papeles de trabajo auditoria alcaldia guacheta
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seencuentran los programas de auditoria aplicados a la alcaldia deguachetaTRANSCRIPT
CODIGO
1 11.1 1.1.05 1.1.05.01 1.1.10 1.1.10.05 1.1.10.06 121.2 1.2.07 1.2.07.54 1.3 1.3.05 1.3.05.07 1.3.05.08 1.3.05.19 1.3.05.21 1.3.05.33 1.3.05.35 1.3.05.42 1.3.05.85 1.3.10 1.3.10.07 1.4 1.4.01 1.4.01.01 1.4.01.03 1.4.01.22 1.4.01.60 1.4.01.90 1.4.08 1.4.08.02 1.4.08.03 1.4.08.04 1.4.13 1.4.13.11
1.4.13.13 1.4.13.14 1.4.13.15 1.4.13.16 1.4.13.17
1.4.13.18
1.4.13.19 1.4.13.22 1.4.20 1.4.20.11 1.4.20.13 1.4.24 1.4.24.04 1.4.70 1.4.70.06 1.4.70.13 1.4.70.90 1.4.80 1.4.80.20 1.4.80.21 1.4.80.22
1.5 1.5.18 1.5.18.11 1.6 1.6.05 1.6.05.01 1.6.05.02 1.6.15 1.6.15.01 1.6.15.05 1.6.15.90 1.6.20 1.6.20.03 1.6.20.04 1.6.40 1.6.40.01 1.6.40.02 1.6.40.03 1.6.40.06 1.6.40.09 1.6.40.10 1.6.40.15 1.6.40.19 1.6.40.24 1.6.40.25 1.6.40.90
1.6.45 1.6.45.02 1.6.45.10 1.6.45.13 1.6.50 1.6.50.03 1.6.50.90 1.6.55 1.6.55.01 1.6.55.04 1.6.55.05 1.6.55.06 1.6.55.08 1.6.55.09 1.6.55.11 1.6.55.22 1.6.55.23 1.6.55.90 1.6.60 1.6.60.02 1.6.60.03 1.6.60.07 1.6.60.90 1.6.65 1.6.65.01 1.6.65.02 1.6.65.90 1.6.70 1.6.70.01 1.6.70.02 1.6.70.90 1.6.75 1.6.75.02 1.6.75.90 1.6.80 1.6.80.02 1.6.80.04 1.6.85 1.6.85.01 1.6.85.02 1.6.85.03 1.6.85.04 1.6.85.05 1.6.85.06 1.6.85.07 1.6.85.08 1.6.85.09 1.7
1.7.05 1.7.05.01 1.7.05.04 1.7.10.05 1.7.05.90 1.7.10 1.7.10.01 1.7.10.04 1.7.10.90 1.7.15 1.7.15.05 1.7.85 1.7.85.01 1.7.85.04 1.7.85.90 1.9 1.9.01 1.9.01.04 1.9.05 1.9.05.01 1.9.20 1.9.20.90 1.9.70 1.9.70.08 1.9.75 1.9.75.08 1.9.99 1.9.99.33
2
2.4 2.4.01 2.4.01.01 2.4.01.02 2.4.25 2.4.25.04 2.4.25.08 2.4.25.12 2.4.25.18 2.4.25.19 2.4.25.20 2.4.25.24 2.4.25.29 2.4.25.32 2.4.25.33 2.4.25.35 2.4.25.41 2.4.25.52
2.4.25.53 2.4.25.90 2.4.30 2.4.30.12 2.4.30.13 2.4.30.14 2.4.36 2.4.36.01 2.4.36.03 2.4.36.05 2.4.36.08 2.4.36.25 2.4.36.26 2.4.36.29 2.4.36.90 2.4.55 2.4.55.02 2.4.55.90 2.4.80 2.4.80.02 2.5 2.5.05 2.5.05.01 2.5.05.02 2.5.05.03 2.5.05.04 2.5.05.05 2.5.05.07 2.7 2.7.15 2.7.15.01 2.7.15.02 2.7.15.03 2.7.15.06 2.7.15.07 2.7.20 2.7.20.03 2.7.20.04 2.7.20.07 2.7.20.08 2.9 2.9.05 2.9.05.01 2.9.05.18 2.9.05.80 2.9.05.90
3
3.1 3.1.05 3.1.05.04 3.1.10 3.1.10.01 3.1.15 3.1.15.33 3.1.20 3.1.20.01 3.1.28 3.1.28.04 3.1.28.06 3.1.28.07
NOMBRE
ACTIVOS
ACTIVOS DISPONIBLEEFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO INVERSIONESINVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS INTERESES ESTAMPILLAS CONTRIBUCIONES OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Balance general municipio de Guacheta año 2013 - 2014
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS EMBARGOS JUDICIALES OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO
INVENTARIOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS
URBANOS RURALES CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES REDES, LÍNEAS Y CABLES OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS ALMACENES MATADEROS COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES CASETAS Y CAMPAMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES TANQUES DE ALMACENAMIENTO ESTACIONES REPETIDORAS OTRAS EDIFICACIONES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PLANTAS DE TRATAMIENTO GASODUCTOS ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN REDES, LÍNEAS Y CABLES REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL EQUIPO DE ASEO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE URGENCIAS EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA EQUIPO DE LAVANDERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN RED CARRETERA PLAZAS PÚBLICAS PARQUES RECREACIONALES OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO RED CARRETERA PLAZAS PÚBLICAS OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES BIBLIOTECAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) RED CARRETERA PLAZAS PÚBLICAS OTROS BIENES DE USO PÚBLICO OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL ENCARGOS FIDUCIARIOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS INTANGIBLES SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) SOFTWARE VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN EMBARGOS JUDICIALES CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP HONORARIOS
APORTES A FONDOS PENSIONALES
SERVICIOS OTROS ACREEDORES SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIO DE ASEO RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) OTRAS RETENCIONES DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES OTROS DEPÓSITOS ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS REGALIAS RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL RECAUDOS POR CLASIFICAR OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN DINERO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS
$ 94,649,588 $ 111,013,636 $ 16,364,048 17%
$ 17,215,491 $ 14,886,297 $ (2,329,194) -14% $ 5,738,497 $ 4,962,099 $ (776,398) -14% $ 8 $ 217 $ 209 2613% $ 8 $ 217 $ 209 2613% $ 5,738,489 $ 4,961,882 $ (776,607) -14% $ 1,589,198 $ 2,631,004 $ 1,041,806 66% $ 4,149,291 $ 2,330,878 $ (1,818,413) -44% $ 15,579 $ 15,579 $ - 0% $ 5,193 $ 5,193 $ - 0% $ 5,193 $ 5,193 $ - 0% $ 5,193 $ 5,193 $ - 0% $ 1,357,438 $ 1,474,730 $ 117,292 9% $ 199,633 $ 202,522 $ 2,889 1% $ 197,160 $ 187,878 $ (9,282) -5% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 2,473 $ 14,644 $ 12,171 492% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 479,086 $ 534,843 $ 55,757 12% $ 479,086 $ 534,843 $ 55,757 12% $ 8,914,128 $ 9,053,358 $ 139,230 2% $ 589,744 $ 679,763 $ 90,019 15% $ - $ - $ - 0% $ 588,568 $ 678,767 $ 90,199 15% $ 1 $ - $ (1) -100% $ - $ - $ - 0% $ 1,175 $ 996 $ (179) -15% $ 53,416 $ 47,923 $ (5,493) -10% $ 20,193 $ 22,050 $ 1,857 9% $ 8,729 $ 8,131 $ (598) -7% $ 24,494 $ 17,742 $ (6,752) -28% $ 2,309,881 $ 2,941,415 $ 631,534 27% $ - $ - $ - 0%
SALDO FINAL año 2013 (Miles)
SALDO FINAL año 2014 (Miles)
variacion absoluta (Miles)
variacion porcentual
Balance general municipio de Guacheta año 2013 - 2014
$ - $ - $ - 0% $ 2,105,835 $ 2,680,104 $ 574,269 27% $ 23,952 $ 65,247 $ 41,295 172% $ - $ - $ - 0% $ 138,070 $ 155,581 $ 17,511 13%
$ 3,716 $ - $ (3,716) -100% $ 3,834 $ 4,250 $ 416 11% $ 34,474 $ 36,233 $ 1,759 5% $ 140,731 $ 55,800 $ (84,931) -60% $ - $ 55,800 $ 55,800 0% $ 140,731 $ 730,437 $ 589,706 419% $ 1,001,230 $ 730,437 $ (270,793) -27% $ 1,001,230 $ 63,488 $ (937,742) -94% $ 354,209 $ - $ (354,209) -100% $ - $ 45,801 $ 45,801 0% $ 335,937 $ - $ (335,937) -100% $ 18,272 $ 17,687 $ (585) -3% $ (7,853) $ (7,853) $ - 0% $ (3,914) $ (3,914) $ - 0% $ (3,540) $ (3,540) $ - 0% $ (399) $ (399) $ - 0%
0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ 45,129,048 $ 47,403,552 $ 2,274,504 5% $ 2,566,895 $ 2,566,895 $ - 0% $ 462,120 $ 462,120 $ - 0% $ 2,104,775 $ 2,104,775 $ - 0% $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ 157,996 $ 157,996 $ - 0% $ 137,996 $ 137,996 $ - 0% $ 20,000 $ 20,000 $ - 0% $ 9,085,549 $ 9,257,928 $ 172,379 2% $ 239,330 $ 263,470 $ 24,140 10% $ 292,050 $ 292,050 $ - 0% $ 3,780 $ 3,780 $ - 0% $ 96,480 $ 96,480 $ - 0% $ 4,565,554 $ 4,590,977 $ 25,423 1% $ 777,990 $ 777,990 $ - 0% $ - $ 17,171 $ 17,171 0% $ 991,993 $ 1,097,638 $ 105,645 11% $ 90,836 $ 90,836 $ - 0% $ 2,025 $ 2,025 $ - 0% $ 2,025,511 $ 2,025,511 $ - 0%
$ 1,802,906 $ 2,074,501 $ 271,595 15% $ 777,673 $ 777,673 $ - 0% $ 30,000 $ 30,000 $ - 0% $ 995,233 $ 1,266,828 $ 271,595 27% $ 3,029,559 $ 3,029,559 $ - 0% $ 2,398,960 $ 2,398,960 $ - 0% $ 630,599 $ 630,599 $ - 0% $ 796,840 $ 796,840 $ - 0% $ 683,042 $ 683,042 $ - 0% $ 5,133 $ 5,133 $ - 0% $ 7,830 $ 7,830 $ - 0% $ 15,502 $ 15,502 $ - 0% $ 17,769 $ 17,769 $ - 0% $ 140 $ 140 $ - 0% $ 1,462 $ 1,462 $ - 0% $ 64,329 $ 64,329 $ - 0% $ 795 $ 795 $ - 0% $ 838 $ 838 $ - 0% $ 46,354 $ 46,354 $ - 0% $ 44,956 $ 44,956 $ - 0% $ 215 $ 215 $ - 0% $ 763 $ 763 $ - 0% $ 420 $ 420 $ - 0% $ 314,060 $ 320,577 $ 6,517 2% $ 276,039 $ 278,966 $ 2,927 1% $ 32,181 $ 35,771 $ 3,590 11% $ 5,840 $ 5,840 $ - 0% $ 603,004 $ 606,330 $ 3,326 1% $ 231,115 $ 231,115 $ - 0% $ 360,125 $ 363,451 $ 3,326 1% $ 11,764 $ 11,764 $ - 0% $ 755,306 $ 899,806 $ 144,500 19% $ 604,151 $ 748,651 $ 144,500 24% $ 151,155 $ 151,155 $ - 0% $ 18,130 $ 18,130 $ - 0% $ 17,330 $ 17,330 $ - 0% $ 800 $ 800 $ - 0% $ (3,387,925) $ (3,926,860) $ (538,935) 16% $ (381,213) $ (563,787) $ (182,574) 48% $ (747,160) $ (786,928) $ (39,768) 5% $ (385,324) $ (445,915) $ (60,591) 16% $ (638,643) $ (718,327) $ (79,684) 12% $ (39,283) $ (43,919) $ (4,636) 12% $ (241,037) $ (304,175) $ (63,138) 26% $ (576,928) $ (606,330) $ (29,402) 5% $ (360,207) $ (439,349) $ (79,142) 22% $ (18,130) $ (18,130) $ - 0% $ 7,512,456 $ 21,500,226 $ 13,987,770 186%
$ - $ 10,152,039 $ 10,152,039 0% $ - $ 8,579,236 $ 8,579,236 0% $ - $ 814,263 $ 814,263 0% $ - $ 418,067 $ 418,067 0% $ - $ - 0% $ 7,833,699 $ (7,833,699) -100% $ 7,230,994 $ (7,230,994) -100% $ 477,820 $ (477,820) -100% $ 124,885 $ 340,473 $ 215,588 173% $ 52,620 $ 52,620 $ - 0% $ 52,620 $ 52,620 $ - 0% $ (373,863) $ (546,499) $ (172,636) 46% $ (348,959) $ (500,320) $ (151,361) 43% $ (15,019) $ (26,258) $ (11,239) 75% $ (9,885) $ (17,831) $ (7,946) 80% $ 14,505,448 $ 16,679,894 $ 2,174,446 15% $ 7,146,688 $ 8,233,911 $ 1,087,223 15% $ 7,146,688 $ 8,233,911 $ 1,087,223 15% $ - $ - 0% $ - $ - 0% $ 15,086 $ 15,086 $ - 0% $ 15,086 $ 15,086 $ - 0% $ 39,300 $ 39,300 $ - 0% $ 39,300 $ 39,300 $ - 0% $ (39,300) $ (39,300) $ - 0% $ (39,300) $ (39,300) $ - 0% $ 12,350 $ 12,350 $ - 0% $ 12,350 $ 12,350 $ - 0%
0% $ 43,039,964 $ 53,847,108 $ 10,807,144 25%
$ 947,648 $ 696,569 $ (251,079) -26% $ 729,026 $ 675,834 $ (53,192) -7% $ 564,465 $ 675,834 $ 111,369 20% $ 164,561 $ - $ (164,561) -100% $ 218,618 $ 20,734 $ (197,884) -91% $ 206,109 $ - $ (206,109) -100% $ - $ 69 $ 69 0% $ 113 $ 113 $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ 509 $ 509 0% $ 6,259 $ 6,259 $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ 112 $ 112 0% $ 6,137 $ 6,869 $ 732 12% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0%
$ - $ - $ - 0% $ - $ 6,803 $ 6,803 0% $ 1 $ - $ (1) -100% $ 1 $ - $ (1) -100% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 3 $ 1 $ (2) -67% $ - $ - $ - 0% $ 1 $ - $ (1) -100% $ - $ - $ - 0% $ 1 $ - $ (1) -100% $ 1 $ - $ (1) -100% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ 1 $ 1 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 29,594 $ 523,438 $ 493,844 1669% $ 14,797 $ 261,719 $ 246,922 1669% $ - $ - $ - 0% $ 14,194 $ 253,278 $ 239,084 1684% $ 603 $ 8,441 $ 7,838 1300% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 19,984,574 $ 24,885,592 $ 4,901,018 25% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ 3,140,142 $ 3,721,557 $ 581,415 19% $ 8,179,200 $ 8,582,008 $ 402,808 5% $ (5,139,187) $ (5,195,621) $ (56,434) 1% $ 1,813,087 $ 3,860,788 $ 2,047,701 113% $ (1,712,958) $ (3,525,618) $ (1,812,660) 106% $ 84,342 $ 473,072 $ 388,730 461% $ 42,171 $ 236,536 $ 194,365 461% $ 59 $ 59 $ - 0% $ - $ 5,534 $ 5,534 0% $ 38,970 $ 208,493 $ 169,523 435% $ 3,142 $ 22,450 $ 19,308 615%
0% $ 117,222,805 $ 125,686,736 $ 8,463,931 7%
$ 37,194,263 $ 39,066,812 $ 1,872,549 5% $ 36,558,624 $ 38,325,508 $ 1,766,884 5% $ 36,558,624 $ 38,325,508 $ 1,766,884 5% $ 1,571,895 $ 2,389,131 $ 817,236 52% $ 1,571,895 $ 2,389,131 $ 817,236 52% $ 12,350 $ 12,350 $ - 0% $ 12,350 $ 12,350 $ - 0% $ 461,398 $ 461,398 $ - 0% $ 461,398 $ 461,398 $ - 0% $ (1,410,004) $ (2,121,575) $ (711,571) 50% $ (1,003,808) $ (1,542,742) $ (538,934) 54% $ (373,863) $ (546,500) $ (172,637) 46% $ (32,333) $ (32,333) $ - 0%
100% 100%
18% 13%
6% 4%0% 0%0% 0%6% 4%2% 2%4% 2%0% 0%
0% 0%0% 0%0% 0%1% 1%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%1% 0%1% 0%9% 8%
1% 1%0% 0%1% 1%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%2% 3%0% 0%
variacion vertical 2013 (Porcentaje)
variacion vertical 2014 (Porcentaje)
Balance general municipio de Guacheta año 2013 - 2014
0% 0%2% 2%0% 0%0% 0%0% 0%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 1%1% 1%1% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
0% 0%0% 0%
48% 43%
3% 2%0% 0%2% 2%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
10% 8%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%5% 4%1% 1%0% 0%1% 1%0% 0%0% 0%2% 2%
2% 2%1% 1%0% 0%1% 1%3% 3%3% 2%1% 1%1% 1%1% 1%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%1% 1%0% 0%0% 0%0% 0%1% 1%1% 1%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
-4% -4%0% -1%
-1% -1%0% 0%
-1% -1%0% 0%0% 0%
-1% -1%0% 0%0% 0%8% 19%
0% 9%0% 8%0% 1%0% 0%0% 0%8% 0%8% 0%1% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
15% 15%
8% 7%8% 7%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
193%100% 100%
2% 1%
2% 1%1% 1%0% 0%1% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 1%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
46% 46%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%7% 7%
19% 16%-12% -10%
4% 7%-4% -7%0% 1%
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
68%100% 100%
32% 31%
31% 30%31% 30%
1% 2%1% 2%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
-1% -2%-1% -1%0% 0%0% 0%
indicadores de liquidez
año 2013
Capital de trabajo $ 27,502,636.0 $ 20,961,816
a comparacion de el año anterior el municipio perdio la seguridad que tenia para cumplir con sus obligacones
año 2013
razon corriente $ 27,502,636.0 $ 20,961,816
el municipio a perdido su capacidad para hacer frente a sus deudas de corto plazo pasando de un 1,31% a un 0, 97%
año 2013
prueva acida $ 17,215,491.0 $ 947,648
El municipio tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo sin que esto implique el vender inventarios
año 2013
solides $ 94,649,588.0 $ 43,039,964
el municipio disminuyo su capasidad de demostras su concistencia financiera en comparacion al año anterior ya que paso del 2,20% al 2, 06%
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
año 2013
endeudamiento total $ 11,722,280,500.0 $ 94,649,588
Aunque en comparacion al año anterior el nivel a disminuido el municipio haun presenta un buen nivel de apalancamiento
indicadores de liquidez
$ 6,540,820.00 Capital de trabajo
a comparacion de el año anterior el municipio perdio la seguridad que tenia para cumplir con sus obligacones
1.31 razon corriente
el municipio a perdido su capacidad para hacer frente a sus deudas de corto plazo pasando de un 1,31% a un 0, 97%
18.17 prueva acida
El municipio tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo sin que esto implique el vender inventarios
2.20 solides
el municipio disminuyo su capasidad de demostras su concistencia financiera en comparacion al año anterior ya que paso del 2,20% al 2, 06%
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
123.85 endeudamiento total
Aunque en comparacion al año anterior el nivel a disminuido el municipio haun presenta un buen nivel de apalancamiento
año 2014
$ 25,429,964 $ 26,105,599 $ (675,635)
año 2014
$ 25,429,964 $ 26,105,599 0.97
año 2014
$ 14,886,297.0 $ 696,569 21.37
año 2013
$ 111,013,636.0 $ 53,847,108 2.06
año 2014
$ 5,384,710,800.0 $ 111,013,636 48.50
Auditores de unicundi
alcaldia de guacheta
No.
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
PROGRAMA DE AUDITORIA DE ACTIVOS
CLIENTE:
Auditores de unicundi
alcaldia de guacheta diciembre 31 de 2014
OPERACIÓN
INTRODUCCION
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR
Evaluar el control interno del grupo Disponible.
Analisar y comparar los estados financieros del ente
1
1
6
Verifique los procedimientos de control del disponible 3
Responda el cuestionario de control interno que se a elavorado 15
efectuar un estudio general sobre los movimientos al cierre del periodo 6
reconciliacion de las cuentas de lños activos 8
10
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA FINAL
realizar el diagnostico y evalucion 8
Examine los eventos posteriores basandonos en los papeles de trabajo 8
PROGRAMA DE AUDITORIA DE ACTIVOS
CLIENTE: AUDITORIA A:
diciembre 31 de 2014 HORAS
REALESESTIMADAS
los activos es el derecho que tiene una empresa de disponer de ciertos recursos
esta auditoria se llevara a cabo con el fin de concocer de manera confiable los activos con que cuenta la entidad y como es su funcionamiento en cuanto a el control interno para asi dar un dictamen certero y confiable a quienes pidieron que fuese efectuada esta auditporia
investigar los movimiento financiero que a tenido el ente sus certficaciones y declaraciones
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR
Prepare una cédula con los datos de los Bancos e Instituciones Financieras con la cuales mantiene negocios la empresa
Preparar las cedulas con los datos de las inversiones ingresos inventarios patrimonio amortisaciones con que cuenta l entidad
Elabore un diagrama de flujo del movimiento de el activo como lo son efectivo inventarios inversiones aquisicion o venta de bienes
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA
Obtenga confirmación de los saldos de cada una de las cuentas de la empresa
Auditores de unicundi
diciembre 31 de 2014
HECHOREF. P/T FECHA
POR
CEDULA SUMARIA: ACTIVOAUDITORIA: ENERO A DICIEMBRE 2014
INDICE CUENTA SUMARIA
enero a diciembre 2013 enero a diciembre de 2014
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11 EFECTIVO EFECTIVO $42,533,463
12 $ 5,193 $ 5,193
13 $ 1,357,438 $ 1,474,730
14 DEUDORES $ 8,914,128 $ 9,053,358
15 INVENTARIOS
16 $ 45,129,048 $ 47,403,552
17 $7,512,456 $21,500,226
19 OTROS ACTIVOS $14,505,448 $16,679,894
TOTALES $77,423,711 $138,650,416
FUENTE: BALANCE GENERAL MUNICIPIO GUACHETA
MARCA SIGNIFICADO
¥
§
µ
¢
¶
©
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
RENTAS POR COBRAR
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
Confrontado con libros
Cotejado con documento
Corrección realizada
Comparado en auxiliar
Sumado verticalmente
Confrontado correcto
^ Sumas verificadas
«
Ø No reúne requisitos
S
SI
SIA
SC
S Totalizadoã ConciliadoÆ CircularizadoY Inspeccionado
Pendiente de registro
Solicitud de confirmación enviada
Solicitud de confirmación recibida inconforme
Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada
Solicitud de confirmación recibida conforme
REF: A
CEDULA SUMARIA: ACTIVOAUDITORIA: ENERO A DICIEMBRE 2014
AJUSTESMARCAS
^ $42,533,463
^$5,193
^$1,474,730
Y $9,053,358
Y$0
^$47,403,552
^$21,500,226
^ $16,679,894
$138,650,416
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
SALDO A DICIMBRE 31
DE 2014
CEDULA ANÁLITICA: ACTIVOAUDITORIA: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INDICE CUENTA SUMARIA
ENE A DIC 31 DE 2013 ENE A DIC 31 DE 2014
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA $8 $217
1110
$5,738,489 $4,961,882
1201
$5,193 $5,193
1305 VIGENCIA ACTUAL $199,633 $202,522
1310 VIGENCIAS ANTERIORES $ 479,086 $534,843
1401 $ 589,744 $679,763
1408 SERVICIOS PUBLICOS $53,416 $47,923
1413 $2,309,881 $2,941,415
1420 $140,731 $55,800
1424 $1,001,230 $730,437
1470 OTROS DEUDORES $354,209 $0
1480 $7,853 $7,853
1605 TERRENOS $2,566,895 $2,566,895
1620 $157,996 $157,996
1640 EDIFICACIONES $9,085,549 $9,257,928
1645 $1,802,906 $2,074,501
1650 $3,029,559 $3,029,559
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO $796,840 $796,840
1660$46,354 $46,354
1665 $314,060 $320,577
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
REDES, LINEAS Y CABLES
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES ENCERES Y EQ DE OFICINA
1670 $603,004 $606,330
1675 $755,306 $899,806
1680 $18,130 $18,130
1685 $3,387,925 $3,926,860
1705 $0 $10,152,039
1710 $7,833,699 $0
1715 $52,620 $52,620
1785 $373,863 $546,499
1901 $7,146,688 $8,233,911
1920 $15,086 $15,086
1970 INTANGIBLES $39,300 $39,300
1975 $39,300 $39,300
TOTALES $41,326,671 $43,907,355
FUENTE: BALANCE GENERAL MUNICIPIO GUACHETA
MARCA
MARCA SIGNIFICADO
¥
§
µ Corrección realizada
¢
¶
©
^ Sumas verificadas
«
Ø No reúne requisitos
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Confrontado con libros
Cotejado con documento
Comparado en auxiliar
Sumado verticalmente
Confrontado correcto
Pendiente de registro
S
SI
SIA
SC
S Totalizadoã ConciliadoÆ CircularizadoY Inspeccionado
Solicitud de confirmación enviada
Solicitud de confirmación recibida inconforme
Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada
Solicitud de confirmación recibida conforme
REF: BG/1CEDULA ANÁLITICA: ACTIVO
AUDITORIA: A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
AJUSTES MARCAS
§ $217
^$4,961,882
Y
$5,193
§ $202,522
^ $534,843
^$679,763
^ $47,923
^$2,941,415
§$55,800
Y$730,437
Y $0
Y$7,853
^ $2,566,895
^$157,996
^$9,257,928
^$2,074,501
^$3,029,559
^ $796,840
^$46,354
^$320,577
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
SALDO A DIC 31 DE 2014
^$606,330
^$899,806
^$18,130
^$3,926,860
Y$10,152,039
§$0
^$52,620
^$546,499
§$8,233,911
§$15,086
^ $39,300
^$39,300
$43,907,355
AUDITORIA: A 31 DICIEMBRE DE 2014
CÓDIGO CUENTA SUMARIA
ENE A DICI 31 2013 ENE A DIC 31 DE 2014
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
110501 CAJA PRINCIPAL$8 $217
111005 CUENTA CORRIENTE $1,589,198 $2,631,004
111006 CUENTA DE AHORRO $4,149,291 $2,330,878
120754
$5,193 $5,193
130507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $197,160 $187,878
130508$0 $0
130535 SOBRETASA A LA GASOLINA $2,473 $14,644
131007 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $479,086 $534,843
140101 TASAS $0 $0
140103 INTERESES $588,568 $678,767
140122 ESTAMPILLAS $1 $0
140160 CONTRIBUCIONES $0 $0
140190$1,175 $996
140802$20,193 $22,050
140803$8,729 $8,131
140804 SERVICIO DE ASEO $24,494 $17,742
141314 OTRAS TRANSFERENCIAS $2,105,835 $2,680,104
141315
$23,952 $65,247
141316
$0 $0
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
SERVICIO DE ACUEDUCTO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN
141317
$138,070 $155,581
141318
$3,716 $0
141319
$3,834 $4,250
141322
$34,474 $36,233
142011$0 $55,800
142013$140,731 $730,437
142404$1,001,230 $63,488
147006 ARRENDAMIENTOS $0 $45,801
147013 EMBARGOS JUDICIALES $335,937 $0
160501 URBANOS $462,120 $462,120
160502 RURALES $2,104,775 $2,104,775
164001 EDIFICIOS Y CASAS $239,330 $263,470
164002 OFICINAS $292,050 $292,050
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS $4,565,554 $4,590,977
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES $777,990 $777,990
164019 $991,993 $1,097,638
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO $90,836 $90,836
164025 ESTACIONES REPETIDORAS $2,025 $2,025
164090 OTRAS EDIFICACIONES $2,025,511 $2,025,511
164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO $777,673 $777,673
164513 ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN $995,233 $1,266,828
165003 REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS $2,398,960 $2,398,960
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $683,042 $683,042
165505 EQUIPO DE MÚSICA $7,830 $7,830
165506 $15,502 $15,502
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE
165508 $17,769 $17,769
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA $140 $140
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $1,462 $1,462
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO $838 $420
1.6.60.01 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN $276,039 $231,115
1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO $44,956 $44,956
1.6.60.90 $420 $420
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES $276,039 $278,966
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA $32,181 $35,771
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $231,115 $231,115
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $360,125 $363,451
1.6.70.90 $11,764 $11,764
1.6.75.02 TERRESTRE $604,151 $748,651
1.6.80.02 $17,330 $17,330
1.6.85.01 EDIFICACIONES $381,213 $563,787
1.6.85.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES $747,160 $786,928
1.6.85.03 REDES, LÍNEAS Y CABLES $385,324 $445,915
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO $638,643 $718,327
1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO $39,283 $43,919
1.6.85.06 $241,037 $304,175
1.6.85.07 $576,928 $606,330
1.6.85.08 $360,207 $439,349
1.6.85.09 $18,130 $18,130
1.7.05.01 RED CARRETERA $0 $8,579,236
171004 PLAZAS PÚBLICAS $0 $814,263
171005 PARQUES RECREACIONALES $0 $418,067
171505 BIBLIOTECAS $52,620 $52,620
178501 RED CARRETERA $348,959 $500,320
EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
178504 PLAZAS PÚBLICAS $15,019 $26,258
190104 ENCARGOS FIDUCIARIOS 7,146,688 8,233,911
192090 $15,086 $15,086
1.9.70.08 SOFTWARE $39,300 $39,300
199933 $12,350 $12,350
TOTALES $32,672,242 $0 $42,821,236 $0
FUENTE: BALANCE GENERAL
MARCA SIGNIFICADO CONCLUSIÓN
¥ Confrontado con libros
§ Cotejado con documento
µ Corrección realizada¢ Comparado en auxiliar¶ Sumado verticalmente© Confrontado correcto^ Sumas verificadas« Pendiente de registroØ No reúne requisitos
S
SI
SIA
SC
S Totalizadoã ConciliadoÆ CircularizadoY Inspeccionado
OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS
Solicitud de confirmación enviada
Solicitud de confirmación recibida inconforme
Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada
Solicitud de confirmación recibida conforme
AUDITORIA: A 31 DICIEMBRE DE 2014
AJUSTES MARCAS
§$217
§$2,631,004
§$2,330,878
§$5,193
§ $187,878
^$0
^ $14,644
^$534,843
§$0
§$678,767
§$0
^ $0
§$996
^$22,050
^$8,131
^$17,742
^ $2,680,104
^$65,247
^$0
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
SALDO A DICIEMBRE 31
0 DE 2014
§$155,581
§
$0
§$4,250
^
$36,233
^$55,800
^$730,437
§$63,488
^$45,801
^$0
^$462,120
^$2,104,775
§$263,470
^$292,050
§$4,590,977
§$777,990
^$1,097,638
^$90,836
^$2,025
^$2,025,511
^$777,673
^$1,266,828
^$2,398,960
§$683,042
§$7,830
§$15,502
§$17,769
^$140
Y$1,462
Y$420
^$231,115
^$44,956
Y$420
^$278,966
Y$35,771
Y$231,115
Y$363,451
Y$11,764
Y$748,651
Y$17,330
Y$563,787
Y$786,928
^$445,915
^$718,327
^$43,919
^$304,175
^$606,330
^$439,349
^$18,130
^$8,579,236
^$814,263
^$418,067
^$52,620
§$500,320
§$26,258
^$8,233,911
^$15,086
^ $39,300
^$12,350
$0 $0 $42,821,236
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Alcalde Rafael Rodriguez
CRITERIO (REQUISITO) SIEMPRE NUNCA NO SABE
1
2
3
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
CASI SIEMPRE POCAS
VECES
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los
deudores Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe
de rendicion de cuentas a los ciudadanos?
4
5
6
7
8
9
10
SIEMPRE NUNCA NO SABE
1 0 0 4 2 02 5 1 0 0 03 4 2 0 0 0
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han
sido malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad
por pagos anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco conceptual del plan
general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
c
4 3 0 0 2 15 0 1 3 1 16 5 1 0 0 07 0 5 0 0 18 6 0 0 0 09 5 0 0 0 1
10 6 0 0 0 0
83%
17%
6. ¿Piensa Que Los Informes Financieros Emi-tidos Son Veraces
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Alberto Plazas Vigilante
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co Página Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores
Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe de
rendicion de cuentas a los ciudadanos?
4
5
6
7
8
9
10
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido
malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad por pagos
anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al
pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco
conceptual del plan general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
67%
33%
1. ¿conoce si se a presentado crisis de tipo Fi-nanciero en periodos anteriores en la alcaldia?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE 83%
17%
2. ¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores Morosos del Municipio?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
1. ¿conoce si se a presentado crisis de tipo Fi-nanciero en periodos anteriores en la alcaldia?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE 83%
17%
2. ¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores Morosos del Municipio?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
6. ¿Piensa Que Los Informes Financieros Emi-tidos Son Veraces
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE 83%
17%
7. ¿Los indicadores financieros sirven para la toma de decisiones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________CATALINA JIMENEZAlberto Plazas Vigilante
SIEMPRENUNCA NO SABE OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
c
c
67%
33%
3. ¿La alcaldia realiza peri-odicamente el informe de rendicion de cuentas a los
ciudadanos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
2. ¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores Morosos del Municipio?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
3. ¿La alcaldia realiza peri-odicamente el informe de rendicion de cuentas a los
ciudadanos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
2. ¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores Morosos del Municipio?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
7. ¿Los indicadores financieros sirven para la toma de decisiones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
8. ¿ La Alcaldia Ofrece des-cuentos a la comunidad por pagos anticipados de los Im-
puestos Como forma de Incen-tivar al pronto Pago
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Pedro luis Cifuentes jefe division financiera
CRITERIO (REQUISITO) SIEMPRE
1
2
3
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Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores
Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe de
rendicion de cuentas a los ciudadanos?
c
c
c
4
5
6
7
8
9
10
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido
malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad por pagos
anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al
pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco
conceptual del plan general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
c
c
c
c
c
c
67%
33%
3. ¿La alcaldia realiza peri-odicamente el informe de rendicion de cuentas a los
ciudadanos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
50%
33%
17%
4. ¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido malgastados?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
3. ¿La alcaldia realiza peri-odicamente el informe de rendicion de cuentas a los
ciudadanos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
50%
33%
17%
4. ¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido malgastados?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
8. ¿ La Alcaldia Ofrece des-cuentos a la comunidad por pagos anticipados de los Im-
puestos Como forma de Incen-tivar al pronto Pago
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
9. ¿Los informes Financieros son real-izados aplicando el marco conceptual del plan general de cuentas publicas?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
NUNCA NO SABEOBSERVACIONES
1
2
3
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co Página Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
4
5
6
7
8
9
10
c
17%
50%
17%
17%
5. ¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
17%
50%
17%
17%
5. ¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
100%
10. ¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las NIIF?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Tesorero Municipal
CRITERIO (REQUISITO) SIEMPRE NUNCA NO SABE OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores
Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe de
rendicion de cuentas a los ciudadanos?
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido
malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad por pagos
anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al
pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco
conceptual del plan general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
c
c
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Amelia Rojas Secretaria Educacion
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)SIEMPRE
1
2
3
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores
Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe de
rendicion de cuentas a los ciudadanos?
4
5
6
7
8
9
10
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido
malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad por pagos
anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al
pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco
conceptual del plan general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Amelia Rojas Secretaria Educacion
NUNCA NO SABEOBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: __ CATALINA JIMENEZAuditado: _ Secretaria de Gobierno Manuela Beltran
CRITERIO (REQUISITO)SIEMPRE NUNCA
1
2
3
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
eficiencia y productividad
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
¿conoce si se a presentado crisis de tipo Financiero en periodos anteriores en la
alcaldia?
¿La Alcaldia ofrece Facilidades de pago para los deudores
Morosos del Municipio?
¿La alcaldia realiza periodicamente el informe de
rendicion de cuentas a los ciudadanos?
4
5
6
7
8
9
10
¿ Piensa usted que los recursos del Municipio han sido
malgastados
¿ Se Utilizan Los Indicadores Financieros Con el Fin de
Conocer La Situacion Financiera de la Alcaldia
¿Piensa Que Los Informes Financieros Emitidos Son
Veraces
¿Los indicadores financieros sirven para la toma de
decisiones?
¿ La Alcaldia Ofrece descuentos a la comunidad por pagos
anticipados de los Impuestos Como forma de Incentivar al
pronto Pago
¿Los informes Financieros son realizados aplicando el marco
conceptual del plan general de cuentas publicas?
¿La Alaldia se encuentra en proceso de conversion a las
NIIF?
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
NO SABEOBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Analizar si los procedimientos y controles financieros son adecuados para lograr una maxima
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: Alcalde Rafael Rodriguez
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Página Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
c
5
6
7
8
9
10
SIEMPRE POCAS VECES NUNCA NO SABE
1 6 0 0 0 02 5 1 0 0 03 1 4 0 0 14 5 1 0 0 05 3 2 1 0 06 5 0 0 0 17 6 0 0 0 0
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
CASI SIEMPRE
8 0 0 4 0 29 6 0 0 0 0
10 4 2 0 0 0
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: tesorero Pedro Perdomo
no sabe OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
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Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co Página Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control. Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
5
6
7
8
9
10
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
100%
1. ¿Se encuentran legalizados los libros contables?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
1. ¿Se encuentran legalizados los libros contables?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
6. ¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de ley
según corresponda?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________
Auditado: tesorero Pedro Perdomo
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nuca nosabe OBSERVACIONES
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Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
83%
17%
2. ¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion contable?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
83%
17%
2. ¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion contable?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
100%
7. ¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es asignada
por el sistema?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: PLANEACION
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO) siempre
1
2
3
4
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Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control. Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
5
6
7
8
9
10
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
17%
67%
17%
3. ¿Se encuentran impresos los libros contables?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
4. ¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones pro-
pias de la empresa?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
67%
17%
3. ¿Se encuentran impresos los libros contables?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
4. ¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones pro-
pias de la empresa?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
8. ¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente concili-
adas?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
9. ¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con polizas
vigentes?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
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Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
83%
17%
4. ¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones pro-
pias de la empresa?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
50%
33%
17%
5. ¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en su
totalidad?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
4. ¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones pro-
pias de la empresa?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
50%
33%
17%
5. ¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en su
totalidad?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
9. ¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con polizas
vigentes?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE 67%
33%
10. ¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos pacta-
dos?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: Amelia Rojas Secretaria Educacion
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces
1
2
3
4
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Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
5
6
7
8
9
10
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La entidad paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
50%
33%
17%
5. ¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en su
totalidad?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
50%
33%
17%
5. ¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en su
totalidad?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
10. ¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos pacta-
dos?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
nunca no sabe OBSERVACIONES
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co Página Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
5
6
7
8
9
10
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: Rodrigo Hernandez Secretario Juridico
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
NIT: 899999362-0 NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37 Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128 Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria de gobiernoFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Auditado: Secretaria de Gobierno Manuela Beltran
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
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Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control. Objetivo: Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
¿Se encuentran legalizados los libros contables?
¿Existe un comité de sostenimiento de la informacion
contable?
¿Se encuentran impresos los libros contables?
¿Verifica que las deudas sean provenientes de operaciones
propias de la empresa?
5
6
7
8
9
10
¿El presupuesto asignado para la vigencia anterior fue ejecutado en
su totalidad?
¿En cada comprobante de egreso se relacionan los descuentos de
ley según corresponda?
¿La numeracion de cada uno de los comprobantes de egreso es
asignada por el sistema?
¿Todas las cuentas bancarias se encuentran debidamente
conciliadas?
¿Todos los activos se encuentran debidamente asegurados con
polizas vigentes?
¿La empresa paga a sus proveedores en los plazos
pactados?
NIT: 899999362-0Cra 4 No. 4-37
Telefono: 8556128
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria de gobiernoFecha de auditoría:________________________________________
Auditado: Secretaria de Gobierno Manuela Beltran
siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.guacheta-cundinamarca.gov.co
Observar y analizar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes, confiables para la planeación y el control.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _ alcalde MunicipalObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos que se le da a los recursos naturales
del municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el cuidado
del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y especificaciones tecnicas de productos según
su material?
¿los espacios que contienen los elementos poseen una
adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
c
c
c
c
c
c
c
8
9
10
SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA NO SABE
1 6 0 0 0 02 6 0 0 0 03 6 0 0 0 04 0 1 5 0 05 0 0 0 1 56 6 0 0 0 07 2 4 0 0 08 0 2 4 0 09 0 6 0 0 0
10 6 0 0 0 0
¿existen ayudas visuales de prevencion de riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo adecuado para
combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
POCAS VECES
c
c
c
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _Objetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente Objetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
no sabe OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
__Catalina Jimenez_____________________________________________ Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
8
9
10
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
100%
1. ¿se cuenta con un ente supervisor de los usos que se le da a los recursos naturales del
municipio?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
2. ¿Se ha realizado un estudio de impacto ambiental?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
6. ¿los espacios que contienen los elementos poseen una adecuada
higiene?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
7. ¿se cumplen las politicas sobre la disposi-cion de desechos residuales tales como: Elimi-nacion, manipulacion, almacenaje, transporte?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Julia Peralta asistente de tesoreriaObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
c
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
c
c
c
c
c
c
c
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
c
c
c
100%
2. ¿Se ha realizado un estudio de impacto ambiental?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
3. ¿Esta contemplado dentro de sus politicas el cuidado del medio am-
biente?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
7. ¿se cumplen las politicas sobre la disposi-cion de desechos residuales tales como: Elimi-nacion, manipulacion, almacenaje, transporte?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
8. ¿existen ayudas visuales de prevencion de riesgos?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _ Federico Rincon vigilanteObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
c
c
c
c
c
8
9
10
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
c
c
100%
3. ¿Esta contemplado dentro de sus politicas el cuidado del medio am-
biente?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
83%
4. ¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
8. ¿existen ayudas visuales de prevencion de riesgos?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
9. ¿en caso de incendio tienen el equipo adecuado para combatir el fuego?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Objetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
__Catalina Jimenez_____________________________________________
c
c
c
17%
83%
4. ¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
83%
5. ¿existe una hoja de seguridad y especificaciones tecnicas de productos según su material?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
9. ¿en caso de incendio tienen el equipo adecuado para combatir el fuego?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
10. ¿dispone la entidad una estrategia para minimizar residuos?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _ Lissbhet Asecas directora de planeacion Objetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
c
c
c
c
c
c
8
9
10
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
c
c
c
17%
83%
5. ¿existe una hoja de seguridad y especificaciones tecnicas de productos según su material?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
10. ¿dispone la entidad una estrategia para minimizar residuos?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
NO SABE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
no sabe OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
__Catalina Jimenez_____________________________________________
c
8
9
10
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _ Auditado: Fransisco Viera secretario de educacionObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
c
c
c
c
c
c
c
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
c
c
c
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: _ Rodrigo Hernandez Secretario JuridicoObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Auditor: __Catalina Jimenez_____________________________________________
¿se cuenta con un ente supervisor de los usos
que se le da a los recursos naturales del
municipio?
¿Se ha realizado un estudio de impacto
ambiental?
¿Esta contemplado dentro de sus politicas el
cuidado del medio ambiente?
¿existe una politica de capacitacion continua en aspectos ambientales?
¿existe una hoja de seguridad y
especificaciones tecnicas de productos según su
material?
¿los espacios que contienen los elementos
poseen una adecuada higiene?
¿se cumplen las politicas sobre la disposicion de
desechos residuales tales como: Eliminacion,
manipulacion, almacenaje, transporte?
8
9
10
¿existen ayudas visuales de prevencion de
riesgos?
¿en caso de incendio tienen el equipo
adecuado para combatir el fuego?
¿dispone la entidad una estrategia para minimizar
residuos?
LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha de auditoría:________________________________________
Rodrigo Hernandez Secretario JuridicoObjetivo: Evaluar el efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio ambiente
y los recursos naturales y las acciones de la organización para mitigarlos.
siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
__Catalina Jimenez_____________________________________________
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Catalina JimenezAuditado: TESORERO MUNICIPAL
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
c
c
5
6
7
8
9
10
SIEMPRE NUNCA NO SABE
1 0 0 0 6 02 0 0 0 6 03 6 0 0 0 04 0 2 3 0 15 6 1 0 0 06 1 4 0 0 17 0 2 1 0 38 0 1 0 3 29 4 2 0 0 0
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los
resultados dados por el analisis horizontal y
vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
c
c
c
c
c
c
10 4 2 0 0 0
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Catalina JimenezAuditado: Vigilante
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
5
6
7
8
9
10
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de
los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados
dados por el analisis horizontal y vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
c
100%
1. ¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
2. ¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como herramienta que permita delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
1. ¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
2. ¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como herramienta que permita delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
67%
17%
6. ¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo periodo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
17%
50%
7. ¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las cuentas?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Catalina Jimenez Auditado: Rodrigo Hernandez Secretario Juridico
nunca no sabe OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
5
6
7
8
9
10
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados
dados por el analisis horizontal y vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
c
100%
2. ¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como herramienta que permita delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
3. ¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimien-
tos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
2. ¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como herramienta que permita delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
3. ¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimien-
tos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
17%
50%
7. ¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las cuentas?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
50%
33%
8. ¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados dados por el analisis horizontal
y vertical?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________
Auditado: Rodrigo Hernandez Secretario Juridico
siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
100%
3. ¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimien-
tos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
50%
17%
4. ¿exciste un control interno tributario ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
3. ¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimien-
tos? SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
50%
17%
4. ¿exciste un control interno tributario ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
50%
33%
8. ¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados dados por el analisis horizontal
y vertical?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
9. ¿Realiza el debido seguimiento a la infor-macion enviada por otras entidades?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Auditado: Secretaria de Gobierno Manuela Beltran
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
c
c
5
6
7
8
9
10
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los
resultados dados por el analisis horizontal y
vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
c
c
c
c
33%
50%
17%
4. ¿exciste un control interno tributario ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
86%
14%
5. ¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los
entes reguladores?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
50%
17%
4. ¿exciste un control interno tributario ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
86%
14%
5. ¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los
entes reguladores?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
9. ¿Realiza el debido seguimiento a la infor-macion enviada por otras entidades?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
10. ¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto tributario al momento de aplicar san-
ciones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Amelia Rojas Secretaria Educacion
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como herramienta que
permita delimitar las normas que regulan sus
actuaciones en desarrollo con su objeto misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
5
6
7
8
9
10
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los
resultados dados por el analisis horizontal y
vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
c
c
86%
14%
5. ¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los
entes reguladores?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
86%
14%
5. ¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los
entes reguladores?SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
10. ¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto tributario al momento de aplicar san-
ciones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________ Fecha de auditoría:________________________________________
Auditor: Jefe PlaneacionAuditado:
pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO)
1
2
3
4
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
c
5
6
7
8
9
10
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados
dados por el analisis horizontal y vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria De HaciendaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Jefe Planeacion
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
Objetivo: Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad.
¿La Alcaldia Tiene Normograma Institucional?
¿La Alcaldia Tiene en cuenta el normograma como
herramienta que permita delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto
misional?
¿La empresa recauda sus tributos según el cronograma de vencimientos?
¿ exciste un control interno tributario ?
c
c
c
c
¿A enviado oportunamente la informacion a cada uno de los entes reguladores?
¿Verifica la veracidad de las notas contables del ultimo
periodo?
¿Efectua analisis tributarios al comportamiento de las
cuentas?
¿Realiza un adecuado seguimiento a los resultados
dados por el analisis horizontal y vertical?
¿Realiza el debido seguimiento a la
informacion enviada por otras entidades?
¿cree usted que la alcaldia se basa en el estatuto
tributario al momento de aplicar sanciones?
c
c
c
c
c
c
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
Fecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Fransisco Viera secretario de educacionObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe
1
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3
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5
6
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ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?
8
9
10
SIEMPRE NUNCA NO SABE
1 5 1 0 0 02 6 0 0 0 03 1 3 2 0 04 4 2 0 0 05 5 1 0 0 06 6 0 0 0 07 0 2 4 0 08 2 3 1 0 09 1 4 1 0 0
10 2 4 0 0 0
¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo
de riesgo?
¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las
funciones?
CASI SIEMPRE
POCAS VECES
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Jhoana Ortiz SECRETARIA DE ALCALDIAObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO) siempre
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?
8
9
10
¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo
de riesgo?
¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las
funciones?
83%
17%
1. ¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus descanzos periodicos (pausas activas)?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
2. ¿Cumplen los salarios con los requerim-ientos legales ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
100%
6. ¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
7. ¿Capacita a sus empleados peri-odicamente?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
Fecha de auditoría:________________________________________
Auditado: Jhoana Ortiz SECRETARIA DE ALCALDIAObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
100%
2. ¿Cumplen los salarios con los requerim-ientos legales ?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
50%
33%
3. ¿Existen representante de los trabajadores en el lugar del trabajo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
7. ¿Capacita a sus empleados peri-odicamente?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
50%
17%
8. ¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo de riesgo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Julia Peralta asistente de tesoreriaObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?
8
9
10
¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo
de riesgo?
¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las
funciones?
17%
50%
33%
3. ¿Existen representante de los trabajadores en el lugar del trabajo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
67%
33%
4. ¿Se paga a los trabajadores de forma regu-lar y periodica?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
50%
17%
8. ¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo de riesgo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
67%
17%
9. ¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Federico Rincon vigilanteObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
OBSERVACIONES CRITERIO (REQUISITO) siempre
1
2
3
4
5
6
7
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?
8
9
10
¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo
de riesgo?
¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las
funciones?
67%
33%
4. ¿Se paga a los trabajadores de forma regu-lar y periodica?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
83%
17%
5. ¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de
pago?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
17%
67%
17%
9. ¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
10. ¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las funciones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
Fecha de auditoría:________________________________________
Objetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
ALCALDIA DE GUACHETA - CUNDINAMARCA ¡CON EXPERIENCIA Y UNIDAD GANA GUACHETA
Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
83%
17%
5. ¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de
pago?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
33%
67%
10. ¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las funciones?
SIEMPRECASI SIEMPREPOCAS VECES NUNCANO SABE
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Pedro Gaitan supervisorObjetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
CRITERIO (REQUISITO) siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe
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Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?
8
9
10
¿Brinda la adecuada proteccion según el tipo
de riesgo?
¿Cada empleado cuenta con el perfil adecuado a su puesto de trabajo?
¿Cuenta con un supervisor que verifique el cumplimiento de las
funciones?
NIT: 899.999.325-8 NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74 Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385 TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________Auditor: Nestor CardenasAuditado: Lissbhet Asecas directora de planeacion
OBSERVACIONES Objetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus
diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
CRITERIO (REQUISITO)
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Correo electrónico: [email protected] Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co Página Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co
¿Se le permite a los trabajadores relaizar sus
descanzos periodicos (pausas activas)?
¿Cumplen los salarios con los requerimientos
legales ?
¿Existen representante de los trabajadores en el
lugar del trabajo?
¿Se paga a los trabajadores de forma
regular y periodica?
5
6
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89
10
¿Reciben los trabajadores sus desprendibles de nomina o de pago?
¿Cumple con afiliaciones a seguridad social?
¿Capacita a sus empleados
periodicamente?proteccion según el tipo de riesgo?con el perfil adecuado a
su puesto de trabajo?el cumplimiento de las funciones?
NIT: 899.999.325-8Calle 5 No. 4-74
TELEFONO 8250385
LISTA DE VERIFICACIÓN
Area a auditar: Secretaria JuridicaFecha de auditoría:________________________________________
Auditado: Lissbhet Asecas directora de planeacion Objetivo: Analisar el comportamiento y desempeño de los empleados en sus
diferentes areas y que se cumpla a cabalidad todas las normas legales laborales
siempre casi siempre pocas veces nunca no sabe OBSERVACIONES
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Correo electrónico: [email protected]ágina Web: www.alcaldiaguacheta.gov.co