presupuesto municipal 2015

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015

AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº.....................................Data: 15/07/2014 Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015

1. Expediente administrativo del Presupuesto General 2014.

1.1. Providencia de Alcaldía................................................................................ 1 1.2. Memoria de la Alcaldesa.............................................................................. 2

1.3. Propuesta aprobación provisional por el Pleno…………….......................... 11

1.4. Informes de Intervención.

1.4.1. Informe del expediente de Presupuesto General ……............................ 13 1.4.2. El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo

de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y del Límite de la Deuda.. 21 2. Estados y previsiones de gastos e ingresos ejercicio 2015.

2.1. Estado de Gastos......................................................................................... 29 2.2. Estado de Ingresos......................................................................................109

3. Bases de ejecución Presupuesto General ejercicio 2015 ................. 114

4. Anexos al Presupuesto General ejercicio 2015.

4.1. Estado de previsión y movimiento y situación de la deuda del Ayuntamiento............................................................................................. 189

5. Documentación complementaria Presupuesto General 2015.

5.1. Informe económico-financiero.................................................................... 190 5.2. Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2013……....................... 201 5.3. Avance de la liquidación Presupuesto Ayuntamiento 3ºT ejercicio 2014 .. 238 5.4. Propuesta de acuerdo de Plantilla del Personal ........................................ 299 5.5. Informe jurídico de la Plantilla del personal ……….………………..………. 303 5.6. Acta Mesa de Negociación Colectiva …..................................................... 310 5.7. Anexo de personal...................................................................................... 313 5.8. Anexo de inversiones ...............................................……………………… 317 5.9. Memorias e informes de inversiones …………………..……………...……. 318 5.10. Anexo de subvenciones nominalistas ...................................................... 344 5.11. Informe de competencias LRSAL (Secretario – Interventor) ……………. 345


Registre d’Eixida nº.....................................Data 15/07/2014 Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: AREA ECONOMICA

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Formado por esta Presidencia el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, conforme a lo que determina el artículo 168.1, de la RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, únase al mismo la Memoria de la Presidencia y demás documentación que justifica las previsiones de los Estados de Ingresos y Gastos, de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, y sométase el expediente al Pleno de la Corporación a los efectos de su estudio, discusión y, en su caso, aprobación inicial para la sesión plenaria correspondiente, según se dispone en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 168.4 del citado RDL 2/2004 TRLHL, uniéndose al expediente, certificación del acta correspondiente.

En Puçol a 10 de noviembre de 2014

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015 Página 1 de 386


Registre d’Eixida nº..................................... Data: 15/07/2014. Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

MEMORIA DE ALCALDIA DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2015 Pág. 1 de 9

MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2.015

El presente documento, se emite a la luz de lo preceptuado por el art. 18.1.e) del R.D. 500/1990 de desarrollo del Título VI de la Ley de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.”

El presupuesto del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio del año 2015 se elabora, un ejercicio más, marcado principalmente por la realidad de los gastos e ingresos que en él se recogen para determinar la capacidad de la Corporación de obtener recursos y los objetivos que en cada programa pretende alcanzar.

Se parte de la experiencia que nos ha dado la ejecución de los presupuestos de 2012; 2013 y hasta el 3º trimestre del 2014, así como la tendencia en la generación de los ingresos corrientes a la hora de limitar los gastos de dicha naturaleza.

El actual equipo de gobierno aplica políticas de racionalización del gasto público para cumplir con la capacidad financiera de la Corporación en aras al mantenimiento de los servicios básicos municipales. Así mismo, el Proyecto de Presupuesto General queda condicionado por el cumplimiento de las siguientes normas básicas: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL). La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local (en adelante LRSAL). Orden HAP/419/2014, por el que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3

de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

En esta línea se afronta la elaboración del expediente de Presupuesto General 2015 para el Ayuntamiento de Puçol como único ente, tras la liquidación por acuerdo de 30 de junio de 2014 de la Junta General de la sociedad mercantil íntegramente municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L. El Ayuntamiento de Puçol no está ajeno a la actual coyuntura económica que ha provocado la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2015 con los siguientes objetivos básicos:

Consolidar la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.


Mantener el periodo medio de pago al que exige la Ley de lucha contra la morosidad (30 días).

Equitativo reparto de la carga fiscal a los beneficiarios de los servicios públicos. Favorecer la actividad económica y el empleo. Eficiencia en la asignación de recursos y en la racionalización del gasto público. Austeridad y reducción del gasto público.

Así mismo, es intención de este equipo de gobierno dar cumplimiento de los siguientes objetivos en los términos que determina la LOEPSF :

1. Estabilidad Presupuestaria. 2. Regla del Gasto. 3. Límite de la deuda.

Por último, hacer especial mención al mantenimiento y ampliación de políticas sociales y de empleo que respondan a las numerosas demandas que se prevén tener en un año difícil para las familias con menor capacidad económica y que sufren situaciones de desempleo. Analizando las variaciones respecto del Presupuesto de 2014 paso a explicar su contenido: 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1. CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS Las novedades más significativas son las siguientes: 1.1.1. El hecho más relevante en el IBI de naturaleza urbana ha sido la bajada del tipo

de gravamen del 0,475% vigente en el ejercicio 2014 al 0,469% para el ejercicio 2015. Con esta medida se consigue que el 60% de los recibos paguen menos que en el ejercicio 2014 y que un 35% paguen entre 0,01 € y 10 € más que en el ejercicio 2014.

1.1.2. Para el ejercicio 2014 la Ordenanza del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana sufre una modificación sustancial para adaptarla al artículo 105 TRLHL modificado por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con motivo de la exención en el caso de ejecución hipotecaria y dación en pago de la vivienda habitual del deudor.

1.1.3. El resto de impuestos (Vehículos, IAE e IBI Rústica) no han tenido modificación de sus ordenanzas que impliquen aumento o reducción de los ingresos respecto al ejercicio 2014.

1.2. CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

Las previsiones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se realizan de acuerdo a la estimación de ingresos por licencias de obra teniendo en cuenta la evolución del año 2014 y las mayores expectativas de actividad constructiva para el ejercicio 2015. 1.3. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS





Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución del ejercicio 2014 y la aplicación de las Ordenanzas que regulan dichos ingresos de derecho público. 1.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Se ha recogido todos los programas subvencionados por otros entes públicos, sobre todo los referentes a fomento de empleo aplicando el principio de prudencia en base a lo comprometido durante el ejercicio 2014. La Participación municipal en los Tributos del Estado (PIE) para el ejercicio 2015 se ha cuantificado teniendo en cuenta su regulación prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, y el punto 5 del escrito de contestación de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de 29 de septiembre remitido al COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), donde se especifica que para el ejercicio 2015 habrá un incremento del 1,9% respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2014. Así mismo, la Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, establece la posibilidad de ampliar el periodo actual de reintegro en 120 mensualidades más, de los saldos deudores resultantes a cargo del Ayuntamiento de Puçol en las liquidaciones definitivas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, suponiendo un ahorro presupuestario estimado para el ejercicio 2015 de 61.895,23 €. 1.5. CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.

Se prevé continuar con los ingresos provenientes de los intereses que generen los depósitos, los ingresos de alquileres, las concesiones administrativas de los bares de la casa de la cultura, campo de fútbol y del polideportivo., así como el canon variable del contrato de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2014. 1.6. CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. No se prevé cantidad alguna en este capítulo. No obstante, si existiera interés en el mercado inmobiliario por alguna de las parcelas que tiene la Corporación (163-209-1 S4; 235 Avda. La Marina y 233 Avda. La Marina), es intención del equipo de gobierno impulsar su enajenación para poder amortizar en todo o en parte el crédito concertado para equilibrar el déficit estructural de tesorería aprobado en el Pleno de 2 de noviembre de 2011. 1.7. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.


Se incluye únicamente una subvención de la Diputación para equipamiento de Centros Culturales. No se recoge la previsión del Plan Provincial de Obras y Servicios, ni el Plan de Caminos Rurales (PCR) del ejercicio 2015 afectos a inversiones, dado que el PPOS acumula el ejercicio 2014-2015 y el PCR se pretende incorporar vía Generación de Créditos por nuevos ingresos en el momento se tenga la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Valencia. 1.8. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se presupuesta 2.000 € más que en el ejercicio 2014 en función de las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 1.9. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Se prevé acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de inversiones previstas en el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento (414.054,00 €), dado que se cumplen las condiciones que determina el artículo 53 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las que determina el artículo 14.2 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 2. PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1. CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Así mismo, tras la disolución-liquidación de la sociedad mercantil Video Industrial Puçol S.L. el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2014 se subroga el personal indefinido con sus condiciones laborales vigentes para aquellos servicios necesarios que la Corporación pretende prestar. Se pretende para este ejercicio potenciar las políticas de fomento del empleo a desempleados de larga duración a través de una dotación presupuestaria (26.900,00 €) que se puede ir incrementando a medida que se vayan generando ahorros en el Capítulo 1 durante el ejercicio 2015 y se de cumplimiento a lo que establece el artículo 21 dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. Se da cumplimiento a la congelación de las retribuciones para los empleados públicos tal y como prevé el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 en su artículo 22:





En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los programas subvencionados intensivos en mano de obra correspondiente a personal laboral temporal han sufrido una reducción de un 1% respecto al ejercicio 2014. Las cantidades presupuestadas principalmente responden a la previsión de subvenciones a recibir durante el ejercicio 2015. Las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2015 La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2015 tal y como se desprende de la propuesta incorporada al expediente consta al igual que para el ejercicio 2014 de 177 plazas. 2.2. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Se han consignado en el capítulo 2 los créditos necesarios para los servicios que deben ponerse en funcionamiento y mantener o mejorar los existentes. Una vez conseguido un nivel adecuado de prestación de servicios, se ha conseguido para el Ayuntamiento equilibrar los gastos en bienes corrientes y servicios respecto al Presupuesto inicial de 2014, suponiendo un incremento inicial del 1,33% con el objetivo de dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria y de la Regla del Gasto. 2.3. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Se prevén los créditos necesarios para hacer frente a las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas y la prevista para este ejercicio considerando la evolución previsible de los tipos de interés. Durante el ejercicio 2015 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliarios de agua y alcantarillado. La reducción significativa entre lo previsto en el ejercicio 2014 y 2015 (-8.415,00 €) se debe a los siguientes motivos básicos: Evolución descendente de los tipos de interés durante el ejercicio 2014. Minoración del préstamo para inversiones de 2015 respecto a 2014 (-15.946,00€).

2.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para el ejercicio 2015, en las subvenciones nominales se ha establecido un techo del gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5.


El Anexo de subvenciones nominales del ejercicio 2015 recoge los mismos importes concedidos que el ejercicio 2014, añadiendo tras solicitud las siguientes: Asociaciones:

Asociación peña taurina Hostalets. Asociación taurina Sant Antoni

Respecto de las aplicaciones presupuestarias de los programas de becas de libros y material escolar se ha presupuestado la cantidad prevista a conceder con la información de las ayudas para el curso 2014/2015. Tras la liquidación de VIP S.L. se ha suprimido la aportación anual, integrando en las distintas aplicaciones los créditos necesarios para el mantenimiento del edificio. Por último, se ha previsto una disminución del 2,84% (8.365,00 €) en las aportaciones a las Urbanizaciones (Alfinach y Monasterios) deducido del 24% de las cuotas liquidadas en el ejercicio 2014 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, para el sostenimiento de los servicios básicos de de conservación, mejora y mantenimiento de las vías públicas, zonas verdes públicas, jardines e infraestructuras hidráulicas en dichas zonas de la localidad, tal y como establece el Convenio firmado durante el ejercicio 2012 y cuya duración es de 4 años. 2.5. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Para este ejercicio, no existen grandes proyectos de inversión, sino acometer pequeñas inversiones que afectan a distintas Unidades Orgánicas y que son necesarias realizarlas cuanto antes. Las inversiones incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento (455.654,00 €) son las siguientes:

UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTO

2015

Administración General Vehículo para diversos servicios: informática, alguaciles, visitas inspección..

4.320,00

Administración General Mobiliario para despachos 8.000,00

Informática y Administración Electrónica Compra de ordenadores, fotocopiadoras y material informático

36.550,00

Informática y Administración Electrónica Licencias de Microsoft 1.000,00

Obras Públicas e infraestructuras Colocación letreros en esquinas de calles 3.630,00

Obras Públicas e infraestructuras Reposición de 2.000 m2 de vías públicas 62.510,00

Obras Públicas e infraestructuras Asfaltado diversas calles: Padre Buenaventura, Cid y Picayo 38.140,00

Obras Públicas e infraestructuras 2 zonas de esparcimiento para perros 2.891,00

Medio Ambiente Sistema de cloración de agua en acequia camí la mar 9.860,00

Limpieza viaria Carro de limpieza viaria y 3 sopladoras 2.928,00

Parques y jardines Pavimentación, Parques nuevos y adaptación normativa 72.788,00

Parques y jardines 3 desbrozadoras para parques y jardines 1.524,00

Alumbrado Público Alumbrado público del casco histórico y adyacentes 25.948,00

Medio Ambiente Inversiones en zona dunar en playa 3.630,00

Playa Posta sanitaria en la Playa 42.350,00

Playa Inversiones en lavapies de la playa 9.227,00

Infraestructuras Agrarias Depósito enterrado para uso agrícola 15.307,00

Cultura Mobiliario y enseres en edificio Casa de la Cultura 6.000,00

Cultura Adquisición libros para biblioteca 6.000,00

Cultura Reforma interior aseos en planra 1ª Casa de la Cultura 11.880,00

Deportes Inversiones en baños del Polideportivo municipal 31.147,00





Mercados Suelo mercado municipal 7.838,00

Juventud Material técnico para el Espai Jove 14.435,00

Tráfico Instalación de semáforos en zona del Centro de Salud 37.751,00

TOTAL INVERSIONES PREVISTAS PRESUPUESTO 2015 455.654,00

La inversiones se financian con la operación de crédito prevista (414.054,00 €), con una subvención de la Diputación Provincial de Valencia (1.600,00 €) y con recursos generales (40.000,00 €). 2.6. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Recoge las transferencias de capital a la Mancomunitat de L’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de las siguientes inversiones:

Inversiones de la Mancomunitat. Inversiones en el edificio del Sindicato Agrícola. Instrumentos musicales para la Unión Musical.

2.7. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se presupuesta 2.000 € más que en el ejercicio 2014 en función de las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 2.8. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Corresponde a las amortizaciones de crédito de las operaciones de crédito concertadas antes del 31/12/2014 y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2015 tal y como se desprende del Estado de la Deuda incluido en el expediente. La operación de crédito a largo plazo a concertar durante el ejercicio 2015 será con carencia, iniciándose su amortización durante el ejercicio 2016. 3. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Para el ejercicio 2015, se han revisado las Bases de Ejecución aprobadas para el ejercicio 2014, dando como resultado la necesidad de modificar el texto de algunas bases, para adaptarlas a la normativa de aplicación y a los objetivos que se plantea el equipo de gobierno actual. Las modificaciones más significativas son las siguientes: Adaptación de las bases a las siguientes normas legislativas: Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.


Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BASE 6ª: Vinculación jurídica. En el supuesto de que se utilice el Fondo de contingencia para atender más de un

gasto de carácter no discrecional en el ejercicio, se podrán aperturar aplicaciones a nivel de partida de la clasificación económica (7 dígitos) para un adecuado control.

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. Regulación de la factura electrónica: Quién debe presentarla y la exención para

facturas inferiores de 5.000 €. BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. Se establece la regulación de la factura electrónica: Quién debe presentarla y la

exención para facturas inferiores de 5.000 €. Se establece como periodo de pago entre 45 y 60 días de la fecha de presentación de

la factura en el registro. Se establece como periodo de pago entre 15 y 30 días de la fecha de presentación de

aprobación de la certificación mensual de obras. Se regula el pago anticipado al periodo medio. Importe de escasa importancia relativa 180 € (antes 150 €). BASE 24ª: Pagos a justificar. El importe mínimo de los pagos a justificar será de 180 € (antes 150 €) BASE 34ª: Proyecto de gasto. Finalización Proyecto gastos cuando las desviaciones positivas o negativas sean

inferiores a 180 € (antes 150 €) BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. Carácter no presupuestario para los anticipos de nómina a reintegrar en el mismo mes. BASE 44ª.- Delimitación gastos corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales.





Se regula la excepción a presentar los tres presupuestos en contratos de servicios menores superiores a 3.000 € en los casos que se den las siguientes condiciones:

Se realice por una Asociación o Entidad sin ánimo de lucro. Exista un informe del Responsable de la Unidad Orgánica correspondiente, en el

que se ponga de manifiesto la solvencia técnica, la eficiencia y la eficacia. BASE 51ª: Normas generales para subvenciones. Se elimina como gasto justificable el 100% de las bebidas alcohólicas, dado que en

la anterior redacción se permitía a algunas asociaciones un porcentaje. BASE 53ª: Pago y Justificación de subvenciones. Se posibilita a la Junta Local fallera que cobre el 100% de la subvención y luego la

justifique. BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos. Se regula la devolución de ingresos indebidos de oficio para que se aporte la ficha

de mantenimiento de terceros si es superior a 1.000 € y es de ejercicios anteriores. BASE 70ª: Remanente de Tesorería. Se matiza que se acumula como dudoso cobro el saldo de la cuenta 4490 “Otros

deudores no presupuestarios” correspondiente al los ejercicios 2010 y anteriores. Se matiza que el cálculo global de los saldos de difícil o imposible recaudación no

podrá superar el 45% de los derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31 de diciembre de 2015 en periodo ejecutivo más el 10% de los derechos pendientes de cobro en la misma fecha en voluntaria y pendientes de emisión. Por lo expuesto en la presente Memoria, la Alcaldesa firmante estima proponer a la

Corporación que preside, para que eleve a Presupuesto definitivo con su sanción favorable, el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2.015, que se adjunta.

No obstante, la Corporación modificará o aprobará aquello que tenga por conveniente.

En Puçol, a 10 de noviembre de 2014



Registre d’Eixida nº.....................................Data 15/07/2014 Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència / Negociat .ALCALDÍA........

PRESUPUESTO GENERAL, BASES DE EJECUCION Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2015

Una vez formado el Presupuesto General para el Ejercicio económico de

2015, tal y como determina el artículo 168 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Resultando que dicho presupuesto ha sido informado favorablemente por la Intervención municipal. Considerando que el Proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el Ejercicio de 2015, integrado únicamente por el Ayuntamiento de Puçol, fijando los gastos e ingresos en las cifras que por Capítulos se expresan seguidamente: A) ESTADO DE GASTOS (Clasificación Económica):

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL 7.362.833,00 €

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.408.780,00 €

3 GASTOS FINANCIEROS 219.350,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.388,00 €

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00 €

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.893.494,00 €

6 INVERSIONES REALES 455.654,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.972,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 683.077,00 €

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 1.164.703,00 €

TOTALES 14.058.197,00 €


B) ESTADO DE INGRESOS (Clasificación Económica):

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.989.872,00 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 140.083,00 €

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.835,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.735.060,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 123.693,00 €

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.628.543,00 € 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 €


8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 414.054,00 €

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 429.654,00 € TOTALES 14.058.197,00 €

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2015. Tercero.- Aprobar el límite del gasto no financiero en los términos que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por importe de trece millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos once euros y sesenta y cuatro céntimos (13.216.411,64 €)15 Cuarto.- Aprobar la Plantilla del personal para el ejercicio 2015. Quinto.- Aprobar la masa salarial del personal laboral en los términos que determina el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local añadido por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y valorada tal y como determina el apartado cuarto de artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, por importe de novecientos veintinueve mil trescientos catorce euros (929.314 €). Sexto.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón de anuncios y en el “Boletín Oficial de la Provincia” por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de éste, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación. Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Séptimo.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General 2015 si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Puçol a 10 de noviembre de 2014.



Registre d’Eixida nº..................................... Data: 15/07/2014 Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu: 9.1.1. UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ.

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INFORME DE INTERVENCION Manuel Claramunt Alonso como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en uso de las atribuciones que me otorga el artículo 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en relación al artículo 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en el día de hoy, con la documentación que me consta obra en el expediente, se emite el informe del Presupuesto General para el Ejercicio 2015: 1º.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE. Examinado el expediente, éste contiene la documentación a que se hace referencia en los artículos 164, 165, 166 y 168 del TRLHL con el detalle y contenido que expresan los artículos 8 y siguientes del R.D. 500/90, excepto para el Ayuntamiento en lo relativo a los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años, si bien dicho documento tiene el carácter de voluntario. Dichos documentos se concretan en los siguientes: a) Estados:

Estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

b) Bases de Ejecución. c) Anexos:

Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del Ayuntamiento. d) Documentación complementaria:

Memoria de la Alcaldesa. Informe Económico-Financiero. Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento ejercicio 2013. Avance de la liquidación del Ayuntamiento referida al 3º trimestre 2014. Anexo del personal del Ayuntamiento. Propuesta de Plantilla del personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2015. Informe Jurídico de la Propuesta de Plantilla del personal del Ayuntamiento para

el ejercicio 2015. Acta de la mesa de negociación colectiva de los empleados públicos. Anexo de las inversiones del Ayuntamiento. Memorias e informes técnicos de las inversiones previstas en 2015. Anexo de subvenciones nominalistas del Ayuntamiento. Informe de competencias LRSAL (Secretario – Interventor).

Al expediente administrativo, se deberán añadir los documentos siguientes:




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Providencia de Alcaldía. Propuesta de aprobación inicial al Pleno. Informe del Interventor Municipal del expediente. Informe del Interventor Municipal del cumplimiento del objetivo de Estabilidad

Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de la Deuda. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. Certificación de la aprobación inicial por el Pleno. Exposición inicial en el B.O.P. (15 días). Certificado (en su caso) de presentación de reclamaciones. Informes (en su caso) para la resolución de las reclamaciones. Certificado (en su caso) de la resolución de las reclamaciones por el Pleno. Publicación definitiva en el B.O.P. del presupuesto resumido por Capítulos, así

como de la plantilla (entrada en vigor). 2º.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. A) NIVELACION PRESUPUESTARIA GLOBAL. El Presupuesto General se presenta equilibrado, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLRHL:

ENTIDAD ESTADO GASTOS ESTADO INGRESOS Ayuntamiento 14.058.197,00 € 14.058.197,00 €

B) EQUILIBRIO GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.

En el Presupuesto del Ayuntamiento los recursos ordinarios (Capítulos 1º a 5º), menos los gastos corrientes (Capítulos 1º al 4º) se cifran en lo siguiente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

GASTOS AYUNTAMIENTO 2015

1 GASTOS DE PERSONAL 7.362.833,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.408.780,00

3 GASTOS FINANCIEROS 219.350,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.388,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.893.494,00


INGRESOS AYUNTAMIENTO 2015

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.989.872,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 140.083,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.835,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.735.060,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 123.693,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.628.543,00




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Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo global, el Presupuesto está equilibrado internamente dado que los ingresos corrientes (13.628.543,00 € capitulos I a V) financian los gastos corrientes (12.893.494,00 € capítulos I a IV) obteniéndose un ahorro bruto de 735.049,00 € que permite la cobertura de la totalidad de la amortización de los pasivos financieros (683.077,00 €), a financiar inversiones con recursos propios (40.000,00 €) y a financiar las transferencias de capital (11.972,00 €). 3º.- ANALISIS DEL ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO. A) ESTADO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO Del análisis de los distintos capítulos de gastos se extraen las siguientes conclusiones: Capítulo 1 “Gastos de personal”. Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de Cultura y Deportes de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Así mismo, tras la disolución-liquidación de la sociedad mercantil Video Industrial Puçol S.L. el Ayuntamiento se ha subrogado el personal indefinido con sus condiciones laborales vigentes para aquellos servicios necesarios que la Corporación pretende prestar. En el Anexo de Personal del ejercicio 2015 se da cumplimiento a lo establecido en el apartado dos del artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (PLPGE 2015)


Los programas subvencionados que son intensivos en mano de obra correspondientes a personal laboral temporal deben dar cumplimiento al artículo 21 dos de la PLPGE 2015:

Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.




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En el expediente del Presupuesto General 2015 se incluye copia del acta de la Mesa de Negociación Colectiva con el objeto de que se motive y de conocimiento de la estructura de personal incluida en el Presupuesto General 2015 que se somete a aprobación. La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2015 tal y como se desprende de la propuesta y el informe jurídico incorporado al expediente consta de 177 plazas clasificadas del siguiente modo: Funcionarios de la Escala de Habilitación Estatal ……………..…… 2 Funcionarios de la Escala de Administración General ……………. 44 Funcionarios de la Escala de Administración Especial …………… 116 Personal Laboral Fijo …………………………………………………. 9 Personal Eventual …………………………………………………….. 6

Tal y como establece la Disposición transitoria décima, las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. El Ayuntamiento de Puçol por ser municipio con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrá incluir en su plantilla puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos. No obstante, la citada Disposición transitoria décima permite continuar con los 6 puestos actuales de plantilla si se da cumplimiento a los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública, así como que el periodo medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad. Tras el informe de esta intervención municipal de 31/10/2014 sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2014, así como la evaluación del Periodo Medio de Pago en los términos que determina el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, se concluye que el Ayuntamiento de Puçol cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supera en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad. Por todo ello, en la propuesta de plantilla para el ejercicio 2015, se determina que a tenor de lo dispuesto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido por la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como su Disposición Transitoria Décima, a partir del 1 de julio de 2015, la plantilla de personal incluirá un puesto de trabajo de personal eventual.




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Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”. Recoge todos los gastos de dicha naturaleza, para el normal funcionamiento de los servicios, y con carácter obligatorio los de tracto sucesivo que implica un gasto fijo para la Corporación. Destacan entre otros, las aplicaciones presupuestarias de los distintos suministros (energía eléctrica, telefonía,..) y servicios (autobús, Biblioteca, limpieza playa, seguridad playa, gabinete psicopedagógico, escola d’estiu, escoles matineres, ludoteca , apoyo domiciliario, y los prestados por la Mancomunitat de L’Horta Nord …). Capítulo 3 y 9 “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” Recoge fundamentalmente la previsión de los intereses y la amortización de los créditos a largo plazo de la operaciones concertadas hasta el 31/12/2014, así como el crédito a concertar durante el ejercicio 2015 por importe de 414.054,00 € que financia parte de las inversiones a realizar por el Ayuntamiento, tal y como se indica en el Anexo de inversiones. En el momento de la concertación de los créditos, y a los efectos del régimen de autorización se estará a lo que dispone el artículo 53 TRLHL. Durante el ejercicio 2015 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliarios de agua y alcantarillado. De la previsión del Estado de la Deuda incorporado al expediente, se desprende que el volumen de capital vivo a 31 de diciembre de 2015 (6.395.457,35 €) será 269.023,21 € inferior al que se cierra a 31 de diciembre de 2014 (6.664.480,56 €). Capítulo 4 “Transferencias corrientes”. Recoge las transferencias corrientes que prevé realizar la Corporación a terceras personas para el fomento de actividades de interés municipal. El otorgamiento de las subvenciones finalistas o nominalistas se estará en su caso a lo previsto en el Reglamento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio. Tal y como establece el artículo 17.2 de la precitada Ley 38/2003 sería conveniente que se incluyeran en las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2015, las Bases Reguladoras de las subvenciones de carácter finalista, con el fin de que se conocieran previamente y se agilizara la tramitación administrativa de las mismas.




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Se incluye en el Presupuesto un Anexo donde se detallan las subvenciones nominalistas con la cantidad comprometida y la denominación de la Asociación /Entidad subvencionada. Capítulo 6 “Inversiones reales En el Anexo de inversiones se relacionan las inversiones a realizar en el Ejercicio 2015, por parte del Ayuntamiento. Con el objeto de dar cumplimiento a los principios de especialidad cualitativa y cuantitativa, en el Anexo de inversiones se incluyen informes y/o memorias que detallan la inversión y valoración de la inversión que se pretende realizar durante el próximo ejercicio 2015. Las fuentes de financiación de las inversiones previstas inicialmente (455.654,00 €), son las siguientes: Recursos generales …………………………………………………….. 40.000,00 €. Préstamo a largo plazo………………………………………………… 414.054,00 €. Subvención de capital de la Diputación …………………………….. 1.600,00 €.

Capítulo 7 “Transferencias de capital”

Este capítulo comprende las transferencias finalistas a la Mancomunitat de l’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de una serie de inversiones. Capítulo 8 “Activos Financieros” Se establece una cantidad para los anticipos reintegrables a corto plazo al personal, idéntica a lo previsto en el capítulo 8 de ingresos. Todo ello regulados en la Base de Ejecución 41ª. B) ESTADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

Los aspectos más significativos del Estado de Ingresos son los siguientes: a) Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI Urbana). Según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, fue reconocida la aplicación del coeficiente de actualización en base al año de entrada en vigor de la ponencia de valores total, para el municipio de Puçol, que en base al artículo 73 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, señala que el coeficiente de actualización de los valores catastrales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del TRLCI es del 0,73 para el ejercicio 2014, a los valores catastrales que había en el año 2013.




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Para el ejercicio 2015 se modificó el tipo de gravamen del 0,475% al 0,469%. b) Impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Supone un 7,21 % del total de los ingresos del capítulo 1. Para el ejercicio 2015 la Ordenanza sufre una modificación para adaptarla a la modificación del artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo referente al apartado c), al regular la exención del impuesto para las daciones en pago y ejecuciones hipotecarias cumpliendo una serie de condiciones. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) Supone un 1,03% de los ingresos corrientes y un 1% del total de los ingresos municipales. La previsión se estima teniendo en cuenta la evolución de las liquidaciones del ejercicio 2014 y las mayores expectativas de actividad constructiva para el ejercicio 2015. d) Participación en los Tributos del Estado. La Participación municipal en los Tributos del Estado (PIE) para el ejercicio 2015 representa el 86’75% del capítulo 4 y un 23’77% de los ingresos corrientes. Se ha cuantificado teniendo en cuenta su regulación prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, y el punto 5 del escrito de contestación de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de 29 de septiembre remitido al COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), donde se especifica que para el ejercicio 2015 habrá un incremento del 1,9% respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2014 e) Préstamo a largo plazo. El crédito previsto en el capítulo 9 es de 414.054,00 €, siendo su finalidad, la financiación de parte de las inversiones incluidas en el capítulo 6 del Ayuntamiento. Para poder realizar inversiones durante el ejercicio 2015 se debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue modificada por la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, y a su vez ésta, modificada por la Disposición Adicional Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de vigencia indefinida a partir del 1 de enero de 2013:

1º.- El volumen de capital vivo no exceda del 75%. 2º.- Ahorro neto positivo.




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El cálculo del índice de capital vivo previsto para el ejercicio 2015 medido como el porcentaje entre capital previsto pendiente de reembolso a 31/12/2015 con respecto a las operaciones concertadas y proyectadas (6.395.457,35 €), y los recursos ordinarios previstos a liquidar en el ejercicio 2014 (13.845.306,00 €), es del 46,19%. Así mismo, el Ahorro Neto calculado en los términos que determina el artículo 53.1 del TRLHL, es decir la suma de los capítulos I a V de ingresos corrientes: 13.628.543,00 € menos capítulos I, II y IV de gastos: 12.606.001,00 €, y deducida la anualidad teórica de amortización que asciende a 850.419,00 €, tendríamos un ahorro neto positivo de 172.123,00 €. Por consiguiente, durante el ejercicio 2015, el Ayuntamiento puede concertar el préstamo previsto inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2015 (414.054,00 €). 4º.- PROCEDIMIENTO DE APROBACION. En cuanto a procedimiento de aprobación del Presupuesto General 2015 se estará a lo que determinen los artículos 168 y 169 del TRLRHL. y 20 del R.D. 500/90:

Aprobación inicial por el Pleno. Anuncio en el BOP por 15 días hábiles. En caso de reclamaciones hay un plazo de un mes para resolverlas. Si no hay reclamaciones está definitivamente aprobado. Inserción en el B.O.P. resumido por capítulos Entrada en vigor. Remisión de copia a los órganos competentes de la Administración del Estado y de

la Comunidad Autónoma. Por cuanto antecede, en descargo de mi cometido, se informa favorablemente el expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Puçol. No obstante el Pleno de la Corporación con superior criterio, adoptará lo que estime más oportuno al interés general.


EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL




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INFORME DE INTERVENCION Manuel Claramunt Alonso, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vengo a emitir el siguiente INFORME: Informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto del 2015, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda: 1º.- OBJETO DEL INFORME. Evaluar el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2015. 2º.- ÁMBITO SUBJETIVO. El ámbito subjetivo del presente informe alcanza la Unidad Pública del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP):

Ayuntamiento de Puçol (art. 2.1.c) 3º.-NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (LOEPSF). Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.


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Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013).

Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010

Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 4º.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 27 de junio de 2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2015-2017 el equilibrio. La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. La evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el proyecto de Presupuesto General 2015 es la siguiente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2015 1 GASTOS DE PERSONAL 7.362.833,00 €

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.408.780,00 €

3 GASTOS FINANCIEROS 219.350,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.388,00 €

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00 €

6 INVERSIONES REALES 455.654,00 €


TOTALES 13.361.120,00 €

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2015 1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.989.872,00 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 140.083,00 €

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.835,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.735.060,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 123.693,00 €

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 €


TOTALES 13.630.143,00 €

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA ANTES DE AJUSTES SEC 269.023,00 €




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Los ajustes en términos de Sistema Europeo de Cuentas son los siguientes:

CONCEPTO IMPORTE AJUSTE PRESUPUESTO 2015

(+/-) Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -494.582,00 €

(+/-) Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 24.620,00 €

(+/-) Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 21.415,00 €

(+) Ajuste por liquidación PTE 2008 11.594,00 €

(+) Ajuste por liquidación PTE 2009 31.732,00 €

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 136.212,00 €

TOTAL AJUSTES SEC PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2015 -269.009,00 e

TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO 2015 14,00 €

Cabe concluir que el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2015 cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria al tener una capacidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional por importe de catorce euros.

5º.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. En concreto, el 27 de junio de 2014, el Gobierno aprobó para el trienio 2015-2017 los siguientes objetivos la tasa de referencia de crecimiento del PIB, para el cálculo de la Regla del Gasto en las Entidades Locales:

2015 2016 2017 1,3 1,5 1,7

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informes que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).


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b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

El apartado 2 del artículo 12 de la LOEPSF determina el volumen de gasto computable como los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. a) Límite de la Regla del Gasto previsto en la Liquidación del ejercicio 2014:

CONCEPTO IMPORTE Suma capítulo 1 a 7 de gastos de la estimación de liquidación de 2014 (sin intereses de la deuda del capítulo 3)

13.063.661,00 €

AJUSTES -536.523,15 € Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto.

-58.665,15 €

Gasto previstos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

-477.858,00 €

GASTO COMPUTABLE PREVISTO DEL EJERCICIO 2014 (GC2014) 12.527.137,85 €

b) Límite de la Regla del Gasto del ejercicio 2015:

CONCEPTO IMPORTE

1.- Gasto computable del ejercicio 2014 (GC2014) 12.527.137,85 €

2.- Tasa de variación del gasto computable (GC2014 x 1,3%) 162.852,79 €

3.- Incrementos de recaudación (2015) (+) 0,00 €

4.- Disminuciones de recaudación (2015) (-) 0,00 €

Límite de la Regla de Gasto 2015 = 1+2+3-4 12.689.990,64 €

c) Gasto computable del Proyecto de Presupuesto 2015:

Gasto computable Proyecto de Presupuesto 2015 IMPORTES 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 13.141.770,00 €

2. Ajustes SEC (Grado de ejecución del presupuesto 2015) -136.212,00 €

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 13.005.558,00 €

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)

0,00 €

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -443.283,00 €

6. Total Gasto computable Presupuesto 2015 12.562.275,00 €

Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2014

Del Estado (-) -149.949,00 €

De la Comunidad Autónoma (-) -257.484,00 €

De la Diputación (-) -33.450,00 €

Otras Administraciones (-) -2.400,00 €

TOTAL gasto financiado (-): -443.283,00 €




5

d) Evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto del Proyecto de Presupuesto General 2015:

ENTIDAD

GASTO COMPUTABLE

PREVISTO EN LA LIQUIDACIÓN

2014

TASA DE REFERENCIA

(1,3%)

AUMENTOS INGRESOS (art. 12.4 LOEPSF)

LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO 2014

GASTO COMPUTABLE PROYECTO DE PRESUPUESTO

2015

DIFERENCIA LÍMITE REGLA GASTO 2014 Y

GASTO COMPUTABLE

PROYECTO PREUPUESTO

2015 Ayuntamiento de Puçol 12.527.137,85 € 12.689.990,64 € 0,00 € 12.689.990,64 € 12.562.275,00 € 127.715,64 €

A la vista de las previsiones de gastos incluidas en el Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 2015, se informa favorablemente el cumplimiento de la Regla del Gasto. 7º.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO. El artículo 30 de la LOEPSF establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. a) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria: Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2015: Capítulos 1 a 7 de Ingresos 13.630.143,00 € Capítulos 1 a 7 de Gastos 13.361.120,00 €

Ajustes SEC ingresos -405.221,00 € Ajustes SEC gastos -136.212,00 €

Ingresos no financieros Ajustados 13.224.922,00 € Gastos no financieros Ajustados 13.224.908,00 €Verificación cumplimiento objetivo estabilidad 14,00 €

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados:

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 13.361.134,00 €

b) Gasto no financiero coherente con el objetivo de la Regla del Gasto:

Se parte de la previsión de liquidación del ejercicio 2014 (Informe 3º trimestre 2014)

Límite de la Regla de Gasto estimación Liquidación 2014 IMPORTES 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 13.063.661,00 €2. Ajustes SEC (2014) -58.665,15 €

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 13.004.995,85 €4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 0,00 €

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -477.858,00 €

6. Total Gasto computable del ejercicio 12.527.137,85 €7. Tasa de variación del gasto computable 2015 (6 x1,3%) 162.852,79 €


6

8. Incrementos de recaudación (2014) (+) 0,00 €

9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) 0,00 €

10. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9 12.689.990,64 €

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, se añaden:

Gasto del capítulo 3º no agregado en 2015 219.350,00 €

Gasto financiado con fondos finalistas en 2015 443.283,00 €

Ajustes SEC gastos -136.212,00 €

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto 13.216.411,64 € c) Limite del gasto no financiero del Proyecto de Presupuesto 2015:

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente:

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 13.361.134,00 €

Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 13.216.411,64 €

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTO 2015: 13.216.411,64 € 8º.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE LA DEUDA. El artículo 13 de la LOEPSF establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en porcentaje del PIB, por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014 para el trienio 2015-2017 en 3,9% (2015), 3,8% (2016) y en 3,6% (2017). Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a su cálculo según la Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 15 de enero de 2014, el límite de deuda pública deberá considerarse, a 31 de diciembre de 2015, los establecidos en los artículos 51 del TRLHL, por lo que se refiere a operaciones de endeudamiento a corto plazo (Operaciones de Tesorería), y 53 del mismo texto normativo en cuanto a las operaciones de endeudamiento general, para la aplicación del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. En consecuencia: Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre de 2015 no deberán superar el 30% de

los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (año 2013). El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo

vigentes a 31 de diciembre de 2015 no deberán superar el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (año 2014)

Por otro lado, el artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue modificada por la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, y a su vez ésta, modificada por la Disposición Adicional Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de vigencia indefinida a partir del 1 de enero de 2013, establece lo siguiente:

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema




7

Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Por tanto, es necesaria la evaluación de los indicadores (índice de capital vivo y ahorro neto) para determinar, si el Ayuntamiento de Puçol puede concertar en el ejercicio 2015 operaciones de crédito a largo plazo. a) Índice del Capital Vivo De las Unidades Públicas integrantes del artículo 2.1.d) de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tan sólo el Ayuntamiento tiene previsto durante el ejercicio 2015 (tal y como se indica en el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2015) acudir a una operación de crédito a largo plazo por importe de 414.054,00 €.

TIPO DEUDA INGRESOS

CORRIENTES PREVISTOS

LIQUIDAR 2014

% LÍMITE TRLHL

LÍMITE DEUDA 2015

PREVISIÓN DE CAPITAL

VIVO A 31/12/2015

% ÍNDICE CAPITAL

VIVO a 31/12/2015

CUMPLE CON EL

OBETIVO DE DEUDA

OPERACIONES DE TESORERÍA 13.845.306,00 € 30% 4.153.591,80 € 0,00 € 0,00% SI OPERACIONES DE CRÉDITO A L.P. 13.845.306,00 € 110% 15.229.836,60 € 6.395.457,35 € 46,19% SI


8

b) Ahorro Neto.

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE 1 Impuestos Directos 7.989.872,00 €

2 Impuestos Indirectos 140.083,00 €

3 Tasas y otros ingresos 1.639.835,00 €

4 Transferencias corrientes 3.735.060,00 €

5 Ingresos Patrimoniales 123.693,00 €

+ TOTAL CAPITULOS 1 a 5 (PREVISIÓN EJER. 2015) 13.628.543,00 €

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE 1 Gastos de personal 7.362.833,00 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.408.780,00 €

4 Transferencias corrientes 834.388,00 €

- TOTAL CAPITULOS 1, 2 y 4 (EJERCICIO 2015) 12.606.001,00 €

+ AJUSTE MODIFICACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA 0,00 €

- ANUALIDAD TEORICA DE LA AMORTIZACION PRESTAMOS CONCERTADOS PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31/12/2014 + LA PROYECTADA PARA EL EJERCICIO 2015

850.419,00 €

AHORRO NETO ESTIMADO PRESUPUESTO GENERAL 2015 172.123,00 €

Por consiguiente, cabe concluir que la Corporación cumple con los límites que determina la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dado que su índice de capital vivo previsto a 31 de diciembre de 2015 es de 46,19% inferior al 75%; y además el ahorro neto previsto es positivo (172.123,00 €) en los términos que establece el artículo 53 TRLHL. Dicho cumplimiento, faculta al Ayuntamiento a concertar durante el ejercicio 2015 operaciones de crédito a largo plazo, estando prevista inicialmente en el Proyecto de Presupuesto General una por importe de 414.050,00€ para financiar inversiones iniciales del Ayuntamiento. De todo ello informo en descargo de mi cometido. No obstante el Pleno de la Corporación con superior criterio, adoptará lo que estime más oportuno al interés general.


EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL


Fecha ObtenciónAYUNTAMIENTO DE PUÇOL 30/10/2014

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.1 7.362.833,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 4.408.780,00

GASTOS FINANCIEROS.3 219.350,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 834.388,00

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5 68.143,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 455.654,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 11.972,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.8 14.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.9 683.077,00

14.058.197,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

7.989.872,00Impuestos directos.1

140.083,00Impuestos indirectos.2

1.639.835,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.3

3.735.060,00Transferencia corrientes.4

123.693,00Ingresos patrimoniales.5

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

1.600,00Transferencias de capital.7

2. OPERACIONES FINANCIERAS

14.000,00Activos financieros.8

414.054,00Pasivos financieros.9

14.058.197,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿


30/10/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

14:58:18Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULODENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO)2015

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 193.200,00

11 Personal eventual. 23.100,00

12 Personal Funcionario. 4.074.301,00

13 Personal Laboral. 345.573,00

14 Otro personal. 604.699,00

15 Incentivos al rendimiento. 398.364,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.723.596,00

7.362.833,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

20 Arrendamientos y cánones. 144.739,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 438.964,00

22 Material, suministros y otros. 3.111.052,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 52.954,00

25 Trabaj realizados por admones públic y otras entid. Públic 661.071,00

4.408.780,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 213.852,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 5.498,00

219.350,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

42 A la Administración del Estado. 5.000,00

46 A Entidades Locales. 39.103,00

47 A Empresas privadas. 286.315,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 503.970,00

834.388,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4TOTAL CAPÍTULO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00

68.143,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

5 5TOTAL CAPÍTULO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 88.095,00

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 110.801,00

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 186.783,00

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 68.975,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 1.000,00

455.654,00INVERSIONES REALES.6 6TOTAL CAPÍTULO

76 A Entidades Locales. 752,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 11.220,00

11.972,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7TOTAL CAPÍTULO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 14.000,00

14.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8 8TOTAL CAPÍTULO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 683.077,00

683.077,00PASIVOS FINANCIEROS.9 9TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 14.058.197,00 14.058.197,00


30/10/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 15:01:34

1

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2015

(ANTEPROYECTO)

Programas

896.929,00DEUDA PÚBLICA.011

896.929,00DEUDA PÚBLICA.

32.412,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.130

1.798.828,00SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.132

108.052,00ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.133

32.479,00PROTECCIÓN CIVIL135

813.411,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.150

15.249,00CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN1522

558.231,00PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS1532

288.856,00RECOGIDA DE RESIDUOS.1621

8.260,00GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS1622

594.141,00LIMPIEZA VIARIA.163

576.716,00ALUMBRADO PÚBLICO.165

372.817,00PARQUES Y JARDINES.171

18.090,00PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO1721

5.217.542,00SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

14.000,00OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.221

1.171.023,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA231

456.525,00FOMENTO DEL EMPLEO.241

1.641.548,00ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

52.383,00PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA311

44.570,00HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.312

249.964,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.320

6.630,00FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA323

5.610,00FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA324

533.896,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN326

381.240,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.330

45.750,00BIBLIOTECAS PÚBLICAS3321

228.349,00PROMOCIÓN CULTURAL.334

87.671,00Juventud3370

49.769,00Promoción social.3371

222.726,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.338

346.850,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.340

327.798,00PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.341

276.716,00INSTALACIONES DEPORTIVAS.342

2.859.922,00PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.097,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.410

15.307,00MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC412

8.700,00OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.419

11.514,00ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.430

23.988,00FERIAS4311

14.502,00MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS4312

14.489,00Ordenación y promoción turística.4320

175.527,00Playa4321

48.710,00TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS4411EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015 Página 31 de 386


2

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2015

(ANTEPROYECTO)

Programas

12.163,00OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS4412

5.550,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.450

1.962,00CAMINOS VECINALES.454

990,00OTRAS INFRAESTRUCTURAS.459

151.117,00SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.491

486.616,00ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

334.623,00ÓRGANOS DE GOBIERNO.912

1.848.201,00ADMINISTRACIÓN GENERAL .920

2.195,00PARTICIPACIÓN CIUDADANA924

1.663,00ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS925

68.143,00IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.929

179.051,00POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.931

213.228,00GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.932

72.607,00GESTIÓN DEL PATRIMONIO.933

230.929,00GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.934

5.000,00TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.944

2.955.640,00ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Total general 14.058.197,00



1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica PRESUPUESTO DE GASTOS 2015(ANTEPROYECTO)

10000912110 Recursos humanosÓRGANOS DE GOBIERNO.Retribuciones básicas.

193.200,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00Total Económica 10000Retribuciones básicas.

11000912110 Recursos humanosÓRGANOS DE GOBIERNO.Retribuciones básicas.

23.100,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL


12000150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Sueldos del Grupo A1.

44.032,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A112000231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASueldos del Grupo A1.

14.677,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A112000920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Sueldos del Grupo A1.

44.032,00ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A112000931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Sueldos del Grupo A1.

14.677,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A112000934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Sueldos del Grupo A1.

14.677,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

132.095,00Total Económica 12000Sueldos del Grupo A1.



2

Fecha Obtención

Pág.



12001132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Sueldos del Grupo A2.

38.720,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A212001150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Sueldos del Grupo A2.

38.720,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A212001231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASueldos del Grupo A2.

77.439,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A212001241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Sueldos del Grupo A2.

25.813,00FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A212001330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Sueldos del Grupo A2.

12.907,00ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A212001340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Sueldos del Grupo A2.

12.907,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A212001491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Sueldos del Grupo A2.

12.907,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A212001920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Sueldos del Grupo A2.

15.928,00ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A212001932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Sueldos del Grupo A2.

12.907,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2



3

Fecha Obtención

Pág.



12001934110 Recursos humanosGESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Sueldos del Grupo A2.

12.907,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

261.155,00Total Económica 12001Sueldos del Grupo A2.

12003132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Sueldos del Grupo C1.

355.854,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C112003150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Sueldos del Grupo C1.

19.770,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C1120033370110 Recursos humanos

JuventudSueldos del Grupo C1.

9.885,00JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1.12003338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Sueldos del Grupo C1.

9.885,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C112003491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Sueldos del Grupo C1.

9.885,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C112003920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Sueldos del Grupo C1.

128.503,00ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C112003931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Sueldos del Grupo C1.

19.770,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1



4

Fecha Obtención

Pág.



12003932110 Recursos humanosGESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Sueldos del Grupo C1.

9.885,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C112003934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Sueldos del Grupo C1.

1.506,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

564.943,00Total Económica 12003Sueldos del Grupo C1.

12004150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Sueldos del Grupo C2.

16.757,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C2120041532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASSueldos del Grupo C2.

25.136,00VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C212004231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASueldos del Grupo C2.

25.136,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO C212004241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Sueldos del Grupo C2.

8.379,00FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C212004330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Sueldos del Grupo C2.

8.379,00ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C212004340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Sueldos del Grupo C2.

8.379,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2



5

Fecha Obtención

Pág.



12004920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Sueldos del Grupo C2.

58.650,00ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C212004931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Sueldos del Grupo C2.

8.379,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C212004932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Sueldos del Grupo C2.

33.514,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C212004934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Sueldos del Grupo C2.

25.136,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

217.845,00Total Económica 12004Sueldos del Grupo C2.

120051532110 Recursos humanosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASSueldos del Grupo E.

61.429,00VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E12005163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.Sueldos del Grupo E.

107.500,00LIMPIEZA VIARIA: SUELDOS DEL GRUPO E12005171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.Sueldos del Grupo E.

69.107,00PARQUES Y JARDINES: SUELDOS DEL GRUPO E12005231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASueldos del Grupo E.

7.679,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO E



6

Fecha Obtención

Pág.



12005326110 Recursos humanosSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNSueldos del Grupo E.

53.750,00SERV.COMP.DE EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E12005920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Sueldos del Grupo E.

69.107,00ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E12005934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Sueldos del Grupo E.

7.679,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

376.251,00Total Económica 12005Sueldos del Grupo E.

12006132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Trienios.

68.327,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS12006150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Trienios.

27.039,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: TRIENIOS120061532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASTrienios.

8.876,00VIAS PUBLICAS: TRIENIOS12006163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.Trienios.

4.822,00LIMPIEZA VIARIA: TRIENIOS12006171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.Trienios.

4.257,00PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS



7

Fecha Obtención

Pág.



12006231110 Recursos humanosASISTENCIA SOCIAL PRIMARIATrienios.

25.691,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: TRIENIOS12006241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Trienios.

6.113,00FOMENTO DEL EMPLEO: TRIENIOS12006326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNTrienios.

4.162,00SERV.COMP.DE EDUCACION: TRIENIOS12006330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Trienios.

4.842,00ADMON.GRAL.CULTURA: TRIENIOS120063370110 Recursos humanos

JuventudTrienios.

2.332,00JUVENTUD: TRIENIOS12006338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Trienios.

1.806,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS12006340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Trienios.

1.219,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS12006491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Trienios.

5.237,00SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIENIOS12006920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Trienios.

59.028,00ADMON.GENERAL: TRIENIOS



8

Fecha Obtención

Pág.



12006931110 Recursos humanosPOLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Trienios.

10.333,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS12006932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Trienios.

7.014,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS12006934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Trienios.

9.616,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TRIENIOS

250.714,00Total Económica 12006Trienios.

12100132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Complemento de destino.

209.841,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Complemento de destino.

75.288,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEMENTO DESTINO121001532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASComplemento de destino.

37.349,00VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO12100163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.Complemento de destino.

43.953,00LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO DESTINO12100171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.Complemento de destino.

28.256,00PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO DESTINO



9

Fecha Obtención

Pág.



12100231110 Recursos humanosASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAComplemento de destino.

73.507,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO DE DESTINO12100241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Complemento de destino.

20.198,00FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNComplemento de destino.

21.977,00SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO DE DESTINO12100330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Complemento de destino.

13.060,00ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO121003370110 Recursos humanos

JuventudComplemento de destino.

5.527,00JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO12100338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Complemento de destino.

5.527,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO12100340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Complemento de destino.

13.060,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO12100491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Complemento de destino.

12.665,00SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO12100920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Complemento de destino.

177.681,00ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO



10

Fecha Obtención

Pág.



12100931110 Recursos humanosPOLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Complemento de destino.

30.144,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO12100932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Complemento de destino.

33.913,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Complemento de destino.

37.684,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTINO

839.630,00Total Económica 12100Complemento de destino.

12101132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Complemento específico.

549.835,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Complemento específico.

99.828,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEM.ESPECIFICO121011532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASComplemento específico.

64.395,00VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.Complemento específico.

66.289,00LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.Complemento específico.

43.557,00PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO ESPECIFICO



11

Fecha Obtención

Pág.



12101231110 Recursos humanosASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAComplemento específico.

82.791,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Complemento específico.

20.079,00FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNComplemento específico.

32.699,00SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Complemento específico.

28.116,00ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO121013370110 Recursos humanos

JuventudComplemento específico.

4.936,00JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Complemento específico.

4.936,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Complemento específico.

21.616,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Complemento específico.

18.152,00SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Complemento específico.

254.719,00ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO



12

Fecha Obtención

Pág.



12101931110 Recursos humanosPOLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Complemento específico.

49.008,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Complemento específico.

38.206,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Complemento específico.

52.506,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

1.431.668,00Total Económica 12101Complemento específico.

13000330110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Retribuciones básicas.

22.009,00ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO13000340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Retribuciones básicas.

21.762,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO


13001330110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Horas extraordinarias

955,00ADMON.GRAL.CULTURA: HORAS EXTRAS

955,00Total Económica 13001Horas extraordinarias

13002330110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Otras remuneraciones.

25.758,00ADMON.GRAL.CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO



13

Fecha Obtención

Pág.



13002340110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Otras remuneraciones.

25.758,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

51.516,00Total Económica 13002Otras remuneraciones.

13100231110 Recursos humanosASISTENCIA SOCIAL PRIMARIARETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

24.493,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INTERV.PREV.E INSERC.SOC13100241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

176.150,00FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL13100326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNRETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

48.688,00SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL

249.331,00Total Económica 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

14300150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.OTRO PERSONAL ATIPICO

27.795,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: RETRIB.PERSONAL INDEF14300171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.OTRO PERSONAL ATIPICO

8.352,00PARQUES Y JARDINES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO14300326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNOTRO PERSONAL ATIPICO

159.582,00SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO14300330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.OTRO PERSONAL ATIPICO

22.809,00ADMON.GRAL.CULTURA: RETIB.BASICA LABORAL INDEFINIDO



14

Fecha Obtención

Pág.



14300340110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTRO PERSONAL ATIPICO

94.434,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO14300491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.OTRO PERSONAL ATIPICO

28.597,00SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO14300920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .OTRO PERSONAL ATIPICO

95.019,00ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

436.588,00Total Económica 14300OTRO PERSONAL ATIPICO

14301171110 Recursos humanosPARQUES Y JARDINES.Otro personal.

706,00PARQUES Y JARDINES: HORAS EXTRAS PERS.LABORAL INDEFINIDO

706,00Total Económica 14301Otro personal.

14302150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

28.775,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: OTRAS REMUNER.LABORAL INDEFINIDO14302171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

7.771,00PARQUES Y JARDINES: OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.INDEFINIDO

36.546,00Total Económica 14302HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

14303241110 Recursos humanosFOMENTO DEL EMPLEO.OTRO PERSONAL

3.000,00FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS

3.000,00Total Económica 14303OTRO PERSONAL



15

Fecha Obtención

Pág.



14304241110 Recursos humanosFOMENTO DEL EMPLEO.OTRO PERSONAL

30.000,00FOMENTO DEL EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA14304330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.OTRO PERSONAL

55.947,00ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO14304340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTRO PERSONAL

37.339,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

123.286,00Total Económica 14304OTRO PERSONAL

14305132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Otro personal.

296,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES14305920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Otro personal.

1.651,00ADMON.GENERAL: SUSTITUCIONES14305931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Otro personal.

2.262,00POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES14305934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Otro personal.

364,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

4.573,00Total Económica 14305Otro personal.

15000132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.PRODUCTIVIDAD

25.960,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.



16

Fecha Obtención

Pág.



15000150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.PRODUCTIVIDAD

20.151,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL150001532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASPRODUCTIVIDAD

34.942,00VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.PRODUCTIVIDAD

28.046,00LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.PRODUCTIVIDAD

19.668,00PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPRODUCTIVIDAD

21.894,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID15000241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.PRODUCTIVIDAD

8.954,00FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNPRODUCTIVIDAD

13.968,00SERV.COMP.DE EDUCACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.PRODUCTIVIDAD

2.625,00ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL150003370110 Recursos humanos

JuventudPRODUCTIVIDAD

1.697,00JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



17

Fecha Obtención

Pág.



15000338110 Recursos humanosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.PRODUCTIVIDAD

1.697,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV15000340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.PRODUCTIVIDAD

2.064,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU15000491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.PRODUCTIVIDAD

3.085,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .PRODUCTIVIDAD

70.800,00ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.PRODUCTIVIDAD

9.667,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVI15000932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.PRODUCTIVIDAD

14.842,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND15000934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.PRODUCTIVIDAD

10.607,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.INDIVIDUAL

290.667,00Total Económica 15000PRODUCTIVIDAD

15001132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.PRODUCTIVIDAD

6.750,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.



18

Fecha Obtención

Pág.



150011532110 Recursos humanosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASPRODUCTIVIDAD

918,00VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.PRODUCTIVIDAD

2.436,00LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.PRODUCTIVIDAD

612,00PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .PRODUCTIVIDAD

5.740,00ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.PRODUCTIVIDAD

3.220,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC

19.676,00Total Económica 15001PRODUCTIVIDAD

15100132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.GRATIFICACIONES

35.164,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES15100150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.GRATIFICACIONES

431,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: GRATIFICACIONES151001532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASGRATIFICACIONES

19.160,00VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES



19

Fecha Obtención

Pág.



15100163110 Recursos humanosLIMPIEZA VIARIA.GRATIFICACIONES

13.877,00LIMPIEZA VIARIA: GRATIFICACIONES15100171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.GRATIFICACIONES

9.755,00PARQUES Y JARDINES: GRATIFICACIONES15100326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNGRATIFICACIONES

3.096,00SERV.COMP.DE EDUCACION: GRATIFICACIONES15100330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.GRATIFICACIONES

315,00ADMON.GRAL.CULTURA: GRATIFICACIONES15100338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.GRATIFICACIONES

642,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES15100920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .GRATIFICACIONES

4.980,00ADMON.GENERAL: GRATIFICACIONES15100934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.GRATIFICACIONES

601,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

88.021,00Total Económica 15100GRATIFICACIONES

16000132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Seguridad Social.

393.142,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL



20

Fecha Obtención

Pág.



16000150110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Seguridad Social.

126.564,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SEGURIDAD SOCIAL160001532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASSeguridad Social.

84.313,00VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL16000163110 Recursos humanos

LIMPIEZA VIARIA.Seguridad Social.

85.350,00LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL16000171110 Recursos humanos

PARQUES Y JARDINES.Seguridad Social.

63.012,00PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL16000231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASeguridad Social.

103.411,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURIDAD SOCIAL16000241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Seguridad Social.

90.707,00FOMENTO DEL EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL16000326110 Recursos humanos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNSeguridad Social.

105.452,00SERV.COMP.DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL16000330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Seguridad Social.

60.022,00ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL160003370110 Recursos humanos

JuventudSeguridad Social.

7.484,00JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL



21

Fecha Obtención

Pág.



16000338110 Recursos humanosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Seguridad Social.

7.473,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL16000340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Seguridad Social.

75.339,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL16000491110 Recursos humanos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Seguridad Social.

29.009,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL16000912110 Recursos humanos

ÓRGANOS DE GOBIERNO.Seguridad Social.

66.404,00ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL16000920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Seguridad Social.

286.013,00ADMON.GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL16000931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Seguridad Social.

34.600,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL16000932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Seguridad Social.

44.824,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL16000934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Seguridad Social.

47.270,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

1.710.389,00Total Económica 16000Seguridad Social.



22

Fecha Obtención

Pág.



16200132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Formación y perfeccionamiento del personal.

3.906,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200150110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Formación y perfeccionamiento del personal.

911,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL162001532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASFormación y perfeccionamiento del personal.

75,00VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL16200231110 Recursos humanos

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAFormación y perfeccionamiento del personal.

680,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL16200241110 Recursos humanos

FOMENTO DEL EMPLEO.Formación y perfeccionamiento del personal.

234,00FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL16200330110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Formación y perfeccionamiento del personal.

255,00ADMON.GRAL.CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL162003370110 Recursos humanos

JuventudFormación y perfeccionamiento del personal.

23,00JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL16200338110 Recursos humanos

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Formación y perfeccionamiento del personal.

23,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA16200340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Formación y perfeccionamiento del personal.

255,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL



23

Fecha Obtención

Pág.



16200491110 Recursos humanosSOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Formación y perfeccionamiento del personal.

116,00SCDAD.DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200912110 Recursos humanos

ÓRGANOS DE GOBIERNO.Formación y perfeccionamiento del personal.

85,00ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL16200920110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL .Formación y perfeccionamiento del personal.

1.007,00ADMON.GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL16200931110 Recursos humanos

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.Formación y perfeccionamiento del personal.

211,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200932110 Recursos humanos

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Formación y perfeccionamiento del personal.

123,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO16200934110 Recursos humanos

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Formación y perfeccionamiento del personal.

258,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERS

8.162,00Total Económica 16200Formación y perfeccionamiento del personal.

16205132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Seguros.

2.496,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS16205912110 Recursos humanos

ÓRGANOS DE GOBIERNO.Seguros.

1.784,00ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS



24

Fecha Obtención

Pág.



16205920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Seguros.

765,00ADMON.GENERAL: SEGUROS

5.045,00Total Económica 16205Seguros.

20200920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

5.500,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

5.500,00Total Económica 20200ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

20201231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAlquiler antigüa estación de Renfe

8.150,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

8.150,00Total Económica 20201Alquiler antigüa estación de Renfe

20300920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

3.000,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.000,00Total Económica 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

20302165430 Alumbrado públicoALUMBRADO PÚBLICO.Alquiler luces de Navidad

3.570,00ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

3.570,00Total Económica 20302Alquiler luces de Navidad

20400132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

50.715,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

50.715,00Total Económica 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE



25

Fecha Obtención

Pág.



204011532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASAlquiler vehículos y maquinaria obras públicas

47.591,00VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PUBLICA

47.591,00Total Económica 20401Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas

20402920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

8.500,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.500,00Total Económica 20402ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

204034412450 TurismoOTRO TRANSPORTE DE VIAJEROSRENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

12.163,00TRANSPORTE: RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

12.163,00Total Económica 20403RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

20900450330 Medio AmbienteADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.CANONES

5.550,00ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

5.550,00Total Económica 20900CANONES

210001532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASVIAS PUBLICAS URBANAS

22.254,00VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

22.254,00Total Económica 21000VIAS PUBLICAS URBANAS

21001454461 Infraestructuras agrariasCAMINOS VECINALES.Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

1.962,00CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

1.962,00Total Económica 21001Repar.mant.y conserv. de caminos rurales



26

Fecha Obtención

Pág.



21002171420 Parques y jardinesPARQUES Y JARDINES.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

40.561,00PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES21002459461 Infraestructuras agrarias

OTRAS INFRAESTRUCTURAS.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

990,00OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS

41.551,00Total Económica 21002INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

210031532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASINFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

663,00VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

663,00Total Económica 21003INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21200330340 PatrimonioADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

2.550,00ADMON.GRAL.CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.212003321340 Patrimonio

BIBLIOTECAS PÚBLICASREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1.000,00BIBLIOTECAS PUBLICAS: REPAR. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC21200342340 Patrimonio

INSTALACIONES DEPORTIVAS.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

9.690,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON21200933340 Patrimonio

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

7.909,00PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

21.149,00Total Económica 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC



27

Fecha Obtención

Pág.



21201231340 PatrimonioASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

3.141,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS


212033371340 PatrimonioPromoción social.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

508,00TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

508,00Total Económica 21203REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

212044312340 PatrimonioMERCADOS, ABASTOS Y LONJASREPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

510,00MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

510,00Total Económica 21204REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

212051522340 PatrimonioCONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓNRep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

4.319,00VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.319,00Total Económica 21205Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

21206320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

10.506,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS


21207130340 PatrimonioADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local

1.948,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLICI

1.948,00Total Económica 21207Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local



28

Fecha Obtención

Pág.



21208933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

1.020,00PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

1.020,00Total Económica 21208MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

212093370340 PatrimonioJuventudREPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

2.550,00JUVENTUD: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

2.550,00Total Económica 21209REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

213001532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

4.842,00VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS213004321451 Playa

PlayaREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

8.000,00PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA21300330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

15.497,00ADMON.GRAL.CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT21300340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

11.700,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UT

40.039,00Total Económica 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

21301165430 Alumbrado públicoALUMBRADO PÚBLICO.REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

129.185,00ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

129.185,00Total Económica 21301REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES



29

Fecha Obtención

Pág.



21302920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

2.885,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS


21303933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

6.771,00PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS


21304933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

50.000,00PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR


21305231340 PatrimonioASISTENCIA SOCIAL PRIMARIARepar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

5.508,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.LOCALES

5.508,00Total Económica 21305Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

21306133611 TráficoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

1.799,00ORDEN.TRAFICO Y EST: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS


21307135340 PatrimonioPROTECCIÓN CIVILREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

6.426,00PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES




30

Fecha Obtención

Pág.



21308933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

1.020,00PATRIMONIO: REP.MANT.CONS.INSTALACIONES ESPAI VORAMAR


21309231340 PatrimonioASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

334,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REP.MANT.CONS.INST.MAS DE MUR

334,00Total Económica 21309REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

213103370340 PatrimonioJuventudREPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

2.397,00JUVENTUD: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE


21311130340 PatrimonioADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

8.124,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP. Y MANT. MAQ., INST Y UTILL

8.124,00Total Económica 21311Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

213124312340 PatrimonioMERCADOS, ABASTOS Y LONJASREPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL

612,00MERCADOS: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIP

612,00Total Económica 21312REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL

213133371340 PatrimonioPromoción social.REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM

510,00TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM

510,00Total Económica 21313REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM



31

Fecha Obtención

Pág.



21314320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES ESCUELAS

21.114,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REP.MANT.Y CONS.INSTAL.ESCUELAS

21.114,00Total Económica 21314REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES ESCUELAS

21315491580 ComunicaciónSOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Reparación y mantenimiento equipos comunicación

1.000,00SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANTEN.EQUIPOS COMUNICACIÓN

1.000,00Total Económica 21315Reparación y mantenimiento equipos comunicación

21400920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .MATERIAL DE TRANSPORTE

210,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

210,00Total Económica 21400MATERIAL DE TRANSPORTE

214011532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASRepar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

8.383,00VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

8.383,00Total Económica 21401Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

21402132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.MATERIAL DE TRANSPORTE

1.466,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

1.466,00Total Económica 21402MATERIAL DE TRANSPORTE

21600920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.000,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.000,00Total Económica 21600EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION



32

Fecha Obtención

Pág.



21900133611 TráficoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

31.000,00ORDEN.TRAFICO Y EST: CONSERVACIÓN SEÑALES TRAFICO

31.000,00Total Económica 21900Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

219021721330 Medio AmbientePROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOLIMPIEZA DE SOLARES

100,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA DE SOLARES

100,00Total Económica 21902LIMPIEZA DE SOLARES

22000920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Ordinario no inventariable.

12.000,00ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL22000932200 Hacienda

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.Ordinario no inventariable.

6.000,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS22000150320 Urbanismo

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Ordinario no inventariable.

607,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: MATERIAL DE OFICINA22000320520 Educación

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.Ordinario no inventariable.

2.099,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: MATERIAL DE OFICINA22000330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Ordinario no inventariable.

1.010,00ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT22000340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Ordinario no inventariable.

380,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENT



33

Fecha Obtención

Pág.



22.096,00Total Económica 22000Ordinario no inventariable.

22001920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

9.741,00ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE22001320520 Educación

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

669,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC22001330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

2.525,00ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

12.935,00Total Económica 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

22002920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .Material informático no inventariable.

4.400,00ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

4.400,00Total Económica 22002Material informático no inventariable.

2210000130430 Alumbrado públicoADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.Energia eléctrica edificio Policia Local

9.082,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLICIA

9.082,00Total Económica 2210000Energia eléctrica edificio Policia Local

2210001133430 Alumbrado públicoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.ENERGÍA ELECTRÍCA

1.938,00ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS

1.938,00Total Económica 2210001ENERGÍA ELECTRÍCA

2210002165430 Alumbrado públicoALUMBRADO PÚBLICO.ENERGÍA ELECTRÍCA

380.503,00ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS



34

Fecha Obtención

Pág.




2210003231430 Alumbrado públicoASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAENERGÍA ELECTRÍCA

35.166,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ENERGIA ELECT.LOCALES MUNICIP


2210005320430 Alumbrado públicoADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.ENERGÍA ELECTRÍCA

43.374,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS


22100064312430 Alumbrado públicoMERCADOS, ABASTOS Y LONJASENERGÍA ELECTRÍCA

3.875,00MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL


2210007920430 Alumbrado públicoADMINISTRACIÓN GENERAL .ENERGÍA ELECTRÍCA

25.667,00ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO


2210008925430 Alumbrado públicoATENCIÓN A LOS CIUDADANOSENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.663,00ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

1.663,00Total Económica 2210008ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

22100093370430 Alumbrado públicoJuventudENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

8.508,00JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

8.508,00Total Económica 2210009ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE



35

Fecha Obtención

Pág.



22100103321430 Alumbrado públicoBIBLIOTECAS PÚBLICASENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE

10.200,00BIBLIOTECAS PUBLICAS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE

10.200,00Total Económica 2210010ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE

2210011330430 Alumbrado públicoADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

24.854,00ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

24.854,00Total Económica 2210011ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

2210012342430 Alumbrado públicoINSTALACIONES DEPORTIVAS.ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

85.680,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

85.680,00Total Económica 2210012ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

22101920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Agua.

23.044,00ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS22101231400 Obras y servicios

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAgua.

1.200,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AGUA

24.244,00Total Económica 22101Agua.

22102003371511 Tercera edadPromoción social.Suministro de gas edificio CEAM

2.446,00TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

2.446,00Total Económica 2210200Suministro de gas edificio CEAM

2210203342540 DeportesINSTALACIONES DEPORTIVAS.SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

40.800,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS



36

Fecha Obtención

Pág.



40.800,00Total Económica 2210203SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

2210300132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

16.166,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

16.166,00Total Económica 2210300COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

22103011532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASCOMBUSTIBLE Y CARBURANTES

24.395,00VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS


2210302320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

33.660,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES


2210303920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

3.856,00ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES


2210304340540 DeportesADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00Total Económica 2210304COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2210400132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.VESTUARIO

25.875,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

25.875,00Total Económica 2210400VESTUARIO



37

Fecha Obtención

Pág.



22104021532110 Recursos humanosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASVESTUARIO

9.000,00VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

9.000,00Total Económica 2210402VESTUARIO

2210403320110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.VESTUARIO

300,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00Total Económica 2210403VESTUARIO

2210404920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .VESTUARIO

500,00ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

500,00Total Económica 2210404VESTUARIO

2210406330110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

800,00ADMON.GRAL.CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

800,00Total Económica 2210406VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

2210407340110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.200,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTE

1.200,00Total Económica 2210407SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

2210408135110 Recursos humanosPROTECCIÓN CIVILSUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIVIL

1.428,00PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL

1.428,00Total Económica 2210408SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIVIL



38

Fecha Obtención

Pág.



22105003371511 Tercera edadPromoción social.GASTOS DIVERSOS

4.000,00TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

4.000,00Total Económica 2210500GASTOS DIVERSOS

22106330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Productos farmacéuticos y material sanitario.

177,00ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.22106340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Productos farmacéuticos y material sanitario.

250,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTOS FARMAC.Y MAT.SANITARIO

427,00Total Económica 22106Productos farmacéuticos y material sanitario.

22110163401 Limpieza viariaLIMPIEZA VIARIA.Productos de limpieza y aseo.

6.500,00LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA

6.500,00Total Económica 22110Productos de limpieza y aseo.

2211007920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

9.000,00ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

9.000,00Total Económica 2211007PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

22111133611 TráficoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

10.000,00ORDEN.TRAFICO Y EST: REPOSICIÓN SEÑALES DE TRAFICO

10.000,00Total Económica 22111Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

221991532400 Obras y serviciosPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASOtros suministros.

3.000,00VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS



39

Fecha Obtención

Pág.



22199231400 Obras y serviciosASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros suministros.

2.500,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMINISTROS221994320450 Turismo

Ordenación y promoción turística.Otros suministros.

96,00PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMINISTROS DE TURISMO22199241461 Infraestructuras agrarias

FOMENTO DEL EMPLEO.Otros suministros.

100,00FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS22199410461 Infraestructuras agrarias

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.Otros suministros.

475,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS22199231510 Servicios sociales

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros suministros.

255,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL LUDOTECA22199231512 Mujer

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros suministros.

1.530,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMTROS.PROMOCION MUJER22199338531 Fiestas

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Otros suministros.

100,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS22199340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Otros suministros.

9.600,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS SUMINISTROS22199491580 Comunicación

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Otros suministros.

1.600,00SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS



40

Fecha Obtención

Pág.



22199132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.Otros suministros.

2.415,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

21.671,00Total Económica 22199Otros suministros.

2219900330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Otros suministros.

2.020,00ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO ESCUELAS MUNICIPALES


2219901330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Otros suministros.

1.515,00ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO MATERVIALES OBRAS Y SERVICIOS


22200920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .Servicios de Telecomunicaciones.

40.000,00ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

40.000,00Total Económica 22200Servicios de Telecomunicaciones.

22201920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Postales.

35.000,00ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

35.000,00Total Económica 22201Postales.

22202934200 HaciendaGESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA

500,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMUNICACION POSTALES

500,00Total Económica 22202COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA



41

Fecha Obtención

Pág.



22400920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .PRIMAS DE SEGUROS

28.339,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

28.339,00Total Económica 22400PRIMAS DE SEGUROS

22401920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.371,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.371,00Total Económica 22401PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

22402920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

12.500,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

12.500,00Total Económica 22402PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

22403241510 Servicios socialesFOMENTO DEL EMPLEO.PRIMAS DE SEGUROS

364,00FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

364,00Total Económica 22403PRIMAS DE SEGUROS

22404231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPRIMAS DE SEGUROS

785,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURO ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

785,00Total Económica 22404PRIMAS DE SEGUROS

22405338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Primas de seguros

1.919,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

1.919,00Total Económica 22405Primas de seguros



42

Fecha Obtención

Pág.



22407326510 Servicios socialesSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNPRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

332,00SERV.COMP.DE EDUCACION: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

332,00Total Económica 22407PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

22408338532 Festejos taurinosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

9.727,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

9.727,00Total Económica 22408PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

22410330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2.155,00ADMON.GRAL.CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2.155,00Total Económica 22410PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

22411342540 DeportesINSTALACIONES DEPORTIVAS.PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.200,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.200,00Total Económica 22411PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

22500920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Tributos estatales.

2.180,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES22500330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Tributos estatales.

51,00ADMON.GRAL.CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES22500340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Tributos estatales.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

2.331,00Total Económica 22500Tributos estatales.



43

Fecha Obtención

Pág.



22501920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Tributos de las Comunidades Autónomas.

1.715,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS22501340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Tributos de las Comunidades Autónomas.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

1.815,00Total Económica 22501Tributos de las Comunidades Autónomas.

22502920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES22502340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

200,00Total Económica 22502Tributos de las Entidades locales.

22601920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Atenciones protocolarias y representativas.

100,00ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS22601330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Atenciones protocolarias y representativas.

909,00ADMON.GRAL.CULTURA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIO22601340540 Deportes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Atenciones protocolarias y representativas.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.22601912900 Oficina del Alcalde

ÓRGANOS DE GOBIERNO.Atenciones protocolarias y representativas.

1.425,00ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.



44

Fecha Obtención

Pág.



22601920900 Oficina del AlcaldeADMINISTRACIÓN GENERAL .Atenciones protocolarias y representativas.

475,00ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3.009,00Total Económica 22601Atenciones protocolarias y representativas.

22602920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Publicidad y propaganda.

8.752,00ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Publicidad y propaganda.

13.433,00ADMON.GRAL.CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602341540 Deportes

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.Publicidad y propaganda.

1.500,00PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602491580 Comunicación

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Publicidad y propaganda.

6.500,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

30.185,00Total Económica 22602Publicidad y propaganda.

22603920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Publicación en Diarios Oficiales.

2.850,00ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.850,00Total Económica 22603Publicación en Diarios Oficiales.

2260400920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .JURIDICO-CONTENCIOSOS

8.400,00ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

8.400,00Total Económica 2260400JURIDICO-CONTENCIOSOS



45

Fecha Obtención

Pág.



2260401920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

12.240,00ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

12.240,00Total Económica 2260401ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2260402231512 MujerASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAsesoría jurídica de la mujer

4.663,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

4.663,00Total Económica 2260402Asesoría jurídica de la mujer

2260403934200 HaciendaGESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

900,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: GTOS.GESTION RECAUDATORI

900,00Total Económica 2260403GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

226063371511 Tercera edadPromoción social.Reuniones, conferencias y cursos.

34.680,00TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

34.680,00Total Económica 22606Reuniones, conferencias y cursos.

2260900326521 Promoción lingüísticaSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNGASTOS DIVERSOS

3.535,00SERV.COMP.DE EDUCACION: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

3.535,00Total Económica 2260900GASTOS DIVERSOS

2260901334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.ACTIVIDADES TEATRALES

28.179,00PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES TEATRALES

28.179,00Total Económica 2260901ACTIVIDADES TEATRALES



46

Fecha Obtención

Pág.



2260902334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

13.332,00PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.332,00Total Económica 2260902CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

2260903334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

20.907,00PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

20.907,00Total Económica 2260903DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

2260904334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.363,00PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.363,00Total Económica 2260904ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

2260905340540 DeportesADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00Total Económica 2260905ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2260906338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Gastos diversos fiestas de septiembre

87.076,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS POPULARES FIESTAS SEPTBRE

87.076,00Total Económica 2260906Gastos diversos fiestas de septiembre

2260907338532 Festejos taurinosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Gastos diversos en festejos taurinos

21.210,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

21.210,00Total Económica 2260907Gastos diversos en festejos taurinos



47

Fecha Obtención

Pág.



2260908338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Gastos diversos festejos barrios

7.352,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

7.352,00Total Económica 2260908Gastos diversos festejos barrios

2260909338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Gastos diversos en fallas

3.166,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.166,00Total Económica 2260909Gastos diversos en fallas

2260910338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Gastos diversos otros festejos

100,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

100,00Total Económica 2260910Gastos diversos otros festejos

2269900920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Otros gastos diversos

3.332,00ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS22699001721330 Medio Ambiente

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOOtros gastos diversos

3.060,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS GASTOS DIVERSOS22699001622331 Vertidos y residuos sólidos

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSOtros gastos diversos

100,00GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE22699001721332 Paraje natural La Costera

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOOtros gastos diversos

2.000,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: DIA DE LA COSTERA



48

Fecha Obtención

Pág.



2269900924500 Participación CiudadanaPARTICIPACIÓN CIUDADANAOtros gastos diversos

100,00PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS2269900924501 Hermanamientos

PARTICIPACIÓN CIUDADANAOtros gastos diversos

1.010,00PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS2269900231510 Servicios sociales

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros gastos diversos

1.020,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION22699003371511 Tercera edad

Promoción social.Otros gastos diversos

2.825,00TERCERA EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM2269900320520 Educación

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.Otros gastos diversos

2.000,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION2269900330530 Cultura

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Otros gastos diversos

505,00ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS2269900312560 Sanidad

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.Otros gastos diversos

2.220,00HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI2269900130610 Policía Local

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.Otros gastos diversos

1.358,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: GASTOS DIVERSOS POLICIA2269900135612 Protección civil

PROTECCIÓN CIVILOtros gastos diversos

1.125,00PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL



49

Fecha Obtención

Pág.



2269900912900 Oficina del AlcaldeÓRGANOS DE GOBIERNO.Otros gastos diversos

475,00ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

21.130,00Total Económica 2269900Otros gastos diversos

22699011522310 ViviendaCONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓNOTROS GASTOS DIVERSOS

10.930,00VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EN ALQUILER22699011721332 Paraje natural La Costera

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOOTROS GASTOS DIVERSOS

1.000,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS AULA NATURA2269901231510 Servicios sociales

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOTROS GASTOS DIVERSOS

1.818,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS GASTOS DIVERSOS

13.748,00Total Económica 2269901OTROS GASTOS DIVERSOS

2269902920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Otros gastos diversos

300,00ADMON.GENERAL: SANCIONES TRIBUTARIAS2269902231510 Servicios sociales

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros gastos diversos

11.730,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL CENTRO DE DIA M.COLL


22699033371511 Tercera edadPromoción social.Otros gastos diversos

4.800,00TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD




50

Fecha Obtención

Pág.



2269904231512 MujerASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOtros gastos diversos

10.000,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER


2269905241550 EmpleoFOMENTO DEL EMPLEO.Otros gastos diversos

19.190,00FOMENTO DEL EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL


2269906241550 EmpleoFOMENTO DEL EMPLEO.Otros gastos diversos

16.865,00FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL


2269907326520 EducaciónSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNOtros gastos diversos

3.700,00SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA


22699083370570 JuventudJuventudOtros gastos diversos

29.600,00JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD


22699094311552 ComercioFERIASOtros gastos diversos

23.988,00FERIAS: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO




51

Fecha Obtención

Pág.



22699104320450 TurismoOrdenación y promoción turística.Otros gastos diversos

14.393,00PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO



6.633,00ADMON.GENERAL: INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL



1.023,00ADMON.GENERAL: SANCIONES


2269913241510 Servicios socialesFOMENTO DEL EMPLEO.Otros gastos diversos

5.304,00FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA


22700011621330 Medio AmbienteRECOGIDA DE RESIDUOS.Retirada de escombros inertes

100,00RECOGIDA DE RESIDUOS: RETIRADA DE ESCOMBROS INERTES

100,00Total Económica 2270001Retirada de escombros inertes

22700024321451 PlayaPlayaLIMPIEZA Y ASEO

61.000,00PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

61.000,00Total Económica 2270002LIMPIEZA Y ASEO



52

Fecha Obtención

Pág.



2270003231340 PatrimonioASISTENCIA SOCIAL PRIMARIALIMPIEZA Y ASEO

11.875,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLI


2270004231340 PatrimonioASISTENCIA SOCIAL PRIMARIALIMPIEZA Y ASEO

357,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO ACOGIDA

357,00Total Económica 2270004LIMPIEZA Y ASEO

2270005320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.LIMPIEZA Y ASEO

114.200,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: LIMPIEZA COLEGIO MILOTXA Y OTROS


2270007130340 PatrimonioADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.LIMPIEZA Y ASEO

11.900,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO2270007330340 Patrimonio

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.LIMPIEZA Y ASEO

28.335,00ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA


22700083370340 PatrimonioJuventudLIMPIEZA Y ASEO

4.550,00JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE2270008342340 Patrimonio

INSTALACIONES DEPORTIVAS.LIMPIEZA Y ASEO

31.950,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS




53

Fecha Obtención

Pág.



22700094312340 PatrimonioMERCADOS, ABASTOS Y LONJASLIMPIEZA Y ASEO

1.667,00MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL


2270010241340 PatrimonioFOMENTO DEL EMPLEO.LIMPIEZA Y ASEO

3.532,00FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL


22700111532340 PatrimonioPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASLIMPIEZA Y ASEO

360,00VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

360,00Total Económica 2270011LIMPIEZA Y ASEO

22700121721332 Paraje natural La CosteraPROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOLIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

1.000,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

1.000,00Total Económica 2270012LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

2270013933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.Limpieza y aseo.

3.682,00PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

3.682,00Total Económica 2270013Limpieza y aseo.

2270014933340 PatrimonioGESTIÓN DEL PATRIMONIO.LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

2.205,00PATRIMONIO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

2.205,00Total Económica 2270014LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES



54

Fecha Obtención

Pág.



22700153321340 PatrimonioBIBLIOTECAS PÚBLICASLimpieza y aseo.

4.550,00BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBL

4.550,00Total Económica 2270015Limpieza y aseo.

227021721330 Medio AmbientePROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOValoraciones y peritajes.

2.040,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: AUDITORIAS ACÚSTICAS

2.040,00Total Económica 22702Valoraciones y peritajes.

22704920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Custodia, depósito y almacenaje.

2.400,00ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

2.400,00Total Económica 22704Custodia, depósito y almacenaje.

22705920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Procesos electorales.

4.600,00ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

4.600,00Total Económica 22705Procesos electorales.

2270601920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

80.000,00ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS


2270602150320 UrbanismoADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.Proyectos y Estudios Técnicos

428,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

428,00Total Económica 2270602Proyectos y Estudios Técnicos



55

Fecha Obtención

Pág.



22706034321451 PlayaPlayaGestión de servicios medioambientales

2.700,00PLAYA: AUDITORIA PLAYA

2.700,00Total Económica 2270603Gestión de servicios medioambientales

22706041721331 Vertidos y residuos sólidosPROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2.800,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR


2270605326520 EducaciónSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2.917,00SERV.COMP.DE EDUCACION: GABINETE PSICOLOGOS Y E.P.A.


2270606132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

11.300,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL


2270607133611 TráficoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.SEGURIDAD

21.934,00ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA

21.934,00Total Económica 2270607SEGURIDAD

2270608135612 Protección civilPROTECCIÓN CIVILSEGURIDAD

23.000,00PROTECCIÓN CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES




56

Fecha Obtención

Pág.



2270609135612 Protección civilPROTECCIÓN CIVILSERVICIOS DE CONSULTORIA

500,00PROTECCIÓN CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00Total Económica 2270609SERVICIOS DE CONSULTORIA

22706101622400 Obras y serviciosGESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSTrabajos en recogida de vertidos

8.160,00GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

8.160,00Total Económica 2270610Trabajos en recogida de vertidos

2270611326510 Servicios socialesSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNEscola Matinera

35.865,00SERV.COMP.DE EDUCACION: ESCOLA MATINERA

35.865,00Total Económica 2270611Escola Matinera

2270612231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIALIMPIEZA Y ASEO

217.768,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APOYOS DOMICILIARIOS


22706144321451 PlayaPlayaSEGURIDAD

22.000,00PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA


2270615311560 SanidadPROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICAOTROS TRABAJOS EMPRESAS

3.000,00PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS

3.000,00Total Económica 2270615OTROS TRABAJOS EMPRESAS



57

Fecha Obtención

Pág.



2270616311560 SanidadPROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICALIMPIEZA Y ASEO

25.000,00PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA


2270617231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAEstudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

25.500,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

25.500,00Total Económica 2270617Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

2270618231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAEstudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

10.500,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE LUDOTECA

10.500,00Total Económica 2270618Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

2270619338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.SEGURIDAD

2.500,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS


2270620410461 Infraestructuras agrariasADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.LIMPIEZA Y ASEO

1.622,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS


22706214411440 Transporte UrbanoTRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROSOTROS TRABAJOS EMPRESAS

48.710,00TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS




58

Fecha Obtención

Pág.



2270622491580 ComunicaciónSOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

12.364,00SCDAD.DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL


2270623920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

12.915,00ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO


2270624920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

1.460,00ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION


2270625920580 ComunicaciónADMINISTRACIÓN GENERAL .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

2.150,00ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB


22706264321451 PlayaPlayaSEGURIDAD

71.027,00PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAYA


2270627430552 ComercioADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

11.514,00ADM.GRAL.DEL COMERCIO: ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO Y RED AFIC

11.514,00Total Económica 2270627Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic



59

Fecha Obtención

Pág.



22706284321451 PlayaPlayaENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

1.573,00PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE2270628334530 Cultura

PROMOCIÓN CULTURAL.ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

70.857,00PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

72.430,00Total Económica 2270628ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

2270630231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES

25.500,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PROF.PROGRAMAS INMIGRANTES

25.500,00Total Económica 2270630SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES

2270631231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIACURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.242,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CURSOS PROGRAMA OFICINA AMICS

7.242,00Total Económica 2270631CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

2270632231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

4.443,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESOR JURIDICO BIENESTAR SOCIAL

4.443,00Total Económica 2270632ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

2270633338532 Festejos taurinosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS

20.200,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

20.200,00Total Económica 2270633ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS



60

Fecha Obtención

Pág.



2270635326520 EducaciónSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNMONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU

40.195,00SERV.COMP.DE EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA, ESTI

40.195,00Total Económica 2270635MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU

2270636231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPROGRAMAS MAS DE MUR

5.610,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROGRAMAS MAS DE MUR

5.610,00Total Económica 2270636PROGRAMAS MAS DE MUR

2270637330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

2.525,00ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.525,00Total Económica 2270637ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

2270639340540 DeportesADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

3.800,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL. AREA DEPORT

3.800,00Total Económica 2270639OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

2270641341540 DeportesPROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

149.500,00PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

149.500,00Total Económica 2270641ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

2270642341540 DeportesPROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

102.302,00PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

102.302,00Total Económica 2270642ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA



61

Fecha Obtención

Pág.



2270643342540 DeportesINSTALACIONES DEPORTIVAS.MANTENIMIENTO PISCINAS

34.020,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

34.020,00Total Económica 2270643MANTENIMIENTO PISCINAS

22706443321530 CulturaBIBLIOTECAS PÚBLICASSERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00BIBLIOTECAS PUBLICAS: SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00Total Económica 2270644SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

2270645334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.CREACIÓN Y MANTENIMIENTO WEB DE TURISMO

21.400,00PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

21.400,00Total Económica 2270645CREACIÓN Y MANTENIMIENTO WEB DE TURISMO

2270646932200 HaciendaGESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.SERVICIOS DE AUDITORIA

12.000,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: ASIST.TEC CONV. D.G.CATASTRO2270646165430 Alumbrado público

ALUMBRADO PÚBLICO.SERVICIOS DE AUDITORIA

37.510,00ALUMBRADO PUBLICO: AUDITORÍA ENERGÉTICA Y ASESORAMIENTO

49.510,00Total Económica 2270646SERVICIOS DE AUDITORIA

2270647231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIATERAPEUTA (TALLER DISCAPACITADOS)

8.160,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:TERAPEUTA (TALLER DISCAPACITADOS)

8.160,00Total Económica 2270647TERAPEUTA (TALLER DISCAPACITADOS)

2270648920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Gastos procesos selectivos

6.000,00ADMON.GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS



62

Fecha Obtención

Pág.



6.000,00Total Económica 2270648Gastos procesos selectivos

2270649920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Plan de riesgos laborales

20.500,00ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

20.500,00Total Económica 2270649Plan de riesgos laborales

2270650920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .Vigilancia de la salud

15.300,00ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

15.300,00Total Económica 2270650Vigilancia de la salud

2270651491580 ComunicaciónSOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Servicio de emisión de noticias

10.000,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIO DE EMISIÓN DE NOTICIAS

10.000,00Total Económica 2270651Servicio de emisión de noticias

22799920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

450,00ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS22799338531 Fiestas

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

2.995,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

3.445,00Total Económica 22799Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

23000912110 Recursos humanosÓRGANOS DE GOBIERNO.De los miembros de los órganos de gobierno.

800,00ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

800,00Total Económica 23000De los miembros de los órganos de gobierno.



63

Fecha Obtención

Pág.



23010330110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.Del personal directivo.

500,00ADMON.GRAL.CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO23010340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal directivo.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

600,00Total Económica 23010Del personal directivo.

23020340110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal no directivo.

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00Total Económica 23020Del personal no directivo.

2302000132610 Policía LocalSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.DIETAS DEL PERSONAL

100,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00Total Económica 2302000DIETAS DEL PERSONAL

2302001920110 Recursos humanosADMINISTRACIÓN GENERAL .DIETAS DEL PERSONAL

1.884,00ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.884,00Total Económica 2302001DIETAS DEL PERSONAL

2302002231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIADIETAS DEL PERSONAL

1.020,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPENDENCIA

1.020,00Total Económica 2302002DIETAS DEL PERSONAL

23300912110 Recursos humanosÓRGANOS DE GOBIERNO.OTRAS INDEMNIZACIONES

47.350,00ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES



64

Fecha Obtención

Pág.



47.350,00Total Económica 23300OTRAS INDEMNIZACIONES

23301132110 Recursos humanosSEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES233011532110 Recursos humanos

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASOTRAS INDEMNIZACIONES

500,00VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES23301340110 Recursos humanos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTRAS INDEMNIZACIONES

100,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

1.100,00Total Económica 23301OTRAS INDEMNIZACIONES

253001621331 Vertidos y residuos sólidosRECOGIDA DE RESIDUOS.RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

288.756,00RECOGIDA DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT

288.756,00Total Económica 25300RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

25301163401 Limpieza viariaLIMPIEZA VIARIA.LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT

232.440,00LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

232.440,00Total Económica 25301LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT

25302920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

87.684,00ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

87.684,00Total Económica 25302SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT



65

Fecha Obtención

Pág.



25303231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD

36.780,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

36.780,00Total Económica 25303SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD

25304340540 DeportesADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

888,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SERV.DEPOR. PRESTADOS POR LA MANC

888,00Total Económica 25304SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

25305311560 SanidadPROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICASERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

14.523,00PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

14.523,00Total Económica 25305SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

31000011200 HaciendaDEUDA PÚBLICA.INTERESES

213.752,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

213.752,00Total Económica 31000INTERESES

31001011200 HaciendaDEUDA PÚBLICA.INTERERES OPERACION DE TESORERIA

100,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

100,00Total Económica 31001INTERERES OPERACION DE TESORERIA

35200934200 HaciendaGESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.INTERESES DE DEMORA

2.498,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

2.498,00Total Económica 35200INTERESES DE DEMORA



66

Fecha Obtención

Pág.



35900934200 HaciendaGESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.Otros gastos financieros

3.000,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS

3.000,00Total Económica 35900Otros gastos financieros

42000944120 Administración y Régimen internoTRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

5.000,00TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00Total Económica 42000APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

46600920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .A otras Entidades que agrupen municipios

5.000,00ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.000,00Total Económica 46600A otras Entidades que agrupen municipios

46700231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAA CONSORCIOS

14.000,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CONSORCIO.COMARCAL(PAS A PAS)

14.000,00Total Económica 46700A CONSORCIOS

46701241550 EmpleoFOMENTO DEL EMPLEO.Consorcio Pacto Territorial

20.103,00FOMENTO DEL EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

20.103,00Total Económica 46701Consorcio Pacto Territorial

47900150470 Urbanizaciones Alfinach y MonasteriosADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.OTRAS TRANSFERENCIAS

286.315,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

286.315,00Total Económica 47900OTRAS TRANSFERENCIAS



67

Fecha Obtención

Pág.



48000231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASITUACIONES DE EMERGENCIA

154.375,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE EMERGENCIA

154.375,00Total Económica 48000SITUACIONES DE EMERGENCIA

48001231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIACOOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)

30.000,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:AYUDAS COOP.Y DESARROLL INT: 0,7%

30.000,00Total Económica 48001COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)

48003231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAportación al Colegio San Cristobal

6.325,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORTACION COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00Total Económica 48003Aportación al Colegio San Cristobal

48004231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00Total Económica 48004PROGRAMA MENJAR A CASA

48006231511 Tercera edadASISTENCIA SOCIAL PRIMARIASUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.667,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUBV.CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.667,00Total Económica 48006SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

48100323520 EducaciónFUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIAPREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

6.630,00ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCOLA48100324520 Educación

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIAPREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

5.610,00ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR



68

Fecha Obtención

Pág.



12.240,00Total Económica 48100PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

48101924570 JuventudPARTICIPACIÓN CIUDADANAPremios para escuelas públicas, asociaciones y clubes

855,00PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

855,00Total Económica 48101Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes

48102326520 EducaciónSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNA INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

3.672,00SERV.COMP.DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00Total Económica 48102A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

48103326520 EducaciónSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓNConvenio Adeit

306,00SERV.COMP.DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00Total Económica 48103Convenio Adeit

48104241550 EmpleoFOMENTO DEL EMPLEO.A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

1.440,00FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00Total Económica 48104A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

481073370570 JuventudJuventudPREMIO CONCURSOS

2.000,00JUVENTUD: PREMIOS CONCURSOS

2.000,00Total Económica 48107PREMIO CONCURSOS

48109320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

14.194,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: BANCO DE LIBROS DE AMPAS

14.194,00Total Económica 48109A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



69

Fecha Obtención

Pág.



48200924500 Participación CiudadanaPARTICIPACIÓN CIUDADANAOTRAS TRANSFERENCIAS

230,00PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00Total Económica 48200OTRAS TRANSFERENCIAS

48201341540 DeportesPROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.OTRAS TRANSFERENCIAS

72.786,00PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI


48202342540 DeportesINSTALACIONES DEPORTIVAS.Concesión explotación Campo de Futbol

36.229,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

36.229,00Total Económica 48202Concesión explotación Campo de Futbol

48203231512 MujerASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAOTRAS TRANSFERENCIAS

1.360,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A ASOC.MUJERES MUNICIPIO


482043370570 JuventudJuventudOTRAS TRANSFERENCIAS

6.182,00JUVENTUD: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES


48205338531 FiestasFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.OTRAS TRANSFERENCIAS

25.992,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC




70

Fecha Obtención

Pág.



48206320520 EducaciónADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.OTRAS TRANSFERENCIAS

7.848,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: SUBV.ASOCIACIONES EDUCATIVAS


48207231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAportaciones a asociaciones benéficas del Municipio

8.856,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. ASOCIAC.BENEFICAS DEL MUN

8.856,00Total Económica 48207Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio

48209231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPrograma inserción laboral discapacitados (ADIS)

17.768,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

17.768,00Total Económica 48209Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)

48210231511 Tercera edadASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAPORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

3.242,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00Total Económica 48210APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

48211334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.OTRAS TRANSFERENCIAS

50.356,00PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO


48212338532 Festejos taurinosFIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

8.400,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

8.400,00Total Económica 48212APORT.A ASOCIAC.TAURINAS



71

Fecha Obtención

Pág.



48213231510 Servicios socialesASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAPROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

11.287,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y48213341540 Deportes

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

1.710,00PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

12.997,00Total Económica 48213PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

48214231512 MujerASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAAYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

8.500,00ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYDA INSER.MUJERES VIOLENCIA GEN

8.500,00Total Económica 48214AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

482151721332 Paraje natural La CosteraPROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOCONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

2.460,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00Total Económica 48215CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

50000929120 Administración y Régimen internoIMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.FONDO DE CONTINGENCIA

68.143,00IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA

68.143,00Total Económica 50000FONDO DE CONTINGENCIA

60910171420 Parques y jardinesPARQUES Y JARDINES.INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

72.788,00PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

72.788,00Total Económica 60910INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES



72

Fecha Obtención

Pág.



60914412461 Infraestructuras agrariasMEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUCDEPOSITO ENTERRADO PARA USO AGRICOLA

15.307,00AGRICULTURA: DEPOSITO ENTERRADO PARA USO AGRÍCOLA

15.307,00Total Económica 60914DEPOSITO ENTERRADO PARA USO AGRICOLA

611001532322 Obras Públicas e infraestructurasPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICASReposición vias públicas

100.650,00VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS

100.650,00Total Económica 61100Reposición vias públicas

61917133322 Obras Públicas e infraestructurasORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.LETREROS PARA SEÑALIZACION DE CALLES

3.630,00ORDEN.TRAFICO Y EST: LETREROS PARA SEÑALIZACION DE CALLES

3.630,00Total Económica 61917LETREROS PARA SEÑALIZACION DE CALLES

61918171322 Obras Públicas e infraestructurasPARQUES Y JARDINES.Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral

2.891,00PARQUES Y JARDINES: ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA PERROS

2.891,00Total Económica 61918Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral

619191721451 PlayaPROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOINVERSION EN ZONA DUNAR

3.630,00PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION EN ZONA DUNAR

3.630,00Total Económica 61919INVERSION EN ZONA DUNAR

62228312451 PlayaHOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.POSTA SANITARIA EN PLAYA

42.350,00HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: POSTA SANITARIA EN PLAYA

42.350,00Total Económica 62228POSTA SANITARIA EN PLAYA



73

Fecha Obtención

Pág.



622294312553 Mercados y consumoMERCADOS, ABASTOS Y LONJASINVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

7.838,00MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

7.838,00Total Económica 62229INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

62322171420 Parques y jardinesPARQUES Y JARDINES.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.524,00PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.524,00Total Económica 62322MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62333334570 JuventudPROMOCIÓN CULTURAL.Equipamiento para Centros Culturales

14.435,00PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES

14.435,00Total Económica 62333Equipamiento para Centros Culturales

62334163401 Limpieza viariaLIMPIEZA VIARIA.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2.928,00LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y UTILLAJE

2.928,00Total Económica 62334Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

62341133611 TráficoORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO DE SALUD

37.751,00ORDEN.TRAFICO Y EST: INSTAL. SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO SALUD

37.751,00Total Económica 62341INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO DE SALUD

62342311330 Medio AmbientePROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICASISTEMA CLORACION DE AGUA

9.860,00PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SISTEMA CLORACION DE AGUA

9.860,00Total Económica 62342SISTEMA CLORACION DE AGUA



74

Fecha Obtención

Pág.



623434321451 PlayaPlayaINVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA

9.227,00PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA

9.227,00Total Económica 62343INVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA

62401920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Elementos de transporte.

4.320,00ADMON.GENERAL: ADQUISICION VEHICULO

4.320,00Total Económica 62401Elementos de transporte.

62500330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.MOBILIARIO

6.000,00ADMON.GRAL.CULTURA: MOBILIARIO

6.000,00Total Económica 62500MOBILIARIO

62503920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .Mobiliario Administración General

8.000,00ADMON.GENERAL: MOBILIARIO

8.000,00Total Económica 62503Mobiliario Administración General

62604920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .Material audiovisual

36.550,00ADMON.GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

36.550,00Total Económica 62604Material audiovisual

62900330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.ADQUISICION DE LIBROS

6.000,00ADMON.GRAL.CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

6.000,00Total Económica 62900ADQUISICION DE LIBROS



75

Fecha Obtención

Pág.



63207342540 DeportesINSTALACIONES DEPORTIVAS.Obras reformas en pistas squash, gimnasio y piscinas municip

31.147,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNIC

31.147,00Total Económica 63207Obras reformas en pistas squash, gimnasio y piscinas municip

63216330530 CulturaADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

11.880,00ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

11.880,00Total Económica 63216INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

63306165430 Alumbrado públicoALUMBRADO PÚBLICO.INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

25.948,00ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

25.948,00Total Económica 63306INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

64107920130 Informática y Administración ElectónicaADMINISTRACIÓN GENERAL .LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

1.000,00ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

1.000,00Total Económica 64107LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

76300920120 Administración y Régimen internoADMINISTRACIÓN GENERAL .transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

752,00ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

752,00Total Económica 76300transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

78000419340 PatrimonioOTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

8.700,00OTRAS ACT.EN AGRI. GANAD.Y PESCA: INV.EDIFICIO SINDICATO AGR

8.700,00Total Económica 78000SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA



76

Fecha Obtención

Pág.



78211334530 CulturaPROMOCIÓN CULTURAL.Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

2.520,00PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00Total Económica 78211Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

83000221110 Recursos humanosOTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

14.000,00OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO

14.000,00Total Económica 83000PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

91300011200 HaciendaDEUDA PÚBLICA.AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

683.077,00DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

683.077,00Total Económica 91300AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO



30/10/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Artículos Por Capítulos

15:03:32

Pág. 1

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 por Capítulo y Artículo

11 Impuestos sobre el capital.1 7.681.872,0013 Impuesto sobre las Actividades Económicas.1 308.000,00

1 Impuestos directos. 7.989.872,00

29 Otros impuestos indirectos.2 140.083,00

2 Impuestos indirectos. 140.083,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.3 381.100,0032 Tasas por la realizac de activid de competencia local.3 63.100,0033 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc3 501.200,0034 Precios públicos.3 395.300,0036 Ventas.3 1.800,0038 Reintegros de operaciones corrientes.3 100,0039 Otros ingresos.3 297.235,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.639.835,00

42 De la Administración del Estado.4 3.390.126,0045 De Comunidades Autónomas.4 257.484,0046 De Entidades Locales.4 35.850,0047 De Empresas privadas.4 200,0048 De familias e instituciones sin fines de lucro.4 51.400,00

4 Transferencia corrientes. 3.735.060,00

52 Intereses de depósitos.5 7.088,0054 Rentas de bienes inmuebles.5 56.248,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.5 60.357,00

5 Ingresos patrimoniales. 123.693,00

76 De Entidades Locales.7 1.600,00

7 Transferencias de capital. 1.600,00

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.8 14.000,00

13.644.143,00 13.630.143,00Suman las Previsiones


30/10/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Artículos Por Capítulos

15:03:32

Pág. 2

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 por Capítulo y Artículo

8 Activos financieros. 14.000,00

91 Préstamos recibidos en euros.9 414.054,00

9 Pasivos financieros. 414.054,00

14.058.197,00 14.058.197,00Suman las Previsiones



1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

79.100,00200 11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

6.066.572,00200 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

960.200,00200 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

576.000,00200 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

308.000,00200 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

140.083,00200 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

381.100,00331 30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

22.100,00320 32100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

1.200,00120 32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

14.900,00611 32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

24.800,00320 32900 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

100,00110 32901 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

99.900,00611 33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

259.400,00200 33200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

100,00200 33300 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL

15.600,00320 33500 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

37.800,00200 33800 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ

11.900,00553 33900 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

73.200,00553 33901 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

3.200,00320 33902 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

100,00320 33903 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS

100,00510 34100 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

2.200,00511 34101 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

6.600,00511 34102 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

22.600,00510 34103 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

500,00520 34200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

16.400,00520 34201 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

1.000,00520 34202 PRECIO PUBLICO LUDOTECA

16.500,00510 34203 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

40.500,00530 34204 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

203.000,00540 34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

50.000,00540 34301 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

30.000,00530 34400 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

1.500,00120 34900 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

100,00530 34900 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

800,00120 34901 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD

3.500,00570 34902 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE JUVENTUD

200,00200 36000 VENTAS

1.600,00310 36001 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

100,00200 38900 OTROS REINTEGROS

25.200,00320 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS



2

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


103.100,00611 39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

11.600,00120 39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

8.900,00200 39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREV

80.100,00200 39211 RECARGO DE APREMIO

35.800,00200 39300 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

900,00200 39301 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

1.435,00320 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

100,00200 39901 RECURSOS EVENTUALES

9.300,00310 39902 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

100,00320 39904 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

11.100,00511 39905 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

100,00320 39906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00200 39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00553 39910 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

8.800,00200 39911 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

300,00530 39913 OTROS INGRESOS DE CULTURA

100,00540 39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELEC.POLIDEP

100,00540 39915 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUN-DEPORT

3.240.177,00200 42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

149.849,00550 42003 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

100,00200 42100 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

58.000,00510 45002 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

33.000,00510 45003 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

19.196,00510 45005 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

51.512,00510 45007 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

16.800,00520 45030 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

11.300,00520 45031 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

356,00521 45032 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

26.250,00550 45033 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

14.700,00550 45052 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

1.258,00200 45061 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

6.000,00451 45062 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

8.791,00510 45069 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

10.321,00450 45072 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

2.250,00530 46100 SUBVENCION DE DIPUTACION

2.200,00570 46101 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

24.000,00110 46105 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

5.000,00531 46107 SUBVENCION SARC PARA ACTIVIDADES FESTIVAS

2.400,00510 46201 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

100,00200 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

100,00570 47001 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI



3

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


47.000,00540 48000 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

3.900,00531 48002 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES

100,00461 48003 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

400,00501 48004 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

7.088,00200 52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS

56.248,00310 54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

1.551,00530 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA

18.156,00540 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.400,00451 55002 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

38.250,00350 55003 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

1.600,00570 76128 SUBVENCION DIPUTACION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURAL

14.000,00110 83001 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

414.054,00200 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS



AJUNTAMENT DE PUÇOL

Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº..................................... Data 15/07/2014 Expedient nº 1851 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015 Pág. 1 de 75

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015

INDICE CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES. ___________________________________

SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. _______________________ BASE 1ª: Principios generales.______________________________________________ BASE 2ª: Ámbito de aplicación. _____________________________________________ BASE 3ª: Estructura. _____________________________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. DEL PRESUPUESTO GENERAL. _______________________________________ BASE 4ª: El Presupuesto general. ___________________________________________ BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. ___________________________ BASE 6ª: Vinculación jurídica. ______________________________________________ BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica.____________________________________

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. _______________________ SECCIÓN PRIMERA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS__________________________________

BASE 8ª: Modificaciones de crédito. _________________________________________ SECCIÓN SEGUNDA. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. _______________

BASE 9ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. ______________________ SECCIÓN TERCERA. AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS. _________________________________________

BASE 10ª: Créditos ampliables. _____________________________________________ SECCIÓN CUARTA. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. ______________________________________

BASE 11ª: Régimen de transferencias. _______________________________________ SECCIÓN QUINTA. GENERACIÓN DE CRÉDITOS. __________________________________________

BASE 12ª. Créditos generados por ingresos.___________________________________ SECCIÓN SEXTA. INCORPORACIÓN DE REMANENTES. ______________________________________

BASE 13ª. Incorporación de remanentes. _____________________________________ BASE 14: Créditos no incorporables. _________________________________________

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.________________________ SECCIÓN PRIMERA. _______________________________________________________________

UDEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO U _____________________________________________________________

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. ________________________________________ BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. _______________________ BASE 17ª: Autorización de Gastos.(A)________________________________________ BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización. _______________________________ BASE 19ª: Disposición de gastos.(D)_________________________________________ BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O) ________________________________ BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. _______________________ BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución._________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL PAGO. ____________________________________________ BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. _________________

SECCIÓN TERCERA. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA. ___________________ BASE 24ª: Pagos a justificar. _______________________________________________ BASE 25ª: Anticipos de caja fija. ____________________________________________

SECCIÓN CUARTA: DE LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO.______________ BASE 26ª. Delimitación. ___________________________________________________ BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. _________________


BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales. ________________________________________________________

SECCIÓN QUINTA: OPERACIONES VARIAS.______________________________________________ BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.________ BASE 30ª.- Prescripción de ordenes de pago.__________________________________ BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. ____________________________ BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración. ____________

SECCIÓN SEXTA: GASTOS PLURIANUALES, PROYECTOS DE GASTO, GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS. __________________________________________

BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES________________________________________ BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO ________________________________________ BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA __________________________ BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS ___________________________

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS. _____________________________________________________________

SECCIÓN PRIMERA: GASTOS DE PERSONAL. ____________________________________________ BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. ________________________________ BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. ________________ BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral eventual que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. _______ BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. ______ BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal.____________________________________ BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales.. _______________________ BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. _____________________________________

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES. ___________________________________________________________________________

BASE 44ª.- Delimitación. __________________________________________________ BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. ____________________________________________________________ BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. ______________________________________________________________ BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto._______________________________________________________________ BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación. ________________________________________________ BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones._________________________ BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio._____________________________________________________________

SECCIÓN TERCERA: DE LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL. ______ BASE 51ª: Normas generales. ______________________________________________ BASE 52ª: Concesión de subvenciones. ______________________________________ BASE 53ª: Justificación de subvenciones. _____________________________________ BASE 54.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS. ______________ BASE 55.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS. _____________ BASE 56.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS._______________

SECCION CUARTA: DE LAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS.

BASE 57.- PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES PERIODICOS. ______________ BASE 58.- REGULARIZACIONES A FIN DE EJERCICIO. ________________________

CAPITULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL ______________________________________________

SECCIÓN 1ª: DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, DE LOS COBROS Y DEVOLUC. DE INGRESOS. ______ BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. _____________________________________ BASE 60ª. Contabilización de los cobros . _____________________________________

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos . ______________________________ SECCIÓN 2ª: DE LA RECAUDACIÓN ____________________________________________________

BASE 62ª INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. _____






SECCIÓN 3ª. DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.____________________________________ BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.___________________________

CAPITULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.___________________________ BASE 64ª: Control interno. _________________________________________________ BASE 65ª. NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACION DE GASTOS ___________ BASE 66ª. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS___________________________________

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS_______ BASE 67ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS _______________ BASE 68ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS _____________ BASE 69ª. CIERRE DEL PRESUPUESTO ____________________________________ BASE 70ª: Remanente de Tesorería._________________________________________

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS _________ BASE 71ª: De la contabilidad. ______________________________________________ BASE 72ª: Estados y Cuentas Anuales _______________________________________ BASE 73ª: Soporte, archivo y conservación de justificantes _______________________

3 DISPOSICIONES ADICIONALES ______________________________________ 5 DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________


CAPÍTULO I. Normas generales. SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación.

BASE 1ª: Principios generales.

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.

1. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto

General, por lo que serán de aplicación al Ayuntamiento de Puçol. 2. Todas las personas que integran la Administración Municipal tienen la

obligación de conocer y cumplir las presentes Bases cualquiera que sea la categoría y servicio.

BASE 3ª: Estructura 1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, por

la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

2. Los estados de gastos se clasificarán con los siguientes criterios:

a) Por programas. b) Por categorías económicas. c) Por unidades orgánicas.

3. La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de

las clasificaciones, orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control de fiscalización se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 6ª.

4. La clasificación orgánica está formada por unidades orgánicas agrupadas en los

siguientes Centros Gestores: CENTRO GESTOR DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR UNIDAD

ORGÁNICA DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS 11 RECURSOS HUMANOS 110 Recursos Humanos 12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 120 Administración y Régimen Interno 13 INFORMÁTICA 130 Informática y Administración Electrónica 20 INTERVENCIÓN-TESORERÍA 200 Hacienda 31 VIVIENDA 310 Vivienda

320 Urbanismo 321 Revitalización Casco Antiguo 32 URBANISMO

322 Obras Públicas e Infraestructuras 33 MEDIO AMBIENTE 330 Medio Ambiente






331 Vertidos y Residuos Sólidos 332 Parque Natural la Costera

34 PATRIMONIO 340 Patrimonio 350 Aguas Potables

35 AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO 351 Alcantarillado 400 Obras y Servicios

40 OBRAS Y SERVICIOS 401 Limpieza Viaria

42 PARQUES Y JARDINES 420 Parques y Jardines 43 ALUMBRADO PÚBLICO 430 Alumbrado Público 44 TRANSPORTE URBANO 440 Transporte Urbano

450 Turismo 45 TURISMO-PLAYA

451 Playa 460 Agricultura y Ganadería

46 AGRICULTURA Y GANADERÍA 461 Infraestructuras Agrarias

47 URBANIZACIONES 470 Urbanizaciones Alfinach y Monasterios 500 Participación Ciudadana

50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 501 Hermanamientos 510 Servicios Sociales 511 Tercera Edad 51 BIENESTAR SOCIAL

512 Mujer 520 Educación

52 EDUCACIÓN 521 Promoción Lingüística 530 Cultura 531 Fiestas populares 53 CULTURA

532 Festejos taurinos 54 DEPORTES 540 Deportes

550 Empleo 551 Comercio 552 Mercados 55 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

553 Consumo 56 SANIDAD 560 Sanidad 57 JUVENTUD 570 Juventud 58 COMUNICACIÓN 580 Comunicación

610 Policía Local 611 Tráfico 61 SEGURIDAD CIUDADANA

612 Protección Civil 90 ALCALDÍA 900 Oficina de Alcaldía

5. A los efectos de la descentralización de la gestión presupuestaria, a

continuación se definen los siguientes conceptos básicos:

5.1. CENTROS GESTORES: Son la agrupación de Unidades Orgánicas en la que se estructura el Presupuesto.

5.2. UNIDADES ORGÁNICAS: Son las subdivisiones de los Centros Gestores que identifican las diferentes Concejalías en las que se organiza el Ayuntamiento.

5.3. CONCEJAL DELEGADO: Cargo electo asignado a una determinada Unidad Orgánica para la gestión de los programas incluidos en el Presupuesto.

5.4. RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que dirige y coordina la ejecución de los programas incluidos en las Unidades Orgánicas del Presupuesto.


5.5. CONFORMADOR DEL GASTO: Es el empleado público que, por las características técnicas del gasto ejecutado asiste al Responsable de la Unidad Orgánica para dar su conformidad a un gasto ejecutado y que se manifiesta en la factura o documento justificativo del gasto del proveedor.

5.6. USUARIO DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que graba las operaciones de ejecución del Presupuesto, tramita las propuestas y da información al Responsable y Concejal Delegado de la Unidad Orgánica.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto general.

BASE 4ª: El Presupuesto general.

1. El Presupuesto General para el ejercicio 2015 integrado por el del

Ayuntamiento de Puçol, es el siguiente:

Gastos: 14.058.197,00 € Ingresos: 14.058.197,00 € Ingresos corrientes: 13.628.543,00 €

2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos.

3. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente

responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del TRLRHL.

BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 TRLHL en relación a la Regla

53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local y el artículo 16 de la Orden Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la información a remitir al Pleno trimestralmente es la siguiente:

a) La ejecución del presupuesto de gastos al final de cada trimestre con el

siguiente detalle a nivel de capítulo y de aplicación presupuestaria: Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. Estimación de los créditos definitivos al final del ejercicio. Estimación de las obligaciones reconocidas netas al final del ejercicio. Los gastos comprometidos. Las obligaciones reconocidas netas. Pagos líquidos de obligaciones del ejercicio. Pagos líquidos de obligaciones de ejercicios cerrados. Porcentaje que representan los gastos comprometidos respecto a los créditos

definitivos. Porcentaje que representan las obligaciones reconocidas netas respecto a los

créditos definitivos. Porcentaje que representan los pagos líquidos respecto a las obligaciones

reconocidas netas del ejercicio corriente.






b) La ejecución del presupuesto de ingresos al final de cada trimestre con el siguiente detalle a nivel de capítulo y aplicación presupuestaria:

Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. Estimación de las previsiones definitivas al final del ejercicio. Estimación de los derechos reconocidos netos al final del ejercicio. Los derechos reconocidos netos. La recaudación líquida de derechos del ejercicio corriente. La recaudación líquida de derechos de ejercicios cerrados. Porcentaje que representan los derechos reconocidos netos respecto a las

previsiones definitivas. Porcentaje que representan la recaudación líquida respecto a los derechos

reconocidos netos del ejercicio corriente. c) El Remanente de Tesorería estimado correspondiente al último día del

trimestre. d) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a

presupuesto. e) El informe trimestral de la Tesorería municipal regulados en el artículos 4 de la

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago del conjunto de la Corporación Local.

f) El informe trimestral con relación a las facturas con respecto a los cuales hayan

transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, tal y como determina el artículo 10.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

g) Anualmente y coincidiendo con la información del último trimestre, el interventor

elaborará un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, tal y como determina el artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

h) Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de

deuda viva que contendrá al menos información relativa a: Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos

mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del


periodo medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

Previsión mensual de ingresos. Saldo de deuda viva, detallado los Préstamos a Largo Plazo y las Operaciones

de Tesorería. Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario

previsto de impacto en presupuesto (sólo si existe en vigor Plan de Ajuste y/o Plan Económico-Financiero).

Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo del ejercicio corriente. Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto

del ejercicio corriente como de los 3 años anteriores, distinguiendo el importe de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores.

Perfil de vencimientos de la deuda viva de los próximos diez años. i) El período medio de pago a proveedores (PMP) según metodología de cálculo

prevista en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, referido al trimestre anterior, con la siguiente información:

a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica. b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica. c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica. d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.

j) Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la

Orden 2105/2012, relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.

k) La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de

estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda. l) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y

gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

2. Los informes y/o documentos previstos en el apartado 1 se incorporarán al

expediente de la información presupuestaria a rendir al Pleno en los siguientes meses:

Primer trimestre: Pleno de mayo. Segundo trimestre: Pleno de septiembre. Tercer trimestre: Pleno de noviembre. Cuarto trimestre: Pleno de febrero.

3. Así mismo la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas prevista en la Orden 2105/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, será suministrada por los medios electrónicos que habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos.






4. Cada Unidad Orgánica a través de su responsable podrá remitir a la Intervención Municipal informe trimestral de la ejecución de las aplicaciones presupuestarias de gastos gestionadas, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en dicho trimestre y el acumulado del periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio corriente con el fin de que se puedan preveer necesidades presupuestarias del ejercicio. Si no se remite dicho informe, éste será sustituido por la información que consta en el programa Sicalwin, entendiendo que no se estiman variaciones sustanciales respecto a los objetivos iniciales presupuestados.

BASE 6ª: Vinculación jurídica.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica

para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2. Como regla general para la adecuada gestión del Presupuesto, se establece la

siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos:

a) Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). b) Respecto de la clasificación por Programas: Políticas de Gasto (2

dígitos). c) Respecto de la clasificación económica: Capítulo (1 dígito).

3. Las excepciones a esta regla general son las siguientes:

a) Capítulo 1 “Gastos de Personal” : en los siguientes tipos de gasto:

Concepto 150: Productividad Para la Unidad Orgánica (3 dígitos)

Grupo de Programas (3 dígitos) y concepto (3 dígitos). Concepto 151: Gratificaciones Para la Unidad Orgánica (3 dígitos)

Grupo de Programas (3 dígitos) y concepto (3 dígitos). Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador. Para la Unidad Orgánica (3 dígitos) Grupo de Programas (3 dígitos) y artículo (2 dígitos).

b) Capítulo 6 “Inversiones Reales”:

Si se financian en su totalidad con recursos generales:

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3

dígitos).


Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos). Si se financia la inversión en todo o parte con recursos afectados se creará un Proyecto de Gastos siendo la vinculación jurídica cualitativa, pudiendo realizarse en las aplicaciones afectadas al Proyecto mayor gasto del previsto a nivel de Grupo de programas y concepto del capítulo 6, sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos asignados.

c) Tendrán carácter vinculante cualitativa y cuantitativamente al nivel de

desagregación de la aplicación presupuestaria los siguientes créditos previa modificación de créditos:

Los créditos ampliados. Los créditos generados por ingresos afectados a gastos. Los créditos extraordinarios.

En el supuesto de que el crédito que se modifique a través de una generación y/o ampliación de crédito, se practicará una Retención de Crédito (RC) por la cuantía del crédito generado con el fin de que no afecte a la bolsa de Vinculación Jurídica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. d) El Fondo de Contingencia previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vinculará a nivel

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (3

dígito). Respecto de la clasificación económica: Capítulo (5 dígitos).

En el supuesto de que se utilice el Fondo de contingencia para atender más de un gasto de carácter no discrecional en el ejercicio, se podrán aperturar aplicaciones a nivel de partida de la clasificación económica (7 dígitos) para un adecuado control.

e) Capítulo 7 “Transferencias de capital”:

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3

dígitos). Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos).

4. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios

conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en el Estado de Gastos por no contar con dotación presupuestaria, se dará de alta dicha aplicación con crédito inicial de 0,00 €, no siendo precisa la previa operación de transferencia de crédito. El primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique : “primera operación imputada al concepto al amparo de la Base nº 6 de las de Ejecución del Presupuesto”. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden






EHA/3565/2008, por el que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

5. La operación de desglose de conceptos en subconceptos o de éstos en partidas

permite a las Unidades Orgánicas ejecutaran sus créditos presupuestarios a un mayor nivel de desagregación en su clasificación económica que el que figuraba en el presupuesto aprobado, sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica de dichos créditos. Para efectuar esta operación, las Unidades Orgánicas expedirán la oportuna propuesta de «Desglose», que remitirán Intervención que contabilizará con documentos MC como si de una transferencia de crédito se tratara, produciendo efectos desde ese momento, sin más trámites.

BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. 1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la

consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la Base anterior, se entenderá que no perjudica el normal desarrollo de los objetivos propuestos para el ejercicio si no se informa y cuantifica por el Responsable de la Unidad Orgánica a la Concejalía Delegada de Hacienda.

2. En el caso en que existan subdivisiones del Centro Gestor integrados en el

mismo nivel de vinculación jurídica, habrán de ser informadas las Unidades Orgánicas de la aplicación de aquellos gastos que vayan a ser realizados con cargo a las aplicaciones presupuestarias por ellos gestionadas.

CAPÍTULO II. Modificaciones de créditos.

SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias BASE 8ª: Modificaciones de crédito.

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda

del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real decreto 500/1990, de 20 de Abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

2. Toda modificación del Presupuesto exige por el responsable de la Unidad

Orgánica una propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.

3. Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por

el Interventor Municipal, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.


4. En caso de incumplimiento por las Unidades Orgánicas del gasto de las obligaciones derivadas de las presentes Bases, en cuanto a la formulación de propuestas de modificación de créditos, dicha facultad podrá ser asumida por la Concejala Delegada de Hacienda a propuesta del Interventor, siendo de obligatoria incoación el expediente oportuno en el caso de tratarse de modificaciones de crédito necesarias para atender gastos ya realizados.

5. Las modificaciones de crédito, cuya aprobación corresponda al Pleno de la

Corporación, no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. No obstante las aprobadas en el último trimestre y las expresamente declaradas urgentes o de emergencia por el Pleno, alcanzaran ejecutividad con la aprobación definitiva del expediente sin perjuicio de su publicación posterior, siempre que sea dentro del ejercicio. En el supuesto que la aprobación definitiva se traslade al ejercicio siguiente, se tomará como fecha para la disponibilidad del crédito la del acuerdo plenario de la modificación, siendo nulos los acuerdos de pago de las obligaciones que se devenguen en aplicación a los créditos modificados, hasta que se produzca la aprobación definitiva.

6. La modificación, o en su caso, el desarrollo de otros documentos del

presupuesto, como las Bases de Ejecución, Anexo de inversiones o Anexo de Subvenciones Nominativas se tramitarán por el procedimiento establecido para el expediente de modificación mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos.

7. En los expedientes de modificación que se tramiten sobre el presupuesto

prorrogado deberá especificarse los efectos que han de tener las modificaciones una vez elevado a definitivo el presupuesto del ejercicio corriente.

8. En las modificaciones de crédito que se financien con bajas o transferencias

negativas de aplicaciones se adjuntarán al RC 101 “Retención de créditos para transferencias” el informe de innecesariedad del Responsable de la Unidad Orgánica que cede el crédito. En dicho informe, se hará constar de forma expresa que “la baja del crédito no impide la consecución de los objetivos que se pretenden para el ejercicio corriente”.

SECCIÓN SEGUNDA. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

BASE 9ª: Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. 1. Se iniciaran tales expedientes a petición del Responsable de la Unidad Orgánica

que corresponda, quienes solicitarán de la Presidenta de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. La Presidenta examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se

someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL.






3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a

incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone.

SECCIÓN TERCERA. Ampliación de créditos.

BASE 10ª: Créditos ampliables.

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la

modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellos afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar, salvo en los expedientes de contribuciones especiales y cuotas urbanísticas que bastará con la aprobación definitiva de las mismas.

2. En particular, se declaran ampliables las siguientes aplicaciones

presupuestarias:

ESTADO DE GASTOS DESCRIPCION ESTADO DE

INGRESOS DESCRIPCION

389xx Reintegro a propiedades municipales Artículo 21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Artículo 22 Material, suministros y otros 389xx Reintegro por ejecuciones subsidiarias

35xxx Contribuciones Especiales Capítulo 6 Inversiones Reales

39610 Cuotas de Urbanización

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la Unidad Orgánica competente del Centro Gestor del crédito, será aprobado por la Alcaldesa, mediante Decreto, previo informe del interventor.

SECCIÓN CUARTA. Transferencias de créditos.

BASE 11ª: Régimen de transferencias.

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones

presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el TRLRHL (art. 180) y en el R.D. 500/1990 (art. 41).

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciaran a petición de la

Unidad Orgánica del Gasto y, previo informe del Interventor, se aprobarán por Decreto de la Presidencia de la Entidad Local, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o cuando las


bajas y altas afecten a créditos de personal, incluidas las indemnizaciones del capítulo 2º. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas

Áreas de Gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL y la Base de Ejecución 8ª apartado 6.

4. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo 9 y del capítulo 3 donde se

aplican los cargos de los préstamos a largo plazo de cuotas constantes o no, contratados bajo la modalidad interés variable, en función de la evolución de los tipos de interés y las amortizaciones que se produzcan en el ejercicio tras las revisiones correspondientes, se practicarán las trasferencias correspondientes.

SECCIÓN QUINTA. Generación de créditos.

BASE 12ª. Créditos generados por ingresos.

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los

ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal

del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, que se iniciará mediante propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente. Su aprobación corresponderá a la Presidenta de la Corporación, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor. Se procederá de forma automática a la generación de crédito una vez recaudado el pago indebido para el caso de reintegro de pagos.

3. En los casos de concesión de subvenciones al Ayuntamiento para gastos ya

presupuestados total o parcialmente, podrá generarse crédito para cualquier otro tipo de gasto por el importe ya financiado anteriormente. En el caso de que se trate de subvenciones para inversiones deberá generarse crédito en las aplicaciones presupuestarias de inversión.

SECCIÓN SEXTA. Incorporación de remanentes. BASE 13ª. Incorporación de remanentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 47 y 48 del R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros.

2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto

del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los saldos de créditos, saldos de autorizaciones y saldos de disposiciones susceptibles de ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente al que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

3. El estado formulado por la Intervención en el caso de que existan dudas

razonables sobre la incorporabilidad se someterá a informe de los responsables






de cada Unidad Orgánica del gasto, al objeto de que formulen propuesta de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente autorización a lo largo del ejercicio.

4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar,

el Presidente, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

5. Fiscalizado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes

recursos financieros, se elevará el expediente a la Alcaldía, para su aprobación.

6. En el caso de que se necesite disponer de algún remanente de crédito de obligada incorporación sin que todavía se hayan incorporado, por no haberse realizado la liquidación o por cualquier otro motivo, podrá procederse a la aprobación de la correspondiente incorporación de remanentes, recogiéndose expresamente en el informe de Intervención tal circunstancia, haciendo constar, además, la existencia del remanente objeto de incorporación por encontrarse en una de las situaciones previstas en la Ley.

7. Aquellos remanentes de crédito que aun contando con financiación para su

incorporación, por tener remanente de tesorería afectado, no se prevean gastar en el ejercicio siguiente por haber finalizado ya el gasto para el que se establecieron, estén o no comprometidos, podrán dejarse de incorporar constituyendo el remanente afectado fuente de financiación para otros proyectos de gasto a designar por el Pleno en expediente de modificación del presupuesto.

BASE 14: Créditos no incorporables.

1. En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no

disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen tal situación en la fecha de la liquidación del presupuesto.

2. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados en el

ejercicio 2014 procedentes del ejercicio 2013, salvo que amparen proyectos de gastos con ingresos afectados que deben de incorporarse obligatoriamente.

CAPITULO III. Ejecución del Presupuesto. SECCIÓN PRIMERA. Procedimiento general de ejecución del gasto público

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria.

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse

obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.


2. No obstante y con carácter de excepción, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el

órgano competente para el reconocimiento la Presidenta de la Corporación.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores aun con factura o certificación de obra del ejercicio anterior presentada después de cerrar el ejercicio. Debiendo incorporar los correspondientes créditos en el supuesto de que exista financiación procedente del remanente de tesorería para gastos generales o compromisos firmes de financiación. Si no existiese financiación o no se hubiese liquidado el ejercicio anterior, se aplicarán al presupuesto corriente con advertencia al Concejal Delegado por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican, pudiendo con posterioridad suplementar créditos.

c) En el caso de los gastos con financiación afectada la incorporación será

con carácter previo y financiada con el propio remanente de tesorería afectado.

d) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial (Base 31), por el Pleno

de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos, previa especificación de los créditos previstos o su financiación.

e) Las facturas correspondientes a gastos por suministros y servicios

menores, por importe inferior a 1.500 Euros, que tengan entrada en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, que hubiesen tenido crédito en el ejercicio anterior a nivel de vinculación jurídica, se imputarán al presupuesto corriente. Si no se dan estos requisitos serán tratadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos de la Base 31.

f) Los gastos correspondientes a servicios o suministros derivados de

contratos de tracto sucesivo o gastos de carácter repetitivo por los últimos dos meses del año, como por ejemplo, suministro de energía eléctrica, telefonía, agua potable, correos, transporte, servicios de limpieza o similares, u otros de naturaleza análoga, etc.

BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

A) RETENCIÓN DE CRÉDITO. (RC)

1. Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, la Unidad Orgánica

competente realizará una propuesta de gastos sobre el crédito disponible, solicitando que se certifique la existencia de crédito para su realización (RC). Para ello, se utilizará por el usuario de la Unidad Orgánica integrada en un Centro Gestor el módulo de “Áreas Gestoras” integrado en el programa de contabilidad municipal Sicalwin.






2. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo segundo que no se prevea iniciar expediente contratación, las Unidades Orgánicas al inicio del ejercicio para la ejecución del gasto realizarán las siguientes operaciones:

Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación” � RC del 50%

del crédito inicial. Concepto 221� “Suministros” � RC del 50% del crédito inicial, a excepción

de los siguientes subconceptos 22100 “Energía Eléctrica”; 22101 “Agua”, 22102 “Gas”; 22103 “Combustibles y carburantes” que serán del 100% del crédito inicial.

Concepto 222 � “Comunicaciones” � RC del 100% del crédito inicial. 3. Finalizado el primer semestre, se anulará, en su caso, el saldo de la Retención

de Crédito inicial del 50% prevista en apartado anterior y se realizará nueva retención por la previsión de las necesidades de créditos para el cumplimiento de los objetivos previstos del resto del ejercicio.

4. En el supuesto de que antes de finalizar el primer semestre, se haya agotado el

saldo del RC del 50% previsto en el apartado 2, se deberá realizar una nueva RC por la previsión del gasto para el resto del ejercicio siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica y no perjudique el normal cumplimiento de los objetivos de los programas incluidos en las aplicaciones vinculadas. En caso contrario, se deberá emitir informe razonado para que se inicie el oportuno expediente de modificación de crédito.

5. En el supuesto de que durante el segundo semestre la Unidad Orgánica advierta

que el saldo de los RC del 100% sobre el crédito inicial de los subconceptos 22100; 22101; 22102 ; 22103 y del concepto 222 no sea suficiente para soportar el gasto previsto hasta finalizar el ejercicio, se deberá emitir informe de necesidades firmado por el Responsable de la Unidad Orgánica o en su caso el conformador del gasto, para iniciar el oportuno expediente de Modificación de Crédito.

6. Las Retenciones de Crédito previas de las diferentes Unidades Orgánicas

contendrán la siguiente información: Centro Gestor. Fecha de la operación. Descripción genérica o concreta del gasto. Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria propuesta (Unidad Orgánica-Grupo de

programa-Subconcepto/partida). Importe total o aproximado con inclusión de impuestos. Presupuesto, memoria, informe o factura proforma que cuantifique la

necesidad. Si supera los 3.000 € (IVA incluido) en servicios o suministros u 8.000 €

(IVA incluido) en obras, se añadirán tres presupuestos del gasto y el informe de idoneidad del Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto.


7. Una vez efectuado la fiscalización y su registro contable por la Intervención, y

por el importe solicitado mediante el documento RC definitivo, el crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto de que se trate, obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito que será remitido a la Unidad Orgánica para su incorporación al respectivo expediente.

8. El citado documento RC definitivo podrá ser expedido de oficio por la Oficina

Presupuestaria dependiente de Intervención en los casos que se someta a fiscalización previa la realización de un gasto y no se incorpore ya el certificado de existencia de crédito. La Oficina Presupuestaria podrá incrementar hasta un 10% el RC aprobado por la Unidad Orgánica cuando el gasto real exceda de la cantidad inicial y siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica.

9. Transcurridos tres meses desde la fecha en que la Unidad Orgánica grabe una

Retención de Crédito (RC) sin que haya tenido ningún movimiento de ejecución del gasto, se anulará de oficio por la Oficina Presupuestaria el saldo del RC y se remitirá el RC/ a la Unidad Orgánica para su conocimiento y efectos oportunos.

10. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 6

“Enajenación de Inversiones reales” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con la venta de bienes municipales estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice la venta y se haya producido el ingreso material en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso material de la venta.


“Pasivos Financieros” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal la formalización del contrato de préstamo.


“Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso del canon.

13. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos RC se podrán

realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.






B) EJECUCIÓN DE GASTOS.

1. La gestión de los presupuestos de Gastos del Ayuntamiento se realizará a través de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. d) Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establezca, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición. b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. BASE 17ª: Autorización de Gastos. (A)

1. La autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del

gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o la Presidenta

de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril. Así mismo, se tendrán en cuenta las competencias delegadas a la Junta Local de Gobierno adjuntas a estas Bases mediante certificado de Secretaria.

3. Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento A, de

autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Por razones de economía administrativa y eficacia, podrá emitirse únicamente el documento RC, y posteriormente el AD.

4. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del

crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa


sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto.

5. Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará

por la Unidad de Contabilidad el exceso de autorización y retención (en su caso) por el importe sobrante, quedando dicho crédito en situación de disponible.

6. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos A se podrán


BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización.

1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación,

aunque se refiera a contratos menores, al inicio del expediente se tramitará por la Unidad Orgánica el RC provisional por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio, anexando el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado por la Intervención Municipal se pueda elevar a definitivo o rechazarlo. La Unidad Orgánica remitirá dicho RC definitivo a Contratación para que realice las acciones preparatorias del contrato. Contratación grabará el documento “A” provisional, anexando copia del acuerdo para la contabilización definitiva de la Autorización del gasto.

2. Pertenecen a este grupo:

a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento. b) Los de adquisición de inmovilizado. c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases

de autorización y disposición.

3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se remitirá a Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 19ª: Disposición de gastos. (D)

1. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del

cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que

tuvieran la competencia para su Autorización.

3. Con el acuerdo de compromiso del gasto, se formulará por el Departamento de Contratación un documento D provisional de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser






financiados con presupuestos de futuros ejercicios. Dicho documento D junto con el certificado del acuerdo de adjudicación del contrato será remitido por Contratación a la Intervención Municipal para su fiscalización. Caso de ser ésta favorable, se registrará el documento D definitivo, devolviéndose en nota de aviso a Contratación.

4. Dicho documento D será entregado al responsable del contrato designado por el

órgano de contratación o al personal de la Unidad Orgánica que se designe para que supervise su ejecución y adopte las decisiones y dicte las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos D se podrán


BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O)

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la

autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del «servicio hecho», o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. Los gastos del propio ejercicio o de años anteriores, realizados sin cobertura presupuestaria deberán ser sometidos a reconocimiento de la obligación por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno. Sin perjuicio de lo anterior deberá aprobarse en el mismo acto del Pleno los actos de autorización y compromiso equivalentes a la fase contable A y D.

2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es

título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unilateral de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán

contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Factura completa u ordinaria: Número de la factura y serie, en caso de que conforme a la legislación

vigente tenga obligación de expedir factura.


Fecha de expedición. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del

obligado a expedir factura como del Ayuntamiento de Puçol. Número de identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria

española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir factura.

Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del Ayuntamiento de Puçol.

Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del IVA, y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan. En el supuesto de que la operación que se en una factura esté exenta de

IVA, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE o de los preceptos correspondientes de la Ley del IVA o una simple indicación de que la operación está exenta.

Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia cumpliendo las normas SEPA.

Unidad Orgánica que efectuó el encargo y en su caso, el número de operación del gasto (RC, D o AD) al cual se debe aplicar, siempre que el importe total de la factura supere los 5.000 € y forme parte de la ejecución de un contrato administrativo adjudicado por el procedimiento abierto, restringido o negociado.

Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

b) Factura simplificada:

La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:

Cuando su importe no exceda de 400 euros (IVA incluido). Cuando deba expedirse una factura rectificativa. Cuando su importe no exceda de 3.000 euros (IVA incluido), en las

operaciones que se describen a continuación:

Ventas o servicios en ambulancia. Transportes de personas y sus equipajes. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes,

bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.

Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.

Utilización de instalaciones deportivas.






Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.

Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. Alquiler de películas. Servicios de tintorería y lavandería. Utilización de autopistas de peaje

Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos: Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas

dentro de cada serie será correlativa o separada cuando existan razones que lo justifiquen.

La fecha de su expedición. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan. Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o

denominación social completa del obligado a su expedición. La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA

incluido». Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.

Contraprestación total. En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la

factura rectificada y de las especificaciones que se modifican. c) La Unidad Orgánica del Gasto a través del responsable acreditará que el

servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material (tal y como establece el artículo 72.1. g) del Reglamento General de Contratos Administrativos para acreditar la recepción en los contratos menores) con la firma del funcionario responsable del servicio, pudiendo solicitar el Interventor Informe del Técnico municipal competente en la materia.

En los gastos en obras de inversión, a parte del funcionario técnico o el director de la obra, firmará el concejal delegado de la Unidad Orgánica correspondiente.

d) Cumplimentando tal requisito, se trasladarán a la Intervención con el fin de

ser fiscalizadas, según las normas de fiscalización que se especifican en estas bases. De existir reparos, se devolverán a la Unidad Orgánica, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

e) Una vez fiscalizadas a conformidad, se elevarán a la aprobación de la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación.


f) Se establece como particularidad el reconocimiento de obligación aplicable

a los eventos festivos normalmente nocturnos, cuyo pago se hace a “pie de escenario” y de elevado importe (razón por la que no se tramita mediante pago a justificar): la resolución aprobatoria de la obligación se hace el mismo día si es posible o el laboral previo más próximo, por el importe contratado, adjuntando copia de la factura pro forma , y la persona encargada se lleva el documento de la “P” y el talón nominativo correspondiente que entrega según lo pactado, con el espectáculo montado y contra entrega de la factura original , a la persona previamente establecida. Se podrían definir como “gastos con formalización del reconocimiento de la obligación previa a la realización del acto pero con el pago simultáneo a la comprobación del cumplimiento de las condiciones pactadas”.

g) Transcurrido veinte días naturales desde la anotación en el registro de la

factura o documento justificativo sin que la Unidad Orgánica haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención requerirá al Responsable de dicha Unidad Orgánica para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

Se realizarán un mínimo de cuatro requerimientos anuales durante la segunda quincena del último mes de cada trimestre dirigido a los Responsables de las Unidades Orgánicas respecto de las facturas que hayan transcurrido más de 20 días naturales desde su anotación en el registro contable de facturas y estén pendientes de reconocimiento de obligación. En el requerimiento se identificará la factura o documento justificativo del gasto, así como el estado de la tramitación en FIRMADOC, teniendo el Responsable de la Unidad Orgánica un plazo de 5 días naturales para contestarlo. Dicha contestación puede ser de dos formas: Expresa Información escrita donde detalla los motivos de la falta de tramitación o conformidad del gasto. Tácita Si conforma o rechaza la factura o documento justificativo.

h) En el supuesto de que la factura o documento justificativo del gasto se

rechace por el Responsable de la Unidad Orgánica, el Conformador o el Concejal Delegado, la gestión a realizar deberá ser la siguiente:

a) Rechazo subsanable: Corresponde a disconformidades en la ejecución del

objeto del contrato que el proveedor puede en un espacio de tiempo inferior a 10 días naturales subsanar para que la factura inicialmente presentada y rechazada por la Unidad Orgánica se apruebe. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor el informe de disconformidad o la factura escaneada con las notas-observaciones-reparos para que subsane las deficiencias. Una vez realizada la subsanación, se deberá anular el rechazo por el que lo grabó en Firmadoc para que la factura siga su tramitación normal. En el supuesto de que trascurrido el plazo de los 10 días no se subsane la disconformidad, la factura quedará en situación de rechazada no subsanable.






b) Rechazada no subsanable: Corresponde a disconformidades no

subsanables del objeto del contrato o que siendo subsanables han transcurrido más de 10 días; así mismo, se incluirán todas aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que tengan defectos de tipo formal o cuantitativo. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor por Registro de Salida el informe de disconformidad o la factura escaneada y rechazada con las notas-observaciones-reparos para que el proveedor emita, en su caso, la factura rectificativa y la presente de nuevo a su aprobación en el Registro de Entrada.

i) Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos O, las

facturas o documentos justificativos, se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento.

1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal

eventual, funcionario y laboral se realizará a través de las nominas mensuales, en las que constará diligencia de los Jefes de área y del Concejal Delegado de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior y sus percepciones están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo anexa al Presupuesto o acuerdo que las modifique.

b) Se precisará autorización y certificación acreditativa de la prestación de los

servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios; para su inclusión en la nómina se requerirá Resolución de la Alcaldía. Igualmente se precisará Resolución de la Alcaldía para pagar el complemento de productividad, de acuerdo con los criterios que establezca el Pleno.

c) El resto de componentes variables requerirá Resolución de la Alcaldía

aprobatoria para su inclusión en la nómina.

d) Tanto las gratificaciones como la productividad así como los demás componentes variables de la nómina, se justificarán en relación separada de incidencias de nómina.

e) Al expediente de la nómina se adjuntará informe jurídico de recursos

humanos en el que se haga constar las incidencias más destacables respecto a la nómina anterior así como el cumplimiento o incumplimiento de la normativa de aplicación para los empleados públicos.

2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la

correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las


presentes bases y en el R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre (BOE, nº 289 de 1 de diciembre), o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, a partir del 15 de enero de 2015, las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas; b) Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de

nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; e) e) Uniones temporales de empresas; f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico

europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante, se excluye de la obligación de presentación de factura electrónica en los términos que determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, a los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios cuyo importe sea de hasta 5.000,00 € y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

Los de Dietas y de Locomoción, que sean atendidos por el sistema de anticipos de Caja Fija, una vez justificado el gasto originaran la tramitación de documentos “ADO”.

3. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprendidos

en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas: a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en

cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de amortización.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si

bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la

obligación mediante el correspondiente acuerdo o resolución del órgano competente por razón de la cuantía o naturaleza del gasto.

5. En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las

obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones






valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

Si las obras se realizan por Administración (gestión directa) habrá de remitirse a intervención igualmente por el técnico municipal encargado de la obra, certificación mensual de la obra realizada conteniendo detalle de los gastos de personal imputables, así como las facturas convenientemente ordenadas por los conceptos de gasto presupuestados en la memoria inicial.

Deberá certificarse la finalización de las obras a los efectos de constatar el crédito gastado y de poder activar el bien por el importe de su coste, en su caso, y darlo de alta en el inventario de bienes del Ayuntamiento.

BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución.

1. Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan

carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a justificar. En particular:

Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y

retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

Intereses de demora y otros gastos financieros. Anticipos reintegrables a funcionarios, previa concesión por órgano

competente. Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas

por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.

Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general,

cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado. Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás

atenciones de asistencia social al personal. Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito

presupuestario. Y, en general, los que no requieran fiscalización previa, y concretamente, la

adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.3 del RD Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución

de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.


3. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el

compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO.

4. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos AD y ADO se

podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago.

BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. 1. Compete a la Presidenta de la Corporación la ordenación del pago a través de

Resolución motivada, que recogerá el número de Relaciones de Ordenes de pago a ejecutar y su importe líquido.

2. Plan de Disposición de Fondos:

La expedición de órdenes de pago se realizará por la Tesorería Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que aprobará la Alcaldesa-Presidenta a propuesta de la Tesorera Municipal en base a las obligaciones reconocidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Dicho Plan tendrá periodicidad anual y se aprobará su modificación, en su caso, por la Alcaldía durante el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General.

El Plan de Disposición de Fondos se regirá bajo los siguientes principios básicos:

a) Adecuación temporal a las disponibilidades. b) Unidad de caja. c) Especialidad cuantitativa. d) Especialidad cualitativa. e) Especialidad temporal. f) Prudencia. g) Uniformidad. h) Eficiencia. i) Importancia relativa.

Cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles en el Periodo Medio de Pago legalmente establecido (30 días), se atenderán los pagos siguiendo la siguiente orden de prelación:

NIVEL 1.- Deuda financiera (art. 135 Constitución Española). NIVEL 2.- Retribuciones del personal. NIVEL 3.- Seguridad Social. NIVEL 4.- Retenciones IRPF. NIVEL 5.- Obligaciones de ejercicios cerrados. NIVEL 6.- Acreedores no presupuestarios. NIVEL 7.- Sentencias judiciales firmes y concurso de acreedores. NIVEL 8.- Devolución de ingresos. NIVEL 9.- Anticipos De Caja Fija y Pagos a Justificar. NIVEL 10.- Pólizas de seguro.






NIVEL 11.- Resto de pagos.

Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá realizarse fuera del Plan de Disposición de Fondos. Para ello, se declaran de urgencia los siguientes pagos:

a) Gastos afectados a subvenciones recibidas. b) Subvenciones a Asociaciones Benéficas y Asistenciales. c) Gastos declarados de urgencia o emergencia. d) Gastos derivados de servicios básicos. e) Pagos en formalización. f) Importe de escasa importancia relativa (iguales o inferiores a 180 € IVA

incluido). 3. La expedición de órdenes de pagos sólo podrá realizarse con referencia a

obligaciones reconocidas, liquidadas y exigibles. 4. Los pagos se efectuarán directa o indirectamente a través de las Cuentas

Operativas de la Corporación que tiene abierta en Entidades de Crédito, y preferentemente por medio de transferencias bancarias, requiriendo el acuerdo previo de la ordenación de pago y la remisión por la Tesorera del fichero por Banca Electrónica de la Entidad Financiera, ésta realizara materialmente el pago una vez se reciba del Ayuntamiento la orden de transferencia firmada por la Alcaldesa, Tesorera e Interventor municipal. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán llevar la cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia, si son facturas dentro del propio cuerpo de la misma, o, en otros casos, mediante hoja de alta de terceros en la que se incluirán dichos datos.

5. En el supuesto que se de cumplimiento al Periodo Medio de Pago a proveedores

previsto en la normativa de morosidad (30 días), con carácter general el plazo de pago del Ayuntamiento de Puçol a proveedores con cargo a créditos de los capítulos 2 y 6, así como del 4 y 7 cuando se trata de subvenciones en especie, se efectuará durante el ejercicio 2015 entre 45 y 60 días a contar desde la fecha de entrada en el registro contable de facturas. En el caso de Certificaciones de obra el plazo contará entre los 15 y 30 días de la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra. El Periodo Medio de Pago se calculará tal y como regula el artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realice el Ayuntamiento de Puçol para la ejecución de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado incluidos en los siguientes Capítulos, Artículos y/o Conceptos:


Artículo: 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”. Concepto 220 “Material de oficina”. Concepto 221 “Suministros”- Concepto 222 “Comunicaciones”. Concepto 223 “Transportes”. Concepto 226 “Gastos diversos”. Concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”. Capítulos 4 y 7 para las subvenciones en especie. Capítulo 6 “Inversiones Reales”.

6. Si el Periodo Medio de Pago a proveedores del Ayuntamiento de Puçol del último

trimestre es inferior a los 30 días, con carácter extraordinario, podrá adelantarse la fecha de pago de una factura siempre que se den los siguientes condicionantes: a) Se solicite expresamente de forma motivada por el proveedor. b) Se autorice por la Alcaldesa el pago urgente a propuesta del Concejal

Delegado y el Responsable de la Unidad Orgánica correspondiente. c) El importe de la factura sea superior a 10.000 € (IVA incluido). d) No sea la última factura del contrato administrativo. e) Se adquiera el compromiso del proveedor al descuento en la siguiente

factura de la suma de los siguientes importes: Los intereses calculados al tipo de interés legal del dinero sobre el

importe de la factura y los días de pago adelantados (Diferencia entre 60 días y los días transcurridos desde el registro de entrada y la fecha de pago)

Los gastos de tramitación del expediente cuantificados en 30 €. SECCIÓN TERCERA. De los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

BASE 24ª: Pagos a justificar.

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar a propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde a la Presidenta de la Corporación debiendo identificarse la Orden de Pago como "a justificar" sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. Para la expedición de pago a justificar se requerirá Resolución de la Alcaldía la

que se pondrá de manifiesto:

a) Justificación de la necesidad de expedición de un pago a justificar por requerir el libramiento de fondos con anterioridad a la tenencia de los documentos justificativos del mismo.

b) Persona a cuyo favor se debe expedir el pago a justificar, podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación, a los Responsables de las Unidades Orgánicas, Directores de Servicio y al restante personal de la Entidad. Se precisará orden motivada de la Presidenta o Concejal/a Delegado/a.

c) Exigencia de la justificación en el plazo máximo de tres meses y, en su caso, antes de la finalización del ejercicio. Añadiendo que, en todo caso, deberá






rendirse la cuenta justificativa en el plazo de un mes desde que se dispuso de la totalidad del pago a justificar.

d) Advertencia de que de los fondos se responsabilizará el perceptor debiendo reintegrar las cantidades no gastadas en el plazo de justificación, so pena de incurrir en responsabilidad contable.

3. En el plazo máximo de tres meses, y en su caso, antes de la finalización del

ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Departamento de Intervención los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de un mes contado a partir de aquél en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida. La aprobación de las cuentas justificativas de los "Pagos a justificar" corresponderá a la Alcaldía-Presidencia.

4. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar, que se efectuarán mediante

talones bancarios y en metálico, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran. Así cómo estar destinados a las finalidades a las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

5. No se podrán expedir órdenes de pago a justificar, a perceptores que tuvieran en

su poder fondos pendientes de justificación, siendo responsable de los fondos a justificar el perceptor de los mismos. El importe mínimo de los pagos a justificar será de 180 €.

6. Se efectuará el seguimiento de los pagos a justificar por el módulo que a estos

efectos dispone la aplicación informática de contabilidad Sicalwin.

7. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

BASE 25ª: Anticipos de caja fija.

1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a

favor de los habilitados, para atender los gastos corrientes de carácter repetitivo previstos en el artículo 73 del RD 500/1990, podrán atenderse por este procedimiento:

Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214). Material de oficina y suministros (conceptos 220 y 221). Gastos diversos (concepto 226). Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23).


De modo particular se establecen los siguientes anticipos de caja fija:

a) Un anticipo de caja fija que obrará en poder de la Tesorera municipal por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones antedichas.

b) Otro anticipo en poder de la Tesorera municipal por importe de 1.000 Euros, a constituir en una cuenta bancaria para atender los pagos de la publicación de edictos en el B.O.P. mediante banca electrónica.

c) Un anticipo de caja fija al Gestor Cultural, para gastos menores de

mantenimiento de la Casa de la Cultura y para actividades de cine por un importe de 1.250 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los siguientes conceptos incluidos en la Unidad Orgánica 530: 212, 213, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 330, 332 y 334.

d) Un anticipo de caja fija a la persona de oficina o al Encargado del Polideportivo, para gastos menores de mantenimiento, por un importe de hasta 1.400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226 de la Política de Gasto 34.

e) Un anticipo de caja fija al Intendente de la Policía Local, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Servicio, por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 214, 219, 220, 221 y 226, de la Política de Gasto 13.

f) Un anticipo de caja fija a la Trabajadora Social para atender gastos menores

de funcionamiento del Servicio por valor de 1.000 Euros para los gastos encuadrados en las aplicaciones presupuestarias del concepto: 480.00, del Grupo de Programa 231.

g) Un anticipo de caja fija al Técnico Informático, para atender gastos menores

de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 216 y del subconcepto 220.02, del Grupo de Programa 920.

h) Un anticipo de caja fija al Técnico de Centro de Día, para atender gastos

menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 500 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del subconcepto 226.17, del Grupo de Programa 231.

i) Un anticipo de caja fija al Peón oficios-Conductor* (Código 4.1.), para

atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 210; 213; 214 y 221 del Grupo de Programa 153, así como del subconcepto 226.99 del Grupo de Programa 920.

j) Un anticipo de caja fija al Conserje del CEAM, para atender gastos menores

de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 400 Euros para






los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212; 221, 226 del Grupo de Programa 337.

k) Un anticipo de caja fija a la Alcaldesa, para atender gastos menores de

viajes institucionales y de representación del Ayuntamiento de Puçol por valor de 400 Euros a constituir en una cuenta bancaria para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 230, del Grupo de Programa 912.

l) Un anticipo de caja fija a la Técnica de Recaudación, para atender gastos

menores necesarios para la gestión recaudatoria por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos 222 y 226, del Grupo de Programa 934.

2. Es asimismo competencia de la Alcaldía la determinación del importe y

finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación, para los previstos en el punto anterior y para los que se constituyan no previstos por nuevas necesidades de las Unidades Orgánicas.

3. No se podrán realizar pagos individuales por importe superior a 180 € a

excepción de las tasas, billetes de tren o avión, suministro de gas en el centro de acogida y ayudas de emergencia.

4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de

fondos, los habilitados rendirán cuentas ante Intervención, presentando una relación con las facturas pagadas, y sus originales que deberán contener lo dispuesto en la Base 20.3, salvo en los supuestos en que se trate pagos soportados en facturas simplificadas, sobre todo de medios de transporte colectivo, y justificante del ingreso del reintegro de la cantidad sobrante. Los justificantes o la relación deberán firmarse por funcionario y concejal competente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 20.4. Dichas cuentas serán aprobadas por la Alcaldía.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y a los efectos de poder

aplicar al ejercicio correspondiente los gastos ejecutados, con efectos de 31 de diciembre y hasta el 30 de enero del ejercicio siguiente, los habilitados darán cuenta a Intervención de las disposiciones realizadas mediante la rendición de la cuenta justificativa con justificantes correspondientes al ejercicio que finaliza, quedando el resto del anticipo, en su caso, para efectuar gasto en el ejercicio siguiente.

6. En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas:

a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, de acuerdo con la vigente Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) se constituye mediante un movimiento interno de tesorería, con salida del ordinal del Ayuntamiento y entrada en la cuenta del habilitado pagador (banco o caja).


Simultáneamente, en una de las aplicaciones presupuestarias a las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe del anticipo. Una vez realizada la última reposición del ejercicio se anulará el RC.

b) Los pagos que el cajero realice a los acreedores finales se registrarán antes

de la elaboración de la cuenta justificativa, el registro se efectuará cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja. Anticipo de caja fija”. Una vez registrados los justificantes se contabilizan los pagos a acreedores, y se generará la cuenta justificativa.

c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 4, se expedirán las órdenes

de pago de reposición de fondos con aplicación de las cantidades justificadas a los conceptos presupuestarios que correspondan.

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones presupuestarias con cargo a las retenciones de crédito.

7. Los fondos del anticipo que se establece en estas Bases estarán en poder de

los funcionarios o personal laboral, y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

En el resto de anticipos, los fondos que superen los 3.000 € estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos).

8. Lo dispuesto en el apartado 2d) de la base anterior sobre exigencia de

responsabilidades es asimismo aplicable a los cajeros o habilitados que reciban anticipos de caja fija.

9. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la

Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

SECCIÓN CUARTA: De la tramitación anticipada de expedientes de gasto. BASE 26ª. Delimitación. 1. La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio

inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto, según el procedimiento que se regula en esta Sección.






2. También se aplicará por analogía en aquellos supuestos en que todavía no esté definitivamente aprobado el Presupuesto o la modificación de créditos correspondiente.

BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del RD 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando se inicie el expediente en el ejercicio anterior al de su ejecución. En los supuestos de la Base 26.2 no se podrá adjudicar, quedando ésta suspendida hasta la existencia de crédito, corriendo los plazos previstos en la legislación de contratos para adjudicar y sus efectos.

2. La documentación del expediente de contratación que se tramite

anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por la Retención de

Crédito de ejercicio futuro expedido por la Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales, o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos o de Modificación Presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.

3. Al comienzo de cada ejercicio, o antes de adjudicar si es dentro del mismo

ejercicio, el Departamento de Contratación controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos antes de continuar la tramitación de dichos expedientes.

En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comprobarse la existencia de crédito, el Departamento de Contratación dará cuenta al de Intervención para que proceda a contabilizar las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada imputándose al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente.

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del TRLHL. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se aplicará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando


las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente. .

BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales.

En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de anualidades que pueden abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación y comprenderán una única anualidad, siguiendo, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la base anterior. En el caso de las subvenciones será de aplicación lo previsto en el artículo 56 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SECCIÓN QUINTA: Operaciones Varias. BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.

1. Cuando para una obligación reconocida cuyo pago no haya sido propuesto

hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción, que resolverá el Órgano que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de obligaciones. BASE 30ª.- Prescripción de órdenes de pago.

1. Cuando hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido

para una orden de pago, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción que resolverá el Alcalde.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de órdenes de pago. BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.

La aplicación de gastos al Presupuesto de un ejercicio cuando fueron generados en ejercicios anteriores, bien por tratarse de gastos efectuados sin consignación presupuestaria, bien porque no se dan los requisitos establecidos en la Base 15.2, o los gastos que aun correspondiendo al mismo ejercicio se hayan efectuado sin crédito, se tramitarán a través del siguiente procedimiento:






a) En relación separada se recogerán todos los gastos y serán sometidos a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno.

b) La financiación de este reconocimiento de créditos vendrá dada, en primer

término, como se establece en la Base 70 con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la liquidación de 2014, previo expediente de modificación de créditos si fuera necesario. En segundo término, si no existiese financiación se aplicará al presupuesto corriente reflejándolo así en el acuerdo plenario, con especial advertencia, con posterioridad, a los Concejales Delegados de cada Unidad Orgánica por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican. Para evitar falta de financiación con la propuesta de acuerdo plenario se practicará una retención de crédito en las aplicaciones presupuestarias y por los importes necesarios.

c) El Reconocimiento extrajudicial de créditos puede ser aprobado en el

expediente de aprobación del Presupuesto General o, en su caso, en un expediente separado durante el ejercicio, así como en un expediente de modificación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 218 de la Ley 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público los contratistas que hubiesen cedido sus derechos de cobro frente a la Administración habrán de notificar dicha cesión a la Tesorería Municipal adjuntando la documentación que sea precisa para poner de manifiesto que la transmisión se ha realizado conforme a derecho. Se comprobará previamente a la toma de razón del endoso o cesión del crédito que el cedente no es deudor por ningún concepto del Ayuntamiento. Una vez efectuada la comprobación, en primer lugar tomará razón de la cesión en el documento justificativo de la obligación (factura o certificación) la Tesorera, posteriormente el Interventor y en último lugar la Ordenadora de Pagos.

2. Las propuestas de pago que se tramiten después de recibida esta notificación se

expedirán a favor del cesionario, siempre y cuando el contratista no tenga deuda alguna pendiente con la Recaudación Municipal. En caso contrario la propuesta de pago se tramitará a favor del contratista y posteriormente se iniciará expediente de compensación de deudas. El documento contable P incorporará los datos identificativos del cedente en cuyo favor se reconoce la obligación y del cesionario a favor de quien se propone el pago.

SECCIÓN SEXTA: Gastos plurianuales, proyectos de gasto, gastos con financiación afectada y compromisos de gastos futuros.


BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES 1. La autorización o realización de gastos plurianuales, se permitirá respecto a

aquellos que se enumeran en los artículos 174 del TRLHL y 79 a 88 del Real Decreto 500/90 citados, en la forma y anualidades que en los mismos se indica.

2. Se contemplan gastos plurianuales que pueden no adecuarse a los porcentajes

establecidos en el citado artículo, al amparo del punto 5. del mismo, que se describen a continuación:

INVERSIONES: Los créditos previstos en 2015 con financiación afectada y no gastados, se incorporarán a 2016.

BASE 34ª: Proyecto de gasto. 1. Un Proyecto de Gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente

identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado.

2. Tendrán la consideración de proyectos de gasto:

a) Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto y que tengan financiación afectada en los términos que establecen las Reglas 21 a 24 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local y la Base de Ejecución 35ª.

b) Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que el órgano de contratación manifieste la voluntad de efectuar un seguimiento y control individualizado.

3. Los Proyectos de Gasto vienen identificados por un código único e invariable a

lo largo de toda su ejecución definido mediante un grupo de dígitos que ponen de manifiesto las siguientes cuestiones:

a) Año de inicio del proyecto, que permitirá, cualquiera que sea el ejercicio

presupuestario en curso, conocer si se han ejecutado anualidades previas.

b) Tipo del proyecto, que distingue si el proyecto es de inversión o debe incluirse en el epígrafe de otros proyectos, y, en cada caso, si existe o no financiación afectada. Como regla general todos los proyectos son de inversión y llevan financiación afectada, debiendo identificarse en caso contrario.

c) Identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio y que pertenezcan al mismo tipo, por números correlativos, tal y como se prevé en el módulo de Proyectos de Gasto de la aplicación informática Sicalwin.

d) Debidamente individualizado un proyecto, y en el caso de que, para su realización, se tramiten distintos expedientes, se distinguirán entre si, añadiendo al código formado anteriormente para dicho proyecto, un bloque de dígitos asignados correlativamente.






4. Los Proyectos de Gasto cuya ejecución del gasto y del ingreso hayan finalizado y que presenten desviaciones acumuladas positivas o negativas inferiores a 180 €, se darán por finalizados al cierre del ejercicio 2015.

5. En el supuesto de que existan Proyectos de Gastos con Financiación Afectada

con desviaciones de financiación acumuladas positivas que no respondan a la incorporación de remanentes de crédito, cuyos recursos por agente puedan destinarse a otras necesidades, éstas, con carácter preferente se transferirán a proyectos con desviación de financiación acumulada negativa al objeto de que se compensen dichas desviaciones y se generen ahorros al no ejecutar más gastos de inversión.

BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1. Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades

de gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos, con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias, que se deben financiar, total o parcialmente, con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2. La codificación se establecerá según lo indicado en el punto 2 de la base anterior

relativa a Proyectos de Gasto. 3. Los créditos presupuestarios destinados a su realización y los ingresos

afectados son los que se detallan básicamente en el Anexo de Inversiones al Presupuesto de 2015, sin perjuicio de que existan otros gastos con financiación afectada debidamente identificados en el Módulo de Proyectos de Gastos.

4. Si al finalizar el ejercicio, el volumen de derechos liquidados por los conceptos

referenciados en el citado Anexo u otros gastos con financiación afectada difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el Resultado Presupuestario y en el Remanente de Tesorería, quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de liquidación.

BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS 1. Por acuerdo plenario se adquirirá debidamente motivado y justificado

compromiso indemnizatorio con cargo a ejercicios futuros.

2. Con la aprobación de cada presupuesto se efectuará el seguimiento de la situación del desarrollo urbanístico, para adoptar las medidas oportunas que permitan cumplir con la obligación pactada, o, en su caso, a las solicitudes de indemnización, poder dotar de crédito necesario para atender su importe.


CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS.

SECCIÓN PRIMERA: Gastos de Personal. BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. 1. El pago de las retribuciones del personal en activo al servicio de la

Administración de la Entidad Local se efectuará, en todos los casos, a través de las nóminas formuladas por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Personal.

2. En cada nómina de retribuciones deberán figurar la totalidad de los empleados

públicos que se encuentren en situación activa en el Ayuntamiento de Puçol. 3. A efectos de la descripción del procedimiento en la tramitación de los

compromisos de gasto, se pueden distinguir los siguientes tipos de personal en activo:

a) Personal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo primero del

Presupuesto de Gastos. b) Personal laboral temporal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo

sexto del Presupuesto de Gastos. BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. 1. Por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico,

al inicio del ejercicio, con la aprobación del Presupuesto y la correspondiente plantilla y relación de puestos de trabajo se contabilizará un documento RC por el importe allí previsto por las plazas efectivamente ocupadas a 1 de enero.

2. En el caso de gastos correspondientes a complementos no periódicos, se

contabilizará un documento RC emitido en el momento de la fiscalización. Para las horas extraordinarias u otras atenciones de personal de carácter variable, se contabilizará un documento RC al momento de la fiscalización, adjuntando los modelos de propuestas con el visto bueno del Alcaldesa o Concejal Delegado. Sólo la Alcaldesa y la Concejala de Personal, con el modelo aprobado al efecto, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la Dependencia dónde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios en función del importe acordado por cada hora extraordinaria para cada nivel funcionarial o categoría profesional, previa acreditación de su efectiva realización. Para su inclusión en la nómina mensual, la Unidad Orgánica deberá remitir antes del día 15 de cada mes a Recursos Humanos la propuesta debidamente justificada de las gratificaciones devengadas del mes anterior.

3. Cuando se vaya a tramitar algún expediente de contratación de personal laboral

fijo o eventual, o a ocupar una plaza vacante de funcionario con el informe jurídico de Recursos Humanos fiscalizado por el Interventor, se expedirá un documento RC por el importe que se prevea satisfacer en el ejercicio. De la contratación del personal o de la toma de posesión del funcionario se dará cuenta a Intervención a los efectos oportunos.






4. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P por cada una de las nóminas que se aprueben.

BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral temporal que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. 1. Los gastos derivados de este tipo de retribuciones se aplicarán a los créditos del

capítulo de inversiones, cuando se trate de contratados para obra o servicio determinado y siempre que, disponiendo de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo primero del Presupuesto de Gastos.

2. Cuando se tramite algún expediente de contratación de este tipo, la Unidad

Orgánica de Recursos Humanos emitirá informe para su fiscalización por la intervención y una vez informado de conformidad se expedirá un documento RC de ejercicio corriente con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

3. Al finalizar el proceso de contratación y formalizados los correspondientes

contratos, Recursos Humanos deberá enviar copia de los mismos a Intervención, por el importe total de las contrataciones aprobadas.

4. Los cambios que se puedan producir en el programa de trabajos del contrato de

obra o servicios, que impliquen alteraciones del calendario inicialmente previsto, darán lugar a la expedición de los correspondientes documentos RC positivos o negativos con la misma referencia que el inicial, en función de la efectiva existencia de consignación presupuestaria.

BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. 1. Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, se

confeccionará, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por Decreto de la Alcaldía.

2. Recursos Humanos deberá presentar las nóminas, junto con el informe jurídico

del técnico responsable y los documentos justificativos de variaciones en la oficina de contabilidad antes del día 22 de cada mes, con excepción del mes de diciembre que será antes del 15.

3. La oficina de contabilidad, comprobados los acuerdos que autorizaron y

comprometieron el gasto registrará los documentos contables O y P de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago junto con el acuerdo del Alcaldesa de aprobación y de pago de la nómina.

4. Las sustituciones serán retribuidas de conformidad con los acuerdos adoptados

en Mesa de Negociación, con el cómputo mensual equivalente a 30 días.


5. Las órdenes de pago se remitirán a Tesorería para que el pago de los importes

correspondientes a las nóminas se efectúe, en la medida de lo posible dentro de los 5 últimos días de cada mes a excepción de diciembre que se pagará el día 22 (si no fuera día hábil el inmediato anterior).

BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. 1. Los empleados públicos (Funcionarios, Laborales fijos, Laborales indefinidos y

Laborales eventuales) tendrán derecho a percibir como anticipo máximo durante el ejercicio 2015, el importe de dos mensualidades de su haber líquido, cuando lo necesiten para atender sus necesidades personales.

2. Se entenderá por haber líquido la suma de lo cobrado por los conceptos de

sueldo y antigüedad descontando lo cotizado a la Seguridad Social. 3. A excepción del personal laboral temporal, el anticipo deberá ser reintegrado en

diez mensualidades cuando se trate de un importe inferior a una paga, o en catorce si se trata de más de una paga, y será descontado de la nómina mensual. Estos anticipos no devengarán interés alguno.

El beneficiario podrá reintegrar en menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estime procedente, dentro del plazo convenido.

4. No se podrán conceder anticipos a quien no tenga liquidados los compromisos

de igual índole adquiridos con anterioridad. 5. La competencia para la concesión de anticipos de pagos al personal

corresponde a la Alcaldesa, conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras.

6. En el caso de trabajadores contratados para la ejecución de obras o servicios

determinados sólo podrá concederse anticipos de la nómina correspondiente a un mes, como máximo del importe de lo devengado por el periodo trabajado, que se deducirá dentro de la nómina de dicho mes, teniendo carácter no presupuestario.

7. En el supuesto de que el empleado público tenga deudas con la Corporación, se

compensará dicha cantidad con el anticipo aprobado, percibiendo la diferencia como préstamo pendiente de reembolso y la cantidad compensada como reintegro del anticipo.

BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales. A. Importes

1. Las retribuciones para los concejales y alcalde, en aplicación del artículo 75.1 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 29 de abril, en relación con el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para desempeñar el ejercicio de las atribuciones y/o delegaciones que tienen asignadas, se fijaron por acuerdos plenarios de 28 de junio de 2011 (cargos dedicación exclusiva) y 25 de febrero de 2013 (cargos dedicación parcial), de la siguiente forma:






a) Dedicación exclusiva:

Dña. Mercedes Sanchis Montañana: 3.000,00 €/brutos mensuales, por catorce

pagas. Dña. Paz Carceller Llaneza: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas. D. Joaquín Garcerá Esteve: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas.

b) Dedicación parcial:

Dña. Eloisa Rosa Martínez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25

horas semanales). D. José Mª Esteve Moreno: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25

horas semanales). D. Julio Javier Lucia Gómez: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce paga (20

horas semanales). D. Salvador Ávila Puchol: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas

semanales). D. Salvador Almenara Durá: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20

horas semanales).

2. Indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados, y otros cometidos. Por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 se establecieron los importes de las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados y su régimen:

Por asistencia efectiva a sesiones:

a) Sesiones plenarias:

Como Concejal portavoz del grupo…. 650 € Como Concejal……………………….. 150 €

b) Sesiones Comisiones Informativas.… 50 €

B. Criterios en la percepción de las retribuciones de los concejales con

dedicación y por asistencias a sesiones de las Comisiones Informativas y Pleno.

1. Los importes mensuales establecidos para los Concejales con dedicación por

catorce pagas dan derecho al disfrute de un mes de vacaciones por año natural, o parte proporcional en el caso de comienzo o finalización del mandato, preferentemente en agosto y que nunca podrá sustituirse por su abono aun en el caso de no disfrutarse durante el ejercicio.

2. Las cuantías indicadas a percibir por asistencia a sesiones del Pleno o de las

Comisiones Informativas, se abonarán en las cuantías establecidas en el acuerdo plenario citado, devengándose por la asistencia efectiva a las mismas.


3. Respecto de las sesiones plenarias se devengarán por la asistencia efectiva, con un máximo de 12 sesiones anuales.

4. El abono se realizará con carácter mensual y de forma provisional a expensas de

su ulterior regularización, si procediera a fin de ejercicio.

5. Al inicio del ejercicio, se practicará por la Unidad Orgánica de personal una Retención de Crédito por el 50% del importe de la aplicación presupuestaria correspondiente. El 50% restante se retendrá una vez gastado el anterior saldo del RC a la vista del gasto ejecutado, debiendo plantearse en su caso, la modificación de créditos oportuna.

BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. 1. Al inicio del ejercicio, Recursos Humanos expedirá un documento RC, por el

importe previsto en el Presupuesto para dicho ejercicio para atender las aportaciones al régimen de la Seguridad Social y otras cuotas sociales a cargo de la Corporación, que comprenderá la correspondiente al mes de diciembre de 2014 hasta la del mes de noviembre de 2015.

2. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P.

3. Recursos Humanos deberá solicitar informe de fiscalización previa y certificado

de existencia de crédito para la inclusión de los gastos sociales del personal en la nómina. En caso de fiscalización de conformidad se expedirá por la Oficina Presupuestaria documento RC definitivo. Del acuerdo de aprobación se dará traslado a Intervención para que proceda a contabilizar el oportuno documento ADO.

4. En aquellos gastos sociales de personal que precisen la formalización de

contratos con terceros, se seguirá el procedimiento general para los contratos. 5. El pago de los gastos sociales del personal se efectuará junto con la nómina

mensual previos los trámites regulados en los apartados anteriores. SECCIÓN SEGUNDA: De los Gastos corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales. BASE 44ª.- Delimitación

En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que se ejecuten con cargo a los créditos aprobados en los capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos.

Con carácter general en proceso de realización del gasto se sujeta a las siguientes normas:

a) Hasta 1.500 Euros de gasto no es necesario seguir ningún tipo de expediente, si

se trata de gasto imputable a una de las aplicaciones presupuestarias en las que inicialmente se autorizaron créditos según lo dispuesto en la Base de Ejecución nº 16.1, únicamente se deberá tramitar la propuesta de gastos adjuntando la






factura debidamente conformada, debiendo constar en el texto de la misma la referencia asignada al crédito autorizado, devolviéndose en caso contrario a la Unidad Orgánica. Serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición y el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes.

b) De 1.500 Euros hasta el importe que determina el artículo 138.3 de la Ley

3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la consideración de expedientes de contratos menores, se debe tramitar por la Unidad Orgánica la oportuna propuesta previa de gasto (RC).

La Unidad Orgánica, tramitará la propuesta de gastos a través del Módulo de “Operaciones de las áreas gestoras” del programa SICALWIN, mediante una Retención de Crédito provisional incluyendo la siguiente información:

Centro Gestor. Oficina (en su caso). Operación y signo. Fecha Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria. Importe. Tercero (en su caso). Descripción del gasto.

Siempre que el gasto supere la cantidad de 3.000,00 € (IVA incluido) para servicios y/o suministros, y 8.000 € (IVA incluido) para obras, y además no supere la cuantía para su calificación como contrato menor previsto en el artículo 138.3 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se deberán adjuntar tres presupuestos del servicio, suministro u obra y un informe de idoneidad de la Unidad Orgánica donde valore qué oferta resulta económicamente más ventajosa para la Corporación. Estos expedientes deberán seguir el siguiente procedimiento: 1º.- Se iniciará la tramitación con un documento firmado por el Concejal Delegado de la Unidad Orgánica y el conformador del gasto, donde se hará constar la necesidad del mismo y las empresas o profesionales (mínimo de 3) a los que se considera adecuado invitar. 2º.- Se hará llegar a las empresas referidas en el párrafo anterior una invitación debidamente firmada por el Concejal de la Unidad Orgánica, debiendo quedar constancia en el correspondiente expediente del envío y recepción de las mismas. 3º.- Las ofertas, acompañadas de la declaración responsable del licitador, deberán remitirse por estos dentro del plazo indicado en la invitación, preferiblemente por mail ([email protected]) o bien en sobre cerrado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 4º.- Concluido el plazo para la presentación de ofertas, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la


finalización del plazo, se procederá siempre en presencia del Secretario de la Corporación y del Conformador del gasto (aconsejable la presencia del Concejal delegado de la Unidad Orgánica) la apertura de las ofertas recibidas, dejando constancias de las misma en la correspondiente diligencia. 5º.- Una vez realizadas todas las actuaciones referidas, se anexaran junto con el correspondiente Informe de Idoneidad en la aplicación informática Firmadoc para seguir con el procedimiento del gasto establecido en las bases de ejecución del presupuesto. 6º.- Una vez fiscalizado favorablemente el expediente, se expedirá por la Intervención el documento RC definitivo, y se le remitirá a la Unidad Orgánica para la tramitación del gasto. Como excepción a este procedimiento, se deben dar las siguientes condiciones en el expediente de gastos:

Se trate de la prestación de un servicio. Sea considerado como contrato menor. Se realice por una Asociación o Entidad sin ánimo de lucro. Exista un informe del Responsable de la Unidad Orgánica correspondiente,

en el que se ponga de manifiesto la solvencia técnica, la eficiencia y la eficacia.

En el caso de que se conozca el tercero e importe exacto, se elaborará el Decreto de Alcaldía para la aprobación del compromiso de gasto. Acto seguido se grabará el AD provisional por Contratación anexando el Decreto y se remitirá el expediente a Intervención para su fiscalización y contabilización definitiva del documento AD sobre crédito retenido, dando traslado del mismo a la Unidad Orgánica para continuar con el expediente de gasto. Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones) con la firma digital tanto de la persona que acredite la recepción de la obra, servicio o suministro, como del Concejal Delegado competente, se remitirán a la intervención a efectos de su fiscalización, con la copia de la propuesta de gasto, y desde aquí se remitirá junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación. Reconocida la obligación, se remitirá a la Tesorería el documento "O" acompañado de los justificantes para iniciar el trámite de la ordenación del pago. c) Cuando ya no quepa contrato menor deberá tramitarse el gasto por el

Departamento de Contratación de acuerdo con lo previsto en la Base siguiente. d) A los solos efectos de la descripción del procedimiento que ampare la totalidad

de los gastos, se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto dentro de la presente Sección:

a) Gastos contractuales: A su vez estos gastos se pueden derivar en contratos

administrativos o de contratos privados de la Administración. b) Gastos de expropiaciones. c) Gastos de material no inventariable y otros gastos ordinarios. d) Indemnizaciones por razón de servicio.






Todos los procesos de ejecución de gasto deberán poder incorporar los medios informáticos y telemáticos que garanticen la autenticidad, integridad y conservación. BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige

expediente de contratación. Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que superen el importe establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los contratos menores. Estos gastos juntos con el expediente de contratación estarán sometidos al siguiente trámite: 1. Al inicio de un expediente de contratación, la Unidad Orgánica realizará

propuesta de gastos motivada expidiendo provisionalmente el documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Por la Unidad de Contratación se anexará el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal se emita la certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente a través del RC definitivo, dando traslado a la misma Unidad Orgánica para la continuación del expediente.

2. En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será

precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente.

3. Posteriormente, y una vez se apruebe el expediente de gasto o en su caso se

adjudique provisionalmente se formulará un documento “A” por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. El documento “A” provisional se debe tramitar por Contratación, para su fiscalización por Intervención y registro del documento “A” definitivo. Caso de existir saldo del RC, se anulará éste por la oficina presupuestaria.

4. Cuando se adjudiquen definitivamente los contratos, se expedirá por

Contratación el respectivo documento “D” por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento “D” de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. Caso de existir saldo del documento “A” se anulará éste y el correspondiente a la RC por la oficina presupuestaria.

5. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 3 anterior, cuando por la normativa

aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos “A”. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos “AD de ejercicio corriente y, en su caso, de


ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo.

6. A los documentos “D” o “AD” a que se refieren los puntos 2 y 4 anteriores, se

deberá anexar el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento “O” que se expida en la ejecución del mismo. Una vez contabilizado el documento “D” o “AD”, el Departamento de Contratación lo entregará junto con una copia del contrato a la Unidad Orgánica para el control de la ejecución del objeto del contrato.

7. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por las Unidades Orgánicas los oportunos documentos “RC” de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

8. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las

revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento “RC” de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, la Oficina Presupuestaria formulará documentos “AD” de ejercicios posteriores y corriente, que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos.

9. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la

correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos “D” negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos “D” positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión.

10. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos “AD” y “RC” negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en

relación con los contratos. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el

contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta.

2. Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se

expedirá un documento “O”. 3. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de

la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta






que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.

BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes

corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto.

Estos gastos se someterán al procedimiento establecido a continuación:

1. Los gastos que no hayan sido objeto de la autorización genérica prevista en la

Base nº 16.1 (mediante documento "RC"), los que se excedan de los autorizados, y los gastos no sometidos a fiscalización previa, deberán contar con la autorización previa por resolución o acuerdo del órgano competente a instancia de la correspondiente Unidad Orgánica.

2. Para estos gastos el procedimiento de aprobación consistirá en, previa la

revisión de las facturas por las Unidades Orgánicas y los Servicios de Intervención, serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición, subsanando, en su caso, el defecto de la falta de autorización del gasto, o la falta de tramitación de la correspondiente propuesta, circunstancias que reparará el Interventor como defectos convalidables por la Alcaldía, debiendo formularse por parte de los responsables de las Unidades Orgánicas, su justificación por la omisión del procedimiento. Se realizará simultáneamente el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes. Si de la fiscalización del Interventor se desprende que no existe consignación presupuestaria suficiente, independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, la Unidad Orgánica deberá instar la incoación del oportuno expediente de modificación de créditos para que se puedan aprobar.

BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión

con expediente de contratación. 1. Para poder realizar gastos de primer establecimiento, y los de reposición en

infraestructura y bienes destinados al uso general o asociado al funcionamiento de los servicios se requerirá, según los casos, la siguiente documentación:

a) El proyecto, éste comprenderá:

Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de

todo orden a tener en cuenta. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de

la obra. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la

descripción de las obras y se regulará su ejecución.


El presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. Se deberá especificar el importe de los honorarios de dirección o su sistema de cálculo.

Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la administración.

b) Período de amortización, razonando la vida útil. c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios

futuros, a fin de conocer las posibilidades de su cobertura.

d) Propuesta de aplicación presupuestaria.

e) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor relativo al cumplimiento de lo establecido en estas Bases y legislación vigente respecto a los Gastos Plurianuales.

f) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o

reglamentario. 2. Debidamente valorado el Proyecto se tramitará por la Unidad Orgánica la

propuesta de gasto a través del documento RC provisional. Una vez remitida a la intervención municipal y fiscalizada favorablemente por ésta, se emitirá el RC definitivo. La Unidad Orgánica remitirá al Departamento de Contratación la documentación necesaria para realizar las acciones preparatorias del contrato, así como el RC definitivo. Una vez aprobado el expediente por el Órgano competente se registrará por el Departamento de Contratación el Documento “A” provisional. Éste lo remitirá a la Intervención Municipal junto con la certificación del acuerdo de autorización para elevarlo a definitivo el Documento “A".

3. El régimen general de contratación será el que proporcione la “oferta económica

más ventajosa”, a través de los diferentes procedimientos abiertos, restringidos y negociados con las limitaciones establecidas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así

como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que deberá justificarse en el expediente.

5. La adjudicación, sea por el procedimiento que sea, a persona física o jurídica,

deberá llevar aparejada el acuerdo de disposición mediante documento "D". El Departamento de Contratación grabará el Documento “D” provisional y le dará traslado a la Intervención Municipal junto con el certificado del acuerdo de adjudicación. La Intervención Municipal una vez fiscalizado favorablemente el expediente elevará a definitivo el Documento “D” y lo devolverá al Departamento de Contratación para que éste lo remita junto con el contrato administrativo a la Unidad Orgánica con el fin de que se inicie la ejecución del objeto del contrato.

6. En el caso de que la inversión se realice por la propia administración, con el

acuerdo de aprobación del proyecto se contabilizará un RC. y a la recepción de






las facturas, y una vez conformadas por las Unidad Orgánicas, la Intervención tramitará el documento "ADO" y llevará un especial seguimiento de los gastos que se vayan realizando con respecto a la autorización para la que se realiza el gasto, sin perjuicio de que la Unidad Orgánica debe llevar su propio control interno para ajustarse a lo establecido en el art. 25.2 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, y art. 154.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según los cuales “no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”.

7. A la finalización de las obras se procederá a su recepción de acuerdo con lo

previsto en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte de la Unidad Orgánica de Patrimonio, Urbanismo y Contratación. 1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, la Unidad Orgánica someterá

el expediente a fiscalización previa a través de un RC provisional sobre la aplicación presupuestaria prevista al efecto. Si ésta es de conformidad se expedirá un documento RC definitivo con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos.

2. Una vez aprobado el expediente, la Unidad Orgánica tramitará un pago a

justificar, expidiéndose un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública.

3. La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se

tramitará como cualquier adquisición de bienes. BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a

indemnizaciones por razón del servicio. 1. A las indemnizaciones por razón del servicio de la Entidad Local se les aplicarán

las normas previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y demás normas de actualización. Para la presentación se deberá utilizar el modelo oficial facilitado por los Servicios de Intervención Municipal.

2. Por gastos de locomoción, se abonará el importe del billete si se realiza

mediante transporte público, o a razón de 0,19 Euros/Km. en el supuesto de utilizar automóvil propio y de 0,078 € si es motocicleta.


3. Como regla general, los anticipos a entregar, en su caso, a los titulares de comisiones de servicio se efectuarán con cargo a los fondos del anticipo de caja fija, o bien con cargo a fondos a justificar. En ambos casos se deberá seguir el procedimiento indicado para ambos supuestos en esta Bases.

4. Cuando las indemnizaciones por razón de servicio no se tramiten por el

procedimiento indicado en el punto anterior, una vez aprobado el expediente de gasto al que se debió incorporar con carácter previo certificado de existencia de crédito, se expedirá un documento “AD”. Posteriormente, cuando se reciban los justificantes de los gastos efectuados, se procederá al reconocimiento de la obligación, formulando un documento “O”.

5. Cuando las indemnizaciones por razón del servicio se presenten a la

Intervención sin haber tomado razón ésta con anterioridad, se tramitarán en documento "ADO" en virtud de la orden del Órgano competente liquidándose por Intervención y sometiéndose a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, según cuantía, para su aprobación.

6. Los documentos justificativos del gasto de las indemnizaciones por razón del

servicio deberán presentarse junto con el modelo normalizado por el Departamento de personal con un límite máximo de tres meses desde la fecha del documento justificativo del gasto o la que se haya realizado el desplazamiento con vehículo propio. Transcurrido dicho plazo no se admitirán los justificantes para el reconocimiento de la obligación de las citadas indemnizaciones por razón del servicio.

SECCIÓN TERCERA: De las Transferencias y Subvenciones corrientes y de capital.

BASE 51ª: Normas generales.

Los créditos presupuestarios incluidos en el capítulo IV pueden ser de dos clases:

1. Aportaciones obligatorias a otras Administraciones o entidades de derecho

público: al inicio del ejercicio si el importe es conocido se tramitará documento “AD”; en caso contrario, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

2. Subvenciones a favor de asociaciones, clubes o colectivos:

a) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un

expediente en el que conste:

El destino de los fondos. Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al

pago. Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

b) El acuerdo para conceder la subvención: se adoptará, en la medida de lo

posible, simultáneamente para todas las Asociaciones, clubes o colectivos que persiguen fines similares, según el Anexo de subvenciones nominativas que obra en el expediente del presupuesto, y especificará el importe de la subvención, la identificación fiscal del beneficiario de la misma, el destino de






los fondos y los requisitos necesarios que han de cumplimentarse para que pueda procederse al pago.

c) Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso,

para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta:

Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones,

será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión.

Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de facturas o documentos de gastos originales acreditativos de los pagos realizados.

d) Para tener la condición de beneficiario de subvención no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante informe expedido por la Tesorera; también con la Hacienda Estatal, según certificado expedido telemáticamente, así como de estar al corriente con la Seguridad Social, mediante el correspondiente certificado. En las subvenciones que no excedan de 600 € anuales bastará con la declaración responsable de estar al corriente y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición.

e) Para ser beneficiarios de subvenciones de carácter nominal se deberá

acreditar en el expediente el estar inscrita en el Registro correspondiente de ámbito Autonómico o Estatal según las características y normativa de cada Asociación, club o colectivo. Además, se exigirá el estar inscritas en el Registro municipal de Asociaciones, clubes y colectivos del Ayuntamiento de Puçol, aquéllas cuyo ámbito territorial de actuación sea mayoritariamente el municipio de Puçol según la memoria de actividades que se presenta en la solicitud. Dicha inscripción en el momento que se presente la solicitud de subvención nominal se comprobará en la OAC y, en su caso, se anotará el número de inscripción del Registro de Asociaciones Municipales. Como excepción a lo anterior, en el supuesto de que la Asociación, club o colectivo no esté inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones, clubes y colectivos, se dará de plazo para que formalice su inscripción el mismo que tiene para justificar la subvención concedida durante el ejercicio 2015. En el supuesto de que finalizado el plazo para la inscripción en el citado Registro municipal, no se haya inscrito correctamente, dicha Asociación causará baja en el Anexo de subvenciones nominales del ejercicio 2016.

f) Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con

particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones


en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. Se incluyen en este apartado las ayudas de emergencia de Servicios Sociales.

g) No tendrá la consideración de gastos subvencionables los siguientes:

Aquellos, que se verifique, que el coste de adquisición es superior al

precio de mercado. Gastos financieros. Gastos en procedimientos judiciales. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o

compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Bebidas alcohólicas. Suministros de comida y bebida no alcohólica en los siguientes tipos de

Asociaciones, clubes o colectivos y porcentajes: Culturales, Deportivas, Educativas, Mujer y Tercera Edad El 50%

del gasto en comida y bebida no alcohólica. Falleras, Festivas, Juveniles, Vecinos No será subvencionable

ningún gasto de comida y bebida de toda clase a excepción de los siguientes actos públicos cuyos destinatarios puedan ser cualquier ciudadano de la población:

Los siguientes actos organizados por la Junta Local Fallera: Presentación de la Junta Local Fallera. Juegos deportivos. Comida o cena de “germanor” (sólo para los invitados) Exposición del ninot. Cabalgata del ninot.

El siguiente acto organizado por la Agrupación de Peñas: La cabalgata de Reyes.

Adquisición de bienes de cualquier tipo, salvo que se regule específicamente en un Convenio.

Gastos de amortización de bienes inventariables. Alquiler de locales. Gastos de reforma de locales.

BASE 52ª: Concesión de subvenciones.

1. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la participación de las entidades ciudadanas y otras asociaciones, y Anexo de Subvenciones Nominativas. Será competencia de la Junta de Gobierno Local aprobar el reconocimiento de la obligación de las subvenciones a las Asociaciones y Entidades previo informe de las Unidades Orgánicas correspondientes en los casos de subvenciones nominativas a las que sean de aplicación los criterios que se especifican, o, en otros casos, las bases que las regulen. Las solicitudes de subvenciones para gastos generales se presentarán en el modelo que apruebe la Alcaldía. Para las subvenciones nominativas y las de deportistas de elite se establecerá un plazo para su solicitud por resolución de Alcaldía a propuesta del Concejal Delegado.

2. Las solicitudes de subvención para finalidades concretas, complementarias de

las que sean competencia municipal, deberán reflejar los mismos datos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detallada en la que






se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.

3. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la

Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán invocables como precedente. En los casos de asociaciones o clubes incluidos en la relación de subvenciones nominativas y que no soliciten la subvención, serán excluidos en la relación del ejercicio siguiente, salvo solicitud expresa de ser incluidos que valorará el órgano competente.

4. La concesión de la subvención nominal tendrá como límite máximo el importe

individual asignado en el anexo de subvenciones. BASE 53ª: Pago y Justificación de subvenciones.

1. Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos

en los plazos establecidos en la concesión. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones. Se iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de Recaudación en los supuestos de no producirse el reintegro voluntario.

Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante las Unidades Orgánicas que las tramitaron, para que, comprobada la documentación por éstos y la adecuada justificación de la subvención, se expida un informe del responsable del Centro Gestor del Gasto con el visto bueno del Concejal Delegado de dicho centro en el que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención o convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.

Para su emisión, el contenido en su caso de dicho informe, será el siguiente:

Nombre de la Unidad Orgánica del Gasto. Nombre del responsable del programa subvencionado. Denominación de la subvención. Objeto de la subvención. Tipo de subvención:

a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. b) Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General

del Ayuntamiento. c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango legal.


Bases Reguladoras: Aprobación, publicación (adjuntar copia). Convenio de colaboración (adjuntar copia). Aplicación presupuestaria para atender las obligaciones de contenido

económico (adjuntar copia documento contable RC o AD). Cálculo del coeficiente de actualización según establecen las Bases de

Ejecución del Presupuesto. Valoración en su caso, de la variación de la actividad significativa en más o

en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…

Cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases, Convenios y art. 13 Ley General de Subvenciones de los beneficiarios de la subvención.

Cumplimiento de los plazos para su justificación. Mención expresa de haber realizado la comprobación de los documentos

que justifican la memoria económica (facturas o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil y en su caso documento que acredite el pago) y que se custodian copias de originales para comprobaciones a posteriori órgano interventor.

Relación numerada de justificantes y documentos justificativos (adjuntar copia de la relación).

Detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

Adecuada aplicación de la subvención a la actividad prevista en la Bases, Convenio de Colaboración y/o acuerdo de aprobación.

Cuando se trate de subvenciones para inversiones, acta o informe sobre el resultado de la comprobación material practicada (adjuntar copia).

Propuesta favorable o desfavorable al órgano competente para el reconocimiento de la obligación de la subvención comprometida.

Fecha y firma del responsable de la Unidad Orgánica.

2. Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.

3. Una vez remitido el referido informe por la Unidad Orgánica a la Intervención Municipal para su fiscalización definitiva, si ésta es favorable se someterá el expediente de concesión de subvenciones a la aprobación por el órgano competente. En el supuesto de disconformidad con la justificación de la subvención se devolverá el expediente a la Unidad Orgánica para que se subsane los defectos o en su caso se rectifique la propuesta de aprobación de la subvención por falta de justificación.

4. Reconocimiento de la obligación y pago:

a) El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O",

hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar". En cualquier caso las cantidades que aparecen en el listado de subvenciones nominativas operan, como regla general, con el carácter de máximo asignado a las distintas asociaciones y clubes, y se pagarán como “pagos a justificar”.

b) Justificado el total de la subvención otorgada procederá al reconocimiento y

abono por la diferencia pendiente de recibir.






c) Aquellas subvenciones nominativas que aparecen en el listado (Anexo del

Presupuesto 2015) constituyen importes totales, y se harán efectivos en dos plazos, el 75 por ciento a la aprobación y el 25 por ciento restante tras la justificación del total, salvo que se establezca vía convenio otro calendario de pagos.

d) Con carácter especial, podrá librarse el 100% del importe de las subvenciones

nominativas a aquellas asociaciones o colectivos que no cuenten con otra fuente de financiación y quede acreditado en el expediente, que su Convenio lo establezca, o que el importe anual comprometido sea inferior a 600 €. Se incluye en este apartado la subvención anual a la Junta Local Fallera.

e) El pago de las subvenciones se realizará a través de transferencia en la

cuenta corriente de la Asociación que se indique en la solicitud. Se deberá acompañar la hoja de mantenimiento de terceros con el certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad de la Asociación de la cuenta corriente donde se solicita el pago de la subvención.

f) La justificación fuera del plazo establecido en la convocatoria anual o en su

caso en los convenios, tendrá las siguientes consecuencias: Justifica fuera de plazo en el 2015 y tiene subvención pendiente de recibir

Se aplazará el pago de las cantidades pendientes de recibir en 60 días al que le hubiera correspondido.

Justifica fuera de plazo en el 2015 y no tiene subvención pendiente de recibir Se aplazará el pago de la subvención del ejercicio 2016 en 60 días al que le hubiera correspondido.

No justifica en el 2015 y se ha resuelto el expediente de reintegro Supresión de la subvención en el Anexo de subvenciones nominalistas de 2016.

Justifica en el ejercicio 2016 antes de la resolución del expediente de reintegro Se aplazará en su caso el pago de la subvención pendiente del ejercicio 2015 en 60 días al que le hubiera correspondido, así como la del ejercicio 2016.

5. En las reglas siguientes se describe la tramitación contable y procedimiento de los gastos correspondientes a: a) Subvenciones nominativas. b) Subvenciones paccionadas. c) Subvenciones no nominativas.

BASE 54.- Tramitación de las Subvenciones Nominativas.

1. Identificación y tratamiento contable


a) Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas, y su publicidad es la propia de estos documentos.

b) Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento “AD”

por el importe que aparece en el Anexo de subvenciones nominativas. 2. Regulación para el ejercicio 2014: a) El importe total del Anexo de las subvenciones nominales que se incluya en el

Presupuesto ascenderá hasta el 2% de la previsión inicial de los capítulos 1 a 5 de Ingresos del Ayuntamiento, descontando los ingresos de los artículos y conceptos siguientes:

Artículo 35 “Contribuciones Especiales”. Concepto 396 “Ingresos por actuaciones de urbanización”. Concepto 397 “Aprovechamientos urbanísticos”. Artículo 55 “Producto de concesiones y aprovechamientos especiales”.

b) El cálculo de los importes comprometidos de cada uno de los beneficiarios

incluidos en el Anexo de subvenciones nominales, deberá cumplir las siguientes normas:

1ª.- La cuantía inicial corresponde a la subvención concedida en el ejercicio anterior. Para el caso concreto de las Fallas, el importe inicial será el equivalente de una cantidad fija por falla (800 €) y una variable por fallero (10 €) inscrito en la Junta Central Fallera. 2ª.- En el supuesto de que se informe por el responsable de la Unidad Orgánica que un determinado beneficiario ha variado su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, número de falleros inscritos, el número de actividades que realiza, etc…; la Junta de Gobierno Local deberá adoptar el acuerdo de variación del compromiso de aportación para el ejercicio siguiente en la proporción que se haya variado la actividad. Una vez establecida la cuantía, ésta tendrá la consideración de inicial a los efectos del cálculo definitivo que se incluya en el Anexo de subvenciones nominales del Presupuesto del ejercicio siguiente. 3ª.- A la cuantía inicial de cada uno de los beneficiarios se incrementará o disminuirá de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio nº 1 Tipo de actividad que desarrolla: Benéficas y de acción social: 2 puntos. Culturales, Falleras, deportivas, educativas, mujer y tercera edad: 1

punto. Otras: 0 puntos

Criterio nº 2 Porcentaje de financiación del Ayuntamiento:

Menor o igual 25% de los gastos totales: 1 punto. Más del 25% e igual o inferior al 50%: 0,5 puntos. Mayor al 50% de los gastos totales: 0 puntos.

Criterio nº 3 Número de socios:






Más de 100 socios: 1 punto. Más de 50 e igual o inferior a 100: 0,5 puntos. Menor o igual a 50: 0 puntos.

Criterio nº 4 Fomenta la participación con otras asociaciones, colectivos locales y actos municipales:

Si: 1 punto. No: 0 puntos.

La suma de los cuatro criterios para cada beneficiario representa en coeficiente de actualización para el ejercicio siguiente. La forma de aplicarlo, será de la siguiente manera: En el supuesto de que la información suministrada por el beneficiario imposibilita la cuantificación de algún criterio, la puntuación será 0 del criterio no valorado. Una vez se obtenga el importe total a distribuir en el Anexo de subvenciones nominativas, tal y como establece el apartado 2.a) de esta Base, se realizarán los siguientes pasos: 1º.- Añadir las altas de los beneficiarios nuevos con el mismo importe inicial de aquellos que más se asemejan por la finalidad, volumen de socios, presupuesto etc… 2º.- Eliminar las bajas de los beneficiarios que por distintos motivos de cese de actividad, no presentación de la justificación del ejercicio anterior, renuncia expresa, etc…, no van a estar incluidos en el Anexo de subvenciones nominativas. 3º.- Ajustar la cuantía inicial de los beneficiarios que han variado de su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…; tal y como establece el apartado 2.b-2ª) de esta Base. 4ª.- Una vez realizado los tres pasos anteriores, el importe total previsto en el apartado 2.a) de esta Base se restará del total de las subvenciones nominales, pudiendo darse las siguientes situaciones: Importe positivo: Incremento directamente proporcional al importe inicial y

el coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

Importe negativo: Reducción directamente proporcional al importe inicial

e inversamente proporcional al coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.


BASE 55.- Tramitación de las Subvenciones Paccionadas. 1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de

colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades, y además, no se encuentran dentro de las nominativas.

2. Las Unidades Orgánicas realizarán la correspondiente propuesta de gastos

motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando.

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento “A” por el

importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento “A” de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto.

4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se

expedirá un documento “D” de ejercicio corriente y, en su caso un documento “D” de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Por economía administrativa, se podrán acumular las fases “A” y “D” en el mismo

documento “AD”, una vez se apruebe por el órgano competente el correspondiente contrato, convenio u otro pacto.

6. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, la

Unidad Orgánica formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local la apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento “O”.

BASE 56.- Tramitación de Subvenciones No Nominativas.

1. Son aquellas que se van concediendo en función de las solicitudes recibidas,

que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas Bases Reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 18 de noviembre) en su artículo 9.2. Expresamente tienen este carácter las subvenciones para deportistas de élite cuyas bases las aprobará la Junta de Gobierno Local y le dará publicidad a través de los medios de difusión locales y comunicación a las distintas entidades deportivas.

2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, la Unidad

Orgánica realizará la correspondiente propuesta de gastos motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios futuros. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente.

3. Si las Bases Reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la






subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento “ADO” por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales.

4. En el caso de que las Bases Reguladoras prevean que la justificación de la

actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento “AD” por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “AD” de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, la Unidad Orgánica emitirá el Certificado al que hace referencia la Base 53ª.2 comprobando la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, y propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Junta de Gobierno Local, dará lugar a un documento “O”.

5. Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con

anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución.

6. En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al

Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 51, apartado 3-e), se contabilizará un “A”, “D”, “O”, “AD” o “ADO”, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto.

7. Excepcionalmente podrán concederse subvenciones no nominativas, y sin previa

convocatoria al efecto, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Que se trate de solicitudes de asociaciones o entidades para actividades concretas que se consideren de interés general, y dentro de los límites de los créditos previstos para subvenciones, deducidas las nominativas y aquellas para las que sí exista convocatoria pública. Expresamente los convenios que se celebren con aquellas asociaciones o clubes que colaboren con las fiestas que organice el Ayuntamiento.

b) Que se trate de solicitudes de entidades o transferencias a otros organismos

dependientes de administraciones públicas para paliar los efectos de catástrofes naturales, guerras, actos de terrorismo u otras desgracias de especial relevancia.

8. La Junta Local de Gobierno, con carácter general, o la Alcaldía, de manera

motivada será el órgano competente. 9. Será de aplicación lo establecido en las Bases anteriores en cuanto a requisitos,

procedimiento de contabilización y justificación .


SECCION CUARTA: De las Variaciones de Pasivos Financieros y de los Gastos Financieros.

BASE 57.- Pago de amortización e intereses periódicos.

1. En el caso de deudas para las que exista crédito disponible, el Servicio de

Intervención deberá expedir los documentos “ADO” por el importe de la cuota de las aplicaciones presupuestarias correspondientes. A dicho documento se unirá como justificante el recibo de la entidad financiera conformado por la Tesorera.

2. Dada la conformidad por la Tesorera se procederá a expedir la orden de pago

para materializar el cargo en cuenta corriente efectuado por la entidad financiera. En caso de discrepancia se requerirá a la Entidad financiera la justificación del cargo para que sea solventada o reintegrado el exceso.

3. La estampación de la firma escrita o digital por la Sra. Alcaldesa en los

documentos contables servirá a todos los efectos de aprobación, sin perjuicio de que se incluyan dichos gastos en la relación de gastos semanal correspondiente.

BASE 58.- Regularizaciones a fin de ejercicio. En relación con las deudas, a fin de ejercicio se deberán efectuar las siguientes operaciones, que no afectarán al Presupuesto: 1. La imputación a resultados de los gastos financieros diferidos o de los ingresos

financieros diferidos registrados en las deudas con vencimiento a largo plazo. 2. La reclasificación contable de aquellas deudas registradas en rúbricas a largo

plazo como a corto plazo, por la parte de las mismas que venza en el ejercicio siguiente.

3. Con base en el estado de situación de la Deuda, la oficina de contabilidad

revisará la coincidencia con los saldos de las cuentas 170 del ICAL. 4. En cualquier caso deberán quedar registrados antes del cierre del ejercicio los

movimientos habidos en la cuenta hasta 31 diciembre. CAPITULO V: Ejecución del Presupuesto de Ingreso y Tesorería

Municipal SECCIÓN 1ª: Del Reconocimiento de derechos, de los cobros y de las

devoluciones de ingreso.

BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto cómo se reconozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad Local.

1. En las liquidaciones que gestiona el Departamento de Gestión Tributaria se

procederá a su aprobación y simultáneamente se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad.






2. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y

se haya ingresado su importe. 3. En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras

administraciones, entidades o particulares, se contabilizará el compromiso de ingreso por la Unidad Orgánica de la actividad subvencionada en el momento del acuerdo formal y el reconocimiento del derecho por el Departamento de Contabilidad en el momento del cumplimiento de los requisitos para su presumible correcta justificación, según información de la Unidad Orgánica que tramitan las distintas subvenciones.

4. En los expedientes de contribuciones especiales y cuotas de urbanización, no se

procederá en ningún caso a la liquidación del derecho en tanto en cuanto no se haya procedido a la expedición formal de los diferentes plazos de cobro. En este sentido, a la aprobación de los expedientes y en el tiempo de ejecución de las obras, los técnicos municipales encargados de los proyectos, estarán obligados a remitir al Departamento de Gestión Tributaria informe semestral donde se especifique la parte de obra a realizar en los inmediatos 6 meses, a efectos de proceder a formalizar los plazos y liquidar los derechos que corresponda.

5. En la Participación en Tributos del Estado se contabilizará, en forma simultánea, el reconocimiento y el cobro de la entrega. En el mes de diciembre, caso de no estar ingresado, podrá reconocerse el derecho dentro del ejercicio por el importe correspondiente a una mensualidad de las entregas a cuenta.

6. En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas

disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. No obstante, si las operaciones se aprobaran o contrataran por el órgano competente en un ejercicio anterior a aquel en el que se disponga de los fondos, podrá practicarse el reconocimiento del derecho antes de finalizar el ejercicio de su aprobación para no desvirtuar el remanente de tesorería en el caso de haberse ejecutado gastos financiados por préstamo.

7. En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se

originará en el momento del devengo.

BASE 60ª. Contabilización de los cobros.

1. Los ingresos de naturaleza tributaria (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y precios públicos se cobran, en periodo voluntario, mediante entidades colaboradoras a través de documento normalizado del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario y los ingresos de liquidaciones de carácter periódico mediante el sistema de domiciliación bancaria, regulado en el cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario.

2. Las autoliquidaciones que deba entregarse el justificante de ingreso en la Oficina

de Atención al Ciudadano para realizar un trámite posterior, podrán pagarse en la misma oficina, con tarjeta de crédito/débito.


3. Los ingresos en periodo ejecutivo se cobran también mediante documento

normalizado del cuaderno 60, así como con tarjeta de crédito-débito en la Oficina de recaudación ejecutiva.

4. El sistema de contabilización de los cobros se modificó en el año 2006, debido a

la utilización de una nueva aplicación informática que enlaza el programa de gestión tributaria con el programa de contabilidad; actualmente diferenciamos entre cobro de valores generados antes del 1-07-2006 y después de esa fecha, momento en el que se empezó a utilizar dicha aplicación (CONTANEX).

5. Los ingresos de valores creados antes del 1-07-2006 se contabilizarán en

asientos directos en los derechos reconocidos correspondientes. 6. Los ingresos de valores creados después del 01-07-2006 se contabilizarán de

forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX, incorporando los datos del programa de gestión tributaria, de forma que los cobros se lleven a la aplicación presupuestaria o en el caso de existir, al derecho reconocido correspondiente.

7. Los ingresos correspondientes a conceptos que no se cobren mediante

cuaderno 60, como subvenciones y otros indeterminados, se contabilizarán en los conceptos presupuestarios correspondientes, caso de disponer de la información, o en pendiente de aplicar hasta que se disponga de ella.

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos.

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado,

quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda, excepto cuando el empleado público municipal competente pueda comprobar informáticamente la realización del ingreso y la no devolución posterior.

La solicitud se formulará por escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano por el obligado al pago, aportando los documentos originales acreditativos del pago y en su caso, la ficha de mantenimiento de terceros donde constan los datos bancarios para realizar la transferencia.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá acordarse de oficio la

devolución en los supuestos siguientes:

a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por resolución administrativa o judicial.

b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.

En estos casos, se exigirá la ficha de mantenimiento de terceros cuando el importe acumulado por tercero supere 1.000 € y corresponda a ingresos de derecho público devengados en ejercicios anteriores.

3. El cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo

transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha de la resolución. La propuesta de pago se realizará cuando se dicte la resolución que acuerde la devolución, siempre y cuando esté toda la documentación que se requiere. El pago efectivo se realizará en el plazo de tres meses.






4. Se aplicará el tipo de interés de demora vigente a lo largo del período de demora según lo que prevé el artículo 26.6 de la LGT. Consecuentemente, si se hubiera modificado el tipo de interés, será necesario periodificar y aplicar a cada año o fracción, el porcentaje fijado para el ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5. La contabilización de la devolución de ingresos hasta la fase previa de

ordenación del pago se realizará una vez adoptada la resolución correspondiente, sin perjuicio que se condicione el pago a la aportación del recibo o de la ficha de mantenimiento de terceros.

6. Los intereses por devoluciones de ingresos indebidos se imputarán

presupuestariamente al concepto de ingresos correspondiente a aquel que originó la devolución, y se contabilizarán de la misma forma que aquellas devoluciones. (Consulta 2/95 de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 2-1-1995)

SECCIÓN 2ª: De la Recaudación BASE 62ª Informe de Gestión Anual de la Recaudación Municipal. 1. La Tesorería Municipal presentará un informe, a los efectos de su inclusión en la

Memoria de la Cuenta General, donde se pondrá de manifiesto la conciliación de la contabilidad con la gestión recaudatoria y se explicará con detalle la gestión recaudatoria realizada durante el ejercicio 2015.

2. Previamente a la presentación de este informe se deberá realizar el cuadre de la

relación de deudores de contabilidad con la relación de deudores de gestión tributaria y recaudación que será efectuado por las Unidades Orgánicas de Intervención, Gestión Tributaria, Tesorería-Recaudación.

3. En el informe, se incluirán los indicadores de gestión recaudatoria más

significativos en periodo voluntario y ejecutivo, destacando aquellos aspectos más significativos producidos en el ejercicio.

SECCIÓN 3ª. Del Aplazamiento y Fraccionamiento. BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 1. La Corporación podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el

pago de ingresos, en periodo voluntario, cuando considere que la situación del contribuyente impida el pago dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario. En estos supuestos, se devengarán los correspondientes intereses de demora.

2. No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias y los restantes

ingresos de derecho público que sean inferiores a 150 Euros. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extrema gravedad procederá el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas inferiores a 150 Euros previo


informe del Departamento de Servicios Sociales, para las personas físicas, en el que se analice la situación y la conveniencia de la medida. Las deudas se tomarán de forma acumulada en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por un mismo deudor.

3. El importe mínimo de cada fracción será de 50 Euros.

4. Con carácter general la concesión de aplazamiento o fraccionamiento requiere la

prestación de las garantías establecidas en el Reglamento General de Recaudación. No será necesario prestar garantía en el caso de deudas inferiores a 3.000 Euros.

5. Las garantías mencionadas anteriormente serán custodiadas en Tesorería previa

expedición por Intervención de los oportunos documentos contables, y se devolverá a los interesados, cuando se justifique documentalmente el pago del principal más los intereses de demora de las deudas garantizadas, tramitándose para su libramiento el oportuno documento contable.

6. Se podrá solicitar un sistema especial de pago fraccionado para el Impuesto de

Bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin devengo de intereses de demora, en los plazos y condiciones regulados en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

7. Para las deudas pendientes en vía ejecutiva se podrá solicitar la concesión de un

Plan de Pago, por el cual el contribuyente se compromete a saldar el importe total de la deuda pendiente a su nombre (principal, recargos de apremio, intereses y costas generados) en plazos de igual importe a pagar en un máximo de 12 meses consecutivos, siendo el vencimiento del primer plazo en el mes siguiente al de la solicitud del Plan de Pago. Excepcionalmente para las deudas individuales superiores a 3.000 € el plazo se podrá ampliar hasta 24 meses, mientras dure el Plan de pago se suspenderá el procedimiento de apremio.

8. Reflejo contable: En aplicación del principio de importancia relativa, y

considerando la experiencia de años anteriores, únicamente cuando la deuda total fraccionada o aplazada ascienda a más de 3.000 € se practicará el seguimiento contable y la reclasificación temporal consistente en anular los derechos de vencimiento superior al ejercicio para su imputación correspondiente.

CAPITULO VI. Control y fiscalización. BASE 64ª: Control interno. 1. En el Ayuntamiento se ejercerá la función de control interno en su triple acepción

de función fiscalizadora, de control financiero y de eficacia. 2. El ejercicio de la función interventora-fiscalizadora se llevará a cabo por la

Intervención. 3. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporación se

realizará el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia.






4. A la Cuenta General de la Entidad local se incorporará por la Intervención, en su caso, los reparos en gastos por incumplimientos a la ley y a lo establecido en estas bases, y principales anomalías en los ingresos.

BASE 65ª. Normas particulares de fiscalización de gastos En defecto de otras normas aprobadas por el Pleno de la Corporación desarrollando aplicación de la fiscalización limitada previa se aplicarán las siguientes: 1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable,

contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, o sus modificaciones.

2. En los gastos imputables al capítulo 2, se ejercerá la fiscalización previa, en los

términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL limitándose a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a

la naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. b) En los casos que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter

plurianual se comprobará además, se si cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.

c) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente..

3. En relación con lo dispuesto en el artículo 216 2.c) del TRLRHL, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

i. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 1; 22; 23 y 109 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

ii. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

iii. Los criterios de valoración de las ofertas objetivos que han de servir de base

para la selección del adjudicatario en los términos que establecen los artículos 150 y 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


iv. La especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato (Art. 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a

subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario.

d) En las ayudas tramitadas por la comisión de ayuda de servicios sociales: la existencia de crédito y la existencia del informe-acta suscrito por los técnicos del departamento.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en estas

Bases de Ejecución.

f) Cualquier otro que resulte necesario para salvaguardar los intereses económicos municipales.

4. La fiscalización plena se ejercerá por técnicas de muestreo en los supuestos en

los que se ha establecido la limitada previa. Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.

BASE 66ª. Fiscalización de ingresos. 1. La Fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de

razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, a las propuestas de

aprobación de los correspondientes padrones fiscales de devengo periódico se incorporará informe del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal en relación a la adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, en los acuerdos de

aplicación (liquidación de cuotas) de Contribuciones Especiales se incorporará del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal que, entre otros aspectos, recogerá si la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de Imposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4. De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el interventor deberá emitir

informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Este informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLHL y se remitirá al Pleno de la Corporación en el informe preceptivo correspondiente a la Cuenta General del ejercicio.






CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS BASE 67ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos. 1. Al fin del ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que

implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2. Las Unidades Orgánicas recabarán de los contratistas la presentación de

facturas dentro del ejercicio donde se ha producido la corriente de bienes y servicios.

3. Con fecha 31 de diciembre de 2015 se procederá a anular, para todas y cada

una de las aplicaciones presupuestarias, los saldos de compromisos, autorizaciones y retenciones de crédito que no respondan a remanentes de crédito incorporables. Los remanentes de crédito resultantes de efectuar estas operaciones deberán ser igualmente anulados.

BASE 68ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos 1. Se intentarán aplicar todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre en el

presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes a los departamentos de Intervención y Tesorería. Excepcionalmente se contabilizarán en pendiente de aplicación aquellos ingresos que no se haya podido identificar su procedencia a la fecha de cierre del ejercicio.

2. Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los

conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 59. 3. En el supuesto de que se minore una subvención corriente o de capital prevista,

se realizará por la oficina presupuestaria un ajuste a la baja por la misma cuantía en la aplicación presupuestaria del gasto que se financiaba, a través de un RC. Dicho RC será anulado por la oficina presupuestaria en el supuesto de que la suma los derechos reconocidos netos de los capítulos 1; 2 ; 3 y de la Participación de Tributos del Estado superen las previsiones iniciales en igual o mayor cuantía a la minoración de la subvención concedida.

BASE 69ª. Cierre del Presupuesto 1. El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento se efectuará a 31 de

diciembre de 2015.


2. Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año 2016.

3. La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobado por la

Alcaldesa, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre. 4. Ajuste del Resultado Presupuestario. Para efectuar el seguimiento del Ajuste

consistente en el aumento de éste por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos inicialmente, dado que la aplicación informática de contabilidad permite filtrar el listado de aplicaciones presupuestarias que constituyen créditos extraordinarios o suplementos con remanente de tesorería para gastos generales, se aplicará el criterio de, si en la aplicación existía crédito gastar previamente éste en su totalidad, de manera que una vez agotado por las cantidades reconocidas de más constituirá el gasto realizado utilizando el remanente de tesorería.

5. Se ajustará también aumentando el resultado por el importe de las obligaciones

reconocidas en expediente extrajudicial de créditos, y minorando por el importe de las obligaciones que no se hayan podido reconocer en el ejercicio por falta de crédito.

6. Este mismo criterio se utilizará para el ajuste del cálculo del ahorro neto regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 70ª: Remanente de Tesorería.

1. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de esta Base, siempre que el

Remanente de Tesorería para Gastos Generales deducido de la liquidación del ejercicio anterior fuera positivo y además concurran simultáneamente las dos circunstancias siguientes:

a) Cumpla o no supere los límites que fije la legislación Reguladora de las

Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presente en el ejercicio superávit en términos de Contabilidad Nacional, es decir capacidad de financiación en la evaluación de la Estabilidad Presupuestaria.

2. El destino del superávit cuantificado como la menor de las cuantías entre la

Capacidad de Financiación y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales deducido de la liquidación del ejercicio será según el siguiente orden y hasta agotar el citado saldo positivo:

a) Obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto contabilizadas en la

cuenta 4130. b) Obligaciones pendientes de aplicar a Presupuestos anteriores al ejercicio

2015 y que han sido conformadas por la Unidad Orgánica gestora del gasto. c) Reducción del endeudamiento para que en su caso, la Corporación no

incurra en déficit de capacidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional del ejercicio 2015.

d) Financiar la incorporación de créditos comprometidos, sin financiación afectada.

e) Atrasos del personal.






f) Siempre que el periodo medio de pago a los proveedores durante el ejercicio 2015 no supere de media los treinta días, la Corporación podrá destinar el saldo resultante una vez cumplidos los apartados a) b) c) d) y e) anteriores a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible tal y como establece la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a la reducción del endeudamiento, el Ayuntamiento en el momento que se liquide el Presupuesto del ejercicio 2014 aplicará las siguientes normas: a) La elección del préstamo a amortizar se regirá por criterios de eficiencia

financiera, es decir, se amortizarán con carácter preferente aquellos préstamos que supongan en su conjunto mayor ahorro de intereses para la Corporación.

b) La amortización se hará efectiva durante el primer semestre del ejercicio 2015. 3. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos

pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación, en todo caso de acuerdo con lo previsto en el artículo191.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y los artículos 101 a 103 del R.D. 500/90, se establece el sistema de cálculo de las provisiones por derechos de dudoso cobro a través del procedimiento de “dotación global” aplicando los siguientes porcentajes sobre el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015 de los siguientes conceptos de ingresos:

% DOTACIÓN PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

POR EJERCICIOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO n+6 n+5 n+4 n+3 n+2 n+1 n

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 100% 96% 91% 85% 68% 44% 19%113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana 100% 98% 91% 81% 70% 54% 26%115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 100% 97% 90% 79% 68% 55% 33%116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. 100% 95% 89% 83% 74% 66% 22%130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 100% 98% 98% 98% 94% 89% 50%290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 100% 100% 85% 55% 49% 26% 24%302 Servicio de recogida de basuras. 100% 96% 90% 76% 62% 48% 31%321 Licencias urbanísticas. 100% 100% 100% 100% 96% 88% 84%325 Tasa por expedición de documentos. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%326 Tasa por retirada de vehículos. 100% 96% 89% 83% 68% 50% 38%329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local 100% 100% 99% 97% 84% 73% 36%331 Tasa por entrada de vehículos. 100% 98% 96% 91% 84% 77% 55%332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12%335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 100% 100% 100% 100% 100% 74% 74%339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 100% 99% 99% 98% 97% 40% 23%341 Servicios asistenciales. 100% 100% 100% 100% 86% 73% 18%342 Servicios educativos. 100% 100% 100% 67% 67% 50% 33%344 Entradas a museos, exposiciones o espectáculos 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%350 Contribuciones Especiales ejecución de obras 100% 29% 29% 29% 25% 25% 14%351 Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación de servicios. 100% 100% 100% 3% 3% 0% 0% 360 Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%381 Reintegros de ejercicios cerrados 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%391 Multas. 100% 98% 94% 87% 74% 56% 48%392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%393 Intereses de demora. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%


396 Ingresos por actuaciones de urbanización 100% 100% 100% 51% 51% 51% 1% 397 Aprovechamientos urbanísticos. 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67%399 Otros ingresos diversos. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%541 Arrendamientos de fincas urbanas. 100% 100% 100% 100% 100% 99% 91%550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica 100% 95% 89% 37% 8% 3% 3%

En el supuesto de que existan saldos deudores de un concepto que no aparece en la tabla anterior, se tomará como dotación la media porcentual del artículo al que pertenezca.

Así mismo, al calculo del dudoso cobro que se deduce aplicando los porcentajes anteriores se añadirá el saldo al cierre del ejercicio, de la cuenta 4490 “Otros deudores no presupuestarios” correspondiente al los ejercicios 2010 y anteriores. El ejercicio n corresponde al corriente (2015), el n-1 al primer ejercicio cerrado (2014), el n-2 al segundo ejercicio cerrado (2013) y así sucesivamente. Los saldos pendientes de cobro que han sido garantizados por el deudor quedarán excluidos del cálculo del dudoso cobro. Las garantías deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 72 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos de derecho público municipal. Se dotará el 100% de las deudas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015 cuando se haya dictado auto de declaración de concurso de acreedores del deudor en los términos que determina el artículo 21 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y se tenga conocimiento a través de registro público. Así mismo, el cálculo global de los saldos de difícil o imposible recaudación no podrá superar el 45% de los derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31 de diciembre de 2015 en periodo ejecutivo más el 10% de los derechos pendientes de cobro en la misma fecha en voluntaria y pendientes de emisión, debiendo cumplir en todo caso los límites previstos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, modificado el artículo 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

En el supuesto de que algún ejercicio deba incrementarse la dotación para alcanzar el mínimo legal, se regularizará la dotación en la del ejercicio corriente.

4. Excepcionalmente determinados créditos a que se refiere el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrían ser incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad (cálculo del remanente de tesorería) por razones de urgencia y de interés






general condicionándolo a la existencia de recursos financieros suficientes que provengan de:

a) Posible remanente de tesorería (Remanente afectado, excesos de

financiación y compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes). b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto corriente.

(ingresos previstos por la enajenación de propiedades municipales o de préstamos no dispuestos)

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS

ANUALES

BASE 71: De la Contabilidad. 1. En virtud de lo establecido por la Orden Ministerial EHA/4041, de 23 de

noviembre de 2004 (BOE 237/2013) por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que entra en vigor el 1 de enero de 2015, en la Regla 1 del Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local que incorpora como Anexo, resulta de aplicación al Ayuntamiento de Puçol el modelo Normal de Contabilidad.

2. En todo aquello que no se oponga a la citada Instrucción de Contabilidad,

especialmente en materia de contabilidad de partida simple, operativa presupuestaria o no presupuestaria, y modelos de estados y documentos contables, será de aplicación lo establecido por la Instrucción de Contabilidad para Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

3. A los efectos del cálculo de las cuotas de amortización será de aplicación la

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado.

Los porcentajes de cálculo de la amortización del inmovilizado serán los siguientes:

SUBCUENTA DESCRIPCIÓN % LINEAL AMORTIZACIÓN

2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25% 2090 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25% 2110 CONSTRUCCIONES 2% 2150 INSTALACIONES TECNICAS 10% 2140 MAQUINARIA Y UTILLAJE 12,50% 2160 MOBILIARIO 10% 2190 LIBROS BIBLIOTECA 5% 2191 OTRO EQUIPAMIENTO 10% 2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25% 2180 ELEMENTO DE TRANSPORTE 10% 2410 CONSTRUCCIONES PMS 2%


BASE 72: Estados y Cuentas Anuales. En defecto de acuerdo plenario regulando la formación de la Cuenta General en soporte informático se aplicarán las siguientes normas: 1. La Cuenta General de la entidad estará formada por la Cuenta del Ayuntamiento

de Puçol, y se rendirá con el contenido y procedimiento que se establece en las Reglas 44 a 51 de la Instrucción de Contabilidad descrita en la Base 71.1.

2. La Cuentas General, así como sus justificantes y la documentación

complementaria estará a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas, para que la puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión.

3. En el procedimiento de aprobación de la Cuenta General, una vez dictaminada

por la Comisión Especial de Cuentas, y sometida a información pública, si no se produjeran alegaciones o reclamaciones, se elevará directamente al Pleno para su aprobación.

4. Se adjuntará en Anexos a la documentación de la Cuenta General:

Los asientos directos que se hayan practicado y sus justificantes. El detalle de las amortizaciones practicadas. Relación de deudores y acreedores. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. La contabilidad del ejercicio en soporte informático. Y cualesquiera otros que se consideren de interés para una mayor

información y mejor custodia de la misma.

BASE 73ª. Soporte, archivo y conservación de justificantes

1. El soporte y conservación de los registros contables se adecuará a lo previsto en

las Reglas 39 y 40 respectivamente de la Nueva ICAL “Normal”.

2. Para las operaciones y los soportes de las anotaciones contables se establecen las siguientes reglas:

a) Se conservarán por medios o soportes electrónicos, informáticos o

telemáticos, garantizando su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación.

b) El plazo de conservación será de seis años desde la fecha de remisión al

órgano u órganos de control externo, de las cuentas anuales. 3. Todos los procesos en contabilidad adaptados a los procesos de firma digital se

almacenaran en Sicalwin y en Firmadoc.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: Las facturas deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entendiéndose de no constar el IVA aplicable que está incluido dentro del precio presentado en la factura.






Segunda: De conformidad con el artículo 50 TRLRHL se prevé durante el ejercicio de 2015 la concertación de las siguientes operaciones de préstamo: Operación de Préstamo a Largo Plazo: 414.054,00 € para financiar

inversiones iniciales del Capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento. Tercera: El detalle de las inversiones por importes parciales recogido en el Capítulo 6º y en el Anexo de Inversiones tiene carácter de previsión a efectos informativos, sin que resulte vinculante ni limitativo a la hora de informar sobre el crédito existente en la aplicación presupuestaria, sobre el que se operará con el nivel de vinculación correspondiente en virtud de lo establecido en la Base nº 6.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo establecido con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, normas aplicables en materias de contratación y demás normas del Estado que pudieran ser aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación previo informe del Interventor y/o Secretario, en su caso.

Segunda: Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán incluidos en los créditos iniciales, entendiéndose anulados las modificaciones y ajustes que se realizaran, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria 1ª. Tercera: El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero 2015.

Cuarta: El Presupuesto entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos. (art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Quinta: La Presidenta de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de Secretaría o Intervención, según sus respectivas competencias.

En Puçol, a 11 de noviembre de 2014


Estado de la Deuda 2015

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO INICIO

AÑO FIN

Capital del Préstamo

Capital amortizado previsto a 31/12/2014

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2014

INTERESES PREVISTOS

2015

AMORTIZACIÓN PREVISTA 2015

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2015

1994/1/BCX001 Nº 2077-0289-40-5210048227 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-1 1994 2016 145.375,25 126.338,01 19.037,24 373,87 12.602,13 6.435,11

1994/1/BCX002 Nº 2077-0289-49-5210048328 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-4 1994 2016 108.766,34 95.264,97 13.501,37 220,11 12.448,15 1.053,22

1996/1/CRM001 Nº 3082-1039-12-3022693851 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA 1996 2019 163.165,11 105.402,98 57.762,13 1.376,12 11.582,23 46.179,90

1999/1/CAM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 2090-0380-13-9600013831 VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA 1999 2018 19.232,39 14.119,12 5.113,27 67,11 1.399,41 3.713,86

2000/1/CAM001 Nº PRTMO.2090-0380-18-9600014169 FINANCIAR INVERSIONES 2000 2000 2020 781.315,74 553.592,01 227.723,73 1.737,53 37.953,96 189.769,77

2001/1/BCL001 PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 2001 2020 775.305,61 449.220,65 326.084,96 14.282,52 48.693,73 277.391,23

2001/1/CRM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO 2001 2021 22.417,75 12.273,93 10.143,82 347,46 1.296,15 8.847,67

2002/1/BCL001 PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA E INVERSIONES 2002 2020 1.841.644,96 1.278.920,06 562.724,90 2.182,16 102.313,60 460.411,30

2003/1/BCL001 PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 2003 2022 525.936,49 314.100,86 211.835,63 1.255,49 29.218,72 182.616,91

2003/1/BVA001 Nº 0093-0346-5340015083 PRTMO.HIPOTECARIO CEAM 2003 2015 320.000,00 288.011,36 31.988,64 400,86 31.988,64 0,00

2003/1/BVA002 Nº 0093-0346-5340015172 PRTOMO.HIPOTECARIOP VIVIENDAS ALQUILER 2ª MANO 2003 2015 68.400,00 62.858,73 5.541,27 69,44 5.541,27 0,00

2004/1/BAN002 PRTMO.0030-3080-08-0000022123 FINANCIAR DIVERSAS OBRAS URBANIZACION VIALES PUBLICO 2004 2015 94.000,00 84.600,00 9.400,00 516,06 9.400,00 0,00

2004/1/BCL001 PRTMO.Nº 1004-8061-38-9544048281 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2004, EXPTE.3651/04 2004 2015 267.125,00 240.412,48 26.712,52 125,21 26.712,52 0,00

2004/1/BSCH01 Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 123.000,00 61.499,98 61.500,02 3.075,00 6.833,32 54.666,70

2004/1/BSCH02 Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 774.475,00 387.237,44 387.237,56 18.587,40 43.026,40 344.211,16

2007/1/BCL001 PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2025 582.903,00 207.505,16 375.397,84 2.281,15 27.807,16 347.590,68

2007/1/BCL002 PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2020 159.320,00 100.132,96 59.187,04 347,19 9.711,13 49.475,91

2009/1/CAIXA1 PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2009 2009 2030 1.004.812,00 176.785,03 828.026,97 15.092,01 45.683,11 782.343,86

2010/1/BBVA01 PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 2010 2031 705.810,72 120.730,74 585.079,98 10.817,57 37.147,92 547.932,06

2011/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 0182-5941-41-0200462892 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2032 304.000,00 40.000,00 264.000,00 10.547,04 16.000,00 248.000,00

2011/1/BBVA02 PRESTAMO Nº 9546716143 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 600.000,00 83.544,34 516.455,66 31.450,29 30.379,76 486.075,90

2011/1/CPOPU2 PRESTAMO Nº 2237568957 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 614.571,88 58.202,02 556.369,86 26.831,54 21.562,02 534.807,84

2011/1/CPOPUL PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2011 2032 304.000,00 25.169,47 278.830,53 13.532,16 11.254,60 267.575,93

2012/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 00003482442 INVERSIONES INICIALES 2012 2012 2033 395.383,00 81.944,68 313.438,32 14.102,04 35.726,32 277.712,00

2013/1/BSANT1 PRESTAMO Nº 0049.5039.24.1030605402 FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2013 2013 2028 557.097,00 55.709,70 501.387,30 30.227,40 37.139,80 464.247,50

2014/1/BANSAN PRESTAMO 0049.5039.26.1030605432 FINANCIA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014 2014 2029 430.000,00 0,00 430.000,00 13.906,80 29.655,16 400.344,84

2015/1/POR CONCERTAR PRÉSTAMO QUE FINANCIA LAS INVERSIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 2015 2030 414.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.054,00

12.498.562,57 5.420.028,01 6.664.480,56 213.751,53 683.077,21 6.395.457,35TOTALES EJERCICIO 2015




INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2015 Pág. 1 de 11

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2.015 DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL.

En cumplimiento de lo regulado en el artículo 18.1.e) del R.D. 500/1990 de 20 de abril , por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “e) Un informe económico -financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.”, se elabora el presente Informe económico-financiero donde se recogen:

Primero.-Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.

Segundo.-La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2015 se presenta equilibrado con un Estado de Gastos y de ingresos de 14.058.197,00 € A continuación figura un estado comparativo de los Presupuestos 2014 y 2015, en el que puede observarse la variación por capítulos económicos de ingresos y gastos, que posteriormente comentamos de forma detallada.


GASTOS AYUNTAMIENTO

2015

% S/ TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL

AYUNTAMIENTO 2014

VARIACION PRESUPUESTO INICIAL 2014-

2015

% VARIACIONES

2014-2015

1 GASTOS DE PERSONAL 7.362.833,00 52,37% 7.321.088,00 41.745,00 0,57%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.408.780,00 31,36% 4.351.047,00 57.733,00 1,33%

3 GASTOS FINANCIEROS 219.350,00 1,56% 227.765,00 -8.415,00 -3,69%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.388,00 5,94% 840.691,00 -6.303,00 -0,75%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00 0,48% 68.250,00 -107,00 -0,16%

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.893.494,00 91,72% 12.808.841,00 84.653,00 0,66%

6 INVERSIONES REALES 455.654,00 3,24% 460.542,00 -4.888,00 -1,06%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.972,00 0,09% 7.622,00 4.350,00 57,07%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 0,10% 12.000,00 2.000,00 16,67%

9 PASIVOS FINANCIEROS 683.077,00 4,86% 702.945,00 -19.868,00 -2,83%

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 1.164.703,00 8,28% 1.183.109,00 -18.406,00 -1,56%

TOTALES 14.058.197,00 100% 13.991.950,00 66.247,00 0,47%






INGRESOS AYUNTAMIENTO

2015

% S/ TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL

AYUNTAMIENTO 2014

VARIACION PRESUPUESTO INICIAL 2014-

2015

% VARIACIONES

2014-2015

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.989.872,00 56,83% 8.059.963,00 -70.091,00 -0,87%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 140.083,00 1,00% 118.200,00 21.883,00 18,51%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.835,00 11,66% 1.639.703,00 132,00 0,01%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.735.060,00 26,57% 3.693.148,00 41.912,00 1,13%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 123.693,00 0,88% 139.075,00 -15.382,00 -11,06%

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.628.543,00 96,94% 13.650.089,00 -21.546,00 -0,16%

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600,00 0,01% 1.450,00 150,00 10,34%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 0,10% 12.000,00 2.000,00 16,67%

9 PASIVOS FINANCIEROS 414.054,00 2,95% 430.000,00 -15.946,00 -3,71%

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 429.654,00 3,06% 443.450,00 -13.796,00 -3,11%

TOTALES 14.058.197,00 100% 14.093.539,00 -35.342,00 -0,25%

Un hecho relevante en el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2015, es la plena integración de la empresa municipal Vídeo Industrial Puçol S.L. una vez liquidada durante el ejercicio 2014, incluyendo los créditos necesarios para una gestión eficiente y eficaz a lo largo del ejercicio 2015.

2. VALORACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos se han presupuestado siguiendo los criterios de prudencia y racionalidad, como corresponde a la coyuntura económica actual. Las bases utilizadas para la evaluación y previsión de los ingresos que han de producirse en favor del Ayuntamiento durante el ejercicio 2015, según la naturaleza económica de los mismos, han sido las siguientes:

2.1. INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes representan el 97% de los ingresos presupuestados. Capítulo 1: Impuestos directos Este capítulo representa un 58,63% de los ingresos corrientes y un 56,83% de los ingresos presupuestados.

DESCRIPCIÓN PROYECTO

PRESUPUESTO 2015

% SOBRE CAPÍTULO

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 79.100,00 0,99%

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 6.066.572,00 75,93%

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 960.200,00 12,02%

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 576.000,00 7,21%

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 308.000,00 3,85%

TOTAL 7.989.872,00 100,00% En el año 2015 se mantiene la bonificación del 5% en la cuota para todos los tributos de cobro periódico, que se domicilie el pago en los plazos establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales.





Subconcepto : 112.00 IBI rústica y 113.00 IBI urbana

Son ingresos tributarios a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrones) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (liquidaciones).

Suponen un 75,93 % del total de los ingresos del capítulo 1.

En el ejercicio 2008 se aplicó la nueva ponencia de valores catastral en todos los inmuebles de la población, sin embargo, ante la situación del mercado inmobiliario surgida por la bajada de los precios de las viviendas ante la crisis inmobiliaria, se solicitó ante el Catastro Inmobiliario una nueva revisión de la ponencia de valores catastrales el 24/11/2011. Pero con la modificación introducida en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que daba una nueva redacción del artículo 32 del RDL 1/2004, de 5 de marzo, del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), que entraba en vigor a partir del 1 de enero de 2013, se podía solicitar la actualización de los valores catastrales por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores, y al poderse solicitar dicha actualización, ya que en nuestro municipio ya habían transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la ponencia de valores del 2008, y dado que era manifiesta las diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar los valores catastrales vigentes, el día 05/02/2013 se solicitó dicha reducción de valores catastrales. Según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, fue reconocida la aplicación del coeficiente de actualización en base al año de entrada en vigor de la ponencia de valores total, para el municipio de Puçol, que en base al artículo 73 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, señala que el coeficiente de actualización de los valores catastrales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del TRLCI es del 0,73 para el ejercicio 2014, a los valores catastrales que había en el año 2013. Para el ejercicio 2015 se modifica el tipo de gravamen del 0,475% al 0,469% minorando la cuota íntegra en un 0,14% respecto al Padrón del ejercicio 2014. Se mantiene el servicio de colaboración con la Gerencia Regional del Catastro en materia de mantenimiento del catastro urbano, lo que nos permite tener mayor agilidad para la tramitación de las altas que se producen y sus correspondientes liquidaciones.

El IBI de naturaleza rústica se ha presupuestado de acuerdo a lo que se viene liquidando en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que para el año 2015 se mantiene el tipo impositivo.

Subconcepto: 115.00 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Es un ingreso tributario a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrón) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (altas).

Supone un 12,02% del total de los ingresos del capítulo 1. La previsión se ha realizado según la evolución de lo ejecutado en el presupuesto de 2014 y teniendo en cuenta que no se produce modificación en las tarifas del impuesto.





Subconcepto: 116.00 Impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Es un ingreso tributario de devengo instantáneo y notificación individual.

Supone un 7,21 % del total de los ingresos del capítulo 1.

Desde el año 2008 la liquidación del impuesto se realiza con personal propio del Departamento de Gestión tributaria, lo que supone una mayor agilidad en la liquidación del impuesto y mejor coordinación con el resto de figuras impositivas (Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Tasa de Basuras). Para el ejercicio 2015 la Ordenanza sufre una modificación para adaptarla a la modificación del artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo referente al apartado c), al regular la exención del impuesto para las daciones en pago y ejecuciones hipotecarias cumpliendo una serie de condiciones.

La previsión para el año 2015 se realiza en función de las liquidaciones realizadas en el año 2014 y teniendo en cuenta que se realizan revisiones trimestrales de las relaciones presentadas por los notarios.

Subconcepto: 130.00 Impuesto de actividades económicas

Es un ingreso tributario a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrón) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (liquidaciones)

. Supone un 3,85% del total de los ingresos del capítulo 1.

La previsión se ha realizado según la evolución de la ejecución en 2014, tanto por padrón como por altas y bajas.

Capítulo 2: Impuestos indirectos Subconcepto: 290.00 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Supone un 1,03% de los ingresos corrientes y un 1% del total de los ingresos municipales.

La previsión se estima teniendo en cuenta la evolución de las liquidaciones del ejercicio 2014 y las mayores expectativas de actividad constructiva para el ejercicio 2015. Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

Este capítulo representa un 12’03% de los ingresos corrientes y un 11’66% de los ingresos presupuestados.

Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución durante el año 2014.





En el siguiente cuadro se muestran los subconceptos más significativos incluidos en este capítulo:

Descripción PROYECTO

PRESUPUESTO INGRESOS 2015

% S/ CAPÍTULO

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 381.100,00 23,24%

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 99.900,00 6,09%

TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI 259.400,00 15,82%

PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 203.000,00 12,38%

MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 103.100,00 6,29%

Los conceptos incluidos en este capítulo se ha cuantificado en base a las ordenanzas y legislación aplicable a cada caso para el ejercicio 2015 teniendo en cuenta la evolución de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 con un criterio de máxima prudencia, como corresponde a la situación económica actual. Capítulo 4: Transferencias corrientes Este capítulo representa el 27,41 % de los ingresos corrientes y un 26,57 % del total de ingresos presupuestados. La Participación municipal en los Tributos del Estado (PIE) para el ejercicio 2015 representa el 86’75% del capítulo 4 y un 23’77% de los ingresos corrientes. Se ha cuantificado teniendo en cuenta su regulación prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, y el punto 5 del escrito de contestación de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de 29 de septiembre remitido al COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), donde se especifica que para el ejercicio 2015 habrá un incremento del 1,9% respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2014 Se incluyen las subvenciones que con gran probabilidad se prevén conceder aplicando un criterio de máxima prudencia, como corresponde según la evolución en estos últimos años en la concesión de subvenciones por parte de las distintas Administraciones Públicas: Convenio de los Servicios Sociales Generales, Centro de Día, Escuela de Adultos, Gabinete psicopedagógico, Agente de Desarrollo Local, La Dipu te beca, Programas de dependencia, Inem Corporaciones Locales, Programas de turismo, Compensación Financiera, Programas de Juventud, Instituto de la mujer y PCPI Jardinería. Así mismo, se cuantifican otras transferencias corrientes previstas correspondientes a cuotas de socios del polideportivo, y aportaciones de Asociaciones y particulares. Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

Este capítulo representa el 0,91% de los ingresos corrientes y un 0,88% del total de ingresos presupuestados. Los intereses de depósitos se minora su previsión por la bajada de los tipos de interés que provocará durante el ejercicio 2015 una menor rentabilidad de las puntas de tesorería provenientes del canon fijo de la concesión del agua ingresado en el ejercicio 2013 y que financia obras de la red de aguas y alcantarillado todavía no ejecutadas.





Los alquileres que se exigen a terceros por el alquiler de viviendas, se basa en la previsión estimada según los contratos con los inquilinos. Las concesiones administrativas se cuantifican según el canon contratado en cada caso, tanto para la explotación de bares-cafeterías, como del servicio de agua y alcantarillado en lo que se refiere al canon variable (2’5% sobre la facturación del servicio del ejercicio 2014). 2.2. INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 7: Transferencias de capital.

Este capítulo representa el 0,01% del total de ingresos presupuestados. Se incluye únicamente una subvención de la Diputación para equipamiento de Centros Culturales. La subvención del PPOS 2015 se ha concedido durante el ejercicio 2014 para dos anualidades (2014 y 2015); por tanto, no se incluye en las previsiones iniciales del ejercicio 2015.

2.3. INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8: Activos Financieros

En este capítulo se recoge el importe de las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina.

Capítulo 9: Pasivos Financieros

En este capítulo se recogen los ingresos por una operación de crédito que se prevé formalizar durante el ejercicio por importe de 414.054,00 €. En el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento, se muestra la correspondencia entre el endeudamiento y las inversiones financiadas. En el cálculo del importe a solicitar se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las limitaciones en materia de endeudamiento que están vigentes desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el art. 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En las bases de ejecución del presupuesto, y atendiendo al principio de prudencia, se ha regulado lo siguiente: Los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiadas con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera.

3. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS Los créditos para gastos han de ser suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Por ello, las cuantías de las partidas que figuran en los capítulos del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto, son el resultado de un profundo estudio sistemático del gasto en que la





Entidad ha incurrido durante el ejercicio 2014 y de lo que va a desarrollarse en 2015. Los gastos están presupuestados según las necesidades puestas de manifiesto por las Unidades Orgánicas para atender las obligaciones que en base a contratos preexistentes o a los proyectos previstos que pretende ejecutar el Ayuntamiento y hacer frente al mantenimiento de los servicios existentes.

3.1. GASTOS CORRIENTES Los gastos por operaciones corrientes representan el 91,72% del total de los gastos presupuestados. Capítulo 1. Gastos de personal Este capítulo representa el 54,03% de los gastos corrientes y el 52,37% del total de gastos presupuestados, y se detalla en el correspondiente Anexo de Personal que se adjunta al Presupuesto.

Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de puestos de trabajo, aprobada por acuerdo plenario en octubre de 2.008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el que proviene de la Fundación, de la valoración del acuerdo de la Relación de puestos de trabajo aprobado en diciembre de 2.010, y que entró en vigor en el ejercicio 2.011. Así mismo, tras la disolución-liquidación de la sociedad mercantil Video Industrial Puçol S.L. el Ayuntamiento se ha subrogado el personal indefinido con sus condiciones laborales vigentes para aquellos servicios necesarios que la Corporación pretende prestar.

Se da cumplimiento a lo establecido en el apartado dos del artículo 20 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 (PLPGE 2015)


Los programas subvencionados que son intensivos en mano de obra correspondientes a personal laboral temporal han sufrido una disminución del 1,23% respecto del año 2.014. Las cantidades que se han presupuestado responden a la previsión de subvenciones a recibir durante el ejercicio 2015 y además se debe dar cumplimiento al artículo 21 dos de la PLPGE 2015:

Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La productividad y las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2.014, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2.015.





Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios Este capítulo supone un 31,36% del total de los gastos presupuestados. Los antecedentes han permitido cuantificar el coste de mantenimiento de instalaciones, suministros corrientes y el conjunto de los servicios que se prestan, según los contratos o convenios vigentes para el ejercicio 2.015.

Este capítulo ha tenido un incremento del 1,33% respecto al Presupuesto inicial de ejercicio 2014, al objeto de poder dar cumplimiento de la Regla del Gasto.

Capítulo 3. Gastos financieros

Este capítulo recoge el gasto financiero destinado a financiar la deuda municipal derivada de las operaciones de crédito, tanto a largo como a corto plazo. Supone un 1,56 % del total de los gastos presupuestados. Se ha calculado teniendo en cuenta los cuadros de amortización de los préstamos ya concertados, tomando como referencia los tipos de interés vigentes en septiembre de 2.014, y la operación a largo plazo que se tiene previsto formalizar durante el ejercicio 2015 (414.054,00 €).

Durante el ejercicio 2015 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva suficiente de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliario de agua y alcantarillado, para atender las obligaciones de pago cumpliendo el Periodo Medio de Pago que exige la normativa de morosidad (30 días) Capítulo 4. Transferencias corrientes Las subvenciones nominales tienen un techo de gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5. En el Anexo de subvenciones nominales se añaden dos nuevas:

Asociación peña taurina Hostalets. Asociación taurina Sant Antoni.

Se han disminuido en un 2,84 % las aportaciones a las Urbanizaciones, Monasterios y Alfinach, para el sostenimiento de los servicios básicos de conservación, mejora y mantenimiento de las vías públicas, zonas verdes públicas, jardines e infraestructuras hidráulicas, deducido del 24% de las cuotas íntegras liquidadas en el ejercicio 2.014 del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, según el convenio firmado en el año 2.012 con una duración de 4 años. Se presupuesta el crédito para hacer frente a los programas de becas de libros y material escolar, de acuerdo a las bases reguladoras de las ayudas para el curso 2014/2015. El resto de Transferencias y/o subvenciones son cuantificadas según la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014.





Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos El presupuesto del ejercicio 2015 tiene como novedad en la clasificación económica del gasto la incorporación del capítulo 5 tras la aprobación de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Se ha presupuestado el fondo de contingencia equivalente al 0,5% de los recursos corrientes, en cumplimiento del Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2.012. El destino de dicho Fondo de Contingencia tal y como establece el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 3.2. GASTOS DE CAPITAL

CAPITULO 6. Inversiones reales Integran las inversiones a realizar por el Ayuntamiento, en el Anexo de Inversiones se da cumplida cuenta de su detalle y su financiación.

Suponen el 3,24% del total de gastos presupuestados. Se detallan en el Anexo de Inversiones y se financian con la operación de crédito prevista (414.054,00 €), con subvención de capital de la Diputación (1.600,00 €) y con recursos generales (40.000,00 €).

CAPITULO 7. Transferencias de capital Este capítulo supone un 0,09% del total de gastos presupuestados y comprende las transferencias a la Mancomunitat de l’Horta Nord, la Unión Musical y el Sindicato Agrícola de Puçol, para la ejecución de una serie de inversiones.

CAPITULO 8. Activos Financieros Se incluye la previsión de solicitudes de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de ingresos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. CAPITULO 9. Pasivos Financieros En este capítulo se recogen las cuotas de amortización de los préstamos concertados hasta el año 2014, y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2.015 tal y como se desprende del Estado de la deuda incluido en el expediente.





4. DESVIACIONES DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

Tal y como establece el artículo 29.4 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada”. Las desviaciones tanto en gasto como en ingresos no son significativas en su conjunto. A continuación se da para cada uno de lo capítulos una breve explicación:

a) Desviaciones en gastos:


GASTOS AYUNTAMIENTO

2015

PLAN PRESUPUESTARIO MEDIO PLAZO 2015

VARIACIONES PRESUP.-PLAN PRESUP. M.P.

% VARIACIONES

PRESUP.-PLAN

1 GASTOS DE PERSONAL 7.362.833,00 7.321.088,00 41.745,00 0,57% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.408.780,00 4.489.341,00 -80.561,00 -1,79% 3 GASTOS FINANCIEROS 219.350,00 246.674,00 -27.324,00 -11,08% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 834.388,00 822.761,00 11.627,00 1,41%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 68.143,00 69.615,00 -1.472,00 -2,11%

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.893.494,00 12.949.479,00 -55.985,00 -0,43% 6 INVERSIONES REALES 455.654,00 478.600,00 -22.946,00 -4,79% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.972,00 7.637,00 4.335,00 56,76% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67% 9 PASIVOS FINANCIEROS 683.077,00 689.851,00 -6.774,00 -0,98% TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 1.164.703,00 1.188.088,00 -23.385,00 -2,01%

TOTALES 14.058.197,00 14.137.567,00 -79.370,00 -0,56%

Capítulo 1: Adecuación de trienios, gratificaciones elecciones 2015. Capítulo 2: Se ha realizado el Proyecto de Presupuesto 2015 sobre la base de

incremento del 1% y no del 2% del Plan Presupuestario a medio plazo 2015-2017. Capítulo 3: Evolución descendente de los tipos de interés. Capítulo 4: Ajuste en la aportación al Consorcio Pactem Nord. Capítulo 5 : Adecuación al 0,5% de los recursos por operaciones corrientes. Capítulo 6: Adecuación del importe del Proyecto de Presupuesto 2015 al

cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Capítulo 7: Mayor subvención de capital prevista al Sindicato Agrícola de Puçol. Capítulo 8: Adecuación de los préstamos al personal según las solicitudes del 2014. Capítulo 9: Según estado de la deuda del Proyecto de Presupuesto 2015. b) Desviaciones en ingresos:


INGRESOS AYUNTAMIENTO

2015

PLAN PRESUPUESTARIO MEDIO PLAZO 2015

VARIACIONES PRESUP.-PLAN PRESUP. M.P.

% VARIACIONES

PRESUP.-PLAN

1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.989.872,00 8.059.963,00 -70.091,00 -0,87% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 140.083,00 130.020,00 10.063,00 7,74% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.835,00 1.656.045,00 -16.210,00 -0,98% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.735.060,00 3.756.595,00 -21.535,00 -0,57% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 123.693,00 135.350,00 -11.657,00 -8,61% TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.628.543,00 13.737.973,00 -109.430,00 -0,80% 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600,00 1.450,00 150,00 10,34% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67% 9 PASIVOS FINANCIEROS 414.054,00 438.600,00 -24.546,00 -5,60% TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 429.654,00 452.050,00 -22.396,00 -4,95%

TOTALES 14.058.197,00 14.190.023,00 -131.826,00 -0,93%





Capítulo 1: Minoración IAE por baja del Casino Monte Picayo. Capítulo 2: Mayores previsiones de edificación nueva en el ejercicio 2015. Capítulo 3: Minoración en la previsión de la tasa por licencias de apertura. Capítulo 4: No hay previsión inicial del programa CLARA. Capítulo 5: Menor previsión de los intereses de depósitos. Capítulo 7: Mayor subvención de capital prevista. Capítulo 8: Adecuación de los préstamos al personal según las solicitudes del 2014. Capítulo 9: Adecuación del importe del Proyecto de Presupuesto 2015 al

cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

5. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

El Proyecto de Presupuesto para 2.014 se halla formal y sustancialmente nivelado en la medida en que se cumplen las siguientes premisas:

a) Nivelación global: El importe global del Estado de Gastos (14.058.197,00 €) es igual al importe global del Estado de Ingresos, dando cumplimiento al artículo 165.4 del TRLHL. b) Nivelación interna: El importe de los ingresos corrientes (Cap. I a V), calculado según las estimaciones anteriormente analizadas: (13.628.543,00 €) es superior al importe de los gastos corrientes (Cap. I a IV: 12.893.494,00 €), obteniéndose un ahorro bruto por 735.049,00 € que permite la cobertura de la totalidad de la amortización de los pasivos financieros (683.077,00 €), a financiar inversiones con recursos propios (40.000,00 €) y a financiar las transferencias de capital (11.972,00 €). c) Ahorro Neto: Su cálculo viene determinado por el art. 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, capítulos I a V de ingresos corrientes: 13.628.543,00 € menos capítulos I, II y IV de gastos: 12.606.001,00 €, y deducida la anualidad teórica de amortización que asciende a 850.419,00 €, tendríamos un ahorro neto de 172.123,00 €. d) Límite de la deuda: El índice de capital vivo previsto a 31/12/2015 respecto de la previsión de ingresos a liquidar en el ejercicio 2014 (según informe de ejecución presupuestaria del 3º trimestre de 2014) es el 46,58%. Dicho índice cumple con el previsto en el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) Estabilidad presupuestaria y Regla del Gasto: Tal y como se pone de manifiesto en el informe del interventor municipal, el presente proyecto de Presupuesto General 2015 cumple con el objetivo de Estabilidad presupuestaria y de la Regla del Gasto, de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Puçol, a 31 de octubre de 2014. LA TESORERA MUNICIPAL

(Fdo. Inmaculada Miguel Escriche)


Fecha Obtención 06/03/2014Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2013III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 16.621.289,27

b. Otras operaciones no financieras 312.895,18

1.Total operaciones no financieras (a+b) 16.934.184,45

2.Activos financieros 10.007,36

3.Pasivos financieros 557.097,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 17.501.288,81

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

365.572,28

2.643.024,36 -2.277.452,08

14.777.297,21

679.147,51

11.657,32

14.086.492,38

827.486,61

13.259.005,77

2.723.991,60

3.362.283,50

-514.591,43

2.847.692,07

-1.649,96

-122.050,51

446.539,52RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO


Fecha Obtención 06/03/2014

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

495.635,46

7.571.135,75

2.922.929,51

4.436.152,26

212.053,98

3.203.908,34

1.833.990,00

5.141,90

1.368.465,38

3.688,94

4.862.862,87

3.470.876,01

1.493.575,41

-101.588,55

1.791.239,26

6.666.546,99

1.961.001,40

4.648.887,08

56.658,51

1.695.772,89

1.045.064,70

22.993,90

631.403,23

3.688,94

6.762.013,36

2.920.272,99

3.780.463,28

61.277,09IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2014 10:08:13

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 31/12/2013

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

16.992.695,75 203.337,79 7.196.033,54 6.719.488,856.719.488,85 6.719.488,85 6.715.369,43 4.119,42 476.544,69

GASTOS DE PERSONAL.93,38 93,38 99,94

24.739.713,71 168.831,44 4.908.545,15 4.494.834,964.554.166,32 4.554.166,32 3.963.968,23 530.866,73 413.710,19

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

92,78 91,57 88,19

3638.166,49 -30.519,16 607.647,33 530.796,01530.796,01 530.796,01 530.796,01 76.851,32

GASTOS FINANCIEROS.87,35 87,35 100,00

41.571.706,88 14.636,40 1.586.343,28 1.513.885,951.519.232,94 1.519.232,41 1.032.854,69 481.031,26 72.457,33

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

95,77 95,43 68,23

92,3492,7393,18 1.039.563,531.016.017,4112.242.988,3613.259.005,7713.323.683,5913.323.684,1214.298.569,30356.286,4713.942.282,83Total de operaciones corrientes:

61.520.408,83 1.303.183,49 2.823.592,32 807.442,651.046.269,15 1.039.389,30 780.406,35 27.036,30 2.016.149,67

INVERSIONES REALES.36,81 28,60 96,65

719.607,00 848,96 20.455,96 20.043,9620.043,96 20.043,96 18.032,97 2.010,99 412,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.97,99 97,99 89,97

812.000,00 12.000,00 11.657,3211.657,32 11.657,32 11.657,32 342,68

ACTIVOS FINANCIEROS.97,14 97,14 100,00

9655.417,12 23.799,00 679.216,12 679.147,51679.147,51 679.147,51 679.147,51 68,61

PASIVOS FINANCIEROS.99,99 99,99 100,00

Total de operaciones de capital: 2.207.432,95 1.327.831,45 3.535.264,40 1.757.117,94 1.750.238,09 1.518.291,44 1.489.244,15 29.047,29 2.016.972,9649,51 42,95 98,09

3.056.536,491.045.064,7013.732.232,5115.073.921,6815.080.802,06 14.777.297,2117.833.833,7016.149.715,78 1.684.117,92Suma 84,52 82,86 92,93


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 10:10:1206/03/2014Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 512,88 39.232,44 39.232,44 39.232,44110 12001 39.232,44

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1

375.623,92 723,60 376.347,52 363.514,04 363.514,04110 12003 363.514,04 12.833,48

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.496,48 8.496,48110 12004 8.496,48 27,25

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS

62.692,53 26,06 62.718,59 60.935,05 60.935,05110 12006 60.935,05 1.783,54

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO

224.537,60 1.254,65 225.792,25 219.336,55 219.336,55110 12100 219.336,55 6.455,70

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

565.481,28 3.095,94 568.577,22 551.710,17 551.710,17110 12101 551.710,17 16.867,05

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES

256,00 256,00 371,02 371,02110 14000 371,02 -115,02

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

31.805,28 31.805,28 30.564,03 30.564,03110 15000 30.564,03 1.241,25

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

7.350,00 7.350,00 8.400,31 8.400,31110 15001 8.400,31 -1.050,31

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES

39.268,00 39.268,00 37.275,98 37.275,98110 15100 37.275,98 1.992,02

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL

410.383,98 410.383,98 407.582,90 407.582,90110 16000 407.582,90 2.801,08

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

4.045,00 4.045,00 6.721,92 6.721,92110 16200 6.721,92 -2.676,92

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS

2.574,00 2.574,00 2.309,15 2.309,15110 16205 2.309,15 264,85

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

23.750,00 -11.000,00 12.750,00 11.871,76 7.164,80 4.706,96110 2210400 12.109,08 878,24

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00 500,00 351,90 351,90110 23301 351,90 148,10

133 ORDENACION DEL TRAFICO: BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN R.L.

2.069,10 2.069,10110 62331 2.069,10

134 PROTECCION CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROT.CIVIL

545,42 545,42110 2210408 545,42 -545,42

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 501,87 44.533,83 44.533,83 44.533,83110 12000 44.533,83

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,56 -98,52 38.621,04 31.457,70 31.457,70110 12001 31.457,70 7.163,34

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 304,24 20.073,92 19.662,05 19.662,05110 12003 19.662,05 411,87

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.757,16 -1.517,05 15.240,11 12.355,67 12.355,67110 12004 12.355,67 2.884,44

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS

24.107,76 305,76 24.413,52 22.982,03 22.982,03110 12006 22.982,03 1.431,49

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

75.287,94 665,63 75.953,57 68.847,91 68.847,91110 12100 68.847,91 7.105,66

-5.079,792.016.108,89 2.011.029,10 1.949.058,31 1.944.351,35 4.706,96Suma 1.949.295,63 61.970,79




(2013) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

104.506,92 -11.665,75 92.841,17 92.708,44 92.708,44110 12101 92.708,44 132,73

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF

26.965,38 383,74 27.349,12 26.895,93 26.895,93110 14300 26.895,93 453,19

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND

28.774,76 502,41 29.277,17 28.746,20 28.746,20110 14302 28.746,20 530,97

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.

20.151,12 20.151,12 18.201,76 18.201,76110 15000 18.201,76 1.949,36

150 AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

590,00 2.129,05 2.719,05 7.244,83 7.244,83110 15001 7.244,83 -4.525,78

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES

9.837,00 -6.928,00 2.909,00 287,04 287,04110 15100 287,04 2.621,96

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

123.975,19 -1.614,00 122.361,19 122.361,02 122.361,02110 16000 122.361,02 0,17

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA

911,00 911,00 242,00 242,00110 16200 242,00 669,00

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 342,44 25.478,18 25.478,18 25.478,18110 12004 25.478,18

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 276.428,88 3.080,91 279.509,79 275.287,38 275.287,38110 12005 275.287,38 4.222,41

155 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 21.445,35 271,52 21.716,87 20.116,76 20.116,76110 12006 20.116,76 1.600,11

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO

125.254,50 1.424,93 126.679,43 124.936,83 124.936,83110 12100 124.936,83 1.742,60

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

194.504,94 2.230,27 196.735,21 195.597,52 195.597,52110 12101 195.597,52 1.137,69

155 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

50.664,75 487,51 51.152,26 31.623,80 31.623,80110 14300 31.623,80 19.528,46

155 VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

810,00 810,00 968,42 968,42110 14301 968,42 -158,42

155 VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL

46.625,88 476,03 47.101,91 29.155,71 29.155,71110 14302 29.155,71 17.946,20

155 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

105.597,84 -2.293,84 103.304,00 97.663,53 97.663,53110 15000 97.663,53 5.640,47

155 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

7.272,00 7.272,00 8.272,00 8.272,00110 15001 8.272,00 -1.000,00

155 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 40.730,00 -72,00 40.658,00 39.719,81 39.719,81110 15100 39.719,81 938,19

155 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 295.667,58 -12.141,00 283.526,58 283.473,97 283.473,97110 16000 283.473,97 52,61

155 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

75,00 75,00110 16200 75,00

155 VIAS PUBLICAS: SEGUROS 508,50 508,50110 16205 508,50

155 VIAS PUBLICAS: OTROS GASTOS SOCIALES

600,35 600,35110 16209 600,35 -600,35

155 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

11.250,00 -3.000,00 8.250,00 8.062,78 6.992,95 1.069,83110 2210402 8.062,78 187,22

155 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES

300,00 300,00 730,60 730,60110 23301 730,60 -430,60

-31.465,573.534.091,22 3.502.625,65 3.387.433,17 3.381.656,38 5.776,79Suma 3.387.670,49 115.192,48




(2013) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


165 ALUMBRADO PUBLICO:INST. PARQUE JMª RIBELLES PLAN RIESGOS LAB

3.400,00 219,13 3.619,13 3.619,13 3.619,13110 63309 3.619,13

173 PLAYA: RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

110 13100

211 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 AYUNT

223.402,81 223.402,81110 1610500 223.402,81

211 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 FUNDA

19.852,00 19.852,00110 1610501 19.852,00

211 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 V.I.P

31.779,02 31.779,02110 1610502 31.779,02

221 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS

12.000,00 12.000,00 11.657,32 11.657,32110 83000 11.657,32 342,68

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 166,36 14.843,68 14.843,68 14.843,68110 12000 14.843,68

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2

64.532,60 854,80 65.387,40 65.387,40 65.387,40110 12001 65.387,40

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 435,45 25.571,19 25.571,19 25.571,19110 12004 25.571,19

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 134,07 7.812,65 7.812,65 7.812,65110 12005 7.812,65

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS

24.091,21 307,58 24.398,79 24.420,04 24.420,04110 12006 24.420,04 -21,25

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO

66.369,52 1.157,88 67.527,40 67.527,26 67.527,26110 12100 67.527,26 0,14

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

75.167,54 1.310,82 76.478,36 76.478,36 76.478,36110 12101 76.478,36

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID

19.666,68 19.666,68 19.666,68 19.666,68110 15000 19.666,68

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.COLECTIVA

200,00 200,00 200,00 200,00110 15001 200,00

230 ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES: GRATIFICACIONES

95,00 95,00110 15100 95,00

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL

84.818,73 2.508,00 87.326,73 87.326,33 87.326,33110 16000 87.326,33 0,40

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

680,00 680,00110 16200 680,00

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL

24.492,81 24.492,81110 13100 24.492,81

231 ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.862,19 7.862,19110 16000 7.862,19

233 ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO

12.906,52 -4.083,04 8.823,48 8.401,68 8.401,68110 12001 8.401,68 421,80

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE

7.137,76 -2.200,37 4.937,39 4.750,24 4.750,24110 12100 4.750,24 187,15

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO

7.623,84 -2.435,89 5.187,95 4.947,03 4.947,03110 12101 4.947,03 240,92

242.143,053.992.427,26 4.234.570,31 3.810.042,16 3.804.265,37 5.776,79Suma 3.810.279,48 424.528,15




(2013) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:

2.227,08 -720,00 1.507,08 1.406,13 1.406,13110 15000 1.406,13 100,95

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL

9.177,83 -1.900,00 7.277,83 7.244,58 7.244,58110 16000 7.244,58 33,25

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2

25.813,04 -11.406,73 14.406,31 14.406,21 14.406,21110 12001 14.406,21 0,10

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73

241 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS 5.511,98 -2.761,34 2.750,64 2.750,63 2.750,63110 12006 2.750,63 0,01

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO

20.197,66 -6.946,44 13.251,22 13.250,98 13.250,98110 12100 13.250,98 0,24

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

20.079,22 -6.759,99 13.319,23 13.318,87 13.318,87110 12101 13.318,87 0,36

241 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

186.364,08 7.655,02 194.019,10 171.665,79 171.665,79110 13100 171.665,79 22.353,31

241 FOMENTO EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00110 14303 30.000,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS

3.000,00 3.000,00110 14304 3.000,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

8.953,56 8.953,56 6.492,73 6.492,73110 15000 6.492,73 2.460,83

241 FOMENTO DEL EMPELO: PRODUCTIVIDAD

2.127,70 2.127,70110 15001 2.127,70 -2.127,70

241 FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

93.466,08 93.466,08 85.227,69 85.227,69110 16000 85.227,69 8.238,39

241 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON

234,00 234,00110 16200 234,00

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00 300,00 300,00 300,00110 2210403 300,00

324 SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

48.687,65 1.483,74 50.171,39 47.427,95 47.427,95110 13100 47.427,95 2.743,44

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

16.115,61 16.115,61 15.481,79 15.481,79110 16000 15.481,79 633,82

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: TRIENIOS

4.461,72 60,11 4.521,83 4.521,83 4.521,83110 12006 4.521,83

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.059,90 228,03 13.287,93 13.287,93 13.287,93110 12100 13.287,93

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

28.116,20 490,91 28.607,11 28.607,09 28.607,09110 12101 28.607,09 0,02

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO

20.761,32 122,92 20.884,24 22.161,04 22.161,04110 13000 22.161,04 -1.276,80

222.150,544.558.617,87 4.780.768,41 4.319.846,04 4.314.069,25 5.776,79Suma 4.320.083,36 460.922,37




(2013) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: HORAS EXTRAS

954,72 954,72110 13001 954,72 -954,72

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO

25.758,04 143,10 25.901,14 25.901,14 25.901,14110 13002 25.901,14

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

56.088,20 321,08 56.409,28 56.912,15 56.912,15110 14304 56.912,15 -502,87

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA

2.625,24 2.625,24 2.625,24 2.625,24110 15000 2.625,24

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

1.750,00 1.750,00 1.743,33 1.743,33110 15001 1.743,33 6,67

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: GRATIFICACIONES

110 15100

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL

52.101,23 4.627,00 56.728,23 56.438,39 56.438,39110 16000 56.438,39 289,84

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

255,00 255,00 544,50 544,50110 16200 544,50 -289,50

330 ADMONG.GENERAL CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

950,00 950,00 1.283,81 1.283,81110 2210406 1.283,81 -333,81

330 ADMON.GENERAL CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES

1.820,00 -1.312,23 507,77110 22710 507,77

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

500,00 500,00 137,01 137,01110 23010 137,01 362,99

337 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96

337 JUVENTUD: TRIENIOS 1.444,72 22,23 1.466,95 1.466,95 1.466,95110 12006 1.466,95

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,06 96,50 5.623,56 5.623,56 5.623,56110 12100 5.623,56

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.935,70 86,18 5.021,88 5.021,88 5.021,88110 12101 5.021,88

337 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56

337 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.211,09 315,00 7.526,09 7.525,38 7.525,38110 16000 7.525,38 0,71

337 JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

23,00 23,00110 16200 23,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS

1.798,74 22,23 1.820,97 1.775,51 1.775,51110 12006 1.775,51 45,46

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

5.527,06 96,50 5.623,56 5.623,56 5.623,56110 12100 5.623,56

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

4.935,70 86,18 5.021,88 5.021,88 5.021,88110 12101 5.021,88

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES

1.047,00 1.047,00 1.034,61 1.034,61110 15100 1.034,61 12,39

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL

7.636,43 322,00 7.958,43 7.958,32 7.958,32110 16000 7.958,32 0,11

227.280,554.763.714,88 4.990.995,43 4.530.905,02 4.525.128,23 5.776,79Suma 4.531.142,34 460.090,41




(2013) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

23,00 23,00110 16200 23,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS

794,61 8,67 803,28 803,28 803,28110 12006 803,28

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.059,90 228,03 13.287,93 13.287,93 13.287,93110 12100 13.287,93

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

21.616,00 377,42 21.993,42 21.993,42 21.993,42110 12101 21.993,42

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO

29.364,74 -2.101,31 27.263,43 26.462,50 26.462,50110 13000 26.462,50 800,93

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

35.057,41 -3.764,23 31.293,18 29.957,63 29.957,63110 13002 29.957,63 1.335,55

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

36.948,21 213,96 37.162,17 38.505,24 38.505,24110 14304 38.505,24 -1.343,07

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU

2.757,12 2.757,12 2.376,50 2.376,50110 15000 2.376,50 380,62

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIV

1.750,00 1.750,00 1.700,00 1.700,00110 15001 1.700,00 50,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL

53.134,29 53.134,29 52.793,24 52.793,24110 16000 52.793,24 341,05

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

255,00 255,00110 16200 255,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL

1.090,00 1.090,00 1.199,33 1.199,33110 2210407 1.199,33 -109,33

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 100,00110 23010 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00 100,00110 23020 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

100,00 100,00110 23301 100,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS

5.083,93 65,60 5.149,53 5.149,53 5.149,53110 12006 5.149,53

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

12.664,82 221,13 12.885,95 12.885,95 12.885,95110 12100 12.885,95

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

18.151,70 316,94 18.468,64 18.468,64 18.468,64110 12101 18.468,64

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

3.085,20 3.085,20 3.085,20 3.085,20110 15000 3.085,20

223.485,955.042.927,27 5.266.413,22 4.804.289,06 4.798.512,27 5.776,79Suma 4.804.526,38 462.124,16




(2013) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

20.157,40 190,00 20.347,40 20.346,72 20.346,72110 16000 20.346,72 0,68

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

116,00 116,00110 16200 116,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00 331,09 193.531,09 191.128,26 191.128,26110 10000 191.128,26 2.402,83

912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

29.400,00 -5.006,67 24.393,33 24.294,66 24.294,66110 11000 24.294,66 98,67

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL

73.465,95 -4.118,00 69.347,95 68.963,99 68.963,99110 16000 68.963,99 383,96

912 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL

150,00 150,00 225,00 225,00110 16200 225,00 -75,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 1.572,00 1.474,18 3.046,18 3.355,14 3.355,14110 16205 3.355,14 -308,96

912 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.000,00 1.000,00 480,73 480,73110 23000 480,73 519,27

912 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

47.550,00 47.550,00 46.500,00 46.500,00110 23300 46.500,00 1.050,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,96 501,87 44.533,83 44.533,83 44.533,83110 12000 44.533,83

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

108.733,24 680,02 109.413,26 106.807,99 106.807,99110 12003 106.807,99 2.605,27

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

50.271,48 870,90 51.142,38 50.653,63 50.653,63110 12004 50.653,63 488,75

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

84.464,38 1.590,21 86.054,59 85.641,17 85.641,17110 12005 85.641,17 413,42

920 ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 48.260,58 729,30 48.989,88 47.314,13 47.314,13110 12006 47.314,13 1.675,75

920 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

166.629,40 2.956,52 169.585,92 167.445,64 167.445,64110 12100 167.445,64 2.140,28

920 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

244.843,62 2.657,75 247.501,37 244.763,85 244.763,85110 12101 244.763,85 2.737,52

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES

1.244,00 1.244,00 1.686,40 1.686,40110 14000 1.686,40 -442,40

920 ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

7.678,58 42,66 7.721,24 7.721,22 7.721,22110 14300 7.721,22 0,02

920 ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

633,00 -55,91 577,09110 14301 577,09

920 ADMON.GENERAL: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL

7.770,98 43,17 7.814,15 7.814,13 7.814,13110 14302 7.814,13 0,02

920 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

64.901,88 -205,00 64.696,88 64.651,86 64.651,86110 15000 64.651,86 45,02

920 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

6.802,00 -600,00 6.202,00 6.114,53 6.114,53110 15001 6.114,53 87,47

920 ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES

4.822,00 4.822,00 4.309,08 4.309,08110 15100 4.309,08 512,92

225.739,006.263.532,24 6.489.271,24 6.012.118,50 6.002.986,57 9.131,93Suma 6.012.355,82 477.152,74




(2013) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL

243.391,39 3.982,00 247.373,39 247.233,40 247.233,40110 16000 247.233,40 139,99

920 ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

868,00 868,00 375,00 375,00110 16200 375,00 493,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS 132,00 132,00 764,28 764,28110 16205 764,28 -632,28

920 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

500,00 500,00 160,78 160,78110 2210404 160,78 339,22

920 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

23.016,00 14.644,03 37.660,03 36.327,31 28.316,93 8.010,38110 22710 36.327,31 1.332,72

920 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

1.000,00 1.000,00 2.027,00 2.027,00110 22713 2.027,00 -1.027,00

920 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

750,00 750,00 2.964,21 2.964,21110 2302001 2.964,21 -2.214,21

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

3.000,00 3.000,00 2.069,10 2.069,10110 62223 2.069,10 930,90

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 167,29 14.844,61 14.825,60 14.825,60110 12000 14.825,60 19,01

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 304,24 20.073,92 20.073,92 20.073,92110 12003 20.073,92

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS

9.808,20 136,37 9.944,57 9.940,19 9.940,19110 12006 9.940,19 4,38

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

30.144,38 526,33 30.670,71 30.643,80 30.643,80110 12100 30.643,80 26,91

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

49.007,70 855,69 49.863,39 49.805,96 49.805,96110 12101 49.805,96 57,43

931 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES

1.946,00 1.946,00 2.337,48 2.337,48110 14000 2.337,48 -391,48

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.

9.666,60 9.666,60 9.666,60 9.666,60110 15000 9.666,60

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

33.482,32 345,00 33.827,32 33.826,98 33.826,98110 16000 33.826,98 0,34

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

211,00 211,00 30,00 30,00110 16200 30,00 181,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 -9.884,84110 12003

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

33.514,32 580,60 34.094,92 35.234,11 35.234,11110 12004 35.234,11 -1.139,19

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS

6.031,58 104,89 6.136,47 6.210,83 6.210,83110 12006 6.210,83 -74,36

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO

33.912,76 -5.671,15 28.241,61 28.904,43 28.904,43110 12100 28.904,43 -662,82

232.145,566.809.531,43 7.041.676,99 6.567.140,69 6.549.234,10 17.906,59Suma 6.567.378,01 474.536,30




(2013) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

38.205,86 -5.445,93 32.759,93 33.369,46 33.369,46110 12101 33.369,46 -609,53

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

14.841,96 -5.166,92 9.675,04 9.501,12 9.501,12110 15000 9.501,12 173,92

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COL

76,08 76,08 250,00 250,00110 15001 250,00 -173,92

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL

44.530,12 -5.615,53 38.914,59 38.914,17 38.914,17110 16000 38.914,17 0,42

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

123,00 123,00110 16200 123,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,32 155,88 14.833,20 14.833,20 14.833,20110 12000 14.833,20

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,52 135,99 13.042,51 9.771,02 9.771,02110 12001 9.771,02 3.271,49

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

1.506,26 1.506,26110 12003 1.506,26

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,74 -1.309,70 23.826,04 23.750,32 23.750,32110 12004 23.750,32 75,72

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 279,22 7.957,80 7.957,80 7.957,80110 12005 7.957,80

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS

8.159,07 100,69 8.259,76 7.912,96 7.912,96110 12006 7.912,96 346,80

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

37.683,80 -3.404,75 34.279,05 33.950,23 33.950,23110 12100 33.950,23 328,82

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

52.505,80 -7.475,58 45.030,22 44.036,11 44.036,11110 12101 44.036,11 994,11

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

364,00 364,00 410,93 410,93110 14000 410,93 -46,93

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

10.607,40 10.607,40 9.783,22 9.783,22110 15000 9.783,22 824,18

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION

2.200,00 1.413,71 3.613,71 5.423,40 5.423,40110 15001 5.423,40 -1.809,69

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

986,00 986,00110 15100 986,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

45.839,99 -3.000,00 42.839,99 42.772,41 42.772,41110 16000 42.772,41 67,58

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

258,00 258,00110 16200 258,00

162 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA

305.128,32 305.128,32 296.416,20 292.257,93 4.158,27120 25300 296.416,20 8.712,12

162 RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPIT

4.625,00 397,24 5.022,24 5.022,24 3.766,68 1.255,56120 76301 5.022,24

163 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

213.531,96 5.327,88 218.859,84 227.571,96 170.678,97 56.892,99120 25301 227.571,96 -8.712,12

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

24.492,96 7.469,04 31.962,00 31.962,00 23.971,50 7.990,50120 25303 31.962,00

216.082,887.675.519,09 7.891.601,97 7.410.749,44 7.322.545,53 88.203,91Suma 7.410.986,76 480.852,53




(2013) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


340 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

890,04 890,04 879,00 659,25 219,75120 25304 879,00 11,04

920 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.625,00 875,00120 20200 3.500,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00 8.288,00 8.287,44 8.287,44120 20402 8.287,60 0,56

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

5.129,00 5.129,00 5.297,93 4.682,87 615,06120 21302 5.297,93 -168,93

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

100,00 100,00120 21400 100,00

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

14.719,00 14.719,00 10.131,20 9.081,27 1.049,93120 22000 10.131,20 4.587,80

920 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

10.000,00 10.000,00 9.313,03 9.313,03120 22001 9.313,03 686,97

920 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS

10.760,00 15.562,26 26.322,26 38.778,95 23.160,83 15.618,12120 22101 38.778,95 -12.456,69

920 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

3.288,00 3.288,00 3.104,89 2.929,70 175,19120 2210303 3.104,89 183,11

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

5.404,00 5.404,00 2.957,00 2.791,82 165,18120 2211007 6.121,59 2.447,00

920 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

34.533,00 34.533,00 33.990,19 30.597,87 3.392,32120 22201 33.990,19 542,81

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

28.637,00 1.062,95 29.699,95 28.071,27 27.008,32 1.062,95120 22400 28.071,27 1.628,68

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

2.895,00 2.895,00 2.321,78 2.321,78120 22401 2.321,78 573,22

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00 14.166,00 14.185,74 14.185,74120 22402 14.185,74 -19,74

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

1.500,00 1.500,00 2.437,27 2.437,27120 22500 2.437,27 -937,27

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00 1.044,15 1.044,15120 22501 1.044,15 -944,15

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES

100,00 100,00120 22502 100,00

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

100,00 100,00120 22601 100,00

920 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

10.026,00 10.026,00 3.455,76 3.455,76120 22602 3.455,76 6.570,24

920 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.050,00 2.050,00 8.365,16 7.443,61 921,55120 22603 8.365,16 -6.315,16

920 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

10.621,00 10.621,00 7.585,19 7.585,19120 2260400 7.585,19 3.035,81

920 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

13.000,00 13.000,00 11.954,04 10.957,87 996,17120 2260401 11.954,04 1.045,96

920 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

7.000,00 1.614,53 8.614,53 3.251,49 3.251,49120 22634 3.251,49 5.363,04

234.322,627.862.325,13 8.096.647,75 7.609.660,92 7.496.365,79 113.295,13Suma 7.613.062,99 486.986,83




(2013) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: SANCIONES 2.046,00 -100,00 1.946,00120 22636 1.946,00

920 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

3.926,00 182,67 4.108,67 4.250,09 3.906,79 343,30120 22699 4.250,09 -141,42

920 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

5.750,00 5.750,00 9.602,02 5.978,31 3.623,71120 22704 9.602,02 -3.852,02

920 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

100,00 100,00120 22705 100,00

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

12.660,00 12.660,00 12.654,48 11.599,94 1.054,54120 2270623 12.654,48 5,52

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

1.300,00 1.300,00 1.575,21 1.575,21120 2270624 1.575,21 -275,21

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS E.S.BARRACA Y NOTIFICACION V.I.P. S

10.829,00 10.829,00 10.826,38 4.640,01 6.186,37120 2270645 10.826,38 2,62

920 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

900,00 900,00120 22799 900,00

920 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

79.394,04 3.339,00 82.733,04 82.733,04 62.049,78 20.683,26120 25302 82.733,04

920 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.000,00 5.000,00 4.952,40 4.952,40120 46600 4.952,40 47,60

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

38.875,48 38.875,48 37.912,76 37.912,76120 62222 37.997,74 962,72

920 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

52.059,26 8.412,87 60.472,13 34.227,44 34.227,44120 62300 34.229,98 26.244,69

920 ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO 1.100,00 1.100,00 1.096,26 1.096,26120 62503 1.096,26 3,74

920 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

462,00 39,72 501,72 501,72 376,29 125,43120 76300 501,72

929 IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA

71.808,00 71.808,00120 22699 71.808,00

944 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.231,92 768,08120 42000 5.000,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.000,00 3.000,00 2.322,51 1.983,22 339,29130 22200 2.322,51 677,49

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES

1.500,00 1.500,00130 62605 1.500,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.500,00 1.500,00 1.188,71 941,98 246,73130 22200 1.188,71 311,29

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.100,00 -3.100,00130 20300

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.100,00 -451,13 7.648,87 7.175,30 7.175,30130 21600 7.175,30 473,57

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00 3.000,00 4.436,57 3.784,04 652,53130 22002 4.436,57 -1.436,57

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

49.000,00 -14.000,00 35.000,00 34.633,63 32.157,91 2.475,72130 22200 34.633,63 366,37

231.974,758.275.005,91 8.506.980,66 7.919.288,49 7.768.594,40 150.694,09Suma 7.922.956,05 587.692,17




(2013) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

65.700,00 -10.100,00 55.600,00 54.539,05 53.639,05 900,00130 2270601 54.717,02 1.060,95

920 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

3.000,00 5.961,12 8.961,12 8.484,67 8.484,67130 62604 8.484,67 476,45

920 LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

14.234,73 14.234,73 13.705,67 4.164,82 9.540,85130 64107 13.705,67 529,06

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

307.973,00 -23.799,00 284.174,00 206.807,15 206.807,15200 31000 206.807,15 77.366,85

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

35.500,00 35.500,00 36.015,53 36.015,53200 31001 36.015,53 -515,53

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

655.417,12 23.799,00 679.216,12 679.147,51 679.147,51200 91300 679.147,51 68,61

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

6.000,00 6.000,00 6.002,26 6.002,26200 22699 6.002,26 -2,26

932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV.

15.000,00 1.475,69 16.475,69 9.519,58 6.255,99 3.263,59200 22709 9.519,58 6.956,11

934 GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES

1.000,00 1.000,00200 22202 1.000,00

934 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

250,00 156,36 406,36 8.359,85 1.912,66 6.447,19200 2260403 8.360,21 -7.953,49

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

4.996,00 4.996,00 178,94 178,94200 35200 178,94 4.817,06

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: INTS.DEMORA SENT.JUDICIALES

269.623,49 -6.776,07 262.847,42 260.146,26 260.146,26200 35201 260.146,26 2.701,16

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

20.074,00 55,91 20.129,91 27.648,13 27.648,13200 35900 27.648,13 -7.518,22

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESOR: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

13.743,18 13.743,18200 62325 13.743,18

152 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

80.000,00 72.042,12 152.042,12 15.258,60 15.258,60310 68200 15.258,60 136.783,52

153 ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN

9.085,00 3.403,52 12.488,52 12.488,45 9.083,45 3.405,00310 22608 12.488,45 0,07

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA

760,00 -445,00 315,00 31,07 31,07320 22000 31,07 283,93

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

855,00 855,00320 2270602 855,00

151 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA EN C/ AZAHAR, 1

1.828,67 1.828,67320 21904 1.828,67

151 EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, VALLADO OBRA EN PL. RAFAEL ABERTI, 8

2.937,88 2.937,88 2.937,88 2.937,88320 21905 2.937,88

151 URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

35.635,65 35.635,65 35.635,65 35.635,65320 60001 35.635,65

155 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION

988,32 988,32320 60906 988,32 988,32

230 AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

3.333,10 3.333,10 1.877,87 1.877,87320 62204 1.877,87 1.455,23

331.171,109.733.918,35 10.065.089,45 9.243.533,56 9.070.182,84 173.350,72Suma 9.248.189,80 821.555,89




(2013) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA

81.791,73 81.791,73320 62210 81.791,73 81.791,73

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE

40.916,85 24.614,04 65.530,89 60.869,73 58.813,68 2.056,05320 62205 62.434,69 4.661,16

459 OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

2.540,89 2.540,89320 60901 2.540,89

920 OBRAS REPOSICION AYUNTAMIENTO 4.880,43 4.880,43320 63200 4.880,43

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.629,54 1.629,54320 62208 1.629,54

151 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

12.100,00 12.100,00322 62224 12.100,00

155 VIAS PUBLICAS: EJE.SUB. RETIRADA GRUA-TORRE AV.VALENC,6 Y 8.

2.994,75 2.994,75 2.994,75 2.994,75322 21906 2.994,75

155 VIAS PUBLICA: EJEC.SUB.DESMONTAJE GRUA AV.PEIXCADORS, 155

3.800,00 3.800,00322 21907 3.800,00

155 ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA MAR VEREDA MANGRANERS

10.775,83 10.775,83 10.775,83 10.230,49 545,34322 60000 10.775,83

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS

5.807,74 5.807,74 4.761,73 4.761,73322 61100 4.761,74 1.046,01

155 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

87.500,00 179.369,29 266.869,29 157.349,61 156.956,36 393,25322 61117 157.349,61 109.519,68

155 APARCAM.PL.M.BROSETA Y ASFALT.AV.VALENCIA-TRAV.VALLET

60.757,11 60.757,11 2.614,08 2.614,08322 61118 48.097,19 58.143,03

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

18.854,46 18.854,46 18.520,12 18.520,12322 61903 18.520,12 334,34

155 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

25.000,00 25.000,00 3.682,74 3.682,74322 61907 3.682,74 21.317,26

155 VIAS PUBLICAS: ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR

4.270,71 4.270,71322 61911 4.270,71

155 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN RED PRIMARIA

322 61914

342 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.563,05 28.563,05 28.563,05 28.563,05322 62220 28.563,05

925 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 14.676,94 14.676,94 6.668,88 6.668,88322 62208 6.668,88 8.008,06

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT

95,00 95,00330 2270001 95,00

172 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

156,94 156,94330 21902 156,94

172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS

5.605,00 -1.600,00 4.005,00 1.605,78 1.605,78330 22699 1.605,78 2.399,22

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

95,00 95,00330 22702 95,00

172 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA

246,55 246,55330 62501 246,55

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO JUVENIL

330 62206

800.144,169.880.387,14 10.680.531,30 9.541.939,86 9.362.980,42 178.959,44Suma 9.675.435,91 1.138.591,44




(2013) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


450 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

3.762,00 2.585,10 6.347,10 5.360,17 2.775,07 2.585,10330 20900 5.360,17 986,93

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

1.625,40 1.625,40331 22610 1.625,40

162 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

10.000,00 15.000,00 25.000,00331 62319 25.000,00

172 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

3.500,00 3.500,00 3.066,35 2.428,90 637,45331 2270604 3.066,35 433,65

172 PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE: GTOS DIVERSOS AULA NATURA

6.650,00 -2.805,25 3.844,75 3.180,00 3.180,00332 22612 3.180,00 664,75

172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

1.900,00 1.900,00332 22613 1.900,00

172 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

475,00 475,00 520,28 520,28332 2270012 520,28 -45,28

172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00 2.460,00 2.460,00 1.845,00 615,00332 48215 2.460,00

172 INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA

58.745,00 58.745,00332 60907 58.745,00

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB: EQUIPAMIENTO PARA AC

7.104,28 7.104,28 7.284,90 7.284,90332 60909 7.284,90 -180,62

172 OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA

17.000,00 40.000,00 57.000,00332 61116 57.000,00

130 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

3.895,00 -2.477,06 1.417,94 174,43 174,43340 21207 174,43 1.243,51

130 AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

2.500,00 2.500,00 6.360,46 5.888,52 471,94340 21311 6.360,46 -3.860,46

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

13.020,00 13.020,00 12.357,42 10.376,78 1.980,64340 2270007 12.357,42 662,58

134 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

7.000,00 7.000,00 8.600,53 7.650,15 950,38340 21307 8.600,53 -1.600,53

153 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.750,00 4.750,00 958,57 888,57 70,00340 21205 958,57 3.791,43

155 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

802,75 802,75 185,31 185,31340 2270011 185,31 617,44

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

8.075,00 -3.593,68 4.481,32 3.429,71 3.357,55 72,16340 21201 3.429,71 1.051,61

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION

7.000,00 7.000,00 5.819,50 4.530,24 1.289,26340 21305 5.819,50 1.180,50

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

794,00 794,00 1.314,70 993,76 320,94340 21309 1.314,70 -520,70

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

13.569,00 130,87 13.699,87 14.285,09 11.510,56 2.774,53340 2270003 14.335,74 -585,22

232 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

2.950,00 2.950,00 1.354,12 1.113,22 240,90340 21203 1.354,12 1.595,88

234 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 350,00 350,00340 2270004 350,00

916.458,829.990.839,89 10.907.298,71 9.618.651,40 9.427.683,66 190.967,74Suma 9.752.198,10 1.288.647,31




(2013) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


241 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

1.425,00 37,03 1.462,03 4.483,42 2.470,47 2.012,95340 2270010 4.483,42 -3.021,39

330 ADMON.GENERAL CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

5.000,00 5.000,00 2.691,97 2.688,76 3,21340 21200 2.691,97 2.308,03

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA

33.475,00 33.475,00 28.116,05 23.394,23 4.721,82340 2270007 28.116,07 5.358,95

336 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL

16.026,60 16.026,60340 63900 16.026,60

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

4.000,00 4.000,00 6.118,84 5.036,38 1.082,46340 21310 6.118,84 -2.118,84

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

8.500,00 8.500,00 1.582,38 1.076,32 506,06340 2270008 4.194,52 6.917,62

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

4.399,84 4.399,84340 62313 4.399,84

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

12.000,00 12.000,00 14.418,52 11.560,67 2.857,85340 21200 14.418,52 -2.418,52

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS

36.909,00 36.909,00 36.105,26 33.487,44 2.617,82340 2270008 36.105,27 803,74

431 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

1.425,00 138,38 1.563,38 2.083,31 1.817,08 266,23340 21204 2.083,31 -519,93

431 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

1.938,00 540,63 2.478,63 1.958,70 1.105,74 852,96340 2270009 1.958,70 519,93

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

20.385,50 20.385,50 20.342,55 19.978,85 363,70340 21200 20.342,55 42,95

920 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

10.659,00 10.659,00 9.209,35 8.889,38 319,97340 21303 9.209,35 1.449,65

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

10.200,00 10.200,00 9.176,64 9.176,64340 21304 9.176,64 1.023,36

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO

7.618,30 7.618,30340 62216 7.618,30

920 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00340 78000 12.000,00

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR

2.000,00 2.000,00 850,66 642,98 207,68340 21308 850,66 1.149,34

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

2.000,00 800,75 2.800,75 5.957,78 5.061,41 896,37340 2270013 5.957,78 -3.157,03

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL

12.066,00 12.066,00341 62219 12.066,00

161 AGUAS POTABLES: SERVICIOS DE CONSULTORIA

25.822,00 25.822,00 25.821,96 25.821,96350 2270629 25.821,96 0,04

161 SANEAM, ABAST.Y DIST,AGUAS: LIQUIDACION CTA.EXPLOT.CONCESION

321.045,00 321.045,00 321.045,00 321.045,00350 47901 321.045,00

161 SANEAM.ABAST.Y DIST.AGUAS: CANALIZACION RED ABAST.AGUAS

11.242,44 11.242,44350 60100 318,55 11.242,44

161 SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP 2009-2010

27.559,80 27.559,80350 60101 27.559,80

1.022.710,5910.473.801,39 11.496.511,98 10.120.613,79 9.591.891,97 528.721,82Suma 10.257.091,21 1.375.898,19




(2013) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

509.676,18 4.601,55 514.277,73350 60102 3.501,58 514.277,73

161 SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

418.000,00 9.849,65 427.849,65351 61912 473,93 427.849,65

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

12.556,78 12.556,78351 61915 12.556,78

155 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS

40.392,00 40.392,00 40.666,96 40.391,04 275,92400 20401 40.667,23 -274,96

155 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

22.474,15 3.333,04 25.807,19 23.235,20 16.089,09 7.146,11400 21000 24.412,38 2.571,99

155 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

500,00 874,46 1.374,46 1.739,53 814,25 925,28400 21003 1.739,53 -365,07

155 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

3.000,00 3.000,00 2.498,48 2.430,02 68,46400 21300 2.498,48 501,52

155 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

9.000,00 230,88 9.230,88 8.127,92 7.364,85 763,07400 21401 8.127,92 1.102,96

155 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

30.000,00 30.000,00 24.649,62 23.191,53 1.458,09400 2210301 24.649,62 5.350,38

155 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 2.565,00 2.565,00 4.277,73 1.772,05 2.505,68400 22199 5.040,56 -1.712,73

155 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

3.220,00 650,21 3.870,21 100,60 100,60400 62312 100,60 3.769,61

155 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

14.000,00 14.000,00 5.770,59 5.445,00 325,59400 62400 5.770,59 8.229,41

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

7.000,00 1.400,00 8.400,00 9.917,97 6.529,97 3.388,00400 2270610 9.917,97 -1.517,97

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 800,00 800,00 1.152,01 999,33 152,68400 22101 1.152,01 -352,01

230 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA

2.375,00 2.375,00 2.059,07 1.488,19 570,88400 2211002 2.751,84 315,93

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS

4.000,00 -928,14 3.071,86 2.269,55 1.721,96 547,59400 22199 2.269,55 802,31

163 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA

950,00 950,00 911,33 864,87 46,46401 2211001 942,44 38,67

171 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES

38.760,00 7.760,29 46.520,29 46.520,29 35.391,38 11.128,91420 21002 46.520,29

171 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

31.195,07 31.195,07420 60900 17.296,72 31.195,07

171 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER

7.058,52 7.058,52420 60908 7.058,52

171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

71.752,11 71.752,11 58.358,51 58.358,51420 60910 58.358,51 13.393,60

171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

56.000,00 56.000,00 5.439,48 5.439,48420 61900 5.439,48 50.560,52

171 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00 5.491,68 9.491,68 1.048,01 656,01 392,00420 62322 1.048,01 8.443,67

1.178.536,6911.650.963,72 12.829.500,41 10.368.259,73 9.809.116,31 559.143,42Suma 10.528.673,54 2.461.240,68




(2013) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

10.450,00 10.450,00 8.903,09 8.176,21 726,88430 2210000 8.903,09 1.546,91

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO:

1.900,00 1.900,00 1.419,24 1.001,94 417,30430 2210001 1.419,24 480,76

165 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

4.750,00 4.750,00 4.625,46 4.625,46430 20302 4.625,46 124,54

165 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

130.000,00 130.000,00 94.674,63 87.005,27 7.669,36430 21301 130.302,77 35.325,37

165 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

426.075,00 426.075,00 396.621,68 357.606,65 39.015,03430 2210002 396.621,68 29.453,32

165 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS

9.450,44 9.450,44430 63304 9.450,44

165 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

24.233,83 24.233,83430 63306 24.233,83

165 ALUMBRADO PUBLICO: PLAN EFICIENCIA ENERGETICA DIPUTACION VAL

166.388,67 166.388,67 166.388,67 166.388,67430 63308 166.388,67

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP

34.689,25 2.261,95 36.951,20 36.951,20 32.139,45 4.811,75430 2210003 36.951,20

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

39.900,00 1.066,62 40.966,62 40.966,62 35.816,08 5.150,54430 2210005 40.966,62

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

25.750,00 25.750,00 22.809,49 20.102,87 2.706,62430 2210011 22.809,49 2.940,51

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI

23.750,00 23.750,00430 2210010 23.750,00

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

7.500,00 7.500,00 4.182,03 3.714,66 467,37430 2210009 4.182,03 3.317,97

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

100.000,00 -2.857,85 97.142,15 64.663,58 57.189,38 7.474,20430 2210012 64.663,58 32.478,57

431 COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

3.325,00 1.683,52 5.008,52 5.008,52 3.683,83 1.324,69430 2210006 5.008,52

920 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

18.000,00 5.618,35 23.618,35 23.865,88 17.735,22 6.130,66430 2210007 23.865,88 -247,53

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

1.900,00 288,41 2.188,41 1.940,88 1.725,19 215,69430 2210008 1.940,88 247,53

440 ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS

75.480,00 1.865,41 77.345,41 77.345,41 69.617,65 7.727,76440 2270621 77.345,41

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO

95,00 207,00 302,00 10,48 10,48450 22199 10,48 291,52

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

14.250,00 14.250,00 14.540,61 14.540,61450 2261601 14.540,61 -290,61

432 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION

12.000,00 6.000,00 18.000,00 12.104,84 12.104,84450 62311 12.104,84 5.895,16

155 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

2.107,20 2.107,20451 61907 2.107,20

173 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

12.982,14 6.000,00 18.982,14 9.744,65 9.744,65451 21300 9.744,66 9.237,49

1.402.850,2412.583.310,11 13.986.160,35 11.346.123,60 10.703.869,21 642.254,39Suma 11.542.165,56 2.640.036,75




(2013) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


173 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

21.128,00 60.500,00 81.628,00 72.516,23 72.516,23451 2270002 72.516,45 9.111,77

173 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 8.800,00 8.800,00 7.820,97 7.820,97451 2270603 7.820,97 979,03

173 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

47.192,00 47.192,00 47.192,00 47.192,00451 2270614 47.192,00

173 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY

68.018,41 68.018,41 68.018,40 68.018,40451 2270626 68.018,41 0,01

173 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

8.205,00 8.205,00 10.984,74 10.984,74451 2270628 10.984,74 -2.779,74

173 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 10.000,00 10.000,00451 60912 10.000,00

173 PLAYA: ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA 1.300,00 1.460,25 2.760,25 1.760,00 1.760,00451 62327 1.760,00 1.000,25

173 PLAYA: CARTELERIA 500,00 500,00 175,67 175,67451 62328 175,67 324,33

173 PLAYAINVERS. PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMB

7.000,00 7.000,00451 62329 7.000,00

233 ASIST.A PERS.DEPEND.INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA

621,73 621,73451 62221 621,73

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

3.705,00 3.705,00 14,65 14,65461 22118 14,65 3.690,35

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

475,00 475,00461 22199 475,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

2.242,00 -620,00 1.622,00461 2270620 1.622,00

419 AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.600,00 620,00 7.220,00 7.219,92 7.219,92461 62330 7.219,92 0,08

454 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

1.836,00 1.836,00 1.778,09 1.778,09461 21001 1.778,09 57,91

454 INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 59.571,77 59.571,77 27.610,01 27.216,76 393,25461 61916 39.726,91 31.961,76

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y

990,00 763,38 1.753,38 3.908,29 3.131,47 776,82461 21002 3.908,29 -2.154,91

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

274.711,00 274.711,00 274.711,00 206.033,25 68.677,75470 47900 274.711,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

100,00 100,00500 22632 100,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00 230,00 230,00 230,00500 48200 230,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS

2.000,00 -1.600,00 400,00 345,94 345,94501 22630 345,94 54,06

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.500,00 7.500,00 8.125,97 8.125,97510 20201 8.125,97 -625,97

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC:MAQUIN.Y UTILLAJE E.S.LA BARRACA

584,00 584,00 574,91 574,91510 62303 574,91 9,09

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 100,00 1.524,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00510 22115 1.624,00

231 ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

700,00 700,00 680,67 680,67510 22404 680,67 19,33

1.526.275,3713.056.642,52 14.582.917,89 11.881.415,06 11.168.632,18 712.782,88Suma 12.089.574,15 2.701.502,83




(2013) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


231 ACCION SOCIAL: SEGUROS INMIGRACION

150,00 150,00 150,00 150,00510 22409 150,00

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

11.500,00 11.500,00 10.917,23 9.724,23 1.193,00510 22617 10.917,23 582,77

231 ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

3.563,00 -72,72 3.490,28 1.363,76 923,93 439,83510 22699 1.363,76 2.126,52

231 ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00510 2269901 2.000,00

231 ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS

54.948,00 54.948,00 24.378,35 16.845,55 7.532,80510 2270630 24.378,40 30.569,65

231 ACCION SOCIAL: CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00 7.100,00 6.997,00 6.997,00510 2270631 6.997,00 103,00

231 ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

3.450,00 3.450,00 4.356,00 4.356,00510 2270632 4.356,00 -906,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

151.348,00 8.623,40 159.971,40 158.316,28 147.329,98 10.986,30510 48000 159.202,27 1.655,12

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

60.000,00 1.800,00 61.800,00 61.941,56 60.141,56 1.800,00510 48001 61.941,56 -141,56

231 ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00 6.325,00 6.325,00 5.085,34 1.239,66510 48003 6.325,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00 9.690,00 5.436,93 5.192,58 244,35510 48004 5.436,93 4.253,07

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES

27.238,00 27.238,00510 48005 27.238,00

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES

1.326,00 1.326,00 1.319,82 1.319,82510 48010 1.319,82 6,18

231 ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL

9.066,00 9.066,00 9.066,00 8.702,00 364,00510 48207 9.066,00

232 PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00 325,00 331,21 331,21510 22407 331,21 -6,21

232 PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

31.350,00 31.350,00 28.983,90 23.153,90 5.830,00510 2270611 30.536,00 2.366,10

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: GASTOS DIVERSOS

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00510 22622 1.260,00

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS

196.363,64 18.000,00 214.363,64 214.632,29 197.016,77 17.615,52510 2270612 214.703,14 -268,65

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE

5.296,00 6.000,00 11.296,00 10.885,20 10.885,20510 2270636 10.885,20 410,80

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER

14.651,00 14.651,00 12.771,39 11.895,02 876,37510 22711 12.771,39 1.879,61

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA

1.000,00 1.000,00 26,41 26,41510 2302002 26,41 973,59

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS

10.000,00 10.000,00 10.472,38 5.195,07 5.277,31510 46700 10.472,38 -472,38

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:

17.768,00 17.768,00 15.337,53 12.673,94 2.663,59510 48209 17.768,00 2.430,47

1.561.886,0513.681.100,16 15.242.986,21 12.468.683,30 11.691.890,48 776.792,82Suma 12.681.781,85 2.774.302,91




(2013) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


233 ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES:

11.286,88 1.110,00 12.396,88 9.900,00 9.900,00510 48213 9.900,00 2.496,88

241 FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00 357,00 720,49 720,49510 22403 720,49 -363,49

241 FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

5.131,00 5.131,00 4.206,94 4.206,94510 22621 4.206,94 924,06

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU

8.700,00 -5.000,00 3.700,00 154,28 154,28510 22626 154,28 3.545,72

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

1.300,00 1.300,00 1.069,90 891,78 178,12511 2210200 1.069,90 230,10

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

6.000,00 710,34 6.710,34 7.293,63 5.955,22 1.338,41511 2210500 7.293,63 -583,29

232 PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM

500,00 500,00 457,72 457,72511 2211003 457,72 42,28

232 PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

30.760,00 217,80 30.977,80 33.131,72 30.275,57 2.856,15511 22606 33.736,72 -2.153,92

232 PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

4.800,00 -4.800,00511 22618

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

7.653,00 -2.200,00 5.453,00 2.129,39 1.649,04 480,35511 22699 2.129,39 3.323,61

232 PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00 935,41 6.491,41 6.491,41 3.227,58 3.263,83511 48006 6.491,41

232 PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00511 48210 3.242,00

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA

1.500,00 -167,90 1.332,10512 22117 1.332,10

232 PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

4.572,00 4.572,00 4.572,04 4.156,40 415,64512 2260402 4.572,04 -0,04

232 PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

5.400,00 6.000,00 11.400,00 10.046,60 9.531,72 514,88512 22619 10.046,60 1.353,40

232 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO

1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00512 48203 1.360,00

232 PROMOCION SOCIAL: AYUDA INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE

17.173,00 17.173,00512 48214 17.173,00

320 ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

31.000,00 123,87 31.123,87 33.577,75 30.859,68 2.718,07520 21206 33.577,75 -2.453,88

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

24.400,00 612,23 25.012,23 30.503,80 29.167,91 1.335,89520 2210302 30.503,80 -5.491,57

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.000,00 101,65 2.101,65 2.019,85 1.725,48 294,37520 2211005 2.019,85 81,80

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00 20,09 4.020,09 1.185,15 1.165,06 20,09520 22624 1.185,15 2.834,94

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS

119.590,19 119.590,19 117.594,56 97.169,28 20.425,28520 2270005 117.594,58 1.995,63

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: INVERSIONES EN COLEGIOS

1.006,74 1.006,74 1.006,74 1.006,74520 63217 1.006,74

1.560.556,2813.977.381,23 15.537.937,51 12.739.347,27 11.918.643,37 820.703,90Suma 12.953.050,84 2.798.590,24




(2013) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


320 ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL.Y UTI

297,00 297,00 296,63 296,63520 63311 296,63 0,37

321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO

6.025,00 1.278,40 7.303,40 6.320,00 6.270,00 50,00520 48100 6.320,00 983,40

322 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

4.700,00 996,60 5.696,60 5.605,00 5.455,00 150,00520 48100 5.605,00 91,60

323 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

25.500,00 25.500,00 25.440,00 22.905,00 2.535,00520 2270617 25.440,00 60,00

323 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

15.000,00 15.000,00 12.804,00 11.528,00 1.276,00520 2270618 12.804,00 2.196,00

323 PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE LIBROS DE AMPAS

15.114,00 15.114,00 13.915,48 10.436,59 3.478,89520 48109 13.915,48 1.198,52

323 PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES

7.848,00 7.848,00 7.748,00 7.418,50 329,50520 48206 7.848,00 100,00

324 SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. DE VIP

226.159,00 -9.700,00 216.459,00 216.448,65 199.073,98 17.374,67520 2270605 216.448,65 10,35

324 SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

39.817,80 5.000,00 44.817,80 40.923,11 38.224,21 2.698,90520 2270635 40.923,11 3.894,69

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00 3.672,00 3.600,00 3.600,00520 48102 3.600,00 72,00

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00 306,00520 48103 306,00

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

3.500,00 3.500,00 2.706,76 2.706,76521 2260900 2.706,76 793,24

330 ADMON.GENERAL CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y

15.450,00 -3.477,00 11.973,00 11.961,72 11.775,32 186,40530 21300 11.961,72 11,28

330 ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT

1.550,00 1.550,00 694,93 449,72 245,21530 22000 694,93 855,07

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

2.500,00 2.500,00 1.677,60 1.581,40 96,20530 22001 1.677,60 822,40

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

175,00 175,00530 22106 175,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

950,00 950,00 39,60 39,60530 2211008 39,60 910,40

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00 2.000,00 1.118,93 1.118,93530 22119 1.118,93 881,07

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y

2.000,00 2.000,00 768,73 717,04 51,69530 22120 768,73 1.231,27

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00 4.500,00 3.153,42 3.153,42530 22410 3.153,42 1.346,58

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES

50,00 50,00530 22500 50,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT

900,00 900,00 756,69 690,58 66,11530 22601 756,69 143,31

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13.390,00 -2.331,00 11.059,00 9.525,13 9.222,63 302,50530 22602 9.525,13 1.533,87

1.552.620,2814.368.488,03 15.921.108,31 13.104.851,65 12.254.970,45 849.881,20Suma 13.318.655,22 2.816.256,66




(2013) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00530 22699 500,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.500,00 2.500,00 5.054,85 4.631,35 423,50530 2270637 5.054,85 -2.554,85

330 ADMON.GRAL DE CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA

59.850,91 59.850,91 1.770,71 1.770,71530 62332 54.729,42 58.080,20

330 ADMON.GRAL DE CULTURA: MOBILIARIO 2.348,39 2.348,39530 62500 2.348,39

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

4.000,00 4.000,00 3.976,19 3.424,46 551,73530 62900 3.976,19 23,81

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

14.575,00 20.727,43 35.302,43 8.544,23 8.544,23530 63216 23.908,81 26.758,20

330 ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y

530 71000

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

1.281,03 1.281,03 1.107,15 1.107,15530 62504 1.107,15 173,88

334 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.200,00 13.200,00 13.355,62 13.355,62530 2260902 13.355,62 -155,62

334 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

21.600,00 -14.878,00 6.722,00 5.410,66 4.789,02 621,64530 2260903 5.410,66 1.311,34

334 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.500,00 6.500,00 5.105,61 5.105,61530 2260904 5.105,61 1.394,39

334 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

57.572,10 57.572,10 59.311,49 51.293,91 8.017,58530 2270628 59.311,49 -1.739,39

334 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

21.270,00 21.270,00 21.278,82 18.606,74 2.672,08530 22707 21.430,08 -8,82

334 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

50.896,00 50.896,00 50.596,00 38.136,00 12.460,00530 48211 50.896,00 300,00

334 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00530 78211 2.520,00

335 ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES

27.900,00 27.900,00 29.456,69 24.611,85 4.844,84530 2260901 29.456,69 -1.556,69

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

95,00 95,00531 22199 95,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

1.900,00 1.900,00 704,00 704,00531 22405 704,00 1.196,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

90.250,00 90.250,00 83.065,25 80.052,83 3.012,42531 2261100 83.065,25 7.184,75

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

9.690,00 9.690,00 6.090,87 6.090,87531 2261102 6.090,87 3.599,13

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.135,00 3.135,00 3.244,32 3.044,32 200,00531 2261103 3.244,32 -109,32

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

95,00 95,00531 22635 95,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

100,00 100,00531 2270619 100,00

1.625.950,0414.692.786,13 16.318.736,17 13.405.444,11 12.522.129,12 883.314,99Suma 13.688.022,23 2.913.292,06




(2013) Pág. 23

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

2.536,32 2.536,32 2.994,77 2.994,77531 22799 2.994,77 -458,45

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

26.790,00 26.790,00 26.518,00 26.518,00531 48205 26.518,00 272,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVER.EN CORROS PARA TOROS

3.492,20 3.492,20 3.492,20 3.492,20531 62209 3.492,20

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

10.830,00 10.830,00 8.858,00 8.476,00 382,00532 22408 8.858,00 1.972,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

22.135,00 22.135,00 18.341,29 17.992,59 348,70532 2261101 18.341,29 3.793,71

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

28.960,00 28.960,00 17.551,00 17.551,00532 2270633 17.551,00 11.409,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.550,00 1.650,00532 48212 7.200,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS

13.107,13 6.500,00 19.607,13 13.290,74 13.290,74532 62311 13.290,77 6.316,39

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y

15.000,00 15.000,00 10.136,71 9.548,08 588,63540 21300 10.136,71 4.863,29

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

250,00 250,00 397,89 397,89540 22000 397,89 -147,89

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00 700,00 771,61 223,10 548,51540 2210304 771,61 -71,61

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUT.Y

500,00 500,00 307,12 274,25 32,87540 22106 307,12 192,88

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

1.000,00 1.000,00 801,94 758,53 43,41540 2211009 801,94 198,06

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS

3.500,00 3.500,00 2.492,24 1.949,74 542,50540 2212001 2.492,24 1.007,76

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

3.500,00 3.500,00 5.212,82 4.787,70 425,12540 2212002 5.212,82 -1.712,82

340 ADMON.,GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA

1.000,00 1.000,00 467,74 458,04 9,70540 22121 467,74 532,26

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

100,00 100,00540 22500 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

100,00 100,00540 22501 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

100,00 100,00540 22502 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

100,00 100,00540 22601 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00 3.500,00 3.832,06 3.832,06540 2260905 3.832,06 -332,06

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

3.800,00 3.800,00 2.920,21 2.920,21540 2270639 2.920,21 879,79

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SERV. DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

101.726,00 31.339,00 133.065,00 133.064,84 131.201,72 1.863,12540 2270640 133.064,84 0,16

1.667.281,2414.939.220,58 16.606.501,82 13.664.095,29 12.774.345,74 889.749,55Suma 13.946.673,44 2.942.406,53




(2013) Pág. 24

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.500,00 1.500,00 478,10 478,10540 22602 478,10 1.021,90

341 PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

112.565,00 112.565,00 114.273,42 101.285,33 12.988,09540 2270641 114.273,42 -1.708,42

341 PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

119.431,00 119.431,00 118.629,03 108.290,88 10.338,15540 2270642 118.629,03 801,97

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

110.116,00 110.116,00 109.986,00 109.986,00540 48201 110.116,00 130,00

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00540 48213 1.710,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

30.240,00 5.195,77 35.435,77 41.729,38 34.713,92 7.015,46540 2210203 41.729,38 -6.293,61

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.000,00 7.000,00 7.105,35 7.105,35540 22411 7.105,35 -105,35

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

40.074,00 40.074,00 39.600,22 36.757,96 2.842,26540 2270643 39.600,22 473,78

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

35.448,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00540 48202 35.448,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO

3.880,30 3.880,30 3.850,18 1.022,45 2.827,73540 63207 3.850,18 30,12

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSION REPOSICION

3.290,43 3.290,43 3.290,43 3.290,43540 63310 3.290,43

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES

540 71001

342 INTSTAL.DEPORTIVAS: TRANSF.A IMELSA EJEC.CAMPO CESPED ARTIFI

412,00 412,00540 76100 412,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

19.000,00 -6.420,00 12.580,00 10.515,42 10.413,78 101,64550 22622 10.515,43 2.064,58

241 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI

16.697,20 16.697,20 12.829,35 11.397,11 1.432,24550 22643 12.829,35 3.867,85

241 FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

10.000,00 6.306,00 16.306,00 16.305,15 16.305,15550 46701 16.305,15 0,85

241 FOMENTO DE EMPLEO: PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE AAPP

13.500,00 13.500,00 750,00 750,00550 47000 2.250,00 12.750,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00 1.440,00 770,20 770,20550 48104 770,20 669,80

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS TALLER INICIACION PROFESIONAL PINTU

1.920,00 1.920,00 1.928,20 1.928,20550 48109 1.928,20 -8,20

431 COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO

23.750,00 -2.409,44 21.340,56 17.044,82 17.044,82552 22638 17.044,82 4.295,74

431 COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

11.400,00 11.400,00 12.621,89 9.844,94 2.776,95552 2270627 12.621,89 -1.221,89

431 COMERCIO: INVERSIONES EN PARCELAS MUNICIPALES

3.208,92 3.208,92 3.208,92 3.208,92552 62101 3.208,92

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

95,00 95,00560 20202 95,00

1.696.165,2215.479.686,78 17.175.852,00 14.216.169,35 13.267.332,13 948.837,22Suma 14.500.377,51 2.959.682,65




(2013) Pág. 25

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


312 HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.500,00 1.500,00 1.589,25 1.498,50 90,75560 22633 1.589,25 -89,25

313 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00560 2270615 3.000,00

313 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

30.000,00 30.000,00 24.376,14 21.500,30 2.875,84560 2270616 24.376,17 5.623,86

334 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO PARA CENTROS CULTURALES

1.434,00 1.434,00 1.431,97 1.431,97570 62333 1.431,97 2,03

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

33.250,00 -4.250,00 29.000,00 17.133,94 15.568,18 1.565,76570 22629 17.133,94 11.866,06

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS

950,00 250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00570 48107 1.200,00

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES

6.182,00 6.182,00 6.182,00 5.014,25 1.167,75570 48204 6.182,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

855,00 855,00570 48101 855,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS

500,00 500,00 330,35 330,35580 22199 330,35 169,65

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.144,00 -2.390,61 753,39 313,39 10,89 302,50580 22602 313,39 440,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

13.750,00 13.750,00 13.696,80 12.448,80 1.248,00580 2270622 13.696,80 53,20

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SERVICIO COMUNICACION V.I.P., SL

6.587,00 6.587,00 6.585,92 6.585,92580 2270644 6.585,92 1,08

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L.

342.630,00 -22.083,41 320.546,59 320.496,61 304.531,51 15.965,10580 44000 320.496,61 49,98

491 SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y

1.800,00 1.800,00 1.761,14 1.761,14580 62302 1.761,14 38,86

920 ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB

513,00 3.240,00 3.753,00 3.751,00 3.751,00580 2270625 3.751,00 2,00

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA

3.000,00 3.000,00 2.614,55 1.348,45 1.266,10610 22614 2.614,55 385,45

130 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFECTURA P.L.

14.520,00 14.520,00610 62218 14.520,00

130 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO

3.000,00 2.957,16 5.957,16 4.104,06 4.104,06610 62320 4.104,06 1.853,10

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

34.313,00 34.313,00 34.312,32 31.627,62 2.684,70610 20400 34.312,32 0,68

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00 2.000,00 2.520,38 2.200,42 319,96610 21402 2.520,38 -520,38

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

16.486,00 16.486,00 16.585,83 15.222,64 1.363,19610 2210300 16.585,83 -99,83

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

2.847,00 2.847,00 2.648,33 2.559,71 88,62610 22199 2.648,33 198,67

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

11.503,00 11.503,00 11.289,30 11.289,30610 2270606 11.289,30 213,70

1.681.909,3616.005.429,78 17.687.339,14 14.692.092,63 13.693.441,92 998.650,71Suma 14.976.300,82 2.995.246,51




(2013) Pág. 26

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00 100,00 37,24 37,24610 2302000 37,24 62,76

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO:

3.000,00 3.000,00 1.012,44 562,82 449,62611 21306 1.012,44 1.987,56

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES

37.500,00 37.500,00 8.427,17 2.765,99 5.661,18611 21900 8.427,17 29.072,83

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES

10.000,00 10.000,00 11.072,65 1.816,82 9.255,83611 22109 11.072,65 -1.072,65

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P.

30.000,00 30.000,00 20.720,04 18.900,20 1.819,84611 2270607 33.136,32 9.279,96

133 ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR

1.881,11 1.881,11611 62315 1.881,11

133 ORDENACION DEL TRAFICO: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00 1.502,45 16.502,45 14.782,33 7.682,53 7.099,80611 62321 14.782,33 1.720,12

133 ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACION DE SEMAFOROS

16.811,00 16.811,00611 62326 16.811,00

134 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2.000,00 2.000,00 1.484,11 1.427,11 57,00612 22615 1.484,11 515,89

134 PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES

27.000,00 27.000,00 27.000,00 5.000,00 22.000,00612 2270608 27.000,00

134 PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00 500,00612 2270609 500,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

1.425,00 -1.175,00 250,00 250,00 250,00900 22601 250,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

475,00 475,00 418,60 347,88 70,72900 22639 418,60 56,40

920 ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

475,00 475,00900 22601 475,00

1.684.117,9216.149.715,78 17.833.833,70 14.777.297,21 13.732.232,51 1.045.064,70Suma 15.073.921,68 3.056.536,49



2013

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2014 12:09:07

PRESUPUESTO DE INGRESOS


Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 30/12/2013 HASTA 30/12/2013

Der/Prev Rec/Der

Impuestos directos. -205.557,701.113.622,327.103.019,9814.488,527.117.508,508.216.642,308.422.200,008.422.200,001 97,56 86,45

Impuestos indirectos. -68.134,184.258,6375.360,192.600,7677.960,9579.618,82147.753,00147.753,002 53,89 94,65

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

119.313,15294.767,631.524.274,1125.363,441.549.637,551.819.041,741.699.728,597.948,591.691.780,003 107,02 83,80

Transferencia corrientes. -232.314,28259.014,963.421.713,81137.204,053.558.917,863.680.728,773.913.043,0538.738,363.874.304,694 94,06 92,96

Ingresos patrimoniales. 930.006,73191.933,912.617.615,91232,982.617.848,892.809.549,821.879.543,091.879.543,095 149,48 93,17

88,78103,38Total de operaciones corrientes: 16.015.580,78 46.686,95 16.062.267,73 16.605.581,45 14.921.873,75 179.889,75 14.741.984,00 1.863.597,45 543.313,72

Transferencias de capital. -99.375,6681.696,13231.199,05231.199,05312.895,18412.270,84412.270,847 75,90 73,89

Activos financieros. -1.227.152,7710.007,3610.007,3610.007,361.237.160,131.225.160,1312.000,008 0,81 100,00

Pasivos financieros. 557.097,00557.097,00557.097,00557.097,00557.097,009 100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 569.097,00 1.637.430,97 2.206.527,97 879.999,54 798.303,41 798.303,41 81.696,13 -1.326.528,4390,7239,88

Suma 16.584.677,78 1.684.117,92 18.268.795,70 17.485.580,99 15.720.177,16 179.889,75 15.540.287,41 1.945.293,58 -783.214,7195,71 88,87


Fecha Obtención

1

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II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA

79.000,00 79.000,00 83.186,06 73.740,35 8.742,34 3.482,6911200 703,37 82.482,69

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

6.207.900,00 6.207.900,00 6.183.476,95 5.403.623,69 691.796,35 -112.479,9611300 86.882,56 1.174,35 6.095.420,04

200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

952.600,00 952.600,00 965.863,38 814.936,54 135.267,27 -2.396,1911500 15.629,39 30,18 950.203,81

200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA

713.200,00 713.200,00 710.102,54 429.354,65 264.268,30 -19.577,0511600 90,45 16.389,14 693.622,95

200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

469.500,00 469.500,00 413.486,15 381.364,75 13.548,06 -74.587,1913000 18.573,34 394.912,81

200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

147.753,00 147.753,00 92.337,25 75.360,19 4.258,63 -68.134,1829000 12.718,43 79.618,82

331 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

361.561,00 361.561,00 381.599,22 337.947,12 36.682,75 13.068,8730200 6.634,31 335,04 374.629,87

320 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

17.312,00 17.312,00 18.684,84 17.260,93 -51,0732100 1.423,91 17.260,93

120 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2.875,00 2.875,00 3.388,69 3.296,44 92,25 513,6932500 3.388,69

611 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

9.000,00 9.000,00 18.630,00 16.812,00 1.453,00 9.265,0032600 365,00 18.265,00

320 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

33.100,00 33.100,00 43.607,45 28.985,82 13.801,63 9.687,4532900 820,00 42.787,45

110 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

100,00 100,00 1.905,42 1.797,22 1.697,2232901 108,20 1.797,22

611 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

99.200,00 99.200,00 100.697,46 92.786,53 6.553,83 140,3633100 1.357,10 99.340,36

200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P

253.900,00 253.900,00 391.096,94 228.922,72 111.970,22 86.992,9433200 50.204,00 340.892,94

200 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA

78.505,00 78.505,00 -2.991,32 -81.496,3233300 2.991,32 -2.991,32

320 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

16.600,00 16.600,00 9.003,59 7.965,08 1.038,51 -7.596,4133500 9.003,59

200 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION

41.500,00 41.500,00 37.752,74 32.766,08 -8.733,9233800 4.986,66 32.766,08

553 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO

14.000,00 14.000,00 13.554,50 11.634,50 1.920,00 -445,5033900 13.554,50

553 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA

62.900,00 62.900,00 78.644,65 73.433,67 4.484,62 15.018,2933901 726,36 77.918,29

320 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E

2.100,00 2.100,00 3.911,41 3.911,41 1.811,4133902 3.911,41

320 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS

49,19 49,19 49,1933903 49,19

-233.770,681.295.877,768.032.957,569.550.978,439.562.606,009.562.606,00Suma 204.214,40 17.928,71 9.328.835,32


Fecha Obtención

2

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(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

510 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

1.100,00 1.100,00 -1.100,0034100

511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

2.500,00 2.500,00 5.070,00 5.070,00 2.570,0034101 5.070,00

511 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

5.100,00 5.100,00 6.247,90 6.247,90 1.147,9034102 6.247,90

510 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

21.600,00 21.600,00 23.109,39 18.397,62 4.617,95 1.415,5734103 93,82 23.015,57

520 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

100,00 100,00 9.551,34 9.551,34 9.451,3434200 9.551,34

520 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

12.673,00 12.673,00 15.320,00 15.320,00 2.647,0034201 15.320,00

520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 880,00 880,00 1.080,00 1.080,00 200,0034202 1.080,00

510 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

14.500,00 14.500,00 16.314,00 15.954,00 1.454,0034203 360,00 15.954,00

530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA

40.500,00 40.500,00 43.450,00 42.604,00 2.104,0034204 846,00 42.604,00

540 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA

160.000,00 160.000,00 232.845,67 227.756,67 67.756,6734300 5.089,00 227.756,67

540 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

62.000,00 62.000,00 52.656,05 52.656,05 -9.343,9534301 52.656,05

530 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

25.000,00 25.000,00 29.460,00 29.460,00 4.460,0034400 29.460,00

120 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION

1.200,00 1.200,00 1.440,00 1.440,00 240,0034900 1.440,00

530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

100,00 100,00 -100,0034900

120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 1.200,00 1.200,00 1.051,75 1.051,75 -148,2534901 1.051,75

570 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE JUVENTUD

1.530,00 1.530,00 1.530,0034902 1.530,00

350 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE

335,69 335,69 335,6935100 335,69

200 VENTAS 295,00 295,00 304,78 304,78 9,7836000 304,78

310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

409,00 409,00 5.148,25 1.895,77 1.486,7736001 3.252,48 1.895,77

200 REINTEGRO DE CERRADOS 2.000,00 2.000,00 1.895,31 1.885,93 9,38 -104,6938100 1.895,31

200 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

500,00 500,00 -500,0038900

320 URBANISMO: EJEC.SUBSID.OBRAS EN PLAZA

1.153,84 1.153,84 1.153,84 1.153,8438905 1.153,84

-148.258,851.301.658,938.465.499,069.998.942,409.915.416,841.153,849.914.263,00Suma 213.855,70 17.928,71 9.767.157,99


Fecha Obtención

3

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(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

322 EJEC.SUBSI. RETIRADA GRUA-TORRE EN AVDA, 6 Y 8.

2.994,75 2.994,75 2.994,75 2.994,7538905 2.994,75

322 EJEC.SUBS.DESMONTAJE GRUA -TORRE EN AV.PEIXCADORS, 155

3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,0038906 3.800,00

320 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

17.300,00 17.300,00 31.025,11 442,16 30.352,57 13.494,7339100 230,38 30.794,73

611 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE

120.300,00 120.300,00 92.310,00 41.473,70 48.051,30 -30.775,0039120 2.785,00 89.525,00

120 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

9.600,00 9.600,00 5.207,36 1.284,99 3.721,37 -4.593,6439130 201,00 5.006,36

200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN

29.300,00 29.300,00 30.000,41 6.825,78 20.064,09 -2.410,1339200 3.110,54 26.889,87

200 RECARGO DE APREMIO 87.200,00 87.200,00 97.334,91 96.920,00 9.720,0039211 414,91 96.920,00

200 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

33.900,00 33.900,00 46.868,44 46.825,06 12.925,0639300 43,38 46.825,06

200 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

7.400,00 7.400,00 4.035,24 2.710,88 1.324,36 -3.364,7639301 4.035,24

320 CANON POR APROVECHAMIENTOS

100,00 100,00 1.025,70 344,49 681,21 925,7039700 1.025,70

200 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 51,13 51,13 -48,8739901 51,13

310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

20.000,00 20.000,00 17.974,78 16.902,05 -3.097,9539902 1.072,73 16.902,05

320 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

100,00 100,00 -100,0039904

511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 11.370,00 11.370,00 11.499,50 11.499,50 129,5039905 11.499,50

320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE

100,00 100,00 -100,0039906

200 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00 100,00 -100,0039907

553 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

100,00 100,00 -100,0039910

200 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

10.000,00 10.000,00 11.897,98 11.875,48 1.875,4839911 22,50 11.875,48

530 OTROS INGRESOS FUNDACION 300,00 300,00 -300,0039913

540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO

100,00 100,00 -100,0039914

540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP.

100,00 100,00 -100,0039915

200 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

3.264.363,00 3.264.363,00 3.278.282,28 3.149.222,97 -115.140,0342000 129.059,31 3.149.222,97

-269.518,761.412.648,5811.851.877,2513.633.249,9913.534.044,597.948,5913.526.096,00Suma 350.565,07 18.159,09 13.264.525,83


Fecha Obtención

4

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(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

550 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

148.401,00 148.401,00 156.055,69 155.617,20 7.216,2042003 438,49 155.617,20

530 CULTURA: SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA

4.034,54 4.034,54 4.034,5442004 4.034,54

200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

2.931,00 2.931,00 249,19 249,19 -2.681,8142101 249,19

512 MUJER: SUBV.INSTITUTO DE LA MUJER (PROGRAMA CLARA

6.000,00 6.000,00 5.497,36 5.497,36 -502,6442190 5.497,36

580 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP

100,00 100,00 10.236,95 10.236,95 10.136,9544100 10.236,95

510 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

69.114,00 69.114,00 61.010,50 61.010,50 -8.103,5045002 61.010,50

510 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E

32.355,00 32.355,00 17.607,51 17.607,51 -14.747,4945003 17.607,51

510 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES

61.004,94 61.004,94 -61.004,9445004

510 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE

30.795,42 30.795,42 18.816,42 18.816,42 -11.979,0045005 18.816,42

510 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

57.849,00 57.849,00 37.810,00 37.810,00 -20.039,0045007 37.810,00

520 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

23.357,03 23.357,03 18.029,15 18.029,15 -5.327,8845030 18.029,15

520 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

15.744,47 15.744,47 11.284,52 11.284,52 -4.459,9545031 11.284,52

521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

445,00 445,00 609,84 609,84 164,8445032 609,84

550 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

29.163,00 29.163,00 34.919,40 34.919,40 5.756,4045033 34.919,40

550 EMPLEO: SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP

4.500,00 4.500,00 -4.500,0045050

550 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

13.523,00 13.523,00 14.700,00 14.700,00 1.177,0045052 14.700,00

200 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

1.554,00 1.554,00 1.699,98 1.699,98 145,9845061 1.699,98

451 PLAYA: SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0045062 6.000,00

510 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

11.479,78 11.479,78 6.097,18 6.097,18 -5.382,6045069 6.097,18

552 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

4.798,00 4.798,00 3.693,00 3.693,00 -1.105,0045071 3.693,00

450 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

6.017,00 6.017,00 -6.017,0045072

-386.737,661.643.226,1012.029.212,4714.041.601,2214.059.176,2324.448,5914.034.727,64Suma 351.003,56 18.159,09 13.672.438,57


Fecha Obtención

5

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

510 ESCOLA D'ACOLLIDA 3.520,05 3.520,05 -3.520,0545074

520 SUBV. A PROYECTOS DE INTERVENCION E INTEGRACION

2.000,00 2.000,00 -2.000,0045075

510 PROG.INT.PREV.E INS.SOCIAL: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 2.400,0045076 6.000,00

350 AGUAS POTABLES: OTRAS SUBVENCIONES DE LA CC.AA.

279,14 201,02 78,12 279,1445080 279,14

530 TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: CULTURA

12.950,00 12.950,00 6.000,00 6.000,00 -6.950,0045081 6.000,00

570 TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: JUVENTUD

482,63 482,63 482,6345082 482,63

612 TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: PROTECCION CIVIL

1.292,60 1.292,60 1.292,6045083 1.292,60

530 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.000,00 1.400,00 2.400,00 10.900,00 900,00 10.000,00 8.500,0046100 10.900,00

570 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 2.191,91 2.191,91 -808,0946101 2.191,91

110 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.800,00 7.200,0046105 24.000,00

570 SUBVENCION BECAS PARA JOVENES DESEMPL.EN

3.000,00 3.000,00 -3.000,0046106

531 SUBVENCION SARC PARA ACTIVIDADES FESTIVAS

4.719,66 4.719,66 5.000,00 5.000,00 280,3446107 5.000,00

510 SUBVENCIÓN PARA COMEDOR SOCIAL DIPUTACIÓN

3.623,40 3.623,40 6.174,30 6.174,30 2.550,9046108 6.174,30

550 EMPLEO:AYUDAS EN EL MARCO PLAN EMPLEO CONJUNTO DE

4.500,00 4.500,00 -4.500,0046109

420 PLAN DE AJARDINAMIENTO DIPUTACIÓN

2.500,00 2.500,00 2.500,0046110 2.500,00

450 SUBVENCIÓN DEL PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN

12.000,00 12.000,00 12.000,0046111 12.000,00

510 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES:

2.200,00 2.200,00 -2.200,0046201

200 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

100,00 100,00 68,35 68,35 -31,6547000 68,35

570 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI

780,00 780,00 900,00 900,00 120,0047001 900,00

510 APORTACIÓN DE LA CAIXA A LA ASOCIACION ADIS

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,0047002 1.260,00

540 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

40.000,00 40.000,00 54.587,40 46.881,15 6.881,1548000 7.706,25 46.881,15

-374.860,691.687.371,3612.110.997,2914.175.237,5514.173.229,3445.951,6514.127.277,69Suma 358.709,81 18.159,09 13.798.368,65


Fecha Obtención

6

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

531 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS

1.200,00 1.200,00 4.918,00 4.918,00 3.718,0048002 4.918,00

461 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

100,00 100,00 -100,0048003

501 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS

800,00 800,00 -800,0048004

532 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS

6.660,00 6.660,00 7.717,50 7.717,50 1.057,5048005 7.717,50

430 ALUMBRADO PUBLICO: APORTACIONES DE

735,30 735,30 735,30 735,3048006 735,30

200 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y

500,00 500,00 506,40 506,40 6,4052000 506,40

530 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

5,00 5,00 -5,0052000

310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

61.625,00 61.625,00 58.476,87 28.018,41 30.458,46 -3.148,1354100 58.476,87

530 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE

1.500,00 1.500,00 1.535,52 918,66 383,88 -197,4655000 232,98 1.302,54

540 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES

18.100,00 18.100,00 18.085,12 13.563,84 4.521,28 -14,8855000 18.085,12

451 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

508,00 508,00 950,41 950,41 442,4155002 950,41

350 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

1.654.064,09 1.654.064,09 2.586.987,48 2.573.658,19 13.329,29 932.923,3955003 2.586.987,48

350 CANON ADICIONAL EXPLOTACION SERV. DE AGUA

143.241,00 143.241,00 143.241,00 143.241,0055004 143.241,00

340 VENTA DE SOLARES60000

530 CULTURA: RENOVACION COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS

2.621,30 2.621,30 2.621,3075081 2.621,30

322 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PIP CAMÍ LA MAR

10.758,39 10.758,39 -10.758,3975084

120 ADMON.Y REGIMEN INTERNO: MEJORA EQUIPAMIENTO

5.772,99 5.772,99 5.772,99 5.772,9975085 5.772,99

451 PLAYA: SUBV.CONSELL. B.SOCIAL EQUIPAMIENTO

1.460,25 1.460,25 1.460,25 1.460,2575086 1.460,25

450 PLA MILLORA DE TURISMO 6.000,00 6.000,00 -6.000,0075087

461 SUBVENCION PCR 2012: REPAR.Y ASFALTADO CAMI DE

19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,0076108 19.000,00

322 PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN APARCAMIENTOS C/ CAMINAS

3.290,43 3.290,43 3.663,16 3.663,16 372,7376115 3.663,16

322 PPOS 2012: REMODELACION PUERTAS ALMACEN EDIFICIO

8.650,31 8.650,31 6.022,28 6.022,28 -2.628,0376117 6.022,28

542.629,151.905.538,5114.754.290,7417.036.931,1316.117.200,10101.619,3216.015.580,78Suma 358.942,79 18.159,09 16.659.829,25


Fecha Obtención

7

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

322 PPOS 2012: SUSTITUCION VALLA POLIDEPORTIVO. LATERAL

25.857,61 25.857,61 27.202,12 27.202,12 1.344,5176118 27.202,12

322 PPOS: MODIFICACION DE LAS ACERAS DE LA PLAZA DEL PAIS

10.313,75 10.313,75 -10.313,7576119

322 PPOS 2012: ASFALTADO ROTONDA DEL CAMINAS JARDIN

13.123,88 13.123,88 13.123,88 13.123,8876120 13.123,88

322 PPOS 2012: REASFALTADO DEL CAMINAS

24.643,57 24.643,57 24.643,57 24.643,5776121 24.643,57

322 PPOS 2012: REMODELACION ACERAS PASO SUBTERRANEO

27.819,88 27.819,88 39.417,15 39.417,15 11.597,2776122 39.417,15

430 DIPUTACION VALENCIA: PLAN EFICIENCIA ENERG.EN

166.388,67 166.388,67 166.388,67 110.925,78 55.462,8976125 166.388,67

322 SUBVENCIONES DIPUTACION PPOS 2013

60.757,11 60.757,11 -60.757,1176126

461 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: OBRAS PLAN CAMINOS

12.000,00 12.000,00 -12.000,0076127

570 SUBVENCION DIPUTACION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS

1.434,00 1.434,00 1.431,97 1.431,97 -2,0376128 1.431,97

530 CULTURA:SUBV.ACOND.Y MEJORA CUADROS ELECT.

15.000,00 15.000,00 -15.000,0076129

322 SUBVENCION DIPUTACION DE VALENCIA P.P.

2.147,84 2.147,84 2.147,8476130 2.147,84

110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

12.000,00 12.000,00 10.007,36 10.007,36 -1.992,6483001 10.007,36

200 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES

87000

200 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN

1.225.160,13 1.225.160,13 -1.225.160,1387010

200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS

557.097,00 557.097,00 557.097,00 557.097,0091300 557.097,00

-767.506,891.961.001,4015.540.287,4117.878.390,6918.268.795,701.684.117,9216.584.677,78Suma 358.942,79 18.159,09 17.501.288,81



2014 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

31/10/2014 14:09:56

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales


Derechos Netos Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


-103.378,241.199.394,206.757.190,5687.252,726.844.443,288.059.963,008.059.963,001 7.956.584,76Impuestos directos.

-36.887,941.803,5679.508,5079.508,50118.200,00118.200,002 81.312,06Impuestos indirectos.

-249.011,62156.852,351.252.252,455.877,421.258.129,871.658.116,4218.413,421.639.703,003 1.409.104,80Tasas, precios públicos y otros ingresos.

-1.144.750,9769.188,242.535.622,5384.455,582.620.078,113.749.561,7456.413,743.693.148,004 2.604.810,77Transferencia corrientes.

5.969,6142.171,27102.873,34102.873,34139.075,00139.075,005 145.044,61Ingresos patrimoniales.

-308.249,7513.058,7513.058,75321.308,50319.858,501.450,007 13.058,75Transferencias de capital.

-2.197.589,088.364,428.364,422.205.953,502.193.953,5012.000,008 8.364,42Activos financieros.

-430.000,00430.000,00430.000,009 Pasivos financieros.

-4.463.897,9914.093.539,00 2.588.639,16 16.682.178,16 12.218.280,17 10.926.456,27 177.585,72 10.748.870,55 1.469.409,62 Suma Total Ingresos.

2014

ClasificaciónCAPÍTULO

Créditos Iniciales



Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


PRESUPUESTO DE GASTOS


1 7.321.088,00 286.553,63 7.607.641,63 5.142.778,56 5.289.725,45 146.946,89 5.142.778,56 2.464.863,07GASTOS DE PERSONAL.

2 4.419.297,00 28.942,69 4.448.239,69 2.718.685,25 2.401.514,10 1.663,80 2.399.850,30 318.834,95 1.729.554,44GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 227.765,00 227.765,00 154.747,60 141.074,50 141.074,50 13.673,10 73.017,40GASTOS FINANCIEROS.

4 840.691,00 16.853,76 857.544,76 547.546,55 540.164,74 1.022,00 539.142,74 8.403,81 309.998,21TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6 460.542,00 2.255.155,08 2.715.697,08 356.084,15 232.153,08 232.153,08 123.931,07 2.359.612,93INVERSIONES REALES.

7 7.622,00 7.622,00 2.328,69 2.266,02 2.266,02 62,67 5.293,31TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8 12.000,00 1.134,00 13.134,00 12.251,48 12.251,48 12.251,48 882,52ACTIVOS FINANCIEROS.

9 702.945,00 702.945,00 455.019,03 443.782,45 443.782,45 11.236,58 247.925,97PASIVOS FINANCIEROS.

7.191.147,85476.142,188.913.299,13149.632,699.062.931,829.389.441,3116.580.589,1613.991.950,00 2.588.639,16Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 101.589,00 101.589,00 2.828.838,86 1.863.524,45 27.953,03 1.835.571,42 993.267,44 2.727.249,86


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CRÉDITO INICIAL

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

INCORPORACIÓN REMANENTES

CRÉDITOS TOTALES


NETAS

PAGOS LIQUIDOS

% PAGOS SOBRE

ORN


1 GASTOS DE PERSONAL 7.321.088,00 286.553,63 271.854,47 7.607.641,63 5.142.778,56 5.142.778,56 100,00% 2.464.863,07

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.419.297,00 28.942,69 7.412,45 4.448.239,69 2.718.685,25 2.399.850,30 88,27% 1.729.554,44

3 GASTOS FINANCIEROS 227.765,00 0,00 0,00 227.765,00 154.747,60 141.074,50 91,16% 73.017,40

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.691,00 16.853,76 9.000,00 857.544,76 547.546,55 539.142,74 98,47% 309.998,21

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 460.542,00 2.255.155,08 2.000.075,23 2.715.697,08 356.084,15 232.153,08 65,20% 2.359.612,93

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.622,00 0,00 0,00 7.622,00 2.328,69 2.266,02 97,31% 5.293,31

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 1.134,00 0,00 13.134,00 12.251,48 12.251,48 100,00% 882,52

9 PASIVOS FINANCIEROS 702.945,00 0,00 0,00 702.945,00 455.019,03 443.782,45 97,53% 247.925,97

13.991.950,00 2.588.639,16 2.288.342,15 16.580.589,16 9.389.441,31 8.913.299,13 94,93% 7.191.147,85TOTALES AVANCE PRESUPUESTO GASTOS 3ºT 2014


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PREVISIONES INICIALES

PREVISIONES TOTALES


TOTALES

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS


NETOS1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00 8.059.963,00 8.068.688,83 112.104,07 0,00 7.956.584,76

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00 118.200,00 81.312,06 0,00 0,00 81.312,06

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00 1.658.116,42 1.420.342,47 11.237,67 0,00 1.409.104,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00 3.749.561,74 2.689.266,35 84.455,58 0,00 2.604.810,77

5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00 139.075,00 145.044,61 0,00 0,00 145.044,61

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.450,00 321.308,50 13.058,75 0,00 0,00 13.058,75

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 2.205.953,50 8.364,42 0,00 0,00 8.364,42

9 PASIVOS FINANCIEROS 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.093.539,00 16.682.178,16 12.426.077,49 207.797,32 0,00 12.218.280,17TOTALES AVANCE PRESUPUESTO INGRESOS 3ºT 2014




Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 1

31/10/2014 14:10:57


Gastos Autorizados


HASTA 30/9/2014


193.200,00 342,22 193.542,22 138.342,22138.342,22 138.342,22 55.200,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

912 10000110 71,48 71,48138.342,22 100,00

29.400,00 29.400,00 18.323,0018.323,00 18.323,00 11.077,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL

912 11000110 62,32 62,3218.323,00 100,00

44.032,00 44.032,00 31.997,4331.997,43 31.997,43 12.034,57ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1

150 12000110 72,67 72,6731.997,43 100,00

14.677,00 14.677,00 10.665,8110.665,81 10.665,81 4.011,19ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1

230 12000110 72,67 72,6710.665,81 100,00

44.032,00 -1.597,00 42.435,00 22.668,7922.668,79 22.668,79 19.766,21ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

920 12000110 53,42 53,4222.668,79 100,00

14.677,00 14.677,00 10.665,8110.665,81 10.665,81 4.011,19POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

931 12000110 72,67 72,6710.665,81 100,00

14.677,00 14.677,00 10.480,9710.480,97 10.480,97 4.196,03GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

934 12000110 71,41 71,4110.480,97 100,00

38.720,00 38.720,00 27.990,6327.990,63 27.990,63 10.729,37SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2

132 12001110 72,29 72,2927.990,63 100,00

38.720,00 1.522,00 40.242,00 31.833,3231.833,32 31.833,32 8.408,68ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

150 12001110 79,10 79,1031.833,32 100,00

64.533,00 -1.134,00 63.399,00 43.997,0243.997,02 43.997,02 19.401,98ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2

230 12001110 69,40 69,4043.997,02 100,00

12.907,00 -4.243,00 8.664,00 6.060,596.060,59 6.060,59 2.603,41ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A2

233 12001110 69,95 69,956.060,59 100,00

25.813,00 25.813,00 9.330,209.330,20 9.330,20 16.482,80FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2

241 12001110 36,15 36,159.330,20 100,00

12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2

330 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

Suma 548.295,00 543.185,22-5.109,78 371.685,99 371.685,99 371.685,99 371.685,99 171.499,2368,43 68,43 100,00




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HASTA 30/9/2014


12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2

340 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

491 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

920 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2

932 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

12.907,00 12.907,00 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,80GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

934 12001110 72,29 72,299.330,20 100,00

355.854,00 -5.431,71 350.422,29 243.502,29243.502,29 243.502,29 106.920,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1

132 12003110 69,49 69,49243.502,29 100,00

19.770,00 19.770,00 14.204,9614.204,96 14.204,96 5.565,04ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

150 12003110 71,85 71,8514.204,96 100,00

9.885,00 9.885,00 7.102,487.102,48 7.102,48 2.782,52JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1.

337 12003110 71,85 71,857.102,48 100,00

9.885,00 9.885,00 6.466,626.466,62 6.466,62 3.418,38FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

338 12003110 65,42 65,426.466,62 100,00

9.885,00 9.885,00 7.102,487.102,48 7.102,48 2.782,52SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

491 12003110 71,85 71,857.102,48 100,00

128.503,00 128.503,00 88.726,6588.726,65 88.726,65 39.776,35ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

920 12003110 69,05 69,0588.726,65 100,00

19.770,00 19.770,00 14.204,9614.204,96 14.204,96 5.565,04POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

931 12003110 71,85 71,8514.204,96 100,00

9.885,00 -3.965,03 5.919,97 5.919,97GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1

932 12003110

1.506,00 1.506,00 1.506,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

934 12003110

Suma 1.177.773,00 1.163.266,48-14.506,52 799.647,43 799.647,43 799.647,43 799.647,43 363.619,0568,74 68,74 100,00




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SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2

132 12004110

16.757,00 16.757,00 11.176,0111.176,01 11.176,01 5.580,99ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2

150 12004110 66,69 66,6911.176,01 100,00

25.136,00 25.136,00 17.550,6217.550,62 17.550,62 7.585,38VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

155 12004110 69,82 69,8217.550,62 100,00

25.136,00 25.136,00 17.961,1217.961,12 17.961,12 7.174,88ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2

230 12004110 71,46 71,4617.961,12 100,00

8.379,00 8.379,00 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,96FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

241 12004110 71,45 71,455.987,04 100,00

8.379,00 8.379,00 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,96ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

330 12004110 71,45 71,455.987,04 100,00

8.379,00 8.379,00 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,96ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

340 12004110 71,45 71,455.987,04 100,00

58.650,00 58.650,00 39.315,8039.315,80 39.315,80 19.334,20ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

920 12004110 67,03 67,0339.315,80 100,00

8.379,00 8.379,00 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,96POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

931 12004110 71,45 71,455.987,04 100,00

33.514,00 33.514,00 23.888,2223.888,22 23.888,22 9.625,78GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

932 12004110 71,28 71,2823.888,22 100,00

25.136,00 25.136,00 16.763,6916.763,69 16.763,69 8.372,31GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

934 12004110 66,69 66,6916.763,69 100,00

253.393,00 1.384,90 254.777,90 180.340,81180.340,81 180.340,81 74.437,09VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E

155 12005110 70,78 70,78180.340,81 100,00

7.679,00 7.679,00 5.484,705.484,70 5.484,70 2.194,30ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E

230 12005110 71,42 71,425.484,70 100,00

53.750,00 53.750,00 38.941,3438.941,34 38.941,34 14.808,66SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E

324 12005110 72,45 72,4538.941,34 100,00

53.750,00 53.750,00 37.532,3937.532,39 37.532,39 16.217,61ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

920 12005110 69,83 69,8337.532,39 100,00

Suma 1.764.190,00 1.751.068,38-13.121,62 1.212.550,29 1.212.550,29 1.212.550,29 1.212.550,29 538.518,0969,25 69,25 100,00




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Fecha Obtención

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Gastos Autorizados


HASTA 30/9/2014


7.679,00 7.679,00 5.484,705.484,70 5.484,70 2.194,30GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

934 12005110 71,42 71,425.484,70 100,00

63.749,00 63.749,00 45.522,0445.522,04 45.522,04 18.226,96SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS

132 12006110 71,41 71,4145.522,04 100,00

25.412,00 25.412,00 17.543,2017.543,20 17.543,20 7.868,80ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS

150 12006110 69,04 69,0417.543,20 100,00

22.867,00 -114,97 22.752,03 17.408,7917.408,79 17.408,79 5.343,24VIAS PUBLICAS: TRIENIOS

155 12006110 76,52 76,5217.408,79 100,00

24.904,00 24.904,00 17.386,6317.386,63 17.386,63 7.517,37ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS

230 12006110 69,81 69,8117.386,63 100,00

5.673,00 5.673,00 1.800,111.800,11 1.800,11 3.872,89FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS

241 12006110 31,73 31,731.800,11 100,00

3.933,00 3.933,00 2.667,062.667,06 2.667,06 1.265,94SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: TRIENIOS

324 12006110 67,81 67,812.667,06 100,00

4.712,00 4.712,00 3.402,183.402,18 3.402,18 1.309,82ADMON.GENERAL DE CULTURA: TRIENIOS

330 12006110 72,20 72,203.402,18 100,00

1.445,00 1.445,00 1.038,081.038,08 1.038,08 406,92JUVENTUD: TRIENIOS337 12006110 71,84 71,841.038,08 100,00

1.806,00 1.806,00 1.181,461.181,46 1.181,46 624,54FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS

338 12006110 65,42 65,421.181,46 100,00

1.004,00 1.004,00 695,94695,94 695,94 308,06ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS

340 12006110 69,32 69,32695,94 100,00

5.188,00 5.188,00 3.744,323.744,32 3.744,32 1.443,68SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS

491 12006110 72,17 72,173.744,32 100,00

51.970,00 51.970,00 32.351,7332.351,73 32.351,73 19.618,27ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS

920 12006110 62,25 62,2532.351,73 100,00

10.087,00 10.087,00 7.254,477.254,47 7.254,47 2.832,53POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS

931 12006110 71,92 71,927.254,47 100,00

6.657,00 6.657,00 4.789,354.789,35 4.789,35 1.867,65GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS

932 12006110 71,94 71,944.789,35 100,00

8.531,00 8.531,00 6.814,346.814,34 6.814,34 1.716,66GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS

934 12006110 79,88 79,886.814,34 100,00

209.213,00 -1.752,79 207.460,21 143.310,06143.310,06 143.310,06 64.150,15SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO

132 12100110 69,08 69,08143.310,06 100,00

Suma 2.219.020,00 2.204.030,62-14.989,38 1.524.944,75 1.524.944,75 1.524.944,75 1.524.944,75 679.085,8769,19 69,19 100,00




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HASTA 30/9/2014


75.288,00 75.288,00 55.705,5855.705,58 55.705,58 19.582,42ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

150 12100110 73,99 73,9955.705,58 100,00

115.836,00 606,96 116.442,96 82.312,6582.312,65 82.312,65 34.130,31VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO

155 12100110 70,69 70,6982.312,65 100,00

66.370,00 66.370,00 45.793,4645.793,46 45.793,46 20.576,54ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO

230 12100110 69,00 69,0045.793,46 100,00

5.261,00 -400,00 4.861,00 3.295,103.295,10 3.295,10 1.565,90ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

233 12100110 67,79 67,793.295,10 100,00

20.198,00 20.198,00 8.597,708.597,70 8.597,70 11.600,30FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO

241 12100110 42,57 42,578.597,70 100,00

21.977,00 21.977,00 15.921,1315.921,13 15.921,13 6.055,87SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

324 12100110 72,44 72,4415.921,13 100,00

13.060,00 13.060,00 9.328,509.328,50 9.328,50 3.731,50ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO

330 12100110 71,43 71,439.328,50 100,00

5.527,00 5.527,00 3.947,903.947,90 3.947,90 1.579,10JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO

337 12100110 71,43 71,433.947,90 100,00

5.527,00 5.527,00 3.599,343.599,34 3.599,34 1.927,66FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

338 12100110 65,12 65,123.599,34 100,00

13.060,00 13.060,00 9.328,509.328,50 9.328,50 3.731,50ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

340 12100110 71,43 71,439.328,50 100,00

12.665,00 12.665,00 9.046,309.046,30 9.046,30 3.618,70SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

491 12100110 71,43 71,439.046,30 100,00

Suma 2.573.789,00 2.559.006,58-14.782,42 1.771.820,91 1.771.820,91 1.771.820,91 1.771.820,91 787.185,6769,24 69,24 100,00




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169.397,00 169.397,00 111.522,73111.522,73 111.522,73 57.874,27ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

920 12100110 65,84 65,84111.522,73 100,00

30.144,00 30.144,00 21.531,7021.531,70 21.531,70 8.612,30POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

931 12100110 71,43 71,4321.531,70 100,00

33.913,00 -3.077,90 30.835,10 19.791,3919.791,39 19.791,39 11.043,71GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO

932 12100110 64,18 64,1819.791,39 100,00

37.684,00 37.684,00 25.202,9525.202,95 25.202,95 12.481,05GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

934 12100110 66,88 66,8825.202,95 100,00

549.835,00 -2.382,10 547.452,90 376.384,92376.384,92 376.384,92 171.067,98SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

132 12101110 68,75 68,75376.384,92 100,00

99.828,00 1.002,00 100.830,00 73.914,7273.914,72 73.914,72 26.915,28ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

150 12101110 73,31 73,3173.914,72 100,00

183.504,00 938,06 184.442,06 130.232,33130.232,33 130.232,33 54.209,73VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

155 12101110 70,61 70,61130.232,33 100,00

75.168,00 75.168,00 51.862,4951.862,49 51.862,49 23.305,51ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

230 12101110 69,00 69,0051.862,49 100,00

9.264,00 -4.063,74 5.200,26 3.519,523.519,52 3.519,52 1.680,74ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

233 12101110 67,68 67,683.519,52 100,00

20.079,00 20.079,00 8.663,608.663,60 8.663,60 11.415,40FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

241 12101110 43,15 43,158.663,60 100,00

32.699,00 32.699,00 23.687,4123.687,41 23.687,41 9.011,59SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

324 12101110 72,44 72,4423.687,41 100,00

Suma 3.815.304,00 3.792.937,90-22.366,10 2.618.134,67 2.618.134,67 2.618.134,67 2.618.134,67 1.174.803,2369,03 69,03 100,00




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28.116,00 28.116,00 20.083,0020.083,00 20.083,00 8.033,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

330 12101110 71,43 71,4320.083,00 100,00

4.936,00 4.936,00 3.525,503.525,50 3.525,50 1.410,50JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO

337 12101110 71,42 71,423.525,50 100,00

4.936,00 4.936,00 3.214,203.214,20 3.214,20 1.721,80FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

338 12101110 65,12 65,123.214,20 100,00

21.616,00 21.616,00 15.440,0015.440,00 15.440,00 6.176,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

340 12101110 71,43 71,4315.440,00 100,00

18.152,00 18.152,00 12.965,5012.965,50 12.965,50 5.186,50SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

491 12101110 71,43 71,4312.965,50 100,00

242.347,00 242.347,00 155.888,89155.888,89 155.888,89 86.458,11ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

920 12101110 64,32 64,32155.888,89 100,00

49.008,00 49.008,00 35.005,5035.005,50 35.005,50 14.002,50POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

931 12101110 71,43 71,4335.005,50 100,00

38.206,00 -3.004,32 35.201,68 22.966,2122.966,21 22.966,21 12.235,47GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

932 12101110 65,24 65,2422.966,21 100,00

52.506,00 52.506,00 33.176,9533.176,95 33.176,95 19.329,05GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

934 12101110 63,19 63,1933.176,95 100,00

20.815,00 20.815,00 14.844,5614.844,56 14.844,56 5.970,44ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO

330 13000110 71,32 71,3214.844,56 100,00

21.405,00 21.405,00 13.579,4413.579,44 13.579,44 7.825,56ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO

340 13000110 63,44 63,4413.579,44 100,00

Suma 4.317.347,00 4.291.976,58-25.370,42 2.948.824,42 2.948.824,42 2.948.824,42 2.948.824,42 1.343.152,1668,71 68,71 100,00




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955,00 955,00 587,52587,52 587,52 367,48ADMON.GENERAL DE CULTURA: HORAS EXTRAS

330 13001110 61,52 61,52587,52 100,00

357,60357,60 357,60 -357,60ADMON.GENERAL DE DEPORTES: HORAS EXTRAORDINARIAS

340 13001110 357,60 100,00

25.758,00 25.758,00 17.184,7417.184,74 17.184,74 8.573,26ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO

330 13002110 66,72 66,7217.184,74 100,00

25.758,00 25.758,00 15.340,3715.340,37 15.340,37 10.417,63ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

340 13002110 59,56 59,5615.340,37 100,00

24.493,00 24.493,00 24.493,00ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL

231 13100110

178.735,00 31.224,06 209.959,06 170.304,25170.304,25 170.304,25 39.654,81FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

241 13100110 81,11 81,11170.304,25 100,00

48.688,00 48.688,00 31.732,8631.732,86 31.732,86 16.955,14SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

324 13100110 65,18 65,1831.732,86 100,00

296,00 296,00 375,07375,07 375,07 -79,07SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES

132 14000110 126,71 126,71375,07 100,00

1.651,00 1.651,00 2.106,382.106,38 2.106,38 -455,38ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES

920 14000110 127,58 127,582.106,38 100,00

2.262,00 2.262,00 2.262,082.262,08 2.262,08 -0,08POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES

931 14000110 100,00 100,002.262,08 100,00

364,00 364,00 438,53438,53 438,53 -74,53GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

934 14000110 120,48 120,48438,53 100,00

27.576,00 -1.045,67 26.530,33 18.787,0618.787,06 18.787,06 7.743,27ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF

150 14300110 70,81 70,8118.787,06 100,00

Suma 4.653.883,00 4.658.690,974.807,97 3.208.300,88 3.208.300,88 3.208.300,88 3.208.300,88 1.450.390,0968,87 68,87 100,00




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34.109,00 -1.587,74 32.521,26 19.419,4919.419,49 19.419,49 13.101,77VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

155 14300110 59,71 59,7119.419,49 100,00

160.346,00 160.346,00 117.132,17117.132,17 117.132,17 43.213,83SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

324 14300110 73,05 73,05117.132,17 100,00

22.714,00 22.714,00 1.622,401.622,40 1.622,40 21.091,60ADMON.GENERAL DE LA CULTURA: RETIB.BASICA LAB. INDEFINIDO

330 14300110 7,14 7,141.622,40 100,00

92.354,00 92.354,00 66.707,5166.707,51 66.707,51 25.646,49ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO

340 14300110 72,23 72,2366.707,51 100,00

24.901,00 24.901,00 17.786,3017.786,30 17.786,30 7.114,70SOCIEDAD DE LA INFORMACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

491 14300110 71,43 71,4317.786,30 100,00

40.935,00 40.935,00 29.498,4029.498,40 29.498,40 11.436,60ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF

920 14300110 72,06 72,0629.498,40 100,00

706,00 706,00 147,30147,30 147,30 558,70VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

155 14301110 20,86 20,86147,30 100,00

79,00 79,00 78,8978,89 78,89 0,11SDAD. INFORMACIÓN: HORAS EXTRAS LAB. INDEFINIDO

491 14301110 99,86 99,8678,89 100,00

128,85128,85 128,85 -128,85AD. GENERAL: HORAS EXTRAS LAB. INDEFINIDO.

920 14301110 128,85 100,00

23.839,00 -306,68 23.532,32 20.217,8220.217,82 20.217,82 3.314,50ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND

150 14302110 85,92 85,9220.217,82 100,00

31.084,00 -1.431,11 29.652,89 17.758,1117.758,11 17.758,11 11.894,78VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO

155 14302110 59,89 59,8917.758,11 100,00

Suma 5.084.871,00 5.086.432,441.561,44 3.498.798,12 3.498.798,12 3.498.798,12 3.498.798,12 1.587.634,3268,79 68,79 100,00




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ADMON.GENERAL: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO

920 14302110

3.000,00 3.000,00 3.000,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS

241 14303110

30.000,00 30.000,00 29.983,3329.983,33 29.983,33 16,67FOMENTO DE EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

241 14304110 99,94 99,9429.983,33 100,00

55.711,00 55.711,00 40.449,0640.449,06 40.449,06 15.261,94ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

330 14304110 72,61 72,6140.449,06 100,00

37.312,00 37.312,00 27.640,8627.640,86 27.640,86 9.671,14ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

340 14304110 74,08 74,0827.640,86 100,00

26.498,00 -668,99 25.829,01 18.926,9418.926,94 18.926,94 6.902,07SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

132 15000110 73,28 73,2818.926,94 100,00

20.151,00 20.151,00 15.210,4415.210,44 15.210,44 4.940,56ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.

150 15000110 75,48 75,4815.210,44 100,00

92.736,00 92.736,00 67.219,7067.219,70 67.219,70 25.516,30VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

155 15000110 72,49 72,4967.219,70 100,00

19.667,00 -109,64 19.557,36 14.450,2014.450,20 14.450,20 5.107,16ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID

230 15000110 73,89 73,8914.450,20 100,00

1.537,00 1.537,00 1.101,311.101,31 1.101,31 435,69ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID.

233 15000110 71,65 71,651.101,31 100,00

8.954,00 8.954,00 4.800,244.800,24 4.800,24 4.153,76FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

241 15000110 53,61 53,614.800,24 100,00

Suma 5.380.437,00 5.381.219,81782,81 3.718.580,20 3.718.580,20 3.718.580,20 3.718.580,20 1.662.639,6169,10 69,10 100,00




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13.968,00 13.968,00 10.475,9110.475,91 10.475,91 3.492,09SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: PRODUCT.ASIG.INDIVID.

324 15000110 75,00 75,0010.475,91 100,00

2.625,00 2.625,00 1.908,971.908,97 1.908,97 716,03ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA

330 15000110 72,72 72,721.908,97 100,00

1.697,00 1.697,00 1.272,421.272,42 1.272,42 424,58JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

337 15000110 74,98 74,981.272,42 100,00

1.697,00 -125,38 1.571,62 1.147,521.147,52 1.147,52 424,10FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

338 15000110 73,02 73,021.147,52 100,00

2.064,00 -148,27 1.915,73 1.399,681.399,68 1.399,68 516,05ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU

340 15000110 73,06 73,061.399,68 100,00

3.085,00 3.085,00 2.313,902.313,90 2.313,90 771,10SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

491 15000110 75,00 75,002.313,90 100,00

60.659,00 166,52 60.825,52 43.564,5343.564,53 43.564,53 17.260,99ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

920 15000110 71,62 71,6243.564,53 100,00

9.667,00 9.667,00 7.249,957.249,95 7.249,95 2.417,05POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.

931 15000110 75,00 75,007.249,95 100,00

14.842,00 -5.770,20 9.071,80 6.787,386.787,38 6.787,38 2.284,42GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

932 15000110 74,82 74,826.787,38 100,00

10.607,00 -128,93 10.478,07 7.652,497.652,49 7.652,49 2.825,58GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

934 15000110 73,03 73,037.652,49 100,00

6.750,00 6.750,00 2.250,002.250,00 2.250,00 4.500,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

132 15001110 33,33 33,332.250,00 100,00

Suma 5.508.098,00 5.502.874,55-5.223,45 3.804.602,95 3.804.602,95 3.804.602,95 3.804.602,95 1.698.271,6069,14 69,14 100,00




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3.966,00 547,73 4.513,73 5.814,005.814,00 5.814,00 -1.300,27VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

155 15001110 128,81 128,815.814,00 100,00

1.914,931.914,93 1.914,93 -1.914,93FOMENTO DEL EMPELO: PRODUCTIVIDAD

241 15001110 1.914,93 100,00

5.740,00 6.237,16 11.977,16 15.951,9015.951,90 15.951,90 -3.974,74ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

920 15001110 133,19 133,1915.951,90 100,00

3.220,00 3.220,00 1.609,021.609,02 1.609,02 1.610,98GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC

934 15001110 49,97 49,971.609,02 100,00

35.164,00 35.164,00 22.241,2022.241,20 22.241,20 12.922,80SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES

132 15100110 63,25 63,2522.241,20 100,00

431,00 315,00 746,00 458,80458,80 458,80 287,20ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES

150 15100110 61,50 61,50458,80 100,00

43.175,00 43.175,00 20.402,3520.402,35 20.402,35 22.772,65VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES

155 15100110 47,26 47,2620.402,35 100,00

3.096,00 3.096,00 3.096,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: GRATIFICACIONES

324 15100110

315,00 315,00 100,01100,01 100,01 214,99ADMON.GENERAL DE CULTURA: GRATIFICACIONES

330 15100110 31,75 31,75100,01 100,00

642,00 335,55 977,55 977,55977,55 977,55FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES

338 15100110 100,00 100,00977,55 100,00

933,00 1.203,00 2.136,00 1.798,041.798,04 1.798,04 337,96ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES

920 15100110 84,18 84,181.798,04 100,00

601,00 -335,55 265,45 100,00100,00 100,00 165,45GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

934 15100110 37,67 37,67100,00 100,00

391.911,00 391.911,00 285.100,22285.100,22 285.100,22 106.810,78SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL

132 16000110 72,75 72,75285.100,22 100,00

124.750,00 124.750,00 101.362,17101.362,17 101.362,17 23.387,83ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

150 16000110 81,25 81,25101.362,17 100,00

Suma 6.122.042,00 6.125.121,443.079,44 4.262.433,14 4.262.433,14 4.262.433,14 4.262.433,14 1.862.688,3069,59 69,59 100,00




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263.263,00 263.263,00 203.999,69203.999,69 203.999,69 59.263,31VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL

155 16000110 77,49 77,49203.999,69 100,00

86.228,00 86.228,00 65.675,8965.675,89 65.675,89 20.552,11ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL

230 16000110 76,17 76,1765.675,89 100,00

7.862,00 7.862,00 7.862,00ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL

231 16000110

8.893,00 8.893,00 4.538,474.538,47 4.538,47 4.354,53ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL

233 16000110 51,03 51,034.538,47 100,00

91.594,00 11.961,94 103.555,94 70.180,3270.180,32 70.180,32 33.375,62FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

241 16000110 67,77 67,7770.180,32 100,00

105.616,00 105.616,00 63.882,5963.882,59 63.882,59 41.733,41SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

324 16000110 60,49 60,4963.882,59 100,00

59.537,00 59.537,00 48.710,6048.710,60 48.710,60 10.826,40ADMON.GENERAL DE CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL

330 16000110 81,82 81,8248.710,60 100,00

7.211,00 7.211,00 5.574,965.574,96 5.574,96 1.636,04JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL

337 16000110 77,31 77,315.574,96 100,00

7.473,00 7.473,00 5.686,555.686,55 5.686,55 1.786,45FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL

338 16000110 76,09 76,095.686,55 100,00

74.501,00 74.501,00 59.578,1859.578,18 59.578,18 14.922,82ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL

340 16000110 79,97 79,9759.578,18 100,00

27.852,00 27.852,00 20.002,1420.002,14 20.002,14 7.849,86SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

491 16000110 71,82 71,8220.002,14 100,00

68.338,00 68.338,00 51.892,4951.892,49 51.892,49 16.445,51ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL

912 16000110 75,94 75,9451.892,49 100,00

250.935,00 250.935,00 188.186,83188.186,83 188.186,83 62.748,17ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL

920 16000110 74,99 74,99188.186,83 100,00

34.588,00 34.588,00 25.654,1425.654,14 25.654,14 8.933,86POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

931 16000110 74,17 74,1725.654,14 100,00

Suma 7.215.933,00 7.230.974,3815.041,38 5.075.995,99 5.075.995,99 5.075.995,99 5.075.995,99 2.154.978,3970,20 70,20 100,00




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HASTA 30/9/2014


44.733,00 44.733,00 27.416,1727.416,17 27.416,17 17.316,83GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL

932 16000110 61,29 61,2927.416,17 100,00

47.050,00 47.050,00 34.564,9734.564,97 34.564,97 12.485,03GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

934 16000110 73,46 73,4634.564,97 100,00

223.060,59 223.060,59 223.060,59PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 AYUNT

211 1610500110

19.852,00 19.852,00 19.852,00PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 FUNDA

211 1610501110

28.599,66 28.599,66 28.599,66PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 V.I.P

211 1610502110

3.906,00 3.906,00 65,0065,00 65,00 3.841,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

132 16200110 1,66 1,6665,00 100,00

911,00 911,00 155,00155,00 155,00 756,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA

150 16200110 17,01 17,01155,00 100,00

75,00 75,00 75,00VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

155 16200110

680,00 680,00 680,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

230 16200110

234,00 234,00 234,00FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON

241 16200110

255,00 255,00 255,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

330 16200110

23,00 23,00 23,00JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

337 16200110

Suma 7.313.800,00 7.600.353,63286.553,63 5.138.197,13 5.138.197,13 5.138.197,13 5.138.197,13 2.462.156,5067,60 67,60 100,00




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HASTA 30/9/2014


23,00 23,00 23,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

338 16200110

255,00 255,00 255,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

340 16200110

116,00 116,00 116,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

491 16200110

150,00 150,00 150,00ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL

912 16200110

1.007,00 1.007,00 850,00850,00 850,00 157,00ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

920 16200110 84,41 84,41850,00 100,00

211,00 211,00 30,0030,00 30,00 181,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

931 16200110 14,22 14,2230,00 100,00

123,00 123,00 350,00350,00 350,00 -227,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

932 16200110 284,55 284,55350,00 100,00

258,00 258,00 258,00GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

934 16200110

2.496,00 2.496,00 2.496,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS

132 16205110

1.784,00 1.784,00 1.783,321.783,32 1.783,32 0,68ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS

912 16205110 99,96 99,961.783,32 100,00

765,00 765,00 764,28764,28 764,28 0,72ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS

920 16205110 99,91 99,91764,28 100,00

99,5199,51 99,51 -99,51SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS GASTOS SOCIALES

132 16209110 99,51 100,00

100,00 100,00 704,32704,32 704,32 -604,32VIAS PUBLICAS: OTROS GASTOS SOCIALES

155 16209110 704,32 704,32704,32 100,00

Suma 7.321.088,00 7.607.641,63286.553,63 5.142.778,56 5.142.778,56 5.142.778,56 5.142.778,56 2.464.863,0767,60 67,60 100,00




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HASTA 30/9/2014


3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

920 20200120 100,003.500,00

7.897,00 7.897,00 11.500,5711.500,57 11.500,57 -3.603,57ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

230 20201510 145,63 145,6311.500,57 100,00

95,00 95,00 95,00HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

312 20202560

3.000,00 3.000,00 3.000,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

920 20300130

3.500,00 3.500,00 3.075,983.075,98 3.075,98 424,02ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

165 20302430 87,89 87,893.075,98 100,00

41.513,00 41.513,00 23.619,8431.627,34 20.772,84 2.847,00 17.893,16SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

132 20400610 76,19 56,9031.627,34 87,95

49.842,00 49.842,00 26.292,0637.884,21 26.292,06 23.549,94VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS

155 20401400 76,01 52,7537.884,21 100,00

8.288,00 8.288,00 5.709,125.709,12 5.709,12 2.578,88ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

920 20402120 68,88 68,885.709,12 100,00

12.163,00 12.163,00 12.163,00TURISMO: RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

432 20403450

5.550,00 -2.510,00 3.040,00 2.941,542.941,54 2.941,54 98,46ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

450 20900330 96,76 96,762.941,54 100,00

28.190,00 28.190,00 24.091,3024.091,30 24.091,30 4.098,70VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

155 21000400 85,46 85,4624.091,30 100,00

Suma 7.484.626,00 7.768.669,63284.043,63 5.263.108,62 5.263.108,62 5.240.008,97 5.237.161,97 2.847,00 2.528.660,6667,75 67,45 99,95




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1.924,00 1.924,00 1.400,751.400,75 400,75 1.000,00 523,25CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

454 21001461 72,80 72,801.400,75 28,61

39.766,00 39.766,00 32.688,1835.234,19 31.282,15 1.406,03 7.077,82PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES

171 21002420 88,60 82,2035.234,19 95,70

990,00 990,00 60,1760,17 60,17 929,83OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS

459 21002461 6,08 6,0860,17 100,00

650,00 650,00 469,13469,13 469,13 180,87VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

155 21003400 72,17 72,17469,13 100,00

18.413,42 18.413,42 18.413,42 18.413,42CAMINOS VECINALES: EJEC.SUBS. REPAR. DESPERF. CAMINOS AGRICO

454 21004461 100,0018.413,42

2.500,00 2.500,00 293,69293,69 293,69 2.206,31ADMON.GENERAL CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.

330 21200340 11,75 11,75293,69 100,00

9.500,00 9.500,00 2.390,252.390,25 2.390,25 7.109,75INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON

342 21200340 25,16 25,162.390,25 100,00

7.754,00 7.754,00 2.242,932.242,93 2.242,93 5.511,07ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

920 21200340 28,93 28,932.242,93 100,00

3.079,00 1.400,00 4.479,00 5.079,075.079,07 5.079,07 -600,07ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

230 21201340 113,40 113,405.079,07 100,00

498,00 440,00 938,00 725,58725,58 582,45 143,13 212,42PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

232 21203340 77,35 77,35725,58 80,27

Suma 7.551.287,00 7.855.584,05304.297,05 5.329.417,80 5.329.417,80 5.285.358,72 5.279.962,56 5.396,16 2.570.225,3367,84 67,28 99,90




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500,00 500,00 885,08885,08 885,08 -385,08COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

431 21204340 177,02 177,02885,08 100,00

4.319,00 4.319,00 394,55394,55 394,55 3.924,45ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

153 21205340 9,14 9,14394,55 100,00

10.300,00 10.300,00 6.365,816.365,81 6.365,81 3.934,19ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

320 21206520 61,80 61,806.365,81 100,00

1.948,00 1.948,00 143,07143,07 143,07 1.804,93ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

130 21207340 7,34 7,34143,07 100,00

1.000,00 1.000,00 10,0310,03 10,03 989,97ATENCION A LOS CIUDADANOS: MANTENIMI. EDIFICIO ESPAI VORAMAR

925 21208340 1,00 1,0010,03 100,00

2.500,00 2.500,00 370,45370,45 370,45 2.129,55OCIO Y TIEMPO LIBRE: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

337 21209340 14,82 14,82370,45 100,00

PROTECCIÓN CIVIL: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POSTA SANITARIA

134 21210340

4.842,00 4.842,00 787,87787,87 604,35 183,52 4.054,13VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

155 21300400 16,27 16,27787,87 76,71

6.000,00 6.000,00 4.234,814.234,81 3.042,75 1.192,06 1.765,19PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

173 21300451 70,58 70,584.234,81 71,85

14.550,00 14.550,00 8.163,938.163,93 7.721,32 442,61 6.386,07ADMON.GENERAL CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT

330 21300530 56,11 56,118.163,93 94,58

Suma 7.597.246,00 7.901.543,05304.297,05 5.350.773,40 5.350.773,40 5.306.714,32 5.299.499,97 7.214,35 2.594.828,7367,72 67,16 99,86




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11.625,00 11.625,00 3.722,313.722,31 3.722,31 7.902,69ADMON.GENERAL DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJ

340 21300540 32,02 32,023.722,31 100,00

129.185,00 129.185,00 86.839,99134.888,41 78.035,86 8.804,13 42.345,01ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

165 21301430 104,41 67,22134.888,41 89,86

2.885,00 2.885,00 2.889,792.889,79 2.889,79 -4,79ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

920 21302120 100,17 100,172.889,79 100,00

6.638,00 6.638,00 7.615,677.615,67 7.239,06 376,61 -977,67ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

920 21303340 114,73 114,737.615,67 95,05

50.000,00 50.000,00 50.000,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

920 21304340

5.400,00 1.225,00 6.625,00 5.330,655.330,65 5.134,30 196,35 1.294,35ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA

230 21305340 80,46 80,465.330,65 96,32

1.764,00 1.764,00 230,74230,74 230,74 1.533,26ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS

133 21306611 13,08 13,08230,74 100,00

6.300,00 6.300,00 5.670,595.670,59 5.036,55 634,04 629,41PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

134 21307340 90,01 90,015.670,59 88,82

1.000,00 1.000,00 1.040,161.040,16 938,41 101,75 -40,16ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR

925 21308340 104,02 104,021.040,16 90,22

327,00 315,00 642,00 320,94320,94 320,94 321,06ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

230 21309340 49,99 49,99320,94 100,00

Suma 7.812.370,00 8.118.207,05305.837,05 5.512.482,66 5.512.482,66 5.420.375,16 5.403.047,93 17.327,23 2.697.831,8967,90 66,77 99,68




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2.350,00 2.350,00 4.678,774.678,77 4.678,77 -2.328,77OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

337 21310340 199,10 199,104.678,77 100,00

8.124,00 2.382,10 10.506,10 3.446,213.446,21 3.446,21 7.059,89AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

130 21311340 32,80 32,803.446,21 100,00

600,00 2.510,00 3.110,00 3.053,613.053,61 3.053,61 56,39COMERCIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIP

431 21312340 98,19 98,193.053,61 100,00

500,00 263,00 763,00 667,95667,95 667,95 95,05PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INTALACIONES CEAM

232 21313340 87,54 87,54667,95 100,00

20.700,00 20.700,00 7.865,427.865,42 6.014,74 1.850,68 12.834,58ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REP.MANT.Y CONSERV.INSTAL.ESCUELAS

320 21314520 38,00 38,007.865,42 76,47

206,00 206,00 206,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

920 21400120

8.219,00 8.219,00 9.508,869.508,86 7.835,73 1.673,13 -1.289,86VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

155 21401400 115,69 115,699.508,86 82,40

1.437,00 1.437,00 1.207,271.207,27 1.141,24 66,03 229,73SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

132 21402610 84,01 84,011.207,27 94,53

2.129,60 2.129,60 2.129,60ORGANOS DE GOBIERNO: REP.MANT.Y CONS.SILLAS Y SILLON PLENO

912 21500120

8.100,00 8.100,00 5.242,305.242,30 4.532,03 710,27 2.857,70ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

920 21600130 64,72 64,725.242,30 86,45

37.500,00 37.500,00 32.620,3633.286,33 30.893,06 1.727,30 4.879,64ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC

133 21900611 88,76 86,9933.286,33 94,70

Suma 7.900.106,00 8.213.227,75313.121,75 5.581.439,38 5.581.439,38 5.488.665,91 5.465.311,27 23.354,64 2.724.561,8467,96 66,83 99,57




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157,00 157,00 157,00PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

172 21902330

1.828,67 1.828,67 1.828,67URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA EN C/ AZAHAR, 1

151 21904320

3.800,00 3.800,00 3.800,00VIAS PUBLICAS: EJEC.SUB.DESMONTAJE GRUA EN AVDA.PEIXCADOR

155 21907322

607,00 607,00 120,88120,88 120,88 486,12ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA

150 22000320 19,91 19,91120,88 100,00

587,00 587,00 1.055,301.055,30 1.055,30 -468,30ADMON.GRAL.DE EDUCACION: MATERIAL DE OFICINA

320 22000520 179,78 179,781.055,30

1.000,00 1.000,00 289,54289,54 289,54 710,46ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT

330 22000530 28,95 28,95289,54 100,00

380,00 380,00 187,97187,97 187,97 192,03ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

340 22000540 49,47 49,47187,97 100,00

12.000,00 12.000,00 6.607,286.607,28 6.425,37 181,91 5.392,72ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

920 22000120 55,06 55,066.607,28 97,25

656,00 656,00 656,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

320 22001520

2.500,00 2.500,00 1.326,001.326,00 941,00 385,00 1.174,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

330 22001530 53,04 53,041.326,00 70,97

9.550,00 9.550,00 8.002,068.002,06 8.002,06 1.547,94ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

920 22001120 83,79 83,798.002,06 100,00

Suma 7.927.543,00 8.246.293,42318.750,42 5.599.028,41 5.599.028,41 5.506.254,94 5.481.278,09 24.976,85 2.740.038,4867,90 66,77 99,55




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3.000,00 3.000,00 4.290,504.290,50 4.290,50 -1.290,50ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

920 22002130 143,02 143,024.290,50 100,00

10.450,00 10.450,00 6.294,696.294,69 5.615,44 679,25 4.155,31ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

130 2210000430 60,24 60,246.294,69 89,21

1.900,00 1.900,00 876,95876,95 667,62 209,33 1.023,05ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS

133 2210001430 46,16 46,16876,95 76,13

400.580,00 400.580,00 277.991,58277.991,58 251.300,72 26.690,86 122.588,42ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

165 2210002430 69,40 69,40277.991,58 90,40

34.476,00 34.476,00 34.418,5134.418,51 31.778,08 2.640,43 57,49ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP

230 2210003430 99,83 99,8334.418,51 92,33

42.524,00 42.524,00 38.517,0138.517,01 36.265,97 2.251,04 4.006,99ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

320 2210005430 90,58 90,5838.517,01 94,16

3.799,00 3.799,00 2.747,212.747,21 2.617,62 129,59 1.051,79COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

431 2210006430 72,31 72,312.747,21 95,28

25.174,00 25.174,00 23.573,7423.573,74 20.222,40 3.351,34 1.600,26ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

920 2210007430 93,64 93,6423.573,74 85,78

1.630,00 1.630,00 1.961,801.961,80 1.595,01 366,79 -331,80ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

925 2210008430 120,36 120,361.961,80 81,30

8.341,00 8.341,00 8.201,338.201,33 5.909,16 2.292,17 139,67OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

337 2210009430 98,33 98,338.201,33 72,05

10.000,00 10.000,00 10.000,00BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE

332 2210010430

Suma 8.469.417,00 8.788.167,42318.750,42 5.997.901,73 5.997.901,73 5.905.128,26 5.841.540,61 63.587,65 2.883.039,1668,25 67,19 98,92




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24.367,00 24.367,00 20.490,6220.490,62 18.389,43 2.101,19 3.876,38ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

330 2210011430 84,09 84,0920.490,62 89,75

84.000,00 84.000,00 66.979,5566.979,55 61.007,84 5.971,71 17.020,45INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

342 2210012430 79,74 79,7466.979,55 91,08

1.200,00 1.200,00 703,27703,27 703,27 496,73ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA

230 22101400 58,61 58,61703,27 100,00

22.592,00 22.592,00 15.888,9015.888,90 15.888,90 6.703,10ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS

920 22101120 70,33 70,3315.888,90

2.398,00 2.398,00 855,21855,21 410,76 444,45 1.542,79PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

232 2210200511 35,66 35,66855,21 48,03

40.000,00 40.000,00 25.652,3025.652,30 17.526,24 8.126,06 14.347,70INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

342 2210203540 64,13 64,1325.652,30 68,32

16.166,00 16.166,00 10.979,6210.979,62 8.321,78 2.657,84 5.186,38SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

132 2210300610 67,92 67,9210.979,62 75,79

23.917,00 23.917,00 16.085,6516.085,65 10.904,97 5.180,68 7.831,35VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

155 2210301400 67,26 67,2616.085,65 67,79

33.000,00 33.000,00 17.560,9617.560,96 17.163,24 397,72 15.439,04ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

320 2210302520 53,22 53,2217.560,96 97,74

3.780,00 3.780,00 1.648,521.648,52 1.234,76 413,76 2.131,48ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

920 2210303120 43,61 43,611.648,52 74,90

700,00 700,00 269,77269,77 269,77 430,23ADMON.GENERAL DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

340 2210304540 38,54 38,54269,77 100,00

25.875,00 25.875,00 5.621,785.621,78 5.621,78 20.253,22SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

132 2210400110 21,73 21,735.621,78 100,00

Suma 8.747.412,00 9.066.162,42318.750,42 6.180.637,88 6.180.637,88 6.087.864,41 5.983.094,45 104.769,96 2.978.298,0168,17 67,15 98,28




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9.000,00 9.000,00 2.597,382.597,38 2.597,38 6.402,62VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

155 2210402110 28,86 28,862.597,38 100,00

300,00 300,00 300,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

320 2210403110

500,00 500,00 500,00ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

920 2210404110

1.300,00 1.300,00 804,59804,59 804,59 495,41ADMONG.GENERAL CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

330 2210406110 61,89 61,89804,59 100,00

1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 1.200,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

340 2210407110 100,00 100,001.200,00 100,00

1.400,00 1.400,00 1.400,00PROTECCION CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROT.CIVIL

134 2210408110

6.642,00 6.642,00 3.881,823.881,82 2.501,40 1.380,42 2.760,18PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

232 2210500511 58,44 58,443.881,82 64,44

175,00 175,00 175,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.

330 22106530

250,00 250,00 46,4146,41 46,41 203,59ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUT.Y MAT.SANITARIO

340 22106540 18,56 18,5646,41 100,00

10.000,00 10.000,00 4.472,294.472,29 4.472,29 5.527,71ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO

133 22109611 44,72 44,724.472,29 100,00

12.248,00 12.248,00 5.945,595.945,59 5.063,40 882,19 6.302,41ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

920 2211007120 48,54 48,545.945,59 85,16

Suma 8.790.427,00 9.109.177,42318.750,42 6.199.585,96 6.199.585,96 6.106.812,49 5.999.779,92 107.032,57 3.002.364,9368,06 67,04 98,25




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250,00 250,00 99,9599,95 99,95 150,05ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA

231 22115520 39,98 39,9899,95 100,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER

232 22117512

100,00 100,00 100,00FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

241 22118461

2.000,00 2.000,00 783,76783,76 783,76 1.216,24ADMON.,GENERAL CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

330 22119530 39,19 39,19783,76 100,00

1.500,00 1.500,00 413,80413,80 413,80 1.086,20ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERV

330 22120530 27,59 27,59413,80 100,00

3.500,00 3.500,00 935,64935,64 935,64 2.564,36ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS

340 2212001540 26,73 26,73935,64 100,00

5.000,00 5.000,00 2.249,732.249,73 2.249,73 2.750,27ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

340 2212002540 44,99 44,992.249,73 100,00

1.008,00 1.008,00 1.991,141.991,14 1.991,14 -983,14ADMON.,GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA

340 22121540 197,53 197,531.991,14 100,00

2.415,00 2.415,00 1.772,681.772,68 1.450,44 322,24 642,32SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

132 22199610 73,40 73,401.772,68 81,82

3.000,00 3.000,00 2.687,712.687,71 2.687,71 312,29VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS

155 22199400 89,59 89,592.687,71 100,00

2.056,00 2.056,00 2.218,082.218,08 2.218,08 -162,08ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS

230 22199400 107,88 107,882.218,08 100,00

95,00 95,00 95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

338 22199531

475,00 475,00 9,689,68 9,68 465,32ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

410 22199461 2,04 2,049,68 100,00

Suma 8.813.326,00 9.132.076,42318.750,42 6.212.748,13 6.212.748,13 6.119.974,66 6.012.619,85 107.354,81 3.012.101,7668,03 67,02 98,25




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95,00 95,00 5,945,94 5,94 89,06ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO

432 22199450 6,25 6,255,94 100,00

600,00 1.000,00 1.600,00 542,11542,11 542,11 1.057,89SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS

491 22199580 33,88 33,88542,11 100,00

42.500,00 42.500,00 24.393,9524.393,95 21.603,89 2.790,06 18.106,05ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

920 22200130 57,40 57,4024.393,95 88,56

35.000,00 35.000,00 17.545,5417.545,54 17.545,54 17.454,46ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

920 22201120 50,13 50,1317.545,54 100,00

500,00 500,00 500,00GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES

934 22202200

27.783,00 27.783,00 24.055,6824.055,68 19.540,40 4.515,28 3.727,32ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

920 22400120 86,58 86,5824.055,68 81,23

3.305,00 3.305,00 2.450,402.450,40 1.920,49 529,91 854,60ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

920 22401120 74,14 74,142.450,40 78,37

14.166,00 14.166,00 9.923,219.923,22 9.923,21 4.242,79ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

920 22402120 70,05 70,059.923,22

357,00 357,00 357,00FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

241 22403510

700,00 700,00 85,0885,08 85,08 614,92ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

231 22404510 12,15 12,1585,08 100,00

1.900,00 1.900,00 884,00884,00 884,00 1.016,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

338 22405531 46,53 46,53884,00 100,00

325,00 325,00 325,00PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

232 22407510

9.631,00 9.631,00 6.300,006.300,00 6.300,00 3.331,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

338 22408532 65,41 65,416.300,00 100,00

Suma 8.950.188,00 9.269.938,42319.750,42 6.298.934,05 6.298.934,05 6.206.160,57 6.081.047,30 125.113,27 3.063.777,8567,95 66,95 97,98




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2.134,00 2.134,00 472,56472,56 472,56 1.661,44ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

330 22410530 22,14 22,14472,56 100,00

7.059,00 7.059,00 7.059,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

342 22411540

50,00 50,00 50,00ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES

330 22500530

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

340 22500540

2.137,00 2.137,00 2.431,782.431,78 2.431,78 -294,78ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

920 22500120 113,79 113,792.431,78 100,00

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

340 22501540

1.681,00 1.681,00 1.681,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

920 22501120

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

340 22502540

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES

920 22502120

900,00 900,00 258,72258,72 258,72 641,28ADMON.,GENERAL CULTURA: ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT

330 22601530 28,75 28,75258,72 100,00

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

340 22601540

Suma 8.964.649,00 9.284.399,42319.750,42 6.302.097,11 6.302.097,11 6.209.323,63 6.084.210,36 125.113,27 3.075.075,7967,88 66,88 97,99




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1.425,00 1.425,00 1.425,00ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

912 22601900

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

920 22601120

475,00 475,00 475,00ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

920 22601900

13.300,00 13.300,00 6.399,676.399,67 4.887,17 1.512,50 6.900,33ADMON.,GENERAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

330 22602530 48,12 48,126.399,67 76,37

1.500,00 1.500,00 65,9565,95 49,01 16,94 1.434,05PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

341 22602540 4,40 4,4065,95 74,31

1.500,00 1.500,00 280,72280,72 280,72 1.219,28SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

491 22602580 18,71 18,71280,72 100,00

8.580,00 8.580,00 3.755,843.755,84 3.167,78 588,06 4.824,16ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

920 22602120 43,77 43,773.755,84 84,34

2.794,00 2.794,00 266,85266,85 266,85 2.527,15ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

920 22603120 9,55 9,55266,85 100,00

8.400,00 8.400,00 11.901,6711.901,67 11.350,02 551,65 -3.501,67ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

920 2260400120 141,69 141,6911.901,67 95,36

12.000,00 12.000,00 7.969,367.969,36 5.977,02 1.992,34 4.030,64ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

920 2260401120 66,41 66,417.969,36 75,00

4.572,00 4.572,00 1.524,602.541,00 1.524,60 3.047,40PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

232 2260402512 55,58 33,352.541,00 100,00

2.187,00 2.187,00 258,17258,17 258,17 1.928,83GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

934 2260403200 11,80 11,80258,17 100,00

Suma 9.021.482,00 9.341.232,42319.750,42 6.335.536,34 6.335.536,34 6.241.746,46 6.111.971,70 129.774,76 3.099.485,9667,82 66,82 97,92




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34.000,00 34.000,00 22.940,0924.695,69 21.329,69 1.610,40 11.059,91PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

232 22606511 72,63 67,4724.695,69 92,98

10.822,00 10.822,00 8.575,438.575,43 7.555,47 1.019,96 2.246,57ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER

153 22608310 79,24 79,248.575,43 88,11

3.500,00 3.500,00 3.500,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

324 2260900521

27.900,00 27.900,00 13.594,1513.594,15 13.407,20 186,95 14.305,85ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES

335 2260901530 48,72 48,7213.594,15 98,62

13.200,00 13.200,00 3.808,503.808,50 3.698,50 110,00 9.391,50PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

334 2260902530 28,85 28,853.808,50 97,11

20.700,00 20.700,00 2.502,152.502,15 2.410,05 92,10 18.197,85PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

334 2260903530 12,09 12,092.502,15 96,32

6.300,00 6.300,00 550,00550,00 550,00 5.750,00PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

334 2260904530 8,73 8,73550,00 100,00

3.500,00 3.500,00 2.788,412.788,41 2.788,41 711,59ADMON.GENERAL DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

340 2260905540 79,67 79,672.788,41 100,00

100,00 100,00 100,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

162 22610331

86.214,00 86.214,00 57.952,0470.735,10 10.171,19 47.780,85 28.261,96FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

338 2261100531 82,05 67,2270.735,10 17,55

21.000,00 21.000,00 7.345,817.345,81 4.027,41 3.318,40 13.654,19FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

338 2261101532 34,98 34,987.345,81 54,83

7.873,00 7.873,00 2.633,102.633,10 2.028,10 605,00 5.239,90FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

338 2261102531 33,44 33,442.633,10 77,02

Suma 9.256.591,00 9.576.341,42319.750,42 6.472.764,68 6.472.764,68 6.364.436,14 6.179.937,72 184.498,42 3.211.905,2867,59 66,46 97,10




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3.135,00 3.135,00 3.244,633.400,63 3.244,63 -109,63FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

338 2261103531 108,47 103,503.400,63 100,00

2.025,00 2.025,00 2.025,00PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE: GTOS DIVERSOS AULA NATURA

172 22612332

4.000,00 4.000,00 4.000,00PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

172 22613332

1.331,00 1.331,00 2.843,212.843,21 2.843,21 -1.512,21ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA

130 22614610 213,61 213,612.843,21 100,00

1.125,00 1.125,00 342,68342,68 208,02 134,66 782,32PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

134 22615612 30,46 30,46342,68 60,70

14.250,00 14.250,00 4.591,6310.471,02 3.085,18 1.506,45 9.658,37ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

432 2261601450 73,48 32,2210.471,02 67,19

11.500,00 11.500,00 7.154,428.349,57 7.154,42 4.345,58ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

231 22617510 72,60 62,218.349,57 100,00

4.800,00 -1.380,00 3.420,00 3.420,00PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

232 22618511

29.100,00 29.100,00 22.245,5128.593,06 21.554,97 690,54 6.854,49PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

232 22619512 98,26 76,4528.593,06 96,90

5.200,00 5.200,00 1.124,131.124,13 1.124,13 4.075,87FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

241 22621510 21,62 21,621.124,13 100,00

19.000,00 -3.200,00 15.800,00 1.148,881.148,88 1.148,88 14.651,12FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

241 22622550 7,27 7,271.148,88 100,00

2.000,00 2.000,00 468,63468,63 468,63 1.531,37ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

320 22624520 23,43 23,43468,63 100,00

3.700,00 -3.700,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION; MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQU

324 22626520

Suma 9.357.757,00 9.669.227,42311.470,42 6.529.506,49 6.529.506,49 6.407.599,86 6.220.769,79 186.830,07 3.261.627,5667,53 66,27 97,08




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30.000,00 -1.230,00 28.770,00 15.900,5915.900,59 12.365,59 3.535,00 12.869,41OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

337 22629570 55,27 55,2715.900,59 77,77

1.000,00 1.000,00 1.000,00PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS

924 22630501

100,00 100,00 100,00PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

924 22632500

2.220,00 2.220,00 1.519,101.519,10 1.519,10 700,90HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

312 22633560 68,43 68,431.519,10 100,00

6.503,00 1.644,00 8.147,00 8.147,00ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

920 22634120

95,00 95,00 95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

338 22635531

1.023,00 1.023,00 1.023,00ADMON.GENERAL: SANCIONES

920 22636120

23.750,00 139,78 23.889,78 20.707,3620.707,36 20.707,36 3.182,42COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO

431 22638552 86,68 86,6820.707,36 100,00

475,00 475,00 86,3186,31 86,31 388,69ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

912 22639900 18,17 18,1786,31 100,00

16.698,00 2.098,14 18.796,14 11.805,9011.805,90 11.805,90 6.990,24FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL

241 22643550 62,81 62,8111.805,90 100,00

3.000,00 3.000,00 2.049,952.049,95 2.049,95 950,05PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS

172 22699330 68,33 68,332.049,95 100,00

1.782,00 1.782,00 744,37744,37 744,37 1.037,63ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

232 22699510 41,77 41,77744,37 100,00

2.770,00 2.770,00 2.284,632.284,63 2.256,13 28,50 485,37PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

232 22699511 82,48 82,482.284,63 98,75

Suma 9.447.173,00 9.761.295,34314.122,34 6.584.604,70 6.584.604,70 6.462.698,07 6.272.304,50 190.393,57 3.298.597,2767,46 66,21 97,05




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500,00 500,00 500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

330 22699530

3.332,00 3.332,00 2.951,952.951,95 2.704,10 247,85 380,05ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

920 22699120 88,59 88,592.951,95 91,60

68.250,00 68.250,00 68.250,00IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA

929 22699120

6.000,00 6.000,00 5.526,915.526,91 5.526,91 473,09GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

932 22699200 92,12 92,125.526,91 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

231 2269901510

250,00 250,00 302,68302,68 302,68 -52,68ADMON.GENERAL: SANCIONES TRIBUTARIAS

920 2269902110 121,07 121,07302,68 100,00

95,00 95,00 95,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT

162 2270001330

65.128,00 16.264,00 81.392,00 54.256,8557.607,41 33.776,11 20.480,74 27.135,15PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

173 2270002451 70,78 66,6657.607,41 62,25

11.873,00 1.500,00 13.373,00 7.809,4312.670,99 7.425,11 384,32 5.563,57ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

230 2270003340 94,75 58,4012.670,99 95,08

350,00 350,00 350,00CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO

234 2270004340

115.872,00 115.872,00 74.976,92116.052,56 68.497,90 6.479,02 40.895,08ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS

320 2270005520 100,16 64,71116.052,56 91,36

11.884,00 11.884,00 6.932,1711.883,81 6.932,17 4.951,83ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

130 2270007340 100,00 58,3311.883,81 100,00

28.335,00 28.335,00 16.557,6026.001,20 16.557,60 11.777,40ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA

330 2270007340 91,76 58,4426.001,20 100,00

9.025,00 9.025,00 2.407,419.025,39 2.407,41 6.617,59OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

337 2270008340 100,00 26,679.025,39 100,00

Suma 9.769.067,00 10.100.953,34331.886,34 6.826.627,60 6.826.627,60 6.634.419,99 6.416.434,49 217.985,50 3.466.533,3567,58 65,68 96,71




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31.950,00 31.950,00 21.478,6631.949,90 21.478,66 10.471,34INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS

342 2270008340 100,00 67,2331.949,90 100,00

1.634,00 1.634,00 1.252,681.252,68 648,75 603,93 381,32COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

431 2270009340 76,66 76,661.252,68 51,79

3.463,00 3.463,00 3.000,473.000,47 1.545,56 1.454,91 462,53FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

241 2270010340 86,64 86,643.000,47 51,51

353,00 353,00 449,87449,87 147,90 301,97 -96,87VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

155 2270011340 127,44 127,44449,87 32,88

1.000,00 1.000,00 1.000,00PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

172 2270012332

3.610,00 3.610,00 840,35840,35 840,35 2.769,65ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

925 2270013340 23,28 23,28840,35 100,00

2.162,00 2.162,00 290,40290,40 290,40 1.871,60ADMON.GENERAL: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

920 2270014340 13,43 13,43290,40 100,00

2.000,00 2.000,00 1.004,301.004,30 1.004,30 995,70PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

172 22702330 50,22 50,221.004,30 100,00

5.930,00 5.930,00 1.782,001.782,00 1.584,00 198,00 4.148,00ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

920 22704120 30,05 30,051.782,00 88,89

600,00 600,00 941,93941,93 941,93 -341,93ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

920 22705120 156,99 156,99941,93 100,00

76.800,00 -18.000,00 58.800,00 37.708,7143.338,71 37.490,91 217,80 21.091,29ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

920 2270601130 73,71 64,1343.338,71 99,42

428,00 428,00 428,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

150 2270602320

7.183,00 7.183,00 8.164,488.164,48 7.045,23 1.119,25 -981,48PLAYA: AUDITORIA PLAYA

173 2270603451 113,66 113,668.164,48 86,29

Suma 9.906.180,00 10.220.066,34313.886,34 6.919.642,69 6.919.642,69 6.711.333,84 6.489.452,48 221.881,36 3.508.732,5067,71 65,67 96,69




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3.000,00 3.000,00 1.557,571.557,57 1.557,57 1.442,43PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

172 2270604331 51,92 51,921.557,57 100,00

2.860,00 2.860,00 2.860,00SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A.

324 2270605520

11.300,00 11.300,00 11.289,30 11.300,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

132 2270606610 99,9111.289,30

21.504,00 21.504,00 10.685,5121.504,00 8.552,28 2.133,23 10.818,49ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P.

133 2270607611 100,00 49,6921.504,00 80,04

23.000,00 23.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 18.000,00PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES

134 2270608612 21,74 21,745.000,00 100,00

500,00 500,00 500,00PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

134 2270609612

8.000,00 8.000,00 5.073,005.073,00 5.073,00 2.927,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

162 2270610400 63,41 63,415.073,00 100,00

35.162,00 35.162,00 16.615,5028.957,00 16.615,50 18.546,50PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

232 2270611510 82,35 47,2528.957,00 100,00

213.498,00 213.498,00 154.153,26196.363,64 154.153,26 59.344,74ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS

233 2270612510 91,97 72,20196.363,64 100,00

44.835,00 44.835,00 22.000,0022.000,00 11.000,00 11.000,00 22.835,00PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

173 2270614451 49,07 49,0722.000,00 50,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS

313 2270615560

25.000,00 25.000,00 12.426,5418.168,40 8.720,90 3.705,64 12.573,46ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

313 2270616560 72,67 49,7118.168,40 70,18

25.500,00 25.500,00 15.210,0025.350,00 15.210,00 10.290,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

323 2270617520 99,41 59,6525.350,00 100,00

Suma 10.323.339,00 10.637.225,34313.886,34 7.254.905,60 7.254.905,60 6.954.055,22 6.715.334,99 238.720,23 3.683.170,1268,20 65,37 96,57




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11.500,00 -1.292,00 10.208,00 6.380,0010.208,00 6.380,00 3.828,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

323 2270618520 100,00 62,5010.208,00 100,00

2.340,00 2.340,00 2.340,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

338 2270619531

1.622,00 1.622,00 1.210,001.210,00 1.210,00 412,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS

410 2270620461 74,60 74,601.210,00 100,00

44.276,00 44.276,00 38.537,3638.537,36 38.537,36 5.738,64ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS

440 2270621440 87,04 87,0438.537,36 100,00

13.750,00 13.750,00 6.864,0012.480,00 6.864,00 6.886,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

491 2270622580 90,76 49,9212.480,00 100,00

12.660,00 12.660,00 8.436,3212.654,48 7.381,78 1.054,54 4.223,68ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

920 2270623120 99,96 66,6412.654,48 87,50

1.431,00 1.431,00 1.431,00ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

920 2270624120

2.150,00 2.150,00 892,25892,25 892,25 1.257,75ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB

920 2270625580 41,50 41,50892,25 100,00

64.618,00 64.618,00 71.027,0071.027,00 35.513,50 35.513,50 -6.409,00PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAYA

173 2270626451 109,92 109,9271.027,00 50,00

11.400,00 11.400,00 1.595,511.595,51 1.595,51 9.804,49COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

431 2270627552 14,00 14,001.595,51 100,00

9.500,00 9.500,00 1.573,001.573,00 786,50 786,50 7.927,00PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

173 2270628451 16,56 16,561.573,00 50,00

57.572,00 57.572,00 38.939,6338.939,63 38.939,63 18.632,37PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

334 2270628530 67,64 67,6438.939,63 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00AGUAS POTABLES: SERVICIOS DE CONSULTORIA

161 2270629350

Suma 10.559.158,00 10.871.752,34312.594,34 7.444.022,83 7.444.022,83 7.129.510,29 6.853.435,52 276.074,77 3.742.242,0568,47 65,58 96,13




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25.000,00 25.000,00 10.909,0629.372,40 8.745,73 2.163,33 14.090,94ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES

231 2270630510 117,49 43,6429.372,40 80,17

7.100,00 7.100,00 2.966,705.200,00 2.966,70 4.133,30ACCION SOCIAL: CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

231 2270631510 73,24 41,785.200,00 100,00

4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

231 2270632510 100,004.356,00

20.000,00 20.000,00 6.712,0018.872,00 4.252,00 2.460,00 13.288,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

338 2270633532 94,36 33,5618.872,00 63,35

40.000,00 4.992,00 44.992,00 42.768,0042.955,00 42.768,00 2.224,00SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

324 2270635520 95,47 95,0642.955,00 100,00

5.500,00 5.500,00 7.500,0011.500,00 6.500,00 1.000,00 -2.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE MUR

233 2270636510 209,09 136,3611.500,00 86,67

2.500,00 2.500,00 1.591,151.591,15 1.591,15 908,85ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

330 2270637530 63,65 63,651.591,15 100,00

3.800,00 -2.695,02 1.104,98 1.231,181.231,18 323,68 907,50 -126,20ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

340 2270639540 111,42 111,421.231,18 26,29

ADMON.GENERAL DEPORTES: SERV. DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

340 2270640540

115.000,00 115.000,00 78.851,8678.851,86 78.851,86 36.148,14PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

341 2270641540 68,57 68,5778.851,86 100,00

Suma 10.782.414,00 11.097.305,32314.891,32 7.637.952,42 7.637.952,42 7.282.040,24 6.999.434,64 282.605,60 3.815.265,0868,83 65,62 96,12




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102.302,00 102.302,00 67.823,94102.301,95 67.823,94 34.478,06PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

341 2270642540 100,00 66,30102.301,95 100,00

34.020,00 34.020,00 23.320,1634.019,86 23.320,16 10.699,84INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

342 2270643540 100,00 68,5534.019,86 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

332 2270644530

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA: MANTENIMIENTO WEB

432 2270645450

605,00 605,00 605,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SERV.AUDITORIA DE CUENTAS VIP, S.L.

491 2270646580

21.780,00 21.780,00 17.429,2325.444,30 17.429,23 4.350,77PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

334 22707530 116,82 80,0225.444,30 100,00

13.500,00 13.500,00 13.500,00GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO

932 22709200

24.916,00 24.916,00 11.646,2519.965,00 9.982,50 1.663,75 13.269,75ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

920 2271000110 80,13 46,7419.965,00 85,71

15.000,00 15.000,00 5.101,3511.921,85 5.101,35 9.898,65ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

920 2271001110 79,48 34,0111.921,85 100,00

8.000,00 8.000,00 5.258,227.887,33 5.258,22 2.741,78ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP

233 22711510 98,59 65,737.887,33 100,00

7.300,00 7.300,00 7.300,00ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

920 22713110

2.995,00 2.995,00 2.992,942.992,94 2.992,94 2,06FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

338 22799531 99,93 99,932.992,94

Suma 11.027.227,00 11.342.723,32315.496,32 7.842.485,65 7.842.485,65 7.415.612,33 7.128.350,04 287.262,29 3.927.110,9969,14 65,38 96,13




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450,00 450,00 450,00ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

920 22799120

1.000,00 1.000,00 403,45403,45 403,45 596,55ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

912 23000110 40,35 40,35403,45 100,00

752,00 752,00 194,49194,49 194,49 557,51ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

330 23010110 25,86 25,86194,49 100,00

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

340 23010110

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

340 23020110

100,00 100,00 31,3531,35 31,35 68,65SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

132 2302000610 31,35 31,3531,35 100,00

1.884,00 1.884,00 1.466,641.466,64 1.466,64 417,36ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

920 2302001110 77,85 77,851.466,64 100,00

1.000,00 1.000,00 14,5514,55 14,55 985,45ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND

233 2302002510 1,46 1,4614,55 100,00

47.350,00 47.350,00 35.550,0035.550,00 35.550,00 11.800,00ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES

912 23300110 75,08 75,0835.550,00 100,00

500,00 500,00 345,10345,10 345,10 154,90SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES

132 23301110 69,02 69,02345,10 100,00

1.167,00 1.167,00 315,20315,20 315,20 851,80VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES

155 23301110 27,01 27,01315,20 100,00

100,00 100,00 100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

340 23301110

Suma 11.081.730,00 11.397.226,32315.496,32 7.880.806,43 7.880.806,43 7.453.933,11 7.166.670,82 287.262,29 3.943.293,2169,15 65,40 96,15




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286.361,00 286.361,00 190.359,27190.359,27 189.811,10 548,17 96.001,73RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

162 25300120 66,48 66,48190.359,27 99,71

232.432,00 232.432,00 135.585,31135.585,31 116.215,98 19.369,33 96.846,69LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

163 25301120 58,33 58,33135.585,31 85,71

87.676,00 87.676,00 51.144,3151.144,31 43.837,98 7.306,33 36.531,69ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

920 25302120 58,33 58,3351.144,31 85,71

36.787,00 36.787,00 21.459,0621.459,06 18.393,48 3.065,58 15.327,94ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

230 25303120 58,33 58,3321.459,06 85,71

877,00 877,00 511,56511,56 438,48 73,08 365,44ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

340 25304120 58,33 58,33511,56 85,71

14.522,00 14.522,00 8.471,198.471,19 7.261,02 1.210,17 6.050,81OTROS SERV.BIENESTAR SOCIAL: SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

169 25305120 58,33 58,338.471,19 85,71

215.717,00 -8.461,00 207.256,00 137.583,83137.583,83 133.626,63 3.957,20 69.672,17DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

011 31000200 66,38 66,38137.583,83 97,12

100,00 100,00 11,6411,64 11,64 88,36DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

011 31001200 11,64 11,6411,64 100,00

2.498,00 8.461,00 10.959,00 8.677,628.677,62 220,79 8.456,83 2.281,38GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

934 35200200 79,18 79,188.677,62 2,54

1.259,071.259,07 1.259,07 -1.259,07GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: INTS.DEMORA SENT.JUDICIALES

934 35201200 1.259,07

Suma 11.958.700,00 12.274.196,32315.496,32 8.435.869,29 8.435.869,29 8.008.995,97 7.676.487,92 332.508,05 4.265.200,3568,73 65,25 95,85




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9.450,00 9.450,00 7.215,447.215,44 7.215,44 2.234,56GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

934 35900200 76,35 76,357.215,44 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

944 42000120 100,00 100,005.000,00 100,00

21.367,00 -1.605,00 19.762,00 18.627,7518.627,75 18.627,75 1.134,25SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L.

491 44000580 94,26 94,2618.627,75 100,00

5.000,00 5.000,00 4.971,924.971,92 4.971,92 28,08ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

920 46600120 99,44 99,444.971,92 100,00

10.000,00 3.563,74 13.563,74 13.563,7413.563,74 13.563,74ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS)

233 46700510 100,00 100,0013.563,74 100,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

241 46701550 100,007.000,00

9.000,00 9.000,00 2.625,002.625,00 2.625,00 6.375,00FOMENTO DE EMPLEO: PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE AAPP

241 47000550 29,17 29,172.625,00 100,00

294.680,00 294.680,00 147.340,00294.680,00 147.340,00 147.340,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

150 47900470 100,00 50,00294.680,00 100,00

SANEAM, ABAST.Y DIST,AGUAS: LIQUIDACION CTA.EXPLOT.CONCESION

161 47901350

151.348,00 151.348,00 103.762,46109.223,30 100.401,09 3.361,37 47.585,54ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

231 48000510 72,17 68,56109.223,30 96,76

30.000,00 30.000,00 29.880,9029.880,90 29.880,90 119,10ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

231 48001510 99,60 99,6029.880,90 100,00

6.325,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

231 48003510 100,006.325,00

Suma 12.498.870,00 12.825.325,06326.455,06 8.934.982,34 8.934.982,34 8.341.983,18 8.006.113,76 335.869,42 4.483.341,8869,67 65,04 95,97




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9.690,00 9.690,00 2.075,562.075,56 2.075,56 7.614,44ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

231 48004510 21,42 21,422.075,56 100,00

5.556,00 5.556,00 3.452,443.452,44 3.452,44 2.103,56PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

232 48006511 62,14 62,143.452,44

6.500,00 6.500,00 6.500,00EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO

321 48100520

5.500,00 5.500,00 5.500,00ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

322 48100520

855,00 855,00 855,00PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

924 48101570

3.672,00 3.672,00 3.600,003.600,00 3.600,00 72,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

324 48102520 98,04 98,043.600,00 100,00

306,00 306,00 306,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

324 48103520

1.440,00 1.440,00 678,00678,00 678,00 762,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

241 48104550 47,08 47,08678,00 100,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS

337 48107570

13.916,00 13.916,00 10.418,3513.891,14 10.418,35 3.497,65PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE LIBROS DE AMPAS

323 48109520 99,82 74,8713.891,14 100,00

3.200,00 3.200,00 3.200,00FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS TALLER INIC.PROF.PINTURA Y MANT.ED

241 48110550

Suma 12.547.505,00 12.877.160,06329.655,06 8.958.679,48 8.958.679,48 8.362.207,53 8.022.885,67 339.321,86 4.514.952,5369,57 64,94 95,94




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230,00 230,00 172,50230,00 172,50 57,50PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

924 48200500 100,00 75,00230,00 100,00

72.786,00 72.786,00 69.673,0072.786,00 69.493,00 180,00 3.113,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

341 48201540 100,00 95,7272.786,00 99,74

35.519,00 2.695,02 38.214,02 35.519,0035.519,00 35.519,00 2.695,02INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

342 48202540 92,95 92,9535.519,00 100,00

1.360,00 1.360,00 510,001.360,00 510,00 850,00PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO

232 48203512 100,00 37,501.360,00 100,00

6.182,00 6.182,00 4.636,506.182,00 4.636,50 1.545,50OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES

337 48204570 100,00 75,006.182,00 100,00

26.032,00 26.032,00 25.908,0025.908,00 24.498,00 1.410,00 124,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

338 48205531 99,52 99,5225.908,00 94,56

7.848,00 7.848,00 3.055,757.848,00 3.055,75 4.792,25PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS

323 48206520 100,00 38,947.848,00 100,00

8.856,00 8.856,00 6.642,008.856,00 6.642,00 2.214,00ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO

231 48207510 100,00 75,008.856,00 100,00

17.768,00 17.768,00 8.170,1817.768,00 8.170,18 9.597,82ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

233 48209510 100,00 45,9817.768,00 100,00

3.242,00 3.242,00 2.476,503.242,00 2.476,50 765,50PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

232 48210511 100,00 76,393.242,00 100,00

Suma 12.727.328,00 13.059.678,08332.350,08 9.138.378,48 9.138.378,48 8.518.970,96 8.178.059,10 340.911,86 4.540.707,1269,97 65,23 96,00




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50.356,00 50.356,00 37.542,0050.356,00 37.542,00 12.814,00PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

334 48211530 100,00 74,5550.356,00 100,00

7.200,00 7.200,00 5.400,007.200,00 5.400,00 1.800,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

338 48212532 100,00 75,007.200,00 100,00

11.287,00 11.287,00 11.287,00ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y

233 48213510

1.710,00 1.710,00 1.710,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

341 48213540

8.500,00 8.500,00 8.500,00PROMOCION SOCIAL: AYUDA INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

232 48214512

2.460,00 2.460,00 1.845,002.460,00 1.845,00 615,00PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

172 48215332 100,00 75,002.460,00 100,00

96,02 340.911,868.563.757,96 65,1770,00 4.577.433,128.222.846,109.198.394,489.198.394,4813.141.191,08332.350,0812.808.841,00Total de operaciones corrientes:

14.193,31 14.193,31 14.193,31ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA MAR VEREDA MANGRANERS

155 60000322

27.559,80 27.559,80 27.559,80SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP 2009-2010

161 60101350

514.277,73 514.277,73 3.501,58 514.277,73SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

161 60102350 0,683.501,58

31.195,07 31.195,07 4.825,6024.176,57 4.825,60 26.369,47PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

171 60900420 55,45 15,4717.296,72 100,00

439,09 439,09 439,09OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

459 60901320

988,32 988,32 988,32 988,32VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION

155 60906320 100,00988,32

Suma 12.808.841,00 13.729.844,40921.003,40 9.227.060,95 9.220.181,10 8.568.583,56 8.227.671,70 340.911,86 5.161.260,8467,15 62,41 96,02




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INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA

172 60907332

INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER

171 60908420

13.393,60 13.393,60 13.393,60PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

171 60910420

10.000,00 10.000,00 10.000,00PLAYA: MOBILIARIO URBANO

173 60912451

37.510,00 37.510,00 37.510,00URBANISMO: HONORARIOS REDACCION P.R.I. ÁREA DE COINTRA

151 60913320

1.046,01 1.046,01 568,70568,71 568,70 477,31VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS

155 61100322 54,37 54,37568,71 100,00

57.000,00 57.000,00 57.000,00OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA

172 61116332

159.672,00 105.823,89 265.495,89 20.146,3035.149,33 19.722,80 423,50 245.349,59VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

155 61117322 13,24 7,5935.149,33 97,90

61.838,82 61.838,82 16.000,0016.726,00 16.000,00 45.838,82APARC.PL.M.BROSETA, AJAR.FUENTE PL.J.CLARAMUN Y REP.PL.EUROP

155 61118322 27,05 25,8716.726,00 100,00

232.000,00 232.000,00 62.765,06232.000,00 62.765,06 169.234,94VIAS PUBLICAS: REMODELACION AVENIDA DE VALENCIA

155 61119322 100,00 27,05232.000,00

VIAS PUBLICAS: REMODELACION PLAZA SAN JUAN DE RIBERA

155 61120321

VIAS PUBLICAS: REMODE.PLAÇA SANT JOAN Y C/ SANT JOAN

155 61121322

6.000,00 50.560,52 56.560,52 56.560,52PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

171 61900420

Suma 12.974.513,00 14.464.689,241.490.176,24 9.511.504,99 9.504.625,14 8.668.063,62 8.263.963,20 404.100,42 5.796.625,6265,71 59,93 95,34




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21.317,26 21.317,26 4.036,564.036,56 4.036,56 17.280,70VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

155 61907322 18,94 18,944.036,56 100,00

2.107,20 2.107,20 2.107,20VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

155 61907451

4.270,71 4.270,71 4.270,71VIAS PUBLICAS: ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR

155 61911322

427.849,65 427.849,65 473,93 427.849,65SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

161 61912351 0,11473,93

12.556,78 12.556,78 12.556,78SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

161 61915351

31.961,76 31.961,76 15.051,1515.051,15 15.051,15 16.910,61INVERSIONES EN CAMINOS RURALES

454 61916461 47,09 47,0915.051,15 100,00

1.455,23 1.455,23 1.455,23AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

230 62204320

4.059,48 4.059,48 2.494,514.059,47 2.494,51 1.564,97OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE

337 62205320 100,00 61,454.059,47 100,00

41.470,00 36.300,00 77.770,00 75.041,0975.464,59 38.741,09 36.300,00 2.728,91OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE

337 62205340 97,04 96,4975.464,59 51,63

7.992,54 7.992,54 7.992,54EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE

925 62208322

81.791,73 81.791,73 81.791,73 81.791,73ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA

330 62210320 100,0081.791,73

ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO

920 62216340

14.520,00 14.520,00 14.520,00ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFECTURA P.L.

130 62218610

12.066,00 12.066,00 12.066,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO

410 62219341

Suma 13.015.983,00 15.164.407,582.148.424,58 9.692.382,42 9.685.502,57 8.764.686,93 8.324.286,51 440.400,42 6.399.720,6563,87 57,80 94,98




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ASIST.A PERS.DEPEND.INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA

233 62221451

962,72 962,72 962,72962,72 962,72ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

920 62222120 100,00 100,00962,72 100,00

930,90 930,90 930,90ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

920 62223110

12.100,00 12.100,00 12.100,00URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

151 62224322

22.359,00 3.961,74 26.320,74 24.215,3424.638,84 1.179,03 23.036,31 2.105,40VIAS PUBLICAS: ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL DE LA BRIGADA

155 62225340 93,61 92,0024.638,84 4,87

9.000,00 9.000,00 9.000,00VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL MEDICO

152 62226340

10.011,00 10.011,00 10.011,00ADMON.GENERAL DE LA CULTURA: INVERS.EN EDIFICIO CASA CULTURA

330 62227340

26.244,69 26.244,69 2.971,272.973,81 2.971,27 23.273,42ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

920 62300120 11,33 11,322.973,81 100,00

1.573,00 1.573,00 1.573,00ADMON.GENERLA: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

920 62300340

38,86 38,86 38,86SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y UTILL.COMUNICACION

491 62302580

6.316,39 6.316,39 2.491,902.491,93 2.491,90 3.824,49FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS

338 62311532 39,45 39,452.491,93 100,00

Suma 13.058.926,00 15.257.905,882.198.979,88 9.723.449,72 9.716.569,87 8.795.328,16 8.331.891,43 463.436,73 6.462.577,7263,68 57,64 94,73




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5.895,16 5.895,16 5.895,16ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA

432 62311450

14.000,00 3.769,61 17.769,61 1.672,671.672,67 1.672,67 16.096,94VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

155 62312400 9,41 9,411.672,67 100,00

4.399,84 4.399,84 4.399,84FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

338 62313340

1.881,11 1.881,11 1.881,11ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR

133 62315611

14.000,00 25.000,00 39.000,00 39.000,00RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

162 62319331

1.853,10 1.853,10 1.853,10ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO

130 62320610

1.720,12 1.720,12 1.720,12ORDENACION DEL TRAFICO: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

133 62321611

8.443,67 8.443,67 217,56217,56 217,56 8.226,11PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

171 62322420 2,58 2,58217,56 100,00

13.743,18 13.743,18 13.743,18GESTION DE LA DEUDA Y TESOR: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

934 62325200

49.661,00 16.811,00 66.472,00 16.811,00 66.472,00ORDENACION DEL TRAFICO: SEMAFORIZACION FENTE CUARTEL G.CIVIL

133 62326611 25,2916.811,00

1.000,25 1.000,25 1.000,25PLAYA: ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA

173 62327451

12.000,00 324,33 12.324,33 12.074,5712.074,57 12.074,57 249,76PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO VARIO

173 62328451 97,97 97,9712.074,57 100,00

Suma 13.148.587,00 15.432.408,252.283.821,25 9.754.225,52 9.747.345,67 8.809.292,96 8.345.856,23 463.436,73 6.623.115,2963,16 57,08 94,74




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7.000,00 7.000,00 4.873,864.873,86 4.873,86 2.126,14PLAYAINVERS. PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMB

173 62329451 69,63 69,634.873,86 100,00

2.069,10 2.069,10 2.069,10ORDENACION DEL TRAFICO: BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN R.L.

133 62331110

9.947,00 58.080,20 68.027,20 54.135,0161.753,86 52.958,71 1.176,30 13.892,19ADMON.GRAL DE CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

330 62332530 90,78 79,5861.753,86 97,83

1.230,00 1.230,00 1.230,00PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES

334 62333570

2.500,00 2.500,00 1.165,231.165,23 1.165,23 1.334,77LIMPIEZA VIARIA: ADQUISICON DE CARROS PARA BRIGADA LIMPIEZA

163 62334401 46,61 46,611.165,23 100,00

4.676,00 4.676,00 4.676,00PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA PARA PARQUE JM RIBELLES

171 62335420

505,00 505,00 504,42504,42 504,42 0,58ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA

130 62336340 99,89 99,89504,42 100,00

301,00 301,00 300,54300,54 300,54 0,46FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INST.ELECT.EDIFICIO CASA TORO

338 62337340 99,85 99,85300,54 100,00

274,00 274,00 273,46273,46 273,46 0,54ADMON.GRAL.DE SERV.SOCI: INST.ELEC. E.S. LA BARRACA Y M.COLL

230 62338340 99,80 99,80273,46 100,00

270,00 1.380,00 1.650,00 270,00270,00 270,00 1.380,00PROMOCION SOCIAL: MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE

232 62339511 16,36 16,36270,00 100,00

1.411,10 1.411,10 1.411,10FOMENTO EDIF.PROT: PASAMANOS EN ESCALERAS ACC.IGLESIA STOS.J

154 62340321

Suma 13.167.060,00 15.522.051,652.354.991,65 9.823.366,89 9.816.487,04 8.870.815,48 8.406.202,45 464.613,03 6.651.236,1763,24 57,15 94,76




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HASTA 30/9/2014


8.229,41 8.229,41 8.229,41VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

155 62400400

2.348,39 2.348,39 2.348,39ADMON.GRAL DE CULTURA: MOBILIARIO

330 62500530

246,55 246,55 246,55PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA

172 62501330

18.750,00 18.750,00 2.447,952.447,95 2.218,05 229,90 16.302,05ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO

920 62503120 13,06 13,062.447,95 90,61

173,88 173,88 173,88BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

332 62504530

1.600,00 1.600,00 1.600,00SOCDAD.DE LA INFORMACION: EQUIPOS INFORMATICOS

491 62604130

10.800,00 18.392,69 29.192,69 1.064,8123.727,81 1.064,81 28.127,88ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

920 62604130 81,28 3,6523.727,81 100,00

ADMON.GRAL.DE CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES

330 62605130

6.000,00 23,81 6.023,81 3.649,963.649,96 3.649,96 2.373,85ADMON.GRAL.DE CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

330 62900530 60,59 60,593.649,96 100,00

672,00 672,00 672,00FOMENTO DE EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR

241 63200550

4.880,43 4.880,43 4.880,434.880,43 4.880,43OBRAS REPOSICION AYUNTAMIENTO

920 63200320 100,00 100,004.880,43 100,00

1.058,75 1.058,75 1.058,751.058,75 1.058,75INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNIC

342 63207540 100,00 100,001.058,75 100,00

26.758,20 26.758,20 21.196,4521.196,46 21.196,45 5.561,75ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

330 63216530 79,21 79,2121.196,46 100,00

Suma 13.204.882,00 15.621.985,762.417.103,76 9.880.328,25 9.873.448,40 8.905.113,83 8.440.270,90 464.842,93 6.716.871,9363,20 57,00 94,78




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HASTA 30/9/2014


ADMON.GENERAL EDUCACION: INVERS.REPOSICION EN COLEGIOS

320 63217520

1.533,00 1.533,00 1.532,341.532,34 1.532,34 0,66ADMON.GRAL.EDUCACION: INVERSIONES REPOSICION EN COLEGIOS PUB

330 63217520 99,96 99,961.532,34 100,00

9.450,44 9.450,44 9.450,44SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS

165 63304430

55.801,00 6.078,78 61.879,78 655,94655,94 655,94 61.223,84ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

165 63306430 1,06 1,06655,94 100,00

16.026,60 16.026,60 16.026,60PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL

336 63900340

8.700,00 529,06 9.229,06 6.468,06 9.229,06ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

920 64107130 70,086.468,06

136.783,52 136.783,52 12.540,0012.540,00 12.540,00 124.243,52VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

152 68200310 9,17 9,1712.540,00 100,00

ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES

330 71000530

752,00 752,00 438,69438,69 376,02 62,67 313,31ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

920 76300120 58,34 58,34438,69 85,71

RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT

162 76301120

4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

920 78000340 100,004.350,00

Suma 13.274.485,00 15.861.990,162.587.505,16 9.906.313,28 9.899.433,43 8.920.280,80 8.455.375,20 464.905,60 6.941.709,3662,41 56,24 94,79




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Gastos Autorizados


HASTA 30/9/2014


2.520,00 2.520,00 1.890,002.520,00 1.890,00 630,00PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

334 78211530 100,00 75,002.520,00 100,00

12.000,00 1.134,00 13.134,00 12.251,4812.251,48 12.251,48 882,52OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO

221 83000110 93,28 93,2812.251,48 100,00

702.945,00 702.945,00 455.019,03455.019,03 443.782,45 11.236,58 247.925,97DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

011 91300200 64,73 64,73455.019,03 97,53

1.183.109,00 2.256.289,08 3.439.398,08 1.177.709,31 1.170.829,46 825.683,35 690.453,03 135.230,32 2.613.714,73Total de operaciones de capital: 34,04 24,01 83,62

Suma 13.991.950,00 16.580.589,162.588.639,16 10.376.103,79 10.369.223,94 9.389.441,31 8.913.299,13 476.142,18 7.191.147,8562,54 56,63 94,93



2014

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31/10/2014 14:11:45




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

80.249,1911200 2.249,1978.000,00 6.516,0973.993,27 260,17200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

73.733,1078.000,00 102,88 91,88

6.131.487,2611300 54.424,266.077.063,00 807.830,645.325.062,34 1.405,72200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

5.323.656,626.077.063,00 100,90 86,82

970.045,5011500 11.645,50958.400,00 174.511,90798.245,43 2.711,83200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

795.533,60958.400,00 101,22 82,01

428.061,0911600 -82.938,91511.000,00 172.246,80262.994,01 7.179,72200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

255.814,29511.000,00 83,77 59,76

346.741,7213000 -88.758,28435.500,00 38.288,77384.148,23 75.695,28200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

308.452,95435.500,00 79,62 88,96

81.312,0629000 -36.887,94118.200,00 1.803,5679.508,50200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

79.508,50118.200,00 68,79 97,78

367.487,3430200 -7.112,66374.600,00 36.198,27332.026,44 737,37331 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

331.289,07374.600,00 98,10 90,15

21.445,2232100 3.245,2218.200,00 21.828,79 383,57320 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 21.445,2218.200,00 117,83 100,00

1.325,8832500 -1.474,122.800,00 1.325,88120 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.325,882.800,00 47,35 100,00

13.823,5032600 1.523,5012.300,00 985,0012.838,50611 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

12.838,5012.300,00 112,39 92,87

14.433,1532900 -36.866,8551.300,00 3.567,8210.865,33320 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

10.865,3351.300,00 28,13 75,28

32901 -100,00100,00110 TASA POR DERECHO DE EXAMEN 100,00

95.457,0333100 -3.942,9799.400,00 3.899,6191.917,08 359,66611 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

91.557,4299.400,00 96,03 95,91

172.964,8833200 -101.535,12274.500,00 8.389,51164.575,37200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

164.575,37274.500,00 63,01 95,15

33300 -100,00100,00200 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL

100,00

13.850,1933500 1.550,1912.300,00 2.947,8310.902,36320 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

10.902,3612.300,00 112,60 78,72

25.775,3033800 -9.724,7035.500,00 25.775,30200 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ

25.775,3035.500,00 72,61 100,00

8.952,2533900 -4.947,7513.900,00 587,758.364,50553 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

8.364,5013.900,00 64,40 93,43

62.413,0033901 -10.787,0073.200,00 7.687,8554.984,35 259,20553 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

54.725,1573.200,00 85,26 87,68

3.558,4933902 -41,513.600,00 3.558,49320 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

3.558,493.600,00 98,85 100,00

33903 -100,00100,00320 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS

100,00

Suma 9.150.063,00 9.150.063,00 8.839.383,05 7.662.914,17 88.992,52 7.573.921,65 1.265.461,40 -310.679,9596,60 85,68



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Econ. Org.


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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

34100 -100,00100,00510 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

100,00

3.710,0034101 610,003.100,00 3.710,00511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

3.710,003.100,00 119,68 100,00

4.370,0034102 -1.930,006.300,00 4.370,00511 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

4.370,006.300,00 69,37 100,00

18.887,5434103 -3.712,4622.600,00 4.455,9914.431,55510 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

14.431,5522.600,00 83,57 76,41

5.827,7734200 5.727,77100,00 5.827,77520 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

5.827,77100,00 5.827,77 100,00

16.490,0034201 2.490,0014.000,00 16.490,00520 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU 16.490,0014.000,00 117,79 100,00

657,0034202 -243,00900,00 657,00520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 657,00900,00 73,00 100,00

12.819,0034203 919,0011.900,00 12.819,00510 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

12.819,0011.900,00 107,72 100,00

25.786,0034204 -14.714,0040.500,00 25.995,00 209,00530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

25.786,0040.500,00 63,67 100,00

156.446,1034300 -23.553,90180.000,00 605,00156.088,60 247,50540 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

155.841,10180.000,00 86,91 99,61

44.538,0534301 -14.064,9558.603,00 44.538,05540 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

44.538,0558.603,00 76,00 100,00

26.473,0034400 1.473,0025.000,00 26.473,00530 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

26.473,0025.000,00 105,89 100,00

1.260,0034900 -140,001.400,00 1.260,00120 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

1.260,001.400,00 90,00 100,00

187,1034900 87,10100,00 187,10530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

187,10100,00 187,10 100,00

601,0034901 -499,001.100,00 601,00120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 601,001.100,00 54,64 100,00

3.105,0034902 -295,003.400,00 3.105,00570 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE JUVENTUD

3.105,003.400,00 91,32 100,00

110,5636000 -289,44400,00 110,56200 VENTAS 110,56400,00 27,64 100,00

1.693,1536001 -606,852.300,00 1.083,101.095,35 485,30310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

610,052.300,00 73,62 36,03

38100 200 REINTEGRO DE CERRADOS

149,3738900 -2.150,632.300,00 149,37200 OTROS REINTEGROS 149,372.300,00 6,49 100,00

18.413,4238907 18.413,42 18.413,42 18.413,42461 REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DESPERFECTOS CAMINOS AGRI

18.413,42100,00 100,00

16.658,4239100 -8.741,5825.400,00 16.658,42320 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

25.400,00 65,58

89.033,2139120 7.233,2181.800,00 55.008,2134.025,00611 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

34.025,0081.800,00 108,84 38,22

Suma 9.631.366,00 18.413,42 9.649.779,42 9.286.598,74 8.033.260,94 89.934,32 7.943.326,62 1.343.272,12 -363.180,6896,24 85,54



2014

Clasificación

Econ. Org.


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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

8.013,6039130 2.013,606.000,00 7.158,24855,36120 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

855,366.000,00 133,56 10,67

7.105,8939200 -21.194,1128.300,00 6.156,203.083,21 2.133,52200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

949,6928.300,00 25,11 13,36

82.523,1839211 5.723,1876.800,00 83.325,74 802,56200 RECARGO DE APREMIO 82.523,1876.800,00 107,45 100,00

36.964,1039300 764,1036.200,00 37.200,27 236,17200 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

36.964,1036.200,00 102,11 100,00

571,1439301 -4.028,864.600,00 372,94198,20200 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

198,204.600,00 12,42 34,70

1.435,1039700 435,101.000,00 1.090,61344,49320 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

344,491.000,00 143,51 24,00

39901 -100,00100,00200 RECURSOS EVENTUALES 100,00

6.471,8439902 -5.028,1611.500,00 6.471,84310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

6.471,8411.500,00 56,28 100,00

39904 -100,00100,00320 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

100,00

6.803,3039905 -4.896,7011.700,00 6.803,30511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 6.803,3011.700,00 58,15 100,00

39906 -100,00100,00320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00

39907 -100,00100,00200 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00

39910 -100,00100,00553 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO 100,00

8.692,2939911 -707,719.400,00 8.715,86 23,57200 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

8.692,299.400,00 92,47 100,00

271,0039913 -29,00300,00 271,00530 OTROS INGRESOS DE CULTURA 271,00300,00 90,33 100,00

1.551,4439914 1.451,44100,00 1.551,44540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELEC.POLIDEPO

1.551,44100,00 1.551,44 100,00

39915 -100,00100,00540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUN-DEPORTE

100,00

2.351.738,2542000 -820.601,753.172.340,00 2.433.642,93 81.904,68200 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

2.351.738,253.172.340,00 74,13 100,00

74.924,5142003 -74.775,49149.700,00 74.924,51550 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

74.924,51149.700,00 50,05 100,00

261,6342100 161,63100,00 261,63200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

261,63100,00 261,63 100,00

42190 -20.000,0020.000,00512 MUJER: SUBV.INSTITUTO DE LA MUJER (PROGRAMA CLARA 2013-2014)

20.000,00

45002 -58.000,0058.000,00510 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES 58.000,00

Suma 13.218.006,00 18.413,42 13.236.419,42 11.873.926,01 10.690.910,72 175.034,82 10.515.875,90 1.358.050,11 -1.362.493,4189,71 88,56



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Econ. Org.


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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

45003 -33.000,0033.000,00510 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

33.000,00

5.758,8045005 -13.437,2019.196,00 5.758,80510 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

5.758,8019.196,00 30,00 100,00

45007 -51.512,0051.512,00510 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

51.512,00

45030 -16.800,0016.800,00520 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

16.800,00

45031 -11.300,0011.300,00520 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

11.300,00

45032 -600,00600,00521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

600,00

45033 -38.700,0038.700,00550 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

38.700,00

42.066,9745050 -5.619,0347.686,00 47.686,00 42.066,97550 EMPLEO: SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP,

88,22

45052 -14.700,0014.700,00550 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

14.700,00

1.083,5945061 -716,411.800,00 1.083,59200 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

1.083,591.800,00 60,20 100,00

45062 451 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

45069 -6.100,006.100,00510 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

6.100,00

45071 552 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

45072 -4.200,004.200,00200 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

4.200,00

10.321,2745072 10.321,2710.321,27450 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

34.449,0045080 34.449,0034.449,00510 MANTENIMIENTO CRIS-CENTRO DE DIA MAS DE MUR

34.449,00 100,00

46100 -10.000,0010.000,00530 SUBVENCION DE DIPUTACION 10.000,00

46101 -2.200,002.200,00570 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

2.200,00

16.800,0046105 -7.200,0024.000,00 16.800,00110 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

24.000,00 70,00

46107 -5.000,005.000,00531 SUBVENCION SARC PARA ACTIVIDADES FESTIVAS

5.000,00

8.339,9046108 8.339,9010.890,80 2.550,90510 SUBVENCIÓN PARA COMEDOR SOCIAL DIPUTACIÓN

8.339,90 100,00

2.250,0046109 -2.250,004.500,00 4.500,00 2.250,00550 EMPLEO:AYUDAS EN EL MARCO PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS AA.PP.

2.250,0050,00 100,00

Suma 13.457.114,00 70.599,42 13.527.713,42 11.994.995,54 10.745.342,91 177.585,72 10.567.757,19 1.427.238,35 -1.532.717,8888,67 88,10



2014

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Econ. Org.


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Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

46110 -2.129,602.129,60 2.129,60120 SUBV.RESTAURACION SILLAS Y SILLON PLENO AYUNTAMIENTO

2.396,0346201 -3,972.400,00 2.396,03510 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

2.396,032.400,00 99,83 100,00

13,5247000 -86,48100,00 13,52200 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

13,52100,00 13,52 100,00

900,0047001 900,00900,00570 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI

900,00 100,00

45.700,8048000 -1.299,2047.000,00 45.700,80540 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO 45.700,8047.000,00 97,24 100,00

48002 -3.900,003.900,00531 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES

3.900,00

48003 -2.198,142.098,14 2.198,14461 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

100,00

48004 -400,00400,00501 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

400,00

7.806,5048005 7.806,507.806,50532 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS TAURINOS

7.806,50 100,00

8.603,6752000 -13.771,3322.375,00 8.603,67200 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS

8.603,6722.375,00 38,45 100,00

402,6652001 402,66402,66200 INTERESES POR DESCUENTO PRONTO PAGO A PROVEEDORES

402,66 100,00

60.000,0053400 60.000,0060.000,00580 DIVIDENDOS DE VIP. S.L. 60.000,00 100,00

42.186,0054100 -16.414,0058.600,00 20.311,0621.874,94310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

21.874,9458.600,00 71,99 51,85

1.549,5955000 49,591.500,00 1.033,06516,53530 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA

516,531.500,00 103,31 33,33

13.618,2655000 -4.481,7418.100,00 4.539,429.078,84540 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

9.078,8418.100,00 75,24 66,67

2.396,7055002 1.396,701.000,00 2.396,70451 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

2.396,701.000,00 239,67 100,00

16.287,7355003 -21.212,2737.500,00 16.287,73350 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

37.500,00 43,43

87,9588,87 -1.528.059,161.469.409,6210.727.447,38177.585,7210.905.033,1012.196.857,0013.724.916,1674.827,1613.650.089,00Total de operaciones corrientes:

75087 -1.965,051.965,05 1.965,05450 PLA MILLORA DE TURISMO

75088 322 CONS.BEN.SOCIAL: REMOD.APARCAMIENTO PMR EN LA PLAYA DE PUÇOL

76126 -60.757,1160.757,11 60.757,11322 SUBVENCIONES DIPUTACION PPOS 2013

Suma 13.650.089,00 137.549,32 13.787.638,32 12.196.857,00 10.905.033,10 177.585,72 10.727.447,38 1.469.409,62 -1.590.781,3288,46 87,95



2014

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 6

31/10/2014 14:11:45




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

12.000,0076127 12.000,00 12.000,00 12.000,00461 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: OBRAS PLAN CAMINOS RURALES

12.000,00100,00 100,00

76128 -1.450,001.450,00570 SUBVENCION DIPUTACION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALE

1.450,00

76129 -10.666,4910.666,49 10.666,49530 CULTURA:SUBV.ACOND.Y MEJORA CUADROS ELECT. SALON ESPECT.C.C.

76130 -1.411,101.411,10 1.411,10321 SUBV.PASAMANOS EN ESCALERAS ACC.IGLESIA STOS.JUANES

76131 -232.000,00232.000,00 232.000,00322 PPOS 2014-2015: REMODELACION AVENIDA VALENCIA

76132 321 PPOS 2014-2015: REMODELACION PLAZA SAN JUAN

76133 321 PAP 2014-2015: REMODELACION PLAÇA JOAN RIBERA Y C/ SAN JUAN

76134 420 SUBVENCIÓN DEIPUTACIÓN PARA PLAN DE AJARDINAMIENTO

1.058,7577001 1.058,75 1.058,75 1.058,75540 DEPORTES: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS

1.058,75100,00 100,00

8.364,4283001 -3.635,5812.000,00 8.364,42110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

8.364,4212.000,00 69,70 100,00

87000 200 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES

87010 -2.193.953,502.193.953,50 2.193.953,50200 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA

91300 -430.000,00430.000,00200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS

430.000,00

443.450,00 2.513.812,00 2.957.262,00 21.423,17 21.423,17 21.423,17 -2.935.838,83Total de operaciones de capital: 0,72 100,00

Suma 14.093.539,00 2.588.639,16 16.682.178,16 12.218.280,17 10.926.456,27 177.585,72 10.748.870,55 1.469.409,62 -4.463.897,9973,24 87,97


PREVISIÓN DE RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

CONCEPTOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTESRESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 13.845.306,00 12.457.534,00 1.387.772,00b. Otras operaciones no financieras 217.672,00 827.792,00 -610.120,001.Total operaciones no financieras (a+b) 14.062.978,00 13.285.326,00 777.652,002.Activos financieros 12.000,00 14.000,00 -2.000,003.Pasivos financieros 430.000,00 699.267,00 -269.267,00PREVISIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 14.504.978,00 13.998.593,00 506.385,00

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,005.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 369.190,666.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 448.814,71PREVISIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2014 426.760,95

-79.624,05


ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015

TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.

SITUACION ADMINISTRATIVA PUESTO

CÓ

DIG

O

PRO

GR

AM

A

Fech

a In

icio

Fech

a Fi

n

TOTAL RETRIBUCIONES SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO

DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ANUAL

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD

ASIGNACIÓN INDIVIDUAL

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG superior Urbanismo 3.1.# 150 01/01/2015 31/12/2015 45.769,90 14.677,32 4.515,36 9.774,80 15.953,42 849,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.26 153 01/01/2015 31/12/2015 18.274,65 7.678,58 821,67 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Policía y negociado multas 1.43 920 01/01/2015 31/12/2015 25.269,62 9.884,84 3.224,96 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo contabilidad 2.23 931 01/01/2015 31/12/2015 24.567,88 9.884,84 2.523,22 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.6.-6.23 132 01/01/2015 31/12/2015 33.150,04 9.884,84 1.805,90 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) 153 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.20 153 01/01/2015 31/12/2015 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD TAE informático 1.31 920 01/01/2015 31/12/2015 22.044,16 9.884,84 0,00 5.527,06 4.935,70 1.696,56

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanalesConcejal Delegado 912 01/01/2015 31/12/2015 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Alguacil servicios múltiples 2.10. 920 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAG medio contratación 1.23 920 01/01/2015 31/12/2015 38.145,26 12.906,52 1.871,76 8.160,88 13.426,98 1.779,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (6)** 4.9. 153 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE informático 1.38 920 01/01/2015 31/12/2015 43.959,26 14.677,32 2.797,36 9.774,80 15.793,82 915,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.28 153 01/01/2015 31/12/2015 17.978,31 7.678,58 525,33 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Limpiador (1)** 4.4. 326 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar empleo 1.46 241 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) 4.16 153 01/01/2015 31/12/2015 18.045,66 7.678,58 592,68 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios de mantenimiento general 4.17 153 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Notificador **1.9. 920 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.39 132 01/01/2015 31/12/2015 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.27 132 01/01/2015 31/12/2015 33.123,73 9.884,84 1.779,59 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.41 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.18 932 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanalesConcejal Delegado 912 01/01/2015 31/12/2015 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Limpiador (2) 4.5. 153 01/01/2015 31/12/2015 21.558,10 7.678,58 3.980,20 3.139,50 4.631,62 2.128,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios (2004) 4.31 153 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo contabilidad 2.16 931 01/01/2015 31/12/2015 20.730,00 8.378,58 1.001,04 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (4) 4.7. 326 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Arquitecto superior ***3.2. 150 01/01/2015 31/12/2015 39.163,30 14.677,32 2.257,68 9.774,80 11.081,42 1.372,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar padrón 1.45 920 01/01/2015 31/12/2015 20.730,00 8.378,58 1.001,04 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Recaudación ***2.11. 934 01/01/2015 31/12/2015 39.081,14 12.906,52 2.807,64 8.160,88 13.426,98 1.779,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.36 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejala Delegado 912 01/01/2015 31/12/2015 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN EXCLUSIVA Asesor Secretaria de la Alcaldesa 912 01/01/2015 31/12/2015 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.43 132 01/01/2015 31/12/2015 29.405,71 9.884,84 1.057,23 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.21 153 01/01/2015 31/12/2015 18.389,29 7.678,58 875,55 3.139,50 5.056,94 1.638,72

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INTERINO/A Peón oficios varios 153 01/01/2015 31/12/2015 18.126,48 7.678,58 673,50 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Conserje 1.26 920 01/01/2015 31/12/2015 18.166,89 7.678,58 713,91 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Interventor 2.1.# 931 01/01/2015 31/12/2015 62.091,23 14.677,32 3.583,43 13.562,50 28.942,34 1.325,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.42 920 01/01/2015 31/12/2015 28.224,32 9.884,84 3.475,22 5.527,06 4.935,84 4.401,36

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejal Delegado 912 01/01/2015 31/12/2015 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PP 912 01/01/2015 30/06/2015 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Personal para otros programas especiales 231 01/01/2015 31/12/2015 24.492,81 24.492,81 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL TEMPORAL A2 22 CONTRATO LABORAL Tecnico Medio 241 17/11/2015 16/11/2016 29.895,20 12.906,52 0,00 7.137,76 7.623,84 2.227,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 NOMBRAM. PROVISIONAL Inspector 6.37.-6.3 132 01/01/2015 31/12/2015 48.293,14 12.906,52 3.414,22 7.137,76 23.254,00 1.580,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Oficial 1ª Albañil 4.12 153 01/01/2015 31/12/2015 22.154,80 7.678,58 754,32 3.794,28 6.974,66 2.952,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL TAE medio Gestión tributaria 2.15 932 01/01/2015 31/12/2015 38.662,16 12.906,52 2.223,92 8.160,88 14.176,96 1.193,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.30 132 01/01/2015 31/12/2015 28.709,66 9.884,84 361,18 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Mobiliario urbano (2004) 4.29 153 01/01/2015 31/12/2015 19.207,48 7.678,58 942,90 3.139,50 5.056,94 2.389,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Administrativa personal y nóminas 1.7 920 01/01/2015 31/12/2015 28.999,15 9.884,84 786,41 6.155,80 10.051,58 2.120,52

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanalesConcejal Delegado 912 01/01/2015 31/12/2015 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.38 132 01/01/2015 31/12/2015 29.882,92 9.884,84 1.444,72 5.527,06 12.984,30 42,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL xx Laborales Temporales 241 01/01/2015 31/12/2015 20.112,00 20.112,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL 3 profesores EPA 326 01/01/2015 31/12/2015 48.687,65 48.687,65 0,00 0,00

BECARIOS BECARIOS 30 becarios x 2 meses 241 01/01/2015 31/12/2015 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00BECARIOS BECARIOS 2 becarios x 2 meses 241 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Policía administrativa y retén 6.41 132 01/01/2015 31/12/2015 31.466,04 9.884,84 3.057,20 4.899,02 12.984,30 640,68FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.26 132 01/01/2015 31/12/2015 33.338,42 9.884,84 1.994,28 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnim Medio Empleo 1.47 241 01/01/2015 31/12/2015 34.966,46 12.906,52 3.395,64 8.160,88 7.950,18 2.553,24

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TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.


CÓ

DIG

O

PRO

GR

AM

A

Fech

a In

icio

Fech

a Fi

n


DE DESTINO


ANUAL



PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 24 LABORAL INDEFINIDO/A Tecnico medio 150 01/01/2015 31/12/2015 35.391,04 12.906,52 2.807,64 8.160,88 10.151,12 1.364,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente PolicIa Local 6.11. 132 01/01/2015 31/12/2015 29.793,20 9.884,84 1.444,72 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Supervisor limpieza viaria 4.13/4.51 153 01/01/2015 31/12/2015 19.425,07 7.678,58 525,33 3.139,50 6.078,38 2.003,28

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PSOE 912 01/01/2015 30/06/2015 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno INICIATIVA-VERDS 912 01/01/2015 30/06/2015 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.34 132 01/01/2015 31/12/2015 29.612,61 9.884,84 1.264,13 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.4 338 01/01/2015 31/12/2015 23.850,06 9.884,84 1.805,90 5.527,06 4.935,70 1.696,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Adtivo Secretaría **1.4. 920 01/01/2015 31/12/2015 32.094,01 9.884,84 2.863,13 6.155,80 11.356,52 1.833,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.19 132 01/01/2015 31/12/2015 29.793,20 9.884,84 1.444,72 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.5. 132 01/01/2015 31/12/2015 34.616,03 9.884,84 3.271,89 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.40 132 01/01/2015 31/12/2015 29.635,34 9.884,84 1.286,86 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Archivero-Bibliotecario **1.10. 920 01/01/2015 31/12/2015 24.607,34 9.884,84 2.528,26 5.527,06 4.935,70 1.731,48FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE Psicólogo* 5.8. 231 01/01/2015 31/12/2015 47.278,60 14.677,32 5.319,34 9.774,80 16.621,78 885,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (albañilería) 4.43 153 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 26 PROPIEDAD Intendente **6.1.# 132 01/01/2015 31/12/2015 53.259,30 12.906,52 4.827,06 9.774,80 24.022,32 1.728,60FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.38 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.10 337 01/01/2015 31/12/2015 24.376,26 9.884,84 2.332,10 5.527,06 4.935,70 1.696,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.28 132 01/01/2015 31/12/2015 30.043,46 9.884,84 1.694,98 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Conserje AG (2) 1.12. 326 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Actas y Resoluciones 1.39 920 01/01/2015 31/12/2015 26.002,90 9.884,84 2.272,96 5.527,06 4.935,84 3.382,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo de Urbanismo **3.7. 150 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.39 153 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.3.-6.12 132 01/01/2015 31/12/2015 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno BLOC 912 01/01/2015 30/06/2015 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar técnico recaudación-tesorería 2.22 934 01/01/2015 31/12/2015 20.211,58 8.378,58 482,62 4.899,02 4.505,20 1.946,16

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Contratación desempleados estacionales REASS 241 01/07/2015 30/09/2015 108.744,00 108.744,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD Inspector 6.2. 132 01/01/2015 31/12/2015 47.612,62 12.906,52 2.733,46 7.137,76 23.254,00 1.580,88

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PAVALUR 912 01/01/2015 30/06/2015 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno de recepción y conserjería 1.17 920 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar Adtvo. Personal y nominas **1.21 920 01/01/2015 31/12/2015 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.12. 932 01/01/2015 31/12/2015 22.252,84 8.378,58 2.431,00 4.899,02 4.505,20 2.039,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.13. 934 01/01/2015 31/12/2015 21.799,92 8.378,58 2.002,08 4.899,02 4.505,20 2.015,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 VACANTE Administrativo de Recaudación 2.21 934 01/01/2015 31/12/2015 7.654,14 1.506,26 0,00 1.256,78 4.891,10 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero O.Pub. Medio amb 3.10 150 01/01/2015 31/12/2015 34.951,60 12.906,52 2.339,70 8.160,88 10.350,62 1.193,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 NOMBRAM. PROVISIONAL Conserje AE **1.13. 326 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo de Urbanismo **3.6. 150 01/01/2015 31/12/2015 32.577,62 9.884,84 3.395,64 6.155,80 11.013,38 2.127,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG Secretaría 1.2.# 920 01/01/2015 31/12/2015 44.548,54 14.677,32 3.386,52 9.774,80 15.793,82 916,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 LABORAL INTERINO/A Tecnico Superior 3.11 150 01/01/2015 31/12/2015 38.893,46 14.677,32 2.822,10 9.774,80 10.247,16 1.372,08

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) 153 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanalesConcejala Delegada 912 01/01/2015 31/12/2015 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social **5.5. 231 01/01/2015 31/12/2015 21.514,62 8.378,58 1.751,82 4.899,02 4.505,20 1.980,00CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanalesConcejala Delegada 912 01/01/2015 31/12/2015 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.45 132 01/01/2015 31/12/2015 29.793,20 9.884,84 1.444,72 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Auxiliar vigilancia en centros públicos en 2ª actividad 6.46 132 01/01/2015 31/12/2015 31.206,54 9.884,84 2.806,94 4.899,02 12.984,30 631,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.20 932 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Técnico Auxiliar informático de gestion 1.22 920 01/01/2015 31/12/2015 29.794,22 9.884,84 1.444,72 6.155,80 10.318,42 1.990,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativo de personal 1.24 920 01/01/2015 31/12/2015 21.176,82 8.378,58 1.447,86 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE especial tesoreria 2.8.# 934 01/01/2015 31/12/2015 44.593,42 14.677,32 3.386,52 9.774,80 15.953,42 801,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Administrativo Policia (multas) 6.32 920 01/01/2015 31/12/2015 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Técnico Auxiliar Oficina de Sanciones 1.36 920 01/01/2015 31/12/2015 24.639,75 9.884,84 1.986,49 4.899,02 6.205,36 1.664,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Actv, obras y servicios **3.9 150 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Notificador en 2ª actividad 1.35 920 01/01/2015 31/12/2015 31.716,30 9.884,84 3.307,46 4.899,02 12.984,30 640,68FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.25 153 01/01/2015 31/12/2015 17.964,84 7.678,58 511,86 3.139,50 4.631,62 2.003,28

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) 153 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local 6.31-6.20 132 01/01/2015 31/12/2015 33.018,49 9.884,84 1.674,35 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.29 132 01/01/2015 31/12/2015 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón limpieza cometidos varios 4.18 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Tecnico Medio Educacion Social 5.9 231 01/01/2015 31/12/2015 34.211,98 12.906,52 2.594,12 8.160,88 9.250,50 1.299,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.35 132 01/01/2015 31/12/2015 29.300,47 9.884,84 951,99 4.899,02 12.984,30 580,32

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TIPO

GR

UPO

NIV

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.D.


CÓ

DIG

O

PRO

GR

AM

A

Fech

a In

icio

Fech

a Fi

n


DE DESTINO


ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adm OAC 1.30 920 01/01/2015 31/12/2015 23.308,22 8.378,58 500,52 4.899,02 7.495,74 2.034,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno de conserjería y mantenimiento 1.32 231 01/01/2015 31/12/2015 17.978,31 7.678,58 525,33 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD TAE med Comunicación 5.7# 491 01/01/2015 31/12/2015 38.392,20 12.906,52 3.743,52 7.137,76 13.216,00 1.388,40FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios (Milotxa) 1.14. 326 01/01/2015 31/12/2015 18.254,10 7.678,58 781,26 3.139,50 4.770,64 1.884,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero Industr 3.4.# 150 01/01/2015 31/12/2015 44.424,62 12.906,52 4.211,46 8.160,88 15.380,40 3.765,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Jardinero** 4.3. 153 01/01/2015 31/12/2015 23.208,24 7.678,58 1.990,94 3.139,50 5.056,94 5.342,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Tec. Comunicación Publicidad 5.11 491 01/01/2015 31/12/2015 23.538,16 9.884,84 1.493,76 5.527,06 4.935,70 1.696,80FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.23 132 01/01/2015 31/12/2015 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Curso de formación jóvenes sin titulación básica 241 01/09/2015 22/06/2016 19.626,18 19.626,18 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Limpiador (5)** 4.8. 326 01/01/2015 31/12/2015 17.577,90 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.128,20

UNCIONARIO/A INTERINO POR PROGRAMA2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico Medio 231 01/01/2015 31/12/2015 29.895,32 12.906,52 0,00 7.137,76 7.623,91 2.227,13FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.33 132 01/01/2015 31/12/2015 29.793,20 9.884,84 1.444,72 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.2. 153 01/01/2015 31/12/2015 21.507,70 8.378,58 750,78 3.640,98 6.784,96 1.952,40FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente PolicIa Local 6.21 132 01/01/2015 31/12/2015 31.360,80 9.884,84 2.951,96 4.899,02 12.984,30 640,68

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C1 18 LABORAL INDEFINIDO/A Administrativo Gespul 150 01/01/2015 31/12/2015 24.346,82 9.884,84 2.195,50 5.527,06 4.935,70 1.803,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.14. 132 01/01/2015 31/12/2015 30.953,88 9.884,84 2.556,68 4.899,02 12.984,30 629,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 VACANTE Supervisor de jardinería 4.14/4.50 153 01/01/2015 31/12/2015 18.899,74 7.678,58 0,00 3.139,50 6.078,38 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local ***6.8. 132 01/01/2015 31/12/2015 31.845,82 9.884,84 3.418,38 4.899,02 12.984,30 659,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.16 132 01/01/2015 31/12/2015 29.460,82 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 609,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios limpieza 4.24 153 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.4. 132 01/01/2015 31/12/2015 34.401,34 9.884,84 3.057,20 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Secretario General 1.1.# 920 01/01/2015 31/12/2015 63.573,12 14.677,32 5.065,32 13.562,50 28.942,34 1.325,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.41 920 01/01/2015 31/12/2015 26.973,02 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 4.401,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 LABORAL INTERINO/A Oficial Peón albañil 4.35 153 01/01/2015 31/12/2015 20.192,36 7.678,58 0,00 3.794,28 6.549,06 2.170,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 PROPIEDAD Peón oficios-Conductor* 4.1. 153 01/01/2015 31/12/2015 31.292,52 8.378,58 1.213,28 3.640,98 8.252,44 9.807,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.27 153 01/01/2015 31/12/2015 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Padrón de habitantes 1.40 920 01/01/2015 31/12/2015 24.550,83 9.884,84 2.506,17 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Servicios Sociales ***5.1. 231 01/01/2015 31/12/2015 36.250,22 12.906,52 4.679,40 8.160,88 7.950,18 2.553,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente ejecutivo (2004) 2.17 934 01/01/2015 31/12/2015 18.998,09 7.678,58 686,97 3.794,28 4.718,70 2.119,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnico Auxiliar Delineante 3.8./3.5 150 01/01/2015 31/12/2015 25.349,54 9.884,84 2.252,34 5.527,06 6.640,34 1.044,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.12 231 01/01/2015 31/12/2015 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Serv Soc (Trab soc) ***5.2. 231 01/01/2015 31/12/2015 36.145,91 12.906,52 4.575,09 8.160,88 7.950,18 2.553,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.12 132 01/01/2015 31/12/2015 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.18 920 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Registro General **1.8. 920 01/01/2015 31/12/2015 23.917,74 8.378,58 1.110,04 4.899,02 7.495,74 2.034,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Rentas 2.4. 932 01/01/2015 31/12/2015 20.586,97 8.378,58 858,01 4.899,02 4.505,20 1.946,16

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Alcaldesa 912 01/01/2015 31/12/2015 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Área Econ **2.2. 931 01/01/2015 31/12/2015 34.587,80 9.884,84 3.224,96 6.155,80 10.624,32 4.697,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Conserje **1.11. 326 01/01/2015 31/12/2015 19.780,65 7.678,58 2.249,49 3.139,50 4.770,64 1.942,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalternos recepción conserjería **1.16 920 01/01/2015 31/12/2015 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.40 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente Notificador 2ª actividad 1.34 920 01/01/2015 31/12/2015 31.724,50 9.884,84 3.313,14 4.899,02 12.984,30 643,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Conserje 1.27 920 01/01/2015 31/12/2015 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Prom Empleo 5.16 241 01/01/2015 31/12/2015 31.861,85 12.906,52 1.966,65 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.11 153 01/01/2015 31/12/2015 22.527,52 8.378,58 1.001,04 3.640,98 7.193,20 2.313,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.15 132 01/01/2015 31/12/2015 30.946,92 9.884,84 2.556,68 4.899,02 12.984,30 622,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero playa 4.22 153 01/01/2015 31/12/2015 17.978,31 7.678,58 525,33 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social 5.6 231 01/01/2015 31/12/2015 22.276,68 8.378,58 2.502,60 4.899,02 4.505,20 1.991,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Aparejador 3.3.# 150 01/01/2015 31/12/2015 36.326,92 12.906,52 3.743,52 8.160,88 10.151,12 1.364,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.37 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador **4.10. 153 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.25 132 01/01/2015 31/12/2015 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.13 231 01/01/2015 31/12/2015 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.17 132 01/01/2015 31/12/2015 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.18 132 01/01/2015 31/12/2015 29.018,22 9.884,84 669,74 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.20 132 01/01/2015 31/12/2015 28.348,48 9.884,84 0,00 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Admtvo. de bienestar social 5.15 231 01/01/2015 31/12/2015 19.728,96 8.378,58 0,00 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (3)** 4.6. 153 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) (2005) 4.34 153 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

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TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.


CÓ

DIG

O

PRO

GR

AM

A

Fech

a In

icio

Fech

a Fi

n


DE DESTINO


ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Tesorería **2.9. 934 01/01/2015 31/12/2015 19.979,22 8.378,58 250,26 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón limpieza playa 4.19 153 01/01/2015 31/12/2015 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Rentas 2.14 932 01/01/2015 31/12/2015 27.819,30 9.884,84 0,00 6.155,80 6.008,10 5.770,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 VACANTE TAE medio Informático 1.3 920 01/01/2015 31/12/2015 8.135,32 3.021,68 0,00 2.005,08 3.108,56 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar secretaría -contratación 1.37 920 01/01/2015 31/12/2015 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.15 153 01/01/2015 31/12/2015 17.964,84 7.678,58 511,86 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.13. 132 01/01/2015 31/12/2015 30.913,63 9.884,84 2.521,11 4.899,02 12.984,30 624,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.44 132 01/01/2015 31/12/2015 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.36 132 01/01/2015 31/12/2015 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.23 153 01/01/2015 31/12/2015 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Gestor Cultural 1.1 330 01/01/2015 31/12/2015 47.712,80 12.906,52 4.341,12 8.160,88 21.676,20 628,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar administrativa de Cultura 1.2 330 01/01/2015 31/12/2015 20.505,88 8.378,58 500,52 4.899,02 6.440,00 287,76

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CASA DE CULTURA 1.3 330 01/01/2015 31/12/2015 24.044,78 8.378,58 2.252,34 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CASA DE CULTURA 1.4 330 01/01/2015 31/12/2015 24.792,30 8.378,58 2.999,86 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 330 01/01/2015 31/12/2015 5.023,52 1.919,65 235,73 784,88 2.030,00 53,28PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 330 01/01/2015 31/12/2015 14.363,52 5.758,94 0,00 2.354,63 6.090,00 159,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico de deportes 2.1 340 01/01/2015 31/12/2015 36.991,30 12.906,52 467,94 8.160,88 15.176,00 279,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativa Palau 2.2 340 01/01/2015 31/12/2015 20.756,14 8.378,58 750,78 4.899,02 6.440,00 287,76

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POLIESPORTIU 2.3 340 01/01/2015 31/12/2015 24.295,04 8.378,58 2.502,60 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POLIESPORTIU 2.4 340 01/01/2015 31/12/2015 24.295,04 8.378,58 2.502,60 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.5 340 01/01/2015 31/12/2015 18.882,80 7.678,58 1.131,48 3.139,50 6.720,00 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.6 340 01/01/2015 31/12/2015 18.882,80 7.678,58 1.131,48 3.139,50 6.720,00 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.7 330 01/01/2015 31/12/2015 18.694,22 7.678,58 942,90 3.139,50 6.720,00 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.8 330 01/01/2015 31/12/2015 18.505,64 7.678,58 754,32 3.139,50 6.720,00 213,24

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A1 LABORAL INDEFINIDO/A Psicóloga 326 01/01/2015 31/12/2015 34.301,24 25.907,28 8.393,96 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A1 LABORAL INDEFINIDO/A Pedagoga 326 01/01/2015 31/12/2015 33.968,15 25.907,28 8.060,87 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 LABORAL INDEFINIDO/A Profesora Escuela de Adultos 326 01/01/2015 31/12/2015 31.370,51 23.693,74 7.676,77 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 LABORAL INDEFINIDO/A Profesora Escuela de Adultos 326 01/01/2015 31/12/2015 29.972,23 24.854,38 5.117,85 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 LABORAL INDEFINIDO/A Profesora Escuela de Adultos 326 01/01/2015 31/12/2015 29.969,83 24.851,98 5.117,85 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Oficial oficio 1ª 340 01/01/2015 31/12/2015 26.955,87 21.433,08 5.522,79 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar de servicios 340 01/01/2015 31/12/2015 25.695,44 20.172,72 5.522,72 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Técnico de servicios 340 01/01/2015 31/12/2015 25.498,27 20.172,72 5.325,55 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Conserje la Barraca) 920 01/01/2015 31/12/2015 26.140,80 21.960,40 4.180,40 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Notificador) 920 01/01/2015 31/12/2015 19.700,24 17.780,00 1.920,24 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Polideportivo) 340 01/01/2015 31/12/2015 16.284,70 12.643,40 3.641,30 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C1 LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar técnico comunicación y publicidad 491 01/01/2015 31/12/2015 28.596,55 24.900,82 3.695,73 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Casa de Cultura) 330 01/01/2015 31/12/2015 22.809,20 17.780,00 5.029,20 0,00 0,00 0,00

5.525.296,33 2.443.623,46 342.878,51 908.304,46 1.539.824,42 290.665,49TOTAL RETRIBUCIONES DEL ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2015

Página 4 de 4


Anexo de inversiones 2015

AYUNTAMIENTO DE PUÇOLPRESUPUESTO 2015ANEXO DE INVERSIONES (Art. 19 R.D. 500/1990)

NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO

INICIAL 2015RECURSOS GENERALES

PRÉSTAMO A LARGO

PLAZO

SUBVENCIÓN DE CAPITAL

TOTAL FINANCIADO

Administración General 120-920-62401 ADMINISTRACION GENERAL: ADQUISICIÓN VEHÍCULO 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00Administración General 120-920-62503 ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Informática y Administración Electrónica

130-920-62604 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 36.550,00 7.845,00 28.705,00 0,00 36.550,00

Informática y Administración Electrónica

130-920-64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Obras Públicas e infraestructuras

322-133-61917SEÑALIZACIÓN VIAS PUBLICAS: LETREROS PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES

3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 3.630,00


322-1532-61100 PAVIMENTACIÓN VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS 62.510,00 0,00 62.510,00 0,00 62.510,00


322-1532-61100 PAVIMENTACIÓN VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS 38.140,00 0,00 38.140,00 0,00 38.140,00


322-171-61918 PARQUES Y JARDINES: ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA PERROS 2.891,00 0,00 2.891,00 0,00 2.891,00

Medio Ambiente 330-311-62342PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA: SISTEMA CLORACIÓN DE AGUA

9.860,00 0,00 9.860,00 0,00 9.860,00

Limpieza viaria 401-163-62334 LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y UTILLAJE 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 2.928,00

Parques y jardines 420-171-60910 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 72.788,00 0,00 72.788,00 0,00 72.788,00

Parques y jardines 420-171-62322 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.524,00 0,00 1.524,00 0,00 1.524,00

Alumbrado Público 430-165-63306 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 25.948,00 0,00 25.948,00 0,00 25.948,00

Medio Ambiente 451-1721-61919PROTECCION Y MEJORA M. AMBIENTE: INVERSION ZONA DUNAR PLAYA

3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 3.630,00

Playa 451-312-62228 SERVICIOS ASISTENCIALES: POSTA SANITARIA EN PLAYA 42.350,00 0,00 42.350,00 0,00 42.350,00Playa 451-4321-62343 PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA 9.227,00 0,00 9.227,00 0,00 9.227,00Infraestructuras Agrarias 461-412-60914 AGRICULTURA: DEPÓSITO ENTERRADO PARA USO AGRÍCOLA 15.307,00 0,00 15.307,00 0,00 15.307,00Cultura 530-330-62500 ADMON.GRAL DE CULTURA: MOBILIARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Cultura 530-330-62900 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Cultura 530-330-63216ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

11.880,00 0,00 11.880,00 0,00 11.880,00

Deportes 540-342-63207INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNIC

31.147,00 0,00 31.147,00 0,00 31.147,00

Mercados 553-4312-62229 MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL 7.838,00 0,00 7.838,00 0,00 7.838,00

Juventud 570-334-62333 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES 12.835,00 12.835,00 0,00 0,00 12.835,00

Juventud 570-334-62333 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00

Tráfico 611-133-62341 TRÁFICO: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO DE SALUD 37.751,00 0,00 37.751,00 0,00 37.751,00

455.654,00 40.000,00 414.054,00 1.600,00 455.654,00

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

TOTAL ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2015


ANEXO SUBVENCIONES NOMINALISTAS AYUNTAMIENTO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTIDAD - ASOCIACIÓN TIPO ASOCIACIÓN PRESUPUESTO 2015

510-231-48207 Afacam (enfermos de alzeimer) Benéficas 3.000,00

510-233-48209 Aport. Asoc. Discapacit. Convenio ADIS Benéficas 17.768,00

510-233-46700 Asociación "Pas a Pas" Benéficas 14.000,00

510-231-48207 Caritas Interparroquial Puçol: Benéficas 3.000,00

510-231-48207 Cofradía V.Pié de la Cruz: Benéficas 1.456,00

510-231-48003 Colegio "San Cristóbal" centro ocupacion Benéficas 6.325,00

510-231-48207 Hermandad Donantes Sangre: Benéficas 1.400,00

530-334-48211 CIM Santa Cecilia ( banda) Culturales 49.840,00

530-334-78211 CIM Santa Cecilia (instrumentos) Culturales 2.520,00

530-334-48211 Club Bonsai Culturales 216,00

530-334-48211 Federación Sociedades Musicales C.V Culturales 300,00

540-341-48201 Club Atletismo Deportivas 767,00

540-341-48201 Club Atletismo (Organización Gran FondoDeportivas 5.850,00

540-341-48201 Club Balonmano Deportivas 1.403,00

540-341-48201 Club Basquet Puçol Deportivas 1.144,00

540-341-48201 Club Billar "Sindicat Agrícola" Deportivas 540,00

540-341-48201 Club Ciclista Puçol Deportivas 252,00

540-341-48201 Club colombaires de Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Club de Caza Deportivas 240,00

540-341-48201 Club Futbol Sala Deportivas 1.067,00

540-341-48201 Club Gimnasia Rítmica Deportivas 974,00

540-341-48201 Club Pesca Deportivas 921,00

540-341-48201 Club Pesca (Trofeo Vila de Puçol) Deportivas 324,00

540-341-48201 Club Tenis Deportivas 594,00

540-341-48201 Club Triatlon Deportivas 570,00

540-341-48201 Club Triatlon (Organización Triatlon de PuDeportivas 1.500,00

540-341-48201 Asociación de Dardos Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Asociación Ornitológica El Pardillo Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Club Frontenis Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 U.D. Puçol Deportivas 55.680,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. la Milotxa Educativas 377,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. Luis Vives Educativas 452,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. Obispo Hervás Educativas 634,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P.Jaume I Educativas 1.017,00

520-323-48206 A.P.A. del I.E.S. Puçol Educativas 1.318,00

520-323-48206 I.E.S. Puçol (Convenio) Educativas 4.050,00

531-338-48205 Falla Camí la mar Falleras 1.190,00

531-338-48205 Falla Hostalets Falleras 3.420,00

531-338-48205 Falla l'Antigua Muralla Falleras 2.310,00

531-338-48205 Falla Molí de Vent Falleras 2.550,00

531-338-48205 Falla Palau La Torre Falleras 1.860,00

531-338-48205 Falla Picaio Falleras 1.210,00

531-338-48205 Junta Local Fallera Falleras 9.612,00

532-338-48212 Asociación festiva taurina La Avenida Festivas 600,00

532-338-48212 Comissió Bou ( setembre i sant Joan) Festivas 6.000,00

532-338-48212 Asociación peña taurina Hostalets Festivas 600,00

532-338-48212 Asociación taurina Sant Antoni Festivas 600,00

531-338-48205 Convenios Fiestas Septiembre (varios cluFestivas 3.840,00

532-338-48212 Penya Taurina "EL BARRIO" Festivas 600,00

570-337-48204 Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " Juveniles 1.080,00

332-172-48215Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " (Convenio custodia La Costera)

Medio Ambiente 2.460,00

570-337-48204 Asociación "Agrup. de Penyes" Juveniles 4.240,00

570-337-48204 Centre Junior "Caminar": Juveniles 431,00

570-337-48204 Juniors Apocalipsis: Juveniles 431,00

512-232-48203 Asociación Tyrius Mujer 680,00

512-232-48203 Col-lectiu de dones Mujer 680,00511-232-48210 Asociación de Pens. y 3ª Edad: ASVAT Tercera Edad 1.531,00

511-232-48210 Semana Cultural comarcal UDP Tercera Edad 180,00

511-232-48210 Unión Democrática Penstas .U.D.P. Tercera Edad 1.531,00

500-924-48200 Asoc. Extremeña L´Horta Nord Vecinos 230,00

228.325,00TOTAL SUBVENCIONES NOMINALISTAS 2015


presupuesto municipal 2015

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