notas a los estados financieros i. notas de...
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06 FIDEICOMISOS
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01 INGRESOS
EA-02 OTROS INGRESOS
EA-03 GASTOS
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
El contenido de las cuentas reflejadas encada una de las notas, es sólo paraejemplificar. El número, nombre yconcepto de la cuenta en particulardependerá de cada ente.
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF Notas a los Edos Financieros
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL
111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 33,380,872.31
111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,893,634.68
INVERSIÓN FONDOS DE
INVERSION, PAPEL
GUBERNAMENTAL
111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 26,487,237.63
INVERSIÓN FONDOS DE
INVERSION, PAPEL
GUBERNAMENTAL
TOTAL_1114 33,380,872.31
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO
NO APLICA
TOTAL_1115 0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL
NO APLICA
TOTAL_1121 0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL
NO APLICA
TOTAL_1211 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
TIPO: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.
MONTO PARCIAL: En los casos en que la inversión se localice en dos o mas tipos de instrumentos, se detallará cada una de ellas y el importe invertido.
Instructivo
MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-01 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012
112200000000000000000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 469,164.39 18,705.65 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48
112200001000000000000 IVA 465,755.57 13,988.95 12,778.27 1,142,068.32 228,472.45 56,055.07
112200001000100000000 IVA ACREDITABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112200001000200000000 IVA POR ACREDITAR 554.86 1,662.10 451.42 1,129,741.47 216,145.55 47,537.57
112200001000300000000 IVA A FAVOR 465,200.71 12,326.85 12,326.85 12,326.85 12,326.90 8,517.50
112200002000000000000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 3,408.82 4,716.70 5,172.21 4,562.13 5,510.52 6,749.41
TOTAL_1122 469,164.39 18,705.65 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012
112400000000000000000 Ingresos por recuperar a Corto Plazo 2,596.32 2,596.32 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65
112400001000000000000 SECTOR 1 0.00 0.00 57,171.10 57,171.10 57,171.10 166,169.32
112400001000200000000 PALOMARES ARMENTA RAMONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,549.65
112400001000600000000 MARIA ELIZABETH MANZANO C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
112400001001700000000 CHURRASCARIA CRUCEIRO DO SUL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
112400001001800000000 MARTHA FELIPA SOLIS GUERRERO 0.00 0.00 57,171.10 57,171.10 57,171.10 57,171.10
112400001004300000000 JOSEFINA JUANA DOMINGUEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,448.00
112400002000000000000 SECTOR 2 0.00 0.00 342.56 342.56 342.56 58,606.34
112400002001700000000 ADRIAN SOTO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
112400002001900000000 JUANA ALICIA SANCHEZ SANCHEZ 0.00 0.00 336.81 336.81 336.81 336.81
112400002003400000000 FERNANDO TREJO FLORES 0.00 0.00 7.75 7.75 7.75 7.75
112400002004400000000 SALOMON TEOMITZI VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
112400002004700000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
112400002006400000000 CECILIA RLETT NUÑEZ AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
112400002005800000000 FRANCISCO JAVIER OJEDA MEDINA 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -2.00 0.00
112400002007600000000 BERTHA GUARDADO GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50
112400002012500000000 MARIA LEONOR MERAZ ROSALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,717.30
112400002012600000000 JUANA DEL CARMEN QUINTANA NUÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,321.00
112400002012900000000 MARGARITA ARELLANO RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -355.00
112400002022500000000 MA. MARGARITA CALVILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,142.00
112400002028600000000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,435.00
112400003000000000000 SECTOR 3 -3.70 -3.70 -30.00 -29.54 -29.55 499,011.53
112400003000400000000 GUILLERMO RUIZ CRAVIOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
112400003002100000000 ANASTACIO JULI QUISPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,374.00
112400003003000000000 OSCAR ROA SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.10
112400003003200000000 JOSE MARTIN MERCADO ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.25
112400003003700000000 ROSA MARIA LONA MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
112400003004200000000 JIN LIM JUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
112400003004300000000 EDGAR ALI ESCOBAR LARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,687.00
112400003005000000000 JOSE LUIS HIGINIO TELLO GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,349.00
112400003006200000000 DARIO GONZALEZ GARDUÑO 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00
112400003006300000000 ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ REGALADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003006600000000 FEDERICO CASTAÑEDA NIETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
112400003008000000000 GALERIAS D MARSIS MUEBLES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
112400003008100000000 MARLON CRISTOBAL CORTES LUGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400003008200000000 INDUSTRIAS HERSAMEX, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,068.70
112400003008600000000 MA. MAGDALENA PADILLA AGUILAR 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 6,206.55
112400003009200000000 TRINIDAD CONDE CUELLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43
112400003009500000000 MARIA ALEJANDRA MERQUEZ DE ANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55
112400003011300000000 MARIA LOURDES CONCEPCION BALLO AHUATZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003011900000000 FRANCISCO LINARES FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55
112400003012100000000 LUZ MARIA MEDEL QUIROZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.42
112400003012600000000 PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,930.50
112400003013500000000 GUILLERMO GONZALEZ GASCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00
112400003015500000000 OPERADORA COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA PACIFICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003015800000000 MIRIAM SANCHEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
112400003016700000000 ARTURO PACHECO MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003018100000000 JOSE DEL REFUGIO AGUILAR LUNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,582.00
112400003023100000000 SABINA MENDEZ JIMENEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,645.00
112400003029100000000 JENIFFER PATRICIA DURON ESQUIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55
112400003030400000000 PEDRO ROA MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.10
112400003032400000000 NEFTIS SARAI SARRELANGUE CALVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003032600000000 ANTONIO VELA FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,618.30
112400003033200000000 JUSTINO GILBERTO HERNANDEZ BAZAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003033300000000 MARCOS ISRAEL BALDERRAMA ZURITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.87
112400003033900000000 JUAN FERNANDO MORALES VALDOVINOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,344.00
112400003034900000000 DIEGO RAFAEL CAMARILLO LARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003035400000000 JULIO OCTAVIO IÑIGUEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,687.00
112400003035700000000 SMARTAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,672.25
112400003036800000000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
112400003038500000000 MARIA ELIZABETH MANZANO CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003038800000000 AIDA GARCIA MARQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003039900000000 HECTOR HUERTA JUAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10
112400003040000000000 PEDRO EDGAR ORTIZ ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003040300000000 MARIA DE LOURDES SARMIENTO FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55
112400003040600000000 ELIAS GOMEZ CEBALLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50
112400003040900000000 ESTEBAN REYNOSO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,645.00
112400003041100000000 FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,753.70
112400003041600000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,753.70
112400003041900000000 CLAUDIA EDITH GALAN CONTRERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.25
112400003042200000000 PEDRO GARCIA AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
112400003042400000000 CECILIA ARLETTE NUÑEZ AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,184.75
112400003042800000000 EL ARTE EGIPCIO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
112400003043000000000 RAUL CHOQUE MENDOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,412.20
112400003043200000000 CAALEF SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,687.00
112400003043500000000 JESUS LLAMAS MENDOZA -3.70 -3.70 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00
112400004000000000000 SECTOR 4 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 435,336.76
112400004000400000000 ARCELIA YANETH MONZALVO MORELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,150.00
112400004000800000000 JOSE LUIS RAMOS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,143.50
112400004002500000000 LUCIA AYALA ANDRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,115.50
112400004003800000000 ROLANDO SANCHEZ GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049.00
112400004010800000000 JESUS ERNESTO GONZALEZ MOSCOSSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
112400004010900000000 BODEGAS ALARCON S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
112400004011300000000 ROSENDO MONTES MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,710.80
112400004011500000000 PEDRO AMADOR HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10
112400004011700000000 ROSARIO MENDIOLA ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,107.00
112400004012100000000 CASA AMIGA DE SILAO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
112400004012200000000 PROVEEDORA DE CRISTALERIA ACAMBARO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,942.50
112400004013400000000 MARIA TERESA SHAAR SUCAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
112400004013500000000 ESPECTACULOS DE LA LAGUNA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,846.50
112400004014200000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 11,921.02
112400004014700000000 ADAN GONZALEZ CARTEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,885.00
112400004015200000000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,435.00
112400005000000000000 SECTOR 5 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.45 4,313.95
112400005000700000000 JAIME ASUNCION VILCHIS VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
112400005004200000000 ELMER GABRIEL MEDECIGO SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.45 -0.45
112400005005300000000 RUBEN MONTELONGO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.30
112400007000000000000 VENDEDORES 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00
112400007000200000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00
112400012000000000000 RESTAURANTES Y VINICOLAS 0.00 0.00 167,366.22 167,366.22 167,366.22 2,262,259.85
112400012000200000000 MONTANTES ROSA DOÑA PETRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,683.25
112400012000300000000 MARTINEZ ALBA JUAN HUARACHE DE LUPITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,113.00
112400012000400000000 FUENTES VELAZQUEZ SAUL RAFAEL ARGENTINISIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
112400012000500000000 MAMBO LEON,S.A. DE C.V. 0.00 0.00 117,430.20 117,430.20 117,430.20 117,430.20
112400012000600000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO CIAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,311.88
112400012000700000000 TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,062.50
112400012000900000000 DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,630.00
112400012001200000000 ROGELIO SERRANO SANCHEZ (BRASERIO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,028.00
112400012001300000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ 0.00 0.00 49,936.02 49,936.02 49,936.02 49,936.02
112400012002200000000 JOSE LUIS ORTIZ ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
112400012002300000000 JOSE FABRICIO FUENTES VELAZQUEZ (ARGENTINISIMO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,730.00
112400012002400000000 GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO (EL INFIERNO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,260.00
112400012002500000000 OSCAR VILLA BOLAÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
112400012002600000000 GUADALUPE LUIS ALBERTO MUÑOZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,250.00
112400012002700000000 MIRIAM HERLINDA PERAZA RIVERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00
112400012002800000000 IOS PASTA Y BAR, S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,825.00
112400013000000000000 SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,572,934.16
112400013000100000000 PALENQUE 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
112400013000200000000 ATRACCIONES GARCIA promotora de ferias y espectacu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
112400013000500000000 BANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400013000700000000 ATRACCIONES CARLON SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,399.12
112400013001100000000 ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269,579.48
112400013001300000000 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,955.52
112400015000000000000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,842.07
112400015000100000000 CAJA POPULAR MEXICANA SAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666,999.99
112400015000600000000 ROLLING TOURS TRAVEL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
112400015000900000000 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,342.08
112400018000000000000 RECINTO 0.00 0.00 66,059.90 40,889.08 40,889.08 1,133,237.67
112400018000100000000 LEON OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTES, A.C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400018002300000000 CONVERGENCIA PARTIDO POLITICO NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,103.15
112400018002400000000 MUNICIPIO DE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,279.98
112400018002700000000 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00 20.89 20.89 20.89 20.89
112400018004200000000 GUADALUPE ARMIDA PADILLA VDA.DE TEJEDA 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
112400018004800000000 FID PROMOCION JUVENIL 129747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
112400018004900000000 PROMOTORA SOCIAL Y DEPORTIVA LECHUGUEROS, A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,750.14
112400018005100000000 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00
112400018005900000000 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00
112400018007700000000 ADRIANA LOPEZ MANRIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,379.00
112400018010400000000 MA. CONCEPCION LICEAGA VILLASEÑOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
112400018010500000000 LEON VIVE, A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400018010600000000 FUNDACION CULTURAL FORJADORES DE MEXICO, A.C. 0.00 0.00 18,806.00 18,806.00 18,806.00 18,806.00
112400018010800000000 ARQUIDIOCESIS DE LEON, A.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400018011100000000 UNIVERSE MARKETING & TALENT PRODUCTIONS, S DE R.L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
112400018017000000000 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00
112400018017700000000 JUAN ANTONIO CADENA ROJAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
112400018021200000000 INTEGRA EVENTOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
112400018021700000000 LUIS ANTONIO SANCHEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,612.00
112400018023600000000 BRENDA SARAHI LOPEZ OLIVARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.00
112400018024900000000 MARIA JUANA AGUILERA AGUILERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
112400018025600000000 VIDEOCASETTE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,960.00
112400018025700000000 ALEJANDRO NACHEZ GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.00
112400018026600000000 PACEMD MEXICO AC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
112400018027700000000 RALLYMEX, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
112400018028400000000 JUAREZ GOMEZ MA ELENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.00
112400018028900000000 CORTINA TORRES JORGE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,920.00
112400018032600000000 CORTES RODRIGUEZ MARIA GABRIELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,379.00
112400018032700000000 GONZALEZ VALADEZ M. EUGENIA 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00
112400018033700000000 ALVAREZ HERNANDEZ RAUL GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,123.96
112400018035400000000 ARRIAGA ROBERTO ENRIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,209.00
112400018038500000000 GODINEZ IBARRA ARTURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293.00
112400018040500000000 MUÑIZ PIÑA LAURA BERENICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.00
112400018041400000000 TORRES GALVAN ANA BERTHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293.00
112400018044100000000 WILLY KOENIG CASAOPRIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
112400018044500000000 MEDINA BARAJAS SUSANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
112400018087600000000 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV 0.00 0.00 25,171.01 0.00 0.00 0.00
112400019000000000000 VARIOS FERIA 1,600.02 1,600.02 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,730.00
112400019000600000000 BOLETOS ILUSSION 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
112400019000600026000 SANCOMAN SA DE CV 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
112400019000900000000 GAFETES CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00
112400019020900727000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00
112400019001000000000 BAÑOS CONTRATOS 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 1,560.00
112400019031000930000 NO ES LO QUE SOMOS,ES LO QUE PODEMOS HACER 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL_1124 2,596.32 2,596.32 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
2012: Saldo final al 31 de diciembre de 2012.
2013: Saldo final al 31 de diciembre de 2013.
2014: Saldo final al 31 de diciembre de 2014.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-02 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
112300000000000000000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 8,433.14
112300012000000000000 BANORTE 1,171.97 1,171.97
Este saldo (1,171.97) proviene de ISR retenido
indebidamente por banco Banorte en la inversion
que este patronato tiene con ese Banco, data de
enero del 2012, importe que sera devuelto por el
banco, se envio oficio a Banorte Solicitando la
devolucion de este importe, y el saldo (580.00) se
deriva por cobro indebido de token.
112300080000000000000 VILLANUEVA GUTIERREZ GERARDO -1,482.89 -1,482.89
Este importe proviene del descuento que se le
realizo al trabajador en su liquidacion, debido a
que en nominas anteriores se le realizo un
deposito de mas por dicha cantidad.
112300081000000000000 JOSE DE LA LUZ GONZALEZ 863.52 863.52
Proviene del servicio contratado de telefonia
celular, el cual tiene establecida una tarifa
maxima de consumo, al rebasar dicha tarifa es
descontada al usuario via nomina, o mediante su
deposito directo en bancos.
El pago se realizará
mediante el deposito directo
en bancos por parte del
usuario del servicio.
112300110000000000000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 4,311.95 4,311.95
Este saldo proviene del pago del IMSS del mes
de marzo 2015, efectuado en el mes de abril,
mediante la linea de captura SIPARE, por el
monto de $135,665.45, donde el importe real a
pagar era de $131,353.50.
La diferencia de $4,311.95,
pagado de mas se bonificara
en pago de IMSS
subsecuente.
112300114000000000000 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 0.59 0.59
Este saldo corresponde al redondeo por el pago
del seguro a causa del accidente ocurrido en la
velaria de la feria durante el festival de verano
Piromusic Fest, el cual fué pagado por el
patronato.
112300148000000000000 LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE 1.00
Este saldo corresponde a la dispersion realizada
por RH para confirmar que la dispersion correcta
de nomina no áse efectuara doble por error
112300015000000000000 RUVALCABA CERVANTES RAMIRO 3,567.00 3,567.00
Este saldo corresponde a los gastos a comprobar
otorgados para el pago de refrendos.
La comprobación del gasto
se realizará en cuanto el
responsable de la
comprobación entregue la
documentación
correspondiente.
TOTAL_1123 8,433.14 3,567.00 0.00 0.00 4,865.14
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
112500000000000000000 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla 15,000.00 15,000.00
Corresponde a fondos fijos para gastos menores
y urgentes del area de compras y de oficinas
generales
Estos se reintegrarán al 31
de diciembre de cada año
112500001000100000000 HERNANDEZ NEGRETE MARTIN 10,000.00 10,000.00
Corresponde a fondos fijos para gastos menores
y urgentes del area de compras y de oficinas
generales
Estos se reintegrarán al 31
de diciembre de cada año
112500001000200000000 AVILA MA GABRIELA 5,000.00 5,000.00
Corresponde a fondos fijos para gastos menores
y urgentes del area de compras y de oficinas
generales
Estos se reintegrarán al 31
de diciembre de cada año
TOTAL_1125 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
113000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 50,980.04
113100000000000000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 50,980.04
113100003000000000000 ANTICIPO PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 50,980.04
113100003003100000000 MORENO SALA SANDRA RUTH 40,000.00 40,000.00
Se refieren a anticipos a cuenta de contratos en
relacion a los espectaculos o contratacion de
servicios para el Evento Feria. Este anticipo
proviene del ejercicio 2011
No es factible su
recuperacion
113100030000800000000 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO 10,980.04 10,980.04
Se refieren a anticipos a cuenta de contratos en
relacion a los espectaculos o contratacion de
servicios para el Evento Feria. Este anticipo
proviene del ejercicio 2011
No es factible su
recuperacion
TOTAL_1130 50,980.04 0.00 0.00 0.00 50,980.04
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA
TOTAL_1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
A 90 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.
A 180 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.
A 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.
Más de 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días.
CARACTERISTICAS: Informar sobre caraterísticas cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.
ESTATUS DEL ADEUDO: Indicar si el deudor ya sobrepasó el plazo estipulado para pago, 90, 180 o 365 días.
Instructivo
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC. Excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y
aportaciones de capital.
IMPORTE: Saldo final del periodo de la cuenta pública presentada, el cual debe coincidir con la suma de las columnas de 90, 180, 365 y más de 365 días (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-03 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-04
TEXTO LIBRE
NO APLICA
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO
NO APLICA
TOTAL_1140 0.00
1150 ALMACENES NOTA: ESF-05
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO
NO APLICA
TOTAL_1150 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MÉTODO: Sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios (UEPS, PROMEDIO, etc.)
Instructivo
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-05 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA
TOTAL_1213 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del importe fideicomitido del ente público del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
TIPO: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
CARACTERISTICAS: Caracterisiticas relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
OBJETO DEL FIDEICOMISO: Razón de existencia/fin del fideicomiso.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-06 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes
121400000000000000000 Participaciones y Aportaciones de Capital 2,514,077.21 Fideicomiso Poliforum
TOTAL_1214 2,514,077.21
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
TIPO: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
EMPRESA/OPDes: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación. (organismo público descentralizados).
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-07 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 223,226,326.45 223,226,326.45 -
Se realizó traspaso de bienes muebles que estaban registrados como
bienes inmuebles, esto de acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio
emitidas por el CONAC, ademas de la reclasificación de inmuebles a inversiones
a largo plazo por la inversión que tiene el Patronato en el Fideicomiso Poliforum
(ver notas de gestion administrativa en otras notas) , tambien se registraron las
remodelaciones efectuadas en el mes de enero 2015 a varias instalaciones de la
feria.
123300000000000000000 Edificios no habitacionales 223,226,326.45 223,226,326.45 -
123305831000000000000 Edificios e instalaciones 223,226,326.45 223,226,326.45 -
123305831000100000000 EXPLORA 2,845,157.27 2,845,157.27 -
123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES 7,248,662.34 7,248,662.34 -
123305831000500000000 PLANTA DE TRATAMIENTO 3,633,734.21 3,633,734.21 -
123305831000700000000 OFICINAS NUEVAS 11,754,904.32 11,754,904.32 -
123305831000800000000 FORO DEL LAGO 6,969,885.00 6,969,885.00 -
123305831000900000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 119,588,719.99 119,588,719.99 -
123305831001000000000 PLAZA BICENTENARIO 33,869,454.73 33,869,454.73 -
123305831001100000000 CONSTRUCCIONES MUSEO 10,255,464.19 10,255,464.19 -
123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO 27,060,344.40 27,060,344.40 -
TOTAL_1230 223,226,326.45 223,226,326.45 -
1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
124000000000000000000 Bienes Muebles 12,278,387.88 12,309,202.88 30,815.00
Ver nota de gestión administrativa 6 f) y 8 y Se registro la baja de bienes muebles
donada al dif municipal por cantidad de $256,113.92 y correccion por registro de
bienes muebles duplicados Ver Notas de gestion administrativa punto 8
124100000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 2,346,903.84 2,377,718.84 30,815.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124110000000000000000 Muebles de oficina y estantería 494,421.09 504,616.09 10,195.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111000000000000 Muebles de oficina y estantería 494,421.09 504,616.09 10,195.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111240015001002 Muebles de oficina y estantería 4,465.52 4,465.52 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111240015002002 Muebles de oficina y estantería 0.00 10,195.00 10,195.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111240015004002 Muebles de oficina y estanteria 8,318.97 8,318.97 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111240015006002 Muebles de oficina y Estanteria 9,160.50 9,160.50 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111240015007002 Muebles de oficina y estantería 3,168.10 3,168.10 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115001002 Muebles de oficina y estantería 138,153.60 138,153.60 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115002002 Muebles de oficina y estantería 42,552.60 42,552.60 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115003002 Muebles de oficina y estantería 41,092.95 41,092.95 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115004002 Muebles de oficina y estanteria 129,250.88 129,250.88 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115005002 Muebles de oficina y Estanteria 27,268.25 27,268.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115006002 Muebles de oficina y estantería 14,446.00 14,446.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115007002 Muebles de oficina y estantería 44,767.26 44,767.26 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115008002 Muebles de oficina y estanteria 11,786.02 11,786.02 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124115111SP1115009002 Muebles de Oficina y estanteria 19,990.44 19,990.44 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124130000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 846,045.40 854,665.40 8,620.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151000000000000 Computadoras y equipo periférico 842,454.59 851,074.59 8,620.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015001002 Computadoras y equipo periférico 47,445.00 47,445.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015002002 Computadoras y equipo periférico 16,256.90 16,256.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015003001 Computadoras y equipo periférico 3,850.00 3,850.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015003002 Computadoras y equipo periférico 12,860.00 12,860.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015004002 Computadoras y equipo periférico 55,149.76 63,769.76 8,620.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015005001 Computadoras y equipo periférico 6,630.81 6,630.81 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015005002 Computadoras y equipo periferico 16,125.56 16,125.56 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015007001 Computadoras y equipo periférico 33,149.94 33,149.94 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015007002 Computadoras y equipo periférico 13,280.34 13,280.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151240015009002 Computadoras y equipo periférico 26,510.00 26,510.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115001002 Computadoras y equipo periférico 53,536.35 53,536.35 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115002002 Computadoras y equipo periférico 18,561.64 18,561.64 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115003002 Computadoras y equipo periférico 17,360.93 17,360.93 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115004002 Computadoras y equipo periférico 158,913.43 158,913.43 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115005002 Computadoras y equipo periferico 105,848.89 105,848.89 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115006002 Computadoras y equipo periférico 21,069.48 21,069.48 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115007002 Computadoras y equipo periférico 106,584.93 106,584.93 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115008002 Computadoras y equipo periférico 75,815.37 75,815.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135151SP1115009002 Computadoras y equipo periférico 53,505.26 53,505.26 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135231000000000000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 3,590.81 3,590.81 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135231240015009001 Cámaras fotográficas y de video 3,590.81 3,590.81 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124135231SP1115001002 Cámaras fotográficas y de video - - - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124190000000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,006,437.35 1,018,437.35 12,000.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 240,971.98 252,971.98 12,000.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191240015002001 Otros mobiliarios y equipos de administración 26,574.46 26,574.46 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191240015003001 Otros mobiliarios y equipos de administración 0.00 12,000.00 12,000.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191240015004001 Otro mobiliario y equipo de administracion 2,577.59 2,577.59 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191240015007001 Otro mobiliario y equipo de administracion 162,227.43 162,227.43 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191SP1115002002 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,200.00 2,200.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191SP1115004002 Otros mobiliarios y equipos de administración 36,858.75 36,858.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195191SP1115007002 Otro mobiliario y equipo de administracion 10,533.75 10,533.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195192000000000000 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 765,465.37 765,465.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195192240015003001 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 182,500.00 182,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124195192SP1115002002 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 582,965.37 582,965.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124200000000000000000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,243,612.09 1,243,612.09 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124210000000000000000 Equipo de Audio y Video 101,433.75 101,433.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124215211000000000000 Equipo de Audio y Video 101,433.75 101,433.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124215211240015005002 Equipo de Audio y Video 6,114.00 6,114.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124215211SP1115001002 Equipo de Audio y Video 16,403.75 16,403.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124215211SP1115002002 Equipo de Audio y Video 16,275.00 16,275.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124215211SP1115008002 Equipo de Audio y Video 62,641.00 62,641.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124220000000000000000 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124225221SP1115002002 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124290000000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,137,178.34 1,137,178.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124295291000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,137,178.34 1,137,178.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124295291240015006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 10,000.00 10,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124295291SP1115002001 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,270.00 2,270.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124295291SP1115003002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 513,318.00 513,318.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124295291SP1115006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 611,590.34 611,590.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124300000000000000000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124310000000000000000 Equipo Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124315311000000000000 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124315311SP1115002002 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124400000000000000000 Vehículos y Equipo de Transporte 1,327,068.76 1,327,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124410000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,239,068.76 1,239,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,239,068.76 1,239,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411240015002002 Vehículos y equipo terrestre 385,862.07 385,862.07 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411240015008002 Vehículos y equipo terrestre 18,956.90 18,956.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411SP1115002002 Vehículos y equipo terrestre 426,312.85 426,312.85 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411SP1115004002 Vehículos y equipo terrestre 249,130.04 249,130.04 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124415411SP1115006002 Vehículos y equipo terrestre 158,806.90 158,806.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124420000000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124425421000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124425421SP1115002002 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124500000000000000000 Equipo de Defensa y Seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124505511000000000000 Equipo de defensa y de seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124505511SP1115008002 Equipo de defensa y seguirdad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124600000000000000000 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 7,248,888.39 7,248,888.39 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124620000000000000000 Maquiinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124625621000000000000 Maquinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124625621SP1115002002 Maquinaria y equipo industrial 545,819.83 545,819.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124625621SP1115006002 Maquinaria y equipo industrial 36,500.00 36,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124640000000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124645646000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124645646SP1115002002 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124650000000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 892,757.82 892,757.82 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 892,757.82 892,757.82 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651240015002001 quipo de comunicaciones y telecomunicaciones 11,000.00 11,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651240015008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 173,097.20 173,097.20 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115001002 Equipo de cominicación y telecomunicación 1,800.00 1,800.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115002002 Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones 179,320.77 179,320.77 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115003002 Equipo de cominicación y telecomunicación 69,000.00 69,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115004002 Equipo de cominicación y telecomunicación 13,491.78 13,491.78 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115005002 Equipo de cominicación y telecomunicación 2,678.26 2,678.26 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115006002 Equipo de comunicacion y telecominicacion 9,853.78 9,853.78 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115007002 Equipo de cominicación y telecomunicación 52,897.26 52,897.26 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 377,799.77 377,799.77 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124655651SP1115009002 Equipo de cominicación y telecomunicación 1,819.00 1,819.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124660000000000000000 Accesorios de iluminación 2,128,878.51 2,128,878.51 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662000000000000 Aparatos electricos de uso domestico 45,052.36 45,052.36 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662SP1115001002 Aparatos electricos de uso domestico 4,300.00 4,300.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662SP1115002002 Aparatos electricos de uso domestico 16,574.60 16,574.60 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662SP1115004002 Aparatos electricos de uso domestico 12,325.62 12,325.62 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662SP1115005002 Aparatos electricos de uso domestico 4,999.14 4,999.14 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665662SP1115008002 Aparatos electricos de uso domestico 6,853.00 6,853.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665663000000000000 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,083,826.15 2,083,826.15 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665663240015002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 38,802.25 38,802.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665663240015007001 Equipo de generacion y distribucion de energia ele 5,700.00 5,700.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124665663SP1115002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,039,323.90 2,039,323.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124670000000000000000 Herramientas y máquinas -herramienta 2,224,748.33 2,224,748.33 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124675671000000000000 Herramientas y máquinas -herramienta 2,224,748.33 2,224,748.33 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124675671240015002002 Herramientas y máquinas -herramienta 2,178,087.11 2,178,087.11 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124675671240015006002 Herramientas y máquinas -herramienta 46,661.22 46,661.22 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124690000000000000000 Otros equipos 1,286,583.90 1,286,583.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695671000000000000 Otros equipos 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695671000300000000 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695671SP1115002002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 880,452.98 880,452.98 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695671SP1115006002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 343,030.92 343,030.92 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695691000000000000 otros equipos 63,100.00 63,100.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695691SP1115002002 Otros equipos 45,500.00 45,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695691SP1115006002 Otros equipos 7,000.00 7,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
124695691SP1115008002 Otros equipos 10,600.00 10,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
TOTAL_1240 12,278,387.88 12,309,202.88 30,815.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
126100000000000000000 Depreciación Acumulada de Inmuebles 85,264,044.77 87,881,377.79 2,617,333.02 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
126105831000000000000 Edificios e instalaciones 85,264,044.77 87,881,377.79 2,617,333.02 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.
TOTAL_1261 85,264,044.77 87,881,377.79 2,617,333.02
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
CRITERIO: Criterio para la aplicación de depreciación: anual, mensual, trimestral, etc.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-08 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
125000000000000000000 Activos Intangibles 601,099.20 612,309.20 110,100.61
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125100000000000000000 Software 133,000.00 133,000.00 133,000.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125105911000000000000 Software 133,000.00 133,000.00 133,000.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125105911240015004001 SOFTWARE 133,000.00 133,000.00 133,000.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125200000000000000000 Patentes, Marcas y Derechos 64,016.81 64,016.81 19,278.83
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125220000000000000000 Marcas 64,016.81 64,016.81 19,278.83
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125225931000000000000 Marcas 64,016.81 64,016.81 19,278.83
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125225931240015009001 MARCAS 18,969.91 18,969.91 10,626.19
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125225931240015009002 MARCAS 8,652.64 8,652.64 8,652.64
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125225931SP1115007001 Marcas 12,131.42 12,131.42 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125225931SP1115009001 MARCAS 24,262.84 24,262.84 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125400000000000000000 Licencias 404,082.39 415,292.39 -42,178.22
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125410000000000000000 Licencias informáticas e intelectuales 404,082.39 415,292.39 -42,178.22
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971000000000000 Licencias informáticas e intelectuales 404,082.39 415,292.39 -42,178.22
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015001002 Licencias informaticas e intelectuales 13,488.23 13,488.23 -10,878.97
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015002002 Licencias informaticas e intelectuales 11,975.40 11,975.40 -5,640.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015003002 Licencias informaticas e intelectuales 5,371.00 5,371.00 -395.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 32,856.20 40,326.20 2,210.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015005002 Licencias informaticas e intelectuales 11,532.00 15,272.00 3,740.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015007002 Licencias informaticas e intelectuales 2,505.80 2,505.80 -14,898.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015008002 Licencias informáticas e intelectuales 9,506.00 9,506.00 3,740.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971240015009002 Licencias informáticas e intelectuales 4,062.80 4,062.80 -7,575.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115001002 Licencias informaticas e intelectuales 2,843.97 2,843.97 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115002002 Licencias informaticas e intelectuales 8,280.00 8,280.00 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115003002 Licencias informaticas e intelectuales 2,335.00 2,335.00 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115004002 Licencias Informáticas e Intelectuales 15,157.63 15,157.63 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115005002 Licencias informaticas e intelectuales 15,950.00 15,950.00 -7,575.00
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115006002 Licencias informaticas e intelectuales 2,525.00 2,525.00 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115007002 Licencias informaticas e intelectuales 258,118.36 258,118.36 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115008002 Licencias informáticas e intelectuales - - -4,906.25
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
125415971SP1115009002 Licencias informaticas e intelectuales 7,575.00 7,575.00 -
Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este
representó un aumento de $311,757.50,
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
TOTAL_1250 601,099.20 612,309.20 110,100.61
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
126500000000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 396,392.96 419,933.48 23,540.52
La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de calcula al
33% anual.
126500001000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 396,392.96 419,933.48 23,540.52
La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de calcula al
33% anual.
TOTAL_1265 396,392.96 419,933.48 23,540.52
1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
127000000000000000000 Activos Diferidos 1,035,583.36 435,583.36 -600,000.00
127900000000000000000 Otros Activos Diferidos 1,035,583.36 435,583.36 -600,000.00
127900001000000000000 DEPOSITOS EN GARANTIA 435,583.36 435,583.36 0.00
127900004000000000000 MANTENIMIENTO A EQUIPO PAGADOS POR ANTICIPARO - 0.00
127900005000000000000 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 600,000.00 0.00 -600,000.00
0.00
TOTAL_1270 1,035,583.36 435,583.36 -600,000.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
CRITERIO: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-09 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10
TEXTO LIBRE
Las estimacion para cuentas incobrables se registra con base a un estudio que lleva a cabo el Departamento responsable de hacer la gestión de cobro,
dicho estudio se realiza sobre el total de los saldos por cobrar, se identifican aquellas cuentas por cobrar sobre las que existe un riesgo identificado de no
lograr recuperarlas en un futuro y sobre ellas se ajusta el importe de la estimación cada mes.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10
TEXTO LIBRE
Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos
biológicos y cualquier otra que aplique.
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-10 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
NO APLICA
TOTAL_1190 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-11 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS
211000000000000000000 Cuentas por pagar a Corto Plazo 878,140.07
211100000000000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 910.40
Se deriva de la devolucion que realizó el banco
correspondiente al pago de nominas de eventuales feria
2017, serán pagados posteriormente a estos
trabajadores.
211100001000000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 910.40 910.40
211200000000000000000 Proveedores por pagar a Corto Plazo 4,200.00
211200001000000000000 PROVEEDORES 4,200.00
211200001000100000000 GALAZ YAMAZAKY RUIZ URQUIZA SC 3,450.00 3,450.00 Saldo del ejercicio 2008, 2009 que no ha sido exigible.
211200001119400000000 ZERMEÑO HERNANDEZ JOSE DE JESUS 750.00 750.00
Se deriva de la provision de facturas pendientes de pago
al cierre del mes de Marzo, derivado del devengo contable
las cuales se pagaran en un plazo maximo de 15 dias.
211700000000000000000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 542,159.52
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700001000000000000 ISR 210,209.19
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700001000100000000 ISPT POR PAGAR 196,603.88
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700001000200000000 10% RET HONORARIOS 13,604.32
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700001000400000000 ISR DEL EJERCICIO POR PAGAR 0.99
Saldo por redondeo y se refiere al impuesto que se
declaró y pago en el mes de febrero del 2016.
211700002000000000000 IVA 8,062.41
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700002000200000000 IVA TRASLADADO POR COBRAR 8,063.11
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700002000300000000 IVA POR PAGAR -0.70
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700003000000000000 IMSS 294,434.11
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700003000200000000 CESANTIA Y VEJEZ RETENCIÓN 17,797.37
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente al bimestre que corresponda
211700003000300000000 INFONAVIT RETENCIÓN 78,593.32
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente al bimestre que corresponda
211700003000800000000 RETENCIÓN POR ALIMENTACIÓN AL PERSONAL -1,797.28
Se refiere a la retencion que se le realiza al personal por
concepto de alimentacion durante periodo de Feria,este
monto se refleja en negativo ya que la retencion al
personal se realiza por los vales que se otorgan, no por
los vales efectivamente entregados a los proveedores de
los productos alimenticios.
211700003001000000000 IMSS POR PAGAR 199,840.70
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700004000000000000 FONACOT -4,962.26
Se refiere a la retencion efectuada a los trabajadores por
créditos adquiridos con Fonacot, el cual se paga a mas
tardar el dia 30 del mes siguiente.
211700005000000000000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL EDO DE 34,416.07
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700005000200000000 RET 1% (CEDULAR) 450.07
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700005000300000000 RET 2% CEDULAR 1,820.00
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211700005000400000000 2 % SOBRE NOMINA 32,146.00
Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que
se declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes
siguiente
211900000000000000000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 330,870.15
211900003000000000000 VARIOS 267,890.43 267,890.43
Este saldo corresponde al ingreso no identificado por la
cantidad de 2,150.00 en el mes de agosto 2014, al
ingreso no identificado de $8,468.95 de mes de diciembre
2014, al ingreso no identificado de $2,034 del mes de
enero 2015, al ingreso no indentificado de $ 65,000.00
del mes de febrero 2015, al ingresos no identificado de
20,580.00 en el mes de noviembre 2016 , al ingresos no
identificado de 74,265.90 en el mes de diciembre 2016, y
a los depositos no identificados en el mes de enero 2017
de $5,391.58 y $90,000.00.
211900006000000000000 MENDEZ JASSO MIRIAM 76.38 76.38
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900034000000000000 PLAZA LOPEZ COTILLA, S.A. 16,622.80 16,622.80
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900054000000000000 HERNANDEZ AZUCENA DE JESUS 281.00 281.00
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900149000000000000 DELICIAS BEEF, S.A. DE C.V. 2,550.00 2,550.00
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago, asi como la cancelacion contable de cheque en
transito del ejercicio 2014.
211900165000000000000 OLGUÍN CISNEROS NORMA CONSUELO 1,173.62 1,173.62
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900168000000000000 VELAZQUEZ MA. GUADALUPE 739.03 739.03
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900172000000000000 GRUPO HALE S.A. DE C.V. 23,335.30 23,335.30
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900173000000000000 LUZ MARIA MEDEL QUIROZ 4,050.45 4,050.45
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900174000000000000 AP CONSTRUCTORES SA DE CV 3,579.14 3,579.14
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
211900183000000000000 SUPER Q SA DE CV 10,572.00 10,572.00
Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de
una pensión alimenticia, y por concepto de depositos
efectuados de mas, de los cuales no nos han requerido el
pago.
TOTAL_2110 878,140.07 11,322.00 0.00 910.40 323,748.15
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
A 90 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.
A 180 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.
A 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.
Más de 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.
CARACTERISTICAS: Informar sobre la factibilidad de pago.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-12 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
NO APLICA
TOTAL_2160 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-13 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
NO APLICA
TOTAL_2159 0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
NO APLICA
TOTAL_2199 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-14 (I)
2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA
Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado
Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato
de Crédito
Clase del
TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos
Tasa de
InterésEn UDIS En Pesos
Intereses
Pagados
Acumulado
Intereses
Pagados en el
Ejercicio
Capital PagadoNúm. Total
de Pagos
Núm. de
pagos del
periodo
Fecha de
Contratación
Fecha de
Vencimiento
Registro
Estatal
Período de
GraciaAval Garantía
Fuente de
Financiamiento
Núm. de Decreto del
Congreso /
Autorización
Fecha del
Acuerdo de
cada ente
Observaciones
C01 NO APLICA
C02
C03
C04
900001 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE / ANUAL DE 2017
NOTA: ESF-15
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Índice: Corresponde al número consecutivo que la entidad le asigne para enumerar las deudas.
Destino del Crédito: Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito.
Acreedor: Entidad Financiera que otorga el crédito o financiamiento al Municipio, Ejecutivo Estatal, etc.
Núm. Contrato de Crédito: El registro numérico con que el ACREEDOR registra el contrato.
Clase del Título: Instrumento financiero, mediante el cual se contrata y se obliga el pago del crédito: Emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.
Financiamiento Contratado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) contratado.
En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.
Financiamiento Dispuesto: Monto del financiamiento que efectivamente se ha utilizado.
Saldo en Pesos: Saldo por pagar actualizado.
Tasa de Interés: Intereses pactados durante la vigencia del contrato.
Capital Amortizado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado, desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte (acumulado), sin intereses.
En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.
Intereses Pagados Acumulados: Costo financiero del pago desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte.
Intereses Pagados en el Ejercicio: Costo financiero del pago correspondiente al periodo que se está reportando. (ID: Devengado / Agado)
Capital Pagado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado en el periodo, sin intereses. (EN: Amortización)
Núm. Total de Pagos: Número de amortización respecto del total pactado, contados desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte. Ej. 26/180 (reflejar por renglón cada uno de los pagos efectuados en el periodo de cada crédito).
Núm. de pagos del periodo: Número de pagos efectuados durante el periodo que se está reportando.
Fecha de Contratación: Fecha al momento del otorgamiento del crédito y se plasma en el contrato.
Fecha de Vencimiento: Fecha originalmente pactada en el contrato, en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgado.
Registro Estatal: De acuerdo a la Ley de Deuda Pública; la Deuda debe ser registrada en el "Registro Estatal de Deuda Pública".
Periodo de Gracia: Ampliación en su caso, de la "FECHA DE VENCIMIENTO".
Aval: Por lo regular el Gobierno del Estado, es el Aval de los Municipios.
Garantía: Documento que garantiza el compromiso de pagar la obligación. Ej. Participaciones, etc.
Fuente de Financiamiento: Especificar la fuente del ingreso con el que se cubrirá el financiamiento.
Núm. de Decreto del Congreso / Autorización: Documento donde el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.
Fecha del Acuerdo de cada ente: Fecha en que el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.
Observaciones: Indicar si se trata de un "Contrato Nuevo", "Contrato Existente" o "Reestructuración".
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF ESF-15 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
415000000000000000000 Productos de Tipo Corriente 57,465,815.94
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415900000000000000000 Otros productos que generan ingresos corrientes 57,465,815.94
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000000000000 Productos de tipo corriente 57,465,815.94
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000100000000 USO INSTALACIONES FERIA 2,063,060.55
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100001001 SECTOR 1 145,474.23
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017 . Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100002001 SECTOR 2 523,210.96
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100003001 SECTOR 3 808,878.71
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100004001 SECTOR 4 327,693.44
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100005001 SECTOR 5 22,017.36
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040100006001 SECTOR 6 235,785.85
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000200000000 RESTAURANTES Y BARES 2,176,173.69
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040200001001 RESTAURANTESY BARES 2,176,173.69
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000300000000 SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD 23,483,189.66
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040300001001 PALENQUE 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040300002001 JUEGOS MECANICOS 13,523,189.66
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
415905104040300003001 VENTA DE CERVEZA 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017 . Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040300004001 VENTA DE REFRESCOS 8,800,000.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040300008001 TELEFONIA 1,160,000.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de
uso de espacios para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000400000000 ADMISION FERIA 24,302,353.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017
415905104040400001001 ADMISION NORMAL 23,705,583.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017
415905104040400002001 ADMISION INAPAM 443,070.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017
415905104040400003001 ADMISION VILLA GIGANTE 0.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017
415905104040400004001 ADMISION EVENTOS ESPECIALES 69,500.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017
415905104000500000000 OTROS INGRESOS 2,966,675.33
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado, por concepto de uso de
espacios para el evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013
en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos
presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,
salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que
los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040500001001 GAFETES 383,249.78
Se refiere a los ingresos devengados y recaudados registrados por la venta de gafetes por el uso de espacios para el evento Feria 2017 ,
derivados de contratos por uso de espacios, asi como por los ingresos devengados y recaudados por la adqusicion de gafetes adicionales
para el evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que
se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos
presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,
salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que
los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040500003002 FUENTE DE SODAS EXPLORA 11,694.85
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso, por concepto de uso de espacios pa
la fuente de sodas en parque explora. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040500005001 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 2,117,549.88
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso, por concepto de uso de espacios
para evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se
reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos
presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,
salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que
los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040500005002 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 350,829.35
Se refiere a los ingresos registrados por conceptos de eventos particulares durante recinto, especialmente por concepto de contratacion de
elementos de seguridad, venta de alimento para patos, tomas de energia, etc.
415905104040500010001 PENALIZACIONES 38,351.47 Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por faltas al reglamento de expositores durante el evento Feria 2017
415905104040500010002 PENALIZACIONES 0.00
Se refiere al registro de ingresos devengados y recaudados con motivo de cancelacion de contratos de la renta de espacios en las
instalaciones de recinto
415905104000600000000 USO DE INSTALACIONES NO FERIA 1,358,154.58
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600001002 AUDITORIO/DOMO 832,467.30
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600002002 C-1 34,297.36
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600004002 A-1 87,523.60
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600007002 AREAS CONJUNTAS 48,612.21
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600008002 B-3 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
415905104040600009002 B-4 50.42
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600011002 B-1 6,064.52
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600012002 B-2 1,551.72
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600013002 TEATRO DEL PUEBLO 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600014002 A-2 100.83
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600015002 FORO DEL LAGO 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600018002 EXPLANADAS 15,934.29
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600019002 PARQUE EXPLORA 112,207.64
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600021002 C-2 2,722.83
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600022002 FORO ARLEQUIN 45,306.68
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600023002 CENTRO DE ESPECTACULOS 158,200.78
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040600024002 FORO LEON 13,114.40
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para
eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000700000000 ESTACIONAMIENTO 903,909.03
415905104040700001001 ESTACIONAMIENTO FERIA 581,896.55
Se refiere al registro del ingreso devengado y recaudado por el uso de estacionamiento durante el evento Feria 2017, segun el pago
establecido en el contrato. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que
se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos
presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,
salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que
los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104040700002002 ESTACIONAMIENTO NO FERIA 322,012.48
Se registra ingresos por el uso de estacionamiento en el periodo de no Feria (recinto)Se refiere al registro de los ingresos devengados y
recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares durante no Feria (recinto). lo
anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y
metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de
registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta
de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y
recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104000800000000 BAÑOS 212,300.10
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
415905104040800002001 BAÑOS EXPOSITORES 212,300.10
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por concepto de cobro de uso de baños derivados de contratos celebrados
para el uso de espacios para el evento Feria 2017, asi como por el registro de devengado y recaudado por el cobro por uso de baños por la
compra de gafetes adicionales para el evento Feria 2017. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE
AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que
establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento
de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE
REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y
RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104001100000000 FESTIVAL DE VERANO 0.00
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100001002 ADMISION ADULTOS EVENTO NUEVO - Se refiere a los ingresos cobrados por admision de adultos en Evento Nuevo
415905104041100002002 ADMISION NIÑOS EVENTO NUEVO - Se refiere a los ingresos cobrados por admision de niños en Evento Nuevo
415905104041100003002 JUEGOS MECANICOS EVENTO NUEVO -
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100004002 AMBULANTES EVENTO NUEVO -
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100005002 PARQUE EXPLORA EVENTO NUEVO -
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100006002 AREAS CONJUNTAS EVENTO NUEVO -
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100007002 SERVICIOS ADICIONALES EVENTO NUEVO -
Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el
Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los
ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del
recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se
establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.
415905104041100008002 ESTACIONAMIENTO EVENTO NUEVO -
Se registra ingresos por el uso de estacionamiento durante el Evento Nuevo. Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados
derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se
deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología
para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el
ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes
y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS
CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al
momento de percepción del recurso.
TOTAL_4100 57,465,815.94
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF EA-01 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
430000000000000000000 Otros Ingresos y beneficios 513,626.17 Intereses generados hasta el mes de marzo en las cuentas de inversion.
431000000000000000000 Ingresos Financieros 513,626.17 Intereses generados hasta el mes de marzo en las cuentas de inversion.
431900000040000000001 Otros Ingresos financieros 513,626.17 Intereses generados hasta el mes de marzo en las cuentas de inversion.
TOTAL_4300 513,626.17
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Instructivo
NATURALEZA: Procedencia de los otros ingresos: Productos financieros, bonificaciones y descuentos obtenidas, diferencias por tipo de cambio a favor, utilidades por participacion patrimonial,
etc.
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF EA-02 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN
500000000000000000000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 82,182,669.22 100.00%
511101131000000000000 Sueldos Base 4,505,916.63 5.48%
511201221000000000000 Remuneraciones para eventuales 6,194,092.50 7.54%
511301321000000000000 Prima Vacacional 62,875.11 0.08%
511301322000000000000 Prima Dominical 231,954.90 0.28%
511301323000000000000 Gratificación de fin de año 260,086.79 0.32%
511301331000000000000 Remuneraciones por horas extraordinarias 216,677.56 0.26%
511301341000000000000 Compensaciones por servicios eventuales 327,887.24 0.40%
511301342000000000000 Compensaciones por servicios 155,719.22 0.19%
511401413000000000000 Aportaciones IMSS 1,533,339.23 1.87%
511401421000000000000 Aportaciones INFONAVIT 549,706.07 0.67%
511401431000000000000 Ahorro para el retiro 578,139.46 0.70%
511501522000000000000 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y 163,888.55 0.20%
511501592000000000000 Otras prestaciones 230,276.70 0.28%
512102111000000000000 Materiales y útiles de oficina 110,374.21 0.13%
512102141000000000000 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 92,119.26 0.11%
512102161000000000000 Material de limpieza 695,519.00 0.85%
512202212000000000000 Productos alimenticios para el personal en las ins 1,019,748.14 1.24%
512202221000000000000 Productos alimenticios para animales 4,558.63 0.01%
512402411000000000000 Materiales de construcción minerales no metálicos 152,387.17 0.19%
512402421000000000000 Materiales de construcción de concreto 10,974.23 0.01%
512402431000000000000 Materiales de construcción de cal y yeso 3,218.53 0.00%
512402441000000000000 Materiales de construcción de madera 10,936.21 0.01%
512402461000000000000 Material eléctrico y electrónico 240,602.42 0.29%
512402471000000000000 Estructuras y manufacturas 61,249.94 0.07%
512402481000000000000 Materiales complementarios 115,261.46 0.14%
512402491000000000000 Materiales diversos 265,167.93 0.32%
512502522000000000000 Plaguicidas y pesticidas 2,161.55 0.00%
512502531000000000000 Medicinas y productos farmacéuticos 204.00 0.00%
512502541000000000000 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,686.03 0.01%
512602612000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 23,028.64 0.03%
512602613000000000000 Combustibles. lubricantes y aditivos para maquinar 130,523.10 0.16%
512702711000000000000 Vestuario y uniformes 293,035.60 0.36%
512702722000000000000 Prendas de protección personal 1,363.71 0.00%
512802821000000000000 Materiales de seguridad pública 5,778.55 0.01%
512902911000000000000 Herramientas menores 19,079.48 0.02%
512902921000000000000 Refacciones y accesorios menores de edificios 227,430.18 0.28%
512902931000000000000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 1,568.93 0.00%
512902941000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 1,925.35 0.00%
512902961000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 5,427.44 0.01%
512902981000000000000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 63,725.95 0.08%
512902991000000000000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 9,889.10 0.01%
513103111000000000000 Servicio de energía eléctrica 2,307,241.55 2.81%
513103131000000000000 Servicio de agua 338,691.38 0.41%
513103141000000000000 Servicio telefonía tradicional 24,854.62 0.03%
513103152000000000000 RADIOLOCALIZACION 11,353.28 0.01%
513103171000000000000 Servicios de Acceso a Internet 7,578.35 0.01%
513103181000000000000 Servicio postal 1,063.31 0.00%
513103192000000000000 Cotratación de otros servicios 2,768,970.11 3.37%
513203251000000000000 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar 11,250.00 0.01%
513203261000000000000 Arrendamiento de maquinaria y equipo 19,500.00 0.02%
513203291000000000000 Otros Arrendamientos 5,215,898.11 6.35%
513303311000000000000 Servicios legales 15,000.00 0.02%
513303312000000000000 Servicios de contabilidad 22,300.00 0.03%
513303313000000000000 Servicios de auditoría 8,404.00 0.01%
513303331000000000000 Servicios de consultoría administrativa 81,000.00 0.10%
513303332000000000000 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de 292,510.00 0.36%
513303341000000000000 Servicios de capacitación 6,000.00 0.01%
513303361000000000000 Impresiones de documentos oficiales para la presta 420,056.51 0.51%
513303391000000000000 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,271,804.54 1.55%
513403411000000000000 Servicios financieros y bancarios 8,977.20 0.01%
513403451000000000000 Seguro de bienes patrimoniales 101,763.79 0.12%
513403491000000000000 Servicios financieros, bancarios y comerciales int 2,430.00 0.00%
513503511000000000000 Conservación y mantenimiento de inmuebles 367,480.86 0.45%
513503512000000000000 Adaptación de inmuebles 816,237.61 0.99%
513503521000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 250.00 0.00%
513503531000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes 8,682.50 0.01%
513503551000000000000 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr 11,043.45 0.01%
513503571000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 47,609.50 0.06%
513503581000000000000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 233,752.50 0.28%
513503591000000000000 Servicios de jardinería y fumigación 17,846.00 0.02%
513603621000000000000 Promoción para la venta de bienes o servicios 2,340,572.03 2.85%
513603651000000000000 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de 289,800.00 0.35%
513603661000000000000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 42,000.00 0.05%
513703721000000000000 Pasajes terrestres nacionales para servidores públ 337,899.22 0.41%
513803821000000000000 Gastos de orden social y cultural 36,070,180.10 43.89%
Se refiere al registro de contratos celebrados con proveedores de bienes y servicios en el ejercicio 2016 en
los meses previos al inicio de feria 2017, los pagos que se dan a cuenta de estos contratos se registraron en
2016 como anticipo a proveedores, en el ejercicio 2017 cuando se recibe el bien o servicio, se reconoce
como un egreso devengado en el estado de actividades. Asi tambien por el registro de los gastos
devengados en este ejercicio, principalmente en este rubro se refiere a el pago de espectaculos presentados
durante el evento Feria 2017.
513803831000000000000 Congresos y convenciones 2,243,245.11 2.73%
513803852000000000000 Gastos de las oficinas de servidores públicos supe 10,836.33 0.01%
513803853000000000000 Gastos de representación 44,926.31 0.05%
513903921000000000000 Otros impuestos y derechos 1,713,080.49 2.08%
513903961000000000000 Otros gastos por responsabilidades 8,000.00 0.01%
513903981000000000000 Impuesto sobre nóminas 235,796.00 0.29%
522104234000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay 1,752,533.16 2.13%
533208531000000000000 Otros convenios 1,000,000.00 1.22%
551305831000000000000 Edificios e instalaciones 2,617,333.02 3.18%
551500001000000000000 Depreciación de Bienes Muebles 181,938.02 0.22%
551700001000000000000 Amortización de Activos Intangibles 23,540.52 0.03%
559100001000000000001 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 20,000.00 0.02%
559400001000000000000 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efecti 221,419.78 0.27%
559300001000000000000 USO DE INSTALACIONES FERIA 7,515.26 0.01%
TOTAL_5000 82,182,669.22 100%
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
% GASTO: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
EXPLICACIÓN: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF EA-03 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA
310000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio
311009105201100000000 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in 0.00 0.00 0.00
311009106201100000000 Transferncias para inversión pública 2011 0.00 0.00 0.00
312000000000000000000 Donaciones de Capital 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio
312000001000000000000 PATRONATO DE LA FERIA DE LEON 5,243,868.86 5,243,868.86 0.00 Estatal, municipal y propio
312000002000000000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 100,000.00 100,000.00 0.00 Estatal, municipal y propio
312000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 2,560,518.15 2,560,518.15 0.00 Estatal, municipal y propio
312000004000000000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 122,222,699.55 122,222,699.55 0.00 Estatal, municipal y propio
312000004000100000000 GOBIERNO DEL ESTADO 51,991,701.09 51,991,701.09 0.00 Estatal, municipal y propio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
TIPO: Tipo de patrimonio clasificado de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
NATURALEZA: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF VHP-01 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA
320000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 30,752,328.97 30,752,328.97 0.00 PROPIO
321000000000000000000 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 0.00 -23,403,227.11 -23,403,227.11
322000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 40,737,504.38 40,737,504.38 0.00
322000001000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 39,548,999.01 43,316,561.06 3,767,562.05
322000002000000000000 APLICACION DE REMANENTES -2,579,056.68 -2,579,056.68 0.00
322000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00
322000004000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2013 -5,858,147.07 -5,858,147.07 0.00
322000005000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2012 -9,474,795.98 -9,474,795.98 0.00
322000301070000001003 Aplicacion de Remanente Presupuestal 2013 5,858,147.07 5,858,147.07 0.00
322000301070000002003 Aplicación de Remanente Presupuestal 2012 9,474,795.98 9,474,795.98 0.00
323100000000000000000 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00
323200000000000000000 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00
323300000000000000000 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00
323900000000000000000 Otros Revalúos 0.00 0.00 0.00
324100000000000000000 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00
324200000000000000000 Reservas Territoriales 0.00 0.00 0.00
324300000000000000000 Reservas por Contingencias 0.00 0.00 0.00
325100000000000000000 Cambios en Políticas Contables -9,640,657.63 -9,640,657.63 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).
MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
NATURALEZA: Procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado: Estatal o Municipal.
Instructivo
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF VHP-02 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
111000000000000000000 Efectivo y Equivalentes 41,275,798.40 33,789,586.42 -7,486,211.98
111100000000000000000 Efectivo 0.00 0.00 0.00
111100001000000000000 Fondo Fijo Caja 0.00 0.00 0.00
111100001000200000000 VEGA VARELA LUIS ROBERTO 0.00 0.00 0.00
111200000000000000000 Bancos/Tesorería 1,858,353.58 408,714.11 -1,449,639.47
111200001000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001-Brillante 0.00 0.00 0.00
111200002000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468350101-Referen. 0.00 0.00 0.00
111200004000000000000 BANCO BANORTE CTA.0802653743 1,858,353.58 408,714.11 -1,449,639.47
111200005000000000000 BANORTE CTA.- 0824928407 0.00 0.00 0.00
111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 39,417,444.82 33,380,872.31 -6,036,572.51
111400001000000000000 Inv. Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001 0.00 0.00 0.00
111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,805,405.24 6,893,634.68 88,229.44
111400003000000000000 INV. BANCO DEL BAJIO GOB. EDO 0.00 0.00 0.00
111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 32,612,039.58 26,487,237.63 -6,124,801.95
111500000000000000000 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 0.00
111600000000000000000 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad 0.00 0.00 0.00
TOTAL_1110 41,275,798.40 33,789,586.42 -7,486,211.98
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF EFE-01 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
NOTA: EFE-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB
123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones No aplica
123300000000000000000 Edificios no habitacionales
123305831000000000000 Edificios e instalaciones
123500000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb No aplica
123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES No aplica
123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO
123305831000900000000 CENTRO DE ESPECTACULOS
123600000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios No aplica
TOTAL_1230 0.00 0.00%
NOTA: EFE-02
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB
124100000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 30,815.00 No aplica
124110000000000000000 Muebles de oficina y estantería
124115111000000000000 Muebles de oficina y estantería 10,195.00
124115111000100000000 Muebles de oficina y estantería 2010
124115111240015002002 Muebles de oficina y estantería 10,195.00
124115111240015004002 Muebles de oficina y estanteria
124115111240015007002 Muebles de oficina y estanteria
124130000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 8,620.00
124130000000000000000 Computadoras y equipo periférico
124135151000000000000 Computadoras y equipo periférico
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Instructivo
FLUJO: Importe (saldo final) de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas en el periodo al que corresponde la cuenta pública presentada.
% SUB: Detallar el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central (subsidiados por la federación, estado o
municipio).
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF EFE-02 (I)
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 11,439,361.63
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 11,420,247.84
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00
5513 Depreciación de bienes inmuebles 10,280,264.70
5514 Depreciación de infraestructura 0.00
5515 Depreciación de bienes muebles 1,032,619.16
5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00
5517 Amortización de activos intangibles 84,630.09
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 22,733.89
5520 Provisiones 0.00
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00
5530 Disminución de inventarios 0.00
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
5590 Otros gastos 19,113.79
5591 Gastos de ejercicios anteriores 4,503.44
5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 14,610.35
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00
5596 Resultado por posición monetaria 0.00
5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00
5599 Otros gastos varios 0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00
5610 Inversión pública no capitalizable 0.00
5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
DE DESGLOSE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE
900001 1. Ingresos Presupuestarios 58,779,442.11
900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00
4320 Incremento por variación de inventarios
4330
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u
obsolescencia
4340 Disminución del exceso de provisiones
4399 Otros ingresos y beneficios varios
4400 Otros ingresos contables no presupuestarios
900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00
52 Productos de capital
62 Aprovechamientos capital
00 Ingresos derivados de financiamientos
4500 Otros ingresos presupuestarios no contables
900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 58,779,442.11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.
Instructivo
Precisiones al formato de conciliación de ingresos
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF Conciliacion_Ig (I)
DE DESGLOSE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE
900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 79,152,947.62
900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 42,025.00
5100 Mobiliario y equipo de administración 30,815.00
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400 Vehículos y equipo de transporte
5500 Equipo de defensa y seguridad
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700 Activos biológicos
5800-6100-6300 Bienes inmuebles
5900 Activos intangibles 11,210.00
6200 Obra pública en bienes propios
7200 Acciones y participaciones de capital
7300 Compra de títulos y valores
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
9100 Amortización de la deuda pública
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
7400 Otros egresos presupuestales no contables
900003 3. Más gastos contables no presupuestales 3,071,746.60
5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
2,822,811.56
5520 Provisiones
5530 Disminución de inventarios
5540
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u
obsolescencia
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones
5590 Otros gastos 248,935.04
5600 Otros gastos contables no presupuestales
900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 82,182,669.22
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.
Instructivo
Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF Conciliacion_Eg (I)
Cta0113
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
DE MEMORIA
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
A) Contables:
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
7100 VALORES
7110 Valores en Custodia
7120 Custodia de Valores
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado
7200 EMISION DE OBLIGACIONES
7210
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública
Interna
7220
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública
Externa
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa
7240
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública
Interna
7250
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública
Externa
7260
Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y
Externa
7300 AVALES Y GARANTIAS
7310 Avales Autorizados
7320 Avales Firmados
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar
7340 Fianzas y Garantías Recibidas
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio
contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
7400 JUICIOS
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial
7500
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS
(PPS) Y SIMILARES
7510
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y
Similares
7520
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios
(PPS) y Similares
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión
7620 Contrato de Concesión por Bienes
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato
7640 Contrato de Comodato por Bienes
7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia
7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia
7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos
7.X.3 Bienes artísticos en custodia
7.X.4 Custodia de bienes artísticos
7.X.5 Bienes históricos en custodia
7.X.6 Custodia de bienes históricos
7700 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
77001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 49,581,400.89 19,061,942.04 30,519,458.85-
77002 INGRESOS POR RECUPERAR GLOBAL 49,581,400.89 19,061,942.04 30,519,458.85-
Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.
B) Presupuestales
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
8100 LEY DE INGRESOS 125,852,157.00 - 125,852,157.00
8110 Ley de Ingresos Estimada 125,052,157.00 - 125,052,157.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 67,072,714.89 - 67,072,714.89
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 800,000.00 - 800,000.00
8140 Ley de Ingresos Devengada - -
8150 Ley de Ingresos Recaudada 58,779,442.11 - 58,779,442.11
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 125,852,157.00 - 125,852,157.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 125,052,157.00 - 125,052,157.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 23,136,134.62 - 23,136,134.62
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 800,000.00 - 800,000.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 23,563,074.76 - 23,563,074.76
8250 Presupuesto de Egresos Devengado 492,355.67 - 492,355.67
NOTAS DE MEMORIA
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido - -
8270 Presupuesto de Egresos Pagado 78,660,591.95 - 78,660,591.95
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cta0113
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
DE MEMORIA
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
A) Contables:
Valores
Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de
Servicios (PPS) y similares
Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.
B) Presupuestales:
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA
8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO
8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO
8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
… …
TOTAL
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de
recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los
formadores de mercado u otros.
NOTAS DE MEMORIA
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden
reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales,
laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
0319_NOTDYM_1701_MLEO_FFF Memoria (I)