pressupost general 2019 - granollers · 2019-01-14 · bases d’execució del pressupost 2019 6 b)...

151
PRESSUPOST GENERAL 201 9 Ajuntament de Granollers

Upload: others

Post on 08-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PRESSUPOST GENERAL 2019 Ajuntament de Granollers

Page 2: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 3: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

El Pressupost General per al 2019 de l’Ajuntament de Granollers va

ser aprovat inicialment en sessió plenària de 30/10/2018. El període d’exposició pública, iniciat amb anunci previ en el BOPB de 07/11/2018,ha finalitzat sense que s'hagin produït reclamacions ni al·legacions, de manera que es considera aprovat definitivament en data 29/11/2018.

ÍNDEX

1. Bases d’execució del pressupost.

2. Estats d’ingressos i despeses de l’Ajuntament.

3. Estats d’ingressos i despeses del Patronat municipal del Museu de Granollers.

4. Estats de consolidació del grup administratiu i del grup empresarial.

5. Programa anual d’inversions i finançament (QIF)

6. Deute viu i càrrega financera.

Granollers, 30 de novembre de 2018

Page 4: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 5: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost GeneralBases d’execució

Page 6: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 7: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

2

Índex CAPÍTOL I. NORMES GENERALS ........................................................................................................ 5

Article 1. Normativa reguladora ................................................................................................... 5

Article 2. Àmbits temporal i funcional ......................................................................................... 5

Article 3. Composició del Pressupost General ............................................................................. 5

Article 4. Estructura pressupostària ............................................................................................. 6

Article 5. Vinculacions jurídiques ................................................................................................. 7

CAPÍTOL II. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES ............................................................................. 8

Article 6. De les modificacions de crèdit ...................................................................................... 8

Article 7. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit ............................................................... 8

Article 8. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit .............. 9

Article 9. Ampliació de Crèdits ..................................................................................................... 9

Article 10. Transferències de crèdit ........................................................................................... 10

Article 11. Generació de crèdits per ingressos ........................................................................... 11

Article 12. Incorporació de romanents de crèdit ....................................................................... 12

Article 13. Baixes per anul·lació ................................................................................................. 13

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES DESPESES ................................................... 14

Article 14. Anualitat Pressupostaria ........................................................................................... 14

Article 15. Fases en la Gestió de la despesa ............................................................................... 14

CAPÍTOL IV. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DE LA DESPESA ................................................................. 15

Article 16. Crèdits no disponibles ............................................................................................... 15

Article 17. Retenció de crèdit ..................................................................................................... 16

Article 18. Autorització de despesa ............................................................................................ 16

Article 19. Disposició de despeses ............................................................................................. 17

Article 20. Acumulació de les fases d'autorització i disposició de despeses. ............................ 18

Article 21. Reconeixement d'obligacions ................................................................................... 19

Article 22. Autorització - Disposició – Obligació ........................................................................ 20

Article 23. Ordenació del pagament .......................................................................................... 21

Article 24. Realització del pagament .......................................................................................... 21

CAPÍTOL V. TRÀMITS ESPECIALS ..................................................................................................... 23

Article 25. Despeses de personal ............................................................................................... 23

Article 26. Tramitació d'aportacions i subvencions ................................................................... 24

Page 8: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

3

Article 27. Despeses d'inversió ................................................................................................... 24

CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ .......................................................................................................... 26

Article 28. Límits quantitatius i gestió dels contractes menors ................................................ 26

CAPÍTOL VII. DESPESES PLURIANUALS ........................................................................................... 28

Article 29. Despeses plurianuals ................................................................................................ 28

CAPÍTOL VIII. PROJECTES DE DESPESA I DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT ....................... 29

Article 30. Projectes de Despesa ................................................................................................ 29

Article 31. Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat. ........ 29

Article 32. Seguiment dels projectes de despesa i de les despeses amb finançament afectat. 29

CAPÍTOL IX. PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA ............................................ 30

Article 33. Pagaments a justificar ............................................................................................... 30

Article 34. Bestreta de caixa fixa ................................................................................................ 30

CAPÍTOL X. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DELS INGRESSOS ................................................................ 34

Article 35. Caixa única del grup municipal d'ens dependents ................................................... 34

Article 36. Reconeixement de drets ........................................................................................... 35

Article 37. Gestió de Tributs i preus públics ............................................................................... 35

Article 38. Comptabilització dels cobraments ............................................................................ 36

Article 39. Realització dels cobraments. .................................................................................... 36

Article 40. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts ............................................................................ 37

CAPÍTOL XI. COMPTABILITAT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ....................................................... 38

Article 41. Sistema comptable ................................................................................................... 38

Article 42. Instruccions de tancament comptable de l’exercici ................................................. 38

Article 43. Operacions prèvies en l'estat de Despeses .............................................................. 38

Article 44. Operacions prèvies en l'estat d'Ingressos ................................................................. 39

Article 45. Tancament del Pressupost ........................................................................................ 39

Article 46. Quantificació dels drets de dubtós cobrament ........................................................ 39

CAPÍTOL XII. CONTROL I FISCALITZACIÓ ......................................................................................... 41

Article 47. Control intern ............................................................................................................ 41

Article 48. Normes particulars de fiscalització ........................................................................... 41

Article 49. Resolució de discrepàncies en la fiscalització ........................................................... 42

Article 50. Informació de l’execució pressupostaria .................................................................. 42

CAPÍTOL XIII. NOTES COMUNES A TOTES LES OPERACIONS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA ........ 43

Page 9: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

4

DISPOSICIÓ FINAL ........................................................................................................................... 44

Page 10: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

5

S'estableixen les Bases d’Execució del Pressupost, de conformitat amb el que preveu l'art. 165 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb l’objectiu d’adaptar les disposicions generals en matèria pressupostaria a l'organització i circumstàncies de l’Ajuntament.

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS

Article 1. Normativa reguladora

1. El Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers es presenta d’acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, quant al contingut, la gestió, l'execució, la liquidació i la consolidació d'aquests pressupostos, i d’acord amb l'Ordre ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2016 i següents. Aquesta Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2. La gestió del Pressupost General es fa d'acord amb aquestes Bases d'Execució, amb el Reial Decret 500/1990 esmentat i d'acord amb allò que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En tot cas la Llei General Pressupostaria tindrà caràcter de norma supletòria.

3. La comptabilitat de l'execució del Pressupost i la seva liquidació es faran d'acord amb aquestes Bases d'Execució, i el que disposen les lleis citades en els apartats anteriors i específicament la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

Article 2. Àmbits temporal i funcional

1. L'exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural.

2. La vigència d’aquestes Bases és la mateixa establerta per al pressupost i cas que el pressupost sigui prorrogat, les Bases regiran també pel període de pròrroga.

3. Aquestes bases s’apliquen amb caràcter general a l’execució dels pressupostos de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que en cada cas es detallen.

Article 3. Composició del Pressupost General

1. El Pressupost General de l’Ajuntament de Granollers constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer la corporació i dels drets amb venciment o que es preveu realitzar durant l'exercici.

2. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2019 està integrat per:

a) El pressupost de la mateixa Entitat.

Page 11: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

6

b) El pressupost de l’organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers.

c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat.

d) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:

Granollers Escena, SL

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL

Granollers Promocions, SA

3. A efectes de determinar els límits de contractació, els recursos de caràcter ordinari previstos en els respectius pressupostos que s’integren dins del Pressupost General són:

a) En el cas de l’Ajuntament de Granollers: 77.137.634,20 euros

b) En el cas del Patronat del Museu de Granollers: 1.400.898,21 euros

4. D’acord amb el que preveu la disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, també formaran part del Pressupost general de l’Ajuntament de Granollers els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament.

5. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en l’apartat 2 d’aquest article.

En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 90.754.980,52€ per als ingressos i de 90.713.842,06€ per a les despeses.

Article 4. Estructura pressupostària

1. Els crèdits inclosos en l’estat de les despeses es classifiquen d’acord amb els següents criteris:

a) Per unitats orgàniques. Classifica les despeses d’acord amb l’òrgan que les duu a terme. El codi orgànic està format per una lletra seguida de quatre dígits.

b) Per programes. Classifica la despesa d’acord amb la seva destinació final. El codi programàtic està format per cinc dígits, corresponent el primer a l’àrea de despesa, el segon a la política de despesa i, successivament, al grup de programes, el programa i el subprograma.

2. Per categories econòmiques. Classifica la despesa d’acord amb la seva naturalesa econòmica. El codi econòmic està format per cinc dígits, corresponent el primer al capítol, el segon a l’article i, successivament, al concepte, el subconcepte i la partida. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, programàtica i econòmica, constituint la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits, de les seves modificacions i de les operacions d'execució de la despesa.

3. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat amb els criteris següents:

a) Per unitats orgàniques. Classifica els ingressos d’acord amb l’òrgan que els gestiona. El codi orgànic està format per una lletra seguida de quatre dígits.

b) Per categories econòmiques. Classifica l’ingrés d’acord amb la seva naturalesa econòmica. El codi econòmic està format per cinc dígits, corresponent el primer al capítol, el segon a l’article i, successivament, al concepte, el subconcepte i la partida.

Page 12: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

7

Article 5. Vinculacions jurídiques

1. Els crèdits pressupostaris per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per la qual han estat autoritzats en el Pressupost General o a través de les modificacions pressupostàries degudament aprovades.

2. Els crèdits pressupostaris tenen caràcter limitatiu i vinculant. El compliment de tal limitació es verificarà a nivell del crèdit de la vinculació jurídica establerta en aquest article.

3. Quan existint dotació pressupostària per a un concepte dins d’una vinculació jurídica, es pretengui imputar despeses de la mateixa vinculació jurídica a un altre concepte en el que no figurin obertes les corresponents aplicacions pressupostàries, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit, podent-se donar d’alta la nova aplicació pressupostària per part del departament de comptabilitat o del servei de planificació econòmica i control pressupostari.

4. Amb caràcter general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits dels estats de despeses queda definit com JXX??/X????/X????. És a dir, queda composat per:

a) Segon nivell de la classificació orgànica, format pels tres primers caràcters alfanumèrics de la classificació orgànica.

b) Àrea de despesa: Primer nivell i dígit de la classificació programàtica.

c) Capítol: Primer nivell i dígit de la classificació econòmica.

5. En el cas del pressupost del Patronat del Museu de Granollers, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits dels estats de despeses queda definit com JXXXX/X????/X????. És a dir, es defineix com:

a) Quart nivell de la classificació orgànica, format per tot el codi de la classificació orgànica.

b) Àrea de despesa: Primer nivell i dígit de la classificació programàtica.

c) Capítol: Primer nivell i dígit de la classificació econòmica.

6. S’exceptuen de les regles anteriors i s’estableix la vinculació a nivell de capítol i àrea de despesa (sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent respecte als incentius al rendiment i a les retribucions d’alts càrrecs):

a) Els crèdits del capítol 1, relatiu a les despeses de personal (codificació ?????/X????/1????).

b) Els crèdits d’aplicacions que formin part d’un projecte de finançament afectat quan tinguin el crèdit íntegrament afectat a la realització del projecte (codificació 201XXXXX/?????/X????/X????).

7. S’exceptuen de les regles anteriors i s'estableix la vinculació a nivell d’aplicació pressupostària en les aplicacions que atenguin als següents criteris en la seva codificació econòmica:

c) Article 10. Retribucions d'òrgans de govern i personal directiu.

d) Concepte 150. Productivitat.

e) Capítol 4, en aquelles transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari.

f) Crèdits ampliables, definits a l’article 9.

Page 13: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

8

CAPÍTOL II. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 6. De les modificacions de crèdit

1. Quan s'hagi de realitzar una despesa específica i determinada, que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i que superi el nivell de vinculació jurídica disponible, es tramitarà un expedient de modificació on es raoni suficientment tal variació pressupostària.

2. Tota proposta de modificació pressupostària serà signada pel cap d’àrea (o pel Cap de Servei quan escaigui) i el regidor delegat competent per raó de matèria i serà tramesa al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari per tal que, previs els tràmits corresponents, sigui aprovada per l’òrgan municipal corresponent.

3. La proposta serà acompanyada de la justificació de la necessitat de la mesura, que haurà de precisar les aplicacions pressupostàries que afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la.

4. Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent proposta, el Servei de Control Pressupostari i Planificació Econòmica en comprovarà la correcció. Cas de detectar error o incompliment de qualsevol tipus, la proposta serà retornada a l'àrea gestora per a què sigui esmenada.

5. L’expedient de modificació pressupostària, prèviament qualificat, serà sotmès a la Intervenció General de conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 i el Reial Decret 500/90, per a què emeti el preceptiu informe i n’efectuï la tramitació comptable que recull la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

6. Les modificacions de crèdit que hagin de ser aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi complert el tràmit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva. No obstant, als efectes de la comptabilitat municipal seran executives des del moment de la signatura de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació pressupostària.

7. Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple seran executives des de l'adopció de la corresponent resolució.

Article 7. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui retardar-se fins l'exercici següent i no existeixi crèdit, o el consignat fos insuficient, en el Pressupost de l’Ajuntament, s’incoarà un expedient de crèdit extraordinari en el primer cas o de suplement de crèdit, en el segon, d'acord amb el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i els articles 35 a 38 del RD 500/1990.

2. D'acord amb l'establert en l'apartat 4 de l'art. 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per finançar el crèdit extraordinari o el suplement de crèdit, es podran fer servir les fonts següents:

a) El romanent líquid de Tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici anterior.

b) Amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent. Cal acreditar que els ingressos previstos en el pressupost es vénen efectuant amb normalitat, excepte en aquells que tinguin caràcter finalista.

c) Mitjançant baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost en les quals es rebaixen en la mateixa quantia sense pertorbació del respectiu servei.

Page 14: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

9

d) Excepcionalment, i per acords adoptats amb el quòrum establert per l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, podran finançar noves o majors despeses per operacions corrents, les operacions de crèdit previstes a l'article 177.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

3. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d’inversió es podran finançar, a banda dels recursos indicats en l’apartat anterior, amb els procedents d’operacions de crèdit.

Article 8. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1. La proposta de modificació pressupostària ha de contenir memòria justificativa del caràcter improrrogable de la despesa i/o a la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell de vinculació jurídica.

2. Els expedients de crèdit extraordinari o de suplement de crèdits del pressupost de l’Ajuntament i dels organismes autònoms seran sotmesos a l’aprovació del Ple, previ informe per la Intervenció.

3. Un cop aprovats inicialment, els expedients seran exposats al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant aquest període no s’han presentat reclamacions, la modificació de crèdits quedarà aprovada definitivament i, en cas contrari, el Ple ha de resoldre les reclamacions en el termini màxim d’un mes a partir del final del període d’exposició pública.

4. Els acords de l'Ajuntament que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdits en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d'excepcional interès general seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que es promoguin en contra, les quals s’hauran de substantivar dins dels vuit dies següents a la presentació i es consideraran desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent en l’esmentat termini.

Article 9. Ampliació de Crèdits

1. L’ampliació de crèdits és la modificació a l’alça del Pressupost de despeses que es concreta en l’augment del crèdit pressupostari en funció del reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el Pressupost d’ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar.

2. Es consideren únicament com a crèdits ampliables els que es relacionen a continuació:

Pressupost Aplicació Despesa Aplicació ingrés

Ajuntament .............. J1120.91230.22699 Altres Despeses Protocol ..................J1110.32904 Taxa matrim. civils

Ajuntament .............. J2150.92010.23301 Assistències Tribunals RRHH ............J2150.32909 Taxa drets examen

Ajuntament .............. J2150.92010.83000 Conc. avenços de personal .............J2150.83000 Reint. Prest. fora SP

Ajuntament .............. J2300.24100.25004 Encomana gestió OTL ......................J2300.46115 Diputació FP OTL

Ajuntament .............. J2300.24100.25005 Encomana gestió SLO .......................J2300.46115 Diputació FP SLO

Ajuntament .............. J2300.24111.25006 Encomana gestió Reempresa ...........J2300.46117 Diputació Reempresa

Ajuntament .............. J2300.24100.44921 Aportació EPE Fons Turisme ............J2300.45003 Fons Local f. turisme

Ajuntament .............. J3210.15100.60001 Adquisició de sòl i expropiacions ......J3210.60200 Alienació sobrants VP

Page 15: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

10

3. L'ampliació de crèdits exigeix la tramitació d'expedient, incoat per la unitat administrativa responsable de l'execució de la despesa en la qual s'acrediti el reconeixement de majors drets sobre els que es preveu en el Pressupost d'ingressos.

4. L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten el pressupost de l'Ajuntament correspon al regidor/a delegat/da d’Hisenda.

Article 10. Transferències de crèdit

1. Es considera transferència de crèdit la modificació del pressupost de despeses que, sense alterar-ne la quantia global, fa que s’imputi l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal de transferències, les alteracions de crèdit entre partides pressupostàries que pertanyin a un mateix nivell de vinculació jurídica.

2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa en el pressupost de l'Ajuntament serà competència del Ple excepte quan:

- Les baixes i altes afectin a crèdits de personal.

- Es tracti de transferències de crèdit del capítol V (fons de contingència) cap als capítols VI i VII de despesa (inversions reals i subvencions de capital) que tinguin per únic objecte agilitzar la disponibilitat temporal del crèdit d’inversió finançada amb préstec mentre aquest no sigui contractat. D’igual manera, també serà competència del Regidor Delegat d’Hisenda la transferència de crèdit dels capítols VI i VII cap al capítol V que tingui per objecte la posterior reposició de crèdit al fons de contingència un cop contractat el préstec que finança la inversió.

L'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser aprovades pel Ple està sotmesa al règim que regula l'article 8, punts 3 i 4.

3. L'aprovació de la resta de transferències, ja sigui entre partides del mateix grup de funció o entre partides del capítol 1, serà competència del Regidor Delegat d’Hisenda.

Les transferències de crèdits aprovades pel Regidor Delegat d’Hisenda són executives des del moment de ser aprovades.

4. El Regidor delegat d’Hisenda ha d'ordenar la retenció de crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària que es preveu de minorar. Tal i com estableix l’article 31 del RD 500/1990, en el cas de retencions per a transferències de crèdit cal verificar la suficiència del saldo de crèdit a nivell de la vinculació jurídica del crèdit i també a nivell de la pròpia aplicació pressupostària contra la que s’efectuï la retenció de crèdit.

5. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions que estableixen els articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004:

a) No reduiran els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant l’exercici.

b) No reduiran els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal.

c) No reduiran crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives.

d) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.

6. Les limitacions de l’apartat anterior no afectaran:

Page 16: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

11

- Les transferències de crèdit que es refereixin als programes d’imprevistos i funcions no classificades.

- Les transferències que afectin crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

- Les transferències de crèdit del capítol V (fons de contingència) cap als capítols VI i VII de despesa (inversions reals i subvencions de capital) que tinguin per únic objecte agilitzar la disponibilitat temporal del crèdit d’inversió finançada amb préstec mentre aquest no sigui contractat. D’igual manera, tampoc estan sotmeses a les limitacions de l’apartat anterior les transferències de crèdit dels capítols VI i VII cap al capítol V que tinguin per objecte la posterior reposició de crèdit al fons de contingència un cop contractat el préstec que finança la inversió.

Article 11. Generació de crèdits per ingressos

1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, conjuntament amb l'Ajuntament o algun dels seus organismes autònoms, despeses de competència local. Perquè s’habiliti el crèdit és requisit indispensable l’acord formal de concessió de l‘aportació.

b) Alienació de béns municipals. Perquè s’habiliti el crèdit és requisit indispensable que es reconeguin els drets.

c) Prestació de serveis. Es podrà habilitar el crèdit quan es produeixin els drets liquidats superiors als previstos.

d) Reembossament de préstecs.

e) Els imports procedents de reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent pel que fa a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

2. Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:

a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) del punt anterior, el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.

b) En el supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret, si bé la disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.

c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del reintegrament.

3. Quan es conegui el compromís ferm d’aportació a favor de l'Ajuntament o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el Pressupost, s'ha d'avaluar si els crèdits disponibles a les partides corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.

4. Cas que el volum de crèdit esmentat sigui suficient, no serà procedent tramitar l'expedient de generació de crèdits.

Page 17: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

12

5. En el supòsit que els crèdits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei corresponent incoarà expedient en què es justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del com-promís, com també la partida que ha de ser incrementada.

6. L'expedient de generació de crèdits serà aprovat pel regidor/a delegat/da d’Hisenda.

Article 12. Incorporació de romanents de crèdit

1. En referència a l'exercici anterior, la Intervenció ha d'elaborar un estat que comprengui:

a) Els saldos de disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

b) Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant el darrer trimestre.

c) Els saldos d'autoritzacions respecta a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.

d) Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en partides correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats.

2. Els crèdits corresponents a projectes finançats amb ingressos afectats han d’incorporar-se obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa, sense perjudici de les normes que pugui dictar el Ministre d’economia i Hisenda en execució de la disposició transitòria del RD 500/1990.

3. La incorporació de romanents es podrà finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos en el pressupost corrent , amb recursos financers recaptats o compromisos ferms d'aportació afectats, i amb anul·lació o baixes d'altres crèdits del pressupost corrent.

4. La Intervenció municipal classificarà els romanents de crèdit que s’obtenen de la liquidació del pressupost entre compromesos i no compromesos, i a la vegada en incorporables i no incorporables.

5. Les normes de tancament comptable que s’aprovin cada any establiran la data màxima en que els serveis gestors hauran de presentar davant el servei de planificació i control pressupostari, el corresponent informe on es detallin els romanents de crèdit que es proposen incorporar al següent exercici pressupostari, detallant el tipus de despesa, l’import, l’aplicació pressupostària, la motivació del traspàs i acreditant la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici.

6. El servei de planificació econòmica i control pressupostari, un cop rebudes les propostes d’incorporació dels diferents centres gestors, realitzarà el procés de validació o rectificació, per a continuació emetre informe que donarà trasllat a la Intervenció general per seguir el tràmit.

7. Quan es tramitin els expedients d’incorporació de romanents de crèdit s’haurà de certificar l’existència de romanent de crèdit suficient en l’exercici anterior i l’aplicació pressupostària i nivell de vinculació jurídica on estava imputat.

8. Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedeix la incorporació de romanents. Malgrat això, aquesta modificació es pot aprovar abans de la liquidació del pressupost en els casos següents:

a) Quan es tracti de despeses finançades amb ingressos específics afectats.

Page 18: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

13

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l’exercici anterior o a despeses urgents, amb l’informe previ de la Intervenció, on s’avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

9. L’aprovació de la incorporació de romanents correspon al regidor/a delegat/da d’Hisenda.

10. L’aprovació de la modificació és executiva des del moment que s’ha adoptat l’acord corresponent.

11. Així mateix, serà competència del regidor/a delegat/da d’Hisenda l’anul·lació durant l’exercici del romanent de crèdit incorporat quan es tingui la certesa que pel que resta d’exercici no s’hagi d’utilitzar, podent-se aplicar, en el seu cas, els recursos financers que es desafeccionin d’aquest romanent de crèdit per al finançament d’altres modificacions del Pressupost.

Article 13. Baixes per anul·lació

1. Quan l'alcalde consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, i la retenció de crèdit corresponent.

2. L'aprovació correspon al Ple.

Page 19: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

14

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES DESPESES

Article 14. Anualitat Pressupostaria

1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses, només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici.

2. Excepcionalment s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:

a) les que resultin de la liquidació d'endeutament a favor del personal, el reconeixement dels quals corresponen a l'Alcalde.

b) les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.

c) les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals correspon al Ple si no existia consignació pressupostària i a la Junta de Govern Local si existia consignació pressupostària.

Article 15. Fases en la Gestió de la despesa

1. La gestió del Pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, és realitzarà en les fases següents:

a) Autorització de la despesa.

b) Disposició de la despesa.

c) Reconeixement de l'obligació.

d) Ordenació del pagament.

2. Els documents comptables s'iniciaran en les Àrees Gestores, i els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el capítol següent.

Page 20: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

15

CAPÍTOL IV. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DE LA DESPESA

Article 16. Crèdits no disponibles

1. Quan un responsable gestor consideri necessari declarar no disponible, totalment o parcialment, el crèdit d'una aplicació pressupostària de l'execució de la qual és responsable, ha de formular proposta raonada que haurà de ser conformada pel Regidor delegat d’Hisenda.

2. La declaració de no disponibilitat de crèdits correspon al Ple.

3. A càrrec del saldo declarat no disponible no es poden acordar autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.

4. Les despeses dels capítols VI i VII que es financin totalment o parcialment mitjançant endeutament a llarg termini, subvencions o aportacions d'altres institucions, quotes d'urbanització o el producte de l’alienació d’inversions, no es podran adjudicar per la quantia que aquest ingressos financin, fins que no es formalitzi el compromís d'ingrés corresponent. Un cop formalitzat el compromís d’ingrés, el Servei de comptabilitat reposarà el crèdit a disponible.

5. No obstant l’anterior, en el cas de les despeses dels capítols VI i VII que es financin totalment o parcialment mitjançant endeutament a llarg termini el crèdit esdevindrà disponible pels imports que s’assenyalin en el Pla de Finançament del programa anual d’inversions en els següents casos:

a) Préstec garantit pel fons de contingència:

i) Un cop aprovat definitivament el pressupost, es declara disponible el crèdit de les diferents aplicacions de capítols 6 i 7 assenyalat en el Pla de finançament com a finançat per “préstec garantit per FC”.

ii) Paralel·lament, es declara no disponible el crèdit del fons de contingència (aplicació J2100.92901.50100) per l’import total del “préstec garantit per FC”. La dotació de l’aplicació J2100.92901.50100 marca l’import màxim del finançament per “préstec garantit per FC” que pot preveure el Pla de finançament anual.

iii) En el moment que el finançament per préstec es formalitzi, s’anul·larà la no disponibilitat comptabilitzada contra l’aplicació J2100.92901.50100.

iv) Cas que el finançament per préstec no es formalitzés, el crèdit no disponible del fons de contingència seria utilitzat dins del darrer trimestre de l’exercici per a finançar una modificació de crèdits cap als capítols 6 i 7 amb l’objectiu de garantir-ne l’adequat finançament mitjançant recursos ordinaris.

b) Préstec garantit pel romanent de tresoreria per a despeses generals reservat:

i) La resolució d’Alcaldia que aprovi la liquidació del pressupost de l’Ajuntament establirà la part del romanent de tresoreria per a despeses generals que no pot ser utilitzat lliurement per la Corporació perquè ha de ser destinat o reservat a les finalitats següents:

- Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180);

- Reducció per factures pendents d'aplicació (compte 4130);

- Reserva del RTDG per al finançament de la incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents i de capital;

Page 21: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

16

- Reserva del RTDG per a la possible substitució del préstec de l’exercici.

ii) Un cop aprovada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici immediatament anterior, es declara disponible el crèdit de les diferents aplicacions de capítols 6 i 7 assenyalat en el Pla de finançament com a finançat per “préstec garantit per RT reservat” sempre que el seu import global sigui inferior o igual al de la “reserva del RTDG per a la possible substitució de préstec de l’exercici” que es detalli en la resolució d’aprovació de la liquidació.

iii) En el moment que el finançament per préstec es formalitzi, deixa de tenir efecte la reserva del RTDG per a la possible substitució de préstec de l’exercici contemplada en la resolució d’aprovació de la liquidació.

iv) Cas que el finançament per préstec no es formalitzés, el romanent de tresoreria per a despeses generals reservat per a la possible substitució de préstec de l’exercici seria utilitzat dins del darrer trimestre de l’exercici per a finançar una modificació de crèdits cap als capítols 6 i 7 amb l’objectiu de garantir-ne l’adequat finançament mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.

Article 17. Retenció de crèdit

1. Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient, ho aconsellin, el responsable de l’Àrea gestora podrà realitzar la retenció de crèdit en una partida pressupostaria.

2. Per tal d'assegurar la reserva corresponent, el Servei de comptabilitat, un cop aprovat definitivament el Pressupost, retindrà els crèdits corresponents a les següents partides per l’import del crèdit disponible un cop comptabilitzats els compromisos adquirits en exercicis anteriors:

22100 Electricitat

22101 Aigua

22102 Gas

22104 Vestuari (Només per allò obligat al Conveni no inclòs als contractes existents, previ informe del servei de Recursos Humans)

22200 Telèfon

Article 18. Autorització de despesa

1. Autorització de despesa és l'acte en que s'acorda la realització d'una despesa per una quantia certa o aproximada, reservant la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.

2. Quan s’aprovin els plecs de licitació, iniciant-se el corresponent expedient de contractació, s’aprovarà també el document "A" per l’import corresponent al pressupost de licitació. Aquest document es traslladarà al Servei de comptabilitat, previ a l'acord d'autorització per a la seva intervenció, sense perjudici que resulti d’aplicació el que disposa l’article 6, ja que en aquest cas es podrà iniciar la licitació sense la formalització del document “A”.

3. En el cas de despeses plurianuals s'haurà de detallar en el document comptable "A" l'import corresponent de cada una de les anualitats.

4. Amb efectes per al càlcul dels límits per a l’autorització de despeses, els recursos ordinaris del pressupost municipal per al 2019 s’han calculat amb l’import pressupostat en els capítols I a V

Page 22: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

17

del pressupost d’ingressos, que ascendeix a 71.839.564,14 euros. El límit del 10% queda fixat en 7.183.956,41 euros.

5. L’òrgan municipal competent per aprovar l’acte administratiu corresponent també ho serà per aprovar l’autorització de la despesa que comporta, sense perjudici del que preveu l’article 19.

Article 19. Disposició de despeses

1. Disposició de despesa es l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.

2. L’òrgan municipal competent per aprovar l’acte administratiu corresponent també ho serà per aprovar la disposició de despesa que comporta, sense perjudici del que preveu l’article 19.

3. Amb caràcter previ a l'aprovació de la Disposició de despeses, es tramitarà un expedient on figurarà el document comptable "D".

4. Per a despeses d’import igual o inferior a 5.000 euros (IVA inclòs) s’aprovarà la disposició de la despesa mitjançant la introducció prèvia de la petició electrònica de la proposta de despesa, tal com es detalla a continuació: a) Aquest sistema només és aplicable per a despeses vinculades amb la contractació adminis-

trativa de tercers i per als serveis que realitzin ens íntegrament dependents de

l’Ajuntament, sempre que tinguin la consideració de contractes menors per raó de la quan-

tia i la durada, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent. El límit quantitatiu

dels 5.000 € ho és de forma conjunta i cada tipologia de contracte amb similar objecte.

b) Per a altres tipus de despesa que comportin la necessitat d’aprovar prèviament una memò-

ria valorada o un projecte d’obres, verificar el compliment de condicions d’aptitud específi-

ques del contractista o introduir condicions d’execució del contracte, no serà possible uti-

litzar aquest sistema i s’haurà d’aprovar la corresponent resolució.

c) Per a altres tipus de despesa com subvencions, aportacions a comunitats, pagaments a al-

tres administracions de tipus tributari o concertat, quotes d'associacions i altres ens, etc,

caldrà aprovar els acords concrets per part dels òrgans competents. Tampoc és aplicable

per despeses que es tramiten a través de contractes licitats i despeses tramitades a través

de bestreta de caixa fixa o pagaments a justificar.

d) Al crear la petició electrònica de la proposta de despesa caldrà especificar les dades del

proveïdor, import màxim de despesa i l’aplicació pressupostària. Aquesta cal tramitar-la a

l’Ajuntament en tot cas, com a expedient PRODES en la plataforma electrònica municipal.

Aquest expedient genera un document de retenció de crèdit amb esment de tercer.

Si l’import de la despesa supera els 1.000€ (IVA inclòs) caldrà adjuntar, a més a més, el

pressupost presentat pel proveïdor corresponent. Per als casos que es prevegi l’aplicació

d’IVA deduïble serà necessari l’informe aclaridor de les condicions que permeten aquesta

circumstància i quan el proveïdor no apliqui IVA a la facturació emesa serà necessari que es

faci constar la normativa concreta que permet la no aplicació.

e) Un cop realitzada la proposta de despesa, serà fiscalitzada prèviament per la Intervenció i

comprovada per part de Compres que acreditarà si compleix els requeriments necessaris

per tal que el Departament corresponent la pugui executar. El termini de resposta caldrà

Page 23: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

18

que sigui igual o inferior a 48 hores laborables (excepte períodes de vacances i baixes) amb

els següents resultats possibles:

Si el resultat és positiu s'acceptarà la tramitació de la despesa i el servei corresponent

podrà imprimir el val de compra, el número del qual haurà de constar en la factura del

proveïdor. En aquest moment el document provisional de retenció de crèdit amb ter-

cer passarà a definitiu.

En cas contrari seran requerits els responsables per tal que esmenin o aclareixin la

despesa per tal que sigui acceptada. En el supòsit que sigui impossible aquesta rectifi-

cació la sol·licitud serà cancel·lada de forma definitiva. Serà necessari complimentar o

contestar el requeriment en un període màxim d’una setmana; en cas contrari la peti-

ció serà cancel·lada.

f) Periòdicament el servei d’Intervenció proposarà la relació d’operacions de retencions amb

tercer per tal que siguin aprovades com a disposicions, amb assentament AD en comptabi-

litat, pel regidor/a delegat/da d’Hisenda de manera unificada, passant a comptabilitzar-se

de forma conjunta.

g) Qualsevol increment sobre l'import inicial de la petició caldrà que sigui tramitat com a una

nova despesa: si la despesa suposa excedir el límit establert a l'apartat d), s'afegirà el pres-

supost i si es sobrepassa el límit dels 5.000 euros (IVA inclòs) serà necessari tramitar un ex-

pedient de contractació menor. Independentment, si s'acredita que ha estat un error en el

moment de realitzar la proposta (no aplicació de l’IVA, càlcul incorrecte, etc...) es podrà

tramitar mitjançant la presentació d'informe complert amb les explicacions, rectificació de

l’acord inicial.

h) Quan es presenti la factura el servei gestor comptabilitzarà l’operació “O” sobre les opera-

cions “AD” prèvies.

i) En el supòsit que calgui efectuar l'anul·lació dels imports sobrants, perquè la factura final-

ment ha estat inferior a la proposta de despesa tramitada caldrà presentar un informe

complementari amb la informació necessària, en aquest cas el complement serà negatiu,

resultant l'import final el realment executat. No és necessari efectuar aquest si no es vol

utilitzar el crèdit disponible resultant de l'anul·lació, ja que a finals d'any totes les propos-

tes de despesa incloses dins de l'exercici seran anul·lades. Seran aplicades, directament, si

es presenta factura de l'exercici següent, per la seva aplicació al disponible de la partida del

nou exercici pel import sobrant, sense més tràmit.

5. Les baixes obtingudes amb l'adjudicació de despeses donaran lloc a un document "A/" per l'import de les mateixes, amb la finalitat d’anul·lar l'excés de l'autorització i recuperar el crèdit pressupostari. Quan en algunes de les obres contractades es resolgués el contracte aquest acte donarà lloc a l'expedició del document "AD/" per la quantitat anul·lada.

Article 20. Acumulació de les fases d'autorització i disposició de despeses.

1. En les despeses derivades d'obligacions legals, en els procedents d'obligacions nascudes en exercicis anteriors tals com els de caràcter periòdic o plurianuals i en general en aquells supòsits en què l'autorització i compromís de despesa s'afegeixen en un sol acte, procedirà l'expedició del document mixt "AD", i en general, a totes les despeses derivades de

Page 24: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

19

contractacions menors que no superin els imports màxims autoritzats per la normativa de contractes del sector públic.

2. Pertanyen a aquest grup les que es mencionen tot seguit:

Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa.

Arrendaments.

Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d' escombraries, manteniment d'enllumenat, etc.)

Interessos de préstecs concertats.

Quotes d'amortització de préstecs concertats.

3. Pel que fa als encàrrecs de gestió que l’Ajuntament o el Patronat del Museu realitzin a favor de les societats municipals o a l’EPE Granollers Mercat, la tramitació administrativa de la despesa requerirà la formalització del document comptable AD, que haurà de ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local. Per a despeses petites que es puguin incloure dins dels supòsits establerts a la base 21.4 seran tramitades de forma ordinària mitjançant el sistema de proposta despesa descrit en aquesta base.

4. En el cas d’operacions comptables que afectin a més d’un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers genèrics creats a tal efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en que això serà possible seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per serveis.

Article 21. Reconeixement d'obligacions

1. El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la entitat, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

2. L’òrgan municipal competent per aprovar l’acte administratiu corresponent també ho serà per aprovar el reconeixement de l’obligació que comporta, sense perjudici del que preveuen els articles 14.2 c), 19 i 21.5, i en tot cas de forma ordinària el reconeixement de les obligacions serà realitzat part de la Regidoria d'Hisenda tal i com preveuen les delegacions.

3. El reconeixement extrajudicial de l’obligació per despeses realitzades sense seguir el procediment legalment establert i que disposen de crèdit pressupostari correspon a la Junta de Govern Local.

4. El reconeixement extrajudicial d’obligacions per despeses realitzades en exercicis anteriors o per despeses realitzades sense seguir el procediment legalment establert haurà de ser informat pel responsable del servei corresponent justificant el motiu pel qual la despesa no hagi estat reconeguda en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguir el procediment legalment establert.

5. Les certificacions d’obres seran aprovades per l’òrgan de contractació.

6. Les factures expedides pels contractistes seran emeses i presentades d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança reguladora d'administració electrònica, en la seva versió aprovada pel Ple de la Corporació de 22 de desembre de 2015; motiu pel qual les factures electròniques hauran d’emetre d’acord els requisits vigents en cada moment en relació a aquest format; i han de contenir totes, com a mínim, les dades següents:

Identificació clara de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom (nom, NIF)

Page 25: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

20

Identificació del contractista.

Número de la factura

Descripció suficient del subministrament o servei

Sempre hauran de contenir referència suficient de la disposició que li ha donat origen. En relació a qualsevol factura que sigui presentada sense el corresponent val de comanda o referència, se’n desestimarà la seva tramitació de forma ordinària amb rebuig per part de l’àrea o directament des del Registre.

Centre gestor que va efectuar l'encàrrec.

Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa, si s’escau.

Conformitat del contractista. En aquest sentit en els documents electrònics s’entén que la firma serà la conformitat i en els documents en paper la firma o qualsevol altra indici que pressuposi la seva conformitat.

En els casos que factures que necessàriament s’hagin de presentar en format electrònic, arribin mitjançant correus al Registre de factures, aquestes seran retornades mitjançant aquest mateix sistema, sense més tràmits, per la Intervenció municipal de forma fefaent només en la primera tramesa. Per a la presentació en qualsevol altra sistema (tramesa en correu electrònic, presentació electrònica a la seu, etc) seran retornades pel mateix sistema que s’hagi rebut sense més formalitats.

6. En els casos que alguna dada no consti a la factura el tècnic responsable en el moment de la conformació de la factura podrà complimentar els requisits omesos.

7. Un cop registrades les factures s'enviaran als diferents àmbits orgànics per a la seva conformitat, que haurà de ser realitzada en el termini de 15 dies pel responsable del contracte. La signatura i identificació del responsable en el document de la factura implicarà que l'obra, el servei o el subministrament s'ha efectuat d'acord amb les condicions contractuals o la proposta inicial aprovada.

8. Amb les factures esmentades es realitzaran per part de les àrees gestores els assentaments comptables provisionals que corresponguin ( O ) i es traslladaran a la Intervenció de Fons als efectes de la seva fiscalització, i s’elaborarà una relació de totes les factures que puguin ser elevades a l'aprovació de l'òrgan competent.

9. Per tal de complir amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, les factures s’hauran d’aprovar amb el corresponent expedient de reconeixement d’obligació en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data d’entrada al Registre de Factures.

10. El procediment es realitzarà a partir del present exercici mitjançant la tramitació electrònica; ja siguin factures emeses d’aquesta forma pels interessats o transformades en document certificat pel registre de factures. Les firmes dels responsables de la gestió de la despesa caldrà que siguin mitjançant qualsevol dels sistemes d’acreditació de firmes i s'afegiran al document.

Article 22. Autorització - Disposició – Obligació

1. Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser immediata, originaran la tramitació del document ADO; així com qualsevol despesa gestionada com a pagament a justificar o bestreta de caixa fixa.

Page 26: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

21

2. Pertanyen a aquest grup:

Interessos de demora.

Altres despeses financeres.

Els pagament per càrrec en compte, com els interessos i amortització, i les despeses de publicació en butlletins oficials o subministraments.

Subvencions de caire excepcional que no s’hagin disposat de forma prèvia, ajuts especials i els extraordinaris de caire social i peremptori.

Dietes.

Aportacions a manteniment als elements comuns dels bens i drets municipals.

Reconeixement d'obligacions vinculades a preus públics i tributs.

Aportacions a ens supramunicipals o d'altre tipus dels quals formi part la Corporació, i els seus òrgans de govern hagin aprovat les aportacions corresponents.

Aportacions exigides en funció de convenis i obligacions de caire periòdic.

Despeses de locomoció.

Bestretes reintegrables.

Assistències i indemnitzacions als membres electes de la Corporació.

Article 23. Ordenació del pagament

1. Acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments en base a una obligació reconeguda i liquidada, expedeix ordre de pagament contra la Tresoreria.

2. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'ha d'efectuar sobre la base de relacions d'ordres de pagament que ha d'elaborar la Tresoreria, conforme amb el pla de disposició de fons, tot i que, quan la naturalesa o la urgència del pagament ho exigeixi, l'ordenació del pagament es pot fer individualment.

3. L’acte administratiu de l’ordenació del pagament es materialitzarà, amb caràcter general, amb el document comptable “P”.

Article 24. Realització del pagament

1. La realització del pagament s'executarà per la Tresoreria Municipal, en base als criteris establerts pel pla de disposició de fons, sempre i quan s'hagi emès la prèvia ordenació del pagament. Tot document de realització de pagament serà signat per l'Alcalde President de la Corporació, l'Interventor General i el Tresorer Municipal.

2. La realització del pagament es materialitzarà, amb caràcter general, amb el document comptable RP. En els casos en què, en ares de la simplificació administrativa es consideri adient, podran acumular-se les fases d'execució pressupostària P i RP.

3. Els pagaments, tant pressupostaris com no pressupostaris, es realitzaran mitjançant transferència bancària contra comptes corrents de la Corporació. Únicament es podrà excepcionar aquesta norma en els casos que el Tresorer Municipal valori com a necessari la utilització d'un altre mitjà de pagament i resulti impossible la realització de transferència bancària.

Page 27: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

22

No seran admeses les domiciliacions de pagaments. Únicament serà admesa en els casos en què l'Interventor i el Tresorer de la Corporació valorin la impossibilitat d'executar el pagament amb un altre mitjà, així com la seva necessitat pel compliment d'obligacions legals, o quan afecti a serveis imprescindibles per l'Ajuntament i resulti impossible la prestació per un altre proveïdor.

4. Per tal de poder fer efectiu el pagament d'obligacions, serà necessari que els tercers creditors de l'Ajuntament facilitin les seves dades bancàries, de tal manera que resulti clara la identitat i coincidència del titular del compte corrent i creditor de l'Ajuntament, i la autenticitat de les dades aportades. L'Ajuntament posarà a disposició dels tercers creditors formularis adequats a tal efecte.

5. Quan un tercer resulti al mateix temps deutor i creditor respecte a l'Ajuntament, podrà sol·licitar la compensació de deutes i crèdits, que, en tot cas, hauran d'ésser identificats de manera precisa i fefaent, i necessàriament seran vençuts, líquids i exigibles per ambdues parts. Una vegada aprovat l'acord de compensació, la cancel·lació dels deutes i crèdits assenyalats i coincidents en quantitat serà realitzada en formalització, sense que això produeixi variacions efectives de tresoreria.

6. Les ordres i diligències d'embargament de crèdit, així com les execucions judicials contra creditors de l'Ajuntament hauran d'ésser notificades a la Tresoreria Municipal, que atendrà automàticament el seu compliment, segons ordre d'entrada en registre. En cas de no poder ser ateses total o parcialment per inexistència o insuficiència de crèdits pendents o per preexistència d'embargaments que impedeixin la seva execució, haurà d'ésser notificada aquesta circumstància a l'òrgan emissor de l'ordre d'embargament.

Per a la cessió de crèdits serà necessari que, de forma prèvia, obligació estigui reconeguda per l’Ajuntament. La sol·licitud serà presentada al registre municipal per part de l'empresa o particular degudament signada per persona legitimada a l'efecte, sense fer constar cap termini de pagament i aquesta presentarà:

Diligència d’acceptació de l’entitat endossaria (Banc, Caixa,etc.).

Diligència Notarial de legitimació de les signatures del proveïdor i de l’entitat endossaria ( tramitació en qualsevol Notari).

Diligència de l’exempció de l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. Que caldrà tramitar davant de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat o ens que la substitueixi en les seves funcions.

Aquest escrit de sol·licitud cal lliurar-lo per triplicat, si es presenta en paper. L’Ajuntament resoldrà per decret d’Alcaldia l’aprovació de l’operació de cessió del crèdit corresponent i notificarà la mateixa als interessats.

Page 28: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

23

CAPÍTOL V. TRÀMITS ESPECIALS

Article 25. Despeses de personal

1. Per les despeses del capítol I s'observaran les regles següents:

a) Pel personal eventual, funcionari i laboral en plantilla amb places ocupades així com el personal contractat fora de plantilla, l’1 de gener es comptabilitzaran els documents AD’s en les aplicacions pressupostàries corresponents per atendre les obligacions de nòmina anual (retribucions bàsiques i complementàries) i les quotes de la seguretat social a càrrec de l’Ajuntament, que resultaran de l’aprovació del pressupost. A aquesta relació d’AD’s s’hi acompanyarà el justificant de la seva correlació amb la relació valorada de llocs de treball que consta en l’expedient del pressupost i quedarà aprovada amb l’acord d’aprovació del pressupost.

b) Per aquelles places que estiguin vacants, el/la responsable de Recursos Humans sol•licitarà a la Intervenció de Fons que expedeixi retencions de crèdit, indicant en la mateixa sol·licitud els imports i aplicacions pressupostàries (retribucions bàsiques, complementàries i quotes de la seguretat social) a les quals s’ha d’aplicar la retenció.

En el moment del traspàs de la nòmina mensual, el/la responsable de Recursos Humans sol·licitarà que s’alliberi el crèdit de les vacants no cobertes aquell mes, indicant en el mateix escrit quina és la quantia que correspon alliberar. També es podrà sol•licitar donar de baixa RC’s amb un informe signat pel/la responsable de Recursos Humans que indiqui que la plaça no es cobrirà en aquest exercici o en un període determinat i on especifiqui la finalitat d’aquest crèdit.

c) Les convocatòries de processos selectius per a llistes d’espera o per cobrir places vacants de personal funcionari o laboral, originaran la tramitació de documents A i seran sotmesos a fiscalització. Una vegada finalitzat el procés selectiu, es tramitaran els documents A/ i AD.

d) Per les despeses de personal d’hores extres, gratificacions i altres remuneracions variables, es tramitarà a l’inici de l’exercici el document comptable AD per la totalitat de l’import pressupostat en l’aplicació pressupostària corresponent.

2. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral (articles de la classificació econòmica 10, 11, 12 i 13 ) es justificaran per mitjà de les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del Director de RRHH, acreditativa de què el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior. Les nòmines tenen la consideració de document "O" i seran aprovades per resolució del regidor/a delegada de recursos humans. Per la resta de remuneracions serà necessari que el/la cap de servei o director d’àrea informi que han estat prestats els serveis especials i consti la corresponent conformitat del responsable de recursos humans per poder tramitar els documents “O” per l’import mensual i ser aprovats per resolució del regidor/a delegada de recursos humans.

3. Altres atencions de personal. Seran aprovades per resolució del regidor/a delegada de recursos humans prèvia confecció per part de les respectives àrees o serveis del document AD i per al reconeixement de l’obligació hauran de ser informades pel cap de servei o director d’àrea i conformades pel responsable de recursos humans que haurà d’acreditar que efectivament han prestat els serveis especials i que procedeix abonar la quantitat corresponent pel concepte de complement de productivitat, d’acord amb la normativa interna reguladora.

4. Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents que tindran la consideració de document "O".

Page 29: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

24

5. Les dietes dels membres de la Corporació i del personal municipal s’abonen d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raons del servei.

Article 26. Tramitació d'aportacions i subvencions

1. Amb independència del tràmit exigit per a l'obtenció del document comptable que sigui necessari, la concessió de qualsevol mena de subvencions requereix la formalització d'expedient en el qual consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per poder procedir al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 189.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

2. Perquè es pugui expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor acrediti que s'han complert les condicions que s'exigeixen en l'acord de la concessió.

Si aquestes condicions, per la seva naturalesa, s'han de complir posteriorment a la percepció de fons, el Servei gestor ha de detallar quin és el període de temps dins el qual, en qualsevol cas, s'han de complir aquelles.

3. En el darrer supòsit, la Intervenció ha de registrar aquesta situació de fons pendents de justificació, per tal de fer-ne el seguiment i proposar les mesures que escaiguin.

No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període esmentat en el punt 2, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.

4. De manera general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts, cal tenir en compte:

a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'una obra o una instal·lació, caldrà que un tècnic dels Serveis Municipals comparegui en el lloc i estengui acta de l'estat en què es troba l'obra executada.

b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o una altra de naturalesa semblant, cal aportar documents originals acreditatius del pagament efectuat.

5. El perceptor de qualsevol subvenció ha d'acreditar que no és deutor de la Hisenda Municipal, punt que caldrà justificar mitjançant certificat expedit pel tresorer.

6. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut i exigible, el/la regidor/a delegat/ada d’hisenda haurà d’acordar-ne la compensació.

Article 27. Despeses d'inversió

1. Cal incorporar a l'expedient, en tot cas, la documentació següent:

Projecte, plànols i memòria.

Pressupost, que ha de contenir la totalitat del cost.

Cas que calgui executar obres d'urbanització, cal avaluar-ne el cost.

Plec de condicions.

Document que faci constar que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe que la declari improcedent.

Amortització, raonant la vida útil estimada.

Page 30: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

25

Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran objecte d'informe per part de la Intervenció pel que fa a la possibilitat de cobertura durant els anys successius.

Proposta d'aplicació pressupostaria.

2. Els serveis gestors han de presentar un calendari de realització dels projectes inclosos al capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable.

3. Les despeses d’inversió no podran ser inferiors a 100 euros. Les compres per import igual o inferior a aquesta quantitat tindran sempre la consideració de despesa corrent.

Page 31: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

26

CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ

Article 28. Límits quantitatius i gestió dels contractes menors

1. L’aprovació dels expedients de contractació haurà de respectar les disposicions contingudes a la normativa vigent reguladora dels contractes del sector públic, sense perjudici de les especialitats organitzatives de l’Ajuntament de Granollers pel que fa a l’òrgan competent per a contractar i les especialitats procedimentals contingudes a l’article 19 i a l’apartat següent d’aquest article.

2. Per tal que el servei de contractació pugui iniciar un expedient de contractació corresponent a un contracte menor serà necessari que per part del cap d’àrea o servei es faci arribar al servei de contractació la següent documentació:

2.1. Informe justificatiu dels següents extrems:

- la necessitat de la contractació,

- l’empara competencial de l’Ajuntament per procedir a la contractació,

- condicions especials d’aptitud del contractista, si escau,

- condicions especials d’execució del contracte, si escau,

- condicions especials de la subcontractació, si escau,

- obligacions del contractista, si escau,

- règim d’incompliments contractuals i penalitats, si escau.

2.2. Formalització del document comptable que correspongui per poder iniciar la licitació.

3. Per tal que el servei de contractació pugui iniciar un expedient de contractació que s’hagi de tramitar mitjançant procediment obert, restringit o negociat, serà necessari que per part del cap d’àrea o servei es faci arribar al servei de contractació la següent documentació:

3.1. Informe justificatiu dels següents extrems:

- la necessitat de la contractació,

- l’empara competencial de l’Ajuntament per procedir a la contractació,

- condicions especials d’aptitud del contractista, si escau,

- classificació del contractista, si escau,

- requisits concrets de solvència econòmica o tècnica, si escau,

- criteris d’adjudicació o negociació del contracte,

- supòsits de modificació del contracte amb determinació dels seus efectes, si escau,

- criteris de revisió dels preus, si escau,

- condicions especials d’execució del contracte, si escau,

- condicions especials de la subcontractació, si escau,

- obligacions del contractista,

- règim d’incompliments contractuals i penalitats.

Page 32: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

27

3.2. Proposta de plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte.

3.3. Formalització del document comptable que correspongui per poder iniciar la licitació.

3.4. Informe justificatiu de la despesa plurianual previst a l’article 29, si s’escau.

4. En el cas de contractes finançats amb càrrec a una única o a més d'una aplicació pressupostària de despesa que no estan vinculats a l’efectiva realització de prestacions concretes prèviament definides en el plec de prescripcions tècniques particulars, l'alliberament o increment de les operacions de disposició pressupostàries, sense ultrapassar en cap cas la despesa màxima prevista en l’acord o resolució d’adjudicació, requerirà la tramitació del següent procediment:

- Elaboració d’informe justificatiu pel cap de l’àrea o de servei, adjuntant els documents comptables corresponents.

- Fiscalització per Intervenció.

- Si la fiscalització d’Intervenció és favorable, comunicació per part del responsable del contracte al contractista i al servei de contractació del nou import de la despesa màxima del contracte.

- Si la fiscalització d’intervenció és desfavorable, s’haurà d’elevar tota la documentació a l’òrgan de contractació per tal que adopti l’acord o resolució corresponent.

5. El termini per poder elaborar el corresponent informe tècnic justificatiu previst a l'apartat anterior s’iniciarà el dia 1 d’octubre de cada any. Llevat de supòsits excepcionals degudament motivats, no es podrà tramitar cap modificació de la despesa derivada del contracte abans d’aquest dia.

6. En el cas de contractes finançats amb càrrec a una o més d'una aplicació pressupostària de despesa que estan vinculats a l’efectiva realització de prestacions concretes prèviament definides en el plec de prescripcions tècniques particulars, l'alliberament o increment de les operacions de disposició pressupostàries, tant si s’ultrapassa com si no la despesa màxima prevista en l’acord o resolució d’adjudicació i en el cas de contractes finançats amb càrrec a una o més partides pressupostàries que no estan vinculats a l’efectiva realització de prestacions concretes prèviament definides en el plec de prescripcions tècniques particulars, l’alliberament o increment de les operacions de disposició pressupostàries si s’ultrapassa la despesa màxima prevista en l’acord o resolució d’adjudicació, requerirà la tramitació del següent procediment:

- Elaboració d’informe justificatiu pel cap de l’àrea o de servei amb el vistiplau del servei de control pressupostari i planificació econòmica, adjuntant la proposta de modificació de les clàusules que pertoquin tant del plec de clàusules administratives particulars com del plec de prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte i els documents comptables corresponents.

- Elaboració pel servei de Contractació de la corresponent proposta de resolució o d’acord de modificació del contracte.

- Fiscalització per Intervenció.

- Aprovació de la resolució o acord per part de l’òrgan de contractació.

- Notificació de la resolució o acord al contractista.

- Formalització del contracte.

Page 33: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

28

CAPÍTOL VII. DESPESES PLURIANUALS

Article 29. Despeses plurianuals

1. Són despeses de caràcter plurianual, aquells que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzin i comprometin.

2. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs, sempre que la seva execució s'iniciï durant l'exercici corrent i que es trobin en algun dels casos següents:

a) Inversions i transferències de capital.

b) Els contractes administratius sotmesos a la normativa de contractes del sector públic, que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics pel termini d’un any.

c) Arrendaments de béns immobles.

d) Càrregues financeres dels deutes de l’Ajuntament.

e) Transferències corrents que es derivin de convenis signats per les corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

3. El número d'exercicis a que es poden aplicar les despeses referides en els apartats a), b) i e) del paràgraf anterior no serà superior a quatre. Tanmateix els casos inclosos en els apartats a) i e), la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit corresponent de l'any en que l'operació es va compro-metre en els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70 %; en el segon exercici el 60%, i en el 3r. i 4rt. el 50%.

4. En qualsevol expedient d'autorització de despesa ordinària plurianual, ha de figurar un vistiplau de la Intervenció sobre el compliment de la normativa legal i l'estimació de la possibilitat de cobertura en exercicis futurs. Així mateix, també ha de figurar en l’expedient informe o vistiplau dels Serveis Econòmics en relació a la sostenibilitat futura de la despesa.

5. Amb independència del que s'ha establert en els apartats anteriors, per als programes i projectes d'inversió que taxativament s'especifiquen en les bases d'execució del Pressupost, es podran adquirir compromisos de despeses que s’hagin d'estendre a exercicis futurs fins l'import que per a cada una de les anualitats es determini.

A aquests efectes, quan en els crèdits pressupostaris es trobin inclosos projectes de les característiques assenyalades anteriorment, els percentatges als quals es refereix l'apartat 2 d'aquest article s'aplicaran sobre dits crèdits una vegada deduïda l'anualitat corresponent a dits projectes.

6. En casos excepcionals el Ple pot ampliar el nombre d'anualitats així com elevar els percentatges.

7. Totes aquelles resolucions o acords que impliquin el reconeixement d’una despesa plurianual hauran de fer constar en la seva part dispositiva aquesta circumstància indicant el nombre d’anualitats i l’import corresponent a cadascuna d’elles.

Page 34: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

29

CAPÍTOL VIII. PROJECTES DE DESPESA I DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Article 30. Projectes de Despesa

1. Segueixen la regulació establerta en la secció segona, del capítol segon, del títol segon de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, regles 21 a 24.

2. Els crèdits assignats a projectes de despesa queden subjectes exclusivament a les vinculacions jurídiques establertes per a les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s'ha previst la seva realització, fixades en aquestes bases.

Article 31. Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat.

1. Les operacions d’endeutament i d’altres operacions de crèdit previstes en el pressupost aniran destinades al finançament del conjunt de les operacions de capital (despeses d’inversions, transferències de capital i actius financers) consignades en l’estat de despeses del mateix.

2. L’assignació dels recursos que financen les despeses de capital (capítols VI, VII i VIII) entre els diferents projectes, la determinarà, en cada cas, l’alcalde, podent modificar al llarg de l’exercici aquesta distribució, a partir de la proposta motivada del servei de planificació i control pressupostari, sempre que, en tot cas, es respectin les limitacions dels articles 49.1 i 173.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i el què està regulat en el paràgraf anterior. Aquesta proposta es trametrà a la Intervenció de Fons per a la seva fiscalització.

3. De les distribucions acordades i de les seves modificacions, excepte les que afectin a préstecs, es comunicarà a les entitats que hagin atorgat aquestes operacions quan corresponguin a les formalitzades per finançar un projecte específic i determinat.

4. S’exclouen del règim anterior els préstecs i les operacions de crèdit que es formalitzin per refinançar o cancel·lar anticipadament altres operacions de crèdit.

Article 32. Seguiment dels projectes de despesa i de les despeses amb finançament afectat.

1. La regulació de les despeses amb finançament afectat ve establerta en la secció tercera, del capítol segon, del títol segon de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, regles 25 a 29.

Page 35: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

30

CAPÍTOL IX. PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Article 33. Pagaments a justificar

1. Només s'expediran ordres de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris el pagament dels quals no es pugui fer a càrrec de les bestretes de caixa fixa i en els quals no sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realització i per un import màxim de 1.502,53 €.

2. Per necessitat del servei, sempre que estigui degudament motivat i justificat en l'expedient, per resolució d'alcalde es podrà ampliar aquest import fins a 30.050,61 €.

3. En el termini d'un mes, els perceptors han d'aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament, i han de reintegrar les quantitats no invertides.

4. Pel que fa a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions següents:

a) Els fons només es poden destinar a la finalitat per la qual van ser lliurats.

b) Els comprovants han de ser documents originals, correctament expedits.

5. Pel que fa a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

6. El perceptor es responsabilitza de la custodia dels fons.

Article 34. Bestreta de caixa fixa

1. Tindran la consideració de bestretes de caixa fixa aquelles provisions de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin als habilitats, destinats a l’atenció immediata, amb posterior imputació a l’aplicació pressupostària que li correspongui de les despeses a càrrec dels conceptes i subconceptes econòmics següents:

- Reparacions i conservació (material i reparacions petites) (212, 213, 214, 215, 216, 219)

- Material ordinari no inventariable (d’oficina i d’altres) (220)

- Subministraments (221)

- Correus, comunicacions i trameses (22201, 22299)

- Transports (22300)

- Despeses diverses (226)

- Treballs realitzats per altres empreses i professionals (227)

- Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions (230, 231 i 233)

- Atencions benèfiques i assistencials (480), sempre que s’hagi establert normativa interna de desenvolupament de les corresponents aportacions.

2. Seran perceptors de bestretes de caixa fixa les persones que siguin proposades pels caps d’Àrea o Servei, previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria, els quals seran designats mitjançant resolució de l’Alcalde, on es farà constar el següent:

- El nom i cognoms del nombrat i la relació de funcionari amb l’administració.

- Número d’identificació personal (D.N.I.)

- El responsable de l’habilitació que coincidirà amb el Cap d’Àrea o Servei.

Page 36: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

31

- L’autorització de la bestreta i l’import.

3. Les quantitats que es lliurin en concepte de bestreta de caixa fixa no podran ésser superiors a la xifra de 6.000 euros, encara que en casos excepcionals, previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria, es podrà incrementar el citat sostre fins els 12.000 euros.

4. La quantia de cada despesa pagada amb aquests fons no podrà ser superior, amb caràcter general a 1.000 euros, excepte les despeses corresponents a les partides 221, 22602 i 22699 que podran ser superiors; en concret la despesa que estigués establerta per norma o tarifa pública, com els impostos, tarifes de publicació, despeses postals o aranzels de notaris i registradors.

5. La bestreta de caixa fixa que es concedeix a un habilitat s’abonarà per transferència al compte corrent que la respectiva habilitació tingui oberta sota la denominació “..........(nom del servei o àrea)...... compte restringit de caixa fixa Ajuntament de Granollers”, el qual tindrà un únic habilitat.

6. Les disposicions de fons per fer front als pagaments mitjançant bestreta de caixa fixa s’efectuaran mitjançant pagaments en efectiu, xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb la firma d’un dels signants.

7. Solament es podran atendre amb càrrec a la bestreta de caixa fixa aquelles despeses que tinguin la consideració d’institucionals i siguin de les previstes en l’apartat 1 d’aquest article. Qualsevol despesa pagada no inclosa entre les previstes en l’apartat 1 haurà d’ésser reintegrada d’ofici per l’habilitat per equilibrar la bestreta de caixa fixa, sense perjudici de que s’instrueixi el corresponent expedient de reintegrament de pagaments indeguts.

8. Les obligacions adquirides i satisfetes amb càrrec a les bestretes de caixa fixa es considerarà que tenen la qualificació de satisfetes des del moment en que el perceptor subscrigui el rebut o des de la data en que s’hagués efectuat la transferència bancària a l’entitat financera i compte bancària indicades pel tercer creditor, dades que s’hauran de registrar en el fitxer de tercers creditors del programa de comptabilitat.

9. Queda prohibida la domiciliació bancària de despeses en els comptes corrents restringits de caixa fixa, excepte en casos excepcionals i previ informe favorable d’Intervenció i Tresoreria. En aquest sentit serà acceptada la creació d’una bestreta per al pagament de les publicacions en els DOGC i BOP, amb domiciliació bancària a favor de les administracions que els gestionen ja que aquesta és la gestió per a la realització de les corresponents publicacions.

10. Els comptes corrents restringits de caixa fixa figuraran a l’estat de Tresoreria, i el seu control s’efectuarà per la Intervenció amb l’Acta d’arqueig i l’estat de situació dels comptes corrents de bestretes de caixa fixa, on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats.

11. Els habilitats perceptors de bestreta de caixa fixa exerciran les següents funcions:

- El control del compte corrent restringit obert en l’entitat bancària, sota la denominació de caixa fixa de tresoreria.

- El registre administratiu i comptable de totes les operacions de pagament en la forma que pugui determinar la Intervenció General.

- La verificació de que els comprovants que serveixin de base a la justificació i dels seus correlatius pagaments, siguin documents autèntics, originals i s’ajustin a la normativa

Page 37: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

32

tributària en matèria de factures, repercussions impositives i retencions tributàries. No s’admetran com a justificants els albarans de les despeses realitzades.

- La custòdia dels fons que constitueixin la bestreta de caixa fixa, especialment aquells que puguin consistir en diners en efectiu en el seu poder a la finalització de la jornada laboral.

- Procedir al ingrés en la tresoreria general i pels mitjans que disposi aquesta, dels interessos que pugui generar el compte corrent obert, així com el ingrés de les retencions de l’IRPF que s’hagin pogut efectuar a tercers creditors en el trimestre immediatament anterior.

- Facilitar als seus superiors jeràrquics, la Tresoreria i la Intervenció quan així li ho sol·licitin, els estats de situació de la tresoreria de la bestreta de caixa fixa.

- Complir amb les instruccions que desenvolupen la gestió pressupostària contingudes en les bases d’execució del pressupost i en les instruccions de tancament comptable que anualment proposa la Intervenció.

12. El Cap d’Àrea o de Servei, responsable de cada habilitat, dictaminarà les instruccions en relació a la custòdia dels fons que constitueixen la bestreta de caixa fixa.

13. La rendició de comptes de la bestreta de caixa fixa per part de l’habilitat es realitzarà amb la periodicitat que ho aconsellin les necessitats de tresoreria (màxim d’una rendició per mes) i prèvia presentació dels justificants, es reposaran els fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a que corresponguin les quantitats justificades i per la quantia d’aquestes.

14. Abans de la finalització de l’any i d’acord amb el que estableixin les normes de tancament comptable de cada exercici, els habilitats hauran de liquidar la totalitat de les bestretes, retornant si s’escau, les quantitats sobrants no justificades documentalment.

15. Els habilitats, prèviament a la reposició de fons, han de retre els comptes justificatius de la bestreta rebuda davant la Intervenció per la seva fiscalització, mitjançant la presentació de la relació de justificants originals, l’imprès justificatiu amb la descripció de les despeses realitzades i la seva comptabilització, degudament conformat per l’habilitat i el seu responsable (Cap d’Àrea o Servei).

16. La rendició de comptes de la bestreta de caixa fixa per part de l’habilitat i la seva reposició serà aprovada pel Regidor Delegat d’Hisenda.

17. Pel que fa a la comptabilització, regeix l’ordre ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, i les normes següents:

- S’efectuaran retencions de crèdit per import de la provisió de fons corresponent de les partides pressupostàries a les que s’hagin d’aplicar les despeses.

- A l’expedició de les ordres de pagament no s’utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible és insuficient, o quan, per estar l’exercici molt avançat o per altres raons, no resultés procedent la reposició de fons, o en el cas de la cancel·lació de la bestreta. En aquest cas les ordres de pagament s’aplicarien amb càrrec a les retencions de crèdit.

18. Els habilitats de cada unitat orgànica estaran subjectes, per les funcions de custòdia i maneig de fons i a l’actuar com òrgans descentralitzats de la Tresoreria General, a la seva inspecció que consistirà en la comprovació aleatòria entre tots els habilitats dels fons que constitueixen la

Page 38: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

33

bestreta de caixa fixa. Aquest control aleatori es realitzarà pel servei d’Intervenció una vegada cada trimestre, si es creu adient.

19. En el moment de comptabilitzar les despeses realitzades que s’han tramitat a través de bestreta de caixa fixa caldrà imputar en el programa informàtic les dades del tercer emissor de la factura justificativa, sobretot caldrà tenir cura per les despeses amb retenció d’IRPF, les que tinguin IVA que sigui deduïble per l’Ajuntament i per les operacions intracomunitàries a efectes d’IVA (adquisició de béns i serveis prestat per un empresari radicat en un estat membre de la Unió Europea). Per altres casos quan es tracti de despeses realitzades amb tercers de tracte esporàdic i de fora de la ciutat de Granollers en el moment d’imputar el tercer en el programa informàtic s’haurà d’utilitzar el genèric VARIS.

Page 39: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

34

CAPÍTOL X. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA DELS INGRESSOS

Article 35. Caixa única del grup municipal d'ens dependents

1. La Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers es composa dels recursos financers municipals, ja siguin diners, valors o crèdits tant d'operacions pressupostàries com d'operacions no pressupostàries.

La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat màxima, assegurant en tot cas la liquiditat immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals.

2. Des de la Tresoreria Municipal s'han de garantir els fluxos de fons necessaris per tal que el conjunt del grup municipal consolidat pugui satisfer les seves obligacions. En aquest sentit s'ha d'entendre com a grup municipal consolidat el conjunt de l'Ajuntament de Granollers amb els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses municipals participades totalment per la Corporació.

3. La realització de les aportacions pressupostàries de l'Ajuntament de Granollers als seus ens dependents es regirà per les necessitats derivades de la gestió pròpia d'aquests. A l'inici de cada any pressupostari els ens dependents podran proposar un pla de disposició de les aportacions en base a les seves necessitats específiques. Aquest pla haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Tresoreria Municipal per tal de garantir la seva correcta execució.

4. Es podran lliurar als ens dependents bestretes de tresoreria a curt termini, ja siguin de l'any corrent o avançaments de l'exercici futur, per cobrir desfases temporals motivats per endarreriments en el cobrament d'aportacions, subvencions o altres ingressos.

En sentit invers, i en relació a aquests ingressos i subvencions la gestió i recaptació dels quals ha estat realitzada per l'Ajuntament, aquest podrà disposar dels fons destinats als ens dependents, i fer servir el criteri de realització indicat a l'apartat 3.

Com a conseqüència de les operacions indicades en els dos paràgrafs anteriors, resultaran saldos deutors o creditors segons la situació dels fons municipals i de l'ens dependent.

5. Les empreses municipals i entitats públiques empresarials dependents de l'Ajuntament de Granollers disposaran dels recursos financers reconeguts legalment per fer front a les seves necessitats financeres a curt termini, amb aval o no de la Corporació. Únicament de manera excepcional podran beneficiar-se de les bestretes de tresoreria referides en el punt anterior. Així mateix, els consorcis dels que formi part l'Ajuntament de Granollers també podran acollir-se a aquest mateix règim.

Aquestes bestretes de tresoreria extraordinàries a curt termini es podran atorgar previ compliment dels següents requisits:

Presentació d'una memòria explicativa de la necessitat de tresoreria. Haurà d'incorporar informe sobre la previsible evolució de la tresoreria, així com justificació detallada del pla de retorn de la bestreta.

Informe positiu de la Tresoreria Municipal respecte a la possibilitat d'assumpció del lliurament de la bestreta, i la viabilitat del pla de retorn.

L'atorgament d'aquestes bestretes extraordinàries serà competència de l'Alcalde.

6. Les aportacions i bestretes a realitzar per l'Ajuntament es podran instrumentalitzar de les següents maneres:

Page 40: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

35

Com a pagament per compte de l'ens destinatari de l'aportació o bestreta, mitjançant pagament directe de l'Ajuntament de la nòmina, Seguretat Social, impostos diversos o altres transferències de les que resulti deutor l'ens.

Mitjançant el pagament periòdic o puntual de transferències de fons a l'ens dependent.

7. Mensualment s'aportarà informe a l'Intervenció Municipal i es donarà compte a la Regidoria d'Hisenda de la situació dels fons municipals, indicant expressament la situació del sistema de fons grupal de l'Ajuntament.

A final de l'exercici es redactarà un informe amb l'evolució anual de la Tresoreria i situació a 31 de desembre que serà inclòs a la Memòria del Compte General.

8. Independentment del control dels recursos recaptats per compte d'aquests ens, als comptes del PGC s'imputaran els saldos deutors o creditors en relació a cada ens dependent en els corresponents apartats, apareixent els saldos deutors o creditors en les divisòries per a cada ens del 419 i del 449. L'import resultant serà la diferència entre aquests saldos. Dita informació serà la base del control mensual periòdic establert al punt anterior.

Article 36. Reconeixement de drets

1. Serà procedent el reconeixement de drets tant aviat com se sàpiga que hi ha hagut una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pugui procedir de la mateixa corporació, d'una altra Ad-ministració o dels particulars; caldrà atenir-se a les regles dels punts següents.

2. En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.

3. En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret té lloc després de l'aprovació del padró.

4. En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten i se n'ha ingressat l'import.

5. En el cas de les subvencions o transferències a rebre d'una altre Entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís d'aquella des del mateix moment de l'adopció d'un acord formal, mitjançant el reconeixement del dret

6. En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment del rèdit.

Article 37. Gestió de Tributs i preus públics

1. L’òrgan municipal competent per aprovar l’acte administratiu corresponent també ho serà per aprovar les liquidacions de taxes i preus públics que comporti, sense perjudici del què es preveu a continuació.

L’aprovació dels padrons fiscals referits a taxes i preus públics correspondrà al regidor/a delegat competent per aprovar la liquidació de la taxa o preu públic, sempre que no superin l’import de 30.050,61 € i a la Junta de Govern Local en el cas que es superi aquest import.

L’aprovació dels padrons d’impostos i l’aprovació de les liquidacions d’impostos correspondrà al/la regidor/a d’hisenda, sempre que no superin l’import de 30.050,61 € i a la Junta de Govern Local en el cas que es superi aquest import.

2. La unitat de Gestió Tributària ha d'elaborar els padrons de tributs de cobrament periòdic, i amb aquest fi els serveis gestors han de comunicar les incidències conegudes que puguin afectar aquells.

Page 41: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

36

3. Al començament de l'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els quinze dies anteriors al començament del seu cobrament.

4. Així mateix, s'ha de publicar el període de pagament en voluntària dels preus públics de caire periòdic.

5. La via de constrenyiment dels ingressos a que es refereixen els punts 2 i 3 de l'article anterior s'iniciarà l'endemà de l'acabament del període de cobrament en voluntària .

6. La direcció de la recaptació correspon a la Tresoreria, que ha d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria de recaptació, amb referència especial a les Anul·lacions, les suspensions, els ajornaments i els fraccionaments de pagament.

Article 38. Comptabilització dels cobraments

1. Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació pressupostaria, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d’aplicació

2. Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la corporació amb caràcter general, s'utilitza l'aplicació directa en la partida pressupostaria corresponent.

3. Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, l'han de comunicar a la Intervenció, per tal que se'n pugui fer el seguiment puntual. Tanmateix qualsevol variació que afecti a l'import o a les condicions de la subvenció o variacions del projecte subvencionat seran comunicades a la intervenció.

4. La Tresoreria controlarà que no hi hagi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

Article 39. Realització dels cobraments.

1. El cobrament de les liquidacions, autoliquidacions i altres tipus d'ingressos propis de l'Ajuntament es realitzarà per qualsevol dels següents mitjans:

- Amb carta de pagament emesa per l'Ajuntament que es podrà fer efectiva mitjançant càrrec en compte corrent del contribuent, diners en efectiu o mitjançant banca electrònica, en tot cas en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores amb la Recaptació Municipal, i en els termes establerts en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal. Així mateix, també podrà fer-se efectiva la carta de pagament mitjançant càrrec amb targeta de dèbit/crèdit des de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Granollers.

- Mitjançant domiciliació bancària, en els casos de liquidacions de caràcter periòdic prèviament determinats per l'Ajuntament, i en base a les normatives bancàries i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal. .

- Mitjançant ingrés o transferència en compte corrent de l'Ajuntament.

- Amb targeta bancària de dèbit/crèdit, en les dependències municipals habilitades al respecte.

- Mitjançant xec nominatiu a favor de l'Ajuntament de Granollers, que ha d'estar conformat o certificat per entitat bancària. L'acceptació de xecs que no compleixin aquestes condicions es realitzarà sota la responsabilitat del funcionari tramitador, i únicament

Page 42: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

37

comportaran el reconeixement del cobrament per l'Ajuntament una vegada es comprovi l'existència de fons en el compte on hagi d'ésser carregat el xec.

Només seran admesos altres mitjans de cobrament en casos excepcionals, prèvia valoració fonamentada del Tresorer Municipal.

2. Es podran crear caixes habilitades per al cobrament en Oficines i Serveis propis de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant resolució de l’Alcaldia, previ informe favorable d'Intervenció i Tresoreria. Aquest informe haurà d'especificar els mitjans de cobrament admesos, així com les convenients mesures de control.

Article 40. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts

1. Les fiances i els dipòsits que, a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostaries.

2. Les fiances, dipòsits i altres garanties hauran de dipositar-se a la Tresoreria Municipal i podran consistir en:

a) Diners o valors públics.

b) Aval de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució. Aquests instruments hauran de fer referència expressa a la renúncia al benefici d'excussió, al compromís de pagament al primer requeriment de l'Ajuntament de Granollers, i la seva validesa per temps indefinit fins que l'Ajuntament de Granollers autoritzi la seva cancel·lació. Així mateix, també s'haurà de fer constar, en tot cas, la intervenció de Notari, en base als articles 145 i 197 del Reglament de l'Organització i Règim del Notariat.

c) Aval de caràcter solidari prestat per societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.

d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.

3. Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la corporació no previstos en el Pressupost tindran caràcter d'operació no pressupostaria.

4. Correspondrà a l’Alcalde/essa la competència per a concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades a l’article 177.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos ordinaris previstos en l’esmentat pressupost.

5. En el cas de les operacions de tresoreria el límit establerts és que l’import acumulat de les operacions latents en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.

Page 43: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

38

CAPÍTOL XI. COMPTABILITAT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 41. Sistema comptable

1. El Servei comptable d’aquesta Administració, es regirà pel que disposa l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. També serà aplicable de forma supletòria la normativa comptable marc establerta a l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. La normativa comptable que regeix per a l’administració general de l’Estat tindrà caràcter de supletòria, d’acord amb el que estableix l’article 4.1a) de la Llei de bases de règim local.

2. El sistema comptable serà homogeni per a tot l’àmbit municipal i el seu organisme autònom, excepte les societats privades municipal i l’EPE que es regiran pel Pla de comptabilitat de l’empresa privada aprovat pel R.D. 1514/2007, de 16 de novembre.

Article 42. Instruccions de tancament comptable de l’exercici

1. El Servei d’Intervenció, d’acord amb les atribucions que li atorga la regla 9.e) de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), aprovada mitjançant l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, elaborarà abans de l’1 de novembre les instruccions tècniques reguladores del tancament de l’exercici comptable, que seran aprovades per la regidoria d’Hisenda.

2. Les instruccions reguladores del tancament de l’exercici contindran, com a mínim, les següents determinacions:

Data límit per a la tramitació ordinària dels vals de compra PQS.

Dates límit per a l’aprovació de les modificacions de pressupost per part dels diferents òrgans competents.

Data límit per a l’enregistrament provisional d’operacions en l’aplicació de gestió pressupostària.

Requisits de tancament dels manaments lliurats a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

Data límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit sense finançament afectat, als efectes de la seva possible inclusió en l’expedient d’incorporació.

Data límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit amb finançament afectat disponibles, als efectes de la confecció de l’expedient d’incorporació.

Data límit perquè els serveis gestors informin, en relació a les subvencions rebudes i pendents de reconèixer comptablement, de l’import de la despesa per la qual es realitza la justificació i la data màxima en la qual s’enviarà a l’entitat atorgant.

Article 43. Operacions prèvies en l'estat de Despeses

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que comporten reconeixement de l'obligació han tingut reflex comptable en fase "O". En especial, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat al final de l'exercici es comptabilitzen en fase O, tot i que la percepció efectiva de fons resti condicionada al compliment d'alguns requisits.

2. Els serveis gestors han de sol·licitar als contractistes la presentació de factures dins l'exercici. Sens perjudici d'això, cal verificar l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se pel fet de no disposar de factures el dia 31 de desembre.

Page 44: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

39

3. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a què es refereix l'article 12.

Article 44. Operacions prèvies en l'estat d'Ingressos

1. Tots els cobraments fins al 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanca, i amb aquest fi es donaran les instruccions pertinents al Servei de Recaptació.

2. S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes d'ingrés, conforme amb el que preveu l'article 34.

Article 45. Tancament del Pressupost

1. Els pressupostos de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms es liquiden separadament, els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'han d'elaborar abans de l'1 de març de l'any natural següent al que es tanca.

2. La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms ha de ser aprovada per l'Alcalde, que en donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

3. Anualment i prèviament a la liquidació del pressupost municipal caldrà aprovar per l’Alcalde, tant per l’Ajuntament com pel Patronat del Museu, el següent:

a) L’expedient de baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedents

d’exercicis tancats amb una antiguitat superior als quatre anys, sempre que s’hagi atorgat als interessats un termini d’audiència per manifestar el que considerin oportú en la defensa dels seus interessos sense que se n’hagi presentat cap.

b) L’expedient de regularització dels saldos pendents per operacions no pressupostàries de tresoreria (deutors, creditors, ingressos pendents d’aplicació i despeses pendents d’aplicació) amb una antiguitat superior als quatre anys.

Article 46. Quantificació dels drets de dubtós cobrament

1. Per a la determinació del Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament es deduiran dels drets pendents de cobrament els que es considerin de difícil o impossible recaptació.

2. Es consideren drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació els imports que resultin d’aplicar els següents percentatges, creixents en funció de l’antiguitat del deute, sobre els drets pendents de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, amb l’única excepció dels drets corresponents a multes que són regulats en l’apartat 3.

Exercici Percentatge a aplicar

N-12 i anteriors ....................................................................................................................... 100%

N-9, N-10 i N-11 ........................................................................................................................ 75%

N-7 i N-8 .................................................................................................................................... 60%

N-5 i N-6 .................................................................................................................................... 50%

N-4 ............................................................................................................................................ 25%

N-3 ............................................................................................................................................ 20%

Page 45: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

40

N-2 ............................................................................................................................................ 15%

N-1 ............................................................................................................................................ 10%

Exercici que es liquida (N) ........................................................................................................... 5%

3. Es consideren drets pendents de cobrament per multes de difícil o impossible recaptació els imports que resultin d’aplicar els següents percentatges, creixents en funció de l’antiguitat del deute, sobre els drets pendents de cobrament.

Exercici Percentatge a aplicar

N-3 i anteriors ......................................................................................................................... 100%

N-2 ............................................................................................................................................ 90%

N-1 ............................................................................................................................................ 80%

Exercici que es liquida (N) ......................................................................................................... 70%

Page 46: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

41

CAPÍTOL XII. CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 47. Control intern

1. A l'Ajuntament i als organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

2. A les societats mercantils municipals Granollers Promocions S.A., Granollers Escena S.L., Grano-llers Audiovisual S.L. que no estan sotmeses a fiscalització prèvia i a l’entitat pública empresarial Granollers Mercat que sí ho està, s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficà-cia mitjançant informes d’auditoria financera i de compliment dels seus comptes anuals realit-zats per auditors externs, d’acord amb l’addicional sisena de la Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l’ òrgan auditat, formaran part del compte general que s’enviarà al Ple per al seu examen.

3. A les societats mercantils, s'exerceixen funcions de control financer i control d'eficàcia.

4. L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora, l'ha de dur a terme directament la Intervenció General.

5. L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia es desenvolupa sota la direcció de l'Interventor General, o a càrrec dels funcionaris que es designin, els quals podran demanar l'auxili d'auditors externs, quan calgui.

Article 48. Normes particulars de fiscalització

1. No estan subjectes a fiscalització prèvia les fases d'Autorització i Disposició de despeses que corresponguin a despeses de caire periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa corresponent a l'acte de contracte inicial.

2. D’acord amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local es pot exercir la fiscalització mitjançant control financer a posteriori amb tècniques d’auditoria, entre altres, en els casos següents:

a) Remuneracions de personal.

b) Liquidació de taxes i preus públics.

c) Tributs periòdics incorporats en padrons.

d) L’atorgament d’ajuts econòmics de serveis socials destinats a famílies per atendre necessitats peremptòries o urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, s’aprovaran inicialment amb una fiscalització prèvia limitada on s’acrediti la situació d’urgència i a posteriori es realitzarà una fiscalització plena amb tècniques d’auditoria.

3. Per part de la Intervenció municipal es realitzarà la contractació de forma externa del control financer de les subvencions que fins ara es venia portant directament des de la Intervenció municipal amb el recolzament necessari dels tècnics municipals de cada servei.

4. Únicament serà necessària l’aprovació, per part de la Intervenció municipal, del Pla de control financer i d’auditories amb la previsió d’incloure aquests controls per tal que sigui aplicable durant l’exercici corresponent.

Page 47: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

42

Article 49. Resolució de discrepàncies en la fiscalització

Les discrepàncies que puguin produir-se entre la Intervenció i els diferents òrgans gestors, segons es disposa als articles 215 a 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, seran resolts per l’Alcalde.

Article 50. Informació de l’execució pressupostaria

De conformitat a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, la intervenció ha de presentar l’estat d’execució del pressupost municipal durant l’exercici, atès que actualment la normativa sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableixen obligacions per a la presentació de control trimestrals és necessari combinar ambdues obligacions.

D’aquesta forma la Intervenció municipal, a partir de l’aprovació de les presentes bases, donarà coneixement del resultat trimestral de la valoració de l’estabilitat pressupostària i els períodes mig de cobrament, en el primer, segon i tercer trimestre d’acord amb les dades i els terminis vinculats a la tramesa de dades sobre l’estabilitat pressupostària. D’aquest resultat se’n donarà compte a la Comissió informativa de l’àrea d’Hisenda, si no s’aprova cap petició per a la seva explicació davant del Ple de la Corporació; si per motius justificats no es pogués aportar la citada informació s’informarà de les causes que ho impedeixin.

Page 48: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

43

CAPÍTOL XIII. NOTES COMUNES A TOTES LES OPERACIONS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA

1. La intervenció general determinarà el disseny dels documents comptables en funció de les necessitats de cada exercici i de les normes que s'adoptin respecte de l’estructura i confecció del Pressupost. Les unitats gestores hauran de complimentar els models que siguin obligatoris i en especial els d'aplicació pressupostaria.

2. Tots els documents expedits per les unitats gestores hauran de contenir l'import íntegre, els descomptes i el líquid a percebre. A aquests efectes es recorda especialment l'obligació de retenció per l'impost general sobre la renda de les persones físiques i detall de l'I.V.A. repercutit.

3. Tots el documents que s'expedeixin per operacions posteriors consignaran el número de assentament del document precedent de que derivi i exercici pressupostari.

4. La tramitació administrativa i comptable dels documents de despeses, que inclou també la conformació de factures, es realitzarà a través de signatura digital a partir de l’1 de gener del 2016 mitjançant el sistema comptable que suporta la comptabilitat.

Page 49: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Bases d’execució del Pressupost 2019

44

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta l’Alcalde/essa per a què dicti quantes disposicions consideri necessàries per al desenvolupament i aclariment de les presents bases d’execució.

Page 50: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 51: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost AjuntamentEstats d'ingressos i despeses

Page 52: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 53: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST INICIAL

PRESSUPOST GENERAL PER AL 2019

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

88.092.547,77

88.092.547,77

0,00RESULTAT PRESSUPOSTARI :

C. Resultat pressupostari

A. Pressupost d'ingressos

B. Pressupost de despeses

A. Pressupost d'ingressos

27.147.000,00IMPOSTOS DIRECTES

950.000,00IMPOSTOS INDIRECTES

18.441.406,43TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

30.039.737,77TRANSFERÈNCIES CORRENTS

559.490,00INGRESSOS PATRIMONIALS

100.000,00ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

4.475.413,57TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

115.000,00ACTIUS FINANCERS

6.264.500,00PASSIUS FINANCERS

88.092.547,77Total ingrés

B. Pressupost de despeses

36.012.628,65DESPESES DE PERSONAL

22.562.969,69BÉNS CORRENTS I SERVEIS

668.125,34DESPESES FINANCERES

9.628.919,54TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.238.305,85FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

12.624.200,00INVERSIONS REALS

868.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

115.000,00ACTIUS FINANCERS

4.374.398,70PASSIUS FINANCERS

88.092.547,77Total despesa

Informe: A21_P_ID_Resum_per_capitols_EURcorrent

Page 54: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 55: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2019

Pressupost d'ingressos per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 56: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

AREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ 181.950,00J11 REL. INSTITUCIONALS I COMUNICACIO 31.350,00

J1110 Gabinet d'alcaldia 13.000,00

32904 13.000,00TAXA MATRIM.CIVILS ALCALDIAJ1110 .

13.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J1130 Comunicació i imatge 350,00

36001 250,00VENDA DE PUBLICACIONS IMATGE I COMUNICACIOJ1130 .

36008 100,00SERVEIS D'IMPREMTAJ1130 .

350,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J1140 Comunicació audiovisual 18.000,00

39909 18.000,00ALTRES INGRESSOS CONSORCI TDTJ1140 .

18.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J12 SERVEIS JURÍDICS 56.300,00

J1210 Serveis de secretaria 56.300,00

32500 2.500,00TAXA PER EXPEDICIONS DOCUMENTS SECRETARIAJ1210 .

38901 100,00REINTEG.EX.TANCATS COSTES PROCESSALSJ1210 .

39908 35.000,00INGR. EXPED.RESPONS.PATRIMONIALJ1210 .

37.600,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42190 700,00TRANSF.I.N.ESTADIST.PADROJ1210 .

700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55003 10.000,00CONCESSIO QUIOSCOS,BARS PATRIMONIJ1210 .

55501 8.000,00CONCESSIO D'AUTOSCOLESJ1210 .

18.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J13 PLANIFICACIO I PROJECTES ESTRATEGICS 86.500,00

J1300 Gral. planificació i projectes estratègics 12.500,00

32903 1.000,00TAXA PER SERVEIS ARXIU MUNICIPALJ1300 .

1.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45015 8.500,00GENERALITAT FONS DOCUMENTALSJ1300 .

46100 3.000,00DIPUTACIO FONS DOCUMENTALSJ1300 .

11.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J1310 Planificació i projectes estratègics 18.000,00

46100 18.000,00DIPUTACIÓ OFICINA II PLA ESTRATEGICJ1310 .

18.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J1320 Cultura de la pau 56.000,00

46181 5.000,00DIPUTACIO CENTRE DE CULTURA DE LA PAUJ1320 .

46182 51.000,00DIPUTACIO XARXA PER LA PAUJ1320 .

56.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J14 SERVEIS DE CONTRACTACIO 7.800,00

J1400 Gral. serveis de contractació 7.800,00

32501 4.500,00TAXA PER FORMALITZACIÓ DE CONTRACTESJ1400 .

4.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 57: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

55900 3.300,00CONCESSIO MAQUINES VENDING OCCCJ1400 .

3.300,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 58: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 52.875.894,73J21 HISENDA I SERVEIS GENERALS 52.212.478,06

J2100 Gral. hisenda i serveis generals 51.415.520,00

11200 22.000,00I.B.I,NATURALESA RUSTICAJ2100 .

11300 17.255.000,00I.B.I,NATURALESA URBANAJ2100 .

11400 45.000,00I.B.I. CARACTERISTIQUES ESPECIALSJ2100 .

11500 3.425.000,00I. SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICAJ2100 .

11600 1.950.000,00I.I.V.T.N.U. (PLUSVALUA)J2100 .

13000 4.450.000,00I.A.E. EMPRESARIALSJ2100 .

27.147.000,00IMPOSTOS DIRECTES

33200 1.300.000,00TAXA PER OCUPACIO SOL, VOL I SUBSOLJ2100 .

38900 10,00REINTEGRE EXERCICIS TANCATSJ2100 .

38902 62.000,00REINTEGRAMENT I.B.I. CENTRES ESCOLARSJ2100 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS SERVEIS ECONOMICSJ2100 .

1.362.020,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42000 15.700.000,00PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE L'ESTAT (PMTE)J2100 .

45001 492.000,00FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYAJ2100 .

46101 450.000,00DIPUTACIO AJUT ALS GOVERNS LOCALS 2019J2100 .

16.642.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

91300 6.264.500,00PRESTEC D'ENS F.S.PUB. LLARG TERMINIJ2100 .

6.264.500,00PASSIUS FINANCERS

J2120 Planificació i control ppost. 101.928,06

45092 63.411,63SUBV. AMORT. PR.S-1-08 POLIESP.CAN BASSAJ2120 .

45093 13.215,04SUBV. AMORT. PR.S-1-09 SALA GIMNASTICAJ2120 .

45095 23.454,06SUBV. INTERESSOS LEGALS PAV. CONGOSTJ2120 .

45097 1.062,37SUBV. INTER. PR.S-1-08 POLIESP.CAN BASSAJ2120 .

45098 784,96SUBV. INTER. PR.S-1-09 SALA GIMNASTICAJ2120 .

101.928,06TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J2130 Tresoreria 7.500,00

52000 7.500,00INTERESSOS DE DIPOSITSJ2130 .

7.500,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J2131 Recaptació 560.000,00

39211 340.000,00RECARREC DE CONSTRENYIMENTJ2131 .

39212 95.000,00COSTES RECAPTACIO EXECUTIVAJ2131 .

39300 125.000,00INTERESSOS DE DEMORAJ2131 .

560.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J2140 Gestió tributària 5.020,00

39110 10,00SANCIONS I.A.E.J2140 .

39200 10,00RECARREC DECLARACIO EXTEMPORANIAJ2140 .

39301 5.000,00INTERESSOS DE DEMORA D'IAEJ2140 .

5.020,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J2150 Recursos humans 122.510,00

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 59: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

32500 500,00EXPEDICIONS DOCUMENTS RRHHJ2150 .

32909 7.000,00TAXA DRETS D'EXAMEN RRHHJ2150 .

38900 10,00REINTEGRAMENT EXERCICIS TANCATSJ2150 .

7.510,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

83000 115.000,00REINT.PREST.FORA S.PUB.C/T RRHHJ2150 .

115.000,00ACTIUS FINANCERS

J22 ORGANITZACIÓ I SERVEIS TECNOLOGICS 1.750,00

J2220 Oficina d'atenció al ciutadà 1.750,00

32500 1.750,00TAXA PER FOTOCOPIES OACJ2220 .

1.750,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J23 PROMOCIÓ ECONÒMICA 661.666,67

J2300 Promoció econòmica 661.666,67

45003 40.000,00FONS LOCAL PER AL FOMENT DEL TURISMEJ2300 .

45019 36.666,67GENERALITAT GARANTIA JUVENIL JENP 18-19J2300 .

46115 30.000,00DIPUTACIÓ FONS DE PRESTACIO OTLJ2300 .

46116 35.000,00DIPUTACIÓ FONS DE PRESTACIO SLOJ2300 .

46117 20.000,00DIPUTACIÓ REEMPRESAJ2300 .

161.666,67TRANSFERÈNCIES CORRENTS

78001 500.000,00UVIC AMPLIACIÓ CAN MUNTANYOLAJ2300 .

500.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 60: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT 18.683.553,04J31 SERVEIS MUNICIPALS, V.P. I MOBILITAT 10.926.020,00

J3110 Gral. serveis municipals 6.765.510,00

30100 1.400.000,00TAXA DE CLAVEGUERAMJ3110 .

30101 10,00TAXA PER ESCOMESES CLAVEGUERAMJ3110 .

30200 3.035.000,00TAXA D'ESCOMBRARIESJ3110 .

30500 42.500,00TAXA DE CEMENTIRI PER INHUMACIONSJ3110 .

30501 120.000,00TAXA DE CEMENTIRI PER CONSERVACIOJ3110 .

30502 12.500,00TAXA DE CEMENTIRI ALTRESJ3110 .

30503 80.000,00TAXA DE CEMENTIRI PER COMPRA I/O LLOGUERJ3110 .

32906 1.000,00TAXA PER PLAQUES DE GUALSJ3110 .

34940 1.680.000,00PREU PUBLIC PER RECOLLIDA COMERCIALJ3110 .

36006 1.000,00VENDA PROD. RECICLABLESJ3110 .

6.372.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45074 67.500,00GENERALITAT RETORN CANON RESIDUSJ3110 .

46701 10.000,00TRANSF. CONSORCI GESTIO RESIDUS V.O.J3110 .

77.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55004 220.000,00CONCESSIO PER PROVEIMENT D'AIGUAJ3110 .

55005 46.000,00DRETS DE SUPERFÍCIE CEMENTIRIJ3110 .

266.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

76701 50.000,00CBT XARXA CLAVEGUERAMJ3110 .

50.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J3120 Via pública 1.081.500,00

32908 5.000,00TAXA PER LLICENCIA DE GUALJ3120 .

33500 250.000,00TAXA PER O.V.P. TAULES I CADIRESJ3120 .

33600 30.000,00TAXA PER O.V.P. TALLS DE CARRERJ3120 .

33601 435.000,00TAXA PER O.V.P. MERCATSJ3120 .

33901 105.000,00TAXA PER O.V.P. LLOCS DE VENDAJ3120 .

33902 55.000,00TAXA PER O.V.P. ACTIV. RECREATIVESJ3120 .

33903 60.000,00TAXA PER O.V.P. TANQUES I BASTIDESJ3120 .

39190 60.000,00SANCIONS SERVEISJ3120 .

39900 1.500,00ALTRES INGRESSOS D'INSPECCIOJ3120 .

1.001.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55006 45.000,00CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MERCATJ3120 .

55101 35.000,00PARTICIPACIO TRASPAS PARADES MERCATSJ3120 .

80.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J3130 Mobilitat 3.079.010,00

32500 10,00TAXA REPOSICIO TARJA ZONA VERDAJ3130 .

32905 4.000,00TAXA PER LLICENCIA AUTOTAXIS I VEHIC.LLOGUERJ3130 .

33000 1.960.000,00TAXA PER ESTACIONAMENT EN SUPERFICIEJ3130 .

33001 5.000,00TAXA PER O.V.P. TAXIS I VEHICLES LLOGUERJ3130 .

33100 720.000,00TAXA PER O.V.P. GUALSJ3130 .

33905 31.000,00TAXA OVP MARQUESINES PUBLICITATJ3130 .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 61: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

2.720.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42090 125.000,00SUBVENCIO ESTAT AUTOBUSOSJ3130 .

45064 180.000,00SUBVENCIO GENERALITAT AUTOBUSOSJ3130 .

305.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

55009 54.000,00CONCESSIO D'APARCAMENTS SUBTERRANISJ3130 .

54.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J32 TERRITORI 7.757.533,04

J3200 Gral. Territori 150.000,00

39710 150.000,00APROFITAMENTS URBANISTICS (PMSH)J3200 .

150.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J3210 Habitatge i urbanisme 6.869.220,00

29000 950.000,00I. CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRESJ3210 .

950.000,00IMPOSTOS INDIRECTES

32100 95.000,00TAXA PER ATORGAMENT LLICENCIA URBANISTICAJ3210 .

32302 10,00TAXA TRAMITACIO INSTRUMENTS PLANEJAMENTJ3210 .

35003 2.502.286,43CCEE P.I. FONT DEL RÀDIUMJ3210 .

39100 50.000,00MULTES DE DISCIPLINA URBANISTICAJ3210 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS D'INTERVENCIO URBANISTICAJ3210 .

39903 25.000,00EXECUCIO SUBSIDIARIA TANCAMENT HABITATGESJ3210 .

2.672.306,43TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55500 30.000,00UTILITZACIO PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PUBLICJ3210 .

30.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

60200 100.000,00ALIENACIÓ DE SOBRANTS DE VIA PÚBLICAJ3210 .

100.000,00ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

76110 700.000,00DIPUTACIÓ PC MODERNITZACIÓ POLÍGONSJ3210 .

76111 516.913,57DIPUTACIÓ PC SUPORT DESENVOLUPAMENT LOCALJ3210 .

76112 900.000,00DIPUTACIÓ CARRETERA BV1432J3210 .

76113 1.000.000,00DIPUTACIÓ RAMPES MECÀNIQUES C. CARLES RIBAJ3210 .

3.116.913,57TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J3220 Oficina d'activitats 10,00

32500 10,00TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS OBRES I PROJECTESJ3220 .

10,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J3230 Oficina tècnica d'obres i projectes 190.000,00

32301 190.000,00TAXA PER LLICENCIES D'OBERTURAJ3230 .

190.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J3241 Medi ambient 482.203,04

34900 10,00PREU PER VENDA GOTS REUTILITZABLESJ3241 .

39900 2.000,00ALTRES INGRESSOSJ3241 .

2.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46170 7.000,00DIPUTACIO MEDI AMBIENTJ3241 .

46702 5.500,00SUBV. CONSORCI DEFENSA CONCA BESOSJ3241 .

46709 30.000,00CONSORCI BESOS TORDERA - LIFE ALNUSJ3241 .

49702 39.254,62UE PROJECTE CEMOWAS2J3241 .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 62: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

49703 29.115,83UE PROJECTE THERMOSJ3241 .

49708 25.830,40UE PROJECTE COMPOSEJ3241 .

49709 123.992,19UE PROJECTE LIFE ALNUSJ3241 .

260.693,04TRANSFERÈNCIES CORRENTS

76109 199.500,00DIPUTACIO XARXA BIOMASSA EQUIP.MUNICIPALSJ3241 .

79701 20.000,00UE PROJECTE CEMOWAS2J3241 .

219.500,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J3242 Espais verds 66.100,00

32902 1.000,00TAXA RETIRADA O TRASLLAT ARBRATJ3242 .

39900 100,00ALTRES INGRESSOS ESPAIS VERDSJ3242 .

1.100,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45072 65.000,00PUOSC MANTENIMENT ESPAIS VERDSJ3242 .

65.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 63: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 11.704.660,00J41 EDUCACIÓ 10.769.830,00

J4101 Promoció educativa 320.820,00

31200 1.500,00TAXA SERVEIS EDUCATIUS CENTRE VALLESJ4101 .

31231 95.000,00TAXA PER ACTIVITATS D'ESTIU INFANTILJ4101 .

39190 10,00MULTES PER ABSENTISME ESCOLARJ4101 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS SERVEI D'EDUCACIOJ4101 .

96.520,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45043 15.300,00GENERALITAT PLA D'ENTORNJ4101 .

46100 26.000,00DIPUTACIO PROGRAMES EDUCATIUSJ4101 .

46132 21.000,00DIPUTACIO ACTIVITATS EXTRAESCOLARSJ4101 .

46137 40.000,00DIPUTACIÓ ESCOLA A TEMPS COMPLETJ4101 .

46200 11.000,00AJUNTAMENTS CASAL ESTIU INCLUSIUJ4101 .

46503 36.000,00DIPUTACIO PC TRANSICIÓ ESCOLA TREBALLJ4101 .

149.300,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

76501 75.000,00CCVOR CEE MONTSERRAT MONTEROJ4101 .

75.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J4103 Escoles bressol municipals 756.500,00

31212 134.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B. TORTUGAJ4103 .

31213 169.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B.EL TELERJ4103 .

31214 107.000,00TAXA ENSENYAMENT E.B. GIRAVOLTESJ4103 .

31222 45.000,00TAXA MENJADOR E.B. TORTUGAJ4103 .

31223 55.000,00TAXA MENJADOR E.B. EL TELERJ4103 .

31224 41.000,00TAXA MENJADOR E.B. GIRAVOLTESJ4103 .

551.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46122 12.000,00DIPUTACIÓ ESCOLARITZACIO PRIMERA INFANCIAJ4103 .

46134 50.750,00DIPUTACIO EB GIRAVOLTESJ4103 .

46135 64.750,00DIPUTACIO EB TORTUGAJ4103 .

46136 78.000,00DIPUTACIO EB EL TELERJ4103 .

205.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4104 Escola municipal Salvador Llobet 1.811.000,00

31220 265.000,00TAXA DE MENJADOR ESCOLA S.LLOBETJ4104 .

265.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 1.546.000,00TRANSFER. GENERALITAT ESCOLA S.LLOBETJ4104 .

1.546.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4105 Escola municipal de treball 7.219.010,00

31210 94.000,00TAXES CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR EMTJ4105 .

34910 10.000,00P.P. UTILITZACIO INSTAL.LACIONS E.M.T.J4105 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOSJ4105 .

104.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 7.115.000,00TRANSFERENCIA GENERALITAT E.M.T.J4105 .

7.115.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 64: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

J4106 Escola municipal de música J.M. Ruera 643.000,00

31200 136.000,00TAXA ENSENYAMENT ESCOLA DE MUSICAJ4106 .

31210 125.000,00TAXA ENSENYAMENT CONSERVATORIJ4106 .

261.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45030 22.000,00SUBVENCIO GENERALITAT ESCOLA DE MUSICAJ4106 .

45034 335.000,00SUBVENCIO GENERALITAT CONSERVATORIJ4106 .

47000 25.000,00SUBVENCIO LA CAIXA PROJECTE CARLES RIERAJ4106 .

382.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4107 Altres equipaments educatius municipals 19.500,00

34917 16.500,00P.P. UTILITZACIÓ INSTAL.EDUCATIVESJ4107 .

16.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55003 3.000,00CONCESSIO SERVEI BAR CENTRE VALLESJ4107 .

3.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J42 ESPORTS 713.510,00

J4201 Promoció de l'esport 107.500,00

31301 70.000,00TAXA ESPORT ESCOLAR I LLEUREJ4201 .

34301 4.500,00PREUS ACTIV.ESPORT ADULTS I GENT GRANJ4201 .

74.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46100 20.000,00DIPUTACIO PROGRAMES I ACTIVITATSJ4201 .

46143 9.000,00DIPUTACIO GRANOLLERS CUPJ4201 .

47000 4.000,00EMPRESES PRIVADES PROMOCIO ESPORTJ4201 .

33.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4202 Equipaments esportius 534.010,00

34910 6.000,00P.P. UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVESJ4202 .

34915 10.000,00P.P. UTILITZACIO PALAU ESPORTSJ4202 .

39900 10,00ALTRES INGRESSOS INSTAL.LACIONS ESPORTIVESJ4202 .

16.010,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55000 18.000,00CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVESJ4202 .

18.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

78002 500.000,00CNG REFORMA PISCINES COBERTESJ4202 .

500.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J4203 Centre de medicina de l'esport 72.000,00

34001 72.000,00PREUS CENTRE DE MEDICINA ESPORTIVAJ4203 .

72.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J43 CULTURA I JOVENTUT 221.320,00

J4311 Promoció cultural 133.100,00

33501 26.000,00TAXA O.V.P. FESTA MAJORJ4311 .

34411 33.000,00PREUS FESTA MAJORJ4311 .

34912 2.000,00P.P. UTILITZACIO SALA FRANCESC TARAFAJ4311 .

39900 100,00ALTRES INGRESSOS SERVEI DE CULTURAJ4311 .

61.100,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46100 16.000,00DIPUTACIO ACTIVITATS CULTURALSJ4311 .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 65: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

47012 56.000,00APORTACIO EMPRESES PRIVADES COMISSIÓ FESTA MAJORJ4311 .

72.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4312 Equipaments culturals 15.020,00

34200 1.000,00PREU PUBLIC FORMACIO EN TICJ4312 .

36072 10,00VENDA FOTOCOPIES BIBLIOTECA C.PEDRALSJ4312 .

36073 10,00VENDA FOTOCOPIES BIBL.ROCA UMBERTJ4312 .

1.020,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

75001 14.000,00GENERALITAT FONS BIBLIOTECARIJ4312 .

14.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

J4321 Programes i equipaments de joventut 73.200,00

31232 10.000,00TAXA ACTIVITATS INFANCIA I JOVENTUTJ4321 .

34002 10.000,00PREU CURSOS INFANCIA I JOVENTUTJ4321 .

20.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45014 17.500,00GENERALITAT INFANCIA I JOVENTUTJ4321 .

46111 10.000,00DIPUTACIO SERVEI DE JOVENTUTJ4321 .

46500 1.000,00CCVOR FORMACIO LLEURE INFANTILJ4321 .

28.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

54103 20.500,00ARRENDAMENT CASA COLÒNIES ROQUES BLANQUES J4321 .

55003 4.200,00CONCESSIO SERVEI BAR GRAJ4321 .

24.700,00INGRESSOS PATRIMONIALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 66: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 4.646.490,00J51 BENESTAR SOCIAL 2.837.090,00

J5111 Protecció de la salut pública 184.340,00

31902 2.500,00TAXA SALUT PUBLICA I ANIMALS DOMESTICSJ5111 .

34000 25.000,00PREU PÚBLIC PER ANALISIS LABORATORIJ5111 .

39190 7.000,00SANCIONS DE SANITATJ5111 .

34.500,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

46161 23.000,00SUBVENCIO DIPUTACIO CONSUMJ5111 .

46162 105.000,00CONVENI DIPUTACIO SALUT PUBLICAJ5111 .

128.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

54106 21.840,00ARRENDAMENT CAS DROGODEPENDENCIESJ5111 .

21.840,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J5112 Promoció de la salut pública 20.000,00

45086 20.000,00GENERALITAT CP DROGODEPENDÈNCIESJ5112 .

20.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5121 Serveis socials 2.631.150,00

31101 20.700,00TAXA PER SAD SOCIALJ5121 .

31102 69.000,00TAXA PER TELEASSISTENCIAJ5121 .

31103 42.000,00TAXA PER SAD DEPENDENCIAJ5121 .

31104 20.000,00TAXA PER MENJADOR A DOMICILIJ5121 .

31105 7.500,00TAXA PER TRANSPORT ADAPTATJ5121 .

31233 2.000,00TAXA PROGRAMA INFORMACIO I JOVENTUTJ5121 .

161.200,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45020 588.000,00GENERALITAT CP ATENCIO SOCIAL BASICAJ5121 .

45022 38.000,00GENERALITAT PUNT DE TROBADAJ5121 .

45023 138.500,00GENERALITAT CP SAD SOCIALJ5121 .

45024 93.000,00GENERALITAT CP CENTRES OBERTSJ5121 .

45025 41.600,00GENERALITAT CP URGENCIES SOCIALSJ5121 .

45026 8.000,00GENERALITAT CP INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVAJ5121 .

45028 25.000,00GENERALITAT CP ACCESSIBILITATJ5121 .

45029 41.600,00GENERALITAT CP POBRESA ENERGETICAJ5121 .

45065 40.000,00GENERALITAT CP TRANSPORT ADAPTATJ5121 .

45067 417.000,00GENERALITAT CP SAD DEPENDENCIAJ5121 .

46121 150.000,00DIPUTACIO PROGRAMA URGENCIA SOCIALJ5121 .

46124 140.000,00DIPUTACIO ÀMBIT SERVEIS SOCIALSJ5121 .

46504 700.000,00C.C.V.OR. BEQUES MENJADORJ5121 .

46505 40.500,00C.C.V.OR. PUNT DE TROBADAJ5121 .

48000 1.500,00APORTACIO FAMILIES-ARRANJAMENT HABITATGESJ5121 .

48001 7.250,00DONACIO E.S.F.L. PROJECTES SOCIALSJ5121 .

2.469.950,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5122 Gent gran 1.600,00

34920 1.600,00PREUS ALTRES ACTIVITATS PONENCIA GENT GRANJ5122 .

1.600,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 67: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

J52 ACCIÓ COMUNITÀRIA 1.809.400,00

J5200 Gral. Acció comunitària 28.500,00

46184 28.500,00DIPUTACIO MEDIACIÓ COMUNITÀRIAJ5200 .

28.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5201 Centre d'informació i recursos per a dones 61.000,00

45067 36.000,00GENERALITAT C.P. ATENCIO A DONESJ5201 .

46123 25.000,00DIPUTACIO PER IGUALTAT D'OPORTUNITATSJ5201 .

61.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5211 Participació ciutadana 5.000,00

46100 5.000,00DIPUTACIO PLA ACTUACIO PARTICIPACIOJ5211 .

5.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5212 Centres cívics 18.900,00

34911 750,00PREU UTILITZACIO CENTRES CIVICSJ5212 .

34920 1.000,00PREU CONSERGERIA CENTRES CIVICSJ5212 .

34921 14.000,00PREUS ACTIVITATS CENTRES CÍVICSJ5212 .

15.750,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55003 3.150,00CONCESSIO QUIOSCOS, BARS CENTRES CIVICSJ5212 .

3.150,00INGRESSOS PATRIMONIALS

J5213 Nova ciutadania 100.000,00

32500 4.000,00TAXA INFORME IDONEÏTAT HABITATGE PER REAGRUP.J5213 .

4.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45021 45.000,00GENERALITAT CP INSTITUTS OBERTSJ5213 .

45027 45.000,00GENERALITAT CP IMMIGRACIOJ5213 .

46100 6.000,00DIPUTACIO CONVIVENCIA I CIUTADANIAJ5213 .

96.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J5221 Seguretat ciutadana 1.116.000,00

30901 16.000,00SERVEIS DE LA POLICIA LOCALJ5221 .

39120 1.100.000,00MULTES SEGURETAT CIUTADANAJ5221 .

1.116.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

J5222 Disciplina viària 480.000,00

32600 450.000,00TAXA PER RETIRADA DE VEHICLESJ5222 .

450.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

55008 30.000,00CONCESSIO DE VEHICLES ABANDONATSJ5222 .

30.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS

88.092.547,77Total AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 68: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 69: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 2019

Pressupost de despeses per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 70: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

AREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ 6.660.29 0,68

J10 COORDINACIO A. PROJECTES EST. I COMUNICACIO 598.887,74

91220 Gabinet d'alcaldia 295.964,94Subprog.

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA ALCALDIA12003J1000 91220. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 SECRETARIA ALCALDIA12004J1000 91220. .

10.828,58TRIENNIS SECRETARIA ALCALDIA12006J1000 91220. .

16.680,72COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA ALCALDIA12100J1000 91220. .

42.435,54COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA ALCALDIA12101J1000 91220. .

30.371,16SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA ALCALDIA16000J1000 91220. .

130.264,94DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA ALCALDIA20301J1000 91220. .

2.000,00SERVEIS IMPRESSIO ALCALDIA21302J1000 91220. .

1.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT ALCALDIA21400J1000 91220. .

1.500,00COMBUSTIBLE I CARBURANT ALCALDIA22103J1000 91220. .

750,00VESTUARI ALCALDIA22104J1000 91220. .

3.000,00TRAMESES POSTALS ALCALDIA22201J1000 91220. .

4.000,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES ALCALDIA22601J1000 91220. .

500,00PUBLICACIO DIARIS OFICIALS ALCALDIA22603J1000 91220. .

12.000,00ALTRES DESPESES ALCALDIA22699J1000 91220. .

1.500,00DIETES PERSONAL ALCALDIA23020J1000 91220. .

1.000,00LOCOMOCIO ALCALDIA23120J1000 91220. .

27.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

7.500,00APORTACIÓ LOCALRET ALCALDIA46700J1000 91220. .

100.000,00SUBVENCIO CLUB BALONMANO GRANOLLERS48401J1000 91220. .

9.000,00SUBVENCIO ESPORT CLUB GRANOLLERS48402J1000 91220. .

21.500,00APORTACIÓ ENTITATS MUNICIPALISTES48922J1000 91220. .

138.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92070 Dir.i adm. proj. estratègics i comunicació 188.432,90Subprog.

15.616,72BASIQUES EVENTUAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO11000J1000 92070. .

40.927,88COMPLEM. EVENTUAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO11001J1000 92070. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 GRAL. PPEE I COMUNICACIO12001J1000 92070. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 GRAL. PPEE I COMUNICACIO12003J1000 92070. .

7.199,36TRIENNIS GRAL. PPEE I COMUNICACIO12006J1000 92070. .

11.427,78COMPLEMENT DESTINACIÓ GRAL. PPEE I COMUNICACIO12100J1000 92070. .

21.913,08COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. PPEE I COMUNICACIO12101J1000 92070. .

36.648,96SEGURETAT SOCIAL GRAL. PPEE I COMUNICACIO16000J1000 92070. .

157.982,90DESPESES DE PERSONAL

1.300,00MANTENIMENT EDIFICI GRAL. PPEE I COMUNICACIO21200J1000 92070. .

1.250,00MANTEN.MAQUINARIA GRAL. PPEE I COMUNICACIO21300J1000 92070. .

1.750,00MANTEN.CLIMATITZACIO GRAL. PPEE I COMUNICACIO21303J1000 92070. .

15.000,00ELECTRICITAT GRAL. PPEE I COMUNICACIO22100J1000 92070. .

1.500,00AIGUA GRAL. PPEE I COMUNICACIO22101J1000 92070. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 71: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

750,00GAS GRAL. PPEE I COMUNICACIO22102J1000 92070. .

3.400,00TELEFON GRAL. PPEE I COMUNICACIO22200J1000 92070. .

850,00TRAMESES POSTALS GRAL. PPEE I COMUNICACIO22201J1000 92070. .

500,00PROTOCOL GRAL. PPEE I COMUNICACIO22601J1000 92070. .

2.500,00ALTRE DESPESES GRAL. PPEE I COMUNICACIO22699J1000 92070. .

1.150,00DIETES GRAL. PPEE I COMUNICACIO23020J1000 92070. .

500,00LOCOMOCIÓ GRAL. PPEE I COMUNICACIO23120J1000 92070. .

30.450,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92201 Gerencia 114.489,90Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 GERENCIA12000J1000 92201. .

5.406,66TRIENNIS GERENCIA12006J1000 92201. .

11.854,36COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GERENCIA12100J1000 92201. .

54.110,00COMPLEMENT ESPECÍFIC GERENCIA12101J1000 92201. .

12.002,16SEGURETAT SOCIAL GERENCIA16000J1000 92201. .

98.989,90DESPESES DE PERSONAL

2.000,00ALTRES DESPESES GERENCIA22699J1000 92201. .

750,00DIETES PERSONAL GERENCIA23020J1000 92201. .

750,00LOCOMOCIO PERSONAL GERENCIA23120J1000 92201. .

3.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

12.000,00ACTUACIONS-INTERVENCIONS PROMOCIÓ CIUTAT61901J1000 92201. .

12.000,00INVERSIONS REALS

J11 REL. INSTITUCIONALS I COMUNICACIO 1.073.712,06

91230 Protocol i relac.institucional 86.044,60Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 PROTOCOL12003J1120 91230. .

2.795,66TRIENNIS PROTOCOL12006J1120 91230. .

6.215,30COMPLEMENT DESTINACIÓ PROTOCOL12100J1120 91230. .

16.094,26COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTOCOL12101J1120 91230. .

9.422,16SEGURETAT SOCIAL PROTOCOL16000J1120 91230. .

45.044,60DESPESES DE PERSONAL

19.500,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES22601J1120 91230. .

21.500,00ALTRES DESPESES PROTOCOL22699J1120 91230. .

41.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

43211 Promoció de la ciutat 15.000,00Subprog.

15.000,00ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA CIUTAT22699J1130 43211. .

15.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

49140 Impremta i comunicació 182.059,66Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12003J1130 49140. .

2.751,84TRIENNIS IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12006J1130 49140. .

5.546,24COMPLEMENT DE DESTINACIÓ IMPREMTA I DISSENY GR12100J1130 49140. .

12.271,70COMPLEMENT ESPECÍFIC IMPREMTA I DISSENY GRAFIC12101J1130 49140. .

27.900,18LABORAL TEMPORAL IMPREMTA I DISSENY GRAFI13100J1130 49140. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 72: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

21.372,48SEGURETAT SOCIAL IMPREMTA I DISSENY GRAFIC16000J1130 49140. .

80.359,66DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA IMPREMTA I DISSENY20301J1130 49140. .

2.500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE IMPREMTA I DISSEN21300J1130 49140. .

250,00SERVEIS IMPRESSIO IMPREMTA21302J1130 49140. .

1.000,00VESTUARI IMPREMTA I DISSENY22104J1130 49140. .

70.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS IMPREMTA I DISSENY22199J1130 49140. .

2.000,00ALTRES DESPESES IMPREMTA I DISSENY22699J1130 49140. .

20.500,00TREBALLS EMPRESES IMPREMTA I DISSENY22799J1130 49140. .

96.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00IMPREMTA I COMUNICACIÓ63303J1130 49140. .

5.000,00INVERSIONS REALS

49150 Comunicació institucional 487.607,80Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12000J1130 49150. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12001J1130 49150. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12003J1130 49150. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 COMUNICACIO INSTITUCIONAL12004J1130 49150. .

13.100,10TRIENNIS COMUNICACIO INSTITUCIONAL12006J1130 49150. .

29.779,96COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COMUNICACIO INSTITUCI12100J1130 49150. .

54.825,12COMPLEMENT ESPECÍFIC COMUNICACIO INSTITUCIONAL12101J1130 49150. .

79.360,33LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO INSTITUCIONA13100J1130 49150. .

72.894,73SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO INSTITUCIONAL16000J1130 49150. .

309.257,80DESPESES DE PERSONAL

1.250,00SERVEIS IMPRESSIO COMUNICACIO21302J1130 49150. .

8.000,00PREMSA, PUBLICACIONS COMUNICACIO22001J1130 49150. .

1.550,00TRAMESES POSTALS COMUNICACIO22201J1130 49150. .

250,00TRANSPORTS COMUNICACIO22300J1130 49150. .

9.500,00PUBLICITAT I PROPAGANDA COMUNICACIO22602J1130 49150. .

23.000,00ALTRES DESPESES COMUNICACIO22699J1130 49150. .

74.000,00TREBALLS EMPRESES COMUNICACIO22799J1130 49150. .

60.000,00EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ COMUNICACIO24000J1130 49150. .

177.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

800,00PREMIS I BEQUES COMUNICACIO48100J1130 49150. .

800,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49120 Televisió digital terrestre 303.000,00Subprog.

303.000,00APORTACIO A CONSORCI TDT46700J1140 49120. .

303.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J12 SERVEIS JURÍDICS 1.881.231,72

92060 Secretaria 239.827,14Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 SECRETARIA12000J1200 92060. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 SECRETARIA12003J1200 92060. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 73: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

14.256,34TRIENNIS SECRETARIA12006J1200 92060. .

26.525,94COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SECRETARIA12100J1200 92060. .

74.665,78COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA12101J1200 92060. .

31.777,92SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA16000J1200 92060. .

183.877,14DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA SECRETARIA20301J1200 92060. .

4.000,00SERVEIS IMPRESSIO SECRETARIA21302J1200 92060. .

2.500,00TRAMESES POSTALS SECRETARIA22201J1200 92060. .

4.700,00ALTRES DESPESES SECRETARIA22699J1200 92060. .

300,00DIETES PERSONAL SECRETARIA23020J1200 92060. .

1.000,00LOCOMOCIO SECRETARIA23120J1200 92060. .

12.950,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

43.000,00SISTEMA DE VIDEO ACTES62603J1200 92060. .

43.000,00INVERSIONS REALS

91210 Consistori 1.176.654,34Subprog.

422.073,40BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN CONSISTORI10000J1210 91210. .

52.586,10BASIQUES EVENTUAL CONSISTORI11000J1210 91210. .

82.334,00COMPLEM. EVENTUAL CONSISTORI11001J1210 91210. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 CONSISTORI12003J1210 91210. .

2.987,88TRIENNIS CONSISTORI12006J1210 91210. .

5.212,48COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CONSISTORI12100J1210 91210. .

16.355,78COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSISTORI12101J1210 91210. .

183.237,48SEGURETAT SOCIAL CONSISTORI16000J1210 91210. .

775.304,34DESPESES DE PERSONAL

10.500,00TELEFON CONSISTORI22200J1210 91210. .

250,00ALTRES DESPESES CONSISTORI22699J1210 91210. .

37.500,00DIETES PER REPRESENTACIO CONSISTORI23000J1210 91210. .

300,00DIETES PERSONAL CONSISTORI23020J1210 91210. .

300,00LOCOMOCIO CONSISTORI23120J1210 91210. .

48.850,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

352.500,00APORTACIÓ A GRUPS MUNICIPALS CONSISTORI48910J1210 91210. .

352.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92061 Assessoria juridica 262.843,30Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 ASSESSORIA JURIDICA12000J1210 92061. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 ASSESSORIA JURIDICA12001J1210 92061. .

7.210,84TRIENNIS ASSESSORIA JURIDICA12006J1210 92061. .

28.239,54COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ASSESSORIA JURIDICA12100J1210 92061. .

85.188,18COMPLEMENT ESPECÍFIC ASSESSORIA JURIDICA12101J1210 92061. .

37.139,40SEGURETAT SOCIAL ASSESSORIA JURIDICA16000J1210 92061. .

202.743,30DESPESES DE PERSONAL

10.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ASSESSORIA JURIDICA22001J1210 92061. .

50.000,00JURIDIQUES ASSESSORIA JURIDICA22604J1210 92061. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 74: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

100,00ALTRES DESPESES ASSESSORIA JURIDICA22699J1210 92061. .

60.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92440 Processos electorals 1,00Subprog.

1,00ALTRE PERSONAL PROCESSOS ELECTORALS14300J1210 92440. .

1,00DESPESES DE PERSONAL

93310 Gestió del patrimoni 201.905,94Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DEL PATRIMONI12003J1210 93310. .

3.402,70TRIENNIS GESTIÓ DEL PATRIMONI12006J1210 93310. .

5.880,70COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DEL PATRIMONI12100J1210 93310. .

9.385,60COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DEL PATRIMONI12101J1210 93310. .

7.719,72SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DEL PATRIMONI16000J1210 93310. .

35.000,00ASSEGURANCES DEL PERSONAL PATRIMONI16205J1210 93310. .

71.905,94DESPESES DE PERSONAL

110.000,00ALTRES ASSEGURANCES PATRIMONI22404J1210 93310. .

20.000,00ALTRES DESPESES PATRIMONI22699J1210 93310. .

130.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J13 PLANIFICACIO I PROJECTES ESTRATEGICS 2.669.431,62

92074 Dir. i admin. planificació i projectes estratè gics 76.703,72Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS12000J1300 92074. .

8.156,96TRIENNIS PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS12006J1300 92074. .

11.854,36COMPLEMENT DESTINACIÓ PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS12100J1300 92074. .

29.073,52COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS12101J1300 92074. .

12.002,16SEGURETAT SOCIAL PLANIF.I PROJ.ESTRATEGICS16000J1300 92074. .

76.703,72DESPESES DE PERSONAL

92320 Arxiu municipal 356.401,90Subprog.

46.850,16SOUS DEL GRUP A1 ARXIU MUNICIPAL12000J1300 92320. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 ARXIU MUNICIPAL12001J1300 92320. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 ARXIU MUNICIPAL12003J1300 92320. .

10.196,65TRIENNIS ARXIU MUNICIPAL12006J1300 92320. .

37.458,54COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ARXIU MUNICIPAL12100J1300 92320. .

68.646,34COMPLEMENT ESPECÍFIC ARXIU MUNICIPAL12101J1300 92320. .

41.784,40BASIQUES LABORAL FIX ARXIU MUNICIPAL13000J1300 92320. .

2.450,00BECARIS ARXIU MUNICIPAL14301J1300 92320. .

71.799,47SEGURETAT SOCIAL ARXIU MUNICIPAL16000J1300 92320. .

313.951,90DESPESES DE PERSONAL

700,00SERVEIS IMPRESSIO ARXIU MUNICIPAL21302J1300 92320. .

1.000,00PREMSA, LLIBRES I ALTRES ARXIU22001J1300 92320. .

2.750,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ARXIU MUNICIPAL22199J1300 92320. .

5.500,00ALTRES DESPESES ARXIU MUNICIPAL22699J1300 92320. .

27.500,00ESTUDIS I TREBALLS ARXIU MUNICIPAL22706J1300 92320. .

37.450,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 75: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

5.000,00ARXIU MUNICIPAL62901J1300 92320. .

5.000,00INVERSIONS REALS

32640 Beques formatives per a joves llicenciats 82.000,00Subprog.

82.000,00BEQUES FORMATIVES PER A NOUS LLICENCIATS48100J1310 32640. .

82.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49210 Govern obert i transparència 112.276,96Subprog.

65.449,44LABORAL TEMPORAL GOVERN OBERT13100J1310 49210. .

21.827,52SEGURETAT SOCIAL GOVERN OBERT16000J1310 49210. .

87.276,96DESPESES DE PERSONAL

25.000,00ESTUDIS I TREBALLS GOVERN OBERT22706J1310 49210. .

25.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92071 Projectes estratègics 102.457,26Subprog.

33.082,20LABORAL TEMPORAL PROCESSOS ESTRATEGICS13100J1310 92071. .

11.025,06SEGURETAT SOCIAL PROCESSOS ESTRATEGICS16000J1310 92071. .

44.107,26DESPESES DE PERSONAL

200,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES PROJECTES ESTRATÈGICS22001J1310 92071. .

1.400,00ALTRES DESPESES PROJECTES ESTRATÈGICS22699J1310 92071. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS CONSELL DE CIUTAT22706J1310 92071. .

45.600,00TREBALLS EMPRESES PROJECTES ESTRATÈGICS22799J1310 92071. .

100,00DIETES PROJECTES ESTRATÈGICS23020J1310 92071. .

400,00LOCOMOCIO PROJECTES ESTRATÈGICS23120J1310 92071. .

57.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

650,00APORTACIÓ INDICADORS PERFIL DE LA CIUTAT48920J1310 92071. .

650,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92910 Gestió de projectes europeus 3.500,00Subprog.

3.500,00ALTRES DESPESES PROJECTES EUROPEUS22699J1310 92910. .

3.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32720 Promoció de la cultura de la pau 89.702,02Subprog.

33.109,86LABORAL TEMPORAL CCP13100J1320 32720. .

11.042,16SEGURETAT SOCIAL CCP16000J1320 32720. .

44.152,02DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA CCP20301J1320 32720. .

1.150,00MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE CCP21300J1320 32720. .

1.600,00SERVEIS IMPRESSIO CULTURA DE LA PAU21302J1320 32720. .

300,00MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE CCP22000J1320 32720. .

850,00PREMSA, LLIBRES I ALTRES CCP22001J1320 32720. .

1.000,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES CCP22601J1320 32720. .

10.000,00ACTIVITATS CCP22609J1320 32720. .

8.200,00ALTRES DESPESES CCP22699J1320 32720. .

12.000,00TREBALLS NETEJA CCP22700J1320 32720. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 76: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

10.000,00TREBALLS EMPRESES CCP22799J1320 32720. .

45.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32721 Xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau 50.999,68Subprog.

34.848,00ALTRE PERSONAL XARXA PER LA PAU14300J1320 32721. .

11.151,68SEGURETAT SOCIAL XARXA PER LA PAU16000J1320 32721. .

45.999,68DESPESES DE PERSONAL

5.000,00ALTRES DESPESES XARXA PER LA PAU22699J1320 32721. .

5.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33310 Roca Umbert Fabrica de les Arts (RUFA) 1.516.399,80Subprog.

21.034,44SOUS GRUP C1 FABRICA DE LES ARTS12003J1330 33310. .

6.360,20TRIENNIS FABRICA DE LES ARTS12006J1330 33310. .

13.140,54COMPLEMENT DESTINACIO FABRICA DE LES ARTS12100J1330 33310. .

26.145,70COMPLEMENT ESPECIFIC FABRICA DE LES ARTS12101J1330 33310. .

21.403,92SEGURETAT SOCIAL FABRICA DE LES ARTS16000J1330 33310. .

88.084,80DESPESES DE PERSONAL

164.000,00ENERGIA ELECTRICA RUFA22100J1330 33310. .

3.000,00ALTRES DESPESES RUFA22698J1330 33310. .

167.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.170.000,00TRANSFERENCIA A RUFA, SL44910J1330 33310. .

77.315,00TRANSFERENCIA A RUFA, SL (MAC)44911J1330 33310. .

4.000,00TRANSF. ASSOC. TURISME INDUSTRIAL46603J1330 33310. .

1.251.315,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10.000,00INVERSIONS GENERALS A ROCA UMBERT62705J1330 33310. .

10.000,00INVERSIONS REALS

32730 Promoció de la cooperació i solidaritat 278.990,28Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 COOPERACIO I SOLIDARITAT12001J1340 32730. .

4.526,48TRIENNIS COOPERACIO I SOLIDARITAT12006J1340 32730. .

8.682,80COMPLEMENT DE DESTINACIÓ COOPERACIO I SOLIDARI12100J1340 32730. .

13.838,02COMPLEMENT ESPECÍFIC COOPERACIO I SOLIDARITAT12101J1340 32730. .

10.786,08SEGURETAT SOCIAL COOPERACIO I SOLIDARITAT16000J1340 32730. .

51.565,28DESPESES DE PERSONAL

500,00MANTENIMENT I EDIFICIS COOPERACIÓ21200J1340 32730. .

1.600,00MANTENIMENT MAQUINARIA COOPERACIÓ21300J1340 32730. .

225,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO COOPERACIÓ21303J1340 32730. .

33.000,00ACTIVITATS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT22609J1340 32730. .

10.000,00ALTRES DESPESES SOLIDARITAT REFUGIATS22699J1340 32730. .

45.325,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

120.000,00ATENCIONS AL TERCER MON COOPERACIO I SOLIDARITA48511J1340 32730. .

30.000,00FONS CATALA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT48512J1340 32730. .

13.000,00SUBVENCIO AMICS DEL POBLE SAHARAUI48513J1340 32730. .

100,00APORTACIO A ASSOCIACIO AIPAZ48515J1340 32730. .

19.000,00SUBVENCIO ENTITATS PER SOL·LICITUD D'ASIL48700J1340 32730. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 77: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

182.100,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J14 SERVEIS DE CONTRACTACIO 437.027,54

92030 Suport a la contractació 437.027,54Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 OCCC12000J1400 92030. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 OCCC12001J1400 92030. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 OCCC12003J1400 92030. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 OCCC12004J1400 92030. .

8.944,30TRIENNIS OCCC12006J1400 92030. .

41.969,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCCC12100J1400 92030. .

82.251,26COMPLEMENT ESPECÍFIC OCCC12101J1400 92030. .

8.974,35COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL OCCC15300J1400 92030. .

56.726,45SEGURETAT SOCIAL OCCC16000J1400 92030. .

272.177,54DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA CONTRACTACIO20301J1400 92030. .

29.400,00MAT.OFICINA NO INVENTAR. CONTRACTACIO22000J1400 92030. .

2.000,00PREMSA I PUBLICACIONS CONTRACTACIO22001J1400 92030. .

2.000,00TRAMESES POSTALS CONTRACTACIO22201J1400 92030. .

1.000,00PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS CONTRACTACIO22603J1400 92030. .

1.500,00IMPREMTA CONTRACTACIO22605J1400 92030. .

3.500,00ALTRES DESPESES CONTRACTACIO22698J1400 92030. .

25.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONTRACTACIO22706J1400 92030. .

64.850,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100.000,00MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS62501J1400 92030. .

100.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 78: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 16.879.802,98

J20 COORDINACIO À. GOVERN I ECONOMIA 147.437,00

92000 Dir. i admin. Àrea de govern i 147.437,00Subprog.

15.616,72BÀSIQUES DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA11000J2000 92000. .

40.927,88COMPLEM. EVENTUAL DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA11001J2000 92000. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA12001J2000 92000. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA12004J2000 92000. .

2.909,76TRIENNIS DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA12006J2000 92000. .

11.427,78COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GOVERN I ECONOMIA12100J2000 92000. .

19.417,58COMPLEMENT ESPECÍFIC DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMI12101J2000 92000. .

31.490,88SEGURETAT SOCIAL DIR.I ADM. GOVERN I ECONOMIA16000J2000 92000. .

144.437,00DESPESES DE PERSONAL

3.000,00TELEFON AREA GOVERN I ECONOMIA22200J2000 92000. .

3.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J21 HISENDA I SERVEIS GENERALS 10.410.023,13

92901 Dotació per imprevistos 1.238.305,85Subprog.

1.238.305,85FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI50100J2100 92901. .

1.238.305,85FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

93101 Admin. gral. d'hisenda 206.229,58Subprog.

46.850,16SOUS DEL GRUP A1 HISENDA12000J2100 93101. .

12.250,98TRIENNIS HISENDA12006J2100 93101. .

28.131,46COMPLEMENT DE DESTINACIÓ HISENDA12100J2100 93101. .

57.836,66COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA12101J2100 93101. .

41.410,32SEGURETAT SOCIAL HISENDA16000J2100 93101. .

186.479,58DESPESES DE PERSONAL

3.000,00SERVEIS IMPRESSIO HISENDA21302J2100 93101. .

1.500,00MANTENIMENT PARC MOBIL HISENDA21400J2100 93101. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES HISENDA22001J2100 93101. .

500,00COMBUSTIBLE HISENDA22103J2100 93101. .

500,00TRAMESES POSTALS HISENDA22201J2100 93101. .

3.000,00PUBLICACIO DIARIS OFICIALS HISENDA22603J2100 93101. .

1.000,00ALTRES DESPESES HISENDA22699J2100 93101. .

6.500,00ESTUDIS I TREBALLS HISENDA22706J2100 93101. .

750,00DIETES PERSONAL HISENDA23020J2100 93101. .

2.500,00LOCOMOCIO HISENDA23120J2100 93101. .

19.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92062 Intervencio i comptabilitat 458.292,70Subprog.

48.709,30SOUS DEL GRUP A1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12000J2110 92062. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12001J2110 92062. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12003J2110 92062. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 79: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

35.658,00SOUS DEL GRUP C2 INTERVENCIO I COMPTABILITAT12004J2110 92062. .

24.743,49TRIENNIS INTERVENCIO I COMPTABILITAT12006J2110 92062. .

66.438,64COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INTERVENCIO I COMPTAB12100J2110 92062. .

129.438,29COMPLEMENT ESPECÍFIC INTERVENCIO I COMPTABILITA12101J2110 92062. .

8.974,35COMPL.DEDICACIÓ ESPECIAL INTERVENCIO-CMPTBILITA15300J2110 92062. .

87.031,51SEGURETAT SOCIAL INTERVENCIO I COMPTABILITAT16000J2110 92062. .

425.242,70DESPESES DE PERSONAL

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES INTERV.-CPTBILITAT22001J2110 92062. .

500,00TRAMESES POSTALS INTERV.-CPTBILITAT22201J2110 92062. .

100,00ALTRES DESPESES INTERV.-CPTBILITAT22699J2110 92062. .

31.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INTERV.-CPTBILITAT22706J2110 92062. .

200,00DIETES PERSONAL INTERV.-CPTBILITAT23020J2110 92062. .

250,00LOCOMOCIO INTERV.-CPTBILITAT23120J2110 92062. .

33.050,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

93110 Planificació i control pressup 175.171,82Subprog.

41.195,70SOUS DEL GRUP A2 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP12001J2120 93110. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP12003J2120 93110. .

9.575,02TRIENNIS PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI12006J2120 93110. .

23.523,50COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PLANIFICACIÓ I CONTROL12100J2120 93110. .

45.541,86COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANIFICACIÓ I CONTROL PRE12101J2120 93110. .

34.468,52SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIÓ I CONTROL PRESSUP16000J2120 93110. .

164.821,82DESPESES DE PERSONAL

200,00PUBLICACIONS OFICIALS CONTROL I PLANIFICACIO22603J2120 93110. .

150,00ALTRES DESPESES CONTROL I PLANIFICACIO22699J2120 93110. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS CONTROL I PLANIFICACIO22706J2120 93110. .

10.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

01110 Càrrega financera 4.902.524,04Subprog.

1.834,84INTERESSOS DEUTE LL.T. S.P.CARREGA FINANCERA31010J2130 01110. .

526.290,50INTERESSOS DEUTE LL.T. FORA S.P. CARREGA FINANCE31011J2130 01110. .

528.125,34DESPESES FINANCERES

342.053,16AMORTITZACIO DEUTE LL.T. S.P. CARREGA FINANCERA91100J2130 01110. .

4.032.345,54AMORTITZACIO DEUTE LL.T. FORA SP CARREGA FINANC91300J2130 01110. .

4.374.398,70PASSIUS FINANCERS

93410 Gestió de la tresoreria 314.068,48Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12000J2130 93410. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12001J2130 93410. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 GESTIÓ DE LA TRESORERIA12003J2130 93410. .

7.431,06TRIENNIS GESTIÓ DE LA TRESORERIA12006J2130 93410. .

26.191,34COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIÓ DE LA TRESORER12100J2130 93410. .

52.267,18COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIÓ DE LA TRESORERIA12101J2130 93410. .

23.661,86LABORAL TEMPORAL GESTIÓ DE LA TRESORERIA13100J2130 93410. .

38.651,20SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ DE LA TRESORERIA16000J2130 93410. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 80: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

188.068,48DESPESES DE PERSONAL

500,00TRAMESES POSTALS TRESORERIA22201J2130 93410. .

500,00ALTRES DESPESES TRESORERIA22699J2130 93410. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00DESP.FORMALITZ.PRESTECS31100J2130 93410. .

5.000,00INTER.DEMORA I RECARRECS TRESORERIA35200J2130 93410. .

115.000,00ALTRES DESP.FINANCERES I COMISSIONS TRESORERIA35900J2130 93410. .

125.000,00DESPESES FINANCERES

93220 Recaptacio 635.215,57Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 RECAPTACIO12000J2131 93220. .

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 RECAPTACIO12001J2131 93220. .

31.551,66SOUS DEL GRUP C1 RECAPTACIO12003J2131 93220. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 RECAPTACIÓ12004J2131 93220. .

19.228,12TRIENNIS RECAPTACIO12006J2131 93220. .

46.506,60COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RECAPTACIO12100J2131 93220. .

79.014,18COMPLEMENT ESPECÍFIC RECAPTACIO12101J2131 93220. .

45.508,71PRODUCTIVITAT RECAPTACIO15000J2131 93220. .

63.946,78SEGURETAT SOCIAL RECAPTACIO16000J2131 93220. .

346.665,57DESPESES DE PERSONAL

1.250,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE RECAPTACIO21300J2131 93220. .

800,00SERVEIS IMPRESSIO RECAPTACIÓ21302J2131 93220. .

225.000,00TRAMESES POSTALS RECAPTACIO22201J2131 93220. .

23.000,00IMPREMTA RECAPTACIO22605J2131 93220. .

500,00ALTRES DESPESES RECAPTACIO22699J2131 93220. .

23.000,00SERVEIS RECAPTACIO RECAPTACIO22708J2131 93220. .

273.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15.000,00INTER.DEMORA DEVOL. INGRES RECAPTACIO35200J2131 93220. .

15.000,00DESPESES FINANCERES

93210 Gestio tributària 619.986,98Subprog.

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 GESTIO TRIBUTÀRIA12001J2140 93210. .

63.103,32SOUS DEL GRUP C1 GESTIO TRIBUTÀRIA12003J2140 93210. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 GESTIO TRIBUTÀRIA12004J2140 93210. .

27.991,31TRIENNIS GESTIO TRIBUTÀRIA12006J2140 93210. .

59.481,38COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GESTIO TRIBUTÀRIA12100J2140 93210. .

99.967,70COMPLEMENT ESPECÍFIC GESTIO TRIBUTÀRIA12101J2140 93210. .

86.150,47SEGURETAT SOCIAL GESTIO TRIBUTÀRIA16000J2140 93210. .

381.986,98DESPESES DE PERSONAL

4.000,00SERVEIS IMPRESSIO GESTIO TRIBUTARIA21302J2140 93210. .

6.500,00TRAMESES POSTALS GESTIO TRIBUTARIA22201J2140 93210. .

500,00TRANSPORTS GESTIO TRIBUTARIA22300J2140 93210. .

2.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA GESTIO TRIBUTARIA22602J2140 93210. .

6.500,00ALTRES DESPESES GESTIO TRIBUTARIA22699J2140 93210. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 81: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

206.000,00ESTUDIS I TREBALLS GESTIO TRIBUTARIA22706J2140 93210. .

7.500,00SERVEIS RECAPTACIO GESTIO TRIBUTARIA22708J2140 93210. .

233.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00AJUTS IBIU FAMILIES MONOPARENTALS48000J2140 93210. .

5.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

21110 Pensions graciables 5.740,02Subprog.

5.740,02PENSIONS GRACIABLES A CÀRREC DE L’ENTITAT16105J2150 21110. .

5.740,02DESPESES DE PERSONAL

92010 Administració de personal 1.775.924,75Subprog.

62.466,88SOUS DEL GRUP A1 RRHH12000J2150 92010. .

94.654,98SOUS DEL GRUP C1 RRHH12003J2150 92010. .

53.487,00SOUS DEL GRUP C2 RRHH12004J2150 92010. .

35.794,77TRIENNIS RRHH12006J2150 92010. .

97.587,14COMPLEMENT DE DESTINACIÓ RRHH12100J2150 92010. .

193.410,84COMPLEMENT ESPECÍFIC RRHH12101J2150 92010. .

298.564,48ALTRES COMPLEMENTS RRHH12103J2150 92010. .

15.000,00HORES EXTRAORDINARIES RRHH13001J2150 92010. .

30.484,86LABORAL TEMPORAL RRHH13100J2150 92010. .

172.000,00ALTRE PERSONAL RRHH14300J2150 92010. .

144.268,00PRODUCTIVITAT RRHH15000J2150 92010. .

35.000,00GRATIFICACIONS RRHH15100J2150 92010. .

223.423,02SEGURETAT SOCIAL RRHH16000J2150 92010. .

70.000,00FORMACIÓ DEL PERSONAL RRHH16200J2150 92010. .

86.732,78ACCIÓ SOCIAL RRHH16204J2150 92010. .

1.612.874,75DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA RRHH20301J2150 92010. .

2.500,00SERVEIS IMPRESSIO RRHH21302J2150 92010. .

1.500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES RRHH22001J2150 92010. .

500,00TRAMESES POSTALS RRHH22201J2150 92010. .

3.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA RRHH22602J2150 92010. .

5.000,00PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS RRHH22603J2150 92010. .

1.000,00ALTRES DESPESES RRHH22699J2150 92010. .

28.000,00ESTUDIS I TREBALLS RRHH22706J2150 92010. .

1.500,00TREBALLS DE FORMACIO RRHH22707J2150 92010. .

3.000,00ASSISTENCIES TRIBUNALS RRHH23301J2150 92010. .

46.450,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

400,00APORTACIÓ UGT SECCIO SINDICAL48804J2150 92010. .

400,00APORTACIÓ CCOO SECCIO SINDICAL48805J2150 92010. .

400,00APORTACIÓ SPPM-CAT SECCIO SINDICAL48806J2150 92010. .

400,00APORTACIÓ ASTEM SECCIO SINDICAL48807J2150 92010. .

1.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

115.000,00CONC.AVENCOS PERSONAL C/T GENERAL RRHH83000J2150 92010. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 82: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

115.000,00ACTIUS FINANCERS

92011 Prevenció de riscos laborals 78.563,34Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS12001J2160 92011. .

498,12TRIENNIS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS12006J2160 92011. .

6.549,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LAB12100J2160 92011. .

11.694,34COMPLEMENT ESPECÍFIC PREVENCIÓ RISCOS LABORAL12101J2160 92011. .

8.589,36SEGURETAT SOCIAL PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS16000J2160 92011. .

41.063,34DESPESES DE PERSONAL

37.500,00TREBALLS EMPRESES COMITE DE SALUT PREVENCIO22799J2160 92011. .

37.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J22 ORGANITZACIÓ I SERVEIS TECNOLOGICS 2.748.457,95

92022 Dir. i admin. organització i serveis tecnològi cs 69.577,16Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 ORG. I SERV.TECNOLOGICS12001J2200 92022. .

4.369,40TRIENNIS ORG. I SERV.TECNOLOGICS12006J2200 92022. .

10.400,18COMPLEMENT DESTINACIÓ ORG. I SERV.TECNOLOGICS12100J2200 92022. .

29.073,52COMPLEMENT ESPECIFIC ORG. I SERV.TECNOLOGICS12101J2200 92022. .

12.002,16SEGURETAT SOCIAL ORG. I SERV.TECNOLOGICS16000J2200 92022. .

69.577,16DESPESES DE PERSONAL

49110 Societat del coneixement 210.000,00Subprog.

70.000,00ACTIVITATS SOCIETAT CONEIXEMENT22699J2210 49110. .

70.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

140.000,00FAB LAB A ROCA UMBERT62309J2210 49110. .

140.000,00INVERSIONS REALS

92040 Edificis administratius 226.000,00Subprog.

226.000,00TREBALLS NETEJA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22700J2210 92040. .

226.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92210 Logistica 62.115,14Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 LOGISTICA12001J2210 92210. .

4.483,08TRIENNIS LOGISTICA12006J2210 92210. .

9.227,26COMPLEMENT DE DESTINACIÓ LOGISTICA12100J2210 92210. .

13.569,50COMPLEMENT ESPECÍFIC LOGISTICA12101J2210 92210. .

13.103,40SEGURETAT SOCIAL LOGISTICA16000J2210 92210. .

54.115,14DESPESES DE PERSONAL

4.000,00ESTUDIS I TREBALLS LOGISTICA22706J2210 92210. .

4.000,00TREBALLS EMPRESES LOGISTICA22799J2210 92210. .

8.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92220 Suport intern 95.061,29Subprog.

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INTERN12004J2210 92220. .

8.169,70SOUS DEL GRUP E SUPORT INTERN12005J2210 92220. .

4.407,27TRIENNIS SUPORT INTERN12006J2210 92220. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 83: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

11.287,36COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INTERN12100J2210 92220. .

29.251,04COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INTERN12101J2210 92220. .

19.966,92SEGURETAT SOCIAL SUPORT INTERN16000J2210 92220. .

90.911,29DESPESES DE PERSONAL

1.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT SUPORT INTERN21400J2210 92220. .

750,00COMBUSTIBLE SUPORT INTERN22103J2210 92220. .

2.000,00VESTUARI SUPORT INTERN22104J2210 92220. .

400,00ALTRES DESPESES SUPORT INTERN22699J2210 92220. .

4.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92510 Oficina d'atenció al ciutada (OAC) 483.010,50Subprog.

94.654,98SOUS DEL GRUP C1 OAC12003J2220 92510. .

26.743,50SOUS DEL GRUP C2 OAC12004J2220 92510. .

28.738,92TRIENNIS OAC12006J2220 92510. .

72.282,00COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OAC12100J2220 92510. .

141.592,92COMPLEMENT ESPECÍFIC OAC12101J2220 92510. .

100.698,18SEGURETAT SOCIAL OAC16000J2220 92510. .

464.710,50DESPESES DE PERSONAL

3.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE OAC21300J2220 92510. .

4.200,00SERVEIS IMPRESSIO OAC21302J2220 92510. .

6.500,00TRAMESES POSTALS OAC22201J2220 92510. .

2.500,00COMUNICACIO OAC22299J2220 92510. .

500,00IMPREMTA OAC22605J2220 92510. .

1.600,00ALTRES DESPESES OAC22699J2220 92510. .

18.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92020 Suport informatic 1.447.693,86Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 SUPORT INFORMATIC12000J2230 92020. .

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 SUPORT INFORMATIC12001J2230 92020. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 SUPORT INFORMATIC12003J2230 92020. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 SUPORT INFORMATIC12004J2230 92020. .

17.568,04TRIENNIS SUPORT INFORMATIC12006J2230 92020. .

42.727,58COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SUPORT INFORMATIC12100J2230 92020. .

78.935,36COMPLEMENT ESPECÍFIC SUPORT INFORMATIC12101J2230 92020. .

101.631,32BASIQUES LABORAL FIX SUPORT INFORMATIC13000J2230 92020. .

209.757,04LABORAL TEMPORAL SUPORT INFORMATIC13100J2230 92020. .

10.965,00PRODUCTIVITAT SUPORT INFORMATIC15000J2230 92020. .

171.830,56SEGURETAT SOCIAL SUPORT INFORMATIC16000J2230 92020. .

711.543,86DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA SUPORT INFORMATIC20301J2230 92020. .

49.000,00MANTENIMENT SUPORT INFORMATIC21000J2230 92020. .

600,00SERVEIS IMPRESSIO SUPORT INFORMATIC21302J2230 92020. .

58.000,00MANTENIM.EQUIPS INFORMATICS SUPORT INFORMATIC21600J2230 92020. .

189.000,00MANTENIM.PROGRAMARI SUPORT INFORMATIC21601J2230 92020. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 84: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

14.500,00ALTRE MANTENIMENT SUPORT INFORMATIC21602J2230 92020. .

83.000,00MANTENIMENT CENTRE DE PROCÉS DE DADES21603J2230 92020. .

2.500,00MAT.INFORMATIC NO INVENTAR. SUPORT INFORMATIC22002J2230 92020. .

300,00BENZINA SUPORT INFORMATIC22103J2230 92020. .

1.750,00TELÈFON SUPORT INFORMATIC22200J2230 92020. .

40.150,00ESTUDIS I TREBALLS SUPORT INFORMATIC22706J2230 92020. .

46.900,00SERVEI DE PROGRAMARI EXTERN (CLOUD)22799J2230 92020. .

486.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

250.000,00INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 62602J2230 92020. .

250.000,00INVERSIONS REALS

92021 Modernització de l'administració 10.000,00Subprog.

10.000,00LLICENCIES APLICACIONS INFORMATIQUES22699J2230 92021. .

10.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92040 Edificis administratius 145.000,00Subprog.

145.000,00TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS22200J2230 92040. .

145.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J23 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.573.884,90

24100 Admin. gral. promoció econòmic 2.249.385,00Subprog.

500,00TELEFON PROMOCIÓ ECONÒMICA22200J2300 24100. .

500,00TRAMESES POSTALS PROMOCIÓ ECONÒMICA22201J2300 24100. .

4.000,00ALTRES DESPESES PROMOCIO ECONOMICA22699J2300 24100. .

22.385,00NETEJA PROMOCIO ECONOMICA22700J2300 24100. .

30.000,00ENCOMANA DE GESTIO OTL A GMERCAT25004J2300 24100. .

35.000,00ENCOMANA DE GESTIO SLO A GMERCAT25005J2300 24100. .

92.385,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.042.000,00APORTACIO A E.P.E. GRANOLLERS MERCAT44920J2300 24100. .

40.000,00APORTACIO A E.P.E. G.MERCAT FONS TURISME44921J2300 24100. .

5.000,00SUBV.UNIO EMPRESARIS AUTOM.VALLES, OSONA I MARE48802J2300 24100. .

5.000,00APORTACIO UGT ASSESSORAMENT LABORAL48804J2300 24100. .

5.000,00APORTACIO CCOO ASSESSORAMENT LABORAL48805J2300 24100. .

1.097.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.000.000,00AMPLIACIÓ EDIFICI DE CAN MUNTANYOLA62210J2300 24100. .

60.000,00INVERSIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA63204J2300 24100. .

1.060.000,00INVERSIONS REALS

24110 Autoocupacio 40.000,00Subprog.

40.000,00SUBVENCIONS A L'AUTOOCUPACIO47000J2300 24110. .

40.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24111 Reempresa 35.000,00Subprog.

20.000,00ENCOMANA DE GESTIO REEMPRESA A GMERCAT25006J2300 24111. .

20.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 85: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

15.000,00SUBVENCIO A LA REEMPRESA47000J2300 24111. .

15.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24112 Foment de l'ocupació per a joves 55.000,00Subprog.

55.000,00SUBV. EMPRESES OCUPACIO JOVES47000J2300 24112. .

55.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24113 Foment de l'ocupació per a majors de 45 anys 40.000,00Subprog.

40.000,00SUBV. EMPRESES FOMENT OCUP.MAJORS 45 ANYS47000J2300 24113. .

40.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24114 Programa JENP 18-19 48.770,46Subprog.

40.115,00ALTRE PERSONAL JENP 18-1914300J2300 24114. .

8.655,46SEGURETAT SOCIAL JENP 18-1916000J2300 24114. .

48.770,46DESPESES DE PERSONAL

24115 Programa Enfeina't 18-19 15.000,00Subprog.

15.000,00ALTRE PERSONAL ENFEINA'T 18-1914300J2300 24115. .

15.000,00DESPESES DE PERSONAL

24126 Plans d'ocupació municipals 1.002.500,00Subprog.

678.630,23ALTRE PERSONAL PLANS OCUPACIO14300J2300 24126. .

214.529,77SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIO16000J2300 24126. .

893.160,00DESPESES DE PERSONAL

16.500,00ARRENDAMENT PARC MOBIL PLANS OCUPACIO20400J2300 24126. .

1.000,00COMBUSTIBLE PLANS OCUPACIO22103J2300 24126. .

4.000,00VESTUARI PLANS OCUPACIO22104J2300 24126. .

54.000,00DESPESES DIVERSES22699J2300 24126. .

33.840,00FORMACIO PLANS OCUPACIO22707J2300 24126. .

109.340,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

24130 Programa Treball i Formació PANP 18-18 6.200,00Subprog.

6.200,00ALTRE PERSONAL TREBALL I FORMACIO PANP 18-1914300J2300 24130. .

6.200,00DESPESES DE PERSONAL

24131 Programa Treball i Formació PRGC 18-19 2.800,00Subprog.

2.800,00ALTRE PERSONAL TREBALL I FORMACIO PRGC 18-1914300J2300 24131. .

2.800,00DESPESES DE PERSONAL

24132 Programa Treball i Formació DONA 18-19 1.850,00Subprog.

1.850,00ALTRE PERSONAL TREBALL I FORMACIO DONA 18-1914300J2300 24132. .

1.850,00DESPESES DE PERSONAL

24133 Programa Treball i Formació COOR 18-19 12.000,00Subprog.

12.000,00ALTRE PERSONAL TREBALL I FORMACIO 18-1914300J2300 24133. .

12.000,00DESPESES DE PERSONAL

24153 Foment de l'emprenedoria 15.000,00Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 86: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

15.000,00SUBVENCIO FOMENT EMPRENEDORIA47000J2300 24153. .

15.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

24163 Treball als barris 18-19 3.035,90Subprog.

3.035,90ALTRE PERSONAL TREBALL ALS BARRIS 18-1914300J2300 24163. .

3.035,90DESPESES DE PERSONAL

24167 Ponts a la feina 18-19 1.763,40Subprog.

1.763,40ALTRE PERSONAL PONTS A LA FEINA 18-1914300J2300 24167. .

1.763,40DESPESES DE PERSONAL

41410 Desenvolupament rural a Palou 41.980,14Subprog.

31.481,10LABORAL TEMPORAL ESPAI AGRARI PALOU13100J2300 41410. .

10.499,04SEGURETAT SOCIAL ESPAI AGRARI PALOU16000J2300 41410. .

41.980,14DESPESES DE PERSONAL

43210 Desenvolupament turistic 3.600,00Subprog.

3.600,00NETEJA DESENVOLUPAMENT TURISTIC22700J2300 43210. .

3.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 87: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT 26.748.747,39

J30 COORDINACIÓ À.TERRITORI I CIUTAT 191.068,31

15000 Admin. gral. Territori i Ciutat 191.068,31Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 TERRITORI I CIUTAT12000J3000 15000. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 TERRITORI I CIUTAT12003J3000 15000. .

14.468,23TRIENNIS TERRITORI I CIUTAT12006J3000 15000. .

28.921,20COMPLEMENT DE DESTINACIÓ TERRITORI I CIUTAT12100J3000 15000. .

62.090,42COMPLEMENT ESPECÍFIC TERRITORI I CIUTAT12101J3000 15000. .

43.837,80SEGURETAT SOCIAL TERRITORI I CIUTAT16000J3000 15000. .

191.068,31DESPESES DE PERSONAL

J31 SERVEIS MUNICIPALS, V.P. I MOBILITAT 13.991.218,93

16900 Admin. gral. Direcció mant.ciu 172.556,20Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS12000J3100 16900. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS12001J3100 16900. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS12003J3100 16900. .

12.309,22TRIENNIS DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS12006J3100 16900. .

23.950,36COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DIR. SERVEIS MPALS.12100J3100 16900. .

49.331,38COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO SERVEIS MUNICIPAL12101J3100 16900. .

28.799,40SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS16000J3100 16900. .

154.256,20DESPESES DE PERSONAL

2.500,00SERVEIS IMPRESSIO DIR. SERVEIS MPALS.21302J3100 16900. .

200,00PREMSA,LLIBRES DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22001J3100 16900. .

3.250,00TELEFON DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22200J3100 16900. .

6.000,00TRAMESES POSTALS DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22201J3100 16900. .

400,00TRANSPORTS DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22300J3100 16900. .

1.500,00PUBLICITAT DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22602J3100 16900. .

3.000,00PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS SERVEIS MUNICIPALS22603J3100 16900. .

200,00ALTRES DESPESES DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS22699J3100 16900. .

250,00DIETES PERSONAL DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS23020J3100 16900. .

1.000,00LOCOMOCIO DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS23120J3100 16900. .

18.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16000 Clavegueram i aigües residuals 373.000,00Subprog.

217.000,00MANTENIMENT CLAVEGUERAM21000J3110 16000. .

6.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CLAVEGUERAM22199J3110 16000. .

223.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

150.000,00RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM61904J3110 16000. .

150.000,00INVERSIONS REALS

16100 Proveiment d'aigua 75.000,00Subprog.

75.000,00PROVEIMENT D'AIGUA22101J3110 16100. .

75.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 88: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

16210 Recollida d'escombraries 1.695.000,00Subprog.

1.695.000,00TREBALLS RECOLLIDA ESCOMBRARIES22700J3110 16210. .

1.695.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16211 Recollida selectiva i deixalleria 612.500,00Subprog.

35.000,00TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA PAPER I CARTRÓ22700J3110 16211. .

35.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

577.500,00TRANSF.C.G.R.V.O. DEIXALLERIA I REC.SELECTIVA46701J3110 16211. .

577.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

16230 Tractament de residus sòlids 1.960.010,00Subprog.

10,00CANON TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS20900J3110 16230. .

1.775.000,00TREBALLS TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS22700J3110 16230. .

1.775.010,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

185.000,00QUOTA CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS46701J3110 16230. .

185.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

16310 Neteja viària 2.750.000,00Subprog.

2.750.000,00TREBALLS NETEJA VIARIA22700J3110 16310. .

2.750.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16410 Cementiri i serveis funeraris 65.250,00Subprog.

500,00MANTENIM.MAQUINARIA CEMENTIRI I SERV.FUN21300J3110 16410. .

4.750,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CEMENTIRI I SERV.FUN22199J3110 16410. .

25.000,00ALTRES DESPESES CEMENTIRI I SERV.FUNERARIS22699J3110 16410. .

15.000,00TREBALLS EMPRESES CEMENTIRI I SERV.FUNERARIS22799J3110 16410. .

45.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.000,00ADEQUACIÓ I MILLORA ACCESSIBILITAT CEMENTIRI 63208J3110 16410. .

20.000,00INVERSIONS REALS

16510 Enllumenat public 1.516.000,00Subprog.

525.000,00MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC21000J3110 16510. .

720.000,00ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC22100J3110 16510. .

250.000,00SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENLLUMENAT22112J3110 16510. .

6.000,00INSPECCIONS ENLLUMENAT PUBLIC22702J3110 16510. .

15.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ENLLUMENAT PUBLIC22706J3110 16510. .

1.516.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16901 Admin. gral. serveis municipal 394.634,32Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 SERVEIS MUNICIPALS12000J3110 16901. .

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS MUNICIPALS12001J3110 16901. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS MUNICIPALS12003J3110 16901. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS MUNICIPALS12004J3110 16901. .

15.054,72TRIENNIS SERVEIS MUNICIPALS12006J3110 16901. .

48.379,10COMPLEMENT DESTINACIO SERVEIS MUNICIPALS12100J3110 16901. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 89: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

90.780,76COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS MUNICIPALS12101J3110 16901. .

32.473,98LABORAL TEMPORAL SERVEIS MUNICIPALS13100J3110 16901. .

73.301,80SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MUNICIPALS16000J3110 16901. .

341.934,32DESPESES DE PERSONAL

17.000,00ARRENDAMENT EDIFICIS SERVEIS MNPALS.20200J3110 16901. .

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA SERVEIS MNPALS.20301J3110 16901. .

850,00MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS MNPALS.21200J3110 16901. .

650,00MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS MNPALS.21300J3110 16901. .

1.500,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO SERVEIS MNPALS.21303J3110 16901. .

20.000,00ENERGIA ELECTRICA SERVEIS MNPALS.22100J3110 16901. .

2.250,00AIGUA SERVEIS MNPALS.22101J3110 16901. .

42.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

10.000,00ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ60901J3110 16901. .

10.000,00INVERSIONS REALS

15322 Administracio UOS 1.220.258,80Subprog.

52.586,10SOUS DEL GRUP C1 U.O.S.12003J3111 15322. .

187.204,50SOUS DEL GRUP C2 U.O.S.12004J3111 15322. .

16.339,40SOUS DEL GRUP E U.O.S.12005J3111 15322. .

44.923,51TRIENNIS U.O.S.12006J3111 15322. .

140.965,02COMPLEMENT DE DESTINACIÓ U.O.S.12100J3111 15322. .

268.369,36COMPLEMENT ESPECÍFIC U.O.S.12101J3111 15322. .

2.500,00HORES EXTRAORDINARIES U.O.S.13001J3111 15322. .

96.771,88LABORAL TEMPORAL U.O.S.13100J3111 15322. .

15.454,40PRODUCTIVITAT U.O.S.15000J3111 15322. .

5.600,00SERVEIS EXTRAORD. U.O.S.15100J3111 15322. .

271.794,63SEGURETAT SOCIAL U.O.S.16000J3111 15322. .

1.102.508,80DESPESES DE PERSONAL

550,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE U.O.S.20300J3111 15322. .

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA U.O.S.20301J3111 15322. .

10.700,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE U.O.S.21300J3111 15322. .

4.800,00SERVEIS IMPRESSIO U.O.S.21302J3111 15322. .

15.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT U.O.S.21400J3111 15322. .

1.000,00MANTENIM.MOBILIARI I ESTRIS U.O.S.21500J3111 15322. .

25.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT U.O.S.22103J3111 15322. .

18.000,00VESTUARI U.O.S.22104J3111 15322. .

9.000,00MATERIAL MANTENIMENT MAGATZEM UOS22114J3111 15322. .

8.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS TALLERS UOS22199J3111 15322. .

2.450,00TELEFON U.O.S.22200J3111 15322. .

2.000,00ALTRES DESPESES U.O.S.22699J3111 15322. .

5.800,00TREBALLS SEGURETAT ADMINISTRACIO U.O.S.22701J3111 15322. .

102.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15.000,00INVERSIONS UOS62305J3111 15322. .

15.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 90: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

15323 Manteniment de la via publica 55.000,00Subprog.

14.000,00MANTENIMENT VIA PUBLICA21000J3111 15323. .

1.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE VIA PUBLICA21300J3111 15323. .

40.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS VIA PUBLICA22199J3111 15323. .

55.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92040 Edificis administratius 271.150,00Subprog.

18.000,00MANTENIMENT EDIFICIS ADMINISTRATIUS21200J3112 92040. .

22.500,00MANTENIMENT MAQUINARIA EDIFICIS ADMINISTRATIUS21300J3112 92040. .

15.000,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO EDIFICIS ADMINISTRATIU21303J3112 92040. .

7.250,00MANTENIMENT PROGRAMA GESTIÓ ENERGÈTICA21601J3112 92040. .

127.000,00ENERGIA ELECTRICA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22100J3112 92040. .

6.000,00AIGUA EDIFICIS ADMINISTRATIUS22101J3112 92040. .

27.500,00GAS EDIFICIS ADMINISTRATIUS22102J3112 92040. .

20.000,00CARBURANT EDIFICIS MUNICIPALS22103J3112 92040. .

3.500,00ALTRES DESPESES MANT. EDIFICIS ADMINISTRATIUS22699J3112 92040. .

8.400,00RECOLLIDA SELECTIVA EDIFICIS MUNICIPALS22700J3112 92040. .

16.000,00INSPECCIONS EDIFICIS ADMINISTRATIUS22702J3112 92040. .

271.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92041 Equipaments municipals 550.000,00Subprog.

235.000,00MANT. CORRECTIU ELECTRIC EQUIPAMENTS MNPALS.21200J3112 92041. .

154.000,00ALTRE MANTENIMENT CORRECTIU EQUIPAMENTS MNPA21201J3112 92041. .

59.500,00MANT. CORRECTIU INSTAL·LACIONS EQUIPAMENTS MNP21300J3112 92041. .

101.500,00MANT. CORRECTIU CLIMATITZACIO EQUIPAMENTS MNPA21303J3112 92041. .

550.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15324 Ocupacio via publica 252.711,53Subprog.

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 OCUPACIO VIA PUBLICA12001J3120 15324. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 OCUPACIO VIA PUBLICA12003J3120 15324. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 OCUPACIO VIA PUBLICA12004J3120 15324. .

12.474,60TRIENNIS OCUPACIO VIA PUBLICA12006J3120 15324. .

31.118,50COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OCUPACIO VIA PUBLICA12100J3120 15324. .

60.280,78COMPLEMENT ESPECÍFIC OCUPACIO VIA PUBLICA12101J3120 15324. .

49.527,63SEGURETAT SOCIAL OCUPACIO VIA PUBLICA16000J3120 15324. .

209.211,53DESPESES DE PERSONAL

5.000,00MANTENIMENT SOLAR ATRACCIONS FIRES21000J3120 15324. .

1.000,00IMPREMTA OFICINA VIA PÚBLICA I MERCATS22605J3120 15324. .

13.000,00ALTRES DESPESES OCUPACIO VIA PUBLICA22699J3120 15324. .

15.500,00TREBALLS NETEJA OCUPACIO VIA PUBLICA22700J3120 15324. .

9.000,00ESTUDIS I TREBALLS OCUPACIO VIA PUBLICA22706J3120 15324. .

43.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

43120 Mercat de Sant Carles 11.600,00Subprog.

11.600,00DESPESES MERCAT MUNICIPAL SANT CARLES22699J3120 43120. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 91: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

11.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

43130 Mercat ambulant 35.600,00Subprog.

4.600,00MANTENIMENT PROGRAMARI MERCATS MUNICIPALS21601J3120 43130. .

31.000,00TREBALLS EMPRESES MERCATS MUNICIPALS22799J3120 43130. .

35.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13300 Admin. gral. trànsit i estacionament 295.448,08Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 MOBILITAT12001J3130 13300. .

6.549,62COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MOBILITAT12100J3130 13300. .

11.694,34COMPLEMENT ESPECÍFIC MOBILITAT12101J3130 13300. .

31.975,86BASIQUES LABORAL FIX MOBILITAT13000J3130 13300. .

20.496,36SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT16000J3130 13300. .

84.448,08DESPESES DE PERSONAL

15.000,00MANTENIMENT PUNTS RECARREGA ELECTRICA21300J3130 13300. .

4.000,00ALTRES DESPESES MOBILITAT22699J3130 13300. .

19.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

12.000,00SUBVENCIO ASSOC. GRANOLLERS PEDALA48800J3130 13300. .

12.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

15.000,00SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA60902J3130 13300. .

150.000,00CAMINS ESCOLARS SEGURS (PPART'19 MSV14)60924J3130 13300. .

15.000,00ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS 61001J3130 13300. .

180.000,00INVERSIONS REALS

13320 Senyalització horizontal 62.500,00Subprog.

35.000,00MANTENIMENT SENYALITZACIO HORITZONTAL21000J3130 13320. .

500,00MANTENIMENT MAQUINARIA SENYALITZACIO HORITZONT21300J3130 13320. .

27.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS SENYALITZACIO HORITZON22199J3130 13320. .

62.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13330 Senyalització vertical 73.500,00Subprog.

45.000,00MANTENIMENT SENYALITZACIO VERTICAL21000J3130 13330. .

28.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS SENYALITZACIO VERTICAL22199J3130 13330. .

73.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13340 Estacionament regulat 676.000,00Subprog.

676.000,00TREBALLS GPSA ESTACIONAMENT REGULAT25001J3130 13340. .

676.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

44110 Transport col·lectiu urbà de viatgers 873.500,00Subprog.

7.500,00APORTACIÓ A.M.T.U. TRANSPORT URBÀ46700J3130 44110. .

866.000,00SUBVENCIO EMP. PRIVADES TRANSPORT URBÀ47200J3130 44110. .

873.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J32 TERRITORI 12.566.460,15

15001 Admin. gral. Direcció de Territori 142.384,48Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 92: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 DIRECCIO DE TERRITORI12000J3200 15001. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 DIRECCIO DE TERRITORI12001J3200 15001. .

6.085,94TRIENNIS DIRECCIO DE TERRITORI12006J3200 15001. .

13.809,60COMPLEMENT DESTINACIÓ DIRECCIO DE TERRITORI12100J3200 15001. .

25.164,44COMPLEMENT ESPECÍFIC DIRECCIO DE TERRITORI12101J3200 15001. .

21.875,88SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO DE TERRITORI16000J3200 15001. .

96.284,48DESPESES DE PERSONAL

22.000,00MANTENIMENT EDIFICIS DIR. I ADMIN. TERRITORI21200J3200 15001. .

3.600,00TELEFON DIR. I ADMIN. TERRITORI22200J3200 15001. .

12.000,00TRAMESES POSTALS DIR. I ADMIN. TERRITORI22201J3200 15001. .

7.000,00ALTRES DESPESES DIR. I ADMIN. TERRITORI22699J3200 15001. .

250,00DIETES ORGANS GOVERN DIR. I ADMIN. TERRITORI23000J3200 15001. .

500,00DIETES PERSONAL DIR. I ADMIN. TERRITORI23020J3200 15001. .

750,00LOCOMOCIO ORGANS GOVERN DIR. I ADMIN. TERRITORI23100J3200 15001. .

46.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15100 Admin. gral. urbanisme 608.290,66Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. URBANISME12000J3210 15100. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. URBANISME12001J3210 15100. .

52.586,10SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. URBANISME12003J3210 15100. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. URBANISME12004J3210 15100. .

30.161,20TRIENNIS ADMIN. GRAL. URBANISME12006J3210 15100. .

57.696,10COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. URBANISM12100J3210 15100. .

106.513,40COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. URBANISME12101J3210 15100. .

25.964,10BASIQUES LABORAL FIX ADMIN. GRAL. URBANISME13000J3210 15100. .

109.489,92SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. URBANISME16000J3210 15100. .

436.290,66DESPESES DE PERSONAL

6.500,00SERVEIS IMPRESSIO URBANISME21302J3210 15100. .

3.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES URBANISME22001J3210 15100. .

1.000,00VESTUARI URBANISME22104J3210 15100. .

11.000,00PUBLICITAT URBANISME22602J3210 15100. .

3.000,00ALTRES DESPESES URBANISME22699J3210 15100. .

24.000,00ESTUDIS I TREBALLS URBANISME22706J3210 15100. .

3.500,00LOCOMOCIO URBANISME23120J3210 15100. .

52.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100.000,00ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS 60001J3210 15100. .

20.000,00PROJECTES URBANÍSTICS60906J3210 15100. .

120.000,00INVERSIONS REALS

15110 Planejament i gestio urbanistica 144.307,24Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 PLANEJAMENT I GESTIO URB.12000J3210 15110. .

1.802,22TRIENNIS PLANEJAMENT I GESTIO URB.12006J3210 15110. .

7.594,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PLANEJAMENT I GESTIO 12100J3210 15110. .

14.292,18COMPLEMENT ESPECÍFIC PLANEJAMENT I GESTIO URB.12101J3210 15110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 93: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

45.981,18BASIQUES LABORAL FIX PLANEJAMENT I GESTIO URB.13000J3210 15110. .

27.020,64SEGURETAT SOCIAL PLANEJAMENT I GESTIO URB.16000J3210 15110. .

112.307,24DESPESES DE PERSONAL

10.000,00ALTRES DESPESES PLANEJ. I GESTIO URBANISTICA22699J3210 15110. .

22.000,00ESTUDIS I TREBALLS PLANEJ. I GESTIO URBANISTICA22706J3210 15110. .

32.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15120 Disciplina urbanistica 5.500,00Subprog.

2.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT DISCIPLINA URBANISTICA21400J3210 15120. .

3.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT DISCIPLINA URBANISTICA22103J3210 15120. .

500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS DISCIPLINA URBANISTICA22199J3210 15120. .

5.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15210 Pla d'habitatge 419.000,00Subprog.

40.000,00ENCOMANA A GPSA OF.HABITATGE25001J3210 15210. .

40.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

229.000,00AJUTS DEL PLA D'HABITATGE48004J3210 15210. .

229.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

150.000,00PROJECTE EDIFICI HABITATGES PÚBLICS DE LLOGUER62211J3210 15210. .

150.000,00INVERSIONS REALS

15220 Conservació i rehabilitació de l'edificació 90.000,00Subprog.

90.000,00SUBV. ACCESSIBILITAT I SUPORT A COMUNITATS78002J3210 15220. .

90.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

15320 Pavimentació de vies públiques 100.000,00Subprog.

100.000,00ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS61907J3210 15320. .

100.000,00INVERSIONS REALS

15330 Adequació de vies públiques 4.469.200,00Subprog.

50.000,00RENOVACIÓ DE VORERES I ACCESSIBILITAT61906J3210 15330. .

4.419.200,00REURBANITZACIÓ P.I. FONT DEL RÀDIUM61933J3210 15330. .

4.469.200,00INVERSIONS REALS

15340 Pavimentació de places i espais públics 200.000,00Subprog.

80.000,00ESPAIS URBANS60905J3210 15340. .

120.000,00ADEQUACIO ENTORN DEL CAMPO LLANO (FEM UN JARDÍ)60907J3210 15340. .

200.000,00INVERSIONS REALS

45301 Integració urbana de la carretera BV1432 1.400.000,00Subprog.

1.400.000,00INTEGRACIÓ URBANA DE LA CARRETERA BV1432 (FASE 160925J3210 45301. .

1.400.000,00INVERSIONS REALS

45401 Adequació de camins veïnals de Palou 20.000,00Subprog.

20.000,00ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU61908J3210 45401. .

20.000,00INVERSIONS REALS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 94: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

45901 Altres infraestructures 1.150.000,00Subprog.

1.000.000,00RAMPES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA (FASE 1)61925J3210 45901. .

150.000,00RAMPES MECÀNIQUES C. CARLES RIBA (FASE 2)61934J3210 45901. .

1.150.000,00INVERSIONS REALS

92041 Equipaments municipals 50.000,00Subprog.

50.000,00ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS63202J3210 92041. .

50.000,00INVERSIONS REALS

17201 Oficina d'activitats 256.177,97Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 OFICINA D'ACTIVITATS12000J3220 17201. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 OFICINA D'ACTIVITATS12001J3220 17201. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 OFICINA D'ACTIVITATS12003J3220 17201. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 OFICINA D'ACTIVITATS12004J3220 17201. .

15.626,26TRIENNIS OFICINA D'ACTIVITATS12006J3220 17201. .

32.082,54COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OFICINA D'ACTIVITATS12100J3220 17201. .

55.469,54COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINA D'ACTIVITATS12101J3220 17201. .

33.548,62BASIQUES LABORAL FIX OFICINA D'ACTIVITATS13000J3220 17201. .

60.153,45SEGURETAT SOCIAL OFICINA D'ACTIVITATS16000J3220 17201. .

256.177,97DESPESES DE PERSONAL

15130 Oficina tecnica obres i projectes 695.235,54Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 OBRES I PROJECTES12000J3230 15130. .

109.855,20SOUS DEL GRUP A2 OBRES I PROJECTES12001J3230 15130. .

31.551,66SOUS DEL GRUP C1 OBRES I PROJECTES12003J3230 15130. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 OBRES I PROJECTES12004J3230 15130. .

45.498,18TRIENNIS OBRES I PROJECTES12006J3230 15130. .

95.291,84COMPLEMENT DE DESTINACIÓ OBRES I PROJECTES12100J3230 15130. .

159.562,76COMPLEMENT ESPECÍFIC OBRES I PROJECTES12101J3230 15130. .

153.627,96SEGURETAT SOCIAL OBRES I PROJECTES16000J3230 15130. .

635.535,54DESPESES DE PERSONAL

1.000,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE OBRES I PROJECTE20300J3230 15130. .

2.000,00SERVEIS IMPRESSIO OBRES I PROJECTES21302J3230 15130. .

2.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS OBRES I PROJECTES22199J3230 15130. .

1.000,00RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES OBRES I PROJECTES22402J3230 15130. .

3.700,00ALTRES DESPESES OBRES I PROJECTES22699J3230 15130. .

15.000,00TREBALLS SEGURETAT OBRES I PROJECTES22701J3230 15130. .

35.000,00ESTUDIS I TREBALLS OBRES I PROJECTES22706J3230 15130. .

59.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15321 Urbanitzacio calçades 50.000,00Subprog.

50.000,00MANTENIMENT URBANITZACIO CALCADES21000J3230 15321. .

50.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17000 Admin. gral. medi ambient 12.700,00Subprog.

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 95: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

1.300,00SERVEIS IMPRESSIO MEDI AMBIENT21302J3240 17000. .

9.000,00ENERGIA ELECTRICA ADMIN. GRAL. MEDI AMBIENT22100J3240 17000. .

1.000,00TELEFON MEDI AMBIENT22200J3240 17000. .

1.400,00ALTRES DESPESES ADMIN. GRAL. MEDI AMBIENT22699J3240 17000. .

12.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

16519 Millora de l'eficiència energètica 450.000,00Subprog.

6.000,00ESTUDIS I TREBALLS ESTALVI ENERGETIC22706J3241 16519. .

6.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

444.000,00XARXA BIOMASSA PER A EQUIPAMENTS MUNICIPALS62311J3241 16519. .

444.000,00INVERSIONS REALS

17220 Millora del medi ambient 313.936,36Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 MEDI AMBIENT12000J3241 17220. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 MEDI AMBIENT12001J3241 17220. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 MEDI AMBIENT12003J3241 17220. .

10.724,92TRIENNIS MEDI AMBIENT12006J3241 17220. .

31.719,66COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDI AMBIENT12100J3241 17220. .

56.670,88COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT12101J3241 17220. .

40.594,54BASIQUES LABORAL FIX MEDI AMBIENT13000J3241 17220. .

56.243,80SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT16000J3241 17220. .

251.436,36DESPESES DE PERSONAL

25.000,00CONSERVACIO BÉNS NATURALS MEDI AMBIENT21000J3241 17220. .

7.500,00ALTRES DESPESES MEDI AMBIENT22699J3241 17220. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS MEDI AMBIENT22706J3241 17220. .

42.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS - ENIM60916J3241 17220. .

15.000,00GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS MUNICIPALS61912J3241 17220. .

20.000,00INVERSIONS REALS

17221 Oficina Agenda 21 1.750,00Subprog.

1.750,00ALTRES DESPESES OFICINA AGENDA 2122699J3241 17221. .

1.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17222 Divulgació d'espais naturals 4.000,00Subprog.

4.000,00ALTRES DESPESES DIVULGACIÓ22699J3241 17222. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17226 Projecte europeu COMPOSE 25.820,40Subprog.

10.000,00ALTRES DESPESES PROJECTE COMPOSE22699J3241 17226. .

10.000,00ESTUDIS I TREBALLS PROJECTE COMPOSE22706J3241 17226. .

5.820,40LOCOMOCIO PROJECTE COMPOSE23120J3241 17226. .

25.820,40BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17227 Projecte europeu LIFE ALNUS 153.992,19Subprog.

16.930,30ALTRE PERSONAL PROJECTE LIFE ALNUS14300J3241 17227. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 96: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

5.847,60SEGURETAT SOCIAL PROJECTE LIFE ALNUS16000J3241 17227. .

22.777,90DESPESES DE PERSONAL

4.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROJECTE LIFE ALNUS22199J3241 17227. .

2.714,29ALTRES DESPESES PROJECTE LIFE ALNUS22699J3241 17227. .

120.000,00ESTUDIS I TREBALLS PROJECTE LIFE ALNUS22706J3241 17227. .

3.000,00ALTRES TREBALLS PROJECTE LIFE ALNUS22799J3241 17227. .

1.500,00LOCOMOCIO PROJECTE LIFE ALNUS23120J3241 17227. .

131.214,29BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17228 Projecte europeu CEMOWAS2 59.254,62Subprog.

2.068,18ALTRE PERSONAL CEMOWAS214300J3241 17228. .

361,44SEGURETAT SOCIAL CEMOWAS216000J3241 17228. .

2.429,62DESPESES DE PERSONAL

27.725,00ESTUDIS I TREBALLS PROJECTE CEMOWAS222706J3241 17228. .

4.800,00ALTRES TREBALLS PROJECTE CEMOWAS222799J3241 17228. .

4.300,00LOCOMOCIO PROJECTE CEMOWAS223120J3241 17228. .

36.825,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

20.000,00INVERSIONS PROJECTE UE CEMOWAS262706J3241 17228. .

20.000,00INVERSIONS REALS

42501 Projecte UE Thermos 29.115,83Subprog.

22.581,24LABORAL TEMPORAL PROJECTE THERMOS13100J3241 42501. .

6.534,59SEGURETAT SOCIAL PROJECTE THERMOS16000J3241 42501. .

29.115,83DESPESES DE PERSONAL

17110 Espais verds 1.671.294,86Subprog.

42.068,88SOUS DEL GRUP C1 ESPAIS VERDS12003J3242 17110. .

53.487,00SOUS DEL GRUP C2 ESPAIS VERDS12004J3242 17110. .

32.678,80SOUS DEL GRUP E ESPAIS VERDS12005J3242 17110. .

17.136,12TRIENNIS ESPAIS VERDS12006J3242 17110. .

64.609,44COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESPAIS VERDS12100J3242 17110. .

123.191,18COMPLEMENT ESPECÍFIC ESPAIS VERDS12101J3242 17110. .

104.523,44SEGURETAT SOCIAL ESPAIS VERDS16000J3242 17110. .

437.694,86DESPESES DE PERSONAL

600,00LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE ESPAIS VERDS20300J3242 17110. .

667.000,00MANTENIMENT ESPAIS VERDS21000J3242 17110. .

15.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESPAIS VERDS21300J3242 17110. .

11.000,00MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS21301J3242 17110. .

6.500,00MANTENIMENT VEHICLES ESPAIS VERDS21400J3242 17110. .

9.000,00MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT ESPAIS VERDS21900J3242 17110. .

7.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT ESPAIS VERDS22103J3242 17110. .

5.000,00VESTUARI ESPAIS VERDS22104J3242 17110. .

19.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPAIS VERDS22199J3242 17110. .

3.000,00ACTIVITATS CALENDARI VERD22609J3242 17110. .

2.000,00ALTRES DESPESES ESPAIS VERDS22699J3242 17110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 97: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

8.000,00TREBALLS NETEJA ESPAIS VERDS22700J3242 17110. .

10.500,00TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS VEGETALS22799J3242 17110. .

95.000,00TREBALLS REALITZATS PER E.S.F.L.26000J3242 17110. .

858.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

45.000,00JOCS INFANTILS60904J3242 17110. .

15.000,00REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS60917J3242 17110. .

150.000,00ESPAI DE JOCS AL CENTRE (PPART'19 ZV15)60927J3242 17110. .

80.000,00ARBRES I JARDINS61905J3242 17110. .

80.000,00ARBRES I ZONES VERDES (PPART'19 ZV24)61929J3242 17110. .

5.000,00MAQUINÀRIA ESPAIS VERDS63301J3242 17110. .

375.000,00INVERSIONS REALS

17130 Llacs i fonts 19.500,00Subprog.

3.000,00MANTENIMENT LLACS I FONTS21000J3242 17130. .

3.500,00AIGUA LLACS I FONTS22101J3242 17130. .

13.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LLACS I FONTS22199J3242 17130. .

19.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

17140 Manteniment vegetació vials i espai no urbanit zat 25.000,00Subprog.

25.000,00NETEJA VEGETACIO VIALS I ESPAIS LLIURES21000J3242 17140. .

25.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 98: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 23.655.947,95

J40 COORDINACIÓ À.SERVEIS A LA PERSONA 215.535,16

32000 Admin. gral. Àrea serveis a la 215.535,16Subprog.

15.616,72BASIQUES EVENTUAL GRAL. SERVEIS A LA PERSONA11000J4000 32000. .

40.927,88COMPLEM. EVENTUAL SERVEIS A LA PERSONA11001J4000 32000. .

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12000J4000 32000. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12001J4000 32000. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12003J4000 32000. .

8.614,76TRIENNIS GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12006J4000 32000. .

21.069,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS A LA PERSONA12100J4000 32000. .

42.328,30COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SERVEIS A LA PERSONA12101J4000 32000. .

47.112,36SEGURETAT SOCIAL GRAL. SERVEIS A LA PERSONA16000J4000 32000. .

215.535,16DESPESES DE PERSONAL

J41 EDUCACIÓ 15.377.501,00

32001 Admin. gral. d'educacio 499.149,83Subprog.

54.927,60SOUS DEL GRUP A2 ADMIN. GRAL. D'EDUCACIO12001J4100 32001. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 GRAL. EDUCACIÓ12003J4100 32001. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 GRAL. EDUCACIÓ12004J4100 32001. .

21.712,18TRIENNIS GRAL. EDUCACIÓ12006J4100 32001. .

49.391,02COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. EDUCACIÓ12100J4100 32001. .

90.831,58COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. EDUCACIÓ12101J4100 32001. .

500,00SERVEIS EXTRAORDINARIS GRAL. EDUCACIO15100J4100 32001. .

76.574,01SEGURETAT SOCIAL GRAL. EDUCACIÓ16000J4100 32001. .

332.799,83DESPESES DE PERSONAL

1.750,00SERVEIS IMPRESSIO EDUCACIO21302J4100 32001. .

200,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES EDUCACIO22001J4100 32001. .

1.500,00TELEFON GRAL. EDUCACIO22200J4100 32001. .

2.300,00TRAMESES POSTALS EDUCACIO22201J4100 32001. .

400,00PUBLICITAT I PROPAGANDA EDUCACIO22602J4100 32001. .

3.000,00ALTRES DESPESES EDUCACIO22699J4100 32001. .

700,00DIETES PERSONAL EDUCACIO23020J4100 32001. .

2.000,00LOCOMOCIO CARRECS ELECTES EDUCACIO23100J4100 32001. .

4.500,00LOCOMOCIO EDUCACIO23120J4100 32001. .

16.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

150.000,00INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 62711J4100 32001. .

150.000,00INVERSIONS REALS

32712 Consell escolar municipal 5.100,00Subprog.

600,00ALTRES DESPESES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL22699J4100 32712. .

600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00PREMIS I BEQUES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL48100J4100 32712. .

1.500,00SUBVENCIO ASSOCIACIÓ RELLA48205J4100 32712. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 99: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

4.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32714 Comissionat d'universitats 2.500,00Subprog.

2.500,00ALTRES DESPESES COMISSIONAT UNIVERSITATS22699J4100 32714. .

2.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32717 Suport a entitats i centres educatius 2.200,00Subprog.

2.200,00SUBVENCIÓ CASAL DEL MESTRE48203J4100 32717. .

2.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32004 Projecte educatiu de ciutat 64.854,62Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT12001J4101 32004. .

4.483,08TRIENNIS PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT12006J4101 32004. .

7.594,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROJECTE EDUCATIU DE 12100J4101 32004. .

15.377,18COMPLEMENT ESPECÍFIC PROJECTE EDUCATIU DE CIUT12101J4101 32004. .

15.668,16SEGURETAT SOCIAL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT16000J4101 32004. .

56.854,62DESPESES DE PERSONAL

8.000,00ALTRES DESPESES PROJ.EDUCATIU DE CIUTAT22699J4101 32004. .

8.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32331 CEE Montserrat Montero 150.000,00Subprog.

150.000,00INTERVENCIONS A L'ESCOLA MONTSERRAT MONTERO63201J4101 32331. .

150.000,00INVERSIONS REALS

32511 Pla educatiu d'entorn 29.000,00Subprog.

29.000,00ESTUDIS I TREBALLS PLA D'ENTORN22706J4101 32511. .

29.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32513 Transició escola-treball 76.625,63Subprog.

44.381,70ALTRE PERSONAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL14300J4101 32513. .

14.743,93SEGURETAT SOCIAL TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL16000J4101 32513. .

59.125,63DESPESES DE PERSONAL

8.000,00ALTRES DESPESES CONSELL DE LA FORMACIÓ22699J4101 32513. .

5.000,00ESTUDIS I TREBALLS TRANSICIO ESCOLA-TREBALL22706J4101 32513. .

13.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4.500,00AJUTS PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL48020J4101 32513. .

4.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32514 Qualificació professional inicial 41.233,44Subprog.

30.947,83ALTRE PERSONAL PQPI14300J4101 32514. .

10.285,61SEGURETAT SOCIAL PQPI16000J4101 32514. .

41.233,44DESPESES DE PERSONAL

32519 Formació dual 30.441,94Subprog.

27.315,12BECARIS FORMACIO DUAL14301J4101 32519. .

3.126,82SEGURETAT SOCIAL FORMACIO DUAL16000J4101 32519. .

30.441,94DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 100: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

32520 Programa per a joves sense ESO ex. en curs 56.000,00Subprog.

56.000,00FORMACIO JOVES SENSE ESO22707J4101 32520. .

56.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32610 Activitats extraescolars 97.500,00Subprog.

52.000,00ALTRES DESPESES ESCOLA A TEMPS COMPLET22699J4101 32610. .

52.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

45.500,00SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL ACTIV.EXTRAESCOL48301J4101 32610. .

45.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32620 Beques i ajuts escolars 7.000,00Subprog.

3.000,00AJUTS A TRANSPORT48000J4101 32620. .

4.000,00PREMIS I BEQUES MEMORIAL JOSEP HOMS48100J4101 32620. .

7.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32711 Ciutats educadores 55.096,10Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 CIUTATS EDUCADORES12003J4101 32711. .

4.929,36TRIENNIS CIUTATS EDUCADORES12006J4101 32711. .

7.594,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ CIUTATS EDUCADORES12100J4101 32711. .

15.377,18COMPLEMENT ESPECÍFIC CIUTATS EDUCADORES12101J4101 32711. .

14.678,04SEGURETAT SOCIAL CIUTATS EDUCADORES16000J4101 32711. .

53.096,10DESPESES DE PERSONAL

2.000,00ALTRES DESPESES CIUTATS EDUCADORES22699J4101 32711. .

2.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32713 Activitats de catala 118.500,00Subprog.

10.500,00ENERGIA ELECTRICA ACTIVITATS DE CATALA22100J4101 32713. .

1.000,00AIGUA ACTIVITATS DE CATALA22101J4101 32713. .

11.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

107.000,00TRANSF.A CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜISTICA46700J4101 32713. .

107.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32717 Suport a entitats i centres educatius 1.000,00Subprog.

1.000,00SUBVENCIO ENTITAT AGEVO48207J4101 32717. .

1.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32750 Infància i adolescència 7.200,00Subprog.

1.200,00SUBVENCIÓ ENTREMARES48208J4101 32750. .

6.000,00SUBVENCIÓ PINGRA48423J4101 32750. .

7.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33711 Estiu infantil 156.500,00Subprog.

123.000,00TREBALLS EMPRESES ESTIU INFANTIL22799J4101 33711. .

123.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.500,00SUBVENCIO ESPLAI GUAI PALOU ESTIU INFANTIL48202J4101 33711. .

10.000,00SUBVENCIO AGRUPACIO ESCOLTA ESTIU INFANTIL48203J4101 33711. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 101: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

18.000,00SUBVENCIO AMICS DE LA UNIO ESTIU INFANTIL48323J4101 33711. .

33.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32310 Manteniment d'escoles 617.891,91Subprog.

26.743,50SOUS DEL GRUP C2 MANTENIMENT ESCOLES12004J4102 32310. .

40.848,50SOUS DEL GRUP E MANTENIMENT ESCOLES12005J4102 32310. .

11.370,10TRIENNIS MANTENIMENT ESCOLES12006J4102 32310. .

28.315,84COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANTENIMENT ESCOLES12100J4102 32310. .

67.764,90COMPLEMENT ESPECÍFIC MANTENIMENT ESCOLES12101J4102 32310. .

42.780,92LABORAL TEMPORAL MANTENIMENT ESCOLES13100J4102 32310. .

69.068,15SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT ESCOLES16000J4102 32310. .

286.891,91DESPESES DE PERSONAL

30.000,00MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES21200J4102 32310. .

11.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE MANTENIMENT ESC21300J4102 32310. .

5.000,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO ESCOLES21303J4102 32310. .

95.000,00ENERGIA ELECTRICA CENTRES PUBLICS22100J4102 32310. .

30.000,00AIGUA CENTRES PUBLICS22101J4102 32310. .

95.000,00GAS CENTRES PUBLICS22102J4102 32310. .

4.000,00VESTUARI MANTENIMENT ESCOLES22104J4102 32310. .

1.000,00PRODUCTES FARMACEUTICS ESCOLES22106J4102 32310. .

60.000,00ALTRES DESPESES MANTENIMENT ESCOLES22699J4102 32310. .

331.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32312 Escola Mestres Montaña 148.400,00Subprog.

74.000,00TREBALLS NETEJA C.P.M.M.MONTANYA22700J4102 32312. .

74.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.100,00SUBVENCIO AMPA ESCOLA MESTRES MONTAÑA48200J4102 32312. .

2.300,00SUBVENCIO ESCOLA MESTRES MONTAÑA48201J4102 32312. .

4.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

70.000,00PATI ESCOLA MESTRES MONTAÑA (PPART'19 EM53)63217J4102 32312. .

70.000,00INVERSIONS REALS

32313 Escola Ponent 89.200,00Subprog.

84.500,00TREBALLS NETEJA C.P.PONENT22700J4102 32313. .

84.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.500,00SUBVENCIO AMPA ESCOLA PONENT48200J4102 32313. .

3.200,00SUBVENCIO ESCOLA PONENT48201J4102 32313. .

4.700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32314 Escola Pereanton 42.850,00Subprog.

40.500,00TREBALLS NETEJA C.P.PEREANTON22700J4102 32314. .

40.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.350,00SUBVENCIO ESCOLA PEREANTON48201J4102 32314. .

2.350,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 102: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

32315 Escola Ferrer i Guardia 75.200,00Subprog.

73.000,00TREBALLS NETEJA C.P.FERRER I GUARDIA22700J4102 32315. .

73.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.200,00SUBVENCIO ESCOLA FERRER I GUARDIA48201J4102 32315. .

2.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32317 Escola Joan Solans 31.800,00Subprog.

28.000,00TREBALLS NETEJA C.P.JOANS SOLANS22700J4102 32317. .

28.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.200,00SUBVENCIO AMPA ESCOLA JOAN SOLANS48200J4102 32317. .

2.600,00SUBVENCIO ESCOLA JOAN SOLANS48201J4102 32317. .

3.800,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32318 Escola Granularius 67.900,00Subprog.

66.500,00TREBALLS NETEJA C.P.GRANULARIUS22700J4102 32318. .

66.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.400,00SUBVENCIO ESCOLA GRANULARIUS48201J4102 32318. .

1.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32319 Escola Lledoner 108.900,00Subprog.

105.000,00TREBALLS NETEJA C.P.LLEDONER22700J4102 32319. .

105.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.900,00SUBVENCIO ESCOLA LLEDONER48201J4102 32319. .

3.900,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32321 Escola Granollers 71.300,00Subprog.

67.500,00TREBALLS NETEJA C.P.PAU VILA22700J4102 32321. .

67.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.800,00SUBVENCIO ESCOLA GRANOLLERS48201J4102 32321. .

3.800,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32322 Escola Salvador Espriu 83.900,00Subprog.

80.000,00TREBALLS NETEJA C.P.SALVADOR ESPRIU22700J4102 32322. .

80.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.000,00SUBVENCIO AMPA ESCOLA SALVADOR ESPRIU48200J4102 32322. .

2.900,00SUBVENCIO ESCOLA SALVADOR ESPRIU48201J4102 32322. .

3.900,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32430 Institut Celestí Bellera 2.400,00Subprog.

2.400,00SUBVENCIO INSTITUT CELESTI BELLERA48201J4102 32430. .

2.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32431 Institut Antoni Cumella 1.400,00Subprog.

1.400,00SUBVENCIO INSTITUT ANTONI CUMELLA48201J4102 32431. .

1.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 103: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

32432 Institut Marta Estrada 2.200,00Subprog.

2.200,00SUBVENCIO INSTITUT MARTA ESTRADA48201J4102 32432. .

2.200,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32433 Institut Carles Vallbona 1.500,00Subprog.

1.500,00SUBVENCIO AMPA INSTITUT CARLES VALLBONA48200J4102 32433. .

1.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32910 Admin. gral. escoles bressol 83.245,08Subprog.

24.138,80ALTRE PERSONAL ESCOLES BRESSOL14300J4103 32910. .

6.831,28SEGURETAT SOCIAL ESCOLES BRESSOL16000J4103 32910. .

30.970,08DESPESES DE PERSONAL

2.150,00MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES BRESSOL21200J4103 32910. .

3.475,00MANTENIMENT MAQUINARIA ESCOLES BRESSOL21300J4103 32910. .

1.600,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO ESCOLES BRESSOL21303J4103 32910. .

14.000,00ENERGIA ELECTRICA ESCOLES BRESSOL22100J4103 32910. .

1.800,00AIGUA ESCOLES BRESSOL22101J4103 32910. .

17.000,00GAS ESCOLES BRESSOL22102J4103 32910. .

250,00LOCOMOCIÓ ESCOLES BRESSOLS23120J4103 32910. .

40.275,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

12.000,00BEQUES DE MENJADOR ESCOLES BRESSOL48010J4103 32910. .

12.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

32912 EB Tortuga 329.286,02Subprog.

68.540,99BASIQUES LABORAL FIX EB TORTUGA13000J4103 32912. .

121.030,05LABORAL TEMPORAL EB TORTUGA13100J4103 32912. .

63.214,98SEGURETAT SOCIAL EB TORTUGA16000J4103 32912. .

252.786,02DESPESES DE PERSONAL

450,00SERVEIS IMPRESSIO E.B.TORTUGA21302J4103 32912. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B.TORTUGA22001J4103 32912. .

600,00VESTUARI E.B.TORTUGA22104J4103 32912. .

500,00PRODUCTES DE NETEJA E.B.TORTUGA22110J4103 32912. .

7.500,00ALTRES DESPESES E.B.TORTUGA22699J4103 32912. .

29.000,00TREBALLS NETEJA E.B.TORTUGA22700J4103 32912. .

38.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B.TORTUGA22703J4103 32912. .

150,00DIETES PERSONAL E.B.TORTUGA23020J4103 32912. .

76.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32913 EB El Teler 578.835,92Subprog.

104.768,11BASIQUES LABORAL FIX EB EL TELER13000J4103 32913. .

1,00HORES EXTRAORDINARIES EB EL TELER13001J4103 32913. .

256.730,62LABORAL TEMPORAL EB EL TELER13100J4103 32913. .

119.711,19SEGURETAT SOCIAL EB EL TELER16000J4103 32913. .

481.210,92DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 104: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

1.100,00SERVEIS IMPRESSIO E.B.TELER21302J4103 32913. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B. EL TELER22001J4103 32913. .

800,00VESTUARI E.B. EL TELER22104J4103 32913. .

700,00PRODUCTES DE NETEJA E.B. EL TELER22110J4103 32913. .

10.500,00ALTRES DESPESES E.B. EL TELER22699J4103 32913. .

38.000,00TREBALLS NETEJA E.B. EL TELER22700J4103 32913. .

46.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B. EL TELER22703J4103 32913. .

225,00DIETES PERSONAL E.B. EL TELER23020J4103 32913. .

97.625,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32914 EB Giravoltes 373.200,90Subprog.

66.410,30BASIQUES LABORAL FIX E.B. GIRAVOLTES13000J4103 32914. .

151.939,58LABORAL TEMPORAL E.B. GIRAVOLTES13100J4103 32914. .

71.478,71SEGURETAT SOCIAL E.B. GIRAVOLTES16000J4103 32914. .

6.072,31ACCIÓ SOCIAL E.B. GIRAVOLTES16204J4103 32914. .

295.900,90DESPESES DE PERSONAL

1.100,00SERVEIS IMPRESSIO E.B.GIRAVOLTES21302J4103 32914. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.B. GIRAVOLTES22001J4103 32914. .

500,00VESTUARI E.B. GIRAVOLTES22104J4103 32914. .

400,00PRODUCTES DE NETEJA E.B. GIRAVOLTES22110J4103 32914. .

7.000,00ALTRES DESPESES E.B. GIRAVOLTES22699J4103 32914. .

33.000,00TREBALLS NETEJA E.B. GIRAVOLTES22700J4103 32914. .

35.000,00SERVEI DE MENJADOR E.B. GIRAVOLTES22703J4103 32914. .

77.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32311 Escola Salvador Llobet 1.854.225,64Subprog.

384.493,20SOUS DEL GRUP A2 ESC. SALVADOR LLOBET12001J4104 32311. .

85.066,60TRIENNIS ESC. SALVADOR LLOBET12006J4104 32311. .

197.426,88COMPLEMENT DE DESTINACIO ESC. SALVADOR LLOBET12100J4104 32311. .

391.923,98COMPLEMENT ESPECÍFIC ESC. SALVADOR LLOBET12101J4104 32311. .

1,00HORES EXTRAORDINARIES SALVADOR LLOBET13001J4104 32311. .

78.074,94LABORAL TEMPORAL ESC. SALVADOR LLOBET13100J4104 32311. .

113.493,73ALTRE PERSONAL ESC. SALVADOR LLOBET14300J4104 32311. .

837,77PRODUCTIVITAT ESCOLA SALVADOR LLOBET15000J4104 32311. .

1,00SERVEIS EXTRAORD. ESCOLA SALVADOR LLOBET15100J4104 32311. .

356.657,95SEGURETAT SOCIAL ESC. SALVADOR LLOBET16000J4104 32311. .

10.323,59ACCIÓ SOCIAL ESC. SALVADOR LLOBET16204J4104 32311. .

1.618.300,64DESPESES DE PERSONAL

1.500,00MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA SALVADOR LLOB21200J4104 32311. .

1.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESCOLA SALVADOR 21300J4104 32311. .

525,00MANTENIM.CLIMATITZACIO ESCOLA SALVADOR LLOBET21303J4104 32311. .

2.750,00MANTENIM.MOBILIARI I ESTRIS ESCOLA SALVADOR LLOB21500J4104 32311. .

500,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLA SALVADOR LL22000J4104 32311. .

9.500,00ENERGIA ELECTRICA ESCOLA SALVADOR LLOBET22100J4104 32311. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 105: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

2.250,00AIGUA ESCOLA SALVADOR LLOBET22101J4104 32311. .

10.000,00GAS ESCOLA SALVADOR LLOBET22102J4104 32311. .

1.500,00VESTUARI ESCOLA SALVADOR LLOBET22104J4104 32311. .

200,00PRODUCTES DE NETEJA ESCOLA SALVADOR LLOBET22110J4104 32311. .

3.250,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA SALVADOR LLOBE22199J4104 32311. .

200,00TRAMESES POSTALS ESCOLA SALVADOR LLOBET22201J4104 32311. .

3.250,00ALTRES DESPESES ESCOLA SALVADOR LLOBET22699J4104 32311. .

69.500,00TREBALLS NETEJA ESCOLA SALVADOR LLOBET22700J4104 32311. .

7.500,00DIETES PERSONAL ESCOLA SALVADOR LLOBET23020J4104 32311. .

113.425,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.500,00SUBVENCIO AMPA ESCOLA SALVADOR LLOBET48200J4104 32311. .

2.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

120.000,00PATI ESCOLA SALVADOR LLOBET (PPART'19 EM60)63218J4104 32311. .

120.000,00INVERSIONS REALS

32630 Menjador escolar 236.300,00Subprog.

300,00ALTRE SUBMINISTRAMENT MENJADOR S. LLOBET22199J4104 32630. .

1.000,00ALTRES DESPESES MENJADOR S. LLOBET22699J4104 32630. .

235.000,00SERVEI DE MENJADOR E.S.LLOBET22703J4104 32630. .

236.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32410 Escola de treball 7.506.782,26Subprog.

1.155.637,28SOUS DEL GRUP A1 E.M.T.12000J4105 32410. .

293.450,64SOUS DEL GRUP A2 E.M.T.12001J4105 32410. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 E.M.T.12004J4105 32410. .

382.720,40TRIENNIS E.M.T.12006J4105 32410. .

833.291,06COMPLEMENT DE DESTINACIO E.M.T.12100J4105 32410. .

1.560.456,21COMPLEMENT ESPECÍFIC E.M.T.12101J4105 32410. .

302.861,59BASIQUES LABORAL FIX E.M.T.13000J4105 32410. .

10.000,00HORES EXTRAORDINARIES E.M.T.13001J4105 32410. .

825.661,40LABORAL TEMPORAL E.M.T.13100J4105 32410. .

86.231,36ALTRE PERSONAL E.M.T.14300J4105 32410. .

3.352,00PRODUCTIVITAT E.M.T.15000J4105 32410. .

15.000,00SERVEIS EXTRAORDINARIS E.M.T.15100J4105 32410. .

1.507.148,65SEGURETAT SOCIAL E.M.T.16000J4105 32410. .

50.000,00PENSIONS A CARREC E.M.T.16105J4105 32410. .

40.457,17ACCIÓ SOCIAL E.M.T.16204J4105 32410. .

7.075.182,26DESPESES DE PERSONAL

14.000,00MANTENIMENT EDIFICI E.M.T.21200J4105 32410. .

15.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE E.M.T.21300J4105 32410. .

450,00SERVEIS IMPRESSIO E.M.T.21302J4105 32410. .

2.000,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO E.M.T.21303J4105 32410. .

13.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE E.M.T.22000J4105 32410. .

350,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES E.M.T.22001J4105 32410. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 106: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

3.500,00MAT. INFORMATIC NO INVENTAR. E.M.T.22002J4105 32410. .

40.000,00ENERGIA ELECTRICA E.M.T.22100J4105 32410. .

2.000,00AIGUA E.M.T.22101J4105 32410. .

22.000,00GAS E.M.T.22102J4105 32410. .

2.000,00VESTUARI E.M.T.22104J4105 32410. .

87.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS E.M.T.22199J4105 32410. .

1.000,00TRAMESES POSTALS E.M.T.22201J4105 32410. .

300,00TRANSPORTS E.M.T.22300J4105 32410. .

10.500,00IMPREMTA E.M.T.22605J4105 32410. .

19.000,00ALTRES DESPESES EMT22698J4105 32410. .

187.000,00TREBALLS NETEJA E.M.T.22700J4105 32410. .

8.000,00DIETES PERSONAL E.M.T.23020J4105 32410. .

4.000,00LOCOMOCIO E.M.T.23120J4105 32410. .

431.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

32810 Escola de música Josep M. Ruera 1.448.629,83Subprog.

485.151,32BASIQUES LABORAL FIX ESCOLA DE MUSICA13000J4106 32810. .

1,00HORES EXTRAORDINARIES ESCOLA DE MUSICA13001J4106 32810. .

429.626,53LABORAL TEMPORAL ESCOLA DE MUSICA13100J4106 32810. .

77.504,64ALTRE PERSONAL ESCOLA DE MUSICA14300J4106 32810. .

837,77PRODUCTIVITAT ESCOLA DE MUSICA15000J4106 32810. .

345.083,68SEGURETAT SOCIAL ESCOLA DE MUSICA16000J4106 32810. .

7.024,89ACCIO SOCIAL ESCOLA DE MUSICA16204J4106 32810. .

1.345.229,83DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA ESCOLA DE MUSICA20301J4106 32810. .

6.000,00MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MUSICA21200J4106 32810. .

7.100,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE ESCOLA DE MUSICA21300J4106 32810. .

450,00SERVEIS IMPRESSIO ESCOLA DE MUSICA21302J4106 32810. .

2.200,00MANTENIM.CLIMATITZACIO ESCOLA DE MUSICA21303J4106 32810. .

1.400,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLA DE MUSICA22000J4106 32810. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ESCOLA DE MUSICA22001J4106 32810. .

22.500,00ENERGIA ELECTRICA ESCOLA DE MUSICA22100J4106 32810. .

500,00AIGUA ESCOLA DE MUSICA22101J4106 32810. .

100,00TRAMESES POSTALS ESCOLA DE MUSICA22201J4106 32810. .

1.500,00IMPREMTA ESCOLA DE MUSICA22605J4106 32810. .

16.500,00ACTIVITATS ESCOLA DE MUSICA22609J4106 32810. .

2.750,00ALTRES DESPESES ESCOLA DE MUSICA22699J4106 32810. .

32.750,00TREBALLS NETEJA ESCOLA DE MUSICA22700J4106 32810. .

5.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESCOLA DE MUSICA22706J4106 32810. .

200,00DIETES PERSONAL ESCOLA DE MUSICA23020J4106 32810. .

100.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00AJUTS A L'ESCOLARITAT ESCOLA DE MUSICA48020J4106 32810. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 107: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

32005 Centre Vallès 222.251,88Subprog.

16.339,40SOUS DEL GRUP E CENTRE VALLES12005J4107 32005. .

2.208,36TRIENNIS CENTRE VALLES12006J4107 32005. .

7.078,96COMPLEMENT DE DESTI CENTRE VALLES12100J4107 32005. .

15.801,52COMPLEMENT ESPECIFIC CENTRE VALLES12101J4107 32005. .

44.908,92LABORAL TEMPORAL CENTRE VALLES13100J4107 32005. .

25.764,72SEGURETAT SOCIAL CENTRE VALLES16000J4107 32005. .

112.101,88DESPESES DE PERSONAL

2.500,00MANTENIMENT EDIFICI CENTRE VALLÉS21200J4107 32005. .

2.000,00MANTENIM.MAQUINARIA CENTRE VALLES21300J4107 32005. .

2.500,00SERVEIS IMPRESSIO CENTRE VALLES21302J4107 32005. .

5.000,00MANTENIM.CLIMATITZACIO CENTRE VALLES21303J4107 32005. .

24.000,00ENERGIA ELECTRICA CENTRE VALLES22100J4107 32005. .

1.750,00AIGUA CENTRE VALLES22101J4107 32005. .

400,00GAS CENTRE VALLES22102J4107 32005. .

72.000,00TREBALLS NETEJA CENTRE VALLES22700J4107 32005. .

110.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J42 ESPORTS 3.368.889,76

34000 Admin. gral. d'esports 244.432,11Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12000J4200 34000. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12004J4200 34000. .

9.345,87TRIENNIS ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12006J4200 34000. .

22.702,26COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12100J4200 34000. .

42.604,10COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. D'ESPORTS12101J4200 34000. .

34.331,94SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. D'ESPORTS16000J4200 34000. .

149.132,11DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA ADMIN. ESPORTS20301J4200 34000. .

1.500,00SERVEIS IMPRESSIO ADMIN. ESPORTS21302J4200 34000. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ADMIN. ESPORTS22001J4200 34000. .

2.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORTS22199J4200 34000. .

2.500,00TELEFON ADMIN. ESPORTS22200J4200 34000. .

1.500,00TRAMESES POSTALS ESPORTS22201J4200 34000. .

19.000,00ASSEGURANCES ADMIN. ESPORTS22400J4200 34000. .

1.000,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES ADMIN. ESPORTS22601J4200 34000. .

250,00IMPREMTA ADMIN. ESPORTS22605J4200 34000. .

50.000,00ACTIVITATS ADMIN. ESPORTS22609J4200 34000. .

14.750,00ALTRES DESPESES ADMIN. ESPORTS22699J4200 34000. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS ADMIN. ESPORTS22706J4200 34000. .

150,00DIETES PERSONAL ADMIN. ESPORTS23020J4200 34000. .

200,00LOCOMOCIO ADMIN. ESPORTS23120J4200 34000. .

95.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 108: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

34001 Consell municipal de l'esport 3.000,00Subprog.

3.000,00ESTUDIS I TREBALLS CONSELL MUNICIPAL DE L'ESPORT22706J4200 34001. .

3.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34110 Educacio fisica escolar 141.260,12Subprog.

31.551,66SOUS DEL GRUP C1 EDUCACIO FISICA ESCOLAR12003J4201 34110. .

11.917,64TRIENNIS EDUCACIO FISICA ESCOLAR12006J4201 34110. .

16.305,66COMPLEMENT DE DESTINACIÓ EDUCACIO FISICA ESCOL12100J4201 34110. .

27.530,72COMPLEMENT ESPECÍFIC EDUCACIO FISICA ESCOLAR12101J4201 34110. .

24.604,44SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO FISICA ESCOLAR16000J4201 34110. .

111.910,12DESPESES DE PERSONAL

600,00VESTUARI EDUCACIO FISICA ESCOLAR22104J4201 34110. .

28.750,00TREBALLS EMPRESES EDUCACIO FISICA ESCOLAR22799J4201 34110. .

29.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34111 Esport escolar i torneigs 30.000,00Subprog.

1.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESPORT ESCOLAR I TORN22199J4201 34111. .

29.000,00ALTRES DESPESES TORNEIGS DE LLEURE22699J4201 34111. .

30.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34112 Escola esportiva municipal 17.590,00Subprog.

1.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ESCOLA ESPORTIVA MUNI22199J4201 34112. .

1.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.590,00SUBV.ESC.ESPORTIVA ASSOC.ESP.ESCOLA PIA48450J4201 34112. .

1.950,00SUBV.ESC.ESPORTIVA ASSOC.ESP.C.VALLBONA48451J4201 34112. .

1.150,00SUBV.ESC.ESPORTIVA ASSOC.PATINATGE ARTISTIC48453J4201 34112. .

2.000,00SUBV.ESC.ESPORTIVA CLUB BALONMANO48454J4201 34112. .

1.900,00SUBV.ESC.ESPORTIVA CLUB BASQUET48455J4201 34112. .

2.200,00SUBV.ESC.ESPORTIVA ASSOC. GRANOLLERS ESP.48459J4201 34112. .

3.800,00SUBV.ESC.ESPORTIVA CLUB ATLETIC GRANOLLERS48460J4201 34112. .

16.590,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34113 Activitats esportives d'estiu 2,00Subprog.

1,00ALTRE PERSONAL ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU14300J4201 34113. .

1,00SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU16000J4201 34113. .

2,00DESPESES DE PERSONAL

34120 Activitat física 31.000,00Subprog.

3.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ACTIVITAT FISICA22199J4201 34120. .

7.000,00ESTUDIS I TREBALLS ACTIVITAT FISICA22706J4201 34120. .

20.500,00TREBALLS EMPRESES ACTIVITAT FISICA22799J4201 34120. .

31.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34140 Esdeveniments esportius 10.000,00Subprog.

10.000,00SUBV. CLUB ATL.GRANOLLERS CAMPIONAT48416J4201 34140. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 109: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

10.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34150 Suport a associacions esportives 298.150,00Subprog.

16.000,00BEQUES PER LA PRACTICA ESPORTIVA48030J4201 34150. .

39.000,00SUBV. BM GRANOLLERS48401J4201 34150. .

33.500,00SUBV. ESPORT CLUB GRANOLLERS48402J4201 34150. .

15.000,00SUBV. ASSOC. ESPORTIVA LA MITJA48403J4201 34150. .

7.700,00SUBV. CLUB ATLETIC GRANOLLERS (CROSS)48404J4201 34150. .

72.000,00SUBV. CLUB BASQUET GRANOLLERS48405J4201 34150. .

1.200,00SUBV. FUTBOL SALA CAN BASSA48406J4201 34150. .

500,00SUBV. CLUB PETANCA CAN BASSA48407J4201 34150. .

2.500,00SUBV. AGRUPACIO EXCURSIONISTA48408J4201 34150. .

3.500,00SUBV. ASSOC. ESP. CELESTÍ BELLERA48409J4201 34150. .

1.500,00SUBV. ASSOC. ESP. ESCOLA PIA48410J4201 34150. .

17.000,00SUBV. ASSOC. ESP.CARLES VALLBONA48411J4201 34150. .

8.000,00SUBV. ASSOC. GRANOLLERS ESPORTIVA48412J4201 34150. .

4.000,00SUBV. ASSOC. PATINATGE ARTISTIC48413J4201 34150. .

18.000,00SUBV. BM GRANOLLERS (GR.CUP)48414J4201 34150. .

8.500,00SUBV. CLUB ATLETIC DEL VALLÈS48415J4201 34150. .

13.200,00SUBV. CLUB ATLETIC GRANOLLERS48416J4201 34150. .

2.500,00SUBV. CLUB CICLISTA GRANOLLERS48417J4201 34150. .

5.000,00SUBV. CLUB FUTBOL PONENT48418J4201 34150. .

3.000,00SUBV. CLUB FUTBOL FINSOBE48419J4201 34150. .

1.950,00SUBV. CLUB HANDBOL PLATJA48420J4201 34150. .

3.600,00SUBV. CLUB TRIATLO GRANOLLERS48421J4201 34150. .

12.000,00SUBV. FUNDACIO BALONMANO GRANOLLERS48422J4201 34150. .

2.000,00SUBV. SOC.ESPORTIVA DE PESCADORS48424J4201 34150. .

1.500,00SUBV. UNIO SUBAQUATICA48425J4201 34150. .

1.500,00SUBV. CLUB PETANCA GRANOLLERS48426J4201 34150. .

500,00SUBV. MIGUELENSE U.D.48427J4201 34150. .

700,00SUBV. CLUB FUTBOL AMERICA GRANOLLERS FENIX48428J4201 34150. .

1.000,00SUBV. CLUB RUGBY SPARTANS GRANOLLERS48429J4201 34150. .

500,00SUBV. CLUB DEPORTIVO LUCHAS OLIMPICAS48430J4201 34150. .

1.300,00SUBV. ESCOLA ANNA MOGAS48432J4201 34150. .

298.150,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34200 Instal·lacions esportives 2.239.629,95Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12003J4202 34200. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12004J4202 34200. .

32.678,80SOUS DEL GRUP E INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12005J4202 34200. .

2.854,58TRIENNIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12006J4202 34200. .

29.125,46COMPLEMENT DE DESTINACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORT12100J4202 34200. .

70.183,82COMPLEMENT ESPECÍFIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES12101J4202 34200. .

20.785,82BASIQUES LABORAL FIX INSTAL·LACIONS ESPORTIVES13000J4202 34200. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 110: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

267.587,83LABORAL TEMPORAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES13100J4202 34200. .

143.967,42SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES16000J4202 34200. .

595.529,95DESPESES DE PERSONAL

2.500,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. INSTAL·LACIONS ESP20200J4202 34200. .

57.000,00MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES21200J4202 34200. .

28.500,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE INSTAL·LACIONS ES21300J4202 34200. .

6.500,00MANTENIMENT CLIMATITZACIO INSTAL·LACIONS ESPOR21303J4202 34200. .

140.000,00ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22100J4202 34200. .

27.000,00AIGUA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22101J4202 34200. .

44.000,00GAS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22102J4202 34200. .

2.500,00COMBUSTIBLE I CARBURANT INSTAL·LACIONS ESPORTIV22103J4202 34200. .

8.500,00VESTUARI INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22104J4202 34200. .

100,00PRODUCTES DE NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22110J4202 34200. .

2.500,00ALTRES DESPESES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22699J4202 34200. .

143.000,00TREBALLS NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES22700J4202 34200. .

32.000,00TREBALLS EMPRESES INST. ESPORTIVES22799J4202 34200. .

494.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

150.000,00INSTAL·LACIONS ESPORTIVES62720J4202 34200. .

1.000.000,00REFORMA DE LES PISCINES COBERTES63219J4202 34200. .

1.150.000,00INVERSIONS REALS

34210 Palau d'esports 215.150,00Subprog.

16.250,00MANTENIMENT PALAU D'ESPORTS21000J4202 34210. .

9.400,00MANTENIMENT EDIFICI PALAU D'ESPORTS21200J4202 34210. .

3.750,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE PALAU D'ESPORTS21300J4202 34210. .

3.500,00MANTENIM.CLIMATITZACIO PALAU D'ESPORTS21303J4202 34210. .

100.000,00ENERGIA ELECTRICA PALAU D'ESPORTS22100J4202 34210. .

750,00AIGUA PALAU D'ESPORTS22101J4202 34210. .

24.000,00GAS PALAU D'ESPORTS22102J4202 34210. .

1.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT PALAU D'ESPORTS22103J4202 34210. .

56.500,00TREBALLS NETEJA PALAU D'ESPORTS22700J4202 34210. .

215.150,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31230 Medicina de l'esport 138.675,58Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 MEDICINA DE L'ESPORT12001J4203 31230. .

4.981,20TRIENNIS MEDICINA DE L'ESPORT12006J4203 31230. .

5.880,70COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MEDICINA DE L'ESPORT12100J4203 31230. .

10.872,26COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDICINA DE L'ESPORT12101J4203 31230. .

8.080,80LABORAL TEMPORAL MEDICINA DE L'ESPORT13100J4203 31230. .

13.128,72SEGURETAT SOCIAL MEDICINA DE L'ESPORT16000J4203 31230. .

56.675,58DESPESES DE PERSONAL

500,00SERVEIS IMPRESSIO CENTRE MEDIC ESPORTS21302J4203 31230. .

1.000,00PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE MEDIC D'ESPORT22106J4203 31230. .

4.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRE MEDIC D'ESPORT22199J4203 31230. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 111: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

76.000,00SERVEIS EXTERNS CENTRE MEDIC D'ESPORTS22799J4203 31230. .

82.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

J43 CULTURA I JOVENTUT 4.694.022,03

33000 Admin. gral. cultura i joventut 78.256,28Subprog.

44.147,04BASIQUES LABORAL FIX CULTURA I COMUNICACIÓ13000J4300 33000. .

14.109,24SEGURETAT SOCIAL CULTURA I COMUNICACIÓ16000J4300 33000. .

58.256,28DESPESES DE PERSONAL

20.000,00INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS62708J4300 33000. .

20.000,00INVERSIONS REALS

33000 Admin. gral. cultura i joventut 345.074,22Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12001J4310 33000. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12003J4310 33000. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12004J4310 33000. .

8.169,70SOUS DEL GRUP E GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12005J4310 33000. .

16.037,78TRIENNIS GRAL. CULTURA I COMUNICACIO12006J4310 33000. .

31.272,92COMPLEMENT DESTINACIÓ GRAL. CULTURA I COMUNICA12100J4310 33000. .

69.882,14COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. CULTURA I COMUNICACI12101J4310 33000. .

28.451,96LABORAL TEMPORAL CULTURA I COMUNICACIO13100J4310 33000. .

59.564,38SEGURETAT SOCIAL GRAL. CULTURA I COMUNICACIO16000J4310 33000. .

265.974,22DESPESES DE PERSONAL

125,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA CULTURA I JOVENTUT20301J4310 33000. .

7.000,00MANTENIMENT EDIFICIS GRAL.CULTURA I JOVENTUT21200J4310 33000. .

10.750,00MANTENIM.MAQUINARIA GRAL. CULTURA I JOVENTUT21300J4310 33000. .

1.750,00SERVEIS IMPRESSIO CULTURA I JOVENTUT21302J4310 33000. .

3.250,00MANTENIM.CLIMATITZACIO CULTURA I JOVENTUT21303J4310 33000. .

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CULTURA I JOVENTUT22001J4310 33000. .

24.500,00ELECTRICITAT EQUIPAMENTS CULTURA I JOVENTUT22100J4310 33000. .

2.500,00AIGUA EQUIPAMENTS CULTURA I JOVENTUT22101J4310 33000. .

6.000,00GAS EQUIPAMENTS CULTURA I JOVENTUT22102J4310 33000. .

4.325,00TELEFON ADMINISTRACIO CULTURA I JOVENTUT22200J4310 33000. .

1.000,00TRAMESES POSTALS CULTURA I JOVENTUT22201J4310 33000. .

500,00PROTOCOL I REPRESENTATIVES CULTURA I JOVENTUT22601J4310 33000. .

500,00PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS CULTURA I JOVENTUT22603J4310 33000. .

13.000,00ALTRES DESPESES CULTURA I JOVENTUT22699J4310 33000. .

2.000,00DIETES PERSONAL CULTURA I JOVENTUT23020J4310 33000. .

1.400,00LOCOMOCIO CULTURA I JOVENTUT23120J4310 33000. .

79.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33430 Suport a associacions cultural 127.990,00Subprog.

46.000,00ACTIVITATS CULTURALS22609J4311 33430. .

46.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

750,00SUBVENCIONS A E.S.F.L. CULTURALS48300J4311 33430. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 112: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

5.500,00SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL48301J4311 33430. .

5.800,00SUBVENCIO AGRUPACIO EXCURSIONISTA48302J4311 33430. .

2.200,00SUBVENCIO OMNIUM CULTURAL48304J4311 33430. .

1.200,00SUBVENCIO ATENEU DE GRANOLLERS48305J4311 33430. .

1.000,00SUBVENCIÓ CENTRO CULTURAL ANDALUZ48306J4311 33430. .

750,00SUBVENCIÓ AMICS CIUTAT DE GRANOLLERS48308J4311 33430. .

1.500,00SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FANTÀSTIK48309J4311 33430. .

12.900,00SUBVENCIO ASSOC.CASTELLERA XICS48314J4311 33430. .

10.700,00SUBVENCIO DIABLES DE GRANOLLERS48315J4311 33430. .

6.850,00SUBVENCIO AMICS DE GEGANTS I CAPGROSSOS48316J4311 33430. .

4.420,00SUBVENCIO DRACS DE GRANOLLERS48317J4311 33430. .

600,00SUBVENCIÓ AMICS ÓPERA VALLÈS ORIENTAL48324J4311 33430. .

1.500,00SUBVENCIÓ CORAL ALBADA48325J4311 33430. .

700,00SUBVENCIÓ CORAL ART-948326J4311 33430. .

5.520,00SUBVENCIÓ ESBART DANSAIRE48331J4311 33430. .

14.000,00SUBVENCIO AGRUPACIÓ SARDANISTA48332J4311 33430. .

5.100,00SUBVENCIO CASINO CLUB DE RITME48333J4311 33430. .

1.000,00SUBVENCIÓ PASSALTPAS48334J4311 33430. .

81.990,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33491 Xarxa transversal 6.600,00Subprog.

6.600,00CONVENI XARXA TRANSVERSAL46200J4311 33491. .

6.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33492 Sociocultura 44.585,70Subprog.

27.435,94LABORAL TEMPORAL SOCIOCULTURA13100J4311 33492. .

9.149,76SEGURETAT SOCIAL SOCIOCULTURA16000J4311 33492. .

36.585,70DESPESES DE PERSONAL

8.000,00ACTIVITATS SOCIOCULTURA22609J4311 33492. .

8.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33810 Festa major 402.000,00Subprog.

371.000,00ACTIVITATS FESTA MAJOR22609J4311 33810. .

5.000,00ALTRES DESPESES FESTA MAJOR22699J4311 33810. .

376.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13.000,00SUBVENCIO COLLA DELS BLANCS48311J4311 33810. .

13.000,00SUBVENCIO COLLA DELS BLAUS48312J4311 33810. .

26.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33811 Comissió festa major 800,00Subprog.

800,00TELEFON COMISSIÓ FESTA MAJOR22200J4311 33811. .

800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33820 Festes Ascensio 49.500,00Subprog.

49.500,00ACTIVITATS FESTES ASCENSIO22609J4311 33820. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 113: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

49.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33830 Festa de carnaval 27.400,00Subprog.

24.000,00ACTIVITATS FESTA DE CARNAVAL22609J4311 33830. .

24.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.400,00PREMIS COMPARSES CARNAVAL48100J4311 33830. .

3.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

33831 Festa Sant Jordi 5.900,00Subprog.

5.900,00ACTIVITATS FESTA SANT JORDI22609J4311 33831. .

5.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33832 Festes Nadal 6.000,00Subprog.

6.000,00ACTIVITATS FESTES NADAL22609J4311 33832. .

6.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33833 Cavalcada de reis 56.000,00Subprog.

56.000,00ACTIVITATS CAVALCADA DE REIS22609J4311 33833. .

56.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33210 Biblioteca Can Pedrals 366.017,60Subprog.

36.810,34SOUS DEL GRUP C1 BIBLIOTECA CAN PEDRALS12003J4312 33210. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 BIBLIOTECA CAN PEDRALS12004J4312 33210. .

16.339,40SOUS DEL GRUP E BIBLIOTECA CAN PEDRALS12005J4312 33210. .

14.794,88TRIENNIS BIBLIOTECA CAN PEDRALS12006J4312 33210. .

30.535,12COMPLEMENT DESTINACIÓ BIBLIOTECA CAN PEDRALS12100J4312 33210. .

69.138,02COMPLEMENT ESPECÍFIC BIBLIOTECA CAN PEDRALS12101J4312 33210. .

68.272,21LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS13100J4312 33210. .

70.313,13SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA CAN PEDRALS16000J4312 33210. .

315.117,60DESPESES DE PERSONAL

450,00SERVEIS IMPRESSIO CAN PEDRALS21302J4312 33210. .

3.000,00PREMSA I LLIBRES BIBLIOTECA CAN PEDRALS22001J4312 33210. .

3.300,00ALTRES DESPESES BIBLIOTECA CAN PEDRALS22699J4312 33210. .

42.500,00TREBALLS NETEJA BIBLIOTECA CAN PEDRALS22700J4312 33210. .

1.650,00TREBALLS SEGURETAT BIBLIOTECA CAN PEDRALS22701J4312 33210. .

50.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33211 Biblioteca Roca Umbert 261.177,59Subprog.

52.586,10SOUS DEL GRUP C1 BRU12003J4312 33211. .

8.169,70SOUS DEL GRUP E BRU12005J4312 33211. .

7.558,20TRIENNIS BRU12006J4312 33211. .

29.601,88COMPLEMENT DE DESTINACIÓ BRU12100J4312 33211. .

68.852,21COMPLEMENT ESPECÍFIC BRU12101J4312 33211. .

1.236,12COMPLEMENT DEDICACIO ESPECIAL BRU15300J4312 33211. .

44.773,38SEGURETAT SOCIAL BRU16000J4312 33211. .

212.777,59DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 114: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

2.150,00SERVEIS IMPRESSIO BRU21302J4312 33211. .

2.500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES BRU22001J4312 33211. .

2.600,00ALTRES DESPESES BRU22699J4312 33211. .

39.500,00TREBALLS NETEJA BRU22700J4312 33211. .

1.650,00TREBALLS SEGURETAT BRU22701J4312 33211. .

48.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33212 Biblioteques de Granollers 87.350,00Subprog.

1.250,00CANON CEDRO PRESTEC BIBLIOTEQUES22500J4312 33212. .

29.000,00ACTIVITATS BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS22609J4312 33212. .

3.100,00ALTRES DESPESES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS22699J4312 33212. .

33.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

34.000,00ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI62712J4312 33212. .

20.000,00INSTAL·LACIONS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS63212J4312 33212. .

54.000,00INVERSIONS REALS

33320 Administracio general del museu 1.039.238,21Subprog.

994.238,21TRANSF.A PATRONATS ADMINISTRACIO MUSEU41000J4312 33320. .

994.238,21TRANSFERÈNCIES CORRENTS

25.000,00INVERSIONS MUSEU DE GRANOLLERS62709J4312 33320. .

20.000,00EQUIPAMENT MUSEU DE LA TELA62732J4312 33320. .

45.000,00INVERSIONS REALS

33340 Suport a les arts esceniques 1.164.000,00Subprog.

964.000,00SUBVENCIO A GRANOLLERS ESCENA44200J4312 33340. .

964.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

200.000,00INVERSIONS TAG63901J4312 33340. .

200.000,00INVERSIONS REALS

33440 Casa cultura Sant Francesc 9.500,00Subprog.

9.500,00TREBALLS NETEJA CASA CULTURA SANT FRANCESC22700J4312 33440. .

9.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33441 Sala Francesc Tarafa 14.750,00Subprog.

6.000,00ALTRES DESPESES SALA FRANCESC TARAFA22699J4312 33441. .

8.750,00TREBALLS NETEJA SALA FRANCESC TARAFA22700J4312 33441. .

14.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33442 Centre cultural 132.586,33Subprog.

54.586,33SUBV. INTERESSOS PR.CENTRE CULTURAL GPSA44101J4312 33442. .

54.586,33TRANSFERÈNCIES CORRENTS

78.000,00SUBVENCIÓ GPSA PR. CENTRE CULTURAL74101J4312 33442. .

78.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

33720 Admin. gral. de joventut 217.546,10Subprog.

57.364,86LABORAL TEMPORAL ADM. GRAL JOVENTUT13100J4320 33720. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 115: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

19.131,24SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. DE JOVENTUT16000J4320 33720. .

76.496,10DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA JOVENTUT20301J4320 33720. .

2.400,00IMPOSTOS LOCALS ROQUES BLANQUES22502J4320 33720. .

2.400,00ALTRES DESPESES GRAL.ADM.JOVENTUT22699J4320 33720. .

135.000,00TREBALLS EMPRESES JOVENTUT22799J4320 33720. .

400,00DIETES PERSONAL GRAL.ADM.JOVENTUT23020J4320 33720. .

400,00LOCOMOCIO GRAL.ADM.JOVENTUT23120J4320 33720. .

141.050,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33710 Itineraris Estiu 23.000,00Subprog.

23.000,00ESTUDIS I TREBALLS ITINERARIS ESTIU22706J4321 33710. .

23.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33721 Suport a la joventut 65.900,00Subprog.

5.000,00MANTENIMENT EDIFICI GRA21200J4321 33721. .

3.150,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE GRA21300J4321 33721. .

1.500,00SERVEIS IMPRESSIO GRA21302J4321 33721. .

1.600,00MANTENIM.CLIMATITZACIO GRA21303J4321 33721. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES GRA22001J4321 33721. .

21.000,00ENERGIA ELECTRICA GRA22100J4321 33721. .

900,00AIGUA GRA22101J4321 33721. .

4.000,00GAS GRA22102J4321 33721. .

3.500,00ACTIVITATS GRA22609J4321 33721. .

2.000,00ALTRES DESPESES GRA22699J4321 33721. .

22.250,00TREBALLS NETEJA GRA22700J4321 33721. .

65.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33722 Dinamització juvenil 84.050,00Subprog.

5.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA DINAMITZACIÓ JUVENIL22602J4321 33722. .

21.250,00ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL22609J4321 33722. .

2.700,00ALTRES DESPESES DINAMITZACIÓ JUVENIL22699J4321 33722. .

17.500,00SALES D'ESTUDI DINAMITZACIÓ JUVENIL22706J4321 33722. .

15.500,00FORMACIO DINAMITZACIÓ JUVENIL22707J4321 33722. .

61.950,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.500,00PREMIS I BEQUES DINAMITZACIÓ JUVENIL48100J4321 33722. .

5.500,00SUBVENCIÓ ESPLAI GUAI DE PALOU48202J4321 33722. .

2.000,00SUBVENCIÓ COLONIES PARRÒQUIA SANT ESTEVE48253J4321 33722. .

5.500,00SUBVENCIÓ MINYONS ESCOLTES SANT JORDI48254J4321 33722. .

1.500,00SUBVENCIONS A ENTITAT ASGRAM48255J4321 33722. .

600,00SUBVENCIÓ JOVENT IGNORAT48256J4321 33722. .

2.000,00SUBVENCIÓ ESPLAI D'ASSÍS48258J4321 33722. .

2.500,00SUBVENCIÓ ESTEL DEL MATÍ48708J4321 33722. .

22.100,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 116: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

33723 Musik N Viu 78.800,00Subprog.

40.000,00ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS MUSIK N VIU20300J4321 33723. .

3.000,00DIFUSIÓ MUSIK N VIU22602J4321 33723. .

1.000,00ALTRES DESPESES MUSIK N VIU22699J4321 33723. .

8.800,00TREBALLS SEGURETAT MUSIK N VIU22701J4321 33723. .

52.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

26.000,00SUBVENCIÓ ENTITATS PROGRAMADORES MUSIK N VIU48251J4321 33723. .

26.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 117: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 14.147.758,77

J51 BENESTAR SOCIAL 6.417.572,04

23100 Admin. gral. dir. acció comunitària i benestar 892.044,10Subprog.

15.616,72BASIQUES EVENTUAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR11000J5100 23100. .

40.927,88COMPLEM. EVENTUAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR11001J5100 23100. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 ACC. COMUNITARIA I BENESTAR12003J5100 23100. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 ACC. COMUNITARIA I BENESTAR12004J5100 23100. .

3.562,62TRIENNIS ACC. COMUNITARIA I BENESTAR12006J5100 23100. .

11.093,18COMPLEMENT DESTINACIÓ ACC. COMUNITARIA I BENEST12100J5100 23100. .

20.257,86COMPLEMENT ESPECÍFIC ACC. COMUNITARIA I BENESTA12101J5100 23100. .

34.804,12SEGURETAT SOCIAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR16000J5100 23100. .

145.694,10DESPESES DE PERSONAL

18.000,00ENERGIA ELECTRICA ACC. COMUNITARIA I BENESTAR22100J5100 23100. .

4.500,00AIGUA ACC. COMUNITARIA I BENESTAR22101J5100 23100. .

7.000,00GAS ACC. COMUNITARIA I BENESTAR22102J5100 23100. .

3.250,00TRAMESES POSTALS ACC. COMUNITARIA I BENESTAR22201J5100 23100. .

500,00ALTRES DESPESES ACC. COMUNITARIA I BENESTAR22699J5100 23100. .

300,00DIETES PERSONAL ACC. COMUNITARIA I BENESTAR23020J5100 23100. .

800,00LOCOMOCIO ACC. COMUNITARIA I BENESTAR23120J5100 23100. .

34.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

12.000,00INVERSIONS ÀREA ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 62304J5100 23100. .

12.000,00INVERSIONS REALS

700.000,00SUBVENCIÓ HOSPITAL GRANOLLERS SERVEI RADIOTER78004J5100 23100. .

700.000,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

31100 Admin. gral. salut publica 278.707,66Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 SALUT PUBLICA I CONSUM12000J5110 31100. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 SALUT PUBLICA I CONSUM12003J5110 31100. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 SALUT PUBLICA I CONSUM12004J5110 31100. .

11.889,43TRIENNIS SALUT PUBLICA I CONSUM12006J5110 31100. .

25.532,92COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SALUT PUBLICA I CONSU12100J5110 31100. .

43.775,20COMPLEMENT ESPECÍFIC SALUT PUBLICA I CONSUM12101J5110 31100. .

61.132,96LABORAL TEMPORAL SALUT PUBLICA I CONSUM13100J5110 31100. .

58.411,49SEGURETAT SOCIAL SALUT PUBLICA I CONSUM16000J5110 31100. .

246.307,66DESPESES DE PERSONAL

1.000,00SERVEIS IMPRESSIO SALUT PUBLICA21302J5110 31100. .

300,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES SALUT PUBLICA I CONSUM22001J5110 31100. .

1.500,00COMBUSTIBLE I CARBURANT SALUT PUBLICA I CONSUM22103J5110 31100. .

1.000,00TELEFON SALUT PUBLICA I CONSUM22200J5110 31100. .

1.500,00TRANSPORTS SALUT PUBLICA I CONSUM22300J5110 31100. .

6.500,00ALTRES DESPESES SALUT PUBLICA I CONSUM22699J5110 31100. .

20.000,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SALUT PUBLICA I CONSU22706J5110 31100. .

600,00LOCOMOCIÓ SERVEI SALUT PÚBLICA23120J5110 31100. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 118: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

32.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31120 Zoonosi 8.247,72Subprog.

5.584,32LABORAL TEMPORAL ZOONOSI13100J5110 31120. .

2.663,40SEGURETAT SOCIAL ZOONOSI16000J5110 31120. .

8.247,72DESPESES DE PERSONAL

49310 Consum 32.380,16Subprog.

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 CONSUM12003J5110 49310. .

1.332,10TRIENNIS CONSUM12006J5110 49310. .

5.212,48COMPLEMENT DESTINACIÓ CONSUM12100J5110 49310. .

8.545,32COMPLEMENT ESPECÍFIC CONSUM12101J5110 49310. .

6.773,04SEGURETAT SOCIAL CONSUM16000J5110 49310. .

32.380,16DESPESES DE PERSONAL

31110 Laboratori 245.118,07Subprog.

46.850,16SOUS DEL GRUP A1 LABORATORI12000J5111 31110. .

10.517,2212003J5111 31110. .

15.323,82TRIENNIS LABORATORI12006J5111 31110. .

27.995,38COMPLEMENT DE DESTINACIÓ LABORATORI12100J5111 31110. .

51.647,96COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORATORI12101J5111 31110. .

40.283,53SEGURETAT SOCIAL LABORATORI16000J5111 31110. .

192.618,07DESPESES DE PERSONAL

8.000,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE LABORATORI21300J5111 31110. .

500,00SERVEIS IMPRESSIO LABORATORI21302J5111 31110. .

1.000,00VESTUARI LABORATORI22104J5111 31110. .

35.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LABORATORI22199J5111 31110. .

8.000,00ESTUDIS I TREBALLS LABORATORI22706J5111 31110. .

52.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31120 Zoonosi 51.000,00Subprog.

51.000,00TREBALLS EMPRESES ZOONOSI22799J5111 31120. .

51.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

49310 Consum 5.000,00Subprog.

5.000,00ESTUDIS I TREBALLS CONSUM22706J5111 49310. .

5.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

31130 Promoció de la salut 282.649,47Subprog.

27.463,80SOUS DEL GRUP A2 PROMOCIO DE LA SALUT12001J5112 31130. .

3.486,84TRIENNIS PROMOCIO DE LA SALUT12006J5112 31130. .

12.430,60COMPLEMENT DESTINACIÓ PROMOCIO DE LA SALUT12100J5112 31130. .

22.655,92COMPLEMENT ESPECÍFIC PROMOCIO DE LA SALUT12101J5112 31130. .

85.519,35BASIQUES LABORAL FIX PROMOCIO DE LA SALUT13000J5112 31130. .

46.692,96SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ DE LA SALUT16000J5112 31130. .

198.249,47DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 119: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

750,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIO DE LA SALUT22199J5112 31130. .

4.000,00ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA SALUT22699J5112 31130. .

51.000,00TREBALLS EMPRESES PROMOCIO DE LA SALUT22799J5112 31130. .

55.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

700,00APORTACIO CONSORCI SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA46703J5112 31130. .

1.450,00PREMIS I BEQUES PROMOCIO DE LA SALUT48100J5112 31130. .

500,00SUBVENCIONS A E.S.F.L. SALUT PUBLICA48600J5112 31130. .

1.000,00SUBVENCIO FUNDACIO ONCOVALLES48601J5112 31130. .

25.000,00CONVENI ASSOC. BANC FARMACEUTIC48607J5112 31130. .

28.650,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23101 Admin. gral. s.socials i gent gran 1.446.424,86Subprog.

144.185,02SOUS DEL GRUP A2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12001J5120 23101. .

31.551,66SOUS DEL GRUP C1 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12003J5120 23101. .

44.572,50SOUS DEL GRUP C2 SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12004J5120 23101. .

38.754,52TRIENNIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN12006J5120 23101. .

108.634,40COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS SOCIALS I G.GR12100J5120 23101. .

196.330,96COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS SOCIALS I GENT GRA12101J5120 23101. .

98.668,46BASIQUES LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN13000J5120 23101. .

1,00HORES EXTRAORDINARIES SERVEIS SOCIALS I GENT GR13001J5120 23101. .

419.524,56LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIAL I G.GRAN13100J5120 23101. .

10.472,11PRODUCTIVITAT SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN15000J5120 23101. .

1,00SERVEIS EXTRAORD.SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN15100J5120 23101. .

335.899,13SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN16000J5120 23101. .

7.004,54ACCIO SOCIAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN16204J5120 23101. .

1.435.599,86DESPESES DE PERSONAL

700,00ARRENDAMENT FONT AIGUA SERVEIS SOCIALS I GENT G20301J5120 23101. .

1.625,00MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN21200J5120 23101. .

500,00MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS I GENT G21300J5120 23101. .

3.000,00SERVEIS IMPRESSIO SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN21302J5120 23101. .

1.400,00MANT. CLIMATITZACIO SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN21303J5120 23101. .

2.000,00TELEFON SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN22200J5120 23101. .

100,00IMPREMTA SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN22605J5120 23101. .

500,00DIETES PERSONAL SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN23020J5120 23101. .

1.000,00LOCOMOCIO SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN23120J5120 23101. .

10.825,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23110 Atenció social primària 349.200,00Subprog.

500,00TRANSPORTS ATENCIÓ PRIMÀRIA22300J5121 23110. .

6.200,00ALTRES DESPESES ATENCIÓ PRIMÀRIA22699J5121 23110. .

20.000,00TREBALLS NETEJA ATENCIÓ PRIMÀRIA22700J5121 23110. .

160.500,00TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ PRIMÀRIA22799J5121 23110. .

187.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

103.000,00ATENCIONS ASSISTENCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA48000J5121 23110. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 120: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

25.000,00AJUTS CONTRIBUENTS D'ESCASSA CAPACITAT ECONOMI48040J5121 23110. .

3.000,00SUBVENCIÓ COL·LEGI D'ADVOCATS48700J5121 23110. .

31.000,00SUBVENCIO CREU ROJA SERVEIS SOCIALS48702J5121 23110. .

162.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23111 Atenció social primària a infants i joves 210.000,00Subprog.

210.000,00TREBALLS EMPRESES INFANCIA I JOVENTUT22799J5121 23111. .

210.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23112 Atenció social primària a domicili 469.800,00Subprog.

300,00VESTUARI ATENCIÓ A DOMICILI22104J5121 23112. .

69.000,00PRODUCTES ALIMENTARIS ATENCIÓ A DOMICILI22105J5121 23112. .

125.500,00TELEASSISTÈNCIES ATENCIÓ A DOMICILI22299J5121 23112. .

275.000,00TREBALLS ATENCIO DOMICILI (SAD SOCIAL)22799J5121 23112. .

469.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23113 Atenció social primària d'emergència 29.750,00Subprog.

15.000,00ALTRES DESPESES EMERGÈNCIA SOCIAL22699J5121 23113. .

15.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.000,00ATENCIÓ ASSISTENCIALS EMERGENCIA SOCIAL48000J5121 23113. .

9.250,00SUBVENCIO HOSPITAL-ASIL GRANOLLERS48706J5121 23113. .

500,00SUBV.COL·LECTIU CRISTIÀ ESTEL DEL MATÍ48708J5121 23113. .

14.750,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23114 Atenció primària al transport adaptat 102.000,00Subprog.

102.000,00TRANSPORTS ADAPTATS22300J5121 23114. .

102.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23115 Atenció social 191.500,00Subprog.

21.500,00SUPORT INFANCIA I ADOLESCENCIA22799J5121 23115. .

9.000,00TREBALLS MEDIACIO LLOGUER SOCIAL26000J5121 23115. .

30.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

45.000,00ATENCIONS ASSIST.POBRESA ENERGETICA48001J5121 23115. .

50.000,00ATENCIONS ASSIST.SOSTENIMENT LLAR48002J5121 23115. .

25.000,00AJUTS DE MENJADOR48010J5121 23115. .

15.000,00SUBVENCIO CREU ROJA48702J5121 23115. .

6.000,00SUBVENCIO APADIS48703J5121 23115. .

20.000,00SUBVENCIO EL XIPRER48704J5121 23115. .

161.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23117 Atenció social primària a la dependència 618.000,00Subprog.

618.000,00TREBALLS ATENCIO DOMICILI (SAD DEPENDÈNCIA)22799J5121 23117. .

618.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23120 Suport a persones adultes i famílies 101.500,00Subprog.

92.000,00TREBALLS EMPRESES ADULTS22799J5121 23120. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 121: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

92.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.500,00SUBVENCIO CARITAS PIUS XII48701J5121 23120. .

8.000,00SUBVENCIO EL XIPRER48704J5121 23120. .

9.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23130 Suport a la infància i adolescència 905.900,00Subprog.

1.500,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. INFANCIA I JOVENTUT20200J5121 23130. .

1.000,00MANTEN. EQUIPS INFORMATICS INFANCIA I JOVENTUT21600J5121 23130. .

3.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS INFANCIA I JOVENTUT22199J5121 23130. .

3.700,00ALTRES DESPESES INFANCIA I JOVENTUT22699J5121 23130. .

15.500,00TREBALLS NETEJA INFANCIA I JOVENTUT22700J5121 23130. .

25.200,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

6.200,00TRANSF,A COMARQUES INFANCIA I JOVENTUT46500J5121 23130. .

8.000,00ATENCIONS ASSISTENCIALS INFANCIA I JOVENTUT48000J5121 23130. .

6.500,00ATENCIONS ASSISTENCIALS ALLETAMENT48003J5121 23130. .

765.000,00AJUTS INFANCIA I JOVENTUT48010J5121 23130. .

50.000,00AJUTS A L'EDUCACIO NO OBLIGATORIA48020J5121 23130. .

45.000,00AJUTS MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES ESO48021J5121 23130. .

880.700,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23150 Suport a persones amb discapacitat 45.050,00Subprog.

1.150,00SERVEIS IMPRESSIO ATENCIÓ DISCAPACITAT21302J5121 23150. .

5.900,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS ATENCIÓ DISCAPACITAT22199J5121 23150. .

500,00DIFUSIÓ ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT22602J5121 23150. .

2.000,00ALTRES DESPESES ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT22699J5121 23150. .

3.000,00TREBALLS NETEJA SIRIUS22700J5121 23150. .

30.000,00TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT22799J5121 23150. .

42.550,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.500,00SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PARDALS48253J5121 23150. .

1.000,00SUBVENCIO A APADIS48703J5121 23150. .

2.500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

23151 Programa d'arranjament d'habitatges 5.100,00Subprog.

5.100,00TREBALLS EMPRESES ARRANJAMENT HABITATGES22799J5121 23151. .

5.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23140 Suport a la gent gran 148.200,00Subprog.

2.200,00SERVEIS IMPRESSIO GENT GRAN21302J5122 23140. .

4.000,00ACTIVITATS GENT GRAN22609J5122 23140. .

100,00ALTRES DESPESES GENT GRAN22699J5122 23140. .

58.300,00TREBALLS EMPRESES GENT GRAN22799J5122 23140. .

64.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

82.550,00ATENCIONS ASSISTENCIALS GENT GRAN48000J5122 23140. .

1.050,00SUBVENCIO ASSOCIACIO RESSO48707J5122 23140. .

83.600,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 122: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

J52 ACCIÓ COMUNITÀRIA 7.730.186,73

23101 Admin. gral. s.socials i gent gran 60.673,72Subprog.

45.499,76LABORAL TEMPORAL ACCIO COMUNITARIA13100J5200 23101. .

15.173,96SEGURETAT SOCIAL ACCIO COMUNITARIA16000J5200 23101. .

60.673,72DESPESES DE PERSONAL

92400 Admin. gral. Acció comunitària 173.530,30Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 ACCIO COMUNITARIA12001J5200 92400. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 ACCIO COMUNITARIA12004J5200 92400. .

1.494,36TRIENNIS ACCIO COMUNITARIA12006J5200 92400. .

14.439,74COMPLEMENT DESTINACIÓ ACCIO COMUNITARIA12100J5200 92400. .

26.074,72COMPLEMENT ESPECÍFIC ACCIO COMUNITARIA12101J5200 92400. .

35.624,96BASIQUES LABORAL FIX ACCIO COMUNITARIA13000J5200 92400. .

30.850,40LABORAL TEMPORAL ACCIO COMUNITARIA13100J5200 92400. .

42.399,72SEGURETAT SOCIAL ACCIO COMUNITARIA16000J5200 92400. .

173.530,30DESPESES DE PERSONAL

23180 Igualtat de gènere i atenció a la dona 173.721,68Subprog.

68.445,16LABORAL TEMPORAL PLA IGUALTAT13100J5201 23180. .

22.826,52SEGURETAT SOCIAL PLA IGUALTAT OPORTUNITATS16000J5201 23180. .

91.271,68DESPESES DE PERSONAL

700,00SERVEIS IMPRESSIO PLA IGUALTAT21302J5201 23180. .

1.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA IGUALTAT OPORTUNITA22602J5201 23180. .

3.000,00JORNADES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS22606J5201 23180. .

5.250,00ALTRES DESPESES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS22699J5201 23180. .

72.000,00TREBALLS EMPRESES PLA IGUALTAT OPORTUNITA22799J5201 23180. .

81.950,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

500,00PREMIS I BEQUES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS48100J5201 23180. .

500,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92410 Participacio ciutadana 60.762,26Subprog.

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 PARTICIPACIO12004J5211 92410. .

2.169,42TRIENNIS PARTICIPACIO12006J5211 92410. .

5.880,70COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PARTICIPACIO12100J5211 92410. .

20.098,68COMPLEMENT ESPECÍFIC PARTICIPACIO12101J5211 92410. .

9.798,96SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO16000J5211 92410. .

46.862,26DESPESES DE PERSONAL

750,00TELEFON PARTICIPACIÓ22200J5211 92410. .

5.500,00ACTIVITATS PARTICIPACIÓ22609J5211 92410. .

3.000,00ALTRES DESPESES PARTICIPACIO22699J5211 92410. .

4.500,00ESTUDIS I TREBALLS PARTICIPACIÓ22706J5211 92410. .

150,00LOCOMOCIÓ PARTICIPACIÓ23120J5211 92410. .

13.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 123: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

92411 Punt de voluntariat 7.000,00Subprog.

7.000,00ALTRES DESPESES PUNT DE VOLUNTARIAT22699J5211 92411. .

7.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

92420 Barris 124.750,00Subprog.

24.000,00LLOGUER EDIFICIS I CONSTRUCC. BARRIS20200J5211 92420. .

1.000,00MANTENIMENT EDIFICIS BARRIS21200J5211 92420. .

46.000,00ACTIVITATS BARRIS22609J5211 92420. .

1.500,00ALTRES DESPESES BARRIS22699J5211 92420. .

72.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

52.250,00SUBVENCIONS BARRIS48520J5211 92420. .

52.250,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92430 Consell del poble de palou 500,00Subprog.

500,00ALTRES DESPESES CONSELL DEL POBLE DE PALOU22699J5211 92430. .

500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33730 Centres civics 497.732,92Subprog.

8.169,70SOUS DEL GRUP E CENTRES CIVICS12005J5212 33730. .

2.581,20TRIENNIS CENTRES CIVICS12006J5212 33730. .

3.205,58COMPLEMENT DESTINACIO CENTRES CIVICS12100J5212 33730. .

7.900,76COMPLEMENT ESPECIFIC CENTRES CIVICS12101J5212 33730. .

8.775,68SEGURETAT SOCIAL CENTRES CIVICS16000J5212 33730. .

30.632,92DESPESES DE PERSONAL

2.050,00MANTENIMENT EDIFICIS CENTRES CÍVICS21200J5212 33730. .

4.500,00MANTENIM.MAQUINARIA CENTRES CIVICS21300J5212 33730. .

6.000,00SERVEIS IMPRESSIO CENTRES CIVICS21302J5212 33730. .

2.500,00MANTENIM.CLIMATITZACIO CENTRES CIVICS21303J5212 33730. .

42.500,00ENERGIA ELECTRICA CENTRES CIVICS22100J5212 33730. .

2.700,00AIGUA CENTRES CIVICS22101J5212 33730. .

15.000,00GAS CENTRES CIVICS22102J5212 33730. .

300,00VESTUARI CENTRES CIVICS22104J5212 33730. .

1.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRES CIVICS22199J5212 33730. .

100,00TRAMESES POSTALS CENTRES CÍVICS22201J5212 33730. .

55.200,00ACTIVITATS CENTRES CIVICS22609J5212 33730. .

500,00ALTRES DESPESES CENTRES CIVICS22699J5212 33730. .

294.250,00TREBALLS EMPRESES CENTRES CIVICS22799J5212 33730. .

427.100,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

40.000,00INVERSIONS CENTRES CÍVICS62701J5212 33730. .

40.000,00INVERSIONS REALS

33731 Centre civic Can Bassa 21.850,00Subprog.

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C.CAN BASSA22001J5212 33731. .

100,00ALTRES DESPESES C.C.CAN BASSA22699J5212 33731. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 124: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

20.750,00NETEJA C.C.CAN BASSA22700J5212 33731. .

21.850,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33732 Centre civic Can Gili 17.400,00Subprog.

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C.CAN GILI22001J5212 33732. .

400,00ALTRES DESPESES C.C.CAN GILI22699J5212 33732. .

16.000,00NETEJA C.C.CAN GILI22700J5212 33732. .

17.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33733 Centre civic Palou 16.600,00Subprog.

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C. PALOU22001J5212 33733. .

100,00ALTRES DESPESES C.C. PALOU22699J5212 33733. .

16.000,00NETEJA C.C. PALOU22700J5212 33733. .

16.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33734 Centre civic Jaume Oller 15.350,00Subprog.

600,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES C.C. JAUME OLLER22001J5212 33734. .

14.750,00NETEJA C.C. JAUME OLLER22700J5212 33734. .

15.350,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33735 Centre civic Nord 23.600,00Subprog.

500,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CENTRE CIVIC NORD22001J5212 33735. .

100,00ALTRES DESPESES CENTRE CIVIC NORD22699J5212 33735. .

23.000,00NETEJA CENTRE CIVIC NORD22700J5212 33735. .

23.600,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

23170 Acollida a la immigració 160.749,90Subprog.

108.923,92LABORAL TEMPORAL PLA DACOLLIDA13100J5213 23170. .

36.325,98SEGURETAT SOCIAL PLA D'ACOLLIDA16000J5213 23170. .

145.249,90DESPESES DE PERSONAL

500,00SERVEIS IMPRESSIO PLA D'ACOLLIDA21302J5213 23170. .

12.000,00ACTIVITATS PLA D'ACOLLIDA22609J5213 23170. .

12.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00CONVENI CARITAS PLA D'ACOLLIDA48701J5213 23170. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

13000 Admin. gral. seguretat i protecció 413.838,42Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12000J5220 13000. .

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12001J5220 13000. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12003J5220 13000. .

8.914,50SOUS DEL GRUP C2 GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12004J5220 13000. .

10.082,62TRIENNIS GRAL. SEGURETAT CIUTADANA12006J5220 13000. .

33.631,92COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GRAL. SEGURETAT CIUTA12100J5220 13000. .

88.104,10COMPLEMENT ESPECÍFIC GRAL. SEGURETAT CIUTADAN12101J5220 13000. .

50.972,22SEGURETAT SOCIAL GRAL. SEGURETAT CIUTADANA16000J5220 13000. .

242.088,42DESPESES DE PERSONAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 125: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

34.500,00LLOGUER EDIFICIS GRAL.SEGURETAT CIUTADANA20200J5220 13000. .

2.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE GRAL. SEGUR.CIUTADA22000J5220 13000. .

1.800,00MAT.INFORMATIC NO INVENTAR. GRAL. SEGUR. CIUTADA22002J5220 13000. .

36.000,00ENERGIA ELECTRICA GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22100J5220 13000. .

1.000,00RECANVIS UTILLATGE GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22111J5220 13000. .

2.750,00TELEFON GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22200J5220 13000. .

4.000,00PROTOCOL GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22601J5220 13000. .

7.000,00ALTRES DESPESES GRAL.SEGURETAT CIUTADANA22699J5220 13000. .

1.200,00DIETES PERSONAL GRAL.SEGURETAT CIUTADANA23020J5220 13000. .

1.500,00LOCOMOCIO GRAL.SEGURETAT CIUTADANA23120J5220 13000. .

91.750,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

70.000,00PARC MÒBIL POLICIA LOCAL62401J5220 13000. .

10.000,00EQUIPAMENT I COMUNICACIONS POLICIA LOCAL62902J5220 13000. .

80.000,00INVERSIONS REALS

13210 Seguretat i ordre públic 5.222.153,19Subprog.

999.135,90SOUS DEL GRUP C1 PROTECCIO CIUTADANA12003J5221 13210. .

193.275,52TRIENNIS PROTECCIO CIUTADANA12006J5221 13210. .

481.508,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIUTADANA12100J5221 13210. .

1.978.404,32COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIUTADANA12101J5221 13210. .

37.700,00PRODUCTIVITAT PROTECCIÓ CIUTADANA15000J5221 13210. .

246.347,50SERVEIS EXTRAORDINARIS PROTECCIÓ CIUTADANA15100J5221 13210. .

1.100.414,78SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA16000J5221 13210. .

28.066,87ACCIO SOCIAL PROTECCIO CIUTADANA16204J5221 13210. .

5.064.853,19DESPESES DE PERSONAL

450,00ARRENDAMENT FONT D'AIGUA PROTECCIO CIUTADANA20301J5221 13210. .

2.850,00MANTENIM.MAQUINARIA,UTILLATGE PROTECCIO CIUTAD21300J5221 13210. .

10.000,00SERVEIS IMPRESSIO PROTECCIO CIUTADANA21302J5221 13210. .

30.000,00MANTENIM.MAT.TRANSPORT PROTECCIO CIUTADANA21400J5221 13210. .

30.000,00COMBUSTIBLE I CARBURANT PROTECCIO CIUTADANA22103J5221 13210. .

55.000,00VESTUARI PROTECCIO CIUTADANA22104J5221 13210. .

10.000,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROTECCIO CIUTADANA22199J5221 13210. .

1.000,00IMPREMTA PROTECCIO CIUTADANA22605J5221 13210. .

3.000,00TREBALLS NETEJA PROTECCIO CIUTADANA22700J5221 13210. .

142.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

15.000,00MAQUINARIA PROTECCIÓ CIVIL62310J5221 13210. .

15.000,00INVERSIONS REALS

13610 Extinció d'incendis 3.000,00Subprog.

3.000,00APORTACIÓ ASSOCIAT ADF MONTSENY-CONGOST48801J5221 13610. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

13350 Retirada de vehicles 189.500,00Subprog.

33.500,00LLOGUER DIPOSIT VEHICLES20200J5222 13350. .

43.000,00ARRENDAMENT GRUES RETIRADA VEHICLES20400J5222 13350. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 126: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

113.000,00TREBALLS EMPRESES RETIRADA VEHICLES22799J5222 13350. .

189.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13360 Disciplina del trànsit i l'estacionament 431.761,18Subprog.

13.731,90SOUS DEL GRUP A2 DISCIPLINA VIARIA12001J5222 13360. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 DISCIPLINA VIARIA12003J5222 13360. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 DISCIPLINA VIARIA12004J5222 13360. .

12.373,86TRIENNIS DISCIPLINA VIARIA12006J5222 13360. .

22.187,06COMPLEMENT DE DESTINACIÓ DISCIPLINA VIARIA12100J5222 13360. .

36.558,62COMPLEMENT ESPECÍFIC DISCIPLINA VIARIA12101J5222 13360. .

2.500,00HORES EXTRAORDINARIES DISCIPLINA VIARIA13001J5222 13360. .

127.056,16LABORAL TEMPORAL DISCIPLINA VIARIA13100J5222 13360. .

79.007,36SEGURETAT SOCIAL DISCIPLINA VIARIA16000J5222 13360. .

321.761,18DESPESES DE PERSONAL

100.000,00TRAMESES POSTALS DISCIPLINA VIARIA22201J5222 13360. .

10.000,00IMPREMTA DISCIPLINA VIARIA22605J5222 13360. .

110.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13510 Proteccio civil 115.713,16Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 PROTECCIO CIVIL12000J5223 13510. .

2.901,08TRIENNIS PROTECCIO CIVIL12006J5223 13510. .

7.594,30COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PROTECCIO CIVIL12100J5223 13510. .

15.377,18COMPLEMENT ESPECÍFIC PROTECCIO CIVIL12101J5223 13510. .

10.973,88SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIVIL16000J5223 13510. .

52.463,16DESPESES DE PERSONAL

7.500,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROTECCIO CIVIL22199J5223 13510. .

1.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA PROTECCIO CIVIL22602J5223 13510. .

2.500,00ALTRES DESPESES PROTECCIO CIVIL22699J5223 13510. .

1.000,00ESTUDIS I TREBALLS PROTECCIO CIVIL22706J5223 13510. .

51.250,00TREBALLS E.S.F.L. PROTECCIO CIVIL22799J5223 13510. .

63.250,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

88.092.547,77AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 127: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost MuseuEstats d'ingressos i despeses

Page 128: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 129: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST INICIAL

PRESSUPOST GENERAL PER AL 2019

MUSEU MUNICIPAL

1.402.908,21

1.402.908,21

0,00RESULTAT PRESSUPOSTARI :

C. Resultat pressupostari

A. Pressupost d'ingressos

B. Pressupost de despeses

A. Pressupost d'ingressos

112.260,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

1.288.638,21TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10,00INGRESSOS PATRIMONIALS

2.000,00ACTIUS FINANCERS

1.402.908,21Total ingrés

B. Pressupost de despeses

603.208,21DESPESES DE PERSONAL

794.700,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.000,00ACTIUS FINANCERS

1.402.908,21Total despesa

Informe: A21_P_ID_Resum_per_capitols_EURcorrent

Page 130: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 131: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

MUSEU MUNICIPAL 2019

Pressupost d'ingressos per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 132: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2019

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 1.402.908,21J43 CULTURA I JOVENTUT 1.402.908,21

J4313 General Patronat del Museu 996.248,21

40000 994.238,21TRANSF. DE L'ADM.GRAL. ENS LOCAL MUSEUJ4313 .

994.238,21TRANSFERÈNCIES CORRENTS

52000 10,00INTERESSOS DE DIPOSITS MUSEUJ4313 .

10,00INGRESSOS PATRIMONIALS

83000 2.000,00REINT.PREST.FORA S.PUB.C/T MUSEUJ4313 .

2.000,00ACTIUS FINANCERS

J4314 Museu central 76.260,00

34201 500,00PREU CURSOS I TALLERS MUSEUJ4314 .

34401 14.000,00PREUS ENTRADES I VISITES MUSEUJ4314 .

34403 10,00PREUS EXPOSICIONS TEMPORALS MUSEUJ4314 .

34910 1.250,00P.P. UTILITZACIO INSTAL.LACIONS MUSEUJ4314 .

36003 1.500,00VENDA PUBLICACIONS MUSEUJ4314 .

39900 1.000,00ALTRES INGRESSOS MUSEUJ4314 .

39920 20.000,00ALTRES INGRESSOS PER TREBALLS REALITZATSJ4314 .

38.260,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

45082 27.000,00GENERALITAT MUSEUJ4314 .

46100 11.000,00SUBVENCIO DIPUTACIO MUSEUJ4314 .

38.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

J4315 Museu de ciències naturals La Tela 330.400,00

34201 3.500,00CURSOS I TALLERS MUSEU CIÈNCIESJ4315 .

34402 15.000,00PREUS ENTRADES I VISITES LA TELAJ4315 .

34910 500,00P.P. INSTAL·LACIONS MUSEU CIÈNCIESJ4315 .

36004 2.000,00VENDA PUBLICACIONS LA TELAJ4315 .

39920 3.000,00ALTRES INGRESSOS PER TREBALLS REALITZATSJ4315 .

39921 15.000,00TREBALLS PER A DIPUTACIÓJ4315 .

39922 5.000,00TREBALLS PER A GENERALITATJ4315 .

39923 30.000,00TREBALLS PER A EMPRESESJ4315 .

74.000,00TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS

42090 900,00SUBVENCIO ESTAT METEOROLOGIAJ4315 .

45073 164.000,00GENERALITAT PROJECTE BIODIVERSITATJ4315 .

45076 12.000,00GENERALITAT BANC DE LLAVORSJ4315 .

46171 70.000,00DIPUTACIÓ ESPAIS NATURALSJ4315 .

47014 7.000,00APORTACIONS EMPRESES LA TELAJ4315 .

48000 2.500,00APORTACIONS FAMILIES I E.S.F.L. LA TELAJ4315 .

256.400,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.402.908,21Total MUSEU MUNICIPAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapServei_AgrupatxEns_I

Page 133: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

MUSEU MUNICIPAL 2019

Pressupost de despeses per a

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 134: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

AREA DE SERVEIS A LA PERSONA 1.402.908,21

J43 1.402.908,21

33320 Administracio general del museu 26.025,00Subprog.

24.025,00MANTENIMENT CORRECTIU MUSEU21200J4313 33320. .

24.025,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.000,00CONC.AVENCOS PERSONAL C/T ADMINISTRACIO MUSEU83000J4313 33320. .

2.000,00ACTIUS FINANCERS

33320 Administracio general del museu 439.592,50Subprog.

31.233,44SOUS DEL GRUP A1 ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12000J4314 33320. .

21.034,44SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12003J4314 33320. .

12.886,30TRIENNIS ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12006J4314 33320. .

26.703,18COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMIN. GRAL. DEL MUSE12100J4314 33320. .

49.111,02COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12101J4314 33320. .

860,13ALTRES COMPLEMENTS ADMIN. GRAL. DEL MUSEU12103J4314 33320. .

90.545,28LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. DEL MUSEU13100J4314 33320. .

2.470,08PRODUCTIVITAT ADMIN. GRAL. DEL MUSEU15000J4314 33320. .

76.516,64SEGURETAT SOCIAL ADMIN. GRAL. DEL MUSEU16000J4314 33320. .

931,43FORMACIÓ ADMIN. GRAL. DEL MUSEU16200J4314 33320. .

3.400,56ACCIÓ SOCIAL ADMIN. GRAL. DEL MUSEU16204J4314 33320. .

315.692,50DESPESES DE PERSONAL

23.500,00LLOGUER MAGATZEM MUSEU20200J4314 33320. .

450,00ARRENDAMENT FONTS D'AIGUA MUSEU20301J4314 33320. .

13.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. ADMINISTRACIO MUSE21200J4314 33320. .

2.250,00SERVEIS IMPRESSIO MUSEU21302J4314 33320. .

3.000,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE ADMINISTRACIO MUSE22000J4314 33320. .

600,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES ADMINISTRACIO MUSEU22001J4314 33320. .

13.000,00ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACIO MUSEU22100J4314 33320. .

300,00AIGUA ADMINISTRACIO MUSEU22101J4314 33320. .

2.750,00GAS ADMINISTRACIO MUSEU22102J4314 33320. .

300,00VESTUARI ADMINISTRACIO MUSEU22104J4314 33320. .

3.000,00RECANVIS UTILLATGE ADMINISTRACIO MUSEU22111J4314 33320. .

3.000,00TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU22200J4314 33320. .

1.500,00TRAMESES POSTALS ADMINISTRACIO MUSEU22201J4314 33320. .

2.000,00IMPREMTA ADMINISTRACIO MUSEU22605J4314 33320. .

2.000,00ALTRES DESPESES ADMINISTRACIO MUSEU22699J4314 33320. .

14.000,00TREBALLS NETEJA MUSEU EDIF. CENTRAL22700J4314 33320. .

34.000,00TREBALLS VIGILÀNCIA MUSEU22701J4314 33320. .

1.250,00TREBALLS PREVENCIO ADMINISTRACIO MUSEU22799J4314 33320. .

1.000,00LOCOMOCIO ADMINISTRACIO MUSEU23120J4314 33320. .

120.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.000,00SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL48301J4314 33320. .

3.000,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 135: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

33322 Exposicions 73.300,00Subprog.

50.000,00ACTIVITATS EXPOSICIONS22609J4314 33322. .

17.300,00ALTRES DESPESES EXPOSICIONS22699J4314 33322. .

6.000,00ESTUDIS I TREBALLS HISTORIA I PATRIMONI22706J4314 33322. .

73.300,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33323 Activitats educatives 37.500,00Subprog.

8.000,00CURSOS, CONFERÈNCIES I JORNADES22606J4314 33323. .

4.500,00ACTIVITATS ITINERARIS22609J4314 33323. .

25.000,00ESTUDIS I TREBALLS T. ACTIVITATS EDUCAT.22706J4314 33323. .

37.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33324 Conservació i restauració del fons museístic 8.000,00Subprog.

8.000,00ALTRES DESPESES CONSERVACIO I RESTAURACIÓ22699J4314 33324. .

8.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33325 Centre interpretacio medieval 16.000,00Subprog.

6.000,00ACTIVITATS ADOBERIA22609J4314 33325. .

5.000,00TREBALLS NETEJA ADOBERIA22700J4314 33325. .

5.000,00VIGILÀNCIA ADOBERIA22701J4314 33325. .

16.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33411 Publicacions 4.000,00Subprog.

4.000,00PUBLICACIONS MUSEU22605J4314 33411. .

4.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33330 Administracio general La Tela 349.103,47Subprog.

15.616,72SOUS DEL GRUP A1 ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12000J4315 33330. .

10.517,22SOUS DEL GRUP C1 ADMIN. GRAL. LA TELA12003J4315 33330. .

17.829,00SOUS DEL GRUP C2 ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12004J4315 33330. .

15.165,25TRIENNIS ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA12006J4315 33330. .

22.855,84COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ADMINISTRACIO GENERA12100J4315 33330. .

51.236,36COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIO GENERAL LA 12101J4315 33330. .

39.381,44LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIO GENERAL LA13100J4315 33330. .

7.000,00ALTRE PERSONAL ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA14300J4315 33330. .

2.470,08PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA15000J4315 33330. .

56.056,56SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL LA TELA16000J4315 33330. .

238.128,47DESPESES DE PERSONAL

7.000,00MANTENIM.EDIFICIS I CONTRUCC. LA TELA21200J4315 33330. .

775,00SERVEIS IMPRESSIO MUSEU LA TELA21302J4315 33330. .

1.000,00MANTENIM.EQUIPS INFORMATICS LA TELA21600J4315 33330. .

1.725,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE LA TELA22000J4315 33330. .

1.000,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES LA TELA22001J4315 33330. .

275,00MATERIAL INFORMATIC LA TELA22002J4315 33330. .

30.000,00ENERGIA ELECTRICA LA TELA22100J4315 33330. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 136: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

1.400,00AIGUA LA TELA22101J4315 33330. .

2.500,00COMBUSTIBLE LA TELA22103J4315 33330. .

500,00VESTUARI LA TELA22104J4315 33330. .

8.000,00RECANVIS UTILLATGE LA TELA22111J4315 33330. .

3.800,00ALTRES SUBMINISTRAMENTS LA TELA22199J4315 33330. .

3.000,00TELEFON LA TELA22200J4315 33330. .

3.000,00TRAMESES POSTALS LA TELA22201J4315 33330. .

1.000,00PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS LA TELA22603J4315 33330. .

8.000,00ALTRES DESPESES LA TELA22699J4315 33330. .

17.000,00TREBALLS NETEJA LA TELA22700J4315 33330. .

18.000,00CONSERGERIA I VIGILANCIA LA TELA22701J4315 33330. .

3.000,00LOCOMOCIO LA TELA23120J4315 33330. .

110.975,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33331 Activitats La Tela 119.000,00Subprog.

10.000,00PUBLICITAT I DIFUSIÓ LA TELA22602J4315 33331. .

66.500,00ACTIVITATS EXP.TALLERS LA TELA22609J4315 33331. .

3.500,00ALTRES DESPESES ACTIV.EXP.TALLERS LA TELA22699J4315 33331. .

39.000,00ACTIVITATS EDUCATIVES LA TELA22707J4315 33331. .

119.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33332 Centre documentacio Montseny 22.800,00Subprog.

400,00MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRE DOCUMENTAC22000J4315 33332. .

400,00PREMSA,LLIBRES I ALTRES CENTRE DOCUMENTACIO MO22001J4315 33332. .

500,00ALTRES DESPESES CENTRE DOCUMENTACIO MONTSEN22699J4315 33332. .

21.500,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CENTRE DOCUMENTACIO 22706J4315 33332. .

22.800,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33333 Centre Can Cabanyes 6.400,00Subprog.

4.400,00ACTIVITATS CAN CABANYES22609J4315 33333. .

2.000,00TREBALLS NETEJA CAN CABANYES22700J4315 33333. .

6.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33334 Projecte CBMS 128.287,24Subprog.

37.035,88ALTRE PERSONAL PROJECTE CBMS14300J4315 33334. .

12.351,36SEGURETAT SOCIAL PROJECTE CBMS16000J4315 33334. .

49.387,24DESPESES DE PERSONAL

4.000,00PUBLICITAT I PROPAGANDA DIFUSIÓ CBMS22602J4315 33334. .

6.000,00ACTIVITATS PROJECTE CBMS22609J4315 33334. .

600,00ALTRES DESPESES CBMS22699J4315 33334. .

66.300,00ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROJECTE CBMS22706J4315 33334. .

2.000,00LOCOMOCIO CBMS23120J4315 33334. .

78.900,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33335 Parcs naturals 156.400,00Subprog.

4.400,00ALTRES DESPESES PARCS NATURALS22699J4315 33335. .

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 137: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

MUSEU MUNICIPAL

PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2019

148.000,00ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARCS NATURALS22706J4315 33335. .

4.000,00LOCOMOCIÓ PARCS NATURALS23120J4315 33335. .

156.400,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33336 Amics del museu de ciencies 2.500,00Subprog.

750,00DIFUSIÓ AMICS DEL MUSEU DE CIENCIES22602J4315 33336. .

1.750,00ACTIVITATS AMICS DEL MUSEU DE CIENCIES22609J4315 33336. .

2.500,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

33337 Banc de llavors 14.000,00Subprog.

14.000,00ESTUDIS I TREBALLS BANC DE LLAVORS22706J4315 33337. .

14.000,00BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.402.908,21MUSEU MUNICIPAL

Informe: P_T_1any_LlistatxOrg_SumCapFuncServei_AgrupatxEns_D

Page 138: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 139: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost GeneralEstats de consolidació

Page 140: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 141: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PRESSUPOST GENERAL 2019

A. INGRESSOS CONSOLIDATS

AjuntamentMuseu de

Granollers

Granollers

Escena,SL

Roca Umbert

Fàbrica de les

Arts, SL

Granollers Mercat

EPE

Granollers

Promocions,SA

DADES

AGREGADES

Transferències

Internes

DADES

CONSOLIDADES

1 IMPOSTOS DIRECTES 27.147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.147.000,00 0,00 27.147.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 18.441.406,43 112.260,00 606.266,00 35.502,00 106.000,00 1.119.600,00 20.421.034,43 -889.752,00 19.531.282,43

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 30.039.737,77 1.288.638,21 1.267.000,00 1.365.315,00 1.356.752,08 260.624,00 35.578.067,06 -4.350.139,54 31.227.927,52

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 559.490,00 10,00 37.150,00 291.857,00 13.500,00 117.850,00 1.019.857,00 0,00 1.019.857,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.475.413,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475.413,57 -78.000,00 4.397.413,57

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 115.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 6.264.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264.500,00 0,00 6.264.500,00

Total 88.092.547,77 1.402.908,21 1.910.416,00 1.692.674,00 1.476.252,08 1.498.074,00 96.072.872,06 -5.317.891,54 90.754.980,52

B. DESPESES CONSOLIDADES

Ajuntament

Museu de

Granollers

Granollers

Escena,SL

Roca Umbert

Fàbrica de les

Arts, SL

Granollers Mercat

EPE

Granollers

Promocions,SA

DADES

AGREGADES

Transferències

Internes

DADES

CONSOLIDADES

1 REMUNER.DEL PERSONAL 36.012.628,65 603.208,21 532.800,00 553.676,91 912.476,18 414.630,00 39.029.419,95 0,00 39.029.419,95

2 COMPRA DE BENS CORRENTS 22.562.969,69 794.700,00 1.320.616,00 1.136.497,09 540.775,90 800.909,00 27.156.467,68 -889.752,00 26.266.715,68

3 INTERESSOS 668.125,34 0,00 300,00 1.000,00 0,00 89.000,00 758.425,34 0,00 758.425,34

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.628.919,54 3.000,00 55.500,00 0,00 23.000,00 0,00 9.710.419,54 -4.350.139,54 5.360.280,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 1.238.305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.305,85 0,00 1.238.305,85

6 INVERSIONS REALS 12.624.200,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 12.625.700,00 0,00 12.625.700,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.000,00 -78.000,00 790.000,00

8 VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS 115.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00

9 VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 4.374.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 153.596,54 4.527.995,24 0,00 4.527.995,24

Total 88.092.547,77 1.402.908,21 1.909.216,00 1.692.674,00 1.476.252,08 1.458.135,54 96.031.733,60 -5.317.891,54 90.713.842,06

Capítol econòmic

Capítol econòmic

D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació de l'Ajuntament amb el pressupostos i els estats d’ingressos i despeses de les entitats

dependents relacionades a l’article 164 del RDLEG 2/2004: organismes autònoms (Museu de Granollers), entitats públiques empresarials (Granollers Mercat EPE) i societats

mercantils de capital íntegrament municipal (Granollers Escena SL, Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL i Granollers Promocions SA).

Page 142: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 143: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost AjuntamentPrograma anual d’inversions i

pla de finançament

Page 144: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 145: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PROGRAMA ANUAL D'INVERSIONS I PLA DE FINANÇAMENTProjecte de pressupost per a 2019

Projecte Org. Prog. Econ. Actuació Crèdit Endeutament Altre finançament Agent finançador

20161001 J1000 92201 61901 ACTUACIONS-INTERVENCIONS PROMOCIÓ CIUTAT 12.000,00 € 12.000,00 € - €

20161002 J1130 49140 63303 IMPREMTA I COMUNICACIÓ 5.000,00 € 5.000,00 € - €

20191001 J1200 92060 62603 SISTEMA DE VIDEO ACTES 43.000,00 € 43.000,00 € - €

20161007 J1300 92320 62901 ARXIU MUNICIPAL 5.000,00 € 5.000,00 € - €

20161004 J1330 33310 62705 INVERSIONS GENERALS A ROCA UMBERT 10.000,00 € 10.000,00 € - €

20161006 J1400 92030 62501 MOBILIARI EDIFICIS ADMINISTRATIUS 100.000,00 € 100.000,00 € - €

20191002 J2210 49110 62309 FAB LAB A ROCA UMBERT 140.000,00 € 140.000,00 € - €

20161008 J2230 92020 62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 250.000,00 € 250.000,00 € - €

20161009 J2300 24100 63204 INVERSIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 60.000,00 € 60.000,00 € - €

20191003 J2300 24100 62210 AMPLIACIÓ EDIFICI DE CAN MUNTANYOLA 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € J2300/78001 - Universitat de Vic

20161010 J3110 16000 61904 RENOVACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € J3110/76701 - Consorci Besòs-Tordera

20161011 J3110 16410 63208 ADEQUACIÓ I MILLORA ACCESSIBILITAT CEMENTIRI 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20161012 J3110 16901 60901 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ 10.000,00 € 10.000,00 € - €

20161014 J3111 15322 62305 INVERSIONS UOS 15.000,00 € 15.000,00 € - €

20161016 J3130 13300 60902 SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFÒRICA 15.000,00 € 15.000,00 € - €

20161017 J3130 13300 61001 ADEQUACIÓ D'APARCAMENTS 15.000,00 € 15.000,00 € - €

20181003 J3130 13300 60924 CAMINS ESCOLARS SEGURS (PPART'19 MSV14) 150.000,00 € 150.000,00 € - €

20161018 J3210 15100 60001 ADQUISICIÓ DE SÒL I EXPROPIACIONS 100.000,00 € - € 100.000,00 € J3210/60200 - Alienació sobrants via pública

20161019 J3210 15100 60906 PROJECTES URBANÍSTICS 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20181016 J3210 15210 62211 PROJECTE EDIFICI HABITATGES PÚBLICS DE LLOGUER 150.000,00 € - € 150.000,00 € J3200/39710 - Aprofitaments urbanístics

20161020 J3210 15220 78002 SUBV. ACCESSIBILITAT I SUPORT A COMUNITATS 90.000,00 € 90.000,00 € - €

20161021 J3210 15320 61907 ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS 100.000,00 € 100.000,00 € - €

20161023 J3210 15330 61906 RENOVACIÓ DE VORERES I ACCESSIBILITAT 50.000,00 € 50.000,00 € - €

20191004 J3210 15330 61933 REURBANITZACIÓ P.I. FONT DEL RÀDIUM 4.419.200,00 € 700.000,00 € 3.719.200,00 € J3210/76110 ; J3210/76111 - Diputació de Barcelona i J3210/35003 Contrib. especials

20161026 J3210 15340 60905 ESPAIS URBANS 80.000,00 € 80.000,00 € - €

20171013 J3210 15340 60907 ADEQUACIO ENTORN DEL CAMPO LLANO (FEM UN JARDÍ) 120.000,00 € 120.000,00 € - €

20191005 J3210 45301 60925 INTEGRACIÓ URBANA DE LA CARRETERA BV1432 (FASE 1) 1.400.000,00 € 500.000,00 € 900.000,00 € J3210/76112 - Diputació de Barcelona

20161028 J3210 45401 61908 ADEQUACIÓ CAMINS DE PALOU 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20181001 J3210 45901 61925 RAMPES MECÀNIQUES C.CARLES RIBA (FASE 1) 1.000.000,00 € - € 1.000.000,00 € J3210/76113 - Diputació de Barcelona

20191006 J3210 45901 61934 RAMPES MECÀNIQUES C. CARLES RIBA (FASE 2) 150.000,00 € 150.000,00 € - €

20161030 J3210 92041 63202 ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 50.000,00 € 50.000,00 € - €

20181017 J3241 16519 62311 XARXA BIOMASSA PER A EQUIPAMENTS MUNICIPALS 444.000,00 € 244.500,00 € 199.500,00 € J3241/76109 - Diputació de Barcelona

20161031 J3241 17220 60916 GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS - ENIM 5.000,00 € 5.000,00 € - €

20161032 J3241 17220 61912 GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS MUNICIPALS 15.000,00 € 15.000,00 € - €

20182006 J3241 17228 62706 INVERSIONS PROJECTE UE CEMOWAS2 20.000,00 € - € 20.000,00 € J3241/79701 - Syndicat Mixte de Valorisation et traitement des dechets

20161033 J3242 17110 60904 JOCS INFANTILS 45.000,00 € 45.000,00 € - €

20161034 J3242 17110 60917 REMODELACIÓ D'ESPAIS VERDS 15.000,00 € 15.000,00 € - €

20161035 J3242 17110 61905 ARBRES I JARDINS 80.000,00 € 80.000,00 € - €

20181003 J3242 17110 61929 ARBRES I ZONES VERDES (PPART'19 ZV24) 80.000,00 € 80.000,00 € - €

20171014 J3242 17110 63301 MAQUINÀRIA ESPAIS VERDS 5.000,00 € 5.000,00 € - €

20181003 J3242 17110 60927 ESPAI DE JOCS AL CENTRE (PPART'19 ZV15) 150.000,00 € 150.000,00 € - €

20161039 J4100 32001 62711 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 150.000,00 € 150.000,00 € - €

20161040 J4101 32331 63201 INTERVENCIONS A L'ESCOLA MONTSERRAT MONTERO 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € J4101/76501 - Consell Comarcal del Vallès Oriental

20181003 J4102 32312 63217 PATI ESCOLA MESTRES MONTAÑA (PPART'19 EM53) 70.000,00 € 70.000,00 € - €

20181003 J4104 32311 63218 PATI ESCOLA SALVADOR LLOBET (PPART'19 EM60) 120.000,00 € 120.000,00 € - €

20161041 J4202 34200 62720 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 150.000,00 € 150.000,00 € - €

20191007 J4202 34200 63219 REFORMA DE LES PISCINES COBERTES 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € J4202/78002 - Club de Natació Granollers

20161043 J4300 33000 62708 INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20161044 J4312 33212 62712 ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECARI 34.000,00 € 20.000,00 € 14.000,00 € J4312/75001 - Generalitat de Catalunya

20171017 J4312 33212 63212 INSTAL·LACIONS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20161046 J4312 33320 62709 INVERSIONS MUSEU DE GRANOLLERS 25.000,00 € 25.000,00 € - €

20161047 J4312 33320 62732 EQUIPAMENT MUSEU DE LA TELA 20.000,00 € 20.000,00 € - €

20161048 J4312 33340 63901 INVERSIONS TAG 200.000,00 € 200.000,00 € - €

20183001 J4312 33442 74101 SUBVENCIÓ GPSA CENTRE CULTURAL 78.000,00 € 78.000,00 € - €

20161049 J5100 23100 62304 INVERSIONS ÀREA ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 12.000,00 € 12.000,00 € - €

20191008 J5100 23100 78004 SUBVENCIÓ HOSPITAL GRANOLLERS SERVEI RADIOTERAPIA 700.000,00 € 700.000,00 € - €

20161052 J5212 33730 62701 INVERSIONS CENTRES CÍVICS 40.000,00 € 40.000,00 € - €

20161053 J5220 13000 62401 PARC MÒBIL POLICIA LOCAL 70.000,00 € 70.000,00 € - €

20161054 J5220 13000 62902 EQUIPAMENT I COMUNICACIONS POLICIA LOCAL 10.000,00 € 10.000,00 € - €

20191008 J5221 13210 62310 MAQUINARIA PROTECCIÓ CIVIL 15.000,00 € 15.000,00 € - € TOTALS 13.492.200,00 € 6.264.500,00 € 7.227.700,00 €

Page 146: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 147: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

Pressupost GeneralDeute viu i càrrega financera

Page 148: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers
Page 149: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PREVISIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE VIU DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL 2019 22-oct-18 Euribor previst: 1,00%Data de previsió :

I. DEUTE VIU A LLARG TERMINI CONTRACTAT DIRECTAMENT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a Interessos Anualitat

formalitz. finalització contractat 01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19 (Inter.+Amort.)

4/08 PROGRAMA AVANZA 12-dic-08 30-nov-23 2.165.400,00 € 902.250,00 € 0,00 € 0,00 € 180.450,00 € 721.800,00 € 0,00 € 0,00 € 180.450,00 €

1/09 DEXIA CREDIT LOCAL 30-mar-09 30-mar-19 3.000.000,00 € 83.333,45 € 0,00 € 0,00 € 83.333,45 € 0,00 € 0,00 € 463,54 € 83.796,99 €

2/09 B.B.V.A. (CX) 19-oct-09 30-sep-19 1.832.000,00 € 131.223,20 € 0,00 € 0,00 € 131.223,20 € 0,00 € 0,00 € 1.902,74 € 133.125,94 €

3/09 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 19-oct-09 30-jun-20 150.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

4/09 B.B.V.A. 28-jul-09 28-jul-19 1.305.500,00 € 108.791,64 € 0,00 € 0,00 € 108.791,64 € 0,00 € 0,00 € 1.349,97 € 110.141,61 €

5/09 BANCO SANTANDER 28-jul-09 30-sep-19 1.305.500,00 € 108.791,82 € 0,00 € 0,00 € 108.791,82 € 0,00 € 0,00 € 1.196,71 € 109.988,53 €

1/10 BANCO SANTANDER 29-mar-10 31-mar-20 3.000.000,00 € 416.666,77 € 0,00 € 0,00 € 333.333,32 € 83.333,45 € 0,00 € 5.833,33 € 339.166,65 €

2/10 B.B.V.A. (CX) 13-abr-10 31-mar-20 1.619.000,00 € 188.797,37 € 0,00 € 0,00 € 151.037,96 € 37.759,41 € 0,00 € 3.832,58 € 154.870,54 €

3/10 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 10-may-10 30-jun-21 150.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

4/10 CAIXABANK 19-jul-10 19-jul-20 2.947.390,00 € 573.103,61 € 0,00 € 0,00 € 327.487,78 € 245.615,83 € 0,00 € 15.062,38 € 342.550,16 €

1/11 B.B.V.A. (CX) 26-oct-11 30-sep-21 1.590.000,00 € 396.080,06 € 0,00 € 0,00 € 144.029,08 € 252.050,98 € 0,00 € 13.682,77 € 157.711,85 €

2/12 B.B.V.A. (CX) 14-jun-12 30-jun-22 1.633.000,00 € 467.311,08 € 0,00 € 0,00 € 143.788,00 € 323.523,08 € 0,00 € 22.736,48 € 166.524,48 €

3/12 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 13-nov-12 30-jun-23 175.000,00 € 87.500,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 €

2/13 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 09-dic-13 30-jun-24 175.000,00 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 87.500,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 €

3/13 BANC SABADELL 04-dic-13 31-dic-23 2.270.696,00 € 1.167.170,38 € 0,00 € 0,00 € 211.924,62 € 955.245,76 € 0,00 € 51.702,82 € 263.627,44 €

(*) 4/13 CAIXABANK (GPSA 2008) 24-dic-08 31-dic-21 5.500.000,00 € 1.525.877,99 € 0,00 € 0,00 € 490.178,18 € 1.035.699,81 € 0,00 € 11.893,94 € 502.072,12 €

2/14 BANC SABADELL 28-jul-14 30-sep-24 2.478.000,00 € 1.445.166,77 € 0,00 € 0,00 € 224.002,08 € 1.221.164,69 € 0,00 € 64.694,64 € 288.696,72 €

3/14 CAIXA DE CRÈDIT (D.B.) 15-dic-14 30-jun-24 175.000,00 € 122.500,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 €

1/15 BANC SABADELL 22-oct-15 31-dic-25 4.834.000,00 € 3.597.820,62 € 0,00 € 0,00 € 481.140,50 € 3.116.680,12 € 0,00 € 74.346,03 € 555.486,53 €

1/16 BANC SABADELL 26-oct-16 31-dic-26 4.608.530,00 € 3.908.302,83 € 0,00 € 0,00 € 456.567,85 € 3.451.734,98 € 0,00 € 71.428,79 € 527.996,64 €

1/17 BANC SABADELL 13-jul-17 30-sep-27 5.510.000,00 € 5.153.314,13 € 0,00 € 0,00 € 550.566,02 € 4.602.748,11 € 0,00 € 85.049,06 € 635.615,08 €

2/17 BANKIA 26-jun-17 30-jun-27 861.500,00 € 732.274,94 € 0,00 € 0,00 € 86.150,04 € 646.124,90 € 0,00 € 4.515,30 € 90.665,34 €

1/18 PENDENT DE DETERMINAR 04-oct-18 31-dic-28 4.313.000,00 € 0,00 € 4.161.079,76 € 0,00 € 0,00 € 4.161.079,76 € 0,00 € 33.954,42 € 33.954,42 €

a. Subtotal deute viu a llarg termini a 1 de gener: 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 0,00 € 4.295.295,54 € 21.162.060,88 € 0,00 € 463.645,50 € 4.758.941,04 €

(**) 2019 PENDENT DE DETERMINAR 30-jun-19 30-jun-29 6.264.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.264.500,00 € 0,00 € 6.264.500,00 € 0,00 € 62.645,00 € 62.645,00 €

b. Subtotal deute viu a llarg contractat durant l'any: 6.264.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.264.500,00 € 0,00 € 6.264.500,00 € 0,00 € 62.645,00 € 62.645,00 €

I. DEUTE VIU A LLARG TERMINI CONTRACTAT PER AJUNTAMENT (a + b) 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.295.295,54 € 27.426.560,88 € 0,00 € 526.290,50 € 4.821.586,04 €(*): El Ple de desembre de 2013 aprovà la conversió dels crèdits de la societat municipal Granollers Promocions, SA (GPSA) amb CaixaBank, situant l'Ajuntament com a deutor principal en lloc de l'empresa municipal a partir de l'1 de gener de 2014.

(**): En el projecte de pressupost per a 2019 es preveu que el préstec a contractar durant l'any sigui disposat el 30/06/2019.

Page 150: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PREVISIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE VIU DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL 2019 22-oct-18 Euribor previst: 1,00%

II. DEUTE VIU A LLARG TERMINI CONTRACTAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRREGA FINANCERA SATISFETA PER LA GENERALITAT (*)

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a Interessos Anualitat

formalitz. finalització contractat 01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19 (Inter.+Amort.)

S_1/08 INSTITUT CATALA DE FINANCES 17-jul-08 31-dic-23 597.100,00 € 207.099,85 € 0,00 € 0,00 € 65.888,12 € 141.211,73 € 0,00 € 1.049,88 € 66.938,00 €

S_1/09 INSTITUT CATALA DE FINANCES 16-abr-09 31-dic-23 130.000,00 € 36.009,64 € 0,00 € 0,00 € 13.215,04 € 22.794,60 € 0,00 € 784,96 € 14.000,00 €

II. DEUTE VIU A LLARG TERMINI D'AJUNTAMENT SUBVENCIONAT 727.100,00 € 243.109,49 € 0,00 € 0,00 € 79.103,16 € 164.006,33 € 0,00 € 1.834,84 € 80.938,00 €

III. DEUTE VIU A LLARG TERMINI CONTRACTAT PER ENS DEPENDENTS I NO AVALAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (*)

Actuació Data Data Capital Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a

formalitz. finalització contractat 01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19

C.Cultural CAIXABANK (GPSA) 16-ago-08 16-sep-33 1.950.000,00 € 1.150.500,00 € 0,00 € 0,00 € 78.000,00 € 1.072.500,00 € 0,00 €

Z1P2 BBVA (GPSA; hipoteca C.Manlleu) 28-may-07 28-may-35 4.848.306,40 € 113.094,97 € 0,00 € 0,00 € 6.001,64 € 107.093,33 € 0,00 €

M.PALAU CATALUNYA BANC (GPSA; hipoteca) 29-sep-08 29-sep-35 1.826.440,00 € 999.486,51 € 0,00 € 0,00 € 51.826,56 € 947.659,95 € 0,00 €

F. ESCOT BBVA (GPSA; hipoteca C. Manlleu) 26-sep-08 26-sep-36 1.136.127,26 € 90.743,75 € 0,00 € 0,00 € 4.399,71 € 86.344,04 € 0,00 €

MP3 CATALUNYA BANC (GPSA; hipoteca) 28-mar-11 31-mar-26 190.000,00 € 112.139,65 € 0,00 € 0,00 € 14.677,92 € 97.461,73 € 0,00 €

IV. DEUTE VIU A LLARG TERMINI D'ENS DEPENDENTS NO AVALAT 9.950.873,66 € 2.465.964,88 € 0,00 € 0,00 € 154.905,83 € 2.311.059,05 € 0,00 €

V. DEUTE VIU A CURT TERMINI CONTRACTAT DIRECTAMENT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Codi Entitat de crèdit Data Data Capital inicial Disposat a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a

vigència finalització contractat 01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19

SENSE PREVISIÓ DE CONTRACTACIÓ

V. DEUTE VIU A CURT TERMINI CONTRACTAT PER AJUNTAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI. DEUTE VIU A CURT TERMINI CONTRACTAT PELS SEUS ENS DEPENDENTS I AVALAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Codi Ens dependent avalat / Data Data Capital inicial Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a

Entitat de crèdit vigència finalització contractat 01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19

SENSE PREVISIÓ D'AVAL

VI. DEUTE VIU A CURT TERMINI AVALAT PER AJUNTAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(*): Aquest deute correspon a préstecs contractats per l'Ajuntament que tenen com a objectiu instrumentar una subvenció procedent de la Generalitat de Catalunya on aquesta última assumeix directament i en nom de l’Ajuntament els pagaments

del principal, els interessos i les possibles comissions.

Entitat de crèdit

(Ens dependent; garantia)

(*) L'any 2013 s'inclou el deute de la societat municipal Granollers Promocions SA dins del deute financer del grup municipal sotmès a tutela financera, al considerar que la societat municipal no es finança majoritàriament amb ingressos de mercat.

Page 151: Pressupost General 2019 - Granollers · 2019-01-14 · Bases d’execució del Pressupost 2019 6 b) El pressupost de l’organisme autònom lo al Patronat Municipal del Museu de Granollers

PREVISIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE VIU DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL 2019 22-oct-18 Euribor previst: 1,00%

RESUM DEL DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI CONTRACTAT I AVALAT PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a Interessos Anualitat

01-ene-19 durant l'any pendents 31-dic-19 31-dic-19 (Inter.+Amort.)

a. Deute viu a llarg termini contractat 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.295.295,54 € 27.426.560,88 € 0,00 € 526.290,50 € 4.821.586,04 €

b. Deute viu a llarg termini contractat i subvencionat 243.109,49 € 0,00 € 0,00 € 79.103,16 € 164.006,33 € 0,00 € 1.834,84 € 80.938,00 €

c. Deute viu a llarg termini contractat per Ajuntament (a+b) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 € 528.125,34 € 4.902.524,04 €

d. Deute viu a llarg termini avalat a ens dependents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Deute viu a llarg termini de l'Ajuntament(c+d) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 €

a. Deute viu a curt termini contractat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Deute viu a curt termini contractat i subvencionat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. Deute viu a curt termini contractat per Ajuntament (a+b) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

d. Deute viu a curt termini avalat a ens dependents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Deute viu a curt termini de l'Ajuntament (c+d) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

a. Deute viu a curt i llarg termini contractat 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.295.295,54 € 27.426.560,88 € 0,00 €

b. Deute viu a curt i llarg termini contractat i subvencionat 243.109,49 € 0,00 € 0,00 € 79.103,16 € 164.006,33 € 0,00 €

c. Deute viu a curt i llarg termini contractat (a+b) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 €

d. Deute viu a curt i llarg termini avalat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Deute viu a curt i llarg termini de l'Ajuntament (c+d) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 €

RESUM DEL DEUTE VIU A CURT I LLARG TERMINI CONTRACTAT PER ENS DEL GRUP DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (AJUNTAMENT, OO.AA., EPE I SSMM)

Deute viu a Disposicions Disposicions Amortització Deute viu a Disponible a Interessos Anualitat

01-ene-19 durant l'any previstes 31-dic-19 31-dic-19 (Inter.+Amort.)

a. Deute viu a llarg termini contractat 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.295.295,54 € 27.426.560,88 € 0,00 € 526.290,50 € 4.821.586,04 €

b. Deute viu a llarg termini contractat i subvencionat 243.109,49 € 0,00 € 0,00 € 79.103,16 € 164.006,33 € 0,00 € 1.834,84 € 80.938,00 €

c. Deute viu a llarg termini contractat per Ajuntament (a+b) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 € 528.125,34 € 4.902.524,04 €

d. Deute viu a llarg termini d'ens dependents 2.465.964,88 € 0,00 € 0,00 € 154.905,83 € 2.311.059,05 € 0,00 €

e. Deute viu a llarg termini del grup (c+d) 24.005.351,03 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.529.304,53 € 29.901.626,26 € 0,00 €

a. Deute viu a curt termini contractat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b. Deute viu a curt termini contractat i subvencionat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. Deute viu a curt termini contractat (a+b) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

d. Deute viu a curt termini d'ens dependents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

e. Deute viu a curt termini del grup (c+d) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

a. Deute viu a curt i llarg termini contractat 21.296.276,66 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.295.295,54 € 27.426.560,88 € 0,00 €

b. Deute viu a curt i llarg termini contractat i subvencionat 243.109,49 € 0,00 € 0,00 € 79.103,16 € 164.006,33 € 0,00 €

c. Deute viu a curt i llarg termini contractat (a+b) 21.539.386,15 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.374.398,70 € 27.590.567,21 € 0,00 €

d. Deute viu a curt i llarg d'ens dependents 2.465.964,88 € 0,00 € 0,00 € 154.905,83 € 2.311.059,05 € 0,00 €

f. Deute viu a curt i llarg termini del grup (c+d) 24.005.351,03 € 4.161.079,76 € 6.264.500,00 € 4.529.304,53 € 29.901.626,26 € 0,00 €

Deu

te v

iu a

curt

i lla

rg

term

ini

Nota: L'any 2013, un cop tancat l'exercici comptable de 2012, es passa a considerar que la societat municipal Granollers Promocions SA no es finança majoritàriament amb ingressos de

mercat i, per tant, s'inclou dins del deute viu del grup la totalitat del deute de la societat municipal, estigui o no avalat. D'altra banda, la part d'aquest deute que es troba avalat per

l'Ajuntament passa a ser assumida directament per aquest segons proposta d'acord de Ple de desembre de 2013, per la qual cosa la càrrega financera pressupostada per l'Ajuntament

també inclou la dels tres préstecs anteriorment avalats.

Deu

te v

iu a

llarg

ter

min

i

Deu

te v

iu a

curt

ter

min

i

Deu

te v

iu a

curt

i lla

rg

term

ini

Deu

te v

iu a

llarg

ter

min

i

Deu

te v

iu a

curt

ter

min

i