oficina de admision 16-05-2012

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA AREA DE CONTABILIDADUnidad de Control e Integracion de Unidades Descentralizadas

OFICINA DE ADMISIONRESUMEN DEL ESTADO ECONOMICO Y FINANCIERO

(Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS SEGUN TESORERIA 381,420

TOTAL INGRESOS 381,420.00

GASTOS OPERATIVOS

CARGAS DE PERSONAL 102,343.22PLANILLA PERSONAL DOCENTE 98,284.02PLANILLA PERSONAL DE LIMPIEZA 1,182.17PERSONAL DE VIGILANCIA 2,877.03

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 194,639.21SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 153,388.86CARGAS DIVERSAS DE GESTION 33,832.30CARGAS FINACIERAS 1,418.05ALQUILER DE AULAS(IDIOMAS) 6,000.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 3,076.25AGUA 988.34LUZ 738.79TELEFONO 1,349.12

TOTAL DEPRECIACION 9,024.31DEPRECIACION DE EQUIPOS 9,024.31

ACTIVOS 17,116.00

TOTAL EGRESOS 326,198.99

SALDO 55,221.01


OFICINA DE ADMISION FLUJO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

(Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011) (Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS

INGRESOS 12,320 105,720 13,110 114,350 3,590 35,910 6,280 5,560 84,580 0 0 0 381,420INGRESOS-anexo 1 12,320 105,720 13,110 114,350 3,590 35,910 6,280 5,560 84,580 381,420

TOTAL INGRESOS 12,320.00 105,720.00 13,110.00 114,350.00 3,590.00 35,910.00 6,280.00 5,560.00 84,580.00 0.00 0.00 0.00 381,420.00

EGRESOS

CARGAS DE PERSONAL 15,372.49 5,213.45 6,918.21 13,981.81 21,610.86 8,138.07 11,134.36 13,478.32 6,495.64 0.00 0.00 0.00 102,343.22PLANILLA REMUNERACION -anexo 2 15,186.37 4,653.76 6,343.26 13,410.71 21,035.86 7,891.87 10,545.53 13,342.83 5,873.82 98,284.02PLANILLA REMUNERACION DE LIMPIEZA-anexo 3 186.12 117.15 117.15 117.15 121.05 117.15 134.88 135.49 136.03 1,182.17SEGURIDAD-anexo 4 0.00 442.54 457.80 453.95 453.95 129.05 453.95 0.00 485.79 2,877.03

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 8,534.50 83,927.44 21,303.23 3,994.40 20,716.18 103.10 21,382.22 28,090.49 6,587.65 0.00 0.00 0.00 194,639.21SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-anexo 5 7,057.00 83,879.94 8,878.13 2,200.00 19,760.68 17,360.07 9,648.04 4,605.00 153,388.86CARGAS DIVERSAS DE GESTION-anexo 6 1,450.00 0.00 12,374.50 1,100.00 902.80 0.00 969.00 15,390.00 1,646.00 33,832.30CARGAS FINANCIERAS-anexo 7 27.50 47.50 50.60 694.40 52.70 103.10 53.15 52.45 336.65 1,418.05ALQUILER DE AULAS(IDIOMAS)-anexo 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 6,000.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 319.58 168.95 582.02 0.00 707.92 167.05 170.50 582.74 377.49 0.00 0.00 0.00 3,076.25AGUA-anexo 9 69.65 0.00 112.70 0 372 95 0 212 126 988.34LUZ-anexo 10 80.98 0.00 139.77 0 165 72 0 200 81 738.79TELEFONO-anexo 11 168.95 168.95 329.55 0.00 170.07 0.00 170.5 170.55 170.55 1,349.12

TOTAL DEPRECIACION 876.38 839.90 1,023.26 1,046.92 1,046.92 1,046.91 1,048.01 1,048.00 1,048.01 0.00 0.00 0.00 9,024.31DEPRECIACION DE EQUIPOS-anexo 12 876.38 839.90 1,023.26 1,046.92 1,046.92 1,046.91 1,048.01 1,048.00 1,048.01 9,024.31

ACTIVOS-anexo 13 0.00 10,757.00 2,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,519.00 0.00 17,116.00

TOTAL EGRESOS 25,102.95 100,906.74 32,666.72 19,023.13 44,081.88 9,455.13 33,735.09 43,199.55 18,027.79 0.00 0.00 0.00 326,198.99

SALDO DEL MES -12,782.95 4,813.26 -19,556.72 95,326.87 -40,491.88 26,454.87 -27,455.09 -37,639.55 66,552.21 0.00 0.00 0.00 55,221.01

SALDO ACUMULADO -12,782.95 -7,969.70 -27,526.42 67,800.45 27,308.57 53,763.44 26,308.35 -11,331.20 55,221.01 55,221.01 55,221.01 55,221.01


OFICINA DE ADMISION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS SEGUN TESORERIA 381,420.00

TOTAL INGRESOS 381,420.00

GASTOS OPERATIVOS

CARGAS DE PERSONAL 102,343.22PLANILLA PERSONAL DOCENTE 98,284.02PLANILLA PERSONAL DE LIMPIEZA 1,182.17PERSONAL DE VIGILANCIA 2,877.03

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 194,639.21SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 153,388.86CARGAS DIVERSAS DE GESTION 33,832.30CARGAS FINACIERAS 1,418.05ALQUILER DE AULAS(IDIOMAS) 6,000.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 3,076.25AGUA 988.34LUZ 738.79TELEFONO 1,349.12

TOTAL DEPRECIACION 9,024.31DEPRECIACION DE EQUIPOS 9,024.31

TOTAL EGRESOS 309,082.99

SALDO 72,337.01


anexo-1

OFICINA DE ADMISIONINGRESOS SEGÚN TESORERIA


CONCEPTO IMPORTE

PERIODO ENERO 12,320.00

PERIODO FEBRERO 105,720.00

PERIODO MARZO 13,110.00

PERIODO ABRIL 114,350.00

PERIODO MAYO 3,590.00

PERIODO JUNIO 35,910.00

PERIODO JULIO 6,280.00

PERIODO AGOSTO 5,560.00

PERIODO SETIEMBRE 84,580.00

PERIODO OCTUBRE

PERIODO NOVIEMBRE

PERIODO DICIEMBRE

TOTAL S/. 381,420.00


anexo-2

OFICINA DE ADMISION

PLANILLA DE REMUNERACIONES (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

ENERO

MES APEPPER APEMPER NOMPER MONTO ESSALUD CTS

ENERO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA MAC DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91ENERO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,008.00 168.00 84.00 90.72 83.97 1,434.69ENERO LLERENA TALAVERA DIANA KARINA DOCENTE 1,024.00 92.16 1,116.16ENERO CONDORI CHAVEZ VERONICA JACQUELINDOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO CARDENAS HERRERA MABEL DOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS ALEJ DOCENTE 1,150.00 103.50 1,253.50ENERO CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO DOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO PAREDES RONDON MIGUEL ANGEL DOCENTE 726.00 65.34 791.34ENERO VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADELEYNDOCENTE 3,750.00 337.50 4,087.50ENERO FLORES FLORES ASCENCION AMERICO DOCENTE 900.00 81.00 981.00ENERO IBARRA MONTECINOS MARIELLA ROSARIO DOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO ROCHETTI VARGAS FREDDY JOSE DOCENTE 200.00 18.00 218.00ENERO ALE QUISPE NELI DOCENTE 1,280.00 115.20 1,395.20ENERO OPORTO RODRIGUEZ LORENZO FREDY DOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO CUNEO ALVAREZ GIOVANNA LOURDES DOCENTE 150.00 13.50 163.50ENERO RAMIREZ FERNANDEZ EDGARD HUGO DOCENTE 512.00 46.08 558.08ENERO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 200.00 18.00 218.00ENERO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 200.00 18.00 218.00ENERO COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTHER ADMINISTRAT 300.00 27.00 327.00

13,279.00 356.17 178.08 1,195.11 178.01 15,186.37

FEBRERO


FEBRERO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,260.00 210.00 105.00 113.40 104.96 1,793.36FEBRERO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91FEBRERO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS ALEJ DOCENTE 650.00 58.50 708.50FEBRERO VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADELEYNDOCENTE 300.00 27.00 327.00FEBRERO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00FEBRERO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00

3,539.00 398.17 199.08 318.51 199.00 4,653.76

MARZO


MARZO HERRERA SOLIS DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91MARZO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY 1,260.00 210.00 105.00 113.40 104.96 1,793.36MARZO COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTHER 100.00 9.00 109.00MARZO CONDORI CHAVEZ VERONICA DOCENTE 150.00 13.50 163.50MARZO VARGAS CHAVERA DOROTHY VIRGINIA DOCENTE 150.00 13.50 163.50MARZO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS DOCENTE 650.00 58.50 708.50MARZO FLORES FLORES DOCENTE 650.00 58.50 708.50MARZO HERRERA SOLIS DOCENTE 650.00 58.50 708.50MARZO IBARRA MONTECINOS MARIELLA ROSARIO DOCENTE 150.00 13.50 163.50MARZO FERNANDEZ CONDORI WILBER 100.00 9.00 109.00MARZO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM 100.00 9.00 109.00

5,089.00 398.17 199.08 458.01 199.00 6,343.26

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

JUANA CARLOTA MACARENA ADMINISTRA

TIVOADMINISTRATIVO

ASCENCION AMERICOJUANA CARLOTA MACARENA

ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO


anexo-2

OFICINA DE ADMISION


ABRIL


ABRIL HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91ABRIL IRIARTE BERRIOS ANA MARIA DOCENTE 2,365.77 394.30 197.15 212.92 197.07 3,367.20ABRIL CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,260.00 113.40 1,373.40ABRIL CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 90.00 8.10 98.10ABRIL COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTHER ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00ABRIL FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 90.00 8.10 98.10ABRIL FLORES FLORES ASCENCION AMERICO DOCENTE 400.00 36.00 436.00ABRIL HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 650.00 58.50 708.50ABRIL RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS DOCENTE 400.00 36.00 436.00ABRIL CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO DOCENTE 150.00 13.50 163.50ABRIL MENDOZA SALAS RICARDO DOCENTE 150.00 13.50 163.50ABRIL PAREDES RONDON MIGUEL ANGEL DOCENTE 150.00 13.50 163.50ABRIL VILLACORTA CASTRO NAY RUTH DOCENTE 4,000.00 360.00 4,360.00ABRIL FLORES CALIZAYA JUAN LUIS ADMINISTRAT 150.00 13.50 163.50ABRIL CABRERA ZUÑIGA LUIS ALBERTO DOCENTE 150.00 13.50 163.50

11,234.77 582.46 291.23 1,011.13 291.11 13,410.71

MAYO


MAYO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1543.67 257.28 128.64 138.93 128.59 2,197.11MAYO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91MAYO IRIARTE BERRIOS ANA MARIA ADMINISTRAT 2944.63 490.77 245.39 265.02 245.29 4,191.09MAYO ANGULO SALAS OSCAR ANGULO DOCENTE 150.00 13.50 163.50MAYO CABRERA ZUÑIGA LUIS ALBERTO DOCENTE 150.00 13.50 163.50MAYO FLORES FLORES ASCENCION AMERICO DOCENTE 1,850.00 166.50 2,016.50MAYO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,850.00 166.50 2,016.50MAYO IBARRA MONTECINOS MARIELA ROSARIO DOCENTE 150.00 13.50 163.50MAYO PEREZ SANCHEZ JUAN JESUS DOCENTE 150.00 13.50 163.50MAYO RAMOS CACERES JULIO JAVIER DOCENTE 150.00 13.50 163.50MAYO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS ALEJ DOCENTE 1,850.00 166.50 2,016.50MAYO ALE QUISPE NELI DOCENTE 1,024.00 92.16 1116.16MAYO BAHAMONDES ROSADO MARIA EMILIA DOCENTE 150.00 13.5 163.5MAYO CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO DOCENTE 150.00 13.5 163.5MAYO CONDORI CHAVEZ VERONICA JACQUELINDOCENTE 150.00 13.5 163.5MAYO CRUZ VILLAR GLADYS OFELIA DOCENTE 2,048.00 184.32 2232.32MAYO LLERENA TALAVERA DIANA KARINA DOCENTE 512.00 46.08 558.08MAYO MENDOZA SALAS RICARDO LEONIDAS DOCENTE 150 13.5 163.5MAYO OPORTO RODRIGUEZ LORENZO FREDDY DOCENTE 150 13.5 163.5MAYO PAREDES RONDON MIGUEL ANGEL DOCENTE 300 27 327MAYO VICENTE AGUILAR WILFREDO CARLOS DOCENTE 150 13.5 163.5MAYO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 290 26.1 316.1MAYO COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTHER ADMINISTRAT 300 27 327MAYO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 290 26.1 316.1

17,581.30 936.22 468.11 1,582.32 467.92 21,035.86

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL


anexo-2

OFICINA DE ADMISION


JUNIO


JUNIO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91JUNIO IRIARTE BERRIOS ANA MARIA ADMINISTRAT 3,405.77 567.63 283.81 306.52 283.70 4,847.43JUNIO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,010.00 168.33 84.17 90.90 84.13 1,437.53

5,544.77 924.13 462.06 499.03 461.88 7,891.87

JULIO


JULIO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,375.00 229.17 114.58 123.75 114.54 1,957.04JULIO IRIARTE BERRIOS ANA MARIA ADMINISTRAT 2,875.77 479.30 239.65 258.82 239.55 4,093.08JULIO HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91JULIO FLORES FLORES DOCENTE 650.00 58.50 708.50JULIO HERRERA SOLIS DOCENTE 650.00 58.50 708.50JULIO IBARRA MONTECINOS MARIELLA DOCENTE 150.00 13.50 163.50JULIO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS DOCENTE 650.00 58.50 708.50JULIO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00JULIO COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTHER ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00JULIO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 100.00 9.00 109.00JULIO IBARRA MONTECINOS MARIELLA ROSARIO DOCENTE 150.00 13.50 163.50JULIO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 100 9.00 109.00

8,029.77 896.63 448.31 722.68 448.13 10,545.53

AGOSTO


AGOSTO FLORES FLORES DOCENTE 650.00 58.50 708.50AGOSTO HERRERA SOLIS DOCENTE 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91AGOSTO IRIARTE BERRIOS ANA MARIA ADMINISTRAT 2,625.77 437.63 218.81 236.32 218.73 3,737.26AGOSTO CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91AGOSTO HERRERA SOLIS DOCENTE 650.00 58.50 708.50AGOSTO RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS DOCENTE 650.00 58.50 708.50AGOSTO ALE QUISPE NELI TEOFILO DOCENTE 512.00 46.08 558.08AGOSTO CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO DOCENTE 150.00 13.50 163.50AGOSTO LLERENA TALAVERA DIANA KARINA DOCENTE 1,024.00 92.16 1,116.16AGOSTO QUINTEROS ESCOBAR JUAN DOCENTE 2,048.00 184.32 2,232.32AGOSTO CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM ADMINISTRAT 90.00 8.10 98.10AGOSTO FERNANDEZ CONDORI WILBER ADMINISTRAT 90.00 8.10 98.10

10,747.77 813.96 406.98 967.30 406.82 13,342.83

SETIEMBRE


SETIEMBRE IRIARTE BERRIOS ANA MARIA ADMINISTRAT 1,750.53 291.76 145.88 157.55 145.82 2,491.53SETIEMBRE CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY ADMINISTRAT 1,132.50 188.75 94.38 101.93 94.34 1,611.89

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL


DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL


JUANA CARLOTA MACARENA

DESESTAMENTO

GRATIF. TRUNCAS

VACAC. TRUNCAS

COSTO TOTAL


anexo-2

OFICINA DE ADMISION

PLANILLA DE REMUNERACIONES (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)SETIEMBRE HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA DOCENTES 1,129.00 188.17 94.08 101.61 94.05 1,606.91SETIEMBRE CONDORI CHAVEZ DOCENTES 150.00 13.50 163.50

4,162.03 668.67 334.34 374.58 334.20 5,873.82

98,284.02

VERONICA JACQUELINE

PAREDES RONDON MIGUEL ANGEL 726VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADEL 3750FLORES FLORES ASCENCION AMER 900IRIARTE BERRIOS ANA MARIA 500HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA 6695.68IBARRA MONTECINOS MARIELLA ROSARI 150CUNEO ALVAREZ GIOVANNA LOURD 150CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM 200RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS A 1150COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTH 300CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO 150OPORTO RODRIGUEZ LORENZO FREDY 150ALE QUISPE NELI 1280CONDORI CHAVEZ VERONICA JACQUE 150LLERENA TALAVERA DIANA KARINA 1024RAMIREZ FERNANDEZ EDGARD HUGO 512CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY 1008

IRIARTE BERRIOS ANA MARIA 0HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA 4295.68FERNANDEZ CONDORI WILBER 100CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY 1260

FLORES FLORES ASCENCION AMER 650IRIARTE BERRIOS ANA MARIA 0HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA 4945.68IBARRA MONTECINOS MARIELLA ROSARI 150CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM 100RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS A 650COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTH 100CONDORI CHAVEZ VERONICA JACQUE 150

VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADEL 4000FLORES FLORES ASCENCION AMER 400IRIARTE BERRIOS ANA MARIA 2365.77HERRERA SOLIS JUANA CARLOTA 4945.68CABRERA ZUÑIGA LUIS ALBERTO 150FERNANDEZ CONDORI WILBER 90CORNEJO CALDERON ANGEL ABRAHAM 90RIVAROLA HIDALGO MARCO CARLOS A 400COSIO FERNANDEZ LUDWING WALTH 100CARRASCO ROSADO JULIO TEOFILO 150CASTELLANOS COSAVALENTE HELEN KENNY 1260


OFICINA DE ADMISION

PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL DE LIMPIEZA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

MES APELLIDO MAT. APELLIDO PAT. NOMBRES CARGO REMUNERAC. VACACIONES ESSALUD

ENERO ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 1,207.46 130.77 21.79 10.90 11.77FEBRERO ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 760.00 82.31 13.72 6.86 7.41MARZO ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 760.00 82.31 13.72 6.86 7.41ABRIL ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 760.00 82.31 13.72 6.86 7.41MAYO ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 785.33 85.05 14.18 7.09 7.65JUNIO ADUVIRE JUSTO DORA SOLEDAD LIMPIEZA 760.00 82.31 13.72 6.86 7.41JULIO FERNANDEZ MAMANI VICTORIA LIMPIEZA 875.00 94.76 15.79 7.90 8.53AGOSTO FERNANDEZ MAMANI VICTORIA LIMPIEZA 879.00 95.20 15.87 7.93 8.57SETIEMBRE FERNANDEZ MAMANI VICTORIA LIMPIEZA 882.50 95.57 15.93 7.96 8.60OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

830.58 138.43 69.22 74.75

MONTO 10.83%

GRATIFICACIONES

PLANILLA DE REMUNERACIONES - PERSONAL DE LIMPIEZA

CTS

10.89 186.126.86 117.156.86 117.156.86 117.157.08 121.056.86 117.157.89 134.887.93 135.497.96 136.03

69.19 1,182.17

COSTO TOTAL


anexo 4

OFICINA DE ADMISION

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

FECHA PROVEEDOR

P00479 2/4/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00127 2/2/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP00894 3/4/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00257 3/2/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP01520 4/12/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00489 4/7/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP01695 4/26/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00542 4/25/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP02525 5/30/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00710 5/25/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP03041 6/27/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV00889 6/24/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP03650 7/26/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01072 7/25/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP04862 9/20/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01378 9/12/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP05081 10/3/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01444 9/28/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP05617 11/2/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01616 10/26/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP06111 11/28/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01815 11/29/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CP06614 12/27/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.CV01977 12/20/2011 SEGURIDAD TACNA S.A.C

Nº DE DOCUMENTO

Unidad de Control e Integracion de Unidades Descentralizadas

anexo 4

OFICINA DE ADMISION

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

DETALLE TOTAL

O/S 0198 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE ENERO 3595.88 389.43O/S 0198 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE ENERO 490.35 53.10O/S 0330 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES FEBRERO 3719.87 402.86O/S 0330 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES FEBRERO 507.26 54.94O/S 0496 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE MARZO 3,688.75 399.49O/S 0496 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE MARZO 502.99 54.47O/S 0734 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE ABRIL 3,688.62 399.48O/S 0734 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE ABRIL 502.99 54.47O/S 1034 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE MAYO 3,688.62 399.48O/S 1034 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE MAYO 502.99 54.47O/S 1279 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE JUNIO 3,688.62 399.48O/S 1279 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE JUNIO 502.99 54.47O/S 1529 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE JULIO 3,688.62 399.48O/S 1529 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE JULIO 502.99 54.47O/S 1897 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE AGOSTO 3,919.16 424.44O/S 1897 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE AGOSTO 534.43 57.88O/S 2113 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE SETIEMBRE 4,149.69 449.41O/S 2113 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE SETIEMBRE 565.87 61.28O/S 2424 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE OCTUBRE 4,149.69 449.41O/S 2424 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE OCTUBRE 565.87 61.28O/S 2678 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE NOVIEMBRE 4,149.69 449.41O/S 2678 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE NOVIEMBRE 565.87 61.28O/S 2877 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE DICIEMBRE 4,149.69 449.41O/S 2877 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE INST.IDIOMAS MES DE DICIEMBRE 565.87 61.28

52,587.37 5,695.21

IMPORTE 10.83%


anexo 5

OFICINA DE ADMISION

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2010 (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

ENERON° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

OP0227 18/01/2011 6,545.00 P00058 06/01/2011 CONDE CRUZ ADAM FRANCISCO 512.00

7,057.00

FEBRERON° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

OP0581 2/15/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS ALONSO O/S 0231 SERV.APOYO TEC, EN ADMISION 2011- EXTRAORDINARIO | 1,200.00OP0584 2/15/2011 1,000.00OP0629 2/16/2011 ROCHETTI VARGAS FREDDY JOSE 2,000.00OP0654 2/18/2011 400.00OP0654 2/18/2011 400.00OP0659 2/18/2011 1,229.48V00168 2/18/2011 48,247.36V00168 2/18/2011 10,140.00OP0667 2/21/2011 PRODUCCIONES IMPACTO EIRL. 2,000.00OP0671 2/21/2011 IMAGEN DIGITAL E.I.R.L. O/S 0266 SERV. IMPRESION CARNET PARA PROCESO DE ADMISION 2010 90.00OP0696 2/22/2011 GRUPO ALAMEDA S.A.C. 7,530.00OP0761 2/25/2011 O/S 0312 PUBLICIDAD DIFUSION PROCESO DE ADMISION FACSA-2011- 7,843.10OP0762 2/25/2011 TELE OFICINA PERU S.A.C. O/S 0310 PUBLICIDAD, DIFUSION PROCESO DE ADMISION FACSA-2011 1,800.00

83,879.94

MARZON° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

OP0850 3/3/2011 O/S 0311 PUBLICIDAD DIFUSION PROCESO DE ADMISION FACSA-2011- 4,678.13OP0968 3/10/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS ALONSO 1,200.00OP0969 3/10/2011 1,000.00OP1122 3/22/2011 O/S 0494 SERV.COORDINACION PROCESO DE ADMISION-FACSA-2011-I 2,000.00

8,878.13

ABRILN° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

P01475 4/8/2011 O/S 664 SERV.APOYO ADMINISTRATIVO Y MARKETING 1000.00P01476 4/8/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS ALONSO O/S 652 SERVICIO APOYO TECNICO INFORMATIVO 1200.00

2,200.00

MAYON° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

P02067 5/4/2011 MAMANI GUTIERREZ ELOY O/S 875 SERVICIO ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIA TV Y RADIO 1100.00P02087 5/5/2011 O/S 874,876 PUBLICIDAD DE DIFUSION PROCESO DE ADMISION 4316.68P02091 5/5/2011 O/S 873 SERVICIO ELABORACION SPOT DE TV RADIO 1400.00P02163 5/11/2011 SANTANA PILCO JUANA O/S924 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO CURSO VERBAL Y LENGUAJE 1664.00P02164 5/11/2011 SALINAS CORDERO BETZ O/S 911 SERVICIO ENSEÑANZA DICTADO CURSO MATEMATICA 1664.00P02165 5/11/2011 LOPEZ LLERENA CHRISTIAN 1664.00P02166 5/11/2011 URURE VILDOSO ROSARIO 1808.00P02167 5/11/2011 GAMEZ QUINTANILLA 1024.00P02168 5/11/2011 VILLACORTA CASTO O/S 915 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO DE CURSO 1536.00P02169 5/11/2011 CATARI CUTIPA MARTIZ O/S 916SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO DE CURSO 1024.00P02170 5/11/2011 REJAS AFAN GLADYS 1024.00P02171 5/11/2011 MAMANI LANCHIPA ALVA 1024.00P02172 5/11/2011 TICONA TICONA LEDY O/S 919 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO CURSO DE ECONOMIA 512.00

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.

O/S 0057 PUBLICACION RELACION DE INGRESANTES PROCESO DE ADMISION 2011 | O/S 04-HONOR.OF. 342-2010-UPT/VRACPA | SERVICIO DE ENSEÑANZA CURSO DE QUIMICA

RAMIREZ SANTILLANA JENNIFER ZENAIDA

O/S 0230 SERV.APOYO.TEC.ADM. EN PROCESO ADMISION 2011-EXTRAORDINARIO | O/S 0246 HONOR.SERV.SOPORTE TECNICO DE MARKETING EN ADMISION MES ENERO 2011 FLORES FLORES OSCAR

GUILLERMOO/S 0265 SERV. DE PROD, DE CUÑAS PARA PROCESO DE ADMISION 2010 Ordinaria y Extraordianria Medicina y CPU FLORES FLORES OSCAR

GUILLERMOO/S 0265 SERV. DE PROD, DE CUÑAS PARA PROCESO DE ADMISION 2010 adm. fase 0 y adm.Oridnaria dic.2010 CORPORACION RADIAL DEL PERU

S.A.C. O/S 0267 SERV. DE PUBLICIDAD PROCESOD E ADMISION 2011- EXTRAORDINARIO mes nov.dic.2010 CORPORACION TACTICA

EMPRESARIALO/S0242 PUBLIC.EXTERIOR.INSTALACION .EXHIBICION PANELES AV.BOLOG.C/PINTO X 12 MESESCORPORACION TACTICA

EMPRESARIALO/S0243 SERV. DE CONFECCION DE LONA PUBLICITARIA AV.BOLG.C/PINTO Y AV.BASADRE,IMP.FILESO/S 0268 PUBLICIDAD PROCESO DE ADMISION 2011-EXTRAORDIANRIO Dciciembre 2010

O/S 0269 SERV. IMPRESION DE CALENDARIOS,SOBRES,BOLSAS,TARJETAS,CARNET PROCESO ADMISION 11 CORPORACION RADIAL DEL PERU

S.A.C.

COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. O/S 0438 SERV.APOYO SOPORTE TECNICO INFORMATICO EN

PROC.ADMISION 2011 RAMIREZ SANTILLANA JENNIFER ZENAIDA

O/S 0439 SERV.APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE ADMISION 2011 VILLACORTA CASTRO NAY RUTH

MADELEYNE

RAMIREZ SANTILLANA JENNIFER ZENAIDA

COMPAÑÍA PERUANA DE RADIOFUSIONCORPORACION TACTICAL DEL PERU S.A.C.

O/S 912 SERVICIO DE DICTADO DE CURSO METODOLOGIA DE TRABAJO UNIVERSITARIOO/S 913 SERVICIO ENSEÑANZA DICTADO CURSO MATEMATICA,RAZONAMIENTO MATEMATICOO/S 914 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO CURSOLENGUAJE Y RAZONAMIETO VERVAL

O/S 917 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO DE CURSO ANATOMIA Y FISIOLOGIAO/S 918 SERVICIO DE ENSEÑANZA DICTADO DE CURSO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA


anexo 5

OFICINA DE ADMISION

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2010 (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

19,760.68

JULION° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

P03410 7/12/2011 EMPRESA PERIODISTICA O/S 1466 PUBLICACION DIFUSION CICLOPREUNIVERSITARIO 1,087.96P03411 7/12/2011 GRUPO LA REPUBLICA O/S 1467 PUBLICACION ,DIFUSION CICLO PREUNIVERSITARIO 820.71P03462 7/14/2011 IMAGEN DIGITAL E.I.R.L O/S 1495 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PRE UNIVERSITARIOS 1,206.30P03212 7/1/2011 CORPORACION RADIAL O/S1355 PUBLICIDAD,DIFUSION PROCESO DE ADMISION 1,762.03P03280 7/5/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS O/S 1396 SOPORTE TECNICO INFORMATICO 1,000.00P03281 7/5/2011 RAMIREZ SANTILLANA JENIFER O/S1397 SERVICIO DE APOYO TECNICO EN MARKETING 1,300.00P03282 7/5/2011 VILLACORTA CASTRO NAY RUTH O/S 1398 HONORARIOS PROFESIONALES 1,700.00P03408 7/12/2011 MAMANI GUTIERREZ ELOY O/S 1464 SERVICIO ELABORACION DE SPOT PARA RADIO Y TV 1,300.00P03409 7/12/2011 O/S 1465 PUBLICIDAD DIFUSION PRE UNIVERSITARIO 2011-I 2,362.36P03411 12/07/2011 O/S 1467 PUBLICACION, DIFUSION CICLO PRE-UNIVERSITARIO-2011 820.71P03612 7/22/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS O/S 1567 SERVICIO SOPORTE TECNICO INFORMATIVO 1,000.00P03613 7/22/2011 RAMIREZ SANTILLANA JENIFER O/S 1568 SERVICIO APOYO TECNICO EN MARKETING 1,300.00P03614 22/07/2011 O/S 1569 HONORARIOS PROF.COORDINAC.ACAD.C/PROY.CICLO PRE-UNI | 1,700.00

17,360.07

AGOSTON° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

P03997 12/08/2011 250.00P03998 12/08/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS ALONSO 250.00P04015 15/08/2011 O/S 1777 PUBLICIDAD DIFUSION ACTIVIDADES DEL CICLO PRE-UNIVE | 296.30P04015 15/08/2011 O/S 1777 PUBLICIDAD DIFUSION ACTIVIDADES DEL CICLO PRE-UNIVE | 987.72P04016 15/08/2011 PRODUCCIONES IMPACTO EIRL. O/S 1778 PUBLICIDAD DIFUSION ACTIVIDADES DEL CICLO PRE-UNIVE | 2,500.00P04172 24/08/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS ALONSO O/S 1823 SERV.SOPORTE TECNICO INFORMATICO DEL PROY.CICLO PRE | 1,000.00P04173 24/08/2011 O/S 1827 APOYO TECNICO MARKETING-ADMISION DEL PROY.CICLO PRE | 1,300.00P04174 24/08/2011 O/S 1828 HONORARIOS PROF.X COORDINAC.ACAD.C/PROY.Y CICLO PRE | 1,700.00P04202 26/08/2011 80.00P04015 8/15/2011 CORPORACION RADIAL O/S 1777 PUBLICIDAD DE DIFUSION DE ACTIVIDADES 1,284.02

9,648.04

SETIEMBREN° ORDEN FECHA RAZON DESCRIPCION SOLES

P04897 9/21/2011 GONZALES HUAMAN O/S 2098 ATENCION DESAYUNO DE TRABAJO 500.00P04968 9/27/2011 MOLINA CALIZAYA LUIS O/S 2146 SERVICIO DE APOYO TECNICO INFORMATICO 1,000.00P04969 9/27/2011 RAMIREZ SANTILLANA JENIFER O/S 2147 SERVICIO APOYO TECNICO MARKETING ADMISION 1,300.00P04970 9/27/2011 VILLACORTA CASTRO NAY RUTH 1,700.00P04984 9/28/2011 CABRERA FLORES JOHN O/S 2159 SERVICIO DE INSTALACION CHAPARA PERILLA ADMISION 75.00P05012 9/28/2011 PEREZ OLARTE ROLEY 30.00

4,605.00

153,388.86

COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIONGRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.

VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADELEYNE

VILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADELEYNE

O/S 1766 SERV.APOYO EN EL DESARROLLO DEL PRIMER EXAMEN CEPU | RECURSOS ORDINARIOS O/S 1767 SERV.APOYO EN EL DESARROLLO DEL I EXAMEN DEL CEPU-2 | RECURSOS ORDINARIOS CORPORACION RADIAL DEL PERU

S.A.C.CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C.

RAMIREZ SANTILLANA JENNIFER ZENAIDAVILLACORTA CASTRO NAY RUTH MADELEYNEVASQUEZ GANDOLFO EDUARDO JESUS

O/S 1834 SERV.CONFECCION DE CORONA (CRUZ) FALLEC.SR. FREDDY | RECURSOS ORDINARIOS

O/S2148 SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORDINACIONES ACADEMICAS

O/S 2162 SERVICIO DE APOYO EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO EVENTO CONFERENCIA

TOTAL GENERAL S/


anexo 6

OFICINA DE ADMISION

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 2010 (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

ENEROCOMPROBANTEFECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

0142 13/01/2011 ARATA CUBA FRANCISCO 370.00 0142 13/01/2011 ARATA CUBA FRANCISCO 1,080.00

1,450.00

MARZOCOMPROBANTEFECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

0870 3/3/2011 O/C 0209 ADQ. DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE AMBIENTE 110.00 P0980 3/10/2011 MUNDO YAOS S.C.R.L. 7,497.00 P0986 3/11/2011 FULL SERVICE E.I.R.LTDA. 4,230.00 1188 3/25/2011 O/C 0186 ADQ. DE MATERIAL PARA CICLO PRE-UNIVERSITARIO 2011 537.50

12,374.50

ABRILCOMPROBANTEFECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P01599 4/18/2011 HERRERA SOLIS,JUANA CAJA CHICA 200.00 P01604 4/18/2011 HERRERA SOLIS,JUANA FONDO EXAMEN EXT.ADMISION 300.00 P01651 4/20/2011 HERRERA SOLIS,JUANA SEGUNDO EXAMEN C.PREUNIVERSITARIO EXAMEN ORDINARIO 300.00 P01716 4/27/2011 HERRERA SOLIS,JUANA CAJA CHICA 300.00

1,100.00

MAYOCOMPROBANTEFECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P02022 5/3/2011 LIBRERÍA DORA SANTA MARIA O/C 448 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROCESOS DE ADMISION 417.80 P02023 5/3/2011 HERRERA SOLIS JUANA O/C 442 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CABLE USB 119.00 P02104 5/5/2011 FULL SERVICE E.I.R.L O/C 449 ADQUISICION DE MATERIAL PROCESO DE ADMISION 366.00

902.80

JULIOCOMPROBANTEFECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P03487 7/15/2011 MARCELIANO ROJAS,JUAN COMPRA PICADORA PAPEL OFICINA DE ADMISION 299.00 P03314 7/6/2011 FULL SERVICE E.I.R.L O/C 0719 ADUISICION DE DOS CABLES VGA PARA CABLE 70.00 P03361 7/8/2011 HERRERA SOLIS JUANA RENOVACION CAJA CHICA 200.00 P03574 7/20/2011 HERRERA SOLIS JUANA FONDO PARA EL PRIMER CICLO PRE UNIVERSITARIO 400.00

969.00

AGOSTOCOMPRO FECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P04008 8/12/2011 HERRERA SOLIS,JUANA CAJA CHICA PARA COMISION PERMANENTE 200.00 P04065 8/17/2011 HERRERA SOLIS,JUANA REEMBOLSO FERIA MUCHO GUSTO 190.00 P04074 8/17/2011 HERRERA SOLIS,JUANA SEGUNDO EXAMEN CICLO PREUNIVERSITARIO 400.00 V01244 8/23/2011 ROMY DISEÑO Y MODA EIRL 14,600.00

15,390.00

SETIEMBRECOMPRO FECHA RAZON DESCRIPCION IMPORTE

P04474 9/12/2011 HERRERA SOLIS JUANA CAJA CHICA GASTOS DIVERSOS,MOVILIDAD 200.00 P04891 9/21/2011 HERRERA SOLIS JUANA REEMBOLSO POR GASTOS POR VOLANTEO 86.00 P04946 9/26/2011 RIVAROLA HIDALGO MARCO FONDO DE EXAMEN DE ADMISION EXTRAORDINARIO 400.00

P049779/27/2011

RIVAROLA HIDALGO MARCO MOVILIDAD VIATICOS MOQUEGUA FERIA VOCACIONAL 640.00

P04978 9/27/2011 HERRERA SOLIS JUANA MOVILIDAD VIATICOS MOQUEGUA FERIA VOCACIONAL 160.00 P04979 9/27/2011 FLORES FLORES ASCENCION MOVILIDAD VIATICOS MOQUEGUA FERIA VOCACIONAL 160.00

1,646.00

O/C 1264 ADQ. DE MESA Y SILLA PARA IMPLEMENTACION OFICINA DE ADMISION O/C 1264 ADQ. DE MESA Y SILLA PARA IMPLEMENTACION OFICINA DE ADMISION

AUTOSERVICIOS MARIBEO EIRL O/C 0207 ADQ.DE EQUIPO PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE

ADMISION O/C 0206 ADQ.DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION PARA OFICINA LOMBARDI CARBAJAL JOSE

HUMBERTO

O/C ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE ADMISION

TOTAL GENERAL S/ 33,832.3

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA AREA DE CONTABILIDADUnidad de Control e Integracion Unidades Descentralizadas

Anexo -7

INSTITUTO DE IDIOMAS

CARGAS FINANCIERAS (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

MES TOTAL

ENERO 27.50

FEBRERO 47.50

MARZO 50.60

ABRIL 694.40

MAYO 52.70

JUNIO 103.10

JULIO 53.15

AGOSTO 69.45

SEPTIEMBRE 336.65

TOTAL S/. 1,435.05


anexo 8

OFICINA DE ADMISION (Del 01 de Enero al 30 de setiembre del 2011)

Alquiler de aulas (Oficina de Admision)

AULASFECHAS MONTO TOTAL POR

1er Mes 2do Mes POR MES TRES MESES

Tres Aulas Julio Agosto 1,500.00 3,000.00

Tres Aulas Julio Agosto 1,500.00 3,000.00

Total 6,000.00


anexo 9

OFICINA DE ADMISION

SERVICIO DE AGUA POTABLE (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

FECHA PROVEEDOR DETALLE TOTAL

P00349 25/01/2011 EPS TACNA S.A. O/S 0150 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 643.13 69.65P00841 3/2/2011 EPS TACNA S.A. O/S 0355 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 251.36 27.22P01141 3/23/2011 EPS TACNA S.A. O/S 0527 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 789.28 85.48P02016 5/3/2011 EPS TACNA S.A. O/S 0819 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 1742.74 188.74P02512 5/27/2011 EPS TACNA S.A. O/S 1063 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 1696.38 183.72P03008 6/23/2011 EPS TACNA S.A. O/S 1297 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 875.74 94.84P03736 8/1/2011 EPS TACNA S.A. O/S 1597 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 915.52 99.15P04155 8/24/2011 EPS TACNA S.A. O/S 1820 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 1045.75 113.25P04955 9/26/2011 EPS TACNA S.A. O/S 2133 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 1166.05 126.28

P05474 10/25/2011 EPS TACNA S.A. 425.35 46.07

P06025 11/24/2011 EPS TACNA S.A. O/S 2690 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 1194.41 129.35

P06686 12/28/2011 EPS TACNA S.A. O/S 3092 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT 934.42 101.20

TOTAL S/. 1264.96

Nº DE COMPROBANTE

IMPORTE 10.83%

O/S 2420 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DEL IDUPT

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

AREA DE CONTABILIDADUnidad de Control e Integracion de Unidades Descentralizadas

anexo 10

OFICINA DE ADMISION

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

FECHA PROVEEDOR DETALLE TOTAL

P00345 25/01/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 0146 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 747.76 80.98P00842 02/03/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 0350 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 799.18 86.55P01142 23/03/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 0522 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 491.36 53.21P02019 03/05/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 0814 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 811.49 87.88P02517 27/05/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 1058 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 715.63 77.50P03004 23/06/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 1292 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 666.79 72.21P03739 01/08/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 1626 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 758.13 82.11P04156 24/08/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 1808 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 1086.57 117.68P04950 26/09/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 2128 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 744.79 80.66P05527 26/10/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 2439 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 774.67 83.90P06020 24/11/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 2685 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 819.10 88.71P06689 28/12/2011 ELECTROSUR S.A. O/S 3086 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL DE INST.DE IDIOMAS 866.58 93.85

TOTAL S/. 1,005.25

Nº DE COMPROBANTE

IMPORTE 10.83%


anexo 11 OFICINA DE ADMISION

SERVICIO DE TELEFONIA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

FECHA PROVEEDOR DETALLE

P00119 1/11/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 2527 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP00570 2/14/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 0192 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP00883 3/4/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 0347 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP01152 3/23/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 0519 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP02161 5/11/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 0776 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP02702 6/7/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 1055 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP03341 7/7/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 1310 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP04030 8/15/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 1593 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP04828 9/16/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 1813 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP05471 10/25/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 2125 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP05657 11/3/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 2415 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP06217 12/5/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 2792 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISIONP06693 12/28/2011 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. O/S 3082 CONSUMO DE LINEA TELEFONICA EN LA OFICINA DE ADMISION

Nº DE DOCUMENTO

OFICINA DE ADMISION

SERVICIO DE TELEFONIA (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

IMPORTE

168.95168.95

168.95

160.60

170.07

170.51

170.50

170.55

170.55

169.95

169.95

169.85

169.90

2199.28


anexo 12

OFICINA DE ADMISION

DEPRECIACION DE EQUIPOS ( Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

MES

ENERO 876.38

FEBRERO 1,716.28

MARZO 2,739.54

ABRIL 3,786.46

MAYO 4,833.38

JUNIO 5,880.29

JULIO 6,928.30

AGOSTO 7,976.30

SEPTIEMBRE 9,024.31

OCTUBRE 10,101.63

NOVIEMBRE 11,178.97

DICIEMBRE 12,080.65

TOTAL 77,122.49

anexo 12

OFICINA DE ADMISION

DEPRECIACION DE EQUIPOS ( Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

DEP. MENSUAL

876.38

839.90

1,023.26

1,046.92

1,046.92

1,046.91

1,048.01

1,048.00

1,048.01

1,077.32

1,077.34

11,178.97

( Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)


anexo 13

OFICINA DE ADMISION

REPORTE DE ACTIVOS (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

FTE FTO DOC NRO CANT

R.O OC 206 2/28/2011 1R.O OC 206 2/28/2011 1R.O OC 206 2/28/2011 1R.O OC 207 2/28/2011 3

6


R.O OC 208 3/29/2011 3R.O OC 208 3/29/2011 2R.O OC 208 3/29/2011 3

8


R.O OC 667 6/21/2011 1


R.O OC 744 9/27/2011 11

FECHA DE SALIDA

FECHA DE SALIDA

FECHA DE SALIDA

FECHA DE SALIDA

Unidad de Control e Integracion de Unidades Descentralizadas

anexo 13

OFICINA DE ADMISION

REPORTE DE ACTIVOS (Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2011)

DESCRIPCION TOTAL

GUILLOTINA TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO FACAO T/A3 270.00IMPRESORAN LASER MULTIFUNCIONAL KIOCERS KM-2810 CON ALIMENT 2,800.00MINICOMPONENTE MARCA PHILIPS MODELO MCM 148 190.00´PC DESKTOP HP OMNI 100-5015LA DDR3 D 4GBDISCO DURO SATA 3G 7,497.00

10,757.00

DESCRIPCION TOTAL

ESCRITORIO DE MELAMINE EN L 1.7 X 1.5 X 0.78 S/MODELO 2,100.00REPISA DE MELAMINA DE 1.15 X 0.24 S/MODELO 170.00SILLA GIRATORIA CON CODERAS TIPO SECRETARIA CON SISTEMA HIDRAULICO COLOR N 570.00

2,840.00

DESCRIPCION TOTAL

SILLA GIRATORIA CON CODERAS TIPO SECRETARIA CON SISTEMA HIDRAULICO 130.00 aumentado no estaba 130.00

DESCRIPCION TOTAL

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED MARCA TCL 3,519.003,519.00

17,246.00

TOTAL S/

TOTAL S/

TOTAL S/


aumentado no estaba

oficina de admision 16-05-2012

Documents

telefonica del peru

planilla de remuneraciones

oficina de admision

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idiomas mes febrero

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