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DESCRIPCION DE FORMATOS

DE ARCHIVO

PARA CARGA EN FORMA

AUTOMATICA

Versión 1.13

- 2 -

PAGO DE SUELDOS FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO

Formato:

Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Obligatorio

1 7 7 N Número de cuenta a debitar Si

8 11 4 N Aplicativo Si

12 12 1 N Tipo de Pago Si

13 19 7 X Filler (En blanco) Si

20 31 12 X Referencia Si


60 66 7 N Número de cuenta a acreditar Si

67 70 4 X Moneda Si

71 85 15 N Monto a pagar Si

86 92 7 X Fecha de Pago Si

93 94 2 X Oficina No

Tamaño del registro: 94 posiciones

Detalle de Campos:

Aplicativo

Tipo de Pago

Código Descripción Código Descripción

8888 Pago Sueldos 2 Acreditación en Cuenta

Referencia

Código de Moneda

No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.

Código Moneda

URGP Pesos Uruguayos

US.D Dólares

Monto a Pagar

Ejemplos:

Compuesto por 15 dígitos, de los cuales los últimos dos corresponden a los decimales

4251 000000000425100

789541,12 000000078954112

89987,90 000000008998790

Versión 1.13

- 3 -

Fecha de Pago

El formato es DDMMMAA siendo el valor de mes, en caracteres en mayúsculas y en inglés.

Código Mes Código Mes

JAN Enero JUL Julio

FEB Febrero AUG Agosto

MAR Marzo SEP Septiembre

APR Abril OCT Octubre

MAY Mayo NOV Noviembre

JUN Junio DEC Diciembre

Oficina

Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.

Código Oficina Código Mes

22 Casa Central 09 Agencia Rondeau

02 Agencia Goes 10 Agencia Unión

03 Agencia Millán 11 Agencia Bulevar

04 Agencia Pocitos 12 Agencia Rivera

05 Agencia Cordón 13 Agencia Lagomar

06 Agencia Carrasco 14 Agencia Punta Carretas

07 Agencia Aguada 15 Agencia Punta del Este

08 Agencia 18 de Julio 16 Agencia Puerto del Buceo

Versión 1.13

- 4 -

PAGO DE SUELDOS FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO

Formato:

Desde Hasta Tamaño Tipo Descripción Detalle Oblig.

1 15 15 N Legajo del Empleado Completar con espacios a la izq. Si

16 18 3 N Código de Banco Completar con espacios a la izq. Si

19 19 1 N Tipo de Cuenta Ver tipos de Cuenta Si

20 20 1 X Filler Dejar en blanco Si

21 41 21 N Número de Cuenta Completar con espacios a la izq. Si

42 45 4 X Código de Moneda Ver códigos de Moneda Si

46 61 16 N Monto de Pago Completar con espacios a la izq. Si

62 93 32 X Nombre del Beneficiario Completar con espacios a la der. Si

94 94 1 N Tipo de Documento Ver tipos de Documento Si

95 106 12 N Número de Documento Completar con espacios a la izq. Si

Detalle de Campos:

Códigos de Moneda

Tipos de Cuenta

Código Moneda Código Tipo

URGP Pesos Uruguayos 0 Cuenta Corriente

US.D Dólares 1 Caja de Ahorro

2 Cuenta Recaudadora

Tipos de Documento

Número de Cuenta

Código Documento Máximo 21 dígitos.

Completar con espacios a la izquierda. 1 C.I.

2 Pasaporte

3 Otro

Monto a Pagar

Ejemplos: (No ingresar las comillas)

Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales.

Completar con espacios a la izq.

4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Versión 1.13

- 5 -

Bancos:

Código Nombre Código Nombre

113 BANCO ITAU URUGUAY S.A. 153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay

S.A.

1 Banco de la República Oriental del

Uruguay 157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.

91 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 205 CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)

162 BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.

110 Banco Bandes Uruguay S.A.

128 SCOTIABANK URUGUAY S.A.

246 Banco de la Nación Argentina

137 Banco Santander S.A.

Versión 1.13

- 6 -

PAGO DE PROVEEDORES FORMATO UPLOAD: DISEÑO CLASICO

Formato:


1 7 7 N Número de cuenta a debitar Si

8 11 4 N Aplicativo Si

12 12 1 N Tipo de Pago Si


20 31 12 X Referencia Si


60 66 7 N Número de cuenta a acreditar Si

67 70 4 X Moneda Si



93 94 2 X Oficina No

95 97 3 X Destino de fondos Si

Tamaño del registro: 97 posiciones

Detalle de Campos:

Aplicativo

Tipos de Pago

Código Descripción Código Descripción

7777 Pago Proveedores 1 Acreditación con Letra de Cambio

2 Acreditación en Cuenta

Referencia

Código de Moneda

No se tiene en cuenta para acreditación en cuenta.

Código Moneda


Es el nombre del beneficiario en caso de pago con Letra de Cambio.

US.D Dólares

Monto a Pagar

Ejemplos:

Compuesto por 15 dígitos, de los cuales

los últimos dos corresponden a los decimales

4251 000000000425100

789541,12 000000078954112

89987,90 000000008998790

Versión 1.13

- 7 -

Fecha de Pago



JAN Enero JUL Julio






Oficina

Oficina donde está radicada la cuenta que se debitará.

Código Oficina Código Mes

22 Casa Central 09 Agencia Rondeau

02 Agencia Goes 10 Agencia Unión

03 Agencia Millán 11 Agencia Bulevar

04 Agencia Pocitos 12 Agencia Rivera

05 Agencia Cordón 13 Agencia Lagomar

06 Agencia Carrasco 14 Agencia Punta Carretas

07 Agencia Aguada 15 Agencia Punta del Este

08 Agencia 18 de Julio 16 Agencia Puerto del Buceo

Destino de Fondos

Código Descripción

PAP Pago a proveedores

PHP Pago de honorarios profesionales

PSP Pago de servicios personales

PSS Pago de sueldos

PDA Pago de alquileres

OTR Otros

Versión 1.13

- 8 -

PAGO DE PROVEEDORES FORMATO UPLOAD: DISEÑO EXTENDIDO

Formato:


1 5 5 X Versión del registro. Si

6 6 1 X Forma de pago Si

7 10 4 X Código de Moneda Si


27 34 8 N Fecha de pago Si

35 35 1 N Tipo cuenta Si es Pago en Cuenta

36 57 22 N Número de cuenta Si es Pago en Cuenta

58 60 3 X Código de banco Si es Pago en Cuenta

61 110 50 X Nombre del Beneficiario Si

111 111 1 N Tipo de documento Si

112 123 12 N Número de documento Si

124 153 30 X Dirección - Calle No

154 158 5 N Dirección - Número No

159 177 19 X Dirección - Localidad No

178 182 5 X Dirección - Código postal No

183 183 1 X Dirección - Código Departamento No

184 202 19 N Teléfono No

203 203 1 N Disponible Descontar Si

204 217 14 N Número del proveedor Si actualiza maestros

218 267 50 X Email del proveedor No

268 10267 10000 X Texto a incluir en el email a enviar No

10268 10270 3 X Destino de fondos No

Versión 1.13

- 9 -

Detalle de Campos:

Versión del Registro(No ingresar las comillas)

Forma de Pago

“PPV4 ” – Completar con espacios a la derecha. 0 Cheque

1 Cuenta Corriente

Código de Moneda Tipo de Cuenta



2 Cuenta Recaudadora

Monto a Pagar Ejemplos: (No ingresar las comillas)



4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Número de Cuenta Código de Banco

Máximo 22 dígitos.

Completar con espacios a la izquierda.

Máximo 3 dígitos.


Beneficiario – Orden del Pago Número de Documento

Máximo 50 caracteres.

Completar con espacios a la derecha.



Dirección – Calle

Dirección – Localidad

Dirección – Número

Teléfono

Número del Proveedor

Completar con espacios a la derecha. Completar con espacios a la izquierda.

Fecha de Pago

Tipo de Documento

Formato: AAAAMMDD 1 – CI 8 – Número de Cliente

2 – Pasaporte 9 – RUC

Dirección – Código Postal 3 – Otro

Compuesto por 5 dígitos

Versión 1.13

- 10 -

Set de Caracteres Permitidos

Caracteres Válidos: a..z, A..Z, 0..9 y los caracteres / ? : ( ) . , ' +

Lista de Caracteres No Válidos. Tabla de Correspondencia de Reemplazos

Original Reemplazo Original Reemplazo

Ñ # í i

ñ # ó o

á a ú u

é e ü u

Código de Departamento

Código Departamento Código Departamento Código Departamento

C Montevideo J Florida L Salto

T Artigas A Lavalleja Y San José

V Canelones R Maldonado P Soriano

G Cerro Largo Q Paysandú E Tacuarembo

S Colonia N Río Negro W Treinta y Tres

Z Durazno M Rivera X No aplica (N/A)

D Flores F Rocha

Bancos:


113 Banco Itaú 162 Banco Surinvest S.A.

1 Banco de la República Oriental del Uruguay

189 Banco Galicia

110 Banco Bandes Uruguay S.A. 205 Citibank N.A. Sucursal Uruguay

128 Nuevo Banco Comercial S.A. 216 Lloyds TSB Bank plc.

134 Discount Bank (Latin America) S.A. 246 Banco de la Nación Argentina

137 Banco Santander S.A. 323 Leumi (Latin America) S.A.

153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.

356 Exprinter (Uruguay) S.A.

157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.

Versión 1.13

- 11 -

Destino de Fondos





PSS Pago de sueldos


OTR Otros

Versión 1.13

- 12 -

TRANSFERENCIAS EN BANCO ITAU

Formato:


1 22 22 N Número de Cuenta Si


27 42 16 N Monto a Pagar Si

43 74 32 X Nombre del Beneficiario Si Actualiza Maestros

75 88 14 N Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros

89 158 70 X Referencia No

159 161 3 X Destino de Fondos No

Tamaño mínimo del registro: 161 posiciones

Detalle de Campos:

Número de Cuenta Ejemplos: (No ingresar las comillas)

Debe ser de largo 7, en caso de tener menor largo completar con los correspondientes ceros a la izquierda.

Ejemplos:

“0004587 “

“5896742 “

“0000086 “

“0896513 “ Debe ir alineada a la izquierda.

Destino de Fondos





PSS Pago de sueldos


OTR Otros




4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Código de Moneda


US.D Dólares

Versión 1.13

- 13 -

TRANSFERENCIAS A BANCOS LOCALES Formato:


1 3 3 N Código de Banco Si

4 4 1 N Tipo de Cuenta Si

5 5 1 X Filler – Dejar en blanco Si

6 26 21 N Número de Cuenta Si


31 46 16 N Monto del Pago Si

47 78 32 X Nombre del Beneficiario Si

79 92 14 N Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros


163 165 3 X Destino de Fondos No


Detalle de Campos:

Código de Moneda Tipo de Cuenta



Número de Cuenta Código de Banco



Máximo 3 dígitos.





4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Bancos:


113 Banco Itaú 162 Banco Surinvest S.A.

1 Banco de la República Oriental del Uruguay

189 Banco Galicia

110 Banco Bandes Uruguay S.A. 205 Citibank N.A. Sucursal Uruguay

128 Nuevo Banco Comercial S.A. 216 Lloyds TSB Bank plc.

134 Discount Bank (Latin America) S.A. 246 Banco de la Nación Argentina

137 Banco Santander S.A. 323 Leumi (Latin America) S.A.

153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.

356 Exprinter (Uruguay) S.A.

157 HSBC Bank (Uruguay) S.A.

Versión 1.13

- 14 -

Destino de Fondos





PSS Pago de sueldos


OTR Otros

Versión 1.13

- 15 -

TRANSFERENCIAS A BANCOS DEL EXTERIOR

Formato:


1 8 8 N Fecha Acreditación Si

9 19 11 N SWIFT Banco Beneficiario Si (por lo menos uno de los dos). 20 28 9 X ABA Banco Beneficiario

29 62 34 X Cuenta Beneficiario Si

63 66 4 X Moneda Destino Si

67 82 16 X Monto a Pagar Si

83 114 32 N Nombre del Beneficiario Si

115 128 14 X Número del Beneficiario Si Actualiza Maestros

129 139 11 N SWIFT Banco Intermediario No

140 148 9 X ABA Banco Intermediario No



Detalle de Campos:

SWIFT ABA

Esta compuesto por 11 caracteres.

En caso de tener 8 caracteres SWIFT completar con XXX al final.

Formado por 9 caracteres.

Cuenta Beneficiario Moneda Destino

Formada por un máximo de 34 caracteres.



US.D Dólares

YEN Yens

SFCS Francos

Fecha Acreditación LSTG Libras

Formato: AAAAMMDD EUR Euros

Alineados a la izquierda.




4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Versión 1.13

- 16 -

DEBITO DIRECTO

Formato:


1 7 7 N Número de Cuenta Débito Si

8 11 4 X Correlativo del cliente No

12 12 1 N Tipo de Pago ( “3” ) No

13 19 7 X Filler (Dejar en blanco) Si

20 27 8 X Referencia Crédito No


32 39 8 X Referencia Débito No


60 66 7 N Número de Cuenta Crédito Si

67 70 4 X Moneda Si

71 85 15 N Importe Si


93 94 2 N Oficina No


Detalle de Campos:

Número de Cuenta Código de Moneda

Debe ser de largo 7, en caso de tener menor la URGP Pesos Uruguayos

largo completar con los correspondientes ceros a US.D Dólares

izquierda.




4251 “ 425100”

789541,12 “ 78954112”

89987,90 “ 8998790”

Fecha de Pago



JAN Enero JUL Julio






Versión 1.13

- 17 -

ALTA DE CUENTAS PARA PAGO DE SUELDOS Formato del Cabezal:

Desde Hasta Tamaño Tipo Descripcion Obligatorio

1 1 1 X Debe venir "C" Si

2 5 4 N Solcode Si

6 7 2 X Indicador Cuenta Corriente Pesos Si

8 9 2 X Indicador Caja de Ahorro Pesos Si

10 11 2 X Indicador Cuenta Corriente Dólares Si

12 13 2 X Indicador Caja de Ahorro Dólares Si

Detalle de Campos:

Solcode Alineado a la derecha, completar con

ceros a la izquierda.

Indicador Cuenta Corriente Pesos

Indicador Caja de Ahorro Pesos

"01" Se selecciona la opción


"99" No se selecciona la opción


Indicador Cuenta Corriente Dólares

Indicador Caja de Ahorro Dólares





Nota: No pueden venir en el archivo más de dos opciones seleccionadas.

Tamaño mínimo del registro: 13 posiciones.

Versión 1.13

- 18 -

Formato del Detalle:

Desde Hasta Tamaño Tipo Descripcion Obligatorio

1 1 1 X Debe venir "D" Si

2 2 1 N Tipo de Documento Si

3 14 12 X Número de Documento Si

15 34 20 X Primer y Segundo Nombre Si

35 54 20 X Primer Apellido Si

55 74 20 X Segundo Apellido Si

75 75 1 N Sexo Si

76 83 8 N Fecha de nacimiento Si

84 113 30 X Dirección Si

114 128 15 X Ciudad Si

129 143 15 X Departamento Si

144 153 10 X Teléfono Si

154 203 50 X Mail Si

204 205 2 X Tipo de Tarjeta Si

206 210 5 N País de Documento Si

211 215 5 N País de Nacimiento Si

216 220 5 N País de Residencia Si

221 234 14 N Sueldo Si

235 242 8 X Fecha de ingreso Si

Detalle de Campos:

Tipo de Documento

Número de Documento y Teléfono

"1" Cédula de Identidad

Alineado a la derecha, completar con espacios a la izquierda "2" Pasaporte

"3" Otro.

Nombres y Apellidos

Sexo

Alineado a la derecha, completar con espacios a la izquierda

"1" Masculino

"2" Femenino

Fecha de Nacimiento

Dirección, Ciudad, Departamento y Mail

Formato "DDMMAAAA" Ejemplo: "16061976"

Alineados a la izquierda, completar con espacios a la derecha

Versión 1.13

- 19 -

Tipo de Tarjeta

Fecha de ingreso

"PA"

Formato "DDMMAAAA" Ejemplo: "16061976" "PU"

"PX" "IF"

Tipo de Tarjeta

Ejemplos: (No ingresar las comillas)

Máximo 16 dígitos, los últimos dos corresponden a los decimales. Completar con espacios a la izquierda.

4251 " 425100"

789541,12 " 78954112"

89987,90 " 8998790"

Tamaño mínimo del registro: 244 posiciones.

Ejemplo de cabezal y un registro de detalle: (primeros 100 caracteres)

C052301119999

D1 37653426CLAUDIO DANIEL GONZALEZ AGUIRRE 116061978MISIONES 1537

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