Gasto Corriente Subvenciones InversionesGasto Corriente Subvenciones Inversiones

Presupuesto actualizado a 20 de marzo de 2018. Datos facilitados por D. Francisco Franco López - Administrador de la Junta Municipal en el Pleno celebrado el 20 de marzo de 2018.

PRESUPUESTO 2018 (PRORROGADO)

ContraidoCódigo Partida Importes

Capítulo II Gasto Corriente 112.075,86 €

Capítulo IV Subvenciones 6.104,70 €

Capítulo VI Inversiones 209.515,12 €

Total Contraído 327.695,68 €

EjecutadoCódigo Partida Importes

Capítulo II Gasto Corriente 36.274,07 €

Capítulo IV Subvenciones 0,00 €

Capítulo VI Inversiones 78.102,09 €

Total Ejecutado 114.376,16 €

IMPORTE PENDIENTE DE EJECUCIÓN 2018

213.319,52 €

PORCENTAJE DE VARIACIÓN ESTABLECIDO CON RESPECTO A 2017

• Capítulo II: 0’15 %• Capítulo IV: 1’74 %• Capítulo VI: 2’00 %

Presupuesto asignado para 2018 con incremento en inversiones aprobado en presupuesto. Ejecución presupuestaria y compensación de partidas para ajuste presupuesto para el cierre.

CONTRAÍDO VS EJECUTADO

Gasto Corriente - Capítulo IICódigo Partida Contraido Ejecutado SALDO

924.210.00 Reparaciones en Infraestructuras 42.639,00 € 15.841,32 € 26.797,68 €

924.212.00 Rep. Instalaciones y Edificios Municipales 9.317,00 € 601,85 € 8.715,15 €

924.213.00 Rep. Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje 123,00 € 123,00 €

924.215.00 Rep. Mobiliario y Enseres 289,86 € 289,86 €

924.216.00 Rep. Equipos para Proceso Información 300,00 € 300,00 €

924.221.99 Otros Suministros 122,00 € 122,00 €

924.226.01 Atenciones Protocolo 1.400,00 € 1.400,00 €

924.226.09 Actividades Culturales y Deportivas 42.763,00 € 13.756,70 € 29.006,30 €

924.226.17 Festejos Populares 15.000,00 € 5.856,40 € 9.143,60 €

924.226.99 Otros Gastos Diversos 122,00 € 217,80 € -95,80 €

Total Capitulo II 112.075,86 € 36.274,07 € 75.801,79 €

Subvenciones - Capítulo IVCódigo Partida Contraido Ejecutado SALDO

924.489.04 Subvenciones 6.104,70 € 0,00 € 6.104,70 €

Total Capítulo IV 6.104,70 € 0,00 € 6.104,70 €

Inversiones - Capítulo VICódigo Partidas Contraido Ejecutado SALDO

924.609.00 Otras Inversiones en Infraestructura y Bienes de uso General 21.389,22 € 0,00 € 21.389,22 €

924.619.00 Otras Inversiones en Rep. Infraestructuras y Bienes uso General 56.880,00 € 0,00 € 56.880,00 €

924.622.00 Inversión nueva en edificios y otras construcciones 4.320,00 € 4.320,00 €

924.623.00 Adquisición Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje 1.043,00 € 0,00 € 1.043,00 €

924.625.00 Adquisición Mobiliario y Enseres 7.000,00 € 7.000,00 €

924.629.00 Adquisición otro material inventariable 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 €

924.632.00 Inversiones en reposición Edif. e Instalaciones Municipales 9.360,00 € 0,00 € 9.360,00 €

924.VI.2017 Obras y Reposición en infraestructuras (2017 no ejecutado) 105.922,90 € 78.102,09 € 27.820,81 €

Total Capítulo VI 209.515,12 € 78.102,09 € 131.413,03 €

Totales 327.695,68 € 114.376,16 € 213.319,52 €

EJECUTADO PENDIENTE EJECUTAR SUBVENCIONES

Partida 904-9240-210-00 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALESFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE NO REALIZADO

20/02/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 1.437,48 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. Tala de arbolado existente y relleno con zahorra en C/ Puente Magaz 4.879,93 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. Bacheado con zahorra artificial en C/ Picaza 3.143,58 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. Poda arbolado y limpieza caminos Juan Carlos, Garapacha, Luises, Almazara 3.008,06 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. Desbroce y limpieza incluso cacheado con piedra en Senda de Granada 1.934,79 €

08/03/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 1.437,48 €

Total partida 904-9240-210-00 15.841,32 € 0,00 €

TRANSACCIONESDetalle de gastos e inversiones llevados a cabo durante el ejercicio 2017, con detalle de obra o prestación de servicio y proveedor que las ejecutó.

Partida 904-9240-212-00 REPARACIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONESFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE NO REALIZADO

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. Reparaciones de albañilería, solado y alicatado en Centro Social Municipal 601,85 €

Total partida 904-9240-212-00 601,85 € 0,00 €

Partida 904-9240-221-99 OTROS SUMINISTROSFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-221-99 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-226-01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y OTRAS ATENCIONESFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-226-01 0,00 € 0,00

Partida 904-9240-226-09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVASFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

20/02/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 1.028,60 €

20/02/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 175,00 €

02/03/2018 Asociación Murcia Folk Festival Lupefolk 21/04/18 Grupos Tua y Hexacorde & Vanesa Muela 3.650,00 €

02/03/2018 Etnoson Conciertos Lupejazz 2018 1, 8 y 15 de junio 4.200,00 €

02/03/2018 Sacramento Garcia G Impartición curso taller “Crecimiento personal, actitud y resolución de conflictos” 520,00 €

02/03/2018 J. A. Espallardo Uribe Grabación y edición vídeo “Nosotras en la J. M. Guadalupe” 1.972,30 €

08/03/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 1.028,60 €

08/03/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 175,00 €

08/03/2018 Créditos Reconocidos facturas 2017 320,00 €

12/03/2018 Coral Polifónica de Espinardo Concierto sacro 24/03/2018 Iglesia de Guadalupe 500,00 €

12/03/2018 Imprenta Nicomedes Gómez, S. L. Taller de lectura libros “El vuelo del Flamenco” 187,20 €

Total partida 904-9240-226-09 13.756,70 € 0,00 €

Partida 904-9240-226-17 FESTEJOS POPULARESFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

21/02/2018 Multiservicios Festeros, S. L. U. Alquiler escenario para representación Auto Reyes Magos 04/01/18 592,90 €

21/02/2018 Murcia Eventos y Regalos, S. L. Roscón de Reyes y chocolate caliente para 300 personas 968,00 €

21/02/2018 Juan Pedro Belando Alcaraz Sonomovil y carroza para Cabalgata de Reyes Magos 05/01/18 955,90 €

21/02/2018 Juan Pedro Belando Alcaraz 18 Cajas de juguetes para Cabalgata de Reyes Magos 05/01/18 1.089,00 €

21/02/2018 Juan Pedro Belando Alcaraz 11 sonomoviles para desfile carnaval 2018 10/02/18 2.250,60 €

Total partida 904-9240-226-17 5.856,40 € 0,00 €

Partida 904-9240-489-04 SUBVENCIONES (Asociaciones y colectivos sociales)FECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-489-04 0 0,00 €

Partida 904-9240-609-00 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURASFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-609-00 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-625-00 INVERSIONES EN MOBILIARIOFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-625-00 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-629-00 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTOFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-629-00 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-619-00 INVERSIONES REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURASFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-619-00 0,00 € 0,00 €

Capítulo II GASTO CORRIENTE

Capítulo IV SUBVENCIONES

Capítulo VI INVERSIONES

Partida 904-9240-632-00 INVERSIONES REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONESFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-632-00 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-619-99 INVERSIONES REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS (Inversiones 1’9 M)FECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-619-99 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-623-00 INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJEFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

Total partida 904-9240-623-00 0,00 € 0,00 €

Partida 904-9240-226-99 OTROS GASTOS DIVERSOSFECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

21/02/2018 Sistemas y Control del Mediterráneo, S. L. Mantenimiento dominio guadalupe-murcia.es anualidad 2018 217,80 €

Total partida 904-9240-226-99 217,80 € 0,00

Partida 904-9240-609-619-622-629-632 -VI 2017FECHA ACREEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS OBRA O SERVICIO PRESTADO IMPORTE SALDO

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 9240609917 - Protección de hueco en Avda. de Los Jerónimos 318,69 €

20/02/2018 9240619917 - Contrato proyecto renovación pavimento carril del pino (pleno 04/10/16) 15.783,51 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 9240619917 - Reposición y consolidación muros en Jardín Norte 4.980,97 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 9240619917 - Reposición arcenes en camino de Guadalupe 4.976,73 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 9240619917 - Adoquinado de zonas de alvero en Jardín del Cartero 4.939,22 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 9240619917 - Reposición vado en C/ Cabezo Blanco 1.808,95 €

02/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reposición de asfalto en travesía Torre de los Lorentes este 4.846,05 €

05/03/2018 P y C Dylsan, S. L. 924061917 - Hormigonado en carril Garapacha 3.472,70 €

05/03/2018 Refurmar, S. L. 924061917 - Acondicionamiento de escalón y rampa C/ Géminis 1.500,40 €

05/03/2017 P y C Dylsan, S. L. 924061917 - Reposición de vallado existente junto acequia C/ Ñorica 4.279,04 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reparación de laterales con hormigón en C/ Acequia 4.158,77 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reposición de solado en C/ Frente alcaldía 32 m2 2.923,97 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reposición imbornal en C/ Huerta de Murcia 2.052,28 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reposición señal en C/ Jardín de Poniente 209,94 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924061917 - Reposición bolardos en acera junto Cajamar 1.903,33 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924062217 - CEIP Nuevo Infantil - Creación zonas de sombra con toldos vela 2.971,58 €

05/03/2018 P y C Dylsan, S. L. 924062217 - Centro médico cubierta para garaje 4.883,56 €

02/03/2018 Fundirmetal Amando, s.L. 924062917 - Busto de artesanía en bronce D. Andrés Hernández Ros 4.997,30 €

05/03/2018 Fundirmetal Amando, s.L. 924062917 - Plaza de artesania en bronce escultor Paco Liza 665,50 €

05/03/2018 Fundirmetal Amando, s.L. 924062917 - Placa conmemorativa en bronce homenaje Maestro Romero 871,20 €

05/03/2018 Construcciones los Juaneles, S. L. 924063217 - Reponer zaguan en Edif. Usos Múltiples Torre Lorente 2 1.337,05 €

05/03/2018 Hernández Ruipérez, S. L. 924063217 - Reposiciones en fontanería, cerrajería y pintura en Centro Social Alcaldía 4.221,35 €

Total partida 904-9240-VI-2017 78.102,09 € 0,00 €