PIMESA Programa anual de actuación, inversión y

financiación, ejercicio 2015

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El Programa Anual de Actuación, Inversión y Financiación de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), correspondiente al ejercicio 2015, ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión de 27 de octubre de 2014. El presente documento está firmado digitalmente por la Gerencia de PIMESA.

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ÍNDICE A) REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2014 B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2015

1.- Memoria de las actividades a realizar en el ejercicio 2015. 2.- Relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se espera generar. 3.- Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante 2015. 4.- Fuentes de financiación de las inversiones.

C) ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2015 1.- Balance de situación al 31/12/2014 y al 31/12/2015. 2.- Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados al

31/12/2014 y al 31/12/2015.

3.- Notas a los estados de previsión.

(Cifras expresadas en euros)

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A) REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2014 El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2013, aprobó el Programa Anual de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad para el año 2014. De la revisión de los objetivos previstos en relación con los efectivamente conseguidos o que se estima alcanzar al cierre del ejercicio 2014 destacamos lo siguiente: Actividades inmobiliarias De los 5,69 millones de euros de ingresos procedentes de actividades inmobiliarias previstos se estima que al cierre de 2014 se obtendrán 4,60 millones de euros, destacando la corrección a la baja en cuanto a un 26,13% en la venta de inmuebles y en un 58% en los ingresos por urbanización de terrenos, habiéndose superado ligeramente las estimaciones de ingresos por el arrendamiento de inmuebles. La disminución del importe de ventas inmobiliarias con respecto a lo que se había previsto para 2014, viene motivado en gran parte por la falta de aportación de garantías por parte de los compradores, lo que impide el reconocimiento contable a ingreso del total de la operación. La recuperación de la inversión realizada en la excavación arqueológica, vinculada a la adjudicación del contrato de concesión del Nuevo Mercado, prevista para 2014 se pospone a 2015. No se ha cumplido la hipótesis de reconstrucción durante 2014 del inmueble protegido por el Plan General de la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40, denominado “Casa de las Palomas”, ni la de pago por parte de la Institución Ferial Alicantina del 50% de la cantidad adeudada, estimándose que la totalidad de la deuda será abonada en 2015. Se mantiene la previsión de finalización en 2014 de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41. Por lo que respecta a las actuaciones que a continuación se relacionan, se ha mantenido la previsión de paralización de los proyectos:

- Área de Reparto 88, Unidad de Ejecución nº 2, para uso residencial - 48 viviendas protegidas en solar del antiguo Mercado del Plà

A continuación se detallan los importes que figuran actualmente en el activo del balance de PIMESA:

Área de Reparto 88, Unidad de Ejecución nº 2 102.430,00

Redacción de proyectos 102.430,00

48 viviendas protegidas solar Mercado del Plà 358.598,67

Demolición antiguo mercado 211.093,32

Proyecto edificación viviendas 108.828,80

Otros costes y gastos 38.720,57

TOTAL 461.028,67

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Asimismo, el activo del balance de PIMESA recoge 58.750,00 euros correspondientes a honorarios de redacción del programa para el desarrollo urbanístico del Sector AL-1, así como el importe de 2.023.740,32 euros correspondientes al coste de adquisición de 495.537,88 m2 de suelo no urbanizable en la Partida de Vallongas, adquiridos para el desarrollo del proyecto Parque Empresarial “Porta d’ Elx”, cuya ejecución ha sido desestimada por inviable. Actividades de movilidad urbana Las previsiones de ingresos incluidas en el presupuesto de 2014 para la Estación de Autobuses, estación de servicio de carburantes, tienda y cafetería, servicio de retirada de vehículos de la vía pública (Grúa), servicio de ordenación y regulación de aparcamientos en la vía pública (ORA), servicio de transporte público en bicicleta (Bicielx) y servicio municipal de transporte en taxi compartido (ElcheTaxi), en general, se han cumplido, estimándose que al cierre se alcanzará un importe de 8,18 millones de euros. Las diferencias más significativas con respecto al presupuesto de 2014 son la caída de un 22% en los ingresos de la planta fotovoltaica, motivada por la nueva normativa en materia de retribuciones para las instalaciones de energía renovables, y la disminución de un 17,18% en los ingresos del servicio de grúa, como consecuencia de la disminución del coste del servicio motivada por no haberse incorporado los nuevos operadores de grúa hasta finales del mes de marzo, habiéndose previsto en el presupuesto su incorporación en el mes de enero.

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B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2015

1. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2015

Las actividades a realizar en el año 2015 consistirán en el desarrollo de los proyectos y actividades que a continuación se relacionan:

ÁREA INMOBILIARIA

1. Desarrollo de suelo industrial como agente urbanizador

Sector E-40, Unidad de Ejecución 2, “Elche Parque Empresarial” Sector E-41, Unidad de Ejecución 1

2. Comercialización de inmuebles terminados propiedad de PIMESA

Solares Para uso industrial y terciario Solares en “Elche Parque Empresarial” Solar en la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41 Para uso residencial Solares en la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector Vv-1, en Valverde Solar en la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-27 Solar en el Sector E-5

Viviendas protegidas

Edificio “La Magrana” Locales comerciales

Locales comerciales y oficinas con plaza de garaje vinculada en el Centro Negocios “Bulevar Parque”, en “Elche Parque Empresarial”

Locales comerciales en promociones de vivienda protegida 3. Explotación de aparcamientos y comercialización de plazas de garaje

Servicio de estacionamiento en el aparcamiento público “Gran Teatro” Aparcamiento “Carrús” Plazas de garaje en Capitán Antonio Mena Plazas de garaje en “La Lonja” Plazas de garaje en promociones de vivienda protegida

4. Intermediación inmobiliaria

5. Construcción de nichos en doce actuaciones de la manzana B del

Cementerio Nuevo Municipal de Elche 6. Excavación arqueológica en la Plaza de la Fruta para la construcción del

Nuevo Mercado Central de Elche 7. Gestión del Área de Renovación Urbana del barrio de San Antón de

Elche

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ÁREA DE MOVILIDAD URBANA

1. Explotación de la Estación de Autobuses de Elche y de la Planta de

energía fotovoltaica ubicada en la cubierta

2. Explotación de la Estación de Servicio y de la Cafetería 3. Gestión del Servicio Municipal de Retirada de Vehículos de la vía

pública (Grúa) 4. Gestión del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de

vehículos en la vía pública (ORA)

5. Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche (Bicielx)

6. Gestión del Servicio Municipal de Taxi Compartido (ElcheTaxi)

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2. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERA

GENERAR A continuación se exponen los objetivos a alcanzar por PIMESA en el ejercicio 2015 en las distintas actividades desarrolladas por la Sociedad, así como los ingresos que se espera obtener:

ÁREA INMOBILIARIA

DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL COMO AGENTE URBANIZADOR

Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40, “Elche Parque Empresarial”

Uso Superficie total Sup. parcelas Edificabilidad Presupuesto (sin IVA)

Industrial y terciario 827.627,28 m2s 426.662,21 m2s 454.888,35 m2t 41.589.145,01 euros

El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2014, acordó solicitar al Ayuntamiento autorización para girar a los propietarios de las parcelas resultantes de la Reparcelación de esta actuación la cuota de urbanización nº 23, por un importe de 103.514,72 euros, IVA no incluido, que recoge el importe de las sentencias derivadas de tres recursos contencioso-administrativos interpuestos por propietarios afectados por esta actuación, como consecuencia de su disconformidad en la valoración de bienes y derechos de su propiedad, incompatibles con el planeamiento. Se considera que la cuota se girará en diciembre de 2014 y que el cobro se producirá a principios de 2015. Actualmente se encuentran pendientes de resolución ocho recursos contencioso-administrativos de las mismas características que los indicados anteriormente, con un importe total reclamado de 903.004,84 euros, así como otro recurso interpuesto contra el acuerdo municipal de aprobación del Proyecto de Desdoblamiento de la CN-340 frente al Sector E-40, al considerar el demandante que el coste de dicho proyecto no debe ser asumido por la cuenta de liquidación de la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40. Se considera que al cierre de 2015 no habrán sido resueltos todos los procedimientos judiciales pendientes. El importe adeudado a PIMESA por propietarios de parcelas en concepto de cuotas de urbanización giradas asciende actualmente a 71.149,55 euros, estimándose que será abonado en su totalidad en 2015. Por otra parte, la Institución Ferial Alicantina (IFA) adeuda a la Cuenta de Liquidación de esta actuación 547.698,41 euros, IVA no incluido, en concepto de participación del Sector TO-4 en el coste del Emisario de Aguas Pluviales financiado por la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40, considerándose que aunque a la fecha de redacción de este documento dicha cantidad se encuentra pendiente de abono, la concesión de un préstamo por parte del Instituto Valenciano de Finanzas a IFA, permitirá la inscripción de la reparcelación del citado sector urbanístico TO-4 y el abono a PIMESA de la totalidad de la deuda pendiente.

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Respecto de la participación del Sector TO-3 en el coste de dicha infraestructura, cuyo importe asciende a 384.487,08 euros, IVA no incluido, su abono se encuentra vinculado a la aprobación de la Reparcelación, no habiéndose contemplado su cobro en 2015, al considerar que la tramitación del Programa de Actuación Integrada no avanzará hasta la obtención de dicho acuerdo. No se prevé la ejecución en 2015 de las obras pendientes: la reconstrucción de la “Casa de las Palomas”, que se corresponde con la Unidad nº 30 de la Relación de Conjuntos y Elementos Protegidos del Campo, a la que el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del término municipal de Elche asigna un nivel de protección ambiental y la instalación de un apoyo eléctrico en el límite oeste de la actuación, al encontrarse en trámite de expropiación el terreno de su emplazamiento definitivo. Se encuentra pendiente de imputar la cantidad de 16.505,49 euros, en concepto de gastos de gestión y administración del urbanizador, correspondientes a la partida de 1.571.951,10 euros aprobada en la Reparcelación. De dicho importe, PIMESA ha ido imputando a ingreso desde 2008 el 54,494 por cien, correspondiente a la participación de los propietarios de parcelas resultantes sin incluir a PIMESA, en función del grado de avance de la cuenta de liquidación, estimándose que la cantidad pendiente se reconocerá como ingreso con el giro de la última cuota de urbanización.

Cuotas de urbanización Tesorería Deudores

Cuota urbanización nº 23 56.409,33 (56.409,33) Cobro de cuotas adeudadas 71.149,55 (71.149,55)

TOTAL CUOTAS 127.558,88 (127.558,88)

Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41 del Plan General de Elche

Uso Superficie total Superficie parcelas Edificabilidad Presupuesto (sin IVA)

Industrial 34.565,15 m2s 22.092,13 m2s 20.459,35 m2t 1.522.091,49 euros

Las obras de urbanización de esta actuación dieron comienzo el día 9 de julio de 2013 y se encuentran prácticamente finalizadas, a excepción de los descargos eléctricos, la plantación del arbolado y la conexión de la red de saneamiento con el sistema púbico de aguas residuales, estimándose que estas partidas quedarán concluidas a finales de 2014. El precio de adjudicación del contrato de ejecución de las obras ascendió a 939.171,64 euros, IVA no incluido, estando prevista su liquidación final una vez ejecutadas las mismas, en la cantidad de 1.033.088,80 euros, que representa un 10% por encima del precio establecido en el contrato. Dicho precio supone una baja del 11,93% respecto del presupuesto de las obras previsto en la cuenta de liquidación provisional, que ascendía a 1.172.983,00 euros, IVA no incluido. Se estima que el importe definitivo de la cuenta de liquidación ascenderá a 1.407.932,84, IVA no incluido, que representa una baja del 7,50% respecto del importe provisionalmente aprobado.

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Hasta la fecha se han girado a los propietarios de parcelas resultantes de la Reparcelación tres cuotas de urbanización, por importe del 25% de la cuenta de liquidación provisional, cada una, habiéndose liquidado además las indemnizaciones y las diferencias de adjudicación. Las cuotas han sido abonadas en su totalidad por los propietarios de las parcelas resultantes de la Reparcelación, a excepción del importe de 103.872,42 euros facturado al Ayuntamiento por la parcela R-7, que le fue adjudicada en pago del 10% del aprovechamiento tipo del Sector que legalmente le corresponde. La parcela tiene una superficie de 2.005,51 m2s y 1.857,29 m2t. Se ha previsto la aportación a PIMESA de dicha parcela a finales de 2014, en la operación de permuta de solares que se detalla en el apartado siguiente, de comercialización de solares destinados a uso residencial. Se ha valorado el suelo, excluyendo las cargas urbanísticas, en 223.477,25 euros, de acuerdo con el apartado de Valoración de Suelo de la Reparcelación. Dicho importe se ha incorporado al activo del balance de la Sociedad al cierre de 2014, y se ha cancelado el saldo adeudado por el Ayuntamiento, manteniéndose la cantidad de 8.496,66 euros correspondiente al exceso de adjudicación de dicha parcela, que se saldarán con la operación de permuta de solares que se detalla en el apartado siguiente de solares destinados a uso residencial. Una vez finalizadas las obras y conocida la liquidación final, en enero de 2015, se prevé girar otra cuota de urbanización por el importe pendiente hasta alcanzar el saldo de la cuenta de liquidación provisional, incluyendo 5.000,00 euros de mantenimiento.

Cuotas de urbanización Tesorería Deudores

Cuota de urbanización (a girar en 2015) 217.003,87 (217.003,87)

TOTAL 217.003,87 (217.003,87)

Asimismo, en 2015 se registrará como ingreso el importe pendiente de la partida de gastos de gestión y administración del urbanizador, cuyo montante total asciende a 74.033,45 euros según la Reparcelación. De dicho importe se reconoce como ingreso el 90,922 por cien, correspondiente a la participación de los propietarios de parcelas resultantes sin incluir a PIMESA, en función del grado de avance de la cuenta de liquidación.

Gestión y administración Ingresos

Ingreso 2013 18.508,36 Ingreso 2014 31.976,15 Ingreso 2015 16.828,17

TOTAL 67.312,68

Una vez concluidas todas las actuaciones se solicitará al Ayuntamiento la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva. A continuación se relacionan los agentes que han intervenido en las obras de urbanización:

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Constructor GRUPO BERTOLÍN, S.A.U. y AGLOMERADOS, OBRAS Y CANTERAS DELTA, S.L. (UTE SECTOR E-41 ELCHE)

Director de Obra ATEDUR, INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

Coordinador Seguridad y Salud ATEDUR, INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

Laboratorio ensayo materiales LABORATORIO DE CALIDAD Y TECNOLOÍA DE LOS MATERIALES, S.L. (CyTEM)

COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PIMESA

Solares en “Elche Parque Empresarial”

Durante 2015 se cobrará el importe de los pagos aplazados procedentes de las parcelas vendidas en ejercicios anteriores, reconociéndose los correspondientes ingresos financieros por los intereses devengados en el aplazamiento del pago. Asimismo, se imputará a ingreso por ventas el importe de la parcela vendida en 2014 con pago aplazado y sin aportación de garantías de cobro por parte del comparador, ya que en este caso el reconocimiento de la venta se realiza en función del grado de avance de los cobros.

Parcelas m2 Tesorería Ingresos financieros Ingresos ventas

Parcela 48B-2 (Ventas 2012) 1.552,89 61.528,76 3.138,38 0,00 Parcela 47A-2 (Ventas 2013) 2.488,25 103.082,24 7.190,17 0,00 Parcela 62B-1 (Ventas 2014) 5.237,08 202.796,40 33.537,07 169.259,33

TOTAL 10.282,06 367.407,40 43.865,62 169.259,33

Las parcelas disponibles al inicio del ejercicio 2015 serán las que se indican a continuación.

Parcela Superficie (m2t) Coste previsto Precio de venta

41.8 2.658,77 228.779,97 584.900,00 41.11 2.632,89 402.179,74 579.200,00 PA-48A-1 2.732,29 235.106,16 628.400,00 PA-59.1 33.612,40 2.716.536,48 7.226.700,00 PA-60 -1 4.992,98 429.632,42 1.123.400,00 PA-61 B-1 5.237,08 359.101,17 1.309.300,00 PA-66.1a 5.669,00 859.924,94 1.417.300,00 PA-68 -1 1.651,84 252.421,62 363.400,00 PA-68.9 6.848,11 466.735,27 1.712.000,00 PA-71 -1 4.848,73 740.532,10 1.115.200,00 PA-71 -6 3.074,05 264.513,69 922.200,00 PA-72 -1B 6.508,11 989.401,94 1.496.900,00 PA-72 -1C 5.243,64 797.169,62 1.573.100,00 PA-75A-1 6.480,00 557.586,48 1.296.000,00 PA-75B-1 5.269,32 804.946,53 1.053.900,00 PA-77A-1 6.210,00 534.353,71 1.304.100,00 PA-77B-1 3.125,00 268.897,80 703.100,00 PA-78A-1 6.253,20 954.898,72 1.250.600,00 PA-78B-1 4.118,52 354.387,51 823.700,00 PA-78B-2 2.361,48 360.807,04 472.300,00

TOTAL 119.527,41 12.577.912,91 26.955.700,00

No se contemplan en 2015 ventas de parcelas que representen ingresos significativos en la cifra de negocios de ese ejercicio, al considerar que la financiación de las operaciones de venta de suelo la viene realizando directamente PIMESA y que en caso de que el comprador no aporte de garantías de cobro el importe de la operación se

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registra como ingreso en función del grado de avance de los cobros aplazados, repartiéndose en varios ejercicios. Solar en la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41

Las previsiones sobre este solar, que se adquiere mediante la permuta a realizar con el Ayuntamiento a finales de 2014, se detallan en el apartado siguiente, sobre solares destinados a uso residencial. Solares destinados a uso residencial

PIMESA es propietaria de los siguientes solares destinados a uso residencial:

Solar Superficie (m2) Coste contable Precio de venta

Sector Vv-1 U.E. nº 1 Parcela 9 1.451,13 142.139,15 155.000,00 Sector Vv-1 U.E. nº 1 Parcela 37 1.285,10 125.876,12 140.000,00 Sector Vv-1 U.E. nº 1 Parcela 38 1.456,49 142.664,72 155.000,00 Sector E-5 Parcela 69-B3 2.168,21 1.969.224,78 1.988.900,00 Sector E-27 U.E. nº 2 Parcela A.11 4.567,00 4.417.163,28 4.700.000,00 Sector AR-1 Parcela 22 10.245,00 2.906.498,54 2.906.498,54

TOTAL 21.172,93 9.703.566,59 10.045.398,54

Se considera que a finales de 2014 PIMESA aportará al Ayuntamiento el solar situado en el Sector AR-1, en Arenales del Sol, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 29 de abril de 2014, en respuesta a la petición contenida en la Moción aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2014. Se ha considerado que la contrapartida de esta cesión es la aportación por el Ayuntamiento de uno o varios solares de valor equivalente, por determinar, entre los que se incluirá la parcela R-7 resultante de la Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 del sector E-41. No se ha contemplado la venta de este solar durante 2015.

Permuta solares con Ayuntamiento 2014 Valoración

Sector AR-1 Parcela 22 (2.906.498,54) Sector E-41 Parcela R-7 223.477,25 Otra/s parcela/s sin determinar 2.690.043,32

TOTAL 7.022,03

Por otra parte, se ha previsto la venta en diciembre de 2015 de la parcela 9 del Sector Vv-1, situada en Valverde, percibiendo en dicho ejercicio un cinco por cien del precio y registrándose como ingreso el importe total de la operación. De las hipótesis consideradas se derivan los siguientes resultados para 2015:

Solares para uso residencial m2 Tesorería Existencias Ingresos ventas

Sector Vv-1 Parcela 9 1.451,13 40.300,00 (142.139,15) 155.000,00

TOTAL 1.451,13 40.300,00 (142.139,15) 155.000,00

Viviendas protegidas en el “Edificio La Magrana”

Al iniciarse el ejercicio 2015 se encontrarán disponibles para su comercialización, tanto en régimen de venta como de alquiler con opción de compra, 8 viviendas de esta promoción de 77 viviendas con plaza de garaje vinculada, cuyas obras de

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construcción finalizaron en noviembre de 2012, estimándose que en 2015 habrán sido adjudicadas en su totalidad. El presupuesto contempla el alquiler de 2 viviendas en diciembre de 2014 y de otras 8 viviendas a lo largo de 2015, el otorgamiento en este último ejercicio de 5 escrituras de compraventa mediante el ejercicio de la opción de compra por parte de sus arrendatarios y el mantenimiento del resto de contratos de arrendamiento existentes. A continuación se detalla la evolución y previsiones la comercialización de las viviendas de esta promoción:

Viviendas 2012 2013 2014 2015

Disponibles iniciales 77 42 19 8

Vendidas 35 2 0 5

Alquiladas 0 21 11 8

DISPONIBLES FINALES 42 19 8 0

De las hipótesis consideradas se derivan los siguientes resultados para 2015:

Viviendas La Magrana Ingresos venta Ingresos alquiler Tesorería

Contratos vigentes 0,00 134.312,50 147.743,75 Operaciones previstas 598.765,91 34.380,75 702.292,53

TOTAL 598.765,91 168.693,25 850.036,28

No se contemplan gastos de intermediación inmobiliaria, habiéndose registrado el coste del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) y del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a las viviendas vendidas y alquiladas. Locales comerciales

Locales, oficinas y plazas garaje en el Centro Negocios “Bulevar Parque”

Al inicio del ejercicio 2015 se encontrarán disponibles para su comercialización los locales, oficinas y plazas de garaje que se indican en el siguiente cuadro, con el número de unidades, coste de producción y precios de venta que se detallan:

Existencias Unidades (nº) Coste contable Precio de venta

Locales 1 90.969,07 198.335,95 Oficinas 10 933.661,96 1.659.196,96 Plazas de garaje 14 83.278,14 140.000,00

TOTAL 25 1.107.909,17 1.997.532,91

El presupuesto contempla alquilar a principios de 2015 el local comercial, formalizar a lo largo de dicho ejercicio el arrendamiento de 4 oficinas, la venta a finales de ese año de 1 oficina adicional y el ejercicio de la opción de compra por el arrendatario de otra oficina, con sus correspondientes plazas de garaje vinculadas. Asimismo, se considera que en 2015 se mantendrán los contratos de arrendamiento existentes sobre locales, oficinas y plazas de garaje vinculadas. Los siguientes importes corresponden a las operaciones previstas para 2015:

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Centro de Negocios Bulevar Parque Tesorería Ingresos alquiler Ingresos venta

Contratos alquiler vigentes 300.681,02 248.496,71 0,00 Operaciones previstas 279.676,91 17.923,43 213.214,52

TOTAL 580.357,93 266.420,14 213.214,52

Locales comerciales en distintas promociones de vivienda protegida

Los locales comerciales disponibles para su comercialización al inicio del ejercicio 2015 se indican en el siguiente cuadro, clasificados por la promoción a la que pertenecen, detallándose la superficie, número de unidades, coste de producción y precios de venta:

Existencias Locales (m2) Locales (nº) Coste contable Precio de venta

Promoción 36 vp 362,50 3 182.880,14 352.210,00 Promoción 42 vp 443,07 2 244.383,53 420.916,50

Promoción 144 vp 241,39 1 122.377,29 253.459,50 Promoción 77 vp 539,54 5 315.481,71 809.310,00

TOTAL 1.586,50 11 865.122,67 1.835.896,00

Se ha previsto el alquiler a mediados de 2015 del local de la promoción de 144 viviendas protegidas, situada en la Avenida de Jubalcoy, y la venta a finales de dicho ejercicio de un local de la promoción de 77 viviendas protegidas, situado en la calle Tonico Sansano Mora, cobrando el cinco por cien del precio y quedando aplazado el resto. Se considera que en 2015 se mantendrá el contrato de arrendamiento existente sobre dos locales, con una superficie total de 170,04 m2, de la promoción de 56 viviendas protegidas, situada en la calle José Antonio Cañete Juárez, nº 39, así como el contrato de arrendamiento del local de la promoción de 37 viviendas protegidas, de 366,45 m2 de superficie, situado en el nº 13 de la citada calle. Los resultados de las hipótesis consideradas para 2015 son los siguientes:

Locales en promociones de viviendas Tesorería Ingresos alquiler Ingresos venta

Contratos vigentes 34.803,71 28.763,40 0,00 Operaciones 2015 37.256,31 8.541,00 103.545,00

TOTAL 72.060,02 37.304,40 103.545,00

EXPLOTACIÓN APARCAMIENTOS Y COMERCIALIZACIÓN PLAZAS DE GARAJE

Aparcamiento público vigilado “Gran Teatro” Este aparcamiento genera ingresos por prestación de servicios de guarda y custodia de vehículos a usuarios en régimen de abonado, en distintas modalidades, y a usuarios en régimen de rotación. Dispone de un total de 135 plazas. El coste de construcción figura registrado en el inmovilizado intangible del balance de PIMESA, siendo el Ayuntamiento el titular del suelo. La estimación de ingresos por rotación para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia los datos de 2014 y suponiendo que aumentará un uno por cien el número de usuarios en rotación, que se incrementará en diez el número de abonados y que se mantendrá el ingreso de publicidad.

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La estimación de ingresos en régimen de abonados para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia el número de plazas con abonados, que asciende actualmente a 16 y suponiendo que se formalizarán 10 plazas de abonos adicionales. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Año 2015 Tesorería Ingresos rotación

Ingresos abonos

Ingresos publicidad

Abonados vigentes 11.310,50 0,00 9.347,52 0,00 Abonados previstos 3.600,01 0,00 2.975,21 0,00 Usuarios en rotación 227.915,10 188.359,64 0,00 0,00 Empresa anunciadora 1.089,00 0,00 0,00 900,00

TOTAL 243.914,61 188.359,64 12.322,73 900,00

Aparcamiento “Carrús” La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada con fecha 22 de febrero de 2013, acordó encomendar a PIMESA la explotación de este aparcamiento subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts, iniciándose en junio de 2013 la formalización de contratos de arrendamiento de plazas de garaje, de acuerdo con las tarifas establecidas en la encomienda. El aparcamiento dispone de un total de 268 plazas para automóviles (11 de ellas diseñadas para discapacitados y 19 para vehículos eléctricos) y 30 plazas para motocicletas. No figura en el activo de la Sociedad puesto que la titularidad del suelo y de la construcción es municipal. PIMESA explota el aparcamiento a su costa, con su propio riesgo y ventura, asumiendo los costes y gastos necesarios pata su mantenimiento y conservación y recibiendo los ingresos por alquiler. La estimación de ingresos para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia el número de plazas arrendadas, que asciende actualmente a 66 y suponiendo que se alquilarán doce plazas adicionales. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Año 2015 Tesorería Ingresos alquiler

Contratos vigentes 32.288,28 26.684,52 Contratos previstos 4.050,00 3.347,11

TOTAL 36.338,28 30.031,63

67 plazas en el aparcamiento Capitán Antonio Mena El coste de adquisición del derecho de uso durante cincuenta años de estas plazas figura registrado en el epígrafe de inversiones inmobiliarias del activo del balance de PIMESA. Estas plazas generan ingresos en concepto de alquiler. La estimación de ingresos para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia el número de plazas arrendadas, que asciende actualmente a 28 y suponiendo que se alquilarán dos plazas adicionales. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

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Año 2015 Tesorería Ingresos alquiler

Contratos vigentes 14.101,10 11.653,80 Contratos previstos 810,00 669,42

TOTAL 14.911,10 12.323,22

Aparcamiento “La Lonja” El coste de construcción figura registrado en el inmovilizado intangible del balance de PIMESA, siendo el Ayuntamiento el titular del suelo. Estas plazas generan ingresos en concepto de alquiler. Se encuentran disponibles para su comercialización un total de 242 plazas. La estimación de ingresos para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia el número de plazas arrendadas, que asciende actualmente a 30, y suponiendo que se alquilarán cuatro plazas adicionales. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Año 2015 Tesorería Ingresos alquiler

Contratos vigentes 15.362,16 12.696,00 Contratos previstos 1.350,00 1.115,70

TOTAL 16.712,16 13.811,70

Plazas de garaje en distintas promociones de vivienda protegida Las plazas de garaje disponibles al inicio del ejercicio 2015 se indican en el siguiente cuadro, con el número de unidades, coste de producción y precios de venta que se muestran:

Existencias Plazas de garaje (nº) Coste contable Precio de venta

Promoción 28 vp 1 8.792,49 11.500,00 Promoción 36 vp 3 24.700,00 34.500,00 Promoción 42 vp 10 87.933,08 120.000,00 Promoción 37 vp 10 103.984,08 140.000,00 Promoción 56 vp 17 190.830,02 255.000,00 Promoción 144 vp 56 525.454,91 700.000,00 Promoción 77 vp 57 550.623,53 1.249.020,48

TOTAL 154 1.492.318,11 2.510.020,48

Las plazas se comercializan tanto en régimen de venta como de alquiler. Figuran registradas en el epígrafe de existencias del balance, por su coste de producción, reclasificándose a inversiones inmobiliarias cuando se alquilan. El presupuesto no contempla que durante 2015 se efectúen ventas, estimándose que se mantendrán los contratos de arrendamiento actualmente existentes sobre 37 plazas de garaje y que se alquilarán un total de 25 nuevas plazas de estas promociones. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Plazas de garaje Tesorería Ingresos alquiler

Contratos alquiler vigentes 13.185,61 10.897,20 Contratos alquiler previstos 6.389,14 5.280,27

TOTAL 19.574,75 16.177,47

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INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA

Actualmente se están desarrollando gestiones para la realización de operaciones de intermediación inmobiliaria, si bien el presupuesto no contempla la obtención durante 2015 de ingresos derivados de la comercialización de inmuebles propiedad de terceros, incluidos en la “Bolsa de inmuebles” gestionada por PIMESA, con el objetivo de fomentar la implantación de actividades económicas en el municipio.

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN DOCE ACTUACIONES DE LA MANZANA B DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL DE ELCHE

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada en día 19 de abril de 2013, acordó aprobar el “Proyecto de 508 Nichos sencillos y 200 dobles en doce actuaciones de la Manzana B del Cementerio Nuevo Municipal”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales. El citado órgano de gobierno, en sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2013, acordó modificar la Encomienda aprobada el 8 de marzo de 2013 para adaptarla al proyecto indicado en el párrafo anterior, que sustituyó a otro proyecto redactado previamente, que se había desestimado al considerar que no resultaba técnicamente viable. Previa contratación de las obras y servicios necesarios, las obras de construcción se ejecutaron en el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2013 y el 16 de abril de 2014, resultando finalmente construidos 504 nichos sencillos, 200 dobles y 320 osarios-columbarios no previstos en el proyecto. A continuación se relacionan los agentes de la edificación que intervinieron en estas obras:

Constructor GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

Director de Obra Julio Sagasta Sansano, arquitecto municipal

Directora de Ejecución de Obra Mónica Reig Ripoll, arquitecta técnica municipal

Coordinador Seguridad y Salud ATEDUR, INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

Una vez finalizadas las obras y liquidados los correspondientes contratos, el Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2014, acordó elevar al Ayuntamiento la liquidación final de los costes y gastos incurridos en el desarrollo de la Encomienda, por importe total de 526.163,83 euros, sin incluir el IVA, resultando una disminución de costes de 243.098,36 euros respecto del presupuesto aprobado:

Costes Presupuesto Encomienda

Liquidación Encomienda

Diferencia

Construcción de los nichos sencillos y dobles 628.618,12 432.866,44 195.751,68

Coordinación de seguridad y salud 5.282,51 2.880,00 2.402,51

Ensayos de materiales para control de calidad 3.169,50 0,00 3.169,50

Total Costes Directos 637.070,13 435.746,44 201.323,69 Gastos generales (15% s/costes directos) 95.560,52 65.361,97 30.198,55 Margen operativo (5%) 36.631,53 25.055,42 11.576,11 Total Costes Indirectos y Margen 132.192,05 90.417,39 41.774,66

TOTAL 769.262,18 526.163,83 243.098,36

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De acuerdo con la Encomienda, la inversión realizada por PIMESA se financia mediante el cobro de las tasas incluidas en la Ordenanza Fiscal Municipal por concesión de derechos sobre los nichos y osarios-columbarios construidos, ascendiendo a 106.469,39 euros el importe recaudado entre el 15 de junio de 2014 y el 30 de septiembre de 2014. Se ha estimado en 171.748,01 euros el importe total de las tasas por concesión sobre nichos que se cobrarán en 2014 y en 321.123,04 euros las que se recaudarán por dicho concepto en 2015, considerándose que la recuperación de la inversión se completará en 2016. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Coste construcción nichos Tesorería Acreedores Ingresos Ayto. deudor

Devolución retenciones y fianzas (18.302,86) 18.302,86 0,00 0,00 Recaudación de tasas 321.123,03 0,00 0,00 (320.648,10) Recuperación de la inversión 0,00 0,00 219.460,40 Gastos generales y margen operativo

0,00 0,00 45.538,03 0,00

TOTAL 321.123,03 18.302,86 264.998,43 (320.648,10)

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PLAZA DE LA FRUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO CENTRAL DE ELCHE

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 2 de agosto de 2013, acordó aprobar el “Proyecto de Excavación Arqueológica en la Plaza de la Fruta” redactado por los Servicios Técnicos Municipales, encomendando a PIMESA la realización de las actuaciones necesarias para su ejecución. Con fecha 22 de octubre de 2013, la Directora General de Cultura de la Generalitat Valenciana resolvió autorizar el proyecto de excavación arqueológica en la Plaza de la Fruta, solicitando determinados requerimientos no contemplados en el mismo, por lo que el Ayuntamiento tramitó la modificación del referido Proyecto, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2013. Previa formalización de los correspondientes contratos de obras y servicios necesarios, la excavación se llevó a cabo en el período comprendido entre el 13 de enero de 2014, y el 16 de junio de 2014. Una vez realizada la excavación, se consideró necesaria la instalación de un vallado de protección de la misma, ejecutándose estas obras entre los días 23 de junio y 4 de julio de 2014. Finalmente, a requerimiento de la Conselleria, se realizó un sondeo adicional junto a la intervención realizada, cuyas obras dieron comienzo el día 14 de julio de 2014 y finalizaron el 7 de agosto de 2014. A continuación se relacionan los agentes de la edificación que intervinieron en estas obras: Constructor Excavación URBANA DE EXTERIORES, S.L.

Constructor Vallado protección OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.

Constructor Sondeo (excav. mecánica) MIRACER, S.L.

Constructor Sondeo (excav. manual) ESTRATS TREBALLS D’ARQUEOLOGIA, S.L.

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Arqueóloga Excavación y Sondeo Ana Valero Climent, arqueológa

Director Técnico de la Encomienda Julio Sagasta Sansano, arquitecto municipal

Director de Obra José Torres Guilabert, arquitecto técnico de PIMESA

Coordinador Seguridad y Salud ATEDUR, INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.

El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2014, acordó elevar al Ayuntamiento la liquidación final de los costes y gastos incurridos en el desarrollo de la encomienda, por importe total de 230.516,07 euros, sin incluir el IVA, resultando una disminución de 440,63 euros respecto del presupuesto aprobado:

Costes Presupuesto Encomienda

Liquidación Encomienda

Diferencia

Excavación 209.484,53 190.227,99 19.256,54 Vallado 0,00 12.773,19 (12.773,19) Sondeo 0,00 6.083,69 (6.083,69) Total Costes Directos 209.484,53 209.084,87 399,66 Gastos generales (15% s/costes directos) 10.474,23 10.454,24 19,99 Margen operativo (5% s/ costes directos e indirectos) 10.997,94 10.976,96 20,98 Total Costes Indirectos y Margen 21.472,17 21.431,20 40,97

TOTAL COSTES 230.956,70 230.516,07 440,63

De acuerdo con lo establecido en las Normas de la Encomienda, el coste de la inversión realizada por PIMESA será asumido por la empresa que resulte adjudicataria del contrato de concesión del Nuevo Mercado Central, estimándose que la recuperación del importe invertido se producirá en el ejercicio 2015. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Excavación arqueológica Tesorería Ingresos Acreedores Existencias

Devolución retenciones y fianzas (7.759,42) 0,00 7.759,42 0,00 Recuperación inversión 230.516,07 209.084,87 0,00 (209.084,87) Gastos generales y margen operativo 0,00 21.431,20 0,00 0,00

TOTAL 222.756,55 230.516,07 7.759,42 (209.084,87)

GESTIÓN DEL ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN ANTÓN

DE ELCHE

El Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana acordaron el cambio del Ente Gestor del Área de Renovación Urbana Barrio de San Antón, resultando el Ayuntamiento, a través de PIMESA, ente gestor de la actuación. Dicho cambio se plasmó en la Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 10 de julio de 2013, acordándose dicha cesión con fecha 24 de octubre de 2013. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013, aprobó el Convenio de Cesión de la condición de ente gestor y agente urbanizador a favor del Ayuntamiento, asumiendo éste la continuación del expediente, así como todas las obligaciones y compromisos contraídos por EIGE relativas a esta actuación. Con fecha 11 de marzo de 2014 se formalizó el referido convenio por la Conselleria y el Ayuntamiento. Durante el último trimestre de 2014 se aprobará la Memoria-Programa de la primera fase del Proyecto de Renovación Urbana presentado por PIMESA ante la Comisión Bilateral compuesta por las Administraciones Públicas implicadas, se adjudicarán y

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formalizarán los contratos necesarios para el inicio de las obras de un edificio sobre la parcela nº 1 resultante del P.R.I.M. aprobado por el Ayuntamiento y se iniciarán las acciones de comercialización de los inmuebles resultantes con los vecinos del barrio. Los datos considerados para el último trimestre de 2014 son los siguientes:

Año 2014 Existencias Tesorería Subvenciones Ingresos

Edificación en parcela 1 395.529,90 (17.297,08) 10.176,61 22.751,04 Equipo técnico de gestión 0,00 0,00 0,00 370.285,72

TOTAL 395.529,90 (17.297,08) 10.176,61 393.036,76

A comienzos del año 2015 el Presupuesto contempla el inicio de las obras de edificación de dicho edificio, formalizándose los correspondientes contratos de compraventa con los propietarios que deseen incorporarse al Proyecto de Renovación Urbana. A mediados del ejercicio 2015, previa adjudicación y formalización de las licitaciones necesarias, darán comienzo las obras de construcción de otros tres edificios, para dar respuesta a las necesidades de la totalidad de vecinos afectados en la primera fase de la renovación, iniciándose asimismo su comercialización. Los resultados de las hipótesis consideradas son los siguientes:

Año 2015 Existencias Tesorería Subvenciones Ingresos

Edificación en parcela 1 866.233,90 (494.646,87) 723.706,56 134.804,17 Edificación en parcelas 2, 4 y 5 1.163.542,60 (748.148,13) 678.092,18 167.421,34 Anticipos ventas a propietarios 0,00 1.218.271,44 0,00 0,00 Equipo técnico de gestión 0,00 0,00 0,00 107.094,58

TOTAL 2.029.776,50 (24.523,56) 1.401.798,74 409.320,09

ÁREA DE MOVILIDAD URBANA

EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y DE LA PLANTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA UBICADA EN LA CUBIERTA

La estimación de los ingresos para el año 2015 se ha realizado tomando como referencia los obtenidos para 2014 y las tendencias mostradas por la evolución del número de viajeros y de vehículos, así como por el importe de los ingresos derivados de esta actividad (canon de viajeros, canon de vehículos, estacionamiento de autobuses, arrendamiento de taquillas y locales, suministros, cabinas de teléfono y ventas de kiosco). También se han incluido en este apartado los ingresos de la planta de energía solar fotovoltaica instalada en la cubierta del edificio de la Estación de Autobuses. La estimación de los ingresos para el año 2014 y 2015 es la siguiente:

Ingresos 2014 2015 Variación

Canon viajeros 44.355,54 44.799,09 1,00% Canon de vehículos 14.377,70 14.377,70 0,00% Otros ingresos 33.758,80 34.147,87 1,15% Energía fotovoltaica 40.266,50 40.500,00 0,58%

TOTAL INGRESOS 132.758,54 133.824,66 0,80%

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El desglose de la partida de otros ingresos es el siguiente:

Otros ingresos 2014 2015 Variación

Estacionamiento autobuses 11.925,54 11.985,17 0,50% Cabina teléfono y ventas kiosco 9.358,99 9.546,17 2,00% Suministros 7.113,27 7.255,54 2,00% Arrendamiento taquillas 3.369,60 3.369,60 0,00% Arrendamiento locales 1.991,40 1.991,00 0,00%

TOTAL INGRESOS 33.758,80 34.147,48 1,15%

EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y DE LA CAFETERÍA

La estimación de los ingresos de 2015 se ha realizado tomando como referencia los del año 2014 y aplicando las tendencias que han mostrado tanto la evolución de la venta de carburantes como la de los productos de tienda, cafetería y otros servicios en los dos últimos años. La estimación de los ingresos para el año 2014 y 2015 es la siguiente:

Ingresos 2014 2015 Variación

Carburantes 5.598.368,04 5.553.933,61 (0,79%) Productos tienda y servicios gasolinera 445.909,97 450.369,07 1,00% Cafetería 185.733,06 188.682,47 1,59%

TOTAL INGRESOS 6.230.011,07 6.192.985,15 (0,59%)

La venta de carburantes en los nueve primeros meses de 2014 ha experimentado un aumento del 0,25% con respecto del mismo periodo de 2013, si bien, cabe destacar el incremento de los carburantes tipo Diésel (un 4,44% para el Star y un 16,83 % para el Diésel óptima) y la caída de las gasolinas (un 5,71% la Sin plomo 95 y un 6,53% la Óptima 98). La venta de gasóleo calefacción también ha caído, en un 8,76%. Para el año 2015 se estima un incremento en las ventas del Diésel Star del 1,28% y del Diésel Óptima del 1,30% en la venta de gasolina Sin Plomo 95 se prevé un descenso del 4,05% y en la Óptima 98 del 2%. Se espera incrementar las ventas en un 0,50% del gasóleo calefacción.

GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA (GRÚA)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2013, aprobó las Normas que regulan la Encomienda de Gestión del Servicio Municipal de Retirada de Vehículos de la Vía Pública. En marzo de 2014 se procedió a contratar a los 14 operadores de grúa previstos en la encomienda. El coste del servicio para 2014 y 2015 se ha calculado estimando los recursos humanos, materiales y cargas de estructura necesarios para su ejecución, según la estructura de costes aprobada en la encomienda de gestión. La estimación de ingresos en 2015 por la gestión de la eliminación de vehículos al final de su vida útil declarados residuos sólidos urbanos se ha realizado tomando como referencia los ingresos obtenidos en 2014.

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Además, se han incluido los ingresos estimados por la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y custodia de vehículos judiciales, como consecuencia de la formalización en julio de 2014 de un contrato con la mercantil Stock Circuit, S.L., adjudicataria del contrato licitado por la Conselleria de Gobernación y Justicia de depósito de vehículos a motor considerados efectos judiciales y vinculados a un expediente tramitado por un juzgado o tribunal con sede en la Comunidad Valenciana.

Concepto 2014 2015 Variación

Coste servicio 985.249,34 1.048.943,74 6,46% Ingresos eliminación vehículos residuos sólidos 79.399,98 81.500,00 2,64% Ingresos vehículos judiciales 22.959,00 7.661,00 (66,63%)

Subvención a la explotación 882.890,36 959.782,74 8,71%

La recaudación de tasas prevista para 2015 por la retirada de vehículos es de 801.039,71 euros. Una vez deducido de dicho importe el coste neto del servicio resulta una liquidación a favor de PIMESA de 158.743,03 euros.

GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA (ORA)

El coste del servicio se ha calculado estimando los recursos humanos, materiales y cargas de estructura necesarios para su ejecución.

Concepto 2014 2015 Variación

Coste del servicio 495.325,43 483.633,83 (2,36%)

Subvención a la explotación 495.325,43 483.633,83 (2,36%)

La recaudación de tasas de ORA prevista para el año 2015, en función de los ingresos generados por 1.050 plazas de aparcamiento reguladas, se estima en 685.322,09 euros, de la que una vez deducido el coste del servicio resulta una liquidación a favor del Ayuntamiento de 201.688,26 euros.

GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BICICLETA EN LA CIUDAD DE ELCHE (Bicielx)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2013, aprobó las Normas que regulan la Encomienda de Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche (Bicielx), cuya prestación se inició a mediados de 2010. El coste del servicio para 2014 y 2015 se ha calculado estimando los recursos humanos, materiales y cargas de estructura necesarios para su ejecución, según la estructura de costes aprobada en la encomienda de gestión.

Concepto 2014 2015 Variación

Coste del servicio 314.262,08 316.519,32 0,72% Subvenciones de capital 24.309,10 24.309,10 0,00%

Subvención a la explotación 289.952,28 292.210,22 0,78%

La recaudación de precios públicos prevista para el año 2015, en función de un promedio de 2.586 usuarios activos a lo largo del año, se estima en 96.783,49 euros, de la que una vez deducido el coste del servicio resulta una liquidación a favor de PIMESA de 195.426,72 euros.

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GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN TAXI COMPARTIDO (ElcheTaxi)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2013, encomendó a PIMESA la gestión del Servicio Municipal de Taxi Compartido (ElcheTaxi), iniciándose la prestación del servicio a mediados del mes de abril, extendiéndose la duración de la encomienda hasta el 31 de marzo de 2014. No obstante, se ha considerado que el servicio se prestará durante todo el año 2015. El coste del servicio para 2014 y 2015 se ha calculado estimando los recursos humanos, materiales y cargas de estructura necesarios para su ejecución, según la estructura de costes aprobada en la encomienda de gestión.

Concepto 2014 2015 Variación

Coste del servicio 18.414,19 16.176,93 (12,15%)

Subvención a la explotación 18.414,19 16.176,93 (12,15%)

La recaudación de precios públicos prevista para el año 2015 se estima en 1.000 euros, resultantes de la venta de 50 bonos de diez viajes y 125 trayectos individuales, resultando una liquidación a favor de PIMESA de 15.176,93 euros una vez deducido el coste del servicio. Los usuarios activos actualmente ascienden a 39, estimándose que en 2015 se alcanzará la cifra de 45 usuarios del servicio.

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3. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR

DURANTE EL EJERCICIO 2015

3.1. INVERSIONES REALES

Las inversiones previstas para 2015 en las distintas actividades desarrolladas por PIMESA ascienden a 3.785.507,74 euros, IVA no incluido, y se detallan a continuación:

Inversión 2015

Urbanización Sector E-41 U.E. nº 1 5.000,00 Área de Renovación Urbana Barrio San Antón Parcela 1 1.589.940,46 Área de Renovación Urbana Barrio San Antón Parcelas 2, 4 y5 1.841.634,78 Total área inmobiliaria 3.436.575,24 Servicio de transporte público en bicicleta 105.000,00 Estación de servicio 99.463,50 Servicio de retirada vehículos vía pública 65.000,00 Aparcamiento Gran Teatro 40.700,00 Estación de autobuses 31.300,00 Total área de movilidad urbana 341.463,50 Equipos y aplicaciones informáticas 7.469,00 Total estructura general 7.469,00

TOTAL 3.785.507,74

Entre las actuaciones del área inmobiliaria se recogen las inversiones a realizar por PIMESA como ente gestor del Proyecto de Renovación Urbana del Barrio de San Antón, correspondientes a los costes de construcción de cuatro edificios, de acuerdo con lo establecido en la Memoria-Programa de la primera fase de dicho proyecto, que ascenderán según lo previsto a 3.431.575,24 euros, IVA no incluido. Por otra parte, en su condición de agente urbanizador en la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41, PIMESA incurrirá en 5000 euros, IVA no incluido, derivados de gastos de mantenimiento de las obras del sector una vez terminadas las mismas a finales de 2014. Por lo que respecta al área de movilidad urbana, el detalle de las inversiones que se contemplan para 2015 es el siguiente:

Servicio de transporte público en bicicleta (Bicielx):

- Migración a nueva solución tecnológica para la gestión del servicio valorada en 105.000,00 euros.

Estación de servicio:

- Sustitución de surtidores de combustibles y adecuación medioambiental de la Estación mediante la ejecución de la Fase II de recuperación de vapores, valorada en 99.463,50 euros.

Servicio de retirada vehículos en la vía pública (Grúa):

- Renovación de la flota de vehículos mediante la adquisición de dos grúas, valoradas en 40.000,00 euros, dada la antigüedad de la misma.

- Adecuación de viales de circulación y asfaltado de las zonas A+T del depósito de vehículos de Carrús, valorada en 25.000.

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Aparcamiento Gran Teatro:

- Cambio del sistema de control del aparcamiento, valorado en 35.000 euros. - Sustitución de la persiana de entrada de vehículos, valorada en 1.700,00

euros. - Máquina para el mantenimiento de limpieza del parking, valorada en

4.000,00 euros.

Estación de autobuses:

- Asfaltado de zonas deterioradas, valorado en 25.000 euros. - Renovación de las puertas automáticas de cristal de acceso al vestíbulo de la

Estación, valorada en 3.500,00 euros. - Mejora de la iluminación exterior en andenes, valorada en 1.000,00 euros. - Sustitución de los monitores de los andenes, valorada en 1.800,00 euros.

Estructura general de la empresa:

- Inversión de 1.500,00 euros destinada a la renovación de equipos informáticos y otra de 5.969,00 euros para la sustitución de determinadas aplicaciones informáticas.

3.2. INVERSIONES FINANCIERAS

Durante el ejercicio los excedentes de tesorería se rentabilizarán mediante la constitución de imposiciones a plazo en entidades financieras.

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

De conformidad con las hipótesis consideradas, las inversiones a realizar en 2015 podrán ser financiadas con recursos propios, procedentes de la tesorería y de las operaciones de la Sociedad.

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C) ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PIMESA PARA EL EJERCICIO 2015

1. BALANCES AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015

ACTIVO 31.12.2014 31.12.2015

Euros Euros

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.057.820,59 11.982.111,33

I. Inmovilizado intangible 848.654,40 813.556,22 II. Inmovilizado material 2.804.270,21 2.956.249,21 III. Inversiones inmobiliarias 6.502.396,60 7.331.159,07 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 47.645,69 47.645,69 VI. Activos por impuesto diferido 854.853,69 833.501,14

B) ACTIVO CORRIENTE 40.360.494,03 41.610.500,36

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 II. Existencias 30.346.065,20 30.100.524,02 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.877.871,39 2.703.369,32 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo 6.154.348,47 8.154.463,67 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 982.208,97 652.143,35

TOTAL ACTIVO (A+B) 51.418.314,62 53.592.611,69

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2014 31.12.2015

Euros Euros

A) PATRIMONIO NETO 48.663.833,84 48.901.206,43

A-1) Fondos propios 48.491.106,98 48.748.091,81 I. Capital 26.401.790,10 26.401.790,10 II. Prima de emisión 0,00 0,00 III. Reservas 21.921.266,57 22.072.511,85 IV. (Acciones y participac. en patrimonio propias) 0,00 0,00 V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 168.050,31 273.789,86 VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 II. Operaciones de cobertura 0,00 0,00 III. Otros 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 172.726,86 153.114,62

B) PASIVO NO CORRIENTE 271.212,60 208.401,18

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 197.186,79 142.780,62 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l.p. 0,00 0,00 IV. Pasivos por impuesto diferido. 74.025,81 65.620,56 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 2.483.268,18 4.483.004,08

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 II. Provisiones a corto plazo 262.080,92 264.288,46 III. Deudas a corto plazo 82.554,39 97.973,67 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 128.425,88 202.121,34 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.009.373,67 3.917.787,29 VI. Periodificaciones a corto plazo 833,32 833,32

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 51.418.314,62 53.592.611,69

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2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015

31.12.2014 31.12.2015

Euros Euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 11.938.686,46 9.342.843,29 2. Variación existencias producto terminado y en curso (1.560.513,25) 50.234,45 3. Transferencia de inversiones inmobiliarias a existencias (828.669,41) (583.302,76) 4. Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias 3.090.777,08 1.605.874,63 5. Aprovisionamientos (10.483.972,01) (7.985.140,11) 6. Variación de provisiones para terminación obra 72.758,26 (2.207,54) 7. Otros ingresos de explotación 1.690.085,34 1.754.978,31 8. Gastos de personal (2.882.968,66) (2.995.256,52) 9. Otros gastos de explotación (637.236,50) (642.530,18) 10. Amortización del inmovilizado (409.559,09) (359.320,31) 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero. 28.150,54 28.017,49 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00 13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (1.083,82) 0,00 14. Otros resultados (1.380,13) 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+..13) 15.074,81 214.190,75

15. Ingresos financieros 158.769,13 84.499,13 16. Gastos financieros (4.918,25) (3.547,47) 17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 18. Diferencias de cambio 0,00 0,00 19. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fros. 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+..18) 153.850,88 80.951,66

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 168.925,69 295.142,41

20. Impuestos sobre beneficios (875,38) (21.352,55)

A.4) RESULTADO OPERAC. CONTINUADAS (A.3+19) 168.050,31 273.789,86

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado de operaciones interrumpidas neto impuestos 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) 168.050,31 273.789,86

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3. NOTAS A LOS ESTADOS DE PREVISIÓN

Las previsiones de obtención de beneficio en 2014 contempladas en el presupuesto dependen en gran medida del cumplimiento de las hipótesis de obtención de los ingresos por la gestión del Área de Renovación Urbana del Barrio de San Antón, así como de la formalización de las escrituras de compraventa de inmuebles previstas. Distribución de beneficios al Ayuntamiento Se ha previsto la distribución al Ayuntamiento en 2015 del importe de 16.805,03 euros, correspondiente al 10% del beneficio previsto para el ejercicio 2014. Importe neto de la cifra de negocios

Concepto 2014 2015

Venta de inmuebles 3.450.854,96 1.239.784,76 Arrendamiento de inmuebles 381.932,43 544.761,81 Explotación de aparcamientos 191.852,71 201.582,37 Prestación de servicios como urbanizador 36.423,82 16.828,17 Prestación de servicios como Ente Gestor 393.036,76 409.320,09 Nichos en manzana B del Cementerio Nuevo Municipal 141.975,09 264.998,43 Excavación arqueológica en Plaza de la Fruta 4.666,86 230.516,07 TOTAL ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 4.600.742,63 2.907.791,70 Venta de carburantes 5.587.219,07 5.542.858,37 Venta de productos de tienda y de servicios de gasolinera 445.909,97 450.369,07 Servicios cafetería 185.733,06 188.682,47 Explotación Estación de Autobuses 92.911,26 93.731,41 Ventas y servicios depósito de vehículos 102.340,63 89.161,00 Venta de energía fotovoltaica 39.122,92 40.875,00 Servicio de transporte público en bicicleta (Bicielx) 0,00 4.000,00 Servicio de transporte público en taxi compartido (ElcheTaxi) 3.350,00 4.000,00 TOTAL ACTIVIDADES DE MOVILIDAD URBANA 6.456.586,91 6.413.677,32

Subtotal 11.057.329,54 9.321.469,02

Costes urbanización traspasados a propietarios Sector E-40 UE 2 (3.197,37) 0,00 Costes urbanización traspasados propietarios Sector E-41 UE 1 884.554,29 21.374,27

TOTAL 11.938.686,46 9.342.843,29

Subvenciones a la explotación

Concepto 2014 2015

Servicio de retirada de vehículos en la vía pública (Grúa) 882.890,36 959.782,74 Servicio de ordenación y regulac. de aparcamientos en la vía Pª. (ORA) 495.220,10 483.633,83 Servicio de transporte público en bicicleta (Bicielx) 289.952,97 292.210,22 Servicio de transporte público en taxi compartido (ElcheTaxi) 18.414,19 16.176,93

TOTAL SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 1.686.477,62 1.751.803,72

Gastos de personal

Para el ejercicio 2015 no se ha previsto incremento retributivo. El presupuesto contempla la contratación de un operador de mantenimiento y de un auxiliar administrativo, así como la reincorporación de dos trabajadores actualmente en excedencia.

Concepto 2014 2015

Sueldos y Salarios 2.181.623,28 2.274.710,45 Seguridad Social 683.875,94 698.229,85 Otros (FLC, uniformidad, vigilancia salud, seguros convenios) 17.469,44 22.316,22

TOTAL 2.882.968,66 2.995.256,52

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Otros gastos de explotación Incluye servicios exteriores (publicidad, reparaciones y conservación, servicios profesionales independientes, primas de seguro, suministros, comunicaciones) y tributos municipales.

CONCEPTO 2014 2015

Arrendamientos y cánones 15.912,14 14.343,98 Reparaciones y conservación 195.209,44 209.176,46 Servicios profesionales independientes 58.046,93 34.045,81 Primas de seguro 32.720,34 46.375,83 Servicios bancarios y similares 28.056,22 22.597,87 Publicidad y propaganda 23.963,98 60.000,00 Suministros 68.868,13 58.041,52 Otros servicios 79.409,22 86.108,21 Variación de provisiones por créditos incobrables (11.983,90) (12.000,00) Impuestos municipales (IBI, IAE, IIVTNU) 147.034,01 123.840,50

TOTAL 637.236,50 642.530,18

Ingresos financieros

CONCEPTO 2014 2015

Ingresos financieros por ventas con pago aplazado 61.691,20 43.955,72 Ingresos de colocación excedentes tesorería 96.702,19 40.543,41 Otros ingresos financieros 375,74 0,00

TOTAL 158.769,13 84.499,13

Impuesto sobre beneficios

Se ha aplicado la bonificación del 99% establecida en el artículo 25.2 del la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local a las rentas derivadas de las actividades comprendidas en el ámbito de la misma.