original de diseño servicio de lavado

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENOFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

INGENIERIA COMERCIAL

DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOSLAVADO Y SECADO DE VEHICULOS

GRUPO # 5

INTEGRANTES

MARISABEL AYAVIRI VILLCA 211023264JOSE MIGUEL FLORES RIOJAS 211026247REYMAR KAZIM VIRHUEZ 200613391ROSA MARIA MELGAR PARADA 200983296BENJAMIN PACO VERBO 211030538

GRUPO:

"D1"

SIGLA:

ECO-450

DOCENTE:

LIC. DELMA PEÑA VALVERDE

Santa Cruz, Bolivia

CONTENIDO

CAPITULO I............................................................................................................................ 5

ALCANCE DEL PROYECTO......................................................................................................5

1

LAVADO Y SECADO DE VEHICULOS DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS

1.1 ANTECEDENTES............................................................................................................5

1.2 ORIGEN DEL PROYECTO...............................................................................................6

1.2.1 ARBOL DE PROBLEMAS................................................................................................6

1.3 OBJETIVOS................................................................................................................... 7

1.3.1 OBJETIVO GENERAL......................................................................................................7

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS...............................................................................................7

1.4 JUSTIFICACION.............................................................................................................7

1.5 METODOLOGIA............................................................................................................7

CAPITULO II........................................................................................................................... 8

ESTUDIO DE MERCADO.........................................................................................................8

2.1 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA.............................................................8

2.2 OBJETO DE ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................8

2.3 METODOLOGIA............................................................................................................8

2.4 ANALIS DE LA DEMANDA...........................................................................................10

2.4.1 DEMANDA HISTÓRICA................................................................................................10

2.4.2 DEMANDA ACTUAL.....................................................................................................11

2.4.3 DEMANDA PROYECTADA............................................................................................12

2.5 ANALISIS DE LA OFERTA.............................................................................................13

2.5.1 OFERTA HISTÓRICA.....................................................................................................13

2.5.2 OFERTA ACTUAL.........................................................................................................14

2.5.3 OFERTA PROYECTADA................................................................................................15

2.6 EQUILIBRIO OFERTA Y DEMANDA..............................................................................16

2.7 ANALISIS DEL PRECIO.................................................................................................16

2.8 COMERCIALIZACION..................................................................................................17

2.8.1 COMERCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA..................................................17

2.8.2 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE VEHÍCULOS................17

2.9 CONCLUSION.............................................................................................................17

CAPITULO III........................................................................................................................19

2


ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO...............................................................19

3.1 LOCALIZACION...........................................................................................................19

3.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN..............................................................................................19

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS........................................................................................19

FACTORES CLIMATOLÓGICOS..............................................................................................20

PARQUE AUTOMOTOR........................................................................................................20

ASPECTOS ECONÓMICOS....................................................................................................20

3.1.2 MICRO LOCALIZACION................................................................................................21

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN..............................................................................................22

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.......................................................................22

B) COSTO DE ALQUILER.........................................................................................22

C) COSTO DE BIENES Y SERVICIOS.........................................................................22

D) CERCANIA AL CLIENTE.......................................................................................22

E) AUSENCIA DE COMPETITIVIDAD.......................................................................22

3.2 TAMAÑO....................................................................................................................23

3.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO..............................................................23

A) MERCADO CONSUMIDOR...............................................................................................23

B) FINANCIAMIENTO...........................................................................................................23

C) TECNOLOGÍA...................................................................................................................24

3.3. PROCESO DEL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES..........................................24

3.3.1.FLUJO GRAMA DEL PROCESO.....................................................................................24

3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO......................................................................................25

3.4 REQUERIMIENTOS.....................................................................................................27

3.4.1 INFRAESTRUCTURA....................................................................................................28

3.4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO.............................................................................................28

3.4.3 MANO DE OBRA.........................................................................................................29

3.4.4 MUEBLES Y ENSERES..................................................................................................30

3.4.5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA...........................................................................................30

3.4.6 MATERIALES...............................................................................................................31

3


3.4 CONCLUSIÓN.............................................................................................................32

CAPITULO IV........................................................................................................................33

ESTUDIO FINANCIERO.........................................................................................................33

4.1 INVERSIONES.............................................................................................................33

4.2 FINANCIAMIENTO......................................................................................................34

4.3 COSTOS......................................................................................................................37

4.4 INGRESOS.................................................................................................................. 37

4.5 DEPRECIACION...........................................................................................................39

4.6 FLUJO.........................................................................................................................40

CAPITULO I

ALCANCE DEL PROYECTO

1.1 ANTECEDENTES4


El lavado y secado de automóviles se constituye en un negocio que pertenece al sector terciario.

Los lavaderos de autos están constituidos en el mercado de competencia perfecta.

El parque automotor en el país supera los 1,2 millones de motorizados y Santa Cruz es la región que concentra la mayor cantidad, según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal con 375.482 vehículos, es el distrito que cuenta con el mayor crecimiento del país es la región que acapara el mayor volumen de aumento de rodados.(RUAT). De acuerdo con el detalle del RUAT, entre 2011 (1.082.984) y 2012 (1.206.751) la cantidad de motorizados aumentó en 123.767 (un 11,42%).

El informe de la entidad descentralizada establece que el parque de motorizados registrados en Bolivia a diciembre de 2013 es de 1,3 millones, cifra superior a la de 2012, cuando se registraba 1,2 millones de motorizados con un aumento de casi 10%, según datos del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

La directora ejecutiva del RUAT, Nancy Bolaños, afirmó que hubo un incremento de 120.228 unidades nuevas en el país. De acuerdo con los datos, el departamento con mayor crecimiento de coches o eje troncal es Santa Cruz, con 420.817 unidades. Luego le sigue La Paz, con 332.448, y en tercer lugar se ubica Cochabamba, con 297.254 vehículos que concentran el 80% de rodados y en menor proporción se encuentran el resto de las regiones. En el siguiente cuadro se muestra los departamentos con mayor cantidad de motorizados:

También el Decreto Supremo 29836 ha prohibido la internación de autos con una antigüedad mayor a cinco años, esto permitió que la mayor parte de la población decida comprar un vehículo nuevo, aunque no freno la internación de coches indocumentados, según expertos. Pero aun así el parque automotor está creciendo cada año de forma más rápida.

5

Santa Cruz La Paz Cochabamba

420,817332,448 297,254

DEPARTAMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE AUTOS

Series1


Es por el crecimiento en el sector automotor de la ciudad de Santas Cruz que exista esa oportunidad de incursionar en este negocio tan rentable, que el mismo se convierte en una necesidad de la población cruceña por falta de tiempo, el ritmo agitado de la vida actual y por la gran población automotriz que existe.

Fuente: La Razón 16 de febrero de2014. El Deber 04 Enero 2013.

1.2 ORIGEN DEL PROYECTO

Este proyecto se origina por una oportunidad que se da en el sector automotor, ya que es un sector en constante crecimiento. Y también se origina por la necesidad que tiene la población cruceña por falta de tiempo y el ritmo agitado de la vida actual de contar con un servicio más económico y de calidad.

1.2.1 ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Prestar un servicio especializado en el lavado y secado de automóviles que utilicen niveles de limpieza eficientes para alcanzar una competitividad diferenciada y sostenible en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

6

PERDIDA DE TIEMPO

MAL USO DEL LOS

RECURSOS

DAÑO EN LA PINTURA DE LOS

VEHICULOS

INEFICIENTES SERVICIOS EN EL LAVADO Y SECADO DE AUTOMÓVILES

EQUIPOS MANUALES

PERSONAL SIN ENTRENAMIENTO

FALLA EN LA CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS

PERDIDA DE CLIENTES

FALTA DE SUPERVISION EN EL LAVADO Y SECADO DE AUTOMOVILES

http://www.eldeber.com.bo/ediciones-anteriores.php?fecha=2013-01-04


1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entrenar al personal nuevo durante un período de una semana. Adquirir equipos y maquinarias especializados en el lavado y secado de

automóviles. Contratar personal capacitado para el control y supervisión de las

actividades. Verificar la calidad de los productos utilizados en el lavado y secado de los

automóviles. Reducir los tiempos en el proceso de lavado y secado de automóviles. Ofrecer servicios nuevos y más factibles para los clientes.

1.4 JUSTIFICACION

La razón de este proyecto es para cubrir una demanda insatisfecha que se presenta en el sector y el alto número de clientes que se tiene en el mercado, proporcionando un servicio de calidad en el lavado y secado de automóviles de acuerdo a cambios ambientales y climatológicos a los cuales están sometidos los autos en la ciudad de Santa Cruz.

Al mismo tiempo brindar un servicio más eficiente y económico a los ciudadanos partiendo de la mejora de un servicio a través de la diferenciación, del manejo adecuado de las tareas y ejecutando de manera óptima el desarrollo del proyecto.

1.5 METODOLOGIA

Información primaria Entrevistas Observación

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

2.2 OBJETO DE ESTUDIO DE MERCADO

7


El objetivo es investigar, recopilar información y determinar la viabilidad comercial del proyecto de inversión del servicio de lavado y secado de automóviles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.3 METODOLOGIA

Información primaria Encuesta Entrevista Observación

Información Secundaria Internet INE RUAT Alcaldía Entrevista Observación

El presente trabajo está dirigido al estrato social para la clase media y alta de la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo a datos oficiales del Censo de Población y Vivienda (INE). Santa cruz cuenta con alrededor de 2.655.084 habitantes presentado el mayor crecimiento poblacional de todo Bolivia, y tan solo un 15,19% de esa población posee vehículos livianos (419.489 vehículos livianos) los cuales pertenece al estrato social de clase media y alta.

DATOS

N= Población = 419.489

Z= Nivel de Confianza =1,96

GC= Grado de confiabilidad = 95%

E= Error de estimación = 5%8


p= Éxito = 75%

q= Fracaso=25%

n= Tamaño de la muestra.

POBLACIÓN INFINITA

n = 288 encuestas

Nota.- Se ha aplicado solo el 50% de las encuestas debido a la falta de tiempo (144 encuestas). Y se ha realizado una prueba piloto para de determinación nivel de éxito y fracaso.

n = 144 encuestas a realizar.

2.4 ANALIS DE LA DEMANDA

En los últimos años el parque automotor se ha incrementado de manera rápida La importación de vehículos nuevos crece de manera sostenida. Debido a que en 2008 se aprobó el Decreto Supremo 29836,que restringe el ingreso de vehículos livianos usados con una antigüedad mayor a cinco años

Entre 2009 y 2011aumento la importación de coches cero kilómetros porque la población es más consciente de las ventajas y los beneficios que un coche nuevo

9

n=¿¿¿

n=288 encuestas

n=¿¿¿


tiene, otro factor que contribuyó al crecimiento del parque automotor se debe a la estabilidad económica que tiene el país.

Del número total de coches nuevos importados a diciembre de 2011, la mayor cantidad se concentra en Santa Cruz con el 61,3%.

Este incremento se ha dado principalmente por la venta de vehículos livianos. Es por ese continuo incremento que se da la necesidad del servicio de lavado y secado de vehículos.

Algunos propietarios de vehículos prefieren centros especializados, aunque se pague un porcentaje más, porque brindan la garantía de un buen servicio.

Se cree que la demanda de servicios de lavado en Santa Cruz de la Sierra seguirá alta por la gran cantidad de motorizados que ha llegado en los dos últimos años.

2.4.1 DEMANDA HISTÓRICA

En base a la cantidad de habitantes en la ciudad de Santa Cruz (2.655.084 habitantes) solo un 15,19% de esa población es de clase media y baja los cuales poseen vehículos livianos (419.489 automóviles, jeep, vagoneta, etc.).

CUADRO # 1

DEMANDA HISTORICA

10


2008 2009 2010 2011 2012Santa Cruz de la Sierra 162.047 165.915 173.968 180.642 187.631 194.734Automóvil 38.600 43.533 45.361 47.430 49.727 52.273Camioneta 21.700 24.711 26.390 28.386 30.607 33.058Jeep 14.778 16.588 16.863 17.095 17.433 17.744Minibús 1.361 1.462 1.488 1.604 1.713 1.901Quadra Track 50 79 135 181 266 390Vagoneta 59.577 79.542 83.731 85.946 87.885 89.368

Totales 149323,5 156571,2 162577,8 168867,9 175260,6

Fuente: Elaboración Propia con datos del INE

El cuadro de la demanda histórica explica el total de vehículos particulares y livianos en la ciudad de Santa Cruz.

2.4.2 DEMANDA ACTUAL

Mediante el método de proyección de crecimiento porcentual se obtuvo la cantidad de vehículos para el 2013, de 181.895 vehículos livianos particulares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Mediante las encuestas se obtuvieron los siguientes datos:

CUADRO # 2

DEMANDA ACTUAL

Recuento % del N de la columnaYO LAVO MI AUTOMOVIL 15 10,4%

LO LLEVO AL LAVADERO 68 47,2%

AMBOS 61 42,4%Total 144 100,0%

USTED LAVA SU AUTOMOVIL O LO

LLEVA A LAVADERO?

Fuente: Elaboración Propia

Este cuadro nos muestra el porcentaje de encuestados que llevan a su vehículo a un lavadero, que representa el 47,2%. Se tomará en cuenta solamente ésta cantidad de encuestados y se multiplicará por la población de vehículos (proyectada) para el 2013.

El 47,2% de la población de vehículos es que se llevan al lavadero es de 85.911 vehículos.

11


A partir de las encuestas se tienen los siguientes datos:

Recuento% del N de la

columnaVehiculos lavados

# De veces por año

# de servicio de lavado de vehiculos anual

CADA SEMANA 32 48,5% 41653,6005 52 2165987CADA 15 DIAS 24 36,4% 31240,2004 24 749765CADA MES 10 15,2% 13016,7502 12 156201Perdidos por el s i s tema

2 0

CON QUE FRECUENCIA LO LLEVA A LAVAR SU AUTOMOVIL ?


El cuadro anterior muestra la frecuencia con la que se lleva al lavadero el vehículo de los encuestados, a partir de esto se multiplica el porcentaje de la frecuencia por la población objeto de estudio, 85.911 vehículos, obtenemos la cantidad de vehículos lavados, a la vez se multiplica esta cantidad de vehículos lavados por las veces de servicio que se realizan en un año. De ésta manera se consigue el número de 3.071.953 servicios anual.

2.4.3 DEMANDA PROYECTADA

Mediante el método de crecimiento porcentual que se calcula con la fórmula: (Demanda año actual - Demanda año anterior) / Demanda año anterior, de la cual se obtendrá el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior.

Se utiliza éste índice de crecimiento para proyectar los siguientes años. Se consiguen los siguientes datos:

CUADRO # 3

DEMANDA PROYECTADA

AñosDemanda Proyectada

de servicios

2014 31882462015 33089402016 34342042017 35642102018 36991382019 3839173


2.5 ANALISIS DE LA OFERTA

12


La oferta de servicios de lavado existente en santa cruz se calculó en base a datos de fundempresa, de empresas registradas para el servicio de lavado de autos. Como también de empresas no registradas según investigaciones publicadas en el diario El Deber. Hay aproximadamente 170 lavaderos no registrados en fundempresa.

CUADRO # 4

OFERTA

LavaderosPromedio de servicios por dia Total dia Total mes Total año

Registrados 155 30 4650 111600 1.339.200 No registrados 170 30 5100 122400 1.468.800

325 2.808.000

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Fundempresa.

2.5.1 OFERTA HISTÓRICA

En concreto, hay cuatro tipos de estaciones de servicio de lavado de automóviles en la ciudad de Santa Cruz, aunque todavía se encuentran en proceso de instalación de nuevos ambientes.

Uno de ellos es Súper Car Wash, tiene nuevas instalaciones, más amplias y con nuevas máquinas, ubicadas en la avenida San Martín, casi cuarto anillo.El cual cuenta con un lavado automatizado con una máquina de fabricación española con capacidad de lavar 60 vehículos por hora, 7680 vehículos por mes

Igualmente está la estación de servicio Silvia, que está ubicado cerca del Parque Urbano hacia la avenida Irala. En promedio su estación lava alrededor de 500 vehículos al mes

Por otro lado está la Estación de Servicio el Viejo Penoco, ubicado en la Av. 26 de febrero#1061. Su estación lava alrededor de 720 vehículos al mes.

Luego tenemos la Estación de Servicio Hot Wash, ubicado en la Av. Bush. Al lado de la universidad Unifranz, esta estación de servicio lava alrededor de 600vehículos al mes.

Demanda de servicios de lavado en Santa Cruz de la Sierra seguirá alta por la gran cantidad de motorizados que ha llegado en los últimos años.

13


Fuente: Diario el deber.

CUADRO # 5

OFERTA HISTÓRICA DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE VEHÍCULOS

(Año 2012)

Lavadero Número de lavados al día

Días trabajados al

mes

Total de autos lavados al

mes

Número de meses en un

año

Total de autos lavados al

añoCar Wash 320 24 7.680 12 92.160

Estación de servicios "Silvia"

24 24 576 12 6.912

Estación de servicios "El Penoco"

30 24 720 12 8.640

Estación de servicios "Hot Wash"

24 24 576 12 6.912

TOTAL 114.624

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Periódico El Deber.

El cuadro # 4 explica el promedio de la cantidad de vehículos lavados en un año por los diferentes lavaderos tomados como referencia en el cuadro anterior, siendo Car Wash el lavadero con mayor participación en el mercado en el año 2012 con un total de 92.160 autos lavados al año, de un total de 114.624 autos lavados en un año.

2.5.2 OFERTA ACTUAL

En la actualidad las estaciones de servicio de lavado se han incrementado a causa del crecimiento del parque automotor, en base al rango de edad dirigido a persona de 20 a 35 años de edad , los cuales pertenecen al extracto de la clases social media y alta solo un 15,19% de esa población poseen vehículos livianos (419.489 vehículos).

CUADRO # 6

OFERTA ACTUAL DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE VEHÍCULOS14


(Año 2013)

Lavadero Número de

lavados al día

Días trabajados al mes

Total de autos lavados al mes

Número de meses

en un año

Total de autos lavados al año

Car Wash 400 24 9.600 12 115.200

Estación de servicios "Silvia"

25 24 600 12 7.200

Estación de servicios "El Penoco"

30 24 720 12 8.640

Estación de servicios "Hot Wash"

30 24 720 12 8.640

TOTAL 139.680

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Periódico El Deber.

En base a la cantidad de autos que se llegan a lavar en un día, en las diferentes estaciones de servicios más conocidas, se ha deducido que la oferta actual potencial en el departamento de Santa Cruz anual es de 139.680 vehículos, los cuales requieren de un lavado y secado eficiente.

2.5.3 OFERTA PROYECTADA

En base a la oferta histórica se determinó la demanda proyectada para cinco años (del 2014 al 2018), en los cuales se puede observar que irá aumentando cada año por el creciente aumento del parque automotor. (Ver cuadro # 7).

CUADRO # 7

OFERTA PROYECTADA

Años Demanda Proyectada2014 3.188.245,56 2015 3.308.940,48 2016 3.434.204,45 2017 3.564.210,44 2018 3.699.137,97 2019 3.839.173,34

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos del Diario El Deber

2.6 EQUILIBRIO OFERTA Y DEMANDA

15


En base a la demanda y a la oferta proyectada se determinó que habrá superávit, esto quiere decir, que la demanda crecerá en

CUADRO # 8

EQUILIBRIO OFERTA Y DEMANDA

Años Servicio Demanda Oferta Superavit/ Déficit0 Lavado y secado Normal 3.071.953 2.808.000 263.953 2014 Lavado y secado Normal 3.188.246 2.914.300 273.945 2015 Lavado y secado Normal 3.308.940 3.024.625 284.316 2016 Lavado y secado Normal 3.434.204 3.139.125 295.079 2017 Lavado y secado Normal 3.564.210 3.257.961 306.250 2018 Lavado y secado Normal 3.699.138 3.381.295 317.843

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Periódico el Deber

Desde el punto de vista comercial se puede observar que la demanda es mayor que la oferta, esto quiere decir que hay superávit en la demanda del servicio de lavado y secado de vehículos, ya que existe una menor cantidad de ofertantes del servicio. Esto nos indica que el proyecto en la ciudad de Santa Cruz es rentable.

2.7 ANALISIS DEL PRECIO

Los precios van a variar dependiendo del tipo de vehículo y el tipo de servicio que el cliente requiera.

Como estrategia de lanzamiento, se fijará un precio de introducción en el mercado menor que el de la competencia. Al mismo tiempo se tendrá la estrategia de hacer descuentos por servicios en volumen como por ejemplo por contratos con empresas para prestar el servicio de lavado y secado de automóviles a los funcionarios de esas empresas. Estas dos estrategias en función a los precios se cree generarán para la empresa una ventaja competitiva en relación con los competidores y al mismo tiempo generará un valor adicional para los clientes potenciales.

CUADRO # 9

PRECIOS16


Tipo de Vehículo Precio Unit.Automóvil 30Vagoneta 35

Jeep 35Camioneta 40


2.8 COMERCIALIZACION

2.8.1 COMERCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA

La comercialización de los servicios de la competencia directa, se realiza en el Modo Directo, el Canal 1, del recuadro siguiente, es decir, del Fabricante al Comprador (consumidor). Sin necesidad de intermediarios.

2.8.2 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE VEHÍCULOS

Para el servicio de Lavado y Secado de Vehículos, se utilizará del mismo modo, el Canal 1, o Comercialización Directa, no existirá necesidad de uno o más intermediarios para prestar el servicio al Consumidor.

Las actividades de mercadotecnia y las actividades de ventas tales como serán responsabilidad de la empresa.

2.9 CONCLUSION

Con el auge de los servicios de auto lavado, hoy en día las personas los utilizan con más frecuencia, La comodidad y el factor tiempo que ofrecen es una característica que hace que estos centros de servicio progresen en nuestro país, además del constante crecimiento del parque automotor, en el país que ya supera los 1,2 millones de motorizados y Santa Cruz es la región que concentra la mayor cantidad, se realizaron encuestas a poseedores de automóviles en diferentes puntos de la ciudad para determinar la viabilidad comercial , en ellas es posible apreciar los precios y las formas de atención siendo estas muy variables, algunos son totalmente Automatizados, semi-automatizados y otros más rudimentarios, independientemente de ello, es posible apreciar un mercado activo de

17


competencia perfecta, donde por investigación primaria mediante dichas encuestas, el resultado de la viabilidad es positiva, entre ellos con un uso de auto lavados del noventa por ciento, representando a 377.540 de vehículos livianos y según su frecuencia de asistencia para este servicio están generando una demanda potencial de 13.328.923 posibles servicios de lavado de vehículos, cantidad significativa que hace llamativo al inversionista en esta etapa de análisis o pre-inversión.

CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DEL PROYECTO18


3.1 LOCALIZACION

Consiste en identificar la mejor ubicación para la implementación y operación del proyecto, con la finalidad de orientar a la entidad promotora del proyecto a la elección de alternativas posibles y dentro de estas identificar un lugar que maximice los beneficios del proyecto a través de los servicios, y minimizar los costos de infraestructura del mismo.

La elección del mejor sitio requiere de un proceso de aproximaciones sucesivas los cuales se pueden distinguir dos etapas: Macro localización y Micro localización

3.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN

La Macro localización consiste en identificar la región en la que se ubicará el presente proyecto “Prestación del Servicio de Lavado y Secado de vehículo”, sus diferentes cualidades y motivos que se han dado para elegir dicho lugar.

Comprende el análisis del contexto geográfico del lugar donde se encontrará ubicado el proyecto que se planea implementar.

La ubicación del presente proyecto “Prestación del Servicio de Lavado y Secado de vehículo” se llevará a cabo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra de la provincia Andrés Ibáñez, especialmente debido a que se ha convertido en los últimos años en el centro más dinámico de la actividad industrial, comercial y de servicios de Bolivia, con una economía en permanente crecimiento y perspectivas interesantes de inversión en diferentes áreas.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

El departamento de Santa cruz es el más grande de Bolivia tiene un extensión territorial que asciende a 370.621 km2 .Se encuentra situado en la parte oriental del país y limita al norte con el departamento de Beni y la República de Brasil; al sur con el departamento de Chuquisaca y la República de Paraguay; al este con la República de Brasil y al oeste con los departamentos de Beni, Cochabamba y Chuquisaca.

FACTORES CLIMATOLÓGICOS

19


Santa Cruz tiene un clima tropical. Las temperaturas promedio son de 29 a 32 grados en primavera y verano, pero también se registran temperaturas de más de 40 grados (aproximadamente) y baja a 20 o 21 grados en invierno. Santa Cruz tiene un clima templado a frío en la región oeste (alturas de Comarapa, Vallegrande); templado a cálido a medida que se desciende hacia los llanos; cálido en toda la región de los llanos. Corrientes frías polares (surazos) son frecuentes en invierno.

PARQUE AUTOMOTOR

En el año 2013, el parque automotor boliviano estuvo compuesto por 1.326.833 vehículos, cantidad superior en 9,95% a la registrada el año 2012, cuando alcanzó a 1.206.751vehículos, según datos del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La vagoneta es la más popular El año 2013, la vagoneta se constituyó en la clase de vehículo más importante del parque automotor boliviano, debido a que se registraron 433.451vehículos de este tipo.

Le siguieron, en importancia, el automóvil con 248.645 vehículos, moto221.217y camioneta 133.381.

Santa Cruz tiene la mayor cantidad de vehículos En el periodo 2013, el departamento de Santa Cruz contó con la mayor cantidad de vehículos 419.470, equivalente a 31,61% del total; le siguió La Paz con 331.089 vehículos, equivalente a 24,95%, luego estuvo Cochabamba con 296.538vehículos, igual a 22,35%.La participación de los tres departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) alcanzó a 78,92%, lo que significó alto grado de concentración.

ASPECTOS ECONÓMICOS

La actividad económica del departamento de Santa Cruz se centra principalmente en la producción y comercialización de productos agrícolas y ganadería.

Santa Cruz se ve favorecida para el comercio por poseer importantes infraestructuras como ser: la Terminal Bimodal, el aeropuerto ViruViru, las cuales permiten movilizarse con mucha facilidad a todas las personas.

3.1.2 MICRO LOCALIZACION

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La micro localización consiste en la elección y delimitación del área y terrenos en que se instalará y operará el proyecto. Se refiere a los factores específicos que deciden el lugar exacto dentro de la región.

En este punto se evaluaran las alternativas de localización, para encontrar aquel lugar que permita optimizar la inversión y minimizar los costos del proyecto para el servicio de lavado y secado de vehículos.

Las técnicas de localización de proyectos se utilizan para determinar los factores que tienen mayor incidencia o mayor importancia para el proyecto en estudio, tanto en su fase de implementación como en la de operación, y se hace un análisis de diferentes alternativas de localización que permitirá orientar la investigación. En este caso la técnica de localización utilizada en el proyecto es de método de ponderación por puntos, porque considera una evaluación ponderada, el cual ayudará a elegir entre tres alternativas de localización del proyecto, cada una con una oportunidad de desarrollo.

Este método se basa en elegir las variables más consideradas tanto cuantitativas y cualitativas para el desarrollo del proyecto, luego se realiza una ponderación tomando en cuenta un rango de 1 al 10, la persona que realice la ponderación debe ser experta al realizar la valoración de los rangos. Seguida una multiplicación con los valores ponderados, así el valor más alto representa la localización del proyecto y esto indica que ese lugar es el más adecuado para ejecutarlo.

CUADRO #10

MÉTODO DE PONDERACIÓN POR PUNTO

Fuente: Elaboración propia.

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La mejor alternativa de acuerdo a este método para la realización del proyecto

es la alternativa "B" que está entre el 2do y 3er anillo, por tener la mayor

calificación total ponderada.

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN:

A) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.-La licencia de funcionamiento es fundamental para la ejecución de la actividad del servicio.

B) COSTO DE ALQUILER.- Este factor influirá en la inversión que se realizara en el proyecto, debido a que se deberá realizar un pago constante de alquiler que reúna las condiciones requeridas para el proyecto.

C) COSTO DE BIENES Y SERVICIOS.- Respecto al abastecimiento estos llegarían a ser menos costosos o caros para adquirirlos debido a que solo se requiere agua de pozo.

D) CERCANIA AL CLIENTE.- La cercanía al cliente es más importante, debido a que es un lugar que está ubicado al frente de la universidad autónoma Gabriel rene moreno (UAGRM) con un espacio amplio, y cerca de la universidad privada (UNIFRANZ), y de Sonilum.

E) AUSENCIA DE COMPETITIVIDAD.-Este factor es malo porque hay lavaderos muy cerca a la ubicación elegida.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis del método ponderado por puntos se concluye que, la alternativa “c” es la más adecuada por la ubicación estratégica (es un terreno que está ubicado en la av. Bush entre la calle 5 Oeste y la calles 6 Oeste), con una alta cercanía al cliente y a la competencia.

3.2 TAMAÑO

El tamaño es la capacidad de bienes o servicios que pueda producir u ofrecer el proyecto durante un determinado periodo de funcionamiento.

En el siguiente cuadro se explica detalladamente el tamaño del proyecto:

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CUADRO # 11

TAMAÑO DEL PROYECTO

Tiempo / Vehiculo Nº de Operarios Hrs Jornada Vehículos/ Hra Vehículos/ Dia SemanaMes Año20 minutos 6 8 18 144 3456 41.472,00

44.928,00

Fuente: Elaboración propia

La capacidad instalada será para atender 41.772 vehículos el primer año, ya que se cuenta con 6 operarios que trabajan en una jornada de 8 horas al día, y tardan aproximadamente un período de 20 minutos en lavar un auto.

3.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO

A) MERCADO CONSUMIDOR

El crecimiento del parque automotor de la ciudad de Santa Cruz nos indica que el proyecto en sí, puede generar elevadas demandas del servicio por parte de los clientes. Tomando en cuenta las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe un mayor número de personas que cuentan con vehículo propios, ya que las distancias son mayores para su desplazamiento a sus hogares, trabajos. Razón por la cual, es un negocio rentable y sostenible en el tiempo.

B) FINANCIAMIENTO

Del financiamiento depende la adquisición de los recursos a utilizar. Si no existen fuentes de financiamientos que tenga la predisposición, de otorgar créditos no será posible llevar a cabo la implementación del proyecto.

En cuanto al financiamiento del proyecto “Prestación de Servicio de Lavado y Secado de vehículos” se tendrán distintas fuentes de financiamiento como ser: aporte de capital propio, préstamos de las entidades financieras, considerando siempre aquellas tasas moderadas y factible para realizar las amortizaciones en el financiamiento del proyecto.

C) TECNOLOGÍA

Las maquinarias y equipos a utilizar para el funcionamiento “Prestación de Servicio de Lavado y Secado de vehículos” se encuentran ubicados en el

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departamento de Santa Cruz, por lo cual a través de importadoras se puede tener acceso a las siguientes maquinarias y equipos:

Hidrolavadora Kacher Profesional Agua Fría

Dos (2) Aspiradora Shop-vac 18 Gls 6.7 HP

Dos (2) pulidoras

Dos (2) compresoras grandes

Mangueras desagotadoras

Pistolas para mangueras

Lavadora a vapor

Bomba de presión

Bomba sumergible

3.3. PROCESO DEL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES

3.3.1.FLUJO GRAMA DEL PROCESO

3.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO24

Se recibe el automóvil y se

le asigna un espacio

Se realiza el lavado y secado de la

alfombra (interior)

inicia la limpieza interior a través del aspirado

Se procede al secado exterior el automóvil,

por secciones.

Lavado exterior en secciones

c

Aplicación de agua en el

exterior

Preparación del automóvil

Preparación para la entrega en donde se realizará el lavado.

Se inspecciona el automóvil

Entrega.


El procedimiento para lavar un auto comprende las etapas:

1. Se recibe el automóvil y se le asigna un espacio en donde se realizará el lavado.

2. Se prepara el automóvil para iniciar el proceso de lavado, en general se realizará un sacudida del automóvil quitando el lodo que pueda tener en las llantas, puertas y parabrisas (esta operación se puede realizar manualmente o con la pistola de presión). En esta etapa se procede a quitar las alfombras del interior del automóvil para proceder a la limpieza de las mismas por separado.

3. Se realiza el lavado o en su caso el aspirado de las alfombras.4. Una vez lavadas las alfombras se dejan secar apartadas del área de lavado

del automóvil. 5. Se realiza una aplicación de agua al exterior del vehículo para poder

incorporarle jabón.6. Lavado exterior. De un tambor ya preparado con champú se llena la mitad

de un balde y se procede al lavado del auto por secciones: a. Se realiza el lavado de todo el exterior del vehículo. b. Se lavan las 4 llantas.c. Se aplica desengrasante

7. Se procede al secado exterior el automóvil, también por secciones: a. Exterior del vehículob. Vidrios c. Defensa

8. Se inicia la limpieza interior del automóvil a través del aspirado o en su caso lavado de tapicería, también deben de considerarse el aspirado del baúl o cajuela y limpieza de cristales interiores, el tablero y las tapas de las puertas.

9. Como parte del terminado de la limpieza se aplica abrillantador en las llantas.

10.Preparación para la entrega. Se incorporan las alfombras totalmente secas.11.Se inspecciona el automóvil para verificar que se cumplió totalmente con la

limpieza del vehículo.12.Entrega. Una vez terminado el proceso se entrega el vehículo al cliente y

se solicita el pago por el servicio.

Cosas que se necesitarán: Área bajo la sombra para trabajar Manguera a presión 2 cubetas grandes 2 guantes gruesos para lavar o esponjas

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Cepillo de rueda Lana de acero y pastillas de jabón Toallas de algodón o microfibra (idealmente) Limpiador para vidrio Aspiradora. SIEMPRE aspira antes de mojar el área para evitar el riesgo

de electrocución. Limpiador de superficies o cera Toalla

Mobiliario, máquina, equipo o herramientas a utilizar:

Los principales insumos son agua, champús, detergentes y abrillantadores. Los insumos auxiliares son las cubetas, franelas, cepillos, esponjas,

champú, será para pulir, cera desengrasante y abrillantadores, entre otros y son fáciles de conseguir en el mercado.

Recomendaciones:

Empieza desde la parte superior del auto y continuar lavando hasta la parte inferior, desde las zonas menos sucias hasta las que lo estén más.

Las toallas de microfibra funcionan mejor para todas las superficies de un auto. Cuando se termine de usarlas, echarlas en la lavadora. Pero no usar suavizante. Se pueden filtrar en las toallas y dejar un residuo sobre la superficie.

Los guantes con mechones largos colgantes no raspan la tierra en el auto. Son menos propensos a las rayaduras. Pero de la misma manera se deben enjuagar y volver a sumergir a menudo en el agua con jabón.

Para ventanas bien limpias, frotar el vidrio por dentro y por fuera con una bola de papel de periódico arrugada sumergida en alcohol desnaturalizado.

Usar ropa de trabajo y calzado adecuados, pantalones cortos y sandalias de goma cuando el tiempo lo permita, pantalones largos y botas de goma cuando no sea así.

No lavar (o encerar) el auto directo en la luz solar. Esto evapora el agua rápidamente y quema el jabón (o cera), dejando un residuo opaco que es difícil de eliminar.

No olvidar cerrar todas las puertas y ventanas antes de lavar.

Nunca lavar el auto con jabón para lavar platos. Le quitará la cera.26


Si el auto está muy, muy sucio, dejar que el jabón y el agua hagan el trabajo. Realizar varias pasadas. Lavar en la mañana o tarde por la noche para que el jabón no se seque en el auto (de cualquier manera moja todo el auto con frecuencia). Usar un "removedor de alquitrán" cuando sea necesario. No raspar duro ni utilices un cepillo. Eso raspa el auto. En definitiva, unos trocitos de suciedad rebeldes se ven mejor que raspaduras hechas al tratar demasiado duro para eliminarla.

No dejar correr el agua mientras lavas el auto. Comprar un rociador o pistola de manguera con una palanca que cierre la llave del agua cuando la sueltas.

Cera (o uno de los nuevos productos de polímero) proteger la pintura del sol para que no se desvanezca o se deteriore, y de los restos de tierra que son expulsados por los vehículos en la carretera. Los productos de polímero duran más que la cera. Los comprados en las tiendas de auto son tan duraderos como los de las concesionarias de automóviles que los venden a cientos de dólares.

Los productos para limpiar vidrios pueden dejar las ventanas un poco más claras que sólo el champú de autos y agua, pero si las secas con toallas de microfibra después de lavarlas puedes hacerlas brillar de igual manera. Limpiar tanto el interior y como el exterior de las ventanas.

3.4 REQUERIMIENTOS

3.4.1 INFRAESTRUCTURA

Para el requerimiento de la infraestructura del proyecto se necesitará un terreno el cual será alquilado mensualmente a un costo de Bs. 8.352, por lo tanto la cantidad requerida para un año será de un total de Bs. 100.224 (ver Cuadro 12 de Requerimiento de Infraestructura).

El terreno contará también con instalaciones para el montaje de una sala de espera acondicionada para brindar una mejor atención al cliente.

CUADRO # 12

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

(Exp. en Bs.)

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Item Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total1 Terreno e Instalciones Mensual 12 8.352,00 100.224,00


3.4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO

Para el requerimiento de máquinas y equipos se necesitará de doce tipos de ítems, los cuales serán detallados en el Cuadro 13, indicando la capacidad, costo unitario, total y años de vida útil de las Maquinarias y Equipos Requeridos, los cuales se determinaron mediante encuestas realizadas a los trabajadores de los distintos lavaderos que hay en la cuidad de Santa Cruz.

Cuadro # 13

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(Exp. en Bs.)

Item Descripcion Capacida Cantidad Costo Unitario Total Años de vida

1Hidrolavadora "KARCHER" Profesional Agua Fría

Trifásico 5000 Watts 8 HP

3 14.500,00 43.500,008

2 Compresor de aire 5 HP 300 L. 1 3.500,00 3.500,00 83 Aspiradora 1800 Watts 60 L. 1 2.530,00 2.530,00 84 Pulidora y enceradora 45 watts 1 2.100,00 2.100,00 8

5Mangueras desagotadoras

8 m tramada en acero 3/8

3 150,00 450,008

6 Lavadora a Vapor220vac-60Hz 7500 watts 110ºC

1 8.400,00 8.400,008

7 Bomba de presión Trifásico 15HP 1 1.750,00 1.750,00 8

8 Bomba Sumergible 2cisternas 800watts 1 1.450,00 1.450,008

9 Equipo A/C Split 1200 BTU. 2 2.500,00 5.000,00 810 Pc Portátil Core i 3 1 2.450,00 2.450,00 4

11Teléfono con Identificador

50 mtr de alcance 1 500,00 500,004

Televisor LED HD Samsung

42" 1 5.500,00 5.500,008

Antena Satelital 1 1.200,00 1.200,00 8

12 Impresora100/120 ppm a una cara

1 420,00 420,004

Total 46.950,00 78.750,00 8


3.4.3 MANO DE OBRA

La empresa contará con tres cargos:

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- Gerente Comercial - Supervisor- Operarios

Los cuales se dividen en Mano De Obra Directa (Operarios) y Mano De Obra Indirecta (Gerente Comercial y Supervisor), detallando a continuación en los cuadros 4 y 5 respectivamente los costos de los éstos.

Cuadro # 14

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

(Exp. en Bs.)

Cargo Perfil Cantidad Sueldo Costo MensualMeses Costo AnualOperario 6 1.200,00 7.200,00 14 100.800,00 Total 100.800,00


Además del sueldo de 1.200 Bs. que recibirán los operarios o lavadores de autos, también recibirán una comisión del 45% de la utilidad por auto lavado.

Cuadro # 15

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

(Exp. en Bs.)

Cargo Perfil Cantidad Sueldo Costo MensualMeses Costo AnualGerente ComercialTécnico Comercial 1 3.500,00 3.500,00 14 49.000,00 Supervisor de TurnoExperiencia en Atencion y administracion1 2.000,00 2.500,00 14 35.000,00 Total 6.000,00 84.000,00


3.4.4 MUEBLES Y ENSERES

Dentro de los requerimientos se contará con muebles y enseres para la oficina principal donde se harán los pagos a los trabajadores, como mesa de escritorio y silla giratoria. También se contará con muebles y enseres en la sala de espera que se acondicionará para una mejor atención a los clientes del establecimiento. (Ver cuadro # 16).

Cuadro # 16

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES

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(Exp. en Bs.)

Descripción U.M Cantidad Precio UnitarioTotal Vida Util añosMesa de escritorio Unidad 1 2.500,00 2.500,00 10Silla Giratoria Unidad 2 700,00 1.400,00 10Estante de Madera Unidad 1 1.050,00 1.050,00 10Juego de Sala Global 1 5.500,00 5.500,00 10Estante Metálico Unidad 2 800,00 1.600,00 10Total 12.050,00


3.4.5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

Los elementos de limpieza que se requieren para el servicio de lavado, secado y cuidado de los vehículos se los describe a continuación en el cuadro # 17. Éstos elementos de limpieza se utilizarán en base a encuestas realizadas a los distintos lavaderos de la cuidad de Santa Cruz.

Cuadro # 17

REQUERIMIENTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

(Exp. en Bs.)

Item Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario TotalDetergente galón 4 140 560,00Siliconas Bote mediano 3 60 180,00Cera galón 3 165 495,00Agentes Químicos galón 4 135 540,00Total 500,00 1.775,00


3.4.6 MATERIALES

Los materiales que se utilizarán para el servicio de lavado y secado de automóviles se describen en el cuadro # 8, indicando su unidad de medida, cantidad y costos, todo calculado para un año y en base a encuestas realizadas a los trabajadores de los distintos lavaderos de la ciudad de Santa Cruz.

Cuadro # 18

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

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(Exp. en Bs.)

Item Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total AnualFranela Docena /semestral 2 13 26 52Esponja Docena /mes 2 8 16 192Cepillo Unidad /semestral 12 9 108 216Botas Par 6 90 540 540Guantes Par /cuatrimestral 6 7 42 126Total 732 1126


Los principales insumos son agua, champús, detergentes y abrillantadores. Herramientas Nuestras compras se realizaran quincenalmente y nuestras entradas serán contabilizadas diariamente, las compras saldrán de los ingresos que se obtengan quincenalmente. El plan de compras se realizara quincenalmente de acuerdo a los siguientes materiales de trabajo:

Jabón líquido para lavado de autos

Espray para interiores ( tapiz de carro )

Espray para interiores ( parte plástica del carro )

Armorall para las llantas

Espray de fragancia para automóviles ( toque final)

Esponjas de lavado

Limpiavidrios

Mangueras

Toallas para limpieza de interiores.

Cepillos.

Cubetas

Aromatizante

Desengrasante

3.4 CONCLUSIÓN

De acuerdo al análisis realizado, tomando en cuenta los factores de gran importancia de la localización que son las variables cualitativas y cuantitativas, así

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también el tamaño, los cuales son la disponibilidad de recursos o materia prima, financiamiento y tecnología, que son determinantes en el tamaño del proyecto.

Se determinó que la ubicación estratégica del proyecto es un terreno que está ubicado en la Av. Bush entre la calle 5 y 6 Oeste, el cual cuenta con una alta cercanía al cliente y a la competencia a la vez. El tamaño del proyecto tiene una capacidad máxima instalada de aproximadamente 41.472 autos lavados al año, y 144 autos lavados al día, entre estos están: autos, vagoneta, camioneta, jeep.

CAPITULO IV

ESTUDIO FINANCIERO

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4.1 INVERSIONES

CUADRO # 19

INVERSIONES

(Exp. en Bs.)

% Bs. Cant. Pu Total VuINVERSION FIJA 90.800,00 Hidrolavadora "KARCHER" Profesional Agua Fría

Trifásico 5000 Watts 8 HP 3 14.500,00 43.500,00 8

Compresor de aire 5 HP 300 L. 1 3.500,00 3.500,00 8Aspiradora 1800 Watts 60 L. 1 2.530,00 2.530,00 8Pulidora y enceradora 45 watts 1 2.100,00 2.100,00 8

Mangueras desagotadoras 8 m tramada en acero 3/8 3 150,00 450,00 8Lavadora a Vapor 220vac-60Hz 7500 watts

110ºC 1 8.400,00 8.400,00 8

Bomba de presión Trifásico 15HP 1 1.750,00 1.750,00 8Bomba Sumergible 2cisternas 800watts 1 1.450,00 1.450,00 8Equipo A/C Split 1200 BTU. 2 2.500,00 5.000,00 8Pc Portátil Core i 5 1 2.450,00 2.450,00 4Teléfono con Identificador 50 mtr de alcance 1 500,00 500,00 4Televisor LED HD Samsung 42" 1 5.500,00 5.500,00 8Antena Satelital 1 1.200,00 1.200,00 8Impresora 100/120 ppm a una cara 1 420,00 420,00 4Mesa de escritorio Unidad 1 2.500,00 2.500,00 10Silla Giratoria Unidad 2 700,00 1.400,00 10Estante de Madera Unidad 1 1.050,00 1.050,00 10Juego de Sala Global 1 5.500,00 5.500,00 10Estante Metálico Unidad 2 800,00 1.600,00 10INVERSION INTANGIBLE 2.300,00 Licencia de Funcionamiento Unidad 1 1.000,00 1.000,00 Seguro 1 1.000,00 1.000,00 Nit Unidad 1 300,00 300,00 CAPITAL DE TRABAJO 48.103,00 Alquiler mensual 3 8.352,00 25.056,00 Transporte mensual 1 140,00 140,00 Insumos mensual 1 1.775,00 1.775,00 Materiales mensual 1 732,00 732,00

Servicio de Energía Eléctrica m3/mes 2 1.200,00 2.400,00 Servicio de Agua Kw/mes 2 3.000,00 6.000,00 Sueldos mensual 2 6.000,00 12.000,00 TOTAL INVERSION 138.903,00

4.2 FINANCIAMIENTO

Para la puesta en marcha del proyecto el financiamiento será del 80% por parte de una entidad financiera, y el 20% será con capital propio del inversionista.

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CUADRO # 20

FINANCIAMIENTO

(Exp. en Bs.)

Total Inversion % Bs.Financiamiento 0,3 41.670,90 Capital Propio 0,7 97.232,10 Total 1 138.903,00

Monto 41670,9Tasa Anual 17%Periodos 60Años 5

CUADRO # 21

AMORTIZACION

periodos prestamo amortizacion interes cuota saldon1 41.670,90 5.940,76 7.084,05 13.024,82 35.730,14 n2 35.730,14 6.950,69 6.074,12 13.024,82 28.779,44 n3 28.779,44 8.132,31 4.892,50 13.024,82 20.647,13 n4 20.647,13 9.514,81 3.510,01 13.024,82 11.132,32 n5 11.132,32 11.132,32 1.892,49 13.024,82 -

34


periodos prestamo amortizacion interes cuota saldon1 41.670,90 445,29 590,34 1.035,63 41.225,61 n2 41.225,61 451,60 584,03 1.035,63 40.774,01 n3 40.774,01 458,00 577,63 1.035,63 40.316,01 n4 40.316,01 464,49 571,14 1.035,63 39.851,53 n5 39.851,53 471,07 564,56 1.035,63 39.380,46 n6 39.380,46 477,74 557,89 1.035,63 38.902,72 n7 38.902,72 484,51 551,12 1.035,63 38.418,21 n8 38.418,21 491,37 544,26 1.035,63 37.926,84 n9 37.926,84 498,33 537,30 1.035,63 37.428,51 n10 37.428,51 505,39 530,24 1.035,63 36.923,12 n11 36.923,12 512,55 523,08 1.035,63 36.410,57 n12 36.410,57 519,81 515,82 1.035,63 35.890,75 n13 35.890,75 527,18 508,45 1.035,63 35.363,58 n14 35.363,58 534,65 500,98 1.035,63 34.828,93 n15 34.828,93 542,22 493,41 1.035,63 34.286,71 n16 34.286,71 549,90 485,73 1.035,63 33.736,81 n17 33.736,81 557,69 477,94 1.035,63 33.179,12 n18 33.179,12 565,59 470,04 1.035,63 32.613,53 n19 32.613,53 573,60 462,02 1.035,63 32.039,92 n20 32.039,92 581,73 453,90 1.035,63 31.458,19 n21 31.458,19 589,97 445,66 1.035,63 30.868,22 n22 30.868,22 598,33 437,30 1.035,63 30.269,89 n23 30.269,89 606,81 428,82 1.035,63 29.663,09 n24 29.663,09 615,40 420,23 1.035,63 29.047,69 n25 29.047,69 624,12 411,51 1.035,63 28.423,56 n26 28.423,56 632,96 402,67 1.035,63 27.790,60 n27 27.790,60 641,93 393,70 1.035,63 27.148,67 n28 27.148,67 651,02 384,61 1.035,63 26.497,65 n29 26.497,65 660,25 375,38 1.035,63 25.837,40 n30 25.837,40 669,60 366,03 1.035,63 25.167,81 n31 25.167,81 679,09 356,54 1.035,63 24.488,72 n32 24.488,72 688,71 346,92 1.035,63 23.800,01 n33 23.800,01 698,46 337,17 1.035,63 23.101,55 n34 23.101,55 708,36 327,27 1.035,63 22.393,20 n35 22.393,20 718,39 317,24 1.035,63 21.674,80 n36 21.674,80 728,57 307,06 1.035,63 20.946,23 n37 20.946,23 738,89 296,74 1.035,63 20.207,34 n38 20.207,34 749,36 286,27 1.035,63 19.457,98 n39 19.457,98 759,97 275,65 1.035,63 18.698,01 n40 18.698,01 770,74 264,89 1.035,63 17.927,27 n41 17.927,27 781,66 253,97 1.035,63 17.145,61 n42 17.145,61 792,73 242,90 1.035,63 16.352,88 n43 16.352,88 803,96 231,67 1.035,63 15.548,91 n44 15.548,91 815,35 220,28 1.035,63 14.733,56 n45 14.733,56 826,90 208,73 1.035,63 13.906,66 n46 13.906,66 838,62 197,01 1.035,63 13.068,04 n47 13.068,04 850,50 185,13 1.035,63 12.217,54 n48 12.217,54 862,55 173,08 1.035,63 11.354,99 n49 11.354,99 874,77 160,86 1.035,63 10.480,22 n50 10.480,22 887,16 148,47 1.035,63 9.593,07 n51 9.593,07 899,73 135,90 1.035,63 8.693,34 n52 8.693,34 912,47 123,16 1.035,63 7.780,86 n53 7.780,86 925,40 110,23 1.035,63 6.855,46 n54 6.855,46 938,51 97,12 1.035,63 5.916,95 n55 5.916,95 951,81 83,82 1.035,63 4.965,15 n56 4.965,15 965,29 70,34 1.035,63 3.999,86 n57 3.999,86 978,96 56,66 1.035,63 3.020,89 n58 3.020,89 992,83 42,80 1.035,63 2.028,06 n59 2.028,06 1.006,90 28,73 1.035,63 1.021,16 n60 1.021,16 1.021,16 14,47 1.035,63 (0,00)

35


4.3 COSTOS

CUADRO # 22

COSTOS

(Exp. en Bs.)

PRESUPUESTO DE COSTOS Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Item Detalle UM Cantidad Pu TotalI COSTOS FIJOS 184224 184224 184224 184224 184224

Alquiler mensual 12 8352 100224 100224 100224 100224 100224Salarios mensual 14 6000 84000 84000 84000 84000 84000

II COSTOS VARIABLES 71206 83558,6 98496,46 116615,606 138656,042Servicio de Agua Potable m3 12 3000 36000 45000 56250 70312,5 87890,625Servicio de Energia Electrica Kw 12 1200 14400 15840 17424 19166,4 21083,04Transporte mensual 12 140 1680 1680 1680 1680 1680Insumos C/ 10 dias 36 500 18000 19800 21780 23958 26353,8Materiales 1126 1238,6 1362,46 1498,706 1648,5766COSTO TOTAL 255430 267782,6 282720,46 300839,606 322880,042

En el cuadro de costos de explica los costos fijos y los costos variables en los cuales incurrirá la empresa.

4.4 INGRESOS

36


CUADRO # 23

INGRESOS PROYECTADOS

(Exp. en Bs.)

2014Tipo de Vehiculo Servicio Capacidad Maxima % de vehiculos Nº de serviciosPrecio Unit. Ingreso TotalAutomóvil Lavado sencillo normal 44.928 29% 3.626 30 108.772 Vagoneta Lavado sencillo normal 44.928 50% 6.164 35 215.732 Jeep Lavado sencillo normal 44.928 9% 1.088 35 38.070 Camioneta Lavado sencillo normal 44.928 12% 1.450 40 58.012

1 12.328 420.587


1 14.216 485.009


1 17.705 604.044


1 21.437 731.396


1 21.437 731.396

37


4.5 DEPRECIACION

CUADRO # 24

INGRESOS PROYECTADOS

(Exp. en Bs.)

VIDA UTIL Depres. Anual Depr. MesHidrolavador Trifásico 3 3.500,00 10.500,00 8 1312,5 109,38Compresor 5 HP 300 L. 1 2.500,00 2.500,00 8 312,5 26,04Aspiradora 1800 Watts 60 L. 1 1.520,00 1.520,00 8 190 15,83Pulidora y 45 watts 1 1.400,00 1.400,00 8 175 14,58Mangueras 8 m tramada 3 150,00 450,00 8 56,25 4,69Lavadora a 220vac-60Hz 1 8.400,00 8.400,00 8 1050 87,50Bomba de Trifásico 1 1.550,00 1.550,00 8 193,75 16,15Bomba 2cisternas 1 1.450,00 1.450,00 8 181,25 15,10Equipo A/C 1200 BTU. 2 2.500,00 5.000,00 8 625 52,08Pc Portátil Core i 5 1 2.450,00 2.450,00 4 612,5 51,04Teléfono con 50 mtr de 1 400,00 400,00 4 100 8,33Televisor LED 1 5.500,00 5.500,00 4 1375 114,58Antena 1 1.200,00 1.200,00 4 300 25,00Impresora 100/120 1 420,00 420,00 4 105 8,75Mesa de escritorioUnidad 1 2500 2500 10 250 20,83Silla Giratoria Unidad 2 700 1400 10 140 11,67Estante de MaderaUnidad 1 1050 1050 10 105 8,75Juego de Sala Global 1 5500 5500 10 550 45,83Estante MetálicoUnidad 2 800 1600 10 160 13,33

7793,75 649,48

38


4.6 FLUJO

CUADRO # 25

FLUJO

(Exp. en Bs.)

Concepto 0 1 2 3 4 5Ingresos 420.587 485.009 604.044 731.396 731.396 Costos Variables 71.206 83.559 98.496 116.616 138.656 Costos Fijos 184.224 184.224 184.224 184.224 184.224 Salarios 189.264 218.254 271.820 329.128 329.128 Intereses 7.084 6.074 4.893 3.510 1.892 Depreciación 7.794 7.794 7.794 7.794 5.301 Utilidad antes Impuestos (38.985) (14.895) 36.817 90.124 72.194 Impuestos - - 9.204 22.531 18.048 Utilidad Neta -38985 -14895 27613 67593 54145Depreciación 7.794 7793,75 7793,75 7793,75 5301,25Inversión -97232,1Préstamo 41670,9Amortizacion del préstamo -5940,76 -6950,69 -8132,31 -9514,81 -11132,32Valor ResidualK 97232,1Flujo de Caja -55561,2 -37132 -14052 27275 65872,2402 145546,509

39

original de diseño servicio de lavado

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