palma de mallorca · ajuntament de palma memoria 2012 1.- organització 2.- gestió indirecta de...

AJUNTAMENT DE PALMA

MEMORIA 2012

1.- Organització

2.- Gestió indirecta de serveis públics.

3.- Bases de presentació dels comptes.

4.- Normes de valoració.

5-. Inversions destinades a l’ús general.

6-. Immobilitzats immaterials.

7-. Immobilitzats materials.

8-. Inversions gestionades.

9-. Patrimoni públic del sòl.

10-. Inversions financeres.

11-. Existències.

12-. Tresoreria.

13-. Fons Propis.

14-. Informació sobre l’endeutament.

15-. Informació de les operacions per administració de recursos per compte

d’altres ens públics.

16-. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.

17-. Ingressos i despeses.

18-. Informació sobre valors rebuts en depòsit.

19-. Quadre de finançament.

20-. Informació pressupostària.

20.1. Exercici corrent

20.1.A) Pressupost de despeses.

20.1.A.1) Modificacions de crèdit.

20.1.A.2) Romanent de crèdit.

20.1.A.3) Execució de projectes de despesa.

20.1.A.4) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost.

20.1.B) Pressupost d’ingressos.

20.1.B.1) Procés de gestió.

20.1.B.1.A) Drets Anul·lats

20.1.B.1.B) Drets Cancel·lats

20.1.B.1.C) Recaptació Neta

20.1.B.2) Devolucions d’ingressos

20.1.B.3) Compromisos d’ingressos

20.2. Exercicis tancats

20.2.A) Obligacions de Pressupostos tancats.

20.2.B) Drets a cobrar de Pressupostos tancats.

20.2.C) Variació dels resultats pressupostaris d’exercicis anteriors.

20.3. Exercicis posteriors

20.3.A) Compromisos de despeses amb càrrec a pressuposts de exerc.posteriors.

20.3.B) Compromisos de ingressos amb càrrec a pressuposts de exerc.posteriors.

20.4. Despeses amb finançament afectada

20.5. Romanent de Tresoreria.

21-. Indicadors

21.A. Indicadors financers i patrimonials.

21.B. Indicadors pressupostaris.

21.C. Indicadors de gestió.

22-. Esdeveniments posteriors al tancament.

23-. Balanç de Comprovació

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA


MEMÒRIA 2012



MEMORIA 2012

1. Organització

1.1.- Població:

El Municipi de Palma de Mallorca, situat a l’illa de Mallorca, és la capital de la

Comunitat Autònoma Illes Balears.

L’Ajuntament de Palma de Mallorca té una població, segons el padró municipal a

31 de Desembre del 2012, de 407.648 habitants, essent la seva superfície de 21.355,84

hectàrees (213,55 km2), la qual cosa suposa una densitat de població de 1.908 habitants per

km2.

El terme municipal està dividit en els següents districtes, per a una millor eficàcia dels

serveis municipals i de la participació ciutadana:

Primer. CENTRE

Segon. PONENT

Tercer. NORD

Quart. LLEVANT

Cinquè. PLATJA DE PALMA

�

1.2.- L’activitat principal del Ajuntament és la següent:

L’Ajuntament de Palma és el òrgan de govern i administració del municipi de Palma de

Mallorca.

1.3.- Entitat Local de la que depèn:

L’Ajuntament de Palma no depèn de cap Entitat Local.

1.4.- L’estructura organitzativa és la següent:

L’organització municipal es regeix pel disposat en el Títol X de la Llei de Bases del

Règim Local (Llei 7/1985, de 2/Abril), per tant es considera un municipi de gran població.


L’Ajuntament de Palma de Mallorca s’estructura en diverses àrees orgàniques, a 31 de

Desembre del 2011:

BATLE Molt Honorable Sr. Mateu Isern Estela

BATLIA Coordinadora General de Batlia: Sra. Margarita Gayà Homar

TINENTS DE BATLE: Primer Tinent de Batle: Il·lm. Sr. Alvaro Gijón Carrasco

Segon Tinent de Batle: Il·lma. Sra. Sandra Ferández Herranz

Tercer Tinent de Batle: Il·lm. Sr. Julio Martínez Galiano

Quart Tinent de Batle: Il·lma. Sra. Irene San Gil López-Quesada

Cinquè Tinent de Batle: Il·lm. Sr. Sebastià Sansó Bonet

Sisè Tinent de Batle: Il·lm. Sr. Andrés Garau Garau

Setè Tinent de Batle: Il·lm. Sr. Jesús Valls Flores

Vuitè Tinent de Batle: Il·lm. Fernando Gilet Sancenon

ÀREA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL I TURISME REGIDOR: Il·lm. Sr. Alvaro Gijón Carrasco

Coordinador General de Comunicació: Sr. Angel Naila Caño

Director General de Turisme i Coordinació: Sr. Javier Bonet Díaz

ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

REGIDOR: Il·lm. Sr. Guillermo Navarro Garau

Director General : Sr. Enrique Calvo Fús

ÀREA DELEGADA DE MOBILITAT REGIDOR: : Il·lm. Sr. Gabriel Vallejo Gomila

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, INMIGRACI I PARTICIPACIÓ

REGIDORA: : Il·lma. Sra. Sandra Fernández Herranz

Director General de Participació Ciutadana i Benestar Social: Sr. Guillermo Sánchez Cifre

Gerent de la Fundació Weyler: Sr. Guillermo Sánchez Cifre

Gerent del Patronat de Reallotjament i Reinserció Social: Sr. Guillermo Sánchez Cifre

ÀREA DELEGADA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA IGUALTAT I MAJORS

REGIDORA DELEGADA : : Il·lma. Sra. Ana Mª Ferriol Font

Directora General: Sra. Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves

Gerenta Patronat Mpal.Escoletes d’Infants (PMEI) : Sra. Sonia Valenzuela Vanmoock-Chaves

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

REGIDOR: : Il·lm. Sr. Julio Martínez Galiano

Coordinador General: Sr. José Antonio García Bustos

Gerent de l’IMI: Sr. José Antonio García Bustos

ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR

REGIDORA: : Il·lma. Sra. Irene San Gil López-Quesada

Director General de Funció Pública i Contractació: Sr. Antolín García Torres

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ TERRIRORIAL

REGIDOR: : Il·lm. Sr. Sebastià Sansó Bonet

Coordinador General d’Infraestructures: Sr. José Alejandro Asensi López

Gerent de l’IMOV: Sr. José Alejandro Asensi López


Regidor Districte Centre i Platja de Palma: Sr. Joan Pau Reus Frontera

Regidor Districte Nord i Districte Ponent: Sra. Belen Soto Mateu

Regidor Districte Llevant: Sr. Antonia Fornari Thomàs

ÀREA DE MEDI AMBIENT

REGIDOR: : Il·lm. Sr. Andreu Garau Garau

AREA DELEGADA DE SANITAT I CONSUM

REGIDORA DELEGADA: : Il·lma. Sra. Rosa LLobera Gili

Coordinador Tècnic de Sanitat i Medi Ambient: Sr. Pedro Morell Ramis

ÀREA D’URBANISME I HABITATGE

REGIDOR: : Il·lm. Sr. Jesús Valls Flores

Coordinador General d’Urbanisme i Habitatge: Sr. Fernando González Moreno

Gerent d’Urbanisme: Sr. Fernando González Moreno

Gerent Patronat Mpal. Habitatge: Sr. Fernando González Moreno

Director General d’Urbanisme: Sr. Enrique Izcue Capó

ÀREA DE CULTURA I ESPORTS REGIDOR: : Il·lm. Sr. Fernando Gilet Sancenón

Coordinadora General de Cultura: Sra. María José Massot Ramis d’Ayreflor

ÀREA DELEGADA DE COMERÇ, TREBALL I JOVENTUT REGIDORA DELEGADA: : Il·lma. Sra. Esperanza Crespí Pibernat

Director General de Comerç: Sr. Juan José Barceló Ferrer

Directora General de Joventut i Treball: Sra. Sílvia Romero Bosch

Gerenta de l’IMFOF: Sra. Sílvia Romero Bosch

1.5.- El número mitjà de treballadors en l’exercici:

Tipus Personal Núm.

Funcionaris de carrera

Habilitació Estatal 4

Escala d’administració general 530

Escala d’administració especial 520

Serveis especials - Policia Local 768

Serveis especials - Extinció d’incendis 218

Total Funcionaris de carrera 2012 2.040

Funcionaris interins

Escala d'administració general 81

Escala d'administració especial 139

Serveis Especials- Policia local 111

Total Funcionaris interins 2012 331

Personal Funcionari en pràctiques 11

Personal Eventual 16

Personal Laboral 10

Órgans Directius 16

Total altres Règims 2012 53

Total general any 2012 2.424


1.6.- Entitats dependents:

L’Ajuntament és l’únic accionista de les empreses:

Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. ( EMAYA)

Empresa Mpal. de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A. (EMT)

Societat Mpal. d’Aparcaments i Projectes S.A. (SMAP)

Empresa Funerària Municipal S.A. (EFM)

També és accionista majoritari de l’Empresa MERCAPALMA S.A. amb un 54,69%.

L’Ajuntament també participava amb un 26,50 % en la societat Carn Illa S.A. (escorxador de

Palma), aquesta entitat s’ha dissolt en data 19-10-2011 degut als resultats negatius dels darrers

anys (fons propis negatius) i el seu gran endeutament. En data 28-02-2012 l’Ajuntament aprova

per acord de Ple la baixa de les accions a aquesta entitat, la qual cosa suposat una pèrdua en

valors negociables de 758.000 €.

També participa, indirectament a través de l’SMAP, amb un 50% al Palau de

Congressos de Palma.

També com entitats dependents organismes autònoms i participa en consorcis i

fundacions. A continuació es presenta una relació detallada de tots ells:

1.7. Empreses Municipals

Empresa Funerària Municipal,S.A. Camí de Jesús, 2 -Son Valentí Palma 07011

Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. Joan Maragall, 3 Palma 07006

Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, S.A. Josep Anselm Clavé, 5 Palma 07002

Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes de Palma San Juan de la Salle, 6 Palma 07002

Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, S.A Cardenal Rossell,18 Palma 07007

1.8. Organismes Autònoms

Institut Municipal de l’Esport Camí de la Vileta, 40 Palma 07011

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants Almudaina, 7 A, 4 t Palma 07001

Patronat Municipal de l’Habitatge Sant Andreu, 8 Baixos Palma 07002

Institut Municipal d’Innovació Joan Maragall, 3 Palma 07006

Institut Municipal de Turisme Morey 8 1er Palma 07001

Agencia de Desenvolupament Local (PalmaActiva) Socors, 22 Palma 07002

Patronat Municipal d’Il·luminació Ornamental Ctra. Sóller,s/n. Son Pacs Palma 07120

Institut Municipal de Coordinació d’Obres Viàries Ctra. Sóller,s/n. Son Pacs Palma 07120

Patronat de Reallotjament i Reinserció Social Bateries, 25 Palma 07007

Fundació Pública Llegat Weyler Av. Gabriel Alomar i Villalonga 18-2n Palma 07006

1.9. Consorcis i Fundacions

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca Joan de Saridakis, 29 Palma 07015

Fundació Turisme Palma 365 Morey, 8 1r Palma 07001

Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma Palma 07001

Fundació Santuari de Lluc Santuari de Lluc, Escorca 07315


Fundació Art a la Seu de Mallorca Mirador, 5 Palma 07001

Fundació Camilo José Cela “Marqués de Hiria Flavia” Hiria Flavia La Coruña

Fundació Es Baluard Pla. Porta Santa Catalina,10 Palma 07012

Fundación Juegos Mundiales Universitarios Camí de Sa Vileta, 40 Palma 07011

Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris Pla. Santa Fé,1 Palma 07001

Consorci Centre Balears Europa Palau Reial, 17 Palma 07001

Consorci Museu del Castell de Sant Carles Carret. Dique del Oeste s/n Palma 07015

Consorci Parc de les Estacions Ajuntament de Palma Palma 07001

Consorci Mirall Palma Eixample i Resta Municipis Ajuntament de Palma Palma 07001

Consorci Protecció i Acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears Crtra.Valldemossa, 98 Palma 07120

Consorci Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament General Riera,113 Palma 07010

Consorci Aigües de la Badia de Palma Gremi Sabaters,7

Consorci per a la construcció del Velòdrom de Palma Avda.Uruguay, s/n Palma 07010

Consorci urbanístic de la Platja de Palma Montenegro,5 Palma 07012

Consorci del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Ajuntament de Palma Palma 07001

Fundació Pública de les Balears per a la Música Vicenç Joan Rosselló Ribas,22 Palma 07013

Patronat Nacional de Cabrera

Comentar que a les següents fundacions l’Ajuntament de Palma és la única entitat pública que

fa aportacions econòmiques:

- Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

- Fundació Turisme Palma 365

- Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma


1.10.- Principals fonts de finançament i la seva importància relativa:

Les principals fonts de finançament de l’Ajuntament segons el Compte del Resultat

Econòmic Patrimonial són les següents:

2012 2011

Dif +/-

%

INGRESSOS TOTALS (en milers de €) 387.709,62 100,00% 333.718,96 86,07% 16%

Vendes i prestacions de serveis 628,75 0,16% 524,94 0,14% 20%

Preus Públics per prestació de serveis o realitz.d'activitats 628,75 0,16% 524,94 0,14% 20%

Ingressos de Gestió ordinària 294.395,50 75,93% 269.206,24 69,44% 9%

a) Ingressos tributaris 254.752,04 65,71% 233.671,12 60,27% 9%

Impostos propis 170.259,37 43,91% 155.015,26 39,98% 10%

Impost sobre bens immobles 109.228,92 28,17% 94.072,26 24,26% 16%

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 23.505,43 6,06% 23.664,26 6,10% -1%

Impost sobre l'increm.valor dels terrenys de nat.urbana 12.417,92 3,20% 11.217,43 2,89% 11%

Impost sobre activitats econòmiques 17.880,50 4,61% 17.190,37 4,43% 4%

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 7.226,61 1,86% 8.870,94 2,29% -19%

Impostos cedits 15.990,93 4,12% 11.596,19 2,99% 38%

Taxes 66.501,74 17,15% 65.059,66 16,78% 2%

Taxes per prestació de serveis o realització d’activitats 45.337,58 11,69% 43.308,34 11,17% 5%

Taxes per utilitz.privativa o aprofitament especial del sòl 21.164,16 5,46% 21.751,32 5,61% -3%

Contribucions especials i altres ingressos tributaris 2.000,00 0,52% 2.000,00 0,52% 0%

b) Ingressos urbanístics 10.149,45 2,62% 7.950,91 2,05% 28%

c) Altres ingressos de gestió ordinària 29.494,02 7,61% 27.584,22 7,11% 7%

Transferències i subvencions 92.685,37 23,91% 63.987,78 16,50% 45%

a) Transferències corrents 74.130,06 19,12% 51.384,93 13,25% 44%

b) Subvencions corrents 8.363,01 2,16% 347,78 0,09% 2305%

c) Transferències de capital 8.317,38 2,15% 2.485,10 0,64% 235%

d) Subvencions de capital 1.874,91 0,48% 9.769,96 2,52% -81%


2.- Gestió indirecta de serveis públics.

A la pàgina següent s’informa dels serveis públics gestionats de forma indirecta mitjançant les

formes previstes a l’article 251 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector

Públic. �� ! �� " � � �� #�

Expedient Descripció Adjudicat. Nom Adjudicatari Data adj. Inici

contracte

Fi previst de

contracte

2006-089 G TRANSPORT ADAPTAT PER A DISCAPACITATS U-57515140

UTE AUTOCARES EMILIO SECO - TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 SL 14.02.2007 01.03.2007 28.02.2014

2010-027 G GESTIO DEL CENTRE DE DIA ESTEL Q-2866001G CREU ROJA ESPANYOLA 19.01.2011 01.02.2011 31.01.2014

2010-032 G SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (2 LOTS)- SAD B-48758890

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL 19.01.2011 01.02.2011 30.09.2013

2011-002 G CENTRES DE DIA A-79059085 SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SAU 23.03.2011 01.04.2011 31.03.2013

2012-019 G CONSERVATORI MUNICIPAL B-07526007 ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL 03.10.2012 08.10.2012 07.10.2014

2012EXERCICI:

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL 1Pàg.

Data obtenció 24/10/2013AJUNTAMENT DE PALMA

SALDO FINALDISMINUCIONSPER

TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS

A ALTRE COMPTE

SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES

O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE

ENTRADES O DOTACIONS

SALDO INICIAL

COMPTE DESCRIPCIÓ

2000 TERRENYS EN GRAL. I ANTERIORS 2008 INCLÓS 159.096.625,28 0,00 0,00 911.417,61 160.174.735,821.989.528,15

2001 TERRENYS.- ZONES VERDES, PARCS I JARDINS.ADSCRIPCIÓ DEFINITI

6.755.477,46 0,00 0,00 0,00 6.755.477,460,00

2006 TERRENYS.- VIALITAT 5.347.559,21 0,00 0,00 657.140,06 4.695.266,844.847,69

2007 TERRENYS.- ESPAIS LLIURES PÚBLICS.ADSCRIP.DEFINITIVA

342.693,27 0,00 0,00 0,00 342.693,270,00

2010 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- EN GRAL. I ANTERIORS 2008 INCL

6.251.754,19 0,00 0,00 0,00 6.255.294,193.540,00

2011 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- ZONES VERDES, PARCS I JARDINS

28.394.196,82 0,00 0,00 1.522,20 29.608.925,371.216.250,75

2013 INFRAESTUC. I BENS DESTINATS A L'ÚS GRAL.-EQUIP. SOCIOCULT

623.117,66 0,00 0,00 0,00 623.117,660,00

2014 INFRAESTR. I BENS ÚS GENERAL- FAÇANA MARÍTIMA

38.201.759,14 6.126.049,43 0,00 0,00 44.327.808,570,00

2015 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

8.273.956,61 0,00 0,00 0,00 8.273.956,610,00

2016 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- VIALITAT 51.696.979,55 0,00 0,00 6.126.049,43 54.309.983,558.739.053,43

2017 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- IL.LUMINACIÓ 4.799.160,20 0,00 0,00 0,00 4.799.160,200,00

2018 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- MOBILIARI URBÀ 1.059.129,13 0,00 0,00 0,00 1.307.325,86248.196,73

2080 BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL

2.839.403,60 0,00 0,00 0,00 2.844.776,005.372,40

2085 PATRIMONI ARTÍSTIC 32.999,74 0,00 0,00 0,00 32.999,740,00

2012EXERCICI:



TOTAL 313.714.811,86 12.206.789,15 6.126.049,43 7.696.129,30 324.351.521,14

2012EXERCICI:



PATRIMONI ENTREGAT A L¿ÚS GENERAL

TIPUS DE BÉ VALOR DEL BÉ

INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 129954638,09

129.954.638,09TOTAL

OBSERVACIONS.


6-. Immobilitzats immaterials.

S’adjunta quadre informatiu a la pàgina següent.

Al compte 2150-Aplicacions Informàtiques s’ha donat d’alta l’aplicatiu de gestió de

RR.HH. per import de 153.000 €.

Per altra part al compte 2190-Altre immobilitzat immaterial s’han imputat 6.660,00 € en

concepte de despeses desplaçament i dietes corresponents al Projecte CONURBAN. Esta

pendent l’activació dels salaris de les persones dedicades a aquest projecte, activació que es

farà a l’any 2013.

AJUNTAMENT DE PALMA 24/10/2013Data obtenció

Pàg. 1IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2012

SALDO INICIAL ENTRADES O DOTACIONS



SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER

TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE

SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ

2150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 54.998,00 157.416,24 0,00 0,00 212.414,240,00

2152 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 4.183,10 0,00 0,00 4.183,10 0,000,00

2153 APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- DOCÈNCIA 46.610,00 0,00 0,00 0,00 46.610,000,00

2190 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 439.906,18 0,00 0,00 165.233,14 446.567,03171.893,99

2191 ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL (CONCESIONS ADVES.)

300.506,05 0,00 0,00 0,00 300.506,050,00

2815 A.A. APLICACIONS INFORMÀTIQUES 21.158,02 0,00 0,00 0,00 42.316,0421.158,02

2819 A.A. ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 91.064,1891.064,18

TOTAL 825.045,31 59.671,79 157.416,24 169.416,24 872.717,10

OBSERVACIONS.


7-. Immobilitzats materials.

S’adjunten quadres informatius a les pàgines següents.

Pel que fa als comptes que han tingut moviments informam del càrrecs i/o abonaments

més significatius:

Compte 220 Terrenys i bens naturals

A aquesta subcompte ha hagut una variació negativa del saldo durant l’any 2013

motivat per la venda del solar on estava ubicat l’edifici Flex (C/Aragó 207) per import de 2

milions d’euros.

Compte 221 Construccions

La variació neta d’aquesta compte ha estat de -1.327.025 €. Això es degut a que s’han

produït mes baixes que altes d’actius durant l’any 2012. El total d’altes ha estat de 3 milions

d’euros. Les construccions més significatives han estat les següents:

Casal Balaguer 1.063.632,02

Cases de Son Ametler 645.136,16

CEI Can Pastilla 223.722,33

Castell Bellver 194.963,94

2.127.454,45

En referència a les baixes per import de quasi 4 milions d’euros, detallar que

qualcunes han estat motivades pel llistat de baixes remés pel Departament de Patrimoni

(121.000€), altres per vendes d’actius (181.000€, altres per reclassificacions comptables

(90.000€) i la mes significativa ha estat la baixa per import de 3.825.000 € motivada per

l’adscripció a l’organisme autònom Palmactiva de dos edificis: Quarter d’Intendència (3,3

milions d’euros) i del Edifici de Sa Gerreria (0,5 milions d’euros). Dita adscripció es produí

formalment a anys anteriors però fins l’any 2012 no s’ha comptabilitzat.

En referència a les obres al poliesportiu Son Ferriol han finalitzat les obres durant

l’any 2012, amb un cost aproximat de 4,4 M€. Durant l’any 2013 es convenient fer la seva

adscripció o cessió d’ús al organisme autònom que té la seva gestió (Institut Mpal.de

l’Esport).

La resta de comptes d’aquest apartat no té moviments dels que calgui fer menció.


Compte 2296 Altre Immob.Material Infraestructures i Habitatge

Aquesta compte s’ha incrementat en 1.770.000 € degut a la dissolució del Patronat

Municipal d’Il·luminació Ornamental a l’any 2012 i l’assumpció del elements d’il·luminació

ornamental que formaven part de l’actiu de dit organisme autònom.

2012EXERCICI:

IMMOBILITZAT MATERIAL 1Pàg.


COMPTE DESCRIPCIÓ SITUACIÓ SALDO INICIAL


AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE

S O TRASPÀS D¿ALTRECOMPTE

SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER


SALDO FINAL

2200 TERRENYS.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

38.710.021,99 0,00 2.010.000,00 141.918,55 36.562.933,234.829,79Acabada

2203 TERRENYS.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

469.768,56 0,00 73.272,01 0,00 386.974,11-9.522,44Acabada

2204 TERRENYS.- HABITATGES I LOCALS (NO INCLOSOS EN EL PMS)

398.210,62 0,00 0,00 0,00 398.210,620,00Acabada

2205 TERRENYS.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS

36.590,66 0,00 0,00 0,00 36.590,660,00Acabada

2207 TERRENYS.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURISTICS

2.085.961,67 0,00 0,00 0,00 2.085.961,670,00Acabada

2210 CONSTRUCCIONS.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

97.323.834,40 -29.000,00 16.345,00 3.283.900,48 94.432.212,14437.623,22Acabada

2211 CONSTRUCCIONS.- CENTRES ADMINISTRATIUS

7.200.358,66 0,00 0,00 89.492,95 7.415.405,83304.540,12Acabada

2212 CONSTRUCCIONS.- CENTRES COMERCIALS

1.212.497,52 0,00 0,00 105.246,63 1.107.250,890,00Acabada

2213 CONSTRUCCIONS.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

13.248.012,67 0,00 0,00 0,00 13.231.206,60-16.806,07Acabada

2214 CONSTRUCCIONS.- HABITATGES I LOCALS (NO INCLOU EN EL PMS)

627.611,12 0,00 0,00 186.199,40 577.776,50136.364,78Acabada

2215 CONSTRUCCIONS.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS

13.889.874,11 0,00 121.548,18 592.058,36 15.099.495,841.923.228,27Acabada

2216 CONSTRUCCIONS.- APARCAMENTS (FONERS I C.ALONSO)

7.416.678,62 -29.000,00 0,00 0,00 7.387.678,620,00Acabada

2217 CONSTRUCCIONS.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURISTICS

25.689.527,79 0,00 0,00 0,00 25.873.777,58184.249,79Acabada

2218 CONSTRUCCIONS.- CASALS DE BARRI 3.584.416,58 160.498,49 0,00 0,00 3.744.915,070,00Acabada

2219 CONSTRUCCIONS.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

7.323.481,52 0,00 0,00 3.934,16 7.319.547,360,00Acabada

2012EXERCICI:







SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER


SALDO FINAL

2220 INSTAL. TÈCNIQUES.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

806.170,40 0,00 0,00 0,00 806.170,400,00Acabada

2221 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES ADMINISTRATIUS

11.542,12 1.768,55 0,00 0,00 352.960,86339.650,19Acabada

2225 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEU

440.277,84 0,00 0,00 0,00 431.374,44-8.903,40Acabada

2228 INSTAL. TÈCNIQUES.- CASAL DE BARRIS 42.765,66 0,00 0,00 0,00 42.765,660,00Acabada

2229 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES SANITARIS I CEMENTARIS

442.504,82 9.529,22 0,00 0,00 452.034,040,00Acabada

2230 MAQUINÀRIA.- EN GRAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

9.831,22 0,00 0,00 0,00 9.831,220,00Acabada

2231 MAQUINÀRIA.- CENTRES ADMINISTRATIUS

7.012,28 13.750,63 0,00 0,00 20.762,910,00Acabada

2233 MAQUINÀRIA.- POLICIA I MOBILITAT 1.640,92 0,00 0,00 0,00 1.640,920,00Acabada

2236 MAQUINÀRIA. URBANISME,INFRAESTR. I HABITATGE

178.213,58 0,00 0,00 0,00 178.142,73-70,85Acabada

2260 MOBILIARI. EN GRAL. I ANTERIOR 2008 INCLÓS

8.452.990,38 0,00 0,00 0,00 8.452.990,380,00Acabada

2261 MOBILIARI CENTRES ADMINISTRATIUS 178.291,78 700,58 0,00 0,00 189.619,8110.627,45Acabada

2262 MOBILIARI. CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

50.964,43 0,00 0,00 0,00 50.964,430,00Acabada

2263 MOBILIARI. POLICIA I MOBILITAT 60.081,05 60.392,77 0,00 0,00 126.036,435.562,61Acabada

2265 MOBILIARI. CENTRES CULTUR., BIBLIOT. I MUSEUS

839.540,45 0,00 0,00 0,00 836.841,13-2.699,32Acabada

2266 MOBILIARI. URBANISME, INFRAESTRUC. I HABITATGE

20.472,34 0,00 0,00 0,00 20.472,340,00Acabada

2012EXERCICI:







SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER


SALDO FINAL

2268 MOBILIARI.- CASALS DE BARRI 416.439,40 0,00 0,00 0,00 416.439,400,00Acabada

2270 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. EN GRAL. I ANTERIOR 2008

3.281.995,57 0,00 0,00 0,00 3.281.995,570,00Acabada

2271 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ. CENTRES ADMINISTRATIUS

464.585,25 0,00 0,00 0,00 464.585,250,00Acabada

2273 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ. POLICIA I ASSISTENCIALS

220.941,80 0,00 0,00 0,00 220.941,800,00Acabada

2275 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ.CENTRES CULT., BIBLIOT. I MUSEUS

104.918,84 0,00 0,00 0,00 104.918,840,00Acabada

2279 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

546.576,00 0,00 0,00 0,00 546.576,000,00Acabada

2280 ELEMENTS TRANSPORT.- EN GENERAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

2.252.682,22 0,00 0,00 0,00 2.252.682,220,00Acabada

2281 ELEMENTS TRANSPORT.- CENTRES ADMINISTRATIUS

613.606,26 0,00 0,00 0,00 620.742,037.135,77Acabada

2283 ELEMENTS TRANSPORT.- POLICIA I MOBIILTAT

351.365,17 0,00 0,00 0,00 354.315,172.950,00Acabada

2284 ELEMENTS TRANSPORT.- BOMBERS 66.042,79 0,00 0,00 0,00 66.042,790,00Acabada

2286 ELEMENTS TRANSPORT.- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

29.806,80 0,00 0,00 0,00 29.806,800,00Acabada

2287 ELEMENTS TRANSPORT.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURÍSTICS

882.906,08 0,00 0,00 0,00 949.122,4866.216,40Acabada

2290 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- EN GRAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

11.299.099,04 0,00 0,00 0,00 11.299.099,040,00Acabada

2291 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES ADMINISTRATIUS

91.630,62 0,00 0,00 0,00 91.630,620,00Acabada

2292 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIAL

2.512.597,69 0,00 0,00 0,00 2.512.597,690,00Acabada

2012EXERCICI:







SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER


SALDO FINAL

2293 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- POLICIA I MOBILITAT

833.389,27 0,00 0,00 0,00 835.948,972.559,70Acabada

2294 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- BOMBERS

81.707,99 0,00 0,00 0,00 84.517,932.809,94Acabada

2295 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- C. CULTURALS, BIBLIOT. MUSEUS

1.991.738,77 0,00 0,00 0,00 2.048.648,7856.910,01Acabada

2296 ALT IMM MATERIAL.- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

932.635,78 1.777.886,96 0,00 0,00 2.710.522,740,00Acabada

2297 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- EQUIP ESPORTIUS I TURISTICS

0,00 3.351,20 0,00 0,00 3.351,200,00Acabada

2299 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

31.377,21 0,00 0,00 0,00 31.377,210,00Acabada

2821 A.A. CONSTRUCCIONS 18.360.748,64 0,00 252.197,26 0,00 19.872.417,691.763.866,31Acabada

2822 A.A. INSTALACIONS TÈCNIQUES 892.831,88 0,00 0,00 0,00 954.895,6562.063,77Acabada

2823 A.A. MAQUINARIA 23.805,78 0,00 0,00 0,00 43.468,4919.662,71Acabada

2826 A.A. MOBILIARI 7.451.399,84 0,00 0,00 0,00 7.909.953,39458.553,55Acabada

2827 A.A. EQUIPS PROC. INFORMÀTICS 3.594.710,09 0,00 0,00 0,00 3.965.744,91371.034,82Acabada

2828 A.A. ELEMENTS TRANSPORT 2.002.932,81 0,00 0,00 0,00 2.742.642,69739.709,88Acabada

2829 A.A. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 11.094.380,20 0,00 0,00 0,00 12.786.642,241.692.262,04Acabada

2921 PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

1.159.959,81 0,00 0,00 0,00 1.159.959,810,00Acabada

2012EXERCICI:



TOTAL 213.184.419,26 -1.659.897,12 1.969.878,40 1.968.967,93 4.402.750,53 207.122.682,08

OBSERVACIONS.

2012EXERCICI:



BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

COMPTE DESCRIPCIÓ TIPUS DE BÉ NIF CEDENT VALOR DEL BÉDENOMINACIÓ CEDENT

2215 CONSTRUCCIONS.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS

CONSTRUCCIONS 80.432,40

2280 ELEMENTS TRANSPORT.- EN GENERAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

ELEMENTS DE TRANSPORT 20.300,00

2296 ALT IMM MATERIAL.- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

ALTRE IMMOBILITAT MATERIAL

1.129.824,62

1.230.557,02TOTAL

2012EXERCICI:



BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ

COMPTE DESCRIPCIÓ VALOR DEL BÉTIPUS DE BÉ

TOTAL

2012EXERCICI:



BÉNS AFECTES A GARANTIES

COMPTE DESCRIPCIÓ TIPUS DE BÉ TIPUS DE GARANTIA IMPORT DE GARANTIA VALOR DEL BÉ

TOTAL

OBSERVACIONS.


8. Inversions gestionades.

No hi ha moviments al subgrup 23 del PGCP relatiu a inversions gestionades per a

altres ens públics.

9-. Patrimoni públic del sòl.


Durant l’any 2012 no s’ha produït cap alta a les comptes d’aquest epígraf.

Per altra banda s’ha donat de baixa dos terrenys segons relació de baixes remesa pel

Dpt.de Patrimoni, l’expedient 1022 Solars 10% AM JC La Ribera (60.790,73€) i l’expedient

1345 Zones verdes JC UA 10 Es Jonquet (15.874,53€)


Pàg. 1PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012




SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER



2400 PATRIMONI DEL SOL.- TERRENYS 38.408.873,53 0,00 0,00 76.665,26 38.332.208,270,00

2401 PATRIMONI DEL SOL.- TERRENYS FAÇANA MARÍTIMA

36.837.104,89 0,00 0,00 0,00 36.837.104,890,00

2410 CONSTRUCCIONS DEL P.M.S.- EN GRAL I ANTERIORS A 2008

1.392.003,06 0,00 0,00 0,00 1.392.003,060,00

TOTAL 76.637.981,48 76.665,26 76.561.316,22

OBSERVACIONS.


10-. Inversions financeres.


Al compte 250 figuren les accions en el capital de les empreses municipals (EMAYA,

EMT, EFM, SMAP i Mercapalma).

Tal com es comenta al punt 1.6 de la Memória la entitat CARN ILLA s’ha dissolt i

l’Ajuntament a l’any 2012 acordà en Ple donar de baixa les accions, fet que ha suposat una

pèrdua de 758.306,00 €.

En acords de Junta de Govern de gener de 2012 i posteriors, s’acorda que per un total

de 504.731,39 euros per les despeses de liquidació i compensació de pèrdues de la societat

Carn Illa, l’Ajuntament faria l’abonament mitjançant compensació amb els dividends a cobrar

de MERCAPALMA. A 31 de desembre de 2012 s’ha reconegut tota l’obligació menys 76.292

euros que estan pendent d’aplicar a pressupost. Dit deute s’anirà compensant amb part del

cobrament de dividends fins l’exercici 2016, quan es cobrin els dividends de l’exercici 2015.

A continuació es detalla el desglossament del compte 250 Inversions Financeres

Permanents:

Concepte Import

EMAYA S.A. 4.851.445,05

EMT S.A. 5.818.506,47

EFM S.A. 150.113,74

SMAP S.A. 5.499.997,40

Mercapalma, SA 2.645.628,19

TOTAL 18.965.690,85

Es corregeix la dotació a la provisió de valors negociables a llarg termini per un

import de 1.423.422,00 € (compte 2970 del PGCP) ja que la depreciació de les següents

inversions segueix essent negativa (patrimoni net per davall del import del capital social):

EMT 1.423.422,00

1.423.422,00

Comentar que per un error es va aprovisionar la pèrdua de valor de les accions

d’EMISA (170.000€) a l’any 2011, però aquestes accions es varen donar de baixa el 30 de

Desembre del 2011 contra el compte 6660 Pèrdues de valors negociables. Aquest error o

duplicitat de la pèrdua d’aquestes accions s’ha corregit a l’any 2012.

En referència al compte 5420 Crèdits a curt termini comentar que es fa servir per

comptabilitzar els préstecs al personal de la Entitat.

2012EXERCICI:

INVERSIONS FINANCERES 1Pàg.


SALDO FINALDISMINUCIONSPER


SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS




SALDO INICIAL

COMPTE DESCRIPCIÓ

2500 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL

0,00 0,00 0,00 14.601,69 0,0014.601,69

2501 INVESIONS FINANCERES EMAYA, S.A. 4.851.445,05 0,00 0,00 0,00 4.851.445,050,00

2502 INVERSIONS FINANCERES EMT, S.A. 5.818.506,47 0,00 0,00 0,00 5.818.506,470,00

2503 INVERSIONS FINANCERES EFM,S.A. 150.113,74 0,00 0,00 0,00 150.113,740,00

2504 INVERSIONS FINANCERES SMAP, S.A. 5.499.997,40 0,00 0,00 0,00 5.499.997,400,00

2506 INVERSIONS FINANCERES MERCA-PALMA,.S.A. 2.645.628,19 9.343,20 0,00 0,00 2.654.971,390,00

2507 INVESIONS FINANCERES CARN-ILLA, S.A. 758.306,00 0,00 0,00 758.306,00 0,000,00

2520 CRÈDITS A LLARG TERMINI -0,60 0,00 -0,60 0,00 0,000,00

2970 PROVISIONS PER DEPRECIACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A LLARG TER

6.746.506,00 0,00 6.746.506,00 0,00 1.423.422,001.423.422,00

5420 CRÈDITS A CURT TERMINI (AVENÇOS PERSONAL) 65.608,30 0,00 1.324.268,58 0,00 65.608,301.324.268,58

5421 PRÉSTECS A LA VISTA (AL PERSONAL) -2.500,00 9.099,00 6.599,00 0,00 0,000,00

5422 CRÈDIT A CURT TERMINI (PALMA ACTIVA) 0,00 0,00 4.818.008,58 0,00 0,004.818.008,58

5450 DIVIDEND A COBRAR 0,00 5.258,49 0,00 0,00 5.258,490,00

5661 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI 2.182,92 0,00 0,00 0,00 2.182,920,00

TOTAL 13.042.781,47 4.733.456,85 23.700,69 -597.630,44 772.907,69 17.624.661,76

2012EXERCICI:



OBSERVACIONS.

2012EXERCICI:



PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR IMPORT

TOTAL


11-. Existències.

No existeixen al Ajuntament de Palma actius que pertanyin a aquest epígraf de la

Memòria.

12-. Tresoreria.


Com annex de la Memòria s’adjunten Actes d’Arqueig, Certificacions i Conciliacions

Bancàries, si escau.

2012EXERCICI:

TRESORERIA 1Pàg.


SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCOMPTE DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ

CAIXA OPERATIVA5700ORDINAL DEL PENDIENTE DE APLICAR

CAIXA OPERATIVA5700CAIXA 279.918,01 279.918,01

CAIXA OPERATIVA5700caixa OAC PERE GARAU 100,00 100,00

TOTAL 5700 100,00 279.918,01 279.918,01 100,00

BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS

5710 0030.2446.17.0000347172 POLISSA DE CREDIT BANESTO-REIAL DECRET

8.353.357,86 8.353.357,86


5710 0081.0652.22.0001403750 BANCO SABADELL CAM 14.827,25 14.827,25


5710 0081.0652.21.0001462857 BANCO SABADELL CAM 9.436,01 9.436,01


5710 0182.5747.41.0201505552 ICO- BBVA 2.174.879,42 2.174.879,42


5710 0049.1853.11.2910445228 ICO- BANCO SANTANDER 2.174.824,32 2.174.823,42 0,90


5710 2100.8634.21.0200001894 ICO -LA CAIXA 2.175.041,56 2.175.041,56


5710 0081.5138.60.0001061511 BANC DE SABADELL 15.767,48 20.783.255,77 20.799.023,25


5710 0024.6839.88.0660002352 BANCO CTO BALEAR-(ANT 80) c/c 0660002352

48.316,80 72.008,78 117.000,00 3.325,58


5710 0024.6839.81.0660001355 BANC CRED BALEAR-(ANTIGA 55)0660001355

23.946,80 1.502.349,09 1.524.194,51 2.101,38


5710 2100.0011.89.0201624988 LA CAIXA - (ANTIGA 46) c/c 0201624988

4,79 34.968,58 34.973,19 0,18

2012EXERCICI:

TRESORERIA 2Pàg.




5710 2051.0099.88.1006877211 SA NOSTRA - (ANTIGA 40) c/c 0068772129

14.490,85 80.018,43 94.509,28


5710 2051.0099.85.1005182597 SA NOSTRA - (ANTIGA 35) c/c 0051825973

49.613,55 19.425.738,93 19.475.352,48


5710 2056.0004.41.4111009093 COLONYA CAIXA POLLENÇA c/c 4111009093

4.421,59 200.047,29 201.339,06 3.129,82


5710 2038.9501.66.6000012825 CAJA AH MONTE PIEDAD MADRIDc/c 600012825

21.725,65 1.310.226,72 1.331.054,67 897,70


5710 2090.6428.93.0200029889 CAJA AHORROS MEDITERRANEO

1.138,24 1.286.263,73 1.287.401,97


5710 2056.0004.46.4218002391 PALMA DE MALLORCA 51.586,52 647,73 52.234,25


5710 2085.8144.77.0330211551 IBERCAJA, AGENCIA 1, AVDA. CONDE SALLENT

10.644,89 10.644,89


5710 2100.0011.84.0201720624 LA CAIXA, FEILO. 687,10 687,10


5710 0487.2099.12.2000017448 BANCO MARE NOSTRUM.- ABANS ORDINAL 261

116.375,28 116.365,29 9,99


5710 0487.2099.16.2000008934 BANCO MARE NOSTRUM.- ABANS ORDINAL 212

17.779,06 13.202,83 4.576,23


5710 0487.2099.11.2000008504 BANCO MARE NOSTRUM.- ANTIC ORDINAL 211

3.450.022,69 3.439.613,42 10.409,27


5710 0075.6839.68.0500053825 BANNC CREDIT BALEAR POLIZA DE CREDITO


5710 0182.5747.45.0101501337 BBVA POLIZA CREDITO


5710 2090.6436.74.0200166510 CAM-FESLOS 1.542,08 6.712.933,35 6.714.475,43

2012EXERCICI:

TRESORERIA 3Pàg.




5710 0231.0002.21.1096154807 DEXIA SABADELL 2.117.492,50 2.117.485,68 6,82


5710 0049.1853.16.2410442148 POLISSA DE CREDIT B. SANTANDER 4 M.


5710 0049.1853.11.2010442130 POLISSA DE CREDIT B. SANTANDER 6 M.


5710 0182.5747.40.0101501467 POLISSA DE CREDIT BBVA 15 M.


5710 0182.5747.44.0101501757 POLISSA DE CREDIT BBVA 5 MILIONS


5710 0128.9456.63.0100003133 BANKINTER 12.309,17 9.800.713,47 9.790.267,05 22.755,59


5710 0182.5747.44.0011002450 BBVA c/c 0011002450 139.200,05 232.975.362,02 230.656.659,77 2.457.902,30


5710 0030.2446.10.0375100273 BANCO ESPAÑOL CREDITO c/c 0375100273

21.354,39 22.028.174,17 21.772.286,06 277.242,50


5710 2100.0011.85.0201543055 LA CAIXA - (ANTIGA 45) c/c 0201543055

575.325,32 118.784.686,56 118.399.951,12 960.060,76


5710 0049.1853.19.2110342691 SANTANDER CENTRAL HISPANO-c/c 2110342691

3.389.460,29 137.017.278,97 134.056.953,12 6.349.786,14


5710 0061.0203.52.1260450180 BANCO MARCH c/c 1260450180

29.971,65 13.596.333,02 10.853.348,88 2.772.955,79

TOTAL 5710 4.411.507,21 606.215.042,56 597.684.204,21 12.942.345,56

BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECA

5730 0049.5251.83.2016026872 SANTANDER-MULTESEXTRANGERS

459.587,57 298.026,27 161.561,30


5730 2056.0006.38.4111000018 MULTES COLONYA C.P. 6.918,33 39.906,09 40.343,28 6.481,14

2012EXERCICI:

TRESORERIA 4Pàg.




5730 0182.5747.41.0208000005 MULTES BBVA 52.766,87 351.225,37 351.710,56 52.281,68


5730 0061.0203.57.0057140181 MULTES BANCA MARH 117.025,36 742.830,18 845.036,67 14.818,87


5730 0024.6812.14.0660000576 MULTES BCB


5730 0024.6812.18.0660000467 MULTES BCB 49.598,50 285.907,50 297.040,00 38.466,00


5730 0024.6839.81.0660002646 RECAPT. VOLT. BCB 26.905,30 704.518,11 697.176,40 34.247,01


5730 2051.0123.33.1009946219 MULTES SA NOSTRA 257.378,33 1.469.835,93 1.727.214,26


5730 2051.0099.83.1016692576 RECAPT. VOLT. SA NOSTRA 423.974,15 12.365.158,43 12.789.132,58


5730 2100.1015.89.0200004001 MULTES VOLT. LA CAIXA 394.759,79 2.697.481,79 3.061.894,19 30.347,39


5730 2100.0150.64.0200459983 MULTES VOLT. LA CAIXA 1.505,00 1.505,00


5730 2100.0150.61.0200450306 MULTES VOLT. LA CAIXA 26,72 31.324,55 28.818,67 2.532,60


5730 2100.0150.64.0200400145 MULTES VOLT. LA CAIXA 1.361,39 30.959,31 30.716,29 1.604,41


5730 2100.0011.84.0201645800 CAMPAMENTS-JOVENTUT LA CAIXA

27.751,21 60.624,05 88.375,26


5730 2100.0011.85.0201559593 RECAPT. VOLT. LA CAIXA 804.359,56 21.509.101,77 21.936.998,36 376.462,97


5730 0030.2446.13.0870000271 MULTES SECCIO RECAPTACIO VOLT. BANESTO

16.742,50 80.900,00 87.922,50 9.720,00

2012EXERCICI:

TRESORERIA 5Pàg.




5730 2051.0099.82.1070008966 D. EDUCATIVA RECAPTACIO VOLT. SA NOSTRA

876,48 876,48


5730 2051.0099.85.1070009170 TEATRE MUNICIPAL VENDA INTERNET RECAPT V

5.256,38 12.379,83 17.636,21


5730 2051.0099.85.1070005541 C. CULTURALS S. RECAPTACIO VOLT. SA NOST

105.268,72 227.912,72 333.181,44


5730 0487.2099.11.2000010302 BANCO MARE NOSTRUM.SN CONSERVATORI

34.885,82 34.885,82


5730 0487.2099.12.2000015723 BANCO MARE NOSTRUM.- SN 27.359,93 27.359,93


5730 0487.2099.19.2000015657 BANCO MARE NOSTRUM.- SN DIN.EDUCATIVA

4.715,48 4.715,48


5730 0487.2099.14.2000015111 BANCO MARE NOSTRUM.- SN C. CULTURALS

105.268,72 45.878,18 59.390,54


5730 0487.2123.72.2000004139 BANCO MARE NOSTRUM.- SN MULTES

257.378,33 232.358,83 25.019,50


5730 2100.0011.81.0201726125 LA CAIXA-CENTRE FLASSEDERS (RECAPT. VOLT

10.158,69 50.491,65 60.650,34


5730 2100.0011.82.0201545077 LA CAIXA SEVICAIXAR 66.705,00 112.114,25 175.259,25 3.560,00


5730 2100.0011.88.0201690880 LA CAIXA TAQUILLATGE CULTURA

417,78 12.168,76 12.267,64 318,90


5730 0061.0361.32.0001620113 BANCA MARCH RECAPTACIO VOLUNTARIA

43.279,03 3.718.216,06 3.590.255,61 171.239,48


5730 0487.2099.10.2000010617 BANCO MARE NOSTRUM.- SN RECAPTACIO

447.429,91 71.187,66 376.242,25


5730 0024.6839.87.0660003436 BCB RECAPTACIO VOLT. 17.663,41 165.569,72 171.333,40 11.899,73

2012EXERCICI:

TRESORERIA 6Pàg.




5730 0182.5747.43.0201505521 RECAPTACIO BBVA 1.546,54 635.243,37 616.689,11 20.100,80


5730 2051.0099.88.1014140974 SA NOSTRA OFICINA PRINCIPAL

TOTAL 5730 2.430.740,04 46.642.000,20 47.521.109,18 1.551.631,06

COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA

5751 2100.0011.88.0201695948 bestreta formacio 3.387,54 3.387,54


5751 2100.0011.81.0201691891 BESTRETA CIXA FITXA POLICIA LOCAL

29.065,23 29.065,23


5751 2100.0011.88.0201688396 BESTRETA PROTOCOL 4.769,81 4.769,81


5751 2100.0011.87.0201689294 BESTRETA BATLIA 3.000,00 3.000,00


5751 2100.1378.67.0200116613 BESTRETES JOVENTUT 1.500,00 1.500,00


5751 2100.0011.87.0201675469 URBANA COLON-CORT 380,11 380,11


5751 0024.6839.88.0600774576 PALMA MALLORCA URB CORT

6.324,87 6.324,87


5751 2100.0011.82.0201688057 URBANA COLON-CORT 3.420,21 3.420,21




5751 2100.8634.21.0200002566 BESTRETA CAIXA FIXA DE QUALITAT

300,00 300,00



2012EXERCICI:

TRESORERIA 7Pàg.






5751 2100.0011.81.0201711163 B. IGUALTAT-CONSOL.




5751 2100.0011.82.0201681771 B.TRESORERIA 1.000,00 1.000,00


5751 2100.0011.87.0201689294 URBANA COLON-CORT


5751 2100.0011.81.0201688409 B. G. URBANISME


5751 0024.6839.81.0600932620 B. MEDI AMBIENT 3.381,44 3.381,44








5751 2100.0011.89.0201689759 B. EDUCACIO






5751 2100.0011.82.0201689181 URBANA COLON-CORT 600,00 600,00

2012EXERCICI:

TRESORERIA 8Pàg.




5751 2100.5836.30.0200006189 B. SERVEI DE MERCATS 1.000,00 1.000,00










5751 2100.1378.62.0200136162 B. REGIDORIA HABITATGE


5751 2100.0011.80.0201684704 BESTRETA CAIXA FIXA DINAMITZACIO CIUTADA

3.000,00 3.000,00




5751 2100.0011.89.0201689759 B. DINAMICA EDUCATIVA 2.000,00 2.000,00


5751 2100.0011.81.0201688409 BESTRETA URBANISME 5.450,80 5.450,80


5751 2100.0011.81.0201689533 B. PARC MOBIL 4.689,19 4.689,19


5751 2100.0011.84.0201689646 B. MANTENIMENT 3.000,00 3.000,00



TOTAL 5751 380,11 527.759,46 528.139,57

2012EXERCICI:

TRESORERIA 9Pàg.



ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT

5759 0081.0652.21.0001499560 BANCO SABADELL CAM


5759 2100.8634.29.0200003012 CAIXABANK - ICO R.D 4/2012 381.417,13 381.417,13


5759 0182.5747.46.0201505828 BBVA-CTA.CT. R.DECRET 4/2012

11.911.752,43 11.911.752,43


5759 0049.1853.14.2610447328 B.SANTANDER-CTA. CT. R,DCT. 4/2012

9.923.344,49 9.923.344,49


5759 2051.0099.86.1070014022 SA NOSTRA-BMN. R.DCT. 4/2012

8.456.658,95 8.456.658,95


5759 0075.6801.86.0660000173 BCB-CTA. CTE. R. DECRET 4/2012

7.615.250,46 7.615.250,46


5759 0128.9456.63.0100004876 BANKINTER. CTA.CTE. R. DCT. 4/2012

6.018.948,66 6.018.948,66


5759 2100.8634.22.0200002805 LA CAIXA-CTA. CT. R. DCT. 4/2012

10.445.577,25 10.445.577,25


5759 0030.2446.14.0317001273 BANESTO-CTA.CT. R. DCT. 4/2012

3.840.917,39 3.840.841,12 76,27


5759 0081.5138.61.0001151124 BANC DE SABADELL-CT. CT. R. D. 4/2012

4.661.351,16 4.661.351,16


5759 2090.8682.65.0200033277 CAM-CTA.CT. PRESTEC R.D. 4/2012

5.028.901,66 5.028.901,66


5759 2038.9501.66.6000101284 BANKIA-CTA. CT. PRESTEC R. DCT. 4/2012

29.169.380,60 29.169.380,60


5759 3058.4530.14.2732000075 CAJAMAR-PRESTEC R. D. 4/2012

6.588.938,88 6.588.935,69 3,19

TOTAL 5759 104.042.439,06 104.042.359,60 79,46

2012EXERCICI:

TRESORERIA 10Pàg.



BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES

5770 0182.5747.49.0101502255 POLISSA CREDIT 15m BBVA


5770 2051.0099.80.1070012877 POLISSA DE CREDIT SA NOSTRA 1 M.


5770 0182.5747.42.0101501955 POLISSA CREDIT 15 m. BBVA 121.598.178,56 121.598.178,56


5770 0049.1853.19.2110445864 POLISSA CREDIT 7,5 m. B. SANTANDER

49.698.874,14 49.698.874,14

TOTAL 5770 171.297.052,70 171.297.052,70

TOTAL 6.842.727,36 929.004.211,99 921.352.783,27 14.494.156,08

OBSERVACIONS.


13-. Fons Propis.


Per a millorar la claredat del Balanç de Sumes i Saldos, s’han agrupat els saldos

comptabilitats als diferents comptes 120X, de resultats pendents d’aplicació d’anys anteriors

en un sol compte, 1200.

Al subcompte 103.1 Patrimoni rebut per dissolució Patronat d’Il·luminació

Ornamental s’han imputat 1.129.824,62 € provinents d’aquesta dissolució, la contrapartida ha

estat Immobilitzat (actius ornamentals).

Al subcompte 107.0 “Patrimoni lliurat en adscripció” s’han donat d’alta per import de

3.587.781,54 € diverses adscripcions a la Agència de Desenvolupament Local de

l’Ajuntament de Palma (Palmactiva) consistents en el Quarter de la Intendència (C/ Socorrs

nº22) i en l’Edifici Escola d’Oficis Artesans de Sa Guerreria.

Es preveu, per a l’any 2013, continuar amb l’adscripció comptable de tots els

immobles titularitat de l’Ajuntament però gestionats pels diferents Organismes Autònoms.

En quant al compte “109.0 Patrimoni lliurat a l’Ús General” es manté en

129.954.638,09 € i correspon al total de les inversions en infraestructures i béns d’ús gral.ja

finalitzades fins a l’any 2008.


Pàg. 1FONS PROPIS

EXERCICI: 2012




SORTIDES,BAIXES O

REDUCCIONS

DISMINUCIONSPER



1000 PATRIMONI 116.451.213,43 0,00 0,00 0,00 116.451.213,430,00

1030 PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ 100.733,40 0,00 0,00 0,00 100.733,400,00

1031 PATRIMONI REBUT PER DISSOLUCIÓ PATR. IL·LUM 0,00 1.129.824,62 0,00 0,00 1.129.824,620,00

1070 PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ -3.661.979,92 -3.587.781,54 0,00 0,00 -7.249.761,460,00

1071 PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ AL CONSORCI RIBA

-2.078.953,48 0,00 0,00 0,00 -2.078.953,480,00

1080 PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ -13.820.055,56 -12.000,00 0,00 0,00 -13.832.055,560,00

1090 PATRIMONI LLIURAT A L'ÚS GENERAL -129.954.638,09 0,00 0,00 0,00 -129.954.638,090,00

1200 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS 430.533.079,70 0,00 0,00 85.005.028,18 345.528.051,520,00

1209 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS -22.192.029,79 85.005.028,18 0,00 62.812.998,39 0,000,00

1290 RESULTATS DE L'EXERCICI -62.812.998,39 62.812.998,39 0,00 23.447.687,41 -23.447.687,410,00

TOTAL 312.564.371,30 145.348.069,65 171.265.713,98 286.646.726,97

OBSERVACIONS.


14-. Informació sobre l’endeutament.

14. A) Passius financers a llarg i curt termini

S’adjunten a les pàgines següents informació sobre:

Estat del Deute. Capitals. Deute en Moneda Nacional

Interessos Explícits de Deute en Moneda Nacional

� Comentaris al quadre “14.A.1.1 Estat del deute. Capitals. Deute en moneda

nacional”

Comentar que mitjançant el “Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se

determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo

de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales”, l’Ajuntament s’hi va

adherir per un import de 101.081.467,95€, entre l’Ajuntament i les seves entitats depenents,

mitjançant operacions de préstec a 10 anys, línea ICO, segons segona relació.

Ens Depenent RDL 4/2012

4659-AJT.PALMA 65.637.717,25

4666-SMAP 9.601.720,98

4665-EMT 8.724.302,48

4672-IMI 8.545.720,64

4663-EMAYA 3.880.428,81

4668-IME 3.594.160,85

4669-PMEI 356.035,86

4670-PMH 238.934,40

4675-P.ACTIVA 179.585,61

4673-REINSERCIO 160.782,58

21626-CASALS D'ART 76.567,43

4671-MIRO 36.621,46

4660-IMTUR 29.920,23

4676-IL·LUMINACIO 17.066,14

4667-EMOP 1.903,23

Total general 101.081.467,95

BBVA 11.572.190,92

CAM 4.885.545,63

SANTANDER 9.640.203,00

BMN 8.214.729,28

POPULAR 7.398.166,87

SABADELL 4.528.472,69

BANESTO 3.732.097,20

BANKIA 28.337.865,76

CAIXABANK 10.147.811,15

CAIXABANK 375.906,84

BANKINTER 5.847.369,94

CAJAMAR 6.401.108,67



� Comentaris al quadre “14.A.1.2 Estat del deute. Capitals. Deute no bancària”

1. Deute Conveni IBAVI - Façana Marítima:

L’Ajuntament de Palma i l’IBAVI van subscriure un conveni el 7 de març de 2005 en

virtut del qual es varen materialitzar una sèrie de permutes de terrenys entre ambdues

Institucions amb la finalitat de fer possible la reordenació de l’àmbit de la Façana Marítima de

Palma.

Atès que l’IBAVI va cedir més edificabilitat que l’Ajuntament de Palma, es va fixar el

compromís de que l’Ajuntament cediria sòl amb una edificabilitat de 38.735,05 m2 d’ús

residencial, valorat en 15.968.754,85 euros, més 26.525 m2 d’ús terciari amb un valor actual

de 15.419.251 euros a mida que l’Ajuntament els anés adquirint amb l’aprovació de diferents

projectes d’equidistribució. El saldo a favor de l’IBAVI a l’any 2005 ascendia a

31.388.005,85 euros.

A l’exercici 2011, la Junta de Govern de Palma d’1 de juny de 2011 va acordar cedir a

l’IBAVI el terreny situat al C/ Metge Claverol-Sant Jordi (UE 86-04), valorat en 1.085.625,91

euros. El saldo viu del deute a 31 de desembre de 2012 és de 30.302.380,09 euros.

Posteriorment al tancament de l’exercici 2012, el Consell de Capitalitat de Palma, en

sessió de 7 de novembre de 2013, va acordar la compensació dels costs de capitalitat

derivades de l’article 142 a de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de

Mallorca, corresponents als anys 2011, 2012 i 2013. Mitjançant aquest acord es té previst que

el deute de l’Ajuntament de Palma amb l’IBAVI es minorari en 22.340.341,24 euros, quedant

un saldo pendent a favor de l’IBAVI de 9.047.664,61 euros. De l’acord adoptat es deriva la

intenció de procedir a la retrocessió de la transmissió del terreny ubicat al C/ Metge Claverol-

Sant Jordi, aprovat per la Junta de Govern de Palma de 1 de juny 2011, valorat en

1.085.625,91 euros.

2. Liquidació de la Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2008:

Mitjançant resolució de la Direcció de Coordinació Financera amb les Comunitats

Autònomes i amb les Entitats Locals de 20 de juliol de 2010 es va aprovar la liquidació


definitiva de la Participació de l’Ajuntament de Palma en els tributs de l’Estat corresponent a

l’exercici 2008.

De la liquidació definitiva de 2008 va resultar que la participació total en els tributs de

l’Estat d’aquest exercici ascendia a 73.790.599,29 euros i, atès que els lliuraments a compte

foren de 84.213.749,04 euros, el saldo de la liquidació a favor de l’Estat, a reintegrar,

importava la quantitat de 10.423.149,75 euros.

El reintegrament del saldo a favor de l’Estat de l’exercici 2008 havia de materialitzar-

se a partir del mes de gener de 2011, en 60 mensualitats (5 anys), mitjançant descompte en els

pagaments a realitzar per l’Estat pels lliuraments a compte de qualsevol recurs del sistema de

finançament, en els termes del previst a l’art. 91 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de

Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2010.

Per aplicació del previst a la disposició final dècima de la Llei 2/2012. de 29 de juny,

de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2012, el termini de que disposa l’Ajuntament de

Palma per al reintegrament a l’Estat del saldo pendent a 1 de gener de 2012, derivat de les

liquidacions definitives de la participació de l’Estat dels anys 2008 i 2009, es va ampliar fins

a 120 mensualitats des d’aquella data (10 anys).

El saldo pendent a 31 de desembre de 2012 ascendeix a 6.948.766,55 euros.

3. Liquidació de la Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2009:

La liquidació definitiva de l’exercici 2009 de la participació de l’Ajuntament de Palma

en els tributs de l’Estat, fou aprovada per resolució de la Direcció de Coordinació Financera

amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals de 26 de juliol de 2011.

La liquidació definitiva de 2009 va determinar que la participació total en els tributs de

l’Estat per aquest exercici ascendia a 54.099.932,11 euros. Atès que els lliuraments a compte

foren de 82.490.744,16 euros, el saldo de la liquidació a favor de l’Estat, i per tant a

reintegrar, importava 28.390.812,05 euros.

El reintegrament del saldo a favor de l’Estat de l’exercici 2009 havia de fer-se efectiu

a partir del mes de gener de 2012, en 60 mensualitats (5 anys), mitjançant descompte en els


pagaments a realitzar per l’Estat pels lliuraments a compte de qualsevol recurs del sistema de

finançament, en els termes del previst a l’art. 99. cinc de la Llei 39/2010, de 22 de desembre,

de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Per aplicació del previst a la disposició final dècima de la Llei 2/2012. de 29 de juny,

de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2012, el termini de que disposa l’Ajuntament de

Palma per al reintegrament a l’Estat del saldo pendent a 1 de gener de 2012, derivat de les

liquidacions definitives de la participació de l’Estat dels anys 2008 i 2009, es va ampliar fins

a 120 mensualitats (10 anys) des d’aquella data.

El saldo pendent a 31 de desembre de 2012 ascendeix a 24.605.370,85 euros.

4. Proveïdors d’Immobilitzat (Pàrquing Ca n’Alonso i Foners - Joan Alcover):

La Junta de Govern de Palma de 14 de juny de 2006 va acordar encomanar a

l’Empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma SA (EMOP) la gestió íntegra pel

desenvolupament i l’execució de les obres del Casal de Barri i aparcament subterrani de

Foners-Joan Alcover i l’aparcament subterrani de Ca n’Alonso. Així mateix, es va encomanar

a l’EMOP la gestió, l’explotació i l’alienació dels aparcaments a construir.

Una vegada acabades les obres, l’EMOP va presentar a l’Ajuntament de Palma les

factures relatives a la construcció de l’aparcament de Foners- Joan Alcover, per import de

3.133.741,83 euros (sense IVA per ser deduïble) i de l’aparcament de Ca n’Alonso per import

de 4.736.865,00 euros (sense IVA).

La Junta de Govern de Palma de 9 de maig de 2007 va aprovar el plec de clàusules

administratives per a la venta dels aparcaments de Ca n’Alonso i Foners-Joan Alcover, així

com destinar els ingressos derivats de la venda a l’EMOP en contraprestació de l’encomana

gestió realitzada. Així, els ingressos previstos de les vendes dels aparcaments es destinaven al

finançament del cost de la construcció dels aparcaments.

Posteriorment, i com a conseqüència de la fusió per absorció de la Societat Municipal

d'Aparcaments de Palma SA (SMAP) amb l’Empresa Municipal d’Obres i Projectes de Palma

S.A. (EMOP), la societat resultant, Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes SLU (SMAP)


va assumir les posicions, drets i obligacions de l’EMOP amb efectes comptables d’1 de gener de

2011.

El saldo pendent a 31 de desembre de 2012 de l’Ajuntament de Palma amb l’SMAP és

de 2.997.376,26 euros per al Pàrquing de Foners-Joan Alcover i de 4.352.827,00 euros pel

que fa al pàrquing de Ca n’Alonso.

5. Proveïdors d’Immobilitzat (Expropiacions):

L’Ajuntament de Palma registra dins el compte de Proveïdors d’Immobilitzat per

Expropiacions les operacions derivades d’expedients d’expropiacions segons els criteris

següents:

5.1 Expedients d’expropiacions sense litigis:

Es reflecteix a l’Actiu el bé immobilitzat quan es produeix l’ocupació del mateix, que es el

moment que entra a formar part del patrimoni. Si posteriorment s’acceptés un augment de

valor, aquest es comptabilitza en la data de l’acceptació.

5.2 Expedients d’expropiacions amb litigis:

a) Sentencies judicials fermes, amb ocupació de la finca i ja registrat a l’Actiu la

primera valoració, es comptabilitza l’increment de valor en la data de notificació de l’acord de

Junta de Govern.

b) Sentencies judicials per interessos, en el moment de l’aprovació de la despesa.

c) Sentencies judicials fermes sense ocupació de la finca: es comptabilitza l’Actiu i el

deute associat en el moment de la notificació de l’acord de Junta de Govern.

La quantia pendent en concepte d’expropiacions a 31 de desembre de 2012 i registrat

al Passiu del Balanç de l’Ajuntament de Palma, a llarg i curt termini, ascendeix a

1.373.490,12 euros, segons el detall següent:

- Expedients d’expropiacions sense litigis i amb finques ja ocupades, però sense

dotació pressupostària per fer-ne efectiu el pagament dins l’exercici 2012: 160.218,67 euros.

- Expedients amb resolució del jurat d’expropiacions coneguda però sense dotació

pressupostària per fer-ne efectiu el pagament dins de l’exercici 2012: 682.958,87 euros.


- Expedients d’expropiacions amb sentencia judicial ferma, amb ocupació de la finca,

sense dotació pressupostària a l’exercici 2012, però amb tràmits per a la seva liquidació dins

de l’exercici 2013: 530.312,58 euros.

6. Deutes EMAYA - EFM:

A la finalització de l’exercici i davant de les tensions negatives de la Tresoreria de

l’Ajuntament de Palma, l’Empresa Funerària Municipal SA (EFM) i l’Empresa Municipal

d’Aigües i Clavegueram SA (EMAYA) van concedir-li un crèdit a curt termini per imports de

900.000,00 i 2.700.000,00 euros, respectivament, a reintegrar dins el primer trimestre de

l’exercici 2013. El préstec concedit per EMAYA fou retornat l’11 de gener de 2013 i el de

l’EFM el 5 de març de 2013.

� Comentaris al quadre “14.A.2.1 Interessos explícits de deute en moneda nacional”

A l’exercici s’ha imputat al compte (5550) Pagaments pendents d’aplicació els interessos,

pagats i no aplicats al Pressupost de l’exercici, del Préstec de 4,1 M formalitzat amb Dexia Sabadell

Banco Local, per import de 132.736,04 euros i venciment el 24 de desembre de 2012. Atès que el

pagament es va realitzar de forma no pressupostària per falta de consignació pressupostària, aquesta

despesa no es va imputar al compte (662) Interessos de Deutes a Llarg Termini del Compte del

Resultat Econòmic-Patrimonial. El motiu de que no s’hagi realitzat el corresponent ajust comptable es

motiva en que es va observar aquesta incidència amb posterioritat a l’aprovació de la Liquidació de

l’exercici i no es va poder procedir a la imputació d’aquests interessos al compte de resultats, vist que

aquest fet hagués modificat el resultat del Romanent de Tresoreria aprovat en ocasió de la Liquidació

del Pressupost de l’exercici.

��

��

��!��

�� "��#��

��

�� "��#��

��

�� "��

��#��

�� $%& ��

�� $%& ��

�" $%& ��

�' $%& ��

�( $%& ��

�) ��&*� ��

�+ ��$�&, ��

�- ��$�&, ��

�. $$/� ��

�� $$/� ��

�� $�&,�� !��"��

�� % ��

�" ��$ ��

�' $�&�0��

�( $�&�0��

�) $�&�0��

�+ 1��0�$�1��

�- 1��0�$�1��

�. 1�2�0�3� ��#�$��%��#��

�� $�&,�&�� "��

�� 0�&��&1��

�� 0�&��&1�� $��

�" ��$�&, ��$��" ��

�' $$/� ��$��

�( $$/� ��$��

�) ��% ��$��

�+ 0�&��&1�� $��

�- $%& ��$��%� ��

�. ��2�� $��&�&%��

"� 0�$�1�� $��

"� $�&�0�� $��

"� $�&,�� $��"��

"" ��$�&, ��$��"��

"' ��$�&, ��$��"��

"( $�&,�&�� $��"��

") ��4�%�� $��!��

"+ ��% �'()'*+,��&��

"- 0�&��&1�� '()'*+,��&��

". ��$�&, �'()'*+,��

'� ��% �'()'*+,��%��%��

�� +��"��-.-5(- �)��'"�-.-5�+ �.-�(((�+.)5)( ��-�"�+�'('5�+ �)��'��-.5)- �(.�"("�'+"5)" "��"�(�'-+5)� �.��))-�.)�5�'

�42&��%�&��1��%��

�'��0��1��1�2��0��1�2��&�%�&�1��&��&��

�� "��1��#��

��

��

��

��

��

��

�� !�"

�#! ��$��!�"��

�� "��"#��!�"

��

��%��"�#& �

��

��%��"�#& �

�'��

(%��)

��

�� !"�#��!$�!"�%�&��'�('�� )��*��+))�,, -��+,�� ,-�� -��+,�� )�)+��-)��+ �++��,��*� )��*��+))�,,

�� !"�#��!$�!"�%�&��'�('�� *�)�,��+��,� ��+�,�**-�,� ��-��, ��+�,�**-�� +-��)*��,� -��+�-�� *�)�,��+��,

#��. ��'� /��&0�1��2#3��4�� 0��'�5 *��-��+�� *��-��+�� *��,��+�� *��,��+��

#��. ��'� /��&0�1��2#3��4��'5 ��-��+*-�� -��+*-�� -�)��),�,+ ��+��+)��) �� +��+)��)

#��. ��'� /��&0�1��2(6$��$�!��'5 ��*�,�-) ��*�,�-) -��+��*��-� ��*�,�-) �*��-++�,* ,��-��,� -��+��*��-�

��'�2(� 7 �(��5 �� )�� )�� )��

�'�� *�+��+,-�.�/ ,+�*,+�01.-� *,+%*/+**,.0/ 1+0*%+10�.�� /+�*�+�,,.�� /*+-*0+��/.10 /+%��+0-1.%- *1+�-�+��.-*

�1+�+�+�+�2��+��2+��'�3��

��

��

�� !�

�"#��!��

��!��

��$�� %�

��!��

� ��

&$��'��%�

��!��

��(�

�!��

�$�� (��

$��)��

��*+!�

�� ,��

�� ,��

�) ,��

�- ,��

�. ,��

�/ �0�0�1� ��

�2 ��,��3 ��

�4 ��,��3 ��

�5 ,,6� ��

�� ,,6� ��

�� ,��3��

��

�- ,��7�0 ��

�. ,��7�0 ��

�/ ,��7�0 ��

�2 ��7�,��

�4 ��7�,��

�5 ��7�8� ��!�"��#��!��

�� ,��3�� $��

�� 7��

�� 7�� "��

�) ��,��3 ��"��$ ��

�- ,,6� ��"��

�. ,,6� ��"��

�/ �� "��

�2 7�� "��

�4 ,�� "��#� ��

�5 0�� "��%�%#��

)� 7�,�� "��

)� ,��7�0 ��"��

)� ,��3�� "��$��

)) ��,��3 ��"��$��

)- ��,��3 ��"��$��

). ,��3�� "��$��

)/ �� "��

)2 7�,��9�� &'(&)*+��%��,��

)4 7�� &'(&)*+��%��,��

��7�,�0�� 7707� :7��7 5/)��-2;�2 ��.-��4;/� ��-)��2/;�2 ��52�5/2;�2 �;�� )��/��)4-;.2

�-�� 7707��<��7��0��0��

��

�� !�

�"#��!��

��!��

��$�� %�

��!��

� ��

&$��'��%�

��!��

��(�

�!��

�$�� (��

$��)��

��*+!�

�� ,��3 ��-�%��

�� ,,6� ��-�%��

�) ,,6� ��-�%��

�- ,��3�� $��-�%��

��7�,�0�� 7707�0� ��0�7�=�� 6��>�� &7?�7' �;�� ;�� /�4��5);/� /�4��5);/� �;�� ;��

�� ,,6� ��.��/��

�� ,��3 ��.��/��

�) ,,6� ��.��/��

�- 7�� .��/��

�. ,��3�� .��/��$��

�/ 7�,�� .��/��

�2 ,,6� �%��0��1��

�4 7�� %��0��1� ��

�5 7�,�� %��

�� ,��7�0 �%��1��2� ��

�� 7�� 345�%54��2*��6)��

)��7�,�0�� 7707�0� ��0�7�� 70 � ��&@��77�7�� :��0�>� ��A7'�;�� ;�� -)��.;-- ��-)��.;-- �;�� ;��

�0�� 5/)��-2;�2 ��.-��4;/� ��4�-�)2.;�� 2/5��//;�� ;�� )��/��)4-;.2


14. B) Operacions d’intercanvi financer

A l’any 2012 l’Ajuntament té contractat 4 operacions d’intercanvi financer. Detall:

Swaps (Derivats):

BBVA Bankinter Caixabank BBVA

Import 25.000.000,00 5.000.000,00 23.606.424,08 15.007.082,00

Data contracte 27/07/2010 27/07/2009 26/11/2010 25/02/2010

Tipo Swap 2,54% 2,62% 2,32% 3,27%

Referència Euribor 12 meses 3 meses 3 meses 12 meses

Inici 30/07/2011 21/07/2009 02/01/2012 26/02/2010

Venciment 30/07/2015 21/07/2015 02/01/2015 26/02/2025

Les cobertures han començat a ser efectives a partir de l’any 2011. Els costs de les cobertures

s’han comptabilitzat al compte 6646-Interessos d’operacions d’intercanvi financer i han estat

els següents:

BBVA 304.184,19 €

Bankinter 81.792,01 €

Caixabank 242.317,40 €

TOTAL 628.293,60 €

14.C ) Avals concedits

S’adjunta el quadre de l’exercici 2012

AJUNTAMENT DE PALMA

EXERCICI 2012AVALS CONCEDITS

NIF DENOMINACIO

AVALATA07152515 Empresa Municipal de Transports S.A. 03/03/2004 04/03/2012

Aval del préstec subscrit per l'EMT i destinat a cobrir el déficit del transport públicurbà d'exercicis anteriors.

4.000.000,00

4.000.000,00

Finalitat de l'Aval

TOTAL

AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI

AVALS CANCEL.LATS EN

L'EXERCICI

DATA CONCESIÓ

DATA VENCIMENT

AVALS A 1 GENER

4.000.000,00

4.000.000,00

AVALS A 31 DESEMBRE


15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte

d’altres ens públics.

L’Ajuntament de Palma no administra cap recurs per compte d’altres ens públics.

16-. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.

16.1.- Deutors


1.- DEUTORS

02/10/2013Data obtenció

EXERCICI:

Pàg. 1

2012

DESCRIPCIÓ

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CONCEPTESALDO 1 DE

GENERMODIFICACIONSSALDO INICIAL

CÀRRECSREALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTSREALITZATS EN

EXERCICI

DEUTORSPENDENTS DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE2.182,92 2.182,92 2.182,9210003 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI

1.339.555,42 848.554,21 2.188.109,63 1.339.555,42 848.554,2110040 HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.

2.464.829,88 1.756.619,41 4.221.449,29 1.282.802,13 2.938.647,1610042 DEUTORS PER I.V.A.

34,50 34,50 34,5010055 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

507.183,09 507.183,09 507.183,0910056 DEUTORS PER T.S.J. 81-2012 (JOSEL)

4.818.008,58 4.490.271,18 9.308.279,76 4.818.008,58 4.490.271,1810057 PRESTE A CURT TERMINI A L'OO.AA. IMFOF

4.818.008,58 4.818.008,58 4.818.008,5810200 CRÈDIT A CURT TERMINI (PALMA ACTIVA)

861.567,16 861.567,16 861.567,1690001 HISENDA PÚBLICA IVA SOPORTAT I DEDUIBLE

143.005,39 143.005,39 143.005,3990002 IVA SOPORTAT PER INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

8.624.611,30 13.425.209,02 22.049.820,32 13.262.947,26 8.786.873,06TOTAL


16.2.- Creditors


Les partides més importants del total de 16.932.534,64€ són les següents:

Concepte Descripció

Pdts. Pagament a

31/12/2012 %

20083 PARTICIPÀCIÓ IAE CONSELL INSULAR 4.812.171,51 28,42%

20200 DEUTES A CURT TERMINI 3.600.000,00 21,26%

20034 IVA PENDENT DE REGULARITZACIÓ 2.485.086,18 14,68%

20144 DEPOSITOS DIVERSOS 1.245.916,64 7,36%

20049 CREDITORS PER I.V.A. 1.241.239,49 7,33%

20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 1.200.653,41 7,09%

20823 FAÇANA MARÍTIMA 965.599,08 5,70%

20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL 443.908,31 2,62%

Altres 937.960,02 5,54%

Total 16.932.534,64 100,00%

A continuació es mostra un resum IVA Declarat a Hisenda a l’any 2012 i el registrat a

la comptabilitat. Hi ha diferencies degut a que els costos i els ingressos que l’Ajuntament té

amb motiu de les obres diverses de construcció (per exemple Façana Marítima i la Cova del

Mariner) es declaren en funció de la data de pagament i cobrament i no en funció de la data

registre de les factures; això fa que es donin diferències en el temps. També s’ha de comentar

que a l’any 2012 es varen presentar les declaracions de forma trimestral, ja que l’Ajuntament

segons l’AEAT va deixar d’esser considerada gran empresa a efectes d’IVA.

Declaracions presentades a AEAT

2012 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim Total any IVA Repercutit 294.272,05 100.676,54 179.072,33 554.972,45 1.128.993,37IVA Suportat 340.223,70 1.186.183,86 55.730,53 395.409,49 1.977.547,58

Diferència -45.951,65 -1.085.507,32 123.341,80 159.562,96 -848.554,21 Segons Llibres Registre

2012 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim Total any IVA Repercutit 498.198,04 18.791,97 343.512,53 442.683,60 1.303.186,14IVA Suportat 0,00 550.552,52 485.335,09 -372.020,64 663.866,97Diferència 498.198,04 -531.760,55 -141.822,56 814.704,24 639.319,17

Tant el compte de IVA Repercutit (4770) com el compte d’IVA Suportat (4720) s’han

regularitzat a finals d’any contra el compte deutor 4700 Hisenda Publica per IVA Deutora.


Per altre part s’ha cobrat (a juliol 2012) de l’AEAT la devolució de la liquidació de l’IVA del

quart trimestre 2011 (1.565.607,47€), prèvia deducció del deute amb Hisenda per un resolució

en contra nostra d’una factura de emesa a Tirme de l’any 2010, per import de 226.052,05€.

Així el import net cobrat ha estat de 1.339.555,42€.

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre (BOE 30/10/2012), introdueix nous supòsits d’inversió del

subjecte passiu de l’IVA, amb efectes des de el 31/10/2012.

L’apartat f). 1. de l’Art. 84 Llei de l’IVA, indica que seran subjectes passius de l’IVA els

empresaris o professionals para a qui es realitzin les operacions subjectes a l’Impost (inversió

subjecte passiu):

Quan es tracti d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions

de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre

el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció

o rehabilitació d’edificacions. També s’aplicarà aquest apartat quan els destinataris de les

operacions siguin a la seva vegada el contractista principal o altres subcontractistes en les

condiciones assenyalades.

Per tan, les empreses o professionals que realitzin execucions d’obra, apartat f) de l’Art. 84 Llei

de l’IVA han d’emetre les seves factures sense IVA, independentment de què facturin al

promotor, al contractista principal o als subcontractistes.

El destinatari de la factura (sense IVA) es convertirà en subjecte passiu de l’impost,

autorepercutint-se i deduint-se (en cas de tenir-hi dret) l’IVA de l’esmentada factura. Per la

seva part l’emissor de la factura es podrà seguir deduint l’IVA (si s’hi té dret) de les compres

i/o adquisicions de béns i serveis.

Aquest supòsit s’aplicarà a les factures emeses des de el 31 de octubre de 2012.

2.- CREDITORS


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTSREALITZATS EN

EXERCICI


EXERCICI

MODIFICACIONSSALDO INICIAL

SALDO 1 DE GENERCONCEPTE


2012EXERCICI:

CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

883,73 31,12 914,85 914,8520000 RET. 1% PROFESSIONALS ACTIVITATS CLASSIFICADES

1.183.750,01 16.178.686,67 17.362.436,68 16.161.783,27 1.200.653,4120001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

19.615,90 99.846,59 119.462,49 119.364,83 97,6620003 I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES

14.823,21 100.331,34 115.154,55 103.156,18 11.998,3720004 I.R.P.F. ACTIVITATS PROFESSIONALS

432,00 432,00 432,0020005 RETENCIÓ IRPF PERSONAL MULTES

756,00 756,00 756,0020006 IRPF PREMIS PARTICIPACIÓ EN JOCS, CONCURSOS,ALTRES

1.172.367,87 4.351.572,24 5.523.940,11 5.080.031,80 443.908,3120030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

312,06 614,51 926,57 514,97 411,6020031 RETENCIONS MUFACE

1.117,32 1.511,44 2.628,76 1.187,56 1.441,2020032 DRETS PASSIUS FUNCIONARIS ESTATALS

20033 MUTUALIDAD

853.745,90 1.753.880,49 2.607.626,39 122.540,21 2.485.086,1820034 IVA PENDENT DE REGULARITZACIÓ

20040 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.

2.241.015,93 981.227,37 3.222.243,30 1.981.003,81 1.241.239,4920049 CREDITORS PER I.V.A.

6.075,90 200.714,56 206.790,46 191.294,28 15.496,1820060 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES

4.544,89 16.184,60 20.729,49 16.334,04 4.395,4520065 EMBARGAMENTS

14.576,61 14.576,61 13.379,22 1.197,3920068 QUOTA SINDICAL STEI.i (SIND.TREB. ENSENYAMENT I.BALEARS)

824,00 824,00 756,00 68,0020069 QUOTA SINDICAL APBP

5.498.684,72 23.734.235,34 29.232.920,06 23.822.039,97 5.410.880,09TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 2

DESCRIPCIÓ


EXERCICI


EXERCICI




2012EXERCICI:


DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

33.477,80 33.477,80 30.693,80 2.784,0020070 CUOTA SINDICAL S.P.P.M.E.(POLICIA MUN. ESPAÑA)

134,58 13.815,00 13.949,58 12.705,00 1.244,5820071 CUOTA SINDICAL CSIF

518,07 42.358,55 42.876,62 38.957,80 3.918,8220072 CUOTA SINDICAL UGT

881,12 40.966,60 41.847,72 37.581,10 4.266,6220073 CUOTA SINDICAL CCOO

232,20 9.931,14 10.163,34 9.164,37 998,9720074 CUOTA SINDICAL USO

4,73 4,73 4,7320075 CUOTA SINDICAL STIB

231,00 84,00 315,00 315,0020077 CUOTA SINDICAL POLICIA (SPPL)

14,00 14,00 14,0020079 CUOTA SINDICAL FEDERACIÓ POLICIA I BOMBERS

4.594.787,23 224.074,07 4.818.861,30 6.689,79 4.812.171,5120083 PARTICIPÀCIÓ IAE CONSELL INSULAR

63.301,98 63.301,98 8.520,71 54.781,2720090 FIANZAS PROVISIONALES

3.082.954,73 3.082.954,73 3.082.954,7320106 LINEA CONFIRMING BBVA

3.232.975,86 4.799.328,65 8.032.304,51 8.032.304,5120109 LÍNEA CONFIRMING LA CAIXA

3.160.871,44 3.160.871,44 3.160.871,4420111 LINEA CONFIRMING BANKINTER

4.046.576,38 4.046.576,38 4.046.576,3820113 LINEA CONFIRMING BANC SABADELL

2.489.104,73 8.388.955,84 10.878.060,57 10.878.060,5720114 OPERACIONS DE TRESORERIA (PRÒRROGA) BANESTO

109.464,69 109.464,69 109.464,6920115 INTERESSOS PÒLISSES

196,39 196,39 196,3920140 DEPOSITOS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

10.412,82 10.412,82 10.412,8220141 DEPOSITOS PUESTOS MERCADOS

19.052.350,87 44.492.744,99 63.545.095,86 53.136.426,37 10.408.669,49TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 3

DESCRIPCIÓ


EXERCICI


EXERCICI




2012EXERCICI:


DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

46.360,74 46.360,74 46.360,7420142 DEPOSITOS RECURSOS

780,20 780,20 780,2020143 DEPOSITOS POR SUMINISTROS

1.236.889,97 156.321,54 1.393.211,51 147.294,87 1.245.916,6420144 DEPOSITOS DIVERSOS

0,68 0,68 0,6820146 CANCELACION DEPOSITOS HACIENDA

71.905,43 71.905,43 1.200,00 70.705,4320149 DEPOSITOS PREVIOS TARGETAS CONTROL ACCESO VEHÍCULOS

20150 DEPOSITOS PREVIOS LICENCIAS OBRAS

20157 DEPOSITOS PREVIOS MESAS Y SILLAS

20161 DIPÒSITS PREVIS PER PREU PÚBLIC MERCATS

3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,0020200 DEUTES A CURT TERMINI

4.586,36 4.586,36 4.586,3620302 CONTRIB. ESPECIALES DIVERSAS

0,03 0,03 0,0320305 C.E. EXPEDIENTE 100,01 AGUA ES VIVERO

20504 DERECHOS EXAMEN

9.541,54 9.541,54 9.541,5420505 DESPERFECTOS

3.820,76 3.820,76 3.820,7620507 LEGADO RICARDO ROCA

1.001,69 1.001,69 1.001,6920510 INGRESOS A UNION USUARIOS MERCADO OLIVAR

300,04 300,04 300,0420513 INGRESOS URBANISTICOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

105.139,11 247.032,29 352.171,40 137.034,92 215.136,4820522 RECAPTACIÓ DE TERCERS

35.118,83 35.118,83 30.394,00 4.724,8320523 RECAPTACIÓ D'ACTIVITATS ALIENES

20.532.677,42 48.531.217,65 69.063.895,07 53.452.350,16 15.611.544,91TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 4

DESCRIPCIÓ


EXERCICI


EXERCICI




2012EXERCICI:


DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

268,84 268,84 268,8420805 GESA

19,79 19,79 19,7920806 INTERESES DEPOSITOS

5.510,91 5.510,91 5.510,9120807 CAIB INGRESOS DIRECTOS RECAUDACIÓN

20808 NOMINAS PERSONAL NO PERCIBIDAS

94.169,76 20.766,74 114.936,50 16.080,78 98.855,7220811 DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA PAGOS

242.214,02 175,55 242.389,57 242.389,5720812 DIVERSOS

138,67 7.379,41 7.518,08 1.738,13 5.779,9520813 JUNTA CONSERVACIO SON DAMETO D'ALT

346,64 346,64 189,33 157,3120814 JUNTA DE COMPENSACION UE 82/01 BELLAVISTA- TROVADORS

225,64 225,64 225,6420815 CUOTAS CONSERVACIÓN URBAN. SECAR DE LA REAL

20816 FUNDACIÓ IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL

20817 SUBVENCIONS DIVER. FESTES S. SEBASTIá 93

20818 SUBVENCIóN FACHADAS C. CULTURA

20819 SUB. INEM CAPACIT. DISMIN. EXP. 07021

20820 INEM EXP. 7153 PINTURA BANCOS

20821 RET.JUD.GARCIA HERNANDEZ,FCO.S.

20822 RET, JUD. GARCIA AGUADO,MANUEL

965.599,08 965.599,08 965.599,0820823 FAÇANA MARÍTIMA

2.182,92 2.182,92 2.182,9220825 CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS PER DIPÒSITS EMOP

21.843.007,05 48.559.885,99 70.402.893,04 53.470.358,40 16.932.534,64TOTAL

2.- CREDITORS


Pàg. 5

DESCRIPCIÓ


EXERCICI


EXERCICI




2012EXERCICI:


DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

1.756.619,41 1.756.619,41 1.756.619,4191001 HISENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIT

143.005,39 143.005,39 143.005,3991002 IVA REPERCUTIT PER INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

21.843.007,05 50.459.510,79 72.302.517,84 55.369.983,20 16.932.534,64TOTAL


16.3.- Partides Pendents d’aplicació. Ingressos.


3.- APLICAC. PENDENTS DÁPLICACIÓ. INGRESSOS.


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ MODIFICACIONSSALDO INICIAL

CONCEPTE


2012EXERCICI:

COBRAMENTSPDTS. DÁPLICACIÓ

A 1 DE GENER

COBRAMENTSREALITZATS EN

EXERCICI

TOTALCOBRAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

COBRAMENTSAPLICATS EN

EXERCICI

COBRAMENTS PDTS. DÁPLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

14.497.672,90 150.410.911,76 164.908.584,66 149.908.584,66 15.000.000,0030016 RECURSOS GESTIONADOS POR LA CAIB

1.218,48 1.218,48 1.218,4830017 DE AGENTES RECAUDADORES. SANTOS IBAÑEZ

5.952.982,79 41.220.363,19 47.173.345,98 42.066.108,34 5.107.237,6430018 INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR

10.784,68 45.767.887,22 45.778.671,90 45.694.098,66 84.573,2430019 INGRESSOS PENDENT APLICACIÓ DE RECAPTACIÓ VOLUNTARI.

4.491,45 4.491,45 4.491,4530020 AGENTS RECAPTADORS MIQUEL ROTGER

2.430.740,04 463.075,20 2.893.815,24 1.342.184,18 1.551.631,0630021 INGR.PT.APLICACIÓ RECAPT.VOLUNT.-COMPTES RESTRINGIDES

10.274,03 10.274,03 10.274,0330022 IVA 2007 I ANTERIORS

374.607,25 283.029,77 657.637,02 294.357,00 363.280,0230023 INGRESSOS NO TRIBUTARIS CAIB

128.950,32 128.950,32 128.950,3230024 REVISIÓ FISCAL I.A.E.

444.159,66 444.159,66 444.159,6630026 REVISIÓ FISCAL I.C.I.O.

6.122,58 6.122,58 6.122,5830027 REVISIÓ FISCAL VOL, SOL I SUBSOL

23.862.004,18 238.145.267,14 262.007.271,32 239.900.549,36 22.106.721,96TOTAL


16.4.- Partides Pendents d’aplicació. Pagaments.


4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM.


Pàg. 1

DESCRIPCIÓPAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER

PAGAMENTSREALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ

PAGAMENTSAPLICATS EN

EXERCICI

PAGAMENTS PDTS. D´APLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE


CONCEPTE

2012EXERCICI:


352.351,80 38.392.616,25 38.744.968,05 38.612.232,01 132.736,0440001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

444.319,41 444.319,41 444.319,4142000 PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

352.351,80 38.836.935,66 39.189.287,46 39.056.551,42 132.736,04TOTAL


17-. Ingressos i despeses.

En el quadre següent es recull la liquidació pressupostària per capítols, per tenir una

visió global de les diferents magnituds pressupostàries sobre els totals. Es mostra la

comparativa amb el any anterior.

AJUNTAMENT DE PALMA 2012 2011

Capítol Concepte Obligacions

reconegudes

Obligacions

reconegudes +/-% 12/11

I Despeses de personal 115.459.706,34 27,8% 122.083.296,37 30,0% -5,4%

II Despeses en béns corrents i serveis 120.888.722,33 29,1% 114.524.404,87 28,2% 5,6%

III Despeses Financeres 13.465.754,97 3,2% 8.415.155,97 2,1% 60,0%

IV Transferències Corrents 81.986.530,23 19,7% 92.667.710,14 22,8% -11,5%

VI Inversions reals 19.516.294,66 4,7% 44.383.104,34 10,9% -56,0%

VII Transferències de Capital 37.124.465,87 8,9% 16.674.653,11 4,1% 122,6%

VIII Actius financers 1.338.870,27 0,3% 1.170.722,90 0,3% 14,4%

IX Passius financers 26.214.289,68 6,3% 6.506.317,69 1,6% 302,9%

TOTAL DESPESES 415.994.634,35 406.425.365,39 2,4%

Capítol Concepte Drets

Reconeguts Drets Reconeguts

I Imposts directes 167.837.381,66 34,7% 152.849.626,67 34,4% 9,8%

II Imposts indirectes 15.420.083,14 3,2% 20.189.055,52 4,5% -23,6%

III Taxes i altres ingressos 103.930.982,41 21,5% 90.638.979,96 20,4% 14,7%

IV Transferències Corrents 78.951.645,79 16,3% 70.888.224,56 16,0% 11,4%

V Ingressos patrimonials 3.117.070,82 0,6% 2.684.279,23 0,6% 16,1%

VI Alienació Inversions Reals 2.254.602,32 0,5% 374.347,67 0,1% 502,3%

VII Transferències de Capital 10.192.297,41 2,1% 12.106.792,25 2,7% -15,8%

VIII Actius financers 1.330.867,58 0,3% 13.179.845,25 3,0% -89,9%

IX Passius financers 101.081.467,95 20,9% 17.281.247,86 3,9% 484,9%

TOTAL INGRESSOS 484.116.399,08 443.895.430,75 9,1%

Resultat Pressupostari de l'Exercici 68.121.764,73 37.470.065,36


Conciliació Resultat Econòmic Patrimonial amb el Resultat Pressupostari:

AJT (Ajuntament de Palma) 2012 2011

Despeses pressupostàries (Liquidació ORN) 415.994.634,35 406.425.365,39Despeses econòmiques (Compte de Pèrdues i Guanys) 413.377.514,05 407.160.440,40

2.617.120,30 -735.075,01

Conciliació DESPESES……………… + Despeses econòmiques no pressupostàries 44.452.334,31 (+) 52.795.219,94

Assentaments Directes 21.857.087,32 18.307.758,67

Subgrup 62 Serveis Exteriors -3.220.278,37 62.541,95

Subgrup 64 Despeses de personal -1.952.390,42 -7.121,75

Subgrup 65 Transferències i subvencions 17.245.986,26 711.955,38

Subgrup 66 Despeses financeres 45.109,53 -125.978,83

Subgrup 67 Pèrdues proced.immobilitzat , altres pèrdues de gestió 9.562.019,45 6.706.305,20

Subgrup 68 Dotacions amortitzacions 4.571.312,94 5.291.550,72

Subgrup 69 Dotacions provisions -4.394.672,07 5.668.506,00

OPA'S Valor Net (Compte 4130 - Operac.Pendents d'aplicar a pressupost) -1.892.108,60 10.189.041,21

Subcompte 6200 -13.048,10 -12.839,61

Subcompte 6210 -467.450,53 497.635,19

Subcompte 6220 -98.189,27 213.241,90

Subcompte 6230 78.323,73 -22.724,38

Subcompte 6240 -1.490,32 1.490,32

Subcompte 6250 -9.570,14 5.637,00

Subcompte 6270 -784.201,38 784.796,96

Subcompte 6280 634.011,23 3.351.365,55

Subcompte 6290 -869.717,60 4.967.844,44

Subcompte 6320 -3.340,79 3.333,45

Subcompte 6420 -70.133,63 -65.773,56

Subcompte 6440 -5.245,85 -50.467,00

Subcompte 6500 -116.861,19 111.148,99

Subcompte 6510 71.857,92 111.148,99

Subcompte 6560 76.292,00 111.148,99

Subcompte 6620 -312.709,25 312.709,25

Subcompte 6697 -635,43 91.642,71

Variació provisió per insolvències (Compte 6940-7940) 4.952.635,59 -3.145.316,37

Subcompte 6780 (menors ingressos presup.i majors despeses compte rtats.) 15.539.253,24 13.161.622,83

Subcompte 6791 (menors ingressos presup.i majors despeses compte rtats.) 4.630.297,16 12.871.913,60

Pagaments a justificar (5585) -634.830,40 1.410.200,00- Despeses pressupostàries no econòmiques 47.069.454,61 (-) 52.060.144,93

Inversions reals Capítol VI 19.516.294,66 44.383.104,34

Actius Financers Capítol VIII 1.338.870,27 1.170.722,90

Passius Financers Capítol IX 26.214.289,68 6.506.317,69

Diferència -2.617.120,30 735.075,010,00 0,00


Ingressos pressupostaris (Liquidació DRN) 484.116.399,08 380.192.398,97Ingressos econòmics (Compte de Pèrdues i Guanys) 389.929.826,64 344.347.442,01

94.186.572,44 35.844.956,96

Conciliació INGRESSOS…………. - Ingressos econòmics no pressupostaris 10.446.928,28 (-) -5.218.498,28

Assentaments Directes 6.065.338,69 -18.094.677,92

Subgrup 72 Impostos Directes 231.951,84 -9.917.099,87

Subgrup 73 Impostos Indirectes 1.389.960,16 2.766.425,24

Subgrup 74 Taxes, Preus Públics i contrib.especials 10.149.450,02 7.950.908,20

Subgrup 75 Transferències i subvencions 3.553.282,48 -19.007.236,03

Subgrup 76 Ingressos financers 0,00 5.811.881,23

Subgrup 77 Beneficis proc.de l'immob., altres ingressos gestió corrent i ingressos excep. -10.149.450,02 -5.699.556,69

Subgrup 79 Excés de provisions 890.144,21 0,00

Baixes d'ingressos (Fase AO presup.ingressos) 3.270.228,95 3.691.121,64

Subgrup 72 Impostos Directes 1.921.382,97 1.376.788,99

Subgrup 73 Impostos Indirectes 227.142,77 124.005,64

Subgrup 74 Taxes, Preus Públics i contrib.especials 781.006,80 2.176.723,91

Subgrup 76 Ingressos financers 1.252,50 2.325,56

Subgrup 77 Beneficis proc.de l'immob., altres ingressos gestió corrent i ingressos excep. 339.443,91 11.277,54

Devolucions d'ingressos (Fase DI, O, R) -1.099.703,24 -844.274,81

Subgrup 779 Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors 2.211.063,88 10.029.332,81+ Ingressos pressupostaris no econòmics 104.633.500,72 (+) 30.626.458,68

Alienació d'inversions reals Capítol VI 2.221.165,19 165.365,57

Actius Financers Capítol VIII 1.330.867,58 13.179.845,25

Passius Financers Capítol IX 101.081.467,95 17.281.247,86

Diferència -94.186.572,44 -35.844.956,960,00 0,00


S’ha de fer referència a la liquidació de la Participació en els Tributs del Estat (PIE) dels

anys 2008 i 2009. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha girat al Ajuntament

dues liquidacions negatives pels impostos cedits corresponents als anys 2008 i 2009 (-

10.423.149,75 € any 2008 i -28.390.812,05 € any 2009). El procediment comptable indicat

per Resolució de la IGAE fa que a la comptabilitat financera, mitjan assentaments directes, es

varen reduir els ingressos de les comptes 720-IRPF, 731-IVA, 732-Impostos Especials, 750-

Transferencies Corrents en un total de -28,3 milions d’euros a l’any 2011, pel que fa a la

liquidació de l’any 2009. Pel que fa a la liquidació de l’any 2008 l’ajustament negatiu es va

comptabilitzar l’any 2010 (menors ingressos de 10,4 M €). A l’any 2012 es va tornant deute

amb el Ministeri durant 10 anys, això ha suposat uns ingressos positius de 5,1 M € a les

comptes abans esmentades.

Agencia Estatal Administració Tributaria

Al mes de setembre del 2012 s’han rebut per part de l’Agencia Tributaria diversos

acords de resolució de rectificació d’autoliquidacions corresponents a l’IVA comprés entre els

anys 2001 a 2007 per les facturacions de l’empresa EMAYA. Aquests acords han suposat per

l’Ajuntament uns ingressos de 5.2 milions d’euros (4.3 M deute principal, comptabilitzats al

773-Reintegraments i 0.8 M interessos de demora, comptabilitzats al 769-Altres ingressos

financers).

A continuació figuren les Subvencions rebudes classificades segons el compte financer;

7500 Transferències Corrents

7510 Subvencions Corrents

7550 Transferències de Capital

7560 Subvencions de Capital

Seguidament adjuntem quadres amb detall de les Transferències i Subvencions concedides a

partir d’un cert import global superior a 5.000€ per beneficiari, per evitar l’acumulació de

dades d’import econòmic poc significatiu.

6500 Transferències Corrents

6510 Subvencions Corrents

Comentar que qualcunes d’aquestes subvencions el beneficiari que rep la transferència no es

el destinatari final de dita transferència sinó que de vegades es tracta d’intermediaris que

desprès ho donen al beneficiari final. Per exemple transferències corrents donades a Col·legis


Públics des del Area de Benestar Social, el destinatari final son els alumnes en concepte de

beques pel menjador, per escoleta matinera o altres conceptes.

El compte 7550 Transferències de Capital presenta un saldo negatiu de 3.253,87 euros.

Cal indicar que aquest saldo resulta del fet de que les devolucions d’ingressos corresponents a

exercicis anteriors (reintegrament de la subvenció per no realització del Pla d’accessibilitat de

Palma) han estat superior a les transferències rebudes a l’exercici.

Indicar que a mitjans de l’exercici 2011 el govern de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears va decidir unilateralment modificar el seu pressupost i eliminar pràcticament el

crèdit pressupostari de la llei de capitalitat 2011 per l’Ajuntament de Palma de Mallorca, la

distribució de la qual havia estat aprovada pel Consell de Capitalitat en sessió extraordinària i

urgent de dia 18 de gener de 2011, i per un import total de 24.500.000€ (havent deduït ja el

milió d’euros d’aportació de 2011 al conveni plurianual per a la reconstrucció de Son Moix).

En aquest sentit, i al haver complit els requisits de la normativa i els acords del

Consell de Capitalitat, l’Ajuntament va decidir reconèixer com a ingrés la quantia de

9.549.691,93€ euros, que és l’import equivalent a la despesa i inversió realitzada durant

l’exercici 2011. En referència a l’any 2012 no s’ha reconegut cap ingrés per llei de capitalitat.

Durant l’any 2013 s’està negociant un Conveni de Col·laboració entre la CAIB i l’Ajuntament

de Palma per valorar i establir els instruments de compensació dels costs de capitalitat de

Palma de Mallorca derivades de l’article 142 a de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de

capitalitat de Palma de Mallorca, corresponents als anys 2011,2012 i 2013. A data d’avui

aquest conveni esta pendent de signatura però esta previst que es formalitzi abans de

acabament de l’any 2013.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES PRESENTADES PER IMPORTS INDIVIDUALS SUPERIORS A 5.000 €.

NO S'INCLOUEN NI ELS OO.AA. NI LES EMPRESES DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL

Perceptor N.I.F Perceptor Import DenominacióCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ BLANQUERNA 10 H07550080 18.000,00 Transferències i subvencios DE CAPITAL concedides 2011

CDAD PROPIET BLANQUERNA 40 H57232720 18.000,00 Transferències i subvencios DE CAPITAL concedides 2011

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ BLANQUERNA 9 H57407207 16.247,33 Transferències i subvencios DE CAPITAL concedides 2011

Total general 52.247,33

AJUNTAMENT DE PALMA 2012

DETALL DE LES TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS DE CAPITAL CONCEDIDES

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES PRESENTADES PER IMPORTS INDIVIDUALS SUPERIORS A 5.000 €. NO S'INCLOUEN NI ELS OO.AA. NI LES EMPRESES DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL

Beneficiari Descripció partida presup TotalG07310881-FEDERACIO D ENTITATS LOCALS ILLES BALEAR APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS 7.480,16G28783991-FEMP APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS 26.119,4043159635C-MONICA FONT BALLE ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES 6.000,0046802412B-MINERVA GIRALDEZ GARCIA ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES 6.000,00G28477727-GRUP MPAL.SOCIALISTA ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS 22.500,00G28570927-PARTIT POPULAR ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS 34.500,00G57708414-GRUP MUNICIPAL PSM INICIATIVA VERDS ENTESA ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS 13.500,00G57390320-FUNDACIO NOUS VENTS BENESTAR SOCIAL.- REINS.SOC.AMB TREBALL.- FUND. NOU VENTS 190.571,8843019510B-PROHENS MARQUES, MARIA DEL CARME BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 8.972,0043061496E-ROMERO RAMIREZ, MARIA CARMEN BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 6.718,00A07021975-BORENCO S.A. BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 157.164,84B07928302-RESIDENCIA CALA ESTANCIA BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 8.356,80B57227175-EMERGENCIES SETMIL SL BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 7.558,50B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS, SL. BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 18.000,00E07109044-GUARDERIA SIETE ENANITOS CB BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 8.268,75E57641391-SES BESSONS C.B. ESCOLETA NIU D'INFANTS BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 6.510,00F07539182-GORG BLAU SCL COL.LEGI S.FELIP NERI BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 9.914,00G08973224-INTRESS BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 21.103,35Q0768048A-C.P. JAUME I BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 6.473,00Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA SA BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 17.999,99R0700532E-COL LEGI VIRGEN DEL CARMEN BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 8.724,00S0718041G-C.P. ESCOLA GRADUADA BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 7.299,00S0718159G-C.P. MAXIM ALOMAR BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 6.953,00X3450326G-MARIA FLORENCIA CHINDAMO BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 5.626,00Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA SA BENESTAR SOCIAL.- CONVENI CREU ROJA 57.746,61G07065709-AMADIP ESMENT BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOC. AMB TREBALL.- AMADIP-ESMENT 132.660,22G57050874-FUNDACIO SOCIAL LA SAPIENCIA BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOCIAL AMB TREBALL.- LA SAPIÈNCIA 437.800,00G07065709-AMADIP ESMENT BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- AMADIP 111.724,13G07084445-COORDINADORA FEDEDERACIO BALEAR.PERSONES AMB DISCAPACITAT. BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- COORD. DISCAPAC. 148.027,14G07729908-ASSOC. MALLORQUINA SALUD MENTAL GIRASOL BENESTAR SOCIAL.- SUBV.PALMA SEGLE XXI.- GIRASOL 94.864,13G57304818-FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL 183.575,38A07147085-MALLORCA SO, SA CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 12.000,00A07227523-ALINMU CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 18.000,00B57402968-JAZZ VOYEUR SL CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 12.000,00B57550535-MOSAIC PRODUCCIONS SLU CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 12.000,00B57634131-GRUP TRUI MALLORCA SL CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 18.000,00G07200157-JUVENTUDES MUSICALES DE PALMA CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 12.000,00G07329998-FUNDACIO TEATRE DEL MAR CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 31.500,00G07580806-ASSOC. INDEPENDENT DE GALERIES D'ART CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 18.000,00G07730443-SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA STA CECILIA SON RAPINYA (BANDA DE MUSICA SON RAPINYA) CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 9.000,00G07894728-ASSOC. ESCOLA DE MUSICA I DANSES DE MCA. CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 9.000,00G57050874-FUNDACIO SOCIAL LA SAPIENCIA CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 30.000,00G57275034-ART PALMA CONTEMPORANI CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 36.000,00Q5750019A-CONSORCI CASTELL SAN CARLOS CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 30.564,3037672090E-DE OLAÑETA, DE FERNANDEZ GRANDE, JOSE J CULTURA.- SUBVENCIONS 6.000,00B07270127-IGUANA TEATRE S.L. CULTURA.- SUBVENCIONS 6.000,00B57057853-RES DE RES Y EN BLANC SL CULTURA.- SUBVENCIONS 6.000,00DE186690520-MUSICA MALLORCA CULTURA.- SUBVENCIONS 10.000,00F07276207-ESTUDI ZERO TEATRE S.COOP.LTDA CULTURA.- SUBVENCIONS 6.000,00G07079692-ASOCIACION AMIGOS DE LOS MOLINOS CULTURA.- SUBVENCIONS 5.000,00G07148877-S.CULTURAL,MUSICAL I R.S ALMUDAINA CULTURA.- SUBVENCIONS 9.000,00G07156136-FUNDACIO A.C.A. CULTURA.- SUBVENCIONS 7.500,00G07471873-ASSOCIACIÓ BALEAR AMICS DE LES BANDES SONORES CULTURA.- SUBVENCIONS 6.100,00G17565318-RED DE JUDERIAS DE ESPAÑA CAMINOS DE SEFARAD CULTURA.- SUBVENCIONS 9.000,00G57018376-AGRUPACIO MUSICAL DEL CAMP RODO CULTURA.- SUBVENCIONS 9.000,00G57271942-SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVEIL DE LES ILLES BALEARS CULTURA.- SUBVENCIONS 5.000,00G57531162-ALTERNATILLA CULTURA.- SUBVENCIONS 14.000,00G57601908-CLUSTER AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS EN CONST. CULTURA.- SUBVENCIONS 6.000,00R0700072B-MONESTIR DE LA PURISSIMA CONCEPCIO CULTURA.- SUBVENCIONS 10.000,00G07148612-MOVIMENT ESCOLTA I GUIATGE DE MALLORCA JOVENTUT.- SUBVENCIONS 21.138,92G07197411-CENTRE D ESTUDIS DE L ESPLAI JOVENTUT.- SUBVENCIONS 6.248,76G28556728-ORGANITZACIO JUVENIL ESPAÑOLA JOVENTUT.- SUBVENCIONS 21.996,69G57647109-ASSOCIACIÓ DE SAXOFONISTES DE LES ILLES BALEARS JOVENTUT.- SUBVENCIONS 7.861,88R0700152B-GRUPS D'ESPLAI DE MALLORCA JOVENTUT.- SUBVENCIONS 16.736,00G07111206-AA.VV. RAFAL VELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 7.356,98G07181647-AA.VV. CAMP REDO PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.885,20G07203573-FEDERACIO ASSOCIACIONS VEINATS PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 39.231,25G07205305-ASSOC. VEINATS BOGA I CIA MOLINA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 6.885,99G07222029-AA.VV. ES PITLARI PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.477,88G07240617-AA.VV. SON ESPANYOLET SON COTONER PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.035,42G07259823-AA.VV. SON RAPINYA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 10.366,51G07261878-AA.VV. POLIGON DE LLEVANT PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.713,64G07299381-AA.VV. LA SOLEDAT PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.092,21G07424229-AA.VV. GENOVA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.256,86G07444656-AAVV COLL DEN REBASSA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.038,70G07541196-AA.VV. SON DAMETO PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 9.984,65G07565609-AA.VV. ES FORTI PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.952,50G07582844-FEDERACIO PALMESANA E.CIUTADANES FEPAE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 40.768,75G07623044-AA.VV. SON ESPANYOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.144,46G07736879-AA.VV. SES VELES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 6.622,48G57050692-AA.VV. ES BORN DES MOLINAR PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.368,67G57617029-AAVV S'OLIVERA DE SON COTONER PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 5.136,42F57511438-SDAD.COOP.EDUCATIVA MANJON PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 16.365,14Q0718001A-UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 12.000,00G57052029-CLUB D'ESPLAI JOVENT TRANSF. CORRENTS ASSOCIACIÓ JOVENT 30.000,00B63900328-FLEXO ARQUITECTURA SLP URBANISME.- PREMIS 8.400,00


DETALL DE LES TRANSFERENCIES I SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES

AJUNTAMENT DE PALMA 2012


18-. Informació sobre valors rebuts en depòsit.



Pàg. 1

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012


DIPÒSITSREBUTS EN EXERCICI

TOTAL DIPÒSITS REBUTS

DIPÒSITSCANCEL·LATS

DIPÒSITSPENDENTS DE

DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE

SALDO 1 DE GENERDESCRIPCIÓCONCEPTE

7.356,98 7.356,98 7.356,9870800 DEPOSITOS POR OBRAS EN LA VIA PUBLICA

798.200,29 798.200,29 798.200,2970801 DEPOSITOS POR RECURSOS

166.585,16 166.585,16 166.585,1670803 DEPOSITOS PROVISIONALES- NO UTILITZAR

70.190.573,70 6.058.546,98 76.249.120,68 17.388.781,32 58.860.339,3670804 DEPOSITOS DIVERSOS

133.729,85 133.729,85 133.729,8570805 VALORS CRÈDITS A FAVOR.- NO UTILITZAR

583.818,69 583.818,69 583.818,6970806 AVALES BANCARIOS - NO UTILITZAR

71.880.264,67 6.058.546,98 77.938.811,65 17.388.781,32 60.550.030,33TOTAL


19-. Quadre de finançament.


AJUNTAMENT DE PALMAQUADRE DE FINANCIACIÓ

EXERCICI 2012

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��!"��#�� !"��#��

�� !��

" ��#$%&'()&��*+,&-�.",��(,

# ��"./--&0�.1"2&3$")-&"3

+ ��4%(5&3&()#'")$3

- ��"%5"&3�"2$"%&(%3

6 ��"34"3"3�7&)#)-"%"3

8 ��,$%"3�49%./"3�."�6"3$&0�-(%%")$�&�."34"3"3�"2-"4-&()#,3

& ��($#-&0�4%(5&3&()3�.1#-$&/3�-&%-/,#)$3

��$%$&'()*�+'(,'()*�,"$+-./$/.0

��!'*+'*'*�$&12).)3$4-'*

��'/52*1*�$+-./$)*�'(�1+'2$/.1(*�,'�%'*).0

. ��%&+/$3

" ��"34"3"3�."�4"%3()#,�&�4%"3$#-&()3�3(-&#,3

7 ��%#)37"%9)-&"3�&�3/+5")-&()3

��,65.*./.1(*�.�$-)2'*�$-)'*�,".&&14.-.)3$)

# ��)5"%3��."3$&)#."3�#�,1*3�6")"%#,

+ ��)5"%3��&)'#$"%&#,3

# ��"34"3"3�#'(%$&$:#+,"3

- ��)5"%3��'#$"%&#,3

. ��)5"%3��"3$&()#."3

" ��#$%&'()&��*+,&-�.",��(,

7 ��)5"%3��7&)#)-"%"3

��!.*&.(5/.1(*�,.2'/)'*�,'�+$)2.&1(.

# ��)�#.3-%&4-&0

+ ��)�-"33&0

- ��,&/%#$�#�,1*3�6")"%#,

��$(/'-$/.0�1�)2$*+$*�$�/52)�)'2&.(.�,'�,'5)'*�$�--$2%�)'2&.(.

# ��'4%;3$&$3�&�#,$%"3�4#33&/3

+ ��"%�4%93$"-3�%"+/$3

- ��,$%"3�-()-"4$"3

��217.*.1(*�+'2�$�2.*/1*�.�,'*+'*'*

��'/52*1*�+21/','()*�,"1+'2$/.1(*�,'�%'*).0

# �<")."3�&�4%"3$#-&()3�."�3"%5"&3

+ ��/6'")$�.1"2&3$9)-&"3

- ��)6%"33(3�$%&+/$#%&3

8 ��%(5&3&()3�#4,&-#."3�.1#-$&/3�-&%-/,#)$3

��142$&'()*�+'(,'()*�,"$+-./$/.0

. ��)6%"33(3�/%+#)=3$&-3

" ��%#)37"%9)-&"3�&�3/+5")-&()3

7 ��)6%"33(3�7&)#)-"%3

6 ��,$%"3�&)6%"33(3�."�6"3$&0�-(%%")$�"�&)6%"33(3�"2-"4�

��-.'($/.1(*�.�$-)2'*�4$.8'*�,".&&14.-.)3$)

# ��)5"%3��."3$&)#."3�#�,1*3�6")"%#,

+ ��)5"%3��&)'#$"%&#,3

+ ��)�-"33&0

��!'5)'*�$�--$2%�)'2&.(.

# ��'4%93$&$3�&�4#33&/3�#)>,"63

+ ��%;3$"-3�%"+/$3

# ��)�#.3-%&4-&0

��(/2'&'()*�,.2'/)'*�,'�+$)2.&1(.

- ��)5"%3��#$"%&#,3��&)-,�&)5"%3�6"3$&()#."3

. ��)5"%3&()3�6"3$&()#."3

7 ��)5"%3��?&)#)-"%"3

��$(/'-$/.0�$()./.+$,$�1�)2$*+$*�$�/52)�)'2&.(.�,'�.(7'2*�9.($(/�

- ��,$%"3�-()-"4$"3


EXERCICI 2012

��

:�� !��'*5&�

�/6'")$3 �&3'&)/-&()3 �/6'")$3 �&3'&)/-&()3

��8.*);(/.'*

��!'5)12* ��

# ��%"33/4(3$#%&3 ��

+ ��(�4%"33/4(3$#%&3 ��

. ��"%�#.'&)&3$%#-&0�."�%"-/%3(3�.1#,$%"3�")3

. �<#%&#-&0�."�4%(5&3&()3 ��

��2',.)12* ��

# ��%"33/4(3$#%&3 ��

+ ��(�4%"33/4(3$#%&3 ��

- ��"%�#.'&)&3$%#-&0�."�%"-/%3(3�.1#,$%"3�")3

��(7'2*.1(*�9.($(/'2'*�)'&+12$-* ��

��&+2;*).)*�.�$-)2'*�,'5)'*�$�/52)�)'2&.(. ��

# ��'4%93$&$3�&�#,$%"3�"'&33&()3

+ ��%;3$"-3�%"+/$3�&�#,$%"3�-()-"4$"3 ��

��-)2'*�/1&+)'*�(1�4$(/$2.*

��2'*12'2.$ ��

# ��#&2#

+ �@#)-3�"�&)3$&$/-&()3�."�-%9.&$ ��

��<5*)$&'()*�+'2�+'2.1,.9./$/.0 ��

��

:$2.$/.0�,'-�/$+.)$-�/.2/5-$() =��

��

��


EXERCICI 2012

1(/.-.$/.0�,'�-$�1&+)'�,'-��'*5-)$)��/1(>&./��$)2.&1(.$-�$&4�'-*�2'/52*1*�,'�-'*�1+'2$/.1(*�,'�%'*).0�,'-?5$,2'�,'��.($(/.$/.0

��

�'*5-)$)�/1()$4-'�,'�-"'8'2/./.�$4$(*�,"$<5*)$&'()* =�� =��

�5%&'()�,'-�4'('9./.�1�,.*&.(5/.0�,'�-$�+;2,5$@ ��

��($#-&()3�#�,"3�#'(%$&$:#-&()3�&�4%(5&3&()3�.1&''(+&,&$:#$ ��

��($#-&()3�#�,"3�4%(5&3&()3�4"%�#�%&3-(3�&�."34"3"3 ��

��"34"3"3�."%&5#."3�."�&)$"%"33(3�.&7"%&$3 ��

��'(%$&$:#-&0�."�."34"3"3�."�7(%'#,&$:#-&0�."�."/$"3 ��

��&7"%9)-&"3�."�-#)5&�)"6#$&5"3�#�,,#%6�$"%'&)& ��

��9%./"3�4"%�#,&")#-&0�.1&''(+&,&$:#$ ��

��9%./"3�.1#'(%$&$:#-&()3�.1"2"%-&-&3�#)$"%&(%3 ��

��"34"3"3�"2$%#(%.&)>%&"3 ��

��"34"3"3�#)$&-&4#."3 ��

!.*&.(5/.0�,'-�4'('9./.�1�$5%&'()�,'�-$�+;2,5$@ ��

��2-"33(3�."�4%(5&3&()3�.1&''(+&,&$:#$ ��

��2-"33(3�."�4%(5&3&()3�4"%�#�%&3-�&�."34"3"3 ��

��&7"%9)-&"3�."�-#)5&�4(3&$&5"3�#�,,#%6�$"%'&)& ��

��@")"7&-&3�")�,#�#,&")#-&0�.1&''(+&,&$:#$ ��

��)6%"33(3�"2$%#(%.&)#%&3 ��

�'/52*1* =�� =��

��

��@��!�A

�1(*��21+.*A2',.)12*�$��B� �� /).5�.2/5-$() ��

&&14.-.)3$) �� 2',.)12*�B� ��

,.9 �� ,.9 ��

�1(*��21+.*A2',.)12*�$��B� �� /).5�.2/5-$() ��&&14.-.)3$) �� 2',.)12*�B� ��

,.9 �� ,.9 ��

�� .(/2'&��

��

��


20-. Informació pressupostària.

20.1. Exercici corrent

20.1.A) Pressupost de despeses.

20.1.A.1) Modificacions de crèdit.


TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE CRÈDIT

DESCRIPCIÓ CRÈDITSEXTRAORD.

AMPLIACIONS DE CRÈDIT

POSITIVES NEGATIVES

INCORPORACIÓROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.

Data obtenció 02/10/2013

1

AJUSTAMENTSPER PRÒRROGA

APLIC.PRESSUPOSTÀRIA

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI

02.01100.31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECS DE L'INTERIOR

3.600.000,00 3.600.000,00

02.43200.7490000 TRANSF. CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS

1.077.712,76 1.077.712,76

02.92000.22604 ADM. FINANCERA.- DESPESES JURÍDIQUES

100.000,00 100.000,00

02.92110.71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C.) 1.502.905,02 1.502.905,02

02.92400.22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 500.000,00 -500.000,00

02.92400.2260212 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.. FRES. ANYS ANTERIORS

739.480,32 739.480,32

02.93100.12103 ADM. FINANCERA .- ALTRES COMPLEMENTS

189,32 -189,32

02.93100.15001 ADM. FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT

654,29 -654,29

02.93100.22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.

3.068.884,58 3.068.884,58

02.93100.35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA

250.000,00 250.000,00

02.93101.15001 ADM FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ

1.278,64 1.278,64

03.33200.12000 BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI.

1.440,04 -1.440,04

03.33200.15001 BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 1.440,04 1.440,04

03.33200.16000 SEGURETAT SOCIAL 50.000,00 -50.000,00

03.33200.62300 ARXIU.- MAQUINARIA. INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLAGE

3.141,50 3.141,50

03.33200.6296012 BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES FRES. ANYS ANTERIORS

23.733,00 23.733,00

03.33300.12000 MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI

547,65 -547,65

03.33300.15001 MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 547,65 547,65

03.33300.44500 TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

90.000,00 -90.000,00

03.33300.44501 TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXPOS.

65.000,00 -65.000,00

03.33308.6220301 REHABILIT. SPAI MUSEÍSTIC CAN SERRA, CASAL BALAGUER

876.121,21 876.121,21

03.33310.71300 TRANSF.CAPITAL A "MIRÓ" (LL.C.) 57.460,86 57.460,86

03.33400.12000 CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI

2.065,15 -2.065,15

03.33400.15001 CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.065,15 2.065,15




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


2





EXERCICI

03.33400.16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 4.044,26 4.044,26

03.33401.12000 CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES FUNC. INTERÍ

4.851,32 4.851,32

03.33401.12100 CULTURA.- COMPL. DESTÍ FUNC. INTERÍ

1.924,62 1.924,62

03.33401.12101 CULTURA.- COMPL. ESPEC. PERS. INTERÍ

5.110,48 5.110,48

03.33401.12103 CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL INTERÍ

1.013,94 1.013,94

03.33401.15001 CULTURA.- COMPL. PRODUCTVITAT PERS. INTERÍ

720,02 720,02

03.33410.63201 CULTURA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.)

6.703,74 6.703,74

03.33512.62300 INSTAL·LACIÓ AIRE ACONDICIONAT TEATRE XESC FORTESA

50.000,00 50.000,00

03.33600.6220011 INVERSIONS CASTELL DE BELLVER 79.065,76 79.065,76

03.33618.62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

85.879,47 85.879,47

03.33618.62203 T.TEMPLE,C.SERRA,C.BALAGUER,BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.)

553.374,30 553.374,30

03.33619.62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

8.230,07 8.230,07

03.33619.62203 C.SERRA, T.TEMPLE, C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.)

984.628,66 984.628,66

03.33700.22609 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES 16.944,62 -16.944,62

03.33900.12000 MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA 609,98 -609,98

03.33900.15001 MUSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 609,98 609,98

03.34200.41000 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS AL I.M.E.

600.000,00 -600.000,00

03.34200.41001 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS I.M.E. (VELÒDROM)

15.056,24 -15.056,24

03.34200.71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (VELÒDROM)

15.056,24 15.056,24

03.34200.71003 TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA POLIESPORTIU SON MOIX

13.324.582,34 13.324.582,34

04.33700.15001 JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 720,02 -720,02

04.33700.22606 JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES

200,00 200,00

04.33700.22608 JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ 4.300,00 -4.300,00

04.33700.22699 JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES 200,00 -200,00

04.33700.48900 JOVENTUT.- SUBVENCIONS 4.300,00 4.300,00




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


3





EXERCICI

04.34210.71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.)

166.091,84 166.091,84

04.34210.71002 TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)

119.588,67 119.588,67

04.34234.6320335 PROJECTE POLIESPORTIU SON FERRIOL, 2ª FASE

60.318,58 60.318,58

05.23100.12000 BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.

84.188,61 -84.188,61

05.23100.15001 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT

33.432,45 9.796,00 23.636,45

05.23100.2260612 BENESTAR SOCIAL.- DESP. CURSETS, CONFER. ANYS ANTERIORS

25.345,46 25.345,46

05.23100.2269912 BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIV. SER,SOCIALS BASE. FRES. ANTER.

26.260,08 26.260,08

05.23100.22749 BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT (MEDIADORS)

76.007,53 -76.007,53

05.23101.15001 BENESTAR SOCIAL,. COMPL. PRODUCTIVITAT

99.066,96 99.066,96

05.23101.16000 QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS PERS. INTERÍ PPB

100.000,00 -100.000,00

05.23200.21200 BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.

399,14 399,14

05.23200.2120012 BENESTAR SOCIAL.- REPAR. I CONSERV. FRES. ANYS ANTERIORS

42.440,20 42.440,20

05.23200.2160012 BENESTAR SOCIAL.- TRASLLAT SAPS FRES. ANYS ANTERIORS

2.832,00 2.832,00

05.23200.2219912 BENESTAR SOCIAL.- SUBMINST DIVERSOS FRES. ANYS ANTERIORS

20.436,76 20.436,76

05.23200.2260212 BENESTAR SOCIAL.- PUBL. I PROPAGANDA FRES. ANYS ANTERIORS

167,58 167,58

05.23200.22610 BENESTAR SOCIAL.- INDEMNITZACIÓ 381,30 381,30

05.23200.2272312 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERV. DIV. FRES. ANYS ANTERIORS

19.602,97 19.602,97

05.23200.2275612 BENESTAR SOCIAL.- SERV. COMUNIT. SOCIOED. FRES. ANYS ANTER.

17.026,00 17.026,00

05.23200.41700 BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A "PALMA ACTIVA"

76.007,53 76.007,53

05.23200.48001 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS

300.000,00 -300.000,00

05.23200.62300 BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. TEC. I UTILLAGTGE "ES GERRERET"

6.944,00 6.944,00

05.23200.62500 BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI "ES GERRERET"

5.203,09 5.203,09




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


4





EXERCICI

05.23200.62600 BENESTAR SOCIAL.- INVERS. NOVA EQUIP. INFORMÀTICS

599,00 599,00

05.23218.62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPL. XARXA CENTRE SOCIALS (LL.C.)

407.125,28 407.125,28

05.23219.62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.)

95.796,04 95.796,04

05.23310.22716 BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI

300.000,00 300.000,00

05.23334.63202 INFR ESTRUCT. COMPLEXE ESPAI WEYLER I NOUS ACCESOS C.ANTIGA

79.206,02 79.206,02

05.92400.22709 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV.GEST.INDIR.C.CULTURALS

100.000,00 -100.000,00

06.16500.2210012 ENLLUMENAT.- SUB. ENERGIA ELECTR. FRES. ANYS ANTERIORS

2.939.722,35 2.939.722,35

06.43450.76900 TRANSF. EXCORXADOR (DÈFICIT CARN ILLA)

197.141,67 197.141,67

06.91200.22601 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.

70.000,00 -70.000,00

06.91200.2300012 ORGANS DE GOVERN.- DIETES FRES ANYS ANTERIORS

12.177,05 12.177,05

06.92000.12000 ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI

2.160,07 -2.160,07

06.92000.15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.160,07 2.160,07

06.92000.2210012 ADM. GRAL.- SUB. ENERGIA ELECTR. FRES ANYS ANTERIORS

644.153,95 644.153,95

06.92000.2210412 ADM. GRAL. SUB. VESTUARI FRES. ANYS ANTERIORS

3.842,65 3.842,65

06.92000.2220012 ADM. GRAL. COMUNIC. TELEFONIQUES FRES. ANYS ANTERIORS

261.848,41 261.848,41

06.92000.6240010 ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES 7.414,03 7.414,03

06.92000.6250210 ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI 10.233,91 10.233,91

07.43200.15001 TURISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 3.720,34 -3.720,34

07.43200.2120012 TURISME.- REPARAC. I REFORMES FRES. ANYS ANTERIORS

21.167,69 21.167,69

07.43200.41900 TRANSF.CTS. A ORGANISMES DE TURISME

400.000,00 -400.000,00

07.92000.15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.967,59 -2.967,59

08.15100.12000 URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI

50.000,00 -50.000,00

08.15100.15001 URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 4.444,51 -4.444,51

08.15100.22632 URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS

49.963,94 49.963,94




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


5





EXERCICI

08.15100.6000010 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS D'US GRAL.

1.068.004,14 1.068.004,14

08.15100.6000011 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS D'US PÚBLIC

829.495,16 829.495,16

08.15100.6000112 URBANISME.- EIX CÍVIC BLANQUERNA FRES. ANYS ANTERIORS

169.659,33 169.659,33

08.15100.6013012 URBANSIME.- INDEMNIT. COVA DES MARINER FRES. ANYS ANTER.

200.557,80 200.557,80

08.15100.6090010 URBANISME.- INVER. TERRENYS FRES. ANYS ANTERIORS

39.641,14 39.641,14

08.15100.60906 OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRÍNCEP

513.603,52 513.603,52

08.15100.6090611 OBRES REHABILITATCIÓ BALUARD DEL PRINCEP

445.512,32 445.512,32

08.15100.60927 URBANISME.- URBANITZA. FAÇANA MARÍTIMA PARTIC. (SMAP)

1.437.217,16 1.437.217,16

08.15100.7700010 URBANSIME.- SUBVEN. A EMPRESES 14.400,00 14.400,00

08.15100.7800010 URBANSIME.- A FAMILIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE

96.100,00 96.100,00

08.15101.15001 URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 4.378,16 4.378,16

08.15101.6008140 URBANSIME.- PATRIMONI 6.762,29 6.762,29

08.15109.60000 URBANSIME.- EXPROPIACIONS 8.169,64 8.169,64

08.15109.60001 URBANSIME.- EXPR. TERRENYS PATRIMOCI MPAL DEL SÒL

72.457,82 72.457,82

08.15109.60906 URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRINCEP

254.462,09 254.462,09

08.15110.60927 URBANISME.- URB. FAÇANA MARITIMA (EMOP) (LL.C.)

41.595,07 41.595,07

08.15110.62200 ALTRES INVER.NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.)

1.058,25 1.058,25

08.15112.60000 EXPROPIACIÓ TERRENY "FALCA VERDA"

303.025,70 303.025,70

08.15118.60906 OBRES BALUARD DEL PRINCEP (LL.C.) 39.707,13 39.707,13

08.15119.62201 CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)(i)

759,92 759,92

08.15119.62202 CASES SON AMETLER (LL.C.)(I) 822.381,08 822.381,08

08.15200.12000 HABITATGE.- RETRIB.BAS. PERS. FUNC.

2.133,18 -2.133,18

08.15200.15001 HABITATGE.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.133,18 2.133,18

08.15200.41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE

70.000,00 -70.000,00




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


6





EXERCICI

08.15200.4110012 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PAT. HABITATGE FRES. ANYS ANTER.

46.334,17 46.334,17

08.15200.46701 TRANSF. CORRENT AL CONSORCI RIBA

55.000,00 55.000,00

08.15200.7110012 HABITATGE.- TRANSF.CAPITAL P. HABITATGE FRES. ANYS ANTER.

60.532,60 60.532,60

08.15209.62223 HABITATGE.- ADQ. HABITATGES ZONA CAMPS RODO I LIMITROFES

63.188,49 63.188,49

08.15210.60990 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS (LL.C.)

29.369,05 29.369,05

08.15210.61000 ADQUISICIÓ SÒL PER A EQUIP. I ESPAIS PÚBLICS (LL.C.)

459.014,42 459.014,42

08.15210.71100 HABITATGE.- TRANSF. CAP. OO.A.. PATR. HABITATGE (LL.C.)

192.464,55 192.464,55

08.15210.76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODO) LL.C.

889.277,02 889.277,02

08.17134.60915 CORRDOR VERD FRONT MARÍTIM 414.019,69 414.019,69

09.43300.46700 APORTACIÓ A LA "FINESTRETA UNICA EMPRESARIAL"

4.000,00 4.000,00

09.91200.16001 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 50.000,00 -50.000,00

09.92000.12000 ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ

8.196,46 50.000,00 -58.196,46

09.92000.12103 ADM. GRAL. ALTRES COMPLEMENTS 570,00 570,00

09.92000.15001 ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT 8.196,46 8.196,46

09.92000.15100 GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL 100.000,00 100.000,00

09.92000.16006 ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.

231.496,62 -231.496,62

09.92000.16007 ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL

6.000,00 -6.000,00

09.92000.16104 IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL

20.655,00 -20.655,00

09.92000.22699 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ

14.888,60 14.888,60

09.92000.23003 DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.

30.000,00 30.000,00

09.92000.64000 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH 96.716,98 96.716,98

09.92000.83100 FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECS AL PERSONAL A MITJAN TERMINI

161.323,45 161.323,45

09.92001.15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ

3.196,00 3.196,00

09.92021.22606 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES

31.864,80 23.240,00 55.104,80




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


7





EXERCICI

09.92021.22699 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES

16.546,04 16.546,04

09.92021.22706 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

11.609,00 11.609,00

09.92300.62900 ESTADISTICA I POBLACIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

5.000,00 5.000,00

09.92500.22706 FUNCIÓ PUBLICA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT

4.000,00 -4.000,00

09.92510.6320327 REFORMES I NOVES INSTAL. EDIF. MPALS (LL.C.)

93.237,86 93.237,86

10.23101.15001 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ

1.917,96 1.917,96

10.23200.12000 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. BÀSC. PERS. FUNCIONARI

9.796,00 -9.796,00

10.23200.15001 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. PRODUCTIVITAT

8.037,86 8.037,86

10.23200.22602 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAG.

9.500,00 9.500,00

10.23200.22606 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFEREN.

80,00 80,00

10.23200.22610 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DE FUNCIONAMENT

2.500,00 -2.500,00

10.23200.22722 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES EMPRESES

2.000,00 5.000,00 3.000,00

10.23200.22723 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. SERV. C. FLASSADERS

80,00 -80,00

10.23200.48000 CONVENIS AMB ENTITATS 5.000,00 -5.000,00

10.32100.12000 EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI

662,43 -662,43

10.32100.15001 EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT 662,43 662,43

10.32100.2210012 EDUCACIÓ.- SUBMINSTR. ELECTRIC ANYS ANTERIORS

424.252,36 424.252,36

10.32100.41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS

250.000,00 -250.000,00

10.32100.48100 PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

50.000,00 -50.000,00

10.32100.48101 EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT

200.000,00 -200.000,00

10.32100.62500 EDUCACIÓ.- MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS

251,25 251,25

10.32100.6320312 EDUCACIÓ.- OBRES REF. CP SON ESPANYOLET FRES. ANYS ANTER.

408.623,22 408.623,22

10.32109.6320336 EDUCACIÓ.- OBRES AMPLIACIÓ CP CAN PASTILLA

205.993,36 205.993,36




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


8





EXERCICI

10.32109.6320338 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA

205.585,91 205.585,91

10.32109.6320339 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SON ESPANYOLET

160.337,38 160.337,38

11.15100.44900 TRANSF. CORRENT SMAP 423.372,95 423.372,95

11.15100.60927 REURBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT FAÇANA MARÍTIMA DE PALMA

1.023.087,50 1.023.087,50

11.15100.6092700 REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA PARTIC.

5.217.556,40 5.217.556,40

11.15100.6092701 REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (PALAU)

438.625,15 438.625,15

11.15100.6221112 EQUIPAMENTS CASALS FONERS,J.ALCOVER FRES. ANYS ANTER.

883.792,07 883.792,07

11.15131.68200 SMAP.- APARCAMENTS FONERS 136.365,57 136.365,57

11.15131.68201 SMAP.- APARCAMENTS CAN ALONSO 29.000,00 29.000,00

11.15500.12103 VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTARIS

50.000,00 -50.000,00

11.15500.15001 VIES PUBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT

166,49 -166,49

11.15504.6110012 VIALITAT.- OBRES MANT. VIALS FRES. ANYS ANTERIORS

41.156,81 41.156,81

11.15504.61900 VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVAQUACIÓ PLUVIAL

159.872,95 71.647,89 -231.520,84

11.15504.74000 VIALITAT.- TRANSF. CAPITAL PER OBRES EMAYA

71.647,89 71.647,89

11.15506.6220012 INFRAESTR.- ALTRES INVER.NOVES EDIF.FUNC.OPER.SERV. FRES A.A

7.222,56 7.222,56

11.15510.61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 5.122,95 5.122,95

11.15519.60903 CORREDORS VERDS I ACTUAC.MILL. INFR ESC. URBAN. (LL.C.)

74.592,21 74.592,21

11.15519.60909 INFR ESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.)

119.940,26 119.940,26

11.16502.15001 ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT

3.839,29 -3.839,29

11.16502.21309 ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

40.000,00 -40.000,00

11.16502.6190012 ENLLUM.PÚBLIC.- INV. REPOS. INFR. BÀSICA FRES. ANYS ANTER.

152.135,86 152.135,86

11.16510.61200 ENLLUMENAT.- INVERS. (LL.C.) 45,63 45,63

11.16600.13000 RETRIBUCIONS PERS.LAB. EXTINGIT OO.AA. PATRONAT IL·LUMINACIÓ

7.609,27 7.609,27




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


9





EXERCICI

11.16600.16000 ASSEG.SOC. PERS. LAB. EXTINGIT OO.AA. PATRONAT IL·LUMINACIÓ

2.084,78 2.084,78

11.16600.22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES EXTINGIT OO.AA.PATRONAT IL·LUMINA

72,85 72,85

11.16600.22609 DESPESES DIVERSES EXTINGIT OO.AA. PATR. IL·LUMINACIÓ

145,55 145,55

11.16600.22706 DESP. TREBALLS PROF. EXTINGIT OO.AA. PATR.IL·LUMINACIÓ

168,85 168,85

11.16600.41500 TRANSF. CTS. PATRONAT ILLUMINACIÓ ORNAMENTAL

10.081,30 -10.081,30

11.16600.61100 INV.REPOS.BENS ÚS GRAL.EXTINGIT OO.AA. PATR. IL·LUMINACIÓ

142.952,73 142.952,73

11.16600.71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL"

142.952,73 -142.952,73

11.16610.71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL" (LL.C.)

338.715,42 338.715,42

11.16900.22606 INFR ESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES

8.886,00 8.886,00

11.16901.15001 PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT

1.198,50 1.198,50

11.16905.12000 LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC. 10.041,36 -10.041,36

11.16905.15001 LOGISTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 10.041,36 10.041,36

11.16905.16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 100.000,00 -100.000,00

11.16905.21400 LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES

43.500,00 -43.500,00

11.16905.22199 LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS

180.000,00 -180.000,00

11.16905.6250012 LOGISTICA.- MOBILIARI FRES. ANYS ANTERIORS

7.308,45 7.308,45

11.16910.60100 RENOVACIÓ I MILLORA INFR ESTRUCTURES VIAL.ENLL.(LL.C)

33.836,60 33.836,60

11.17100.15001 PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT

7.886,69 -7.886,69

11.17100.6110012 PARCS I JARDINS.- NOVES INVER. FRES. ANYS ANTERIORS

98.928,27 98.928,27

11.17103.22720 PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS

8.886,00 -8.886,00

11.17103.22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT

178.387,18 178.387,18

11.17103.61101 PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS

178.387,18 -178.387,18

11.17110.61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.) 197.692,06 197.692,06




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


10





EXERCICI

11.17118.60905 MILL. BARR. ARQUITECT. I PLA ACCESS.UNIVERSAL (LL.C.)

35.639,99 35.639,99

11.17118.60910 CORR.VERDS: F.VERDA, J.VERD. I TORRE DEN PAU (LL.C)

377.504,08 377.504,08

11.17118.60916 DESVIACIÓ ZONA VERDA "LOS LEONES" (LL.C.)

150.000,00 150.000,00

11.17118.63201 CASES RETIRO BELLVER (LL.C.) 32.498,10 32.498,10

11.17134.60935 CORREDOR VERD PARC DE SES VIES 1.149,55 1.149,55

11.33410.62205 RECUPERACIÓ CASES RETIRO O C. INTERP. BELLVER (LL.C.)

356.530,83 356.530,83

11.92001.2270112 EDIFICIS.- CONTR. SEGURETAT I CONTRAINCEN. FRES. ANYS ANT.

87.483,70 87.483,70

11.93501.21200 EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.

131.000,00 131.000,00

11.93501.2120012 EDIFICIS.- CONTR. MANT. EDIF. MPAL. FRES ANYS ANTER.

45.524,65 45.524,65

11.93501.2120912 EDIFICIS.- DESP.DIV. CONSER. MANTEN. FRES. ANYS ANTERIORS

12.979,50 12.979,50

11.93501.62300 EDIF. MUNICIPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

193.388,80 -193.388,80

11.93501.63200 EDIF. MUNICIPALS.- OBRES REPOSICIÓ

62.388,80 62.388,80

11.93501.6320012 IEIDIFICIS MPALS.- OBRES REPOSICIÓ FRES. ANYS ANTERIORS

193.304,55 193.304,55

12.13200.12000 POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS

39.183,48 300.000,00 -339.183,48

12.13200.12101 POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

300.000,00 -300.000,00

12.13200.15000 POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 688,13 -688,13

12.13200.15001 POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 39.183,48 39.183,48

12.13200.15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA

232.485,48 -232.485,48

12.13200.20400 POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT

18.892,69 -18.892,69

12.13200.22713 POLICIA.- CONVENI SERVE. ASSIT.VICTIMES DE VIOLENCIA

18.892,69 18.892,69 37.785,38

12.13200.62402 POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES 3.000,00 3.000,00

12.13200.62504 POLICIA.- INVERSIONS MOBILIARI 22.500,00 22.500,00

12.13201.15001 PRODUCTIVITAT 699,13 699,13

12.13210.62222 POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.) 212.405,51 212.405,51

12.13210.62800 POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS (LL.C.)

4.223,54 4.223,54




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


11





EXERCICI

12.13210.62909 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIABLEFUNC.SERVEIS (LL.C.)

2.663,39 2.663,39

12.13500.15001 BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 11.413,21 -11.413,21

12.13500.15100 GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS

232.485,48 232.485,48

12.13500.20200 BOMBERS.- LLOGUERS EDIFICIS 489.301,58 2.984.542,85 3.473.844,43

12.13500.20400 BOMBERS.- LLOGUER FINANÇ. MATER. TRANSPORT

31.864,80 -31.864,80

12.13500.21400 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES

7.417,17 7.417,17

12.13500.22606 BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES

7.417,17 -7.417,17

12.13500.6222512 BOMBERS.- INVERS. EDIFICIS PRES. ANYS ANTERIORS

3.304,00 3.304,00

12.13500.6290812 BOMBERS.- ALTRE MATER.INVENT. FRES. ANYS ANTERIORS

7.748,34 7.748,34

14.16118.74004 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- 1a FASE XARXA AIGUA POT. (LL.C.)

282.099,56 282.099,56

14.16119.74001 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.)

273.951,69 273.951,69

14.16200.2271712 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS FRES. ANYS ANTERIORS

8.559.555,95 8.559.555,95

14.16210.74000 TRANSF. CAPITAL EMAYA .(LL.C.) 785.551,20 785.551,20

14.16218.74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS (LL.C.)

35.855,50 35.855,50

14.16219.74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.)

263.941,93 263.941,93

14.16219.74005 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.)

83.430,09 83.430,09

14.16300.44900 TRANSF.CTS. EMAYA. 1.000.000,00 -1.000.000,00

14.16319.74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.)

882.146,73 882.146,73

14.17200.15001 MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT

417,38 -417,38

14.17200.2260011 MEDI AMBIENT.- DESP. DIV. CONVENI PARC DE CABRERA

28.037,00 28.037,00

14.17200.2272112 MEDI AMBIENT.- MANT. I VIGIL. PLATGES FRES. ANYS ANTERIORS

20.035,66 20.035,66

14.17200.60900 MEDI AMBIENT.- INVERSIONS PROJECTE CABRERA

162.125,64 162.125,64




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


12





EXERCICI

14.17200.6090011 MEDI AMBIENT.- INVERSIONS PROJECTE CABRERA

28.037,00 144.480,00 172.517,00

14.17200.62400 MEDI AMBIENT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS

37.500,00 37.500,00

14.17207.64000 MEDI AMBIENT.- PROJECTE CONURBANT

24.706,50 24.706,50

14.17218.62203 MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.) 2.892,25 2.892,25

15.13300.12000 MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. 12.276,74 -12.276,74

15.13300.15001 MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 12.276,74 12.276,74

15.13301.15001 MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 1.109,05 1.109,05

15.13301.22699 MOBILITAT.- DESP. VARIES PROJECTE SUGAR

39.481,44 39.481,44

15.13334.62404 PROJECTE IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA

66.216,40 66.216,40

15.44000.7410012 TRASNFER.CAPITAL A "EMT" FRES. ANYS ANTERIORS

8.724.302,48 8.724.302,48

15.93100.15001 MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT 11.444,54 -11.444,54

16.92400.12000 ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI

6.152,21 -6.152,21

16.92400.15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT 6.152,21 6.152,21

16.92400.2260212 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLIC. FRES. ANYS ANTERIORS

6.900,00 6.900,00

16.92400.22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC.

7.340,00 7.340,00

16.92400.2260912 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP.ACT. SOCIOC. FRES. ANYS ANTER.

124.337,11 124.337,11

16.92400.2270112 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGIL I SEG. FRES. ANYS ANTERIORS

5.781,18 5.781,18

16.92400.48100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS 7.340,00 -7.340,00

16.92418.62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIP. SOCIOCULTURALS (LL.C..)

27.151,61 27.151,61

16.92419.62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.)

183,45 183,45

18.24100.41700 PALMA ACTIVA.- TRANSF. CTS 246.443,25 -246.443,25

18.43100.12000 COMERÇ.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI

778,22 -778,22

18.43100.15001 COMERÇ.- COMPL. PRODUCTIVITAT 778,22 778,22

19.31300.15001 SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.702,32 -2.702,32

19.43440.85090 ADQUI. ACCIONS D'ACCIONISTES MINORITARIS DE MERCAPALMA

9.741,51 9.741,51




POSITIVES NEGATIVES


CRÈDIT

CRÈDITSGENERATS

BAIXES PER ANUL·L.

TOTALMODIFICACIÓ

2012

Pàg.


13





EXERCICI

19.43440.85091 ADQ. ACCIONS D'ACCIONISTES MINOR. DE MERCAPALMA (DIVIDENDS)

5.258,49 5.258,49

19.43900.13000 CONSUM.- RETRIB. PERSONAL LABORAL

2.359,33 -2.359,33

19.43900.15001 CONSUM.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2.359,33 2.359,33

2.275.122,34 19.525.828,52 23.727.028,61 4.698.955,9425.696.587,70 4.295.329,92 3.118.848,52 2.275.122,34TOTAL 71.664.667,33


20.1.A.2) Romanent de crèdit.


DESCRIPCIÓ

1


Pàg.


ROMANENTS COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ROMNENTS NO COMPROMESOS

2012EXERCICI

1.971.010,1402 01100 31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECS DE L'INTERIOR

2012

-1.031.781,1302 01100 31001 INTERESSOS PER OPERACIONS DE TRESORERIA, CONFIRMINGS I FACT.

2012

-145,0102 01100 31100 DEUTE PÚBLIC - DESPESES FORMALITZACIO OPERACIONS FINANCERES

2012

-928.084,5102 01100 35300 INTERESSOS D'OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER 2012

35.056,4902 01100 91300 DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR 2012

20.450,0002 15100 44900 SUBV. SMAP.- INTERESSOS PRÉSTEC SON FUSTERET 2012

366.174,4002 15100 46710 TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS. 2012

02 15100 74000 SUBV. SMAP.- AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SON FUSTERET 2012

1,7902 15100 76700 TRANSF. CAPITAL A CONSORCIS 2012

331.588,3402 34200 71002 SUBVENCIÓ CAPITAL IME (REFORMA SON MOIX) 2012

54.806,0002 43100 44900 SUB. SMAP.- INTERESSOS INSTAL. ESPORTIVES 2012

10.416,1102 43200 44900 SUBV. INTERESSOS PRÉSTECS PALAU CONGRESSOS 2012

02 43200 7490000 TRANSF. CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS 2012

-137,6202 92000 22000 ADM. GRAL.- MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE 2012

-21.195,5102 92000 22001 JURIDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRE I ALTRES PUBLICACIONS.

2012

-106,1702 92000 22201 ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS 2012

-14.439,7902 92000 22604 ADM. FINANCERA.- DESPESES JURÍDIQUES 2012

95.266,9502 92000 22610 ADM. GRAL.-INDEMNIT. RESPONSAB. PATRIMONIAL 2012

-37,4002 92000 23020 JURIDICS.- DIETES 2012

-118,0002 92000 23120 JURIDICS.- DESPLAÇAMENTS 2012

270.115,2602 92100 41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ 2012

1.224.158,7202 92100 71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." 2012

02 92110 71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C.) 2012

02 92111 71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C) 2012

-5.280,5002 92400 20800 PREMSA.- ARREND.ALTRE INMOVIL.MATERIAL 2012

9.173,84 83.365,6102 92400 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 2012

DESCRIPCIÓ

2


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

02 92400 2260212 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA.. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

144.239,1602 93100 12000 ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNC. 2012

17.779,1002 93100 12100 ADM. FINANCERA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

98.519,4802 93100 12101 ADMÓ. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

2012

-17.122,6302 93100 12103 ADM. FINANCERA .- ALTRES COMPLEMENTS 2012

02 93100 15001 ADM. FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

02 93100 15101 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. ADM. FINANCERA 2012

-53.892,9202 93100 16000 QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS 2012

823,8302 93100 22001 ADM.FINANCERA.- PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS 2012

-130,0802 93100 22002 ADM. FINANCERA.- MAT. INFORMATIC NO INVENTARIABLE

2012

-242.113,3302 93100 22201 ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS. 2012

-176,5502 93100 22500 ADM. FINANCERA.- TRIBUTS ESTATALS 2012

642,5302 93100 22699 ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES 2012

02 93100 22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ. 2012

137.789,0202 93100 22729 ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES 2012

206.000,9702 93100 22758 HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTS

2012

-5.941,2002 93100 22799 ADM. FINANCERA.- TREBALLS REALITZATS PER ALTES EMP.

2012

2.193,3602 93100 23020 ADM. FINANCERA.- DIETES 2012

188,8002 93100 23120 ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

121.538,5002 93100 35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA 2012

-13.328,1702 93101 12000 ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL INTERÍ

2012

-6.995,0402 93101 12100 ADM. FINANCERA.- COMPLEMENT DESTÍ PERSONAL INTERÍ

2012

-17.839,1202 93101 12101 ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL INTERÉ

2012

-1.813,5002 93101 12103 ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL INTERÍ

2012

DESCRIPCIÓ

3


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

02 93101 15001 ADM FINANCERA.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ

2012

02 93198 12000 ADM.FINANC. P.O. REG.FEDER I.B.2007/2013 RETR.BÀS. PERS.FUN

2012

02 93198 12100 ADM.FINANC. P.O. REG.FEDER. I.B. 2007/2013 . C.DESTÍ PERS.FU

2012

02 93198 12101 ADM.FINANC. P.O.REG.FEDER I.B.2007/2013 COMP.ESPEC.PERS.FUNC

2012

02 93198 12103 ADM.FINANC. P.O.REG.FEDER I.B. 2007/2013 ALTRES COMPLEMENTS

2012

02 93198 15001 ADM.FINANC. P.O. REG.FEDER I.B. 2007/2013.- PRODUCTIVITAT

2012

02 93198 16000 ADM.FINANC. P.O. REG.FEDER 2007/2013. ASSEGUR.SOCIALS

2012

02 93198 23020 ADM.FINANC. P.O. REG. FEDER I.B. 2007/2013 DIETES PERSONAL

2012

02 93198 23120 ADM.FINANC. P.O.REG. FEDER I.B. 2007/2013 LOCOMOCIÓ PERSONAL

2012

-18.942,7302 93199 12000 ADM.FINANC. P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013 . RET.BASIQU

2012

-4.169,1402 93199 16000 ADM.FINANC. P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013 ASSEG.SOC.

2012

-149,6002 93199 23020 ADM.FINANC. P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013. DIETES PERS.

2012

-490,1202 93199 23120 ADM.FINANC. P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013 LOCOMOCIÓ PERS

2012

200.000,0002 93400 31000 DESPESES FORMALITZACIÓ OPERACIONS CREDITÍCIES 2012

-187.909,0402 93400 31100 DESPESES FORMALITZACIO OPERACIONS FINANCERES 2012

3.000,0003 33100 22000 POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ADQUIS.MATERIAL VARI 2012

-0,8503 33100 22733 POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS

2012

-49,0003 33100 23100 CULTURA.- LOCOMOCIO. 2012

26.312,4403 33200 12000 BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI. 2012

3.716,5203 33200 12100 BIBLIOTECA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

40.611,7503 33200 12101 BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI. 2012

1.737,5303 33200 12103 BIBLIOTECA.- ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL 2012

03 33200 15001 BIBLIOTECA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

4


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

331.193,5603 33200 16000 SEGURETAT SOCIAL 2012

12.862,2003 33200 20200 BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS 2012

37.356,8603 33200 21200 BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS 2012

-30.787,2903 33200 21600 CULTURA.- EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

2012

-16.768,7603 33200 22001 BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC. 2012

-23.817,4303 33200 22203 CULTURA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 2012

2.400,0003 33200 22606 BIBLIOTECA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

-2.850,3603 33200 22610 CULTURA.- DESPESES DIVERSES 2012

5.054,2903 33200 22699 BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES 2012

-3.928,9503 33200 22709 ARXIU.- DESPESES EXPOSICIONS 2012

9.108,00 123.236,2203 33200 22711 BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA 2012

03 33200 48000 ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES 2012

03 33200 62300 ARXIU.- MAQUINARIA. INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLAGE 2012

10.980,4603 33200 62500 ARXIU.- INVERS. MATERIAL 2012

9.278,1603 33200 62960 BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES 2012

03 33200 6296012 BIBLIOTECA.- FONS LLIBRES FRES. ANYS ANTERIORS 2012

1.068,2303 33201 12000 BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. FUNC. INTERINS 2012

46,6603 33201 12100 BIBLIOTECA.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC. INTERINS 2012

902,6203 33201 12101 BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS 2012

315,8603 33201 12103 BIBLIOTECA.- ALTRES COMPL. FUNC. INTERINS 2012

8.640,9003 33201 16000 QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS PERS.INTERÍ 2012

03 33234 63203 CLIMATIZACIÓ . BIBLIOTEQ. ARENAL, RAFAL VELL I ST.JORDI.

2012

03 33234 63204 REFORMA COBERTA EDIFICI CAN BORDILS 2012

14.650,2803 33300 12000 MUSEUS.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI 2012

2.571,6903 33300 12100 MUSEUS.- COMPL.DESTI PERS. FUNCIONARI 2012

12.516,0503 33300 12101 MUSEUS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

857,8003 33300 12103 MUSEUS.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

DESCRIPCIÓ

5


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

03 33300 15001 MUSEUS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


19.784,3703 33300 21200 REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER 2012

03 33300 22201 MUSEUS.-Postals. 2012

1.000,0003 33300 22606 MUSEUS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

10,0003 33300 22700 MUSEUS.- NETEJA I HIGIENE 2012

-1.375,4103 33300 22701 MUSEUS.- SEGURITAT 2012

-9.748,5803 33300 22706 CULTURA.- Estudis i treballs tècnics. 2012

342,86 -833,0003 33300 22707 MUSEUS.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2012

176.378,5403 33300 44500 TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

2012

3.470,9503 33300 44501 TRANSF. CTS. A LA FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXPOS.

2012

19.649,5803 33300 46700 TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI 2012

50.000,0003 33300 48001 TRANSFS.CTS. FUNDACIÓ MUSEU D'ART MODERN 2012

03 33300 76700 TRANSF.CAPITAL CONSORCI MUSEU 2012

473.960,2203 33308 6220301 REHABILIT. SPAI MUSEÍSTIC CAN SERRA, CASAL BALAGUER

2012

57.460,8603 33310 71300 TRANSF.CAPITAL A "MIRÓ" (LL.C.) 2012

03 33334 62238 CLIMATITZACIÓ CENTRE D'EXPOSICIONS SES VOLTES 2012

34.353,0203 33400 12000 CULTURA.- RETR. BÀS. PERS. FUNCIONARI 2012

-4.745,9903 33400 12100 CULTURA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

17.177,6703 33400 12101 CULTURA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-40.299,4803 33400 12103 CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

4.048,4903 33400 13000 CULTURA.- RETRIB. PERSONAL LABORAL 2012

47,0403 33400 13002 CULTURA.- COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS 2012

720,0203 33400 15001 CULTURA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

03 33400 15100 GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL CULTURA 2012

-1.146.320,9103 33400 16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

18.407,2503 33400 21201 CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT 2012

DESCRIPCIÓ

6


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

-122,0003 33400 21300 CULTURA.- CONSERV. I REP. MAQUINARIA 2012

980,0903 33400 22000 PREMIS CIUTAT PALMA.- MATERIAL OFICINA 2012

971,5003 33400 22002 PREMIS CIUTAT PALMA.- MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE

2012

648,1403 33400 22300 PREMIS CIUTAT PALMA.- TRANSPORT OBRES 2012

-5.064,9403 33400 22400 CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

-5.110,1603 33400 22602 CULTURA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 2012

52.043,4803 33400 2260200 CULTURA.- DIFUSIÓ ACTIVITATS 2012

-4.387,4103 33400 22606 PREMIS CIUTAT PALMA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

-94.385,1403 33400 22615 CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PALMA

2012

29.197,8403 33400 22617 CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU 2012

38.045,5103 33400 22618 CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS

2012

-9.086,4703 33400 22700 CULTURA.- SERVEI DE NETEJA 2012

-57.841,2203 33400 22701 CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT 2012

9.800,0003 33400 22706 PREMIS CIUTAT PALMA.- TREBALLS EXTERNS 2012

1.000,0003 33400 23020 CULTURA.- DIETES PERSONAL 2012

663,1003 33400 23120 CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

65.000,0003 33400 48000 PREMIS CIUTAT PALMA 2012

3.000,0003 33400 48100 CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ 2012

9.897,5103 33400 62900 CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE 2012

20.000,0003 33400 64000 PREMIS CIUTAT PALMA.- ARTS VISUALS 2012

4.851,3203 33401 12000 CULTURA.- RETRIB. BÀSIQUES FUNC. INTERÍ 2012

1.924,6203 33401 12100 CULTURA.- COMPL. DESTÍ FUNC. INTERÍ 2012

5.110,4803 33401 12101 CULTURA.- COMPL. ESPEC. PERS. INTERÍ 2012

405,3303 33401 12103 CULTURA.- ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL INTERÍ 2012

03 33401 15001 CULTURA.- COMPL. PRODUCTVITAT PERS. INTERÍ 2012

1.608,8603 33410 63201 CULTURA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.) 2012

03 33453 48000 PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMIS 2012

DESCRIPCIÓ

7


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

03 33453 64000 PREMIS CIUTAT DE PALMA.- ARTS VISUALS 2012

77,06 13.053,5203 33500 21200 TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS 2012

1.080,0003 33500 22104 TEATRES.- VESTUARI 2012

142.096,3103 33500 22610 TEATRES.- DESP. FUNCION. TEATRE MPAL. 2012

40.998,26 3.179,6303 33500 22706 TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2012

2.465,71 -2.500,0003 33500 22707 TEATRES.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2012

8.105,94 8.750,0003 33500 22710 TEATRES.- ESCOLA MPAL. TEATRE 2012

4.705,8503 33512 62300 INSTAL·LACIÓ AIRE ACONDICIONAT TEATRE XESC FORTESA

2012

-3.747,6103 33600 22613 CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER 2012

10,0003 33600 22699 1% PROTEC.I CONSERV.PATR.HISTÒRIC O FORMAC. CREATIVA

2012

19.627,6003 33600 61200 CULTURA.- RESTAURACIÓ MONUMENTS I ESCULTURES 2012

2.527,55 52.214,7103 33600 6220011 INVERSIONS CASTELL DE BELLVER 2012

03 33618 62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

2012

129.691,44 416.149,5103 33618 62203 T.TEMPLE,C.SERRA,C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.)

2012

03 33619 62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

2012

321.628,4503 33619 62203 C.SERRA, T.TEMPLE, C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.)

2012

-979,8803 33700 22000 CULTURA.- MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 2012

-36,0703 33700 22110 CULTURA.- PRODUCTES DE NETEJA 2012

-83,1103 33700 22111 CULTURA.- RECANVIS MAQUINÀRIA, UTILLATGE 2012

-528,4203 33700 22201 CULTURA.- DESPESES POSTALS 2012

-452,8403 33700 22300 CULTURA,.- TRANSPORTS 2012

-35.209,6803 33700 22609 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES 2012

03 33700 22699 CULTURA.- DESPESES DIVERSES 2012

1.250,00 -2.579,3203 33700 22707 CULTURA.- CONTRAC. PREST. SERVEIS 2012

19.868,9303 33700 48000 CULTURA.- SUBVENCIONS 2012

DESCRIPCIÓ

8


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

4.935,7003 33700 48100 CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES 2012

27.130,0003 33800 22609 CULTURA.- CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 2012

128.235,8403 33900 12000 MÚSICA.- RETRIB. PERS. FUNC. BANDA 2012

17.899,4603 33900 12100 MÚSICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNC. BANDA 2012

86.005,0003 33900 12101 MÚSICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI BANDA 2012

69.382,3303 33900 12103 MÚSICA.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

03 33900 15001 MUSICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


-236,0003 33900 20800 BANDA DE MÚSICA.- ARREND.ALTRE MATERIAL 2012

-2.623,0803 33900 21900 MÚSICA.- REPARAC. D'ALTRE IMMOBIL. MATERIAL 2012

03 33900 22002 BANDA DE MÚSICA.- Material informàtic no inventariable. 2012

-23.635,2003 33900 22300 CULTURA.- TRANSPORTS 2012

8.866,3103 33900 22616 CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA 2012

11.157,6803 33900 22699 MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA 2012

-403,0203 33900 22700 MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.- SERVEI DE NETEJA 2012

-16,5003 33900 23120 BANDA DE MÚSICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

03 33900 46700 MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS. 2012

03 33934 62240 CONDICIONAMENT I AÏLLAMENT ACÚSTIC CINE ODEON 2012

981.073,6603 34200 41000 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS AL I.M.E. 2012

03 34200 41001 ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS I.M.E. (VELÒDROM) 2012

03 34200 71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (VELÒDROM) 2012

03 34200 71002 TRANSF. CAPITAL IME.- INVERSIONS ESPORTIVES 2012

5.003.943,9503 34200 71003 TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA POLIESPORTIU SON MOIX

2012

20.202,1304 33700 12000 JOVENTUT.- RET. BAS. PERS. FUNC. 2012

5.680,2004 33700 12100 JOVENTUT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

19.641,9304 33700 12101 JOVENTUT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-12.770,1904 33700 12103 JOVENTUT.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

04 33700 15001 JOVENTUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

9


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

04 33700 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. JOVENTUT 2012

22.056,9704 33700 16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

18.895,8604 33700 20200 JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL 2012

-1.886,5904 33700 21200 JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS 2012

-6.843,2804 33700 22000 JOVENTUT.- MATERIAL OFICINA 2012

1.226,0004 33700 22001 JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS 2012

3.032,8004 33700 22400 JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS 2012

-81,3504 33700 22603 JOVENTUT.- PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2012

04 33700 22606 JOVENTUT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

23.558,3004 33700 22608 JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ 2012

23.160,3704 33700 22699 JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES 2012

366,82 254.247,2504 33700 22706 JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS 2012

04 33700 2270601 JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI AGÈNCIA VOLUNTARIAT 2012

04 33700 2270602 JOVENTUT.- SERVEI CASAL JOVES CIUTAT ANTIGA 2012

04 33700 2270603 JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LITORAL

2012

04 33700 2270604 JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LLEVANT

2012

04 33700 2270605 JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES MIGJORN

2012

04 33700 2270606 JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI D'INFORMACIÓ JOVE (PALMA JOVE)

2012

04 33700 2270607 JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)

2012

500,0004 33700 23020 JOVENTUT.- DIETES PERSONAL 2012

422,1004 33700 23120 JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

39.063,7504 33700 48900 JOVENTUT.- SUBVENCIONS 2012

39.603,01 19.621,7804 34210 71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.) 2012

4.702,10 42.722,9004 34210 71002 TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)

2012

04 34234 6320335 PROJECTE POLIESPORTIU SON FERRIOL, 2ª FASE 2012

05 23000 20200 ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2012

DESCRIPCIÓ

10


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

05 23000 22400 BENESTAR SOCIAL.-PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

248.359,9005 23100 12000 BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC. 2012

68.707,4005 23100 12100 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ 2012

266.255,4305 23100 12101 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

2012

-101.583,9005 23100 12103 BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

808,8405 23100 13000 BENESTAR SOCIAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL LABORALPERS. LA

2012

1.919,3705 23100 13101 BENESTAR SOCIAL.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB.LABORALS

2012

33.858,2405 23100 15001 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

05 23100 15101 BENESTAR SOCIAL.- GRATIFICACIONS SERV.EXTRAORD.

2012

-376.655,0505 23100 16000 BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

-26.358,3305 23100 20200 BENESTAR SOCIAL.-- LLOGUERS EDIFICIS 2012

-9.644,8005 23100 20400 BENESTAR SOCIAL.- ARREND.MATER.DE TTE. 2012

-11.282,0605 23100 22105 BENESTAR SOCIAL.- PRODUCTES ALIMENTICIS 2012

05 23100 22606 BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES

2012

05 23100 2260612 BENESTAR SOCIAL.- DESP. CURSETS, CONFER. ANYS ANTERIORS

2012

26.876,0305 23100 22699 BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE

2012

19,7005 23100 2269912 BENESTAR SOCIAL.- DESP. DIV. SER,SOCIALS BASE. FRES. ANTER.

2012

-52.638,2605 23100 22706 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM. 2012

58.992,4705 23100 22749 BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT (MEDIADORS) 2012

400.000,0005 23100 48001 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

2012

57.073,5505 23101 12000 BENESTAR SOCIAL.- RETR. BÀSIQUES FUNC.INTERINS 2012

10.721,6705 23101 12100 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ. PERSONAL FUNC.INTERÍ

2012

61.121,5805 23101 12101 BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. 2012

13.368,7405 23101 12103 BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ

2012

DESCRIPCIÓ

11


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

05 23101 15001 BENESTAR SOCIAL,. COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

490.722,4705 23101 16000 QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS PERS. INTERÍ PPB 2012

05 23134 62237 CENTRE DE DIA SON CLADERA 2012

05 23134 6320100 CONDICIONAMENT PRIMERA FASE LOCAL VERGE DE LLUC

2012

05 23134 6320110 SEGONA FASE CENTRE DE DIA EDIFICI ESTACIONS 2012

6.855,2405 23200 21200 BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC. 2012

05 23200 2120012 BENESTAR SOCIAL.- REPAR. I CONSERV. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

05 23200 21600 BENESTAR SOCIAL.-RECODIFICAR TRASLLAT SAPS 2012

05 23200 2160012 BENESTAR SOCIAL.- TRASLLAT SAPS FRES. ANYS ANTERIORS

2012

-512,8805 23200 22000 BENESTAR SOCIAL.- ORDINARI NO INVENTARIABLE 2012

-642,4005 23200 22001 BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTES PUBLIC.

2012

-91,0605 23200 22104 BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI. 2012

19.103,5305 23200 22199 BENESTAR SOCIAL.- SUBMINISRES DIVERSOS 2012

05 23200 2219912 BENESTAR SOCIAL.- SUBMINST DIVERSOS FRES. ANYS ANTERIORS

2012

22.750,2805 23200 22300 BENESTAR SOCIAL.- TRASLLATS 2012

2.452,4605 23200 22400 BENESTAR SOCIAL.- PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

05 23200 2260212 BENESTAR SOCIAL.- PUBL. I PROPAGANDA FRES. ANYS ANTERIORS

2012

05 23200 22610 BENESTAR SOCIAL.- INDEMNITZACIÓ 2012

98.773,9005 23200 22700 BENESTAR SOCIAL.- CONTRACTES NETEJA 2012

10.115,6405 23200 22701 BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT 2012

-372.453,6005 23200 22709 BENESTAR SOCIAL.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND.CENT.CULT.

2012

20.000,0005 23200 22710 BENESTAR SOCIAL.- CONTR .PREST.SERV.LLENG.SIGNES

2012

-20.061,3905 23200 22711 BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR 2012

4.468,72 36.187,3705 23200 22712 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES

2012

05 23200 22713 BENESTAR SOCIAL.-TREBALLS EXTERNS 2012

DESCRIPCIÓ

12


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

191.054,8105 23200 22714 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS 2012

384.851,4005 23200 22715 BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL 2012

-27.806,7205 23200 22718 BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA 2012

05 23200 22721 BENESTAR SOCIAL.-ACCIO SOCIAL.- PR.SERV.CENTRE D 2012

05 23200 22722 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA

2012

-19.529,8905 23200 22723 BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. SERVEIS DIVERSOS. 2012

05 23200 2272312 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. SERV. DIV. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

17.866,0505 23200 22724 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT 2012

0,0205 23200 22725 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET 2012

05 23200 22726 SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST.SERV.TRANSP.DISCAPACITATS

2012

05 23200 22727 BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONAL

2012

392.914,9905 23200 22734 BENESTAR SOCIAL- MENJAR EQUIPAMENTS 2012

47.709,0705 23200 22750 BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER 2012

200.000,0005 23200 22751 BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC

2012

49.343,0005 23200 22754 BENESTAR SOCIAL.- OFIM 2012

6.260,49 5.850,8505 23200 22756 BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU

2012

05 23200 2275612 BENESTAR SOCIAL.- SERV. COMUNIT. SOCIOED. FRES. ANYS ANTER.

2012

-3.963,4805 23200 23120 BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

-326.040,0005 23200 26100 BENESTAR SOCIAL- TREBALLS REALIT. PER INST. SENSE ANIM LUCRE

2012

63.383,3405 23200 41401 BENESTAR SOCIAL.-TRANS.CTS. P.MPAL.REALLOT.I REINSERC.SOCIAL

2012

05 23200 41700 BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CTS. PROJ. A "PALMA ACTIVA"

2012

05 23200 46701 PROMOCIÓ SOCIAL.- TRANSF. CT. CONSORCI RIBA 2012

1.064.820,2605 23200 48001 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS 2012

05 23200 48002 TRANSF. CORRENTS ASSOCIACIÓ JOVENT 2012

DESCRIPCIÓ

13


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

05 23200 48003 BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOC. AMB TREBALL.- AMADIP-ESMENT

2012

05 23200 48004 BENESTAR SOCIAL.- REINS.SOC.AMB TREBALL.- FUND. NOU VENTS

2012

4.253,3905 23200 48006 BENESTAR SOCIAL.- CONVENI CREU ROJA 2012

05 23200 48007 BENESTAR SOCIAL.- REINS. SOCIAL AMB TREBALL.- LA SAPIÈNCIA

2012

200.000,0005 23200 48008 BENESTAR SOCIAL.- EMERGÈNCIA SOCIAL 2012

1.290.792,9305 23200 48009 BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL

2012

326.040,0005 23200 48011 BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDABA)

2012

2.149,0005 23200 62300 BENESTAR SOCIAL.- INSTAL. TEC. I UTILLAGTGE "ES GERRERET"

2012

4.502,5105 23200 62500 BENESTAR SOCIAL.- MOBILIARI "ES GERRERET" 2012

599,0005 23200 62600 BENESTAR SOCIAL.- INVERS. NOVA EQUIP. INFORMÀTICS

2012

05 23200 62903 BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 2012

30.700,0005 23200 71400 BENESTAR SOCIAL.- TRANSF.CAPITAL PATR.MPAL.REALLOT.

2012

-116.861,1905 23205 48001 BENESTAR SOCIAL.- ART.60 DECRET 105/1997 CAIB 2012

05 23211 71400 TRANSF.CAPITAL A OO.AA. REALLOTJ. I REINSERCIÓ SOCIAL (LL.C

2012

401.410,8305 23218 62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPL. XARXA CENTRE SOCIALS (LL.C.)

2012

05 23218 62500 INVER. NOVA MOBILIARI XARXA CENTR.SOCIALS (LL.C.) 2012

95.796,0405 23219 62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.)

2012

05 23219 62500 BENESTAR SOCIAL..- INVERS.NOVA MOBILIARI (LL.C) 2012

05 23234 62236 CENTRE SERVEI D'ACOLLIDA I PROM.SOCIAL (SAPS) 2012

181.678,0205 23300 46700 BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP 2012

927,4805 23310 22716 BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI 2012

05 23311 71800 TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER (LL.C.) 2012

4.456,98 494.286,9405 23320 22713 BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ CENTRES DE DIA 2012

DESCRIPCIÓ

14


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

31.793,28 -3.629,5705 23320 22721 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI CENTRE DE DIA ESTEL

2012

05 23330 22715 BENESTAR SOCIAL.-CONTR. PREST. SERVEIS 2012

5.354,1805 23330 22716 BENESTAR SOCIAL.- CONTR.PREST.SERV. DISCAPACITATS

2012

22.402,30 6.671,2305 23330 22726 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. TRANSP. DISCAPACITATS

2012

05 23334 63202 INFR ESTRUCT. COMPLEXE ESPAI WEYLER I NOUS ACCESOS C.ANTIGA

2012

852,51 174.040,2305 23340 22719 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SRV. MENJAR A DOMICILI 2012

05 23350 48002 BENESTAR SOCIAL.- SUBV.PALMA SEGLE XXI.- GIRASOL 2012

204,8205 23350 48003 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- COORD. DISCAPAC.

2012

05 23350 48004 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA SEGLE XXI.- AMADIP 2012

116.287,4305 32166 22758 BENESTAR SOCIAL.- PRGOGRAMA ÈXIT ESCOLAR 2012

05 32300 22715 BENESTAR SOCIAL.-CONTR. PREST. SERVEIS 2012

05 32300 22734 BENESTAR SOCIAL.-CONTRACTES PREST. SERVEIS 2012

554,33 336.099,9305 92400 22709 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV.GEST.INDIR.C.CULTURALS

2012

156,6506 16100 22101 SANEJAMENT.- SUBMINISTRAMENT AIGUA. 2012

31.900,5106 16500 22100 ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR. 2012

06 16500 2210012 ENLLUMENAT.- SUB. ENERGIA ELECTR. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

5.883,6606 16500 22104 ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI. 2012

1.759,7806 23100 22104 BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI. 2012

714,6506 31300 22104 SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI. 2012

1.913,5306 31300 2210401 SALUT.- VESTUARI 2012

700,5206 33300 22104 MUSEUS.- VESTUARI. 2012

11.487,3006 33900 22104 MÚSICA.- VESTUARI BANDA. 2012

15.497,1206 43100 22699 DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR. 2012

06 43450 76900 TRANSF. EXCORXADOR (DÈFICIT CARN ILLA) 2012

-16,4906 91200 22000 ORGANS DE GOVERN.- MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE

2012

DESCRIPCIÓ

15


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

43.223,2706 91200 22601 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES. 2012

605,32 -13.683,6006 91200 22707 BATLIA.- SERVEI D'INTERPRETS 2012

2.575,7406 91200 23000 ÒRGANS GOVERN.- DIETES. 2012

06 91200 2300012 ORGANS DE GOVERN.- DIETES FRES ANYS ANTERIORS 2012

14.795,9206 91200 23100 LOCOMOCIÓ ÒRGANS GOVERN 2012

-292,7506 91200 23120 BATLIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

13.023,0006 91200 48900 ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS 2012

38.330,1006 92000 12000 ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERSONAL FUNCIONARI 2012

-5.469,8506 92000 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI 2012

36.046,8806 92000 12101 ADMÓ. GRAL. COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-22.929,0706 92000 12103 ADM. GRAL.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

2.450,6006 92000 13000 ADM. GRAL.- RET. BÀS. PERS. LABORAL 2012

18,5806 92000 13101 A COMPTE VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB. 2012

06 92000 15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


14.310,7506 92000 20200 ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS. 2012

-4.824,0606 92000 21300 ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST. 2012

25.976,80 344.232,3906 92000 22000 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA 2012

8.847,9406 92000 22001 ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC. 2012

15.382,8006 92000 22002 C.COMPRES.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

2012

-158.361,6706 92000 22100 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR. 2012

06 92000 2210012 ADM. GRAL.- SUB. ENERGIA ELECTR. FRES ANYS ANTERIORS

2012

06 92000 22101 ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA . 2012

25.416,65 -343.438,4606 92000 22103 ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES. 2012

19.756,6006 92000 22104 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI. 2012

06 92000 2210412 ADM. GRAL. SUB. VESTUARI FRES. ANYS ANTERIORS 2012

11.482,30 -47.403,2106 92000 22199 ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2012

DESCRIPCIÓ

16


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

127.244,82 54.879,2806 92000 22200 ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES. 2012

06 92000 2220012 ADM. GRAL. COMUNIC. TELEFONIQUES FRES. ANYS ANTERIORS

2012

-225,2706 92000 22201 ADM. GRAL.- DESPESES POSTALS 2012

16.433,48 37.135,0706 92000 22300 ADM. GRAL.- TRASLLATS 2012

39.862,1206 92000 22400 ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES. 2012

-9.156,7606 92000 22500 ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES. 2012

-7.828,3906 92000 22603 ADM. GRAL.- PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS 2012

94.707,0806 92000 22699 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES 2012

-22.174,0006 92000 22701 ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR. 2012

81,27 65.869,4506 92000 22703 ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX 2012

1.298,92 0,6206 92000 22706 ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PO FC FEDER

2012

7.166,50 -7.166,5006 92000 22707 ADM. GRAL.- CONTRACT. PREST. SERVEIS 2012

3.500,0006 92000 23020 ADM. GRAL. DIETES PERSONAL 2012

3.500,0006 92000 23120 ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. 2012

20.000,0006 92000 62400 ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES 2012

7.414,0306 92000 6240010 ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES 2012

373,8706 92000 62502 ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI 2012

9.232,5906 92000 6250210 ADM. GRAL.- INVERSIONS MOBILIARI 2012

06 92000 62902 ADM. GRA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 2012

06 92098 22706 P.O. REG. FEDER I.B. 2007/2013. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

2012

06 92099 22706 P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIC

2012

880,6006 92200 48900 APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS 2012

51.719,8406 92200 48902 APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS 2012

07 31300 22700 TURISME.- Neteja i lavabo. 2012

07 31312 60900 CONSTRUCCIONS BANYS PÚBLICS 2012

-66.439,1307 43100 12000 COMERÇ.- RETR. BÀS. PERS. FUNC. 2012

-29.663,1707 43100 12100 COMERÇ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCINARI 2012

DESCRIPCIÓ

17


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

07 43100 15100 GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. COMERÇ I CONSUM 2012

-503.468,7407 43100 16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

07 43100 48900 COMERÇ.- SUBVEN. A FAMÍLIES E INST.SENSE LUCRE 2012

51.237,2107 43200 12000 TURISME.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI 2012

15.312,6207 43200 12100 TURISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

38.479,3607 43200 12101 TURISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-449,4807 43200 12103 TURISME.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

07 43200 15001 TURISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

07 43200 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL TURISME 2012


07 43200 21200 TURISME.- REPARACIONS I REFORMES 2012

07 43200 2120012 TURISME.- REPARAC. I REFORMES FRES. ANYS ANTERIORS

2012

-134,3407 43200 22700 TURISME.- SERVEI DE NETEJA 2012

2.000,0007 43200 23020 TURISME.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU 2012

2.000,0007 43200 23120 TURISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

16.340,4507 43200 41900 TRANSF.CTS. A ORGANISMES DE TURISME 2012

07 43200 64000 TURISME.- MARCA PALMA 2012

-1.288,5607 43900 20800 CONSUM.- LLOGUER ALTRE MATERIAL 2012

52.986,9107 92000 12000 ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI 2012

16.792,7107 92000 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI 2012

56.798,9207 92000 12101 ADMÓ GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012




07 92000 22604 COORDINACIÓ MPAL. I TURISME.-Jurídics, contenciosos. 2012

1.578,4708 15100 11000 URBANISME.- RETRIB. PERSONAL GABINETS 2012

592,6208 15100 11001 URBANISME.- RETRIB.COMPLEMENT PERS.GABINET 2012

283.005,5208 15100 12000 URBANISME.- RETRIB. BÀSIQUES PERS. FUNCIONARI 2012

DESCRIPCIÓ

18


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

37.672,0708 15100 12100 URBANISME.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

237.252,0508 15100 12101 URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

155.740,1008 15100 12103 URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

4.351,9408 15100 13000 URBANISME.- RETRIBUCIONS PERS. LABORAL 2012

-384,3808 15100 13101 URBANISME.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TRE. LABORALS

2012

08 15100 15001 URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

08 15100 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL URBANISME 2012


1.500,0008 15100 20300 URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLÀNOLS 2012

1.000,0008 15100 20400 URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA 2012

500,0008 15100 20800 URBANISME.-LLOGUER D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

2012

-283,4508 15100 21200 URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI 2012

711,9708 15100 21500 URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS 2012

-4.540,1508 15100 21900 URBANISME.- MANTENIMENT D'ALTE IMMOBILITZAT MATERIAL

2012

-58,1808 15100 22000 URBANISME.- MATER. OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE

2012

-61,8508 15100 22001 URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.

2012

-3.351,2008 15100 22002 URBANISME.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

2012

-132,1408 15100 22104 URBANISME.- VESTUARI 2012

3.345,9308 15100 22602 URBANISME.-PUBLICITAT I COMUNICACIÓ 2012

2.675,4008 15100 22606 URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER. 2012

10,0008 15100 22631 URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART. 2012

41.729,0808 15100 22632 URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS

2012

19.626,9108 15100 22706 URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC 2012

08 15100 48000 URBANISME.- PREMIS 2012

50.000,0008 15100 48001 URBANISME.- AJUDES A L'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

2012

DESCRIPCIÓ

19


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

08 15100 60000 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS D'US GRAL. 2012

210.996,8308 15100 6000010 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS D'US GRAL. 2012

0,0208 15100 6000011 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS D'US PÚBLIC 2012

08 15100 6000112 URBANISME.- EIX CÍVIC BLANQUERNA FRES. ANYS ANTERIORS

2012

08 15100 6013012 URBANSIME.- INDEMNIT. COVA DES MARINER FRES. ANYS ANTER.

2012

08 15100 6090010 URBANISME.- INVER. TERRENYS FRES. ANYS ANTERIORS

2012

340.117,2408 15100 60906 OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRÍNCEP 2012

08 15100 6090611 OBRES REHABILITATCIÓ BALUARD DEL PRINCEP 2012

08 15100 60927 URBANISME.- URBANITZA. FAÇANA MARÍTIMA PARTIC. (SMAP)

2012

0,02 1.689,5808 15100 60990 URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS. 2012

08 15100 6099010 URBANISME.- PROJECTES I ESTUDIS 2012

14.400,0008 15100 7700010 URBANSIME.- SUBVEN. A EMPRESES 2012

34.667,1608 15100 7800010 URBANSIME.- A FAMILIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE 2012

1.874,0408 15101 12000 URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS INTERINS

2012

-0,0108 15101 12100 URBANISME.- COMPL. DESTÍ FUNC.INTERINS 2012

1.475,0308 15101 12101 URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS 2012

3.613,0008 15101 12103 URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS PERS. INTERÍ 2012

08 15101 15001 URBANISME.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

21.083,5808 15101 16000 QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS PERSONAL INTERÍ 2012

6.762,2908 15101 6008140 URBANSIME.- PATRIMONI 2012

8.169,6408 15109 60000 URBANSIME.- EXPROPIACIONS 2012

72.457,8208 15109 60001 URBANSIME.- EXPR. TERRENYS PATRIMOCI MPAL DEL SÒL

2012

43.905,80 29.109,5108 15109 60906 URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRINCEP 2012

41.595,0708 15110 60927 URBANISME.- URB. FAÇANA MARITIMA (EMOP) (LL.C.) 2012

1.058,2508 15110 62200 ALTRES INVER.NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.)

2012

DESCRIPCIÓ

20


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

08 15110 74000 TRANSF.CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.) 2012

08 15111 60000 INVERSIÓ INFR ESTRUC. D'US GRAL. (FLEX-GESA)(LL.C.)

2012

08 15111 60927 URBANISME.- FAÇANA MARÍTIMA EMOP (LL.C.) 2012

08 15111 62100 INVER.INFR ESTR. ÚS GRAL.- (FLEX-GESA) LL.C. 2012

08 15111 74000 TRANSF. CAPITAL A L'EMPOP .- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)

2012

08 15112 60000 EXPROPIACIÓ TERRENY "FALCA VERDA" 2012

0,0108 15118 60906 OBRES BALUARD DEL PRINCEP (LL.C.) 2012

08 15118 62211 CONSTRUC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.) 2012

08 15119 60906 OBRES BALUARD DEL PRÍNCEP (LL.C.) 2012

759,9208 15119 62201 CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)(i) 2012

465.412,6708 15119 62202 CASES SON AMETLER (LL.C.)(I) 2012

08 15119 62212 CASES SON AMETLER (LL.C.) (II) 2012

08 15134 60933 EIX CÍVIC STA. CATALINA DES DE AV.ARGENTINA FINS C/C.BARCELO

2012

08 15134 61102 MILLORA PAISAJÍSTICA TALUD JONQUET I COM. 2012

08 15134 62602 POSADA EN MARXA GEOPORTAL D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA

2012

5.236,6108 15200 12000 HABITATGE.- RETRIB.BAS. PERS. FUNC. 2012

832,8808 15200 12100 HABITATGE.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI 2012

10.100,8308 15200 12101 HABITATGE.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-6.763,2108 15200 12103 HABITATGE.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

08 15200 15001 HABITATGE.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

-6.334,1508 15200 16000 HABITATGE.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

-120,1308 15200 23110 HABITATGE.- LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 2012

211.454,1308 15200 41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE 2012

08 15200 4110012 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PAT. HABITATGE FRES. ANYS ANTER.

2012

44.272,5608 15200 46701 TRANSF. CORRENT AL CONSORCI RIBA 2012

82.000,0008 15200 71100 TRANSF.CAPITAL A "HABITATGE" 2012

DESCRIPCIÓ

21


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

08 15200 7110012 HABITATGE.- TRANSF.CAPITAL P. HABITATGE FRES. ANYS ANTER.

2012

120.372,4008 15200 76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODÓ) 2012

63.070,4908 15209 62223 HABITATGE.- ADQ. HABITATGES ZONA CAMPS RODO I LIMITROFES

2012

713,90 4.265,8008 15210 60990 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS (LL.C.) 2012

7.606,56 446.560,1708 15210 61000 ADQUISICIÓ SÒL PER A EQUIP. I ESPAIS PÚBLICS (LL.C.) 2012

122.751,16 54.857,3908 15210 71100 HABITATGE.- TRANSF. CAP. OO.A.. PATR. HABITATGE (LL.C.)

2012

208.151,3808 15210 76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODO) LL.C. 2012

-32,2208 15500 22201 URBANISME.- DESPESES POSTALS 2012

874,6708 15500 22699 URBANISME.- DESPESES DIVERSES. 2012

-121,9708 15500 23001 URBANISME.- DIETES CCH 2012

1.000,0008 15500 23020 URBANISME.- DIETES PERSONAL. 2012

907,0508 15500 23120 URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL. 2012

08 15500 60927 VIAL SA GERRERIA (UTE MONTO) 2012

08 15500 77000 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES (MONTO) 2012

08 17134 60915 CORRDOR VERD FRONT MARÍTIM 2012

0,0408 33600 22608 URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTÍ CABRERA 2012

09 43300 46700 APORTACIÓ A LA "FINESTRETA UNICA EMPRESARIAL" 2012

142.865,5309 91200 10000 FUNCIÓ PÚBLICA.- RETRIB. ÒRGANS DE GOVERN 2012

-2.626,8809 91200 16000 FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN 2012


23.624,8009 92000 11000 ADM. GRAL.- RETRIB. BÀS. PERS. GABINETS 2012

33.419,9309 92000 11001 ADM.GRAL.- RETRIB.COMPLEMT.PERS.GABINETS 2012

275.534,2709 92000 12000 ADM. GRAL.- RETRIB.BAS. PERS. FUNCIONARÍ 2012

19.154,0009 92000 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI 2012

217.922,5609 92000 12101 ADMÓ. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

8.300,6609 92000 12103 ADM. GRAL. ALTRES COMPLEMENTS 2012

09 92000 12105 ADM. GRAL.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

22


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

57.654,3009 92000 13000 ADM. GRAL.- RET. BAS. PERS. LABORAL 2012

62,6009 92000 13101 A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS 2012

3,0109 92000 15000 ADM. GRAL. COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

3.196,0009 92000 15001 ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT 2012

55.197,8209 92000 15100 GRATIF. SERV. EXTR. PERSONAL 2012

09 92000 15101 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. BATLIA 2012

09 92000 15102 GRATIF. SER . EXTRAORD. PERSONAL SEC. 2012

09 92000 15103 GRATIF.SERV.EXTR.PERS.MAJORD.I CORRESP. 2012

09 92000 15104 GRATIF.SERV.EXTR.PERSONAL LAB. 2012


6.877,1109 92000 16001 QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS MUFACE 2012

29.116,3109 92000 16006 ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC. 2012

929,5009 92000 16007 ADM. GRAL.- ASSIST. METGE FARM. LABORAL 2012

09 92000 16104 IMDEMNIZAC. JUBILAC. ANTICIP.AL PERS.LABORAL 2012

-182.605,5409 92000 16108 ADM. GRAL.- ALTRES PREST. JUB. ANTICIPADA 2012

09 92000 16206 BEQUES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 2012

216,7709 92000 16207 SERVEI DE PREVENCIÓ 2012

-948,1209 92000 21300 FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA 2012

3.276,6509 92000 21900 FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATERIAL

2012

-1.583,6409 92000 22001 FUNCIÓ PÚBLICA.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.

2012

-118,0009 92000 22002 FUNCION PUBLICA.- MAT. INFORMAT. NO INV. 2012

1.644,9709 92000 22109 FUNCIÓ PÚBLICA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 2012

-815,0009 92000 22606 FUNCIÓ PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

-4.452,6109 92000 22607 FUNCIÓ PÚBLICA.- OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES 2012

14.888,60 7.403,4709 92000 22699 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ 2012

-14.888,6009 92000 22706 FUNCIÓ PÚBLICA.- Estudis i treballs tècnics. 2012

-23.732,1209 92000 23003 DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS. 2012

DESCRIPCIÓ

23


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

11.851,6509 92000 23020 FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL (TRIBUNALS) 2012

646,5509 92000 23021 FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL 2012

494,4209 92000 23120 FUNCIÓ PUBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

16.483,8409 92000 64000 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH 2012

10.054,8709 92000 83100 FUNCIÓ PÚBLICA.- PRÉSTECS AL PERSONAL A MITJAN TERMINI

2012

-6,0109 92001 12000 ADM. GRAL.- RETR. BAS. FUNC. INTERI 2012

-136,7009 92001 12101 ADMÓ GRAL.- COMPL, ESPECÍFIC FUNC. INTERÍ 2012

-381,6209 92001 12103 ADM. GRAL.- ALTRES COMPL. PERSONAL INTERÍ 2012

09 92001 15001 ADM. GRAL.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ 2012

-5.678,5009 92021 16200 ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL

2012

2.000,0009 92021 21200 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT

2012

4.000,0009 92021 21300 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA 2012

2.000,0009 92021 21500 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES 2012

30.000,0009 92021 22000 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA 2012

1.670,0009 92021 22001 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS 2012

660,9809 92021 22101 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA 2012

-16.546,1509 92021 22109 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

2012

1.500,0009 92021 22400 ESCOLA DE FORMACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

106,0009 92021 22606 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES 2012

16.546,04 29.136,7309 92021 22699 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DESPESES DIVERSES 2012

-531,0009 92021 22706 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

2012

7.525,0009 92021 23020 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL 2012

4.680,2009 92021 23120 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ 2012

09 92034 64101 PLATAFORMA WEB GESTIÓ CURSOS DE FORMACIÓ 2012

-142,3109 92300 22000 ESTADISTICA I POBLACIO.- MAT. OFICINA 2012

-69,9909 92300 22002 ESTADISTICA I POBLACIO.- MAT. INFORMAT. NO INVENT 2012

DESCRIPCIÓ

24


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

45.668,6809 92300 22109 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

2012

-46.614,4209 92300 22610 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I ELECCIONS

2012

7.723,8409 92300 22709 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COLLABORADORES

2012

293,2109 92300 62900 ESTADISTICA I POBLACIÓ.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

2012

2.368,4209 92400 12000 PREMSA I INFORMACIÓ.- RET. BAS. PES. FUNC. 2012

09 92400 12100 PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI

2012

1.876,3309 92400 12101 PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

2012

58,5409 92400 12103 PREMSA I INFORMACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

09 92400 15001 PREMSA I INFORMACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


-914,8409 92500 21300 OAC.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA 2012

-476,7809 92500 22699 QUALITAT.- ALTRES DESPESES DIVERSES 2012

15.727,1009 92500 22706 FUNCIÓ PUBLICA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT 2012

-4.130,0009 92500 2270601 QUALITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2012

-28,4509 92500 23120 QUALITAT.- LOCOMOCIO PERS. NO DIRECTIU 2012

09 92510 62300 INVERSIONS MATERIAL INVENTARIABLE OACs 2012

8.256,6809 92510 6320327 REFORMES I NOVES INSTAL. EDIF. MPALS (LL.C.) 2012

09 93534 63209 REF. I AMPLIAC. 4T PLANTA I RESTAUR.COB. CASA CONSIST.CORT

2012

10 23100 2210012 EDUCACIÓ.- SUBN¡MINSTR. ELECTRIC FRES. ANYS ANTERIORS

2012

3.014,5410 23101 12000 RETARIB. BÀS. PERSONAL INTERÍ PROGRAMA INTEGRACIÓ

2012

3.058,9610 23101 12100 COMPLEMENT DESTÍ PERS. INTERÍ PROGRAMA INTEGRACIÓ

2012

2.542,5610 23101 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERS. INTERÍ PROGRAMA INTEGRACIÓ

2012

2.947,6310 23101 12103 ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL INTERÍ PROGRAMA INTEGRACIÓ

2012

DESCRIPCIÓ

25


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

10 23101 15001 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. PRODUCTIVITAT PERS. INTERÍ

2012

10.539,8810 23101 16000 QUOTA PATRONAL ASSEG.SOC. PERSONAL INTERÍ PROGR.INTEGRACIÓ

2012

5.150,0010 23101 22699 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PROGRAMA INTEGRACIÓ 2012

-17.309,8510 23200 12000 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- RETRIB. BÀSC. PERS. FUNCIONARI

2012

-6.733,8010 23200 12100 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI

2012

-8.025,9110 23200 12101 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

2012

-14.039,1010 23200 12103 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

8.037,86 6.574,5210 23200 15001 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


100,0010 23200 21300 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REPAR. I MANTENIMENT 2012

620,6210 23200 22000 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MATERIAL OFICINA 2012

1.431,0110 23200 22002 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- MAT. INFORM. NO INVENTAR.

2012

-591,8910 23200 22400 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PRIMES ASSEGURANCES 2012

5.000,00 875,9110 23200 22602 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I PROPAG.

2012

3,7410 23200 22606 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFEREN. 2012

4.973,1410 23200 22609 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DIVERSES 2012

2.500,0010 23200 22610 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESPESES DE FUNCIONAMENT

2012

-130,0110 23200 22699 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- DESP. VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2012

1.250,00 32.913,7110 23200 22722 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES EMPRESES

2012

34.834,55 88.021,6110 23200 22723 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. SERV. C. FLASSADERS

2012

36.647,8910 23200 22742 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL.GENERE

2012

395,4010 23200 23120 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU

2012

45.000,0010 23200 48000 CONVENIS AMB ENTITATS 2012

DESCRIPCIÓ

26


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

1.000,0010 23200 48100 TRANSF. CORRENTS.- PREMI EMILI DARDER 2012

150,0010 23200 62303 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

2012

10 23280 22400 FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.-PRIMES D'ASSEGURANCES

2012

10 23280 22722 FAMILIA, IGUALTAT I MAJORS.- TREBALLS EXTERNS 2012

10 23280 22723 FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- PREST.SERV.C.FLASSADERS

2012

10 23280 22742 FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL.GENER

2012

11.885,3610 32100 12000 EDUCACIÓ.- RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARI 2012

4.295,5210 32100 12100 EDUCACÍÓ.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

21.156,0610 32100 12101 EDUCACIÓ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-31.008,3610 32100 12103 EDUCACIÓ.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

10 32100 15001 EDUCACIÓ.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


-172,8010 32100 20400 EDUCACIO.- LLOGUER ELEM. TRANSPORT 2012

-776,4310 32100 21200 EDUCACIÓ.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS 2012

4.449,41 729.461,3010 32100 21202 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS

2012

101.432,8410 32100 21203 EDUCACIÓ.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES 2012

654,06 -16.932,3410 32100 21206 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES 2012

9.293,59 -25.824,7410 32100 21207 EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS 2012

15,4110 32100 22001 EDUCACIÓ.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.

2012

-323.055,6810 32100 22100 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT. 2012

10 32100 2210012 EDUCACIÓ.- SUBMINSTR. ELECTRIC ANYS ANTERIORS 2012

-1.205,7710 32100 22101 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT AIGUA 2012

33.395,8310 32100 22103 EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 2012

4.479,2310 32100 22400 EDUCACIÓ.- PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

-562,8610 32100 22699 EDUCACIO.- DESPESES DIVERSES 2012

119.013,21 12.467,7110 32100 22700 EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA 2012

DESCRIPCIÓ

27


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

1.494,18 -49.322,4910 32100 22701 EDUCACIÓ.- CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA 2012

102.574,3610 32100 22703 EDUCACIÓ.- CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA

2012

72.526,8710 32100 22707 EDUCACIÓ.- CONTRAC. PREST. SERVEIS 2012

4.296,41 67.911,0910 32100 22710 EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2012

-126.425,4810 32100 22738 EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR 2012

13.555,2010 32100 23000 EDUCACIÓ.- DIETES CEC 2012

-1,5010 32100 23120 EDUCACIO.- LOCOMOCIO PERSONAL PER. NO DIRECTIU 2012

1.046.505,7710 32100 41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS 2012

12.473,7010 32100 48100 PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 2012

15.169,6010 32100 48101 EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT 2012

10 32100 62500 EDUCACIÓ.- MOBILIARI FUNC.OPER.SERVEIS 2012

10 32100 6320312 EDUCACIÓ.- OBRES REF. CP SON ESPANYOLET FRES. ANYS ANTER.

2012

10 32100 6320336 EDUCACIÓ.-INVER. REPOS. FUNC. SERVEIS 2012

10 32100 6320338 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SA GRADUADA 2012

81.759,9810 32100 71200 TRANSF. CAPITAL OO.AA. PATRONAT ESCOLETES INFANTS

2012

205.993,3610 32109 6320336 EDUCACIÓ.- OBRES AMPLIACIÓ CP CAN PASTILLA 2012

15.227,0810 32109 6320338 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA 2012

10 32109 6320339 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SON ESPANYOLET 2012

10 32134 63210 PAVIMENT. I CALEF.COL.LEGI MARIAN AQUILÓ I PISTA JOAN CAPÓ

2012

10 32134 63211 TANC.COL. JAFUDA CRESQUES I SUBS.FUST.FELIP BAUCÀ I G.VALSEC

2012

126.425,4810 32166 22738 EDUCACIÓ.- PROGRAMA ÈXIT ESCOLAR 2012

55.186,20 -50.186,2010 32300 22709 EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS 2012

10 32300 46700 TRANSFERÈNCIA COFUC.- SERV. EDUC. ADULTS 2012

10 32600 22703 EDUCACIÓ.- CONTR. PREST.SERV.ESCOLA MPAL, DE MÚSICA

2012


DESCRIPCIÓ

28


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

11 15100 44900 TRANSF. CORRENT SMAP 2012

312.206,9511 15100 60927 REURBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT FAÇANA MARÍTIMA DE PALMA

2012

0,1211 15100 6092700 REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA PARTIC. 2012

11 15100 6092701 REURBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (PALAU) 2012

11 15100 6221112 EQUIPAMENTS CASALS FONERS,J.ALCOVER FRES. ANYS ANTER.

2012

11 15100 74004 TRANSF. CAPITAL SMAP (SON FERRIOL) 2012

11 15131 68200 SMAP.- APARCAMENTS FONERS 2012

11 15131 68201 SMAP.- APARCAMENTS CAN ALONSO 2012

2.982,7111 15500 12000 VIES PÚBLIQUES.- RETR. BAS. PERS. FUNC. 2012

12.376,6711 15500 12100 VIES PÚBLIQUES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

39.385,2911 15500 12101 VIES PÚBLIQUES.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI

2012

325.442,4211 15500 12103 VIES PÚBLIQUES.- ALTRES COMPLEMENTARIS 2012

11 15500 15001 VIES PUBLIQUES.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

11 15500 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERSONAL VIES PÚBLIQUES 2012


93.277,5211 15500 41800 APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES 2012

1.197,63 80.558,4711 15504 21309 VIALITAT.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT 2012

2,73 -70.899,2711 15504 22748 VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT 2012

36.692,39 -67.720,6711 15504 61100 VIALITAT.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRERS

2012

11 15504 6110012 VIALITAT.- OBRES MANT. VIALS FRES. ANYS ANTERIORS 2012

38.780,21 605.491,2911 15504 61900 VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVAQUACIÓ PLUVIAL 2012

150.000,0011 15504 64000 VIALITAT.- OBRES ELIMINACIÓ BARR. ARQUITECTÒNIQUES (ONCE)

2012

18.091,0911 15504 74000 VIALITAT.- TRANSF. CAPITAL PER OBRES EMAYA 2012

11 15506 62200 INFR ESTRUCTURES.- ALTRES INVER.FUNC.OPER.SERVEIS

2012

11 15506 6220012 INFRAESTR.- ALTRES INVER.NOVES EDIF.FUNC.OPER.SERV. FRES A.A

2012

DESCRIPCIÓ

29


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

-21.438,6911 15506 62300 INFR ESTRUCTURES.- MAQUINÀRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE

2012

11 15506 62910 INFR ESTRUCTURES.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 2012

5.122,9511 15510 61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 2012

11 15511 61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 2012

59.667,9711 15519 60903 CORREDORS VERDS I ACTUAC.MILL. INFR ESC. URBAN. (LL.C.)

2012

37.697,55 57.386,6311 15519 60909 INFR ESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.) 2012

11 15534 60905 CREACIÓ ZONA 20 BARRI DE LA SOLEDAT 2012

11 16134 60934 SANEJAM.ZONA VILETA FASE I (ENTRE MATAMUSINOS I C. REIS)

2012


45.109,6711 16502 12000 ENLLUMENAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. 2012

13.097,9011 16502 12100 ENLLUMENAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

49.457,5711 16502 12101 ENLLUMENAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-4.919,7511 16502 12103 ENLLUMENAT.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

11 16502 15001 ENLLUMENAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


41.609,4311 16502 21309 ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

2012

20.032,44 -103.006,7911 16502 22713 ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT 2012

26.666,8111 16502 60100 ENLLUM. PÚBLIC.- INVERS. NOVA INFRAESTR. BÀSICA 2012

3.589,30 28.340,4611 16502 61900 ENLLUM. PÚBLIC.- INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. BÀSICA

2012

11 16502 6190012 ENLLUM.PÚBLIC.- INV. REPOS. INFR. BÀSICA FRES. ANYS ANTER.

2012

45,6311 16510 61200 ENLLUMENAT.- INVERS. (LL.C.) 2012

11 16511 61200 ENLUMENAT.- INVERSIONS (LL.C.) 2012

11 16534 61915 MODF. ENLLUMENAT CARRER SELVA 2012

11 16534 61917 INSTAL.LACIÓ REGULADORS FLUXE SECTORS D'ENLLUMENAT

2012

11 16600 13000 RETRIBUCIONS PERS.LAB. EXTINGIT OO.AA. PATRONAT IL·LUMINACIÓ

2012

DESCRIPCIÓ

30


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

11 16600 16000 ASSEG.SOC. PERS. LAB. EXTINGIT OO.AA. PATRONAT IL·LUMINACIÓ

2012

11 16600 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES EXTINGIT OO.AA.PATRONAT IL·LUMINA

2012

11 16600 22609 DESPESES DIVERSES EXTINGIT OO.AA. PATR. IL·LUMINACIÓ

2012

11 16600 22706 DESP. TREBALLS PROF. EXTINGIT OO.AA. PATR.IL·LUMINACIÓ

2012

46.797,4811 16600 41500 TRANSF. CTS. PATRONAT ILLUMINACIÓ ORNAMENTAL 2012

11 16600 61100 INV.REPOS.BENS ÚS GRAL.EXTINGIT OO.AA. PATR. IL·LUMINACIÓ

2012

57.047,2711 16600 71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL" 2012

241.237,5711 16610 71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL" (LL.C.) 2012

11 16611 71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL" (LL.C.) 2012

-140,3411 16900 22000 INFRAESTRUCTURES.- MAT. OFI NO INVENT. 2012

-79,3011 16900 22103 INFRAESTRUCTURES.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2012

-43,4911 16900 22201 INFRAESTRUCTURES.- DESPESES POSTALS 2012

4.000,0011 16900 22602 INFR ESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 2012

-69,9311 16900 22603 INFRAESTRUCTURES.- PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS 2012

8.886,00 1.730,0011 16900 22606 INFR ESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONFERÈNCIES

2012

-8.907,9811 16900 22610 INFR ESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES 2012

594,79 2.085,4111 16900 22706 INFR ESTRUCTURES.- ESTUD. I TREBALLS TÈCNICS 2012

3.105,5011 16900 23020 INFR ESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU 2012

2.898,2211 16900 23120 INFR ESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU

2012

-5.812,6511 16901 12000 MANTENIMENT.- PERSONAL INTERI 2012

-2.501,0811 16901 12100 INFR ESTRUCTURES.- COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 2012

-6.393,8311 16901 12101 INFR ESTRUCTURES.- COMPLEMENT ESPECIFIC INTERINS

2012

-2.991,0311 16901 12103 INFR ESTRUCTURES.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

11 16901 15001 PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

93.730,5911 16905 12000 LOGÍSTICA.- RET. BAS. PERS. FUNC. 2012

DESCRIPCIÓ

31


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

-21.274,5311 16905 12100 LOGÍSTICA.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

-44.534,7011 16905 12101 LOGÍSTICA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-47.477,9011 16905 12103 LOGÍSTICA.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

-68,2111 16905 13101 LOGÍSTICA.- A COMPTE VALORAC. LLOCS TREB. LABORALS

2012

11 16905 15001 LOGISTICA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012


178,03 -5.368,1611 16905 20400 LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT 2012

-21.659,6711 16905 20900 LOGÍSTICA.- CANON PER GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 2012

22.281,6011 16905 21400 LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES 2012

-12.937,6911 16905 21900 LOGISTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATERIAL 2012

-720,3811 16905 22104 LOGISTICA.- VESTUARI 2012

30.373,3411 16905 22199 LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS 2012

25.860,0011 16905 22400 LOGÍSTICA.- ASSEGURANCES VEHICLES 2012

5.000,00 7.979,5811 16905 22609 LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES 2012

-1.076,5511 16905 22699 LOGISTICA.- Altres despeses diverses 2012

-564,1211 16905 62300 LOGÍSTICA.- MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE 2012

85.552,2311 16905 62400 LOGÍSTICA.- ADQ. ELEMENT TRASPORT FUNC. SERVEIS 2012

11 16905 6250012 LOGISTICA.- MOBILIARI FRES. ANYS ANTERIORS 2012

14.652,6511 16910 60100 RENOVACIÓ I MILLORA INFR ESTRUCTURES VIAL.ENLL.(LL.C)

2012

11 16911 60100 RENOV. I MILLORA INFR ESTRUC. US GRAL. (LL.C.) 2012

11 16934 61900 INFR ESTRUC. D'AIGUA,ENLLUMENTAT I RSU TRAM ARX.LL.SALVADOR

2012

94.336,3811 17100 12000 PARCS I JARDINS.- RET. BAS. PERS. FUNC. 2012

29.179,1811 17100 12100 PARCS I JARDINS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

89.564,6311 17100 12101 PARCS I JARDINS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCONARI

2012

-10.924,0011 17100 12103 PARCS I JARDINS.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

986,6611 17100 13000 PARCS I JARDINS.- RET. PERSONAL LAB. 2012

11 17100 15001 PARCS I JARDINS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

32


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

11 17100 15100 GRATIFIC. SERV. EXTRAORD. PERSONAL PARCS I JARDINS

2012


-13.048,1011 17100 26000 TREBALLS REALITZATS PER INST. SENSE FI DE LUCRE 2012

11 17100 6110012 PARCS I JARDINS.- NOVES INVER. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

-5.320,7711 17103 21309 PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES DE CONSERVACIÓ

2012

46.114,0011 17103 22720 PARCS I JARDINS.- TRACTAMENTS FITOSANITARIS 2012

178.387,18 213.758,9711 17103 22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT 2012

9.804,5411 17103 22759 PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES HORTS URBANS

2012

109.107,21 276.981,5911 17103 61101 PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS 2012

1.557,61 46.840,0711 17110 61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.) 2012

11 17111 61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.) 2012

11 17111 61900 RENOV. I MILLORA INFRAESTR. BELLVER (LL.C.) 2012

35.639,9911 17118 60905 MILL. BARR. ARQUITECT. I PLA ACCESS.UNIVERSAL (LL.C.)

2012

129.307,3511 17118 60910 CORR.VERDS: F.VERDA, J.VERD. I TORRE DEN PAU(LL.C)

2012

150.000,0011 17118 60916 DESVIACIÓ ZONA VERDA "LOS LEONES" (LL.C.) 2012

17.838,7411 17118 63201 CASES RETIRO BELLVER (LL.C.) 2012

11 17119 60900 REMOD.BARRERES ARQUITEC. ,PARCS I JARD. I EDF.MP (LL.C.)(I)

2012

11 17134 60935 CORREDOR VERD PARC DE SES VIES 2012

11 17934 60936 IMPLANT.ESCOLES DE NATURA COM HORTS URBANS A DISTRICTES

2012

55.129,51 173.945,9811 33410 62205 RECUPERACIÓ CASES RETIRO O C. INTERP. BELLVER (LL.C.)

2012

-20.291,7311 92000 21400 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES 2012

-53.640,1011 92000 22699 ADM. GRAL - DESPESES DIVERSES 2012

12.095,12 25.237,3111 92001 22700 EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA 2012

-1.046,7211 92001 22701 EDIFICIS.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS

2012

DESCRIPCIÓ

33


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

11 92001 2270112 EDIFICIS.- CONTR. SEGURETAT I CONTRAINCEN. FRES. ANYS ANT.

2012

11 92001 62300 EDIF.MUNICIPALES.INVERS. NOVA MAQUINARIA FUNC.OPERAT.SERVEIS

2012

11 92400 20200 CASALS DE BARRI (SMAP) 2012

11 92400 74004 CASALS DE BARRI (SMAP) 2012

70.101,0511 93501 21200 EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS. 2012

11 93501 2120012 EDIFICIS.- CONTR. MANT. EDIF. MPAL. FRES ANYS ANTER.

2012

-10.886,3011 93501 21209 EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT

2012

11 93501 2120912 EDIFICIS.- DESP.DIV. CONSER. MANTEN. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

35.823,7811 93501 21300 EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND. 2012

55.995,8411 93501 21301 EDIFICIS.- CONSERV.I REPAR.MAQ. I INST.ASCENSORS 2012

29.548,54 196.067,8411 93501 62300 EDIF. MUNICIPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 2012

-4.829,7911 93501 63100 EDIFICIS MUNICIPALS.- TERENYS I BENS NATURALS 2012

0,49 240.985,6411 93501 63200 EDIF. MUNICIPALS.- OBRES REPOSICIÓ 2012

11 93501 6320012 IEIDIFICIS MPALS.- OBRES REPOSICIÓ FRES. ANYS ANTERIORS

2012

5.778,72 -77.552,7111 93501 63300 INFRAESTRUCTURES.- MAQ.INST. TECNICAS I UTILLATGE

2012

11 93510 63209 INVERS. MILLORA EDIF. I INSTAL. (LL.C.) 2012

11 93511 63209 INVERS. REPOSICIÓ EDIFICIS FUNC.OPER.SERVEI (LL.C.)

2012

879.076,9712 13200 12000 POLICIA.- RET. BASIQUES FUNCIONARIS 2012

9.357,2412 13200 12001 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERS.INTERÍ PROGR. REFORÇ TALLERS POLIC

2012

86.951,0712 13200 12100 POLICIA..- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

968.354,4212 13200 12101 POLICIA.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-554.635,6012 13200 12103 POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

12 13200 12104 POLICIA.- COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 2012

12 13200 15000 POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

12 13200 15001 POLICIA.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

34


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

38.856,2112 13200 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PERS. POLICIA 2012


-65.050,0012 13200 20000 POLICIA.- LLOGUER PARKING SMAP SERVEI GRUA 2012

8.523,0612 13200 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2012

-277,5412 13200 20300 POLICIA.- ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL. 2012

43.373,8512 13200 20400 POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT 2012

84.997,6212 13200 21200 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS. 2012

-56.600,9812 13200 21300 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL. 2012

-45.497,6412 13200 21400 POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES 2012

-3.196,0512 13200 22000 POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT. 2012

-6.178,5312 13200 22001 POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES

2012

-9.674,8412 13200 22002 POLICIA.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2012

-3.106,4812 13200 22101 POLICIA.- CONSUM AIGUA 2012

-22.729,2512 13200 22103 POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2012

15.262,7612 13200 22104 POLICIA.- VESTUARI. 2012

8.844,4412 13200 22105 POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC. 2012

12.814,7412 13200 22106 POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA. 2012

38.891,7712 13200 22109 POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS. 2012

3.007,5612 13200 22110 POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MUNTADA. 2012

9.448,8612 13200 22113 POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS. 2012

-3.682,7212 13200 22114 POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MONTADA 2012

-94,0512 13200 22201 POLICIA LOCAL.- DESPESES POSTALS 2012

2.077,7912 13200 22400 POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES. 2012

2.117,0012 13200 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

-357,0012 13200 22609 POLICIA.- ACT. CULTURALS I ESPORTIVES 2012

-5.998,8212 13200 22699 POLICIA.- DESPESES DIVERSES I CELEBRACIÓ DIADA PL 2012

6.188,2512 13200 22703 POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES 2012

5.592,81 11.489,4312 13200 22707 POLICIA LOCAL.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX 2012

DESCRIPCIÓ

35


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

-39.247,4612 13200 22709 POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA 2012

-17.064,2612 13200 22712 POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT 2012

87,3812 13200 22713 POLICIA.- CONVENI SERVE. ASSIT.VICTIMES DE VIOLENCIA

2012

5.747,4912 13200 23020 POLICIA.- DIETES PERSONAL. 2012

6.676,7512 13200 23120 POLICIA.- LOCOMOCIÓ. 2012

50,0012 13200 62402 POLICIA.- INVERSIONS VEHICLES 2012

16.937,3912 13200 62504 POLICIA.- INVERSIONS MOBILIARI 2012

149,7412 13201 12000 RETRIBUC. BÀSIQUES PERSONAL INTERÍ REFORÇ TALLERS POLICIA

2012

1.567,7812 13201 12003 ALTRES COMPLMENT.PERSONAL INTERÍ REFORÇ TALLERS POLICIA

2012

-305,0712 13201 12100 COMPLEMENT DESTÍ PERS. INTERÍ REFORÇ TALLERS 2012

-9.478,8212 13201 12101 POLICIA.- RETRIB. ESPECÍF. PERS. INTERÍ REFORÇ TALLERS

2012

-511,8012 13201 12103 POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS PERS.INTERÍ REFORÇ TALLERS

2012

12 13201 15001 PRODUCTIVITAT 2012

8.197,1512 13201 16000 QUOTA PATR.ASSEG.SOCIALS PERS.INTERÍ REFORÇ TALLERS POLICIA

2012

152.012,7412 13210 62222 POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.) 2012

1.463,20 2.760,3412 13210 62800 POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS (LL.C.) 2012

103,6912 13210 62909 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIABLE FUNC.SERVEIS (LL.C.)

2012

408.741,0212 13500 12000 BOMBERS.- RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS 2012

86.938,1212 13500 12100 BOMBERS.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

678.283,3012 13500 12101 BOMBERS.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-176.305,2412 13500 12103 BOMBERS.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

12 13500 15001 BOMBERS.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

12 13500 15100 GRATIFICACIONS SERV. EXTRAORD. BOMBERS 2012


12 13500 20200 BOMBERS.- LLOGUERS EDIFICIS 2012

DESCRIPCIÓ

36


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

37.018,1612 13500 20400 BOMBERS.- LLOGUER FINANÇ. MATER. TRANSPORT 2012

5.055,5712 13500 21200 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS 2012

-51.120,0012 13500 21300 BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA 2012

12 13500 214 Elements de transport. 2012

7.417,17 15.590,7312 13500 21400 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES 2012

688,5112 13500 22000 BOMBERS.- MATERIAL OFICINA 2012

-96,4112 13500 22001 BOMBERS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.

2012

-301,1712 13500 22002 BOMBERS.- MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2012

-445,4712 13500 22103 BOMBERS.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2012

22.251,6512 13500 22104 BOMBERS.- VESTUARI 2012

-11.171,8912 13500 22109 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 2012

1.399,9112 13500 22400 BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES 2012

12 13500 22606 BOMBERS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

6.000,0012 13500 22611 PROGRAMA INFORMÀTIC GALERIA ENTRENAMENT 2012

1,0012 13500 22612 COSTS DE CAPITALITAT 2012

3.578,3912 13500 22699 BOMBERS.- DESPESES DIVERSES 2012

9.315,6112 13500 23020 BOMBERS.- DIETES PERSONAL 2012

4.517,2212 13500 23120 BOMBERS.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

12 13500 6222512 BOMBERS.- INVERS. EDIFICIS PRES. ANYS ANTERIORS 2012

12 13500 62908 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS 2012

12 13500 6290812 BOMBERS.- ALTRE MATER.INVENT. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

13 13500 62225 BOMBERS.- INVERSIONS EDIFICIS 2012

13 13500 62908 BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 2012

13 13534 63208 MODERNITZACIÓ SUBPARC BOMBERS PLATJA DE PALMA

2012

14 16100 22700 APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS 2012

6.493,5514 16100 22711 APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS 2012

216.856,1014 16118 74004 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- 1a FASE XARXA AIGUA POT. (LL.C.)

2012

DESCRIPCIÓ

37


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

273.951,6914 16119 74001 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (LL.C.)

2012

3.095.461,2714 16200 22717 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 2012

14 16200 2271712 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS FRES. ANYS ANTERIORS

2012

194.348,2014 16210 74000 TRANSF. CAPITAL EMAYA .(LL.C.) 2012

14 16211 74000 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- RENOVACIÓ XARXA (LL.C.) 2012

14 16211 74001 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- PLANTA TRACTAMENT (LL.C.) 2012

35.855,5014 16218 74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS (LL.C.) 2012

14 16218 74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- VEHICLES RECOLL. I NETEJA (LL.C.)

2012

263.941,9314 16219 74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.)

2012

83.430,0914 16219 74005 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.) 2012

14 16300 44900 TRANSF.CTS. EMAYA. 2012

267.880,7314 16319 74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.)

2012


25.723,3914 17200 12000 MEDI AMBIENT.- RETRIBUC.BASIC. PERS. FUNC. 2012

6.255,1514 17200 12100 MEDI AMBIENT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

28.086,8314 17200 12101 MEDI AMBIENT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

9.715,0414 17200 12103 MEDI AMBIENT.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

14 17200 15001 MEDI AMBIENT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

13.000,0014 17200 20200 MEDI AMBIENT.- LLOGUERS 2012

5.362,9314 17200 20400 MEDI AMBIENT.- ARREND.MATER.DE TRANSP. 2012

3.895,0414 17200 21200 MEDI AMBIENT.- REPARACIONS 2012

1.000,0014 17200 21300 MEDI AMBIENT.- REPARACIONS MAQUINÀRIA 2012

2.953,1714 17200 22000 MEDI AMBIENT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE 2012

1.023,4814 17200 22001 MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS 2012

-1.908,0014 17200 22002 MEDI AMBIENT.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2012

1.000,0014 17200 22104 MEDI AMBIENT.- VESTUARI 2012

DESCRIPCIÓ

38


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

703,8114 17200 22400 MEDI AMBIENT.- PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

14 17200 2260011 MEDI AMBIENT.- DESP. DIV. CONVENI PARC DE CABRERA

2012

-1.465,2114 17200 22602 MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA SOSTENIBLE

2012

366,5614 17200 22606 MEDI AMBIENT.- REUNIONS I CONFERÈNCIES 2012

5.194,7414 17200 22699 MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES 2012

-665,0014 17200 22701 MEDI AMBIENT.- SEGURETAT 2012

23.300,6514 17200 22721 MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES 2012

14 17200 2272112 MEDI AMBIENT.- MANT. I VIGIL. PLATGES FRES. ANYS ANTERIORS

2012

2.000,0014 17200 23020 MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL 2012

1.992,5514 17200 23120 MEDI AMBIENT .- LOCOMOCIÓ 2012

162.125,6414 17200 60900 MEDI AMBIENT.- INVERSIONS PROJECTE CABRERA 2012

168.977,0014 17200 6090011 MEDI AMBIENT.- INVERSIONS PROJECTE CABRERA 2012

37.500,0014 17200 62400 MEDI AMBIENT.- ELEMENTS DE TRANSPORTS 2012

14 17201 12101 FUNCIONARIS INTERINS.- COMPLEMENT ESPECIFIC 2012


18.045,6514 17207 64000 MEDI AMBIENT.- PROJECTE CONURBANT 2012

14 17211 62203 ALTRES INVER.NOVES EDIFIC.FUNC.OPER.SERVEIS (LL.C.)

2012

14 17218 62203 MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.) 2012

-3.995,6014 17299 12000 MEDI AMBIENT.- P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013 RETR.BÀSIQU

2012

-1.098,6814 17299 16000 MEDI AMBIENT.- P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013ASSEG.SOC.

2012

0,0114 17300 22710 NETEJA PLATGES. 2012

-98.055,0615 13300 12000 MOBILITAT.- RET. BAS. PERS. FUNC. 2012

-46.985,9415 13300 12100 MOBILITAT.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

-81.349,3115 13300 12101 MOBILITAT.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-41.688,9915 13300 12103 MOBILITAT.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

15 13300 15001 MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

DESCRIPCIÓ

39


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

15 13300 15101 GRATIF. SERV. EXTRAORD. MOBILITAT 2012


-15.243,9215 13300 21200 MOBILITAT.- MANT.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2012

-188,1515 13300 21300 MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA 2012

-46.575,4415 13300 21301 SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT. 2012

-3.404,7915 13300 21400 MOBILITAT.- CONSERV. I REP. MATERIAL TRANSPORT 2012

15 13300 21500 MOBILITAT.- MANT. MOBILIARI I ORMEIGS 2012

-7.808,7015 13300 21900 MOBILITAT.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATERIAL 2012

-67,6115 13300 22000 MOBILITAT.- MATERIAL NO INVENTARIABLE 2012

-3.170,9915 13300 22002 MOBILITAT.- Material informàtic no inventariable. 2012

-1,8015 13300 22111 MOBILITAT.- RECANVIS MAQUINÀRIA, UTILLATGE 2012

-42,2115 13300 22201 MOBILITAT.- DESPESES POSTALS 2012

13.398,1715 13300 22699 SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES. 2012

-10.450,0015 13300 22706 MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2012

196.933,3115 13300 22709 CONTR.PREST. SERVEI ORA 2012

-116.917,6915 13300 22710 CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES

2012

-17.238,3815 13300 22712 MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS 2012

-962,7515 13300 23000 MOBILITAT.- DIETES 2012

-600,9515 13300 23120 MOBILITAT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

15 13301 12000 MOBILITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.INTERINS 2012

15 13301 15001 MOBILITAT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

39.481,4415 13301 22699 MOBILITAT.- DESP. VARIES PROJECTE SUGAR 2012

-10.790,0015 13301 22706 MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTE SUGAR

2012

15 13310 62909 MOBILITAT.- INVERS. ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LL.C.)

2012

15 13311 62909 ALTRE MATER.INVENTARIABLE FUNC.SERVEIS (LL.C.) 2012

15 13334 60002 REHAB. "EL TERRENO", CONSTRUC. APARCAMENT SUPERFÍCIE

2012

DESCRIPCIÓ

40


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

15 13334 62404 PROJECTE IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA

2012

15 13334 62405 INSTALLACIÓ PANTALLES INFORMATIVES PARADES EMT

2012

15 44000 44200 SUBVENCIÓ ESTATAL A L'EMPRESA MPAL. DE TRANSPORTS

2012

1.100.000,0015 44000 44900 APORTAC. A L'EMT 2012

15 44000 7410012 TRASNFER.CAPITAL A "EMT" FRES. ANYS ANTERIORS 2012

15 44010 74100 TRASNFER.CAPITAL A "EMT". (LL.C.) 2012

15 44011 74100 TRASNFER.CAPITAL A "EMT" (LL.C.) 2012

15 92000 20200 LLOGUER A L'EMT EDIFICI MÚLTIPLE 2012

148.570,4415 93100 12000 MULTES.- RETRIB. BAS. PERS. FUNC. 2012

45.481,5815 93100 12100 MULTES.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

112.068,8415 93100 12101 MULTES.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 2012

13.283,3515 93100 12103 MULTES.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

15 93100 15001 MULTES.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

226.156,3415 93100 16000 MULTES.- ASSEGURANCES SOCIALS 2012

16 33800 22400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-PRIMES D'ASSEGURANCES 2012

16 33800 22602 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Publicitat i propaganda. 2012

16 33800 22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP.ACT.SOCIOCULTURALS

2012

16 33800 22700 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Neteja i lavabo. 2012

16 33800 22701 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Seguretat. 2012

16 33800 22710 ALTRES TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESES 2012

16 33800 22727 DINAMITZACIO CIUTADANA.- GESTIO ESCOLA XEREMIERS

2012

-38.138,3816 92400 12000 ADM. GRAL.- RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARI 2012

-22.129,1216 92400 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ PERS. FUNCIONARI 2012

-41.293,6616 92400 12101 ADMÓ GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012



DESCRIPCIÓ

41


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

16 92400 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2012


-13.178,8016 92400 20200 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-LLOGUER 2012

-795,1716 92400 22000 PARTICIPACIO CIUTADANA.- MAT. OFICINA NO INVENT. 2012

18.108,3916 92400 22400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES 2012

13.267,2416 92400 22600 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS 2012

16 92400 22602 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT 2012

16 92400 2260212 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLIC. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

-17.789,1416 92400 22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC. 2012

16 92400 2260912 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP.ACT. SOCIOC. FRES. ANYS ANTER.

2012

10.746,6516 92400 22700 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- NETEJA E HIGIENE 2012

1.076,8916 92400 22701 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT 2012

16 92400 2270112 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGIL I SEG. FRES. ANYS ANTERIORS

2012

1.123,78 -2.500,0016 92400 22710 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTR. TREBAL.REALITZ.PER EMPRESES

2012

3.762,2216 92400 22727 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS IXEREMIERS

2012

16 92400 48100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS 2012

17.265,1716 92400 48900 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES 2012

27.151,6116 92418 62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIP. SOCIOCULTURALS (LL.C..)

2012

183,4516 92419 62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS (LL.C.)

2012

4.064,4016 92500 20200 DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONS.

2012

-127,6516 92500 22201 DEFENSOR DEL CIUTADA.- DESP. POSTALS 2012

34.687,9916 92500 22699 DESPESES DIVERSES "DEFENSOR DEL CIUTADÀ" 2012

-287,8116 92500 23020 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA.- DIETES PERSONAL 2012

-367,1616 92500 23120 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL

2012

DESCRIPCIÓ

42


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

17 15134 61102 MILLORA PAISAJISTICA TALUD JONQUET I COMUNIC.P.MARÍTIM

2012

17 15134 61956 CONSOL.PATRIM.DE LA NAU N4,PT BLOC A4 DE CAN RIBES

2012

17 15210 60990 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS (LL.C.) 2012

17 15234 68200 SUBSTITUC.FUSTER.EXT.EDIF.VIVENDES MPALS "TIRADOR"

2012

17 23134 62235 CONSTRUC. EDIF.ASSIST. INTERGENERAC. MAJORS-JOVES

2012

1.011.049,6418 24100 41700 PALMA ACTIVA.- TRANSF. CTS 2012

62.330,6318 24100 41703 PALMA ACTIVA.- TRANSF. CT. COMERÇ 2012

60.060,0018 24100 71700 TRANSF. CAPITAL A "PALMA ACTIVA" 2012

18 24134 62605 INFR ESTRUTURA NOVES TECNOLOGIES QUARTER INTENDENCIA

2012

18 24134 63205 REF.ADEQU. I MILLORA C.EDUC.D'OFIC.ARTES.SA GERRERIA

2012

18 24134 63206 REF.ADEQ. I MILLORA DEL VIVER D'EMPRESES S.AGUSTI

2012

18 24134 63207 REFORMA I MILLORA DEL CENTRE DE NEGOCIS OF.QUARTERA

2012

109.849,8118 43100 12000 COMERÇ.- RETRIB. BÀS. PERS. FUNCIONARI 2012

38.519,6518 43100 12100 COMERÇ.- COMPL. DEST. PERS. FUNCIONARI 2012

42.429,5018 43100 12101 COMERÇ.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 2012

-15.702,6718 43100 12103 COMERÇ.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

-13.496,8418 43100 13000 COMERÇ.- RETRIB. PERSONAL LABORAL 2012

18 43100 15001 COMERÇ.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

18 43100 15100 GRATIF. SERV. EXTR. COMERÇ I CONSUM 2012

248.439,5118 43100 16000 COMERÇ.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS 2012

19 16134 61955 PROJ.DE RENOV.XARXA AIGUA POTABLE ZONA CAMP REDÓ

2012

19 16234 62606 DOT.TAGS RFID PER A IDENTIFICACIÓ DE MOBILIARI RSU

2012

19 16234 62607 DOTACIÓ HARDWARE I SOFTWARE GESTIÓ RSU NETEJA URBANA

2012

19 16234 62608 SISTEMA COMUNICACIONS CPRS, GPS LECTURA RFID VEHICLES RSU I

2012

DESCRIPCIÓ

43


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

600,0019 31100 23020 SALUT.- DIETES PERSONAL LABORATORI 2012

1.020,0019 31100 23120 SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL LABORATORI 2012

78.949,3119 31300 12000 SALUT.- RETRIB. BAS. FUNCION. LABORATORI 2012

13.230,8419 31300 12100 SALUT.- COMPL. DESTÍ FUNC. LABORATORI 2012

57.669,7519 31300 12101 SALUT.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. LABORATORI 2012

-38.266,3219 31300 12103 SALUT.- ALTRES COMPLEMENTS 2012

19 31300 15001 SALUT.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

19 31300 15100 GRATIF. SERV. EXTRAORD. SALUT 2012


-5.029,0419 31300 21200 SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI 2012

1.000,0019 31300 21201 SALUT.- REPARAC. I CONSERV. EDIFIC. CENTRES SALUT 2012

11.152,2619 31300 21202 SALUT.- REPARC.CENTRE SANITARI SON REUS 2012

4.195,8119 31300 21300 SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS 2012

-241,5319 31300 22000 SALUT.- MATERIAL OFICINA 2012

-1.814,3019 31300 22001 SALUT.- SUBSCRIPCIONS, PREMSA i altres 2012

-1.947,0019 31300 22002 SALUT.- MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 2012

-269,6019 31300 22102 SALUT.- COMBUSTIBLE 2012

16.411,88 -208,1219 31300 22103 SALUT.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 2012

2.313,6419 31300 22106 SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER. LABORATORI

2012

-8.133,6519 31300 22113 SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS 2012

-823,2019 31300 22400 SALUT.- PRIMES ASSEGURANCES 2012

2.239,6119 31300 22699 SALUT.- DESPESES DIVERSES 2012

-1.482,6319 31300 22706 SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT 2012

499,04 9.401,9919 31300 22720 SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES 2012

-13,0019 31300 23120 SALUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL 2012

0,0819 31300 44900 SALUT.- TRANSF. PREST.SERV.CENTRE SANITARI MPAL. 2012

19 31300 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 2012

DESCRIPCIÓ

44


Pàg.




EXERCICI CORRENT




2012EXERCICI

19 31334 62239 REFORMA I AMPLIACIÓ EDIF.HOSP.C.MPAL.PROTEC.ANIMAL

2012

-6.177,0919 43400 20800 MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2012

-848,5219 43400 22112 MERCATS.- SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TEL.

2012

-2.160,7119 43400 22400 MERCATS.- ASSEGURANCES 2012

-2.633,7619 43400 22608 MERCATS.- DESPESES DIVERSES 2012

19 43400 22610 MERCATS.- DESPESES INSPECCIÓ 2012

19 43400 22619 MERCATS.- DESPESES VARIS 2012

24,0019 43400 22709 MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA 2012

398,3119 43440 85090 ADQUI. ACCIONS D'ACCIONISTES MINORITARIS DE MERCAPALMA

2012

19 43440 85091 ADQ. ACCIONS D'ACCIONISTES MINOR. DE MERCAPALMA (DIVIDENDS)

2012

27.099,3619 43900 13000 CONSUM.- RETRIB. PERSONAL LABORAL 2012

-2.327,2519 43900 13101 CONSUM.- A CMPT.VALORACIÓ LLOCS FEINA LAB. 2012

19 43900 15001 CONSUM.- COMPL. PRODUCTIVITAT 2012

22.131,0019 43900 16000 CONSUM.- ASSEG. SOCIALS PERSONAL LABORAL 2012

2.500,0019 43900 20400 CONSUM.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT 2012

500,0019 43900 20800 CONSUM.- LLOGUER ALTRE MATERIAL 2012

-1.051,4319 43900 21200 CONSUM.- MANT. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2012

19 43900 22001 CONSUM.- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2012

7.410,0019 43900 22602 CONSUM.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 2012

10.000,0019 43900 22610 CONSUM.- DESPESES INSPECCIÓ CONSUM 2012

20 23200 48000 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 2012

TOTAL 2.550.430,16 16.175.707,83 21.896.336,68


20.1.A.3) Execució de projectes de despesa.

A l’apartat 20.4 d’aquesta Memòria es presenta tota la informació individualitzada

dels projectes de despesa amb recursos afectats. L’Ajuntament duu un control dels projectes

d’inversions de manera no informatitzada degut a problemes amb l’aplicatiu comptable.

20.1.A.4) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost.

S’adjunta quadre informatiu a la pàgina següent. Aquesta relació expressa una

quantitat de 15.800.277,98 €, els imports estan generats de l’aplicació pressupostària i

coincideixen amb l’haver del compte financer 4130.

Es mostra un resum per àrees del import global imputat a aquest compte:

Orgànica OPAS 2012

02-Hisenda i Innovació 4.866.063,35

06-Govern Interior 3.865.160,63

14-Neteja i Medi Ambient 3.840.719,48

05-Benestar Social 931.884,00

10-Educació, Igualtat i Família 490.529,14

11-Infraestructuras 394.533,00

12-Seguretat Ciutadana 362.525,06

08-Urbanisme i Habitatge 358.851,41

09-Funció Pública i Desconcentració Territorial 355.235,42

03-Cultura i Esports 207.217,75

04-Joventut 72.812,78

19-Salut, Mercats i Consum 25.698,23

07-Coordinació Municipal i Turisme 23.999,00

13-Bombers 2.548,80

16-Participació Ciutadana 2.499,93

15.800.277,98

Així mateix comentar que al compte 4110-Creditors per despeses meritades

s’han comptabilitzat mitjançant un assentament directe 568.451,95 euros, contra el

compte 6400-Sous i salaris, i que corresponen a hores extres del personal de

l’Ajuntament meritades i no cobrades (ni imputades a pressupost).

1

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció


CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

PAGATAPLIC. PRESSUPOSTÀRIADESCRIPCIÓ IMPORT

2012EXERCICI

FRA. B41 APARCAMENT FONERS SMAP.- APARCAMENTS CAN ALONSO11.15131.68201

FRA. 529. 30 LEATHERMAN WAVE BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE13.13500.62908

2.548,80

FRA E051007118 MATERIAL INVENTAR PEL CASAL BARRI DEL RAFAL

BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE05.23200.62903

1.060,99

FRA 21315 TUI ESPAÑA DESPESES DELEGACION DE BOLIVIA

BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER., JORN. I PONÈNCIES

05.23100.22606

786,72

RECAPTACIÓ EXECUTIVA 2º TRIMESTRE REVISIÓ FISCAL TIRSU

HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTS

02.93100.22758

229.271,02

RECAPTACIÓ EXECUTIVA 3º TRIMESTRE REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA


02.93100.22758

11.742,99

RECAPTACIÓ EXECUTIVA 2º TRIMESTRE 2012 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.02.93100.22708

1.052.820,12

FRA. 12/12-80 - SERVEI DE LLEURE CASAL DE JOVES LITORAL - DESEMBRE

JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LITORAL

04.33700.2270603

6.632,65

FRA. 2B40017855 - MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLES - MES DE DESEMBRE

EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS10.32100.21207

3.125,30

FRA. 055/2012 - DINAMITZACIO CASAL CIUTAT ANTIGA - MES DE DESEMBRE

JOVENTUT.- SERVEI CASAL JOVES CIUTAT ANTIGA04.33700.2270602

6.632,45

FRA. 0054/2012 - DINAMITZACIO CASAL MIGJORN - MES DE DESEMBRE

JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES MIGJORN

04.33700.2270605

6.772,07

FRA. 053/2012 - DINATMITZACIO CASAL LLEVANT - MES DE DESEMBRE

JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LLEVANT

04.33700.2270604

6.772,59

FRA. Educació/139 - TALLERS A L'ESCOLA DE TEATRE - MES DE DESEMBRE

TEATRES.- ESCOLA MPAL. TEATRE03.33500.22710

5.001,27

FRA. 12/12-82 - BIBILIOTECA MUNICIPAL COLL D'EN RABASSA - MES DE DESEMBRE

BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA03.33200.22711

3.993,00

FRA. 12/12-83 - SERVEI BIBLIOTECA SON SARDINA - MES DE DESEMBRE


3.993,00

2

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 241/CM - DESRATIZACIO, DESINSECTACIÓ, DESINFECCIÓ - MES DE DESEMBRE

SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES19.31300.22720

20.126,82

FRA. 12/412 - CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA

EDUCACIÓ.- CONTR. PREST.SERV.ESCOLA MPAL, DE MÚSICA

10.32600.22703

24.472,30

FRA. 53/2012, 57/2012 - PLE 20/12/2012 Y FESTA ESTANDART 31/12/2012

BATLIA.- SERVEI D'INTERPRETS06.91200.22707

814,00

FRA. 12/024047 - SERVEI DE PREVENCIO - MES DE DESEMBRE

SERVEI DE PREVENCIÓ09.92000.16207

19.166,65

FRA. 12/12/08 - ATENCIO VIOLENCIA DE GÈNERE - MES DE DESEMBRE.

FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL.GENER

10.23280.22742

30.936,00

FRA. F12/346 - SERVEI TECNIC FUNCIONS TEATRE XESC FORTEZA - NOVEMBRE

TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS03.33500.22706

2.022,84

FRA. 4001019472, 4001026119 - NOVEMBRE 2012 ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.02.93100.22201

35.332,86

FRA. 201229174N - REGISTRE MERCANTIL CENTRAL - NOVEMBRE 2012

ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES02.93100.22699

128,33

FRA. 201211-0170, SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA PORTERIA ALS TEATRES I ESPAIS ESCÈNICS MES DE NOVEMBRE


895,33

FRA. EDUCACIÓ/134, SERVEI D'IMPARTICIÓ DE TALLERS I CURSOS DE TEATRE MES DE NOVEMBRE

TEATRES.- ESCOLA MPAL. TEATRE03.33500.22710

5.001,27

FRA. C120154, 21a CERTIFICACIÓ OBRES EDIFICI CASAL BALAGUER

REHABILIT. SPAI MUSEÍSTIC CAN SERRA, CASAL BALAGUER

03.33308.6220301

87.876,90

FRA. 49877, MEDICAMENTS MES DE NOVEMBRE 2012

ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.09.92000.16006

20.454,69

FRA. 746/12, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FONTS ORNAMENTALS MES DE DESEMBRE

PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT11.17103.22747

41.980,03

FRA. 12/1703, SUBMINISTRAMENT CALÇAT MAJORDOMIA

ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.06.92000.22104

54,75

3

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 12/1702, SUBMINISTRAMENT CALÇAT PERSONAL MOBILITAT


24,50

FRA. 12/408, ACTIVITATS BIBLIOTECA MPAL. SON XIMELIS MES DE DESEMBRE


3.993,00

FRA. 07040-2012-12-46, SERVEI MENJAR A DOMICILI MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- PREST. SRV. MENJAR A DOMICILI05.23340.22719

84.631,18

FRA. 2507003380, SERVEI DE GRUES MES DE DESEMBRE

POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA12.13200.22709

275.101,15

FRA. 81, SERVEI SOCIOEDUCATIVO COMUNITARI MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU

05.23200.22756

17.026,60

FRA. 12FVA00195, 12FVA00196 BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI05.23310.22716

408.389,95

FRA. S028, SERVEI D'INTEGRACIÓ I ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.-CONTR. PREST. SERVEIS05.23330.22715

26.276,54

FRA. 12270655, SERVEI PERSONAL CASAL CIUTAT ANTIGA, PERSONES MAJORS CASC ANTIC MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONAL

05.23200.22727

11.596,52

FRA. 12270641, SERVEI D'ACOLLIDA MUNICIPAL MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL05.23200.22715

73.388,37

FRA. 07040-2012-12-40, SERVEI D'ASSESSORAMENT OFICINA IMMIGRACIÓ MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- OFIM05.23200.22754

24.671,50

FRA. 07040-2012-12-48, GESTIÓ CENTRE DE DIA ESTEL MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.-ACCIO SOCIAL.- PR.SERV.CENTRE D05.23200.22721

17.677,10

FRA. 12/412014, SERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT MES DE DESEMBRE

SERVEIS SOCIALS.- CONTR. PREST.SERV.TRANSP.DISCAPACITATS

05.23200.22726

39.874,79

FRA. 12270654, SERVEI COMUNITARI PERSONES MAJORS CASAL JONQUET MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONAL

05.23200.22727

14.609,92

FRA. 12270662, SERVEI COMUNITARI PERSONES MAJORS LLEVANT SUD MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT05.23200.22724

17.866,06

4

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 12FIN0001265, GESTIÓ CENTRES DE DIA DE SON DURETA, SON SARDINA, COLL DEN REBASSA I SON CLADERA, DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.-TREBALLS EXTERNS05.23200.22713

49.006,78

FRA. 33/2012, MANTENIMENT SOLERES PATI CEIP CAMILO JOSE CELA

EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS10.32100.21202

6.761,77

FRA. 12002291, VESTUARI ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.06.16500.22104

137,82

FRA. C2/000012, 22ª CERTIFICACIÓ OBRES RESTAURACIÓ MURADES DEL BALUARD DEL PRÍNCEP, FASES B I C

URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRINCEP08.15109.60906

62.251,96

FRA. 34/2012, MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS I PREESCOLARS MES DE DESEMBRE


67.681,41

EDIFICIS: FRA. 3341034126 DE SCHINDLER SA PER MANTENIMENT ASCENSORS EDIF. MPALS DURANT DESEMBRE DE 2012 PER 3.636,29 EUR

EDIFICIS.- CONSERV.I REPAR.MAQ. I INST.ASCENSORS11.93501.21301

3.636,29

FRA. 4001039748, SERVEIS POSTALS MES DE DESEMBRE

ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.02.93100.22201

16.790,25

FRA. 12270632, SERVEI DE L'AGÈNCIA DEL VOLUNTARIAT MES DE DESEMBRE

JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI AGÈNCIA VOLUNTARIAT04.33700.2270601

15.658,41

FRA. 12/407 BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA03.33200.22711

3.993,00

FRA. 12/409, ACTIVITATS BIBLIOTECA MPAL. DE SON CLADERA MES DE DESEMBRE


3.085,50

FRA. 201212-0180, SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA PORTERIA ALS TEATRES MES DE DESEMBRE


1.649,96

FRA. 12270633, GESTIÓ DEL CENTRE D'INFORMACIÓ JOVE MES DE DESEMBRE

JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI D'INFORMACIÓ JOVE (PALMA JOVE)

04.33700.2270606

25.331,30

FRA. 4001035911, SERVEIS POSTALS MES DE DESEMBRE


7.173,37

FRA. 415-12, SERVEIS POSTALS MES DE DESEMBRE


1.755,32

5

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 12110142, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA MES DE NOVEMBRE

FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN09.91200.16000

6.583,04

FRA. 12110142, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA MES DE NOVEMBRE


278.701,48

FRA. 760/12, MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ MES DE DESEMBRE

EDIFICIS.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS11.92001.22701

7.769,19

FRA. K/2012/0000008289, K/20120000008564 - MES DE DESEMBRE 2012

ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.06.92000.22103

36.590,04

FRA. UFCU1212000001, UFCU12120000002 - MOBILS MES DE DSEMBRE 2012

ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.06.92000.22200

17.604,60

FRA 51F07034652/2012. - SUMINISTRAMENT AIGUA POTABLE DESEMBRE 2012

ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS06.92000.22199

2.312,88

FRA. 094/2012/569, SERVEI PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA MES DE DESEMBRE

BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES

05.23200.22712

4.468,72

DESPESES VARIES SAM04 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS05.23200.48001

3.230,93


399,00


39,00

FRA. 3378, 3379 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS05.23200.48001

546,00


273,00


273,00


26,00


234,00

6

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI


273,00


273,00


273,00


182,00


273,00


104,00


182,00


182,00


182,00

FRA. U1200024, MANTENIMENT ORDINARI MES DE DESEMBRE

PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT11.17103.22747

249.413,11

FRA. 5/2012 COORDINACIÓ MPAL. I TURISME.-Jurídics, contenciosos.07.92000.22604

9.680,00

FRA. 2009/99 COORDINACIÓ MPAL. I TURISME.-Jurídics, contenciosos.07.92000.22604

1.189,00

FACTURACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE, CONSUM MES D'AGOST

ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.06.16500.22100

426.050,30

FRES. 25429 I 26053 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS12.13500.21200

218,53

FRES. EA 120331 I EA 120347 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS12.13500.21200

1.302,53

FRES. F 94795 I F 94797

7

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS12.13500.21200

26,56

FRA. C 2180 - REPARACIO LLANTERNES BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

1.724,98

FRES. 212/153 I 212/169 BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

1.240,03

FRA. VFC/27015299 - REVISIÓ 72 BOTELLES EQUIPS BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

5.162,73

FRES. CR 45730 I 45881 BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

118,20

SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT CENTRES CULTURALS SETEMBRE CONSUM AGOST 2012

ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.06.92000.22100

1.685,94

FRES. 179647 I 180281 BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

1.264,75

FACTURACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC OCTUBRE, CONSUM MES DE SETEMBRE


601.712,87

FAV26594 - RETIMBRAT CILINDRE AIRE BUSSEIG BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

199,05

FRA. 5552 - MATERIAL VEHICLES BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

702,34


26,98


367,96

FRA. 91209 - REPARACIO A-12 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

193,60


38,38

FRES. 8865, 9855 I 10754 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

2.023,53

FRA. 441744 - MATERIAL VEHICLES

8

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

335,29

FRES. P 4090569 I P 4091000 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

843,85

FRA. 2012161814 - INCINERACIÓ RESIDUS SON REUS NOVEMBRE

SALUT.- DESPESES DIVERSES19.31300.22699

34,72

FRA. 2012161868 INCINERACIÓ RESIDUS NOVEMBRE

TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS14.16200.22717

1.918.229,69

FRA. 2012162005 INCINERACIÓ RESIDUS DESEMBRE

TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS14.16200.22717

1.922.104,87

fra. P/12/28391-P aigua edificis dins zona portuaria MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES14.17200.22699

21,92

BESTRETES I DRETS PROFESSIONALS CASACIÓ Nº 5068/2009 RECURS 1215/2004

COORDINACIÓ MPAL. I TURISME.-Jurídics, contenciosos.07.92000.22604

6.050,00

BESTRETES I DRETS PROFESSIONALS CASACIÓ Nº 4373/08 RECURS 1216/04

COORDINACIÓ MPAL. I TURISME.-Jurídics, contenciosos.07.92000.22604

7.080,00

RECONEIXEMENT DE DEUTE FRAS. P0001767 I P00022167 DE L'ANY 2010

PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA02.92400.22602

4.988,00

FRA. 07040-2012-12-47 BENESTAR SOCIAL.-CONTRACTES PREST. SERVEIS05.32300.22734

59.890,33

FRA. 705/2012 BENESTAR SOCIAL.-CONTR. PREST. SERVEIS05.32300.22715

1.773,22

FRA. 51F0703477 BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE

05.23100.22699

299,17

FRES. 103783, 103784, 103785, 104781, 105745, 105746 I 106650


2.649,43

FRA. 10214 - MA OBRA REPARACIO AUTOESCALES METZ E-7 I E-8


1.057,44

FRES. 2202, 2203, 2311, 2324, 2416, 2456, 3021, 3078, 3223, 10146 I 10154


5.560,44

9

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRES. A00007130, A00007185, A00007186, A00007187, A00007299 I A00007321


2.200,23

FRES. 3350, 3388 I 3389 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES12.13500.21400

3.055,67

FRA. P0000138 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA02.92400.22602

3.480,00

RECONEIXEMENT DEUTE FRAS 2010 I 2008 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA02.92400.22602

7.488,54

RECONEIXEMENT DEUTE FRA. M/97868 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA02.92400.22602

1.206,36

RECONEIXEMENT DEUTE RELACIÓ DESPESES DE COMUNITAT

POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.12.13200.21200

7.933,27

FACTURACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC NOVEMBRE, CONSUM MES D'OCTUBRE


123.744,98

FACTURACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC NOVEMBRE, CONSUM MES D'OCTUBRE


494.199,53

FACTURACIÓ ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS NOVEMBRE, CONSUM MES D'OCTUBRE


88.282,23

SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE CONSUM OCTUBRE 2012


13,71

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE CONSUM OCTUBRE 2012


15.257,06

FACTURACIÓ D'AIGUA MES D'AGOST ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

136.877,94

FACTURACIÓ AIGUA MES DE SETEMBRE ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

82.958,26

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I REPLEGA RESIDUS SÒLIDS SETEMBRE 2012

ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

253,43

FRA. A12/10132 - MATERIAL OFICINA BOMBERS.- MATERIAL OFICINA12.13500.22000

347,79

10

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. H1179 - MATERIAL OFICINA BOMBERS.- MATERIAL OFICINA12.13500.22000

60,79

FRA. B2 2316 - MATERIAL DIVERS BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

284,12

FRA. 2675 - LIQUID PER AVISPES BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

100,36

FRES. 12003853 I 12004259 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

498,81

FRES. 5201, 5488, 5489, 5715, 5716, 6032, 6361, 6362, 6631, 6932, 6933 I 7209

BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

5.310,41

FRES. 12/0742, 12/0743, 12/0744, 12/0745 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA02.92400.22602

3.823,96

FRES. F3 4795, F3 5115 I F3 6158 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

1.630,32

FRA. 2373/12 - RECARREGUES EXTINTORS BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

316,96

FRA. 12002290, 12002069 ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.06.16500.22104

1.917,25

FRES. 199-2012 I 216-2012 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

414,97

FRA. 201207996 - MATERIAL DIVERS BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

142,42

FRES. 2125993, 2126563 I 2126564 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

513,04

FRA. 309 L - TINTORERIA BOMBERS.- DESPESES DIVERSES12.13500.22699

300,11

FRA. A 939387 - CORREU BOMBERS.- DESPESES DIVERSES12.13500.22699

34,65

FRES. 11834, 11865, 11989, 11990 I 12003 BOMBERS.- DESPESES DIVERSES12.13500.22699

1.080,96

11

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 1230 - RENOVACIO DOMINIS WEB BOMBERS DE PALMA

BOMBERS.- DESPESES DIVERSES12.13500.22699

419,87

FRA. B2 2315 - ARMARIO PLASTICO POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

192,33

FRA. F94794, F94796 EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT

11.93501.21209

56,44

EDIFICIS: FRA 23F079783 DE SERKONTEN PER MANTENIMENT AMBIENTADORS DE SON PACS DURANT 4º TRIM. 2012 PER 143,41 EUROS

EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.11.93501.21200

143,41

FRES. N-1068/2012, N-1069/2012, N-1071/2012 EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.11.93501.21300

2.576,31

EIPA.FRA.NÚM.EA 120385. ACTUACIONSD'EMERGÈNCIA AL MERCAT DE PERE GARAU ELS DIES 19 I 20 DE NOVEMBRE 2012.

EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.11.93501.21200

5.000,89

EDIFICIS: FRA. 8922 DE DIELECTRO BALEAR SA PER SUBMINIST. MATERIAL PER 3.828,27 EUROS

EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT

11.93501.21209

3.828,27

FRA. VFP/30188054 - MANOMETRE POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

77,67

FRA. 95304028 - FRIGORIFICO POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

165,00

FRA. FAM/29843 - ACUMULADORS JUNKERS POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

1.062,00

Programa formatiu i transferència de coneixements de control i erradicació de Becut Vermell a palmeres en Palma de Mca

PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES DE CONSERVACIÓ

11.17103.21309

9.508,02

FRA. 950602862, 950662467, 950700701, 950736220 EDIFICIS.- CONSERV.I REPAR.MAQ. I INST.ASCENSORS11.93501.21301

4.662,35

Factura per la realització de sis activitats escolars (Activitat exempta d'IVA).


11.17103.21309

1.200,00

FRES. 2120304, 2123090 I 2126575 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

1.070,94

12

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

Protecció en baranes i miradors de la façana marítima degut a l'imminent inauguració Front Marítim (URGENT)


11.17103.21309

7.572,28

Feines de desbrossament i reperfilat dels HHUU municipals


11.17103.21309

4.577,52

FRA. 02009007089, 02010002351 LOGÍSTICA.- CANON PER GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS11.16905.20900

1.641,92

Subministrament de materials diversos per reparació de maquinària de la Brigada de Parcs i Jardins


11.17103.21309

112,55

Feines assessorament i cultiu HHUU, del 06/10/11 al 05/04/12, amb encàrrec previ verbal.


11.17103.21309

2.950,00

FRA. FAC9007090, FAF1100393, FAF1100632, FSC1100795

LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT11.16905.20400

2.843,79

FRA. 12270617 AJUDES SAM04 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS05.23200.48001

15.295,85

FRA. VARIES ANYS 2010 Y 2011 LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT11.16905.20400

2.877,01

EDIFICIS: FRA. 11/02/003871 DE ORONA-BALEAR DE ASCENSORES SL PER REPARACIÓ A ASCENSOR PÇA.MAJOR PER 139,45 EUROS


139,45

FRA. A/708 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

09.92300.22109

1.014,59

RESTE PREMI COBRANÇA RECAPTACIÓ VOLUNTARIA IBI, ENTRADA VEHICLES, IAE 2011

ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.02.93100.22708

674.518,74

FRA A/865 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

09.92300.22109

765,93

FRA. 52239, 1893, 12189, 13754 EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I MANTENIMENT

11.93501.21209

1.548,83

FRA 12F0225 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

09.92300.22109

1.845,52

FRAS. 1185/012, 1188/012 I 1192/012 LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES11.16905.22609

4.456,44

13

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 816, 781. EDIFICIS.- CONSERV.I REPAR.MAQ. I INST.ASCENSORS11.93501.21301

1.110,96


09.92300.22109

111,32


09.92300.22109

222,64

FACTURACIÓ ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS. NOVEMBRE, CONSUM MES D'OCTUBRE


37.175,96

SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE CONSUM OCTUBRE 2012


1.237,62

FACTURACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC DESEMBRE, CONSUM MES DE NOVEMBRE


389.385,24

FACTURACIÓ ELECTRICITAT ESCOLES DESEMBRE, CONSUM DE NOVEMBRE

EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT.10.32100.22100

7.277,93

FACTURACIÓ ELECTRICITAT ESCOLES DESEMBRE, CONSUM DE NOVEMBRE


76.162,07

PRESTACIÓ DE SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PER LES ACTIVITATS AL CARRER DUITES A TERME DURANT SETEMBRE I OCTUBRE 2012

CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES03.33700.22609

1.322,03

FACTURA NÚM. M/127897 ANUNCIS DE CONCERTS CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES03.33700.22609

698,56

FRA. NÚM. M/112803 T.M. XESC FORTEZA SARSUELA I ÒPERA


334,08

VARIES FRAS - ANY 2009 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES03.33700.22609

2.436,93

FRAS VARIES ANY 2008 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES03.33700.22609

1.016,39

DISSENY DE CARTELLS, PUNTS DE LLIBRE, ANUNCI I ROLLER MOSTRA DE LA DANSA 2012


605,00



22.459,50

14

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FACTURACIÓ GAS DESEMBRE CONSUM NOVEMBRE


213,83

FACTURES EMESES 30-06-2010, ENCARREGS DEL 2008, 2009


10.763,26

FACTURACIÓ ENLLUMENTAT PÚBLIC DESEMBRE, CONSUM MES DE NOVEMBRE


291.500,95

FACTURACIÓ ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS. DESEMBRE, CONSUM MES DE NOVEMBRE


200.970,14

FRA. 02009003054, 02009002430, 02009002429 LOGÍSTICA.- CANON PER GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS11.16905.20900

15.193,33

Fra 28615 DE 30/11/12, ALBARAN 163341 DE 22/11/12, Reconeixement Deute


11.93501.21209

52,27

FRA F70612 de 31/12/12, Reconeixement Deute, albarán A324116 DE 13/12/12

LOGÍSTICA.- REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES11.16905.21400

368,75

FRA 11146 DE 31/12/12; Reconeixement de deute, material diversos


136,77

FRA A-190 DE 14/12/12; ARREGLO VEHICULO NISSAN 7917-BCK Reconeixement deute


451,73

FRA 2012/1/196890 de 31/12/12, Reconeixement deute, camaras montar y desmontar carretilla 14,08 e


14,08

FRA 33590 de 31/12/12; Cable y regulador, Reconeixement Deute


77,88

Fra 28616 de 30/11/12, albaran 163342 Reconeixement deute,

LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS11.16905.22199

901,38

Fra num R02121104 DE 31/12/12, Reconeixement Deute, Protector


40,90

Subministrament de materials diversos per la reparació de maquinària de la Brigada de Parcs i Jardins.


11.17103.21309

89,32

RECO. DE DEUTE.CM2012-2.FRA. 2. FEINES DE SEGUIMENT ESPECIFIC EN MATERIA DE CULTIU ECOLÒGIC CAMPANYA ESTIU EL ELS HHUU


11.17103.21309

1.905,19

15

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA 3 de 24/12/12; Trabajos materia cultivo ecológico de otoño huertos, Reconeixement de deute


11.17103.21309

629,20

FRA. 5431, 4962 LOGISTICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATERIAL11.16905.21900

617,54



57.930,09



5.282,50



352.665,71



16.343,83

FACTURACIÓ ENLLUMENAT ESCOLES DESEMBRE, CONSUM MES DE NOVEMBRE


2.970,74

FACTURACIÓ GAS EDIFICIS MPALS. DESEMBRE, CONSUM MES DE NOVEMBRE


1.296,70



22.712,51

SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT PÚBLIC DESEMBRE CONSUM NOVEMBRE 2012


784,38

FRA. 48852 VACIADO FOSA SEPTICA / ATASCOS MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES14.17200.22699

363,00

FACTURACIÓ D'AIGUA MES DE DESEMBRE ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

115.937,80

FACTURACIÓ D'AIGUA MES D'OCTUBRE ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

20.016,86

FACTURACIÓ D'AIGUA MES D'OCTUBRE ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

128.399,11

FRA. 02012004503 - LOG. TRAMITADA A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE DEUTE

LOGÍSTICA.- CANON PER GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS11.16905.20900

96,42

16

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FACTURACIÓ D'AIGUA MES DE NOVEMBRE ADM.GRAL.-SUBMINISTRAMENT D'AIGUA .06.92000.22101

77.445,68

FRA. F1-0056149 Treballs de manteniment correctiu del sistema de detecció d'incendis al CEIP Aina Moll.

EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES10.32100.21206

51,62

FRA. 1212/10823 Manteniment sistema antintrusió i verificació alarmes CEIPS Son Rullan i Coll Rabassa,desembre 2012

EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES10.32100.21206

61,64

FRA. 2012161952 INCINERACIÓ DE RESIDUS DE SON REUS DEL MES DE DESEMBRE

SALUT.- DESPESES DIVERSES19.31300.22699

11,57

Abonar subministrament gasoil-C per a la calefacció del CEIP Eugenio López (ara Aina Moll).

EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE10.32100.22103

2.938,12

Abonar subministrament gasoil-C per a la calefacció del CEIP Gènova.


2.016,10

Abonar subministrament gasoil-C per a la calefacció del CEIP Gènova.


2.016,10

Abonar subministrament gasoil-C per a la calefacció del CEIP Establiments.


3.023,79

Abonar quota lloguer i manteniment instal·lació gas per a calefacció CP Son Ferriol (de 16-10 a 16-12 de 2012).


81,22

Abonar quota lloguer instal·lació gas del CP Els Tamarells (del 23-10 al 23-12 de 2012).


65,87

Abonar subministrament propà per a la calefacció del CP Son Ferriol (desembre 2012).


982,76

Abonar subministrament gas propà per a la calefacció del CP Els Tamarells (desembre 2012).


1.039,77

FRA. 120320 - REPARACIONS MAQUINA FUM SHOWTEC

BOMBERS.- .CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA12.13500.21300

68,83

FRA. 120856 - LIQUID PER FER FUM BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS12.13500.22109

24,81

FRA. 120747 - MAQUINA FUM DMX 1500W POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIB.FUNC.SERVEIS12.13500.62908

242,00

17

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

RECONEIXEMENT DEUTE FRA. 91971197 BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.06.23100.22104

557,46

FRAS. 201212-0178 I 201212-0179 DESEMBRE TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS03.33500.22706

2.505,24

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. E-12275 - BENEFICIARI: CONDE PEREIRA, ALEJANDRO - COLONIES ESTIU

BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS05.23200.48001

184,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. E-12276 - BENEFICIARI: CONDE PEREIRA, ALEJANDRO - MENJADOR


411,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. E-12277 -BENEFICIARI JOOS NUÑEZ, MANUEL - MENJADOR


141,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. E-12278 - BENEFICIARI JOOS NUÑEZ, IZAN - MENJADOR


142,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. 16489 - BENEFICIARI: GONZALEZ RODENAS, IVAN - ESCOLA ESTIU


90,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA 16490 - BENEFICIARI: OSAS EGBERANMWEN, GIFT - ESCOLA ESTIU


155,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. 16491 - BENEFICIARI: SERRA FERNANDEZ, TOMASA - ESCOLA ESTIU


180,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. 16492 - BENEFICIARI: HAMED MELISSA-RYM - ESCOLA D'ESTIU


80,00

AJUDES DECRET AJ DES04 - FRA. 16493 - BENEFICIARI: HAMED CHAID, WAFID - ESCOLA D'ESTIU


80,00

HONORARIS EMF - NOVEMBRE 2012 - FRA. 37/12 - IV EDICIO DAMUNT DE RODES

ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

09.92021.22706

146,00

HONORARIS EMF - NOVEMBRE 2012

18

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES09.92021.22606

56,00

HONORARIS EMF - NOVEMBRE 2012 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- FÒRUMS I CONFERÈNCIES09.92021.22606

900,00


648,00


288,00


72,00


1.400,00


360,00


1.296,00

FRA. 2013/3/4 - HONORARIS EMF - DESEMBRE 2012 - PROGRAMA DAMUNT RODES

ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

09.92021.22706

180,00

ESCOLA MUNICIPAL FORMACIO - HONORARIS DESEMBRE 2012


144,00



72,00



144,00

FRA. 2012-10123079 SALUT.- SUBSCRIPCIONS, PREMSA i altres19.31300.22001

2.411,53

FRA. N000027/E, GESTIÓ DE COBRAMENTS A L'ESTRANGER MES DE DESEMBRE


02.93100.22758

28.744,70

FRA. DS 120013 URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS

08.15100.22632

215,92

FRA. DS 120020

19

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC. EDIFICIS

08.15100.22632

108,51


08.15100.22632

108,51


08.15100.22632

251,91


08.15100.22632

251,91


08.15100.22632

110,73


08.15100.22632

108,51


08.15100.22632

108,51

ABONAR FRA 92000874 VESTUARI PER PERSONAL DE BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.06.23100.22104

446,37

FRA 12002068 DE VESTUARI PER LLUIS MAS IMARC GRIMALT


177,43

HONORARIS PROFESSORAT ESCOLA FORMACIO - DESEMBRE 2012


504,00

FRA. A3417, DESPESES D'ALLOTJAMENT (PILAR CINTIA GONZALES ECHEVARRIA)


78,00

FRA. A3416, DESPESES D'ALLOTJAMENT (MARGARITA CORREA VALIENTE)


351,00

FRA. A3431, DESPESES D'ALLOTJAMENT (STEFAN HAVERDA)


351,00

FRA. A3422, DESPESES D'ALLOTJAMENT (MARI CARMEN VASCO RUIZ)


456,00

FRA. NÚM. N-1070/2012 CM 2012/ 190MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT MES DE DESEMBRE.

EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.11.93501.21300

3.093,97

20

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. A3419, DESPESES D'ALLOTJAMENT (JERONIMO BERGAS TELLA)


312,00

FRA. A3420, DESPESES D'ALLOTJAMENT (JORONIMO BERGAS TELLA)


312,00

HONORARIS PROFESSORAT ESCOLA MES DE NOVEMBRE DE 2012


75,00

FRA. 2010-010029 PROJECTE EXECUCCIÓ CASES SON AMETLER

CASES SON AMETLER (LL.C.)(I)08.15119.62202

25.963,81

QUOTES IMMOBLES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT ANYS 2009,2010 I 201, URBANITZACIÓ SON VIDA

ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES06.92000.22699

13.528,29

FRA 07V/2012 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COLLABORADORES

09.92300.22709

965,19


09.92300.22709

1.640,01


09.92300.22709

2.883,31


09.92300.22709

1.674,77

FRA 07R/2012 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS COLLABORADORES

09.92300.22709

425,87


09.92300.22709

1.482,25


09.92300.22709

2.851,68


09.92300.22709

1.830,20

FRA. 27270028 JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI D'INFORMACIÓ JOVE (PALMA JOVE)

04.33700.2270606

5.013,31

FRA. M6/12 - MEDICACION DIAGNOSTICO SIN CUPON - NOVEMBRE, DESEMBRE 2012


6.331,28

21

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. 3199 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS05.23200.48001

429,00

PART COST DEL SERVEI RECAPTACIO EXECUTIVA 3R TRIMESTRE 2012


472.661,14

PART COST DEL SERVEI RECAPTACIO EXECUTIVA 3R TRIMESTRE 2012


472.893,67

PART COST SERVEI RECAPTACIÓ EXECUTIVA 3º TRIMESTRE REVISIÓ FISCAL TIRSU


02.93100.22758

68.800,75

RESTA COST SERVEI RECAPTACIÓ EXECUTIVA 3º TRIMESTRE REVISIÓ FISCAL TIRSU


02.93100.22758

103.405,76

PART FRA. 4-/12, 16ª CERT.OBRES CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CAN PASTILLA

EDUCACIÓ.- OBRES AMPLIACIÓ CP CAN PASTILLA10.32109.6320336

205.993,36

PART FRA. 4-/12, 16ª CERT.OBRES CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CAN PASTILLA

EDUCACIÓ.-INVER. REPOS. FUNC. SERVEIS10.32100.6320336

17.728,97

RESTO FRA. 4-/12, 16ª CERT.OBRES CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CAN PASTILLA


0,03

FRA. 4001040007 MUSEUS.-Postals.03.33300.22201

34,10

FRA 4001040011 DESPESES PROTOCOLARIES ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.06.91200.22601

7,30

FRA. EA 120147 DE 30/03/2012 i EA 120134 DE 15/03/2012 - REPARACIONS INSTALACIONS

POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.12.13200.21200

1.012,11

FRA 2612010 SERVEIS TRIBUTAARIS MES D'AGOST HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTS

02.93100.22758

11.874,01

FRA 2612011 SERVEIS TRIBUTARIS MES DE SETEMBRE


02.93100.22758

45.525,91

FRA2612012 SERVEIS TRIBUTARIS MES D'OCTUBRE HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTS

02.93100.22758

40.109,73

FRA 2612013 SERVEIS TRIBUTARIS MES DE NOVEMBRE


02.93100.22758

13.930,69

22

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRAS. A/5187, A/11763, A/12401 I A/13856 CONVENI CESSIÓ APARC. SA RIERA MAIG, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2012

POLICIA.- LLOGUER PARKING SMAP SERVEI GRUA12.13200.20000

24.050,00

FACTURES INDIGENTS 2012 BENESTAR SOCIAL.- ART.60 DECRET 105/1997 CAIB05.23205.48001

49.885,74


08.15100.22632

108,51

FRAS. 2010 I 2011 CAMPANYAS PROMOCIÓ DEL COMERÇ

CONSUM.- PUBLICITAT I PROPAGANDA19.43900.22602

3.113,59

FRA. 12-400-0204691, 12-400-0204692 POLICIA.- LOCOMOCIÓ.12.13200.23120

215,14

FRA. 12-400-0205063, 12-400-0205064 POLICIA.- LOCOMOCIÓ.12.13200.23120

240,14

FRA. 02-5411, PIENSO MONTADA POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.12.13200.22113

1.091,60

FRA. 02-5524, ALIMENTACIO ANIMALS MONTADA POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.12.13200.22113

117,98

FRA. 2507002675, 2507002716, 2507002872 POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA12.13200.22709

1.138,95

FRA. 2507003011 POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA12.13200.22709

3.788,04


448,23


833,21

FRA. MEM-1140 BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS03.33200.21200

8.365,91

FRA. B3 PROJECTE EXECUTIU OBRA REHABILITACIÓ TORRES DEL TEMPLE

T.TEMPLE,C.SERRA,C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.)

03.33618.62203

54.859,00

FRA. B6 DIRECCIÓ OBRES REHABILITACIÓ CASES SON AMETLER


18.434,57

23

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. B7 5ª CERT. OBRES REHABILITACIÓ CASES SON AMETLER


51.906,39

FRA. B8 5ª CERT. (RESIDUS) OBRES REHABILITACIÓ CASES SON AMETLER


5.223,99



37.915,58

FRA. B10 6ª CERT.(RESIDUS) OBRES REHABILITACIÓ CASES SON AMETLER


7.795,71



89.578,25

FRA. B12 7ª CERT. (RESIDUS) OBRES REHABILITACIÓ CASES SON AMETLER


3.312,37



48.037,08

Fra 8455923 de 1/10/2012; Serv Manteni aparatos indicados Pz Sitja, 4, Reconeixement Deute


388,85

FRA 8486943 de 1/12/2012, SERV MANTENI APARATO PZ SITJA, 4, Reconeixement deute


194,42

FRA. 5903, LOG. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL MAGATZEM MUNICIPAL DE SON PACS

LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS11.16905.22199

18,46

FRA. 5967 I 5969 LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS11.16905.22199

621,52

FRA. 5904, . EDIFICIS: FRA. DE LA CENTRAL 5904 PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER 63,49 EUROS


11.93501.21209

63,49

FRA. 5968, . EDIFICIS: FRA. 5968 DE FERRETERIA LA CENTRAL PER SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER 21,44 EUROS


11.93501.21209

21,44

REC DEUTE. : FRA. 6029 DE LA CENTRAL PER SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER MANTENIMENT EDIFICIS MPALS. PER 173,55


11.93501.21209

173,55

24

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

FRA. DS 120022 - EXECUCIO SUBSIDIARIA DI 1987/397 C/ TARRAGONA


08.15100.22632

7.058,68

FRA. B 2 RETIRADA RESIDUS NO RECICLABLES OBRA CASAL DE BARRI SON CANAVES

CORREDORS VERDS I ACTUAC.MILL. INFR ESC. URBAN. (LL.C.)

11.15519.60903

1.522,20

FRA. B5 PROJECTE D'ACTIVITATS OBRA REHABILITACIÓ PLANTA BAIXA EDIFICI DE GESA


11.15519.60903

4.717,64

FRA. B4 PROJECTE BÀSIC OBRA REHABILITACIÓ PLANTA BAIXA EDIFICI DE GESA


11.15519.60903

3.537,64

PART FRA. HY800100016 16º CERT. OBRES REFORMA I AMPLIACIÓ COL.LEGI PÚBLIC SA GRADUADA

EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA10.32109.6320338

15.227,08

PART FRA. HY800100016 16º CERT. OBRES REFORMA I AMPLIACIÓ COL.LEGI PÚBLIC SA GRADUADA

EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SA GRADUADA10.32100.6320338

18.863,10

FRA. 21301717 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS10.32100.21202

460,20

Rebut 07574529/2012. R.C. cans policia local 2013. POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.12.13200.22400

226,41

Rebut 18667432/2012. CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES03.33400.22400

651,34

Rebut 46553099/12. R.C. Local banda municipal de música 2013.

CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES03.33400.22400

366,82

Rebut 46562996/2012. R.C. Casals de Barri. Participació ciutadana.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-PRIMES D'ASSEGURANCES16.33800.22400

2.499,93

Rebut 46526334/2012. R.C. Estació càrrega aire comprimit. 2013.

BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES12.13500.22400

988,42

Rebut 46546443/2012. R.C. Tasca vehicles infraestructures. Anualitat 2013.

ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.06.92000.22400

1.458,00

Rebut 8474577/12. R.C. Centre Flassaders 2013. FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.-PRIMES D'ASSEGURANCES10.23280.22400

591,89

25

03/10/2013

Pàg.

Data obtenció




2012EXERCICI

Rebut 46566121/12. R.C. centre acollida C/Socors, 28 2013.

BENESTAR SOCIAL.-PRIMES D'ASSEGURANCES05.23000.22400

611,01

Rebut 35579147-R/2012. R.C. bicicletes policia local 2013.

POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.12.13200.22400

668,75

Rebut 35916091-V/2012. R.C. Teatre Xesc Forteza 2013.

CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES03.33400.22400

1.754,02

Rebut 1000298841/2012. Accidentes. Beneficiaris Benestar social.

BENESTAR SOCIAL.-PRIMES D'ASSEGURANCES05.23000.22400

2.100,01

PENDENT APLICACIÓ RESTO APORTACIÓ, PENDENT COMPENSACIÓ AMB DIVIDENDOS

TRANSF. EXCORXADOR (DÈFICIT CARN ILLA)06.43450.76900

76.292,00

FRA. Z1205451 DESPESES PROTOCOLÀRIES ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.06.91200.22601

104,19

FRA. 3003041658 I 3002816409 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.06.91200.22601

339,09

LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA PADRONS ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.02.93100.22708

1.557.597,13

TOTAL 15.800.277,98


20.1.B) Pressupost d’ingressos.

20.1.B.1) Procés de gestió.

20.1.B.1.A) Drets Anul·lats



1Pàg.

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENTPROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT

DEVOLUCIÓD´INGRESSOS

TOTAL DRETS ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2012

10000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF 231.951,84231.951,84

11200 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 77,7877,78

11301 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 338.546,02338.546,02

11400 IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS

11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 22.565,5222.565,52

11600 IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA 24.878,6824.878,68

11601 REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ 22.196,1222.196,12

13000 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.287,9497.287,94

13001 REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ

18000 IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS

21000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA 1.593.226,561.593.226,56

22000 SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES 5.940,305.940,30

22001 SOBRE CERVESSA 210,20210,20

22003 SOBRE ELABORATS DE TABAC 196.482,07196.482,07

22004 SOBRE HIDROCARBURS 86.020,9286.020,92

22006 SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS 144,00144,00

29000 IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES 230.423,52230.423,52

29001 REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ


2Pàg.








29100 VEDATS DE CAÇA I PESCA

30200 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS. 47.941,3647.941,36

30201 REVISIÓ FISCAL TIRSU

30900 SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. 379,13379,13

31100 PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS SERV.SOCIALS A CENTRES MPALS.

31401 ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.

31900 SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ.

31901 CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES. 1.838,401.838,40

32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 37.070,4637.070,46

32300 TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. 299,61299,61

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 206,23206,23

32501 SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.

32600 GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM 2.408,242.408,24

32700 OBERTURA ESTABLIMENTS. 14.380,8014.380,80

32900 PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS

32901 SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.

32902 LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.

32903 SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES


3Pàg.








32904 VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.

32905 INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.

32906 SENYALITZACIÓ VIÀRIA. 53,8853,88

33000 OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA) 198,00198,00

33100 ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI 2.672,612.672,61

33200 OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA. 5.590,485.590,48

33201 REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSOL I VOLADA ACTES INSPEC.

33300 OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL

33400 OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB.

33500 TRIBUNES I CADIRES. 136,50136,50

33501 TAULES I CADIRES. 1.552,511.552,51

33502 PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. 883,72883,72

33503 MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.

33504 REVISIÓ FISCAL TAULES I CADIRRS

33900 PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS.

33901 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.

33902 TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES.

34900 PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS 518,00518,00


4Pàg.








34901 LABORATORI MUNICIPAL

35000 CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES

35100 CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.

36001 PUBLICACIONES

38100 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.

39100 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. 88.923,9688.923,96

39110 MULTES PER INFRACCIONS GENERALS. 500,00500,00

39120 MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT. 107.568,16107.568,16

39121 MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS

39130 SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

39140 REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ 314,73314,73

39200 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. 43.176,7243.176,72

39300 INTERESSOS DE DEMORA. 6.679,116.679,11

39301 REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ 11,0111,01

39610 QUOTES D'URBANITZ. PALAU CONGRES. (ANYS ANT.) I PROPIETARIS

39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS

39900 CURSETS I ACTES CULTURALS. 309,66309,66

39901 VENDA D'EFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE


5Pàg.








39904 INDETERMINATS

39905 FESTIVALS I JOVENTUT. 320,00320,00

39906 IMPREVISTS. 2.996,002.996,00

39907 TAQUILLATGE ESPECTACLES

39908 VIGILÀNCIA AEROPORT

39909 QUOTES CENTRES DE DIA

39910 FIRA D'ABRIL.

39911 INGRESSOS VARIS AGENDA LOCAL XXI

39921 ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.

39922 REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS

39923 REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.

39924 INGRESSOS JUDICIALS 246,00246,00

39925 INGRESSOS ESCOLA BOMBERS

39926 REINTERAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS.

39930 ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.

39931 NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.

39932 OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

41001 DE L'OO.AA. IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL PER DISSOLUCIÓ


6Pàg.








42000 PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS. 3.553.282,803.553.282,80

42005 SUBVENCIÓ MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ

42006 MINISTERI D'IGUALTAT.- SUB. PROJECTES VIOLÈNCIA DE GÈNERE

42007 SUB. MINISTERIO DE SANIDAD (PGR. PREVENCIÓ DROGUES)

42008 SUB. MINISTERI DE SANITAT (PROG. PREV.DROGUES "PREV.JUGANDO"

42009 SUBV. MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ (ANY 2011)

42090 SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC

42100 ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

42101 SUBVENCIÓ INAP.- PLA FORMACIÓ CONTINUA

45001 ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES

45002 SUBV. CAIB. (OFIM) 15.818,2415.818,24

45003 SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (DGM)

45004 SUBV. CAIB (AFERS SOCIALS) AJUD. ECON. URGÈNCIA SOCIAL

45005 SUB CAIB.- CONSELL. D'AFERS SOCIALS,PROM. I IMMIGRACIÓ

45006 SUB. CAIB ASSIST. VICTIMES DEL DELICTE

45007 SUBV. CAIB.- CONSELL D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ

45008 SUB. CAIB.- XARXABIT

45009 SUBV. CAIB.- CONVENI CONSELL. BENESTAR SOCIAL (PIATAPA 2012)


7Pàg.








45010 TRANSF. CAIB.- CAPITALITAT 2012

45050 SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)

45051 SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB

45052 SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL (PROIB 2009-10)

45053 SUBV. CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA

45054 SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL.- SOIB

45055 SUB. CAIB.- CONSELL. DE COMERÇ (EST. CIRC. I ESTAC. PALMA)

45056 SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ I CULTURA (CONV. ÈXIT ESCOLAR)

45060 SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA

45061 SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ I CULTURA ( DINAMITZ. LIGÜSTI

45062 SUBVENCIÓ CAIB.- PLA PLACOPOL

45063 SUB. CAIB.- CONVENI ADQUIS. FONS BIBLIOGRÀFICS

45064 SUBV. CAIB.- CONSELL. AFERS SOCIALS (CENTRES DE DIA)

45065 SUBV. CAIB.- CONSELL D'EDUCACIÓ (ANYS TANCATS)

45066 SUBV. CAIB.- CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (ANYS TANCATS

45067 SUB. CAIB (ANYS TANCATS)

45068 CAIB.- ACOLLIDA DONA I FAMILIA (ANYS TANCATS)

45069 SUB. CAIB.- CONVENI AMB L'EBAP (ANYS TANCATS)


8Pàg.








45100 TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍT)

45103 TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.)

45104 SUB. AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS

45200 SUBV. FUNDACIÓ IBIT.

45201 FUNDACIÓ BALEAR MEMORIA DEMOCRÀTICA

45300 ESPAIS NATURA BALEAR (CAIB).- CONVENI PARC DE CABRERA

46100 SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA

46101 S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR

46102 S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES

46103 SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)

46104 SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)

46105 SUB. CIM.- PROGR. "PALMA CONTRA LA VIOLÈNCIA"

46106 SUBV. CIM.- AJUDES ECON. URGÈNCIA SOCIAL

47000 EMPRESES PRIVADES

48000 ESPONSORITZACIONS

48001 SUBV. FEMP.- RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES

49100 DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PROJECTE SUGAR

49101 FONS EUROPEUS.- PROJECTE CONURBANT


9Pàg.








52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS.

53400 PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA

54100 ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES

55000 CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS

55001 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.

55900 COL·LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES

59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS

60000 VENDA DE SOLARS

60500 VENDA HABITATGES OA PAT.HABITATGE

60900 ALIENACIÓ INV. REALS (REGULARITZ. IVA ENDER. EDIFIC.FLEX)

61800 ALIENACIÓ INV. REALS (REGULARITZ. IVA CRV BELLVER)

68000 REINTEGRAMENT PAGAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL

71000 DE L'OO.AA. LLEGAT WEYLER, PER DISSOLUCIÓ

71001 DE L'OO.AA. IL.LUMINACIÓ PER DISSOLUCIÓ

71002 D'OO.AA. IMTUR, PER DISOLUCIÓ

72001 TRANSF. CAPITAL MINIST.FOMENTO.- REHAB. MURADES BALUARD

72002 TRANSF. CAP. M. DE FOMENT.- REFOR. ELEC. CASTELL BELLVER

72190 ALTRES ORGANISMES 18.271,5518.271,55


10Pàg.








75034 TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORMA POLIESP. SON MOIX

75050 TRANSF. CAPITAL.- FINAL OBRA C.SALUT PERE GARAU


75061 SUB. CONSELL. COMERÇ, INDUST I ENERGIA.- PROG. D'EFIC.ENERG

75062 SUBV. CAIB.- CONVENI MEDI AMBIENT I MOBILITAT

75063 CONV. CAIB CONSELL. O.P. I HABITATGE (ANYS TANCATS)

75064 SUB. CAIB.- CONSELL. D'EDUCACIÓ (ANYS TANCATS)

75081 TRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT

75083 SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA

75084 SUBV. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

76101 SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL

77000 D'EMPRESES PRIVADES.- CONVENIS URBANÍSTICS 1.368,931.368,93

79299 P.O. FONS COHESIÓ FEDER 2007/2013

83000 PRÈSTECS A LA VISTA

83100 AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL

83101 AVENÇOS PAGA EXTR. AL PERSONAL

85000 VENDA D'ACCIONS EMOP

87010 ROMANENT .TRESOR.Per a despeses amb finançament afectat.


11Pàg.








91302 PRÉSTEC REFINANÇAMENT DEUTE

91303 PRÉSTEC RD-LLEI 4/2012

TOTAL 6.805.868,276.805.868,27


20.1.B.1.B) Drets Cancel·lats



1Pàg.


APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES

TOTAL DRETS CANCEL·LATS

DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2012

10000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF

11200 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 195,78195,78

11301 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 1.716.314,681.716.314,68


11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 189.012,27189.012,27

11600 IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA 741,66741,66

11601 REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ 6.564,916.564,91

13000 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 8.553,678.553,67



21000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA

22000 SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES

22001 SOBRE CERVESSA

22003 SOBRE ELABORATS DE TABAC

22004 SOBRE HIDROCARBURS

22006 SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS

29000 IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES 227.142,77227.142,77



2Pàg.






30200 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS. 754.733,38754.733,38


30900 SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. 1.417,511.417,51




31901 CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.

32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

32300 TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. 1.357,351.357,35

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS


32600 GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM 10.299,9110.299,91

32700 OBERTURA ESTABLIMENTS.






3Pàg.







32906 SENYALITZACIÓ VIÀRIA.

33000 OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)

33100 ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI 8.392,438.392,43

33200 OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.




33500 TRIBUNES I CADIRES.

33501 TAULES I CADIRES. 3.823,983.823,98

33502 PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.

33503 MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. 982,24982,24





34900 PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS


4Pàg.








36001 PUBLICACIONES

38100 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS. 2.569,172.569,17

39100 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.

39110 MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.

39120 MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.



39140 REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ 14.580,6214.580,62

39200 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.

39300 INTERESSOS DE DEMORA. 1.252,501.252,50

39301 REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ



39900 CURSETS I ACTES CULTURALS.



5Pàg.





39904 INDETERMINATS

39905 FESTIVALS I JOVENTUT.

39906 IMPREVISTS.




39910 FIRA D'ABRIL.





39924 INGRESSOS JUDICIALS








6Pàg.





42000 PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.










45002 SUBV. CAIB. (OFIM)









7Pàg.
























8Pàg.





45100 TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍT)



















9Pàg.









55001 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. 322.294,12322.294,12













72190 ALTRES ORGANISMES


10Pàg.
















77000 D'EMPRESES PRIVADES.- CONVENIS URBANÍSTICS








11Pàg.







TOTAL 3.270.228,953.270.228,95


20.1.B.1.C) Recaptació Neta


Es mostra un resum comparatiu des de any 2010 al 2012 per veure el percentatge que

suposen les devolucions d’ingressos damunt la recaptació total.

2012 2011 2010

Recaptació Total 402.878.257,39 311.208.140,67 346.890.780,12

Devolucions d'ingressos 6.805.868,27 1,7% 3.543.593,19 1,1% 1.957.288,25 0,6%

Recaptació Neta 396.072.389,12 98,3% 307.664.547,48 98,9% 344.933.491,87 99,4%


1Pàg.


APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL

DEVOLUCIONS D¿INGRÉSRECAPTACIÓ NETA

RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2012

10000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF 231.951,84 6.695.785,566.927.737,40

11200 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 77,78 62.581,0462.658,82

11301 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 338.546,02 74.675.588,2075.014.134,22


11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 22.565,52 17.680.314,9217.702.880,44

11600 IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA 24.878,68 7.445.520,157.470.398,83

11601 REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ 22.196,12 1.454.274,191.476.470,31

13000 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.287,94 14.218.429,7414.315.717,68

13001 REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ 347.854,33347.854,33

18000 IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS 116,57116,57

21000 CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA 1.593.226,56 6.554.539,878.147.766,43

22000 SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES 5.940,30 74.136,3280.076,62

22001 SOBRE CERVESSA 210,20 31.012,3831.222,58

22003 SOBRE ELABORATS DE TABAC 196.482,07 439.725,24636.207,31

22004 SOBRE HIDROCARBURS 86.020,92 572.214,65658.235,57

22006 SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS 144,00 1.607,531.751,53

29000 IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES 230.423,52 3.924.558,524.154.982,04

29001 REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ 2.787.898,582.787.898,58


2Pàg.





29100 VEDATS DE CAÇA I PESCA 1.160,251.160,25

30200 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS. 47.941,36 25.764.215,8925.812.157,25

30201 REVISIÓ FISCAL TIRSU 1.722.570,071.722.570,07

30900 SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS. 379,13 69.477,2969.856,42


31401 ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER. 431.626,90431.626,90


31901 CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES. 1.838,40 238.060,13239.898,53

32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 37.070,46 3.701.403,673.738.474,13

32300 TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA. 299,61 27.370,5227.670,13

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 206,23 690.379,07690.585,30

32501 SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS. 1.887,771.887,77

32600 GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM 2.408,24 988.417,07990.825,31

32700 OBERTURA ESTABLIMENTS. 14.380,80 621.568,37635.949,17

32900 PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 34.744,2934.744,29

32901 SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS. 9.014,679.014,67

32902 LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER. 30.907,0130.907,01



3Pàg.





32904 VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES. 105.000,73105.000,73

32905 INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT. 33.723,9433.723,94

32906 SENYALITZACIÓ VIÀRIA. 53,88 60.905,1060.958,98

33000 OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA) 198,00 9.342.229,179.342.427,17

33100 ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI 2.672,61 1.453.498,151.456.170,76

33200 OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA. 5.590,48 6.404.066,506.409.656,98

33201 REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSOL I VOLADA ACTES INSPEC. 9.753,429.753,42



33500 TRIBUNES I CADIRES. 136,50 -136,50

33501 TAULES I CADIRES. 1.552,51 1.050.463,011.052.015,52

33502 PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. 883,72 23.213,0624.096,78

33503 MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. 329.460,57329.460,57



33901 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS. 486.231,61486.231,61


34900 PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS 518,00 542.206,47542.724,47


4Pàg.





34901 LABORATORI MUNICIPAL 1.368,461.368,46


35100 CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS. 2.000.000,002.000.000,00

36001 PUBLICACIONES 3.238,723.238,72

38100 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS. 3.739.504,573.739.504,57

39100 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. 88.923,96 599.620,71688.544,67

39110 MULTES PER INFRACCIONS GENERALS. 500,00 211.400,17211.900,17

39120 MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT. 107.568,16 9.016.338,189.123.906,34

39121 MULTES DE TRÀNSIT NO RESIDENTS 453.392,82453.392,82

39130 SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS. 99.435,0799.435,07

39140 REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ 314,73 374.654,60374.969,33

39200 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. 43.176,72 1.981.496,972.024.673,69

39300 INTERESSOS DE DEMORA. 6.679,11 2.175.947,192.182.626,30

39301 REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ 11,01 60.843,7160.854,72

39610 QUOTES D'URBANITZ. PALAU CONGRES. (ANYS ANT.) I PROPIETARIS 410.949,73410.949,73


39900 CURSETS I ACTES CULTURALS. 309,66 34.390,6134.700,27

39901 VENDA D'EFECTES INÚTILS I MATERIAL REBUTJABLE 10.185,0010.185,00


5Pàg.





39904 INDETERMINATS

39905 FESTIVALS I JOVENTUT. 320,00 -320,00

39906 IMPREVISTS. 2.996,00 73.868,3876.864,38

39907 TAQUILLATGE ESPECTACLES 12.165,0312.165,03

39908 VIGILÀNCIA AEROPORT 305.905,32305.905,32


39910 FIRA D'ABRIL.


39921 ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ. 6.212,946.212,94


39923 REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC. 4.051,084.051,08

39924 INGRESSOS JUDICIALS 246,00 19.735,3119.981,31


39926 REINTERAMENT SINISTRES PER COMPTE TERCERS. 41.107,2841.107,28

39930 ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS. 3.472,793.472,79


39932 OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS 3.165,203.165,20



6Pàg.





42000 PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS. 3.553.282,80 64.176.407,8367.729.690,63





42009 SUBV. MINISTERI TREBALL I IMMIGRACIÓ (ANY 2011) 109.000,00109.000,00

42090 SUBVENCIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC 3.568.122,783.568.122,78

42100 ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 1.618,661.618,66

42101 SUBVENCIÓ INAP.- PLA FORMACIÓ CONTINUA 34.849,0034.849,00


45002 SUBV. CAIB. (OFIM) 15.818,24 -12.499,713.318,53









7Pàg.





45010 TRANSF. CAIB.- CAPITALITAT 2012 2.984.542,852.984.542,85



















8Pàg.





45100 TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍT) 224.583,93224.583,93

45103 TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.) 62.815,9362.815,93


45200 SUBV. FUNDACIÓ IBIT. 5.000,005.000,00

45201 FUNDACIÓ BALEAR MEMORIA DEMOCRÀTICA 20.000,0020.000,00





46103 SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL) 70.721,8470.721,84





48000 ESPONSORITZACIONS 362.000,00362.000,00



49101 FONS EUROPEUS.- PROJECTE CONURBANT 24.706,5024.706,50


9Pàg.





52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS. 22.133,7922.133,79

53400 PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA 334.647,79334.647,79



55001 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES. 1.475.190,011.475.190,01

55900 COL·LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES 17.646,2017.646,20


60000 VENDA DE SOLARS 2.010.000,002.010.000,00

60500 VENDA HABITATGES OA PAT.HABITATGE 16.345,0016.345,00

60900 ALIENACIÓ INV. REALS (REGULARITZ. IVA ENDER. EDIFIC.FLEX) 73.272,0173.272,01

61800 ALIENACIÓ INV. REALS (REGULARITZ. IVA CRV BELLVER) 121.548,18121.548,18







72190 ALTRES ORGANISMES 18.271,55 -18.271,55


10Pàg.





75034 TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORMA POLIESP. SON MOIX 6.267.202,686.267.202,68





75063 CONV. CAIB CONSELL. O.P. I HABITATGE (ANYS TANCATS) 11.327,2311.327,23






77000 D'EMPRESES PRIVADES.- CONVENIS URBANÍSTICS 1.368,93 -1.368,93


83000 PRÈSTECS A LA VISTA 6.599,006.599,00

83100 AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL 241.074,32241.074,32





11Pàg.






91303 PRÉSTEC RD-LLEI 4/2012 101.081.467,95101.081.467,95

TOTAL 402.878.257,39 6.805.868,27 396.072.389,12


20.1.B.2) Devolucions d’ingressos


Dels 8,4 M € reconeguts com a devolucions d’ingressos, 5,1 € corresponen a la

devolució de la participació del tributs estatals dels anys 2008 i 2009. Veure punt 17 de la

Memòria.


1Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ

INICIAL I ANULACIONS

RECONEGUDESA L¿EXERCICI

TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS

PAGADES A L¿EXERCICI

PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS


231.951,84 231.951,84231.951,84

11200 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

77,78 77,7877,78

11301 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

102.258,24 329.211,06 338.546,02 92.923,28431.469,30


11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

66,32 48.282,75 22.565,52 25.783,5548.349,07

11600 IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

35.538,95 24.878,68 10.660,2735.538,95

11601 REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUAACTES INSPECCIÓ

24.456,77 22.196,12 2.260,6524.456,77

13000 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 11.153,72 98.202,33 97.287,94 12.068,11109.356,05




1.593.226,56 1.593.226,561.593.226,56


5.940,30 5.940,305.940,30

22001 SOBRE CERVESSA 210,20 210,20210,20

22003 SOBRE ELABORATS DE TABAC 196.482,07 196.482,07196.482,07

22004 SOBRE HIDROCARBURS 86.020,92 86.020,9286.020,92

22006 SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS 144,00 144,00144,00

29000 IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

666.325,41 -324.738,68 977.090,46 230.423,52 1.088.253,671.318.677,19


715,96 715,96715,96


2Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS





30200 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.

1.751,54 114.565,33 47.941,36 68.375,51116.316,87


30900 SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

713,64 379,13 334,51713,64





1.838,40 1.838,401.838,40

32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 66.007,37 46.232,99 37.070,46 75.169,90112.240,36

32300 TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

299,61 299,61299,61

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 954,52 206,23 748,29954,52


32600 GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM

5.383,25 2.408,24 2.975,015.383,25

32700 OBERTURA ESTABLIMENTS. 32.470,32 14.380,80 18.089,5232.470,32






3Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS




32904 VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES. 111,00 111,00111,00


32906 SENYALITZACIÓ VIÀRIA. 966,74 53,88 912,86966,74


28,00 498,00 198,00 328,00526,00

33100 ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI

5.721,70 2.672,61 3.049,095.721,70


31.303,73 5.590,48 25.713,2531.303,73




33500 TRIBUNES I CADIRES. 136,50 136,50136,50

33501 TAULES I CADIRES. 7.468,49 1.552,51 5.915,987.468,49


1.689,90 883,72 806,181.689,90

33503 MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS. 163,68 163,68163,68





339,00 339,00339,00


531,50 518,00 13,50531,50


4Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS







36001 PUBLICACIONES



2.400,00 114.754,33 88.923,96 28.230,37117.154,33


550,00 500,00 50,00550,00


1.647,70 192.905,97 107.568,16 86.985,51194.553,67



39140 REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ

616,22 314,73 301,49616,22

39200 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. 1.275,72 67.700,18 43.176,72 25.799,1868.975,90

39300 INTERESSOS DE DEMORA. 355,63 12.198,31 6.679,11 5.874,8312.553,94


47,43 11,01 36,4247,43

39610 QUOTES D'URBANITZ. PALAUCONGRES. (ANYS ANT.) I


39900 CURSETS I ACTES CULTURALS. 33.348,66 309,66 33.039,0033.348,66



5Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS




39904 INDETERMINATS

39905 FESTIVALS I JOVENTUT. 670,00 320,00 350,00670,00

39906 IMPREVISTS. 2.996,00 2.996,002.996,00




39910 FIRA D'ABRIL.





39924 INGRESSOS JUDICIALS 246,00 246,00246,00








6Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS




42000 PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS. 3.553.282,80 3.553.282,803.553.282,80










45002 SUBV. CAIB. (OFIM) 15.818,24 15.818,2415.818,24









7Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS







11.856,64 11.856,6411.856,64

















8Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS




45100 TRANSF.CTS.AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍT)



















9Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS













60900 ALIENACIÓ INV. REALS (REGULARITZ. IVA ENDER.






72001 TRANSF. CAPITAL MINIST.FOMENTO.- REHAB.


72190 ALTRES ORGANISMES 18.271,55 18.271,5518.271,55


10Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER




TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS
















1.368,93 1.368,931.368,93








11Pàg.


APLIC.PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ


DE GENER


INICIAL I


TOTALDEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2012

PRESCRIPCIONS






TOTAL 853.269,65 -324.738,68 7.905.571,51 6.805.868,27 1.628.234,218.434.102,48


20.1.B.3) Compromisos d’ingressos



1Pàg.



INCORPORATS DE PTS. TANCATS

A L¿EXERCICI TOTAL

COMPROMISOSREALITZATS

EXERCICI 2012

COMPROMISOSPENDENTS DE

REALITZAR A 31 DE DESEMBRE

COMPROMISOS CONCERTATS



11200 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

11301 BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA


11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

11600 IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

11601 REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ

13000 ACTIVITATS ECONÒMIQUES





22001 SOBRE CERVESSA

22003 SOBRE ELABORATS DE TABAC

22004 SOBRE HIDROCARBURS

22006 SOBRE PRODUCTES INTERMEDIS

29000 IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES


2Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012







30200 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.


30900 SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.





32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

32300 TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

32500 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS


32600 GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM

32700 OBERTURA ESTABLIMENTS.




3Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012









32906 SENYALITZACIÓ VIÀRIA.


33100 ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI





33500 TRIBUNES I CADIRES.

33501 TAULES I CADIRES.


33503 MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.




4Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012











36001 PUBLICACIONES







39140 REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ

39200 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.

39300 INTERESSOS DE DEMORA.



5Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012







39900 CURSETS I ACTES CULTURALS.


39904 INDETERMINATS

39905 FESTIVALS I JOVENTUT.

39906 IMPREVISTS.




39910 FIRA D'ABRIL.





39924 INGRESSOS JUDICIALS



6Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012










42000 PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.










45002 SUBV. CAIB. (OFIM)



7Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012























8Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012












45100 TRANSF.CTS.AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARÍT)











9Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012























10Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012













72190 ALTRES ORGANISMES










11Pàg.




A L¿EXERCICI TOTAL


EXERCICI 2012





75083 SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA 442.500,00 442.500,00 442.500,00



64.000,00 64.000,00 64.000,00










TOTAL 506.500,00 506.500,00 506.500,00


20.2. Exercicis tancats

20.2.A) Obligacions de Pressupostos tancats.


Es mostra un resum per any de les obligacions pendents de pagament:

AÑO Import % Total

1992 7.844,47 0,03%

1993 12.330,22 0,04%

1994 1.049,00 0,00%

1995 76.328,37 0,28%

1996 22.967,23 0,08%

1997 8.029,72 0,03%

1998 137.591,51 0,50%

1999 4.201,64 0,02%

2000 2.430,60 0,01%

2001 52.337,93 0,19%

2002 28.270,74 0,10%

2003 2.195,17 0,01%

2004 172,79 0,00%

2005 84.132,95 0,31%

2006 50.699,60 0,18%

2007 6.326.248,07 22,97%

2008 6.202.405,15 22,52%

2009 5.216.369,88 18,94%

2010 2.318.874,21 8,42%

2011 6.986.739,42 25,37%

Total 27.541.218,67 100,00%

:


Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic.Pressupostària

Descripció Obligacions pendents de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 31 de

Desembre

1990.08.15500.62700 URBANISMO.- PROY. Y ESTUDIOS

8.903,40 -8.903,40

1992.16.92400.48900 RELACIONS CIUTADANES.- OTRAS TRASNFEREN

7.844,47 7.844,47 7.844,47

1993.08.15500.62103 URBANISMO. ADQ. SUELO.REM.92

12.330,22 12.330,22 12.330,22

1994.03.33010.22615 CULTURA.-GTOS.VAR.YPREM.CDAD.PALMA C.I.

724,45 724,45 724,45

1994.05.23200.48002 ACCION SOCIAL.- AYUDAS ECONOMICAS

324,55 324,55 324,55

1995.02.01100.31002 DEUDA PUBLICA.- INT.PREST.COMUN.AUTONOMA

5.867,45 5.867,45 5.867,45

1995.02.01100.91102 DEUDA PUBLICA.- AMORT.PREST.COMUN.AUTON.

14.075,52 14.075,52 14.075,52

1995.08.15500.48900 URBANISMO.-SUBV.RESTAURAC.FACH.Y

2.294,31 2.294,31 2.294,31

1995.11.17100.21000 PARQUES Y JARDINES.- CONTRATOS MANTENIM.

54.091,09 54.091,09 54.091,09

1996.06.92310.22610 ESTADIST. Y POBL.- PADRON Y GTOS. VARIOS

3.129,47 3.129,47 3.129,47

1996.07.31300.22720 SANIDAD.-CONT.PREST.SERV.LUCHA

13.616,27 13.616,27 13.616,27

1996.08.15194.60080 URBAN.- ADQUISICIÓ SÓL REMAN.94

6.221,49 6.221,49 6.221,49

1997.08.15500.60080 URBANISMO.- ADQUISICIÓN SUELO E INM.

2.985,34 2.985,34 2.985,34

1997.08.93500.68280 VIVIENDA.- PROGRAMA REHABILIT. VIVIENDAS

5.044,38 5.044,38 5.044,38

1998.02.93100.62600 INVERS.IMPLANT.TARGETACIUTADÀ

878,44 878,44 878,44

1998.03.33300.22699 MUSEOS.-SOLLERIC,BALAGUER I

479,04 479,04 479,04


Pàg. 2

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

1998.08.15100.60990 URBANISMO.- PROYECTOS Y ESTUDIOS

2.163,64 2.163,64 2.163,64

1998.08.15100.62200 URBANISMO.- INVERSIONS UNIVERSIADA

133.733,65 133.733,65 133.733,65

1998.08.15500.60080 URBANISMO.- ADQUISICIÓN SUELO E INM.

264.514,41 264.514,41 264.514,41

1998.13.13500.22109 BOMBEROS.- SUMINISTROS VARIOS

336,74 336,74 336,74

1999.03.33720.22609 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES C.II

213,96 213,96 213,96

1999.06.92000.22699 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES

248,89 248,89 248,89

1999.08.15194.60980 URBANISMO.- EJECUCION OBRAS

836,61 836,61 836,61

1999.08.15500.60081 URBANISMO.- ADQUISICIÓN PATRIMONIO.

93.721,58 93.721,58 91.450,46 2.271,12

1999.08.15500.60082 URBANISME.- EXPROPIACIONS 7.627,65 7.627,65 7.627,65

1999.16.92400.48900 RELACIONS CIUTADANES.- ALTRES TRANSF.

631,06 631,06 631,06

2000.06.92000.22604 ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES.

1.751,45 1.751,45 1.751,45

2000.07.31300.48900 SANITAT.- SUBVENCIONS. 300,51 300,51 300,51

2000.08.15299.68280 HABITATGE.- PROGRAMA REHABILIT.HABITATGE

378,64 378,64 378,64

2001.03.34200.48200 APORTACIÓ UNIVERSIADA 17.627,45 17.627,45 17.627,45


2.794,68 2.794,68 2.794,68

2001.06.92000.22706 ADM.GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈ

3.005,06 3.005,06 3.005,06


Pàg. 3

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2001.08.15298.68280 HABITATGE.- PROGR. REHABILITACIO

28.910,74 28.910,74 28.910,74

2002.03.33200.22001 BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.

40,00 40,00 40,00

2002.05.23200.21200 ACCIÓ SOCIAL.- REPARC. I CONSERVAC.

4.753,19 4.753,19 4.753,19

2002.06.92000.22000 ADM. GRAL.- SUMINISTRE MAT. DE OFICINA

32,46 32,46 32,46


168,58 168,58 168,58

2002.08.15110.68280 REHABILIT.CASAL JOVES C/ALMADRAVA/MORUNA

16.569,37 16.569,37 16.569,37

2002.08.93500.68280 REHABILITACIÓ HABITATGES CASC HISTÒRIC

1.193,00 1.193,00 1.193,00

2002.11.15500.61900 INVERS.INFRAESTRUCT.(VIAL,ENLLUM.,JARD)

3.475,24 3.475,24 3.475,24

2002.12.13200.22109 POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS.

10,50 10,50 10,50

2002.12.13310.22608 POLICIA.-ESCOLA AREA PROTEC.

728,40 728,40 728,40

2002.16.92420.22609 REL.CIUTADANES,-DESP.ACTIV.SOC.

1.300,00 1.300,00 1.300,00

2003.02.93100.22611 ADM. FINANCERA.- DESP.ENDARR.PAGAMENTS.

81,34 81,34 81,34

2003.04.33700.22699 JOVENTUT.- DESPESES VARIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2003.05.23200.48001 ACCIÓ SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS

240,00 240,00 240,00

2003.06.92000.22699 INDEMNITZ. A TERCERS,PER RESPONS.PATRIM.

219,33 219,33 219,33

2003.10.23300.23020 DIETESREPRES..MUNPALS.CONSELLS

100,50 100,50 100,50


Pàg. 4

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre


54,00 54,00 54,00

2004.12.13200.22000 POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO IN *

172,79 172,79 172,79

2005.02.92100.71600 HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MUNPAL. INFORMÀTICA

34.136,80 34.136,80 316,24 33.820,56

2005.03.33200.22711 BIBLIOTECA.- GESTIO INDIRECTA

3.406,45 3.406,45 3.406,45

2005.03.33300.22699 MUSEUS.- SOLLERIC, BALAGUER I VOLTES

180,00 180,00 180,00


242,45 242,45 242,45

2005.09.43200.41700 TRANSF. A L'IMFOF.- CAPITAL BLEU

149.373,76 -134.965,03 14.408,73 14.408,73

2005.10.23300.22699 EDUCACIO.- DINAMICA EDUCATIVA

2.417,44 2.417,44 2.417,44

2005.11.92000.22700 ADM. GRAL. - CONTRACTE NETEJA

572,16 572,16 572,16


104,03 104,03 104,03

2005.17.93500.41101 HABITATGE.-PROJEC.EUROPEUS.-

28.981,13 28.981,13 28.981,13

2006.01.92000.16200 ADM. GRAL.- FORMAC. PROF. FUNC. I LABORAL

318,00 318,00 318,00

2006.02.92100.41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MUNPAL.INFORMÀTICA


38.270,04 38.270,04 38.270,04

2006.03.33300.46700 TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORA

11.293,76 11.293,76 11.293,76


182,80 182,80 182,80


Pàg. 5

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2006.10.23300.22699 EDUCACIO.- DINAMICA EDUCATIVA

635,00 635,00 635,00


37.570,28 37.570,28 37.570,28


1.641,12 1.641,12 1.641,12

2007.03.33300.21200 REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER

141,64 141,64 141,64

2007.04.34200.60900 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 8.017.593,98 8.017.593,98 1.840.164,33 6.177.429,65

2007.06.92000.20200 ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.

252,00 252,00 252,00


7.560,94 7.560,94 7.560,94

2007.06.92300.22709 ESTAD.I POBLAC.- CONTRAC.ENTIT.COL.LAB.

855,44 855,44 855,44

2007.07.31300.22699 SANITAT.- DESP. DIVERSES SANITAT I M.A.

84,80 84,80 84,80

2007.09.43200.41700 TRANSF. CORRENT A OO.AA. IMFOF

68.174,47 -68.174,47

2007.09.43200.71900 TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.

2007.10.32100.48100 PREMIOS,BECAS,PENS.DEESTUDIOS E INVEST.

600,00 600,00 600,00

2007.12.13200.23020 POLICIA.- DIETES PERSONAL. 112,20 112,20 112,20

2007.17.15200.46700 TRANSF. CTS. AL CONSORCI HABITATGE S. XXI

100.000,00 100.000,00 100.000,00


71,07 71,07 71,07

2008.02.93100.22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.

15.574,05 15.574,05 15.574,05


Pàg. 6

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre


205,88 205,88 205,88

2008.04.34200.71002 TRANSF. CAPITAL I.M.E.- REFORMA SON MOIX (LL.C.)

758.534,21 758.534,21 758.534,21

2008.04.34200.71004 TRANSF.CAP.I.M.E.-COMP.TERRENY POLIESP.

40.031,60 40.031,60 40.031,60

2008.04.34200.71007 TRANSF. CAPITAL I.M.E.- PROJECTE ESPORTIU SON

150.000,00 150.000,00 150.000,00

2008.05.23300.41800 TRANSF.CTE.PATRONATLLEGAT WEYLER

67.187,90 67.187,90 67.187,90

2008.05.23300.71800 TRANSF. CAPITAL PATRONAT LLEGAT WEYLER

133.352,10 -2.552,13 130.799,97 130.799,97

2008.08.15100.60000 URBANISME.- ADQUISICIÓ SÒL I EXPROPIACIONS

981.794,05 981.794,05 981.794,05

2008.08.15107.6000001 URBANISME.- ADQUISICIÓ SOL 1.467.704,65 1.467.704,65 1.467.704,65

2008.08.15198.60080 URBAN.-ADQ.SOL I IMMMOBLES

67.491,27 67.491,27 67.491,27

2008.08.15199.60082 URBANISME.- EXPROPIACIONS 16.418,66 16.418,66 16.418,66

2008.14.16200.22717 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS

4.640.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00

2008.17.15200.71100 HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MUNPAL. HABITATGE

400.000,47 400.000,47 400.000,47

2008.17.15200.76700 TRANSF. CAPITAL AL CONSORCI RIBA

29.277,25 29.277,25 29.277,25

2009.02.92100.41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ

2009.02.92100.41601 HISENDA.- TRANSF. CORRENTS IMI (REVISIÓ

2009.02.92100.71600 HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. INNOVACIÓ

14.761,23 14.761,23 14.761,23


Pàg. 7

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2009.02.92400.22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA

300,00 300,00 300,00

2009.03.33200.62960 BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.

60,00 60,00 60,00

2009.03.33618.62203 REHAB. TORRES DEL TEMPLE , CAN SERRA,CASAL BALAGUER

25.564,00 25.564,00 25.564,00

2009.04.34200.71000 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'IME

960.330,45 960.330,45 396.821,36 563.509,09

2009.04.34207.6220305 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1.558.690,54 1.558.690,54 1.558.690,54

2009.04.34219.71003 TRANSF. CAPITAL IME.- POLIESPORTIU SON OLIVA

300.000,00 300.000,00 300.000,00

2009.04.34219.71005 TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)

400.000,00 400.000,00 4.797,41 395.202,59

2009.04.34219.71006 TRANSF.CAPITAL IME.- ACOND. SOLAR (LL.C.)

500.000,00 500.000,00 500.000,00

2009.04.34219.71007 TRANSF.CAPITAL IME.- SKATE SON MOIX (LL.C.)

100.000,00 100.000,00 100.000,00

2009.04.34219.71008 TRANSF. CAPITAL IME.- PISTA ATLETISME (LL.C.)

400.000,00 400.000,00 400.000,00

2009.04.34219.71010 REDACCIÓ PROJECTE POLIESPORTIU LA RIBERA

61.219,93 61.219,93 61.219,93

2009.04.34219.71011 REMODELACIÓ VESATUARIS CAMP FUTBOL ATLETIC RAFAL

133.581,96 133.581,96 133.581,96

2009.04.34219.71012 TRANSF.CAP. IME.- COMPL. FASE II CAMP FUTBOL SON

322.000,00 322.000,00 322.000,00

2009.05.23219.71400 BENESTARSOCIAL.-TR.CAP.P.MPAL.REAL

31.030,48 31.030,48 31.030,48

2009.06.92000.22000 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT.

813,57 813,57 810,57 3,00

2009.07.43200.71900 TRANSF. CAPITAL A L'OO.AA. I.M.T.U.R.

1.538,16 -1.538,16


Pàg. 8

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2009.07.92000.22604 ADM. GRAL.- DESPESES JURÍDIQUES

338,21 338,21 338,21

2009.08.15100.60907 URBANISME.- URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA (EMOP)

3.212.257,45 3.212.257,45 3.212.257,45

2009.10.32100.71201 TRANS.CAPITAL PMEI.- SUB. CAIB (CREACIÓ I CONS.

400.000,00 400.000,00 58.205,57 341.794,43

2009.10.32119.71201 TRANSF.CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)

238.363,15 238.363,15 13.108,14 225.255,01

2009.14.16118.74004 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- 1. FASE XARXA AIGUA POT.

226.048,31 226.048,31 226.048,31

2009.17.15200.71100 HABITATGE.- TRANSF. CAPITAL PATR. MPAL. HABITATGE

73.605,58 73.605,58 73.605,58

2010.02.01100.31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECS DE L'INTERIOR

0,34 0,34 0,34

2010.02.92000.22610 ADM. GRAL.-INDEMNIT. RESPONSAB. PATRIMONIAL

216,95 216,95 216,95


1.283.207,16 1.283.207,16 1.283.207,16

2010.02.92100.71600 HISENDA.- TRANSF. CAPITAL INST. MPAL. INNOVACIÓ

388.398,36 388.398,36 0,02 388.398,34

2010.02.92110.71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C.)

338.839,17 338.839,17 338.839,17


34.365,52 34.365,52 34.365,52

2010.02.93100.35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA

59,37 59,37 59,37

2010.03.33300.41300 ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ

2010.03.33310.71300 TRANSF.CAPITAL A "MIRÓ" (LL.C.)

8.632,19 8.632,19 8.632,19

2010.03.33500.62900 TEATRES.- ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE

316,26 316,26 316,26


Pàg. 9

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2010.03.33618.62203 REHAB. TORRES DEL TEMPLE , CAN SERRA,CASAL BALAGUER

16.727,20 16.727,20 16.727,20

2010.04.33700.22699 JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES

1.074,88 1.074,88 1.074,88

2010.04.34200.71000 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL A L'IME

53.000,00 53.000,00 53.000,00

2010.04.34200.71002 TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA POLIESPORTIU SON

647.342,91 647.342,91 647.342,91

2010.04.34210.71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.)

580.146,47 580.146,47 425.000,00 155.146,47

2010.05.23100.22699 BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES

1.189,00 1.189,00 1.189,00

2010.05.23100.48001 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. COOPERACIÓ AL

779.059,00 779.059,00 637.559,00 141.500,00

2010.05.23200.41401 BENESTARSOCIAL.-TRANS.CTS.

2010.05.23200.48001 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS

600,00 600,00 600,00

2010.05.23200.48009 BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS

44.000,00 44.000,00 44.000,00

2010.08.15100.22602 URBANISME.-PUBLICITAT I COMUNICACIÓ

2.500,66 2.500,66 2.500,66

2010.08.15100.74004 URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP

61.000,00 61.000,00 61.000,00

2010.08.15110.62200 ALTRES INVER.NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.)

158.428,08 158.428,08 158.428,08

2010.08.15118.74000 TRANSF. L'EMPOP .- PALAU DE CONGRESSOS (LL.C.)

585.000,00 585.000,00 585.000,00

2010.08.15119.62212 CASES SON AMETLER (LL.C.) (II)

825,29 825,29 825,29

2010.08.15119.74000 TRANSF. CAPITAL EMOP.- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)

480.000,00 480.000,00 480.000,00


Pàg. 10

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2010.08.15500.23001 URBANISME.- DIETES CCH 32,05 32,05 32,05

2010.09.92021.16200 ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL

1.532,75 1.532,75 715,15 817,60

2010.10.32100.41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS

2010.10.32110.71201 TRANSF.CAPITAL PMEI.- NOVA XARXA ESCOLETES (LL.C.)

300.000,00 300.000,00 300.000,00

2010.14.16219.74004 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS RSU (LL.C.)

235.620,00 235.620,00 235.620,00

2010.14.16219.74005 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.)

52.814,61 52.814,61 52.814,61

2010.14.17200.22699 MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES

1.201,76 1.201,76 1.201,76

2010.17.15200.41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE

2010.17.15210.71100 HABITATGE.- TRANSF.CAP. OO.AA. PATR. HABITATGE

48.694,90 48.694,90 48.694,90

2010.17.15210.76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODÓ) (LL.C.)

16.749,97 16.749,97 16.749,97

2010.19.31300.48900 SALUT.- SUBVENCIONS 60,00 60,00 60,00

2010.19.43400.22602 MERCATS.- Publicitat i propaganda.

1.133,98 1.133,98 1.133,98

2010.20.23200.22602 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I

3.009,00 3.009,00 3.009,00

2011.02.01100.31000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECS DE L'INTERIOR

2011.02.01100.91300 DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR

2011.02.43300.46700 APORTACIÓ "FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL"

17.100,00 17.100,00 17.100,00


Pàg. 11

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.02.92000.22001 JURIDICS.- PREMSA, REVISTES, LLIBRE I ALTRES

2.798,22 -17,44 2.780,78 2.780,78

2011.02.92000.22604 ADM. FINANCERA.- DESPESES JURÍDIQUES

113.960,38 113.960,38 113.960,38

2011.02.92000.22610 ADM. GRAL.-INDEMNIT. RESPONSAB. PATRIMONIAL

69.954,51 69.954,51 65.354,51 4.600,00

2011.02.92100.41600 HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ

7.445.000,00 7.445.000,00 7.445.000,00


1.031.450,38 1.031.450,38 1.031.450,38

2011.02.92110.71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C.)

159.015,36 159.015,36 159.015,36

2011.02.92111.71600 TRANSF.CAPITAL A "I.M.I." (LL.C)

278.465,96 278.465,96 278.465,96


153.889,92 153.889,92 153.889,92

2011.02.92400.62900 PREMSA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

1.444,32 1.444,32 1.444,32

2011.02.93100.16000 QUOTA PATRONAL ASSEGURANCES SOCIALS

119.674,93 119.674,93 119.674,93

2011.02.93100.22201 ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.

47.210,56 47.210,56 47.210,56

2011.02.93100.22699 ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES

110,55 110,55 110,55

2011.02.93100.22708 ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.

33.525,40 33.525,40 33.525,40

2011.02.93100.22709 ADM.FINANCERA.- TREBALLS REALIZ.PER ALTRES

10.094,67 10.094,67 10.094,67

2011.02.93100.22729 ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES

93.992,99 93.992,99 93.992,99

2011.02.93100.22758 HISENDA.- TREBALLS COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ

152.224,15 152.224,15 152.224,15


Pàg. 12

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.02.93100.23020 ADM. FINANCERA.- DIETES 475,00 475,00 475,00

2011.02.93100.23120 ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL

629,28 629,28 629,28

2011.02.93100.35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA

61,15 61,15 37,56 23,59

2011.03.33100.22000 POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- ADQUIS.MATERIAL VARI

235,96 235,96 235,96

2011.03.33100.22731 POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CAMP.INFORMATIVES I

5.146,04 5.146,04 5.146,04

2011.03.33100.22733 POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS

73.573,76 73.573,76 73.573,76

2011.03.33200.20200 BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS

5.731,90 5.731,90 5.731,90

2011.03.33200.21200 BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS

3.077,19 3.077,19 3.077,19

2011.03.33200.21600 CULTURA.- EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA

28.743,00 28.743,00 28.743,00

2011.03.33200.22001 BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.

26.845,99 26.845,99 26.845,99

2011.03.33200.22203 CULTURA .- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES

23.364,00 23.364,00 23.364,00

2011.03.33200.22610 ARXIU.- DESPESES DIVERSES 113,28 113,28 113,28

2011.03.33200.22699 BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES

8.857,08 8.857,08 8.857,08

2011.03.33200.22706 BIBLIOTECA .- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1.003,00 1.003,00 1.003,00

2011.03.33200.22709 ARXIU.- DESPESES EXPOSICIONS

3.099,27 3.099,27 3.099,27

2011.03.33200.22711 BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA

166.160,68 166.160,68 166.010,68 150,00


Pàg. 13

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.03.33200.48000 ARXIU I BIBLIOTEQUES.- BEQUES

9.000,00 9.000,00 9.000,00

2011.03.33200.62960 BIBLIOTEQUES.- FONS LLIBRES.

7.779,17 7.779,17 7.539,97 239,20

2011.03.33211.62900 CULTURA.- MATERIAL INVENTARIABLE (LL.C)

59.014,41 59.014,41 59.014,41

2011.03.33300.21200 REPARAC. I MANTENIMENT CASTELL BELLVER

39.310,88 39.310,88 39.310,88 0,00


15.643,25 15.643,25 15.643,25

2011.03.33300.22700 MUSEUS.- NETEJA I HIGIENE 1.269,52 1.269,52 1.269,52

2011.03.33300.22701 MUSEUS.- SEGURITAT 2.203,81 2.203,81 2.203,81

2011.03.33300.41300 ADM.GRAL.- APORTAC. A LA FUND.P.I J.MIRÓ

272.000,00 272.000,00 272.000,00

2011.03.33300.46700 TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI

3.900,00 -3.900,00

2011.03.33300.48000 APORTACIÓ FUNDACIÓ CASALS D'ART I ESPAIS EXP.

310.000,00 310.000,00 310.000,00

2011.03.33308.6220301 REHABILITACIÓ ESPAI MUSEÍSTIC CAN SERRA,

454.978,22 454.978,22 454.978,22

2011.03.33311.71300 TRANSF.CAPITAL A "MIRÓ" (LL.C.)

2011.03.33400.16000 QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS

246.389,74 246.389,74 246.389,74

2011.03.33400.21201 CULTURA.- REPARACIONS I MANTENIMENT

7.581,72 7.581,72 7.581,72

2011.03.33400.22400 CULTURA.- PRIMES D'ASSEGURANCES

187,31 187,31 187,31

2011.03.33400.2260200 CULTURA.- DIFUSIÓ ACTIVITATS

16.982,71 16.982,71 16.892,71 90,00


Pàg. 14

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.03.33400.22615 CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE

11.532,63 11.532,63 11.532,63

2011.03.33400.22617 CULTURA.- ACTIV.CULTURALS FESTIVALS D'ESTIU

135.675,58 135.675,58 135.675,58

2011.03.33400.22618 CULTURA.- DESPESES VARIS ESDEVENIMENTS CULTURALS

940,54 940,54 940,54

2011.03.33400.22700 CULTURA.- SERVEI DE NETEJA 40.698,88 40.698,88 40.698,88 0,00

2011.03.33400.22701 CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT

28.613,61 28.613,61 28.613,61

2011.03.33400.48100 CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ

6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00

2011.03.33411.63201 CULTURA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.)

14.194,26 14.194,26 14.194,26

2011.03.33500.21200 TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS

32.587,19 32.587,19 32.587,19

2011.03.33500.22610 CULTURA.- DESPESES FUNC. TEATRE MUNICIPAL

19.688,87 19.688,87 19.688,87

2011.03.33500.22706 TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

29.125,35 29.125,35 29.125,35

2011.03.33500.22710 CULTURA.- ESCOLA MPAL. TEATRE

26.824,88 26.824,88 26.824,88

2011.03.33600.21900 CULTURA.- RESTAURAC. MONUMENTS I ESCULTURES

7.110,00 7.110,00 7.110,00

2011.03.33600.22613 CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER

4.270,42 4.270,42 4.270,42

2011.03.33600.60100 CULTURA.- MEMORIAL CEMENTERI DE PALMA

10.482,40 10.482,40 10.482,40

2011.03.33600.62200 INVENRSIONS CASTELL BELLVER

25.555,60 25.555,60 25.555,60

2011.03.33618.62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

52.387,34 52.387,34 52.387,34


Pàg. 15

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.03.33618.62203 T. TEMPLE , C. SERRA,C. BALAGUER,BELLVER I S.

244.659,30 244.659,30 244.659,30

2011.03.33619.62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.)

259,20 259,20 259,20

2011.03.33619.62203 C. SERRA ,T. TEMPLE,C. BALAGUER, BELLVER I

27.905,64 27.905,64 27.905,64

2011.03.33700.22606 CULTURA.- REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

350,00 350,00 350,00

2011.03.33700.22609 CULTURA.- DESPESES ESPECTACLES

69.069,90 69.069,90 69.069,90 0,00

2011.03.33700.22707 CULTURA.- CONTRAC. PREST. SERVEIS

18.172,83 18.172,83 18.172,83

2011.03.33700.48000 CULTURA.- SUBVENCIONS 218.900,00 -10.062,49 208.837,51 182.400,00 26.437,51

2011.03.33700.48100 CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES

401.500,00 -7.000,00 394.500,00 247.000,00 147.500,00

2011.03.33800.22609 CULTURA.- CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2011.03.33900.21201 BANDA DE MÚSICA.- MANTENIMENT EDIFICIS

8.532,14 8.532,14 8.532,14

2011.03.33900.21900 BANDA DE MUSICA.- REPARACIONS D'ALTRE

1.349,34 1.349,34 1.349,34

2011.03.33900.22616 CULTURA.- ACTIV.CULTURALS CONCERTS PRIMAVERA

2.645,84 2.645,84 2.645,84

2011.03.33900.22699 MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA

18.755,29 18.755,29 18.755,29

2011.03.33900.46700 MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS.

256.716,70 256.716,70 256.716,70


8.359,54 8.359,54 8.359,54

2011.04.33700.21200 JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS

68.235,31 68.235,31 68.235,31


Pàg. 16

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.04.33700.22400 JOVENTUT.- ASSEGURANCES LOCALS

1.430,37 1.430,37 1.430,37

2011.04.33700.22608 JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ

169,92 169,92 169,92

2011.04.33700.22699 JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES

5.972,90 5.972,90 5.972,90

2011.04.33700.22706 JOVENTUT.-CONTRACT.PREST. SERVEIS

995.122,61 995.122,61 995.122,61

2011.04.33700.48900 JOVENTUT.- SUBVENCIONS 163.782,53 -15.096,74 148.685,79 6.084,00 142.601,79

2011.04.33700.62900 JOVENTUT.- ALTRES INV.NOVAFUNC.SERVEIS

16.644,57 16.644,57 16.644,57

2011.04.34200.71002 TRANSF. CAPITAL IME.- REFORMA POLIESPORTIU SON

270.037,15 270.037,15 270.037,15

2011.04.34210.71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.)

507.350,48 507.350,48 161.064,97 346.285,51

2011.04.34210.71002 TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.)

57.765,33 57.765,33 57.765,33

2011.04.34211.71001 TRANSF. CAPITAL IME (LL.C.) 1.200.173,97 1.200.173,97 1.200.173,91 0,06

2011.05.23100.16000 BENESTAR SOCIAL.- QUOTES ASSEGURANCES SOCIALS

274.467,13 274.467,13 274.467,13

2011.05.23100.20200 BENESTAR SOCIAL.-- LLOGUERS EDIFICIS

57.472,70 57.472,70 57.472,70

2011.05.23100.20400 BENESTAR SOCIAL ARREND.MATER.DE TTE.

5.475,60 5.475,60 5.475,60

2011.05.23100.22606 BENESTAR SOCIAL.- DESP.CURSETS, CONFER.,

1.309,92 1.309,92 1.309,92

2011.05.23100.22699 BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES

44.464,44 44.464,44 44.464,33 0,11

2011.05.23100.22706 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM.

176.412,48 176.412,48 176.412,48


Pàg. 17

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.05.23100.22716 BENESTAR SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI

1.738.394,25 1.738.394,25 1.738.394,25

2011.05.23100.22729 BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ DINAMITZACIÓ

19.768,19 19.768,19 19.768,19

2011.05.23100.22749 BENESTAR SOCIAL.- MILLORA I SUPORT ATENCIÓ PRIMÀRIA

78.886,17 78.886,17 78.886,17

2011.05.23100.48001 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. COOPERACIÓ AL

563.996,30 -10.000,00 553.996,30 130.000,00 423.996,30

2011.05.23100.64000 BENESTAR SOCIAL.- SENSIB. EN COOPERACIÓ

21.204,00 21.204,00 21.204,00

2011.05.23200.21200 BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.

25.187,99 25.187,99 25.187,99

2011.05.23200.22000 BENESTAR SOCIAL.- ORDINARI NO INVENTARIABLE

860,22 860,22 860,22

2011.05.23200.22001 BENESTAR SOCIAL.- PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTES

290,69 290,69 290,69

2011.05.23200.22619 BENESTAR SOCIAL.- ACOLLIDA DONA I FAMÍLIA

11.058,08 11.058,08 11.058,08

2011.05.23200.22700 BENESTAR SOCIAL.- CONTRACTES NETEJA

130.068,28 130.068,28 130.068,28

2011.05.23200.22701 BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT

92.512,97 92.512,97 92.512,97

2011.05.23200.22709 BENESTAR SOCIAL.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND

200.034,37 200.034,37 200.034,37

2011.05.23200.22712 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREVENCIÓ

11.853,70 11.853,70 11.853,70

2011.05.23200.22713 BENESTAR SOCIAL.- GESTIÓ CENTRES DE DIA

220.136,20 220.136,20 220.136,20

2011.05.23200.22714 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS

56.520,06 56.520,06 56.520,06

2011.05.23200.22716 BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. DISCAPACITATS

111.549,66 111.549,66 111.549,66


Pàg. 18

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.05.23200.22718 BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA

340.286,45 340.286,45 340.286,45

2011.05.23200.22719 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. MENJAR A DOMICILI

622.760,84 622.760,84 622.760,84 -0,00

2011.05.23200.22721 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CENTRE DIA ESTEL

83.555,26 83.555,26 83.555,26 0,00

2011.05.23200.22722 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA

46.386,08 46.386,08 46.386,08

2011.05.23200.22723 BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. SERVEIS

73.406,58 73.406,58 73.406,58

2011.05.23200.22724 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT

107.196,33 107.196,33 107.196,33

2011.05.23200.22725 BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET

58.439,68 58.439,68 58.439,68

2011.05.23200.22726 BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV.

327.222,70 327.222,70 327.222,70

2011.05.23200.22734 BENESTAR SOCIAL- MENJAR EQUIPAMENTS

265.625,26 265.625,26 265.625,26

2011.05.23200.22750 BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER

92.537,10 92.537,10 92.537,10

2011.05.23200.22751 BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ

248.354,90 248.354,90 248.354,90

2011.05.23200.22754 BENESTAR SOCIAL.- OFIM 172.700,50 172.700,50 172.700,50

2011.05.23200.22756 BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU

101.954,85 101.954,85 101.954,85

2011.05.23200.41401 BENESTARSOCIAL.-TRANS.CTS.

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2011.05.23200.46700 BENESTAR SOCIAL.- APORT. A CONSORCI APROP

177.505,10 177.505,10 177.505,10

2011.05.23200.48001 BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS

47.565,39 47.565,39 47.565,39


Pàg. 19

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.05.23200.48002 TRANSF. CORRENTS ASSOCIACIÓ JOVENT

30.000,00 30.000,00 30.000,00

2011.05.23200.48003 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- AMADIP

200.738,76 200.738,76 140.516,60 60.222,16

2011.05.23200.48004 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S. XXI.- COORD.

266.398,25 -10.730,57 255.667,68 255.667,68

2011.05.23200.48005 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PALMA S.XXI.- GIRASOL

170.397,00 170.397,00 119.277,90 51.119,10

2011.05.23200.48009 BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS

1.887.651,51 -38.634,55 1.849.016,96 1.281.615,21 567.401,75

2011.05.23200.48011 BENESTAR SOCIAL.- TUTELA INCAPACITATS(FUND.ALDABA)

326.040,00 326.040,00 163.020,00 163.020,00

2011.05.23200.48100 BENESTAR SOCIAL.- BEQUES INVESTIG./FORMACIÓ

6.000,00 6.000,00 6.000,00

2011.05.23200.62903 BENESTAR SOCIAL.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

274,41 274,41 274,41

2011.05.23200.64001 BENESTAR SOCIAL.- CAMPANYA PREVENCIÓ

12.175,64 12.175,64 12.175,64

2011.05.23211.71400 TRANSF.CAPITAL A OO.AA. REALLOTJ. I REINSERCIÓ

191.876,83 191.876,83 129.752,10 62.124,73

2011.05.23218.62500 INVER. NOVA MOBILIARI XARXA CENTR.SOCIALS (LL.C.)

20.942,66 20.942,66 20.942,66

2011.05.23219.62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS

269,04 269,04 269,04

2011.06.16100.22101 SANEJAMENT.-SUBMINISTRAMENT AIGUA.

860.805,95 860.805,95 860.805,95

2011.06.16500.22100 ENLLUMENAT.-SUBMINISTRAMENT ENERGIA

547.416,34 547.416,34 547.416,34

2011.06.16500.22104 ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.

24.072,12 24.072,12 24.072,12

2011.06.23100.22104 BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.

500,25 500,25 500,25


Pàg. 20

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.06.31300.22104 SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.

1.437,93 1.437,93 1.437,93

2011.06.31300.2210401 SALUD.- VESTUARI 304,75 304,75 304,75

2011.06.33300.22104 MUSEUS.- VESTUARI. 3.066,60 3.066,60 3.066,60

2011.06.33900.22104 MÚSICA.- VESTUARI BANDA. 2.607,60 2.607,60 2.607,60

2011.06.43100.22699 DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.

45.316,29 45.316,29 45.316,29

2011.06.91200.22601 ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.

17.563,00 17.563,00 17.307,00 256,00

2011.06.91200.22707 BATLIA.- SERVEI D'INTERPRÈTS

5.362,20 5.362,20 5.362,20

2011.06.91200.23000 ÒRGANS GOVERN.- DIETES. 2.132,39 2.132,39 2.132,39

2011.06.91200.23100 LOCOMOCIÓ ÒRGANS GOVERN

4.158,72 4.158,72 4.158,72


26.608,53 26.608,53 26.608,53

2011.06.92000.20200 ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.

789,93 789,93 789,93

2011.06.92000.20300 ADM.GENERAL.-ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INST

4.798,66 4.798,66 4.798,66

2011.06.92000.21300 ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST.

6.922,92 6.922,92 6.922,92

2011.06.92000.22000 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT.

159.987,14 159.987,14 159.987,14

2011.06.92000.22001 ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.

4.632,31 4.632,31 4.632,31

2011.06.92000.22002 C.COMPRES.- MATERIAL INFORMÀTIC NO

36.743,44 36.743,44 36.743,44


Pàg. 21

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.06.92000.22100 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA

516.568,63 516.568,63 516.568,63

2011.06.92000.22103 ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES

243.152,96 243.152,96 243.152,96

2011.06.92000.22104 ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.

5.487,14 5.487,14 5.487,14

2011.06.92000.22199 GOVERN INTERIOR.- Altres subministraments.

11.041,83 11.041,83 11.041,83

2011.06.92000.22200 ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.

815.683,85 815.683,85 815.683,85

2011.06.92000.22300 ADM. GRAL.- TRASLLATS 2.318,49 2.318,49 2.318,49


32.229,50 -10,36 32.219,14 32.219,14

2011.06.92000.22701 ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.

407.526,91 407.526,91 407.526,91

2011.06.92000.22703 ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I

70.113,40 70.113,40 70.113,40

2011.06.92000.22706 ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

14.523,44 14.523,44 14.523,44

2011.06.92000.62502 ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI 928,80 928,80 928,80

2011.06.92200.48900 APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS

26.425,67 26.425,67 26.425,67


88.151,58 88.151,58 88.151,58

2011.07.43100.22000 COMERÇ.- MATERIAL D'IMPREMTA

1.046,39 1.046,39 1.046,39

2011.07.43100.22602 COMERÇ.- CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ

10.719,15 10.719,15 10.719,15

2011.07.43100.22701 COMERÇ.- SEGURETAT 743,53 743,53 743,53


Pàg. 22

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.07.43100.22726 COMERÇ.- CAMPANYES PROMOCIÓ ZONA CENTRE

8.274,56 8.274,56 8.274,56

2011.07.43200.41900 TRANSF.CTS. A L'OA IMTUR 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2011.07.43200.47900 TURISME.- TRANSF.CTS. A EMPRESES PRIVADES

75.000,01 -3.995,62 71.004,39 71.004,39

2011.07.43900.20800 CONSUM.- LLOGUER ALTRE MATERIAL

29.570,80 29.570,80 29.570,80

2011.07.43900.21200 CONSUM - REP. I MANT. EDIFICIS I ALTRES

13.127,86 13.127,86 13.127,86

2011.07.43900.21300 CONSUM.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA

728,21 728,21 728,21

2011.07.43900.22602 CONSUM.- PUBLICITAT I PROPAGANDA

552,24 552,24 552,24

2011.07.43900.22709 CONSUM.- GESTIÓ LUDOTECA 2.596,00 2.596,00 2.596,00

2011.07.43900.22799 CONSUM.- ALTRES TREBALLS REALIT.EMPRESES ...

13.701,35 13.701,35 13.701,35


310.472,72 310.472,72 310.472,72

2011.08.15100.21500 URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS

384,78 384,78 384,78

2011.08.15100.21900 URBANISME.-MANTENIMENTD'ALTRE INMOV.MATERIAL

2.557,97 2.557,97 2.557,97

2011.08.15100.22000 URBANISME.- MAT. OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE

70,00 70,00 70,00

2011.08.15100.22001 URBANISME.-PREMSA,REVISTES,LLIBRES I

3.979,57 3.979,57 3.979,57

2011.08.15100.22602 URBANISME.-PUBLICITAT I COMUNICACIÓ

647,82 647,82 647,82

2011.08.15100.22606 URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.

100,00 100,00 100,00


Pàg. 23

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.08.15100.22631 URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.

4.037,08 4.037,08 4.037,08

2011.08.15100.22632 URBANISME.- OBRES A CÀRREC PART. I INSP. TÈC.

110.858,70 110.858,70 110.858,70

2011.08.15100.22706 URBANISME.-CONT.PREST.SERV. ESTUDIS

34.389,98 34.389,98 34.389,98

2011.08.15100.44900 TRANSF. CTS. A L' EMOP 209.727,36 209.727,36 203.141,75 6.585,61

2011.08.15100.6000001 EIX CÍVIC BLANQUERNA. - STA. PAGESA

85.133,24 85.133,24 85.133,24

2011.08.15100.60130 URBANISME.- Projec., rep., i Peris (Soletat, Can Maiol, etc)

208.982,09 208.982,09 208.982,09

2011.08.15100.6090010 URBANISME.- OBRES 123.787,32 123.787,32 123.787,32

2011.08.15100.60906 OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRÍNCEP

793.992,67 793.992,67 793.992,67

2011.08.15100.60927 URBANISME.- URBAN. FAÇANA MARÍTIMA PARTIC. (EMOP)

2.178.047,57 2.178.047,57 2.178.047,57

2011.08.15100.60990 URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS.

192,47 192,47 192,47

2011.08.15100.6099010 URBANISME.- PROJECTES I ESTUDIS

20.722,75 20.722,75 20.722,75

2011.08.15100.62100 URBANISME.- DIREC. OBRA I COORD. DEMOL. EDIF. FLEX

14.455,00 14.455,00 14.455,00

2011.08.15100.62101 URBANISME.- RECUP. MONESTIR BIZANTÍ CABRERA

17.718,88 17.718,88 17.718,88

2011.08.15100.62200 URBANISME-ALTRES INVER.NOVES

14.301,60 14.301,60 14.301,60

2011.08.15100.74004 URBANISME.- TRANSF. CAPITAL EMOP

64.000,00 64.000,00 64.000,00

2011.08.15109.60906 URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRINCEP

1.091,27 1.091,27 1.091,27


Pàg. 24

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.08.15109.68200 VENDA APARCAMENTS CAN ALONSO

0,79 -0,79

2011.08.15110.60001 EIX CÍVIC BLANQUERNA- STA. PAGESA (LL.C.)

143.590,47 143.590,47 143.590,47

2011.08.15110.60927 URBANISME.- URB. FAÇANA MARTÍTIMA (EMOP) (LL.C.)

491.957,05 491.957,05 491.957,05

2011.08.15110.62200 ALTRES INVER.NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.)

19.177,76 19.177,76 19.177,76

2011.08.15111.60927 URBANISME.- FAÇANA MARÍTIMA EMOP (LL.C.)

1.105.212,93 1.105.212,93 1.105.212,93

2011.08.15111.62100 INVER.INFR ESTR. ÚS GRAL.- (FLEX-GESA) LL.C.

459.891,67 459.891,67 459.891,67

2011.08.15111.74000 TRANSF. CAPITAL A L'EMPOP .- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)

1.397.030,22 1.397.030,22 22.526,20 1.374.504,02

2011.08.15118.60906 OBRES BALUARD DEL PRINCEP (LL.C.)

113.121,13 113.121,13 113.121,13

2011.08.15118.62211 CONSTRUC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)

14.868,18 14.868,18 14.868,18

2011.08.15119.62201 CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)(i)

26.121,70 26.121,70 26.121,70

2011.08.15119.62202 CASES SON AMETLER (LL.C.)(I) 336.944,16 -54.094,37 282.849,79 282.849,79 0,00

2011.08.15119.62212 CASES SON AMETLER (LL.C.) (II)

600,27 600,27 600,27

2011.08.15500.22699 URBANISME.- DESPESES DIVERSES.

2.044,83 2.044,83 2.044,83

2011.08.15500.23001 URBANISME.- DIETES CCH 3.044,95 3.044,95 2.724,43 320,52

2011.08.15500.23120 URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.

171,63 171,63 171,63

2011.08.15500.44001 TRANSF. CTS. EMOP (DESPESA CORRENT I

138.182,60 138.182,60 138.182,60


Pàg. 25

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.08.33600.22608 URBANISME.-RECUP.MONESTIR BIZANTÍ

14.998,66 14.998,66 14.998,66

2011.09.91200.16000 FUNCIÓ PÚBLICA.- ASSIT. MÈD. ÒRGANS DE GOVERN

18.257,65 18.257,65 18.257,65


488.884,73 488.884,73 488.884,73

2011.09.92000.16006 ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.

1.224.466,21 1.224.466,21 1.224.466,21 -0,00

2011.09.92000.16207 SERVEI DE PREVENCIÓ 114.025,00 114.025,00 114.025,00

2011.09.92000.21300 FUNCIÓ PÚBLICA.- CONSERV. I REP. MAQUINÀRIA

1.073,80 1.073,80 1.073,80

2011.09.92000.21900 FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE

703,80 703,80 703,80

2011.09.92000.22606 FUNCIÓ PÚBLICA.- REUNIONS I CONFERÈNCIES

14.361,95 14.361,95 14.361,95

2011.09.92000.22607 FUNCIÓ PÚBLICA.- OPOSICIONS I PROVES

2.655,63 2.655,63 2.335,63 320,00

2011.09.92000.22699 ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ

2.977,75 -12,96 2.964,79 2.964,79

2011.09.92000.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RH

121.353,47 121.353,47 121.353,47

2011.09.92000.23003 DIETES ASSIST. EXÀMENS I OPOSIC. PERS.

3.279,34 3.279,34 3.279,34

2011.09.92000.23021 FUNCIÓ PÚBLICA.- DIETES PERSONAL

56,42 56,42 56,42

2011.09.92000.23120 FUNCIÓ PUBLICA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL

186,26 186,26 186,26

2011.09.92000.48100 PREMIS,BEQUES,PENS.D'ESTUDIS I INVEST.

5.210,40 5.210,40 5.210,40

2011.09.92021.16200 ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.- FORMA. I PERF.PERSONAL

210.127,56 210.127,56 167.538,71 42.588,85


Pàg. 26

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.09.92021.21200 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ I MANTENIMENT

2.903,59 2.903,59 2.903,59

2011.09.92021.21300 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPARACIÓ MAQUINÀRIA

896,81 896,81 896,81

2011.09.92021.21500 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- REPAR. MOBILIARI I EINES

63,72 63,72 63,72

2011.09.92021.22000 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MATERIAL OFICINA

2.937,17 2.937,17 2.937,17

2011.09.92021.22001 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- PREMSA I SUBSCRIPCIONS

330,00 330,00 330,00

2011.09.92021.22101 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- SUBMIN. AIGUA

241,01 241,01 241,01

2011.09.92021.22706 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

4.165,44 4.165,44 4.165,44

2011.09.92021.23020 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- DIETES PERSONAL

694,68 694,68 694,68

2011.09.92021.23120 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- LOCOMOCIÓ

2.934,67 2.934,67 2.934,67

2011.09.92300.22109 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- SUBMINISTRAMENTS

551,15 -76,80 474,35 474,35

2011.09.92300.22610 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- DESP.DIVER.PADRÓ I

141,39 141,39 141,39

2011.09.92300.22709 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- CONT. ENTITATS

4.616,28 4.616,28 4.616,28

2011.09.92500.22706 FUNCIÓ PUBLICA.- ESTUDIS I AUDITORIES QUALITAT

10.018,20 10.018,20 10.018,20

2011.09.92510.6320327 REFORMES I NOVES INSTAL. EDIF. MPALS (LL.C.)

14.463,42 14.463,42 14.463,42

2011.10.32100.21202 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS

484.160,32 484.160,32 484.160,32

2011.10.32100.21203 EDUCACIÓ.- MANTENIM.ZONES ENJARDINADES

76.657,42 76.657,42 76.657,42


Pàg. 27

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.10.32100.21204 EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT INSTALLACIÓ

30.426,92 30.426,92 30.426,92

2011.10.32100.21206 EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES

48.205,21 48.205,21 48.205,21

2011.10.32100.21207 EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS

18.016,37 -0,05 18.016,32 18.016,32

2011.10.32100.22001 EDUCACIÓ.-PREMSA,REVISTES,LLIBRES I

68,52 68,52 68,52

2011.10.32100.22100 EDUCACIÓ.-SUBMINISTRAMENT

33.070,36 33.070,36 33.070,36

2011.10.32100.22103 EDUCACIÓ.-SUBMINISTRAMENT

28.076,78 28.076,78 28.076,78

2011.10.32100.22700 EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA

2.126.345,25 2.126.345,25 2.126.345,25

2011.10.32100.22701 EDUCACIÓ.- CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA

315.385,56 315.385,56 315.385,56

2011.10.32100.22703 EDUCACIÓ.-CONTRACT.PREST.SERV.

209.955,89 209.955,89 209.955,89

2011.10.32100.22707 EDUCACIÓ.- CONTRAC. PREST. SERVEIS

70.831,38 70.831,38 70.831,38

2011.10.32100.22710 EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

67.460,79 67.460,79 67.460,79

2011.10.32100.22738 EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR

415.631,44 415.631,44 415.631,44

2011.10.32100.23000 EDUCACIÓ.- DIETES CEC 5.734,40 5.734,40 5.734,40

2011.10.32100.41200 EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS

851.594,92 851.594,92 851.594,92

2011.10.32100.48100 PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I

56.741,14 56.741,14 16.742,14 39.999,00

2011.10.32100.62200 EDUCACIÓ.- NOVES EDIF. DST. FUNC. OPERATIUS SERVEIS

16.779,76 16.779,76 16.779,76


Pàg. 28

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.10.32109.6320338 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA

840.891,42 840.891,42 840.891,42

2011.10.32109.6320339 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SON ESPANYOLET

159.238,17 159.238,17 159.238,17

2011.10.32300.22709 EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS

201.276,61 201.276,61 201.276,61

2011.10.32300.46700 TRANSFERÈNCIA COFUC.- SERV. EDUC. ADULTS

70.000,00 70.000,00 70.000,00


16.999,36 16.999,36 16.999,36


177.070,74 177.070,74 177.070,74

2011.11.15504.21000 INFR ESTRUCTURES.- INFR ESTRUCTURES I BENS

1.068.825,76 1.068.825,76 1.068.825,76

2011.11.15504.21309 VIALITAT.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT

216.605,59 216.605,59 216.605,59

2011.11.15504.22748 VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT

155.824,34 155.824,34 155.824,34

2011.11.15506.62200 INFR ESTRUCTURES.- ALTRES INVER.FUNC.OPER.SERVEIS

75.835,27 75.835,27 75.835,27

2011.11.15506.62300 INFR ESTRUCTURES.- MAQUINÀRIA, INSTALLACIONS

22.037,71 22.037,71 22.037,71

2011.11.15506.62910 INFR ESTRUCTURES.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

319,54 319,54 319,54

2011.11.15510.61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 35.899,87 35.899,87 35.899,87

2011.11.15511.61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 343.880,90 343.880,90 343.880,90

2011.11.15519.60903 CORREDORS VERDS I ACTUAC.MILL. INFR ESC.

42.941,46 42.941,46 42.941,46

2011.11.15519.60909 INFR ESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.)

5.410,30 5.410,30 5.410,30


Pàg. 29

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre


88.157,68 88.157,68 88.157,68

2011.11.16502.21309 ENLLUMENAT.- DESP. DIVERSES CONSERVACIÓ I

49.182,59 49.182,59 49.182,59

2011.11.16502.22713 ENLLUMENAT.- CONTR. PREST. SERVEIS

1.757.266,01 1.757.266,01 1.757.266,01

2011.11.16502.6020001 INFR ESTRUCTURES.- PROG. EFIC. ENERG. SECTOR PUBL.

48.145,57 48.145,57 48.145,57

2011.11.16511.61200 ENLUMENAT.- INVERSIONS (LL.C.)

362.941,94 362.941,94 362.941,94

2011.11.16610.71500 TRANSF.CAPITAL A "ILUMINA.ORNAMENTAL" (LL.C.)

40.799,01 40.799,01 17.066,14 23.732,87

2011.11.16900.22602 INFR ESTRUCTURES.- INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

3.068,00 3.068,00 3.068,00

2011.11.16900.22610 INFR ESTRUCTURES.- DESPESES DIVERSES

67.844,58 67.844,58 67.844,58

2011.11.16900.22706 INFR ESTRUCTURES.- ESTUD. I TREBALLS TÈCNICS

13.406,44 13.406,44 13.406,44

2011.11.16900.23020 INFR ESTRUCTURES.- DIETES PERSONAL NO DIRECTIU

490,45 490,45 490,45

2011.11.16900.23120 INFR ESTRUCTURES.- LOCOMOCIÓ PERSONAL NO

922,17 922,17 922,17

2011.11.16905.20400 LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

21.561,50 21.561,50 21.561,50

2011.11.16905.20800 LOGÍSTICA.- LLOGUERS DIVERSOS SOIB

44.985,53 44.985,53 44.985,53

2011.11.16905.22104 LOGÍSTICA.- VESTUARI PERSONAL SOIB

12.349,25 12.349,25 12.349,25

2011.11.16905.22199 LOGÍSTICA.-SUBMINISTRAMENT

55.351,75 55.351,75 55.351,75

2011.11.16905.22609 LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES

120.819,78 120.819,78 120.819,78


Pàg. 30

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.11.16910.60100 RENOVACIÓ I MILLORA INFR ESTRUCTURES

110.530,00 110.530,00 110.530,00

2011.11.16911.60100 RENOV. I MILLORA INFR ESTRUC. US GRAL. (LL.C.)

394.356,60 394.356,60 394.356,60

2011.11.17100.26000 TREBALLS REALITZATS PER INST. SENSE FI DE LUCRE

110.603,37 110.603,37 110.603,37

2011.11.17100.41700 APORT.A L'IMFOF

2011.11.17100.48001 FUNDACIÓ SOC. LA SAPIENCIA (PGR. "GRUP INSERCIÓ")

437.800,00 437.800,00 319.254,88 118.545,12

2011.11.17103.21309 PARCS I JARDINS.- DESPESES DIVERSES DE CONSERVACIÓ

40.764,99 40.764,99 40.764,99

2011.11.17103.22720 INFRAESTRUCTURES.-CONTROL PROCESIONARIA

12.521,56 12.521,56 12.521,56

2011.11.17103.22747 PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT

5.221.806,26 5.221.806,26 5.221.806,26

2011.11.17110.61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.)

23.900,06 23.900,06 23.900,06

2011.11.17111.61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.)

465.281,53 465.281,53 465.281,53

2011.11.17118.60905 MILL. BARR. ARQUITECT. I PLA ACCESS.UNIVERSAL (LL.C.)

64.091,03 64.091,03 64.091,03

2011.11.17118.60910 CORR.VERDS: F.VERDA, J.VERD. I TORRE DEN PAU

127.529,53 127.529,53 127.529,53

2011.11.17118.63201 CASES RETIRO BELLVER (LL.C.)

119.119,88 119.119,88 119.119,88

2011.11.17119.60900 REMOD..BARRERESARQUITEC. ,PARCS I JARD. I

27.963,92 27.963,92 27.963,92

2011.11.17900.22759 PROJECTE "HORTS URBANS" 5.600,00 5.600,00 5.600,00

2011.11.33410.62205 RECUPERACIÓ CASES RETIRO O C. INTERP. BELLVER (LL.C.)

15.062,70 15.062,70 15.062,70


Pàg. 31

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.11.92000.20800 INFRAESTRUCTURES.-ARREND.ALTRE

1.092,77 1.092,77 1.092,77

2011.11.92000.21400 ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES

33.707,47 33.707,47 33.707,47

2011.11.92000.22699 ADM. GRAL - DESPESES DIVERSES

31.674,80 31.674,80 31.674,80

2011.11.92000.22706 VIALITAT.- Estudis i treballs tècnics.

20.626,40 20.626,40 20.626,40

2011.11.93501.21200 EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS

563.297,46 563.297,46 563.297,46

2011.11.93501.21209 EDIFICIS.- DESPESES DIVERSES CONSERV. I

21.473,15 21.473,15 21.473,15

2011.11.93501.21300 EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.

90.676,58 90.676,58 90.676,58

2011.11.93501.21301 EDIFICIS.- CONERV.I REPAR.MAQ. I

100.013,15 -0,06 100.013,09 100.013,09

2011.11.93501.22700 EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA

1.963.002,96 1.963.002,96 1.963.002,96

2011.11.93501.22701 EDIFICIS.- CONTRACTE SEGURETAT I

79.411,32 79.411,32 79.411,32

2011.11.93510.63209 INVERS. MILLORA EDIF. I INSTAL. (LL.C.)

189.026,79 189.026,79 189.026,79

2011.11.93511.63209 INVERS. REPOSICIÓ EDIFICIS FUNC.OPER.SERVEI (LL.C.)

128.443,29 128.443,29 128.443,29


1.707.553,73 1.707.553,73 1.707.553,73

2011.12.13200.20000 POLICIA.- LLOGUER PARKING SMAP SERVEI GRUA

29.500,00 29.500,00 29.500,00

2011.12.13200.20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

1.738,21 1.738,21 1.738,21

2011.12.13200.20400 POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT

5.155,64 5.155,64 5.155,64


Pàg. 32

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.12.13200.21200 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.

57.995,91 57.995,91 57.995,91

2011.12.13200.21300 POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.

77.384,93 77.384,93 77.384,93

2011.12.13200.21400 POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES

207.501,21 207.501,21 207.501,21

2011.12.13200.22000 POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.

22.910,44 22.910,44 22.910,44

2011.12.13200.22002 POLICIA.-MATERIALINFORMÀTIC NO

7.153,52 7.153,52 7.153,52

2011.12.13200.22101 POLICIA LOCAL.- CONSUM AIGUA

2.110,07 2.110,07 2.110,07

2011.12.13200.22103 POLICIA.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS

5.049,81 5.049,81 5.049,81

2011.12.13200.22104 POLICIA.- VESTUARI. 438.060,66 438.060,66 438.060,66

2011.12.13200.22105 POLICIA.-PRODUC.ALIMENT.CENTRES

1.502,56 1.502,56 1.502,56

2011.12.13200.22106 POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.

1.153,87 1.153,87 1.153,87

2011.12.13200.22109 POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.

23.459,09 23.459,09 23.459,09

2011.12.13200.22110 POLICIA.- PRODUCT. NETEJASEC. MUNTADA.

1.194,16 1.194,16 1.194,16

2011.12.13200.22113 POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.

12.616,72 12.616,72 12.616,72

2011.12.13200.22114 POLICIA.- SUBMINISTRES VARIS SECCIÓ MONTADA

15.405,92 15.405,92 15.405,92

2011.12.13200.22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 434,40 434,40 434,40

2011.12.13200.22703 POLICIA.- CONTRACT. INTÈRPRETES

6.277,24 6.277,24 6.277,24


Pàg. 33

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.12.13200.22707 POLICIA LOCAL.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX

15.390,70 15.390,70 15.390,70

2011.12.13200.22709 POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA

2.161.579,75 -0,03 2.161.579,72 2.161.579,72

2011.12.13200.22712 POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT

9.069,95 9.069,95 9.069,95

2011.12.13200.22713 POLICIA.- CONVENI ASSIST. VICTIMES DEL DELICTE

36.500,00 36.500,00 36.500,00

2011.12.13210.62222 POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS LL.C.)

49.560,00 49.560,00 49.560,00

2011.12.13210.62909 POLICIA.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE (LL.C.)

2.643,20 2.643,20 2.643,20

2011.12.13211.62504 POLICIA.- INVERSIÓ MOBILIARI (LL.C.)

1.504,15 1.504,15 1.504,15

2011.12.13211.62800 POLICIA.- INVERSIÓ MATERIAL TRANSMISSIONS (LL.C.)

5.586,12 5.586,12 5.586,12

2011.12.13211.62909 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIABLE (LL.C.)

20.509,11 20.509,11 20.509,11


462.491,15 462.491,15 462.491,15

2011.13.13500.20200 BOMBERS.-LLOGUER EDIFICIS 2.422.447,54 2.422.447,54 2.422.447,54

2011.13.13500.20300 ARRENDAM.MAQUINÀRIA,INSTAL,I UTILL.

196,61 196,61 196,61

2011.13.13500.21200 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. EDIFICIS.

21.605,61 21.605,61 21.605,61

2011.13.13500.21300 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. MATERIAL.

42.230,87 42.230,87 42.230,87

2011.13.13500.21400 BOMBERS.- REPARAC.I CONSERV. VEHICLES.

60.262,25 60.262,25 60.262,25

2011.13.13500.22000 BOMBERS.- MATERIAL OFICINA.

3.604,78 3.604,78 3.604,78


Pàg. 34

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.13.13500.22104 BOMBERS.- VESTUARI. 106.781,78 106.781,78 106.781,78

2011.13.13500.22109 BOMBERS.-SUBMINISTRAMENTS

50.414,48 50.414,48 50.414,48

2011.13.13500.22400 BOMBERS.- PRIMES ASSEGURANCES.

3.644,09 3.644,09 3.644,09

2011.13.13500.22699 BOMBERS. DESPESES DIVERSES.

4.948,85 4.948,85 4.948,85

2011.13.13500.62403 BOMBERS.- INVERS. EN MATERIAL TRANSPORT

6.938,40 6.938,40 6.938,40

2011.13.13500.62908 BOMBERS.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

22.100,66 22.100,66 22.100,66

2011.14.16100.22700 APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS

275.251,60 275.251,60 275.251,60 0,00

2011.14.16100.22711 APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS

192.746,50 192.746,50 192.746,50

2011.14.16200.22717 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS

23.519.279,01 23.519.279,01 23.519.279,01

2011.14.16210.74000 TRANSF. CAPITAL EMAYA .(LL.C.)

714.448,80 714.448,80 437.603,00 276.845,80

2011.14.16218.74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- VEHICLES RECOLL. I NETEJA

101.990,00 101.990,00 52.769,41 49.220,59

2011.14.16219.74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS

336.058,07 336.058,07 336.058,07

2011.14.16300.44900 TRANSF.CTS. EMAYA. 11.425.569,21 11.425.569,21 10.388.359,01 1.037.210,20

2011.14.16319.74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES

488.455,96 488.455,96 488.455,96


20.873,82 20.873,82 20.873,82

2011.14.17200.20400 MEDI AMBIENT.- ARREND.MATER.DE TRANSP.

1.770,00 1.770,00 1.770,00


Pàg. 35

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.14.17200.22001 MEDI AMBIENT.- PUBLICACIONS I

581,36 -17,44 563,92 563,92 0,00

2011.14.17200.22104 MEDI AMBIENT.- VESTUARI 794,14 794,14 794,14

2011.14.17200.22602 MEDI AMBIENT.- PROGRAMA DIVULGACIÓ PALMA

4.709,05 4.709,05 4.709,05

2011.14.17200.22609 MEDI AMBIENT.- ACT. FORM. GESTIÓ DEL PARC CABRERA

9.762,00 9.762,00 9.762,00

2011.14.17200.22699 MEDI AMBIENT.- DESPESES DIVERSES

7.146,51 7.146,51 7.146,51

2011.14.17200.22700 MEDI AMBIENT.- SERVEI DE NETEJA

722,07 722,07 722,07

2011.14.17200.22706 MEDI AMBIENT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

23.849,33 23.849,33 23.849,33

2011.14.17200.22721 MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA

456.612,19 456.612,19 456.612,19

2011.14.17200.23020 MEDI AMBIENT.- DIETES PERSONAL

821,94 821,94 821,94

2011.14.17200.23120 MEDI AMBIENT .- LOCOMOCIÓ 358,08 358,08 358,08

2011.14.17200.60910 MEDI AMBIENT.- PUNTS SOCORS I BANDERES BLAVES

4.211,80 4.211,80 4.211,80

2011.14.17200.62900 MEDI AMBIENT.- ADQUIS. MATERIAL INVENTARIABLE

745,06 745,06 745,06

2011.14.17300.22710 NETEJA PLATGES. 11.142,92 11.142,92 11.142,92


88.015,29 88.015,29 88.015,29

2011.15.13300.21200 MOBILITAT.- DESPESES EDIFICIS I ALTRES

7.354,14 7.354,14 7.354,14

2011.15.13300.21301 SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT.

459.638,72 459.638,72 459.638,72


Pàg. 36

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.15.13300.22104 MOBILITAT.- VESTUARI 1.562,91 1.562,91 1.562,91

2011.15.13300.22699 SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES.

3.550,10 -16,28 3.533,82 3.533,82

2011.15.13300.22706 MOBILITAT- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

32.848,84 32.848,84 32.848,84

2011.15.13300.22710 CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS

1.049.336,50 1.049.336,50 1.049.336,50

2011.15.13300.22712 MOBILITAT.- CONTRACTE MANTENIMENT PILONS

30.720,75 30.720,75 30.720,75

2011.15.13300.63300 MOBILITAT.- INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MAQUINÀRIA

1.640,92 1.640,92 1.640,92

2011.15.13300.77001 TRANSPORTS.- PROJECTE ACCESSIBILITAT AUTOTAXI

10.000,00 10.000,00 10.000,00

2011.15.13301.22606 MOBILITAT .- REUNIONS I ALTRES PROJECTE SUGAR

2.948,08 2.948,08 2.948,08

2011.15.13301.22706 MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

30.460,30 30.460,30 30.460,30

2011.15.13301.23120 MOBILITAT.- VIATGES PROJECTE SUGAR

3.441,41 3.441,41 3.441,41

2011.15.13310.62909 MOBILITAT.- INVERS. ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

6.936,55 6.936,55 6.936,55

2011.15.44000.44900 APORTAC. A L'EMPR. MUNPAL TRANSPORTS

5.804.522,02 5.804.522,02 5.804.522,02

2011.15.44010.74100 TRASNFER.CAPITAL A "EMT". (LL.C.)

151.200,00 151.200,00 151.200,00


34.558,70 34.558,70 34.558,70

2011.16.92400.22400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ASSEGURANCES

1.283,90 1.283,90 1.283,90

2011.16.92400.22602 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT

6.662,32 6.662,32 6.662,32


Pàg. 37

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.16.92400.22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.-DESP. ACT.SOCIOC.

27.126,21 27.126,21 27.126,21

2011.16.92400.22700 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- NETEJA E HIGIENE

671,70 671,70 671,70

2011.16.92400.22701 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT

299,79 299,79 299,79

2011.16.92400.22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

4.250,00 4.250,00 4.250,00

2011.16.92400.22727 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS I

500,00 500,00 500,00

2011.16.92400.48100 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PREMIS

2.316,00 2.316,00 1.716,00 600,00

2011.16.92400.48900 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES

495.267,89 495.267,89 495.267,89

2011.16.92500.22706 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA.- Estudis i treballs

4.956,00 4.956,00 4.956,00

2011.16.92500.23120 DEFENSOR DE LA CIUTADANIA.- LOCOMOCIÓ

441,76 441,76 441,76


12.770,40 12.770,40 12.770,40

2011.17.15200.22706 HABITATGE.- CONTR. PREST. ESTUDIS TÈCNICS

21.240,00 21.240,00 21.240,00

2011.17.15200.41100 HABITATGE.- TRANSF. CTS. PATR. MPAL. HABITATGE

294.000,00 294.000,00 294.000,00

2011.17.15200.46701 TRANSFERÈNCIA CORRENT AL CONSORCI RIBA

210.838,20 210.838,20 210.838,20

2011.17.15210.60990 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS (LL.C.)

9.050,60 9.050,60 9.050,60

2011.17.15210.61000 ADQUISICIÓ SÓL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS

30.856,09 30.856,09 21.489,05 9.367,04

2011.17.15210.71100 HABITATGE.- TRANSF.CAP. OO.AA. PATR. HABITATGE

308.840,55 308.840,55 60.000,00 248.840,55


Pàg. 38

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.17.15210.76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODÓ) (LL.C.)

509.807,63 509.807,63 509.807,63

2011.17.15210.76701 HABITATGE.- TRANSF. CAPITALCONSORCI RIBA (URBAN)

18.000,00 18.000,00 18.000,00

2011.17.15211.76702 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (URBAN) LL.C.

52.323,17 52.323,17 52.323,17

2011.17.15211.76703 TRANSF. CAPITAL CONS. RIBA (PROJ. I EXEC. ESP. LLIURES I

1.267,46 1.267,46 1.267,46


43.405,72 43.405,72 43.405,72

2011.19.31300.21200 SALUT.- REPARAC. I CONSERV. LOCAL LABORATORI

8.741,91 8.741,91 8.741,91

2011.19.31300.21202 SALUT.- REPARC.CENTRE SANITARI SON REUS

24.806,51 24.806,51 24.806,51

2011.19.31300.21300 SALUT.- REP. MAQUINÀRIA C. SANIT. SON REUS

711,37 711,37 711,37

2011.19.31300.22001 SALUT.- SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS

2011.19.31300.22103 SALUT.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

37.214,25 37.214,25 37.214,25

2011.19.31300.22104 SALUT.- VESTUARI 485,77 485,77 485,77

2011.19.31300.22106 SALUT.- PRODUC. FARMACÈUTICS I MATER.

47.100,22 47.100,22 47.100,22

2011.19.31300.22113 SALUT.- MANUTENCIÓ I MAT. ASSIT.SANIT. ANIMALS

26.223,65 26.223,65 26.223,65

2011.19.31300.22602 SALUT.- CAMPANYES DE SALUT

12.416,29 12.416,29 12.416,29

2011.19.31300.22699 SALUT.- DESPESES DIVERSES 15.656,97 15.656,97 15.656,97

2011.19.31300.22706 SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT

12.427,73 12.427,73 12.427,73


Pàg. 39

EXERCICIS TANCATS


EXERCICI 2012



Gener



Desembre

2011.19.31300.22720 SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES

167.832,59 167.832,59 167.832,59

2011.19.31300.44900 SALUT.- TRANSF. PREST.SERV.CENTRE

281.831,28 281.831,28 281.831,28

2011.19.31300.48900 SALUT.- SUBVENCIONS 77.963,05 77.963,05 56.172,05 21.791,00

2011.19.31300.62900 SALUT.- ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

405,00 405,00 405,00

2011.19.43400.62913 MERCATS.- MATERIAL INVENTARIABLE

76,95 76,95 76,95


19.963,86 19.963,86 13.064,04 6.899,82

2011.20.23200.20300 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- LLOGUER MAQUINÀRIA I

826,00 826,00 826,00

2011.20.23200.21300 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REPAR I MANTENIMENT

596,90 596,90 596,90

2011.20.23200.22602 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- EDICIONS PUBLICITAT I

5.968,92 5.968,92 5.968,92

2011.20.23200.22606 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- REUNIONS I CONFERÈNCIES

193,32 193,32 193,32

2011.20.23200.22627 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CAMPANYES DE

4.118,08 4.118,08 3.768,08 350,00

2011.20.23200.22722 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES

52.408,61 52.408,61 52.408,61

2011.20.23200.22723 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.SERV.C. FLASSADERS

128.512,92 128.512,92 128.512,92

2011.20.23200.22742 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TEC.SERV.ATENCIÓ

183.137,70 183.137,70 183.137,70

2011.20.23200.48000 IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- CONVENIS I SUBVENCIONS

97.174,00 97.174,00 1.200,00 95.974,00

152.358.140,59 -369.799,74 151.988.340,85 124.447.122,18 27.541.218,67


20.2.B) Drets a cobrar de Pressupostos tancats (1ª part) i

20.2.C) Drets a cobrar de Pressuposts tancats (2ª part)


Es mostra un resum per any dels drets pendents de cobrament:

AÑO Import % Total

1993 25.020,54 0,02%

1994 461.447,67 0,30%

1996 57.034,41 0,04%

1997 31.019,00 0,02%

1998 960.342,31 0,63%

1999 3.939.380,07 2,58%

2000 528.031,45 0,35%

2001 665.347,28 0,44%

2002 310.567,72 0,20%

2003 960.314,25 0,63%

2004 290.209,21 0,19%

2005 815.656,49 0,53%

2006 470.091,33 0,31%

2007 12.402.017,61 8,13%

2008 21.288.125,40 13,95%

2009 22.006.164,90 14,42%

2010 43.114.560,18 28,26%

2011 44.246.625,58 29,00%

Total 152.571.955,40 100,00%

Al punt 4.g de la Memòria es detallen els criteris per al càlcul de la provisió per

insolvències, quantitat que inclou part important de aquests saldos pendents de

cobrament.

A l’any 2012 s’aprovat pel Ple de l’Ajuntament (29 de Novembre 2012) l’expedient de

baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors pels motius de prescripció,

improcedència, duplicitat i altres causes, per un total de 7.310.466,54 € (drets

corresponents a exercicis 1992 al 2010).

APLICACIÓPRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE

GENER

MODIFICACIONSSALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONSAPLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

1Pàg.


EXERCICI 2012

62.233,23CONVENIOS URBANISTICOS1992.77000

144.989,67CEMENTERIOS1993.31105

461.447,67AYTOS1994.31105

90.521,59BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA1996.11301

298,77REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ1996.13001

271,92IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES1996.29000

60,10SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS1996.34004

3.212,12INTERESSOS DE DEMORA.1996.39300

25.041,05NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.1996.39931

4.620,46SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA1996.46100

19.068,68APORTACIÓ IMSERSO.- PROJ. ACCES. TRANSPORT AUTOTAXI

1996.73000

7.213,15CONVENI CONSELLERIA TURISME PLÀ MIRALL1996.75001

25.424,92APORTACIÓ ONCE PROGRAMA ACCESIBILITAT1996.78000

7,11BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA1997.11200


19,21OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.1997.33200



26.211,10OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

1997.39932

30.050,61SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)1997.45050

968,39SUBV. CAIB.-CONV.INFORMATITZAC.ENT.CIUT.1997.45503

563.007,63SUBVENCIÓN C.A.I.B.- INVERS.ESPONJAM.1997.75004



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

2Pàg.


EXERCICI 2012

644,20BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA1998.11301

0,80IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA1998.11600

4.419,92REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ1998.13001


2.780,87OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.1998.33200



1998.39932

13.299,02D' ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS ESTATALS

1998.42100

1.893,19SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA1998.45060

945.150,10MINISTERIO FOMENTO.- SUBV.REHAB.VIVIEND.1998.72001

4.948,64IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA1999.11500


944.506,87TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.1999.30200

56,51SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.1999.30900

193,19INTERESSOS DE DEMORA.1999.39300

1.394,35ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.1999.39921



1999.39932

1.003.690,21SUBV.CONSEJO SUPERIOR DEPORTES (UNIVERSIADA)

1999.72000

1.100.204,42MINISTERIO FOMENTO.- SUBV.REHAB.VIVIEND.1999.72001

1.777.015,71SUBV. CAIB UNIVERSIADA (ESTADI SON MOIX)1999.75001



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

3Pàg.


EXERCICI 2012

52.025,98CIM.- SUB. PROJECTE ESPAI LLIURE SES QUATRE CAMPANES

1999.76100







2.848,77ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2000.33100

1.991,58MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2000.33503




2000.39932

7.804,20SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2000.45051

48.080,97TRANS.CAIB (CONS.SANITAT)PLA GITÀ I DROG2000.45500

2.760,23SUB. CAIB.- CONSELLER. TREBALL I FORMAC.2000.45503





49.445,77IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA2001.11600

75.796,60ACTIVITATS ECONÒMIQUES2001.13000


1.115,52IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES2001.29000



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

4Pàg.


EXERCICI 2012

52,88VEDATS DE CAÇA I PESCA2001.29100

7.216,51SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.2001.30900

1.144,36SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES2001.32903

5.873,72VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.2001.32904



3.005,06REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.2001.38100

15.602,46SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.2001.39130


255.417,50REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS2001.39922



2001.39932

18.030,36SUBV.INSTITUT BALEAR SEGURETAT PÚBLICA2001.45101

1.357,76SUBV. CAIB.- CONS.MEDI AMBIENT2001.45501


44.357,21SUBVENCIÓ C.I.M.- PLA OBRES I SERVEIS2001.46203

10.016,38SUBV. CAIB.- EQUIPAMENT SA CALATRAVA2001.75003

1.125,81BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA2002.11200

141,01IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA2002.11500







GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

5Pàg.


EXERCICI 2012



120,20TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.2002.32300







2002.39932


188.866,60CAIB.- CONS.BEN.SOCIAL.IBAS2002.45101

5.279,19SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)2002.46103


2002.76100












GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

6Pàg.


EXERCICI 2012





2003.39932

607.971,11SUBV. IBAS (SERV. ASSIST. DOMICILI)2003.45101

48.362,43SUBV. IBAS (PLANS NACIONALS)2003.45102

65.985,88SUBV. IBAS.- SERVEI CENTRE DIA ESTEL2003.45104

46.878,94SUBV. IBAS ( PROGRAMA IATAM)2003.45108

10.195,75SUB.CAIB. CONSELL.TREBALL.- PLA FORMACIO2003.45503


46.878,94SUB. C.I.M. - PROGRAMA AITAM2003.46203

53.816,44SUBV.CONSELL MALLORCA.- PLA OBRES I SERV2003.76200

27.167,26CONVENIS URBANÍSTICS2003.77000













GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

7Pàg.


EXERCICI 2012

378,54TAULES I CADIRES.2004.33501





2004.39932






2.004,84OBERTURA ESTABLIMENTS.2005.32700

845,91ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2005.33100


57,32SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.2005.39130



2005.39932

299.541,51SUB. IBAL.- RESTAUR. FRONT LITORAL JONQUET2005.45108


350.819,72SUBV. FONS UNIÓ EUROPEA2005.49000

10.500,00AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2005.83100


1.598.023,31BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA2006.11301



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

8Pàg.


EXERCICI 2012




76,62IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS2006.18000


99.097,92REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ2006.29001


52,74CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.2006.31901


7.069,07OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.2006.33901

3.109,71REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ2006.39140


751,27IMPREVISTS.2006.39906



2006.39932

4.186,05SUBV. CIM.- EDICIÓ LLIBRE2006.46105

4.358,31SUB. CIM.- MOBILIARI BIBLIOTEQUES2006.46208


15.715,07SUB. MINIST. MEDIO AMBIENTE.- REHABILIT. CASA "C" SON FUSTER

2006.72002

0,01TRANSF.CAPITAL IBSALUT.- OBRES C.S.PERE GARAU

2006.75100





GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

9Pàg.


EXERCICI 2012


1.609.618,97IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA2007.11500








14.644,05LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2007.32100


264.893,11OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)2007.33000



992,21MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2007.33503





5.604,29REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ

2007.39301

10.242,24REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS2007.39922




GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

10Pàg.


EXERCICI 2012


2007.39932

36.204,86SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (DGM)2007.45003

-10.115,3610.115,37SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2007.45051




14.883.107,64TRANSF. CAIB.- PART. FONS COOP. MUNPL. EQUIPAMENTS ESPORTIUS

2007.75002

0,10TRANSF. CAIB.- OBRES AMPLIACIÓ CP PRACTIQUES2007.75005


2007.76100







5.242.784,32IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES2008.29000





598,62LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2008.32100

2.005,31TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.2008.32300



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

11Pàg.


EXERCICI 2012

127.123,89GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM2008.32600



3.655,43OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL

2008.33300


864,18OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.2008.33901





2008.39301

1.757,03IMPREVISTS.2008.39906

5.097,65INGRESSOS JUDICIALS2008.39924



2008.39932

159.689,00SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM)2008.45002

-8.429,478.429,48SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2008.45051


30.000,00SUB. CAIB.- CONSELLERIA COMERÇ I INDUSTRIA2008.45531

25.528,62CAIB.- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA. DIN. LINGUISTICA

2008.45532

830.291,45S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES2008.46102

1.834.698,00SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)2008.46104

4.000.000,00CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS2008.55000



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

12Pàg.


EXERCICI 2012

1.741.471,66SUBV. CAIB.- REHABILITACIÓ TEATRE MAR I TERRA I CAN SERRA

2008.75018

0,01SUB. CAIB.- MODIF. PROJECTE C.SALUD ESCOLA GRADUADA

2008.75019

465.258,95TRANSF.CAIB.- FONS COMPENSACIÓ2008.75080

10.518,49SUB. CAIB.- CONSELL. HABITATGE I O.P. (BARRERES ARQUITEC.)

2008.75082

300.000,00SUBV. CAIB.-CONSELL.HABITATGE PERE GARAU2008.75084

75,00AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2008.83100





3.027,55REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ2009.11601

2.079.665,31ACTIVITATS ECONÒMIQUES2009.13000




1.108.037,11TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2009.30200




798.166,60GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM2009.32600





GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

13Pàg.


EXERCICI 2012

292.432,80REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSOL I VOLADA ACTES INSPEC.

2009.33201


2009.33300

204,48PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.2009.33502





794.513,73QUOTES REPARCEL.LACIÓ2009.39602

-3.946,01123.946,78QUOTES D'URBANITZACIÓ COVA DES MARINER2009.39603

6.103.136,93QUOTES DE REURBANITZACIÓ2009.39610

4.979,14TAQUILLATGE ESPECTACLES2009.39907

37,50ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.2009.39921



2009.39932




3.098,51SUBVENCIO CIM.- ALTRES ACTIVITATS CULTURALS2009.46207

10.474,07CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.2009.55001

205.993,42TRANSF. CAPITAL CAIB.- OBRES AMPL. CP CAN PASTILLA

2009.75030

1.094.060,00TRANSF. CAPITAL CAIB.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA

2009.75033



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

14Pàg.


EXERCICI 2012

6.381.727,17TRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT

2009.75081


2009.75082

295.000,00SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA2009.75083

59.000,00SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL

2009.76101

30.000,00APORTACIÓ FUNDACIÓ ONCE.- REDACCIÓ PLA INTEGRAL D'ACCES.

2009.78002




54.795,47IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS

2010.11400










685,09CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.2010.31901





GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

15Pàg.


EXERCICI 2012

1.177.261,64GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM2010.32600




3.117.579,21OCUPACIÓ VOL. ORDENANÇA REGULADORA TELEFONIA MÒBIL

2010.33300

5.796,56TAULES I CADIRES.2010.33501


54,81PUBLICACIONES2010.36001



3.621,44RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.2010.39200


1.418.175,35QUOTES D'URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA2010.39610




2010.39932

50.000,00APORTACIÓ INSTITUT MUPAL. DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR

2010.41000


36.500,00SUB. CAIB ASSIST. VICTIMES DEL DELICTE2010.45006



97.106,33SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL.- SOIB2010.45054



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

16Pàg.


EXERCICI 2012

30.000,00SUB. CAIB.- CONSELL. DE COMERÇ (EST. CIRC. I ESTAC. PALMA)

2010.45055

2.508,33SUB. CAIB.- CONSELL. AFERS SOCIALS (D.G.JOVENTUT)

2010.45057


140.000,00SUBVENCIÓ CAIB.- PLA PLACOPOL2010.45062

151.789,60SUBV. CAIB.- CONVENI EBAP2010.45064

10.000,00TRANSF. CENTRE BALEAR EUROPA2010.45102

76.159,00TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.)2010.45103

14.318,24S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR2010.46101



0,01DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PROJECTE SUGAR

2010.49100

9.989,24ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES2010.54100


-937.661,147.783.645,36SUBVENCIÓ MPT.- FONS ESTATALS2010.72000

647.342,91TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORME POLIESP. SON MOIX

2010.75034


2010.75081


2010.76101






GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

17Pàg.


EXERCICI 2012

968.908,97IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS

2011.11400


1.057.454,97IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA2011.11600

1.170.882,85PLUSVÀLUA ACTES D'INSPECCIÓ2011.11602

2.017.930,55ACTIVITATS ECONÒMIQUES2011.13000

111.597,77IAE ACTES D'INSPECCIÓ2011.13002

3.022.244,97IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES2011.29000


21.250,61ICO ACTES D'INSPECCIÓ2011.29002




10.997,50ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.2011.31401

25.526,34CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.2011.31901



16.813,75EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS2011.32500

13,50SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.2011.32501

1.206.676,77GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM2011.32600


1.155,06PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS2011.32900

1.181,60LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.2011.32902




GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

18Pàg.


EXERCICI 2012

3.439,86INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.2011.32905

3.003,88SENYALITZACIÓ VIÀRIA.2011.32906

18.072,00OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)2011.33000


1.849.277,08OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.2011.33200


2011.33300

124.197,51TAULES I CADIRES.2011.33501

2.960,61PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.2011.33502

1.791,96MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2011.33503


92,23LABORATORI MUNICIPAL2011.34901

1.381,34PUBLICACIONES2011.36001

12.778,61REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.2011.38100

175.930,05MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.2011.39100

41.963,03MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.2011.39110

2.761.689,37MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.2011.39120


294.940,94SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ2011.39150

1.847.057,35RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.2011.39200


10.708,49INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ2011.39302

2.312.448,58QUOTES D'URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA2011.39610

67.978,98VIGILÀNCIA AEROPORT2011.39908



GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

19Pàg.


EXERCICI 2012





2011.39932

1.822.782,97ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES2011.45001




16.991,25SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ I CULTURA ( DINAMITZ. LIGÜSTI

2011.45061


163.350,86SUBV. CAIB.- CONSELL. AFERS SOCIALS (CENTRES DE DIA)

2011.45064

49.850,00SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ (CAPI)2011.45065

200.000,00ESPAIS NATURA BALEAR (CAIB).- CONVENI PARC DE CABRERA

2011.45300




15.429,19SUBV. FEMP.- RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES

2011.48001

27.782,73DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PROJECTE SUGAR

2011.49100

50,45INTERESSOS COMPTES BANCARIS.2011.52000





GENER



FRACCIONAMENT


DRETS ANUL·LATS


EXERCICIS TANCATS

20Pàg.


EXERCICI 2012

165.365,57VENDA APARCAMENTS I TRASTERS FONERS2011.61003

208.982,10REINTEGR. PAGAMENT PER OPERACIÓ DE CAPITAL2011.68000

270.037,15TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORMA POLIESP. SON MOIX

2011.75034

48.145,57SUB. CONSELL. COMERÇ, INDUST I ENERGIA.- PROG. D'EFIC.ENERG

2011.75061


2011.75081


2011.76101


-0,607.292,10PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI (I.R.P.F.)2011.83101

12.000.000,00VENDA D'ACCIONS DE L'EMOP2011.85000

-960.152,58221.762.048,48TOTAL


Pàg. 1


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES ALTRESCAUSES

PRESCRIPCIONS

RECAPTACIÓ PENDENT DE COBRAMENT A 31

DE DESEMBRE


DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

62.233,2362.233,23CONVENIOS URBANISTICOS1992.77000

25.020,54119.969,13CEMENTERIOS1993.31105

461.447,67AYTOS1994.31105

707,2074,0589.740,3489.740,34BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

1996.11301

298,77298,77REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ1996.13001

271,92271,92IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

1996.29000

60,1060,10SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS

1996.34004

3.212,123.212,12INTERESSOS DE DEMORA.1996.39300

25.041,0525.041,05NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.

1996.39931

4.620,46SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA

1996.46100

19.068,68APORTACIÓ IMSERSO.- PROJ. ACCES. TRANSPORT AUTOTAXI

1996.73000

7.213,15CONVENI CONSELLERIA TURISME PLÀ MIRALL

1996.75001

25.424,92APORTACIÓ ONCE PROGRAMA ACCESIBILITAT

1996.78000

7,117,11BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

1997.11200


1997.29000

19,2119,21OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.

1997.33200



1997.39931


Pàg. 2


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

26.211,1026.211,10OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

1997.39932


968,39SUBV.CAIB.-CONV.INFORMATITZAC.ENT.CIUT.

1997.45503

563.007,63563.007,63SUBVENCIÓN C.A.I.B.- INVERS.ESPONJAM.

1997.75004

86,58557,62557,62BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

1998.11301

0,800,80IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

1998.11600

4.419,924.419,92REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ1998.13001


1998.29000

2.780,872.780,87OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.

1998.33200


1998.39931


1998.39932

13.299,02D' ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS ESTATALS

1998.42100


945.150,10MINISTERIO FOMENTO.- SUBV.REHAB.VIVIEND.

1998.72001

4.948,644.948,64IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

1999.11500

5.049,4027.741,4527.741,45REVISIÓ FISCAL IAE ACTES D'INSPECCIÓ1999.13001

944.506,87944.506,87TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.1999.30200

56,5156,51SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

1999.30900

193,19193,19INTERESSOS DE DEMORA.1999.39300


Pàg. 3


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012



1999.39931


1999.39932

1.003.690,21SUBV.CONSEJO SUPERIOR DEPORTES (UNIVERSIADA)

1999.72000

1.100.204,42MINISTERIO FOMENTO.- SUBV.REHAB.VIVIEND.

1999.72001

1.777.015,71SUBV. CAIB UNIVERSIADA (ESTADI SON MOIX)

1999.75001


1999.76100


2000.11200

3.176,22226,034,034,03BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2000.11301


2000.11500



2000.29000


2000.30900

140,70314,802.393,272.393,27ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2000.33100

1.991,581.991,58MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2000.33503



2000.39931


2000.39932


Pàg. 4


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


48.080,97TRANS.CAIB (CONS.SANITAT)PLA GITÀ I DROG

2000.45500

2.760,23SUB. CAIB.- CONSELLER. TREBALL I FORMAC.

2000.45503


2000.46100


2001.11200

8.713,201.014,4615.302,871.468,0113.834,86BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2001.11301

230,4016.264,8816.264,88IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2001.11500

49.445,7749.445,77IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2001.11600

11.459,491.484,5962.852,525.734,3257.118,20ACTIVITATS ECONÒMIQUES2001.13000


152,97962,55962,55IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2001.29000

52,8852,88VEDATS DE CAÇA I PESCA2001.29100

7.216,517.216,51SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

2001.30900

1.144,361.144,36SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES2001.32903

5.873,725.873,72VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.2001.32904

1.047,02458,57704,39444,82259,57ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2001.33100

1.224,99OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.

2001.33200

3.005,06REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.

2001.38100

15.602,46SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2001.39130


Pàg. 5


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


255.417,50REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS

2001.39922

6.117,70NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.

2001.39931


2001.39932

18.030,36SUBV.INSTITUT BALEAR SEGURETAT PÚBLICA

2001.45101

1.357,76SUBV. CAIB.- CONS.MEDI AMBIENT2001.45501


2001.46100

44.357,21SUBVENCIÓ C.I.M.- PLA OBRES I SERVEIS2001.46203

10.016,38SUBV. CAIB.- EQUIPAMENT SA CALATRAVA

2001.75003

1.125,81182,52943,29BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2002.11200

141,01141,01IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2002.11500

28.922,3714.962,4414.962,44IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2002.11600


9.230,21201.736,39201.736,39IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2002.29000


138.804,21138.804,21TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2002.30200


2002.30900

120,20120,20TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2002.32300



Pàg. 6


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

1.979,16103,75767,47767,47ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2002.33100

43.926,5643.926,56SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2002.39130



2002.39931


2002.39932


188.866,60CAIB.- CONS.BEN.SOCIAL.IBAS2002.45101

5.279,19SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)

2002.46103


2002.76100

481,99BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2003.11200


2003.11301

15.416,054.987,3014.617,3214.617,32IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2003.11500

3.634,064.345,9539,854.306,10IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2003.11600

3.336,96143,00IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2003.29000


4.637,32210.733,97210.733,97TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2003.30200


2003.30900


295,271.497,151.046,451.046,45ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2003.33100


Pàg. 7


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


2003.39130


2003.39931


2003.39932

607.971,11SUBV. IBAS (SERV. ASSIST. DOMICILI)2003.45101

48.362,43SUBV. IBAS (PLANS NACIONALS)2003.45102

65.985,88SUBV. IBAS.- SERVEI CENTRE DIA ESTEL2003.45104

46.878,94SUBV. IBAS ( PROGRAMA IATAM)2003.45108

10.195,75SUB.CAIB. CONSELL.TREBALL.- PLA FORMACIO

2003.45503


2003.46103

46.878,94SUB. C.I.M. - PROGRAMA AITAM2003.46203

53.816,44SUBV.CONSELL MALLORCA.- PLA OBRES I SERV

2003.76200

27.167,26CONVENIS URBANÍSTICS2003.77000

491,63111,40111,40BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2004.11200


2004.11301

101.489,8144.837,58406.563,01386.425,7220.137,29IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2004.11500

24.615,445.971,2110.080,211.904,708.175,51IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2004.11600

25.552,842.270,44216.461,532.516,28213.945,25ACTIVITATS ECONÒMIQUES2004.13000

22.296,42167,3217.445,5616.086,691.358,87IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2004.29000



Pàg. 8


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

6.729,132.797,44178.957,565.346,34173.611,22TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2004.30200


2004.30900

4.560,22190,471.418,381.120,83297,55ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2004.33100

378,54378,54TAULES I CADIRES.2004.33501


2004.39130



2004.39931


2004.39932



2005.11500

32.003,202.587,46ACTIVITATS ECONÒMIQUES2005.13000


2005.30900

73,80TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2005.32300


845,91845,91ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2005.33100


2005.33200

57,3257,32SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2005.39130


2005.39931


2005.39932


Pàg. 9


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

299.541,51SUB. IBAL.- RESTAUR. FRONT LITORAL JONQUET

2005.45108


2005.46103




2006.11200

124.998,1042.786,891.430.238,321.430.238,32BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2006.11301


2006.11500

41.300,91606,8953.813,5253.813,52ACTIVITATS ECONÒMIQUES2006.13000


76,62IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS2006.18000

4.417,1523.711,2023.711,20IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2006.29000

99.097,9299.097,92REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ2006.29001

3.392,541.879,446.590,266.590,26SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

2006.30900

52,7452,74CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.

2006.31901

12.086,061.500,8512.699,5012.699,50ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI2006.33100

1.274,085.794,991.428,554.366,44OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.

2006.33901

3.109,71REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ

2006.39140

29.175,4561,0561,05INTERESSOS DE DEMORA.2006.39300

751,27IMPREVISTS.2006.39906


Pàg. 10


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


2006.39931

16.077,267.289,1030.018,684.162,5825.856,10OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

2006.39932


4.358,31SUB. CIM.- MOBILIARI BIBLIOTEQUES2006.46208


15.715,07SUB. MINIST. MEDIO AMBIENTE.- REHABILIT. CASA "C" SON FUSTER

2006.72002

0,010,01TRANSF.CAPITAL IBSALUT.- OBRES C.S.PERE GARAU

2006.75100


476,9465,501.158,291.158,29BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2007.11200

299.694,5873.520,44821.460,70821.460,70BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2007.11301


2007.11500

109.900,436.058,757.045,592.060,814.984,78IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2007.11600

42.678,582.935,11187.557,38187.557,38ACTIVITATS ECONÒMIQUES2007.13000


324.656,316.454,6647.209,241.025,0446.184,20IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2007.29000

149.326,68149.326,68REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ2007.29001

121.829,0531.574,01523.410,16523.410,16TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2007.30200

4.741,79439,281.701,711.080,56621,15SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

2007.30900

354,2442,0014.247,8114.247,81LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2007.32100


Pàg. 11


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

689,8026,24TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2007.32300

264.893,11OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)

2007.33000



992,21992,21MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2007.33503

6.175,47OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.

2007.33901


2007.39130

24,332.232,052.232,05REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ

2007.39140

21.586,1916,8221.569,37INTERESSOS DE DEMORA.2007.39300

5.604,295.604,29REVISIÓ FISCAL INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ

2007.39301

10.242,24REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS

2007.39922


2007.39931


2007.39932

36.204,86SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (DGM)

2007.45003

0,01SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2007.45051




10.380.371,194.502.736,45TRANSF. CAIB.- PART. FONS COOP. MUNPL. EQUIPAMENTS ESPORTIUS

2007.75002


Pàg. 12


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

0,10TRANSF. CAIB.- OBRES AMPLIACIÓ CP PRACTIQUES

2007.75005


2007.76100


4.413,32445,4961,3661,36BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2008.11200

6.148.903,50237.792,9960.173,7360.173,73BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2008.11301


2008.11500

146.904,267.735,588.540,888.540,88IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2008.11600


4.305.960,24904.708,9332.115,1532.115,15IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2008.29000

247.725,32606,41REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ2008.29001


112.924,3939.258,5239.258,52TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2008.30200

7.276,981.123,67992,35992,35SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.

2008.30900

219,12379,50379,50LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2008.32100

865,361.139,95TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2008.32300

83.429,3515.118,4428.576,1028.576,10GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM

2008.32600



2008.33200


2008.33300


Pàg. 13


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


864,18OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.

2008.33901

10.948,09744,72744,72SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2008.39130

5.423,47268,47268,47REVISIÓ FISCAL SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ

2008.39140



2008.39301

1.757,03IMPREVISTS.2008.39906



2008.39931

92.540,7427,33732,32732,32OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

2008.39932


0,01SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2008.45051


30.000,00SUB. CAIB.- CONSELLERIA COMERÇ I INDUSTRIA

2008.45531

25.528,62CAIB.- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA. DIN. LINGUISTICA

2008.45532

830.291,45S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES

2008.46102

1.834.698,00SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)

2008.46104

4.000.000,00CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS

2008.55000

1.741.471,66SUBV. CAIB.- REHABILITACIÓ TEATRE MAR I TERRA I CAN SERRA

2008.75018


Pàg. 14


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

0,010,01SUB. CAIB.- MODIF. PROJECTE C.SALUD ESCOLA GRADUADA

2008.75019

465.258,95TRANSF.CAIB.- FONS COMPENSACIÓ2008.75080


2008.75082

300.000,00SUBV. CAIB.-CONSELL.HABITATGE PERE GARAU

2008.75084

75,00AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2008.83100

2.227,421.763,2466,1466,14BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA

2009.11200

2.287.088,64389.764,6378.586,2278.586,22BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2009.11301

1.543.716,22319.762,50611.928,23611.928,23IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2009.11500


2009.11600

2.177,322,88847,35847,35REVISIÓ FISCAL PLUSVÀLUA ACTES INSPECCIÓ

2009.11601

2.059.972,5116.580,783.112,023.112,02ACTIVITATS ECONÒMIQUES2009.13000

395.861,9018.297,8757.836,5757.836,57IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2009.29000

50.058,821.875,612.852,402.852,40REVISIÓ FISCAL ICO ACTES D'INSPECCIÓ2009.29001


616.216,09361.289,76130.531,26130.531,26TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2009.30200


2009.30900

1.384,55497,28LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2009.32100

2.261,64145,38156,62156,62TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2009.32300


2009.32600


Pàg. 15


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012



2009.33200

292.432,80REVISIÓ FISCAL OCUP. SÒL, SUBSOL I VOLADA ACTES INSPEC.

2009.33201


2009.33300

204,48PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.

2009.33502


2009.33901

57.009,74581,022.094,312.094,31SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2009.39130


2009.39140

25.066,59274.993,381.387,911.387,91INTERESSOS DE DEMORA.2009.39300

794.513,73QUOTES REPARCEL.LACIÓ2009.39602

119.682,61318,16QUOTES D'URBANITZACIÓ COVA DES MARINER

2009.39603

3.534.187,782.568.949,15QUOTES DE REURBANITZACIÓ2009.39610

4.979,14TAQUILLATGE ESPECTACLES2009.39907

37,50ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.2009.39921


2009.39931


2009.39932

5.369,63149.595,12SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA2009.45060


2009.46102


2009.46104


Pàg. 16


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

3.098,51SUBVENCIO CIM.- ALTRES ACTIVITATS CULTURALS

2009.46207

8.566,931.907,14CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.2009.55001

205.993,42TRANSF. CAPITAL CAIB.- OBRES AMPL. CP CAN PASTILLA

2009.75030

15.227,081.078.832,92TRANSF. CAPITAL CAIB.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA

2009.75033


2009.75081


2009.75082

295.000,00SUBV. CAIB.- EIX CÍVIC BLANQUERNA2009.75083


2009.76101

30.000,00APORTACIÓ FUNDACIÓ ONCE.- REDACCIÓ PLA INTEGRAL D'ACCES.

2009.78002

199,2410.625,00AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2009.83100


2010.11200

6.878.153,121.737.132,60105.027,02105.027,02BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2010.11301

53.195,991.599,48IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS

2010.11400

2.546.921,84524.832,06609.828,06609.828,06IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2010.11500

136.095,3433.737,60768,54768,54IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA

2010.11600



211.194,3030.425,57432.087,20432.087,20IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2010.29000


Pàg. 17


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012



2.310.792,512.224.923,09161.819,11161.819,11TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2010.30200


2010.30900

685,09CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.

2010.31901

242.788,32323,9648,4748,47LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2010.32100

3.971,09244,29TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2010.32300


2010.32600



31.634,531.853,36OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.

2010.33200


2010.33300

5.658,36138,20TAULES I CADIRES.2010.33501


2010.33901

54,81PUBLICACIONES2010.36001

92.181,426.469,87564,83564,83SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2010.39130


2010.39140

3.621,44RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.2010.39200

49.992,9690,6290,62INTERESSOS DE DEMORA.2010.39300


Pàg. 18


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

1.015.330,63402.844,72QUOTES D'URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA

2010.39610


16.672,891.692,15INGRESSOS JUDICIALS2010.39924


2010.39932

50.000,00APORTACIÓ INSTITUT MUPAL. DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR

2010.41000


36.500,00SUB. CAIB ASSIST. VICTIMES DEL DELICTE

2010.45006

57.114,3875.150,50SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)2010.45050

53.876,96125.826,42SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB2010.45051

97.106,33SUBV. CAIB.- CONSELL. TREBALL.- SOIB2010.45054

30.000,00SUB. CAIB.- CONSELL. DE COMERÇ (EST. CIRC. I ESTAC. PALMA)

2010.45055

2.508,33SUB. CAIB.- CONSELL. AFERS SOCIALS (D.G.JOVENTUT)

2010.45057



151.789,60SUBV. CAIB.- CONVENI EBAP2010.45064

10.000,00TRANSF. CENTRE BALEAR EUROPA2010.45102

76.159,00TRANFS.CTS. AUT.PORTUÀRIA (SERV.EXT.INC.)

2010.45103



2010.46102


Pàg. 19


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012


2010.46104

0,010,01DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PROJECTE SUGAR

2010.49100

5.665,754.323,494.323,49ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES2010.54100

80.401,832.080,24CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.2010.55001

133.277,606.712.706,62SUBVENCIÓ MPT.- FONS ESTATALS2010.72000

647.342,91TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORME POLIESP. SON MOIX

2010.75034

20.000.000,001.500.000,00TRANSF.CAIB INFRAESTRUCTURES LLEI CAPITALITAT

2010.75081


2010.76101

94.695,01226.755,91AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2010.83100


2011.11200

2.137.047,883.171.823,501.158.745,231.158.745,23BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

2011.11301

279.027,34689.881,63IMPOST S/BÉNS IMMOBLES.- DE CARACT.ESPECIALS

2011.11400

3.406.537,572.018.786,86397.864,19397.864,19IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

2011.11500


2011.11600

313.264,68855.210,462.407,712.407,71PLUSVÀLUA ACTES D'INSPECCIÓ2011.11602


111.597,77IAE ACTES D'INSPECCIÓ2011.13002

2.778.573,99200.314,9343.356,0543.356,05IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES

2011.29000



Pàg. 20


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

8.746,2112.504,40ICO ACTES D'INSPECCIÓ2011.29002


2.704.145,985.263.478,92345.858,23345.858,23TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.2011.30200


2011.30900

10.997,50ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.

2011.31401

2.841,6022.684,74CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOÒTIES.

2011.31901

67.145,76195.913,14LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.2011.32100

4.553,295.174,601.257,281.257,28TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓURBANÍSTICA.

2011.32300

16.813,75EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS2011.32500

13,50SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.2011.32501

1.002.380,3482.677,20121.619,23121.619,23GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIES MAGATZEM

2011.32600

6.361,3436.757,1113.149,8213.149,82OBERTURA ESTABLIMENTS.2011.32700

1.155,06PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS2011.32900

1.181,60LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.

2011.32902


3.439,86INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.

2011.32905

3.003,88SENYALITZACIÓ VIÀRIA.2011.32906

18.072,00OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)

2011.33000



Pàg. 21


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

1.181,601.846.913,881.181,601.181,60OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.

2011.33200


2011.33300

18.905,79105.291,72TAULES I CADIRES.2011.33501

2.517,26443,35443,35PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.

2011.33502

1.431,46181,36179,14179,14MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.2011.33503


2011.33901

92,23LABORATORI MUNICIPAL2011.34901

1.295,8385,51PUBLICACIONES2011.36001

12.778,61REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.

2011.38100

175.930,05MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.

2011.39100

41.963,03MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.2011.39110

2.761.689,37MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.2011.39120

36.372,90174.001,9335.605,0235.605,02SANCIONS CONTRIBUCIONS TERRITORIALS.

2011.39130

294.940,94SANCIONS ACTES D'INSPECCIÓ2011.39150

45,391.847.011,96RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.2011.39200

59.753,3839.945,52468,86468,86INTERESSOS DE DEMORA.2011.39300

10.708,49INTERESSOS DE DEMORA ACTES D'INSPECCIÓ

2011.39302

2.018.993,36293.455,22QUOTES D'URBANITZACIÓ FAÇANA MARÍTIMA

2011.39610

67.978,98VIGILÀNCIA AEROPORT2011.39908

5.599,702.102,00ESCOLA MPAL. DE FORMACIÓ.2011.39921


Pàg. 22


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

4.666,042.592,06INGRESSOS JUDICIALS2011.39924


2011.39931

137.723,4746.505,935.897,005.897,00OBRES A CÀRREC PARTICULARS I INSPEC.TÈC. EDIFICIS

2011.39932

1.822.782,97ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES

2011.45001




16.991,25SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ I CULTURA ( DINAMITZ. LIGÜSTI

2011.45061


163.350,86SUBV. CAIB.- CONSELL. AFERS SOCIALS (CENTRES DE DIA)

2011.45064

49.850,00SUB. CAIB.- CONSELL. EDUCACIÓ (CAPI)2011.45065

168.311,0731.688,93ESPAIS NATURA BALEAR (CAIB).- CONVENI PARC DE CABRERA

2011.45300



2011.46102


2011.46104

15.429,19SUBV. FEMP.- RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES

2011.48001

27.782,73DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.- PROJECTE SUGAR

2011.49100

50,45INTERESSOS COMPTES BANCARIS.2011.52000



Pàg. 23


EXERCICIS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

COBROS EN ESPÈCIE


PRESCRIPCIONS


DE DESEMBRE



EXERCICI 2012

81.004,655.945,3276.983,5976.983,59CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.2011.55001

165.365,57VENDA APARCAMENTS I TRASTERS FONERS

2011.61003

208.982,10REINTEGR. PAGAMENT PER OPERACIÓ DE CAPITAL

2011.68000

270.037,15TRANSF. CAPITAL CAIB.- REFORMA POLIESP. SON MOIX

2011.75034

48.145,57SUB. CONSELL. COMERÇ, INDUST I ENERGIA.- PROG. D'EFIC.ENERG

2011.75061


2011.75081


2011.76101

490.512,28439.829,00AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL2011.83100

7.291,50PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI (I.R.P.F.)

2011.83101

12.000.000,00VENDA D'ACCIONS DE L'EMOP2011.85000

TOTAL 152.571.955,4052.513.382,3515.716.558,1512.269.024,293.447.533,86


20.2.D) Variació dels resultats pressupostaris d’exercicis anteriors.


EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

VARIACIÓ DRETS VARIACIÓ OBLIGACIONS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS

ANTERIORS

TOTAL TOTAL

1Pàg.


EXERCICI 2012

TOTAL

- b) Altres operacions no financeres

- a) Operacions corrents

- Operacions no financeres (a + b)

- Actius financers

- Passius financers

-14.811.097,22-302.710,89

-67.088,85

-369.799,74

-1.495.813,17

-16.306.910,39

-0,60

-369.799,74 -16.306.910,99

-15.113.808,11

-1.562.902,02

-16.676.710,13

-0,60

-16.676.710,73


20.3. Exercicis posteriors

20.3.A) Compromisos de despeses amb càrrec a pressuposts d’exercicis

posteriors.


Informar que a continuació es mostra un quadre dels compromisos de

despeses amb càrrec a pressuposts d’exercicis posteriors que no estan

reflectides a l’aplicatiu comptable Sicalwin per diferents motius:

- Falta de consignació inicial al pressupost municipal; la

anualitat del 2012 mitjançant una modificació de crèdit va

quedar imputada.

- Recodificacions de aplicacions pressupostaries, per la qual

cosa el sistema informàtic no va permetre la incorporació

automàtica. La anualitat del 2012 va quedar imputada

correctament a les noves partides pressupostàries.

- Referent a la anualitat pel lloguer del Parc de Bombers a Caib

Patrimoni, no es va pressupostar perquè estava en tràmits de

negociació amb la CAIB com una compensació de les Lleis

de Capitalitat 2011 a 2013 no formalitzades.


Quadre compromisos de despeses amb càrrec a pressuposts d’exercicis posteriors, no introduïts a l’aplicatiu comptable:

CIF Tercer Aplic. Press. Descripció 2013 2014 2015 2016 succesius

A57300998 Palau Congressos,S.A. 024320044901 Aportació per a càrrega financera préstecs 1.475.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 8.850.000,00

024320074900 Interessos i amortització

A57300998 Palau Congressos,S.A. 024320044900 Aportació per interessos préstecs 90.239,71 64.426,63 38.613,54 13.514,74

A57300998 Palau Congressos,S.A. 024320074900 Aportació per amortització préstec 509.189,58 509.189,58 509.189,58 509.189,61

A57060105 Societat Mpal.Aparcaments,S.A. 021510074000 Amortització préstec Son Fusteret 166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67 1.333.333,36

A57105538 Caib Patrimoni,S.A. 121350020200 Lloguer edifici Bombers 2.592.505,44 2.657.318,08 2.723.751,03 2.791.844,80 24.999.626,77

A57060105 Societat Mpal.Aparcaments,S.A. 119240074004 Reforma casal social de Son Ferriol 69.000,00 70.000,00 73.000,00 76.000,00

A57060105 Societat Mpal.Aparcaments,S.A. 021510044900 Interessos préstec Son Fusteret 98.583,33 91.000,00 83.416,67 75.833,33 333.666,67


Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICIAPLIC.PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICI 2012

DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS PRÉSTECS DE L'INTERIOR2012.02.01100.31000

DEUTE PÚBLIC.- AMORTIT. PRÉSTEC.INTERIOR2012.02.01100.91300

TRANSFERÈNCIES A CONSORCIS.2012.02.15100.46710

6.024.828,00 4.518.621,00HISENDA.- TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INNOVACIÓ2012.02.92100.41600

49.547,38PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA2012.02.92400.22602

270.000,00ADM. FINANCERA.- DESP. COM. POSTALS.2012.02.93100.22201

ADM. FINANCERA.- DESPESES DIVERSES2012.02.93100.22699

ADM. FINANCERA.- SERV. RECAPTACIÓ.2012.02.93100.22708

145.833,35ADM. FINANCERA.- CONTRAC. NOTIFICACIONS MULTES2012.02.93100.22729

ADM. FINANCERA.- DIETES2012.02.93100.23020

ADM. FINANCERA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL2012.02.93100.23120

ADM. FINANCERA.- RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL INTERÍ

2012.02.93101.12000

ADM. FINANCERA.- COMPLEMENT DESTÍ PERSONAL INTERÍ

2012.02.93101.12100

ADM. FINANCERA.- COMPL. ESPECÍFIC PERSONAL INTERÉ

2012.02.93101.12101

ADM. FINANCERA.- ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL INTERÍ

2012.02.93101.12103

POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- CONTR. DINAMITZADORS LINGÜÍSTICS

2012.03.33100.22733

19.645,80 19.645,80 19.645,80 11.521,50 1.468,90BIBLIOTECA.- LLOGUER LOCALS2012.03.33200.20200

BIBLIOTECA.- REPARAC. I MANT. EDIFICIS2012.03.33200.21200

BIBLIOTECA.- PREMSA, REVISTES I PUBLIC.2012.03.33200.22001


Pàg. 2

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

CULTURA.- COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES2012.03.33200.22203

CULTURA.- DESPESES DIVERSES2012.03.33200.22610

BIBLIOTECA.- DESPESES DIVERSES2012.03.33200.22699

55.720,50BIBLIOTECA.- GESTIÓ INDIRECTA2012.03.33200.22711

BIBLIOTECA.- RETRIB. BÀS. FUNC. INTERINS2012.03.33201.12000

BIBLIOTECA.- COMPL. DESTINACIÓ FUNC. INTERINS2012.03.33201.12100

BIBLIOTECA.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS2012.03.33201.12101

BIBLIOTECA.- ALTRES COMPL. FUNC. INTERINS2012.03.33201.12103

TRANS.CTS.-MUSEU ART MODERN I CONTEMPORANI2012.03.33300.46700

CULTURA.- DESPESES DIVERSES PREMIS CIUTAT DE PALMA

2012.03.33400.22615

CULTURA.- TREBALLS DE SEGURETAT2012.03.33400.22701

CULTURA.- DIETES PERSONAL2012.03.33400.23020

CULTURA.- LOCOMOCIÓ PERSONAL2012.03.33400.23120

PREMIS CIUTAT PALMA2012.03.33400.48000

9.000,00 3.000,00CULTURA.- BEQUES INVESTIGACIÓ2012.03.33400.48100

PREMIS CIUTAT PALMA.- ARTS VISUALS2012.03.33400.64000

PREMIS CIUTAT DE PALMA.- PREMIS2012.03.33453.48000

PREMIS CIUTAT DE PALMA.- ARTS VISUALS2012.03.33453.64000

TEATRES.- MANTENIM. I REPARACIONS2012.03.33500.21200

TEATRES.- DESP. FUNCION. TEATRE MPAL.2012.03.33500.22610


Pàg. 3

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

70.333,33TEATRES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS2012.03.33500.22706

50.850,00 4.237,50TEATRES.- ESCOLA MPAL. TEATRE2012.03.33500.22710

7.200,00CULTURA.- DESPESES DIVERSES CASTELL BELLVER2012.03.33600.22613

CULTURA.- CONCERTACIÓ PROGRAMES2012.03.33700.48100

MÚSICA.- DESPESES DIVERSES BANDA2012.03.33900.22699

MÚSICA.- APORTAC. FUND.PÚBL.BALEAR MÚS.2012.03.33900.46700

367.446,83 350.761,61 333.197,08 314.706,90 1.922.278,00ESPORTS.- TRANSF. CORRENTS I.M.E. (VELÒDROM)2012.03.34200.41001

316.607,57 333.292,79 350.857,32 369.347,50 5.602.320,38ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (VELÒDROM)2012.03.34200.71001

35.400,00 35.400,00 10.325,00JOVENTUT.- LLOGUER LOCAL2012.04.33700.20200

JOVENTUT.- REPARACIONS I ADEQUACIÓ LOCALS2012.04.33700.21200

JOVENTUT.- ADQUISICIÓ PUBLICACIONS2012.04.33700.22001

JOVENTUT.- PROGRAMA PROMOCIÓ2012.04.33700.22608

JOVENTUT.- DESPESES DIVERSES2012.04.33700.22699

JOVENTUT.-CONTRACT. PREST. SERVEIS2012.04.33700.22706

62.633,64JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI AGÈNCIA VOLUNTARIAT2012.04.33700.2270601

46.306,53JOVENTUT.- SERVEI CASAL JOVES CIUTAT ANTIGA2012.04.33700.2270602

72.838,65JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LITORAL

2012.04.33700.2270603

74.375,46JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES DE LLEVANT

2012.04.33700.2270604

47.281,35JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI CASAL DE JOVES MIGJORN

2012.04.33700.2270605


Pàg. 4

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

202.650,36JOVENTUT.- CONTRACT. SERVEI D'INFORMACIÓ JOVE (PALMA JOVE)

2012.04.33700.2270606

283.359,84 259.746,84JOVENTUT.- CONTRACT.SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE JOVES (DINAMO)

2012.04.33700.2270607

JOVENTUT.- DIETES PERSONAL2012.04.33700.23020

JOVENTUT.- LOCOMOCIÓ PERSONAL2012.04.33700.23120

JOVENTUT.- SUBVENCIONS2012.04.33700.48900

52.988,76 10.832,40 10.832,40 2.708,10ARREND.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS2012.05.23000.20200

BENESTAR SOCIAL.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.2012.05.23100.12000

BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ2012.05.23100.12100

BENESTAR SOCIAL.-- LLOGUERS EDIFICIS2012.05.23100.20200

BENESTAR SOCIAL.- DESP.DIVERSES SERV.SOCIALS BASE

2012.05.23100.22699

BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. ACOLLIM.2012.05.23100.22706

BENESTAR SOCIAL.- SUBV. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

2012.05.23100.48001

BENESTAR SOCIAL.- RETR. BÀSIQUES FUNC.INTERINS2012.05.23101.12000

BENESTAR SOCIAL.- COMPL. DESTÍ. PERSONAL FUNC.INTERÍ

2012.05.23101.12100

BENESTAR SOCIAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS.2012.05.23101.12101

BENESTAR SOCIAL.- ALTRES COMPL. PERS. FUNC. INTERÍ

2012.05.23101.12103

BENESTAR SOCIAL.- REPARAC. I CONSERVAC.2012.05.23200.21200

BENESTAR SOCIAL.- SEGURETAT2012.05.23200.22701


Pàg. 5

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

BENESTAR SOCIAL.- CONTR.PREST.SERV.GEST.IND.CENT.CULT.

2012.05.23200.22709

BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. ATENC. FAMILIAR2012.05.23200.22711

35.749,76BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES

2012.05.23200.22712

BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV. TALLERS2012.05.23200.22714

880.660,47 682.511,86BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL2012.05.23200.22715

BENESTAR SOCIAL.- CONT. PREST. SERV. ACOLL. DONA2012.05.23200.22718

BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL CIUTAT ANTIGA

2012.05.23200.22722

BENESTAR SOCIAL.- CONTRAC. SERVEIS DIVERSOS.2012.05.23200.22723

BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL LA SOLEDAT2012.05.23200.22724

BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERV. CASAL ES JONQUET2012.05.23200.22725

132.217,49BENESTAR SOCIAL.- PREST.SERV.PROMOCIÓ AUTONOMÍA PERSONAL

2012.05.23200.22727

BENESTAR SOCIAL- MENJAR EQUIPAMENTS2012.05.23200.22734

115.044,86 129.799,32 14.754,46BENESTAR SOCIAL.- PROGRAMA ALTER2012.05.23200.22750

BENESTAR SOCIAL.- INTERV.FAMILIAR EN SITUACIÓ RISC

2012.05.23200.22751

49.343,00BENESTAR SOCIAL.- OFIM2012.05.23200.22754

BENESTAR SOCIAL.- SERVEI COMUNITARI SOCIOEDUCATIU

2012.05.23200.22756

BENESTAR SOCIAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL2012.05.23200.23120

BENESTAR SOCIAL.- AJUDES ECONÒM. URGENTS2012.05.23200.48001


Pàg. 6

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

150.410,00BENESTAR SOCIAL.- SUBVENCIONS D'INTERÈS GENERAL

2012.05.23200.48009

41.222,92BENESTAR SOCIAL.- PREST. SERVEI CENTRE DE DIA ESTEL

2012.05.23320.22721

1.039.578,16 1.150.961,54 111.383,37BENESTAR SOCIAL.- PREST. SRV. MENJAR A DOMICILI2012.05.23340.22719

91.310,05 105.270,70 13.960,66BENESTAR SOCIAL.- PRGOGRAMA ÈXIT ESCOLAR2012.05.32166.22758

796.058,77BENESTAR SOCIAL.- CONTR. PREST. SERV.GEST.INDIR.C.CULTURALS

2012.05.92400.22709

SANEJAMENT.- SUBMINISTRAMENT AIGUA.2012.06.16100.22101

ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTR.2012.06.16500.22100

ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES.- VESTUARI.2012.06.16500.22104

BENESTAR SOCIAL.- VESTUARI.2012.06.23100.22104

SANITAT.- VESTUARI PERS. LABORATORI.2012.06.31300.22104

SALUT.- VESTUARI2012.06.31300.2210401

MUSEUS.- VESTUARI.2012.06.33300.22104

MÚSICA.- VESTUARI BANDA.2012.06.33900.22104

DESPESES CENTRE S'ESCORXADOR.2012.06.43100.22699

ÒRGANS GOVERN.- ATENC.PROTOC.I REPRES.2012.06.91200.22601

11.988,00 6.393,60BATLIA.- SERVEI D'INTERPRETS2012.06.91200.22707

ÒRGANS GOVERN.- DIETES.2012.06.91200.23000

56.800,00 56.800,00 36.500,00 22.000,00 44.000,00ADM. GRAL.- LLOGUERS EDIFICIS.2012.06.92000.20200

ADM. GRAL.- REP. I CONSERV. INST.2012.06.92000.21300


Pàg. 7

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

128.505,56 64.252,78ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT MAT. D'OFICINA2012.06.92000.22000

ADM. GRAL.- PREMSA, SUBSCRIPCIONS, ETC.2012.06.92000.22001

ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTR.2012.06.92000.22100

576.000,00 360.000,00ADM. GRAL.- SUBM.COMBUSTIBLES VEHICLES.2012.06.92000.22103

ADM. GRAL.- SUBMINISTRAMENT VESTUARI.2012.06.92000.22104

35.192,50 13.766,67ADM. GRAL.- ALTRES SUBMINISTRAMENTS2012.06.92000.22199

1.332.307,90 1.332.307,90 222.051,31ADM. GRAL.- COMUNIC. TELEFÒNIQUES.2012.06.92000.22200

27.533,33ADM. GRAL.- TRASLLATS2012.06.92000.22300

53.837,00 53.837,00ADM. GRAL.- PRIMES ASSEGURANCES.2012.06.92000.22400

ADM. GRAL.- TRIBUTS I TAXES.2012.06.92000.22500

ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES2012.06.92000.22699

ADM.GRAL.- CONTRACTE PREST. SERV. SEGUR.2012.06.92000.22701

169.299,63 169.299,63 166.871,47 168.272,07 84.136,03ADM. GRAL.- CONTRACT.MANT.FOTOC. I FAX2012.06.92000.22703

16.293,44 3.540,00ADM. GRAL.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PO FC FEDER

2012.06.92000.22706

ADM. GRAL.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.2012.06.92000.23120

ADM. GRAL.- INVERSIONS VEHICLES2012.06.92000.62400

ADM. GRAL.- INV. MOBILIARI2012.06.92000.62502

APORTAC. ORG. AUTÒN. FEDERACIÓ MUNICIPIS2012.06.92200.48900

APORTAC. FEDERAC. ENTITATS LOCALS2012.06.92200.48902

TURISME.- Neteja i lavabo.2012.07.31300.22700


Pàg. 8

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

CONSTRUCCIONS BANYS PÚBLICS2012.07.31312.60900

URBANISME-LLOGUER FINANÇ.FOTOCOP.PLÀNOLS2012.08.15100.20300

URBANISME.- RENTING FURGÓ PATRULLA VERDA2012.08.15100.20400

URBANISME.- MANTENIMENT EDIFICI2012.08.15100.21200

URBANISME.- MANTENIMENT COPIAD. PLÀNOLS2012.08.15100.21500

URBANISME.- PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICAC.

2012.08.15100.22001

URBANISME.- REUNIONS, CURSETS I CONFER.2012.08.15100.22606

URBANISME.- NETEJA SOLARS A CÀRREC PART.2012.08.15100.22631


2012.08.15100.22632

URBANISME.- CONT.PREST.SERV. ESTUDIS TEC2012.08.15100.22706

URBANISME.- PREMIS2012.08.15100.48000

OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRÍNCEP2012.08.15100.60906

7.577,48URBANISME.-PROJECTES I ESTUDIS.2012.08.15100.60990

URBANISME.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS INTERINS

2012.08.15101.12000

URBANISME.- COMPL. DESTÍ FUNC.INTERINS2012.08.15101.12100

URBANISME.- COMPL. ESPECÍFIC FUNC. INTERINS2012.08.15101.12101

URBANISME.- ALTRES COMPLEMENTS PERS. INTERÍ2012.08.15101.12103

TRANSF. CAPITAL A L'EMPOP .- PALAU CONGRESSOS (LL.C.)

2012.08.15111.74000

URBANISME.- DESPESES DIVERSES.2012.08.15500.22699


Pàg. 9

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

URBANISME.- DIETES PERSONAL.2012.08.15500.23020

URBANISME.- LOCOMOCIÓ PERSONAL.2012.08.15500.23120

URBANISME.- RECUP.MONESTIR BIZANTÍ CABRERA2012.08.33600.22608

ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC.2012.09.92000.16006

115.000,00SERVEI DE PREVENCIÓ2012.09.92000.16207

982,52FUNCIÓ PÚBLICA.- MANTENIMENT D'ALTRE INMOV.MATERIAL

2012.09.92000.21900

1.000,00ADM. GRAL.- DESPESES DIVERSES PREVENCIÓ2012.09.92000.22699

35.887,90FUNCIÓ PÚBLICA.- Estudis i treballs tècnics.2012.09.92000.22706

16.716,98ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS RRHH2012.09.92000.64000

ADM. GRAL.- RETR. BAS. FUNC. INTERI2012.09.92001.12000

ADMÓ GRAL.- COMPL, ESPECÍFIC FUNC. INTERÍ2012.09.92001.12101

ADM. GRAL.- ALTRES COMPL. PERSONAL INTERÍ2012.09.92001.12103

250,00IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- TREBALLS PER ALTRES EMPRESES

2012.10.23200.22722

IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST. SERV. C. FLASSADERS

2012.10.23200.22723

IGUALTAT I DRETS CÍVICS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL.GENERE

2012.10.23200.22742

250,00FAMILIA, IGUALTAT I MAJORS.- TREBALLS EXTERNS2012.10.23280.22722

FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- PREST.SERV.C.FLASSADERS

2012.10.23280.22723

371.232,00 77.340,00FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS.- PREST.TEC.SERV.ATENC.VIOL.GENER

2012.10.23280.22742


Pàg. 10

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

588.996,27 48.526,71EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS

2012.10.32100.21202

EDUCACIÓ.- MANTENIMENT ZONES AJARDINADES2012.10.32100.21203

EDUCACIÓ.- SERVEI MANTENIM.ALARMES2012.10.32100.21206

34.146,27EDUCACIÓ.-SERV.MANTENIMENT ASCENSORS2012.10.32100.21207

EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT.2012.10.32100.22100

EDUCACIÓ.- SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE2012.10.32100.22103

58.502,43EDUCACIÓ.-CONT.PREST.SERV.NETEJA2012.10.32100.22700

2.471.167,49EDUCACIÓ.- CONTRACTE PREST. SERVEI PORTERIA2012.10.32100.22701

EDUCACIÓ.- CONTRACT.PREST.SERV. ESCOLA MUNPAL MÚSICA

2012.10.32100.22703

65.168,50EDUCACIÓ.- CONTRAC. PREST. SERVEIS2012.10.32100.22707

70.790,50EDUCACIÓ.- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

2012.10.32100.22710

EDUCACIÓ.- CONTR.PREST. SERV. ÈXIT ESCOLAR2012.10.32100.22738

EDUCACIÓ.- APORT. PATR. ESCOLES INFANTS2012.10.32100.41200

PREMIS, BEQUES, PENS.D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ2012.10.32100.48100

EDUCACIÓ.- SUBVENCIÓ LLIBRES TEXT2012.10.32100.48101

331.117,20 275.931,00EDUCACIÓ.- SERVEI EDUC. ADULTS2012.10.32300.22709

30.000,00TRANSFERÈNCIA COFUC.- SERV. EDUC. ADULTS2012.10.32300.46700

293.667,54 244.722,95EDUCACIÓ.- CONTR. PREST.SERV.ESCOLA MPAL, DE MÚSICA

2012.10.32600.22703

TRANSF. CAPITAL SMAP (SON FERRIOL)2012.11.15100.74004


Pàg. 11

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

APORTAC. INST.MUNICIPAL OBRES VIÀRIES2012.11.15500.41800

196.015,16 57.171,09VIALITAT.- DESPESES DIVERSES MANTENIMENT2012.11.15504.21309

756.000,00VIALITAT.- CONTRACTES MANTENIMENT2012.11.15504.22748

VIALITAT.- OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRERS

2012.11.15504.61100

VIALITAT.- OBRES MILLORA XARXA EVAQUACIÓ PLUVIAL2012.11.15504.61900

INFR ESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.)2012.11.15519.60909

697.664,68ENLLUMENAT.- SERVEIS DE MANTENIMENT2012.11.16502.22713

208.801,67ENLLUM. PÚBLIC.- INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. BÀSICA

2012.11.16502.61900

INFR ESTRUCTURES.- ESTUD. I TREBALLS TÈCNICS2012.11.16900.22706

28.721,68 28.721,68 28.721,68LOGÍSTICA.- LLOGUER MATERIAL TRANSPORT2012.11.16905.20400

137.778,00LOGÍSTICA.- DESPESES MUNTATGE FESTES2012.11.16905.22609

TREBALLS REALITZATS PER INST. SENSE FI DE LUCRE2012.11.17100.26000

8.473.276,73 8.338.300,51 2.635.251,42PARCS I JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT2012.11.17103.22747

448.781,29 448.781,29 141.762,09PARCS I JARDINS.- PROJECTES INVERSIONS VARIS2012.11.17103.61101

PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.)2012.11.17110.61101

PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.)2012.11.17111.61101

REMOD.BARRERES ARQUITEC. ,PARCS I JARD. I EDF.MP (LL.C.)(I)

2012.11.17119.60900

ADM. GRAL.- REPARAC. I CONSERV. VEHICLES2012.11.92000.21400

2.683.100,84EDIFICIS.- CONTRACTES NETEJA2012.11.92001.22700


Pàg. 12

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

45.799,15EDIFICIS.- CONTRACTES SEGURETAT I CONTRAINCENDIS

2012.11.92001.22701

EDIF.MUNICIPALES.INVERS. NOVA MAQUINARIA FUNC.OPERAT.SERVEIS

2012.11.92001.62300

69.000,00 70.000,00 73.000,00 76.000,00CASALS DE BARRI (SMAP)2012.11.92400.74004

342.149,72EDIFICIS.- CONTRACT. MANTENIMENT EDIFICIS MPALS.2012.11.93501.21200

3.017,26EDIFICIS.- CONSERV. I REPAR. MAQ. I INST. AIRE COND.2012.11.93501.21300

34.526,27EDIFICIS.- CONSERV.I REPAR.MAQ. I INST.ASCENSORS2012.11.93501.21301

EDIF. MUNICIPALS.- EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS2012.11.93501.62300

POLICIA.-LLOGUER FINANCER MAT.TRANSPORT2012.12.13200.20400

POLICIA.- REPAR. I CONSERV. EDIFICIS.2012.12.13200.21200

POLICIA.- REPAR. I CONSERV. MATERIAL.2012.12.13200.21300

POLICIA.- REPAR. I MANTENIM. VEHICLES2012.12.13200.21400

POLICIA.- MATERIAL OFICINA NO INVENT.2012.12.13200.22000

POLICIA.- BUTLLETINS DENÚNCIES, PREMSA, REVISTES I ALTRES

2012.12.13200.22001

POLICIA.- VESTUARI.2012.12.13200.22104

POLICIA.- PRODUC.ALIMENT.CENTRES DETENC.2012.12.13200.22105

POLICIA.- PROD. FARMACÈUT. SEC. MUNTADA.2012.12.13200.22106

POLICIA.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.2012.12.13200.22109

POLICIA.- PRODUCT. NETEJA SEC. MUNTADA.2012.12.13200.22110

POLICIA.- MANUTENCIÓ ANIMALS.2012.12.13200.22113


Pàg. 13

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

POLICIA LOCAL.- DESPESES POSTALS2012.12.13200.22201

POLICIA.- PRIMES ASSEGURANCES.2012.12.13200.22400

REUNIONS I CONFERÈNCIES2012.12.13200.22606

36.937,77 36.937,77 36.937,78 36.937,77 18.468,89POLICIA LOCAL.- SERVEI DE REPROGRAFIA I FAX2012.12.13200.22707

3.301.193,80 2.200.809,19POLICIA.- CONTRACT.PREST. SERV. GRUA2012.12.13200.22709

POLICIA.- TREBALLS ASSIST.I REP.SEC.MUNT2012.12.13200.22712

POLICIA.- DIETES PERSONAL.2012.12.13200.23020

POLICIA.- LOCOMOCIÓ.2012.12.13200.23120

RETRIBUC. BÀSIQUES PERSONAL INTERÍ REFORÇ TALLERS POLICIA

2012.12.13201.12000

COMPLEMENT DESTÍ PERS. INTERÍ REFORÇ TALLERS2012.12.13201.12100

POLICIA.- RETRIB. ESPECÍF. PERS. INTERÍ REFORÇ TALLERS

2012.12.13201.12101

POLICIA.- ALTRES COMPLEMENTS PERS.INTERÍ REFORÇ TALLERS

2012.12.13201.12103

92.180,92BOMBERS.- LLOGUER FINANÇ. MATER. TRANSPORT2012.12.13500.20400

APORTAC. EMAYA.- MANTENIMENT PLUVIALS2012.14.16100.22700

APORTAC.EMAYA.- NETEJA SOLARS2012.14.16100.22711

TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS2012.14.16200.22717

457.073,17MEDI AMBIENT.- MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PLATGES2012.14.17200.22721

NETEJA PLATGES.2012.14.17300.22710

700.000,00 700.000,00 300.000,00SEGURETAT VIAL.- CONT. SENY. HORIT. I VERT.2012.15.13300.21301


Pàg. 14

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

SEGURETAT VIAL.- DESPESES DIVERSES.2012.15.13300.22699

CONTR.PREST. SERVEI ORA2012.15.13300.22709

1.725.537,21 1.630.987,20CONTRACTE PRESTACIONS SERVEIS INSTAL.SEMAFÒRIQUES

2012.15.13300.22710

MOBILITAT.- RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.INTERINS2012.15.13301.12000

MOBILITAT.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTE SUGAR

2012.15.13301.22706

APORTAC. A L'EMT2012.15.44000.44900

15.373,40PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Publicitat i propaganda.2012.16.33800.22602

193.937,27PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP.ACT.SOCIOCULTURALS

2012.16.33800.22609

9.583,20PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Neteja i lavabo.2012.16.33800.22700

13.338,07PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Seguretat.2012.16.33800.22701

500,00ALTRES TREBALLS REALIZ.PER ALTRES EMPRESES2012.16.33800.22710

17.999,00DINAMITZACIO CIUTADANA.- GESTIO ESCOLA XEREMIERS

2012.16.33800.22727

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT2012.16.92400.22602

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- DESP. ACT.SOCIOC.2012.16.92400.22609

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- NETEJA E HIGIENE2012.16.92400.22700

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- VIGILÀNCIA I SEGURETAT2012.16.92400.22701

500,00PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTR. TREBAL.REALITZ.PER EMPRESES

2012.16.92400.22710

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- GESTIÓ GEGANTS IXEREMIERS

2012.16.92400.22727


Pàg. 15

DESCRIPCIÓ

2.013 2.014 2.015 2.016 ANYS SUCCESSIUS




EXERCICI 2012

PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ALTRES TRANSFERÈNCIES2012.16.92400.48900

DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONS.

2012.16.92500.20200

PALMA ACTIVA.- TRANSF. CTS2012.18.24100.41700

22.911,00SALUT.- COMBUSTIBLES I CARBURANTS.2012.19.31300.22103

60.380,50SALUT.- CONTR. PREST. SERVEIS LLUITA PLAGUES2012.19.31300.22720

SALUT.- TRANSF. PREST.SERV.CENTRE SANITARI MPAL.2012.19.31300.44900

1.368,80MERCATS.- LLOGUERS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL2012.19.43400.20800

MERCATS.- DESPESES DIVERSES2012.19.43400.22608

161.172,00 161.172,00MERCATS.- DESPESES VARIS2012.19.43400.22619

3.509,00MERCATS.- GESTIÓ LUDOTECA2012.19.43400.22709

39.434.780,83 23.983.680,33 4.506.051,84 1.001.493,84 7.672.672,20TOTAL


20.3.B) Compromisos de ingressos amb càrrec a pressuposts de

exercicis posteriors.


1Pàg.


DESCRIPCIÓ

2013 2014 2015 2016 ANYS SUCCESSIUS



COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI

EXERCICI 2012

69.000,00 70.000,00 73.000,00 76.000,00SUBVENCIÓ S'INSTITUT.- REFORMA CASAL SON FERRIOL2012.76101

76.000,0073.000,0070.000,0069.000,00TOTAL


20.4. Despeses amb finançament afectat

Al quadre del Resultat Pressupostari (Liquidació del Pressupost) surten les següents

xifres:

Desviacions finançament negatives de l’exercici: 12.003.961,99 €

Desviacions finançament positives de l’exercici: 2.044.390,65 €

Al quadre del Estat del Romanent de Tresoreria surten les següents xifres, que

coincideixen amb les fitxes i quadres adjunts:

Excés de finançament afectat: 17.004.523,77€

A continuació es mostra resum de les fitxes que composen els saldos de les

desviacions.

Desviacions de desviacions positives de l'exercici 2012

Org. Pro. Eco. DescripcióCrèdits generats

per ingr.

Obligacions

reconegudes

Desviacions

positives

60000 VENDA SOLAR FLEX 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00

60500 VENDA HABITATGES OO.AA. HABITATGE 16.345,00 0,00 16.345,00

MEDI AMBIENT.- PROJECTE CONURBANT 18.045,65 0,00 18.045,65

2.044.390,65 0,00 2.044.390,65

Ajuntament de Palma

Desviacions de desviacions negatives de l'exercici 2012 y acumulades fins al 2012

Org. Pro. Eco. DescripcióObligacions

reconegudesIncorporacions

05 23200 62300 BENESTAR SOCIAL.- "ES GERRERET 4.795,00 2.149,00

05 23200 62500 ID. ID. 700,58 4.502,51

06 92062 40010 ADM. GRAL.- INV. VEHICLES 0,00 7.414,03

06 92000 6250210 ADM. GRAL.- INV.MOBILIARI 1.001,32 9.232,59

09 92300 62900 ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.- ALTRE MAT. INVENTARIABLE 4.706,79 0,00

12 13200 62402 POLICIA.- INVER. VEHICLES 2.950,00 0,00

12 13200 62504 POLICIA.- INVERS. MOBILIARI 5.562,61 16.937,39

08 15100 6000010 INVERSIÓ NOVA TERRENYS ÚS GENERAL (ANT.GARAU) 319.520,94 0,00

03 33200 62300 ARXIU.- MAQUINARIA I UTILLATGE 3.141,50 0,00

11 17134 60935 CORREDOR VERD PARC DE SES VIES 1.149,55 0,00

43 42346 320335 PROJECTE POLIESPORTIU SON FERRIOL, 2ª FASE 60.318,58 0,00

15 13334 62404 PROJECTE IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA 66.216,40 0,00

52 33346 3202 INFR ESTRUCT. COMPLEXE ESPAI WEYLER I NOUS ACC. C.ANTIGA 79.206,02 0,00

81 71346 0915 CORRDOR VERD FRONT MARÍTIM 414.019,69 0,00

24 32007 49000 TRANSF. CAPITAL PALAU DE CONGRESSOS 1.077.712,76 0,00

08 15100 60906 OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRÍNCEP 173.486,28 340.117,24

11 15100 60927 REURBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT FAÇANA MARÍTIMA DE PA 710.880,55 312.206,95

03 33512 62300 AIRE ACONDICIONAT TEATRE XESC FORTEZA 45.294,15 0,00

08 15112 60000 EXPROPIACIONS TERRENY FALCA VERDA 303.025,70 0,00

08 15100 6000010 INVERSIÓ NOVA TERRENYS ÚS GENERAL (SHUNT) 537.486,37 210.996,83

19 43440 850990 ADQ. ACIONS D'ACCIONISTES MINORITARIS MERCAPALMA 9.343,20 0,00

19 43440 85091 ADQ. ACIONS D'ACCIONISTES MINORITARIS MERCAPALMA 5.258,49 0,00

08 15100 6000011 INV. NOVA TERRENY D'ÚS PÚBLIC 829.495,14 0,00

10 32100 62500 EDUCACIÓ.- MOBILIARI 251,25 0,00

08 15101 6008140 URBANSIME.- PATRIMONI 0,00 6.762,29

08 15109 60000 URBANSIME.- EXPROPIACIONS 0,00 8.169,64

08 15100 7700010 URBANSIME.- SUBVEN. A EMPRESES 0,00 14.400,00

14 17200 2260011 MEDI AMBIENT.- DESP. DIV. CONVENI PARC DE CABRERA 0,00 28.037,00

11 15131 68201 SMAP.- APARCAMENTS CAN ALONSO 29.000,00 0,00

08 15209 62223 HABITATGE.- ADQ. HABITATGES ZONA CAMPS RODO I LIMITROFES 118,00 63.070,49

08 15109 60001 URBANSIME.- EXPR. TERRENYS PATRIMOCI MPAL DEL SÒL 0,00 72.457,82

03 33600 6220011 INVERSIONS CASTELL DE BELLVER 24.323,50 54.742,26

08 15100 7800010 URBANSIME.- A FAMILIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE 61.432,84 34.667,16

11 15131 68200 SMAP.- APARCAMENTS FONERS 136.365,57 0,00

14 17200 6090011 MEDI AMBIENT.- INVERSIONS PROJECTE CABRERA 3.540,00 140.940,00

10 32109 6320339 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP SON ESPANYOLET 160.337,38 0,00

10 32109 6320338 EDUCACIÓ.- OBRES REFORMA CP GABRIEL ALZAMORA 190.358,83 15.227,08

10 32109 6320336 EDUCACIÓ.- OBRES AMPLIACIÓ CP CAN PASTILLA 0,00 205.993,36

08 15109 60906 URBANISME.- OBRES BALUARD DEL PRINCEP 181.446,78 73.015,31

08 15100 6090611 OBRES REHABILITACIÓ BALUARD DEL PRINCEP 445.512,32 0,00

03 33308 6220301 REHABILIT. SPAI MUSEÍSTIC CAN SERRA, CASAL BALAGUER 402.160,99 473.960,22

02 92110 71600 TRANSF.CAPITAL A ""I.M.I."" (LL.C.) 1.502.905,02 0,00

03 33110 71300 TRANSF.CAPITAL A ""MIRÓ"" (LL.C.) 0,00 57.460,86

03 33410 63201 CULTURA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.) 5.094,88 1.608,86

03 33618 62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) 85.879,47 0,00

03 33618 62203 T.TEMPLE,C.SERRA,C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.) 7.533,35 545.840,95

03 33619 62202 CENTRE RECEPCIÓ VISITANTS CASTELL BELLVER (LL.C.) 8.230,07 0,00

03 33619 62203 C.SERRA, T.TEMPLE, C.BALAGUER, BELLVER i S.ASSAIG (LL.C.) 663.000,21 321.628,45

04 34210 71001 ESPORTS.- TRANSF. CAPITAL I.M.E. (LL.C.) 106.867,05 59.224,79

04 34210 71002 TRANSF. CAPITAL IME.- CAMP FUTBOL BORJA MOLL (LL.C.) 72.163,67 47.425,00

05 23218 62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPL. XARXA CENTRE SOCIALS (LL.C.) 5.714,45 401.410,83

05 23219 62100 BENESTAR SOCIAL.- AMPLIACIÓ XARXA NOUS CEN.SOC.(LL.C.) 0,00 95.796,04

08 15110 60927 URBANISME.- URB. FAÇANA MARITIMA (EMOP) (LL.C.) 0,00 41.595,07

08 15110 62200 ALTRES INVER.NOUS EDIFICIS FUNC. OPER.SERVEIS (LL.C.) 0,00 1.058,25

08 15118 60906 OBRES BALUARD DEL PRINCEP (LL.C.) 39.707,12 0,00

08 15119 62201 CONTRUCC. CASAL SON CÀNOVES (LL.C.)(i) 0,00 759,92

08 15119 62202 CASES SON AMETLER (LL.C.)(I) 356.968,41 465.412,67

08 15210 60990 HABITATGE.- PROJECTES I ESTUDIS (LL.C.) 24.389,35 4.979,70

08 15210 61000 ADQUISICIÓ SÒL PER A EQUIP. I ESPAIS PÚBLICS (LL.C.) 4.847,69 454.166,73

08 15210 71100 HABITATGE.- TRANSF. CAP. OO.A.. PATR. HABITATGE (LL.C.) 14.856,00 177.608,55

08 15210 76700 TRANSF. CAPITAL CONSORCI RIBA (CAMP RODO) LL.C. 681.125,64 208.151,38

09 92510 6320327 REFORMES I NOVES INSTAL. EDIF. MPALS (LL.C.) 84.981,18 8.256,68

11 15510 61100 VIALITAT.- INVERSIONS (LL.C.) 0,00 5.122,95

11 15519 60903 CORREDORS VERDS I ACTUAC.MILL. INFR ESC. URBAN. (LL.C.) 14.924,24 59.667,97

11 15519 60909 INFR ESTRUC. MILLORA BELLVER. (LL.C.) 24.856,08 95.084,18

11 16510 61200 ENLLUMENAT.- INVERS. (LL.C.) 0,00 0,00

11 16610 71500 TRANSF.CAPITAL A ""ILUMINA.ORNAMENTAL"" (LL.C.) 114.452,09 224.263,33

11 16910 60100 RENOVACIÓ I MILLORA INFR ESTRUCTURES VIAL.ENLL.(LL.C) 19.183,95 14.652,65

11 17110 61101 PARCS I JARDINS.- INVERSIONS (LL.C.) 149.294,38 48.397,68

11 17118 60905 MILL. BARR. ARQUITECT. I PLA ACCESS.UNIVERSAL (LL.C.) 0,00 35.639,99

11 17118 60910 CORR.VERDS: F.VERDA, J.VERD. I TORRE DEN PAU (LL.C) 248.196,73 129.307,35

11 17118 60916 DESVIACIÓ ZONA VERDA ""LOS LEONES"" (LL.C.) 0,00 150.000,00

11 17118 63201 CASES RETIRO BELLVER (LL.C.) 14.659,36 17.838,74

11 33410 62205 RECUPERACIÓ CASES RETIRO O C. INTERP. BELLVER (LL.C.) 127.455,34 229.075,49

Ajuntament de Palma

12 13210 62222 POLICIA.- INVERSIONS EDIFICIS (LL.C.) 60.392,77 152.012,74

12 13210 62800 POLICIA.- INVERS. MATERIAL TRANSMISSIONS (LL.C.) 0,00 4.223,54

12 13210 62909 POLICIA.- ALTRE MATER.INVENTARIABLE FUNC.SERVEIS (LL.C.) 2.559,70 0,00

14 16118 74004 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- 1a FASE XARXA AIGUA POT. (LL.C.) 65.243,46 216.856,10

14 16119 74001 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- ACTUAC. XARXA CLAVEGUERAM (L 0,00 273.951,69

14 16210 74000 TRANSF. CAPITAL EMAYA .(LL.C.) 591.203,00 194.348,20

14 16218 74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- CONTENIDORS (LL.C.) 0,00 35.855,50

14 16219 74003 TRANSF. CAPITAL EMAYA.- MILLORA EQUIPS CENTRALS (LL.C.) 0,00 263.941,93

14 16219 74005 TRANSF.CAPITAL EMAYA.- TECNIF.MEDI AMBIENT (LL.C.) 0,00 83.430,09

14 16319 74002 TRANSF. CAPITAL EMAYA.-INVER.VEHICLES REC.NETEJA (LL.C.) 614.266,00 267.880,73

14 17218 62203 MEDI AMBIENT.- INV. LOCAL (LL.C.) 2.892,25 0,00

16 92418 62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIP. SOCIOCULTURALS (LL.C..) 0,00 27.151,61

16 92419 62201 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS 0,00 0,00

60000 VENDA SOLAR FLEX 0,00 2.010.000,00

60500 VENDA HABITATGES OO.AA. HABITATGE 0,00 16.345,00

MEDI AMBIENT.- PROJECTE CONURBANT 0,00 18.045,65

RESTE INCORPORACIÓ VENDA ACCIONS EMOP 0,00 7.444.046,76

12.003.961,99 17.004.523,77

DFA negatives de

l'exercici

Excés de finançament

afectat


20.5 Romanent de Tresoreria



Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTSIMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

6.842.727,36

206.524.655,60

72.527.851,49

149.234.196,99

8.624.611,30

23.862.004,18

173.848.795,84

119.271.270,58

33.086.870,01

21.843.007,05

352.351,80

39.518.587,12

41.692.524,22

28.830.558,38

-31.004.495,48

14.494.156,08

227.296.116,46

88.044.009,96

152.571.955,40

8.786.873,06

22.106.721,96

150.456.831,68

106.115.814,41

27.541.218,67

16.932.534,64

132.736,04

91.333.440,86

46.645.159,81

17.004.523,77

27.683.757,28IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)

- pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ del Pressupost tancat

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva

+ dÓperacions no pressupostàries

+ del Pressupost tancat

+ del Pressupost corrent

2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids


21-. Indicadors

21.A. Indicadors financers i patrimonials.



1Pàg.

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

14.494.156,08 150.456.831,680,10

LIQUIDITAT IMMEDIATA FONS LÍQUIDSOBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENTFONS LÍQUIDS

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

ENDEUTAMENT PER HABITANTPASSIU EXIGIBLE (FINANCER) N. D¿HABITANTS


FONS LÍQUIDS

LIQUIDITAT IMMEDIATA =

180.650.956,651,30 14.494.156,08 150.456.831,68

368.121.020,84 407.648903,04


SOLVÈNCIA A CURT TERMINI

N. D¿HABITANTS

PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)

ENDEUTAMENT PER HABITANT

=

=

( FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT )

EXERCICI 2012


21.B. Indicadors pressupostaris.



1Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS

INVERSIÓ PER HABITANT

DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

CRÈDITS DEFINITIUSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETESPAGAMENTS LÍQUIDSREALITZACIÓ DE PAGAMENTS

N. D¿HABITANTSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESDESPESA PER HABITANT

INVERSIÓ PER HABITANT

/=

DEL PRESSUPOST CORRENT

= /

=

=

=

=

/

/

/

/

456.617.109,02415.994.634,35

415.994.634,35

415.994.634,35

309.878.819,94

407.6481.020,48

0,74

0,91

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS



415.994.634,35

407.648

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT

ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS

PREVISIONS DEFINITIVESDRETS RECONEGUTS NETS


ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)


PERÍODE MEDI DE PAGAMENT

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES

RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETSREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

=

=

/

/ DRETS RECONEGUTS NETSRECAPTACIÓ NETAREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

(*365 )

0,82 396.072.389,12 484.116.399,08

484.116.399,08 456.617.109,021,06

138,95 56.640.760,53

56.640.760,530,14

140.405.016,9970.918.979,82184,36

EXERCICI 2012

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)


2Pàg.

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

COBR.

PAGAMENTS

AUTONOMIA

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS

AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)

DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIADRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i

transferències rebudes)DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARISAUTONOMIA FISCAL

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS



MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

/=

=

=

=

=

=

=

/

/

/

/

/

/COBR.REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

)(365 *

52.513.382,350,26

151.988.340,85

205.085.337,75

124.447.122,180,82

27.683.757,28

407.648

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS

78.081.336,07

78.081.336,07

2,82

191,54

94,57 287.188.447,2174.406.741,38

0,38 484.116.399,08183.257.464,80

484.116.399,08376.338.434,050,78

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)


21.C. Indicadors de gestió.

Els indicadors de gestió són aquells que permeten avaluar l’economia, eficàcia i

eficiència en la prestació de, al manco, els serveis finançats amb Taxes i Preus Públics.

A l’efecte s’adjuntarà com a documentació complementaria al Compte General una

Memòria indicativa dels rendiments i costs dels serveis municipals.


22-. Esdeveniments posteriors al tancament.

Universiada-FCC

Durant el 2007 l’empresa FCC Construcción S.A. va interposar una demanda judicial

contra l’Ajuntament de Palma, donada la seva condició de President de la Fundación Juegos

Mundiales Universitarios (Universiada Palma 1999), en reclamació de un deute pendent de

cobrament per import de 1.227.800,61€ (969.477,65€ deute; 258.322,96€ interessos de

demora) amb motiu de factures i certificacions d’obra de pendents de cobrar per part de FCC

Construcción S.A. La sentència ha estat desfavorable, i haurà de ser assumida per la Fundació

Universiada, o subsidiàriament per l’Ajuntament de Palma, la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior de Deportes. Per aquest

motiu es va aprovisionar un import de 881 milers d’euros per fer front a aquest deute.

El 7 de Maig del 2009 l’Ajuntament va reintegrar als jutjats un import de 347.944,79€

corresponents a una aportació de la CAIB per a la Universiada, la qual quedava pendent d’ús.

Aquesta quantitat va saldar part del deute pendent amb FCC Construcción S.A.

Per altre part la Universiada Palma 1999 ha guanyat dos plets en front a la Audiència

Nacional que suposarà el reintegrament a dita Fundació de imports significatius que podrien

arribar als 2 milions d’euros en concepte de devolució de IVA. A data d’el·laboració

d’aquesta Memòria ja s’han resolt front a la Hisenda Publica el reintegrament d’aquesta

reclamació. Per aquest motiu, al disposar la pròpia Fundació de recursos econòmics per fer

front al pagament a FCC Construccion S.A., s’ha desdotat la provisió que havia a la

comptabilitat de l’Ajuntament per import de 881.003 euros (suposant un ingrés per excés de

provisions per a riscos i despeses)

FCC Construcción S.A. va reclamar el que encara se li devia i va demanar l’execució

al jutjat, i del compte corrent de la Universida se li varen abonar la quantia i els interessos

corresponents

Indicar que l’Ajuntament a l’any 2011 ha pagat una factura a la empresa Ernst &

Young de 95.885,73 € per les despeses jurídiques de la reclamació pel IVA mencionada

anteriorment. Aquesta factura a l’any 2012 s’haurà de reclamar a la Entitat Universiada Palma

1999 ja que es tracta d’un servei realitzat per aquesta Entitat i no per l’Ajuntament.

Finalment indicar que el 2012 s’han anomenat representats de cada Institució

participant de la Fundació Universiada, es va convocar el Consell de Patronat amb data 24 de

Juny 2013 per tractar aquests assumptes i posteriorment plantejar la liquidació i dissolució

definitiva d’aquesta Entitat. La majoria d’assumptes a tractar es varen quedar sobre la taula ja


que es necessari una modificació dels Estatuts de la Fundació per tal d’adaptar-los a la Ley

50/2002 de 26 de Diciembre, de Fundaciones.

Consejo Superior de Deportes

Al mes d’octubre de l’any 2011 s’ha rebut Resolució del Consejo Superior de

Deportes per la qual s’acorda el reintegrament total de la subvenció rebuda per l’Ajuntament

de Palma per a la construcció del Velòdrom Palma Arena (Poliesportiu San Ferran) entre els

anys 2005 i 2006, degut a que no es va justificar correctament dita subvenció de conformitat

amb la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvenciones. L’import reclamat es de

3.810.631,84 € (3.054.587,00€ corresponen al import de la subvenció i la resta, 756.044,84€ a

interessos de demora).

Contra aquesta resolució es va interposar Recurs de Reposició en data 15 de novembre

del 2011, al·legant que els documents justificatius del atorgament de la subvenció figuraven al

Jutjat d’Instrucció nº 3 de Palma.

El 20 de Desembre del 2011 l’Ajuntament va rebre Resolució del Consejo Superior de

Deportes per la qual de acordava desestimar dit recurs de reposició interposat per

l’Ajuntament.

A data d’aquesta Memòria dir que s’ha interposat el corresponent Recurs Contenciós

Administratiu.

Telefonia Mòbil

El Departament Tributari informa del següent:

Les liquidacions efectuades als diferents operadors de telefonia mòbil des de l’exercici

2008 estan totes impugnades i avalades. Únicament la companyia XFERA (Yoigo) va pagar

les liquidacions efectuades al seu nom dels exercicis 2008 a 2010, atès que no va formular en

temps el recurs de reposició. L’exercici 2011 està avalat.

A més aquests operadors impugnen anualment l’Ordenança fiscal. Ho fan a tot el territori

nacional.

Les impugnacions de les Ordenances fiscals varen arribar al Tribunal Suprem i es

varen suspendre entre tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciava sobre

aquesta matèria, doncs se va al·legar la vulneració del dret comunitari. Recentment aquest

Tribunal va dictaminar que les taxes municipals eren il·legals perquè la normativa

comunitària “s’oposa a l’aplicació d’un cànon pels drets d’instal·lació de recursos en una

propietat pública o privada, o per damunt o per davall d’aquesta, als operadors, que no sent


propietaris dels esmentats recursos, els utilitzen per a la prestació dels serveis de telefonia

mòbil.”

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’Ordenança fiscal de Tudela i ja ha

dictaminat la seva nul·litat. MOVISTAR, FRANCE TELECOM i VODAFONE ja ens han fet

arribar la sentència i han sol·licitat l’anul·lació de les liquidacions, la devolució dels avals i

estimacions de les seves reclamacions econòmiques administratives pendent de resoldre.

XFERA ha sol·licitat la devolució del que va pagar.

El Departament Tributari està a l’espera de la sentència del Tribunal Suprem sobre la

nostra Ordenança fiscal, per tornar els avals i quanties abonades.

El càlcul de les liquidacions a anular es de aproximadament uns 5.150.120,44 € (inclou

anys 2008 a 2011). Aquesta xifra esta completament aprovisionada comptablement. A l’any

2012 no s’han girat liquidacions per aquest concepte.

RDL 8-2013

El Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les

Administracions Públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, va establir

un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents a proveïdors de les

Entitats Locals que complissin els requisits de ser líquides, vençudes i exigibles amb

anterioritat al 31 de maig de 2013.

Aquest mecanisme de finançament duia associat la concertació d’una operació

d’endeutament a llarg termini i l’obligació de les entitats locals de presentar un pla

d’ajustament o, en cas de tenir-ne un en vigor, la revisió de l’existent, a l’objecte de garantir

la sostenibilitat financera de l’operació. El pla d’ajustament requeria de la valoració favorable

del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, requisit previ necessari per autoritzar la

concertació de l’operació financera.

L’Ajuntament de Palma i Organismes i Entitats dependents van presentar al

mecanisme de finançament establert al Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, obligacions

pendents de pagament per quantia total de 106.415.099,03 euros, dels quals 66.848.199,63

euros corresponen a exercicis anteriors al 2013. El detall per cada entitat es detalla al quadre

següent:


��

��

��

��

��

��

��

�� !�� "��

��#�$%��&� ��

��

'��!%(�%��%)��%�( ��

��*��&��

��

De la quantia que l’Ajuntament de Palma, Organismes i Entitats dependents van presentar al

mecanisme de finançament, cal descomptar l’import de les factures que l’Ajuntament té

pendents de cobrar de la Comunitat Autònoma i del Consell de Mallorca, entitats també

incloses dins l’objecte i àmbit d’aplicació del Reial Decret-Llei 8/2013. Així l’operació

d’endeutament a concertar ascendeix a la quantia de 69.773.895,45 euros, segons el detall

següent:

Factures a cobrar per l’Ajuntament de Palma:

CAIB 36.625.623,17

Consell de Mallorca 15.579,41

Total a cobrar 36.641.202,58

Pendent de Pagament per l’Ajuntament de Palma 106.415.099,03

Import a cobrar de la CAIB i Consell de Mallorca 36.641.202,58

Operació endeutament a concertar 69.773.895,45

La revisió del pla de sanejament redactat en els termes del previst al Reial decret llei

8/2013, de 28 de juny, fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Palma de sessió de 26 de

setembre de 2013 i va comptar amb la valoració favorable del Ministeri d’Hisenda i

Administracions Públiques.

El Ple de l’Ajuntament de sessió extraordinària de 14 de novembre de 2013 va aprovar

la concertació de l’operació d’endeutament per la quantia de la relació certificada de les


obligacions pendents de pagament remeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions

Públiques.

Expropiacions

En referència a l’existència de deutes pendents per expedients d’expropiacions en

tràmit i no registrats a la comptabilitat municipal, el Departament de Planejament i Gestió

Urbanística informa que a l’any 2013 el deute estimat per aquest concepte es quantifica en 51

milions d’euros. La gran majoria d’aquestes expropiacions son de terrenys i solars, l’objecte

de les quals es l’obtenció dels diversos sistemes generals determinats en el Pla General

d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament de Palma. Part de aquest deute s’ha començat a tramitar

durant l’exercici 2013. Dels expedients en tramitació hi ha part que prové de sentencies

fermes, altres que son sentències no confirmades, resolucions fermes del JPEF, per Ministeri

de Llei i altres que estan al inici de la seva tramitació.

Solars de Palau de Congressos

Indicar que a la Junta de Govern de dia 25 de gener de 2012 de l’Ajuntament de Palma

es va aprovar atorgar la concessió demanial a la entitat Palau de Congressos S.A. dels

següents solars:

Finca nº 102834, Tomo 5957, llibre 1891, folio 220, nº inventario mpal 1432. Parcel·la

de terreny nº 1.02B. Superfície 8.468 m2. Ús equipaments (Palau de Congressos). Concessió

a 45 anys.

Finca nº 102835, Tomo 5928, libro 1892, folio 1, nº inventario mpal 1433. Parcel·la de

terreny nº 2.02B. Superfície 2.219 m2. Ús terciari preferent (Hotel). Concessió a 45 anys.

Aquest solars corresponen a la actual ubicació del palau de congressos (en

construcció) i del hotel adjacent (en construcció).

Degut a la falta d’informació exacta sobre el preu d’adquisició dels dos solars per part

de l’ajuntament, fruit de diverses reparcel·lacions de la zona de la Façana Marítima, a dia

d’avui no s’ha fet cap assentament comptable al respecte. Durant l’any 2013 es

comptabilitzarà aquesta cessió de terrenys.

Comentar que el area de Planejament de l’Ajuntament de Palma va enviar una

valoració orientativa al Dpt.Financer amb una estimació econòmica d’aquestes parcel·les:

- Parcel·la 1.02B Palau Congressos 10.250.000,00 €

- Parcel·la 2.02B Hotel 12.390.000,00 €



BALANÇ DE COMPROVACIÓ 2012

18/11/2013

1

CTE. DESCRIPCIÓSUMES SALDOS

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció 8:44:29

Pag.BALANÇ DE COMPROVACIÓ

AJUNTAMENT DE PALMA

01/01/2012 31/12/2012Període des de fins a

456.617.109,02 456.617.109,020000 PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

384.952.441,69 384.952.441,690010 PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDITS INICIALS

25.696.587,70 25.696.587,700020 CRÈDITS EXTRAORDINARIS

4.295.329,92 4.295.329,920021 SUPLEMENTS DE CRÈDIT

3.118.848,52 3.118.848,520022 AMPLIACIONS DE CRÈDIT

19.525.828,52 19.525.828,520024 INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT

23.727.028,61 23.727.028,610025 CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS

-4.698.955,94 -4.698.955,940028 BAIXES PER ANUL·LACIÓ

429.628.561,71 456.617.109,02 26.988.547,310030 CRÈDITS DISPONIBLES

114.690.701,92 117.966.981,46 3.276.279,540031 CRÈDITS RETINGUTS PER CONSUMIR

7.807.217,66 7.807.217,660039 CRÈDITS NO DISPONIBLES

418.545.064,51 418.545.064,510040 PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES AUTORITZADES

418.545.064,51 418.545.064,510050 PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES COMPROMESES

384.952.441,69 384.952.441,690060 PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS INICIALS

71.664.667,33 71.664.667,330070 PRESSUPOST D'INGRESSOS: MODIFICACIÓ DE PREVISIONS

456.617.109,02 456.617.109,020080 PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS DEFINITIVES

116.451.213,43 116.451.213,431000 PATRIMONI

100.733,40 100.733,401030 PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ

1.129.824,62 1.129.824,621031 PATRIMONI REBUT PER DISSOLUCIÓ PATR. IL·LUM

2.789.332.764,22 2.907.014.535,67 456.617.109,02 574.298.880,47Ròssec . . . . .

18/11/2013

2





AJUNTAMENT DE PALMA


7.249.761,46 7.249.761,461070 PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ

2.078.953,48 2.078.953,481071 PATRIMONI LLIURAT EN ADSCRIPCIÓ AL CONSORCI RIBA

13.832.055,56 13.832.055,561080 PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ

129.954.638,09 129.954.638,091090 PATRIMONI LLIURAT A L'ÚS GENERAL

85.005.028,18 430.533.079,70 345.528.051,521200 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS

22.192.029,79 85.005.028,18 62.812.998,391209 RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS

62.812.998,39 62.812.998,391290 RESULTATS DE L'EXERCICI

890.144,21 4.700.776,05 3.810.631,841420 PROVISIÓ PER RESPONSABILITATS (VELÒDROM)

322.285,71 322.285,711430 PROVISIÓ PER GRANS REPARACIONS (ABOCADOR SON REUS)

31.326.141,00 290.679.614,57 259.353.473,571700 DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT

30.302.380,09 30.302.380,091710 DEUTES A LLARG TERMINI (IBAVI)

277.950,48 6.948.766,55 6.670.816,071711 LIQUIDACIÓ DEF. PARTIC. TRIBUTS ESTAT 2008

1.892.721,00 24.605.370,53 22.712.649,531712 LIQUIDACIÓ DEF.PARTIC.TRIBUTS ESTAT 2009

4.352.827,00 4.352.827,001730 PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT LLARG TERMINI (PARKING CAN ALONSO)

136.365,57 3.133.741,83 2.997.376,261731 PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A LLARG TERMINI (PARKING FONERS)

829.495,16 1.672.672,70 843.177,541732 PROVEÏDORS D'IMMOBILITZAT A LLARG TERMINI (EXPROPIACIONS)

162.459.643,55 911.417,61 161.548.225,942000 TERRENYS EN GRAL. I ANTERIORS 2008 INCLÓS

6.755.477,46 6.755.477,462001 TERRENYS.- ZONES VERDES, PARCS I JARDINS.ADSCRIPCIÓ DEFINITI

5.352.406,90 657.140,06 4.695.266,842006 TERRENYS.- VIALITAT

3.322.378.574,50 3.790.839.636,25 845.544.486,24 1.314.005.547,99Ròssec . . . . .

18/11/2013

3





AJUNTAMENT DE PALMA


342.693,27 342.693,272007 TERRENYS.- ESPAIS LLIURES PÚBLICS.ADSCRIP.DEFINITIVA

6.255.294,19 6.255.294,192010 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- EN GRAL. I ANTERIORS 2008 INCL

29.610.447,57 1.522,20 29.608.925,372011 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- ZONES VERDES, PARCS I JARDINS

623.117,66 623.117,662013 INFRAESTUC. I BENS DESTINATS A L'ÚS GRAL.- EQUIP. SOCIOCULT

44.327.808,57 44.327.808,572014 INFRAESTR. I BENS ÚS GENERAL- FAÇANA MARÍTIMA

8.273.956,61 8.273.956,612015 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

60.436.032,98 6.126.049,43 54.309.983,552016 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- VIALITAT

4.799.160,20 4.799.160,202017 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- IL.LUMINACIÓ

1.307.325,86 1.307.325,862018 INFRAESTRUC.I BÉNS ÚS GRAL.- MOBILIARI URBÀ

2.844.776,00 2.844.776,002080 BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL

32.999,74 32.999,742085 PATRIMONI ARTÍSTIC

212.414,24 212.414,242150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

4.183,10 4.183,102152 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL

46.610,00 46.610,002153 APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- WEB RR.HH.

611.800,17 165.233,14 446.567,032190 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL

300.506,05 300.506,052191 ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL (CONCESIONS ADVES.)

38.714.851,78 2.151.918,55 36.562.933,232200 TERRENYS.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

460.246,12 73.272,01 386.974,112203 TERRENYS.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

398.210,62 398.210,622204 TERRENYS.- HABITATGES I LOCALS (NO INCLOSOS EN EL PMS)

3.521.981.009,23 3.799.662.320,73 1.036.324.236,49 1.314.005.547,99Ròssec . . . . .

18/11/2013

4





AJUNTAMENT DE PALMA


36.590,66 36.590,662205 TERRENYS.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS

2.085.961,67 2.085.961,672207 TERRENYS.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURISTICS

97.732.457,62 3.300.245,48 94.432.212,142210 CONSTRUCCIONS.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

7.504.898,78 1.183.326,55 6.321.572,232211 CONSTRUCCIONS.- CENTRES ADMINISTRATIUS

1.212.497,52 171.372,84 1.041.124,682212 CONSTRUCCIONS.- CENTRES COMERCIALS

13.231.206,60 13.231.206,602213 CONSTRUCCIONS.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

763.975,90 186.199,40 577.776,502214 CONSTRUCCIONS.- HABITATGES I LOCALS (NO INCLOU EN EL PMS)

15.813.102,38 713.606,54 15.099.495,842215 CONSTRUCCIONS.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS

7.387.678,62 7.387.678,622216 CONSTRUCCIONS.- APARCAMENTS (FONERS I C.ALONSO)

25.873.777,58 25.873.777,582217 CONSTRUCCIONS.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURISTICS

3.744.915,07 3.744.915,072218 CONSTRUCCIONS.- CASALS DE BARRI

7.323.481,52 3.934,16 7.319.547,362219 CONSTRUCCIONS.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

806.170,40 806.170,402220 INSTAL. TÈCNIQUES.- EN GENERAL I ANTERIORS 2008 INCLÒS

352.960,86 352.960,862221 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES ADMINISTRATIUS

431.374,44 431.374,442225 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES CULTURALS, BIBLIOTEQUES I MUSEU

42.765,66 42.765,662228 INSTAL. TÈCNIQUES.- CASAL DE BARRIS

452.034,04 452.034,042229 INSTAL. TÈCNIQUES.- CENTRES SANITARIS I CEMENTARIS

9.831,22 9.831,222230 MAQUINÀRIA.- EN GRAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

20.762,91 20.762,912231 MAQUINÀRIA.- CENTRES ADMINISTRATIUS

3.706.807.452,68 3.805.221.005,70 1.215.591.994,97 1.314.005.547,99Ròssec . . . . .

18/11/2013

5





AJUNTAMENT DE PALMA


1.640,92 1.640,922233 MAQUINÀRIA.- POLICIA I MOBILITAT

178.142,73 178.142,732236 MAQUINÀRIA. URBANISME,INFRAESTR. I HABITATGE

8.452.990,38 8.452.990,382260 MOBILIARI. EN GRAL. I ANTERIOR 2008 INCLÓS

189.619,81 189.619,812261 MOBILIARI CENTRES ADMINISTRATIUS

50.964,43 50.964,432262 MOBILIARI. CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIALS

126.036,43 126.036,432263 MOBILIARI. POLICIA I MOBILITAT

836.841,13 836.841,132265 MOBILIARI. CENTRES CULTUR., BIBLIOT. I MUSEUS

20.472,34 20.472,342266 MOBILIARI. URBANISME, INFRAESTRUC. I HABITATGE

416.439,40 416.439,402268 MOBILIARI.- CASALS DE BARRI

3.281.995,57 3.281.995,572270 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ. EN GRAL. I ANTERIOR 2008

464.585,25 464.585,252271 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ. CENTRES ADMINISTRATIUS

220.941,80 220.941,802273 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ. POLICIA I ASSISTENCIALS

104.918,84 104.918,842275 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ.CENTRES CULT., BIBLIOT. I MUSEUS

546.576,00 546.576,002279 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

2.252.682,22 2.252.682,222280 ELEMENTS TRANSPORT.- EN GENERAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

620.742,03 620.742,032281 ELEMENTS TRANSPORT.- CENTRES ADMINISTRATIUS

354.315,17 354.315,172283 ELEMENTS TRANSPORT.- POLICIA I MOBIILTAT

66.042,79 66.042,792284 ELEMENTS TRANSPORT.- BOMBERS

29.806,80 29.806,802286 ELEMENTS TRANSPORT.- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

3.725.023.206,72 3.805.221.005,70 1.233.807.749,01 1.314.005.547,99Ròssec . . . . .

18/11/2013

6





AJUNTAMENT DE PALMA


949.122,48 949.122,482287 ELEMENTS TRANSPORT.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS I TURÍSTICS

11.299.099,04 11.299.099,042290 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- EN GRAL I ANTERIOR 2008 INCLÒS

91.630,62 91.630,622291 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES ADMINISTRATIUS

2.512.597,69 2.512.597,692292 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES DOCENTS I ASSISTENCIAL

835.948,97 835.948,972293 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- POLICIA I MOBILITAT

84.517,93 84.517,932294 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- BOMBERS

2.048.648,78 2.048.648,782295 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- C. CULTURALS, BIBLIOT. MUSEUS

2.710.522,74 2.710.522,742296 ALT IMM MATERIAL.- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

3.351,20 3.351,202297 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- EQUIP ESPORTIUS I TURISTICS

31.377,21 31.377,212299 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.- CENTRES SANITARIS I CEMENTERIS

38.408.873,53 76.665,26 38.332.208,272400 PATRIMONI DEL SOL.- TERRENYS

36.837.104,89 36.837.104,892401 PATRIMONI DEL SOL.- TERRENYS FAÇANA MARÍTIMA

1.392.003,06 1.392.003,062410 CONSTRUCCIONS DEL P.M.S.- EN GRAL I ANTERIORS A 2008

14.601,69 14.601,692500 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL

4.851.445,05 4.851.445,052501 INVESIONS FINANCERES EMAYA, S.A.

5.818.506,47 5.818.506,472502 INVERSIONS FINANCERES EMT, S.A.

150.113,74 150.113,742503 INVERSIONS FINANCERES EFM,S.A.

5.499.997,40 5.499.997,402504 INVERSIONS FINANCERES SMAP, S.A.

2.654.971,39 2.654.971,392506 INVERSIONS FINANCERES MERCA-PALMA,.S.A.

3.841.217.640,60 3.805.312.272,65 1.349.910.915,94 1.314.005.547,99Ròssec . . . . .

18/11/2013

7





AJUNTAMENT DE PALMA


758.306,00 758.306,002507 INVESIONS FINANCERES CARN-ILLA, S.A.

42.316,04 42.316,042815 A.A. APLICACIONS INFORMÀTIQUES

91.064,18 91.064,182819 A.A. ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL

252.197,26 20.124.614,95 19.872.417,692821 A.A. CONSTRUCCIONS

954.895,65 954.895,652822 A.A. INSTALACIONS TÈCNIQUES

43.468,49 43.468,492823 A.A. MAQUINARIA

7.909.953,39 7.909.953,392826 A.A. MOBILIARI

3.965.744,91 3.965.744,912827 A.A. EQUIPS PROC. INFORMÀTICS

2.742.642,69 2.742.642,692828 A.A. ELEMENTS TRANSPORT

12.786.642,24 12.786.642,242829 A.A. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

1.159.959,81 1.159.959,812921 PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

5.323.084,00 6.746.506,00 1.423.422,002970 PROVISIONS PER DEPRECIACIÓ DE VALORS NEGOCIABLES A LLARG TER

325.316.905,07 415.994.634,35 90.677.729,284000 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST DESPESES C

309.878.819,94 325.316.905,07 15.438.085,134002 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS. PRESSUPOST DESPESES C

74.482.729,12 95.108.431,21 20.625.702,094010 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST DESPESES T

124.447.122,18 131.362.638,76 6.915.516,584012 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS. PRESSUPOST DESPESES T

6.805.868,27 8.434.102,48 1.628.234,214080 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

1.981.003,81 3.222.243,30 1.241.239,494100 CREDITORS PER I.V.A. SUPORTAT

568.451,95 568.451,954110 CREDITORS PER DESPESES MERITADES

4.691.623.636,06 4.842.645.794,12 1.349.910.915,94 1.500.933.074,00Ròssec . . . . .

18/11/2013

8





AJUNTAMENT DE PALMA


15.800.277,98 15.800.277,984130 CREDITORS PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST

137.034,92 352.171,40 215.136,484140 ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS

4.586,39 4.586,394145 ENTES PUBL.ACREEDORES RECAUD.DE RECURSOS

30.394,00 40.918,37 10.524,374190 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

18.008,24 1.334.500,16 1.316.491,924199 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

315.035.230,08 231.717.185,05 83.318.045,034300 DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE

14.514.049,58 14.514.049,584301 DE DECLARACIONS AUTOLIQUIDADES

154.654.798,59 154.654.798,594302 D'ALTRES INGRESSOS SENSE CONTRET PREVI

9.988.418,05 1.992.224,17 7.996.193,884303 DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS PER REBUT

178.192.910,57 45.000.687,71 133.192.222,864310 DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE

42.608.985,33 7.512.694,64 35.096.290,694313 DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS PER REBUT

6.805.868,27 6.805.868,274339 DRETS ANUL·LATS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

6.805.868,27 6.805.868,274370 DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

2.343.759,75 2.343.759,754381 PER INSOLVÈNCIES I ALTRES CAUSES, DE LIQUIDACIONS DE CONTRET

926.469,20 926.469,204383 PER INSOLVÈNCIES I ALTRES CAUSES, DE LIQUIDACIONS DE CONTRET


420.508,41 420.508,414392 PER PRESCRIPCIÓ, DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI INGRÉS DIR


3.027.025,45 3.027.025,454395 PER PRESCRIPCIÓ, DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI INGRÉS PER

5.413.609.333,69 5.341.362.543,53 1.616.319.536,67 1.544.072.746,51Ròssec . . . . .

18/11/2013

9





AJUNTAMENT DE PALMA


4.221.449,29 1.282.802,13 2.938.647,164400 DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT

18.052,69 18.052,694450 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

9.308.314,26 4.818.008,58 4.490.305,684491 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS (PALMACTIVA)

507.183,09 507.183,094492 ALTRES DEUTORS NO PESSUPOSTARIS (JOSEL)

6.689,79 4.818.861,30 4.812.171,514530 ENS PÚBLICS, PER INGRESSOS PENDENTS DE LIQUIDAR

2.188.109,63 1.339.555,42 848.554,214700 HISENDA PÚBLICA, DEUTOR PER I.V.A.

861.567,16 861.567,164720 I.V.A. SUPORTAT

143.005,39 143.005,394722 IVA SUPORTAT PER INVER. SUBJECTE PASSIU

16.384.304,28 17.598.724,57 1.214.420,294751 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES

432,00 432,004752 HACIENDA PUBLICA, ACREED.CONP. FISCALES

5.080.546,77 5.524.866,68 444.319,914760 SEGURETAT SOCIAL

1.187,56 2.628,76 1.441,204761 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA

1.756.619,41 1.756.619,414770 I.V.A. REPERCUTIT

122.540,21 2.607.626,39 2.485.086,184771 IVA PENDENT DE REGULARTIZACIÓ

143.005,39 143.005,394772 IVA REPERCUTIT PER INVER.SUBJ. PASSIU

273.713,88 30.412,66 243.301,224800 DESPESES ANTICIPADES (CASAL SON CLADERA)

35.340,88 35.340,884808 DESPESES ANTICIPADES RESTE CASALS DE BARRI

41.692.524,22 88.337.684,03 46.645.159,814900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES

26.271.651,86 57.587.140,37 31.315.488,515200 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT

5.522.625.139,45 5.528.250.824,65 1.625.365.580,72 1.630.991.265,92Ròssec . . . . .

18/11/2013

10





AJUNTAMENT DE PALMA


3.082.954,73 3.082.954,735201 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTIT.DE CRÈDIT (CONFIRMING)

4.046.576,38 4.046.576,385204 LINEA CONFIRMING BANC SABADELL

3.600.000,00 3.600.000,005210 DEUTES A CURT TERMINI (EMAYA-EFM)

1.389.753,28 1.667.703,76 277.950,485211 LIQUIDACIÓ DEF. PART. TRIBUTS ESTATALS 2008 (CURT TERMINI)

3.785.441,20 5.678.162,52 1.892.721,325212 LIQUIDACIÓ DEF. PART. TRIBUTS ESTATALS 2009 (CURT TERMINI)

109.464,69 109.464,695220 DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA

10.878.060,57 10.878.060,575226 OPERACIÓ DE TRESORERIA BCB

8.032.304,51 8.032.304,515227 LINEA CONFIRMING LA CAIXA

3.160.871,44 3.160.871,445229 LINEA C ONFIRMING BANKINTER

530.312,58 530.312,585232 PROVEÏDORS D'IMMOBIL. A CURT TERMINI (EXPROPIACIONS)

3.117.275,67 6.279.658,87 3.162.383,205260 INTERESSOS A CURT TERMINI DE DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT

1.389.876,88 1.324.268,58 65.608,305420 CRÈDITS A CURT TERMINI (AVENÇOS PERSONAL)

9.099,00 9.099,005421 PRÉSTECS A LA VISTA (AL PERSONAL)

4.818.008,58 4.818.008,585422 CRÈDIT A CURT TERMINI (PALMA ACTIVA)

5.258,49 5.258,495450 DIVIDEND A COBRAR

239.900.549,36 262.007.271,32 22.106.721,965540 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

38.744.968,05 38.612.232,01 132.736,045550 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

1.433.400,98 1.433.400,985580 PROVISIONS DE FONS PER PAGAMENTS A JUSTIFICAR PENDENTS DE JU

444.319,41 444.319,415581 PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J

5.846.863.857,98 5.883.965.494,58 1.625.569.183,55 1.662.670.820,15Ròssec . . . . .

18/11/2013

11





AJUNTAMENT DE PALMA


2.513.097,22 1.878.266,82 634.830,405585 LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS

498.160,48 1.846.073,23 1.347.912,755610 DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI (EN GRAL.)

8.520,71 63.301,98 54.781,275611 DIPÒSITS REBUTS A C.T. (FIANCES PROVISIONALS)

1.200,00 71.905,43 70.705,435613 DIPÒSITS REBUTS A C.T. (TARGETES ACIRE)

3.820,76 3.820,765615 DIPÒSITS REBUTS A C.T. (LLEGAR RICARDO ROCA)

2.182,92 2.182,925661 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI

280.018,01 279.918,01 100,005700 CAIXA OPERATIVA

610.626.549,77 597.684.204,21 12.942.345,565710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS

49.072.740,24 47.521.109,18 1.551.631,065730 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECA

1.433.947,41 1.433.947,415750 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR

528.139,57 528.139,575751 COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA

104.042.439,06 104.042.359,60 79,465759 ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT

171.297.052,70 171.297.052,705770 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES

548.001.516,74 548.001.516,745780 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA

159.442.480,91 159.442.480,915790 FORMALITZACIÓ

5.583.051,68 5.583.051,686210 ARRENDAMENTS I CANONS

4.325.284,83 4.325.284,836220 REPARACIONS I CONSERVACIÓ

322.285,71 322.285,716221 REPARACIONS I CONSERVACIÓ (CLAUSURA ABOCADOR SON REUS)

3.240.044,65 3.240.044,656230 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS

7.508.082.570,59 7.518.059.591,13 1.654.171.019,82 1.664.148.040,36Ròssec . . . . .

18/11/2013

12





AJUNTAMENT DE PALMA


53.630,75 53.630,756240 TRANSPORTS

217.812,14 217.812,146250 PRIMES D'ASSEGURANCES

443.167,18 443.167,186270 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES

14.708.946,08 14.708.946,086280 SUBMINISTRAMENTS

86.858.555,25 86.858.555,256290 COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS

380.992,52 380.992,526320 TRIBUTS DE CARÀCTER ESTATAL

87.175.736,14 2.520.842,37 84.654.893,776400 SOUS I SALARIS

28.163.956,75 28.163.956,756420 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR

280.480,38 280.480,386440 ALTRES DESPESES SOCIALS

332.605,54 332.605,546450 PRESTACIONS SOCIALS

36.557.149,94 36.557.149,946500 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

44.749.546,62 44.749.546,626510 SUBVENCIONS CORRENTS

8.482.678,72 8.482.678,726550 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

45.964.065,41 45.964.065,416560 SUBVENCIONS DE CAPITAL

14.834.446,11 3.812.827,56 11.021.618,556620 INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI

1.031.727,55 1.031.727,556630 INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI

628.293,60 628.293,606646 INTERESSOS D'OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER D'INTERESSOS

188.054,05 188.054,056690 DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE DEUTES

327.826,07 327.826,076697 INTERESSOS DE DEMORA

7.879.462.241,39 7.524.393.261,06 2.019.217.020,69 1.664.148.040,36Ròssec . . . . .

18/11/2013

13





AJUNTAMENT DE PALMA


615.375,26 615.375,266699 ALTRES DESPESES FINANCERES

1.323.170,74 1.323.170,746710 PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL-TERRENYS

15.539.253,24 15.539.253,246780 DESPESES EXTRAORDINÀRIES

197.987,87 197.987,876790 PÈRDUES PER LA MODIFICACIÓ D'OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TAN

3.447.533,86 -984.775,43 4.432.309,296791 PÈRDUES PER LA MODIFICACIÓ DE DRETS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

8.238.848,71 8.238.848,716799 ALTRES DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS

21.158,02 21.158,026815 DOTACIÓ AMORTITZACIO APLICACIONS INFORMÀTIQUES

91.064,18 91.064,186819 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ ALTRE IMMOB.INMATERIAL

1.763.866,31 1.763.866,316821 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ CONSTRUCCIONS

62.063,77 62.063,776822 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL. INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES

19.662,71 19.662,716823 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL. MAQUINARIA

458.553,55 458.553,556826 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL. MOBILIARI

371.034,82 371.034,826827 DOTACIÓ AMORTITZACIÓ EQUIPS PROC.INFORMÀTICS

739.709,88 739.709,886828 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL. ELEMENTS TRANSPORT

1.044.199,70 1.044.199,706829 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL. ALTRE IMMOB. MATERIAL

46.645.159,81 46.645.159,816940 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES

231.951,84 7.159.689,24 6.927.737,407200 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

329.288,84 109.558.204,48 109.228.915,647240 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

48.282,75 23.553.708,26 23.505.425,517250 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

7.960.650.407,25 7.664.295.462,87 2.100.165.063,29 1.803.810.118,91Ròssec . . . . .

18/11/2013

14





AJUNTAMENT DE PALMA


59.995,72 12.477.919,00 12.417.923,287260 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE

98.202,33 17.978.582,82 17.880.380,497270 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

116,57 116,577280 ALTRES IMPOSTOS

1.593.226,56 9.518.542,83 7.925.316,277310 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

288.797,49 1.426.677,37 1.137.879,887320 IMPOSTOS ESPECIALS

977.806,42 8.204.413,44 7.226.607,027330 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

203.535,80 45.541.112,86 45.337.577,067400 TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS

531,50 629.278,99 628.747,497410 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIV

47.321,00 21.211.481,74 21.164.160,747420 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL

2.000.000,00 2.000.000,007440 CONTRIBUCIONS ESPECIALS

10.149.450,02 10.149.450,027450 QUOTES D'URBANITZACIÓ

3.565.139,44 77.695.201,04 74.130.061,607500 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

15.818,24 8.378.828,27 8.363.010,037510 SUBVENCIONS CORRENTS

8.340.278,87 8.337.025,00 3.253,877550 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

10.195.551,28 10.195.551,287560 SUBVENCIONS DE CAPITAL

334.647,79 334.647,797600 INGRESSOS DE PARTICIPACIONS EN CAPITAL

79.945,92 6.354.215,01 6.274.269,097690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

6.035.057,62 6.035.057,627730 REINTEGRAMENTS

3.064.937,16 3.064.937,167750 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS

7.975.921.006,54 7.913.828.501,68 2.100.168.317,16 2.038.075.812,30Ròssec . . . . .

18/11/2013

15





AJUNTAMENT DE PALMA


346.087,18 13.250.187,66 12.904.100,487770 ALTRES INGRESSOS

-504.789,05 504.789,057790 BENEFICI PER LA MODIFICACIÓ D'OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TA

24.623,45 24.623,457791 BENEFICI PER LA MODIFICACIÓ DE DRETS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

-1.511.545,45 170.105,93 1.681.651,387799 ALTRES INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS

890.144,21 890.144,217900 EXCÉS DE PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES

41.692.524,22 41.692.524,227940 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA

4.394.672,07 4.394.672,077960 EXCÉS DE PROVISIÓ PER VALORS NEGOCIABLES A LLARG TERMINI

7.974.250.759,22 7.974.250.759,22 2.100.168.317,16 2.100.168.317,16Ròssec . . . . .

palma de mallorca · ajuntament de palma memoria 2012 1.- organització 2.- gestió indirecta de...

Documents