Titulo de la Presentación

INFORME PRODUCCION MAYO 2014

Subtitulo de la Presentación

KILOS PROCESADOS LAVANDERIA PUERTO MONTT

EMPRESASKG

PROCESADOS% T.KILOS

HOSPITAL PTO.MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI 11.230,9 23,9

FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PUERTO VARAS 9.303,4 19,8COMSUR LTDA. 6.827,1 14,5PLAZA CASINO S.A. 5.152,0 10,9PROCESOS LOS MAITENES SPA 3.513,7 7,5EMPRESAS AQUACHILE S.A. 2.747,2 5,8COMERCIAL NAHUELBUTA LTDA. 1.453,0 3,1

PRESTADORA DE SERV. BETTY SOTO LLANOS 1.212,1 2,6HOTELERA PUELCHE LTDA. 951,4 2,0

TRANSPORTE Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 775,8 1,6PLUS SPA. 656,5 1,4

EMPRESA DE SERV. SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 400,7 0,9

SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.A. 387,5 0,8MASTTER S.A. 253,9 0,5BACKSTAGE BEAUTY CENTER CHILE 156,0 0,3FINNING CHILE S.A. 119,1 0,3SGS CHILE LTDA. 115,2 0,2

MUNICIPALIDAD DE PTO.MONTT, DIREC.DE EDUC. MUNICIP 97,3 0,2LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GAM 96,4 0,2NAVIERA AYSEN LTDA. 92,3 0,2SOCIEDAD LOS CANTAROS LTDA. 90,9 0,2JUAN CARCAMO EIRL 88,7 0,2UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 79,9 0,2HOMING S.A. 70,1 0,1G4S AUSTRAL S.A. 68,0 0,1COM. COSTA DEL MAR S.P.A. 58,7 0,1TEMPANO INVERSIONES S.A. 49,3 0,1AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 41,2 0,1OTRAS 374,2 0,8VENTAS BOLETAS 379,9 0,8REPROCESO 216,0 0,5TOTALES 47058,2 100,0

KILOS PROCESADOS LAVANDERIA QUELLON

EMPRESAS KG PROC.

PESQUERA LOS FIORDOS LTDA. 24.802,3

CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A 4.080,7

C. DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 3.193,9

SALMONES CAILIN 2.346,8

YADRAN QUELLON 2.187,1

GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 1.054,0

RIO DULCE S.A. 439,6

EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 214,0

CABAÑA LOS AROMOS 87,9

NAVIERA AUSTRAL 52,4

TRANSMAR LIMITADA42,0

SOCIEDAD ARCHIPIELAGO 37,0

REDES PATAGONIA 13,2

ANAM2,6

VENTAS BOLETAS 767,7

TOTALES 39.321,2

VALOR COSTO INSUMOS MES DE MAYO 2014

KILOS PROCES. VENTAS NETAS UTILIDAD NETAPRECIO PROM. DE VENTA

PTO. MONTT 47.058 $ 37.935.622 $ 18.075.211 $ 422

QUELLON 39.321 $ 27.644.425 $ 10.480.153 $ 437

% COSTO LAVADO INSUMO COSTO X KILO COSTO X CONSUMOPTO. MONTT QUELLON PTO. MONTT QUELLON PTO. MONTT QUELLON

35,66% 54,87%REMUNERACIONES $ 150 $ 240 $ 7.081.542 $ 9.417.800

25,11% 8,97%GAS $ 106 $ 39 $ 4.986.443 $ 1.540.346

10,05% 15,79%TRANSPORTE $ 42 $ 69 $ 1.995.857 $ 2.710.000

4,96% 6,69%AGUA $ 21 $ 29 $ 985.383 $ 1.147.539

5,33% 3,79%DETERGENTE $ 22 $ 17 $ 1.058.538 $ 650.433

2,52% 1,61%LUZ $ 11 $ 7 $ 500.555 $ 277.148

0,82% 0,84%CLORO $ 3 $ 4 $ 162.000 $ 144.000

4,80% 5,24%MANTENCIÓN $ 20 $ 23 $ 953.214 $ 899.310

1,31% 1,17%POLIETILENO $ 6 $ 5 $ 261.000 $ 200.000

0,80% 1,04%OTROS $ 3 $ 5 $ 159.600 $ 177.696

7,79% 0,00%VUELTA ESSAL $ 33 $ 0 $ 1.546.279  

0,86% 0,00%TRANPORTE PERSONAL $ 4 $ 0 $ 170.000  

100% 100% $ 422 $ 437 $ 19.860.411 $ 17.164.272

Kilos procesados versus Asistentes

 

  kilos procesados AsistentesProm. Kg x Asistente

Puerto Montt 47.058,211,93 3.944,5

Quellón 39.321,210,97 3.584,4

MOVIMIENTOS COMERCIAL EKS LTDA.

MAYO 2014

INGRESOS $ 63.446.011

EKS PUERTO MONTT $ 32.023.907 EKS QUELLON $ 25.868.604 TALLER DE CONFECCION $ 5.356.000 OTROS $ 197.500

EGRESOS $ 55.962.461

OPERACIONALES: $ 45.611.447 INSUMOS LAVANDERIA PTO. MONTT $ 19.860.411 INSUMOS LAVANDERIA QUELLON $ 17.164.272 INSUMOS TALLER DE CONFECCION $ 8.586.764

NO OPERACIONALES: $ 10.351.014 REMUNERACION PERSONAL PLANTA $ 2.651.322 TELEFONIA CELULAR $ 290.591 TELEFONIA FIJA E INTERNET $ 274.051 MANTENCIÓN VEHICULOS $ 293.609

MANTENCIÓN EDIFICIO $ 4.194 ENCOMIENDAS $ 13.445 TRANSBORDADOR $ 547.160 SISTEMA COMPUTACIONAL $ 89.903 COMBUSTIBLE GERENCIA $ 123.755 COMBUSTIBLE JUAN C. BARRA $ 34.182

COMBUSTIBLE DEPTO. MANTENCION $ 8.544 GASTOS GENERALES DE ADM. $ 780.718 SEGUROS $ 14.150 GASTOS BANCARIOS $ 58.057 COSTO VIAJE ESTADIA $ 144.118 LEASING MAQUINARIAS $ 629.474 LEASING VEHICULO $ 382.466 IMPRENTA $ 320.000 HONORARIOS $ 460.875 ROPA DE TRABAJO $ 66.740 MASCARILLAS DE GENERO $ 348.000 PROYECTO LAVANDERIA $ 2.302.447 GASTO NO OPERACIONAL $ 253.519 ARTICULOS DE ESCRITORIO $ 259.694

RESULTADO $ 7.483.550 12%

MANTENCIONASEO

INSTUTUCIONALCOLEGIO SAN

JAVIERPLANTA FITZ ROY PLANTA SALMAR

PLANTA QUEMCHI

PLANTA COMSUR ADMINISTRACION TOTAL

INGRESOS $ 55.200 $ 1.572.984 $ 8.500.000 $ 3.750.000 $ 4.649.584 $ 3.750.000 $ 25.738.767   $ 48.016.535

EGRESOS $ 796.437 $ 1.027.254 $ 6.987.063 $ 4.092.653 $ 4.170.423 $ 1.688.556 $ 23.679.951 $ 5.842.743 $ 48.285.080

OPERACIONALES: $ 796.437 $ 1.027.254 $ 6.887.063 $ 4.092.653 $ 4.170.423 $ 1.688.556 $ 23.679.951 $ 3.847.477 $ 46.189.814

REMUNERACIONES $ 433.360 $ 927.497 $ 3.732.202 $ 1.506.869 $ 1.962.847 $ 765.000 $ 20.722.845 $ 3.808.132 $ 33.858.752

COLACION     $ 406.723 $ 181.300   $ 83.193 $ 2.286.900   $ 2.958.116

ELEMENTOS DE PROTECCION             $ 465.480   $ 465.480

INSUMOS FAENAS   $ 99.757 $ 767.138 $ 754.947 $ 986.976 $ 265.320     $ 2.874.138

MANTENCION MAQUINARIA             $ 204.726 $ 20.521 $ 225.247

GASTO MOVILIZACION Y TRASLADO     $ 1.097.000 $ 550.000   $ 549.412   $ 18.824 $ 2.215.236

COMBUSTIBLE $ 35.379     $ 49.537 $ 152.917 $ 25.631     $ 263.464

HERRAMIENTAS MENORES $ 327.698               $ 327.698

MAQUINARIA (HIDROLAVADORAS9     $ 884.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000       $ 2.984.000

COMBUSTIBLE         $ 17.683       $ 17.683

NO OPERACIONALES: $ - $ - $ 100.000 $ - $ - $ - $ - $ 1.995.266 $ 2.095.266

ASESORIA CONTADOR (HONORARIOS)               $ 372.000 $ 372.000

ASESORIA SGC (HONORARIOS)               $ 70.875 $ 70.875

OTRAS ASESORIA (HONORARIOS)     $ 100.000           $ 100.000

TELEFONIA DIVISION ASEO               $ 71.280 $ 71.280

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION               $ 78.331 $ 78.331

SOPORTE COMPUTACIONAL               $ 89.903 $ 89.903

ARRIENDO CASA BODEGA               $ 160.000 $ 160.000

GASTO CERTIFICACION               $ 117.675 $ 117.675

LEASING FURGON PASAJEROS               $ 555.192 $ 555.192

MUEBLES Y UTILES               $ 140.067 $ 140.067

PUBLICIDAD Y PROMOCION               $ 100.000 $ 100.000

MANTENCION EDIFICO               $ 12.933 $ 12.933

GASTOS BANCARIOS               $ 172.134 $ 172.134

GASTOS SEGUROS               $ 54.876 $ 54.876

RESULTADO -$ 741.237 $ 545.730 $ 1.512.937 -$ 342.653 $ 479.161 $ 2.061.444 $ 2.058.816 -$ 5.842.743 -$ 268.545

RENTABILIDAD -1343% 35% 18% -9% 10% 55% 8%  -0,56%

RESUMEN RESULTADO 2014 COMERCIAL EKS - PLUS

MAYO 2014

TOTAL INGRESOS $ 111.462.546

EKS PUERTO MONTT $ 32.023.907

EKS QUELLON $ 25.868.604

TALLER DE CONFECCION $ 5.356.000

PLUS $ 48.016.535

OTROS $ 197.500

TOTAL EGRESOS $ 113.599.003

OPERACIONALES: $ 91.801.261

INSUMOS LAVANDERIA PTO. MONTT $ 19.860.411

INSUMOS LAVANDERIA QUELLON $ 17.164.272

INSUMOS TALLER DE CONFECCION $ 8.586.764

PLUS $ 46.189.814

NO OPERACIONALES: $ 21.797.742

COMERCIAL EKS $ 10.351.014

CREDITOS HIPOTECARIOS $ 2.387.987

CREDITOS COMERCIALES $ 6.903.475

PLUS $ 2.155.266

RESULTADO -$ 2.136.457

INVERSIONES

2 HIDROLAVADORAS $ 2.100.000

1 HIDROLAVADORA AUTONOMA $ 884.000

1 FURGON HYUNDAI H1 DE PASAJEROS $ 555.192

1 FURGON FIAT DOBLÓ $ 382.466

2 LEASING LAVADORAS $ 629.474

PROYECTO LAVANDERIA PEREZ ROSALES $ 2.302.447

CREDITOS HIPOTECARIOS $ 2.387.987

CREDITOS COMERCIALES $ 6.903.475

TOTAL $ 16.145.041

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013 SALDO VENTAS RCCNombre 31-12-2013AÑO 2013 EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 33.046.816 255.906.160 46EMPRESAS AQUACHILE S.A. 23.223.263 70.651.583 118FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PTO. VARAS 1.673.759 66.951.020 9COMSUR LTDA. 7.898.189 66.669.543 43PLUS S.P.A. 0 51.946.558 0EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 7.711.408 38.395.421 72GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 14.653.272 36.486.437 145RIO DULCE S.A. 16.062.986 29.753.467 194PLAZA CASINO S.A. 6.980.847 27.687.321 91C.DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 3.280.145 20.845.825 57G4S AUSTRAL S.A. 3.149.573 19.875.900 57CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LTDA. 10.394.281 19.320.758 194SALMONES CAILIN S.A. 8.419.919 18.917.667 160CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. 0 17.932.432 0TRANSPORTES Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 2.656.922 15.665.554 61SALMONES PACIFICO STAR 15.459.458 12.991.141 428SERVICIOS DE PROCESOS S.A. 0 10.454.456 0YADRAN QUELLON S.A. 4.919.128 10.248.485 173COMERCIAL NABUELBUTA LTDA. 2.303.711 10.219.699 81PROCESOS LOS MAITENES SPA 2.470.276 8.428.673 106CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. 7.990.493 6.714.700 428FERRETERIAS WEITZLER S.A. 0 5.814.300 0CLUB ANDINO OSORNO 0 2.449.000 0HOTELERA PUELCHE LTDA. 1.393.752 2.233.179 225SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.. 924.862 1.898.864 175AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA. 0 1.639.425 0MUNICIPALIDAD DE PTO. MONTT 0 1.202.496 0UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 242.163 1.092.734 80TRANSPORTES YAVE LIMITADA 0 1.009.800 0

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2014 SALDO VENTAS RCCNombre 31-05-2014 MAYO 2014 EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 19.721.548 113.795.021 26FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE PTO. VARAS 1.378.177 27.409.820 8COMSUR LTDA. 18.607.762 24.898.091 112RIO DULCE S.A. 8.671.145 20.788.794 63EMPRESAS AQUACHILE S.A. 2.137.531 19.726.749 16PLAZA CASINO S.A. 3.436.958 17.267.566 30EMP.SERV.SANT.DE LOS LAGOS S.A. 7.711.408 16.200.435 71CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. 6.377.276 12.762.208 75YADRAN QUELLON S.A. 4.562.054 12.302.998 56CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LTDA. 0 12.003.570 0HOSPITAL PO. MONTT SER. DE SALUD RELOCAV 12.430.918 10.446.150 178C.DE R. ARAMARK MULTISERVICIOS LTDA. 2.647.405 10.029.245 40TRANSPORTES Y TURISMO AUSTRAL LTDA. 1.796.977 9.992.811 27PROCESOS LOS MAITENES SPA 2.005.578 9.395.878 32SALMONES CAILIN S.A. 5.278.035 8.805.542 90SALMONES PACIFICO STAR 7.462.454 7.009.942 160COMERCIAL NABUELBUTA LTDA. 2.462.227 5.047.812 73FERRETERIAS WEITZLER S.A. 0 5.042.300 0HOTELERA PUELCHE LTDA. 2.436.262 4.323.226 85G4S AUSTRAL S.A. 1.834.516 3.191.177 86PRESTADORA DE SERV. BETTY SOTO LLANOS 0 1.831.740 0MASTTER S.A. 183.296 1.065.545 26TRANSPORTES YAVE LIMITADA 0 943.400 0NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. 157.080 848.595 28SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS XANTOS S.. 380.062 805.064 71SURPROCESO S.A. 495.040 695.000 107TURISMO Y TRANSPORTES ALTAMAR LIMITADA 0 666.565 0GANADERA DEL MAR DECIMA REGION S.A. 0 600.000 0COM. COSTA DEL MAR S.P.A. 59.554 557.769 16

INDICE R.C.C. CLIENTES CON MAYOR VOLUMEN DE VENTAS

AÑO 2013 AÑO 2014

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA

CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA

CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARLAVANDERIA

CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC

AÑO 2013 AÑO 2014RECC 96 días 65 días

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS

CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS

CLIENTES DE MAYOR A MENOR INDICE DE RCC

INDICADOR DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRARPLUS

CTAS. POR COBRAR V/S VENTAS

AÑO 2013 AÑO 2014RECC 04 días 26 días

INDICE DE RCC