Flujo de Caja Operacional Anual

SupuestosAlumnosMatricula PromedioColegiatura PromedioMes de Cobro MatriculaMes de Inicio Cobro ColegiaturaMeses ColegiaturaPrekinder10011310Kinder100113101 Bsico100113102 Bsico100113103 Bsico100113104 Bsico100113105 Bsico100113106 Bsico100113107 Bsico100113108 Bsico10011310I Medio10011310II Medio10011310IIII Medio10011310IV Medio10011310Total14

&CSupuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja&R&D&CPlanilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos ColegiaturaENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALPrekinder0000000000000Kinder00000000000001 Bsico00000000000002 Bsico00000000000003 Bsico00000000000004 Bsico00000000000005 Bsico00000000000006 Bsico00000000000007 Bsico00000000000008 Bsico0000000000000I Medio0000000000000II Medio0000000000000IIII Medio0000000000000IV Medio0000000000000Total0000000000000

&CIngresos por Concepto de Colegiaturas&R&D&CPlanilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos MatriculaENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALPrekinder0000000000000Kinder00000000000001 Bsico00000000000002 Bsico00000000000003 Bsico00000000000004 Bsico00000000000005 Bsico00000000000006 Bsico00000000000007 Bsico00000000000008 Bsico0000000000000I Medio0000000000000II Medio0000000000000IIII Medio0000000000000IV Medio0000000000000Total0000000000000

&CIngresos por Concepto de Matrculas&R&D&CPlanilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos TotalesENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALPrekinder0000000000000Kinder00000000000001 Bsico00000000000002 Bsico00000000000003 Bsico00000000000004 Bsico00000000000005 Bsico00000000000006 Bsico00000000000007 Bsico00000000000008 Bsico0000000000000I Medio0000000000000II Medio0000000000000IIII Medio0000000000000IV Medio0000000000000Total0000000000000

&CIngresos Totales del Colegio&R&D&CPlanilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Flujo de CajaENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL1Ingresos Totales00000000000001.1Ingresos Colegiaturas00000000000001.3Ingresos Matriculas00000000000001.4Ingresos Otros02Costos RR.HH.00000000000002.1Remuneraciones02.2Sala Cuna02.3Iva - Impuestos02.4Imposiciones02.5Capacitacin Personal02.6Convenios02.7Honorarios02.8Finiquitos02.9Bonos Especiales02.10Otros03Activos Fijos00000000000003.1Inversiones03.2Arriendos03.3Otros04Servicios00000000000004.1Luz04.2Agua04.3Telfonos04.4Gas04.5Otros05Insumos00000000000005.1Aseo05.2Oficina05.3Computacin05.4Otros06Mantencin00000000000006.1Edificio06.2Equipos06.3Vidrios06.4Otros07Egresos Totales00000000000008Flujo de Caja (1-7)00000000000009Ingreso Promedio Por Alumno000000000000010Costo Promedio Por Alumno000000000000011Utilidad Promedio por Alumno0000000000000

&CFlujo de Caja Anual&R&D&CPlanilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Calculos (No Usar)123456789101112Matricula_PK000000000010Matricula_K000000000010Matricula_1000000000010Matricula_2000000000010Matricula_3000000000010Matricula_4000000000010Matricula_5000000000010Matricula_6000000000010Matricula_7000000000010Matricula_8000000000010Matricula_9000000000010Matricula_10000000000010Matricula_11000000000010Matricula_12000000000010Colegiatura_PK001111111111Colegiatura_K001111111111Colegiatura_1001111111111Colegiatura_2001111111111Colegiatura_3001111111111Colegiatura_4001111111111Colegiatura_5001111111111Colegiatura_6001111111111Colegiatura_7001111111111Colegiatura_8001111111111Colegiatura_9001111111111Colegiatura_10001111111111Colegiatura_11001111111111Colegiatura_12001111111111Subvencion_PK000000000000Subvencion_K111111111111Subvencion_1111111111111Subvencion_2111111111111Subvencion_3111111111111Subvencion_4111111111111Subvencion_5111111111111Subvencion_6111111111111Subvencion_7111111111111Subvencion_8111111111111Subvencion_9111111111111Subvencion_10111111111111Subvencion_11111111111111Subvencion_12111111111111