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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA – LA MANCHA
2014-2015
Diciembre 2014
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PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO QUE PRESENTA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA
LA MANCHA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
I. MARCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
1. Fundamento de la presentación del Plan económico-financiero y principales
causas de la desviación en el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio 2013.
El artículo 21.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), establece que, en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de
la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que
permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de
gasto, con el contenido y alcance previstos en dicho artículo.
De acuerdo con lo previsto en el art. 5 LO 6/2013, de 14 de noviembre, de
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y el art. 10 de su
Estatuto, el PEF presentado por la Comunidad Autónoma ha sido informado por la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, indicando en su informe que “Analizado el borrador
del Plan Económico-Financiero (PEF) y información complementaria remitida por la Comunidad,
la AIReF considera que es probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
de 2014, fijado en el 1% del PIB en el momento de publicación del presente informe. Las
medidas contenidas en el PEF pueden ser suficientes para garantizar la corrección de la
situación de desequilibrio registrada en 2013”.
El pasado 12 de mayo se solicitó la elaboración de un Plan Económico Financiero, tras
la publicación del informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en el que figuraba, en la Comunidad de Castilla La Mancha para el ejercicio
2013, un déficit del 2,13% sobre el PIB Regional (datos de avance). Posteriormente, y para dar
cumplimiento al art. 17.4 de la LOEPySF, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
elaboró y publicó el segundo informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, de la deuda pública y de la regla de gasto, en el que figuraba un
déficit en términos de contabilidad nacional del 2,09% sobre el PIB regional. Por otra, parte,
respecto del cumplimiento del objetivo de deuda pública, de acuerdo con los datos publicados
en el citado informe el volumen de deuda de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha al
cierre de 2013, computada según la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE),
asciende a 11.343 M€, lo que representa el 31,5% del PIB regional. Con los criterios derivados
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del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013, el objetivo de deuda para 2013
se ha cuantificado en 11.281 M€, que representa el 31,3% del PIB, cifrándose el exceso en 62
M€ y el 0,2% del PIB. Por último, se indicaba el cumplimiento de la regla de gasto prevista en el
artículo 12 de la LOEPySF.
Señalar a este respecto que la Comunidad de Castilla La Mancha durante el ejercicio
2013 ha continuado con la senda de consolidación fiscal que emprendió a mediados del
ejercicio 2011, aplicando medidas de rigor y disciplina presupuestaria. No obstante, durante el
citado ejercicio, se han producido dos circunstancias excepcionales (one-off), con origen en
ejercicios anteriores y que no van a tener repercusión en el ejercicio 2014 y posteriores, que
han incidido de manera significativa en la consecución del objetivo de estabilidad
presupuestaria. Estas circunstancias han sido las siguientes:
Tras la situación planteada por las Sentencias del Tribunal Constitucional nºs
196/2012, de 31 de octubre, y 60/2013, de 13 de marzo, por las que se
declaran inconstitucionales determinados preceptos de la normativa reguladora
del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
(IDAIMA) y que afectan a las liquidaciones practicadas entre los ejercicios 2001
y 2012; se suscribieron a finales del ejercicio 2013, sendos acuerdos de
ejecución de sentencias y resoluciones en vía administrativa y de satisfacción
extraprocesal con los sujetos pasivos implicados. Estos acuerdos suponen el
reconocimiento a la devolución de los ingresos indebidamente liquidados
durante los ejercicios indicados por importe de 212.343.752,48 €.
Por otra parte, como consecuencia del IVA devengado en las obras ejecutadas por la
Sociedad de Carreteras de Castilla La Mancha (absorbida por la empresa pública de
Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha, GICAMAN) correspondiente a los
ejercicios de 2007 a 2012, que no fue ingresado correctamente en la AEAT, se procedió
a la regularización correspondiente, lo que ha significado un mayor gasto en términos
de Contabilidad Nacional para el ejercicio 2013 por importe total de 81.471.878,50 €.
El importe de ambos one-off ha ascendido a 294 M€, lo que ha provocado unas
necesidades de financiación en términos de contabilidad nacional de 770 M€ (según la
liquidación provisional), lo que supone el 2,09% del PIB regional. Si descontamos el efecto de
las circunstancias excepcionales apuntadas, la cifra de déficit alcanzaría la cifra de 476 M€, y
representaría el 1,29% del PIB regional.
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Estos dos hechos, perfectamente acreditados, tienen unas características que hacen
que deban descontarse de la verdadera senda de consolidación fiscal, porque, además de ser
completamente ajenos a la discrecionalidad de esta Comunidad Autónoma, tienen las
siguientes características:
- Son excepcionales, no solamente extraordinarios. Todas las Administraciones
Públicas tienen que hacer frente a gastos extraordinarios, y debe considerarse algo normal sin
tratamiento especial, pero en este caso se trata de circunstancias absolutamente
excepcionales, tanto por su naturaleza como por su cuantía, que sí merecen trato diferencial.
- No se repiten. No son recurrentes, por lo que puede prescindirse de ellos en la
verdadera senda de consolidación fiscal de una Administración responsable.
- Son de todo punto inasumibles en el presupuesto ordinario, pues estamos hablando
de 294 millones de euros. Representan más de 8 décimas del PIB regional, y, en torno, al 5%
del techo de gasto del presupuesto regional.
- Y lo más importante: corresponden a años anteriores. Son conceptos, tanto la
devolución de impuestos nucleares como los impuestos no ingresados por IVA en la sociedad
pública, de años muy anteriores a 2013.
Todo lo cual hace que deban descontarse estas dos operaciones, a efectos de valorar
adecuadamente la senda de consolidación fiscal y apreciar el esfuerzo fiscal realizado por la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Entendemos, por tanto, que no es necesario adoptar medidas de ajuste adicionales en
el Plan Económico Financiero que ahora se presenta, pues el incumplimiento del objetivo de
estabilidad de 2013 ha sido debido exclusivamente a las circunstancias expuestas, que no
tienen efecto en el ejercicio 2014. Y para este ejercicio se contemplan las medidas oportunas
para la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, que figuran tanto en los Planes
Económico Financiero como en los Planes de Ajuste que se vienen presentando al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
Castilla La Mancha cuenta con un Plan Económico Financiero en vigor, aprobado por el
Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 18/12/2013, que en su
página 10 indica que “en 2014 no es necesario adoptar nuevas medidas por la propia
naturaleza de los gastos one-off, que no se repiten ni trasladan de un año a otro. Los
presupuestos de 2014 garantizan la senda de la consolidación fiscal”. Y ese escenario no se ha
visto alterado hasta la fecha por ningún acontecimiento que amenace la consecución del
objetivo propuesto, salvo las mejores perspectivas de crecimiento económico.
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En cuanto al objetivo de deuda, el exceso trae causa en dos hechos concretos. Por un
lado, la necesidad de obtener financiación dentro de los importes autorizados por Consejo de
Ministros para la realización de pagos de subvenciones obligadas en ejercicios anteriores a
2013 excluidas del ámbito objetivo de aplicación tanto del mecanismo de financiación para el
pago a proveedores como del Fondo de Financiación Autonómica, no afectando al objetivo de
déficit ni a la regla de gasto y por ello, no computable a efectos de la consecución del objetivo
de endeudamiento según lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de
agosto de 2013.
Por otro, la imputación por el Banco de España como endeudamiento financiero
propio de la Comunidad Autónoma, de los importes factorizados comunicados por las
entidades financieras a 31 de diciembre, según la metodología establecida desde el ejercicio
2012, sobre los cuales, la Comunidad Autónoma carece de capacidad de actuación y control.
A modo de conclusión, y sin perjuicio de la información adicional que debe recogerse
por el incumplimiento del objetivo de deuda, este documento toma como base el Plan
Económico-Financiero (PEF) presentado en diciembre de 2013 y aprobado por el Pleno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de fecha 18 de diciembre de ese ejercicio, sobre el que
se actualizan las previsiones de 2014 y añaden los datos relativos a 2015, así como la
información adicional derivada del incumplimiento del objetivo de deuda. Nada ha cambiado
desde entonces salvo las mejores previsiones económicas. En definitiva:
- Si eliminamos las dos operaciones one-off, carentes de toda discrecionalidad, Castilla-
La Mancha NO se ha desviado de la senda marcada para 2013, como muestra de credibilidad,
de nuestro compromiso con la sostenibilidad.
- La idoneidad del presupuesto de Castilla-La Mancha de 2014 para cumplir con el
objetivo de estabilidad del 1% PIB, ya fue analizada y aprobada por el MINHAP y por la
totalidad de las CCAA en el citado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), obtuvo la
unanimidad de votos a favor.
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Cuadro I.1. AJUSTE FISCAL PREVISTO Y REALIZADO EN EL EJERCICIO 2013
AJUSTE FISCAL 2012-2013
(Miles de euros)
Cierre
presupuestario
2012
Previsión
31-12-2013
PEF (**)
Cierre
Provisional
2013 (***)
Medidas
2013Previsto Realizado Desviación
Ingresos no financieros descontada la l iquidación
negativa de los ejercicios 2008 y 2009. Incluye efecto
IDAIMA.
5.601.066,27 5.701.529,35 5.421.289,04 79.710,61 100.463,08 -179.777,23 -280.240,31
Gastos no financieros s in capítulo II I depurados efecto
409/4136.242.237,32 5.682.329,22 5.574.730,04 -284.223,14 -559.908,10 -667.507,29 -107.599,18
Gastos Capítulo II I (Gastos financieros) 348.986,05 480.626,99 428.545,34 0,00 131.640,94 79.559,29 -52.081,65
Déficit presup. No fcro descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413
Valor absoluto -990.157,94 -461.426,86 -581.986,33 363.933,75 528.731,08 408.171,61 -120.559,47
% PIB -2,74% -1,31% -1,58% 1,01% 1,50% 1,11% -0,33%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado
Valor absoluto 433.157,94 -123.100,00 -188.013,67 - -556.257,94 -621.171,61 -64.913,67
% PIB 1,20% -0,35% -0,51% -1,58% -1,68% -0,18%
Necesidad de financiación (*)
Valor absoluto -557.000,00 -584.526,86 -770.000,00 -27.526,86 -213.000,00 -185.473,14
% PIB -1,54% -1,66% -2,09% -0,08% -0,58% -0,50%
PIB 36.142.609 35.301.747 36.910.974
(**) El dato del PIB es el vigente en el momento de la aprobación del PEF.
(***) Para el cierre provisional 2013 se toma el PIB actualizado en el momento de la emisión del Informe a que se refiere el art. 17.4 de la LOEPSF
CONCEPTOS
Datos presupuestarios y Medidas Ajuste Fiscal 2013
(*) Incluido el efecto IDAIMA.
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2. Previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
produzcan cambios en las políticas fiscales y de gastos. (Cuadro I.2.)
Cuadro I.2 PREVISIONES TENDENCIALES DE INGRESOS Y GASTOS
CONCEPTOS (1)
(Miles de euros)
INGRESOS 1.362.561,29 1.368.503,52
CAPÍTULOS I,I I y I I I : INGRESOS TRIBUTARIOS 687.632,89 691.017,46
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 87.435,74 86.963,02
Impuesto sobre el Patrimonio 17.974,01 18.446,73
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 262.747,91 259.491,00
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 6.672,00 6.847,47
Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos 72.002,99 73.896,67
Resto de impuestos 41.633,42 42.821,17
Tasas y otros ingresos 199.166,82 202.551,40
CAPÍTULOS IV, V, VI y VII: INGRESOS NO TRIBUTARIOS 674.928,40 677.486,05
GASTOS 6.092.050,49 6.134.400,63
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 2.750.454,59 2.755.955,50
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN Bs y Ss 1.026.325,59 1.034.536,19
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS 532.357,78 547.500,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.384.463,23 1.370.135,09
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES 92.371,30 118.359,38
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306.078,00 307.914,47
2014 2015
(1) No incluyen los recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y posterior liquidación.
3. Previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 9/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se han considerado las últimas previsiones sobre la evolución de la
economía española incluidas en la “Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017”.
Dichas previsiones contemplan un crecimiento de la economía nacional en términos reales del
1,2% para 2014 y el 1,8% para 2015.
Las magnitudes presupuestarias de ingresos se han estimado en virtud de su
sensibilidad a este crecimiento previsto del PIB y de otros factores conocidos que, sin suponer
medidas de política fiscal, pudieran tener repercusión directa en la recaudación. Para la
estimación de las magnitudes de gasto se han tenido en cuenta factores como la inflación
esperada o la regulación específica de la evolución de los mismos en ciertas materias.
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A continuación se describen los principales supuestos empleados en cada uno de los
conceptos de ingresos y gastos:
1. Previsiones de evolución de los ingresos
a) Ingresos tributarios gestionados por la CC.AA.
La previsión de ingresos tributarios gestionados por la propia comunidad autónoma se
ha estimado considerando el escenario más prudente, dando lugar a una caída del 0,65%
respecto de la previsión de cierre de 2014. La razón principal es la fuerte dependencia de
ciertas figuras impositivas de sectores económicos que están notando en menor medida la
recuperación económica.
b) Ingresos tributarios gestionados por la AEAT.
Se prevé un crecimiento en la recaudación de los impuestos directos e indirectos
gestionados por la AEAT fuera del Sistema de Financiación, de acuerdo con las previsiones de
evolución del entorno económico europeo, nacional y regional para 2015.
c) Capítulo III de Ingresos.
Se prevé un incremento muy moderado en la recaudación por tasas para 2015 debido
principalmente a la reactivación de la economía prevista a partir del presente ejercicio.
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d) Capítulo IV de Ingresos.
Se ha considerado un incremento mínimo para la cifra 2014 de transferencias
corrientes no provenientes del sistema de financiación autonómica, debido a que estos
ingresos tienen una escasa dependencia directa de la evolución del entorno económico.
e) Capítulo V de Ingresos.
f) Capítulo VI de Ingresos.
g) Capítulos VII de Ingresos.
Se ha considerado una cifra muy parecida a la de 2014 para las transferencias de
capital debido a que estos ingresos tienen una escasa relación con la evolución del entorno
económico y a que se carece de información sobre la evolución previsible de sus componentes,
particularmente los procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
2. Previsiones de evolución de los gastos
Para los gastos corrientes, exceptuando los destinados al pago de intereses de la
deuda pública, se han considerado incrementos muy ligeros en función fundamentalmente del
efecto sobre los mismos de la inflación esperada, que difiere según la naturaleza de cada
capítulo de gastos.
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a) Capítulo I
b) Capítulo II
c) Capítulo III
CONCEPTOS GASTOS
(Miles de euros)
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS 532.357,78 547.500,00 15.142,22 2,84%
2014 2015 DiferenciaEvolución
porcentual
Este capítulo se ve afectado fundamentalmente por dos factores: el
crecimiento del volumen de deuda, por la cuantía de los déficits registrados en el ejercicio
preferente y las estimaciones prudentes sobre la evolución de los mercados financieros para
2015.
d) Capítulo IV
e) Capítulo VI
f) Capítulo VII
CONCEPTOS GASTOS
(Miles de euros)
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 306.078,00 307.914,47 1.836,47 0,60%
2014 2015 DiferenciaEvolución
porcentual
CONCEPTOS GASTOS (Miles de euros)
92.371,30 118.359,38 25.988.08 21.96% CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
2014 2015 Diferencia Evolución porcentual
CONCEPTOS GASTOS (Miles de euros)
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.384.463,23 1.370.135,09 -14.328,14 -1,03%
2014 2015 Diferencia Evolución porcentual
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3. Previsiones de ajustes de contabilidad nacional
Se señalan las consideraciones tenidas en cuenta en la estimación de los principales ajustes de
contabilidad nacional:
a. Ajuste por recaudación incierta: Las cifras estimadas para el cierre de los ejercicios
2014 y 2015 se aproximan más a los datos históricos, debiendo considerarse el
correspondiente al ejercicio 2013 como extraordinario, y derivado de circunstancias
excepcionales como son la existencia de expedientes tributarios de elevada cuantía
objeto de litigio.
b. Ajuste por otras unidades consideradas Administraciones Públicas: La variación
respecto al ejercicio anterior vienen condicionada por la liquidación de IVA efectuada
en dicho ejercicio en una unidad empresarial, con la consideración de operación one-
off. Al no existir continuidad de dicha operación en los ejercicios 2014 y 2015, el
ajuste varía en relación con 2013.
En cuanto al ajuste por liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, la cifra para 2015
presenta una variación respecto del ejercicio anterior motivada por la ampliación del plazo de
devolución de las mismas a 240 mensualidades.
4. Análisis de sensibilidad de determinadas variables económicas considerando
escenarios económicos alternativos: Incidencia de un crecimiento del PIB nominal regional
inferior en un punto al previsto.
Las previsiones de evolución de la economía tenidas en cuenta para 2014 y 2015 se
consideran dentro de la línea general marcada por los estudios de los principales organismos
públicos y privados que estudian la evolución previsible del PIB (FMI, Unión Europea, Banco de
España, BBVA, Funcas, etc). No obstante, podemos caracterizar la evolución previsible de las
variables presupuestarias en dos escenarios alternativos (más optimista y más pesimista) del
siguiente modo:
1) Crecimiento del PIB nominal regional superior en un punto al previsto. En este caso
el crecimiento previsto sería, en términos nominales y sin considerar el efecto positivo sobre el
deflactor, del 2,7% para 2014. El efecto sobre los ingresos provenientes del sistema de
financiación, que suponen el 75% del total, se considera que sería nulo en 2014, pues las
entregas a cuenta se han calculado en función de previsiones de recaudación realizadas el año
anterior y la liquidación del ejercicio 2012 se vería afectada tan sólo por cambios en los datos
definitivos de recaudación correspondientes a dicho ejercicio. Los ingresos por tributos propios
y cedidos totalmente, tasas y precios públicos, que representan un 14% del presupuesto, son
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los que presentarían mayor sensibilidad ante una variación del PIB, si bien una parte del
efecto, que se produciría en particular en las figuras “Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados” e “Hidrocarburos”, se vería desplazado al ejercicio siguiente. En
conjunto se estima que en este escenario los ingresos por tributos propios y cedidos
totalmente y tasas y precios públicos subirían entre 12 y 15 millones de euros. El restante 11%
correspondiente a ingresos de naturaleza no tributaria y no incluidos en el sistema de
financiación, fundamentalmente transferencias de FEDER, FCI, FSE, etc., dada su naturaleza, no
se verían afectados por un escenario económico mejor del previsto. Se considera que una
evolución del PIB diferente en un punto a la prevista no tendría efectos significativos sobre el
presupuesto de gastos. El objetivo de déficit del 1% del PIB pasaría a cuantificarse en 369,6
millones de euros, 3,5 millones más que en el escenario actualmente considerado. En este
escenario aumentaría el margen de consecución del objetivo de estabilidad en unos 17
millones de euros.
2) Crecimiento del PIB nominal regional inferior en un punto al previsto. En este caso el
crecimiento previsto sería, en términos nominales y sin considerar el efecto negativo sobre el
deflactor, del 0,7% para 2014. El efecto sobre los ingresos provenientes del sistema de
financiación, que suponen el 75% del total, se considera que sería nulo en 2014, pues las
entregas a cuenta se han calculado en función de previsiones de recaudación realizadas el año
anterior y la liquidación del ejercicio 2012 se vería afectada tan sólo por cambios en los datos
definitivos de recaudación correspondientes a dicho ejercicio. Los ingresos por tributos propios
y cedidos totalmente, tasas y precios públicos, que representan un 14% del presupuesto, son
los que presentarían mayor sensibilidad ante una variación del PIB. En conjunto se estima que
en este escenario los ingresos por tributos propios y cedidos totalmente y tasas y precios
públicos bajarían respecto de los previstos entre 15 y 18 millones de euros. El restante 11%
correspondiente a ingresos de naturaleza no tributaria y no incluidos en el sistema de
financiación, fundamentalmente transferencias de FEDER, FCI, FSE, etc., dada su naturaleza, no
se verían afectados por un escenario económico mejor del previsto. Se considera que una
evolución del PIB diferente en un punto a la prevista no tendría efectos significativos sobre el
presupuesto de gastos. El objetivo de déficit del 1% del PIB pasaría a cuantificarse en 362
millones de euros, 3,6 millones menos que en el escenario actualmente considerado. En este
escenario se reduciría el margen de consecución del objetivo de estabilidad en unos 20
millones de euros.
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II. SITUACIÓN ACTUAL
1) SERIE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Datos
consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del
MINHAP.
Cuadro II.1.a) SERIE DE INGRESOS EN VALORES ABSOLUTOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Capítulo I 1.307.612,97 1.301.406,63 1.277.863,63 1.629.910,49 1.626.181,87 1.603.998,78 1.185.313,97 1.205.863,01 1.152.533,68
Capítulo II 2.429.617,46 2.085.262,26 2.048.977,26 2.752.155,68 2.717.917,22 2.696.010,05 2.376.702,28 2.046.694,30 2.014.195,89
Capítulo III 194.389,28 159.130,00 141.630,00 192.069,36 203.244,78 186.140,14 218.385,24 232.232,05 202.003,58
Capítulo IV 2.789.664,95 1.620.713,25 1.617.428,25 613.615,40 575.595,56 480.934,58 1.538.706,71 1.535.493,42 1.493.790,77
Capítulo V 13.621,41 8.937,00 7.172,00 118.305,38 9.960,79 7.922,17 8.808,03 9.286,32 6.624,44
Ingresos corrientes 6.734.906,07 5.175.449,14 5.093.071,14 5.306.056,31 5.132.900,22 4.975.005,72 5.327.916,23 5.029.569,10 4.869.148,35
Capítulo VI 23.774,54 16.713,00 13.466,00 45.539,80 19.874,17 16.729,73 87.094,31 11.909,87 8.435,44
Capítulo VII 584.689,50 356.288,00 356.276,00 498.223,89 323.710,06 313.088,57 366.023,29 255.230,07 247.149,26
Ingresos de capital 608.464,04 373.001,00 369.742,00 543.763,69 343.584,23 329.818,30 453.117,60 267.139,94 255.584,70
Total Ingresos no
financieros7.343.370,11 5.548.450,14 5.462.813,14 5.849.820,00 5.476.484,45 5.304.824,02 5.781.033,83 5.296.709,04 5.124.733,05
Capítulo VIII 7.975,81 6.056,00 5.343,00 16.804,78 11.197,38 10.420,56 3.624,87 4.138,86 3.620,83
Capítulo IX 528.329,82 524.321,00 524.321,00 1.640.998,13 5.004.019,48 5.004.019,48 848.007,09 1.657.951,73 1.574.608,32
Total Ingresos
financieros536.305,63 530.377,00 529.664,00 1.657.802,91 5.015.216,86 5.014.440,04 851.631,96 1.662.090,59 1.578.229,15
INGRESOS TOTALES 7.879.675,74 6.078.827,14 5.992.477,14 7.507.622,91 10.491.701,31 10.319.264,06 6.632.665,79 6.958.799,63 6.702.962,20
INGRESOS
(miles de euros)
2011 2012 2013
Derechos
reconocidos NetosRecaudación Neta
Previsión
inicial
Derechos
reconocidos
Netos
Recaudación Neta
Cuadro II.1.a) SERIE DE INGRESOS EN VALORES ABSOLUTOS
Previsión inicialDerechos
reconocidos NetosRecaudación NetaPrevisión inicial
13
Cuadro II.1.b) SERIE DE INGRESOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL
14
2) SERIE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Datos
consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del
MINHAP.
Cuadro II.2.a) SERIE DE GASTOS EN VALORES ABSOLUTOS
Capítulo I 2.895.594,55 3.373.679,00 3.339.160,00 2.917.181,13 2.833.252,36 2.831.798,89 2.677.753,30 2.750.916,70 2.750.254,06
Capítulo II 1.232.568,06 1.929.236,00 399.968,00 1.046.844,69 1.065.984,50 448.169,26 1.011.333,99 1.027.915,53 699.859,03
Capítulo III 74.443,75 213.184,00 213.031,00 367.101,32 348.986,05 348.487,35 493.304,35 428.491,40 427.646,65
Capítulo IV 1.950.192,84 2.072.992,00 1.086.087,00 1.529.143,79 1.444.404,46 1.104.557,14 1.435.195,59 1.383.792,02 1.215.608,20
Capítulo V 0,00 0,00 0,00 5.581,08 0,00 0,00
Gastos corrientes 6.152.799,20 7.589.091,00 5.038.246,00 5.860.270,93 5.692.627,37 4.733.012,64 5.623.168,31 5.591.115,65 5.093.367,94
Capítulo VI 683.043,82 478.532,00 56.711,00 220.842,59 131.953,35 51.925,94 164.431,98 97.382,64 57.562,03
Capítulo VII 980.985,60 859.376,00 318.634,00 461.478,63 775.529,64 636.536,38 379.814,36 306.189,40 249.106,22
Gastos de capital 1.664.029,42 1.337.908,00 375.345,00 682.321,22 907.482,99 688.462,32 544.246,34 403.572,04 306.668,25
Total Gastos no
financieros7.816.828,62 8.926.999,00 5.413.591,00 6.542.592,15 6.600.110,36 5.421.474,96 6.167.414,65 5.994.687,69 5.400.036,19
Capítulo VIII 8.725,81 4.563,00 3.950,00 3.821,51 2.089,78 2.053,69 3.624,87 2.140,36 2.139,75
Capítulo IX 54.121,31 255.352,00 255.352,00 961.209,25 2.020.496,60 2.020.496,60 461.626,27 313.398,74 313.398,74
Total Gastos
financieros62.847,12 259.915,00 259.302,00 965.030,76 2.022.586,38 2.022.550,29 465.251,14 315.539,10 315.538,49
GASTOS TOTALES 7.879.675,74 9.186.914,00 5.672.893,00 7.507.622,91 8.622.696,74 7.444.025,25 6.632.665,79 6.310.226,79 5.715.574,68
GASTOS
(miles de euros)Créditos
iniciales
Obligaciones
reconocidas
Netas
Pagos
corrientes
2011 2012 2013
Créditos inicialesObligaciones
reconocidas
Netas
Pagos
corrientesCréditos iniciales
Obligaciones
reconocidas
Netas
Pagos
corrientes
Cuadro II.2.a) SERIE DE GASTOS EN VALORES ABSOLUTOS
15
Cuadro II.2.b) SERIE DE GASTOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL
Capítulo I -16,48% -16,02% -15,19% -8,21% -2,91% -2,88%
Capítulo II -43,99% -45,87% 11,62% -3,39% -3,57% 56,16%
Capítulo III 79,88% 63,70% 63,53% 34,38% 22,78% 22,72%
Capítulo IV -28,53% -31,39% 0,68% -6,14% -4,20% 10,05%
Capítulo V - - - - - -
Gastos corrientes -24,46% -25,70% -6,29% -4,05% -1,78% 7,61%
Capítulo VI -69,13% -72,73% -8,78% -25,54% -26,20% 10,85%
Capítulo VII -23,76% -10,78% 99,44% -17,70% -60,52% -60,87%
Gastos capital -40,88% -32,93% 83,06% -20,24% -55,53% -55,46%
Total Gastos no
financieros-27,63% -26,78% -0,10% -5,73% -9,17% -0,40%
Capítulo VIII -53,89% -54,20% -48,00% -5,15% 2,42% 4,19%
Capítulo IX 586,61% 691,26% 691,26% -51,97% -85,50% -92,00%
Total Gastos
financieros1435,52% 678,17% 680,00% -51,79% -84,40% -84,40%
GASTOS TOTALES -6,69% -7,03% 30,91% -11,65% -26,82% -23,22%
GASTOS
(porcentaje)
* Las tasas de variación se han calculado sobre cifras homogéneas, por lo que no se obtienen directamente de los
datos del Cuadro II.2.a)
Cuadro II.2.b) SERIE DE GASTOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL*
VAR (%) 2012/2011 VAR (%) 2013/2012
Créditos inicialesObligaciones
reconocidas
Netas
Pagos
corrientesCréditos iniciales
Obligaciones
reconocidas
Netas
Pagos
corrientes
Cuadro II.2.c) SERIE DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
Saldo inicial Haber Debe Saldo final Haber Debe Saldo final Haber Debe Saldo final
Capítulo I 387,00 387,00 0,00 469,90 460,20 9,70 313,95 323,45 0,20
Capítulo II 543.116,00 16.816,48 543.116,00 16.816,48 989.514,83 996.401,35 9.929,96 982.385,33 974.086,35 18.228,94
Capítulo III 0,00 0,00 4.333,09 4.279,15 53,94
Capítulo IV 6.364,00 39.485,00 6.364,00 39.485,00 521.746,06 523.117,28 38.113,79 510.323,20 510.309,36 38.127,63
Capítulo V 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI 55.658,00 7.372,20 55.658,00 7.372,20 135.771,51 136.410,47 6.733,24 98.161,73 97.931,30 6.963,67
Capítulo VII 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 605.527,00 63.673,68 605.527,00 63.673,68 1.647.502,31 1.656.389,30 54.786,69 1.595.517,29 1.586.929,61 63.374,37
Cuadro II.2.c) SERIE DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
Gasto desplazado
registrado en
cuentas no
presupuestarias
(miles de euros)
2011 2012 2013
16
PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
Cuadro II.3. SERIE. PRINCIPALES MAGNITUDES
MAGNITUDES
(Miles de euros)2011 2012 2013
2012/2011
(%)
2013/2012
(%)
Ingresos corrientes 5.175.449,14 5.132.900,22 5.029.569,10 -0,82% -2,01%
Gastos corrientes 7.589.091,00 5.692.627,37 5.591.115,65 -24,99% -1,78%
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO (1) -2.413.641,86 -559.727,15 -561.546,55 -76,81% 0,33%
Ingresos de capital 373.001,00 343.584,23 267.139,94 -7,89% -22,25%
Gastos de capital 1.337.908,00 907.482,99 403.572,04 -32,17% -55,53%
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2) -964.907,00 -563.898,76 -136.432,10 -41,56% -75,81%
A) DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO
(1) + (2)-3.378.548,86 -1.123.625,91 -697.978,65 -66,74% -37,88%
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS (3) 1.493,00 9.107,60 1.998,50 510,02% -78,06%
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (4) 268.969,00 2.983.522,88 1.344.552,99 1009,24% -54,93%
B) SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3) + (4) 270.462,00 2.992.630,48 1.346.551,49 1006,49% -55,00%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) + (B) -3.108.086,86 1.869.004,57 648.572,84 -160,13% -65,30%
DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO -3.378.548,86 -1.123.625,91 -697.978,65 -66,74% -37,88%
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL -626.451,14 630.625,91 -72.021,36 -200,67% -111,42%
CAP/NEC FINANCIACIÓN SEC’2010 (*) -4.005.000,00 -493.000,00 -770.000,00 -87,69% 56,19%
Cuadro II.3. SERIE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
(*) El dato de la necesidad de financiación para 2011 incluye la liquidación negativa del sistema de
financiación correspondiente a 2009. Excluyendo dicha liquidación, la necesidad de financiación para
2011, actualizada con la base SEC´2010, sería de -2.964 millones de euros.
17
3) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Cuadro II.4.a) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 2011-2012-2013
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE OCTUBRE
A. VALORES (A1+A2) 2.031.552,00 0 2.031.552,00
A.1 emisiones a c/p 301.850,00 0 301.850,00
en euros 301.850,00 301.850,00
en moneda dis tinta de euro 0,00
A.2 emisiones a l/p 1.729.702,00 0 1.729.702,00
en euros 1.429.702,00 1.429.702,00
en moneda dis tinta de euro 300.000,00 300.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 3.145.903,76 1.708.795,11 4.854.698,87
B.1 E.C. RESIDENTES (B11+B12) 2.785.801,62 488.098,18 3.273.899,80
B.1.1 préstamos a c/p 1.301.190,08 39.367,92 1.340.558,00
en euros 1.301.190,08 39.367,92 1.340.558,00
en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00
B.1.2 préstamos a l/p 1.484.611,54 448.730,26 1.933.341,80
en euros 1.484.611,54 448.730,26 1.933.341,80
en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B21+B22) 360.102,14 1.220.696,93 1.580.799,07
B.2.1 préstamos en el ámbito de la U. Europea (B211+B212) 360.102,14 1.220.696,93 1.580.799,07
B.2.1.1 en euros 360.102,14 1.220.696,93 1.580.799,07
a c/p 0,00 0,00
a l /p 360.102,14 1.220.696,93 1.580.799,07
B.2.1.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
B.2.2 préstamos fuera del ámbito de la U. Europea (B221+B222) 0,00 0,00 0,00
B.2.2.1 en euros 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
B.2.2.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
C. SALDO TOTAL VALORES Y PRÉSTAMOS a 31/12/ (A+B) 5.177.455,76 1.708.795,11 6.886.250,87
D. OTRAS FORMAS DE ENDEUDAMIENTO PDE ( D1+D2+D3+D4+D5) 0 0 0,00
D1. Préstamos Fondo de Liquidez Autonómico 0,00
D2. Préstamos Fondo para la financiación de pagos a proveedores 0,00
D3. Factoring s in recurso y otras reclas i ficaciones de de deuda comercia l 0,00
D4. AAPPs 0,00
D5. Otros 0,00
E. SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (C+D) 5.177.455,76 1.708.795,11 6.886.250,87
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la
nota metodológica del PEF.
Cuadro II.4.a.SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 2011-2012-2013
2011
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE
(Miles Euros)
Entes del ámbito de la
estadística de
ejecución
presupuestaria
mensual
Resto Entes
pertenecientes al
Sector
Administraciones
Públicas ( SEC-95) *
TOTAL
18
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE OCTUBRE
A. VALORES (A1+A2) 1.719.702,00 0,00 1.719.702,00
A.1 emisiones a c/p 0,00 0,00 0,00
en euros 0,00
en moneda dis tinta de euro 0,00
A.2 emisiones a l/p 1.719.702,00 0,00 1.719.702,00
en euros 1.419.702,00 1.419.702,00
en moneda dis tinta de euro 300.000,00 300.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 2.418.750,50 1.589.616,87 4.008.367,37
B.1 E.C. RESIDENTES (B11+B12) 2.048.534,37 1.475.381,12 3.523.915,49
B.1.1 préstamos a c/p 274.791,32 4.123,70 278.915,02
en euros 274.791,32 4.123,70 278.915,02
en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00
B.1.2 préstamos a l/p 1.773.743,05 1.471.257,42 3.245.000,47
en euros 1.773.743,05 1.471.257,42 3.245.000,47
en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B21+B22) 370.216,13 114.235,75 484.451,88
B.2.1 préstamos en el ámbito de la U. Europea (B211+B212) 370.216,13 114.235,75 484.451,88
B.2.1.1 en euros 370.216,13 114.235,75 484.451,88
a c/p 0,00 0,00
a l /p 370.216,13 114.235,75 484.451,88
B.2.1.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
B.2.2 préstamos fuera del ámbito de la U. Europea (B221+B222) 0,00 0,00 0,00
B.2.2.1 en euros 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
B.2.2.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00 0,00
a l /p 0,00 0,00
C. SALDO TOTAL VALORES Y PRÉSTAMOS a 31/12/ (A+B) 4.138.452,50 1.589.616,87 5.728.069,37
D. OTRAS FORMAS DE ENDEUDAMIENTO PDE ( D1+D2+D3+D4+D5) 4.462.400,88 0,00 4.462.400,88
D1. Préstamos Fondo de Liquidez Autonómico 1.037.178,00 1.037.178,00
D2. Préstamos Fondo para la financiación de pagos a proveedores 2.914.287,82 2.914.287,82
D3. Factoring s in recurso y otras reclas i ficaciones de de deuda comercia l 41.935,06 41.935,06
D4. AAPPs 0,00
D5. Otros* 469.000,00 469.000,00
E. SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (C+D) 8.600.853,38 1.589.616,87 10.190.470,25
El apartado D5 "Otros" se corresponde con la Linea ICO-CCAA 2012.
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la
nota metodológica del PEF.
Cuadro II.4.a.SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 2011-2012-2013
2012
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE
(Miles Euros)
Entes del ámbito de la
estadística de
ejecución
presupuestaria
mensual
Resto Entes
pertenecientes al
Sector
Administraciones
Públicas ( SEC-95) *
TOTAL
19
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE OCTUBRE
A. VALORES (A1+A2) 1.599.702,00 0,00 1.599.702,00
A.1 emisiones a c/p 0,00 0,00 0,00
en euros 0,00
en moneda dis tinta de euro 0,00
A.2 emisiones a l/p 1.599.702,00 0,00 1.599.702,00
en euros 1.299.702,00 1.299.702,00
en moneda dis tinta de euro 300.000,00 300.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 3.677.852,66 367.877,07 4.045.729,74
B.1 E.C. RESIDENTES (B11+B12) 2.368.597,55 316.615,03 2.685.212,59
B.1.1 préstamos a c/p 277.555,30 382,78 277.938,08
en euros 0,00 0,00
en moneda dis tinta de euro 0,00
B.1.2 préstamos a l/p 2.091.042,26 316.232,25 2.407.274,51
en euros 2.091.042,26 316.232,25 2.407.274,51
en moneda dis tinta de euro 0,00
B.2 RESTO DEL MUNDO (B21+B22) 1.309.255,11 51.262,04 1.360.517,15
B.2.1 préstamos en el ámbito de la U. Europea (B211+B212) 1.309.255,11 51.262,04 1.360.517,15
B.2.1.1 en euros 1.309.255,11 51.262,04 1.360.517,15
a c/p 0,00
a l /p 1.309.255,11 51.262,04 1.360.517,15
B.2.1.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00
a l /p 0,00
B.2.2 préstamos fuera del ámbito de la U. Europea (B221+B222) 0,00 0,00 0,00
B.2.2.1 en euros 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00
a l /p 0,00
B.2.2.2 en moneda dis tinta de euro 0,00 0,00 0,00
a c/p 0,00
a l /p 0,00
C. SALDO TOTAL VALORES Y PRÉSTAMOS a 31/12/ (A+B) 5.277.554,66 367.877,07 5.645.431,74
D. OTRAS FORMAS DE ENDEUDAMIENTO PDE ( D1+D2+D3+D4+D5) 5.697.246,57 0,00 5.697.246,57
D1. Préstamos Fondo de Liquidez Autonómico 1.817.714,99 1.817.714,99
D2. Préstamos Fondo para la financiación de pagos a proveedores 3.322.573,58 3.322.573,58
D3. Factoring s in recurso y otras reclas i ficaciones de de deuda comercia l 87.958,00 87.958,00
D4. AAPPs 0,00
D5. Otros 469.000,00 469.000,00
E. SALDO TOTAL DEUDA PDE a 31/12/ (C+D) 10.974.801,24 367.877,07 11.342.678,31
El apartado D5 "Otros" se corresponde con la Linea ICO-CCAA 2012.
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la
nota metodológica del PEF.
Cuadro II.4.a.SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 2011-2012-2013
2013
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SEGÚN PDE
(Miles Euros)
Entes del ámbito de la
estadística de
ejecución
presupuestaria
mensual
Resto Entes
pertenecientes al
Sector
Administraciones
Públicas ( SEC-95) *
TOTAL
20
Cuadro II.4.b) EVOLUCIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO PDE
DEUDA PDE 2011 2012 2013
A. Coste total (miles de euros) 297.816,25 404.166,68 463.457,32
B. Tipo de interés medio de la deuda (%) 4,45% 4,73% 4,47%
Cuadro II.4.b) EVOLUCIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO PDE
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la
nota metodológica del PEF.
5) EVOLUCIÓN DE LA TESORERÍA
Cuadro II.5. EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE TESORERÍA. 2011-2012-2013
2011 2012 2013
268.113 317.334 252.006
6.955.338 11.074.220 7.650.667
II.a) Cobros por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 6.955.338 11.074.220 7.650.667
6.001.537 5.592.168 5.739.438
1.282.745 1.611.667 1.161.155
2.057.896 2.704.163 2.235.791
159.680 191.818 207.295
2.492.441 1.075.025 2.127.028
8.775 9.495 8.169
422.551 467.153 332.142
16.798 18.876 11.295
405.753 448.277 320.847
531.250 5.014.899 1.579.087
6.948 10.880 4.479
524.302 5.004.019 1.574.608
6.906.117 11.139.548 7.595.049
III. a) Pagos por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 6.906.117 11.139.548 7.595.049
6.079.279 7.706.882 6.525.220
3.340.194 2.865.655 2.752.710
454.108 1.958.440 972.146
213.179 348.543 428.173
2.071.798 2.534.244 2.372.191
Operaciones de capital 567.400 1.409.503 754.241
128.959 474.931 92.691
438.441 934.572 661.550
259.438 2.023.163 315.588
4.087 2.667 2.190
255.351 2.020.496 313.398
III.b ) Pagos por operaciones no presupuestarias ( a excepción de operaciones con act.liqui.equivalentes)
49.221 -65.328 55.618
317.334 252.006 307.624
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VIII ( a excepción del saldo de operaciones con activos liquidos equivalentes imputado a ppto )
Capítulo IX
Capítulo VI
Capítulo II
Cuadro II.5. EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE TESORERÍA. 2011-2012-2013.
CONCEPTOS
(Miles de Euros)
I. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 1 DE ENERO
II. COBROS
Operaciones corrientes
Capítulo I
Nota: Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería de la entidad , los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros convertibles en
efectivo cuyo vencimiento no sea superior a tres meses.
Capítulo VI
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo VIII ( a excepción de operaciones con activos líquidos equivalentes)
Capítulo IX
IV. AUMENTO / DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES DURANTE EL EJERCICIO ( II-III )
V. TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 31 DICIEMBRE ( I+IV)
Capítulo IV
Capítulo II
Operaciones de capital
Capítulo V
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo III
Capítulo I
Operaciones corrientes
III. PAGOS
II.b) Cobros por operaciones no presupuestarias ( a excepción de operaciones con act.liqui.equivalentes)
21
6) ENUMERACIÓN DE LOS ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
II.6.a) ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL.
ENTES ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
OO.AA. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
OO.AA. Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM)
OO.AA. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
OO.AA. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Ente Público Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)
22
Cuadro II.6.b) RESTO DE ENTES QUE SE INCLUYEN A EFECTOS DEL SEC´2010.
RESTO ENTES ÁMBITO SEC´2010
Gestión de Infraestructuras de CLM,S.A. (GICAMAN,S.A.)
Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha
Instituto Don Quijote de Promoción Turíst., Cult. y Artesana
Radio Autonómica de Castilla-La Mancha S.A.U
Televisión Autonómica de C-LM S.A.U.
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha
Sociedad para el desarrollo industrial de C-LM (SODICAMAN)
Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. (ISFOC)
Ente Público Radio-Televisión Castilla-La Mancha
Ente Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Ente Público Consejo de la Juventud
Universidad de Castilla-La Mancha
Fundación SocioSanitaria de CLM integración sociolaboral enfermo mental
Fundación Cultura y Deporte de Castilla La Mancha
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos
Fundación General de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
Fundación Patronato de la semana de música religiosa de Cuenca
Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla La Mancha
Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Albacete
Fundación Atención Integral personas discapacidad psíquica Fuente Agria
Fundación Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara
Fundación El Greco 2014
Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha
Consorcio para la celebración del IV Centenario del fallecimiento del pintor Domenico Theotocopuli, conocido como el Greco
23
III. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN 2014 y 2015
(Miles de euros)
OPERACIONES ONE-OFF*
Descripción de la Operación Cuantificación en
2013 Cuantificación inicial
para 2014 Cuantificación inicial
para 2015 Cuantificación inicial para
2016
INGRESOS
IDAIMA -212.343,75 212.343,75
IVA GICAMAN -81.471,88 81.471,88
GASTOS
* Se entenderá por operación one-off aquel evento o suceso no discrecional que produce un efecto de carácter temporal en la capacidad o necesidad de financiación de la Comunidad. El impacto será positivo o negativo en el ejercicio n, y de signo contrario al obtenido en el año n para el ejercicio n+1.
(Miles de euros)
MEDIDAS ONE-OFF*
Descripción de la Medida Cuantificación en
2013
Cuantificación inicial para
2014
Cuantificación inicial para
2015
Cuantificación inicial para
2016
INGRESOS
Plan de Venta de solares urbanos y terrenos no urbanos
4.656,41 -4.656,41
Plan de Venta de otras inversiones reales 20.132,72 -20.132,72
GASTOS
Paga extra del 2012 -27.400,00 27.400,00
* Se entenderá por medida one-off aquella acción o actuación discrecional a través de la cual la Comunidad tiene la intención de influir con carácter temporal en la capacidad o necesidad de financiación de la misma. El impacto será positivo o negativo en el ejercicio n, y de signo contrario al obtenido en el año n para el ejercicio n+1.
24
1) MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS Y GASTOS
Los mayores ingresos esperados en 2014 como consecuencia de medidas adoptadas
por la Comunidad derivan, en el ámbito tributario, de:
La modificación de deducciones y tipos impositivos en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Las modificaciones de tarifas y creación de nuevas figuras en los tributos sobre el juego
y,
La creación y modificación de tarifas de tasas autonómicas
Fuera del ámbito tributario, se esperan ingresos adicionales por la aplicación del Plan de Venta
de solares urbanos y terrenos no urbanos y el Plan de venta de otras inversiones reales.
En el área de los gastos, las variaciones esperadas sobre la ejecución del ejercicio
anterior vienen dadas por los efectos desplazados y adicionales de medidas consolidadas
adoptadas en ejercicios anteriores e incorporadas a las previsiones y gestión del presupuesto y
por los mecanismos de control y seguimiento dela ejecución presupuestaria, dirigidos a la
inejecución de los créditos iniciales.
25
Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (1)
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS
Origen de la medida Ámbito subjetivo Tipo de medida
Capítulos presupuestarios
Nº Medida
(*)
Descripción medidas correctoras de ingresos
(**) Soporte normativo
Origen- Mes implementación
medida
Origen-Año implementación
de la medida
Origen-Normativa
Estatal/ Autonómica/
Ámbas
Origen-La medida esta incluida en /
es adicional a la Ley de
Presupuestos de la CA
Delimitación Sector (Ámbito estadística ejecución
presupuestaria o Resto de entidades)
Si la medida afecta a una única entidad indicar la entidad afectada
En el caso de afectar al "Resto de entes" indicar si la medida tiene efecto en
la financiación proporcionada por las
entidades del ámbito ejec. Presup.
Tipo Según materia afectada
Total Cap. I_I
I_I 1 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 1, résumen medidas ingresos 2015/2016.
Marco Presupuestario 2014/2016
Mayo 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. I_II
I_II 2 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 2, résumen medidas ingresos 2015/2016.
Marco Presupuestario 2014/2016
Mayo 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_II 3 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma TPO.
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
26
I_II 4 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma AJD.
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_II 5 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tarifa y creación de nuevas figuras en tributos propios. Impuesto sobre el juego.
Ley 2/2013 de 25 de abril, del juego y apuestas en Castilla-La Mancha.
Noviembre 2013 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. I_III
I_III 6 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 3, résumen medidas ingresos 2015/2016.
Marco Presupuestario 2014/2016
Mayo 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_III 7 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Creación y modificación de tarifas en las tasas de Castilla-La Mancha.
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Enero 2013 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. I_IV
Total Cap. I_V
I_V 8 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 5, résumen medidas ingresos 2015/2016.
Marco Presupuestario 2014/2016
Mayo 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_V 9 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Ingresos por intereses.
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_V 10 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Ingresos procedentes de concesiones administrativas.
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. I_VI
27
I_VI 11 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 6, résumen medidas ingresos 2015/2016.
Marco Presupuestario 2014/2016
Mayo 2014 Norma Autonómica
Adicional a la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_VI 12 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de solares urbanos y terrenos no urbanos.
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
I_VI 13 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de otras inversiones reales.
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. I_VII
Total Cap. I_VIII
Total Cap. I_IX
TOTAL MEDIDAS INGRESOS
TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012
TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012
TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012
(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.
(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
(***) En el caso de que la medida estuviera contenida en el PEF/Plan de Ajuste 2013, se deberá indicar la denominación original de la misma.
28
Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (2)
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS
Medidas 2014 2015 2016
Capítulos presupuestarios
Nº Medida (*)
Descripción medidas correctoras de ingresos (**)
Medidas 2014 Cuantificación inicial efectos
(+ ó -) para 2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 31-03-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 30-06-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 30-09-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 31-12-2014
Cuantificación del efecto (+, -
ó 0) de la medida en
2015 sobre la previsión del ejercicio 2014
Cuantificación del efecto (+, -
ó 0) de la medida en
2016 sobre la previsión del ejercicio 2015
Total Cap. I_I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216,56 0,00
I_I 1 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 1, résumen medidas ingresos 2015/2016.
0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.216,56 0,00
Total Cap. I_II 21.028,04 -9.201,68 -18.092,61 500,00 21.028,04 3.518,72 0,00
I_II 2 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 2, résumen medidas ingresos 2015/2016.
0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.518,72 0,00
I_II 3 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma TPO.
13.903,91 -7.807,43 -11.848,56 0,00 13.903,91 0,00 0,00
I_II 4 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma AJD.
6.183,87 -1.394,25 -6.383,87 0,00 6.183,87 0,00 0,00
29
I_II 5 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Modificaciones de tarifa y creación de nuevas figuras en tributos propios. Impuesto sobre el juego.
940,26 0,00 139,82 500,00 940,26 0,00 0,00
Total Cap. I_III 3.384,58 2.748,28 2.104,08 3.119,45 3.384,58 5.948,36 0,00
I_III 6 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 3, résumen medidas ingresos 2015/2016.
0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.948,36 0,00
I_III 7 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Creación y modificación de tarifas en las tasas de Castilla-La Mancha.
3.384,58 2.748,28 2.104,08 3.119,45 3.384,58 0,00 0,00
Total Cap. I_IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cap. I_V 1.176,14 669,36 583,65 800,24 1.176,14 2.724,92 0,00
I_V 8 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 5, résumen medidas ingresos 2015/2016.
0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.724,92 0,00
I_V 9 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Ingresos por intereses.
244,85 -44,53 -47,11 350,00 244,85 0,00 0,00
I_V 10 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Ingresos procedentes de concesiones administrativas.
931,29 713,89 630,76 450,24 931,29 0,00 0,00
Total Cap. I_VI 24.789,13 271,15 64,46 18.868,49 24.789,13 -24.193,60 0,00
I_VI 11 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Capítulo 6, résumen medidas ingresos 2015/2016.
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I_VI 12 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de solares urbanos y terrenos no urbanos.
4.656,41 645,65 635,55 3.560,00 4.656,41 -4.060,88 0,00
I_VI 13 Consolidación medidas implantadas en años anteriores. Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de otras inversiones reales.
20.132,72 -374,51 -571,09 15.308,49 20.132,72 -20.132,72 0,00
Total Cap. I_VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cap. I_VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cap. I_IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30
TOTAL MEDIDAS INGRESOS 50.377,89 -5.512,89 -15.340,42 23.288,18 50.377,89 -8.785,04 0,00
TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.
(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
(***) En el caso de que la medida estuviera contenida en el PEF/Plan de Ajuste 2013, se deberá indicar la denominación original de la misma.
31
Cuadro III.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (3)
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
Medidas adoptadas en ejercicios anteriores pero con efecto desplazado 2014
Capítulos presupuestarios Nº Medida (*) Denominación medida en ejercicios
anteriores (***) Cuantificación inicial para 2013
Cuantificación realizada hasta 31-12-2013
Total Cap. I_I 0,00 0,00 I_I 1 RESUMEN MEDIDAS INGRESOS 2015/2016 0,00 0,00
Total Cap. I_II 82.328,89 -1.473,15
I_II 2 RESUMEN MEDIDAS INGRESOS 2015/2016 0,00 0,00
I_II 3 Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma TPO.
56.119,37 -1.107,93
I_II 4 Modificaciones de tipos y deducciones en los tributos cedidos. Impuestos cedidos a la Comunidad Autonoma AJD.
24.959,52 -492,76
I_II 5 Modificaciones de tarifa y creación de nuevas figuras en tributos propios. Impuesto sobre el juego.
1.250,00 127,54
Total Cap. I_III 12.735,00 13.112,82
32
I_III 6 RESUMEN MEDIDAS INGRESOS 2015/2016 0,00 0,00
I_III 7 Creación y modificación de tarifas en las tasas de Castilla-La Mancha.
12.735,00 13.112,82
Total Cap. I_IV 0,00 0,00
Total Cap. I_V 0,00 0,00
I_V 8 RESUMEN MEDIDAS INGRESOS 2015/2016 0,00 0,00
I_V 9 0,00 0,00
I_V 10 0,00 0,00
Total Cap. I_VI 66.910,00 -8.625,14
I_VI 11 RESUMEN MEDIDAS INGRESOS 2015/2016 0,00 0,00
I_VI 12 Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de solares urbanos y terrenos no urbanos
52.760,00 -715,32
I_VI 13 Gestión del patrimonio público. Plan de Venta de otras inversiones reales.
14.150,00 -7.909,82
Total Cap. I_VII 0,00 0,00
Total Cap. I_VIII 0,00 0,00
Total Cap. I_IX 0,00 0,00
161.973,89 3.014,53
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
33
Cuadro III.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (1)
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION
RELATIVA AL MES DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS
Origen de la medida Ámbito subjetivo Tipo de medida
Capítulos presupuestarios
Nº Medida
(*)
Descripción medidas correctoras de gastos (**)
Soporte normativo Origen- Mes
implementación medida
Origen-Año implementación
de la medida
Origen-Normativa Estatal/
Autonómica/ Ámbas
Origen-La medida esta incluida en / es
adicional a la Ley de Presupuestos
de la CA
Delimitación Sector (Ámbito estadística ejecución
presupuestaria o Resto de entidades)
Si la medida afecta a una
única entidad indicar la entidad afectada
En el caso de afectar al "Resto de
entes" indicar si la medida tiene efecto
en la financiación
proporcionada por las
entidades del ámbito ejec.
Presup.
Tipo Según materia afectada
Total Cap. G_I
G_I 1 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 1. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_I 2 Medidas retributivas altos cargos. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_I 3 Medidas de gestión/planificación de personal. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
34
G_I 4 Medidas retributivas generales. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_I 5 Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_I 6 Medidas de gestión/planificación de personal. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_I 7 Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_I 8 Medidas de gestión/planificación de personal. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_I 9 Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 1/2012 de 21-2-2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_I 45 Medidas retributivas generales. Resto de materias.
Pendiente Elaboración normativa para el reintegro del 25% de la paga extra de 2012
Marzo 2012 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_I 10 Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 1
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_II
35
G_II 11 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 2. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_II 12 Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros del capítulo 2. Resto de materias (consolidación medidas ejercios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_II 13 Gasto farmacéuticos derivados de la compra centalizada de medicamentos (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_II 14 Medidas retributivas conciertos del Capítulo 2. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
G_II 15 Medidas retributivas conciertos del Capítulo 2. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_II 10 Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 2
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_III
G_ III 43 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 3. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
36
G_ III 44 Gastos Financieros por operaciones en moneda nacional. Especial incidencia mecanismo FLA
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_ III 10 Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 3
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_IV
G_IV 16 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 4 (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_IV 17 Otras medidas de gastos del capítulo IV. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_IV 18 Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_IV 19 Otras medidas de gastos del capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_IV 20 Otras medidas de conciertos. Capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
37
G_IV 21 Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_IV 22 Medidas retributivas de conciertos de Capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_IV 23 Otras medidas de gastos del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_IV 24 Otras medidas de gastos del capítulo IV. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
G_IV 25 Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
G_IV 26 Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_IV 27 Otras medidas en materia de farmacia del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
38
G_IV 10 Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 4
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_V
G_V 28 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 5. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_VI
G_VI 29 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 6. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_VI 30 Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Resto de materias (Consolidación medidas ejercicios anteriores.
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_VI 31 Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Educación (Consolidación medidas ejercicios anteriores.
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_VI 32 Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Servicios Sociales (Consolidación medidas ejercicios anteriores.
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
G_VI 33 Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Sanidad (Consolidación medidas ejercicios anteriores.
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_VI 10 Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 6
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
39
Castilla-La Mancha para 2014
Total Cap. G_VII
G_VII 34 Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 7. Consolidación medidas ejercicios anteriores)
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015
Enero 2015 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_VII 35 Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_VII 36 Otras medidas de gastos del capítulo VII. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
G_VII 37 Otras medidas de gastos del capítulo VII. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_VII 38 Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Educación
G_VII 39 Otras medidas de gastos del capítulo VII. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
40
G_VII 40 Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
S. Sociales
G_VII 41 Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_VII 42 Otras medidas de gastos del capítulo VII. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores)
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Sanidad
G_VII 10 Ajuste de los créditos iniciales del presupuesto por inejecución Cap 7
Ley 10/2013 de 20 de diciembre de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014
Enero 2014 Norma Autonómica
Incluida en la Ley de Presupuestos de la CA
Incluido en ámbito estadística ejecución presupuestaria
Resto de materias
Total Cap. G_VIII
Total Cap. G_IX
TOTAL MEDIDAS GASTOS
TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012
TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012
TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012
(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.
(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
(***) En el caso de que la medida estuviera contenida en el PEF/Plan de Ajuste 2013, se deberá indicar la denominación original de la misma.
41
Cuadro III.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (2)
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS
(Miles de euros)
Medidas 2014 2015 2016
Capítulos presupuestarios
Nº Medida (*)
Descripción medidas correctoras de gastos (**)
Medidas 2014 Cuantificación
inicial efectos (+ ó -) para 2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 31-03-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 30-06-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 30-09-2014
Medidas 2014 Previsión /
Cuantificación efectos (+ ó -)
hasta 31-12-2014
Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2015 sobre la previsión del ejercicio 2014
Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la
medida en 2016 sobre la previsión del
ejercicio 2015
Total Cap. G_I 3.651,76 1.055,27 2.723,91 7.566,57 19.271,16 -17.069,91 27.400,00
G_I 1
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 1. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.330,09 0,00
G_I 2
Medidas retributivas altos cargos. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores) 108,93 -4,58 -4,27 13,94 108,93 0,00 0,00
G_I 3
Medidas de gestión/planificación de personal. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores) -13.304,38 905,56 5.033,43 6.951,30 -13.304,38 0,00 0,00
42
G_I 4
Medidas retributivas generales. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores) 30.001,57 779,9 -2.739,31 0,00 30.001,57 0,00 0,00
G_I 5
Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores) 408,31 56,76 64,91 18,14 408,31 0,00 0,00
G_I 6
Medidas de gestión/planificación de personal. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) -11.968,06 1.478,22 2.571,55 3.304,48 -11.968,06 0,00 0,00
G_I 7
Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) 1.199,72 -42,70 -233,67 -291,77 1.199,72 0,00 0,00
G_I 8
Medidas de gestión/planificación de personal. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 1.139,35 -2.680,38 -2.929,52 -3.961,25 1.139,35 0,00 0,00
G_I 9
Reducción/supresión gratificaciones y productividad. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) -3.933,68 562,49 960,79 1.531,73 -3.933,68 0,00 0,00
G_I 45 Medidas retributivas generales. Resto de materias. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -27.400,00 27.400,00
G_I 10
Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 1 0,00 0,00 0,00 0,00 15.619,40 0,00 0,00
Total Cap. G_II 29.527,40 22.970,69 -3.402,21 -6.778,66 34.656,08 -1.868,21 0,00
G_II 11
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 2. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.868,21 0,00
G_II 12
Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros del capítulo 2. Resto de materias (consolidación medidas ejercios anteriores) 13.513,82 19.440,51 1.823,30 -6.757,20 13.513,82 0,00 0,00
43
G_II 13
Gasto farmacéuticos derivados de la compra centalizada de medicamentos (consolidación medidas ejercicios anteriores) 35.984,87 9.234,90 -5.800,84 449,52 35.984,87 0,00 0,00
G_II 14
Medidas retributivas conciertos del Capítulo 2. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores) -28.795,29 -7.029,13 -2.544,52 5.428,31 -28.795,29 0,00 0,00
G_II 15
Medidas retributivas conciertos del Capítulo 2. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 8.824,00 1.324,41 3.119,85 -5.899,29 8.824,00 0,00 0,00
G_II 10
Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 2 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128,68 0,00 0,00
Total Cap. G_III 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 71.228,26 0,00
G_ III 43
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 3. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.771,74 0,00
G_ III 44
Gastos Financieros por operaciones en moneda nacional. Especial incidencia mecanismo FLA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 85.000,00 0,00
G_ III 10
Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 3 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Total Cap. G_IV 41.030,69 -35.075,84 12.898,52 -10.704,18 126.076,95 -15.947,61 0,00
G_IV 16
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 4 (consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.716,81 0,00
G_IV 17
Otras medidas de gastos del capítulo IV. Resto de materias (consolidación medidas ejercicios anteriores) 1.500,98 3.183,25 4.487,50 -9.681,97 1.500,98 0,00 0,00
G_IV 18
Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores) 13.922,01 -31.264,89 23.306,23 -14.569,45 13.874,69 0,00 0,00
44
G_IV 19
Otras medidas de gastos del capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) -5.014,29 -1.287,72 -2.453,95 -3.656,34 -5.014,29 0,00 0,00
G_IV 20
Otras medidas de conciertos. Capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) -2.729,65 1,57 -195,58 316,60 -2.729,65 0,00 0,00
G_IV 21
Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) -1.173,77 97,01 -268,59 170,07 -1.173,77 0,00 0,00
G_IV 22
Medidas retributivas de conciertos de Capítulo IV. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) -5.234,24 -1.023,24 -2.457,95 -4.789,59 -5.234,24 0,00 0,00
G_IV 23
Otras medidas de gastos del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 12.323,47 -338,68 -658,65 7.933,18 12.323,47 0,00 0,00
G_IV 24
Otras medidas de gastos del capítulo IV. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores) 500,00 83,33 250,00 375,00 500,00 0,00 0,00
G_IV 25
Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores) -2.671,52 -1.723,05 -467,24 22.443,19 -2.671,52 0,00 0,00
G_IV 26
Subvenciones/Ayudas del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 114,07 26,20 24,16 -671,05 114,07 0,00 0,00
G_IV 27
Otras medidas en materia de farmacia del capítulo IV. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 29.493,63 -2.829,64 -8.667,41 -8.573,81 29.493,63 0,00 0,00
G_IV 10
Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 4 0,00 0,00 0,00 0,00 85.093,58 34.769,20 0,00
Total Cap. G_V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45
G_V 28
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 5. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cap. G_VI -44.196,01 2.874,02 -4.916,29 -2.887,77 -3.491,78 -2.417,17 0,00
G_VI 29
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 6. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.621,78 0,00
G_VI 30
Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Resto de materias (Consolidación medidas ejercicios anteriores. -46.470,99 2.280,36 -4.289,51 -5.747,97 -46.470,99 0,00 0,00
G_VI 31
Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Educación (Consolidación medidas ejercicios anteriores. 8.416,01 727,98 448,46 5.906,11 8.416,01 0,00 0,00
G_VI 32
Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Servicios Sociales (Consolidación medidas ejercicios anteriores. 16,01 66,71 550,66 1.053,62 16,01 0,00 0,00
G_VI 33
Medidas en capítulos sin tipología del Capítulo VI. Sanidad (Consolidación medidas ejercicios anteriores. -6.157,04 -201,02 -1.625,91 -4.099,53 -6.157,04 0,00 0,00
G_VI 10
Ajuste créditos iniciales del presupuesto por Inejecución Cap 6 0,00 0,00 0,00 0,00 40.704,23 18.204,61 0,00
Total Cap. G_VII -20.693,36 2.880,63 37.023,00 96.308,74 2.477,49 -32.345,89 0,00
G_VII 34
Resumen medidas de gastos 2015/2016. Capítulo 7. Consolidación medidas ejercicios anteriores) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.142,08 0,00
G_VII 35
Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores) -58.660,57 -5.914,03 13.788,99 47.662,69 -58.943,83 0,00 0,00
G_VII 36
Otras medidas de gastos del capítulo VII. Resto sectores (consolidación medidas ejercicios anteriores) 25.997,26 9.850,50 23.287,79 36.263,80 25.997,26 0,00 0,00
46
G_VII 37
Otras medidas de gastos del capítulo VII. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) 9.105,30 -1.014,00 -701,87 11.235,84 9.105,30 0,00 0,00
G_VII 38
Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Educación (consolidación medidas ejercicios anteriores) 87,24 0,00 282,24 398,18 87,24 0,00 0,00
G_VII 39
Otras medidas de gastos del capítulo VII. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores) 1.258,83 0,00 0,00 0,00 1.258,83 0,00 0,00
G_VII 40
Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Servicios Sociales (consolidación medidas ejercicios anteriores) -39,69 -41,84 925,85 1.308,23 -39,69 0,00 0,00
G_VII 41
Subvenciones/Ayudas del capítulo VII. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) -25,00 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,00 0,00
G_VII 42
Otras medidas de gastos del capítulo VII. Sanidad (consolidación medidas ejercicios anteriores) 1.583,27 0,00 -560,00 -560,00 1.583,27 0,00 0,00
G_VII 10
Ajuste de los créditos iniciales del presupuesto por inejecución Cap 7 0,00 0,00 0,00 0,00 23.454,11 10.796,19 0,00
Total Cap. G_VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cap. G_IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MEDIDAS GASTOS 9.320,48 -5.295,22 44.326,94 83.504,69 238.989,90 1.579,47 27.400,00
TOTAL MEDIDAS RDL 14/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MEDIDAS RDL 16/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MEDIDAS RDL 20/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.
(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
(***) En el caso de que la medida estuviera contenida en el PEF/Plan de Ajuste 2013, se deberá indicar la denominación original de la misma.
47
48
Cuadro III.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (3)
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
Medidas adoptadas en ejercicios anteriores pero con efecto desplazado 2014
Capítulos presupuestarios Nº Medida
(*) Denominación medida en ejercicios anteriores (***)
Cuantificación inicial para 2013
Cuantificación realizada hasta
31-12-2013
Total Cap. G_I 155.145,90 82.797,80
G_I
G_I 1 0,00 0,00
G_I 2 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal funcionario, laboral, eventuales y altos cargos 33,50 -333,45
G_I 3 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal funcionario, laboral, eventuales y altos cargos 3.468,40 -2.455,82
G_I 4 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal funcionario, laboral, eventuales y altos cargos 64.720,00 47.280,96
G_I 5 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal funcionario, laboral, eventuales y altos cargos 343,00 105,22
G_I 6 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal docente 10.389,00 25.607,19
G_I 7 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal docente 2.646,00 1.417,81
G_I 8 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal estatutario del Servicio de Salud 91.717,00 5.361,06
49
G_I 9 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal estatutario del Servicio de Salud -18.171,00 5.814,83
G_I 45 Consolidación de las medidas implantadas en 2012 para el personal funcionario, laboral, eventuales y altos cargos 0,00 0,00
G_I 10 0,00 0,00
Total Cap. G_II 67.578,00 49.232,13
G_II
G_II 11 0,00 0,00
G_II 12 Reducción del gasto en materiales y suministros 35.850,39 34.907,13
G_II 13 Reducción del gasto en materiales y suministros sanitarios 22.237,61 -7.110,65
G_II 14 0,00 0,00
G_II 15 Reducción del gasto de asistencia sanitaria con medios ajenos 9.490,00 21.435,65
G_II 10 0,00 0,00
Total Cap. G_III 0,00 0,00
G_ III 43 0,00 0,00
G_ III 44 0,00 0,00
G_ III 10 0,00 0,00
Total Cap. G_IV 72.291,95 102.187,70
G_IV 16 0,00 0,00
G_IV 17 10.271,00 1.751,08
G_IV 18 14.840,00 19.163,71
G_IV 19 Medidas competencia de la Consejería de Educación 2.594,76 2.114,90
G_IV 20 Medidas competencia de la Consejería de Educación 8.112,92 7.758,96
G_IV 21 Medidas competencia de la Consejería de Educación 776,94 1.436,55
G_IV 22 Medidas competencia de la Consejería de Educación -1.399,91 -6.203,96
G_IV 23 Medidas del Servicio de Salud 6.034,41 -6.861,94
G_IV 24 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales -4.418,05 -4.418,05
G_IV 25 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 3.202,61 34.573,34
G_IV 26 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 551,03 656,96
50
G_IV 27 Medidas del Servicio de Salud 31.726,24 52.216,15
G_IV 10 0,00 0,00
Total Cap. G_V 0,00 0,00
G_V 28 0,00 0,00
Total Cap. G_VI 5.121,85 24.510,17
G_VI 29 0,00 0,00
G_VI 30 0,00 0,00
G_VI 31 Medidas competencia de la Consejería de Educación 8.801,46 7.302,31
G_VI 32 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 959,37 2.949,84
G_VI 33 Medidas del Servicio de Salud -4.638,98 14.258,02
G_VI 10 0,00 0,00
Total Cap. G_VII 6.735,76 14.006,22
G_VII 34 0,00 0,00
G_VII 35 0,00 0,00
G_VII 36 0,00 0,00
G_VII 37 Medidas competencia de la Consejería de Educación 7.441,10 11.850,48
G_VII 38 Medidas competencia de la Consejería de Educación -768,25 763,83
G_VII 39 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 666,11 666,11
G_VII 40 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales -52,75 1.276,25
G_VII 41 Medidas competencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 256,96 256,96
G_VII 42 -807,41 -807,41
G_VII 10 0,00 0,00
Total Cap. G_VIII 0,00 0,00
G_VIII
G_VIII
Total Cap. G_IX 0,00 0,00
G_IX
G_IX
306.873,46 272.734,02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
51
(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
(***) En el caso de que la medida estuviera contenida en el PEF/Plan de Ajuste 2013, se deberá indicar la denominación original de la misma.
52
2) ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD
No se han adoptado acuerdos de no disponibilidad.
53
3) ESCENARIO EVOLUCIÓN FINANCIERA 2014-2015
Cuadro III.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2014-2015 (1)
COMUNIDAD AUTÓNOMACASTILLA-LA
MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
EVOLUCIÓN FINANCIERA 2014 ESCENARIO PRESUPUESTARIO
(Miles de euros)
CONCEPTOS2013
Liquidación
(Provisional)
2014
Presupuesto
aprobado
2014
Trimestre I
2014
Trimestre II
2014
Trimestre III
2014
Trimestre IV
2015
Previsión cierre
Capítulo I 1.205.863,01 1.093.260,73 286.544,84 564.891,44 800.190,10 1.093.264,73 1.164.418,55
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 109.839,00 87.435,74 22.823,28 37.527,28 60.023,40 87.435,74 89.927,92
Impuesto Renta Personas Físicas 1.077.332,19 987.850,98 263.635,95 527.271,91 724.218,85 987.854,98 1.057.241,00
Entregas a cuenta 1.136.509,28 1.066.780,00 266.695,16 533.390,33 800.085,49 1.066.780,00 1.094.150,00
Previsión liquidación/liquidación -46.940,25 -66.689,02 0,00 0,00 -66.689,02 -66.689,02 -24.669,00
Liquidación aplazada 2008-2009 -12.236,84 -12.240,00 -3.059,21 -6.118,42 -9.177,62 -12.236,00 -12.240,00
Impuesto sobre el Patrimonio 18.691,82 17.974,01 85,61 92,25 15.947,85 17.974,01 17.249,63
Resto capítulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo II 2.046.694,30 2.402.880,38 528.845,53 1.067.390,80 1.754.294,39 2.402.695,63 2.278.613,20
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Domumentados262.731,21 321.767,05 53.989,40 113.328,02 182.518,53 321.767,05 318.460,65
Impuestos sobre el valor añadido 1.219.331,71 1.273.564,59 284.560,97 569.121,94 988.997,50 1.273.562,59 1.173.993,00
Entregas a cuenta 1.159.174,69 1.181.830,00 295.456,44 590.912,89 886.369,33 1.181.830,00 1.305.430,00
Previsión liquidación/liquidación 103.738,92 135.314,59 0,00 0,00 135.314,59 135.314,59 -87.857,00
Liquidación aplazada 2008-2009 -43.581,90 -43.580,00 -10.895,47 -21.790,95 -32.686,42 -43.582,00 -43.580,00
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta 660.434,53 686.300,07 172.898,95 345.797,90 513.396,91 686.117,31 671.736,00
Entregas a cuenta 700.559,94 695.400,00 173.847,68 347.695,37 521.543,05 695.400,00 683.190,00
Previsión liquidación/liquidación -36.330,46 -5.299,93 0,00 0,00 -5.299,93 -5.299,93 -7.654,00
Liquidación aplazada 2008-2009 -3.794,95 -3.800,00 -948,74 -1.897,47 -2.846,21 -3.982,76 -3.800,00
Otros impuestos especiales 95.010,14 78.674,99 13.917,03 31.525,34 58.237,88 85.454,17 88.169,55
Impuesto especial sobre determinados medios de
transporte7.094,08 6.672,00 825,32 3.195,20 6.167,57 7.588,09 7.967,49
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)
hidrocarburos87.916,06 72.002,99 13.091,71 28.330,14 52.070,31 77.866,08 80.202,06
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resto capítulo 2 -190.813,29 42.573,68 3.479,18 7.617,60 11.143,57 35.794,51 26.254,00
Capítulo III 232.232,05 202.551,40 39.879,64 96.841,51 137.993,12 202.551,40 208.499,76
Capítulo IV 1.535.493,42 1.375.690,66 319.154,65 615.117,09 941.044,14 1.356.339,64 1.623.117,54
Fondo de Suficiencia Global -53.840,68 -183.680,00 -26.607,47 -53.214,94 -157.100,63 -183.712,22 -159.500,00
Entregas a cuenta 133.848,52 89.500,00 22.375,95 44.751,90 67.127,86 89.500,00 80.260,00
Previsión liquidación/liquidación 8.244,48 -77.250,00 0,00 0,00 -77.278,22 -77.278,22 -43.830,00
Liquidación aplazada 2008-2009 -195.933,68 -195.930,00 -48.983,42 -97.966,84 -146.950,26 -195.934,00 -195.930,00
Fondo de Garantía 1.025.105,66 980.570,00 250.923,05 501.846,09 744.222,27 995.143,13 1.018.470,00
Entregas a cuenta 1.038.452,08 1.003.690,00 250.923,05 501.846,09 752.769,14 1.003.690,00 1.082.040,00
Previsión liquidación/liquidación -13.346,42 -23.120,00 0,00 0,00 -8.546,87 -8.546,87 -63.570,00
Fondos de Convergencia 111.552,66 89.740,00 0,00 0,00 88.792,94 88.792,94 209.510,00
Anticipo aplazamiento 120 mensualidades 135.187,80 135.190,00 33.796,95 67.593,90 101.390,85 135.187,80 208.471,28
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos -4.222,28 28.720,67 -1.055,57 -2.111,14 -3.166,71 -4.222,00 -4.220,00
Previsión liquidación 2012 impuestos cedidos pdtes de desglose por
AGE (sólo en presupuesto inicial)/Resto recursos0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2012 -179,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras transferencias del Estado distintas de los recursos del sistema 185.215,20 193.793,33 15.585,85 25.000,00 77.981,19 193.793,33 187.742,77
Resto capítulo 4 136.674,91 131.356,66 46.511,84 76.003,17 88.924,23 131.356,66 162.643,49
Capítulo V 9.286,32 7.994,25 2.296,46 5.534,21 6.714,38 7.994,25 10.719,17
INGRESOS CORRIENTES 5.029.569,10 5.082.377,42 1.176.721,13 2.349.775,04 3.640.236,13 5.062.845,65 5.285.368,22
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
SUJETOS A LIQUIDACIÓN4.170.701,74 3.998.256,31 978.152,83 1.956.305,67 3.000.751,98 3.978.724,53 4.175.701,28
Capítulo I 2.750.916,70 2.746.802,83 624.983,06 1.375.929,14 1.998.070,02 2.731.183,43 2.758.253,34
Capítulo II 1.027.915,53 996.523,92 131.946,03 439.291,05 648.315,60 991.395,24 998.698,45
Capítulo III 428.491,40 540.357,78 120.787,24 231.123,43 314.579,04 492.357,78 429.252,52
Capítulo IV 1.383.792,02 1.343.479,86 272.618,06 577.928,53 913.286,37 1.258.386,28 1.378.446,19
Capítulo V 0,00 7.229,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS CORRIENTES 5.591.115,65 5.634.394,38 1.150.334,39 2.624.272,15 3.874.251,04 5.473.322,73 5.564.650,50
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO -561.546,55 -552.016,96 26.386,74 -274.497,11 -234.014,91 -410.477,08 -279.282,28
Capítulo VI 11.909,87 35.120,99 1.456,49 4.778,98 5.618,08 35.120,99 31.060,11
Capítulo VII 255.230,07 332.628,44 10.544,93 55.949,19 160.464,52 332.628,44 342.149,25
Fondo de compensación interterritorial 46.202,31 37.715,89 0,00 8.509,92 18.791,76 37.715,89 37.066,63
Otras transferencias del Estado distintas del FCI 20.116,45 42.607,56 1.910,40 16.500,00 4.002,33 42.607,56 44.431,94
Resto capítulo 7 188.911,31 252.304,99 8.634,53 30.939,27 137.670,43 252.304,99 260.650,68
INGRESOS DE CAPITAL 267.139,94 367.749,43 12.001,42 60.728,17 166.082,60 367.749,43 373.209,36
Capítulo VI 97.382,64 141.567,31 3.275,55 26.502,23 53.863,92 95.863,08 149.544,20
Capítulo VII 306.189,40 327.054,62 26.836,59 69.985,87 116.270,94 303.600,51 368.782,15
GASTOS DE CAPITAL 403.572,04 468.621,93 30.112,14 96.488,10 170.134,86 399.463,59 518.326,35
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL -136.432,10 -100.872,50 -18.110,72 -35.759,93 -4.052,26 -31.714,16 -145.116,99
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO -697.978,65 -652.889,46 8.276,02 -310.257,04 -238.067,17 -442.191,24 -424.399,27
Capítulo VIII 4.138,86 3.911,63 421,80 1.060,78 1.666,85 3.911,63 3.502,39
Capítulo IX 1.657.951,73 1.845.623,74 16.000,00 987.647,91 1.903.648,93 1.845.623,74 1.954.693,95
INGRESOS FINANCIEROS 1.662.090,59 1.849.535,37 16.421,80 988.708,69 1.905.315,78 1.849.535,37 1.958.196,34
Capítulo VIII 2.140,36 3.615,76 841,08 1.378,04 1.780,92 3.615,76 3.369,52
Capítulo IX 313.398,74 1.057.840,15 36.215,91 519.885,67 637.115,17 1.057.840,15 1.258.186,27
GASTOS FINANCIEROS 315.539,10 1.061.455,91 37.056,99 521.263,71 638.896,09 1.061.455,91 1.261.555,79
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.998,50 295,87 -419,28 -317,26 -114,07 295,87 132,87
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 1.344.552,99 787.783,59 -20.215,91 467.762,24 1.266.533,76 787.783,59 696.507,68
54
Cuadro III.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2014-2015 (2)
COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
EVOLUCIÓN FINANCIERA 2014 (AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL)
(Miles de euros)
CONCEPTOS
2013
Liquidación
(Provisional)
2014
Presupuesto
aprobado
2014
Trimestre I
2014
Trimestre II
2014
Trimestre III
2014
Trimestre IV
2015
Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO -697.978,65 -652.889,46 8.276,02 -310.257,04 -238.067,17 -442.191,24 -424.399,27
Liquidaciones negativas del sistema de financiación 124.580,00 124.580,00 31.145,00 62.290,00 92.859,15 124.580,00 51.298,52
Cuenta 413/409 u otras similares -8.587,68 -91.563,46 -42.744,96 -87.777,06 0,00 0,00
Recaudación incierta -94.000,00 -38.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -43.000,00 -38.000,00 -35.500,00
Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras unidades consideradas AAPP -83.000,00 970,00 -10.000,00 -26.000,00 5.000,00 970,00 5.400,00
Universidades -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
T.V. autonómicas -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empresas inversoras -77.000,00 970,00 -5.000,00 -12.000,00 3.000,00 970,00 5.400,00
Resto -4.000,00 0,00 -4.000,00 -13.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Inejecución (*) 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00
Intereses devengados -25.000,00 -28.000,00 -8.000,00 -21.000,00 -63.000,00 -28.000,00 -14.998,00
Reasignación de operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias del Estado -5.000,00 0,00 61.000,00 110.000,00 159.000,00 0,00 0,00
Políticas activas de Empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras transferencias del Estado -5.000,00 0,00 61.000,00 110.000,00 159.000,00 0,00 0,00
Transferencias de la UE 30.000,00 20.000,00 -25.000,00 -22.000,00 -54.000,00 0,00 12.000,00
Otros Ajustes -11.013,67 -3.700,00 -135.857,55 -199.288,00 -258.014,92 -3.700,00 -3.700,00
Total a justes Contabi l idad Nacional -72.021,35 285.850,00 -208.276,01 -188.742,96 -248.932,83 55.850,00 160.500,52
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos
del objetivo de estabilidad presupuestaria-770.000,00 -367.039,46 -200.000,00 -499.000,00 -487.000,00 -386.341,24 -263.898,75
% PIB regional -2,09% -0,98% -0,52% -1,29% -1,26% -1,00% -0,67%
PIB regional estimado 36.910.974,15 37.444.066,84 38.636.170,96 38.636.170,96 38.636.170,96 38.636.170,96 39.669.073,79
(*) En el caso de preveerse un a juste por inejecución, faci l i tar la información del cuadro "Detal le Inejecución"
PIB uti l i zado: para 2013 se toma el PIB actual izado en el momento de la emis ión del Informe a que se refiere el art. 17.4 de la LOEPSF. Para 2014 se ca lcula sobre el PIB
regional izado 2013 actual izado en diciembre de 2014).
55
Cuadro III.3.b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 2014-2015
COMUNIDAD AUTÓNOMACASTILLA-LA
MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO. Miles de euros
Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015
Capítulo Trimestre Saldo inicial
2013
Aplicado a
ppto.
con origen en
ejercicios
anteriores
2013
Aplicado a
ppto.
con origen
ppto. Actual
2013
Total aplicado
a ppto.
Trimestre I
2013
Importe
abonado
en el ejercicio
2013
Saldo final
2013Saldo inicial
2014
Aplicado a
ppto.
con origen en
ejercicios
anteriores
2014
Aplicado a
ppto.
con origen
ppto. Actual
2014
Total aplicado
a ppto.
2014
Importe
abonado
en el ejercicio
2014
Saldo final
2014Saldo inicial
2015
Aplicado a
ppto.
con origen en
ejercicios
anteriores
2015
Aplicado a
ppto.
con origen
ppto. Actual
2015
Total
aplicado
a ppto.
2015
Importe
abonado
en el
ejercicio
2015
Saldo final
2015
Capítulo I Trimestre I 10,00 0,00 0,00 3,00 13,00 0,50 4,85 4,85 13,12 8,77
Capítulo II Trimestre I 9.929,00 1.299,00 133.879,00 135.178,00 193.859,00 68.610,00 18.227,98 1.623,62 123.932,39 125.556,01 207.998,03 100.669,99
Capítulo III Trimestre I 0,00 0,00 53,94 63,27 63,27 63,27 53,94
Capítulo IV Trimestre I 38.113,00 36.424,00 118.583,00 155.007,00 161.549,00 44.655,00 38.126,84 38.126,61 89.288,56 127.415,17 129.192,60 39.904,27
Capítulo V Trimestre I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI Trimestre I 6.733,00 166,00 5.941,00 6.107,00 15.664,00 16.290,00 6.963,43 297,05 2.979,84 3.276,89 10.612,64 14.299,18
Capítulo VII Trimestre I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VIII Trimestre I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX Trimestre I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NO FINANCIERO Trimestre I 54.785,00 37.889,00 258.403,00 296.292,00 371.075,00 129.568,00 63.372,68 40.047,28 216.268,91 256.316,19 347.879,66 154.936,15
Capítulo I Trimestre II 10,00 10,00 58,00 68,00 66,00 8,00 0,50 86,43 86,43 158,42 72,49
Capítulo II Trimestre II 9.929,00 5.795,00 414.164,00 419.959,00 458.890,00 48.860,00 18.227,98 3.906,08 410.765,50 414.671,58 450.600,29 54.156,69
Capítulo III Trimestre II 0,00 0,00 53,94 102,94 102,94 102,94 53,94
Capítulo IV Trimestre II 38.113,00 36.424,00 208.864,00 245.288,00 250.319,00 43.144,00 38.126,84 38.126,61 218.140,99 256.267,60 260.735,03 42.594,27
Capítulo V Trimestre II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI Trimestre II 6.733,00 1.198,00 20.298,00 21.496,00 34.608,00 19.845,00 6.963,43 2.401,49 24.193,33 26.594,82 28.871,65 9.240,26
Capítulo VII Trimestre II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VIII Trimestre II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX Trimestre II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NO FINANCIERO Trimestre II 54.785,00 43.427,00 643.384,00 686.811,00 743.883,00 111.857,00 63.372,68 44.434,18 653.289,19 697.723,37 740.468,33 106.117,64
Capítulo I Trimestre III 10,00 10,00 162,65 172,65 177,13 14,48 0,50 245,00 245,00 309,97 65,47
Capítulo II Trimestre III 9.929,00 7.942,00 615.614,32 623.556,32 689.744,09 76.116,77 18.227,98 16.654,12 592.136,06 608.790,18 693.618,81 103.056,61
Capítulo III Trimestre III 0,00 0,00 53,94 102,95 102,95 264,89 215,88
Capítulo IV Trimestre III 38.113,00 38.113,00 340.227,25 378.340,25 379.104,18 38.876,92 38.126,84 38.126,88 351.859,67 389.986,55 391.792,91 39.933,20
Capítulo V Trimestre III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI Trimestre III 6.733,00 2.019,00 49.115,39 51.134,39 56.820,10 12.418,71 6.963,43 2.600,58 50.171,48 52.772,06 53.492,47 7.683,84
Capítulo VII Trimestre III 0,00 0,00 0,00 321,60 321,60 516,35 194,75
Capítulo VIII Trimestre III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX Trimestre III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NO FINANCIERO Trimestre III 54.785,00 48.084,00 1.005.119,62 1.053.203,62 1.125.845,50 127.426,88 63.372,68 57.381,58 994.836,76 1.052.218,34 1.139.995,40 151.149,74
Capítulo I Trimestre IV 10,00 9,70 313,75 323,45 313,95 0,50 0,50 4,85 4,85 19,65 15,30 15,30 0,00 4,84 4,84 19,65 30,10
Capítulo II Trimestre IV 9.929,00 8.575,94 965.510,41 974.086,35 982.385,33 18.227,98 18.227,98 18.166,11 962.000,00 980.166,11 980.166,11 18.227,98 18.227,98 6.535,12 953.988,24 960.523,36 954.994,55 12.699,17
Capítulo III Trimestre IV 0,00 4.279,15 4.279,15 4.333,09 53,94 53,94 63,27 63,27 985,00 975,67 975,67 0,00 63,20 63,20 983,96 1.896,43
Capítulo IV Trimestre IV 38.113,00 38.113,04 472.196,32 510.309,36 510.323,20 38.126,84 38.126,84 38.126,68 452.498,03 490.624,71 490.624,71 38.126,84 38.126,84 38.126,88 466.447,29 504.574,17 511.446,52 44.999,19
Capítulo V Trimestre IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI Trimestre IV 6.733,00 4.215,85 93.715,45 97.931,30 98.161,73 6.963,43 6.963,43 6.425,00 135.900,00 142.325,00 141.388,47 6.026,90 6.026,90 6.026,78 136.148,53 142.175,31 139.896,21 3.747,80
Capítulo VII Trimestre IV 0,00 0,00 0,00 2.561,00 2.561,00 2.561,00 0,00 0,00 0,00 2.558,31 2.558,31 2.558,31 0,00
Capítulo VIII Trimestre IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX Trimestre IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NO FINANCIERO Trimestre IV 54.785,00 50.914,53 1.536.015,08 1.586.929,61 1.595.517,29 63.372,68 63.372,68 62.717,79 1.553.027,15 1.615.744,94 1.615.744,94 63.372,68 63.372,68 50.688,78 1.559.210,41 1.609.899,19 1.609.899,19 63.372,68
56
Cuadro III.3.c) AJUSTES POR INEJECUCIÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMACASTILLA-LA
MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE
(*) AJUSTE POR INEJECUCIÓN
(*) En el caso de preveerse un a juste por inejecución en el cuadro de Ajustes de Contabi l idad Nacional , faci l i tar la s iguiente información:
(miles de euros)
Capítulo Gastos
INEJECUCIÓN TOTAL
PREVISTA A FIN DE
EJERCICIO
Inejecución derivada
de acuerdos de no
disponibilidad
Inejecución derivada
de otras causas
Aclaraciones/ Observaciones para los ajustes no derivados
de acuerdos de no disponibilidad
Capítulo I 15.619,40 15.619,40
Capítulo II 5.128,68 5.128,68
Capítulo III 40.000,00 40.000,00Para el 2015, se estima en 146.000,00 una vez se
aprueben medidas del MºCapítulo IV 85.093,58 85.093,58 Para el 2015, se estima en 34.769,20
Capítulo V 0,00
Operaciones corrientes 145.841,66 0,00 145.841,66
Capítulo VI 40.704,23 40.704,23 Para el 2015, se estima en 18.204,61
Capítulo VII 23.454,11 23.454,11 Para el 2015, se estima en 10.796,19
Operaciones de capital 64.158,34 0,00 64.158,34
Operaciones no financieras 210.000,00 0,00 210.000,00
Capítulo VIII 0,00
Capítulo IX 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 210.000,00 0,00 210.000,00 Total inejecución 2015: 209.770,00
57
Cuadro III.3.d) AJUSTE FISCAL PREVISTO PARA EL PERÍODO 2014-2015
AJUSTE FISCAL 2013-2014
(Miles de euros)
Cierre Provisional
2013 (***)
Previsión PEF
Cierre 2014
Previsión cierre
2014
Medidas
2014Previsto PEF
Previsión
actualizadaDesviación
Ingresos no financieros descontada la l iquidación
negativa de los ejercicios 2008 y 20095.421.289,04 5.555.175,08 5.555.175,08 50.377,89 133.886,04 133.886,04 0,00
Gastos no financieros s in capítulo II I depurados efecto
409/4135.574.730,04 5.379.506,81 5.379.506,81 -178.989,90 -195.223,23 -195.223,23 0,00
Gastos Capítulo II I (Gastos financieros) 428.545,34 493.279,51 493.279,51 -60.000,00 64.734,17 64.734,17 0,00
Déficit presup. No fcro descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413
Valor absoluto -581.986,33 -317.611,24 -317.611,24 289.367,79 264.375,09 264.375,09 0,00
% PIB -1,58% -0,82% -0,82% 0,75% 0,68% 0,68% 0,00%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado
Valor absoluto -188.013,67 -68.730,00 -68.730,00 0,00 119.283,67 119.283,67 0,00
% PIB -0,51% -0,18% -0,18% 0,00% 0,31% 0,31% 0,00%
Necesidad de financiación (**)
Valor absoluto -770.000,00 -386.341,24 -386.341,24 383.658,76 383.658,76 0,00
% PIB -2,09% -1,00% -1,00% 0,99% 0,99% 0,00%
PIB 36.910.974 38.636.171 38.636.171
(**) Incluido el efecto IDAIMA.
(***) Para el cierre provisional 2013 se toma el PIB actualizado en el momento de la emisión del Informe a que se refiere el art. 17.4 de la LOEPSF
CONCEPTOS
Datos presupuestarios y Medidas Ajuste Fiscal 2014
58
AJUSTE FISCAL 2014-2015
(Miles de euros)
Previsión de cierre
2014
Previsión PEF
Cierre 2015
Previsión cierre
2015
Medidas
2015Previsto PEF
Previsión
actualizada Desviación
Ingresos no financieros descontada la l iquidación
negativa de los ejercicios 2008 y 20095.555.175,08 5.709.876,10 5.709.876,10 -8.785,04 154.701,02 154.701,02 0,00
Gastos no financieros s in capítulo II I depurados efecto
409/4135.379.506,81 5.652.803,57 5.652.803,57 69.648,79 273.296,76 273.296,76 0,00
Gastos Capítulo II I (Gastos financieros) 493.279,51 430.173,28 430.173,28 -71.228,26 -63.106,23 -63.106,23 0,00
Déficit presup. No fcro descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413
Valor absoluto -317.611,24 -373.100,75 -373.100,75 -7.205,57 -55.489,51 -55.489,51 0,00
% PIB -0,82% -0,94% -0,94% -0,02% -0,14% -0,14% 0,00%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado
Valor absoluto -68.730,00 109.202,00 109.202,00 0,00 177.932,00 177.932,00 0,00
% PIB -0,18% 0,28% 0,28% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00%
Necesidad de financiación
Valor absoluto -386.341,24 -263.898,75 -263.898,75 122.442,49 122.442,49 0,00
% PIB -1,00% -0,67% -0,67% 0,31% 0,31% 0,00%
PIB 38.636.171 39.669.074 39.669.074
CONCEPTOS
Datos presupuestarios y Medidas Ajuste Fiscal 2015
59
4) EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Cuadro III.4.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2014 Y 2015
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
(Miles de euros)
Entes del ámbito de la
estadística de
ejecución
presupuestaria
mensual
Resto Entes
pertenecientes al
Sector
Administraciones
Públicas ( SEC-95 )
TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2013 (1) 10.609.287,94 367.877,07 10.977.165,01
En Euros 10.309.287,94 367.877,07 10.677.165,01
En divisas 300.000,00 300.000,00
2. AMORTIZACIONES 2014 1.059.116,83 26.165,37 1.085.282,20
En Euros 959.116,83 26.165,37 985.282,20
Ordinarias 955.366,83 26.165,37 981.532,20
Anticipadas 3.750,00
En divisas 100.000,00 100.000,00
Ordinarias 100.000,00 100.000,00
Anticipadas
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 2014 2.736.415,23 2.736.415,23
En Euros 2.736.415,23 2.736.415,23
Préstamos BEI y otras Instituciones Multilaterales
Préstamos FLA 1.614.120,00 1.614.120,00
Préstamos Mecanismo adicionales provedores 698.944,48 698.944,48
Préstamos entidades financieras residentes 343.350,75 343.350,75
Préstamos resto entidades financieras no residentes
Emisiones a largo plazo 80.000,00 80.000,00
En divisas
Préstamos entidades financieras residentes
Préstamos entidades financieras no residentes
Emisiones a largo plazo
4. ENDEUDAMIENTO NETO 2014 ( 4 = 3 - 2 ) 1.677.298,40 -26.165,37 1.651.133,04
En Euros 1.777.298,40
En divisas -100.000,00
5. DEUDA VIVA 31-12-2014 ( 5 = 1 + 4 ) 12.286.586,34 341.711,71 12.628.298,05
En Euros 12.086.586,34 12.086.586,34
En divisas 200.000,00 200.000,00
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 365.130,52 382,78 365.513,30
6.- Deuda viva a 31-12-2013 365.130,52 382,78 365.513,30
7.- Endeudamiento durante el año 331.555,30 331.555,30
8.- Amortizaciones 381.555,30 381.555,30
9.- Endeudamiento neto (9= 7-8) -50.000,00 -50.000,00
10.- Deuda viva a 31-12-2014 (10 = 6+9) 315.130,52 382,78 315.513,30
11. ENDEUDAMIENTO NETO TOTAL 2014 (11= 4 + 9) 1.627.298,40 -26.165,37 1.601.133,04
12. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2014 (12 = 5 + 10) 12.601.716,86 342.094,49 12.943.811,35
Cuadro III.4.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2014 Y 2015
2014
60
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
(Miles de euros)
Entes del ámbito de la
estadística de
ejecución
presupuestaria
mensual
Resto Entes
pertenecientes al
Sector
Administraciones
Públicas ( SEC-95 )
TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2014 (1) 12.286.586,34 341.711,71 12.628.298,05
En Euros 12.086.586,34 341.711,71 12.428.298,05
En divisas 200.000,00 200.000,00
2. AMORTIZACIONES 2015 1.108.082,62 26.854,81 1.134.937,43
En Euros 1.108.082,62 26.854,81 1.134.937,43
Ordinarias 1.108.082,62 26.854,81
Anticipadas
En divisas
Ordinarias
Anticipadas
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 2015 1.450.134,70 1.450.134,70
En Euros 1.450.134,70 1.450.134,70
Préstamos BEI y otras Instituciones Multilaterales 20.000,00 20.000,00
Préstamos FLA 1.012.223,43 1.012.223,43
Préstamos Mecanismo adicionales provedores 0,00
Préstamos entidades financieras residentes 417.911,27 417.911,27
Préstamos resto entidades financieras no residentes 0,00
Emisiones a largo plazo 0,00
En divisas 0,00
Préstamos entidades financieras residentes 0,00
Préstamos entidades financieras no residentes 0,00
Emisiones a largo plazo 0,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO 2015 ( 4 = 3 - 2 ) 342.052,08 -26.854,81 315.197,27
En Euros 342.052,08 -26.854,81 315.197,27
En divisas 0,00 0,00 0,00
5. DEUDA VIVA 31-12-2015 ( 5 = 1 + 4 ) 12.628.638,42 314.856,90 12.943.495,32
En Euros 12.428.638,42 314.856,90 12.743.495,32
En divisas 200.000,00 0,00 200.000,00
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 315.130,52 382,78 315.513,30
6.- Deuda viva a 31-12-2014 315.130,52 382,78 315.513,30
7.- Endeudamiento durante el año 195.000,00 195.000,00
8.- Amortizaciones 195.000,00 195.000,00
9.- Endeudamiento neto (9= 7-8) 0,00 0,00 0,00
10.- Deuda viva a 31-12-2015 (10 = 6+9) 315.130,52 382,78 315.513,30
11. ENDEUDAMIENTO NETO TOTAL 2015 (11= 4 + 9) 342.052,08 -26.854,81 315.197,27
12. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2015 (12 = 5 + 10) 12.943.768,94 315.239,68 13.259.008,62
Notas : -En préstamos FLA se incluyen los importes de los vencimientos de bonos, banca internacional, mecanismos (incluida Línea ICO-CCAA 2012),
el déficit autorizado en el ejercicio y las liquidaciones negativas.
Cuadro III.4.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2014 Y 2015
2015
61
Cuadro III.4.b) APLICACIÓN U ORIGEN DEL INCREMENTO DE ENDEUDAMIENTO NETO PDE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
Aplicación del endeudamiento neto en el ejercicio
(Miles de euros) 1.601.133,04 315.197,27
Total deuda a 31/12 (1) 11.342.678,31 12.943.811,35 13.259.008,62
(1) En La colunma de 2013 figurará el importe coincidente con la deuda viva a 31/12/2013 del cuadro III.4.a)
(2) La colunma de 2014 será coherente con la información del cuadro III.5.a)
Se incluyen en los importes destinados a financiar necesidades de ejercicios anteriores 212 mill. para financiar el ADAIMA,
del FLA 2014, el FLA 2013 pagado en enero de 2014 por 79,33 mill. + la tercera fase del FFPP + las necesidades estimadas de ejercicios cerrados.
Asimismo se incluye una reducción del endeudamiento por el importe del exceso respecto al límite registrado en 2013.
Este importe está condicionado a los límites de deuda que se fijen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la dotación final de
ampliación del FLA 2014 que le corresponda a Castilla-La Mancha.
1.- Financiación déficit del ejercicio367.039,46 263.898,92
Cuadro III.4.b) APLICACIÓN U ORIGEN DEL INCREMENTO DE ENDEUDAMIENTO NETO PDE
Saldo a 31 de diciembre
2013 (1) 2014 (2) 2015
2.-Anualidad liquidaciones negativas 2008-2009124.581,83 51.298,35
3.-Financiación necesidades de ej. anteriores1.109.511,75
4.-Sectorizaciones de nuevas entidades
5. Reclasificaciones de deuda comercial
6.-Otros (se especificarán: APPs, etc.)
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo
indicado en la nota metodológica del PEF.
Cuadro III.4.c) PREVISIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO PDE
DEUDA PDE 2014 2015
A. Coste total (miles de euros) 503.131,50 442.170,00
B. Tipo de interés medio de la deuda (%) 4,05% 3,40%
Cuadro III.4.c) PREVISIÓN DEL COSTE FINANCIERO DEL ENDEUDAMIENTO
Nota : Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología
del mismo y con lo indicado en la nota metodológica del PEF.
62
Cuadro III.4.d) PREVISIÓN DEL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PDE A LARGO PLAZO EN 2014-2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.- ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 5.923,70 25.000,00 5.948,42 320.653,22 315.996,80 62.042,36 16.952,62 0,00 171.821,54 32.753,13 254.428,57 241.157,56 1.452.677,92
A. VALORES (A1+A2) 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00
A.1 Valores a c/p 0,00
A.2 Valores a l/p 25.000,00 25.000,00 100.000,00 150.000,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 5.923,70 0,00 5.948,42 320.653,22 315.996,80 37.042,36 16.952,62 0,00 80.754,25 32.753,13 154.428,57 150.090,27 1.120.543,33
B.1 Préstamos entidades financieras residentes 4.495,13 0,00 771,95 319.403,22 311.000,00 26.298,08 10.071,89 0,00 75.000,00 26.457,67 151.500,00 86.289,17 1.011.287,12
B.1.1 Préstamos a c/p 185.000,00 5.000,00 1.471,97 75.000,00 127.083,33 393.555,30
B.1.2 Préstamos a l/P 4.495,13 0,00 771,95 134.403,22 306.000,00 26.298,08 8.599,92 0,00 0,00 26.457,67 24.416,67 86.289,17 617.731,82
B.2 Préstamos entidades financieras no residentes
1.428,57 0,00 5.176,47 1.250,00 4.996,80 10.744,28 6.880,72 0,00 5.754,25 6.295,45 2.928,57 63.801,10 109.256,22
B.2.1 Préstamos a c/p 0,00
B.2.2 Préstamos a l/P 1.428,57 0,00 5.176,47 1.250,00 4.996,80 10.744,28 6.880,72 0,00 5.754,25 6.295,45 2.928,57 63.801,10 109.256,22
C. PRÉSTAMOS MECANISMOS ADICIONALES ( C1+C2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.067,29 0,00 0,00 91.067,29 182.134,58
C.1 Préstamos FLA 0,00
C.2 Préstamos FPPP 91.067,29 91.067,29 182.134,58
2.- RESTO DE ENTES SEC-95 212,01 93,98 274,51 212,01 12.298,17 2.927,06 6.194,42 95,29 274,51 212,01 2.779,12 586,51 26.159,58
A. VALORES (A1+A2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1 Valores a c/p 0,00
A.2 Valores a l/p 0,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 212,01 93,98 274,51 212,01 12.298,17 2.927,06 6.194,42 95,29 274,51 212,01 2.779,12 586,51 26.159,58
B.1 Préstamos entidades financieras residentes 212,01 93,98 274,51 212,01 12.298,17 1.665,01 6.194,42 95,29 274,51 212,01 2.779,12 586,51 24.897,53
B.1.1 Préstamos a c/p 0,00
B.1.2 Préstamos a l/P 212,01 93,98 274,51 212,01 12.298,17 1.665,01 6.194,42 95,29 274,51 212,01 2.779,12 586,51 24.897,53
B.2 Préstamos entidades financieras no residentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,05
B.2.1 Préstamos a c/p 0,00
B.2.2 Préstamos a l/P 1.262,05 1.262,05
3. TOTAL VENCIMIENTOS (1+2) 6.135,71 25.093,98 6.222,93 320.865,23 328.294,96 64.969,41 23.147,03 95,29 172.096,05 32.965,14 257.207,68 241.744,07 1.478.837,50
Nota: Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la nota metodológica del PEF.
Cuadro III.4.d) PREVISIÓN DEL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PDE A LARGO PLAZO EN 2014-2015
2014
CONCEPTOS
(miles euros)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
TOTAL
63
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.- ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 16.742,93 0,00 105.386,10 355.522,80 178.500,00 119.975,26 15.715,09 0,00 94.710,43 40.408,11 28.928,57 347.193,35 1.303.082,64
A. VALORES (A1+A2) 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
A.1 Valores a c/p 40.000,00 40.000,00
A.2 Valores a l/p 0,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 16.742,93 0,00 14.318,81 315.522,80 178.500,00 28.907,97 15.715,09 0,00 3.643,14 38.509,35 28.928,57 256.126,05 896.914,72
B.1 Préstamos entidades financieras residentes 15.314,36 0,00 809,01 314.272,80 177.000,00 19.214,74 6.148,08 0,00 0,00 30.304,81 25.666,67 173.659,34 762.389,81
B.1.1 Préstamos a c/p 185.000,00 10.000,00 195.000,00
B.1.2 Préstamos a l/P 15.314,36 0,00 809,01 129.272,80 167.000,00 19.214,74 6.148,08 0,00 0,00 30.304,81 25.666,67 173.659,34 567.389,81
B.2 Préstamos entidades financieras no residentes
1.428,57 0,00 13.509,80 1.250,00 1.500,00 9.693,22 9.567,01 0,00 3.643,14 8.204,55 3.261,90 82.466,71 134.524,91
B.2.1 Préstamos a c/p 0,00
B.2.2 Préstamos a l/P 1.428,57 0,00 13.509,80 1.250,00 1.500,00 9.693,22 9.567,01 0,00 3.643,14 8.204,55 3.261,90 82.466,71 134.524,91
C. PRÉSTAMOS MECANISMOS ADICIONALES ( C1+C2) 0,00 0,00 91.067,29 0,00 0,00 91.067,29 0,00 0,00 91.067,29 1.898,75 0,00 91.067,29 366.167,92
C.1 Préstamos FLA 0,00
C.2 Préstamos FPPP 91.067,29 91.067,29 91.067,29 1.898,75 91.067,29 366.167,92
2.- RESTO DE ENTES SEC-95 212,01 581,93 274,51 332,21 12.671,69 1.387,01 6.201,75 594,86 274,51 212,01 2.805,67 587,01 26.135,18
A. VALORES (A1+A2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1 Valores a c/p 0,00
A.2 Valores a l/p 0,00
B. PRÉSTAMOS (B1+B2) 212,01 581,93 274,51 332,21 12.671,69 1.387,01 6.201,75 594,86 274,51 212,01 2.805,67 587,01 26.135,18
B.1 Préstamos entidades financieras residentes 212,01 581,93 274,51 332,21 12.671,69 1.387,01 6.201,75 594,86 274,51 212,01 2.805,67 587,01 26.135,18
B.1.1 Préstamos a c/p 0,00
B.1.2 Préstamos a l/P 212,01 581,93 274,51 332,21 12.671,69 1.387,01 6.201,75 594,86 274,51 212,01 2.805,67 587,01 26.135,18
B.2 Préstamos entidades financieras no residentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.2.1 Préstamos a c/p 0,00
B.2.2 Préstamos a l/P 0,00
3. TOTAL VENCIMIENTOS (1+2) 16.954,94 581,93 105.660,61 355.855,01 191.171,69 121.362,27 21.916,85 594,86 94.984,94 40.620,12 31.734,24 347.780,35 1.329.217,82
Nota: Una vez entre en vigor el SEC-2010, la información contenida en el cuadro deberá actualizarse de acuerdo con la metodología del mismo y con lo indicado en la nota metodológica del PEF.
Cuadro III.4.d) PREVISIÓN DEL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PDE A LARGO PLAZO EN 2014-2015
2015
CONCEPTOS
(miles euros)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
TOTAL
64
5) TESORERÍA
Cuadro III.5. SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA 2014 Y 2015.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
307.624 -555.211 -408.349 350.191
1.230.818 2.151.518 2.319.219 2.712.509
II.a) Cobros por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 1.230.818 2.151.518 2.319.219 2.712.509
1.171.647 1.148.829 1.275.182 1.407.524
277.333 279.592 234.197 250.000
514.431 530.651 687.656 550.000
35.601 44.954 48.291 45.000
341.866 290.932 303.253 560.646
2.416 2.700 1.785 1.878
37.844 68.664 120.574 122.000
1.714 2.793 1.998 2.000
36.130 65.871 118.576 120.000
21.327 934.025 923.463 1.182.985
1.327 523 735 800
20.000 933.502 922.728 1.182.185
2.093.653 2.004.656 1.560.679 2.888.555
III. a) Pagos por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 2.093.653 2.004.656 1.560.679 2.888.555
1.867.599 1.424.636 1.335.517 1.868.326
626.175 750.798 619.563 754.264
753.360 213.085 266.122 345.633
109.320 118.964 86.655 198.429
378.744 341.789 363.177 570.000
0
Operaciones de capital 193.230 106.837 92.275 276.520
104.692 14.234 26.305 94.617
88.538 92.603 65.970 181.903
32.824 473.183 132.887 743.709
841 537 402 159
31.983 472.646 132.485 743.550
-862.835 146.862 758.540 -176.046
-555.211 -408.349 350.191 174.145
III.b ) Pagos por operaciones no presupuestarias (a excepción de operaciones con act. Liqui.
equivalentes)
IV. AUMENTO / DISMINUCIÓN DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO ( II-III )
V. TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 31 DICIEMBRE ( I+IV)
Nota : Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros convertibles en efectivo cuyo vencimiento no sea superior a tres meses.
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo IV
Capítulo VI
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo VIII ( a excepción del saldo de operaciones con activos liquidos equivalentes imputado a ppto )
Capítulo IXII.b) Cobros por operaciones no presupuestarias (a excepción de operaciones con
act.liqui.equivalentes)
III. PAGOS (III.a + III.b)
Operaciones corrientes
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Operaciones de capital
Cuadro III.5. SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA 2014 y 2015
2014
CONCEPTOS
(Miles de Euros)
I. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 1 DE ENERO
II. COBROS (II.a + II.b)
Operaciones corrientes
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
65
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
174.145 121.746 30.116 423.616
1.404.810 2.054.707 2.144.998 2.601.856
II.a) Cobros por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 1.404.810 2.054.707 2.144.998 2.601.856
1.287.391 1.306.905 1.419.300 1.797.767
277.000 279.000 234.000 384.418
524.500 570.205 614.000 559.908
42.491 55.000 65.000 46.008
441.000 400.000 503.000 805.114
2.400 2.700 3.300 2.319
66.718 97.060 107.300 165.735
4.700 7.060 7.300 12.000
62.018 90.000 100.000 153.735
50.701 650.742 618.398 638.354
760 742 900 1.100
49.941 650.000 617.498 637.254
1.457.209 2.146.337 1.751.498 2.851.327
III. a) Pagos por operaciones imputadas al presupuesto. Ej corriente y cerrado 1.457.209 2.146.337 1.751.498 2.851.327
1.323.175 1.555.398 1.429.616 2.025.697
626.175 750.798 627.016 754.264
109.000 240.000 266.000 383.698
109.300 113.600 86.600 119.752
478.700 451.000 450.000 765.983
2.000
Operaciones de capital 98.193 117.000 171.182 224.555
13.193 30.000 50.000 74.555
85.000 87.000 121.182 150.000
35.841 473.939 150.700 601.075
841 550 700 1.278
35.000 473.389 150.000 599.797
-52.399 -91.630 393.500 -249.471
121.746 30.116 423.616 174.145
III.b ) Pagos por operaciones no presupuestarias (a excepción de operaciones con act. Liqui.
equivalentes)
IV. AUMENTO / DISMINUCIÓN DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO ( II-III )
V. TOTAL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 31 DICIEMBRE ( I+IV)
Nota : Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes la tesorería de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros convertibles en efectivo cuyo vencimiento no sea superior a tres meses.
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo IV
Capítulo VI
Capítulo VII
Operaciones Financieras
Capítulo VIII ( a excepción del saldo de operaciones con activos liquidos equivalentes imputado a ppto )
Capítulo IXII.b) Cobros por operaciones no presupuestarias (a excepción de operaciones con
act.liqui.equivalentes)
III. PAGOS (III.a + III.b)
Operaciones corrientes
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Operaciones de capital
Cuadro III.5. SITUACIÓN Y PREVISIÓN DE TESORERÍA 2014 y 2015
2015
CONCEPTOS
(Miles de Euros)
I. EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A 1 DE ENERO
II. COBROS (II.a + II.b)
Operaciones corrientes
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
66
IV. MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DEUDA
Cuadro IV.1. CUADRO GENERAL DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PDE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
1 Reducción del endeudamiento a c.p. JCCM X Ley de Hacienda de C-LM 50.000,00
2 Amortización anticipada de operaciones a precios elevados GICAMAN 3.750,00
Total medidas reducción endeudamiento
Nota: La reducción del endeudamiento a c.p. es una medida que previsiblemente se materializará en el mes de diciembre de manera que sea constatable a 31 de diciembre de 2014. Se materializará parcialmente
mediante la reducción de las líneas de tesorería dispuestas conjuntamente con una reducción del factoring sin recurso hasta totalizar 50 mill. de euros. Por ello estimamos que su repercusión a efectos de minorar Con la amortización anticipada de operaciones de GICAMAN
y de la Junta se pretende reducir la carga financiera futura sustituyéndola por financiación a menores precios.
X
Ambito subjetivo de aplicación
Cuadro IV.1. CUADRO GENERAL DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PDE
Naturaleza medida
Amortizaciones
extraordinarias de deuda
(Miles de euros)
Nº Medida Soporte normativoDescripción medida Ámbito entidades presupuesto
consolidado o resto de entidades SEC Entidad
Cuantificación total
medidamenor recurso al
endeudamiento
otras relacionadas con
la gestión y control del
endeudamiento
67
Cuadro IV.2. AMORTIZACIONES ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS DE DEUDA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de euros)
2 GICAMAN Préstamo a l.p. con BBVA 3.750,00
Total Importe
Cuadro IV.2. AMORTIZACIONES ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS DE DEUDA
N º y ref medida
Naturaleza económica y origen de los recursos aplicados
Tipo de deuda a amortizarEntidad Capítulos presupuestarios o recursos
extrapresupuestarios
(entidades presupuesto limitativo)
Recursos actividades de explotación, inversion o de
financiación
(entidades SEC presupuesto estimativo)
Importe amortizaciónTipo concreto de
operación
68
Cuadro IV.3. MENOR RECURSO AL ENDEUDAMIENTO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
(Miles de euros)
1 JCCM x 62.000,00
Total Importe
(Miles de euros)
Total Importe
B) Menor recurso al endeudamiento entidades SEC Presupuesto estimativo
N º y ref medida Entidad
50.000,00
Presupuesto de gastos
Importe total menor recurso al
endeudamiento respecto al
previsto en el presupuesto de
capital
Impacto cuantitativo
Efecto Naturaleza económica
Actividades de explotación, inversión o
financiación
Mayores ingresos/cobros previstos ppto
explotación o de capital
Menores gastos/pagos previstos ppto de
explotación o de capital
A) Menor recurso al endeudamiento Entidades Presupuesto Limitativo
Cuadro IV.3. MENOR RECURSO AL ENDEUDAMIENTO
Nº y ref medida
Importe total menor recurso al
endeudamiento respecto al
previsto en el presupuesto
Entidad
Efecto
Mayores ingresos previstos ppto Menores gastos previstos ppto
Capítulo Presupuestario
Impacto cuantitativoPresupuesto de
ingresos
69
Cuadro IV.4. OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO
Cuadro IV.4. OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN Y CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO
Nº y ref medida Entidad Detalle Incidencia o efectos en la gestión y control endeudamiento
70
Cuadro IV.5. PERÍODO DE APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
INFORMACION RELATIVA AL MES DE DICIEMBRE
1 IV Trimestre de 2014 X
2 14/06/2014
Cuadro IV.5. PERÍODO DE APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
Fecha prevista de aprobación e
instrumentación de la medida
(Trimestre) Primer trimestreNº Medida
Cuarto trimestre Primer trimestre Segundo trimestre Tercer Trimestre
Previsión ejecución 2014 Previsión ejecución 2015
Cuarto trimestreSegundo trimestre Tercer Trimestre