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PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE DINOVA MARKETING SAS, AGENCIA DE MERCADEO DIGITAL Y PUBLICIDAD
MAURICIO DUQUE RESTREPO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES SANTIAGO DE CALI
2013
PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE DINOVA MARKETING SAS, AGENCIA DE MERCADEO DIGITAL Y PUBLICIDAD
MAURICIO DUQUE RESTREPO
Proyecto de Emprendimiento para optar por el título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales
Director ANDRES MAURICIO PERAFAN
Ingeniero Industrial
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI 2013
3
Nota de Aceptación
Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales.
LUZ STELLA MUÑOZ MARÍN
__________________________________
Jurado
CHRISTIAN G. BURBANO C
__________________________________
Jurado
Santiago de Cali, 09 de Julio de 2013.
4
CONTENIDO
Pág. RESUMEN 11
INTRODUCCIÓN 12 1. JUSTIFICACIÓN 13
2. OBJETIVOS 14
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 14
3. MARCO DE REFERENCIA 15
3.1. Marco Teórico 15
3.2. Marco Conceptual 21
3.3. MARCO LEGAL 25
4. Diseño Metodológico 28
5. RESUMEN EJECUTIVO 29
5.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 29
5.1.1. Nombre Comercial. DINOVA MARKETING S.A.S. 29 5.1.2. Descripción del servicio. 29
5.1.3. Localización de la empresa. 30
5.1.4. Grupo Emprendedor. 30
5.1.5. Objetivo del proyecto. 31
5.2. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 31
5.3. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 32
5.4. INVERSIONES REQUERIDAS 33
5.5. PROYECCIONES DE VENTAS 35
5.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 37
6. ANALISIS DE MERCADO 39
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y TENDENCIAS 39 6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 46
5
6.2.1. Demanda. 46
6.2.3 Oferta. 47
6.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 48 6.4. ESTRATEGIA DE MERCADEO 58
6.4.1. Concepto del negocio. 58
6.4.2. Benéficos funcionales. 59
6.4.3. Beneficios emocionales. 59
6.4.4. Beneficios de autoexpresión. 59
6.4.5. Descripción del producto o servicio. 60
6.4.5.1. Estrategia de Producto 72
6.4.5.2. Síntesis del negocio a través del modelo CANVAS 76
6.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 77
6.6. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 79
6.7. ESTRATEGIAS DE PRECIO 82 6.8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 89
6.9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 89
6.10. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 90
7. ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 93
7.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 93
7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 94
7.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 99
7.3.1 Materias primas e insumos 99
7.3.2. Tecnología requerida. 99
7.4. CAPACIDAD INSTALADA: FLUJOGRAMA EN PLANTA 104 7.5. PLAN DE PRODUCCIÓN 104
7.6. PLAN DE COMPRAS 105
8. ORGANIZACIONAL 106
8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 106
8.2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA / PROYECTO 106
8.2.1. Misión. 106
6
8.2.2. Visión. 106
8.3. GRUPO EMPRENDEDOR 107
8.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 108 8.4.1. Equipo directivo y organigrama 109
109
8.4.2. Funciones de personal y perfil requerido 110
8.5. Gastos de administración y nómina 116
9. LEGAL 118
9.1. CONSTITUCIÓN EMPRESA 118
9.1.1. Consultas previas 118
9.1.2. Trámite de registro 119
9.1.3. Trámites de registro 121
9.2. ASPECTOS LEGALES 122
10. FINANCIERO 126 10.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 126
10.2. RECURSOS FINANCIEROS 128
10.3. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 128
10.3.1. Flujo de caja 128
10.3.2. Balance general 131
10.3.3. Estados de resultados 134
10.3.4. Presupuestos de producción (costos) 136
10.3.5. Presupuesto de nómina 138
10.3.6. Presupuesto de gastos administrativos 139
10.3.7. Presupuesto de ingresos. 140
10.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: TIR, VPN. PTO. DE EQUILIBRIO Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 143
10.4.1. VPN 143
10.4.2. TIR 145 10.4.3. Punto de equilibrio 147
10.4.4. Recuperación de la inversión 149
7
10.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 150
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA 153
8
LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1: Categoría de las Empresas 15
Cuadro 2: Estudio económico y financiero 33
Cuadro 3: Cuadro de ventas en pesos 36
Cuadro 4: Tasa interna de retorno. 37
Cuadro 5: Análisis de sensibilidad 38 Cuadro 6: Categorización de los servicios 44
Cuadro 7: Comparación de servicios 53
Cuadro 9: Cotización diseño web en plataforma Joomla 68
Cuadro 10: Acciones relacionadas con el producto y su costo 74
Cuadro 11: Ventas y precio de venta en pesos. 85
Cuadro 12: Punto de equilibrio 87
Cuadro 13: Estudio organización 91
Cuadro 14: Ventas en pesos 92
Cuadro 15: Activos e inversiones totales 100
Cuadro 16: Activos e inversiones totales (Continuación) 101
Cuadro 16: Gastos de administración y nomina 116 Cuadro 17: Consultas previas 118
Cuadro 18: Tramites de registro 119
Cuadro 19: Tramites de registro 121
Cuadro 19: Tramites de registro (Continuación) ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 20: Plan de pagos del crédito 127
Cuadro 21: Flujo de caja 128
Cuadro 21: Flujo de caja (Continuación) 129
Cuadro 21: Flujo de caja (Continuación) 130
9
Cuadro 22: Balance General 131
Cuadro 22: Balance General (Continuación) 132
Cuadro 22: Balance General (Continuación) 133 Cuadro 23: Estado de Resultados 134
Cuadro 23: Estado de Resultados (Continuación) 135
Cuadro 24: Costos variables o costo de ventas 136
Cuadro 24: Costos variables o costo de ventas (Continuación) 137
Cuadro 25: Presupuesto de nomina 138
Cuadro 26: Presupuesto de Gastos administrativos 139
Cuadro 27: Presupuesto de ingresos 140
Cuadro 27: Presupuesto de ingresos (Continuación) 141
Cuadro 28: Presupuesto de ventas en unidades de producto o servicio 142
Cuadro 29: Análisis de Valor Presente Neto del proyecto 143
Cuadro 27: Análisis de Valor Presente Neto del proyecto (Continuación) 144 Cuadro 30: Análisis de la tasa interna del proyecto TIR 145
Cuadro 30: Análisis de la tasa interna del proyecto TIR (Continuación) 146
Cuadro 31: Análisis del punto de equilibrio 147
Cuadro 32: Periodo de recuperación de la inversión 149
Cuadro 33: Análisis de sensibilidad 150
Cuadro 33: Análisis de sensibilidad (Continuación) 151
10
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1: Logo de la empresa 29
Figura 2 : Producción Bruta Nacional según actividad de servicio en el 2010. 42 Figura 3: Inversión de medios digitales en Colombia 45
Figura 4: Logo Carvajal 48
Figura 5: Logo imaginamos 50
Figura 6: mailing factory 51
Figura 7: Creación de fan page en Facebook 61
Figura 8: Creación de perfil en Twitter 62
Figura 9: Creación de canal en Youtube 63
Figura 10: Gráfica de Social Media Marketing 65
Figura 11: Página web 68
Figura 12: Emailing 69 Figura 13: Piezas no impresas 70
Figura 14: Piezas impresas 71
Figura 13: Proceso de servicio personalizado con el cliente. 97
Figura 14: Proceso de contratación del servicio 98
Figura 15: Flujo grama en planta 104
Figura 16: Organigrama equipo directivo 109
11
RESUMEN
El proyecto se basa en la creación de un plan de negocio para una empresa dedicada al asesoramiento y acompañamiento de estrategias de mercadeo digital y publicidad llamada DINOVA MARKETING. Esta empresa busca mostrar un diferenciador en el mercado de servicios de mercadeo, de tal manera que mediante las estrategias de servicio personalizado supere las expectativas de los clientes. El plan de negocio está direccionado bajo la normativa necesaria para la creación de una empresa del sector de servicios o sector terciario, que surge como una idea interesante después de encontrar la necesidad de innovar en el mercado, demostrar que la idea de negocio que se plantea es viable y puede funcionar como empresa, y finalmente al encontrar que el mercadeo convencional necesita de estrategias digitales para tener éxito en el mercado. PALABRAS CLAVES Plan de negocio, estrategias de mercadeo digital, clientes y servicios.
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INTRODUCCIÓN
El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones ha afectado de manera ostensible empresas y mercados. La creciente aceptación de Internet y el descenso de los costes de acceso están provocando un aumento en el número de usuarios y compradores en la red. Ello provoca la aparición de nuevas organizaciones que comercializan productos y servicios exclusivamente a través del internet, sin ninguna presencia física. Hace dos décadas apareció el internet en nuestras vidas, sin embargo actualmente hemos sufrido una gran cantidad de cambios que nos permiten encontrar a cualquier hora y en cualquier momento los productos, de tal manera que los podemos comprar, comparar y mirar. Las fronteras no existen desde el momento en el que el internet fue creado y desde que las empresas lo han sabido aprovechar para fines lucrativos. Muchas de estas que ingresan al mercado o que actualmente se encuentran en procesos de desarrollar nuevas estrategias para conseguir nuevos mercados, buscan mediante el internet diferentes alternativas para lograr sus objetivos, sin embargo estas compañías necesitan de personas especializadas en el desarrollo de estrategias de mercadeo digital para encontrar el éxito, por eso misma razón nace la idea de crear una empresa que acompañe y asesore a los empresarios y gerentes de marca a lograr sus objetivos mediante el uso de herramientas digitales. De acuerdo a lo anterior, el plan de negocio de la empresa DINOVA MARKETING busca crear innovación en el servicio de mercadeo, de tal manera que garantice y supere las expectativas de sus clientes, al contar como estrategia principal el acompañamiento personalizado de los diferentes servicios y garantizar el éxito de sus clientes. Por otra parte, mediante un grupo de trabajo coordinado y muy preparado; busca crear estrategias publicitarias en internet para sus clientes con mucha innovación, de manera que cada una de las imágenes ofrecidas impacte y logre alcanzar los objetivos.
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1. JUSTIFICACIÓN
El plan de construir la empresa DINOVA MARKETING nace a partir de la evolución que ha tenido el mercadeo convencional al verse involucrado en proyectos digitales durante los últimos años. Sin embargo, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, no existen suficientes empresas especializadas en desarrollar proyectos de mercadeo digital que al igual son combinados con publicidad, de tal manera que existe una gran oportunidad de mercado para posicionarse. Por otra parte, las empresas durante los últimos años, gracias a la creación de diferentes plataformas de comercio en internet, se han visto en la necesidad de desarrollar estrategias para impulsar la venta de sus productos por medio de la web, de tal manera que buscan desarrollar nuevos cargos dentro de sus organizaciones y/o contratan empresas especializadas en el manejo de todas sus estrategias digitales. Lo anterior permite entender que la evolución del mercadeo digital se encuentra en uno de sus momentos más importantes, lo cual facilita la creación de nuevas empresas que puedan suplir las necesidades de sus empresas.
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2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Desarrollar un plan de empresa para la creación de DINOVA MARKETING. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realizar un estudio de mercado para determinar las preferencias del mercado objetivo. Realizar un estudio para determinar las necesidades de implementos de tecnología blanda y dura para el desarrollo del proyecto. Realizar un análisis para determinar la estructura organizacional que requiere la empresa junto con los aspectos legales. Realizar los estudios económicos y financieros para determinar la viabilidad del proyecto.
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3. MARCO DE REFERENCIA 3.1. MARCO TEÓRICO De acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 de 2004 la Microempresa, es toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta diez (10) trabajadores y activos hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.1 Cuadro 1: Categoría de las Empresas Categoría De
Empresas Valor De Activos No. De Trabajadores
Microempresa Hasta 500 smlmv equivalentes a $204.000.000 Hasta 10
Pequeña Entre 501 y 5000 smlmv equivalentes a $204.408.000 y $2040.000.000 Entre 11 y 50
Pese a que la mayoría de las microempresas no son registradas en las cuentas nacionales, actualmente representan un elemento de gran relevancia en la estructura productiva de muchos países, tomando en cuenta que este tipo de empresas han cambiado substancialmente los llamados mercados de trabajo, asignándoles a éstos características muy específicas. Existen muchas definiciones y acepciones para denominar a éstas. A continuación se citaran algunas definiciones de lo que se entiende por microempresa y que nos permite ver con claridad la heterogeneidad que representa como unidad de análisis. William (Citado por Pomar y Rivera, 1998, P.38) Define a las microempresas como una organización donde predomina un individuo y un grupo de ayudantes, se trata del modelo de hombre orquesta, y en términos generales, de la forma más simple de estructura organizacional la cual permite cambiar su estrategia rápidamente si el cambio está dentro de la capacidad y los intereses de la persona. A primera vista la definición pareciera acotar uno de los elementos centrales que podría
1 ¿Qué es una microempresa?, [Consultada el Jueves 14 de Julio de 2011]. Disponible en internet: http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=86&idcompany=45,
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explicar lo que es una microempresa en tanto puntualiza que, al existir una administración centralizada, la toma de decisiones ante los cambios suele hacerse rápidamente lo cual permite a dichas organizaciones adaptarse a las transformaciones económicas con menores costos. Mas sin embargo, esta característica aplica también para las pequeñas, medianas y, en algunos casos, para las grandes empresas, con lo cual dicha acepción queda inválida, amén de que existe evidencia empírica que apunta a sustentar que en algunos contextos las microempresas son las organizaciones más susceptibles a los movimientos de los ciclos económicos. Rivero, Ávila y Quintana (2000) aseveran que “El termino de microempresa debe hacer referencia a una pequeña unidad socioeconómica de producción, comercio o prestación de servicios que para su creación no requiere de gran inversión de capital, con mucha adaptación al cambio y que pueden orientarse hacia el mercado con mayor rapidez y facilidad que otras empresas” (P.41). Asimismo, dichos autores reconocen que el tamaño de las microempresas:
Incide en la productividad y eficiencia Le permite desarrollar capacidades innovadoras Identificar nichos de mercado con mayor facilidad Facilita la adopción y adaptación de nuevas tecnologías Al tener una buena gerencia tiene mayores posibilidades de crear ventajas
competitivas Pueden competir en sectores de demanda insatisfecha con grandes
ventajas Generalmente, presta mejores servicios Potencializa el talento empresarial Absorbe la fuerza de trabajo que no tuvo cabida en las empresas del sector
formal. El error central de esta definición radica en tomar el tamaño de la empresa como condicionante de los nueve puntos mencionados por los autores, cuando estos dependen principalmente del tipo de administración. Otra falacia de la acepción de tales autores se relaciona con el uso del término pequeña debido a que este genera ambigüedades en tanto plantea preguntas y no da respuestas. Por ejemplo, ¿Pequeña en relación a qué? ¿Una empresa de 500 empleados es pequeña con relación a una transnacional? ¿A caso la microempresa es sinónimo de pequeña empresa? Si es así ¿Por qué razón se diferencia a las Micro de las Pequeñas empresas?
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Carpintero (1998) Da una definición similar a la anterior aunque agrega detalles respecto a los recursos con los que cuenta la microempresa, y la define como “pequeñas unidades de producción, comercio o prestación de servicios, en la que se pueden distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, aunque todo ello este marcado por un carácter precario” (P.58). Además agrega elementos como el espíritu empresarial, valor añadido al producto, servicio y existencia de activos fijos, aunque descarta del grupo de microempresas a las actividades ubicadas como estrategias de sobrevivencia. Se puede decir que la definición anterior es rescatable la premisa que hace referencia a que se puede distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología, aunque todo ello precario, ya que estos son elementos sumamente importantes para una empresa. Si realizamos una actividad económica individual incidentalmente y no contamos con un mínimo de capital, trabajo y tecnología que pueda distinguirse, no podemos decir que conformamos una microempresa, ya que los elementos esenciales para que exista una empresa son precisamente el capital, el trabajo y la tecnología. La deficiencia de la definición de carpintero radica en la no inclusión de las llamadas estrategias de supervivencia, olvidando que la mayoría de las microempresas en el mundo surgen en el ámbito de la informalidad y, consecuentemente, como una estrategia de subsistencia. Max-Neef (1993) usa el termino de micro-organización para referirse a la microempresa, y entiende a estas como “entidades que se encuentran subordinadas al núcleo capitalista moderno y que las estructuras con que operan estas generan diferencias de productividad y de ingresos que tornan poco atrayentes los trabajos ejercidos en esos segmentos no institucionalizado, salvo para grupos de baja calificación y para personas con mayor dificultad para acceder al mercado formal. Sin embargo, también existen casos en las que las micro-organizaciones han emergido como alternativa consciente a la disciplina del trabajo asalariado o como mecanismo social de defensa frente a un ambiente social y políticamente hostil” (P.101). Una de las aportaciones de la acepción anterior tiene que ver con el hecho de aseverar que las microempresas al generar diferencias de productividad y de ingresos, se presentan como organizaciones multidimensionales. Lo anterior nos lleva a pensar que no existen dos microempresas exactamente iguales, precisamente por la heterogeneidad que subyace en este tipo de empresas. Otro de los aciertos de Max-Neef está relacionado con el planteamiento de ubicar a las microempresas como organizaciones vinculadas fuertemente a los cambios económicos y sociales, lo que explica que muchas organizaciones oscilen constantemente entre el sector formal e informal de la economía, de tal suerte que se puede observar en estas un carácter de inestabilidad que no permite perpetuar su existencia y, por lo tanto, la dificultad de su aprehensión para hacerlas un objeto de estudio. Asimismo, y a través de tal definición, se puede observar que las microempresas no son un fenómeno accidental o marginal resultado de las crisis económicas, sino una parte importante de la estructura económica de los países.
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De acuerdo con Almeyda y un documento del banco interamericano de desarrollo (BID), citados por carpintero, 1998, P.59, las microempresas son negocios de pequeña escala en los cuales se destacan en los siguientes aspectos y que los distinguen del resto de la economía:
Menos de 10 empleados No existe en muchos casos separación entre el presupuesto familiar y el de
la microempresa Cuenta principalmente con empleados no asalariados y relacionados con la
familia Alto porcentaje de mujeres propietarias del negocio Activos menores de 30,000 Dólares Escasos conocimientos de Gestión Limitado acceso al sector financiero formal Falta de registro legal Bajo nivel de tecnología. Pese a que Almeyda acierta al aseverar que en las
empresas el nivel tecnológico es bajo, es un hecho que algunos elementos que el autor relaciona con las microempresas son cuestionables.
Se trata de una caracterización relacionada solo a las organizaciones surgidas como un estrategia familiar y vinculadas al sector informal
No es posible establecer el número de trabajadores y el monto de los activos, cuando estos obedecen a un sesgo acotamiento del investigador, debido a que este establece un rango cuantificable y excluye a las microempresas que salen de dicho intervalo, además de reconocer que las microempresas se pueden ubicar en la formalidad económica, limita establecer cantidades, por lo que las empresas que operan en el marco del sector informal no aportan vía impositiva a los gobiernos federales y locales y por lo tanto calcular el monto de los activos puede resultar algo muy relativo
Si no hay una separación clara de los activos del negocio y de la familia, es muy difícil calcular los activos del primero.
Existe evidencia empírica de que existen microempresas que cuentan con un presupuesto, un sistema contable y un capital independiente a de sus dueños
El aseverar que una microempresa cuenta principalmente con empleados no asalariados y relacionados con las familias, resulta un error conceptual ya que si alguien efectúa un trabajo y no percibe un salario no puede llamarse empleado.
Además existen empresas pequeñas, medianas y grandes que son consideradas familiares por lo que esta característica no es exclusiva de las microempresas, y
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los pocos conocimientos de administración, el limitado acceso al sector financiero formal, la falta de registro legal y el bajo nivel de tecnología no son características sino parte de la problemática que puede afrontar una empresa sin importar su tamaño, amén de que existen microempresas en las que el dueño tiene conocimientos de administración, tiene acceso al sector financiero formal, se encuentran legalmente establecidas y pueden ser consideradas como innovadoras. Para autores como Alonso (1989), Creevy (1991), Holliday y Monder (1992), Dignard y Havet (1994), Weihert (1987), Diaz (1990), Blau y Ferber (1990), Beneria (1989) y Devine (1992), Las microempresas son organizaciones que se ubican regularmente en el seno familiar, ya que en estas el proceso de trabajo tiende a ser más laxo que en las grandes corporaciones. En esta situación las organizaciones micro tienden a surgir por una decisión individual y voluntaria, ya que los nuevos mercados de trabajo y en general el actual sistema capitalista, ha generado nuevas situaciones en las cuales la labor ya no solo se lleva a cabo dentro de las empresas y, por lo tanto, existe la alternativa de las faenas hechas en casa, de ahí que dicho tipo de organizaciones suele tener mayor frecuencia en el sector femenino. La perspectiva anterior resulta interesante porque resalta que las fronteras entre el mundo del trabajo y el del no trabajo están diluidas con lo cual han surgido nuevas formas de laborar, en las cuales el trabajo asalariado va perdiendo fuerza y va cediendo terreno a nuevas formas de organización del trabajo y a la inserción de una nueva fuerza de ocupación que antes no pertenecía a la población económicamente activa (PEA). Estas nuevas formas de trabajo generalmente suelen asociarse, en términos de clasificación, a las llamadas microempresas. Si bien esta postura reconoce que las microempresas son una nueva forma de trabajar, es un hecho que el trabajo femenino no es exclusivo de las microempresas en cuanto a que hay una cantidad muy significativa de microempresas en las que la fuerza de trabajo es predominantemente masculina (Por ejemplo en los talleres de mecánica automotriz)2. Por otra parte, libros como “Marketing Digital (2010)” 3 de la editorial Vérticeexplican que el Marketing Digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de Marketing: Conseguir una respuesta mensurable ante un producto y
2 TUNAL S.GERARDO, El problema de clasificación de las empresas, [Consultado el 14 de julio de 2011]. Disponible en internet:http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17322/1/gerardo_tunal.pdf. 3 Marketing digital, 2010. [Consultado el 14 de Julio de 2011]. Disponible en internet : http://www.editorialvertice.com/libreria-online.html
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una transacción comercial. Igualmente, explican en otras palabras que el Marketing Digital es una forma comercial que lleva a cabo la empresa, utilizando la telemática, y que permite a sus clientes potenciales conseguir: - Efectuar una consulta de productos - Realizar compras de productos. - Seleccionar y adquirir, la oferta existente en un momento, de un determinado producto. En este libro concluyen que el Internet no solo es un espacio para realizar transacciones comerciales sino que se ha convertido en un espacio que permite llevar a cabo los procesos que proceden y siguen a la transacción, como el servicio postventa al cliente. Explican que el Internet es un recurso tanto para la orientación de información en la investigación comercial, como un instrumento de Marketing que permite a la empresa conseguir los objetivos de la organización4. Consecuentemente, el Internet como mercado al alcance de la empresa, tiene gran impacto en la práctica del Marketing Digital. Internet es quien marca pautas que hay que tener en cuenta para poder implantar una buena estrategia de mercadeo. En Internet, los consumidores tienen un comportamiento determinado que las empresas deben conocer para adecuar su estrategia de marketing, tales como: - No se limitan a comprar y pagar el producto, sino que buscan información de él. - Revelan sus preferencias. - Negocian con los vendedores. - Intercambian información con otros consumidores. Uno de los análisis realizados por Juan José Gaitán en el libro “El comercio electrónico a alcance de su empresa” 5 indica que las herramientas para el marketing digital son el correo electrónico, la creación de comunidad digital y el marketing viral. El concepto de comunidad digital hace referencia a la conversión de un sitio web en algo más que un lugar donde comprar o vender, es decir crear un punto de encuentro para compartir información, experiencias y recursos. 4Ibíd.
5GAITAN, Juan José. [Consultado el 14 de julio de 2012]. Disponible en Internet :
http://books.google.com.co/books?id=yO8N2AUMDzAC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Por otra parte, el término marketing viral consiste precisamente en aprovechar la conducta natural de los navegantes del internet de comunicarse entre sí, compartiendo recursos y difundir sus hallazgos en la red, difundiendo así como un virus el nombre de la empresa. 3.2. MARCO CONCEPTUAL Análisis competitivo: Es el estudio de las cinco fuerzas que forman el entorno
competitivo (proveedores, productos sustitutivos, rivalidad, clientes y competidores) mediante un análisis DAFO. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Análisis dafo: Es el análisis de 4 variables (oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades. Permite analizar las características de la empresa en relación con el medio que la envuelve, compensando las oportunidades con las amenazas y las fortalezas con las debilidades (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Base de datos: Conjunto de datos guardados en un ordenador u otro lugar que
se encuentran disponibles para ser consultados. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Benchmarking: Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para
aprender de ellos y mejorarlos. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Bienes: Artículos materiales o inmateriales que requiere una Entidad para el
desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. Medios que satisfacen las necesidades humanas. Desde el punto de vista contable, comprende el elemento material del cual dispone. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Calidad: Aquellas características del producto que responden a las
necesidades del cliente. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Campaña de publicidad: Un programa que involucra la creación y el
establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con el establecimiento de objetivos de mercado y comunicación. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Campaña de ventas: Consiste en el desarrollo del plan de ventas.
(Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
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Capital humano: Acumulación previa de inversiones en educación, formación
en el trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad laboral. Valor que tiene el talento de las personas. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Cliente: En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el dinero
para la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Clima organizacional: Concepto que se refiere a las percepciones del personal
de una organización con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Competidor: Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o
que tiene el mismo proveedor. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Compra: Es el paso que culmina el proceso puesto que es en él donde el
consumidor realiza la compra. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing)
Control de calidad: El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los
objetivos de calidad del trabajo respecto a la realización del nivel de calidad previsto para la producción y sobre la reducción de los costos de la calidad. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Demanda: Deseo por un servicio o producto que puede dar lugar a una
compra. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing). Mayorista: Se usa en aquellas transacciones comerciales donde el productor
vende directamente los bienes al comprador. Se trata de un profesional situado entre el fabricante y el minorista, en el canal de difusión. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Medio ambiente: Contexto físico y social en el que funciona un sistema
(organización, persona, o grupo). (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing)
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Microempresa: Es la empresa realizada por persona natural o jurídica, con un
personal hasta de 10 empleados y hasta 501 salarios mínimos legales mensuales vigente. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).
Necesidad: Objeto, servicio o recurso que es necesario para la supervivencia,
bienestar o confort de una persona. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Negociación: Negociación que precede al establecimiento de los términos
definitivos del contrato. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Nicho: Pequeño segmento de un mercado, por ejemplo los compradores
varones de relojes de lujo de alta gama, suponen un nicho dentro del segmento de compradores de relojes de alta gama, que a su vez incluye en el mercado de compradores de relojes. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Plan de negocios: Es una guía para la construcción de una compañía que contiene la misión, las oportunidades identificadas, los objetivos, las estrategias, los planes de acción y las medidas de control y evaluación. (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Producto: un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan
empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. (Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing").
Servicio al cliente: Servicio al Cliente es el servicio que proporciona una
empresa para resolver dudas o resolver problemas que pueden surgir con sus productos o con sus servicios prestados. Existen instalaciones especializadas en atender los requerimientos de los clientes potenciales (Businesscol.com – Diccionario glosario administración y Marketing).
Marketing Digital: Es un estilo de marketing relacionado con todos los medios digitales que existen, a nuestro entender, este estilo de marketing es mucho más eficaz que el marketing tradicional, con la gran ventaja de poder llegar a un número ilimitado de usuarios y poder interactuar con ellos. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
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Posicionamiento SEO: Este tipo de marketing se refiere al posicionamiento natural en las búsquedas que realizará un usuario en los buscadores. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
Posicionamiento SEM: Son las campañas de anuncios patrocinados que ofrecen los buscadores, tienen la gran ventaja de poder efectuar casi al momento anuncios con palabras clave direccionadas a una sección específica de una página web. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
Social Media Marketing: Combina los objetivos de marketing en Internet con medios sociales como blogs, agregadores de contenidos, sitios de compartición de contenidos, redes sociales, sitios de microblogging y muchos otros. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
Internet: es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
Google Adwords: es el programa que utiliza Google para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. (zorraquino.com – Diccionario Marketing Online)
Publicidad: La publicidad, tiene como fin, el poder convencer, por medio de la comunicación de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un bien productivo y no a la competencia directa del mismo o uno sustituto. (mercadeo.com – Glosario)
Piezas publicitarias: Es una composición visual en diseño, el cual puede variar en soporte y formato según sus necesidades. (mercadeo.com – Glosario)
Marca: Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de los la competencia. (mercadeo.com – Glosario)
Mailing: Envío masivo de publicidad, información, circulares y demás, por correo. (mercadeo.com – Glosario)
Mercadeo: Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las organizaciones. (mercadeo.com – Glosario)
Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en posesión, y así
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es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. (mercadeo.com – Glosario)
3.3. MARCO LEGAL
Constitución de la empresa y aspectos legales.
Dinova Marketing se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada –SAS- , dada las ventajas jurídicas que proporciona para su constitución, ya que se podrá realizar a través de acto unilateral o contrato que conste en documento privado, el cual deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en donde se establezca el domicilio principal de la empresa que será Cali. Este documento constitutivo deberá seguir los parámetros establecidos por el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, los cuales son:
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.
Una vez Dinova Marketing SAS, se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, y será procedente la elaboración de los Estatutos Societarios, a través de los cuales se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento (Articulo 17 Ley 1258 de 2008). Entre los aspectos más importantes que se deben desarrollar en los estatutos sociales es la
26
representación legal, dado que a través de este documento se indicara a cargo de que persona (natural o jurídica) se va delegar esta función.
Este tipo societario brinda no solo ventajas en cuanto a su constitución sino que además ofrece bajos costos en el registro mercantil, los cuales se establecerán de esta forma Gastos de constitución: La persona jurídica que se va a constituir a través del tipo societario SAS, el cual se creara mediante acto unilateral que constara en documento privado, el cual será inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali (ubicación del domicilio principal de la persona jurídica).
Para ese Registro Mercantil, la Cámara de Comercio cobrara un impuesto de registro que se liquida a la tarifa del 0,7% sobre el valor económico incorporado en el documento como capital suscrito. Igualmente, deberá realizarse la inscripción del Registro Único Tributario –RUT- que consiste en el diligenciamiento del formulario oficial, a través de los servicios informáticos electrónicos, de manera virtual o presencial, y adjunto estarán los documentos que exige en el Artículo 4 de la Resolución 1887 de 22 de febrero de 2007. Este procedimiento se llevara a cabo en la Cámara de Comercio de Cali.
Por otro lado, la posibilidad de realizar modificaciones y reformas a los estatutos sociales que deberán constar mediante documento privado inscrito en el Registro Mercantil a menos que se trate de la transferencia de bienes sujetos a registro el cual deberá realizarse a través de escritura pública (Artículo 29 Ley 1258 de 2008). Igualmente se ofrece la ventaja a los accionistas o personas naturales o jurídicas que constituyan la sociedad de que su responsabilidad será hasta el monto de sus aportes y en cuanto a las obligaciones laborales, financieras y aquellas de otra naturaleza en que incurra la sociedad no será atribuibles a los socios; lo anterior de conformidad con el artículo 1 Ley 1258 de 2008.
Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental):
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (5 diciembre, 2008) por medio de la cual se crea la sociedad de Acciones Simplificada (SAS) y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 2008. No. 47194. p. 32.
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 3743 (7 junio, 1951) por medio de la cual se crea el código sustantivo del trabajo en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1951. No. 27.622.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23 de diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1993. No. 41148.
COLOMBIA. DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES. Decreto 624 (30 de Marzo 1989). Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1989. No. 3875.
Ante la Secretaría de Hacienda de deben declarar:
Impuesto de Industria y Comercio, tiene un pago bimensual Retenciones a título de ICA (Reteica) se hace a través de un Pago
bimensual
Estas declaraciones se presentan de acuerdo a las fechas establecidas por cada entidad acreedora (DIAN y Secretaria de Hacienda).
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4. DISEÑO METODOLÓGICO El plan de empresas a elaborar está basado en metodología definida por el Fondo Emprender del SENA compuesta por los siguientes módulos: 4.1. Módulo de Mercado. Contiene la información correspondiente a los objetivos del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.
4.2. Módulo de Operación. Incluye la forma de operación del negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.
4.3. Módulo de Organización. El Modulo de organización presenta la estrategia organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a cumplir y los costos administrativos.
4.4. Módulo de Finanzas. Analiza los ingresos, los egresos y el capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros.
4.5. Módulo Plan Operativo. Presenta la forma como el emprendedor utilizará los recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma mensual. Este documento contendrá en forma detallada la periodicidad con que la empresa requiera que se realice por parte del administrador de los recursos el desembolso correspondiente.
4.6. Módulo de Impacto. Describe los impactos del proyecto a nivel económico, social y ambiental.
29
5. RESUMEN EJECUTIVO
5.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO
Figura 1: Logo de la empresa
5.1.1. Nombre Comercial. DINOVA MARKETING S.A.S.
5.1.2. Descripción del servicio. La empresa DINOVA MARKETING es una organización que ofrece asesoramiento y acompañamiento de mercadeo digital y publicidad a las pequeñas y medianas, sin embargo su nicho de mercado está enfocado en las empresas del sector de entretenimiento que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali, Colombia. Se especializa en el desarrollo de estrategias de mercadeo a través de medios digitales, de tal manera que ofrece servicios como la creación de redes digitales, mantenimiento y administración de redes mediante un community manager, creación de estrategias digitales para la optimización en las ventas de las empresas, páginas web y páginas de aterrizaje, estrategias de E- mailing, diseños publicitarios únicos y exclusivos, y gracias a su proceso de asesoramiento personalizado la convierte en una empresa ofertante de servicios amoldados a las necesidades específicas de cada cliente. Además de lo anterior, DINOVA se diferencia de las demás empresas de mercadeo digital al contar con un modelo de servicio personalizado que permite a los clientes tener acceso directo con las personas encargadas de ejecutar los proyectos de cada cliente, sin necesidad de ejecutivos e intermediarios.
30
5.1.3. Localización de la empresa. DINOVA MARKETING se encontrará ubicada en las oficinas de ParqueSoft Cali, la cual se encuentra en la vía Cali – Jamundí en la Calle 25 # 127 - 220, debido a que es un lugar que ofrece apoyo de infraestructura tecnológica y administrativa, fundamental para proyectos de emprendimiento o incubadora de empresa.
5.1.4. Grupo Emprendedor. La empresa DINOVA MARKETING cuenta con dos emprendedores que liderarán el proyecto, los cuales son:
Mauricio Duque Restrepo, estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales, se encuentra cursando su último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con experiencia en el manejo de marcas a nivel nacional, gracias al haber contado con el cargo de Gerente Junior de marca para la línea Baja en grasa y ser el primer ejecutivo de la marca Vitta para la empresa Alquería S.A. Tiene habilidades para desarrollar estrategias de Trade Marketing y estrategias de mercadeo digital, cuenta con experiencia en la labor de Community Manager, ha maneja el departamento de mercadeo de la empresa Garden Lounge South y actualmente se encuentra vinculado con la agencia de mercadeo y publicidad MEC Global, haciendo parte del grupo de creativos de Red One, ejerciendo su labor como Planner Digital y Community Manager para la cuenta oficial de Colombina y Jardín Plaza. David Felipe Molano Moreno, egresado de la Universidad Icesi en Mercadeo Internacional y Publicidad, cuenta con gran experiencia en el manejo de proyectos digitales y con gran habilidad para el manejo de Social Media Marketing. Desarrolló la primera estrategia publicitaria para la empresa Taxis Libres, la cual recibió el premio de ser la empresa caleña con mejor implementación digital en la red social Twitter en el año 2011. Ha trabajado como estratega en mercadeo digital y Community Manager para la empresa Librería Nacional. Tiene un excelente manejo de piezas publicitarias y realiza el trabajo de diseñador para la empresa Garden Lounge South. Actualmente se encuentra vinculado con la empresa El País cumpliendo su trabajo como Community Manager y Planner Digital para la cuenta Club Selecta.
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5.1.5. Objetivo del proyecto. El proyecto se basa en la creación de un plan de negocio para una empresa de asesoramiento y acompañamiento en estrategias de mercadeo digital y publicidad llamada DINOVA MARKETING SAS. Esta empresa busca mostrar un diferenciador en el mercado de servicios de mercadeo, de tal manera que mediante las estrategias de servicio personalizado supere las expectativas de los clientes.
El plan de negocio está direccionado bajo la normativa necesaria para la creación de una empresa del sector de servicios o sector terciario, que surge como una idea interesante después de encontrar la necesidad de innovar en el mercado, demostrar que la idea de negocio que se plantea es viable y puede funcionar como empresa, y finalmente al encontrar que el mercadeo convencional necesita de estrategias digitales para tener éxito en el mercado. 5.2. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS El objetivo de la empresa es dirigirse a las medianas y pequeñas empresas que buscan lograr un posicionamiento de su marca mediante estrategias digitales. Por lo tanto, según El Censo Económico de Cali–Yumbo en el 2010 se encontró que existen 2.738 pymes que equivalen al 5,1% del total de empresas, pero el mayor porcentaje corresponde a las microempresas con una participación de 94,4% y por último se encuentran las grandes empresas, con tan sólo un 0,5% de participación6. Lo anterior permite reconocer que el mercado al cual se espera llegar cuenta con un porcentaje alto de participación.
A nivel sectorial, el área metropolitana Cali-Yumbo presenta un comportamiento similar al nacional, pues el 51% de las pymes hacen parte del sector servicios y el 62% de las micro se dedican al comercio. En cuanto a generación de empleo, las microempresas generan el 41%, las pymes el 26,6% y las grandes empresas el 32,4%7.
6 Censo Económico Cali-Yumbo, 2010. [Consultado el 01 de Agosto de 2012]. Disponible en internet en : http://www.scielo.org.co
7 ibíd.
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De esta manera, las mipymes en Cali, al igual que en el país, juegan un papel fundamental en la economía por su dinamismo, su capacidad para la generación de empleo y su contribución al mejoramiento competitivo nacional.
Dichas empresas utiliza la información que le brinda el medio ambiente externo para percibir los cambios y avances que se están dando en el mismo. Por lo tanto, las organizaciones que tienen un conocimiento previo de cómo se conforma y comporta el medio, tendrán una ventaja competitiva sobre sus competidores.
Otro de los reportes generados por la Alcaldía de Cali en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de Santiago de Cali – CaliDA,8 indican que en el pasado cuatrienio (2008 – 2011), se generaron 5.000 puestos de trabajo que están distribuidos entre hoteles, restaurantes y bares, lo cual permite identificar un crecimiento de empresas dedicadas al entretenimiento.
5.3. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR La empresa ofrece una ventaja competitiva frente a las demás empresas al tener un modelo de servicio personalizado, donde los clientes pueden solicitar sus requerimientos directamente a las personas encargadas, sin tener la necesidad de presentarlas frente a ejecutivos o intermediarios que en algunas ocasiones distorsionan la información. Esto beneficia a los clientes a plasmar sus ideas con más facilidad, permitiéndolos tener una relación más ágil y cercana con las personas encargadas de ejecutar las necesidades del cliente.
Los clientes, además de tener gran cercanía con la empresa, al contar con un modelo de negocio personalizado, puede contar con un servicio posventa que permite un acercamiento y acompañamiento de sus estrategias digitales a futuro.
Una vez diseñada las campañas de mercadeo digital o publicidad, se realizarán tres visitas presenciales a los clientes durante dos meses para verificar el funcionamiento óptimo del servicio ofrecido. Además los clientes pueden tener 8 Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de Santiago de Cali, 2012 – 2015. [Consultado el 18
Septiembre 2012]. Disponible en Internet : http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=44418
33
acceso a las bases de datos obtenidas por la empresa DINOVA, para el apoyar sus labores comerciales, después de haber contratado el servicio, lo cual genera una propuesta de valor para el cliente.
5.4. INVERSIONES REQUERIDAS Para comenzar el proyecto es necesario contar con un capital de $ 12.960.000, los cuales están distribuidos en activos depreciables a 5 años como computadores, tablets, portátiles, cámaras fotográficas, archivadores, escritorios, impresoras y software. Cuadro 2: Estudio económico y financiero
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
8.ACTIVOS E INVERSIONES TOTALES CUADRO # 1
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
VALOR UNITARIO
CANTIDADES NECESARIAS TOTAL
ACTIVOS DEPRECIABLES A
10 AÑOS CANTIDADES
NECESARIAS TOTAL
TTOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A
10 AÑOS
0000
ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
Computadores Dell 620S
1.000.000 4
4.000.000
Computadores Apple MC812EA
1.500.000 3
4.500.000
Tablet Ipad 3 2
34
400.000 800.000
Portátiles Acer Aspire
350.000 2 700.000
Cámara Nikon
750.000 1 750.000
-
-
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
10.750.000
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
Archivadores 50.000 2 100.000
Escritorios 100.000 7 700.000
Impresoras 150.000 1 150.000
Software administrativo
750.000 1 750.000
-
TOTAL OTROS ACTIVOS
DEPRECIABLES A 5 AÑOS
$1.700.000
TOTAL ACTIVOS
FIJOS $12.450.000
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS
-
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQ. 5 AÑOS TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL TODOS LOS ACTIVOS
-
Cuadro 2: Estudio económico y financiero (Continuación)
35
CAPITAL DE TRABAJO - CXC CAPITAL DE TRABAJO -Inventarios
510.000
TOTAL ACTIVOS $12.960.000
5.5. PROYECCIONES DE VENTAS Las ventas proyectadas indican que la empresa en el primer año logrará conseguir un total de $168.200.000, en el segundo año demuestra un total de $171.564.000 y finalmente en el tercer año $174.995.280.
Cuadro 2: Estudio económico y financiero (Continuación)
36
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
TIPOS DE Precio prome
dio SUMAT
ORIA
PRODUCTOS
PRODUCTO
S Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11 Mes 12
Ttal Año1
Ttal Año2
Ttal Año3
Ttal Año4
Ttal Año5
Ttal Año6
Diseño Redes Digitales
700.000 0 0 0 0
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
5.600.000,00
5.712.000
5.826.240
5.942.765
6.061.620
6.182.852
Community Manager
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.000.000,00
12.240.000
12.484.800
12.734.496
12.989.186
13.248.970
Estrategias de Mercadeo
1.000.000 0 0 0 0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000,00
8.160.000
8.323.200
8.489.664
8.659.457
8.832.646
Páginas Web
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
24.000.000,00
24.480.000
24.969.600
25.468.992
25.978.372
26.497.939
E-Mailing 400.00
0 0 0 0 0 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 9.600.00
0,00 9.792.00
0 9.987.84
0 10.187.5
97 10.391.3
49 10.599.1
76 Paquete Movimiento redes
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete estratégico
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete viral
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Paquete completo
3.500.000 0 0 0 0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
28.000.000,00
28.560.000
29.131.200
29.713.824
30.308.100
30.914.262
Paquete continuación
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Piezas no Impresas
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
4.800.000,00
4.896.000
4.993.920
5.093.798
5.195.674
5.299.588
Piezas Impresas
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
4.200.000,00
4.284.000
4.369.680
4.457.074
4.546.215
4.637.139
TOTAL VTAS.
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
Cuadro 3: Cuadro de ventas en pesos
37
5.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
Según lo anterior se realizó el siguiente supuesto: Se estimaron las ventas con un criterio conservador, más acercado a la realidad y optimista. Vale la pena aclarar que esto afecta todos los meses y años presupuestados siguientes; y se analizó el comportamiento de la TIR de 67 %. De acuerdo con lo anterior y con el análisis de sensibilidad y riesgo se pudo observar lo siguiente:
De acuerdo con cada uno de los estudios y análisis realizados a las ventajas competitivas y diferenciadoras de negocio, el estudio y análisis del mercado, de los productos y servicios, del mercado objetivo, de las ventas promedio actuales del negocio, de la ubicación de los clientes, canales de distribución, estrategias de publicidad, competidores e igualmente el estudio técnico, de la operación de comercialización, de instalaciones locativas de equipos, maquinaria, instrumentos y otros y el completo estudio y análisis económico y financiero de la empresa, podemos establecer que el proyecto de DINOVA MARKETING es económica y financieramente viable. Como se puede apreciar en el resultado de la TIR es superior al estimado en el costo de oportunidad del VPN, es decir que los dos indicadores de factibilidad o viabilidad son favorables para la realización del proyecto; es decir VPN > 0 (es mayor a 0, representado en pesos), la TIR cuyo resultado es de 67%, la cual es mayor al costo de oportunidad del que se basó en el proyecto que fue de 6.5%. Por lo tanto el negocio es viable o factible. Cuadro 4: Tasa interna de retorno.
TASA INTERNA DE RETORNO
Inversión UTIL. AÑO 1
UTIL. AÑO 2
UTIL. AÑO 3
UTIL. AÑO 4
UTIL. AÑO 5
UTIL. AÑO 6
$ 12.960.000
-12.960.000
10.594.200
7.182.029
7.676.015
8.976.263
9.911.322
10.316.742
67%
38
Cuadro 5: Análisis de sensibilidad ANTES Sensibilidad
TIR 67% 3,03% Año 1 10.594.200 28.310.120 Año 2 7.182.029 34.648.115 Año 3 7.676.015 44.489.001 Año 4 8.976.263 56.085.284 Año 5 9.911.322 68.571.915 Año 6 10.316.742 82.036.077
39
6. ANALISIS DE MERCADO 6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y TENDENCIAS La empresa DINOVA MARKETING es una compañía que ofrece servicios de asesoramiento en mercadeo y publicidad, por lo tanto se encuentra en el sector servicios o sector terciario inferior de la economía colombiana. Según un artículo encontrado en la página Kalipedia9:
Las actividades terciarias cuentan con una gran cantidad de servicios, que van, desde la tienda de barrio, hasta las grandes empresas inversionistas. Entre las actividades más comunes de este sector, se hallan los servicios de transporte, comercio, turismo, ocio, administración pública y financiera. Resulta característico de este sector el poco espacio que utilizan y su alta rentabilidad, lo que explica la concentración de estas actividades, principalmente en las áreas urbanas.
El sector terciario puede ser subdividido en inferior y superior. El sector terciario inferior, agrupa a pequeños comerciantes, tiendas, transporte terrestre, hospitales, cementerios, universidades, entre otros; localizados de forma dispersa en la ciudad y en las áreas rurales. El sector terciario superior, lo integran las cadenas de supermercados, inversionistas, inmobiliarias, bancos, entre otros, que compiten por el espacio urbano y, a su vez, definen centralidades urbanas. Sin embargo, DINOVA MARKETING al prestar servicios de consultoría y asesoría en Mercadeo Digital y Publicidad entra a ser parte de los denominados Business Process Outsourcing (BPO)10 o empresas que se dedican a la tercerización de aquellos procesos que no hacen parte del core de negocio de las diferentes empresas, aunque existen dentro de esto procesos un rubro de actividades mucho más sofisticadas que se encuentran; Information Technology Offshoring (ITO) y 9Sector terciario, 2012. [Consultado el 21 Marzo 2013]. Disponible en Internet en : http://co.kalipedia.com/geografia-colombia/tema/geografia-economica-social/sector-terciario.html?x=20080801klpgeogco_20.Kes&ap=0 10
Business Process Outsourcing, 2012. [Consultado el 21 Noviembre de 2012]. Disponible en Internet en :http://www.portafolio.co/negocios/el-bpo-un-sector-que-se-moderniza-continuamente
40
Knowledge Process Offshoring (KPO). El ITO es la tercerización de funciones asociadas a las tecnologías de información, tanto en infraestructura como en aplicaciones, desarrollo web y soporte técnico remoto, y muchos más. El KPO hace referencia a la subcontratación de aquellas funciones de mayor valor y de procesos intensivos de conocimiento, como servicios relacionados con la propiedad intelectual, investigación de negocios y servicios de ingeniería, entre otros. Algunos datos encontrados en la revista Portafolio ilustran que según informes de la International Data Corporation (IDC), en el 2010, Colombia era el tercer país en América Latina en ventas de Tecnologías de la información (TI), alcanzando 4.258 millones de dólares, de estos 1.638 millones fueron en servicios de TI & BPO. En cuanto a la generación de empleo, el BPO de voz básico ocupó a 72.000 personas y la industria de TI & BPO cerró ese año con un total de 50 empresas11. Por otra parte, la revista Portafolio publicó un estudio que fue realizado en Estados Unidos donde informan que Colombia está entre los 30 países de outsourcing a nivel mundial, especialmente en el servicio de BPO e ITO12. Por consiguiente, la reconocida firma Tholons, contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, define a Colombia como una nación atractiva para las empresas que contemplen, a corto y mediano plazo, la internacionalización de servicios BPO, ya que es una industria que ha crecido más del 60% en los últimos cuatro años. Estos datos son corroborados por una investigación realizada por la empresa estadounidense Gartner donde afirman que Colombia se encuentra entre los 30 líderes mundiales en servicios offshore. Según la investigación, el éxito de dicho país para la tercerización de servicios se concentra en 10 puntos fundamentales: el idioma, el sistema educativo, la mano de obra, la infraestructura, la reducción de costos, la compatibilidad cultural, la madurez global y legal, la propiedad intelectual, el ambiente político y económico, y el apoyo gubernamental. Por otra parte, comentan que hay aproximadamente 2.600 empresas de software, servicios de Tecnologías de la Información (TIC) y BPO que tienen presencia en el país, de las cuales 11 son españolas.
11
ibíd. 12
ibíd.
41
Dentro del estudio realizado, analizaron que el BPO ocupa el 60% del mercado, al desarrollar procesos administrativos de back office y front office de las empresas, es decir “procesamientos de órdenes, tele marketing, call center, entre otros”. Mientras el 40% del mercado restante se hace cargo el KPO e ITO, la primera relacionada con procesos de valor agregado en temas de investigación, análisis y desarrollo, ingeniería y diseño, etc. Y la segunda se afianza en funciones asociadas con soporte técnico, desarrollo de software, análisis y administración de datos, desarrollo web e infraestructura de redes, sin embargo, según la Andi13, los servicios que más se demandan son los de call center, tele marketing, facturación, data center, logísticos y los concernientes con atención al cliente, que al ser juntados los servicios BPO e ITO permiten ganancias por 1.2 billones de dólares. Por otra parte, según las cifras del DANE el Producto Interno Bruto de Colombia está compuesto, en más del 50%, por el sector terciario, el cual se concentra en las cuatro ciudades principales. Esta tendencia crece cada día más, principalmente, en relación con las actividades comerciales y las entidades financieras”14. Los datos suministrados en La Encuesta Anual de Servicios15 realizada por el DANE16 ilustrada el 22 de Mayo de 2010, informa que en el año 2010 se investigó un total de 5.343 empresas, clasificadas según la CIIU Revisión 3 AC, en servicios de alojamiento y suministro de alimentos y bebidas; actividades complementarias y auxiliares al transporte, actividades de agencias de viajes, correo y telecomunicaciones; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios de educación superior privada; actividades relacionadas con la salud humana privada y actividades de cinematografía, radio, televisión, otras actividades de entretenimiento y otras actividades de servicios. En 2010, el mayor crecimiento en la producción bruta nominal se presentó en las empresas que desarrollan actividades de expendio de alimentos y bebidas (12,7%), educación superior privada (12,6%), y otros servicios, (12,5%).
13
Oferta de servicios, 2012. [Consultado el 21 de Noviembre de 2012]. Disponible en internet :http://www.andi.com.co/ 14
Composición del producto interno bruto, 2010. [Consultado el 22 de Abril de 2010]. Disponible en Internet en : http://www.kalipedia.com/geografia-colombia/tema/sector- terciario.html?x=20080801klpgeogco_20.Kes&ap=0 15
Encuesta anual de servicios, 2010. [Consultado el 22 de Abril de 2010]. Disponible en Internet en :http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2010.pdf 16
ibíd.
42
Las actividades que generaron los mayores niveles de ocupación en 2010, para el tamaño de empresas cubierto por la encuesta, fueron las actividades empresariales (807.193 personas), las denominadas “otras actividades empresariales” (155.302 personas) y los servicios de salud humana privada (116.983 personas). El total de empresas encontradas según La Encuesta Anual de Servicios 2010 fue de 5.343 empresas de servicios. De acuerdo con la organización jurídica de las empresas investigadas en 2010, el 30,7% eran sociedades limitadas, 30,0% sociedades anónimas, 9,4% sociedades por acciones simplificadas, 6,1% eran entidades sin ánimo de lucro y el 23,9% restante, registraban otras formas jurídicas como sociedades en comandita simple, comandita por acciones, sociedades de hecho, economía mixta, organizaciones de economía solidaria y empresas industriales y comerciales del Estado. En 2010, los mayores valores de producción bruta de las actividades investigadas los registraron las telecomunicaciones ($17.775,6 miles de millones) y las actividades empresariales ($14.592,1 miles de millones). En el siguiente cuadro se puede analizar la Producción bruta nacional, según actividad de servicios para el año 2010. Figura 2: Producción Bruta Nacional según actividad de servicio en el 2010.
43
Por consiguiente, se encuentran los servicios prestados por terceros se refieren a los servicios contratados con personal calificado como profesionales, técnicos, tecnólogos o expertos (se incluye el outsourcing). En 2010, la participación más alta de esta clase de gastos en el consumo intermedio se presentó en los servicios de educación superior privada (22,0%), seguida por informática y actividades conexas (17,9%) y otras actividades empresariales (16,1%). Por otra parte, los costos causados por regalías fueron mayores en informática y actividades conexas ($144,1 miles de millones), con una participación de 9,1% en el total del consumo intermedio. Para las actividades postales y de correo, el gasto o valor cobrado por las agencias especializadas en el suministro de personal temporal significó 22,2% del consumo intermedio; para las actividades auxiliares y complementarias al transporte 7,7% y para otras actividades empresariales 7,5%. En La Encuesta Anual de Servicios 2010 se encontraron 5.343 empresas de servicios, distribuidas según actividad, como se presenta en el siguiente cuadro:
44
Cuadro 6: Categorización de los servicios
Por otra parte, en la actualidad, los gerentes de las empresas están adquiriendo gran protagonismo en el mundo de Internet, debido a que existe una revolución digital llamada la Web 2.0 y mejor llamada en los negocios como el Marketing 2.0,
45
el cual es importante para determinados empresarios que desean posicionar sus productos, incrementar sus ventas y acercarse de manera directa y personal con los clientes. Por otra parte, según la revista “Marketing News”17, la inversión en publicidad digital en Colombia sigue creciendo a pasos muy grandes; para el 2010 alcanzó la cifra de US$ 42 millones, representando un crecimiento del 55.77% frente al año 200918.
Figura 3: Inversión de medios digitales en Colombia
17
Inversión total en publicidad digital, 2010. [Consultado el 22 de Abril de 2010]. Disponible en Internet en :http://www.marketingnews.com.co 18
ibíd.
46
6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 6.2.1. Demanda. El objetivo de la empresa es dirigirse a las medianas y pequeñas empresas, sin embargo su nicho de mercado está enfocado en las empresas del sector de entretenimiento como bares, discotecas, restaurantes y hoteles que buscan lograr un posicionamiento de sus marcas mediante estrategias digitales.
Por lo tanto, según el Censo Económico de Cali–Yumbo 201119 se encontró que existen 2.738 pymes que equivalen al 5,1% del total de empresas, pero el mayor porcentaje corresponde a las microempresas con una participación de 94,4% y por último se encuentran las grandes empresas, con tan sólo un 0,5% de participación20. Lo anterior permite reconocer que el mercado al cual se espera llegar cuenta con un porcentaje alto de participación.
A nivel sectorial, el área metropolitana Cali-Yumbo presenta un comportamiento similar al nacional, pues el 51% de las pymes hacen parte del sector servicios y el 62% de las micro se dedican al comercio. En cuanto a generación de empleo, las microempresas generan el 41%, las pymes el 26,6% y las grandes empresas el 32,4%. De esta manera, las pymes en Cali, al igual que en el país, juegan un papel fundamental en la economía por su dinamismo, su capacidad para la generación de empleo y su contribución al mejoramiento competitivo nacional.
Dichas empresas utiliza la información que le brinda el medio ambiente externo para percibir los cambios y avances que se están dando en el mismo. Por lo tanto, las organizaciones que tienen un conocimiento previo de cómo se conforma y comporta el medio, tendrán una ventaja competitiva sobre sus competidores.
Otro de los reportes generados por la Alcaldía de Cali en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de Santiago de Cali – CaliDA,21 indican que en el pasado
19
Censo Económico Cali-Yumbo, 2010. [Consultado el 01 de Agosto de 2012]. Disponible en internet en : http://www.scielo.org.co 20
ibíd. 21
Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de Santiago de Cali, 2012 – 2015. [Consultado el 18 Septiembre 2012]. Disponible en Internet : http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=44418
47
cuatrienio (2008 – 2011), se generaron 5.000 puestos de trabajo que están distribuidos entre hoteles, restaurantes y bares, lo cual permite identificar un crecimiento de empresas dedicadas al entretenimiento.
La empresa está dirigida al sector de entretenimiento, el cual son las pequeñas y medianas empresas como bares, discotecas, hoteles y restaurantes de la ciudad de Cali, Colombia. Las pequeñas empresas se caracterizas por tener entre 11 a 50 empleados con activos totales en SMLMV de 501 a 5.000 y las medianas empresas que tienen entre 51 y 200 empleados con activos totales en SMLMV entre 5001 y 30.000.
De acuerdo con la caracterización descrita en el párrafo anterior, se concluye que las empresas de nuestro mercado objetivo se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la ciudad de Cali, donde se concentrarán las estrategias de fuerza de ventas y de mercadeo digital:
Zona sur: Ciudad Jardín, Barrio el Ingenio, El limonar (Carrera 66 entre calle 13 y calle 5ta).
Zona norte: Granada, La flora, Vipasa, Menga, Versalles, Juanambu.
Zona oeste: El peñón, San Antonio, San Fernando.
Zona este: Centro comercial Rio Cali.
6.2.3 Oferta. El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones ha afectado de manera ostensible empresas y mercados. La creciente aceptación de Internet y el descenso de los costes de acceso están provocando un aumento en el número de usuarios y compradores en la red. Ello provoca la aparición de nuevas organizaciones que comercializan productos y servicios exclusivamente a través del internet, sin ninguna presencia física.
Actualmente, existen aproximadamente 151 empresas dedicadas a ofrecer servicios de publicidad en la ciudad de Cali, sin embargo gran parte de ellas se especializan en ofrecer servicios y consultorías en mercadeo y publicidad digital.
48
Las principales empresas que se especializan en el área digital en la ciudad de Cali son: Mailing Factory, Imaginamos, Soluciones Digitales Carvajal, MEC Global, Young & Rubicam, Vectorial, Tribal, entre otras.
6.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Existe una gran cantidad de empresas que se dedican a ofrecer servicios de Mercadeo Digital y Publicidad en la ciudad de Cali, Colombia, sin embargo se han escogido y analizado tres importantes empresas de la ciudad que ofrecen servicios similares a la empresa DINOVA MARKETING. Por esta razón se han tomado como referencias a las empresas Soluciones Digitales Carvajal, Imaginamos y Mailing Factory. Cada una de las anteriores empresas se especializa en realizar estrategias de mercadeo digital y publicidad. Se debe precisar que la referencia a las empresas anteriormente citadas obedece a un requerimiento del modelo de negocio, mas no al tamaño y al alcance de la competencia, porque se entiende que los comparativos para establecer modelos de competitividad se deben hacer entre empresas similares del sector. Agencias de mercadeo digital CARVAJAL INFORMACIÓN “SOLUCIONES DIGITALES”. Figura 4: Logo Carvajal
Página web http://carvajalsolucionesdigitales.com
49
Esta empresa dedica sus conocimientos al desarrollo de estrategias de mercadeo, enfocándolos en el desarrollo de estrategias visuales en el medio digital, de tal manera que generen tráfico segmentado y calificado para el portal del cliente. Los servicios ofrecidos son: Publicidad de anuncios en motores de búsqueda y en portales importantes en Colombia. Ser intermediario para realizar presencia en los principales portales web de Colombia. - $ 1.150.000 Estrategias “Pay per click”, las cuales se basan en realizar publicidad en diferentes portales, pero solo son pagadas contando la cantidad de click que realicen los clientes sobre el anuncio. Desarrollan estrategias digitales para ayudar a los empresarios a lograr los objetivos de mercadeo en internet. - $ 1.350.000 Creación y diseño de anuncios publicitarios. - $ 150.000 Creación de páginas web HTML básica. - $ 1.000.000 Posicionamiento SEM y SEO. - $ 1.150.000 IMAGINAMOS “AGENCIA WEB”
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Figura 5: Logo imaginamos
Página web http://www.imaginamos.com Imaginamos.com es una compañía dedicada a prestar soluciones Web de gran calidad con un diseño único y exclusivo. Ofrece servicios a precios competitivos a nivel mundial gracias a su experiencia y al importante volumen de clientes, los cuales han permitido que estandaricen sus procesos y su eficiencia. Los servicios ofrecidos son: Estrategias digitales apoyadas en desarrollos innovadores que atrapan a sus clientes. - $ 2.000.000 Diseños Web, agencia web, gobierno en línea, logos, sitios web celulares, videos explicativos. - $1.500.000 CRM, manejo de relaciones con los clientes. - $3.000.000 Software Web, convierten las ideas en un software web. - $5.000.000 Aplicaciones para Móviles, Apps productivas y advert games. Consultoría en Marketing (Hora). - $ 200.000
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Planeación y estrategia web, usability research, posicionamiento en google, social media marketing, email marketing. - $1.500.000 Hosting, alojamiento web. Planes de hosting, nombres de dominio, servidores dedicados. - $200.000 MAILING FACTORY Figura 6: mailing factory
Página web http://www.mailingfactoryco.com/ La empresa ofrece un portafolio digital con un balance de funcionalidad, comunicación y estética, se encuentra orientado al posicionamiento de marca y/o divulgación de proyectos. Son apasionados en la investigación tecnológica aplicada a la comunicación y a los conceptos construidos desde la estrategia y el análisis.
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Los servicios ofrecidos son: Web 3.0, desarrollo web con las medidas y procesos en cinco pasos: 1. Investigación de mercados, 2. Fijación de objetivos y metas en posicionamiento y ventas, 3. Definición de artes y funcionalidades, 4. Estandarización web y palabras claves para el buen posicionamiento y 5. Propuestas estratégicas de posicionamiento web. - $ 2.500.000 E- Marketing. - $ 800.000 Off-Line, realizan trabajos creativos – gráficos en piezas impresas y editoriales, orientados a generar el mayor impacto comunicacional posible, reforzando el mensaje e intención de marca y complementando la estrategia digital. - $ 200.000 E-Móvil, publicidad en dispositivos móviles (Blackberry, android, iPhone, etc.), donde el consumidor toma decisiones de compra, busca ofertas y posibilidades, y también entrega sus datos, esperando ser contactados en tiempo real. Realizan páginas web móviles diseñadas para facilitar la navegación y el encuentro de contenidos relevantes para la lectura en dispositivos móviles. - $1.000.000 SEO/SEM, Search Engines Optimization, Search Engines Marketing y Social Network. Con administración. - $1.500.000 Creación de diseños publicitarios: pendones, volantes, vallas, entre otros.
- $200.000
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Cuadro 7: Comparación de servicios
EMPRESA SERVICIOS FORTALEZAS DEBILIDADES
Carvajal Información “Soluciones digitales”
-Publicidad de anuncios en motores de búsqueda y en portales importantes en Colombia.
-Desarrollan estrategias digitales para ayudar a los empresarios a lograr los objetivos de mercadeo en internet.
-Creación y diseño de anuncios publicitarios.
- Creación de páginas web.
-Posicionamiento SEM y SEO.
En la empresa Carvajal tienen un grupo de personas capacitadas en el manejo de inversiones digitales y con certificados en herramientas de Google AdWords. Por tal razón se especializan mucho en posicionamiento web, es decir una de sus fortalezas es el manejo adecuado de inversiones en publicidad de Google.
Por otra parte, tienen un grupo de portales web aliados en los que pueden pautar y hacerle publicidad a las empresas.
La empresa tiene debilidades en cuanto a diseño gráfico.
Las páginas, piezas publicitarias web y anuncios web cuentan con diseños no muy elaborados.
Carvajal no se especializa en el diseño gráfico, por tal razón cuenta con un déficit en el manejo de páginas web y publicidad interactiva.
imaginamos “agencia web”
- Estrategias digitales apoyadas en desarrollos innovadores que atrapan a sus clientes.
- Diseños Web, agencia web,
La empresa cuenta con un grupo de creativos que se especializan en el diseño gráfico. Utilizan adecuadamente programas para
Imaginamos no se especializa en el manejo de herramientas de posicionamiento web. Generalmente ofrecen páginas web con diseños
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gobierno en línea, logos, sitios web celulares, videos explicativos.
- Desarrollo a la medida
- CRM, manejo de relaciones con los clientes.
- Software Web, convierten las ideas en un software web.
- Aplicaciones para Móviles, Apps productivas y advert games.
- Consultoría y Marketing.
- Planeación y estrategia web, usability research, posicionamiento en google, social media marketing, email marketing.
- Hosting, alojamiento web.
- Planes de hosting, nombres de dominio, servidores dedicados.
crear anuncios publicitarios interactivos y dinámicos. Personalizan adecuadamente las páginas web con diseños creativos.
Cuentan con un grupo de desarrolladores de software que son capaces de crear Apps para celulares inteligentes.
altamente calificados y personalizados pero sin una estrategia de Google Adwords o de Social Ads.
mailing factory
-Web 3.0, desarrollo web con las medidas y
Es una empresa que se especializa en el manejo de
Aunque cuentan con diseños interactivos, no es
Cuadro 7: Comparación de servicios (Continuación)
55
procesos en cinco pasos: 1. Investigación de mercados, 2. Fijación de objetivos y metas en posicionamiento y ventas, 3. Definición de artes y funcionalidades, 4. Estandarización web y palabras claves para el buen posicionamiento y 5. Propuestas estratégicas de posicionamiento web.
-E Marketing, Banners animados y Landing Page.
-Off-Line, realizan trabajos creativos – gráficos en piezas impresas y editoriales, orientados a generar el mayor impacto comunicacional posible, reforzando el mensaje e intención de marca y complementando la estrategia digital.
-E-Móvil, publicidad en dispositivos
estrategias de Emailing y que cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y posicionamiento en buscadores, de tal manera que sus estrategias son dirigidas al posicionamiento en buscadores web como Google, Bing y Yahoo.
una empresa fuerte en diseño gráfico.
Cuadro 4: Comparación de servicios (Continuación)
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móviles (Blackberry, android, iPhone, etc.), donde el consumidor toma decisiones de compra, busca ofertas y posibilidades, y también entrega sus datos, esperando ser contactados en tiempo real. Realizan páginas web móviles diseñadas para facilitar la navegación y el encuentro de contenidos relevantes para la lectura en dispositivos móviles.
-SEO/SEM, Search Engines Optimization, Search Engines Marketing y Social Network.
-Desarrollos, CRM y SVI Sistema de ventas inmobiliarias.
Cuadro 4: Comparación de servicios (Continuación)
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Es posible concluir que cada una de las empresas tiene una fortaleza y una debilidad que puede ser aprovechada por la empresa DINOVA MARKETING para realizar sus estrategias. En este caso, es posible determinar que la empresa Soluciones Digitales Carvajal se caracteriza por plantear estrategias muy bien estructuradas con los buscadores web, sin embargo no fortalece sus proyectos con la parte gráfica para sus clientes. Por otra parte, la empresa Imaginamos realiza estrategias digitales muy enfocadas en el desarrollo de piezas gráficas con altos niveles de calidad, pero su debilidad es el manejo de inversiones web. Finalmente la empresa Mailing Factory demuestra dominio y fortalezas en cuanto a estrategias de Mail, aunque no son fuertes en el manejo de conceptos gráficos.
Es posible concluir que la empresa DINOVA MARKETING puede encontrar una fortaleza como empresa en el manejo de estrategias digitales con un excelente trabajo gráfico que permita captar la atención de los clientes, de tal manera que pueda enlazarlas con un buen trabajo en inversiones web.
Cuadro 5: Comparativo de precios competencia
Producto/Empresa DINOVA MARKETING
Carvajal Imaginamos Mailing factory
Estrategias de Mercadeo
$1.000.000 $1.350.000 $2.000.000 $2.500.000
Páginas Web $1.200.000 $1.000.000 $1.500.000 $2.500.000 E-Mailing $400.000 $1.500.000 ---------------- $800.000 Piezas gráficas $150.000 $150.000 $200.000 $200.000
De acuerdo a lo anterior, los precios de las empresas varían dependiendo de la cantidad de atributos de cada servicio, por lo tanto empresas como Mailing Factory ofrecen un precio alto en sus páginas web con respecto a las demás empresas al contar con un servicio adicional previo al desarrollo de ésta. Finalmente, es posible observar que la empresa DINOVA MARKETING tiene precios similares a las de la competencia. En el comparativo de precios se establece que los precios más altos ofertados por la compañía obedecen al nivel de especialización de los productos o servicios ofertados.
58
6.3.1. Productos y servicios sustitutos. DINOVA al ser una agencia digital ofrece servicios en torno al mercadeo y la publicidad digital, sin embargo existen diferentes servicios en mercadeo y publicidad que pueden sustituir el mercadeo digital, como es el caso de la publicidad ATL y BTL. Las empresas desde sus estrategias en mercadeo tienen la libertad de escoger los medios adecuados para lograr sus objetivos, teniendo diferentes servicios que sustituyen el mercadeo y la publicidad digital. Los servicios sustitutos son:
Inversiones en Publicidad ATL: televisión, radio, prensa, vallas y eventos o espectáculos.
Inversiones en Publicidad BTL: stands, activaciones de marca, impulsadoras y merchandising.
6.4. ESTRATEGIA DE MERCADEO 6.4.1. Concepto del negocio.
MARCA DINOVA MARKETING SAS La empresa DINOVA MARKETING se caracteriza por ser una organización que ofrece asesoramiento y acompañamiento en mercadeo digital y publicidad a las empresas que se encuentran en el sector de entretenimiento de la ciudad de Cali. Se especializa en el desarrollo de estrategias de mercadeo a través de medios digitales, de tal manera que ofrece servicios como la creación de redes digitales, mantenimiento y administración de redes mediante un community manager, creación de estrategias digitales para incrementación de ventas, páginas web y páginas de aterrizaje, estrategias de E- mailing, diseños publicitarios únicos y exclusivos, y gracias a su proceso de asesoramiento personalizado la convierte en una empresa ofertante de servicios amoldados a las necesidades específicas de cada cliente.
La empresa al ser una proveedora de servicios, debe enfocar sus estrategias de marketing no a un solo servicio, sino a la prestación completa de todos los servicios de mercadeo. Por lo tanto, el enfoque que desea dar es de una Agencia de mercadeo que se caracteriza por asesorar, acompañar y promover todas las actividades de mercadeo digital y mercadeo convencional que las empresas necesitan y/o solicitan.
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6.4.2. Benéficos funcionales. Ayudar a nuestros clientes a mejorar sus resultados en la participación de mercado, en los procesos de fidelización de clientes antiguos, en la recordación de marca, en el reconocimiento y posicionamiento de la marca. Es una empresa comprometida en aumentar la prominencia de marca de sus clientes al igual que las asociaciones positivas. Finalmente, está interesada en crear una excelente imagen hacia los consumidores, una construcción de marca orientada hacia el éxito en el mercado. Las estrategias digitales son diseñadas y creadas con herramientas sistematizadas y con tecnologías de la información orientadas hacia la innovación, creatividad, calidad eficiencia y diferenciación de la marca.
6.4.3. Beneficios emocionales. Seguridad: Disminuir el riesgo de fracaso y asegurar el éxito en el mercado objetivo a través de la construcción de estrategias digitales creadas por DINOVA MARKETING.
Confianza: Transmitir seguridad al utilizar herramientas de seguimiento en medios digitales y al demostrar un seguro acompañamiento en las estrategias de mercadeo que realizan las empresas.
Empatía: El cliente siente afinidad con la empresa DINOVA MARKETING para una excelente comunicación en plasmar las idas y visión de los clientes en las empresas.
Satisfacción: Luego de realizar la creación de marca y mostrar los resultados al cliente se espera que ellos tengan una armonía y sientan que el trabajo realizado por DINOVA MARKETING cumple sus expectativas.
Gratitud: Agradecimiento y reconocimiento del trabajo realizado por DINOVA MARKETING, ya que ofrece beneficios económicos y emocionales para las empresas.
6.4.4. Beneficios de autoexpresión. Diferenciación: Las empresas son asesoradas por una empresa alternativa y creativa en cuestiones de diseño y construcción de marca.
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Estatus empresarial: Éxito en el sector empresarial, debido a que las empresas contarán con una presencia muy importante en los medios digitales, lo cual le permite ser reconocida y diferenciada en el sector.
6.4.5. Descripción del producto o servicio. Los servicios que ofrece la empresa están orientados al asesoramiento y acompañamiento de estrategias de mercadeo digital y publicidad alineadas con las diferentes actividades de mercadeo que utilizan las empresas - clientes.
Los servicios ofrecidos son los siguientes: 6.4.5.1. Diseño de ecosistema digital (Social media marketing). El ecosistema digital es la creación del entorno más favorable para potenciar un proyecto web. Éste consiste en la conexión de las diferentes redes sociales que permiten optimizar las estrategias de mercadeo tales como Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn, Youtube, entre otras. Cada una de estas redes sociales se utiliza para diferentes fines dependiendo de la empresa. Creación de fan page en Facebook - Desarrollar un perfil estéticamente adecuado y agradable que permita captar la atención del visitante. - Comunicar las promociones de interés al cliente y que generen un registro para un futuro contacto comercial. - Crear aplicación para solicitud de productos en línea. - Conectar mediante el Fan Page las distintas redes sociales que se utilizarán. - Generación de contenido relacionado al concepto de la empresa. - Implementación de estrategias de publicidad masiva mediante la plataforma
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Figura 7: Creación de fan page en Facebook
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Creación de perfil Twitter - Creación de cuenta Twitter con diseños atractivos para el cliente. - Convertir la red social en un medio que permita entablar una comunicación directa y no formal con los clientes. - Solucionar las inquietudes de los clientes y brindarles la oportunidad de comprar mediante la plataforma. - Comunicar promociones y adquirir registros de clientes potenciales. - Publicar información de interés para la comunidad virtual. - Enlazar las diferentes redes sociales con la cuenta de Twitter. Figura 8: Creación de perfil en Twitter
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Creación de canal en Youtube - Crear un canal institucional en Youtube donde permita a los usuarios compartir y visualizar videos de interés. - Desarrollar el canal con diseños relacionados con la empresa. - Publicar videos relacionados con el concepto de la empresa. - Enlazar el canal con las diferentes redes sociales. Figura 9: Creación de canal en Youtube
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Precio diseño de redes digitales - $ 700.000 (Facebook, Twitter y Youtube) - Tiempo de realización: 15 días hábiles. - Creación de 5 piezas publicitarias para las diferentes redes. - Generación de informe final. - Generación de contenido para cada red durante una semana. Community manager - El Community Manager es la persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. - Impulsa ventas y genera clientes potenciales. - Aumenta el tráfico al sitio web y sus mensajes promocionales. - Mejora los índices de posicionamiento en buscadores web. - Crea y alimenta la recordación de marca. Precio community manager - $ 1.000.000 Mensual. - Horario de lunes a viernes con un mínimo de 2 publicaciones diarias y un máximo de 5 publicaciones diarias. - Informes mensuales. - Generación de cronograma de actividades de acuerdo a los temas a tratar.
65
Figura 10: Gráfica de Social Media Marketing
Estrategias de mercadeo digital - Creación e implementación de una estrategia de mercadeo en función a las redes sociales utilizadas. - Estudio previo del mercado objetivo de la empresa a la cual se va a realizar la estrategia. - Ejecución de la estrategia de marketing digital a través de las variables de marketing mix: producto, precio, promoción y punto de venta o distribución. - Anuncios en FacebookAds y GoogleAds con creación de pieza publicitaria (No incluyen banners en flash). - Planificar el contenido que se va a utilizar. - Implementación de promociones. - Recordación de marca. - Incrementación de ventas. Precio estrategia de mercadeo digital - $ 1.000.000 Mensual.
66
- Diseño de un ecosistema mensual - Una estrategia mensual. - Generación de informes acerca del resultado. - El costo de la inversión en Ads corre por cuenta del cliente. - El costo de las aplicaciones correo por cuenta del cliente.
Creación de página web - Creación de página Web con las siguientes características. - El hosting y dominio los debe pagar el cliente.
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Cuadro 8: Cotización hosting y dominio Planes Básicos Plan 2GB Plan 5GB Plan 10GB
Espacio 100Mb 300Mb 600Mb
Transferencia 2Gb 5Gb 10Gb
Cuentas de Correo 20 50 Ilimitados
Subdominios 2 5 Ilimitados
Bases de datos MySQL 2 5 Ilimitados
Cuentas FTP 2 5 Ilimitados
PHP 5 Si Si Si
MySQL 5 Si Si Si
CGI Si Si Si
PERL Si Si Si
PhpMyAdmin Si Si Si
Extensiones Frontpage Si Si Si
HTML/Flash/CSS Si Si Si
Webmail Si Si Si
Estadísticas gráficas Si Si Si
AntiSPAM Si Si Si
Antivirus Si Si Si
Uptime 99.9% Si Si Si
Backups Si Si Si
Precio SIN dominio $40,300 $69,500 $ 113.300
Precio CON dominio $71,900 $103,100 $ 144.900
68
Cuadro 9: Cotización diseño web en plataforma Joomla Pequeñas Medianas Grandes
Número de páginas 7 12 17
Diseño personalizado Si Si
Galería de fotos 15 30 50
Banner animado Si Si Si
Formulario de contacto Si Si Si
Registro en buscadores Si Si Si
Administrable Si SI
Chat en línea opcional SI
Medidor de visitas Si SI Si
Correos corporativos SI Si
Precio $ 600.000 $ 1.200.000 $ 1.600.000
Figura 11: Página web
69
E-mailing - Mercadeo directo. - Creación de 2 diseños para el email mensuales. - Garantía de no aparecer como Spam. - Correos directo a Bandeja de entrada. Precio e-mailing - $ 400.000 Mensual. - Correos entre días martes y jueves. - El costo no incluye el pago de la herramienta después de 2.000 contactos. Figura 12: Emailing
Diseño de piezas publicitarias - Es el comienzo de toda campaña publicitaria. - Diseños elaborados de acuerdo a la necesidad del cliente.
70
- Promueven la publicidad e imaginería de marca. - Piezas con conceptos definidos Piezas no impresas Facebook/ Twitter/ Youtube - $ 100.000 por pieza. - 3 cambios gratuitos. - Dos propuestas. Figura 13: Piezas no impresas
71
Piezas impresas Pendones/ Rompe tráficos/ Afiches/ Volantes - $ 150.000 por pieza. - 3 cambios gratuitos. - Dos propuestas. Figura 14: Piezas impresas
72
6.4.5.2. Estrategia de Producto
Para determinar una estrategia de servicios, se realizó una serie de paquetes que permiten al cliente obtener diferentes productos a un menor precio, con la facilidad de crear estrategias completas sin necesidad de conseguir otros proveedores y con la intensión de continuar adquiriendo cada uno de los servicios con la empresa DINOVA MARKETING SAS. Paquete movimiento de redes - Diseño Redes digitales (1 concepto, 4 versiones) - Community Manager - E-Mailing - Precio $ 2.000.000 Paquete estratégico - Estrategia de Mercadeo - Diseño Página Web - E-Mailing - Precio $ 2.000.000
73
Paquete Viral
- Diseño redes digitales - Página web - E-Mailing (2 conceptos) - Precio $ 2.500.000 Paquete completo - Estrategia de mercadeo - Diseño de redes digitales - Community Manager - Página web - E-Mailing - Precio $ 3.500.000 Paquete continuación - Estrategia de mercadeo - Community Manager - Piezas publicitarias (2 conceptos, 4 versiones) - E- Mailing - Precio $ 2.500.000
74
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Cuadro 4
TIPOS DE 0% 0% 0% 0% 1% 1%
PRODUCTOS PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Me
s9 Mes 10
Mes 11
Mes 12 Ttal Año1 Ttal Año2 Ttal Año3 Ttal Año4 Ttal Año5 Ttal Año6
Diseño Redes Digitales $
140.000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.131.200 $ 1.142.512
Community Manager $
200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.424.000 $ 2.472.480
Estrategias de Mercadeo $
200.000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.616.000 $ 1.648.320
Páginas Web $ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.848.000 $ 4.944.960
E-Mailing $ 80.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.939.200 $ 1.977.984
Paquete Movimiento redes $
400.000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000 $ 3.296.640
Paquete estratégico $
400.000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000 $ 3.296.640
Paquete viral $ 500.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.040.000 $ 4.120.800
Paquete completo $ 700.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.656.000 $ 5.769.120
Paquete $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4.120.800
Cuadro 10: Acciones relacionadas con el producto y su costo
75
continuación 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.040.000
Piezas no Impresas $
20.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 969.600 $ 988.992
Piezas Impresas $ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 848.400 $ 865.368
Ttal.Cto.Vta
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.976.400 $ 34.644.616
Cuadro 10: Acciones relacionadas con el producto y su costo (Continuación)
76
6.4.5.2. Síntesis del negocio a través del modelo CANVAS
77
6.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Estrategia para posicionamiento de marca DINOVA MARKETING
Tácticas
Realización de página web que permita mostrar todos los servicios
ofrecidos, números telefónicos y formas de contacto con la empresa.
Desarrollo de piezas publicitarias con un diseño que permita identificar la imaginería de la marca y poder ser divulgada a las diferentes empresas.
Realización de cuentas digitales; creación de Blogger, Fan Page en Facebook, creación de perfil en Twitter, creación de perfil en LinkIn, creación de canal en Youtube, creación de perfil en Pinterest.
Creación de diseño de un brochure digital y físico para comenzar a ofrecer de manera organizada los servicios de la empresa DINOVA.
Creación de estrategias de E-Mailing para obtención de bases de datos.
Desarrollo de estrategias CRM para hacer seguimiento al comportamiento de la marca.
Desarrollo de video institucional donde ofrecemos de manera visual los servicios, el compromiso y el motivo por el cual funciona la empresa DINOVA MARKETING.
78
Presupuesto
El presupuesto de nuestra primera campaña es de $ 6.100.000 debido a que nuestro mismo personal de trabajo se encarga de crear varios de los objetivos. Sin embargo, luego del primer mes se realizará una inversión de $ 1.000.000 mensuales, los cuales estarán distribuidos en Google Adwords, posicionamiento SEO y SEM en buscadores como Google, publicidad Facebook y en estrategias de E-Mailing.
Costos primera campaña:
- Pagina web. $ 1.800.000 (La página web es creada por dos de los trabajadores de la empresa; el desarrollador Web, que trabajará tiempo completo durante un mes y el diseñador gráfico que se encargará de realizar los diseños, los cuales demorarán 15 días del mes. El costo del desarrollador durante el mes es de $ 1.200.000 y el diseñador gráfico durante medio mes es de $ 600.000).
- Dominio y Hosting. $ 70.000
- Diseño de piezas publicitarias. $ 600.000 (Las piezas publicitarias son creadas por el diseñador de la empresa, sin embargo la realización de éstas demora 15 días, por lo tanto el costo de contar con 15 días de trabajo completo con el diseñador es de $ 600.000).
- Creación de Ecosistema Digital. $ 1.000.000 (El ecosistema digital es creado por dos de los trabajadores de la empresa; el community manager, quien se encargará de gestionar todo el proceso de redes sociales de la empresa durante 15 días, los cuales tienen un coso de $ 400.000 y el diseñador gráfico que se encargará de entregar las piezas publicitarias en 15 días, por lo tanto tendrán un costo de $ 600.000).
- Posicionamiento SEO y SEM en Google. $ 800.000
- Google Adwords. $ 630.000
- Pautas en Facebook. $ 400.000
- Brochure. $ 200.000 (El Brochure es creado por el diseñador gráfico, el cual demorará 5 días realizándolo, por lo tanto corresponde a 5 días de su sueldo).
79
- E-Mailing $ 100.000
- Video Institucional. $ 500.000
Total inversión
- $ 6.100.000 seis millones cien mil pesos.
Costo segunda campaña La segunda campaña hace referencia a la continuación de cada una de las inversiones en publicidad que se realizarán a partir del segundo mes. Se continuará con las siguientes inversiones: - Posicionamiento SEO y SEM en Google. $ 400.000
- Pautas en Facebook. $ 400.000
- E-Mailing $ 100.000
- Piezas Publicitarias $ 100.000
Total inversión - $1.000.000 un millón de pesos. 6.6. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO La empresa DINOVA MARKETING ofrece servicios o productos intangibles, por lo tanto su distribución está ligada a medios digitales como e-mails, links de descarga como www.dropbox.com y www.sendspace.com. Sin embargo, la empresa busca por medio de un grupo de vendedores realizar estrategias de comercialización. Cada vendedor tendrá un grupo de tareas, cuotas y un mínimo de ventas mensuales.
80
Tácticas - Cada vendedor debe realizar 12 visitas empresariales por semana. - Cada vendedor debe tomar 2 días para realizar trabajos de Tele marketing. - Deben entregar informes los días viernes de cada semana. - Deben hacer seguimiento de entregas de servicios realizados a cada uno de sus clientes. Distribución Cada uno de los diferentes servicios cuenta con un tiempo, sin embargo el trabajo comienza cuando el cliente hace entrega del 50% del dinero en efectivo y el 50% restante cuando es entregado el proyecto finalizado. Los servicios se realizan de la siguiente manera: Diseño redes digitales 1. Entrega de Brief publicitario por parte de la empresa – cliente, donde se desarrollan todas las ideas principales de la estrategia. 2. Se muestran los diferentes diseños publicitarios que se van a implementar. 3. La empresa – cliente realiza correcciones o en su defecto la aprobación de los diseños. 4. Se muestran los contenidos que debe utilizarse en cada una de las redes sociales. 5. Se le hacen correcciones al contenido o en su defecto es aprobado por parte de la empresa. 6. Las diferentes redes sociales son publicadas con sus respectivos diseños y contenidos. 7. Durante una semana son impulsados mediante estrategias de comunicación y de Social Media Marketing.
81
Community manager 1. Se hace una presentación formal del personal encargado en realizar el manejo de las redes sociales. 2. Se presenta un informe con las diferentes responsabilidades y el contenido que debe utilizarse en cada una de las redes. 3. La empresa realiza correcciones o en su defecto aprueba las propuestas. 4. El community comienza su gestión de información en las diferentes redes sociales. 5. El community entrega un informe mensual donde muestra su gestión y el comportamiento de las redes sociales. 6. La empresa realiza una comparación con respecto a ventas. Estrategia de mercadeo 1. La empresa entrega el brief publicitario donde plantea los objetivos de la estrategia digital. 2. Se entrega una propuesta completa con todos los requerimientos para implementarla. 3. La empresa hace correcciones o en su defecto la aprueba. 4. Se hace un seguimiento y coordinación completa de la implementación de la estrategia. 5. Entrega un informe detallado de todos lo realizado y lo que generó. 6. La empresa realiza una comparación con respecto a ventas. Página web 1. Se realiza un estudio de las necesidades del cliente. 2. La empresa entrega la información detallada para utilizar en la página web. 3. Se presentan los diseños y propuestas de la página. 4. La empresa realiza correcciones o aprueba la propuesta de página web. 5. Se entregan todos los avances de la página web antes de ser publicada. 6. La empresa hace correcciones o en su defecto aprueba. 7. La página es lanzada a la web y publicada en las distintas redes. 8. Se sugiere una inversión en SEO y SEM.
82
E-mailing 1. La empresa entrega la información requerida para realizar el diseño del E-Mail. 2. Se realiza un diseño gráfico acorde a la empresa, con una estructura y contenido adecuado. 3. Se entrega a la empresa para ser corregido o aprobado. 4. La empresa entrega su base de datos, en caso de no tenerla; contará únicamente con la cantidad de datos de la empresa DINOVA. 5. Se envían los e-mails durante los días martes y miércoles, dependiendo de la necesidad del cliente. Presupuesto Los vendedores trabajarán bajo un sueldo fijo el cual será de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) para cada uno. 6.7. ESTRATEGIAS DE PRECIO Al ser una empresa nueva en el mercado, los precios serán determinados mediante varias políticas de fijación de precios, las cuales son: Política de imitación o comparación, en la cual se analizará a la competencia, determinando fortalezas y debilidades de los productos / servicios y en función de este análisis se alinearán los precio por encima o por debajo de la competencia. Sin embargo, en este caso y mediante las políticas de penetración la empresa comenzará con precios por debajo del de la competencia. Política de penetración o de precio bajo, tiene como objetivo ganar una porción mayor del mercado. En este caso la empresa, una vez ganada la porción de mercado pretendida, tiene como objetivo subir los precios. Condiciones de pago de cada servicio se manejarán de la siguiente manera: - 50% del valor total, incluyendo el IVA, antes de comenzar el trabajo. - 50% del valor total restante, incluyendo el IVA, cuando finalizan los procesos y se entregan los informes en el caso de los servicios que son utilizados únicamente una vez.
83
En el caso de las empresas que continúan con alguno de los servicios mensualmente o pagan un fee mensual a la empresa deben cancelar la totalidad del servicio al comenzar el contrato. Estrategias Una de las estrategias que se pueden utilizar para manejar precios de los servicios es mediante el asesoramiento personalizado, en el cual se analizan los requerimientos específicos que solicita el cliente sin necesidad de contratar un servicio completo. Muchas veces el cliente necesita únicamente uno de los atributos de un servicio, por lo tanto, mediante un asesoramiento personalizado es posible realizar los trabajos específicos y poder determinar precios diferentes y favorables para ambas partes. Por otra parte, una de las tácticas relacionadas con el precio está basada en la unión de cada uno de los productos – servicios mediante paquetes que otorgan un descuento por en cada uno de los servicios. Se determinaron una serie de paquetes que permiten al cliente obtener diferentes productos a un menor precio, y que ayudan a la empresa DINOVA MARKETING en caso de ocurrir una guerra de precios para que ésta resista. Paquete movimiento de redes - Diseño Redes digitales (1 concepto, 4 versiones) - Community Manager - E-Mailing - Precio $ 2.000.000 Paquete estratégico - Estrategia de Mercadeo - Diseño Página Web - E-Mailing
84
- Precio $ 2.000.000 Paquete Viral
- Diseño redes digitales - Página web - E-Mailing (2 conceptos) - Precio $ 2.500.000 Paquete completo - Estrategia de mercadeo - Diseño de redes digitales - Community Manager - Página web - E-Mailing - Precio $ 3.500.000 Paquete continuación - Estrategia de mercadeo - Community Manager - Piezas publicitarias (2 conceptos, 4 versiones) - E- Mailing - Precio $ 2.500.000
85
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
TIPOS DE Precio prome
dio SUMAT
ORIA
PRODUCTOS
PRODUCTO
S Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11 Mes 12
Ttal Año1
Ttal Año2
Ttal Año3
Ttal Año4
Ttal Año5
Ttal Año6
Diseño Redes Digitales
700.000 0 0 0 0
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
5.600.000,00
5.712.000
5.826.240
5.942.765
6.061.620
6.182.852
Community Manager
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.000.000,00
12.240.000
12.484.800
12.734.496
12.989.186
13.248.970
Estrategias de Mercadeo
1.000.000 0 0 0 0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000,00
8.160.000
8.323.200
8.489.664
8.659.457
8.832.646
Páginas Web
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
24.000.000,00
24.480.000
24.969.600
25.468.992
25.978.372
26.497.939
E-Mailing 400.00
0 0 0 0 0 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 9.600.00
0,00 9.792.00
0 9.987.84
0 10.187.5
97 10.391.3
49 10.599.1
76 Paquete Movimiento redes
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete estratégico
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete viral
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Paquete completo
3.500.000 0 0 0 0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
28.000.000,00
28.560.000
29.131.200
29.713.824
30.308.100
30.914.262
Paquete continuación
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Piezas no Impresas
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
4.800.000,00
4.896.000
4.993.920
5.093.798
5.195.674
5.299.588
Piezas Impresas
150.00
0 150.0
00 150.0
00 150.0
00 150.0
00 450.0
00 450.0
00 450.00
0 450.00
0 450.00
0 450.00
0 450.00
0 450.00
0 4.200.00
0,00 4.284.00
0 4.369.68
0 4.457.07
4 4.546.21
5 4.637.13
9
TOTAL VTAS.
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
Cuadro 11: Ventas y precio de venta en pesos.
86
Con base en el cuadro anterior se determinaron los precios de los productos o servicios ofrecidos con base en el análisis de las empresas similares del sector, es decir que la propuesta se deriva de un estudio de benchmarking del sector de empresas de mercadeo digital de Cali. Los precios y las tendencias de ventas de cada uno de los productos o servicios del portafolio propuesto se determinaron con base en un estudio de las empresas que están ubicadas en las zonas geográficas del mercado objetivo, en este trabajo los actores vinculados del proyecto con base en su experiencia en empresas del sector, en las cuales se encuentra vinculados, recabaron los datos históricos de los promedios de venta de los productos y de los niveles de ventas que permitieron inferir esta tendencia para la propuesta que se presenta para la empresa DINOVA MARKETING.
87
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TTAL
AÑO1 TTAL AÑO2
TTAL AÑO3
TTAL AÑO4
TTAL AÑO5
TTAL AÑO6
INGRESOS
Vtas Brutas
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
TTAL. INGRESOS
2.550.00
0
2.550.0
00
2.550.0
00
2.550.0
00
19.750.0
00
19.750.0
00
19.750.
000
19.750.
000
19.750.
000
19.750.
000
19.750.
000
19.750.0
00
168.20
0.000
171.564
.000
174.995
.280
178.495
.186
182.065
.089
185.70
6.391
COSTOS
TtalCtoVtas
510.000
510.000
510.000
510.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.976.400
34.644.616
TtalGtosOpera
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
99.964.419
105.916.440
112.022.110
118.481.655
125.315.682
132.546.009
Gtos.Fcros
149.390
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
17.901.531
20.642.061
17.286.748
12.405.784
7.524.820
2.643.856
F.R.G. 32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
395.280
316.224
237.168
158.112
-
-
Impto. de Renta
- 2.265.444
- 2.777.999
- 2.777.999
- 2.777.999
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
5.704.569
3.867.246
4.133.239
4.833.372
5.336.866
5.555.169
TOTAL
COSTOS
6.757.25
4
7.709.1
41
7.709.1
41
7.709.1
41
15.965.1
41
15.965.1
41
15.965.
141
15.965.
141
15.965.
141
15.965.
141
15.965.
141
15.965.1
41
157.60
5.800
164.381
.971
167.319
.265
169.518
.923
172.153
.768
175.38
9.649 DIFERENCI
A
- 4.207.25
4
- 5.159.1
41
- 5.159.1
41
- 5.159.1
41
3.784.85
9
3.784.85
9
3.784.8
59
3.784.8
59
3.784.8
59
3.784.8
59
3.784.8
59
3.784.85
9
10.594.
200
7.182.0
29
7.676.0
15
8.976.2
63
9.911.3
22
10.316.
742
Cuadro 12: Punto de equilibrio
88
PUNTO DE EQUILIBRIO Es aquel nivel de producción de bienes en que se igualan los ingresos totales y los costos totales o dicho de otra forma es aquel nivel de producción, o mejor, de ventas, en el cual el margen de contribución cubre los costos fijos de una compañía, definiéndose el margen de contribución como la diferencia entre el precio neto de venta y el costo variable unitario. Los costos fijos se expresan en pesos ($) por mes, o por año, y el margen de contribución en pesos ($) por unidad, así que de la división de los costos fijos por el margen de contribución resulta del punto de equilibrio anual o mensual, que indica el nivel mínimo de producción necesario para cubrir los costos fijos. En este nivel de producción se trabaja sin utilidades, pero no se pierde. Como se puede apreciar en el anterior cuadro y análisis el punto de equilibrio de la empresas DINOVA, en el proyecto presentado y con base en los análisis de evaluación financiera, lograría su punto equilibrio en el mes 5 de operaciones (Ver resaltado del cuadro anterior) donde la diferencia de ingresos y egresos y con los criterios establecidos es positiva.
89
6.8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Promociones a clientes Para lograr obtener nuevos clientes, es necesario realizar promociones que enganchen e involucren el trabajo realizado por DINOVA MARKETING para las diferentes empresas. Las promociones serán publicadas por los medios digitales donde haya presencia, contando con la inversión en Google Adword y en redes sociales como Facebook. Por otra parte, cada uno de los vendedores al realizar sus visitas informará a los clientes, mediante un brochure, acerca de las promociones que existen y las ventajas que tendrían al estar vinculados con la empresa. Las promociones que la empresa DINOVA MARKETING va a realizar son las siguientes: - Para mostrar algunos de los trabajos, se obsequiará el primer diseño a los nuevos clientes. - Las promociones ofrecidas son estáticas, por lo tanto no tendrán fecha de finalización. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN Los costos de la estrategia propuesta se harán con base en la proyección de ventas de los tres primeros meses, y se aplicará un 15% a las ventas estimadas para estos meses, con el objeto de dar a conocer el negocio y su portafolio de servicios. 6.9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN En primera instancia, la empresa DINOVA MARKETING realizará estrategias de comunicación en un ámbito virtual, por lo tanto tendrá presencia en Redes Sociales, página web con estrategias de posicionamiento SEO y SEM en buscadores reconocidos como Google y Bing. Redes sociales - Facebook - Twitter - Youtube
90
- LinkedIn - Pinterest - Flickr - Guru - Páginas amarillas (virtual)
- Posicionamiento SEO y SEM en Google. $ 400.000
- Pautas en Facebook. $ 400.000
- E-Mailing $ 100.000
- Piezas Publicitarias $ 100.000
Total inversión - $1.000.000 un millón de pesos * Esta inversión se encuentra dentro de las inversiones de Mercadeo. 6.10. ESTRATEGIAS DE SERVICIO El servicio es entregado y garantizado mediante un contrato de prestación de servicios, de tal manera que el cliente sienta seguridad de la empresa DINOVA MARKETING. - Mediante estrategias CRM (Customer Relationship Management), la empresa contará con una base de datos de sus clientes, de tal manera que se realizarán encuestas para calificar los servicios ofrecidos. - Durante la prestación del servicio, el cliente tendrá comunicación directa con los vendedores, los cuales se encargarán de que cada uno de los servicios esté entregado en las fechas establecidas y con los requerimientos específicos del cliente. - La empresa contará con una página web donde es posible recibir mensajes de clientes que necesitan cotizar o realizar comentarios. - La empresa al contar con redes sociales, tendrá la facilidad de tener contacto directo y no formal con los clientes, de tal manera que se contestarán preguntas frecuentes de manera instantánea.
91
- Al finalizar los servicios, al cliente se le entregará un cuestionario sencillo donde calificará los servicios obtenidos, de tal manera que la empresa pueda determinar sus errores y logre establecer una buena relación para futuros trabajos. Cuadro 13: Estudio organización
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Número de empleos a generar
TIPO
PERFIL O
CARGO
CANTIDAD
SUELDO
Recargos
horas extras
PRIMAS Y
VACACIONES
AUX. TRANSP
ORTE
EPS, ARP CAJA Y
PENSIÓN
CESANTIAS E INTERES
CESANTIAS TOTAL
Director Creativo 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Director Comercial 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Diseñador gráfico 1
800.000
-
800.000
107.794
64
233.135
83.396
1.116.595
Community Manager 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Desarrollador Web 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Vendedores 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 6
5.000.000
-
5.000.000
673.710
382
1.457.095
521.225
6.978.70
2
El cuadro anterior muestra los costos asociados al servicio y el personal involucrado.
92
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TIPOS DE Precio
promedio SUMATORIA
PRODUCTOS
PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11
Mes 12
Ttal Año1
Ttal Año2
Ttal Año3
Ttal Año4
Ttal Año5
Ttal Año6
Diseño Redes Digitales 700.000 0 0 0 0
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
5.600.000,00
5.712.000
5.826.240
5.942.765
6.061.620
6.182.852
Community Manager
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.000.000,00
12.240.000
12.484.800
12.734.496
12.989.186
13.248.970
Estrategias de Mercadeo
1.000.000 0 0 0 0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000,00
8.160.000
8.323.200
8.489.664
8.659.457
8.832.646
Páginas Web
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
24.000.000,00
24.480.000
24.969.600
25.468.992
25.978.372
26.497.939
E-Mailing 400.000 0 0 0 0 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 9.600.0
00,00 9.792.00
0 9.987.8
40 10.187.5
97 10.391.
349 10.599.1
76 Paquete Movimiento redes
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete estratégico
2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,00
16.320.000
16.646.400
16.979.328
17.318.915
17.665.293
Paquete viral
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Paquete completo
3.500.000 0 0 0 0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
28.000.000,00
28.560.000
29.131.200
29.713.824
30.308.100
30.914.262
Paquete continuación
2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,00
20.400.000
20.808.000
21.224.160
21.648.643
22.081.616
Piezas no Impresas
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
4.800.000,00
4.896.000
4.993.920
5.093.798
5.195.674
5.299.588
Piezas Impresas
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
4.200.000,00
4.284.000
4.369.680
4.457.074
4.546.215
4.637.139
TOTAL VTAS.
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
El presente cuadro presenta una proyección de ventas mes a mes durante el primer año y una proyección de cinco años, que permite inferir una coherencia del proyecto con las empresas similares del sector.
Cuadro 14: Ventas en pesos
93
7. ANALISIS TECNICO - OPERATIVO
7.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO
DINOVA MARKETING SAS
FICHA TÉCNICA DE SERVICIO DE MERCADEO DIGITAL Y PUBLICIDAD
NOMBRE PRODUCTO/ SERVICIO DINOVA MARKETING S.A.S. es una empresa que ofrece asesoramiento y acompañamiento en mercadeo digital y publicidad.
CLIENTES EXTERNOS Empresarios o directivos de empresas
PROCESO Asesoramiento y acompañamiento en mercadeo digital y publicidad.
CARGO DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO
Mercadologo, Publicista y Profesional en Negocios Internacionales.
REQUISITOS LEGALES RUT, Contrato de prestación de servicios.
REQUISITOS DE OPORTUNIDAD DE TIEMPO DE SITIO DE ENTREGA
De acuerdo a los establecidos en el contrato de prestación de
En Internet, en las oficinas de la empresa del cliente o en las
94
servicios y dependiendo del tipo de servicio a realizarse.
oficinas de la empresa Dinova Marketing.
REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE ENTREGA
Brief Publicitario y bases de datos.
CARGO RESPONSABLE DE APROBACIÓN DEL SERVICIO
Gerente de marca, Gerente Administrativo, Dueño de la empresa.
PUNTO DE CONTROL Informes estadísticos sobre el comportamiento del servicio.
7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 1er Proceso 1. El vendedor ofrece los servicios a una empresa interesada. 2. El empresario acepta los servicios. 3. El vendedor entrega un brief publicitario para determinar las necesidades y estrategias que desea realizar el cliente. 4. El brief es analizado por el comité de creativo, que está conformado por el director creativo, los diseñadores, el Community manager y el desarrollador web. 5. El comité creativo devuelve el brief con un contrabrief donde especifica perfectamente las estrategias e implementaciones que se van a realizar. 6. El cliente analiza el contrabrief para ser aprobado. 7. El contrabrief es aprobado por parte del cliente. 8. Se determinan las condiciones de pago en mutuo acuerdo y se firma un contrato de prestación de servicios donde se especifican las condiciones del servicio a realizar. 9. El proyecto comienza a realizarse y/o a ejecutarse, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios. 10. El proyecto es finalizado con un informe y con resultados del servicio ofrecido. 11. Se realiza la finalización del pago por parte del empresario. 12. Se realiza una encuesta de satisfacción del cliente, en el cual se pregunta acerca del servicio obtenido. 13. Se realizan estrategias de servicio postventa, en las cuales se continúa con relación cercana al cliente que ya ha obtenido los servicios para futuros trabajos.
95
2do Proceso 1. El vendedor ofrece los servicios a una empresa interesada. 2. El empresario acepta los servicios. 3. El vendedor entrega un brief publicitario para determinar las necesidades y estrategias que desea realizar el cliente. 4. El brief es analizado por el comité de creativo, que está conformado por el director creativo, los diseñadores, el Community manager y el desarrollador web. 5. El comité creativo devuelve el brief con un contrabrief donde especifica perfectamente las estrategias e implementaciones que se van a realizar. 6. El cliente analiza el contrabrief para ser aprobado. 7. El contrabrief no es aprobado. 8. El comité se reúne nuevamente para entregar un segundo contrabrief. 9. El contrabrief es aprobado por parte del cliente. 10. Se determinan las condiciones de pago en mutuo acuerdo y se firma un contrato de prestación de servicios donde se especifican las condiciones del servicio a realizar. 11. El proyecto comienza a realizarse y/o a ejecutarse, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios. 12. El proyecto es finalizado con un informe y con resultados del servicio ofrecido. 13. Se realiza la finalización del pago por parte del empresario. 14. Se realiza una encuesta de satisfacción del cliente, en el cual se pregunta acerca del servicio obtenido. 15. Se realizan estrategias de servicio postventa, en las cuales se continúa con relación cercana al cliente que ya ha obtenido los servicios para futuros trabajos. 3er Proceso 1. El vendedor ofrece los servicios a una empresa interesada. 2. El empresario acepta los servicios. 3. El vendedor entrega un brief publicitario para determinar las necesidades y estrategias que desea realizar el cliente. 4. El brief es analizado por el comité de creativo, que está conformado por el director creativo, los diseñadores, el Community manager y el desarrollador web. 5. El comité creativo devuelve el brief con un contrabrief donde especifica perfectamente las estrategias e implementaciones que se van a realizar. 6. El cliente analiza el contrabrief para ser aprobado. 7. El contrabrief no es aprobado. 8. El comité se reúne nuevamente para entregar un segundo contrabrief. 9. El contrabrief no es aprobado por segunda vez. 10. Ambas empresas se reúnen para crear un tercer contrabrief o para finalizar el trabajo y no firmar contratos. 11. El cliente acepta el tercer contrabrief.
96
12. El comité se reúne nuevamente para entregar un tercer contrabrief. 13. El contrabrief es aprobado por parte del cliente. 14. Se determinan las condiciones de pago en mutuo acuerdo y se firma un contrato de prestación de servicios donde se especifican las condiciones del servicio a realizar. 15. El proyecto comienza a realizarse y/o a ejecutarse, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios. 16. El proyecto es finalizado con un informe y con resultados del servicio ofrecido. 17. Se realiza la finalización del pago por parte del empresario. 18. Se realiza una encuesta de satisfacción del cliente, en el cual se pregunta acerca del servicio obtenido. 19. Se realizan estrategias de servicio postventa, en las cuales se continúa con relación cercana al cliente que ya ha obtenido los servicios para futuros trabajos. 4to Proceso 1. El vendedor ofrece los servicios a una empresa interesada. 2. El empresario no acepta los servicios. 3. El vendedor otorga a la empresa un brochure para futuros contactos. 4. El vendedor solicita amablemente los datos de la empresa para realizar una base de datos y poder contactarlos en futuros proyectos. Proceso de servicio personalizado con el cliente DINOVA MARKETING en su enfoque como empresa de servicios personalizados tiene un modelo de negocio en el cual sus clientes pueden solicitar sus requerimientos directamente a las personas encargadas, sin tener la necesidad de presentarlas frente a ejecutivos o intermediarios que en algunas ocasiones distorsionan la información.
Esto beneficia a los clientes a plasmar sus ideas con más facilidad, permitiéndolos tener una relación más ágil y cercana con las personas encargadas de ejecutar las necesidades del cliente. Sin embargo, para llevar un control sobre este proceso, el cliente debe direccionar la información principalmente a los directores de cada área, quienes son los encargados de direccionar a cada uno de los colaboradores, es decir, cuando un cliente desea hacer una solicitud de piezas publicitarias y desarrollo web, debe comunicarse con el director creativo y si desea solicitar una estrategia de mercadeo digital o el servicio de Community Manager debe realizar su solicitud con el director comercial.
97
Figura 13: Proceso de servicio personalizado con el cliente.
Solicitud Cliente
Director Creativo
Piezas gráficas
Desarrollo Web
Diseño de Redes Digitales
Director Comercial
Community Manager
Estrategias de mercadeo
Emailing
98
Vendedor ofrece los servicios a empresas
La empresa acepta los servicios
El vendedor entrega un Brief a la empresa
El brief es recogido
El brief es analizado por parte del director creativo y su
grupo de trabajo
Se entrega un contrabrief al cliente para ser aprobado
El Brief es aprobado por el cliente
Se determinan las condiciones de pago y condiciones del
contrato de servicio
El proyecto es ejecutado de acuerdo a lo establecido en el
contrato
Entrega de informes y resultados para el cliente
Finalización del pago
Encuesta de satisfacción por el servicio ofrecido
Servicio postventa
Vendedor ofrece los servicios a empresas
La empresa acepta los servicios
El vendedor entrega un Brief a la empresa
El brief es recogido
El brief es analizado por parte del director creativo y su
grupo de trabajo
Se entrega un contrabrief al cliente para ser aprobado
El contrabrief NO es aprobado por el cliente
Se entrega otra propuesta en el contrabrief
El contrabrief es aprobado
Se determinan las condiciones de pago y condiciones del
contrato de servicio
El proyecto es ejecutado de acuerdo a lo establecido en el
contrato
Entrega de informes y resultados para el cliente
Finalización del pago
Encuesta de satisfacción por el servicio ofrecido
Servicio postventa
Vendedor ofrece los servicios a empresas
La empresa acepta los servicios
El vendedor entrega un Brief a la empresa
El brief es recogido
El brief es analizado por parte del director creativo y su grupo de trabajo
Se entrega un contrabrief al cliente para ser aprobado
El contrabrief NO es aprobado por el cliente
Se entrega otra propuesta en el contrabrief
El contrabrief NO es aprobado se pregunta al cliente si desea que se presente otra
propuesta o si definitivamente no continúa
Si el cliente toma la desición de aceptar una tercera propuesta se realiza otro
contrabrief
El contrabrief es aprobado
Se determinan las condiciones de pago y condiciones del contrato de servicio
El proyecto es ejecutado de acuerdo a lo establecido en el contrato
Entrega de informes y resultados para el cliente
Finalización del pago
Encuesta de satisfacción por el servicio ofrecido
Servicio postventa
Vendedor ofrece los servicios a empresas
La empresa NO acepta los
servicios
El vendedor deja en la
empresa un brochure para
futuros contactos
Se solicitan los datos de la empresa para generar bases
de datos
Figura 14: Proceso de contratación del servicio
99
7.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 7.3.1 Materias primas e insumos.
- 4 resmas de papel tamaño carta ($9.200 unidad = $36.800) - 10 lapiceros negros ($2.000 = $20.000) - 10 lapiceros rojos ($2.000 = $20.000) - 10 portaminas ($2.000 = $20.000) - 10 borradores ($500 = $5.000) - 4 grapadoras ($10.000 = $40.000) - 4 perforadoras ($6.000 = $24.000) - 20 carpetas ($4.000 = $20.000) - 2 pegastic ($7.800) - 2 tableros medianos ($55.000 = $110.000) - 4 tijeras ($6.900 = $27.600) - 8 calculadoras ($10.800 = $86.400) - 4 cajas de clips ($3.200 = $12.800) - 50 cd’s en blanco ($1.000 = 50.000) - 50 dvd’s en blanco ($1.300 = $65.000) - 4 marcadores ($1.000 = 4.000) - 50 sobres de manila ($2.200 diez unidades = $11.000) - 2 borradores de tablero ($5.000 = $10.000) - 6 calendarios - 2 metros ($10.000 = $20.000) - 2 Archivadores ($100.000 = $200.000) - 7 Escritorios ($250.000 = $1.750.000) Total $2.342.400 7.3.2. Tecnología requerida.
Descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, mantenimiento.
- 4 computadores de escritorio Dell 620S - 3 computadores para diseño Apple MC812EA - 2 tablets Ipad 3 Apple - 2 portátiles Acer Aspire - 1 Cámara Nikon D3100 - 1 Software administrativo - 1 Impresora - 2 Router Wi-Fi
100
Cuadro 15: Activos e inversiones totales
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
8.ACTIVOS E INVERSIONES TOTALES CUADRO # 1 ACTIVOS NO
DEPRECIABLES VALOR
UNITARIO CANTIDADES NECESARIAS TOTAL
ACTIVOS DEPRECIABLES A
10 AÑOS CANTIDADES
NECESARIAS TOTAL
TTOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A
10 AÑOS
0000
ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
Computadores Dell 620S
$ 1.000.000 4
4.000.000
Computadores Apple MC812EA
$ 1.500.000 3
4.500.000
Tablet Ipad 3 400.000 2
800.000
Portátiles Acer Aspire
350.000 2
700.000
Cámara Nikon
750.000 1 750.000
-
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
10.750.000
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES A
5 AÑOS
101
Archivadores 50.000 2 100.000
Escritorios 100.000 7 700.000
Impresoras 150.000 1 150.000
Software administrativo 750.000 1
750.000
-
TOTAL OTROS ACTIVOS
DEPRECIABLES A 5 AÑOS
1.700.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS
12.450.000
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS
-
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQ. 5 AÑOS
TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL TODOS LOS ACTIVOS
- CAPITAL DE TRABAJO - CXC CAPITAL DE TRABAJO -Inventarios
510.000
TOTAL ACTIVOS 12.960.000
ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
Cuadro 16: Activos e inversiones totales (Continuación)
102
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TIPOS DE 0% 0% 0% 0% 1% 1%
PRODUCTO
S
PRODUCTO
S Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ttal
Año1 Ttal
Año2 Ttal
Año3 Ttal
Año4 Ttal
Año5 Ttal
Año6
Diseño Redes Digitales
$ 140.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.131.200
$ 1.142.512
Community Manager
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.424.000
$ 2.472.480
Estrategias de Mercadeo
$ 200.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.616.000
$ 1.648.320
Páginas Web
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.848.000
$ 4.944.960
E-Mailing
$ 80.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.939.200
$ 1.977.984
Paquete Movimiento redes
$ 400.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000
$ 3.296.640
Paquete estratégico
$ 400.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000
$ 3.296.640
Paquete viral
$ 500.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.040.000
$ 4.120.800
Paquete completo
$ 700.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.656.000
$ 5.769.120
Paquete continuació
$ 500.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.040.000
$ 4.120.800
103
n
Piezas no Impresas
$ 20.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 969.600
$ 988.992
Piezas Impresas
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 848.400
$ 865.368
Ttal.Cto.Vta
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.976.400
$ 34.644.616
Cuadro 13: Estudio económico y financiero (Continuación)
104
Los datos expresados en el cuadro anterior de costos, muestran de acuerdo a la proyección del negocio, que los costos durante el primer año permanecerán constantes con el propósito de ajustar los precios a niveles competitivos en el sector.
7.4. CAPACIDAD INSTALADA: FLUJOGRAMA EN PLANTA Figura 15: Flujo grama en planta
7.5. PLAN DE PRODUCCIÓN Los costos de producción se estimaron en un 20% por cada uno de los productos o servicios, con base en el presupuesto de salarios mensuales ($5.000.000) más el presupuesto de gastos fijos ($1.351.667) para un total de costos de $ 6.351.667 cifra que representa el 32,16% ($6.351.667/$19.750.000) de la venta mensual ($19.750.000) del mes 5 que es donde se obtiene el punto de equilibrio del proyecto, porcentaje que fue proyectado o ajustado al 20% del costo de producción en promedio, dado que los costos de cada uno de los servicios es heterogéneo.
105
7.6. PLAN DE COMPRAS Proveedores Los proveedores son las empresas virtuales que ofrecen software para el desarrollo de estrategias de mercadeo digital. La mayoría de ellos trabajan de manera gratuita, sin embargo cobran un valor para generar informes detallados, los cuales deben ser cancelados mensualmente a excepción del proveedor de dominios web “godaddy.com y mi.com.co”, ya que ellos proveen dominios anualmente. Los proveedores son los siguientes: - Hootsuite - Google - Facebook - Twitter - Youtube - Tweet Deck - Joomla - Weebly - Wix - Wordprees - Tab Side - Adobe CS6 - Godaddy - Mi.com.co - HTML 5 Por otra parte, debe haber una empresa que provee los materiales para el buen funcionamiento de la oficina, en este caso se contratará el supermercado LA 14, el cual entregará mensualmente los materiales solicitados, como papelería e implementos de aseo.
106
8. ORGANIZACIONAL 8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL DINOVA MARKETING S.A.S. es una empresa que ofrece asesoramiento y acompañamiento en mercadeo digital y publicidad. La función de la empresa está en el desarrollo de estrategias de mercadeo digital, acompañados de estrategias publicitarias para generar un mayor impacto en los clientes de las empresas. La empresa trabaja en función de crear ecosistemas digitales para las empresas, de tal manera que impactante y permita que los clientes se sientan acompañados y respaldados por marcas reconocidas. La creación de todas las estrategias digitales y publicitarias permite generar un alto impacto en los clientes de las empresas que contratan el servicio, de tal manera que genera nuevos clientes, crea fidelidad en clientes antiguos y un acercamiento y acompañamiento continuo en las decisiones de compra de sus clientes, lo cual permite resolver inquietudes, tener participación con los ellos y generar un dinamismo con la marca. 8.2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA / PROYECTO 8.2.1. Misión. Contribuir mediante ideas creativas al crecimiento, desarrollo, progreso y calidad de vida de nuestros clientes, dentro de un entorno familiar.
8.2.2. Visión. Para el año 2018, ser una de las agencias de medios digitales más reconocida para nuestros clientes y en el mercado caleño, logrando triplicar nuestros colaboradores en la organización.
107
8.3. GRUPO EMPRENDEDOR
Mauricio Duque Restrepo, estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales, se encuentra cursando su último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente, cuenta con experiencia en el manejo de marcas a nivel nacional, gracias al haber contado con el cargo de Gerente Junior de marca para la línea Baja en grasa y ser el primer ejecutivo de la marca Vitta para la empresa Alquería S.A. Tiene habilidades para desarrollar estrategias de Trade Marketing y estrategias de mercadeo digital, cuenta con experiencia en la labor de Community Manager, ha maneja el departamento de mercadeo de la empresa Garden Lounge South y actualmente se encuentra vinculado con la agencia de mercadeo y publicidad MEC Global, haciendo parte del grupo de creativos de Red One, ejerciendo su labor como estratega digital y Community Manager para la cuenta oficial de Colombina y Jardín Plaza. David Felipe Molano Moreno, egresado de la Universidad Icesi en Mercadeo Internacional y Publicidad, cuenta con gran experiencia en el manejo de proyectos digitales y con gran habilidad para el manejo de Social Media Marketing. Desarrolló la primera estrategia publicitaria para la empresa Taxis Libres, la cual recibió el premio de ser la empresa caleña con mejor implementación digital en la red social Twitter en el año 2011. Ha trabajado como estratega en mercadeo digital y Community Manager para la empresa Librería Nacional. Tiene un excelente manejo de piezas publicitarias y realiza el trabajo de diseñador para la empresa Garden Lounge South. Actualmente se encuentra vinculado con la empresa El País cumpliendo su trabajo como Community Manager y digital planner para la cuenta de Club Selecta. 8.3.1. Análisis meca EXPLOTAR CORREGIR
MANTENER AFRONTAR
- Diferentes modelos de negocio para lograr efectividad con los clientes. - Expandir la lista de herramientas para el funcionamiento óptimo de la empresa. - Creación de manual de identidad para
- Alianza estratégica con diferentes empresas digitales o portales digitales. - Problemas económicos del país. - El interés por nuestros clientes. - La competencia en el mercado.
108
cada cliente. - Falta de financiación para la implementación del proyecto. - Diversificación de diseños. - Tiempos de entrega en los diseños. - Creación de bases de datos.
- Actualización de las tendencias en mercadeo digital. - La cultura digital en Colombia. - La cultura digital en las empresas de la región.
8.3.2. Organismos de apoyo. La empresa DINOVA MARKETING, cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente al ser un proyecto avalado por La Escuela de Emprendimiento Empresarial de dicha universidad, sin embargo existen diferentes empresas que apoyan a pequeños emprendedores como Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En este caso la empresa debe realizar una inversión en los principales implementos de trabajo, los cuales son de $ 12.960.000. Sin embargo, dependiendo de las necesidades que se vayan presentando en la compañía se solicitarán nuevos apoyos.
De acuerdo a lo anterior, es posible conseguir recursos mediante un préstamo con el banco BBVA, de tal manera que se realice una solicitud de un crédito empresarial. Por otra parte, una de las opciones que existen para conseguir el financiamiento es mediante el fondo emprender del SENA, de tal manera que se presente el proyecto basado en la metodología exigida para la aprobación de éste.
8.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El grupo de trabajo se encuentra dividido en dos grupos; el primero en el grupo comercial dirigido por el Director comercial, el cual cuenta con dos vendedores y dos community managers; el segundo grupo se encuentra compuesto por el Director creativo, un desarrollador web y dos diseñadores gráficos.
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8.4.1. Equipo directivo y organigrama
Figura 16: Organigrama equipo directivo
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8.4.2. Funciones de personal y perfil requerido
DIRECTOR COMERCIAL - Dirigir, planear y controlar las estrategias comerciales y de mercadeo que se realizan. - Dirigir y controlar a la fuerza de ventas y al grupo de community manager. - Crear estrategias comerciales para aumentar las ventas.
La misión del cargo es planear, dirigir y controlar las actividades y políticas de mercadeo y ventas de la compañía, velando siempre por garantizar los recursos para su operatividad. El objetivo es planear y direccionar de manera estratégica las labores de su área, informándose siempre sobre las tendencias actuales de mercadeo y ventas, analizando la competencia, logrando que los productos y servicios sean de buena calidad y aceptación, así como procurar que su rentabilidad, permanencia y participación en el mercado sean los esperados para la empresa.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como mercadeo, negocios internacionales, administración de empresas. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de liderazgo Persona que genera respeto y confianza EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 2 años
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DIRECTOR CREATIVO - Dirigir, planear y controlar las estrategias publicitarias que se realizan. - Dirigir, planear y controlar al grupo de diseñadores y al desarrollador web. - Crear estrategias publicitarias para aumentar las ventas de los clientes. La misión del cargo es planear, dirigir y controlar las actividades publicitarias que realiza se realizan a los clientes, velando siempre por garantizar las mejores campañas publicitarias y el mejor manejo de los recursos publicitarios para su operatividad. El objetivo es planear y direccionar de manera estratégica las labores de su área, informándose siempre sobre las tendencias actuales de publicidad, diseño gráfico y mercadeo, analizando la competencia, logrando que los proyectos para los clientes sean de buena calidad y aceptación, así como procurar que sus estrategias otorguen rentabilidad, permanencia y participación en el mercado de los clientes.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como publicidad, mercadeo, diseño gráfico, comunicación social. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paquete Adobe Cs6 Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de liderazgo Persona que genera respeto y confianza EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 2 años
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COMMUNITY MANAGER - Desarrollar y ejecutar las estrategias digitales que se realizan para cada cliente. - Crear estrategias publicitarias en un entorno web para aumentar las ventas de los clientes. - Crear y mantener la comunidad de cada cliente en un ámbito digital. La misión del cargo es incrementar la cantidad de clientes para cada una las empresas, mediante estrategias digitales, de tal manera que garantice un crecimiento de las ventas y fidelización de clientes nuevos, velando siempre por garantizar las mejores campañas publicitarias y el mejor manejo de los recursos publicitarios para su operatividad.
El objetivo es conseguir comunidades de con clientes nuevos que garanticen un crecimiento en las ventas de cada cliente. El CM debe crear estrategias digitales acordes a las tendencias actuales de publicidad, diseño gráfico y mercadeo, analizando la competencia, logrando que los proyectos para los clientes sean de buena calidad y aceptación, así como procurar que sus estrategias otorguen rentabilidad, permanencia y participación en el mercado de los clientes.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como publicidad, mercadeo, diseño gráfico, comunicación social. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de trabajar bajo presión Persona que genera respeto y confianza Buena ortografía Excelente manera de comunicación Conocimiento mínimo de aplicaciones EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 6 meses
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DISEÑADOR GRÁFICO - Desarrollar e implementar diseños publicitarios para cada uno de los clientes. - Crear conceptos novedosos en cada uno de los proyectos. - Proponer ideas gráficas para las campañas publicitarias. La misión del cargo es generar un concepto gráfico acorde a las necesidades de cada cliente en las campañas publicitarias que estén realizando.
El objetivo proponer, desarrollar e implementar diseños publicitarios para cada uno de los clientes, de tal manera que sean novedosos y generen un impacto visual para los clientes.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como publicidad y diseño gráfico. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de paquete Adobe Cs6 Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de trabajar bajo presión Persona que genera respeto y confianza Excelente manera de comunicación EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 6 meses DESARROLLADOR WEB - Desarrollar e implementar software y páginas web para cada uno de los clientes. - Crear conceptos novedosos en cada uno de los desarrollos digitales. - Proponer ideas gráficas para el desarrollo de las páginas o aplicaciones.
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La misión del cargo es generar portales web que puedan ser enlazados con los proyectos digitales de cada una de las empresas.
El objetivo proponer, desarrollar e implementar software y páginas web que acordes a las necesidades y proyectos de cada cliente, de tal manera que debe garantizar programas estructurados y páginas web seguras que permitan una estabilidad al ser utilizadas.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como diseño gráfico, profesional en medios interactivos, desarrollador de medios digitales, ingeniero de sistemas. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de HTLM 5 Manejo de Flash Manejo de Java Manejo de PHP Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de trabajar bajo presión Persona que genera respeto y confianza Excelente manera de comunicación EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 6 meses VENDEDORES - Desarrollar y ejecutar estrategias comerciales para generar ventas para la empresa DINOVA MARKETING. - Visitar y captar nuevos clientes para la empresa. - Velar por la ejecución de los servicios de cada cliente.
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La misión del cargo es obtener nuevos clientes para la empresa DINOVA MARKETING, desarrollando y ejecutando las estrategias comerciales.
El objetivo del cargo es desarrollar y ejecutar estrategias comerciales que permitan incrementar ventas, mediante captación de nuevos clientes y fidelización de clientes antiguos.
PERFIL OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA: (Nivel y especialidad de estudios requeridos) Debe ser profesional en carreras afines como Administración de empresas, Economía, Mercadeo o Negocios Internacionales. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNICAS: Manejo de Word Manejo de Excel, Power Point Manejo de mail e Internet Trabajo en equipo Capacidad de trabajar bajo presión Persona que genera respeto y confianza Excelente manera de comunicación Debe tener Moto EXPERIENCIA TOTAL LABORAL: 6 meses
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8.5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA En el siguiente cuadro se pueden apreciar el gasto de nómina y gastos administrativos, contando con el total de sueldos, primas y vacaciones, auxilio de transporte, EPS, ARP, pensiones y cesantias. Cuadro 16: Gastos de administración y nomina
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
TIPO
PERFIL O CARGO
CANTIDAD
SUELDO Recargos
horas extras
PRIMAS Y
VACACIONES AUX.
TRANSPORTE EPS, ARP CAJA Y
PENSIÓN CESANTIAS E INTERES
CESANTIAS TOTAL
Director Creativo 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Director Comercial 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Diseñador gráfico 1
800.000
-
800.000
107.794
64
233.135
83.396
1.116.595
Community Manager 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Desarrollador Web 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Vendedores 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
-
-
-
-
-
-
TOTAL 6
5.000.000
-
5.000.000
673.710
382
1.457.095
521.225
6.978.702
117
Como se puede observar en el cuadro anterior denominado ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, se evidencian los cargos necesarios para el funcionamiento del negocio con sus asignaciones salariales, la incidencia prestacional representada en las primas y vacaciones, el auxilio de transporte, la caja de compensación y las cesantías e intereses de las mismas.
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9. LEGAL
9.1. CONSTITUCIÓN EMPRESA 9.1.1. Consultas previas
Cuadro 17: Consultas previas Actividad Consulta Tipo de empresa
Conocer las características y responsabilidades que implica cada uno de los tipos de empresa.
Nombre Permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos a nivel nacional, con el mismo nombre de la empresa que se va a crear.
Marca Permite verificar si el nombre o expresión que tiene planeado para la marca y/o empresa no se encuentra registrado. Si ya se encuentra registrado, se debe consultar otras opciones. Para realizar este registro se debe llevar a cabo los pasos pertinentes en la Superintendencia de Industria y Comercio. Dado que la Cámara de Comercio no registra nombres iguales a otros que ya se encuentren inscritos.
Actividad Económica Consultar el código CIIU o el nombre de la actividad económica.
Simulación de pagos Permite proyectar el costo aproximado en el que se deberá incurrir para realizar el registro de la empresa ante la cámara de comercio.
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9.1.2. Trámite de registro
Cuadro 18: Tramites de registro Trámite o Registro
Que implica Donde realizarlo Documentos requeridos y medios utilizados
Inscripciones en el Registro Único Tributario (RUT), Asignación de Número de Identificación Tributaria (NIT)
Se debe diligenciar el Formulario de Registro Único Tributario, a partir del cual tendrá el Número de Identificación Tributaria. Según el tipo de empresa se desprenden el tipo de obligaciones fiscales. Según el régimen tributario, el empresario está obligado a declarar renta e IVA.
En las oficinas de la DIAN, en la página dian.gov.co o en la página crearempresa.com.co o en algunas cámaras de comercio del país.
Diligenciar el formulario suministrado por la DIAN.
Elaborar documento de constitución (Sólo para personas jurídicas)
El documento de constitución deberá constar el documento privado o en escritura pública de acuerdo con el siguiente: Las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- se constituirán por documento privado autenticado.
Se puede elaborar a través de la página crearempresa.com.co o con la ayuda de un contador o un abogado. En el caso de documento privado se tramita directamente ante la cámara de comercio; en el caso de las minutas debe ser tramitado en una
Cédula de ciudadanía de los socios o propietarios.
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Para los demás tipos societarios es posible constituirlos mediante documento privado siempre y cuando se cumplan unos presupuestos de activos y número de trabajadores.
notaría.
Diligenciar Formulario de Registro Único Empresarial.
Consulta de nombre (Homonimia), registro mercantil, registro de libros, registro de proponentes, certificado mercantil.
Cámara de comercio. Escritura pública o documento privado de constitución de empresas (Solo para personas jurídicas). - RUT - Escritura pública de constitución de empresas (Solo para personas jurídicas). - Original de documento de identidad. - Formulario del Registro Único Empresarial de la cámara de comercio. - Formulario adicional para registro con otras entidades.
Realizar inscripción en registro distrital o municipal de impuestos.
Diligenciar el formulario de inscripción (Industria Comercio y Avisos) (En cámara de comercio que poseen CAE)
Secretaría de hacienda o en cámara de comercio que tienen CAE.
Certificado de la cámara de comercio, cédula del representante legal.
Cuadro 18: Tramites de registro (Continuación)
121
9.1.3. Trámites de registro
Cuadro 19: Tramites de registro Otros trámites Que implica Donde realizarlo DIAN Solicitud de consecutivo
de facturación Oficinas de la DIAN
Registro de una ARP (Administradora de Riesgos Profesionales)
Diligenciar el formulario de registro
ARP seleccionada
Registro de empleados en una EPS (Empresa Prestadora de Servicios de Salud)
Diligenciar el formulario de registro
EPS seleccionada
Registro de empleados en el fondo de pensiones y cesantías.
Diligenciar el formulario de registro
Fondo seleccionado de pensiones y cesantías
Registros ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF
Diligenciar el formulario de registro
Caja de Compensación seleccionada
Abrir una cuenta bancaria Debe tener certificado de la cámara de comercio, cédula del representante legal y las personas autorizadas para manejar la cuenta.
Banco seleccionado
Consulta de marca Verificar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. SIC.
Página sic.gov.co crearempresa.com.co
Registro mercantil Tendrá como objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.
Se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.
Registro de libros ante Cámara de Comercio
Llevar contabilidad. Cámara de comercio.
122
*Nota: Todos los pagos correspondientes a ARP, EPS, ICBF y pensiones y cesantías se deben realizar mediante la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aporte). 9.2. ASPECTOS LEGALES Dinova Marketing se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada –SAS- , dada las ventajas jurídicas que proporciona para su constitución, ya que se podrá realizar a través de acto unilateral o contrato que conste en documento privado, el cual deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en donde se establezca el domicilio principal de la empresa que será Cali. Este documento constitutivo deberá seguir los parámetros establecidos por el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, los cuales son:
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.
Una vez Dinova Marketing SAS, se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, y será procedente la elaboración de los Estatutos Societarios, a través de los cuales se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento (Articulo 17 Ley 1258 de 2008). Entre los aspectos más importantes que se deben desarrollar en los estatutos sociales es la
123
representación legal, dado que a través de este documento se indicara a cargo de que persona (natural o jurídica) se va delegar esta función.
Este tipo societario brinda no solo ventajas en cuanto a su constitución sino que además ofrece bajos costos en el registro mercantil, los cuales se establecerán de esta forma Gastos de constitución: La persona jurídica que se va a constituir a través del tipo societario SAS, el cual se creara mediante acto unilateral que constara en documento privado, el cual será inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali (ubicación del domicilio principal de la persona jurídica).
Para ese Registro Mercantil, la Cámara de Comercio cobrara un impuesto de registro que se liquida a la tarifa del 0,7% sobre el valor económico incorporado en el documento como capital suscrito. Igualmente, deberá realizarse la inscripción del Registro Único Tributario –RUT- que consiste en el diligenciamiento del formulario oficial, a través de los servicios informáticos electrónicos, de manera virtual o presencial, y adjunto estarán los documentos que exige en el Artículo 4 de la Resolución 1887 de 22 de febrero de 2007. Este procedimiento se llevara a cabo en la Cámara de Comercio de Cali.
Por otro lado, la posibilidad de realizar modificaciones y reformas a los estatutos sociales que deberán constar mediante documento privado inscrito en el Registro Mercantil a menos que se trate de la transferencia de bienes sujetos a registro el cual deberá realizarse a través de escritura pública (Artículo 29 Ley 1258 de 2008). Igualmente se ofrece la ventaja a los accionistas o personas naturales o jurídicas que constituyan la sociedad de que su responsabilidad será hasta el monto de sus aportes y en cuanto a las obligaciones laborales, financieras y aquellas de otra naturaleza en que incurra la sociedad no será atribuibles a los socios; lo anterior de conformidad con el artículo 1 Ley 1258 de 2008.
Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental):
124
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (5 diciembre, 2008) por medio de la cual se crea la sociedad de Acciones Simplificada (SAS) y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 2008. No. 47194. p. 32.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 3743 (7 junio, 1951) por medio de la cual se crea el código sustantivo del trabajo en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1951. No. 27.622.
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23 de diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1993. No. 41148.
COLOMBIA. DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES. Decreto 624 (30 de Marzo 1989). Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1989. No. 3875.
Ante la Secretaría de Hacienda de deben declarar:
Impuesto de Industria y Comercio, tiene un pago bimensual Retenciones a título de ICA (Reteica) se hace a través de un Pago bimensual
Estas declaraciones se presentan de acuerdo a las fechas establecidas por cada entidad acreedora (DIAN y Secretaria de Hacienda).
Impuesto de renta y complementarios, se hace en un pago anual Impuesto sobre las ventas (IVA), tiene un pago bimensual Declaraciones de Retención en la Fuente, se paga mensualmente.
Ante la Secretaría de Hacienda de deben declarar:
Impuesto de Industria y Comercio, tiene un pago bimensual Retenciones a título de ICA (Rética) se hace a través de un Pago bimensual
*Estas declaraciones se presentan de acuerdo a las fechas establecidas por cada entidad acreedora (DIAN y Secretaria de Hacienda).
125
Gastos de constitución Gastos de constitución: La persona jurídica que se va a constituir a través del tipo societario SAS se creara mediante acto unilateral que constara en documento privado, el cual será inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali.
Para ese Registro Mercantil, la Cámara de Comercio cobrara un impuesto de registro que se liquida a la tarifa del 0,7% sobre el valor económico incorporado en el documento como capital suscrito.
Igualmente, deberá realizarse la inscripción del Registro Único Tributario –RUT- que consiste en el diligenciamiento del formulario oficial, a través de los servicios informáticos electrónicos, de manera virtual o presencial, y adjunto estarán los documentos que exige en el Artículo 4 de la Resolución 1887 de 22 de febrero de 2007. Este procedimiento se llevara a cabo en la Cámara de Comercio de Cali.
El capital suscrito es de $ 12.450.000 por lo tanto el precio del impuesto es de $ 87.150.
126
10. FINANCIERO
Para el estudio de los aspectos económicos, financieros y de viabilidad del proyecto, se utilizó una aplicación desarrollada en Excel, la cual está diseñada de manera automática con formulación en todos los cuadros, de tal manera que los cambio originados en las unidades vendidas tiene repercusión inmediata en los componentes totales del proyecto, es decir que con el ingreso de unidades se genera de manera automática los ingresos en pesos, los costos y todos los estados financieros y la aplicación de las herramientas de viabilidad como el VPN, la TASA INTERNA DE RETORNO, EL PUNTO DE EQUILIBRIO, EL RETORNO DE LA INVERSION ETC. A continuación se presentaran en detalle cada uno de los informes generados por la aplicación y su explicación correspondiente. 10.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
El capital de trabajo mostrado en el siguiente cuadro se basa en las consideraciones previstas de bienes de capital, necesidades para el nivel de ventas, endeudamiento, socios e inversiones y capital propio.
127
Cuadro 20: Plan de pagos del crédito
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO SUMATORIA
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10
Mes 11
Mes 12 TTAL AÑO1 TTAL
AÑO2 TTAL AÑO3 TTAL AÑO4 TTAL
AÑO5 TTAL AÑO6
CAPITAL
-
-
-
-
-
2.592.000
2.592.000
2.592.000
2.592.000
2.592.000
INTERESES
149.390
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
17.901.531
20.642.061
17.286.748
12.405.784
7.524.820
2.643.856
VR. CUOTA
149.390
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
17.901.531
23.234.061
19.878.748
14.997.784
10.116.820
5.235.856
Saldo Deuda
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
10.368.000
7.776.000
5.184.000
2.592.000
-
Valor a Avalar
12.960.000
12.960.000
10.368.000
7.776.000
5.184.000
2.592.000
-
Fon.Reg.Garan3.05%
395.280
395.280
316.224
237.168
158.112
Valor Ttal Proyecto
12.960.000
VR. DEUDA
12.960.000
Dado que para la implementación de la propuesta de negocio requiere de capital, se ha considerado el pronóstico de un crédito que en el modelo está amarrado a variables con ingresos de ventas, necesidades de ventas proyectadas y compromisos financieros en el cual con todas esta variables se determina cual es el tamaño del proyecto (celda en amarillo).
128
10.2. RECURSOS FINANCIEROS
Para comenzar, la empresa debe realizar una inversión en los principales implementos de trabajo, los cuales se encuentran; cuatro computadores para el grupo comercial, tres computadores para diseño gráfico, dos tablets para el grupo de vendedores, cámara fotográfica de alta resolución, archivadores, escritorios, impresoras y el software administrativo. Se aproxima una primera inversión de $ 12.880.000. Sin embargo, dependiendo de las necesidades que se vayan presentando en la compañía se solicitarán nuevos créditos.
Por una parte, es posible conseguir recursos mediante un préstamo con el banco BBVA, de tal manera que se realice una solicitud de un crédito empresarial. Por otra parte, una de las opciones que existen para conseguir el financiamiento es mediante el fondo emprender del SENA, de tal manera que se presente el proyecto basado en la metodología exigida para la aprobación de éste.
10.3. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 10.3.1. Flujo de caja
Cuadro 21: Flujo de caja
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO FUENTE
S Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ttal
Año1 Ttal
Año2 Ttal
Año3 Ttal
Año4 Ttal
Año5 Ttal
Año6 Caja periodo anterior -
- 6.952.1
47
- 14.068.
454
- 21.439.
762
- 28.811.
069
- 26.594.
877
- 19.416
.185
- 14.804
.992
- 10.391
.300
- 5.977.
608
411.08
5
2.849.7
77
- 145.195
.532
19.113.
469
22.178.
910
27.857.2
90
35.286.
476
43.471.
321 Ingresos X Vtas.
129
Vtas. Brutas
2.550.00
0
2.550.0
00
2.550.0
00
2.550.0
00
19.750.
000
19.750.
000
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750.
000
19.750.
000
168.200
.000
171.564
.000
174.995
.280
178.495.
186
182.065
.089
185.706
.391 Aporte Socios CREDITO
12.960.0
00 CTAS POR COBRAR
510.000
255.000
255.000
255.000
987.500
197.50
0
1.975.
000
3.950.
000
5.925.
000
5.925.0
00
9.875.0
00
9.875.0
00
-
-
-
-
-
Total Fuentes
15.510.0
00
- 3.892.1
47
- 11.263.
454
- 18.634.
762
- 8.806.0
69
- 5.857.3
77
531.31
5
6.920.
008
13.308
.700
19.697
.392
26.086.
085
32.474.
777
32.879.
468
190.677
.469
197.174
.190
206.352.
475
217.351
.566
229.177
.712
USOS
Pago de Imptos.
5.704.5
69
3.867.2
46
4.133.23
9
4.833.3
72
5.336.8
66
Pago Cesantías
6.254.7
00
6.567.4
35
6.895.80
7
7.240.5
97
7.602.6
27 Maquinaria y Muebles
-
Activos Eq. Y Otros
12.450.0
00
Inventarios
510.000
-
-
-
3.440.0
00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ctas. X cobrar
510.000
255.000
255.000
255.000
987.500
197.500
1.975.
000
3.950.
000
5.925.
000
5.925.
000
9.875.0
00
Abono a Crédito
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.592.0
00
2.592.0
00
2.592.00
0
2.592.0
00
2.592.0
00
Intereses Crédito
149.390
1.613.8
31
1.613.8
31
1.613.8
31
1.613.8
31
1.613.8
31
1.613.
831
1.613.
831
1.613.
831
1.613.
831
1.613.8
31
1.613.8
31
17.901.
531
20.642.
061
17.286.
748
12.405.7
84
7.524.8
20
2.643.8
56
Costos Variables
510.000
510.000
510.000
510.000
3.950.0
00
3.950.0
00
3.950.
000
3.950.
000
3.950.
000
3.950.
000
3.950.0
00
3.950.0
00
33.640.
000
33.640.
000
33.640.
000
33.640.0
00
33.976.
400
34.644.
616 ARRENDAMIENTO
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.000
6.000.0
00
6.360.0
00
6.741.6
00
7.146.09
6
7.574.8
62
8.029.3
53
Cuadro 21: Flujo de caja (Continuación)
130
AGUA
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
720.000
763.200
808.992
857.532
908.983
963.522 ENERGIA
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.00
0
120.00
0
120.00
0
120.00
0
120.00
0
120.000
1.440.0
00
1.526.4
00
1.617.9
84
1.715.06
3
1.817.9
67
1.927.0
45 TELEFONO con INTERNET
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.00
0
160.00
0
160.00
0
160.00
0
160.00
0
160.000
1.920.0
00
2.035.2
00
2.157.3
12
2.286.75
1
2.423.9
56
2.569.3
93 Varios y Seguros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Constitución&Legales
140.000
140.000
340.000
360.400
382.024
404.945
429.242
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Honorarios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sueldos
5.000.00
0
5.000.0
00
5.000.0
00
5.000.0
00
5.000.0
00
5.000.0
00
5.000.
000
5.000.
000
5.000.
000
5.000.
000
5.000.0
00
5.000.0
00
60.000.
000
63.600.
000
67.416.
000
71.460.9
60
75.748.
618
80.293.
535 Aux. De Transporte
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
4.579
4.808
5.049
5.301
5.566
5.844
EPS.ARP.y Pensión
1.457.09
5
1.457.0
95
1.457.0
95
1.457.0
95
1.457.0
95
1.457.0
95
1.457.
095
1.457.
095
1.457.
095
1.457.
095
1.457.0
95
1.457.0
95
17.485.
140
18.359.
397
19.277.
367
20.241.2
35
21.253.
297
22.315.
962 FondoPublicidad2%
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.000
6.000.0
00
6.360.0
00
6.741.6
00
7.146.09
6
7.574.8
62
8.029.3
53
F.R.G.
395.280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
395.280
316.224
237.168
158.112
-
-
TOTAL USOS
22.462.1
47
10.176.
308
10.176.
308
10.176.
308
17.788.
808
13.558.
808
15.336
.308
17.311
.308
19.286
.308
19.286
.308
23.236.
308
13.361.
308
145.646
.531
168.498
.559
169.316
.901
171.065.
999
173.880
.245
177.383
.214
SALDO Q PASA
- 6.952.147
- 14.068.454
- 21.439.762
- 28.811.069
- 26.594.877
- 19.416.185
- 14.804.992
- 10.391.300
- 5.977.608
411.085
2.849.777
19.113.469
- 112.767.062
22.178.910
27.857.290
35.286.476
43.471.321
51.794.498
Cuadro 21: Flujo de caja (Continuación)
131
El cuadro anterior describe el comportamiento de los recursos en términos de ingresos y egresos de caja, para determinar la disponibilidad de los recursos del negocio durante sus etapas de iniciación, madurez, en el cual se observa que por razones obvias en los primeros meses el disponible en flujo de caja será negativo por los índices de inversión y despegue del negocio.
10.3.2. Balance general
Cuadro 22: Balance General
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ttal
Año1 Ttal
Año2 Ttal
Año3 Ttal
Año4 Ttal
Año5 Ttal
Año6 ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJA BANCOS
-6.952.1
47
-14.068.
454
-21.439.
762
-28.811.
069
-26.594.
877
-19.416.
185
-14.804.
992
-10.391.
300
-5.977.6
08 411.08
5 2.849.7
77 19.113.
469
-126.082.
062 22.178.
910 27.857.
290 35.286.
476 43.471.
321 51.794.
498 PagosAnt.Constituci
128.333 116.667 105.000 93.333 81.667 70.000 58.333 46.667 35.000 23.333 11.667 -0 -0 0 0 0 0 0
CTAS X COBRAR
510.000 255.000 255.000 255.000 987.500 197.500
1.975.000
3.950.000
5.925.000
5.925.000
9.875.000 0 0 0 0 0 0 0
PagosAnt. F.R.G.
362.340 329.400 296.460 263.520 230.580 197.640 164.700 131.760 98.820 65.880 32.940 0
INVENTARIOS
510.000 510.000 510.000 510.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
Ttal.Act.Corrte
-5.441.4
73
-12.857.
387
-20.273.
302
-27.689.
216
-21.345.
130
-15.001.
045
-8.656.9
59
-2.312.8
73 4.031.2
12 10.375.
298 16.719.
384 23.063.
469
-59.388.0
22 26.128.
910 31.807.
290 39.236.
476 47.421.
321 55.744.
498 0
0
132
ACTIVOS FIJOS 0 No depreciables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TTOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A 10 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES A 5 AÑOS
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
10.750.000
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQ. 5 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES A 5 AÑOS
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
TOTAL DEPRECIACIÓN MENSUAL TODOS LOS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TTAL ACT. FJOS
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
149.400.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
12.450.000
TTAL ACTIVOS
7.008.527
-407.387
-7.823.3
02
-15.239.
216
-8.895.1
30
-2.551.0
45 3.793.0
41 10.137.
127 16.481.
212 22.825.
298 29.169.
384 35.513.
469 90.011.9
78 38.578.
910 44.257.
290 51.686.
476 59.871.
321 68.194.
498 0
0 PASIVOS 0
Obligaciones Fcras
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
12.960.000
10.368.000
7.776.000
5.184.000
2.592.000 0
Obligaciones Fcras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CXP Proveedores Cesantías consolidadas
521.225
1.042.450
1.563.675
2.084.900
2.606.125
3.127.350
3.648.575
4.169.800
4.691.025
5.212.250
5.733.475
6.254.700
6.254.700
6.567.435
6.895.807
7.240.597
7.602.627
7.982.758
Cuadro 22: Balance General (Continuación)
133
Imptos por pagar
-2.265.4
44
-5.043.4
43
-7.821.4
42
-10.599.
441
-8.561.4
39
-6.523.4
38
-4.485.4
37
-2.447.4
36
-409.43
4 1.628.5
67 3.666.5
68 5.704.5
69 5.704.56
9 3.867.2
46 4.133.2
39 4.833.3
72 5.336.8
66 5.555.1
69 TTAL PASIVOS
11.215.781
8.959.007
6.702.233
4.445.459
7.004.686
9.563.912
12.123.138
14.682.364
17.241.591
19.800.817
22.360.043
24.919.269
159.018.300
20.802.681
18.805.046
17.257.969
15.531.492
13.537.927
0 PATRIMONI
O 0 CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPERAVIT
-4.207.2
54
-9.366.3
94
-14.525.
535
-19.684.
675
-15.899.
816
-12.114.
957
-8.330.0
97
-4.545.2
38
-760.37
8 3.024.4
81 6.809.3
41 10.594.
200 10.594.2
00 17.776.
229 25.452.
244 34.428.
507 44.339.
829 54.656.
571 TTAL PATRIMONIO
-4.207.2
54
-9.366.3
94
-14.525.
535
-19.684.
675
-15.899.
816
-12.114.
957
-8.330.0
97
-4.545.2
38
-760.37
8 3.024.4
81 6.809.3
41 10.594.
200
-69.006.3
22 17.776.
229 25.452.
244 34.428.
507 44.339.
829 54.656.
571
TTAL PAS. Y PATRI.
7.008.527
-407.387
-7.823.3
02
-15.239.
216
-8.895.1
30
-2.551.0
45 3.793.0
41 10.137.
127 16.481.
212 22.825.
298 29.169.
384 35.513.
469 90.011.9
78 38.578.
910 44.257.
290 51.686.
476 59.871.
321 68.194.
498
DIFERENCIA 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El balance general está debidamente cuadrado, y muestra una tendencia ya evidenciada en el flujo de caja y es que durante los primeros diez meses del arranque del negocio tenemos un flujo de caja negativo por las inversiones necesarias y a partir del mes 10 se revierte la tendencia a positivo, con respecto a los acumulados de los años, como consecuencia del saldo acumulado negativo de los primeros meses da negativo el año 1 del flujo de caja y a partir del año 2 se tiene dinero circulante para poder operar.
Cuadro 22: Balance General (Continuación)
134
10.3.3. Estados de resultados
Cuadro 23: Estado de Resultados
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO INGRESOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11 Mes 12 Ttal
Año1 Ttal
Año2 Ttal
Año3 Ttal
Año4 Ttal
Año5 Ttal
Año6 Ing. x Vtas
Vtas Brutas
2.550.
000
2.550.0
00
2.550.0
00
2.550.0
00
19.750.
000
19.750.
000
19.750.
000
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750.
000
168.200
.000
171.564.
000
174.995.
280
178.495
.186
182.065
.089
185.706
.391 Vtas Brutas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Devolu&dscts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vtas.Netas 2.550.
000 2.550.0
00 2.550.0
00 2.550.0
00 19.750.
000 19.750.
000 19.750.
000 19.750
.000 19.750
.000 19.750
.000 19.750
.000 19.750.
000 168.200
.000 171.564.
000 174.995.
280 178.495
.186 182.065
.089 185.706
.391 Ctos de Vtas
CtosVariables
510.000
510.000
510.000
510.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
33.640.
000 33.640.0
00 33.640.0
00 33.640.
000 33.976.
400 34.644.
616 TtalCtoVtas
510.000
510.000
510.000
510.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.976.400
34.644.616
Utl. Bruta 2.040.
000 2.040.0
00 2.040.0
00 2.040.0
00 15.800.
000 15.800.
000 15.800.
000 15.800
.000 15.800
.000 15.800
.000 15.800
.000 15.800.
000 134.560
.000 137.924.
000 141.355.
280 144.855
.186 148.088
.689 151.061
.775 GtosOperati. ARRENDAMIENTO
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
6.000.000
6.360.000
6.741.600
7.146.096
7.574.862
8.029.353
AGUA 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 763.200 808.992 857.532 908.983 963.522
135
ENERGIA
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.440.000
1.526.400
1.617.984
1.715.063
1.817.967
1.927.045
TELEFONO con INTERNET
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
1.920.000
2.035.200
2.157.312
2.286.751
2.423.956
2.569.393
Gtos.Admon.
Ttal.Suel,Honora&conta
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
60.000.000
63.600.000
67.416.000
71.460.960
75.748.618
80.293.535
Aux. Trans. 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 4.579 4.808 5.049 5.301 5.566 5.844 EPS,ARP,Pensión
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
1.457.095
17.485.140
18.359.397
19.277.367
20.241.235
21.253.297
22.315.962
Prestaciones
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
521.225
6.254.700
6.567.435
6.895.807
7.240.597
7.602.627
7.982.758
Constitución&Legales 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 140.000 340.000 360.400 382.024 404.945 429.242 Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gtos de Vtas Varios y Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 500.00
0 6.000.0
00 6.360.00
0 6.741.60
0 7.146.0
96 7.574.8
62 8.029.3
53 TtalGtosOpera
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
99.964.419
105.916.440
112.022.110
118.481.655
125.315.682
132.546.009
Utl. Operaci
-6.290.
368
-6.290.3
68
-6.290.3
68
-6.290.3
68 7.469.6
32 7.469.6
32 7.469.6
32 7.469.
632 7.469.
632 7.469.
632 7.469.
632 7.469.6
32 34.595.
581 32.007.5
60 29.333.1
70 26.373.
531 22.773.
007 18.515.
767
Gtos.Fcros 149.39
0 1.613.8
31 1.613.8
31 1.613.8
31 1.613.8
31 1.613.8
31 1.613.8
31 1.613.
831 1.613.
831 1.613.
831 1.613.
831 1.613.8
31 17.901.
531 20.642.0
61 17.286.7
48 12.405.
784 7.524.8
20 2.643.8
56 F.R.G. 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 32.940 395.280 316.224 237.168 158.112 0 0
Util.Ante:Imptos
-6.472.
698
-7.937.1
39
-7.937.1
39
-7.937.1
39 5.822.8
61 5.822.8
61 5.822.8
61 5.822.
861 5.822.
861 5.822.
861 5.822.
861 5.822.8
61 16.298.
769 11.049.2
75 11.809.2
54 13.809.
635 15.248.
187 15.871.
911
Impto. de Renta
-2.265.
444
-2.777.9
99
-2.777.9
99
-2.777.9
99 2.038.0
01 2.038.0
01 2.038.0
01 2.038.
001 2.038.
001 2.038.
001 2.038.
001 2.038.0
01 5.704.5
69 3.867.24
6 4.133.23
9 4.833.3
72 5.336.8
66 5.555.1
69
Uti. Neta
-4.207.
254
-5.159.1
41
-5.159.1
41
-5.159.1
41 3.784.8
59 3.784.8
59 3.784.8
59 3.784.
859 3.784.
859 3.784.
859 3.784.
859 3.784.8
59 10.594.
200 7.182.02
9 7.676.01
5 8.976.2
63 9.911.3
22 10.316.
742
Cuadro 23: Estado de Resultados (Continuación)
136
La estabilidad del proyecto y los resultados del modelo utilizado se ven evidenciados en el anterior informe de Estados de Resultados o PYG, el cual muestra una utilidad neta a partir del mes 5 $3.784.859 y con crecimientos para los meses siguientes de la proyección, lo anterior se refleja con resultados positivos para los cinco años de la proyección del negocio. 10.3.4. Presupuestos de producción (costos)
Cuadro 24: Costos variables o costo de ventas
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TIPOS DE
0% 0% 0% 0% 1% 1%
PRODUCTOS
PRODUCTOS
Mes1 Mes2
Mes3
Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11
Mes 12 Ttal Año1 Ttal Año2 Ttal Año3 Ttal Año4 Ttal Año5 Ttal Año6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diseño Redes Digitales
$ 140.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 140.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.131.200
$ 1.142.512
Community Manager
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.424.000
$ 2.472.480
Estrateg
$ 200.
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200.0
$ 200.00
$ 200.0
$ 200.0
$ 200.0
$ 200.0
$ 200.0
$ 200.0
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.616.000
$ 1.648.320
137
ias de Mercadeo
000 00 0 00 00 00 00 00 00
Páginas Web
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 480.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 4.848.000
$ 4.944.960
E-Mailing
$ 80.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 240.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.920.000
$ 1.939.200
$ 1.977.984
Paquete Movimiento redes
$ 400.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000
$ 3.296.640
Paquete estratégico
$ 400.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 400.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.232.000
$ 3.296.640
Paquete viral
$ 500.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.040.000
$ 4.120.800
Paquete completo
$ 700.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 700.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.600.000
$ 5.656.000
$ 5.769.120
Paquete continuación
$ 500.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 4.040.000
$ 4.120.800
Piezas no Impresas
$ 20.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 969.600
$ 988.992
Piezas Impresas
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 90.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 840.000
$ 848.400
$ 865.368
Ttal.Cto.Vta
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 510.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 3.950.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.640.000
$ 33.976.400
$ 34.644.616
Cuadro 24: Costos variables o costo de ventas (Continuación)
138
Los costos de producción se estimaron en un 20% por cada uno de los productos o servicios, con base en el presupuesto de salarios mensuales ($5.000.000) más el presupuesto de gastos fijos ($1.351.667) para un total de costos de $ 6.351.667 cifra que representa el 32,16% ($6.351.667/$19.750.000) de la venta mensual ($19.750.000) del mes 5 que es donde se obtiene el punto de equilibrio del proyecto, porcentaje que fue proyectado o ajustado al 20% del costo de producción en promedio, dado que los costos de cada uno de los servicios es heterogéneo. 10.3.5. Presupuesto de nómina
Cuadro 25: Presupuesto de nomina
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Número de empleos a generar
TIPO
PERFIL O CARGO
CANTIDAD SUELDO
Recargos horas extras
PRIMAS Y
VACACIONES
AUX. TRANSPORTE
EPS, ARP CAJA Y
PENSIÓN
CESANTIAS E INTERES CESANTIAS TOTAL
Director Creativo 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Director Comercial 1
1.200.000
-
1.200.000
161.690
64
349.703
125.094
1.674.860
Diseñador gráfico 1
800.000
-
800.000
107.794
64
233.135
83.396
1.116.595
Community Manager 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Desarrollador Web 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
Vendedores 1
600.000
-
600.000
80.845
64
174.851
62.547
837.462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 6 5.000.000
-
5.000.000
673.710
382
1.457.095
521.225
6.978.702
139
10.3.6. Presupuesto de gastos administrativos
Cuadro 26: Presupuesto de Gastos administrativos
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
GASTOS COSTO REAL O
PROMEDIO
SUMATORIA 6% 6% 6% 6% 6%
FIJOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ttal Año1
Ttal Año2
Ttal Año3
Ttal Año4
Ttal Año5
Ttal Año6
ARRENDAMIENTO
$ 500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
6.000.000
6.360.000
6.741.600
7.146.096
7.574.862
8.029.353
AGUA $ 60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
720.000
763.200
808.992
857.532
908.983
963.522
ENERGIA $ 120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.440.000
1.526.400
1.617.984
1.715.063
1.817.967
1.927.045
TELEFONO con INTERNET
$ 160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
1.920.000
2.035.200
2.157.312
2.286.751
2.423.956
2.569.393
Varios y Seguros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Constitución&Legales
140.000
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
11.667
140.000
340.000
360.400
382.024
404.945
429.242
Publicidad
500.000
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.000
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
500.00
0
6.000.000
6.360.000
6.741.600
7.146.096
7.574.862
8.029.353
TOTAL 1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
1.351.667
16.220.000
17.384.800
18.427.888
19.533.561
20.705.575
21.947.909
140
10.3.7. Presupuesto de ingresos.
Proyecciones a tres años: mes a mes el primer año y los otros dos totalizados.
Cuadro 27: Presupuesto de ingresos
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TIPOS DE Precio
promedio SUMATORIA
PRODUCTOS
PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11
Mes 12
Ttal Año1 Ttal Año2 Ttal
Año3 Ttal
Año4 Ttal
Año5 Ttal
Año6 Diseño Redes Digitales 700.000 0 0 0 0
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
5.600.000,00 5.712.000
5.826.240
5.942.765
6.061.620
6.182.852
Community Manager 1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.000.000,0
0 12.240.00
0 12.484.
800 12.734.
496 12.989.
186 13.248.9
70 Estrategias de Mercadeo 1.000.000 0 0 0 0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000,00 8.160.000
8.323.200
8.489.664
8.659.457
8.832.646
Páginas Web 1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
24.000.000,0
0 24.480.00
0 24.969.
600 25.468.
992 25.978.
372 26.497.9
39
E-Mailing 400.000 0 0 0 0 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 1.200.
000 9.600.000,00 9.792.000
9.987.840
10.187.597
10.391.349
10.599.176
Paquete Movimiento redes 2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,0
0 16.320.00
0 16.646.
400 16.979.
328 17.318.
915 17.665.2
93
Paquete estratégico 2.000.000 0 0 0 0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
16.000.000,0
0 16.320.00
0 16.646.
400 16.979.
328 17.318.
915 17.665.2
93
Paquete viral 2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,0
0 20.400.00
0 20.808.
000 21.224.
160 21.648.
643 22.081.6
16
Paquete completo 3.500.000 0 0 0 0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
28.000.000,0
0 28.560.00
0 29.131.
200 29.713.
824 30.308.
100 30.914.2
62 Paquete continuación 2.500.000 0 0 0 0
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
20.000.000,0
0 20.400.00
0 20.808.
000 21.224.
160 21.648.
643 22.081.6
16
141
Piezas no Impresas
100.000 €
200.000
200.000
200.000
200.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
4.800.000,00 4.896.000
4.993.920
5.093.798
5.195.674
5.299.588
Piezas Impresas
150.000 €
150.000
150.000
150.000
150.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
4.200.000,00 4.284.000
4.369.680
4.457.074
4.546.215
4.637.139
TOTAL
TOTAL VTAS.
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
El cuadro anterior de proyección de ventas en pesos se estimó con un crecimiento constante durante el primer año de funcionamiento, es decir se estimó un pronóstico conservador con el fin de ajustar el proyecto lo más objetivo posible a la realidad empresarial del sector, con base en las orientaciones del profesor tutor. Los precios y las tendencias de ventas de cada uno de los productos o servicios del portafolio propuesto se determinaron con base en un estudio de las empresas que están ubicadas en las zonas geográficas del mercado objetivo, en este trabajo los actores vinculados del proyecto con base en su experiencia en empresas del sector, en las cuales se encuentra vinculados, recabaron los datos históricos de los promedios de venta de los productos y de los niveles de ventas que permitieron inferir esta tendencia para la propuesta que se presenta para la empresa DINOVA MARKETING.
Cuadro 27: Presupuesto de ingresos (Continuación)
142
Cuadro 28: Presupuesto de ventas en unidades de producto o servicio
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TIPOS DE Unidades de venta en cada uno de los primeros meses, para cada tipo de producto. SUMATORIA
PRODUCTOS Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10
Mes 11
Mes 12 Ttal Año1 Ttal
Año2 Ttal Año3 Ttal Año4 Ttal Año5
Ttal Año6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Diseño Redes Digitales 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
8
8
8
8
8 Community Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
12
12
12
12
12 Estrategias de Mercadeo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
8
8
8
8
8
Páginas Web 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
20
20
20
20
20
E-Mailing 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 24
24
24
24
24
24
Paquete Movimiento redes 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
8
8
8
8
8 Paquete estratégico 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
8
8
8
8
8
Paquete viral 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8
8
8
8
8
Paquete completo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8
8
8
8
8
Paquete continuación 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
8
8
8
8
8 Piezas no Impresas 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5
48
48
48
48
48
48
Piezas Impresas 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28
28
28
28
28
28
TOTAL 5 5 5 5 21 21 21 21 21 21 21 21 188 188 188 188 188 188
El anterior cuadro de Pronóstico de ventas en unidades, evidencia el número de unidades de servicio que se espera vender para el primer año, discriminado mes a mes, y una proyección anual durante los próximos 6 años.
143
10.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: TIR, VPN. PTO. DE EQUILIBRIO Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 10.4.1. VPN
Cuadro 29: Análisis de Valor Presente Neto del proyecto
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
VALOR PRESENTE NETO Cuadro#12
VPN: Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). Se suele utilizar para determinar la rentabilidad de una inversión.
Cantidad de dinero = X
Tasa bancaria actual aproximada =5% = 6,50%
Capital = C = $
C * i = X
C
144
,----------- = %
X
C * % = VPN
C = 12.960.000 +
- = 12.960.000
I = Tasa bancaria actual aproximada = 6,50%
VPN $29.066.897,51
El valor presente neto del proyecto se calculó con una tasa aproximada del 6.5% que es la tasa de intermediación bancaria en Colombia a la hora de realización del proyecto, y los flujos o valores para la estimación corresponden a la utilidad neta obtenida durante los años de la proyección del estudio, datos obtenidos del Estado de Resultados o P Y G.
Cuadro 27: Análisis de Valor Presente Neto del proyecto (Continuación)
145
10.4.2. TIR
Cuadro 30: Análisis de la tasa interna del proyecto TIR
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO TASA INTERNA DE RETORNO
La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto.
Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja, que deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La TIR es el tipo de interés que anula el VAN de una inversión. Si la TIR es superior a la tasa de descuento la inversión será efectuable.
Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización por parte de los administradores financieros.
TASA INTERNA DE RETORNO
Inversión UTIL. AÑO 1 UTIL. AÑO 2
UTIL. AÑO 3
UTIL. AÑO 4 UTIL. AÑO 5 UTIL. AÑO 6
$
146
12.960.000
-12.960.000
10.594.200
7.182.029
7.676.015
8.976.263
9.911.322
10.316.742
67%
Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización por parte de los administradores financieros. Como se puede apreciar en el resultado de la TIR es superior al estimado en el costo de oportunidad del VPN, es decir que los dos indicadores de factibilidad o viabilidad son favorables para la realización del proyecto; es decir VPN > 0 (es mayor a 0, representado en pesos), la TIR cuyo resultado es de 67%, la cual es mayor al costo de oportunidad del que se basó en el proyecto que fue de 6.5%. Por lo tanto, se puede determinar que el negocio es viable o factible.
Cuadro 30: Análisis de la tasa interna del proyecto TIR (Continuación)
147
10.4.3. Punto de equilibrio
Cuadro 31: Análisis del punto de equilibrio
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes
10 Mes 11 Mes 12 TTAL AÑO1
TTAL AÑO2
TTAL AÑO3
TTAL AÑO4
TTAL AÑO5
TTAL AÑO6
INGRESOS
Vtas Brutas #
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
19.750.000
168.200.000
171.564.000
174.995.280
178.495.186
182.065.089
185.706.391
TTAL. INGRESOS
2.550.00
0
2.550.00
0
2.550.00
0
2.550.00
0
19.750.0
00
19.750.0
00
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750
.000
19.750.
000
19.750.0
00
168.20
0.000
171.564
.000
174.995
.280
178.495
.186
182.065
.089
185.70
6.391
COST
OS
TtalCtoVtas #
510.000 510.000
510.000
510.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
3.950.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.640.000
33.976.400
34.644.616
TtalGtosOpera
# 8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
8.330.368
99.964.419
105.916.440
112.022.110
118.481.655
125.315.682
132.546.009
Gtos.Fcros 0
149.390
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
1.613.831
17.901.531
20.642.061
17.286.748
12.405.784
7.524.820
2.643.856
F.R.G. 0 32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
32.940
395.280
316.224
237.168
158.112
-
-
Impto. de Renta
0 - 2.265.444
- 2.777.999
- 2.777.999
- 2.777.999
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
2.038.001
5.704.569
3.867.246
4.133.239
4.833.372
5.336.866
5.555.169
TOTA
L COST
6.757.25
4
7.709.14
1
7.709.14
1
7.709.14
1
15.965.1
41
15.965.1
41
15.965
.141
15.965
.141
15.965
.141
15.965
.141
15.965.
141
15.965.1
41
157.60
5.800
164.381
.971
167.319
.265
169.518
.923
172.153
.768
175.38
9.649
148
OS
DIFERENCI
A
- 4.207.25
4
- 5.159.14
1
- 5.159.14
1
- 5.159.14
1
3.784.85
9
3.784.85
9
3.784.
859
3.784.
859
3.784.
859
3.784.
859
3.784.8
59
3.784.85
9
10.594.
200
7.182.0
29
7.676.0
15
8.976.2
63
9.911.3
22
10.316.
742
PUNTO DE EQUILIBRIO Es aquel nivel de producción de bienes en que se igualan los ingresos totales y los costos totales o dicho de otra forma es aquel nivel de producción, o mejor, de ventas, en el cual el margen de contribución cubre los costos fijos de una compañía, definiéndose el margen de contribución como la diferencia entre el precio neto de venta y el costo variable unitario. Los costos fijos se expresan en pesos ($) por mes, o por año, y el margen de contribución en pesos ($) por unidad, así que de la división de los costos fijos por el margen de contribución resulta del punto de equilibrio anual o mensual, que indica el nivel mínimo de producción necesario para cubrir los costos fijos. En este nivel de producción se trabaja sin utilidades, pero no se pierde. En el presente proyecto el punto de equilibrio se logra en el mes 5 del proyecto, donde la diferencia entre ingresos y egresos es positiva y a partir de allí inclusive en la proyección acumulada de los siguientes 6 años del proyecto se espera una respuesta positiva de sostenibilidad del negocio.
Cuadro 31: Análisis del punto de equilibrio (Continuación)
149
10.4.4. Recuperación de la inversión
Cuadro 32: Periodo de recuperación de la inversión
El cuadro anterior de recuperación de la inversión evidencia que durante el primer año y con base en el indicador de Utilidades del negocio se recupera en un 1% la inversión hecha en el proyecto, el segundo indicador del cuadro anterior evidencia una recuperación de la inversión del 1% también con base en las utilidades retenidas de periodos anteriores.
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN TTAL.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
UTILIDAD NETA ANUAL 10.594.200 7.182.029 7.676.015 8.976.263 9.911.322 10.316.742
Inversión Total 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000
1% 1% 1% 1% 1% 1%
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN TTAL.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Ut il.Retenidas - Superavit 10.594.200 17.776.229 25.452.244 34.428.507 44.339.829 54.656.571
Inversión Total 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000
1% 1% 2% 3% 3% 4%
1%
16. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
TOMANDO COMO BASE EL PRIMER AÑO PODEMOS ESTABLECER QUE LA EMPRESA DEVUELVE DE LA INVERSIÓN EN TERMINOS DE UTILIDADES EN EL SEGUNDO AÑO UN
1%
DE ACUERDO CON LO ANTERIOR Y TOMANDO COMO BASE LAS UTILIDADES RETENIDAS O EL SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES PODEMOS ESTABLECER QUE TERMINADO EL SEGUNDO AÑO LA EMPRESA HA DEVUELTO DE LA INVERSIÓN EN TERMINOS DE UTILIDADES UN
Tiempo en el cual la empresa devuelve en términos de utilidades el valor de la inversión
150
10.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro 33: Análisis de sensibilidad
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto; Aunque el presente plan de negocios y la educación, formación, habilidades y experiencia comercial de los emprendedores ayuda para que el presente estudio se realizara teniendo en cuenta que cada uno de sus parámetros fuera muy realista, de acuerdo con cada una de las situaciones económicas y del mercado; para el presente plan tendremos en cuenta las ventas por ser en este tipo de proyectos la variable más sensible y sobre la cual hay que trabajar más, es decir que depende del comportamiento del mercado frente a una serie de estrategias. Según lo anterior se realizó el siguiente supuesto: Se estimaron las ventas con un criterio conservador - vale la pena aclarar que esto afecta todos los meses y años presupuestados siguientes; y se analizó el comportamiento de la TIR al igual que el comportamiento plano en las utilidades de cada uno de los años proyectados. De acuerdo con lo anterior y con el Análisis de sensibilidad y riesgo se pudo observar lo siguiente:
ANTES Sensibilidad
Es muy importante recordar que para realizar el análisis de sensibilidad se realizó el supuesto desde el mes uno (1), es decir que los demás meses se afectaban automáticamente, pues cada uno de los meses y años tiene las bases en el anterior.
TIR 0,67% 3,03%
Año 1 10.594.200
28.310.120
Año 2 7.182.029
34.648.115
Año 3 7.676.015
44.489.001
Año 4 8.976.263
56.085.284
Año 5 9.911.32 68.571.9
151
2 15
Año 6 10.316.7
42 82.036.0
77
SERVICIOS DE MERCADEO DIGITAL DINOVA MARKETING SAS ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 17.EVALUACIÓN FINAL DE VIABILIDAD
De acuerdo con cada uno de los estudios y análisis realizados a las ventajas competitivas y diferenciadoras de negocio, El estudio y análisis del mercado, de los productos y servicios, del mercado objetivo, de las ventas promedio actuales del negocio, de la ubicación de los clientes, canales de distribución, estrategias de publicidad, competidores e igualmente el Estudio técnico, de la operación de comercialización, de instalaciones locativas de equipos, maquinara, instrumentos y otros y el completo estudio y análisis económico y financiero de la empresa, Podemos establecer que EL PROYECTO DE DINOVA MARKETING es económica y financieramente viable.
Cuadro 33: Análisis de sensibilidad (Continuación)
152
Según lo anterior se realizó el siguiente supuesto: Se estimaron las ventas con un criterio conservador con el fin de ajustar el proyecto al comportamiento más realista de una empresa en iniciación de actividades; Se analizó el comportamiento de la TIR al igual que el comportamiento plano en las utilidades de cada uno de los años proyectados. De acuerdo con lo anterior y con el Análisis de sensibilidad y riesgo se pudo observar lo siguiente: De acuerdo con cada uno de los estudios y análisis realizados a las ventajas competitivas y diferenciadoras de negocio, El estudio y análisis del mercado, de los productos y servicios, del mercado objetivo, de las ventas promedio actuales del negocio, de la ubicación de los clientes, canales de distribución, estrategias de publicidad, competidores e igualmente el Estudio técnico, de la operación de comercialización, de instalaciones locativas de equipos, maquinara, instrumentos y otros y el completo estudio y análisis económico y financiero de la empresa, Podemos establecer que EL PROYECTO DE DINOVA MARKETING es económica y financieramente viable.
153
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA
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Adrian Castillo: Servicio, www.wikipedia.org
Andrea Dávila: Carencia, www.wordreference.com
Diego Zapata: Calidad, www.wikipedia.org
Darío Vaca: Consumidor Personal, www.mty.itesm.mx
Juan Valverde, Vendedor, www.wikipedia.org
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http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=30447
http://www.dane.gov.co/
KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. Marketing en la era del internet. Edición 6e. Pearson Prentice Hall, 2003. Pág. 75 – 113.
VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. Edición 3. Pearson Prentice Hall, 2008. Pág. 273 – 274.
http://www.banrep.gov.co/
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Pymes Futuro, http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2009/03/13/%C2%BFque-es-emprendimiento/
http://www.mercadeo.com/glosario.htm
http://books.google.com.co