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PRODUCCION 1Ejecución de Gastos - Re portes - Información Aareaada PAGINA : 1 DE 3Ejecucion del Presu puesto (Gru pos Dinamicosl FECHA : 05/03/2014
Expresado en DólaresHORA : 16:44.52
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE - REPORTE : R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2,013
DESCRIPC ION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO
CERTIFICADOCOMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGARSALDO POR
PAGAR EJEC
001 Recursos Fiscales
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 1800 001 Remuneraciones Unificadas 0.00 2,103,578.45 2,103,578.45 0.00 2,098,878.45 2,098.878.45 2,098,878.45 4.700.00 4,700.00 0.00 99.78
510203 1800 001 Decimotercer Sueldo 0.00 529,988.11 529,988.11 0.00 529,988.11 529,988.11 529,988.11 0.00 0.00 0.00 100.00
510204 1800 00/ Decimocuarto Sueldo 0.00 3,877.08 3,877.08 0.00 3,877.08 3,877.08 3,877.08 0.00 0,00 0.00 10000
510507 1800 001 Honorarios 0.00 94,816 06 94,816 06 0.00 94,816 06 94,816.06 94,816.06 0.00 0.00 0 00 100.00
510509 1800 001 Horas Extraordinarias y 0.00 118,783.54 118,783.54 0.00 118,783 18 118,783.18 118,783.18 0 36 0.36 0.00 100.00Suplementarias
510510 1800 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 1,150,318.00 1,150,318.00 0.00 1,150,318.00 1,150,318.00 1,150,318.00 0.00 0.00 0.00 100.00
510512 1800 001 SUBROGACION 0.00 5,900.00 5.900 00 0.00 5,736.85 5,736.85 5,736.85 163.15 163.15 0.00 97.23
510601 1800 001 Aporte Patronal 0.00 298,125 60 298,125.60 0.00 297,605.32 297,605.32 297,605.32 520.28 520.28 0.00 99.83
510602 1800 001 Fondo de Reserva 0.00 197,141.80 197,141.80 0.00 196,382.70 196,382.70 196,382.70 759.10 759.10 0.00 99.61
510707 1800 001 COMPENSACION POR 0.00 38,450.95 38,450.95 0.00 37,954.18 37,954 18 37,954.18 496.77 496.77 0.00 98.71VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 0.00 4,540,979,59 4,540,979.59 0.00 4.534,339,93 4,534,339.93 4,534,339.93 6.639.66 6,639.66 0,00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 1800 001 Agua Potable 3,604.45 4,892.41 8,496.86 0.00 8496.86 8,496 86 8,496.86 0.00 0.00 0.00 100,00
530104 1800 001 Energia Electrica 9,011.12 32,876.38 41,887.50 0.00 41,887.50 41,887 50 41.887,50 000 0.00 0.00 100.00
530105 1800 001 Telecomunicaciones 11,263.90 4,195.97 15,459,87 0.00 15,435.63 15,435.63 15,435.63 24.24 24.24 0.00 99.84
530106 1800 001 Servicio de Correo 2,252.78 1,724 61 3,977.39 0.00 3,977.39 3,977,39 3,977 39 0.00 0.00 0.00 100 00
530202 1800 001 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 1800 001 Edicion Impresion Reproduccion 0.00 1,901.70 1,901.70 0.00 1,807.80 1,807.80 1,807.80 93.90 93.90 0,00 95.06Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
530206 1800 001 Eventos Publicos y Oficiales
O 00 O 00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCICIO: 2,013
PRODUCCION 1Ejecución de Gastos - Re portes - Información Aareaada
Ejecucion del Presu puesto (Gru pos Dinamicos1PAGINA
FECHA
:
:
2 DE 305/03/2014
Expresado en DólaresHORA : 16:44.52
REPORTE : R00804768.rpt- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
WIt
DESCRIPC ION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTOCERTIFICADO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMETER
SALDO PORDEVENGAR
SALDO PORPAGAR EJEC
530207 1800 001 Difusion Informacion y Publicidad 3,153.89 -3,153.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 1800 001 Servicio de Aseo Vestimente de 4.505.56 -4,505.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Trabajo Fumigacion Desinfeccion y
Limpieza de las Instalaciones delSector Publico
530217 1800 001 Difusión e Información 0.00 526.40 526.40 0.00 526.40 526.40 526.40 0.00 0.00 0.00 100.00
530221 1800 001 Servicios Personales Eventuales sin 0.00 173,849 34 173,849.34 0.00 173,849 34 173,849.33 173,849 33 0.00 0 01 0.00 100.00Relaci,n de Dependencia
530299 1800 001 Otros Servicios Generales 31,538.92 -31,538.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00
530301 0000 001 Pasajes al Intenor 225.28 -225.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
530301 1800 001 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 1800 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,351.67 12,020.06 13,371 73 0.00 13,369 73 13,369.73 13,36933 2.00 2.00 0.00 99.99
530402 1800 001 Edificios Locales Residencias y 9,011.12 4,047.16 13.058 28 0.00 13,058.28 13,058.28 13,058.28 0.00 0.00 0.00 100.00Cableado Estructurado
530403 1800 001 Mobiliarios 675.83 -675.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00
530404 1800 001 Maquinarias y Equipos 901.11 3,606.98 4,508.09 0.00 4,508.09 4.508.09 4,508.09 0.00 0.00 0.00 100.00
530405 1800 001 Vehiculos 450.56 1,296.13 1,746.69 0.00 1,74669 1,74667 1,746.67 0.00 002 0.00 100.00
530502 1800 001 Edificios Locales Residencias 18,022 24 14,832.00 32,854 24 0.00 32,854.24 32,854.24 32,854 24 0.00 0.00 0.00 100.00Parqueaderos Casilleros Judiciales yBancarios
530603 1800 001 Servicio de Capacitacion 0.00 772.99 772.99 0.00 772.99 772.99 772.99 0.00 0.00 0.00 100.00
530702 1800 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Paquetes Informaticos
530704 1800 001 Mantenimiento y Reparacion de 3,604.45 759.23 4,36368 0.00 4,363.68 4,363.68 4,363.68 0.00 0.00 0.00 100.00Equipos y Sistemas Informaticos
530801 1800 001 Alimentos y Bebidas 0.00 999.60 999.60 0.00 999.60 999 60 999.60 0.00 0.00 0.00 100.00
530803 1800 001 Combustibles y Lubricantes 901.11 2,399 99 3,301.10 0.00 3,301.10 3,301 09 3,301 09 0.00 0.01 0.00 100.00
530804 1800 001 Materiales de Oficina 18,022.24 95,285.76 113,308 00 0.00 113,308.00 113,308.00 113,308.00 0.00 3.00 0.00 100.00
JERCICIO: 2,013
PRODUCCION 1Ejecución de Gastos - Re portes - Información Aareaada
Eiecucion del Presu puesto (Gru pos Dinamicos)Expresado en Dólares
PAGINA
FECHA
:
:
3 DE 3
05/03/2014
HORA : 16:44.52
- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -REPORTE : R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTOCERTIFICADO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMETER
SALDO PORDEVENGAR
SALDO POR %PAGAR EJEC
530805 1800 001 Materiales de Aseo 901 11 1 678 38 2,579 49 0.00 2,579 49 2,579 48 2,579 48 0.00 0.01 0.00 100.00
530806 1800 001 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 1800 001 Materiales de Impresion Fotografia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Reproduccion y Publicaciones
530811 1800 001 Materiales e Insumos de Construccion 1,351.67 2.480 77 3,832.44 0.00 3,832.44 3,832.44 3,832.44 0.00 0.00 0.00 100.00Electricos Plomería CarpinteríaSe¿alizacion Vial Navegacion yContra Incendios
530822 1800 001 Condecoraciones y Homenajes en 0 00 150.00 150.00 0.00 150.00 15000 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00Actos Protocolarios
530899 1800 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,252.78 -2,252.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 1800 001 Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Informaticos
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 123,001.79 317,943.60 440,945.39 0.00 440,825.25 440,825.20 440,825.20 120.14 120.19 0.00
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 1800 001 Tasas Generales Impuestos 0.00 2,850 72 2,850 72 0.00 2,850.72 2,850 72 2,850.72 0.00 0.00 0.00 100.00Contribuciones Permisos Licencias yPatentes
570203 1800 001 Comisiones Bancarias 0.00 339.75 339.75 0.00 339.75 339.75 339.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 3,190.47 3,190.47 0.00 3,190.47 3,190.47 3,190.47 0.00 0.00 0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730209 1800 001 Servicio de Aseo Vestimenta de 0.00 68,226.16 68,226 16 0.00 68,226 16 68,226.16 68,226.16 0 00 0.00 0.00 100.00Trabajo Fumigación Desinfección yLimpieza de las Instalaciones delSector Público
730502 1800 001 Edificios Locales Residencias 0.00 48,384 00 48,384.00 0.00 48,384.00 48,048.00 48,048.00 0.00 336.00 0.00 99.31Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 116,610.16 116,610.16 0.00 116,610.16 116,274.16 116,274.16 0.00 336.00 0.00
990000 OTROS PASIVOS
990102 1800 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS 0.00 5,783 20 5,783 20 0.00 5,783 20 5,783 20 5,783 20 0.00 0.00 0.00 100.00ANTERIORES POR GASTOS ENBIENES Y SERVICIOS
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 0.00 5,783.20 5,783.20 0.00 5.783.20 5,783.20 5,783.20 0.00 0.00 0.00
TOTAL 001 Recursos Fiscales 123.001 79 4.984,507.02 5,107,508.81 0.00 5,100,749.01 5.100,412.96 5,100,412.96 6,759.80 7,095.85 0.00
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