primer trimestre 2016 municipio de benito ......retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo...

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

AUXILIAR DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2117-10

NOMBRE FECHA DEL ULTIMO SALDO SALDO

MOVIMIENTO INICIAL DEBE HABER FINAL

DIR GRAL ISPT 31/03/2016 $1,327,192 $0 $73,012 $1,400,204

CAJA AHORRO 19/08/2015 $30,140 $0 $0 $30,140

PRESTAMOS SUTSPES 30/06/2014 $96,185 $0 $0 $96,185

CUOTA SINDICAL 31/03/2016 $69,405 $0 $3,614 $73,020

RET 10% ISR 21/12/2015 $1,154 $0 $559 $1,713

SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268

SEG FUNCION 22//08/2013 $4,507 $0 $0 $4,507

RET DE AGUA 31/03/2016 $70 $5,434 $5,434 $70

INFONAVIT 31/03/2016 $671,519 $53,481 $35,266 $653,303

H. CUERPO BOMBEROS 30/02/2016 $11,069 $1,500 $5,956 $15,525

FINANCIERA 30/03/2016 $9,877 $63,072 $54,595 $1,400

RET DEL 10% DE IVA 21/12/2015 $1,231 $0 $524 $1,755

REPOSICION DE CAJA CHICA 30/03/2016 $1,020 $5,624 $4,854 $250

CUOTA OBRERO PATRONAL 15/03/2016 $37,751 $90,513 $68,793 $16,030

SEGURO PERSONAL 31/03/2016 $646 $3,695 $3,104 $55

TOTAL $2,264,034 $223,320 $255,711 $2,296,425

PRIMER TRIMESTRE 2016

MOVIMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016




DESCUENTOS DE LEY

Clave 2-21-211-2117-1



Pensión Alimenticia 30/03/2016 $0 $12,860 $12,860 $0

TOTAL $0 $12,860 $12,860 $0


MOVIMIENTOS

TERCER TRIMESTRE 2015




AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2111



P.VAC 2015 31/03/2016 65,833 0 38,684 27,149

BONOS POR PAGAR 31/03/2016 126,896 0 9,577 117,319

SUELDO PERS EVENT Y BAS 31/03/2016 6,188 90,216 6,188 90,216

AGUINALDO 2012 Y 13 EFR 03/02/2014 4,500 0 0 4,500

SUELDOS 2013 Y 2014 EFR 05/06/2014 13,182 0 0 13,182

252,366


MOVIMIENTOS


Total 216,599 90,216 54,449



AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2119



1.-PRESTAMOS AL H. AYTO 31/03/2016 $70,666 $33,016 $6,494 $44,144

2.-PRESTAMOS A TERCEROS 31/03/2016 $290,896 $50,000 $9,104 $250,000



Total $361,562 $83,016 $15,597 $294,144


MOVIMIENTOS


AUXILIAR DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Clave 2-21-219-2191



INGRESOS POR CLASIFICAR 31/03/2016 $33,334 $61,869 $35,718 $7,183


MOVIMIENTOS

Total $33,334 $61,869 $35,718 $7,183

PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

ANEXO O.P.12

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA OBRA JUSTIFICACIONES

SIN MOVIMIENTO

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ,SONORA. ANEXO OP. 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ACTIVO PERIODO PASIVO PERIODO

CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR

Efectivo 5,500 0 Cuentas Por Pagar ESF-05

Bancos/Tesoreria 6,395 38,555.46 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo 252,366 216,599.00

Total Efectivos y Equivalentes 11,895 38,555.46 ESF-01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 609,723 727,225.07

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo

Iva Por Pagar 388,721.24 356,731.86 2654100.34

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Retenciones y Contribuciones(ret isr.inf.imss etc) 2,296,425.46 2,297,368.48 2685146.7

Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 23,533 5,860,085.36

Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Iva Pendiente de Acreditar 437,024 437,946.08 Pmos a Terceros 250,000.00 290,896.08 361562.25

Iva Acreditable 966,565 910,904.93 Pmo H. Ayto 44,143.68 70,666.17 294143.68

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Pasivos A Corto Plazo

Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 57,360.22 Ingresos Por Clasificar 7,183 0.00

Total 1,484,483 7,266,296.59

Derechos a Recibir Bienes O Servicios Total Pasivo Circulante 3,848,562 3,959,486.66

Antic a Proveed Por Aq de Bienes y Prestación de Serv 5,000 0.00 TOTAL PASIVO 3,848,562 3,959,486.66

Total Activo Circulante 1,501,378 7,304,852.05

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-01

ACTIVO NO CIRCULANTE ESF-03 Aportaciones 190,104.50 190,104.50

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP Fondo de Agua Potable 50,000.00 50,000.00

Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 0 13,873,800.23 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 169,025.98 -224,340.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 2,978,167.65 3,965,831.44

Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-04 Inversión Activo Fijo 0.00 963,558.04

Terrenos 50,000 50,000.00 Súperavit 617,382.71 617,382.71

Infraestructura 5,119,788 5,119,788.05 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 -394,019.16

Bienes Muebles 1,182,077 1,112,357.87 Facturación Pdtes. de Cobrar 0.00 18,332,794.01

Total Activos Fijos 6,351,865 6,282,145.92 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,004,680.84 23,501,311.54

TOTAL ACTIVO 7,853,243.05 27,460,798.20 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 7,853,243.05 27,460,798.20

CUENTAS DE ORDEN:

Rezago por Deudores de servicios

Contratos Para Inversión Mediante Proyectos (PPS)( Deudora) 22,531,613

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos (PPS) (Acreed) 22,531,613

Bienes en conseciones o en comodato

Bienes bajo contrato de comodato (Deudoras) 257,616

Contrato de comodato por bienes (Acreedoras) 257,616

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada -10,165,403

Ley de Ingresos Por Ejecutar 8,624,165

Ley de Ingresos Recaudado 1,541,238

Presupuesto de Egresos

Prespuesto Egresos Aprobado -10,165,403

Presupuesto De Egresos Devengado 271,083

Presupuesto De Egresos Pagado 1,114,017

Presupuesto De Egresos Por Ejercer 8,780,303

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja Núm.1 ANEXO O.P.1


CLAVE DENOMINACION

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 A C T I VO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivos y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0 0 5,500 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

1.1.1.2.1 Bancos 38,555 0 506,253 533,771 526,248 511,629 485,730 504,990 6,395 0 6,395 0

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3.1 Deudores por servicios 5,834,360 0 0 5,834,360 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3.2 Deudores por conexión 5,128 0 0 5,128 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3.3 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 20,597 0 11,700 5,579 11,330 11,095 3,700 7,120 23,533 0 23,533 0

1.1.2.3.4 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 0 0 437,946 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP

1.1.2.9.1 Iva Acreditable 910,905 0 9,378 0 29,064 0 17,218 0 966,565 0 966,565 0

1.1.2.9.2 Ive Pendiente de Acreditar 0 0 456,607 7,036 10,307 21,860 12,343 13,338 437,024 0 0 0 437,024 0

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicio

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 2,000 0 3,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

1.1.6.1.

Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes

1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 0 0 0 0 0 0 0 57,360 0 57,360 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo

1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2013 10,607,982 0 0 10,607,982 0 0 0 0.00 0 0 0 0

1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2014 3,265,818 0 3,265,818 0 0 0 0.00 0 0 0 0

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 0 0 0 0 0.00 50,000 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.4.1 Obras en Operación Agua 4,346,931 0 0 0 0 0 0 0.00 4,346,931 0 4,346,931 0

1.2.3.4.2 Obras en Operación Alc 582,753 0 0 0 0 0 0 0.00 582,753 0 582,753 0

1.2.3.4.3. Obras en Construcción 190,105 0 0 0 0 0 0 0.00 190,105 0 190,105 0

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.1.1 Equipo de oficina 93,729.45 0 0 0 0 0 12,888 0.00 106,617.38 0 106,617 0

1.2.4.4 Equipo de Transporte 97,789 0 0 0 0 0 0 0.00 97,789 0 97,789 0

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Industrial 346,032 0 0 0 0 0 0 0.00 346,032 0 346,032 0

1.2.4.6.2 Herramientas y Accesorios 24,446 0 0 0 0 0 0 0.00 24,446 0 24,446 0

1.2.4.6.3 Otros Equipos 525,361 0 56,831 0 0 0 0 0.00 582,193 0 582,193 0

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 Software 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00 25,000 0 25,000 0

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP 0 0 11,188 219,599 38,137 121,109 129,233 90,216 0 252,366 0 0 0 252,366

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.1 Proveedores 0 727,225 158,212 128,681 171,029 85,818 97,682 94,923 0 609,723 0 0 0 609,723


BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

MOVIMIENTOS DELSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL

MES DE ENERO 31 DE MARZOMES DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016 AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE FEBRERO



CLAVE DENOMINACION


2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.7.1 Descuentos de Ley isr 0 0 4,904 4,904 3,052 3,052.0 4,904 4,904 0 0 0 0

2.1.1.7.2 Iva Por Pagar 0 356,732 0 8,677 0 10,829.3 0 12,483 0 388,721 0 388,721

2.1.1.710 Varios 0 2,875,530 703,122 85,277 42,486 75,442.0 89,207 94,992 0 2,296,425 0 2,296,425

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.9.1 Préstamos al H.Ayuntamiento 0 0 0 77,160 20,175 0.0 12,841 0 0 44,144 0 44,144

2.1.1.9.2 Préstamos a Terceros 0 0 0 300,000 50,000 0.0 0 0 0 250,000 0 250,000

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar (usuarios no identificados) 0 0 26,152 57,972 24,637 0.0 11,080 11,080 0 7,183 0 7,183

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1 Aportaciones Gob. Estatal 0 190,105 0 0 0 0 0 0 0 190,105 0 190,105

3.1.2 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 0 -50,000 0

3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0 0 0 0 169,026 0 0 169,026

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,741,491 0 1,783,713 1,020,389 0 0 0 0 -2,978,168 0 -2,978,168 0

3.2.2.1 Inversión Activo Fijo 0 963,558 963,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.2 Superávit por Revaluación -617,383 0 0 0 0 0 0 0 -617,383 0 -617,383 0

3.2.2.3 Ingresos Cuentas Estacionadas 394,019.16 0 0 394,019 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.4 Facturación Pendientes de Cobrar 0 18,332,794.01 18,332,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 Ingresos de Gestión

4.1.4 Derechos

4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios

4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0 0 0 472,626 0 534,516 0 466,487 0 1,473,629 0 1,473,629 0 0

4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0 0 0 2,644 0 825 0 2,848 0 6,318 0 6,318 0 0

4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0 0 0 21,736 23,326 0 16,230 0 61,291 0 61,291 0 0

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1 Gastos de Funcionamiento

5.1.1 Servicios Personales

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1.1.3 Sueldos 0 0 158,240 0 158,240 0 158,240 0 474,719 0 474,719 0 0 0

5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1.2.2 Sueldo Base al Personal Eventual

1 Sueldo 0 0 55,802 0 61,316 0 69,521 0 186,639 0 186,639 0 0 0

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales

1.3.1 Primas por años de Servicios efectivos prestados

01 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0 0 27,867 0 27,867 0 27,867 0 83,600 0 83,600 0 0 0

1.3.2 Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año

1 Prima vacacional 0 0 0 0 0 0 6,784 0 6,784 0 6,784 0 0 0

1.3.3. Horas Extraordinarias

1 Remuneraciones por horas extras 0 0 1,800 0 2,450 0 5,900 0 10,150 0 10,150 0 0 0

1.3.4Compensaciones

3 Estímulos al personal de confianza 0 0 8,300 0 8,300 0 8,300 0 24,900 0 24,900 0 0 0

5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social

141Aportaciones de Seguridad Social

1.4.1.01 Seguridad social 0 0 10,453 0 13,399 0 13,425 0 37,278 0.0 37,278 0 0 0

1.4.2.01 Infonavit 0 0 0 0 9,639 0 0 0 9,639 0.0 9,639 0 0 0

1.4.1.03 Sistema de ahorro retiro 0 0 0 0 12,097 0 0 0 12,097 0.0 12,097 0 0 0

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

AL 01 DE ENERO


MOVIMIENTOS DEL


MES DE MARZO

SALDOS INICIALES

AL 31/03/201601/01/2016 AL 31/03/2016

BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL

31 DE MARZOMES DE FEBREROMES DE ENERO

SALDOS FINALES ALMOVIMIENTOS DEL



CLAVE DENOMINACION


1.5.4 Prestaciones Contractuales

1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 15,360 0 15,360 0 15,360 0 46,080 0 46,080 0 0 0

1.5.4.20 Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 800 0 800 0 800 0 2,400 0 2,400 0 0 0

1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1.5.9.4 Bono delegado sindical 0 0 300 0 300 0 300 0 900 0 900 0 0 0

5.1.2. Materiales y Suministros

5.1.2.1 Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

2.1.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 6,166 0 1,578 0 2,646 0 10,390 0 10,390 0 0 0

2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 6,685 0 0 0 0 0 6,685 0 6,685 0 0 0

2.1.6 Material de limpieza

2.1.6.1 Material de limpieza 0 0 931 0 126 0 367 0 1,425 0 1,425 0 0 0

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

221 Productos alimenticios para personas

2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 980 0 300 0 259 0 1,538 0 1,538 0 0 0

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2.4.2 Cemento y productos de concreto 0 0 2,828 0 2,143 0 3,539 0 8,510 0 8,510 0 0 0

2.4.6 Material eléctrico y electrónico 0 0 47 0 3,891 0 1,380 0 5,318 0 5,318 0 0 0

5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos

2.6.1.1 combustible 0 0 18,529 0 29,484 0 28,831 0 76,844 0 76,844 0 0 0

2.6.1.2 Lubricantes y aditivos 0 0 2,578 0 183 0 129 0 2,890 0 2,890 0 0 0

5.1.2.7 Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Articulos Deportivos

2.7.1 Vestuario y Uniformes

1 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0

5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores

2.9.1 Herramientas menores 0 0 2,787 0 2,330 0 2,855 0 7,973 0 7,973 0 0 0

2.9.2 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 86 0 0 0 52 0 138 0 138 0 0 0

2.9.4

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

tecnologías de la información 0 0 1,078 0 0 0 0 0 1,078 0 1,078 0 0 0

2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 0 6,033 0 691 0 2,795 0 9,519 0 9,519 0 0 0

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1 Servicios Básicos

3.1.1. Energía eléctrica 0 0 61,676 0 42,082 0 23,191 0 126,950 0 126,950 0 0 0

3.1.4 Telefono 0 0 1,316 0 1,292 0 1,292 0 3,900 0 3,900 0 0 0

3.1.5 Telefonia Celular 0 0 1,099 0 142 0 1,566 0 2,806 0 2,806 0 0 0

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

3.2.6 Arrendamiento de Maquinaria 0 0 0 0 2,900 0 12,700 0 15,600 0 15,600 0 0 0

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

3.3.3Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos,Tecnica y en

Tecnología de la Información

1 Servicios de Informática 0 0 0 0 7,380 0 0 0 7,380 7,380 0 0 0

2 Servicios de consultoría 0 0 0 0 7,759 0 0 0 7,759 0 7,759 0 0 0

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3.4.1.1 Servcios financieros y bancarios 0 0 745 0 490 0 615 0 1,850 0 1,850 0 0 0

3.4.3.1 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 0 0 9,625 0 13,144 0 7,485 0 30,254 0 30,254 0 0 0

3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 0 0 4,632 0 0 0 4,632 0 4,632 0 0 0

5.1.3.5Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación

3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0

3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información 0 0 2,115 0 0 0 0 0 2,115 0 2,115 0 0 0

BALANZA PREVIA

AL 01 DE ENERO MES DE ENERO 31 DE MARZO

MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES ALSALDOS INICIALES

MES DE MARZOMES DE FEBRERO


INGRESOS Y EGRESOS DEL

AL 31/03/2016


01/01/2016 AL 31/03/2016



CLAVE DENOMINACION


3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0 0 1,870 0 2,600 0 9,390 0 13,860 0 13,860 0 0 0

3.5.7.Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros

Equipos y Herramientas 0 0 8,000 0 112 0 796 0 8,908 0 8,908 0 0 0

5.1.3.7Servicios de Translado y Viáticos

3.7.2 Pasajes Terrestres 0 0 86 0 30 0 0 0 116 0 116 0 0 0

3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Cuotas 0 0 0 0 981 0 0 0 981 0 981 0 0 0

5.1.3.8 Servicios Oficiales

3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 1,305 0 0 0 0 0 1,305 0 1,305 0 0 0

5.1.3.9Otros Servicios Generales

3.9.2 Impuestos y Derechos 0 0 6,912 0 0 0 0 0 6,912 0 6,912 0 0 0

3.9.5 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0 0 36,992 0 36,000 0 30,000 0 102,992 0 102,992 0 0 0

7.0 CUENTAS DE ORDEN

7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados 2,132,766 0 0 2,132,766 0

7.1.1. Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,132,766 0 0 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por prestación de

servicios de agua 0 2,132,766 2,132,766 0

7.2.1 Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,132,766 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5.1Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación

de Servicios (PPS) y Similares 0 0 22,767,505 726,157 912,845 717,194 899,628 605,015 22,531,613 0 0 0 22,531,613 0

7.5.1.5 REZAGO 2016 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 0 0 921,451 638,560 910,198 621,007 880,288 507,631 944,739 0 0 0 944,739 0

7.5.1.4 Rezago 2015 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488 0

7.5.1.3 Rezago 2014 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 3,265,818 38,656 0 31,915 0 30,873 3,164,374 0 0 0 3,164,374 0

7.5.1.2 Rezago 2013 (para atrás) Deudores de Servicios de Agua y Dren 0 0 10,607,982 48,940 2,647 61,625 19,340 47,171 10,472,233 0 0 0 10,472,233 0

7.5.1.1 Cuentas Estacionadas Deudores por Servicios (Casas Solas,Baldios Etc) 0.00 0 2,132,766 0 0 2,647 0 19,339 2,110,780 0 0 0 2,110,780 0

7.5.2Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos Para

Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0 0 726,157 22,767,505 717,194 912,845 605,015 899,628 0 22,531,613 0 0 0 22,531,613

7.5.2.5 Cuentas por Recuperar de serv 2016 0 0 638,560 921,451 621,007 910,198 507,631 880,288 0 944,739 0 0 0 944,739

7.5.2.4 Cuentas por Recuperar de serv 2015 0 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488

7.5.2.3 Cuentas por Recuperar de serv 2014 0 0 38,656 3,265,818 31,915 30,873 0 0 3,164,374 0 0 0 3,164,374

7.5.2.2 Cuentas por Recuperar de serv 2013 para atrás 0 0 48,940 10,607,982 61,625 2,647 47,171 19,340 0 10,472,233 0 0 0 10,472,233

7.5.2.1 Cuentas Estacionadas por Recuperar ( Casas solas,lotes Baldíos) 0 0 0 2,132,766 2,647 0 19,339 0 0 2,110,780 0 0 0 2,110,780

7.6 Bienes en concesiones o en comodato

7.6.3.0 Bienes Bajo Contrato en Comodato 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617 0

7.6.4.0 Contrato de Comodato por Bienes 0 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617

8 Cuentas de Orden Presupuestarias

8.1 Ley de Ingresos 0 0 10,165,403 10,165,403 0 0 3,082,475.80 3,082,475.80 0 0 0 0 0 0

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 0 10,165,403 0 0 0 0.00 0.00 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 0 0 10,165,403 0 0 1,541,237.90 0.00 0 8,624,165 0 0 0 8,624,165

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 0 0 0 0 0 1,541,237.90 1,541,237.90 0 0 0 0 0 0

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 0 0 0 0 0.00 1,541,237.90 0 1,541,238 0 0 0 1,541,238

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL

AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO

BALANZA PREVIAMOVIMIENTOS DEL

MES DE MARZOMES DE FEBRERO 31 DE MARZO


01/01/2016 AL 31/03/2016

MOVIMIENTOS DEL


INGRESOS Y EGRESOS DELSALDOS FINALES AL



CLAVE DENOMINACION


8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 0 10,165,403 0 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403 0

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 0 10,165,403 0 0.00 1,385,099.85 8,780,303.15 0 0 0 8,780,303 0

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 0 0 0 1,385,099.85 1,385,099.85 0.00 0 0 0 0 0

8.2.5 Preupuesto de Egresos Devengado 0 0 0 0 1,385,099.85 1,114,016.73 271,083.12 0 0 0 271,083 0

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 0 0 0 1,114,016.73 1,114,016.73 0.00 0 0 0 0 0

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 0 0 1,114,016.73 0.00 1,114,016.73 0 0 0 1,114,017 0

TOTALES 27,969,092 27,969,092 105,240,367 105,240,367 4,659,580 4,659,580 15,492,080 15,492,080 70,973,937 70,973,937 1,541,238 1,541,238 69,859,342 69,859,342

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL




SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA

AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016



AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA

Clave 1-11-111-1112

No. USO DE LA SALDO

CUENTA CUENTA INICIAL DEBE HABER

147065825 BANCOMER GASTO CORRIENTE $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395

TOTAL $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395


BANCOS

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

BANCO

MOVIMIENTOS

SALDO FINAL




Clave 2-21-211-2117-10



DIR GRAL ISPT 31/03/2016 $1,327,192 $0 $73,012 $1,400,204

CAJA AHORRO 19/08/2015 $30,140 $0 $0 $30,140

PRESTAMOS SUTSPES 30/06/2014 $96,185 $0 $0 $96,185

CUOTA SINDICAL 31/03/2016 $69,405 $0 $3,614 $73,020

RET 10% ISR 21/12/2015 $1,154 $0 $559 $1,713

SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268

SEG FUNCION 22//08/2013 $4,507 $0 $0 $4,507

RET DE AGUA 31/03/2016 $70 $5,434 $5,434 $70

INFONAVIT 31/03/2016 $671,519 $53,481 $35,266 $653,303

H. CUERPO BOMBEROS 30/02/2016 $11,069 $1,500 $5,956 $15,525

FINANCIERA 30/03/2016 $9,877 $63,072 $54,595 $1,400

RET DEL 10% DE IVA 21/12/2015 $1,231 $0 $524 $1,755

REPOSICION DE CAJA CHICA 30/03/2016 $1,020 $5,624 $4,854 $250

CUOTA OBRERO PATRONAL 15/03/2016 $37,751 $90,513 $68,793 $16,030

SEGURO PERSONAL 31/03/2016 $646 $3,695 $3,104 $55

TOTAL $2,264,034 $223,320 $255,711 $2,296,425


MOVIMIENTOS





DESCUENTOS DE LEY

Clave 2-21-211-2117-1



Pensión Alimenticia 30/03/2016 $0 $12,860 $12,860 $0

TOTAL $0 $12,860 $12,860 $0


MOVIMIENTOS

TERCER TRIMESTRE 2015




AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2111



P.VAC 2015 31/03/2016 65,833 0 38,684 27,149

BONOS POR PAGAR 31/03/2016 126,896 0 9,577 117,319

SUELDO PERS EVENT Y BAS 31/03/2016 6,188 90,216 6,188 90,216

AGUINALDO 2012 Y 13 EFR 03/02/2014 4,500 0 0 4,500

SUELDOS 2013 Y 2014 EFR 05/06/2014 13,182 0 0 13,182

252,366


MOVIMIENTOS


Total 216,599 90,216 54,449



AUXILIAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2119



1.-PRESTAMOS AL H. AYTO 31/03/2016 $70,666 $33,016 $6,494 $44,144

2.-PRESTAMOS A TERCEROS 31/03/2016 $290,896 $50,000 $9,104 $250,000



Total $361,562 $83,016 $15,597 $294,144


MOVIMIENTOS


AUXILIAR DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Clave 2-21-219-2191



INGRESOS POR CLASIFICAR 31/03/2016 $33,334 $61,869 $35,718 $7,183


MOVIMIENTOS

Total $33,334 $61,869 $35,718 $7,183


ANEXO O.P.12

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



Hoja 1 de 1

No. DE OBRA OBRA JUSTIFICACIONES

SIN MOVIMIENTO



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ,SONORA. ANEXO OP. 2


ACTIVO PERIODO PASIVO PERIODO

CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR

Efectivo 5,500 0 Cuentas Por Pagar ESF-05

Bancos/Tesoreria 6,395 38,555.46 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo 252,366 216,599.00

Total Efectivos y Equivalentes 11,895 38,555.46 ESF-01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 609,723 727,225.07

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo

Iva Por Pagar 388,721.24 356,731.86 2654100.34

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Retenciones y Contribuciones(ret isr.inf.imss etc) 2,296,425.46 2,297,368.48 2685146.7

Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 23,533 5,860,085.36

Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Iva Pendiente de Acreditar 437,024 437,946.08 Pmos a Terceros 250,000.00 290,896.08 361562.25

Iva Acreditable 966,565 910,904.93 Pmo H. Ayto 44,143.68 70,666.17 294143.68

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Pasivos A Corto Plazo

Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 57,360.22 Ingresos Por Clasificar 7,183 0.00

Total 1,484,483 7,266,296.59

Derechos a Recibir Bienes O Servicios Total Pasivo Circulante 3,848,562 3,959,486.66

Antic a Proveed Por Aq de Bienes y Prestación de Serv 5,000 0.00 TOTAL PASIVO 3,848,562 3,959,486.66

Total Activo Circulante 1,501,378 7,304,852.05

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-01

ACTIVO NO CIRCULANTE ESF-03 Aportaciones 190,104.50 190,104.50

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP Fondo de Agua Potable 50,000.00 50,000.00

Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 0 13,873,800.23 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 169,025.98 -224,340.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 2,978,167.65 3,965,831.44

Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-04 Inversión Activo Fijo 0.00 963,558.04

Terrenos 50,000 50,000.00 Súperavit 617,382.71 617,382.71

Infraestructura 5,119,788 5,119,788.05 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 -394,019.16

Bienes Muebles 1,182,077 1,112,357.87 Facturación Pdtes. de Cobrar 0.00 18,332,794.01

Total Activos Fijos 6,351,865 6,282,145.92 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,004,680.84 23,501,311.54

TOTAL ACTIVO 7,853,243.05 27,460,798.20 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 7,853,243.05 27,460,798.20

CUENTAS DE ORDEN:

Rezago por Deudores de servicios

Contratos Para Inversión Mediante Proyectos (PPS)( Deudora) 22,531,613

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos (PPS) (Acreed) 22,531,613

Bienes en conseciones o en comodato

Bienes bajo contrato de comodato (Deudoras) 257,616

Contrato de comodato por bienes (Acreedoras) 257,616

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada -10,165,403

Ley de Ingresos Por Ejecutar 8,624,165

Ley de Ingresos Recaudado 1,541,238

Presupuesto de Egresos

Prespuesto Egresos Aprobado -10,165,403

Presupuesto De Egresos Devengado 271,083

Presupuesto De Egresos Pagado 1,114,017

Presupuesto De Egresos Por Ejercer 8,780,303





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016



CLAVE DENOMINACION


1 A C T I VO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivos y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0 0 5,500 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

1.1.1.2.1 Bancos 38,555 0 506,253 533,771 526,248 511,629 485,730 504,990 6,395 0 6,395 0

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3.1 Deudores por servicios 5,834,360 0 0 5,834,360 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3.2 Deudores por conexión 5,128 0 0 5,128 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3.3 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 20,597 0 11,700 5,579 11,330 11,095 3,700 7,120 23,533 0 23,533 0

1.1.2.3.4 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 0 0 437,946 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP

1.1.2.9.1 Iva Acreditable 910,905 0 9,378 0 29,064 0 17,218 0 966,565 0 966,565 0

1.1.2.9.2 Ive Pendiente de Acreditar 0 0 456,607 7,036 10,307 21,860 12,343 13,338 437,024 0 0 0 437,024 0

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicio

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 0 0 2,000 0 3,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

1.1.6.1.

Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes

1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360 0 0 0 0 0 0 0 57,360 0 57,360 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo

1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2013 10,607,982 0 0 10,607,982 0 0 0 0.00 0 0 0 0

1.2.2.2.1 Deudores por Servicio 2014 3,265,818 0 3,265,818 0 0 0 0.00 0 0 0 0

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 0 0 0 0 0.00 50,000 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.4.1 Obras en Operación Agua 4,346,931 0 0 0 0 0 0 0.00 4,346,931 0 4,346,931 0

1.2.3.4.2 Obras en Operación Alc 582,753 0 0 0 0 0 0 0.00 582,753 0 582,753 0

1.2.3.4.3. Obras en Construcción 190,105 0 0 0 0 0 0 0.00 190,105 0 190,105 0

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.1.1 Equipo de oficina 93,729.45 0 0 0 0 0 12,888 0.00 106,617.38 0 106,617 0

1.2.4.4 Equipo de Transporte 97,789 0 0 0 0 0 0 0.00 97,789 0 97,789 0

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Industrial 346,032 0 0 0 0 0 0 0.00 346,032 0 346,032 0

1.2.4.6.2 Herramientas y Accesorios 24,446 0 0 0 0 0 0 0.00 24,446 0 24,446 0

1.2.4.6.3 Otros Equipos 525,361 0 56,831 0 0 0 0 0.00 582,193 0 582,193 0

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 Software 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00 25,000 0 25,000 0

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP 0 0 11,188 219,599 38,137 121,109 129,233 90,216 0 252,366 0 0 0 252,366

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.1 Proveedores 0 727,225 158,212 128,681 171,029 85,818 97,682 94,923 0 609,723 0 0 0 609,723



MOVIMIENTOS DELSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL

MES DE ENERO 31 DE MARZOMES DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016 AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE FEBRERO



CLAVE DENOMINACION


2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.7.1 Descuentos de Ley isr 0 0 4,904 4,904 3,052 3,052.0 4,904 4,904 0 0 0 0

2.1.1.7.2 Iva Por Pagar 0 356,732 0 8,677 0 10,829.3 0 12,483 0 388,721 0 388,721

2.1.1.710 Varios 0 2,875,530 703,122 85,277 42,486 75,442.0 89,207 94,992 0 2,296,425 0 2,296,425

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.9.1 Préstamos al H.Ayuntamiento 0 0 0 77,160 20,175 0.0 12,841 0 0 44,144 0 44,144

2.1.1.9.2 Préstamos a Terceros 0 0 0 300,000 50,000 0.0 0 0 0 250,000 0 250,000

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar (usuarios no identificados) 0 0 26,152 57,972 24,637 0.0 11,080 11,080 0 7,183 0 7,183

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1 Aportaciones Gob. Estatal 0 190,105 0 0 0 0 0 0 0 190,105 0 190,105

3.1.2 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 0 -50,000 0

3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0 0 0 0 169,026 0 0 169,026

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,741,491 0 1,783,713 1,020,389 0 0 0 0 -2,978,168 0 -2,978,168 0

3.2.2.1 Inversión Activo Fijo 0 963,558 963,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.2 Superávit por Revaluación -617,383 0 0 0 0 0 0 0 -617,383 0 -617,383 0

3.2.2.3 Ingresos Cuentas Estacionadas 394,019.16 0 0 394,019 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.4 Facturación Pendientes de Cobrar 0 18,332,794.01 18,332,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 Ingresos de Gestión

4.1.4 Derechos

4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios

4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0 0 0 472,626 0 534,516 0 466,487 0 1,473,629 0 1,473,629 0 0

4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0 0 0 2,644 0 825 0 2,848 0 6,318 0 6,318 0 0

4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0 0 0 21,736 23,326 0 16,230 0 61,291 0 61,291 0 0

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1 Gastos de Funcionamiento

5.1.1 Servicios Personales

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1.1.3 Sueldos 0 0 158,240 0 158,240 0 158,240 0 474,719 0 474,719 0 0 0

5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1.2.2 Sueldo Base al Personal Eventual

1 Sueldo 0 0 55,802 0 61,316 0 69,521 0 186,639 0 186,639 0 0 0

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales

1.3.1 Primas por años de Servicios efectivos prestados

01 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0 0 27,867 0 27,867 0 27,867 0 83,600 0 83,600 0 0 0

1.3.2 Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año

1 Prima vacacional 0 0 0 0 0 0 6,784 0 6,784 0 6,784 0 0 0

1.3.3. Horas Extraordinarias

1 Remuneraciones por horas extras 0 0 1,800 0 2,450 0 5,900 0 10,150 0 10,150 0 0 0

1.3.4Compensaciones

3 Estímulos al personal de confianza 0 0 8,300 0 8,300 0 8,300 0 24,900 0 24,900 0 0 0

5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social

141Aportaciones de Seguridad Social

1.4.1.01 Seguridad social 0 0 10,453 0 13,399 0 13,425 0 37,278 0.0 37,278 0 0 0

1.4.2.01 Infonavit 0 0 0 0 9,639 0 0 0 9,639 0.0 9,639 0 0 0

1.4.1.03 Sistema de ahorro retiro 0 0 0 0 12,097 0 0 0 12,097 0.0 12,097 0 0 0

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

AL 01 DE ENERO


MOVIMIENTOS DEL


MES DE MARZO

SALDOS INICIALES

AL 31/03/201601/01/2016 AL 31/03/2016

BALANZA PREVIAINGRESOS Y EGRESOS DELMOVIMIENTOS DEL

31 DE MARZOMES DE FEBREROMES DE ENERO

SALDOS FINALES ALMOVIMIENTOS DEL



CLAVE DENOMINACION


1.5.4 Prestaciones Contractuales

1.5.4.9 Bono de despensa 0 0 15,360 0 15,360 0 15,360 0 46,080 0 46,080 0 0 0

1.5.4.20 Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 800 0 800 0 800 0 2,400 0 2,400 0 0 0

1.5.9 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1.5.9.4 Bono delegado sindical 0 0 300 0 300 0 300 0 900 0 900 0 0 0

5.1.2. Materiales y Suministros

5.1.2.1 Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

2.1.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 6,166 0 1,578 0 2,646 0 10,390 0 10,390 0 0 0

2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 6,685 0 0 0 0 0 6,685 0 6,685 0 0 0

2.1.6 Material de limpieza

2.1.6.1 Material de limpieza 0 0 931 0 126 0 367 0 1,425 0 1,425 0 0 0

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

221 Productos alimenticios para personas

2.2.1.1 Productos alimenticios para personas 0 0 980 0 300 0 259 0 1,538 0 1,538 0 0 0

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2.4.2 Cemento y productos de concreto 0 0 2,828 0 2,143 0 3,539 0 8,510 0 8,510 0 0 0

2.4.6 Material eléctrico y electrónico 0 0 47 0 3,891 0 1,380 0 5,318 0 5,318 0 0 0

5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos

2.6.1.1 combustible 0 0 18,529 0 29,484 0 28,831 0 76,844 0 76,844 0 0 0

2.6.1.2 Lubricantes y aditivos 0 0 2,578 0 183 0 129 0 2,890 0 2,890 0 0 0

5.1.2.7 Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Articulos Deportivos

2.7.1 Vestuario y Uniformes

1 Vestuario y Uniformes 0 0 0 0 0 0 5,500 0 5,500 0 5,500 0 0 0

5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores

2.9.1 Herramientas menores 0 0 2,787 0 2,330 0 2,855 0 7,973 0 7,973 0 0 0

2.9.2 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 86 0 0 0 52 0 138 0 138 0 0 0

2.9.4

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

tecnologías de la información 0 0 1,078 0 0 0 0 0 1,078 0 1,078 0 0 0

2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 0 6,033 0 691 0 2,795 0 9,519 0 9,519 0 0 0

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1 Servicios Básicos

3.1.1. Energía eléctrica 0 0 61,676 0 42,082 0 23,191 0 126,950 0 126,950 0 0 0

3.1.4 Telefono 0 0 1,316 0 1,292 0 1,292 0 3,900 0 3,900 0 0 0

3.1.5 Telefonia Celular 0 0 1,099 0 142 0 1,566 0 2,806 0 2,806 0 0 0

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

3.2.6 Arrendamiento de Maquinaria 0 0 0 0 2,900 0 12,700 0 15,600 0 15,600 0 0 0

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

3.3.3Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos,Tecnica y en

Tecnología de la Información

1 Servicios de Informática 0 0 0 0 7,380 0 0 0 7,380 7,380 0 0 0

2 Servicios de consultoría 0 0 0 0 7,759 0 0 0 7,759 0 7,759 0 0 0

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3.4.1.1 Servcios financieros y bancarios 0 0 745 0 490 0 615 0 1,850 0 1,850 0 0 0

3.4.3.1 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 0 0 9,625 0 13,144 0 7,485 0 30,254 0 30,254 0 0 0

3.4.4 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 0 0 4,632 0 0 0 4,632 0 4,632 0 0 0

5.1.3.5Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación

3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 900 0 0 0

3.5.3Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información 0 0 2,115 0 0 0 0 0 2,115 0 2,115 0 0 0

BALANZA PREVIA

AL 01 DE ENERO MES DE ENERO 31 DE MARZO

MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES ALSALDOS INICIALES

MES DE MARZOMES DE FEBRERO


INGRESOS Y EGRESOS DEL

AL 31/03/2016


01/01/2016 AL 31/03/2016



CLAVE DENOMINACION


3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0 0 1,870 0 2,600 0 9,390 0 13,860 0 13,860 0 0 0

3.5.7.Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros

Equipos y Herramientas 0 0 8,000 0 112 0 796 0 8,908 0 8,908 0 0 0

5.1.3.7Servicios de Translado y Viáticos

3.7.2 Pasajes Terrestres 0 0 86 0 30 0 0 0 116 0 116 0 0 0

3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Cuotas 0 0 0 0 981 0 0 0 981 0 981 0 0 0

5.1.3.8 Servicios Oficiales

3.8.2 Gastos de orden social y cultural 0 0 1,305 0 0 0 0 0 1,305 0 1,305 0 0 0

5.1.3.9Otros Servicios Generales

3.9.2 Impuestos y Derechos 0 0 6,912 0 0 0 0 0 6,912 0 6,912 0 0 0

3.9.5 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0 0 36,992 0 36,000 0 30,000 0 102,992 0 102,992 0 0 0

7.0 CUENTAS DE ORDEN

7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados 2,132,766 0 0 2,132,766 0

7.1.1. Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,132,766 0 0 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por prestación de

servicios de agua 0 2,132,766 2,132,766 0

7.2.1 Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,132,766 2,132,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5.1Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación

de Servicios (PPS) y Similares 0 0 22,767,505 726,157 912,845 717,194 899,628 605,015 22,531,613 0 0 0 22,531,613 0

7.5.1.5 REZAGO 2016 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 0 0 921,451 638,560 910,198 621,007 880,288 507,631 944,739 0 0 0 944,739 0

7.5.1.4 Rezago 2015 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488 0

7.5.1.3 Rezago 2014 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 0 0 3,265,818 38,656 0 31,915 0 30,873 3,164,374 0 0 0 3,164,374 0

7.5.1.2 Rezago 2013 (para atrás) Deudores de Servicios de Agua y Dren 0 0 10,607,982 48,940 2,647 61,625 19,340 47,171 10,472,233 0 0 0 10,472,233 0

7.5.1.1 Cuentas Estacionadas Deudores por Servicios (Casas Solas,Baldios Etc) 0.00 0 2,132,766 0 0 2,647 0 19,339 2,110,780 0 0 0 2,110,780 0

7.5.2Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos Para

Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0 0 726,157 22,767,505 717,194 912,845 605,015 899,628 0 22,531,613 0 0 0 22,531,613

7.5.2.5 Cuentas por Recuperar de serv 2016 0 0 638,560 921,451 621,007 910,198 507,631 880,288 0 944,739 0 0 0 944,739

7.5.2.4 Cuentas por Recuperar de serv 2015 0 0 0 5,839,488 0 0 0 0 0 5,839,488 0 0 0 5,839,488

7.5.2.3 Cuentas por Recuperar de serv 2014 0 0 38,656 3,265,818 31,915 30,873 0 0 3,164,374 0 0 0 3,164,374

7.5.2.2 Cuentas por Recuperar de serv 2013 para atrás 0 0 48,940 10,607,982 61,625 2,647 47,171 19,340 0 10,472,233 0 0 0 10,472,233

7.5.2.1 Cuentas Estacionadas por Recuperar ( Casas solas,lotes Baldíos) 0 0 0 2,132,766 2,647 0 19,339 0 0 2,110,780 0 0 0 2,110,780

7.6 Bienes en concesiones o en comodato

7.6.3.0 Bienes Bajo Contrato en Comodato 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617 0

7.6.4.0 Contrato de Comodato por Bienes 0 257,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,617

8 Cuentas de Orden Presupuestarias

8.1 Ley de Ingresos 0 0 10,165,403 10,165,403 0 0 3,082,475.80 3,082,475.80 0 0 0 0 0 0

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 0 10,165,403 0 0 0 0.00 0.00 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 0 0 10,165,403 0 0 1,541,237.90 0.00 0 8,624,165 0 0 0 8,624,165

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 0 0 0 0 0 1,541,237.90 1,541,237.90 0 0 0 0 0 0

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 0 0 0 0 0.00 1,541,237.90 0 1,541,238 0 0 0 1,541,238

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL

AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO

BALANZA PREVIAMOVIMIENTOS DEL

MES DE MARZOMES DE FEBRERO 31 DE MARZO


01/01/2016 AL 31/03/2016

MOVIMIENTOS DEL


INGRESOS Y EGRESOS DELSALDOS FINALES AL



CLAVE DENOMINACION


8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 0 10,165,403 0 0 10,165,403 0 0 0 10,165,403 0

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 0 10,165,403 0 0.00 1,385,099.85 8,780,303.15 0 0 0 8,780,303 0

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 0 0 0 1,385,099.85 1,385,099.85 0.00 0 0 0 0 0

8.2.5 Preupuesto de Egresos Devengado 0 0 0 0 1,385,099.85 1,114,016.73 271,083.12 0 0 0 271,083 0

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 0 0 0 1,114,016.73 1,114,016.73 0.00 0 0 0 0 0

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 0 0 1,114,016.73 0.00 1,114,016.73 0 0 0 1,114,017 0

TOTALES 27,969,092 27,969,092 105,240,367 105,240,367 4,659,580 4,659,580 15,492,080 15,492,080 70,973,937 70,973,937 1,541,238 1,541,238 69,859,342 69,859,342


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL




SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL MOVIMIENTOS DEL SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA

AL 31/03/2016AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2016 AL 31/03/2016



AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA

Clave 1-11-111-1112

No. USO DE LA SALDO

CUENTA CUENTA INICIAL DEBE HABER

147065825 BANCOMER GASTO CORRIENTE $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395

TOTAL $38,555 $1,518,230 $1,550,390 $6,395


BANCOS

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

BANCO

MOVIMIENTOS

SALDO FINAL



ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

EQUIVALENTES

Clave 1-11-116-1161

SALDO

INICIAL DEBE HABER

CUENTAS INCOBRABLES 1161 $57,360 $0 $0 $57,360

TOTAL $57,360



SUBCUENTAMOVIMIENTOS

IMPORTENOMBRE



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Clave 1-12-122-1222

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

SALDO SALDO

INICIAL DEBE HABER FINAL

DEUDORES POR SERVICIO 9,504,261 0 12,382,732 0

TOTAL REZAGO 2013 10,607,982 0 10,607,982 0

AGUA REZAGO 2013 SERVICIO 8,414,464 0 8,414,464 0

ALCANTARILLADO REZAG2013 SERVICIO 1,089,797 0 1,089,797 0

CREDITOS REZAGO 2013 SERVICIO 0 0 0 0

IVA REZAGO 2013 SERVICIO 174,058 0 174,058 0

RECARGOS REZAGO 2013 SERVICIO 929,661 0 929,661 0

OTROS 2013 SERVICIO 2 0 2 0

TOTAL REZAGO 2014 3,265,818 0 3,265,818 0


ALCANTARILLADO REZAG 2014 SERVICIO 406,450 0 406,450 0

CONTRAT X CONEX REZ 2014 SERVICIO 27,824 0 27,824 0


OTROS INGRESOS 2014 SERVICIO 24,255 0 24,255 0


TOTAL 13,873,800 0 13,873,800 0

NOMBRE


CONCEPTOMOVIMIENTOS




AUXILIAR DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Clave 1-11-112-1123

SALDO SALDO



TOTAL SERVICIOS 5,834,360 0 5,834,360 0

AGUA VIG SERVICIO 4,790,070 0 4,790,070 0

ALCANTARILLADO VIG SERVICIO 1,039,150 0 1,039,150 0

CREDITOS VIG SERVICIO 5,140 0 5,140 0

OTROS INGRESOS SERVICIO 0 0 0 0

CONTRATOS VIG SERVICIO 5,128 0 5,128 0

DEUDORES DIV TOTAL 20,597.46 26,730 21,794 28,533.03

DEUDORES DIV VIG TOTAL 20,597 26,730 21,794 28,533

ANTICIPO PARA GTOS VIG 9,329 8,580 10,494 7,415

ALONSO IVAN DURAN MURRIETA GTOS A COMPR 700 0 0 700

JULIA E CASTRO GIL GASTOS A C 0 100 0 100

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS GASTOS A C 800 0 0 800

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL GTOS Y VIATICOS 7,529 7,980 9,994 5,515

JOSE CARLOS ROBLES SANDOVAL GASTOS A C 300 0 0 300

FRANCISCO JAVIER CUBEDO L GTOS A COMPR 0 500 500 0

ANTICIPO A PROVEED VIG 2,000 3,000 0 5,000

JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA TRAB SOLDAD 2,000 0 0 2,000

LORENA MANCINAS ZAZUETA ARREND D MAQ 0 3,000 0 3,000

OTROS DEUDORES VIG 9,268 18,150 11,300 16,118

ANA PIÑA VERDUGO PMO 300 0 300 0

HERVEY ARNULFO SIQUEIROS PMO 0 200 200 0

ROBERTO GUTIERREZ U PMO 0 1,500 900 600

JULIA E CASTRO GIL PMO 0 3,000 0 3,000

ICELA DOMINGUEZ LUNA PMO 0 200 200 0

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL PMO 8,006 2,750 2,500 8,256

LYDIA ANDUAGA C PMO 0 3,500 3,500 0

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS PMO 812 1,000 800 1,012

JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA PMO 150 250 500 -100

LUCIA GPE GERMAN MORALES PMO 0 1,000 700 300

JOSE MARIA PEREZ SARABIA PMO 0 4,750 1,700 3,050

TOTAL 5,860,085 26,730 5,861,282 28,533


NOMBRE CONCEPTOMOVIMIENTOS




DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Clave 1-11-113-1131

SALDO SALDO




TOTAL 2,000 3,000 0 5,000



MOVIMIENTOS

CONCEPTONOMBRE

AUXILIAR DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS



ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO OP.10

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO. ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE

PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2016

PROVEEDORES 727,225.07 727,225.07 309,421.87 426,923.73 609,723.21

INST HIDROELECTRICAS 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,785.68 131,785.68 0.00 0.00 131,785.68

COMISION FED ELECT. 01/01/2016 31/03/2016 SERVICIO 195,622.88 195,622.88 146,152.00 262,589.88 79,185.00

FACTURA POR PAGAR 01/12/2015 S/PLAZO VARIOS 8,877.60 8,877.60 0.00 1,558.00 7,319.60

MANGUERAS Y CONEXIÓN 30/06/2015 31/03/2016 MATERIALES 9,814.95 9,814.95 6,921.05 0.00 16,736.00

MULTISERVICIOS MV 31/03/2016 30/04/2016 REPARACION 20,911.47 20,911.47 2,197.63 11,282.94 11,826.16

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 30/08/2015 15/10/2015 REPARACION ELECTRICA 2,088.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00

FILTROS Y ACEITES GARCIA 09/04/2014 01/12/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242.00 20,242.00 0.00 0.00 20,242.00

TALLER MECANICO BUJANDA 30/07/2015 18/10/2015 REPARACIONES -0.40 -0.40 0.00 0.00 -0.40

LAVADO SAN JUDAS 31/01/2016 05/05/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 11,374.96 5,700.00 5,674.96

MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 15/10/2015 15/11/2015 INFORMATICA 6,083.92 6,083.92 0.00 6,083.92 0.00

ANDRES ROMAN CALVARIO 30/07/2015 S/PLAZO MECANICO 2,364.00 2,364.00 0.00 0.00 2,364.00

IDSA 30/06/2015 30/10/2015 IMPRENTA 20,827.80 20,827.80 7,087.60 9,854.20 18,061.20

BICICLETAS "JUSTO" 20/02/2016 31/04/2016 REFACCIONES 1,888.00 1,888.00 1,162.00 1,888.00 1,162.00

MARISCOS ESCALANTE 31/12/2014 S/PLAZO SERVICIO RESTAURANT 24,721.21 24,721.21 0.00 0.00 24,721.21

HOTEL PERLA 13/12/2015 13/12/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 2,737.60 2,737.60 0.00 0.00 2,737.60

PLOMERIA MODERNA 13/01/2015 04/05/2015 REFACCIONES 5,188.18 5,188.18 0.00 0.00 5,188.18

CLARVI 28/03/2014 01/02/2015 ANALISIS 4,616.80 4,616.80 0.00 0.00 4,616.80

FERRETERIA Y REFACC V.JUAREZ 30/01/2015 31/08/2015 REFACCIONES 16,186.90 16,186.90 0.00 0.00 16,186.90

DINORAH IBBETH PAEZ M 21/05/2015 S/PLAZO MATERIALES 7,710.00 7,710.00 0.00 6,646.55 1,063.45

PAPELERIA Y VARIOS,S.A. DE C.V. 02/02/2016 16/04/2016 PAPELERIA 10,201.23 10,201.23 26,524.34 10,201.23 26,524.34

SALVADOR GUILLERMO G. 13/02/2016 03/04/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 1,053.45 0.00 1,053.45

KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2014 15/09/2015 EQUIPO PARA POZOS 161,583.44 161,583.44 0.00 20,000.00 141,583.44

NEXTEL 01/11/2015 01/12/2015 SERVICIO TELEF 1,378.62 1,378.62 1,439.40 2,818.02 0.00

SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A 18/01/2016 21/03/2016 COMBUSTIBLE 45,082.45 45,082.45 86,249.64 80,540.99 50,791.10

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/12/2014 30/05/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 11,417.00 11,417.00 0.00 0.00 11,417.00

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/01/2016 02/02/2016 PAPELERIA 4,653.75 4,653.75 2,254.00 0.00 6,907.75

ARTURO TERAN FIGUEROA 30/10/2015 15/12/2015 COMBUSTIBLE 4,160.00 4,160.00 0.00 4,160.00 0.00

AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/05/2015 30/06/2015 REFACCIONES 6,761.99 6,761.99 0.00 0.00 6,761.99

JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA 05/02/2016 11/03/2016 SERVICIOS MATERIALES 320.00 320.00 3,280.00 3,600.00 0.00

IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 08/02/2016 18/02/2016 SERVICIOS 0.00 0.00 1,479.00 0.00 1,479.00

IMPULSORA COMERCIA,S.A. DE C.V. 02/02/2016 03/04/2016 REFACC DE EQ DE COMPT 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00

JOSE AURELIO QUIÑONEZ DELGADO 01/02/2016 12/02/2016 VULCANIZADORA 0.00 0.00 4,094.80 0.00 4,094.80

DIANA ROCIO ESPINOZA 02/03/2016 05/03/2016 ARRENDAM RETROEXC 0.00 0.00 6,902.00 0.00 6,902.00

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA



ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO O.P.10

DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DE 2016


NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE


ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,875,529.73 521,351 496,763 2,850,118

SUELDOS POR PAGAR AÑO 2014 01/01/2016 BONO,AGUIN 2014 Y SUEL 2016 216,599 216,599.00 214,325 178,558 252,366

DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,327,192.49 73,012 0 1,400,204

CAJA DE AHORRO AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 30,140 30,140.00 0 0 30,140

PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96,184.67 0 0 96,185

CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 69,405.20 3,614 0 73,020

ISR RET 10% AÑO 2014 VENCIDO IMPUESTO 1,154 1,153.85 559 0 1,713

SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2,268.00 0 0 2,268

SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4,507.20 0 0 4,507

RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2016 17/04/2016 EMPLEADOS 70 70.36 5,434 5,434 70

INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET A EMPLEADOS 671,519 671,518.85 35,266 53,481 653,303

H.AYUNTAMIENTO AÑO 2015 30/05/2016 PRESTAMO 70,666 70,666.17 6,494 33,016 44,144

H CUERPO DE BOMBER AÑO 2016 30/01/2016 APORT VOL DE USUARIOS 11,069 11,069.08 5,956 1,500 15,525

FINANCIERA AÑO 2016 S/PLAZO CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9,877.00 54,595 63,072 1,400

RET DEL 10% DE IVA AÑO 2016 30/04/2016 RET X SERVICIOS 1,231 1,230.77 524 0 1,755

REPOSICION DE CAJA AÑO 2016 S/PLAZO PRESTAMOS PRIVISIONALES 1,020 1,020.20 4,854 5,624 250

CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2016 17/04/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 37,750.71 68,793 90,513 16,030

SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2016 15/04/2016 SEGURO PERSONAL 646 646.10 3,104 3,695 55

PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2016 17/04/2016 SERVDE AGUA Y DREN 33,334 33,334.00 35,718 61,869 7,183

JESUS FERNANDO YAÑEZ DUARTE AÑO 2015 23/12/2015 PRESTAMO JTA DE GOB EXT 02 290,896 290,896.08 9,104 50,000 250,000


hoja 1-5

ANEXO O.P.6



ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PERIODO PERIODO SALDO

CLAVE ACTUAL ACUMULADO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4000 DERECHOS 1,541,238 0 1,541,238

4300 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,541,238 0 1,541,238

4302 Agua potable y Alcantarillado 1,541,238 0 1,541,238

1 Por Servicio 1,473,629 0 1,473,629

2 Por Conexión 6,318 0 6,318

3 Ingresos varios (Carta de no adeudo,duplicado de recibos Etc.

61,291 0 61,291

Total de Ingresos y Otros Beneficios TOTAL 1,541,237.90 0 1,541,238

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1000 SERVICIOS PERSONALES 895,186 0 895,186

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente474,719 0 474,719

113 Sueldos base al personal de carácter permanente 474,719 0 474,719

11301 Sueldos 474,719 0 474,719

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 186,639 0 186,639

122 Sueldo base al personal eventual 186,639 0 186,639

12201 Sueldos base al personal eventual 186,639 0 186,639

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 125,434 0 125,434

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Año 6,784 0 6,784


ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCEPTO ANTERIOR

13201 Prima vacacional 6,784 0 6,784

133 Horas extraordinarias 10,150 0 10,150


134 Compensaciones 24,900 0 24,900

13403 Estimulos al personal de confianza 24,900 0 24,900

1400 Seguridad Social 59,014 0 59,014

141 Aportaciones de Seguridad Social 37,278 0 37,278

14101 Cuotas por servicio médico del imss 37,278 0 0

142 Aportaciones a fondos de vivienda (Infonavit) 9,639 0 9,639

hoja 2-5

ANEXO O.P.6






14201 Fondo de apoyo para vivienda ( Infonavit ) 9,639 0 9,639

143 Aportaciones al sistema para el retiro (sar) 12,097 0 12,097

14103 Retiro,Cesantia y Vejez 12,097 0 0

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 49,380 0 49,380

154 Prestaciones Contractuales 48,480 0 48,480

15409 Bono de despensa 46,080 0 46,080

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 2,400 0 2,400

159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 900 0 900

15901 Otras Prestaciones 900 0 900

4Bono delegado sindical 900 0 900

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS137,805 0 137,805

2100Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

18,499 0 18,499

CONCEPTO ANTERIOR



211Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 18,499 0 18,499

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofna 10,390 0 10,390

21201 Materiales y Utiles de Impresión 6,685 0 6,685

21601 Material de limpieza 1,425 0 1,425

2200 Alimentos y utensilios 1,538 0 1,538

221 Productos Alimenticios para el Personal 1,538 0 1,538

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 1,538 0 1,538

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 13,828 0 13,828

242 Cemento y Productos de Concreto 8,510 0 8,510

24201 Cemento y productos de construcción 8,510 0 8,510

246 Material eléctrico y electrónico 5,318 0 5,318

24601 Material Eléctrico y Electrónico 5,318 0 5,318

2600 Combustible, lubricantes y aditivos 79,734 0 79,734

hoja 3-5

ANEXO O.P.6







26101 combustible 76,844 0 76,844

26102 Lubricantes y aditivos 2,890 0 2,890

2700 Vestuarios, Blancos,Prendas de Protección y Artículos 5,500 0 5,500

Deportivos

271 Vestuario y Uniformes 5,500 0 5,500


2900 Herramientas, refaccciones y accesorios menores 18,707 0 18,707

291 Herramientas menores 7,973 0 7,973




CONCEPTO ANTERIOR

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 138 0 138


294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 1,078 0 1,078


296 Refacciones y Accesorio Menores de Eq de Transporte 9,519 0 9,519

29601 Refacc.y Accesorios Menores de eq transporte 9,519 0 9,519

3000 SERVICIOS GENERALES 339,220 0 339,220

3100 Servicios Básicos133,656 0 133,656

311 Energía eléctrica 126,950 0 126,950


314 Telefonia tradicional 3,900 0 3,900

31401 Telefonia tradicional3,900 0 3,900

315 Telefonia celular 2,806 0 2,806

31501 Telefonía Celular 2,806 0 2,806

3200 Servicio de Arrendamiento 15,600 0 15,600

326 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 15,600 0 15,600

32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas15,600 0 15,600

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,139 0 15,139

333 Servicios de Consultoria Administrativa,Procesos 15,139 0 15,139

Tenica y en Tecnología de la Información

33301 Servicios de Informatica 7,380 0 7,380

hoja 4-5

ANEXO O.P.6








CONCEPTO ANTERIOR

33301Servicios De Consultoria 7,759 7,759

3400 Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales 36,736 0 36,736

341 Servcios financieros y bancarios 1,850 0 1,850

34101 Servicios Financieros y Bancarios 1,850 0 1,850

343 Servcios de recaudación, traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254

34301 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254

344 Servicios de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632

34401 Seguros de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632

3500 Servicios de Instalación,Reparación,Mantenimiento y Conservación 25,783 0 25,783

351 Conservación y Manteniento Menor de Inmuebles 900 0 900

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 900 0 900

353 Instalación,reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 2,115 0 2,115

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informaticos 2,115 0 2,115

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 13,860 0 13,860

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 13,860 0 13,860

357 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 8,908 0 8,908


3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,097 0 1,097

372 Pasajes Terrestes 116 0 116


379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 981 0 981

37901 Cuotas 981 0 981

3800 Gastos de Orden Social y Cultural 1,305 0 1,305

382 Gastos de orden social y cultural 1,305 0 1,305


3900 Otros Servicios Generales 109,904 0 109,904

392 Impuestos y Derechos 6,912 0 6,912

hoja 5-5

ANEXO O.P.6







395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 102,992 0 102,992


Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,372,211.92 0 1,372,212

Desahorro Neto del Ejercicio 169,025.98 0 169,026

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son

razonablemente correctos y propiedad del emisor.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL.

Tesorero Municipal. Director General.

CONCEPTO ANTERIOR



Intalación,Reparación y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo.

O.P.4

Hoja 1/1

INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 19,742,512.80 134,957.65

1100 ACTIVO CIRCULANTE 5,868,712.57 65,238.27

1110 Efectivo y equivalentes 32,160.24 5,500.00 DISMINUCION ES ORIGEN

1111 Efectivo 0.00 5,500.00 AUMENTO APLICACIÓN

1112 Bancos/tesorería 32,160.24 0.00

1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,836,552.33 54,738.27

1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,836,552.33 0.00

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0.00 54,738.27

1130 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 5,000.00

1131Anticipo s proveedores por adquisición de bienes y prestacíon de

servicios a cp0.00 5,000.00

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 13,873,800.23 69,719.38


1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800.23 0.00

1241 Bienes Muebles 0.00 12,887.93

1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 0.00 56,831.45

2000 PASIVO 73,995.98 184,920.43

2100 PASIVO CIRCULANTE 73,995.98 184,920.43

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 73,995.98 184,920.43

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 35,767.12 0.00

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 117,501.86

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 31,046.36 0.00 AUMENTO ES ORIGEN

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 0.00 67,418.57 DISMINU ES APLIC

2191 Ingresos por clasificar 7,182.50 0.00

3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 563,045.14 20,059,675.84

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 563,045.14 20,059,675.84

3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 169,025.98 0.00

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 763,323.79

3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 0.00 963,558.04

3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 394,019.16 0.00

3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 0.00 18,332,794.01

TOTALES 20,379,553.92 20,379,553.92


razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL. DIRECTOR GENERAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.

DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOHoja No.1

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 ANEXO O.P. 7

CONCEPTO 2016 2015Ref

Nota

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 0 0

Origen EFE-01

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

Contribuciones de mejoras 0 0

Derechos 1,541,237.90 6,374,654

Productos de Tipo Corriente 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0

Otros Orígenes de Operación ( apoyo presupuestario) 0 138,000

Aplicación

Servicios Personales 895,186.38 4,220,455

Materiales y Suministros 137,805.37 568,321

Servicios Generales 339,220.17 918,829

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 0 0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente -

correctos y son propiedad del emisor.






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOANEXO O.P. 7

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Hoja No.2


NotaFlujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 169,025.98 805,049

EFE-01

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 938,543

Bienes Muebles 12,887.93 90,846

Otras Aplicaciones de Inversión 0 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,887.93 1,029,389

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0

Aplicación

Servicios de la Deuda 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 156,138.05 -224,340.00

Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 38,555.46 21,390.47

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6,395.22 38,555.46






MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA


RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO


Fondos Fijos

DEPENDENCIA RESPONSABLE

OOMAPASBJ Julia $4,000

OOMAPASBJ Marcela $1,500

TOTAL $5,500


Clave 1-11-111-1111

IMPORTE



RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Clave 1-12-124-1244

No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL

INVERNTARIO ASIGNADA BIEN

OMAPBJ001 GDNSAEM116747 PIPA CON TANQUE CHEVR 84 JOSE CARLOS TECNICA 29,486.55

OMAPBJ004 IFTCR10A1SPA70456 PICK UP FORD RANGER 95 FCO CUBEDO TECNICA 35,000.00

OMAPBJ006 IGCCS14Z8S8200358 PICK UP S-10 BLANCA CUITLAHUAC ADMVO 26,000.00

MANUEL,HERVEY,SATURNI,ROBERTO,MARCO A 5 BICICLETAS EMPLEADOS TECNICA 1,428.59

1 BICICLETA OMEGA LUCIO TECNICA 1,200.00

1 BICICLETA OMEGAJOSE MARIA PEREZ SARABAIATECNICA 1,200.00

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13ALONSO IVAN TECNICA 1,120.69

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13VICTOR SANDOVAL TECNICA 1,120.69

BICI126030 1 BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADAJUAN ALBERTO TECNICA 1,232.76

TOTAL 97,789.28




AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.12

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA



Hoja 1 de 1

No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales

Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad

Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución

SIN MOVIMIENTO

TOTALES : $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0 0 0 0




PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 De 1

OP 11

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ

Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ

CLAVE DEL PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO (S):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADO

CLAVE DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA

807 PROYECTO 0 0 0 0



TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 0 0 0 0

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

MANTENER LA RED HIDRAULICA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LOS USUARIOS, SUSTITUIR

LAS REDES DE AGUA POTABLE OBSOLETAS PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE AGUA DESPERDICIADA POR CAUSA DE FUGAS,

EFICIENTAR AL ORGANISMO MENDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL AGUA

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE BENITO

JUAREZ

EJECUCION DE OBRAS EN MATERIA DE DESARROLLO

SOCIAL

EJECUCION DE OBRA EN MATERIA DE AGUA POTABLE

PRIMER TRIMESTE 2016 Hoja 1 De 1

OP 11

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016


CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

CLAVE DEL SUB:PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO (S):

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------


No DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA

807

ELABORACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE VILLA

JUAREZ

Documento 1 0 1 0

828 PROYECTO DE DRENAJE ALTERNATIVO EN PAREDONCITO Y PAREDON COLORADO Y ACEITUNITASDocumento 0 0 0 0

PAREDON COLORADO Y ACEITUNITAS

828 ELABORACION DEL PROYECTO Y/O CONSTRUCCION DE Documento 0 0 0 0

PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES




PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON ELLO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES

DEL MUNICIPIO.-


OP 11



CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA

OBJETIVO (S):

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADA


808 CAPACITAR AL PERSONAL PARA PODER CONCIENTIZAR DOCUMENTO 0 0 0 0

A USUARIOS EN EL USO ADECUADO DEL AGUA Y SU

PRONTO PAGO

803 FOMENTAR LA CUTURA DEL CUIDADO DEL AGUA DOCUMENTO 1 1 1 1


PROMOVER EL CUIDADO Y REUTILIZAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EN GENERAL INCULCAR EN LOS USUARIOS UNA CULTURA DEL BUEN

USO DEL LIQUIDO.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------



BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Clave 1-12-123-1234

CONCEPTO

AGUA CAPTACION NO EXISTE 10

TRATAMIENTO NO EXISTE 4,282,180

RED NO EXISTE 2,420

PLANTAS NO EXISTE 46,245

ESTACION RADIO NO EXISTE 16,075

TOTAL 4,346,931

PLANTA EN TRAMITE 582,753

RED CALLEJON N. HERO NO EXISTE 190,105

TOTAL 5,119,788


INFRAESTRUCTURA


UBICACIÓN

DOCUMENTO QUE VALOR DE

AMPARA PROPIEDAD EDIFICIO



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA POR PAGAR

Clave 2-21-211-2117-2117-2

NOMBRE SALDO

DE LA CTA INICIAL DEBE HABER

IVA X PAG 2117-2 356,731.86 0 31,989 388,721

356,732 0 31,989 388,721



OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

IVA ACREDITABLE

Clave 1-11-112-1129

NOMBRE SALDO


IVA POR 1129-1 910,905 55,660 0 966,565

ACREDITAR

910,905 55,660 0 966,565


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE




SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE




IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

Clave 1-11-112-1129

NOMBRE SALDO


IVA PENDIENTE 1234 437,946 41,311 42,233 437,024

DE ACREDITAR

437,946 41,311 42,233 437,024



SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE

Hoja 1/3 O.P. 9

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 Sueldo base al personal eventual

133 HORAS EXTRAORDINARIAS

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias

271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 Vestuario y uniformes

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 Herramientas menores

296REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TPEeste rubro se supervisó el gasto obteniendose este resultado favorable

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energía eléctrica

314 TELEFONIA TRADICIONAL

31401 Telefonía tradicional

no se obtuvieron los recursos suficientes para solventar la necesidades

de contratar personal que apoyara en el area técnica del Organismo y asi

poder ejercer lo presupuestado.


Justificaciones a las Variaciones de Egresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Organismo Paramunicipal de Agua Potable,Alcantarillado,Saneamiento

De Benito Juárez, Sonora


no se pudo ejercer el total de este concepto por no obtener el ingreso

esperado.

se sobregiró este rubro por tener la necesidad de entregar al personal

camisas como uniforme para indentificar al personal que esta laborando

este gasto se trató de cuidar y es por esto que no se ejerció su totalidad

el tener unicamente un pozo encendido se obtuvo este ahorro, es por

esto que no se ejercio lo presupuestado.

por la nueva disposiciones de la eliminación del cobro a las llamadas

nacionales, se obtuvo esta disminución no se necesito lo presupuestado

Hoja 2/3 O.P. 9


322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

32201 Arrendamiento de edificio

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas

331SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y

RELACIONADOS

33101Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

33301

Servicio de informática

33302

Servicios de consultorias no se conto con los ingresos suficientes para ejercer lo presupuestado

343SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE

VALORES

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles

355REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte






por haberse firmado un convenio en comodato del inmueble no se ejerció

el presupuesto, porque no se pago renta

por no contar con los recursos suficientes no se llevaron a cabo la renta

de maquinaria

al no tener beneficios de recursos para obra, no se tuvo la necesidad de

contratar los servicios de profesionistas encargados de las licitaciones.

no se pudo ejercer lo presupuestado por no contar con los ingresos

suficientes

no se obtuvo la recaudación programada por lo tanto no se ejerció el

presupuesto, pues se paga el 10% sobre los ingresos destinado a este

rubro

no se conto con los ingresos suficientes para ejercer el presupuesto

por no contar con los recursos suficientes no se llevó a cabo el servicios y

mantenimiento a los vehículos.

Hoja 3/3 O.P. 9


357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

PRODUCTOS O SERVICIOS

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

comerciales para promover la venta de productos o servicios

395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

En este rubro se sobregiró por no contar con la solvencia economica el

Organismo para cubrir el préstamo a terceros, con el que se cubrieron

39501 Penas, multas, accesorios y actualizacioneslos aguinaldos 2015




no se llevo a cabo la difusión de programas de recuperacion por no

contar con ingresos suficientes


por no contar con los ingresos suficientes para la reparación de

retroexcavadora, por lo tanto no se pudo ejercer lo presupuestado.

O.P.8

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION

4000 DERECHOS

4300 Derechos por Prestación de Servicios

4302 Agua potable y alcantarillado

Por la situación económica de los usuarios no se alcanzó el ingresos programado ya

que continúa el mal tiempo en el campo agrícola y en la pesca, pues el mayor

ingreso de la población se dedica a estas actividades.

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8300

Convenios Federales y Estatales

(Descentralización y Reasignación de

Recursos

se tienen solicitados los programas por estos conceptos

8302Apoyo estatal para acciones en materia de agua

potable

8312 Programa regional APAZU



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS


DE BENITO JUAREZ, SONORA.

PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 de 1

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP 11

MUNICIPIO DE : BENITO JUAREZ, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-

TO DE BENITO JUAREZ.

PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

PERIODO: Del 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES

807 0

.

833 0

807 0

PRIMER TRIMESTRE 2016OP 11 Hoja 1 de 1





PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-

SUB-PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

No. Justificaciones

807 DEBIDO A LA SITUACION INSOLVENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, NO HA SIDO POSIBLE

ACCEDER A LOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES QUE OFRECEN

828 "

828 "






PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALC

SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA


No. Justificaciones

808 "

803 SE CONTINÚA REALIZANDO PLATICAS CON LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ENTREGARLE SU RECIBO

POR CONSUMO MENSUA DEL SERVICIO DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.-

No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE

AREA VALOR DEL


MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 346,032

EQBO-001 IEM MOTOR HP 30 TRANSF 112 KVA FCO CUBEDO TECNICA 40,017

EQBO-002 US DE MEXICO MOTOR HP 40 Y TRANS FCO CUBEDO TECNICA 45,015

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 MOTOR HP 75 FCO CUBEDO TECNICA 46,000

EQBO-004 MOTOR DE HP 30 FCO CUBEDO TECNICA 35,000

OMAPBJ-012 2857334 RETROEXCAVADORA CASE 5800 1980 AMARILLA FCO CUBEDO TECNICA 180,000

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24,446

REFACC PARA BOMBAS SUMERGIB C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 12,761

EQBO-002 US DE MEXICO REFACCION DE BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 11,685

OTROS EQUIPOS 582,193

EQBO-001 IEM BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP FCO CUBEDO TECNICA 25,577

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON FCO CUBEDO TECNICA 40,700

EQBO-004 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1 FCO CUBEDO TECNICA 60,105

EQBO-005 ALGIBE MOTOR 50 HP FCO CUBEDO TECNICA 55,297

EQBO-006 MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 82,239

EQBO-007 SIEMNS MOTOR HP 60 TRANSF 112 KVA POZO 3 FCO CUBEDO TECNICA 56,042

EQBO-008 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COL JEC FCO CUBEDO TECNICA 45,600

EQBO-009 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE 15 HP A BLANCA FCO CUBEDO TECNICA 93,100

EQBO-010 BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP FCO CUBEDO TECNICA 66,700

BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 56,831

TOTAL GENERAL 952,671

Clave 1-12-124-1246





RELACION ANALÍTICA DE MAQUINA Y EQUIPO



RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Clave 1-12-124-1241

No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DELINVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN

EQUIPO DE OFICINA

001 EQUIP DE COMPUTO 35,187

OMAP-BJ-001 B93CBOACPT168 TECLADO HP CANDELARIA COMERC 300

OMAP-BJ-002 GHZ/2GB/500GB/DLD PC CORE E5700 GUIA CANDELARIA COMERC 4,765

OMAP-BJ-003 X763240052638 IMPRE EPSON LX300 ISELA CAJA 3,999

MEGA SISTEMA ABSOLETO 8,346

ACTECK MONITOR CUITLAHUAC 1,200

11111 TY888182173732 COMPUTADORA HP ALL IN 205GI JULIA 7,450

COMPUTADORA HP CUITLAHUAC 5,172

USB EXTERNO CUITLAHUAC 3,955

002 MOB. Y EQUIPO $0 $0 71,431

OMAP-BJ-004 7501786111797 FAX SHARP UX-115 JULIA E CASTRO ADMVO 1,320

OMAP-BJ-005 344560911 RELOJ REG DE ASIST JULIA E CASTRO ADMVO 3,880

OMAP-BJ-006 RGD306943 MULTIUSOS EFRAIN RASCON ADMVO 3,673

OMAP-BJ-007 COL GRAFITO LIN ITALIA ESCRIT PENINSULA JULIA E CASTRO ADMVO 2,539

OMAP-BJ-008 MESA PARA IMPRES CANDELARIA COMERCIAL 350

OMAP-BJ-009 68DY242222 IMPRES EPSON LX300 CANDELARIA COMERC 2,696

OMAP-BJ-010 IMPRES EPSON FX2190 CANDELARIA COMERC 7,533

OMAP-BJ-011 MONITOR 1.5" GUIA CANDELARIA COMERC 2,300

OMAP-BJ-012 CAJON DE HERRAMIEN CANDELARIA COMERCIAL 717

OMAP-BJ-013 FMU220DNSF6D016558 IMPR EPSON MINI PRIN ISELA CAJA 2,945

OMAP-BJ-014 BOCINAS CUADRAD MU ISELA 405

OMAP-BJ-015 MONITOR HP 1506 ISELA CAJA 1,809

OMAP-BJ-016 ENFRIADOR DE AGUA ADMVO 3,305

IMPRE LASSER SAMSUNG 1670 MA CANDELARIA COMERCIA 819

MINI SPLIT TITANIUM 18000 OFICINA CAJA 5,800

AIRE ACONDIC 3/4 MIRAGE JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 2,500

SILLA MALLA CUITLAHUAC DIRECCION 2,147

MINI SPLIT MIRAGE 1 TON CUITLAHUAC DIRECCION 4,100

REFRIG MIRAGE 3/4 MA CANDELARIA FACTURACION 2,500

PBX100 CON 3 LINEAS Y 8 EXTENC CONMUTADOR SECRETARIAL JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 4,292

KXT7705 TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA MANOS LIBRESCUITLAHUAC DIRECCION 1,276

CABEZAL DEI MPRESORA EPSON MARIA CANDELARIA COMERCIAL 1,638

IMPRESORA OFICIO EPSON FX2190 MA CANDELARIA COMERCIAL 12,888

TOTAL 106,617.38





RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Clave 1-12-125-1251

No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL

INVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN

OMAP-BJ020 VERSION 6 SAACG.NET SIST.CONTABLE AUTOMATIZADO JULIA CONTABILIDAD 25,000



O.P.8 A

Hoja 1/1

MODIFICACIONES VARIACION

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN SU

LEY DE INGRESOS

IMPORTE %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,165,403 0 10,165,403 1,541,237.90 1,541,237.90 8,624,165 85 8,624,165

Ingresos del Gobierno 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 60 6,140,165

4000 Derechos 7,681,403 0 7,681,403 1,541,237.90 1,541,237.90 6,140,165.10 79.94 6,140,165.10

8000 Participaciones y Aportaciones 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DE BENITO JUÁREZ,SONORA.

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

MOFICADO DEVENGADO RECIBIDO EXCEDENTES



Hoja 1/1 O.P.11 A

CFE CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES/

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO VARIACIÓN %

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS

1 GOBIERNO

1.1 Legislación

1.1.1 Legislación

1.3 Coordinación De La Política De Gobierno

1.3.1. Presidencia/Gobernatura

1.3.2 Política Interior

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

1.5.1 Asuntos Financieros 4,774,788 0 4,774,788 1,110,657.47 891,213 3,664,131 77

1.8 Otros Servicios Generales

1.8.5. Otros 2,906,615 0 2,906,615 274,442 222,803 2,632,173 91

2 DESARROLLO SOCIAL

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3 Abastecimento de Agua 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100

TOTAL 10,165,403 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

( FINALIDAD Y FUNCIÓN )

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO

DE BENITO JUÁREZ, SONORA.


O.P.3

Hoja 1/1

INDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

CONTRUBUIDO

VHP-01

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA

PUBLICA/PATRI

MONIO

GENERADO DE

EJERCICIO VHP-

02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE

VALOR

TOTAL VHP-

01/VHP-02

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,105 0 0 0 240,105

3110 Aportaciones 190,105 0 0 0 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 0 0 50,000

900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 19,313,494 3,947,713 0 23,261,207

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 -224,340 -224,340

3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,965,831 0 3,965,831

3220 Inversión Activo Fijo 1,008,733 -45,175 963,558

3230 Superávit por Revaluación 617,383 0 617,383

3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -2,549,062 2,155,043 -394,019

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 16,270,610 2,062,184 18,332,794.01

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 240,105 19,313,494 3,947,713 0 23,501,312

900005 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015

3210 Aportaciones 190,105 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 50,000

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 169,026 169,026

3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,741,491 -763,323.79 2,978,167.65

3220 Inversión Activo Fijo 963,558 -963,558 0


3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019 394,019 0

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 18,332,794 -18,332,794 0

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,105 23,261,207 -19,496,631 0 4,004,681




ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

DE BENITO JUAREZ,SONORA.



O.P. 5

Hoja 1/1

Saldo Inicial Cargos al Abonos del Saldo Final Variación del

(SI) Período Período (SF) Período ( SI-SF)

1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)

1 ACTIVO 27,460,798.20 1,720,151 21,327,706 7,853,243 19,607,555

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 7,304,852 1,650,431 7,453,906 1,501,378 5,803,474

1.1.1 Efectivo y equivalentes 38,555 1,523,730 1,550,390 11,895 26,660

1.1.1.1. Efectivo 0 5,500 0 5,500 -5,500

1.1.1.2 Bancos/tesorería 38,555 1,518,230 1,550,390 6,395 32,160

1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 7,208,936 126,702 5,903,516 1,432,122 5,776,814

1.1.2.3 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,860,085 29,730 5,861,282 28,533 5,831,552

1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1,348,851 96,972 42,233 1,403,589 -54,738

1.1.2.9 1 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 41,311 42,233 437,024 922

1.1.2.9 2 Iva Acreditable 910,905 55,660 0 966,565 -55,660

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 0 0 57,360 0

1.1.6.1Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes57,360

0 0 57,360 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 20,155,946 69,719 13,873,800 6,351,865 13,804,081

1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800

1.2.2.2 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800

1.2.3 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso 5,169,788 0 0 5,169,788 0

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura 5,119,788 0 0 5,119,788 0

1.2.4 Bienes muebles 1,112,358 69,719 0 1,182,077 -69,719

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 118,729 12,888 0 131,617 -12,888

1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte 97,789 0 0 97,789 0

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,839 56,831 0 952,671 -56,831

Declaramos bajo protesta de decir verdad que lo estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

DE BENITO JUAREZ,SONORA

Cuenta Contable

O.P.8

Hoja 1/1

MODIFICACIONES

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN

SU LEY DE

INGRESOS

IMPORTE %

4000 DERECHOS 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

4300 Derechos por Prestación de Servicios 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

4302 Agua potable y alcantarillado 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 2,484,000

8300



Recursos

2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000

8302Apoyo estatal para acciones en materia de

agua potable1,984,000 0 1,984,000 0 0

1,984,000 100 1,984,000

8312 Programa regional APAZU 500,000 0 500,000 0 0 500,000 100 500,000

T o t a l 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 8,624,165 180 8,624,165

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor.


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL

PRESUPUESTO

INICAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO DEVENGADO RECIBIDO

VARIACIÓN

EXCEDENTES


INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO




CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO

Hoja 1/4 O.P.9

AMPL. REDUCC. IMPORTE %

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,774,788 0 0 4,774,788 895,186 895,186 804,970 804,970 3,879,602 81

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

11301 Sueldos 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

12201 Sueldo base al personal eventual 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,140,208 0 0 1,140,208 125,434 125,434 125,434 125,434 1,014,774 89

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 400,022 0 0 400,022 83,600 83,600 83,600 83,600 316,422 79

13101Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal

360,000 0 0 360,000 83,600 83,600 83,600 83,600 276,40077

13202 Prima de Antigüedad por 10.20,30 años de serv. 40,022 40,022 0 0 0 0 0

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 521,000 0 0 521,000 6,784 6,784 6,784 6,784 514,216 99

13201 Prima vacacional 158,000 0 0 158,000 6,784 6,784 6,784 6,784 151,216 96

13202 Gratificación de fin de año 363,000 0 0 363,000 0 0 0 0 363,000 100

133 HORAS EXTRAORDINARIAS 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90

134 COMPENSACIONES 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78

13403 Estimulos al personal de confianza 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78

1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 342,360 0 0 342,360 59,014 59,014 59,014 59,014 283,346 83


14101 Cuotas por servicios médicos del Imss 188,304 0 0 188,304 37,278 37,278 37,278 37,278 151,026 80

14103 Cuotas por seguro de retiro al SAR 81,432 0 0 81,432 12,097 12,097 12,097 12,097 69,335 85

142 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87

14201 Cuotas al Infonavit 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 382,220 0 0 382,220 49,380 49,380 49,380 49,380 332,840 87

152 INDEMNIZACIONES 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100

15201 pago de liquidaciones 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 218,720 0 0 218,720 48,480 48,480 48,480 48,480 170,240 78

15409 Bono para despensa 198,720 0 0 198,720 46,080 46,080 46,080 46,080 152,640 77

15416 Apoyo para utiles escolares 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

15420 Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10,200 0 0 10,200 2,400 2,400 2,400 2,400 7,800 76

15421 Bono día de las madres 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

15424 Bono día del padre 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 1,800 100

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500 99

15901Otras prestaciones(Bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,Bono

meses que traen 31 días 5 días101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500

99

15901 Bono a Logro sindical 6 dias 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100

15902 Bono navideño 6 días 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100

15903 Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 28,600 0 0 28,600 0 0 0 0 28,600 100

15904 Bono delegado sindical 4,200 0 0 4,200 900.00 900.00 900 900 3,300 79

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100

171 ESTIMULOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100

17104 bono por puntualidad 28,800 0 0 28,800 0 0 0 0 28,800 100

17105 bono no pedir permiso economicoen el año 58,000 0 0 58,000 0 0 0 0 58,000 100

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 725,820 0 0 725,820 137,805 137,805 54,314 54,314 588,015 81

2100MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES77,536 0 0 77,536 18,499 18,499 663 663 59,037 76

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70

21101 Material, útiles y equipos menores de Oficina 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77

21601 Material de limpieza 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39,648 0 0 39,648 1,538 1,538 1,296 1,296 38,110 96

22106 Adquisición de agua potable 3,216 0 0 3,216 0 0 0 0 3,216 100

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 30,200 0 0 30,200 13,828 13,828 13,828 13,828 16,372 54

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17

24201 Cemento y productos de concreto 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17


CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO




CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPREUPUESTO

INICIAL

MODIFICACIONPRESUPUESTO

MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

VARIACION

Hoja 2/4 O.P.9


246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73

24601 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 34,000 0 0 34,000 0 0 0 0 34,000 100

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

25101 Productos quimicos básicos 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

25301 Medicinas y productos farmaceuticos 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 391,492 0 0 391,492 79,734 79,734 28,631 28,631 311,758 80


26101 Combustibles 370,992 0 0 370,992 76,844 76,844 26,053 26,053 294,148 79

26102 Lubricantes y aditivos 20,500 0 0 20,500 2,890 2,890 2,578 2,578 17,610 86

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500

-10

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10

27101 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 144,728 0 0 144,728 18,707 18,707 4,397 4,397 126,021 87

291 HERRAMIENTAS MENORES 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85

29101 Herramientas menores 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98

29201 Refacciones y accesorios menores 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98

293REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764

100

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764100

294REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION7,764 0 0 7,764 1,078 1,078 0 0 6,686

86



86

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172100

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172 100

3000 SERVICIOS GENERALES 1,674,403 0 0 1,674,403 339,220 339,220 254,732 254,732 1,335,183 80

3100 SERVICIOS BASICOS 890,434 0 0 890,434 133,656 133,656 59,008 59,008 756,778 85

311 ENERGIA ELECTRICA 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85

31101 Energía eléctrica 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85

314 TELEFONIA TRADICIONAL 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89

31401 Telefonía tradicional 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89

315 TELEFONIA CELULAR 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79

31501 Telefonía celular 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

31801 Servicio postal 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88,560 0 0 88,560 15,600 15,600 9,650 9,650 72,960 82

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

32201 Arrendamiento de edificio 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

52,5600 0

52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,96070

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52,560 0 0 52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,960 70

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS242,692 0 0 242,692 15,139 15,139 15,139 15,139 227,553

94


RELACIONADOS27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840

100

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840 100

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS TECNICA Y

EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION214,852 0 0 214,852 15,139 15,139 15,139 15,139 199,713

93

33301 Servicio de informática 26,568 0 0 26,568 7,380 7,380 7,380 7,380 19,188 72

33302 Servicios de consultorias 188,284 0 0 188,284 7,759 7,759 7,759 7,759 180,525 96

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 133,844 0 0 133,844 36,736 36,736 36,736 36,736 97,108 73

341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90

34101 Servicios financieros y bancarios 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64







INICIAL



VARIACION

Hoja 3/4 O.P.9


344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70

347 FLETES Y MANIOBRAS 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100

34701 Fletes y maniobras 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100

3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION120,589 0 0 120,589 25,783 25,783 21,893 21,893 94,806

79

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85

352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100

35201 Mantenimiento y conservación de mob y eq 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100

353 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65

35302 Mantenimiento y conservación de biens inform 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66

357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS58,097

0 058,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189

85

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 58,097 0 0 58,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189 85

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

35901 Servicios de jardinería y fumigación 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,496 0 0 14,496 0 0 0 0 14,496 100

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O

SERVICIOS

10,356 0 0 10,356 0 0 0 0 10,356 100

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios 10,356

0 0

10,356 0 0 0 0 10,356 100

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

36901 Otros servicios de información 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 40,316 0 0 40,316 1,097 1,097 1,097 1,097 39,219 97

372 PASAJES TERRESTRES 7,044 0 0 7,044 116 116 116 116 6,928 98

37201 Pasajes terrestres 7,044 0 0 7,044 116.00 116.00 116 116 6,928 98

375 VIATICOS 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100

37501 Viáticos 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88

37901 Cuotas 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88

3800 SERVICIOS OFICIALES 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

38201 Gastos de orden social y cultural 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 107,592 0 0 107,592 109,904 109,904 109,904 109,904 -2,312 -2

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90

39201 impustos y derechos 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90

395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,392 0 0 306,392 12,888 12,888 0 0 293,504 96

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53,400 0 0 53,400 12,888 12,888 0 0 40,512 76

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

51101 Muebles de oficina y estanteria 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 24,000 100


519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11

51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11

5400 VEHICULOS Y CAMIONES 65,992 0 0 65,992 0 0 0 0 65,992 100

541 Automoviles y camiones 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100


549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100

54901 Otros equipos de transporte 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 137,000 0 0 137,000 0 0 0 0 137,000 100

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100

56201 Maquinaria y equipo industrial 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

56301 Maquinaria y equipo de construcción 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100







INICIAL



VARIACION

Hoja 4/4 O.P.9


56701 Herramientas 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

591 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

59101 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

6000 INVERSION PUBLICA 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100

6100 Obra Pública en bienes de dominio público 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100

613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua,

petroleo,gas,electricidad y telecomunicaciones.1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable 1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100

614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100

61413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100

9000 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

91102 Amortización de capital a corto plazo 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

TOTAL 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,099.85 1,385,099.85 1,114,016.73 1,114,016.73 8,780,303.15 86








INICIAL



VARIACION


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLÁHUAC BELTRÁN CORRAL.

O.P. 9 A

Hoja 1/1


1 Gasto corriente 7,481,403 0 0 7,481,403 1,385,100 1,114,017 6,096,303 81

2 Gasto de capital 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 100

Totales 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos yson propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO.

CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

VARIACION

DIRECTOR GENERAL.

ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.


CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)






AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2112-1



INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 131,786 0 0 131,786

COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD30/03/2016 195,623 262,590 146,152 79,185

FACTURAS POR PAGAR 26/03/2016 8,878 1,558 0 7,320

MANGUERAS X CONEX 02/02/2016 9,815 0 6,921 16,736

MULTISERVICIOS MV 01/03/2016 20,911 11,283 2,198 11,826

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 16/08/2015 2,088 0 0 2,088

FILTROS Y ACEITES GA 09/04/2014 20,242 0 0 20,242

TALLER MECAN BUJANDA 10/12/2015 0 0 0 0

LAVADO SAN JUDAS 25/01/2016 0 5,700 11,375 5,675

MANUEL FRANCISCO LINO E 29/01/2016 6,084 6,084 0 0

ANDRES ROMAN CALVARIO 10/08/2015 2,364 0 0 2,364

IDSA 19/03/2016 20,828 9,854 7,088 18,061

BICICLETAS JUSTO 30/03/2016 1,888 1,888 1,162 1,162

MARISCOS ESCALANTE 31/10/2014 24,721 0 0 24,721

HOTEL PERLA 13/12/2015 2,738 0 0 2,738

PLOMERIA MODERNA 28/07/2015 5,188 0 0 5,188

CLARVI 28/03/2013 4,617 0 0 4,617

FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 16,187 0 0 16,187

DINORAH IBBETH PAEZ M 17/02/2016 7,710 6,647 0 1,063

PAPELERIA Y VARIOS SA 22/03/2016 10,201 10,201 26,524 26,524

SALVADOR GUILLERMO G 28/02/2016 0 0 1,053 1,053

KARAM CONANT,SA DE CV 13/02/2016 161,583 20,000 0 141,583

NEXTEL 30/03/2016 1,379 2,818 1,439 0

SERVICIO VILLA JUAREZ,SA DE CV30/03/2016 45,082 80,541 86,250 50,791

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 11,417 0 0 11,417

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ30/03/2016 4,654 0 2,254 6,908

ARTURO TERAN FIGUEROA 13/02/2016 4,160 4,160 0 0

AUTOSERVICIO RIHEPY S 14/08/2015 6,762 0 0 6,762

JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA19/03/2016 320 3,600 3,280 0

IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 28/02/2016 0 0 1,479 1,479

IMPULSORA COMERCIAL 28/02/2016 0 0 1,250 1,250

JOSE AURELIO QUIÑONEZ 24/03/2016 0 0 4,095 4,095

DIANA ROCIO ESPINOZA 14/03/2016 0 0 6,902 6,902

TOTAL 727,225 426,924 309,422 609,723



MOVIMIENTOS



ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

EQUIVALENTES

Clave 1-11-116-1161

SALDO

INICIAL DEBE HABER

CUENTAS INCOBRABLES 1161 $57,360 $0 $0 $57,360

TOTAL $57,360



SUBCUENTAMOVIMIENTOS

IMPORTENOMBRE




AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Clave 1-12-122-1222


SALDO SALDO



TOTAL REZAGO 2013 10,607,982 0 10,607,982 0


ALCANTARILLADO REZAG2013 SERVICIO 1,089,797 0 1,089,797 0

CREDITOS REZAGO 2013 SERVICIO 0 0 0 0



OTROS 2013 SERVICIO 2 0 2 0

TOTAL REZAGO 2014 3,265,818 0 3,265,818 0


ALCANTARILLADO REZAG 2014 SERVICIO 406,450 0 406,450 0

CONTRAT X CONEX REZ 2014 SERVICIO 27,824 0 27,824 0


OTROS INGRESOS 2014 SERVICIO 24,255 0 24,255 0


TOTAL 13,873,800 0 13,873,800 0

NOMBRE


CONCEPTOMOVIMIENTOS




AUXILIAR DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Clave 1-11-112-1123

SALDO SALDO



TOTAL SERVICIOS 5,834,360 0 5,834,360 0

AGUA VIG SERVICIO 4,790,070 0 4,790,070 0

ALCANTARILLADO VIG SERVICIO 1,039,150 0 1,039,150 0

CREDITOS VIG SERVICIO 5,140 0 5,140 0

OTROS INGRESOS SERVICIO 0 0 0 0

CONTRATOS VIG SERVICIO 5,128 0 5,128 0

DEUDORES DIV TOTAL 20,597.46 26,730 21,794 28,533.03

DEUDORES DIV VIG TOTAL 20,597 26,730 21,794 28,533

ANTICIPO PARA GTOS VIG 9,329 8,580 10,494 7,415

ALONSO IVAN DURAN MURRIETA GTOS A COMPR 700 0 0 700

JULIA E CASTRO GIL GASTOS A C 0 100 0 100

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS GASTOS A C 800 0 0 800

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL GTOS Y VIATICOS 7,529 7,980 9,994 5,515

JOSE CARLOS ROBLES SANDOVAL GASTOS A C 300 0 0 300

FRANCISCO JAVIER CUBEDO L GTOS A COMPR 0 500 500 0

ANTICIPO A PROVEED VIG 2,000 3,000 0 5,000



OTROS DEUDORES VIG 9,268 18,150 11,300 16,118

ANA PIÑA VERDUGO PMO 300 0 300 0

HERVEY ARNULFO SIQUEIROS PMO 0 200 200 0

ROBERTO GUTIERREZ U PMO 0 1,500 900 600

JULIA E CASTRO GIL PMO 0 3,000 0 3,000

ICELA DOMINGUEZ LUNA PMO 0 200 200 0

CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL PMO 8,006 2,750 2,500 8,256

LYDIA ANDUAGA C PMO 0 3,500 3,500 0

ARNULFO CARDENAS VILLEGAS PMO 812 1,000 800 1,012

JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA PMO 150 250 500 -100

LUCIA GPE GERMAN MORALES PMO 0 1,000 700 300

JOSE MARIA PEREZ SARABIA PMO 0 4,750 1,700 3,050

TOTAL 5,860,085 26,730 5,861,282 28,533


NOMBRE CONCEPTOMOVIMIENTOS




DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Clave 1-11-113-1131

SALDO SALDO




TOTAL 2,000 3,000 0 5,000



MOVIMIENTOS

CONCEPTONOMBRE

AUXILIAR DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS



ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO OP.10



NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO. ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE


PROVEEDORES 727,225.07 727,225.07 309,421.87 426,923.73 609,723.21

INST HIDROELECTRICAS 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,785.68 131,785.68 0.00 0.00 131,785.68

COMISION FED ELECT. 01/01/2016 31/03/2016 SERVICIO 195,622.88 195,622.88 146,152.00 262,589.88 79,185.00

FACTURA POR PAGAR 01/12/2015 S/PLAZO VARIOS 8,877.60 8,877.60 0.00 1,558.00 7,319.60

MANGUERAS Y CONEXIÓN 30/06/2015 31/03/2016 MATERIALES 9,814.95 9,814.95 6,921.05 0.00 16,736.00

MULTISERVICIOS MV 31/03/2016 30/04/2016 REPARACION 20,911.47 20,911.47 2,197.63 11,282.94 11,826.16

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 30/08/2015 15/10/2015 REPARACION ELECTRICA 2,088.00 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00

FILTROS Y ACEITES GARCIA 09/04/2014 01/12/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242.00 20,242.00 0.00 0.00 20,242.00

TALLER MECANICO BUJANDA 30/07/2015 18/10/2015 REPARACIONES -0.40 -0.40 0.00 0.00 -0.40

LAVADO SAN JUDAS 31/01/2016 05/05/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 11,374.96 5,700.00 5,674.96

MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 15/10/2015 15/11/2015 INFORMATICA 6,083.92 6,083.92 0.00 6,083.92 0.00

ANDRES ROMAN CALVARIO 30/07/2015 S/PLAZO MECANICO 2,364.00 2,364.00 0.00 0.00 2,364.00

IDSA 30/06/2015 30/10/2015 IMPRENTA 20,827.80 20,827.80 7,087.60 9,854.20 18,061.20

BICICLETAS "JUSTO" 20/02/2016 31/04/2016 REFACCIONES 1,888.00 1,888.00 1,162.00 1,888.00 1,162.00

MARISCOS ESCALANTE 31/12/2014 S/PLAZO SERVICIO RESTAURANT 24,721.21 24,721.21 0.00 0.00 24,721.21

HOTEL PERLA 13/12/2015 13/12/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 2,737.60 2,737.60 0.00 0.00 2,737.60

PLOMERIA MODERNA 13/01/2015 04/05/2015 REFACCIONES 5,188.18 5,188.18 0.00 0.00 5,188.18

CLARVI 28/03/2014 01/02/2015 ANALISIS 4,616.80 4,616.80 0.00 0.00 4,616.80

FERRETERIA Y REFACC V.JUAREZ 30/01/2015 31/08/2015 REFACCIONES 16,186.90 16,186.90 0.00 0.00 16,186.90

DINORAH IBBETH PAEZ M 21/05/2015 S/PLAZO MATERIALES 7,710.00 7,710.00 0.00 6,646.55 1,063.45

PAPELERIA Y VARIOS,S.A. DE C.V. 02/02/2016 16/04/2016 PAPELERIA 10,201.23 10,201.23 26,524.34 10,201.23 26,524.34

SALVADOR GUILLERMO G. 13/02/2016 03/04/2016 REFACCIONES 0.00 0.00 1,053.45 0.00 1,053.45

KARAM CONANT SA DE CV 30/12/2014 15/09/2015 EQUIPO PARA POZOS 161,583.44 161,583.44 0.00 20,000.00 141,583.44

NEXTEL 01/11/2015 01/12/2015 SERVICIO TELEF 1,378.62 1,378.62 1,439.40 2,818.02 0.00

SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A 18/01/2016 21/03/2016 COMBUSTIBLE 45,082.45 45,082.45 86,249.64 80,540.99 50,791.10

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/12/2014 30/05/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 11,417.00 11,417.00 0.00 0.00 11,417.00

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/01/2016 02/02/2016 PAPELERIA 4,653.75 4,653.75 2,254.00 0.00 6,907.75

ARTURO TERAN FIGUEROA 30/10/2015 15/12/2015 COMBUSTIBLE 4,160.00 4,160.00 0.00 4,160.00 0.00

AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/05/2015 30/06/2015 REFACCIONES 6,761.99 6,761.99 0.00 0.00 6,761.99

JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA 05/02/2016 11/03/2016 SERVICIOS MATERIALES 320.00 320.00 3,280.00 3,600.00 0.00

IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 08/02/2016 18/02/2016 SERVICIOS 0.00 0.00 1,479.00 0.00 1,479.00

IMPULSORA COMERCIA,S.A. DE C.V. 02/02/2016 03/04/2016 REFACC DE EQ DE COMPT 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00

JOSE AURELIO QUIÑONEZ DELGADO 01/02/2016 12/02/2016 VULCANIZADORA 0.00 0.00 4,094.80 0.00 4,094.80

DIANA ROCIO ESPINOZA 02/03/2016 05/03/2016 ARRENDAM RETROEXC 0.00 0.00 6,902.00 0.00 6,902.00




ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ANEXO O.P.10

DEL 1 DE ENERO AL 31DE MARZO DE 2016


NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE


ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,875,529.73 521,351 496,763 2,850,118

SUELDOS POR PAGAR AÑO 2014 01/01/2016 BONO,AGUIN 2014 Y SUEL 2016 216,599 216,599.00 214,325 178,558 252,366

DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,327,192.49 73,012 0 1,400,204

CAJA DE AHORRO AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 30,140 30,140.00 0 0 30,140

PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96,184.67 0 0 96,185

CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 69,405.20 3,614 0 73,020

ISR RET 10% AÑO 2014 VENCIDO IMPUESTO 1,154 1,153.85 559 0 1,713

SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2,268.00 0 0 2,268

SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4,507.20 0 0 4,507

RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2016 17/04/2016 EMPLEADOS 70 70.36 5,434 5,434 70

INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET A EMPLEADOS 671,519 671,518.85 35,266 53,481 653,303

H.AYUNTAMIENTO AÑO 2015 30/05/2016 PRESTAMO 70,666 70,666.17 6,494 33,016 44,144

H CUERPO DE BOMBER AÑO 2016 30/01/2016 APORT VOL DE USUARIOS 11,069 11,069.08 5,956 1,500 15,525

FINANCIERA AÑO 2016 S/PLAZO CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9,877.00 54,595 63,072 1,400

RET DEL 10% DE IVA AÑO 2016 30/04/2016 RET X SERVICIOS 1,231 1,230.77 524 0 1,755

REPOSICION DE CAJA AÑO 2016 S/PLAZO PRESTAMOS PRIVISIONALES 1,020 1,020.20 4,854 5,624 250

CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2016 17/04/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 37,750.71 68,793 90,513 16,030

SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2016 15/04/2016 SEGURO PERSONAL 646 646.10 3,104 3,695 55

PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2016 17/04/2016 SERVDE AGUA Y DREN 33,334 33,334.00 35,718 61,869 7,183

JESUS FERNANDO YAÑEZ DUARTE AÑO 2015 23/12/2015 PRESTAMO JTA DE GOB EXT 02 290,896 290,896.08 9,104 50,000 250,000


hoja 1-5

ANEXO O.P.6






INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4000 DERECHOS 1,541,238 0 1,541,238

4300 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,541,238 0 1,541,238

4302 Agua potable y Alcantarillado 1,541,238 0 1,541,238

1 Por Servicio 1,473,629 0 1,473,629

2 Por Conexión 6,318 0 6,318

3 Ingresos varios (Carta de no adeudo,duplicado de recibos Etc.

61,291 0 61,291

Total de Ingresos y Otros Beneficios TOTAL 1,541,237.90 0 1,541,238

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1000 SERVICIOS PERSONALES 895,186 0 895,186

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente474,719 0 474,719

113 Sueldos base al personal de carácter permanente 474,719 0 474,719

11301 Sueldos 474,719 0 474,719

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 186,639 0 186,639

122 Sueldo base al personal eventual 186,639 0 186,639

12201 Sueldos base al personal eventual 186,639 0 186,639

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 125,434 0 125,434

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados 83,600 0 83,600

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de Año 6,784 0 6,784



CONCEPTO ANTERIOR

13201 Prima vacacional 6,784 0 6,784



134 Compensaciones 24,900 0 24,900

13403 Estimulos al personal de confianza 24,900 0 24,900

1400 Seguridad Social 59,014 0 59,014

141 Aportaciones de Seguridad Social 37,278 0 37,278

14101 Cuotas por servicio médico del imss 37,278 0 0

142 Aportaciones a fondos de vivienda (Infonavit) 9,639 0 9,639

hoja 2-5

ANEXO O.P.6






14201 Fondo de apoyo para vivienda ( Infonavit ) 9,639 0 9,639

143 Aportaciones al sistema para el retiro (sar) 12,097 0 12,097

14103 Retiro,Cesantia y Vejez 12,097 0 0

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 49,380 0 49,380

154 Prestaciones Contractuales 48,480 0 48,480

15409 Bono de despensa 46,080 0 46,080

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad 2,400 0 2,400

159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 900 0 900

15901 Otras Prestaciones 900 0 900

4Bono delegado sindical 900 0 900

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS137,805 0 137,805

2100Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales

18,499 0 18,499

CONCEPTO ANTERIOR



211Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 18,499 0 18,499

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofna 10,390 0 10,390

21201 Materiales y Utiles de Impresión 6,685 0 6,685

21601 Material de limpieza 1,425 0 1,425

2200 Alimentos y utensilios 1,538 0 1,538

221 Productos Alimenticios para el Personal 1,538 0 1,538

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 1,538 0 1,538

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 13,828 0 13,828

242 Cemento y Productos de Concreto 8,510 0 8,510

24201 Cemento y productos de construcción 8,510 0 8,510

246 Material eléctrico y electrónico 5,318 0 5,318

24601 Material Eléctrico y Electrónico 5,318 0 5,318


hoja 3-5

ANEXO O.P.6







26101 combustible 76,844 0 76,844

26102 Lubricantes y aditivos 2,890 0 2,890

2700 Vestuarios, Blancos,Prendas de Protección y Artículos 5,500 0 5,500

Deportivos



2900 Herramientas, refaccciones y accesorios menores 18,707 0 18,707





CONCEPTO ANTERIOR





296 Refacciones y Accesorio Menores de Eq de Transporte 9,519 0 9,519

29601 Refacc.y Accesorios Menores de eq transporte 9,519 0 9,519

3000 SERVICIOS GENERALES 339,220 0 339,220

3100 Servicios Básicos133,656 0 133,656



314 Telefonia tradicional 3,900 0 3,900

31401 Telefonia tradicional3,900 0 3,900

315 Telefonia celular 2,806 0 2,806

31501 Telefonía Celular 2,806 0 2,806

3200 Servicio de Arrendamiento 15,600 0 15,600

326 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas 15,600 0 15,600

32601 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos y herramientas15,600 0 15,600

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 15,139 0 15,139

333 Servicios de Consultoria Administrativa,Procesos 15,139 0 15,139

Tenica y en Tecnología de la Información

33301 Servicios de Informatica 7,380 0 7,380

hoja 4-5

ANEXO O.P.6








CONCEPTO ANTERIOR

33301Servicios De Consultoria 7,759 7,759

3400 Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales 36,736 0 36,736

341 Servcios financieros y bancarios 1,850 0 1,850

34101 Servicios Financieros y Bancarios 1,850 0 1,850

343 Servcios de recaudación, traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254

34301 Servicio de recaudación ,traslado y custodia de valores 30,254 0 30,254

344 Servicios de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632

34401 Seguros de Responsabilidad,Patrimonial y Fianzas 4,632 0 4,632

3500 Servicios de Instalación,Reparación,Mantenimiento y Conservación 25,783 0 25,783

351 Conservación y Manteniento Menor de Inmuebles 900 0 900

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 900 0 900

353 Instalación,reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 2,115 0 2,115

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informaticos 2,115 0 2,115

355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 13,860 0 13,860

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 13,860 0 13,860



3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,097 0 1,097



379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 981 0 981

37901 Cuotas 981 0 981

3800 Gastos de Orden Social y Cultural 1,305 0 1,305



3900 Otros Servicios Generales 109,904 0 109,904


hoja 5-5

ANEXO O.P.6









Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,372,211.92 0 1,372,212

Desahorro Neto del Ejercicio 169,025.98 0 169,026


razonablemente correctos y propiedad del emisor.


Tesorero Municipal. Director General.

CONCEPTO ANTERIOR



Intalación,Reparación y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo.

O.P.4

Hoja 1/1

INDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN

1000 ACTIVO 19,742,512.80 134,957.65

1100 ACTIVO CIRCULANTE 5,868,712.57 65,238.27

1110 Efectivo y equivalentes 32,160.24 5,500.00 DISMINUCION ES ORIGEN

1111 Efectivo 0.00 5,500.00 AUMENTO APLICACIÓN

1112 Bancos/tesorería 32,160.24 0.00


1123 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,836,552.33 0.00

1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0.00 54,738.27

1130 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 5,000.00

1131Anticipo s proveedores por adquisición de bienes y prestacíon de

servicios a cp0.00 5,000.00

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 13,873,800.23 69,719.38


1222 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800.23 0.00

1241 Bienes Muebles 0.00 12,887.93

1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 0.00 56,831.45

2000 PASIVO 73,995.98 184,920.43

2100 PASIVO CIRCULANTE 73,995.98 184,920.43

2110 Cuentas por pagar a corto plazo 73,995.98 184,920.43

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 35,767.12 0.00

2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 117,501.86

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 31,046.36 0.00 AUMENTO ES ORIGEN

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 0.00 67,418.57 DISMINU ES APLIC

2191 Ingresos por clasificar 7,182.50 0.00

3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 563,045.14 20,059,675.84

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 563,045.14 20,059,675.84

3210 Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro) 169,025.98 0.00

3220 Resultado de ejercicios anteriores 0.00 763,323.79

3220 Superavit (Inversión de Activos Fijos ) 0.00 963,558.04

3240 Reservas (Cuentas estacionadas ) 394,019.16 0.00

3240 Reservas ( Facturación pendiente de cobro ) 0.00 18,332,794.01

TOTALES 20,379,553.92 20,379,553.92


razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOHoja No.1

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 ANEXO O.P. 7


Nota

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 0 0

Origen EFE-01

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

Contribuciones de mejoras 0 0

Derechos 1,541,237.90 6,374,654

Productos de Tipo Corriente 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 0

Otros Orígenes de Operación ( apoyo presupuestario) 0 138,000

Aplicación

Servicios Personales 895,186.38 4,220,455

Materiales y Suministros 137,805.37 568,321

Servicios Generales 339,220.17 918,829

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 0 0








ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOANEXO O.P. 7

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Hoja No.2


NotaFlujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 169,025.98 805,049

EFE-01

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 938,543

Bienes Muebles 12,887.93 90,846

Otras Aplicaciones de Inversión 0 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 12,887.93 1,029,389

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0

Aplicación

Servicios de la Deuda 0 0

Interno 0 0

Externo 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 156,138.05 -224,340.00

Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 38,555.46 21,390.47

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6,395.22 38,555.46






MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA


RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO


Fondos Fijos

DEPENDENCIA RESPONSABLE

OOMAPASBJ Julia $4,000

OOMAPASBJ Marcela $1,500

TOTAL $5,500


Clave 1-11-111-1111

IMPORTE



RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Clave 1-12-124-1244

No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL


OMAPBJ001 GDNSAEM116747 PIPA CON TANQUE CHEVR 84 JOSE CARLOS TECNICA 29,486.55

OMAPBJ004 IFTCR10A1SPA70456 PICK UP FORD RANGER 95 FCO CUBEDO TECNICA 35,000.00

OMAPBJ006 IGCCS14Z8S8200358 PICK UP S-10 BLANCA CUITLAHUAC ADMVO 26,000.00

MANUEL,HERVEY,SATURNI,ROBERTO,MARCO A 5 BICICLETAS EMPLEADOS TECNICA 1,428.59

1 BICICLETA OMEGA LUCIO TECNICA 1,200.00

1 BICICLETA OMEGAJOSE MARIA PEREZ SARABAIATECNICA 1,200.00

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13ALONSO IVAN TECNICA 1,120.69

1 BICICLETA 26 TORO COLOR ECO NHL13VICTOR SANDOVAL TECNICA 1,120.69

BICI126030 1 BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADAJUAN ALBERTO TECNICA 1,232.76

TOTAL 97,789.28




AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.12

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA



Hoja 1 de 1

No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales

Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad

Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución

SIN MOVIMIENTO

TOTALES : $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0 0 0 0





OP 11

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ


CLAVE DEL PROGRAMA: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO (S):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------








PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016


MANTENER LA RED HIDRAULICA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PRESTAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LOS USUARIOS, SUSTITUIR

LAS REDES DE AGUA POTABLE OBSOLETAS PARA LOGRAR DISMINUIR LA CANTIDAD DE AGUA DESPERDICIADA POR CAUSA DE FUGAS,

EFICIENTAR AL ORGANISMO MENDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL AGUA

EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE BENITO

JUAREZ

EJECUCION DE OBRAS EN MATERIA DE DESARROLLO

SOCIAL

EJECUCION DE OBRA EN MATERIA DE AGUA POTABLE

PRIMER TRIMESTE 2016 Hoja 1 De 1

OP 11



CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

CLAVE DEL SUB:PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO (S):

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------


No DESCRIPCION MEDIDA RACION % PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA

807

ELABORACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE VILLA

JUAREZ

Documento 1 0 1 0

828 PROYECTO DE DRENAJE ALTERNATIVO EN PAREDONCITO Y PAREDON COLORADO Y ACEITUNITASDocumento 0 0 0 0

PAREDON COLORADO Y ACEITUNITAS

828 ELABORACION DEL PROYECTO Y/O CONSTRUCCION DE Documento 0 0 0 0

PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES




PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LOS SECTORES QUE NO CUENTAN CON ELLO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES

DEL MUNICIPIO.-


OP 11



CLAVE DEL PROGRAMA: AC FOMENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA

OBJETIVO (S):

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE PONDE TRIMESTRAL ACUMULADA


808 CAPACITAR AL PERSONAL PARA PODER CONCIENTIZAR DOCUMENTO 0 0 0 0

A USUARIOS EN EL USO ADECUADO DEL AGUA Y SU

PRONTO PAGO

803 FOMENTAR LA CUTURA DEL CUIDADO DEL AGUA DOCUMENTO 1 1 1 1


PROMOVER EL CUIDADO Y REUTILIZAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EN GENERAL INCULCAR EN LOS USUARIOS UNA CULTURA DEL BUEN

USO DEL LIQUIDO.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------METAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------




Clave 1-12-123-1234

CONCEPTO

AGUA CAPTACION NO EXISTE 10

TRATAMIENTO NO EXISTE 4,282,180

RED NO EXISTE 2,420

PLANTAS NO EXISTE 46,245

ESTACION RADIO NO EXISTE 16,075

TOTAL 4,346,931

PLANTA EN TRAMITE 582,753

RED CALLEJON N. HERO NO EXISTE 190,105

TOTAL 5,119,788


INFRAESTRUCTURA


UBICACIÓN

DOCUMENTO QUE VALOR DE

AMPARA PROPIEDAD EDIFICIO



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IVA POR PAGAR

Clave 2-21-211-2117-2117-2

NOMBRE SALDO


IVA X PAG 2117-2 356,731.86 0 31,989 388,721

356,732 0 31,989 388,721




IVA ACREDITABLE

Clave 1-11-112-1129

NOMBRE SALDO


IVA POR 1129-1 910,905 55,660 0 966,565

ACREDITAR

910,905 55,660 0 966,565


SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE




SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE




IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

Clave 1-11-112-1129

NOMBRE SALDO


IVA PENDIENTE 1234 437,946 41,311 42,233 437,024

DE ACREDITAR

437,946 41,311 42,233 437,024



SUBCUENTA

MOVIMIENTOS

IMPORTE

Hoja 1/3 O.P. 9


122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 Sueldo base al personal eventual

133 HORAS EXTRAORDINARIAS

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias

271 VESTUARIO Y UNIFORMES

27101 Vestuario y uniformes

291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 Herramientas menores

296REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TPEeste rubro se supervisó el gasto obteniendose este resultado favorable

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energía eléctrica

314 TELEFONIA TRADICIONAL

31401 Telefonía tradicional

no se obtuvieron los recursos suficientes para solventar la necesidades

de contratar personal que apoyara en el area técnica del Organismo y asi

poder ejercer lo presupuestado.







no se pudo ejercer el total de este concepto por no obtener el ingreso

esperado.

se sobregiró este rubro por tener la necesidad de entregar al personal

camisas como uniforme para indentificar al personal que esta laborando

este gasto se trató de cuidar y es por esto que no se ejerció su totalidad

el tener unicamente un pozo encendido se obtuvo este ahorro, es por

esto que no se ejercio lo presupuestado.

por la nueva disposiciones de la eliminación del cobro a las llamadas

nacionales, se obtuvo esta disminución no se necesito lo presupuestado

Hoja 2/3 O.P. 9


322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO

32201 Arrendamiento de edificio

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas


RELACIONADOS

33101Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

33301

Servicio de informática

33302

Servicios de consultorias no se conto con los ingresos suficientes para ejercer lo presupuestado

343SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE

VALORES

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles

355REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte






por haberse firmado un convenio en comodato del inmueble no se ejerció

el presupuesto, porque no se pago renta

por no contar con los recursos suficientes no se llevaron a cabo la renta

de maquinaria

al no tener beneficios de recursos para obra, no se tuvo la necesidad de

contratar los servicios de profesionistas encargados de las licitaciones.

no se pudo ejercer lo presupuestado por no contar con los ingresos

suficientes

no se obtuvo la recaudación programada por lo tanto no se ejerció el

presupuesto, pues se paga el 10% sobre los ingresos destinado a este

rubro

no se conto con los ingresos suficientes para ejercer el presupuesto

por no contar con los recursos suficientes no se llevó a cabo el servicios y

mantenimiento a los vehículos.

Hoja 3/3 O.P. 9


357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE

PRODUCTOS O SERVICIOS

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

comerciales para promover la venta de productos o servicios

395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

En este rubro se sobregiró por no contar con la solvencia economica el

Organismo para cubrir el préstamo a terceros, con el que se cubrieron

39501 Penas, multas, accesorios y actualizacioneslos aguinaldos 2015




no se llevo a cabo la difusión de programas de recuperacion por no

contar con ingresos suficientes


por no contar con los ingresos suficientes para la reparación de

retroexcavadora, por lo tanto no se pudo ejercer lo presupuestado.

O.P.8

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION

4000 DERECHOS

4300 Derechos por Prestación de Servicios

4302 Agua potable y alcantarillado

Por la situación económica de los usuarios no se alcanzó el ingresos programado ya

que continúa el mal tiempo en el campo agrícola y en la pesca, pues el mayor

ingreso de la población se dedica a estas actividades.

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8300



Recursos

se tienen solicitados los programas por estos conceptos

8302Apoyo estatal para acciones en materia de agua

potable

8312 Programa regional APAZU



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS



PRIMER TRIMESTRE 2016 Hoja 1 de 1


OP 11




PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

PERIODO: Del 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

CLAVE VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES

807 0

.

833 0

807 0






PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-

SUB-PROGRAMA: 03 PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO


No. Justificaciones

807 DEBIDO A LA SITUACION INSOLVENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, NO HA SIDO POSIBLE

ACCEDER A LOS PROYECTOS ESTATALES Y FEDERALES QUE OFRECEN

828 "

828 "






PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALC

SUB-PROGRAMA: 07 CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA


No. Justificaciones

808 "

803 SE CONTINÚA REALIZANDO PLATICAS CON LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ENTREGARLE SU RECIBO

POR CONSUMO MENSUA DEL SERVICIO DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.-

No. DE No DE SERIE DENOMINACION RESPONSABLE

AREA VALOR DEL


MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 346,032

EQBO-001 IEM MOTOR HP 30 TRANSF 112 KVA FCO CUBEDO TECNICA 40,017

EQBO-002 US DE MEXICO MOTOR HP 40 Y TRANS FCO CUBEDO TECNICA 45,015

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 MOTOR HP 75 FCO CUBEDO TECNICA 46,000

EQBO-004 MOTOR DE HP 30 FCO CUBEDO TECNICA 35,000

OMAPBJ-012 2857334 RETROEXCAVADORA CASE 5800 1980 AMARILLA FCO CUBEDO TECNICA 180,000

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24,446

REFACC PARA BOMBAS SUMERGIB C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 12,761

EQBO-002 US DE MEXICO REFACCION DE BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 11,685

OTROS EQUIPOS 582,193

EQBO-001 IEM BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP FCO CUBEDO TECNICA 25,577

EQBO-003 IGCCS14Z8S8200358 BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON FCO CUBEDO TECNICA 40,700

EQBO-004 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1 FCO CUBEDO TECNICA 60,105

EQBO-005 ALGIBE MOTOR 50 HP FCO CUBEDO TECNICA 55,297

EQBO-006 MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM C.RICA FCO CUBEDO TECNICA 82,239

EQBO-007 SIEMNS MOTOR HP 60 TRANSF 112 KVA POZO 3 FCO CUBEDO TECNICA 56,042

EQBO-008 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COL JEC FCO CUBEDO TECNICA 45,600

EQBO-009 US DE MEXICO BOMBA SUMERGIBLE 15 HP A BLANCA FCO CUBEDO TECNICA 93,100

EQBO-010 BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP FCO CUBEDO TECNICA 66,700

BOMBA SUMERGIBLE FCO CUBEDO TECNICA 56,831

TOTAL GENERAL 952,671

Clave 1-12-124-1246





RELACION ANALÍTICA DE MAQUINA Y EQUIPO



RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Clave 1-12-124-1241

No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DELINVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN

EQUIPO DE OFICINA

001 EQUIP DE COMPUTO 35,187

OMAP-BJ-001 B93CBOACPT168 TECLADO HP CANDELARIA COMERC 300

OMAP-BJ-002 GHZ/2GB/500GB/DLD PC CORE E5700 GUIA CANDELARIA COMERC 4,765

OMAP-BJ-003 X763240052638 IMPRE EPSON LX300 ISELA CAJA 3,999

MEGA SISTEMA ABSOLETO 8,346

ACTECK MONITOR CUITLAHUAC 1,200

11111 TY888182173732 COMPUTADORA HP ALL IN 205GI JULIA 7,450

COMPUTADORA HP CUITLAHUAC 5,172

USB EXTERNO CUITLAHUAC 3,955

002 MOB. Y EQUIPO $0 $0 71,431

OMAP-BJ-004 7501786111797 FAX SHARP UX-115 JULIA E CASTRO ADMVO 1,320

OMAP-BJ-005 344560911 RELOJ REG DE ASIST JULIA E CASTRO ADMVO 3,880

OMAP-BJ-006 RGD306943 MULTIUSOS EFRAIN RASCON ADMVO 3,673

OMAP-BJ-007 COL GRAFITO LIN ITALIA ESCRIT PENINSULA JULIA E CASTRO ADMVO 2,539

OMAP-BJ-008 MESA PARA IMPRES CANDELARIA COMERCIAL 350

OMAP-BJ-009 68DY242222 IMPRES EPSON LX300 CANDELARIA COMERC 2,696

OMAP-BJ-010 IMPRES EPSON FX2190 CANDELARIA COMERC 7,533

OMAP-BJ-011 MONITOR 1.5" GUIA CANDELARIA COMERC 2,300

OMAP-BJ-012 CAJON DE HERRAMIEN CANDELARIA COMERCIAL 717

OMAP-BJ-013 FMU220DNSF6D016558 IMPR EPSON MINI PRIN ISELA CAJA 2,945

OMAP-BJ-014 BOCINAS CUADRAD MU ISELA 405

OMAP-BJ-015 MONITOR HP 1506 ISELA CAJA 1,809

OMAP-BJ-016 ENFRIADOR DE AGUA ADMVO 3,305

IMPRE LASSER SAMSUNG 1670 MA CANDELARIA COMERCIA 819

MINI SPLIT TITANIUM 18000 OFICINA CAJA 5,800

AIRE ACONDIC 3/4 MIRAGE JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 2,500

SILLA MALLA CUITLAHUAC DIRECCION 2,147

MINI SPLIT MIRAGE 1 TON CUITLAHUAC DIRECCION 4,100

REFRIG MIRAGE 3/4 MA CANDELARIA FACTURACION 2,500

PBX100 CON 3 LINEAS Y 8 EXTENC CONMUTADOR SECRETARIAL JULIA E CASTRO CONTABILIDAD 4,292

KXT7705 TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA MANOS LIBRESCUITLAHUAC DIRECCION 1,276

CABEZAL DEI MPRESORA EPSON MARIA CANDELARIA COMERCIAL 1,638

IMPRESORA OFICIO EPSON FX2190 MA CANDELARIA COMERCIAL 12,888

TOTAL 106,617.38





RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Clave 1-12-125-1251

No. DE No. DE DENOMINACION RESPONSABLE AREA VALOR DEL

INVENTARIO SERIE ASIGNADA BIEN

OMAP-BJ020 VERSION 6 SAACG.NET SIST.CONTABLE AUTOMATIZADO JULIA CONTABILIDAD 25,000



O.P.8 A

Hoja 1/1

MODIFICACIONES VARIACION

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN SU

LEY DE INGRESOS

IMPORTE %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,165,403 0 10,165,403 1,541,237.90 1,541,237.90 8,624,165 85 8,624,165

Ingresos del Gobierno 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 60 6,140,165

4000 Derechos 7,681,403 0 7,681,403 1,541,237.90 1,541,237.90 6,140,165.10 79.94 6,140,165.10

8000 Participaciones y Aportaciones 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DE BENITO JUÁREZ,SONORA.

CLAVE CAPITULO Y CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

MOFICADO DEVENGADO RECIBIDO EXCEDENTES



Hoja 1/1 O.P.11 A

CFE CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES/

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO VARIACIÓN %

900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS

1 GOBIERNO

1.1 Legislación

1.1.1 Legislación

1.3 Coordinación De La Política De Gobierno

1.3.1. Presidencia/Gobernatura

1.3.2 Política Interior

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios

1.5.1 Asuntos Financieros 4,774,788 0 4,774,788 1,110,657.47 891,213 3,664,131 77

1.8 Otros Servicios Generales

1.8.5. Otros 2,906,615 0 2,906,615 274,442 222,803 2,632,173 91

2 DESARROLLO SOCIAL

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3 Abastecimento de Agua 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100

TOTAL 10,165,403 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

( FINALIDAD Y FUNCIÓN )


DE BENITO JUÁREZ, SONORA.


O.P.3

Hoja 1/1

INDICECONCEPTO

NOTAS

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

CONTRUBUIDO

VHP-01

HACIENDA

PUBLICA/PATR

IMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

VHP-02

HACIENDA

PUBLICA/PATRI

MONIO

GENERADO DE

EJERCICIO VHP-

02

AJUSTES POR

CAMBIOS DE

VALOR

TOTAL VHP-

01/VHP-02

900001 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 240,105 0 0 0 240,105

3110 Aportaciones 190,105 0 0 0 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 0 0 50,000

900002 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0 19,313,494 3,947,713 0 23,261,207

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 -224,340 -224,340

3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,965,831 0 3,965,831

3220 Inversión Activo Fijo 1,008,733 -45,175 963,558


3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -2,549,062 2,155,043 -394,019

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 16,270,610 2,062,184 18,332,794.01

900003 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 240,105 19,313,494 3,947,713 0 23,501,312

900005 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio Neto del Ejercicio 2015

3210 Aportaciones 190,105 190,105

3120 Donaciones de capital 50,000 0 50,000

3210 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 0 169,026 169,026

3220 Resultado de ejercicios anteriores 3,741,491 -763,323.79 2,978,167.65

3220 Inversión Activo Fijo 963,558 -963,558 0


3240 Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019 394,019 0

3240 Facturación Pendientes de Cobrar 18,332,794 -18,332,794 0

900006 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 240,105 23,261,207 -19,496,631 0 4,004,681




ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.




O.P. 5

Hoja 1/1

Saldo Inicial Cargos al Abonos del Saldo Final Variación del

(SI) Período Período (SF) Período ( SI-SF)

1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)

1 ACTIVO 27,460,798.20 1,720,151 21,327,706 7,853,243 19,607,555

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 7,304,852 1,650,431 7,453,906 1,501,378 5,803,474

1.1.1 Efectivo y equivalentes 38,555 1,523,730 1,550,390 11,895 26,660

1.1.1.1. Efectivo 0 5,500 0 5,500 -5,500

1.1.1.2 Bancos/tesorería 38,555 1,518,230 1,550,390 6,395 32,160

1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 7,208,936 126,702 5,903,516 1,432,122 5,776,814

1.1.2.3 Deudoreso diversos por cobrar a corto plazo 5,860,085 29,730 5,861,282 28,533 5,831,552

1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1,348,851 96,972 42,233 1,403,589 -54,738

1.1.2.9 1 Iva Pendiente de Acreditar 437,946 41,311 42,233 437,024 922

1.1.2.9 2 Iva Acreditable 910,905 55,660 0 966,565 -55,660

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 0 0 57,360 0

1.1.6.1Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes57,360

0 0 57,360 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 20,155,946 69,719 13,873,800 6,351,865 13,804,081

1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800

1.2.2.2 Deudoreso diversos por cobrar a largo plazo 13,873,800 0 13,873,800 0 13,873,800

1.2.3 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso 5,169,788 0 0 5,169,788 0

1.2.3.1 Terrenos 50,000 0 0 50,000 0

1.2.3.4 Infraestructura 5,119,788 0 0 5,119,788 0

1.2.4 Bienes muebles 1,112,358 69,719 0 1,182,077 -69,719

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración 118,729 12,888 0 131,617 -12,888

1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte 97,789 0 0 97,789 0

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 895,839 56,831 0 952,671 -56,831

Declaramos bajo protesta de decir verdad que lo estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL.



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

DE BENITO JUAREZ,SONORA

Cuenta Contable

O.P.8

Hoja 1/1

MODIFICACIONES

ADICIONALES NO

PREVISTAS EN

SU LEY DE

INGRESOS

IMPORTE %

4000 DERECHOS 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

4300 Derechos por Prestación de Servicios 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

4302 Agua potable y alcantarillado 7,681,403 0 7,681,403 1,541,238 1,541,238 6,140,165 80 6,140,165

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 2,484,000

8300



Recursos

2,484,000 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100 2,484,000

8302Apoyo estatal para acciones en materia de

agua potable1,984,000 0 1,984,000 0 0

1,984,000 100 1,984,000

8312 Programa regional APAZU 500,000 0 500,000 0 0 500,000 100 500,000

T o t a l 10,165,403 0 10,165,403 1,541,238 1,541,238 8,624,165 180 8,624,165

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad de emisor.


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL

PRESUPUESTO

INICAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO DEVENGADO RECIBIDO

VARIACIÓN

EXCEDENTES


INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO




CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO

Hoja 1/4 O.P.9


1000 SERVICIOS PERSONALES 4,774,788 0 0 4,774,788 895,186 895,186 804,970 804,970 3,879,602 81

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

11301 Sueldos 2,000,000 0 0 2,000,000 474,719 474,719 398,400 398,400 1,525,281 76

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

12201 Sueldo base al personal eventual 823,200 0 0 823,200 186,639 186,639 172,742 172,742 636,561 77

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,140,208 0 0 1,140,208 125,434 125,434 125,434 125,434 1,014,774 89

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 400,022 0 0 400,022 83,600 83,600 83,600 83,600 316,422 79

13101Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal

360,000 0 0 360,000 83,600 83,600 83,600 83,600 276,40077

13202 Prima de Antigüedad por 10.20,30 años de serv. 40,022 40,022 0 0 0 0 0

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 521,000 0 0 521,000 6,784 6,784 6,784 6,784 514,216 99

13201 Prima vacacional 158,000 0 0 158,000 6,784 6,784 6,784 6,784 151,216 96

13202 Gratificación de fin de año 363,000 0 0 363,000 0 0 0 0 363,000 100

133 HORAS EXTRAORDINARIAS 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 104,100 0 0 104,100 10,150 10,150 10,150 10,150 93,950 90

134 COMPENSACIONES 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78

13403 Estimulos al personal de confianza 115,086 0 0 115,086 24,900 24,900 24,900 24,900 90,186 78



14101 Cuotas por servicios médicos del Imss 188,304 0 0 188,304 37,278 37,278 37,278 37,278 151,026 80

14103 Cuotas por seguro de retiro al SAR 81,432 0 0 81,432 12,097 12,097 12,097 12,097 69,335 85

142 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87

14201 Cuotas al Infonavit 72,624 0 0 72,624 9,639 9,639 9,639 9,639 62,985 87

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 382,220 0 0 382,220 49,380 49,380 49,380 49,380 332,840 87

152 INDEMNIZACIONES 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100

15201 pago de liquidaciones 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 62,100 100

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 218,720 0 0 218,720 48,480 48,480 48,480 48,480 170,240 78

15409 Bono para despensa 198,720 0 0 198,720 46,080 46,080 46,080 46,080 152,640 77

15416 Apoyo para utiles escolares 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

15420 Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10,200 0 0 10,200 2,400 2,400 2,400 2,400 7,800 76

15421 Bono día de las madres 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

15424 Bono día del padre 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 1,800 100

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500 99

15901Otras prestaciones(Bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,Bono

meses que traen 31 días 5 días101,400 0 0 101,400 900 900 900 900 100,500

99

15901 Bono a Logro sindical 6 dias 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100

15902 Bono navideño 6 días 34,300 0 0 34,300 0 0 0 0 34,300 100

15903 Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 28,600 0 0 28,600 0 0 0 0 28,600 100

15904 Bono delegado sindical 4,200 0 0 4,200 900.00 900.00 900 900 3,300 79

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100

171 ESTIMULOS 86,800 0 0 86,800 0 0 0 0 86,800 100

17104 bono por puntualidad 28,800 0 0 28,800 0 0 0 0 28,800 100

17105 bono no pedir permiso economicoen el año 58,000 0 0 58,000 0 0 0 0 58,000 100

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 725,820 0 0 725,820 137,805 137,805 54,314 54,314 588,015 81

2100MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES77,536 0 0 77,536 18,499 18,499 663 663 59,037 76

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70

21101 Material, útiles y equipos menores de Oficina 35,004 0 0 35,004 10,390 10,390 0 0 24,614 70

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36,424 0 0 36,424 6,685 6,685 0 0 29,739 82

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77

21601 Material de limpieza 6,108 0 0 6,108 1,425 1,425 663 663 4,683 77

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 42,864 0 0 42,864 1,538 1,538 1,296 1,296 41,326 96

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39,648 0 0 39,648 1,538 1,538 1,296 1,296 38,110 96

22106 Adquisición de agua potable 3,216 0 0 3,216 0 0 0 0 3,216 100

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 30,200 0 0 30,200 13,828 13,828 13,828 13,828 16,372 54

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17

24201 Cemento y productos de concreto 10,200 0 0 10,200 8,510 8,510 8,510 8,510 1,691 17







INICIAL



VARIACION

Hoja 2/4 O.P.9


246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73

24601 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 5,318 5,318 5,318 5,318 14,682 73

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 34,000 0 0 34,000 0 0 0 0 34,000 100

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

25101 Productos quimicos básicos 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 30,000 100

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100

25301 Medicinas y productos farmaceuticos 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 4,000 100



26101 Combustibles 370,992 0 0 370,992 76,844 76,844 26,053 26,053 294,148 79

26102 Lubricantes y aditivos 20,500 0 0 20,500 2,890 2,890 2,578 2,578 17,610 86

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500

-10

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10

27101 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 -500 -10

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 144,728 0 0 144,728 18,707 18,707 4,397 4,397 126,021 87

291 HERRAMIENTAS MENORES 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85

29101 Herramientas menores 54,132 0 0 54,132 7,973 7,973 2,337 2,337 46,159 85

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98

29201 Refacciones y accesorios menores 8,496 0 0 8,496 138 138 52 52 8,358 98

293REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764

100

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7,764 0 0 7,764 0 0 0 0 7,764100



86



86

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60,400 0 0 60,400 9,519 9,519 2,008 2,008 50,881 84

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172100

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,172 0 0 6,172 0 0 0 0 6,172 100

3000 SERVICIOS GENERALES 1,674,403 0 0 1,674,403 339,220 339,220 254,732 254,732 1,335,183 80

3100 SERVICIOS BASICOS 890,434 0 0 890,434 133,656 133,656 59,008 59,008 756,778 85

311 ENERGIA ELECTRICA 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85

31101 Energía eléctrica 839,650 0 0 839,650 126,950 126,950 52,302 52,302 712,700 85

314 TELEFONIA TRADICIONAL 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89

31401 Telefonía tradicional 35,004 0 0 35,004 3,900 3,900 3,900 3,900 31,104 89

315 TELEFONIA CELULAR 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79

31501 Telefonía celular 13,200 0 0 13,200 2,806 2,806 2,806 2,806 10,394 79

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

31801 Servicio postal 2,580 0 0 2,580 0 0 0 0 2,580 100

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88,560 0 0 88,560 15,600 15,600 9,650 9,650 72,960 82

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

32201 Arrendamiento de edificio 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 36,000 100

326ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

52,5600 0

52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,96070

32601 Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52,560 0 0 52,560 15,600 15,600 9,650 9,650 36,960 70

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS242,692 0 0 242,692 15,139 15,139 15,139 15,139 227,553

94


RELACIONADOS27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840

100

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 27,840 100

333SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA , PROCESOS TECNICA Y

EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION214,852 0 0 214,852 15,139 15,139 15,139 15,139 199,713

93

33301 Servicio de informática 26,568 0 0 26,568 7,380 7,380 7,380 7,380 19,188 72

33302 Servicios de consultorias 188,284 0 0 188,284 7,759 7,759 7,759 7,759 180,525 96

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 133,844 0 0 133,844 36,736 36,736 36,736 36,736 97,108 73

341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90

34101 Servicios financieros y bancarios 18,108 0 0 18,108 1,850 1,850 1,850 1,850 16,258 90

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64

34301 Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 84,056 0 0 84,056 30,254 30,254 30,254 30,254 53,802 64







INICIAL



VARIACION

Hoja 3/4 O.P.9


344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,528 0 0 15,528 4,632 4,632 4,632 4,632 10,896 70

347 FLETES Y MANIOBRAS 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100

34701 Fletes y maniobras 16,152 0 0 16,152 0 0 0 0 16,152 100

3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION120,589 0 0 120,589 25,783 25,783 21,893 21,893 94,806

79

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 6,044 0 0 6,044 900 900 900 900 5,144 85

352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100

35201 Mantenimiento y conservación de mob y eq 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 100

353 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65

35302 Mantenimiento y conservación de biens inform 6,000 0 0 6,000 2,115 2,115 2,115 2,115 3,885 65

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66

35501 Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 40,200 0 0 40,200 13,860 13,860 9,970 9,970 26,340 66

357INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS58,097

0 058,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189

85

35701 Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 58,097 0 0 58,097 8,908 8,908 8,908 8,908 49,189 85

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

35901 Servicios de jardinería y fumigación 4,248 0 0 4,248 0 0 0 0 4,248 100

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,496 0 0 14,496 0 0 0 0 14,496 100

362

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O

SERVICIOS

10,356 0 0 10,356 0 0 0 0 10,356 100

36201Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios 10,356

0 0

10,356 0 0 0 0 10,356 100

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

36901 Otros servicios de información 4,140 0 0 4,140 0 0 0 0 4,140 100

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 40,316 0 0 40,316 1,097 1,097 1,097 1,097 39,219 97

372 PASAJES TERRESTRES 7,044 0 0 7,044 116 116 116 116 6,928 98

37201 Pasajes terrestres 7,044 0 0 7,044 116.00 116.00 116 116 6,928 98

375 VIATICOS 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100

37501 Viáticos 25,004 0 0 25,004 0 0 0 0 25,004 100

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88

37901 Cuotas 8,268 0 0 8,268 981 981 981 981 7,287 88

3800 SERVICIOS OFICIALES 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

38201 Gastos de orden social y cultural 35,880 0 0 35,880 1,305 1,305 1,305 1,305 34,575 96

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 107,592 0 0 107,592 109,904 109,904 109,904 109,904 -2,312 -2

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90

39201 impustos y derechos 67,592 0 0 67,592 6,912 6,912 6,912 6,912 60,680 90

395 PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000 0 0 40,000 102,992 102,992 102,992 102,992 -62,992 -157

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,392 0 0 306,392 12,888 12,888 0 0 293,504 96

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53,400 0 0 53,400 12,888 12,888 0 0 40,512 76

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

51101 Muebles de oficina y estanteria 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100



519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11

51901 Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14,400 0 0 14,400 12,888 12,888 0 0 1,512 11

5400 VEHICULOS Y CAMIONES 65,992 0 0 65,992 0 0 0 0 65,992 100



549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100

54901 Otros equipos de transporte 15,992 0 0 15,992 0 0 0 0 15,992 100

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 137,000 0 0 137,000 0 0 0 0 137,000 100

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100

56201 Maquinaria y equipo industrial 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 120,000 100

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

56301 Maquinaria y equipo de construcción 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 15,000 100

567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100







INICIAL



VARIACION

Hoja 4/4 O.P.9


56701 Herramientas 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 100

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

591 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

59101 Software 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000 100

6000 INVERSION PUBLICA 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100

6100 Obra Pública en bienes de dominio público 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 0 0 2,484,000 100

613Contrucción de obras para el abastacimiento de agua,

petroleo,gas,electricidad y telecomunicaciones.1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimeinto de agua potable 1,984,000 0 0 1,984,000 0 0 0 0 1,984,000 100

614 División de terrenos y construcción de obras de Urbanización 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100

61413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000 100

9000 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

91102 Amortización de capital a corto plazo 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000 100

TOTAL 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,099.85 1,385,099.85 1,114,016.73 1,114,016.73 8,780,303.15 86








INICIAL



VARIACION


ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLÁHUAC BELTRÁN CORRAL.

O.P. 9 A

Hoja 1/1


1 Gasto corriente 7,481,403 0 0 7,481,403 1,385,100 1,114,017 6,096,303 81

2 Gasto de capital 2,484,000 0 0 2,484,000 0 0 2,484,000 100

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 100

Totales 10,165,403 0 0 10,165,403 1,385,100 1,114,017 8,780,303 86

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos yson propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL.

ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO.

CLAVE CAPITULO Y PARTIDAPRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICACION

PRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO PAGADO

VARIACION

DIRECTOR GENERAL.

ING. CUITLAHUAC BELTRÁN CORRAL.


CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)






AUXILIAR DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Clave 2-21-211-2112-1



INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 131,786 0 0 131,786

COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD30/03/2016 195,623 262,590 146,152 79,185

FACTURAS POR PAGAR 26/03/2016 8,878 1,558 0 7,320

MANGUERAS X CONEX 02/02/2016 9,815 0 6,921 16,736

MULTISERVICIOS MV 01/03/2016 20,911 11,283 2,198 11,826

EXCLUSIVAS ELECTRICAS 16/08/2015 2,088 0 0 2,088

FILTROS Y ACEITES GA 09/04/2014 20,242 0 0 20,242

TALLER MECAN BUJANDA 10/12/2015 0 0 0 0

LAVADO SAN JUDAS 25/01/2016 0 5,700 11,375 5,675

MANUEL FRANCISCO LINO E 29/01/2016 6,084 6,084 0 0

ANDRES ROMAN CALVARIO 10/08/2015 2,364 0 0 2,364

IDSA 19/03/2016 20,828 9,854 7,088 18,061

BICICLETAS JUSTO 30/03/2016 1,888 1,888 1,162 1,162

MARISCOS ESCALANTE 31/10/2014 24,721 0 0 24,721

HOTEL PERLA 13/12/2015 2,738 0 0 2,738

PLOMERIA MODERNA 28/07/2015 5,188 0 0 5,188

CLARVI 28/03/2013 4,617 0 0 4,617

FERRET Y REFACC V.J. 30/12/2015 16,187 0 0 16,187

DINORAH IBBETH PAEZ M 17/02/2016 7,710 6,647 0 1,063

PAPELERIA Y VARIOS SA 22/03/2016 10,201 10,201 26,524 26,524

SALVADOR GUILLERMO G 28/02/2016 0 0 1,053 1,053

KARAM CONANT,SA DE CV 13/02/2016 161,583 20,000 0 141,583

NEXTEL 30/03/2016 1,379 2,818 1,439 0

SERVICIO VILLA JUAREZ,SA DE CV30/03/2016 45,082 80,541 86,250 50,791

TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/2015 11,417 0 0 11,417

SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ30/03/2016 4,654 0 2,254 6,908

ARTURO TERAN FIGUEROA 13/02/2016 4,160 4,160 0 0

AUTOSERVICIO RIHEPY S 14/08/2015 6,762 0 0 6,762

JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA19/03/2016 320 3,600 3,280 0

IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 28/02/2016 0 0 1,479 1,479

IMPULSORA COMERCIAL 28/02/2016 0 0 1,250 1,250

JOSE AURELIO QUIÑONEZ 24/03/2016 0 0 4,095 4,095

DIANA ROCIO ESPINOZA 14/03/2016 0 0 6,902 6,902

TOTAL 727,225 426,924 309,422 609,723



MOVIMIENTOS





Clave 1-12-123-1231

DOCUMENTO QUE VALOR DEL

DENOMINACION AMPARA PROPIEDAD TERRENO

TERRENO HIDALGO Y SANALONA ESCRITURA $50,000

TOTAL $50,000

RELACION ANALITICA DE TERRENOS


UBICACIÓN

primer trimestre 2016 municipio de benito ......retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo...

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