notas a los estados financieros€¦ · las variaciones de este rubro comparado con el mes anterior...

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

... Goboerl'lOdIt

Zopo pon

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

2018-2021

www.zapopan.gob.mx '... . O O 028

\.

I.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE

Municipio Zapopan

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FfNANCIEROS

OCTUBRE 2018

A) Notas de desglose.

Información Contable.

Notas al Estado de Situación Financiera.

\.\. Activo

Efectivo y Equivalentes.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente de ingresos propios

captados.

El saldo que se refleja por un importe de $ 553,223,906.49 son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus

compromisos y está conformado por:

EFECTIVO

EFECTIVO 7,797,853.81

FONDOS FIJOS

FONDOS FIJOS - EMPLEADOS 475,700.00

BANCOS / TESORERIA

CUENTA DE CHEQUES

fNTERACCIONES CBOl95 55,940,709.10

fNTERACCIONES CBO 194 52,777,759.20

fNTERACCIONES CB01 29 -63,267.54

INTERACCIONES CB0 166 1,815,565.35

INTERACCION ES CBO l39 5,776,879.36

BANAMEX CBOO02 14,674,427.64

BANAMEX CBOO03 -898,264.69

BANAMEX CBOO04 53,829.02

BANAMEXCBOO05 19,363.53

BANAMEX CBOO06 15,389,866.66


BANAMEX CBOO08 1,869,135.72


BANAMEX CBOO l O 5,367,923.53

BANAMEX CBOO) l 3,405,091.40

'" 000 2 9

BANAMEX CBOO13 8,100,830.35

BANAMEX CBOO15 763 ,511 .06

BANAMEX CBOO16 -47.98

BANAMEX CBOO 17 25,442.80

BANORTE CB003 l -6,403,293.70

BANORTE CB0032 -8,874,030.22

BANORTE CB0033 13,254,777.26

BANORTE CB0034 24,915.24

BANORTE CB0035 542,657.73

BANORTE CB0036 16,069,584.89

BANORTE CB0037 153,212.55

BANORTE CB0038 5,192.79

BANORTE CB0039 5,383,01 8.18

BANSI CB0050 60,445.87

BBY A BANCOMER CB005 1 760 ,607.84

BBYA BANCOMER CB0052 3,054,141 .33

BBY A BANCOMER CB0053 19,840.89

BBYA BANCOMER CB0054 37,954.14



BBY A BANCOMER CB0057 317,630.89

BBY A BANCOMER CB0058 168,522 .25


BBYA BANCOMERCBOl59 -10,027.99

BBYA BANCOMERCB0 160 77,370.52

BBY A BANCOMER CBO 163 -10,070.00

HSBC CB0070 83,549.14

HSBC CB007 1 3,101,690.53

SANTANDER CBoon 34,605.09

SANTANDER CBOO78 -3,886,210.58

SANTANDER CB0079 -22,664,207.64

SANTANDER CB0080 148,549 .74

SANTANDER CB0081 12.85

SANTANDERCB0082 158,226.53

SANTANDER CB0083 1,282,1 74.24

SANTANDER CB0084 12,392.52

SANTANDER CB0088 51,220.75

SANTANDER CB0090 5,626,080.47

SANTANDER CB009 1 319, 171 .10

SANTANDER CBOO92 18,047.09

SANTANDER CB0093 7,045,757.84

SA NT AND ER CB0096 0.00

SANTANDERCBO I04 5,367.12

SANTANDER CBO 162 6,928,553.75

SCOTIABANK CBO I06 -7,363.50

SCOTIABANK CBOl 16 31,553.39

l.:. 00030

SCOTIABANK CBO 164 6,960.18

BANCO DEL BAlIO CB0118 8,501,433.02

BANCO DEL BAlIO CB01 19 149,367.96

BANCO DEL BAlIO CBO 199 42,658.79

BANCO SABADELL CB0208 100,380,578.48

CIBANCO CB0140 6,390.22

CUENTA DE INVERSIÓN

INTERACCIONES CBOOOI 11.32

SANTANDER CBOO94 13,034,491.12

SANTANDER CB0 104 13,169,343.57

SANTANDERCB0105 53,832,397.38

SCOTlABANK CBO 164 2,909.42

MIFEL CB0203 -49,336.09

CUENTA DE AFECTACIÓN ESPECIFICA

BANAMEX CBOO18 708.58

BANAMEX CBOO2 1 76.50

BANAMEX CBOO22 204.16




BANAMEX CB0179 0.06

BANAMEX CB0183 227,232 .53

BANORTE CBOO41 49.00

BANORTE CBOO43 1,798,294.96

BANORTE CB0 190 1,846.75

BANORTE CB0 191 11 ,857.62

BBVA BANCOMER CBOO62 17,906.63

BBV A BANCOMER CBOO63 .25

BBVA BANCOMER CBOO64 83,853.87

BBV A BANCOMER CBO 141 2,961 .71

BBVA BANCOMER CBO l42 15,376.64

BBVA BANCOMERCBOI78 411,978.72

BBV A BANCOMER CBO 182 1.86

BBVA BANCOMER CBO 185 2,562.50

BBV A BANCOMER CB0204 31,832,678.28

BBV A BANCOMER CB0209 23,800,230.00

HSBC CBoon 63.84

HSBC CB0154 204,279.16

HSBC CBO l57 413,173.77

HSBC CB0158 719.02

HSBC CBOl33 187,594.67

HSBC CB0134 201,843.42

HSBC CB0186 66,776.21

HSBC CB0206 9,694,955 .93

SANTANDER CBOO96 1,142.39

SANTANDER CBO 1 O 1 144,371 .62

SANTANDER CBOI02 16.98

SANTANDER CBO l47 6,059,679.21

SANTANDER CB0200 35,363,478.12

SANTANDER CB020 1 8,979,994.48

SCOTIABANK CBO 11 O 0.52

SCOTIABANK CBO 112 2,330,255.72

SCOTIABANK CBO l1 3 639,197.11



SCOTIABANK CBO 180 -1.00

SCOTIABANK CBO 181 0.84

SCOTIABANK CBO 188 1.00


SCOTIABANK CB0202 22,926,047.11

SCOTIABAN K CB0207 9,903,908.00

BANCO DEL BAJIO CBO l24 0.07

BANCO DEL BAlIO CBO l27 2,294,854.33

BANCO DEL BAJIO CBOl76 1,455,930.85

BANCO DEL BAlIO CBO l 84 2,436.32

BANCO DEL BAlIO CBOl87 0.00

BANCO DEL BAlIO CBOl93 8.70

BANCO DEL BAlIO CBO l98 6,746,083.02

INTERACCIONES CBO 177 0.03

DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

PR007883 94,339.62

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. $ 17,015,256.60

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo: Se integra de los derechos que se tienen impOltes derivados de adeudos, principalmente

por cheques devueltos de contribuyentes.

CHEQUES DEVUELTOS

CON061664 PROCESADORA DE MAIZ RAVE S.A. DE C.V. 127,688.62

CON064801 EDUARDO FERNANDEZ OLVERA 13,235.00

CONOn046 CHEQUES DEVUELTOS SA 253,351.39

CONOn047 INGENIERIAS y SISTEM 5,000,000.00

CONOn059 ANGEL JASIEL AHEDO G 30,999.97

CONOn096 JUAN MANUEL CARDENAS 4,690.50

CONOn l42 DlONISIO FLORES AGUILA 371 ,167.12

CONOn252 AGUSTIN ORTIZ AL TAMI 330,398.39

CON074548 JOSE ANTONIO RlOS CAMPUZANO 50,000.00

CON074579 PROMOTORA UG S.A. DE C.V. 117,000.00

CON 109872 HOGARES SUSTENTABLE S.A. DE C.V. 109,741.00

CON 122509 NOTARlOS ESPECIALIZADOS SC 34,307.00

CON 1225 10 ALBERTO F ARIAS GONZALEZ 8,453.60

CONI8660 1 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE CV 26,730.00

CON213213 GUSTAVO FELIX HERRERA y CAIRO 51,887.15

CON228641 ARA Y ABOGADOS SC 10,470.58

CON290268 SERGIO ANTONIO MACIAS ALDANA 118,707.90

CON290269 JUAN HERNANDEZ RIVAS 106,820.00

CON284253 MARIA GRISELDA RODRIGUEZ TOSTADO 105,066.86

PROOOOOO PROVEEDOR GENÉRICO -0.01

TOTAL $ 6,870,715.08

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 436,782 .68

GASTOS A COMPROBAR-EMPLEADOS 5,476,277.44

CRIPTAS A EMPLEADOS MUNICIPALES 19,466.01

DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR-EMPLEADOS 942,975.83

APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES -574,273.57

FALTANTES DE CAJEROS 200,516,.74

FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR 0.21

GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR -32,096.72

DOCUMENTOS EN PODER DE SINDICATURA (2004-2006) 738,735.94

IMPUESTOS ANTICIPADOS 240,241.16

PRESTAMOS OPD ' S 2,595,915.81

TOTAL $ 10,044,541.53

Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo.

I SECRETARIA DE PRESUPUESTO ADMI 100,000.00

I TOTAL $ 100,000.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo. $ 44,097,521.86

FONDO DE RESERVA 068 17,244,860.08

FIDEICOMISO CONCENTRADOR DEUDA PÚBLICA 2,612,029.91

FIDEICOMISO CONCENTRADOR CUSMAX 7,787,371.24

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUSMAX 15,954,251.52

RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSION, CTA 5093994 59,745.34

RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE INVERSION, CTA 106807-3 439,263.77

Deudores diversos a Largo Plazo $ 288,861.73

1 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 1

288,861.73 1

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 39,859,469,075.52

Para el mes de junio se realizaron revaluaciones de inmuebles, este rubro se valuó a va lor catastral como lo establece la Ley

Genera l de Contabilidad en su altículo 27 y las mismas valuaciones fueron autorizadas en sesión ordinaria del Comité de

Registro de Valoración del Patrimonio del Municipio de Zapopan.

I TERRENOS I 36,928,81 7,419.98

I VIVIENDAS -r -8.00

OOO~j3

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,328,081.30

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

EDlFICACION HABIT ACIONAL EN PROCESO 1,295,753.40

ED IFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 575,069,312.69

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, 314,526,191 .08

GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN 1,264,920,721.32

PROCESO

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 1,073,224.96

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 466,727,722.55

OTROS BIENES INMUEBLES 19,710,656.24

Bienes Muebles 1,689,161,352.46

Las variaciones de este rubro comparado con el mes anterior se deben a las revaluaciones realizadas en el mes de junio,

valuadas por perito valuador y autorizadas en Sesión Ordinaria del Comité de Registro y Valoración del Patrimonio del

Municipio de Zapopan.

MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 59,652,527.63

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 8,660,266.07

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 141,592,484.98

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 9,217,964.57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4,983,729.41

APARATOS DEPORTIVOS 603,916.74

CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 14,532,738.70

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,096,437.07

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MEDICO Y DE LABORA TORIO 2,250,293.83

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA TORIO 553,158.70

EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE* 946,123,684.86

CARROCERIAS y REMOLQUES 33,736,979.37

EQUIPO AEROESPACIAL 26,058,222.40

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 29,922,716.31

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 79,148,205.42

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62,331,692.93

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,812,687.04

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 108,846,234.65

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y DE REFRIGERACION 4,789,293.02

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EQUIPO DE COMUNICACION y TELECOMUNICACION 94,702,406.26

' .. O OO~~ ~

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRlCA, APARATOS y ACCESORIOS ELECTRlCOS 9,005,733.14

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 20,611,489.85

OTROS EQUIPOS 11,793,481.42

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES y CIENTIFICOS 3,039,086.99

ACTIVOS BIOLOGICOS

AVES 19.05

PECES Y ACUICULTURA 8.08

EQUINOS -.04

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO 1,095,894.01

Activos Intangibles: $ 119,222,381.23

SOFTWARE I 99,809,909.95

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES I 21,414,965.77

1.2. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las

adquisic iones de materiales e insumas así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago

establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos

al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Titulo IV,

Cap itulo 1, artículo 94, fracc ión 1, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, as í como los importes retenidos a personas físicas

por la prestación de servicios profesionales independientes.

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo: Este rubro es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de

operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,419,788.78

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -77.955.94

NÓMINA ZAPOPAN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 148,018,096.59

PROVEEDORES TRANSITORIOS 18,806,516. 14

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO 65,856,963.89

PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 104,836,872.37

RETENCIONES SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 80,775,250.46

SINDICATOS 950,028.60

PENSIONES ALIMENTICIAS 1,030,878.09

APOYO MUTUALIDADES 555,133.47

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO -2,674,206.55

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS VIA NOMINA 1,181,015.37

OTRAS RETENCIONES 997, 111 .09

'oo 00035

DEO. PARA EL PROGRAMA RETORNO ECONOMICO A LAS 771,178.82

FAMILIAS ZAPO PANA DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS 9,301,022.45

DEV. LEY DE INGRESOS POR DERECHOS 2,620,430.24

DEV. LEY DE INGRESOS POR PRODUCTOS 1.23

DEV. LEY DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 277,091 .75

DEV. FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 31,119,189.35

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTERIORES 2,469,571 .35

A 2017 INCENTIVOS FISCALES 12,115,234.94

TOTAL $516,349,212.49

Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Se integra de las obligaciones por pagar derivado de operaciones presupuestarias

devengadas pendientes de pagar.

RECUPERACION DE DAÑOS-SINDICATURA 30,555.37

COBRO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS 2,328,424.40

CHEQUES EN TRANSITO PROV EEDORES 2,760.00

ESTIMULOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 53,664,609.33

CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO 2,873.91

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

JUEGOS Y ESPECTACULOS BEISBOL 10,392.00

TOTAL $56,039,615.01

Otros Pasivos a Corto Plazo:

PASIVO POR CANCELACION 7,241 ,527.15

SOBRANTES POR CLASIFICAR 2,528,430.11

SINIESTROS POR RECUPERAR EMPLEADOS 1,145,870.93

REINTEGRO DE SUELDOS POR RECLASIFICAR 2,971 .69

TRANSMISIONES PATRIMONIALES 212,286.77

IMPUESTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 10,078,299.32

DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONCECIONES 23,009.00

PROVISION AP INVENTARIO 165,880,185.72

TOTAL $187,112,580.69

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPU ESTOS SOBRE LOS INGRESOS - IMPU ESTOS SOBRE ESPECTACULOS

PUBLICOS 62,449,036.58

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - IMPUESTO PREDIAL 924,911,840.81

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES -

IMP UESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 719,675,669.38

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES -

IMPU ESTOS SOBRE NEGOCIOS JUIDICOS 56,368,334.17

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - MULTAS 25,351,714.78

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - RECARGOS 32,177,169.08

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - GASTOS DE EJECUCION y NOTIFICACION DE 8,215,984.42 ADEUDO

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - ACTUALIZACIONES 4,222,921 .98

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - FrNANCIAMIENTO 265,933.95

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS - CONTRIBUCIONES POR

OBRAS PÚBLICAS 19,340,764.75

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - DERECHOS POR APROVECHAMrNETO DE 6,766,243.48

BIENES

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACiÓN DE

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CEMENTERIOS 8,838,404.52

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - DEL PISO 29,435,975.36

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - LICENCIAS 86,096,724.42

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERMISOS 24,351,808.16

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OTRAS LICENCIAS 232,961,806.62

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - ALINEAMIENTO 9,743,177.81

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - ASEO PUBLICO 8,504,779.36

DERECHOS POR PRESTACiÓN DE SERVICIOS - AGUA Y ALCANTARILLADO 16,771,664.18

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RASTROS 19,537,784.40

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - REGISTRO CIVIL 4,786,396.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CERTIFICACIONES 34,518,177. 76

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS DE CATASTRO 450,775.21

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - DERECHOS POR REVISION DE

AVALUOS 13,909,928.38

DERECHOS POR PRESTACiÓN DE SERVICIOS - ESTACIONAMIENTOS 9,661,572.98

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS DE SANIDAD 3,644,331.00

ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE DERECHOS 8,817,788.20

OTROS DERECHOS - DERECHOS DIVERSOS 5,575,351.46

OTROS DERECHOS - ACCESORIOS DE DERECHOS 2,203.83

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - FINANCIAMIENTO POR 476,679.22

CONVENIOS


SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - rNTERESES y RENDIMIENTOS 17,164,471 .72

BANCARIOS


SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - PRODUCTOS DIVERSOS 22,039,089.66


SUJETOS A REG IMEN DE DOMINIO PUBLICO - SERVICIOS PROPORCIONADOS 22,385,067.39


SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - OTROS PRODUCTOS DE TIPO 118,701 .05

CORRIENTE NO ESPECIFICOS

00037

MULTAS - MULTAS 20,495,550.31

MULTAS - GASTOS DE EJECUCION APROVECHAMIENTOS 461 ,373.11

MULTAS - OTROS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE NO

ESPECIFICADOS 522,440.41

MULTAS - DIVERSOS 4,424,742.44

MULTAS - INDEMNIZACIONES 210,886.38

INDEMNIZACIONES - INDEMNIZACIONES 971 ,797.96

REINTEGROS - REINTEGROS 361,995.31

OTROS APROVECHAMIENTOS - GASTOS DE EJECUCION APROVECHAMIENTOS 442.00

TOTAL $2,466,987,499.99

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - DIETAS 19,809,502.18

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL 1,195,879,509.08

PERSONAL PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO - HONORARIOS 6,631,312.45

ASIMILABLES A SALARIOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO - SUELDOS BASE AL 212,042,048.67

PERSONAL EVENTUAL

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, 139,900,288.52

DOMINICAL Y GRA TIFICACION DE FIN DE AÑO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS 6,620,884.42

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 64,896,907.68

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 37,948,088.06

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 245,673,436.44

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS 41,337,838.29

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - INDEMNIZACIONES 17,732,097.51

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - PRESTACIONES 416,454,366.88

CONTRACTUALES

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLlCOS - ESTIMULOS 48,249,293.76

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 5,024,015.98

OFICIALES - MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 119,781.80

OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION y REPRODUCCION

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI CU LOS 15,316.70

OFICIALES - MATERIAL ESTADlSTICO y GEOGRAFICO

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS ION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES - MATERIALES, UTILES y EQU IPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 777,573.89

INFORMACION y COMUNICACIONES


OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL


OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 78,183.96

OFICIALES - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIEN ES Y 8,964.48

PERSONAS

ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,906,455.70

ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 2,753,749.63

ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 289,987.18

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION y COMERCIALIZACION- 3,378.08

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - PRODUCTOS 166,252.13

MINERALES NO METALICOS

MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - CEMENTO Y 96,751 .28

PRODUCTOS DE CONCRETO

MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - CAL, YESO Y 32,283.61

PRODUCTOS DE YESO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MADERA Y 5065.2

PRODUCTOS DE MADERA

MATERIALES Y ARTICULO S DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - VIDRIO Y 10,996.80

PRODUCTOS DE VIDRIO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIAL 811,845.16

ELECTRICO Y ELECTRONICO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - ARTICULOS 1,519,703.32

METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIALES 64,256.09

COMPLEMENTARIOS

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - OTROS 1,682,552.68

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FERTILIZANTES, 503,239.25

PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y 634,478.23

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, 689,325.89

ACCESORIOS Y SUMIN ISTROS MEDICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, 196,601.04

ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA TORIO

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FIBRAS SINTETICAS, 2,017,831.53

HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA TORIO - OTROS PRODUCTOS 1,901,007.53

QUIMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 124,096,809.60

ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - CARBON Y SUS DERIVADOS 300

0003 9

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCJON y ARTICULOS DEPORTIVO - 3,672,325.26 VESTUARIO Y UNIFORMES

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVO - 2,708,737.95 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVO - 152,862.94 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS 1,578,750.42 MENORES

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 352,055.22 ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 3,435,442.44

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGlAS DE LA 61,396.13

INFORMACION

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 128,318.38 ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 4,765,501 .72

ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

SERVICIOS BASICOS - ENERGIA ELECTRICA 191,302,518.48

SERVICIOS BASICOS - GAS 475,721.15

SERVICIOS BASICOS - AGUA 592,216.18

SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA TRADICIONAL 1,743,641.05

SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA CELULAR 78,319.00

SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 7,395,423.43 PROCESAMIENTO DE INFORMACION

SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 38,808.17

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 9,683,870.40

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 15,551,962.86 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL y RECREATIVO

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 49,256.04 MEDICO Y DE LABORATORIO

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 299,857,841.80

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 1,561,662.74 EQUIPOS Y HERRAM IENTAS

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,875,685.70

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAMIENTOS 94,084,546.95

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS - 67,965,926.21 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA y RELACIONADOS

l . . 00040

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS-

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, rNGENIERIA y ACTIVIDADES 42,000.00

RELACIONADAS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS-

SERVICIOS DE CONSUL TORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA y EN 769,170.48

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS- 1,742,588.31

SERVICIOS DE CAPACITACION

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS- 650,668.39 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA y DESARROLLO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECN ICOS y OTROS SERVICIOS - 4,795,161.76 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 42,224.00

SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS- 64,129,482.01

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS Y 8,331,878.94

BANCARIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS DE COBRANZA, 8,241,597.00

INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS DE 1,962,340.08 RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGUROS DE 53,185.86 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE BIENES 23,370,148.24

PATRIMONIALES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - ALMACENAJE, ENVASE Y 11,274,028.40

EMBALAJE

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS 2,795,626.66

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - 10,043,989.43

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION-

INSTALACION, REPARACION Y MANTEN IMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 175,315.44

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION-

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 4,844,877.02

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC ION- 24,041 ,334.58

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM IENTO Y CONSERVACION -

INSTA LACION, REPARACION Y MANTEN IMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU IPOS 6,958,353.75

Y HERRAMIENTA

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION- 2,826,855.42 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION- 6,360,625.81

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUM IGACION

1, . O () 04 1.

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD - D1FUSION POR RADIO,

TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 17,717,809.36

GUBERNAMENTALES

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE

CREATIVIDAD, PREPRODUCCION y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO 4,997,200.00

INTERNET

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD - SERVICIO DE CREACION y 4,344,365.76 D1FUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRA VES DE INTERNET

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES AEREOS 405,157.83

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES TERRESTRES 48,782.39

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - VIATICOS EN EL PAIS 267,669.17

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y 1,342.00 HOSPEDAJE

SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 18,260,550.37

SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES 95,363.60

SERVICIOS OFICIALES - EXPOSICIONES 3,125,160.77

OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS 3,513,535.30

OTROS SERVICIOS GENERALES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 415,176.64 COMPETENTE

OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 7,174,871.89

OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS GASTOS POR RESPONSAB ILIDADES 1,286,962.82

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO - TRANSFERENCIAS INTERNAS 28,423,258.65 OTORGADAS A FIDEICOM ISOS PUBLICOS EMPRESARIALES y NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES - TRANSFERENCIAS OTORGADAS 693,957,911.96 A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERA TIV AS y MUNICIPIOS - TRANSFERENCIAS 6,000,000.00 OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS

SUBSIDIOS - SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 12,684,145.72

A YUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 200,605,813.67

BECAS - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 2,931,000.00

A YUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITU CIONES DE 3,421,058.87 ENSEÑANZA

A YUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITU CIONES SIN 210,000.00 FINES DE LUCRO

A YUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS - AYUDAS 1,008,960.20 POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - DONATIVOS A INSTITUCIONES 34,262,509.86 SIN FINES DE LUCRO

DONATIVOS A FIDEICOM ISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALE- 34,483,459.00 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES

o O O ~:2

DONATIVOS INTERNACIONALES - DONATIVOS INTERNACIONALES 2,465,020.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS - 3,012,823.65 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 63,108,381.97 CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 272,072.00 INTERNA

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - ADEFAS 2,607 ,682.37

OTROS GASTOS V ARIOS 14,340,486.66

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 89,137,635.919

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 12,595,524.381

TOTAL $4,767,827,319.82

Las Notas descritas son palie integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal. , al 3l de Octubre de120l 8.

MTRA.~'l.

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11111111 111111111111111111111111:1 111111111111 1111111111¡ llllm;IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII II!,11 ASEJ2 01 8-10- 17-11 -2018-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

OOO~,3

notas a los estados financieros€¦ · las variaciones de este rubro comparado con el mes anterior...

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