PRESUPUESTO VIGENCIA2015

SECRETARIA DE HACIENDADIRECCION DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2015Distribucion Valor

Administración Central 890.601.030.498

Establecimientos Públicos 110.847.890.447

TOTAL 1.001.448.920.945

Administracion Central89%

Institutos Descentralizados11%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CALCULO INGRESOS

Recaudo Efectivo de los Seis (6) Primeros Meses del 2014

De Julio a Diciembre de 2014, se calculo con el Promedio de las Vigencias (2011 – 2012) y (2012 – 2013) + el 2% de Inflación + el 2% de Gestión Fiscal

ADMINISTRACION CENTRALDistribucion Valor

Sector Central 331.985.556.890Sector Educacion 425.301.477.026Sector Salud 133.313.996.582

TOTAL 890.601.030.498Adminis-tracion Central

37%

Sector Edu-cacion48%

Sector Salud15%

ESTABLELCIMIENTOS PUBLICOSDistribucion Valor

Contraloria 6.566.471.578

U. De Cgena 76.206.199.367

Unibac 11.522.920.206

Iderbol 13.895.540.943

Icultur 2.654.758.403

TOTAL 110.847.890.497

Contraloria

U. De Cgena

Unibac

Iderbol

Icultur

0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000

6,566,471,578

76,206,199,367

11,522,920,206

13,895,540,943

2,654,758,403

Distribucion ValorIngresos tributarios 291.662.930.910

Ingresos no Tributarios 527.162.022.588

Recursos de capital 71.776.077.000

TOTAL 890.601.030.498

Ingresos tributario

Ingresos no tributarios

Recursos de capital

0 500,000,000,000 1,000,000,000,000

291,662,930,910

526,862,022,588

71,776,077,000

INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL

Ingresos trib-utario

33%

Ingresos no tributarios

59%

Recursos de capital 8%

Participación % Ingresos

Estampillas Licores Salud Iva Licores Salud - De-

porte

Cerveza Iva Cerveza Salud

Cigarrillos Vehículos Deguello Gasolina Registro Licores Libre Dest.

Series1 42284 12945 1900 108448 20986 11925 12060 1914 15456 34342 28002

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ingresos Tributarios

Ver Detalles de Calculo

Adulto M

ayor

Pro Cultu

ra

Pro Electr

ificacio

n Rural

Pro D

esarro

llo

Pro H

ospita

l Universi

tario

Pro U

niversidad de Cgena

3,006

8,093

992

21,038

5,417 3,686

DESCRIPCION VALOR

Adulto Mayor 3.006

Pro Cultura 8.093

Pro Electrificación Rural 992

Pro Desarrollo 21.038

Pro Hospital Universitario 5.417

Pro Universidad de Cgena 3.686

TOTAL ESTAMPILLAS 42.232

ESTAMPILLAS

Contribucion del Deporte

Contribucion Especial

Loteria y Apuestas

Sistematiza-cion

Pasaportes Tasa Vehicular Multas y San-ciones

Transferencias

Series1 3246 5380 7395 2711 486 971 3545 502307

50,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

INGRESOS NO TRIBUTARIOSDESCRIPCION VALOR

Contribución del Deporte 3.246Contribución Especial 5.380Loteria y Apuestas 7.395Sistematización 2.711Pasaportes 486Tasa Vehicular 971Multas y Sanciones 3.545Transferencias 502.307Otros 1.057Total general 527.098

Delegacion Minas SGP Educacion SGP Salud Agua Potable Sobretasa al ACPM Otras Transf . Del Nivel Central

100

424,746

52,096

12,635 10,842 1,887

TRANSFERENCIASDESCRIPCION VALOR

Delegación Minas 100

SGP Educación 424.746

SGP Salud 52.096

Agua Potable 12.635

Sobretasa al ACPM 10.842

Otras Transf . Del Nivel Central 1.887

TOTAL ESTAMPILLAS 502.306

Cerveza Cigarrillos Vehículos Deguello Gasolina Registro Licores Li-bre Dest.

Series1 108448 11925 12060 1914 15456 34342 28002

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

INGRESOS ICLD

INGRESOS – RECURSOS DE CAPITALFUENTE VALOR

Rendimientos Financieros - ICLD 1.000.000.000

Recursos del Balance

Administracion Central - Estampillas 26.600.000.000

Administracion Central - Hidrocarburos 10.000.000.000

SGP – Educación 554.600.000

SGP - Salud 33.621.477.000

TOTAL 71.776.077.000

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO

DEUDA PUBLICA

INVERSION Total Apropiado Personal Generales Transf.

SEC. GENERAL 30.432.242.067 9.613.884.340 73.293.219.800 4.011.416.029 117.350.762.236SEC. DE HACIENDA 650.001.000 48.805.504.323 95.524.744.166 144.980.249.489SEC. DE EDUCACION 427.801.501.026 427.801.501.026SEC. DE SALUD 7.111.736.608 1.549.413.392 1.008.263.392 123.644.600.190 133.314.013.582SEC. DE HABITAT 22.617.626.031 22.617.626.031SEC. DE PLANEACION 1.000.022.000 1.000.022.000SEC. PRIVADA 2.500.000.000 2.500.000.000SEC. DE AGRICULTURA 5.000 5.000SEC. DEL INTERIOR 6.179.816.944 6.179.816.944SEC. DE MINAS Y ENERGIA 10.893.588.986 10.893.588.986SEC. DE INFRAESTRUCTURA 971.479.852 971.479.852SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 6.925.032.142 6.925.032.142SEC. DE VICTIMAS 1.000.005.000 1.000.005.000SERVICIO A LA DEUDA 15.066.928.210 - 15.066.928.210SEC. DE TRANSITO - -

TOTALES 37.543.978.675 11.813.298.732 123.106.987.515 15.066.928.210703.069.837.366 890.601.030.498

PRESUPUESTO DE GASTOSTRANSFERENCIAS SECRETARIA GENERAL

Mesadas Pensionales 49.015.319.575 Aportes para Salud - Sector Publico 2.193.560.000 Aportes para Pension - Sec Publico 1.743.720.560 Aportes para Salud - Sector Privado 2.153.620.000 Mesadas Atrasadas, Reajustes de Pension 10.000.000.000 Cuotas Partes de Mesada Pensional 7.387.000.000 Auxilio de Muerte y Funerario 800.000.000 TOTAL TRANSF. SECRETARIA GENERAL 73.293.220.135

TRANSFERENCIAS SECRETARIA DE HACIENDAConcurrencia U. Cartagena Ley 30 4.060.000.000 Fonpet 24.387.755.410 Fondo Subsidio 5% Sobretasa Gasolina 743.093.299 Contraloria 5.966.471.578 Asamblea 4.488.357.889 Fondo Pensiones - Procultura 2.418.596.952 Fondo Pensiones - Prodesarrollo 5.007.597.748 Fondo Pensiones - Prohospital 1.483.397.610 Fondo Pensiones - Electrificacion 198.395.997 Fondo Pensiones - Otras 51.837.840 TOTAL TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA 48.805.504.323

Recursos para Financiar Proyectos de Inversión

FUENTE VALOR

ICLD 15.348.179.038Contribución Especial 5.379.805.944

Contaminación Vehicular 971.475.852

Pro Electrificación 893.588.966

Pro Desarrollo 8.118.000.000TOTAL 30.711.049.800

DISTRIBUCION DE RECURSOS - ICLDSECRETARIA / DIRECCION PROGRAMA VALOR

S. de Hacienda Vig Futura Ordinaria- Parque Espíritu del Manglar 3.000.000.000

S. de Hacienda Fortalecimiento de las Finanzas Dptales 1.000.000.000

S. General Gestión Documental 300.000.000

S. General Proyectos - Tics 1.000.000.000

S. Privada Apoyo a la Cultura 1.000.000.000

S. Privada Desarrollo Institucional - Comunicaciones 1.000.000.000

S. Privada Centro de Medios 500.000.000

S. de Planeación Planeación Sostenible – Centro de Pensamiento 1.000.000.000

S. de Victimas Atención a Víctimas 1.000.000.000

S. de Educación Calidad Educativa 2.500.000.000

S. del Interior Fondo de Gestión del Riesgo 500.000.000

D. de Desarrollo Social Bienestar Integral para un Bolívar Ganador 2.500.000.000

TOTAL 15.300.000.000

S. de Hacienda 48.719.038