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VERACRUZ Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARIA DE GOBIERNO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Almacenes

El saldo en la cuenta de almacén de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, representa el inventario disponible para su consumo correspondiente al saldo del ejercicio 2016; cabe mencionar que no se reflejan los movimientos correspondientes a las adquisiciones del ejercicio 2017 ya que en el Siafev 2.0 su registro se va directamente al gasto.

1 Secretaría de Gobierno 1 2,105,369.15

Editora de Gobierno 1 102,456,16


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.-

Terrenos.- El importe de $13654742500 se integra por el saldo en bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2017.

_

'COAS CARRET. XALAPA-MÉXICO 1 BANDERILLA 9,639,660

PALACIO DE GOBIERNO ENRIQUEZ SIN XALAPA $ 74,614,543

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO VENUSTIANO CARRANZA NUM.5 XALAPA $ 10,389,010

ARCHIVO DE NOTARIAS Y REGISTRO JUÁREZ NUM.68 XALAPA $ 5,849,167

PúBLICO UJSTITUTOVERACRUZANO DE LA

AV. AMÉRICAS No.169 XALAPA $ 5,422,282 DEFENSORIA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO AV. LÁZARO CÁRDENAS ESQ.

XALAPA $ 21,306,701 CIVIL ENCANTO

EDITORA DE GOBIERNO CARRET. FED.CORRAL FALSO $ 9,326,062 ZAPATA

Edificios no residenciales.- El importe de $15,620,349.00 corresponde a la alta de bienes inmuebles realizado por el área de inventarios, que en el presente ejercicio se realiza de manera separada lo correspondiente al terreno y edificio.

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA AV. AMÉRICAS No.169 1 XALAPA 1$ 5,310,693

¡ DEFENSORIA 1 1 1 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO AV. LÁZARO CÁRDENAS ESQ.

j XALAPA 10,309,658 CIVIL ENCANTO l$

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S VERACRUZ Gobierno del Estado

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones.

So1uciónintegraLdeJnfraesfric ira tecnológica, digitalización,comunicadón-de-vozdatos-con-encriptaciów-y- 20 00

acondicionamiento M almacén para la Dirección General M Registro Público Solución integral de infraestructura tecnológica, digitalización, comunicación de voz y datos con encriptación y acondicionamiento del almacén para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de inspección y 85,200,000.00 archivo notarías las que _General _de_ _y_ _25_oficinas _la_componen Solución integral de modernización y acondicionamiento de las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno. 12,959,698.00 Solución integral para la modernización del Registro civil en varios municipios. 88,200,000.00 Solución integral de modernización del Archivo General del Estado, consistente en seguridad, digitalización,

92500010.00 infraestructura tecnológica y adecuación de almacén en Xalapa. ' ' Solución integral de modernización del Archivo General del Estado, consistente en seguridad, digitalización,

19999990.00 infraestructura tecnológica y adecuación de almacén en Xalapa. ' '

Solución integral de modernización y acondicionamiento de las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno. 12,959,698.00

Solución integral para la modernización del Registro civil en varios municipios 92,040,000.00

TOTAL 423,859,396.00


Bienes Muebles.- El saldo por la cantidad de $96,989,144.29, se integra de la siguiente manera: BIENES MUEBLES

EJERCICIO 2010 EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO SECRETARIA DE GOBIERNO

YAPTERIORES 2011 1 '201 .21 . 2013 2014 2015 2017 TOTAL

TA- DE ACTIVO J EJERCICIOS -ANTERIORES 1 82,564,621.21

BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES 124190020000 62,600,663.21 ,600663.21

62,600,663.21

124190020000 BIENES MUEBLES EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES (EQUIPO

19963958 00 DE TRANSPORTE) . , , 19,963,958.00

0.00

EDITORA DE GOBIERNO RECURSOS PROPI' 426,273.10

124110000000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 22,560.84 6,860.24 29,421.08 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

124130000000 LA INFORMACIÓN

52,225.52 52,22552

124690000000 OTROS EQUIPOS 176,487.54 96,500.64 68,316.02 344,626.50

E '. 12,257,323.50 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

124130000000 3,796,408.06 637,678.68 1,994,730.80 86,765.33 LA INFORMACIóN 6,515,582.87 124690000000 OTROS EQUIPOS 1,023,120.00 1,023,120.00 124210000000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 119,097.20 119,097.20 124410000000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 3,674,31 9.40 3,674,31 9.40 124110000000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 925,204.03 925,204.03

DEPENDENCIAS INCORPORP 1,063,363.00 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(SUB.DE LA

12441 0000000 JUVENTUD)

627,000.00 627,000.00

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (DIR.GRAL DE 124410000000

CATASTRO) 295,363.00

295,363.00 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (DIR.GRAL DE

124410000000 MIGRANTESÍ

141 , 000.00 141 .000 00

124110000000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 279,321.04 279,321.04 124690000000 OTROS EQUIPOS 4,998.44 4,998.44

RGRA1Dl 1. (CAP 24400 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

124130000000 I LA INFORMACIÓN 393,244.00 393,244.00

TOTALES 82,564,621.21 5,070,801.96 4,534,456.16 3,272,570.33 1,066,685.30 86,765.33 393,244.00 96,989,144.29


II) Notas al Estado de Actividades

-Ingresos Los ingresos corresponden al importe de las ministraciones, recibidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las que pueden ser virtuales sin que exista ninguna entrada física de efectivo a las diversas cuentas de bancos. Y no corresponden a ingresos propios del ente

Gastos Dentro de los gastos de operación, los gastos que representan en lo individual más del 10% del total de los gastos son:

Patida Concepto Impone Porcentáj 511130000000 Sueldos al personal permanente 54,313,413.66 11.27% 511540000000 Prestaciones contractuales 150,008,962.68 31.12%

5


PQ

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Patrimonio El Patrimonio Contribuido por la cantidad de $1,779,379.16 se integra de las adquisiciones de activos fijos, con recursos propios generados por la Editora de Gobierno, así como las adquisiciones aplicados a la cuenta de subsidios en el ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014:

EDITORA DE GOBIERNO RECURSOS PROPIOS 431,696.68

124110000000 MUEBLES DE OFICINA ESTANTERÍA 22,560.84 6,860.24 29,421.08

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE 124130000000 .

LA INFORMACION 52,225.52

52,225.52

124690000000 OTROS EQUIPOS 176,487.54 96,500.64 68,316.02 3,322.30 344,626.50

125110000000 SOFTWARE 5,423.58 5.423.58

DEPENDENCASINCORPORADAS .. 1,063,363.00 HICULOS Y EQUIPO TERRESTRE(SUB.DE LA

124410000000 JUVENTUD)

627,000.00 627,000.00

HICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (DIR.GRAL DE 124410000000

CATASTRO) 295,363.00

295,363.00

HICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (DIR.GRAL DE 124410000000

(RANTES) 141,000.00

141,000.00 19.41

124110000000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 279,321.04 279,321.04

124690000000 OTROS EQUIPOS 4,998.44 4,998.44

0.00 TOTALES 251,273.901 103,360.881 352,635.50 1,072,108.88 1,779,379.16


El Patrimonio Generado: Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE TOTAL

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) $393,244.00 Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) $393,244.00 Resultados de ejercicios anteriores $436,116,719.50 Bienes muebles ejercicio 2011 $4,819,528.06 Instalaciones y equipamiento en construcciones 2011 (Inversión Pública) $298,859,708.00 Bienes muebles ejercicio 2012 $4,431,095.28 Instalaciones y equipamiento en construcciones 2012 $124,999,688.00 Bienes muebles ejercicio 2013 $2,919,934.83 Bienes muebles ejercicio 2015 $86,765.33 Cambios en políticas contables $236,940,220.52 Almacén $2,207,825.31 Bienes muebles ejercicio 2010 y anteriores $82,564,621.21 Bienes inmuebles $152,167,774.00

Total $673,450,1 84.02 $673,450,184.02

VERACRUZ Gobierno del Estodo

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es la siguiente:

Efectivo en Bancos - Tesorería O 7TO

Efectivo en Bancos - Dependencias O

Inversiones temporales (hasta 3 meses) O

Fondos con afectación específica O O

Depósitos de fondos de terceros y otros O O

Total de Efectivo y Equivalentes O O

A continuación se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 393,244 0

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación o o Amortización O O

Incrementos en las provisiones O o

Incremento en inversiones producido por revaluación O O

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo O O

Incremento en cuentas por cobrar O O

Partidas extraordinarias 0 0

Ii VERACRUZ Gobierno del Estado

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

E' Cit ÁtO tMA Conduisc15i entre los Ingresos Presupuestarios y Costablas

Cor esj'n rl o Diciembre de 20 1-7

(cifras en pesos)

ingresos resupuestarías 1482,467

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios O

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia O

Disminución del exceso de provisiones O

Otros ingresos y beneficios varios O

Otros ingresos contables no presupuestarios O

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital O

Aprovechamientos de capital O

Ingresos derivados de financiamientos O

Otros Ingresos presupuestarios no contables O

1 'sgsf

Concitación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Con

Correspondiente dell de Enero al 31 de Diciembre de 2017 1

(Cifres

de Egresos jpresupsestarios

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración 393,244

Mobiliario y equipo educacional y recreativo ' O

Equipo e instrumental médico y de laboratorio O

Vehículos y equipo de transporte O

Equipo de defensa y seguridad O

Maquinaria, otros equipos y herramientas O

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos O

Activos biológicos O

Bienes Inmuebles O

Activos intangibles O

Obra pública en bienes propios O

Acciones y participaciones de capital O

Compra de títulos y valores O

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos O

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales O

Amortización de la deuda pública O

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) O

Otros Egresos Presupuestales No Contables O

3. Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones O

Provisiones O

Disminución de inventarios O

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia O

Aumento por insuficiencia de provisiones O

Otros gastos O

Otros Gastos Contables No Presupuestales O

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rz-

-Cuentas-de-Orden bI saldo en ias cuentas de orden contables se Inteara de ¡a siauiente manera:

CTA NUM.71141 0060024 CTA BANORTE 0505629629 FR Y SC EDITORA DE GOBIERNO. $ 1.00 CTA NUM.741 110010001 VARIOS JUICIOS LABORALES $ 68,296,121.64 CTA NUM.741110020001 VARIOS JUICIOS CIVILES $ 514,584,195.10 CTA NUM 741110040001 VARIOS JUICIOS MERCANTILES $ 8,807,896.04 CTA NUM 741110050003 INDEMNIZACIONES (JUICIOS CONTENCIOSO ADMVO) $ 26,417,699.21

El importe en las cuentas bancarias representan los saldos en las cuentas bancarias del sector. En el cuadro anterior se detallan los importes correspondientes a los Juicios que se encuentra en proceso de resolución, los cuales fueron reportados por el área jurídica de la dependencia.

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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Gobierno es la dependencia centralizada del Poder Ejecutivo, responsable de coordin2r l politic int ema de la-Entidad, ejercer la representación jurídica del Gobierno del Estado y coordinar trabajos de las dependencias y entidades de la Administración Pública en los términos que fije el Gobernador y tiene la competencia que expresamente le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento Interior y demás legislación aplicable.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO La Secretaría deberá conducir sus actividades conforme a las políticas, prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo y programas de Gobierno, establezca el Gobernador del Estado, y se sujetará tanto a la planeación estatal y presupuestación aprobadas como a los ordenamientos de racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia,

AUTORIZACIÓN E HISTORIA a)Fecha de creación del ente De conformidad con el artículo 9 Fracción 1 d la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

b)Principales cambios en su estructura Con fecha 06 del mes de Diciembre de 2016, se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la nueva estructura administrativa de la Secretaría, responde a la dinámica y orden en la función pública que el Ejecutivo estatal ha definido como política de trabajo de su administración, para dar certeza y certidumbre jurídica a los actos, planes y programas de gobierno. El día 13 de Julio de 2017 en Gaceta núm. Ext. 278 se publica el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Secretaría de Gobierno.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social Guiar la política interna de la Entidad, situando al ciudadano en el centro de la atención de gobierno e incluyente de nuevas expresiones democráticas, a través de una gestión responsable, con procesos ágiles, simplificados y eficientes de atención a demandas y necesidades de los veracruzanos; siendo

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I VERACRUZ Gobierno de! Estado

garante del respeto y aplicación del sistema normativo estatal, para lograr la convivencia armónica, respetuosa e igualitaria entre la ciudadanía veracruzana y de ésta con sus instituciones.

b) Principales actividades: Establecer, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como programar, coordinar y evaluar, en términos de los ordenamientos aplicables, las actividades del sector. Al efecto-apiebará_ los programas respectivos de conformidad con los objetivos, metas y políticas que determine el Gobernador; Coordinar, por acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y acordar las acciones necesarias para requerir a los mismos los informes correspondientes con el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo estatal; convocar a las reuniones de gabinete que éste le ordene; así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador le confiera, y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios y órdenes sobre asuntos de la competencia de la Secretaría y del Sector correspondiente; Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de leyes o decretos, así como los acuerdos o solicitudes formulados por el Gobernador; Publicar las leyes, decretos y acuerdos que expide el Congreso del Estado, así como las leyes federales; Tramitar todo lo relativo al ejercicio de las atribuciones que la Constitución Local le confiere al Gobernador, en materia de nombramientos y remociones, así como aquellas que resulten de las leyes federales; Administrar la Editora de Gobierno del Estado y vigilar todo lo referente a la Gaceta Oficial; Proporcionar a los Poderes de la Federación, la cooperación y el auxilio necesario de parte del Estado, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por ordenamientos del ámbito federal; Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con la Federación y con otras entidades federativas, con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con los organismos autónomos, así como con los gobiernos municipales; Supervisar, en el ámbito de su competencia y conforme a las leyes federales y estatales aplicables, la observancia de las disposiciones relativas a población, pirotecnia, detonantes, armas de fuego y explosivos, uso de símbolos patrios, culto religioso, juegos y sorteos, y asuntos agrarios del Estado; Llevar el registro de autógrafos y legalizar las firmas de los servidores públicos estatales, inclusive de los de la Universidad Veracruzana; de los presidentes municipales y secretarios de los ayuntamientos, así como de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública para autenticar los documentos en que intervengan o que los mismos expidan; Organizar, vigilar y supervisar las funciones de los notarios públicos del Estado y mantener actualizado el Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, así como autorizar sus libros de protocolo, controlar y efectuar la unificación del Archivo General de Notarías; Organizar, vigilar y supervisar el ejercicio de las funciones del Registro Civil; Coordinar y dirigir las actividades de las Juntas de Mejoras; Vigilar, controlar, supervisar y atender, en términos de la legislación aplicable, lo relativo a la demarcación y límites del Estado;

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S VERACRUZ Gobierno del Estado w

Brindar asesoría jurídica al Gobierno del Estado; Fomentar el desarrollo de la cultura política en la entidad; Representar legalmente a la Secretaría y al Gobierno del Estado en los asuntos que acuerde expresamente el Gobernador; Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

c)Ejercicio Fiscal 2017

d)Régimen jurídico

Dependencia Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado.

La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, está registrada ante la S.H.C.P. como Persona Moral con fines no lucrativos.

e)Consideraciones fiscales del ente: La Secretaría de Gobierno se ubica dentro de las personas morales a que se refiere al art. 95 y 102 de la L.I.S.R., por lo que de acuerdo con el art. 93 de la misma ley no se consideran como contribuyente del I.S.R. Pero tiene otras obligaciones como: Presentar el entero de retenciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, servicios profesionales y arrendamiento. Presentar los pagos correspondientes a IMSS e IPE.

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• VERACRUZ Gobierno del Estado

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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No ap!ica

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) La información Financiera, Presupuestal y Contable que presenta el Poder Ejecutivo se encuentra Armonizada en los términos y fechas que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos Emitidos por el CONAC; utilizando para ello el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2,0) para Dependencias. La normatividad emitida por el CONAC ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, y a su vez se puede consultar en la página del COVAC www.covac.gob.mx

b) Todos los eventos que afectan económicamente a la Secretaría están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Las bases de preparación de los Estados Financieros, se encuentran fundamentados en los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia.

d) No se aplica normatividad contable supletoria e) Es importante mencionar, que de acuerdo al artículo 267 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de

Finanzas y Planeación establecerá la forma en que las Unidades Administrativas llevarán su contabilidad y registros auxiliares, Así como los periodos para la rendición de sus informes y cuentas para fines de consolidación. Igualmente, examinará el funcionamiento del Sistema de Contabilidad de cada Dependencia y Entidad y, en su caso, autorizará su modificación o simplificación.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) No se cuenta con un método para la actualización del valor de los activos. b) No se realizaron operaciones en el extranjero. c) No se cuenta con acciones en Compañías Subsidiarias. d) Costos Promedios.

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e) No aplica. f) No aplica. g) No aplica.

h) Los cambios en las políticas contables, las establece la Secretaría de Finanzas y Planeación, determinando la forma en que las unidades administrativas llevarán su contabilidad_y_registros auxiliares, así como los períodos para la rendición de sus informes y cuentas para fines de consolidación. Igualmente, examina el funcionamiento del sistema de contabilidad y, en su caso, autorizará su modificación o simplificación.

i) No existieron reclasificaciones de cuenta durante el periodo. j) No aplica.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARlO

a)Activos en moneda extranjera: No Aplica b)Pasivos en moneda extranjera: No Aplica c)Posición en moneda extranjera: No Aplica d)Tipo de cambio: No Aplica e)Equivalente en moneda nacional: No Aplica

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a)Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: No aplica b)Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica d)Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica e)Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: No Aplica f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica g)Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica h)Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Se cuenta con un inventario se incluyen los bienes que por su monto y de acuerdo a la norma se registran en sistema como activos, mismos que son identificados mediante una etiqueta con número de inventario y se entregan al personal mediante la firma de resguardos. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

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a)Inversiones en valores: No Aplica

b)Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: No Aplica

c)Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica

d)Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No aplica 10. REPORTE DE LA RECAUDACION

No aplica 11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Dicha información se detalla en el rubro de Pasivo Circulante. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica 13. PROCESO DE MEJORA

Las medidas de Control Interno implementadas se mencionan a continuación: • Se aceptan Documentación Comprobatoria ante la oficina de Control Financiero por: pagos directos, fondo revolvente y sujetos a comprobar y

comprobaciones de sujetos, siempre y cuando cumplan con la documentación comprobatoria y los trámites tengan el visto bueno por escrito de las áreas que lo requieran, de acuerdo a las partidas a afectar, antes de ser recibida por la oficina.

• Para la adquisición de un bien o contratación de un servicio, se presentará a la oficina de Adquisiciones la solicitud o requerimiento, DSP y RPAI para realizar el trámite.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica 17


rJJLV

15.EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16.PARTES RELACIONADAS

No aplica

"Con fundamento en el artículo 49 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental numeral 1, se hace constar que las notas presentan razonablemente la información sobre los estados financieros e incluyen todas las transacciones realizadas al 31 de Diciembre de 2017, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento a la normatividad aplicable". Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LAE. NATiI MORALES ROMAY LIC. ANSEL-DE VÁZQUEZ LIC. ROGELIO FRANCO CASTAN JEFA DE REcURSOS FINANCIEROS TITULAR DE LA

UNID ADMINISTRATIVA SECRETARIO DE GOBIERNO

veracruzsegobver.gob.mx/siscontabilidad/adjuntos/20180919111539-9 nota a... · bi saldo en ias...

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