patrimonio total pasivo y patrimonio total...

DETALLE NOTAS MES ACTUAL MES ANTERIOR

ACTIVO

DISPONIBLE $ 54.536.311,78 $ 61.964.438,31

Caja Menor $ 300.000,00 $ 300.000,00

Banco Bogotá Colpatria Cta de Ahorros 004372112447 $ 54.236.311,78 $ 61.664.438,31

DEUDORES $ 12.736.891,00 $ 14.430.020,00

Cuotas de Administracion 1 $ 5.901.493,00 $ 8.447.461,00

Intereses de Mora $ 0,00 $ 113.561,00

Cuota Extraordinaria $ 6.835.398,00 $ 5.868.998,00

DEUDORES VARIOS $ 0,00 $ 2.200.000,00

Duedores Varios (Codensa S.A) $ 0,00 $ 2.200.000,00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1.027.855,00 $ 1.048.749,00

Muebles y Enseres $ 1.027.855,00 $ 1.048.749,00

DIFERIDOS $ 3.260.793,00 $ 3.804.259,00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO Seguros $ 3.260.793,00 $ 3.804.259,00

TOTAL ACTIVO $ 71.561.850,78 $ 83.447.466,31

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR $ 41.974.215,00 $ 54.858.627,00

Costos y Gastos por Pagar 2 $ 3.657.285,00 $ 2.948.683,00

Retención en la Fuente 2 $ 211.551,00 $ 219.344,00


PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 7.788.855,00 $ 7.667.496,00

Fondo de Imprevistos 2 $ 7.788.855,00 $ 7.667.496,00

OTROS PASIVOS Y PROVISIONES $ 2.411.900,00 $ 2.767.400,00

Ingresos Recibidos por Anticipado 2 $ 2.206.900,00 $ 2.562.400,00

Consignaciones por Identificar 2 $ 205.000,00 $ 205.000,00

TOTAL PASIVO $ 52.174.970,00 $ 65.293.523,00

PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 1.232.937,47 $ 3.259.210,41

Excedente del Ejercicio $ 1.232.937,47 $ 3.259.210,41

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 18.153.943,31 $ 14.894.732,90

Excedente Acumulados Ejercicios Anteriores $ 21.624.017,00 $ 18.364.806,59

Deficit Acumulados Ejercicios Anteriores ($ 3.470.073,69) ($ 3.470.073,69)

TOTAL PATRIMONIO $ 19.386.880,78 $ 18.153.943,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 71.561.850,78 $ 83.447.466,31

CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN P H

900,212,318-1

BALANCE GENERAL ENERO 31 DE 2016

DETALLE MES ENERO/16 MES DICIEMBRE/15 ACUMULADO ENERO/ 16 %

INGRESOS NO OPERACIONALES:

CUOTA DE ADMINISTRACION: $ 13.255.382,91 $ 12.210.086,44 $ 13.255.382,91 100,0%

Cuota de Administración $ 13.677.000,00 $ 12.784.000,00 $ 13.677.000,00 103,2%

Descuento Por Pronto Pago ($ 360.000,00) ($ 490.000,00) ($ 360.000,00) -2,7%Financieros $ 59.741,91 $ 37.445,44 $ 59.741,91 0,5%

Reserva Fondo de Imprevistos ($ 121.359,00) ($ 121.359,00) ($ 121.359,00) -0,9%INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 180.000,00 $ 1.133.135,00 $ 180.000,00 1,4%

Reintegro Excedete reclamación Daño Bomba) $ 0,00 $ 1.130.320,00 $ 0,00 0,0%

Alquiler Salon Social $ 180.000,00 $ 0,00 $ 180.000,00 1,4%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 0,00 $ 2.815,00 $ 0,00 0,0%

Total Diversos $ 180.000,00 $ 1.133.135,00 $ 180.000,00 1,4%

TOTAL INGRESOS $ 13.435.382,91 $ 13.343.221,44 $ 13.435.382,91 101,4%

GASTOS DE ADMINISTRACION:

Honorarios $ 1.343.117,00 $ 1.343.117,00 $ 1.343.117,00 10,1%

Revisoría Fiscal $ 250.255,00 $ 250.255,00 $ 250.255,00 1,9%

Contador $ 250.100,00 $ 250.100,00 $ 250.100,00 1,9%

Administración $ 842.762,00 $ 842.762,00 $ 842.762,00 6,4%

Seguros $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 543.466,00 4,1%

Responsabilidad Civil y Extractual $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 543.466,00 4,1%

Servicios $ 9.860.182,00 $ 9.264.028,00 $ 9.860.182,00 74,4%

Servicio de Vigilancia $ 7.757.725,00 $ 7.250.209,00 $ 7.757.725,00 58,5%

Jardineria Todero $ 1.351.054,00 $ 1.262.668,00 $ 1.351.054,00 10,2%

Acueducto y Alcantarillado zonas Comunes $ 110.652,00 $ 110.320,00 $ 110.652,00 0,8%

Energia Electrica $ 597.950,00 $ 598.030,00 $ 597.950,00 4,5%

Telefóno $ 42.801,00 $ 42.801,00 $ 42.801,00 0,3%

Mantenimiento y Reparaciones $ 0,00 ($ 1.184.220,00) $ 0,00 0,0%

Mantenimiento de Motobombas Maquinaria $ 0,00 $ 80.000,00 $ 0,00 0,0%

Obra Instalación de Bicicleteros $ 0,00 ($ 1.520.000,00) $ 0,00 0,0%Mantenimiento y Desinfección Tanque $ 0,00 $ 255.780,00 $ 0,00 0,0%

ADECUACION E INSTALACION $ 23.500,00 $ 1.600.320,00 $ 23.500,00 0,2%

Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ 25.520,00 $ 0,00 0,0%

Reparaciones Locativas $ 23.500,00 $ 1.574.800,00 $ 23.500,00 0,2%

DEPRECIACIONES $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 20.894,00 0,2%

Equipo de Oficina $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 20.894,00 0,2%

DIVERSOS $ 207.549,00 $ 1.292.142,00 $ 207.549,00 1,6%

Elementos de Aseo y Cafetería $ 18.600,00 $ 74.786,00 $ 18.600,00 0,1%

Utiles Papelería y Fotocopias $ 41.100,00 $ 55.650,00 $ 41.100,00 0,3%

Taxis, Buses y Parqueaderos $ 11.400,00 $ 22.200,00 $ 11.400,00 0,1%

Admidata (Herramienta Web) $ 90.449,00 $ 84.506,00 $ 90.449,00 0,7%

Arreglos y Regalos Navideños $ 0,00 $ 1.005.000,00 $ 0,00 0,0%

Otros Gastos $ 46.000,00 $ 50.000,00 $ 46.000,00 0,3%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 11.998.708,00 $ 12.879.747,00 $ 11.998.708,00 90,5%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 1.436.674,91 $ 463.474,44 $ 1.436.674,91 10,8%

GASTOS NO OPERACIONALES:

Financieros $ 203.737,44 $ 3.936.840,96 $ 203.737,44 1,5%

Gastos Bancarios $ 203.087,44 $ 165.470,96 $ 203.087,44 1,5%Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 650,00 $ 3.186,00 $ 650,00

Gastos Extraordinarios (Condonación Intereses Casa 37 ) $ 0,00 $ 3.768.184,00 $ 0,00 0,0%

OTROS INGRESOS Y GASTOS:

Venta de Productos de Coca Cola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00 0,0%

EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00 0,0%

EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ 1.232.937,47 ($ 3.373.366,52) $ 1.232.937,47 9,3%


900,212,318-1

ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE 2016

1 Carlos Enrique Ariza $ 9.800 $ 300.800 $ 0 $ 122.200 $ 423.000 3,3%

4 Doris Amparo Castro $ 394.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

5 Romero Rodriguez $ 256.400 $ 0 $ 0 $ 275.400 $ 275.400 2,2%

18 Reyes Archila Leonardo $ 482.800 $ 0 $ 0 $ 92.000 $ 92.000 0,7%

19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ 477.300 $ 1.700 $ 0 $ 488.800 $ 490.500 3,9%

23 Mendieta Merchan Isabel * $ 2.556.084 $ 776.926 $ 0 $ 733.200 $ 1.510.126 11,9%

24 Lopez Perez Luis Alberto * $ 1.237.300 $ 168.500 $ 0 $ 1.222.000 $ 1.390.500 10,9%

27 Maria Luque $ 0 $ 0 $ 0 $ 122.200 $ 122.200 1,0%

30 Diego Cojo Bernal $ 1.162.798 $ 247.000 $ 0 $ 968.998 $ 1.215.998 9,5%

31 Claudia Patricia Cortez $ 1.167.000 $ 442.000 $ 0 $ 733.200 $ 1.175.200 9,2%

35 Julian Eduardo de la Pava $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

37 Garcia Balbuena Yaqueline $ 4.049.800 $ 3.241.000 $ 0 $ 1.222.000 $ 4.463.000 35,0%

40 Juan Pablo Gamboa $ 1.176.538 $ 494.767 $ 0 $ 611.000 $ 1.105.767 8,7%

45 Jorge Ortiz * $ 1.460.000 $ 228.800 $ 0 $ 244.400 $ 473.200 3,7%

TOTALES $ 14.430.020 $ 5.901.493 $ 0 $ 6.835.398 $ 12.736.891 100,0%

Provisión ( Intereses de Mora )

$ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 14.430.020 $ 5.901.493 $ 0 $ 6.835.398 $ 12.736.891

%


NIT 900,212,318-1

DEUDORES

ENERO 31 DE 2016

CUOTA

EXTRAORDINARIA

TOTALES A

ENERO 31

2016

TOTALES A

DICIEMBRE 31

2015

ADMINISTRACIONINTERESES DE

MORA PROPIETARIOCASA

NOTA Nro. 2 MES ACTUAL MES ANTERIOR

Costos y Gastos por Pagar $3.657.285,00 $2.948.683,00

Codensa S A $597.950,00 $0,00

Acueducto y Alcantarillado Hidro Chia $2.979.398,00 $2.868.746,00

PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00

Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00

Telmex S A $42.801,00 $42.801,00

Retención en la Fuente $211.551,00 $219.344,00

Pasivos Estimados y Provisiones $7.788.855,00 $7.667.496,00

Reserva Fondo de Imprevistos $7.788.855,00 $7.667.496,00

Ingresos Recibidos por Anticipado $2.411.900,00 $2.767.400,00

Cuotas de Administración

2 Luis Olivero Cifuentes Rodriguez $394.200,00 $260.000,00

8 Salas Jurado Gerardo Martin $515.400,00 $634.600,00

9 Calderon Peña Claudia Caterine $328.500,00 $374.200,00

27 Marisol Luque $9.400,00 $280.400,00

29 Andres Giraldo $0,00 $15.800,00

33 Caceres Leon Alvaro Eutimio $355.200,00 $374.200,00

35 Julian Eduardo de la Pava $355.200,00 $374.200,00

46 Olga Patricia Gutierrez $249.000,00 $249.000,00

Consignaciones por Identificar $205.000,00 $205.000,00

11/02/2011 Recaudo Empresarial Ant. Country $205.000,00 $205.000,00


900,212,318-1

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2016

PPTO PPTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO

ANUAL DIFERENCIA DIFERENCIA

INGRESOS OPERACIONALES

Cuota de Administración $153.364.512 $12.780.376 $13.677.000 $896.624 $12.780.376 $13.677.000 $896.624

Descuento por Pronto Pago ($6.014.508) ($501.209) ($360.000) $141.209 ($501.209) ($360.000) $141.209

Financieros $600.000 $50.000 $59.742 $9.742 $50.000 $59.742 $9.742

Rerserva Fondo de Imprevistos ($1.456.308) ($121.359) ($121.359) $0 ($121.359) ($121.359) $0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $146.493.696 $12.207.808 $13.255.383 $1.047.575 $12.207.808 $13.255.383 $1.047.575

INGRESOS NO OPERACIONALES

Total Ingresos Financieros $0Reintegro Exc. Reclamación daño bomba $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salon Social ( Alquiler ) $360.000 $30.000 $180.000 $150.000 $30.000 $180.000 $150.000

Total Ingresos Diversos $0 $30.000 $180.000 $150.000 $30.000 $180.000 $150.000

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $360.000 $30.000 $180.000 $150.000 $30.000 $180.000 $150.000

TOTAL INGRESOS $146.853.696 $12.237.808 $13.435.383 $1.197.575 $12.237.808 $13.435.383 $1.197.575

GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios Revisor Fiscal $3.003.072 $250.256 $250.255 ($1) $250.256 $250.255 ($1)

Honorarios Contador $3.001.188 $250.099 $250.100 $1 $250.099 $250.100 $1

Administración $10.113.144 $842.762 $842.762 $0 $842.762 $842.762 $0

Honorarios $16.117.404 $1.343.117 $1.343.117 $0 $1.343.117 $1.343.117 $0

Seguros Responsabilidad Civil $4.949.616 $412.468 $543.466 $130.998 $412.468 $543.466 $130.998

Servicio Vigilancia y Monitoreo $87.002.508 $7.250.209 $7.757.725 $507.516 $7.250.209 $7.757.725 $507.516

Financiación PPH CCTV $3.504.000 $292.000 $0 ($292.000) $292.000 $0 $0

Servicio Todero y Dotación $15.152.016 $1.262.668 $1.351.054 $88.386 $1.262.668 $1.351.054 $88.386

Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $1.320.000 $110.000 $110.652 $652 $110.000 $110.652 $652

Energia Electrica $5.006.760 $417.230 $597.950 $180.720 $417.230 $597.950 $180.720

Telefono $486.864 $40.572 $42.801 $2.229 $40.572 $42.801 $2.229

Servicios $112.472.148 $9.372.679 $9.860.182 $487.503 $9.372.679 $9.860.182 $779.503

Mantenimiento de Motobombas Maquinaria $480.000 $40.000 $0 ($40.000) $40.000 $0 ($40.000)

Mantenimiento de MotobombasRepuestos $600.000 $50.000 $0 ($50.000) $50.000 $0 ($50.000)

Mantenimiento de Jardines y Prados $720.000 $60.000 $0 ($60.000) $60.000 $0 ($60.000)

Mantenimiento de Citifones $300.000 $25.000 $0 ($25.000) $25.000 $0 ($25.000)

Mantenimiento Circuito Cerrado de TV $240.000 $20.000 $0 ($20.000) $20.000 $0 ($20.000)

Mantenimiento de Extintores $65.904 $5.492 $0 ($5.492) $5.492 $0 ($5.492)

Materiales pintura muro perimetral $360.000 $30.000 $0 ($30.000) $30.000 $0 ($30.000)

Mantenimiento y DesiNfección del Tanque $254.808 $21.234 $0 ($21.234) $21.234 $0 ($21.234)

Maquinaria y Equipo $3.020.712 $251.726 $0 ($251.726) $251.726 $0 ($251.726)

Instalaciones Electricas $720.000 $60.000 $0 ($60.000) $60.000 $0 ($60.000)

Reparaciones Locativas $1.800.000 $150.000 $23.500 ($126.500) $150.000 $23.500 ($126.500)

Adecuacion e Instalacion $2.520.000 $210.000 $23.500 ($186.500) $210.000 $23.500 ($186.500)

Equipo de Oficina $250.728 $20.894 $20.894 $0 $20.894 $20.894 $0

Depreciaciones $250.728 $20.894 $20.894 $0 $20.894 $20.894 $0

Elementos de Aseo y Cafeteria $600.000 $50.000 $18.600 ($31.400) $50.000 $18.600 ($31.400)

Utiles Papeleria y Fotocopias $383.880 $31.990 $41.100 $9.110 $31.990 $41.100 $9.110

Taxis y Buses, Parqueaderos $180.000 $15.000 $11.400 ($3.600) $15.000 $11.400 ($3.600)

Admidata (Herramienta Web) $1.007.532 $83.961 $90.449 $6.488 $83.961 $90.449 $6.488

Gastos de Asamblea $480.000 $40.000 $0 ($40.000) $40.000 $0 ($40.000)

Celebraciones y Fechas Especiales $624.000 $52.000 $0 ($52.000) $52.000 $0 ($52.000)

Arreglos y Regalos Navideños $1.236.000 $103.000 $0 ($103.000) $103.000 $0 ($103.000)

Otros Gastos e Imprevistos $2.040.000 $170.000 $46.000 ($124.000) $170.000 $46.000 ($124.000)

Diversos $6.551.412 $545.951 $207.549 ($338.402) $545.951 $207.549 ($338.402)

Total Gastos de Administración $145.882.020 $12.156.835 $11.998.708 ($158.127) $12.156.835 $11.998.708 $133.873$0 0

EXCEDENTE O DEFICIT $971.676 $80.973 $1.436.675 $1.355.702 $80.973 $1.436.675 $1.063.702

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios $1.947.744 $162.312 $203.087 $40.775 $162.312 $203.087 $40.775

Gastos Extraordinarios (Ajuste) $0 $0 $650 $650 $0 $650 $650

Total Gastos Financieros No operacionales $1.947.744 $162.312 $203.737 $41.425 $162.312 $203.737 $41.425

Ingresos por Venta de Porductos de Coca $1.200.000 $100.000 $0 ($100.000) $100.000 $0 ($100.000)

Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $1.200.000 $100.000 $0 ($100.000) $100.000 $0 ($100.000)

EXCEDENTE O DEFICIT $223.932 $18.661 $1.232.937 $1.214.276 $18.661 $1.232.937 $922.276

PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A ENERO 31 DE 2016

A LA FECHA MESDETALLE


ACTIVO

DISPONIBLE $ 50.669.241,81 $ 54.536.311,78

Caja Menor $ 300.000,00 $ 300.000,00


DEUDORES $ 16.505.472,00 $ 12.736.891,00


Intereses de Mora $ 139.481,00 $ 0,00


PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1.006.961,00 $ 1.027.855,00

Muebles y Enseres $ 1.006.961,00 $ 1.027.855,00

DIFERIDOS $ 2.717.327,00 $ 3.260.793,00


TOTAL ACTIVO $ 70.899.001,81 $ 71.561.850,78

PASIVO










TOTAL PASIVO $ 50.869.995,00 $ 52.174.970,00

PATRIMONIO








900,212,318-1

BALANCE GENERAL FEBRERO 29 DE 2016

DETALLE MES FEBRERO/16 MES ENERO/16 ACUMULADO ENERO/ 16 %




Descuento Por Pronto Pago ($ 400.000,00) ($ 360.000,00) ($ 760.000,00) -2,9%Financieros $ 141.901,07 $ 59.741,91 $ 201.642,98 0,8%

Reserva Fondo de Imprevistos ($ 141.977,00) ($ 121.359,00) ($ 263.336,00) -1,0%INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 201.000,00 $ 180.000,00 $ 381.000,00 1,4%Reintegro Excedete reclamación Daño Bomba) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0,0%

Alquiler Salon Social $ 120.000,00 $ 180.000,00 $ 300.000,00 1,1%

Mentenimiento de Parqueadero $ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 0,3%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.000,00 0,0%

Total Diversos $ 201.000,00 $ 180.000,00 $ 381.000,00 1,4%

TOTAL INGRESOS $ 13.477.924,07 $ 13.435.382,91 $ 26.913.306,98 101,4%


Honorarios $ 2.343.117,00 $ 1.343.117,00 $ 3.686.234,00 13,9%


Asesoría Implementación IFRS $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00

Contador $ 250.100,00 $ 250.100,00 $ 500.200,00 1,9%

Administración $ 842.762,00 $ 842.762,00 $ 1.685.524,00 6,4%

Seguros $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 1.086.932,00 4,1%

Responsabilidad Civil y Extractual $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 1.086.932,00 4,1%

Servicios $ 9.712.295,00 $ 9.860.182,00 $ 19.572.477,00 73,8%




Energia Electrica $ 450.010,00 $ 597.950,00 $ 1.047.960,00 3,9%

Telefóno $ 42.801,00 $ 42.801,00 $ 85.602,00 0,3%

Mantenimiento y Reparaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

ADECUACION E INSTALACION $ 34.672,00 $ 23.500,00 $ 58.172,00 0,2%

Instalaciones Eléctricas $ 34.672,00 $ 0,00 $ 34.672,00 0,1%

Reparaciones Locativas $ 0,00 $ 23.500,00 $ 23.500,00 0,1%

DEPRECIACIONES $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 41.788,00 0,2%


DIVERSOS $ 234.625,00 $ 207.549,00 $ 442.174,00 1,7%




Admidata (Herramienta Web) $ 90.449,00 $ 90.449,00 $ 180.898,00 0,7%

Otros Gastos $ 9.000,00 $ 46.000,00 $ 55.000,00 0,2%


EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 588.855,07 $ 1.436.674,91 $ 2.025.529,98 7,6%


Financieros $ 146.729,04 $ 203.737,44 $ 350.466,48 1,3%

Gastos Bancarios $ 145.679,04 $ 203.087,44 $ 348.766,48 1,3%Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 1.050,00 $ 650,00 $ 1.700,00 0,0%



Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 0,8%

EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 0,8%

EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ 642.126,03 $ 1.232.937,47 $ 1.875.063,50 7,1%


900,212,318-1

ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 29 DE 2016

1 Carlos Enrique Ariza $ 423.000 $ 9.800 $ 0 $ 244.400 $ 254.200 1,5%

4 Doris Amparo Castro $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 122.200 $ 413.200 2,5%

5 Romero Rodriguez $ 275.400 $ 0 $ 0 $ 397.600 $ 397.600 2,4%

9 Claudia Calderon Peña $ 0 $ 64.700 $ 0 $ 0 $ 64.700 0,4%

18 Reyes Archila Leonardo $ 92.000 $ 11.000 $ 0 $ 92.000 $ 103.000 0,6%

19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ 490.500 $ 292.700 $ 0 $ 611.000 $ 903.700 5,5%

23 Mendieta Merchan Isabel * $ 1.510.126 $ 1.067.926 $ 0 $ 855.400 $ 1.923.326 11,7%

24 Lopez Perez Luis Alberto * $ 1.390.500 $ 199.500 $ 0 $ 1.344.200 $ 1.543.700 9,4%

27 Maria Luque $ 122.200 $ 291.000 $ 0 $ 244.400 $ 535.400 3,2%

29 Andres Giraldo $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 122.200 $ 413.200 2,5%

30 Diego Cojo Bernal $ 1.215.998 $ 228.000 $ 0 $ 1.091.198 $ 1.319.198 8,0%

31 Claudia Patricia Cortez $ 1.175.200 $ 402.000 $ 0 $ 763.200 $ 1.165.200 7,1%

32 Jorge Albarracin $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 10.000 0,1%

33 Alvaro Eutimio Caceres Leon $ 0 $ 38.000 $ 0 $ 0 $ 38.000 0,2%

37 Garcia Balbuena Yaqueline $ 4.463.000 $ 3.532.000 $ 139.481 $ 1.344.200 $ 5.015.681 30,4%

40 Juan Pablo Gamboa $ 1.105.767 $ 785.767 $ 0 $ 733.200 $ 1.518.967 9,2%

45 Jorge Ortiz * $ 473.200 $ 519.800 $ 0 $ 366.600 $ 886.400 5,4%

TOTALES $ 12.736.891 $ 8.034.193 $ 139.481 $ 8.331.798 $ 16.505.472 100,0%


$ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 12.736.891 $ 8.034.193 $ 139.481 $ 8.331.798 $ 16.505.472

%


NIT 900,212,318-1

DEUDORES

FEBRERO 29 DE 2016

CUOTA

EXTRAORDINARIA

TOTALES A

FEBRERO 29

2016

TOTALES A

ENERO 31

2016

ADMINISTRACIONINTERESES DE




Codensa S A $450.010,00 $597.950,00


PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00

Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00

Telmex S A $42.801,00 $42.801,00








9 Calderon Peña Claudia Caterine $0,00 $328.500,00

27 Marisol Luque $9.400,00 $9.400,00







900,212,318-1

BALANCE GENERAL A FEBRERO 29 DE 2016




Cuota de Administración $164.146.560 $27.357.760 $27.354.000 ($3.760) $13.678.880 $13.677.000 ($1.880)

Descuento por Pronto Pago ($5.705.232) ($950.872) ($760.000) $190.872 ($475.436) ($400.000) $75.436

Financieros $0 $0 $201.643 $201.643 $0 $141.901 $141.901

Rerserva Fondo de Imprevistos ($1.580.016) ($263.336) ($263.336) $0 ($131.668) ($141.977) ($10.309)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $156.861.312 $26.143.552 $26.532.307 $388.755 $13.071.776 $13.276.924 $205.148


Total Ingresos Financieros $0


Mantenimiento de Parqueadero $960.000 $160.000 $80.000 ($80.000) $80.000 $80.000 $0

Diversos (Ajuste al Peso) $0 $0 $1.000 $1.000 $0 $1.000 $1.000


TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $1.320.000 $220.000 $381.000 $161.000 $110.000 $201.000 $91.000

TOTAL INGRESOS $158.181.312 $26.363.552 $26.913.307 $549.755 $13.181.776 $13.477.924 $296.148


Honorarios Revisor Fiscal $3.213.264 $535.544 $500.510 ($35.034) $267.772 $250.255 ($17.517)

Asesoría Implementación IFRS $0 $0 $1.000.000 $1.000.000 $0 $1.000.000 $1.000.000

Honorarios Contador $3.211.284 $535.214 $500.200 ($35.014) $267.607 $250.100 ($17.507)

Administración $10.821.060 $1.803.510 $1.685.524 ($117.986) $901.755 $842.762 ($58.993)

Honorarios $17.245.608 $2.874.268 $3.686.234 $811.966 $1.437.134 $2.343.117 $905.983

Seguros Responsabilidad Civil $6.942.780 $1.157.130 $1.086.932 ($70.198) $578.565 $543.466 ($35.099)

Servicio Vigilancia y Monitoreo $93.092.676 $15.515.446 $15.515.450 $4 $7.757.723 $7.757.725 $2


Servicio Todero y Dotación $16.212.648 $2.702.108 $2.702.108 $0 $1.351.054 $1.351.054 $0

Acueducto y Alcantarillado Zonas Comunes $1.562.076 $260.346 $221.357 ($38.989) $130.173 $110.705 ($19.468)

Energia Electrica $6.816.552 $1.136.092 $1.047.960 ($88.132) $568.046 $450.010 ($118.036)

Telefono $529.236 $88.206 $85.602 ($2.604) $44.103 $42.801 ($1.302)

Servicios $121.213.188 $20.202.198 $19.572.477 ($629.721) $10.101.099 $9.712.295 ($138.804)










Instalaciones Electricas $681.756 $113.626 $34.672 ($78.954) $56.813 $34.672 ($22.141)

Reparaciones Locativas $3.600.000 $600.000 $23.500 ($576.500) $300.000 $0 ($300.000)

Adecuacion e Instalacion $4.281.756 $713.626 $58.172 ($655.454) $356.813 $34.672 ($322.141)

Equipo de Oficina $252.000 $42.000 $41.788 ($212) $21.000 $20.894 ($106)

Depreciaciones $252.000 $42.000 $41.788 ($212) $21.000 $20.894 ($106)

Elementos de Aseo y Cafeteria $399.360 $66.560 $103.176 $36.616 $33.280 $84.576 $51.296


Taxis y Buses, Parqueaderos $163.392 $27.232 $27.000 ($232) $13.616 $15.600 $1.984

Admidata (Herramienta Web) $1.080.972 $180.162 $180.898 $736 $90.081 $90.449 $368

Gastos de Asamblea $358.404 $59.734 $0 ($59.734) $29.867 $0 ($29.867)




Diversos $5.767.620 $961.270 $442.174 ($519.096) $480.635 $234.625 ($246.010)

Total Gastos de Administración $158.001.312 $26.333.552 $24.887.777 ($1.445.775) $13.166.776 $12.889.069 ($27.707)$0 0

EXCEDENTE O DEFICIT $180.000 $30.000 $2.025.530 $1.995.530 $15.000 $588.855 $323.855



Gastos Extraordinarios (Ajuste) $0 $0 $1.700 $1.700 $0 $1.050 $1.050


Ingresos por Venta de Porductos de Coca $1.500.000 $250.000 $200.000 ($50.000) $125.000 $200.000 $75.000

Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $1.500.000 $250.000 $200.000 ($50.000) $125.000 $200.000 $75.000

EXCEDENTE O DEFICIT $0 $0 $1.875.064 $1.875.064 $0 $642.127 $392.127

PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A FEBRERO 29 DE 2016



ACTIVO

DISPONIBLE $ 48.736.478,71 $ 50.669.241,81

Caja Menor $ 300.000,00 $ 300.000,00


DEUDORES $ 18.412.950,00 $ 16.505.472,00


Intereses de Mora $ 259.159,00 $ 139.481,00

Mantenimiento Parqueadero $ 80.000,00 $ 0,00


PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 986.067,00 $ 1.006.961,00

Muebles y Enseres $ 986.067,00 $ 1.006.961,00

DIFERIDOS $ 2.173.861,00 $ 2.717.327,00


TOTAL ACTIVO $ 70.309.356,71 $ 70.899.001,81

PASIVO










TOTAL PASIVO $ 49.371.280,00 $ 50.869.995,00

PATRIMONIO









900,212,318-1

BALANCE GENERAL MARZO 31 DE 2016

DETALLE MES MARZO/16 MES FEBRERO/16 ACUMULADO MARZO/ 16 %




Descuento Por Pronto Pago ($ 400.000,00) ($ 400.000,00) ($ 1.160.000,00) -2,9%Financieros $ 122.062,06 $ 141.901,07 $ 323.705,04 0,8%

Reserva Fondo de Imprevistos ($ 131.668,00) ($ 141.977,00) ($ 395.004,00) -1,0%INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 180.415,00 $ 201.000,00 $ 561.415,00 1,4%

Reintegro Excedete reclamación Daño Bomba) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Alquiler Salon Social $ 60.000,00 $ 120.000,00 $ 360.000,00 0,9%

Mentenimiento de Parqueadero $ 120.000,00 $ 80.000,00 $ 200.000,00 0,5%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 415,00 $ 1.000,00 $ 1.415,00 0,0%

Total Diversos $ 180.415,00 $ 201.000,00 $ 561.415,00 1,4%

TOTAL INGRESOS $ 13.447.809,06 $ 13.477.924,07 $ 40.361.116,04 101,4%


Honorarios $ 1.625.172,00 $ 2.343.117,00 $ 5.311.406,00 13,3%


Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

Contador $ 302.621,00 $ 250.100,00 $ 802.821,00 2,0%

Administración $ 1.019.743,00 $ 842.762,00 $ 2.705.267,00 6,8%

Seguros $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 1.630.398,00 4,1%


Servicios $ 9.612.856,00 $ 9.712.295,00 $ 29.185.333,00 73,3%





Telefóno $ 42.801,00 $ 42.801,00 $ 128.403,00 0,3%

Mantenimiento y Reparaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Mantenimiento de Motobombas Maquinaria $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Obra Instalación de Bicicleteros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Mantenimiento y Desinfección Tanque $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%


Instalaciones Eléctricas $ 22.999,00 $ 34.672,00 $ 57.671,00 0,1%

Reparaciones Locativas $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500,00 0,1%

DEPRECIACIONES $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 62.682,00 0,2%


DIVERSOS $ 705.596,00 $ 234.625,00 $ 1.147.770,00 2,9%




Admidata (Herramienta Web) $ 90.449,00 $ 90.449,00 $ 271.347,00 0,7%Gastos Asamblea $ 483.996,00 $ 0,00 $ 483.996,00 1,2%

Celebraciones y Fechas Especiales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Arreglos y Regalos Navideños $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

Otros Gastos $ 20.000,00 $ 9.000,00 $ 75.000,00 0,2%


EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 916.826,06 $ 588.855,07 $ 2.942.356,04 7,4%


Financieros $ 7.756,16 $ 146.729,04 $ 358.222,64 0,9%

Gastos Bancarios $ 6.700,16 $ 145.679,04 $ 355.466,64 0,9%Gastos Extraordinarios ( Ajuste al Peso ) $ 1.056,00 $ 1.050,00 $ 2.756,00 0,0%

Gastos Extraordinarios (Condonación Intereses Casa 37 ) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%



Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 0,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 0,5%

EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 0,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 0,5%

EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIO $ 909.069,90 $ 642.126,03 $ 2.784.133,40 7,0%


900,212,318-1

ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2016

1 Carlos Enrique Ariza $ 254.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

4 Doris Amparo Castro $ 413.200 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 122.200 $ 413.200 2,2%

5 Romero Rodriguez $ 397.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 519.800 $ 519.800 2,8%

9 Claudia Calderon Peña $ 64.700 $ 16.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.700 0,1%

18 Reyes Archila Leonardo $ 103.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.000 $ 104.000 0,6%

19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ 903.700 $ 583.700 $ 0 $ 0 $ 733.200 $ 1.316.900 7,2%

21 Leonardo Londoño Fajardo $ 0 $ 32.000 $ 0 $ 80.000 $ 0 $ 112.000 0,6%

23 Mendieta Merchan Isabel * $ 1.923.326 $ 1.358.926 $ 17.325 $ 0 $ 977.600 $ 2.353.851 12,8%

24 Lopez Perez Luis Alberto * $ 1.543.700 $ 240.500 $ 0 $ 0 $ 1.466.400 $ 1.706.900 9,3%

27 Maria Luque $ 535.400 $ 36.000 $ 0 $ 0 $ 366.600 $ 402.600 2,2%

29 Andres Giraldo $ 413.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

30 Diego Cojo Bernal $ 1.319.198 $ 219.000 $ 11.997 $ 0 $ 1.213.398 $ 1.444.395 7,8%

31 Claudia Patricia Cortez $ 1.165.200 $ 273.000 $ 0 $ 0 $ 885.400 $ 1.158.400 6,3%

32 Jorge Albarracin $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

33 Alvaro Eutimio Caceres Leon $ 38.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

34 Maria Lopez Cuadrado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

35 Julian Eduardo de la Pava $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

37 Garcia Balbuena Yaqueline $ 5.015.681 $ 3.823.000 $ 218.245 $ 0 $ 1.466.400 $ 5.507.645 29,9%

40 Juan Pablo Gamboa $ 1.518.967 $ 776.767 $ 0 $ 0 $ 855.400 $ 1.632.167 8,9%

45 Jorge Ortiz * $ 886.400 $ 810.800 $ 11.592 $ 0 $ 488.800 $ 1.311.192 7,1%

46 Olga Patricia Gutierrez $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

47 Rosta Diaz de Torres $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 122.200 $ 413.200 2,2%

TOTALES $ 16.505.472 $ 8.752.393 $ 259.159 $ 80.000 $ 9.321.398 $ 18.412.950 100,0%


$ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 16.505.472 $ 8.752.393 $ 259.159 $ 80.000 $ 9.321.398 $ 18.412.950

%

DEUDORES

MARZO 31 DE 2016

CUOTA

EXTRAORDINARIA

TOTALES A

MARZO 2016

TOTALES A

FEBRERO 29

2016

ADMINISTRACIONPARQUEADERO

VISITANTES

INTERESES DE




Codensa S A $350.250,00 $450.010,00

Alvaro Escobar $0,00 $0,00


PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00

Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00

Telmex S A $42.801,00 $42.801,00






1 Ariza Oliveros Carlos Enrique $2.519.200,00 $0,00



9 Calderon Peña Claudia Caterine $270.000,00 $0,00

18 Leonardo Reyes $0,00 $0,00

27 Marisol Luque $9.400,00 $9.400,00

29 Andres Giraldo $0,00 $0,00







900,212,318-1

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016





Descuento por Pronto Pago ($5.705.232) ($1.426.308) ($1.160.000) $266.308 ($475.436) ($400.000) $75.436

Financieros $0 $0 $323.705 $323.705 $0 $122.062 $122.062





Reintegro Exc. Reclamación daño bomba $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0


Mantenimiento de Parqueadero $960.000 $240.000 $200.000 ($40.000) $80.000 $120.000 $40.000

Diversos (Ajuste al Peso) $0 $0 $1.415 $1.415 $0 $415 $415



TOTAL INGRESOS $158.181.312 $39.545.328 $40.361.116 $815.788 $13.181.776 $13.447.809 $266.033


Honorarios Revisor Fiscal $3.213.264 $803.316 $803.318 $2 $267.772 $302.808 $35.036

Asesoría Implementación IFRS $0 $0 $1.000.000 $1.000.000 $0 $0 $0

Honorarios Contador $3.211.284 $802.821 $802.821 $0 $267.607 $302.621 $35.014

Administración $10.821.060 $2.705.265 $2.705.267 $2 $901.755 $1.019.743 $117.988

Honorarios $17.245.608 $4.311.402 $5.311.406 $1.000.004 $1.437.134 $1.625.172 $188.038







Telefono $529.236 $132.309 $128.403 ($3.906) $44.103 $42.801 ($1.302)

Servicios $121.213.188 $30.303.297 $29.185.333 ($1.117.964) $10.101.099 $9.612.856 ($238.243)











Reparaciones Locativas $3.600.000 $900.000 $23.500 ($876.500) $300.000 $0 ($300.000)

Adecuacion e Instalacion $4.281.756 $1.070.439 $81.171 ($989.268) $356.813 $22.999 ($333.814)


Depreciaciones $252.000 $63.000 $62.682 ($318) $21.000 $20.894 ($106)


Utiles Papeleria y Fotocopias $353.856 $88.464 $87.850 ($614) $29.488 $11.750 ($17.738)

Taxis y Buses, Parqueaderos $163.392 $40.848 $51.401 $10.553 $13.616 $24.401 $10.785

Admidata (Herramienta Web) $1.080.972 $270.243 $271.347 $1.104 $90.081 $90.449 $368

Gastos de Asamblea $358.404 $89.601 $483.996 $394.395 $29.867 $483.996 $454.129




Diversos $5.767.620 $1.441.905 $1.147.770 ($294.135) $480.635 $705.596 $224.961




Gastos Bancarios $1.680.000 $420.000 $355.467 ($64.533) $140.000 $6.700 ($133.300)


Total Gastos Financieros No operacionales $1.680.000 $420.000 $358.223 ($61.777) $140.000 $7.756 ($132.244)

Ingresos por Venta de Porductos de Coca $1.500.000 $375.000 $200.000 ($175.000) $125.000 $0 ($125.000)

Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $1.500.000 $375.000 $200.000 ($175.000) $125.000 $0 ($125.000)


PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A MARZO 31 DE 2016



ACTIVO

DISPONIBLE $ 42.318.452,43 $ 48.736.478,71

Caja Menor $ 300.000,00 $ 300.000,00


DEUDORES $ 18.969.550,00 $ 18.412.950,00



Mantenimiento Parqueadero $ 40.000,00 $ 80.000,00


PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 965.173,00 $ 986.067,00

Muebles y Enseres $ 965.173,00 $ 986.067,00

DIFERIDOS $ 1.630.395,00 $ 2.173.861,00


TOTAL ACTIVO $ 63.883.570,43 $ 70.309.356,71

PASIVO










TOTAL PASIVO $ 41.980.776,00 $ 49.371.280,00

PATRIMONIO









900,212,318-1

BALANCE GENERAL ABRIL 30 DE 2016

DETALLE MES ABRIL/16 MES MARZO/16 ACUMULADO ABRIL/ 16 %





Reserva Fondo de Imprevistos ($ 131.668,00) ($ 131.668,00) ($ 526.672,00) -1,0%INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 0,00 $ 180.415,00 $ 561.415,00 1,1%

Alquiler Salon Social $ 0,00 $ 60.000,00 $ 360.000,00 0,7%

Mentenimiento de Parqueadero $ 0,00 $ 120.000,00 $ 200.000,00 0,4%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 0,00 $ 415,00 $ 1.415,00 0,0%

Total Diversos $ 0,00 $ 180.415,00 $ 561.415,00 1,1%

TOTAL INGRESOS $ 13.202.294,88 $ 13.447.809,06 $ 53.563.410,92 101,1%


Honorarios $ 1.437.162,00 $ 1.625.172,00 $ 6.748.568,00 12,7%

Revisoría Fiscal $ 267.800,00 $ 302.808,00 $ 1.071.118,00 2,0%

Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00

Contador $ 267.607,00 $ 302.621,00 $ 1.070.428,00 2,0%

Administración $ 901.755,00 $ 1.019.743,00 $ 3.607.022,00 6,8%

Seguros $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 2.173.864,00 4,1%


Servicios $ 9.623.336,00 $ 9.612.856,00 $ 38.808.669,00 73,2%




Energia Electrica $ 360.630,00 $ 350.250,00 $ 1.758.840,00 3,3%Telefóno $ 42.801,00 $ 42.801,00 $ 171.204,00 0,3%


Instalaciones Eléctricas $ 34.475,00 $ 22.999,00 $ 92.146,00 0,2%

Reparaciones Locativas $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500,00 0,0%

DEPRECIACIONES $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 83.576,00 0,2%


DIVERSOS $ 511.149,00 $ 705.596,00 $ 1.658.919,00 3,1%




Admidata (Herramienta Web) $ 90.449,00 $ 90.449,00 $ 361.796,00 0,7%Gastos Asamblea $ 0,00 $ 483.996,00 $ 483.996,00 0,9%

Otros Gastos $ 305.000,00 $ 20.000,00 $ 380.000,00 0,7%


EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 1.031.812,88 $ 916.826,06 $ 3.974.168,92 7,5%


Financieros $ 267.095,16 $ 7.756,16 $ 625.317,80 1,2%


Gastos Extraordinarios (Condonación Intereses Casa 37 ) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%



Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 200.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 0,8%

EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 400.000,00 0,8%



900,212,318-1

ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE 2016

4 Doris Amparo Castro $ 413.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

5 Romero Rodriguez $ 519.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%



19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ 1.316.900 $ 874.700 $ 13.016 $ 0 $ 733.200 $ 1.620.916 8,5%

21 Leonardo Londoño Fajardo $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 40.000 0,2%

23 Mendieta Merchan Isabel * $ 2.353.851 $ 1.649.926 $ 41.140 $ 0 $ 977.600 $ 2.668.666 14,1%


27 Maria Luque $ 402.600 $ 327.000 $ 0 $ 0 $ 366.600 $ 693.600 3,7%

30 Diego Cojo Bernal $ 1.444.395 $ 200.000 $ 14.994 $ 0 $ 1.213.398 $ 1.428.392 7,5%

31 Claudia Patricia Cortez $ 1.158.400 $ 144.000 $ 4.972 $ 0 $ 885.400 $ 1.034.372 5,5%

32 Jorge Albarracin $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291.000 1,5%


40 Juan Pablo Gamboa $ 1.632.167 $ 1.067.767 $ 0 $ 0 $ 855.400 $ 1.923.167 10,1%

45 Jorge Ortiz * $ 1.311.192 $ 1.101.800 $ 11.592 $ 0 $ 488.800 $ 1.602.192 8,4%

47 Rosta Diaz de Torres $ 413.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

TOTALES $ 18.412.950 $ 10.068.393 $ 303.959 $ 40.000 $ 8.557.198 $ 18.969.550 100,0%


$ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 18.412.950 $ 10.068.393 $ 303.959 $ 40.000 $ 8.557.198 $ 18.969.550

%


NIT 900,212,318-1

DEUDORES

MARZO 31 DE 2016

CUOTA

EXTRAORDINARIA

TOTALES A

ABRIL 30 2016

TOTALES A

MARZO 31

2016

ADMINISTRACIONPARQUEADERO

VISITANTES

INTERESES DE




Codensa S A $0,00 $350.250,00


PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00

Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00

Telmex S A $42.801,00 $42.801,00






1 Ariza Oliveros Carlos Enrique $2.248.200,00 $2.519.200,00


5 Edgar Romero $42.200,00 $0,00



27 Marisol Luque $9.400,00 $9.400,00



43 Erika Paola Sanchez $111.550,00 $0,00





900,212,318-1

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016






Financieros $0 $0 $370.668 $370.668 $0 $46.963 $46.963





Reintegro Exc. Reclamación daño bomba $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salon Social ( Alquiler ) $360.000 $120.000 $360.000 $240.000 $30.000 $0 ($30.000)

Mantenimiento de Parqueadero $960.000 $320.000 $200.000 ($120.000) $80.000 $0 ($80.000)


Total Ingresos Diversos $0 $440.000 $561.415 $121.415 $110.000 $0 ($110.000)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $1.320.000 $440.000 $561.415 $121.415 $110.000 $0 ($110.000)

TOTAL INGRESOS $158.181.312 $52.727.104 $53.563.411 $836.307 $13.181.776 $13.202.295 $20.519


Honorarios Revisor Fiscal $3.213.264 $1.071.088 $1.071.118 $30 $267.772 $267.800 $28


Honorarios Contador $3.211.284 $1.070.428 $1.070.428 $0 $267.607 $267.607 $0

Administración $10.821.060 $3.607.020 $3.607.022 $2 $901.755 $901.755 $0

Honorarios $17.245.608 $5.748.536 $6.748.568 $1.000.032 $1.437.134 $1.437.162 $28



Financiación PPH CCTV $3.000.000 $1.000.000 $0 ($1.000.000) $250.000 $0 $0




Telefono $529.236 $176.412 $171.204 ($5.208) $44.103 $42.801 ($1.302)

Servicios $121.213.188 $40.404.396 $38.808.669 ($1.595.727) $10.101.099 $9.623.336 ($227.763)











Reparaciones Locativas $3.600.000 $1.200.000 $23.500 ($1.176.500) $300.000 $0 ($300.000)

Adecuacion e Instalacion $4.281.756 $1.427.252 $115.646 ($1.311.606) $356.813 $34.475 ($322.338)


Depreciaciones $252.000 $84.000 $83.576 ($424) $21.000 $20.894 ($106)

Elementos de Aseo y Cafeteria $399.360 $133.120 $204.576 $71.456 $33.280 $26.400 ($6.880)


Taxis y Buses, Parqueaderos $163.392 $54.464 $61.401 $6.937 $13.616 $10.000 ($3.616)


Gastos de Asamblea $358.404 $119.468 $483.996 $364.528 $29.867 $0 ($29.867)



Otros Gastos e Imprevistos $1.611.636 $537.212 $380.000 ($157.212) $134.303 $305.000 $170.697

Diversos $5.767.620 $1.922.540 $1.658.919 ($263.621) $480.635 $511.149 $30.514


EXCEDENTE O DEFICIT $180.000 $60.000 $3.974.169 $3.914.169 $15.000 $1.031.813 $766.813





Ingresos por Venta de Porductos de Coca $1.500.000 $500.000 $400.000 ($100.000) $125.000 $200.000 $75.000

Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $1.500.000 $500.000 $400.000 ($100.000) $125.000 $200.000 $75.000


PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN A ABRIL 30 DE 2016



ACTIVO

DISPONIBLE $ 44.033.299,00 $ 42.318.452,43

Caja Menor $ 300.000,00 $ 300.000,00


DEUDORES $ 17.694.413,00 $ 18.969.550,00



Mantenimiento Parqueadero $ 0,00 $ 40.000,00


PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 944.279,00 $ 965.173,00

Muebles y Enseres $ 944.279,00 $ 965.173,00

DIFERIDOS $ 1.086.929,00 $ 1.630.395,00


TOTAL ACTIVO $ 63.758.920,00 $ 63.883.570,43

PASIVO









Consignaciones por Identificar 2 $ 0,00 $ 205.000,00

TOTAL PASIVO $ 41.501.040,00 $ 41.980.776,00

PATRIMONIO









900,212,318-1

BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2016

DETALLE MES MAYO/16 MES ABRIL/16 ACUMULADO ABRIL/ 16 %





Reserva Fondo de Imprevistos ($ 131.668,00) ($ 131.668,00) ($ 658.340,00) -1,0%INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 255.107,00 $ 0,00 $ 816.522,00 1,2%

Reintegro de Ingresos Años Anteriores) $ 205.000,00 $ 0,00 $ 205.000,00 0,3%

Alquiler Salon Social $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000,00 0,5%

Mentenimiento de Parqueadero $ 50.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 0,4%

Diversos (Ajuste al Peso) $ 107,00 $ 0,00 $ 1.522,00 0,0%

Total Diversos $ 255.107,00 $ 0,00 $ 816.522,00 1,2%

TOTAL INGRESOS $ 13.656.620,57 $ 13.202.294,88 $ 67.220.031,49 101,2%


Honorarios $ 1.437.162,00 $ 1.437.162,00 $ 8.185.730,00 12,3%

Revisoría Fiscal $ 267.800,00 $ 267.800,00 $ 1.338.918,00 2,0%

Asesoría Implementación IFRS $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00

Contador $ 267.607,00 $ 267.607,00 $ 1.338.035,00 2,0%

Administración $ 901.755,00 $ 901.755,00 $ 4.508.777,00 6,8%

Seguros $ 543.466,00 $ 543.466,00 $ 2.717.330,00 4,1%


Servicios $ 9.501.996,00 $ 9.623.336,00 $ 48.310.665,00 72,8%





Telefóno $ 42.801,00 $ 42.801,00 $ 214.005,00 0,3%

Mantenimiento y Reparaciones $ 265.640,00 $ 0,00 $ 265.640,00 0,4%

Mantenimiento de Guadaña $ 265.640,00 $ 0,00 $ 265.640,00 0,4%


Instalaciones Eléctricas $ 0,00 $ 34.475,00 $ 92.146,00 0,1%

Reparaciones Locativas $ 330.000,00 $ 0,00 $ 353.500,00 0,5%

DEPRECIACIONES $ 20.894,00 $ 20.894,00 $ 104.470,00 0,2%


DIVERSOS $ 1.016.521,00 $ 511.149,00 $ 2.675.440,00 4,0%




Celebraciones y Fechas Especiales $ 139.050,00 $ 0,00 $ 139.050,00 0,2%

Admidata (Herramienta Web) $ 90.449,00 $ 90.449,00 $ 452.245,00 0,7%Gastos Asamblea $ 0,00 $ 0,00 $ 483.996,00 0,7%

Otros Gastos $ 658.500,00 $ 305.000,00 $ 1.038.500,00 1,6%


EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 540.941,57 $ 1.031.812,88 $ 4.515.110,49 6,8%


Financieros $ 185.856,00 $ 267.095,16 $ 811.173,80 1,2%




Ingresos por Venta DE Productos Coca Cola $ 0,00 $ 200.000,00 $ 400.000,00 0,6%

EXCEDENTES OTROS INGRESOS Y GASTOS $ 0,00 $ 200.000,00 $ 400.000,00 0,6%



900,212,318-1

ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 31 DE 2016

5 Romero Rodriguez $ 0 $ 28.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.800 0,2%


16 Ivan Dario Gonzalez * $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291.000 1,6%


19 Guarin Gonzalez Jairo Alfonso * $ 1.620.916 $ 1.165.700 $ 32.522 $ 0 $ 733.200 $ 1.931.422 10,9%

21 Leonardo Londoño Fajardo $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

23 Mendieta Merchan Isabel * $ 2.668.666 $ 1.026.740 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.026.740 5,8%


27 Maria Luque $ 693.600 $ 618.000 $ 0 $ 0 $ 366.600 $ 984.600 5,6%

30 Diego Cojo Bernal $ 1.428.392 $ 95.994 $ 0 $ 0 $ 1.213.398 $ 1.309.392 7,4%

31 Claudia Patricia Cortez $ 1.034.372 $ 25.000 $ 0 $ 0 $ 877.802 $ 902.802 5,1%

32 Jorge Albarracin $ 291.000 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291.000 1,6%


40 Juan Pablo Gamboa $ 1.923.167 $ 738.767 $ 0 $ 0 $ 855.400 $ 1.594.167 9,0%

45 Jorge Ortiz * $ 1.602.192 $ 417.450 $ 0 $ 0 $ 488.800 $ 906.250 5,1%

47 Rosta Diaz de Torres $ 0 $ 291.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291.000 1,6%

TOTALES $ 18.969.550 $ 9.704.651 $ 427.762 $ 0 $ 7.562.000 $ 17.694.413 100,0%


$ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 18.969.550 $ 9.704.651 $ 427.762 $ 0 $ 7.562.000 $ 17.694.413

%

NIT 900,212,318-1

DEUDORES

MAYO 31 DE 2016

CUOTA

EXTRAORDINARIA

TOTALES A

MAYO 31 2016

TOTALES A

ABRIL 30 2016ADMINISTRACION

PARQUEADERO

VISITANTES

INTERESES DE



Costos y Gastos por Pagar $3.503.548,00 $3.392.192,00Codensa S A $0,00 $0,00


PPH LTDA $7.136,00 $7.136,00

Enrique Ramos $30.000,00 $30.000,00

Telmex S A $42.801,00 $42.801,00






1 Ariza Oliveros Carlos Enrique $1.977.200,00 $2.248.200,00


5 Edgar Romero $0,00 $42.200,00



27 Marisol Luque $9.400,00 $9.400,00

26 Jorge Alonso Sanchez $271.000,00 $0,00



43 Erika Paola Sanchez $233.750,00 $111.550,00


Consignaciones por Identificar $0,00 $205.000,00

11/02/2011 Recaudo Empresarial Ant. Country $0,00 $205.000,00


900,212,318-1

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2016






Financieros $0 $0 $656.849 $656.849 $0 $286.182 $286.182


TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $156.861.312 $65.358.880 $66.403.509 $1.044.629 $13.071.776 $13.401.514 $329.738



Reintegro DE Ingresos Años Anteriores $0 $0 $205.000 $205.000 $0 $205.000 $205.000

Salon Social ( Alquiler ) $360.000 $150.000 $360.000 $210.000 $30.000 $0 ($30.000)

Mantenimiento de Parqueadero $960.000 $400.000 $250.000 ($150.000) $80.000 $50.000 ($30.000)




TOTAL INGRESOS $158.181.312 $65.908.880 $67.220.031 $1.311.151 $13.181.776 $13.656.621 $474.845


Honorarios Revisor Fiscal $3.213.264 $1.338.860 $1.338.918 $58 $267.772 $267.800 $28


Honorarios Contador $3.211.284 $1.338.035 $1.338.035 $0 $267.607 $267.607 $0

Administración $10.821.060 $4.508.775 $4.508.777 $2 $901.755 $901.755 $0

Honorarios $17.245.608 $7.185.670 $8.185.730 $1.000.060 $1.437.134 $1.437.162 $28



Financiación PPH CCTV $3.000.000 $1.250.000 $0 ($1.250.000) $250.000 $0 $0




Telefono $529.236 $220.515 $214.005 ($6.510) $44.103 $42.801 ($1.302)

Servicios $121.213.188 $50.505.495 $48.310.665 ($2.194.830) $10.101.099 $9.501.996 ($349.103)








Mantenimiento Guadaña $0 $0 $265.640 $265.640 $0 $265.640 $265.640


Maquinaria y Equipo $2.298.360 $957.650 $265.640 ($692.010) $191.530 $265.640 $74.110

Instalaciones Electricas $681.756 $284.065 $92.146 ($191.919) $56.813 $0 ($56.813)

Reparaciones Locativas $3.600.000 $1.500.000 $353.500 ($1.146.500) $300.000 $330.000 $30.000

Adecuacion e Instalacion $4.281.756 $1.784.065 $445.646 ($1.338.419) $356.813 $330.000 ($26.813)


Depreciaciones $252.000 $105.000 $104.470 ($530) $21.000 $20.894 ($106)


Utiles Papeleria y Fotocopias $353.856 $147.440 $193.850 $46.410 $29.488 $26.700 ($2.788)

Taxis y Buses, Parqueaderos $163.392 $68.080 $72.801 $4.721 $13.616 $11.400 ($2.216)


Gastos de Asamblea $358.404 $149.335 $483.996 $334.661 $29.867 $0 ($29.867)

Celebraciones y Fechas Especiales $600.000 $250.000 $139.050 ($110.950) $50.000 $139.050 $89.050


Otros Gastos e Imprevistos $1.611.636 $671.515 $1.038.500 $366.985 $134.303 $658.500 $524.197

Diversos $5.767.620 $2.403.175 $2.675.440 $272.265 $480.635 $1.016.521 $535.886

Total Gastos de Administración $158.001.312 $65.833.880 $62.704.921 ($3.128.959) $13.166.776 $13.115.679 $198.903$0 0






Ingresos por Venta de Porductos de Coca $1.500.000 $625.000 $400.000 ($225.000) $125.000 $0 ($125.000)

Excedentes de Otros Ingresos y Gastos $1.500.000 $625.000 $400.000 ($225.000) $125.000 $0 ($125.000)



patrimonio total pasivo y patrimonio total...

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