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Pagos Referenciados

Desde la comodidad de su Computador.

La Recaudación Especial es un producto que permite a la empresa establecer los datos que requiere conocer al momento de recibir un pago, a fin de identificar al pagador y el motivo del pago (referencias). Este producto solo permitía recibir pagos a través de las oficinas y por el portal de pagos (para personas naturales) ahora es posible realizar estos pagos desde el Provincial net cash, esto alineado con la estrategia del banco de diversificación de canales

Pagos Referenciados

(Recaudación Especial)

Objetivos

Permitir por medio del Provincial net cash realizar pagos a convenios de Recaudación Especial activos para depósitos en oficinas Ofrecer a las empresas la posibilidad de establecer convenios de recaudación especial para que otras empresas les cancelen a través del Provincial net cash informando los datos que requieren para su conciliación

Si usted tiene proveedores a los cuales les paga por el servicio de Recaudación Especial en las oficinas del banco ahora podrá realizar estos pagos a través del Provincial net cash por lo que:

Pagos Referenciados

Ventajas para el Pagador

• No requerirá de dirigirse a una Oficina del Banco para efectuar el pago

• No tendrá que emitir cheques para estos pagos • Tendrá la garantía de que el pago se procesa en

línea y que su proveedor podrá conciliar automáticamente su pago

• Los pagos solo podrán ser efectuados por las personas autorizadas bajo el esquema de firmas y con los montos limites que defina para cada usuario

Si usted ya posee un convenio de Recaudación Especial o esta interesado en tenerlo podrá:

Pagos Referenciados

Ventajas para el Cobrador

• Recibir las referencias que necesita cuando le realicen el pago con las mismas validaciones que se hacen en la taquilla (algoritmos)

• Agilizar su proceso de cobro y conciliación • Evitar devoluciones de cheques y sus procesos

operativos • Recibir en un mismo archivo la información de

los pagos hechos por las oficinas y por el Provincial net cash

Para realizar pagos Referenciados a través del Provincial net cash: • Si ya es cliente del producto solicite a su ejecutivo de cuenta la activación

del servicio • Si no es cliente de Provincial net cash solicite a su ejecutivo de cuenta el

producto y disfrute adicionalmente de todos los servicios que tenemos disponibles para usted, como pago de nominas, proveedores, fideicomiso, comercio exterior, manejo de cheques, tarjetas entre muchos otros

• Una vez en el producto el sistema le permitirá realizar el pago directamente si conoce el numero del convenio de la empresa a la que quiere realizar el pago, de no ser así puede ubicar la empresa por el sector al que pertenece o realizar una búsqueda por el nombre de la empresa

• Al ubicarlo el sistema le solicitará los datos (referencias) que debe informar y luego solo deberá autorizar la orden para que el pago se ejecute. En los anexos encontrará una guía rápida que describe el proceso.

Pagos Referenciados

Siguientes Pasos

Para que sus clientes le efectúen pagos a través del Provincial net cash: • Si ya tiene un convenio de recaudación en oficinas solicite la activación del

mismo en el Provincial net cash • Si no tiene un convenio de recaudación contacte a su oficina para que le

suministre la información del producto • Una vez activado el convenio en el canal puede informar a las empresas

que le realizan pagos que ya tienen este nuevo canal disponible y cual es el numero de convenio que deben utilizar y los datos que deben informar al momento del pago. Se puede preparar una imagen de ayuda para colocar en la pagina para ilustrar al cliente sobre los datos a informar.

• En los anexos se incluye brevemente la forma en que puede consultar la información de los pagos recibidos y el procedimiento para descargar el archivo de recaudación que le permitirá realizar la carga automática de los pagos recibidos.

Pagos Referenciados

Siguientes Pasos

Pagos Referenciados

Anexo I

¿Cómo realizar Pagos Referenciados?

Efectuar Pagos Referenciados

Para efectuar un Pago Referenciado debe seguir los siguientes pasos Ubicarse en el menú principal del lado izquierdo y seleccionar:

Pagos, luego en el submenú del lado derecho seleccionar:

Pagos Referenciados

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1

2

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El sistema le mostrara

las agrupaciones de las

empresas por sectores,

en esta sección podrá

hacer la búsqueda de la

empresa de la siguiente

manera:

A través del sector al

que pertenezca la

empresa

Indicando el numero

de convenio si lo

conoce

Colocando el

nombre de la

empresa o parte del

mismo.


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2

2

3

3

Si selecciona algún

sector el sistema le

mostrara la lista de

empresas que

tienen convenios

de recaudación

activos con el

banco, si la

empresa a la que

desea pagar esta

en esa lista solo

deberá hacer click en el nombre


1

1

Una vez ubicada la empresa

deberá:

Seleccionar la cuenta

desde donde quiere

realizar el pago

Colocar el monto del

pago que quiere efectuar

Informar los datos que

necesita la empresa para

conciliar el pago

(referencias)

Si tiene dudas sobre los

datos a informar podrá

visualizar un documento

que le ayudara a ubicar

la información necesaria

Para realizar el pago

presione “Aceptar”


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5

4

5

Se desplegará la pantalla de confirmación con los detalles del pago a realizar, usted podrá: Firmar la orden si es

un usuario facultado para hacerlo

Dejarla Pendiente si

no esta facultado o la quiere firmar después

Regresar si quiere

cargar otro pago referenciado


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2

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Para ejecutar el pago deberá firmar la orden elaborada, para eso: Seleccione la

instrucción a autorizar

Presione el

Botón Firmar


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2

Para firmar la orden pendiente:

Seleccione el usuario firmante

Presione el Botón Introducción de Firma


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El usuario firmante deberá:

Colocar su clave de operaciones o firma El código que le genera el Token Presionar en el Botón Aceptar y confirmar la operación en la ventana emergente que aparecerá seleccionando la opción Enviar


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Una vez autorizado el pago el sistema le confirmara la operación y usted podrá:

Imprimir la constancia del pago Regresar para efectuar un nuevo pago


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La información del pago quedara reflejada en su cuenta por lo que podrá consultarla en los movimientos del día o los históricos y podrá ver:

Los primeros 12 caracteres de la referencia del pago Los primeros 17 caracteres del nombre de la empresa a la que efectuó el pago

Nota: es importante recordar que la información solo estará disponible 45 días en el sistema por lo que deberá respaldarla si requiere consultarla pasado ese periodo


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Pagos Referenciados

Anexo II

¿Cómo consultar los Pagos Recibidos?

Conciliación Recaudación

Especial (pagos referenciados)

A través de Provincial net cash usted podrá consultar los pagos referenciados recibidos a través de los diferentes canales de los últimos 45 días. Para eso deberá: Seleccionar Recaudación Especial en el menú de consulta

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Seleccionar Histórico de Movimientos



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Seleccionar la cuenta asociada al convenio de recaudación que quiere consultar Una vez seleccionada la cuenta presione el botón Aceptar



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El sistema le permitirá filtrar la información según sus necesidades podrá buscar por: Rango de Fechas Por Monto Forma de Pago Adicionalmente podrá definir los campos por lo que se ordenará la información



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El sistema le mostrará la información disponible y podrá: Avanzar en las diferentes paginas de la consulta Exportar la información a Excel Regresar a la pantalla anterior para ajustar los filtros o seleccionar otra cuenta



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Pagos Referenciados

Anexo III

¿Cómo descargar la información de los Pagos Recibidos?

Descarga Archivos Pagos

Referenciados

Para facilitar la automatización al momento de conciliar sus pagos recibidos el sistema le permitirá descargar un archivo en texto plano (TXT) con la información de los pagos recibidos el día anterior, para descargar el archivo deberá: Seleccionar las opciones: Utilidades Zona de Descarga Descarga de Archivos

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Referenciados

Puede descargar los archivos: Pendiente: correspondientes a archivos que no haya descargado anteriormente o Histórico: le permitirá descargar archivos que ya haya descargado previamente Para ver solo los archivos de recaudación seleccione: Recaudaciones (MRN) A continuación pulse: Aceptar

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Referenciados

Podrá seleccionar el archivo que requiera descargar o Seleccionar Todos, una vez hecha su selección deberá presionar Descargar Archivo

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Referenciados

Ejemplo del archivo descargado

Diseño de Registro

CAMPO POSICION LONGITUD TIPO OBSERVACIONES

1 tipo de registro 001 001 N valor 1 2 código del país 002 003 n venezuela: 058 3 código del BANCO 005 004 n provincial:0108 4 Referencia 1 009 048 an 8 Monto del depósito 057 017 N sin pto. decimal 9 fecha de la operación 074 008 N aaaammdd

10 NRO. MOV. BANCO 082 009 11 Canal de pago 091 002 an 01- Taquilla

02- ATM 04- Provincial net cash; 06 - Portal

12 Forma de pago 093 002 An 'Efectivo '01'

'Cargo en cuenta' '02'

'Cheque propio banco '03'

'Cheque otro banco '04'

'Pago mixto '05'

'Tarjeta de Crédito '06' 13 código de agencia 095 004 n “Fijo 5712 para Provincial

net cash” 14 nombre de la agencia 099 016 an 15 cuenta recaudadora 115 020 n 16 reservado 135 047 an

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