polla chilena de beneficencia spolla chilena de beneficencia s.a. balances generales al 31 de...

DIRECTORIO PRESIDENTE: SR. SERGIO HENRIQUEZ DIAZ VICEPRESIDENTA: SRA. FRANCISCA CASTRO FONES DIRECTOR: SR. ENRIQUE FANTA IVANOVICH DIRECTOR: SR. JUAN BUSTAMANTE RAMÍREZ DIRECTOR: SR. MARCELO CONTRERAS NIETO DIRECTOR: SR. PABLO JAEGER COUSIÑO DIRECTOR: SR. JORGE LEIVA ULLOA GERENTE GENERAL: SR. SANTIAGO GONZALEZ LARRAIN

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POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 y 2002

ACTIVOS

2003 M$

2002 M$

ACTIVO CIRCULANTE: Disponible 739.980 277.608Depósitos a plazo 1.497.089 1.418.819Valores negociables (neto) 1.160.199 1.259.636Deudores por ventas (neto) 713.734 1.031.776Deudores varios (neto) 166.820 67.758Existencias (neto) 182.893 139.799Impuestos por recuperar 4.380 8.233Gastos pagados por anticipado 82.251 57.979Impuestos diferidos 45.086 46.118Otros activos circulantes 61.190 46.399TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4.653.622 4.354.125 ACTIVO FIJO: Terrenos 167.068 167.068Construcciones y obras de infraestructura 2.627.119 2.571.225Maquinarias y equipos 735.242 681.683Depreciación acumulada (menos) (1.490.161) (1.363.175)TOTAL ACTIVO FIJO NETO 2.039.268 2.056.801

OTROS ACTIVOS: Impuestos diferidos 426.131 429.613Intangibles 19.941 19.941Amortización (menos) (15.205) (14.079)TOTAL OTROS ACTIVOS 430.867 435.475TOTAL ACTIVOS 7.123.757 6.846.401

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 2

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 y 2002

PASIVOS Y PATRIMONIO

2003 M$

2002 M$

PASIVO CIRCULANTE: Cuentas por pagar 3.631.634 3.306.447Acreedores varios 18.599 13.080Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 79.847 24.041Provisiones 154.890 129.939Retenciones 794.828 814.501Ingresos percibidos por adelantado 8.269 191.588Otros pasivos circulantes 322.006 487.205TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5.010.073 4.966.801

PASIVO A LARGO PLAZO: Provisiones largo plazo 757.940 616.074TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 757.940 616.074

PATRIMONIO: Capital pagado 4.239.456 4.239.456Pérdidas acumuladas (2.975.931) (3.038.754)Utilidad del ejercicio 92.219 62.824TOTAL PATRIMONIO 1.355.744 1.263.526TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.123.757 6.846.401


POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre de

2003

M$ 2002 M$

RESULTADO OPERACIONAL: Ingresos de explotación 69.638.886 70.897.885Costo de explotación (41.430.743) (42.675.492)Margen de explotación 28.208.143 28.222.393Gastos de administración y ventas (10.177.379) (9.796.495)RESULTADO OPERACIONAL 18.030.764 18.425.898 RESULTADO NO OPERACIONAL: Ingresos financieros 94.763 162.666Otros ingresos fuera de explotación 263.260 63.812Gastos financieros (8.384) - Otros egresos fuera de explotación - (162)Corrección monetaria 8.994 20.426Diferencia de cambio (1.136) 7.625Resultado no Operacional 357.497 254.367Resultado antes de impuesto a la renta 18.388.261 18.680.265Impuesto a la renta (2.596) 20.198Itemes extraordinarios (18.293.446) (18.637.639) UTILIDAD DEL EJERCICIO 92.219 62.824



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de diciembre de

2003 M$

2002 M$

Flujo originado por actividades de la operación Recaudación de deudores por ventas 69.664.131 71.243.742Ingresos financieros percibidos 94.763 162.666Otros ingresos percibidos 269.729 56.572Pago a proveedores y personal (menos) (69.446.651) (71.195.735)Otros gastos pagados (menos) (8.384) (162)IVA y otros similares pagados (menos) (4.201) (644)Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 569.387 266.439

Flujo originado por actividades de inversión Ventas de activo fijo - 12.547Incorporación de activos fijos (menos) (110.110) (128575)Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (110.110) (116.028)Flujo neto total negativo del ejercicio 459.277 150.411Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (18.072) (97.064)Variación neta de efectivo y efectivo equivalente 441.205 53.347Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 2.956.063 2.902.716Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 3.397.268 2.956.063



ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Por los años terminados al 31 de diciembre de

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO 2003 2002 POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION Y EL M$ M$ RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio 92.219 62.824

Resultado en venta de activos: Pérdida en ventas de activos fijos - 394

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:

Depreciación del ejercicio 127.610 139.339Amortización del ejercicio 1.124 867Castigos y provisiones 221.768 191.171Corrección monetaria (8.994) (20.426)Diferencia de cambio 1.136 (7.625)

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo: Disminución de deudores por ventas 318.042 277.278(Aumento) de existencias (43.094) (1.996)(Aumento) disminución de otros activos (101.981) 271.027

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo: (Disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (38.752) (646.414)Aumento neto de impuesto al valor agregado y otros similares por pagar 309 - Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 569.387 266.439



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

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Nota 1 - Inscripción en el Registro de Valores La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 0395 y está en consecuencia, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Nota 2 - Resumen de Principales Normas Contables Aplicadas a) Período contable Los presentes estados financieros corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002. b) Bases de preparación Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. En caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, primando las normas impartidas por la Superintendencia para la Sociedad. c) Bases de presentación Los estados financieros al 31 de diciembre de 2002, han sido actualizados en un 1,0% para efectos comparativos con los estados financieros del presente ejercicio. Para efectos comparativos se han efectuado reclasificaciones menores en los estados financieros de 2002. d) Corrección monetaria Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio financiero y las cuentas de resultado se han corregido monetariamente al 31 de diciembre de cada ejercicio, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. La variación del IPC acumulada al 31 de diciembre de 2003 y 2002, para los saldos iniciales, alcanza a un 1,0% y 3,0%, respectivamente.



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Nota 2 - Resumen de Principales Normas Contables Aplicadas, Continuación e) Bases de conversión Los activos y pasivos en moneda extranjera (US$) y los saldos de las operaciones pactadas en Unidades de Fomento (U.F.), han sido expresadas en pesos mediante la aplicación de las siguientes tasas de cambio y equivalencias vigentes al cierre de cada ejercicio: 2003 2002 $/Unidad $/Unidad Dólar Estadounidense (US$) 593,80 718,61 Unidad de fomento (U.F.) 16.920,00 16.744,12 f) Inversiones financieras 1. Cuotas de fondos mutuos: Las inversiones financieras efectuados en cuotas de fondos mutuos, son valorizadas al valor de la cuota al 31 de diciembre de 2003 y 2002. 2. Depósitos a plazo: Las inversiones financieras en depósitos a plazo incluyen el capital más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio. g) Existencias Bajo este concepto se presentan los elementos adquiridos para el desarrollo de los sistemas de juegos que la Sociedad administra y se valorizan al costo promedio ponderado, corregidos monetariamente de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. h) Estimación deudores incobrables

Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad ha constituido una provisión por el total de las cuentas por cobrar de ex-agentes oficiales y otros deudores por saldos no cubiertos por las Compañías de Seguros y otros que se encuentran en proceso judicial, que se estiman de dudosa recuperabilidad.



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Nota 2 - Resumen de Principales Normas Contables Aplicadas, Continuación i) Activo fijo Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición más las revalorizaciones legales acumuladas al cierre de cada ejercicio La Sociedad no ha efectuado retasaciones técnicas ni otro concepto que incidan en el saldo de este rubro. j) Depreciación activo fijo La depreciación de los bienes del activo fijo, se ha determinado de acuerdo con el método de depreciación lineal, considerando los años de vida útil remanente de los respectivos bienes. k) Intangibles Los intangibles se valorizan a su valor de adquisición y se amortizan linealmente de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. El período residual es de 6 años de un total amortizable de 20 años. l) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 1. Impuesto a la renta La Sociedad se encuentra afecta al impuesto a la renta de primera categoría, con tasa del 16,5% sobre la renta líquida imponible, determinada de acuerdo con las normas de la Ley de la Renta. 2. Impuestos diferidos La Sociedad contabiliza los impuestos diferidos de acuerdo a lo indicado en la Circular Nº 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros y las normas establecidas en los Boletines Técnicos N° 60 y 68 emitidos por Colegio de Contadores de Chile A.G.. Dichas normas establecen el registro de los impuestos diferidos originados por las diferencias temporales, beneficios tributarios por pérdidas tributarias, y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos.



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Nota 2 - Resumen de Principales Normas Contables Aplicadas, Continuación m) Indemnización por años de servicio La Sociedad considera como indemnización por años de servicio a su personal, el equivalente a un mes por año de servicio, con tope de 11 meses para aquellos trabajadores contratados a partir del 14 de agosto de 1981. Según contrato colectivo de fecha 31 de mayo de 2003, los días adicionales (15 por mes) devengados a su personal anteriores al presente contrato, han sido congelados hasta la fecha indicada. La indemnización devengada a la fecha de cierre del ejercicio, ha sido calculada de acuerdo al método de valor actual, sobre la base del costo devengado del beneficio que cumple las condiciones establecidas en el Boletín Técnico N° 8 emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G.. Para efectos de cálculo se ha considerado una tasa de interés del 6,5% anual y un período de permanencia de 13 años. n) Provisión de vacaciones La Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones sobre base devengada, según lo establece el Boletín Técnico Nº 47 del Colegio de Contadores de Chile A.G. ñ) Ingresos de la explotación En este rubro se registran los ingresos correspondientes a la recaudación total de los sistemas de Juegos administrados por la Sociedad, de acuerdo a principios contables y Oficio N° 583 del 21 de febrero de 1994 de la Superintendencia de Valores y Seguros que acepta incluir el 15% de impuesto sobre las ventas a favor del Fisco. o) Costos de explotación En el costo de explotación se incluyen los premios asignados a cada concurso o sorteo, el 15% de impuesto establecido según el Artículo Segundo de la Ley N° 18.110, los servicios de procesamiento de juegos, transporte de juegos impresos y la impresion de los boletos o cartones de Sorteos. p) Software computacional La principal actividad de la Sociedad consiste en la captación de apuestas y pago de premios, mediante un sistema computacional en uso consistente en terminales instalados en las agencias oficiales y un centro de cómputos en las oficinas generales de la Sociedad que opera desde 1994. Por contrato de servicios, la empresa Intralot Chile S.A. provee de equipamiento a cambio de un porcentaje de las ventas realizadas mensualmente. Los desembolsos de los servicios prestados se presenten en el rubro costos de la explotación. El contrato de servicios abarca el período 2002 a 2009.



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Nota 2 - Resumen de Principales Normas Contables Aplicadas, Continuación q) Gastos de investigación y desarrollo Se registran en este rubro los gastos efectuados por estudios e investigaciones relativas a los juegos, que se presentan formando parte de los gastos de administración y ventas. r) Ítemes extraordinarios La Sociedad clasifica en este rubro, los aportes al Fisco y Beneficiarios determinados por las leyes que regulan los Juegos. La Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio N° 1.756 de fecha 8 de marzo de 2002 autoriza esta clasificación. s) Estado de flujo de efectivo La Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente aquellos saldos incluidos en los rubros disponible, valores negociables y aquellas inversiones de corto plazo que cumplen las condiciones establecidas en el Boletín Técnico N° 50 emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G., por constituir una disponibilidad inmediata. La Sociedad ha considerado como movimiento de efectivo de carácter operacional, todos aquellos flujos positivos o negativos relacionados directamente con recaudaciones de los sistemas de juegos, pagos de premios, beneficiarios e impuestos y otros pagos relacionados con las operaciones de la Sociedad. Nota 3 - Cambios Contables La Sociedad para efectos de la preparación y emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2003, no ha efectuado cambios en la aplicación de principios de contabilidad, con respecto al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002.



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Nota 4 - Inversiones financieras 1. Valores negociables: Corresponde a inversiones efectuadas en cuotas de fondos mutuos, valorizadas al valor de la cuota al 31 de diciembre de 2003 y 2002, según se presenta a continuación:

31 de diciembre de 2003 Monto Valor Contable Fondo Mutuo Fecha Inversión Inversión al 31-12-2003

M$ M$ F.M. Scotia Valores 29-12-2003 530.000 530.095 F.M. Santander 29-12-2003 530.000 530.095 F.M. Santander 30-12-2003 100.000 100.009 Total 1.160.000 1.160.199

31 de diciembre de 2002 Monto Valor Contable

Fondo Mutuo Fecha Inversión Inversión al 31-12-2002 M$ M$

F.M. Bice Dreyfus 27-12-2002 353.500 353.604 F.M. Sudamericano 30-12-2002 505.000 505.173 BBVA Adm. F.M.B. 30-12-2002 303.000 303.101 Subtotal 1.161.878 US$ Banchile S.A. 19-12-2002 60.000,00 43.184 Banchile S.A. 20-12-2002 75.829,95 54.574 Subtotal 97.758 Total valores negociables 1.259.636



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Nota 4 - Inversiones financieras, Continuación 2. Depósitos a plazo: Corresponde a inversiones financieras efectuadas en depósitos a plazo, valorizadas al valor de capital más reajustes e intereses devengados al 31 de diciembre de 2003 y 2002, según se presenta a continuación: 31 de diciembre de 2003 Institución Financiera

Fecha Inversión

Tasa de interés

Capital Valor Contable al 31-12-2003

% M$ M$ Bancoestado 26-12-2003 0,180 1.442.445 1.442.445 Banco Santander 10-12-2003 0,255 10.831 11.115 Banco Santander 10-12-2003 0,395 21.662 21.747 Banco Santander 10-12-2003 0,555 21.662 21.782 Total 1.497.089

31 de diciembre de 2002 Institución Financiera

Fecha Inversión

Tasa de interés

Capital Valor Contable al 31-12-2002

% M$ M$ Bancoestado 09-12-2002 0,2667 1.402.200 1.418.819 Total 1.418.819



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Nota 5- Deudores de corto y largo plazo Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, el rubro deudores presenta los siguientes saldos:

Circulantes RUBRO

Hasta 90 días Más de 90 hasta

1 año Subtotal Total Circulante (neto)

Largo Plazo

2003 M$

2002 M$

2003 M$

2002 M$

2003 M$

2003 M$

2002 M$

2003 M$

2002 M$

Deudores por ventas 713.734 1.031.776 - - 713.734 713.734 1.031.776 - - Estimación deudores incobrables - - - - - - - - - Documentos por cobrar - - - - - - - - - Estimación deudores incobrables - - - - - - - - - Deudores varios 116.448 51.480 197.942 177.717 314.390 166.820 67.758 - - Estimación deudores incobrables - - - - (147.570) - - - -

Total Deudores Largo plazo

- -



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Nota 6 - Saldos y transacciones con empresas relacionadas El detalle de saldos y transacciones con empresas relacionadas durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es el siguiente: a) Documentos y cuentas por pagar Las cuentas por pagar son aquellas compras de servicios de publicidad pendientes de pago al 31 de diciembre de 2003 y 2002.

RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo 2003

M$ 2002 M$

2003 M$

2002 M$

81.689.800-5 T.V. Nacional de Chile 79.847 24.041 - -

Totales 79.847 24.041 - - b) Transacciones Las transacciones corresponden a compras de servicios de publicidad efectuadas por la sociedad, indicando el efecto en resultados.

2003 2002

Sociedad RUT

Naturaleza de la relación

Descripción de la transacción

Monto M$

Efecto en resultados

(cargo)/abono M$

Monto M$

Efecto en resultados

(cargo)/abonoM$

T.V. Nacional de Chile 81.689.800-5 Propiedad común Compra de servicios de 529.894 (529.894) 337.441 (337.441) publicidad



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Nota 7 - Existencias Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, existen productos instantáneas (raspes) en stock en la Sociedad y consignados a los Agentes Oficiales, según el siguiente detalle: 2003 2002 M$ M$ Costo raspes en stock 154.307 86.046Costo raspes consignados 28.586 50.227Raspes en tránsito - 3.526

Total 182.893 139.799 Unidades Físicas en Stock (Raspes) Unidades Físicas Consignadas (Raspes)

2003 2002 2003 2002

17.310.436 8.914.000 3.566.800 5.154.724 Nota 8 - Impuestos diferidos e impuesto a la renta

a) Información general:

La Sociedad al término del ejercicio, no efectuó provisión de impuesto a la renta por presentar pérdidas tributarias por M$3.766.339 (M$4.007.432 en 2002). La Sociedad al cierre del presente ejercicio tiene FUT negativo, por lo que no presenta créditos a sus accionistas. Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, existen impuestos a recuperar según el siguiente detalle: 2003 2002 M$ M$ Crédito SENCE 7.173 11.490Impuesto Único Art. 21 (2.793) (3.257)

Total 4.380 8.233



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Nota 8 - Impuestos diferidos e impuesto a la renta, Continuación b) Impuestos diferidos

31 de diciembre de 2003 31 de diciembre de 2002 Impuesto Diferido

Activo Impuesto Diferido

Pasivo Impuesto Diferido

Activo Impuesto Diferido

Pasivo Conceptos

Corto Plazo M$

Largo Plazo M$

Corto Plazo M$

Largo Plazo M$

Corto Plazo M$

Largo Plazo M$

Corto Plazo M$

Largo Plazo

M$ Diferencias Temporarias

Provisión cuentas incobrables 24.334 - - - 25.830 - - - Ingresos anticipados 143 - - - 3.185 - - - Provisión de vacaciones 20.609 - - - 17.103 - - - Depreciación activo fijo - 1.868 - - - 1.318 - - Indemnización años de servicios - 128.850 - - - 104.733 - - Pérdida tributaria - 640.277 - - - 681.263 - -

Otros - Cuentas complementarias-neto de Amortización acumulada - (344.864) - - - (357.701) - - Totales 45.086 426.131 - - 46.118 429.613 - -

c) Impuesto a la renta La composición del gasto por impuesto a la renta es la siguiente:

Item 2003 M$

2002 M$

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (2.793) (3.257)Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (9.098) 14.067Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 9.295 9.388

Totales (2.596) 20.198



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Nota 9 - Activos Fijos Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la depreciación acumulada por item es la siguiente: 2003 2002 M$ M$ Depreciación acumulada: Edificios 930.661 884.049Instalaciones 90.745 79.752Máquinas y equipos 1.153 1.105Equipos computacionales 174.938 138.944Vehículos 27.683 23.159Muebles y enseres 264.981 236.166Total 1.490.161 1.363.175 El cargo en el ejercicio por concepto de depreciación es de M$127.610 (M$139.339 en 2002) que se presentan en Gastos de Administración y Ventas. Nota 10 - Otros pasivos circulantes La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente: 2003 2002 M$ M$ Obligaciones por premios no cobrados y/o prescritos Polla Gol 9 52.383Fondo estabilización Loto-Toto 3 - 83.551Fondo estabilización Boletos-Pirámide 300.000 348.282Cheques caducados 21.997 2.989

Total 322.006 487.205



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Nota 11 - Provisiones Al cierre de cada ejercicio, existe la siguiente relación de provisiones: a) Provisiones de corto plazo: 2003 2002 M$ M$ Vacaciones devengadas 124.902 106.897Otras asignaciones al personal devengadas 29.988 23.042

Total 154.890 129.939 b) Provisiones de largo plazo: Corresponde a la provisión de indemnización por años de servicios del personal, valorizada conforme a lo indicado en nota 2 m), cuyo saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es el siguiente: 2003 2002 M$ M$ Indemnización por años de servicios 757.940 616.074

Total 757.940 616.074 Nota 12 - Indemnización por años de servicios Las indemnizaciones pagadas durante el ejercicio 2003 con cargo a la provisión, ascienden a M$20.662 (M$98.743 en 2002). El cargo a resultados en el ejercicio 2003 por este concepto, asciende a M$168.628 (M$274.056 en 2002).



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Nota 13 - Cambios en el patrimonio Cambios en el patrimonio año 2002

Rubros Movimientos

Capital Pagado

M$

Pérdidas Acumuladas

M$

Utilidad Ejercicio

M$

Total M$

Saldos al 01 de enero de 2002 4.075.225 (2.947.439) 26.401 1.154.187Distribución utilidad del ejercicio 2001 - 26.401 (26.401) - Revalorización capital propio 122.256 (87.629) - 34.627Utilidad del ejercicio - - 62.202 62.202Saldos al 31 de diciembre de 2002 4.197.481 (3.008.667) 62.202 1.251.016Saldos al 31.12.02 actualizado en 1,0% 4.239.456 (3.038.754) 62.824 1.263.526

Cambios en el patrimonio año 2003

Rubros Movimientos

Capital Pagado

M$

Pérdidas Acumuladas

M$

Utilidad Ejercicio

M$

Total M$

Saldos al 01 de enero de 2003 4.197.481 (3.008.667) 62.202 1.251.016Distribución utilidad del ejercicio 2002 - 62.202 (62.202) - Revalorización capital propio 41.975 (29.466) - 12.509Utilidad del ejercicio - - 92.219 92.219Saldos al 31 de diciembre de 2003 4.239.456 (2.975.931) 92.219 1.355.744

Número de acciones:

Serie N° acciones suscritas

N° acciones pagadas

N° acciones con derecho a voto

UNICA 2.500 2.500 2.500

Capital (monto – M$):

Serie Capital Suscrito

Capital Pagado

UNICA 4.239.456 4.239.456



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Nota 14 - Otros ingresos y egresos fuera de la explotación La composición de estos rubros es la siguiente: a) Otros ingresos fuera de la explotación Concepto 2003

M$ 2002 M$

Recuperación de gastos 21.985 - Arriendo Local y edificio Compañía, piso 4 20.264 25.957Intereses deudas mora y otros servicios menores 4.024 25.308Ventas bases licitación 10.283 - Documentos caducados (ch/s) 12.342 - Otros ingresos de Agentes 7.283 - Venta de activos - 12.547Indemnización por servicios 177.097 - Otros ingresos cesión uso derechos 9.982 -

Total 263.260 63.812 b) Otros egresos fuera de la explotación Concepto 2003

M$ 2002 M$

Desembolsos no operacionales con Agentes Oficiales y otros servicios - 162

Total - 162



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Nota 15 - Corrección monetaria Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas en la nota 2 d), se generó un abono neto a resultados en el ejercicio 2003 de M$8.994 (M$20.426 en el ejercicio 2002).

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Indice de

reajustabilidad2003 M$

2002 M$

Existencias I.P.C. 1.504 2.304Activo fijo I.P.C. 20.057 63.672Deudores por ventas U.F. 114 - Deudores varios U.F. 107 440Impuestos por recuperar I.P.C 74 114Otros activos circulantes U.F (333) (31)Otros activos no monetarios I.P.C 57 196Cuentas de gastos y costos I.P.C 9.787 2.586.826Total (cargos) abonos - 31.367 2.653.521

PASIVOS – PATRIMONIO (CARGOS) / ABONOS

Indice de reajustabilidad

2003 M$

2002 M$

Patrimonio I.P.C. (12.509) (34.973)Pasivos no monetarios U.F. (195) (1.152)Cuentas de ingresos I.P.C. (9.669) (2.596.970)Total (cargos) (22.373) (2.633.095)Utilidad por corrección monetaria 8.994 20.426 Nota 16 - Diferencias de cambio La diferencia por tipo de cambio en el ejercicio 2003 y 2002, generó el siguiente efecto en resultados:

Monto Rubro Moneda 31-12-2003 31-12-2002

Activos (Cargos) Abonos Disponible US$ (112) 4Valores negociables US$ (732) 7.658Deudores varios US$ (292) (37)Total (cargos) abonos (1.136) 7.625Utilidad (pérdida) por diferencia de cambio (1.136) 7.625



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Nota 17 – Itemes extraordinarios Para los ejercicios 2003 y 2002, la Sociedad clasifica, de acuerdo con instrucciones de la SVS, en este item los aportes a Fisco y Beneficiarios por M$ 18.293.446 y M$ 18.637.639 respectivamente, ya que derivado de las Leyes que regulan los Juegos, la Sociedad debe repartirlos a dichos beneficiarios. La composición de estos rubros es la siguiente: Concepto 2003

M$ 2002 M$

Aportes al Fisco 9.939.601 10.122.706 Aportes a Beneficiarios: Fonasa 9.201 9.308Fundación Nacional de Jardines Infantiles y Navidad 36.806 37.234Consejo de Defensa del Niño 9.201 9.308Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad 36.806 37.234Corporación de Ayuda al Menor 36.806 37.234Fundación de Ayuda al Niño Limitado 36.806 37.234Cruz Roja de Chile 7.361 7.447Cuerpo de Bomberos de Chile 57.049 57.714Fundación Cema de Chile 73.611 74.467Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Mathei 3.681 3.723Fundación Septiembre 5.521 5.585Sociedad de Asistencia y Capacitación 11.042 11.170Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado 22.083 22.340Voto Nacional O`Higgins 22.083 22.340Instituto Nacional de Deportes de Chile 7.984.177 8.139.664Federación de Fútbol de Chile 537 977Clubes Deportivos 1.074 1.954Total aportes a Beneficiarios 8.353.845 8.514.933Total Aportes a Fisco y Beneficiarios 18.293.446 18.637.639



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Nota 18 – Estado de flujo de efectivo Los rubros otros ingresos percibidos y otros gastos pagados no superan el 10% de sus respectivos grupos. Asimismo, no existen compromisos de actividades de financiamiento o de inversión que generen flujos de efectivo a futuro. Nota 19 - Contingencias y Compromisos Al cierre de los ejercicios 2003 y 2002, la Sociedad registra los siguientes compromisos: Juicios

1. Con fecha 19 de marzo de 1996, la Sociedad interpuso querella criminal ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en contra del ex-funcionario Fernando Lagos Bustos, por el delito de apropiación indebida y giro doloso de cheque bajo el Rol Nº 175072-1. El monto de la apropiación asciende a la suma de M$ 83.335, encontrándose la causa con fallo de primera instancia de fecha 17 de agosto de 2001 a favor de la Sociedad, y con apelación del condenado, pendiente de ser vista en la I. Corte de Apelaciones de Santiago. El compromiso y provisión de incobrable se encuentra registrado en el rubro otros deudores del activo circulante.

2. Por demanda presentada ante el 28avo Juzgado Civil de Santiago, Rol Nro. 4361-95, del

año 1995, el Comité Olímpico de Chile y las Federaciones Nacionales Deportivas demandaron en juicio ordinario de cobro de pesos a Polla Chilena de Beneficencia S.A. y el Fisco de Chile, para que éstos fueran obligados a pagar:

a) M$ 158.000 y M$ 1.206.000 para el Comité Olímpico de Chile y las Federaciones

Nacionales Deportivas, respectivamente, por concepto de los ingresos generados por los juegos raspe desde el año 1991 al año 1995 y en adelante; más reajustes e intereses.

b) M$ 494.036 y M$ 3.211.237 para el Comité Olímpico de Chile y las Federaciones

Nacionales y Deportivas, respectivamente, por concepto de los ingresos generados por los juegos Loto, Bingo y Tincazoo, por los años 1992 y 1996 y en adelante; más reajustes e intereses.



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Nota 19 - Contingencias y Compromisos, Continuación Estado actual:

Con fecha 22 de junio de 1998, el Tribunal de primera instancia desechó en todas sus partes las demandas en contra de Polla Chilena de Beneficiencia S.A. Con fecha 3 de septiembre de 2002, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos de apelaciones interpuestos por las partes, confirmó el fallo de primera instancia, que desechó en todas sus partes las demandas en contra de Polla Chilena de Beneficiencia S. A., condenado en costas a los demandantes Comité Olímpico de Chile y Federaciones Nacionales Deportivas. Con fecha 13 de septiembre de 2002, las demandantes Comité Olímpico de Chile y Federaciones Nacionales Deportivas interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, recursos que deberán ser vistos por la Excelentísima Corte Suprema.

3. La Sociedad presentó otras querellas de menor cuantía, informadas por los abogados, las

cuales se encuentran provisionadas al 31 de diciembre de 2003, en el rubro deudores varios por M$ 83.907.

Garantías recibidas a) La Sociedad exige a los Agentes Oficiales constituir Pólizas de Garantía de fiel

cumplimiento a favor de la Sociedad, con el objeto de responder íntegramente con sus obligaciones pecuniarias.

b) Boleta de garantía N° 0236056 del Banco de Crédito e Inversiones, tomada por Intralot de

Chile S.A. en favor de la Sociedad para garantizar en todas sus partes el fiel y oportuno cumplimiento del contrato Sistema de Captaciones de Apuestas y Gestión de Juegos. Monto garantía: US$ 6.000.000.

Vigencia al 5 de octubre de 2004. c) Boleta de Garantía N° 02300451 del Banco Crédito e Inversiones, tomada por Intralot de

Chile S.A. en favor de la Sociedad para garantizar en todas sus partes la correcta y oportuna puesta en marcha de la Agencia Virtual de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Monto garantía: US$ 337.500.

Vigencia al 30 de abril de 2004.



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Nota 19 - Contingencias y Compromisos, Continuación d) Boleta de Garantía N° 0230452 del Banco Crédito e Inversiones, tomada por Intralot de

Chile S.A. en favor de la Sociedad para caucionar el fiel cumplimiento de contrato en todas sus etapas de la Agencia Virtual de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Monto garantía: US$ 380.000.

Vigencia al 31 de julio de 2004. e) Póliza de Garantía N° 2813956 de Acord Corporation, tomada por Intralot de Chile S.A. a

favor de la Sociedad “de errores y omisiones” por una cobertura de US$2.000.000.- con vigencia al 7 de marzo de 2004.

f) Boleta de Garantía N° 870500269728 del Banco Santander, tomada por Intralot de Chile

S.A. en favor de la Sociedad para garantizar el fiel cumplimiento en toda y cada una de las obligaciones emanadas del Contrato Gestión Operacional Consultoría y Asistencia para la operación de Juegos de Azar de apuestas de Pronósticos Deportivos con premios predeterminados en Chile. Monto garantía: US$ 3.000.000.

Vigencia al 30 de noviembre de 2004.

Nota 20 - Cauciones obtenidas de terceros No existen avales ni cauciones recibidas de terceros en favor de la Sociedad que debieran ser reveladas al 31 de diciembre de 2003.



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Nota 21 - Moneda nacional y extranjera Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los Activos y Pasivos en moneda nacional y extranjera se detallan a continuación: a) Activos

Rubro

Moneda

2003 Monto

M$

2002 Monto

M$ Activos Circulantes DISPONIBLE $ NO REAJUSTABLE 739.099 276.602 DISPONIBLE DOLARES 881 1.006 DEPOSITOS A PLAZO $ NO REAJUSTABLE 1.442.877 1.418.819 DEPOSITOS A PLAZO DOLARES 54.212 - VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABLE 1.160.199 1.161.878 VALORES NEGOCIABLES DOLARES - 97.758 DEUDORES POR VENTA $ NO REAJUSTABLE 710.810 1.031.776 DEUDORES POR VENTA UF 2.924 - DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABLE 140.708 47.595 DEUDORES VARIOS UF 26.112 20.163 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ NO REAJUSTABLE - 42.767 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UF - 15.212 ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABLE 351.447 240.549 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES UF 24.323 - Activos Fijos ACTIVOS FIJOS $ NO REAJUSTABLE 2.039.268 2.056.801 Otros Activos OTROS ACTIVOS $ NO REAJUSTABLE 430.867 435.475 Total Activos $ NO REAJUSTABLE 7.015.275 6.712.262 DOLARES 55.093 98.764 UF 53.359 35.375



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Nota 21 - Moneda nacional y extranjera, Continuación

b) Pasivos circulantes

Hasta 90 días 90 días a 1 año

2003 M$

2002 M$

2003 M$

2002 M$

Rubro

Moneda

Monto Tasa interés prom. anual




Cuentas por pagar UF 18.665 - 38.121 - - - - - Cuentas por pagar $ no reajustables 3.612.969 - 3.722.828 - - - - - pasivos circulantes $ no reajustables 1.378.439 - 1.205.852 - - - - -

Total pasivos circulantes UF 18.665 - 38.121 - - - - - $ no reajustables 4.991.408 - 4.928.680 - - - - -

c) Pasivos largo plazo 2003

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Rubro Moneda

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Indem. Años servicios $ no reajustables - - - - - - 757.940 6.5%

Total pasivos a largo plazo

$ no reajustables - - - - - - 757.940 -

d) Pasivos largo plazo 2002

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Rubro Moneda

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Monto Tasa interés

prom. anual

Indem. Años servicios $ no reajustables - - - - - - 616.074 6.5%

Total pasivos a largo plazo

$ no reajustables - - - - - - 616.074 -



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Nota 22 - Sanciones a) De la Superintendencia de Valores y Seguros: Durante los ejercicios 2003 y 2002 la Sociedad, sus Directores o Administradores no han sido sancionados y/o multados por la Superintendencia de Valores y Seguros. b) De otras autoridades administrativas: Durante los ejercicios 2003 y 2002 la Sociedad, sus Directores o Administradores no han sido sancionados y/o multados por otras autoridades administrativas. Nota 23 - Hechos posteriores Entre el 31 de diciembre de 2003 y la fecha de emisión de este informe, la Administración no está al tanto de hechos posteriores, que puedan afectar significativamente los presentes estados financieros de la Sociedad. Nota 24 – Medio Ambiente La Sociedad por su naturaleza de ser una empresa comercial administradora de Juegos de Azar, no se ve afectada por efectos negativos al medio ambiente, por lo cual no ha realizado desembolsos por este concepto. Nota 25 – Cuentas por pagar Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la composición del rubro es la siguiente: 2003 2002 M$ M$ Premios por pagar 1.238.591 824.856Beneficiarios 858.945 887.941Fisco (Beneficiario) 985.281 1.044.038Proveedores 548.817 549.612

Total 3.631.634 3.306.447____________________________________________

JOSE IGNACIO GONZALEZ G. HERNAN CARVAJAL CASTRO Subgerente de Contabilidad y Presupuesto Gerente de Finanzas y Administración

SANTIAGO GONZALEZ LARRAÍN Gerente General



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Informe de los Auditores Independientes Señores Accionistas de Polla Chilena de Beneficencia S.A.: Hemos efectuado una auditoría al balance general de Polla Chilena de Beneficencia S.A. al 31 de diciembre de 2003 y a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Polla Chilena de Beneficencia S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los estados financieros de Polla Chilena de Beneficencia S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2002 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 23 de enero de 2003. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Polla Chilena de Beneficencia S.A. al 31 de diciembre de 2003 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Fernando Zavala C. ERNST & YOUNG LTDA. Santiago, 27 de febrero de 2004

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