plan estrategico empresarial 2009 - 2013_2010

7/24/2019 Plan Estrategico Empresarial 2009 - 2013_2010

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Plan Estratgico Institucional

EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA SAN GABN S.A.

2009 2013

INFORME FINAL

Puno, Julio 2009


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Plan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013 2

INDICE

I MARCO TEORICO CONCEPTUAL .............................................................................. 41.1 Contexto del proceso de planeamiento realizado ........................................... 41.2 Presentacin del Modelo de Planeamiento .................................................... 51.3 Metodologa del Proceso de Planeamiento .................................................... 5

II ANLISIS SITUACIONAL ........................................................................................... 112.1 Presentacin de la Empresa ....................................................................... 112.2 Marco Legal ............................................................................................. 112.3 Anlisis del Sector Elctrico ....................................................................... 132.4 Poltica de Gestin Integrado ..................................................................... 162.5 Cdigo de tica ........................................................................................ 162.6 Cdigo de Buen Gobierno Corporativo ........................................................ 16

2.7 Responsabilidad Social Empresarial ............................................................ 172.8 Anlisis del Sector Elctrico ....................................................................... 17

2.8.1 Diagnstico actual de la demanda ................................................... 172.8.2 Anlisis de la oferta ........................................................................ 22

2.8.2.1Oferta optimizada ................................................................ 222.8.3 Balance Oferta Demanda ................................................................ 24

2.9 Anlisis del Entorno Externo ...................................................................... 252.9.1 Factores Econmicos ...................................................................... 252.9.2 Efectos de la Crisis en la Economa Peruana ..................................... 272.9.3 Factores Polticos, Legales y Gubernamentales. ................................ 302.9.4 Factores Socio Culturales y Demogrficos ........................................ 31

2.9.4.1mbito Geogrfico ............................................................... 322.9.4.2mbito Demogrfico ............................................................ 322.9.4.3Aspecto SocioeconmicoCultural .......................................... 32

2.9.5 Factores Tecnolgicos ................................................................... 332.9.6 Factores Ambientales ..................................................................... 33

2.10 Anlisis del Microentorno ........................................................................... 342.10.1 Organizacin del Mercado Elctrico .................................................. 34

2.10.1.1 Entidades Reguladoras del Estado ...................................... 352.10.1.2 COES SINAC: ................................................................. 35

2.11 ANLISIS INTERNO. ................................................................................. 362.11.1 Planeamiento, Gestin Administrativa y Gerencial. ............................ 36

2.11.2 Recursos humanos. ........................................................................ 372.11.3 Comunidad .................................................................................... 382.11.4 Recursos Financieros ...................................................................... 392.11.5 Infraestructura y Capacidad de Operacin ........................................ 392.11.6 Tecnologa .................................................................................... 43

III ANLISIS ESTRATGICO ......................................................................................... 443.1 Anlisis de la Situacin Actual de la Empresa .............................................. 44

3.1.1 Anlisis de Gestin Financiera y Administrativa ................................. 44Liquidez........................................................................................................... 49Gestin ........................................................................................................... 49Solvencia ........................................................................................................ 49Rentabilidad .................................................................................................... 49Evaluacin Presupuestal ................................................................................. 50El Plan Operativo ............................................................................................ 51


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Servicio de la Deuda ....................................................................................... 52Gestin Burstil ............................................................................................... 53Gestin Administrativa .................................................................................... 55

Recursos humanos ......................................................................................... 55Responsabilidad Social Empresarial ............................................................... 56Sistema de Gestin Integrado ......................................................................... 57Gestin de Tecnologa de Informacin ............................................................ 573.1.2 Anlisis de la Gestin Comercial ...................................................... 58

3.1.2.1CLIENTES ......................................................................... 583.1.2.2VENTAS ............................................................................ 593.1.2.3MARGEN COMERCIAL....................................................... 603.1.2.4PRECIOS........................................................................... 613.1.2.5CALIDAD DEL SERVICIO................................................... 633.1.2.6SERVICIO DE ATENCIN AL CLIENTE............................... 65

3.1.3 ANLISIS DE LA GESTIN DE LA PRODUCCIN ............................... 663.1.3.1Gestin de Produccin ............................................................. 663.1.3.2Gestin de Mantenimiento ........................................................ 70Seguridad ............................................................................................ 72Medio ambiente ................................................................................... 73

3.2 Cadena de Valor ....................................................................................... 74IV PLANEAMIENTO ESTRATGICO ............................................................................. 75

4.1 Visin ...................................................................................................... 754.2 Misin...................................................................................................... 754.3 Valores .................................................................................................... 754.4 Anlisis de Factores Externos ..................................................................... 75

4.4.1 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos EFE ......................... 764.5 Anlisis de Factores Internos ..................................................................... 77

4.5.1 Matriz de Evaluacin de los Factores Internos EFI .......................... 774.6 Formulacin de Estrategias AODF .............................................................. 79

Estrategias FO .......................................................................................... 79Estrategias FA .......................................................................................... 80Estrategias DO ......................................................................................... 81Estrategias DA .......................................................................................... 83

4.7 Objetivos Estratgicos ............................................................................... 844.7.1 Objetivos Estratgicos de San Gabn ............................................... 844.7.2 Objetivos estratgicos de FONAFE y el Sector ................................... 844.7.3 Alineamiento de los objetivos estratgicos de San Gabn S.A. con los de

FONAFE y el sector ........................................................................ 854.7.4 Formulacin de Objetivos Corporativos ............................................ 87

V DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE GESTIONESTRATGICO. DISEO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL............................ 915.1 Mapa Estratgico ...................................................................................... 915.2 Diseo del Cuadro de Mando ..................................................................... 945.3 Seguimiento del Plan Estratgico ............................................................... 95

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 98ANEXOS .............................................................................................................................. 100

Anexo I: Cartelera de Proyectos .......................................................................... 100


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I MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.1 Contexto del proceso de planeamiento realizadoEn 1992, en el marco del proceso de privatizacin de las empresas del sectorenerga, se inicia la reestructuracin del sector elctrico con la promulgacin de laLey de Concesiones Elctricas, Decreto Ley N 25844, la cual, entre otrasreformas importantes, establece un rgimen de concesiones, la separacin de lasactividades de generacin, transmisin y distribucin, la regulacin de los preciosde transmisin y distribucin para toda clase de suministros, as como la creacindel Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional ( COES SINAC), organismo tcnico encargado de la regulacin y coordinacin de laoperacin de las centrales de generacin elctrica y de los sistemas detransmisin elctrica.

A partir de este marco normativo se llev a cabo una reforma en el SectorElectricidad, que ha permitido incrementar el coeficiente de electrificacin nacionalde 80,0% en el ao 2008, esperando alcanzar 88,5% al 2011 y 93,0% para el2015, as como asegurar una oferta elctrica confiable, y reducir las prdidas pordistribucin.

Desde octubre del ao 2000, el servicio elctrico de la mayor parte del pas esatendido a travs del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN)1 - del queforma parte la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A -, que integr alos Sistemas Elctricos Centro-Norte (SICN) y Sur (SIS). El SEIN comprendelneas de transmisin, subestaciones elctricas, sistemas de compensacinreactiva y cargas, cuya finalidad principal es la de transferir energa desde los

centros de generacin hacia los centros de consumo sin interrupcin ymanteniendo los estndares de calidad.

La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. fue creada por la Comisinde Promocin de la Inversin Privada (COPRI), hoy PROINVERSIN, medianteacuerdo de fecha 07 de noviembre de 1994, a travs del cual autoriza aELECTROPER S.A. a su constitucin mediante un aporte de capital deS/. 20 000 000. San Gabn S.A. tiene como objeto social dedicarse a lasactividades propias de generacin de energa elctrica, incluyendo la construccin,manejo y operacin de centrales hidroelctricas, trmicas u otras, as como lacomercializacin de energa elctrica.

Este proyecto se concluy en el ao 1999 con la construccin de la CentralHidroelctrica San Gabn II, la Lnea de Transmisin San Gabn-Azngaro y suscorrespondientes subestaciones, las cuales en el ao 1999 iniciaron susoperaciones comerciales de generacin de energa elctrica.

El financiamiento externo del proyecto fue de 15 500 000 000 (Yenesjaponeses), otorgados por el Japan Bank International for Cooperation del Japn(130 millones de dlares) y la Corporacin Andina de Fomento - CAF (25 millones

1El artculo 2 del D.S. N 0382001EM publicado el 18 de julio del 2001 dispone que a partir de la entrada en vigencia de

dicho Decreto Supremo, toda mencin que se haga al Sistema Interconectado Nacional (SINAC), debe entenderse comoreferida al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), la misma que ser su nueva denominacin.


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de dlares), mientras que el aporte del Estado fue de US$ 45 900 000 y el de losAccionistas de US$ 6 700 000.

Al 31de Diciembre de 2008 la composicin del Capital Social de la empresaasciende a S/. 307 296 618.00, que corresponde 90% acciones clase A (276566 957.00) y 10% a clase B (30 729 661.00), dicho 10% se lista en la Bolsa deValores de Lima. Estas acciones estn a nombre de FONAFE.

Actualmente la empresa cuenta con una central hidroelctrica denominada SanGabn II, situada en la cuenca del ro San Gabn, dos centrales trmicas propiasen las ciudades de Puno y Juliaca, y tres lneas de transmisin que permitenentregar la energa generada en la Central Hidroelctrica San Gabn II al SistemaInterconectado Nacional.

San Gabn S.A. ha obtenido la certificacin ISO 9001:2000 sobre sus procesos de

gestin del recurso hdrico, generacin, transmisin, y comercializacin para laCentral Hidroelctrica San Gabn II y las centrales trmicas de Taparachi yBellavista, as como para los procesos de apoyo: mantenimiento, almacn,logstica y recursos humanos. Se realizaron las auditorias de seguimiento delsistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000, habindose cumplidos con losrequisitos exigidos en la norma, asi mismo Se han realizado las actividades paradesarrollar y certificar un Sistema de Gestin Integrado, compuesto por lossistemas de Gestin de Calidad ISO 9001:2000, Gestin Ambiental ISO14001:2004 y Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007,dentro del cumplimiento de esta normativa se encuentran los planes decontingencias, incluidos como mandatorios, para lo cual se realizaron lasauditorias respectivas con resultado exitoso, esperando la entrega formal de lacertificacin.

1.2 Presentacin del Modelo de Planeamiento

El modelo para el proceso de planeamiento se presenta a continuacin, mientrasque el desarrollo del este enfoque metodolgico se explica en el siguiente tem.

1.3 Metodologa del Proceso de Planeamiento

El presente documento ha sido desarrollado siguiendo el enfoque metodolgicoplanteado por la Gerencia de Planeamiento con el valioso aporte de los directivos,gerentes y trabajadores en general de la empresa, a travs del trabajo en equipoempleado en los Talleres de Planeamiento Estratgico realizados con unfacilitador de la Empresa PMC.


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Plan estratgico institucional San Gabn S.A.2009 - 2013

Revisinde

la Misiny

Objetivos

actuales

Revisin y

anlisis delEntorno

Revisin yanlisis de

la situacin

interna

Propuestade la

Visin yMisin

Conclusiones

sobre el anlisisdel Entorno:

Oportunidades

Amenazas

Pronstico delEntorno

Conclusionessobre el anlisis

interno:

Fortalezas Debil idades

Mejorasinmediatas

Generacin

de valor de

la empresa

Fijacin de la

Visin yMisin

P

Ma

i

ins

P

inv

in

i

PInstit

RETROALIMENTACIONRETROALIMENTACION

Anlisis EstratgicoAnlisis Estratgico Formulacin deFormulacin deestrategiaestrategia

ImplemeImplemeMODELO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICOMODELO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Determinacin

de objetivos y

estrategiascorporativas y

funcionales

Planteamientodel cuadro de

mando integral


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El Proceso de Planificacin Estratgica se orient al gran objetivo de:

Apoyar el proceso de Evaluacin del Plan Estratgico de la Empresa de

Generacin Elctrica San Gabn S.A. SAN GABAN S.A.: 2009 2013,estableciendo el adecuado alineamiento en toda la organizacin con suplanteamiento estratgico, con la finalidad de fortalecer su marco competitivo degestin e incrementar el valor de la empresa, de tal modo que le permita manteneruna ventaja competitiva, el mejoramiento continuo y una visin estratgica delargo plazo afirmando el desarrollo de un liderazgo sostenible en el SectorElctrico.

El desarrollo del presente plan estratgico demand la realizacin de lassiguientes tareas:

a) Definir el marco terico y conceptual del proceso de planeamiento.

b) Diagnstico y anlisis estratgico del entorno externo e interno.

c) Definir de las condiciones estructurales y estratgicas de SAN GABAN S.A.:visin, misin y objetivos estratgicos.

d) Revisin de los factores crticos de xito para el logro de los objetivos, ascomo del concepto de valor a ser adoptado por la empresa.

e) Reformulacin de las estrategias, objetivos corporativos y funcionales.

f) Actualizacin del mapa de los grupos de inters, planteamiento del mapaestratgico y del cuadro de mando integral de la empresa.

g) Elaborar un documento con los resultados de la planificacin estratgica.

Para llegar a los objetivos esperados, el procedimiento de trabajo empleadoincluy las siguientes actividades:

1. Trabajo de campo: se efectu el acopio y revisin de informacin interna de laempresa, fuentes secundarias de informacin y entrevistas con personal de laempresa.

2. Se realizaron talleres de trabajo, durante tres das consecutivos con el fin derecoger informacin de los representantes de SAN GABAN S.A., para laformulacin de objetivos y estrategias, y para la presentacin del informe finalante las autoridades de la empresa.

3. Trabajo de gabinete: procesamiento y anlisis de la informacin,consolidacin de propuestas, preparacin de los informes respectivos y lasrecomendaciones para su implementacin en la empresa.


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A continuacin se presenta el detalle de las actividades realizadas en cada etapa:

a) Trabajo de Campo

El trabajo de campo comprende las actividades realizadas in situ, como:

i) Acopio y Revisin de Informacin

Relevamiento de informacin interna, revisin de la documentacin de laEmpresa: proyectos, plan estratgico actual 2006 2010, memorias,informes de evaluacin financiera y presupuestaria, entre otros,identificando los motivos que impidieron alcanzar los objetivos trazados ylas estrategias no implementadas.

Revisin del marco regulatorio.

Bsqueda de informacin a travs del Internet: empresas similaresnacionales y extranjeras, y organismos reguladores y tcnicos (FONAFE,MINEM, COES-SINAC, PROINVERSION, OSINERGMIN).

Bsqueda de informacin de otras empresas de generacin elctricanacional o extranjera, que puedan ser relevantes para el establecimiento delas mejores prcticas en el mbito de entidades reguladas.

ii) Entrevistas

A fin de recopilar informacin y opiniones sobre la situacin actual y lasperspectivas de desarrollo de la empresa y el sector, se realizaron entrevistas

en profundidad a: La alta direccin de SAN GABAN S.A., funcionarios, directivos y

profesionales.

Expertos del sector y funcionarios de las entidades pblicas relevantespara el funcionamiento de SAN GABAN S.A.

Expertos del sector privado y del sector pblico que aporten sugerencias eideas referentes a los problemas que enfrenta SAN GABAN S.A.

b) Talleres de Trabajo

Se realizaron talleres de trabajo durante 03 das y actividades de gabinete a fin derecoger la informacin a ser generada por los representantes de SAN GABAN S.A.

Reunin con comit de actualizacin del Plan Estratgico: Taller deBase Conceptual y Metodolgica de Planeamiento y Control de GestinEstratgico

La primera reunin que cont con la participacin de miembros del comitde actualizacin del Plan Estratgico. En esta reunin se present la basemetodolgica y conceptual, para posteriormente, formar grupos de trabajoen el que se discutieron los temas: concepto de valor a ser adoptado por laEmpresa San Gabn S.A, identificacin de los grupos de inters y el impactoque tienen sobre la empresa, e identificacin de los objetivos estratgicosque satisfagan a las expectativas y necesidades de los grupos de inters.


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Primer Taller :Taller de Misin, Visin y Diagnsticos Interno y Externo

En este taller participaron directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A. para

ratificar, afinar o redefinir la Misin y Visin de la organizacin. Se realiz lavalidacin del mapa de los grupos de inters, con el cual se definen losobjetivos estratgicos que satisfagan sus necesidades y expectativas. Asmismo, se discutieron las propuestas para el anlisis interno y externo ydefinir, como consecuencia, cules son las principales fortalezas,debilidades, riesgos y oportunidades que enfrenta la empresa.

Segundo y Tercer Taller: Taller de Escenarios y Formulacin deEstrategias.

Con la participacin de los directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A., en

este taller se efectu el anlisis FODA, se discutieron las estrategias adesarrollarse en el presente Plan Estratgico, y se establecieron losescenarios del sector. Como resultado, se obtuvo tambin la Matriz PEYEAcon la cual se determina la posicin competitiva de la empresa, y seestableci el criterio de valor para la empresa, el cual permiti estimar elvalor actual de la empresa.

A partir de esto resultados, se realiz el despliegue de cada estrategia, ascomo las metas y objetivos a alcanzarse el 2013. Se analiz la articulacinde las estrategias en mapas estratgicos para el nivel corporativo quepermitirn disear un Cuadro de Mando Integral para la empresa, que faciliteel alineamiento de los objetivos estrategias planteadas, su efectivo

cumplimiento, con el apoyo de los indicadores de gestin relevantes quesean necesarios.

Segundo y Tercer: Taller de Operacionalizacin de los Objetivos yEstrategias.

De acuerdo al desarrollo planteamiento de los objetivos - estrategias y suconsecuente despliegue en el mbito funcional, se involucr igualmente alpersonal responsable y decisor en el nivel funcional, as como a losprofesionales involucrados para la formulacin de las correspondientesmedidas de desempeo e indicadores de gestin.

Segundo y Tercer: Mapa Estratgico

Una vez determinados los objetivos y estrategias corporativas y funcionales,as como establecidas las prioridades, se procedi a elaborar el mapaestratgico de la empresa y el diseo del cuadro de mando integral desde lascuatro perspectivas: financiera, usuarios/comunidad, aprendizaje y procesosinternos, con sus respectivos indicadores.


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c) Ajustes en la Formulacin del Plan Estratgico y Recomendaciones parasu Implementacin.

Los ajustes efectuados se han desarrollado en dos momentos del estudio.Un primer momento luego del tercer taller, donde se valid y consolid losresultados alcanzados sobre la visin, misin y los objetivos estratgicos.

En un segundo momento, en el cuarto y quinto taller, en los que se ajustaronlos objetivos y estrategias a nivel funcional y a la vez los objetivos yestrategias a nivel corporativo, toda vez que se defini una metodologa dedespliegue de carcter horizontal de las funciones que engarce con laperspectiva de procesos y el consecuente diseo del cuadro de mandointegral de la empresa.

Finalmente se desarrollaron las actividades de stage con la participacin delos directivos y funcionarios de SAN GABAN S.A., en las cuales se revis el

informe final del Plan Estratgico Institucional y se defini la versin final delmismo.


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II ANLISIS SITUACIONAL

2.1 Presentacin de la Empresa

Denominacin Social

La actual denominacin social de la empresa es Empresa de GeneracinElctrica San Gabn S.A. pudiendo usar la abreviatura SAN GABAN S.A.. Laempresa se constituy como una empresa estatal de derecho privado.

Datos Generales de la Empresa

La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. fue constituida medianteEscritura Pblica de fecha 06 de diciembre de 1994, extendida ante NotarioPblico de Lima, Dr. Alberto Flrez Barrn, como una sociedad annima de

duracin indefinida.La empresa fue inscrita con Ficha N 207, que contina en la Partida ElectrnicaN 11000181 del Registro Mercantil de la Zona Registral N XIII, sede Tacna,Oficina Registral Puno.

Su sede administrativa se ubica en Av. Floral 245 - Bellavista - Puno Per.

Temporalmente en tanto se culmine la remodelacin se ubica en Jr. Acora 268 Puno - Per

Objeto Social

La empresa tiene por objeto principal dedicarse a la generacin elctrica,incluyendo la construccin, manejo y operacin de centrales hidroelctricas,trmicas u otras. Y a la comercializacin de energa elctrica. Puede ejecutaractos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier ndolevinculadas a su objeto social.

2.2 Marco Legal

Su rgimen legal establece que las actividades de la empresa se sujetan a lodispuesto en la Ley General de Sociedades Ley N 26887. Como empresa estatal dederecho privado, est sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado Ley N24948 y su Reglamento.

El marco regulatorio del sector elctrico peruano, est constituido principalmente porla Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento Decreto Ley N 25844, y susmodificatorias aprobadas con la Ley N 28447, cuyo fin es incentivar el incremento deinversiones para el desarrollo de actividades de generacin, transmisin y distribucinde energa elctrica, que permitan el crecimiento de la oferta de energa elctrica en elpas.

El sector elctrico es regulado adems por la Ley Antimonopolio y Antioligopolio delSector Elctrico Ley N 26876, la Norma Tcnica de Calidad de los ServiciosElctricos, la Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real de los SistemasInterconectados, el Reglamento para la comercializacin de la electricidad en un

rgimen de libertad de precios, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la


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Inversin Privada en los Servicios Pblicos, Resoluciones de OSINERG yprocedimientos tcnicos del COES-SINAC.

Las actividades de San Gabn S.A. se desarrollan de acuerdo a lo establecido por laLey del Mercado de Valores Decreto Legislativo N 861, entre otras normasaplicables a empresas de su naturaleza, pacto social y su reglamento interno deorganizacin y funciones.

Igualmente est sujeta a los contratos administrativos de concesin y lasautorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.

Nombre Empresa de Generacin Elctrica San Gabn SociedadAnnima (SAN GABN S.A.)

R.U.C. 20262221335CIIU 4010Duracin IndefinidaTipo de sociedad Sociedad AnnimaObjetivo social La sociedad tiene como objetivo principal dedicarse, en

general, a las actividades propias de la generacin elctricadentro del rea de su concesin, de acuerdo con lo dispuestoen la legislacin vigente, y puede realizar todos los actos yoperaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquierndole que estn relacionados o sean conducentes a suobjetivo social principal.

Direccin Av. Floral 245 - Puno Per.Telfono (51-51) 364401Fax (51-51) 365782Constitucin Se constituye mediante escritura pblica de fecha 6 de

diciembre de 1994, extendida ante notario pblico de Lima,doctor Alberto Flrez Barrn.

Registro Ficha N. 207, que contina en la partida electrnica N11000181 del Registro Mercantil de la Zona Registral XIII,sede Tacna, Oficina Registral Puno.

Capital social S/. 307.296.618Estructuraaccionaria

FONAFE es propietaria del 100% de un total de 307.296.618acciones de la empresa.

- Acciones tipo A: 276.566.957

- Acciones tipo B: 30.729.661Valor de cadaaccin

S/. 1,00 (un nuevo sol)

Grupo econmico FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la ActividadEmpresarial del Estado

Auditores externos La auditora externa para el ejercicio 2008 estuvo a cargo dela Sociedad Auditora VIGO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL,designados mediante resolucin de contralora general 287-2008-CG, de fecha 14 de julio de 2008, como resultado deconcurso pblico de mritos N 05-2008-CG.

Reseahistrica

La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.fue creada por la Comisin de Promocin de laInversin Privada (COPRI), hoy PROINVERSIN,mediante acuerdo de fecha 7 de noviembre de 1994,


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por medio del cual autoriza a ELECTROPER S.A. asu constitucin mediante un aporte de capital de S/. 20millones.

Durante el ao 1995, se negoci la suscripcin delconvenio de prstamo entre la Repblica de Per y elExport Import Bank de Japn por el monto de 15.500millones de yenes. Asimismo, se obtuvo la aprobacin,dentro del presupuesto de la Repblica, de un total deS/. 41 millones destinados a la contrapartida local.

Durante el periodo 1996-1999, se ejecutaron las obrasciviles y el montaje del equipamiento electromecnicode la central hidroelctrica San Gabn II y se inici la

operacin comercial en diciembre de 1999.A partir del ao 2000, con la interconexin de losSistemas Elctricos Centro-Norte (SICN) y Sur (SIS),la energa producida por la central hidroelctrica SanGabn II es entregada al Sistema ElctricoInterconectado Nacional.

Desde 2004, San Gabn S.A. mantiene la CertificacinInternacional de Calidad ISO 9001:2000, que abarcalos procesos de gestin del recurso hdrico,generacin, transmisin y comercializacin de energa

de la central hidroelctrica San Gabn II y las centralestrmicas de Taparachi y Bellavista, y procesos deapoyo de mantenimiento, almacn, logstica y recursoshumanos.

Actualmente, la Empresa de Generacin Elctrica SanGabn S.A. cuenta con la central hidroelctrica SanGabn II, situada en la cuenca del ro San Gabn, conuna potencia efectiva de 113,10 MW, y con doscentrales trmicas, en Puno y Juliaca, de 3,51 MW y4,88 MW de potencia efectiva, respectivamente. La

potencia efectiva total resultante es de 121,49 MW.

2.3 Anlisis del Sector Elctrico

El sector elctrico comprende las actividades relacionadas con la generacin,transmisin, distribucin y comercializacin de la energa elctrica, en un contexto delibre competencia e igualdad de condiciones para las inversiones nacionales oextranjeras.

Las concesiones y autorizaciones son otorgadas por el Ministerio de Energa y Minas

a travs del Registro de Concesiones Elctricas. Actualmente el mercado elctrico


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est conformado por el mercado atendido por las empresas concesionarias y lasentidades autorizadas para generar energa elctrica para el servicio pblico.

El servicio elctrico de la mayor parte del pas es atendido a travs del SistemaInterconectado Nacional (SEIN), cuya operacin econmica es coordinada por elComit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC), el cual est integrado por 15 empresas generadoras y 5 empresastransmisoras.

La generacin de energa elctrica en el Per emplea recursos de origen hidrulico yde origen trmico. En el mes de diciembre del ao 2008, la generacin hidroelctricamantiene una participacin de 60,2% del total de energa producida, mientras que el32,2% de la energa elctrica se gener a base de gas natural, el 3,3% con carbn,3.0% con residual y 1.2% con diesel.

A continuacin, el Cuadro N 01 presenta indicadores tcnicos del mercado elctrico,como potencia instalada y potencia efectiva de las centrales elctricas, demanda delSEIN, produccin y ventas de energa elctrica, as como el nmero de clientes, todoslos cuales muestran un incremento el ao 2008 respecto al 2007.

Cuadro N 01

1. INDICADORES TECNICOS 2007 2008

POTENCIA INSTALADA DE CENTRALES EL CTRICAS 7,028 7,107Por origen

Hidrulica (%) 46 46

Trmica (%) 54 54

Por servicio

Mercado Elctrico (%) 85 85

Uso Propio (%) 15 15

POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES ELCTRICAS 6,352 6,432Por origen

Hidrulica (%) 47 47

Trmica (%) 53 53

Por servicio


Uso Propio (%) 13 14

MAXIMA DEMANDA DEL SEIN (MW) 3,966 4,199

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (GWH) 29,943 32,627Por origen

Hidrulica (%) 65 59Trmica (%) 35 41

Por servicio


Uso Propio (%) 6 6

VENTA DE ENERG A EL CTRICA (GWH) 24,722 27,169Por cliente

Regulado (%) 54 54

Libre (%) 46 46

Por sistema

SEIN (%) 98 98

Aislado (%) 2 2NUMERO DE CLIENTES (en miles) 4,360 4,628

Fuente: Evolucin de Indicadores del Mercado Elctrico 1995 2008 MINEM (Cifras Estimadas para el 2008)


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La potencia instalada a diciembre del 2008 alcanz los 7 107 MW, de los cuales 85%fue de origen hidrulico y 15%, trmico. Del total de la potencia instalada 5 964 MWcorresponden al Sistema Elctrico Interconectado Nacional - SEIN y 1 053 MW a los

sistemas aislados.Al final del ao 2008, la potencia efectiva alcanz los 6 432 MW, cifra mayor en 1.26%a la registrada el ao 2007. De este total, segn el tipo de servicio, 5 532 MW (86%)corresponden al mercado elctrico y 900 MW (14%) para uso propio.

El Cuadro N 02 presenta la potencia efectiva de las principales empresas degeneracin elctrica del mercado elctrico, para el ao 2008.

Cuadro N 02

HIDRO TERMICA TOTAL Part. (%)Cahua 75.7 - 75.7 1.5%Edegel 717.1 708.1 1,425.2 28.3%Eepsa - 130.0 130.0 2.6%Egasa 174.2 144.6 318.8 6.3%Egemsa 87.8 - 87.8 1.7%Egenor 346.6 131.1 477.7 9.5%Egesur 34.9 25.5 60.4 1.2%Electroandes 177.4 - 177.4 3.5%Electroper 865.8 40.3 906.1 18.0%Enersur 136.8 692.2 829.0 16.4%Kallpa - 174.3 174.3 3.5%

San Gabn 113.1 8.3 121.4 2.4%Shougesa - 62.4 62.4 1.2%S.M.Corona 19.6 - 19.6 0.4%Termoselva - 176.3 176.3 3.5%Total SEIN 2,749.0 2,293.1 5,042.1

Potencia Firme (MW) - Diciembre 2008Empresa

Fuente: GART OSINERG Operacin del Sistema Elctrico Febrero 2009

Para el ao 2008, la mayor participacin de la potencia efectiva del mercado elctrico,correspondi a Edegel con el 28.3% del total del mercado, mientras que la Empresade Generacin Elctrica San Gabn tuvo una participacin de 2.4% del mercadoelctrico, y el 4.11% de participacin en el mercado elctrico de generacin hidrulica.

Durante el ao 2008 estos indicadores han presentado tasas de crecimiento enpromedio similares a los del ao anterior. Es as que la mxima demanda del SistemaElctrico Interconectado Nacional en el ao 2008, alcanz los 4 198.66 MW, mientrasque en el ao 2007 fue de 3 965,60 MW , representando un incremento de 5.88% msrespecto al ao 2007.

As tambin, la produccin mensual del mercado elctrico alcanz su mximohistrico en diciembre del 2008 con 2 489 GW.h, y la venta de energa a cliente finalalcanz su mximo histrico en el mismo mes con 2 013 GW.h.


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2.4 Poltica de Gestin IntegradoEn SAN GABN S.A. es nuestra responsabilidad suministrar, con calidad,confiabilidad y eficacia, un producto que cumpla los estndares de la Norma Tcnicade Calidad de los Servicios Elctricos, utilizando en forma ptima los recursosdisponibles, preservando el medio ambiente y garantizando la seguridad y saludocupacional.

Para ello contamos con un Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000, yestamos en proceso de certificacin del Sistema de Gestin Ambiental ISO14001:2004 y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS18001:2007, los cuales nos comprometemos a cumplir, mantener y mejorar

continuamente; lo que nos permita:

Satisfacer las necesidades, requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos

ambientales significativos ocasionando por las actividades propias de la empresapara prevenir y/o mitigar la posible contaminacin del medio ambiente en lautilizacin del recurso hdrico, la generacin de residuos slidos, efluentes,emisiones gaseosas y potencial incendio;

Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos asociados a nuestrasactividades para prevenir y/o mitigar la posible ocurrencia de incidentes,accidentes y enfermedades ocupacionales por electrocucin, incendios, ruido,ergonmicos y otros trabajos de riesgo, manteniendo permanentemente la mejorade nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional;

Cumplir con la legislacin ambiental, de seguridad y salud ocupacional aplicable anuestras actividades; y

Promover la formacin y sensibilizacin de nuestro personal y de los proveedores,para un adecuado desempeo de calidad, ambiental, de seguridad y saludocupacional.

2.5 Cdigo de tica

Con el objetivo de lograr una actuacin con probidad en el desempeo de nuestras

funciones, viabilizando un comportamiento tico basado en los valores corporativospara fortalecer la imagen de la empresa y de todos sus trabajadores frente a losgrupos de inters, desarrollamos un Cdigo de tica de los trabajadores de SanGabn S.A.

2.6 Cdigo de Buen Gobierno Corporativo

Con la finalidad de plasmar una filosofa y establecer las prcticas y polticas que, enmateria de buen gobierno corporativo, regirn las actuaciones de la empresa, sedesarroll un Cdigo de buen gobierno corporativo.


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2.7 Responsabilidad Social Empresarial

Con el objetivo de establecer una poltica de relacin tica entre la empresa y la

sociedad, as como definir e implementar programas de desarrollo social, quecontribuyan a elevar la calidad de vida de las comunidades con las cuales San GabnS.A. tiene relacin y adoptar una actitud ms proactiva hacia la preservacin delmedio ambiente, se est ejecutando el plan de responsabilidad social empresarial.

2.8 Anlisis del Sector Elctrico

El mbito Empresarial de accin es todo el territorio nacional ya que la energagenerada se entregar al Sistema Interconectado Nacional - SEIN. A este respecto, elhorizonte de crecimiento va ms all del distrito, de la provincia, del departamento yde la regin en que se localiza.

La situacin actual de la demanda de energa es la que corresponde a todo el pas. Sesabe que, en momentos de escasez de agua, principalmente en estiaje, la demandaes atendida con generacin trmica.

La poblacin de referencia, por lo antes anotado, es la que compone el universo deusuarios de energa elctrica de toda la zona de influencia del SEIN, la cualcorresponden a un total de 20 regiones, las cuales consumen la energa con fines deuso residencial, industrial, comercial, de alumbrado pblico, etc. Se trata de unmercado muy grande, y en continuo crecimiento,

En el ao 2008 la demanda de energa elctrica en el SEIN alcanzo los 32,627 GW/hy hay que tener en cuenta que existe la perspectiva de exportar, a breve plazo,energa elctrica, situacin con la cual el horizonte de la demanda futura crecermucho ms; asimismo se tiene que considerar el incremento de demanda producto dela puesta en operacin de algunos grandes proyectos mineros, tales como losyacimientos de fosfato de Bayovar, la puesta en marcha de Toromocho entre otros,que harn que el crecimiento de la demanda sea superior al promedio anual.

Para la proyeccin de los servicios demandados con Proyecto es vlido lo sealadoen el prrafo precedente. Su incidencia dentro del mercado nacional ser de talmagnitud que la no produccin del Proyecto ser atendida sin ningn inconvenientepor cualquier otro grupo o central de generacin trmica, bien sea dentro de la regindel Cusco o en otro lugar del pas.

En resumen, los alcances son tales que la produccin de energa a la que contribuirtendr plena e inmediata cabida en el mercado de energa y, adems, por tiempoindefinido debido al muy bajo costo variable de la central hidroelctrica.

2.8.1 Diagnstico actual de la demanda

La cobertura de la demanda actual alcanza a una poblacin de muy diversonivel socio-econmico, evidentemente de ambos gneros, de todas las edadesy niveles de educacin y de las ms variadas procedencias.

La tendencia histrica es la evolucin del uso continuo y creciente de la

generacin y consumo de la energa elctrica en el pas desde fines del sigloXIX y que seguir creciendo en el mediano y largo plazo, tanto o ms que en


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otros pases latinoamericanos que tienen ms alto ndice de consumo deenerga per cpita, a los que sera deseable alcanzar o superar. Como patrnsaltante de atencin de la demanda se puede sealar que, en el Per, hay unapredominancia de suministro con fuentes de energa hidrulica, a parte delinters de desarrollar fuentes de energas renovables y no contaminantes.

En cuanto a la calidad del servicio entregado, la produccin estar enmarcadaen los estndares que rigen la industria elctrica que, como se sabe, sonbastante exigentes. A este respecto, la unidad ejecutora que operar elProyecto tiene una experiencia en la materia y cuenta con los mediostecnolgicos apropiados y con el personal calificado que tendr a su cargo elmanejo de la produccin de energa.

Acerca de los aspectos de operacin, el despacho de energa, como se sabe,se lleva a cabo bajo el riguroso control del COES, entidad que, en cadamomento, establece cul es la mejor opcin de entrega de la energa,considerando, entre otros factores, los costos de operacin de las unidadesintegrantes. La energa generable por el Proyecto estar inmersa,necesariamente, en ese esquema de operacin y de entrega al sistema.

Los niveles de demanda de energa elctrica registrados en el Per hanpresentado en los ltimos aos una tasa de crecimiento que bordea enpromedio el 4 % anual, con lo cual se puede inferir que dicho crecimiento semantendr en el tiempo.

La metodologa para la demanda del SEIN consiste en estimar la demanda deenerga en base a cinco componentes.

El primer componente se refiere a la demanda proveniente de las ventas delos distribuidores y generadores para los cuales se cuenta con informacinhistrica confiable desde el ao 1981. La proyeccin de esta demanda en elperiodo 2009-2010 se realiza con la metodologa empleada por elOSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodo mayo 2008 abril2009. Las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)

para el perodo 2008 2011 son las publicadas por el Banco Central deReserva del Per (BCRP) en el documento Marco MacroeconmicoMultianual 2009 2011, actualizado al mes de agosto de 2008 y publicadoel 01 de setiembre de 2008. Para el perodo 2012 2015, el PBI esconsiderado igual al del ao 2011 (7,5%). Esta demanda representa enpromedio el 69,1% de la demanda a nivel de generacin.

El segundo componente est conformado por las cargas incorporadas alsistema en aos posteriores a 1981; este componente incluye la demandaproveniente de empresas mineras que en su momento eran

autoproductores o pertenecan a sistemas aislados, as como la demandade diferentes regiones que se interconectaron o interconectarn al SEIN. La


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proyeccin de esta demanda se realiza para el periodo 2009-2010considerando los datos utilizados por el OSINERGMIN en la fijacin detarifas para el perodo mayo 2008 abril 2009. Para el periodo 2011-2015,se ha considerado que cada una de estas cargas tiene un crecimiento anualigual al observado en el ao 2010. Esta demanda representa en promedio el19,7% de la demanda a nivel de generacin.

El tercer componente lo constituye la demanda de interconexin con elEcuador; en este caso no se considera la conexin de la carga de Emelorodel Ecuador al SEIN.

El cuarto componente lo constituye el consumo propio de las centrales degeneracin. Este componente representa en promedio el 1,5% de la

demanda a nivel de generacin y fue proyectada empleando el criterioconsiderado por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifas para el perodomayo 2008 abril 2009.

El quinto componente est constituido por los proyectos factibles de entraren operacin en el horizonte del anlisis. Se consider hasta el ao 2010los proyectos considerados por el OSINERGMIN en la fijacin de tarifaspara el perodo mayo 2008 abril 2009. Desde el 2011 en adelante seconsideran los proyectos de Toromocho, Quellaveco, Antapacay, Marcobre,La Granja, Galeno, Minas Conga y Las Bambas. Esta demanda representa

en promedio el 9,7% de la demanda a nivel de generacin.

A continuacin se muestra la distribucin de la proyeccin de demanda enGW/h para el ao 2009:


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Demanda SEI del ao 2009

Energa Producida Aporte Neto de

por Generadores 32,573 325 Otras Centrales

COES

Consumo

486 Propio

8,388 Industrias y proyectos, Cargas Especiales

e incorporadas

Demanda a nivel de

Transmisin

24,037

Venta Generador Prdidas de Transmisin 6.62%

MAT, AT, MT 1,591

19.98% * E 4,133

Ventas ms prdidas

18,313 de Distribucin

Ventas Totales Prdidas de Transf. Transm.

sin Cargas Incorporadas Venta Distribuidor Distribuidor = 2%

ni Cargas Especiales MAT y AT 445 366

(E) 2.15% * E

20,686

Modelo Economtrico Entrada al Nivel

17,502 de Distribucin (MT, BT)

Prdidas MT y BT

Distribuidor = 8%

Venta del 1,393

Distribuidor (MT, BT)

77.87% * E 16,109

Por otro parte, la metodologa aplicada para la proyeccin de energa ypotencia para el periodo 2016 2043 se basa principalmente en promediosmviles a las tasas de crecimiento. Es decir se calculo las tasas de crecimientoanuales hasta el ao 2015 y a partir del 2016 se calculo las tasas decrecimiento anual aplicando promedios mviles a las tasas de crecimiento delos aos anteriores, obteniendo de esta manera la demanda de energa ypotencia de los siguientes aos, 2016 2043.

Las demandas de energa y potencia a nivel de generacin para cada ao delperiodo de simulacin se muestran a continuacin:


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Proyeccin de la Demanda Energa y Potencia del SEIN 2007-2043

Ao Energa Potencia Factor deTasa de Crecimiento

(%)(GW.h) (MW) Carga Energa Potencia

2007 27 460,00 4 008,00 0,78 9,97% 10,72%2008 30 395,00 4 359,00 0,80 10,69% 8,76%2009 32 898,00 4 723,00 0,80 8,23% 8,35%2010 36 565,00 5 158,00 0,81 11,15% 9,21%2011 39 981,00 5 568,00 0,82 9,34% 7,95%2012 43 611,00 6 063,00 0,82 9,08% 8,89%2013 46 640,00 6 492,00 0,82 6,95% 7,08%2014 51 050,00 7 088,00 0,82 9,46% 9,18%

2015 55 162,00 7 655,00 0,82 8,05% 8,00%2016 59 968,89 8 297,84 0,83 8,71% 8,40%2017 65 382,68 9 012,34 0,83 9,03% 8,61%2018 71 365,83 9 791,82 0,83 9,15% 8,65%2019 77 843,25 10 620,30 0,84 9,08% 8,46%2020 84 794,50 11 516,01 0,84 8,93% 8,43%2021 92 420,06 12 488,14 0,84 8,99% 8,44%2022 100 13 533,61 0,85 8,80% 8,37%2023 109 14 671,80 0,85 8,75% 8,41%2024 118 15 899,31 0,85 8,72% 8,37%2025 129 17 248,18 0,86 8,88% 8,48%2026 140 18 700,56 0,86 8,83% 8,42%2027 153 20 282,39 0,86 8,90% 8,46%2028 167 21 999,16 0,87 8,91% 8,46%2029 181 23 858,31 0,87 8,90% 8,45%2030 198 25 870,28 0,87 8,88% 8,43%2031 215 28 051,27 0,88 8,86% 8,43%2032 234 30 416,04 0,88 8,86% 8,43%2033 255 32 979,84 0,88 8,84% 8,43%2034 278 35 761,47 0,89 8,85% 8,43%2035 302 38 778,50 0,89 8,86% 8,44%

2036 329 42 052,54 0,89 8,87% 8,44%2037 358 45 601,43 0,90 8,87% 8,44%2038 390 49 450,60 0,90 8,87% 8,44%2039 425 53 623,86 0,91 8,87% 8,44%2040 463 58 148,11 0,91 8,87% 8,44%2041 504 63 053,31 0,91 8,86% 8,44%2042 548 68 372,47 0,92 8,86% 8,44%2043 597 74 140,69 0,92 8,86% 8,44%2044 650 80 395,96 0,92 8,86% 8,44%2045 707 87 179,58 0,93 8,86% 8,44%


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Como se aprecia en este cuadro, el nivel de consumo de energa elctrica parael 2007 fue de 27 460 GW.h, siendo la mxima potencia demandada del ordende los 4 008 MW.

Para los cinco aos siguientes se observan tasas de crecimientos de lademanda de energa superiores al 8 por ciento, observndose para el ao2013 una tasa de crecimiento de 6,95 por ciento, siendo esta la ms baja a loslargo del horizonte de anlisis.

El crecimiento de la energa de los aos 2007 y 2008 se debe a la recientepuesta en operacin del proyecto de ampliacin de la Minera Cerro Verde y deSouthern Peru Copper Corporation.

Asimismo se comenta que dicha demanda es abastecida por las diferentesempresas que integran el parque generador actual. Las empresas suministranenerga en funcin a sus potencias efectivas y de acuerdo al despacho quecoordina el COES.

2.8.2 Anlisis de la oferta

2.8.2.1 Oferta optimizada

Para el anlisis de la oferta se ha considerado el incremento de lapotencia instalada del sistema por entrada en operacin de los

determinados proyectos hidrotrmicos, tal como se muestra en elsiguiente cuadro:

Proyeccin de la Oferta SEIN

FECHA DEINGRESO

PROYECTOCAPACIDAD

(MW)PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELCTRICAS 291,32008 Feb C.H. Carhuaquero G4 10,02008 Mey Dam Ro Corani (24 MMC-39.7 GWh) 24,0

2008 Sep C.H. La Joya 9,62008 Oct C.H. Caa Brava 5,52009 Jun C.H. Poechos II 10,0

2009 JunRepotenciamiento C.H. Pariac - CH5 y CH6(7,7 MW) 7,7

2009 Nov C.H. Platanal 220,0

2009 NovExpantion of Dam Huangush Bajo (4,5 MMC-10,9 GWh) 4,5

2012 Ene Transfer Huascacocha - Edegel (135 GWh)2011 Jun C.H. Santa Rita 251,0

2012 Ene C.H. La Virgen 68,02012 Ene C.H. Machu Picchu 70,0


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2012 Jun C.H. Cheves 158,02012 Jun C.H. Quitaracsa 115,0

2013 Ene C.H. Santa Teresa 110,02014 Ene C.H. Tarucani 49,02017 Ene C.H. Olmos 120,0

PROYECTOS DE CENTRALES TERMOELCTRICAS 1 822,02009 Feb Convertion, C.T. Mollendo - Natural Gas 73,02009 Feb Convertion, C.T. Calana - Natural Gas 26,02009 May C.T. Oquendo 50,02009 May C.T. Kallpa - TG2 176,02010 Ene C.T. Chilca I - TG3 176,02010 Ene C.T. Santa Rosa - TG8 186,0

2010 Mar C.T. Las Flores - TG1 176,02010 Jun C.T. Kallpa - TG3 176,02011 Ene Kallpa Unit 3 OC GT 180,02011 Jul Santa Rosa Plant Conversion to Diesel 100,02012 Jun Kallpa Unit 3 CC GT 90,02012 May Nueva Esperanza BPZ OC Tumbes 160,02013 Jun Chilca Unit 3 CC GT 80,02014 Jul Ilo OC GT 173,0

TOTAL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 2 113,3Fuente: OSINERG Regulacin de Tarifas en Barra - Mayo 2008

En cuanto a la participacin de EGESG en la oferta de generacin delsistema nacional est formada por las siguientes centrales:

C.H. San Gabn II, con una potencia efectiva de 113 MW. C.T. Bellavista, con una potencia efectiva de 3,525 MW. C.T. Taparachi, con una potencia efectiva de 4,878 MW.

En este sentido, debido a la alta incertidumbre respecto a las nuevasunidades que ingresaran en el futuro, se toma como base la proyeccin de

oferta y la demanda realizada por el OSINERG-GART, ente encargado de lafijacin de las Tarifas en Barra.

Las proyecciones de oferta y demanda tomadas de la regulacin de Mayodel 2008 se han complementado con los clculos adicionales para obtenerlos costos marginales para el periodo 2016-2045, es decir para los 30 aosde operacin comercial del Proyecto.


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2.8.3 Balance Oferta Demanda

La demanda potencial, en este caso, proviene del dficit de servicio ofrecidodentro de la creciente demanda de energa en el pas.

Dicho Balance Oferta/Demanda se aprecia en el cuadro siguiente, donde semuestra la proyeccin de la demanda y la proyeccin de la expansin de laoferta de generacin desagregado a nivel hidrulico y trmico. De dichasvariables se obtiene el margen de reserva total del sistema elctrico.

Balance Oferta / Demanda SEIN

AoProyeccind

eDemanda

(MW)

Oferta Existente(MW)

Oferta Futura (MW)

Margen

ReservaHdrica Trmica Hdrica Trmica %

2007 4 008,00 2 826,07 3 100,75 0,00 0,00 47,87%2008 4 359,00 2 826,07 3 100,75 49,10 0,00 37,09%2009 4 723,00 2 875,17 3 100,75 242,20 325,00 38,54%2010 5 158,00 3 117,37 3 425,75 0,00 714,00 40,70%2011 5 568,00 3 117,37 4 139,75 251,00 280,00 39,87%

2012 6 063,00 3 368,37 4 419,75 411,00 250,00 39,36%2013 6 492,00 3 779,37 4 669,75 110,00 80,00 33,07%2014 7 088,00 3 889,37 4 749,75 49,00 173,00 25,02%2015 7 655,00 3 938,37 4 922,75 0,00 0,00 15,76%2016 8 297,84 3 938,37 4 922,75 0,00 0,00 6,79%2017 9 012,34 3 938,37 4 922,75 120,00 0,00 -0,35%2018 9 791,82 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -8,28%2019 10 620,30 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -15,43%2020 11 516,01 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -22,01%2021 12 488,14 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -28,08%

2022 13 533,61 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -33,64%2023 14 671,80 4 058,37 4 922,75 0,00 0,00 -38,79%

Del cuadro se observa que el margen de reserva desciende desde el 47,9% en el2007 hasta 6,8% en el 2016, de ello se tiene que para todos los aos la demandasupera grandemente la oferta hidrulica existente y futura, debiendo dicho faltanteser cubierto por la oferta trmica, el cual presenta altos costos marginalesrespecto a las unidades hidrulicas.


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2.9 Anlisis del Entorno Externo

2.9.1 Factores Econmicos

Panorama Internacional

La economa mundial est atravesando una profunda crisis financiera, que sibien tuvo su origen en el deterioro del mercado inmobiliario de los EstadosUnidos (EE.UU.) termin por extenderse, rpidamente, hacia el sector real dela economa, generando prdidas de riqueza a nivel mundial, desaceleracineconmica y aumentos en los niveles de desempleo. En este contexto, laeconoma mundial logr una expansin de 3,2% en el 2008 debido en parte albuen desempeo econmico de China y de los dems pases emergentescomo India y de Amrica Latina, que compensaron los menores niveles decrecimiento experimentados por Estados Unidos, Europa y Japn.

El crecimiento de la economa de EE.UU., el pas ms afectado por la crisis yuno de nuestros principales socios comerciales fue de 1,1%, en el ao 2008, apesar de los resultados negativos de 0,5% y 6,3% del tercer y cuarto trimestredel ao, respectivamente. A lo largo de este periodo, este pas enfrent laquiebra de muchas de sus instituciones financieras ms emblemticas,situacin que oblig al gobierno norteamericano a intervenir con el fin de evitarel colapso de su sistema financiero. Es as que, la prdida de confianza de losagentes econmicos se vio reflejada en la cada de diferentes indicadoresmicroeconmicos, tales como: ventas minoristas, gasto, ingreso y consumopersonal, rdenes de bienes duraderos, produccin manufacturera, ndices delsector de servicios, gastos y permisos de nuevas construcciones, etc., quetuvo una incidencia directa en el mercado laboral norteamericano perdindose

alrededor de 2,5 millones de empleos en el 2008.De otro lado, la Eurozona creci 0,9% mientras que Japn obtuvo un resultadonegativo de 0,6% por primera vez en ocho aos. En estas economas, la crisisse manifest con un profundo retroceso en la demanda externa, as como ensucesivas correcciones a la baja en el mercado inmobiliario en algunosestados europeos y la intensificacin de la restriccin crediticia de sus sectoresfinancieros. Particularmente en Japn, la drstica cada del PBI fue el reflejo deuna contraccin de sus exportaciones y niveles de inversin, as como undebilitamiento del consumo privado.La evolucin de las cotizaciones internacionales de las principales materiasprimas, alimentos y petrleo durante el ao 2008, estuvo caracterizada por unincremento interrumpido en la primera mitad del ao, alcanzando nivelesmximos histricos en julio, para luego descender considerablemente el restodel ao como resultado de la desaceleracin econmica mundial que provocuna contraccin de la demanda de estos productos por parte de la mayora depases desarrollados y de China, principalmente. De esta manera, loscrecientes precios internacionales de los alimentos y energa registradosdurante el primer semestre de 2008, provocaron fuertes presionesinflacionarias en todas las regiones del mundo, obligando a las autoridadescorrespondientes a adoptar medidas para contrarrestarlas.

El comportamiento de las economas emergentes ms representativasconocidas como BRICs: Brasil, Rusia, India y China fue positivo durante el ao

2008 aunque menor al crecer 5,1%, 5,6%, 7,3% y 9%, respectivamente.Durante los ltimos meses del ao, se observ menores niveles de crecimientoen estas economas debido a que gran parte de su produccin tiene como


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destino los mercados de EE.UU., Europa y Japn. Cabe mencionar que, parafines del ao 2008, tanto el rublo ruso como el real brasileo habanexperimentado una fuerte depreciacin respecto al dlar a diferencia del yuan

y de la rupia que presentaron un comportamiento apreciatorio.

Amrica Latina y el Caribe creci 4,2% en el 2008, liderando Per con uncrecimiento de 9,8%, seguido de Uruguay (8,9%) en segundo lugar, luegoArgentina (7%), Bolivia (5,9%), Ecuador (5,3%) y Brasil (5,1%); y, ms atrsestuvieron Chile (3,2%), Colombia (2,5%) y Mxico (1,3%).Durante el 2008, las condiciones econmicas y financieras adversas de lospases ms desarrollados junto con la cada en el precio de los commoditiesimpactaron en las economas de la regin a travs del sector externoprincipalmente. En la ltima parte del 2008, los pases de Amrica Latina y elCaribe enfrentaron un escenario caracterizado por una marcada reduccinde la demanda externa de bienes y servicios que la regin exporta, implicandoello un deterioro en sus trminos de intercambio, cada en los niveles derecaudacin, crecientes dificultades para acceder a financiamientointernacional y fuertes presiones al alza en los mercados cambiarios, productode una salida de capitales en medio de un contexto de elevada incertidumbre.

El ndice de los trminos de intercambio mostr una contraccin durante el2008, pasando de un crecimiento de 3,6% en el 2007 a una cada de 13,3%.Este resultado se explica por un aumento del precio de las importaciones de21,2% sustancialmente mayor al alza de 5,1% de los precios de lasexportaciones, producto de la debacle en las cotizaciones de los commodities,que afect principalmente la segmento exportador tradicional (cobre, plata,

plomo, y el zinc). Cabe resaltar que la cotizacin del oro comenz aexperimentar un incremento a partir de mediados de noviembre del 2008 alconsiderrsele como un activo de refugio de valor en una coyuntura de altaincertidumbre y de prdida del valor del dlar.

Del ao anterior a lo que empez hace unos aos atrs como un debilitamientodel mercado inmobiliario norteamericano, se ha convertido hoy en uno de losmayores episodios recesivos globales desde la Segunda Guerra Mundial,estimndose las prdidas del sistema financiero global en US$ 2,7 billones.En este contexto, de acuerdo con las ltimas proyecciones del FondoMonetario Internacional, se espera una contraccin de la actividad econmicamundial, siendo los pases desarrollados los ms afectados, mientras que para

los pases emergentes se estima un ligero crecimiento del PBI.


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Esta situacin ha conllevado, entre otros, a una severa cada de la produccinindustrial principalmente en economas especializadas en la fabricacin debienes de capital como Japn, Alemania, y EEUU as como una

desaceleracin en el caso de China. En estas economas, las condicionescrediticias se han endurecido fuertemente, obligando a las firmas a reducir susniveles de produccin y posponer sus planes de inversin, lo cual afectaseveramente la situacin del mercado laboral.

2.9.2 Efectos de la Crisis en la Economa Peruana

El nuevo escenario econmico mundial que emerge del shock de la crisisfinanciera, originada en Estados Unidos, se propaga hacia los pases de laregin a travs de cuatro canales de transmisin: demanda externa, precios decommodities, flujos financieros y remesas

Menor Demanda Externa

La menor demanda de nuestros socios afecta los flujos comerciales. Lamagnitud del impacto estar en funcin del grado de dependencia con lospases directa o indirectamente afectados por la crisis como Estados Unidos yla Unin Europea y China respectivamente

Cabe destacar que la dependencia a Estados Unidos y la Unin Europea hadisminuido considerablemente a consecuencia del proceso de diversificacinde nuestras exportaciones y de la importancia ganada por las nuevaseconomas emergentes. En el ao 2000, la participacin de EEUU y la UninEuropea en el total de las exportaciones representaba 27,7% y 21,4%,respectivamente. En la actualidad esa participacin es de 18,4% y 16,8%respectivamente.


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La menor demanda externa se refleja en la reduccin o cancelacin depedidos a las industrias ligadas a la actividad exportadora. Igualmente seafectan las exportaciones de servicios al disminuir el flujo de turistas, su gastoy su estada promedio. La cada en exportaciones afecta el nivel de actividadeconmica y el empleo, a la vez que incrementa el dficit externo de la cuentacorriente, generando presiones sobre el tipo de cambio. Una mirada a nuestrasexportaciones en los ltimos meses muestra la contraccin de la demandaexterna. En trminos de volmenes, las exportaciones no tradicionales fueronlas ms afectadas, principalmente textiles y qumicos.

Coyuntura Nacional

El Ministerio de Economa y Finanzas estim que para el periodo 2009 la cifradel PBI en el Per crecera 3,5% este ao, gracias al impulso del plan deestmulo econmico del Gobierno para encarar la crisis internacional. Siendopoco optimistas y sin la aplicacin del Plan de estimulo econmico, elcrecimiento del PBI sera de 2,5% este ao, 4,0% en el 2010, 5,2% en el 2011y 5,6% en el 2012.

En el 2008 no se alcanzo la meta de inflacin del Banco Central de Reserva.La inflacin acumulada, medida en trminos de la variacin del ndice deprecios al consumidor de Lima Metropolitana, fue de 6,7% cifra que sobrepasaclaramente el lmite superior del rango meta 1% y 3%. El alza se debiprincipalmente a factores de origen externo, producidos por el boom de lascotizaciones internacionales del trigo, maz, petrleo y soya que se ejercieronpresiones al alza en el precio de alimentos y combustibles durante la primeramitad del ao 2008. con el inicio de la crisis y el colapso de las cotizaciones apartir de septiembre pasado, la presin inflacionaria comenz a revertirse anivel internacional y en el Per.


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Grfico N 01

Tipo de Cambio

Una tendencia interesante es la del tipo de cambio. Segn el MarcoMacroeconmico Multianual, este subira como promedio anual entre el 2009 yel 2012, a pesar de que la balanza comercial mejorara y de que la variacindel saldo de las reservas internacionales netas estara cercano a cero.

El MMM seala que el tipo de cambio se situara en S/.3,32 por dlar enpromedio en el perodo 2010-2012 debido a las presiones depreciatorias, comoconsecuencia de mayores restricciones en las condiciones de financiamiento ycrdito internacional y la lenta recuperacin de la economa mundial.

Cuadro N 03

Para el presente ao se espera que el Producto Bruto Interno crezca 3.5% entrminos reales con respecto al ao anterior, como resultado del desempeode los componentes de la demanda interna (4,1%) tanto pblicos como

privados.


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El consumo privado se incrementara solo en 3,5% , como consecuencia delmenor crecimiento del ingreso nacional disponible y de un menos acceso alcrdito. Por su parte la inversin privada alcanzara un crecimiento de 5%

debido al impacto negativo de la crisis internacional en los sectores ligados alsector externo, lo cual reducira el impulso de la inversin privada, sinembargo, a pesar de las condiciones menos favorables del contextointernacional actual, se continuaran ejecutando diversos proyectos entre loscuales figura el sector electricidad.

El sector minera e hidrocarburos, por su parte crecera alrededor de 5%explicado tanto por la mayor produccin de hidrocarburos (17,7%), por lamayor extraccin de gas natural provenientes de los Lotes 56 y 88 del proyectoCamisea, asi como por el desempeo del subsector minero-metlica quecrecera 3,6%, principalmente por la mayor extraccin de oro como resultadode los altos precios de este metal en el mercado internacional.

Precisiones

1. En el perodo 2010-2012, la demanda interna crecer 5,6%, enpromedio por ao.

2. Las exportaciones se incrementaran en 6,1% en promedio por aoentre el 2010 y el 2012.

3. En el 2009, el sector agropecuario mejorara 2,4%. La produccinpesquera se incrementara en 2,9% y la del sector de minera ehidrocarburos avanzara 5,0%.

4. Este ao, el PBI manufacturero subira 2,2%. La construccin crecera11,4% y el comercio repuntara 2,2%. En servicios (incluye al sectorelectricidad y agua), el incremento sera de 4,1%.

2.9.3 Factores Polticos, Legales y Gubernamentales.

La regin latinoamericana enfrentar en el 2009 varios procesos electorales(Per en abril; Colombia en mayo; Mxico en julio, Brasil y Ecuador en octubre;y Venezuela en diciembre) que podran traer cierta volatilidad a la regin.

En todos los pases andinos, excepto Colombia (Uribe cuenta con un alto nivelde aprobacin), el crecimiento econmico no ha estado acompaado por unamayor estabilidad poltica. En Bolivia y Ecuador se espera una transicinpoltica desordenada. La eleccin de Evo Morales como presidente de Bolivia

en primera vuelta contribuy a ahuyentar a los inversionistas, sobre todoextranjeros.

Durante los ltimos aos el comportamiento de las variables financieras en elPer mostraban una marcada tendencia positiva. El riesgo-pas haba cado demanera casi continua hasta los niveles ms bajos de su historia, la bolsaestaba entre las ms rentables del mundo y el tipo de cambio se habaestabilizado. La elevada demanda por activos peruanos contribuy a que elPer mejorara significativamente la composicin de la deuda pblica mediantela emisin de bonos de largo plazo en moneda nacional.

Es as que el riesgo-pas aument 50% (de 145 puntos bsicos a 211 puntosbsicos), la bolsa de valores cay 13%, y el Banco Central de Reserva tuvo

que intervenir de manera enrgica para mitigar la presin alcista del dlar.Pero, a pesar del aumento reciente, el riesgo Per todava es muy bajo con


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respecto a sus niveles histricos, y bastante menor que el de otros pasescomo Argentina y Ecuador.

Esta situacin significara que a pesar de los espectaculares resultadosmacroeconmicos, e independientemente de quin sea el ganador de laselecciones del prximo ao, hay un nmero importante de peruanos que sesienten excluidos del sistema, o al menos de los beneficios del crecimiento.

Estabilidad del marco legal elctrico, a partir del ao 1992 en queempieza la ola de privatizaciones en nuestro pas, conocida como promocinde inversin privada, se genera un nuevo marco legal.

El Estado pasa de ser generador y distribuidor a ser regulador, suscribiendocontratos de concesin con las empresas, los que incluan a su vezcompromisos de inversin. Se separan las actividades de generacin,transmisin y distribucin, lo que ha llevado a un mejoramiento en trminos de

cobertura, potencia instalada, prdidas de energa y calidad del servicio.La Ley de Concesiones Elctricas, rige las transacciones en el mercadoelctrico las que se dan a travs de: el mercado de servicio pblico o regulado,el mercado libre y el mercado intergeneradores, ste ltimo a cargo del Comitde Operacin Econmica del Sistema COES, organismo tcnico, conformadopor los titulares de las centrales de generacin y de sistemas de transmisincuyas instalaciones se encuentran interconectadas en el Sistema Nacional.

Adems existe un sistema supervisor de inversin de energa integrado porOSINERG y el INDECOPI.

Normatividad inadecuada. Segn estudios realizados por la Fundacin

Heritage, organizacin que promueve las polticas de conservacin pblicabasadas en la libre empresa y en la limitacin del estado, el Per se encuentraen el puesto nmero 63, decayendo 15 lugares con respecto al ao anterior.

La calificacin obtenida por Per ha sido determinada en base a los siguientesfactores: Poltica comercial, carga impositiva, intervencin gubernamental,poltica monetaria, inversin extranjera, actividad bancaria, salarios y precios,derechos de propiedad, regulaciones y mercado informal.

2.9.4 Factores Socio Culturales y Demogrficos

El Per se encuentra sumamente rezagado en lo que se refiere aelectrificacin, en especial en el mbito rural. Segn el Ministerio de Energa yMinas (MEM), el 24% de la poblacin total en el Per carece de servicioelctrico. En el sector rural la situacin es ms grave pues solamente un 32%posee suministro elctrico. Esta situacin coloca al Per en penltimo lugar enLatinoamrica en cuanto a ndices de electrificacin.

La Ley de Concesiones Elctricas establece que los usuarios tiene derecho asolicitar el suministro de energa por parte del concesionario previo pago delcosto de la instalacin, por lo tanto, slo podrn acceder al servicio laspersonas que puedan pagar por su instalacin, estando las dems personasdestinadas a carecer del servicio bsico por no tener medios econmicos.

De igual manera, la Ley de Concesiones Elctricas no obliga a losconcesionarios a brindar el suministro a nuevas urbanizaciones; por lo tanto loshabitantes de nuevas urbanizaciones tendrn que esperar que la inversin de


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la empresa llegue hasta su zona sin poder mientras tanto tener acceso aninguna forma de dicho servicio pblico.

El Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER), a cargo del Ministerio deEnerga y Minas, est concebido para aquellos usuarios que no cuentan ancon los servicios del suministro elctrico rural, debido a la lejana, elaislamiento y la poca accesibilidad de sus localidades en las zonas rurales y defrontera en el Per. Este mercado objetivo se caracteriza por ser de bajo poderadquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas queimpiden economas de escala.

Estos proyectos de electrificacin presentan una baja rentabilidad privada aunque s una alta rentabilidad social - lo cual motiva que no sean atractivos ala inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado.

2.9.4.1 mbito Geogrfico

Las operaciones de la Empresa se desarrollan en el departamento de Punoque se encuentra localizado al sur este de la Repblica del Per. Su extensinterritorial es de 71 999,001 Km2, que significa el 5,6% del territorio nacional,incluye 14,50 Km de rea insular correspondiente a las islas y 4 996,28 Km2que corresponde a la parte peruana del lago Titicaca, es el quintodepartamento en extensin territorial y est dividido en 13 Provincias y 109Distritos.

2.9.4.2 mbito Demogrfico

La poblacin total del departamento de Puno, es de 1 milln 320 mil 75habitantes (INEI Senso 2007).En el perodo intercensal 1993 2007, lapoblacin se increment en 216 mil 386 habitantes, lo que significa uncrecimiento de 15 mil 456 habitantes por ao siendo la tasa de crecimientopromedio anual es de 1,3%, observndose una tendencia decreciente desde elcenso de 1993.

La densidad poblacional departamental al 2007 es de 17.6 notndose un claroaumento, desde 1993 que se situaba en 15, es fcil inferir de estos indicadoresque existe un aporte al incremento de la demanda de energa, que esnecesario tomar en cuenta, sin tomar en cuenta los proyectos rurales.

2.9.4.3 Aspecto Socioeconmico-CulturalLa Regin Puno, es la cuarta regin ms pobre del Per, con el 67,2%; sinembargo, estos datos en comparacin a los registrados a nivel nacionalresultan ampliamente superiores al promedio nacional de la poblacin ensituacin de pobreza (39,3%) y extrema pobreza (13,7%). Las provincias quepresentan condiciones de vida crticas son aquellas poblaciones rurales de

Carabaya, Moho, Huancan y Azngaro. En las ciudades de Puno y Juliacapredominan el comercio y la pequea industria, existiendo menores niveles depobreza extrema, dado las condiciones socioeconmicas que en cierta medidason adecuadas para subsistir.

La Regin Puno posee un alarmante ndice de pobreza con mltiplesnecesidades que hacen que la poblacin regional cuente con bajos niveles de


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calidad de vida. Por consiguiente el ndice de desarrollo humano es de 0.537(PNUD-2005), lo que refleja niveles inferiores al nivel nacional que alcanza a0.598; como consecuencia de los bajos niveles de ingreso de la poblacin,

esperanza de vida al nacer y analfabetismo, sin embargo existen varioscambios que tendrn incidencia en este aspecto, ya que impulsa a la regincomo un polo de desarrollo, entre ellos la habilitacin de la carreterainterocenica, un corredor econmico entre el pacifico y atlntico, lainstauracin de la zona franca industrial, proyectos mineros nuevos, etc.

En el aspecto cultural la Regin Puno, es una mescla no solo cultural si nodialctica, que conjuga marcadas zonas geogrficas quechuas y aymaras conlas idiosincrasias no menos diferenciadas. En cuanto a los resultados de logrode aprendizaje referidos a comprensin de textos y lgico-matemtico de losalumnos que estn por concluir primaria muestran niveles inferiores alpromedio nacional.

Otro panorama se ve en los alumnos que estn por concluir la educacinsecundaria, donde el 1,6% y 0,4% logra los objetivos de aprendizaje encomunicacin y lgico matemtica respectivamente.

La Regin Puno, segn la ENH/INEI 2007 la tasas de matrcula escolar en elnivel primario entre edades de 6-11 aos es de 99,3% superior al promedionacional (98,5%), en lo que respecta al nivel secundario 12-16 aos se cuentacon una tasa de matrcula escolar de 93,62% superando al promedio nacional(89,9%), en tanto que, la tasa para la poblacin infantil es de 65,5%, en estecaso inferior al promedio nacional que es de 69,8%. Al 2006 se tiene 5 118instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, de los cuales el(28,29%) se encuentran en la zona urbana, y el (71,71%) estn ubicadas en el

mbito rural; se cuenta con 336 368 alumnos y 19 449 docentes.Dentro del rea de incidencia de los proyectos hidroelctricos hay unapredominancia del idioma Quechua lo cual es necesario tomar en cuenta sobretodo en los programas de Responsabilidad Social de la Empresa.

2.9.5 Factores Tecnolgicos

Las fuentes de generacin elctrica disponibles en el Per son: generacinhidrulica, trmica, elica, y paneles solares. Para uso domstico en pequeaescala se emplean grupos electrgenos y sistemas fotovoltaicos.

En el caso de las centrales trmicas los tipos de combustible que emplean son:

diesel, residual R6 y gas natural.En el actual contexto mundial de la conservacin del medio ambiente, se vieneconsolidando la utilizacin de las energas renovables y adecuando suaplicacin como alternativa de solucin a la problemtica, en trminoseconmicos, de la electrificacin de zonas aisladas.

2.9.6 Factores Ambientales

De acuerdo a la Ley de Concesiones Elctricas, el Estado previene laconservacin del medio ambiente, as como el uso racional de los recursosnaturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generacin,

transmisin y distribucin de energa elctrica, para lo cual se aprob elReglamento de Proteccin Ambiental en las Actividades Elctricas.


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Es as que a travs de los Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental, sebusca lograr que las empresas dedicadas a las actividades elctricas logrenreducir sus niveles de contaminacin ambiental hasta los Niveles Mximos

Permisibles.El aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos energticosrenovables y no renovables, se debe dar a travs del uso racional y eficientede la energa y el desarrollo de nuevas tecnologas para su utilizacin en losproyectos de electrificacin.

Segn la UNESCO, el Per ocupa el lugar 17 en cuanto a disponibilidad derecursos hdricos por habitante. Las lluvias juegan un rol importante en ladisponibilidad de estos recursos. La generacin de energa a partir de recursoshdricos requiere el aprovechamiento racional y sostenible del agua, que lacuenca hidrogrfica sea la unidad de gestin , as como la gestinmultisectorial del agua, y el aprovechamiento conjunto de recursoshidroelctricos en cuencas binacionales, en el caso de la interconexin conEcuador.

Antes de ponerse en marcha el proyecto Camisea, el 9% de la energaelctrica se obtena a partir del gas natural, a la fecha en nuestro pas el 20%de la energa elctrica se genera con gas natural, lo cual se traduce en unadisminucin del costo de generacin especialmente en este periodo de altosprecios del petrleo.

2.10 Anlisis del Microentorno

2.10.1 Organizacin del Mercado Elctrico

Las actividades de la Empresa San Gabn S.A. se enmarcan dentro delsubsector electricidad, cuyo mercado presenta la siguiente organizacin:

Grfico N 03Organizacin del mercado

Fuente: Elaboracin propia


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2.10.1.1 Entidades Reguladoras del Estado

Las entidades del Estado que regulan el subsector electricidad son:

Ministerio de Energa y Minas: que a travs su rgano tcniconormativo, la Direccin General de Electricidad, se encarga de proponery evaluar la poltica del Subsector Electricidad, as como de proponery/o expedir la normatividad del subsector. Adems, promueve eldesarrollo de las actividades de generacin, transmisin y distribucinde energa elctrica; y, coadyuva a ejercer el rol concedente del Estadopara el desarrollo sostenible de las actividades elctricas.

Organismo Supervisor de la Inversin en Energa- OSINERG:supervisa que el usuario final reciba un servicio elctrico seguro,eficiente y confiable. A travs de la Gerencia Adjunta de RegulacinTarifara, se proponen las tarifas mximas de energa elctrica, y otros.

Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual INDECOPI: cuya funcin principal es la promocin de las normas deleal y honesta competencia entre los agentes de la economa peruana.Es una entidad de servicios orientada a fomentar una cultura de calidadpara lograr la plena satisfaccin de sus clientes: la ciudadana, elempresariado y el Estado.

Agencia de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSION:busca promover la inversin no dependiente del Estado Peruano acargo de agentes bajo rgimen privado, con el fin de impulsar lacompetitividad del Per y su desarrollo sostenible para mejorar elbienestar de la poblacin.

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial delEstado FONAFE: es una empresa de Derecho Pblico adscrita alSector Economa y Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividadempresarial del Estado.

Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP): tiene por finalidadoptimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin,mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas ynormas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectosde inversin.

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

CONSUCODE: supervisa los contratos y compras que realizan losorganismos pblicos a los proveedores de bienes y servicios, as comoa los ejecutores y consultores de obras.

2.10.1.2 COES SINAC:

El Comit de Operacin Econmica del Sistema InterconectadoNacional es un organismo tcnico conformado por los titulares de lascentrales de generacin y de sistemas de transmisin, cuyasinstalaciones se encuentren interconectadas. Su creacin tiene porfinalidad de coordinar su operacin al mnimo costo, garantizando laseguridad del abastecimiento de energa elctrica y el mejoraprovechamiento de los recursos energticos.


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2.11 ANLISIS INTERNO.

2.11.1 Planeamiento, Gestin Administrativa y Gerencial.

La direccin y gestin de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.se orientan a institucionalizar un estilo de gerencia que le permita desarrollarinstrumentos de gestin as como ganar competitividad y confiabilidad en losservicios que presta. Entre estas acciones podemos establecer las siguientes:

La elaboracin del Plan Estratgico Institucional, para el perodo 2009 2013, en el que se definan los lineamientos de accin a seguir en losprximos cinco aos.

La reformulacin de su cartera comercial acorde a su capacidad degeneracin de energa, lo que implica obtener mejores niveles derentabilidad optimizando los posibles ingresos por venta de energa.

Formulacin y actualizacin de sus instrumentos de gestin administrativa,con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y ala vez, definir las caractersticasy forma de organizacin. Las herramientasde gestin administrativa que fueron reformuladas fueron: el Estatuto de laEmpresa, Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Cuadro deAsignacin de Personal (CAP), Manual de Organizacin y Funciones(MOF), Reglamento Interno de Trabajo (RIT), perfiles de puestos,estructura salarial, Procesos Administrativos, Normas y Procedimientos yManual de Capacitacin, entre otros.

Desarrollo e implantacin de un Sistema Integral de Informacin de Gestinque permita el aprovisionamiento oportuno y confiable de informacin entodos los niveles de la organizacin, para lo cual se desarroll el Sistema

de Informacin de Gestin Administrativa y Financiera, dentro del marco desistemas estndares en el manejo de informacin.

La obtencin de un certificado internacional de Calidad en ISO 9001-2000,lo que permite generar un buen posicionamiento de empresa eficiente yeficaz en el sector de generacin elctrica en la ejecucin de procesos degestin de recurso hdrico, generacin, transmisin, comercializacin deenerga elctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestinlogstica y de personal. Esta accin permite un mayor prestigio de laempresa y un factor de competitividad en su mercado.

Las decisiones de contar con medios de tecnologa elctrica o deseguridad, como es la interconexin de su Centro de Control para

operaciones en tiempo real en coordinacin con el COES, laimplementacin de amortiguadores de potencia u otros proyectosorientados a una mejor operacin o de mantenimiento de las instalacionesy equipos; as como de medicin o de seguridad .

Las caractersticas identificadas en el planeamiento, gestin de laorganizacin y de estilo gerencial, como son:

Fuerte liderazgo del nivel gerencial, principalmente el de la GerenciaGeneral.

Manejo de procesos de cambio que adaptado a la organizacin, quegenere condiciones para una mayor capacidad competitiva.

Falta de una mayor integracin del nivel gerencial que permita una

mayor sinergia de la organizacin.


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La visin a largo plazo se ve limitada por su estructura financiera ydependencia a FONAFE para la toma de decisiones y la ejecucin deproyectos de inversin.

Alto formalismo, como caracterstica propia de organizaciones delestado, con normas que rigen el funcionamiento de la empresa.

Manejo de informacin para la toma de decisiones, pero baja capacidadde anlisis de alternativas de solucin a problemas dados.

Falta de un Sistema de Seguimiento y Control al planteamiento deobjetivos y estrategias, el control es ms operacional.

Las decisiones estn apoyadas en la experiencia del decisor ms queen decisiones de consenso del nivel gerencial.

Alta incidencia de los organismos de control que limita la capacidad dedecisin

2.11.2 Recursos humanos.

La gestin del personal est supeditada a las directivas que emite FONAFE deacuerdo a los lineamientos que se plantean en cada ao fiscal y a las medidasde austeridad y racionalidad que se dictan para empresas del estado. Lasmedidas dictadas en los ltimos aos restringen la capacidad de laorganizacin para poder contratar personal o generar un sistema de incentivoseconmicos que permitan estimular y mejorar los niveles de productividad delpersonal de la empresa.

Dentro de este contexto, el ambiente laboral se ha mantenido estable,principalmente por el nivel de relacin que se tiene con el personal y el

cumplimiento de las obligaciones laborales. Este clima laboral no se veafectado por la presencia de un sindicato de trabajadores.

El personal de la empresa cuenta con la tecnologa y los medios decomunicacin necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de ladistancia, as mismo contar con cobertura a sus necesidades de salud.

Se realizan adems eventos de capacitacin, con los cuales se prepara alpersonal para estar asumir mejor los retos en un sector cada vez mscompetitivo. Se han financiado cursos en el extranjero a algunos profesionales,adems de realizarse eventos para la generacin de una cultura de calidad enel personal, quedando pendiente definir una lnea de carrera que permita eldesarrollo del personal en forma continua dentro de un proceso de formacin

del personal y un p

plan estrategico empresarial 2009 - 2013_2010

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