presupuesto 2006 ayuntamiento de paterna junta de barrio de la canyada

Presupuesto 2006 Ayuntamiento de Paterna

Junta de Barrio de La Canyada

Primero veremos un resumen de los

presupuestos del 2005.



INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €

Gastos Bienes Corrientes y Servicios

20.420.647 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €

Transferencias Corrientes

3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

Pasivos Financieros

1.728.344 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Gastos Personal

14.220.987 €

Gastos BienesCorrientes y Servicios

20.420.647 €

TransferenciasCorrientes

3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

Pasivos Financieros

1.728.344 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



Recoll.Fem/Neteja Viaria3.474.000 €

Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

Pasivos Financieros

1.728.344 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €




Servicis contractats6.122.096 €

Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

Pasivos Financieros

1.728.344 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €




Servicis contractats6.122.096 €

otros10.826.556 €

Gastos Personal

14.220.987 €


20.420.647 €


3.447.024 €

Gastos Financieros

1.514.596 €

Inversiones Reales

6.050.000 €

Activos Financieros

68.400 €

Pasivos Financieros

1.728.344 €

INGRESOS 2005

49.614.895 €



18,3%

19,6%

41,4%

0,5%1,0%

10,7%

8,4%

IMPUESTOS DIRECTOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TASAS Y OTROS INGRESOS

ENEJENACIÓN INVERSIONES REALES

IMPUESTOS INDIRECTOS

INGRESOS PATRIMONIALES OTROS

En el gráfico siguiente vemos los ingresos correspondientes al 2006 y el % del total de ingresos



INGRESOS CAPITULO 2005 2006 diferencia6 ENEJENACIÓN INVERSIONES REALES 486.704,23 5.703.800,00 5.217.095,773 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.504.100,00 9.798.734,00 3.294.634,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.972.495,00 10.473.800,00 501.305,001 IMPUESTOS DIRECTOS 22.045.000,00 22.145.000,00 100.000,005 INGRESOS PATRIMONIALES 474.900,00 554.900,00 80.000,002 IMPUESTO INDIRECTOS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,008 ACTIVOS FINANCIEROS 68.400,00 68.400,00 0,009 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.563.295,77 198.076,00 -5.365.219,77

49.614.895,00 53.442.710,00 3.827.815,00

En el Presupuesto de 2006

los ingresos en los diversos Capítulos respecto al 2005 se mantienen con ligeras variaciones.




49.614.895,00 53.442.710,00 3.827.815,00

Excepto los Capítulos:

6. Enajenación Inversiones Reales 486.704 € (2005) 5.703.800 € (2006)

7. Transferencias de Capital5.563.295 € (2005) 198.076 € (2006)

Como se ve prácticamente lo que disminuye en uno aumenta en el otro.

Se trata de un cambio de nombre para el mismo concepto.

Corresponde al ingreso de solares por cesiones urbanísticas que en el 2005 se computaba como un ingreso en dinero y en 2006 pasa a computarse como un ingreso en suelo.




49.614.895,00 53.442.710,00 3.827.815,00

Además de estos dos Capítulos, el que si sufre una variación real es el Capitulo 3:

3. Tasas y Otros Impuestos

6.504.100 € (2005) 9.798.734 € (2006)

que corresponde a 3.294.634 €

un 86% del incremento de los ingresos 3.827.815 €



INGRESOS CAPITULO 3 2005 2006 diferencia % dif.31204 Taxa recoll./eliminació residus 925.000,00 4.000.000,00 3.075.000,00 93,3%31005 Taxa Ocup.sol,subs.i vol 600.000,00 800.000,00 200.000,00 6,1%34002 P.P. Transport Públic 0 100.000,00 100.000,00 3,0%30100 Venta Productos reciclables 30.000,00 85.000,00 55.000,00 1,7%31006 Taxa entrada vehic.vorere 400.000,00 450.000,00 50.000,00 1,5%39100 Multes 1.000.000,00 800.000,00 -200.000,00 -6,1%

Otros 3.549.100,00 3.563.734,00 14.634,00 0,4%9.798.734,00 3.294.634,00

Si vemos el desglose de ingresos del Capitulo 3

Esta variación de 3.294.634 € corresponde prácticamente al incremento de la tasa de basuras que pasa de:

925.000 € (2005) 4.000.000 € (2006) lo que da un incremento de 3.075.000 €el 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3

Hay que aclarar que los 925.000 € correspondían a la aplicación de la Tasa solo durante algunos meses del 2005, pero que este ingreso no se produjo al no aplicarse la misma.



El incremento total de los ingresos del 2006 es de:

49.614.895 € (2005) 53.442.710 € (2006)

que corresponde a un 8% (realmente un 7,7%) 3.827.815 €INGRESOS CAPITULO 2005 2006 diferencia

6 ENEJENACIÓN INVERSIONES REALES 486.704,23 5.703.800,00 5.217.095,773 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.504.100,00 9.798.734,00 3.294.634,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.972.495,00 10.473.800,00 501.305,001 IMPUESTOS DIRECTOS 22.045.000,00 22.145.000,00 100.000,005 INGRESOS PATRIMONIALES 474.900,00 554.900,00 80.000,002 IMPUESTO INDIRECTOS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,008 ACTIVOS FINANCIEROS 68.400,00 68.400,00 0,009 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.563.295,77 198.076,00 -5.365.219,77

49.614.895,00 53.442.710,00 3.827.815,00

Como hemos visto antes un 86% del incremento 3.294.634 € de los ingresos 3.827.815 €

al Capitulo 3 Tasas y otros Ingresos de los cuales la tasa de basuras con 3.075.000 €

corresponde al 93% de los 3.294.634 € del Capitulo3por lo que los 3.075.000 € de la tasa de basuras

es el 80% del incremento de los ingresos del 2006



En el gráfico siguiente vemos como se distribuyen los gastos correspondientes al 2006

El incremento en los gastos es de:

47.450.000 € (2005) 51.852.200 € (2006) = 4.402.200,00 €

que corresponde a un 9% (realmente un 9,3%)

Aclarado donde se produce este 8% que es incremento total de los ingresos del 2006

49.614.895 € (2005) 53.442.710 € (2006) = 3.827.815 €8% (realmente un 7,7%)



INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%



Gastos Personal14.876.800 €

14.220.987 € 5%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%

Gastos Financieros1.565.000 €

1.514.596 € 3%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%

Transferencias Corrientes3.843.450 €

3.447.024 € 12%


1.514.596 € 3%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%


3.447.024 € 12%


1.514.596 € 3%

Inversiones Reales

6.636.000 €

6.050.000 € 10%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%


3.447.024 € 12%


1.514.596 € 3%

Inversiones Reales

6.636.000 €

6.050.000 € 10%

Activos Financieros68.400 €

68.400 € 0%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%


3.447.024 € 12%


1.514.596 € 3%

Inversiones Reales

6.636.000 €

6.050.000 € 10%


68.400 € 0%

Pasivos Financieros2.874.550 €

1.728.344 € 66%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%




14.220.987 € 5%


21.988.00 €

20.420.647 € 8%


3.447.024 € 12%


1.514.596 € 3%

Inversiones Reales

6.636.000 €

6.050.000 € 10%


68.400 € 0%

Pasivos Financieros2.874.550 €

1.728.344 € 66%

INGRESOS 2006

53.442.710 €

49.614.895 € (2005) 8%

Los % indican el incremento de cada Capitulo de gastos

respecto al 2005



4420 Fems i neteja viaria21800 Altr.immobilitz.material 71.000,00 71.000,00 0 0,0%22609 Altres despeses 7.000,00 7.000,00 0 0,0%22710 Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.474.000,00 3.596.000,00 122.000,00 3,5%22715 Tract. Fem (Ecoparc) 350.000,00 521.000,00 171.000,00 48,9%46401 Arees metropolit. (EMTRE) 1.320.266,45 1.492.981,00 172.714,55 13,1%

Total función . . . . . 5.222.266,45 5.687.981,00 465.714,55

Los gastos de basura y limpieza viaria, están englobados en dos capítulos el 2 y el 4 en el cual esta la

transferencia para la eliminación de residuos al (EMTRE)




Total función . . . . . 5.222.266,45 5.687.981,00 465.714,55

Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos

ósea el 70% de 5.687.981 € que son 4.000.000 €

si descontamos proporcionalmente estos 4.000.000 €

tendremos el 70% financiado de cada una de las partes correspondientes al Capitulo 2 y 4:

financiado con financiado por4420 Fems i neteja viaria la Tasa otros impuestos

21800 Altr.immobilitz.material 71.000,00 1,2% 49.929,84 21.070,1622609 Altres despeses 7.000,00 0,1% 4.922,66 2.077,3422710 Recoll.Fem/Neteja Viaria 3.596.000,00 63,2% 2.528.841,08 1.067.158,9222715 Tract. Fem (Ecoparc) 521.000,00 9,2% 366.386,60 154.613,4046401 Arees metropolit. (EMTRE) 1.492.981,00 26,2% 1.049.919,82 443.061,18

Total función . . . . . 5.687.981,00 4.000.000,00 1.687.981,00




Total función . . . . . 5.222.266,45 5.687.981,00 465.714,55

Si la Tasa de Basura, solo financia el 70% de estos gastos

ósea el 70% de 465.714 € que son 326.000 €

Este año de los 4.000.000 € se destinan al cubrir los gastos

para Basura y Limpieza Viaria que el año 2005 salían de otros impuestos 4.000.000 € - 326.000 € = 3.674.000 €

Este mismo % de distribución se puede aplicar al incremento del 2006



Estos 3.674.000 €

que este año se financian directamente

de la Tasa de Basura,

en el año 2005 se financiaba de otros impuestos por lo que al aplicarse la Tasa este año

esos ingresos se liberan para pagar otros gastos



728.200 3.674.000

Por lo que del total de 4.402.200 € de gastos

del presupuesto del 2006

3.674.000 € se financian gracias

a la aplicación de la Tasa de Basuras

y solo 728.200 € se deben

al aumento de otros ingresos

Esta cantidad en 2005 estaba financiada por otros

ingresos que no era la Tasa de Basuras



728.200

Esto implica que si este año no se aplicara la Tasa de Basura esos 3.674.000 €

no se obtendrían estos ingresos y aunque se eliminara el incremento de gasto que se aumenta este año en

Basura y Limpieza Viaria 465.714 € solo tendríamos un aumento de 728.200 €

para pagar los gastos respecto al presupuesto de 2005



presupuesto 2006 ayuntamiento de paterna junta de barrio de la canyada

Documents