PRIMERA ENTREGA PROYECTO GRUPAL MODULO EVALUACION DE PROYECTOS

Integrantes:

Tutor:

INSTITUCIN UNIVERSITARIA POLITCNICO GRANCOLOMBIANO2013.TECNIFICACIN DE LA GRANJACon servicio y CalidadProductos crnicos y lcteos exquisitos

Proyecto de Inversin

Historia: Es una empresa familiar, que naci el 30 de Julio de 2010, la cual empez con un capital de trabajo de $150.000, y contaba con un molino y una pequea nevera y ofreca solo un producto, el chorizo de cerdo.

En la actualidad cuenta con:

Capital de trabajo de $4.000.000 Equipos: Molino, dos congeladores, dos mesas de acero inoxidable, bascula digital, instrumentos en acero inoxidable entre otros. Instalaciones: Apartamento independiente Talento humano: 4 personas Productos: Chorizo de cerdo, pollo, picantes mixtos, carnes para hamburguesa de cerdo y pollo, costilla ahumada de cerdo, morcilla y yogurth deslactosado.

MISIN:

Fabricamos y comercializamos productos de excelente calidad, a partir de materia prima seleccionada con estndares de sanidad adecuados, contamos con personal capacitado y comprometido para brindar un producto y un servicio satisfactorio para todos los clientes.

VISIN:

Industrializar y tecnificar la produccin de derivados crnicos y lcteos para el desarrollo del Caquet, ser lderes en la innovacin y desarrollo de nuevos productos, Comprometidos en el mejoramiento continuo de todos los procesos para mantener la calidad en los productos y en el servicio y lograr motivar al Caquet a comprar lo nuestro.

SINTESIS DEL PROYECTO

Breve descripcin del proyecto:Con la elaboracin y ejecucin del presente proyecto de inversin se pretende tecnificar el proceso de Produccin de La Granja, ubicado en la localidad de El Doncello Caquet, calle 8 N. 5 29 en el Barrio El Recreo; para lograr un alto nivel de desempeo y rendimiento en el proceso de produccin a travs de la implementacin de tecnologa, y de esta manera aumentar la produccin y permanencia del producto en el mercado con el fin de incrementar sus ingresos y continuar ofreciendo diversos productos con calidad y servicio.

VENTAJAS COMPETITIVAS:

Calidad de los productos Excelente atencin Permanencia del producto en el mercado Buena comunicacin con los clientes Recomendaciones de consumo y preparacin Diversificacin de productos Disponibilidad de materia prima

OBJETIVOS

Adquirir cinco nuevas mquinas para el mejoramiento en el proceso de produccin de La Granja.

Determinar a travs de un estudio de mercado y tcnico la demanda y el monto de la inversin del presente proyecto.

Evaluar la viabilidad econmica que tendr La Granja, por medio de un estudio financiero, realizando proyecciones financieras y definiendo los gastos en que incurrir la fbrica para el mejoramiento del proceso de produccin.

Conocer la rentabilidad de la idea del plan de inversin.

ESTUDIO TECNICOMaquinarias, Equipos y Herramientas existentesMaquinaria, Equipos y herramientas existentes

Maquinaria, Equipos y herramientas Cantidad Valor Actual

Mesa grande en acero inoxidable1 1.150.000,00

Mesa pequea en acero inoxidable1 1.188.000,00

Refrigerador grande1 1.580.000,00

refrigerador pequeo1 1.590.000,00

molino1 700.000,00

Estufa Industrial de un puesto1 230.000,00

Asador de rodillos acero inoxidable 1 600.000,00

Olla de 60 Lts1 1.245.000,00

Empacadora al vaco manual1 700.000,00

Vasija Plstica de 50 Lts rojo1 15.000,00

Tanque plstico de 250 Lts1 180.000,00

Valdes de 20 Lts2 6.000,00

Valdes de 12 Lts2 12.000,00

Organizadores Rimax 2 660.000,00

Termo lactodensmetro1 47.000,00

Acidmetro1 52.000,00

Vasijas Plsticas Grandes azules4 50.000,00

Vasijas plsticas Medianas7 45.500,00

Vasija grande en acero con tapa1 60.000,00

Vasijas redondas en acero4 92.000,00

Escurridor de platos1 12.000,00

Agitador en acero inoxidable1 47.000,00

Brequer Mate2 76.000,00

Pipeta1 5.000,00

Termmetro1 9.000,00

Termmetro de puntilla1 56.400,00

Chaira 43.100,00

Cuchilla Molino1 21.100,00

Balanza digital1 386.000,00

Tablas de corte grandes 2 170.000,00

Tablas de corte pequeas2 90.000,00

Disco Molino1 80.000,00

Disco Molino1 54.000,00

Cuchillo Cheff1 54.800,00

Total51 11.306.900,00

MQUINAS A ADQUIRIR

Marca:BBGReferencia: MG

Molino elctrico para carnes marca BBG modelo MG DELUXE Industrial diseo ITALIANO. fabricado en acero inox 304, motor de lubricacin permanente con reversa, incluyen 2 discos y cuchilla, pizador y embudo.http://basculasguadalupe.com/index.php?route=product/product&path=151_159&product_id=51

HF-130Prensa formador de Hamburguesas manual, estructura en aluminio anodizado y tazas en acero inox 304, incluye paquete de separadoresHamburguesas de 130 mm de dimetrohttp://basculasguadalupe.com/index.php?route=product/product&path=151_164&product_id=54

Mezcladora BBG BX50AMezcladora de alimentos, marca BBG, modelo BX50A, construida en acero inoxidable, capacidad 50 litros (aprox 35 - 38kg), motor 1,5 HP a 110 v/60 Hz, tolva volcable, eje con doble sentido de giro y desmontable para fcil limpieza, sistema de seguridad que impide su operacin con la tapa levantada, parada de emergencia. Dimensiones 82x51x110cm. Peso: 138Kghttp://basculasguadalupe.com/index.php?route=product/product&path=151_165&product_id=75

Empacadora de Bandejas TS500Empacadora de bandejas construida en acero inoxidable, resistencia de temperatura, entre 300mm y 450mm ancho de sellado.

http://basculasguadalupe.com/index.php?route=product/product&path=151_167&product_id=211

Empacadora EVD 20Cmara y Mquina construidas en Acero Inoxidable, Cmara sin cableado que facilita su limpieza, Completamente automtica, Bomba de 20 m3, Cubierta alta para productos grandes

http://basculasguadalupe.com/index.php?route=product/product&path=151_167&product_id=212

Horno ahumador Ci Talsa R100SSecar productos crnicos a temperaturas que oscilan entre los 50 y 80C de manera controlada adicionalmente si se posee suministro de vapor de baja presin (mximo hasta 20 psi) se puede realizar la coccin con humedad relativa 100%.

RefrigeradorICH-22RCaractersticas tcnicasAlto 930 mm Largo 1800 mm Fondo 710 mmPies 22 Lts623 Unidad condensadora1/2 H.P.Conservador De congelacin -23 CCanastillas 2Tapas 6 batientes slidas

ESTUDIO TECNICO Y FINANCIEROINVERSION: La adquisicin de mquinas para la ampliacin de La Granja, implica en gastos de mediana inversin a un plazo de cinco aos que tiene un costo de $96.987.000, que comprende la compra de lo que se relaciona a continuacin:INVERSIN DEL PROYECTO

Maquinaria y Equipo De La Granja Rgimen Simplificado.

CONCEPTOCantidadValor UnitarioValor totalV til (aos)V. DEPRECIACION

10

MOLINO DE CARNE 11.430.0001.430.00010143.000

MEZCLADORA16.600.0006.600.00010660.000

EMBUTIDORA1 8.519.000 8.519.00010851.900

AMARRADORA1 1.000.000 1.000.00010100.000

FORMADORA DEHAMBURGUESA1 440.000 440.0001044.000

EMPACADORA AL VACIO1 7.850.000 7.850.00010785.000

AHUMADOR 162.820.00062.820.000106.282.000

CARRO CUTTER11.628.0001.628.00010162.800

REFRIGERADOR21.600.0003.200.00010320.000

TOTAL91.887.00093.487.0009.348.700

Muebles y EnseresV til (aos)V. DEPRECIACION

CONCEPTOCantidadValor UnitarioValor total10

MESA ACERO INOXIDABLE11.200.0001.200.00010120.000

CARRO VARILLERO12.300.0002.300.00010230.000

TOTAL3.500.000350.000

FINANCIAMIENTO: Recursos Propios - 0%

Crdito Financiero0%

Fondo Emprender - Sena.105.476.600100%

TOTAL INVERSION105.476.6001

SMMLV589.500

N de SMLMV178,9

LINEAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

NOMBRE PRODUCTOCANTIDADUNIDAD DE MEDIDACOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

CHORIZO DE CERDO1PAQUETE X 5$ 6.958$ 6.958

TOTAL LINEA $ 6.958

PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA: 1 PAQUETE X 5 CHORIZOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS (VENTAS ANUALES)

Costos de Produccin:

Materias primas y Otros materiales directos$ 4.480,00

Mano de obra directa y prestaciones sociales$ 250,00

Total Costos directos$ 4.730,00

Costos Indirectos de Produccin

Materiales Indirectos:

Elementos de aseo ($35.000 Mensual)$ 87,00

Total Materiales Indirectos$ 87,00

Otros gastos Indirectos:

Energa Elctrica$ 150,00

Agua$ 25,00

Telfono$ 112,00

Arriendo$ 250,00

Depreciacin$ 115,00

Mantenimiento$ 20,00

Gas$ 20,00

Total gastos indirectos$ 692,00

Total costos de Produccin$ 5.509,00

Gastos de ventas

Comisiones$ 800,00

viticos$ 100,00

Mantenimiento Vehculo$ 54,00

Total Gastos de Ventas$ 954,00

Gastos Financieros

Intereses y Cuota Prstamo Bancario$ 495,00

Total Gastos Financieros$ 495,00

Total Costos y Gastos de Produccin x Unidad Paquete$ 6.958,00

PROYECCION CANTIDADES A VENDER

LINEAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL COSTO UNITARIO % DE UTILIDAD PRECIO DE VENTA % CRECIMIENTO ANUAL % IPC

CHORIZO DE CERDO 1.200 14.400 6.958 15% 8.000 30%2%

CANTIDADES A VENDER

PRODUCTO O SERVICIO CANTIDAD MENSUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CHORIZO DE CERDO 1.200 14.400 18.720 24.336 31.637 41.128

CANTIDAD PROMEDIO VENDIDAS 1.200 14.400 18.720 24.336 31.637 41.128

COSTO PRODUCTO COMERCIALIZADO

PRODUCTOS O SERVICIO INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CHORIZO DE CERDO 8.349.600 100.195.200 133.431.952 177.693.999 236.638.652 315.136.426

TOTAL COSTOS 8.349.600 100.195.200 133.431.952 177.693.999 236.638.652 315.136.426

COSTO UNITARIO PROMEDIO 6.958 6.958 7.128 7.302 7.480 7.662

INVENTARIO FINAL PROYECTADO 8.349.600 8.349.600 8.553.330 8.762.031 8.975.825 9.194.835

INGRESOS PROYECTADOS

PRODUCTO O SERVICIO INVERSION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CHORIZO DE CERDO 9.599.535 115.194.421 153.406.715 204.294.790 272.063.458 362.312.349

GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD Y MERCADEOMensual 150.000Ao 1 1.800.000Ao 2 1.843.920Ao 3 1.888.912Ao 4 1.935.001Ao 5 1.982.215

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.800.000 1.843.920 1.888.912 1.935.001 1.982.215

DE LA GRANJA

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

INGRESOS

CHORIZO DE CERDO 9.599.535 115.194.421 153.406.715 204.294.790 272.063.458 362.312.349

TOTAL INGRESOS 9.599.535 115.194.421 153.406.715 204.294.790 272.063.458 362.312.349

COSTOS DE VENTA

CHORIZO DE CERDO 8.349.600 100.195.200 133.431.952 177.693.999 236.638.652 315.136.426

TOTAL COSTOS 8.349.600 100.195.200 133.431.952 177.693.999 236.638.652 315.136.426

UTILIDAD BRUTA 1.249.935 14.999.221 19.974.763 26.600.792 35.424.806 47.175.923

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION

DEPRECIACION 9.698.700 9.698.700 9.698.700 9.698.700 -

AMORTIZ GASTOS P X ANTICIPADO 140.000 - - - -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 9.838.700 9.698.700 9.698.700 9.698.700 -

GASTOS DE VENTAS

TOTAL OTROS GASTOS DE VENTA 1.800.000 1.843.920 1.888.912 1.935.001 1.982.215

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.800.000 1.843.920 1.888.912 1.935.001 1.982.215

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11.638.700 11.542.620 11.587.612 11.633.701 1.982.215

UTILIDAD OPERACIONAL 3.360.521 8.432.143 15.013.180 23.791.105 45.193.708

IMPUESTO DE RENTA 1.108.972 2.782.607 4.954.349 7.851.065 14.913.924

RESERVA LEGAL 225.155 564.954 1.005.883 1.594.004 3.027.978

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.026.394 5.084.582 9.052.948 14.346.036 27.251.806

PERDIDA DEL EJERCICIO - - - - -

DE LA GRANJA

BALANCE GENERAL PROYECTADO

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA - 13.199.221 30.017.362 51.737.934 80.059.596 117.183.229

INVENTARIOS8.349.6008.349.6008.553.3308.762.0318.975.8259.194.835

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.349.600 21.548.821 38.570.693 60.499.965 89.035.421 126.378.064

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO 93.487.000 93.487.000 93.487.000 93.487.000 93.487.000 93.487.000

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

DEPRECIACION ACUMULADA - (9.698.700) (19.397.400) (29.096.100) (38.794.800) (38.794.800)

TOTAL ACTIVO FIJO 96.987.000 87.288.300 77.589.600 67.890.900 58.192.200 58.192.200

DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS 140.000 - - - - -

TOTAL DIFERIDO 140.000 - - - - -

TOTAL ACTIVO 105.476.600 108.837.121 116.160.293 128.390.865 147.227.621 184.570.264

PASIVO

IMPUESTO DE RENTA - 1.108.972 2.782.607 4.954.349 7.851.065 14.913.924

FONDO EMPRENDER (CONTINGENTE) 105.476.600 105.476.600 105.476.600 105.476.600 105.476.600 105.476.600

TOTAL PASIVO 105.476.600 106.585.572 108.259.207 110.430.949 113.327.665 120.390.524

PATRIMONIO

RESERVA LEGAL 225.155 790.109 1.795.992 3.389.996 6.417.974

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.026.394 5.084.582 9.052.948 14.346.036 27.251.806

PERDIDA DEL EJERCICIO - - - - -

TOTAL PATRIMONIO - 2.251.549 7.901.085 17.959.916 33.899.956 64.179.741

PASIVO MAS PATRIMONIO 105.476.600 108.837.121 116.160.293 128.390.865 147.227.621 184.570.264

DE LA GRANJA - FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

SALDO INICIAL - - 13.199.221 30.017.362 51.737.934 80.059.596

INGRESOS

VENTAS DE CONTADO 115.194.421 153.406.715 204.294.790 272.063.458 362.312.349

TOTAL INGRESOS - 115.194.421 153.406.715 204.294.790 272.063.458 362.312.349

EGRESOS

INVERSION INICIAL

COMPRA DE MERCANCIA - 100.195.200 133.635.682 177.902.700 236.852.446 315.355.436

Maquinaria y Equipo (93.487.000)

Muebles y Enseres (3.500.000)

INVENTARIOS (8.349.600)

ACTIVOS DIFERIDOS-140.000

TOTAL INVERSIONES (105.476.600)

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS

TOTAL OTROS GASTOS DE VENTA (Public)0 1.800.000 1.843.920 1.888.912 1.935.001 1.982.215

TOTAL GASTOS OPERACIONALES - 1.800.000 1.843.920 1.888.912 1.935.001 1.982.215

IMPUESTO DE RENTA 1.108.972 2.782.607 4.954.349 7.851.065

TOTAL EGRESOS (105.476.600) 101.995.200 136.588.574 182.574.219 243.741.796 325.188.716

SALDO DEL PERIODO (105.476.600) 13.199.221 16.818.141 21.720.571 28.321.662 37.123.633

SALDO ACUMULADO - 13.199.221 30.017.362 51.737.934 80.059.596 117.183.229