p á g i n a 1 | 38 - santa cruz de tenerife

P á g i n a 1 | 38

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTRATACIÓN

SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

DECRETO DEL ILMO. SR. D. JOSÉ JORGE SABATÉ BEL, TENIENTE DE

ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO EN MATERIA DE HACIENDA, RECURSOS

HUMANOS Y PATRIMONIO // EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A LA FECHA DE

LA FIRMA.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: EXPEDIENTE RELATIVO A LA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA Nº8/2019 EN SU MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE

REMANENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA AL PRESUPUESTO 2019 DE

DIVERSOS PROYECTOS DE GASTO POR IMPORTE DE QUINCE MILLONES

DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS DE EURO (15.207.718,31€).

Vistos los informes-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 24 de

mayo de 2019 y 12 de junio de 2019, resulta la siguiente propuesta:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Siguiendo instrucciones de la Coordinación General de Hacienda y

Política Financiera al objeto de proceder a la tramitación de expediente de Modificación

Presupuestaria, Modalidad Incorporación de Remanentes con Financiación Afectada al

Presupuesto 2019 se solicita informe a la Sección de Contabilidad del Servicio de Tesorería y

Gestión Financiera relativo al estado de los remanentes de crédito de los Proyectos de Gastos

con financiación afectada, así como el detalle de los recursos de financiación de los mismos.

SEGUNDO: Con fecha 14 de mayo de 2019 se recibe el referido informe respecto de

los remanentes de crédito con financiación afectada incorporables así como el recurso para

financiar su incorporación, conforme se detalla a continuación:

1.- Estado de los remanentes de crédito:

PROYECTO Denominación CF REMANENTES DE CREDITO

REMANENTE SALDO A D

2011 2 63 3 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN

ZONAS VERDES Y ARBOLADO 0,9 12.012,07 12.012,07

2011 2 63 4

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE COLEGIOS

0,47 29.166,67 29.166,67

2011 2 63 5 INVERSIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

COLEGIOS

0,68 72.526,75 72.526,75

2011 2 63 7

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

DEPENDENCIAS

0,45 17.061,97 15.880,47 1.181,50

2011 2 63 8

INVERSIÓN REPOSICIÓN

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS

0,34 33.890,96 33.890,96

2012 2 63 12 INVERSION REPOSICION

MANTENIMIENTO COLEGIOS 0,98 6.000,00 5.441,10 558,9

Código Seguro De Verificación 0BwozoXj9WUmVCIwlkNpKg== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Jorge Sabaté Bel - Concejal Delegado En Materia de Hacienda, RecursosHumanos y Patrimonio

Firmado 27/06/2019 12:22:15

Observaciones Página 1/38

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/0BwozoXj9WUmVCIwlkNpKg==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/0BwozoXj9WUmVCIwlkNpKg==

P á g i n a 2 | 38


REMANENTE SALDO A D

2012 2 63 13 INVERSION REPOSICION MANTENIMIENTO OBRA CIVIL

DEPENDENCIAS

0,76 87.218,17 78.341,51 8.876,66

2012 2 64 7 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS

0,58 5.823,77 5.823,77

2012 2 64 15

INVERSION OBRA NUEVA

SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL DE TRAFICO

0,36 76.822,24 35.000,00 41.822,24

2013 2 63 2 COORDINADOR SEGURIDAD Y

SALUD 0,42 2.405,09 2.405,09

2013 3 63 1 CONTRATO PROGRAMA TITSA 0,17 432.999,48 432.999,48

2014 2 63 36

INVERSION AIRE

ACONDICIONADO DEPENDENCIAS

MUNICIPALES

0,75 32.100,00 32.100,00

2014 3 59 1

PROGRAMA

EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2014-2015

0,46 15.475,78 4.337,65 11.138,13

2014 3 60 1

PROYECTO PLAN

CONCERTADO, MODALIDAD CENTROS

0,33 16.301,93 16.301,93

2015 2 61 13

ADECUACIÓN SEDE DE LA

BANDA DE MÚSICA

(IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR Y ACÚSTICA

INTERIOR)

1,13 126.500,36 23.927,23 102.573,13

2015 3 60 1 PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES

COMUNITARIOS

0,85 17.222,66 17.222,66

2016 2 42 57 ACTUALIZADO DE ACCESO

PARTE ALTA SUCULUM 0,01 800.000,00 800.000,00

2016 2 42 71 TRATAMIENTO LOCALIZADO DE TALUD CAMPO DE

FUTBOL DE VALLESECO

0,05 69.542,49 19.009,20 50.533,29

2016 2 42 76 EJECUCIÓN OBRAS ITE 1 348.987,04 56.086,32 292.900,72

2016 2 42 80

FOSAS SEPTICAS Y DEPOSITO

ACUMULADORES PARA 4

ASEOS EN PLAYA LAS TERESITAS

0,06 39.130,28 39.130,28

2016 2 42 88 OBRAS DERRIBO EDIFICIO APARCAMIENTOS PLAYA DE

LAS TERESITAS

0,13 167.695,93 167.695,93

2016 2 51 1 ARRUS 2013-2016 Y

PRÓRROGA 0,83 3.223.763,96 3.223.763,96

2016 2 63 6

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCION DE

AGUAS.OBRAS REHABILITACION RED

SEPARATIVA PLUVIALES

12,21 49.094,36 49.094,36

2016 3 56 1

INTERVENCION MEJORA EN

LOS BARRIOS DE S/C DE

TENERIFE 2015-2016

0,95 75.308,11 75.308,11

2016 3 59 1 PLAN EXTRAORDINARIO DE

EMPLEO SOCIAL 2016-2017 0,39 255.501,34 153.930,10 101.571,24

2016 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD CENTROS Y

ALBERGUE

0,39 437.907,41 437.907,41

2016 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES

ESPECIALIZADOS EN LA

ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA

0,28 77.379,70 77.379,70

2017 2 42 3

REHABILITACIÓN

CEMENTERIO SAN RAFAEL Y

SAN ROQUE

0,24 388.300,00 388.300,00

2017 2 42 29

PLAN INSULAR DE

COOPERACION 2014-2017

PAVIMENTACION CALLES DISTRITO

0,43 1.470.072,19 176.919,70 213.942,23 1.079.210,23



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 3 | 38


REMANENTE SALDO A D

2017 2 42 33 MEDI DEPORTES MEJORAS

EN POLIDEPORTIVOS 0,12 337.500,00 270.681,00 9.717,50 57.101,50

2017 2 42 34

MEDI TENERIFE VERDE

MEJORA CAMPO DE FÚTBOL STA. MARÍA DEL MAR

0,5 200.000,00 200.000,00

2017 2 51 10

VVMM PROGRAMA INSULAR

DE REHABILITACIÓN DE

VIVIENDAS

0,5 249.620,04 249.620,04

2017 2 51 22 SUBVENCIÓN DE CAPITAL A VVMM. ARRUS

1 404.000,00 404.000,00

2017 2 63 1 ASFALTADO Y

REPAVIMENTACIÓN DE VIAS 1 339.640,64 339.640,64


EMPLEO SOCIAL 2017 0,39 303.878,17 287.917,00 15.961,17

2017 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA PARADOS DE LARGA

DURACIÓN

0,79 119.672,34 119.672,34

2017 3 60 1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTROS Y

ALBERGUES

0,36 1.273.606,58 1.273.606,58

2017 3 63 1 CONVENIO ANUAL DE

TRANSPORTE URBANO 2017 0,17 501.640,72 501.640,72

2017 3 63 2 RESCATE LICENCIA TAXI 0,5 556.000,00 236.000,00 320.000,00

2018 2 23 8

PROGRAMA INSULAR DE

REHIBILITACIÓN DE

VIVIENDAS

0,5 331.000,00 331.000,00

2018 2 23 13 REFORMA EDIFICIO

VILLASEGURA-IMELDO SERÍS 0,93 106.954,00 100.000,00 6.954,00

2018 2 23 14 REHABILITACION INTEGRAL DEL TEMPLO MASONICO

0,23 100.000,00 100.000,00

2018 2 23 16 REHABILITACION ANTIGUA ESCUELA DE ARTES Y

OFICIOS IRENEO GONZALEZ

1 100.000,00 100.000,00

2018 2 30 2 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 0,76 6.178,00 6.178,00

2018 2 30 3

EXCESOS DE CONSIGNACION

ESTRATEGIA DUSI GASTOS DE

CAPITAL

0,5 65.000,00 65.000,00

2018 2 42 13 DUSI ANAGA PAISAJE

URBANO 0,85 160.000,00 160.000,00

2018 2 42 17 DUSI MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y

ACCESIBILIDAD

0,85 144.000,00 144.000,00

2018 2 42 22

DUSI REHABILITACIÓN

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL

0,85 576.000,00 576.000,00

2018 2 42 23 MEDI PATRIMONIO

HISTÓRICO 1,11 450.000,00 450.000,00

2018 2 42 25 REHABILITACIÓN RECOVA

VIEJA 0,5 564.200,00 564.200,00

2018 2 42 45

URBANIZACION CALLE

TRANSVERSAL A DR.GARCIA

ESTRADA

1 41.057,49 17.393,90 23.663,59

2018 2 42 65


PROYECTO REHABILITACION

RECOVA VIEJA

0,5 35.800,00 35.800,00

2018 2 62 14 OBRAS ADAPTACION ACCESIBILIDAD COMISARIA

DEL GRAMU

0,9 53.240,74 53.240,74

2018 2 66 6

INVERSIÓN REPOSICIÓN EN

CONSTRUCCIONES ADMÓN.

GRAL.

1 155.933,45 47.006,00 108.927,45

2018 3 30 1 DUSI OFICINA GESTIÓN 0,85 208.000,00 208.000,00



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 4 | 38


REMANENTE SALDO A D

2018 3 30 2


ESTRATEGIA DUSI GASTOS CORRIENTES

0,79 172.000,00 172.000,00

2018 3 31 1 PROYECTO IRIS 1 17.255,00 17.255,00

2018 3 47 1 DUSI CIUDADANÍA EN RED 0,85 367.950,00 343.875,00 16.050,00 8.025,00

2018 3 47 2 DUSI ADMINISTRACIÓN

EFICIENTE 0,85 480.000,00 463.950,00 16.050,00

2018 3 50 1 DUSI DIGITALIZACIÓN DE

NEGOCIOS 0,85 288.000,00 288.000,00

2018 3 50 2 DUSI ANAGA SMART DESTINATION

0,85 384.000,00 384.000,00

2018 3 50 3 DUSI CENTRO COMERCIAL ABIERTO

0,85 384.000,00 384.000,00

2018 3 50 4 DUSI STARTUP SANTA CRUZ 0,85 288.000,00 288.000,00

2018 3 50 5 DUSI REGENERACIÓN SOCIAL

E INTEGRACIÓN 0,85 192.000,00 192.000,00

2018 3 51 2

SUBVENCION PROTOCOLO

CA-FECAM PRESTACIONES

BASICAS SERVICIOS SOCIALES

1 473.000,00 473.000,00

2018 3 51 3

SUBVENCION APORTACION

DINERARIA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

1 82.325,76 82.325,76

2018 3 51 4

APORTACION DINERARIA DESARROLLO ACCIONES

SOCIALES DE EMERGENCIA

SOCIAL

1 24.697,73 24.697,73

2018 3 51 5 SUBVENCION MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

INFANCIA Y FAMILIA

1 188.404,77 188.404,77

2018 3 54 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 2018

0,72 290,26 290,24 0,02

2018 3 59 1

PROGRAMA

EXTRAORDINARIO DE

EMPLEO SOCIAL 2017-2018

0,43 277.693,29 237.061,94 40.631,35

2018 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE

FORMACION Y EMPLEO PARA

PARADOS DE LARGA DURACION 2018

0,82 54.812,36 54.812,36

2018 3 59 3

PLAN ESPECIAL DE

FORMACION Y EMPLEO PARA PARADOS DE LARGA

DURACION 2018-2019

0,84 555.731,89 554.589,03 1.142,86

2018 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD CENTROS Y ALBERGUES

0,45 1.100.154,81 1.100.154,81

2018 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES

ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y

FAMILIA

0,26 18.533,50 18.533,50

2018 3 63 3

DUSI MOVILIDAD URBANA

SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD

0,85 624.000,00 624.000,00

2018 3 63 4 DUSI ANAGA SOLUCIONES

EFICIENTES 0,85 480.000,00 480.000,00

2018 3 63 5 DUSI ANAGA PAISAJE URBANO

0,85 624.000,00 624.000,00

TOTALES 22.845.982,25 18.361.269,05 1.103.932,70 3.380.780,47

2.- Detalle de los recursos que financian los remanentes de crédito:



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 5 | 38

PROYECTO Denominación CF

FINANCIACIÓN REMANENTES AGENTES

FINANC. REMANENTE EXCESO

FINANC. CI RLT

2011 2 63 3

INVERSIÓN REPOSICIÓN EN

ZONAS VERDES Y

ARBOLADO

0,9 12.012,07 12.012,07 PREST.2014/2015/2016

2011 2 63 4

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO DE COLEGIOS

0,47 29.166,67 13.620,18 15.546,49 PREST.2014/2015/2016

2011 2 63 5 INVERSIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO COLEGIOS

0,68 72.526,75 49.300,86 23.225,89 PREST.2014

/2015/2016

2011 2 63 7

INVERSIÓN NUEVA MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO DEPENDENCIAS

0,45 17.061,97 7.619,02 9.442,95 PREST.2014

/2015/2016

2011 2 63 8

INVERSIÓN REPOSICIÓN MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

DEPENDENCIAS

0,34 33.890,96 11.563,22 22.327,74 PREST.2014

/2015/2016

2012 2 63 12

INVERSION REPOSICION

MANTENIMIENTO COLEGIOS

0,98 6.000,00 5.885,62 114,38

FCFM 2009/PREST

.2014/2015/2

016

2012 2 63 13

INVERSION REPOSICION

MANTENIMIENTO OBRA

CIVIL DEPENDENCIAS

0,76 87.218,17 65.860,34 21.357,83

FCFM

2009/PREST.2014/2015/2

016

2012 2 64 7

OTRAS INVERSIONES

NUEVAS EN

INFRAESTRUCTURAS

0,58 5.823,77 5.823,77

FCFM

2009/PREST.2014/2015/2

016

2012 2 64 15 INVERSION OBRA NUEVA SISTEMAS AUTOMATICOS

DE CONTROL DE TRAFICO

0,36 76.822,24 63.802,73 13.019,51 PREST.2014

/2015/2016

2013 2 63 2 COORDINADOR

SEGURIDAD Y SALUD 0,42 2.405,09 1.010,25 1.394,84

PREST.2014

/2015/2016

2013 3 63 1 CONTRATO PROGRAMA

TITSA 0,17 432.999,48 74.363,34 358.636,14

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.

2014 2 63 36

INVERSION AIRE ACONDICIONADO

DEPENDENCIAS

MUNICIPALES

0,75 32.100,00 24.128,88 7.971,12 PREST.2015

/2016

2014 3 59 1

PROGRAMA

EXTRAORDINARIO DE


0,46 15.475,78 7.109,77 8.366,01

SERVICIO

CANARIO DE

EMPLEO

2014 3 60 1 PROYECTO PLAN CONCERTADO,

MODALIDAD CENTROS

0,33 16.301,93 5.398,85 10.903,08 GOB.CANARIAS

2015 2 61 13

ADECUACIÓN SEDE DE LA

BANDA DE MÚSICA (IMPERMEABILIZACIÓN

EXTERIOR Y ACÚSTICA

INTERIOR)

1,13 126.500,36 126.500,36 PREST.2016

2015 3 60 1 PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES

COMUNITARIOS

0,85 17.222,66 14.590,43 2.632,23 GOB.CANA

RIAS



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 6 | 38




FINANC. CI RLT

2016 2 42 57 ACTUALIZADO DE ACCESO PARTE ALTA SUCULUM

0,01 800.000,00 8.899,88 791.100,12 PREST.2016

2016 2 42 71

TRATAMIENTO

LOCALIZADO DE TALUD CAMPO DE FUTBOL DE

VALLESECO

0,05 69.542,49 3.579,25 65.963,24 PREST.2016

2016 2 42 76 EJECUCIÓN OBRAS ITE 1 348.987,04 348.987,04 PREST.2016

2016 2 42 80

FOSAS SEPTICAS Y

DEPOSITO ACUMULADORES PARA 4

ASEOS EN PLAYA LAS

TERESITAS

0,06 39.130,28 1.679,75 37.450,53 PREST.2016

2016 2 42 88

OBRAS DERRIBO EDIFICIO

APARCAMIENTOS PLAYA DE

LAS TERESITAS

0,13 167.695,93 167.695,93 PREST.2016

2016 2 51 1 ARRUS 2013-2016 Y

PRÓRROGA 0,83 3.223.763,96 2.663.065,91 20,01 560.678,04

CABILDO/GOB.CANARI

AS/MIN.FO

MENTO

2016 2 63 6

SANEAMIENTO Y

ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCION DE AGUAS.OBRAS

REHABILITACION RED

SEPARATIVA PLUVIALES

12,21

49.094,36 49.094,36 PREST.2016

2016 3 56 1 INTERVENCION MEJORA EN LOS BARRIOS DE S/C DE

TENERIFE 2015-2016

0,95 75.308,11 71.720,06 3.588,05

SERVICIO

CANARIO

DE EMPLEO


EMPLEO SOCIAL 2016-2017 0,39 255.501,34 98.423,23 157.078,11

SERVICIO CANARIO

DE

EMPLEO

2016 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD CENTROS Y ALBERGUE

0,39 437.907,41 169.454,11 0,01 268.453,29 GOB.CANA

RIAS

2016 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES


FAMILIA

0,28 77.379,70 21.362,21 56.017,49 GOB.CANARIAS

2017 2 42 3

REHABILITACIÓN

CEMENTERIO SAN RAFAEL

Y SAN ROQUE

0,24 388.300,00 197.171,73 191.128,27 CABILDO

2017 2 42 29

PLAN INSULAR DE


PAVIMENTACION CALLES

DISTRITO

0,43 1.470.072,19 729.290,09

740.782,10 CABLDO INSULAR

DE TFE.

2017 2 42 33 MEDI DEPORTES MEJORAS

EN POLIDEPORTIVOS 0,12 337.500,00 168.750,00

168.750,00

CABLDO INSULAR

DE TFE.

2017 2 42 34

MEDI TENERIFE VERDE

MEJORA CAMPO DE FÚTBOL STA. MARÍA DEL

MAR

0,5 200.000,00 100.000,00 100.000,00 CABILDO

2017 2 51 10 VVMM PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE

VIVIENDAS

0,5 249.620,04 124.810,02 124.810,02 CABILDO



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 7 | 38




FINANC. CI RLT

2017 2 51 22 SUBVENCIÓN DE CAPITAL A VVMM. ARRUS

1 404.000,00 404.000,00 GOB.CANARIAS

2017 2 63 1

ASFALTADO Y

REPAVIMENTACIÓN DE

VIAS

1 339.640,64 339.640,64 FCFM 2018


EMPLEO SOCIAL 2017 0,39 303.878,17 83.034,40 220.843,77

SERVICIO

CANARIO

DE EMPLEO

2017 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

PARA PARADOS DE LARGA

DURACIÓN

0,79 119.672,34 94.119,06 25.553,28

SERVICIO CANARIO

DE

EMPLEO


ALBERGUES

0,36 1.273.606,58 454.935,64 818.670,94 GOB.CANA

RIAS

2017 3 63 1 CONVENIO ANUAL DE

TRANSPORTE URBANO 2017 0,17 501.640,72 83.491,71 418.149,01

GOB.CANA

RIAS

2017 3 63 2 RESCATE LICENCIA TAXI 0,5 556.000,00 556.000,00 CABILDO

2018 2 23 8

PROGRAMA INSULAR DE

REHIBILITACIÓN DE VIVIENDAS

0,5 331.000,00 331.000,00 CABILDO

2018 2 23 13

REFORMA EDIFICIO

VILLASEGURA-IMELDO

SERÍS

0,93 106.954,00 100.000,00 6.954,00 CABILDO

2018 2 23 14

REHABILITACION

INTEGRAL DEL TEMPLO

MASONICO

0,23 100.000,00 100.000,00 CABILDO

2018 2 23 16

REHABILITACION ANTIGUA

ESCUELA DE ARTES Y

OFICIOS IRENEO GONZALEZ

1 100.000,00 100.000,00 CABILDO

2018 2 30 2 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 0,76 6.178,00 6.178,00 GOB.CANA

RIAS

2018 2 30 3


ESTRATEGIA DUSI GASTOS

DE CAPITAL

0,5 65.000,00 65.000,00

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.


URBANO 0,85 160.000,00 122.400,00 37.600,00

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.

2018 2 42 17

DUSI MOVILIDAD URBANA

SOSTENIBLE Y

ACCESIBILIDAD

0,85 144.000,00 122.400,00 21.600,00

MINIST.HA

CIENDA Y

AD.PUB.

2018 2 42 22

DUSI REHABILITACIÓN

PATRIMONIO HISTÓRICO

CULTURAL

0,85 576.000,00 489.600,00 86.400,00

MINIST.HA

CIENDA Y

AD.PUB.


HISTÓRICO 1,11 450.000,00 450.000,00 CABILDO

2018 2 42 25 REHABILITACIÓN RECOVA

VIEJA 0,5 564.200,00 282.100,00 282.100,00 CABILDO



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 8 | 38




FINANC. CI RLT

2018 2 42 45

URBANIZACION CALLE

TRANSVERSAL A DR.GARCIA

ESTRADA

1 41.057,49 41.057,49 FCFM2018

2018 2 42 65

EXCESOS DE

CONSIGNACION PROYECTO REHABILITACION RECOVA

VIEJA

0,5 35.800,00 35.800,00 CABILDO

2018 2 62 14 OBRAS ADAPTACION ACCESIBILIDAD COMISARIA

DEL GRAMU

0,9 53.240,74 47.916,67 5.324,07 CABILDO

2018 2 66 6 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN CONSTRUCCIONES ADMÓN.

GRAL.

1 155.933,45 155.933,45 FCFM2018

2018 3 30 1 DUSI OFICINA GESTIÓN 0,85 208.000,00 176.800,00 31.200,00

MINIST.HA

CIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 30 2


ESTRATEGIA DUSI GASTOS

CORRIENTES

0,79 172.000,00 172.000,00

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.

2018 3 31 1 PROYECTO IRIS 1 17.255,00 17.255,00 COMISION EUROPEA

2018 3 47 1 DUSI CIUDADANÍA EN RED 0,85 367.950,00 326.400,00 41.550,00 MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 47 2 DUSI ADMINISTRACIÓN

EFICIENTE 0,85 480.000,00 408.000,00 72.000,00

MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 50 1 DUSI DIGITALIZACIÓN DE

NEGOCIOS 0,85 288.000,00 244.800,00 43.200,00

MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 50 2 DUSI ANAGA SMART

DESTINATION 0,85 384.000,00 326.400,00 57.600,00

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.

2018 3 50 3 DUSI CENTRO COMERCIAL

ABIERTO 0,85 384.000,00 326.400,00 57.600,00

MINIST.HA

CIENDA Y AD.PUB.

2018 3 50 4 DUSI STARTUP SANTA CRUZ 0,85 288.000,00 244.800,00 43.200,00

MINIST.HA

CIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 50 5 DUSI REGENERACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

0,85 192.000,00 163.200,00 28.800,00

MINIST.HA

CIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 51 2

SUBVENCION PROTOCOLO

CA-FECAM PRESTACIONES

BASICAS SERVICIOS SOCIALES

1 473.000,00 473.000,00 GOB.CANA

RIAS

2018 3 51 3 SUBVENCION APORTACION DINERARIA PARA LA LUCHA

CONTRA LA POBREZA

1 82.325,76 82.325,76 GOB.CANA

RIAS

2018 3 51 4

APORTACION DINERARIA DESARROLLO ACCIONES

SOCIALES DE EMERGENCIA

SOCIAL

1 24.697,73 24.697,73 GOB.CANA

RIAS



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 9 | 38




FINANC. CI RLT

2018 3 51 5

SUBVENCION MEDIDAS

CONTRA LA POBREZA

INFANCIA Y FAMILIA

1 188.404,77 188.404,77

2018 3 54 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 2018

0,72 290,26 290,26 PREST.2018

2018 3 59 1 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE


0,43 277.693,29 120.770,65 156.922,64

SERVICIO

CANARIO

DE EMPLEO

2018 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE FORMACION Y EMPLEO

PARA PARADOS DE LARGA DURACION 2018

0,82 54.812,36 45.006,01 9.806,35

SERVICIO CANARIO

DE EMPLEO

2018 3 59 3

PLAN ESPECIAL DE FORMACION Y EMPLEO

PARA PARADOS DE LARGA

DURACION 2018-2019

0,84 555.731,89 555.731,89

SERV.CANA

RIO

EMPLEO

2018 3 60 1

PLAN CONCERTADO


0,45 1.100.154,81 497.784,11 602.370,70 GOB.CANA

RIAS

2018 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES


FAMILIA

0,26 18.533,50 18.533,50 GOB.CANARIAS

2018 3 63 3 DUSI MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y

ACCESIBILIDAD

0,85 624.000,00 530.400,00 93.600,00 MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.

2018 3 63 4 DUSI ANAGA SOLUCIONES

EFICIENTES 0,85 480.000,00 408.000,00 72.000,00

MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.


URBANO 0,85 624.000,00 530.400,00 93.600,00

MINIST.HACIENDA Y

AD.PUB.

TOTALES

22.845.982,25 7.221.025,01

5.832.385,41

9.792.571,83

TERCERO: A la vista del transcrito informe, teniendo en cuenta que consta en el

expediente desistimiento expreso de la incorporación de dos de los proyectos relacionados en el

detalle anterior, de los Servicios Gestores, concretamente de los proyectos 2017/2/42/34 y

2016/3/56/1, advirtiéndose que respecto de determinados proyectos de gasto no se han

registrado operaciones en varios ejercicios, que están finalizados o aquellos otros que es

necesario proceder a su revisión y regularización, entre los que se encuentran los proyectos

referidos a la Estrategia DUSI “Anaga en el corazón” que se incorporaran con posterioridad,

siguiendo instrucciones de la Coordinación General de Hacienda y Política Financiera, se

procede a realizar propuesta de incorporación de remanente con financiación afectada para

los Proyectos que se relacionan a continuación:

1.- Estado de los remanentes de crédito:


REMANENTE SALDO A D

2011 2 63 3


EN ZONAS VERDES Y ARBOLADO

0,9 12.012,07 12.012,07

2011 2 63 4

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO DE

0,47 29.166,67 29.166,67



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 10 | 38


REMANENTE SALDO A D

COLEGIOS

2011 2 63 7

INVERSIÓN NUEVA MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

DEPENDENCIAS

0,45 17.061,97 15.880,47 1.181,50

2012 2 64 15

INVERSION OBRA NUEVA SISTEMAS

AUTOMATICOS DE

CONTROL DE TRAFICO

0,36 76.822,24 35.000,00 41.822,24

2013 3 63 1 CONTRATO PROGRAMA TITSA

0,17 432.999,48 432.999,48

2016 2 51 1 ARRUS 2013-2016 Y

PRÓRROGA 0,83 3.223.763,96 3.223.763,96

2016 3 59 1

PLAN EXTRAORDINARIO

DE EMPLEO SOCIAL 2016-2017

0,39 255.501,34 153.930,10 101.571,24

2016 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD CENTROS Y

ALBERGUE

0,39 437.907,41 437.907,41

2016 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA

ATENCIÓN DE INFANCIA

Y FAMILIA

0,28 77.379,70 77.379,70

2017 2 42 3 REHABILITACIÓN CEMENTERIO SAN

RAFAEL Y SAN ROQUE

0,24 388.300,00 388.300,00

2017 2 42 29

PLAN INSULAR DE

COOPERACION 2014-2017 PAVIMENTACION

CALLES DISTRITO

0,43 1.470.072,19 176.919,70 213.942,23 1.079.210,23

2017 2 42 33

MEDI DEPORTES

MEJORAS EN POLIDEPORTIVOS

0,12 337.500,00 270.681,00 9.717,50 57.101,50

2017 2 51 10

VVMM PROGRAMA

INSULAR DE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

0,5 249.620,04 249.620,04

2017 2 51 22

SUBVENCIÓN DE

CAPITAL A VVMM.

ARRUS

1 404.000,00 404.000,00

2017 2 63 1 ASFALTADO Y REPAVIMENTACIÓN DE

VIAS

1 339.640,64 339.640,64

2017 3 59 1

PLAN EXTRAORDINARIO

DE EMPLEO SOCIAL 2017

0,39 303.878,17 287.917,00 15.961,17

2017 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE

FORMACIÓN Y EMPLEO

PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

0,79 119.672,34 119.672,34

2017 3 60 1

PLAN CONCERTADO


0,36 1.273.606,58 1.273.606,58

2017 3 63 1

CONVENIO ANUAL DE

TRANSPORTE URBANO

2017

0,17 501.640,72 501.640,72

2017 3 63 2 RESCATE LICENCIA TAXI 0,5 556.000,00 236.000,00 320.000,00

2018 2 23 8 PROGRAMA INSULAR DE REHIBILITACIÓN DE

VIVIENDAS

0,5 331.000,00 331.000,00

2018 2 23 13

REFORMA EDIFICIO

VILLASEGURA-IMELDO SERÍS

0,93 106.954,00 100.000,00 6.954,00

2018 2 23 14

REHABILITACION

INTEGRAL DEL TEMPLO

MASONICO

0,23 100.000,00 100.000,00

2018 2 23 16

REHABILITACION ANTIGUA ESCUELA DE

ARTES Y OFICIOS

IRENEO GONZALEZ

1 100.000,00 100.000,00

2018 2 30 2 INVERSIÓN EN MOBILIARIO

0,76 6.178,00 6.178,00

2018 2 42 23 MEDI PATRIMONIO 1,11 450.000,00 450.000,00



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 11 | 38


REMANENTE SALDO A D

HISTÓRICO

2018 2 42 25 REHABILITACIÓN RECOVA VIEJA

0,5 564.200,00 564.200,00

2018 2 42 45

URBANIZACION CALLE

TRANSVERSAL A

DR.GARCIA ESTRADA

1 41.057,49 17.393,90 23.663,59

2018 2 62 14 OBRAS ADAPTACION ACCESIBILIDAD

COMISARIA DEL GRAMU

0,9 53.240,74 53.240,74

2018 2 66 6


EN CONSTRUCCIONES ADMÓN. GRAL.

1 155.933,45 47.006,00 108.927,45

2018 3 31 1 PROYECTO IRIS 1 17.255,00 17.255,00

2018 3 51 2

SUBVENCION

PROTOCOLO CA-FECAM

PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES

1 473.000,00 473.000,00

2018 3 51 3

SUBVENCION

APORTACION

DINERARIA PARA LA LUCHA CONTRA LA

POBREZA

1 82.325,76 82.325,76

2018 3 51 4

APORTACION

DINERARIA DESARROLLO ACCIONES

SOCIALES DE

EMERGENCIA SOCIAL

1 24.697,73 24.697,73

2018 3 51 5 SUBVENCION MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

INFANCIA Y FAMILIA

1 188.404,77 188.404,77

2018 3 59 1

PROGRAMA

EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2017-

2018

0,43 277.693,29 237.061,94 40.631,35

2018 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE

FORMACION Y EMPLEO PARA PARADOS DE

LARGA DURACION 2018

0,82 54.812,36 54.812,36

2018 3 59 3

PLAN ESPECIAL DE

FORMACION Y EMPLEO PARA PARADOS DE

LARGA DURACION 2018-

2019

0,84 555.731,89 554.589,03 1.142,86


ALBERGUES

0,45 1.100.154,81 1.100.154,81

2018 3 60 2

EQUIPOS MUNICIPALES

ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA

Y FAMILIA

0,26 18.533,50 18.533,50

TOTALES 15.207.718,31 11.782.578,05 773.679,67 2.651.460,56

2.- Detalle de los recursos que financian los remanentes de crédito:


FINANCIACIÓN REMANENTES

AGENTES FINANC. REMANENTE

EXCESO

FINANC. CI RLT

2011 2 63 3

INVERSIÓN

REPOSICIÓN EN ZONAS VERDES Y

ARBOLADO

0,9 12.012,07 12.012,07 PREST.2014/2015/2016

2011 2 63 4

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE

COLEGIOS

0,47 29.166,67 13.620,18 15.546,49 PREST.2014/2015/2016

2011 2 63 7

INVERSIÓN NUEVA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

DEPENDENCIAS

0,45 17.061,97 7.619,02 9.442,95 PREST.2014/2015/2016

2012 2 64 15

INVERSION OBRA

NUEVA SISTEMAS AUTOMATICOS DE

0,36 76.822,24 63.802,73 13.019,51 PREST.2014/2015/2016



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 12 | 38




EXCESO

FINANC. CI RLT

CONTROL DE

TRAFICO

2013 3 63 1 CONTRATO

PROGRAMA TITSA 0,17 432.999,48 74.363,34 358.636,14 MINIST.HACIENDA Y AD.PUB.

2016 2 51 1 ARRUS 2013-2016 Y PRÓRROGA

0,83 3.223.763,96 2.663.065,91 20,01 560.678,04 CABILDO/GOB.CANARIAS/MIN.FOMENTO

2016 3 59 1

PLAN

EXTRAORDINARIO

DE EMPLEO SOCIAL 2016-2017

0,39 255.501,34 98.423,23 157.078,11 SERVICIO CANARIO DE

EMPLEO

2016 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD

CENTROS Y ALBERGUE

0,39 437.907,41 169.454,11 0,01 268.453,29 GOB.CANARIAS

2016 3 60 2

EQUIPOS

MUNICIPALES

ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE

INFANCIA Y FAMILIA

0,28 77.379,70 21.362,21 56.017,49 GOB.CANARIAS

2017 2 42 3

REHABILITACIÓN

CEMENTERIO SAN RAFAEL Y SAN

ROQUE

0,24 388.300,00 197.171,73 191.128,27 CABILDO

2017 2 42 29

PLAN INSULAR DE


PAVIMENTACION

CALLES DISTRITO

0,43 1.470.072,19 729.290,09

740.782,10 CABLDO INSULAR DE TFE.

2017 2 42 33 MEDI DEPORTES MEJORAS EN

POLIDEPORTIVOS

0,12 337.500,00 168.750,00

168.750,00 CABLDO INSULAR DE TFE.

2017 2 51 10

VVMM PROGRAMA

INSULAR DE REHABILITACIÓN DE

VIVIENDAS

0,5 249.620,04 124.810,02 124.810,02 CABILDO

2017 2 51 22

SUBVENCIÓN DE

CAPITAL A VVMM. ARRUS

1 404.000,00 404.000,00 GOB.CANARIAS

2017 2 63 1

ASFALTADO Y

REPAVIMENTACIÓN

DE VIAS

1 339.640,64 339.640,64 FCFM 2018

2017 3 59 1

PLAN EXTRAORDINARIO

DE EMPLEO SOCIAL

2017


EMPLEO

2017 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE FORMACIÓN Y

EMPLEO PARA

PARADOS DE LARGA DURACIÓN

0,79 119.672,34 94.119,06 25.553,28 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

2017 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD CENTROS Y

ALBERGUES

0,36 1.273.606,58 454.935,64 818.670,94 GOB.CANARIAS

2017 3 63 1

CONVENIO ANUAL

DE TRANSPORTE URBANO 2017

0,17 501.640,72 83.491,71 418.149,01 GOB.CANARIAS

2017 3 63 2 RESCATE LICENCIA

TAXI 0,5 556.000,00 556.000,00 CABILDO

2018 2 23 8

PROGRAMA INSULAR

DE REHIBILITACIÓN DE VIVIENDAS

0,5 331.000,00 331.000,00 CABILDO

2018 2 23 13

REFORMA EDIFICIO

VILLASEGURA-

IMELDO SERÍS

0,93 106.954,00 100.000,00 6.954,00 CABILDO

2018 2 23 14 REHABILITACION INTEGRAL DEL

TEMPLO MASONICO

0,23 100.000,00 100.000,00 CABILDO

2018 2 23 16

REHABILITACION

ANTIGUA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

IRENEO GONZALEZ

1 100.000,00 100.000,00 CABILDO



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 13 | 38




EXCESO

FINANC. CI RLT

2018 2 30 2 INVERSIÓN EN

MOBILIARIO 0,76 6.178,00 6.178,00 GOB.CANARIAS


HISTÓRICO 1,11 450.000,00 450.000,00 CABILDO

2018 2 42 25 REHABILITACIÓN RECOVA VIEJA

0,5 564.200,00 282.100,00 282.100,00 CABILDO

2018 2 42 45

URBANIZACION

CALLE

TRANSVERSAL A DR.GARCIA ESTRADA

1 41.057,49 41.057,49 FCFM2018

2018 2 62 14

OBRAS ADAPTACION

ACCESIBILIDAD

COMISARIA DEL GRAMU

0,9 53.240,74 47.916,67 5.324,07 CABILDO

2018 2 66 6

INVERSIÓN

REPOSICIÓN EN

CONSTRUCCIONES ADMÓN. GRAL.

1 155.933,45 155.933,45 FCFM2018

2018 3 31 1 PROYECTO IRIS 1 17.255,00 17.255,00 COMISION EUROPEA

2018 3 51 2

SUBVENCION

PROTOCOLO CA-

FECAM PRESTACIONES

BASICAS SERVICIOS

SOCIALES

1 473.000,00 473.000,00 GOB.CANARIAS

2018 3 51 3

SUBVENCION APORTACION

DINERARIA PARA LA

LUCHA CONTRA LA POBREZA

1 82.325,76 82.325,76 GOB.CANARIAS

2018 3 51 4

APORTACION

DINERARIA

DESARROLLO ACCIONES SOCIALES

DE EMERGENCIA

SOCIAL

1 24.697,73 24.697,73 GOB.CANARIAS

2018 3 51 5

SUBVENCION MEDIDAS CONTRA

LA POBREZA

INFANCIA Y FAMILIA

1 188.404,77 188.404,77

2018 3 59 1

PROGRAMA EXTRAORDINARIO

DE EMPLEO SOCIAL

2017-2018


EMPLEO

2018 3 59 2

PLAN ESPECIAL DE FORMACION Y

EMPLEO PARA

PARADOS DE LARGA DURACION 2018

0,82 54.812,36 45.006,01 9.806,35 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

2018 3 59 3

PLAN ESPECIAL DE

FORMACION Y EMPLEO PARA

PARADOS DE LARGA

DURACION 2018-2019

0,84 555.731,89 555.731,89 SERV.CANARIO EMPLEO

2018 3 60 1

PLAN CONCERTADO

MODALIDAD

CENTROS Y ALBERGUES

0,45 1.100.154,81 497.784,11 602.370,70 GOB.CANARIAS

2018 3 60 2

EQUIPOS

MUNICIPALES

ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE

INFANCIA Y FAMILIA

0,26 18.533,50 18.533,50 GOB.CANARIAS

TOTALES 15.207.718,31 6.844.474,08

1.412.385,41

6.950.858,82

CUARTO: De la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 se obtienen las

siguientes magnitudes:



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 14 | 38

RECURSOS IMPORTE

SALDO INICIAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS

GENERALES 42.789.704,63

SALDO INICIAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA 16.244.717,87

EQUILIBRIO O SUPERÁVIT (SEC-10) 17.469.760,27

En las modificaciones presupuestarias MP 1/2019 y MP 7/2019 se ha utilizado

Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, conforme al siguiente detalle:

SALDO INICIAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA

16.244.717,87

INCORPORACIÓN DE REMANENTES CON FA MP 1/2019

1.768.000,19

INCORPORACIÓN DE REMANENTES CON FA MP 7/2019 94.360,00

SALDO FINAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA 14.382.358,68

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 182.1 del R.D.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y 47.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, “podrán

incorporarse a los correspondiente créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio

inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las

transferencias de crédito, que hayan sido concedido o autorizados, respectivamente

en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto debidamente los adquiridos en

ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos

afectados.

2. Los remanentes así incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio

presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto contemplado en el punto a)

mencionado anteriormente, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión

y autorización.”

SEGUNDO: El art. 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala que:

“1. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de

suficientes recursos financieros para ello (art. 163.1 TRLRHL artículo.163.1 Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.).

2. A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos

financieros:

a) El remanente líquido de Tesorería.



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 15 | 38

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto

corriente.

3. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación

afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de

aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 2 de este artículo, en

cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.”

En base a ello se utilizará como recurso financiero de la presente propuesta de

incorporación de remanentes de crédito con financiación afectada, el Exceso de Financiación

que asciende a la cantidad de 6.844.474,08€, los compromisos firmes de aportación por

1.412.385,41€ y el Remanente Líquido de Tesorería por importe de 6.950.858,82€.

TERCERO: Los remanentes de crédito se clasifican en comprometidos (letra a del art.

98 del Real Decreto 500/1990), y no comprometidos (letras b y c del art. 98 del Real Decreto

500/1990) y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables (Regla 38 del Modelo

Normal de la Instrucción de Contabilidad).

CUARTO: La incorporación de remanente es una modificación al alza del Presupuesto

de Gastos, que requiere para su aprobación fundamentalmente de la existencia de "suficientes

recursos financieros" (art. 48 del Real Decreto 500/1990).

QUINTO: En el apartado nº 3 del art. 182 del R.D. Leg. 2/2004 se señala que los

créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse

obligatoriamente, sin que les sea aplicable las reglas de limitación en el número de ejercicios,

salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se

haga imposible su realización.

SEXTO: La Base 9 de las de Ejecución del Presupuesto vigente establece el

procedimiento para la tramitación de las modificaciones de crédito y la Base 10 regula la

incorporación de los remanentes de crédito.

Conforme a lo dispuesto en la Base 10 de las de Ejecución vigentes “4.3.- Únicamente

se incorporarán de forma automática los remanentes de crédito con financiación afectada

procedentes de transferencias, subvenciones o enajenación de patrimonio de los cuatro

ejercicios inmediatos anteriores, que se podrán financiar con cargo a los siguientes recursos

financieros:

a) Con carácter preferente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de

aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, el remanente de tesorería para gastos generales en cuanto a la parte

del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados”

SÉPTIMO: Conforme a las Bases 9 y 10 antes referidas de las de Ejecución del

Presupuesto vigente, le corresponde al Concejal responsable en materia de Hacienda aprobar las

incorporaciones de remanente de crédito.

OCTAVO: Por lo que se refiere al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad

Presupuestaria en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.3 y siguientes de aplicación de la Ley

Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera

(LOEPYSF), la presente modificación afecta al cumplimiento del mismo dado que, conforme

se recoge en el Informe Económico Financiero al Presupuesto del ejercicio 2019, este se ha

aprobado con una capacidad de financiación de 1.263.000,00€ , la que junto con la

incorporación de remanentes con financiación afectada efectuada en la modificación



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 16 | 38

presupuestaria MP 7/2019 suponen una necesidad teórica de financiación de 12.635.550,70€

conforme al siguiente detalle:

ESTABILIDAD

Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación Presup. 2019 1.263.000,00

INCORPORACION RTGFA MP 7/2019 94.360,00

INCORPORACION RTGG MP 7/2019 8.857,80

INCORPORACION RTFA MP 8/2019 6.844.474,08

INCORPORACION RTGG MP 8/2019 6.950.858,82

Necesidad (-) de Financiación Presup. 2019 (-) 12.635.550,70

No obstante lo anterior a la vista del Informe de Intervención de 24 de abril de 2019

sobre el cumplimiento del objetivo de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto con

ocasión de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, del que resulta una capacidad de

financiación de 17.469.760,27€ para el ejercicio 2018, parece razonable pensar que la

presente modificación podría no afectar al cumplimiento del mismo con ocasión de la

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

Por lo que se refiere al cumplimiento de la Regla del Gasto, no afecta a la misma, dado

que la modificación que nos ocupa no supera el límite de gasto no financiero establecido para

el presupuesto 2019 resultando, después de la misma, una capacidad de incremento del gasto

de 27.830.615,63€ conforme al siguiente detalle:

REGLA DEL GASTO

LIMÍTE DE GASTO NO FINANCIERO 2019 307.514.166,33

GASTO NO FINANCIERO PRESUP 2019 265.785.000,00

CAPACIDAD DE INCREMENTO DEL GTO (DIFERENCIA) 41.729.166,33

INCORPORACION RTGFA MP 7/2019 94.360,00

INCORPORACION RTGG MP 7/2019 8.857,80

INCORPORACION RTFA MP 8/2019 6.844.474,08

INCORPORACION RTGG MP 8/2019 6.950.858,82

SALDO CAPACIDAD DE INCREMENTO DEL GTO 27.830.615,63

Sin perjuicio lo anterior conviene tener presente que, por un lado, nos encontramos con

una normativa presupuestaria (el art. 182.3 TRLRHL) que señala que “los créditos que

amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente,

salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto”. Por

otro lado, una normativa en materia de estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece en

su art. 3, que, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones

que afecten a los gastos e ingresos se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria,

coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación

de equilibrio o superávit estructural. En el art. 12 de la LOEPSF se determina la regla de

gasto como la magnitud límite para la variación interanual del gasto computable y, en el art.

21 de la misma se señala que cualquier incumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria o de la regla de gasto supone para la entidad local la obligación de aprobar un

plan económico financiero que permita en un año alcanzar tales objetivos.

Si tenemos en cuenta que el producto de la recaudación efectiva de los ingresos

afectados se encuentra en el Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, tal

y como recoge la vigente Estructura Presupuestaria de las Entidades Locales, la aplicación de

dicho recurso al presupuesto a lo largo del ejercicio se imputa al Capítulo 8 del Estado de

Ingresos. Por tanto, tras una correcta aplicación de la normativa presupuestaria, con la



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 17 | 38

incorporación de los remanentes afectados y su financiación con los excesos de financiación,

ineludiblemente se cubren gastos no financieros con recursos financieros y, por consiguiente,

en principio podría romperse el objetivo de estabilidad presupuestaria y, en su caso, el límite

fijado por la regla de gasto.

Por tanto, la entidad contable que se encuentre en situación próxima a incurrir en

necesidad de financiación se ve ante una tesitura paradójica:

• Incorporar los remanentes, cumpliendo la normativa presupuestaria, pero

incumpliendo a su vez la normativa de estabilidad presupuestaria.

• No incorporarlos para no superar los límites de la estabilidad presupuestaria, pero

incumpliendo así su normativa presupuestaria y originando importantes problemas de gestión.

Considerando que la incorporación de remanentes analizada nunca puede ser la

causante de una situación de déficit estructural, ya que la financiación empleada (remanente de

tesorería afectado) procede de los ahorros presupuestarios del ejercicio de cierre que permiten

la ejecución de los gastos afectados en otros ejercicios sin necesidad de acudir a los ingresos

no financieros del ejercicio o a la obtención de recursos financieros aportados por terceros, el

plan económico financiero que, en su caso, la entidad local debiera acompañar a la

incorporación de los remanentes de crédito se elaboraría con ocasión de la aprobación del

presupuesto del ejercicio siguiente consistiendo en la identificación del origen del desequilibrio

y la recuperación de los objetivos fiscales incumplidos.

En este sentido es conveniente tener en cuenta la doctrina de la Secretaria General de

Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, manifestada en su publicación

“Aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a las Entidades Locales.

Contestación a las consultas más frecuentes. 1ª edición de 2018. La cual en la consulta 56 ante

el caso de incorporación de remanentes con financiación afectada dice:

“En cada ejercicio presupuestario, deberán incorporarse los remanentes de crédito (ya

sean los existentes en el proyecto genérico como en los proyectos de gasto específicos)

financiados con los excesos de financiación, es decir, con el RTGFA, en aplicación del artículo

182.3 del TRLRHL.

Por otra parte, como también indica en su consulta, esta ejecución presupuestaria le afecta

tanto a la regla de gasto como a la estabilidad presupuestaria, puesto que la contabilidad

nacional tiene sus propios criterios de registro y devengo que no tienen por qué coincidir con la

contabilidad presupuestaria y además, en este caso concreto, tienen efectos contrarios, de

forma que la aplicación de la normativa presupuestaria (y este caso además obligatoria)

supone el incumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto. El artículo 21 de la LOEPSF

obliga en caso de incumplimiento en liquidación del objetivo de estabilidad y de la regla de

gasto, a elaborar un plan económico financiero. Sin embargo, a pesar de tener que elaborarlo,

el origen del incumplimiento no es estructural, es más, se deriva de la aplicación de la

normativa presupuestaria local y de la utilización de los “ahorros” de la entidad local, por lo

que las medidas de ajuste en realidad no existirían. Ahora bien, la elaboración y contenido de

estos planes y la forma en la que han de justificar estos incumplimientos corresponde a la

Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, por lo que son

ellos los que han de ayudarle con sus dudas en cuanto al contenido del plan económico

financiero que, en su caso, hayan de elaborar.”

Asimismo y según lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta, apartado 1 y 2, letra

a) y b), de la LOEPSF incluida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de Control de

la Deuda Comercial en el Sector Público, actualmente prorrogada por Real Decreto-Ley

1/2018, de 23 de marzo, siempre que concurran las circunstancias de que cumplan o no

superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de

autorización de operaciones de endeudamiento y que presente en el ejercicio anterior

simultáneamente superávit en términos de Contabilidad Nacional y Remanente de Tesorería

positivo para Gastos Generales, una vez descontado el efecto de la medidas especiales de



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 18 | 38

financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional Primera de la Ley

Orgánica 2/2012, se deberá destinar el Superávit o, si fuera menor, el Remanente de Tesorería

para Gastos Generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,

contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior, en la cuenta de “acreedores por

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y a cancelar, con posterioridad el resto de

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del

ejercicio anterior. En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas, se mantuviese con

signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) del

apartado 2, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar

operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación

Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

Además es preciso tener en cuenta el art. 18.1 LOEPYSF donde se establece que "Las

Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y

ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo

de estabilidad presupuestaria.". Una vez verificado que se cumple lo establecido en el

mencionado artículo, esto es, la existencia de SUPERÁVIT (SEC-10) por importe de

17.469.760,27 (conforme la liquidación 2018) y dado que el importe del RTGG es de

42.789.704,63€, se deberá destinar el menor de los dos, esto es, el del superávit,

17.469.760,27€ a atender OPAs, amortización de préstamos y nuevos gastos. Habiéndose

acudido como recurso de financiación al RTGG en el expediente MP 7/2019 por importe de

8.857,80€ y en el expediente P2-2019, actualmente en trámite, para atender OPAs por importe

de 20.212.740,60€, amortización de préstamos por importe de 5.150.000,00€, sentencias por

importe de 1.417.666,97€, así como nuevos gastos por importe de 161.870,00€ y al RTGFA

como recurso en las modificación presupuestaria MP 7/2019 de incorporación parcial de

remanentes por importe de 94.360,00€ resulta un saldo de 15.787.005,50 € en concepto de

Remanente disponible para la presente modificación.

En base a ello, la presente Incorporación De Remanente De Crédito con Financiación

Afectada se propone por un total de quince millones doscientos siete mil setecientos dieciocho

euros con treinta y un céntimos de euro (15.207.718,31€), utilizándose como recurso

financiero Excesos de Financiación que ascienden a la cantidad de 6.844.474,08€,

Compromisos Firmes de Aportación por 1.412.385,41€ y Remanente Líquido de Tesorería por

importe de 6.950.858,82€, resultando tras la presente modificación presupuestaria un saldo de

Remanente disponible de 1.991.672,60€.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe de la Intervención General de la

Corporación, se estima procedente someter a la consideración del Sr. Concejal de Hacienda la

siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ÚNICO: Aprobar el expediente MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº8/2019 EN

SU MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES CON FINANCIACIÓN

AFECTADA AL PRESUPUESTO 2019 DE DIVERSOS PROYECTOS DE GASTO POR UN

IMPORTE DE QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (15.207.718,31€), financiándose con

Exceso de Financiación por la cantidad de 6.844.474,08€, con los compromisos firmes de

aportación por 1.412.385,41€ y con Remanente Líquido de Tesorería por importe de

6.950.858,82€, conforme al detalle que se expone a continuación:

Presupuesto de Gastos

Aplicación presupuestaria Proyecto R.F. Importe

B2412 17100 61900 2011 2 63 3 5 12.012,07

B2412 32100 62200 2011 2 63 4 5 15.546,49



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 19 | 38


B2412 32100 62200 2011 2 63 4 4 13.620,18

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 4 7.091,42

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 5 653,90

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 5 8.789,05

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 4 527,60

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 5 7.087,86

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 4 34.734,38

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 4 29.068,35

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 5 5.931,65

B2412 44110 46180 2013 3 63 1 5 358.636,14

B2412 44110 46180 2013 3 63 1 4 74.363,34

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 4 2.663.065,91

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 6 20,01

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 5 560.678,04

N6415 23101 22799 2016 3 59 1 5 1.531,53

N6415 23101 22199 2016 3 59 1 5 3.665,48

N7414 23101 22799 2016 3 59 1 5 25.839,37

A1112 23101 22799 2016 3 59 1 5 42.513,56

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 5 1.461,27

A1112 23101 22799 2016 3 59 1 4 26.638,48

N7414 23101 22799 2016 3 59 1 4 16.190,63

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 4 1.265,01

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 4 0,03

D4116 23101 14310 2016 3 59 1 4 7.326,16

N7414 23101 22199 2016 3 59 1 5 3.316,29

D4116 23101 14311 2016 3 59 1 5 1.054,47

D4116 23101 16000 2016 3 59 1 4 72,32

D4116 23101 13100 2016 3 59 1 4 3.130,76

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 5 9.684,50

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 5 17.165,38

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 4 6.068,18

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 5 94,23

D4116 23101 16000 2016 3 59 1 5 115,43

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 4 915,61

N6415 23101 22199 2016 3 59 1 4 2.296,75

D4116 23101 14311 2016 3 59 1 4 660,72

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 5 2.018,88

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 4 59,05

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 4 10.755,62

D4116 23101 14310 2016 3 59 1 5 11.692,14

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 5 23.145,45

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 5 8.783,56

N6415 23101 22799 2016 3 59 1 4 959,64

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 4 14.502,65

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 4 5.503,67



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 20 | 38


N7414 23101 22199 2016 3 59 1 4 2.077,95

D4116 23101 13100 2016 3 59 1 5 4.996,52

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 5 0,05

I9213 23109 12001 2016 3 60 1 5 233,70

I9213 23114 12003 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23114 16000 2016 3 60 1 5 485,23

I9213 23101 12101 2016 3 60 1 5 10.432,44

I9213 23113 12100 2016 3 60 1 4 55,88

I9213 23109 12100 2016 3 60 1 5 107,12

I9213 23106 16000 2016 3 60 1 4 955,85

I9213 23100 16000 2016 3 60 1 5 9.292,02

I9213 23113 16000 2016 3 60 1 5 129,85

I9213 23113 12101 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23111 12006 2016 3 60 1 4 37,14

I9213 23111 15000 2016 3 60 1 5 0,84

I9213 23101 12004 2016 3 60 1 5 978,97

I9213 23107 12103 2016 3 60 1 5 211,25

I9213 23113 12001 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23110 12006 2016 3 60 1 4 25,63

I9213 23114 16000 2016 3 60 1 4 306,29

I9213 23101 12001 2016 3 60 1 4 1.849,73

I9213 23107 15000 2016 3 60 1 4 155,23

I9213 23112 12001 2016 3 60 1 5 1.116,41

I9213 23114 12003 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23110 12100 2016 3 60 1 5 0,07

I9213 23110 12101 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23107 12001 2016 3 60 1 5 1.640,57

I9213 23112 16000 2016 3 60 1 5 3.789,87

I9213 23100 12000 2016 3 60 1 5 1.325,94

I9213 23100 15000 2016 3 60 1 4 1.114,96

I9213 23106 15000 2016 3 60 1 4 1,32

I9213 23110 15000 2016 3 60 1 5 0,55

I9213 23106 12006 2016 3 60 1 4 104,53

I9213 23107 16000 2016 3 60 1 4 2.655,00

I9213 23100 15000 2016 3 60 1 5 1.766,34

I9213 23101 12103 2016 3 60 1 5 1.842,27

I9213 23107 12006 2016 3 60 1 4 408,25

I9213 23107 15000 2016 3 60 1 5 245,93

I9213 23106 12100 2016 3 60 1 4 0,03

I9213 23100 12103 2016 3 60 1 4 496,18

I9213 23111 12001 2016 3 60 1 5 0,04

I9213 23100 12103 2016 3 60 1 5 786,07

I9213 23100 12100 2016 3 60 1 4 2.024,96

I9213 23111 16000 2016 3 60 1 5 373,77

I9213 23112 12001 2016 3 60 1 4 704,71



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 21 | 38


I9213 23112 12100 2016 3 60 1 4 317,94

I9213 23112 12103 2016 3 60 1 5 140,42

I9213 23110 12100 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23109 16000 2016 3 60 1 4 607,10

I9213 23112 12103 2016 3 60 1 4 88,64

I9213 23108 12001 2016 3 60 1 5 1.251,85

I9213 23101 16000 2016 3 60 1 4 5.773,21

I9213 23100 16000 2016 3 60 1 4 5.865,35

I9213 23113 12101 2016 3 60 1 5 0,02

I9213 23108 12100 2016 3 60 1 5 660,37

I9213 23100 12003 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23101 12100 2016 3 60 1 5 5.995,49

I9213 23109 12103 2016 3 60 1 5 20,66

I9213 23113 12001 2016 3 60 1 5 0,07

I9213 23110 16000 2016 3 60 1 5 273,02

I9213 23109 12006 2016 3 60 1 4 23,67

I9213 23113 15000 2016 3 60 1 4 0,17

I9213 23109 12001 2016 3 60 1 4 147,51

I9213 23108 12103 2016 3 60 1 5 178,26

I9213 23100 12000 2016 3 60 1 4 836,97

I9213 23107 12001 2016 3 60 1 4 1.035,56

I9213 23100 13000 2016 3 60 1 4 1.189,79

I9213 23111 15000 2016 3 60 1 4 0,53

I9213 23101 12004 2016 3 60 1 4 617,95

I9213 23100 12003 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23100 12100 2016 3 60 1 5 3.207,99

I9213 23106 12001 2016 3 60 1 5 0,08

I9213 23114 12006 2016 3 60 1 5 120,58

I9213 23100 12101 2016 3 60 1 5 826,21

I9213 23112 12006 2016 3 60 1 4 201,14

I9213 23106 12100 2016 3 60 1 5 0,04

I9213 23107 12006 2016 3 60 1 5 646,77

I9213 23108 15000 2016 3 60 1 4 79,27

I9213 23114 15000 2016 3 60 1 4 0,51

I9213 23114 12006 2016 3 60 1 4 76,12

I9213 23100 12004 2016 3 60 1 5 3.641,39

I9213 23100 12006 2016 3 60 1 4 521,56

I9213 23106 15000 2016 3 60 1 5 2,08

I9213 23100 12101 2016 3 60 1 4 521,53

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 6 0,01

I9213 23110 15000 2016 3 60 1 4 0,35

I9213 23108 16000 2016 3 60 1 4 528,68

I9213 23101 12001 2016 3 60 1 5 2.930,39

I9213 23112 12006 2016 3 60 1 5 318,66

I9213 23100 12004 2016 3 60 1 4 2.298,54



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 22 | 38


I9213 23112 15000 2016 3 60 1 4 19,55

I9213 23113 16000 2016 3 60 1 4 81,97

I9213 23109 12006 2016 3 60 1 5 37,50

I9213 23109 12103 2016 3 60 1 4 13,04

I9213 23113 15000 2016 3 60 1 5 0,27

I9213 23108 12100 2016 3 60 1 4 416,84

I9213 23100 13000 2016 3 60 1 5 1.884,89

I9213 23100 12006 2016 3 60 1 5 826,28

I9213 23111 12006 2016 3 60 1 5 58,84

I9213 23109 15000 2016 3 60 1 4 19,66

I9213 23101 15000 2016 3 60 1 5 4.257,38

I9213 23107 12100 2016 3 60 1 5 757,85

I9213 23109 12100 2016 3 60 1 4 67,61

I9213 23107 12100 2016 3 60 1 4 478,37

I9213 23111 16000 2016 3 60 1 4 235,93

I9213 23101 15000 2016 3 60 1 4 2.687,36

I9213 23106 12001 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23100 13002 2016 3 60 1 4 1.809,37

I9213 23106 12101 2016 3 60 1 5 0,07

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 4 116.583,93

I9213 23110 12006 2016 3 60 1 5 40,61

I9213 23108 15000 2016 3 60 1 5 125,57

I9213 23106 16000 2016 3 60 1 5 1.514,28

I9213 23108 16000 2016 3 60 1 5 837,55

I9213 23114 15000 2016 3 60 1 5 0,80

I9213 23108 12006 2016 3 60 1 4 279,19

I9213 23112 15000 2016 3 60 1 5 30,96

I9213 23106 12101 2016 3 60 1 4 0,04

I9213 23108 12006 2016 3 60 1 5 442,30

I9213 23108 12001 2016 3 60 1 4 790,20

I9213 23100 13002 2016 3 60 1 5 2.866,46

I9213 23112 16000 2016 3 60 1 4 2.392,25

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 5 184.695,06

I9213 23113 12100 2016 3 60 1 5 88,52

I9213 23101 12103 2016 3 60 1 4 1.162,88

I9213 23108 12103 2016 3 60 1 4 112,52

I9213 23109 16000 2016 3 60 1 5 961,77

I9213 23109 15000 2016 3 60 1 5 31,14

I9213 23101 16000 2016 3 60 1 5 9.146,07

I9213 23107 12103 2016 3 60 1 4 133,34

I9213 23101 12100 2016 3 60 1 4 3.784,50

I9213 23112 12100 2016 3 60 1 5 503,70

I9213 23106 12006 2016 3 60 1 5 165,61

I9213 23111 12001 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23101 12101 2016 3 60 1 4 6.585,20



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 23 | 38


I9213 23107 16000 2016 3 60 1 5 4.206,12

I9213 23110 16000 2016 3 60 1 4 172,33

I9213 23110 12101 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23113 12101 2016 3 60 2 4 2.548,05

I9213 23112 12006 2016 3 60 2 4 117,48

I9213 23106 12103 2016 3 60 2 4 27,54

I9213 23111 13102 2016 3 60 2 4 1.591,46

I9213 23106 15000 2016 3 60 2 5 118,24

I9213 23111 12101 2016 3 60 2 5 431,40

I9213 23113 12100 2016 3 60 2 5 3.484,90

I9213 23113 12100 2016 3 60 2 4 1.328,96

I9213 23111 13102 2016 3 60 2 5 4.173,23

I9213 23112 15000 2016 3 60 2 4 37,04

I9213 23113 12103 2016 3 60 2 5 1.216,06

I9213 23113 12006 2016 3 60 2 4 685,98

I9213 23111 12006 2016 3 60 2 5 240,11

I9213 23106 16000 2016 3 60 2 4 320,62

I9213 23109 12006 2016 3 60 2 5 0,30

I9213 23111 16000 2016 3 60 2 4 3.470,11

I9213 23113 12103 2016 3 60 2 4 463,74

I9213 23111 12100 2016 3 60 2 5 1.263,81

I9213 23111 15000 2016 3 60 2 5 832,67

I9213 23111 12101 2016 3 60 2 4 164,51

I9213 23113 15000 2016 3 60 2 5 2.527,69

I9213 23109 16000 2016 3 60 2 5 531,39

I9213 23112 12001 2016 3 60 2 4 160,26

I9213 23112 12103 2016 3 60 2 4 18,07

I9213 23111 15000 2016 3 60 2 4 317,54

I9213 23109 12006 2016 3 60 2 4 0,11

I9213 23112 12100 2016 3 60 2 4 73,32

I9213 23109 12101 2016 3 60 2 4 0,05

I9213 23113 16000 2016 3 60 2 5 7.055,42

I9213 23113 12101 2016 3 60 2 5 6.681,69

I9213 23112 15000 2016 3 60 2 5 97,14

I9213 23111 12103 2016 3 60 2 4 131,94

I9213 23111 12100 2016 3 60 2 4 481,95

I9213 23111 12001 2016 3 60 2 4 1.032,15

I9213 23111 12103 2016 3 60 2 5 345,98

I9213 23113 15000 2016 3 60 2 4 963,93

I9213 23106 15000 2016 3 60 2 4 45,09

I9213 23113 16000 2016 3 60 2 4 2.690,58

I9213 23112 16000 2016 3 60 2 5 711,27

I9213 23111 12001 2016 3 60 2 5 2.706,56

I9213 23111 13100 2016 3 60 2 4 1.061,66

I9213 23112 16000 2016 3 60 2 4 271,24



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 24 | 38


I9213 23112 12006 2016 3 60 2 5 308,06

I9213 23106 12103 2016 3 60 2 5 72,21

I9213 23109 16000 2016 3 60 2 4 202,65

I9213 23109 15000 2016 3 60 2 4 0,45

I9213 23109 12001 2016 3 60 2 4 0,11

I9213 23111 12006 2016 3 60 2 4 91,56

I9213 23111 16000 2016 3 60 2 5 9.099,57

I9213 23113 12001 2016 3 60 2 4 3.064,06

I9213 23111 13100 2016 3 60 2 5 2.783,96

I9213 23109 12101 2016 3 60 2 5 0,13

I9213 23109 15000 2016 3 60 2 5 1,18

I9213 23112 12100 2016 3 60 2 5 192,27

I9213 23113 12006 2016 3 60 2 5 1.798,82

I9213 23112 12001 2016 3 60 2 5 420,24

I9213 23109 12001 2016 3 60 2 5 0,30

I9213 23113 12001 2016 3 60 2 5 8.034,80

I9213 23106 16000 2016 3 60 2 5 840,75

I9213 23112 12103 2016 3 60 2 5 47,34

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 4 608.634,60

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 4 120.655,49

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 5 470.575,63

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 5 270.206,47

C3413 16400 61900 2017 2 42 3 4 197.171,73

C3413 16400 61900 2017 2 42 3 5 191.128,27

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 5 28.550,75

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 4 28.550,75

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 5 140.199,25

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 4 140.199,25

K4320 15220 78080 2017 2 51 10 4 124.810,02

K4320 15220 78080 2017 2 51 10 5 124.810,02

K4320 15210 74082 2017 2 51 22 5 404.000,00

B2412 15320 61900 2017 2 63 1 5 339.640,64

D4116 23101 22104 2017 3 59 1 4 4.385,11

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 4 5.699,51

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 5 15.158,81

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 5 3.660,50

D4116 23101 14310 2017 3 59 1 5 27.775,08

D4116 23101 16009 2017 3 59 1 4 8.132,09

N6415 23101 20400 2017 3 59 1 5 51.505,23

N7414 23101 20400 2017 3 59 1 5 55.991,20

D4116 23101 16009 2017 3 59 1 5 21.628,66

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 5 7.939,30

N6415 23101 20400 2017 3 59 1 4 19.365,30

D4116 23101 14311 2017 3 59 1 5 693,53

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 4 1.376,30



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 25 | 38


A1112 23101 20400 2017 3 59 1 5 18.829,73

N7414 23101 22199 2017 3 59 1 4 2.255,47

N7414 23101 22199 2017 3 59 1 5 5.998,80

D4116 23101 14310 2017 3 59 1 4 10.443,07

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 4 7.079,73

D4116 23101 14311 2017 3 59 1 4 260,79

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 4 2.985,07

N7414 23101 20400 2017 3 59 1 4 21.051,96

D4116 23101 22104 2017 3 59 1 5 11.662,93

D4116 24110 22104 2017 3 59 2 4 7.413,58

N7414 24110 22199 2017 3 59 2 5 8.091,02

D4116 24110 16009 2017 3 59 2 5 7.863,79

D4116 24110 16009 2017 3 59 2 4 28.964,28

D4116 24110 22104 2017 3 59 2 5 2.012,78

N7414 24110 20400 2017 3 59 2 5 7.585,69

N7414 24110 20400 2017 3 59 2 4 27.939,99

N7414 24110 22199 2017 3 59 2 4 29.801,21

I9213 23100 16000 2017 3 60 1 5 9.756,01

I9213 23107 16000 2017 3 60 1 5 22.403,06

D4110 23100 41480 2017 3 60 1 5 697.960,29

I9213 23112 12001 2017 3 60 1 5 14.828,74

I9213 23111 16000 2017 3 60 1 5 1.858,51

I9213 23108 12001 2017 3 60 1 5 6.072,08

I9213 23107 16000 2017 3 60 1 4 12.449,39

I9213 23108 12001 2017 3 60 1 4 3.374,26

I9213 23107 12001 2017 3 60 1 4 14.581,22

I9213 23112 16000 2017 3 60 1 4 13.292,42

I9213 23100 16000 2017 3 60 1 4 5.421,42

I9213 23112 12001 2017 3 60 1 4 8.240,33

D4110 23100 41480 2017 3 60 1 4 387.856,71

I9213 23108 16000 2017 3 60 1 5 5.914,54

I9213 23100 12000 2017 3 60 1 4 3.991,63

I9213 23100 12000 2017 3 60 1 5 7.183,07

I9213 23112 16000 2017 3 60 1 5 23.920,12

I9213 23107 12103 2017 3 60 1 4 1.408,79

I9213 23107 12001 2017 3 60 1 5 26.239,36

I9213 23108 16000 2017 3 60 1 4 3.286,71

I9213 23111 16000 2017 3 60 1 4 1.032,76

I9213 23107 12103 2017 3 60 1 5 2.535,16

B2412 44110 46180 2017 3 63 1 4 83.491,71

B2412 44110 46180 2017 3 63 1 5 418.149,01

B2412 44120 22699 2017 3 63 2 6 236.000,00

B2412 44120 22699 2017 3 63 2 6 320.000,00

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 4 93.498,14

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 5 452,14



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 26 | 38


D4118 93300 63200 2018 2 23 13 4 6.501,86

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 5 6.501,86

D4118 93300 63200 2018 2 23 14 4 100.000,00

D4118 93300 63200 2018 2 23 16 4 100.000,00

K4320 15220 78090 2018 2 23 8 5 331.000,00

D4122 93102 62500 2018 2 30 2 5 6.178,00

C3413 33600 61900 2018 2 42 23 5 450.000,00

C3413 33600 61900 2018 2 42 25 5 282.100,00

C3413 33600 61900 2018 2 42 25 6 282.100,00

C3413 15310 61900 2018 2 42 45 5 23.663,59

C3413 15310 61900 2018 2 42 45 5 17.393,90

N6415 23102 63200 2018 2 62 14 5 5.324,07

N6415 23102 63200 2018 2 62 14 4 47.916,67

M5230 34000 63200 2018 2 66 6 5 107.740,89

M5230 34000 63200 2018 2 66 6 5 47.006,00

M5230 34000 62300 2018 2 66 6 5 1.186,56

A1113 17214 22699 2018 3 31 1 4 3.947,50

A1113 17214 22799 2018 3 31 1 4 13.307,50

I9213 23106 12103 2018 3 51 2 4 5.942,89

I9213 23106 12004 2018 3 51 2 4 37.337,64

D4110 23100 41480 2018 3 51 2 4 325.991,60

I9213 23106 12100 2018 3 51 2 4 19.026,99

I9213 23106 15000 2018 3 51 2 4 11.274,23

I9213 23106 12101 2018 3 51 2 4 37.216,25

I9213 23106 16000 2018 3 51 2 4 36.210,40

D4110 23100 41480 2018 3 51 3 4 82.325,76

D4110 23100 41480 2018 3 51 4 4 24.697,73

I9213 23111 13000 2018 3 51 5 4 151,68

I9213 23111 12001 2018 3 51 5 4 1.707,80

I9213 23111 12101 2018 3 51 5 4 1.626,48

D4116 22100 16209 2018 3 51 5 4 2.329,75

I9213 23111 16000 2018 3 51 5 4 5.732,86

I9213 23111 12103 2018 3 51 5 4 248,16

I9213 23111 12006 2018 3 51 5 4 432,84

I9213 23111 12100 2018 3 51 5 4 1.032,11

D4110 23100 41480 2018 3 51 5 4 168.636,29

D4116 92002 15000 2018 3 51 5 4 55,49

I9213 23111 15000 2018 3 51 5 4 566,22

I9213 23111 13002 2018 3 51 5 4 5.885,09

N7414 23101 20400 2018 3 59 1 5 19.065,28

N7414 23101 22199 2018 3 59 1 5 19.002,20

A1112 24110 20400 2018 3 59 1 5 18.648,08

D4116 23101 16009 2018 3 59 1 4 25.843,70

D4116 23101 14310 2018 3 59 1 5 30.238,07

N6415 23101 22199 2018 3 59 1 4 19.915,33



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 27 | 38


N7414 23101 20400 2018 3 59 1 4 14.673,01

N6415 23101 22199 2018 3 59 1 5 25.876,86

D4116 23101 14311 2018 3 59 1 4 694,98

D4116 23101 16009 2018 3 59 1 5 33.579,87

N6415 23101 22103 2018 3 59 1 5 3.955,65

A1112 24110 22199 2018 3 59 1 5 5.650,93

D4116 23101 14311 2018 3 59 1 5 903,05

N6415 23101 20400 2018 3 59 1 4 2,04

A1112 24110 20400 2018 3 59 1 4 14.351,92

N6415 23101 22103 2018 3 59 1 4 3.044,35

N6415 23101 20400 2018 3 59 1 5 2,65

A1112 24110 22199 2018 3 59 1 4 4.349,07

D4116 23101 14310 2018 3 59 1 4 23.271,79

N7414 23101 22199 2018 3 59 1 4 14.624,46

A1112 24110 22199 2018 3 59 2 5 1.364,25

D4116 24110 14310 2018 3 59 2 5 5.660,69

D4116 24110 14310 2018 3 59 2 4 25.979,63

A1112 24110 20400 2018 3 59 2 4 4.984,80

D4116 24110 16009 2018 3 59 2 5 1.695,27

A1112 24110 20400 2018 3 59 2 5 1.086,14

D4116 24110 16009 2018 3 59 2 4 7.780,40

A1112 24110 22199 2018 3 59 2 4 6.261,18

D4116 24110 22104 2018 3 59 3 6 1.142,86

D4116 24110 14310 2018 3 59 3 6 463.111,37

D4116 24110 16009 2018 3 59 3 6 79.977,66

D4116 24110 14311 2018 3 59 3 6 6.000,00

D4115 31200 22799 2018 3 59 3 6 5.500,00

D4110 23100 41480 2018 3 60 1 4 491.605,75

I9213 23100 12100 2018 3 60 1 4 6.178,36

D4110 23100 41480 2018 3 60 1 5 594.894,25

I9213 23100 12100 2018 3 60 1 5 7.476,45

I9213 23112 12001 2018 3 60 2 6 6.213,58

I9213 23111 13100 2018 3 60 2 6 5.655,06

I9213 23106 16000 2018 3 60 2 6 5.296,15

I9213 23112 12006 2018 3 60 2 6 1.125,91

I9213 23110 16000 2018 3 60 2 6 242,80

TOTAL 15.207.718,31

Presupuesto de Ingresos

Concepto Importe

45002 "Trans. ctes en cumplimiento de convenios de serv sociales y

políticas de igualdad " Gobierno de Canarias (proyecto

2018/3/60/2)

18.533,50€

45002 "Trans. ctes en cumplimiento de convenios de serv sociales y

políticas de igualdad " Gobierno de Canarias (proyecto

2016/3/60/1)

0,01€



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 28 | 38

…//”

En consecuencia con lo expuesto, previo informe favorable de la Intervención General

de la Corporación emitido el 25 de junio de 2019 haciendo constar el carácter resolutivo del

presente Decreto, y en virtud de la delegación expresa de competencias en materia de Hacienda,

Recursos Humanos y Patrimonio mediante Decreto de la Excma. Sra. Alcaldesa de fecha 17 de

junio de 2019 conforme a las competencias que le vienen atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de

16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y de acuerdo con lo

previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor,

DISPONGO:

ÚNICO: Aprobar el expediente MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº8/2019 EN

SU MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES CON FINANCIACIÓN

AFECTADA AL PRESUPUESTO 2019 DE DIVERSOS PROYECTOS DE GASTO POR UN

IMPORTE DE QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (15.207.718,31€),

financiándose con Exceso de Financiación por la cantidad de 6.844.474,08€, con los

compromisos firmes de aportación por 1.412.385,41€ y con Remanente Líquido de Tesorería

por importe de 6.950.858,82€, conforme al detalle que se expone a continuación:

Presupuesto de Gastos

Aplicación

presupuestaria Proyecto R.F. Importe

B2412 17100 61900 2011 2 63 3 5 12.012,07

B2412 32100 62200 2011 2 63 4 5 15.546,49

B2412 32100 62200 2011 2 63 4 4 13.620,18

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 4 7.091,42

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 5 653,90

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 5 8.789,05

B2412 93310 62200 2011 2 63 7 4 527,60

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 5 7.087,86

45180 “Subvención de Organismos Autónomos y Agencias de las

C.A.”

Servicio Canario de Empleo (proyecto 2018/3/59/3)

555.731,89€

46160 “O/Trans. ctes en cumplimiento de convenios con Cabildo”

(proyecto 2017/3/63/2) 556.000,00€

72080 “Subvenciones de Capital de la Administración General del

Estado” (proyecto 2016/2/51/1) 20,00€

76180 “Subvenciones de Capital de Diputaciones, Consejos o

Cabildos” (proyecto 2018/2/42/25) 282.100,00€


Cabildos” (proyecto 2016/2/51/1) 0,01€

87000 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales " 6.950.858,82€

87010 “Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación

Afectada” 6.844.474,08€

TOTAL A INCORPORAR 15.207.718,31€



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 29 | 38

Aplicación


F6417 13300 60900 2012 2 64 15 4 34.734,38

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 4 29.068,35

F6417 13300 60900 2012 2 64 15 5 5.931,65

B2412 44110 46180 2013 3 63 1 5 358.636,14

B2412 44110 46180 2013 3 63 1 4 74.363,34

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 4 2.663.065,91

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 6 20,01

K4320 15210 74082 2016 2 51 1 5 560.678,04

N6415 23101 22799 2016 3 59 1 5 1.531,53

N6415 23101 22199 2016 3 59 1 5 3.665,48

N7414 23101 22799 2016 3 59 1 5 25.839,37

A1112 23101 22799 2016 3 59 1 5 42.513,56

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 5 1.461,27

A1112 23101 22799 2016 3 59 1 4 26.638,48

N7414 23101 22799 2016 3 59 1 4 16.190,63

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 4 1.265,01

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 4 0,03

D4116 23101 14310 2016 3 59 1 4 7.326,16

N7414 23101 22199 2016 3 59 1 5 3.316,29

D4116 23101 14311 2016 3 59 1 5 1.054,47

D4116 23101 16000 2016 3 59 1 4 72,32

D4116 23101 13100 2016 3 59 1 4 3.130,76

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 5 9.684,50

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 5 17.165,38

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 4 6.068,18

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 5 94,23

D4116 23101 16000 2016 3 59 1 5 115,43

A1112 23101 20400 2016 3 59 1 4 915,61

N6415 23101 22199 2016 3 59 1 4 2.296,75

D4116 23101 14311 2016 3 59 1 4 660,72

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 5 2.018,88

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 4 59,05

N6415 23101 20400 2016 3 59 1 4 10.755,62

D4116 23101 14310 2016 3 59 1 5 11.692,14

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 5 23.145,45

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 5 8.783,56

N6415 23101 22799 2016 3 59 1 4 959,64

N7414 23101 20400 2016 3 59 1 4 14.502,65

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 4 5.503,67

N7414 23101 22199 2016 3 59 1 4 2.077,95

D4116 23101 13100 2016 3 59 1 5 4.996,52

A1112 23101 22199 2016 3 59 1 5 0,05

I9213 23109 12001 2016 3 60 1 5 233,70

I9213 23114 12003 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23114 16000 2016 3 60 1 5 485,23



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 30 | 38

Aplicación


I9213 23101 12101 2016 3 60 1 5 10.432,44

I9213 23113 12100 2016 3 60 1 4 55,88

I9213 23109 12100 2016 3 60 1 5 107,12

I9213 23106 16000 2016 3 60 1 4 955,85

I9213 23100 16000 2016 3 60 1 5 9.292,02

I9213 23113 16000 2016 3 60 1 5 129,85

I9213 23113 12101 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23111 12006 2016 3 60 1 4 37,14

I9213 23111 15000 2016 3 60 1 5 0,84

I9213 23101 12004 2016 3 60 1 5 978,97

I9213 23107 12103 2016 3 60 1 5 211,25

I9213 23113 12001 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23110 12006 2016 3 60 1 4 25,63

I9213 23114 16000 2016 3 60 1 4 306,29

I9213 23101 12001 2016 3 60 1 4 1.849,73

I9213 23107 15000 2016 3 60 1 4 155,23

I9213 23112 12001 2016 3 60 1 5 1.116,41

I9213 23114 12003 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23110 12100 2016 3 60 1 5 0,07

I9213 23110 12101 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23107 12001 2016 3 60 1 5 1.640,57

I9213 23112 16000 2016 3 60 1 5 3.789,87

I9213 23100 12000 2016 3 60 1 5 1.325,94

I9213 23100 15000 2016 3 60 1 4 1.114,96

I9213 23106 15000 2016 3 60 1 4 1,32

I9213 23110 15000 2016 3 60 1 5 0,55

I9213 23106 12006 2016 3 60 1 4 104,53

I9213 23107 16000 2016 3 60 1 4 2.655,00

I9213 23100 15000 2016 3 60 1 5 1.766,34

I9213 23101 12103 2016 3 60 1 5 1.842,27

I9213 23107 12006 2016 3 60 1 4 408,25

I9213 23107 15000 2016 3 60 1 5 245,93

I9213 23106 12100 2016 3 60 1 4 0,03

I9213 23100 12103 2016 3 60 1 4 496,18

I9213 23111 12001 2016 3 60 1 5 0,04

I9213 23100 12103 2016 3 60 1 5 786,07

I9213 23100 12100 2016 3 60 1 4 2.024,96

I9213 23111 16000 2016 3 60 1 5 373,77

I9213 23112 12001 2016 3 60 1 4 704,71

I9213 23112 12100 2016 3 60 1 4 317,94

I9213 23112 12103 2016 3 60 1 5 140,42

I9213 23110 12100 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23109 16000 2016 3 60 1 4 607,10

I9213 23112 12103 2016 3 60 1 4 88,64

I9213 23108 12001 2016 3 60 1 5 1.251,85



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 31 | 38

Aplicación


I9213 23101 16000 2016 3 60 1 4 5.773,21

I9213 23100 16000 2016 3 60 1 4 5.865,35

I9213 23113 12101 2016 3 60 1 5 0,02

I9213 23108 12100 2016 3 60 1 5 660,37

I9213 23100 12003 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23101 12100 2016 3 60 1 5 5.995,49

I9213 23109 12103 2016 3 60 1 5 20,66

I9213 23113 12001 2016 3 60 1 5 0,07

I9213 23110 16000 2016 3 60 1 5 273,02

I9213 23109 12006 2016 3 60 1 4 23,67

I9213 23113 15000 2016 3 60 1 4 0,17

I9213 23109 12001 2016 3 60 1 4 147,51

I9213 23108 12103 2016 3 60 1 5 178,26

I9213 23100 12000 2016 3 60 1 4 836,97

I9213 23107 12001 2016 3 60 1 4 1.035,56

I9213 23100 13000 2016 3 60 1 4 1.189,79

I9213 23111 15000 2016 3 60 1 4 0,53

I9213 23101 12004 2016 3 60 1 4 617,95

I9213 23100 12003 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23100 12100 2016 3 60 1 5 3.207,99

I9213 23106 12001 2016 3 60 1 5 0,08

I9213 23114 12006 2016 3 60 1 5 120,58

I9213 23100 12101 2016 3 60 1 5 826,21

I9213 23112 12006 2016 3 60 1 4 201,14

I9213 23106 12100 2016 3 60 1 5 0,04

I9213 23107 12006 2016 3 60 1 5 646,77

I9213 23108 15000 2016 3 60 1 4 79,27

I9213 23114 15000 2016 3 60 1 4 0,51

I9213 23114 12006 2016 3 60 1 4 76,12

I9213 23100 12004 2016 3 60 1 5 3.641,39

I9213 23100 12006 2016 3 60 1 4 521,56

I9213 23106 15000 2016 3 60 1 5 2,08

I9213 23100 12101 2016 3 60 1 4 521,53

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 6 0,01

I9213 23110 15000 2016 3 60 1 4 0,35

I9213 23108 16000 2016 3 60 1 4 528,68

I9213 23101 12001 2016 3 60 1 5 2.930,39

I9213 23112 12006 2016 3 60 1 5 318,66

I9213 23100 12004 2016 3 60 1 4 2.298,54

I9213 23112 15000 2016 3 60 1 4 19,55

I9213 23113 16000 2016 3 60 1 4 81,97

I9213 23109 12006 2016 3 60 1 5 37,50

I9213 23109 12103 2016 3 60 1 4 13,04

I9213 23113 15000 2016 3 60 1 5 0,27

I9213 23108 12100 2016 3 60 1 4 416,84



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 32 | 38

Aplicación


I9213 23100 13000 2016 3 60 1 5 1.884,89

I9213 23100 12006 2016 3 60 1 5 826,28

I9213 23111 12006 2016 3 60 1 5 58,84

I9213 23109 15000 2016 3 60 1 4 19,66

I9213 23101 15000 2016 3 60 1 5 4.257,38

I9213 23107 12100 2016 3 60 1 5 757,85

I9213 23109 12100 2016 3 60 1 4 67,61

I9213 23107 12100 2016 3 60 1 4 478,37

I9213 23111 16000 2016 3 60 1 4 235,93

I9213 23101 15000 2016 3 60 1 4 2.687,36

I9213 23106 12001 2016 3 60 1 4 0,05

I9213 23100 13002 2016 3 60 1 4 1.809,37

I9213 23106 12101 2016 3 60 1 5 0,07

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 4 116.583,93

I9213 23110 12006 2016 3 60 1 5 40,61

I9213 23108 15000 2016 3 60 1 5 125,57

I9213 23106 16000 2016 3 60 1 5 1.514,28

I9213 23108 16000 2016 3 60 1 5 837,55

I9213 23114 15000 2016 3 60 1 5 0,80

I9213 23108 12006 2016 3 60 1 4 279,19

I9213 23112 15000 2016 3 60 1 5 30,96

I9213 23106 12101 2016 3 60 1 4 0,04

I9213 23108 12006 2016 3 60 1 5 442,30

I9213 23108 12001 2016 3 60 1 4 790,20

I9213 23100 13002 2016 3 60 1 5 2.866,46

I9213 23112 16000 2016 3 60 1 4 2.392,25

D4110 23100 41482 2016 3 60 1 5 184.695,06

I9213 23113 12100 2016 3 60 1 5 88,52

I9213 23101 12103 2016 3 60 1 4 1.162,88

I9213 23108 12103 2016 3 60 1 4 112,52

I9213 23109 16000 2016 3 60 1 5 961,77

I9213 23109 15000 2016 3 60 1 5 31,14

I9213 23101 16000 2016 3 60 1 5 9.146,07

I9213 23107 12103 2016 3 60 1 4 133,34

I9213 23101 12100 2016 3 60 1 4 3.784,50

I9213 23112 12100 2016 3 60 1 5 503,70

I9213 23106 12006 2016 3 60 1 5 165,61

I9213 23111 12001 2016 3 60 1 4 0,02

I9213 23101 12101 2016 3 60 1 4 6.585,20

I9213 23107 16000 2016 3 60 1 5 4.206,12

I9213 23110 16000 2016 3 60 1 4 172,33

I9213 23110 12101 2016 3 60 1 5 0,03

I9213 23113 12101 2016 3 60 2 4 2.548,05

I9213 23112 12006 2016 3 60 2 4 117,48

I9213 23106 12103 2016 3 60 2 4 27,54



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 33 | 38

Aplicación


I9213 23111 13102 2016 3 60 2 4 1.591,46

I9213 23106 15000 2016 3 60 2 5 118,24

I9213 23111 12101 2016 3 60 2 5 431,40

I9213 23113 12100 2016 3 60 2 5 3.484,90

I9213 23113 12100 2016 3 60 2 4 1.328,96

I9213 23111 13102 2016 3 60 2 5 4.173,23

I9213 23112 15000 2016 3 60 2 4 37,04

I9213 23113 12103 2016 3 60 2 5 1.216,06

I9213 23113 12006 2016 3 60 2 4 685,98

I9213 23111 12006 2016 3 60 2 5 240,11

I9213 23106 16000 2016 3 60 2 4 320,62

I9213 23109 12006 2016 3 60 2 5 0,30

I9213 23111 16000 2016 3 60 2 4 3.470,11

I9213 23113 12103 2016 3 60 2 4 463,74

I9213 23111 12100 2016 3 60 2 5 1.263,81

I9213 23111 15000 2016 3 60 2 5 832,67

I9213 23111 12101 2016 3 60 2 4 164,51

I9213 23113 15000 2016 3 60 2 5 2.527,69

I9213 23109 16000 2016 3 60 2 5 531,39

I9213 23112 12001 2016 3 60 2 4 160,26

I9213 23112 12103 2016 3 60 2 4 18,07

I9213 23111 15000 2016 3 60 2 4 317,54

I9213 23109 12006 2016 3 60 2 4 0,11

I9213 23112 12100 2016 3 60 2 4 73,32

I9213 23109 12101 2016 3 60 2 4 0,05

I9213 23113 16000 2016 3 60 2 5 7.055,42

I9213 23113 12101 2016 3 60 2 5 6.681,69

I9213 23112 15000 2016 3 60 2 5 97,14

I9213 23111 12103 2016 3 60 2 4 131,94

I9213 23111 12100 2016 3 60 2 4 481,95

I9213 23111 12001 2016 3 60 2 4 1.032,15

I9213 23111 12103 2016 3 60 2 5 345,98

I9213 23113 15000 2016 3 60 2 4 963,93

I9213 23106 15000 2016 3 60 2 4 45,09

I9213 23113 16000 2016 3 60 2 4 2.690,58

I9213 23112 16000 2016 3 60 2 5 711,27

I9213 23111 12001 2016 3 60 2 5 2.706,56

I9213 23111 13100 2016 3 60 2 4 1.061,66

I9213 23112 16000 2016 3 60 2 4 271,24

I9213 23112 12006 2016 3 60 2 5 308,06

I9213 23106 12103 2016 3 60 2 5 72,21

I9213 23109 16000 2016 3 60 2 4 202,65

I9213 23109 15000 2016 3 60 2 4 0,45

I9213 23109 12001 2016 3 60 2 4 0,11

I9213 23111 12006 2016 3 60 2 4 91,56



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 34 | 38

Aplicación


I9213 23111 16000 2016 3 60 2 5 9.099,57

I9213 23113 12001 2016 3 60 2 4 3.064,06

I9213 23111 13100 2016 3 60 2 5 2.783,96

I9213 23109 12101 2016 3 60 2 5 0,13

I9213 23109 15000 2016 3 60 2 5 1,18

I9213 23112 12100 2016 3 60 2 5 192,27

I9213 23113 12006 2016 3 60 2 5 1.798,82

I9213 23112 12001 2016 3 60 2 5 420,24

I9213 23109 12001 2016 3 60 2 5 0,30

I9213 23113 12001 2016 3 60 2 5 8.034,80

I9213 23106 16000 2016 3 60 2 5 840,75

I9213 23112 12103 2016 3 60 2 5 47,34

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 4 608.634,60

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 4 120.655,49

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 5 470.575,63

C3413 15320 61900 2017 2 42 29 5 270.206,47

C3413 16400 61900 2017 2 42 3 4 197.171,73

C3413 16400 61900 2017 2 42 3 5 191.128,27

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 5 28.550,75

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 4 28.550,75

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 5 140.199,25

C3413 34200 63200 2017 2 42 33 4 140.199,25

K4320 15220 78080 2017 2 51 10 4 124.810,02

K4320 15220 78080 2017 2 51 10 5 124.810,02

K4320 15210 74082 2017 2 51 22 5 404.000,00

B2412 15320 61900 2017 2 63 1 5 339.640,64

D4116 23101 22104 2017 3 59 1 4 4.385,11

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 4 5.699,51

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 5 15.158,81

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 5 3.660,50

D4116 23101 14310 2017 3 59 1 5 27.775,08

D4116 23101 16009 2017 3 59 1 4 8.132,09

N6415 23101 20400 2017 3 59 1 5 51.505,23

N7414 23101 20400 2017 3 59 1 5 55.991,20

D4116 23101 16009 2017 3 59 1 5 21.628,66

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 5 7.939,30

N6415 23101 20400 2017 3 59 1 4 19.365,30

D4116 23101 14311 2017 3 59 1 5 693,53

A1112 23101 22199 2017 3 59 1 4 1.376,30

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 5 18.829,73

N7414 23101 22199 2017 3 59 1 4 2.255,47

N7414 23101 22199 2017 3 59 1 5 5.998,80

D4116 23101 14310 2017 3 59 1 4 10.443,07

A1112 23101 20400 2017 3 59 1 4 7.079,73

D4116 23101 14311 2017 3 59 1 4 260,79



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 35 | 38

Aplicación


A1112 23101 20400 2017 3 59 1 4 2.985,07

N7414 23101 20400 2017 3 59 1 4 21.051,96

D4116 23101 22104 2017 3 59 1 5 11.662,93

D4116 24110 22104 2017 3 59 2 4 7.413,58

N7414 24110 22199 2017 3 59 2 5 8.091,02

D4116 24110 16009 2017 3 59 2 5 7.863,79

D4116 24110 16009 2017 3 59 2 4 28.964,28

D4116 24110 22104 2017 3 59 2 5 2.012,78

N7414 24110 20400 2017 3 59 2 5 7.585,69

N7414 24110 20400 2017 3 59 2 4 27.939,99

N7414 24110 22199 2017 3 59 2 4 29.801,21

I9213 23100 16000 2017 3 60 1 5 9.756,01

I9213 23107 16000 2017 3 60 1 5 22.403,06

D4110 23100 41480 2017 3 60 1 5 697.960,29

I9213 23112 12001 2017 3 60 1 5 14.828,74

I9213 23111 16000 2017 3 60 1 5 1.858,51

I9213 23108 12001 2017 3 60 1 5 6.072,08

I9213 23107 16000 2017 3 60 1 4 12.449,39

I9213 23108 12001 2017 3 60 1 4 3.374,26

I9213 23107 12001 2017 3 60 1 4 14.581,22

I9213 23112 16000 2017 3 60 1 4 13.292,42

I9213 23100 16000 2017 3 60 1 4 5.421,42

I9213 23112 12001 2017 3 60 1 4 8.240,33

D4110 23100 41480 2017 3 60 1 4 387.856,71

I9213 23108 16000 2017 3 60 1 5 5.914,54

I9213 23100 12000 2017 3 60 1 4 3.991,63

I9213 23100 12000 2017 3 60 1 5 7.183,07

I9213 23112 16000 2017 3 60 1 5 23.920,12

I9213 23107 12103 2017 3 60 1 4 1.408,79

I9213 23107 12001 2017 3 60 1 5 26.239,36

I9213 23108 16000 2017 3 60 1 4 3.286,71

I9213 23111 16000 2017 3 60 1 4 1.032,76

I9213 23107 12103 2017 3 60 1 5 2.535,16

B2412 44110 46180 2017 3 63 1 4 83.491,71

B2412 44110 46180 2017 3 63 1 5 418.149,01

B2412 44120 22699 2017 3 63 2 6 236.000,00

B2412 44120 22699 2017 3 63 2 6 320.000,00

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 4 93.498,14

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 5 452,14

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 4 6.501,86

D4118 93300 63200 2018 2 23 13 5 6.501,86

D4118 93300 63200 2018 2 23 14 4 100.000,00

D4118 93300 63200 2018 2 23 16 4 100.000,00

K4320 15220 78090 2018 2 23 8 5 331.000,00

D4122 93102 62500 2018 2 30 2 5 6.178,00



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 36 | 38

Aplicación


C3413 33600 61900 2018 2 42 23 5 450.000,00

C3413 33600 61900 2018 2 42 25 5 282.100,00

C3413 33600 61900 2018 2 42 25 6 282.100,00

C3413 15310 61900 2018 2 42 45 5 23.663,59

C3413 15310 61900 2018 2 42 45 5 17.393,90

N6415 23102 63200 2018 2 62 14 5 5.324,07

N6415 23102 63200 2018 2 62 14 4 47.916,67

M5230 34000 63200 2018 2 66 6 5 107.740,89

M5230 34000 63200 2018 2 66 6 5 47.006,00

M5230 34000 62300 2018 2 66 6 5 1.186,56

A1113 17214 22699 2018 3 31 1 4 3.947,50

A1113 17214 22799 2018 3 31 1 4 13.307,50

I9213 23106 12103 2018 3 51 2 4 5.942,89

I9213 23106 12004 2018 3 51 2 4 37.337,64

D4110 23100 41480 2018 3 51 2 4 325.991,60

I9213 23106 12100 2018 3 51 2 4 19.026,99

I9213 23106 15000 2018 3 51 2 4 11.274,23

I9213 23106 12101 2018 3 51 2 4 37.216,25

I9213 23106 16000 2018 3 51 2 4 36.210,40

D4110 23100 41480 2018 3 51 3 4 82.325,76

D4110 23100 41480 2018 3 51 4 4 24.697,73

I9213 23111 13000 2018 3 51 5 4 151,68

I9213 23111 12001 2018 3 51 5 4 1.707,80

I9213 23111 12101 2018 3 51 5 4 1.626,48

D4116 22100 16209 2018 3 51 5 4 2.329,75

I9213 23111 16000 2018 3 51 5 4 5.732,86

I9213 23111 12103 2018 3 51 5 4 248,16

I9213 23111 12006 2018 3 51 5 4 432,84

I9213 23111 12100 2018 3 51 5 4 1.032,11

D4110 23100 41480 2018 3 51 5 4 168.636,29

D4116 92002 15000 2018 3 51 5 4 55,49

I9213 23111 15000 2018 3 51 5 4 566,22

I9213 23111 13002 2018 3 51 5 4 5.885,09

N7414 23101 20400 2018 3 59 1 5 19.065,28

N7414 23101 22199 2018 3 59 1 5 19.002,20

A1112 24110 20400 2018 3 59 1 5 18.648,08

D4116 23101 16009 2018 3 59 1 4 25.843,70

D4116 23101 14310 2018 3 59 1 5 30.238,07

N6415 23101 22199 2018 3 59 1 4 19.915,33

N7414 23101 20400 2018 3 59 1 4 14.673,01

N6415 23101 22199 2018 3 59 1 5 25.876,86

D4116 23101 14311 2018 3 59 1 4 694,98

D4116 23101 16009 2018 3 59 1 5 33.579,87

N6415 23101 22103 2018 3 59 1 5 3.955,65

A1112 24110 22199 2018 3 59 1 5 5.650,93



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 37 | 38

Aplicación


D4116 23101 14311 2018 3 59 1 5 903,05

N6415 23101 20400 2018 3 59 1 4 2,04

A1112 24110 20400 2018 3 59 1 4 14.351,92

N6415 23101 22103 2018 3 59 1 4 3.044,35

N6415 23101 20400 2018 3 59 1 5 2,65

A1112 24110 22199 2018 3 59 1 4 4.349,07

D4116 23101 14310 2018 3 59 1 4 23.271,79

N7414 23101 22199 2018 3 59 1 4 14.624,46

A1112 24110 22199 2018 3 59 2 5 1.364,25

D4116 24110 14310 2018 3 59 2 5 5.660,69

D4116 24110 14310 2018 3 59 2 4 25.979,63

A1112 24110 20400 2018 3 59 2 4 4.984,80

D4116 24110 16009 2018 3 59 2 5 1.695,27

A1112 24110 20400 2018 3 59 2 5 1.086,14

D4116 24110 16009 2018 3 59 2 4 7.780,40

A1112 24110 22199 2018 3 59 2 4 6.261,18

D4116 24110 22104 2018 3 59 3 6 1.142,86

D4116 24110 14310 2018 3 59 3 6 463.111,37

D4116 24110 16009 2018 3 59 3 6 79.977,66

D4116 24110 14311 2018 3 59 3 6 6.000,00

D4115 31200 22799 2018 3 59 3 6 5.500,00

D4110 23100 41480 2018 3 60 1 4 491.605,75

I9213 23100 12100 2018 3 60 1 4 6.178,36

D4110 23100 41480 2018 3 60 1 5 594.894,25

I9213 23100 12100 2018 3 60 1 5 7.476,45

I9213 23112 12001 2018 3 60 2 6 6.213,58

I9213 23111 13100 2018 3 60 2 6 5.655,06

I9213 23106 16000 2018 3 60 2 6 5.296,15

I9213 23112 12006 2018 3 60 2 6 1.125,91

I9213 23110 16000 2018 3 60 2 6 242,80

TOTAL 15.207.718,31

Presupuesto de Ingresos

Concepto Importe

45002 "Trans. ctes en cumplimiento de convenios de serv sociales

y políticas de igualdad " Gobierno de Canarias (proyecto

2018/3/60/2)

18.533,50€

45002 "Trans. ctes en cumplimiento de convenios de serv sociales

y políticas de igualdad " Gobierno de Canarias (proyecto

2016/3/60/1)

0,01€

45180 “Subvención de Organismos Autónomos y Agencias de las

C.A.”

Servicio Canario de Empleo (proyecto 2018/3/59/3)

555.731,89€

46160 “O/Trans. ctes en cumplimiento de convenios con Cabildo”

(proyecto 2017/3/63/2) 556.000,00€

72080 “Subvenciones de Capital de la Administración General del

Estado” (proyecto 2016/2/51/1) 20,00€



Firmado 27/06/2019 12:22:15




P á g i n a 38 | 38


Cabildos” (proyecto 2018/2/42/25) 282.100,00€


Cabildos” (proyecto 2016/2/51/1) 0,01€

87000 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales " 6.950.858,82€

87010 “Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación

Afectada” 6.844.474,08€

TOTAL A INCORPORAR 15.207.718,31€



Firmado 27/06/2019 12:22:15




p á g i n a 1 | 38 - santa cruz de tenerife

Documents