octubre - oomsapas los...
TRANSCRIPT
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de Contab¡lidadCuenta Púb¡¡ca octubre 2018
AGUA POTABLEOOMSAPAS DE LOS
CABOS
H.XIIIAYUNTAMIENTOLOSCABOSB.C.S
Estados FinancierosOctubre 201-8
¡t
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de contab¡l¡dadCuenta Pública Oclubre 2018
OOMSAPAS DE LOSCABOS
H.XIIIAYUNTAMIENTOLOSCABOSB.C.S
Estados FinancierosContables
AGUA POTABLE
-),1
ACTTVO AOCT-Í7 AOCT-18 PASTVO
z,|¡o¡E+alara 2,2r0¡0o,s2¡.2¡
tsa,o proto3te d. d.ci v.dsd declarañoa quo loa Eatado!
REV I SA
MU ELIZAAETH
^\¡uA , - ,AL-*OOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAt 3f/1ry2018
HACIENDA PI]BLICA / PATRIMONIO
A OCT-17 A OCT-í8Acnlo CnctMlilr
.t.llYo , .!rr.Lnr.¡ó.,rcho¡. rrc5r.f.cllvo o .quir.l.¡r.¡¿.i.ho.. i.5, !añ.. o .¡vblo.
.trn.c l.n ,o, ra!ú!. o d.t.rb¡! d. acliYorc5.L.r..olror.cllYo¡ol!ulnl.r&!d Acruo ctEu¡i¡rE
4,06t.m.74460.«¡it,t 6.ü)
lo.oe¿ao.7ao.«,
1a.ú6.t0¡t,oa- ¡a¡t.c$.17
0.0tol¡ro¡¡tt.¡6
2Jrr.2a¡.Íl,1¡l.ato,tat.oa
alzt,gÚ,ato.!o
1r,l¡le,6la,lo- aal.alto, i7
000"z!!ra¿É!!
P qw qicu,Axllcsnl.. ro. p.9¡,. .olo P¡edo.s.n.ñtor pore.¡.r. cono pb¡6,ofl5n. cono pa¡o d. r. d.d. r¡)!¡... ¡oo rr.:oinra¡y v.lon¡¡ cono Pa¡o,.lvo. ó¡LÉo.. .ono pa¡obñdo.,!.ñ.rd. t.rc.or.¡ g.,.nta ,to .dlrrh¡t ción.
c.ovloñrr..or. ¡aóotror P.*or . . ono ,¡¡DI9!tl P^lr\/o cncuur{lE
l§,¡r,¡2a,t!0,00o.@o.@
laa,7ll,sto,2!0.00
0.000.000.00
il2.t2a.7t5.L0.@
ACÍVO tio CtiCUt NtEhv.r5n.rlrr.ncar.r. alo ¡¡rod.D.h.¡. .üt.Lollyo o.qdv¡añl.r¡ l¡rlo rLrob¡..¡ hnúb¡r 5lt ..ln¡clury co.¡ñ¡o. ion.. .. DDc.¡
.clto.ht.nebh¡d.pnc acó^. ¡l.t..bo y .ñolú.6n ..!ñr¡d. d. b.n.r
.alnrc¡ón ooroa,nn¡ o d.r.rL¡o a...1¡ror ro.r.r¡n1..oro. actlvo..o ci!r¡ñ1.¡
000000
1.!¡o,lr2.21ta51t7 ,.t4, ,2l,_21
422,1ÍrC24- ra¡:45.37
a6o.al6.6r0.000@
1.¡t7.a03.2t5,tt
o.oo0.@
r ,ta¡.lt6,l7t.alr 1t.¡6t.it¡a,r¡
4,066,üt ar- a¡t¡.246.tt,t¡7.4t¡.61
0lx,0,00
1 .a7r.tl0-02r.20
PA!\¡o NO CnCU¡mEcsanl.rpor P¡¡.r. ¡¡¡o pazo.lo.ür.nlo. po, p¡a&. ano Pbrod.ud. porro.. b¡o ¡¡roe.lo. drrÉo. . argo Dltb¡rlo. y ban.r¿. t.É.o¡.n g.r..ra ,io adñh¡Éctln ¡aflrbñ.r . aflo taro!9or ? ovo tlo c¡clt rlE
¡oÍa¡.¡¡6'I-ol!i {c-lu9!tQ QEQU! XIE
TOTAL ACTIVO:
o,oo0.oo
alz,lls,oa¿l,li
o.oo0.0o
5ro.olt.gta,36
0.0024.¡47,r!ll ¡l¿l
o0o0.o0o.0o
0.0012.Lll.t5lt a4
o,o00,00o.0o
o.t o2t.2a7.76!'¡l.
¡tta-r¡¡.rt?.¡
o tx,12,6ü|,5633
aai¿aqMr.a
¡ACEriDA ñh,rCArP IRllIO¡0oCONTSUTOO
doñ.cb..rd. c.rt.r.cllrbroÉñ rt. a h¡.añd¡ prbka/p.rúioñb!9!!¡ { co¡o^ ñ:tEAp ¡a¡o¡ro coranaxro
10,..2¡aa.o2
0.oor0.a!2.1ó6.02
r0.iL¿.!!6,0ll0.00o.m
toaa¡.t65.@
HAC¡EI{OA R]q.EA IPA'IiI'ONIO CENE¡ADOñ¡r.do¡d.l.|.ÉLb (.noñrd.xhor!)r.r¡!.do¡ d. .l.6lcb¡ . ñr.,bD.
ó.tL¿.cbn.¡ ó. ú¡¡l.ao. d. .l.l!¡o¡o..rl.úf.r!9!!r lacExl^ ñiil.r^,P rñloNlo GENlE/lOO
47,5.o.¡!.?1 ,aoa.oL,o7¡t,6t
otb0,(x,o.t o
lIEr.aÚ.!ao.u
3a,5ta.¡65,41r¡11,12!,620!a
0.000,00o,0o
l.r¡6..t03.¡taa ¡,
5 SOn ñ¡ble manta coracloa y ron 16.pon¡abllldad dolomlaor.'
c. oJEoA ltEs RE RAMON ANTONTO
A OCT-17 A OCT-I8
TORIZA
CEC 1L1Ac. §oTo Es¡RECIORA DE AOMINISTRACION Y f'ICOORDI DE CONTAAILIDAD DIRECTOR GENERA!
Pag¡na 1
nuUA rv r Abr-cOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION F¡NANCIERAAt 3f/1o/arr8
HACIEilDA NJSUCA / PATRIIIONK'ErcEio o t{ltttcENca E LA Acttal"E ctól.oEtA]acENot
ó{i¡do ¡or roa.lón ñon.1.,1.rr¡¡do ,or r.ñ.ñ. b d. .cllvo. no ño..1.É.!9!!l E¡CEIO O lNlWCl€lCl ENLAActU lE cróNDEt
HACB{OA ñitc^r?A',l¡aaON(lror r xAcffim¡lEtüaÉ-rsfi¡. p auoY loca.o ñJE E i? rñr¡olrb:
A OCT-17 A OCT-r 8
t-&"ü.ñr¡t
r.rr¡aa¡s.rt
0.00o,oo_e!9
tur.u.gla
2,210,ú,42,2'
0.00
-9!0
ts6io prote.ls de dcc¡r v.rdad doclsremoa quo loa ECa
REVISA
ELIZABET}I
ñabLm6ñto co.r!cloa y ¡on r.¡pona¡bldad dalamlior-'
C. OJEDA IRE RAMON ANTON¡OCEC 1Lc. soToIRECTO&A OE ADUINISTRACION Y
AUTORIZA
COORDINADO&A DE CONTABILIDAD DIRECTOR GENERAL
Pagina 2
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE AGTIV¡DADESDsl01o1/2of 8 tl 3l/10/:m18
NBESYOfRfiBE}ET§O8Dc¡tros Dt clslt&
iñPueatoact¡otaay apoÉacbnaa da acauilad locialcoñtrÜuc¡on63 do mo¡o¡rrdal.cho3pfoducto3da tiro coíientoaProYachrmiénlot da t¡Po corbntehEraaor porvanta d€ bEn6! y t€rv¡c¡orhgller ño coñpóndUo.6n L.ltacc¡ona¡ ir. la by d. h9rÚ-. cautado..ñ oj.rGbb! lhcaLt.nt.tu¡!§ prndhñtc¡ d. ¡qrl,.c¡'n o plgo
P¡¡!¡CID¡CIüa, ¡POBlrC¡Úg, lr¡Itttl¡Ér¡!, ¡troc¡8s, tg!!¡D¡o3 I gll¡aIII'D¡'
Darticb!c¡oñ€r y apo.tacbnartññdaÉ¡ci¡¡, a¡gnacbne!, !¡¡badb3 y otE! ayudt!
o:aot ¡E!30t t ¡E¡c¡oahgr..oa fiñanc ¡alos
hc¡tmanto por yadtcltn dc ¡ñvañtarb¡dimhlEirn dolarcaao da atlú¡acbnat por póñtira o dotalbro u obtolctccñchdir¡hr¡c¡ón dglgrcoto dg póvia¡rnsaolfos hgr.tor y bcnefck s várba
TOIAL DE IIGE3OS Y OIROS SEIECBS
GáS'GYOTRASPERDDASc¡r!o3 D! l'uctúEt¡lo
..rviab3 p6l!oñrbamat6rbhty !¡¡mhdlo!a6tvkbr ganoralos
ltltst¡¡Ecllt. ¡t¡ac¡ú3, tutS¡Dto¡ t qtl¡¡ ¡xE¡3tlanlcr!nc¡at ¡ntamar y aünacbnat al aactor pr¡bbotÉ¡rdel¡ncia¡ al leto del a6ctor públboayud a ¡ !oc ra lga
pcñabñar y iubaacbnostra n da lr nc ¡a3 r fda¡coñ¡o¡, mand!to¡ y contÉtoa añábgo!trañLagnc¡¿a¡ b ¡aOuridad roc¡aldonativostranLÉñc¡ai eloxtarbr
P¡¡l¡clDaa¡ma r ¡toa!¡croE3partb9acbnoaepoúacbñ.¡convanba
AWÍ-17¡a06.009.656.54
399,503.297.1000
8.6r7.150.00
8,6f7,150.000.00
'1.02ú.074.27
695.416.760.000.00
0.00
330.655.51,r15.t63.U.1r
A OCT-I8§3 23
0.00
0.00
0.000.000.00
6.,169,,496.31
366,229,064.920.00
23.72..515.79
23,722,515.790.00
43.9E1.E13.67557,W.47
0.000.00
0.00
43,427.173.10¡m¡o6.&tr9
AOCr-r7356.511.986.76111,622,6a4.27
9'l .962,9,.3.,19r 2,r.926.379.00
0.000.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.ü)0-000.000_00
0.00
AOCr-l8.rc8.t18.,O7.79
1 61 ,624,00r .62
9E,166,0.r3.691¡r8.756.362.4E
2A.W.fi0.00
o.0o26.3,r,1.50
0.000.00
0.00
0.00
tsai, plotola da daci v.rdad .l.cleramoa que lo, Eatado! rcióloi y tai 3on ra abbñ.nt. coÍacto¡ y aon rtlpoñ,ab¡üdad dalomaor.'
REVISA UTORIZA
c.P ELI ZA8ElH a. soro ESQUIVEL cEcI! C. CJ'DA ANTONIO
ICOOBDINADORA DE CONAAAI¡,¡DAD DIREC¡ORA DE ADU¡NISIRACIOT Y DI OR GE§ERA!
Pagina ¡ / 2
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADESDcl 01rc1r2018 .l 31ñ02018
rttttttrS, c I'tút I ottoa G¡tlr¡t Da ¡¡ o[rDrht.fllard. L d.¡¡dr púb¡c.comlbñ!! da b d.ud. pr¡b¡cegaüo¡ da b d.ud. pr¡bk.cotto porcobtrlr¡r!rapoyotí¡anc¡aloa
ütnog cllloa r "i¡Dturr ¡rtrr8DrD¡.Ir3adi¡!cbñaa, dapracacbna!, dotarbrú!, obbbE.ncb y rmortlllcbnatpfovlonaad¡ñrhuclrn da hvant¡dorauni.nto po.hrftlcnch da .t¡nlcionat porparú¡da o d.trlbro uobFLtc.nc¡au¡anto por h¡ricbncb do pfr¡v¡oñorolroroarlor
rYDr!& ú.rcrhv.datn p(alc. no c.pa.E bb
0.(x)
0.000.00
0.q)0.000.o0
9.560.787.E:)0.m0.mo.0o0.(x)
0.00
9,560,787.830.000.00
Lio protala d6 dacrv6lÚad dscblañoaqu. v y *,n ¡trpont.bi¡dad dalam¡or.'
REVISAeázc.P,..t6RA rJioz ELTZABEaH
COORDINADCAA DE CONIABILIDAD
\
^
c, soTo\
@JD
\\ \ AUroR llWc. oJEDA lcsrRE a.Alo¡i AN¡otro
DIRECTOR GENERAL
Paq,ina 2 I 2
RESULTADOS DEt E,ERC rC O (AHORRO/DESAHORRO)
AOCT-í[email protected]
13.29,',1 .99
0.000.00
0.00
0.00
0.0013,&,171.§
0.00
0.00aBgfrfl8
A
¿7 5tu.M.22 36.5,4.965.6',1
-1
iI)IRECTORA DE AD¡I¡N¡STRAC¡ON
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE VARIACTO}{ES EN HACIET{OA PUBLICA
D.l 01^tf/2018 ¡l 31ñ02018
Conc€pto
B.cl¡fc.do.!6 d. Fr¡tbrlo. d.E|.lsldo. An¡rlo...
lEctiñc!c¡onaa da ¡Dar¡llado¡ doeja rc ic ¡ot a nteriorEa
ffit|ol o t¡.to ¡!ld.l Alu3b.lo.ldE|.rr¡do
apo¡tacbnasdoñ¡cbnar do capitalectu¡Eac¡ón da L hac¡endapr¡b¡c.Datitllonb
V.rHo.nó.b1ffi Ptú¡¡c./hdño.rb l.fo ól El..c¡clo
l€¡,üado¡ dol .jercicb (.hoflo/dol.horo)res¡Iadoa da oialt¡cba antcrbrraÉva&¡o¡¡al€lva¡
l¡cbñ.¡ hb{ca / ELtlon¡o l.atoñn l d.a El..ddo 2017Criúloc r! h lu.l!d. A¡Ub. /ffi¡urb tLb (|.. El.r¡¡.ro 2018
apoftscbñcrdonacionaa do capilalactuafr¡clóñ da !¡ hachndapúb¡ca,p¡tütlor¡b
Yrlrdoo.. d. h H.d.ll.L Pú6llC /Patr¡rDttfo x.b.Ll ElarEado
re¡ü.do! dol ojorck¡o (ahoro/da!ahono)rraultador da o¡a.cicbt antrrbr.¡lrlva¡¡otna!alval
Sddo .r. ii L H&bid¡ Aitlb. /hrhiorib 2ol¡
¡hfitü IiUc./P-ftlo.tb Gtxú
ó.4 E üdcb0.00
,q¡dÉ porCárrüha ó V.br
0.00
0.00
0.00
0.m
0.00
0.00
0.000.@0-00
0.00
0.00
0.00
0.000.000,00
Total
0.00
0.00
10.682.355.02
I 0.682,3!t5.020.000.00
1.623.379.5(1E.E1
o.0o
r ,623,379,501¡.810.00
0.00'I .63.061 ,663.83
0.00
o-oo
0.(x,0_m
333z3.9n.838,57a,965.6 t
- 5,250,9E7.95
0.000.0o
1 .667.3E5.91 .,ao
RAMON ANTON I O
H¡doñds R¡bli:a /Padfno.tio Cgrirlbuiro
0.00
0.00
10.66¿355.G¿
r0,6ce366.@0.&0.00
0.(xl
0.00
0.000.(x,0.00
10.66:¿.3!5.02
0¡00.(x,0.00o.o0
0.00
0.oo
0.m0.000.00
r 0.6t¿it55.02
0.00
o.m0.«)0.oo
r .6:¿3.379.s08.81
0.m
r ,€¿3,379,1rE.8 r0.000.00
I .623,379.116.E I
0.000.000.00
0.00
0.(x,
0.m0.m0.(x)
0.m
0.00
0.00
0.000.000.00
0.00
0.00
0.ü,0.000.m
0.00
0.00
0.000.(x,0.00
r .aiB.37!r.60E.tl
0.00
33.323.977.66
3E.57,r.965.61
- 5.250,St7.$50.000.00
3:l.323.977.66
0.00
0.000.00
0.000.00
la¡, protalts do deai védad docbramo! que loi E tedos Fin
¡EVISA
E ¡,I ZAE E1¡,1
nablamanlo c ctos y aon ra!9on¡abi¡dad da¡am¡ot'
AUTCR:
ofC, SOTO ESQUIVEL CECI c. oJEo
COORD INADORA OE CONTABI LIOAD )lRECToaA DE ADIiIN¡S¡RAC¡ON CIRECTOR CEI{ERAL
c.P
tl
Pagina 1 / 1
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAt ol 01/(,lr2ol8 al 3'tl102018
ACTNOACIIVO CIRCUI-ANTE
of6ct¡vo y oquivaLnts¡d6lochos¿ frcib¡r ofeclivq o 6quiva16ntesdsroc ho¡ a roc ¡bir b¡onss o s6nic iotiñvantadoaa lr¡ac€ne!e.timación por párd¡da o detadoro do actrvoa c¡Eubntc!otfor activos ciculanlas
Aorrvo No cncuuNlEiñvarabne3fñaac¡orai e lergo plezod€l.cho! a lecb¡r elact¡vo o .qu¡val€nte! a IaEo pLzobianca hmu€bba, anfracltructr¡re y condrucc¡oñea on plocoao
bianaa muableractNo! inlsñgibb3dcprúchcltn. del.rbro y ámoáizacrón acumul€da da bionolactivot dib to3ettiñac¡ón Dor pérdidr o detGnorc d. rctúoa no ciculente!otl()3 ¿ctivo! no c¡rculánte3
totAr AcÍl/o
P STVOPA§VO C IRC ULA NTE
cu6nta¡ Por Peger a codo pl¿zodocumentos por pagar e cono pbzoporcón a corto plazo de L doude públ¡ca a laEo phzotitubs y vebr.t a codo p¡azopa!¡vor dif. losa corto ghzobndoa y biénea do t6rce¡oa €n gslaot¡e yfi, aalmhlltracitn a cono phzopbvk¡one8 e coño plazootro! paarvo§a cofto plazo
ollg6.t10,940,5i1.r/
96E.259.350.00
2,907.397.800.m
7.06,0.E5r.62
0.000.00
0.00
0.000.000.m0.m0.(x,0.000.000.00
0-00
roeaaStl-7,
Olcrt15.W.54O.72
0.00
0-(x)
0.d)0.00
15,0t¡.W.720.000.(x)
0.@
0.oo0.00
0.000.q)o.0o0-«)0.@
Aplicación37,753.542.6S
0.0037.753.542.69
0.000.000.00
0.00
0.q)
2'1,u3,7n .75
0.000.00
't7,*4,a¡¡.21129,9Er.91
3,v7,717.630.00
80't,600.000.00
0.00
G¡.rf.&ba
áeldtr6.267.509.7115,7f 1,41.12
a93.068.390.@[email protected]
0.000.000.@
r3.6E4.z)0.ü)0.00
1 3.68i1,200.000.00
0.000.000.00
PA§VO NO CRCI,ILANIEc¡¡rnta¡ porpagara brgo phzodocumañtot po, p69tra L¡go pbaod.r¡.r. p¡lb¡c. . beo frh!!p..¡t o. dh,lo.. Loo pa2obñdory bbñat do tofgc.o..n 0.¡nth yb ..tmh[..cún . blgo p¡toprov¡b¡..¡ bEo pLzo
lái) prDt.rtE d. dgci vadad docbramot que loa E t¡d
REVISA
BUñoz ELrzaaETE
nablomañla coractoa y ¡on 'lapoñ,4
ad dclcm¡or.'
C. SOTO ESQU:YELCOORDINAOOAA DE CONTAAILIDAD )lR¡C:CRA DE ADI,IINI STRACI Oñ ¡ ¡ N¡-,\¡ZA!
c. oil
AUTOR
GENE3A:
Pag¡na 1
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE CATIBIOS EN LA SITUACION F¡NANC¡ERADel 01O1¡2018 rl 31nOnO18
,.É1úJ1
I{ACE}¡oA RJATAiPA¡NTTONO CONINDUOOaPod¡cbñ.!donrcbnatdr c¡pll.l.ctu¡f¿aclón d. L h.c'l.ndr prbbalpltútroñ¡o
HACI€¡IDA R]¡.lcA ¡PAIRI,IONIO GENRADO,!¡¡I¡do¡ dcl.jarEicb (ahorc, d!taho.ro)rr¡¡l.dor d. ai.fclc¡o! antcrbrrtÍ!val¡o¡tl-tvalÉct[cacbrat da r!¡Iado¡ da aralc¡cba ¡ntarbÉ!
g(C€§O O q.fEEr¡ClA E l'A ACIuAIEACÓN DE l |iACE{D Ha,EApAri oi{ooe¡Iado por podclón ñon.t..i.l!¡¡lado poftanonc¡a d! acllvor no monattrbl
0.000.00
0.000.00
38.t¿.965.6138,57r.965.61
0-000.000.000.00
0.(x)
0.000.00
5150.987.960.00
5¿50,9E7.950.(x!0.000-00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
'Baio protola dc déchv6rdad dGGb.emo3que lorE tado!
REVISA
c. P. ¡?Ár rniñoz el.¡zAse¡¡COORD Ir{ADOR,A DE CONTAA1!1DAD
6u/¡3l'.*
Sumas ¡guales: t+40o,016.10 ,¡r,ao¡ta.ro
y ton ratponrabfrdad d6l.mbor.'
\ vo.B»/ \/Y/\c. soTo Esob¡¡r'ÉL cEcMa C. OJEDA RA}'ON ANTO§IO
DE ADI{I¡IIST&ACION Y DIRECTOR GENEF,AL
Pagina 2
odoen§J!i!,4n
38.57,a.965.61
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOIle! 0f/01/2018 al 31/10/2018
RT'JO3 E EECTIVO DE IA3 ACIn¡I}ADE3 DE OPRACPI{O¡igon
lmpucloaCuotar y Apo,lac¡ono¡ dc S.gwitrd Soci.¡ContrSucbn.¡ dg moiora¡Oal!cho¡Ploductoa dc Tpo Coíient€Apn¡v6chamionto! de Tipo Corienlehgraaoa porVonta da ELnaa, Sarvicblhg|rao¡no CompÉndiloacn baFasccioñald. b Layda hgrraot Cat aado¡ Gnqercicb. Fbc¡bt Ant.doÉt P.nd¡.ñt., d. Lhuid¡clrn o P.goPalt¡ciracbne. y ApodacbnstT.anú.Éñcb., Ai¡n¡cbñ.. y S¡.üúlb. y Otr.¡ Ayr¡d9lOtfot Ort.nrr dc Opcr¡ci,n
Apúc acb n
S6N¡c¡oa Pason¡lcaMat.ñbr y §¡rninilltoiSeúicba GoneraL¡frañf.rcnc¡aa hlcmaa y Aq¡nsci¡osa alSoctor h¡b¡coTra nfsl. n c ¡r t al rEtto d o I Sec to. A¡b [c oSub*r¡o¡ y S.¡bvoñcbñs.Ayudat Soc¡ab3P6nioña¡y Jub¡ac¡onoafrsnd.r!nciá¡ a Fd.icom¡or, Mandeto. y Coñtr.to¡ Añáb!otfrañtfa¡!ñcilaa h Saguddad SocialDonativoaTr!ñlgÉncbr.lExt.rbtPa nb ir. c b n.rAport¡cbñ.aconvcnio!Otaa! Ap¡c!cbnc! dc Opcaacón
É¡n tÉúó..t!ür.oorñ,UlBEñgtluf, §El lAGtt¡DaÉe,OmGO¡
8a¡, pfot.tta d. d.ci varded daclalamoa quo lo¡ &ad
REVISA
c.P ELT¡OZ ELIZAAETH c. soTo EsouIvEL cEcIl¡A
ab16ment6 olr€clo! y aon lespon!¡
I,UT
C. OJED
0.00
0.@0.(x)
0.00103,523.59
6.¡1E6,058.7E
3e9,531.9E7.120'm
0.m0.(x)
0.m0.m0.(x,
6,,a6,a,312.0t3E6228,661.7E
0.00
B.7Z¿,515.790.00
,ta270,036.m
A OCT- 17415,651,760.64
A OCT.1E460.685,533.61
644,718.7r4.70
ad d6lomEor.'
8.617,1,11.000.00
921.050.15
23?.209.203.19
217.v2.69/).211,920221.766.389.65f.67
0-m0.000.00
0.00
0.000.000.00
0.000.00
0.00
0.00
0,00
9,556.¡139.85
trt¡§Lt6t 16
615.517,6E2-61
2.3«),501.83't6232,155.24
0.oo0.00
0.000.m0.(x)
10,627.9r,4.98
-taañr2r.o
y sul
Ao.
I,IESIRE RAMON A¡¡TONIO
COORDINADORA DE CONTAAI!¡DAD DIRECTORA DE ADüIÑISIRACION Y F D¡RECTOR GENERAL
P^gina 1 I 2
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVODel 0f/01/2018 al 3f/10/2018
RUtr)S Df ffiCIIvO T'E I.A§ ACIn,I)ADE¡ DE h'\'EREO¡iIOq¡6n
Sanar hrnuébl6a, hÍ'aortn¡ctur! y Conatn ccbnaa cn Proceto
Sbnas Mu.blorOlÉ. Odg.¡6. do lnvodóñ
Apl¡cacbn8bñaa hmuebb!, hñae¡ln¡ctulr y Condrucc¡on.t cñ Procototl¡en.. Mutbla.Olr¿. Aplcacione. do l¡vé.¡itn
Ea.mb¡d¡.¡3Bo rorñr¡JoErfficltro DElr¡AcltuBEr !ÉllFLUJOS DE EFECIIVO DE LAS ACTMDADES D€ FT,¡ANCAMIENTOOrig6n
EndoudáñÉñto NetolntgmoExt€ moOtros Ongon63 de Financiemianlo
Ap lic ac ionSeNicios de lá oeudalñt€moErt6 moOtras Ap¡cecione3 de Fnanciamrenlo
ft¡¡r o.to¡¿..¡ctiro por El¡JOs 0€ EEc¡n O DEl 3 ACtl/UAOg¡ DE É{ NCAI¡E IO
hcrntnto/D¡¡hreiln n.tr .n rl E¡cüyo y Eodrrtboloa al Eñcl¡ro
Elrctiyo v aogiv¡Lnt.t .l .lbctivo .lh¡cb d.l.i.rc¡c¡oEf.ctivo v.qu¡v.bnttt al cLct¡vo !l fn.l dcl aLlc¡c¡o
8aF prot6sta da docar vsrdad d6chramot ql¡o loa Estad
AZ EL¡ZAEEf'I C. SOTO ESOU¡VEL CECIL¡
2.v1.24.93
sson ñablomcñtc co¡ractot y !oñ aatPon ad delamiror'
A OCT-17¡12¡11.765.90
3211.25.'191.030,540.72
0.00
't.984.434.562.8f1,235.398,743.65
104.E29,185.55
6,14.210.633.61
A OCT- 18
108, 942.865.400.(n0.m
10E,S42,t65.¡rc
3,197.N7,256E3,5,15.56
2.513,7*.710-00
- !,960.15.796.9,| 1 05.745.56E.10
A OCT- 17436,28r,908.67
0.00
0.00
0.00
436,281,908.67
326.233.203.870.00
0.00000
326.233.203.81
't loJ,aE.?oa.to
- l-6el -g-534-96
C. OJEDA STRE RAIIOIi ANTCNIO
DIRECTOR GENERAL
c.P.
ylusn
CoO¡D INA!iOR^ DE coN¡ABILIDAD )IRECTORA DE ADII¡N1STRAC1ON Y E
Página 2 I 2
6.056.979.7E
A OCT- 1876,847.049.40
0.00
0.000.00
76,847.0¿19.40
0.00
0.000.00
0.00
0.00
7t t/ar.oa¡¡o
- l -¡a¡(}.6üt.58
_lI
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVODel 01/102018 tl 3f/102018
Oono¡lbACIIVO
ACIVO CRCUIANIE
atuct¡vo y cquivalonl€.d.r.chor a .§c¡bt.lbctiyo o gqúyaL¡t.ldorrchot ¡ r!c¡bibbnoto aaN¡cbahvontarb!almac9ñca.i¡racóñ por pórdUa o dotañoo dt!ctivot cicdantcaotllr actrvot cirüant6a
ACIIVO NO CRCUI.ANTE
Saldo lni&l2.2r 1.046.631.95
736,729.569.75
3.129,1,10.6571 1 .E69,,1¡13.16
1,12¿W.470.00
1E,2P,Oi8-,ll- s3,6:l{r.1,
0.(x,1 .a71.317 .N2.20
0.000.ü)
1 ,351 .80{,C61 .&¡
1 17,93,0,(Et -58,4,066,318.86
- 849265.t'l,s6¿',l95.51
0.(x,
0.m
Cülpt149.09¡1.596.32
I 51 .¡€9.569.9E
110.266,38t.21«).90026.71
0.@0.@
232,995.060.00
0.00- 2.39,¡.91t3.66
- 2,11?'23'9.ú
17,215.v0.00
0.00
0.00
0.(n
0.00
Abono6150.132,00E.9E
150
V.rhclón- 1.037.$2.66
1 .399.736.34
-787,W.922,El¡O. 1,42.90
0.000.00
. t2,50t.6,10.00
0.00-2,$7.?39.6
0.000.00
-2,123,M.!17 215.v
0.000.00
- 25,m0.000.00
0.m
111,Gtt,r3.133E, rC0.6lt.El
0.«)0.00
E75.¡196.70
0.q,
0.(x,12.215.*
0.000.(x)
17 2t5.*o.00o.ü)0.00
25,m0.m0.00
0.00
hvadono¡ll¡!nciara¡ ¿ brgo pbtod.r.chor a llcbillbctivo o cqúvabnttt.Lrgo pbzobbnaa inmuabL!' hL.ln¡ctr¡! ycoñrtNcc ¡onot añ procarobbnar mu.bbaactivorhtangbL!daprlc'racó¡, dalarbro y amoíiz!cónacumubda da b¡Gna3.clúoadñflroaaühaciln porpódila o det.rblo dsactivot no c¡!ubnte¡otro! ¡ctivo¡ no cirldantar
Bá¡, plot.lá do daci vaÉad dacbramor qu6 lor Eltad
REVISA
c. P. HUNOZ ELIZASE¡II
tas so
C. SOTO ESQUIVEL CECIL
ñebbñatt6 corEcto¡ y loñ lútponsab d dal6mior-'
AUTOiI
C. OJEDA RA¡IO¡i ANTO)¡IO
. Ao.
COORDINADORA DE CONTABIL¡DAD TRECTORA OE ADMIN¡STRACION Y O¡RECTOR GENERAL
S&Fhd2.2't 0.009.329.29
736.'t 29.«16.09
2,{121¡.937l ¡0,099.5E6.06
1,12¿,W.47o.@
i 7,6,19,516.E0. 9g¡,6:10.1 7
0.00
I .,a7f .880.023.2f,
0.000.00
I .3,19,375,1 7r.,|a
1f7,951296.924.06s.316.86- Ei19,265.57
1,337./t95.51
0.00
0.00
Pag¡na 1 / 1
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALMCO DE LA DEUDA Y OTROS PAS¡VOSf¡.| 0f ñ O:mr8 rl 3l/lMDl8
OETI)A ñhJcACorto ft:o
Dauda lnt.mahltucbn.¡ d. códitoIiub¡ y V.brrrA¡randamiañtot Fllanc¡afor
§¡btotaE o!rd. htoma
Dar¡da aÉamaOr!rni¡¡or Fi¡anc¡aroa l¡t6mtc¡on!btDaud¡ B¡ltcralTiubr y ValorltAí!ndam¡Gntoa Fh!ncbro¡
§gllgE!D.uda .xrcmas¡stot![ Corto Pta.oL¿Oo PLzo
Dauda lntamaln.tlucbncr d. c¡Úd¡toItuloi y valora!Anrñdañiañtoa Rrancbloa
Sqbtot.t D.rd. ht.m!Oluda e rma
OE!nimor Fh!ncblot ht6mac¡onabtI[ub. y Vabr!¡
SubtotaI fr.t¡d. .rtomag¡blotaI Lar!o Flato
IOfALOEUOA R,|8TJCA
o.o00.000.00o.o0
0.00o.0o0.m0.000.000.00
0.m0.()00.000.00
0.m0.000.000.00o.(x)
533,330,107.55
0.000.00
0_00
0.000.00
5¡,262rt,1Á7.8
0.00
0.000.00
0.00
BaF p.otada da daci vadad d6clalaño, quc loa Eltador a bL mrn t6 y !oñ retpoñ!áb dalorniaor-'
AUTORI
RAI,ON ANTON¡OC. OJ'DA-* ryñr-""rr*"*_-COORDINADORA OE CONTAAILIDAD IRECTORA DE ADMINISTRACICN
REVISA
c. sofoDIRECTOR GEl,¡EaAL
Pag¡na 1 / 1
Ot¡o! PalivosÍOIAL OAI¡A Y O¡NOI PAII'O$
Saldo Final
0.000.00
I
DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Coordinación de contabilidadCuenla Públ¡ca Octubre 2018
AGUA POTABLEOOMSAPAS DE LOS
CABOS
H.XIIIAYUNTAMIENTOLOS CABOS B.C.S
Estados FinancierosPresupuestales
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPor rubro3 de lngreao3
Dcl 01/0f /12018 rl 3111On018
lm p uestoscuota3 y aporlaclono! do s6guridad soclalcontrlbuclone3 de mororasd croc h otproduclos
prüdr¡ctor da tlpo corbhlapñrduolot dG c¡plal
aprov6c hamionto!¡provach.nLnto. dc lbo coíbnto.prov.ch¡mbnlor dr caplal
ingi9sor por ventar de blene! y larvlclorpártlc lpac longs y apodaclonortranrferenchr, aslgnaclonet, tr¡bddlo¡ y otras ayuda!ingr3sos darlvadol d€ lnanclamlontos
0000000
7.006.30€
7,üE,«)60
¡133, t 70,¡l2Er0,m0,0«)
00
0000000
7,te3,6407,ls,5.t
0¡.32,er0,6a,3t,ta6,at
00
0000000
6,¡189,¡196
6,¡180,¡a06
0¡E6,22e,0C7
2s,721t,61t00
000o000
8,/m,4068.,460,¡106
03tc¿29,(r723,722,6$
0o
0000000
ie0,2¡13lrlul
o. tg0,ttt
2t,ú66,6¡aC
00
000000
0- 536,8f0- 536,810
o-46,94't,36t
'13,722,516
00
¡ofas:SE REALIZABOI{ TRANSFERENCIAS COf,4PENSADAS POR LA CANTIDAD DE 190 MIL EE'I PESOS OOI(x) M,N
t6¡, protcla dc dccir vGrdad d6clrÉmoa quo loa Edador Bnanc¡oloa y tut ñol¡r
REVISA
L. C. ROI'AN ROOR ROMINA LOURDES c.P EL¡ZABETH
offo c y loñ lo¡poñ dolomiior.'
C. OJ¡DA I.IESTRE BAIION ANTONIOz
AUTOR¡ ZA
¡RECTORA DE ADUINISTRACION YENC. DE PRESUPUESTO COORDINADORA OE CON]'AAILIDAD
c.50T0 cEcLIREC'TOR GENERAI,
Pag¡na 1 / 1
({, D.Yü¡¡do (¡) F.c¡udrro (6) Ohtrnd¡(ÉrlCI..1!lc¡dor
- 33,755,655
l
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPor luonta dc tlnrncllmlontoDol 0l/01/2018 al 3l/10/2018
,46,76:¡,105
000000
7,f 06.5,.07,te6,6,40
038,5C5,6.C
0¡13it,970,647
01t2,979,47
000
§,1U2,O'12000000
6,¡189,4S6,469,¡aSG
023,74,510
0t€8,229,087
0:]t6.220.067
000
«r, t9iI,0t2000o00
6,46e,¡$66,,160¡0e
02t,12.,6ta
0386¿2e,067
0386¿29,067
0
00
2t,755,E60000000
190.2,t3100,2,13
028,565.8¡18
0. 't so,tEt
0- r 9o,E6t
000
tlOTASlSE REALIZARON ÍRANSFERE}'ICIAS COMPENSADAS POR LA CANTIDAD DE iOO MIL 88t PESOS IXYI(X) M.N.
'Brio prot..lr da dcci vardrd dccLramo! qu6 t r Eat6dor F¡nancLfo! y ,{¡r nota¡ fazon a bl€
BEVI SA
ROMAN ROORI ROMINA LOURDEs
lor ro Spon ad doloñnor.'
ItzAt-
ANTON IOc.50To cEcIRECTORA DE AOMINISTRACIC'N DT GENERAL
L, C.
t:NC. OE PRESUPUESTO
c.P. MUÑOZ ELIZAAETH C. OJEDA
Pag¡na 1 / 1
cl¡.Itlc.aor
ingrosos del goblomolTluaato¡co¡¡l llbuolonaa da Djot¡a
t toá¡dioap|odwlo.d. llpo corLrltaploducto¡d. c.pttl
qrrov.Gb¡I.'lto.¡provoch!mlcnlo¡ d. lDo coniGnlo¡Prov!chrmbntoa da capnal
p¡ltlc¡p¡alonaa !r ¡porlaciona¡la¡t¡aLtanclar, ¡rltn¡cloñ.t, arürldl.or y ots¡a ¡ysdaa
lngresos de organis¡nos y omprolascuot.r y ¡port¡aLona¡ óa ¡agr¡lld.d .ool¡l.lnt¡r ro. t'or v.nt¡. d. bl.r¡.. y ¡.reLclo.tr¡ñatarancl¡a, ..19r¡6loñaa, rubaidloa y otr¡r ¡yr¡d¡a
ingrclor defivados dg financ¡amiantoslngra¡o¡ darlv¡d6a ala ll,ñ¡¡ralr¡lantoa
Tod!
t7.0(,l,,360
0000o
7,006,3067,006,306
010.000,000
0¡t33,170¡2E
0L3,'170,424
000
Ill,la6,r!60000o0
-aB,8t0- 536,fi0
01t,fi¿z,61C
0. at o4t,tct
0- ¡ar,ear,tcr
00o
(5) Brc¡otu o
¡l$,176,7¡4 28.666.000
- 33.755,655
ICOORD TNADORA DE CONTABILIDAD
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
Concillaclón entre lngresos Presupuestarios yContables
tlel 0f/01/2018 al 31/10/2018
4f6.¡r,¡1 .Ír9,l:¡,9Ea,6r,l2 b lngr.lo3 contrbba no PlEr¡D.t alrtloa
¡ncrorionto por yüiadó.r ó ¡r¡r€ntrtboOig¡ñl¡r¡c¡ón dal sxqo (b 3gümacan . por pó¡d<h o dolltbro u oóco¡€.canciaOim¡nucióñ (bl exc.lo d. FoüCo.rogOüúc ingrr.c y b.mñdot Yarlo§
Otroq ¡rg..3oa cont¡lb€ m p.t§¡.F¡.Éf¡rbs
3. bnoa lnerüo. prx$Eatarioa no conl¡¡LProdr¡dor de cadli.lAgrhr9dr.lt|iorrb§ cáer'1,81
hg.c!6 d.lñ,rú3 d. ñr|.rxiJt'ún'[6OúoE l¡rertao. pro!¡¡euadrtioa ño conblLs
tsa¡, plotoata d€ decivgrdad decbÉñorqu6 lo¡
REVISA
L. C. ROMAN RODR
a60/.05.ú0
re?oñebbñ e nte cor¡Ec tor Érpoñ.a búd omitor.'
ROMINA ]OURDES
000
13,12f ,173567,6,(}
00000
c. P. ELlZAAETSCOORD INADORA f,E CONTASII.IOAD
.Bo.
SOTO E5QU1!IEL CEC C. OJEDA ¡IESTRE ALTONtO
IRIC:ORA DE AD¡I¡NIS¡A.AC¡O¡¡ Y DIRECTOR GENER,AL
ENC. CE PRESUPUESIO
Página 1 / 1
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSClrllñc.clón po? Obl.lo del G.3to (C.patulo y Conc.plo)
Dol 0f /ll1/2018 rl 31l1Ol'l¿O1A
cl..¡,r¡a.aor§orv¡c ¡os per§onalos
ramunal.cbnra al pallonalda cadctor pormanontaramunaracione, al panonalda caráclef lfan dtorioia ñuñartcbna¡ adicbraba y o!paciaLaroguddád.ochloll!r plD*rc¡onor $cL16a y aconóm¡caapra vüona!poCo da a¡llmulo¡ a ,..vHorrr públ¡cor
matorialos y sum inistrosmalaúle¡ do admhll¡6clrn, amit¡óri d! documontoa y arlfculorollc ¡aL.¡ñma¡loa y lrtandlloamalarba prlma¡ y m¡larb¡ar da producclón y coñarciaLlcirlñm.tsdaloa y artlculoa da conalrucclón y d6 l.par¡clónproductor qúlmko., f¡nn¡cóullcot y dc laboraloiocomburt¡bha, lubfu.nt.r y rdi¡voavG!luario, bbncoa, p€ndaa da protocclón y ad¡culoa daporl¡voam¡ladalor y !¡,m¡nilloa p!ra r.0urid!dhcrañ¡ontat. lgltcciohoa y ¡coaaorba m€nolra
§grvic los general6r¡r hba báaboa!a Nic ioa da añnd am¡! ntotarvkb¡ proL*rnaLa, c ¡ont¡fcor, tócnico¡ y olro¡ ¡orvic lo¡rcry¡cba fnancLlor. b!ncarba y c om6rc¡sb!ra hb! da ¡ñ{alacbn, l.prracirn, manlonlmlonlo y conaoNaclóna.N¡c¡o! da comunlcacbn ¡oc¡aly pubta¡d¡d!6Naclo. d. ll.rhdo y v¡álico!
IÉdLlláad.'t78,038.334
35.84E. t 83
f7,'r 2f,90556.t,13.673
15.325,5745t.779,00',|
00
99.306.6E52,291,382
,.¡l¡¡c137,1fiÉ7230,381.78413,0E0,33,r
53.020.355
200,s00¡t0.773.t95
00
72,560,772
2,084,453
rFsb.Éo176,038.334
35,646.83920,38/t,45849.005,909't9,38S,458
51,60S,5E000
s5, t68,2802,835,402
DaEota{c161,62,r.002
33,031.163,t 5, ,t 96.96555.599,271'11,501,1¡14
46,295,¡t5900
98,'l 68.0,[¿t
2,103,893
ffit4,al¡a,3il32,637,Oi¿ft1,0u,go
5{4,¡Ol3,UA,ln5,¡.83,542
00
l, t 3t,6al187.¡6e
9(r,m0s8,720,000
4,e05,569
11,,t59,t0412,667,367
'l,EE5,,l,tl0
4,391,t37'111,M,11275.f)E,819
4,2E2,4775,597,049
725.0007,52r,26't2,350,,t001,E33,760
- 327,0368,4¡t 4,5,10
2't4,252- 2.738,3622.0502m
- t,707,8000
- 1,163.388'l 5,1 6¿t,107,ú.032,18'l
2'r1,1023,3,6,617
504,0057.400,956
- 1,527 ,547- 1,487.745
5n.2i¿265,'t04.5¡lo
4.5'19,021
E,720,71211.717.91
87,8¡l Io
3,227,719126,652,650
79.5¿11,000
6,556,7708.0,43,8661,229.905
1a,gCO,m7822.853
3.16,0'15
519.26505,t02,541
4,303,46eE,375,tta
14.093,8E3
E3,4330
2,836,82514E,756,342
106.013,62E
a,120,2'.128.357,8321,227,405
l¡1,535,169
768,620212,E81
67,0572.000
r 26.3523a5,EOt23.9064,209
0301, r 24
- z,'t03,513- 26,472,425
436,567566.035
2,W395,03E
54.033103,13¡r
lajo protoata d6 d6cl¡ v6adEd doclalaño8 qu6 lo! Eltadoa tinancicfo! y rua notar ra cofroclo ¡on rotponsab ad dolomi¡or.'
RIZ
#,"_",",:REV ISA
1
MUNOZ ELIZABETH c. §OTO ESQUIVEL CECII, C. OJT:DA MES ANTONIO
ENC, DE PBESUPUESTO IRECTORA DE ADMINI SIRACION Y ANZA DIRECTOR GENERAL
Pagina 1 / 3
ffiffi,0
l0,3il3. t,282,563t,1tt €tl
- 4,(¡63,8861Ce/.21
00
,a.l3C.¡«,6
- 6ait,0le
41f ,7A441,46E,4E4
4,351,342E,375,'r3,1
13,376,711E0.033
02,57A,787
127,112,031
102,1E1,1985,275,3rE5,066,6201,214,8136,8¡18,3f0
76E,620
235,941
L. C. ROttAN
COORDINADO&A DE CONIABILIDAD
ffiffi,ffi?ffiffiüffi--{eiqffiffiffit.lblotollcaLtotrqt a.ryblot ganaflLa
trsnúglrnchs, ÉCgnaolone¡, subddlos y olras ayudegtrnlrltnc¡t htrmü y lrlenaclon.. rlxctor púülGotrand.Itnol¡a al rtao d!l rctor púb¡coarbidlor y r¡Ovancbnoa.yudaa locLLrpanlonr! y l¡¡¡clonarlrlntlttlrich.. ld.lcomlo¡, mtñdatory ot¡or anabeoat,¡nñr.ncLt t a !eu5ad DChldo¡¡tlvoatianLftnchr.l.¡l.dor
bi€ne! muobbr. lnmucbL¡ e lnlanglblo¡Ítobhrb y tqdpo dt .dlnhlltclónmobu.rb y aqdpo rducaclonaly r.crr.llvo.quoo. hrlrumantal madlco y d. bborrtorbv!hlcdor y .qdpo dt tnn?orl!cqul9o dr dr¡nr y ¡eul.dmagul¡adr, otror aqdpoa y hrmmLnlat.ctlvo¡ b¡ológlco.bi.n..hmuablrr.cl¡vot hl¡nebh.
invemión priblloaobll pr¡bloa !n bbn.rd. domhb pr1ü¡coobr! pfóloa rn bhn.r pllplorprgyactor prodlxtlvor y aoclontt da bmrnlo
ffi7t3,960
10,956,E3C0000000000
3.087,2102,2lt6,t60
o000
758,50000
,03,16025,000,(m22,3E3,33¡¡
2,616,8680
¡t'¡. /r.dsc,- 459.0603,07'r,699
28,345
rrtffiffi25,t,100
r4,m7,6362t,3,46
000
2E,3,15
00000
9,06¡a¿51¡1,00:1,¡163
0000
t 1,4,178
00
5,057,8t33r,t¡3,E4r2C,060r52
I,SC6¡433,?70,626
ffiñffi21/-,1§
't1,1$,2n2t,346
00o
28,3¡15
00000
7,070,1133,678,3e7
0000
,a0§,010
00
2,805,823f6,620,77tr f ,x6,37c
03,71¡4,¡100
fffitEII,?(E
3,65t,3(E0000000o00
¡,448,16rit,2E,067
0000
¡ri3,26t00
2,t0t,0a5I I,¡t70,766r0,70,76¡
07m,0(n
mt0,760
2,741,M000000000o
2,E94.t00al,l.(B
0000
3tt,25E00
2,161,765r5,57t,06214,1l¡,rr1l,3tC,¡tGl
dr,zc
000
2E 3,15
00000
6,E77,041'1,866,613
00
00
57,676
00
4,953.7536,193,8,11
3.667120.1,250,206
3,776,626
¡,. C. ROMAN#OMINA LOURDES
'8áp ploloata do dac¡r v6rdsd d6claramoa qu9 lo! E¡tado¡ Flnañcloroa y tu! rotaa n fozo corecl son rerponlabilda d rlrmilor.'
UT RIZA
C. OJEOA ¡{ESTREc P MUñoz ELTZABETH c. soT9 L CECIL ANTONIO
COORD INADORA DE CONIAA¡L¡DAD ¡RECTORA UU AOMINISTRACION Y DIRECIOR 6ENEB"AL
Pagina 2 I 3
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSChrlffc.clón por Ob¡olo d.l Grsto (Crpllulo y conc.pto)
Dcl 010l/2018 al 31l10lr¿O18
RFJVI SA
ENC. DE PRESUPUESTO
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS GABOS
ESTADO ANALMCO DEL EJEBCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCh.mc.dóñ por Obl¡lo r¡l G¡ao (Crpftr¡lo y Conc.pto,
D.l 01/0112018 rl 31fl0rmf 8
ffifir{d#ffiltl'il i:rqlCl..ltl6¡dárinv. f¡nanc¡eras y otras provisiones
hvatdonct pal. allbm.nto d. ¡ctlvH!d.r productivsa.ccbnc¡ y p.dbFrobncr d. coplt!lcompla d. tnub. y vabÉtconc!dón d. pród.mo.lñv.,l¡onar añ fdclcom¡or, mand¡lor y otror.nalogo¡ottaa hvcdonar lhanclcraaprcv¡lonr. p¡r¡ conlhgañcbr y otrar .mg!c loncr .rpcc hlrr
partlcipacbnoa y aportac ¡ono!p.d¡clptcbñrr¡port¡cb¡atconvanloa
dsuda públbeamodh¡clóñ dt h d.ud. públ¡canrt.t!..¡dc h d.ud. púb¡c.com!on.. d! h dlud¡ pr¡blc¡g.rlo.d! L dar¡da púb¡c.cotto porcobadt ¡l!poyor ll¡¡ñcLro!!daudot dr a¡arcic lo. í.c.L..ñt.rbrEt (rd.L!)
!üt t d.l gürlo
00
000000
00
25,324.894o00000
25,324,891¡ail6,10r¡60
0o0000
0
000
- 3,666,23f00
000
- 3,68E,231
ztrtt,aE
000000000000
2r,636,6630o0000
21,636,663¡lc4,Ea),8aE
000
0
0000
0000
f 8,605.9,160000
00
18,605,946¡140,t73,610
t¡talc0000o0000000
1E,566,7r9000
000
10,566,719
371,ei5,01t
aub. ,olol, olo0000
o0
00000
3,030,7r8000000
3.030.718
1,a,0a7,360
M'TA8:SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR LA CANTIOAD DE 3 MILLONES 688 MIL 23I PESOS OONOO M,N.EL SALDO NEGATIVO OEL RUBRO SEBVICOS BASICOS. ES POR EL INCREMENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO.
ts6jo protolta d6 dcc¡r v6rdad d.chla mos que lo¡ E¡tado8 Financ1610s y ll¡r ¡016!
L. C. ROI|AN ROD Z ROMINA LOUBDES c. P, MOR/ Z ELI ZABETI1 c. soTo VEL CEC
c oÍoc lo¡ n l.¡poñ!abllldad d.l emhor.'
UTORI ZA
C, OJE]DA ME E RAMON ANTONIO
ENC. DE PRESUPUESTO COORDINAOO&A DE CONTAB¡L¡DAC IRECTORA DE ADMINISTRACION
INANZA DIRECTOR GENERAL
Pag¡na 3 / 3
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCla¡lllc¡clón Funcloml (Fln.lH.d y Funclón)
Del 0101/2018 ol 3ll10t201S
gobiemoLg&clónludlcLcoodhac¡ón da b poltlca d. gobLmol!bclonr¡ rdarbf!tr¡¡ntot fhancblor y htca¡drrlor!guid.d ¡.cbñrl¡r¡ntord. ord.n pr¡ü¡co y dr ¡grrld!d ht!rb.otrg¡ xav¡cbr e rnraa¡at
deraíolb rocielpfotacclón ambLnt!lvkbndayt rvlcba. b oomihS.d!!lr¡dlscra¡clón, cultq.¡ y otlrr mtnltalrclonar lochlor.duc¡clónpotccclón Dchlotro¡ t¡¡nlor ¡cLb!
d€¡arolo económico!f,¡ntor .conóñlcor, comrflbLt y hborrLr cn gañcreltgroplclrrl. *úlculu¡, paE! y crz.combtdbLt y .n!r!bmhaaL, manullclura! y oondruco¡óntrtntpodaoomunlcacbnatturlnocbncL, trcnologb c hñovaclóñ
000o00000
438, r 07.,a60o
fi8,107¡6000000000000000
00
0000000
28,713,5080
28,713.5( t0000000000
0000
000000000
,a6a,82(),06E
0¡aE¡|,620,96E
000000000000
0
0
0o0000000
37 r ,9't 5,0 r 30
371,915,01300o00000000000
000000o00
,|4,9¡r7.350
0'r4,947,350
00oo00000000o0
,149,873,619
000000000
0I00o0000
00000
00
449,873,61
Talo protalta da dccl vaIdad dacbramo¡ qua b3 E¡t¡do¡ Fiñancb¡oa y tr¡! nota¡
REVI SA
L. C. ROMAN RODR ROM¡NA LOU¡DES c. P. EL¡ZABETH
a coñclo3 y !o re¡pon!ab¡tdad dcl 6mhor.'
ANTON IO
AUTOR¡ ZA
c. o.rEoA
IRECTORA DE ADMIN¡STRACION D¡ENC. DE PRESUPUESTO
c. soro cEc
Pagina 1 / 2
tr¡b. r.acléloD¡9¡áoDaeaag¡dol5dlllc¡dD
COOROINADORA DE CONIABILIDAD
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALINCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCllllllcrclón Funclonll (Flnrlldrd y Funclón)
Dcl 0l^11/2018 al 3f/t012018
otÉ¡hdudrba y olloa !¡¡ntot aconóm¡co!otras no clasllcadas on funcloñor antsrioros
t¡tñtaoc¡onatda b daudt prbLa lcorto fotñc¡aro dc L daudatr!nñltnc¡!1 prñbF!cbna! y rpodaolon.. cnlf! dlLI!nta.nlvrLr y ódrnar da eobLmol.nctmbnlo d.l ü.mo rnrncbIo.d.udo. d. .l.rs¡clot frcrLt !ntrdortr
0000
00
0000
00
0000
00
00
00
0
0
0000
00
0000
00
c. solb+<eurvEL cl)¡RECIORA DE AD¡{INISTR,ACi
Z ELIZABETH
DA CONTAB¡LIDADCOORD
'galo protorla d. d.ck vGd.d d6ch6mo! quo lo. E 6do¡F¡nanclcloty!u!ñ
ROM¡NA I,OURTIES
cor€clo! y lon rolpon6abllHad dcl6mi¡or.'
AUlOR I ZA
C. OJEDAL. C. ROI.IAN RODR ANTONIOI
ENC. DE PRESUPUESTO
REVISA
DIRECTOR GENER,AL
Pagina 2 I 2
!üb.r.rolcioD¡g.doDavang¡dolSdl,llo¡dolp¡cü.do
449,873.619464.820,96820.713,508
c.P
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALMCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCl.llllcrclón Económlc! (poi Tlpo de G.!to)
D6l 0t,ol/2010 al 3f/10¿0t8
gado coí¡ñlaC.do d. c!p¡t!lamorlLac¡ón d. b d!ud! y dk¡lnuclón d. p..¡vorp.ndon.. y lublcbnarprniclpacbn.¡
10,330.857't 3.070,EE2- 3,66E,231
00
$2,024,21t¡l t,150,09221,836,603
o
0
3t7,129,37515,91E,920't8,566,719
00
- E,550,53S'tE,&7,'t713,0«).7t8
0o
tOlA9lSE REAIIZARON TRANSFERENCIAS COI¡PENSAOAS POR IA CANTIOAD DE 3 MILLONES 66E MIL 23I PESOS (xYI OO M.N.EL SALDO NEGATIVO DEL RUBRO SENVICIOS BASICOS, ES POR EL INCREMENTO OE tA ENERGIA ELECTRICA NO PREVISÍOS EN EL PRESUPUESTO.
-'Bair protalla da docir valÚad dochramot qu! lo, Ealadot Fhanc¡clot y ¡u! ñoto
L. C. ROMAN ROOR Z ROMINA LOURDES Z ELI?ABETI{
ble m corfsctoa y reap oñaabll¡dad dol ombor.'
C. OJEDA MES ANTONI1
IVEL CEC
IRECTOP,A DE ADUINISTRAC¡ENC. DE PRESUPUESTO COORDINADON"A OE CONTABILIDAD DTRECTOR GENER,AL
Pagina 1 / |
§tlb¡do382,695.356
28,O87 ,21025,324,894
0
0,136,107,¡160
Da!.ót¡á.408,576,752
22,45O,9211E,605,9,16
0
0¡l¡l9,07t,lti e
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGBESOSClr.ltlciclón Admlnlrtrltlv!Dol 0l^11/2018 !l 3l/f0/2018
.383,775
8.805,7837.328,669- 919,7607.653.9¡t3
5.000.03E- f.(x)¿a.8al
.065,5252.¡0e.0't5
1,n1,63518,002.653
35,,1,{7,31¡l,150.940
30,706,632r3.370.99f
f)2.007121.r49
360.,465.643
,1,302,070
t5,687,5¿12
r9,357,896331,427
29.819.24312,507,ú2
410,E03
35,356367,35e,170
3,E{r7.t13r 1,2S0,70712,200,015
320,,t6322.027.1@
9,203,203326,e27
32.919312,7?¡215
472,5693,295,'t lt
r6,089,4f7I t9,5148a7.39076:¿,1E9
91,204ú5,7Sr
-6,903,536
c. P.COORC INADOS"A DE CONTABILIDAD IRECTOP"A DE ADUINIST&AC¡ON INAN
tsaio protcla d. d.c¡r vcrdad d.cblrmo¡ qu6 ba Eltado! f¡nancLro! y !u¡ nota¡ a b16
ROMTNA LOURDES
loa y n r6lpo d dolemilor.'
L. C. ROMAN C. OJEDA MES ANTONIOc. §oTo VEL CECIDIRECTOR GENENAL
Paglna f / I
Cl¡¡lllG¡liordi.6cc¡on 0anarald¡rocc¡on d€ com€rc hl¡zaciond¡¡occaoñ de planoacion y oj6cuclon da oblardkoccion do a3unto¡ iu¡idlcosdkocclon d6 oporeción y mÉnlenimlenlodlroccion do ádminalracion y fiñan¿ardlroccion d6 cullur. dclrguác o m¡¡a ña
oom$pá3Iot¡I d.I g¡rco
¡rd¡ac5,,l58,414
t0,i70,8702E,i 18,645
1.370,70023,052,689
8.370.9531.506,888
786.674357,556,62E,ata,l0r,¡.t0
-
I EI{C. DE PRSSUPUESIO
MUNOZ ELIZABETH
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRAUATICA
Dol 01/01/2018 a¡ 31t10nO1A
ptogfamaltrü¡ldlo¡: ¡.stc¡ .ccl¡¡ y prlv¡d. o .atld.d.. l.d.!rtlt¡., r¡llo¡.plo.
¡4.to. . rr¡b. d. opar!clonol¡o! ¡¡bddlor
¿a¡aqr.lc da l¡. tonor,or¡aapltdrclon da ¡arvlcb! pubacoaptovhn d. bi.riat pub¡corpLn.rcbn, t.gr*nLnto y rvah¡aclon d! polthrt pu0lcüplomoclon y lom!nlorlgr¡obn y r?. bnturcioñ.r d. hr ft¡...¡!.m.d.r (un¡c¡m.ntc eob¡cmo Ld.ial)!.p.cllhorPloY.ctor d. lnv.do¡
¡rhl¡lataall,rD. y d. .Dot o6poyo rl procre prlrDl'dr.b y psr¡ malor!r¡ rllcLncbhrlluo¡onrlaPoyo ! b tunobn publc. y !lmrJo[mhnto d. b grdlonopcltcbñat rlcn!r
oolrr-l'oaobhacloñar dc cuDplnLnto d. íIFI¡Cbn irtdlcolon!ldaaa¡lraa ñttur¡Lr
ob,'ltroloü..pcnaonar y lóLclona¡apoñaclon... h .guld!d pcbl.port.clon.! ¡ bndor dr cd.blizrolonaporllo¡on... bndordt hven¡oñ y Drdructur! da p.ñ¡bnü
4t0,7E2,5000
32¡01,7390
4,i3,'1E4,3050
431,2E3,41¡l0
00
391,393,'t08391,393,108
0000000
00
000
019,389,458
010,38S,458
0
0
00
36,466,62336,,465.623
000000000
o0000
-4,063,8850
- 4,003,88500
0
0421.8ú,732127,A*,732
0
00000000
00000
't5,325,57,4
015,325,574
00
00
415,782,27041e,7E2,210
000oo00
00
00000
1t,501,14,10
11,501,144
00
353,296,2000
0o
353,095,300353.095.300
o00000000
00
000
200,900
0200,900
0
0
11,9ür,E910
00
E,076,462E,078¡82
000000
000
00000
3,821,1290
3,421,12900
'8sio plota¡la d. dock vordad drchraño¡ qu6 lo! E¡ladoa Fln¡nclsro¡ y luB n
L. C. ROMAN RODR Z ROI'INA LOUROES c.P. IIUÑOZ ELfZABF,TII
l. coÍrcto¡ y aon r6apoñlablktld 6lGmalor.'
lz^
c ANTONIO
Pagina 1 I 2
IRECTORA DE ADMINIST&ACIENC. OE PRESUPUE§TO COORD¡NADOR"A DE CONTAAIL¡DAD t-I. OJEDA MES
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
GASTO POR CATEGORIA PROGRATIATICA
p¡cl'r¡¡a d. t¡rto a.¿a¡¡.r,¡¡& (túl.rú ,.d.satltrdo lrdrrats!do
otlos
prftlclgrcion.. ¡ .nt¡d.da¡ lrd.r¡tkt. y mu¡lc lp¡o!oorto l¡¡ncL,o. daudt o ¡poyo! a daudo,!¡y ahorrdoraa da bbrncardrudoa dc rl.rck loa lLc¡Lt I ntaioltr
0o
21,636,68321,634,663
00
00
18,605,946'l 8,605,9¿lE
00
00
't8,666,7191E,566,710
00
0o
3,030.7183,030,7rE
00
3,030,71621,636.663 18,605,946 18,566.719
'Ba¡o prot.¡ta da dack vordad doc lalamor qua lor Edadoa Fhancloror y tua nota! hab16 lon fcapoñla d6l6milor.'
C. OJEDA
lzA
ANTON IOc.P ELIZAAETII
COORD¡NADO&A DE CONTABILIDAD
ROMINA LOURDESL. C, ROMAN RODRI
\
c. soro EsourvEL cEc\+y')TRECTORA OE AD|{TNTSTR CTOX YIE¡NANZ¡ENC. DE PRESUPUESTO OI GENERAL
Pagira Z l2
Ool 0l/01/2018 al 31t1Ol2O1A
fpsoü¡do ¡pf,/f.at¡o.0000
25,324,494 " 3,688,231
25,324,894 - 3,688,23r0000
25,324,854 - 3,688,231¡416,107,,160 2t.713,f,E
P¡l¡&
AGUA POTABLEOOMSAPAS LOS CABOS
Concitiación entre Egresos Presupuestarios yGastos Gontables
Correspondlente dol 01/01/201 I al 3l /'10/2018
2. Iüoa aertro grü?uraEloa m conúl¡loürb y.qi¡ ót dtÍÉtaió,rl¡b6-rlo y qiro .á¡cadonrl y rar¡dyoEc4». húrn¡n¡ narlco y ó lrborúrbV.hh/byrql¡Ed.úr.portE{¡ho&dtn!!y.aout8f¡o¡tr¡, e..q&o. y iÍÍú.ü.^cüva
Uolle¡o¡BÍ€r lim¡bbaAaürÉ ht¡oeüa!Oñ lfnlc il ti.üp.r¡rioaAcdffiyr.rücF.dom.óc*lConF¡óúü¡úcyr.¡brBki qiolr dr irqi¡í¡aoG íl.rtr y ola !úl[Pnir¡aolra Fra orrfreanch¡ y ü!¡ €rcedr- la9aaúaAÍufdo&hór¡dreuDlc.Ár¡r¡&. ó !1ft¡c5.l5* rrrb,ü (AOEF S)
Olo. Eor!.oa Rira.p.¡.d¡bE tlo Coíülo3.Ir ¡úa conúba no pü¡Fú
Eúnadoía+ df.tdadm, d.rdrü. oü¡LrqÉ y üElEadom.PfoiúlorrOí¡r¡050 & lñfrrlo.Am.¡b por he¡ülÍcL ó ..andr! pq panlü¡ o dúbro u obol-ctdaAr¡nal,lb po. tE¡lbif,rcl & prot l.¡oicrOUBOTb
016O.áa Cor* i5 Ptxf¡.ú.B!
tsa¡, proto*s d. d€ci vodad dacb¡-ámor qua lo¡ Ela nc it
REV¡SA
ELIZASElI])IRECTORA DE ADS¡N¡SIR,TC¡ON Y \AN
REV
L. C. ROMA¡i RODRI RO¡.'iNA LCURDES
a¡ra,grg6r9¡11,296,866
3,678,3070000
,r95,918
00
2,805,8C8000000
r E,605,94615,6m,n4
sso zonablۖenle conact
L,25,,1750
0000
11254,1750
421,&ngi¿t
y lon ro¡poñsb¡d.d d m¡or.'
,l
C. OJEDA MES ANTONIO
coc-iD I DE CONTAAILIDAD
5NC. DE P&ESUgUESIO
i1
-.1
c. P. c. soTo De!ÚrvEL cEcrl\
Pág¡na 1 / |