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PRESUPUESTO 2014 AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

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INDICE

1. Resumen consolidado Gastos e Ingresos por capítulos 3

2. Estado de ingresos 5

3. Estado de gastos 13

4. Memoria de Alcaldía 37

5. Anexo de inversiones 50

6. Anexo de personal 52

7. Liquidación presupuesto 2013 68

8. Informe de Intervención 133

9. Informe estabilidad presupuestaria y regla de gastos 141

10. Informe Económico Financiero 148

11. Estado de previsión y situación de la deuda 154

12. Informe Gestión Tributaria 158

13. Informe de Política Territorial 162

14. Bases de Ejecución del presupuesto 165

15. Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2014 y PAIF

Empresa Municipal de Servicios

228

16. Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2014 y PAIF

Empresa Municipal de la Vivienda

256

PRESUPUESTO 2014 1. RESUMEN CONSOLIDADO GASTOS E INGRESOS

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AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRID

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014

CAPÍTULOS DE GASTOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1-Gastos Personal 25.079.094,91 12.132.629,22 0,00 37.211.724,13 37.211.724,13

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv. 20.260.814,88 2.305.928,92 6.930.216,00 29.496.959,80 29.496.959,80

Cap.3-Gastos Financieros 4.460.000,00 329.119,44 969.018,00 5.758.137,44 5.758.137,44

Cap.4-Transferencias Corrientes 16.463.150,01 0,00 0,00 16.463.150,01 -14.144.067,01 2.319.083,00

Cap.6-Inversiones Reales 943.700,00 0,00 10.768.674,00 11.712.374,00 11.712.374,00

Cap.7-Transferencias Capital 148.001,00 0,00 0,00 148.001,00 -148.000,00 1,00

Cap.8-Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9-Pasivos Financieros 5.300.000,00 950.215,36 3.811.170,00 10.061.385,36 10.061.385,36

TOTAL GASTOS 72.654.760,80 15.717.892,94 22.479.078,00 110.851.731,74 -14.292.067,01 96.559.664,73

CAPITULOS DE INGRESOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1 Impuestos Directos 35.585.000,00 0,00 35.585.000,00 35.585.000,00

Cap.2 Impuestos Indirectos 2.427.073,00 0,00 2.427.073,00 2.427.073,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos 14.763.514,71 1.096.706,49 0,00 15.860.221,20 15.860.221,20

Cap.4 Transferencias Corrientes 17.361.366,82 14.144.067,01 0,00 31.505.433,83 -14.144.067,01 17.361.366,82

Cap.5 Ingresos Patrimoniales 1.524.600,00 329.119,44 4.495.517,00 6.349.236,44 6.349.236,44

Cap.6 Enajenación Inv. Reales 1.076.701,00 11.094.994,00 12.171.695,00 12.171.695,00

Cap.7-Transferencias Capital 0,00 148.000,00 6.888.567,00 7.036.567,00 -148.000,00 6.888.567,00

Cap.8-Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9-Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 72.738.255,53 15.717.892,94 22.479.078,00 110.935.226,47 -14.292.067,01 96.643.159,46

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PRESUPUESTO 2014 2. ESTADO DE INGRESOS

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AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRID

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

CAPÍTULOS DE INGRESOS 2014

Cap.1 Impuestos Directos 35.585.000,00

Cap.2 Impuestos Indirectos 2.427.073,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos 14.763.514,71

Cap.4 Transferencias Corrientes 17.361.366,82

Cap.5 Ingresos Patrimoniales 1.524.600,00

Cap.6 Enajenación Inv. Reales 1.076.701,00

TOTAL INGRESOS 72.738.255,53

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AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRID

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

CAPÍTULOS POR ÁREAS Y CENTROS

Año 2014 CAPITULOS

ÁREA/CENTROS

Cap.1

Impuestos

Directos

Cap.2

Impuestos

Indirectos

Cap.3 Tasas y

Otros ingresos

Cap.4

Transferencias

Corrientes

Cap.5 Ingresos

Patrimoniales

Cap.6

Enajenación Inv.

Reales

TOTAL

INGRESOS

1-Alcaldía Presidencia

0112 SECRETARÍA GENERAL 5.000,00 5.000,00

0113 COMUNICACIÓN 26.500,00 26.500,00

0114 REG.SANCIONADOR 30.000,00 30.000,00

2-Economía y Organización

0211 DESARROLLO ECONÓMICO 149.989,00 170.000,00 319.989,00

0212 FORMACIÓN Y EMPLEO 208.107,50 208.107,50

0213 HACIENDA 35.585.000,00 225.000,00 3.926.200,00 14.845.570,00 652.500,00 55.234.270,00

0214 ORGANIZACIÓN Y RRHH 7.000,00 10.500,00 17.500,00

0215 MODERN. ATT.CIUDAD.Y S.I. 5.000,00 5.000,00

0216 TELECOMUNICACIONES 81.000,00 20.000,00 101.000,00

3-Ciudad Sostenible

0311 POL.TERRITORIAL 2.202.073,00 3.633.463,31 82.900,00 1.071.701,00 6.990.137,31

0312 M.A.Y MOVILIDAD 2.566.600,00 1.000,00 2.567.600,00

0313 MANTENIMIENTO Y SUMINIS. 1.000,00 1.000,00

4-Acción social, igualdad y participación

0411 EDUCACIÓN 5.000,00 362.502,15 538.000,00 905.502,15

0412 INF.Y JUVENTUD 51.100,00 21.000,00 72.100,00

0413 PARTICIPACIÓN Y COOP. 5.000,00 36.100,00 41.100,00

0414 SERV.SOC. Y MAYORES 348.620,40 532.426,17 881.046,57

0415 MUJER Y SALUD 78.392,00 131.200,00 209.592,00

5-Servicios a la ciudadanía

0511 CULTURA 332.000,00 5.100,00 50.000,00 387.100,00

0513 ESCUELAS DEPOR. 352.000,00 21.600,00 373.600,00

0514 INSTALACIONES DEPOR. 1.862.650,00 10.200,00 1.872.850,00

0515 SEG.CIUDADANA 1.302.000,00 1.187.261,00 2.489.261,00

TOTAL INGRESOS 35.585.000,00 2.427.073,00 14.763.514,71 17.361.366,82 1.524.600,00 1.076.701,00 72.738.255,53

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AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRIDPRESUPUESTO DE INGRESOS

. . ORG/ECO NOMBRE 2014

1-Alcaldía Presidencia 61.500,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0112/32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS/SECRETARIA 5.000,00

Total Cap.3 Tasas y Otros ingresos 5.000,00

Total 0112 SECRETARÍA GENERAL 5.000,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0113/32501 TASAS POR MATRIMONIO CIVIL/ALCALDIA 22.000,00

0113/33900 CESION DE INSTALACIONES MUNICIPALES/ALCALDIA 2.500,00

0113/33901 EXPLOTACION PUBLICITARIA/ALCALDIA/ALCALDIA 2.000,00


Total 0113 COMUNICACIÓN 26.500,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0114/39104 INFRANCCIONES POR SANCIONES/REGIMEN SANCIONADOR 30.000,00


Total 0114 REG.SANCIONADOR 30.000,00

2-Economía y Organización 55.885.866,50

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0211/33902 TASAS LICENCIA MERCADILLOS/DESARROLLO ECONOMICO 45.000,00

0211/34600 PRECIOS PUBLICOS OFICINAS CIE/DESARROLLO ECONOMICO 94.989,00

0211/39901 INGRESOS IMPREVISTOS/HACIENDA 10.000,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0211/54101 ESPACIOS PUBLICOS/DESARROLLO EC. 160.000,00

0211/59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES/HACIENDA 10.000,00

Total Cap.5 Ingresos Patrimoniales 170.000,00

Total 0211 DESARROLLO ECONÓMICO 319.989,00

Cap.4 Transferencias Corrientes0212/45052 BECAS LEONARDO DA VINCI 132.000,00

0212/45053 TRANSF. PROG. CORPORACIONES LOCALES/FORMACION Y EM 100,00

0212/45054 TRANSF. FORMAC. CERTIF. PROF. (Cert. IFCT0108) 35.587,50

0212/45055 TRANSF. FORMAC. CERTIF. PROF. (Cert. SSC50108) 40.320,00

0212/45607 PROGRAMA OPEA/EMPLEO Y FORMACION 100,00

Total Cap.4 Transferencias Corrientes 208.107,50

Total 0212 FORMACIÓN Y EMPLEO 208.107,50

Cap.1 Impuestos Directos0213/11200 IBI RUSTICA/HACIENDA 325.000,00

0213/11300 IBI URBANA/HACIENDA 28.000.000,00

0213/11500 I.V.T.M. - PADRON/HACIENDA 3.850.000,00

0213/11501 I.V.T.M. - AUTOLIQUIDACIONES/HACIENDA 10.000,00

0213/11600 IMP.S/INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NAT.U/HACIENDA 2.000.000,00

0213/13000 I.A.E.- ACTIVIDADES EMPRESARIALES/HACIENDA 1.250.000,00

0213/13001 I.A.E.-ACTIVIDADES EMPRESARIALES-LIQUIDA/HACIENDA 50.000,00

0213/13010 I.A.E.- ACTIVIDADES EMPRESARIALES- INSPE/HACIENDA 100.000,00

Total Cap.1 Impuestos Directos 35.585.000,00

Cap.2 Impuestos Indirectos0213/29010 IMPUESTO S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS- I/HACIENDA 225.000,00

Total Cap.2 Impuestos Indirectos 225.000,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0213/30600 TASA DE EXTINCION DE INCENDIOS/HACIENDA 500.000,00

0213/33100 VADOS PERMANENTES/HACIENDA 1.250.000,00

0213/33200 GAS/HACIENDA 830.000,00

0213/33201 AGUA/HACIENDA 50.000,00

0213/33202 ELECTRICIDAD/HACIENDA 100.000,00

1Pág. 8

AYUNTAMIENTO DE



Cap.3 Tasas y Otros ingresos0213/33800 TELEFONO/HACIENDA 300.000,00

0213/38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS/HACIENDA 50.000,00

0213/39102 SANCIONES TRIBUTARIAS/HACIENDA 85.000,00

0213/39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES/HACIENDA 280.000,00

0213/39200 RECARGO DECLARAC.EXTEMPOR.S/REQUERIMIENT/HACIENDA 100,00

0213/39210 RECARGO EJECUTIVO/HACIENDA 100,00

0213/39211 RECARGO DE APREMIO/HACIENDA 280.000,00

0213/39300 INTERESES DE DEMORA/HACIENDA 85.000,00

0213/39301 INTERESES FRACCIONAMINETO/HACIENDA 20.000,00

0213/39900 RECURSOS EVENTUALES/HACIENDA 1.000,00

0213/39901 INGRESOS IMPREVISTOS/HACIENDA 50.000,00

0213/39904 COSTAS RECAUDACION/HACIENDA 45.000,00

Total Cap.3 Tasas y Otros ingresos 3.926.200,00

Cap.4 Transferencias Corrientes0213/42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO/HACIENDA 14.841.264,00

0213/42001 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO/HACIENDA 1.000,00

0213/45080 TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ/HACIENDA 3.306,00

Total Cap.4 Transferencias Corrientes 14.845.570,00

Cap.5 Ingresos Patrimoniales0213/51401 INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 RIVAMADRID/HACIENDA 19.000,00

0213/51402 INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 EMV/HACIENDA 323.000,00

0213/52000 INTERESES EN C/C/HACIENDA 10.000,00

0213/55000 CONCESIONES ADMINSITRATIVAS/HACIENDA 300.000,00

0213/59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES/HACIENDA 500,00


Total 0213 HACIENDA 55.234.270,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0214/32700 TASAS DE EXAMEN/RECURSOS HUMANOS 5.000,00

0214/32702 TASAS ARCHIVO MUNICIPAL/ORGANIZACION 2.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0214/42091 TRANSFERENCIA DEL ESTADO/RECURSOS HUMANOS 9.000,00

0214/45090 TRANSFERENCIAS DE LA CAM FORMACION CONTI/RECURSOS 1.500,00


Total 0214 ORGANIZACIÓN Y RRHH 17.500,00

Cap.6 Enajenación Inv. Reales0215/60001 ENAJENACION GARAJES PABLO IGLESIAS/ORGANIZAC. 5.000,00

Total Cap.6 Enajenación Inv. Reales 5.000,00

Total 0215 MODERN. ATT.CIUDAD.Y S.I. 5.000,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0216/33905 RED FIBRA OPTICA/TELECOMUNICACIONES 74.000,00

0216/34911 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES/TELECOMUNICACIONES 7.000,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0216/55001 RED INALAMBRICA/TELECOMUNICACIONES 20.000,00


Total 0216 TELECOMUNICACIONES 101.000,00

3-Ciudad Sostenible 9.558.737,31

Cap.2 Impuestos Indirectos0311/29000 IMPUESTO S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS/URBANISMO 1.935.035,00

0311/29001 I.C.I.O. OBRAS MENORES/URBANISMO Y OBRAS/URBANISMO 267.038,00

Total Cap.2 Impuestos Indirectos 2.202.073,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0311/32100 LICENCIAS OBRA/URBANISMO Y OBRAS/URBANISMO Y OBRAS 696.612,60

0311/32101 LICENCIAS OBRA MENORES/URBANISMO Y OBRAS 66.833,00

0311/32102 LICENCIAS URBANISTICAS FIGURAS DE PLANEA/URBANISMO 25.000,00

0311/32200 LPO/URBANISMO Y OBRAS 308.000,00

2Pág. 9

AYUNTAMIENTO DE



Cap.3 Tasas y Otros ingresos0311/32210 LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN- INSPECCIÓN/URBANISMO Y 80.000,00

0311/32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS/URBANISMO 5.000,00

0311/32900 LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS/URBANISMO 170.000,00

0311/32901 LICENCIA DE ACTIVIDAD/URBANISMO Y OBRAS 107.500,00

0311/32902 LICENCIA FUNCIONAMIENTO/URBANISMO 63.000,00

0311/33400 ZANJAS Y CALICATAS/URBANISMO Y OBRAS 87.600,00

0311/33500 KIOSKOS Y CRISTALERAS/URBANISMO Y OBRAS 100.000,00

0311/33600 OCUPACIÓN VIA PÚBLICA/URBANISMO Y OBRAS/URBANISMO 260.000,00

0311/33901 EXPLOTACION PUBLICITARIA/POLITICA TERRITORIAL, URB 80.808,00

0311/36000 VENTA ENERGIA INSTALACIONES SOLARES FOTO/POL.TERRITORIAL 250.000,00

0311/39100 INFRACCCIONES URBANISTICAS/URBANISMO Y OBRAS 2.500,00

0311/39710 CONVENIO URBANIST. PLAN PARCIAL INDUSTRIAL NORTE 1.000,00

0311/39711 CONVENIOS URBANISTICOS 1.000,00

0311/39905 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ITES 15.000,00

0311/39906 CONVENIO CONSORCIO URBANISTICO DE RIVAS/POLIT. TER 1.313.609,71


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0311/55003 CANON ANTENAS TELEFONICAS 82.900,00


Cap.6 Enajenación Inv. Reales0311/60000 ENAJENACION DE PARCELAS/URBANISMO 1.000,00

ENAJENACIÓN DE PARCELAS/URBANISMO 1.070.701,00

Total Cap.6 Enajenación Inv. Reales 1.071.701,00

Total 0311 POL.TERRITORIAL 6.990.137,31

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0312/30200 ECOTASA/MEDIO AMBIENTE 2.490.000,00

0312/30301 VERTIDOS PUNTIO LIMPIO/MEDIO AMBIENTE 50.000,00

0312/34001 ALQUILER DE BICICLETAS/MEDIO AMBIENTE 5.000,00

0312/34910 USO PARQUE AGRARIO SOTO DEL GRILLO/MEDIO AMBIENTE 12.000,00

0312/36001 VENTA POR GESTION DE RAEE/MEDIO AMBIENTE 7.600,00

0312/39104 SANCIONES MEDIO AMBIENTALES/MEDIO AMBIENTE 2.000,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0312/54200 ARRENDAMEINTO DE FINCAS RUSTICAS/MEDIO AMB 1.000,00


Total 0312 M.A.Y MOVILIDAD 2.567.600,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0313/30000 ABSTECIMIENTO DE AGUA/MANTENIMIENTO 1.000,00


Total 0313 MANTENIMIENTO Y SUMINIS. 1.000,00

4-Acción social, igualdad y participación 2.109.340,72

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0411/33903 CESION ESPACIOS CERPA/EDUCACION 5.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0411/45030 TRANSF. CAM CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR/EDUCACION 9.502,15

0411/45031 TRANSFERENCIAS CAM ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION 325.000,00

0411/45033 TRANSFERENCIAS CAM ESCOLARIZACIÓN/EDUCACION 25.000,00

0411/48000 PRACTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS/EDUCACION 3.000,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0411/55002 CANON CIUDAD EDUC. MUNI. HIPATIA/EDUCACION 538.000,00


Total 0411 EDUCACIÓN 905.502,15

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0412/33904 USO ESPACIOS JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 17.000,00

0412/34901 ACTIVIDADES EMAR/INFANCIA Y JUVENTUD 6.000,00

3Pág. 10

AYUNTAMIENTO DE



Cap.3 Tasas y Otros ingresos0412/34902 ACTIVIDADES BHIMA SANGHA/INFANCIA Y JUVENTUD 5.000,00

0412/34904 CAMPAÑA VERANO INFANCIA/INFANCIA Y JUVENTUD 10.000,00

0412/34905 ACTIVIDADES INFANCIA TIEMPO LIBRE/INFANCIA Y JUVEN 10.000,00

0412/39903 OTROS INGRESOS JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 3.100,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0412/49702 TRANSF. U.E. LUCES CIUDADANIA/INFANCIA Y JUVENTUD 21.000,00


Total 0412 INF.Y JUVENTUD 72.100,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0413/34900 PRECIOS PUBLICOS CASA ASOCIACIONES/PARTICIPACION 5.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0413/49701 TRANSF. U.E. PROG. GROUNDIG/PART. CIUDADANA 100,00

0413/49901 PROYECTO COMPARTE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/PARTICI 36.000,00


Total 0413 PARTICIPACIÓN Y COOP. 41.100,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0414/39902 D.G. MAYOR CENTRO DIA CONCEPCIÓN ARENAL/SERVICIOS 348.620,40


Cap.4 Transferencias Corrientes0414/45002 TRANSFERENCIAS CM CONVENIO GENERAL/SERVICIOS SOCIA 532.426,17


Total 0414 SERV.SOC. Y MAYORES 881.046,57

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0415/30500 TASA CEMENTERIOS/SALUD 46.892,00

0415/32800 TASA ANIMALES/SALUD 20.000,00

0415/34907 PRECIOS PUBLICOS MUJER/MUJER 7.000,00

0415/34908 PRECIOS PUBLICOS SERV. RECOGIDA ANIMALES/SALUD 2.000,00

0415/39105 SANCIONES SALUD Y CONSUMO/SALUD 2.500,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0415/42101 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE LA MUJER/MUJER 1.000,00

0415/45060 TRANSFERENCIAS DE LA DGM/MUJER 130.000,00

0415/45093 OTRAS TRNSF. SALUD/SALUD 100,00

0415/46600 OTRAS TRANSFERENCIAS FEMP/SALUD 100,00


Total 0415 MUJER Y SALUD 209.592,00

5-Servicios a la ciudadanía 5.122.811,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0511/33900 CESION DE INSTALACIONES MUNICIPALES/CULTURA 50.000,00

0511/34906 PRECIOS PUBLICOS CULTURA/CULTURA 282.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0511/45084 TRANSFERENCIAS CAM BIBLLIOTECAS/BIBLIOTECAS 100,00

0511/47000 PATROCINIOS CULTURA/CULTURA 5.000,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0511/54100 INGRESOS PATRIMONIALES/CULTURA 50.000,00


Total 0511 CULTURA 387.100,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0513/34300 PRECIOS PUBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVA/INFRAESTR 352.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0513/45085 TRANSFERENCIAS CAM DEPORTES/ACTIVIDADES /ESCUELAS 16.000,00

0513/47000 PATROCINIO DEPORTES/ACTIVIDADES DEPORTIV/ESCUELAS 100,00

0513/48000 PRACTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS/DEPORTES 5.500,00


4Pág. 11

AYUNTAMIENTO DE



Total 0513 ESCUELAS DEPOR. 373.600,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0514/34301 PRECIOS PÚBLICOS/ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ESCUELAS Y 1.862.650,00


Cap.5 Ingresos Patrimoniales0514/55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS/INSTALACIONES DEPORTIV 10.200,00


Total 0514 INSTALACIONES DEPOR. 1.872.850,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos0515/32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS/SEGURIDAD CIUDADAN/SEGURIDAD 200.000,00

0515/32701 PRESTACIÓN SERVIC.POLICIA LOCAL/SEGURIDAD 12.000,00

0515/39103 SANCIONES POR INFRACCIONES/SEGURIDAD CIUDADANA 1.080.000,00

0515/39106 SANCIONES SEMAFOROS RETRIB. VARIABLE/SEG CIUD 10.000,00


Cap.4 Transferencias Corrientes0515/45070 TRANSFERENCIAS CAM/ SEG. CIUDADANA 1.187.261,00

Total Cap.4 Transferencias Corrientes 1.187.261,00

Total 0515 SEG.CIUDADANA 2.489.261,00

TOTAL INGRESOS 72.738.255,53

5Pág. 12

PRESUPUESTO 2014 3. ESTADO DE GASTOS

Pág. 13

AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRID

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

CAPÍTULO DE GASTOS 2014

Cap.1-Gastos Personal 25.079.094,91

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv. 20.260.814,88

Cap.3-Gastos Financieros 4.460.000,00

Cap.4-Transferencias Corrientes 16.463.150,01

Cap.6-Inversiones Reales 943.700,00

Cap.7-Transferencias Capital 148.001,00

Cap.9-Pasivos Financieros 5.300.000,00

TOTAL GASTOS 72.654.760,80

Pág. 14

AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRID

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

CAPÍTULOS POR ÁREAS Y CENTROS

Año 2014 CAPÍTULOS

ÁREAS/CENTROSCap.1-Gastos

Personal

Cap.2-Gastos

Bienes

Corrientes y

Serv.

Cap.3-Gastos

Financieros

Cap.4-

Transferencias

Corrientes

Cap.6-

Inversiones

Reales

Cap.7-

Transferencias

Capital

Cap.9-Pasivos

FinancierosTOTAL GASTOS

1-Alcaldía Presidencia 1.978.362,34 658.061,07 104.250,00 2.740.673,41

0111 ORG.GOBIERNO 943.777,25 323.749,65 104.250,00 1.371.776,90

0112 SECRETARÍA GENERAL 323.839,04 1.815,61 325.654,65

0113 COMUNICACIÓN 284.759,73 332.495,81 617.255,54

0114 REG.SANCIONADOR 293.120,15 293.120,15

0115 OMIC 132.866,17 132.866,17

2-Economía y Organización 9.201.904,48 5.809.293,08 4.460.000,00 3.827.531,61 110.000,00 5.300.000,00 28.708.729,17

0211 DESARROLLO ECONÓMICO 176.616,06 41.275,76 12.000,00 1.000,00 230.891,82

0212 FORMACIÓN Y EMPLEO 723.128,13 452.487,52 234.983,12 3.000,00 1.413.598,77

0213 HACIENDA 1.125.838,09 3.436.937,83 4.460.000,00 5.300.000,00 14.322.775,92

0214 ORGANIZACIÓN Y RRHH 5.467.793,51 420.945,57 3.580.548,49 9.469.287,57

0215 MODERN. ATT.CIUDAD.Y S.I. 1.370.570,37 770.347,00 106.000,00 2.246.917,37

0216 TELECOMUNICACIONES 337.958,32 687.299,40 1.025.257,72

3-Ciudad Sostenible 2.751.261,70 6.054.022,31 10.021.756,16 493.000,00 148.000,00 19.468.040,17

0311 POL.TERRITORIAL 966.290,86 11.530,00 200.000,00 148.000,00 1.325.820,86

0312 M.A.Y MOVILIDAD 390.467,90 232.161,65 8.949.302,57 9.571.932,12

0313 MANTENIMIENTO Y SUMINIS. 1.394.502,94 5.810.330,66 1.072.453,59 293.000,00 8.570.287,19

4-Acción social, igualdad y participación 2.651.090,40 4.157.081,86 1.330.690,00 180.000,00 1,00 8.318.863,26

0411 EDUCACIÓN 635.015,02 1.515.344,02 158.500,00 65.000,00 2.373.859,04

0412 INF.Y JUVENTUD 473.959,35 392.294,62 31.150,00 60.000,00 957.403,97

0413 PARTICIPACIÓN Y COOP. 230.911,78 123.844,75 461.040,00 1,00 815.797,53

0414 SERV.SOC. Y MAYORES 989.113,32 1.570.635,80 675.000,00 15.000,00 3.249.749,12

0415 MUJER Y SALUD 322.090,93 554.962,67 5.000,00 40.000,00 922.053,60

5-Servicios a la ciudadanía 8.496.475,99 3.582.356,56 1.178.922,24 160.700,00 13.418.454,79

0511 CULTURA 1.020.125,69 676.740,58 108.250,00 30.000,00 1.835.116,27

0512 BIBLIOTECAS 399.570,17 21.318,48 420.888,65

0513 ESCUELAS DEPOR. 969.535,66 1.416.803,47 180.000,00 2.566.339,13

0514 INSTALACIONES DEPOR. 1.028.182,91 943.855,50 890.672,24 107.000,00 2.969.710,65

0515 SEG.CIUDADANA 5.079.061,55 523.638,53 23.700,00 5.626.400,08

TOTAL GASTOS 25.079.094,91 20.260.814,88 4.460.000,00 16.463.150,01 943.700,00 148.001,00 5.300.000,00 72.654.760,80

Pág. 15

AYUNTAMIENTO DE

RIVAS VACIAMADRIDPRESUPUESTO DE GASTOS 2014

ORG/FUN/ECOorg/fun/eco PARTIDA 2014

1-Alcaldía Presidencia 2.740.673,41

0111 ORG.GOBIERNO 1.371.776,90

Cap.1-Gastos Personal0111/91200/10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 383.815,59

0111/91200/11000 RETRIIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 559.961,67

Total Cap.1-Gastos Personal 943.777,25

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0111/91200/21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/ORGANOS DE G 999,65

0111/91200/22604 GASTOS JURÍDICOS/ORGANOS DE GOBIERNO 60.727,00

0111/91200/22649 DOTACION GRUPOS POLÍTICOS/ORGANOS DE GOBIERNO 127.023,00

0111/91200/23000 DIETAS DE ORGANOS DE GOBIERNO/ORGANOS DE GOBIERNO 120.000,00

0111/91200/23100 LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS/ORGANOS DE GOBIERNO 15.000,00

Total Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv. 323.749,65

Cap.4-Transferencias Corrientes0111/91200/46700 CUOTAS A LA FEMP/ORGANOS DE GOBIERNO 14.250,00

0111/91200/48903 OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES/ORGANOS DE GOBIERNO 90.000,00

Total Cap.4-Transferencias Corrientes 104.250,00

0112 SECRETARÍA GENERAL 325.654,65

Cap.1-Gastos Personal0112/92100/12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 44.506,18

0112/92100/12001 SUELDO FUNCIONARIOS A2 1,00

0112/92100/12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 12.600,28


0112/92100/12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 1,00

0112/92100/12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 11.750,75

0112/92100/12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 60.703,86

0112/92100/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 148.362,16

0112/92100/12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 4.107,45

0112/92100/12200 COMPLEMENTO DE TRANSPORTE 966,19

0112/92100/12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES 1,00

0112/92100/12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 1,00

0112/92100/13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1,00

0112/92100/13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,00

0112/92100/13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1,00

0112/92100/13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS 1,00

0112/92100/13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1,00

0112/92100/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00

0112/92100/15101 GRATIFICACIONES POR FESTIVOS 1,00

0112/92100/15103 GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS 1,00

0112/92100/15104 OTRAS GRATIFICACIONES 1,00


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0112/92100/22001 PRENSA REVISTA Y LIBROS/SECRETARIA GENERAL 1.815,61


0113 COMUNICACIÓN 617.255,54


0113/91210/12001 SUELDO FUNCIONARIOS A2 13.425,72










1

Pág. 16

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0113/91210/12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 1,00






0113/91210/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0113/91210/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/COMUNICACION 3.495,81

0113/91210/22601 ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTACION/COMUNICACION 1.000,00

0113/91210/22602 INFORMACION CIUDADANA/COMUNICACION 287.000,00

0113/91210/22605 EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIÓN CIUDAD/COMUNICACIO 10.000,00

0113/91210/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/COMUNICACION 6.000,00

0113/91210/22799 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/COMUNICACION 25.000,00


0114 REG.SANCIONADOR 293.120,15


















0114/92100/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





0115 OMIC 132.866,17



0115/49310/12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 1,00






0115/49310/12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 1,00





2

Pág. 17

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0115/49310/13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,00




0115/49310/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





2-Economía y Organización 28.708.729,17

0211 DESARROLLO ECONÓMICO 230.891,82













0211/43000/13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 31.194,52



0211/43000/13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS 2.646,12


0211/43000/14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1,00

0211/43000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0211/43000/21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSER/DESARROLL 275,76

0211/43010/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/DESARROLLO ECONOMICO 6.000,00

0211/43020/22698 CAMPAÑAS DE APOYO AL COMERCIO/DESARROLLO ECONOMICO 35.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0211/43010/46700 TRANSF. CUOTA RED LOCAL/DESARROLLO ECONOMICO 12.000,00


Cap.6-Inversiones Reales0211/43010/63200 ADECUACION NAVES NIDO/DESARROLLO ECONÓMICO 1.000,00

Total Cap.6-Inversiones Reales 1.000,00

0212 FORMACIÓN Y EMPLEO 1.413.598,77

Cap.1-Gastos Personal0212/24100/12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 1,00





0212/24100/12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 1,00

0212/24100/12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 1,00

0212/24100/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 1,00





3

Pág. 18

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0212/24100/13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1,00




0212/24100/13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 174.709,12


0212/24100/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00






















0212/24101/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





















0212/24111/14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 396.609,15

0212/24111/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0212/24100/22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/FORMACION Y EMPLEO 74,88

0212/24101/21300 REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/FORMACION Y 372,41

4

Pág. 19

AYUNTAMIENTO DE


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0212/24101/21307 REP. MANT. Y CONSERV. DE ASCENSORES/FORMACION Y EM 1.489,58

0212/24101/22000 MATERIAL DE OFICINA/FORMACION Y EMPLEO 2.728,32

0212/24101/22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/FORMACION 2.950,29

0212/24101/22102 SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO 5.254,75

0212/24101/22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS/FORMACION Y EMPLEO 9.419,26

0212/24101/22701 SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO 5.210,22

0212/24110/20600 ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/FORMACION 4.912,10

0212/24110/21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO/FORMACION Y EMPLE 231,24

0212/24110/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/FORMACION Y EMPLEO 10.158,08

0212/24110/22700 EMPLEO VERDE/FORMACIÓN Y EMPLEO 36.000,00

0212/24110/22707 POLITICAS ACTIVAS EMPLEO PACTO LOCAL/FORMACION Y E 94.876,00

0212/24110/22712 ACCIÓN FORMATIVA OP. AUX. SIST. MICROINFORMATICOS 35.587,50

0212/24110/22713 ACCIÓN FORMATIVA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN DOMICI 40.320,00

0212/24110/22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/FORMACION Y 40.240,00

0212/24111/22199 SUMINISTROS MATERIAL DIDACTICO/FORMACION Y EMPLEO 14.403,95

0212/24111/22300 TRANSPORTES/FORMACION Y EMPLEO 6.609,94

0212/24111/22698 GASTOS DIVERSOS TALLERES /FORMACION Y EMPLEO 1.125,00

0212/24120/22706 CONVENIO FORMACION PROFESIONAL/FORMACION Y EMPLEO 140.524,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0212/24101/44900 LIMPIEZA DE EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO 11.090,12

0212/24101/46702 SUB. ENTIDADES FIRMANTES PACTO LOCAL 2011/FORMACIO 60.000,00

0212/24110/48907 INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/FORMACION Y EMPLEO 7.500,00

0212/24110/48908 BECAS PRÁCTICAS NO LABORALES/FORMACION Y EMPLEO 95.698,00

0212/24110/48909 BECAS LEONARDO DA VINCI/FORMACION Y EMPLEO 60.695,00


Cap.6-Inversiones Reales0212/24110/62300 DOMOTIZACION IFIE Y AGENCIA DE COLOCACION/FORMACIO 3.000,00


0213 HACIENDA 14.322.775,92


















0213/93000/15000 PRODUCTIVIDAD 1.309,64




Total Cap.1-Gastos Personal 1.125.838,09

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0213/93000/21500 REP. MANT. CONSERV. DE MOBILIARIO/HACIENDA 258,35

0213/93000/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/HACIENDA 380,00

0213/93000/22400 PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD/HACIENDA 210.000,00

0213/93000/22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIENDA 66.365,66

0213/93000/22402 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA 186.929,45

0213/93000/22501 TASA DE BOMBEROS/HACIENDA 2.639.268,15

5

Pág. 20

AYUNTAMIENTO DE


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0213/93000/22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/HACIENDA 70.854,29

0213/93000/22706 ASISTENCIAS TECNICAS/HACIENDA 20.000,00

0213/93010/22201 COMUNICACIONES POSTALES/HACIENDA 197.881,93

0213/93010/22706 ACTUALIZACION Y GESTION DE CATASTRO/HACIENDA 30.000,00

0213/93010/22708 SERVICIOS DE RECAUDACION EJECUTIVA/HACIENDA 15.000,00

Total Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv. 3.436.937,83

Cap.3-Gastos Financieros0213/01110/31000 INT. PRESTAMOS LARGO PLAZO/HACIENDA 3.500.000,00

0213/01110/31001 INT. PRESTAMOS OPERACIÓN DE TESORERÍA/HACIENDA 410.000,00

0213/93000/35200 INTERESES DE DEMORA/HACIENDA 200.000,00

0213/93000/35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS/HACIENDA 350.000,00

Total Cap.3-Gastos Financieros 4.460.000,00

Cap.9-Pasivos Financieros0213/01110/91100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./HACIENDA 5.300.000,00

Total Cap.9-Pasivos Financieros 5.300.000,00

0214 ORGANIZACIÓN Y RRHH 9.469.287,57


















0214/92031/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00




0214/92031/16000 SEGURIDAD SOCIAL 4.960.553,34

0214/92031/16001 CUOTAS DERECHOS PASIVOS 1,00

0214/92031/16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL 18.017,14

0214/92031/16003 CUOTAS SOCIALES MUFACE 2.000,00

0214/92031/16104 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES LABORALES 1,00

0214/92031/16108 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES FUNCIONARIOS 1,00

0214/92031/16109 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000,00

0214/92031/16200 FORMACION 50.000,00

0214/92031/16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00

0214/92031/16203 SEGURO MEDICO PRIVADO 1,00

0214/92031/16205 SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS 100.000,00

0214/92031/16209 AYUDAS SOCIALES (FIJAS, MATRIMONIO/NATALIDAD, OTRAS) 5.000,00


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0214/92000/21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/ORGANIZACION 2.000,00

0214/92000/22000 MATERIAL DE OFICINA ORGANIZACION/ORGANIZACION 83.500,00

0214/92000/22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS/ORGANIZACION 19,00

0214/92000/22201 COMUNICACIONES POSTALES/ORGANIZACION 30.000,00

0214/92000/22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ORGANIZACION 10.702,29

0214/92000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/ORGANIZACION 5.000,00

0214/92000/22701 SEGURIDAD EN EDIFICIOS/ORGANIZACION 210.000,00

0214/92021/22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE/MODERNIZACIO 21.780,00

6

Pág. 21

AYUNTAMIENTO DE


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0214/92031/22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES-FUN/RRHH 2.418,87

0214/92031/22604 GASTOS JURÍDICOS-FUNCIONAMIENTO RRHH/RRHH 2.324,41

0214/92031/22698 ACTUACIONES PREVENCION SALUD/RRHH 47.700,00

0214/92031/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/RECURSOS HUMANOS 5.500,00

0214/92031/22707 ESTUDIOS SOBRE PUESTOS DE TRABAJO/RECURSOS HUMANOS 1,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0214/92000/44900 LIMPIEZA DE EDIFICIOS/ORGANIZACION 3.409.012,31

0214/92000/44901 OTRAS TRANSFERENCIAS RIVAMADRID/ORGANIZACION 171.536,18

Total Cap.4-Transferencias Corrientes 3.580.548,49

0215 MODERN. ATT.CIUDAD.Y S.I. 2.246.917,37





0215/92021/12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 53.750,06













0215/92021/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00

0215/92021/15101 GRATIFICACIONES POR FESTIVOS 6.586,67




Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0215/91200/22700 CLUSTER TECNOLÓGICO/SOCIEDAD DE LA INFORMACION 4.000,00

0215/92001/22799 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS/MODERNIZACION 20.000,00

0215/92021/20600 ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/MODERNIZAC 15.000,00

0215/92021/21300 REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/MODERNIZACI 38.000,00

0215/92021/21600 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE/MODERNIZACION 181.000,00

0215/92021/22700 SERVICIO DE IMPRESIÓN/MODERNIZACION 95.000,00

0215/92021/22706 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.A.U./MODERNIZACION 175.000,00

0215/92021/22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SOCIEDAD DE LA INFORM 12.000,00

0215/92021/22793 ASISTENCIAS TECNICAS SOLUCIONES/MODERNIZACION 142.000,00

0215/92021/22798 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMAS/MODERNIZACION 88.347,00


Cap.6-Inversiones Reales0215/92021/62501 MOBILIARIO Y ENSERES/MODERNIZACIÓN, ATENC. CIUDAD. 1.000,00

0215/92021/62602 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN/MODERNIZ 30.000,00

0215/92021/64101 APLICACIONES INFORMATICAS/MODERNIZACIÓN, ATENC. CI 75.000,00


0216 TELECOMUNICACIONES 1.025.257,72








7

Pág. 22

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0216/92041/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 166.439,00










0216/92041/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0216/92041/21300 MAQ. INST. TECN. Y UTILLAJE/TELECOMUNICACIONES 26.000,00

0216/92041/21600 REP. MANT. CONSERV. EQUIP. DE TELECOMUN/TELECO. 373.299,40

0216/92041/22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS, MOVIL/TELECO. 255.000,00

0216/92041/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/TELECOMUNICACIONES 2.000,00

0216/92041/22785 SISTEMAS PREVENCION ALARMAS-SOPORTE ORG/TELECO. 20.000,00

0216/92041/22786 REPOSICION Y CONTROL DE ALARMAS-SOPORTE ORG/TELECO 11.000,00


3-Ciudad Sostenible 19.468.040,17

0311 POL.TERRITORIAL 1.325.820,86


















0311/15000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0311/15000/21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/URBANISMO 100,00

0311/15000/22000 MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y OBRAS/URBANISMO 250,00

0311/15000/22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/URBANISMO 180,00

0311/15000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/URBANISMO 1.000,00

0311/15010/21000 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-DEMOLICIONES/URBANISMO 10.000,00


Cap.6-Inversiones Reales0311/15000/63206 ADECUACION DE ROTONDAS/POL.TERRITORIAL 200.000,00


Cap.7-Transferencias Capital0311/15000/74001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA EMS 148.000,00

Total Cap.7-Transferencias Capital 148.000,00

8

Pág. 23

AYUNTAMIENTO DE


0312 M.A.Y MOVILIDAD 9.571.932,12


















0312/17000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0312/15020/22799 PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD/MEDIO AMBIENTE 5.000,00

0312/17000/21000 REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST./MEDIO AMBIENTE 1.000,00

0312/17000/21200 REP. MANT. Y CONSERV. CHICO MENDES/MEDIO AMBIENTE 600,00

0312/17000/22109 SUMIN. OTRO MATERIAL TECNICO/MEDIO AMBIENTE Y MOV 250,00

0312/17000/22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS/MEDIO AMBIENTE Y MOV 1.000,00

0312/17000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/MEDIO AMBIENTE Y MOV 300,00

0312/17010/22300 TRANSPORTES/MEDIO AMBIENTE Y MOV 5.000,00

0312/17010/22609 PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL/MEDIO AMBIENTE Y MOV 202.511,65

0312/17010/22699 RED CIUDADES POR EL COMPOSTAJE/MEDIO AMBIENTE Y MO 1.500,00

0312/17010/22706 ESTUDIOS EVALUACIÓN IMPACTO SALUD INCINERADORA/MED 10.000,00

0312/17010/22799 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL ADULTOS/MEDIO AMBIENTE 3.000,00

0312/17011/22799 CAMPAÑAS AMBIENTALES/MEDIO AMBIENTE Y MOV 2.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0312/16200/44900 LIMPIEZA VIARIA/MEDIO AMBIENTE Y MOV 3.151.284,08

0312/16200/44901 TRANSF. RIVAMADRID POR TASA VERTEDERO 332.161,88

0312/16200/44904 RECOGIDA DE RSU/MEDIO AMBIENTE Y MOV 1.184.304,58

0312/17012/44903 TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID POR ACTIVIDA/MEDIO AMB 225.017,87

0312/17100/44909 TRANSF. RIVAMADRID ZONAS VERDES/MEDIO AMBIENTE 3.696.534,16

0312/44010/46700 TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/MEDIO AMB 360.000,00


0313 MANTENIMIENTO Y SUMINIS. 8.570.287,19












9

Pág. 24

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0313/15500/12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 1,00






0313/15500/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00



0313/15500/15104 OTRAS GRATIFICACIONES 8.776,20


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0313/15500/21300 MANT. Y CONSERVACION DE SEMAFOROS/MANTENIMIENTO 65.000,00

0313/15500/21302 MANT. Y CONSERV. INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN/MANTENI 17.000,00

0313/15500/21601 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBR/MANTENIM 419.265,00

0313/15500/22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO/MANTENIM 850.000,00

0313/15500/22199 SUMINISTRO DE SAL PARA HELADAS Y NEVADAS/MANTENIM 100,00

0313/15500/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 3.000,00

0313/16000/21300 REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/MANTENIM 20.000,00

0313/16000/21400 REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/MANTENIMIENTO 45.000,00

0313/16000/21501 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO/MANTENIM 165.437,89

0313/16000/22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/MANTENIM 49.000,00

0313/16000/22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTE/MANTENIM 65.000,00

0313/16000/22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO 6.000,00

0313/16000/22109 CERRAJERÍA/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 25.000,00

0313/16000/22188 OTROS SUMINISTROS A DISTRIBUIR/MANTENIMIENTO Y SUM 10.000,00

0313/16000/22189 SUMINISTROS DE CRISTALERIA/MANTENIMIENTO Y SUM 5.000,00

0313/16000/22190 SUMINISTROS DE PERSIANAS/MANTENIMIENTO Y SUM 1.000,00

0313/16000/22191 SUMINISTROS DE GASES/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 2.000,00

0313/16000/22192 SUMINISTROS DE PINTURA/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 40.000,00

0313/16000/22193 SUMINISTROS DE HORMIGÓN/MANTENIMIENTO Y SUM 70.000,00

0313/16000/22194 SUMINISTROS DE ASFALTO/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 40.000,00

0313/16000/22195 SUMINISTROS DE ARIDOS/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 30.000,00

0313/16000/22196 SUMINISTROS DE ALBAÑILERÍA/MANTENIMIENTO Y SUM 75.000,00

0313/16000/22197 SUMINISTROS DE FERRETERÍA/MANTENIMIENTO Y SUM 56.000,00

0313/16000/22198 SUMINISTROS DE FONTANERÍA/MANTENIMIENTO Y SUM 30.000,00

0313/16000/22199 SUMINISTROS DE CARPINTERIA/MANTENIMIENTO Y SUM 5.000,00

0313/16000/22706 ATENCIÓN A URGENCIAS/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 29.725,00

0313/16800/21202 REP. MANT. Y CONSERV. SANEMIENTO EDIFICI/MANTENIM 20.000,00

0313/16800/21204 MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/MANT. Y SUMINIST 300.000,00

0313/16800/21300 REP. MANT. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN/MANTENIMIENTO 180.000,00

0313/16800/21302 REP. MANT. Y CONSERV. PUERTAS AUTOMÁTICAS/MANTENIM 10.000,00

0313/16800/21306 REP. MANT. Y CONSERV. INST. CONTRA INCENDIOS/MANTE 150.000,00

0313/16800/21307 REP. MANT. Y CONSERV. DE ASCENSORES/MANTENIMIENTO 84.802,77

0313/16800/22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/MANTENIM 990.000,00

0313/16800/22101 SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS/MANTENIM 500.000,00

0313/16800/22102 SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/MANTENIMIENTO Y SUM 480.000,00

0313/16800/22110 SUMINIST.PRODUCT. LIMPIEZA E HIGIENE/MANTENIM 40.000,00

0313/16800/22703 SERVICIO MÓDULOS HIGIÉNICOS/MANTENIMIENTO Y SUM 12.000,00

0313/17100/22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FUENTES/MANTENIM 120.000,00

0313/17100/22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/MANTENIMIENT 800.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0313/15501/44908 TRANSF. A RIVAMADRID POR MANT.MANCOMUNID/MANTENIM 1.072.453,59


Cap.6-Inversiones Reales0313/16000/63300 INV. REPOSICIÓN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE/MANTENI 30.000,00

0313/16000/63350 INVERSIONES MANTO. CIUDAD Y EDIFICIOS PÚBLICOS/MANTO. 263.000,00


10

Pág. 25

AYUNTAMIENTO DE


4-Acción social, igualdad y participación 8.318.863,26

0411 EDUCACIÓN 2.373.859,04










0411/32000/12200 COMPLEMENTO DE TRANSPORTE 4.320,00








0411/32000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





















0411/32410/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0411/32000/21200 REP. MANT. CONSERV. EDIFICIOS/EDUCACION 65.000,00

0411/32000/22000 MATERIAL DE OFICINA EDUCACION/EDUCACION 300,00

0411/32000/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/EDUCACION 300,00

0411/32000/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/EDUCACION 500,00

0411/32000/22104 SUMINISTRO VESTUARIO/EDUCACION 1.000,00

0411/32000/22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/EDUCACION 400,00

0411/32000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION 4.029,30

0411/32000/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EDUCACION 75,00

0411/32000/22799 ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION 1.181.439,72

0411/32410/22300 TRANSPORTES/EDUCACION 45.000,00

0411/32410/22609 PROGRAMA DE APOYO/EDUCACION 25.000,00

0411/32410/22699 PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/EDUCACION 60.000,00

11

Pág. 26

AYUNTAMIENTO DE


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0411/32410/22706 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO-ABSENTISMO/EDUCACION 81.000,00

0411/32412/22606 CIUDADES EDUCADORAS CONSEJ. MUNC. EDUC/EDUCACION 51.300,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0411/32410/48920 CONVENIOS CENTROS EDUCATIVOS/EDUCACION 11.000,00

0411/32410/48921 UNED/EDUCACION 78.000,00

0411/32412/48900 SUBVENCIONES PROGR. DE INNOVACION EDUCAT/EDUCACION 16.000,00

0411/32412/48920 CONVENIOS AMPAS/EDUCACION 53.500,00


Cap.6-Inversiones Reales0411/33900/63202 ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION 30.000,00

0411/33900/63300 ADECUACION EQUIPAMIENTOS/EDUCACION 35.000,00


0412 INF.Y JUVENTUD 957.403,97












0412/33900/12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 49.475,02






0412/33900/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0412/33900/20200 ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/JUVENTUD 18.800,00

0412/33900/21200 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFIC/JUVENTUD 5.000,00

0412/33900/21400 REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/INFANCIA Y JUV 100,00

0412/33900/21500 REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/INFANCIA Y JUV 72,35

0412/33900/22000 MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD E INFANCIA/INFANCIA 92,16

0412/33900/22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/INFANCIA Y JUVENTUD 100,00

0412/33900/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANATE/INFANCIA Y JU 180,11

0412/33900/22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/INFANCIA Y JUV 4.500,00

0412/33910/22300 TRANSPORTES ACT INFANTILES/INFANCIA Y JUVENTUD 3.500,00

0412/33910/22609 ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL/INFANCIA Y JUV 7.000,00

0412/33910/22697 MANUTENCIÓN COMEDORES DE VERANO/INFANCIA Y JUV 8.000,00

0412/33910/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA/INFANCIA Y JUVENTUD 10.000,00

0412/33910/22706 SERVICIOS PROGRAMAS INFANCIA/INFANCIA Y JUVENTUD 95.000,00

0412/33920/22609 PROGRAMACIÓN JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 10.000,00

0412/33920/22610 PROGRAMA PREVENCION/INFANCIA Y JUVENTUD 15.000,00

0412/33920/22696 SEMANA DE LA JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 12.000,00

0412/33920/22799 SERVICIOS PROGRAMAS JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 163.000,00

0412/33921/22706 ASESORIAS INTERCAMBIOS Y VOLUNTARIADO/INFANCIA 34.950,00

0412/33922/22699 ESCUELA MUNICIPAL DE ANIMACIÓN/INFANCIA Y JUVENTUD 5.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0412/33900/48100 BECAS INFANCIA Y JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 16.000,00

0412/33900/48921 CONVENIOS JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 15.150,00

12

Pág. 27

AYUNTAMIENTO DE



Cap.6-Inversiones Reales0412/33910/62301 INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTO/INFANCIA Y JUV 50.000,00

0412/33910/63300 MANTENIMIENTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTURA/INFANCIA Y 10.000,00


0413 PARTICIPACIÓN Y COOP. 815.797,53


















0413/92400/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0413/35010/22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS/PARTICIPACION Y COOPERACION 689,00

0413/35010/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION/PARTICIPACION 4.221,07

0413/92400/21500 REP. Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ESNSE/PARTICIPA 4.000,00

0413/92400/22609 ACTIVIDADES CULTURALES/PARTICIPACION Y COOPERACION 8.000,00

0413/92400/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS COOPERACION/PARTICIPACION 5.315,42

0413/92400/22706 SERVICIO DE MEDIACIÓN VECINAL/PARTICIPACION Y COOP 1.600,00

0413/92401/22602 GASTOS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN/PARTICIPACION Y COO 5.000,00

0413/92401/22706 CURSOS Y TALLERES CON ASOCIACIONES/PARTICIPACION 4.000,00

0413/92401/22798 OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD/PARTIC 8.442,14

0413/92410/22697 PRES. PARTICIPATIVOS COORDINACION/PARTICIPACION 5.000,00

0413/92410/22706 ASISTENCIA TÉCNICA BARRIOS/PARTICIPACION Y COOP 50.000,00

0413/92410/22799 COOPERACION DIRECTA/PARTICIPACION Y COOPERACION 10.323,68

0413/92420/22706 PLANIFICACIÓN Y COORDINACION BARRIOS/PARTICIPACION 6.253,44

0413/92430/22706 ASISTENCIA TECNICA EVALUACIÓN POLÍTICAS SOCIALES/P 11.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0413/35000/48900 CUOTAS REDES SOCIALES/PARTICIPACION Y COOPERACION 2.000,00

0413/35000/48902 VACACIONES EN PAZ/PARTICIPACION Y COOPERACION 20.240,00

0413/35000/48904 EMERGENCIA PAISES DESFAVORECIDOS/PARTICIPACION 35.600,00

0413/35000/48910 SUBVENCIONES ONGD/PARTICIPACION Y COOPERACION 356.400,00

0413/92430/48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES/PARTICIPACION Y COOP 46.800,00


Cap.7-Transferencias Capital0413/35000/79000 SUBVENCIONES ONGD INVERSION/PARTICIPACION Y COOP. 1,00

Total Cap.7-Transferencias Capital 1,00

0414 SERV.SOC. Y MAYORES 3.249.749,12





13

Pág. 28

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0414/23000/12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 1,00










0414/23000/13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 3.910,15



0414/23000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





















0414/23500/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0414/23000/21300 REP. MAQ. INSTALACIONES/SERVICIOS SOCIALES 5.000,00

0414/23000/21500 REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/SERVICIOS SOC 1.500,00

0414/23000/22000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES/SERVICIOS S 300,00

0414/23000/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/SERVICIOS SOCIALES 300,00

0414/23000/22109 OTRO MATERIAL TECNICO/SERVICIOS SOCIALES 500,00

0414/23000/22300 TRANSPORTES DE ACTIVIDADES/SERVICIOS SOCIALES 2.000,00

0414/23000/22609 ACTIVIDADES S. SOCIALES /SERVICIOS SOCIALES 27.000,00

0414/23100/20200 ARREND. PISOS Y VIVIENDAS SOCIALES/SERVICIOS SOC 43.000,00

0414/23100/22698 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA CRISIS/SERV 85.000,00

0414/23100/22706 MEDIACIÓN FAMILIAR ATT. PSICOLOGICA PTO./SERV. SOC 35.000,00

0414/23100/22795 CONTRATO TELEASISTENCIA/SERVICIOS SOCIALES 74.000,00

0414/23100/22796 OFICINA IGUALDAD Y DERECHOS/SERVICIOS SOCIALES 30.000,00

0414/23100/22797 SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES/SERVICIOS SOCIALES 13.000,00

0414/23100/22798 SERV. PREVENCION E INCLUSIÓN COMUNITARIA/SERV. SOC 100.000,00

0414/23100/22799 PROGRAMA GUIAS/SERVICIOS SOCIALES 11.725,20

0414/23300/22706 AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/SERVICIOS SOCIALES 300.000,00

0414/23300/22799 CENTROS DIA FELIPE II Y CONCEPCIÓN ARENAL/SERV. SO 591.000,00

0414/23500/21300 REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/MAYORES 3.000,00

14

Pág. 29

AYUNTAMIENTO DE


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0414/23500/21500 REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/MAYORES 5.000,00

0414/23500/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/MAYORES 6.851,00

0414/23500/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/MAYORES 100,00

0414/23500/22199 SUMINISTRO OTRO MATERIAL/MAYORES 2.000,00

0414/23511/22300 TRANSPORTES/MAYORES 6.100,00

0414/23511/22609 ACTIV. VIAJES Y JORNADAS/MAYORES 38.259,60

0414/23511/22699 ANIMACIÓN, CAF., PODOLOG., PELUQ. EN CENTROS MAYOR 190.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0414/23100/48902 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DISCAPACITAD/SERV. SOC 135.000,00

0414/23101/48000 AYUDAS ASISTENCIALES/SERVICIOS SOCIALES 500.000,00

0414/23101/48001 FONDO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA/SERVICIOS SOCIALES 40.000,00


Cap.6-Inversiones Reales0414/23000/62300 INVERSIÓN MAQUINARIA NUEVA/SERVICIOS SOCIALES 15.000,00


0415 MUJER Y SALUD 922.053,60


















0415/23400/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





















0415/31300/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00



15

Pág. 30

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0415/31300/15104 OTRAS GRATIFICACIONES 1,00


Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0415/23400/22000 MATERIAL DE OFICINA /MUJER 92,18

0415/23400/22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/MUJER 100,00

0415/23410/22602 PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO/MUJER 1.500,00

0415/23410/22604 GASTOS JURÍDICOS/MUJER 16.830,00

0415/23410/22706 CAMPAÑAS PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO/MUJER 54.100,00

0415/23410/22707 PROGRAMA DE AGRESIONES SEXUALES/MUJER 9.600,00

0415/23420/22601 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN/MUJER 39.084,00

0415/23420/22602 PROGRAMAS EDUCANDO EN IGUALDAD/MUJER 13.000,00

0415/23421/22602 PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN/MUJER 25.263,00

0415/23422/22706 PROGRAMA AULA ABIERTA/MUJER 85.000,00

0415/23422/22707 PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO/MUJER 65.000,00

0415/31300/21400 REP. Y MANT. DE VEHICULOS/SALUD 200,00

0415/31300/22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SALUD 100,00

0415/31300/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/SALUD 300,00

0415/31312/22706 ASISTENCIA TÉCNICA PESYC/SALUD 5.000,00

0415/31320/22706 CONTROL DE AGUA DE CONSUMO DOMESTICO/SALUD 4.500,00

0415/31320/22798 PREVENCION DE LEGIONELOSIS/SALUD 25.000,00

0415/31320/22799 CONTROL DE PLAGAS DDD/SALUD 55.100,00

0415/31321/22110 PROTECCIÓN ANIMAL/SALUD 19.996,28

0415/31321/22706 ASISTENCIA TÉCNICA RECOGIDA DE PERROS/SALUD 130.197,21

0415/49310/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SALUD 5.000,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0415/23410/48000 AYUDAS POR VIOLECIA DE GENERO/MUJER 5.000,00


Cap.6-Inversiones Reales0415/31300/62256 CEMENTERIO/SALUD 40.000,00


5-Servicios a la ciudadanía 13.418.454,79

0511 CULTURA 1.835.116,27


















0511/33000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00









16

Pág. 31

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0511/33010/12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 8.527,48












0511/33010/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





















0511/33011/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00


















0511/33100/13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 2.521,96

0511/33100/13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS ESCUELA DE MUSICA 22.252,87


0511/33100/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00



17

Pág. 32

AYUNTAMIENTO DE




Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0511/33000/20200 ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/CULTURA 4.320,00

0511/33000/21500 REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/CULTURA 2.784,00

0511/33000/22000 MATERIAL DE OFICINA CULTURA/CULTURA 5,00

0511/33000/22300 TRANSPORTES/ CULTURA 1.500,00

0511/33000/22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS/CULTURA 1.000,00

0511/33000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA/CULTURA 5.862,00

0511/33010/20900 CANON SGAE/CULTURA 5.000,00

0511/33010/22609 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCIÓN/CULTURA 78.112,00

0511/33010/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCIÓN/CULTURA 162.779,00

0511/33011/22609 ACTIVIDADES CULTURALES UNIV POPULAR/CULTURA 13.679,00

0511/33011/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIV POPULAR/CULTURA 21.010,00

0511/33100/22199 OTROS SUMINISTROS/CULTURA 172,57

0511/33100/22609 ACTIVIDADES CULTURALES ESC MÚSICA/CULTURA 15.633,00

0511/33100/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESC MÚSICA/CULTURA 10.010,52

0511/33800/20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/CULTURA 2.218,00

0511/33800/22609 ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS/CULTURA 141.740,00

0511/33800/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS/CULTURA 146.427,49

0511/33801/22609 ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES/CULTURA 58.626,00

0511/33801/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FESTIVALES/CULTURA 5.862,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0511/33000/48900 OTRAS SUBVENCIONES/CULTURA 6.000,00

0511/33010/48903 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES/CULTURA 12.300,00

0511/33100/48902 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUSICALES/CULTURA 10.000,00

0511/33800/48903 SUBVENCIONES A ENTIDADES/CULTURA 46.800,00

0511/33801/48903 OTRAS TRANSF.SUBVENC.ENTIDADES/FESTIVALE/CULTURA 33.150,00


Cap.6-Inversiones Reales0511/33000/62301 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA 15.000,00

0511/33000/63203 INVERSIÓN REPOSICION INSTALACIONES/CULTURA 15.000,00


0512 BIBLIOTECAS 420.888,65


















0512/33200/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0512/33200/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/BIBLIOTECAS 5.685,48

0512/33200/22609 ATIVIDADES CULTURALES/BIBLIOTECAS 15.633,00

18

Pág. 33

AYUNTAMIENTO DE



0513 ESCUELAS DEPOR. 2.566.339,13


















0513/34000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0513/34000/21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSER/DEPORTES 2.388,93

0513/34000/22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELAS Y ACTIV. DE/ESCUELAS 300,00

0513/34000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPOR 3.500,00

0513/34000/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ESCUELAS Y ACTIVIDADE 5.000,00

0513/34100/22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/ESCUELAS 16.500,00

0513/34100/22108 SUMINISTRO MATERIAL TROFEOS/ACTIVIDADES /ESCUELAS 37.469,57

0513/34100/22300 TRANSPORTES/ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000,00

0513/34100/22400 PRIMAS DE SEGUROS LOTES/ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEP 22.200,00

0513/34100/22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/ESCUELAS Y ACT 12.100,00

0513/34101/20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/ESCUELAS Y ACTIVIDADE 108.950,00

0513/34101/22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/ESCUELAS 8.450,00

0513/34101/22706 ESCUELAS MUNICIPALES/ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORT 665.320,00

0513/34101/22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS N/ESCUELAS 204.800,00

0513/34102/22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/COMPETICION 128.005,00

0513/34103/22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/MEDIC. DEP. 195.819,97


Cap.4-Transferencias Corrientes0513/34102/48000 SUBV. ACTIV. FIESTAS PATR./COMPETICIONES Y EVENTOS 2.000,00

0513/34102/48001 SUBV COMPETIC. POPULARES/COMPETICIONES Y EVENTOS 1.000,00

0513/34102/48002 SUBV COMPETIC. FEDERADAS/COMPETICIONES Y EVENTOS 3.000,00

0513/34102/48003 SUBV. FIESTAS POPULARES/COMPETICIONES Y EVENTOS 2.000,00

0513/34102/48004 SUBV.PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS/COMPETICIONES Y EVEN 6.000,00

0513/34102/48006 SUBV.CLUBES FEDERADOS/COMPETICIONES Y EVENTOS 166.000,00


0514 INSTALACIONES DEPOR. 2.969.710,65








19

Pág. 34

AYUNTAMIENTO DE


Cap.1-Gastos Personal0514/34200/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 417.697,98










0514/34200/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00





Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0514/34200/20300 ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE/INSTALACIONES DEPORT 3.500,00

0514/34200/21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS/INSTALACIONES DEPO 17.605,50

0514/34200/21300 REP. MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA INST. Y/INSTALACIO 123.850,00

0514/34200/21400 REPARACION DE VEHICULOS/INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.000,00

0514/34200/22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/INSTALACIONES DEPORTIVAS 100,00

0514/34200/22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA/INSTALACIONES DEPO 568.700,00

0514/34200/22102 SUMINISTRO DE GAS/INSTALACIONES DEPORTIVAS 37.570,00

0514/34200/22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/INSTALACI 5.730,00

0514/34200/22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/INSTALACIONES DEPORTIVAS 25.700,00

0514/34200/22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/INSTALACI 80.000,00

0514/34200/22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO/INSTALACIO 35.000,00

0514/34201/22106 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS/INSTALACIONE 2.000,00

0514/34202/22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/CONTROL INS 41.100,00


Cap.4-Transferencias Corrientes0514/34200/44900 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONE/INSTALACI 890.672,24


Cap.6-Inversiones Reales0514/34200/62301 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/INSTALAC 63.000,00

0514/34200/63200 INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES/INST. 44.000,00


0515 SEG.CIUDADANA 5.626.400,08




0515/13000/12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 1.044.652,27




0515/13000/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 2.733.641,85



0515/13000/12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIES 5.393,93







0515/13000/15000 PRODUCTIVIDAD 1,00


0515/13000/15102 GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIOS 38.686,40

0515/13000/15103 GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS 7.812,88

20

Pág. 35

AYUNTAMIENTO DE




Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv.0515/13000/20400 RENTING Y LEASING DE VEHICULOS/SEG. CIUDADANA 90.000,00

0515/13000/21306 MANT. Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN VIA/SEG. CIUDADA 14.700,00

0515/13000/21400 REP.MANTEN.MATERIAL TRANSPORTE/SEG. CIUDADANA 10.000,00

0515/13000/22000 MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/SEG. CIUDA 300,00

0515/13000/22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 100,00

0515/13000/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE/SEG. CIUDADANA 18.000,00

0515/13000/22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 23.250,00

0515/13000/22109 SUMIN.OTRO MAT.TECNICO NO INVETARIABLE/SEG. CIUDAD 10.000,00

0515/13000/22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/SEG. CIUDADAN 4.974,55

0515/13000/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 2.940,00

0515/13000/22785 ACTIVIDADES DÍA POLICÍA LOCAL/SEG. CIUDADANA Y PRO 4.885,00

0515/13000/22786 SERVICIOS CURSO DE SEGURIDAD/SEG. CIUDADANA Y PROT 2.950,00

0515/13001/22706 RECOGIDA DE VEHICULOS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 290.138,98

0515/13001/22799 MONTAJE Y DESMONTAJE PARQUE EDUCACION VI/SEG. CIUD 2.950,00

0515/13400/21300 REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/PROTECCIÓN CIVIL 1.000,00

0515/13400/22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/SEG. CIUDADA 3.000,00

0515/13400/22104 SUMINISTRO VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 10.000,00

0515/13400/22106 SUMIN.PRODUCTOS FARMACEUTICOS/SEG. CIUDADANA Y PRO 6.000,00

0515/13400/22400 SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENT. PROT.CIV./SEG. CIUD 20.000,00

0515/13400/22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PROTEC. 8.450,00


Cap.6-Inversiones Reales0515/13000/62401 VEHICULOS/SEGURIDAD CIUDADANA 14.700,00

0515/13000/63300 INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES/SEGURIDAD CIUDADANA 9.000,00


Total general 72.654.760,80

21

Pág. 36

PRESUPUESTO 2014 4. MEMORIA DE ALCALDÍA

Pág. 37

RIVAS VACIAMADRIDEconomia y Organización

INTRODUCCiÓN

Después de tres años en los que el presupuesto municipal, en sintonía necesaria con la coyuntura

económica que atraviesa no sólo nuestro país y nuestra autonomía, sino también gran parte del mundo,

se ha visto reducido drásticamente, comenzamos a ver atisbos de recuperación en las cuentas municipales

gracias a la política de contención del gasto y a la eficacia de la gestión municipal realizada, aún así no

podemos relajarnos sino trabajar en el mismo sentido manteniendo la línea de optimización de los

ingresos y del control del gasto realizado.

Sigue habiendo graves problemas económicos que acucian a nuestros vecinos y a nuestras

empresas, la crisis ha sido larga y honda y no va a ser fácil recuperarse de ella, y por eso debemos seguir

manteniendo el compromiso de elaborar unos presupuestos que ayuden a esta recuperación protegiendo

y arropando en todo caso a los que todavía están en proceso de salir de la misma.

Al comenzar este nuevo presupuesto afrontamos el reto con energías renovadas. No obstante,

repasando la memoria de los últimos ejercicios, comprobamos con preocupación que el contexto

económico y social ha variado muy poco. La mayoría de las premisas impuestas por otras administraciones

no sólo han arraigado profundamente en el tejido de la sociedad, sino que continúan menoscabando el

bienestar de los ciudadanos.

Así, las dificultasdes directas de la crisis, principalmente reflejadas en el desplome de los ingresos

urbanísticos (IClO, licencias de actividades, licencias de obras, etc ..), aunque afectando mucho a las

cuentas municipales de los últimos años, no han sido la causa principal de las tensiones de tesorería y los

. problemas presupuestarios del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid sino las derivadas de las medidas

tomadas por otras administraciones:

• La modificación del artículo 135 de la Constitución Española con la que se da prioridad al pago

de la deuda pública con las entidades financieras frente a la prestación de servicios básicos

para la ciudadanía, sustituyendo la soberanía del pueblo por la soberanía de los mercados

financieros.

• El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el

- 1 -Pág. 38


pago a los proveedores de las entidades locales, así como los posteriores Reales Decretos

4/2013 y 8/2013 por los que se incardinan nuevos mecanismos de financiación para el pago a

proveedores, no son más que transformación de deuda comercial de las administraciones en

deuda financiera soportando intereses abusivos y convirtiendo a las administraciones públicas

en una fuente de saneamiento de las entidades bancarias detraiendo recursos para políticas

sociales, educativas y/o sanitarias.

• Vinculado al citado RDL 4/2012 se obligó a la ejecución en un plazo escaso de tiempo de un

Plan de ajuste a 10 años (2012-2023) de obligado cumplimiento para las corporaciones, con

medidas impuestas por legislación estatal (como el incremento dellBI) y otras tomadas en base

al cambio de las reglas de juego (cálculo en base a los ingresos efectivamente recaudados en el

periodo 2009-2011), y que condiciona anualmente la elaboración de los presupuestos

municipales.

• La ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera que exige el

deficit O e impone medidas restrictivas e intervencionistas en el caso de incumplimiento y cuyo

objetivo real es sencillamente el de procurar dar confianza a los inversores a través del control

del gasto público y la deuda pública ya que lo que persigue es que se limite el endeudamiento

por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

• La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local que quita a los

ayuntamientos las competencias de servicios básicos para la ciudadanía, quedando en manos

de la Administración Central y Autonómica, quienes decidirían si delegan estas competencias a

la administración más cercana, los ayuntamientos y de que financiación la dotan.

• El Proyecto de ley 1/2014 de Adaptación del Régimen local de la Comunidad de Madrid a la

ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

local, que se está tramitando en la Asamblea de Madrid supone una vuelta de tuerca más en

contra de la autonomía local.

• Diversas medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid, justificadas tanto por la crisis como

en algunos casos con dicha Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,

han supuesto una reducción drástica de recursos para financiar políticas sociales cuando no la

eliminación de dichos programas para la financiación de servicios públicos: seguridad

ciudadana (BESCAM), políticas de empleo (Agentes de Desarrollo Local, Talleres de Empleo y

- 2 -Pág. 39

RIVAS VACIAMADRIDEconomía y Organización

Escuelas Taller, progamas de apoyo a las corporaciones locales, etc ...), educación (escuelas

infantiles, actividades extraescolares; etc ...), servicios sociales (ayuda a domicilio, políticas de

igualdad, etc ...), inversiones, etc. El impacto presupuestario anual de estas reducciones o

eliminaciones asciende a más de S millones de euros, que son soportados directamente lo que

implica que la obligada austeridad debe acompañarse con disponibilidad de recursos para

aquellos sectores más necesitados de nuestro municipio.

Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, empeñado y comprometido con su

ciudadanía, planta cara a los retos actuales dibujando un nuevo escenario político que continúe El

MODelO DE CIUDAD Y cuyas principales líneas de actuación son:

• GARANTIZAR LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE CONSIDERAMOS

ESENCIALES, frente a la política de desmantelamiento promovida por instancias superiores.

• MANTENIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO, frente a las políticas liberales de destrucción de

empleo ejecutadas con la excusa de la crísis económica.

• POLlTICAS ACTIVAS y EFICACES, orientadas a los sectores más desprotegidos.

• AUSTERIDAD Y RACIONALIZACiÓN Del GASTO, comprometiendo los servicios indispensables

para la ciudadanía, y realizando una política de reducción de costes, de mejora de la eficiencia

de los servicios y de ahorro y optimización de los recursos en materia de personal y recursos

administrativos.

• ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA, gracias, principalmente, a una presupuestación

sólida de los ingresos.

- 3 -Pág. 40


CONSOLIDACiÓN DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Por segundo año consecutivo, como refleja el informe de intervención 52tris/2014, de 31 de

marzo de 2014, este Ayuntamiento cumple en su liquidación con el objetivo de la regla de gasto y la

estabilidad presupuestaria (superavit).

Así, ejecutado y liquidado los presupuestos de 2012 y 2013, podemos decir que el objetivo de

recuperar el equilibrio presupuestario se ha logrado, lo que unido al objetivo alcanzado de un ahorro neto

y un remanente de tesorería positivos por segundo año consecutivo, los presupuestos de 2014 deben

servir para reafirmar la tendecia positiva de estos indicadores.

Las líneas estratégicas del proyecto de presupuestos de 2014 no varían, en lo esencial, de las

marcadas para el ejercicio 2013 y son las siguientes:

• Ante la propuesta del gobierno de la nación, mediante la reforma de la Ley de Bases, fortalecimiento

de los servicios públicos municiaples de acompañamiento a las personas más desprotegidas para hacer

frente a los estragos de la crisis económica.

• Ante la inexisente inversión del estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid, fortalecimiento y

mejora de las infraestructuras y redes viarias municipales. El patrimonio municipal constituye un servicio

público directo a disposición del progreso de la calidad de vida de la ciudadanía.

• Ante el mortecino impulso de la actividad económica a que nos ha conducido los gobiernos del estado

y de la Comunidad Autónoma de Madrid, fortalecimiento y estímulo de las políticas de reactivación de la

economía local y de los programas dirigidos a formación y empleo de la ciudadanía.

La ejecución de los presupuestos de 2013, como se ha mencionado anteriormente, ha ofrecido por

segundo año consecutivo unos resultados presupuestarios verdaderamente positivos, y esto nos impulsa a

reforzar las líneas principales de acción en todo aquello que se refiere a la solvencia económica de la

institución:

- 4 -Pág. 41


20131ii\f~

34.959.948,91

663.736,01

14.083.221,39

18.476.819,30

1.095.460,73

69.279.186,34

-410.618,21

0,00

0,00

9.161.315,00

8.750.696,79

78.029.883,13.&¡~1'11!1.i'013.~

24.790.080,65

18.501.337,87

4.171.752,13

17.280.140,13

64.743.310,78

371.105,95

141.984,66

3.971.099,01

5.360.000,00

9.844.189,62

74.587.500,40TOTAL GENERAL OBLIGACIONES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES


Enajenación Inversiones Reales

Transferencias de CapitalActivos Financieros

Pasivos Financieros

Inversiones RealesTransferencias de Capital

Activos Financieros

Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL GENERAL DERECHOS~"E~~Td¡)";~eGa:t~~

Gastos de PersonalBienes Corrientes y Servicios

Gastos Financieros

Transferencias Corrientes


VI

VIIVIII

IX

VI

VII

VIII

IX

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013: INGRESOS/GASTOS

CáPittilo ' '¡E~f~a~f:ln~esd~'I Impuestos Directos

II Impuestos IndirectosIII Tasas y Otros Ingresos

IV Transferencias Corrientes

V Ingresos Patrimoniales

e'ápÍtUlo

I

II

III

IV

En este sentido, el Informe 52bis/2014 sobre la liquidación de 2013, de fecha 31 de marzo de

2014, la Intervención General viene a señalar el buen comportamiento de determinados indicadores de

carácter presupuestario:

Ahorro Bruto 8.707.627,89

Ahorro Neto 5.239.499,38

Remanente de Tesorería 3.964.670,12

- 5 -Pág. 42


EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2014

El proyecto de presupuestos de 2014, está encuadrado entre los criterios generales del Plan de

Ajuste en vigor, los resultados obtenidos de la ejecución del presupuesto de 2013, la ejecución ya

realizada en 2014 durante la vigencia del presupuesto prorrogado y la atención institucional a las

necesidades que tanto la ciudad como su ciudadanía manifiestan día a día ante los órganos municipales.

En grandes cifras y por capítulos, este es el resumen de las magnitudes que definen el presente

proyecto:

I 1m uestos Directos

11 1m uestos Indirectos

III

IV Transferencias Corrientes

V In esos Patrimoniales


VI Ena'enación Inversiones Reales

VII Transferencias de Ca ital

VIII ActivosFinancieros

IX Pasivos Financieros


4

35.585.000,00

2.427.073,00

14.763.514,71

17.361.366,82

1.524.600,00

71.661.554,53

1.076.701,00

O

O

O

1.076.701,00

Gastos de Personal 25.079.094,91

11 Bienes Corrientes y Servicios 20.305.814,88

11I Gastos Financieros 4.460.000,00

IV Transferencias Corrientes 16.433.150,01

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 66.278.059,80

VI Inversiones Reales 928.700,00

VII Transferencias de Capital 148.001,00

VIII Activos Financieros O

IX Pasivos Financieros 5.300.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.376.701,00

TOTAL GASTOS 72.654.760,80

DIFERENCIA OPERACIONES CORRIENTES 5.383.494,73

DIFERENCIA OPERACIONES DE CAPITAL -5.300.000,00

DIFERENCIA TOTAL 83.494,73

- 6 -Pág. 43


1m uestos Directos 35.585.000,00

II 1m uestos Indirectos 2.427.073,00

III 14.763.514,71

IV Transferencias Corrientes 17.361.366,82

V In esos Patrimoniales 1.524.600,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 71.661.554,53

VI Ena"enación Inversiones Reales 1.076.701,00

VII Transferencias de Ca ital O

VIII Activos Financieros O

IX Pasivos Financieros O

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.076.701,00

TOTAL GENERAL DERECHOS 72.738.255,53

En el Capítulo I de ingresos, indicar que se mantiene la obligación impuesta por el Real Decreto-

ley 20/2011, de 30 de diciembre sobre el incremento del tipo impositivo en el Impuesto sobre Bienes

Inmuebles de Naturaleza Urbana.

El Capítulo 11, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, recoge la actividad

inmobiliaria que se prevé realizar durante 2014.

En el Capítulo 11I,Tasas y o otros Ingresos, se prevé la liquidación de derechos por un importe

superior a 14 millones de euros, dirigidos directamente a la financiación de los servicios y programas

públicos en los que participan la ciudadanía.

En el Capítulo IV se presupuestan los ingresos que se prevén obtener en concepto de

transferencias, fundamentalmente del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid, partida que sigue

descendiendo drásticamente anualmente.

El Capítulo V, Ingresos Patrimoniales, recoge los derechos que en concepto de concesiones,

alquileres y otros de carácter patrimonial se prevé obtener. No se han presupuestado en este ejercicio

derechos relativos a beneficios de la Empresa Municipal de la Vivienda.

- 7 -Pág. 44


En el Capítulo VI de Ingresos, Enajenación de Inversiones Reales, se prevé obtener unos ingresos

que se destinarán a la financiación de la mejora de los servicios municipales y de las infraestructuras de la

ciudad.

No podemos dejar de mencionar por el lado de los ingresos el cambio en el modelo de cobro de

los impuestos por la implantación del SEP (Sistema Especial de Pagos) que aunque sin reflejo

presupuestario sí va a tener gran incidencia en las disponibilidades de tesorería.

VI

VII

VIII

IX

Gastos de Personal

Bienes Corrientes y Servicios

Gastos Financieros

Transferencias CorrientesTOTAL OPERACIONESCORRIENTES

Inversiones Reales

Transferencias de Capital

Activos Financieros

Pasivos FinancierosTOTAL OPERACIONES DECAPITAL

TOTAL GASTOS

66.278.059,80928.700,00

148.001,00

O5.300.000,00

6.376.701,00

72.654.760,80

En cuanto al presupuesto de gastos, indicar nuevamente que el objetivo principal de este proyecto

se centra en la defensa de los servicios públicos, en la mejora de las infraestructuras y del patrimonio

municipal, y en el fortalecimiento de las redes de acompañamiento a la ciudadanía más necesitada y

golpeada por la crisis, reafirmando con ello el modelo de ciudad.

Este presupuesto de 2014 favorece la consolidación de la recuperación del equilibrio

presupuestario mediante una correcta y proporcionada financiación de los gastos corrientes. Los recursos

que se pretenden obtener son suficientes para garantizar la prestación eficiente de los servicios y

programas públicos municipales y asumir el coste de la carga financiera del ejercicio:

Continuando con el modelo de los ejercicios 2012 y 2013 de reducción del gasto corriente

externalizado, se mantiene la limitación de la contratación externa para reforzar la prestación de servicios

y programas por medio de empleo público.

- 8 -Pág. 45


La distribución por capítulos de estos créditos entre las Áreas orgánicas municipales es la

siguiente:

g •• '-~~(iD', s ere~. Perso"'Fin Cor Capital n

1-Alcaldía Presidencia 1.978.362,34 742.061,07 104.2S0,00 2.824.673,41

01110RG.GOBIERNO 943.777,2S 333.749,65 104.250,00 1.381. 776,90

0112 SECRETARfAGENERAL 323.839,04 1.815,61 325.654,65

0113 COMUNICACiÓN 284.7S9,73 406.495,81 691.255,54

0114REG.SANCIONADOR 293.120,15 293.120,15

01150MIC 132.866,17 132.866,17

2-Economía yOrganización 9.201.904,48 5.839.293,08 4.460.000,00 3.827.531,61 110.000,00 5.300.000,00 28.738.729,17

0211 DESARROLLOECONÓMICO 176.616,06 31.275,76 12.000,00 1.000,00 220.891,82

0212 FORMACiÓN YEMPLEO 723.128,13 447.487,52 234.983,12 3.000,00 1.408.598,77

0213 HACIENDA 1.125.838,09 3.436.937,83 4.460.000,00 5.300.000,00 14.322.775,92

0214 ORGANIZACiÓNYRRHH 5.467.793,51 420.945,57 3.580.548,49 9.469.287,57

0215 MODERN.ATI.CIUDAD.Y S.I. 1.370.570,37 805.347,00 106.000,00 2.281.917,37

0216TELECOMUNICACIONES 337.958,32 697.299,40 1.035.257,72

3-Ciudad Sostenible 2.751.261,70 6.064.022,31 10.021.756,16 493.000,00 148.000,00 19.478.040,17

0311 POL.TERRITORIAL 966.290,86 11.530,00 200.000,00 148.000,00 1.325.820,86

0312 M.A.Y MOVILIDAD 390.467,90 242.161,65 8.949.302,57 9.581.932,12

0313 MANTENIMIENTOYSUMINIS. 1.394.502,94 5.810.330,66 1.072.453,59 293.000,00 8.570.287,19

4-Acción social,igualdad yparticipación 2.651.090,40 4.073.081,86 1.300.690,00 165.000,00 1,00 8.189.863,26

0411 EDUCACiÓN 635.015,02 1.490.344,02 158.500,00 50.000,00 2.333.859,04

0412 INF.YJUVENTUD 473.959,35 397.294,62 31.150,00 60.000,00 962.403,97

0413 PARTICIPACiÓNYCOOP. 230.911,78 123.844,75 461.040,00 1,00 815.797,53

0414 SERV.SOC.yMAYORES 989.113,32 1.516.635,80 645.000,00 15.000,00 3.165.749,12

0415 MUJER YSALUD 322.090,93 544.962,67 5.000,00 40.000,00 912.053,60

S-Servicios a laciudadanía 8.496.475,99 3.587.356,56 1.178.922,24 160.700,00 13.423.454,79

0511 CULTURA 1.020.125,69 681.740,58 108.250,00 30.000,00 1.840.116,27

0512 BIBLIOTECAS 399.570,17 21.318,48 420.888,65

0513 ESCUELASDEPOR. 969.535,66 1.416.803,47 180.000,00 2.566.339,13

0514 INSTALACIONESDEPOR. 1.028.182,91 943.855,50 890.672,24 107.000,00 2.969.710,65

0515 SEG.C1UDADANA 5.079.061,55 523.638,53 23.700,00 5.626.400,08

19~'!f!;'e;!ttl.~,l _~, !!ill~1,¡t&- '.LAíiif~nw.,¡m:A "1íi~~?0j~.¡16~m6:t'1~__ 4ID.1:lf1'flffi' '.~-$I"'c~~,~,gt1325;079.094,91 1íM(20.305.814,88 4.460.000,00 928.700,00, 'I!.148.001,00 5.300;000,00 .65 .760,80

- 9 -Pág. 46


INVERSIONES MUNICIPALES

Los proyectos destinados a Inversiones durante el ejercicio de 2014, tienen la finalidad central de

mejorar el patrimonio municipal, mediante la intervención en las redes de infraestructuras municipales. El

gobierno municipal no puede permanecer indiferente ante la actual ausencia de inversión por parte del

Estado y de la Comunidad de Madrid en la ciudad de Rivas Vaciamadrid; y es por esto que debe redoblar

su esfuerzo para que el deterioro de los recursos municipales afecte lo menos posible a la calidad de vida

de su ciudadanía:

iliiAREA i'Wfi~._•...,)i;'\'. <,,:,

0211 DESARROLLO ECONÓMICO

0212 FORMACiÓN Y EMPLEO

0215 MODERN. ATI.ClUDAD.Y S.1.

0215 MODERN. ATI.CIUDAD.Y S.1.

0215 MODERN. ATI.ClUDAD.Y S.1.

0311 POL.TERRITORIAL0313 MANTENIMIENTO YSUMINIS.

0411 EDUCACiÓN

0411 EDUCACiÓN

04121NF.Y JUVENTUD

04121NF.Y JUVENTUD

0414 SERV.SOe. y MAYORES

0415 MUJER Y SALUD

0511 CULTURA

0511 CULTURA

0514 INSTALACIONES DEPOR.

0514 INSTALACIONES DEPOR.

0515 SEG.CIUDADANA

0515 SEG.CIUDADANA0313 MANTENIMIENTO YSUMINIS.

0413 PARTICIPACiÓN Y COOP.

0311 POL.TERRITORIAL

Memona Alcaldia 2014

ADECUACION NAVES NIDO/DESARROLLO ECONÓMICO

DOMOTIZAClON IFIE Y AGENCIA DE COLOCACION/FORMACIO

MOBILIARIO Y ENSERES/MODERNIZACiÓN, ATENe. CIUDAD.

EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN/MODERNIZ

APLICACIONES INFORMATICAS/MODERNIZACIÓN, ATENe. CI

ADECUAClON DE ROTONDAS/POL.TERRITORIAL

INV. REPOSICiÓN MAQ. INST. TÉe. Y UTILLAJE/MANTENI

ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION

ADECUACION EQUIPAMIENTOS/EDUCACION

INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTO/INFANCIA Y JUV

MANTENIMIENTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTURA/INFANCIA Y

INVERSiÓN MAQUINARIA NUEVA/SERVICIOS SOCIALES

CEMENTERIO/SALUD

INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA

INVERSiÓN REPOSICION INSTALACIONES/CULTURA

INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/INSTALAC

INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCClONES/INST.

VEHICULOS/SEGURIDAD CIUDADANAINVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES/SEGURIDADCIUDADANA

INVERSIONES MANTO. CIUDAD Y EDIFICIOS PÚBLICOS/MANTO.

TOTAL CAPITULO 6

SUBVENCIONES ONGD INVERSION/PARTICIPACION Y COOP.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA EMS

TOTAL CAPITULO 7

- 10 -

1.000,00

3.000,00

1.000,00

30.000,00

75.000,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

10.000,00

15.000,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

63.000,00

44.000,00

14.700,00

9.000,00

263.000,00

928.700,00

1,00

148.000,00

148.001,00

Pág. 47


EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014

Conforme a lo dispuesto en el artículo 166.1 cL del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se

incorpora el estado de consolidación del Presupuesto de 2014 del Ayuntamiento y las empresas

municipales de la vivienda y Rivamadrid:

CAPíTULOSDEGASTOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1-Gastos Personal 25.079.094,91 12.132.629,22 0,00 37.211.724,13 37.211.724,13

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Servo 20.305.814,88 2.305.928,92 6.930.216,00 29.541.959,80 29.541.959,80

Cap.3-Gastos Financieros 40460.000,00 329.119,44 969.018,00 5.758.137,44 5.758.137,44

CapA-Transferencias Corrientes 160433.150,01 0,00 0,00 160433.150,01 -14.144.067,01 2.289.083,00

Cap.6-lnversiones Reales 928.700,00 0,00 10.768.674,00 11.697.374,00 11.697.374,00


Cap.8-Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cap.9-Pasivos Financieros 5.300.000,00 950.215,36 3.811.170,00 10.061.385,36 10.061.385,36

TOTALGASTOS 72.654.760,80 15.717.892,94 22.479.078,00 110.851.731,74 -14.292.067,01 96.559.664,73

CAPITUlOS DE INGRESOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1lmpuestos Directos 35.585.000,00 0,00 35.585.000,00 35.585.000,00

Cap.2 Impuestos Indirectos 20427.073,00 0,00 20427.073,00 20427.073,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos 14.763.514,71 1.096.706,49 0,00 15.860.221,20 15.860.221,20

CapA Transferencias Corrientes 17.361.366,82 14.144.067,01 0,00 31.5050433,83 -14.144.067,01 17.361.366,82

Cap.5 Ingresos Patrimoniales 1.524.600,00 329.119,44 40495.517,00 6.349.236,44 6.349.236,44

Cap.6 Enajenación Inv. Reales 1.076.701,00 11.094.994,00 12.171.695,00 12.171.695,00



Cap.9-Pasivos Fina ncieros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALINGRESOS 72.738.255,53 15.717.892,94 22.479.078,00 110.935.226,47 -14.292.067,01 96.643.159,46

Nos encontramos, definitivamente, con un Presupuesto consolidado para el ejercicio 2014 que

asciende a unos ingresos totales de 96.643.159,46€, y unos gastos que suman la cantidad total de

96.559.664,73 €, lo que supone un incremento del 2,80% por el lado de los ingresos y de un 2,31% por el

lado de los gastos respecto al presupuesto del ejercicio 2013.

- 11 -Pág. 48


Se puede constatar que en el año 2014 se rompe la tendencia de los últimos años, en los que, como

consecuencia de la desfavorable coyuntura económica, el presupuesto propio del Ayuntamiento se ha visto

afectado con continuas reducciones.

Rivas Vaciamadrid, 9 de julio de 2014

EL ALCALDE PRESIDENTE;

- 12 -Pág. 49

PRESUPUESTO 2014 5. ANEXO DE INVERSIONES

Pág. 50

PROY ORG ECO FUN NOMBRE Año 2014 SUELO TRANSF.

01 0211 63200 43010 ADECUACION NAVES NIDO/DESARROLLO ECONÓMICO 1.000,00 1.000,00 0,00

02 0212 62300 24110 DOMOTIZACION IFIE Y AGENCIA DE COLOCACION/FORMACIO 3.000,00 3.000,00 0,00

03 0215 62501 92021 MOBILIARIO Y ENSERES/MODERNIZACIÓN, ATENC. CIUDAD. 1.000,00 1.000,00 0,00

04 0215 62602 92021 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN/MODERNIZ 30.000,00 30.000,00 0,00

05 0215 64101 92021 APLICACIONES INFORMATICAS/MODERNIZACIÓN, ATENC. CI 75.000,00 75.000,00 0,00

06 0311 63206 15000 ADECUACION DE ROTONDAS/POL.TERRITORIAL 200.000,00 200.000,00 0,00

07 0313 63300 16000 INV. REPOSICIÓN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE/MANTENI 30.000,00 30.000,00 0,00

08 0313 63350 16000 INVERSIONES MANTO. CIUDAD Y EDIFICIOS PÚBLICOS/MANTO. 263.000,00 263.000,00 0,00

09 0411 63202 33900 ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION 30.000,00 30.000,00 0,00

10 0411 63300 33900 ADECUACION EQUIPAMIENTOS/EDUCACION 35.000,00 35.000,00 0,00

11 0412 62301 33910 INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTO/INFANCIA Y JUV 50.000,00 50.000,00 0,00

12 0412 63300 33910 MANTENIMIENTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTURA/INFANCIA Y 10.000,00 10.000,00 0,00

13 0414 62300 23000 INVERSIÓN MAQUINARIA NUEVA/SERVICIOS SOCIALES 15.000,00 15.000,00 0,00

14 0415 62256 31300 CEMENTERIO/SALUD 40.000,00 40.000,00 0,00

15 0511 62301 33000 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/CULTURA 15.000,00 15.000,00 0,00

16 0511 63203 33000 INVERSIÓN REPOSICION INSTALACIONES/CULTURA 15.000,00 15.000,00 0,00

17 0514 62301 34200 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/INSTALAC 63.000,00 63.000,00 0,00

18 0514 63200 34200 INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES/INST. 44.000,00 44.000,00 0,00

19 0515 62401 13000 VEHICULOS/SEGURIDAD CIUDADANA 14.700,00 14.700,00 0,00

20 0515 63300 13000 INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES/SEGURIDAD CIUDADANA 9.000,00 9.000,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN EN BIENES REALES (CAP. 6) 943.700,00 943.700,00 0,00

21 0413 79000 35000 SUBVENCIONES ONGD INVERSION/PARTICIPACION Y COOP. 1,00 1,00 0,00

22 0311 74001 15000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA EMS 148.000,00 148.000,00 0,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAP. 7) 148.001,00 148.001,00 0,00

IMPORTE SUELO TRANSFERENCIAS

943.700,00 943.700,00 0,00

148.001,00 148.001,00 0,00

PARTIDA

TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAP. 7) FINANCIACIÓN

ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO

INVERSIÓN EN BIENES REALES (CAP. 6) FINANCIACIÓN

RESUMEN CAPÍTULOS 6 Y 7 FINANCIACIÓN

Pág. 51

PRESUPUESTO 2014 6. ANEXO DE PERSONAL

Pág. 52

Rivas Vaciamadrid, a 3 julio de 2014

INFORME SOBRE MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA PARA 2014

Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local: “1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.”

En cuanto a competencia, el artículo 22.2.i) de la citada Ley, establece que corresponde al Pleno esa aprobación.

La plantilla recoge el número concreto de dotaciones, es decir, de plazas existentes en cada escala, subescala, clase o categoría. Comprende todas las plazas de funcionarios, personal laboral y eventual.

Durante el año 2013 y 2014 se ha finalizado el proceso de funcionarización conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Plantilla de personal se han mantenido las plazas de personal laboral y sus correlativas de funcionarios, de forma duplicada. Una vez terminado el proceso, procede que sean eliminadas las plazas vacantes innecesarias.

Todas las propuestas que se detallan, no producirán ningún incremento de efectivos ni creación de plazas, y no tienen ningún contenido retributivo que deba significar modificaciones presupuestarias.

1.- Amortización de plazas laborales por resultar vacantes duplicadas tras haber accedido sus titulares a plaza de funcionarios:

Código Grupo Subgrupo

3) PERSONAL LABORAL 3.1 CON TITULACION SUPERIOR

310003 DIRECTOR TÉCNICO/A DEPORTES A A1 310005 ECONOMISTA A A1 310006 ABOGADO A A1 310007 SOCIOLOGO A A1 310008 TÉCNICO/A DE PROMOCION INDUSTRIAL A A1 310009 TÉCNICO/A DE PROMOCION INDUSTRIAL A A1

3.2 CON TITULACION DE GRADO MEDIO 320001 APAREJADOR A A2 320002 PROFESOR E.G.B. U.P. A A2 320003 PROFESOR E.G.B. U.P. A A2 320016 ASISTENTE SOCIAL A A2 320017 ASISTENTE SOCIAL A A2 320018 ASISTENTE SOCIAL A A2 320019 EDUCADOR/A SOCIAL A A2 320021 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA A A2 320023 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA A A2

Pág. 53

320024 TÉCNICO/A DE GESTION EDUCATIVA A A2 320025 A.T.S. A A2 320026 A.T.S. A A2 320027 TÉCNICO/A DE CULTURA A A2 320028 ASISTENTE SOCIAL A A2 320029 TÉCNICO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN A A2

2- Amortización de plazas de funcionarios por resultar vacantes duplicadas

tras haber sido convocadas y desiertas en el proceso de funcionarización.

2) PERSONAL FUNCIONARIO 1.3.1 SUBESCALA TECNICA 1.3.1.1 CLASE SUPERIOR

131121 PERIODISTA A A1 1.3.2.2 CLASE COMETIDOS ESPECIALES

1322254 TRABAJADORA SOCIAL A A2 1322212 TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE CULTURA A A2 1322238 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA A A2 1322240 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA A A2

3 Modificaciones de denominaciones obsoletas.

En la plantilla municipal hay dos plazas de técnicos superiores cuya denominación impedirá la necesaria versatilidad de las funciones de sus titulares, y que no guardan correspondencia con la denominación de los PT vinculados a ellas.

Concretamente el Técnico Jurídico de Urbanismo en la actualidad presta servicios en Régimen Sancionador y una denominación tan concreta inducirá a error en el momento de convocar la plaza. La propuesta es que se denomine “Técnico Jurídico” de forma que sea posible la prestación de sus servicios en distintas ubicaciones de nuestra organización.

Por otro lado, la plaza de Economista resulta precisamente de la traslación de la denominación del contrato laboral que dio origen a la plaza laboral, hoy funcionarizada. Pero tal denominación lo es de un oficio o profesión, por lo que se propone una denominación idéntica a la de otra plaza de técnico existente en Hacienda.

Por ello se proponen los siguientes cambios de denominación:

CODIGO DENOMINACION G Sg NUEVA DENOMINACION

131101 TÉCNICO/A JURIDICO URBANISMO A A1 TECNICO/A JURIDICO

131123 ECONOMISTA A A1 TÉCNICO/A ECONOMIA HACIENDA

4. Modificaciones de la Escala y Subescala de plazas sin incremento de efectivos para desarrollo de la promoción interna

Al objeto de incrementar las plazas del Subgrupo C1 susceptibles de ser cubiertas mediante promoción interna por los actuales empleados del Subgrupo C2 de la carrera administrativa, se propone la modificación de las características de algunas de ellas para convertirlas en plazas de ADMINISTRATIVO de Administración General, Subgrupo C1:

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CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION 1.3. ESCALA ADMON. ESPECIAL 1.3. ESCALA ADMON. GENERAL 1.3.2 SUBESCALA SERV. ESPECIALES 1.3.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA 1.3.2.2 CLASE COMETIDOS ESPECIALES

Subgrupo C1

1322342 ADMINISTRATIVO/A DE AT. AL CIUDADANO 123045 ADMINISTRATIVO/A



1322311 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 123048 ADMINISTRATIVO/A




1322336 TÉCNICO ESPECIALISTA CATASTRO 123052 ADMINISTRATIVO/A

Las anteriores plazas modificadas, junto a las actuales 7 vacantes de Administrativo en nuestra plantilla:

Terminado ese proceso, se propondrá al pleno la amortización de las plazas que resulten vacantes por la promoción de sus titulares.

4 Cumplimiento de normas

La presente plantilla cumple lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales para el año 2014, en cuanto a la restricción a la incorporación de nuevo personal.

Con estas modificaciones, solo se regularizan unas pequeñas distorsiones en cuanto a la denominación o encuadre estructural de seis (6) plazas, sin creación efectiva de ninguna ni funcionarial ni laboral, por lo que no se dará lugar a convocatorias de nuevo ingreso y no sólo no crece la plantilla sino que decrece por las nueve (9) plazas que se amortizan.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO

Mº Paz García Campos

123008 ADMINISTRATIVO/A 123031 ADMINISTRATIVO/A 123035 ADMINISTRATIVO/A 123038 ADMINISTRATIVO/A 123043 ADMINISTRATIVO/A 123044 ADMINISTRATIVO/A 123029 ADMINISTRATIVO/A

Pág. 55

PLANTILLA ORGÁNICA 2014CODIGO DENOMINACION COBERTURA GRUPO SUBGRUPO

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA1.1 ESCALA DE HABILITACION ESTATAL

110001 SECRETARIO /A VACANTE A A1110002 INTERVENTOR /A PROPIEDAD A A1110003 TESORERO/A PROPIEDAD A A1

1.2 ESCALA ADMON GENERAL1.2.1 SUBESCALA TECNICA

121003 TÉCNICO/A ADMON GRAL (T.A.G.) PROPIEDAD A A11.2.2 SUBESCALA DE GESTIÓN

122001 TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN PROPIEDAD A A2122002 TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN PROPIEDAD A A2

1.2.3. SUBESCALA ADMINISTRATIVA123001 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123002 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123003 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123004 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123005 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123006 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123007 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123008 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123009 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123010 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123011 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123012 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123013 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123014 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123015 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123016 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123017 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123018 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123019 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123020 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123021 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123022 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123023 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123024 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123025 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123026 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123027 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123028 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123029 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123030 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123031 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123032 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123033 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123034 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123035 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123036 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123037 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123038 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1

Pág. 56

123039 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123040 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123041 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123042 ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C1123043 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123044 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123045 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123046 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123047 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123048 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123049 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123050 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123051 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1123052 ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C1

1.2.4 SUBESCALA AUXILIAR124001 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124003 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124004 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124008 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124011 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124014 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124016 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124017 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124020 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124023 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124027 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124029 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124031 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124032 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124033 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124034 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124039 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124040 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124042 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124043 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124044 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124045 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124046 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124047 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124049 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124052 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124053 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124054 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124056 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124058 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124059 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124060 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2

Pág. 57

124061 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124062 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124063 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124064 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124065 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124066 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124067 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124068 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124069 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124072 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124073 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124074 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124075 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124076 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124077 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124078 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124079 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124080 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124081 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124082 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124083 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124084 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124085 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C2124086 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROPIEDAD C C2124087 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C2124088 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A VACANTE C C2

1.2.5. SUBESCALA SUBALTERNA125002 CONSERJE PROPIEDAD E125004 CONSERJE PROPIEDAD E125005 CONSERJE PROPIEDAD E125006 CONSERJE PROPIEDAD E125007 CONSERJE PROPIEDAD E125008 CONSERJE PROPIEDAD E125009 CONSERJE PROPIEDAD E125010 CONSERJE PROPIEDAD E125011 CONSERJE PROPIEDAD E125012 CONSERJE PROPIEDAD E125013 CONSERJE PROPIEDAD E125014 CONSERJE VACANTE E125015 CONSERJE PROPIEDAD E125016 CONSERJE PROPIEDAD E125017 CONSERJE PROPIEDAD E125018 CONSERJE VACANTE E

1.3. ESCALA ADMON. ESPECIAL1.3.1 SUBESCALA TECNICA1.3.1.1 CLASE SUPERIOR

131101 TÉCNICO/A JURIDICO VACANTE A A1131102 INSPECTOR/A SANITARIO PROPIEDAD A A1131103 INSPECTOR/A SANITARIO PROPIEDAD A A1131104 TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS PROPIEDAD A A1131105 ARQUITECTO/A PROPIEDAD A A1131106 ARQUITECTO/A PROPIEDAD A A1131107 ARQUITECTO/A PROPIEDAD A A1131109 ARCHIVERO/A VACANTE A A1131110 TÉCNICO/A SUP. DE MEDIO AMBIENTE PROPIEDAD A A1131111 TÉCNICO/A SUP.PROCED.SANCIONADOR Y DEFENSA JURIDICA URBANISMOPROPIEDAD A A1131112 TÉCNICO/A SUP.PROCED.SANCIONADOR Y DEFENSA JURIDICA SECRETARIAPROPIEDAD A A1

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131113 LETRADO/A PROPIEDAD A A1131114 LETRADO/A PROPIEDAD A A1131117 TÉCNICO/A ECONOMIA HACIENDA VACANTE A A1131118 INGENIERO DE INDUSTRIA PROPIEDAD A A1131119 PERIODISTA PROPIEDAD A A1131122 MEDICO VACANTE A A1131123 TÉCNICO/A ECONOMIA HACIENDA PROPIEDAD A A1131124 LETRADO/A VACANTE A A1131125 SOCIOLOGO PROPIEDAD A A1131126 TÉCNICO/A SUPERIOR ADMINISTRACION ESPECIAL (TAE)VACANTE A A1131127 TÉCNICO/A SUPERIOR ADMINISTRACION ESPECIAL (TAE)VACANTE A A1

1.3.1.1 CLASE MEDIA131201 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PROPIEDAD A A2131202 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PROPIEDAD A A2131203 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PROPIEDAD A A2131204 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A VACANTE A A2131205 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PROPIEDAD A A2131208 INGENIERO TÉCNICO/A INDUSTRIA PROPIEDAD A A2131209 INGENIERO TÉCNICO/A INDUSTRIA PROPIEDAD A A2131210 INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS PROPIEDAD A A2131211 TÉCNICO MED. INFORM. GESTION PROPIEDAD A A2131212 TÉCNICO MED. INFORM. SISTEMAS PROPIEDAD A A2131213 TÉCNICO MED. INFORM. GESTION VACANTE A A2131214 TÉCNICO MED. INFORM. GESTION VACANTE A A2131215 TÉCNICO MEDIO DE PARQUES Y JARDINES PROPIEDAD A A2131216 ARQUITECTO/A/A TÉCNICO/A PROPIEDAD A A2131217 DIPLOMADO ENFERMERIA PROPIEDAD A A2131218 DIPLOMADO ENFERMERIA PROPIEDAD A A2131219 TÉCNICO/A SIST. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VACANTE A A2131220 TÉCNICO/A SIST. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VACANTE A A2

1.3.2 SUBESCALA SERV. ESPECIALES1.3.2.1. CLASE POLICIA LOCAL

1321101 OFICIAL VACANTE A A11321201 SUBOFICIAL PROPIEDAD A A21321301 SARGENTO POLICIA VACANTE C C11321302 SARGENTO POLICIA PROPIEDAD C C11321303 SARGENTO POLICIA PROPIEDAD C C11321304 SARGENTO POLICIA PROPIEDAD C C11321305 SARGENTO POLICIA PROPIEDAD C C11321306 SARGENTO POLICIA VACANTE C C11321401 CABO PROPIEDAD C C21321402 CABO PROPIEDAD C C21321403 CABO PROPIEDAD C C21321404 CABO PROPIEDAD C C21321405 CABO PROPIEDAD C C21321406 CABO VACANTE C C21321407 CABO PROPIEDAD C C21321408 CABO PROPIEDAD C C21321409 CABO PROPIEDAD C C21321410 CABO PROPIEDAD C C21321411 CABO PROPIEDAD C C21321412 CABO PROPIEDAD C C21321413 CABO PROPIEDAD C C21321414 CABO PROPIEDAD C C21321415 CABO PROPIEDAD C C21321416 CABO VACANTE C C21321501 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321502 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321503 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C2

Pág. 59

1321504 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321505 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321506 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321507 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321508 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321509 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321510 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321511 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321512 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321513 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321514 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321515 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321516 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321517 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321518 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321519 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321520 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321521 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321522 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321523 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321524 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321525 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321526 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321527 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321528 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321529 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321530 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321531 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321532 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321533 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321534 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321536 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321537 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321538 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321539 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321540 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321541 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321542 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321543 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321544 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321545 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321546 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321547 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321548 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321549 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321550 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321551 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321552 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321553 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321554 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321555 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321556 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321557 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321558 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321559 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321560 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321561 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321562 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321563 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C2

Pág. 60

1321564 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321565 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321566 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321567 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321568 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321569 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321570 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321571 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321572 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321573 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321574 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321575 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321576 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321577 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321578 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321579 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321580 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321581 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321582 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321583 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321584 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321585 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321586 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321587 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321588 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321589 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321590 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321591 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321592 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321593 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321594 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321595 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321596 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321597 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321598 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321599 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321600 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321601 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321602 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321603 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321604 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321605 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321606 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321607 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321608 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C21321609 AGENTE POLICIA PROPIEDAD C C2

1.3.2.2 CLASE COMETIDOS ESPECIALESSubgrupo A1

1322101 TÉCNICO/A SUPERIOR CONSUMO PROPIEDAD A A11322102 TÉCNICO/A DE PARTICIP. CIUDADANA PROPIEDAD A A11322103 TÉCNICO SUPERIOR DEPORTES PROPIEDAD A A11322104 BIBLIOTECARIO/A SUPERIOR VACANTE A A11322105 TÉCNICO/A SUPERIOR DEPORTES PROPIEDAD A A11322106 TÉCNICO/A/ SUPERIOR DE DESARROLLO LOCAL PROPIEDAD A A11322107 TÉCNICO/A/ SUPERIOR DE DESARROLLO LOCAL PROPIEDAD A A1

Subgrupo A21322201 BIBLIOTECARIA/O PROPIEDAD A A21322202 BIBLIOTECARI/AO PROPIEDAD A A21322203 TÉCNICO/A DE GESTION TRIBUTARIA PROPIEDAD A A2

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1322204 TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE PROPIEDAD A A21322205 TÉCNICO/A ADJUNTO A TESORERO PROPIEDAD A A21322206 TÉCNICO MEDIO DE P.R.L. PROPIEDAD A A21322207 TÉCNICO MEDIO PROM. INDUSTRIAL-EMPLEO PROPIEDAD A A21322208 TÉCNICO/A DE GESTION EDUCATIVA PROPIEDAD A A21322209 TÉCNICO/A DE INFANCIA Y JUVENTUD PROPIEDAD A A21322211 TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE CULTURA PROPIEDAD A A21322213 BIBLIOTECARIO/A VACANTE A A21322214 INSPECTOR/A CONSUMO PROPIEDAD A A21322215 INSPECTOR/A TRIBUTARIO PROPIEDAD A A21322216 INSPECTOR/A TRIBUTARIO VACANTE A A21322217 INSPECTOR/A TRIBUTARIO VACANTE A A21322218 INSPECTOR/A URBANÍSTICO PROPIEDAD A A21322219 TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE CULTURA PROPIEDAD A A21322220 TÉCNICO/A MEDIO SISTEMAS CALIDAD PROPIEDAD A A21322221 TÉCNICO DE INFANCIA Y JUVENTUD PROPIEDAD A A21322222 TÉCNICO DE INFANCIA Y JUVENTUD PROPIEDAD A A21322223 TÉCNICO DE INFANCIA Y JUVENTUD PROPIEDAD A A21322224 TÉCNICO DE INFANCIA Y JUVENTUD PROPIEDAD A A21322225 TÉCNICO/A MEDIO DE EMPLEO VACANTE A A21322226 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322227 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322228 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322229 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322230 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322231 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322232 EDUCADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322233 EDUCADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322234 EDUCADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322235 TÉCNICO/A GESTION EDUCATIVA PROPIEDAD A A21322236 TÉCNICO/A GESTION EDUCATIVA PROPIEDAD A A21322237 TÉCNICO/A DE DISEÑO PROPIEDAD A A21322239 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA PROPIEDAD A A21322241 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA PROPIEDAD A A21322255 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322256 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322257 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322258 TRABAJADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322259 EDUCADOR/A SOCIAL PROPIEDAD A A21322260 TÉCNICO DE RELACIONES LABORALES VACANTE A A21322261 TRABAJADOR/A SOCIAL VACANTE A A21322262 EDUCADOR/A SOCIAL VACANTE A A21322267 TÉCNICO GESTIÓN EDUCATIVA VACANTE A A21322268 TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE VACANTE A A21322269 TÉCNICO/A DE EDUCACION AMBIENTAL VACANTE A A21322270 TECNICO DE GESTION VACANTE A A21322271 TECNICO DE GESTION VACANTE A A21322272 TECNICO DE GESTION VACANTE A A21322273 TECNICO DE GESTION VACANTE A A21322274 TECNICO DE GESTION VACANTE A A21322275 TECNICO DE GESTION VACANTE A A2

Subgrupo C11322302 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322303 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322304 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322305 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322306 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322307 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322308 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C1

Pág. 62

1322309 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322310 AUXILIAR DE BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322316 AGENTE MEDIO AMBIENTAL PROPIEDAD C C11322317 AGENTE MEDIO AMBIENTAL PROPIEDAD C C11322318 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322319 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322320 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322322 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322325 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322326 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322327 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322329 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322333 COORDINADOR/A PROGRAMAS DEPORTES VACANTE C C11322337 TEC.ESPECIALISTA COMUNICACIONES PROPIEDAD C C11322338 TEC.ESPECIALISTA COMUNICACIONES VACANTE C C11322339 TEC. ESPECIALISTA EN REDES VACANTE C C11322340 TÉCNICO ESP. BASES DE DATOS VACANTE C C11322341 TÉCNICO ESP. MANTO Y SERVICIOS PROPIEDAD C C11322346 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322347 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322348 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322349 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322350 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322351 ANIM.SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322352 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322353 ANIM. SOCIOCULTURAL PROPIEDAD C C11322356 AUX. BIBLIOTECA PROPIEDAD C C11322357 TEC. ESPECIALISTA SIST. INF. TERRITORIAL PROPIEDAD C C11322358 COORDINADOR/A PROGRAMAS MUJER PROPIEDAD C C11322359 TEC. ESPECIALISTA SERVICIOS Y VÍAS PÚBLICAS PROPIEDAD C C11322363 COORDINADOR/A PROGRAMAS DEPORTES VACANTE C C11322364 COORDINADOR/A CENTROS PÚBLICOS Y COMUNICACIONESPROPIEDAD C C11322367 COORDINADOR/A PROGRAMAS DEPORTES PROPIEDAD C C1

Subgrupo C21322401 AGENTE PROTECCION CIUDADANA PROPIEDAD C C21322402 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322403 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322404 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322405 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322406 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322407 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO VACANTE C C21322408 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322409 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322410 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322411 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO PROPIEDAD C C21322412 AUXILIAR TAQUILLERO/A PROPIEDAD C C21322413 AUXILIAR TAQUILLERO/A PROPIEDAD C C21322414 AUXILIAR TAQUILLERO/A PROPIEDAD C C21322415 AUXILIAR TAQUILLERO/A VACANTE C C21322416 AUXILIAR TAQUILLERO/A VACANTE C C21322417 AUXILIAR TAQUILLERO/A VACANTE C C21322418 ENCARGADO/A COMUNICACIONES PROPIEDAD C C21322419 AUX. INFORM. INFANTIL Y JUVENIL PROPIEDAD C C21322420 AUX. INFORM. INFANTIL Y JUVENIL PROPIEDAD C C21322422 COORDINADOR/A DEPORTES PROPIEDAD C C21322423 AUXILIAR TAQUILLERO PROPIEDAD C C21322424 AUXILIAR TAQUILLERO PROPIEDAD C C21322425 AUXILIAR TAQUILLERO PROPIEDAD C C21322426 AUXILIAR TAQUILLERO PROPIEDAD C C2

Pág. 63

1322427 AUXILIAR TAQUILLERO PROPIEDAD C C21322428 ENCARGADO/A DE COLEGIOS PROPIEDAD C C21322429 AGENTE AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE PROPIEDAD C C21322430 AUXILIAR DE AT. AL CIUDADANO VACANTE C C2

Grupo E1322501 NOTIFICADOR PROPIEDAD E1322502 NOTIFICADOR PROPIEDAD E1322503 ORDENANZA-CENTROS PÚBLICOS PROPIEDAD E1322504 ORDENANZA-CENTROS PÚBLICOS VACANTE E1322505 ORDENANZA-CENTROS PÚBLICOS VACANTE E1322506 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322507 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322508 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322509 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322510 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322511 ORDENANZA-TELEFONISTA PROPIEDAD E1322512 OFICIAL 2º COMUNICACIONES PROPIEDAD E1322513 OFICIAL 2º COMUNICACIONES PROPIEDAD E1322514 OFICIAL 2º COMUNICACIONES PROPIEDAD E1322515 OFICIAL 2º COMUNICACIONES PROPIEDAD E1322516 OFICIAL 2º COMUNICACIONES PROPIEDAD E1322518 ORDENANZA-CENTROS PÚBLICOS VACANTE E1322519 ORDENANZA-CENTROS PÚBLICOS VACANTE E

1.3.2.3 CLASE PERSONAL DE OFICIOSSubgrupo C1

1323301 ENCARGADO/A GENERAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C1Subgrupo C2

1323401 ENCARGADO/A DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323402 ENCARGADO/A DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323403 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323404 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323405 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO VACANTE C C21323406 ENCARGADO/A DE ALMACEN PROPIEDAD C C21323407 ENCARGADO/A DE PARQUES Y JARDINES PROPIEDAD C C21323408 ENCARGADO/A DE PARQUES Y JARDINES PROPIEDAD C C21323409 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO VACANTE C C21323410 ENCARGADO/A DE DEPORTES VACANTE C C21323501 MAQUINISTA VACANTE C C21323502 MAQUINISTA VACANTE C C21323504 OFICIAL 1ª ALBAÑIL VACANTE C C21323505 OFICIAL 1ª ALBAÑIL VACANTE C C21323506 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA VACANTE C C21323508 OFICIAL 1ª FONTANERO VACANTE C C21323510 OFICIAL 1ª CERRAJERO VACANTE C C21323511 OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323512 OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO VACANTE C C21323513 OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO VACANTE C C21323514 OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323517 ALMACENERO VACANTE C C21323518 OFICIAL 1ª DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323519 OFICIAL 1ª DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323520 OFICIAL 1ª DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323521 OFICIAL 1ª DE DEPORTES PROPIEDAD C C21323524 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323526 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323527 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323528 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323529 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323530 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C2

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1323531 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323533 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C21323535 OFICIAL DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD C C2

Grupo E1323601 OPERARIO DEPORTES VACANTE E1323602 OPERARIO DEPORTES VACANTE E1323603 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323604 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323606 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323607 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO VACANTE E1323608 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323609 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323610 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323611 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323612 OFICIAL 2º MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323613 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323614 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323615 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323616 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323618 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323619 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323620 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323621 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323622 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323623 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323624 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323625 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323626 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323627 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323628 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323629 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323630 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323631 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323633 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323634 OPERARIO DE MANTMTO Y SERVICIOS VACANTE E1323635 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323636 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO PROPIEDAD E1323639 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323640 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323641 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323642 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323643 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323644 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323645 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323646 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323647 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323648 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323649 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323652 OFICIAL 2ª DEPORTES PROPIEDAD E1323653 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E1323654 OPERARIO/A DEPORTES VACANTE E

2) PERSONAL EVENTUAL2.1. PERSONAL DIRECTIVO

210001 DIRECTOR/A DEL ÁREA DE CIUDAD SOSTENIBLENOMBRADO

210002 DIRECTOR/A DEL ÁREA DE ACCION SOCIAL NOMBRADO

210003 DIRECTOR/A DE SERVICIO DE COMUNICACIÓNNOMBRADO

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210004DIRECTOR/A DE SERVICIO DE CIUDAD SOSTENIBLE VACANTE

210005 DIRECTOR DE SERVICIO DE ACCION SOCIAL VACANTE

210006DIRECTOR DE SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES, MUJER Y MAYORES NOMBRADO

210007DIRECTORA DE SERVICIOS DE CULTURA Y FIESTAS NOMBRADO

210008DIRECTOR DE SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA VACANTE

211009DIRECTOR/A DE SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y FORMACIÓN NOMBRADO2.2. ASESORES

220001 ASESOR/A DE ALCALDIA NOMBRADO

220002ASESOR/A PARTICIPACION, COOPERACIÓN , INFANCIA Y JUVENTUD NOMBRADO

220003 ASESOR/A DE MUJER, SALUD Y CONSUMO NOMBRADO2.3. APOYO A GRUPOS MUNICIPALES

230001 ASESOR/A GRUPO MPAL. P.P. NOMBRADO230002 ASESOR/A GRUPO MPAL I.U. NOMBRADO230003 ASESOR/A GRUPO MPAL I.U. NOMBRADO230004 ADMINISTRATIVO/A GR. MPAL I.U. NOMBRADO230005 ADMINISTRATIVO/A GR. MPAL I.U. NOMBRADO230006 ADMINISTRATIVO/A GR. MPAL P.P NOMBRADO230007 ADMINISTRATIVO/A GR. MPAL PSOE NOMBRADO

3) PERSONAL LABORAL3.1 CON TITULACION SUPERIOR

310001 INGENIERO INDUSTRIAL VACANTE A A1310002 PERIODISTA FIJO A A1310004 MEDICO FIJO A A1310010 PSICOLOGO/A VACANTE A A1

3.2 CON TITULACION DE GRADO MEDIO320004 PROFESOR ALFABETIZACIÓN FIJO A A2320005 PROFESORA DE MUSICA FIJO A A2320006 PROFESOR/A DE PIANO VACANTE A A2320007 PROFESOR DE GUITARRA FIJO A A2320010 PROFESOR DE PIANO Y CAMARA FIJO A A2320011 PROFESOR DE VIOLONCELLO FIJO A A2320012 PROFESOR DE PERCUSION FIJO A A2320013 PROFESOR DE VIOLIN FIJO A A2320014 PROFESOR DE PIANO Y SOLFEO FIJO A A2320015 ASISTENTE SOCIAL FIJO A A2320020 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA FIJO A A2320022 TÉCNICO/A DE GESTION DEPORTIVA FIJO A A2320030 PROFESOR/A MUSICA FIJO A A2320031 PROFESOR/A MUSICA FIJO A A2320032 AGENTE DE DESARROLLO LOCAL VACANTE A A2320033 PROFESOR/A MUSICA VACANTE A A2

3.3 CON TITULACION DE BACHILLER SUPERIOR O EQUIVALENTE330003 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A FIJO C C1330009 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A FIJO C C1330012 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A FIJO C C1330017 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A FIJO C C1330018 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A FIJO C C1330025 ANIM. SOCIOCULTURAL FIJO C C1330029 ANIM. SOCIOCULTURAL 3ª EDAD FIJO C C1330031 ANIMADOR SOCIOCULTURAL U.P. FIJO C C1330032 ANIMADOR SOCIOCULTURAL U.P. FIJO C C1330033 ANIMADOR SOCIOCULTURAL U.P. FIJO C C1

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330036 TEC.AUXILIAR GESTION DEPORTIVA FIJO C C1330037 MONITOR TALLER PINTURA U.P. FIJO C C1330040 MONITOR ESP. ANIM. DEPORTIVA FIJO C C1

3.4 CON TITULACION DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE340035 OFICIAL DE MANTENIMIENTO FIJO C C2

3.5 SIN TITULACION EQUIVALENTE350026 LIMPIADORA FIJO E350030 OPER.INFR. Y CONTROL FIJO E350032 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350033 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350034 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350036 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350037 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350038 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350039 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350040 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350041 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350042 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E350043 OPER.INFR. Y CONTROL (Jornada Parcial) VACANTE E

4) PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO420001 MONITOR/A DE TENIS FIJO DISCONTINUOC C1420002 MONITOR/A DE AREOBIC FIJO DISCONTINUOC C1

Pág. 67

PRESUPUESTO 2014

7. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

Pág. 68

Pág. 69

Pág. 70

Pág. 71

Capítulos de Ingresos

Cuenta Previsión Inicial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO- 2013

Modificación +/-

Previsión Definitiva

Derechos Liquidados

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

Fecha de Referencia: 31/12/2013AYTO. RIVASFecha de Creación: 07/04/2014

Capítulos de Gastos Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Restos por Pagar

Crédito Inicial

Crédito Definitivo

Modificación +/-


41.728.753,22 41.729.042,71 32.906.562,36 4.640.763,67 28.265.798,69289,49Resultas Ejercicios

Cerrados

OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS 34.959.948,91 29.560.500,50 5.399.448,41 1.639.948,9133.320.000,000,0033.320.000,001

IMPUESTOS

INDIRECTOS

663.736,01 624.661,81 39.074,20 -2.331.080,992.994.817,000,002.994.817,002

TASAS Y OTROS

INGRESOS

14.083.221,39 12.209.861,65 1.873.359,74 -1.296.787,0115.380.008,409.000,0015.371.008,403

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

18.476.819,30 17.723.248,37 753.570,93 -764.355,5619.241.174,860,0019.241.174,864

INGRESOS

PATRIMONIALES

1.095.460,73 318.991,63 776.469,10 -254.453,311.349.914,040,001.349.914,045

OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACION DE

INVERSIONES REALES

-410.618,21 -410.618,21 0,00 -541.118,21130.500,000,00130.500,006

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

0,00 0,00 0,00 -838.491,00838.491,000,00838.491,007

ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 -5.146.303,155.146.303,155.146.303,150,008

PASIVOS FINANCIEROS 9.161.315,00 9.161.315,00 0,00 5.190.215,993.971.099,013.971.099,010,009

Totales Ingresos 114.974.658,52 124.101.350,17 110.936.445,49 73.828.724,42 37.107.721,07 -13.164.904,689.126.691,65

18.870.584,99 17.242.084,68 17.242.084,68 13.071.380,38 4.170.704,30-1.628.500,31Resultas Ejercicios

Cerrados

OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS PERSONAL 24.790.080,65 24.073.324,40 716.756,25 -134.484,0924.924.564,74-135.000,0025.059.564,741

GASTOS EN BIENES

CORRIENTES Y

SERVICIOS

18.501.337,87 10.296.415,39 8.204.922,48 -4.434.720,5422.936.058,412.018.788,7820.917.269,632

GASTOS FINANCIEROS 4.171.752,13 4.073.285,08 98.467,05 -338.247,874.510.000,000,004.510.000,003

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

17.280.140,13 11.045.851,26 6.234.288,87 -1.033.798,0118.313.938,141.887.346,1716.426.591,974

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES 371.105,95 256.035,26 115.070,69 -1.686.073,252.057.179,201.236.188,20820.991,006

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

141.984,66 0,00 141.984,66 -152.016,34294.001,00146.000,00148.001,007

ACTIVOS FINANCIEROS 3.971.099,01 3.971.099,01 0,00 -1.980,003.973.079,013.973.079,010,008

PASIVOS FINANCIEROS 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 0,005.360.000,000,005.360.000,009

Totales Gastos 92.113.003,33 99.610.905,18 91.829.585,08 72.147.390,78 19.682.194,30 -7.781.320,107.497.901,85

Diferencias

Situación Económica

Superávit Inicial

Superávit Definitivo

Superávit Final

Movimiento de Fondos

Deudores Acreedores

Totales Ingresos 114.974.658,52 124.101.350,17 110.936.445,49 73.828.724,42 37.107.721,07 -13.164.904,689.126.691,65

Totales Gastos 92.113.003,33 99.610.905,18 91.829.585,08 72.147.390,78 19.682.194,30 -7.781.320,107.497.901,85

22.861.655,19 1.628.789,80 24.490.444,99 19.106.860,41 1.681.333,64 17.425.526,77 -5.383.584,58

Modificación +/-


Fecha de Impresión: 07/04/2014 Pág.: 1 EJEPPTOPág. 72

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO

PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2013AYTO. RIVAS - 2013Fecha de Creación: 07/04/2014

7.554.349,93

1. Total operaciones no financieras (a + b)

2. Activos Financieros

3. Pasivos Financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

68.868.568,13

0,009.161.315,00

78.029.883,13

4.181.833,340,00

69.866,14

7.554.349,93

65.256.401,393.971.099,01

5.360.000,00

74.587.500,40

3.612.166,74-3.971.099,01

3.801.315,00

3.442.382,73

a.) Operaciones Corrientes

b.) Otras Operaciones no Financieras

69.279.186,34

-410.618,21

64.743.310,78

513.090,61

4.535.875,56

-923.708,82

AJUSTES:

Fecha de Impresión: 07/04/2014 Pág.: 1 RESPPTOICAL2004Pág. 73

COMPONENTES IMPORTESAÑO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTESAÑO ANTERIOR

AYTO. RIVAS - 2013 Fecha de Referencia: 31/12/2013

Fecha de Creación: 07/04/2014Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2013

2. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

1. (+) Fondos líquidos

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

8.841.922,38

28.265.798,69

1.062.304,10

388.877,39

15.511.490,00

4.170.704,30

7.976.863,66

7.093.684,81

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

37.781.147,78

20.565.373,15

2.503.277,11

3.964.670,12

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dudoso cobro 15.684.515,48

69.866,14III. Exceso de financiación afectada

345.720,45

0,00

41.728.753,22

2.787.905,85

137.219,01

44.379.440,06

0,00

18.870.584,99

6.861.904,61

6.475.616,38

19.256.873,22

19.719.051,74 25.468.287,29

12.809.396,46

512.584,51

12.146.306,32

Fecha de Impresión: 07/04/2014 Pág.: 1 MEM205_04Pág. 74

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS


Fecha de Referencia: 31/12/2013AYTO. RIVAS - 2013 Fecha de Creación: 07/04/2014

325.000,00 0,00 325.000,0011200 I.B.I. Naturaleza rústica 327.538,04 -4.457,476.995,51 45.882,11274.660,420,00 320.542,53

TOTAL CONCEPTO 325.000,00 0,00 325.000,00 6.995,51 0,00 -4.457,47327.538,04 45.882,11274.660,42320.542,53112

24.820.000,00 0,00 24.820.000,0011300 I.B.I. urbana 27.165.490,65 1.208.961,391.136.529,26 3.367.724,2722.661.237,120,00 26.028.961,39

1.150.000,00 0,00 1.150.000,0011301 I.B.I. Naturaleza urbana- liquidacion 0,00 -1.150.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 25.970.000,00 0,00 25.970.000,00 1.136.529,26 0,00 58.961,3927.165.490,65 3.367.724,2722.661.237,1226.028.961,39113

3.725.000,00 0,00 3.725.000,0011500 I.V.T.M. - Padrón 3.876.368,61 39.970,39111.398,22 480.294,743.284.675,650,00 3.764.970,39

50.000,00 0,00 50.000,0011501 I.V.T.M. - Autoliquidaciones 3.326,72 -46.707,4834,20 0,003.292,520,00 3.292,52

TOTAL CONCEPTO 3.775.000,00 0,00 3.775.000,00 111.432,42 0,00 -6.737,093.879.695,33 480.294,743.287.968,173.768.262,91115

1.800.000,00 0,00 1.800.000,0011600 IMP.s/increm.valor de los terrenos na 3.365.800,56 1.430.035,91135.764,65 1.303.560,341.926.475,570,00 3.230.035,91

0,00 0,00 0,0011610 Imp. s/increm. valor de los terrenos-i 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 135.764,65 0,00 1.430.035,913.365.800,56 1.303.560,341.926.475,573.230.035,91116

TOTAL ARTÍCULO 31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 1.390.721,84 0,00 1.477.802,7434.738.524,58 5.197.461,4628.150.341,2833.347.802,7411

1.300.000,00 0,00 1.300.000,0013000 I.A.E.- Actividades empresariales 1.466.848,96 63.706,99103.141,97 196.579,321.167.127,670,00 1.363.706,99

100.000,00 0,00 100.000,0013001 I.A.E.-Actividades empresariales-liqu 217.334,85 117.334,850,00 0,00217.334,850,00 217.334,85

50.000,00 0,00 50.000,0013010 I.A.E.- Actividades empresariales- In 33.840,33 -18.895,672.736,00 5.407,6325.696,700,00 31.104,33

TOTAL CONCEPTO 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 105.877,97 0,00 162.146,171.718.024,14 201.986,951.410.159,221.612.146,17130

TOTAL ARTÍCULO 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 105.877,97 0,00 162.146,171.718.024,14 201.986,951.410.159,221.612.146,1713

TOTAL CAPÍTULO 33.320.000,00 0,00 33.320.000,00 1.496.599,81 0,00 1.639.948,9136.456.548,72 5.399.448,4129.560.500,5034.959.948,911

Fecha de Impresión: 07/04/2014 Pág.: 1 PPTOINGICAL200402Pág. 75


PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



2.644.817,00 0,00 2.644.817,0029000 Impuesto s/construc.instalac. y obras 855.631,58 -2.414.299,42625.114,00 39.074,20191.443,380,00 230.517,58

0,00 0,00 0,0029001 I.C.I.O. Obras Menores 83.526,90 83.236,80290,10 0,0083.236,800,00 83.236,80

350.000,00 0,00 350.000,0029010 I.C.I.O. Inspección 349.981,63 -18,370,00 0,00349.981,630,00 349.981,63

TOTAL CONCEPTO 2.994.817,00 0,00 2.994.817,00 625.404,10 0,00 -2.331.080,991.289.140,11 39.074,20624.661,81663.736,01290

TOTAL ARTÍCULO 2.994.817,00 0,00 2.994.817,00 625.404,10 0,00 -2.331.080,991.289.140,11 39.074,20624.661,81663.736,0129

TOTAL CAPÍTULO 2.994.817,00 0,00 2.994.817,00 625.404,10 0,00 -2.331.080,991.289.140,11 39.074,20624.661,81663.736,012



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



1.000,00 0,00 1.000,0030000 Abastecimiento de Agua 483,00 -517,000,00 0,00483,000,00 483,00

TOTAL CONCEPTO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -517,00483,00 0,00483,00483,00300

2.380.000,00 0,00 2.380.000,0030200 ECOTASA 2.580.090,99 110.666,2189.424,78 268.342,282.222.323,930,00 2.490.666,21

TOTAL CONCEPTO 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 89.424,78 0,00 110.666,212.580.090,99 268.342,282.222.323,932.490.666,21302

0,00 0,00 0,0030300 Bolsa Amarilla 21.894,10 21.894,100,00 0,0021.894,100,00 21.894,10

35.000,00 0,00 35.000,0030301 Vertidos punto limpio 55.584,96 20.584,960,00 0,0055.584,960,00 55.584,96

TOTAL CONCEPTO 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 42.479,0677.479,06 0,0077.479,0677.479,06303

46.892,00 0,00 46.892,0030500 Tasas de Cementerio 34.375,50 -12.516,500,00 1.809,0032.566,500,00 34.375,50

TOTAL CONCEPTO 46.892,00 0,00 46.892,00 0,00 0,00 -12.516,5034.375,50 1.809,0032.566,5034.375,50305

0,00 0,00 0,0030600 Servicio de extinción de incendios 26.325,71 26.325,710,00 0,0026.325,710,00 26.325,71

TOTAL CONCEPTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325,7126.325,71 0,0026.325,7126.325,71306

TOTAL ARTÍCULO 2.462.892,00 0,00 2.462.892,00 89.424,78 0,00 166.437,482.718.754,26 270.151,282.359.178,202.629.329,4830

968.717,00 0,00 968.717,0032100 Licencia de Obras 316.996,28 -688.683,5736.962,85 2.663,10277.370,330,00 280.033,43

0,00 0,00 0,0032101 Licencia de Obras Menores 30.910,03 30.748,10161,93 0,0030.748,100,00 30.748,10

0,00 0,00 0,0032102 Figuras de Planeamiento. 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 968.717,00 0,00 968.717,00 37.124,78 0,00 -657.935,47347.906,31 2.663,10308.118,43310.781,53321

194.315,00 0,00 194.315,0032200 Tasas de LPO 441.064,42 246.749,420,00 41.802,22399.262,200,00 441.064,42

0,00 0,00 0,0032210 Tasas de LPO- Inspección 78.255,66 78.255,660,00 0,0078.255,660,00 78.255,66

TOTAL CONCEPTO 194.315,00 0,00 194.315,00 0,00 0,00 325.005,08519.320,08 41.802,22477.517,86519.320,08322

12.200,00 0,00 12.200,0032500 Tasas por expedición de documentos 4.051,20 -8.148,800,00 0,004.051,200,00 4.051,20



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



20.000,00 0,00 20.000,0032501 Tasas por Matrimonio Civil 23.090,00 2.630,00460,00 0,0022.630,000,00 22.630,00

TOTAL CONCEPTO 32.200,00 0,00 32.200,00 460,00 0,00 -5.518,8027.141,20 0,0026.681,2026.681,20325

155.000,00 0,00 155.000,0032600 Tasas por Retirada de Vehículos 107.529,90 -47.483,1013,00 45.765,0061.751,900,00 107.516,90

TOTAL CONCEPTO 155.000,00 0,00 155.000,00 13,00 0,00 -47.483,10107.529,90 45.765,0061.751,90107.516,90326

5.000,00 0,00 5.000,0032700 Tasas por Derechos de Examenes 204,00 -4.796,000,00 0,00204,000,00 204,00

12.000,00 0,00 12.000,0032701 Tasas por Prest. Serv. Especiales Poli 6.655,13 -5.452,73107,86 0,006.547,270,00 6.547,27

1.000,00 0,00 1.000,0032702 Tasas por Servicios del Archivo Mun 1.883,70 883,700,00 0,001.883,700,00 1.883,70

TOTAL CONCEPTO 18.000,00 0,00 18.000,00 107,86 0,00 -9.365,038.742,83 0,008.634,978.634,97327

21.200,00 0,00 21.200,0032800 Tasas por Tenencia de Animales Do 3.144,00 -18.056,000,00 0,003.144,000,00 3.144,00

TOTAL CONCEPTO 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 -18.056,003.144,00 0,003.144,003.144,00328

50.000,00 0,00 50.000,0032900 Tasas por Licencias de Apertura 190.775,20 135.691,695.083,51 25.879,22159.812,470,00 185.691,69

200.000,00 0,00 200.000,0032901 licencia de actividad 134.726,59 -71.000,465.727,05 0,00128.999,540,00 128.999,54

100.000,00 0,00 100.000,0032902 licencia funcionam./puesta funcion 81.835,07 -30.691,7712.526,84 3.515,3865.792,850,00 69.308,23

TOTAL CONCEPTO 350.000,00 0,00 350.000,00 23.337,40 0,00 33.999,46407.336,86 29.394,60354.604,86383.999,46329

TOTAL ARTÍCULO 1.739.432,00 0,00 1.739.432,00 61.043,04 0,00 -379.353,861.421.121,18 119.624,921.240.453,221.360.078,1432

1.275.000,00 0,00 1.275.000,0033100 Tasa de Vados 1.268.329,06 -68.767,4262.096,48 135.903,671.070.328,910,00 1.206.232,58

TOTAL CONCEPTO 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00 62.096,48 0,00 -68.767,421.268.329,06 135.903,671.070.328,911.206.232,58331

240.000,00 0,00 240.000,0033200 Gas 827.017,02 586.330,70686,32 49.817,67776.513,030,00 826.330,70

200.000,00 0,00 200.000,0033201 Agua 0,00 -200.000,000,00 0,000,000,00 0,00

500.000,00 0,00 500.000,0033202 Electricidad 74.717,61 -425.282,390,00 0,0074.717,610,00 74.717,61



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



TOTAL CONCEPTO 940.000,00 0,00 940.000,00 686,32 0,00 -38.951,69901.734,63 49.817,67851.230,64901.048,31332

14.000,00 0,00 14.000,0033400 Apertura de Calas y Zanjas 5.784,00 -8.411,00195,00 0,005.589,000,00 5.589,00

TOTAL CONCEPTO 14.000,00 0,00 14.000,00 195,00 0,00 -8.411,005.784,00 0,005.589,005.589,00334

2.300,00 0,00 2.300,0033500 Kioscos Cristaleras y Terrazas 0,00 -2.300,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0033501 Puestos Casetas y Barracas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,000,00 0,000,000,00335

300.000,00 0,00 300.000,0033600 Ocupación de la Vía Pública 195.620,26 -115.112,2610.732,52 33.427,83151.459,910,00 184.887,74

TOTAL CONCEPTO 300.000,00 0,00 300.000,00 10.732,52 0,00 -115.112,26195.620,26 33.427,83151.459,91184.887,74336

300.000,00 0,00 300.000,0033800 Compensación de Telefónica de Espa 295.779,52 -4.220,480,00 10.633,28285.146,240,00 295.779,52

TOTAL CONCEPTO 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 -4.220,48295.779,52 10.633,28285.146,24295.779,52338

11.000,00 0,00 11.000,0033900 Cesión de Instalaciones Municipales 56.930,60 45.930,600,00 3.164,6153.765,990,00 56.930,60

115.000,00 0,00 115.000,0033901 Explotación Publicitaria 80.808,00 -34.192,000,00 0,0080.808,000,00 80.808,00

45.000,00 0,00 45.000,0033902 Tasas de Mercadillos 30.095,12 -15.469,88565,00 3.465,0026.065,120,00 29.530,12

5.000,00 0,00 5.000,0033903 Cesión Espacios Cerpa 736,86 -4.263,140,00 34,38702,480,00 736,86

15.000,00 0,00 15.000,0033904 Cesión Espacios Juventud 16.816,74 1.791,7425,00 217,2516.574,490,00 16.791,74

74.000,00 0,00 74.000,0033905 Red fibra óptica 60.576,94 -13.423,060,00 60.576,940,000,00 60.576,94

TOTAL CONCEPTO 265.000,00 0,00 265.000,00 590,00 0,00 -19.625,74245.964,26 67.458,18177.916,08245.374,26339

TOTAL ARTÍCULO 3.096.300,00 0,00 3.096.300,00 74.300,32 0,00 -257.388,592.913.211,73 297.240,632.541.670,782.838.911,4133

15.000,00 0,00 15.000,0034001 Precios públicos Alquiler de Bicicleta 4.620,00 -10.380,000,00 0,004.620,000,00 4.620,00

TOTAL CONCEPTO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 -10.380,004.620,00 0,004.620,004.620,00340



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



247.000,00 0,00 247.000,0034300 Precios públicos Instalaciones Deport 356.623,62 103.050,626.573,00 237,00349.813,620,00 350.050,62

2.162.650,00 0,00 2.162.650,0034301 Precios públicos Actividades Deporti 1.833.670,27 -329.534,48554,75 0,001.833.115,520,00 1.833.115,52

TOTAL CONCEPTO 2.409.650,00 0,00 2.409.650,00 7.127,75 0,00 -226.483,862.190.293,89 237,002.182.929,142.183.166,14343

94.989,00 0,00 94.989,0034600 Precios públicos despachos desarrllo 73.621,48 -21.367,520,00 611,5673.009,920,00 73.621,48

TOTAL CONCEPTO 94.989,00 0,00 94.989,00 0,00 0,00 -21.367,5273.621,48 611,5673.009,9273.621,48346

2.000,00 0,00 2.000,0034900 Actividades de Participación 579,64 -1.420,360,00 0,00579,640,00 579,64

6.000,00 0,00 6.000,0034901 Actividades EMAR 0,00 -6.052,5052,50 0,00-52,500,00 -52,50

12.000,00 0,00 12.000,0034902 Actividades Bhima Shanga 0,00 -12.000,000,00 0,000,000,00 0,00

90.000,00 0,00 90.000,0034904 Campaña Verano Infancia 0,00 -91.731,001.731,00 0,00-1.731,000,00 -1.731,00

40.000,00 0,00 40.000,0034905 Actividades Infancia Tiempo Libre 0,00 -40.000,000,00 0,000,000,00 0,00

170.000,00 0,00 170.000,0034906 Precios Públicos Cultura 285.387,54 112.187,743.199,80 0,00282.187,740,00 282.187,74

7.000,00 0,00 7.000,0034907 Precios Publicos Mujer 1.335,00 -5.695,0030,00 0,001.305,000,00 1.305,00

0,00 0,00 0,0034908 Precios Publicos Animales Doméstic 1.612,00 1.612,000,00 0,001.612,000,00 1.612,00

0,00 0,00 0,0034909 Precios Publicos Dllo. Y Empleo 20.000,00 20.000,000,00 0,0020.000,000,00 20.000,00

800,00 0,00 800,0034910 Precios Públicos uso Soto del Grillo 12.350,00 11.550,000,00 12.350,000,000,00 12.350,00

7.000,00 0,00 7.000,0034911 Servicios de Telecomunicaciones 4.878,54 -2.121,460,00 4.718,66159,880,00 4.878,54

0,00 0,00 0,0034912 Servicios de Informática 20.155,00 20.155,000,00 20.155,000,000,00 20.155,00

TOTAL CONCEPTO 334.800,00 0,00 334.800,00 5.013,30 0,00 6.484,42346.297,72 37.223,66304.060,76341.284,42349

TOTAL ARTÍCULO 2.854.439,00 0,00 2.854.439,00 12.141,05 0,00 -251.746,962.614.833,09 38.072,222.564.619,822.602.692,0434

187.000,00 0,00 187.000,0036000 Venta de Energía Instalaciones Fotov 262.248,94 61.577,0413.671,90 248.577,040,000,00 248.577,04

7.600,00 0,00 7.600,0036001 Venta de Residuos Aparatos Eléctric 2.277,25 -5.322,750,00 0,002.277,250,00 2.277,25



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



TOTAL CONCEPTO 194.600,00 0,00 194.600,00 13.671,90 0,00 56.254,29264.526,19 248.577,042.277,25250.854,29360

TOTAL ARTÍCULO 194.600,00 0,00 194.600,00 13.671,90 0,00 56.254,29264.526,19 248.577,042.277,25250.854,2936

150.000,00 0,00 150.000,0038900 Reintegro de presupuestos cerrados 37.669,26 -112.330,740,00 0,0037.669,260,00 37.669,26

TOTAL CONCEPTO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -112.330,7437.669,26 0,0037.669,2637.669,26389

TOTAL ARTÍCULO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 -112.330,7437.669,26 0,0037.669,2637.669,2638

1.000,00 0,00 1.000,0039100 Sanciones por infracciones Urbanístic 2.400,00 1.400,000,00 0,002.400,000,00 2.400,00

0,00 0,00 0,0039101 Sanciones urbanisticas 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,0039102 Sanciones tributarias 29.810,30 -22.869,682.679,98 19.050,078.080,250,00 27.130,32

665.000,00 0,00 665.000,0039103 Sanciones Seguridad Ciudadana 1.114.693,30 413.615,9236.077,38 767.708,59310.907,330,00 1.078.615,92

52.000,00 0,00 52.000,0039104 Sanciones Medioambientales 50,00 -51.950,000,00 0,0050,000,00 50,00

500,00 0,00 500,0039105 Sanciones Salud y Consumo 1.451,00 951,000,00 0,001.451,000,00 1.451,00

0,00 0,00 0,0039190 Otras multas y sanciones 278.848,76 278.848,760,00 0,00278.848,760,00 278.848,76

TOTAL CONCEPTO 768.500,00 0,00 768.500,00 38.757,36 0,00 619.996,001.427.253,36 786.758,66601.737,341.388.496,00391

100,00 0,00 100,0039200 Recargo declarac.extempor.s/requeri 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0039210 Recargo ejecutivo 564.107,33 13,030,00 0,0013,03564.094,30 13,03

230.000,00 0,00 230.000,0039211 Recargo de apremio 286.154,93 49.601,736.553,20 87,75279.513,980,00 279.601,73

TOTAL CONCEPTO 230.100,00 0,00 230.100,00 6.553,20 564.094,30 49.514,76850.262,26 87,75279.527,01279.614,76392

100.000,00 0,00 100.000,0039300 Intereses de demora 326.695,49 -23.291,161.739,75 183,6576.525,19248.246,90 76.708,84

20.000,00 0,00 20.000,0039301 Intereses de Fraccionamiento 15.820,71 -4.179,290,00 0,0015.820,710,00 15.820,71

TOTAL CONCEPTO 120.000,00 0,00 120.000,00 1.739,75 248.246,90 -27.470,45342.516,20 183,6592.345,9092.529,55393



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



1.000,00 0,00 1.000,0039710 Otros Ingresos por Aprovechamiestos 130.000,00 129.000,000,00 0,00130.000,000,00 130.000,00

1.000,00 0,00 1.000,0039711 Convenios Urbanísticos 0,00 -1.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 128.000,00130.000,00 0,00130.000,00130.000,00397

0,00 9.000,00 9.000,0039800 Indemnizaciones seguros 0,00 -9.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,000,00 0,000,000,00398

1.000,00 0,00 1.000,0039900 Recursos eventuales 0,00 -1.000,000,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,0039901 Ingresos Imprevistos 96.441,58 65.440,5830.001,00 102,0066.338,580,00 66.440,58

348.620,40 0,00 348.620,4039902 Dir. Gral. Mayor Centro Día Concep 324.197,50 -24.422,900,00 110.605,00213.592,500,00 324.197,50

100,00 0,00 100,0039903 Otros Ingresos Juventud 2.386,47 2.286,470,00 1.956,59429,880,00 2.386,47

25.000,00 0,00 25.000,0039904 Costas Recaudación 46.405,79 21.347,6958,10 0,0046.347,690,00 46.347,69

30.000,00 0,00 30.000,0039905 Otros ingresos Política Territorial 258,93 -29.741,070,00 0,00258,930,00 258,93

3.347.025,00 0,00 3.347.025,0039906 Convenios Urbanísticos 2.033.415,29 -1.313.609,710,00 0,002.033.415,290,00 2.033.415,29

TOTAL CONCEPTO 3.752.745,40 0,00 3.752.745,40 30.059,10 0,00 -1.279.698,942.503.105,56 112.663,592.360.382,872.473.046,46399

TOTAL ARTÍCULO 4.873.345,40 9.000,00 4.882.345,40 77.109,41 812.341,20 -518.658,635.253.137,38 899.693,653.463.993,124.363.686,7739

TOTAL CAPÍTULO 15.371.008,40 9.000,00 15.380.008,40 327.690,50 812.341,20 -1.296.787,0115.223.253,09 1.873.359,7412.209.861,6514.083.221,393



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



15.503.422,46 0,00 15.503.422,4642000 Participación en los tributos del Estad 15.738.786,06 235.363,600,00 355.361,8915.383.424,170,00 15.738.786,06

1.000,00 0,00 1.000,0042001 Otras transferencias 810,93 -189,070,00 0,00810,930,00 810,93

9.000,00 0,00 9.000,0042091 Transferencia del Estado RRHH 8.095,00 -905,000,00 0,008.095,000,00 8.095,00

0,00 0,00 0,0042092 Otras Transferencia del Estado 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 15.513.422,46 0,00 15.513.422,46 0,00 0,00 234.269,5315.747.691,99 355.361,8915.392.330,1015.747.691,99420

1.000,00 0,00 1.000,0042101 Transf. Instituto Mujer 0,00 -4.812,453.812,45 0,00-3.812,450,00 -3.812,45

TOTAL CONCEPTO 1.000,00 0,00 1.000,00 3.812,45 0,00 -4.812,450,00 0,00-3.812,45-3.812,45421

TOTAL ARTÍCULO 15.514.422,46 0,00 15.514.422,46 3.812,45 0,00 229.457,0815.747.691,99 355.361,8915.388.517,6515.743.879,5442

482.426,17 0,00 482.426,1745002 Transfer.Corrientes CAM S. SOCIA 531.438,34 49.012,170,00 0,00531.438,340,00 531.438,34

100,00 0,00 100,0045003 Transferencias CAM Inmigración 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

9.502,15 0,00 9.502,1545030 Transferencias CAM Control Absenti 9.227,79 -274,360,00 0,009.227,790,00 9.227,79

601.887,66 0,00 601.887,6645031 Transferencias CAM Escuelas Infanti 398.668,60 -203.219,060,00 168.693,63229.974,970,00 398.668,60

39.221,03 0,00 39.221,0345033 Transferencias CAM Escolarización 24.866,42 -14.354,610,00 24.866,420,000,00 24.866,42

101.002,00 0,00 101.002,0045035 Transferencias CAM Act Extraesc 83.002,00 -18.000,000,00 0,0083.002,000,00 83.002,00

312.273,00 0,00 312.273,0045050 Formación Convenio CAM 311.012,42 -16.495,8715.235,29 0,00295.777,130,00 295.777,13

100,00 0,00 100,0045051 Transferencias Talleres de Empleo 0,00 -66.603,4866.503,48 0,00-66.503,480,00 -66.503,48

71.930,00 0,00 71.930,0045052 Transferencias Personal ADL 57.544,00 -14.386,000,00 0,0057.544,000,00 57.544,00

100,00 0,00 100,0045053 Transferencias Personal Corporacion 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

346.143,39 0,00 346.143,3945060 Transferencias CAM Mujer 413.421,28 67.277,890,00 30.082,99383.338,290,00 413.421,28

100,00 0,00 100,0045063 Transferencias CAM P.I.V. 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

1.687.261,00 0,00 1.687.261,0045070 Convenio BESCAM 984.808,64 -702.452,360,00 172.174,00812.634,640,00 984.808,64



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



3.306,00 0,00 3.306,0045080 Convenio Juzgado de Paz 2.392,00 -914,000,00 2.392,000,000,00 2.392,00

100,00 0,00 100,0045081 Transferencias Corrientes PRISMA 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,0045082 Transferencia CAM Cultura 0,00 -30.000,000,00 0,000,000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,0045083 Convenio CAM Deportes 0,00 -30.000,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0045084 Convenio CAM Bibliotecas 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0045085 Transferencias Actividades Deportiva 16.230,00 16.130,000,00 0,0016.230,000,00 16.230,00

100,00 0,00 100,0045090 Formación Continúa 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0045092 Servicio Vida Saludable 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0045093 Salud y Consumo 0,00 -7.885,197.785,19 0,00-7.785,190,00 -7.785,19

TOTAL CONCEPTO 3.715.952,40 0,00 3.715.952,40 89.523,96 0,00 -972.864,872.832.611,49 398.209,042.344.878,492.743.087,53450

100,00 0,00 100,0045607 Programa O.P.E.A. - Inserción 0,00 -27.903,8127.803,81 0,00-27.803,810,00 -27.803,81

TOTAL CONCEPTO 100,00 0,00 100,00 27.803,81 0,00 -27.903,810,00 0,00-27.803,81-27.803,81456

TOTAL ARTÍCULO 3.716.052,40 0,00 3.716.052,40 117.327,77 0,00 -1.000.768,682.832.611,49 398.209,042.317.074,682.715.283,7245

100,00 0,00 100,0046600 Transfer.Corrientes FEMP 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,000,00 0,000,000,00466

100,00 0,00 100,0046700 Pacto Local Red Local 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,000,00 0,000,000,00467

TOTAL ARTÍCULO 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,000,00 0,000,000,0046

10.100,00 0,00 10.100,0047000 Patrocinios 0,00 -10.100,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0047001 Transfer.empresas privadas 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



TOTAL CONCEPTO 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 -10.200,000,00 0,000,000,00470

TOTAL ARTÍCULO 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 -10.200,000,00 0,000,000,0047

100,00 0,00 100,0048000 De Familias e Instituciones sin fines 8.374,80 8.274,800,00 0,008.374,800,00 8.374,80

TOTAL CONCEPTO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8.274,808.374,80 0,008.374,808.374,80480

TOTAL ARTÍCULO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8.274,808.374,80 0,008.374,808.374,8048

0,00 0,00 0,0049001 FONDOS FEDER 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00490

100,00 0,00 100,0049700 ECONOMÍA VERDE 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

100,00 0,00 100,0049701 PROGRAMA GROUNDING 0,00 -100,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0049702 LUCES PARA LA CIUDADANIA 8.789,85 8.789,850,00 0,008.789,850,00 8.789,85

0,00 0,00 0,0049703 Otras transferencias de la Unión Euro 491,39 491,390,00 0,00491,390,00 491,39

TOTAL CONCEPTO 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 9.081,249.281,24 0,009.281,249.281,24497

TOTAL ARTÍCULO 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 9.081,249.281,24 0,009.281,249.281,2449

TOTAL CAPÍTULO 19.241.174,86 0,00 19.241.174,86 121.140,22 0,00 -764.355,5618.597.959,52 753.570,9317.723.248,3718.476.819,304



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



19.000,00 0,00 19.000,0051401 Préstamo a Rivamadrid RDL 4/2012 18.499,75 -500,250,00 0,0018.499,750,00 18.499,75

323.000,00 0,00 323.000,0051402 Préstamo a EMV RDL 4/2012 313.158,49 -9.841,510,00 313.158,490,000,00 313.158,49

TOTAL CONCEPTO 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 -10.341,76331.658,24 313.158,4918.499,75331.658,24514

TOTAL ARTÍCULO 342.000,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 -10.341,76331.658,24 313.158,4918.499,75331.658,2451

10.000,00 0,00 10.000,0052000 Intereses en c/c 6.040,99 -3.959,010,00 0,006.040,990,00 6.040,99

TOTAL CONCEPTO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -3.959,016.040,99 0,006.040,996.040,99520

TOTAL ARTÍCULO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -3.959,016.040,99 0,006.040,996.040,9952

0,00 0,00 0,0053400 Participación en Beneficios de la EM 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0053401 Previsión dividendos 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00534

TOTAL ARTÍCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,0053

100.000,00 0,00 100.000,0054100 Precios Públicos Centro de Empresas 0,00 -100.000,000,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,0054101 Naves y Despachos Centro de Empre 0,00 -1.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 -101.000,000,00 0,000,000,00541

1.000,00 0,00 1.000,0054200 Arrendamiento Fincas Rusticas 0,00 -1.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,000,00 0,000,000,00542

TOTAL ARTÍCULO 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 -102.000,000,00 0,000,000,0054

280.200,00 0,00 280.200,0055000 Concesiones adminsitrativas 757.554,76 477.354,760,00 463.310,61294.244,150,00 757.554,76

50.000,00 0,00 50.000,0055001 Concesiones red inalámbrica 0,00 -50.000,000,00 0,000,000,00 0,00



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



509.714,04 0,00 509.714,0455002 Concesiones Educación 0,00 -509.714,040,00 0,000,000,00 0,00

34.000,00 0,00 34.000,0055003 Concesiones Telefónicas 0,00 -34.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 873.914,04 0,00 873.914,04 0,00 0,00 -116.359,28757.554,76 463.310,61294.244,15757.554,76550

TOTAL ARTÍCULO 873.914,04 0,00 873.914,04 0,00 0,00 -116.359,28757.554,76 463.310,61294.244,15757.554,7655

22.000,00 0,00 22.000,0059900 Otros Ingresos Patrimoniales 206,74 -21.793,260,00 0,00206,740,00 206,74

TOTAL CONCEPTO 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 -21.793,26206,74 0,00206,74206,74599

TOTAL ARTÍCULO 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 -21.793,26206,74 0,00206,74206,7459

TOTAL CAPÍTULO 1.349.914,04 0,00 1.349.914,04 0,00 0,00 -254.453,311.095.460,73 776.469,10318.991,631.095.460,735



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



130.000,00 0,00 130.000,0060000 Enajenaciones inversiones 2001 0,00 -542.000,00412.000,00 0,00-412.000,000,00 -412.000,00

500,00 0,00 500,0060001 Ensajenación a través del consorccio 1.381,79 881,790,00 0,001.381,790,00 1.381,79

TOTAL CONCEPTO 130.500,00 0,00 130.500,00 412.000,00 0,00 -541.118,211.381,79 0,00-410.618,21-410.618,21600

TOTAL ARTÍCULO 130.500,00 0,00 130.500,00 412.000,00 0,00 -541.118,211.381,79 0,00-410.618,21-410.618,2160

TOTAL CAPÍTULO 130.500,00 0,00 130.500,00 412.000,00 0,00 -541.118,211.381,79 0,00-410.618,21-410.618,216



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



824.908,00 0,00 824.908,0075501 CAM Otras subvencicones de capital 0,00 -824.908,000,00 0,000,000,00 0,00

13.583,00 0,00 13.583,0075502 CAM Otras Subv.Capital Interconex. 0,00 -13.583,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 838.491,00 0,00 838.491,00 0,00 0,00 -838.491,000,00 0,000,000,00755

TOTAL ARTÍCULO 838.491,00 0,00 838.491,00 0,00 0,00 -838.491,000,00 0,000,000,0075

TOTAL CAPÍTULO 838.491,00 0,00 838.491,00 0,00 0,00 -838.491,000,00 0,000,000,007



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



0,00 5.106.303,15 5.106.303,1587000 Remanentes para Gastos Generales 0,00 -5.106.303,150,00 0,000,000,00 0,00

0,00 40.000,00 40.000,0087010 Remanentes Gastos Financiación Afe 0,00 -40.000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL CONCEPTO 0,00 5.146.303,15 5.146.303,15 0,00 0,00 -5.146.303,150,00 0,000,000,00870

TOTAL ARTÍCULO 0,00 5.146.303,15 5.146.303,15 0,00 0,00 -5.146.303,150,00 0,000,000,0087

TOTAL CAPÍTULO 0,00 5.146.303,15 5.146.303,15 0,00 0,00 -5.146.303,150,00 0,000,000,008



PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN


DERECHOS ANULADOS


PREVISIÓN



DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS CANCELADOS


NETOS



0,00 0,00 0,0091100 Préstamos a largo plazo de entes sect 5.190.215,99 5.190.215,990,00 0,005.190.215,990,00 5.190.215,99

0,00 3.971.099,01 3.971.099,0191102 Préstamos a EMV RDL 3.971.099,01 0,000,00 0,003.971.099,010,00 3.971.099,01

TOTAL CONCEPTO 0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 0,00 0,00 5.190.215,999.161.315,00 0,009.161.315,009.161.315,00911

TOTAL ARTÍCULO 0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 0,00 0,00 5.190.215,999.161.315,00 0,009.161.315,009.161.315,0091

TOTAL CAPÍTULO 0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 0,00 0,00 5.190.215,999.161.315,00 0,009.161.315,009.161.315,009

73.245.905,30 9.126.402,16 82.372.307,46Total General: 2.982.834,63 812.341,20 -4.342.424,3381.825.058,96 8.841.922,3869.187.960,7578.029.883,13


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

GASTOS COMPROMETIDOS

REMANENTES DE CRÉDITO

PAGOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto


481.790,95 0,00 481.790,95 480.750,50 0,00480.750,50 0111 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 1.040,45480.750,50

481.790,95 0,00 481.790,95 480.750,50TOTAL CONCEPTO : 0,00480.750,50 1.040,45480.750,50100

481.790,95 0,00 481.790,95 480.750,50TOTAL ARTÍCULO : 0,00480.750,50 1.040,45480.750,5010

643.979,40 0,00 643.979,40 642.091,99 0,00642.091,99 0111 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 1.887,41642.091,99

643.979,40 0,00 643.979,40 642.091,99TOTAL CONCEPTO : 0,00642.091,99 1.887,41642.091,99110

643.979,40 0,00 643.979,40 642.091,99TOTAL ARTÍCULO : 0,00642.091,99 1.887,41642.091,9911

46.580,10 0,00 46.580,10 41.444,18 0,0041.444,18 0112 92100 12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 5.135,9241.444,18

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 12001 SUELDO FUNCIONARIOS A2 1,000,00

20.160,56 0,00 20.160,56 14.827,26 0,0014.827,26 0112 92100 12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 5.333,3014.827,26


7.678,58 0,00 7.678,58 0,00 0,000,00 0112 92100 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 7.678,580,00

18.386,53 0,00 18.386,53 14.155,06 0,0014.155,06 0112 92100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 4.231,4714.155,06

15.526,70 0,00 15.526,70 14.677,32 0,0014.677,32 0113 91210 12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 849,3814.677,32

8.999,77 0,00 8.999,77 10.021,80 0,0010.021,80 0113 91210 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS -1.022,0310.021,80

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0113 91210 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 1,000,00


1,00 0,00 1,00 6.453,26 0,006.453,26 0113 91210 12001 SUELDO FUNCIONARIOS A2 -6.452,266.453,26






10.449,74 0,00 10.449,74 9.556,49 0,009.556,49 0114 92100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 893,259.556,49


1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0115 49310 12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 1,000,00

4.997,72 0,00 4.997,72 5.088,88 0,005.088,88 0115 49310 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS -91,165.088,88

16.779,00 0,00 16.779,00 16.757,16 0,0016.757,16 0115 49310 12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 21,8416.757,16






Fecha de Impresión: 07/04/2014 Pág.: 1 PPTOORGICAL200403Pág. 92


DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS







1,00 0,00 1,00 622,30 0,00622,30 0212 24101 12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 -621,30622,30




13.425,72 0,00 13.425,72 13.605,90 0,0013.605,90 0212 24101 12001 SUELDO FUNCIONARIOS A2 -180,1813.605,90



15.526,70 0,00 15.526,70 24.647,66 0,0024.647,66 0213 93000 12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 -9.120,9624.647,66





30.240,84 0,00 30.240,84 30.290,69 0,0030.290,69 0214 92031 12003 SUELDO FUNCIONARIOS C1 -49,8530.290,69









142.621,50 0,00 142.621,50 152.917,03 0,00152.917,03 0215 92021 12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 -10.295,53152.917,03

46.071,48 0,00 46.071,48 53.750,06 0,0053.750,06 0215 92021 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E -7.678,5853.750,06


38.392,90 0,00 38.392,90 34.007,42 0,0034.007,42 0216 92041 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 4.385,4834.007,42




16.779,00 0,00 16.779,00 24.596,42 0,0024.596,42 0216 92041 12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 -7.817,4224.596,42






DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS






















1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0313 17100 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 1,000,00








115.178,70 0,00 115.178,70 0,00 0,000,00 0411 32000 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 115.178,700,00

1,00 90.420,75 90.421,75 101.613,21 0,00101.613,21 0411 32410 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E -11.191,46101.613,21





1,00 0,00 1,00 14.886,19 0,0014.886,19 0411 32410 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS -14.885,1914.886,19





DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS











7.678,58 0,00 7.678,58 7.678,58 0,007.678,58 0413 92400 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 0,007.678,58


1,00 0,00 1,00 8.227,05 0,008.227,05 0414 23000 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E -8.226,058.227,05






1,00 0,00 1,00 8.378,58 0,008.378,58 0414 23500 12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 -8.377,588.378,58










31.053,40 0,00 31.053,40 0,00 0,000,00 0415 23400 12000 SUELDO FUNCIONARIOS A1 31.053,400,00












DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS





15.357,16 0,00 15.357,16 15.357,16 0,0015.357,16 0511 33000 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E 0,0015.357,16






























1,00 0,00 1,00 3.572,13 0,003.572,13 0513 34000 12005 SUELDO FUNCIONARIOS E -3.571,133.572,13






DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS





















1.043.893,62 0,00 1.043.893,62 975.442,03 0,00975.442,03 0515 13000 12004 SUELDO FUNCIONARIOS C2 68.451,59975.442,03




4.882.329,06 90.420,75 4.972.749,81 4.685.214,40TOTAL CONCEPTO : 0,004.685.214,40 287.535,414.685.214,40120

1,00 0,00 1,00 19.668,39 0,0019.668,39 0112 92100 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS -19.667,3919.668,39

70.540,12 0,00 70.540,12 59.850,26 0,0059.850,26 0112 92100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 10.689,8659.850,26

174.408,08 -20.000,00 154.408,08 146.245,86 0,00146.245,86 0112 92100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 8.162,22146.245,86

42.453,04 0,00 42.453,04 43.404,37 0,0043.404,37 0113 91210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS -951,3343.404,37

112.506,52 0,00 112.506,52 114.413,93 0,00114.413,93 0113 91210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS -1.907,41114.413,93


108.339,70 0,00 108.339,70 101.374,79 0,00101.374,79 0114 92100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 6.964,91101.374,79


2.000,00 0,00 2.000,00 18.418,01 0,0018.418,01 0114 92100 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS -16.418,0118.418,01

23.839,76 0,00 23.839,76 23.839,76 0,0023.839,76 0115 49310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 0,0023.839,76

57.649,20 0,00 57.649,20 57.481,67 0,0057.481,67 0115 49310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 167,5357.481,67

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0115 49310 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 1,000,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS




39.404,68 6.726,38 46.131,06 25.682,94 0,0025.682,94 0211 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 20.448,1225.682,94

3.195,22 0,00 3.195,22 1.650,66 0,001.650,66 0211 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 1.544,561.650,66










165.149,46 0,00 165.149,46 173.625,18 0,00173.625,18 0215 92021 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS -8.475,72173.625,18















1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0313 17100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 1,000,00


1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0313 17100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 1,000,00




1,00 0,00 1,00 161.372,88 0,00161.372,88 0411 32410 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS -161.371,88161.372,88


1,00 0,00 1,00 44.023,06 0,0044.023,06 0411 32410 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS -44.022,0644.023,06



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS













1,00 0,00 1,00 10,92 0,0010,92 0414 23500 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS -9,9210,92






















1,00 0,00 1,00 155,96 0,00155,96 0512 33200 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS -154,96155,96






DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS













2.739.513,56 108.347,89 2.847.861,45 2.570.332,04 0,002.570.332,04 0515 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 277.529,412.570.332,04

301.952,16 0,00 301.952,16 247.641,02 0,00247.641,02 0515 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 54.311,14247.641,02

10.166.544,26 95.074,27 10.261.618,53 10.094.615,84TOTAL CONCEPTO : 0,0010.094.615,84 167.002,6910.094.615,84121

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,000,00

1,00 0,00 1,00 288,00 0,00288,00 0112 92100 12200 COMPLEMENTO DE TRANSPORTE -287,00288,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0113 91210 12200 COMPLEMENTO DE TRANSPORTE 1,000,00












1,00 0,00 1,00 31.337,70 0,0031.337,70 0214 92031 12200 COMPLEMENTO DE TRANSPORTE -31.336,7031.337,70










DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS






1,00 0,00 1,00 52,26 0,0052,26 0313 15500 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -51,2652,26



































DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS







1,00 0,00 1,00 8.634,75 0,008.634,75 0515 13000 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -8.633,758.634,75


64,00 0,00 64,00 46.622,56TOTAL CONCEPTO : 0,0046.622,56 -46.558,5646.622,56122

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 1,000,00







8.117,66 0,00 8.117,66 710,66 0,00710,66 0214 92031 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 7.407,00710,66

54.297,76 0,00 54.297,76 12.686,27 0,0012.686,27 0215 92021 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 41.611,4912.686,27










31.587,30 0,00 31.587,30 51.088,96 0,0051.088,96 0414 23000 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO -19.501,6651.088,96




22.546,22 0,00 22.546,22 22.492,54 0,0022.492,54 0511 33000 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO 53,6822.492,54





78.633,66 0,00 78.633,66 82.055,75 0,0082.055,75 0513 34000 12800 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DE REFUERZO -3.422,0982.055,75



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS







304.090,34 0,00 304.090,34 246.299,73TOTAL CONCEPTO : 0,00246.299,73 57.790,61246.299,73128

15.353.027,66 185.495,02 15.538.522,68 15.072.752,53TOTAL ARTÍCULO : 0,0015.072.752,53 465.770,1515.072.752,5312

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 13002 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJ 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL 1,000,00

1,00 0,00 1,00 11.740,48 0,0011.740,48 0113 91210 13002 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJ -11.739,4811.740,48


83.514,40 -77.061,14 6.453,26 6.453,26 0,006.453,26 0113 91210 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 0,006.453,26

1,00 0,00 1,00 1.243,68 0,001.243,68 0113 91210 13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS -1.242,681.243,68









80.689,98 0,00 80.689,98 16.237,27 0,0016.237,27 0211 43000 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 64.452,7116.237,27











2.000,00 0,00 2.000,00 87.980,18 0,0087.980,18 0213 93000 13002 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJ -85.980,1887.980,18



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS

























3.581,76 0,00 3.581,76 18.296,64 0,0018.296,64 0313 15500 13002 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJ -14.714,8818.296,64

1,00 0,00 1,00 956,92 0,00956,92 0313 15500 13005 TRIENIOS LABORALES FIJOS -955,92956,92















DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS











234.046,81 -67.239,01 166.807,80 24.246,70 0,0024.246,70 0414 23000 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 142.561,1024.246,70









35.912,38 0,00 35.912,38 0,00 0,000,00 0415 23400 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 35.912,380,00





1,00 0,00 1,00 12.906,52 0,0012.906,52 0415 31300 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO -12.905,5212.906,52












1,00 0,00 1,00 21.256,01 0,0021.256,01 0511 33011 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO -21.255,0121.256,01




DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS































1.924.738,33 -144.300,15 1.780.438,18 1.442.182,31TOTAL CONCEPTO : 0,001.442.182,31 338.255,871.442.182,31130

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1,000,00




104.414,24 0,00 104.414,24 0,00 0,000,00 0211 43000 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 104.414,240,00

25.695,04 0,00 25.695,04 47.046,76 0,0047.046,76 0212 24101 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL -21.351,7247.046,76



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS




1,00 0,00 1,00 1.501,38 0,001.501,38 0214 92031 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL -1.500,381.501,38

205.063,68 0,00 205.063,68 167.026,76 0,00167.026,76 0215 92021 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 38.036,92167.026,76




139.713,84 -61.194,87 78.518,97 78.518,97 0,0078.518,97 0313 15500 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,0078.518,97





35.963,48 0,00 35.963,48 35.320,97 0,0035.320,97 0413 92400 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 642,5135.320,97





1,00 0,00 1,00 605,97 0,00605,97 0511 33000 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL -604,97605,97



105.506,60 0,00 105.506,60 91.305,20 0,0091.305,20 0511 33100 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14.201,4091.305,20






949.070,06 -61.194,87 887.875,19 988.714,47TOTAL CONCEPTO : 0,00988.714,47 -100.839,28988.714,47131

2.873.808,39 -205.495,02 2.668.313,37 2.430.896,78TOTAL ARTÍCULO : 0,002.430.896,78 237.416,592.430.896,7813

1,00 0,00 1,00 164.705,61 0,00164.705,61 0211 43000 14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEM -164.704,61164.705,61

102.382,56 0,00 102.382,56 67.498,21 5.066,0967.498,21 0212 24100 14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEM 34.884,3562.432,12

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0212 24101 14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEM 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0212 24111 14000 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LABORAL TEM 1,000,00

102.385,56 0,00 102.385,56 232.203,82TOTAL CONCEPTO : 5.066,09232.203,82 -129.818,26227.137,73140



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



102.385,56 0,00 102.385,56 232.203,82TOTAL ARTÍCULO : 5.066,09232.203,82 -129.818,26227.137,7314

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0113 91210 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0114 92100 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0115 49310 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0211 43000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0212 24101 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0213 93000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92031 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0215 92021 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0216 92041 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0311 15000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0312 17000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0313 15500 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0313 17100 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0411 32000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0411 32410 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0412 33900 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0413 92400 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0414 23000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0414 23500 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0415 23400 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0415 31300 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0511 33000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0511 33010 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0511 33011 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0511 33100 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0512 33200 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0513 34000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0513 34103 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0514 34200 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0514 34201 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0515 13000 15000 PRODUCTIVIDAD 1,000,00

32,00 0,00 32,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 32,000,00150



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 15104 OTRAS GRATIFICACIONES 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 15103 GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA 1,000,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0112 92100 15101 GRATIFICACIONES POR FESTIVO 1,000,00






















1,00 0,00 1,00 6.602,50 0,006.602,50 0215 92021 15101 GRATIFICACIONES POR FESTIVO -6.601,506.602,50


1,00 0,00 1,00 29,22 0,0029,22 0215 92021 15104 OTRAS GRATIFICACIONES -28,2229,22












DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



1,00 0,00 1,00 9.634,94 0,009.634,94 0313 15500 15104 OTRAS GRATIFICACIONES -9.633,949.634,94






































DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS
























1,00 0,00 1,00 46.722,40 0,0046.722,40 0515 13000 15102 GRATIFICACIONES POR ASISTENCIA A JUICIO -46.721,4046.722,40

2.000,00 0,00 2.000,00 5.859,66 0,005.859,66 0515 13000 15103 GRATIFICACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA -3.859,665.859,66


2.696,76 0,00 2.696,76 511.540,13TOTAL CONCEPTO : 0,00511.540,13 -508.843,37511.540,13151

2.728,76 0,00 2.728,76 511.540,13TOTAL ARTÍCULO : 0,00511.540,13 -508.811,37511.540,1315

49.778,34 0,00 49.778,34 0,00 0,000,00 0212 24101 16000 SEGURIDAD SOCIAL AGENCIA DE COLOCACION 49.778,340,00

5.091.543,39 -115.000,00 4.976.543,39 4.955.435,13 617.312,254.955.435,13 0214 92031 16000 SEGURIDAD SOCIAL 21.108,264.338.122,88

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92031 16001 CUOTAS DERECHOS PASIVOS 1,000,00

2.229,50 0,00 2.229,50 2.363,43 0,002.363,43 0214 92031 16003 CUOTAS SOCIALES MUFACE -133,932.363,43

33.786,24 0,00 33.786,24 0,00 0,000,00 0214 92031 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL 33.786,240,00

5.177.338,47 -115.000,00 5.062.338,47 4.957.798,56TOTAL CONCEPTO : 617.312,254.957.798,56 104.539,914.340.486,31160

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92031 16109 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,000,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92031 16104 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION LABORALES 1,000,00

1,00 0,00 1,00 32.000,40 0,0032.000,40 0214 92031 16108 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION FUNCIONAR -31.999,4032.000,40

3,00 0,00 3,00 32.000,40TOTAL CONCEPTO : 0,0032.000,40 -31.997,4032.000,40161

46.279,20 0,00 46.279,20 6.516,79 14,506.516,79 0214 92031 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 39.762,416.502,29

28.223,35 0,00 28.223,35 37.143,03 0,0037.143,03 0214 92031 16209 AYUDAS SOCIALES -8.919,6837.143,03

200.000,00 0,00 200.000,00 333.781,95 87.120,00333.781,95 0214 92031 16203 SEGURO MEDICO PRIVADO -133.781,95246.661,95

50.000,00 0,00 50.000,00 8.587,28 7.071,288.587,28 0214 92031 16200 FORMACION 41.412,721.516,00

100.000,00 0,00 100.000,00 44.016,89 172,1344.016,89 0214 92031 16205 SEGURO COLECTIVO EMPLEADOS 55.983,1143.844,76

424.502,55 0,00 424.502,55 430.045,94TOTAL CONCEPTO : 94.377,91430.045,94 -5.543,39335.668,03162

5.601.844,02 -115.000,00 5.486.844,02 5.419.844,90TOTAL ARTÍCULO : 711.690,165.419.844,90 66.999,124.708.154,7416

25.059.564,74 -135.000,00 24.924.564,74 24.790.080,65TOTAL CAPÍTULO : 716.756,2524.790.080,65 134.484,0924.073.324,401



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



18.800,00 0,00 18.800,00 14.664,00 14.664,0014.664,00 0412 33900 20200 ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/J 4.136,000,00

33.000,00 0,00 33.000,00 37.585,66 13.231,7737.585,66 0414 23100 20200 ARREND. PISOS Y VIVIENDAS SOCIALES/SERVICI -4.585,6624.353,89

4.320,00 0,00 4.320,00 522,30 522,30522,30 0511 33000 20200 ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES/ 3.797,700,00

56.120,00 0,00 56.120,00 52.771,96TOTAL CONCEPTO : 28.418,0752.771,96 3.348,0424.353,89202

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,000,00 0514 34200 20300 ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE/INSTALACIONE 3.500,000,00

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 3.500,000,00203

100.000,00 0,00 100.000,00 77.232,01 0,0079.694,45 0515 13000 20400 RENTING Y LEASING DE VEHICULOS/SEG. CIUDA 22.767,9977.232,01

100.000,00 0,00 100.000,00 77.232,01TOTAL CONCEPTO : 0,0079.694,45 22.767,9977.232,01204

2.218,00 35.937,00 38.155,00 38.250,30 0,0038.250,30 0511 33800 20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/CULTURA -95,3038.250,30

108.950,00 0,00 108.950,00 108.900,00 72.600,00108.900,00 0513 34101 20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES/ESCUELAS Y A 50,0036.300,00

0,00 4.114,00 4.114,00 4.114,00 0,004.114,00 1513 34101 20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES 0,004.114,00

111.168,00 40.051,00 151.219,00 151.264,30TOTAL CONCEPTO : 72.600,00151.264,30 -45,3078.664,30205

4.912,10 0,00 4.912,10 0,00 0,000,00 0212 24110 20600 ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/F 4.912,100,00

100.000,00 0,00 100.000,00 3.551,35 1.643,183.690,50 0215 92021 20600 ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION/ 96.448,651.908,17

104.912,10 0,00 104.912,10 3.551,35TOTAL CONCEPTO : 1.643,183.690,50 101.360,751.908,17206

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0511 33010 20900 CANON SGAE/CULTURA 5.000,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 5.000,000,00209

380.700,10 40.051,00 420.751,10 284.819,62TOTAL ARTÍCULO : 102.661,25287.421,21 135.931,48182.158,3720

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0311 15010 21000 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-DEMOLICIONES/UR 30.000,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 462,22 462,22462,22 0312 17000 21000 REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST./MEDIO AMBI 537,780,00

31.000,00 0,00 31.000,00 462,22TOTAL CONCEPTO : 462,22462,22 30.537,780,00210

600,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 0312 17000 21200 REP. MANT. Y CONSERV. CHICO MENDES/MEDIO 600,000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000,00 0313 16800 21202 REP. MANT. Y CONSERV. SANEMIENTO EDIFICI/M 50.000,000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 633,61 387,20633,61 0313 16800 21204 MANTENIMIENTO ELECTRICO EDIFICIOS/MANT. 99.366,39246,41

75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000,00 0411 32000 21200 REP. MANT. CONSERV. EDIFICIOS/EDUCACION 75.000,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,000,00 0412 33900 21200 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFIC/ 20.000,000,00

8.000,00 0,00 8.000,00 192,15 192,15192,15 0514 34200 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS/INSTALACION 7.807,850,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



253.600,00 0,00 253.600,00 825,76TOTAL CONCEPTO : 579,35825,76 252.774,24246,41212

372,41 0,00 372,41 9.027,42 9.027,429.027,42 0212 24101 21300 REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/FOR -8.655,010,00

1.489,58 0,00 1.489,58 0,00 0,000,00 0212 24101 21307 REP. MANT. Y CONSERV. DE ASCENSORES/FORMA 1.489,580,00

48.000,00 0,00 48.000,00 38.336,88 24.039,6839.733,28 0215 92021 21300 REP.MANT.CONSERV.MAQ. INST. Y UTILLAJE/MO 9.663,1214.297,20

36.000,00 0,00 36.000,00 13.310,00 13.310,0013.310,00 0216 92041 21300 MAQ. INST. TECN. Y UTILLAJE/TELECOMUNICACI 22.690,000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 32.122,99 17.165,0032.122,99 0313 15500 21300 MANT. Y CONSERVACION DE SEMAFOROS/MANT 67.877,0114.957,99

17.000,00 0,00 17.000,00 411,40 411,401.618,68 0313 15500 21302 MANT. Y CONSERV. INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓ 16.588,600,00

20.000,00 0,00 20.000,00 763,03 0,00763,03 0313 16000 21300 REP. MANT Y CONSERV. MAQ. E INSTALACIONE/ 19.236,97763,03

150.000,00 0,00 150.000,00 49.480,63 49.161,9966.552,79 0313 16800 21306 REP. MANT. Y CONSERV. INST. CONTRA INCENDI 100.519,37318,64

75.000,00 0,00 75.000,00 58.447,95 43.597,6161.641,33 0313 16800 21307 REP. MANT. Y CONSERV. DE ASCENSORES/MANTE 16.552,0514.850,34

30.000,00 0,00 30.000,00 313,14 313,14313,14 0313 16800 21302 REP. MANT. Y CONSERV. PUERTAS AUTOMÁTICA 29.686,860,00

180.000,00 0,00 180.000,00 31.678,33 27.807,7431.679,17 0313 16800 21300 REP. MANT. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN/MANTE 148.321,673.870,59

5.000,00 0,00 5.000,00 1.023,60 0,001.023,60 0414 23000 21300 REP. MAQ. INSTALACIONES/SERVICIOS SOCIALES 3.976,401.023,60

3.000,00 0,00 3.000,00 872,24 872,24872,24 0414 23500 21300 REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/MAYORES 2.127,760,00

123.850,00 0,00 123.850,00 105.024,93 55.537,74105.024,93 0514 34200 21300 REP. MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA INST. Y/IN 18.825,0749.487,19

89.700,00 0,00 89.700,00 0,00 0,000,00 0515 13000 21306 MANT. Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN VIA/SE 89.700,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0515 13400 21300 REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE/PROTECCI 1.000,000,00

0,00 1.281,72 1.281,72 3.496,77 0,003.496,77 1215 92021 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE -2.215,053.496,77

0,00 12.884,35 12.884,35 12.884,35 0,0012.884,35 1216 92041 21302 REP. MANT. Y CONSERV. EQUIP. TELECOMUNICA 0,0012.884,35

0,00 3.149,87 3.149,87 3.149,87 0,003.149,87 1216 92041 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE 0,003.149,87

0,00 1.782,80 1.782,80 1.782,80 0,001.782,80 1313 15500 21302 MANT. Y CONSERV. INSTALACION ALTA TENSION 0,001.782,80

0,00 1.162,33 1.162,33 1.162,33 0,001.162,33 1313 16800 21302 REP. MANT. Y CONSERV. PUERTAS AUTOMATICA 0,001.162,33

0,00 14.086,44 14.086,44 14.086,44 0,0014.086,44 1313 16800 21307 REP. MANT. Y CONSERV. DE ASCENSORES 0,0014.086,44

0,00 873,90 873,90 873,90 0,00873,90 1313 16800 21300 REP. MANT. Y CONSERV. CLIMATIZACION 0,00873,90

0,00 33.170,66 33.170,66 33.170,66 0,0033.170,66 1515 13000 21306 MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIA 0,0033.170,66

0,00 462,22 462,22 462,22 0,00462,22 1515 13400 21300 REP. MANT. MAQUINARIA Y UTILLAJE PROTECCI 0,00462,22

880.411,99 68.854,29 949.266,28 411.881,88TOTAL CONCEPTO : 241.243,96434.751,94 537.384,40170.637,92213

80.000,00 0,00 80.000,00 27.574,64 713,8227.574,64 0313 16000 21400 REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/MANTE 52.425,3626.860,82

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0412 33900 21400 REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/INFANCI 100,000,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00 0415 31300 21400 REP. Y MANT. DE VEHICULOS/SALUD 200,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 0514 34200 21400 REPARACION DE VEHICULOS/INSTALACIONES DE 3.000,000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 7.806,74 6.106,087.806,74 0515 13000 21400 REP.MANTEN.MATERIAL TRANSPORTE/SEG. CIUD 2.193,261.700,66

0,00 851,15 851,15 851,15 0,00851,15 1311 16000 21400 REPARACION DE VEHICULOS 0,00851,15

0,00 942,72 942,72 942,72 0,00942,72 1313 16000 21400 REP. Y MANT. DE VEHICULOS 0,00942,72



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



93.300,00 1.793,87 95.093,87 37.175,25TOTAL CONCEPTO : 6.819,9037.175,25 57.918,6230.355,35214

999,65 0,00 999,65 0,00 0,000,00 0111 91200 21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/OR 999,650,00

275,76 0,00 275,76 0,00 0,000,00 0211 43000 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSER/D 275,760,00

231,24 0,00 231,24 0,00 0,000,00 0212 24110 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO/FORMACIO 231,240,00

258,35 0,00 258,35 0,00 0,000,00 0213 93000 21500 REP. MANT. CONSERV. DE MOBILIARIO/HACIEND 258,350,00

8.799,10 0,00 8.799,10 1.474,88 1.299,871.474,88 0214 92000 21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/OR 7.324,22175,01

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0311 15000 21500 REP.MANT.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES/UR 100,000,00

60.000,00 0,00 60.000,00 572,33 572,33572,33 0313 16000 21501 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO/M 59.427,670,00

72,35 0,00 72,35 0,00 0,000,00 0412 33900 21500 REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/INFANCI 72,350,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0413 92400 21500 REP. Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ESNSE/P 4.000,000,00

1.500,00 0,00 1.500,00 633,59 0,00633,59 0414 23000 21500 REP. MANT. DE MOBILIARIO Y ENSERES/SERVICI 866,41633,59

5.000,00 0,00 5.000,00 358,16 358,16358,16 0414 23500 21500 REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/MAYORES 4.641,840,00

2.784,00 0,00 2.784,00 3.553,23 610,003.553,23 0511 33000 21500 REP. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES/CULTURA -769,232.943,23

2.388,93 0,00 2.388,93 0,00 0,000,00 0513 34000 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSER/D 2.388,930,00

0,00 59,00 59,00 59,00 0,0059,00 1212 24110 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO 0,0059,00

0,00 531,78 531,78 531,78 0,00531,78 1214 92000 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00531,78

0,00 580,80 580,80 580,80 0,00580,80 1414 23500 21500 REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00580,80

86.409,38 1.171,58 87.580,96 7.763,77TOTAL CONCEPTO : 2.840,367.763,77 79.817,194.923,41215

143.396,44 0,00 143.396,44 0,00 0,000,00 0215 92021 21600 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE/MODERNIZACIO 143.396,440,00

371.137,00 0,00 371.137,00 325.958,63 296.281,21377.893,20 0216 92041 21600 REP. MANT. CONSERV. EQUIP. DE TELECOMUN/TE 45.178,3729.677,42

419.265,00 0,00 419.265,00 5.991,52 2.085,365.991,52 0313 15500 21601 REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMB 413.273,483.906,16

0,00 130.432,17 130.432,17 130.432,17 0,00130.432,17 1313 15500 21601 REP. MANT. Y CONSERV. ALUMBRADO 0,00130.432,17

933.798,44 130.432,17 1.064.230,61 462.382,32TOTAL CONCEPTO : 298.366,57514.316,89 601.848,29164.015,75216

2.278.519,81 202.251,91 2.480.771,72 920.491,20TOTAL ARTÍCULO : 550.312,36995.295,83 1.560.280,52370.178,8421

1.815,61 0,00 1.815,61 7.320,46 7.138,197.320,46 0112 92100 22001 PRENSA REVISTA Y LIBROS/SECRETARIA GENERA -5.504,85182,27

495,81 0,00 495,81 2.168,79 799,102.168,79 0113 91210 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/COMUNICACION -1.672,981.369,69

74,88 0,00 74,88 0,00 0,000,00 0212 24100 22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/FORMACION Y EMPL 74,880,00

2.728,32 0,00 2.728,32 0,00 0,000,00 0212 24101 22000 MATERIAL DE OFICINA/FORMACION Y EMPLEO 2.728,320,00

380,00 0,00 380,00 592,08 512,08592,08 0213 93000 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/HACIENDA -212,0880,00

71.500,00 0,00 71.500,00 81.797,94 25.801,5883.700,50 0214 92000 22000 MATERIAL DE OFICINA ORGANIZACION/ORGANIZ -10.297,9455.996,36

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS/ORGANIZACION 1,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 20.010,81 13.307,4120.010,81 0214 92021 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE/M -10,816.703,40



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



250,00 0,00 250,00 250,00 0,00250,00 0311 15000 22000 MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y OBRAS/UR 0,00250,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 0411 32000 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/EDUCACION 300,000,00

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00300,00 0411 32000 22000 MATERIAL DE OFICINA EDUCACION/EDUCACION 0,00300,00

92,16 0,00 92,16 92,11 0,0092,11 0412 33900 22000 MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD E INFANCIA/I 0,0592,11

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0412 33900 22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/INFANCIA Y JUVENT 100,000,00

689,00 0,00 689,00 650,00 650,00650,00 0413 35010 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS/PARTICIPACION Y COO 39,000,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 0414 23000 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/SERVICIOS SOCIALE 300,000,00

300,00 0,00 300,00 305,50 0,00305,50 0414 23000 22000 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES/SER -5,50305,50

6.851,00 0,00 6.851,00 6.057,64 2.120,826.057,64 0414 23500 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/MAYORES 793,363.936,82

100,00 0,00 100,00 15,00 0,0015,00 0415 23400 22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/MUJER 85,0015,00

92,18 0,00 92,18 0,00 0,000,00 0415 23400 22000 MATERIAL DE OFICINA /MUJER 92,180,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0415 31300 22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SALUD 100,000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,000,00 0511 33000 22000 MATERIAL DE OFICINA CULTURA/CULTURA 5,000,00

4.200,00 0,00 4.200,00 4.976,54 1.617,754.976,54 0512 33200 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/BIBLIOTECAS -776,543.358,79

300,00 0,00 300,00 286,32 0,00286,32 0513 34000 22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELAS Y ACTIV. DE/E 13,68286,32

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0514 34200 22001 PRENSA LIBROS Y REVISTAS/INSTALACIONES DE 100,000,00

300,00 0,00 300,00 425,84 0,00425,84 0515 13000 22000 MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/ -125,84425,84

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0515 13000 22001 PRENSA REVISTAS Y LIBROS/SEG. CIUDADANA Y 100,000,00

0,00 356,20 356,20 356,20 0,00356,20 1113 91210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS 0,00356,20

0,00 235,55 235,55 707,55 0,00707,55 1213 93000 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS -472,00707,55

0,00 1.905,76 1.905,76 1.905,76 0,001.905,76 1214 92000 22000 MATERIAL DE OFICINA 0,001.905,76

0,00 29.934,66 29.934,66 0,00 0,000,00 1216 92041 22000 MATERIAL DE OFICINA 29.934,660,00

0,00 110,84 110,84 110,84 0,00110,84 1512 33200 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS 0,00110,84

111.474,96 32.543,01 144.017,97 128.329,38TOTAL CONCEPTO : 51.946,93130.231,94 15.688,5976.382,45220

5.254,75 0,00 5.254,75 16.731,49 16.731,4916.731,49 0212 24101 22102 SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/FORMACION Y -11.476,740,00

2.950,29 0,00 2.950,29 0,00 0,000,00 0212 24101 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/F 2.950,290,00

94.403,95 0,00 94.403,95 0,00 0,000,00 0212 24111 22199 SUMINISTROS MATERIAL DIDACTICO/FORMACIO 94.403,950,00

180,00 0,00 180,00 100,33 82,66100,33 0311 15000 22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/URBANIS 79,6717,67

250,00 0,00 250,00 1.169,20 1.098,201.169,20 0312 17000 22109 SUMIN. OTRO MATERIAL TECNICO/MEDIO AMBIE -919,2071,00

700.000,00 0,00 700.000,00 629.901,30 629.901,30629.901,30 0312 17100 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES/ME 70.098,700,00

850.000,00 0,00 850.000,00 879.378,97 426.495,74879.378,97 0313 15500 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO/ -29.378,97452.883,23

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0313 15500 22199 SUMINISTRO DE SAL PARA HELADAS Y NEVADAS 100,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0313 16000 22189 SUMINISTROS DE CRISTALERIA/MANTENIMIENT 5.000,000,00

70.000,00 0,00 70.000,00 12.223,23 8.986,4468.828,23 0313 16000 22193 SUMINISTROS DE HORMIGÓN/MANTENIMIENTO 57.776,773.236,79

80.000,00 0,00 80.000,00 43.366,52 15.934,0943.366,52 0313 16000 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTE 36.633,4827.432,43



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



6.000,00 0,00 6.000,00 10.292,56 6.000,0010.292,56 0313 16000 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/MANTENIMIENTO Y -4.292,564.292,56

285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 0,000,00 0313 16000 22188 OTROS SUMINISTROS A DISTRIBUIR/MANTENIMI 285.000,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 1.651,65 1.651,651.651,65 0313 16000 22190 SUMINISTROS DE PERSIANAS/MANTENIMIENTO -651,650,00

2.000,00 0,00 2.000,00 2.646,49 1.791,722.646,49 0313 16000 22191 SUMINISTROS DE GASES/MANTENIMIENTO Y SU -646,49854,77

60.000,00 0,00 60.000,00 4.573,56 577,854.573,56 0313 16000 22192 SUMINISTROS DE PINTURA/MANTENIMIENTO Y S 55.426,443.995,71

49.000,00 0,00 49.000,00 37.361,39 23.049,7337.361,39 0313 16000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS/MANT 11.638,6114.311,66

5.000,00 0,00 5.000,00 708,18 0,00708,18 0313 16000 22199 SUMINISTROS DE CARPINTERIA/MANTENIMIENT 4.291,82708,18

60.000,00 0,00 60.000,00 8.191,01 2.481,088.191,01 0313 16000 22109 CERRAJERÍA/MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS 51.808,995.709,93

60.000,00 0,00 60.000,00 3.665,12 3.665,1225.000,00 0313 16000 22194 SUMINISTROS DE ASFALTO/MANTENIMIENTO Y S 56.334,880,00

30.000,00 0,00 30.000,00 11.206,82 11.206,8211.206,82 0313 16000 22195 SUMINISTROS DE ARIDOS/MANTENIMIENTO Y SU 18.793,180,00

90.000,00 0,00 90.000,00 47.781,53 26.269,2560.000,00 0313 16000 22196 SUMINISTROS DE ALBAÑILERÍA/MANTENIMIENT 42.218,4721.512,28

56.000,00 0,00 56.000,00 36.386,44 25.750,6236.386,44 0313 16000 22197 SUMINISTROS DE FERRETERÍA/MANTENIMIENTO 19.613,5610.635,82

60.000,00 0,00 60.000,00 2.671,89 153,042.671,89 0313 16000 22198 SUMINISTROS DE FONTANERÍA/MANTENIMIENTO 57.328,112.518,85

990.000,00 0,00 990.000,00 988.382,40 386.320,50988.382,40 0313 16800 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS/M 1.617,60602.061,90

400.000,00 0,00 400.000,00 329.470,14 257.474,79329.470,14 0313 16800 22101 SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS/MANTENIM 70.529,8671.995,35

480.000,00 0,00 480.000,00 824.948,86 301.091,47824.948,86 0313 16800 22102 SUMINISTRO DE GAS A EDIFICIOS/MANTENIMIEN -344.948,86523.857,39

40.000,00 0,00 40.000,00 54.434,73 21.412,1154.450,00 0313 16800 22110 SUMINIST.PRODUCT. LIMPIEZA E HIGIENE/MANT -14.434,7333.022,62

120.000,00 0,00 120.000,00 110.097,84 63.278,90110.097,84 0313 17100 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FUENTES/MA 9.902,1646.818,94

500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00 0411 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/E 500,000,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,000,00 0411 32000 22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/EDUCACI 400,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 0411 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO/EDUCACION 0,000,00

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,000,00 0412 33900 22109 SUMINISTRO OTRO MATERIAL TECNICO/INFANCI 4.500,000,00

180,11 0,00 180,11 0,00 0,000,00 0412 33900 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANATE/IN 180,110,00

500,00 0,00 500,00 152,75 0,00152,75 0414 23000 22109 OTRO MATERIAL TECNICO/SERVICIOS SOCIALES 347,25152,75

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00 0414 23500 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/M 100,000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 90,19 0,0090,19 0414 23500 22199 SUMINISTRO OTRO MATERIAL/MAYORES 1.909,8190,19

300,00 0,00 300,00 0,00 0,000,00 0415 31300 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/S 300,000,00

19.996,28 0,00 19.996,28 19.989,81 0,0019.989,81 0415 31321 22110 SUMINISTRO DE BOLSAS CANINAS/SALUD 6,4719.989,81

150,00 0,00 150,00 43,27 0,0043,27 0511 33100 22199 OTROS SUMINISTROS/CULTURA 106,7343,27

16.500,00 0,00 16.500,00 16.289,62 15.950,8216.289,62 0513 34100 22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/ 210,38338,80

32.380,00 0,00 32.380,00 27.309,96 9.340,3527.371,50 0513 34100 22108 SUMINISTRO MATERIAL TROFEOS/ACTIVIDADES / 5.070,0417.969,61

8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 0,000,00 0513 34101 22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/ 8.450,000,00

503.700,00 0,00 503.700,00 566.199,17 218.912,14566.199,17 0514 34200 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA/INSTALACI -62.499,17347.287,03

90.000,00 0,00 90.000,00 64.698,13 48.063,3564.698,13 0514 34200 22107 SUMINISTRO MATERIAL TECN. NO INVENTARIAB/ 25.301,8716.634,78

25.700,00 0,00 25.700,00 24.606,97 24.606,9724.606,97 0514 34200 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/INSTALACIONES DE 1.093,030,00

5.730,00 0,00 5.730,00 6.007,46 2.280,026.007,46 0514 34200 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTE -277,463.727,44



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



35.000,00 0,00 35.000,00 22.255,91 14.455,2622.255,91 0514 34200 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO/I 12.744,097.800,65

47.570,00 0,00 47.570,00 18.683,67 18.683,6718.683,67 0514 34200 22102 SUMINISTRO DE GAS/INSTALACIONES DEPORTIV 28.886,330,00

2.000,00 0,00 2.000,00 517,67 0,00517,67 0514 34201 22106 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS/I 1.482,33517,67

38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 0,000,00 0515 13000 22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y 38.250,000,00

18.000,00 0,00 18.000,00 13.557,93 7.136,9213.557,93 0515 13000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE/SEG 4.442,076.421,01

25.000,00 0,00 25.000,00 606,69 606,69606,69 0515 13000 22109 SUMIN.OTRO MAT.TECNICO NO INVETARIABLE/S 24.393,310,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0515 13400 22106 SUMIN.PRODUCTOS FARMACEUTICOS/SEG. CIUD 6.000,000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0515 13400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO/SEG. CIUDADANA Y PR 10.000,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 15.240,62 8.731,3015.240,62 0515 13400 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES/S -12.240,626.509,32

0,00 550,27 550,27 550,27 0,00550,27 1312 17000 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 0,00550,27

0,00 1.052.646,70 1.052.646,70 1.052.646,70 227.473,971.052.646,70 1313 15500 22100 SUMINISTROS 0,00825.172,73

0,00 662,32 662,32 662,32 0,00662,32 1313 16000 22191 SUMINISTRO DE GASES 0,00662,32

0,00 699,62 699,62 699,62 0,00699,62 1313 16000 22195 SUMINISTRO DE ARIDOS 0,00699,62

0,00 1.849,93 1.849,93 1.849,93 0,001.849,93 1313 16000 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 0,001.849,93

0,00 308.641,95 308.641,95 308.613,71 308.613,71308.613,71 1313 16800 22101 SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS 28,240,00

0,00 200,01 200,01 200,01 0,00200,01 1513 34200 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00200,01


0,00 246,48 246,48 246,48 0,00246,48 1514 34200 22107 SUMINISTRO DE MATERIAL TECN. NO INVENTARI 0,00246,48


0,00 247,52 247,52 247,52 0,00247,52 1515 13400 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE 0,00247,52

5.499.045,38 1.374.606,62 6.873.652,00 6.229.169,85TOTAL CONCEPTO : 3.137.259,746.319.405,01 644.482,153.091.910,11221

9.419,26 0,00 9.419,26 69.749,15 69.749,1569.749,15 0212 24101 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS/FORMACION Y -60.329,890,00

105.820,41 0,00 105.820,41 162.841,16 20.608,08169.234,08 0213 93010 22201 COMUNICACIONES POSTALES/HACIENDA -57.020,75142.233,08

30.000,00 0,00 30.000,00 49.136,35 65,0864.136,35 0214 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES/ORGANIZACION -19.136,3549.071,27

255.000,00 0,00 255.000,00 150.592,10 69.991,84207.606,85 0216 92041 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS, MOVIL/T 104.407,9080.600,26

0,00 84.520,51 84.520,51 63.900,50 0,0063.900,50 1214 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES 20.620,0163.900,50

0,00 34.365,74 34.365,74 64.300,40 49.977,5064.300,40 1216 92041 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS, MÓVIL -29.934,6614.322,90

400.239,67 118.886,25 519.125,92 560.519,66TOTAL CONCEPTO : 210.391,65638.927,33 -41.393,74350.128,01222

6.609,94 0,00 6.609,94 1.217,70 467,011.217,70 0212 24111 22300 TRANSPORTES/FORMACION Y EMPLEO 5.392,24750,69

5.000,00 0,00 5.000,00 1.862,32 1.144,002.998,64 0312 17010 22300 TRANSPORTES/MEDIO AMBIENTE Y MOV 3.137,68718,32

45.000,00 0,00 45.000,00 40.647,36 18.513,5543.284,78 0411 32410 22300 TRANSPORTES/EDUCACION 4.352,6422.133,81

3.500,00 0,00 3.500,00 3.067,72 1.367,783.127,15 0412 33910 22300 TRANSPORTES ACT INFANTILES/INFANCIA Y JUV 432,281.699,94

2.000,00 0,00 2.000,00 947,67 0,00947,67 0414 23000 22300 TRANSPORTES DE ACTIVIDADES/SERVICIOS SOCI 1.052,33947,67

6.100,00 0,00 6.100,00 2.120,20 1.881,003.715,71 0414 23511 22300 TRANSPORTES/MAYORES 3.979,80239,20



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



1.500,00 0,00 1.500,00 120,71 23,59120,71 0511 33000 22300 TRANSPORTES/ CULTURA 1.379,2997,12

6.000,00 0,00 6.000,00 5.368,98 0,005.368,98 0513 34100 22300 TRANSPORTES/ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPOR 631,025.368,98

0,00 162,83 162,83 162,83 0,00162,83 1212 24111 22300 TRANSPORTE 0,00162,83

0,00 45,79 45,79 45,79 0,0045,79 1215 92021 22300 TRANSPORTES 0,0045,79

0,00 31,76 31,76 31,76 0,0031,76 1216 92041 22300 TRANSPORTES 0,0031,76

0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,001.620,00 1312 17010 22300 TRANSPORTES 0,001.620,00

75.709,94 1.860,38 77.570,32 57.213,04TOTAL CONCEPTO : 23.396,9362.641,72 20.357,2833.816,11223

186.929,45 0,00 186.929,45 192.292,51 99.183,14192.292,51 0213 93000 22402 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS/HACIENDA -5.363,0693.109,37

66.123,37 0,00 66.123,37 68.174,63 1.246,5068.174,63 0213 93000 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS-VEHICULOS/HACIEN -2.051,2666.928,13

210.000,00 105.000,00 315.000,00 326.331,03 105.617,30326.331,03 0213 93000 22400 PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD/HACIEN -11.331,03220.713,73

1.000,00 0,00 1.000,00 769,87 0,00769,87 0511 33000 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS/CULTURA 230,13769,87

22.200,00 0,00 22.200,00 21.309,70 21.309,7021.309,70 0513 34100 22400 PRIMAS DE SEGUROS LOTES/ESCUELAS Y ACTIVI 890,300,00

20.000,00 0,00 20.000,00 18.033,12 7.978,3218.033,12 0515 13400 22400 SEGUROS RESPONSAB. Y ACCIDENT. PROT.CIV./SE 1.966,8810.054,80

0,00 531,02 531,02 531,02 0,00531,02 1213 93000 22400 PRIMAS DE SEGUROS-LOTES 0,00531,02

0,00 1.098,44 1.098,44 1.098,44 0,001.098,44 1213 93000 22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 0,001.098,44

0,00 5.368,86 5.368,86 21.325,53 0,0021.325,53 1214 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS-LOTES -15.956,6721.325,53

0,00 21.309,70 21.309,70 21.309,70 0,0021.309,70 1513 34100 22400 PRIMAS DE SEGUROS-LOTES 0,0021.309,70

0,00 384,75 384,75 384,75 0,00384,75 1515 13400 22400 PRIMAS DE SEGUROS-LOTES 0,00384,75

506.252,82 133.692,77 639.945,59 671.560,30TOTAL CONCEPTO : 235.334,96671.560,30 -31.614,71436.225,34224

1.201.817,09 225.000,00 1.426.817,09 1.848.000,00 880.730,531.848.000,00 0213 93000 22501 TASA DE BOMBEROS/HACIENDA -421.182,91967.269,47

0,00 27.357,75 27.357,75 27.357,75 25.658,6827.357,75 1312 16200 22501 TASAS DE VERTEDERO 0,001.699,07

1.201.817,09 252.357,75 1.454.174,84 1.875.357,75TOTAL CONCEPTO : 906.389,211.875.357,75 -421.182,91968.968,54225

50.000,00 0,00 50.000,00 20.669,12 6.883,9920.669,12 0111 91200 22604 GASTOS JURÍDICOS/ORGANOS DE GOBIERNO 29.330,8813.785,13

127.023,00 0,00 127.023,00 135.000,00 22.500,00135.000,00 0111 91200 22649 DOTACION GRUPOS POLÍTICOS/ORGANOS DE GOB -7.977,00112.500,00

60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0113 91210 22605 EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIÓN CIUDAD/ 0,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 1.778,22 973,051.778,22 0113 91210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/COMUNICACION 4.221,78805,17

30.000,00 0,00 30.000,00 646,26 188,76646,26 0113 91210 22601 ATENCION PROTOCOL. Y REPRESENTACION/COM 29.353,74457,50

515.000,00 -50.000,00 465.000,00 329.244,69 138.858,97370.891,28 0113 91210 22602 INFORMACION CIUDADANA/COMUNICACION 135.755,31190.385,72

6.000,00 0,00 6.000,00 2.631,03 1.645,602.631,03 0211 43010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/DESARROLLO ECONO 3.368,97985,43

50.000,00 0,00 50.000,00 7.325,63 6.341,177.325,63 0211 43020 22698 CAMPAÑAS DE APOYO AL COMERCIO/DESARROL 42.674,37984,46

6.000,00 0,00 6.000,00 710,95 0,00710,95 0212 24110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/FORMACION Y EMPLE 5.289,05710,95

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0212 24111 22698 GASTOS DIVERSOS TALLERES /FORMACION Y EM 1,000,00

40.000,00 35.000,00 75.000,00 108.378,28 0,00108.378,28 0213 93000 22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/HACIE -33.378,28108.378,28



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



10.000,00 0,00 10.000,00 10.612,13 5.316,6310.612,13 0214 92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/ORGANIZACION -612,135.295,50

39.600,00 0,00 39.600,00 24.245,52 2.832,9824.245,52 0214 92000 22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/ORGA 15.354,4821.412,54

6.000,00 0,00 6.000,00 12.802,08 3.823,8912.802,08 0214 92031 22604 GASTOS JURÍDICOS-FUNCIONAMIENTO RRHH/RR -6.802,088.978,19

25.000,00 0,00 25.000,00 24.623,70 23.106,7025.053,70 0214 92031 22698 ACTUACIONES PREVENCION SALUD/RRHH 376,301.517,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 0214 92031 22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES-FUN/R 3.000,000,00

12.000,00 0,00 12.000,00 618,05 66,58618,05 0216 92041 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/TELECOMUNICACIONE 11.381,95551,47

1.000,00 0,00 1.000,00 2.184,83 1.955,132.184,83 0311 15000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/URBANISMO -1.184,83229,70

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0312 17000 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS/MEDIO AMBIENTE 1.000,000,00

300,00 0,00 300,00 12.230,41 0,0012.230,41 0312 17000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/MEDIO AMBIENTE Y M -11.930,4112.230,41

1.500,00 0,00 1.500,00 700,00 0,00700,00 0312 17010 22699 RED CIUDADES POR EL COMPOSTAJE/MEDIO AMB 800,00700,00

202.511,65 0,00 202.511,65 199.136,51 131.632,63202.511,65 0312 17010 22609 PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL/MEDIO AM 3.375,1467.503,88

3.000,00 0,00 3.000,00 1.957,78 1.957,781.957,78 0313 15500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/MANTENIMIENTO Y S 1.042,220,00

750,00 0,00 750,00 732,66 0,00732,66 0411 32000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/EDUCACION 17,34732,66

30.000,00 0,00 30.000,00 13.576,50 9.000,0013.576,50 0411 32410 22609 PROGRAMA DE APOYO/EDUCACION 16.423,504.576,50

60.000,00 0,00 60.000,00 43.178,92 26.276,4543.178,92 0411 32410 22699 PLAN EXTENSION SERVICIOS EDUCATIVOS/EDUC 16.821,0816.902,47

71.300,00 0,00 71.300,00 55.183,73 27.269,7955.183,73 0411 32412 22606 CIUDADES EDUCADORAS CONSEJ. MUNC. EDUC/E 16.116,2727.913,94

18.000,00 0,00 18.000,00 449,68 0,001.270,08 0412 33910 22697 MANUTENCIÓN COMEDORES DE VERANO/INFAN 17.550,32449,68

5.000,00 0,00 5.000,00 3.176,86 1.731,543.176,86 0412 33910 22609 ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL/INFANC 1.823,141.445,32

15.000,00 0,00 15.000,00 617,53 151,98617,53 0412 33910 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA/INFANCIA Y 14.382,47465,55

12.000,00 0,00 12.000,00 6.515,09 2.341,996.515,09 0412 33920 22696 SEMANA DE LA JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTU 5.484,914.173,10

90.450,00 0,00 90.450,00 0,00 0,000,00 0412 33920 22610 PROGRAMA PREVENCION/INFANCIA Y JUVENTUD 90.450,000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 1.927,77 1.194,361.927,77 0412 33920 22609 PROGRAMACIÓN JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENT 8.072,23733,41

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,000,00 0412 33922 22699 ESCUELA MUNICIPAL DE ANIMACIÓN/INFANCIA 12.000,000,00

450,00 0,00 450,00 7.899,08 2.591,807.899,08 0413 35000 22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/PARTI -7.449,085.307,28

4.221,07 0,00 4.221,07 2.943,89 1.182,532.943,89 0413 35010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION/PARTI 1.277,181.761,36

18.000,00 -15.000,00 3.000,00 2.165,56 2.150,002.165,56 0413 92400 22609 ACTIVIDADES CULTURALES/PARTICIPACION Y C 834,4415,56

5.315,42 0,00 5.315,42 196,65 0,00196,65 0413 92400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS COOPERACION/PARTIC 5.118,77196,65

11.000,00 0,00 11.000,00 3.490,26 2.720,258.770,01 0413 92401 22602 GASTOS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN/PARTICIPA 7.509,74770,01

15.000,00 0,00 15.000,00 18,19 0,0018,19 0413 92410 22697 PRES. PARTICIPATIVOS COORDINACION/PARTICIP 14.981,8118,19

37.000,00 0,00 37.000,00 1.807,48 500,001.807,48 0414 23000 22609 ACTIVIDADES S. SOCIALES /SERVICIOS SOCIALES 35.192,521.307,48

85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000,00 0414 23100 22698 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA 85.000,000,00

200.000,00 0,00 200.000,00 184.576,27 123.050,83184.576,27 0414 23511 22699 ANIMACIÓN, CAF., PODOLOG., PELUQ. EN CENTRO 15.423,7361.525,44

74.259,60 0,00 74.259,60 18.335,19 12.888,1018.335,19 0414 23511 22609 ACTIV. VIAJES Y JORNADAS/MAYORES 55.924,415.447,09

23.881,41 0,00 23.881,41 18.876,31 5.684,1918.876,31 0415 23410 22604 GASTOS JURÍDICOS/MUJER 5.005,1013.192,12

8.793,90 0,00 8.793,90 13.160,80 7.896,4814.506,98 0415 23410 22602 CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA/M -4.366,905.264,32

39.084,00 0,00 39.084,00 6.141,25 2.032,806.141,25 0415 23420 22601 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN/MUJER 32.942,754.108,45



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



28.194,42 0,00 28.194,42 0,00 0,000,00 0415 23420 22602 PROGRAMAS EDUCANDO EN IGUALDAD/MUJER 28.194,420,00

25.263,12 0,00 25.263,12 19.790,43 5.571,5421.580,20 0415 23421 22602 PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN/MUJER 5.472,6914.218,89

2.345,04 0,00 2.345,04 0,00 0,000,00 0415 49310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SALUD 2.345,040,00

5.862,00 0,00 5.862,00 6.852,36 2.593,326.852,36 0511 33000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA/CULTURA -990,364.259,04

78.112,00 0,00 78.112,00 72.773,84 0,0072.773,84 0511 33010 22609 ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCIÓN/CULTU 5.338,1672.773,84

13.679,00 0,00 13.679,00 4.331,80 1.452,004.331,80 0511 33011 22609 ACTIVIDADES CULTURALES UNIV POPULAR/CUL 9.347,202.879,80

15.633,00 0,00 15.633,00 1.067,18 600,001.067,18 0511 33100 22609 ACTIVIDADES CULTURALES ESC MÚSICA/CULTU 14.565,82467,18

181.740,00 -16.698,00 165.042,00 108.034,86 10.806,20108.034,86 0511 33800 22609 ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS/CULTURA 57.007,1497.228,66

58.626,00 0,00 58.626,00 49.427,74 13.469,5449.427,74 0511 33801 22609 ACTIVIDADES CULTURALES FESTIVALES/CULTU 9.198,2635.958,20

15.633,00 0,00 15.633,00 14.492,30 5.573,0014.492,30 0512 33200 22609 ATIVIDADES CULTURALES/BIBLIOTECAS 1.140,708.919,30

3.500,00 0,00 3.500,00 134,50 0,00134,50 0513 34000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/ESCUELAS Y ACTIVID 3.365,50134,50

12.100,00 0,00 12.100,00 3.775,24 3.480,003.775,24 0513 34100 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/ESCU 8.324,76295,24

5.900,00 0,00 5.900,00 6.111,64 0,006.111,64 0515 13000 22603 PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES/SEG. -211,646.111,64

2.940,00 0,00 2.940,00 1.106,37 798,821.106,37 0515 13000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PR 1.833,63307,55

23.450,00 0,00 23.450,00 1.765,97 1.765,971.765,97 0515 13400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS/SEG. CIUDADANA Y PR 21.684,030,00

0,00 8.948,96 8.948,96 8.948,96 0,008.948,96 1111 91200 22604 GASTOS JURIDICOS 0,008.948,96

0,00 215,23 215,23 215,23 0,00215,23 1113 91210 22602 INFORMACION CIUDADANA 0,00215,23

0,00 472,00 472,00 0,00 0,000,00 1213 93000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 472,000,00


0,00 436,84 436,84 436,84 0,00436,84 1412 33910 22699 ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTIL 0,00436,84

0,00 51,12 51,12 51,12 0,0051,12 1414 23100 22690 GASTOS DIVERSOS 0,0051,12

0,00 10.070,07 10.070,07 10.070,07 0,0010.070,07 1414 23511 22609 ACTIV. VIAJES Y JORNADAS 0,0010.070,07

0,00 1.810,56 1.810,56 2.190,78 0,002.190,78 1415 23410 22604 GASTOS JURIDICOS -380,222.190,78

0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,001.180,00 1513 34100 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 0,001.180,00


2.514.418,63 -82.799,51 2.431.619,12 1.593.935,80TOTAL CONCEPTO : 622.857,341.648.623,63 837.683,32971.078,46226

45.000,00 -40.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0113 91210 22799 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/COMUN 5.000,000,00

0,00 0,00 0,00 18.150,00 18.150,0018.150,00 0211 43010 22797 PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL/DESARROL -18.150,000,00

5.210,22 0,00 5.210,22 0,00 0,000,00 0212 24101 22701 SEGURIDAD EN EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLE 5.210,220,00

35.000,00 0,00 35.000,00 3.865,95 2.504,703.865,95 0212 24110 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/F 31.134,051.361,25

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000,00 0212 24110 22707 POLITICAS ACTIVAS EMPLEO PACTO LOCAL/FOR 200.000,000,00

150.524,00 0,00 150.524,00 128.184,18 19.863,38130.248,20 0212 24120 22706 CONVENIO FORMACION PROFESIONAL/FORMACI 22.339,82108.320,80

20.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 0213 93000 22706 ASISTENCIAS TECNICAS/HACIENDA 5.000,000,00

30.000,00 0,00 30.000,00 31.327,58 31.327,5831.327,58 0213 93010 22706 ACTUALIZACION Y GESTION DE CATASTRO/HACI -1.327,580,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,000,00 0213 93010 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION EJECUTIVA/HACIE 15.000,000,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



210.000,00 0,00 210.000,00 212.631,34 83.499,43215.323,64 0214 92000 22701 SEGURIDAD EN EDIFICIOS/ORGANIZACION -2.631,34129.131,91

1,00 0,00 1,00 0,00 0,000,00 0214 92031 22707 ESTUDIOS SOBRE PUESTOS DE TRABAJO/RECURS 1,000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 4.497,26 4.497,264.497,26 0214 92031 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/RECURSOS HU 10.502,740,00

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,000,00 0215 91200 22700 CLUSTER TECNOLÓGICO/SOCIEDAD DE LA INFOR 8.000,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 19.550,54 387,2019.550,54 0215 92001 22799 ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS/MODERNIZACIO 449,4619.163,34

59.000,00 0,00 59.000,00 9.577,59 4.468,539.577,59 0215 92021 22796 MANTENIMIENTO DE SOFT. SOLUCIONES/MODER 49.422,415.109,06

140.000,00 0,00 140.000,00 21.780,00 3.327,8121.780,00 0215 92021 22700 SERVICIO DE IMPRESIÓN/MODERNIZACION 118.220,0018.452,19

12.000,00 0,00 12.000,00 5.104,87 0,005.104,87 0215 92021 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SOCIEDAD DE 6.895,135.104,87

160.000,00 0,00 160.000,00 185.601,41 135.220,53185.601,45 0215 92021 22798 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SISTEMAS/MOD -25.601,4150.380,88

201.600,00 0,00 201.600,00 186.052,08 46.512,72186.052,08 0215 92021 22706 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.A.U./MODERNIZACI 15.547,92139.539,36

91.500,00 0,00 91.500,00 20.861,92 20.861,9220.861,92 0215 92021 22793 ASISTENCIAS TECNICAS SOLUCIONES/MODERNIZ 70.638,080,00

31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,000,00 0216 92041 22786 REPOSICION Y CONTROL DE ALARMAS-SOPORTE 31.000,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 16.998,75 16.998,7516.998,75 0216 92041 22785 SISTEMAS PREVENCION ALARMAS-SOPORTE ORG 3.001,250,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 22706 ECONOMIA VERDE/OFICINA DE COORDINACION 10.000,000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 22707 GOBIERNO ABIERTO/OFICINA DE COORDINACION 10.000,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 22709 CIUDAD SALUDABLE/OFICINA DE COORDINACIO 20.000,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 22710 INICIATIVAS EMPRESARIALES/OFICINA DE COOR 5.000,000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,000,00 0312 15020 22799 PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD/MEDIO AMB 15.000,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0312 17010 22700 SOTO DEL GRILLO/MEDIO AMBIENTE Y MOV 1.000,000,00

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0312 17010 22706 ESTUDIOS EVALUACIÓN IMPACTO SALUD INCINE 30.000,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 0312 17010 22799 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL ADULTOS/MEDIO 3.000,000,00

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,000,00 0312 17011 22799 CAMPAÑAS AMBIENTALES/MEDIO AMBIENTE Y 7.000,000,00

29.725,00 0,00 29.725,00 29.800,00 5.960,0029.800,00 0313 16000 22706 ATENCIÓN A URGENCIAS/MANTENIMIENTO Y SU -75,0023.840,00

12.000,00 0,00 12.000,00 15.991,47 10.428,8715.991,47 0313 16800 22703 SERVICIO MÓDULOS HIGIÉNICOS/MANTENIMIEN -3.991,475.562,60

75,00 0,00 75,00 70,80 70,8070,80 0411 32000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/EDUCACION 4,200,00

1.125.575,52 0,00 1.125.575,52 1.089.711,28 198.250,881.125.575,52 0411 32000 22799 ESCUELAS INFANTILES/EDUCACION 35.864,24891.460,40

95.000,00 0,00 95.000,00 87.049,12 21.762,3187.049,12 0411 32410 22706 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO-ABSENTISMO/EDU 7.950,8865.286,81

180.000,00 0,00 180.000,00 97.647,59 60.726,6297.647,59 0412 33910 22706 SERVICIOS PROGRAMAS INFANCIA/INFANCIA Y J 82.352,4136.920,97

255.000,00 0,00 255.000,00 234.231,07 127.102,26234.231,08 0412 33920 22799 SERVICIOS PROGRAMAS JUVENTUD/INFANCIA Y J 20.768,93107.128,81

39.950,00 0,00 39.950,00 29.646,30 7.411,6229.646,30 0412 33921 22706 ASESORIAS INTERCAMBIOS Y VOLUNTARIADO/IN 10.303,7022.234,68

1.600,00 0,00 1.600,00 290,40 290,40290,40 0413 92400 22706 SERVICIO DE MEDIACIÓN VECINAL/PARTICIPACI 1.309,600,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00 0413 92401 22706 CURSOS Y TALLERES CON ASOCIACIONES/PARTIC 4.000,000,00

8.442,14 -8.000,00 442,14 353,39 0,00353,39 0413 92401 22798 OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y SOLIDARID 88,75353,39

50.000,00 -17.000,00 33.000,00 32.597,45 29.881,0032.597,45 0413 92410 22706 ASISTENCIA TÉCNICA BARRIOS/PARTICIPACION Y 402,552.716,45

20.323,68 -20.000,00 323,68 0,00 0,000,00 0413 92410 22799 COOPERACION DIRECTA/PARTICIPACION Y COOP 323,680,00

6.253,44 0,00 6.253,44 0,00 0,000,00 0413 92420 22706 PLANIFICACIÓN Y COORDINACION BARRIOS/PAR 6.253,440,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



21.000,00 -20.000,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0413 92430 22706 ASISTENCIA TECNICA EVALUACIÓN POLÍTICAS S 1.000,000,00

74.000,00 0,00 74.000,00 50.258,39 40.312,7762.139,32 0414 23100 22795 CONTRATO TELEASISTENCIA/SERVICIOS SOCIAL 23.741,619.945,62

11.725,20 0,00 11.725,20 9.613,48 7.589,849.613,48 0414 23100 22799 PROGRAMA GUIAS/SERVICIOS SOCIALES 2.111,722.023,64

100.000,00 0,00 100.000,00 93.392,14 48.120,6393.392,16 0414 23100 22798 SERV. PREVENCION E INCLUSIÓN COMUNITARIA/ 6.607,8645.271,51

30.000,00 0,00 30.000,00 28.716,22 16.892,1228.716,22 0414 23100 22796 OFICINA IGUALDAD Y DERECHOS/SERVICIOS SOC 1.283,7811.824,10

35.000,00 0,00 35.000,00 29.646,29 7.411,6129.646,30 0414 23100 22706 MEDIACIÓN FAMILIAR ATT. PSICOLOGICA PTO./S 5.353,7122.234,68

13.000,00 0,00 13.000,00 12.066,91 12.066,9112.066,91 0414 23100 22797 SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES/SERVICIOS 933,090,00

375.000,00 0,00 375.000,00 184.568,31 35.479,90370.626,23 0414 23300 22706 AYUDAS A DOMICILIO A PERSONAS/SERVICIOS S 190.431,69149.088,41

590.000,00 0,00 590.000,00 588.328,76 398.364,12588.328,77 0414 23300 22799 CENTROS DIA FELIPE II Y CONCEPCIÓN ARENAL/S 1.671,24189.964,64

300.000,00 0,00 300.000,00 292.998,33 117.015,20327.916,43 0415 23410 22706 CENTRO DE ACOGIDA PISO TUTELADO/MUJER 7.001,67175.983,13

19.542,00 0,00 19.542,00 0,00 0,000,00 0415 23410 22707 PROGRAMA DE AGRESIONES SEXUALES/MUJER 19.542,000,00

150.000,00 0,00 150.000,00 142.534,05 55.213,66149.756,85 0415 23422 22706 PROGRAMACION Y COORD. AULA ABIERTA/MUJE 7.465,9587.320,39

11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,000,00 0415 31312 22706 ASISTENCIA TÉCNICA PESYC/SALUD 11.200,000,00

55.100,00 0,00 55.100,00 55.097,01 32.139,9155.097,01 0415 31320 22799 CONTROL DE PLAGAS DDD/SALUD 2,9922.957,10

30.090,00 0,00 30.090,00 22.360,80 13.043,8022.360,80 0415 31320 22798 PREVENCION DE LEGIONELOSIS/SALUD 7.729,209.317,00

4.500,00 0,00 4.500,00 3.974,34 3.974,343.974,34 0415 31320 22706 CONTROL DE AGUA DE CONSUMO DOMESTICO/SA 525,660,00

150.197,21 0,00 150.197,21 128.848,80 32.212,20128.848,81 0415 31321 22706 ASISTENCIA TÉCNICA RECOGIDA DE PERROS/SAL 21.348,4196.636,60

6.683,82 0,00 6.683,82 0,00 0,000,00 0415 31330 22798 ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO VIDA SALUDABL 6.683,820,00

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,000,00 0415 49310 22799 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/SALUD 8.000,000,00

167.779,00 0,00 167.779,00 103.586,88 64.953,90103.586,88 0511 33010 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCIÓN/C 64.192,1238.632,98

141.010,00 0,00 141.010,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 0511 33011 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIV POPULAR 126.010,000,00

21.496,00 0,00 21.496,00 0,00 0,000,00 0511 33100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESC MÚSICA/C 21.496,000,00

136.130,00 -19.239,00 116.891,00 117.899,31 70.890,57122.293,39 0511 33800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS/CULT -1.008,3147.008,74

5.862,00 0,00 5.862,00 4.473,13 1.494,354.473,13 0511 33801 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FESTIVALES/C 1.388,872.978,78

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0513 34000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/ESCUELAS Y A 5.000,000,00

204.800,00 0,00 204.800,00 363.017,26 101.809,51426.762,22 0513 34101 22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS N/ -158.217,26261.207,75

1.065.320,00 0,00 1.065.320,00 592.417,04 162.924,46689.409,50 0513 34101 22706 ESCUELAS MUNICIPALES/ESCUELAS Y ACTIVIDA 472.902,96429.492,58

168.005,00 0,00 168.005,00 109.127,76 44.658,72112.128,58 0513 34102 22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/C 58.877,2464.469,04

169.000,00 0,00 169.000,00 168.673,20 43.817,85168.673,58 0513 34103 22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/M 326,80124.855,35

41.100,00 0,00 41.100,00 32.131,45 16.232,2434.357,55 0514 34202 22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/C 8.968,5515.899,21

2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,000,00 0515 13000 22786 SERVICIOS CURSO DE SEGURIDAD/SEG. CIUDADA 2.950,000,00

4.885,00 0,00 4.885,00 4.985,20 4.985,204.985,20 0515 13000 22785 ACTIVIDADES DÍA POLICÍA LOCAL/SEG. CIUDADA -100,200,00

2.950,00 0,00 2.950,00 2.495,63 2.495,632.495,63 0515 13001 22799 MONTAJE Y DESMONTAJE PARQUE EDUCACION V 454,370,00

282.986,00 0,00 282.986,00 289.580,37 120.508,60290.138,98 0515 13001 22706 RECOGIDA DE VEHICULOS/SEG. CIUDADANA Y PR -6.594,37169.071,77

0,00 3.491,32 3.491,32 3.491,32 0,003.491,32 1216 92041 22785 SISTEMAS DE PREVENCION DE ALARMAS 0,003.491,32

0,00 2.432,61 2.432,61 2.432,61 0,002.432,61 1312 17010 22700 SOTO DEL GRILLO 0,002.432,61



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



0,00 2.389,78 2.389,78 2.389,78 0,002.389,78 1313 16800 22703 SERVICIO DE MODULOS HIGIENICOS 0,002.389,78

0,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 0,001.593,00 1413 92401 22799 OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,001.593,00

0,00 12.751,29 12.751,29 13.180,09 0,0013.180,09 1415 23422 22706 PROGRAMACION Y COORDINACION AULA ABIERT -428,8013.180,09

0,00 409,09 409,09 409,09 0,00409,09 1415 31320 22706 CONTROL DE AGUA DE CONSUMO DOMESTICO 0,00409,09

0,00 17.013,26 17.013,26 17.013,26 0,0017.013,26 1415 31321 22706 ASISTENCIA TECNICA RECOGIDA DE PERROS 0,0017.013,26

0,00 2.596,45 2.596,45 2.596,45 0,002.596,45 1511 33010 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCION 0,002.596,45

0,00 177,00 177,00 177,00 0,00177,00 1511 33800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS 0,00177,00

0,00 24.850,80 24.850,80 24.850,80 0,0024.850,80 1513 34101 22722 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,0024.850,80

7.802.091,23 -56.534,40 7.745.556,83 6.010.496,80TOTAL CONCEPTO : 2.334.112,616.462.114,62 1.735.060,033.676.384,19227

18.111.049,72 1.774.612,87 19.885.662,59 17.126.582,58TOTAL ARTÍCULO : 7.521.689,3717.808.862,30 2.759.080,019.604.893,2122

120.000,00 0,00 120.000,00 137.475,00 23.625,00137.475,00 0111 91200 23000 DIETAS DE ORGANOS DE GOBIERNO/ORGANOS DE -17.475,00113.850,00

120.000,00 0,00 120.000,00 137.475,00TOTAL CONCEPTO : 23.625,00137.475,00 -17.475,00113.850,00230

25.000,00 0,00 25.000,00 28.992,25 6.634,5028.992,25 0111 91200 23100 LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS/ORGANOS -3.992,2522.357,75

0,00 1.873,00 1.873,00 1.873,00 0,001.873,00 1111 91200 23100 LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS 0,001.873,00

25.000,00 1.873,00 26.873,00 30.865,25TOTAL CONCEPTO : 6.634,5030.865,25 -3.992,2524.230,75231

2.000,00 0,00 2.000,00 1.104,22 0,001.104,22 0214 92031 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERV 895,781.104,22

2.000,00 0,00 2.000,00 1.104,22TOTAL CONCEPTO : 0,001.104,22 895,781.104,22233

147.000,00 1.873,00 148.873,00 169.444,47TOTAL ARTÍCULO : 30.259,50169.444,47 -20.571,47139.184,9723

20.917.269,63 2.018.788,78 22.936.058,41 18.501.337,87TOTAL CAPÍTULO : 8.204.922,4819.261.023,81 4.434.720,5410.296.415,392



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



400.000,00 0,00 400.000,00 1.128.497,09 0,001.128.497,09 0213 01110 31001 INT. PRESTAMOS OPERACIÓN DE TESORERÍA/HAC -728.497,091.128.497,09

3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 2.504.564,94 0,002.504.564,94 0213 01110 31000 INT. PRESTAMOS LARGO PLAZO/HACIENDA 1.055.435,062.504.564,94

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 3.633.062,03TOTAL CONCEPTO : 0,003.633.062,03 326.937,973.633.062,03310

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 3.633.062,03TOTAL ARTÍCULO : 0,003.633.062,03 326.937,973.633.062,0331

200.000,00 0,00 200.000,00 377.655,33 94.821,42377.655,33 0213 93000 35200 INTERESES DE DEMORA/HACIENDA -177.655,33282.833,91

200.000,00 0,00 200.000,00 377.655,33TOTAL CONCEPTO : 94.821,42377.655,33 -177.655,33282.833,91352

350.000,00 0,00 350.000,00 161.034,77 3.645,63161.034,77 0213 93000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS/HACIENDA 188.965,23157.389,14

350.000,00 0,00 350.000,00 161.034,77TOTAL CONCEPTO : 3.645,63161.034,77 188.965,23157.389,14359

550.000,00 0,00 550.000,00 538.690,10TOTAL ARTÍCULO : 98.467,05538.690,10 11.309,90440.223,0535

4.510.000,00 0,00 4.510.000,00 4.171.752,13TOTAL CAPÍTULO : 98.467,054.171.752,13 338.247,874.073.285,083



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



11.137,23 0,00 11.137,23 11.137,23 9.355,3811.137,23 0212 24101 44900 LIMPIEZA DE EDIFICIOS/FORMACION Y EMPLEO 0,001.781,85

172.264,90 0,00 172.264,90 172.264,90 45.830,13172.264,90 0214 92000 44901 OTRAS TRANSFERENCIAS RIVAMADRID/ORGANIZ 0,00126.434,77

3.423.494,51 0,00 3.423.494,51 3.423.494,51 1.350.537,953.423.494,51 0214 92000 44900 LIMPIEZA DE EDIFICIOS/ORGANIZACION 0,002.072.956,56

1.189.335,75 0,00 1.189.335,75 1.132.139,90 410.532,591.132.139,90 0312 16200 44904 RECOGIDA DE RSU/MEDIO AMBIENTE Y MOV 57.195,85721.607,31

3.164.671,41 0,00 3.164.671,41 3.164.671,41 1.249.929,173.164.671,41 0312 16200 44900 LIMPIEZA VIARIA/MEDIO AMBIENTE Y MOV 0,001.914.742,24

333.572,97 0,00 333.572,97 390.768,82 331.946,56390.768,82 0312 16200 44901 TRANSF. RIVAMADRID POR TASA VERTEDERO -57.195,8558.822,26

225.973,79 0,00 225.973,79 225.973,79 78.812,36225.973,79 0312 17012 44903 TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID POR ACTIVIDA 0,00147.161,43

3.712.237,81 0,00 3.712.237,81 3.712.237,81 1.167.993,503.712.237,81 0312 17100 44909 TRANSF. RIVAMADRID ZONAS VERDES/MEDIO A 0,002.544.244,31

1.077.009,60 0,00 1.077.009,60 1.077.009,60 474.743,351.077.009,60 0313 15501 44908 TRANSF. A RIVAMADRID POR MANT.MANCOMUNI 0,00602.266,25

894.456,00 0,00 894.456,00 894.456,00 355.154,37894.456,00 0514 34200 44900 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONE 0,00539.301,63

0,00 23.742,89 23.742,89 23.742,89 0,0023.742,89 1214 92000 44901 OTRAS TRANSFERENCIAS RIVAMADRID 0,0023.742,89

0,00 473.387,61 473.387,61 473.387,61 0,00473.387,61 1214 92000 44900 LIMPIEZA DE EDIFICIOS 0,00473.387,61

0,00 436.179,59 436.179,59 436.179,58 0,00436.179,58 1312 16200 44900 LIMPIEZA VIARIA 0,01436.179,58

0,00 163.923,49 163.923,49 163.923,49 0,00163.923,49 1312 16200 44904 RECOGIDA DE RSU 0,00163.923,49

0,00 31.145,46 31.145,46 31.145,46 0,0031.145,46 1312 17012 44903 TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID ACTIVIDADES 0,0031.145,46

0,00 511.649,44 511.649,44 511.649,44 0,00511.649,44 1312 17100 44909 TRANSF. RIVAMADRID ZONAS VERDES 0,00511.649,44

0,00 148.441,82 148.441,82 148.441,82 0,00148.441,82 1313 15501 44908 TRANSF. RIVAMADRID POR MANT. MANCOMUN. 0,00148.441,82

0,00 123.280,87 123.280,87 123.280,87 0,00123.280,87 1514 34200 44900 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONE 0,00123.280,87

14.204.153,97 1.911.751,17 16.115.905,14 16.115.905,13TOTAL CONCEPTO : 5.474.835,3616.115.905,13 0,0110.641.069,77449

14.204.153,97 1.911.751,17 16.115.905,14 16.115.905,13TOTAL ARTÍCULO : 5.474.835,3616.115.905,13 0,0110.641.069,7744

14.250,00 0,00 14.250,00 9.074,14 9.074,149.074,14 0111 91200 46700 CUOTAS A LA FEMP/ORGANOS DE GOBIERNO 5.175,860,00

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,000,00 0211 43010 46700 TRANSF. CUOTA RED LOCAL/DESARROLLO ECON 12.000,000,00

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000,00 0212 24101 46702 SUB. ENTIDADES FIRMANTES PACTO LOCAL 2011/ 60.000,000,00

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000,00 0312 44010 46700 TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE TRANSPORTES/ 400.000,000,00

486.250,00 0,00 486.250,00 9.074,14TOTAL CONCEPTO : 9.074,149.074,14 477.175,860,00467

486.250,00 0,00 486.250,00 9.074,14TOTAL ARTÍCULO : 9.074,149.074,14 477.175,860,0046

375.000,00 0,00 375.000,00 375.131,03 26.284,23375.131,03 0414 23101 48000 AYUDAS ASISTENCIALES/SERVICIOS SOCIALES -131,03348.846,80

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0415 23410 48000 AYUDAS POR VIOLECIA DE GENERO/MUJER 5.000,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 0513 34102 48004 SUBV.PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS/COMPETICION 0,000,00

166.000,00 0,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00166.000,00 0513 34102 48006 SUBV.CLUBES FEDERADOS/COMPETICIONES Y EV 0,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00 0513 34102 48002 SUBV COMPETIC. FEDERADAS/COMPETICIONES Y 3.000,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0513 34102 48001 SUBV COMPETIC. POPULARES/COMPETICIONES Y 1.000,000,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 0513 34102 48000 SUBV. ACTIV. FIESTAS PATR./COMPETICIONES Y 2.000,000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00 0513 34102 48003 SUBV. FIESTAS POPULARES/COMPETICIONES Y E 2.000,000,00

0,00 595,00 595,00 595,00 0,00595,00 1513 34102 48002 SUBV. COMPETIC. FEDERADAS 0,00595,00

560.000,00 595,00 560.595,00 547.726,03TOTAL CONCEPTO : 198.284,23547.726,03 12.868,97349.441,80480

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0411 32412 48100 BECAS COMPLEMENTARIAS/EDUCACION 10.000,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 22.756,27 22.756,2722.756,27 0412 33900 48100 BECAS INFANCIA Y JUVENTUD/INFANCIA Y JUVE -19.756,270,00

13.000,00 0,00 13.000,00 22.756,27TOTAL CONCEPTO : 22.756,2722.756,27 -9.756,270,00481

90.000,00 0,00 90.000,00 89.999,97 89.999,9789.999,97 0111 91200 48903 OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES/ORGANOS 0,030,00

68.698,00 0,00 68.698,00 10.450,00 10.450,0010.450,00 0212 24110 48908 BECAS PRÁCTICAS NO LABORALES/FORMACION 58.248,000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 3.000,00 0,003.000,00 0212 24110 48907 INCENTIVOS A EMPRENDEDORES/FORMACION Y 47.000,003.000,00

18.125,00 0,00 18.125,00 0,00 0,000,00 0212 24110 48909 BECAS LEONARDO DA VINCI/FORMACION Y EMPL 18.125,000,00

135.000,00 0,00 135.000,00 129.095,00 129.095,00129.095,00 0411 32410 48921 UNED/EDUCACION 5.905,000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 5.680,05 4.480,055.680,05 0411 32410 48920 CONVENIOS CENTROS EDUCATIVOS/EDUCACION 9.319,951.200,00

16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,000,00 0411 32412 48900 SUBVENCIONES PROGR. DE INNOVACION EDUCA 16.000,000,00

47.000,00 0,00 47.000,00 41.241,05 27.241,0541.241,05 0411 32412 48920 CONVENIOS AMPAS/EDUCACION 5.758,9514.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00 14.938,52 14.938,5214.938,52 0412 33900 48921 CONVENIOS JUVENTUD/INFANCIA Y JUVENTUD 61,480,00

23.100,00 0,00 23.100,00 0,00 0,000,00 0413 35000 48904 EMERGENCIA PAISES DESFAVORECIDOS/PARTICI 23.100,000,00

331.318,00 -25.000,00 306.318,00 0,00 0,000,00 0413 35000 48910 SUBVENCIONES ONGD/PARTICIPACION Y COOPER 306.318,000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 1.800,00 1.800,001.800,00 0413 35000 48900 CUOTAS REDES SOCIALES/PARTICIPACION Y COO 200,000,00

20.240,00 0,00 20.240,00 20.240,00 20.240,0020.240,00 0413 35000 48902 VACACIONES EN PAZ/PARTICIPACION Y COOPERA 0,000,00

66.800,00 0,00 66.800,00 34.846,19 34.846,1934.846,19 0413 92430 48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES/PARTICIPAC 31.953,810,00

159.807,00 0,00 159.807,00 156.031,85 143.807,40160.643,69 0414 23100 48902 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DISCAPACITAD 3.775,1512.224,45

6.000,00 0,00 6.000,00 8.987,81 7.287,579.012,57 0511 33000 48900 OTRAS SUBVENCIONES/CULTURA -2.987,811.700,24

12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 0,000,00 0511 33010 48903 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES/CULTURA 12.300,000,00

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 0511 33100 48902 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUSICALES/CU 0,000,00

61.800,00 0,00 61.800,00 24.868,12 7.653,1224.868,12 0511 33800 48903 SUBVENCIONES A ENTIDADES/CULTURA 36.931,8817.215,00

15.000,00 0,00 15.000,00 33.500,00 27.500,0033.500,00 0511 33801 48903 OTRAS TRANSF.SUBVENC.ENTIDADES/FESTIVALE -18.500,006.000,00

1.163.188,00 -25.000,00 1.138.188,00 584.678,56TOTAL CONCEPTO : 529.338,87589.315,16 553.509,4455.339,69489

1.736.188,00 -24.405,00 1.711.783,00 1.155.160,86TOTAL ARTÍCULO : 750.379,371.159.797,46 556.622,14404.781,4948

16.426.591,97 1.887.346,17 18.313.938,14 17.280.140,13TOTAL CAPÍTULO : 6.234.288,8717.284.776,73 1.033.798,0111.045.851,264



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



0,00 50.000,00 50.000,00 23.162,68 23.162,6823.162,68 0216 92041 61901 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN/TELECOMU 26.837,320,00

0,00 50.000,00 50.000,00 23.162,68TOTAL CONCEPTO : 23.162,6823.162,68 26.837,320,00619

0,00 50.000,00 50.000,00 23.162,68TOTAL ARTÍCULO : 23.162,6823.162,68 26.837,320,0061

88.491,00 56.509,00 145.000,00 0,00 0,000,00 0312 17000 62102 REPOSICION ARBOLADO URBANO/MEDIO AMBIEN 145.000,000,00

88.491,00 56.509,00 145.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 145.000,000,00621

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 62201 ACCESOS BIBLIOTECA CENTRAL/POL. TERRIT., UR 200.000,000,00

0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0040.000,00 0415 31300 62256 REM 12 AMPLIACION CEMENTERIO/SALUD 0,0040.000,00

200.000,00 40.000,00 240.000,00 40.000,00TOTAL CONCEPTO : 0,0040.000,00 200.000,0040.000,00622

0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,000,00 0212 24110 62300 DOMOTIZACION IFIE Y AGENCIA DE COLOCACIO 27.000,000,00

224.500,00 25.500,00 250.000,00 0,00 0,000,00 0216 92041 62301 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/ 250.000,000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000,00 0312 17100 62300 MEJORAS RED DE RIEGO PARQUES Y JARDINES/M 100.000,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0412 33910 62301 INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTO/INFANCI 6.000,000,00

0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000,00 0414 23000 62300 INVERSIÓN MAQUINARIA NUEVA/SERVICIOS SOC 32.000,000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000,00 0415 31300 62300 EQUIPAMIENTO CEMENTERIO MATERIAL SANITA 20.000,000,00

0,00 59.000,00 59.000,00 5.991,25 5.991,255.991,25 0511 33000 62301 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/ 53.008,750,00

0,00 78.000,00 78.000,00 22.436,56 17.363,5054.526,10 0514 34200 62301 INVERSIONES MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE/ 55.563,445.073,06

230.500,00 341.500,00 572.000,00 28.427,81TOTAL CONCEPTO : 23.354,7560.517,35 543.572,195.073,06623

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00 0215 92021 62501 MOBILIARIO Y ENSERES/MODERNIZACIÓN, ATEN 5.000,000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 5.000,000,00625

35.000,00 15.000,00 50.000,00 14.437,18 14.437,1814.437,18 0215 92021 62601 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTENIDOS DIGITA 35.562,820,00

0,00 20.000,00 20.000,00 19.807,70 19.807,7019.807,70 0215 92021 62602 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACI 192,300,00

35.000,00 35.000,00 70.000,00 34.244,88TOTAL CONCEPTO : 34.244,8834.244,88 35.755,120,00626

0,00 18.479,00 18.479,00 18.478,55 18.478,5518.479,00 0512 33200 62800 BIBLIOGRAFIA BIBLIOTECAS/BIBLIOTECAS 0,450,00

0,00 18.479,00 18.479,00 18.478,55TOTAL CONCEPTO : 18.478,5518.479,00 0,450,00628

553.991,00 496.488,00 1.050.479,00 121.151,24TOTAL ARTÍCULO : 76.078,18153.241,23 929.327,7645.073,0662

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,000,00 0211 43000 63200 ADECUACION ESPACIOS FERIALES/DESARROLLO 3.000,000,00

0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000,00 0211 43010 63200 ADECUACION NAVES NIDO/DESARROLLO ECONÓ 105.000,000,00



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000,00 0214 92000 63202 ADECUACIÓN LOCAL ARCHIVO/ORGANIZACION 50.000,000,00

10.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00 0215 92021 63202 INVERSIÓN REPOSICION DE EDIFICIOS/MODERNI 50.000,000,00

7.000,00 9.000,00 16.000,00 0,00 0,000,00 0311 15000 63202 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS PU 16.000,000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0010.000,00 0411 33900 63202 ADECUACION DE EDIFICIOS/EDUCACION 10.000,000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,000,00 0415 31300 63202 ADECUACIÓN SALA DE AUTOPSIAS/SALUD 20.000,000,00

120.000,00 76.330,00 196.330,00 0,00 0,000,00 0511 33000 63203 INVERSIÓN REPOSICION INSTALACIONES/CULTU 196.330,000,00

0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,000,00 0511 33000 63204 INVERSIONES ADECUACIÓN PLAN EMERGENCIA/ 44.000,000,00

60.000,00 28.408,00 88.408,00 15.829,83 15.829,8315.829,83 0514 34200 63200 INVERS. DE REPOS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCION 72.578,170,00

0,00 75.676,46 75.676,46 75.676,46 0,0075.676,46 1312 17000 63205 REMODELACION CASA DE LABRANZA SOTO DEL 0,0075.676,46

267.000,00 391.414,46 658.414,46 91.506,29TOTAL CONCEPTO : 15.829,83101.506,29 566.908,1775.676,46632

0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,008.978,15 0313 16000 63300 INV. REPOSICIÓN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE/M 9.000,000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0411 33900 63300 ADECUACION EQUIPAMIENTOS/EDUCACION 10.000,000,00

0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0412 33910 63300 MANTENIMIENTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTUR 6.000,000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0018.798,00 0413 92400 63300 MANTENIMIENTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTUR 20.000,000,00

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,000,00 0514 34200 63300 INVERS. DE REPOS. MAQUINARIA E INSTALACION 18.000,000,00

0,00 135.285,74 135.285,74 135.285,74 0,00135.285,74 1313 16000 63350 INVERSION REPOSICION SISTEMAS DE CLIMATIZ 0,00135.285,74

0,00 198.285,74 198.285,74 135.285,74TOTAL CONCEPTO : 0,00163.061,89 63.000,00135.285,74633

267.000,00 589.700,20 856.700,20 226.792,03TOTAL ARTÍCULO : 15.829,83264.568,18 629.908,17210.962,2063

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000,00 0215 92021 64101 APLICACIONES INFORMATICAS/MODERNIZACIÓN 100.000,000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 100.000,000,00641

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO : 0,000,00 100.000,000,0064

820.991,00 1.236.188,20 2.057.179,20 371.105,95TOTAL CAPÍTULO : 115.070,69440.972,09 1.686.073,25256.035,266



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



148.000,00 120.000,00 268.000,00 120.000,00 120.000,00120.000,00 0311 15000 74001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA EMS 148.000,000,00

148.000,00 120.000,00 268.000,00 120.000,00TOTAL CONCEPTO : 120.000,00120.000,00 148.000,000,00740

148.000,00 120.000,00 268.000,00 120.000,00TOTAL ARTÍCULO : 120.000,00120.000,00 148.000,000,0074

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0211 43010 77001 SUBVENCION PARA GASTOS DE CONSTITUCION F 1.000,000,00

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 1.000,000,00770

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO : 0,000,00 1.000,000,0077

1,00 25.000,00 25.001,00 21.984,66 21.984,6621.984,66 0413 35000 79000 SUBVENCIONES ONGD INVERSION/PARTICIPACIO 3.016,340,00

1,00 25.000,00 25.001,00 21.984,66TOTAL CONCEPTO : 21.984,6621.984,66 3.016,340,00790

1,00 25.000,00 25.001,00 21.984,66TOTAL ARTÍCULO : 21.984,6621.984,66 3.016,340,0079

148.001,00 146.000,00 294.001,00 141.984,66TOTAL CAPÍTULO : 141.984,66141.984,66 152.016,340,007



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 3.971.099,01 0,003.971.099,01 0213 01110 82122 PRESTAMO A EMV RDL 8/2013/HACIENDA 0,003.971.099,01

0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 3.971.099,01TOTAL CONCEPTO : 0,003.971.099,01 0,003.971.099,01821

0,00 3.971.099,01 3.971.099,01 3.971.099,01TOTAL ARTÍCULO : 0,003.971.099,01 0,003.971.099,0182

0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,000,00 0211 43010 86010 COMPRA PARTICIPACIONES CAPITAL SOCIAL FIA 1.980,000,00

0,00 1.980,00 1.980,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 0,000,00 1.980,000,00860

0,00 1.980,00 1.980,00 0,00TOTAL ARTÍCULO : 0,000,00 1.980,000,0086

0,00 3.973.079,01 3.973.079,01 3.971.099,01TOTAL CAPÍTULO : 0,003.971.099,01 1.980,003.971.099,018



DESCRIPCIÓN



NETAS





PAGOS



5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00 0,005.360.000,00 0213 01110 91100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P./HACIENDA 0,005.360.000,00

5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00TOTAL CONCEPTO : 0,005.360.000,00 0,005.360.000,00911

5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00TOTAL ARTÍCULO : 0,005.360.000,00 0,005.360.000,0091

5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00TOTAL CAPÍTULO : 0,005.360.000,00 0,005.360.000,009

Total General: 73.242.418,34 9.126.402,16 82.368.820,50 74.587.500,40 15.511.490,0075.421.689,08 7.781.320,1059.076.010,40


PRESUPUESTO 2014 8. INFORME DE INTERVENCIÓN

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Pág. 134

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Pág. 138

Pág. 139

Pág. 140

PRESUPUESTO 2014 9. INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y

REGLA DE GASTOS

Pág. 141

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Pág. 144

Pág. 145

Pág. 146

Pág. 147

PRESUPUESTO 2014 10. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Pág. 148

Pág. 149

Pág. 150

Pág. 151

Pág. 152

Pág. 153

PRESUPUESTO 2014 11. ESTADO DE PREVISIÓN Y SITUACIÓN DE LA

DEUDA

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Pág. 155

Pág. 156

Pág. 157

PRESUPUESTO 2014 12. INFORME DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Pág. 158

Pág. 159

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Pág. 161

PRESUPUESTO 2014 13. INFORME POLÍTICA TERRITORIAL

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PRESUPUESTO 2014

14. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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1 Bases de Ejecución 2014 Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid Tfno: 91.660.27.00 Pza. La Constitución, nº 1 Fax: 91.660.27.51 28522 RIVAS-VACIAMADRID (MADRID)

BASES DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

EJERCICIO 2014

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Contenido BASE 1. Normas Generales. .............................................................................................................................................. 4 BASE 2. Vinculación jurídica de los créditos del presupuesto de gastos. .......................................................................... 7 BASE 3. Modificaciones presupuestarias. ......................................................................................................................... 7 BASE 4. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. ......................................................................................... 8 BASE 5. Ampliaciones de Créditos. ................................................................................................................................ 10 BASE 6. Transferencias de Crédito. ................................................................................................................................. 10 BASE 7. Créditos Generados por Ingresos. ..................................................................................................................... 11 BASE 8. Incorporación de Remanentes de Créditos ........................................................................................................ 12 BASE 9. Bajas por Anulación .......................................................................................................................................... 14 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................................................................................ 15 BASE 10 Anualidad Presupuestaria ................................................................................................................................. 15 BASE 11. Situación de los créditos. ................................................................................................................................. 15 BASE 12. Créditos Disponibles. ...................................................................................................................................... 15 BASE 13. Créditos Retenidos. ......................................................................................................................................... 16 BASE 14. Créditos no Disponibles. ................................................................................................................................. 17 BASE 15. Fases de la Ejecución del Gasto. ..................................................................................................................... 17 BASE 16. Autorización del Gasto .................................................................................................................................... 17 DISPOSICIÓN DE GASTOS .......................................................................................................................................... 19 BASE 17.Disposición de gastos. ...................................................................................................................................... 19 BASE 18 Reconocimiento de la Obligación .................................................................................................................... 22 BASE 19. Normas para la Presentación de las Facturas .................................................................................................. 23 BASE 20. Documentos Suficientes para el Reconocimiento de la Obligación. ............................................................... 26 BASE 21 Ordenación del Pago ........................................................................................................................................ 27 BASE 22. Fiscalización del Gasto.................................................................................................................................... 27 BASE 23. Autorización y Disposición. ............................................................................................................................ 29 BASE 24 Autorización Disposición Obligación .............................................................................................................. 29 BASE 25. Régimen de Subvenciones .............................................................................................................................. 30 BASE 26. Gastos de Inversión ......................................................................................................................................... 33 BASE 27. Gastos Plurianuales ......................................................................................................................................... 35 BASE 28. Pagos a Justificar. ............................................................................................................................................ 36 BASE 29. Anticipos de Caja Fija. .................................................................................................................................... 37 BASE 30. De la caja de la Corporación ........................................................................................................................... 40 BASE 31. Créditos de Personal ........................................................................................................................................ 41 BASE 32. Anticipos de Personal. ..................................................................................................................................... 42 NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ............................................................................ 43 BASE 33. De la Tesorería. ............................................................................................................................................... 43 BASE 34 Reconocimiento de Derechos. .......................................................................................................................... 43 BASE 35. Tributos y Precios Públicos de Cobro Periódico ............................................................................................. 44 BASE 36. Control de la Recaudación. ............................................................................................................................. 44 BASE 37. Intereses de Demora ........................................................................................................................................ 45 BASE 38. Ingresos a Cuenta ............................................................................................................................................ 45 BASE 39. Contabilización de los Cobros. ........................................................................................................................ 46 BASE 40. Anulación de Derechos. .................................................................................................................................. 46 BASE 41. Devolución Ingresos ........................................................................................................................................ 47 BASE 42. Ingresos por Operaciones a Crédito. ............................................................................................................... 47 BASE 43. Ingresos Urbanísticos. ..................................................................................................................................... 47 CIERRE DEL PRESUPUESTO ...................................................................................................................................... 48 BASE 44. Operaciones previas en el Estado de Gastos. .................................................................................................. 48 BASE 45. Operaciones previas en el Estado de Ingresos ................................................................................................. 48 BASE 46. Cierre del Presupuesto. .................................................................................................................................... 49 BASE 47. Remanente de Tesorería. ................................................................................................................................. 49 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL.................................................................................................................................... 50 BASE 48. Transferencias a organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. ...................................................................................................................................... 50 DISPOSICIONES FINALES ........................................................................................................................................... 50 PRIMERA ........................................................................................................................................................................ 50

Pág. 167


SEGUNDA Prórroga Presupuestaria. ............................................................................................................................... 50 TERCERA........................................................................................................................................................................ 51 CUARTA ......................................................................................................................................................................... 51 ANEXOS.......................................................................................................................................................................... 52

Pág. 168


BASE 1. Normas Generales. 1. A tenor de lo preceptuado en los artículos, 165.1 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales (TRLRHL), y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se

establecen las Bases de Ejecución que han de regir el Presupuesto para el año 2014, las

cuales tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y su posible prórroga legal.

2. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del

Presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.

3. El Presupuesto general del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, constituye la

expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, se

pueden reconocer y de los derechos que se prevén liquidar durante el Ejercicio 2014, por

el Ayuntamiento, siendo su importe expresado en Euros, el que a continuación se indica:

CAPÍTULOS DE GASTOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1-Gastos Personal 25.079.094,91 12.132.629,22 0,00 37.211.724,13

37.211.724,13

Cap.2-Gastos Bienes Corrientes y Serv. 20.260.814,88 2.305.928,92 6.930.216,00 29.496.959,80

29.496.959,80

Cap.3-Gastos Financieros 4.460.000,00 329.119,44 969.018,00 5.758.137,44

5.758.137,44

Cap.4-Transferencias Corrientes 16.463.150,01 0,00 0,00 16.463.150,01 -14.144.067,01 2.319.083,00

Cap.6-Inversiones Reales 943.700,00 0,00 10.768.674,00 11.712.374,00

11.712.374,00



0,00

Cap.9-Pasivos Financieros 5.300.000,00 950.215,36 3.811.170,00 10.061.385,36

10.061.385,36

TOTAL GASTOS 72.654.760,80 15.717.892,94 22.479.078,00 110.851.731,74 -14.292.067,01 96.559.664,73

CAPITULOS DE INGRESOS Ayuntamiento E.M.S E.M.V. TOTAL AJUSTES CONSOLIDADO

Cap.1 Impuestos Directos 35.585.000,00

0,00 35.585.000,00

35.585.000,00

Cap.2 Impuestos Indirectos 2.427.073,00

0,00 2.427.073,00

2.427.073,00

Cap.3 Tasas y Otros ingresos 14.763.514,71 1.096.706,49 0,00 15.860.221,20

15.860.221,20

Cap.4 Transferencias Corrientes 17.361.366,82 14.144.067,01 0,00 31.505.433,83 -14.144.067,01 17.361.366,82

Cap.5 Ingresos Patrimoniales 1.524.600,00 329.119,44 4.495.517,00 6.349.236,44

6.349.236,44

Cap.6 Enajenación Inv. Reales 1.076.701,00

11.094.994,00 12.171.695,00

12.171.695,00


Cap.8-Activos Financieros 0,00

0,00 0,00

0,00

Cap.9-Pasivos Financieros 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL INGRESOS 72.738.255,53 15.717.892,94 22.479.078,00 110.935.226,47 -14.292.067,01 96.643.159,46

Pág. 169


4. El presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán tanto los derechos

liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período del que se deriven, como las

obligaciones reconocidas en él.

5. La estructura del Presupuesto se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y

Hacienda 3565/2008 de 3 de diciembre, y los créditos consignados en los Estados de

Gastos se presentan con el siguiente detalle:

• Clasificación Orgánica : a nivel de Centro Gestor (Área, Centro Gestor)

• Clasificación por Programas : a nivel de subprograma (Área de Gasto, Política

de Gasto, Grupo de Programas, Programa y Subprograma)

• Clasificación Económica : a nivel de Subconcepto (Capítulo, Artículo, Concepto y

Subconcepto)

6. Las previsiones incluidas en los estados de ingresos se clasificarán separando las

operaciones corrientes, las de capital y las financieras a nivel orgánico y económico,

desarrollándose a nivel de Subconcepto”.

7. La aplicación presupuestaria viene definida por la conjunción de las clasificaciones

orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el

registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución

del gasto, sin perjuicio de la establecido en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/90 de 20

de abril en cuanto a la determinación de la vinculación jurídica de los créditos.

8. Los créditos concedidos inicialmente solo podrán modificarse con sujeción a lo que

prevé la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); Real Decreto 500/1990 de 20 de

Abril de desarrollo del título sexto de la Ley 39/88, Ley 47/2003 de 26 de Noviembre

General Presupuestaria, y sus respectivas normas de desarrollo, con las especialidades

que prevén las presentes Bases de Ejecución, y en todo caso atendiendo a las posibles

modificaciones de las mismas operadas en normativas posteriores.

9. Atendiendo a lo estipulado en el artículo 111 del ROM, y al nuevo organigrama del

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se entenderá por Sección Presupuestaria el Área,

pudiendo presentarse enmiendas de creación o de incremento de gastos si proponen una

baja de igual cuantía en la misma Área.

10. Los Estados del Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio se ajustarán a

la siguiente clasificación orgánica, sin perjuicio del establecimiento de otras

clasificaciones funcionales necesarias en el estado de gastos:

Pág. 170


Código AREA

01 ALCALDIA PRESIDENCIA

02 ECONOMIA Y ORGANIZACION

03 CIUDAD SOSTENIBLE

04 ACCION SOCIAL, IGUALDAD Y PARTICIPACION

05 SERVICIOS A LA CIUDADANIA

Código Centro Gestor

0111 ÓRGANOS DE GOBIENO

0112 SECRETARÍA GENERAL

0113 COMUNICACIÓN

0114 RÉGIMEN SANCIONADOR

0115 OMIC

0211 DESARROLLO ECONÓMICO

0212 EMPLEO Y FORMACIÓN

0213 HACIENDA

0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

0215 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN

0216 TELECOMUNICACIONES

0311 POLÍTICA TERRITORIAL, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

0312 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

0313 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

0411 EDUCACIÓN

0412 INFANCIA Y JUVENTUD

0413 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN

0414 SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES

0415 MUJER Y SALUD

0511 CULTURA

0512 BIBLIOTECAS

0513 DEPORTES

0514 INSTALACIONES DEPORTIVAS

0515 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL

Pág. 171


BASE 2. Vinculación jurídica de los créditos del presupuesto de gastos.

1. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los

créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro

de los niveles de vinculación jurídica que se establecen en el punto siguiente:

2. Niveles de vinculación jurídica:

CAPITULO CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMAS CLASIFICACION ECONOMICA

I AREA AREA DE GASTO CAPITULO II AREA AREA DE GASTO CAPITULO III AREA AREA DE GASTO CAPITULO IV excepto concepto 449 AREA AREA DE GASTO CAPITULO concepto 449 AREA AREA DE GASTO CONCEPTO VI AREA AREA DE GASTO CAPITULO VII AREA AREA DE GASTO CAPITULO VIII AREA AREA DE GASTO CAPITULO IX AREA AREA DE GASTO CAPITULO Creditos ampliables según base 5 aplicación presupuestaria aplicación presupuestaria aplicación presupuestaria

BASE 3. Modificaciones presupuestarias.

Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda

del nivel de vinculación jurídica, se tramitará expediente de modificación de créditos, con

sujeción a las particularidades reguladas en las Bases siguientes.

Los expedientes serán incoados por la Concejalía que promueve la iniciativa del

gasto, debiendo constar la conformidad de los/las Concejales/las responsables de las

Áreas implicadas en la modificación.

Cualquier modificación de crédito exige propuesta razonada de la variación,

valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos

fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

Pág. 172


Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de

cualquier género, serán remitidas a la Concejalía de Hacienda, para su tramitación y

aprobación, si procede, por el órgano competente.

Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a proyectos de gastos con

financiación afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible

con los términos del compromiso de financiación adquiridos y con las disposiciones

legales o reglamentarias que regulen la utilización del recursos afectado.

Las modificaciones de crédito que impliquen una variación o modificación del anexo

de inversiones del presupuesto incluirán en el expediente la modificación del anexo de

inversiones y el nuevo anexo resultante.

BASE 4. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos.

1. Si en el Ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año

siguiente, y para el que no existe crédito, o existe pero es insuficiente, se podrá aprobar

la modificación presupuestaria a través de un expediente de crédito extraordinario o de

Suplemento de crédito, respectivamente.

2. Los créditos extraordinarios y los Suplementos de crédito se financiarán con uno o

varios de los recursos que se enumeran a continuación:

• Remanente líquido de Tesorería

• Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales

previstos en algún concepto del Presupuesto corriente de la Concejalía.

• Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas presupuestarias no

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del

servicio.

• Mediante operaciones de crédito, cuando se trate de gastos de inversión

(Capítulos VI y VII).

3. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes podrán financiarse

mediante operaciones de crédito, siempre que:

a) El Pleno del Ayuntamiento declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca

la insuficiencia de otros medios de financiación.

b) El importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes

del Presupuesto de la Entidad.

c) Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las

operaciones proyectadas, no supere el 25% de los citados recursos.

Pág. 173


d) La operación quede cancelada antes de que se proceda a la renovación de la

Corporación que la concierte.

4. La tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o

suplementos de crédito, requerirá:

a) Orden de incoación cursada por la Concejalía respectiva, indicando la

necesidad del gasto, así como la clase de modificación a realizar, las partidas

presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla.

b) Memoria de la Concejalía en la que se acredite:

1º El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la

imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores; este extremo deberá ser

justificado mediante informe razonado del Centro gestor o Concejalía responsable

del programa de gasto con el Visto Bueno del/de la Concejal/a Delegado/a.

2º La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito

destinado a esa finalidad específica en el caso de crédito extraordinario, o la

insuficiencia del saldo no comprometido en la Partida correspondiente en el caso de

suplemento de crédito. Tanto la inexistencia como la insuficiencia de crédito

deberán verificarse en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica.

3º Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores

ingresos deberán acreditarse los conceptos del presupuesto de ingresos donde se

haya producido el reconocimiento de los derechos o compromisos de ingresos no

previstos en el presupuesto inicial y que excedan de su previsión inicial.

4º Si se pretende acudir a la financiación excepcional prevista en el artículo

177.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habrá

de acreditarse la insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo

36.1 del Real Decreto 500/1990.

c) Informe de Intervención.

d) Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda.

e) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno.

f) Exposición pública del expediente por plazo de 15 días, previo anuncio en el

B.O.C.M

g) Aprobación definitiva por el Pleno, resolviendo las reclamaciones presentadas

contra el expediente, salvo que éstas no se hubiesen producido, en cuyo caso, se

considerará definitivo el acuerdo inicial.

h) Publicación del expediente en el B.O.C.M y en el de la Corporación, si existiere,

con el detalle por capítulos. Simultáneamente a la publicación se remitirá copia del

expediente a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado.

Pág. 174


5. Cuando la causa de expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional

interés general, declarada por órgano competente la modificación presupuestaria será

ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de ese momento podrá

aplicarse el gasto.

BASE 5. Ampliaciones de Créditos.

1. Se podrá realizar una ampliación de crédito en las partidas que a continuación se

relacionan cuando se acredite la efectiva recaudación de mayores derechos sobre los

previstos en los presupuestos de ingresos que se encuentren afectos al crédito que se

pretende ampliar, debiéndose incoar el expediente por la Concejalía responsable del

gasto, con el Vº Bº del/de la Concejal/a Coordinador/a del Área.

2. La autorización de estas modificaciones corresponderá al/a la Concejal/a de

Hacienda, previo informe de la Intervención que deberá dejar constancia de:

a) La correlación entre el ingreso y el crédito generado

b) Los conceptos de ingresos donde se haya producido un ingreso no previsto en

el presupuesto inicial o que exceda de su previsión inicial y su cuantía

c) Las aplicaciones presupuestarias del estado de gastos y el crédito generado

como consecuencia de los ingresos afectados.

3. Se declaran ampliables las siguientes partidas presupuestarias, en virtud

de la efectiva recaudación de los derechos que a continuación se especifican:

BASE 6. Transferencias de Crédito.

1. Son aquellas modificaciones del Presupuesto de Gasto, mediante las cuales sin

alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras

aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el

artículo 180 del TRLRHL.

3. Aprobación de las transferencias de crédito:

Las transferencias de crédito entre las mismas Áreas y/o Áreas distintas y

aplicaciones presupuestarias con igual Área de gasto, serán aprobadas por el/la

partida de gastos denominación concepto

de ingresos denominación

0313.15500.21300 Mantenimiento y conservación de semáforos / Mantenimiento 0114.39104

Infracciones por sanciones/Régimen Sancionador

Pág. 175


Concejal/a Delegado/a de Hacienda, previa propuesta de los/las Concejales/las

Delegados/as y con el Visto Bueno de los/las Concejales/as Coordinadores/as y el

correspondiente informe de la Intervención Municipal. En dicha propuesta deberá

acreditarse la necesidad del gasto a realizar.

No obstante la aprobación de los expedientes de transferencia de crédito entre

distintas Áreas de gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, salvo cuando las

bajas y las altas afecten a créditos de personal, que corresponderá la incoación del

expediente al/a la Concejal/a Delegado/a de Recursos Humanos y su aprobación será

competencia del/de la Concejal/a Delegado/a de Hacienda.

4. Las transferencias de crédito, entre distintas Áreas de gasto que han de ser

aprobadas por el Pleno, serán efectivas de acuerdo con lo establecido en la Base 4. Las

aprobadas por el/la Concejal/a Delegado/a de Hacienda serán ejecutivas desde la misma

fecha de su aprobación.

5. No tendrán la consideración legal de transferencias las alteraciones de crédito entre

aplicaciones presupuestarias pertenecientes a un mismo nivel de vinculación jurídica.

BASE 7. Créditos Generados por Ingresos.

1. Podrán generar crédito en el Estado de Gastos, los siguientes ingresos de

naturaleza no tributaria:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas

para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos de la competencia local. Será

preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el

expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

b) Enajenación de bienes inmuebles, siendo preciso que exista documento

suficiente que cree derecho de ingreso y se haya procedido al reconocimiento del

derecho.

c) Prestación de servicios por los cuales se hayan liquidado precios públicos en

cuantía superior a los ingresos presupuestados en las Concejalías que los prestan,

quedando el pago de las obligaciones reconocidas correspondientes a esos

ingresos, condicionados a la efectiva tramitación de la recaudación de los derechos.

d) Reintegro de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro podrá

reponer crédito en la cuantía correspondiente.

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal

del compromiso, o el reconocimiento del derecho, se procederá a tramitar el expediente,

Pág. 176


que se iniciará mediante propuesta del/de la Concejal/la Delegado/a y Vº Bº del/de la

Concejal/a Coordinador/a correspondiente.

3. La disponibilidad de los créditos presupuestarios que se generen quedará

condicionada en todo caso a la existencia de documentos fehacientes que acrediten

compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones y otras formas de

cesión de recursos, en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista en el

artículo 173.6 del TRLRHL.

4. El expediente de generación de créditos conformado por el/la Concejal/a

responsable de cada Centro Gestor será aprobado por el/la Concejal/a de Hacienda, y

será ejecutivo desde su aprobación, previo informe de la Intervención.

BASE 8. Incorporación de Remanentes de Créditos

1. Los remanentes de créditos están constituidos por los saldos de crédito definitivos

no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integrarán los remanentes de

créditos los siguientes componentes:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o

comprometidos y las obligaciones reconocidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, la diferencia entre los gastos autorizados

y los gastos comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no

disponibles y los créditos retenidos pendientes de utilización.

2. Remanentes incorporables y no incorporables. Se podrán incorporar a los

correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente,

siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las

transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados,

respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en el

ejercicio anterior.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos

afectados.

Se incorporarán obligatoriamente los créditos que amparen proyectos financiados

con ingresos afectados sin limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista

Pág. 177


total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible

su realización.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no

disponibles por el Pleno de la Corporación continúen en tal situación en la fecha de

liquidación del Presupuesto. Tampoco serán incorporados los remanentes de crédito ya

incorporados en el ejercicio precedente, con la salvedad indicada en el apartado anterior.

Desde el punto de vista sustancial, los requisitos exigidos son la absoluta necesidad de

existencia de financiación y, en general, la aplicación finalista y la limitación temporal del

período de gestión, y en el supuesto previsto en el antecedente 2.a) sólo para los mismos

gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización.

3. Recursos financieros y tramitación: A los efectos de incorporación de remanentes

de crédito, se considerarán recursos financieros:

a) El remanente líquido de tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

Presupuesto.

4. En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación

afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de

aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el apartado 3 la letra b del

antecedente 2 de esta Base en cuanto a la parte del gasto financiable no cubierta

por los recursos de carácter preferente.

5. Las propuestas de incorporación de remanentes de crédito, tendrán en cuenta las

siguientes prioridades:

1º Los recursos financieros disponibles se aplicarán en primer lugar a la

incorporación de remanentes de crédito que amparen proyectos de gastos

financiados con ingresos afectados.

2º El exceso, de existir, se destinará a financiar la incorporación de remanentes de

crédito que amparen disposiciones o compromisos de gastos de ejercicios

anteriores y que no hayan podido realizarse durante el mismo.

3º Los recursos financieros que resulten disponibles, en su caso, luego de las

incorporaciones expuestas, se aplicarán a los restantes remanentes de crédito de

carácter voluntario, siguiendo los criterios razonados por el/la Concejal/a de

Hacienda en el expediente de incorporación de remanentes.

Pág. 178


6. Tramitación:

La Intervención elaborará los estados de gastos comprensivos de la situación de los

créditos susceptibles de incorporación para que, en base a la documentación

existente en los Departamentos de Intervención (certificaciones de obra, convenios

suscritos, propuestas de gastos, etc.), se tramite los expedientes de modificación

presupuestaria a los que hace referencia el artículo 99.2 del Real Decreto 500/1990;

dichos expedientes deberán contener los proyectos o documentación acreditativa

de su ejecución a lo largo del Ejercicio.

a) El expediente incoado será informado por la Intervención en orden a la

existencia de recursos suficientes para financiar la incorporación y demás

extremos aludidos por la normativa vigente.

b) La incorporación de los créditos que amparen proyectos financiados con

ingresos afectados podrá realizarse aunque no haya sido aprobada la

liquidación.

c) El órgano competente para su aprobación es el/la Concejal/a de

Hacienda.

Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto

dimanante de la incorporación de remanentes, el/la Concejal/a Delegado/a de

Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de

actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender, en primer

lugar, el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gastos

aprobados en el año anterior.

La aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que

se haya adoptado el acuerdo correspondiente

BASE 9. Bajas por Anulación

Corresponde al Ayuntamiento Pleno la aprobación de expedientes de baja por

anulación. En el expediente, que será informado por la Intervención Municipal, deberá

acreditarse que la dotación correspondiente que se estime reducible o anulable lo será

sin perturbación del respectivo servicio.

Podrá ser origen de una baja de créditos: a) la financiación de remanentes de

tesorería negativos, b) la limitación de la disponibilidad de créditos, c) la financiación de

créditos extraordinarios y suplementos de créditos y d) La ejecución de otros acuerdos

del Pleno de la Corporación.

Pág. 179


Los expedientes de bajas por anulación están sujetos a los trámites establecidos en

el nº 4 de la base 4.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE 10 Anualidad Presupuestaria

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto sólo podrán

contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás

prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio Ejercicio

presupuestario.

2. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente en el

momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus

retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad Local (art.

176.2 a del TRLRHL).

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en Ejercicios

anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 del RD 500/90 de 20 de

abril, se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.

c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de obligaciones adquiridas

en Ejercicios anteriores sin el cumplimiento de los trámites preceptivos. La

competencia para realizar dicho reconocimiento corresponderá al/ a la

Concejal/a Delegado/a de Hacienda, dando cuenta trimestralmente a la Junta

de Gobierno Local, siempre que exista dotación presupuestaria; en caso

contrario, corresponderá al Pleno de la Corporación, dando cuenta previa al

Alcalde, a la Concejalía y al Área correspondientes.

BASE 11. Situación de los créditos. Los créditos del Presupuesto de gastos pueden estar en las siguientes situaciones:

• Disponibles

• Retenidos

• No disponibles

BASE 12. Créditos Disponibles.

Pág. 180


Todos los créditos aprobados en el Presupuesto o en sus modificaciones, están en

principio en situación de disponibles, y contra ellos se podrán efectuar los gastos.

BASE 13. Créditos Retenidos.

1. La retención de créditos es el acto por el cual se expide certificación de existencia

de crédito suficiente para la autorización de un gasto o una transferencia de crédito, por

una cuantía determinada. Lo realizan las Concejalías al iniciar la tramitación de los

expedientes de contratación en los términos fijados en la Base 17.

2. Recibida la solicitud en la Intervención se verificará la suficiencia de saldo al nivel

en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

3. Se deberán hacer retenciones de crédito obligatoriamente para iniciar el expediente

de modificación de créditos, respecto de la aplicación presupuestaria que se minora.

4. Si en el plazo de 3 meses desde la contabilización de la reserva de crédito no se

hubiera dictado resolución que ponga fin al procedimiento de gasto, se procederá la

anulación de la misma si el/la Concejal/a Delegado/a correspondiente proponente no

solicita su renovación de forma motivada. En el último trimestre, el plazo se reducirá a un

mes, cerrándose la emisión y contabilización de documentos RC el 15 de noviembre,

salvo casos excepcionales debidamente motivados

5. A propuesta de la Intervención Municipal el/la Concejal/la Delegado/a de Hacienda

autorizará la retención del crédito en aquellas aplicaciones presupuestarias que aseguren

el normal funcionamiento de los servicios municipales, o cuando el gasto o la complejidad

en la preparación del expediente lo aconsejen. Igualmente se efectuarán reservas de

crédito en determinadas aplicaciones para atender gastos estructurales (Capítulo I,

suministro de agua, luz, gas, telecomunicaciones, etc.), así como en proyectos de gastos

relativos a inversiones municipales de interés general. Estas retenciones quedaran

reflejadas en las aplicaciones contables para su identificación por las Concejalías.

La propuesta para su reposición a disponible la realizará el/la Concejal/a

delegado/a correspondiente con el Visto Bueno del/de la Concejal/a coordinador/a de

Área.

Pág. 181


BASE 14. Créditos no Disponibles.

1. La declaración de no-disponibilidad del crédito, así como su reposición a disponible,

es competencia del Pleno de la Corporación.

2. Mediante la declaración de no-disponibilidad de crédito, se inmoviliza la totalidad o

parte del saldo de crédito de una aplicación presupuestaria, declarándolo no susceptible

de utilización.

3. La declaración indicada en el apartado anterior no supone la anulación del crédito,

pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de

gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del

Ejercicio siguiente.

BASE 15. Fases de la Ejecución del Gasto.

1. La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, se realizará en las siguientes

fases:

a) Autorización del gasto

b) Disposición del gasto

c) Reconocimiento de la obligación

d) Ordenación del pago

2. El documento contable de autorización del gasto deberá iniciarse en los centros

gestores, pudiendo recogerse informáticamente tal acto, si bien no producirán

efectos contables firmes, en tanto no se produzca la fiscalización y autorización de

la Intervención municipal y el/la Concejal/a de Hacienda, respectivamente.

BASE 16. Autorización del Gasto

1. La autorización de Gastos es el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la

realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva

la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. Para su realización será requisito imprescindible adjuntar documento contable de

autorización y/o disposición en el que conste la aplicación presupuestaria a la que ha de

imputarse el gasto.

En caso de no figurar la aplicación presupuestaria se devolverá el expediente a la

Concejalía respectiva para la subsanación del defecto.

Pág. 182


3. Corresponderá a la Alcaldía la autorización de los gastos que se indica a

continuación, a menos que exista Decreto de delegación en la Junta de Gobierno Local:

a) Concertar las operaciones de crédito a largo plazo, con exclusión de las

contempladas en el art. 177.5 del TRLRHL, que estén previstas en el Presupuesto y

cuyo importe acumulado dentro de cada Ejercicio económico no supere el 10 por

100 de sus recursos ordinarios.

b) Concertar operaciones de crédito a corto plazo o de tesorería cuando el importe

acumulado de las operaciones vivas en cada momento no superen el 15 por 100 de

los ingresos liquidados en el Ejercicio anterior.

c) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el

10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los

6.010.121,04 euros.

d) Las contrataciones y concesiones de carácter plurianual, cuando su duración no

sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus

anualidades no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto del

primer Ejercicio, ni los 3.005.060,52 euros.

e) La aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando sea competente

para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

f) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de

los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 3.005.060,52 euros, así como la

enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en

los siguientes supuestos:

• La venta de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el

Presupuesto.

• La venta de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o

artístico cuya, enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.

g) Los que deriven de la adopción de medidas en Ejercicio de las competencias que

le atribuyen los apartados m) y s) del artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, todo

ello sin perjuicio de las delegaciones que la Alcaldía pueda realizar en la Junta de

Gobierno Local.

3. En los demás casos, corresponderá al Pleno de la Entidad o a la Junta de Gobierno

Local, según delegaciones, la autorización de los gastos.

4. El Centro Gestor que inicie el procedimiento de ejecución de un gasto vendrá

obligado a cumplimentar la ficha que se adjunta como Anexo I ó II, donde se

describirá, entre otros, el objeto del contrato, los objetivos que se persiguen, los

recursos que se consumen y los indicadores de la ejecución del contrato.

Pág. 183


DISPOSICIÓN DE GASTOS

BASE 17.Disposición de gastos.

1. Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente

autorizados, por un importe exactamente determinado. El Documento contable D se

cumplimentará en la Intervención de Fondos una vez notificado el Acto de Adjudicación

del Contrato y se conozcan, por tanto, el Adjudicatario y el importe exacto del Gasto.

2. Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos

señalados en la Base anterior.

3. Previamente a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente en el que

figurará el documento contable correspondiente.

4. Todas las autorizaciones de gasto relativas a contratos menores, deberán ser

acompañadas de la ficha de contratación (Anexo I ó II) que justifica la necesidad del

gasto, documento RC realizado por la Concejalía correspondiente, tres ofertas (en caso

de no ser posible, deberá justificarse), pliego de condiciones técnicas particulares y

propuesta de adjudicación, acumulándose las fases de Autorización y Disposición y

reconocimiento de la obligación. Sólo será obligatorio la presentación de tres ofertas

cuando la cuantía del expediente exceda de 18.000 €, IVA excluido. Deberá tramitarse a

través del procedimiento de gestión presupuestaria SICAP y del de gestión de

expedientes PAC. Los modelos de los expedientes que aparezcan en esta base podrán

sufrir variaciones manteniendo su contenido esencial en función de las necesidades

informáticas de la tramitación de expedientes.

Para los gastos de inversión la Concejalía habrá de tramitar la propuesta de

actuación con los requisitos fijados en la Base 26.

5. Los/Las Concejales/as coordinadores/as de área a propuesta de los/las concejales/as

delegados/as, podrán autorizar y disponer gastos menores de obras, servicios y

suministros de su competencia y hasta las cuantías legalmente señaladas al respecto,

atendiendo al modelo de propuesta.

6. Los/Las Concejales/as delegados/as podrán autorizar y disponer gastos menores

hasta un límite de 1000 € que sean imputables al capítulo II del presupuesto de gastos.

Los/Las Concejales/as Delegados/as podrán realizar reserva de crédito para gastos

menores por importe de entre 1000€ a 3.000 € que sean imputables al capítulo II de

gastos. Para ello será necesario realizar una propuesta de gasto según modelo del Anexo

Pág. 184


III, por cada gasto individualizado que se realice, lo que implica realizar el

correspondiente documento RC. En el supuesto de inexistencia del documento RC, el

gasto no será tramitado por la Concejalía de Hacienda hasta que este se formalice por el

Centro gestor correspondiente.

Para este tipo de gastos de entre 1000 a 3.000 € no será preciso firmar las

unidades de compra

7. La fecha de la factura deberá ser posterior a la realización de la reserva de crédito y

deberá ser firmada por el/la Concejal/a delegado/a respectivo/a. Posteriormente el /la

Concejal/a de Hacienda autorizará, dispondrá y reconocerá la obligación.

8. No obstante, los suministros de adquisición centralizada se determinarán y

gestionarán directamente por los Centros Gestores que a continuación se relacionan y

determinan:

GASTO DE FUNCIONAMIENTO CENTRALIZADO CENTRO GESTOR RESPONSABLE

CONCEPTO DENOMINACIÓN ORGÁNICA ÁREA GESTORA

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202

Arrendamientos de edificios y otras

construcciones 0213 HACIENDA

203

Arrendamientos de maquinaria,

instalaciones y utillaje 0514 INSTALACIONES DEPORTIVAS

204

Arrendamiento de material de

transporte 0515

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN

CIVIL

205 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0513 DEPORTES

206

Arrendamientos de equipos para

procesos de información 0213

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA,

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y S.I.

209 Cánones 0511 CULTURA

21

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

212

Rep., Mant. y Conserv. Edificios y otras

construcciones 0514/0313

INSTALACIONES

DEPORTIVAS/MANTENIMIENTO Y

SUMINISTROS

213

Rep., Mant. y Conserv. Maquinarias,

instalaciones técnicas y utillaje 0514/0313/0515

INSTALACIONES

DEPORTIVAS/MANTENIMIENTO Y

SUMINISTROS/SEGURIDAD CIUDADANA

214

Rep., Mant. y Conserv. Elementos de

transporte 0312/0313

MEDIO AMBIENTE Y

MOVILIDAD/MANTENIMIENTO Y

SUMINISTROS

215 Rep., Mant. y Conserv. Mobiliario 0313 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

216

Rep., Mant. y Conserv. Equipos para

procesos de información 0216 TELECOMUNICACIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 Material de oficina

220.00 Ordinario no inventa riable 0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Pág. 185


220.01

Prensa, revistas, libros y otras

publicaciones, salvo lo tramitado como

material no inventariable 0113 COMUNICACIÓN

220.02 Material informático no inventariable 0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

221 Suministros

221.00 Energía eléctrica 0313 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

221.01 Agua 0312 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

221.02 Gas 0313 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

221.03 Combustible y carburantes 0313 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

221.04 Vestuario 0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

221.06 Productos farmacéuticos 0214

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

(PREVENCIÓN)

221.07

Suministro material técnico no

inventariable 0513 DEPORTES

221.99 Otros suministros 0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

222 Comunica ciones

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 0216 TELECOMUNICACIONES

222.01 Postales 0214 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

223 Transportes 0411 EDUCACIÓN

224 Primas de seguros 0213 HACIENDA

225 Tributos 0213 HACIENDA

226 Gastos diversos

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 0213 HACIENDA

226.04 Jurídicos, contenciosos 0111 ORGANOS DE GOBIERNO

23

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE

SERVICIO 0113/0213 ORGANOS DE GOBIERNO/HACIENDA

Para la ejecución de estos gastos, las distintas Concejalías deberán tramitar su

propuesta de adquisición de suministro centralizado a través del Centro Gestor

competente para su tramitación, mediante la ficha del Anexo IV

10. Las propuestas de realización de servicios relacionados con comunicación, tales

como diseño, publicaciones, impresión,... se encuentran centralizadas en la Dirección de

Comunicación (Alcaldía) de este Ayuntamiento con el objetivo de mantener una misma

imagen corporativa.

11. La realización de las actividades que se asignen a las aplicaciones presupuestarias

de Rivas participa se llevarán a cabo por cada una de las Concejalías competentes en la

materia objeto de la actividad, a iniciativa y en coordinación con la Concejalía de

Participación.

12. Para el caso de las actuaciones artísticas en las que se paga mediante cheque

durante la representación o actuación, con independencia de la tramitación del

Expediente de Contratación, el gasto se tramitará mediante el procedimiento especial de

Pág. 186


pago a justificar, de manera que se realizará una retención de crédito con la iniciación del

Expediente y posteriormente sobre el mismo un pago a justificar.

13. Excepcionalmente en los contratos relativos a espectáculos públicos donde el

contratista perciba como contraprestación la recaudación de la taquilla, el tratamiento del

pago a nivel contable será el mismo que el de un mero depósito.

14. Corresponde a la Concejalía de Hacienda la contratación centralizada de los Seguros

de los que resulte tomador el Ayuntamiento.

La contratación de cualquier nuevo seguro deberá llevar solicitud dirigida a

Intervención, firmada por el Jefe/a del Servicio con el Visto Bueno del / de la Concejal/a,

la cual deberá contener:

a) Descripción del objeto/evento a asegurar y periodo de aseguramiento.

b) En su caso, sí hay concurrencia de posibles contratistas.

c) Sí es un seguro de contratación obligatoria por mandato legal, o por ser obligado vía

un Convenio Colectivo, Convenio Interadministraciones, o ser obligatorio para la

percepción de cualquier subvención. En caso de que no se de cualesquiera de estas

circunstancias, motivos de su contratación y, de existir contratistas, significando que no

quedan cubiertos los hechos por los seguros de los mismos.

BASE 18 Reconocimiento de la Obligación

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la

entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

2. El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos autorizados y

comprometidos por los distintos órganos municipales, corresponde al/la Concejal/a

delegado/a de Hacienda, con excepción de las certificaciones de obra que

corresponderán a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Decreto de

delegación de competencias y de lo previsto en el punto 2.c de la Base 10.

3. Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de

Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación, podrán acumularse.

4. Las concejalías exigirán a los proveedores la entrega de facturas por todos los

bienes y servicios realizados durante el ejercicio para que estas tengan entrada en

el Registro General antes del 15 de enero del ejercicio presupuestario siguiente.

5. Las facturas por todos los bienes y servicios realizados durante el ejercicio, que

hayan tenido entrada en el Registro General antes del 15 de enero del ejercicio

presupuestario siguiente, deberán ser informadas por las concejalías antes del 31

de enero.

Pág. 187


6. En el supuesto de gastos autorizados y realizados en un ejercicio, facturados

durante el mismo, pero con entrada de facturas por Registro con posterioridad al 15

de enero de la anualidad siguiente, o que hayan sido informados por las concejalías

con posterioridad al 31 de enero, se estará a las reglas de la base 10 epígrafe 2c.

BASE 19. Normas para la Presentación de las Facturas

1. Todas las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro

General del Ayuntamiento, debiendo ajustarse a lo establecido en el Real Decreto

1496/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que regula las

obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre por el que se

aprueba el Reglamento de Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo contener como

mínimo los siguientes datos:

• Identificación del Ayuntamiento (nombre y NIF)

• Identificación del contratista (nombre completo y NIF)

• Número de factura

• Descripción detallada de la obra, suministro o servicio. En los casos de obras las

facturas vendrán detalladas por unidades de obra (las de competencia de la Junta

de Gobierno Local se tramitarán además en forma de certificaciones de obra), en el

caso de suministros las facturas vendrán detalladas por precios unitarios; en el caso

de servicios de tracto sucesivo, cada factura deberá hacer referencia al mes que se

factura. Asimismo la Intervención podrá pedir en cualquier momento informe

complementario al Responsable del Servicio acerca del grado de ejecución del

contrato o detalle de en qué ha consistido el servicio.

• Centro gestor que efectuó el gasto.

• Número del expediente del gasto y referencia contable en su caso, que fue

comunicado en el momento de la adjudicación.

• Importe facturado, con detalle del IVA o justificación de estar exento del mismo,

sin perjuicio de la fiscalización desde la Intervención Municipal de la suficiencia de

la justificación.

• Las facturas que vengan expedidas por personas físicas deberán llevar la

correspondiente retención del IRPF o en su caso justificar las razones de la

exención del mismo.

• Firma del contratista

• Justificación del suministro o realización de la obra o servicio, mediante informe

del técnico municipal responsable de la obra o servicio o de la Concejalía que

Pág. 188


encargó el trabajo. Se atenderá en cada caso a la estructura organizativa existente

en cada Concejalía para que quede acreditada la justificación, que se realizará

prioritariamente por el máximo responsable administrativo (Jefe/a de Servicio o de

Departamento) o por un técnico/a municipal del grupo A, si es responsable directo

de la actividad. Si no fuese posible su intervención, la justificación de la realización

de la prestación la realizará un empleado/a público/a adscrito al servicio o la

Concejalía

• Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones

valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el

Presupuesto de la obra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos,

la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. Así

mismo todas las certificaciones y honorarios de obra (incluidas las tramitadas por el

procedimiento de contrato menor) deberán incluir el Informe firmado por Técnico

competente en la materia.

• A efectos de lograr una mayor celeridad en la tramitación de la aprobación de las

Certificaciones de obra, los Directores/as Técnicos/as estarán obligados/as a

presentar en el Registro General de Certificaciones, la Certificación de obra

oportuna, de acuerdo con el modelo previamente aprobado por la Junta de

Gobierno Local, donde deberá constar, además de la firma del Contratista y

Director/a de Obra, la del Técnico Municipal. Las Certificaciones deberán emitirse

cada mes, a efectos de lograr una coordinación entre el mes de obra a que se

refiere la certificación y la fecha en que se expide la misma, evitando de esta

manera que se expidan Certificaciones con fecha muy posterior al mes de obra al

que hacen referencia. En cualquier caso no se admitirán tachaduras ni enmiendas

en la carátula de la certificación. Estas Certificaciones deberán tramitarse de

acuerdo con el procedimiento previamente aprobado por la Junta de Gobierno

Local.

• Por lo que respecta a las facturas relativas a las Certificaciones de obra, deberán

llevar la misma fecha que la de la certificación o posterior, pero nunca anterior.

Bastará para proceder al pago de la misma, la aprobación por la Junta de Gobierno

Local, previa presentación de la Certificación de Obra con el Visto Bueno del/de la

Técnico/a Municipal y el Reconocimiento de la Obligación, sin necesidad de recabar

el Visto Bueno a la Concejalía de la que se detrae el Gasto.

A efectos de lograr una mayor celeridad en la tramitación de la aprobación de las

certificaciones de obra, los contratistas estarán obligados a presentar en el Registro

General de Certificaciones, la certificación de obra oportuna junto con el informe técnico

Pág. 189


municipal favorable. El plazo para la presentación de certificaciones en el registro será de

25 días a contar desde la finalización del mes a que se hace referencia. En caso de que

exista un lapso de tiempo entre la última certificación expedida y la liquidación de obras

se deberá acompañar informe técnico explicativo de las razones que justifiquen esa

demora. Para las certificaciones de obra procedentes de Fondo Estatal para el Empleo y

la Sostenibilidad Local el plazo de presentación de las certificaciones en el Registro se

reduce a diez días a contar desde la finalización del mes al que se hace referencia.

2. De manera excepcional las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales

numerados, o en su defecto "tickets" expedidos por maquinas registradoras y por un

importe no superior a 100,00 € en las operaciones siguientes:

• Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los

productos entregados. A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por

menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes cuando el

destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como

consumidor final de aquéllos. No se reputarán ventas al por menor las que tengan

por objeto bienes que por su naturaleza sean principalmente de utilización

industrial.

• Transportes de personas y sus equipajes.

• Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares,

cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares.

• Suministros de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestados por los

establecimientos antes citados.

• Servicios telefónicos.

• Utilización de instalaciones deportivas.

• Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

• Las que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria.

En todo caso, en los vales o “tickets” se harán constar, al menos, los siguientes

datos o requisitos:

• Número y, en su caso, serie.

• Número de identificación fiscal del expedidor.

• Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”.

• Contraprestación total

Para la justificación de los gastos realizados al amparo de subvenciones o

transferencias concedidas, los tickets o y/o vales tendrán carácter exclusivamente

excepcional. Los "tickets” y/o vales de taxi, de parking... se acompañarán mediante

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comunicación del responsable del Servicio, en la que se relacionarán los vales o "tickets"

de referencia indicando el motivo del gasto.

3. En las facturas de importe no superior a 1000 € será suficiente para su tramitación, sin

perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, la firma en la misma del/de la Concejal /a

delegado/a respectivo/a.

4. En el caso de facturas relativas a contratos de suministro será necesario adjuntar

albarán debidamente firmado acreditativo de la recepción del suministro y en caso de

tratarse de bienes inventariables se adjuntará el acta de recepción según el modelo

adjunto.

No se permitirá la tramitación de expedientes de contratación conjunta de ejecución de

obra y asistencia técnica de dirección de la citada obra, de forma que deberá hacerse

obligatoriamente por separado.

BASE 20. Documentos Suficientes para el Reconocimiento de la Obligación.

1. En los gastos del Capítulo I se observarán las reglas siguientes:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y

laboral (art. 10, 11,12 y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las

que constará diligencia del Director/a de Recursos Humanos o el Jefe/a de Servicio

de Recursos Humanos o el responsable administrativo/a con el Visto Bueno de uno

de los dos anteriores, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado

efectivamente servicios en el período anterior.

b) Las variaciones de nómina que por diferentes conceptos se produzcan, deberán

ser confirmadas por el Director/a de Recursos Humanos o el Jefe/a de Servicio de

Recursos Humanos o el responsable administrativo con el Visto Bueno de uno de

los dos anteriores.

c) Las nóminas tienen la consideración de documento "obligación reconocida", que

se elevará al/la Concejal/a Delegado/a de Hacienda, a efectos de la ordenación del

pago. La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno

supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y

complementarias.

d) Las cuotas de la Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones

correspondientes, y tendrán la consideración de documento "obligación

reconocida".

Pág. 191


e) En otros conceptos cuyo gasto esté destinado a satisfacer servicios prestados

por un agente externo, será preciso la presentación de factura, según lo previsto en

la Base anterior.

2. En los gastos del Capítulo II se exigirá la presentación de factura, vale o recibo con

los requisitos mínimos legales establecidos en la Base 19.

3. En los gastos de inversión el contratista habrá de presentar certificación de las

obras realizadas. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que

refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán

justificarse de conformidad con lo dispuesto en la Base 19.

BASE 21 Ordenación del Pago

1. Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación

reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de pago.

2. La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del/de la Concejal/a

Delegado/a de Hacienda por delegación del/de la Alcalde/sa, de acuerdo con lo

establecido en la normativa vigente.

3. La ordenación de pagos con carácter general se efectuará en base a órdenes de

pago, de conformidad con el plan de disposición de fondos y la necesaria prioridad de los

gastos de personal y obligaciones contraídas en Ejercicios anteriores.

4. Si la naturaleza del pago lo requiere, la ordenación del mismo se efectuará en base

a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería.

5. A pesar de haberse excluido del registro en partida doble la fase de ordenación del

pago (P) por tratarse de una operación de ámbito interno sin contenido económico frente

a terceros, el documento contable (P) se seguirá emitiendo como acompañamiento a la

orden de pago.

BASE 22. Fiscalización del Gasto.

1. Se llevará a cabo por el Interventor General, conforme a lo dispuesto en el Texto

Refundido de la Ley de Haciendas Locales y disposiciones concordantes.

En particular, se tendrá en cuenta:

Pág. 192


• La existencia de crédito y su adecuación.

• Que el gasto se genere por Órgano competente.

• Que el expediente reúna la documentación mínima imprescindible, de acuerdo

con la legislación aplicable al caso.

• Que los límites cuantitativos de la contratación por el procedimiento negociado

sean los autorizados legalmente en base al presupuesto anual aprobado o límite

legal establecido para la misma.

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable,

contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una

vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que

deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de

acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de

caja fija..

Todos los actos, documentos o expedientes no sometidos a fiscalización previa y

limitada, serán objeto de comprobación posterior conforme a lo establecido en el artículo

219.3 del TRLRHL, y la aplicación de las técnicas de muestreo o de auditoría se

realizarán por el Interventor, de acuerdo con las cargas de trabajo que en cada momento

existan y con los criterios que se aprueben a propuesta del mismo, mediante Resolución

del/de la Concejal/a delegado/a de Hacienda.

2.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante

procedimiento abierto o negociado, se tramitará al inicio del expediente el documento

"RC", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios

Técnicos.

a) Una vez aprobado el gasto por el Órgano competente se contabilizará, desde

intervención, el documento “ARC” (Autorización sobre retención de Crédito)

b) Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará el documento "D".

c) Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la

obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos

"O".

3. Pertenecen a este grupo, los que se detallan:

• Realización de obras de mantenimiento

• Adquisición de inmovilizado

• Otros, cuya naturaleza aconseja la separación de los actos de autorización y

disposición

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BASE 23. Autorización y Disposición.

1. Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la

Corporación, originarán la tramitación del documento "AD" por el importe del gasto

imputable al Ejercicio.

2. Pertenecen a este grupo, los que se detallan:

• Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida.

• Arrendamientos.

• Trabajos realizados por empresas (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento,

alumbrado, etc.).

• Adquisición o servicios objeto de contratación directa.

• Todos los contratos menores de acuerdo con lo establecido en la Base 17.

3. En los contratos menores así como aquellos gastos de tracto sucesivo a los que se

refiere el presente apartado y una vez realizado el documento AD, no estarán sometidos

a intervención previa las fases posteriores y sucesivas al acto de fiscalización previa, de

conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 219 del TRLRHL.

Para la realización del documento contable AD, será requisito indispensable que en

el expediente figure expresamente el nombre de la persona física o jurídica que se

propone como adjudicatario, su NIF O CIF, respectivamente, así como el domicilio fiscal

del mismo.

Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la

prestación del servicio o la adquisición del bien contratado.

No se admitirán nuevas propuestas de gastos relativas a expedientes de contratos

menores a partir del día 15 de noviembre del año en curso, salvo casos excepcionales

debidamente justificados.

BASE 24 Autorización Disposición Obligación

1. Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos

en los que la exigibilidad de la obligación puede ser inmediata y siempre y cuando no

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estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización,

disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO“.

Se podrán tramitar por este procedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gastos:

• Otros gastos de acción social

• Asistencia a tribunales de oposición y órganos colegiados y dietas.

• Gastos presupuestarios consecuencia de fondos librados con el carácter de “a

justificar” o como “anticipos de caja fija”.

• Subvenciones prepagables.

• Adquisición de pequeño material

• Gastos de locomoción

• Intereses de demora

• Otros gastos financieros

• Anticipos reintegrables a empleados/as municipales, de acuerdo con los criterios

establecidos en la negociación colectiva

• Gastos diversos de importe inferior a 3.000 € en los que concurran las

características señaladas en el punto 1, sin perjuicio de la obligación de realizar el

documento RC en las facturas de entre 1.000 a 3.000 €.

• Contratos menores, previa realización del documento RC.

2. A la presentación de las facturas o cargos debidamente conformados, se tramitará

el documento “ADO”.

BASE 25. Régimen de Subvenciones 1. Aportaciones y Subvenciones

a) En el supuesto de aportaciones obligatorias a otras Administraciones cuyo

importe sea conocido al inicio del Ejercicio, se tramitará documento "AD". Si no lo

fuere, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

b) Las subvenciones nominativamente establecidas en el Presupuesto originarán la

tramitación de un documento "AD" al inicio del Ejercicio. El resto, originarán el

mismo documento en el momento de su concesión.

c) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un

expediente en el que conste:

• Entidad beneficiaria de los fondos, indicando plazo de justificación, finalidad

de la subvención, forma de percepción de los fondos bien mediante anticipo

de éstos o bien previa justificación de la subvención, y el importe de la misma.

Pág. 195


• Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al

pago.

d) Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible

que se acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de

concesión. No obstante, de acuerdo con el artículo 18.b) de la Ordenanza General

de Subvenciones se podrán otorgar las ayudas mediante la modalidad de anticipo a

cuenta (subvenciones “a priori”), siempre que así se solicite y se motive

adecuadamente. En cualquier caso, el plazo de justificación vendrá puesto de

manifiesto en las Bases Reguladoras de la Ordenanza General y, en su defecto,

será de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la

actividad.

e) Las Concejalías que gestionen las subvenciones con carácter de “a priori”

deberán realizar un seguimiento y control con el fin de que dicha justificación se

produzca adecuadamente y en el plazo establecido.

2. Normas Generales

a) Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para

la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto, se

tendrá en cuenta:

• Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones,

será preciso informe de los Servicios Técnicos municipales de haberse

realizado la obra / instalación conforme a las condiciones de la concesión.

• Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible,

prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la

aportación de documentos originales acreditativos de los pagos realizados, que

deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en la Base 19 "Normas para

la presentación de las facturas".

b) El preceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de

sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante

certificación expedida por el Tesorero/a municipal. En caso de becas o ayudas

sociales se procederá a su compensación automática.

c) Si la subvención va destinada a Entidades y Asociaciones será preciso adjuntar

certificación del/de la Secretario/a de la misma con el Vº Bº del/de la Presidente/a

en que se haga constar el importe total del gasto y que el mismo ha sido destinado

a los fines para los que se otorgó la subvención.

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d) El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la

Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán

invocables como precedente.

e) La falta de justificación, producirá la obligación de devolver las cantidades no

justificadas y, en su caso, la inhabilitación para recibir nuevas subvenciones, sin

perjuicio de satisfacer el interés legal a partir de la fecha en que debió rendir la

cuenta y hasta la fecha en que se verifique el reintegro.

3. Solicitudes y Concesión

Las solicitudes de subvención deberán acompañarse de la documentación que

figura en el artículo 12 de la Ordenanza General de Subvenciones, sin perjuicio de la

documentación exigida, en su caso, por las Bases Reguladoras de cada convocatoria.

4. Justificación y cobro de la Subvención

a) Las cuentas acreditativas de la justificación de las cantidades se rendirán por los

perceptores ante la Concejalía correspondiente con las formalidades establecidas

en el artículo 19 de la Ordenanza General, recibí de los proveedores o ejecutantes

de los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación

detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la

liquidación final. Asimismo, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros

efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.

b) Los servicios técnicos de la Concejalía correspondiente deberá emitir informe

sobre el grado de cumplimiento de los fines para los que se concedió la subvención

y la adecuación de los gastos realizados a los mismos (artículo 23.a) de la

Ordenanza General), conforme al modelo de informe que será facilitado por los

servicios económicos del Ayuntamiento.

c) Para el caso de subvenciones enmarcadas dentro de la Cooperación al

Desarrollo, y con el fin de garantizar la legalidad del procedimiento, con carácter

previo al abono, la entidad beneficiaria deberá remitir a la Concejalía gestora de la

subvención la siguiente documentación:

1º Copia de la inscripción de la Entidad en el Registro de Asociaciones

competente.

2º Copia del acta del nombramiento de la persona que actúa como

representante de la Entidad

3º declaración Jurada de que el objeto de la Entidad es compatible con el fin

de la subvención

4º Certificado bancario acreditativo de que la entidad es titular de la cuenta

bancaria en la que se hará efectivo el abono de la subvención.

Pág. 197


d) Del reintegro de las subvenciones. Para el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora, se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la

Ordenanza General de Subvenciones, en relación con los artículos 36 y siguientes

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

En materia de infracciones y sanciones administrativas se estará a lo

dispuesto en el artículo 26 de la Ordenanza General de Subvenciones, en relación

con el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones

f) Para lo no previsto en la presente base se estará a lo dispuesto en la Ordenanza

General de Subvenciones aprobada en sesión plenaria de fecha 24/06/04, y en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. Ayudas Sociales.

a) En casos de acreditada necesidad, previo informe de los Servicios Sociales,

podrán suministrarse alimentos o concederse becas o ayudas económicas.

b) Las ayudas económicas consistirán en el pago, al beneficiario, de un gasto de

extrema urgencia.

c) La concesión de estas ayudas sociales corresponderá a la Alcaldía, siendo

necesario el informe del/de la Trabajador/a Social y la Propuesta de la Concejalía

de Servicios Sociales cuando se trate de aportaciones económicas.

d) Dicho procedimiento también será aplicable a las ayudas sociales tramitadas por

la Concejalía de Mujer.

6.- Obtención de subvenciones por el Ayuntamiento.

Para la realización por las Concejalías de los diferentes trámites necesarios para la

obtención de subvenciones por parte del Ayuntamiento habrá que estar a lo dispuesto

internamente por la Concejalía de Hacienda. Será obligatorio presentar memoria de

viabilidad de los fines y los beneficios que la obtención de la citada subvención van a

suponer para el Ayuntamiento. Para facilitar la información de estos expedientes deberá

figurar en el expediente el empleado público que realice la tramitación. Hasta que no se

tenga conocimiento de la concesión fehaciente de la subvención no se podrá contratar ni

realizar ningún gasto que desarrolle esa actuación a menos que se encuentre

presupuestado y financiado.

BASE 26. Gastos de Inversión

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1. La autorización de gastos de primer establecimiento y de ampliación y mejora se

condiciona al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación de su

legalidad.

2. En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:

a) Proyecto, planos y memoria.

b) Presupuesto (que contendrá la totalidad del coste). Si se precisara de la

ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas, que

incluirán la conexión a las redes generales de servicio que sean necesarias para el

correcto funcionamiento de las instalaciones que se proyecten.

c) Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

d) Presentación obligatoria por la Concejalía de un estudio de viabilidad de las

inversiones, en infraestructuras generales, edificaciones y construcciones, en

cuanto a los costes de gestión, mantenimiento y conservación que dicha inversión

pueda generar en el futuro (plazo mínimo del estudio de 10 años), con indicación

expresa de las necesidades de ampliación de plantilla y/o asistencias externas

debidamente cuantificadas. Se indicarán además las nuevas demandas que se

pretenden satisfacer y la situación existente de instalación y servicios municipales

que se inicia o mejora (instalaciones previas y su ubicación territorial en el

municipio, usuarios existentes y/o nuevos usuarios. Dicho estudio deberá ser objeto

de presentación por la Concejalía que incoe el expediente. Asimismo en los pliegos

de condiciones de los expedientes de contratación de servicios de redacción de

proyectos, si los hubiere, se recogerá la obligación de presentar por parte del

contratista un estudio sobre los costes de mantenimiento que esa inversión genera.

Asimismo se deberá poner de manifiesto el período de amortización, razonando la

vida útil estimada. En el caso de instalaciones o edificaciones para la prestación de

servicios se indicará si tienen asignados precios públicos dichos servicios, su

incidencia en ellos y la necesidad de su establecimiento o ajuste económico.

En el caso de implantación de servicios o actividades que implican gastos de

inversión, será necesario igualmente la prestación de un estudio de viabilidad por la

Concejalía el en los mismos términos que los reflejados para el resto de las

inversiones.

e) Si la ejecución comporta compromisos de inversión para ejercicios futuros,

deberá constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de los

límites a que se refiere el artículo 174 del TRLRHL.

f) Calendario de ejecución y financiación prevista. La disposición de estos gastos

queda subordinada a la obtención de esa financiación.

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En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, la

Intervención recibirá una copia de la resolución de la concesión a la subvención, así

como de todos aquellos actos relativos a los gastos que se vayan incorporando.

3. Los servicios gestores presentaran un calendario de realización de los proyectos de

inversión incluidos en el Capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material

inventariable, con expresión de los siguientes datos:

• Denominación del proyecto.

• Año de inicio y de finalización previstos.

• Importe total previsto.

• Anualidad prevista en cada uno de los ejercicios.

• Órgano encargado de su gestión

De acuerdo con el cuadro anual de inversión y financiación, las partidas que se

incluyen en el capítulo VI tienen la consideración de gastos con financiación afectada, por

lo que habrá que respetarse esta condición tanto en el Estado de Gastos como en el de

Ingresos. Por tanto se consideran gastos con financiación afectada aquellos de cuya

financiación formen parte subvenciones finalistas, ayudas o donativos y recursos de otros

Entes, así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes

patrimoniales

4. En los casos en que sea necesario y por razones debidamente justificadas, en

cualquier momento podrá ser objeto de modificación el Anexo de inversiones, siendo el

órgano competente para ello el/la Concejal/a Delegado/a de Hacienda.

5. Cuando se trate de la ejecución de obras, será necesario la emisión de la

correspondiente Acta de Recepción de conformidad con la legislación vigente. Se citará

formalmente el Acto de Recepción al/la Sr. /a Interventor/a, quién potestativamente podrá

acudir, siendo obligatorio en las obras cuyo importe económico sea igual o superior a

150.000,00€.

6. Respecto a la adquisición de bienes muebles inventariables, sólo se considerarán

inversión las adquisiciones que sean superiores a 300 €.

7. En todos los expedientes de contratación relativos a la ejecución de obras e

infraestructuras en los que es competente la Junta de Gobierno Local, o el Pleno en su

caso, será obligatorio realizar una retención adicional de crédito del 10 por 100 del

importe de adjudicación.

BASE 27. Gastos Plurianuales

Pág. 200


Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a

ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan, y su regulación será la

que establece el artículo 174 del TRLRHL y 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril.

El/La Alcalde/sa - Presidente/a, o la Junta de Gobierno Local por delegación

expresa de aquel, ostentará la competencia para la gestión de los gastos de carácter

plurianual, cuando su duración no sea superior a los cuatro años, siempre que el importe

acumulado de todas sus anualidades no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios

del Presupuesto del primer Ejercicio ni el importe de 3.005.060,52 euros.

Las competencias atribuidas por la Ley al Ayuntamiento Pleno en materia de gastos

plurianuales, y en concreto lo previsto en el apartado 5 del artículo 174 del TRLRHL se

considerarán delegadas en la Junta de Gobierno Local, en el supuesto de que exista la

mencionada delegación.

BASE 28. Pagos a Justificar.

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o

servicios necesarios, actuaciones artísticas, dietas y gastos de locomoción de personal...,

cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no

sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo,

cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas se

considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde, en todo caso,

al/a la Concejal/a de Hacienda, debiendo identificarse la Orden de Pago como “A

justificar”, sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición. A

excepción de las actuaciones artísticas, los pagos a justificar no podrán ser superiores a

3.000 €. Con el fin de evitar la existencia de importes elevados en la Caja de la

Corporación, los pagos a justificar en metálico no podrán ser superiores a 1.000 €, salvo

causas justificadas.

La solicitud de pago a justificar deberá tener entrada en la Intervención con tres

días de antelación a la obtención del mismo. Si el pago a justificar es en metálico, el

plazo se estipula en cuatro días. A la solicitud de pago a justificar deberá incorporarse

una factura pro forma o cualquier otro documento que ponga de manifiesto el importe

económico. No podrán expedirse más de cinco pagos a justificar por mes y por cada

Concejalía, a excepción de las actuaciones artísticas que no están sometidas a límite.

Las dietas y/o kilometraje se harán efectivos con el modelo de indemnización de servicios

que figura en la base 31.

Pág. 201


2. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal

con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias, contratación

administrativa y abono de subvenciones

4. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de

Disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca.

5. Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación,

personal de confianza y al restante personal de la Entidad, siempre que sean

funcionarios/as de carrera y empleados/as laborales indefinidos/as del Ayuntamiento,

excepto Personal eventual temporal.

6. En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del Ejercicio,

los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Interventor los documentos

justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. De no

rendirse la cuenta en los plazos establecidos en esta base, se procederá a instruir

expediente de alcance contra el preceptor de dichos fondos, de conformidad con lo

dispuesto al efecto en la Ley Presupuestaria.

De igual modo se procederá contra los preceptores/as de fondos librados “a

justificar” por las cantidades no justificadas ni reintegradas en los plazos establecidos.

Los comprobantes deben ser documentos originales correctamente expedidos. La

salida de fondos en los pagos a justificar podrá documentarse en cheques nominativos, si

la naturaleza del gasto correspondiente así lo requiera.

7. Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se

concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada,

que habrán de reunir los requisitos previstos en la Base 19 "Normas para la presentación

de las facturas".

8. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos

conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de

justificación.

9. De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor/a.

10. Los modelos de solicitud y justificación de los gastos a justificar son los que se

establecen en los Anexos IV y V.

BASE 29. Anticipos de Caja Fija.

1. Con este carácter se podrán efectuar provisiones de fondos para atender los gastos

siguientes de carácter periódico y repetitivo:

• Material ordinario no inventariable (concepto 220 y 221).

Pág. 202


• Gastos de locomoción que no obedezcan a cursos de formación del

personal.

• Atenciones protocolarias y representativas del Sr./Sra. Concejal /a

correspondiente.

• Otros gastos diversos pero que obedezcan única y exclusivamente a

gastos de funcionamiento de la propia Concejalía.

• En el caso de la Concejalía de Servicios Sociales, se admitirán gastos

referentes a pagos de alojamiento, traslados y ayudas que tengan carácter

urgente y que no puedan esperar a la tramitación ordinaria o a la realización

de un pago a justificar.

QUEDAN EXCLUIDOS LOS SIGUIENTES GASTOS:

a) Todos aquellos gastos que lleven implícita una retención en concepto de

IRPF

b) Las colaboraciones, asistencias técnicas o dietas pagadas a terceros

como consecuencia de los talleres, las actividades, o la programación

propia de la Concejalía.

c) Todos aquellos gastos correspondientes a material inventariable.

d) Todos aquellos gastos que por su naturaleza deban ser incluidos en

los capitulos VI y VII .

2. Los/Las habilitados/as serán los designados por decreto del Sr./Sra. Concejal/a de

Hacienda, a propuesta de el/la Director/a de Área solicitante de la Caja Fija, debiendo

recaer el nombramiento en personal municipal. En ningún caso la figura de habilitado

podrá recaer en el propio Concejal/a Delegado/a.

3. La cuantía global máxima de estos fondos será de 50.000,00 €

4. Por tener estos fondos el carácter de públicos estarán depositados en una cuenta

bancaria cuyo titular será "Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Caja Fija… (Servicio

correspondiente)".La Tesorería municipal deberá hacer las reposiciones de los anticipos

de Caja Fija por medio de transferencia a la cuenta bancaria, en la que esté depositado el

anticipo.

5. La entidad bancaria en la que se deposite el anticipo será designada por el

Concejal de Hacienda y, se abrirá mediante escrito del/de la Concejal/a delegado/a de

Hacienda dirigido a la entidad bancaria, en la que se designará al habilitado autorizando

para disponer fondos de dicha cuenta.

Pág. 203


6. Para cambios de habilitado, o para nombramientos de nuevos habilitados con

apertura de cuenta bancaria, se precisará Decreto del/de la Concejal/a delegado/a de

Hacienda, notificando el mismo a la Intervención.

7. Queda prohibido efectuar a través de cajas fijas y anticipos de tesorería todo pago de

facturas superior a 600 €.

8. Los/Las habilitados/as, rendirán cuantas cuentas sean necesarias en el modelo

establecido al efecto, con la firma del propio habilitado, a las que adjuntarán:

• Los justificantes de pagos efectuados, que consistirán en facturas con firma

del recibí, facturas con ticket de caja, facturas con justificante de

transferencia, no siendo admisibles ni presupuestos ni facturas pro-forma ni

"recibís". Estos justificantes deberán ir firmados por el/la Concejal/a

correspondiente.

• En la relación deberá indicarse el motivo del gasto.

• Estas cuentas llevarán el conforme o el visto bueno del/de la Concejal/a

Delegado/a y/o Director/a de Área, y serán aprobadas por el/la Concejal/a de

Hacienda mediante Decreto, previa fiscalización de la Intervención

presentándose directamente en la Tesorería municipal y por numeración

correlativa, al menos tres días laborables antes del día de la semana

señalado para pagos.

9. La intervención, con la urgencia necesaria para no perjudicar los distintos servicios

municipales, efectuará los correspondientes controles para conocer en cada momento los

saldos que deben existir en las citadas cuentas bancarias, expidiendo los

correspondientes Mandamientos de Pago con aplicación a los conceptos presupuestarios

a que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el importe de las

mismas, para que la Tesorería el día señalado para los pagos efectué las transferencias

correspondientes a las cuentas bancarias en las que están depositados los anticipos de

Caja Fija.

10. En las cuentas bancarias de los distintos anticipos de Caja Fija no se podrán efectuar

otros ingresos que los procedentes de la constitución inicial del fondo y de las distintas

reposiciones del mismo.

11. Los/Las habilitados/as llevarán el control de los movimientos que se produzcan en la

cuenta bancaria, conservando copia de los extractos de la misma y llevando un Libro de

Cuentas corrientes por Debe y Haber en donde anotarán las entradas y salidas en dicha

cuenta.

12. En cualquier momento el/la Presidente/a de la entidad local y el/la Interventor/a

General o personas en quienes deleguen, podrán revisar la contabilidad de los anticipos y

Pág. 204


comprobar que los saldos no dispuestos están depositados en las cuentas corrientes. Los

extractos bancarios estarán domiciliados en la Tesorería Municipal, la que remitirá

fotocopia de los mismos a los servicios correspondientes.

13. La Tesorería llevará el adecuado control contable de cada anticipo para conocer los

saldos de los mismos.

14. La rendición de cuentas se efectuará por los habilitados/as cada vez que se quieran

obtener nuevos fondos con los límites establecidos. En todo caso deberá realizarse la

justificación anual antes del 1 de diciembre de cada año para imputar las cantidades

debidamente justificadas a las partidas presupuestarias correspondientes del mismo año,

para cumplir con el principio de anualidad del presupuesto. Los fondos no invertidos en

fin de ejercicio permanecerán en las correspondientes cuentas bancarias de los anticipos

de caja fija, para ser utilizados en el nuevo ejercicio por los habilitados para las

atenciones para las que el anticipo se concedió.

15. Los/Las habilitados/as efectuarán los pagos a los proveedores mediante cheques

nominativos o transferencias, no pudiendo utilizar metálico, salvo para cantidades

inferiores a 100 euros.

16. Para evitar los pagos domiciliados, se podrá efectuar un anticipo de caja fija que será

entregado al Sr./Sra. Tesorero/a.

17. Se establece la dotación económica de cada caja fija en 3.000. La reposición de las

cajas fijas se realizará como máximo una vez cada dos meses y la reposición de los

anticipos de tesorería como máximo una vez al mes. Para Juventud y Deportes la

dotación económica se establece en 6000€. La rendición de cuentas se realizará en los

mismos términos que los fijados en la base 14.

BASE 30. De la caja de la Corporación

No se admitirá la realización de ningún ingreso por parte de los administrados por la

caja de la corporación, debiendo acudir los interesados/as a los Bancos o Cajas con los

que este Ayuntamiento tenga realizado algún concierto.

Se admitirán ingresos mediante cheque y tarjetas de crédito o débito, en los

términos establecidos en el Art. 63 de la ordenanza general de gestión, recaudación e

inspección de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público.

Se admitirán y registrarán los avales y seguros de caución que se presenten como

consecuencia de las fianzas que legalmente se deben depositar en los diversos

procedimientos contractuales o urbanísticos.

Pág. 205


BASE 31. Créditos de Personal

1. Los créditos de personal se ajustarán a lo previsto en la Ley 30/1984, Ley 7/2007,

de 12 de abril y a lo que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado

para cada Ejercicio.

2. La Corporación, en sesión plenaria, acordará la cuantía y estructura de las

retribuciones complementarias que deban acreditarse a los/las funcionarios/as y

empleados/as.

3. Las retribuciones se percibirán mediante nómina y transferencias a la cuenta que

cada empleado designe a este fin. Las nóminas se cerrarán el día 20 de cada mes y las

cantidades que hayan de incluirse en ella y que se acrediten después de esa fecha, se

tomarán en consideración para la nómina del mes siguiente. Está terminante prohibida la

emisión de nóminas complementarias, salvo las relativas a altas y bajas y errores en las

nóminas de gran cuantía.

4. El documento que recoge el resumen general de retribuciones brutas, descuentos y

retribuciones líquidas deberá estar firmado por el Director/a de Recursos Humanos o el

Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos o el/la responsable administrativo/a con el Visto

Bueno de uno de los dos anteriores, quién además deberá emitir un parte mensual de

variaciones.

5. El documento que recoge las horas extras a incluir en la nómina mensual

correspondiente deberá estar firmado por el Director/a de Recursos Humanos o el Jefe/a

de Servicio de Recursos Humanos o el/la responsable administrativo/a con el Visto

Bueno del Sr./Sra. Concejala de Recursos Humanos.

6. Para el pago de las ayudas socio-laborales, como consecuencia de la aplicación del

vigente Convenio Colectivo, deberá aportarse el Acta de la Comisión Paritaria que incluirá

la relación de los trabajadores beneficiarios, con indicación del tipo de ayuda y del

importe económico a percibir.

7. La percepción de dietas por parte del personal municipal se acomodará a lo

dispuesto en el Convenio Colectivo aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, y será de

acuerdo y en los términos que disponga la legislación, mediante el Anexo VI que se

adjunta. El abono de las mismas se realizará una vez finalizada la actividad objeto de la

percepción.

8. La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento así como la percepción de

dietas derivadas de los mismos, requerirá el visto bueno previo de la Concejalía delegada

en la que preste servicios y de la autorización de la Concejalía de Recursos Humanos. En

todo caso se respetará el límite de la partida presupuestaria destinada a este fin.

Pág. 206


9. Cualquier variación relativa a los créditos de personal estará condicionado a la

existencia de crédito suficiente para poder realizar la misma, y será competencia

exclusiva del/de la Concejal/a Delegado/a de Recursos Humanos.

10. Los/Las concejales/as y personal municipal que perciban dietas por asistencias a

órganos colegiados se les practicará la correspondiente retención del IRPF.

11. En cumplimiento de la resolución del Ayuntamiento Pleno, los miembros de la

Corporación percibirán compensaciones económicas por los siguientes conceptos e

importes:

a) Serán indemnizados los gastos de locomoción, alojamiento y manutención que

se realicen en los supuestos establecidos en el Real Decreto 462/2002 de 24 de

mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Dicha normativa se aplicará

tanto a los miembros corporativos como al personal eventual.

b) Para las dietas se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

c) Si el gasto se efectuara en el extranjero, se aplicarían los importes recogidos en

el anexo III del Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo.

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, estas compensaciones se

aplicarán igualmente al personal eventual.

BASE 32. Anticipos de Personal.

1. El/La Concejal/a de Hacienda, previa solicitud del interesado/a, e informada

favorablemente por el Jefe de Personal, podrá conceder anticipo de hasta un máximo de

la cantidad acordada en la negociación colectiva según el vigente convenio, a los

funcionarios y empleados del Ayuntamiento.

2. De conformidad con la Base 31, con carácter general, estos anticipos serán objeto

de ingreso, mediante transferencia bancaria, a la cuenta designada para la percepción de

la nómina.

Pág. 207


NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 33. De la Tesorería.

1. Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente

Local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se

rige por el principio de Caja única.

BASE 34 Reconocimiento de Derechos.

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha

existido una liquidación a favor del Ayuntamiento.

2. Las liquidaciones de contraído previo, se contabilizarán por relaciones-resumen

semanales que contendrán los datos establecidos legalmente, sustituyendo la

fiscalización previa por la toma de razón contable y posterior comprobación, según el

artículo 219.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

3. En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del

reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación provisional de los padrones

fiscales o de precios públicos, que se realizará en el primer trimestre del ejercicio

presupuestario.

4. Las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, se contabilizarán

simultáneamente al cobro.

5. En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra entidad, se

reconocerá el derecho con el documento de la entidad de que se trate que acredite la

concesión de la subvención.

6. En el supuesto de concesiones administrativas y alquileres, que tengan carácter

repetitivo, se reconocerán los derechos en el primer trimestre del ejercicio con el

documento administrativo firmado entre las partes, contabilizándose el cobro en el

momento de la recepción de los fondos.

7. Respecto a la participación en los Tributos del Estado, a comienzos de Ejercicio se

contabilizarán, las previsiones de ingresos por este concepto, contabilizándose el cobro

de las entregas en el momento de la recepción de fondos.

8. En los préstamos concertados, el reconocimiento de derechos se contabilizará

cuando se haya formalizado el contrato y a medida que tengan lugar las sucesivas

disposiciones, el cobro de las cantidades correspondientes.

Pág. 208


9. En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el

momento del devengo.

10. Los posibles donativos, donaciones y aportaciones deducibles que puedan

producirse a favor del Ayuntamiento, Fundación Municipal, Patronato, así como en todas

aquellas actividades municipales contempladas en los supuestos susceptibles de ello en

la Ley de Mecenazgo, se justificaran mediante la emisión de certificación expedida por la

entidad beneficiaria, en la que deberán figurar al menos los siguientes extremos:

a) Número de identificación fiscal y datos de identificación personal del donante y

de la entidad donataria.

b) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.

c) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien

donado cuando no se trate de donativos en dinero.

d) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su

finalidad específica.

e) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación sin perjuicio de lo

establecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de

donaciones.

En lo no previsto expresamente en la presente base se estará a lo dispuesto

en la Ley de Fundaciones, Ley del Mecenazgo y demás legislación aplicable.

BASE 35. Tributos y Precios Públicos de Cobro Periódico

1. Los padrones de tributos de cobro periódico se aprobarán y publicarán, y serán

expuestos al público durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza.

2. Calendario Fiscal: El período de pago de los tributos y precios públicos de carácter

periódico será el establecido en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e

Inspección de los Tributos y Precios Públicos Municipales.

BASE 36. Control de la Recaudación.

1. El departamento de Gestión Tributaria adoptará las medidas procedentes para

asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor

resultado de la gestión recaudatoria.

2. El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que establecerá el

procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria,

así como el recuento de valores.

Pág. 209


3. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de

pago se aplicará la normativa contenida en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, Ley General Tributaria y disposiciones que la desarrollan,

Reglamento General de Recaudación y en la Ley General Presupuestaria, con las

siguientes particularidades al amparo del artículo 6.4 del Reglamento General de

Recaudación así como en la Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e

inspección de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público.

4. En cuanto a suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago, será de

aplicación la Ley General Tributaria y demás disposiciones reglamentarias.

BASE 37. Intereses de Demora

1. Para calcular los intereses de demora se aplicará el tipo vigente el día en que

concluye el periodo voluntario de pago, adaptándose el mismo durante todo el periodo

comprendido entre esa fecha y la del pago de la deuda.

2. El Órgano recaudador deberá cobrar intereses de demora en el instante en que se

satisfaga la deuda, de conformidad con la Ley General Tributaria y demás disposiciones

reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas, así como con la Ordenanza

General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros

ingresos de Derecho Público, con carácter general el interés de demora será el interés

legal del dinero vigente a lo largo del periodo en que aquel resulte exigible incrementado

en el porcentaje que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca cada año.

BASE 38. Ingresos a Cuenta

1. Se consideran ingresos a cuenta:

a) Cuando, dentro del periodo voluntario, se hubiera satisfecho cantidad inferior a la

debida por una deuda tributaria, notificada correctamente.

b) Cuando, vencido el periodo voluntario, se hubiera satisfecho la cuota tributaria

pero no el recargo de apremio.

c) Cuando el pago se efectúa en base a una auto-liquidación, pero el importe

satisfecho es menor del que resultaría correcto en base a los datos de la

declaración. En este caso, la Oficina Gestora practicará liquidación complementaria.

Pág. 210


BASE 39. Contabilización de los Cobros.

1. Los ingresos procedentes de Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación

presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, sin perjuicio

de lo cual los fondos estarán integrados en la Caja Única.

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante mandamiento de ingreso aplicado

al concepto presupuestario procedente, y expedido en el momento en que Intervención

conozca que se han producido los ingresos.

3. Cuando los Servicios Gestores tengan información sobre concesión de

subvenciones, habrán de comunicarla a Tesorería a fin de que pueda efectuar el puntual

seguimiento.

4. Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes

de formalización contable.

BASE 40. Anulación de Derechos.

1. Los expedientes de anulación de derechos correspondientes a ingresos de

naturaleza tributaria, tanto de bajas de derechos reconocidos como de anulaciones por

liquidaciones, se instruirán por el Departamento de Gestión Tributaria, salvo en los

supuestos de insolvencia y prescripciones, que se instruirán por el Departamento de

Recaudación.

2. Resueltos los expedientes, se remitirán a Intervención para su toma de razón y

contabilización, devolviéndose nota de su recibo para constancia en el Servicio que

tramitó la anulación.

3. Las relaciones de derechos anulados deberán contener los siguientes extremos:

a) Número de relación. Cada relación se referirá a un solo concepto de ingreso. b)

Identificación del concepto de ingreso: tributo y ejercicio al que corresponde.

c) Identificación del sujeto pasivo.

d) Motivos de la anulación del derecho:

• Por anulación de liquidaciones o recibos

• Por insolvencia

• Por prescripción

• Por otras causas

e) Fecha y número de la resolución de la anulación de derecho.

Pág. 211


BASE 41. Devolución Ingresos

Las devoluciones de ingresos indebidos se producirán por anulación de

liquidaciones no procedentes o por liquidaciones no practicadas debidamente. Las

devoluciones procedentes se aplicarán siempre al Ejercicio corriente, minorando la

recaudación del correspondiente concepto presupuestario, independientemente de la

imputación que se diera al ingreso que dé lugar a la devolución.

BASE 42. Ingresos por Operaciones a Crédito.

Los ingresos procedentes de operaciones de crédito previstas en el Presupuesto,

se destinarán a financiar las inversiones igualmente consignadas en el Estado de Gastos.

Si a lo largo del Ejercicio y por acuerdo del Pleno de la Corporación se solicitara una

nueva operación de crédito no prevista, en el acuerdo correspondiente deberá

mencionarse su destino y la modificación presupuestaria a que dé lugar, cumpliéndose

así con el trámite de aprobación de dicha modificación.

BASE 43. Ingresos Urbanísticos.

Los ingresos urbanísticos que se produzcan podrán ser destinados a la

consecución de cualquiera de los fines previstos en el Art. 176 de la Ley 9/2001 de 17 de

julio del Suelo de Madrid y especialmente de inversiones en infraestructuras municipales

destinadas al uso general, así como al mantenimiento, conservación y gestión del

Patrimonio Municipal del Suelo de conformidad con la normativa urbanística vigente.

2. Asimismo estos ingresos podrán destinarse a actuaciones declaradas de interés social

según lo previsto en el epígrafe d) del citado Art. 176. A estos efectos se declaran

actuaciones de interés social las siguientes inversiones:

Las vinculadas a la puesta en funcionamiento o la prestación de servicios

municipales, con los suministros y equipamiento necesarios para su funcionamiento,

incluida su maquinaria y mobiliario y los equipos informáticos y las licencias de gestión

vinculadas a ellos, la adquisición y transformación de vehículos de la Policía y Protección

Civil y los fondos bibliográficos.

3. Igualmente estos ingresos podrán destinarse a la conservación o mejora del medio

ambiente según lo previsto en el epígrafe b) del citado Art. 176

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CIERRE DEL PRESUPUESTO

BASE 44. Operaciones previas en el Estado de Gastos.

1. A fin de Ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales que implican

reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”.

2. Las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del

Ejercicio, se contabilizarán en fase “O”, aun cuando la efectiva percepción de fondos este

condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

3. Los Centros Gestores recabarán de los contratistas la presentación en forma de las

facturas durante el ejercicio corriente, por aquellas actividades y servicios ejecutados

dentro del ejercicio presupuestario. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de

determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo

reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer el 31 de

diciembre de facturas. Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio gestor

justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la

consideración de documento "O". Las propuestas para retenciones de crédito,

autorizaciones, disposiciones y los actos acumulados de autorización y disposición de

gasto con cargo a los presupuesto del año en curso deberán tener entrada en la

Concejalía de Hacienda, junto con la documentación contable justificativa de estos

nuevos gastos, como máximo el 20 de diciembre de cada anualidad.

4. Los créditos para gastos que el último día del Ejercicio no estén afectados al

cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados, sin más excepciones que

las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes a que se

refiere la Base 8.

5. A fin de imputar gastos del ejercicio anterior, se considerará como fecha límite de

cierre de ese ejercicio, la del 31 de enero del ejercicio presente.

5. En todo caso, una vez cerrado el ejercicio presupuestario se estará a la regulación

establecida en las Bases 10.2.c y 18.5.

BASE 45. Operaciones previas en el Estado de Ingresos

1. Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el

Presupuesto que se cierra.

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2. Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los

conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 39.

BASE 46. Cierre del Presupuesto.

1. El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento se efectuará el 31 de

diciembre.

2. Los estados demostrativos de la Liquidación, así como la propuesta de

incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año

siguiente.

3. La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el/la Alcalde/sa,

previo informe de la Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se

celebre.

BASE 47. Remanente de Tesorería.

1. Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro,

deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de

difícil recaudación.

2. Calculo de los derechos pendientes de cobro:

La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de

difícil o imposible recaudación se realizará de forma individualizada.

Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se

deberán tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la

naturaleza de los recurso de que se trate, y los porcentajes de recaudación tanto en

período voluntario como en vía ejecutiva .

3. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o

imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en

cuentas.

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TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL

BASE 48. Transferencias a organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Las transferencias que figuran en el capitulo IV del Presupuesto de Gastos del

Ayuntamiento en concepto de transferencias para gastos corrientes de organismos

autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se harán efectivas mes a mes, previa certificación,

por parte del gerente del organismo autónomo o sociedad mercantil, de los gastos

corrientes efectivamente realizados en el mes anterior. Dicha cantidad mensual coincidirá

mensualmente con el importe certificado de dichos gastos (IVA incluido) del mes anterior,

sin que pueda sobrepasar, en computo anual, la cantidad que figura en el capitulo IV para

cada partida.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprueba los Presupuestos Generales

Consolidados para el Ejercicio de 2014 por un importe de gastos de 96.559.664,73

euros , y 96.643.159,46 euros en ingresos.

SEGUNDA Prórroga Presupuestaria.

Si al iniciarse el Ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto

correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el del Ejercicio anterior con

referencia a sus créditos iniciales con las excepciones que establece la vigente

legislación.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán aprobarse modificaciones

presupuestarias conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes y con las

limitaciones que en las mismas se establezcan.

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TERCERA

Para todo lo no previsto en las presentes Bases de Ejecución, se estará a lo

dispuesto en la legislación vigente para la Administración Local en materia económico

-financiera, y como legislación supletoria la correspondiente de la Administración del

Estado y los Reglamentos de desarrollo

CUARTA

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de las bases será

resuelta por la Presidencia de la Corporación con el informe de la Intervención y/o de la

Secretaría dentro de sus respectivas áreas de competencia. El/La Alcalde/sa podrá

solicitar informe adicional.

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ANEXOS

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ANEXO I

(A) CENTRO GESTOR :

(B) PROGRAMA :

(C) CONTRATO :

(D) RESPONSABLE TÉCNICO :

(E). Objetivos de la actividad a contratar

(F). Descripción de la actividad

Servicio Finalista Actividad interna o transversal

(G). Características de la actividad (espacio físico, equipamientos, recursos humanos, etc.)

(H). Características de los beneficiarios (número, edad, etc.)

(I). Duración del contrato. Calendario previsto para las actividades.

(J). Mecanismos de evaluación de los resultados

(K). Continuidad y contratos relacionados (anteriores y complementarios)

Nueva contratación Contrato de continuidad o complementario

Necesidad de contrataciones posteriores de continuidad o complementarias

FICHA DE CONTRATACIÓN

(1/2)

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1. COSTES DIRECTOS A CONTRATAR

Partida gasto Denominación Importe

Total a contratar

2. PERSONAL PROPIO

Categoría Horas

3. OTROS RECURSOS EMPLEADOS

Denominación Unidad nº Unidades

4. INGRESOS PREVISTOS

Partida ingreso Denominación Importe

Total ingresos

5. APORTACIÓN MUNICIPAL (4.INGRESOS PREVISTOS - 1. COSTES DIRECTOS A CONTRATAR)

6. INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Indicador Previsión

7. INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA FINALIDAD DEL CONTRATO

Indicador Previsión

FECHA: / / 2014 EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE

Fdo.:________________________________

FICHA DE CONTRATACIÓN (2/2)

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(A) CENTRO GESTOR: Concejalía o centro de gestión específico.

(B) PROGRAMA: denominación del programa al que pertenece esta contratación.

(C) CONTRATO: denominación del expediente de contratación

(D) TÉCNICO RESPONSABLE: técnico firmante del pliego de prescripciones técnicas

(E) Objetivos de la actividad a contratar: se especificarán que objetivos se pretenden alcanzar con la contratación (Ej: obra o servicio o suministro para un servicio específico)

(F) Descripción de la actividad. Se marcará con "X" si se trata de un servicio finalista cuyo destinatario son los vecinos o si se trata de una actividad interna del propio centro gestor o transversal si afecta a varias concejalía. Habrá que detallar cualitativamente en que consiste la contratación.

(G) Características de la actividad: breve detalle cuantitativo del espacio físico, de los equipamientos, de los recursos humanos, etc. objeto de la contratación.

(H) Características de los beneficiarios: detalle de la previsión de su número, edad, etc.

(I) Duración del contrato: se especificará la duración total del contrato, si será objeto de prorroga y del calendario previsto de las diferentes actividades, si procede.

(J) Mecanismos de evaluación de los resultados: se indicará con brevedad los procedimientos principales que utilizarán los técnicos responsables del seguimiento y control del contrato para medir que la ejecución y resultado del contrato se corresponde con lo contratado.

(K) Continuidad y contratos relacionados (anteriores y complementarios). Se señalará si es la primera contratación del programa o si por el contrario, es una continuación de un expediente anterior o es complementario de otros del mismo programa. Asimismo, se indicará si después de la contratación es necesaria la realización de otras de continuidad o complementarias.

1 COSTES DIRECTOS A CONTRATAR: se especificarán las partidas del presupuesto de gasto a imputar, con impuestos incluidos, durante toda la vida del contrato, aunque sea plurianual.

2 PERSONAL PROPIO: se hará una estimación del personal propio diferenciado por categorías genéricas (auxiliar, técnico medio, oficial 1ª, etc.) afecto a la ejecución directa del contrato, y una previsión del tiempo que se dedicará al mismo, durante toda la vigencia del contrato.

3 OTROS RECURSOS EMPLEADOS: se estimarán otros recursos (m2 de superficie, equipamientos, etc.) de titularidad municipal que estarán afectos durante la vigencia del contrato, indicando su denominación (edificio, ordenador, etc.) sus unidades (m2, CPU, etc.) y su número( 500 m2, 2 ordenadores, etc.)

4 INGRESOS PREVISTOS: se especificarán, si procede, las partidas de ingresos (tasas, precios públicos, subvenciones, etc.) que se estima generará el contrato durante su vigencia.

5 APORTACIÓN MUNICIPAL: será la diferencia entre gastos e ingresos previstos durante la vigencia del contrato. Entre lo calculado en los apartados 4 y 1

6 INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se señalarán las variables de medida más importantes que permitan el seguimiento y evaluación periódica de la ejecución correcta del pliego técnico de la licitación (desde un punto de vista interno, del proceso). Ejemplos: § Obra: Demora de la ejecución de la obra. Porcentaje de la diferencia entre el presupuesto de ejecución inicial y el final con modificados. § Servicio: Porcentaje de la diferencia entre las horas de los RRHH previstas por categorías y las facturadas. Empleo de todos los recursos previstos en la oferta. § Suministro: Retraso en el tiempo medio de entrega. Porcentaje de devoluciones.

7 INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA FINALIDAD DEL CONTRATO. Se anotarán las variables de medida mas relevantes que permitan el seguimiento y evaluación final del cumplimiento de los objetivos del contrato (desde el punto de vista del beneficiario final). Ejemplos: § Obra: Metros cuadrados disponibles para las actividades sobre los previstos. § Servicio: Porcentaje de actos realizados sobre los inicialmente previstos. Número de usuarios o beneficiarios realmente atendidos. § Suministro: Diferencia entre la cantidad o calidad solicitada y la finalmente facilitada.

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ANEXO II

(A) CENTRO GESTOR :

(B) PROGRAMA :

(C) INVERSIÓN :

(D) RESPONSABLE TÉCNICO :

(E). Objetivos de la inversión en infraestructuras generales, edificaciones y construcciones a realizar. Detallar si son nuevos y/o mejoran las existentes.

(F). Descripción de las actividades, servicios, usuarios y beneficiarios de las inversiones. Detallar si son nuevos y/o mejoran las existentes.

(G). Justificación de la vida útil estimada de las inversiones.

(H). Descripción de los RRHH necesarios para el normal funcionamiento de las inversiones. Especificar los RRHH actuales, las necesidades de ampliación de plantilla y/o las necesidades de asistencias técnicas externas

(I). Descripción de los gastos de gestión, mantenimiento y conservación de las inversiones.

(J). Justificación de los ingresos a generar por las inversiones. Especificar si tienen asignados precios públicos o si es necesario su establecimiento y la estimación del porcentaje de cobertura sobre los gastos que vayan a representar. Detallar las subvenciones conseguidas o las estimadas.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES

(1/2)

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(1) COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN

(2) VIDA UTIL ESTIMADA EN AÑOS (3). CUOTA AMORTIZACIÓN (1)/(2)

(4) RRHH- PLANTILLA ACTUAL Y/O AMPLIACIÓN ESTIMADA

Categoría Actuales Nuevos Costes

unitario/año Coste anual

(5) COSTES DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Partida de gasto Denominación Coste anual

(6) INGRESOS PREVISTOS

Partida de ingresos Denominación Ingreso anual

Precios públicos

Subvenciones

(7) PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN (Datos en miles de euros)

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

INGRESOS

Precios públicos

Subvenciones

TOTAL INGRESOS

CUOTA AMORTIZACIÓN

COSTES RRHH

Actuales

Nuevos

COSTES DE GESTIÓN

COSTES DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTES

RESULTADO ESTIMADO

FECHA: / / 2014 EL/LA TÉCNICO/A RESPONSABLE

Fdo.:________________________________

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES (2/2)

Pág. 222


ANEXO III EXPEDIENTE N º……………

PROPUESTA DE GASTO DE LA CONCEJALIA …………………………………….

De conformidad con las atribuciones que tengo conferidas en el Decreto Nº _______

y acompañado del correspondiente pliego de condiciones técnicas, así como de las

ofertas solicitadas y recibidas, vengo a proponer al/la Coordinador/a del Área la incoación

y adjudicación de contrato menor para

.............………………………………………………………………………………………………

………… A………………………,CIF/NIF ………………domicilio fiscal…………… por

importe máximo de .........................................., con cargo a las siguientes partidas

presupuestarias Nº.............................

Rivas Vaciamadrid……… de…………………. de 2014

EL/LA CONCEJAL/A DELEGADO/A

RESOLUCION COORDINADOR/A DEL AREA

En uso de las competencias delegadas por el Decreto de Alcaldía Presidencia Nº

HE RESUELTO

PRIMERO.- INCOAR expediente de contrato menor, según lo dispuesto en el

artículo95 de la Ley 30/2007 de 30 de noviembre de Contratos del Sector Público,

y, en consecuencia, aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas

que han de regir la presente contratación.

SEGUNDO.- AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR el presente contrato menor.

TERCERO.- COMUNÍQUESE la presente Resolución al contratista seleccionado.

Rivas Vaciamadrid a.............................................................................

El/LA COORDINADOR/A DEL AREA

Fdo.:...............................................

Pág. 223


ANEXO IV

SOLICITUD DE PAGO A JUSTIFICAR Expte. Nº: 0000000/2014-PJ PERCEPTOR DE LOS FONDOS:

N.I.F./C.I.F.

DESCRIPCION DEL GASTO: PARTIDA PRESUPUESTARIA: IMPORTE: CAUSAS DE LA SOLICITUD: Fecha prevista de justificación

FORMA DE PAGO

TALON METALICO TRANSFERENCIA

Nº DE CUENTA (si transferencia):

En Rivas Vaciamadrid, a______ de___________________ de 2014 EL RESPONSABLE DEL SERVICIO LA INTERVENTORA GENERAL LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA (P.D. 3300/2014 de 30 de mayo) Fdo: Teresa de Jesús Hermida Martín Fdo: Ana Mª Reboiro Muño

Concejalía: CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

EJERCICIO COR RIENTE

Pág. 224


ANEXO V

CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGOS A JUSTIFICAR

CONCEJALÍA RESPONSABLE:

MOTIVO DEL PAGO A JUSTIFICAR:

FECHA DE LIBRAMIENTO A) IMPORTE DEL LIBRAMIENTO: B) IMPORTE GASTADO:

Detalle:

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

C) IMPORTE REINTEGRADO (A-B=C):0.-

En Rivas-Vaciamadrid, de de 2014

EL RESPONSABLE DEL SERVICIO

A RELLENAR POR LA INTERVENCIÓN: A la vista de la Cuenta Justificativa de referencia cabe informar que:

SI NO La justificación se ha producido dentro del plazo legal de 3 mese para realizarla Los justificantes aportados reúnen las características exigibles Los justificantes aportados guardan relación con el motivo del pago a justificar que los originó

En Rivas-Vaciamadrid, a de del 2014

LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo: Teresa de Jesús Hermida Martín

Pág. 225


ANEXO VI

INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Liquidación que presenta D/Dª. …………………………………..

De los gastos originados por

Los días

En relación con

Y autorizado por

ALOJAMIENTO:

MANUTENCIÓN:

KILOMETRAJE:

TAXI:

Otros medios de transporte:

APARCAMIENTO:

AUTOPISTA:

OTROS:

TOTAL GASTOS: …………………………………………€

En Rivas-Vaciamadrid, a…….., de………………. de………

Firma del interesado/a: ………………………………..

Autorizado por El/La Concejal Delegado,

Firmado:

Nota : La presente liquidación se realiza bajo la responsabilidad del firmante,

quien tiene la obligación de acompañar los documentos justificantes en los

términos de la legislación vigente y en especial de las normas contenidas al

respecto en las Bases de Ejecución Presupuestaria.

Pág. 226


ANEXO VII Cuenta justificativa de anticipo de caja fija

CONCEJALÍA DE ______________________________________ ________________

Cuenta nº del anticipo de Caja Fija de la Concejalía de , constituído por €, a la que se acompañan los siguientes justificantes de pago para su reposición de fondos.

PROVEEDOR C.I.F. FECHA FRA Nº FRA CONCEPTO Y DESTINO EUROS TOTAL -

Rivas-Vaciamadrid, de de 2014

Liquidación total Caja___: APRUEBO LA PRESENTE CUENTA, LA HABILITADA Saldo en cuenta: LA CONCEJALA DE HACIENDA Efectivo:

ANA MARIA REBOIRO

FISCALIZADO LA INTERVENTORA GENERAL

Pág. 227

PRESUPUESTO 2014 15. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

2014 Y PAIF DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE

SERVICIOS

Pág. 228

Pág. 229

Pág. 230

Pág. 231

PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014

Plan de Actuación,

Inversiones y Financiación

2014

(PAIF 2014)

Rivas Vaciamadrid, noviembre de 2013

Pág. 232


ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN........................................................................................................................ 3

2 OPERACIONES.......................................................................................................................... 7

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos ......................................................................... 7

2.2 Gestión de Puntos Limpios........................................................................................... 9

2.3 Limpieza Viaria ......................................................................................................... 10

2.4 Limpieza de Edificios ................................................................................................. 11

2.5 Limpieza de Instalaciones Deportivas.......................................................................... 12

2.6 Mantenimiento de Zonas Verdes................................................................................. 13

2.7 Otros Servicios.......................................................................................................... 14

2.7.1. Mantenimiento de fuentes ornamentales ............................................................. 14

2.7.2. Servicio de Primera Intervención ........................................................................ 15

2.7.3. Bicinrivas.......................................................................................................... 16

2.8 Servicios a terceros ................................................................................................... 16

3 SERVICIOS INTERNOS ............................................................................................................ 18

3.1 Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero18

3.2 Taller y Mantenimiento .............................................................................................. 19

4 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ..................................................................... 20

5 INVERSIONES......................................................................................................................... 21

5.1 Propuesta de inversiones ........................................................................................... 22

5.2 Amortización de la financiación ajena destinada a inversión de ejercicios anteriores........ 22

2

Pág. 233


1 INTRODUCCIÓN

El presente documento plantea la propuesta de gestión anual de Rivas-Vaciamadrid Empresa

Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid) que se concreta en el PLAN DE ACTUACIÓN,

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN correspondiente al año 2014, que presentado por la Gerencia

debe ser aprobado por el Consejo de Administración y elevado a la Junta General para su

correspondiente aprobación.

Dado el contexto general de crisis económica existente, el Presupuesto que se presenta para el

presente ejercicio viene condicionado por el R.D-L. 4/2012, de 24 de febrero, por el que se

determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, al que se

acogió el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y que determinó la elaboración de un plan de ajuste

que garantizara el equilibrio presupuestario. Dicho plan implicaba respecto de Rivamadrid una

modificación presupuestaria para los próximos ejercicios y, en concreto, para 2012 supuso una

reducción de cuatrocientos sesenta mil euros (460.000 €), para 2013 de doscientos cincuenta mil

euros (250.000 €), y para el año 2014 de doscientos mil euros (200.000 €).

Igualmente, con fecha 29 de junio de 2012 se ratifica mediante firma el preacuerdo alcanzado en

la negociación del convenio colectivo para los años 2012-2015, cuyo texto definitivo fue suscrito

por la comisión negociadora del mismo el día 30 de enero de 2013, y en el que, entre otras cosas,

se propone un escenario retributivo que permite cumplir con los esfuerzos económicos exigidos en

el Plan de Ajuste Presupuestario antes citado.

Para la elaboración del PAIF 2014 consideramos como punto de partida el PAIF de 2013

modificado, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 27 de mayo de 2013 y en

Junta General Extraordinaria el 28 de mayo, y que es el incorporado al presupuesto de la

corporación.

Esa modificación suponía dos novedades fundamentales; por una parte el Ayuntamiento

traspasaba a Rivamadrid la gestión de los SIGs (ECOEMBES, RAEEs, etc.), así como la tasa a pagar

por los servicios de vertedero, lo que afectaba tanto a los ingresos como los gastos, y, por otra, los

créditos correspondientes a financiar el funcionamiento de la empresa se incrementaban al

considerar el Ayuntamiento la transferencia de capital inicialmente presupuestada, parcialmente

como gastos de explotación. En concreto nos referimos al importe presupuestado para el pago de

las amortizaciones de los préstamos y del leasing que financian parte del inmovilizado material.

3

Pág. 234


Por tanto, la propuesta de PAIF 2014, en su capítulo de gastos, asciende a una cantidad de

15.717.892,94 €, incluyendo la totalidad del corriente (Personal, Aprovisionamientos, Otros gastos

de explotación, Amortizaciones y Gastos Financieros), que totaliza 200.000,00 euros menos que en

el ejercicio anterior.

En lo concerniente a gasto en Inversión el PAIF 2014 sólo contempla 148.000,00 € para la

realización de inversiones de reposición de pequeña maquinaria, para el mantenimiento de las

fuentes del municipio y la reposición de plantas de vida superior al año, y una cantidad para

comenzar con la implantación de las soluciones informáticas y de comunicaciones que nos

permitan una mejora en todos los sistemas de gestión y fomente una mayor transparencia y

control de nuestras actividades por parte de los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid. Está cantidad

estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento conforme a la legislación

vigente.

El proyecto presupuestario de gasto corriente del PAIF 2014 representa una disminución del

1,26% respecto al PAIF 2013. En el cuadro presupuestario se observa una disminución de todos

los componentes de gastos salvo en el apartado de los gastos financieros, donde se produce un

importante incremento como consecuencia de la modificación de las condiciones del confirming del

BBVA por el que el Ayuntamiento pone a disposición de la empresa el grueso de su financiación.

En el capítulo de Ingresos corrientes, se produce, igualmente, una disminución del 1,26%. La

transferencia por gastos corrientes (sin considerar intereses de inversiones) correspondiente a

la subvención a conceder por el Ayuntamiento pasa de 14.204.153,97 € a 14.144.067,01 €

disminuyendo un 0,42% respecto al PAIF de 2012. Se incluye tanto la transferencia de operaciones

ordinarias (13.581.192,74 €, donde se incluyen 600.000,00 € de tasas de vertedero), como las

derivadas de la cobertura de los pagos de amortización de préstamos y leasing de inversiones de

ejercicios anteriores (562.874,27 €)

Por otra parte se plantea una disminución de la facturación por servicios prestados a terceros de

un 7,17 % sobre el objetivo del PAIF del año anterior, como consecuencia de ajustes solicitados

por diversos clientes que responden a la necesidad de ajustar sus costes.

El PAIF 2014 contempla la previsión presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos

estratégicos siguientes:

• Prestar de manera eficiente los servicios habituales de Limpieza Viaria, Recogida de

residuos, Mantenimiento de Parques y Jardines, Limpieza de Centros de Enseñanza,

Dependencias e Instalaciones Municipales, Gestión de los Puntos Limpios, Mantenimiento

de las Fuentes ornamentales del municipio, prestación del servicio Bicinrivas, el Servicio de

4

Pág. 235


Primera Intervención para la prevención de incendios forestales en verano y limpieza de

pintadas y grafitis.

• Continuar con el desarrollo del acuerdo empresarial para el proceso de I+D+i de la planta

piloto de tratamiento de Residuos Urbanos.

• Continuar con el proyecto de I+D+i de conversión de residuos en combustible.

• Continuar con el estudio para el aumento y control de la productividad.

• Captación de clientes, con el objetivo de aumentar la autofinanciación.

• Mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y

Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Mantenimiento del máximo nivel de clasificación empresarial en todos los servicios.

• Una vez lograda la validación del sello de compromiso a la excelencia, continuar con el

trabajo dirigido al reconocimiento de la excelencia en la gestión según el modelo EFQM.

Igualmente son a destacar los siguientes objetivos medioambientales:

• Sustitución progresiva de pequeña maquinaria de gasolina por la equivalente de motor

eléctrico.

• Control de consumos de agua destinados al riego, en colaboración con la Concejalía de

Modernización y detección temprana de fugas y/o averías

• Continuar con el estudio de la sustitución de los elementos de iluminación interior de

nuestras instalaciones por otros de menor consumo, como puede ser la tecnología LED.

• Colaborar con el Ayuntamiento para la ejecución del convenio con SCANIA IBÉRICA, S.A.,

“1 Vehículo = 1 árbol” plantando los árboles comprometidos para la creación de un bosque

Rivamadrid pone de manifiesto en este documento su capacidad para acometer las peticiones

realizadas por las distintas Concejalías, dentro de la estrategia de eficiencia, racionalización y

mejora continua, que se concreta en torno a las siguientes líneas de actuación:

• GESTIÓN: Se desarrollarán las distintas actividades para ajustar los servicios y

departamentos a la realidad de continuos cambios y al crecimiento cuantitativo y

cualitativo que la ciudad requiere. Es fundamental para ello, y dada la situación de

5

Pág. 236


contención presupuestaria con más motivo, la mejora de la eficiencia y la productividad de

la empresa. Tras la culminación del Plan de Inversiones 2008/2011 Rivamadrid se ha

dotado de la tecnología suficiente para la prestación eficiente de los servicios, siendo

fundamental evaluar y mejorar la productividad de nuestros servicios para alcanzar los

objetivos exigidos por los ciudadanos del municipio.

• RECURSOS HUMANOS: Constituyen el elemento fundamental de la empresa puesto que

los servicios conforman la razón de ser de la organización, y por tanto supone el grueso

del gasto presupuestario (en el 2014 un 77,19% para una plantilla consolidada de 417,42

jornadas) lo que hace necesaria un permanente desarrollo de elementos estratégicos y

continuo impulso. Es trascendental la implementación del nuevo convenio colectivo, que

debe orientar la política de personal en los próximos años.

Las acciones prioritarias que deben desarrollarse en este año:

• Modificar el procedimiento de comunicación interna, de tal forma que se busquen canales

alternativos de comunicación que generen un flujo de información lo suficientemente

efectivo para que llegue a todos los trabajadores.

• Puesta en marcha del “Portal del Empleado”, canal de información y comunicación con los

trabajadores.

• Desarrollar un plan de formación adecuado a las necesidades reales de los servicios y a los

objetivos estratégicos de la organización.

• Reforzar el liderazgo y la toma de decisiones, fortaleciendo la delegación de

responsabilidades.

6

Pág. 237


2 OPERACIONES

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Actividad consolidada

El servicio se adapta al crecimiento del municipio. Según la información facilitada por la Concejalía

de Urbanismo, en el año 2013 se entregaron un total de 308 viviendas, lo que supone un aumento

de población de 955 nuevos vecinos. Estas viviendas se entregaron distribuidas en las siguientes

zonas: 2 en la zona de Santa Mónica, 5 en la calle Guadalajara, 189 viviendas en el Sector B

“Cristo de Rivas” y 112 en el Sector D “Las Colinas”.

Rivamadrid realiza 8 o 9 rutas de recogida durante 363 días al año (Navidad y Año Nuevo no

se presta servicio) empleando diferentes sistemas para ello:

• 5 rutas diarias con el sistema de carga lateral:

o Fracción orgánica más resto (459 contenedores): 3 rutas que se realizan todos los

días.

o Fracción envases ligeros (270 contenedores): 2 rutas que se realizan en días

alternos.

o Fracción papel y cartón (261 contenedores): 2 rutas que se realizan en días

alternos.

• 1 ruta diaria con el sistema de carga trasera (fracción resto) de la zona industrial y

alternando las dos zonas de extrarradio (en total 398 recintos con 694 contenedores), y

• 2 o 3 rutas diarias (mañana y tarde) con el sistema de ganchos portacontenedores

para podas, voluminosos, maderas, residuos procedentes de limpieza viaria, etc.

Además semanal o quincenalmente (según el grado de llenado) se realiza la recogida del papel

y cartón de la zona industrial mediante el sistema de carga superior.

Diariamente en turno de mañana se realiza la limpieza de los 277 recintos de contenedores

de carga lateral, repasando la limpieza de los puntos más conflictivos tanto de mañana como de

tarde.

Este servicio también realiza el lavado de contendores de carga lateral, la limpieza de la zona de la

calzada ocupadas por estos y la eliminación de pintadas en los mismos.

o Fracción orgánica más resto (459 contenedores): 24 lavados anuales.

7

Pág. 238


o Fracción envases ligeros (270 contenedores): 8 lavados anuales.

o Fracción papel y cartón (261 contenedores): 4 lavados anuales.

Desde el 29 de Noviembre de 2012 los residuos que antes se transportaban al Parque Tecnológico

de Valdemingómez, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, se transportan al Vertedero

sanitariamente controlado de la Mancomunidad de Municipios del Este, ubicado en Alcalá de

Henares. Comparando los periodos de enero a noviembre de 2012 y 2013, se ha reducido en un

32% el número de viajes a vertedero, incrementándose el número de Km un 103%.

Desde el 1 de enero de 2013 se realiza el transporte de la fracción de envases ligeros a la Planta

de Clasificación de Residuos de Envases de Nueva Rendija, en San Fernando de Henares, cuando

anteriormente se gestionaban en la Planta de Clasificación de Pinto. Comparando los periodos de

enero a noviembre de 2012 y 2013, se ha reducido en un 25% el número de viajes, disminuyendo

el número de Km un 60%.

Durante 2013 se ha procedido a separar selectivamente los colchones como fracción de residuos

gestionándose un total aproximado de 60 toneladas anuales.

Actividad de ampliación y mejora para el año 2014

Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo del año 2014 se prevé la

entrega de 189 viviendas. Estas viviendas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas: 96 en

el Sector B “Cristo de Rivas”, y 93 en el Sector D “Las Colinas”.

• Ampliación del número de recintos, tanto de carga lateral por entrega de nuevas viviendas

como de trasera por apertura de nuevas empresas.

o Se ampliará la recogida de la fracción papel y cartón prolongando las rutas

actuales de carga lateral.

o Se ampliará la recogida de la fracción envases prolongando las rutas actuales de

carga lateral.

o Se ampliará la recogida de la fracción orgánica más resto prolongando las rutas

actuales de carga lateral.

• Se continuará la alimentación de la planta piloto de residuos para I+D+i con la fracción

orgánica más resto.

• Consecución de la certificación para el Ayuntamiento de “Tu papel 21” por la gestión de

eficaz de la fracción papel y cartón.

8

Pág. 239


• Modificación del convenio con Ecovidrio donde se reconozca y remunere que la limpieza de

los contendores de vidrio es realizada por Rivamadrid.

CUADRO PRESUPUESTARIO RECOGIDA R.S.U. 2014

Coste de Personal Aprovisionamientos Otros gastos Amortización TOTAL

731.473,44 € 196.313,86 € 739.455,22 € 233.182,10 € 1.900.424,63 €

Este gasto supone el 12,09% sobre el presupuesto de la empresa.

2.2 Gestión de Puntos Limpios

Rivas Vaciamadrid cuenta, desde el año 2011, con dos Puntos Limpios, uno ubicado en la calle

Fundición y otro en la calle Severo Ochoa. Cada Punto Limpio tiene días de descanso distintos,

garantizándose que siempre que lo deseen los ciudadanos puedan dirigirse a llevar sus residuos a

un Punto Limpio Municipal cualquier día de la semana, salvo los meses de julio y agosto durante

los cuales el punto limpio de Severo Ochoa permanecerá cerrado.

Se trata de unas instalaciones municipales donde los ciudadanos pueden depositar los residuos que

por su volumen o peligrosidad no se pueden gestionar con las 4 fracciones habituales: envases,

papel y cartón, vidrio y orgánica más resto.

CUADRO PRESUPUESTARIO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS 2014


87.532,45 € 287,29 € 37.045,17 € 26.339,87 € 151.204,78 €

El coste de la gestión de los Puntos Limpios supone presupuestariamente el 0,96 % del total del

gasto de nuestra empresa.

9

Pág. 240


2.3 Limpieza Viaria


La limpieza de la ciudad de Rivas Vaciamadrid es el cometido de este servicio abarcando un total

de 225 Km lineales de viales, zonificando el municipio en 34 rutas de limpieza. Los tratamientos

básicos se pueden dividir en dos grandes bloques, barridos y baldeos, complementándose con

otros.

BARRIDO

• Barrido manual (carro y/o sopladora)

• Barrido mecánico (barredora)

• Barrido mixto (barredora y sopladora)

BALDEO (Limpieza con agua a presión)

• Baldeo mecánico (baldeadora)

• Baldeo mixto (baldeadora y operario con manguera)

HIDROLIMPIEZA (Limpieza con agua a alta presión con/sin alta temperatura)

• Limpieza de pintadas en contenedores

• Limpieza de pavimentos y paramentos

PAPELERAS

• Vaciado y embolsado de papeleras (más de 3.300 unidades)

• Vaciado y embolsado de papeleras caninas (234 unidades)

OTRAS LIMPIEZAS

• Limpieza de mercadillos

• Limpieza de eventos

• Limpieza de parques caninos (12 parques)

• Limpieza de vertidos en la vía pública

• Limpiezas urgentes (accidentes de tráfico, causas meteorológicas o vandalismo)

• Limpieza de cartelería en farolas

• Limpieza de solares

• Desbroce de bordillos y aceras

• Limpiezas especiales

Actividad de ampliación y mejora año 2014

• Restructuración de la zonificación del municipio pasando de 34 rutas de limpieza a 33.

• Consolidación de las zonas a limpiar con hidrolimpiadora (agua fría/caliente a presión).

• Consolidación del baldeo mecánico.

10

Pág. 241


• Ampliación de la ruta de limpieza para la zona del Cristo Rivas y las Colinas según se

produzca la entrega de nuevas viviendas.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA VIARIA 2014


2.366.685,80 € 144.614,67 € 176.557,66 € 216.050,83 € 2.903.908,95 €

El presupuesto de limpieza viaria supone el 18,48 % del total de la empresa.

2.4 Limpieza de Edificios


Rivamadrid lleva a cabo la limpieza en los edificios municipales, centros de educación infantil y

primaria, polideportivos, pistas de barrio y demás instalaciones deportivas municipales que existen

en Rivas Vaciamadrid. Asimismo se realizan limpiezas al sector privado, principalmente oficinas o

viviendas.

• Centros públicos de Educación Infantil y Primaria (14 Colegios - 417 aulas, 7.550 alumnos).

• Dependencias municipales (más de 40).

• Limpieza de pintadas.

Se consolida la tarea de limpieza pintadas en fachadas, estatuas y demás mobiliario urbano con un

notable resultado.


Durante el año 2014 está prevista la incorporación de nuevos edificios y la ampliación de servicios

aunque de forma muy reducida.

• Ampliación del servicio de limpieza en el CEIP José Iturzaeta, tanto por sus nuevas

unidades didácticas como por sus actividades extraescolares.

11

Pág. 242


CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2014


2.591.251,10 € 46.219,25 € 30.542,54 € 34.867,15 € 2.702.880,04 €

El presupuesto de limpieza de edificios supone el 17,20% del total de la empresa, siendo el

segundo servicio con mayor peso en costes de la empresa.

2.5 Limpieza de Instalaciones Deportivas


Rivamadrid atiende un total de 152.935 m2 de superficie de instalaciones deportivas al aire libre y

31.418 m2 de superficie deportiva cubierta.

• Instalaciones deportivas:

o Polideportivos (2).

o Campos de futbol (3).

o Piscinas municipales (2 cubiertas y 2 de verano)

o Pabellones Deportivos en colegios (14).

o Salas de musculación (3).

o Pistas deportivas al aire libre (12).

En el proyecto de presupuesto se incluye la atención y mantenimiento de diversos eventos en

estas instalaciones organizados tanto por la Concejalía de Deportes como por otras. Los servicios

prestados incluyen la limpieza general interna y externa.


Se hacen necesarias diversas mejoras en atención al gran número de usuarios de las instalaciones

deportivas y la prestación de nuevos servicios.

• Ampliación limpieza de pistas al aire libre.

12

Pág. 243


CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2014


755.523,99 € 8.702,05 € 7.536,59 € 5.205,69 € 776.968,32 €

El presupuesto destinado a la Limpieza de Instalaciones Deportivas representa el 4,94 % del total

de la empresa.

2.6 Mantenimiento de Zonas Verdes


Las zonas verdes que se mantienen en estos momentos comprenden 1.454.379,63 m2 de una

tipología ajardinada municipal, 75.578 m2 de zonas ajardinadas en colegios públicos, 169.404,13

m2 de zonas ajardinadas en mancomunidades, 617.905,00 m2 de superficies terrizas o de bajo

mantenimiento, 916.857,00 m2 de superficie forestal y 152.213,00 m2 de olivar a lo que hay que

añadir las cerca de 350 Ha de zona forestal del margen derecho de la A-3 integradas en el

ecosistema de la zona ubicada en el Parque Regional del Sureste, reforestado y remodelado

alrededor de las obras de encauzamiento del Arroyo Los Migueles.

Además de las superficies ajardinadas, hay que incluir entre las responsabilidades del servicio de

jardinería de Rivamadrid el mantenimiento de los 41.248 árboles de alineación, sin incluir los

14.204 que se encuentran dentro de los parques.

Desde el servicio de Parques y Jardines también se gestiona la recogida de excretas de las zonas

ajardinadas, el mantenimiento de 247 jardineras de interior de dependencias municipales y la

limpieza y rastrillado de los 83 parques infantiles del municipio.

En cuanto a mantenimientos privados, la superficie total mantenida son 11.838 m2 repartidos en 3

contratos distintos.


A lo largo del año 2013 se han incorporado a la rutina de mantenimiento de Rivamadrid las fases

2, 3 y 4 de Cristo de Rivas la fase 1 y parte de la Fase 2 del Barrio de la Fortuna y la Fase 3 de las

Colinas.

13

Pág. 244


Durante el año 2014 se va a continuar colaborando con la Concejalía de Modernización

Administrativa para la digitalización de los planos de la red de riego lo que va a suponer una

identificación rápida de llaves de corte en caso de fugas y/o averías. Además, se va a diseñar la

herramienta de manera que registre el historial de consumos por contador e incidencias.

Se va a continuar con una sustitución progresiva de herramientas de gasolina por máquinas

eléctricas donde tengamos comprobado un buen rendimiento y una mejora en la ergonomía.

CUADRO PRESUPUESTARIO ZONAS VERDES 2014


3.568.764,63 € 162.439,76 € 198.446,55 € 162.030,59 € 4.091.681,53 €

El presupuesto de mantenimiento de zonas verdes supone el 26,03 % del total de la empresa,

siendo el servicio que mayor peso tiene en el gasto total de la empresa debido a los costes de

personal.

2.7 Otros Servicios

2.7.1. Mantenimiento de fuentes ornamentales


El servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de Rivas lleva prestándose por parte de

Rivamadrid desde el año 2011.

Durante este año 2013, la actividad se ha centrado en el mantenimiento y realización de mejoras

en las fuentes que ya hay funcionando, y se ha puesto en marcha la ría con salto de agua del lago

del parque Bellavista. Todas las fuentes se encuentran integradas en un protocolo de

mantenimiento. Mientras, se sigue trabajando para poner en marcha las restantes.

Para el seguimiento del estado y mantenimiento de las fuentes ornamentales se ha mantenido la

estructura de coordinación, en la que participan la Concejalía de Salud y Consumo (control

sanitario y analíticas del agua), la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y Rivamadrid.

14

Pág. 245



Para el año 2014 se prevé, al menos, poner en marcha el juego de agua de la entrada de Rivas

Urbanizaciones (cascadas) y la fuente rectangular ubicada en la entrada del parque Montarco.

El equipo de mantenimiento de fuentes, además es responsable del mantenimiento del sistema de

depuración de aguas residuales de la Plaza Ecópolis.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 2014


49.841,35 € 3.190,54 € 24.426,81 € 932,86 € 78.391,55 €

Este nuevo servicio supone el 0,50% del gasto de la empresa.

2.7.2. Servicio de Primera Intervención

El Servicio de Primera Intervención ha finalizado su quinta campaña sin incidencias notables. Para

el año 2014 se prevé su continuidad con el objetivo de evitar posibles focos de incendios forestales

o su propagación.

El servicio consiste en cubrir una ruta establecida previamente con un vehículo especialmente

diseñado para este fin y dotado de un depósito de agua con grupo de presión. A lo largo de la ruta

se realizan visuales que cubren toda la zona forestal con objeto de detectar posibles conatos de

incendio.

Además de la labor física de prevención de incendios, el equipo del Servicio de Primera

Intervención realiza una labor de concienciación y disuasión de posibles acciones incívicas que

puedan ocasionar riesgos, tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (S.P.I.) 2014


59.736,60 € 3.624,03 € 17.428,55 € 11.425,38 € 92.214,57 €

15

Pág. 246


Este servicio supone el 0,59% del gasto de la empresa.

2.7.3. Bicinrivas

El pasado 1 de junio, Rivamadrid cumplió un año de prestación del servicio Bicinrivas, o el

mantenimiento del servicio de alquiler de bicicletas municipales.

El servicio se presta todos los días de la semana, festivos incluidos, y el personal está operativo en

horario de 06:30 a 22:30, distribuido en dos turnos.

El servicio consiste en mantener el buen estado de funcionamiento y la limpieza de las bicicletas y

asegurar la disponibilidad de éstas en todas las bancadas.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO BICINRIVAS 2014


75.011,23 € 4.538,57 € 6.174.68 € 6.710,80 € 92.435,28 €

Este nuevo servicio supone el 0,59% del gasto de la empresa.

2.8 Servicios a terceros

La prestación de servicios a terceros consiste, fundamentalmente, en limpieza y en trabajo bajo

proyecto de obra nueva y mantenimientos y mejoras de jardinería, así como venta de materiales e

ingresos derivados de la gestión de los SIGs. También se oferta y realizan trabajos de consultoría.

Los ingresos previstos por este concepto en el PAIF 2014 son de 898.610,97 €, siendo

ligeramente inferiores a los presupuestados en el año anterior, debido al planteamiento de recorte

de horas de servicio de algunos de nuestros clientes.

La cifra facturada por prestación de servicios a terceros es de una importancia considerable para

alcanzar el equilibrio financiero de la empresa y disminuir la necesidad de subvención corriente a

aplicar por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

En los ingresos obtenidos en este apartado tenemos que diferenciar dos grandes bloques:

16

Pág. 247


En primer término tendríamos los ingresos derivados de la venta de subproductos y residuos y

gestión de los SIGs, que asciende a 414.050,00 €, suponiendo un 46,08% de la cifra de negocios y

un 2,63% de los ingresos totales.

Por otra parte diferenciamos los ingresos derivados de prestación de servicios a terceros

(fundamentalmente limpieza, jardinería y consultoría), que suman 484.560,97 €, siendo un 53,92%

de la cifra de negocios y un 3,08% de los ingresos totales. Señalar que los costes derivados de

esta actividad generan un beneficio a la empresa de 162.836,03 €, si restamos a los ingresos los

gastos directos totales de la prestación de este tipo de servicios.

CUADRO PRESUPUESTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 2014


173.634,95 € 8.590,06 € 135.735,75 € 3.764,18 € 321.724,94 €

Estos gastos suponen el 2,05% del presupuesto de la empresa.

17

Pág. 248


3 SERVICIOS INTERNOS

3.1 Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-

Financiero

Es la estructura de Administración General, que incorpora los distintos servicios de

Administración y Gestión de Recursos Humanos, Económico Financiero, Contratación, Compras y

otros, que conforman el sistema transversal de apoyo a Operaciones, incluidas sus direcciones.

Dentro de este capítulo se contemplan gastos de personal por importe de 654.000 € que no son

imputables al departamento de administración sino al conjunto de la empresa pero que, hasta que

se implante un sistema de gestión analítica, es asignado a este servicio al objeto de simplificar la

estructura presupuestaria. Algunos de los más significativos es la retribución por antigüedad

(600.000,00 €), los pluses de domingos, festivos y nocturnidad (39.000,00 €), horas extras

(10.000,00 €), y otros gastos de personal (5.000,00 €).

También se incluye un importante ahorro en cuotas sociales de casi 390.000,00 € como esfuerzo

de gestión de sustituciones por incapacidad temporal y otras cuestiones.

Señalar por último que en este centro de coste se soporta el 25,44% de los gastos totales de

amortización de la empresa.

CUADRO PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN 2014


1.324.606,51 € 11.755,81 € 226.618,10 € 241.773,19 € 1.804.753,61 €

Al total del presupuesto de Administración se deben añadir los gastos financieros derivados de los

intereses del leasing y de los préstamos suscritos, así como del confirming derivado de la

transferencia mensual que realiza el Ayuntamiento, y el importe para afrontar los gastos

financieros soportados como consecuencia de las operaciones de crédito realizadas por el

Ayuntamiento en desarrollo de la aplicación del R.D-L. 4/2012 de 24 de febrero para realizar los

pagos de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2012 de Rivamadrid. Todos estos conceptos

totalizan 329.119,44 €.

De la misma manera hay que computar en este apartado loas gastos derivados de las

amortizaciones de los préstamos y del leasing, que desde el ejercicio 2013 son reconocidos por el

18

Pág. 249


Ayuntamiento como transferencia corriente una vez justificados los importes mediante el

correspondiente recibo, y que ascienden a 562.874,27 €, con el siguiente desglose:

Inversiones realizadas mediante Leasing Mobiliario. 298.559,70

Préstamo por las cuatro últimas certificaciones de la construcción de la Nueva Sede Social (1.400.000,00€) 69.417,48

Coste de inversiones mediante Préstamo a 12 años de una Base Operativa por importe de 1.200.000,00€ 90.611,37

Coste de inversiones mediante Préstamo a 10 años de nave para tratamiento de residuos 730.000 € 104.285,72

562.874,27

AMORTIZACIÓN INVERSIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES CON FINANCIACIÓN AJENA (LEASING Y CRÉDITOS BANCARIOS) E INCORPORADAS A LA TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cuotas de Amortización de Préstamos y Leasing e Intereses

3.2 Taller y Mantenimiento

El servicio de taller y mantenimiento, que cuenta con 9 personas, tiene como misión principal

realizar el mantenimiento tanto correctivo como preventivo de los distintos activos inmovilizados

materiales que posee Rivamadrid. Asimismo, el jefe del servicio también es el responsable del

funcionamiento y mantenimiento de las fuentes ornamentales públicas del municipio y del servicio

Bicinrivas.

A grandes rasgos podemos diferenciar el mantenimiento de vehículos, maquinaria y herramientas

del mantenimiento de instalaciones y contenedores de residuos. Además depende de este servicio

el lavado y el repostaje de biodiesel en los vehículos.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN TALLER Y MANTENIMIENTO 2014


348.567,19 € 8.688,21 € 106.997,19 € 7.932,71 € 472.185,30 €

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 3,00 % del total de la empresa.

19

Pág. 250


4 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

2014 2013 2014 / 2013

15.717.892,94 15.917.698,01 -1,26%

A2. Aprovisionamientos 598.964,09 714.864,22 -16,21%a) Consumo de mercaderías 203.647,79 243.053,83 -16,21%

395.316,30 471.810,39 -16,21%c) Otros gastos externos

A3. Gastos de personal 12.132.629,22 12.178.014,56 -0,37%a) Sueldos, salarios y asimilados 9.492.253,52 9.393.768,84 1,05%b) Cargas sociales 2.640.375,70 2.784.245,72 -5,17%

950.215,36 1.029.796,50 -7,73%

A6. Otros gastos de explotación 1.706.964,83 1.730.284,19 -1,35%a) Servicios exteriores (Incluye Gestión de Vertedero) 1.331.432,57 1.349.621,66 -1,35%b) Tributos 375.532,26 375.662,52 -0,03%c) Otros Programas Generales 5.000,00 -100,00%

A7. Gastos financieros y gastos asimilados 329.119,44 264.738,55 24,32%c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 215.000,00 125.000,00d) Por financiación de Leasing y Préstamos de Inversión 114.119,44 139.738,55 -18,33%

A11. Perdidas proced. Inmov. inmat. y mat. 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

15.717.892,94 15.917.698,01 -1,26%

B1.Importe neto de la cifra de negocios 898.610,97 968.020,00 -7,17%a) Ventas Subproductos y Residuos (Incluye SIG) 414.050,00 436.427,00 -5,13%b) Prestación servicios a terceros 484.560,97 531.593,00 -8,85%

B4. Otros ingresos de explotación 14.150.332,21 14.210.419,17 -0,42% a1)Transferencias Corrientes PAIF 2013 13.544.067,01 13.366.794,59 a2) Transferencia Gestión de Vertedero 600.000,00 333.573,00 a3) Otras Transferencias Ayuntamiento Rivas Vac. (Amort. Préstamos y Leasing) 562.874,27 503.786,38a) Total Subvenciones. Transferencia Cap. IV Ayuntamiento 14.144.067,01 14.204.153,97 -0,42%b) Excesos de provisiones de riesgos y gastos 6.265,20 6.265,20 0,00%

B7. Otros intereses o ingresos asimilados 329.119,44 264.738,55 24,32%a) Otros intereses (confirming y otros) 215.000,00 125.000,00 72,00%b) Ingresos de Inversiones (transferencias) 114.119,44 139.738,55 -18,33%

B11.Subvención transferida al resultado del ejercicio 339.830,32 474.520,30 -28,38%b) Subvenciones de capital incorporadas a resultados 339.830,32 474.520,30 -28,38%

B13.Ingresos y Beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00

Subvención anual a transferir por el Ayuntamiento [B4 a)+B11a)] 14.144.067,01 14.204.153,97 -0,42%Subvención mensual a transferir por el Ayuntamiento 1.178.672,25 1.183.679,50 -0,42%

Subvención anual de capital a transferir por el Ayuntamiento (tras justificación) 148.000,00 148.000,00

A) GASTOS (A1 a A6)

B) INGRESOS (B1 a B13)

A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

a) Pérdidas procedentes del inmovilizado inmat. y mat.

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

20

Pág. 251


5 INVERSIONES

Tras la culminación del Plan de Infraestructuras e Inversiones en Maquinaria realizado en los años

2008-2011, la situación del parque de edificios, maquinaria e instalaciones de la empresa ha

quedado en una situación óptima para realizar las actividades actualmente encomendadas. De

hecho las inversiones realizadas en los dos último ejercicios se limitan a pequeñas inversiones de

reposición de maquinaria en los próximos ejercicios.

Para el ejercicio 2014 planteamos un escenario similar al de los de 2013 y 2012, con un gasto

estimado en 148.000 € para la realización de inversiones de reposición de pequeña maquinaria

para los distintos servicios de la empresa, para el mantenimiento de las fuentes del municipio y la

reposición de plantas de vida superior al año. De la misma manera se estima indispensable

comenzar con la implantación de las soluciones informáticas y de comunicaciones que nos

permitan una mejora en todos los sistemas de gestión y fomente una mayor transparencia y

control de nuestras actividades por parte de los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid, inversiones que,

aunque programada, llevamos aplazando en los últimos años como consecuencia de la situación

económica.

La cantidad solicitada estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento

conforme a la legislación vigente.

21

Pág. 252


5.1 Propuesta de inversiones

CONCEPTO Financiación directa Ayto.

1.- RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOSOtra Maquinaría y Herramienta - Recogida Residuos Sólidos 5.000,00

TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS 5.000,00

2.- LIMPIEZA VIARIAOtra Maquinaría y Herramienta - Limpieza Viaria 5.500,00

TOTAL LIMPIEZA VIARIA 5.500,00

3.- PARQUES Y JARDINESReposición plantas 38.000,00

Otra Maquinaría y Herramienta - Nuevas Zonas Recinto Ferial - Parques y Jardines 12.000,00TOTAL PARQUES Y JARDINES 50.000,00

4.- LIMPIEZA EDIFICIOSOtra Maquinaría y Herramienta - Limpieza Edificios 5.000,00

TOTAL LIMPIEZA EDIFICIOS 5.000,00

5.- INSTALACIONES DEPORTIVASOtra Maquinaría y Herramienta - Instalaciones Deportivas 2.500,00

TOTAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.500,00

6.- MANTENIMIENTO FUENTESOtras inversionespara el mantenimiento de fuentes 17.500,00

TOTAL MANTENIMIENTO FUENTES 17.500,00

7.-ADMINISTRACIÓNOtra Maquinaría y Herramienta 12.500,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN 12.500,00

8.-OTRAS INVERSIONESProyecto ERP / Gestión Digital / Transparencia (Año II) 50.000,00

PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO EN 2014 (Transferencia de capital): 148.000,00

INVERSIONES PAIF 2014 TRANSFERENCIA DE CAPITAL

5.2 Amortización de la financiación ajena destinada a inversión de ejercicios

anteriores

Con la aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del año 2013, los

gastos derivados de las amortizaciones de los préstamos bancarios y las operaciones de leasing

destinadas a financiar inversiones, que hasta el ejercicio 2012 se presupuestaban como

transferencia de capital, son reconocidos por el Ayuntamiento como transferencia corriente, una

vez justificados los importes mediante el correspondiente recibo.

Estos gastos ascienden en el año 2014 a 562.874,27 € con el siguiente desglose:

22

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AMORTIZACIÓN INVERSIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES CON FINANCIACIÓN AJENA (LEASING Y CRÉDITOS BANCARIOS) E INCORPORADAS A LA TRANSFERENCIA CORRIENTE Cuotas de Amortización

Inversiones realizadas mediante Leasing Mobiliario. 298.559,70

Préstamo por las cuatro últimas certificaciones de la construcción de la Nueva Sede Social (1.400.000,00€) 69.417,48

Coste de inversiones mediante Préstamo a 12 años de una Base Operativa por importe de 1.200.000,00€ 90.611,37

Coste de inversiones mediante Préstamo a 10 años de nave para tratamiento de residuos 730.000 € 104.285,72

562.874,27

Nota: La amortización de péstamos y cuotas de leasing no suponen transferencia de capital, estando financiadamediante transferencia corriente (línea B11 a). de la cuenta del PAIF 2014)

Cuotas de Amortización de Préstamos y Leasing e Intereses

23

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Pág. 255

PRESUPUESTO 2014 16. ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

2014 Y PAIF DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA

VIVIENDA

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Pág. 257

P R O G R A M A D E A C T U A C I O N E S AÑO 2014Expresado en Euros

Ingresos por producto terminado pendiente de venta:Venta plazas garaje no vinculados 80.779

Venta plazas aparcamiento 198.000

Suma: 278.779

Financiación externa a largo plazo 6.294.738

Aportaciones Adjudicatarios 3.101.158

Suma: 9.395.896

Financiación externa a largo plazo 264.648

Suma: 264.648

Arrendamientos de viviendas y anejos vinculados 3.574.309

Arrendamientos de garajes no vinculados 50.417

Arrendamientos de aparcamientos 113.739

Arrendamientos de locales comerciales 310.723

Suma: 4.049.188

Arrendamientos 30 viviendas y anejos vinculados 125.897

Suma: 125.897ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

Derrama Las Colinas 1.155.671

1.155.671EDIFICIO ATRIO

Alquileres locales, oficinas y anejos 108.306

Cuota comunidad y suplidos 25.667

Ingresos fotovoltáica 133.883

Suma: 267.856OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ayudas urbanización prioritaria de suelo 4.937.184

Subvención promotor promocion arrendamiento 1.951.383

Ingresos financieros 52.576

Suma: 6.941.143

Ingresos Periodo: 22.479.078

TOTALES

F I N A N C I A C I Ó N :

Partidas

INMOVILIZADO PLANES ANTERIORES

6º PLAN VIVIENDA

ARRENDAMIENTO EMV

GESTIÓN ALQUILER DE TERCEROS

NUEVOS DESARROLLOS DINAMIZACION ECONOMIA MUNICIPAL

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Partidas

Reposición inmovilizado arrendamiento en rotación 23.162

Suma: 23.162

Gastos mantenimietno inmovilizado pendiente de venta 225.616

Suma: 225.616

Ejecución Material de Obras de Edificación 10.071.778

Proyectos y Dirección Técnica 432.247

Notaría, Registro y Hacienda 52.886

Gastos de Gestión 732.000

Gastos Financieros 552.953

Licencias y Tasas 744.488

Seguros 100.121

Suma: 12.686.473

Actuaciones promoción 264.648

Suma: 264.648

Convenio IVIMA 125.897

Suma: 125.897

Pago canon arrendamiento Edificio P.8.1.A 1.098.455Amortización prestamos hipotecarios promociones arrendamiento 1.336.190

Mantenimiento, Gastos repercutibles y reparaciones varias 829.019Otros gastos no repercutibles 74.267

Gastos jurídicos 28.714Suma : 3.366.645

ENCOMIENDAS DE GESTIÓNLas Colinas 1.155.671

1.155.671EDIFICIO ATRIO

Vigilancia/Conserjería 89.103Limpieza y jardinería 53.835

Mantenimientos 20.270Tributos(Vados) 1.628

Seguro 1.370Suministros 74.171

240.377DECRETO PROVEEDORES

Prestamo a proveedores 1.411.170

1.411.170

Limpieza de Oficina 20.936Mantenimientos 8.892

Suministros 15.913Notaria, Registro y Otros 3.167

Mensajería,envíos correspondencia/otros gastos de oficina 38.803Cuota AVS - €

Seguros 11.375Tributos IBI 36.996

Gastos Órganos de Gobierno 27.272Gtos Financieros/ Pólizas Crédito/ Prestamos a largo plazo 416.065

Suma: 579.419OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

Devolucion pignoración subvenciones urbanización 2.400.000

Suma: 2.400.000

Gastos Periodo: 22.479.078 0

Gastos Acumulados:

Diferencia Ingresos-Gastos: - €

INMOVILIZADO

I N V E R S I Ó N Y F U N C I O N A M I E N T O :

TOTALES

PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA

ARRENDAMIENTO EMV

ESTRUCTURA / FUNCIONAMIENTO

6º PLAN VIVIENDA

GESTIÓN ALQUILER DE TERCEROS

NUEVOS DESARROLLOS DINAMIZACION ECONOMIA MUNICIPAL

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Presupuesto de la EMV Ejercicio 2.014

Resumen previsión Ingresos y Gastos

A.- GASTOS

1.- Suministros y Servicios Exteriores 136.082

2.- Gastos Financieros / Polizas Cto. 416.065

3.- Gastos Organos de Gobierno 27.272

4.- Inmovilizado 23.162

5.- Producto terminado para la venta 225.616

6.- Sexto Plan de Vivienda 12.686.473

7.- Nuevos desarrollos 264.648

8.- Gestion alquiler de terceros 125.897

9.- Arrendamiento EMV 3.366.645

10.- Encomienda de Gestión 1.155.671

11.- Edificio ATRIO 240.377

12- Prestamo a proveedores 1.411.170

13- Devolucion pignoración subvenciones urbanización 2.400.000

Total 22.479.078 €

B.- INGRESOS

1.- Inmovilizado planes anteriores 278.780

2.- Sexto Plan de Vivienda 9.395.896

3.- Promoción Ecosostenible 0

4.- Nuevos desarrollos 264.648

5.- Gestión ArrendamientoEMV 4.049.188

6.- Gestión alquiler de terceros 125.897

7.- Encomienda de Gestión 1.155.671

8.- Edificio ATRIO 267.856

9.- Otros Ingresos 6.941.143

Total 22.479.078 €

Diferencia - €

Pág. 260

INGRESOS

CAP. 1 Impuestos Directos.

CAP. 2 Impuestos Indirectos.

CAP. 3 Ingresos financieros

CAP. 4 Transferencias corrientes.

CAP. 5 Ingresos patrimoniales 4.495.517

CAP. 6 Enajenación de inversiones 11.094.994

CAP. 7 Transferencias de capital 6.888.567

CAP. 8 Activos Financieros

CAP. 9 Pasivos Financieros

TOTAL 22.479.078

GASTOS

CAP. 1 Gastos de Personal

CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.930.216

CAP. 3 Gastos Financieros 969.018

CAP. 4 Transferencias Corrientes

CAP. 6 Inversiones reales 10.768.674

CAP. 7 Transferencias de capital

CAP. 8 Activos Financieros

CAP. 9 Pasivos Financieros 3.811.170

TOTAL 22.479.078

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 0

P R O G R A M A D E A C T U A C I O N E S AÑO 2014

Pág. 261

MEMORIA PRESUPUESTOS DEL 2.014 Actuaciones previstas a realizar por la Empresa Muni cipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. durante el año 2.014. La EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID, S.A., en el desarrollo de su objeto social, ante la grave situación económica actual, tiene previsto durante el presente ejercicio 2014 continuar con las actuaciones ya iniciadas, y desarrollar otras que permitan reconducir aquellos aspectos negativos que lastran su gestión. Resumimos a continuación los siguientes capítulos: Marco Legal Las normas básicas aplicables al Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. están contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 401/2004 de 23 de noviembre. Proyecto de Presupuestos El presente proyecto de Presupuesto para el año 2014, recoge unos estados de ingresos y gastos equilibrados, siendo el importe total en Euros de 22.479.078 €, siendo su detalle el siguiente a tenor de la clasificación que se señala:

INMOVILIZADO Y PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA Durante el ejercicio del 2.014 continuaremos con la comercialización del las viviendas y anejos vinculados del IV Plan de Vivienda (RC<110-12, RC<110 – 13, RC<110 – 16 ,RC<110 – 17 del S.U.S P.P.-B “Cristo de Rivas” y V Plan de Vivienda (RC<110-10, RC<110 – 15, RC<110 – 11 del S.U.S P.P.-B “Cristo de Rivas”, plazas de garaje no vinculadas y locales comerciales, según lo acordado en las sesiones del Consejo de Administración celebradas el 17 de enero de 2008 y el 23 de octubre de 2008.

Pág. 262

SEXTO PLAN DE VIVIENDA Ante la demanda existente de la promoción de las 527 viviendas, del VI Plan de la vivienda en régimen de venta. La EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, DE RIVAS VACIAMADRID S. A. garantizara los siguientes aspectos:

• Centrar los esfuerzos en la construcción de las 229 viviendas ya comprometidas para venta en la parcela RC<110-8, garantizando de esta manera la inversión realizada a aquellos ciudadanos que mostraron su confianza en nuestra empresa municipal, ya que la demanda de dicha promoción supera el 80% de la oferta, lo que hace viable esta parcela

• Establecer un análisis de viabilidad del conjunto de las promociones en régimen de venta se desarrollarán sobre las parcelas RC<110 -9 y RC< 110-14 del S.U.S P.P.- B “Cristo de Rivas”, condicionando su ejecución a la obtención de una masa critica de adjudicatarios, que debería ser de alrededor del 80%.

• No se comenzará ningún nuevo Plan de vivienda hasta no finalizar la comercialización de los actualmente en desarrollo

En cuanto a las 83 viviendas de la parcela 44, la única promoción en alquiler de este plan de vivienda, se establecerá una mejora en el sistema e alquiler, sobre la parcela, que permita reajustar las desviaciones del modelo propuesto como consecuencia de la morosidad observada en los años 2011-2013.

ABANDONO DEL PROYECTO DE CIUDAD DEPORTIVA La EMV consciente de la falta de financiación del proyecto y ante la delicada situación económica, y presupuestaria empresarial y del Ayuntamiento, comunicara al Ayuntamiento la imposibilidad de llevar a cabo esta encomienda de gestión, que deberá ser liquidada por el mismo ABANDONO DEL PROYECTO DE VIVIENDA ECOSOSTENIBLE Este tipo de vivienda no ha logrado el apoyo de la ciudadanía proyectado, no siendo un modelo de producto demandado aun por la sociedad. Consecuentemente no se realizaran previsiones de actuación ni presupuestarias

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ARRENDAMIENTO EMV La EMV sigue en la gestión de su patrimonio de alquiler con las promociones pertenecientes al primero y al quinto Plan de Vivienda, y por otro la promoción proveniente del contrato de permuta con el IVIMA, en régimen de derecho de superficie, perteneciente a Tercer Plan de Vivienda.

• Las viviendas del primer Plan de Viviendas, cuenta con tres promociones situadas en diferentes zonas del municipio, con un total de 242 viviendas con anejos vinculados, estando equilibrado los ingresos con los gastos asociados, tanto desde el punto de vista de la rentas como de los gastos de las comunidades.

• Las viviendas del tercer Plan de Viviendas corresponden a un edificio

de protección pública de 124 viviendas, garajes y locales comerciales , sito en la Parcela 8.1-A-1 del antiguo ámbito 2, denominado camino bajo de Rivas, en el municipio de Rivas Vaciamadrid, en virtud del contrato de permuta y cesión de contrato de derecho de superficie de fecha 16 de septiembre de 2.005, por el que la EMV adquirió la titularidad de la citada parcela , subrogándose en los mismos derechos y obligaciones que el IVIMA tenía frente a la mercantil Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.,a cambio del pago de un canon anual que se actualiza con el IPC correspondiente cada anualidad.

• La promoción de alquiler correspondiente al quinto plan de vivienda suman un total de 215 viviendas, con garaje y trastero. Zonas comunes con piscina, zona infantil y grandes espacios para el esparcimiento y el disfrute del ocio. Viviendas pensadas para el confort, con distribuciones prácticas y útiles en su mayoría de dos dormitorios, situadas en un lugar privilegiado próximas a zona escolar, bien comunicadas, al lado del parque empresarial Rivas Futura y centro comercial H2 0cio.

Para el año 2014, esta presupuestado el mantenimiento, las reparaciones para hacer frente a los gastos producidos por el desgaste normal de los edificios y desperfectos, no repercutibles a los inquilinos de acuerdo con la normativa vigente; las reparaciones y puestas en servicio de las viviendas en rotación; así como los gastos por impago de arrendamientos que incluyen abogados, procuradores y tasas judiciales.

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GARANTIA DE MANTENIMIENTO Para el año 2014, está presupuestado el mantenimiento, las reparaciones para hacer frente a los gastos producidos por el desgaste normal de los edificios y desperfectos, no repercutibles a los inquilinos de acuerdo con la normativa vigente; las reparaciones y puestas en servicio de las viviendas en rotación. Se establecerá una partida presupuestaria de 829.019 € para garantizar el mencionado fin. CONTROL DE LA MOROSIDAD El crecimiento de la morosidad, ha tenido graves consecuencias en la gestión patrimonio empresarial y su cartera de vivienda en alquiler. A tal fin se establecerán las siguientes medidas:

• Se seguirá incidiendo en la política activa de coordinación existente con la concejalía de bienestar social y la Oficina de Prevención de Desahucio para garantizar la máxima ayuda a aquellas familias realmente necesitadas.

• Adecuación del procedimiento de actuación existente y control ante

inquilinos morosos.

• A partir de la fecha de aprobación del presente PAIF, rebaja de los periodos de contratación de las viviendas en alquiler a periodos establecido por la legislación vigente, actualizándose a la nueva Ley de Arrendamientos urbanos, donde se establece un mínimo de tres años.

• Una partida presupuestaria para los gastos por impago de

arrendamientos que incluyen abogados, procuradores y tasas judiciales, dotándolo con una partida presupuestaria específica de 28.714 € .

• Establecer un procedimiento permanente de información al Consejo de Administración para el conocimiento de todos estos aspectos.

De todo ello se informara a la Junta General.

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GESTIÓN ALQUILERES DE TERCEROS

- Arrendamiento 30 Viviendas y anejos vinculados Continuaremos con la gestión del arrendamiento de las 30 viviendas en el marco del convenio-contrato de arrendamiento del IVIMA, en la avenida José Hierro.

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN El Ayuntamiento acordó encomendar a la EMV la redacción y ejecución de la encomienda de gestión “Las Colinas”, que se continuará durante el ejercicio. La encomienda de gestión de las obras de urbanización del Sector D, S.U.S P.P. Las Colinas a la EMV fue aprobada en sendas Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid celebradas el 15 de febrero de 2011 producida por la incapacidad del agente urbanizador para llevar a cabo sus funciones al encontrase en una situación concursal. La encomienda de gestión de las obras de urbanización de las Colinas se distingue en dos Fases, III, y IV, en el presente PAIF 2014, únicamente se refleja una parte pendiente de la fase IV. EDIFICIO ATRIO SEDE DE LA EMPRESA MUNICIPAL Se prevé para el ejercicio 2.014, continuar con la explotación en régimen de arrendamiento de los espacios no ocupados, tal y como se ha venido desarrollando en ejercicios pasados, así como de la explotación del bar – cafetería según acuerdo del Consejo de administración del 21 de mayo del 2.009. En la planta baja del edificio se desarrolla la actividad de la Sala Fitness y Musculación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, desde su inauguración el 22 de marzo de 2011. Informará puntualmente al Consejo de Administración de todos aquellos arrendamientos que se pudieran conseguir a lo largo del ejercicio 2014 y siguientes.

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NUEVOS DESARROLLOS DINAMIZACION ECONOMIA MUNICIPAL Durante el ejercicio del 2.014 se podrían plantean nuevos desarrollos que dinamicen la economía municipal, dejando abierto este apartado a cualquier sugerencia que viabilice la mejora de la sociedad, siempre supeditado a la aprobación del Consejo de Administración, bajo sus directrices y criterios. FINANCIACIÓN ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2.014 Se indican los recursos financieros necesarios para atender todas las actuaciones mencionadas anteriormente, así como la forma de obtenerlos, con las correspondientes aportaciones dinerarias de los adjudicatarios de las viviendas en venta, con la disposición de los préstamos hipotecarios en función de los ritmos de ejecución de las obras de cada promoción, con el cobro de los arrendamientos correspondientes a las viviendas y a los locales comerciales, así como con la venta y/ó el arrendamiento de los locales comerciales y la venta de las plazas de garajes no vinculadas excedentes del primer y segundo plan. Durante el ejercicio del 2014 se continuará con la gestión del arrendamiento de las promociones de la EMV, así como de terceros, además del inmovilizado correspondiente a los anteriores planes de vivienda y a la explotación de parte del edificio “Atrio”.

Se reseñan a continuación las diferentes líneas de financiación:

Aportaciones de los adjudicatarios de viviendas Las aportaciones que vienen realizando los adjudicatarios de viviendas en venta, representan un volumen aproximado al 20% del precio de adjudicación de la vivienda. Durante el ejercicio está previsto el ingreso correspondiente a las mensualidades de aquellos adjudicatarios del VI Plan, tanto de los adjudicatarios existentes como de las nuevas ventas.

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Prestamos con Garantía Hipotecaria a largo plazo Las correspondientes disposiciones de los préstamos promotor, regulada por el ritmo de la ejecución material de cada promoción, nos permite hacer frente a los costes de su construcción. Estos préstamos en el momento de terminación de las obras y obtención de las oportunas calificaciones definitivas de las viviendas, pasan a ser amortizados por los propios adjudicatarios para los casos de las promociones en venta ó cancelados en el supuesto que los adjudicatarios opten por la no subrogación, y decidan contratarlo con otra entidad financiera. En el caso de las promociones de alquiler, estos préstamos amortizados por la propia EMV, cuentan con una subsidiación de la cuota a lo largo de su período de amortización. Prestamos Estructura y Funcionamiento Se dispone de financiación tanto a largo plazo y como a corto plazo. Largo Plazo A largo plazo en Bankia por importe inicial de 650.000 €. Corto Plazo A corto plazo en Banco Pastor Popular y Caja Duero Caja España por importes iniciales de 2.200.000€ y 1.100.000€ respectivamente. En presente PAIF 2014 se contempla la reestructuración a largo plazo de la póliza de crédito de Caja Duero Caja España y el préstamo del Banco Pastor Popular. Ayudas urbanización suelo Se espera obtener dos ingresos de la subvención, reconocida por el Ministerio de Vivienda, actualmente desaparecido e incorporado en el ministerio de fomento, que deberían de haberse producido en el año 2010, 2011 y 2012 y que seguimos a la espera, por un importe total de 4.937.184,00€, correspondiente a la financiación del Área de Urbanización Prioritaria del Suelo del Ámbito SUS PP-B “Cristo de Rivas” de Rivas Vaciamadrid, en el marco del R.D. 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

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Subvención promotor promoción arrendamiento La EMV esta a la espera del reconocimiento de la Comunidad de Madrid de la subvención promotor promoción arrendamiento recogida en el artículo 39 del R.D. 801 al haber dado por cumplidos los tramites necesarios al término de la promoción de arrendamiento. Gestión arrendamiento Se continúa con la explotación de estas promociones en arrendamiento, que generan unas rentas que nos permiten acometer la amortización de los correspondientes préstamos hipotecarios y demás costes que genera el parque de viviendas en régimen de alquiler.

CONCLUSIÓN Se incide en las actuaciones referentes al sexto plan de vivienda en beneficio de los adjudicatarios actuales y aprobando el desarrollo de las actuaciones a la obtención de una masa critica de adjudicatarios que haga viable cada parcela Se abandonan los proyectos de Ciudad Deportiva y Vivienda ecosostonenible, hasta superar la actual crisis económica del Ayuntamiento. Se perfilan las líneas generales de actuación del nuevo modelo de arrendamiento de viviendas Se establecen las bases generales de la lucha contra la morosidad injustificada, estableciéndose el inicio de acciones judiciales, con partida presupuestaria, para su control. Se establece un cambio de financiación de los plazos hipotecarios de Corto a Largo Plazo En el ejercicio 2014 se presenta un presupuesto equilibrado. El beneficio que pudiera producirse deberá ser analizado a la vista del cierre contable y elaboración de las correspondientes cuentas anuales.

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