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7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 1/209 Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  1 Universidad Nacional de San Agustín F ACULTAD DE E CONOMÍA  E SCUELA P ROFESIONAL DE E CONOMÍA  TEMA : ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA TALLER PRODUCTORA DE ALFOMBRAS DE FIBRA DE ALPACA PARA EXPORTACIÓN.” 

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7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-alfombras 1/209

Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

1

Universidad Nacional de San Agustín

F A C U L T A D D E E C O N O M Í A  

E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E E C O N O M Í A  

TEMA : “ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA TALLER

PRODUCTORA DE ALFOMBRAS DE FIBRA DE

ALPACA PARA EXPORTACIÓN.” 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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PROYECTO: “ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE

UNA PLANTA TALLER PRODUCTORA DE ALFOMBRAS DE

FIBRA DE ALPACA PARA EXPORTACIÓN.” 

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto desarrolla todos los aspectos y estudios necesarios para

la producción y comercialización del producto Alfombras de fibra de alpaca.

Comenzamos con el estudio de mercado, el cual inicia con una breve

descripción de la naturaleza de nuestro producto, esto es, sus características y

especificaciones, señalando el ámbito geográfico al cual se apunta dar

cobertura con nuestro producto. El ámbito geográfico seleccionado es elcorrespondiente al país de Estados Unidos específicamente a dos estados

como son New York y Miami, aspirando pues a convertirnos en el gran

proveedor de alfombras de fibra de alpaca de esta importante región de nuestro

país, que ha mostrado una dinámica interesante de crecimiento en los últimos

años, lo cual la presenta como un área atractiva para desarrollar nuestro

negocio. Seguidamente se ha tratado la parte correspondiente al estudio de

mercado propiamente dicho, esto es, los estudios de demanda y oferta. En loque respecta a la demanda nos interesa identificar si existe “mercado” para

nuestro producto. Esto se confirmará una vez que se evalúe el aporte del

proyecto al mercado, en el cual se encontrará que existe una demanda

insatisfecha. Luego de este análisis y de que hayamos identificado y estudiado

a nuestros competidores por medio del estudio de oferta estaremos en

condiciones de formular una estrategia de comercialización de nuestro

producto, en la que la fijación del precio y la utilización de las 4 P`s delmarketing será fundamental.

Ya hemos dicho que nuestro proyecto busca abastecer de alfombras de fibra

de alpaca a las ciudades de New York y Miami.

La sede de nuestras operaciones estará ubicada en la aquel distrito que nos

asegure tener todas las fuentes de aprovisionamiento a la mano. Esto significa

que la problemática de la localización se ha abordado a través del estudio de

localización en el cual se ha privilegiado el criterio del centro de materias

primas para establecer la planta de producción. Pero, a su vez, conscientes de

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que el margen de ganancias es mayor cuando es la empresa misma la que

vende sus productos a los consumidores finales (es decir, por medio de la

comercialización directa). Se ha procedido también a establecer el tamaño

óptimo de planta, basados en la metodología de la maximización de la utilidad

promedio, dado que hemos considerado pertinente utilizar en nuestro estudio

un enfoque centrado en la rentabilidad, es decir, es un criterio privado (y no

social) el que orienta el desarrollo de los estudios a lo largo del proyecto.

Posteriormente tenemos el estudio de ingeniería, en el cual tratamos de

presentar minuciosamente los detalles técnicos que caracterizan el proceso

productivo de las alfombras de fibra de alpaca. Se ha incluido un flujo grama

bastante sencillo para representar todos los procesos que tienen lugar en laobtención del producto y que en buena cuenta describen la función de

producción que estamos utilizando para efectuar la transformación de los

insumos requeridos en los bienes finales que ofreceremos en el mercado.

Tenemos finalmente los estudios de inversión y financiamiento. En el primero lo

que se hace es determinar los requerimientos de activos para la instalación

(activos fijos tangibles e intangibles) y la operación (capital de trabajo) del

proyecto para un periodo de 10 años que se ha considerado como el plazo másadecuado para efectuar las proyecciones no sólo en este estudio sino a lo largo

de todo el proyecto. Por su parte, el estudio de financiamiento se centrará en la

elaboración de presupuestos tanto de ingresos como de egresos, además de la

definición de la estructura financiera o de capital de la empresa y sus

correspondientes estados financieros de apertura. Finalmente tenemos el

estudio de organización y administración, aspecto muchas veces desdeñado y

excluido de los estudios necesarios para la formulación de proyectos pero quela evidencia empírica nos indica que son trascendentales pues son capaces de

determinar el éxito o fracaso del proyecto en mayor medida que otros factores.

 Aquí se presentan aspectos relacionados a la estructura orgánica de la

empresa, puestos, cargos, funciones y la representación gráfica de esta

estructura orgánica, vale decir, el organigrama de la empresa.

En conclusión, en la formulación del presente proyecto se ha considerado el

estudio de todos aquellos aspectos que pueden ser determinantes en el éxito o

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fracaso de la empresa que, recordemos, consiste en la producción y

comercialización al exterior de alfombras de fibra de alpaca. Con la realización

de todos estos estudios se espera tener a nuestra disposición todos los

elementos de juicio necesarios para anticipar una idea respecto a la viabilidad o

la conveniencia de llevar adelante el proyecto. Constituyen pues una buena

base a partir de la cual se podrá realizar la segunda gran fase que involucra

toda esta temática relacionada con los proyectos: la evaluación.

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INDICE

CAPÍTULO I.................................................................................................................. 13 

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO ....................................................................... 13 OBJETIVO ................................................................................................................ 13 1.  ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA ................................................................. 13 

1.1.  DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA ..................................................... 13 1.1.1.  Fibra de alpaca: ......................................................................................... 13 

Definición............................................................................................................... 13 Usos y especificaciones: .................................................................................... 14 

1.1.2.  Lana de ovino ............................................................................................. 15   Definición ...................................................................................................... 15   Usos y especificaciones ........................................................................... 15 

1.2 Comportamiento de la demanda historica de la fibra de alpaca .............. 16 1.3 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de alpaca ......... 17 1.4 Comportamiento de la oferta historica de la fibra de alpaca..................... 18 1.5 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de alpaca ............... 18 1.6 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de ovino ................ 19 1.8 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de oveja ........... 19 1.7 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de oveja ...................... 20 1.9 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de oveja ................. 21 1.10 Balance de la demanda y oferta futuras (demanda – oferta) ................. 21 1.11 Requerimiento de materia prima para el proyecto .................................. 22 1.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO ........................................................................... 24 

1.2.1 Definición del producto.................................................................................. 24 

1.2.1.1 Descripción del producto .......................................................................... 24 1.2.1.2  Características del Producto ................................................................ 25 

Propiedades Físicas ............................................................................................ 25 Propiedades Químicas ........................................................................................ 26 Unidad de Medida ................................................................................................ 26 

1.2.1.2  Ciclo de vida del producto .................................................................... 26 1.2.1.3 Usos y especificaciones del producto ................................................. 27 

Usos del producto ................................................................................................ 27 Especificaciones técnicas ................................................................................... 27 Sobre el proceso productivo: ............................................................................. 28 

1.2.1.5. Área geográfica ........................................................................................ 29 1.2.1.5.1 Justificación de área geográfica que abarca el mercado .......... 29 1.2.1.5..2 Área geográfica que abarca el mercado ....................................... 30 

1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA ........................................................................ 32 1.3.1. Identificación de la demanda ...................................................................... 32 

Características Demográficas: ........................................................................... 32 Características Psicográficas:............................................................................ 32 Características Geográficas: .............................................................................. 32 

1.3.2. Comportamiento histórico de la Demanda ............................................... 33 1.3.3 Comportamiento histórico de la de manda de la población totalpor estados ............................................................................................................... 34 

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Obtención de la Demanda Histórica de Alfombras de Fibra de Alpaca porEstados y por niveles Socioeconómicos .......................................................... 36 

1.3.4 Demanda histórica de nuestro producto según estados: ....................... 42 GEORGIA.............................................................................................................. 42 

CALIFORNIA ........................................................................................................ 43 TEXAS ................................................................................................................... 43 NEW YORK .......................................................................................................... 44 WASHINGTON ..................................................................................................... 44 

1.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA ........................................................... 45 1.3.5.1 Proyección de la demanda de fibra de alpaca ................................... 45 GEORGIA.............................................................................................................. 45 CALIFORNIA ........................................................................................................ 46 Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B ...................................................................................... 46 TEXAS ................................................................................................................... 46 

Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B ...................................................................................... 46 NEW YORK .......................................................................................................... 47 WASHINGTON ..................................................................................................... 47 

1.3.6 Demanda Futura Total ................................................................................. 48 1.3.7 Proyección de la demanda futura de alfombras de fibra de alpaca porestado ........................................................................................................................ 48 1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA............................................................................ 52 1.4.1. Definición de la oferta ................................................................................. 52 

1.4.2 Comportamiento histórico de la Oferta ................................................. 52 IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ALFOMBRAS (miles dedólares).................................................................................................................. 55 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA EN METROSCUADRADOS ....................................................................................................... 56 

1.4 3 . Proyección de la oferta ............................................................................... 57 1.5  APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO ................................ 59 

En relación a la disponibilidad de materias primas: ....................................... 60 En relación a la tecnología: ................................................................................ 60 En relación a las condiciones de financiamiento: ........................................... 61 

1.5.1  PRECIOS: ................................................................................................... 62 1.5.2  COMERCIALIZACIÓN ............................................................................. 63 

Objetivo.................................................................................................................. 63 Estructuras y Características Comerciales ...................................................... 63 1.5.3   Aspectos Comerciales .......................................................................... 63 Fijación de Objetivos ........................................................................................... 63 

1.5.4  Estrategia de Marketing:........................................................................... 64 1.5.4.1 Producto .................................................................................................. 64 Definición del Producto Final ............................................................................. 64 Producto Esencial ................................................................................................ 64 Producto Real ....................................................................................................... 64 Producto Aumentado ........................................................................................... 66   Garantía ...................................................................................................... 66 

1.5.2.2 Plaza ........................................................................................................... 66 EXPORTACIÓN ................................................................................................... 67 

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Condicionantes de la Actividad Exportadora ................................................... 67 Requerimientos y Normas para la Exportación en el Perú  ........................... 68 De los Registros ................................................................................................... 69 Registro de Exportadores ................................................................................... 69 

Registro Unificado de Exportación .................................................................... 70 Registro de empresas comerciales de Exportación-No Tradicional ............ 70 Visaciones Previas (De ser el caso) ................................................................. 71 Certificaciones Previas (De ser el caso) .......................................................... 71 Preparación de los Documentos de Embarque .............................................. 71 Embarque de la Mercancía ................................................................................ 72 De la presentación de la Orden de Embarque ................................................ 72 De la numeración ................................................................................................. 73 Del reconocimiento físico.................................................................................... 74 Control de Embarque .......................................................................................... 75  Acciones Posteriores al Embarque ................................................................... 76 

Declaración para exportar  .................................................................................. 76 De la Numeración ................................................................................................ 76 De la cancelación de la Orden de Embarque ................................................. 77 De la Fiscalización de la Aduana ...................................................................... 77 Trámites Bancarios .............................................................................................. 77 TIPO DE VENTA .................................................................................................. 78 Venta en comisión ............................................................................................... 78 1.6  Promoción y Publicidad ............................................................................ 80 formativos:............................................................................................................. 80 Persuasivos: ......................................................................................................... 80 Promoción ............................................................................................................. 81 Costo cero en el envío para compradores virtuales. ..................................... 81 Descuento por tipo de pago. .............................................................................. 81 Diseños especiales solicitados vía Internet, fax o teléfono. ......................... 81 Relaciones Públicas ............................................................................................ 82 Precio ..................................................................................................................... 82 Precio de Exportación ......................................................................................... 83 Obligaciones del Vendedor: ............................................................................... 83 Obligaciones de Comprador  .............................................................................. 83 

CAPITULO II ................................................................................................................ 84 ESTUDIO PARCIAL DE TAMAÑO .......................................................................... 84 

2.1. OBJETIVO......................................................................................................... 84 2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 84 2.2.1 Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo .............. 84 2.2.2 Relación Tamaño - Mercado ....................................................................... 85 2.2.3 Relación Tamaño - Tecnología ................................................................... 86 2.2.4 Relación Tamaño – Localización ............................................................... 86 

CAPITULO III ............................................................................................................... 89 ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACIÓN.............................................................. 89 

OBJETIVO ................................................................................................................ 89 3.1. Criterios de Localización ................................................................................. 89 3.2   Análisis de Factores...................................................................................... 90 

3.2.1  Cercanía a la Materia Prima: ............................................................... 90 3.2.2. Facilidad de Transporte .......................................................................... 90 

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3.2.3 Cercanía al Punto de Embarque ............................................................ 90 3.2.4 Requerimiento de infraestructura ( Energia eléctrica , agua , otrosservicios ) .............................................................................................................. 90 Construcción de local ......................................................................................... 90 

Energía eléctrica .................................................................................................. 91  Agua:...................................................................................................................... 91 Seguridad .............................................................................................................. 91 

3.2.5 Mano de Obra .............................................................................................. 91 3.3   Alternativas de Localización ........................................................................ 91 I.  Parque Industrial de Río Seco. ....................................................................... 92 II.  Huaranguillo ................................................................................................... 92 III.  Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec) .......................................... 92 3.3.1 Justificación de las Alternativas ................................................................. 92 

Cercanías de materias primas ...................................................................... 92 Facilidad de transporte .................................................................................... 92 

Requerimiento de infraestructura ..................................................................... 93 Mano de obra calificada ................................................................................... 93 

III. Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec)................................................ 93 Facilidad de transporte .................................................................................... 93 Cercanía al punto de embarque ..................................................................... 93 Requerimiento de infraestructura. ................................................................ 94 Mano de obra calificada ................................................................................... 94 

3.4  LOCALIZACIÓN ÓPTIMA ............................................................................ 95 3.4.1 Selección de la Localización .................................................................. 95 

CAPITULO I V .............................................................................................................. 97 ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERÍA .................................................................... 97 

4.1. DEFINICION DEL PRODUCTO A PRODUCIR .......................................... 97 4.2 PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................. 97 4.2.1. Descripción del Proceso Productivo Alternativa I ................................. 97 

Principales ventajas ............................................................................................. 97 Principales desventajas ...................................................................................... 98 Diseño de la plantilla ........................................................................................ 98 Hilado de la materia prima.................................................................................. 98 Lavado hilado ....................................................................................................... 98 Pintura del hilado ( fibra alpaca, oveja) ....................................................... 98 Colorear el hilado ................................................................................................. 99 

Tejido ..................................................................................................................... 99 Latizado ................................................................................................................ 99 Secado .................................................................................................................. 99 Acabado ............................................................................................................... 99 Embalado ............................................................................................................. 99 Flujo grama del proceso de producción alternativa 1 .................................. 100 

4.2.2 Requerimiento de maquinaria para cada proceso productivo ......... 100 4.2.3 Requerimiento de mano de obra por proceso productivo ............................ 101 4.2.4 Requerimiento De Materia Prima para la alternativa I .......................... 102 4.2.5 Requerimiento de Insumos para la alternativa I ................................... 103 4.2.6 Requerimiento de Maquinaria y Equipo .................................................. 104 

Balanza de Plataforma ....................................................................................... 104 Ruecas hiladoras .............................................................................................. 105 

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Telar artesanal para tejido ........................................................................... 105 Carretillas Hidráulicas ........................................................................................ 105 Carros de Transporte......................................................................................... 106 

4.2.7. Requerimientos de Mobiliario ................................................................. 106 

4.2.8. Requerimiento De Personal ...................................................................... 107 4.2.8.1. Puestos de Trabajo .................................................................................. 108 4.2.8.2 Personal Administrativo ............................................................................ 108 

Gerente General ................................................................................................. 108 Secretaria ............................................................................................................ 108 

4.2.8.3. Personal de Producción ......................................................................... 108 Jefe de Producción ............................................................................................. 108  Artesanos ............................................................................................................ 108 Operarios ............................................................................................................. 109 Otros .................................................................................................................... 109 

4.2.9. Requerimientos de Servicios y Suministros ............................................. 109 

4.2.9.1. Requerimientos de Agua .................................................................... 109 a.  Para el Área de Producción: ................................................................... 109 b.  Para Servicios Generales: .......................................................................... 109 c.  Para el Área de Administración: .................................................................... 109 Requerimiento Total de Agua ............................................................................ 110 

4.2.9.2. Requerimiento de Energía Eléctrica ...................................................... 110 a.   Área de Producción ................................................................................. 110 b.   Área Administrativa ................................................................................. 110 c.  Servicios Generales ................................................................................ 110 d.  Requerimiento Total de Energía Eléctrica ........................................... 110 

4 .2.9.3. Requerimiento de Embalaje y Envases ............................................... 111 4.2.9.4. Requerimiento de Telefonía e Internet ................................................ 112 

4.2.10 Depreciación de la maquinarias para alternativa 1 .......................... 112 4.2.11 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA I ................ 112 4.2.11.1 Terrenos ............................................................................................... 112 4.2.11.2 Disposición interna de la planta ....................................................... 113 DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARALA PRODUCCION DE ALFOMBRA ............................................................... 113 4.2.11.3 Obras Civiles ...................................................................................... 113 Sala de Exhibición ............................................................................................. 113  Administración .................................................................................................... 113 

 Almacén de productos terminados.................................................................. 114  Almacén materia prima insumos ..................................................................... 114 Servicios Higiénicos .......................................................................................... 114  Área de Producción ........................................................................................... 114 

4.3. ALTERNATIVA II PRODUCCIÓN SEMI-INDUSTRIAL .......................... 114 4.3.1 Etapas del proceso productivo. ................................................................ 115 

Diseño de la plantilla ...................................................................................... 115 Hilado de la materia prima................................................................................ 115 Lavado hilado ..................................................................................................... 115 Pintura del hilado ( fibra alpaca, oveja) ..................................................... 115 Colorear el hilado ............................................................................................... 115 

Tejido ................................................................................................................... 116 Latizado .................................................................................................................. 116 

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Secado .................................................................................................................... 116 Acabado ................................................................................................................. 116 Embalado ............................................................................................................... 116 

FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE LA ALTERNATIVA 2 ................... 117 

4.3.2 Requerimiento de maquinarias por proceso productivo ........................ 117 4.3.3. Requerimiento de mano de obra por proceso de producción ............ 118 4.3.4 REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO, ALTERNATIVA II ........ 118 4.3.4.1. Requerimiento De Materia Prima para la alternativa II ..................... 118 4.3.4.2. Requerimiento de Insumos para la alternativa II ................................ 119 4.3.4.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo ............................................. 120 

Balanza de Plataforma ....................................................................................... 120 Carros de Transporte......................................................................................... 120 Carretillas Hidráulicas ........................................................................................ 120 Telar Mecánico ................................................................................................ 120 

4.3.4.4. Requerimientos de Mobiliario ............................................................... 121 

4.3.4.5. Requerimiento De Personal .................................................................. 123 4.3.4.5.1 Puestos de Trabajo ............................................................................ 123 Personal Administrativo ..................................................................................... 123 Gerente General ................................................................................................. 123 Secretaria ............................................................................................................ 123 Personal de Producción .................................................................................... 123 Jefe de Producción ............................................................................................. 123  Artesanos ............................................................................................................ 123 Operarios ............................................................................................................. 124 Otros .................................................................................................................... 124 4.3.4.6. Requerimientos de Servicios y Suministros .................................... 124 4.3.4.6.1 Requerimientos de Agua ................................................................ 124 Para el Área de Producción:.............................................................................. 124 Para Servicios Generales: .................................................................................... 124 Para el Área de Administración: ........................................................................... 125 Requerimiento Total de Agua ............................................................................ 125 

4.3.4.6.2. Requerimiento de Energía Eléctrica .................................................. 125 4.3.4.6.3 Área de Producción .......................................................................... 125  Área Administrativa............................................................................................ 125 Servicios Generales .......................................................................................... 125 Requerimiento Total de Energía Eléctrica ..................................................... 126 

4.3.4.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases ............................................ 126 REQUERIMIENTO DE CAJAS DE CARTON PARA 10 AÑOS .................... 126 4.3.4.6.4 Requerimiento de Telefonía e Internet ............................................. 127 4.3.4.7 Depreciación de maquinarias de mano de obra ............................... 127 4.3.5 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA II ..................... 128 

4.3.5.1 Terrenos ................................................................................................ 128 5.3.5.2 Disposición interna de la planta ........................................................ 128 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARALA PRODUCCION DE ALFOMBRA ................................................................... 128 

5.3.5.4 Obras Civiles ........................................................................................ 129 Sala de Exhibición ............................................................................................. 129 

 Administración .................................................................................................... 129  Almacén de productos terminados.................................................................. 129 

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 Almacén materia prima insumos ..................................................................... 129 Servicios Higiénicos personal de planta ........................................................ 129  Área de Producción ........................................................................................... 129 Zona de descarga .............................................................................................. 129 

CAPITULO V .............................................................................................................. 131 ESTUDIO PARCIAL DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN .................. 131 Características de la Sociedad Anónima Cerrada ....................................... 133 

5.1.2. Estructura Orgánica.................................................................................... 133 5.1.3. Funciones ..................................................................................................... 135 

Junta General de Accionistas .......................................................................... 135 Gerencia General ............................................................................................... 136 Secretaria ............................................................................................................ 137 Producción .......................................................................................................... 138  Administración de Personal.............................................................................. 138 Comercialización ................................................................................................ 139 

Contabilidad y Legal .......................................................................................... 140 Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial ............................................ 140 Guardianía y Limpieza ...................................................................................... 140 

5.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALTERNATIVA II........ 141 5.2.1. Modalidad empresarial ........................................................................... 141 Características de la Sociedad Anónima Cerrada ....................................... 143 5.2.2. Estructura Orgánica................................................................................ 144 

5.2.3. Funciones ..................................................................................................... 145 Junta General de Accionistas .......................................................................... 145 Gerencia General ............................................................................................... 146 Secretaria ............................................................................................................ 147 Producción .......................................................................................................... 148  Administración de Personal.............................................................................. 148 Comercialización ................................................................................................ 149 Contabilidad y Legal .......................................................................................... 150 Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial ............................................ 150 Guardianía y Limpieza ...................................................................................... 150 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 152 ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES .............................................................. 152 

6.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN ............................................................ 152 6.1.1. Inversión Fija ................................................................................................ 153 

6.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto ...................................................... 153 6.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto .................................................... 153 6.1.2. Cronograma de Inversiones para la Alternativa i .................................... 155 

CAPITULO VIII ....................................................................................................... 16860 FINANCIAMIENTO ................................................................................................ 16860 

7.1. OBJETIVO ................................................................................................... 16861 7.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO ........................................................... 16862 7.2.1. Caja Municipal Arequipa ......................................................................... 16863 7.2.2. Caja Nuestra Gente................................................................................... 1694 7.2.3. Financiera Crear  ........................................................................................ 1704 

Cuadro: Tasas de Interés para Prestamos de Edpyme Crear  ................... 1705 

7.2.4. Edpyme Pro Empresa ............................................................................... 1715 7.2.5. Mi Banco ..................................................................................................... 1726 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Fuente: Mi banco(*) Para 60 meses .................................................................. 1726 7.2.6. Banco SCOTIA BANK............................................................................... 1727 

Cuadro:Tasas de Interés Línea Hipotecario Empresarial ........................... 1737 Tasa Menor ............................................................................................................... 1737 

7.2.7. Banco de Crédito ....................................................................................... 1738 7.2.8. Banco Continental BBVA .......................................................................... 1758 7.2.9. Nueva Visión .............................................................................................. 1768 

Cuadro: Tasas de Interés De Nueva Visión ...................................................... 177 7.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo .......................................................... 177 7.2.11. COFIDE ...................................................................................................... 178 7.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I ............... 179 

Cuadro: Estructura del Financiamiento Seleccionado ................................. 179 Fuente de Financiamiento ..................................................................................... 179 

7.3.1. Aporte Propio de Sociedad ........................................................................ 179 7.3.2. Préstamo ...................................................................................................... 180 

7.3.2.1. Cofide......................................................................................................... 180 7.3.2.2. Intermediario Financiero .......................................................................... 180 7.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA II .............. 182 

Cuadro: Estructura del Financiamiento Seleccionado ................................. 182 Fuente de Financiamiento ..................................................................................... 182 

7.4.1. Aporte Propio de Sociedad ........................................................................ 182 7.4.2. Préstamo ...................................................................................................... 183 7.4.2.1. Cofide......................................................................................................... 183 7.4.2.2. Intermediario Financiero .......................................................................... 183 7.6 COSTOS Y PRESUPUESTOS ...................................................................... 186 GENERALIDADES ................................................................................................. 186 7.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA I ..................................................................................................... 186 7.6.1. 1Costos de fabricación ............................................................................... 187 7.6.1.2. Costos de Administración ....................................................................... 188 7.6.1.3. Costos de Ventas ..................................................................................... 188 7.6.1.4. Costos Financieros .................................................................................. 189 7.6.1.5. Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables ......... 190 7.6.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA II .................................................................................................... 191 7.7 ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................. 197 

7.7.1. Flujo de Caja ................................................................................................ 197 7.7.1.1 Flujo de Caja para la Alternativa I .......................................................... 198 7.7.1.2 Flujo de Caja para la Alternativa II ......................................................... 199 7.8.1. Estado de Resultados. ................................................................................ 200 7.8.1.1. Estado de Resultados de la alternativa I ............................................. 201 7.8.1.2. Estado de Resultados de la alternativa II ............................................ 202 7.9. PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................... 203 7.9.1. Punto de equilibrio para la alternativa I ................................................... 205 7.9.2 Punto de equilibrio para la alternativa II .................................................. 205 CONCLUSIONES .....................................................¡Error! Marcador no definido. RECOMENDACIONES ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

13

CAPÍTULO I

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

OBJETIVO

El objetivo a considerar en el estudio parcial de mercado es el siguiente:

“Identificar la existencia de una demanda potencial de alfombras de Fibra de

 Alpaca en EE UU para fundamentar la exportación de la misma.

Para identificar la demanda potencial por Alfombras de fibra de alpaca es

indispensable la utilización de métodos de recolección secundaria ( Bibliografía

acerca de países con similar preferencia)Se identifica la demanda potencial para nuestro producto.

1. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

1.1. DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA

1.1.1. Fibra de alpaca:

Definición

La fibra es sedosa, suave y durable que tiene propiedades térmicas únicas

debido a las burbujas de aire microscópicas encontradas en su interior. Estas

burbujas permiten al usuario respirar a través de las fibras en días cálidos, y de

la misma manera retienen el calor corporal en clima frío. También es elástica y

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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no inflamable. Es una fibra natural que tiene una estructura organizada y

formada principalmente de una proteína llamada keratina, es 100% reciclable y

biodegradable.

Usos y especificaciones:

  La fibra de alpaca se emplea para elaborar diferentes productos

artesanales las cuales son: Alfombras, Ponchos,  Chalinas, Chalecos, 

Chompas ,Colchas, etc.

  Color, la fibra de alpaca presenta una gran variedad de colores de pelaje,

según estudios realizados se ha determinado 24 colores naturales.

  Industrialmente se procesan hasta 22 tonos diferentes, desde el blanco a

todas las variedades entre el castaño y el negro lo que facilita satisfacer

demandas de eco-moda.

  Asimismo, la fibra blanca al permitir su teñido, satisface las tendencias

internacionales de colores de cada temporada permitiendo el acceso de la

fibra en mercados de alta moda.

  Resistente, la fibra de Alpaca es casi tres veces más resistente que la lanade oveja.

  Fina, la fibra de alpaca tiene una finura que se encuentra entre los rangos

de 18 hasta 40 micras, dependiendo a que parte del vellón corresponde y a

la edad del animal

  Suave, la fibra de alpaca es suave al tacto y esta sensación se consigue

por varios factores: escamas de la fibra, finura, higroscopicidad y carácter

mismo de la fibra. Esta característica influye en el confort de la prenda.  Termo-reguladora, la fibra de alpaca actúa como aislante térmico, porque

mantiene la temperatura corporal en niveles normales, proporcionándole

ventilación natural al cuerpo.

  Liviana, la fibra de alpaca contiene microscópicos sacos de aire que

posibilitan la fabricación de tejidos livianos. Esta característica influye en el

confort de la prenda.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

15

  Compatible con otros materiales, la fibra de alpaca se mezcla bien con la

lana, el mohair, el algodón y la seda, característica que permite ampliar su

uso y aplicaciones.

1.1.2. Lana de ovino

  Definición

La lana de oveja es una fibra textil formada en los folículos de la piel del

ovino que integra el vellón del animal. Constituye una fibra suave y

rizada, que en forma de vellón recubre el cuerpo de las ovejas. Está

formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de

proporción total. Los usos de la lana están en relación directa con una

gama de diámetros que la hacen utilizable en ropa (industria textil). Dos

tercios de la lana van a la manufactura de prendas (telas, chompas,

abrigos, etc.) Un tercio se destina a la manufactura de sábanas

antiestáticas o alfombras anti ruido.

  Usos y especificaciones

 La lana tiene múltiples usos además del de darnos amparo,

protección y un sueño tranquilo.

 En personas con artrosis ayuda a que se mantenga el calor en las

articulaciones y por ende a mejorar la circulación local.

 En los resfríos una mantilla de lana sobre los hombros nosprotege y nos da el calor necesario para restablecernos.

 En infecciones urinarias a repetición una faja de lana sobre

nuestra cintura y caderas previene las recidivas.

 Si tenemos insomnio, el envolvernos en un acolchado de lana nos

ayuda a encontrar la tranquilidad y la confianza para entregarnos

al sueño.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

16

 La lana cruda con toda su lanolina nos ayuda en eccemas y en

micosis de piel. Debe colocarse directamente sobre las partes

afectadas.

 La lana de oveja es el elemento de la naturaleza ideal, y el más

antiguo para darnos calor, protección y cobijamiento.

1.2 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de alpaca

La fibra de alpaca es una de las principales fuentes de identidad y riqueza que

posee el Perú. En los últimos años esta fibra ha abierto uno de los mercados

más prometedores en textiles, su alta calidad representa una oportunidadvaliosa para incrementar su producción, su calidad y aprecio en el mundo. En

la actualidad es percibida como una fibra de lujo de alto precio siendo el Perú

el principal productor.

 A continuación presentamos el comportamiento de la demanda y oferta de la

materia prima que es la fibra de alpaca y la de ovino en los correspondientes

cuadros:

Cuadro n°01: Comportamiento De La Demanda Histórica De La Fibra De

Alpaca

AñosDemanda historica

de fibra de Alpaca

2001 28671448.47

2002 29186653.89

2003 29711117.18

2004 30245004.71

2005 30788485.81

2006 31341732.88

2007 31904921.412008 32478230.03

2009 33061840.59

2010 33655938.22

2011 34260711.36  

Fuente: Elaboración propia

Podemos indicar que la demanda ha ido aumentando en los periodos de 2000

al 2011, debido a que las empresas dedicadas a la colección de artesanías en

base a la fibra de alpaca demandan más.

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1.3 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de alpaca

Cuadro N° 02: Comportamiento De La Demanda Proyectada De La Fibra

De Alpaca

2012 34743744.5

2013 35302458.2

2014 35861171.9

2015 36419885.6

2016 36978599.32017 37537313.1

2018 38096026.8

2019 38654740.5

2020 39213454.2

2021 39772167.9

2022 40330881.6

Años

Demanda

futura de

fibra de

alpaca

 

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar la demanda proyectada va en aumento esto nosindica a que cada vez es mayor la confección de prendas tanto para el

mercado interno y externo debido a las bondades que representa las prendas

confeccionadas con la fibra de alpaca.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

18

1.4 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de alpaca 

Cuadro n° 03: Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de alpaca

AñosOferta historica de

fibra de Alpaca

2001 16087213.47

2002 15503095.17

2003 14940185.89

2004 14397715.56

2005 13874942.04

2006 13371150.15

2007 12885650.68

2008 12417779.45

2009 11966896.372010 11532384.63

2011 11113649.78  

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la oferta histórica de la fibra de alpaca podríamos decir ha ido

disminuyendo del 2001 al 2011 esto nos da entender de que la oferta

disminuyó debido a los bajos precios de la fibra que estaban dispuestos a

pagar los compradores, esto repercutió a nivel nacional y regional al sector

productor de la fibra de alpaca.

1.5 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de alpacaCuadro N° 04: Comportamiento De La Oferta Proyectada De La Fibra De

Alpaca

2013 9986988.93

2014 9490446.27

2015 8993903.61

2016 8497360.95

2017 8000818.29

2018 7504275.62

2019 7007732.96

2020 6511190. 3

2021 6014647.64

2022 5518104.98

Años

Oferta

futura de

fibra de

alpaca

 

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

19

En cuanto a la oferta proyectada de la misma manera se ve la tendencia a la

baja, el, principal factor que conduce a la baja es el precio, que no es lo

conveniente para los productores. En cuando hablamos del precio también nos

referimos a nivel nacional e internacional, también podemos precisar los

factores externos e internos uno de ellos la competencia de la producción de

esta materia prima.

1.6 Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de ovino

Cuadro n° 05: Comportamiento de la demanda histórica de la fibra de

oveja

AñosDemanda historica

de fibra de Oveja

2001 15697280.47

2002 15979349.37

2003 16266486.85

2004 16558783.99

2005 16856333.49

2006 17159229.752007 17467568.84

2008 17781448.56

2009 18100968.47

2010 18426229.93

2011 18757336.1  

Fuente: Elaboración propia

La lana de ovino es un de las materia primas que requerimos para el proyecto

por lo tanto nos interesa saber cómo ha ido evolucionando la demandahistórica en los periodos correspondientes, de acuerdo a ello determinaremos

la cantidad que sea necesaria para el proyecto.

Como se puede observar la demanda ha ido aumentando, esto nos da a

conocer que la demanda es alta de parte de otras empresas dedicadas a este

rubro.

1.8 Comportamiento de la demanda proyectada de la fibra de oveja

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

20

Cuadro N° 06: Comportamiento De La Demanda Proyectada DeLa Fibra De Oveja

2012 19021791.06

2013 19327680.24

2014 19633569.42

2015 19939458.6

2016 20245347.78

2017 20551236.96

2018 20857126.14

2019 21163015.32

2020 21468904.5

2021 21774793.68

2022 22080682.86

Años

Demanda futura

de fibra de

Oveja

 

Fuente: Elaboración propia

La demanda de esta materia que también tiende a aumentar, esto se debe a la

presencia de empresas dedicadas al rubro de confección de prendas tanto para

el mercado externo e interno.

1.7 Comportamiento de la oferta histórica de la fibra de oveja

Cuadro n° 07: Comportamiento de La Oferta Histórica de fibra de Oveja

AñosOferta historica de fibra

de Oveja

2001 12463859.24

2002 12011303.03

2003 11575178.9

2004 11154890.21

2005 10749861.99

2006 10359540.12

2007 9983390.639

2008 9620898.9482009 9271569.141

2010 8934923.316

2011 8610500.924  

Fuente: Elaboración propia

Tanto en el comportamiento de la oferta de la fibra de alpaca y de la lana de

ovino como factor importante lo que hace que tienda a la baja, es el precio.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

21

1.9 Comportamiento de la oferta proyectada de la fibra de ovejaCuadro N° 08: Comportamiento De La Oferta Proyectada De La Fibra De

Oveja

2013 7737600.088

2014 7352894.692

2015 6968189.296

2016 6583483.899

2017 6198778.503

2018 5814073.107

2019 5429367.71

2020 5044662.314

2021 4659956.918

2022 4275251.521

AñosOferta futura

de fibra de

Oveja

 

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro podemos precisar lo más importante, que la oferta se rige por el

precio a la que está determinada. Entonces para nuestro proyecto podemos

adquirir pagando el precio más alto y así obtendremos la materia prima

necesaria para el proyecto.

1.10.1 Balance de la demanda y oferta futuras de fibra de alpaca(demanda  – oferta)

Cuadro n° 09: Balance De Demanda Y Oferta Futura De Fibra De Alpaca

2013 25315469.28 70800 0.28

2014 26370725.65 73455 0.28

2015 27425982.02 76110 0.28

2016 28481238.39 78765 0.28

2017 29536494.77 81420 0.28

2018 30591751.14 84075 0.27

2019 31647007.51 86730 0.27

2020 32702263.88 89385 0.27

2021 33757520.26 89385 0.26

2022 34812776.63 89385 0.26

Aporte para el

proyectoPorcentajeAños

Balance de

demanda y

oferta de fibra

de alpaca

 

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

22

1.10.2 Balance de la demanda y oferta futuras de fibra de oveja(demanda  – oferta)

Cuadro n° 10: Balance De Demanda Y Oferta Futura De Fibra De Oveja

Fuente: elaboración propia

Lo más importante hemos podido determinar el balance de la demanda oferta

fibra de alpaca y el balance de la demanda ofertada de la fibra de oveja , esto

con la finalidad de saber la demanda potencial y de esta manera determinar la

cantidad necesaria para nuestro proyecto.

1.11 Requerimiento de materia prima para el proyecto

En los cuadros anteriores se puede apreciar el porcentaje, es decir el

porcentaje del requerimiento de la materia prima, ya que esta es la fuente de

importante para que se lleve a cabo el proyecto como fuentes de obtención de

la misma.

Es este porcentaje por que se llegó a un acuerdo con los proveedores (ver

anexo).

2013 11590080.16 30360 0.26

2014 12280674.73 31498.5 0.26

2015 12971269.31 32637 0.25

2016 13661863.88 33775.5 0.25

2017 14352458.46 34914 0.24

2018 15043053.03 36052.5 0.24

2019 15733647.61 37191 0.24

2020 16424242.19 38329.5 0.23

2021 17114836.76 38329.5 0.22

2022 17805431.34 38329.5 0.22

Balance de

demanda y

oferta de

fibra de

Oveja

Aporte para

el proyectoPorcentajeAños

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

23

Cuadro n° 11: Requerimientos De Materia Prima Para El Proyecto

Fuente: Elaboración propia

Finalmente en este cuadro damos a conocer la materia prima tanto de la fibra

de alpaca y la lana de oveja requerida para la operación del proyecto, las

cantidades que se muestran serán adquiridas vía política de precios, es decir

ofreciendo un precio mejor a la de la competencia. Como hemos ido

analizando tanto la oferta de las materias primas ha disminuido y esta

disminución es ocasionado por la disminución de los precios y por factores

externos e internos.

La fuente de abastecimiento de las materias primas para nuestro proyecto lo

hemos determinado las comunidades de Imata que es la zona dedicada a

producción de la fibra de alpaca y lana de ovino, que queda a 131km de

distancia y aproximadamente a 3 horas de viaje de la ciudad de Arequipa.

Fue elegida esta zona por menores costos de transporte para el traslado de la

materia prima y la cercanía a la planta de instalada para producción de

alfombras de la fibra de alpaca como el producto real del proyecto.

1.2 ASPECTOS GENERALES

 Aquí consideramos tres puntos:

  Definición del producto

  Usos y especificaciones del producto

Demanda

cubierta para elproyecto de

fibra de alpaca

Demanda

cubierta para elproyecto de fibra

de oveja

70800 30360

73455 31499

76110 32637

78765 33775

81420 34914

84075 36052

86730 37191

89385 38330

89385 3832989385 38330

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

24

  Área geográfica que abarca el estudio de mercado.

Es preciso tener una idea en primer lugar del producto que estamos tratando

de colocar en el mercado. Esta parte del estudio de mercado nos aportará esteconocimiento.

1.2 ESTUDIO DEL PRODUCTO

1.2.1 Definición del producto

El presente proyecto se denomina Estudio de Pre factibilidad para la

Instalación de una Planta Taller Productora y Comercializadora de Alfombras

de Fibra de Alpaca para Exportación" abordaremos en primer lugar a qué nos

referimos con Alfombras de fibra de alpaca, es decir, definir claramente cuál es

el producto que pensamos ofrecer al mercado. Con esta perspectiva en mente

hemos visto por conveniente desarrollar una definición siguiendo la siguiente

estructura:

  Descripción del producto

  Características del producto

  Ciclo de vida del producto

Pasemos pues a desarrollar cada uno de estos puntos

1.2.1.1 Descripción del producto

La alfombra es un tejido de lana o de otros materiales (seda, hilo o fibra) con

que se cubre el piso de las habitaciones y escaleras, como adorno o para evitar

el frío.

El proyecto está enfocado a la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca

mediante el tejido de hilo, conformado por fibra de alpaca y lana de ovino,

obteniendo alfombras de tejido plano o también llamadas de nudo, bajo

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

25

diferentes diseños relacionados a la cultura andina de nuestro país, cuya

función principal es el decorado de interiores.

La comercialización del producto se realizará mediante la exportación hacia el

mercado norteamericano vía aérea desde el aeropuerto Jorge Chávez del

Callao hacia los aeropuertos de los estados destino del mercado de Estados

Unidos; posteriormente se trasladarán los productos hacia los mercados finales

detallados más adelante.

Por otra parte podemos clasificar a nuestro Producto Terminado o Principal,

de la siguiente manera:

-  Es un producto independiente, ya que su demanda no depende de otros

productos.

-  Es un producto de necesidad suntuaria, porque es un bien de lujo,

adquirido solamente por un estrato socioeconómico alto.

-  Es un producto principal, ya que la actividad primordial es la elaboración

de alfombras.-  Es un producto de exportación, porque esta dirigido al mercado

extranjero.

1.2.1.2 Características del Producto

Propiedades Físicas

  Estado: Sólido.

  Color: Natural de la fibra de alpaca, en 22 tonos entre blanco, café, gris y

negro.

  Embalaje: Bolsas de polietileno, Cajas de Cartón.

  Textura: Suave al tacto y resistente a la deformación por fricción o

rozamiento.

  Durabilidad: De acuerdo a las condiciones externas de uso, 10 años

aproximadamente en condiciones normales.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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  Densidad Superficial: 9 Kg./m2 aproximadamente.

  Olor: Característico de productos derivados de la fibra de alpaca.

  Tamaño superficial: Diversos tamaños que varían entre 2 a 6 m. (6.56 a

19.69 pies) de ancho y una longitud acorde al diseño de la misma.

  Altura de Pelo: Aproximadamente 2.5 cm. (0.975pu1g.)

  Composición del hilo: 30% de lana de ovino y 70% de fibra de alpaca.

  Resistencia: Es una fibra resistente, la fuerza de la fibra no disminuye con

la finura.

  Otras: Resistente a temperaturas extremas.

Propiedades Químicas

  Humedad: 3 a 5%9.

  Temperatura: La fibra contiene bolsas de aire microscópicas que hacen

posible crear artículos tejidos ligeros de peso con gran valor de termicidad.

  Contenido de grasas: Libre de lanolin (conserva el polvo y alergénicos

microscópicos). 

  Otros: Lavable, antipolilla y antialérgica, mantiene su brillo natural.

Unidad de Medida

El bien a producir será elaborado y comercializado a través de metros

cuadrados (m2), siendo embalado para su comercialización en bolsas de

polietileno herméticamente cerradas y empacado en cajas de cartón de

acuerdo a las dimensiones del producto.

1.2.1.2 Ciclo de vida del producto

La vida de un producto se divide en cuatro fases: introducción,  crecimiento,

madurez y declinación. Los ciclos de vida de un producto pueden ser: unas

cuantas horas (periódico), meses (modas), años (video  –  grabadoras) y

décadas (carros). Para el caso de nuestro producto, hechas las consultas con

empresarios del sector y otros especialistas se ha arribado a la conclusión de

que las alfombras de fibra de alpaca tienen una vida útil de 10 años.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

27

Lo anterior significa que en condiciones normales, se espera que el modelo o

diseño de alfombras de fibra de alpaca que se lance hoy al mercado tenga

aceptación en el mismo por un periodo aproximado de 10 años. Esto es válido

si es que el producto no es sometido a mejora alguna, ya que en tal caso

caería en una situación de obsolescencia que conduciría inevitablemente a la

etapa de declive del ciclo.

Obsérvese que, sin embargo, el periodo que delimita el ciclo de vida del

producto es amplio en relación a otros productos. Esto nos da un importante

margen para hacer mejoras, principalmente en lo que respecta al diseño,

tecnología y otras características del producto, en el marco de un proceso de

permanente seguimiento del comportamiento del mercado buscando identificar

las nuevas necesidades, deseos y expectativas de los consumidores. De

hecho, nuestras fuentes revelan que existen estudios elaborados

específicamente para el rubro de alfombras de fibra de alpaca que indican que

en las primeras etapas del ciclo de vida del producto es clave centrarse en la

calidad del producto (como era nuestra intención inicial) mientras que el éxito

en las etapas posteriores depende más que nada de la capacidad para

mantener precios competitivos y de la capacidad de poner en marcha un

sistema de distribución eficiente.

1.2.1.3 Usos y especificaciones del producto

Usos del producto

Es de consumo directo pues será utilizado exclusivamente como un elemento

decorativo de interiores y de colección.

Este producto estará enfocado especialmente a personas que gusten del arte

andino de nuestro país y tengan la capacidad adquisitiva para pagar un precio

significativo por el mismo.

Especificaciones técnicas

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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En términos muy generales presentamos algunos detalles técnicos que tienen

que ver con la producción alfombras de fibra de alpaca, ya que más adelante,

en la parte correspondiente al estudio parcial de ingeniería se tendrán mayores

detalles al respecto.

  Sobre los principales materiales utilizados: 

  Debido a que la materia prima a utilizar en la elaboración de alfombras será el

hilo de fibra de alpaca, siendo esta fibra animal una de las más finas en el

mundo y de las más cotizadas, es que el producto heredará las principales

características como son finura, suavidad, resistencia y elasticidad.

  Detergente

  Colorante drilaman F/k

  Sulfato de sodio

  Acido fórmico

  Pabilo

  Sobre las máquinas utilizadas:

  Balanza de Plataforma

  Carros de Transporte

  Carretillas Hidráulicas

  Hilado de rueca madera, metal

  Telar madera , mecánico

Sobre el proceso productivo:

Como podemos apreciar, en esta parte solo presentamos un listado de las

materias primas, máquinas y procesos que se requieren para la producción del

bien final que son alfombras de fibra de alpaca. El detalle técnico como, por

ejemplo, qué actividades involucra cada una de las etapas del proceso

productivo, el flujo grama del proceso, las relaciones técnicas del producto (es

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

29

decir, la relación entre la cantidad de insumos o materias primas que se

necesitan para generar una unidad de producto) entre otros aspectos se

presentarán en el estudio parcial de ingeniería.

1.2.1.5. Área geográfica

1.2.1.5.1 Justificación de área geográfica que abarca el mercado

El área de mercado se refiere a la zona geográfica donde nuestros productos

serán colocados y comercializados para su consumo industrial.

En el caso el área geográfica que abarcara el estudio de mercado será:

MERCADO EXTERNO; específicamente el mercado de los Estados Unidos de

Norteamérica.

El hecho de lograr una participación del Perú en el mercado de los Estados

Unidos es importante por ser un país con un ingreso per cápita alto. En cuanto

a infraestructura Estados Unidos posee una aviación civil compuesta por un

total de 90 líneas nacionales, además al país llegan casi todas las aerolíneas

que vuelan al exterior. Existen varias razones para considerar a Estados

Unidos como el principal mercados de productos artesanales peruanos:

-  Su alto ingreso per cápita.

-  Aprecio especial por productos que reflejen la identidad cultural y

tradición.

-  La distancia permite plazos de entrega cortos y menores costos de

transporte respecto a los países de la Unión Europea, por ejemplo.

-  Estados Unidos presenta una tendencia creciente para la adquisición de

productos provenientes del Perú, ya sean de textiles de fibra de alpaca,

cerámica, prendas de cuero, joyería, etc.

-  Una de los principales países importadores de productos Peruanos.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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1.2.1.5.2 Área geográfica que abarca el mercado

Geográficamente el mercado del proyecto se encuentra circunscrito al ámbito

de las Regiones: Sur Medio, Noreste, Sur Oeste y Sur Este. Estas regiones

fueron seleccionadas por su ubicación geográfica. El mercado esta delimitado

por la población perteneciente a los segmentos A y B de dichos estados, la cual

se muestra en el Cuadro (Ver página siguiente).

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras

 

31

Cuadro n° 12

Cuadro: Datos Históricos de la Poblacion por número de familias de Niveles Socioeconómica A y B por Estados

Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B2001 1262466 584240 4813476 2227564 3358111 1554055 2896328 1340353 944639 4371572002 1314086 603273 4866844 2234280 3492731 1603449 2951722 1355082 964592 4428272003 1332328 599417 5014684 2256115 3587919 1614211 2964557 1333760 991189 4459382004 1376139 604749 5098465 2240536 3678695 1616614 3020345 1327300 1006428 4422782005 1181699 794851 4435111 2983208 2540783 1709018 2585321 1738975 777510 5229802006 1161206 841953 4333835 3142322 2452071 1777917 2509290 1819404 746925 5415712007 1143529 895927 4218419 3305029 2377581 1862778 2428586 1902738 719182 5634622008 1186206 953020 4349900 3494792 2425265 1948504 2490764 2001127 729649 5862142009 1225194 1005288 4501094 3693206 2472736 2028912 2552973 2094747 741058 6080482010 1261206 1056394 4663370 3906071 2521369 2111916 2621905 2196125 752133 6299912011 1262784 1079303 4822571 4121856 2558328 2186605 2661547 2274826 758943 648669

Fuente: www.census.gov

WashingtonAño

Georgia California Texas New York

 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

32

1.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

1.3.1. Identificación de la demanda

Para realizar nuestro estudio de demanda fue necesario de igual manera

conocer el mercado potencial de nuestro producto: Alfombras de Fibra de

 Alpaca; determinar sus características, siguiendo los siguientes criterios:

a) Según su naturaleza: los consumidores a los que está dirigido nuestro

proyecto lo conforman consumidores con las siguientes características:

Características Demográficas:

  Naturaleza: Personas.

  Edad: Todas.

  Sexo: Femenino y masculino.

  Nacionalidad: Norteamericanos.

  Ocupación: Coleccionistas y personas que aprecien el arte peruano.

  Ingresos: Sectores A y B.

Características Psicográficas:

  Clase Social: Alta y Muy Alta

  Estilo de Vida: Interesados en el arte, especialmente el costumbrista y

andino, preocupados en lucir piezas únicas y en la decoración de

interiores y socialmente responsables.

Características Geográficas:

  Región: Sur Medio, Noreste, Sur Oeste y Sur Este.

  Estados: Georgia, Washington, New York, California, Texas.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 13: Unidad Monetarias Destinadas A La Compra De Productos

Similares-Niveles A y B

Año Nivel A(US$) Nivel B (US$)

2001   378   193

2002   396   202

2003   406   190

2004   415   197

2005   417   200

2006   421   200

2007   423   206

2008   390   170

2009   415   173

2010   430   180

2011   440   192

 

Fuente: Elaboración Propia

1.3.3 Comportamiento histórico de la demanda de la poblacióntotal por estados

Los datos históricos de la población (por número de familias) según estratos

sociales fueron determinados utilizando la población total por estados y

también tomando en cuenta el número de familias en cada estado.

Población Total por estados  – Número de personas

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

35

Cuadro n° 14: Población Total por estados  – Número de personas

Fuente: www.census.gob/popest/states/asrh.com 

También tenemos los siguientes datos:

Número promedio de integrantes de una familia 

Cuadro n° 15: Número promedio de integrantes de una familia

Años Georgia California Texas New York Washington

2001 3.24 3.51 3.1 3.26 3.112002 3.21 3.55 3.06 3.24 3.112003 3.28 3.54 3.08 3.29 3.112004 3.25 3.54 3.07 3.26 3.112005 2.95 3.13 3.45 2.92 3.11

2006 2.91 3.06 3.45 2.86 3.112007 2.86 2.99 3.45 2.80 3.112008 2.82 2.92 3.45 2.74 3.112009 2.78 2.85 3.45 2.68 3.112010 2.74 2.78 3.45 2.62 3.112011 2.69 2.71 3.45 2.56 3.11Fuente: www.census.gob/popest/states/asrh.com

Población TotalAños Georgia California Texas New York Washington

2001 8,230,161 33,994,571 20,945,963 18,998,044 5,911,1222002 8,419,594 34,485,623 21,332,847 19,088,978 5,987,7852003 8,585,535 34,876,194 21,710,788 19,161,873 6,056,1872004 8,735,259 35,251,107 22,057,801 19,231,101 6,113,2622005 8,913,676 35,558,419 22,418,319 19,297,933 6,184,2892006 9,097,428 35,795,255 22,801,920 19,330,891 6,261,2822007 9,330,086 35,979,208 23,369,024 19,356,564 6,372,2432008 9,533,761 36,226,122 23,837,701 19,422,777 6,464,9792009 9,697,838 36,580,371 24,304,290 19,467,789 6,566,0732010 9,829,211 36,961,664 24,782,302 19,541,453 6,664,1952011 9687653 37253956 25145561 19378102 6724540

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Número de familias por estados (2001-2011)

Es el resultado de la división entre población total por estados y numero

promedio de integrantes de una familia.

Cuadro n° 16: Número De Familias Por Estado, Periodos 2001 - 2011

Familias

Georgia California Texas New York Washington2540173 9685063 6756762 5827621 19006822622926 9714260 6971519 5891660 19253332617541 9852032 7048957 5824278 19473272687772 9957940 7184951 5899111 1965679

3022248 11342995 6498165 6612073 19885173129935 11681495 6609356 6763585 20132743257916 12018287 6773736 6919047 20489533379504 12392879 6909587 7096194 20787713490582 12823631 7044832 7273429 21112773593178 13285955 7183389 7469815 21428283597675 13739519 7288683 7582755 2162232

Fuente: www.census.gob

Obtención de la Demanda Histórica de Alfombras de Fibra de Alpaca por

Estados y por niveles Socioeconómicos

Para ello se multiplica el número de familias por unidades monetarias de la

distribución de consumo por niveles socioeconómicos asignados a la

compra de productos similares (A$ O B$) lo cual nos da como resultado la

demanda en términos monetarios y luego se determina la demanda histórica en

m2.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

37

Cuadro n° 17: Características Del Estado De Georgia 

AñosNúmero defamilias

Nivel A(US$)

Demanda $Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 1262466.055 378 477212169 350 13634632002 1314086.166 396 520378122 350 14867952003 1332328.45 406 540925351 350 15455012004 1376139.264 415 571097795 350 16317082005 1181698.856 417 492768423 350 14079102006 1161206.004 421 488867728 350 13967652007 1143528.659 423 483712623 350 13820362008 1186205.908 390 462620304 350 13217722009 1225194.345 415 508455653 350 14527302010 1261205.545 430 542318384 350 15494812011 1262784.098 440 555625003 350 1587500

Años Número defamilias 

Nivel B(US$) 

Demanda $  Precios($/m2) 

Demanda Históricam2 

2001  584239.8241  193  112758286  350  322167 2002 603273.0903 202 121861164 350 3481752003 599416.9253 190 113889216 350 3253982004 604748.7 197 119135494 350 3403872005 794851.1485 200 158970230 350 4542012006 841952.6011 200 168390520 350 4811162007 895927.012 206 184560964 350 5273172008 953020.1309 170 162013422 350 462895

2009 1005287.668 173 173914767 350 4968992010 1056394.388 180 190150990 350 5432892011 1079302.648 192 207226108 350 592075

Fuente: www.census.gob

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 18: Características Del Estado De California

Fuente: www.census.gob

AñosNúmero de

familiasNivel A

US$Demanda

US$Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 4813476.293 378 1819494039 300 60649802002 4866844.26 396 1927270327 300 64242342003 5014684.392 406 2035961863 300 67865402004 5098465.193 415 2115863055 300 70528772005 4435111.196 417 1849441369 300 61648052006 4333834.593 421 1824544364 300 60818152007 4218418.814 423 1784391158 300 59479712008 4349900.463 390 1696461181 300 5654871

2009 4501094.327 415 1867954146 300 62265142010 4663370.255 430 2005249210 300 66841642011 4822571.304 440 2121931374 300 7073105

AñoNúmero de

familiasNivel B

US$Demanda

US$Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 2227564.481 193 429919945 300 14330662002 2234279.8 202 451324520 300 15044152003 2256115.375 190 428661921 300 14288732004 2240536.462 197 441385683 300 14712862005 2983207.786 200 596641557 300 1988805

2006 3142322.118 200 628464424 300 20948812007 3305028.985 206 680835971 300 22694532008 3494791.825 170 594114610 300 19803822009 3693205.602 173 638924569 300 21297492010 3906070.812 180 703092746 300 23436422011 4121855.815 192 791396317 300 2637988

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

39

Cuadro n° 19: Características Del Estado De Texas

AñoNúmero de

familiasA $ Demanda $

Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 3358110.842 378 1269365898 300 4231220

2002 3492730.832 396 1383121410 300 4610405

2003 3587919.186 406 1456695189 300 4855651

2004 3678695.15 415 1526658487 300 5088862

2005 2540782.676 417 1059506376 300 3531688

2006 2452071.021 421 1032321900 300 3441073

2007 2377581.477 423 1005716965 300 3352390

2008 2425265.015 390 945853356 300 31528452009 2472736.119 415 1026185489 300 3420618

2010 2521369.407 430 1084188845 300 3613963

2011 2558327.642 440 1125664162 300 3752214

Año Número defamilias

Nivel BUS$

DemandaUS$

Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 1554055.319 193 299932677 300 999776

2002 1603449.284 202 323896755 300 1079656

2003 1614211.186 190 306700125 300 10223342004 1616614.08 197 318472974 300 1061577

2005 1709017.503 200 341803501 300 1139345

2006 1777916.724 200 355583345 300 1185278

2007 1862777.51 206 383732167 300 1279107

2008 1948503.517 170 331245598 300 1104152

2009 2028911.688 173 351001722 300 1170006

2010 2111916.256 180 380144926 300 1267150

2011 2186604.822 192 419828126 300 1399427Fuente: www.census.gob

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40

Cuadro n° 20: Características Del Estado De New York

Años Número defamilias Nivel AUS$ DemandaUS$ Precios($/m2) Demanda Históricam2

2001 2896327.567 378 1094811820 350 3128034

2002 2951721.598 396 1168881753 350 3339662

2003 2964557.251 406 1203610244 350 3438886

2004 3020344.697 415 1253443049 350 3581266

2005 2585320.674 417 1078078721 350 3080225

2006 2509290.144 421 1056411151 350 3018318

2007 2428585.536 423 1027291682 350 2935119

2008 2490764.025 390 971397970 350 2775423

2009 2552973.486 415 1059483997 350 3027097

2010 2621904.918 430 1127419115 350 3221197

2011 2661546.904 440 1171080638 350 3345945

AñosNúmero defamilias

Nivel BUS$

DemandaUS$

Precios($/m2)

Demanda Históricam2

2001 1340352.798 193 258688090 350 739109

2002 1355081.772 202 273726518 350 782076

2003 1333759.549 190 253414314 350 724041

2004 1327299.916 197 261478083 350 747080

2005 1738975.287 200 347795057 350 993700

2006 1819404.444 200 363880889 350 1039660

2007 1902737.956 206 391964019 350 1119897

2008 2001126.652 170 340191531 350 971976

2009 2094747.476 173 362391313 350 1035404

2010 2196125.487 180 395302588 350 1129436

2011 2274826.414 192 436766671 350 1247905Fuente: www.census.gob

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41

Cuadro n° 21: Características Del Estado De Washington

AñosNúmero defamilias

Nivel AUS$

DemandaUS$

Precios($/m2)

DemandaHistórica m2

2001 944639.1106 378 357073584 350 10202102002 964591.7315 396 381978326 350 10913672003 991189.4479 406 402422916 350 11497802004 1006427.699 415 417667495 350 11933362005 777510.2891 417 324221791 350 9263482006 746924.6373 421 314455272 350 898444

2007 719182.4093 423 304214159 350 8691832008 729648.7553 390 284563015 350 8130372009 741058.3997 415 307539236 350 8786842010 752132.619 430 323417026 350 9240492011 758943.2605 440 333935035 350 954100

AñosNúmero defamilias

Nivel BUS$

DemandaUS$

Precios($/m2)

DemandaHistórica m2

2001 437156.9325 193 84371288 350 2410612002 442826.5434 202 89450961.8 350 255574

2003 445937.8852 190 84728198.2 350 2420812004 442277.7974 197 87128726.1 350 2489392005 522980.0666 200 104596013 350 2988462006 541570.6939 200 108314139 350 3094692007 563462.0016 206 116073172 350 3316382008 586213.5299 170 99656300.1 350 2847322009 608047.9177 173 105192290 350 3005492010 629991.4244 180 113398456 350 3239962011 648669.4534 192 124544535 350 355842Fuente: www.census.gob

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42

1.3.4 Demanda histórica de nuestro producto según estados: 

GEORGIA

Demanda Histórica de Alfombras de Fibra

de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B ($)

Cuadro n° 22: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B

2001 1363463 322167

2002 1486795 348175

2003 1545501 325398

2004 1631708 340387

2005 1407910 454201

2006 1396765 481116

2007 1382036 527317

2008 1321772 462895

2009 1452730 496899

2010 1549481 543289

2011 1587500 592075

AñoDemanda Historica (m2)

 

Fuente: Elaboración Propia

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43

CALIFORNIA

Demanda Histórica de Alfombras de Fibra

de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B

Cuadro n° 23: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B

2001   6064980   14330662002   6424234   15044152003   6786540   14288732004   7052877   1471286

2005   6164805   19888052006   6081815   20948812007   5947971   22694532008   5654871   19803822009   6226514   21297492010   6684164   23436422011   7073105   2637988

AñoDemanda Historica (m2)

 

Fuente: Elaboración Propia

TEXAS

Demanda Histórica de Alfombras de Fibra

de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B

Cuadro n° 24: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca -

Niveles A y B

Nivel A Nivel B2001   4231220 999776

2002   4610405 10796562003   4855651 10223342004   5088862 10615772005   3531688 11393452006   3441073 11852782007   3352390 12791072008   3152845 11041522009   3420618 11700062010   3613963 12671502011   3752214 1399427

AñoDemanda Historica (m2)

 Fuente: Elaboración Propia

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44

NEW YORK

Demanda Histórica de Alfombras de Fibra

de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y BCuadro n° 25: Demanda Histórica De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B2001   3128034   7391092002   3339662   7820762003   3438886   724041

2004   3581266   7470802005   3080225   9937002006   3018318   10396602007   2935119   11198972008   2775423   9719762009   3027097   10354042010   3221197   11294362011   3345945   1247905

AñoDemanda Historica (m2)

 

Fuente: Elaboración Propia

WASHINGTON

Demanda Histórica de Alfombras de Fibra

de Alpaca de los niveles Socioeconómicos A y B

Cuadro n° 26: Demanda Histórica De Alfombra De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B2001   1020210   2410612002   1091367   2555742003   1149780   2420812004   1193336   2489392005   926348   2988462006   898444   3094692007   869183   3316382008   766710   2847322009   776045   3005492010   816111   323996

2011   842653   355842

AñoDemanda Historica (m2)

 Fuente: Elaboración Propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

45

1.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA

1.3.5.1 Proyección de la demanda de fibra de alpacaPara la determinación de la demanda futura de nuestro producto lo hemos

realizado por medio de la proyección de la demanda histórica de Alfombras de

Fibra de Alpaca.

 A continuación presentamos la demanda histórica por estados y finalmente se

presentara una demanda futura total:

GEORGIA

Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los NivelesSocioeconómicos A y B

Cuadro n° 27: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B TOTAL2012 1490344 606500 2096844

2013 1494407 633433 21278392014 1498469 660366 21588352015 1502532 687299 21898302016 1506594 714232 22208262017 1510656 741165 22518212018 1514719 768098 22828172019 1518781 795031 23138122020 1522844 821964 23448082021 1526906 848897 2375803

2022 1530969 875830 2406799

Demanda Futura (m2)Año

Fuente: Elaboración Propia

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47

NEW YORK

Demanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los nivelesSocioeconómicos A y B

Cuadro n° 30: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B TOTAL2012 3042299 1204730 42470302013 3020695 1254216 42749122014 2999091 1303703 4302794

2015 2977487 1353189 43306762016 2955883 1402676 43585582017 2934278 1452162 43864402018 2912674 1501648 44143222019 2891070 1551135 44422042020 2869466 1650107 45195732021 2847861 1699594 45474552022 2826257 1749080 4575337

Demanda Futura (m2)Año

Fuente: Elaboración Propia

WASHINGTONDemanda Futura de Alfombras de Fibra de Alpaca de los niveles

Socioeconómicos A y B

Cuadro n° 31: Demanda Futura De Alfombras De Fibra De Alpaca  – 

Niveles A y B

Nivel A Nivel B TOTAL2012   830910 351741 11826512013   806993 361990 11689832014   783076 372239 11553152015   759159 382487 11416472016   735242 392736 11279782017   711325 402985 11143102018   687408 413234 11006422019   663491 423483 10869742020   639574 433732 10733062021   615657 443981 10596382022 591740 454229 1045969

Demanda Futura (m2)Año

Fuente: Elaboración Propia

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48

1.3.6 Demanda Futura Total

La demanda futura total que muestra a continuación se obtuvo por la suma de

las demandas de los estados elegidos, determinados en los Cuadros anterioresy está distribuida por niveles socioeconómicos.

Demanda Futura Total de m2 de Alfombras Fibra de Alpaca de los niveles

Socioeconómicos A y B

Cuadro n° 32: Demanda Futura Total en m2 de Alfombras De Fibra De

Alpaca  – Niveles A y B

AñoDemanda Futura

(m2)2012 49703492013 49915442014 50127392015 50339352016 50551302017 50763252018 50975202019 51187152020 5152282

2021 51734772022 5194672  

Fuente: Elaboración Propia

1.3.7 Proyección de la demanda futura de alfombras de fibra de alpaca porestadoPara la determinación de la demanda futura se utilizó los datos de la

demanda histórica por estados de los cuadros anteriores, los cuales se

proyectan con las fórmulas que se dan a continuación, tomando como

variable independiente al tiempo (x) y variable dependiente a la demanda (y).

GEORGIA 

  Ecuación lineal : NSE -A

y = 1441594.38+ 4062.4766X

  Ecuación Lineal : NSE  – B

y = 283303.4199 + 26933.03007X

CALIFORNIA  Ecuación Lineal : NSE -A

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49

y = 6302674.86+ 12612.8817X  Ecuación Lineal : NSE -B

y = 1237522.811+ 116208.9387X

TEXAS

  Ecuación Lineal : NSE -A

y = 4717569.3-133974.78X  Ecuación Lineal : NSE -B

y = 968919.0108+ 31056.01918X

NEW YORK

  Ecuación lineal : NSE -Ay = 3301550.02-21604.218X  Ecuación Lineal : NSE  – B

y = 660380.4286+49486.33869X

WASHINGTON

  Ecuación Lineal : NSE -A

y = 1117914.6 -23917.028 X  Ecuación Lineal : NSE -B

  Y= 228754.7019+10248.85183X

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

50

AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 6064980 6064980 1 1 1433066.483 1433066.483

2002 2 4 6424234 12848469 2 4 1504415.065 3008830.131

2003 3 9 6786540 20359619 3 9 1428873.071 4286619.212

2004 4 16 7052877 28211507 4 16 1471285.61 5885142.44

2005 5 25 6164805 30824023 5 25 1988805.191 9944025.954

2006 6 36 6081815 36490887 6 36 2094881.412 12569288.47

2007 7 49 5947971 41635794 7 49 2269453.236 15886172.66

2008 8 64 5654871 45238965 8 64 1980382.034 15843056.27

2009 9 81 6226514 56038624 9 81 2129748.564 19167737.07

2010 10 100 6684164 66841640 10 100 2343642.487 23436424.87

2011 11 121 7073105 77804150 11 121 2637987.722 29017864.94

SUMATORIA 66 506 70161874 422358659 66 506 21282541 140478228.5

PROMEDIO 6 6378352.147 6 1934776.443

B 12612.8817 116208.9387

 A 6302674.86 1237522.811

CALIFORNIA

AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 4231220 4231220 1 1 999775.5888 999775.5888

2002 2 4 4610405 9220809 2 4 1079655.851 2159311.703

2003 3 9 4855651 14566952 3 9 1022333.751 3067001.253

2004 4 16 5088862 20355446 4 16 1061576.579 4246306.316

2005 5 25 3531688 17658440 5 25 1139345.002 5696725.011

2006 6 36 3441073 20646438 6 36 1185277.816 7111666.897

2007 7 49 3352390 23466729 7 49 1279107.224 8953750.567

2008 8 64 3152845 25222756 8 64 1104151.993 8833215.942

2009 9 81 3420618 30785565 9 81 1170005.74 10530051.66

2010 10 100 3613963 36139628 10 100 1267149.753 12671497.53

2011 11 121 3752214 41274353 11 121 1399427.086 15393697.95

SUMATORIA 66 506 43050927 243568336 66 506 12707806.38 79663000.42

PROMEDIO 6 3913721 6 1155255.126

B -133974.78 31056.01918

 A 4717569.3 968919.0108

 TEXAS

Cuadro n° 33: Proyección De La Demanda Futura - Estado California

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro n° 34: Proyección De La Demanda Futura - Estado Texas

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

51

AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY2001 1 1 3128034 3128034 1 1 739108.8284 739108.8284

2002 2 4 3339662 6679324 2 4 782075.7653 1564151.531

2003 3 9 3438886 10316659 3 9 724040.8982 2172122.694

2004 4 16 3581266 14325063 4 16 747080.2382 2988320.953

2005 5 25 3080225 15401125 5 25 993700.164 4968500.82

2006 6 36 3018318 18109905 6 36 1039659.682 6237958.094

2007 7 49 2935119 20545834 7 49 1119897.197 7839280.377

2008 8 64 2775423 22203382 8 64 971975.8026 7775806.421

2009 9 81 3027097 27243874 9 81 1035403.752 9318633.77

2010 10 100 3221197 32211975 10 100 1129435.964 11294359.642011 11 121 3345945 36805391 11 121 1247904.775 13726952.53

SUMATORIA 66 506 34891172 206970567 66 506 10530283.07 68625195.66

PROMEDIO 6 3171925 6 957298.4607

B -21604.218 49486.33869

 A 3301550.02 660380.4286

NEW YORK

AÑO X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY X (TIEMPO) x^2 Y (DEMANDA) XY

2001 1 1 1020210 1020210 1 1 241060.8228 241060.82282002 2 4 1091367 2182733 2 4 255574.1765 511148.353

2003 3 9 1149780 3449339 3 9 242080.5663 726241.6988

2004 4 16 1193336 4773343 4 16 248939.2174 995756.8696

2005 5 25 926348 4631740 5 25 298845.7523 1494228.762

2006 6 36 898444 5390662 6 36 309468.9679 1856813.808

2007 7 49 869183 6084283 7 49 331637.6352 2321463.447

2008 8 64 813037 6504297 8 64 284732.286 2277858.288

2009 9 81 878684 7908152 9 81 300549.3993 2704944.594

2010 10 100 924049 9240486 10 100 323995.5897 3239955.897

2011 11 121 954100 10495101 11 121 355841.5287 3914256.816SUMATORIA 66 506 10718537 61680347 66 506 3192725.942 20283729.35

PROMEDIO 6 974412.4295 6 290247.8129

B -23917.028 10248.85183

 A 1117914.6 228754.7019

 WASHINGTON

Cuadro n° 35: Proyección De La Demanda Futura - Estado Washington

Fuente: Elaboración propia

Cuadro n° 36: Proyección De La Demanda Futura - Estado New York

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

52

1.4. ESTUDIO DE LA OFERTA

1.4.1. Definición de la oferta

Consiste en la estimación de la cantidad de Alfombras de Fibra de Alpaca

ofertadas actualmente en el mercado norteamericano, de su comportamiento

en el tiempo y de sus proyecciones al futuro.

1.4.2 Comportamiento histórico de la Oferta

Se puede observar las siguientes empresas dedicadas a la misma actividad:

Cuadro n° 37: Empresas Exportadoras e Importadoras

ALPACA HOUSE S.A.C

RUC 20516656434

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR

Dirección Principal CAL. CALLE CIRO ALEGRIA #-

CALLAO / CALLAO / CALLAO

INVERSIONES KAZAK S.A.C

RUC 20523693043

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR

Dirección Principal CAL. CALLE EMILIO CAVENECIA #146

LIMA / LIMA / SAN ISIDRO

CONSORCIO SIDEL S.A.CRUC 20507668705

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR

Dirección Principal JR. JIRON MARISCAL MILLER #1779

LIMA / LIMA / LINCE

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

53

ALPACA FUR S.A.C

RUC 20300206779

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior EXPORTADOR

Dirección Principal JR. JIRON SAN LINO #6294

LIMA / LIMA / LOS OLIVOS

MICHELL Y CIA S.A

RUC 20100192650

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal  AV. AVENIDA JACINTO IBANEZ #436

 AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA

IMPERIAL CROWN ALPACA LIMITADA S.A.C

RUC 20454435665

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRASMarca De Actividad Comercio

Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal CAL. CALLE 28 DE JULIO #- AREQUIPA / AREQUIPA / CERROCOLORADO

INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACION S.A.

RUC 20100226813

Tipo de Sociedad SOCIEDAD ANONIMA

Sector económico de desempeño FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS

Marca De Actividad Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADORDirección Principal Calle Condor 100- Tahuaycani

 AREQUIPA / AREQUIPA / SACHACA

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

54

Para la obtención de la oferta histórica se tomo como base importaciones de

los 11 últimos años; estas importaciones corresponden al total de ítems

relacionados a alfombras que ingresan a Estados Unidos, desde Perú.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

55

Cuadro n° 38: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ALFOMBRAS (miles de dólares) 

Descripción del productoImportaciones de Estados Unidos desde Perú

Valor en 2003 Valor en 2004 Valor en 2005 Valor en 2006 Valor en 2007 Valor en 2008 Valor en 2009 Valor en 2010 Valor en 2011

'5701104000

CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, HAND-HOOKED, TUFTS WEREINSERTED BY HAND OR BY A HAND TOOLK

Código delproducto

506362 527606 535926 502801 402945 250036 267248 230785

'5701101300

CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, PILEWAS HAND-INSERTED ORHAND-KNOTTED DURINGWEAVING, CERTFIEDHANDLOOMED 938 1061 1869 4270 776 488 180 352 510

'5701109000

CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, OTHERTHAN HAND-HOOKED,NESOND-KNOTTED DURINGWEAVING, OTHER THANHAND HOOKED 18083 13909 11215 10520 10156 6670 6210 4782 4002

'5701101600

CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, OF WOOL ORFINE ANIMAL HAIR, PILEWAS HAND-INSERTED ORHAND-KNOTTED DURING

WEAVING,NOT CERTIFIEDHANDLOOMED 8274 9764 11975 11705 8322 10464 9912 8482 8233

'5701100000

CARPETS AND OTHERTEXTILE FLOORCOVERINGS, KNOTTED,WHETHER OR NOT MADEUP OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUMATORIA 488918 531096 552665 562421 522055 420567 266338 280864 243530

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

56

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR EMPRESA COMPETIDORA

Cuadro n° 39: Capacidad De Producción Por Empresa Competidora

Empresas CantidadMICHELL Y CIA S.A 139160INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACIONS.A. 132202ALPACA HOUSE S.A.C 76538INVERSIONES KAZAK S.A.C 34790CONSORCIO SIDEL S.A.C 34790CONSORCIO SIDEL S.A.C 34790ALPACA FUR S.A.C 20874IMPERIAL CROWN ALPACA LIMITADA S.A.C 13916

Otros 208740Fuente: elaboración propia

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA EN METROS CUADRADOS

Para convertir la Oferta Histórica dada en miles de dólares a metros

cuadrados se dividió la importación de Alfombras de Estados Unidos entre el

precio por metro cuadrado.

El precio por metro cuadrado se determinó en base al promedio del

mercado de Alfombras de Fibra de Alpaca.

Cuadro n° 40: Oferta Histórica De Alfombras Por Metros Cuadrados

AÑOImportación (miles de

dólares)Precios($/m2) Oferta histórica

2001 407775.6 350 11650732002 446971.03 350 1277060

2003 488918 350 13969092004 531096 350 15174172005 552665 350 15790432006 562421 350 16069172007 522055 350 14915862008 420567 350 12016202009 266338 350 7609662010 280864 350 8024692011 243530 350 695800

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

57

El origen de la crisis se dio Estados Unidos y se expandió hacia el resto del

mundo, la cual también afecto a los países antes mencionados y ello se

observa claramente en la disminución de sus exportaciones, viéndose esto

claramente, para nuestro caso, una clara disminución de la oferta de alfombras

a partir del año 2008 como se observa en el siguiente cuadro:

Oferta Histórica de Alfombras a EE.UU.

Cuadro n° 41. Oferta Histórica De Alfombras a EE.UU.

AñoImportacion

(miles dedólares)

OfertaHistórica

2001 407776 11650732002 446971 12770602003 488918 13969092004 531096 15174172005 552665 15790432006 562421 16069172007 522055 14915862008 420567 12016202009 266338 7609662010 280864 802469

2011 243530 695800  Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp 

1.4 3 . Proyección de la oferta

Para la determinación de la oferta futura se utilizó los datos de la oferta

histórica de Alfombras en Estados Unidos, estos datos se proyectan con la

fórmula que se da a continuación, tomando como variable independiente al

tiempo (x) y variable dependiente a la oferta histórica (y).

y = 1232015.805-868.4076923x

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

58

Cuadro n° 42: Oferta Futura De Alfombras

AñoOferta

Histórica2012 12215952013 12207272014 12198582015 12189902016 12181212017 12172532018 12163842019 12155162020 12146482021 12137792022 1212911  

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro n° 43: Proyección De La Oferta Futura De Alfombras

Fuente: Elaboración propia

2001   1165073 1 1 1165073.12002   1277060 2 4 2554120.2

2003   1396909 3 9 4190725.72004   1517417 4 16 6069668.62005   1579043 5 25 7895214.32006   1606917 6 36 9641502.92007   1491586 7 49 104411002008   1201620 8 64 96129602009   760966 9 81 6848691.42010   802469 10 100 8024685.72011   695800 11 121 7653800

SUMATORIA 13494859 66 506 74097542

PROMEDIO 1226805.358 6B -868.4076923 A 1232015.805

AÑO Oferta historica x x^2 xy

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

59

1.5 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO

Con los datos correspondientes a la demanda y la oferta proyectada se

determina el aporte principal del proyecto.

 Analizando los estudios anteriores de la Oferta y Demanda Insatisfecha, se ha

proyectado que se iniciará con una participación de mercado de 0.32% para el

año 2011, esperando aumentar nuestra presencia en el sector al menos un

0.38% anual hasta el año 2019 ya que al mercado al cual nos dirigimos es

amplio y por ende cubrimos ese porcentaje de la demanda.La participación de nuestro producto en el mercado es de 0.3%, este

porcentaje de participación se determinó en base a los criterios establecidos

en el proyecto, las limitaciones que se presentan son:

  La cantidad determinada de dinero designado para la adquisición de la

materia prima, los insumos incluyendo los costos de transporte y los

correspondientes materiales que se emplea en la producción.

  La capacidad de producción establecida de la planta.

Balance Demanda  – Oferta de Alfombras de Fibra de Alpaca

Cuadro n° 44: Balance Demanda-Oferta De Alfombras De Fibra De Alpaca

AñoDemanta

Futura (m2)

Oferta

Futura (m2)

Balance

Demanda

Oferta m2

2012   4970349.03 1221594.91 3748754.12

2013   4991544.21 1220726.50 3770817.70

2014   5012739.38 1219858.10 3792881.28

2015   5033934.55 1218989.69 3814944.86

2016   5055129.72 1218121.28 3837008.44

2017   5076324.89 1217252.87 3859072.02

2018   5097520.07 1216384.47 3881135.60

2019   5118715.24 1215516.06 3903199.18

2020   5152281.99 1214647.65 3937634.34

2021   5173477.17 1213779.24 3959697.92

2022   5194672.34 1212910.84 3981761.50  

Elaboración: fuente Propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

61

En relación a las condiciones de financiamiento:

En este punto señalamos las fuentes de financiamiento, nos referimos a las

entidades financieras o crediticias que nos van a otorgar préstamos para

financiar el proyecto que nuestra empresa está en capacidad, dados sus

contactos con las instituciones financieras de la región, de acceder a

condiciones favorables de financiamiento expresadas en tasas de interés bajas

(costo de financiamiento bajo), largo plazo y cuotas razonables. El balance

respecto a este punto es favorable.

Entonces procedemos con el cálculo de la demanda insatisfecha:

Demanda cubierta por el proyecto

Cuadro N° 45: Demanda Cubierta Por El Proyecto

Elaboración: fuente Propia

En función de las consideraciones se ha proyectado que se iniciará con una

participación de mercado de 0.32% para el año 2011, esperando aumentar

nuestra presencia en el sector al menos un 0.38% anual hasta el año 2019,

en que la meta constituirá mantener nuestra participación dadas las duras

condiciones que se prevén para el mercado para ese entonces, expresadas

en la reducción de la demanda insatisfecha por el producto.

AñoDemanta

Futura (m2)Oferta

Futura (m2)

BalanceDemanda

Oferta (m2)

DemandaCubierta

por elProyecto

(m2)

2012 4970349.03 1221594.91 3748754.12 12000.00

2013 4991544.21 1220726.50 3770817.70 12000.002014 5012739.38 1219858.10 3792881.28 12450.00

2015 5033934.55 1218989.69 3814944.86 12900.00

2016 5055129.72 1218121.28 3837008.44 13350.00

2017 5076324.89 1217252.87 3859072.02 13800.00

2018 5097520.07 1216384.47 3881135.60 14250.00

2019 5118715.24 1215516.06 3903199.18 14700.00

2020 5152281.99 1214647.65 3937634.34 15150.00

2021 5173477.17 1213779.24 3959697.92 15150.00

2022 5194672.34 1212910.84 3981761.50 15150.00

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

63

1.5.2 COMERCIALIZACIÓN

La comercialización involucra aspectos relacionados con la política de ventas,

canales de distribución, promoción y publicidad, así como la presentación de

los productos para su expendio al mercado consumidor.

Objetivo

El objetivo es determinar la modalidad de transferencia de las Alfombras de

Fibra de Alpaca, desde la ubicación de nuestro proyecto hasta el consumidor

final (familias pertenecientes a los segmentos Socioeconómicos A y B, de losestados seleccionados de Estados Unidos)

Estructuras y Características Comerciales

La comercialización comprende el conjunto de todas las actividades que el

proyecto debe realizar para crear, y distribuir productos de acuerdo con la

demanda de los clientes actuales y potenciales y las posibilidades del proyecto

para producirlo.

Se debe entender que el proceso de elaboración de Alfombras de Fibra de

 Alpaca, elaboradas a través de la introducción de la maquina industrial otorga

un valor agregado a nuestro producto, y una ventaja competitiva frente a

nuestros competidores indirectos. El hecho de comercializar el producto por

medio de la exportación a través de intermediarios (broker) en el mercado meta

(EE.UU.) complica las actividades de distribución, debido a la reglamentación y

procedimientos a seguir tanto en el origen como en el destino decomercialización.

1.5.3 Aspectos Comerciales

Fijación de Objetivos

-  Incentivar el consumo doméstico de productos artesanales procedentes del

Perú en Estados Unidos.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

64

-  Establecer relaciones de confianza con los intermediarios

de comercialización.

-  Asegurar el porcentaje del mercado a cubrir, e influir en el mercado meta

de manera favorable.

-  Ofrecer un producto de excelente calidad que cubra las expectativas de los

clientes.

-  Determinar las estrategias óptimas que permitan la orientación adecuada al

consumidor.

-  Determinar un sistema de distribución óptimo que permita llegar al

consumidor en forma rápida y en el lugar donde se requiere el producto.

-  Incrementar la oferta de "Alfombras de Fibra de Alpaca", presentando unproducto de calidad a un precio competitivo frente a productos similares.

1.5.4 Estrategia de Marketing:

1.5.4.1 Producto

Definición del Producto Final

El producto final son Alfombras de Fibra de Alpaca, en base a hilo de Fibra de

 Alpaca y Lana de Ovino, para la decoración de interiores. Estos serán

comercializados para satisfacer la demanda de las familias estadounidenses de

los estados seleccionados pertenecientes a los segmentos socioeconómicos A

y B.

Producto Esencial

El posicionamiento de nuestro producto pone énfasis en que nuestras

alfombras son tejidas o elaboradas a maquinas que son muy valoradas en el

mercado internacional. 

Producto Real

  Embalaje

Las Alfombras de Fibra de Alpaca serán comercializadas

enrolladas, protegidas por bolsas de polipropileno y contenidas en

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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cajas de cartón, de acuerdo a las dimensiones de las mismas y

según requerimientos del cliente. Las bolsas de polipropileno

serán impresas con el logo de la empresa, al igual que las cajas

de cartón, las cuales llevaran impresas las características del

producto que exigen las normas de comercialización.

Las características físicas del embalaje son:

-  Cajas de cartón: Rectangulares de acuerdo a las dimensiones

del producto, rotuladas con el logo de la empresa.

-  Bolsas de Polipropileno: Color Transparente, con el logoimpreso.

  Etiqueta

Las Alfombras de Fibra de Alpaca deben ser marcadas y

etiquetadas con las siguientes indicaciones:

Etiqueta adherida a la alfombra:

-  Nombre y logo de la Empresa.

-  Dimensiones.

-  Composición del producto.

-  País de procedencia.

-  Código de barras.

-  Etiqueta extraíble:-  Nombre y logo de la Empresa.

-  Características Principales del Producto.-  Especificaciones de Conservación.

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-  Breve reseña del producto.

Las etiquetas adheridas serán de tela bordada y las etiquetas extraíbles

serán de cartulina plastificada con las debidas impresiones.

Producto Aumentado

  Prestación de Servicios

La empresa asumirá la responsabilidad de realizar el cambio

correspondiente en el caso de existir productos defectuosos.

La empresa tomará en cuenta las observaciones propuestas por

nuestros clientes mediante el Costumer Service o Atención al Cliente,

presente en nuestra página web.

  Garantía

La empresa garantiza la buena confección del producto Alfombra de

Fibra de Alpaca, así como la buena calidad de la materia prima con la

que ésta fue confeccionada con detalles en cada producción para

abarcar el mercado internacional en este caso el mercado a la que está

dedicada el producto.

1.5.2.2 Plaza

La distribución comprende el conjunto de actividades destinadas a hacer llegarlos productos desde el punto de fabricación hasta el consumidor final.

El objetivo es lograr la mejor disponibilidad del producto para los clientes finales

en el momento oportuno y lugar indicado. Los distintos canales de

comercialización para exportar a Estados Unidos se pueden apreciar en el

Gráfico

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

67

Grafico N° 01: Distribución De Las Alfombras De Fibra De Alpaca

Fuente: Elaboración propia

 A continuación se procederá a indicar los requerimientos, especificaciones yreglas que la empresa deberá tener en cuenta para una comercialización

correcta y exitosa.

EXPORTACIÓN

La empresa estará contenida dentro del grupo de Exportación Indirecta a través

de Intermediarios o Exportación Directa a través de sus propios canales

comerciales.

Condicionantes de la Actividad Exportadora

La actividad de exportación presenta una serie de condicionantes que van

desde la capacidad productiva hasta factores, alguno de ellos externos a la

propia empresa, como son la organización y la ejecución de todas las

operaciones conexas a la operativa del comercio internacional.

Productor

Importadores

Sala deExhibidores

Ferias Comerciales(NY, Chicago. Miami)

Establecimiento al menudeo

RepresentanteIndependiente

Vendedores

Detallistas Cadena deTiendas

TiendasMinoristas

C O N S U M I D O R

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Las principales dificultades con que se enfrenta una PYME cuando decide

ampliar sus mercados son las siguientes:

  La capacidad de producción: estimar su propia capacidad, posibilidades

de ampliación y de subcontratación.

  La posición de la empresa en el mercado nacional: situarse antes de

programar la apertura de los mercados exteriores.

  Las operaciones conexas a la actividad de exportación.

  El embalaje.

  El transporte.

  Seguro a la exportación.

  Tramitación administrativa de las exportaciones.

  Las barreras económicas y técnicas.

  La buena comunicación con los mercados exteriores.

  La elección del canal de distribución adecuado.

Requerimientos y Normas para la Exportación en el Perú

 A continuación se detalla una serie de pasos a seguir para las exportaciones en

el Perú:

a) Verificación del Producto

  Identificar el producto a exportar con su correspondiente código

arancelario (NANDINA o NALADISA), el mismo que de no conocerse se

recomienda consultarlo en la Cámara de Comercio e Industria de

 Arequipa (Ubicada en Quezada 104, Yanahuara).

  Verificar si el producto a exportar se encuentra incluido en el contexto

único de productos de exportación prohibida D.S. NO 070-93-EF (Pub.

30.04.93).

  Identificar al importador potencial y consideraciones previas para

asegurar sus exportaciones.

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69

b) Establecimiento del Contacto Comercial

  Acuerdo previo sobre condiciones de exportación.

  Formalización del acuerdo:

-  Contrato propiamente dicho:

-  Confirmación de pedido (Télex, Carta, Fax, etc.)

-  Orden de Compra:

-  Apertura de Carta de Crédito (con el Banco de su preferencia).

  Financiamiento:

-  Con recursos propios

-  Con crédito de intermediarios financieros

  Inicio de producción o adquisición de la mercancía a exportar.

De los Registros

Con el Decreto Supremo NO 060-91-EF del 23.03.91 se dejó sin efecto el

Registro Unificado de Exportación por lo que a partir de la vigencia de esta

norma, las personas naturales o jurídicas pueden realizar operaciones de

exportación sin el requisito de estar previamente registrado como tales.

Registro de Exportadores

Dentro de la política de factibilidad de procedimientos para exportar, el

Supremo Gobierno ha dejado sin efecto diversos registros de exportadores,

que se exigían para exportar o para gozar de beneficios adicionales a los

establecidos en el Régimen de Promoción de Exportaciones No Tradicional.

Cabe señalar que es aconsejable que la persona natural que desee exportar

formalice, de esta forma su presentación al exterior, ser como una empresa

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

70

debidamente constituida. En tal sentido se detalla a continuación la relación de

estos:

Registro Unificado de Exportación

Este registro que reemplazó al Registro de Empresas Exportadoras de

Productos No Tradicionales ha quedado sin efecto desde la expedición del

Decreto Supremo NO 060-91-EF del 23.03.91, por lo que a partir de la vigencia

de esta norma, las personas naturales o jurídicas pueden realizar operaciones

de exportación sin el requisito de estar previamente registrados como tales.

Registro de empresas comerciales de Exportación-No Tradicional

Este registro califica a la empresa que lo posee, como Empresa Comercial de

Exportación No Tradicional o Trading, permitiendo se acoja a los incentivos del

Régimen de Promoción a la Exportación no Tradicional así como a los que

establece el Decreto Legislativo NO 292 y su reglamento aprobado por Decreto

Supremo NO 111-87-PCM del 05.11.87 (Normas que regulan este tipo de

empresas).

Si bien este registro quedó en suspenso por varios meses, desde la

desactivación del Instituto de Comercio Exterior (ICE), actualmente mediante

Decreto Supremo NO 005-92-ICTI/DM del 30.01.92 se dictó normas

adicionales permitiendo al MICTI asumir las funciones de Ex-ICE concernientea las Empresas de Exportación No Tradicional. En tal sentido esta entidad es la

encargada de administrar dicho registro.

Registro de empresas exportadoras de confección elaboradas con algodón,

lana de ovino y pelo de alpaca y registro de empresas industriales proveedoras.

Por Resolución NO 091-88/ICE-PRE del 09.03.88, se creó el Registro deEmpresas Exportadoras de Confección elaboradas con algodón, lana de ovino

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y pelo fino de alpaca y de las empresas industriales proveedoras, dentro del

marco del Decreto Supremo NO 019-88-PCM, que declaró de preferente

interés nacional la exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas

con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, estableciendo un Régimen de

Promoción con incentivos especiales.

Posteriormente, por Resolución NO 09088/ICE-Pres. del 03.06.88, se aprobó el

reglamento del Registro de Empresas Productoras y Exportadoras de

Confección Artesanales, elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de

alpaca.

Estos registros no han sido derogados en forma expresa, pero han quedado sin

vigencia desde la desactivación del Instituto de Comercio Exterior (ICE),

entidad que tenía a su cargo la expedición de estos registros.

Visaciones Previas (De ser el caso)

  Obras de arte o réplicas de objetos arqueológicos.

  Productos textiles exportados a los Estados Unidos:

-  Certificado Textil (visa otorgada por Sociedad Nacional de Industrias)

-  Productos textiles tejidos a máquina. Previa autorización del Sector.

Certificaciones Previas (De ser el caso)

Verificar si el producto a exportarse se acoge a alguna preferencia arancelaria

en el país importador, tal es el caso de la Ley de Preferencia.

Para tal efecto se requiere la emisión de un Certificado de Origen, el cual es

visado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

Preparación de los Documentos de Embarque

  Coordinar con la Agencia de Transportes.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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  Contactarse con un Agente de Aduana.

  Confeccionar instrucciones de embarque y Factura Comercial de

exportación.

  Preparar la Orden de Embarque (Declaración para exportar).

La Orden de Embarque (Declaración para exportar) debe ser extendida por el

 Agente de Aduana o despachador oficial en la cantidad de ejemplares que se

indica:

Original: Aduana de despacho

1ra Copia: Despachador Oficial, dueño o exportador.

2da Copia: Exportador.

3ra Copia: Banco Central de Reserva del Perú

4ta. Copia: Oficina de sistemas (sólo para el caso de las Aduanas que no

cuentan con el Sistema Automatizado)

Embarque de la Mercancía

El actual procedimiento de exportación, entró en vigencia en todas las aduanas

de la República incluyendo la Aduana Postal de Lima por Resolución NO 0591-

93-ADUANAS y prorrogada su vigencia por la Resolución 074193-ADUANAS

(pub. 10.07.93). Manual del Régimen Definitivo de Exportación, aprobado por

las Resoluciones antes descritas. La Aduana postal se rige por el D.S. NO 153-

93EF (pub. 20.11.93) y Anexos (pub. 23.11.93). Estos procedimientos son

efectuados por el Agente de Aduana o Despachador Oficial ante la Aduana y

se detallan para conocimiento del exportador.

De la presentación de la Orden de Embarque

El Agente de Aduana lanza la Orden de Embarque vía correo electrónico y

aduanas da un pre número, pero sin canal; con este documento ingresa la

carga al almacén autorizado (marítimo o aéreo) donde sellan la orden y con

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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esto se va al terminal marítimo y/o aeropuerto, ingresan el pre número y recién

aparece el canal (revisión física o documentarla) y refrendan la orden. Si sale

revisión física, entonces nombran el vista de aduanas y se va al almacén donde

está la mercadería para realizarla.

El sistema de no dar el canal desde el comienzo es para evitar incidentes de

narcotráfico.

Conjuntamente con la Orden de Embarque y en los casos que corresponda, se

presentará los siguientes documentos:

  Comprobante de pago por precinto de seguridad, de ser el caso (original

y 02 copias):

-  Original : Aduana de despacho

-  1ra. Copia: Área de recaudación

-  2da. Copia: Agente de aduana o despachador oficial.

  Visación del Instituto Nacional de Cultura, (productos sujetos a la Ley

General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación y/o del Sector

correspondiente).

  Visación textil para la exportación de productos textiles sujetos a cuotas

(convenio Textil Perú-USA) "MULTIFIBRAS".

De la numeración

El personal de aduana verifica que la documentación presentada esté conforme

con lo indicado en el Cargo de Guía de documentos (G.E.D.) sellando,

numerando y devolviendo la copia al interesado en señal de conformidad; en

caso contrario proceden a su rechazo. También será motivo de rechazo cuando

la mercancía solicitada se encuentre comprendida en la lista de productos de

exportación Prohibida.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Las Órdenes de Embarque aceptadas son sometidas a un sistema selectivo

para determinar las mercancías que serán objeto de aforo físico, en un

porcentaje no mayor de diez por ciento (10%).

Efectuada la selección el personal de aduana estampará un sello con la

inscripción "SUJETA AFORO FISICO" en el recuadro incidencias o "NO

SUJETAS AFORO FISICO" en el recuadro de "Verificación de Aduanas" de la

respectiva Orden de Embarque entregando al interesado el original y cuatro

copias para que proceda a ingresar las mercancías al recinto aduanero,

reservándose una copia para el archivo del Área de Numeración.

Los listados con la relación de las órdenes de embarque seleccionadas para elaforo físico son publicados por la aduana el mismo día de su presentación para

conocimiento de los usuarios.

De igual modo el personal administrativo procede luego a fechar y numerar las

Órdenes de Embarque con el número asignado por el SIGAD (Sistema de

Gestión Administrativa) y ordena la documentación a efectos de su distribución.

Seguidamente el operador de cómputo remite los reportes de las Órdenes de

Embarque admitidas con la siguiente información: número y fecha de la Orden

de Embarque, nombre del agente de aduana o despachador oficial, nombre y

dirección del exportador, descripción de las mercancías (cantidad, clase de

bultos y peso), valor FOB.

 Asimismo, emite un listado de las Órdenes de Embarque seleccionadas parareconocimiento físico, que será entregado al Jefe del Departamento.

Del reconocimiento físico

Como consecuencia del aforo físico 'se desprenden dos situaciones:

Reconocimiento Físico Sin Incidencia. Practicado el reconocimiento, el

personal técnico de aduanas procede a colocar los sellos y precinto de

seguridad a las mercancías, y procede a ingresar la información

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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correspondiente a SIGAD, y a diligenciar la Orden de Embarque en el recuadro

"verificación de Aduanas" devolviéndole al personal administrativo del Control

de Embarque.

 Aforo Físico con Incidencia.- Cuando el personal técnico de la aduana constate

diferencia con lo declarado y lo reconocido suspende el aforo y formula el parte

correspondiente para las responsabilidades del caso. De declararse

improcedente el embarque el personal de aduana procede a cancelar y legajar

la Orden de Embarque quedando las mercancías sujetas a las disposiciones

legales vigentes.

Cuando las mercancías requieran verificación de valor y/o análisis químico el

personal de aduanas procederá a remitir las muestras de las áreas

correspondientes, sin interrumpir el despacho. Dichas Áreas deberán remitir

los informes pertinentes en el plazo máximo de 24 horas.

Control de Embarque

Las mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo máximo de 15 días

calendarios contados desde la fecha de numeración de la orden de embarque.

El Agente de Aduana o Despachador Oficial podrá solicitar dentro del plazo

señalado la prórroga del embarque en casos debidamente justificados

indicando la fecha del embarque, dicho acto será autorizado por el jefe del Área

de Exportación de la Aduana.

Si la mercancía no fuera embarcada dentro del plazo señalado, el Agente de

 Aduana o Despachador Oficial deberá solicitar la anulación de la Orden de

Embarque previa certificación de la entidad depositaria.

La Cía Transportadora bajo firma de su representante deberá dejar constancia

en la Orden de Embarque en el rubro "Verificación Cía. Transportista", la

cantidad de bultos efectivamente embarcados, señalando fecha y hora de dicho

acto.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Acciones Posteriores al Embarque

 Al igual que el paso anterior, estas acciones son realizadas por el Agente de Aduana o Despachador Oficial.

Declaración para exportar

 A la sola presentación por parte del Agente de Aduana o Despachador Oficial

de la Declaración para exportar debidamente autorizada para el embarque de

la mercancía amparada por el documento "ORDEN DE EMBARQUE".

De la presentación de la Declaración para Exportar  

La Declaración para Exportar debidamente llenada suscrita por el Agente de

 Aduana o Despachador Oficial que tramitó la Orden de Embarque salvo casos

de fuerza mayor que serán calificados por el administrador de la Aduana

respectiva.

La Declaración para Exportar en original y cuatro copias con sus respectivos

sobres deberán ser presentados en la Aduana donde se tramitó la Orden de

Embarque con la Guía de Entrega de Documentos (G.E.D.) dentro del plazo de

15 días útiles contados desde la fecha de numeración de la Orden de

Embarque.

En caso de incumplimiento, el Agente de Aduana o Despachador Oficial será

suspendido de sus actividades de conformidad con el inciso a) y c) del Art. 197°

y el Inc. g) del Art. 197.A° de la Ley General de Aduanas. Las Declaracionesque no fueran presentadas de conformidad serán objeto de rechazo por la

 Aduana devolviéndose al interesado indicando el motivo del rechazo.

De la Numeración

El personal de Aduana recepciona y verifica la Declaración para exportar

y los documentos que amparan el despacho, procediendo a su

numeración.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

77

Si del reconocimiento y verificación de la Declaración para exportar se

concluyera que ésta no se encuentra conforme, la Aduana notificará al

 Agente de Aduana o Despachador Oficial para su regularización, previo

pago de una multa equivalente a 0.10 de la U.I.T. la que será cancelada

en el plazo de diez días computados desde el día siguiente de su

notificación; vencido dicho plazo la deuda será exigible coactivamente.

De la cancelación de la Orden de Embarque

Derogados los tributos dispuestos por varias normas legales; según el D.S. N°049-91-EF (pub. 17.03.91), por lo tanto NO SE PAGA NINGUN TRIBUTO

PARA EXPORTAR. Lo que sí se debe tener en cuenta es el D.S. NO 070-93-

EF (Púb. 30.04.93) y el Manual de Procedimiento Automatizado de

Exportación.

De la Fiscalización de la Aduana

Las Declaraciones para Exportar que amparan el despacho de mercancías

incluidas en la lista de Productos Tradicionales, así como todas aquellas

mercancías que requieran verificación y/o análisis químicos, serán objeto de la

verificación correspondiente. ' Previo al embarque el personal de Aduanas

constata que los sellos y precintos de seguridad estén correctamente

colocados y que no hayan sido manipulados o alterados. La Cía. Transportista

verifica el embarque de las mercancías y anota la cantidad de bultos,

señalándose fecha y hora de dicho acto en el recuadro respectivo de la Orden

de Embarque

Trámites Bancarios

Cumplidos los pasos siete y ocho anteriores, el Agente de Aduana o

Despachador Oficial entrega al exportador la documentación de embarque para

su negociación ante el Banco del Exportador.

El exportador presenta los documentos de embarque:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

78

  Factura Comercial

  Conocimiento de Embarque y/o Guía Aérea

  Nota de Pesos

  Certificados

  Demás documentos solicitados

Se presentan los documentos de embarque para su negociación al Banco local

debiendo conocer lo siguiente:

  Si hay carta de crédito irrevocable y no hay discrepancias, el pago es a

la vista.

  Si hay carta de crédito y hay discrepancias en el embarque, la

documentación pasa a consulta para la aprobación del importador vía

Banco del Exportador al Banco Corresponsal.

  Si no hay carta de crédito (cobranza), la documentación pasa a consulta

para la aprobación del importador vía Banco Corresponsal.

TIPO DE VENTA

Venta en comisión

Este tipo de venta representa las transacciones entre el productor y el

intermediario (Bróker).

La empresa entregara las Alfombras de Fibra de Alpaca al Bróker, el cual al

momento de recibirlas pagara un porcentaje de adelanto del 40% del total de

precio de venta ofrecido por la empresa.

El pago total de la venta de las Alfombras tendrá como plazo 2 meses a partir

de la fecha de entrega del producto al Bróker.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

79

La venta también se realizará por medio de internet a través de tarjetas de

crédito, el producto en este caso será enviado directamente al consumidor final.

La comercialización de productos artesanales a Estados Unidos presenta

diversos problemas los cuales han generado que los importadores en Estados

Unidos prefieran que exista un agente exportador en los países vendedores,

pues al tratar directamente con los artesanos se presentan los siguientes

problemas:

-  Calidad del producto inferior a lo pactado.

-  Faltas o errores en las etiquetas.-  Deficiencias en le empaque y por ende daño en la mercadería.

-  Incumplimiento de entrega en los plazos pactados.

-  Demora o envío inapropiado de los documentos de importación y

exportación.

-  Poca oferta exportable: Generando un descuido en la calidad en el intento

de satisfacer la mayor demanda posible.

Debido a estas razones se plantea como alternativa de comercialización de las

 Alfombras de Fibra de Alpaca conformar una asociación de artesanos de este

tipo de productos, mediante la formación de un Consorcio de Artesanos para la

exportación de Alfombras de Fibra de Alpaca, pudiendo enviar lotes

significativos de exportación de buena calidad.

Para la comercialización de Alfombras de Fibra de Alpaca requiere delestablecimiento de relaciones estrechas con sus intermediarios en el mercado

objetivo.

Para la distribución de nuestro producto es necesario contar con un

intermediario (Bróker), por lo que optamos por una distribución indirecta,

considerando que nuestro mercado será el mercado externo.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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La estructura de comercio y canales comerciales de Alfombras de Fibra de

 Alpaca se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Grafico n° 02: Estructura y canales comerciales

Fuente: elaboración propia

1.6 Promoción y Publicidad

Establecimiento de los Objetivos Comunicacionales:

Formativos:

-  Dar a conocer la cultura andina y el arte textil de nuestro país.

-  Dar a conocer las propiedades de una de las fibras mas finas del mundo a

través de un producto artesanal.

-  Mostrar la calidad de los trabajos manuales que realizan nuestros

artesanos peruanos.

Persuasivos:

-  Cambiar la percepción que tiene el cliente extranjero sobre la adquisición

de productos artesanales.

-  Persuadir al cliente a adquirir nuestro producto.

CONSORCIO DEPRODUCTORES

INTERMEDIARIO

CLIENTE FINAL

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Promoción

Son los incentivos a corto plazo que fomentan la venta de nuestro producto.

Costo cero en el envío para compradores virtuales.

Los compradores que realicen la compra del producto vía Internet no tendrán

un recargo en el envío del producto. (Sin embargo, el precio en Internet será

proporcionalmente superior, al precio de venta común.)

Descuento por tipo de pago.

 Aquellos intermediarios, que realicen el pago al contado, o amorticen una

parte significativa del mismo, contaran con descuentos especiales en la

compra del producto.

Diseños especiales solicitados vía Internet, fax o teléfono.

 Aquellos clientes que deseen tener en casa un diseño o motivo especial,

podrán solicitar el mismo a través de un pedido por e-mail, fax o teléfono, bajo

ciertas condiciones.

Publicidad

La incursión inicial del producto en el mercado objetivo será a través de la

participación en ferias de exposición.

Ya que el producto esta principalmente dirigido a los segmentos

socioeconómicos A y B de la población estadounidense, se buscara la

publicidad a través de revistas especializadas que circulen en ese entorno.

 Además la publicidad vía Internet, contando con enlaces que puedan hacer

llegar la información del producto hacia los clientes virtuales.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Relaciones Públicas

Cultivar buenas relaciones con los diversos intermediarios (brokers) que

utilizaremos en cada estado. Asegurara una buena distribución del productohacia el consumidor final.

Mantener una buena relación con todo nuestro entorno: Proveedores,

clientes, etc.

Precio

El precio representa el índice de transacción entre la cantidad ofertada y la

cantidad requerida en el mercado de consumo.

Existen factores externos que afectan las decisiones de determinación de

precios que incluyen la naturaleza del mercado y la demanda, la competencia y

otros elementos ambientales.

Mientras que los costos determinan el límite inferior de los precios, el mercado

y la demanda determinan el límite superior. Por consiguiente, antes de

determinar los precios, se debe conocer la relación entre el precio y la

demanda del producto.

En la medida que nos dirigimos al mercado internacional (Estados Unidos)

nuestro precio debe plantearse a un precio competitivo en relación a productos

similares, además se debe tomar en cuenta la capacidad adquisitiva de nuestro

mercado objetivo y los precios ofertados por nuestros competidores en

productos similares (establecer precio por mercado).

Según la información que tenemos de los productos ofrecidos por nuestros

similares, el precio por metro cuadrado seria de:

$ 250.00 / m2 de Alfombras de Fibra de Alpaca

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Precio de Exportación

El precio utilizado para la exportación de las Alfombras de Fibra de Alpaca es

un precio FOB.

Obligaciones del Vendedor:

  Entregar la mercadería y los documentos necesarios.

  Empaque y embalaje.

  Flete local

Obligaciones de Comprador

  Pago de mercadería.

  Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos).

  Flete y Seguro (lugar de importación a planta).

  Demoras.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

84

CAPITULO II

ESTUDIO PARCIAL DE TAMAÑO

El tamaño de planta se refiere a la capacidad de producción expresada en

unidades producidas para un periodo de operación anual. El problema de

determinar el tamaño óptimo de una planta está ligado a aspectos económicos,

financieros, mercado, disponibilidad de materia prima, entre otros.

El tamaño óptimo del proyecto resulta del análisis de una serie de alternativas

que son especificadas a partir del porcentaje de la demanda insatisfecha quequeremos cubrir. Estas alternativas se irán eliminando de acuerdo a la

conveniencia del proyecto, hasta llegar a aquella que denominamos óptima y

que satisface las necesidades del mercado, disponibilidad de materia prima,

inversión, capacidad financiera y rentabilidad.

2.1. OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es determinar el tamaño óptimo de planta, entre

una serie de alternativas que permitan satisfacer la demanda del proyecto. El

tamaño óptimo de planta quedara determinado por aquella alternativa que

obtenga los máximos beneficios.

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO

2.2.1 Criterios o Relaciones para la Selección del Tamaño Óptimo

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Los criterios para la selección del tamaño óptimo a tomarse en cuenta para

este proyecto son:

  Relación Tamaño – Mercado

  Relación Tamaño - Materia Prima

  Relación Tamaño - Capacidad Financiera

  Relación Tamaño – Rentabilidad

2.2.2 Relación Tamaño - Mercado

La demanda es uno de los factores más importantes para determinar el tamañode un proyecto, ya que ella define la capacidad de producción con la que se

trabajará a lo largo de la vida útil del proyecto.

La producción aumentara anualmente desde un 94% de la Capacidad Instalada

en el año 2012 hasta llegar al total de la Capacidad Instalada en los años 2019

 A 2021, con un incremento regular del 1% cada año. Esto se plantea

considerando que las Alfombras de Fibra de Alpaca se presentan como unproducto en etapa de introducción en el mercado de Estados Unidos y las

pretensiones de lograr una participación progresiva en mercado meta fijado,

obliga a iniciar operaciones con un nivel menor de producción al que la

Capacidad Instalada lo permite. Cuando se logre un posicionamiento efectivo

en los primeros años del proyecto se podrá incrementar periódicamente la

producción hasta llegar al 100% de la Capacidad Instalada.

En el cuadro se muestra la Relación Tamaño - Mercado.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 47: Tamaño - Mercado

Fuente: elaboración propia2.2.3 Relación Tamaño - Tecnología

Esta relación analiza la capacidad de usar la tecnología existente en el medio

nacional para llevar a cabo la producción según los diferentes tamaños

planteados.

Se han identificado dos procesos productivos que nos permitirían obtener el

producto final.

  Producción artesanal

  Producción Semi-Industrial

2.2.4 Relación Tamaño  – Localización

Las diferencias existentes entre los diferentes tamaños de producción no es

una restricción en nuestro proyecto, ya que en cualquiera de los escenarios de

localización probable, es posible implementar cualquiera de las tres

alternativas.

2.2.5 Elección del Tamaño óptimo

Produccion %DemandaCubierta

% UtilizacionCP

Produccion % DemandaCubierta

% UtilizacionCP

Produccion % DemandaCubierta

% UtilizacionCP

2012 3748754,12 853,00 0,0228% 94% 1200,00 0,0320% 79% 1272,00 0,0339% 70%

2013 3770817,70 864,00 0,0229% 95% 1245,00 0,0330% 82% 1295,00 0,0343% 71%

2014 3792881,28 875,00 0,0231% 96% 1290,00 0,0340% 85% 1388,00 0,0366% 76%

2015 3814944,86 886,00 0,0232% 97% 1335,00 0,0350% 88% 1471,00 0,0386% 81%

2016 3837008,44 897,00 0,0234% 99% 1380,00 0,0360% 91% 1580,00 0,0412% 87%

2017 3859072,02 909,00 0,0236% 100% 1425,00 0,0369% 94% 1700,00 0,0441% 94%

2018 3881135,60 909,00 0,0234% 100% 1470,00 0,0379% 97% 1818,00 0,0468% 100%

2019 3903199,18 909,00 0,0233% 100% 1515,00 0,0388% 100% 1818,00 0,0466% 100%

2020 3937634,34 909,00 0,0231% 100% 1515,00 0,0385% 100% 1818,00 0,0462% 100%

2021 3959697,92 909,00 0,0230% 100% 1515,00 0,0383% 100% 1818,00 0,0459% 100%

Año Demandas

Alternativa de Tamaño

CP1=909m2 /Año} CP2=1515m2 /Año} CP3=1818m2 /Año

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Como sabemos, existen cuatro métodos para determinar el tamaño óptimo del

proyecto:

 Método de la minimización del costo unitario promedio

 Método de la maximización de la relación venta y costo promedio

 Método de la maximización de las utilidades promedio

 Método de la maximización de la rentabilidad promedio.

Nosotros utilizaremos el Método de minimización de costos para determinar el

tamaño óptimo de nuestro proyecto. Así, requerimos de la siguiente

información:  Costos

  Alternativas de capacidad de producción

  Topes de producción

Cuadro n° 48: Costos Unitarios (alternativa 1 y 2)

Fuente. Elaboración propia

T1 14250

T2 15150

Costo unitario Costo unitario

T1 T22012   12000   224.341840 211.86834462013   12450   250.653881 236.94870152014   12900   291.568952 259.26281332015   13350   285.092758 268.47311462016   13800   279.990151 263.03195682017   14250   271.845788 255.269582018   14700   271.845788 215.41149522019   15150   271.845788 214.68980262020   15150   271.845788 214.68188182021   15150   271.845788 214.62231082022   15150   271.845788 214.6223108

Sumatoria   2962.722309 2568.882312

Promedio   269.3383917 233.5347556

Año Demanda

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Alternativa I

Cuadro n° 49: Costos De Producción  – Alternativa 1

Costo U.fijo

Costo U.variable

Costo

totalunitario Años

8.71 215.64 224.34 2012

32.98 217.67 250.65 2013

71.12 220.45 291.57 2014

62.90 222.19 285.09 2015

55.36 224.63 279.99 2016

48.13 223.71 271.85 2017

6.96 222.85 229.81 2018

6.82 222.04 228.86 20196.81 222.04 228.85 2020

6.75 222.04 228.79 2021

6.75 222.04 228.79 2022Fuente: elaboración propia

Alternativa II

Cuadro n° 50: Costos De Producción  – Alternativa 2

Costo U.fijo

Costo U.variable

Costototal

unitarioAños

8.71 203.16 211.87 2012

32.46 204.49 236.95 2013

52.66 206.61 259.26 2014

60.75 207.73 268.47 201553.43 209.60 263.03 2016

46.33 208.94 255.27 2017

7.09 208.32 215.41 20186.95 207.74 214.69 20196.94 207.74 214.68 2020

6.88 207.74 214.62 2021

6.88 207.742627 214.62 2022Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

89

CAPITULO III

ESTUDIO PARCIAL DE LOCALIZACIÓN

OBJETIVO

En esta parte del estudio se presenta tres alternativas de ubicación del

proyecto a nivel de micro localización, dado que la selección de macro

localización ya está dada y corresponde a la ciudad de Arequipa. Para luego

seleccionar una alternativa de ubicación definitiva de la planta a través del

 Análisis de concordancia.

3.1. Criterios de Localización

Los criterios de localización representan un conjunto de variables que afectan

en diferente grado la decisión de la localización de la Planta - Taller productora

de Alfombras de Fibra de Alpaca.

-  Cercanía a la Materia Prima

-  Facilidad de trasporte

-  Cercanía al Punto de Embarque

-  Requerimiento de infraestructura (alquiler, energía eléctrica ,seguridad ,

agua , otros servicios)

-  Mano de obra calificada

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3.2 Análisis de Factores

3.2.1 Cercanía a la Materia Prima:

Se pretende lograr que en lo posible el costo de la materia prima sea mínimo,

por lo cual, se buscará la cercanía hacia las fuentes de abastecimiento de fibra

de alpaca y lana de ovino de mayor concentración en cuanto a cantidades

físicas. Esta condición evitará el deterioro y permitirá minimizar el costo de

transporte.

3.2.2. Facilidad de Transporte

Se tomará en cuenta los mejores costos para el flete de transporte, y las

condiciones del mismo, tanto de materia prima como de producto terminado de

cada alternativa expresado en S/. / Kg. Además se considerara la accesibilidad

y condiciones de las vías de transporte terrestre.

3.2.3 Cercanía al Punto de Embarque

Se buscará la cercanía al punto de embarque, evaluando la disponibilidad de

vías de acceso y buscando el costo mínimo de transporte de productos

terminados.

3.2.4 Requerimiento de infraestructura (Energía eléctrica , agua ,otros servicios )

Construcción de local

Por las características de este tipo de industria, se requiere disponer de una

adecuada infraestructura de servicios básicos (agua, energía eléctrica, vías de

acceso, comunicaciones, etc). Para su evaluación se tomará en cuenta la

disponibilidad en cada una de las alternativas.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Energía eléctrica

La planta - taller requiere un suministro regular de energía eléctrica para

utilizarla en el funcionamiento de maquinaria, así como para iluminación y

servicios generales en la planta y oficinas administrativas. Para su evaluación

se tomará en cuenta su disponibilidad y costos unitarios en kilowatt hora (Kw. /

h).

Agua:

Este insumo resulta de relativa importancia ya que la planta requiere de

cantidades regulares de agua para ser utilizada en el proceso de lavado ehilatura de la fibra y para servicios generales en la planta y oficinas

administrativas. Para su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y

costos unitarios en metros cúbicos (m3).

Seguridad

Se considera importante la seguridad tanto del proyecto como del personal que

labora en la empresa, pues cada alternativa de micro localización presenta

diferentes características en cuanto a índices de delincuencia, acceso a medios

de transporte, densidad urbana y rural, etc.

3.2.5 Mano de Obra

El proceso seleccionado para la línea de producción es manual en su mayoría,

requiriendo de mano de obra especializada. Para su evaluación se tomará en

cuenta su disponibilidad y grado de especialización y tecnificación en la

elaboración de este tipo de productos.

3.3 Alternativas de Localización

Hemos definido tres alternativas de localización, las cuales evaluaremos a

través de análisis de concordancia. Las alternativas de localización, junto a una

breve evaluación de cada una de ellas en relación a los criterios considerados,se presentan a continuación:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Requerimiento de infraestructura

Por   ser esta una zona industrial cuenta con todos los servicios comunes, como

son agua, energía eléctrica, terreno favorable, etc.

En cuanto al alquiler del cocal los precios son cómodos, el precio varia de

acuerdo a la zona, se recomienda alquilar un local cerca ala carretera por

cercanía a la materia prima

Mano de obra calificada 

En esta alternativa la oferta de mano de obra es la misma, por tanto es muy

favorable y con precios módicos

Por ello esta alternativa tampoco presenta obstáculos en cuanto a las

condiciones generales requeridas por nuestro proyecto, solo en cuanto al

embarque la distancia es la más lejana.

II. Huaranguillo

Esta alternativa la hemos considerado debido al fácil acceso y seguridad

para nuestro personal ya que es un centro poblado; además esta

localización cuenta con facilidades para la instalación de la planta taller

debido a que existe disponibilidad de terrenos.

III. Vía de Evitamiento (Semi Rural Pachacutec)

Facilidad de transporte Esta alternativa de localización también cuenta con muchas facilidades para el

ingreso de materias primas, con 10 km de lejanía de la anterior alternativa, la

ruta de materia prima será: Imata- Arequipa  –  Parque industrial  –  Vía

evitamiento.

Cercanía al punto de embarque

Esta alternativa de localización, el lugar está pasando por rio seco, entoncesVía evitamiento esta más cerca al punto de embarque , tomando la ruta

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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siguiente: – Via evitamiento –Variante de Uchumayo - Islay – Mollendo (Puerto

Matarani)

Requerimiento de infraestructura.

 Al igual que la otra alternativa esta es una zona que se esta constituyendo

como industrial cuenta con todos los servicios comunes, como son agua,

energía eléctrica, terreno favorable, etc.

En cuanto al alquiler del cocal los precios son más baratos, el precio varia de

acuerdo a la zona, se recomienda alquilar un local cerca a la carretera por

cercanía a la materia prima

La seguridad que esta presenta es regular porque existe chacras y lugaresescampados, se tendría que alquilar un local donde esté bien poblado , es decir

existe más riesgo.

Mano de obra calificada

En esta alternativa la oferta de mano de obra es la misma, por tanto es muy

favorable y con precios módicos 

Por ello esta alternativa tampoco presenta obstáculos en cuanto a las

condiciones generales requeridas por nuestro proyecto, solo en cuanto al

embarque la distancia es la segunda más lejana.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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C(L1-L2) 0.2C(L1-L3) 0.5C(L2-L1) 1C(L2-L3) 1C(L3-L1) 0.9C(L3-L2) 0.6

Según el método de concordancia el lugar elegido por tener mayor puntaje esParque industrial.

Cuadro n° 52: Lugar Elegido, Por Método Se Concordancia

I. Huaranguillo II. Parque industrial de Rio seco III. Vía de evitamiento

I. Huaranguillo  0.2 0.5

II. Parque industrial de Rio seco   1 1

III. Vía de evitamiento 0.9 0.6  Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

97

CAPITULO IV

ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERÍA

4.1. DEFINICION DEL PRODUCTO A PRODUCIR

 A continuación se menciona los insumos requeridos para la confección de

alfombra:

  Detergente: el detergente se utilizara para lavar las fibras de alpaca

  Colorante drilaman F/k

  Sulfato de sodio

  Acido fórmico: Líquido claro, olor picante penetrante. Comercialmente en

concentraciones del 85%, 90% y 95%. Soluble en agua, alcohol y éter

  Pabilo

4.2 PROCESO PRODUCTIVO

4.2.1. Descripción del Proceso Productivo Alternativa I

El proceso productivo que se mostrará a continuación es uno que contempla la

mayor utilización de mano de obra, es por eso que se denomina producción

artesanal de alfombras de fibra de Alpaca. En la actualidad existen diversas

empresas que utilizan este proceso productivo.

Principales ventajas

  Se logran alfombras hechas por artesanos especializados en su

confección, en el extranjero existe un gran valoración por los productos

artesanales.

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99

Colorear el hiladoSe utilizara diferentes colorantes de acuerdo al modelo de la alfombra a

producir.

TejidoSe inicia con el tejido; el tejido es manual.

Latizado

Una vez terminado el tejido, se latiza la alfombra con el fin de fijar de manera

segura la fibra utilizada.

Secado

El secado dura aproximadamente un día y medio. Es necesario este tiempo

para asegurar que el latizado sea seguro.

Acabado

Para el acabado, se necesita artesanos que se dediquen a revisar la fibra

tejida, es decir medir que no existan relieves en toda la alfombra, en el caso

que estos existan se procede a cortarlos.

Embalado

El embalado es la fase final y es necesario ser cuidadoso con la manipulación

de la alfombra y también es necesario utilizar cajas de cartón que sean

resistentes

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Flujo grama del proceso de producción alternativa 1

Diagrama 01: Flujo Grama Del Proceso Productivo  –  Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

4.2.2 Requerimiento de maquinaria para cada proceso productivo

El requerimiento de la maquinaria está en función de la capacidad de

producción del proyecto. En nuestro caso por ser maquinarias artesanales

compradas en el mercado peruano

La maquinaria requerida en cada fase del proceso se menciona en el siguiente

cuadro:

Embalado 

Acabado 

Secado 

Latizado

 

Tejido 

Colorear el hilado

Pintura del hilado 

Lavado hilado 

Hilado de la materia prima

Diseño de la plantilla 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 53: Requerimientos De Maquinaria Por Proceso De Producción

PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIA CANTIDAD

Diseño de la plantillaCOMPUTADORAS: se realiza los diseños con el corel

draw3

Hilado de la materia primaRUECA HILADORA: Se realiza el hilado de la fibra

(alpaca,ovino)4

Lavado hiladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

Pintura del hiladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

Colorear el hilado Este proceso se realiza manualmente con el trabajode artesanos

0

TejidoTELAR ARTESANAL : Se utilizapara el tejido de la

alfombra6

LatizadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

SecadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

 AcabadoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

EmbaladoEste proceso se realiza manualmente con el trabajo

de artesanos0

TOTAL 13

 

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Requerimiento de mano de obra por proceso productivo

 Aquí se muestran los requerimientos de mano de obra para la producción de

alfombras o por año, la que es nuestra máxima posibilidad de producción.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

102

Cuadro n° 54: Cuadro De Mano De Obra Por Proceso De Producción

PROCESO PRODUCTIVOMANO DE

OBRA

Diseño de la plantilla 2Hilado de la materia prima 4

Lavado hilado 2

Pintura del hilado 2

Colorear el hilado 1

Tejido 6

Latizado 1

Secado 1 Acabado 1

Jefe de almacén - embalado 2

Jefe de mantenimiento 1

TOTAL 23

Fuente: elaboración propia

4.2.4 Requerimiento De Materia Prima para la alternativa I

El requerimiento de materia prima se ha determinado en base al

programa de producción y el balance de materia. En los Cuadros

siguientes se observa el requerimiento de materia prima proyectado tanto

para fibra de alpaca como para la lana de ovino para el período operativo

correspondiente. Se estimo qUe por cada metro cuadrado de fibra de alpaca se

necesitara 5.9 kg.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

103

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA POR METRO CUADRADO

Cuadro n° 54: Materia Prima Por Metro Cuadrado

MATERIA

PRIMA

FIBRA

ALPACA

FIBRA DE

OVINOM2 5.9 KG 2.53 KG

Fuente: Elaboración propia

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS 10 AÑOS DE

PRODUCCIÓN

Cuadro n° 55: Materia Prima A Emplear (en 10 años)

AÑO PRODUCCIONM2

ALPACA KG OVINO KG

2012 12000 70800 30360

2013 12450 73455 31498.5

2014 12900 76110 32637

2015 13350 78765 33775.5

2016 13800 81420 34914

2017 14250 84075 36052.5

2018 14700 86730 37191

2019 15150 89385 38329.5

2020 15150 89385 38329.5

2021 15150 89385 38329.5  

Fuente: Elaboración Propia

4.2.5 Requerimiento de Insumos para la alternativa I

Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto a una capacidad

del 100%.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

108

El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de

operaciones, el proceso productivo adoptado, el tipo de organización

empresarial, la estructura orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que

operará la planta.

4.2.8.1. Puestos de Trabajo

4.2.8.2 Personal Administrativo

Gerente General

Para el puesto de Gerente General solicitamos un profesional con

formación como Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. Debe

contar con una experiencia mínima de 4 años en el puesto.

Secretaria

Se solicitará una secretaria Bilingüe con estudios superiores. No esrequerida la exper iencia para el puesto.

4.2.8.3. Personal de Producción

Jefe de Producción

Deberá ser un profesional con estudios en el campo de Ingeniería Industrial o

Ingeniería Química. Debe contar con, por lo menos 3 años de experiencia.

Artesanos

Se requiere 18 artesanos altamente especializados en la elaboración de

alfombras de fibra de alpaca y con un gran dominio del tejido. De preferencia

de procedencia de las zonas alto andinas de Arequipa, Puno y

 Ayacucho.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

111

Cuadro n°63: Requerimiento de Energía Eléctrica

AñoConsumo para el

Proceso

Consumo paraServiciosGenerales

Cosumo para elÁrea

Administrativa

Total(Kw. - Hr.)

2012 1190,42 3600,00 2400,00 7190,42

2013 1309,09 3600,00 2400,00 7309,09

2014 1428,13 3600,00 2400,00 7428,13

2015 1547,17 3600,00 2400,00 7547,17

2016 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

2017 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

2018 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

2019 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

2020 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

2021 1666,21 3600,00 2400,00 7666,21

 Fuente: Elaboración Propia

4 .2.9.3. Requerimiento de Embalaje y Envases

Para embalar las alfombras enrolladas se utilizara una unidad de manga

plástica de polipropileno x 500 m de longitud. Además se colocara los

rollos de alfombra en cajas de cartón con las medidas adecuadas al

tamaño de la alfombra. Tomando como un tamaño medio por alfombra

de 8 m2  (2 x 4) m, se necesitaría un total de 190 cajas para el embalaje

para los 1515 m2  al año que se producirían a un 100% de la Capacidad

Instalada.

Cuadro n° 64: Requerimiento De Cajas De Cartón Para 10 Años De

Producción 

AñoConsumode Cajas(unds.)

2012 1332013 1522014 1712015 1902016 2092017 2282018 2472019 2662020 2662021 266  

Fuente: Elaboración Propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

113

4.2.11.2 Disposición interna de la planta 

La disposición interna de la planta está diseñada en 3 áreas como son:

  Área de administración: 81 M²

  Área de Fabrica: 247 M²

  Área de Almacenes: 81 M2

  Otras áreas: 195 M²

Distribucion De Las Areas De La Planta Del Proyecto Para La ProduccionDe Alfombra

Grafico n° 03: Distribucion De Las Areas De La Planta Productora DeAlfombras 

Área de producciónPasadizo

BañosPasadizoÁrea Administrativa

Almacén de productosterminados Pasadizo

Sala de exhibición Zona de descargaAlmacén de

materia prima

Fuente: elaboración propia

4.2.11.3 Obras Civiles  A continuación se ha dividido las áreas construidas en ambientes de

administración, de fabricación y otras, de acuerdo a las características

funcionales de diseño y de construcción.

Sala de ExhibiciónEs el ambiente donde de mostrarán a los clientes, las diferentes prendas

desarrolladas por la empresa. Esta área requiere un espacio que permita

mostrar las prendas a los clientes que vienen a la empresa. Se estima un área

de 76 m2.

AdministraciónConsiste en las oficinas administrativas como la Gerencia General, Secretaría,

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

114

Diseño y Producción. Se estima un área de 81 m2.

Almacén de productos terminados

Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarántemporalmente. Se estima un área de 57 m2. Considerando un espacio para el

control de calidad.

Almacén materia prima insumosEs el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la

confección de las alfombras. Se estima un área de 24 m2.

Servicios HigiénicosEl área estimada es de 36 m2 para los servicios higiénicos.

Área de ProducciónEs el área donde se ubicará el personal encargado de la producción de

prendas. Se considera un área de 247 m2

Zona de descarga

En esta área el vehículo de la empresa podrá estacionarse. Cuenta con unárea de 24 m2. 

4.3. ALTERNATIVA II PRODUCCIÓN SEMI-INDUSTRIAL

El proceso productivo que a continuación se va a describir es el único

industrializado que se tiene para producir alfombras de alpaca. Ya que este

tipo de alfombras sólo se producen en Perú se usa la tecnología disponible en

nuestro medio. Este proceso productivo reúne mucha mano de obra lo que lo

convierte en un proceso semi industrial.

Principales Ventajas

  Se utiliza menos mano de obra, eso abarata el costo de producción

  Al utilizar equipos especializados para esta confección se puede tener

mayor producción en igual tiempo

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

115

Principales Desventajas

  El proceso se mecaniza y es necesario que se determinen y delimiten las

funciones de los operarios

  Se puede descuidar el acabado y no ser exigente con el control de calidad

4.3.1 Etapas del proceso productivo.

Diseño de la plantilla

Se diseña la plantilla con el paquete de software Corel Draw; en el cual se

indican las medidas, la forma, los colores a utilizar.

Hilado de la materia primaEn esta etapa se pasara a hilar las materias primas con 4 hiladoras de rueca

mecánica. En la que el artesano con el pie y sobre todo conocimiento pasara a

la trasformación de la materia prima en hilo

Lavado hiladoEste proceso de debe realizar con cuidado ya que si no es realzado con las

precauciones necesarios el hilado puede deteriorarse inmediatamente,colocamos las madejas en agua con detergente aproximadamente 15

minutos, luego movemos con cuidado para liberar de la suciedad y grasa , se

vemos que aun mantiene restos de grasa debemos repetir el proceso.

Pintura del hilado (fibra alpaca, oveja)

Una vez lavado esta se tiñe con un color determinado, blanco el que llamamosneutro o base que permite fijar con mayor precisión los colores a utilizar

posteriormente.

Colorear el hiladoSe utilizara diferentes colorantes de acuerdo al modelo de la alfombra a

producir

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

116

Tejido Se inicia con el tejido; el tejido es semi- manual, con maquina de tejido

mecánico.

Latizado

Una vez terminado el tejido, se latiza la alfombra con el fin de fijar de manera

segura la fibra utilizada.

Secado

El secado dura aproximadamente un día y medio. Es necesario este tiempo

para asegurar que el latizado sea seguro.

Acabado

Para el acabado, se necesita artesanos que se dediquen a revisar la fibra

tejida, es decir medir que no existan relieves en toda la alfombra, en el caso

que estos existan se procede a cortarlos.

Embalado

El embalado es la fase final y es necesario ser cuidadoso con la manipulación

de la alfombra y también es necesario utilizar cajas de cartón que sean

resistentes

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

117

Flujo grama del proceso de producción alternativa 2

Diagrama n° 02: FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE LA ALTERNATIVA 2

Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Requerimiento de maquinarias por proceso productivo

Cuadro n° 66: Requerimiento Maquinarias Por Proceso Productivo

PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIA CANTIDAD

 Diseño de la plantillaComputadoras: Se utiliza el programa de corel draw

3

 Hilado de la materia prima Rueca hiladra mecanica: hiladora de pedal electrico   4

Lavado hilado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

Pintura del hiladoEste proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

Colorear el hiladoEste proceso se realiza manualmente por los artesanos

  0

Tejido  telar mecanico: Se utiliza para el tejido de la alfobra y

funciona con electricidad   6

Latizado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

Secado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

Acabado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

Embalado Este proceso se realiza manualmente por los artesanos   0

TOTAL13

 Fuente: elaboración propia

Embalado 

Acabado 

Secado 

Latizado 

Tejido 

Colorear el hilado

Pintura del hilado 

Lavado hilado 

Hilado de la materia prima

Diseño de la plantilla 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

119

Cuadro n° 68: REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS 10 AÑOS

DE PRODUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia

4.3.4.2. Requerimiento de Insumos para la alternativa II

Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto a una capacidad

del 100%. Para mostrar el cuadro siguiente primero se calculó la cantidad de

insumos en kg que se necesitara por cada m2 de alfombra producida, como

tenemos la cantidad de m2 de producción para cada periodo se hace una regla de

tres simple para obtener los siguientes resultados:

Cuadro n° 69: REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA 10 AÑOS DE

PRODUCCION

AÑOPRODUCCION

M2ALPACA KG OVINO KG

DETERGENTE

KG

COLORANTE

DRILAMAN

F/K

SULFATO DE

SODIO KG

ACIDO

FORMICO KGPABILO KG

1 12000 70800 30360 72600 104784 111132 55572 300792

2 12450 73455 31498.5 75322.5 108713.4 115299.45 57655.95 312071.7

3 12900 76110 32637 78045 112642.8 119466.9 59739.9 323351.4

4 13350 78765 33775.5 80767.5 116572.2 123634.35 61823.85 334631.1

5 13800 81420 34914 83490 120501.6 127801.8 63907.8 345910.8

6 14250 84075 36052.5 86212.5 124431 131969.25 65991.75 357190.5

7 14700 86730 37191 88935 128360.4 136136.7 68075.7 368470.2

8 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9

9 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9

10 15150 89385 38329.5 91657.5 132289.8 140304.15 70159.65 379749.9  

Fuente: Elaboración Propia

AÑO

PRODUCCION

M2 ALPACA KG

2012 12000 70800

2013 12450 73455

2014 12900 76110

2015 13350 78765

2016 13800 81420

2017 14250 84075

2018 14700 86730

2019 15150 89385

2020 15150 893852021 15150 89385

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

120

Cuadro n°70: Insumo a utilizar en la producción de alfombras

Insumo  Cantidad

tm/ m2

Detergente 6.05Colorante F/K 8.732

Sulfato de sodi 9.261

Acido Formico 4.631

Pabilo 25.066  

Fuente: Elaboración propia

4.3.4.3. Requerimiento de Maquinaria y Equipo

Balanza de Plataforma

Esta balanza de procedencia nacional posee una capacidad de 500 Kg. y

presenta las siguientes dimensiones largo: 1m, ancho: 0.8 m, y alto: 0.5m.

 A su vez tiene una potencia de 2.6kw.

Carros de Transporte

Se necesitarán 1 carro de transporte de manufactura local, con una

capacidad de 100 kg, y con dimensiones largo 1.5 m., ancho 1.0 m. y alto 1.2

m.

Carretillas Hidráulicas

Se necesitarán 2 carretillas hidráulicas de manufactura nacional

elaboradas a base de acero inoxidable, con una capacidad de carga de500 Kg.

Telar MecánicoConsiste en un armazón de madera especial, que es accionado por un

mecanismo de pedales que arman entre si la alfombra con medidas de

producción de alfombras de 2.0 m. de ancho o más y un largo variable

que depende del pedido del cliente.

El telar sirve para preparar alfombras con fibra previamente hilada y de acuerdoa un diseño elaborado con anterioridad. Cada telar necesita dos operarios

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

121

especialistas dedicados exclusivamente a su labor. La capacidad de producción

depende de los operarios y es aproximadamente 0.125 m”  cuadrados de

alfombra por turno.

4.3.4.4. Requerimientos de Mobiliario

El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas, tanto

de producción, como el área administrativa y de comercialización.

Cuadro n° 71: Mobiliario y Equipo para el Área Administrativa

Fuente: Elaboración Propia

Articulo CantidadDimensiones

(m)Especificaciones

Escritorio 4 1.4x0.8x0.7

Material:

Melamne

Computadoras 3

Pantalla: 14',

CPU: estándar

Pentium IV

Sillas 15 0.45x0.45x1

Material: madera

tormillo

Archiveros 2 1.5x0.5x1.5  Material: Metálico

Basureros 5 0.25x0.25x0.3  Material: Plástico

Estantes 2 1.5x0.5x1.5

Material:

Melamne

Mesa 1 1.1x2.5x0.7

Material: madera

tormillo

Galerias 3 Variadas  Material: Metálico

Reloj Marcador 1 0.3x0.5x0.15

  Marcador con tinta

Pizarras acrílicas 1 1x0.6

Cuadros 8 Variadas

Impresora Matricial 1 Según modeloMarca: Epson

Fax 1 Según modelo

Scanner 1 Según modelo

Teléfonos 3 Según modelo

Extintores 1 Estandar

Tipo: A,

Capacidad: 1,5 gal

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

122

Cuadro n° 72: Requerimientos de Muebles y Enseres para el Área de

Almacén de Producto Terminado

Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones

Escritorio 1 2.5x1x0.7   Material: madera tormillo

Sillas 2 0.45x0.45x1   Material: madera tormillo

Escalera 2 2.0x0.6   Material: Metálicas

Teléfono 1 Según Modelo

Basurero 1 0.25x0.25x0.3   Material: Metálico

Reloj 1 Diámetro: 0.3

Extintor 1 Estándar Tipo: A, Capacidad: 1.5 gal

 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro n° 73: Requerimientos de Muebles y Enseres para Servicios

Higiénicos

Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones

Basureros 6 0.25x0.25x0.3   Material: Metálico

Espejos 3 0.6x0.9  

Fuente: Elaboración Propia

Requerimientos de Muebles y Enseres para el Área de Producción

Cuadro n° 74:

Articulo Cantidad Dimensiones (m) Especificaciones

Estantes 3 1.5x0.5x1.5   Material: Melamine

Sillas 5 0.45x0.45x1   Material: Madera Tornillo

Botiquines 2 0.6x0.4x0.15

Extintores 2 Estándar     Tipo: A, Capacidad: 1,5 gal 

Fuente: Elaboración Propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

123

4.3.4.5. Requerimiento De Personal

El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de

operaciones, el proceso productivo adoptado, el tipo de organización

empresarial, la estructura orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que

operará la planta.

4.3.4.5.1 Puestos de Trabajo

Personal Administrativo

Gerente General

Para el puesto de Gerente General solicitamos un profesional con

formación como Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas. Debe

contar con una experiencia mínima de 4 años en el puesto.

Secretaria

Se solicitará una secretaria Bilingüe con estudios superiores. No es

requerida la experienc ia para el puesto.

Personal de Producción

Jefe de Producción

Deberá ser un profesional con estudios en el campo de Ingeniería Industrial o

Ingeniería Química. Debe contar con, por lo menos 3 años de experiencia.

Artesanos

Se requiere 20 artesanos altamente especializados en la elaboración de

alfombras de fibra de alpaca y con un gran dominio del tejido. De preferencia

de procedencia de las zonas alto andinas de Arequipa, Puno y

 Ayacucho.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

124

Operarios

Se requiere 5 operarios medianamente calificados, con capacitación en su

puesto y con una experiencia mínima de 1 año.

Otros

Vigilantes

Los Vigilantes serán contratados de una empresa de vigilancia

garantizada que brinde este tipo de servicio. Se requieren de dos vigilantes

para cubrir dos turnos.

Encargado de Limpieza

Se requiere una persona de tiempo completo que se encargue de la

limpieza de la planta y del área administrativa. Para esto, debe ser una

persona que cuente con experiencia en el puesto.

4.3.4.6. Requerimientos de Servicios y Suministros

4.3.4.6.1 Requerimientos de Agua

Para el Área de Producción:

Se determinó con la ayuda del balance de materia que se desarrolló en el

acápite anterior, este se basa en el consumo de agua para eldesenvolvimiento de las actividades a una capacidad del 100%.

Para Servicios Generales:

Consumo diario: 1.0 m3/día

Consumo anual: 1.0 m3/día x 300 días

Consumo anual: 300 m3/año.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

125

Para el Área de Administración:

Consumo diario: 0.67 m3/día

Consumo anual: 0.67 m3

/día x 300 díasConsumo anual: 200 m3/año

Requerimiento Total de AguaCuadro N° 75: Requerimiento De La Planta Del Total De Agua

AñoConsumo

para elProceso

Consumopara

ServiciosGenerales

Consumopara el

ÁreaAdministrat

iva

Total (m3)

2012 375,62 300,00 200,00 875,62

2013 413,18 300,00 200,00 913,18

2014 450,74 300,00 200,00 950,74

2015 488,31 300,00 200,00 988,31

2016 525,87 300,00 200,00 1025,87

2017 525,87 300,00 200,00 1025,87

2018 525,87 300,00 200,00 1025,87

2019 525,87 300,00 200,00 1025,87

2020 525,87 300,00 200,00 1025,87

2021 525,87 300,00 200,00 1025,87  

Fuente: Elaboración Propia

4.3.4.6.2. Requerimiento de Energía Eléctrica

4.3.4.6.3 Área de Producción

Se tomará en cuenta la Energía Consumida en las áreas de Hilado y Tejido.

Área Administrativa

Consumo diario: 8 Kw. - H / día

Consumo Anual: 8 Kw. – H / día x 300 días = 2 400 Kw. – H / año

Servicios Generales

Se requiere de energía eléctrica para iluminación interna y externa en planta

Consumo diario: Se estima un consumo de 12 Kw. – H / día

Consumo anual: 12 Kw. – H / día * 300 d = 3 600 Kw. – H / año.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

126

Requerimiento Total de Energía EléctricaCuadro n° 76: Requerimiento Total De La Planta De Energía Eléctrica

AñoConsumo para

el Proceso

Consumo paraServiciosGenerales

Cosumo para elÁrea

Administrativa

Total(Kw. - Hr.)

2012 4237,00 3600,00 2400,00 10237,00

2013 4660,70 3600,00 2400,00 10660,70

2014 5084,40 3600,00 2400,00 11084,40

2015 5508,10 3600,00 2400,00 11508,10

2016 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80

2017 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80

2018 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80

2019 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80

2020 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80

2021 5931,80 3600,00 2400,00 11931,80  

Fuente: Elaboración Propia

4.3.4.6.3. Requerimiento de Embalaje y Envases

Para embalar las alfombras enrolladas se utilizara una unidad de manga

plástica de polipropileno x 500 m de longitud. Además se colocara los

rollos de alfombra en cajas de cartón con las medidas adecuadas al

tamaño de la alfombra. Tomando como un tamaño medio por alfombra

de 8 m2  (2 x 4) m, se necesitaría un total de 190 cajas para el embalaje

para los 1515 m2  al año que se producirían a un 100% de la Capacidad

Instalada.

REQUERIMIENTO DE CAJAS DE CARTON PARA 10 AÑOS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

127

Cuadro n° 77: Cajas De Cartón Requeridas Para 10 Años De Operación

AñoConsumode Caja s

(unds.)2012 1332013 1522014 1712015 1902016 2092017 2282018 2472019 2662020 2662021 266  

Fuente: Elaboración propia

4.3.4.6.4 Requerimiento de Telefonía e Internet

  Se contratará un plan de telefonía valorizado en 210 nuevos soles

mensuales que incluyen:

  Servicio de internet con una navegación de 1500mb/ks

  Servicio de telefonía con 250 minutos gratis a números locales y 250

minutos libre a destinos del resto del mundo.

4.3.4.7 Depreciación de maquinarias de mano de obra

Cuadro n° 78: Depreciación De Maquinarias De Mano De Obra

MAQUINARIAS DEPRECIACION

Telares Artesanales 3750

Rueca 200

Balanza 80Carretillas 70

computadores 3000

impresora 100

fax 75

scanner 75  Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

129

4.3.5.4 Obras CivilesEl programa general de área construida de planta de confecciones de

alfombras, a continuación se ha dividido las áreas construidas en ambientes

de administración, de fabricación y otras, de acuerdo a las característicasfuncionales de diseño y de construcción.

Sala de ExhibiciónEs el ambiente donde de mostrarán a los clientes, las diferentes prendas

desarrolladas por la empresa. Esta área requiere un espacio que permita

mostrar las prendas a los clientes que vienen a la empresa. Se estima un área

de 48 m2.

AdministraciónConsiste en las oficinas administrativas como la Gerencia General, Secretaría,

Diseño y Producción. Se estima un área de 72m2. Los servicios higiénicos

ocupan un área de 6m2.

Almacén de productos terminados

Es el área destinada para guardar las prendas terminadas, las cuales estarán

temporalmente. Se estima un área de 45 m2. Considerando un espacio para el

control de calidad.

Almacén materia prima insumos

Es el área destinada a almacenar la materia prima e insumos para la

confección de las alfombras. Se estima un área de 40m2.

Servicios Higiénicos personal de plantaEl área estimada es de 16 m2 para los servicios higiénicos.

Área de ProducciónEs el área donde se ubicará el personal encargado de la producción de

prendas. Se considera un área de 304 m2

Zona de descarga

En esta área el vehículo de la empresa podrá estacionarse. Cuenta con unárea de 36 m2. 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

130

4.4 Depreciación para alternativa 1

Cuadro n° 79: Depreciación Anual

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Telar   0 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2000 2000 2000Rueca   0 160 160 200 240 240 240 240 200 80

Balanza   0 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Carretillas   0 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Vehículos   0 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572

Total Área Producción   0 3092 3292 3532 3772 3972 3972 3972 3932 3812

computadores   0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

impresora   0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

fax   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

scanner   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

telefonos   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

extintor   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

telefono   0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Total Área Administrativa   0 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5

Total   0 4804.5 5004.5 5244.5 5484.5 5684.5 5684.5 5684.5 5644.5 5524.5

DEPRECIACIÓN ALTERNATIVA I

 

Fuente: elaboración propia

4.5 Depreciación para alternativa 2

Cuadro n° 80: Depreciación Anual

Año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Telar   0 2500 2916.67 3333.34 3750.01 4166.68 4166.68 4166.68 4166.68 4166.68

Rueca   0 160 160 200 240 240 240 240 200 80

Balanza   0 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Carretillas   0 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Vehículos   0 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572 1572

Total Área Producción   0 4382 4798.67 5255.34 5712.01 6128.68 6128.68 6128.68 6088.68 5968.68

computadores   0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

impresora   0 50 50 50 50 50 50 50 50 50

fax   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

scanner   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

telefonos   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

extintor   0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

telefono   0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Total Área Administrativa   0 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5 1712.5

Total   0 6094.5 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18

DEPRECIACIÓN ALTERNATIVA II

 

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

132

responden personalmente por las deudas de la sociedad, sino sólo con el

capital de la sociedad.

Las características de este tipo de empresa son:

  Es una sociedad estrictamente de capitales.

  Las personas que la constituyen es en número limitado.

  Las características de las acciones es que son transferibles.

  con conocimiento de los accionistas.

  El número de personas no debe ser inferior a tres.

  Requieren de una escritura de constitución y debe inscribirse en los

Registros Públicos.

  Los estatutos rige este tipo de sociedad.

Por ello se dice que en este tipo de sociedad "el capital manda". Las acciones

pueden ser de varias clases. Pueden otorgar alguna preferencia a los

fundadores o cualquier otra diferencia que se acuerde en la junta general de

accionistas.

 Así los accionistas tienen derecho a:

  Las utilidades del ejercicio.

  Fiscalizar.

  Pedir Información.

  Tener preferencia en las suscripciones de acciones.

La gestión de la empresa esta dirigida por los siguientes órganos:

  Junta General de Accionistas.

  Directorio.

  El Gerente.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

133

Características de la Sociedad Anónima Cerrada

Cuadro n°81: Requisitos Sociedad Anónima Cerrada

N° de Socios No más de 20Capital Dividido en acciones

iguales

Participación en bolsa No

Denominación S.A.C

Fuente: PromPerú

El tipo de estructura que se ha escogido es la Funcional, la cual se caracteriza

por la división del trabajo de modo que cada hombre descendiendo desde los

niveles más altos hasta los más bajos tengan que ejecutar el menor número de

funciones.

Ventajas que presenta esta organización:

  La dirección del trabajo es planeada y no accidental.

  Existen alta eficiencia de personal.

  Evita que haya personas indispensables.

Desventajas que presenta esta organización:

  Puede darse duplicidad o solapamiento de autoridad.

  No existe cadena de mando.

El motivo por el que hemos elegido este tipo de estructura es porque permite

usar eficientemente los recursos especializados y la toma rápida de decisiones

lo cual es importante para nosotros, ya que somos una empresa que recién se

empieza a formar, otra gran ventaja es que facilita la supervisión.

5.1.2. Estructura Orgánica

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

134

Es muy importante que las atribuciones y las responsabilidades estén

calculadas de tal modo que el titular de un cargo pueda cumplir con sus

actividades eficientemente.

La estructura orgánica propuesta para el proyecto es la siguiente:

Cuadro n° 82: Estructura Orgánica

PROCESOPRODUCTIVO

N° DECOLABORADORES

AREA DEADMINISTRACIÓN

3

Gerente General 1Secretaria 1Contador 1AREA DEPRODUCCIÓN A)MANO DE OBRADIRECTA

21

 Artesanos 18Operarios 3B)MANO DE OBRAINDIRECTA 

2

Jefe de producción 1Jefe de mantenimiento 1AREA DE VENTAS 1Jefe de Ventas 1VIGILANTE 1TOTAL 28

Fuente: Elaboración propia

  Junta General de Accionistas.

  Gerencia General.

  Órganos de Línea: Departamento de Producción, Departamento de

Comercialización.

  Órganos de Apoyo: Secretaria y contador.

El Organigrama Estructural correspondiente al proyecto se presenta en el

gráfico:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

135

Grafico n° 05: Organigrama Estructural

Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Funciones A continuación presentamos un listado con las tareas más importantes para las

diferentes posibles áreas a implementarse dentro de la organización:

Junta General de Accionistas

  Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance Generaldel ejercicio.

  Disponer la aplicación de las utilidades que hubieren.

  Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y

sobre los que corresponden a la Junta General Extraordinaria si se

hubiese asignado en la convocatoria y se contase con el quórum

correspondiente.

  La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo,inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria.

Junta General de Accionistas

Gerencial General

Contable Legal

Secretaria

Mantenimiento y Seguridad

Departamento deComercialización

Departamento de Producción

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

136

  Remover a los miembros de Gerencia y elegir a los nuevos integrantes.

  Modificar el estatuto social de la empresa.

  Aumentar o reducir el capital.

  Emitir obligaciones.

  Disponer investigaciones, auditorias y balances.

  Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad.

  Resolver otros casos en que la Ley o el Estatuto disponga su

intervención.

  Definir la Misión y Visión de la organización.

  Formulación de objetivos a largo plazo.

  Formulación de Estrategias Generales.  Decisiones de Inversión y Financiamiento.

Gerencia General

  Ejecutar las decisiones de la Junta de Accionistas.

  Controlar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas

generales de la organización.

  Tiene las facultades de representación legal y de gestión para

administrar la sociedad.

  Debe informar periódicamente a la Junta General de Accionistas sobre

la marcha de los negocios y situación de la sociedad.

  Proponer cambios en los objetivos, estrategias y políticas específicas de

cada área organizacional.

  Supervisar los lineamientos de los Planes de Funcionamiento de cada

 Área de la empresa.

  Estructurar y verificar la correcta implementación de la Gestión de la

Calidad en cada una de las áreas de la empresa.

  Elaborar el Plan de Calidad de la empresa.

  Verificar el diagrama de elaboración en planta.

  Elaborar una lista de peligros, efectuar su análisis, riesgo, y determinar

medidas de control.

  Determinar puntos críticos del control de calidad de hilado y tejido.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

137

  Selección de los proveedores.

  Obtención del financiamiento.

  Definir y establecer condiciones de venta.

  Realizar actividades de relaciones públicas.

  Fijación de sueldos y salarios del personal.

  Evaluar el desempeño de cada área.

  Definir la estructura orgánica de la compañía.

  Formulación, evaluación de proyectos de inversión futura.

  Evaluación de objetivos financieros y económicos alcanzados.

  Reformulación de políticas y estrategias económicas financieras.

  Dirigir la ejecución de estrategias del área de finanzas.  Dirigir el desarrollo de las tareas de planificación económico financieras.

  Dirigir la implementación y el cumplimiento de estrategias y políticas

económico financieras.

  Dirigir la ejecución de proyectos de inversión y administrarlos de acuerdo

a los planes.

  Representar a la empresa de ser necesario ante proveedores y clientes

como instancia superior de cualquier ente de la empresa.  Contactar y supervisar la contratación de las unidades externas a la

empresa, permitiendo la coordinación de estos con los respectivos

departamentos u órganos a los que se relacione la unidad externa.

  Cuando se originen problemas sustanciales en la empresa, tiene la

obligación de comunicárselo a la junta de accionistas, con la finalidad de

buscar soluciones.

  Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar le desarrollo de auditoria interna.Secretaria

  Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación

que ingresa al Centro de Producción

  Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas y/o

generales.

  Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda.

  Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

138

  Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su

distribución.

  Orientar al público en general sobre gestiones a realizarse y la situación

de la documentación.

  Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

Producción

  Informar a la gerencia periódicamente de los aspectos productivos de la

empresa.

  Administrar los recursos del sistema productivo para la consecución delos objetivos planteados por, la gerencia en el ámbito que le concierna y

facilitando en medida de lo posible cualquier recurso para apoyar o otros

órganos a lograr dichos objetivos integrales del proyecto.

  Llenar y entregar correctamente el parte diario de producción.

  Diseñar, planificar y programar los procesos necesarios para cada una

de las etapas en la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca.

  Coordinar con Logística las decisiones de patrones de calidad de losmateriales e insumos que ingresan a la planta.

  Recepción de requisición Interna de compras de insumos y suministros.

  Determinar las necesidades de compra.

  Planificar, organizar, dirigir y coordinar el levantamiento de inventarios

de productos en proceso, desperdicios y desechos.

  Llevar a cabo los Planes de Producción de Clasificado, Hilado y Tejido.

  Realizar el mantenimiento rutinario en planta.

  Cumplir con los patrones de calidad y estándares de producción en cada

etapa del proceso.

  Implementar la Gestión de la Calidad en cada etapa del proceso

productivo.

  Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar el desarrollo de auditoria interna.

Administración de Personal

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

139

  Diseñar, implementar y dirigir programas, procedimientos, métodos de

desarrollo de selección y reclutamiento de personal, capacitación y

entrenamiento.

  Evaluación del desempeño de los trabajadores de cada área.

  Definir la Estructura Salarial, el Sistema de remuneraciones.

  Definir, dirigir y ejecutar las políticas de Administración Salarial e

incentivos.

  Definir, dirigir y ejecutar las políticas de Desarrollo de Carrera.

  Aplicar sanciones y amonestaciones al personal.

  Determinar requerimientos de personal.

  Aprobar ceses y despidos, tramitar liquidaciones.  Realizar un análisis y evaluación de puestos.

  Elaborar el manual de funciones de la empresa.

  Elaborar el manual de procedimientos de la empresa.

  Registrar las horas trabajadas por el personal, ausencias, retrasos,

vacaciones y permisos.

  Elaborar estadística de la fuerza laboral.

  Elaborar el Reglamento Laboral interno para la empresa.

Comercialización

  Informar periódicamente de las actividades comerciales de la empresa.

  Establecer la estrategia de comercialización externa de la empresa.

  Asegurar una cartera de intermediarios (brokers) permanente para

incrementar posibles compradores potenciales.

  Fijar y asegurar un adecuado sistema de distribución de los productos

en el mercado de consumo.

  Contratar a una agencia de aduanas para llevar a cabo los trámites

correspondientes para la correcta salida de los productos terminados al

exterior.

  Presentar el producto y sus condiciones, modalidades de venta.

  Mantener actualizada la página web en internet.

  Realizar el cobro de cuentas de los diferentes clientes de la empresa.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

141

  Velar por la seguridad del personal, equipo, infraestructura de la

empresa ante agentes externos como internos.

  Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de

tiempo trabajado.

  Permitir el ingreso y la salida de personal de la empresa como foráneos

guardando el debido registro.

  Realizar un control del ingreso de vehículos que transporten la materia

prima y el producto terminado.

  Derivar la documentación a las diversas dependencias según corresponda.

  Realizar tareas de limpieza diaria en la totalidad de la planta.

5.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ALTERNATIVA II

5.2.1. Modalidad empresarial

De manera similar a la anterior alternativa se tiene:

El proyecto será ejecutado dentro del régimen de Propiedad Privada.

Nuestra empresa se clasifica dentro de la categoría de pequeña empresa,

debido a que el número de trabajadores que laboran en la misma, está dentrodel rango establecido de 10 a 50 trabajadores.

Por otro lado sabemos que el volumen monetario de ventas anuales

establecido para pequeñas empresas está comprendido entre S/.480000 a

S/.2720000 (150 - 850 UIT); y siendo el nivel de ventas anual de 10 878000

vemos que se considera dentro del rubro de pequeña empresa.

Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una Sociedad

 Anónima cerrada ajustándose a la Ley General de Sociedades recientemente

modificada y al Decreto Supremo 03 - 85 - JUS.

Una Sociedad Anónima cerrada constituye una modalidad de empresa

mercantil, la misma que se forma por escritura publica de constitución de

acciones y las personas que la constituyen se llaman "accionistas" y no

responden personalmente por las deudas de la sociedad, sino sólo con el

capital de la sociedad.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

143

Características de la Sociedad Anónima Cerrada

Cuadro N° 83: Requisitos Sociedad Anónima Cerrada

N° de Socios No más de 20Capital Dividido en acciones

iguales

Participación en bolsa No

Denominación S.A.C

Fuente: PromPerú

El tipo de estructura que se ha escogido es la Funcional, la cual se caracteriza

por la división del trabajo de modo que cada hombre descendiendo desde los

niveles más altos hasta los más bajos tengan que ejecutar el menor número de

funciones.

Ventajas que presenta esta organización:

  La dirección del trabajo es planeada y no accidental.

  Existen alta eficiencia de personal.

  Evita que haya personas indispensables.

Desventajas que presenta esta organización:

  Puede darse duplicidad o solapamiento de autoridad.

  No existe cadena de mando.

El motivo por el que hemos elegido este tipo de estructura es porque permite

usar eficientemente los recursos especializados y la toma rápida de decisiones

lo cual es importante para nosotros, ya que somos una empresa que recién se

empieza a formar, otra gran ventaja es que facilita la supervisión.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

144

5.2.2. Estructura Orgánica

Es muy importante que las atribuciones y las responsabilidades estén

calculadas de tal modo que el titular de un cargo pueda cumplir con sus

actividades eficientemente.

La estructura orgánica propuesta para el proyecto es la siguiente:

Cuadro n° 84: estructura Orgánica

PROCESOPRODUCTIVO

N° DECOLABORADORES

AREA DEADMINISTRACIÓN

3

Gerente General 1Secretaria 1

Contador 1AREA DEPRODUCCIÓN A)MANO DE OBRADIRECTA

15

 Artesanos 12

operarios 3

B)MANO DE OBRAINDIRECTA  2

Jefe de producción 1

Jefe de mantenimiento 1

AREA DE VENTAS 1

Jefe de Ventas 1

VIGILANTE 1

TOTAL 22Fuente: elaboración propia

  Junta General de Accionistas.

  Gerencia General.

  Órganos de Línea: Departamento de Producción, Departamento de

Comercialización.

  Órganos de Apoyo: Secretaria y contador.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

145

El Organigrama Estructural correspondiente al proyecto se presenta en el

gráfico:

Grafico n° 6: Organigrama Estructural

Fuente: Elaboración Propia

5.2.3. Funciones A continuación presentamos un listado con las tareas más importantes para las

diferentes posibles áreas a implementarse dentro de la organización:

Junta General de Accionistas

  Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance General

del ejercicio.

  Disponer la aplicación de las utilidades que hubieren.

  Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y

sobre los que corresponden a la Junta General Extraordinaria si se

hubiese asignado en la convocatoria y se contase con el quórum

correspondiente.

Junta General de Accionistas

Gerencial General

Contable LegalSecretaria

Mantenimiento y Seguridad

Departamento deComercializaciónDepartamento de Producción

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

146

  La Junta General Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo,

inclusive simultáneamente con la Junta General Ordinaria.

  Remover a los miembros de Gerencia y elegir a los nuevos integrantes.

  Modificar el estatuto social de la empresa.

  Aumentar o reducir el capital.

  Emitir obligaciones.

  Disponer investigaciones, auditorias y balances.

  Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad.

  Resolver otros casos en que la Ley o el Estatuto disponga su

intervención.

  Definir la Misión y Visión de la organización.  Formulación de objetivos a largo plazo.

  Formulación de Estrategias Generales.

  Decisiones de Inversión y Financiamiento.

Gerencia General

  Ejecutar las decisiones de la Junta de Accionistas.

  Controlar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas

generales de la organización.

  Tiene las facultades de representación legal y de gestión para

administrar la sociedad.

  Debe informar periódicamente a la Junta General de Accionistas sobre

la marcha de los negocios y situación de la sociedad.

  Proponer cambios en los objetivos, estrategias y políticas específicas de

cada área organizacional.  Supervisar los lineamientos de los Planes de Funcionamiento de cada

 Área de la empresa.

  Estructurar y verificar la correcta implementación de la Gestión de la

Calidad en cada una de las áreas de la empresa.

  Elaborar el Plan de Calidad de la empresa.

  Verificar el diagrama de elaboración en planta.

  Elaborar una lista de peligros, efectuar su análisis, riesgo, y determinarmedidas de control.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

147

  Determinar puntos críticos del control de calidad de hilado y tejido.

  Selección de los proveedores.

  Obtención del financiamiento.

  Definir y establecer condiciones de venta.

  Realizar actividades de relaciones públicas.

  Fijación de sueldos y salarios del personal.

  Evaluar el desempeño de cada área.

  Definir la estructura orgánica de la compañía.

  Formulación, evaluación de proyectos de inversión futura.

  Evaluación de objetivos financieros y económicos alcanzados.

  Reformulación de políticas y estrategias económicas financieras.  Dirigir la ejecución de estrategias del área de finanzas.

  Dirigir el desarrollo de las tareas de planificación económico financieras.

  Dirigir la implementación y el cumplimiento de estrategias y políticas

económico financieras.

  Dirigir la ejecución de proyectos de inversión y administrarlos de acuerdo

a los planes.

  Representar a la empresa de ser necesario ante proveedores y clientescomo instancia superior de cualquier ente de la empresa.

  Contactar y supervisar la contratación de las unidades externas a la

empresa, permitiendo la coordinación de estos con los respectivos

departamentos u órganos a los que se relacione la unidad externa.

  Cuando se originen problemas sustanciales en la empresa, tiene la

obligación de comunicárselo a la junta de accionistas, con la finalidad de

buscar soluciones.  Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar le desarrollo de auditoria interna.

Secretaria  Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación

que ingresa al Centro de Producción

  Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas y/o

generales.

  Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda.

  Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Oficina.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

148

  Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su

distribución.

  Orientar al público en general sobre gestiones a realizarse y la situación

de la documentación.

  Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

Producción

  Informar a la gerencia periódicamente de los aspectos productivos de la

empresa.

  Administrar los recursos del sistema productivo para la consecución de

los objetivos planteados por, la gerencia en el ámbito que le concierna yfacilitando en medida de lo posible cualquier recurso para apoyar o otros

órganos a lograr dichos objetivos integrales del proyecto.

  Llenar y entregar correctamente el parte diario de producción.

  Diseñar, planificar y programar los procesos necesarios para cada una

de las etapas en la elaboración de Alfombras de Fibra de Alpaca.

  Coordinar con Logística las decisiones de patrones de calidad de los

materiales e insumos que ingresan a la planta.  Recepción de requisición Interna de compras de insumos y suministros.

  Determinar las necesidades de compra.

  Planificar, organizar, dirigir y coordinar el levantamiento de inventarios

de productos en proceso, desperdicios y desechos.

  Llevar a cabo los Planes de Producción de Clasificado, Hilado y Tejido.

  Realizar el mantenimiento rutinario en planta.

  Cumplir con los patrones de calidad y estándares de producción en cada

etapa del proceso.

  Implementar la Gestión de la Calidad en cada etapa del proceso

productivo.

  Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar el desarrollo de auditoria interna.

Administración de Personal

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Contabilidad y Legal

  Elaboración del balance general, estados de ganancias y pérdidas,estados fuentes y usos de flujo de caja.

  Deducir los beneficios de las obligaciones tributarias.

  Efectuar la declaración y el pago correspondiente a las obligaciones

tributarias finales.

  Pago de préstamos adelantados.

  Elaboración y pago de planillas.

  Elaboración de presupuestos, que haga factible los diferentesprocedimientos de compras, ventas, fabricación, gasto de ventas y de

administración.

  Diseño y ejecución de sistemas de costeo.

  Determinar las obligaciones tributarias de la compañía periódicamente.

Mantenimiento, Seguridad e Higiene Industrial

  Diseño, planificación y ejecución del programa de mantenimiento,

seguridad e higiene industrial.

  Realizar las tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario.

  Realizar informes sobre las necesidades de mantenimiento de los

diferentes equipos y máquinas.

  Llevar el registro de historia de vida operativa de las máquinas con sus

respectivas intervenciones de mantenimiento, que permitan a mediano

plazo la complementación de un sistema predictivo.  Realizar la señalización de seguridad en toda la empresa.

  Coordinar con el departamento de recursos humanos para la

capacitación del personal sobre el mantenimiento, seguridad e higiene

industrial.

Guardianía y Limpieza

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

151

  Velar por la seguridad del personal, equipo, infraestructura de la

empresa ante agentes externos como internos.

  Registrar horas de ingreso y salida de personal que faciliten el control de

tiempo trabajado.

  Permitir el ingreso y la salida de personal de la empresa como foráneos

guardando el debido registro.

  Realizar un control del ingreso de vehículos que transporten la materia

prima y el producto terminado.

  Derivar la documentación a las diversas dependencias según

corresponda.

  Realizar tareas de limpieza diaria en la totalidad de la planta.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

152

CAPÍTULO VI

ESTUDIO PARCIAL DE INVERSIONES

6.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

La inversión total del proyecto está conformada por:

Inversión Fija.

  Inversiones Fijas Tangibles.

  Terrenos

  Construcciones y Edificaciones

  Maquinaria y Equipos

  Vehículos

  Muebles y enseres

  Inversiones Fijas Intangibles.

  Gastos de Organización

  Gastos de Instalación

  Gastos de Puesta en marcha

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

153

  Intereses durante la construcción

  Capital de Trabajo.

6.1.1. Inversión Fija

Encontramos en este grupo a todos aquellos activos tanto tangibles como

intangibles que permiten la instalación del proyecto. Entre estos tenemos:

6.1.1.1. Inversión Fija Tangible del Proyecto

Cuadro n° 85: inversión Fija Tangible

Terrenos

Construcciones yEdificaciones

Maquinaria y Equipos

Vehículos

Muebles y enseres

Fuente: Elaboración propia

6.1.1.2. Inversión Fija intangible del Proyecto

  Estudios de pre - factibilidad

Se refiere a las inversiones realizadas en los estudios que se lleva a cabo en la

fase de pre inversión, con el objetivo de ver la viabilidad técnica, económica y

financiera del proyecto. Estos son calculados asumiendo que representan el

3% de la Inversión Fija Tangible.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

154

  Estudios Definitivos o de factibilidad

Son los estudios que se realizarán una vez que el proyecto sea aprobado para

determinar con mayor exactitud la inversión necesaria, el mercado, etc. Estos

son calculados asumiendo que representan el 4% de la Inversión Fija Tangible.

  Gastos de organización

Una vez que se decida poner en marcha el proyecto, será necesario contrataral personal que se ha acordado en los estudios definitivos, para lo cual si es

necesario, se llevará a cabo un proceso de capacitación, y organización para

que los trabajadores se sientan identificados y familiarizados con el tipo de

labor que realizarán. Estos son calculados asumiendo que representan el 1%

de la Inversión Fija Tangible.

  Pruebas y Puesta en Marcha

 Al momento de poner en marcha el proyecto, será necesario que se realicen

pruebas preliminares en donde se verifique la calidad y composición del

producto, se revisará al detalle si las medidas son las indicadas y si el producto

es acogido por el mercado. Esto para evitar que al momento de producir a

escala, se produzcan pérdidas innecesarias. Los calculamos asumiendo querepresentan el 9% de la inversión fija tangible.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

155

6.1.2. Cronograma de Inversiones para la Alternativa i

Para determinar el total de inversiones se construirá un cronograma de

inversiones que permitirá conocer con mayor precisión el requerimiento

monetario total de éste para cada año, por lo tanto se considerará desde el

primer año hasta el décimo año.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

156

6.1 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA I:

6.1.1 . Inversiones fijas:

  Inversión fija tangible:

Construcción, terrenos, maquinarias y equipos

CUADRO 86: INVERSIONES FIJAS

Fuente: elaboración propia

MueblesEn el punto que menciona total de inversión tangible considera la sumatoria de las inversiones en construcción,

terrenos, maquinarias, equipos y muebles.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Fija Tangible

Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias

Tel ares Artesanal es 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00

Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00

Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinarias 9500.00 1200.00 1400.00 1400.00 2000.00 7200.00 1400.00 1400.00 2000.00 1200.00 0.00

Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

157

Muebles y enseres Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Area Administrativa

escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00

sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00

fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Utile s de oficina 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Utile s de ase o 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Total Area Adminsitrativa   14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00

Area de almacén

escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00

basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uti le s de e scri tori o 1000. 00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000. 00 1000.00 1000.00 1000. 00 1000.00 1000. 00

Utile s de ase o 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Total Area de almacén   3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00

Area de S.S.H.H

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utile s de ase o 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Area de S.S.H.H   2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

Area de producción

estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utile s de ase o 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00

Total Area de producción   6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00

Total de Inversion Fija Tangible   174145.00 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

158

  Inversión fija intangible

Cuadro n° 87: inversión intangible  – proyecto de alfombras en fibra de lana de alpaca

Inversion Fija Intangible

Estudio de factibilidad (1%) 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de organizacion (3%) 5200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de instalacion (4%) 6933.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de operacion (5%) 8667.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Inversion Intangible   22534.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversion Fija Total   196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00

capital trabajo   2696639.57   122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00

INVERSION TOTAL   2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00  Fuente: Elaboración Propia

Page 159: Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

159

Inversion Fija Total   196783.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00

capital trabajo   428028.84   475450.67 534272.88 581388.03 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84 640043.84

INVERSION TOTAL   624812.69 489630.67 548652.88 603068.03 655023.84 660223.84 661723.84 654423.84 655023.84 661523.84

  Capital trabajo

Cuadro N° 88: Capital De Trabajo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10capital trabajoMateria primaFirb ra de a lpaca 566400.00 587640.00 608880.00 630120.00 651360.00 672600.00 693840.00 715080.00 715080.00 715080.00 0 .00La na de Ovi no 18 21 60 .0 0 18 89 91 .0 0 19 58 22 .00 20 26 53 .0 0 20 94 84 .00 21 63 15.00 22 31 46 .00 22 99 77.00 22 99 77.00 22 997 7.00 0 .0 0InsumosDetergente 59220.00 61440.75 63661.50 65882.25 68103.00 70323.75 72544.50 74765.25 74765.25 74765.25 0 .00Colorante Drilaman 63450.00 65829.38 68208.75 70588.13 72967.50 75346.88 77726.25 80105.63 80105.63 80105.63 0.00Sulfato de Sod io 555660.00 576497.25 597334.50 618171.75 639009.00 659846.25 680683.50 701520.75 701520.75 701520.75 0 .00 ÁCIDO Fórmico 94472.40 98015.12 101557.83 105100.55 108643.26 112185.98 115728.69 119271.41 119271.41 119271.41 0.00Pab ilo (4 :1 ) 825140.4 856083.165 887025.93 917968.695 948911.46 979854.225 1010796.99 1041739.76 1041739.76 1041739.76 0 .00Mano de Obra Directa Artesanos 205200.00 239400.00 273600.00 307800.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 342000.00 0.00Operarios 34200.00 34200.00 45600.00 45600.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 0.00Mano de Obra IndirectaSueldos 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 0.00Suministros y Servicios Agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 0.00Energia Electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 0.00Cajas de embalaje 397.69 463.97 530.25 170.44 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 0.00TOTAL   2696639.57 2819073.24 2952907.28 3075034.28 3208701.94 3296695.79 3384689.65 3472683.50 3472683.50 3472683.50 0.00Variaciones   2696639.567 122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00  Fuente: elaboración propia

  Inversión Total : Inversión fija total (Inversión fija tangible +Inversión fija intangible) + Capital trabajo

Cuadro N° 89: Inversión Total

 

Inversion Fija Total   196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00

capital trabajo   2696639.57   122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00

INVERSION TOTAL   2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00  Fuente : elaboración propia

Page 160: Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

160

6.1 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA II :6.1.1. Inversiones fijas:

  Inversión fija tangible:

Construcción, terrenos, maquinarias y equipos

CUADRO N° 90: INVERSIONES FIJAS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Fija Tangible

Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias

Tel ares mecani cos 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 0.00

Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00

Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinarias 17300.00 2500.00 2700.00 2700.00 3300.00 15000.00 2700.00 2700.00 3300.00 2500.00 0.00

Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Fuente: elaboración propia

MueblesEn el punto que menciona total de inversión tangible considera la sumatoria de las inversiones en construcción,

terrenos, maquinarias, equipos y muebles.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

161

Muebles y enseres Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Area Administrativa

escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00

sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00

fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Uti les de ofi ci na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Utiles de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Total Area Adminsitrativa   14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00

Area de almacén

escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00

basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uti les de escri tori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Total Area de almacén   3900. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00 3000. 00 3200. 00 3000. 00

Area de S.S.H.H

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total Area de S.S.H.H   2635. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00 2500. 00

Area de producción

estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00

Total Area de producción   6600. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00 3950. 00 4250. 00 3950. 00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00

Total de Inversion Fija Tangible   181945.00 15480.00 15680.00 22980.00 16280.00 27980.00 22980.00 15680.00 16280.00 22780.00 12980.00 

Page 162: Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

162

  Inversión fija intangible

Cuadro n° 91: Inversión Intangible

Inversion Fija Intangible

Estudio de factibilidad (1%) 1819.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de organizacion (3%) 5458.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de instalacion (4%) 7277.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de operacion (5%) 9097.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Inversion Intangible   23652.85 36360.00 36560.00 51760.00 37160.00 48860.00 51760.00 36560.00 37160.00 51560.00 33860.00

 Fuente: elaboración propia

  Capital trabajo

Cuadro n° 92: Capital De Trabajo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10capital trabajoMateria primaF irbra de a lpaca 566400.00 587640.00 608880.00 630120.00 651360.00 672600.00 693840.00 715080.00 715080.00 715080.00 0 .00Lana de Ovino 182160.00 188991 .00 195822.00 202653.00 209484.00 216315.00 223146 .00 229977 .00 229977.00 229977 .00 0 .00InsumosDetergente 50820.00 52725.75 54631.50 56537.25 58443.00 60348.75 62254.50 64160.25 64160.25 64160.25 0.00C olorante Drilaman 78588.00 81535.05 84482.10 87429.15 90376.20 93323.25 96270.30 99217.35 9 9217.35 99217.35 0.00Sulfa to de Sodio 555660.00 576497.25 597334.50 618171.75 639009.00 659846.25 680683.50 701520.75 701520.75 701520.75 0 .00 ÁCIDO Fórmico 94472.40 98015.12 101557.83 105100.55 108643.26 112185.98 115728.69 119271.41 119271.41 119271.41 0.00P abi lo (4 :1 ) 736940.40 764575 .67 792210.93 819846.20 847481.46 875116.73 902751 .99 930387 .26 930387.26 930387 .26 0 .00Mano de Obra Artesanos 136800.00 159600.00 182400.00 205200.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 228000.00 0.00

Operarios 34200.00 34200.00 4 5600.00 45600.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 57000.00 0.00Mano de Obra IndirectaSueldos 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 108600.00 0.00Suministros y Servicios Agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 0.00Energia Electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 0.00Cajas de embalaje 397.69 463.97 530.25 170.44 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 189.38 0.00TOTAL   2546957.62 2654954.85 2774352.07 2881923.20 3001273.08 3086212.11 3171151.14 3256090.17 3256090.17 3256090.17 0.00Variaciones   2546957. 623 107997. 22 1 19397. 22 107571. 13 119349. 88 84939. 03 84939. 03 84939. 03 0. 00 0. 00 0. 00  Fuente : elaboración propia

Page 163: Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

163

  Inversión Total : Inversión fija total (Inversión fija tangible +Inversión fija intangible) + Capital trabajo

Cuadro n° 93: Inversion Total

Inversion Fija Total   205597.85 51840.00 52240.00 74740.00 53440.00 76840.00 74740.00 52240.00 53440.00

capital trabajo   2546957.62   107997.22 119397.22 107571.13 119349.88 84939.03 84939.03 84939.03 0.00

INVERSION TOTAL   2752555.47 159837.22 171637.22 182311.13 172789.88 161779.03 159679.03 137179.03 53440.00

Fuente: elaboración propia

Page 164: Proyecto ALFOMBRAS

7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

164

6.1.2.1. Inversión total de la Alternativa I

Cuadro n° 94: Total De Inversiones

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Fija Tangible

Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias

Tel ares Artesanal es 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 7200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00

Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00

Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinarias 9500.00 1200.00 1400.00 1400.00 2000.00 7200.00 1400.00 1400.00 2000.00 1200.00 0.00

Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muebles y enseres

Area Administrativa

escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00

sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00

fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Uti les de ofici na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Uti les de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Total Area Adminsitrativa   14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00  

Page 165: Proyecto ALFOMBRAS

7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

165

Area de almacén

escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00

basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uti les de e scritori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Total Area de almacén   3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00Area de S.S.H.H

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Area de S.S.H.H   2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

Area de producción

estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00

Total Area de producción   6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00

Total de Inversion Fija Tangible   174145.00 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00

Inversion Fija Intangible

Estudio de factibilidad (1%) 1733.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de organizacion (3%) 5200.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de instalacion (4%) 6933.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de operacion (5%) 8667.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Inversion Intangible   22534.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversion Fija Total   196679.85 14180.00 14380.00 21680.00 14980.00 20180.00 21680.00 14380.00 14980.00 21480.00 12980.00

capital trabajo   2696639.57   122433.67 133834.04 122126.99 133667.66 87993.86 87993.86 87993.86 0.00 0.00 0.00

INVERSION TOTAL   2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00 12980.00  

Fuente: elaboración propia

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7/23/2019 Proyecto ALFOMBRAS

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

166

6.1.2.2. inversión Total de la alternativa II

Cuadro n° 95: Total De Inversiones

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Fija Tangible

Construcción 39000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terreno 82500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias

Tel ares mecani cos 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 15000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 0.00

Rueca 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 200.00 200.00 800.00 0.00 0.00

Balanza 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carretillas 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Maquinarias 17300.00 2500.00 2700.00 2700.00 3300.00 15000.00 2700.00 2700.00 3300.00 2500.00 0.00

Vehículos 15720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muebles y enseres

Area Administrativa

escritorios 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

computadores 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00

sillas 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

archiveros 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

estantes 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mesa 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

galerias 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pizarra 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cuadros 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

impresora 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00

fax 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

scanner 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

telefonos 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Uti les de ofi ci na 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Util es de aseo 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Total Area Adminsitrativa   14290.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00 3530.00 10330.00 3530.00  

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

167

Area de almacén

escritorio 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

escalera 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

telefono 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

basurero 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00

reloj 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

extintor 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uti les de escritori o 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

Utiles de aseo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Total Area de almacén   3900.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00 3000.00 3000.00 3200.00Area de S.S.H.H

basureros 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

espejos 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Area de S.S.H.H   2635.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

Area de producción

estantes 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sillas 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

botiquines 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utiles de aseo 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Utiles de oficina 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

extintores 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

Total Area de producción   6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   27425.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00 12980.00 12980.00 20280.00

Total de Inversion Tangible   181945.00 15480.00 15680.00 22980.00 16280.00 27980.00 22980.00 15680.00 16280.00 22780.00

Inversion Intangible

Estudio de factibilidad (1%) 1819.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de organizacion (3%) 5458.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00gastos de instalacion (4%) 7277.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gastos de operacion (5%) 9097.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Inversion Intangible   23652.85 36360.00 36560.00 51760.00 37160.00 48860.00 51760.00 36560.00 37160.00 51560.00

Inversion Fija Total   205597.85 51840.00 52240.00 74740.00 53440.00 76840.00 74740.00 52240.00 53440.00 74340.00

capital trabajo   366345.14   403474.72 449914.50 488707.78 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02 537190.02

INVERSION TOTAL   571942.99 455314.72 502154.50 563447.78 590630.02 614030.02 611930.02 589430.02 590630.02 611530.02 

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

168

CAPITULO VIII

FINANCIAMIENTO

7.1. OBJETIVO

En este capítulo, se describen las Fuentes de Financiamiento utilizadas, así

como las condiciones a la que se tiene que sujetar el proyecto de acuerdo a las

políticas de financiamiento que exijan las fuentes.

 Además para el proyecto buscamos determinar el origen de las fuentes de

recursos que necesitaremos para cubrir los requerimientos de inversión

determinados en la parte anterior del proyecto.

dos alternativas (es decir, el punto en el que la empresa no gana ni pierde).

7.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En este punto recopilamos información acerca de las diferentes fuentes de

financiamiento existentes en el medio, analizándolas para determinar cual de

ellas puede respaldar el desarrollo de nuestro proyecto.

Este financiamiento se puede obtener a través de instituciones financieras

como: COFIDE, Entidades Financieras, Cajas de Ahorro y otros, los cualescostean y adelantan fondos mediante la financiación.

 A continuación presentamos la información concerniente a las condiciones,

plazos, intereses, periodos de gracia, etc, que brinda cada una de las posibles

fuentes de financiamiento:

7.2.1. Caja Municipal Arequipa

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

169

La Caja Municipal no realiza préstamos para financiar proyectos de inversión

desde su etapa inicial, sin embargo financia PYMEs cuando estas tienen por lo

menos un año de funcionamiento. En el siguiente cuadro presentamos las

tasas de interés vigentes para diferentes montos de préstamos.

Tasas de Interés para Préstamos de la Caja Municipal

Cuadro n° 96: Tasas De Interés De Prestamos-Caja Municipal

RANGOS (US$) TABLA DE MENSUAL

(%)

TASA ANUAL

(%)

1000 a 4999 2.50 34.49

5000 a 9999 2.25 30.60

10000 a 19999 2.0 26.82

20000 a 4999 2.0 26.82

50000 a 99999 1.70 22.42

100000 a más 1.40 18.46

Fuente: Caja Municipal

Por lo tanto la Caja Municipal no se consideraría como una opción de

financiamiento para el proyecto.

7.2.2. Caja Nuestra Gente

Los requisitos mínimos para acceder a un préstamo en dicha institución son los

siguientes:

  Negocios en funcionamiento con experiencia mínima de 6 meses.

  DNI (Titular y cónyuge).

  Documento del Negocio (Licencia de funcionamiento).

  RUC, boletas de compra de mercadería del, último mes.

  Recibo de luz, teléfono fijo (cancelado).

  Documento del Domicilio.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

170

Como vemos el proyecto no puede ser financiado por esta institución, pues no

somos un negocio en funcionamiento.

7.2.3. Financiera Crear

Es una institución que brinda créditos a pequeños y microempresarios, con por

lo menos 1 año de actividad, brindándoles la posibilidad de crecimiento y

desarrollo de sus negocios.

Los requisitos generales que exige esta institución son:

  Ser microempresario con un año de actividad.

  Tener lugar identificado de trabajo.

  No haber tenido obligaciones morosas.

  DNI del solicitante y cónyuge.

  Documento probatorio del funcionamiento de la actividad (licencia de

funcionamiento y/o RUC).

  Último recibo de agua, luz o teléfono.

  Garantías de acuerdo al monto solicitado ( hipoteca, registro predial,

prendas civiles e industriales y declaración jurada legalizada).

  Avales si la institución lo solicita.

  Los montos y plazos máximos de préstamo son los siguientes:

Tasas de Interés para Préstamos de Edpyme Crear

Cuadro n° 97: Tasas De Interés De Prestamos  – Edpyme Crear

Monto

(US$)

Tasa Anual

(%)

Hasta 10000 19.56

10000 a 20000 20.98

Fuente: Edpyme Crear

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

171

  Capital de trabajo: 12 meses.

  Activo Fijo: 24 meses.

  Forma de Pago: diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral,

semestral.

  Hasta 6 meses de periodo de gracia.

7.2.4. Edpyme Pro Empresa

 Al igual que las anteriores sólo realizan préstamos a pequeño y micro

empresas con un determinado tiempo de funcionamiento; por lo cual no puede

ser utilizado como fuente de financiamiento para el proyecto.

Para acceder a un préstamo en PROEMPRESA se debe cumplir los siguientes

requisitos:

  DNI de los solicitantes.

  Documento del Negocio RUC.

  Licencia de Funcionamiento o Constancia de Asociado de Mercado.

(mínimo 8 meses de funcionamiento).

  Documento de vivienda.

  Recibo de agua, luz, teléfono u otro.

Tasas de Interés para Préstamos de EdpymePROEMPRESA

Cuadro n° 98: Tasa de Interes de Prestamos  – Edpyme Proempresa

Monto

(US$) 

*Tasa Mensual

(%)

Hasta 10000 2.10

10000 a 20000 1.95

20000 a 30000 1.80

Fuente: Edpyme PROEMPRESA(*) Para 36 meses

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

172

7.2.5. Mi Banco

Banco privado que brinda préstamos para la pequeña y microempresa, los

requisitos mínimos a cumplir son:

  Negocio con un mínimo de 6 meses de funcionamiento.

  DNI del titular y cónyuge.

  Documentos del negocio (RUC, licencia de funcionamiento, otros).

  Título de propiedad, autovalúo o contrato de alquiler.

Tasas de Interés para Prestamos de Mi Banco

Cuadro n° 99: Tasa De Interés De Prestamos  – Mi Banco

Monto

(US$) 

*Tasa Mensual

(%)

Hasta 10000 2.12

10000 a 20000 1.90

20000 a 30000 1.79

Fuente: Mi banco(*) Para 60 meses

7.2.6. Banco SCOTIA BANK

Esta institución financiera brinda créditos para todo tipo de empresas según su

tamaño e inversión, trabajando algunas veces como, intermediario financierode COFIDE, por lo cual puede considerarse como una posible fuente de

financiamiento para el proyecto.

Las líneas de crédito que ofrece la institución son las siguientes:

  Hipotecario Empresarial.

  Crece negocio para capital de trabajo y bienes de capital.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

173

Tasas de Interés Línea Hipotecario Empresarial

Cuadro n° 100: Tasa De Interés Línea Hipotecario Empresarial

Monto (US$)  Tasa Menor

5 Años (%) 

Tasa 5 -10 Años

(%)

20000 a 100000 12.00 12.50

100001 a 250000 11.50 12.00

250001 a más 11.00 11.50

Fuente: Cofide

Tasas de Interés Línea Crece negocio Para Capital De Trabajo y Bienes

De Capital

Cuadro n° 101: Tasas De Interés Línea Crece Para Capital De Trabajo YBienes De Capital

Monto

(US$) 

Tasa hasta 18 Meses

(%)

Tasa mas 18 Meses

(%)

Moneda

Nacional

Moneda

Extranjera

Moneda

Nacional

Moneda

Extranjera

Hasta 20000 25.00 19.00 27.00 21.00

20001 a 50000 20.00 18.00 22.00 20.00

50001 a 100000 18.00 17.00 20.00 19.00

100001 a más 15.00 15.00 17.00 17.00

Fuente: Cofide

7.2.7. Banco de Crédito

Esta institución financiera brinda créditos para todo tipo de empresas según su

tamaño e inversión, por lo cual puede considerarse como una posible fuente de

financiamiento para el proyecto.

La opción de crédito mediante la cual se podría financiar nuestro proyecto es lasiguiente:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

174

Opción de Crédito Hipotecario

Este crédito permite financiar cualquier bien o uso del dinero con el requisito de

dejar en garantía un bien inmueble, sin especificar el destino del dinero y con

las mejores condiciones del mercado:

  Financia capital de trabajo, compra de oficinas o locales comerciales.

  Préstamos desde US$ 10,000. Para el caso de clientes con rentas de

tercera categoría o cuyo préstamo sea de carácter comercial (negocio),

el porcentaje máximo de financiamiento es del 50% del valor del

inmueble a hipotecar.

  Monto máximo de financiamiento de US$ 40,000

  Hasta 7 años para pagar (excepto clientes con rentas de tercera

categoría cuyo plazo máximo es de 5 años).

  Monto del préstamo : US$ 30 000a una tasa efectiva de interés anual

hipotecario: 11.5%

  Posibilidad de pagar 12 cuotas al año, y de solicitar período de gracia de

3 meses.

Para la modalidad de pago Trimestral vencida, los requisitos son los

siguientes:

  Acreditar ingreso mínimo bruto de US $ 1,000 en el caso de Lima o US$

800 en el caso de provincias.

  El titular debe tener entre 20 y 60 años de edad.  Tener no menos de 2 años .de antigüedad laboral.

  Presentar solicitud de Crédito Hipotecario, Hoja de Resumen

(proporcionadas por el banco).

  Copia y original del documento de identidad o minuta de constitución de

la empresa.

  Documentos que acrediten los ingresos:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

175

Declaración Jurada Anual y Documento de Constitución de la Empresa.

Declaración Jurada y Copia de RUC. Para personas con Negocio Unipersonal:

Balance de la empresa más Declaración de Impuestos.

  Copia de la tarjeta de propiedad de los vehículo(s), terrenos o

construcciones.

  No presentar problemas de pago en nuestro banco o en otro banco del

Sistema Financiero.

  La cuota no debe ser mayor al porcentaje de ingresos:

  Ingresos de 1000 a 3000 la cuota no debe exceder el 25%.

  Ingresos de 3000 a mas la cuota no debe exceder el 30%.

7.2.8. Banco Continental BBVA

El banco continental brinda créditos para todo tipo de empresas según su

tamaño e inversión, se podría considerar como una fuente de financiamiento

considerando la opción del crédito hipotecario para cubrir la inversión de capital

de trabajo y/o inversión fija.

Las características de este servicio son las siguientes:

  Pagos mensuales, trimestrales o semestrales

  Cuotas Fijas o Decrecientes

  Tasas de Interés Competitivas

  Cómodos Plazos Comerciales y períodos de gracia

  Intereses vencidos o adelantados  Cuotas Variables (Plan a Medida)

  Disposición Parcial o Total del crédito aprobado (Plan a Medida)

  Amortizaciones de Capital Reprogramación de Pagos (Plan a Medida)

Los requisitos necesarios para la adquisición del préstamo son los siguientes:

  Solicitud debidamente cubierta y firmada (Formato del Banco)  Documento de Identidad del/ los Apoderado/ s y avalistas (copia)

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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  Certificado de Vigencia de Poderes (no mayor a 3 meses)

  Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas (no mayor a 6

meses)

  Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (2 últimos años)

  Declaración Anual Impuesto a la Renta - 3ra. Categoría

  6 últimos pagos de IGV a SUNAT (Régimen General)

  Flujo de Caja Proyectado (por el periodo del préstamo)

Tasas de Interés Línea Crédito Hipotecario Para Capital De Trabajo eInversión Fija

Cuadro n° 102: Tasas de Interés Línea Crédito Hipotecario Para Capital DeTrabajo e Inversión Fija a 15 años

Monto

(US$)

Tasa 15 años

Inv. Fija (%)

Tasa 15 años

Cap. Trabajo (%)

20000 a 100000 12.25 19.16

1000001 a 250000 11.90 21.66

Fuente: Banco Continental BBVA

7.2.9. Nueva Visión

Nueva visión es una Financiera que otorga préstamos para diferentes fines. En

este caso puede financiar tanto proyectos que tienen ya un periodo de

funcionamiento como proyectos nuevos.

De igual manera es importante mencionar que trabaja directamente con

COFIDE, quien como ya sabemos actualmente está ubicado solo en Lima.

Nosotros hemos elegido Nueva Visión para financiar nuestro proyecto porque

la tasa de interés es conveniente, porque trabaja con COFIDE y finalmente

porque nos han brindado mucho apoyo al momento de consultar el tipo de

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

177

financiamiento que más nos convendría. La tasa planteada por Nueva Visión

es:

Tasas de Interés De Nueva Visión

Cuadro n° 103: Tasa De Interés  – Nueva Visión

Monto

(US$)

Tasa Anual

(%) 

Hasta 10000 19.00

10000 a 20000 20.20

Fuente: Nueva Visión

7.2.10. Collagua Inversiones y Desarrollo

Es una empresa perteneciente al Grupo Inca, que se dedica a invertir,

(aportando hasta el 70% de la inversión total) en pequeñas empresa que estén

orientadas principalmente en sectores como exportaciones, agroindustria,turismo, reciclaje y servicios ligados a los sectores anteriormente mencionados,

con el compromiso de vender anualmente, en forma progresiva sus acciones a

los otros accionistas de la empresa.

El objetivo de esta empresa es ayudar a nuevos empresario que tengan ideas o

proyectos viables, pero que no cuenten con los recursos necesarios para

realizarlos, colaborando así con el desarrollo de la región.

Los documentos a presentar son los siguientes:

  Información relevante del proyecto.

  Descripción del proyecto o servicio.

  Organización propuesta.

  Análisis del Mercado.

  Estrategia de mercado.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

178

  Sistemas de ventas.

  Sistema de producción.

  Plan de Inversión.

  Evaluación económica y financiera.

 Al término del análisis de estos documentos Collagua I&D decidirá la

participación o no en el proyecto, asumiendo el riesgo de pérdida de la

inversión en el caso que se presentara algún inconveniente.

Por otro lado Collagua I&D se compromete a guardar la confidencialidad del

proyecto, no difundirlo sin la autorización de los promotores y además norealizar otro proyecto igual en el plazo de seis meses.

En conclusión ésta alternativa es viable para el proyecto, pero no se

considerará debido a que requiere que el proyecto esté concluido y que sea

evaluado y aceptado por la institución.

7.2.11. COFIDE

COFIDE, en su calidad de Banco de Desarrollo de segundo piso, cuenta con

programas y líneas de crédito canalizadas exclusivamente a través de las

diferentes entidades del sistema financiero nacional, las cuales tienen la

responsabilidad de la recepción, calificación, aprobación, desembolso y

recuperación de los créditos que, con cargo a los recursos que administra

COFIDE, se aprueban.

La característica más importante de los programas de COFIDE es su

flexibilidad y amplitud en los plazos de repago y gracia, adecuándose éstos a

los cronogramas de recuperación de los proyectos financiados.

Los programas y líneas de COFIDE financian todas las etapas del proceso de

inversión, desde los estudios de factibilidad e identificación de mercados, hasta

la reestructuración financiera, modernización de planta y operaciones de

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

179

comercio exterior. Esta labor a nivel descentralizada se efectúa en coordinación

con instituciones representativas del empresariado local, con las cuales

COFIDE tiene suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucionales.

Entre los principales programas que ofrece COFIDE tenemos:

  Programas multisectoriales de Inversión (PROBID)

  Programas MYPES.

  Programas de Capital de Trabajo.

  Programas de Comercio Exterior.

7.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I

Con toda la información recabada, hemos decidido trabajar con la IFI Banco

Continental BBVA y con COFIDE. La estructura de

Financiamiento es:

Estructura del Financiamiento SeleccionadoCuadro n° 104: Estructura Según Fuente De Financiamiento_ alternativa 1

Fuente de

Financiamiento

Participación

(%)

Tasa de Interés Anual

Efectiva

 Aporte Propio 30.00 0.00%

COFIDE - Inversión Fija 62.00 16.00%

BBVA - Capital de Trabajo 8.00 12.25%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

7.3.1. Aporte Propio de Sociedad

Constituye los aportes de capital que realizarán como sociedad cada uno de los

integrantes de ésta (INVERSIONISTAS);  los cuales serán canalizados

mediante la emisión de acciones nominales.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

180

Por sus aportes efectuados, cada uno de los socios, tiene derecho a una parte

de la propiedad directamente proporcional a estos aportes, de acuerdo al

número de acciones, así como de los excedentes económicos que son

generados por el proyecto y de la gestión financiera y patrimonial del mismo.

7.3.2. Préstamo

7.3.2.1. Cofide

  Fiex

La línea FIEX Apoya al crecimiento de las exportaciones peruanas mediante el

financiamiento integral de los requerimientos de inversión, capital de trabajo y

de las operaciones de comercio exterior de las personas naturales o jurídicas,

domiciliadas en el Perú, que exporten bienes y/o servicios.

Los plazos de amortización serán como mínimo de un (1) año y como máximo

de quince (15) años, que pueden incluir un período de gracia según lasnecesidades de cada proyecto.

7.3.2.2. Intermediario Financiero

El intermediario financiero (IFI), siendo el administrador de los fondos de

COFIDE, exige determinada participación en la operación con fondos propios

(aún cuando COFIDE puede aportar el 100% de los requerimientos) paraobtener mayores réditos de ésta, por lo que la IFI elegida - Banco Continental

BBVA - proyecta su participación en un porcentaje de financiamiento de Capital

de Trabajo, dado su menor tasa de interés efectiva en comparación con las

demás entidades financieras para este rubro.

7.3.2.3 Estructura del Financiamiento

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de la composición de la deuda:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 105: Estructura De Financiamiento- Alternativa 1

COFIDE 62% BBVA 8%INVERSION FIJA TOTAL

INVERSION FIJA INTANGIBLETerrenos 82500.00 82500.00Construcciones y edificios 39000.00 39000.00Maquinaria y equipo 9500.00 9500.00Muebles y enseres 27425.00 27425.00Vehiculos 15720.00 15720.00TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE   174145.00INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de factibilidad 1733.45 1733.45

Gastos de organizacion 5200.35 5200.35Gastos de instalacion 6933.80 6933.80Gastos de puesta en marcha 8667.25 8667.25TOTAL DE INVERSION FIJA INTANGIBLE 22534.85CAPITAL DE TRABAJO   2696639.57 671315.98 1620258.87 405064.72TOTAL INVERSION   2893319.42   867995.83 1620258.87 405064.72PORCENTAJE   100% 30% 56% 14%

Estructura del financionamiento

 ENDEUDAMIENTOPropia 30%Inversion

 

Fuente: elaboración propia

7.3.2.4. Resumen del Servicio de la deuda

Cuadro n° 106: Resumen del Servicio de la deuda-alternativa 1

1 405064.72 0.00 0.00 0.002 405064.72 49620.43 0.00 49620.433 405064.72 49620.43 101266.18 150886.614 303798.54 37215.32 101266.18 138481.50

5 202532.36 24810.21 101266.18 126076.39

6 101266.18 12405.11 101266.18 113671.29

TOTAL   173671.50 405064.72 578736.22

1 1620258.87 0.00 0.00 0.002 1620258.87 259241.42 0.00 259241.423 1620258.87 259241.42 405064.72 664306.144 1215194.16 194431.06 405064.72 599495.785 810129.44 129620.71 405064.72 534685.436 405064.72 64810.35 405064.72   469875.07

TOTAL   907344.97 1620258.87 2527603.84

ALTERNATIVA IBBVA

COFIDE 

MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUALAÑO

AÑO MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL

 

Fuente : elaboración propia

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7.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA II

Con toda la información recabada, hemos decidido trabajar con la IFI BancoContinental BBVA y con COFIDE. La estructura de

Financiamiento es:

Estructura del Financiamiento Seleccionado

Cuadro n° 107: Estructura De Financiamiento según fuente definanciamiento- Alternativa 2

Fuente deFinanciamiento

Participación(%)

Tasa de Interés AnualEfectiva

 Aporte Propio 30.00 0.00%

COFIDE - Inversión Fija 64.00 16.00%

BBVA - Capital de Trabajo 6.00 12.25%

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

7.4.1. Aporte Propio de Sociedad

Constituye los aportes de capital que realizarán como sociedad cada uno de los

integrantes de ésta (INVERSIONISTAS);  los cuales serán canalizados

mediante la emisión de acciones nominales.

Por sus aportes efectuados, cada uno de los socios, tiene derecho a una parte

de la propiedad directamente proporcional a estos aportes, de acuerdo al

número de acciones, así como de los excedentes económicos que son

generados por el proyecto y de la gestión financiera y patrimonial del mismo.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

183

7.4.2. Préstamo

7.4.2.1. Cofide

  Fiex

La línea FIEX Apoya al crecimiento de las exportaciones peruanas mediante el

financiamiento integral de los requerimientos de inversión, capital de trabajo y

de las operaciones de comercio exterior de las personas naturales o jurídicas,

domiciliadas en el Perú, que exporten bienes y/o servicios.

Los plazos de amortización serán como mínimo de un (1) año y como máximo

de quince (15) años, que pueden incluir un período de gracia según las

necesidades de cada proyecto.

7.4.2.2. Intermediario Financiero

El intermediario financiero (IFI), siendo el administrador de los fondos deCOFIDE, exige determinada participación en la operación con fondos propios

(aún cuando COFIDE puede aportar el 100% de los requerimientos) para

obtener mayores réditos de ésta, por lo que la IFI elegida - Banco Continental

BBVA - proyecta su participación en un porcentaje de financiamiento de Capital

de Trabajo, dado su menor tasa de interés efectiva en comparación con las

demás entidades financieras para este rubro.

7.4.3. Estructura del Financiamiento

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de la composición de la deuda:

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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Cuadro n° 108: Estructura De Financiamiento- Alternativa 2

COFIDE 64% BBVA 6%INVERSION FIJA TOTALINVERSION FIJA INTANGIBLETerrenos 82500.00 82500.00Construcciones y edificios 39000.00 39000.00Maquinaria y equipo 17300.00 17300.00Muebles y enseres 27425.00 27425.00Vehiculos 15720.00 15720.00TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE   181945.00INVERSION FIJA INTANGIBLEEstudio de factibilidad 1819.45 1819.45Gastos de organizacion 5458.35 5458.35Gastos de instalacion 7277.80 7277.80Gastos de puesta en marcha 9097.25 9097.25TOTAL DE INVERSION FIJA INTANGIBLE 23652.85CAPITAL DE TRABAJO   2546957.62 620168.79 1734109.95 192678.88TOTAL INVERSION   2752555.47 825766.64 1734109.95 192678.88PORCENTAJE   100% 30% 63% 7%

Estructura del financionamiento

 Inversion Propia 30%

ENDEUDAMIENTO

 

Fuente: elaboración propia

7.4.4. Resumen del Servicio de la deuda

Cuadro n° 109: Resumen Del Servicio De La Deuda -Alternativa 2

1 192678.88 0.00 0.00 0.002 192678.88 23603.16 0.00 23603.163 192678.88 23603.16 48169.72 71772.884 144509.16 17702.37 48169.72 65872.095 96339.44 11801.58 48169.72 59971.30

6 48169.72 5900.79 48169.72 54070.51

TOTAL   82611.07 192678.88 275289.95

1 1734109.95 0 0 02 1734109.95 277457.5916 0 277457.59163 1734109.95 70191.72826 433527.4869 503719.21524 1300582.46 208093.1937 433527.4869 641620.68075 867054.97 138728.7958 433527.4869 572256.28286 433527.49 69364.39791 433527.4869 502891.8848

TOTAL   763835.71 1734109.95 2497945.66

 

ALTERNATIVA II

MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL

BBVA

AÑO MONTO PENDIENTE DE PAGO INTERESES AMORTIZACION PAGO ANUAL

COFIDE

AÑO

 

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

185

7.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

 A continuacion se presenta el presupuesto de ingresos el cual va a estar dado

por Cantidad cubierta por el proyecto multiplicada por el precio, a traves de un

periodo de 10 años.

 ALTERNATIVA I

Cuadro n° 110: Presupuesto De Ingresos- Alternativa 1

AÑO CANTIDAD PRECIO INGRESO

1 12000 906.5 10878000

2 12450 906.5 11285925

3 12900 906.5 11693850

4 13350 906.5 12101775

5 13800 906.5 12509700

6 14250 906.5 12917625

7 14700 906.5 13325550

8 15150 906.5 13733475

9 15150 906.5 13733475

10 15150 906.5 13733475

Alternativa I

 

Fuente: elaboración propia

 ALTERNATIVA II

Cuadro n° 111: Presupuesto De Ingresos- Alternativa 2

Año Cantidad Precio Ingreso

1 12000 906.5 10878000

2 12450 906.5 11285925

3 12900 906.5 11693850

4 13350 906.5 12101775

5 13800 906.5 12509700

6 14250 906.5 12917625

7 14700 906.5 13325550

8 15150 906.5 13733475

9 15150 906.5 13733475

10 15150 906.5 13733475

Alternativa II

 

Fuente. Elaboración propia

Como se aprecia los cuadros son similares para la alternativa I y II, debidoa

que no habra diferencia alguna en lo que respecta a cantidades y precios entre

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

186

estas dos alternativas. Mas adelante se podra apreciar una clara diferenciacion

en costos.

7.6 COSTOS Y PRESUPUESTOS

GENERALIDADES

Los ingresos y costos del proyecto constituyen cálculos anticipados que se

elabora basándose en las plataformas y/o presupuestos de costos

previamente verificados.

7.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA

ALTERNATIVA I

En la etapa de operación del proyecto, los costos según la clasificación general

por objeto de gastos están conformados por tres elementos:

  Costos de Fabricación

  Costos de Administración

  Costo de venta

También los hemos clasificado de la siguiente manera.

Por su naturaleza pueden ser:

  Costos Fijos

  Costos variables

El presupuesto de costos o egresos está conformado por un conjunto de

cuadros auxiliares que reflejan las estimaciones de los recursos monetarios

requeridos por el proyecto para un periodo definido.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

187

7.6.1. 1 Costos de fabricación

Cuadro n° 112: Costos De Fabricación- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE FABRICACIONGASTOS DIRECTOSMaterias pri mas 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00Mano de obra 239400.00 273600.00 319200.00 353400.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00 399000.00

Ins umos 1 597 94 2.8 0 16 57 86 5.6 6 17 17 788 .5 1 177 77 11 .37 1 83 76 34.22 1 89 755 7.08 1 95 747 9.93 20 17 40 2.7 9 20 174 02 .7 9 2 01 74 02 .79To ta l de gas tos d irectos 2585902 .80 2708096 .66 2841690 .51 2963884 .37 3097478 .22 3185472 .08 3273465 .93 3361459.79 3361459.79 3361459.79Gastos de fabricacionMateriales indirectos 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de gastos de fabricacion 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00Gastos Indirectos

 Agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13Energia Electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21Depreciacion 0.00 3092.00 3292.00 3532.00 3772.00 3972.00 3972.00 3972.00 3932.00 3812.00Total de gastos indirectos 1739.08 5004.62 5378.52 5911.47 6206.34 6406.34 6406.34 6406.34 6366.34 6246.34

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION   2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13  Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

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7.6.1.2. Costos de Administración

Cuadro n° 113: Costos De Administración- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE ADMINISTRACIONGastos de Administracionsueldos 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00otros materiales 7640.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 Agua 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00Energia electrica 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20internet 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

telefono 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50Otros gastos 6535.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00TOTAL DE COSTOS   8 9860.20 86427.70 86427.70 86777 .70 86427 .70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777 .70  

Fuente: elaboración propia

7.6.1.3. Costos de Ventas

Cuadro n° 114: Costos De Venta- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTO DE VENTASueldos y salarios 3000.00 3300.00 3600.00 3900.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00comisiones a vendedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00prestaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00utilises de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viaticos y gastos de representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Publicidad 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00Impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL DE COSTOS   8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9 200.00 9200.00 9200.00 9200.00  Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

189

7.6.1.4. Costos Financieros

Cuadro n° 115: Costos Financieros- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros

Intereses 0 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00

 Amortizaciones 0 0.00 506330.90 506330.90 506330.90 506330.90 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS   0 308861.85 815192.75 737977.28 660761.82 583546.36 0 0 0 0 Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 116: Resumen De Costos- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION   2594241.879 2717051.272 2851019.035 2974045.839 3107634.561 3195828.416 3284122.27 3371816.126 3371776.126 3371956.126

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION   89860.2 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7

TOTAL DE COSTOS DE VENTA   8000 8300 8600 8900 9200 9200 9200 9200 9200 9200

TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS   0 308861.8477 815192.7457 737977.2837 660761.8218 583546.3599 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS   2692102.08 3120640.82 3761239.48 3807700.82 3864024.08 3875002.48 3380099.97 3467443.83 3467403.83 3467933.83  

Fuente: elaboración propia

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7.6.1.5. Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables

Cuadro n° 117: Costos Fijos Y Variables- Alternativa 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS POR SU NATURALEZA

COSTOS FIJOS

Gastos generales 104460.20 96965.20 97265.20 98215.20 97865.20 97865.20 98515.20 97865.20 97865.20 98515.20depreciacion 0.00 4804.50 5004.50 5244.50 5484.50 5684.50 5684.50 5684.50 5644.50 5524.50Intereses 0 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizacion 0 0 506330.8979 506330.8979 506330.8979 506330.8979 0.00 0.00 0.00 0.00seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS FIJOS   104460.20 410631.55 917462.45 841436.98 764111.52 687096.06 104199.70 103549.70 103509.70 104039.70

COSTOS VARIABLESMateria prima 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00mano de obra di recta 239400 .00 273600.00 319200.00 353400 .00 399000 .00 399000 .00 399000.00 399000.00 399000.00 399000 .00Insumos 1597942.80 1657865.66 1717788 .51 1777711 .37 1837634 .22 1897557.08 1957479.93 2017402.79 2017402 .79 2017402 .79agua 548.66 603.53 658.40 713.26 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13 768.13energia electrica 1190.42 1309.09 1428.13 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21 1666.21TOTAL COSTOS VARIABLES   2587641.88 2710009.27 2843777.03 2966263.84 3099912.56 3187906.42 3275900.27 3363894.13 3363894.13 3363894.13  

Fuente: elaboración propia

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7.6.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES PARA LA

ALTERNATIVA II

En la etapa de operación del proyecto, los costos según la clasificación general

por objeto de gastos están conformados por tres elementos:

  Costos de Fabricación

  Costos de Administración

  Costo de venta

También los hemos clasificado de la siguiente manera.

Por su naturaleza pueden ser:

  Costos Fijos

  Costos variables

El presupuesto de costos o egresos está conformado por un conjunto de

cuadros auxiliares que reflejan las estimaciones de los recursos monetariosrequeridos por el proyecto para un periodo definido.

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7.6.2.1 Costos de Fabricación

Cuadro n° 118: Costos De Fabricación- Alternativa 2

Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE FABRICACIONGASTOS DIRECTOSMateri as primas 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 888915.00 916986.00 945057.00 945057.00 945057.00Mano de obra 171000.00 193800.00 228000.00 250800.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00Insumos 1516480.80 1573348 .83 1630216.86 1687084.89 1743952 .92 1800820.95 1857688.98 1914557 .01 1914557.01 1914557.01Tota l de gastos d irec tos 2436040.80 2543779.83 2662918.86 2770657.89 2889796.92 2974735.95 3059674.98 3144614.01 3144614.01 3144614.01Gastos de fabricacion

Materiales indirectos 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00otros materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de gastos de fabricacion 6600.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00 3950.00 3950.00 4250.00Gastos Indirectos Agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06Energia Electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73depreciacion 0.00 4382.00 4798.67 5255.34 5712.01 6128.68 6128.68 6128.68 6088.68 5968.68Total de gastos indirectos 1919.14 6493.05 7101.63 7750.22 8398.80 8815.47 8815.47 8815.47 8775.47 8655.47TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION   2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48  

Fuente: elaboración propia

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7.6.2.2 Costos de Administración

Cuadro n° 119: Costos De Administración- Alternativa 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS DE ADMINISTRACIONGastos de Administracionsueldos 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00 74400.00

otros materiales 7640.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 3530.00 3530.00 3680.00 Agua 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00Energia electrica 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20 889.20internet 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00telefono 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50 1712.50Otros gastos 6535.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00 5500.00 5500.00 5700.00TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION   89 86 0.20 864 27 .7 0 86 427 .7 0 8 677 7.70 8 64 27 .7 0 8 642 7.70 86 77 7.70 8 642 7.70 8 642 7.70 86 77 7.70  Fuente: elaboración propia

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7.6.2.3. Costos de Ventas

Cuadro n° 120: Costos De Ventas- Alternativa 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTO DE VENTASueldos y salarios 3000.00 3300.00 3600.00 3900.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00comisiones a vendedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00prestaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00utilises de aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Viaticos y gastos de representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Publicidad 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00Impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciacion de maquinas de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL DE COSTOS DE VENTA   8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00  Fuente: Elaboración propia

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195

97.6.2.4 Costos Financieros

Cuadro n°121: Costos Financieros  – Alternativa 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS FINANCIEROS

Gastos FinancierosIntereses 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00

 Amortizaciones 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS   0.00 3 01060.75 575492.10 707492.77 632227.59 556962.40 0.00 0.00 0.00 0.00  Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 122: Resumen De Costos- Alternativa 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION   2444559.935 2554222.879 2673970.492 2782658.106 2902145.719 2987501.419 3072740.449 3157379.479 3157339.479 3157519.48

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION   89860.2 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7 86427.7 86427.7 86777.7

TOTAL DE COSTOS DE VENTA   8000 8300 8600 8900 9200 9200 9200 9200 9200 9200

TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS   0 301060.7548 575492.0991 707492.7738 632227.5851 556962.3964 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS   2542420.135 2950011.333 3344490.291 3585828.579 3630001.004 3640091.516 3168718.149 3253007.179 3252967.179 3253497.18  Fuente:. elaboración propia

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7.6.2.5 Determinación de Costos Por su naturaleza: Fijos y Variables

Cuadro n° 123: Costos Fijos Y Variables- Alternativa 2

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10COSTOS POR SU NATURALEZA

COSTOS FIJOSGastos generales 104460.20 96965.20 97265.20 98215.20 9 7865.20 97865.20 98515.20 97865.20 97865.20 98515.20depreciacion 0.00 6094.50 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18Intereses 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizacion 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00impuesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS FIJOS   104460.20 404120.45 679268.47 812675.81 737517.30 662668.78 106356.38 105706.38 105666.38 106196.38

COSTOS VARIABLESMateri a prima 748560.00 776631.00 804702.00 832773.00 860844.00 8 88915.00 916986.00 9 45057.00 945057.00 945057.00mano de obra d irecta 171000.00 193800 .00 228000 .00 250800.00 285000.00 285000.00 285000 .00 285000.00 285000.00 285000.00Insumos 1516480.80 1573348 .83 1630216.86 1687084.89 1743952 .92 1800820.95 1857688.98 1914557 .01 1914557.01 1914557.01agua 349.33 384.26 419.19 454.12 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06 489.06energia electrica 1569.81 1726.79 1883.77 2040.75 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2197.73 2 197.73TOTAL COSTOS VARIABLES   2437959.94 2545890.88 2665221.82 2773152.77 2892483.71 2977422.74 3062361.77 3147300.80 3147300.80 3147300.80  

Fuente: Elaboración propia

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197

7.7 ESTADOS FINANCIEROS

7.7.1. Flujo de Caja

El flujo de Caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio

de un proyecto, nos refleja la relación de ingreso y egresos reales de dinero en

la empresa.

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198

7.7.1.1 Flujo de Caja para la Alternativa I

Cuadro n° 124: Estado De Flujo De Caja- Alternativa 1

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOSVentas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775 .00 12509700 .00 12917625 .00 13325550 .00 13733475.00 13733475.00 13733475.00 Aporte propio 867995.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Préstamo   2025323.59   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. EGRESOSInversión 2893319.42 136613.67 148214.04 143806.99 148647.66 108173.86 109673.86 102373.86 14980.00 21480.00   12980.00Costo de producción 0.00 2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13Costo de administración 0.00 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costos de venta 0.00 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Impuesto a la renta 0.00 2414785.27 2497779.60 2544095.84 2624959.52 2733021.01 2828355.35 2926719.70 3075327.35 3073218.35 4116148.50

III. SALDO OPERATIVO   0 .00 5634498.97 5828152.39 6059900.43 6258444.28 6465242.88 6688139.68 6916356.48 7175723.82 7171372.82 6136412.67

IV. SERVICIO DE LA DEUDAGastos financieros 0.00 308861.85 308861.85 231646.39 154430.92 77215.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizaciones 0.00 0.00 506330.90 506330.90 506330.90 506330.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.SALDO DE CAJA FINANCIERO   0 .00 5325637.13 5012959.64 5321923.15 5597682.46 5881696.52 6688139.68 6916356.48 7175723.82 7171372.82 6136412.67

VI. SALDO DE CAJA ACUMULADA   5325637.13 10338596.77 10334882.79 10919605.60 11479378.97 12569836.19 13604496.16 14092080.30 14347096.64 13307785.50  

Fuente: Elaboración propia

Page 199: Proyecto ALFOMBRAS

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199

7.7.1.2 Flujo de Caja para la Alternativa II

Cuadro N° 125: Estado De Flujo De Caja - Alternativa 2

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOSVentas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00 Aporte propio 825766.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Préstamo 1926788.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. EGRESOSInversi ón 2752555.47 159837.22 171637.22 182311.13 172789.88 161779.03 159679.03 137179.03 53440.00 74340.00 46840.00Costo de producción 0.00 2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48Costo de admini straci ón 0.00 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costos de venta 0.00 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Impuesto a la renta 0.00 2420763.66 2503586.87 2589960.92 2679363.51 2779437.56 2876768.35 2980609.14 3128120.35 3121691.35 3129941.35

III. SALDO OPERATIVO   0.00 5754978.98 5961750.32 6152579.76 6371285.80 6570710.00 6798048.50 7039043.68 7298907.47 7284476.47 7303196.47

IV. SERVICIO DE LA DEUDAGastos financieros 0.00 301060.75 93794.89 225795.57 150530.38 75265.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortizaciones 0.00 0.00 481697.21 481697.21 481697.21 481697.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V.SALDO DE CAJA FINANCIERO   0.00 5453918.23 5386258.22 5445086.98 5739058.22 6013747.60 6798048.50 7039043.68 7298907.47 7284476.47 7303196.47

VI. SALDO DE CAJA ACUMULADA   5453918.23 10840176.45 10831345.21 11184145.20 11752805.82 12811796.10 13837092.19 14337951.16 14583383.95 14587672.95  

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

200

7.8.1. Estado de Resultados.

Este estado nos indica en términos monetarios la utilidad o pérdida de la

empresa en un periodo mensual trimestral, anual, en caso de la empresa se vio

por conveniente de manera anual, este será utilizado para medir la rentabilidad

económica de la empresa en la toma de decisiones.

En el cuadro siguiente se presenta el Estado de Resultados proyectado para el

periodo del proyecto, tomando como base los presupuestos de egresos e

ingresos totales determinados.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

201

7.8.1.1. Estado de Resultados de la alternativa I

Cuadro n° 126: Estados De Resultados  – Alternativa 1

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOS

Ventas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00

II.EGRESOS

Costos de produccion 2594241.88 2717051.27 2851019.03 2974045.84 3107634.56 3195828.42 3284122.27 3371816.13 3371776.13 3371956.13Costo de admini straci on 89860.20 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427.70 86777.70Costo de venta 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Costo de financiamiento 308861.85 815192.75 737977.28 660761.82 583546.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciaciones 0.00 4804.50 5004.50 5244.50 5484.50 5684.50 5684.50 5684.50 5644.50 5524.50

III.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   7877036.07 7654148.78 8004821.48 8366045.14 8717406.88 9620484.38 9939765.53 10260346.67 10260426.67 10260016.67impuestos 30% 2363110.822 2296244.635 2401446.44 2509813.542 2615222.064 2886145.32 2981929.66 3078104 3078128 3078005.002

IV.UTILIDAD NETA   5513925.25 5357904.15 5603375.04 5856231.60 6102184.82 6734339.07 6957835.87 7182242.67 7182298.67 7182011.67  

Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

202

7.8.1.2. Estado de Resultados de la alternativa II

Cuadro n° 127: Estados De Resultados  – Alternativa 2

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10I. INGRESOS

Ventas 10878000.00 11285925.00 11693850.00 12101775.00 12509700.00 12917625.00 13325550.00 13733475.00 13733475.00 13733475.00

II.EGRESOS

Costos de produccion 2444559.94 2554222.88 2673970.49 2782658.11 2902145.72 2987501.42 3072740.45 3157379.48 3157339.48 3157519.48Costo de admini stracion 89860.20 86427.70 86427.70 86777 .70 86427.70 86427.70 86777.70 86427.70 86427 .70 86777 .70Costo de venta 8000.00 8300.00 8600.00 8900.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00 9200.00Costo de financiamiento 301060.75 575492.10 707492.77 632227.59 556962.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciaciones 0.00 6094.50 6511.17 6967.84 7424.51 7841.18 7841.18 7841.18 7801.18 7681.18

III.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   8034519.11 8055387.82 8210847.86 8584243.77 8947539.67 9826654.70 10148990.67 10472626.64 10472706.64 10472296.64impuestos 30% 2410355.73 2416616.35 2463254.36 2575273.13 2684261.90 2947996.41 3044697.20 3141787.99 3141811.99 3141688.99

IV.UTILIDAD NETA   5624163.38 5638771.48 5747593.50 6008970.64 6263277.77 6878658.29 7104293.47 7330838.65 7330894.65 7330607.65  Fuente: elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

204

Cuadro n° 129: Costos Fijos Y Variables Unitarios -Alternativa 2

COSTO FIJO Costo Variable

2012 104460.2 2437959.94   8.71 203.16 211.872013 404120.455 2545890.88   32.46 204.49 236.952014 679268.469 2665221.82   52.66 206.61 259.262015 810963.314 2773152.77   60.75 207.73 268.472016 737357.295 2892483.71   53.43 209.60 263.032017 660168.776 2977422.74   46.33 208.94 255.272018 104187.21 3062361.77   7.09 208.32 215.412019 105249.71 3147300.80   6.95 207.74 214.69

2020 105129.71 3147300.80   6.94 207.74 214.682021 104227.21 3147300.80   6.88 207.74 214.622022 104227.21 3147300.80 6.88 207.742627   214.62

Años

Alternativa II

Costo u.fijo

Costo u.

variable

Costo total

unitario

 

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 130: Precio De Venta Unitario

2012 906.5

2013 906.5

2014 906.5

2015 906.5

2016 906.5

2017 906.5

2018 906.5

2019 906.5

2020 906.5

2021 906.5

2022 906.5

PrecioAños

 Fuente: Elaboración propia

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

205

7.9.1. Punto de equilibrio para la alternativa I

Cuadro N° 131: Punto De Equilibrio En Unidades Físicas- Alternativa 1

2012 151.2024429

2013 596.1302479

2014 1337.307116

2015 1227.114899

2016 1120.379293

2017 1004.553088

2018 149.5608186

2019 150.9358935

2020 150.7605731

2021 149.4420169

2022 149.4420169

Punto de equilibrio: Alternativa I

 

Fuente: Elaboración propia

7.9.2 Punto de equilibrio para la alternativa II

Cuadro N°132: Punto De Equilibrio En Unidades Físicas- Alternativa 2

2012 148.520906

2013 575.66133

2014 970.5309692015 1160.55297

2016 1058.05364

2017 946.399763

2018 149.227701

2019 150.624114

2020 150.45238

2021 149.160802

2022 149.160802

Punto de equilibrio: Alternativa

II

 

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

206

CONCLUSIONES

1. La realización del presente proyecto de inversión, significa el apoyo a laindustria local y por ende nacional, proporcionando actividad

productiva.

2. En el presente proyecto presentado, se plantean posibles soluciones a un

problema de interés nacional como es el caso de consorcios para la

exportación.

3. La disponibilidad de materia prima (fibra de alpaca y lana de ovino) en la

región sur permitirá el funcionamiento normal y continuado de la Planta

Taller del proyecto.

4. El tamaño óptimo de la planta taller ha sido empleado el método de

minimización de costos.

5. La planta taller del proyecto tiene una capacidad reproducción de 1515 metros

cuadrados al año de alfombras de fibra de alpaca, logradas en un turno diario

de 8 horas y durante los días de funcionamiento.

6. La localización óptima de la planta taller corresponde a Huaranguillo, en el

departamento de Arequipa.

7. El dimensionamiento de la planta está diseñado para la vida útil del

proyecto, está en función de factores técnicos tales como: localización,

mercado. Tecnología, financiamiento, acceso a los servicios de transporte y

otros factores que inciden directa e indirectamente en menores costos de

producción.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

207

8. El proyecto será de iniciativa privada, constituyéndose como una organización

empresarial bajo la modalidad de. sociedad anónima cerrada.

9. El financiamiento del proyecto corresponde en promedio a las

siguientes fuentes: aporte propio, COFIDE y BBVA.

RECOMENDACIONES

1. Dados los resultados de la evaluación financiera y económica del proyecto se

recomienda la instalación y ejecución del presente en un corto plazo.

2. Determinar las políticas sectoriales hacia la reactivación de la pequeña y mediana

industria en nuestra región a través de la legislación pertinente, que permita crear los

incentivos tributarios hacia las regiones fuera de la metrópoli nacional, orientando las

inversiones en forma descentralizada.

3. Luego de ser introducido el producto en el mercado internacional y conseguir estaaceptación por parte de los clientes se debe realizar una supervisión e investigación

del mercado para medir los progresos de la comercialización de nuestros productos.

4. La capitalización de la economía regional, requiere una atención coordinada entre los

inversionistas para titulares y las entidades crediticias de acuerdo a una política de

desarrollo financiero que sirva de soporte al desarrollo económico regional.

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras  

208

WEB-GRAFIA

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www.cofide.com.pe

www.promperu.com.pe

www.sbs.gob.pe

www.bcrp.gob.pe

www.census.gov

http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/. 

http://dataweb.usitc.gov/scrpts/tariff2004.asp

http://dataweb.usitc.gov/www.prompex.gob.pe

www.minag.com.pe

www.inei.gob.pe

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Estudio de Pre factibilidad Planta productora de alfombras