PREMIO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

2014 - 2015

CATEGORÍA: 1ª CATEGORÍA

CURSO: 2º CFGM FARMACIA

CENTRO DE EDUCACION: INSTITUTO GRIAL

Nº DE

ALUMNOS/AS: 2

NOMBRES Y APELLIDOS:

Marta rodríguez Ferrer

Carla Domínguez García

NOMBRE DEL PROYECTO: Transporte sanitario a domicilio

ACTIVIDAD: Proyecto empresarial

Oficina de Iniciativas Empresariales

Premio de Iniciativas “Emprendedoras 2014-2015”

ÍNDICE FASE II:

1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial.

Cuestionario tecnológico.

Cuestionario político.

Cuestionario económico.

Cuestionario cultural.

Cuestionario demográfico.

2. Análisis del sector y de la competencia.

2.1. Delimitación y análisis del sector económico. 2.2. Análisis de las fuerzas competitivas de Porter.

- La rivalidad entre empresas del mismo sector. - Poder de negociación con los clientes. - Productos sustitutivos. - Poder de negociación con los proveedores. - Nuevos competidores potenciales.

3. Diagnóstico previo sobre la futura actividad.

- Resumen sobre amenazas y oportunidades, puntos fuertes y débiles (DAFO)

4. Bibliografía

1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

CUESTIONARIOS DE ACTUALIDAD

(ANÁLISIS DEL ENTORNO) a) CUESTIONARIO SOBRE TECNOLOGÍA.

1. Posición en el inicio de la vida tecnológica.

- ¿Hasta qué punto están madurando las tecnologías existentes y utilizadas por la empresa?

2. Estado de la innovación tecnológica.

- ¿Qué nuevas tecnologías se están desarrollando, tanto en las actualmente utilizadas por la empresa,

como en aquellas de posible utilización en el futuro?

3. Difusión tecnológica.

- ¿Cuál es el grado de generalización en el uso de la tecnología actual y con qué rapidez se sentirá el

impacto de las nuevas tecnologías sobre la empresa?

4. Impactos cruzados.

- ¿Qué impacto tendrán las nuevas tecnologías en las demás y en el mercado?

Queremos que nuestra empresa cuente con una página Web que crearemos nosotras mismas para que

nuestros clientes puedan acceder a nuestros servicios de manera más cómoda y rápida.

Actualmente la tecnología es lo más utilizado por la sociedad. Tenemos pensado equipar nuestros

vehículos de transporte con nuevos dispositivos tecnológicos, por ejemplo, asientos con dispositivos para

controlar la tensión, la respiración, que irán instalados en cada asiento para cada persona.

Al contar con estos dispositivos de control de las constantes vitales permite un mejor control de la

salud para el paciente y tendrá mayor satisfacción. Por lo tanto sería oportunidad para nuestra

empresa.

b) CUESTIONARIO SOBRE POLÍTICA.

1. Situación política.

- ¿Qué riesgos políticos surgen al trabajar en una determinada jurisdicción gubernamental?

- ¿Qué posibles cambios van a producirse en la legislación y cuál sería su impacto?

2. Política económica.

- ¿Se pueden producir modificaciones significativas en la política económica nacional?

- ¿Cuáles de estos cambios pueden significar incentivos y cuáles supondrán penalizaciones para la

actividad de la empresa?

3. Fiscalidad.

- ¿Cuál es la evolución previsible de la fiscalidad y su influencia en la empresa?

No tenemos ninguna legislación determinada, al no tener ninguna legislación especial no

tendríamos ningún impacto que nos afecte.

Por supuesto que se pueden producir modificaciones negativas en la política que no afecta a la

empresa…. (Euribor, bolsa) Pero en el momento en el que queramos montar nuestro negocio nos

afectará si se produce la retirada de un préstamo o subvención para poder empezar a montar la

empresa.

Dada la situación de España en el sector se vería muy afectado por el cambio de impuestos, por lo

que reduciríamos nuestros costes pero los impuestos aumentarían debido a la crisis, por lo tanto sería

amenaza.

c) CUESTIONARIO SOBRE ECONOMÍA.

1. Crecimiento económico (o recesión).

- ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del país?

- ¿Cuál es la evolución posible del consumo privado y público?

2. Inflación.

- ¿Cuál es la evolución previsible de las tasas de inflación?

- ¿Cómo se utiliza la política monetaria para contener la inflación? ¿Cómo afecta a los precios? ¿Y a los

créditos?

- ¿Cómo afecta a la política de cambios?

3. Recursos económicos.

- ¿Cuál es la evolución de los salarios?

- ¿Existen dificultades en el abastecimiento energético? ¿Cuál es el precio de la energía?

Actualmente la economía en España es mala debido a la crisis, por lo tanto no habrá crecimiento

del país. Se consume más los servicios públicos porque la mayoría de la población no dispone de

suficientes recursos económicos como para hacer uso de transportes privados.

Los salarios no evolucionan, se han congelado o los han reducido. No hay dificultades para abastecer

energía pero el precio de la misma ha aumentado, sube la parte fija de la factura (potencia contratada) y baja

la parte variable (el consumo).

La cuota fija es de 42,04 al año por cada kilovatio contratado. Por lo tanto esto seria una amenaza.

d) CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA.

1. El cambio cultural.

- ¿Cuáles son las tendencias anuales o incipientes en los estilos de vida, modos u otros incipientes en

los estilos de vida, modos y otros componentes dela cultura?

- ¿Qué factores están determinando estos cambios culturales?

- ¿Qué factores están determinando estos cambios culturales?

- ¿La modificación se generalizará o afectará únicamente a los grupos sociales concretos?

2. Impacto de las modificaciones culturales.

- ¿Qué tendencias culturales son más determinantes de la actividad actual de la empresa?

- ¿Qué implicaciones tienen de cara a los resultados de la organización? ¿Afectan a todos los mercados

de la empresa o no?

- ¿Son aprovechables estas tendencias culturales para mejorar la oferta actual de productos de la

empresa?

3. Conflictividad social.

- ¿Cuáles son los conflictos sociales -nacionales, internacionales o locales- más relevantes en el

momento actual?

- ¿Puede afectar alguno en la actividad de la empresa?

- ¿Pueden modificar o provocar modificaciones significativas en los patrones culturales de una

sociedad?

Nuestra empresa se podría ver afectada porque al estar en un periodo de crisis la mayoría de la

población no hace uso de este tipo de servicios porque genera un gasto del que se puede prescindir y

sobretodo en periodos vacacionales, por tanto para nosotros sería una amenaza.

Una ventaja de nuestra empresa es que hay mucha gente que no dispone de ayuda cercana y

gracias a ésta no le supondría problemas.

Por el contrario uno de los inconvenientes que tendríamos es que existe competencia aunque no

con un servicio tan personalizado, esto nos daría una oportunidad.

El conflicto más destacado en este momento es la crisis en nuestro país. Puede verse afectado el

nivel económico de las personas mayores o jubilados.

e) CUESTIONARIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA.

1. Caracterización y evolución de la población y de los segmentos más significativos.

- ¿Cuál es la tendencia en la evolución de la población?

- ¿Existen posibilidades de un envejecimiento progresivo de la población?

- ¿Cuál es la evolución del nivel de formación, educación de la sociedad y cada una de sus estratos más

significativos?

2. Impacto sobre las actividades de la empresa.

- El envejecimiento, ¿Cómo afecta a las actividades de la empresa?

- ¿El incremento del nivel de formación afecta a las actividades de la empresa?

El grupo de edad de mayores de 65 años, es de un 17,7%, nuestra sociedad no es tan envejecida.

Existen posibilidades de envejecimiento progresivo porque cada vez hay más personas mayores

que necesitan recursos para poder realizar su vida diaria debido a que la natalidad disminuye y gracias a

la evolución de la medicina no hay mucha mortalidad.

El envejecimiento progresivo forma un factor beneficioso para llevar a acabo la actividad de la

empresa, por tanto sería una oportunidad.

El nivel de formación de las personas jóvenes esta aumentando lo que supondrá una mejor

cualificación a la hora de desempeñar las actividades.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA.

2.1. DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO.

La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro del sector de (transporte y almacenamiento). Dentro del subsector otro transporte terrestre de pasajeros).

En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número aproximado de 3 empresas aproximadamente de igual tamaño (en el ámbito local).

Nuestra competencia sería escasa. Por lo tanto, el sector está disperso y es oportunidad para nosotros.

En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia son tres, que son: El Clínico, La Cruz Roja y Campo Grande (HOSPITALES).

Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será local y en un futuro esperamos poder expandirnos

En cuanto a la evolución del sector, en los últimos ha crecido considerablemente debido a que hay una mayor demanda de este tipo de empresas. Por lo tanto es una oportunidad, debido a que no está cubierta toda la demanda.

En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de la empresa del sector, será en dos barrios de la ciudad, el centro y la rondilla (Valladolid).

Tenemos pensado comprar el edificio que se encuentra en la plaza de San pablo número 2, 47011,

Valladolid (lo que era el antiguo colegio el salvador, que actualmente está abandonado) y ahí será donde montaremos nuestro negocio, situado aproximadamente entre los dos barrio ya mencionados anteriormente. Los tipos de clientes serán todas aquellas personas mayores con discapacidad, invalidez o con dificultad para desplazarse y también para personas de cualquier edad que lo soliciten, pero siempre con prioridad para los ancianos.

2.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las

empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras.

1. La rivalidad entre empresas del mismo sector.

Si entre empresas del sector existe una alta rivalidad, tendremos más dificultades para incorporarnos al mismo, el grado de rivalidad lo podemos medir analizando, entre otras cosas, las siguientes variables.

La existencia de no poder nuestros servicios estacionalmente: nuestra empresa tendrá menos demanda en periodos vacacionales ya que los familiares de nuestros clientes tendrán más tiempo libre para ocuparse de ellos por lo tanto, amenaza.

Las barreras de entrada: nos encontraríamos en el sector con una inversión alta, al igual que la rivalidad, por lo tanto amenaza.

Facilidad o dificultad para crear imagen en el sector: debido a la novedad del negocio, en principio sería amenaza pero con el tiempo se diferenciaría por la marca y la estética.

Grado de especialización: tendríamos nuestro sector se halla en un grado de especialización alto, ya que necesitaríamos gente especializada y con experiencia en el transporte de personas con dificultades, es decir, técnicos en cuidados auxiliares y con carnet de conducir. Por lo tanto seria amenaza.

Barreras para salir del sector: en nuestra empresa los costes fijos son elevados, con lo cual representa una barrera de salida, por lo tanto amenaza.

El número de empresas en el mercado: 4.

2. Poder de negociación con los clientes.

Importancia del cliente: nuestra empresa es exclusiva en el mercado por lo que no les daremos poder de negociación a nuestros clientes. Nuestros precios serían fijos incluyendo una pequeña aportación a mayores cada año, dependiendo de los costes del combustible. Por lo tanto oportunidad.

Número de productos: los servicios que ofrecemos serán más especializados que los que ofertan ahora mismo en el mercado por lo tanto seria oportunidad para la empresa.

Integración de clientes: en principio los clientes no se van a asociar para proponernos posibles cambios ya que es un servicio novedoso y no van a encontrar ninguna comparación con otras empresas, por lo tanto oportunidad.

Rentabilidad: los clientes no van a tener una alta rentabilidad porque no van a comprar vehículos, simplemente pagarán el transporte de ida y vuelta que tengan contratado durante un tiempo determinado, por lo tanto no supone ni amenaza ni oportunidad.

Aceptación del producto: los servicios que se ofrecen en el sector no son muy conocidos por la población, por tanto va a resultar más difícil entrar en el mercado, con lo cual amenaza.

3. Productos sustitutivos: Se llama producto o servicio sustitutivo a aquel que cubre la misma necesidad con distinta tecnología Posible sustitución: nuestros servicios son imitables ya que casi ninguna empresa los ofrece, por tanto oportunidad. Fidelidad a los servicios: una vez que consolidáramos a los clientes éstos serian fieles porque no existe competencia directa, por tanto seria oportunidad.

4. Poder de negociación con los proveedores.

Dificultad para el cambio: en nuestra empresa seria difícil cambiar de actividad debido a que nuestro local estaría adaptado para este tipo de negocio, por tanto seria una amenaza.

5. Nuevos competidores potenciales.

Barrera de capital: en nuestro caso existe una barrera de entrada ya que la inversión que haremos es bastante alta para nuestro capital, por tanto seria amenaza.

Barrera tecnológica: la tecnología en otras empresas del sector es escasa, por lo que no nos hace falta una gran inversión en tecnología, aunque haremos pequeños cambios para tener mayor diferenciación con respeto a las demás empresas, por tanto oportunidad.

Barrera de propiedad industrial: los servicios ofertados por nuestra empresa no tienen ninguna marca a la que los clientes tengan fidelidad, lo que nos ayuda a convencer al cliente de utilizar nuestros servicios, por lo tanto seria una oportunidad.

3. DIAGNÓSTICO PREVIO SOBRE LA FUTURA ACTIVIDAD.

DAFO

FORTALEZAS

Técnicas con titulación,

experiencia en el sector y propio

conocimiento de cliente (know how).

Compatible con las necesidades de

movilidad.

Innovación, positividad y decisión

para sacar el negocio adelante.

Ubicación geográfica.

DEBILIDADES

- Empresa novedosa y desconocida

en el sector.

- Desconocimiento del marketing.

OPORTUNIDADES

El servicio que ofreceremos será

más especializado.

Exclusivo en el mercado.

No existe casi competencia directa,

lo que tendrá una mayor fidelidad

de los clientes.

AMENAZAS

- Inversión inicial elevada (B.

Entrada/ Salida).

- Servicios desconocidos por la

población.

- Grado de especialización

medio/alto.

- Complicaciones para el cambio de

la actividad de negocio ya que el

local estaría adaptado.

.

4. BIBLIOGRAFÍA.

www.juntacyl.es

Apuntes de la asignatura.

Libro de proyecto empresarial.

www.ine.es

Gráficas en google.

FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO I. Delimitación de las hipótesis de partida.

La empresa está orientada a dar servicios necesarios a un amplio sector de la población tal y

como está orientada nuestra sociedad; por un lado población envejecida y por otro personas de

diferentes edades con discapacidades, por lo que daremos servicios que necesiten las personas

mayores y por otro a personas con problemas de movilidad.

Será una empresa con dos secciones, un aparte llevara el transporte y otra los recados que se

atenderán por internet, teléfono, fax

II. ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES

a. Original de la encuesta: Cuadernillo del cuestionario

b. Interpretación de los resultados.

Gráficos.

Conclusiones.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Resultado de cuestionario. Sobre 14 encuestas

1- Edad.: (25-40) 3personas (41-60) 6 personas (+60) 5 personas

2- Acudir a centro sanitarios: (si) 6 (no)7 ( a veces)1

3- Le lleva alguien: (si) 3 (no) 2( por su cuenta) 9

4- Zona residencial: (centro) 1 ( rondilla) 2 (otros ) 11

5- Utilidad del servicio: (si )13 personas (tal vez) 1 persona ( no) nadie

6- Precio: (15-30€) 6 personas (31-50€) 8 personas (51-65€) nadie

7- Valoración de dispositivos sanitarios en vehículos: (si) 14 personas (no) nadie ( talvez) nadie

8- Conocimiento de negocio parecido: (si) nadie (no )13 personas ( tal vez ) 1 persona

9- Tipo de seguro: ( publico) 10 personas ( privado )4 personas

10- ¿Lo probaría?: (si) 12 personas, alguna de estas 12 lo probaría si fuera gratis, (tal vez ) 2 personas (no)

nadie.

III. Cuotas de Mercado:

- Antes de entrar en el sector

Entramos en un sector nuevo con demanda potencial no cubierta, estimamos que las poca empresas

que hay tienen una cuota de mercad aproximadamente del 3% o 4 % depende del tipo de servicio.

3%E = Vtas E / Vtas totales X 100 = 50%

%= 15 clientes fijos x 243.000 / 600 ventas totales x 100= 1500€ mes

Edad de las personas encuestadas

25-40 años

41-60 años

mayor a 60 años

porcentaje de poblacion que probaría nuestro servicio de los encuestados

si 85%

no 15%

lider; 50%nosotros; 50%

; 0 ; 0

- Del proyecto en el primer año de actividad

Estamos en un mercado nuevo, estimamos directamente cuantos servicios debemos realizar al mes

para alcanzar ese 3% o 4% .

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct Nov dic

Lo que

hay

que

vender

cada

mes

para

alcanza

r

100

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mes

Precio

medio

por

servici

o

1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e 1.80e

Total

ventas 3600e 3600e 3600e 3600e 3600e 3600e 3600e 1800e 3600e 3600e 3600e 3600e

- Sus incrementos en los 3 primeros años.

Primer año Segundo año Tercer año

Cantidad ventas 41400€

45540€

(41400€ x 110%)

52371€

(45540€ x 115%)

Total ventas al año 41.400€

FASE IV ÍNDICE: 1.- Plan de Marketing 2.- Plan de Producción. 3.- Ubicación e infraestructuras 4.- Plan de Recursos Humanos. 1.- Plan de Marketing

Producto o Servicio. Describa brevemente el logotipo y nombre de la empresa (dibujo), cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio. Nombre de la empresa: TSD (transporte sanitario a domicilio)

Hemos elegido un coche para referirnos al transporte, el color verde representa la sanidad y el reloj que incorpora es por la rapidez de recogida de los clientes.

Ofrecemos un servicio personalizado de puerta a puerta con los clientes hacia centros sanitarios y realización de recados relacionados con el ámbito sanitario.

Precio. fijar los precios de mercado (lista de precios de cada línea de producto/servicio, sin IVA)

Va ha haber 3 tipos diferentes de pago:

Los Bonos: de 4 viajes (3€)

6 viajes (5€) (viaje ida y vuelta saldría por 1,60€)

8 viajes (7€)

Tarjeta para socios con cuota fija mensual: 30€ (viaje ida y vuelta saldría por

1,50€)

Pago por servicio libre: (viaje ida y vuelta 1,80€)

Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios…

Somos nosotras mismas las encargadas de llevar todo los trámites de la empresa y contrataremos a un empleado para que realice el transporte de clientes. El empleado utilizará su propio vehículo que será acondicionado a las características de la empresa.

Acciones de Marketing. Acciones utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc.…) y coste de las misma desglosado. (sin IVA). (Poner un ejemplo visual, de cómo quedaría una de estas acciones)

Para promocionar nuestro servicio realizaremos cuñas de radio, vallas publicitarias y rótulos en los vehículos de transporte públicos y propios de la empresa. Una de nuestras promociones es que por cada cliente nuevo que traiga que deberá comprar la tarjeta de socio le regalamos un bono de 8 viajes gratis y al cliente antiguo un 10% de descuento en cada viaje durante el primer año. Las promociones que vamos ha hacer son material de oficina (tarjetas de visita, bolígrafos,

PRESUPUESTO DE MARKETING

CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de

introducción)

COSTE (2 AÑOS siguientes, campaña de mantenimiento)

PUBLICIDAD

Anuncio de radio “Atrévete” de lunes a viernes de 6:00 -10:00am “julia en la onda” de lunes a viernes de 16:00 – 19:00 pm

-33,20€ a la semana. 1726,40€ al año. -22€ a la semana. 1144€ al año.

-66,40€ a la semana. 3452,80€ a los dos años. -44€ a la semana. 2288€ a los dos años.

Vallas publicitarias en Valladolid -340€ al mes. -4080€ al año.

-680€ al mes. -8160€ a los dos años.

PROMOCIÓN DE VENTAS

2000 Bolígrafos fluorescentes personalizados comprados en solostock.com y tarjetas de visita

-0,67€ la unidad. 1.340€ al año.

-1.34€ la unidad. 2.680€ a los dos años.

TOTAL(sin IVA) 8290,40€ 16.580,80€

2.- Plan de Producción.

Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción… Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios,…

Los servicios que ofrecemos van a ser de transporte y recados sanitarios, desde los domicilios hasta su lugar de destino y la vuelta. Las dos socias, es decir nosotras llevaremos la sección de administración y la recepción de llamadas, encargos, atender a los clientes que acudan a nuestra sucursal etc… Contrataremos a un conductor de ambulancias con los requisitos que hemos establecido, el vehículo lo pone la empresa ya acondicionado para su uso. Nuestros recursos necesarios para esta actividad son: vehículo, gasolina, sucursal para las tareas administrativas y garaje para aparcar los vehículos.

Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas (ficha con datos) necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra (tarjeta UVA) Material para la oficina: bombillas, folios, bolígrafos, calendarios, archivadores, clips, clasificadores, tinta para la impresora, corcho para la pared y chinchetas. Material para el público: repuesto para máquina de agua, vasos, cubiertos de plástico y servilletas, para sala de espera. Material de limpieza: fregona y cubo, escoba, sanytol, limpiacristales, ambientador, bolsas de basura, botiquín de primeros auxilios, papel higiénico, jabón de manos. Material para el office: cubiertos, vasos, platos de plástico y servilletas.

Pedido Anual de existencias. Para los clientes, lo que utilizamos.

Producto Cantidad Precio Total (€)

HALOGEN Bombilla GU10

4 unidades 8 paquetes.

4 unidades 7,99€

63,92€

Papel Reprospeed Classic A4 80g

Paquete de 500 hojas 25 paquetes. 3,69€ 92,25€

Bolígrafos Bic Cristal Pack Ahorro 100

unidades 1 paquete. 17,99€ 17,99€

Calendario 30x30 cm Frutas

1 unidad. 8,19€ 8,19€

Archivador A4 lomo 7,5cm

15 unidades. 1,39€ 20,85€

Clips pajarita nº 10 Apli /50 unidades

5 paquetes. 2,99€ 149,50€

Clasificador Con Fuelle Extensible

10 unidades. 9,99€ 99,90€

Cartucho de Tinta Color Compatible con

Impresora WORKFORCE -4630-

Modelo 79

12 unidades. 19,90€ 39,80€

Cartucho de Tinta C13T79114010 Compatible con

Impresora WORKFORCE -4630-

Modelo 79

12 unidades 21,99€ 43,98€

Tablón Corcho Bruneau Alt 45 x An 60

cm. 3 unidades 22€ 22€

Caja de chinquetas metálicas / 50

unidedes. 4 paquetes. 0,99€

3,96€

Agua en bidones de 20 litros

5 unidades. 4,25€ 21,25€

Vasos de plastico de 250 cc

1500 unidades 0,03€ 45€

Cuchara de café de plastico

1500 unidades 0,011€ 16,50€

Servilleta Cocktail doble punto blanca

25x25 cm 2000 unidades O,016€ 33,22€

Sanitol 30 unidades 1,95€ 58,50€

Limpiacristales lumysol 30 unidades 0,62€ 18,60€

Bolsas de basura medianas 55x60cm

vileda 20 unidades 4,36€ 87,20€

Cepillo escoba maxi 10 unidades 1,60€ 16€

Fregona microfibra 10 unidades 1,32€ 13,20€

Cubo de fregona 10 unidades 0,96€ 9,60€

Ambientador Automátic Recambio 250ml.

30 unidades 0,89€ 26,70€

Papel higienico scottex original pack 16 rollos

10 unidades 3,54€ 35,40€

Byphasse jabon de manos liquido blanc

bouquet 400ml 30 unidades 0,98€ 29,40€

Colhogar servilletas 20 unidades 0,45€ 9€

basic blancas 60 unidades

Platos de plástico llanos de 22 cms (10

uds) bunzl 20 unidades 1,28€ 25,60€

Set de cubiertos de plastico

30 unidades 1,34€ 40,20€

Recambio botiquín primeros auxilios bunzl

3 unidades 34,98€ 104,94€

Total a pagar 1552,65€

Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio. - LUZ. Nuestro proveedor es (Iberdrola) La factura es de 280€ cada trimestre. X4 trimestres= 1120€. Coste anual - Agua 85€ previstos al mes x12 meses = 510€. - ADSL + Línea telefónica (Jazztel) 50 MB + Teléfono línea plana 42,28€/mes. X12meses = 507,36€. -Gasoil al mes 185,6€ repostando 2 veces. x 12 meses= 2.227,2 -Seguro del continente al año 900€ -Seguro del vehículo de la empresa a todo riesgo 700€ al año.

E F M A MY JN JL AG S O N D TOTAL

Luz 280€ 280€ 280€ 280€ 1120€

Agua 85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 510€

ADSL 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 42,28€ 507,36€

gasoil 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 185,6€ 2.227,2€

Seguro del continente

900€

Seguro del coche

700€

Total 227,88

€ 312,88

€ 507,88

€ 312,88€ 227,88€ 592,88€ 227,88€ 312,88€ 507,88€ 312,88€ 227,88€ 592,88€ 4.364,65€

-> Total sin IVA 10.329,21 € 3.- Ubicación e infraestructuras

Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Se requiere un local ubicado céntricamente entre las dos zonas que vamos a abarcar, por ello elegimos un antiguo colegio abandonado de unos 1600 metros cuadrados situado en la plaza de San pablo. El alquiler cuesta 800€ al mes, al año nos costaría 9.600€ al año. La fianza serian 1000€ El edificio consta de 3 plantas y una planta baja, la planta a pie de calle la usaremos de garaje para los vehículos de transporte que será la parte del túnel y la primera planta, haremos una pequeña obra para sanear la zona que utilizaremos y el resto del edificio no lo usaremos, si hay posible extensión se haría una obra mas grande. Contrataremos un seguro de 500€ del local mientras lo tengamos de alquiler.

Plano de la ubicación del local Plano del local

Plano aéreo de la zona del local

Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste.

Inmovilizado. Cantidad. Precio. Total.

Mesa de escritorio, MALM blanco

2 unidad 129€ 258€

Mesa auxiliar bolt 1unidad 34,90€ 34,90€

Estantería kallas 2 unidades 99€ 198€

Silla giratoria finjal 6 unidades 31,99€ 191,94€

Ordenadores completos

2 unidades 449,50€ 899€

Impresora mas fax HP Photosmart Envy 5640

e-All-in-One 1 unidad 116€ 116€

Teléfono fijo - SPC Telecom 3607 N

2 unidades 15,90€ 31,80€

Lámpara de trabajo format

2 unidades 25,90€ 59,84€

Halógen bombilla GU10 4 uni/paquete

16 unidades 7,99€ 127,84€

BASNÄS Alfombra, lisa, gris,

beige 1 unidad 149€ 149€

Document papelera 3 unidades 3,99€ 11,97€

Perchero grundtal 1 unidad 28,99€ 28,99€

Extintor 9 Kg Polvo 2 unidades 30,95€ 61,90€

Espejo ragund 3 unidades 24,99€ 74,97€

EKTORP 2 unidades 379€ 758€

Dispensador agua jocca

1 unidad 53,99€ 53,99€

Inodoro creta 4 unidades 109,95€ 439,80€

TÄLLEVIKEN Lavabo

4 unidades 48€ 192€

OLSKÄR Grifo lavabo

4 unidades 19,90€ 79,60€

Armario fullen 2 unidades 45€ 90€

Papeleras higienicas 2 unidades 66,95€ 133,90€

Dispensador de jabon saver

4 unidades 10,90€ 43,60€

Secamanos automático 2 unidades 155€ 310€

Armario de dos puertas para la limpieza

1 unidad 49€ 49€

Extractor de baño 4 unidades 45€ 180€

Cartel de baño(mujer/hombre)

2 unidades 3,45€ 6,90€

Microondas - Teka MWE200GBLANCO

Grill, Digital 1 unidad 65,90€ 65,90€

FYNDIG Fregadero 1+escurridor

1 unidad 39,90€ 39,90€

EDSVIK Grifo de cocina 2 mandos, cromado

1 unidad 39,99€ 39,99€

Armario aneboda 2 unidades 59,99€ 119,98€

Estantería EKBY JÄRPEN / EKBY

GÄLLO 1 unidad 55,50€ 55,50€

Frigorífico compacto lagan

1 unidad 179€ 179€

Tostadora saviod 1 unidad 16€ 16€

Cafetera expreso 1 unidad 79,99€ 79,99€

BJURSTA / ADDE Mesa y dos sillas,

blanco 1 unidad 108,98€

108,89€

Vehiculo peugeot boxer 1 unidad 9.850€ 9.850€

Rotulos anuncitivos. 1 unidad 135€ 135€

Total a pagar 15.640,18€

Explicación de todo el inmovilizado: Un presupuesto aparte incluido pequeña reforma para saneamiento del local - Renovación de baños, instalación eléctrica y de gas, tuberías y paredes unos 60.000€ aproximadamente. La descripción del inmovilizado seria: Sala central. 2 mesas grandes, 1 mesa auxiliar, 2 estanterías, 6 sillas, 2 ordenadores, fax, 2 teléfono fijo, 2 lámparas (una para cada mesa) halógenos por el techo, una alfombra para la entrada, 2 papeleras, 1 perchero, extintor.

Sofá 3 plazas, Jonsboda marrón

LACK Mesa de centro, blanco

1 unidad 29,99€ 29,99€

Paragüero 1 unidad 19,90€ 19,90€

Equipo de hilo musical con varios altavoces

1 unidad 160€ 160€

Plantas CHRYSALIDOCARPUS

LUTESCENS 8 unidades 19,90€ 159,20€

Sala de espera. Espejo, unos sofás con una mesa, un paragüero, equipo de música para hilo musical en la sala, plantas decorativas, máquina de bebidas (café, agua, etc...) Baños. Váter, lavabo, 2 espejo, armario para papel higiénico, dispensador de jabón, seca manos automático, papeleras higiénicas en cada baño armario para la limpieza, campana extractora de pared para olores y cartelito significativo de sexos para el baño y extintor. Office. Una mesa, microondas, fregadero con grifo, armarios para la ropa, estanterías, mini frigorífico, sillas, maquina de café, tostadora, papelera. Todo ello comprado en ikea, mediamark y amazon. Transporte. Compraremos una furgoneta peugeot boxer de 9 plazas habilitada ya para su uso, de segunda mano, comprada en adapta-aut.com

4.- Plan de Recursos Humanos.

FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos.(ORGANIGRAMA) somos socios autónomos

COSTES DE PERSONAL: total de trabajadores 840€/mes x 1 empleado/s por cuenta ajena = 840€ Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta del trabajador. 18% de 840€= 151,2€ Hacienda Pública Acreedora por IRPF 23%= 193,2€ Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta de la empresa. 36%= 302,4€

Jefa de administración y finanzas Carla

Domínguez

Jefa de operaciones

Marta Rodríguez

Secretaria administrativa

Asesoría Prevención y mantención

Contabilidad

legal

TRANSPORTE SANITARIO A DOMICILIO

Contabilidad legal

Conductor profesional

E F M A MY JN JL AG S O N D Total por

año

S. Bruto. 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 1680€ 840€ 840€ 840€ 1680€ 11.760€

SS Empresa

No hay ss

302,4€ 302,4€ 302,4€ 302,4€ 302,4€ 302,4€ 302,4€ 604,8€ 302,4€ 302,4€ 302,4€ 3.628,8€

IRPF 386,4€ 386,4€ 386,4€ 579,6€ 386,4€ nada 2.125,2€

OSSA 151,2€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 302,4€ 151,2€ 151,2€ 151,2€ 1.965,6€

Total por

meses 991,2€

1293,6€

1680€ 1293,6€ 1680€ 1293,6€ 1680€ 2133,6€ 2326,8€ 1293,6€ 1680€ 2133,6€ 19.479,6€

FASE V.- PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO.

1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc…)

18.000€

Plan de Marketing. 16.580,80€

Gastos de personal.(para el primer mes) 13.725,6€

Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra) 3.400€

Total del inmovilizado 15.640,18€

Coste de obra de saneamiento 60.000€

Suministros y servicios. Luz..agua 10.329,21 €

Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) más el stock de seguridad que sería el doble.

3.105,3€

Tesorería (Provisión de fondos) 140.781,09€

TOTAL 141.000€

* Homologación + Estudio de arquitectura + Notaria + Tramites administrativos. 2. PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)_______ Aportaciones no dinerarias _______

98.700 €

2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios _______ Otros préstamos/créditos _______

42.300€

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 141.000€

Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de

amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc.

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO A.7

Introducción de datos: Capital inicial: 42.000

Tipo de interés nominal: 4%

Resultados: Plazo: 5

Comisión de apertura: 126

Periodicidad: 12

Comisión de gestión: 210 Comisión de apertura: 0,30%

Capital efectivo: 41.274

Comisión de gestión: 0,50%

T.A.E. real 4,817% Gastos fijos bancarios: 300

Gastos adicionales: 90

Comisión de cancelación anticipada 1% Prepagable (1) o pospagable (0) 0

Resultados:

Periodos de pago Cuota Pago de intereses

Amortización del principal

Amortización acumulada del

principal

Capital pendiente

Importe de la comisión

de cancelación

Coste de cancelación

0

42.000

1 773 140 633 633 41.367 414 41.780

2 773 138 636 1.269 40.731 407 41.138

3 773 136 638 1.907 40.093 401 40.494

4 773 134 640 2.547 39.453 395 39.848

5 773 132 642 3.189 38.811 388 39.199

6 773 129 644 3.833 38.167 382 38.549

7 773 127 646 4.479 37.521 375 37.896

8 773 125 648 5.127 36.873 369 37.241

9 773 123 651 5.778 36.222 362 36.584

10 773 121 653 6.431 35.569 356 35.925

11 773 119 655 7.086 34.914 349 35.263

12 773 116 657 7.743 34.257 343 34.600

1. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía

A.1. Compras Material a consumir

1.552,65€

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) 15.388,8€

A.3. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años

3.600€

A.3. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza) Material de Oficina Primas de Seguros

2.137,36€ 1.552,65€

1.200€

A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción

8.290,40€

A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes

0€

A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos

0€

A.7. Financieros DeL préstamo

1.540€

A.8. Impuestos (30% de impuesto de sociedades).

10.116,58€

TOTALES A 45.378,44€ 47.599 €

B. Ingresos

Cuantía

B.1. Ventas * 41.400€

B.2. Otros Ingresos 0

TOTALES B 41.400€

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) -3.978,44€

CONCLUSIÓN: Hemos llegado a la conclusión de que este proyecto puede ser factible aunque exige una inversión económica bastante alta.