op múltiples beneficiarios · devengado de gastos generales: dgg. 2. número: número que el...
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Contenido Introducción a SIGAF ....................................................................................................................... 2
Alcance del Documento ................................................................................................................... 2
Definiciones y Consideraciones Generales .................................................................................. 2
Introducción ....................................................................................................................................... 4
Gastos de Transferencia – Múltiples Beneficiarios ..................................................................... 5
Creación de OP – Múltiples Beneficiarios ................................................................................ 5
Solicitud de Gastos .................................................................................................................. 5
Resolución ................................................................................................................................. 8
Devengado .............................................................................................................................. 11
Orden de Pago ........................................................................................................................ 17
Pantalla: Filtro ......................................................................................................................... 18
Firma de OP ............................................................................................................................ 21
Pago de OP – Múltiples Beneficiarios ..................................................................................... 22
Cuestiones Particulares ............................................................................................................. 22
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Introducción a SIGAF
El Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) es una
herramienta informática para la gestión a nivel presupuestario, contable y de tesorería de
las distintas Jurisdicciones que conforman el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sistema SIGAF se implementó en el año 2005 en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, consiguió modernizar y brindar una herramienta que permite realizar el
seguimiento de las distintas gestiones por parte de los Órganos Rectores, de modo tal
que las jurisdicciones pueden utilizar el sistema para el registro de movimientos e
información en tiempo real, en forma coordinada y transparente.
Alcance del Documento
La finalidad del presente documento es exponer el circuito de pago en sus
diferentes etapas, a saber: preselección y selección de pago, generación, firma y entrega
de planillas para ser canceladas por medio de pago Banco.
Definiciones y Consideraciones Generales
Abreviatura Referencia
TGP Tesorería General de la Provincia de Bs.As.
CGP Contaduría General de la Provincia de Bs.As.
OP Orden/es de Pago
SIGAF Sistema Integrado de Administración Financiera
OT Orden de Pago gestionada en TGP
OR Orden de Pago gestionada en las Reparticiones
(Jurisdicciones)
La barra de herramientas SIGAF contiene botones y acciones que aplican a la
operatoria de los distintos módulos del sistema, en general las de uso más frecuente:
Botones Acciones
Guardar (F10)
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Imprimir
Ejecutar Listado
Salir
Cortar
Copiar (Ctrl c)
Pegar (Ctrl v)
Bloque anterior
Bloque siguiente
Registro anterior
Registro Siguiente
Avanzar página
Retroceder página
Crear un registro nuevo (F6)
Borrar un registro
Ingresar parámetros para consultar (F7)
Ejecutar consulta (F8)
Cancelar consulta
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Ayuda en línea
Teclas habilitadas
Lista de valores (F9)
Reconectar
Agregar (Alt k)
Desagregar (Alt j)
Introducción Las gestiones gastos generales, gastos por transferencia a nivel sistema se comportan de
igual manera, en ambos casos el circuito está formado por la solicitud de gasto, la
resolución y el formulario devengado y de acuerdo a la información ingresada permitirá
cargar la factura que a su vez genera la orden de pago automáticamente o en caso
contrario al no tener la marca de factura, se deberá cargar la orden de pago
manualmente.
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Gastos de Transferencia – Múltiples Beneficiarios
Creación de OP – Múltiples Beneficiarios
Solicitud de Gastos
Ítem de menú: GastosGastos por TransferenciasSolicitud de GastosIngreso
Solapa: Solicitud de Gastos
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Campos de Ingreso Obligatorio:
1. Ejercicio: ingresar el año en que se debe imputar la solicitud de gasto.
2. Actividad interna: presionar la tecla F9 y seleccionar la actividad interna de la lista
de valores.
Recuadro Expediente /Documento Respaldatorio:
3. Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de
4. valores.
5. Tipo de expediente: al presionar la tecla F9 se despliega la lista de valores que
permite elegir el tipo de actuado.
6. Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
7. Beneficiario: ingresar el número de beneficiario o presionar la tecla F9 para que se
habilite la pantalla de consulta y al presionar la tecla F8 muestra la lista de
beneficiarios, o ingresando algún dato el sistema muestra los beneficiarios que
corresponden a los parámetros ingresados. Para estos casos seleccionar al Banco
Provincia.
8. Unidad solicitante: ingresar la repartición que solicita el gasto (campo de texto
libre)
9. Objeto de la solicitud: indicar el objeto de la solicitud (campo de texto libre).
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
10. Número: es el número que identifica al formulario y se completa automáticamente
al guardar los datos por primera vez.
11. Estado: se completa automáticamente al guardar los datos por primera vez y se
actualiza a medida que se van ejecutando las distintas etapas.
12. Importe total: se completa automáticamente al ingresar el importe en la solapa
imputación presupuestaria (importe de la factura o comprobante del gasto)
13. Saldo preventivo: se completa automáticamente al guardar los datos por
14. Comprometido: se completa automáticamente al autorizar la resolución.
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Solapa: Solicitud de Gasto (Cont)
Esta solapa no contiene campos de ingreso obligatorio. Se completa automáticamente a
medida que se realizan las distintas acciones, quedando registrados las fechas y usuarios
que realizaron las mismas.
Solapa: Imputación Presupuestaria
Campos de Ingreso Obligatorio:
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1. Objeto del gasto: permite ingresar cualquier objeto del gasto excepto el inc. 5, 9 y
3.4.
2. Fuente de financiamiento: presionar la tecla F9 y seleccionar la F.F. de la lista de
valores.
3. Tipo de moneda: presionar la tecla F9 y seleccionar la moneda de la lista de
valores.
4. Ubicación geográfica: presionar la tecla F9 y seleccionar la U.G. de la lista de
valores.
5. Importe: permite ingresar el importe que corresponda.
6. Presionar el ícono que se encuentra en la barra superior o la tecla F10 para
guardar los datos.
El sistema habilita las siguientes acciones:
1. Asigna el número de la solicitud gasto.
2. Asigna el primer estado ingreso parcial.
3. Permite anular.
4. Completa los datos de auditoría.
5. Permite pasar la solicitud de gasto a estado ingresado.
6. Con la solicitud de gasto en estado ingreso parcial se procede a dar el siguiente
estado a través del botón .
El sistema habilita las siguientes acciones:
1. Cambia a estado ingresado.
2. Permite anular
3. Permite rectificar la solicitud de gasto (cambia a estado reprocesable).
4. Permite pasar la solicitud de gasto a estado autorización parcial.
Resolución
Ítem de menú: GastosGastos por TransferenciasResoluciónIngreso
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Solapa: Cabecera
Campos de Ingreso Obligatorio:
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1. Ejercicio: ingresar el año en que se debe imputar la resolución.
2. Unidad Ejecutora: presionar la tecla F9 y seleccionar la U.E. de la lista de valores.
3. Beneficiario: presionando la tecla F9 se habilita la pantalla de consulta donde
puede ingresar un dato y presionar la tecla F8 para traer los datos restantes,
(presionando la tecla F9 trae la lista de todos los beneficiarios registrados en el
sistema).
Recuadro documento respaldatorio:
1. Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de valores.
2. Tipo: al presionando la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite elegir
el tipo de actuado.
3. Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
Campos de ingreso optativo:
1. Id. oficial: permite ingresar un número de referencia.
Solapa: Detalle
Al presionar el botón se habilita la siguiente pantalla, tildar el campo
selección y presionar el botón para trasladar los datos al formulario.
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Devengado
Ítem de menú: GastosGastos por TransferenciasDevengadoIngreso
Solapa: Filtro
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Se presenta un filtro de búsqueda donde se puede acceder a los formularios devengado
ya ingresados. Para realizar una nueva carga presionar el botón
Presionando la tecla F7 o el ícono la pantalla pasa a modo consulta, ingresar los
parámetros de consulta, presionar la tecla F8 o el ícono para traer los datos restantes
y con el ícono se trasladan los datos al formulario.
Solapa: Cabecera
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Campos de ingreso obligatorio
1. Delegación: presionar la tecla F9 y seleccionar la delegación de la lista de valores.
2. Tipo: presionando la tecla F9 se despliega la lista de valores que permite elegir el
tipo de actuado.
3. Número / año: permite el ingreso del número y año del actuado.
4. Tilde “Múltiples Beneficiarios”: Este campo debe tildarse cuando se trate de una
OP con beneficiario Banco Provincia a cancelar obligaciones con Múltiples
Beneficiarios. Al hacer esta acción aparece la Solapa: Múltiples Beneficiarios.
Campos de Ingreso Optativo:
5. Observaciones: campo de texto libre que permite ingresar las modificaciones que
sean necesarias.
6. Gasto Facturado: este check box está marcado por defecto para permitir la
facturación del formulario. Si el usuario posee los roles correspondientes, podrá
modificar esta marca y deberá cargar la Orden de Pago (C41) manualmente.
El sistema completa automáticamente la siguiente información:
1. Tipo: se completa automáticamente con el tipo de formulario que identifica el
devengado de gastos generales: DGG.
2. Número: número que el sistema genera automáticamente al guardar los datos por
primera vez.
3. Ejercicio: información heredada de la resolución.
4. Recuadro institucional (jurisdicción, sub jurisdicción, entidad información heredada
de la solicitud de gasto.
5. Beneficiario: indica el código, descripción y el CUIT del beneficiario de la
resolución.
6. Resolución (ejercicio/ tipo/ número): información heredada de la
7. Resolución seleccionada para devengar.
8. Ingreso/ autorización parcial/ autorización/ rectificación/ anulación: se completa
automáticamente a medida que se realizan las distintas acciones.
9. Acto administrativo: se completa automáticamente al ingresar los datos del acto
administrativo al momento de autorizar el formulario.
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10. Total: se completa automáticamente con la suma de las imputaciones
presupuestaria.
Solapa: Imputación Presupuestaria
Presionar la punta de flecha invertida y seleccionar las partidas presupuestarias
ingresadas en la resolución asociada.
Total Imputación: se completa automáticamente con la suma de las partidas
presupuestarias.
Fecha Imputación: se completa automáticamente al autorizar parcialmente el formulario.
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Solapa: Múltiples Beneficiarios
Al presionar el botón se despliegan los documentos que se encuentran
dentro de la PC, se selecciona aquel archivo que contiene el detalle de todos los
beneficiarios finales.
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Al presionar “Open” El sistema lista automáticamente en la parte inferior de la pantalla
todos los beneficiarios, a los que se les debe incorporar el Importe, el cual debe llegar a la
sumatoria total de la OP.
Presionar el botón , al hacer esto de despliega la siguiente pantalla:
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Tipo: presionar la tecla F9 y elegir de la lista de valores la opción que corresponda.
Nro.: ingresar el número correspondiente al acto administrativo.
Ejercicio: ingresar el año del acto administrativo.
Fecha: al presionar la tecla F9 se habilita el calendario que permite ingresar la
misma.
Dependencia: presionar la tecla F9 y elegir de la lista de valores la opción que
corresponda.
Observaciones: campo de carácter optativo que permite ingresar las
observaciones que considere necesarias.
Al presionar el botón aceptar el sistema habilita las siguientes acciones:
Cambia a estado autorizado.
Completa los datos de auditoría.
Permite rectificar.
Produce el tercero impacto presupuestario en la etapa del compromiso
devengado. Este impacto puede consultarse a través del botón consultar crédito
de la solapa imputación presupuestaria en la consulta por evento.
Orden de Pago
Ítem de menú: GastosGastos por TransferenciasOrden de PagoIngreso
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Si en el devengado no se tildó gasto facturado, el sistema no permitirá la carga de
facturas y la Orden de Pago deberá realizarse en forma manual.
Si se tildó gasto facturado la orden de pago se genera de forma automática.
En los casos de OP con Multiples Beneficiarios se deberá ir por el primer camino.
Pantalla: Filtro
Se aconseja buscar por N° DE Devengado y presionar el botón F8.
Presionar el Boton “Completar OPs (M)”.
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Completar:
Fecha Vencimiento de Pago.
Grupo Liquidador: Gastos por Transferencia.
Presiono el botón “Aceptar”,
Devuelve a la pantalla anterior y se presiona “Armar OP”.
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Se habilita la solapa “Pagos” donde se muestra el detalle de los múltiples beneficiarios.
De existir en la OP retenciones el sistema va a exigir Confirmarlas, las mismas se realizan
desde el menú: TesoreríaRetencionesConfirmación de Retenciones.
Por último se presionar el botón “Autorizar” lo que permite que la OP se encuentre
disponible para la Firma.
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Firma de OP
Ítem de menú: GastosSelección de OP para Firma Digital
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El único filtro obligatorio es Grupo Liquidador, en este caso seleccionar el Grupo “Gastos
por Transferencia”.
Se debe seleccionar la OP a ser firmada, presionar el botón “Firmar” y el sistema alerta
que se realizó la actualización.
De esta manera la OP ingresa al Circuito de Pago
Pago de OP – Múltiples Beneficiarios1
Cuestiones Particulares
Seleccionar la OP con múltiples beneficiarios a ser pagada y presionar “Pago por OP”. El
sistema despliega el Detalle del Pago.
1 Ver Manual: Proceso de Pago para comprender los pasos a seguir a partir de la preselección con un medio
de pago Banco.
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Seleccionar “Pagar” y la OP pasa a la etapa del Planillado.
Al ingresar a la pantalla de Generación de Planilla, se deberá filtrar por Múltiples
Beneficiarios con el fin de que solo liste los pagos de OP con Múltiples Beneficiarios.
Una vez que se Genera la Planilla se debe Firmar y Continuar con el Circuito de Pago –
Medio de Pago Banco.