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CONTABILIDAD BÁSICO.
July Andrea Cespedes Garavito.Asesor certificado ContaPymeInSoft Ltda.
1 Descripción general del módulo.
2
3
4Ejemplos de operaciones.
5Acciones automáticas de fin de mes.
6 Cierre de año.
7 Consulta de informes.
Contenido
CONTABILIDAD BÁSICO.
Cargue inicial de cuentas.
Operación Movimiento contable.
Descripción general del módulo
CONTABILIDAD BÁSICO.
Permite obtener diferentes informes contables, legales, financieros y tributarios.
Operaciones de contabilidad
CONTABILIDAD BÁSICO.
Permite obtener y generar todos los informes contables necesarios en una empresa.
Permite generar informes comparativos de saldos.
Automatiza procesos de cierre de año.
Sistema de auditoría – Drill Down.
Ofrece un catálogo de cuentas pre configurado.
Características
CONTABILIDAD BÁSICO.
Sistema de verificación en línea.
Operación cargue inicial de cuentas
CONTABILIDAD BÁSICO.
El cargue inicial es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciar lasactividades de la empresa o al iniciar el registro de la contabilidad.
Dependiendo del momento en el cual se realicen los cargues iniciales, se podrán incluirdiferentes cuentas:
• Si se realiza cargue inicial para empezar año, sólo se cargarán cuentas de balance, esdecir: activo, pasivo y patrimonio.
• Si se realiza cargue inicial durante el año, adicional a las cuentas de balance, secargarán cuentas de resultado: ingresos y egresos.
Operación cargue inicial de cuentas
CONTABILIDAD BÁSICO.
Características de la operación de cargue inicial de cuentas:
• Se soporta con el documento de soporte de “cargue inicial de saldos” que se identifica en elsistema con el código 990.
• Son las únicas operaciones del sistema que se pueden grabar descuadradas.
• Se pueden realizar varias operaciones de cargue inicial, pero se debe tener en cuenta quetodas las operaciones de cargue inicial deben tener la misma fecha de soporte.
• Todas las operaciones de cargue en su conjunto deben cuadrar el balance general,cumpliendo con la ecuación patrimonial.
Operación de movimiento contable
Encabezado de
la
operación
Barra de botones
Área de registro
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación de movimiento contable
CONTABILIDAD BÁSICO.
Cada operación se puede marcar para movimiento local y/o NIIF.
LOCAL NIIF
MOVIMIENTO CONTABLE
Número de documento: Fecha:
Cuenta CC Débito Crédito Detalle
51101005 1ADM01 850.000 Pago honorarios
23352505 850,000
CE-000001 02/01/2015
Ejercicios de movimientos contables
CONTABILIDAD BÁSICO.
1Registrar un reembolso de caja menor por valor de $ 220.000 para papelería para el Sr. David Franco.
2Efectúe un traslado de saldo de $350.000 de la cuenta Banco Santander a la cuenta Caja almacén.
3Se paga en efectivo el servicio de energía eléctrica por valor de $70.000 con cargo al centro de costos de Gastos Empresariales.
Operación de movimiento contable
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación con movimientos local y NIIF para diferentes cuentas
En ContaPyme se digita lo siguiente:Fecha Código Cuenta Débito Crédito Observación
05/01/2015 11100510 Banco Santander 250,000
05/01/2015 156405 Cultivos en desarrollo 250,000
Fecha Código Cuenta Débito Crédito Local NIIF
05/01/2015 11100510 Banco Santander 250,000 Si Si
05/01/2015 156405 Cultivos en desarrollo 250,000 Si No
05/01/2015 18301001 Plantaciones agrícolas en desarrollo 250,000 No Si
ContaPyme así lo contabiliza:
Calculo automático de impuestos
CONTABILIDAD BÁSICO.
4Pago de honorarios al contador de nuestra empresa , al Sr. Luis Muñoz, por valor de $800.000, con cargo al centro de costos Departamento Administrativo.
5Venta de servicio de mantenimiento de equipos a la Sra Mariela Riveros por valor de $1.000.000, con cargo a Departamento de ventas.
Ejercicios cálculo automático de impuestos
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación de acciones automáticas de fin de mes
CONTABILIDAD BÁSICO.
La operación de acciones automáticas de fin de mes realiza registros automáticos dedepreciaciones, amortizaciones, traslados entre centros de costos, auto activación decuentas y ajustes por diferencia en cambio.
Esta operación normalmente se realiza a final de mes, para que el sistema haga losrespectivos asientos contables del periodo.
Dentro de la misma operación se pueden realizar las acciones ya mencionadas al mismotiempo o realizar una operación para cada acción citada.
Operación de cierre de fin de año
CONTABILIDAD BÁSICO.
Esta operación realiza todos los movimientos de cierre, es decir, una operación quecancela las cuentas de resultado, calcula la utilidad y la lleva al patrimonio.
La operación de cierre de fin de año se debe realizar al último día del año a cerrar. Sedebe garantizar que todas las operaciones de dicho año están procesadas y de serposible que todos los meses de ese año estén cerrados también.
Después de que se realice el cierre de fin de año, no es posible adicionar, eliminar,reprocesar las operaciones de dicho año.
¡MUCHAS GRACIAS!
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