WebConsulting SAC

INTEGRANTES:

Lázaro Lujerio, JoséLuna Quinto, DiegoSalazar Gamarra JhonatanTurpo López Frank

Profesor:

Norberto Osorio Beltrán

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFacultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Formulación y Evaluación de Proyectos

LIMA PERU 29 de Enero 2012

AGENDA

I. GENERALIDADES

II. ESTUDIO DEL MERCADO

III. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO

IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO

V. INVERSIONES

VI. FINANCIAMIENTO

VII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

VIII. ESTADOS FINANCIEROS

IX. EVALUACION

X. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Generalidades

Proyecto : WEBCONSULTING

S.A.C

•Consultora de Software dedicada a desarrollo de páginas web a medida.

•Prestara servicios de consultoría web y asesoría web especializada.

•Centrada a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Localización

• Departamento : Lima

• Provincia : Lima

• Distrito : San Isidro

• Dirección : Av Arequipa 4140

Mapa - Satélite

Objetivos

• Brindar al cliente un servicio

personalizado de Desarrollo de páginas

web a través de profesionales calificados.

• Posicionarse en el mercado de PYMES

como una empresa preocupada por su

ventaja competitiva.

• Lograr presencia en todo el país

(actualmente solo se encuentra en Lima)

Metas

• Parte 1:

Financiamiento del Préstamo.

Alquiler del Local

Capacitación del Personal

Manejo y Control del Desarrollo del Proyecto

Metas

• Parte 2:

Desarrollo y Seguimiento del Ejercicio de la Empresa

Crecimiento de la Empresa

Creación de un valor agregado

Plan de mejora del servicio

Situación económica y datos del

negocio

• Factores activos

– Nº de Accionistas : 4

– Nº de Empleados : 10

– Nº Clientes : 4

– Nº Proveedores : 2 (Internet Claro,HostingPerú)

– Fuente Financiera : 1 (Banco Scotiabank)

• Factores pasivos

– Nº Computadoras : 9

– Oficina : Alquilada

Stakeholders

• Empresa que Financia el Préstamo:

• Empresas de Servicios:

• Entidad de Servicio: WEBCONSULTING S.A.C

Estudio de mercado

Alcance del mercado

• El mercado de desarrollo de páginas web es un servicio naciente, en el que tanto la oferta como la demanda han estado determinadas por las necesidades de las grandes empresas del país, pertenecientes a los diferentes sectores de la economía.

• La tendencia es la orientación hacia las PYMES, que constituyen el 99% del sector empresarial peruano.

Por lo tanto, nuestro mercado objetivo está conformado por los PYMES de diferentes sectores de Lima y la Provincia

• Primero nos estableceremos en el mercado local.

Análisis de demanda

• Para cuantificar la demanda utilizaremos

datos estadísticos recabada de la página

oficial del INEI (2006 a 2012).

• Buscaremos gráficamente explicar la

tendencia de la demanda según los datos

obtenidos y para ello haremos uso del

método de mínimos cuadrados

Pequeña empresa

Fuente: INEI

Microempresa

Fuente: INEI

Análisis de la oferta

(microempresa)

Análisis de la oferta (pequeña

empresa)

Precios y presupuestos

• Según datos recolectados:

• Nosotros hemos tomado la decisión de considerar solamente el

servicio del diseño e implementación de las páginas web, sin tomar

en cuenta dentro del contrato el costo por el dominio ni hosting. Por

lo tanto a continuación mencionaremos los precios acordados para

los clientes.

• Teniendo en cuenta nuestro mercado objetivo, hemos dividido

nuestro servicio en básicamente 2 tipos de páginas web:

– Web básica: Orientado a las microempresas, que desean dar a conocer

su negocio al mercado en general.

– Web corporativa: orientado a las pequeñas empresas, que exigen un

diseño más elaborado, con mayores opciones de

visualización, animaciones, efectos, etc.

Precios

Ingresos proyectados

Localización y Tamaño

Localización

• Macro- localizaciónNuestra Oficina estará ubicada en la zona norte de nuestro país, en la

ciudad Capital de Lima.

• Micro-localizaciónEl lugar específico de las instalaciones, estará ubicada en un predio

alquilado en el distrito de San Isidro, Av Arequipa 4140.

• Detalle de localización:A dos cuadras del parque el Olivar de San Isidro. A una cuadra de las avenidas Aramburú y Santa Cruz. A cuatro cuadras

del paradero del Metropolitano. Cerca a autoservicios Metro y Plaza Vea. Cerca a bancos:

Scotiabank, Interbank, continental y Crédito.

Tamaño

• Por ser una empresa que albergará un número menor a 20 trabajadores

pertenecerá al rubro de Microempresas. Y contará de una oficina con una

dimensión de 160 m2 para iniciar sus actividades, que será dividida en dos

partes. Una que será ocupada por el gerente de la empresa para realizar

labores administrativas de planificación y atención a clientes y visitas que

lleguen al lugar. Y otra, que será asignada para la implementación de

laboratorio de cómputo para el desarrollo de aplicaciones.

Ingeniería del Proyecto

PLANOS Y DISPOSICION GENERAL

Servidor Físico

Proveedor: Evolución Perú.

Costo: S/24.74 mensual.

Espacio inicial: 400GB.

EQUIPOS, MAQUINARIAS, MATERIALES, INSTA

LACIONES Y OTROS

10 Laptops

3 Computadoras

Cables de Conexión

Instalaciones de red

Cámaras

Sillas y escritorios

Impresoras Multifuncionales

Teléfonos

Pizarras

Proyectores

Iluminación

Baños

Microondas

PROCESOS Y DIAGRAMAS

• Metodología CMMI- Procesos

Detalle de Procesos

Procesos +

• DESARROLLO DE PÁGINAS WEB

• ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS CLIENTES

• LIMPIEZA

• VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

• VIGILANCIA

REQUERIMIENTOS

Gerente: Se tendrán un gerente de operaciones lo cual le pagaran con un sueldo de S/.1200.00

mensual.

Supervisores: Encargados de gestionar el buen desempeño de los equipos de trabajo en el negocio

cuyo sueldo sera de S/. 600.

Trabajador de Limpieza: Se tendrá con un trabajador de limpieza lo cual se le pagara con un sueldo de

S/.550.00.

Diseñadores Web: Se tendrán nueve diseñadores Web lo cual se les pagaran con un sueldo de

S/.750.00 mensual.

Desarrolladores Web: Implementa funcionalidades a la Web.

Soporte técnico: Encargado de dar mantenimiento a las pcs de nuestro centro de negocio cuyo sueldo

bordeara los S/. 400.00.

Vendedores: Encargados de atención al publico demandante. Su sueldo será de S/. 250.00.

Calendario de Actividades

Duración: 4 meses

Inversiones

Inversión Inicial

• Alquiler de oficina: S/. 1500.00 al mes

• Instalación de red interna: S/.950.00

• Equipamentos: S/. 45939.3

Mano de Obra

D

i

r

e

c

t

a

I

n

d

i

r

e

c

t

a

Dirección Pro-Labor

Costos Variables

Costos Fijos

Impuestos

Como en todo negocio el Estado cobrara parte de las

ganancias y teniendo en cuenta nuestro rubro de

negocio tomaremos en cuenta los siguientes impuestos.

– El ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y

Prestación de Servicios). También llamado IGV.

– El ISS (impuestos a los servicios), 2% a 5%.

– El PIS (Impuesto a la Seguridad Social) Con 0.65%.

– El COFINS (Contribución Financiera a la Seguridad Social)

Impuestos

Financiamiento

Plan de Financiamiento

Cuadro de Amortizaciones

concepto

Periodo en

meses

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Monto total del

Prestamo 63,000.00

Pago de

Capital 0 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Saldo 63,000 54,000.00 45,000 36,000 27,000 18,000 9,000 0

Pago de

Intereses 6,300 6,300 5,400 4,500 3,600 2,700 1,800 900

pago total 6,300 15,300 14,400.00 13,500.00 12,600.00 11,700.00 10,800.00 9,900.00

Presupuestos de Ingresos y

Gastos

Ingresos

• Proyección de la Demanda

Precios e Ingresos Esperados

Gastos

Costos Variables

Costos Fijos

Estados Financieros

Flujo de Caja

Estado de Ganancias y

Pérdidas

FLUJO ECONOMICO FINANCIERO

• Los Flujos económicos y financieros muestran

que las utilidades aumentan por cada año de

vida del proyecto, y además las utilidades

anuales son positivas aunque varían cuando se

aumenta mano de obra en la operación y

ejecución del proyecto. Entonces la capacidad y

ganancias del proyecto son seguras.

Evaluación

Evaluación Financiera

Se muestra el análisis de los flujos de entrada y salida del

proyecto y la inversión realizada.

TASA DE DESCUENTO 16.7%

VAN S/. 205,739.83

Por el concepto del VAN, el proyecto debe aceptarse pues su Valor Actual Neto (VAN) superior a cero.

Calculo del TIR

Nuestro proyecto tiene VAN mayor a cero y

una tasa de descuento de 16.7% que es menor

al 40% entonces podemos concluir que el

proyecto es rentable.

Periodo de Recuperación de Inversión

Como vemos en el transcurso del segundo año de operativo podemos ver que presentamos ganancias

(1638.83) eso querrá decir que todo lo que se invirt ió a inicios del negocio se recuperó por completo, con

lo cual podemos decir que recuperar lo invert ido no superaría los dos años

Organización y

Administración

Organigrama del Proyecto

Roles Principales

• Rol del gerente

• Roles del Supervisor

• Roles del Diseñadores web

Conclusiones y

Recomendaciones

Recomendaciones

• Debemos tener en cuenta, que para la realización de este proyecto es necesario realizar una

evaluación exhaustiva de la zona donde se ubicará, ya que es importante conocer la ubicación de

las empresas proveedoras de servicios y la cercanía a nuestros futuros clientes.

• Mantenerse firmes frente a los cambios económicos.

• Ser innovadores.

• Se recomienda hacer este proyecto por la calidad que el producto otorga, y por la gran demanda

que ocasiona entre los clientes, y también porque en este proyecto se considera un precio que

está al alcance de gran cantidad de clientes entre micro y pequeñas empresas.

• Se recomienda además este proyecto a los inversionistas que deseen una buena rentabilidad

sobre sus inversiones, ya que los indicadores económicos financieros muestran altos niveles de

riqueza generada con capital financiado.

Conclusiones

• Se acepta el proyecto por los resultados obtenidos en la evaluación

económica, según el flujo de caja y el financiero encontrado.

• La oferta de Páginas Web ha crecido considerablemente en estos últimos años y

continúa en ese ritmo. De acuerdo a los cálculos y estadísticas evaluadas existe una

demanda potencial de los servicios, tanto de consumidores individuales como de

empresas.

• Aun cuando existe en la región una oferta permanente de servicios de desarrollo

web, este proyecto podrá aprovechar los altos precios de los competidores a su favor

para obtener un margen del mercado aceptable, junto con la diferenciación que nos

caracteriza en cuanto a la atención al cliente, y los servicios extras que les

ofrecemos.