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Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería

Misión VisiónSomos un área financiera que administra, gestiona, aplica y salvaguarda los recursos financieros, bienes y valores del Consejo de la Judicatura Federal, en forma transparente, eficaz y oportuna, enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, coadyuvando de esta forma a la impartición de justicia.

Ser reconocida como un área que continuamente mejora la administración y aprovechamiento de los recursos financieros del Consejo, brindando servicios de excelencia a los usuarios en forma eficaz, eficiente, transparente y profesional, permitiendo así que los Órganos Jurisdiccionales se concentren en sus funciones sustantivas.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

RODRIGO DÍAZ MUÑOZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Dirección General de Tesorería

03/01/2018 09:56:03 a.m. 1 de 34

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Dirección General de TesoreríaUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG02Gestión presupuestal.

Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.

DGT-LG07AG02-AE03PC01

LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.

Verificar el cumplimiento de las instrucciones de inversión y pago por parte de la Institución Financiera que corresponda, mediante la ejecución y verificación de la inversión de los recursos excedentes de Tesorería, el registro de los productos financieros obtenidos y la programación y verificación de la liquidación de las instrucciones de inversión y pago de los Fideicomisos, con la finalidad de garantizar y evidenciar el cumplimiento de dichas instrucciones.

LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO

Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.


LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.

Generar ahorros en la adquisición de boletos de avión requeridos para las comisiones de los servidores públicos adscritos a la Ciudad de México y zona metropolitana, mediante la aplicación del procedimiento de adquisición autorizado por el Pleno, para contribuir a la optimización de los recursos financieros del Consejo de la Judicatura Federal.

PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.

2 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.


Procesos Clave


Seguimiento al cumplimiento de la calendarización de pagos a favor de terceros institucionales.


LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.

Realizar los pagos a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México, S.A., Old Mutual Life, S.A. de C.V., HSBC México, S.A.), programándolos de conformidad con los calendarios establecidos, a fin de cumplir con los compromisos de pago del Consejo de la Judicatura Federal, en apego a la normativa vigente.

SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO

LG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa.

Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.


LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Atender solicitudes de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos, en un plazo igual o menor a 4 días hábiles, mediante el reconocimiento del ingreso, registro en el SAP y la emisión de los mismos, a fin de cumplir con la normativa aplicable.

LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO




3 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.


Procesos Clave


Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.



Atender las solicitudes de información relacionadas con los procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles diversos), o con los valores del Consejo de la Judicatura Federal (facturas de vehículos, pólizas de fianza) en un plazo máximo de 3 días hábiles, para el seguimiento de la liberación de los bienes o valores en resguardo.


Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.



Proveer de la información relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros) y cheques en tránsito, mediante el envío del concentrado de información a la Dirección General de Programación y Presupuesto, dentro del plazo máximo de 4 días hábiles (contados a partir del término o del mes inmediato anterior), para la toma de decisiones en materia presupuestal.





4 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.


Procesos Clave


Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.



Atender las solicitudes, con y sin anticipo, de viáticos y transportación, mediante la entrega al solicitante, del boleto de avión y/o los recursos requeridos, en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, a fin de que éstos realicen sus comisiones contando con los elementos necesarios para su traslado y/o sean reembolsados de los recursos erogados por tales conceptos.


Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.



Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales, Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO

Titular





5 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGT-LG07AG02-

AE03PC01Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.

11.65 %

50.00 %Seguimiento a la inversión de los recursos económicos del Consejo.

DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Informe de inversión de recursos económicos.

50.00 %Seguimiento al comportamiento de la Institución Financiera responsable de ejecutar las Instrucciones Emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.

DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO02 Reporte de pagos liquidados.

100.00 %Total:DGT-LG07AG04-

AE09PC02Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.

18.45 %

50.00 %Elaboración y emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” en el tiempo establecido.

DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO03 Reporte de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI”

50.00 %Elaboración y emisión de Comprobantes de Ingresos.DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO04 Reporte de Comprobantes de Ingresos.


AE02PC03Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.

11.65 %

43.75 %Adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3 (servidores públicos de nivel superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.

DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO05 Reporte de ahorros netos obtenidos en la adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y

3.56.25 %Adquisición de boletos de avión para servidores

públicos del grupo 4 ( servidores públicos de nivel medio y superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.

DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO06 Reporte de ahorros netos obtenidos en la adquisición de boletos de avión para

servidores públicos del grupo 4.


AE09PC04Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.

11.65 %

50.00 %Atención en tiempo, a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a bienes relacionados con procedimientos judiciales en resguardo.

DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO07 Reporte de solicitudes de información sobre bienes relacionados con

procedimientos judiciales en resguardo, atendidas en tiempo.



03/01/2018 09:56:03 a.m. 6 de 34

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0




Ponderación PC Entregable50.00 %Atención en tiempo a las solicitudes formuladas por

usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a facturas de vehículos o pólizas de fianza, en resguardo.

DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO08 Reporte de solicitudes de información relativas a facturas de vehículos y

pólizas de fianza en resguardo, atendidas en tiempo.


AE09PC05Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.

11.65 %

50.00 %Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los cheques en tránsito, en tiempo.

DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO09 Documento de entrega de la información financiera relativa a los

cheques en tránsito.50.00 %Envío en tiempo, de la información financiera relativa

a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).

DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO10 Documento de entrega, de la información financiera relativa a los

saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo,

intereses de la inversión (productos financieros).


AE09PC06Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.

11.65 %

50.00 %Atención a las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación.

DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO11 Reporte de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación, atendidas en

el tiempo establecido.50.00 %Atención a las solicitudes de viáticos y transportación,

sin anticipo.DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO12 Reporte de solicitudes de viáticos y

transportación, sin anticipo, atendidas en el tiempo establecido.


AE09PC07Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.

11.65 %

50.00 %Emisión de transferencias electrónicas y cheques,por conceptos no nominales, y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Metropolitano.

DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO13 Reporte de transferencias electrónicas realizadas y cheques emitidos

disponibles en ventanilla.

50.00 %Emisión de transferencias electrónicas por conceptos no nominales y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Foráneo.

DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO14 Reporte de transferencias electrónicas realizadas.



03/01/2018 09:56:03 a.m. 7 de 34





Ponderación PC Entregable100.00 %Total:



11.65 %

50.00 %Ejecución de los pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido en el ámbito Metropolitano.

DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO15 Reporte del número de pagos realizados en el ámbito metropolitano.

50.00 %Ejecución de los pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme al calendario establecido en el ámbito Foráneo.

DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO16 Reporte del número de pagos realizados en el ámbito foráneo.

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %




03/01/2018 09:56:03 a.m. 8 de 34


Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE03PC01

Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Seguimiento a la inversión de los recursos económicos del Consejo.

Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Registro diario de la información proporcionada por la Institución Financiera que corresponda relativo a saldos, tasas e intereses.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte mensual de inversión.

1.00 $0.00

Verificar el seguimiento a la tasa de referencia pactada con la Institución Financiera que corresponda, de las inversiones de recursos económicos del Consejo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de tasas pactadas.

1.00 $0.00

Consolidación de la información par el informe de inversión de recursos económicos del consejo de la Judicatura Federal, que se envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto y la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Informe mensual consolidado.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

RODRIGO DÍAZ MUÑOZ LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO



03/01/2018 09:56:03 a.m. 9 de 34

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Seguimiento al comportamiento de la Institución Financiera responsable de ejecutar las Instrucciones Emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Recepción de instrucciones de pago o inversión autorizadas por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto y/o Coordinación de Administración Regional, a operar en los Fideicomisos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago o inversión recibidas.

1.00 $0.00

Formulación de instrucciones para el pago e inversión de recursos ante la institución financiera que corresponda a cargo de los distintos Fideicomisos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago e inversión en proceso de trámite.

1.00 $0.00

Verificación del cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Dirección General de Programación y Presupuesto, en los diferentes fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago e inversión liquidados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:03 a.m. 10 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración y emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” en el tiempo establecido.


Sec.


Revisión e Integración de la información para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) recibidos por Terceros Institucionales y/o áreas Administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de Peticiones Recibidas.

1.00 $0.00

Autorización de las solicitudes de emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) autorizados.

1.00 $0.00

Envío documental y electrónico de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI”.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de acuses de recibo de los oficios y correos enviados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:03 a.m. 11 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración y emisión de Comprobantes de Ingresos.


Sec.


Revisión e Integración de la información para la expedición de los Comprobantes de Ingresos recibidos por Terceros Institucionales y/o áreas Administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de Peticiones Recibidas.

1.00 $0.00

Generación de comprobantes de ingresos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de comprobantes de ingresos elaborados.

1.00 $0.00

Envío documental de Comprobantes de Ingresos.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de acuses de recibo de los oficios enviados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:03 a.m. 12 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3 (servidores públicos de nivel superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.


Sec.


Recepción y análisis de solicitudes formuladas por los servidores públicos de nivel superior, para la adquisición de boletos de avión, conforme a la tarifa más baja disponible en el mercado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Reporte de solicitudes recibidas y analizadas.

1.00 $0.00

Selección y compra de los boletos de avión con la tarifa más baja disponible en el mercado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Informe de boletos adquiridos.

1.00 $0.00

Determinación de los ahorros obtenidos durante el mes, en la compra de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3, en importe y en porcentaje.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Reporte de ahorros netos obtenidos durante el mes.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA



03/01/2018 09:56:04 a.m. 13 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Adquisición de boletos de avión para servidores públicos del grupo 4 ( servidores públicos de nivel medio y superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.


Sec.


Recepción y análisis de las propuestas de itinerarios para la compra de boletos de avión con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de las propuestas de itinerario recibidas y analizadas.

1.00 $0.00

Selección y compra de los boletos de avión, con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.00 % Informe de boletos adquiridos.

1.00 $0.00

Determinación de ahorros netos obtenidos durante el mes, en la compra de boletos de avión para servidores públicos del grupo 4, con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de ahorros netos obtenidos durante el mes, en importe y porcentaje.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención en tiempo, a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a bienes relacionados con procedimientos judiciales en resguardo.


Sec.


Recepción de las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles), en resguardo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de las solicitudes de información recibidas.

1.00 $0.00

Autorización del envío de la información solicitada, a las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal solicitantes.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención en tiempo a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a facturas de vehículos o pólizas de fianza, en resguardo.


Sec.


Recepción de las solicitudes de información, resguardo y/o devolución de los valores del Consejo o, puestos a disposición de éste (pólizas de fianza, facturas), en resguardo.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de las solicitudes recibidas.

1.00 $0.00

Autorización de envío de los valores y/o información solicitada, a las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los cheques en tránsito, en tiempo.


Sec.


Recepción y análisis de la información financiera relativa a cheques en tránsito.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de la información financiera recibida.

1.00 $0.00

Verificación de los saldos de las cuentas bancarias para confirmar la disponibilidad de recursos para el pago de los cheques en tránsito.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.00 % Reporte de saldos de cuentas bancarias verificadas.

1.00 $0.00

Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto, relativa a los cheques en tránsito.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Acuse de su entrega.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).


Sec.


Recepción y análisis de la información financiera relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Reporte de la información recibida.

1.00 $0.00

Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto, relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Acuse de su entrega.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención a las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación.


Sec.


Recepción y análisis de las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación recibidas.

1.00 $0.00

Autorización para la entrega de los recursos por concepto de anticipo de viáticos y transportación, a través del sistema SIAVI.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención a las solicitudes de viáticos y transportación, sin anticipo.


Sec.


Recepción y análisis de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo, que formulan los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo recibidas.

1.00 $0.00

Autorización de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana, en el sistema SIAVI.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Listado de solicitudes sin anticipo de viáticos y transportación atendidas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de transferencias electrónicas y cheques,por conceptos no nominales, y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Metropolitano.


Sec.


Recepción de las solicitudes de pago enviadas por la Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales, Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de solicitudes de pago recibidas.

1.00 $0.00

Solicitud de recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los pagos programados (Fondeo de recursos).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.0011.0028.57 % Reporte de solicitudes de recursos financieros.

1.00 $0.00

Ejecución de transferencias electrónicas y ubicación de cheques en ventanilla.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Listado de transferencias y cheques disponibles en ventanilla.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 13.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 46.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


RODRIGO DÍAZ MUÑOZ SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO



03/01/2018 09:56:04 a.m. 21 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de transferencias electrónicas por conceptos no nominales y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Foráneo.


Sec.


Recepción de las solicitudes de pago enviadas por la Coordinación de Administraciones Regionales, por conceptos no nominales (ayuda de anteojos, ayuda de guardería, estímulo por jubilación, estímulo por antigüedad, ayuda de gastosfunerarios, pago de defunción y estrategia de salud preventiva), y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de solicitudes de pago recibidas.

1.00 $0.00

Solicitud de recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los pagos programados (Fondeo de recursos).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de la solicitud de recursos financieros.

1.00 $0.00

Ejecución de transferencias electrónicas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Listado de transferencias realizadas.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:04 a.m. 22 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Ejecución de los pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido en el ámbito Metropolitano.


Sec.


Recepción y programación de los pagos solicitados por la Dirección General de Programación y Presupuesto, a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México, S.A., Old Mutual Life, S.A. de

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0055.56 % Reporte de pagos solicitados.

1.00 $0.00

Solicitud de los recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los compromisos de pago programados (Fondeo de recurso).


1.00 $0.00

Realización de pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Listado de pagos realizados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:04 a.m. 23 de 34





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Ejecución de los pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme al calendario establecido en el ámbito Foráneo.


Sec.


Recepción y programación de los pagos solicitados por la Dirección General de Programación y Presupuesto, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0055.56 % Reporte de los pagos solicitados.

1.00 $0.00

Solicitud de los recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los compromisos de pago programados (Fondeo de recurso).


1.00 $0.00

Realización de pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores delEstado (ISSSTE), conforme al calendario establecido.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Listado de pagos realizados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 09:56:04 a.m. 24 de 34


Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Tesorería

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC



DGT-LG07AG02-AE03PC01IG01 Porcentaje de cumplimiento a las instrucciones inversión y

pago emitidas por los Comités de los Fideicomisos del

Consejo de la Judicatura Federal.

(Instrucciones de pago o inversión cumplidas / Total de

Instrucciones de pago o inversión recibidas) X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 0 %0 %



DGT-LG07AG04-AE09PC02IG02Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la entrega

oportuna de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

“CFDI” y Comprobantes de Ingresos.

(Peticiones de comprobantes fiscales y de ingresos

atendidas en un plazo menor o igual a 4 días / Total de

peticiones de comprobantes fiscales y de ingresos

recibidas) X 100




DGT-LG07AG02-AE02PC03IG03Porcentaje de ahorro neto en la adquisición de boletos de

avión.

[(Total cotizado-total adquirido-(total de deducciones) / (total

cotizado)]X100

Porcentaje Mantenimiento 28.5 %28 % 29.5 %29 %



DGT-LG07AG04-AE09PC04IG04Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la atención

oportuna de las solicitudes de información relativa a bienes

relacionados con procedimientos judiciales

(billetes de depósito, numerario, joyas, bienes

muebles diversos) o, valores (pólizas de fianza, facturas de

vehículos), en resguardo.

(Solicitudes relacionadas con los bienes o valores en

resguardo atendidas en un plazo de 3 días hábiles / Total

de solicitudes relacionadas con los bienes o valores en

resguardo recibidas) X 100




03/01/2018 09:56:04 a.m. 25 de 34

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC



DGT-LG07AG04-AE09PC05IG05Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la entrega de

la información financiera relativa a los saldos de las

cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos,

intereses de la inversión (productos

financieros) y cheques en tránsito.

(Entregas de información financiera realizadas en 4 días hábiles / Total de entregas de

información financiera estimadas) X 100




DGT-LG07AG04-AE09PC06IG06Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la atención de

solicitudes de viáticos y transportación.

(Solicitudes de viáticos y transportación atendidas en 3

días hábiles / Total de solicitudes de viáticos y

transportación recibidas) X 100




DGT-LG07AG04-AE09PC07IG07 Nivel de atención a las solicitudes de pago por

conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la

Judicatura Federal, en los ámbitos metropolitano y

foráneo.

(Solicitudes de pago por conceptos no nominales

atendidas / Total de solicitudes de pago por conceptos no nominales recibidas) X 100




DGT-LG07AG02-AE02PC08IG08 Porcentaje de los pagos realizados a terceros

institucionales.

(Solicitudes de pago a terceros institucionales efectuadas/Total

de solicitudes de pago a terceros institucionales

recibidas) X 100




03/01/2018 09:56:04 a.m. 26 de 34




Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGT-LG07AG02-AE03PC01IG01 100 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO

DGT-LG07AG04-AE09PC02IG02 90 %0 %90 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO

DGT-LG07AG02-AE02PC03IG03 28.5 %28.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA

DGT-LG07AG04-AE09PC04IG04 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGT-LG07AG04-AE09PC05IG05 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGT-LG07AG04-AE09PC06IG06 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGT-LG07AG04-AE09PC07IG07 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO

DGT-LG07AG02-AE02PC08IG08 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO

Titular




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Riesgos



Verificar el cumplimiento de las instrucciones de inversión y pago por parte de la Institución Financiera que corresponda, mediante la ejecución y

verificación de la inversión de los recursos excedentes de Tesorería, el registro de los productos financieros

obtenidos y la programación y verificación de la liquidación de las

instrucciones de inversión y pago de los Fideicomisos, con la finalidad de

garantizar y evidenciar el cumplimiento de dichas instrucciones.

DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO02RI1

Las instrucciones en fideicomisos e inversiones emitidas, son

incumplidas por la Institución Financiera.

Inmediata Recursos Financieros No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Exceso de trámites para cumplir las instrucciones emitidas en materia

de Fideicomisos e Inversión.

Efecto

Elevada

Probabilidad Impacto

Incumplimiento de las instrucciones emitidas en Fideicomisos e

Inversión.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Extremo

Notificar sobre el cumplimiento o incidencias ocurridas en el´proceso de inversión

Preventiva Oficio Semestral 2

Controlar y dar seguimiento a pagos electrónicos e inversiones.

Preventiva Reporte de pagos electrónicos e inversiones.

Mensual 12



Atender solicitudes de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de

Ingresos, en un plazo igual o menor a 4 días hábiles, mediante el reconocimiento

del ingreso, registro en el SAP y la emisión de los mismos, a fin de cumplir

con la normativa aplicable.


Comprobantes fiscales emitidos fuera del tiempo establecido.

Seguimiento Tecnologías de la Información

No


Causa

Fallas en el sistema de los proveedores internos y externos.

Efecto

Baja


Demora en la atención de las solicitudes recibidas.


Menor

Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información o al responsable externo, la solventación de las fallas presentadas.

Preventiva Oficio Semestral 2



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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos


Riesgos



Generar ahorros en la adquisición de boletos de avión requeridos para las

comisiones de los servidores públicos adscritos a la Ciudad de México y zona

metropolitana, mediante la aplicación del procedimiento de adquisición autorizado

por el Pleno, para contribuir a la optimización de los recursos financieros

del Consejo de la Judicatura Federal.


Solicitudes de adquisición de boletos presentadas fuera de los

plazos establecidos.

Seguimiento Métodos No


Causa

Comisiones extraordinarias requeridas fuera de los plazos

establecidos en la normativa vigente (normal: 5 días hábiles antes del inicio de la comisión; y urgente: 2 días hábiles antes del inicio de la

comisión), para atención inmediata.

Efecto

Baja


Comprar las tarifas que existan disponibles, con independencia de

su costo.


Menor

Enviar recordatorio de los plazos establecidos en la normativa vigente (normal: 5 días hábiles antes del inicio de la comisión; y urgente: 2 días hábiles antes del inicio de la comisión), a las áreas que se identifiquen con más de 3 situaciones extraordinarias en un mes.

Preventiva Oficio Bimestral 6

Atender las solicitudes de adquisición, comprando los boletos de avión disponibles, con independencia de su costo.

Correctiva Listado de boletos adquiridos.

Por Evento 1



Atender las solicitudes de información relacionadas con los procedimientos

judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles

diversos), o con los valores del Consejo de la Judicatura Federal (facturas de

vehículos, pólizas de fianza) en un plazo máximo de 3 días hábiles, para el seguimiento de la liberación de los

bienes o valores en resguardo.


Solicitudes de información sobre bienes o valores en resguardo

atendidas fuera del plazo establecido.


No




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Riesgos

Causa

Fallas en la conectividad de la red institucional (interna y externa),

cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Dirección General de Tecnologías de la

Información.

Efecto

Baja


Retraso en el seguimiento de la liberación de los bienes o valores en

resguardo.


Menor

Levantamiento del folio de atención en el escritorio de soporte de la Dirección General de Tecnologías de la Información, solicitando la atención de las incidencias técnicas que se presenten en la red.

Correctiva Ticket de reporte de la incidencia.

Por Evento 1

Asumir la extemporaneidad que se haya presentado y atender la solicitud de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles diversos) en resguardo, formuladas por las áreas internas del Consejo, dentro de las 24 horas siguientes al plazo establecido para su atención.

Correctiva Oficio Por Evento 1



Proveer de la información relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo,

intereses de la inversión (productos financieros) y cheques en tránsito,

mediante el envío del concentrado de información a la Dirección General de

Programación y Presupuesto, dentro del plazo máximo de 4 días hábiles

(contados a partir del término o del mes inmediato anterior), para la toma de decisiones en materia presupuestal.


Información financiera consistente en los saldos de las cuentas

bancarias, monto de los recursos invertidos, intereses de la inversión

proporcionada en forma extemporánea, por su falta de

disponibilidad en el sistema SAP.





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Riesgos

Causa

Falta de automatización en el sistema SAP, de la información financiera que se genera en la

Dirección General de Tesorería.

Efecto

Baja


Retraso en la provisión de información financiera, requerida

por la Dirección General de Programación y Presupuesto.


Menor

Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la implementación de un módulo en el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), que permita la automatización de la información financiera.

Preventiva Oficio Cuatrimestral 3

Asumir la extemporaneidad y proporcionar a la Dirección General de Programación y Presupuesto, la información consistente en los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros), dentro de las 24 horas siguientes al plazo máximo establecido.




Atender las solicitudes, con y sin anticipo, de viáticos y transportación, mediante la entrega al solicitante, del

boleto de avión y/o los recursos requeridos, en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la

fecha de recepción de la solicitud, a fin de que éstos realicen sus comisiones

contando con los elementos necesarios para su traslado y/o sean reembolsados

de los recursos erogados por tales conceptos.


Solicitudes de anticipo de viáticos y transportación atendidas en forma

extemporánea.


No




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Riesgos

Causa

Fallas en la conectividad de la red institucional (interna y externa),

cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Dirección General de Tecnologías de la

Información.

Efecto

Baja


Retraso en la entrega de recursos por concepto de anticipo de viáticos

y transportación.


Menor

Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la solventación de las incidencias relacionadas con la conectividad.


En caso de que la solicitud de anticipo de viáticos y transportación requiera boletos de avión, estos serán adquiridos a través del Call Center de las aerolíneas de las que se dispone.

Correctiva Reporte de boletos adquiridos a través de

Call Center.

Por Evento 1

Entregar los recursos solicitados por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana, por concepto de anticipo de viáticos y transportación, mediante depósito a sus cuentas bancarias y/o cheque, a más tardar en la fecha de inicio de la comisión correspondiente.

Correctiva Reporte de anticipo de viáticos entregados en la fecha de inicio de la

comisión.

Por Evento 1

Causa

Información incorrecta, en la solicitud capturada por el área

solicitante.

Efecto

Mínima


Retraso en la entrega de recursos por concepto de anticipo de viáticos

y transportación.


Menor

En caso de que la solicitud de anticipo de viáticos y transportación requiera boletos de avión, éstos serán adquiridos a través del Call Center de las aerolíneas de las que se dispone.

Correctiva Reporte de boletos adquiridos a través de

Call Center

Por Evento 1

Entregar los recursos solicitados por los servidores públicos comisionados, a más tardar en la fecha de inicio de la comisión correspondiente.

Correctiva Reporte de recursos entragados en la

fecha de inicio de la comisión.

Por Evento 1



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Riesgos



Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de

Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales,

Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se

encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de

cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal.


Pagos a proveedores omitidos indebidamente en la programación

Inmediata Métodos Corrupción


Causa

Omisión en la programación de pagos, con la intención de obtener

prebendas para agilizar los mismos.

Efecto

Elevada


Incumplimiento de los pagos a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal.


Extremo

Reporte firmado por el operario de la programación de pagos, en el que se relacionen la programación de pagos efectuados en el día, correspondiéndola con la instrucción de pago recibida.

Preventiva Reporte de pagos solicitados y

programados.

Semanal 52

En caso de detectarse una instrucción de pago omitida en la programación, proceder a su inmediata reprogramación y pago.

Correctiva Reporte de instrucciones de pago

no programadas.

Por Evento 1



Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de

Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales,

Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se

encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de

cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal.


Transferencias electrónicas y cheques emitidos en forma

extemporánea.


No




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Riesgos

Causa

Fallas en la conectividad de la red.

Efecto

Baja


Retraso en la generación de transferencias electrónicas y

emisión de cheques.


Menor

Levantamiento del folio de atención en el escritorio de soporte de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

Correctiva Ticket del folio de reporte.

Por Evento 1

Emisión de transferencias electrónicas y cheques, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha límite de entrega.

Correctiva Listado de transferencias

electrónicas y cheques emitidos.

Por Evento 1



Realizar los pagos a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la

Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México,

S.A., Old Mutual Life, S.A. de C.V., HSBC México, S.A.), programándolos de

conformidad con los calendarios establecidos, a fin de cumplir con los

compromisos de pago del Consejo de la Judicatura Federal, en apego a la

normativa vigente.


Información del monto de los pagos a realizar recibida fuera de las

fechas establecidas en el calendario.



Causa

Falta de envío de la información correspondiente al monto de los

pagos que deben realizarse a favor de terceros institucionales,

conforme a las fechas programadas en el calendario establecido.

Efecto

Baja


Realizar los pagos a favor de terceros institucionales con base en

estimación de recursos.


Menor

Reiterar a las áreas involucradas, el envío de la información de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario.

Preventiva Memorándum mediante el cual se

envía el calendario de pagos.

Anual 1



03/01/2018 09:56:04 a.m. 34 de 34


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