presupuesto

MES SALDO INICIAL

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

PDT

ENERO MUESTRA RC 7 MMESESFEBRERO MMUESTRA R7 MESESMARZOABRIL COTEJAR CON LOS COMPROBANTES DE PAGOMAYO DIARIOJUNIO LIBRO MAYORJULIO HOJA DE TRABAJOAGOSTO CONFRONTAR CON TODOS LOS REGISTROSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

REGISTRO DE COMPRA

REGISTRO DE VENTA

CREDITO FISCAL

MARCA

RC

PDT ^

COTEJAR CON LOS COMPROBANTES DE PAGO SSI

SIASC

CONFRONTAR CON TODOS LOS REGISTRO SY

DEBITO FISCAL

SIGNIFICADOTOTALIZADOCOMPARADO CON EL BALANCE DE COMPROBACIONVALOR EQUIVOCADObgMONTO VERIFICADOCOTEJADO CON RESUMEN DE R.C.COTEJADO CON COMPROBANTES MONTO DETERMINADOConfrontado con librosConfrontado con librosCotejado con documentoCorreccin realizadaComparado en auxiliarSumado verticalmenteConfrontado correctoSumas verificadasPendiente de registroNo rene requisitosSolicitud de confirmacin enviadaSolicitud de confirmacin recibida inconformeSolicitud de confirmacin recibida inconforme pero aclaradaSolicitud de confirmacin recibida conformeTotalizadoConciliadoCircularizadoInspeccionadoOBLIGACION FISCAL VERIFICADA

asiento contable correcto

REUNE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISALES

cotejando con libro diario

GASTOS DE PERSONAL POR ACTIVIDADES

CARGOS APELLIDOS Y NOMBRES

GERENTE QUISPE QUISPE, Luis

ASISTENTE MAYAS CRUZ, Lucy

SUPERVISOR GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.

JEFE DE EQUIPO QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany

AUDITOR 1 RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela

AUDITOR 2 SOSA QUISPE, Sintia Liset

AUDITOR 3 TANTA NOA, Meliza Menkely

PLANEAMIENTO

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES



TOTAL

PROGRAMACION




TOTAL

VISITA 1





TOTAL

VISITA 2




TOTAL

VISITA 3




TOTAL

TRABAJO DE CAMPO



JEFE QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany

AUDITOR - I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela

AUDITOR - II SOSA QUISPE, Sintia Liset

AUDITOR - III TANTA NOA, Meliza Menkely

TOTAL

EVALUACIN DE ACLARACIONES




AUDITOR- I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela

TOTAL

REDACCIN DE INFORME CORTO



AUDITOR-II SOSA QUISPE, Sintia Liset

TOTAL

REDACCIN DE INFORME LARGO




AUDITOR-III TANTA NOA, Meliza Menkely

TOTAL

SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIOCARGO APELLIDOS Y NOMBRES



AUDITOR-I RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela


TOTAL

ENTREGA DE INFORME




TOTAL

RESUMEN COSTO DE PERSONAL POR ACTIVIDAD

PLANEAMIENTO

PROGRACION

TRABAJO DE CAMPO

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3


REDACCIN DE INFORME


SUSTENTO

ENTREGA DE INFORME

TOTAL

SUELDO COSTO POR DIA COSTO POR HORA

40000 400.00 50.00

11000 110.00 13.75

32000 320.00 40.00

28000 280.00 35.00

21000 210.00 26.25

21000 210.00 26.25

21000 210.00 26.25

PLANEAMIENTO

N DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES

7 400.00 2800.00

7 110.00 770.00

TOTAL 3570.00

PROGRAMACION


3 320.00 960.00

3 280.00 840.00

TOTAL 1800.00

VISITA 1


3 400.00 1200.00

2 110.00 220.00

4 320.00 1280.00

TOTAL 2700.00

VISITA 2


3 400.00 1200.00

2 110.00 220.00

TOTAL 1420.00

VISITA 3


1 400.00 400.00

2 320.00 640.00

TOTAL 1040.00

TRABAJO DE CAMPO


30 320.00 9600.00

35 280.00 9800.00

38 210.00 7980.00

38 210.00 7980.00

38 210.00 7980.00

TOTAL 43340.00



3 320.00 960.00

4 280.00 1120.00

4 210.00 840.00

TOTAL 2920.00



4 280.00 1120.00

3 210.00 630.00

TOTAL 1750.00



3 280.00 840.00

3 210.00 630.00

3 210.00 630.00

TOTAL 2100.00

SUSTENTACION ANTE EL AUDITORION DE DIAS COSTO POR DA REMUNERACIONES

2 320.00 640.00

2 280.00 560.00

2 210.00 420.00

2 210.00 420.00

TOTAL 2040.00

ENTREGA DE INFORME


2 400.00 800.00

2 320.00 640.00

TOTAL 1440.00

RESUMEN COSTO DE PERSONAL POR ACTIVIDAD72880.00

COSTO3906.00

1944.00 2181047636.00

2916.00

1540.00

1112.00

3184.00

1918.00

2316.00

2232.00

1536.00

70240.00

N DE HORAS

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

PLANEAMIENTO

PASAJES ALIMENTACIN

77.00 91.00 2968.00

77.00 91.00 938.00

154.00 182.00 3906.00

PROGRAMACION

PASAJES ALIMENTACIN

33.00 39.00 1032.00

COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD


33.00 39.00 912.00

66.00 78.00 1944.00

VISITA 1

PASAJES ALIMENTACIN

33.00 39.00 1272.00

22.00 26.00 268.00

44.00 52.00 1376.00

99.00 117.00 2916.00

VISITA 2

PASAJES ALIMENTACIN

33.00 39.00 1272.00

22.00 26.00 268.00

55.00 65.00 1540.00

VISITA 3

PASAJES ALIMENTACIN

11.00 13.00 424.00

22.00 26.00 688.00




33.00 39.00 1112.00

TRABAJO DE CAMPO

PASAJES ALIMENTACIN

330.00 390.00 10320.00

385.00 455.00 10640.00

418.00 494.00 8892.00

418.00 494.00 8892.00

418.00 494.00 8892.00

1969.00 2327.00 47636.00


PASAJES ALIMENTACIN

33.00 39.00 1032.00

44.00 52.00 1216.00

44.00 52.00 936.00

121.00 143.00 3184.00


PASAJES ALIMENTACIN




44.00 52.00 1216.00

33.00 39.00 702.00

77.00 91.00 1918.00


PASAJES ALIMENTACIN

33.00 39.00 912.00

33.00 39.00 702.00

33.00 39.00 702.00

99.00 117.00 2316.00

SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIOPASAJES ALIMENTACIN

22.00 26.00 688.00

22.00 26.00 608.00

22.00 26.00 468.00

22.00 26.00 468.00

88.00 104.00 2232.00



ENTREGA DE INFORME

PASAJES ALIMENTACIN

22.00 26.00 848.00

22.00 26.00 688.00

44.00 52.00 1536.00

PASAJE

2849.00

4400 5200 31410


CUADRO DE ASIGNACIN DE DAS

ACTIVIDADABRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17M J V S D L M M J V S D L M M J V

2.TRABAJO DE CAMPO

4. REDACCIN DE INFORME

6.SUSTENTO

1.PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIN

3. EVALUACIN DE ACLARACIONES

5. REDACCIN DE INFORME LARGO

7. ENTREGA DE INFORME

CUADRO DE ASIGNACIN DE DASABRIL MAYO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

MAYO JUNIO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

JUNIOTOTAL

6 7 8 9S D L M

7

38

4

4

3

2

GRUPO DE AUDITORIA

N

1

2

3

4

5

ACTIVIDAD

PROGRAMACION

TRABAJO DE CAMPO

EVALUACION DE ACLARACIONES

REDACCION DEL INFORME CORTO

ENTREGA DE INFORME

TOTAL

ACTIVIDADES HA REALIZAR

ACTIVIDAD

TRABAJO DE CAMPO

REDACCION DEL INFORME LARGO

SUSTENTACION ANTE EL DIRECTOR

PROGRAMACION Y PLANEAMIENTO

EVALUACION DE ACLARACIONES

REDACCION DEL INFORME CORTO

REDACCION DEL INFORME LARGO

SUSTENTACION ANTE EL DIRECTOR

ENTREGA DE INFORME

TOTAL

COSTO DE AUDITORIA

CARGO

GERENTE

ASISTENTE

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO

AUDITOR 1

AUDITOR 2

AUDITOR 3

TOTAL

DIAS TRABAJADO

CARGO

GERENTE

ASISTENTE

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO

AUDITOR 1

AUDITOR 2

AUDITOR 3

CARGO

GERENTE

ASISTENTE

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO

AUDITOR 1

AUDITOR 2

AUDITOR 3

GRUPO DE AUDITORIA

APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORA

GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. SUPERVISOR

QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany JEFE DE EQUIPO

RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela AUDITOR I

SOSA QUISPE, Sintia Liset AUDITOR II

TANTA NOA, Meliza Menkely AUDITOR III

FECHA

DIAS UTILES DE

7 4/1/2015

38 4/9/2015

4 5/23/2015

4 5/28/2015

3 6/2/2015

2 6/5/2015

2 6/8/2015

60 ----


DIAS UTILES N DE PERSONAS

7 4

38 5

4 3

4 2

3 3

2 4

2 2

60 ----

COSTO DE AUDITORIA

APELLIDOS Y NOMBRES COSTO DIA

QUISPE QUISPE, Luis 400.00

MAYAS CRUZ, Lucy 110.00

GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. 320.00

QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany 280.00

RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela 210.00

SOSA QUISPE, Sintia Liset 210.00

TANTA NOA, Meliza Menkely 210.00

TOTAL 1,230.00

DIAS TRABAJADO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUISPE QUISPE, Luis 7

MAYAS CRUZ, Lucy 7

GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.

QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany

RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela

SOSA QUISPE, Sintia Liset

TANTA NOA, Meliza Menkely

APELLIDOS Y NOMBRES TOTAL DIAS

QUISPE QUISPE, Luis 16

MAYAS CRUZ, Lucy 11

GUERREROS BAUTISTA, KAROL G. 46

QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany 51

RODAS RAMIREZ, Jael Gabriela 44

SOSA QUISPE, Sintia Liset 46

TANTA NOA, Meliza Menkely 41

TRABAJO DE PLANAMIENTO (N

DIAS)

GRUPO DE AUDITORIA

ACTIVIDADES A REALIZAR

-Revisar y aprobar el memorndum de auditora.

-Revisar y aprobar el informe final.

-Supervisar y coordinar con el equipo de auditora.

- Velar por el buen trabajo del equipo.

- Emitir papeles de trabajo debidamente sustentados.

FECHA

AL

4/8/2015

5/22/2015

5/27/2015

6/1/2015

-Revisar, aprobar el papel de trabajo de acuerdo a lo planeado.

- Verificar el cumplimiento del equipo de acuerdo al cronograma.

- Revisar los documentos sustenta torios referentes con el rea de contabilidad y abastecimiento.

- Realizar trabajos de campo en el rea de contabilidad y tesorera y realizar sus correspondientes papeles de trabajo.

- Trabajo de campo de acuerdocon el cronograma de actividades.

6/4/2015

6/6/2015

6/9/2015

---


SUB TOTAL HORAS HOMBRE TOTAL H/H %

56 224 10.81%

304 1520 73.36%

32 96 4.63%

32 64 3.09%

24 72 3.47%

16 64 3.09%

16 32 1.54%

480 2072 100.00%

COSTO DE AUDITORIA

N HORAS DIAS TRAB. REMUNERACION

128 16 S/.6,400.00

88 11 S/.1,210.00

368 46 S/.14,720.00

408 51 S/.14,280.00

352 44 S/.9,240.00

368 46 S/.9,660.00

328 41 S/.8,610.00

64,120.00

OTROS GASTOS

COSTO TOTAL

IGVTOTAL COSTO DE AUDITORIAMARGEN DE AUDITORIAPRECIO TOTAL

DIAS TRABAJADO

TRABAJO DE VISITAS (N DIAS)

VISITA 1 VISITA 2

3 3

2 2

3 4

3

HORAS

8 128

8 88

8 368

8 408

8 352

8 368

8 328

TRABAJO DE PROGRAMACION (N DIAS)

TOTAL HORAS HOMBRES

COSTO DE AUDITORIA

PASAJES ALIMENTACION

S/.176.00 S/.208.00

S/.121.00 S/.143.00

S/.506.00 S/.598.00

S/.561.00 S/.663.00

S/.484.00 S/.572.00

S/.506.00 S/.598.00

S/.451.00 S/.533.00

2,805.00 3,315.00

TOTAL COSTO DE AUDITORIAMARGEN DE AUDITORIA

DIAS TRABAJADO

TRABAJO DE VISITAS (N DIAS)

VISITA 3 TRABAJO DE CAMPO (N DIAS)

1

2 30

35

38

38

38

COSTO DE AUDITORIA

TOTAL COSTO

S/.6,784.00

S/.1,474.00

S/.15,824.00

S/.15,504.00

S/.10,296.00

S/.10,764.00

S/.9,594.00

70,240.00

18,742.84

88,982.84

16016.91104,999.75

9449.98 9%114,449.73

DIAS TRABAJADO

34 4

4

3

EVALUACIONES Y ACLARACIONES (N DIAS)

REDACCION DE INFORME CORTE (N

DIAS)

MARGEN

DIAS TRABAJADO

22 2

3 2

2

3 2

3

REDACCION DE INFORME LARGO (N DIAS)

SUSTENTACION ANTE EL AUDITORIO (N DIAS)

ENTREGA DEL INFORME (N

DIAS)

16

11

46

51

44

46

41

TOTAL DE DIAS

Hoja1ACTIVIDADES REALIZADASCUADRO DE ASIGNACION DE DIASPRESUPUESTO DE HORAS

presupuesto

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