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Presupuestosde la SeguridadSocial

EJERCICIO 2008

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALESDE LA SEGURIDAD SOCIAL Tomo 3

SECRETARÍA DE ESTADOGOBIERNO MINISTERIODE ESPAÑA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 7

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

271 PRESTACIONES ECONOMICAS

372 ASISTENCIA SANITARIA

473 SERVICIOS SOCIALES

554 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 65

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

7311 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

8321 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

9322 ATENCION ESPECIALIZADA

10334 OTROS SERVICIOS SOCIALES

11143 GESTION DEL PATRIMONIO

11745 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 125

A.3.- POR PROGRAMAS

1351102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1451105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1532122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1632224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1733436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1814364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

1874591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 195

B.- VERSION ECONOMICA

205PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

217RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

229RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- 3 -

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 5 -

PORMENOR DE INGRESOS

- 7 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TOTAL

POR CAPÍTULO YARTÍCULO

POR CONCEPTO

( Importes en miles de euros )- 9 -

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL 2008EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES1 11.154.590,00

21 11.154.590,002 COTIZACIONES SOCIALES1

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 2.666.460,001

CUOTAS DE EMPLEADORES 2.207.443,130

CUOTAS DE TRABAJADORES 459.016,871

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 758.530,002

CUOTAS DE TRABAJADORES 758.530,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3.980,004

CUOTAS DE EMPLEADORES 3.292,580

CUOTAS DE TRABAJADORES 687,421

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 770,005

CUOTAS DE EMPLEADORES 633,820

CUOTAS DE TRABAJADORES 136,181

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.724.850,007

CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 4.232.504,790

CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.492.345,211

TASAS Y OTROS INGRESOS3 160.154,38

23 80.362,762 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3

23 DE ASISTENCIA SANITARIA 80.057,307

GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADESPROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

50.849,271

AL SECTOR PUBLICO 2.931,020

AL SECTOR PRIVADO 43.671,151

A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.247,102

GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 29.208,033

AL SECTOR PUBLICO 1.124,770

AL SECTOR PRIVADO 234,311

A ENTIDADES DEL SISTEMA 27.848,952

23 DE OTROS SERVICIOS 305,469

DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 305,464

63 14.813,516 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DEPREVENCION

3

63 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DEPREVENCION

14.813,510

83 52.937,768 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3

83 DE EJERCICIOS CERRADOS 36.706,960

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 36.704,965

DE CENTROS MANCOMUNADOS 2,006

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 2

83 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 16.230,801

DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.228,805


93 12.040,359 OTROS INGRESOS3

93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 1.402,791

RECARGOS 12,070

INTERESES 1.390,721

93 INGRESOS DIVERSOS 10.637,569

INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO YENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

10.608,955

INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 28,616

TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 272,10

54 272,105 DE COMUNIDADES AUTONOMAS4

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 272,109

INGRESOS PATRIMONIALES5 81.970,72

05 66.515,260 INTERESES DE TITULOS VALORES5

05 DEL ESTADO 48.004,440

NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 48.004,440

05 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 240,921

05 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES YOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

478,324

05 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.267,805

05 DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES 0,606

05 DE EMPRESAS PRIVADAS 16.523,187

15 203,831 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS5

15 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 203,838

AL PERSONAL 203,830

25 13.734,292 INTERESES DE DEPOSITOS5

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.581,390

NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 10.581,390

25 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 3.152,909

35 230,053 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS5

35 DE EMPRESAS PRIVADAS 230,057

45 1.125,824 RENTAS DE BIENES INMUEBLES5

45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.125,820

95 161,479 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES5

95 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 161,479

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 3

11.396.987,20TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES6 550,70

16 550,701 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6

16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 550,709

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 15.000,00

27 15.000,002 DE LA SEGURIDAD SOCIAL7

27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,000

DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,004

15.550,70TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

11.412.537,90TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS8 882.040,41

08 15.162,070 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8

08 A CORTO PLAZO 7.622,310

08 A LARGO PLAZO 7.539,761

18 2.079,441 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO8

18 A CORTO PLAZO 190,310


38 11.138,763 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8


AL PERSONAL 7.438,630

DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 7.410,605





48 8.219,614 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS8

48 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 2.626,350



48 DEVOLUCION DE FIANZAS 5.593,261


68 31,006 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTORPUBLICO

8

68 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 31,000

78 845.409,537 REMANENTES DE TESORERIA8

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 4

78 REMANENTE DE TESORERIA 834.658,090

DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 590.768,441

DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 102.444,472

DESTINADO A OTROS FINES 141.445,189

78 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTESDE TRABAJO

10.751,442

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 882.040,41

12.294.578,31TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 13 -

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


HOJA : 1

APLICACIÓN ECONÓMICA

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001

1 COTIZACIONES SOCIALES 1.011.727,81 515.900,23 398.516,09855.012,56 254.897,97 186.086,29 139.420,00


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.534,00 14.794,27 3.970,5410.500,00 5.404,22 4.364,56 3.460,00

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 434,00 12.138,28 362,101.500,00 2.347,07 1.555,87 2.316,06

36 INGRESOS POR COMPESACION 2.370,00 1.496,05 1.324,851.300,00 133,60 688,94

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 1.500,00 829,77 1.709,655.500,00 2.897,20 2.499,44 300,00

39 OTROS INGRESOS 1.230,00 330,17 573,942.200,00 159,95 175,65 155,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,51 23,226,07 64,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 36,51 23,226,07 64,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.828,00 4.808,31 1.692,945.682,00 2.497,04 954,73 562,00

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 6.010,00 3.295,28 1.414,595.512,00 1.917,12 575,47 358,00

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 5,00 2,6220,00 5,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 550,00 1.461,38 275,13150,00 579,92 367,69 199,00

53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 263,00 51,65 0,60

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11,57

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 404.202,79535.539,321.024.089,81143.442,00871.194,56 262.805,30 191.469,58

6 ENAJENACION DE INVERSIONESREALES

0,6012,00 6,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,6012,00 6,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.160,50316,50

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.160,50316,50

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 0,601.160,5012,00 322,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS 129.070,82 8.586,29 15.440,0644.357,89 10.710,98 9.567,93 7.369,04

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 10.000,00 73,003.478,65 132,00

81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 1.000,00 20,6061,05 65,00

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 3.000,00 200,00 42,00650,00 50,48 20,00 30,00

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 600,00 200,00 455,281.550,00 16,99 170,00

86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 25,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 114.470,82 8.186,29 14.849,1842.157,89 7.103,81 9.155,93 7.339,04

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.586,29129.070,8244.357,89 10.710,98 9.567,93 7.369,04 15.440,06

- 15 -

TOTAL ENTIDAD 915.564,45 273.516,28 201.037,51 151.133,54 1.153.160,63 545.286,11 419.643,45




HOJA : 2


MUTUAS Y CENTROS

115072061025 035 039021



3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.335,00 838,93 540,70157,08 255,00 1.298,00 1.860,21

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 9.350,00 359,75 237,1170,00 108,00 23,00 671,88

36 INGRESOS POR COMPESACION 800,00 132,1787,08 149,56

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 8.885,00 320,01 298,821.000,00 888,12

39 OTROS INGRESOS 1.300,00 27,00 4,77147,00 275,00 150,65

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,00 12,0020,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 40,00 12,0020,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 18.180,00 6,40 191,68430,00 600,00 800,05 307,47

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 12.750,00 22,70375,00 521,00 650,00 279,37

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 100,001,00 0,41

52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.100,00 6,40 168,9855,00 78,00 150,00 27,69

53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS 230,000,05

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES



150,00 10,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 150,00 10,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190,00 1.160,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,00 1.160,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 10,00150,00190,00 1.160,00


80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 425,00 1,00906,28

81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 1.100,00 3,00 135,913,00 112,64

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.000,00 14,00161,00 10,00 119,23

86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.

87 REMANENTES DE TESORERIA 276.629,02 4.035,77 4.501,672.922,26 1.767,31 13.462,00 1.836,46


- 16 -

TOTAL ENTIDAD 48.871,67 47.700,99 143.359,25 179.802,37 2.885.125,85 58.263,46 86.061,82




HOJA : 3


MUTUAS Y CENTROS

275274272183 201 267151

1 COTIZACIONES SOCIALES 67.716,75 950.156,64 1.007.923,821.806.081,58 168.961,87 180.341,60 274.215,67

12 COTIZACIONES SOCIALES 67.716,75 950.156,64 1.007.923,821.806.081,58 168.961,87 180.341,60 274.215,67

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 542,42 10.317,75 14.341,4825.085,31 2.300,56 2.946,47 1.231,24

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 25,00 2.424,11 4.800,5010.094,24 1.434,56 159,20 230,00

36 INGRESOS POR COMPESACION 517,42 1.536,90 2.803,44523,93 80,00 360,33 499,24

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 4.028,45 6.363,7812.026,25 780,00 2.337,27 470,00

39 OTROS INGRESOS 2.328,29 373,762.440,89 6,00 89,67 32,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,60 56,70

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 5,60 56,70

5 INGRESOS PATRIMONIALES 290,00 9.494,29 1.558,0020.295,60 2.454,55 699,89 1.901,00

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 275,00 7.288,70 566,9819.877,25 1.766,57 496,19 1.501,00

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 64,80 1,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 15,00 2.198,24 181,43253,65 656,98 203,70 400,00

53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7,35 759,5930,00

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50,0099,90

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.023.823,30969.968,6868.549,17277.347,911.851.468,09 173.716,98 184.044,66


362,1010,00

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 362,1010,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26,50 4.747,002.320,50 79,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26,50 4.747,002.320,50 79,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 362,104.747,0026,5010,00 2.320,50 79,00


80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 12,00 0,01 134,13

81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 126,00 50,01 756,78

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 450,00 736,60 2.039,931.822,17 65,00 250,00 190,00

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 594,16 160,07301,33 300,00 100,00 220,65

86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 6,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 1.223,04 94.054,37 77.634,47138.535,92 9.812,22 294,09 8.977,90


- 17 -

TOTAL ENTIDAD 1.992.281,51 186.264,72 185.658,66 286.736,46 70.248,71 1.070.100,81 1.104.019,87




HOJA : 4


MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

TOTALCENTROS

TOTALMUTUAS 291 292276

1 COTIZACIONES SOCIALES 11.154.590,00245.973,78 11.154.590,00

12 COTIZACIONES SOCIALES 11.154.590,00245.973,78 11.154.590,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 29.240,64 160.154,38836,00 130.913,74 8.051,00 21.189,64

32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 29.208,03 80.362,76514,00 51.154,73 8.045,00 21.163,03

36 INGRESOS POR COMPESACION 14.813,5110,00 14.813,51

38 REINTEGROS DE OPERACIONES 4,00 52.937,76300,00 52.933,76 4,00

39 OTROS INGRESOS 28,61 12.040,3512,00 12.011,74 2,00 26,61

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,00 272,10264,10 8,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 8,00 272,10264,10 8,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 220,41 81.970,721.516,36 81.750,31 105,00 115,41

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 189,04 66.515,26874,00 66.326,22 100,00 89,04

51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 203,834,00 203,83

52 INTERESES DE DEPOSITOS 17,74 13.734,29638,36 13.716,55 5,00 12,74

53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS 230,05230,05

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 13,63 1.125,821.112,19 13,63

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 161,47161,47

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.396.987,2029.469,0521.305,05248.326,14 11.367.518,15 8.164,00


550,70550,70

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 550,70550,70

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 15.000,0010.000,00 5.000,00

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00 15.000,0010.000,00 5.000,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 15.550,705.000,0010.550,70 5.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.396,08 882.040,416.548,92 880.644,33 481,28 914,80

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. 15.162,0715.162,07

81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 2.079,442.079,44

83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 28,03 11.138,76210,00 11.110,73 9,00 19,03

84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30,90 8.219,611.216,00 8.188,71 30,90

86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 31,0031,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 1.337,15 845.409,535.122,92 844.072,38 472,28 864,87

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.396,086.548,92 880.644,33 481,28 914,80 882.040,41

- 18 -

TOTAL ENTIDAD 254.875,06 12.258.713,18 8.645,28 27.219,85 35.865,13 12.294.578,31




HOJA : 5

OPERACIONES

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

OPERACIONESFINANCIERAS

OPERACIONESCORRIENTES

MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 915.564,45871.194,56 12,00 871.206,56 44.357,89

MUTUALIA 273.516,28262.805,30 262.805,30 10.710,98

MUTUA REDDIS MATT 201.037,51191.469,58 191.469,58 9.567,93

MUTUA MONTAÑESA 151.133,54143.442,00 322,50 143.764,50 7.369,04

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1.153.160,631.024.089,81 1.024.089,81 129.070,82

MAZ 545.286,11535.539,32 1.160,50 536.699,82 8.586,29

UMIVALE 419.643,45404.202,79 0,60 404.203,39 15.440,06

MUTUA NAVARRA 48.871,6745.759,41 190,00 45.949,41 2.922,26

MUPA 47.700,9943.703,40 1.160,00 44.863,40 2.837,59

FIMAC 143.359,25129.887,25 129.887,25 13.472,00

MUTUA INTERCOMARCAL 179.802,37177.734,04 177.734,04 2.068,33

FREMAP 2.885.125,852.605.246,83 150,00 2.605.396,83 279.729,02

SOLIMAT 58.263,4653.775,69 10,00 53.785,69 4.477,77

MUTUA DE CEUTA-SMAT 86.061,8281.423,24 81.423,24 4.638,58

A.S.E.P.E.Y.O. 1.992.281,511.851.468,09 10,00 1.851.478,09 140.803,42

MUTUA BALEAR 186.264,72173.716,98 2.320,50 176.037,48 10.227,24

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 185.658,66184.044,66 79,00 184.123,66 1.535,00

UNION DE MUTUAS 286.736,46277.347,91 277.347,91 9.388,55

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 70.248,7168.549,17 26,50 68.575,67 1.673,04

IBERMUTUAMUR 1.070.100,81969.968,68 4.747,00 974.715,68 95.385,13

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.104.019,871.023.823,30 362,10 1.024.185,40 79.834,47

EGARSAT 254.875,06248.326,14 248.326,14 6.548,92

TOTAL MUTUAS 12.258.713,18880.644,3311.367.518,15 10.550,70 11.378.068,85

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 8.645,288.164,00 8.164,00 481,28

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE 27.219,8521.305,05 5.000,00 26.305,05 914,80

TOTAL CENTROS 29.469,05 5.000,00 34.469,05 1.396,08 35.865,13

- 19 -

T O T A L G E N E R A L 11.396.987,20 15.550,70 11.412.537,90 882.040,41 12.294.578,31

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

- 21 -

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

- 23 -

A.1.- POR ÁREAS

- 25 -

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

- 27 -

Presupuesto

EJERCICIOProgramaGrupoÁrea

PG-201A.- FICHA RESUMEN DE AREAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

PRESTACIONES ECONOMICAS

1 2008

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN

LA GESTION DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL MEDIOS2008

DiferenciaPresupuesto

2007

NÚMERO DE PERSONAS 2.7522.535 21710

11 106.460,28 9.931,8696.528,42Gastos de personal


12 107.489,54 -4.537,69112.027,23Otros gastos de funcionamiento

13 213.949,82 5.394,17208.555,65TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 6.901.112,09 7.602.104,84 700.992,75

15 Inversiones 2.102,01 2.847,35 745,34

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.111.769,75 7.818.902,01 707.132,26

17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

18 TOTAL GASTOS DEL ÁREA 7.111.769,75 7.818.902,01 707.132,26

CL DENOMINACIÓNPresupuesto

2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 29 -

Area:

HOJA : 1

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

7.818.902,01 707.132,26GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS11 7.111.769,75

707.132,267.818.902,017.111.769,75

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

EJERCICIO


TOTAL

POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

Área Grupo Programa

- 31 -

HOJA : 1


PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

20081

1 GASTOS DE PERSONAL 106.460,28

1 3 LABORALES 83.713,24

1 3 0 LABORAL FIJO 79.293,52

1 OTROS DIRECTIVOS 888,82


9 OTRO PERSONAL 78.404,70

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 78.404,70

1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.839,52


1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.580,20

1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.747,04

1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.679,24

0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.679,24

1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 137,78

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.930,02

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.673,62

1 SERVICIOS DE COMEDOR 1.099,65

2 TRANSPORTE DE PERSONAL 41,29

3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 19,14

4 ACCION SOCIAL 1.393,00

5 SEGUROS 651,47

9 OTROS 51,85

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.408,73

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.718,12

2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 13,80

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.107,62

2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 69,46

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 76,62

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 67,10

2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.230,95

2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,61

2 0 9 CANONES 150,96

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.324,53

2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 29,29

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 701,57

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.810,76

2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 34,38

2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 215,89

2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.527,38

2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5,26

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.833,43

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.245,65

0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.433,07

1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 267,00

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 32 -

HOJA : 2




20081

2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 545,58

2 2 1 SUMINISTROS 2.941,14

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.900,42

0 ENERGIA ELECTRICA 1.613,95

1 AGUA 141,72

2 GAS 60,46

3 COMBUSTIBLE 84,29

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 54,28

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 54,28

2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 45,77

3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 110,53

4 LENCERIA Y VESTUARIO 89,00

0 LENCERIA 21,23

1 VESTUARIO 67,77

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 398,00

0 IMPLANTES 239,52

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,10

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 157,38

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 175,48

9 OTROS SUMINISTROS 167,66

2 2 2 COMUNICACIONES 5.776,85

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.728,24

1 POSTALES 1.172,92

2 TELEGRAFICAS 603,33

9 OTRAS 272,36

2 2 3 TRANSPORTES 720,01

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 437,37

0 EDIFICIOS Y LOCALES 264,51

1 VEHICULOS 40,34

8 OTRO INMOVILIZADO 43,68

9 OTROS RIESGOS 88,84

2 2 5 TRIBUTOS 253,14

0 ESTATALES 39,69

1 AUTONOMICOS 3,61

2 LOCALES 209,84

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.354,33

2 INFORMACION Y DIVULGACION 1.437,62

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 270,06

1 DE COMUNICACION 1.167,56

3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.756,50

5 CUOTAS DE ASOCIACION 127,56

6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 684,87

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 625,53

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 59,34

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 33 -

HOJA : 3




20081

9 OTROS 347,78

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 42.104,94

0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5.779,61

1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 46,10

3 LIMPIEZA Y ASEO 3.020,54

4 SEGURIDAD 1.273,84

5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 163,63

6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 7.925,27

8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 19.596,40

1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 358,74

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.094,71

3COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO YENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.142,95

9 OTROS 4.299,55

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.076,14

2 3 0 DIETAS 908,40

2 3 1 LOCOMOCION 2.954,93

2 3 2 TRASLADOS 18,00

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 194,81

2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 102,92

2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 102,92

2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 28.789,59

2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 11.229,61

1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 8,43

2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 807,45

3 CON ENTES TERRITORIALES 1.001,52

4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,90

5 CON ENTIDADES PRIVADAS 9.133,13

6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 60,02

7CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DELA SEGURIDAD SOCIAL 35,12

8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 182,04

2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 3.036,59



3 CON ENTES TERRITORIALES 17,82






2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 7,02

3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 7,02

2 5 4CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO YTERAPIAS 7.697,02

3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3.367,25

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2.635,20

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 34 -

HOJA : 4




20081

2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 305,10

9 OTROS 426,95

5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.181,89

6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 13,50

7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 3.134,38

2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 417,76

1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 254,46

2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 163,30

2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.401,59

1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 41,76

2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.359,83

2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 564,00

2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 564,00

0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 564,00

3 GASTOS FINANCIEROS 80,81

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 79,53

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 20,68

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 58,85




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.602.104,84

4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63

4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.014.794,66

0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.006.654,20

9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 8.140,46

4 2 2 CAPITALES RENTA 1.510.237,43

1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.196.646,91

2 POR MUERTE 313.590,52

4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.009.766,54



4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.067.306,21

4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.819.080,00

1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 3.819.080,00

1 REGIMEN GENERAL 2.284.751,17

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 493.381,27

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4.660,64

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.186,92

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.035.100,00

4 8 4PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZOY LA LACTANCIA NATURAL 101.420,00

2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 81.523,49

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 81.523,49

4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 19.896,51

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 35 -

HOJA : 5




20081


4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 134.150,38

1 AUXILIO POR DEFUNCION 57,73

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 57,73

3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 110.659,23


4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 22.605,13


9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 828,29


4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 10.532,35

9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10.532,35


4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.095,40

1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.661,88

1 REGIMEN GENERAL 230,78

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,50

4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,00


2 PROTESIS 45,96



4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00


3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 18,00





8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 77,57




4 8 9 FARMACIA 28,08

0 RECETAS MEDICAS 28,08





TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.816.054,66

6 INVERSIONES REALES 2.847,35

6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.627,93


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 36 -

HOJA : 6




20081


0 ADQUISICIONES 262,85

1 CONSTRUCCIONES 109,51

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 961,62

6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 71,60


6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 572,28



6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 125,00

6 3INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS 219,42








TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.847,35

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.818.902,01

7.818.902,01TOTAL DEL ÁREA 1

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

- 37 -

Presupuesto




ASISTENCIA SANITARIA

2 2008

ACTIVIDADES


LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA


CL MEDIOS2008


2007




12 761.720,14 53.366,39708.353,75Otros gastos de funcionamiento

13 1.253.883,25 84.708,011.169.175,24TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 140.159,05 146.122,12 5.963,07

15 Inversiones 110.677,80 118.614,99 7.937,19





2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 39 -

Area:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

1.115.706,18 83.387,66ATENCION PRIMARIA DE SALUD21 1.032.318,52

402.914,18 15.220,61ATENCION ESPECIALIZADA22 387.693,57

98.608,271.518.620,361.420.012,09



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 41 -

HOJA : 1



ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

20082


1 3 LABORALES 401.167,53

1 3 0 LABORAL FIJO 357.606,11

1 OTROS DIRECTIVOS 3.233,28

0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 308,04






1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4,39

9 OTRAS 4,39












5 SEGUROS 3.430,49

9 OTROS 269,45







2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.482,55

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.057,34




2 0 9 CANONES 1.223,17



2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.373,49



2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.451,59


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 42 -

HOJA : 2




20082






2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.163,05

2 2 1 SUMINISTROS 125.220,10



1 AGUA 1.218,68

2 GAS 1.009,91

3 COMBUSTIBLE 1.242,59

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 46.631,19

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 46.480,74

2 HEMODERIVADOS 150,45

2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.003,43


4 LENCERIA Y VESTUARIO 3.312,52

0 LENCERIA 1.676,46

1 VESTUARIO 1.636,06

5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.714,47

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 46.731,31

0 IMPLANTES 12.226,55

1 MATERIAL DE LABORATORIO 2.216,58

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.819,77

3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 0,20

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 30.468,21

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.365,53

8 BANCO DE SANGRE 26,00

9 OTROS SUMINISTROS 3.811,72



1 POSTALES 4.402,40


9 OTRAS 736,37

2 2 3 TRANSPORTES 6.798,72

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5.856,44

0 EDIFICIOS Y LOCALES 1.436,48

1 VEHICULOS 589,68


9 OTROS RIESGOS 3.636,64

2 2 5 TRIBUTOS 2.368,89

0 ESTATALES 517,78

1 AUTONOMICOS 14,42

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 43 -

HOJA : 3




20082

2 LOCALES 1.836,69







6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.116,06

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.926,36


9 OTROS 1.794,13






5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.354,79





3COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO YENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,20

9 OTROS 7.087,80


2 3 0 DIETAS 3.628,74









2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 24.313,00





7CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DELA SEGURIDAD SOCIAL 1.566,31

8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 8.969,75





EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 44 -

HOJA : 4




20082



6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2.468,53




1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 10,18





2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 3.175,32

9 OTROS 2.989,06




2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 31.320,68

1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 21.745,76

2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 9.574,92




2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.253,43

2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.253,43








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.122,12

4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9.707,69

4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.698,01

4 7 9 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9,68

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 136.414,43

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 65,98

9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 65,98





2 PROTESIS 10.758,48


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 45 -

HOJA : 5




20082







4 8 9 FARMACIA 64.027,79

0 RECETAS MEDICAS 21.243,63


2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 42.784,16

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 42.784,16




6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.371,44


0 ADQUISICIONES 33.918,76

1 CONSTRUCCIONES 18.420,57




6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.539,53



6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5.234,98

6 3INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS 15.250,35












AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

- 47 -

Presupuesto




SERVICIOS SOCIALES

3 2008

ACTIVIDADES


LA GESTION DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


CL MEDIOS2008


2007

NÚMERO DE PERSONAS 8701.066 -19610

11 40.500,08 -314,6240.814,70Gastos de personal




14 Transferencias

15 Inversiones 4.843,14 2.752,97 -2.090,17

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.444,24 76.525,67 5.081,43


18 TOTAL GASTOS DEL ÁREA 71.444,24 76.525,67 5.081,43


2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 49 -

Area:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

76.525,67 5.081,43OTROS SERVICIOS SOCIALES34 71.444,24

5.081,4376.525,6771.444,24



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 51 -

HOJA : 1



ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

20083


1 3 LABORALES 30.571,61

1 3 0 LABORAL FIJO 29.002,48






1 3 1 LABORAL EVENTUAL 627,00

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 627,00


9 OTRAS 1,43

1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 940,70

1 4 OTRO PERSONAL 59,00

1 4 3 OTRO PERSONAL 59,00







1 SERVICIOS DE COMEDOR 535,41



4 ACCION SOCIAL 627,78

5 SEGUROS 261,44

9 OTROS 20,72










2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 519,46


2 0 9 CANONES 123,58






EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 52 -

HOJA : 2




20083


2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 614,80





1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.742,40





1 AGUA 104,23

2 GAS 101,74

3 COMBUSTIBLE 75,14






0 LENCERIA 43,48

1 VESTUARIO 28,32


1 MATERIAL DE LABORATORIO 0,60






1 POSTALES 637,82


9 OTRAS 229,67




1 VEHICULOS 40,66



2 2 5 TRIBUTOS 178,68

0 ESTATALES 26,38

1 AUTONOMICOS 1,87

2 LOCALES 150,43




EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 53 -

HOJA : 3




20083


3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,33





9 OTROS 335,54


0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 709,22



4 SEGURIDAD 695,92



8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 595,32

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 595,32

9 OTROS 737,22


2 3 0 DIETAS 582,89












TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 73.772,70













EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 54 -

HOJA : 4




20083












TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.525,67

76.525,67TOTAL DEL ÁREA 3

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

- 55 -

Presupuesto




TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 2008

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO


CL MEDIOS2008


2007






14 Transferencias 420.785,78 693.996,14 273.210,36

15 Inversiones 28.533,96 35.309,80 6.775,84

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 970.970,92 1.290.277,78 319.306,86

17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.573.458,34 1.590.252,49 16.794,15



2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 57 -

Area:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2.259.479,97 287.794,56GESTION DEL PATRIMONIO43 1.971.685,41

621.050,30 48.306,45ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES45 572.743,85

336.101,012.880.530,272.544.429,26



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 59 -

HOJA : 1



ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

20084


1 3 LABORALES 250.484,62

1 3 0 LABORAL FIJO 238.439,79

0 ALTOS CARGOS 3.952,06


0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 2.052,21







0 CASA VIVIENDA 20,40

9 OTRAS 19,07












5 SEGUROS 1.948,82

9 OTROS 160,15













2 0 9 CANONES 1.046,40





EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 60 -

HOJA : 2




20084













1 AGUA 421,73

2 GAS 190,89

3 COMBUSTIBLE 402,83



0 LENCERIA 34,21

1 VESTUARIO 237,40





1 POSTALES 5.181,07


9 OTRAS 1.107,71




1 VEHICULOS 139,93



2 2 5 TRIBUTOS 1.104,82

0 ESTATALES 181,78

1 AUTONOMICOS 23,45

2 LOCALES 899,59



0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.890,19



5 CUOTAS DE ASOCIACION 1.906,28



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 61 -

HOJA : 3




20084


9 OTROS 4.084,75











9 OTROS 5.216,79


2 3 0 DIETAS 5.154,79

2 3 1 LOCOMOCION 14.011,47


2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.847,01






3 GASTOS FINANCIEROS 2.796,62

3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 16,01

3 1 0 INTERESES 16,01

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.736,58


3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.513,90




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 783,23

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 783,23

4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780,23

1A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.ENCOMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 678,23

9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 102,00

4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,00






EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 62 -

HOJA : 4




20084





















7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693.212,91

7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91

7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91

4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91



8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.589.955,75

8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 1.245.417,03

8 0 0 A CORTO PLAZO 888.843,22

8 0 1 A LARGO PLAZO 356.573,81

8 1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 311.653,94

8 1 0 A CORTO PLAZO 146.663,84

8 1 1 A LARGO PLAZO 164.990,10

8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 12.463,70

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.708,66

0 AL PERSONAL 5.598,66

1 OTROS 110,00

8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6.755,04


8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.422,15

8 4 0 DEPOSITOS 3.965,02



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 63 -

HOJA : 5




20084

8 4 1 FIANZAS 7.457,13





9 PASIVOS FINANCIEROS 296,74

9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 275,00

9 1 3AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTORPUBLICO 275,00



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.590.252,49


RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 65 -



PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ÁREAS


PRESTACIONESECONOMICAS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

TESOR.INFOR.OTROS SERV.

CAPÍTULOS YARTÍCULOS

1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 1

EJERCICIO

2008

1 GASTOS DE PERSONAL 106.460,28 492.163,11 40.500,08 303.219,78 942.343,25

10 ALTOS CARGOS

11 PERSONAL EVENTUAL

12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO

13 LABORALES 83.713,24 401.167,53 30.571,61 250.484,62 765.937,00

14 OTRO PERSONAL 59,00 59,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 22.747,04 90.821,69 9.384,07 52.557,31 175.510,11

19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 173,89 485,40 177,85 837,14

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 107.408,73 761.380,63 33.264,62 254.955,44 1.157.009,42

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.718,12 35.694,03 4.945,28 26.192,39 74.549,82

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 4.324,53 34.296,68 2.673,39 14.447,64 55.742,24

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 61.833,43 264.191,97 21.138,91 191.647,60 538.811,91

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.076,14 11.461,29 3.928,17 21.022,33 40.487,93

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 102,92 390,29 431,24 963,31 1.887,76

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 28.789,59 413.092,94 441.882,53

26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS

29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 564,00 2.253,43 147,63 682,17 3.647,23

3 GASTOS FINANCIEROS 80,81 339,51 8,00 2.796,62 3.224,94

30 EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 16,01 16,01

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.

34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 79,53 339,49 8,00 2.736,58 3.163,60


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 7.602.104,84 146.122,12 783,23 7.749.010,19

40 A LA ADMON.DEL ESTADO

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63 3.534.798,63

43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.

44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS

46 A CORPORACIONES LOCALES

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.707,69 9.707,69

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.067.306,21 136.414,43 783,23 4.204.503,87

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.816.054,66 1.400.005,37 73.772,70 561.755,07 9.851.587,80

- 67 -




ÁREAS


PRESTACIONESECONOMICAS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES



1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 2.847,35 118.614,99 2.752,97 35.309,80 159.525,11

62 INVERSIONES NUEVAS 2.627,93 103.364,64 1.875,84 32.323,49 140.191,90

63 INVERSIONES DE REPOSICION 219,42 15.250,35 877,13 2.986,31 19.333,21

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 693.212,91 693.212,91



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91 693.212,91

73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBLIC.




77 A EMPRESAS PRIVADAS

78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO

79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.847,35 118.614,99 2.752,97 728.522,71 852.738,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.589.955,75 1.589.955,75

80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1.245.417,03 1.245.417,03

81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. 311.653,94 311.653,94

82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 12.463,70 12.463,70

84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.422,15 11.422,15

85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO

86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.

88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS

89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT. 8.998,93 8.998,93

9 PASIVOS FINANCIEROS 296,74 296,74

90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.

91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 275,00 275,00

93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.

96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL

99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 21,74 21,74

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.590.252,49 1.590.252,49

- 68 -



OPERACIONES DECAPITAL

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS





OPERACIONES

ÁREAS

2008EJERCICIO

HOJA : 3

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 7.816.054,66 2.847,35 7.818.902,01 7.818.902,01

2 ASISTENCIA SANITARIA 1.400.005,37 118.614,99 1.518.620,36 1.518.620,36

3 SERVICIOS SOCIALES 73.772,70 2.752,97 76.525,67 76.525,67

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 561.755,07 728.522,71 1.290.277,78 1.590.252,49 2.880.530,27

TOTAL PRESUPUESTO 9.851.587,80

- 69 -

852.738,02 10.704.325,82 1.590.252,49 12.294.578,31

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

- 71 -

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

- 73 -

Presupuesto


PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPO


GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

1 1 1 2008

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.


CL MEDIOS2008


2007




12 107.489,54 -4.537,69112.027,23Otros gastos de funcionamiento


14 Transferencias 6.901.112,09 7.602.104,84 700.992,75

15 Inversiones 2.102,01 2.847,35 745,34





2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 75 -

Grupo:

HOJA : 1

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

4.269.872,93 436.193,27INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES1102 3.833.679,66

3.549.029,08 270.938,99CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO1105 3.278.090,09

707.132,267.818.902,017.111.769,75

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 77 -

HOJA : 1


PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

20081 11


1 3 LABORALES 83.713,24

1 3 0 LABORAL FIJO 79.293,52


















5 SEGUROS 651,47

9 OTROS 51,85










2 0 9 CANONES 150,96













EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 78 -

HOJA : 2




20081 11





1 AGUA 141,72

2 GAS 60,46

3 COMBUSTIBLE 84,29






0 LENCERIA 21,23

1 VESTUARIO 67,77


0 IMPLANTES 239,52







1 POSTALES 1.172,92


9 OTRAS 272,36




1 VEHICULOS 40,34



2 2 5 TRIBUTOS 253,14

0 ESTATALES 39,69

1 AUTONOMICOS 3,61

2 LOCALES 209,84










EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 79 -

HOJA : 3




20081 11

9 OTROS 347,78












9 OTROS 4.299,55


2 3 0 DIETAS 908,40






























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 80 -

HOJA : 4




20081 11


9 OTROS 426,95



























2 POR MUERTE 313.590,52
















EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 81 -

HOJA : 5




20081 11




















2 PROTESIS 45,96
























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 82 -

HOJA : 6




20081 11





















7.818.902,01TOTAL DEL GRUPO 11


ATENCION PRIMARIA DE SALUD

- 83 -

Presupuesto




ATENCION PRIMARIA DE SALUD

2 2 1 2008

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS

CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.


CL MEDIOS2008


2007






14 Transferencias 127.568,69 134.443,90 6.875,21

15 Inversiones 89.323,96 102.388,24 13.064,28





2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 85 -

Grupo:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

1.115.706,18 83.387,66MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2122 1.032.318,52

83.387,661.115.706,181.032.318,52



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 87 -

HOJA : 1



GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

20082 21


1 3 LABORALES 293.647,81

1 3 0 LABORAL FIJO 263.169,02









9 OTRAS 4,39












5 SEGUROS 2.444,87

9 OTROS 202,82












2 0 9 CANONES 794,67








EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 88 -

HOJA : 2




20082 21










1 AGUA 622,58

2 GAS 271,19








0 LENCERIA 791,67

1 VESTUARIO 981,60











1 POSTALES 4.219,30


9 OTRAS 446,93




1 VEHICULOS 519,29



2 2 5 TRIBUTOS 1.524,56

0 ESTATALES 511,68

1 AUTONOMICOS 14,15

2 LOCALES 998,73


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 89 -

HOJA : 3




20082 21









9 OTROS 1.450,98











9 OTROS 3.924,10


2 3 0 DIETAS 3.405,48






















9 OTROS 2.911,56

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 90 -

HOJA : 4




20082 21






























2 PROTESIS 7,84






4 8 9 FARMACIA 64.027,79








EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 91 -

HOJA : 5




20082 21

























ATENCION ESPECIALIZADA

- 93 -

Presupuesto




ATENCION ESPECIALIZADA

2 2 2 2008

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS


CL MEDIOS2008


2007






14 Transferencias 12.590,36 11.678,22 -912,14

15 Inversiones 21.353,84 16.226,75 -5.127,09





2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 95 -

Grupo:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

402.914,18 15.220,61MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO2224 387.693,57

15.220,61402.914,18387.693,57



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 97 -

HOJA : 1



GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

20082 22


1 3 LABORALES 107.519,72

1 3 0 LABORAL FIJO 94.437,09


















5 SEGUROS 985,62

9 OTROS 66,63









2 0 9 CANONES 428,50














EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 98 -

HOJA : 2




20082 22




1 AGUA 596,10

2 GAS 738,72








0 LENCERIA 884,79

1 VESTUARIO 654,46













1 POSTALES 183,10

2 TELEGRAFICAS 8,80

9 OTRAS 289,44




1 VEHICULOS 70,39



2 2 5 TRIBUTOS 844,33

0 ESTATALES 6,10

1 AUTONOMICOS 0,27

2 LOCALES 837,96


2 INFORMACION Y DIVULGACION 352,18


1 DE COMUNICACION 292,63


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 99 -

HOJA : 3




20082 22





9 OTROS 343,15











9 OTROS 3.163,70

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 766,34

2 3 0 DIETAS 223,26

2 3 1 LOCOMOCION 509,33




















1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 573,26


9 OTROS 77,50

5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 131,25



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 100 -

HOJA : 4




20082 22
















1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00




























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 101 -

HOJA : 5




20082 22




402.914,18TOTAL DEL GRUPO 22


OTROS SERVICIOS SOCIALES

- 103 -

Presupuesto




OTROS SERVICIOS SOCIALES

3 3 4 2008

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.


CL MEDIOS2008


2007

NÚMERO DE PERSONAS 8701.066 -19610

11 40.500,08 -314,6240.814,70Gastos de personal




14 Transferencias

15 Inversiones 4.843,14 2.752,97 -2.090,17





2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 105 -

Grupo:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

76.525,67 5.081,43HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO3436 71.444,24

5.081,4376.525,6771.444,24



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 107 -

HOJA : 1



GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

20083 34


1 3 LABORALES 30.571,61

1 3 0 LABORAL FIJO 29.002,48









9 OTRAS 1,43














5 SEGUROS 261,44

9 OTROS 20,72












2 0 9 CANONES 123,58






EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 108 -

HOJA : 2




20083 34












1 AGUA 104,23

2 GAS 101,74

3 COMBUSTIBLE 75,14






0 LENCERIA 43,48

1 VESTUARIO 28,32








1 POSTALES 637,82


9 OTRAS 229,67




1 VEHICULOS 40,66



2 2 5 TRIBUTOS 178,68

0 ESTATALES 26,38

1 AUTONOMICOS 1,87

2 LOCALES 150,43




EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 109 -

HOJA : 3




20083 34







9 OTROS 335,54





4 SEGURIDAD 695,92





9 OTROS 737,22


2 3 0 DIETAS 582,89

























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 110 -

HOJA : 4




20083 34















GESTION DEL PATRIMONIO

- 111 -

Presupuesto




GESTION DEL PATRIMONIO

4 4 3 2008

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL


CL MEDIOS2008


2007

NÚMERO DE PERSONAS10

11 Gastos de personal


12 Otros gastos de funcionamiento

13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 420.031,24 693.212,91 273.181,67

15 Inversiones


17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.551.654,17 1.566.267,06 14.612,89



2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 113 -

Grupo:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

2.259.479,97 287.794,56ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4364 1.971.685,41

287.794,562.259.479,971.971.685,41



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 115 -

HOJA : 1



GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

20084 43









8 0 0 A CORTO PLAZO 888.843,22

8 0 1 A LARGO PLAZO 356.573,81


8 1 0 A CORTO PLAZO 146.663,84

8 1 1 A LARGO PLAZO 164.990,10











ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

- 117 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 4 5 2008

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.


CL MEDIOS2008


2007






14 Transferencias 754,54 783,23 28,69

15 Inversiones 28.533,96 35.309,80 6.775,84


17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.804,17 23.985,43 2.181,26



2007Diferencia

Presupuesto

2008

- 119 -

Grupo:

HOJA : 1


..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

621.050,30 48.306,45DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES4591 572.743,85

48.306,45621.050,30572.743,85



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 121 -

HOJA : 1



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

20084 45


1 3 LABORALES 250.484,62

1 3 0 LABORAL FIJO 238.439,79











9 OTRAS 19,07












5 SEGUROS 1.948,82

9 OTROS 160,15













2 0 9 CANONES 1.046,40





EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 122 -

HOJA : 2




20084 45













1 AGUA 421,73

2 GAS 190,89




0 LENCERIA 34,21

1 VESTUARIO 237,40





1 POSTALES 5.181,07


9 OTRAS 1.107,71




1 VEHICULOS 139,93



2 2 5 TRIBUTOS 1.104,82

0 ESTATALES 181,78

1 AUTONOMICOS 23,45

2 LOCALES 899,59









EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 123 -

HOJA : 3




20084 45


9 OTROS 4.084,75











9 OTROS 5.216,79


2 3 0 DIETAS 5.154,79

2 3 1 LOCOMOCION 14.011,47




























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 124 -

HOJA : 4




20084 45























8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.985,43




1 OTROS 110,00




8 4 0 DEPOSITOS 3.965,02



8 4 1 FIANZAS 7.457,13







RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 125 -



PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

GRUPOS DE PROGRAMAS


GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PRESTACIONES

ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ATENCION ES-PECIALIZADA

ASISTENCIASANITARIA

OTROS SERVIC.SOCIALES

SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2008

1 GASTOS DE PERSONAL 106.460,28 106.460,28 360.603,94 131.559,17 492.163,11 40.500,08 40.500,08

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 83.713,24 83.713,24 293.647,81 107.519,72 401.167,53 30.571,61 30.571,61

14 OTRO PERSONAL 59,00 59,00


16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 22.747,04 22.747,04 66.782,24 24.039,45 90.821,69 9.384,07 9.384,07


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 107.408,73 107.408,73 517.936,59 243.444,04 761.380,63 33.264,62 33.264,62

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.718,12 7.718,12 32.499,70 3.194,33 35.694,03 4.945,28 4.945,28

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 4.324,53 4.324,53 23.304,58 10.992,10 34.296,68 2.673,39 2.673,39

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 61.833,43 61.833,43 175.122,63 89.069,34 264.191,97 21.138,91 21.138,91

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.076,14 4.076,14 10.694,95 766,34 11.461,29 3.928,17 3.928,17

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 102,92 102,92 213,46 176,83 390,29 431,24 431,24

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 28.789,59 28.789,59 274.030,77 139.062,17 413.092,94


29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 564,00 564,00 2.070,50 182,93 2.253,43 147,63 147,63

3 GASTOS FINANCIEROS 80,81 80,81 333,51 6,00 339,51 8,00 8,00

30 EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.



35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 79,53 79,53 333,49 6,00 339,49 8,00 8,00


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 7.602.104,84 7.602.104,84 134.443,90 11.678,22 146.122,12



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63 3.534.798,63






48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.067.306,21 4.067.306,21 124.736,21 11.678,22 136.414,43

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.816.054,66 7.816.054,66 1.013.317,94 386.687,43 1.400.005,37 73.772,70 73.772,70

- 127 -




GRUPOS DE PROGRAMAS


ADMON.SERV.GRLES.TESORER



45 4 TOTAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2008

1 GASTOS DE PERSONAL 303.219,78 303.219,78 942.343,25

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 250.484,62 250.484,62 765.937,00

14 OTRO PERSONAL 59,00


16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 52.557,31 52.557,31 175.510,11

19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 177,85 177,85 837,14

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 254.955,44 254.955,44 1.157.009,42

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.192,39 26.192,39 74.549,82

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 14.447,64 14.447,64 55.742,24

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 191.647,60 191.647,60 538.811,91

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 21.022,33 21.022,33 40.487,93

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 963,31 963,31 1.887,76

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 441.882,53


29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 682,17 682,17 3.647,23

3 GASTOS FINANCIEROS 2.796,62 2.796,62 3.224,94

30 EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. 16,01 16,01 16,01



35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 2.736,58 2.736,58 3.163,60


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 783,23 783,23 7.749.010,19



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63





47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.707,69

48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 783,23 783,23 4.204.503,87

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 561.755,07 561.755,07 9.851.587,80

- 128 -




GRUPOS DE PROGRAMAS



ECONOMICASATEN. PRIMA-RIA DE SALUD


ASISTENCIASANITARIA


SERVICIOSSOCIALES

11 1 21 22 2 34 3

HOJA : 3

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 2.847,35 2.847,35 102.388,24 16.226,75 118.614,99 2.752,97 2.752,97

62 INVERSIONES NUEVAS 2.627,93 2.627,93 97.672,69 5.691,95 103.364,64 1.875,84 1.875,84

63 INVERSIONES DE REPOSICION 219,42 219,42 4.715,55 10.534,80 15.250,35 877,13 877,13

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.847,35 2.847,35 102.388,24 16.226,75 118.614,99 2.752,97 2.752,97

8 ACTIVOS FINANCIEROS

80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO

81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.


83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.

84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS




89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.

9 PASIVOS FINANCIEROS


91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.



99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

- 129 -




GRUPOS DE PROGRAMAS


GESTION DELPATRIMONIO




43 45 4 TOTAL

HOJA : 4

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 35.309,80 35.309,80 159.525,11

62 INVERSIONES NUEVAS 32.323,49 32.323,49 140.191,90

63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.986,31 2.986,31 19.333,21

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 693.212,91 693.212,91 693.212,91



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,91 693.212,91 693.212,91







79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 693.212,91 35.309,80 728.522,71 852.738,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.565.970,32 23.985,43 1.589.955,75 1.589.955,75

80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 1.245.417,03 1.245.417,03 1.245.417,03

81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. 311.653,94 311.653,94 311.653,94


83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 12.463,70 12.463,70 12.463,70

84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.422,15 11.422,15 11.422,15




89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT. 8.899,35 99,58 8.998,93 8.998,93

9 PASIVOS FINANCIEROS 296,74 296,74 296,74


91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. 275,00 275,00 275,00




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.566.267,06 23.985,43 1.590.252,49 1.590.252,49

- 130 -




TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS





OPERACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS

2008EJERCICIO

HOJA : 5

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 7.816.054,66 2.847,35 7.818.902,01 7.818.902,01


21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.013.317,94 102.388,24 1.115.706,18 1.115.706,18

22 ATENCION ESPECIALIZADA 386.687,43 16.226,75 402.914,18 402.914,18


34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 73.772,70 2.752,97 76.525,67 76.525,67


43 GESTION DEL PATRIMONIO 693.212,91 693.212,91 1.566.267,06 2.259.479,97

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 561.755,07 35.309,80 597.064,87 23.985,43 621.050,30



- 131 -

852.738,02 10.704.325,82 1.590.252,49 12.294.578,31

A.3.- POR PROGRAMAS

- 133 -

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

- 135 -

Programa:

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA


- 137 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 02EJERCICIO

2008

HOJA : 1

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

01 CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE 32,58

02 MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE 15,27 02

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 139,97 03

04 CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE 48,87 04

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 29,26 05

06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS 1.429,80 06

07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS 157,32 07

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS 32,88 08


CL2007


CL MEDIOSPresupuesto

Diferencia CLPresupuesto

2007

NÚMERO DE PERSONAS 2.5562.353

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS 1.607,04 09

203 1010

11 96.370,61 9.265,46 1187.105,15Gastos de personal

(En miles de euros)

12 103.421,92 -4.313,19 12107.735,11Otros gastos de funcionamiento

13 199.792,53 4.952,27 13194.840,26TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 3.636.801,59 4.067.306,21 430.504,62 14

15 Inversiones 2.037,81 2.774,19 736,38 15

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.833.679,66 4.269.872,93 436.193,27 16

17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17

18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.833.679,66 4.269.872,93 436.193,27 18

34,30

15,85

141,04

51,29

28,23

1.447,68

157,74

31,57

1.619,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

01

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

Presupuesto

2008

4.563.3624.311.13619 NUM.DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 19

156.530.180140.447.46620 NUM.DE DIAS DE BAJA,DEL PERIODO O ANTERIORES,DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 20

441.777388.13421 NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA 21

27.877.25925.421.29922 POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO 22

27.078.21625.001.56223 POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO 23

3.819.080,003.499.470,0024 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS 24

4.953.2644.675.14925 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO 25

2.535.1872.352.62760 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 60

130.022.208114.973.55761 NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO 61

2.634.2052.472.29962 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO 62

135.298.958119.611.34463 NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO 63

979964 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 64

5,004,7865 NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 65

452.247,29433.812,7066 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 66

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 139 -

HOJA : 1


PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

20081 11 1102


1 3 LABORALES 75.750,31

1 3 0 LABORAL FIJO 71.607,45


















5 SEGUROS 611,80

9 OTROS 51,85










2 0 9 CANONES 143,96













EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 140 -

HOJA : 2




20081 11 1102





1 AGUA 125,02

2 GAS 51,93

3 COMBUSTIBLE 65,71






0 LENCERIA 21,23

1 VESTUARIO 65,75


0 IMPLANTES 239,52







1 POSTALES 1.126,31


9 OTRAS 265,22




1 VEHICULOS 36,14



2 2 5 TRIBUTOS 230,71

0 ESTATALES 32,12

1 AUTONOMICOS 2,36

2 LOCALES 196,23










EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 141 -

HOJA : 3




20081 11 1102

9 OTROS 325,94












9 OTROS 4.279,87


2 3 0 DIETAS 832,60






























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 142 -

HOJA : 4




20081 11 1102


9 OTROS 426,95











































EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 143 -

HOJA : 5




20081 11 1102









2 PROTESIS 45,96



































EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 144 -

HOJA : 6




20081 11 1102










4.269.872,93TOTAL DEL PROGRAMA 1102

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 145 -

Programa:



- 147 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 05EJERCICIO

2008

HOJA : 1

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA

02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 02


CL2007




2007

NÚMERO DE PERSONAS 196182 14 1010

11 10.089,67 666,40 119.423,27Gastos de personal

(En miles de euros)

12 4.067,62 -224,50 124.292,12Otros gastos de funcionamiento

13 14.157,29 441,90 1313.715,39TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 3.264.310,50 3.534.798,63 270.488,13 14

15 Inversiones 64,20 73,16 8,96 15




8.343

2.162

9.808

1.981


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

01

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

Presupuesto

2008

1.196.646,911.063.437,8919 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 19

9.8088.34320 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 20

122.007,23127.464,6921 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 21

313.590,52308.701,5122 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22

1.9812.16223 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 23

158.299,10142.785,1624 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 24

16.474.09315.337.56725 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 25

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 149 -

HOJA : 1



PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

20081 11 1105


1 3 LABORALES 7.962,93

1 3 0 LABORAL FIJO 7.686,07












1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 463,84

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 159,64





5 SEGUROS 39,67


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 512,44

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 374,25






2 0 9 CANONES 7,00

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 240,94








2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 279,92

0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 193,27



2 2 1 SUMINISTROS 207,79

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 164,42

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 150 -

HOJA : 2




20081 11 1105

0 ENERGIA ELECTRICA 120,61

1 AGUA 16,70

2 GAS 8,53

3 COMBUSTIBLE 18,58





1 VESTUARIO 2,02



2 2 2 COMUNICACIONES 235,48

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 175,34

1 POSTALES 46,61

2 TELEGRAFICAS 6,39

9 OTRAS 7,14




1 VEHICULOS 4,20



2 2 5 TRIBUTOS 22,43

0 ESTATALES 7,57

1 AUTONOMICOS 1,25

2 LOCALES 13,61

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 958,61









9 OTROS 21,84




3 LIMPIEZA Y ASEO 228,78

4 SEGURIDAD 94,82


6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 97,38


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 151 -

HOJA : 3




20081 11 1105



9 OTROS 19,68


2 3 0 DIETAS 75,80




















2 POR MUERTE 313.590,52





6 INVERSIONES REALES 73,16

6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 73,16










TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73,16



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 153 -

Programa:



- 155 -

Área

2Grupo

2 1Programa

21 22EJERCICIO

2008

HOJA : 1

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 67,83

03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 03


CL2007




2007

NÚMERO DE PERSONAS 9.8509.517 333 1010


(En miles de euros)

12 518.270,10 41.213,93 12477.056,17Otros gastos de funcionamiento


14 Transferencias 127.568,69 134.443,90 6.875,21 14

15 Inversiones 89.323,96 102.388,24 13.064,28 15




2.557.516 2.746.458

70,84


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

02

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

Presupuesto

2008

2.695.3422.536.20819 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 19

10.332.5519.543.39020 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 20

2.746.4582.557.51622 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 22

1.130.4511.213.19223 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 23

16.062.02514.503.52028 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 157 -

HOJA : 1



PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

20082 21 2122


1 3 LABORALES 293.647,81

1 3 0 LABORAL FIJO 263.169,02









9 OTRAS 4,39












5 SEGUROS 2.444,87

9 OTROS 202,82












2 0 9 CANONES 794,67








EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 158 -

HOJA : 2




20082 21 2122










1 AGUA 622,58

2 GAS 271,19








0 LENCERIA 791,67

1 VESTUARIO 981,60











1 POSTALES 4.219,30


9 OTRAS 446,93




1 VEHICULOS 519,29



2 2 5 TRIBUTOS 1.524,56

0 ESTATALES 511,68

1 AUTONOMICOS 14,15

2 LOCALES 998,73


EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 159 -

HOJA : 3




20082 21 2122









9 OTROS 1.450,98











9 OTROS 3.924,10


2 3 0 DIETAS 3.405,48






















9 OTROS 2.911,56

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 160 -

HOJA : 4




20082 21 2122






























2 PROTESIS 7,84






4 8 9 FARMACIA 64.027,79








EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 161 -

HOJA : 5




20082 21 2122
























PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 163 -

Programa:



- 165 -

Área

2Grupo

2 2Programa

22 24EJERCICIO

2008

HOJA : 1

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL 60,06

02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE 5,71 02

03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE 618,54 03

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 456,51 04


CL2007




2007



(En miles de euros)



14 Transferencias 12.590,36 11.678,22 -912,14 14

15 Inversiones 21.353,84 16.226,75 -5.127,09 15

16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 387.693,57 402.914,18 15.220,61 16


18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 387.693,57 402.914,18 15.220,61 18

59,70

5,52

655,04

467,21


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

01

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

Presupuesto

2008

1.5211.48719 NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 19

345120 NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 20

9115121 NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS 21

1.6461.68922 NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 22

360.202358.16423 NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO 23

603.315596.32224 NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO 24

65.24762.73125 NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS 25

235.947,04221.538,3226 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 26

139.062,17132.211,0527 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 27

58.55251.52728 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 28

297.641289.61129 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 29

5,085,6230 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 30

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 167 -

HOJA : 1



PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

20082 22 2224


1 3 LABORALES 107.519,72

1 3 0 LABORAL FIJO 94.437,09


















5 SEGUROS 985,62

9 OTROS 66,63









2 0 9 CANONES 428,50














EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 168 -

HOJA : 2




20082 22 2224




1 AGUA 596,10

2 GAS 738,72








0 LENCERIA 884,79

1 VESTUARIO 654,46













1 POSTALES 183,10

2 TELEGRAFICAS 8,80

9 OTRAS 289,44




1 VEHICULOS 70,39



2 2 5 TRIBUTOS 844,33

0 ESTATALES 6,10

1 AUTONOMICOS 0,27

2 LOCALES 837,96






EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 169 -

HOJA : 3




20082 22 2224





9 OTROS 343,15











9 OTROS 3.163,70


2 3 0 DIETAS 223,26





















1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 573,26


9 OTROS 77,50

5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 131,25



EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 170 -

HOJA : 4




20082 22 2224
















1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 12,00




























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 171 -

HOJA : 5




20082 22 2224




402.914,18TOTAL DEL PROGRAMA 2224

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- 173 -

Programa:



- 175 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 36EJERCICIO

2008

HOJA : 1

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 3,15

02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 02

03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 03

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 04

05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 10,48 05

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 07

08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 08

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 09


CL2007




2007

NÚMERO DE PERSONAS 8701.066 -196 1010

11 40.500,08 -314,62 1140.814,70Gastos de personal

(En miles de euros)



14 Transferencias 14

15 Inversiones 4.843,14 2.752,97 -2.090,17 15




140.933

171.242

16.864

71.611

251.652

6.796

143.617

144.726

15.308

101.014

239.672

8.460

2,71

9,45


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

01

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

Presupuesto

2008

31.38437.14419 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 19

1.157.1561.177.85620 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 20

143.617140.93321 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21

144.726171.24222 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22

111.988126.67723 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23

15.30816.86424 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24

187.641206.88925 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25

1.556.1401.607.38926 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 26

16.474.09315.337.56727 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27

4.7764.61629 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 29

101.01471.61130 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 30

1.021.4501.306.31031 NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 31

239.672251.65232 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 32

8.4606.79633 NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 33

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 177 -

HOJA : 1



PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

20083 34 3436


1 3 LABORALES 30.571,61

1 3 0 LABORAL FIJO 29.002,48









9 OTRAS 1,43














5 SEGUROS 261,44

9 OTROS 20,72












2 0 9 CANONES 123,58






EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 178 -

HOJA : 2




20083 34 3436












1 AGUA 104,23

2 GAS 101,74

3 COMBUSTIBLE 75,14






0 LENCERIA 43,48

1 VESTUARIO 28,32








1 POSTALES 637,82


9 OTRAS 229,67




1 VEHICULOS 40,66



2 2 5 TRIBUTOS 178,68

0 ESTATALES 26,38

1 AUTONOMICOS 1,87

2 LOCALES 150,43




EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 179 -

HOJA : 3




20083 34 3436







9 OTROS 335,54





4 SEGURIDAD 695,92





9 OTROS 737,22


2 3 0 DIETAS 582,89

























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 180 -

HOJA : 4




20083 34 3436














PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 181 -

Programa:



- 183 -

Área

4Grupo

4 3Programa

43 64EJERCICIO

2008

HOJA : 1

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL 2,74

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL 15,33 09


CL2007




2007

NÚMERO DE PERSONAS 1010

11 11Gastos de personal

(En miles de euros)

12 12Otros gastos de funcionamiento

13 13TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

14 Transferencias 420.031,24 693.212,91 273.181,67 14

15 Inversiones 15


17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.551.654,17 1.566.267,06 14.612,89 17


3,17

13,95


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

02

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Presupuesto

2008

3.534.351,212.885.088,7124 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 24

112.042,7379.119,8925 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 25

1.556.150,841.587.160,1640 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 40

11.154.590,0010.354.740,0041 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) 41

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 185 -

HOJA : 1



PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

20084 43 4364









8 0 0 A CORTO PLAZO 888.843,22

8 0 1 A LARGO PLAZO 356.573,81


8 1 0 A CORTO PLAZO 146.663,84

8 1 1 A LARGO PLAZO 164.990,10










PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 187 -

Programa:



- 189 -

Área

4Grupo

4 5Programa

45 91EJERCICIO

2008

HOJA : 1

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

2008

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2007

Presupuesto

2008CL

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 3,95

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,99 08

09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 114,67 09


CL2007




2007



(En miles de euros)



14 Transferencias 754,54 783,23 28,69 14

15 Inversiones 28.533,96 35.309,80 6.775,84 15


17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.804,17 23.985,43 2.181,26 17


4,18

18,85

114,36


..............................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

01

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

Presupuesto

2008

6.867.4165.955.75925 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 25

286.791235.26126 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26

2.102.577,611.965.983,1740 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 40

11.154.590,0010.354.740,0041 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 41

18.385.47617.144.70642 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 42

EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 191 -

HOJA : 1



PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

20084 45 4591


1 3 LABORALES 250.484,62

1 3 0 LABORAL FIJO 238.439,79











9 OTRAS 19,07












5 SEGUROS 1.948,82

9 OTROS 160,15













2 0 9 CANONES 1.046,40





EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 192 -

HOJA : 2




20084 45 4591













1 AGUA 421,73

2 GAS 190,89




0 LENCERIA 34,21

1 VESTUARIO 237,40





1 POSTALES 5.181,07


9 OTRAS 1.107,71




1 VEHICULOS 139,93



2 2 5 TRIBUTOS 1.104,82

0 ESTATALES 181,78

1 AUTONOMICOS 23,45

2 LOCALES 899,59









EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 193 -

HOJA : 3




20084 45 4591


9 OTROS 4.084,75











9 OTROS 5.216,79


2 3 0 DIETAS 5.154,79

2 3 1 LOCOMOCION 14.011,47




























EJERCICIO


TOTAL



CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO


- 194 -

HOJA : 4




20084 45 4591























8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.985,43




1 OTROS 110,00




8 4 0 DEPOSITOS 3.965,02



8 4 1 FIANZAS 7.457,13







RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 195 -



PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS


INCAPAC.TEMP.YOTRAS PRES.

CAPIT.RENTA YOTRAS COM.F.


ECONOMICASMEDIC.AMBULAT

MUTUAS A.T.ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

MEDIC.HOSPIT.MUTUAS A.T.

1102 1105 11 1 2122 21 2224

HOJA : 1

EJERCICIO

2008


10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 75.750,31 7.962,93 83.713,24 83.713,24 293.647,81 293.647,81 107.519,72

14 OTRO PERSONAL





20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.205,68 512,44 7.718,12 7.718,12 32.499,70 32.499,70 3.194,33

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 4.083,59 240,94 4.324,53 4.324,53 23.304,58 23.304,58 10.992,10


23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 3.694,76 381,38 4.076,14 4.076,14 10.694,95 10.694,95 766,34


25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 28.789,59 28.789,59 28.789,59 274.030,77 274.030,77 139.062,17


29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 554,30 9,70 564,00 564,00 2.070,50 2.070,50 182,93

3 GASTOS FINANCIEROS 54,13 26,68 80,81 80,81 333,51 333,51 6,00

30 EMPRESTITOS

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.



35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 52,85 26,68 79,53 79,53 333,49 333,49 6,00

39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 1,28 1,28 1,28 0,02 0,02

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.067.306,21 3.534.798,63 7.602.104,84 7.602.104,84 134.443,90 134.443,90 11.678,22



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63 3.534.798,63 3.534.798,63






48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.067.306,21 4.067.306,21 4.067.306,21 124.736,21 124.736,21 11.678,22

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.267.098,74 3.548.955,92 7.816.054,66 7.816.054,66 1.013.317,94 1.013.317,94 386.687,43

- 197 -




PROGRAMAS



ASISTENCIASANITARIA

HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.


SERVICIOSSOCIALES

DIRECCION YSERV.GRALES.


22 2 3436 34 3 4591 45

HOJA : 2

EJERCICIO

2008


10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 107.519,72 401.167,53 30.571,61 30.571,61 30.571,61 250.484,62 250.484,62

14 OTRO PERSONAL 59,00 59,00 59,00



19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. 173,89 485,40 485,40 485,40 177,85 177,85


20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.194,33 35.694,03 4.945,28 4.945,28 4.945,28 26.192,39 26.192,39

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 10.992,10 34.296,68 2.673,39 2.673,39 2.673,39 14.447,64 14.447,64


23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 766,34 11.461,29 3.928,17 3.928,17 3.928,17 21.022,33 21.022,33


25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 139.062,17 413.092,94


29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 182,93 2.253,43 147,63 147,63 147,63 682,17 682,17

3 GASTOS FINANCIEROS 6,00 339,51 8,00 8,00 8,00 2.796,62 2.796,62

30 EMPRESTITOS




35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 6,00 339,49 8,00 8,00 8,00 2.736,58 2.736,58


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 11.678,22 146.122,12 783,23 783,23









48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 11.678,22 136.414,43 783,23 783,23

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 386.687,43 1.400.005,37 73.772,70 73.772,70 73.772,70 561.755,07 561.755,07

- 198 -




PROGRAMAS




4 TOTAL

HOJA : 3

EJERCICIO

2008

1 GASTOS DE PERSONAL 303.219,78 942.343,25

10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 250.484,62 765.937,00



16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 52.557,31 175.510,11


2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 254.955,44 1.157.009,42

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 26.192,39 74.549,82

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 14.447,64 55.742,24

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 191.647,60 538.811,91

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 21.022,33 40.487,93

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 963,31 1.887,76

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 441.882,53


29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 682,17 3.647,23

3 GASTOS FINANCIEROS 2.796,62 3.224,94

30 EMPRESTITOS




35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 2.736,58 3.163,60


4 TRANSFERENC. CORRIENTES 783,23 7.749.010,19



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,63






48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 783,23 4.204.503,87

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 561.755,07 9.851.587,80

- 199 -




PROGRAMAS


INCAPAC.TEMP.YOTRAS PRES.

CAPIT.RENTA YOTRAS COM.F.


ECONOMICASMEDIC.AMBULAT

MUTUAS A.T.ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

MEDIC.HOSPIT.MUTUAS A.T.

1102 1105 11 1 2122 21 2224

HOJA : 4

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 2.774,19 73,16 2.847,35 2.847,35 102.388,24 102.388,24 16.226,75

62 INVERSIONES NUEVAS 2.554,77 73,16 2.627,93 2.627,93 97.672,69 97.672,69 5.691,95

63 INVERSIONES DE REPOSICION 219,42 219,42 219,42 4.715,55 4.715,55 10.534,80

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.774,19 73,16 2.847,35 2.847,35 102.388,24 102.388,24 16.226,75

8 ACTIVOS FINANCIEROS

80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO

81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.







89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.



91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.



99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

- 200 -




PROGRAMAS



ASISTENCIASANITARIA

HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB.


SERVICIOSSOCIALES

ADMINISTRAC.PATRIMONIO

GESTION DELPATRIMONIO

22 2 3436 34 3 4364 43

HOJA : 5

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 16.226,75 118.614,99 2.752,97 2.752,97 2.752,97

62 INVERSIONES NUEVAS 5.691,95 103.364,64 1.875,84 1.875,84 1.875,84

63 INVERSIONES DE REPOSICION 10.534,80 15.250,35 877,13 877,13 877,13











79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.226,75 118.614,99 2.752,97 2.752,97 2.752,97 693.212,91 693.212,91

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.565.970,32 1.565.970,32









89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT. 8.899,35 8.899,35







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.566.267,06 1.566.267,06

- 201 -




PROGRAMAS


DIRECCION YSERV.GRALES.




4591 45 4 TOTAL

HOJA : 6

EJERCICIO

2008

6 INVERSIONES REALES 35.309,80 35.309,80 35.309,80 159.525,11

62 INVERSIONES NUEVAS 32.323,49 32.323,49 32.323,49 140.191,90

63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.986,31 2.986,31 2.986,31 19.333,21











79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.309,80 35.309,80 728.522,71 852.738,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.985,43 23.985,43 1.589.955,75 1.589.955,75




83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 12.463,70 12.463,70 12.463,70 12.463,70

84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 11.422,15 11.422,15 11.422,15 11.422,15




89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT. 99,58 99,58 8.998,93 8.998,93







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.985,43 23.985,43 1.590.252,49 1.590.252,49

- 202 -




TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS





OPERACIONES

PROGRAMAS

2008EJERCICIO

HOJA : 7

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 4.267.098,74 2.774,19 4.269.872,93 4.269.872,93

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 3.548.955,92 73,16 3.549.029,08 3.549.029,08

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 7.816.054,66 2.847,35 7.818.902,01 7.818.902,01


2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.013.317,94 102.388,24 1.115.706,18 1.115.706,18

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.013.317,94 102.388,24 1.115.706,18 1.115.706,18

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 386.687,43 16.226,75 402.914,18 402.914,18

22 ATENCION ESPECIALIZADA 386.687,43 16.226,75 402.914,18 402.914,18


3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 73.772,70 2.752,97 76.525,67 76.525,67

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 73.772,70 2.752,97 76.525,67 76.525,67


4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 693.212,91 693.212,91 1.566.267,06 2.259.479,97

43 GESTION DEL PATRIMONIO 693.212,91 693.212,91 1.566.267,06 2.259.479,97

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 561.755,07 35.309,80 597.064,87 23.985,43 621.050,30

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 561.755,07 35.309,80 597.064,87 23.985,43 621.050,30



- 203 -

852.738,02 10.704.325,82 1.590.252,49 12.294.578,31

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

- 205 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL


POR CONCEPTO


AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LASEG.SOCIAL 2008

EJERCICIO

HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL1 942.343,25

31 765.937,003 LABORALES1

31 LABORAL FIJO 704.341,900

ALTOS CARGOS 3.952,060

OTROS DIRECTIVOS 18.157,351

DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 2.548,950

OTROS DIRECTIVOS 15.608,409

OTRO PERSONAL 682.232,499

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 682.232,490

31 LABORAL EVENTUAL 44.926,041

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 44.926,040

31 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 45,292

CASA VIVIENDA 20,400

OTRAS 24,899

31 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 16.623,777

41 59,004 OTRO PERSONAL1


61 175.510,116 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR1


CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 131.085,780

61 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1.481,451

61 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 42.942,882

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.044,110

SERVICIOS DE COMEDOR 6.954,581

TRANSPORTE DE PERSONAL 439,252

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 395,103

ACCION SOCIAL 13.315,454

SEGUROS 6.292,225

OTROS 502,179

91 837,149 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR1


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 837,140

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2 1.157.009,42

02 74.549,820 ARRENDAMIENTOS Y CANONES2

02 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 60,000

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 2

02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.218,572

02 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.951,853

02 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.407,704

02 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 513,505

02 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.847,216

02 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6,888

02 CANONES 2.544,119

12 55.742,241 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION2

12 TERRENOS Y BIENES NATURALES 413,100

12 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.596,492

12 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.322,663

12 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 747,794

12 MOBILIARIO Y ENSERES 4.623,615

12 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 10.479,366

12 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 559,239

22 538.811,912 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2

22 MATERIAL DE OFICINA 37.291,480

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.363,720

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.179,481

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.748,282

22 SUMINISTROS 138.899,311

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 24.066,060

ENERGIA ELECTRICA 19.011,850

AGUA 1.886,361

GAS 1.363,002

COMBUSTIBLE 1.804,853

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 46.700,971

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 46.550,520

HEMODERIVADOS 150,452

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.089,412

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1.359,513

LENCERIA Y VESTUARIO 3.744,934

LENCERIA 1.775,380

VESTUARIO 1.969,551

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.714,475

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 3

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 47.170,776

IMPLANTES 12.466,070

MATERIAL DE LABORATORIO 2.217,181

MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.820,872

MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 0,203

OTRO MATERIAL SANITARIO 30.666,454

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.320,267

BANCO DE SANGRE 26,008

OTROS SUMINISTROS 5.706,939

22 COMUNICACIONES 48.844,122

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 34.074,310

POSTALES 11.394,211

TELEGRAFICAS 1.029,492

OTRAS 2.346,119

22 TRANSPORTES 12.639,323

22 PRIMAS DE SEGUROS 7.638,664

EDIFICIOS Y LOCALES 2.365,980

VEHICULOS 810,611

OTRO INMOVILIZADO 333,718

OTROS RIESGOS 4.128,369

22 TRIBUTOS 3.905,535

ESTATALES 765,630

AUTONOMICOS 43,351

LOCALES 3.096,552

22 GASTOS DIVERSOS 44.349,976

INFORMACION Y DIVULGACION 13.367,222

DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.250,030

DE COMUNICACION 10.117,191

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 12.708,133

CUOTAS DE ASOCIACION 2.052,695

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9.659,736

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8.589,270

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.070,461

OTROS 6.562,209

22 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 245.243,527

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 4

INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 21.950,470

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICASGENERALES

1.192,741

LIMPIEZA Y ASEO 43.669,173

SEGURIDAD 13.533,864

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.718,025

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 32.874,336

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 109.963,578

SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 662,281

SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 29.970,502

COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO YENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

79.330,793

OTROS 17.341,369

32 40.487,933 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO2

32 DIETAS 10.274,820

32 LOCOMOCION 27.368,761

32 TRASLADOS 66,412

32 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.777,943

42 1.887,764 GASTOS DE PUBLICACIONES2

42 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.887,760

52 441.882,535 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS2

52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 146.494,401

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 245,201

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 25.120,452

CON ENTES TERRITORIALES 2.467,443

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 21,914

CON ENTIDADES PRIVADAS 107.266,155

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 620,036

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DELA SEGURIDAD SOCIAL

1.601,437

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 9.151,798

52 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 133.612,252

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 791,571

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 40.402,292

CON ENTES TERRITORIALES 3.613,843

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 163,944

CON ENTIDADES PRIVADAS 64.818,145

CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2.479,646

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 5

CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DELA SEGURIDAD SOCIAL

2.645,677

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 18.697,168

52 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 31,963

HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 10,181

OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 21,783

52 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO YTERAPIAS

99.051,974

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 27.056,533

CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 20.160,101

CONCIERTOS PARA T.A.C. 3.480,422

OTROS 3.416,019

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 19.294,715

CONCIERTOS PARA ALERGIAS 51,306

OTROS SERVICIOS ESPECIALES 52.649,437

52 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 31.738,445

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 22.000,221

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 9.738,222


REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 952,871

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 30.000,642

92 3.647,239 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR2


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3.647,230

GASTOS FINANCIEROS3 3.224,94

13 16,011 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL3

13 INTERESES 16,010

53 3.163,605 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS3

53 INTERESES DE DEMORA 243,362

53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.920,249




TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 7.749.010,19

24 3.534.798,632 A LA SEGURIDAD SOCIAL4

24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.014.794,661

DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.006.654,200

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 6


24 CAPITALES RENTA 1.510.237,432

POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.196.646,911

POR MUERTE 313.590,522

24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.009.766,543

DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.005.637,880


74 9.707,697 A EMPRESAS PRIVADAS4

74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.698,011

74 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9,689

84 4.204.503,878 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO4

84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780,230

A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.ENCOMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.

678,231

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 102,009

84 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.819.080,002

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 3.819.080,001

REGIMEN GENERAL 2.284.751,171

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 493.381,272

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4.660,644

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.186,925

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.035.100,007

84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZOY LA LACTANCIA NATURAL

101.420,004

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 81.523,492

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 81.523,497

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 19.896,514


84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 134.150,386

AUXILIO POR DEFUNCION 57,731

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 57,737

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 110.659,233


INDEMNIZACIONES POR BAREMO 22.605,134


OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 828,299


CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 7

84 PRESTACIONES SOCIALES 10.598,337

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10.598,339


84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 74.419,068

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 61.940,931

REGIMEN GENERAL 230,781

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,502

REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 1,004


PROTESIS 10.804,442



REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,004


VEHICULOS PARA INVALIDOS 888,273





OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 79,738




84 FARMACIA 64.055,879

RECETAS MEDICAS 21.271,710





PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 42.784,162

BOTIQUINES DE EMPRESAS 42.784,164

9.851.587,80TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

INVERSIONES REALES6 159.525,11

26 140.191,902 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS6

26 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.811,520

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 8

26 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.567,062

ADQUISICIONES 40.730,890

CONSTRUCCIONES 20.836,171


26 MATERIAL DE TRANSPORTE 609,564


26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9.443,166



26 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.088,529

36 19.333,213 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6

36 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 658,902

CONSTRUCCIONES 658,901


36 MATERIAL DE TRANSPORTE 203,374


36 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.114,166



36 INMOVILIZADO INMATERIAL 269,589

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 693.212,91

27 693.212,912 A LA SEGURIDAD SOCIAL7

27 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,910

A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,914

852.738,02TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

10.704.325,82TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS8 1.589.955,75

08 1.245.417,030 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO8

08 A CORTO PLAZO 888.843,220

08 A LARGO PLAZO 356.573,811

18 311.653,941 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8

18 A CORTO PLAZO 146.663,840

18 A LARGO PLAZO 164.990,101

38 12.463,703 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



EJERCICIO

HOJA : 9

38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.708,660


OTROS 110,001

38 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6.755,041


48 11.422,154 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS8

48 DEPOSITOS 3.965,020

A CORTO PLAZO 792,740

A LARGO PLAZO 3.172,281

48 FIANZAS 7.457,131

A CORTO PLAZO 4.592,880

A LARGO PLAZO 2.864,251

98 8.998,939 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR8


PASIVOS FINANCIEROS9 296,74

19 275,001 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL9

19 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTORPUBLICO

275,003




12.294.578,31TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 217 -



G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

2008EJERCICIO

HOJA : 1

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001


1 GASTOS DE PERSONAL 92.278,80 48.749,49 35.230,2283.326,74 27.478,52 15.704,74 12.176,68

13 LABORALES 77.686,26 38.889,69 30.413,3864.534,36 22.881,60 13.033,33 10.045,92

14 OTRO PERSONAL

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.592,54 9.859,80 4.816,8418.792,38 4.596,92 2.671,41 2.130,76

19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS

128.990,47 70.961,31 38.644,27117.579,40 19.931,31 21.048,46 14.654,15

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.539,00 4.954,56 2.795,309.581,35 2.110,05 1.241,20 1.061,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION 5.817,00 6.995,01 1.211,396.798,58 947,36 1.335,98 787,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.121,47 35.050,10 12.587,9944.785,48 9.942,31 8.185,31 6.268,92

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL 6.585,00 2.266,70 1.142,414.323,00 1.001,82 538,80 458,23

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54,02 5,70

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS 44.928,00 21.640,92 20.901,4852.090,99 5.929,77 9.747,17 6.079,00


3 GASTOS FINANCIEROS 537,08 122,70 149,67441,36 95,10 76,80 18,49

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 16,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS 537,08 91,52 133,67441,36 95,10 76,80 18,49

39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 31,18

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 628.489,82 344.548,71 280.006,27573.266,61 198.926,59 120.745,12 98.817,31

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 274.206,39 160.650,45 114.625,40273.174,03 92.656,96 49.618,76 44.641,11

47 A EMPRESAS PRIVADAS 498,78 223,55867,00 80,56 192,62 117,30

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO 353.784,65 183.898,26 165.157,32299.225,58 106.189,07 70.933,74 54.058,90

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 354.030,43464.382,21850.296,17125.666,63774.614,11 246.431,52 157.575,12

6 INVERSIONES REALES 14.470,82 4.933,99 7.573,7315.644,49 3.539,70 2.248,49 1.330,04

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

14.390,82 4.208,99 7.573,7315.136,49 3.539,70 1.676,62 1.162,54

63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

80,00 725,00508,00 571,87 167,50

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108.000,00 3.207,32 7.313,0026.345,40 7.000,00 6.969,44 6.000,00


TOTAL OPERACIONES CAPITAL 14.886,738.141,31122.470,8241.989,89 10.539,70 9.217,93 7.330,04


80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTORPUBLICO 128.000,00 35.923,4567.359,72 7.173,57 14.110,00 16.661,87

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOSFUERA DEL SECTOR PUBLICO 48.393,64 71.832,59 14.234,5625.504,90 9.211,40 19.800,80

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DELSECTOR PUBLICO 3.000,00 330,00 42,001.030,00 50,00 24,94 50,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1.000,00 600,00 455,281.930,00 110,09 104,72 1.425,00

86 ADQUISICION DE ACCIONES YPARTICIPACIONES FUERA DEL SECTORPUBLICO

89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 3.135,83

9 PASIVOS FINANCIEROS 71,00204,00

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDANACIONAL 71,00204,00

- 219 -




2008EJERCICIO

HOJA : 2

MUTUAS Y CENTROS

015011010002 003 007001




- 220 -

TOTAL ENTIDAD 915.564,45 273.516,28 201.037,51 151.133,54 1.153.160,63 545.286,11 419.643,45




2008EJERCICIO

HOJA : 3

MUTUAS Y CENTROS

115072061025 035 039021



13 LABORALES 132.483,17 4.996,10 5.372,522.988,58 2.305,13 6.419,93 11.924,84


16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 29.000,43 1.051,53 1.324,02514,40 468,95 1.197,59 3.025,28

19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 84,01180,51 572,62


192.904,60 4.999,60 8.032,383.653,71 5.291,55 15.414,71 26.560,06

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 11.118,60 559,96 154,89171,67 180,20 628,00 1.994,30

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION 11.615,60 167,44 323,84196,44 352,60 823,50 524,38


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL 4.257,00 225,53 376,2192,90 106,50 293,20 1.497,70

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9,12


29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 285,2310,89 147,63


31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.836.876,32 35.975,42 53.073,1432.786,21 33.324,54 82.994,01 119.755,71


47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.713,60 26,11 82,0555,58 30,60 71,40 112,39



6 INVERSIONES REALES 30.169,02 955,30 830,511.533,05 560,00 957,00 560,76


19.644,10 952,20 830,511.529,20 523,00 950,00 560,76


10.524,92 3,103,85 37,00 7,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243.110,00 3.500,00 3.669,162.500,00 1.518,31 12.500,00 1.250,97




80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTORPUBLICO 398.700,13 4.915,85 12.820,604.683,47 2.615,89 23.789,78 16.515,85

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOSFUERA DEL SECTOR PUBLICO 16.502,33860,00

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DELSECTOR PUBLICO 2.200,00 3,00 159,2720,00 108,40

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 2.670,00 14,00 3,50159,00 75,00 67,25


89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 1.678,82 626,72


91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDANACIONAL

- 221 -




2008EJERCICIO

HOJA : 4

MUTUAS Y CENTROS

115072061025 035 039021




- 222 -

TOTAL ENTIDAD 48.871,67 47.700,99 143.359,25 179.802,37 2.885.125,85 58.263,46 86.061,82




2008EJERCICIO

HOJA : 5

MUTUAS Y CENTROS

275274272183 201 267151



13 LABORALES 5.823,31 78.033,97 67.295,41118.767,78 13.716,68 8.249,12 25.633,21

14 OTRO PERSONAL

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.057,51 16.677,25 16.112,8633.267,14 2.362,49 1.846,41 6.147,58



8.452,95 88.009,72 102.657,67173.339,93 16.108,12 23.145,26 31.055,16

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.033,66 5.986,09 7.188,8710.105,50 675,93 741,85 2.159,48

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION 308,34 2.774,31 2.315,736.915,41 668,56 512,94 1.790,84


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL 303,07 4.800,76 2.849,296.000,20 435,65 535,37 1.132,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.242,42459,50 107,00




31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,01



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.482,42 674.436,56 699.334,251.270.254,91 126.170,90 141.272,48 195.253,56


47 A EMPRESAS PRIVADAS 61,20 568,54 827,963.315,00 199,16 199,18 246,84


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 885.506,06857.292,9861.826,19258.129,511.596.269,25 158.383,20 174.527,27

6 INVERSIONES REALES 1.109,20 12.329,50 16.954,4727.267,27 2.276,60 1.155,00 6.468,77


1.109,20 11.546,81 13.993,9226.104,64 1.344,08 1.115,00 5.935,97


782,69 2.960,551.162,63 932,52 40,00 532,80

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.338,69 60.000,00109.000,00 7.470,62 2.500,00

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 81.338,69 60.000,00109.000,00 7.470,62 2.500,00



80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTORPUBLICO 6.763,63 101.721,79 139.359,34180.464,60 15.233,04 5.207,17 19.208,18

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOSFUERA DEL SECTOR PUBLICO 16.087,0977.436,58 2.790,05 1.000,00

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DELSECTOR PUBLICO 450,00 736,60 2.024,001.426,70 66,76 195,00 190,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 99,69 594,16 176,00417,11 44,45 100,00 240,00


89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 3.474,22


91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDANACIONAL

- 223 -




2008EJERCICIO

HOJA : 6

MUTUAS Y CENTROS

275274272183 201 267151




- 224 -

TOTAL ENTIDAD 1.992.281,51 186.264,72 185.658,66 286.736,46 70.248,71 1.070.100,81 1.104.019,87




2008EJERCICIO

HOJA : 7

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

TOTALCENTROS



1 GASTOS DE PERSONAL 11.862,65 942.343,2516.576,08 930.480,60 3.562,37 8.300,28

13 LABORALES 10.468,81 765.937,0013.973,90 755.468,19 2.938,72 7.530,09

14 OTRO PERSONAL 59,0059,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.393,84 175.510,112.602,18 174.116,27 623,65 770,19

19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 837,14837,14


13.786,97 1.157.009,4231.787,66 1.143.222,45 3.266,78 10.520,19

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 287,99 74.549,822.280,37 74.261,83 108,00 179,99

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION 985,59 55.742,241.574,40 54.756,65 339,52 646,07

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.631,17 538.811,9112.789,54 529.180,74 1.938,82 7.692,35

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL 64,03 40.487,931.202,56 40.423,90 25,30 38,73

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.887,7610,00 1.887,76

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS 2.818,19 441.882,5311.228,27 439.064,34 855,14 1.963,05

29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 3.647,232.702,52 3.647,23

3 GASTOS FINANCIEROS 0,73 3.224,9463,00 3.224,21 0,73

31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 16,0116,01

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS 0,73 3.163,6063,00 3.162,87 0,73


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.749.010,19156.219,33 7.749.010,19

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.534.798,6368.148,63 3.534.798,63

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.707,69218,27 9.707,69

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO 4.204.503,8787.852,43 4.204.503,87

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.851.587,8025.650,3518.821,20204.646,07 9.825.937,45 6.829,15

6 INVERSIONES REALES 1.259,15 159.525,115.398,25 158.265,96 394,28 864,87


965,37 140.191,905.398,25 139.226,53 100,50 864,87


293,78 19.333,2119.039,43 293,78

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693.212,9120,00 693.212,91

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 693.212,9120,00 693.212,91

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 852.738,021.259,155.418,25 851.478,87 394,28 864,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.955,63 1.589.955,7544.810,74 1.581.000,12 1.421,85 7.533,78

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTORPUBLICO 8.887,70 1.245.417,0335.301,40 1.236.529,33 1.403,85 7.483,85

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOSFUERA DEL SECTOR PUBLICO 311.653,948.000,00 311.653,94

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DELSECTOR PUBLICO 37,03 12.463,70320,00 12.426,67 18,00 19,03

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 30,90 11.422,151.106,00 11.391,25 30,90


89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES DE IMPUTAR 8.998,9383,34 8.998,93

9 PASIVOS FINANCIEROS 296,74296,74

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDANACIONAL 275,00275,00

- 225 -




2008EJERCICIO

HOJA : 8

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

TOTALCENTROS




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.955,6344.810,74 1.581.296,86 1.421,85 7.533,78 1.590.252,49

- 226 -

TOTAL ENTIDAD 254.875,06 12.258.713,18 8.645,28 27.219,85 35.865,13 12.294.578,31




HOJA : 9

EJERCICIO

2008

OPERACIONES

MUTUAS Y CENTROS

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS



MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 915.564,45774.614,11 41.989,89 816.604,00 98.960,45

MUTUALIA 273.516,28246.431,52 10.539,70 256.971,22 16.545,06

MUTUA REDDIS MATT 201.037,51157.575,12 9.217,93 166.793,05 34.244,46

MUTUA MONTAÑESA 151.133,54125.666,63 7.330,04 132.996,67 18.136,87

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1.153.160,63850.296,17 122.470,82 972.766,99 180.393,64

MAZ 545.286,11464.382,21 8.141,31 472.523,52 72.762,59

UMIVALE 419.643,45354.030,43 14.886,73 368.917,16 50.726,29

MUTUA NAVARRA 48.871,6740.133,41 4.033,05 44.166,46 4.705,21

MUPA 47.700,9941.967,79 2.078,31 44.046,10 3.654,89

FIMAC 143.359,25106.037,47 13.457,00 119.494,47 23.864,78

MUTUA INTERCOMARCAL 179.802,37161.299,14 1.811,73 163.110,87 16.691,50

FREMAP 2.885.125,852.191.774,37 273.279,02 2.465.053,39 420.072,46

SOLIMAT 58.263,4647.196,49 4.455,30 51.651,79 6.611,67

MUTUA DE CEUTA-SMAT 86.061,8267.952,06 4.499,67 72.451,73 13.610,09

A.S.E.P.E.Y.O. 1.992.281,511.596.269,25 136.267,27 1.732.536,52 259.744,99

MUTUA BALEAR 186.264,72158.383,20 9.747,22 168.130,42 18.134,30

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 185.658,66174.527,27 1.155,00 175.682,27 9.976,39

UNION DE MUTUAS 286.736,46258.129,51 8.968,77 267.098,28 19.638,18

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 70.248,7161.826,19 1.109,20 62.935,39 7.313,32

IBERMUTUAMUR 1.070.100,81857.292,98 93.668,19 950.961,17 119.139,64

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.104.019,87885.506,06 76.954,47 962.460,53 141.559,34

EGARSAT 254.875,06204.646,07 5.418,25 210.064,32 44.810,74

TOTAL MUTUAS 12.258.713,181.581.296,869.825.937,45 851.478,87 10.677.416,32

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI 8.645,286.829,15 394,28 7.223,43 1.421,85

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE 27.219,8518.821,20 864,87 19.686,07 7.533,78

TOTAL CENTROS 25.650,35 1.259,15 26.909,50 8.955,63 35.865,13

- 227 -

T O T A L G E N E R A L 9.851.587,80 852.738,02 10.704.325,82 1.590.252,49 12.294.578,31

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- 229 -


G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE MUTUAS

REGÍMENES

CLASE DE PRESTACIÓN

GENERAL AUTONOMOS DEL MAR MINERIA DELCARBON

ACCIDEN.TRAB. YENF.PROFES.

HOJA : 1

EJERCICIO

2008

493.396,27

493.381,27

493.381,27

10,50

3,50

3,50

3,50

4,50

4,50

1.186,92

1.186,92

1.186,92

2.285.034,76

2.284.751,17

2.284.751,17

267,51

230,78

30,73

6,00

16,08

16,08

4.664,64

4.660,64

4.660,64

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

INCAPACIDAD TEMPORAL

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIANATURAL

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

AUXILIO POR DEFUNCION

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

PROTESIS

VEHICULOS PARA INVALIDOS


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

FARMACIA

RECETAS MEDICAS

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.283.023,62

1.035.100,00

1.035.100,00

101.420,00

81.523,49

19.896,51

134.150,38

57,73

110.659,23

22.605,13

828,29

10.532,35

10.532,35

1.814,39

1.426,60

10,73

7,50

77,57

291,99

6,50

6,50

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

- 231 -


G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE MUTUAS

REGÍMENES

CLASE DE PRESTACIÓN

TOTALCONTRIBUTIVO

TOTAL GENERAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2008

4.067.306,21

3.819.080,00

3.819.080,00

101.420,00

81.523,49

19.896,51

134.150,38

57,73

110.659,23

22.605,13

828,29

10.532,35

10.532,35

2.095,40

1.661,88

45,96

18,00

77,57

291,99

28,08

28,08

INCAPACIDAD TEMPORAL

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIANATURAL

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

AUXILIO POR DEFUNCION

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

PRESTACIONES SOCIALES

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL


ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

PROTESIS

VEHICULOS PARA INVALIDOS


OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

FARMACIA

RECETAS MEDICAS

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 4.067.306,21

3.819.080,00

3.819.080,00

101.420,00

81.523,49

19.896,51

134.150,38

57,73

110.659,23

22.605,13

828,29

10.532,35

10.532,35

2.095,40

1.661,88

45,96

18,00

77,57

291,99

28,08

28,08

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

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