INGRESOS

INGRESOS

PRESUPUESTAD

OS 2013 S/.

INGRESOS

EJECUTADOS

2013 S/.

INGRESOS

PRESUPUESTADOS

2014 S/.

SALDO AL 31 Diciembre 639.37 7,663.17 10,905.05

COTIZACIONES ASOCIADOS

Planilla Marina ( 139 asociados) 15,000.00 13,615.84 15,000.00

Planilla C.M.P (31 asociados) 3,168.00 2,976.00 3,500.00

Aporte por domicilio(59 asociados) 7,488.00 5,196.00 6,500.00

SUB-TOTAL 25,656.00 21,787.84 25,000.00

DONACIONES POR USO AMBIENTES Y MOBILIARIO

Donacion uso salón Primer piso 20,000.00 13,196.00 15,000.00

Donacion uso salón Segundo piso 10,000.00 9,575.00 12,000.00

Donacion uso de Explanada 600.00 350.50 600.00

Convenios Colegio San Augustin 10,000.00 18,267.10 50,000.00

Donación uso ambiente concesionario 4,000.00 3,720.00 5,000.00

Donación uso ambiente cocina comunal 500.00 0.00 500.00

Donacion por cochera 16,100.00 21,806.00 22,500.00

Donacion uso Mobiliario 3,000.00 1,437.00 1,500.00

Ingreso por Resanamientos (garantías ) 60.00 30.00 100.00

Penalidades postergación uso local 200.00 335.00 350.00

SUB-TOTAL 64,460.00 68,716.60 107,550.00

OTROS INGRESOS (ACTIVIDADES ECONOMICAS)

Intereses 55.00 50.45 50.00

Actividades pro fondos (Bingos-rifas) 10,000.00 1,247.00 5,000.00

Venta de cerveza 2,000.00 1,207.80 2,000.00

Derecho por Coober 250.00 160.00 250.00

SUB TOTAL: 12,305.00 2,665.25 7,300.00

INGRESOS FINANCIEROS

Préstamos varios 10,000.00 0.00 5,000.00

SUB TOTAL: 10,000.00 0.00 5,000.00

OTROS INGRESOS NO CORRIENTES

Otros Ingresos 13,500.00 3,780.67 3,500.00

Donaciones 0.00 288.00 500.00

Alquiler losas deportivas del parque antares 2,000.00 30.00 500.00

SUB TOTAL: 15,500.00 4,098.67 4,500.00

TOTAL GENERAL INGRESOS: 128,560.37 104,931.53 160,255.05

EGRESOSPRESUPUESTO

2013 S/.

EGRESOS

EJECUTADOS

2013 S/.

PRESUPUESTO 2014

S/.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Administrador ( S/. 900.00 X 12 meses) 10,200.00 10,200.00 10,800.00

Apoyo Guardianía/Limpieza S/. 750.00 X 12 meses ) 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Apoyo Jardinero/Limpieza / S/. 750.00 X 10 meses ) 3,000.00 0.00 7,500.00

Cosultoría Asesor Legal 5,000.00 1,611.40 2,000.00

Honorarios Contador 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Gratificación Julio y Diciembre 600.00 400.00 600.00

Mantenimiento parques y jardines 1,000.00 994.00 5,000.00

Mantenimiento Local comunal 3,800.00 8,659.95 5,000.00

Manten. Reparac. Equip. Y Mob. Local 500.00 996.90 1,500.00

Consumo Energía Eléctrica 2,500.00 3,184.50 3,500.00

Consumo Agua (2013 - 2014) 2,500.00 0.00 5,000.00

Servicio Trio Telefónica (Telefono - Cable- internet) 1,300.00 1,230.90 1,860.00

Gastos Notariales, Registrales Municipales 800.00 251.60 500.00

PRESUPUESTO APRUNA 2014 (APROBADO)

Impuesto Predial 2013 1,102.00 1,093.70 1,200.00

Arbitrios Municipales 2013 260.00 300.30 350.00

Boletines,Ofs.,Comunic. Fotocop, Impresiones 1,000.00 1,082.10 1,500.00

SUB TOTAL: 44,062.00 40,505.35 56,810.00

GARGAS DIVERSAS DE GESTION

Actividades Deportivas 100.00 0.00 500.00

Adquisición Utiles Escritorio 900.00 943.34 1,000.00

Adquisición material limpieza 1,000.00 653.40 1,000.00

Gastos de Movilidad.

a) Consejo Directivo 1,500.00 1,009.30 1,500.00

b) Consejo Vigilancia 100.00 0.00 300.00

c) Personal Administrativo 300.00 149.00 300.00

Ofrenda Floral Socio o familiares fallecidos 600.00 319.30 600.00

Chocolatada Navidad 1,500.00 1,619.50 2,500.00

Aniversario Apruna 1,500.00 2,062.85 2,500.00

Celebración día de la Madre Anatarina 1,743.25 2,000.00

Celebración día del Padre Antarino 3,000.00 1,743.25 2,000.00

Seguridad Calle Guillermo Moore (1ra. Cuadra) 500.00 330.00 500.00

Refrigerio por sesiones

a) Consejo Directivo 1,200.00 812.00 1,500.00

b) Consejo Vigilancia 300.00 0.00 500.00

Atenciones Oficiales 500.00 135.40 500.00

Gastos Financieros 1,000.00 783.04 1,000.00

Imprevistos 1,000.00 5,471.14 1,500.00

SUB TOTAL: 15,000.00 17,774.77 19,700.00

INVERSIONES

Acondicionamiento despensa salon segundo piso 0.00 0.00 4,000.00

Mantenimiento rejas seguridad 1,500.00 80.00 4,000.00

Mantenimiento postes señalización vertical de calles 800.00 179.00 2,000.00

Presupuestro Participativo 2014 y 2015 Remodelacion del Parque

Antares 24,198.37 875.70 15,000.00

Adquisicion de camaras de Video-Vigilancia CCTV 0.00 0.00 5,000.00

Aquisicion de Mobiliario para la Secretaria 0.00 0.00 1,000.00

Adquicion de TV 60" para el area social 0.00 0.00 2,500.00

Construccion de los Ambientes del Area Social 30,000.00 0.00 50,000.00

32,300.00 1,134.70 83,500.00

TOTAL GENERAL EGRESOS : 91,362.00 59,414.82 160,010.00

DEMOSTRACIÓN

TOTAL GENERAL INGRESOS 2014 S/. 160,255.05

TOTAL GENERAL EGRESOS 2014 S/. 160,010.00

SALDO DE LA GESTIÓN 2014 S/. 245.05

San Martín de Porres, 12 de Febrero 2014.

Alejo Rosas Quispe

Secretario de Economía de APRUNA

Víctor Manuel Muñoz Díaz

Presidente del Consejo Directivo de APRUNA