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PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera

Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la

Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la

República y Tribunal Supremo de Elecciones

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PROCEDIMIENTO: GL-08-1

1. ÍNDICE

1. a. Objetivo.

Describir las acciones a realizar para que los responsables de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, apliquen y desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de acción.

1. b. Alcance.

El procedimiento aplica para que las Unidades de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, con fundamento en los procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo las instituciones, gestionen ante la Dirección de la Contabilidad Nacional las solicitudes de asignación, inclusión y/o exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad de analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles que requieran los funcionarios de las unidades (registros, visualizaciones, consultas, información y reportes) correspondientes a su marco de acción.

El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a las Unidades tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de la Dirección de la Contabilidad Nacional, para que en atención del marco normativo que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada Unidad, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y verificación de que los roles y perfiles de las Unidades que requieran los funcionarios con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, estimando incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las





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licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan la administración de roles y perfiles.

El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de la Contabilidad Nacional , Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar o excluir roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1.

1. c. Definiciones

Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autenticación otorgado a un funcionario para que ingrese al sistema SIGAF mediante la digitación de su número de documento de identidad y la utilización de su clave de acceso, cuyo proceso es administrado por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de

actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones

asignadas.

Usuario Funcional Experto: Funcionario delegado por cada uno de los entes rectores o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación

Usuario Administrador de Roles y Perfiles: Usuario que está a cargo de la administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis de solicitudes de asignación a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga como en su asignación al funcionario.

Estructura organizacional: El jerarca debe crear una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.





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Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL. Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia. A nivel de los roles y perfiles de SIGAF no existe incompatibilidad entre ellos, sin embargo, si se presentan con roles y perfiles de otros módulos o sistemas. A continuación se presenta la lista de roles y perfiles que utiliza la DGCN, se dividen en cuatro grupos, el primer grupo son los roles y perfiles que se utilizan en la Contabilidad Nacional, el segundo grupo son los roles y perfiles que se crearon para la Auditoría Interna, el tercer grupo son los roles y perfiles de la Contraloría General de la República, y por último, el cuarto grupo son los roles y perfiles del Tribunal Supremo de Elecciones. 2. Marco referencial

La Dirección General de Contabilidad Nacional, en concordancia con los lineamientos y políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos de la administración contable y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a disposición de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el Jefe de la Institución considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta, información y reportes que al respecto requieren.

El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a saber: Asignación de nuevas licencias de usuario, roles para usuarios de primer ingreso, exclusión de roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles , modificación de procedimiento administrativo, mantenimiento de roles y perfiles a cargo del equipo administrador de roles y perfiles en conjunto con la Unidad de Seguridad Informática, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las





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actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la realización del procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc.

Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación según procedimiento definido, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas.

3. Desarrollo

3. a. Normativa

Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de Seguridad Informática, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad ante esa instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente.

Los roles y perfiles codificados y delimitados para cada uno de los Ministerios y entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de un Ministerio frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad, quien cuenta con el asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y comunicación, para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de accesos de roles y perfiles.

Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad con roles y perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad debe solicitar inmediatamente al Área de Seguridad Informática de la DTIC deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del





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respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán inhabilitados.

El Jefe de Unidad debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones y tareas correspondientes a las Unidades.

El Jefe de Unidad tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su cargo, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y utilización del formulario en el que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula, nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades que motivan la solicitud de modificación de los roles que ya ostenta dicho funcionario.

3. b. Manual de procedimientos Contabilidad Nacional

Roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditorías Internas, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF.

El procedimiento de solicitud de asignación de roles y perfiles de accesos al SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores permanecen bajo su respectivo ámbito de acción.





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3. c. Cuadro sinóptico del procedimiento

PROCEDIMIENTO: ASIGNACION ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF CORRESPONDIENTES A

CONTABILIDAD NACIONAL, AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

N° Paso

Responsable Acción Transacción de referencia

SIGAF

1. Coordinadores de unidades y/o Dirección de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos, acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten incompatibles.

Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la dotación de la respectiva licencia de acceso al SIGAF.

Solicitar al encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma





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Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF por parte del encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante correo.

Analizar indicaciones externadas por parte del encargado de Roles y Perfiles según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles, así como tomar decisión de mantener la solicitud de inclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, asumiendo la responsabilidad establecida en normas y políticas de administración de roles y perfiles y el control interno.

Solicitar al Encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio inclusión de roles y perfiles, indicando que se analizaron las implicaciones por la incompatibilidad de funciones.

2. Encargado de Roles y Perfiles

Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF

PFCG





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autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones

Analizar, las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o de uso exclusivo de la Contabilidad Nacional.

Informar mediante correo a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones los resultados obtenidos del análisis de roles y perfiles, indicando la eventual incompatibilidad, para que tome la decisión que corresponda de con respecto a la solicitud de los roles y perfiles del SIGAF.

SU01D





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Incluir o excluir en SIGAF solicitud de roles y perfiles de accesos SIGAF, mediante la transacción “PFCG” actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción “SU01D” visualizar usuario.

Informar mediante correo electrónico a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas y del Tribunal Supremo de Elecciones. La aplicación de la solicitud de asignación de los roles y perfiles.

Final del Procedimiento

Actualizado por: Aprobado por:

Raquel Cantillo Gamboa

Diego López López

Ricardo Soto Arroyo

(Contador Nacional)





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4. Listas de Roles y Perfiles que utiliza la Contabilidad Nacional

4. a. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Dirección General de

Contabilidad Nacional

ZZ_ROL_GENERAL Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol se definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos. ZGL_ANALISTA_UAC Rol Compuesto para los analistas de la Unidad de Análisis Contable, este mismo rol se emplea para los coordinadores de la unidad de Análisis Contable. En el caso de los coordinadores, la diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los coordinadores.

ZGL_ANALISTA_UAEE

Rol compuesto para los analistas de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales.

ZGL_ANALISTA_URC

Rol Compuesto para los Analistas de la Unidad de Registro Contable, este mismo rol se emplea

para los Coordinadores de la Unidad de Registro Contable. En el caso de los coordinadores, la

diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los

coordinadores.

ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES

Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables.

ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES

Rol simple que se utiliza para la carga de ejecución presupuestaria del módulo de poderes.

ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO

Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para la

realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del módulo

de presupuesto (FM).

El rol tiene una división de transacciones la cual se indica a continuación:

- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre

Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO

modificación presupuestaria del ingreso.





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ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO

Interfaz para carga de tipos de cambio.

ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE

Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos.

ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria, verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco. ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES Perfil para contabilizar documentos de deudores. ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA Contabilidad automática CXC. ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR Transacciones relacionadas con cuentas por cobrar. ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES

Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN

Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.

ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS

Modificación estructura balances resumidos.

ZZ_GL_EXTRACTOS_BANCARIOS

Rol de extractos bancarios.

ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE

Rol simple con las transacciones de extractos bancarios.





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ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES

Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.

ZZ_GL_INTERFAZ_TICA

Rol para correr y visualizar datos de la interfaz con TICA.

ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL

Rol de contingencia para la interfaz con tributación digital.

ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS

Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos.

ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR

Rol simple destinado al bloqueo y liberación de cuentas de mayor. También se debe permitir la

visualización de las mismas.

ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI

Rol necesario para el mantenimiento del ILI, para poder obtener los datos del WebService del Banco

Central de Costa Rica y realizar los asientos en el SIGAF.

ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO

Rol simple que se utiliza para la modificación presupuestaria del ingreso para la ejecución del

procedimiento de carga del compromiso y devengado.

ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE

Rol simple que se utiliza para la visualización de plan de cuentas de mayor.

ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA

Rol designado para la administración del plan de cuentas:

- Creación de nuevas cuentas de mayor - Modificación de cuentas de mayor - Visualización de cuentas de mayor ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES

Perfil que contiene las transacciones de reportes de deudores.

ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO

Rol simple para la visualización de los reportes de presupuesto necesarios en los procedimientos de

Contabilidad Nacional.

ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor y acreedores.





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ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES Tratamiento de datos maestros deudores. ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y pedidos. ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS Visualizar acuerdos de pago de Tesorería. ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO Visualizar tabla de tipo de cambio. ZZ_GL_VISULIZACION_ILI Visualización del reporte para el informe de liquidación de impuestos ILI ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR Para contingencia de los datos maestros del SIGAF al Sistema Gestor ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR Para visualizar la estructura de cuentas de mayor

4. a.1 Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Unidad de Consolidación de Cifras ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS

Mantenimiento de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo

ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS

Visualización de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo

ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS

Cargas automáticas y registro de documentos

ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS

Visualización de documentos

ZZ_EC_CS_CONSOLIDACIÓN

Consolidación de cifras

ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS

Reportes de consolidación





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4. a.2. Lista de roles y perfiles en producción de Costos

ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS

Modificar la jerarquía de los centros de costos

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS

Visualizar la jerarquía de los centros de costos

ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS

Mantenimiento de datos maestros de los centros de costos

ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS

Visualización de datos maestros de los centros de costos

ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS

Mantenimiento de los grupos de centros de costos

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS

Visualización de los grupos de centros de costos

ZZ_COOM_CLASES_COSTOS

Mantenimiento de datos maestros de las clases de costos

ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS

Visualización de datos maestros de las clases de costos

ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS

Mantenimiento de los grupos de las clases de costos

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS

Visualización de los grupos de las clases de costos

ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS

Sistemas de información de centros de costos

ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES

Modificar la jerarquía de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES

Visualizar la jerarquía de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS

Mantenimiento de datos maestros de los centros de beneficios





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ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS

Visualización de datos maestros de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES

Mantenimiento de los grupos de centros de beneficio

ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES

Visualización de los grupos de centros de beneficio

ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES

Sistemas de información de centros de beneficios

ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER

Cierre y apertura de periodos co

ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES

Contabilizaciones

ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES

Visualizar contabilizaciones

ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES

Contabilizaciones

ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES

Visualización contabilizaciones

4. b. Lista de roles y perfiles en producción que utilizan las Auditorías

ZZ_AUDITOR_201

Rol para el Auditor de Presidencia

ZZ_AUDITOR_202

Rol para el Auditor de Casa Presidencial

ZZ_AUDITOR_203

Rol para el Auditor de Gobernación Y Policía

ZZ_AUDITOR_204

Rol para el Auditor de Relaciones Exteriores

ZZ_AUDITOR_205

Rol para el Auditor de Seguridad Pública





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ZZ_AUDITOR_206

Rol para el Auditor de Hacienda

ZZ_AUDITOR_207

Rol para el Auditor de Agricultura Y Ganadería

ZZ_AUDITOR_208

Rol para el Auditor de Economía

ZZ_AUDITOR_209

Rol para el Auditor de Obras Publicas Y Transportes

ZZ_AUDITOR_210

Rol para el Auditor de Educación Pública

ZZ_AUDITOR_211

Rol para el Auditor de Salud Pública

ZZ_AUDITOR_212

Rol para el Auditor de Trabajo.

ZZ_AUDITOR_231

Rol para el Auditor de trabajo (Pensiones).

ZZ_AUDITOR_213

Rol para el Auditor de Cultura

ZZ_AUDITOR_214

Rol para el Auditor de Justicia

ZZ_AUDITOR_215

Rol para el Auditor de Vivienda

ZZ_AUDITOR_216

Rol para el Auditor de Comercio Exterior

ZZ_AUDITOR_217

Rol para el Auditor de Planificación

ZZ_AUDITOR_218 Rol para el Auditor de Ciencia Y Tecnología





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ZZ_AUDITOR_219

Rol para el Auditor de Ambiente Y Energía

ZZ_AUDITOR_660

Rol para el Auditor de Gobernación (Migración)

ZZ_AUDITOR_DTN

Rol para el Auditor de la Tesorería Nacional

ZZ_AUDITOR_ROLES

Rol para la visualización de roles por usuario para Auditoría

4. c. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Contraloría General de la

República

ZZ_ AUDITOR_CGR

Rol para el Auditor de la Contraloría General de la República.

4. d. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Tribunal Supremo de

Elecciones

ZZ_AUDITOR_401

Rol para el Auditor del Tribunal Supremo De Elecciones

ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE

Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables del TSDE.

ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE

Rol simple para la gestión contable:

- Registro de asientos contables

- Registro de ajustes

- Compensación de cuentas

- Anulación de operaciones

- Valoraciones de moneda extranjera.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.





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ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE

Visualizar de saldos de cuentas.

Manual de Procedimientos Contabilidad Nacional





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Anexo 1: Formulario para solicitud de inclusión/exclusión de roles y perfiles.

Solicitud de Asignación de Roles y/o Perfiles

Complete y envié al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles

conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF

Institución Solicitante:

Nombre del Jefe o Coordinador: Número de Cédula:

Cargo: Teléfono:

Correo Electrónico:

DATOS DEL USUARIO

Nombre: Número de Cédula

Institución para la cual Labora:

Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: Teléfono:

Cargo desempeñado Correo Electrónico:

Indique Aquí el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir

dentro de la Licencia del Usuario

Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o

Área para la cual Labora:

FIRMA: FECHA:

Para uso exclusivo del Encargado del Equipo Administrador de Roles y

Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF

Número de Solicitud: Fecha recepción:

Recibida por:

Comentarios:





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Anexo 2. Lista de roles y perfiles con transacciones para las instituciones usuarias de SIGAF

Contabilidad Nacional

Rol Transacción Descripción

ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES

FB03 Visualizar documento

FBU3 Visualizar doc. multisociedades

FBV3 Visualizar documento preliminar

ZASIENTOS_CONTRL Asientos por Día

ZFI_CONTRALORIA Asientos contables de la Contraloría

ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES ZIN_EJEC_PODERES Interfase de Ejecución Poderes

ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO

FMJD Anular cierre ejercicio: presupuesto

FMJ1 Cierre ejercicio: Selec.comprometido

FMJ2 Cierre ejerc.: Arrastr.comprometido

FMJ3 Anular arrastre comprometido

FMJA Presupuesto cierre ejerc.: Preparar

FMJB Presup. cierre ejercicio: determinar

FMJC Presup. cierre ejercicio: transferir

FMDM Monitor operaciones de cierre

FMD1 Modificar reglas de arrastre

FMD2 Visualizar reglas de arrastre

FMDS Copiar reglas de arrastre

FMX1 Crear reserva de recursos

FMRE_SERLK Cierre de doc. presupuestarios

FR51 Registrar liberación

ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO OB08 Actualización tabla TCURR

TBDM Interfase fich. datos mercado INPUT

ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE

F.03 Reconciliación

F.16 Reporte ABAP: Arrastre saldos CM

S_ALR_87003642 Acti. IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52

ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA F-03 Compensar cta. mayor

ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias





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ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores

ZREP_PAGO Propuestas de Pago según acuerdo

ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES

FV70 Registro de facturas salientes

FB70 Registro de facturas salientes

FB75 Registro de abonos salientes

FBL5N Partida individual deudores

F.64 Correspondencia: Actual. solicitudes

FB02 Modificar documento

F-32 Compensar deudor

F-30 Trasladar y compensar

ZCARGA_SGM Carga Movimientos Mensuales SGM

ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática

ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática

ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE

ZFIC_ASIENTOS_I Carga asientos contab. Individuales

ZFIC_ASIENTOS_M Carga de asientos contables

FV50 Entrada prelim posiciones cta. mayor

FBV2 Modificar documento preliminar


F-02 Entrar apunte de cta. mayor

FB50 Contab. Ctas mayor: Trans.im.indiv.


FBB1 Contab. valoración de ME

F.05 Valoración de moneda extranjera

FB00 Opc.Tratamiento contabil. Financiera.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES

Z_BALANCE_GENERAL Balance de Situación

Z_HORIZONTAL_BG Análisis Horizontal del BS.

Z_VERTICAL_BG_RUBRO Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO

Z_VERTICAL_RESUL Análisis Vertical Resultados Ejec

Z_BALANCE_COMP Análisis Vertical Resultados Ejec

Z_SALDO_MENSUAL_PERI Saldos Mensuales por Período

Z_BALANCE_DETALLADO Balance Situación detallado

Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Resul Mensual y Acumulado





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Z_ESTADO_RESULTAD_PE Balance de Situación

Z_RESUL_COMP_EJE Estado de Result. Comparativo Eje

Z_PATRIMONIO_NETO Estado de Cambios Patrimonio Neto

Z_LIBRO_DIARIO Libro Diario

Z_LIBRO_MAYOR Libro Mayor

Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Comp.

Z_COMPROBACION_PERIO Balanza de Comprobación del período

Z_FONDO_MONETARIO_P Balance Fondo Monetario Periodo

Z_FONDO_MON_COMP Balance General del Fondo Monetario

ZESTRESU Transacción prog. Est. Resulta. TSDE

ZBALGENE Reporte de Balance General

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN





Z_BALANCE_COMP Análisis Vertical Resultados Ejec



Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Result. Mensual y Acumulad






Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Comp.




ZESTRESU Transacción prog. Est. Resultado TSDE


ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS

OB58 C FI Actual. tabla T011/T011T

ZFI_FIRMAS Actualización de Firmas

ZFI_VERTICAL Parametrizaciones vertical reporte

ZFI_FORMULAS_RF Razones Financieras: Formulas

ZFI_NOTAS Mantenimiento de número de notas





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ZFI_RAZON_FI Razones Financieras: Cuentas

ZFI_SECCION Sección

ZFI_RAZON Razón

ZBALGENE_MAESTRO Mantenimiento de líneas de Balance

ZBALGENE_OPER Operaciones del Balance

ZBALGENE_CUENTAS Manten. de cuentas del Balance

ZESTRESU_MAESTRO Transacción de tabla zestador_maestr

ZESTRESU_OPER Transacción de tabla zestador_oper

ZESTRESU_CUENTAS Transacción de tabla zestador_cuenta

ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE

ZCTAS_EXT_BCCR Tabla: Cuentas Extractos Bancarios

ZGRUP_EXTBANCO Agrupaciones Ctas XML Ext. Banco

ZRP_EXTBANCO Reporte Extractos Bancarios

ZXML_EXTBANCO Extractos Bancarios - XML

ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES

Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo

Y_MHD_26000003 Balance de Comprobación

Y_MHD_76000043 Cruzadas del Ejercicio Económico por

Y_MHD_26000006 Informes Unidad Análisis Contable

Y_MHD_26000005 Estados Patrimonio

Y_MHD_26000004 Informes Legales Ministerio Hacienda

Y_MHD_76000057 Balance de Comprobi. del Periodo

Y_MHD_76000058 Balanza de Comprobación Comp.

Y_MHD_76000059 Balance General del Periodo

Y_MHD_76000060 Balance General Comparativo

Y_MHD_76000061 Estado de Resultados

Y_MHD_76000062 Estado Resultados Comparativo

ZZ_GL_INTERFAZ_TICA

YMANTENIMIENTO_TICA Mantenimiento TICA

Z_INT_TICA Interfaz TICA-SIGAF

Z_HIST_TICA Transacción histórica de TICA

Z_INT_TICA_MANT Mantenimiento tabla TICA

ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL

Z_INT_TD Interfaz SIGAF TD

Z_INT_TD_HIST Histórico para TD

Z_INT_TD_MANT Mantenimiento tabla TD

Z_INT_TD_MANT_CONT Mantenim. tabla TD contribuyente





25

Z_INT_TD_MANT_IMP Mantenimiento tabla TD impuestos

ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS

FB04 Modificaciones documento

FB08 Anular documento

FBU8 Anular documento multisoc.

FBRA Anular compensación

F.80 Anular documentos en masa

ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR

FS00 Actualizar datos maestros cta. mayor

FSP0 Registro ctas. Mayor en plan ctas.

FSS0 Registro maestro cta. mayor sociedad

ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI

FMX1 Crear reserva de recursos

FMX2 Modificar reserva de recursos

SA38 Reporting ABAP

Z_MAESTRO_ILI Actualización de Datos Maestros ILI

Z_CODIMP_ILI Actualización Código de Impuestos

Z_RER_ILI Reporte Interfaz ILI

ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO

FMCIA Tratar posición presupuestaria

FMCID Modificar pos. presup: Jerarquía

FMCIE Visualizar pos. presup: Jerarquía

FM9K Modificar estruct. presup.

FM9L Visualizar estructura presup.

FMSE Visualizar variante de jerarquía/CeGe

FM3G Jerarquía posiciones presupuestarias

FR52 Registrar suplemento

ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE S_ALR_87012326 Plan de cuentas

S_ALR_87012328 Índice de cuentas de mayor

ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA

FS00 Actual. datos maestros cuenta mayor

FSP0 Registro cuentas mayor en plan ctas.

FSS0 Registro maestro cta. mayor sociedad

ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES FD10N Visualización de saldos: Deudores

FBL5N Partida individual deudores





26


S_ALR_87012179 Índice de deudores

S_ALR_87012180 Lista direcciones deudores

S_ALR_87012182 Visualizar modificaciones deudores

S_ALR_87012183 Visualizar modific. deudores críticas

S_ALR_87012195 Ajuste datos maestros deudores

S_ALR_87012199 Lista fecha clv. Antic. abtos.-deudores

S_ALR_87012167 Sistema de información de deudores

S_ALR_87012172 Saldos de deudores en ML

S_ALR_87012186 Volumen de negocios de deudores

S_ALR_87012169 Cifras movimientos: Saldo cuenta

S_ALR_87012170 Cifras movimientos: Vol.negocios esp.

S_ALR_87012171 Cifras movimientos: Volúm.negocios

S_ALR_87012168 PA Análisis de vencimiento

S_ALR_87012197 Lista partidas individuales deudores

S_ALR_87012173 Lista partidas abiertas deudores

S_ALR_87012174 Lista partidas abiertas deudores

S_ALR_87012175 PA: Previsión vencimiento deudores

S_ALR_87012176 Calificación cliente con cuadro PA

S_ALR_87012177 Historial de pagos de deudores

S_ALR_87012178 Anál.PA deudores s.saldo part.venc.

S_ALR_87012198 Lista partidas deudores compensadas

ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO

ZFM_INGRESO_GASTO Ejecución de Ingresos y gastos

Y_NEW_26000002 Ingresos y Egresos - ZFM01900

Y_NEW_76000012 Comparativo Presup - ZFM01200

Y_NEW_76000014 Presupuesto Ingresos - ZFM01500

Y_NEW_76000024 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600

Y_NEW_76000064 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700

Y_NEW_76000046 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800

Y_NEW_76000013 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400

ZFM_GEST_PRES Reporte Gestion de Presupuesto

ZFM_CRUZADAS_NEW Cruzadas Ejercicio Económico Periodo

ZFM_LISTADO_CND_NEW Lista de compromisos no devengados

ZREL_CE_CF_NEW Relación Clasificador Económico - F

FMKFR01 Visualizar datos presupuesto

GRR3 RW: Visual. formulario





27

FMEDDW Desglose doc. Entrada presup.

ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto

ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual

ZFM_GEST_PRES_DET Reporte Gestion Presupuesto Detalle

ZFM_COMPROMETIDO_NEW Comprometido

Y_NEW_76000099 Comparación V-0-LI - ZFM09900

ZINFORME30_NEW INFORME Y_MHD_76000030

ZINFORME42_NEW Ejecución Presupuestaria del Gasto p

ZINFORME37_NEW Liquidación del ingreso por pospre

ZFMENSUAL FM COMPORTAMIENTO MENSUAL

ZVERSUBTIPO Observa los registros del subtipo

ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario

Y_MHD_76000067 FM: Reporte de Facturas Estadísticas

ZPROPUESTA Visualiza la Propuesta de Pagos

FK10N Visualización de saldos: Acreedores

Y_MHD_76000046 ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos

ZREP_PAGOS_PRESUP Reporte de Pagos visualizar Acreedor

Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013


Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período

Y_MHD_76000030 Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastre



Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria

FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)

FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.




Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos

Y_MHD_76000036 FM: Liquidación del ingreso por Pos



Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingr. por Fondo

Y_MHD_76000064 Ejecución del Ingreso sin Arrastre

Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios





28

ZCLASIF Rep.Clasif Económico y Funcional

ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria Informe 98.

ZLISTADO_CND Lista del Compromiso no Devengado

ZREP_CONTRALORIA Reportes para la Contraloría



ZSIIP_E XML para el Sist SIIP - C.G.R. Ejecu

ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por perío.

ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS

ZFS10N Visualización Saldos Ctas Mayor

FAGLB03 Visualización de saldos

FAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)

FBL1N Partida individual acreedor

FBL3N Partida individual cuentas mayor


FS10N Visualización de saldos

S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor

S_ALR_87012301 Saldos ctas. mayor

ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES

FD01 Crear deudor (contabilidad)

FD02 Modif.deudor (contabilidad)

FD03 Visual.deudor (contabilidad)

FD04 Modificaciones deudor (contabilidad)

FD05 Bloquear deudor (contabilidad)

FD06 Marcar deudor p/borrado (contabilid)

S_ALR_87012179 Índice de deudores

S_ALR_87012180 Lista direcciones deudores

S_ALR_87012182 Visualizar modificaciones deudores

S_ALR_87012183 Visual. Modific. deudores críticas

S_ALR_87012195 Ajuste datos maestros deudores

S_ALR_87012172 Saldos de deudores en ML

ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS

ME53N Visualizar solicitud de pedido

ME5K Solicitudes de pedido por imputación

ME23N Visualizar pedido

ME2K Pedidos por imputación





29

ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS



ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo

ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO S_BCE_68000174 Activ IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08

OB08 C FI Actualización tabla TCURR

ZZ_GL_VISULIZACION_ILI Z_RER_ILI Reporte interfaz ILI

ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR ZINT_CONTSG Proceso contingente Sist. Gestor

ZINT_INACTSG Inhabilitar Datos Maestros SG

ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR FS00 Actualizar datos maestros cta. mayor

Roles de Consolidación Transacción Descripción

ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS

CX13 Crear posiciones

CX14 Modificar posiciones

CX16 Tratar jerarquía de posiciones

CX1M Crear unidades consolidación

CX1N Modificar unidades consolidación

CX1P Crear ámbito consolidación

CX1Q Modificar ámbito consolidación

CX1X Tratar jerarq.ámbitos consolidación

FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.

ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS

CX15 Visualizar posiciones

CX17 Visualizar jerarquía posiciones

CX1O Visualizar unidades consolidación.

CX1R Visualizar ámbito consolidación

CX1Y Visualizar jerarquía ÁC

ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS

CX50 Registro contabilización

CX51 Modifica contabilización

CXA0 Anulación en masa





30

CX25 Upload datos notif.

ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS CX52 Visualizar contabilización.

ZZ_EC_CS_CONSOLIDACION

CXGP Parámetros globales

CXCD Monitor de datos

CX27 Lista última modifi. status de medida

CX20 Monitor consolidación

ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS

ZCONSOLIDACION Reporte de Consolidación

CX1C0 Listado datos maestros: Ámbtos.cons.

CX1B0 Listado datos metros.: Unidades cons.

CX1I1 Listado datos maestros: Posiciones

CX1H1 Referencia de utilización posiciones

CX34 Listado de base de datos de totales

CX56 Listar BD ptdas.indiv.

CXNQ Visualizar doc.actualiz.directamente

CX3L1 Listado BD reg.totales/part.indiv.

CX58 Informe de PIs

S_ALR_87011792 Comparac.ejerc.anterior con desviaci

Roles de Costos Transacción Descripción

ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS OKEON Modificar jerarquía estándar

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS OKENN Visualizar jerarquía estándar

ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS

KS01 Crear centro de coste

KS02 Modificar centro de coste

KS04 Borrar un centro de coste

KS12 Modificar centros de coste

KS14 Borrar centros de coste

ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS KS03 Visualizar un centro de coste

KS05 CeCo: visualizar modificaciones





31

KS13 CeCo: Informe de datos maestros

ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS KSH1 Crear grupo de centros de coste

KSH2 Modificar grupo de centros de coste

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS KSH3 Visualizar grupo de centros de coste

ZZ_COOM_CLASES_COSTOS

KA01 Crear clase de coste

KA06 Clase de coste secundaria: Crear

KA02 Modificar clase de coste

KA04 Borrar clase de coste

KA24 Borrar clases de coste

ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS

KA03 Visualizar clase de coste

KA05 Clase de coste: vis. modificaciones

KA23 Clases coste: Informe datos maestros

ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS KAH1 Crear grupo clases coste

KAH2 Modificar grupo clases coste

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS KAH3 Visualizar grupo clases coste

ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS

S_ALR_87013611 Centros coste: Real/Plan/Desviación

S_ALR_87013612 Área: Centros de coste

S_ALR_87013613 Área: Clases de coste

S_ALR_87013614 Centros coste: Período act. /Acum.

S_ALR_87013615 Centros coste: Desglose p/interloc.

S_ALR_87013616 CeCo: Desglose por operación

S_ALR_87013617 Área: Clases de actividad

S_ALR_87013618 Área: Valores estadísticos

S_ALR_87013619 Área: Órdenes/Elem.PEP asignados

S_ALR_87013620 CeCo: Real/plan/comprometido

S_ALR_87013621 Área: Real/Plan/Comprometido

S_ALR_87013622 Centros de coste: Extrapolación

S_ALR_87013623 CeCo: Comparación trimestral

S_ALR_87013624 CeCo: Comparación de ejercicios





32

S_ALR_87013625 CeCo: Real/Teórico/Desviación

S_ALR_87013626 Área: Clases de coste

S_ALR_87013627 Centros de coste: Desviaciones

S_ALR_87013628 Centros de coste: Partición

KSBL CeCo: resumen de planificaciones

S_ALR_87013629 Cl. Actividad: Reconciliación

S_ALR_87013630 Clases actividad: Receptores plan

KSBT CeCo: Tarifas clases actividad

KSB1 CeCo: Partidas individuales reales

KSB1N Centros coste part.indiv.real nuevos.

KSB2 Centros de coste: PI comprometido

KSBP Centros de coste: PI plan

KSBPN Ce.coste parte individual Plan nuevo.

KSB5 Documentos CO real

KABP Documentos contables costes plan

KS13 CeCo: Informe de datos maestros

KA23 Clases coste: Informe datos maestros

KL13 Cl.actividad: Informe datos maestros

KK04 Val.estad.: Informe datos maestros

S_ALR_87013631 Centros coste: Ejercicio de rollup

S_ALR_87013632 Centros de coste: Costes medios

S_ALR_87013633 CeCo: Real/Plan/Desviación/Ej.ant.

S_ALR_87013634 CeCo: Conversión de moneda

S_ALR_87013635 Área: Real/Plan, 2 monedas

S_ALR_87013636 CeCo: Comparación de objetos

S_ALR_87013637 Área: Operaciones interiores

S_ALR_87013638 CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio

S_ALR_87013639 CeCo: Real/Teórico de integración

S_ALR_87013640 CeCo: Desglose de períodos real/plan

S_ALR_87013641 CeCo: Desglose período real/teórico.

S_ALR_87013642 Centros coste: Desglose recursos

S_ALR_87013643 Área: Órdenes

S_ALR_87013644 CeCo: Estratificación de costes

S_ALR_87013645 Val.estadísticos: Desglose período

S_ALR_87013646 Clases actividad: Desglose período

S_ALR_87013647 Clases actividad: Planificada/Plan





33

S_ALR_87013648 Área: Real/Presupuesto/Comprometido

KL20 Imp.din.proc.estruct.CeCO/Cl.activ.

ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES KCH5N EC-PCA: Modificar jerarquía estándar

ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES KCH6N EC-PCA: Visual jerarquía estándar

ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS

KE51 Crear centro de beneficio

KE52 Modificar centro de beneficio

KE54 Borrar centro de beneficio

ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS KE53 Visualizar centro de beneficio

ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES KCH1 Crear grupo de centros de beneficio

KCH2 Modificar grupo de CeBe

ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES KCH3 Visualizar grupo de CeBe

ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES

S_ALR_87013326 Plan/Real/Desviación grupo CeBe

S_ALR_87013327 Plan/Real/Desv.comparación CeBe

S_ALR_87013330 Plan/Plan/Real compar.vers.gr.CeBe

S_ALR_87013332 CeBe plan/real: Per.act./Ac./Ej.tot.

S_ALR_87013334 Compar.trim.real con 2 años gpo.CeBe

S_ALR_87013336 Plan/Real cuentas balance CeBe

S_ALR_87013337 Grupo centros de beneficio: Ratios

S_ALR_87013339 Compar.CeBe: Rendimiento inversión

S_ALR_87009712 CeBe Lista de áreas plan/real

S_ALR_87013340 Grupo CeBe comparación plan/real

S_ALR_87009726 Comp.P/R de Gpo.CeBe (origen)

S_ALR_87009734 Inf.CeBe 2 versiones plan

S_ALR_87009717 Grupo CeBe compar.trimestral real

KE5Z CeBe: Partidas individuales reales

KE5Y CeBe: Partidas individuales plan

S_ALR_87013343 Centro de beneficio: Deudores

S_ALR_87013344 Centro de beneficio: Acreedores

S_ALR_87013345 Transferencia periódica PI deudores





34

S_ALR_87013346 Transferencia periódica PI acreed.

S_ALR_87013347 Transferencia periódica PI AF

S_ALR_87013348 Transferencia periódica PI material

2KEE Centro beneficio: Registros totales

KE5X CeBe: Índice de datos maestros

S_ALR_87013349 Saldo medio acumulado/Cuentas

S_ALR_87013350 Saldo medio acumulado/CeBe

S_ALR_87013351 Saldo medio período/cuentas

S_ALR_87013352 Saldo medio período/CeBe

S_ALR_87013354 ALE: Plan/Real/Desviación gpo.CeBe

S_ALR_87013355 Prec.transf.: Reconc.planif.bas.ctd.

S_P99_41000117 Datos reales CeBe: Transf.a EIS

S_P99_41000118 Datos plan CeBe: Transf.a EIS

ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER OKP1 Actualizar bloqueo de períodos

ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES KB11N Registrar traspaso manual costes

KB14N Anular traspaso costes manual

ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES KB13N Visualizar traspaso manual costes

ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES 9KE0 Registrar doc. Centro beneficios

ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES 9KE9 Visualizar doc. centro beneficio





35

Auditorías


ZZ_AUDITOR_201, ZZ_AUDITOR_202, ZZ_AUDITOR_203, ZZ_AUDITOR_204, ZZ_AUDITOR_205, ZZ_AUDITOR_206, ZZ_AUDITOR_207, ZZ_AUDITOR_208, ZZ_AUDITOR_209, ZZ_AUDITOR_210, ZZ_AUDITOR_211, ZZ_AUDITOR_212, ZZ_AUDITOR_213, ZZ_AUDITOR_214, ZZ_AUDITOR_215, ZZ_AUDITOR_216, ZZ_AUDITOR_217, ZZ_AUDITOR_218, ZZ_AUDITOR_219, ZZ_AUDITOR_231, ZZ_AUDITOR_660, ZZ_AUDITOR_DTN

Contabilidad FB03 Visualizar documento



Tesorería

F873 Visualizar orden de pago


FK03 Visual.acreedor (contabilidad)

ZCES3 Visualizar Cesiones

ZCES5 Reportes de Cesiones

S_P99_41000099 Lista regulación de pagos

ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo




Presupuesto

FM5S FIFM: Visualizar fondos

FM9L FM: Visualizar estructura presup.

FMCIC Visualizar posición presupuestaria

FMCIE Visualizar pos.presup.: Jerarquía

FMSC Visualizar CeGe en entidad CP

FMSE Visual.variante de jerarqu./CeGe

FMW3 Visualizar bloqueo

FMX3 Visualizar reserva de recursos

FR60 Visualizar documento

S_ALR_87012623 Disponib.(liberaciones presup.anual)



Contratación


ME2L Pedidos por proveedor

ME33K Visualizar pedido abierto





36

ME3L Contratos marco por proveedor

ME3M Contratos marco por material

ME3N Contratos marco por núm.contrato

ME43 Visualizar petición oferta

ME48 Visualizar oferta

ME49 Comparación de precios de oferta

ME4L Peticiones oferta por proveedores

ME4M Peticiones oferta por material


MIGO Movimiento de mercancías

MIR4 Llamada de MIRO: Modificar status

MM03 Visualizar material

XK03 Visualizar acreedor (central)

ZCAD3 Contratación Adm.-Visualización

ZEXONERACION Cambio Fecha Entrega x Exoneración

ZFECHA Cambio Fe. de la entrega de pedido

ZGAR3 Garantías (Control de Trámites) Vis.

ZOF3 Registro de Ofertas

ZREMA_ADJU Reporte de Materiales Adjudicados

ZREP_GASTO1 Reporte Base de Datos

ZRE_DESIERTAS Reporte de Trámites Desiertos

ZRE_INFRUCTUOSAS Reporte de Trámites Infructuosos

ZRE_MM_26 Datos Generales del Trámite

ZRE_MM_51 Trámites asignados a un Analista

ZRE_MM_62 Llama a reporte de solicitud

ZRE_OF_TRAMITE Rep. Ofertas Presentadas por Trámite

ZSOLPST Reporte de Solicitudes sin Tramites

Reportes













37




Y_MHD_76000030 Ejecución presup. egresos sin arrastre



ZZ_AUDITOR_ROLES

S_BCE_68001439 Para usuario

S_BCE_68001408 Perfiles según roles

S_BCE_68001426 Transacciones para usuario con perf.

S_BCE_68001399 Usuario según criter.selec.complejos

S_BCE_68002041 Ejecutable para rol

ZSUR Reporte de Usuario y Roles por Soc

Contraloría General de la República


Contabilidad

ZZ_AUDITOR_CGR

S_ALR_87012326 Plan de cuentas




Tesorería

ZRSINPE Reporte de Control SINPE

ZPROPUESTA Visualiza la Propuesta de Pagos

ZREP_PAGOS_PRESUP Reporte de Pagos visualizar Acreedor


S_ALR_87012083 Lista partidas abiertas acreedores

S_ALR_87012104 Lst.partidas compensadas acreedores

S_ALR_87012086 Directorio de acreedores



FK03 Visual.acreedor (contabilidad)






38



ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo




Presupuesto

ZFM_INGRESO_GASTO Ejecución de Ingresos y gastos

Y_NEW_26000002 Ingresos y Egresos - ZFM01900

Y_NEW_76000012 Comparativo Presupuesto - ZFM01200

Y_NEW_76000014 Presupuesto Ingresos - ZFM01500

Y_NEW_76000024 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600

Y_NEW_76000064 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700

Y_NEW_76000046 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800

Y_NEW_76000013 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400

ZFM_GEST_PRES Reporte Gestion de Presupuesto

ZFM_CRUZADAS_NEW Cruzadas Ejercicio Económico Periodo

ZFM_LISTADO_CND_NEW Lista de compromisos no devengados

ZREL_CE_CF_NEW Relación Clasificador Económico - F

FMKFR01 Visualizar datos presupuesto

GRR3 RW: Visual. formulario

FMEDDW Desglose documentos entrada presup.

ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto

ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual

ZFM_GEST_PRES_DET Reporte Gestion Presupuesto Detalle

ZFM_COMPROMETIDO_NEW Comprometido

Y_NEW_76000099 Comparación V-0-LI - ZFM09900

INFORME Y_MHD_76000030 INFORME Y_MHD_76000030

ZINFORME42_NEW Ejecución Presupuestaria del Gasto p

ZINFORME37_NEW Liquidación del ingreso por pospre

FM4G Jerarquía de elementos EsPre

FMRP_RFFMAV03X Déficits presupuestarios por gastos

FMRP_RFFMEP1FX FI Contabilizaciones

FMRP_RFFMEP2FX Contab.FI con info cabecera docum.

FMZ3 Visual. Compromiso gastos

S_ALR_87012619 Disponibilidades (presupuesto anual)





39

S_ALR_87012636 Ajuste part.individuales y totales

S_ALR_87012638 Compar.partidas individuales FI-FM

S_KI4_38000034 Índice de posiciones presupuestarias

S_KI4_38000038 Índice de centros gestores

S_KI4_38000047 Disponib. (Presup.anual pres.actual.)

S_KI4_38000050 Disponib.(Pres.anual, liber, pres.c)

FM2F CP: visualizar documento presup.




Y_MHD_76000044 Liquidación comparativa del gasto

Y_MHD_76000064 Ejecución del Ingreso sin Arrastre

ZFMENSUAL FM Comportamiento mensual

ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria Informe 98.

ZLISTADO_CND Lista del Compromiso no Devengado



Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingreso por Fondo

Y_MHD_76000043 Cruzadas del Ejercicio Económico

Y_MHD_76000063 Mov. Presupuestar. Gasto s/ Arrastre

Y_MHD_76000066 Ejecución Facturas Estadísticas

ZINFORME30 Ejecución Presupuestaria Informe 30

ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por period

ZREP_GASTO1_SA Reporte de Base de Datos s/ Arrastre


FM2G Contenido campo de centros gestores

FM3G Jerarquía posiciones presupuestarias

FMRP_RFFMAV01X Presupuesto anual

FMRP_RFFMEP1BX Presupuesto anual

FMRP_RFFMEP1OX Comprometido y traslados de recursos

FMRP_RFFMTO50 Presup.anual: Lista

S_ALR_87012624 Comprometido/Real

S_ALR_87012637 Comparación totales FM y totales FI

S_ALR_87012639 Comp.PI sol.pedido, órd.y rev.fondos

S_KI4_38000036 Asignación pos.presup.a cuenta mayor

S_KI4_38000039 Índice de fondos





40

S_KI4_38000048 Disponib. (Presup.anual, pres.actual.

S_KI4_38000058 Listas de documentos de órdenes

ZCLASIF Rep.Clasif Económico y Funcional


FM9L FM: Visualizar estructura presup.




FMSE Visual.variante de jerarqu./CeGe







Contratación






ME3N Contratos marco por núm. Contrato












ZEXONERACION Cambio Fech Entrega por Exoneración







41











Reportes



















42

Tribunal Supremo de Elecciones


ZZ_AUDITOR_401

Contabilidad FB03 Visualizar documento



Tesorería



FK03 Visualizar acreedor (contabilidad)




ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Incluye Acuerdo




Presupuesto


FM9L FM: Visualizar estructura presupuesto




FMSE Visual. Variante de jerarqu./CeGe







Contratación









43


ME3N Contratos marco por núm.contrato












ZEXONERACION Cambio Fecha Entrega x Exoneración













Reportes














44






ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE


FBU3 Visualizar doc. multisociedades


ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE

ZFIC_ASIENTOS_I Carga de asientos contables Individ

ZFIC_ASIENTOS_M Carga de asientos contables

Z_HOMOLOGA_CUENTA ZFIP_HOMOLOGACION_CUENTAS.

FV50 Entrada prelim.posiciones cta.mayor

FBV2 Modificar documento preliminar


F-02 Entrar apunte de cta.mayor

FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.


FBB1 Contab.valoración de ME

F.05 Valoración de moneda extranjera

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE

Z_BALANCE_COMP Balance de Comprobación






Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Result. Mensual y Acumulad











45

Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Compara.




Z_RAZON_FINANCIERA Análisis de las Razones Financieras

Z_FLUJO_EFECTIVO_P Estado Flujo de Efectivo por Período

Z_FLUJO_EFECTIVO_COM Flujo de Efectivo Comparativo

ZESTRESU Transacción prog. Est. Result. TSDE


ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE

Y_MHD_76000057 Balance de Comprobación del Period

Y_MHD_76000058 Balanza de Comprob. Comparativa

Y_MHD_76000059 Balance General del Periodo

Y_MHD_76000060 Balance General Comparativo

Y_MHD_76000061 Estado de Resultados

Y_MHD_76000062 Estado Resultados Comparativo

ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE

FAGLB03 Visualización de saldos

FAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)


FBL3N Partida individual cuentas mayor


S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor

procedimiento: gl-08-1 1. Índice - ministerio de hacienda...incompatibilidades de asignación de...

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