número 25/2016 2016 y siguientes modifica la circular de ... 25... · tipo circular de...
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Tipo Circular de Coordinación
Asunto Procedimiento en la gestión financiera de
los fondos FEAGA y FEADER
Unidad Subdirección General de Fondos Agrícolas
Número 25/2016
Vigencia 2016 y siguientes
Sustituye
o modifica Modifica la circular de coordinación 3/2009
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
ADVERTENCIA PRELIMINAR.
El presente documento carece por completo de naturaleza normativa y constituye únicamente un
instrumento de trabajo para facilitar el mejor conocimiento de la normativa aplicable a la materia
considerada, así como la aplicación armonizada de la misma. En ningún caso es hábil para
constituir el fundamento jurídico de actuaciones y resoluciones administrativas que pudieren
afectar, en cualquier sentido, a los derechos, intereses y posiciones jurídicas de las partes
implicadas, trátese de interesados o de Administraciones Públicas.
Cualquier actuación y resolución jurídica relacionada con la materia considerada deberá ser llevada
a cabo por la Administración competente en dicha materia, aplicando la normativa comunitaria,
nacional o autonómica correspondiente, así como las normas de procedimiento administrativo,
sancionador, de control, etc. que procedan.
Aunque la presente Circular ha sido elaborada y revisada cuidadosamente queda sujeto todo el
contenido de la misma a la cláusula “salvo error y/u omisión” por lo que no podrá ser invocada para
justificar aplicaciones erróneas de normas u omisiones de actuación que resultasen ser pertinentes
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Págs. ÍNDICE
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .................................................................................... 1
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN .................................................................... 1
3. DEFINICIONES ........................................................................................................ 2
4. PREFINANCIACIÓN ................................................................................................ 2
4.1. Programación financiera ..................................................................................... 2
4.2. Solicitud de fondos ............................................................................................. 4
4.2.1. Procedimiento general ................................................................................. 4
4.2.2. Plan de contingencias .................................................................................. 7
4.3. Estado de tesorería ............................................................................................ 8
4.3.1. Explicación de las diferencias entre el saldo del estado de tesorería y el
saldo en cuenta corriente bancaria ........................................................................ 9
4.3.2. Liquidación de intereses .............................................................................. 9
4.4. Comunicación de pagos ................................................................................... 10
4.4.1. Procedimiento general ............................................................................... 10
4.4.2. Plan de contingencias ................................................................................ 13
5. COMUNICACIONES FINANCIERAS A LA COMISIÓN ......................................... 13
5.1. Desviaciones FEAGA ....................................................................................... 13
5.1.1. Procedimiento general ............................................................................... 13
5.1.2. Plan de contingencias ................................................................................ 15
5.2. Pagos y previsiones del FEAGA (cuadro 104) y FEADER ................................ 15
5.2.1. Comunicación FEAGA ............................................................................... 15
5.2.2. Excepciones FEAGA.................................................................................. 17
5.2.3. Comunicación FEADER ............................................................................. 17
5.2.4. Rectificaciones ........................................................................................... 19
5.2.5. Plan de contingencias FEAGA ................................................................... 20
5.3. Pagos fuera de plazo........................................................................................ 20
5.3.1. Principio general ........................................................................................ 20
5.3.2. Rechazos de los pagos .............................................................................. 21
5.3.3. Comunicación ............................................................................................ 22
ANEXO I ..................................................................................................................... 27
NORMATIVA DE APLICACIÓN ................................................................................. 27
ANEXO II .................................................................................................................... 28
ANEXO III ................................................................................................................... 34
ANEXO IV .................................................................................................................. 48
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ANEXO V ................................................................................................................... 49
ANEXO VI .................................................................................................................. 69
ANEXO VII ................................................................................................................. 75
ANEXO VIII ................................................................................................................ 81
ANEXO IX .................................................................................................................. 82
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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política
Agrícola Común (PAC), regula el período financiero 2014-2020.
Para alcanzar los objetivos de la PAC establecidos en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la financiación de las distintas
medidas a que se extiende esta política, incluidas las de desarrollo rural, se
efectuará mediante:
a) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
b) el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
El FEAGA y el FEADER (en lo sucesivo los "Fondos") constituirán partes del
presupuesto general de la Unión Europea (el presupuesto de la Unión).
Posteriormente se han aprobado los reglamentos de la Comisión: Reglamento
Delegado (UE) nº 907/2014 de 11 de marzo de 2014, y Reglamento de Ejecución
(UE) nº 908/2014 de 6 de agosto de 2014, que desarrollan el Reglamento (UE)
nº 1306/2013, así como diversas orientaciones y documentos de trabajo para
facilitar el trabajo de los organismos pagadores en el citado período financiero.
Estos reglamentos contienen disposiciones legales sobre financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común y, en concreto:
1- Establecen los gastos agrícolas que van a ser financiados por el FEAGA y el FEADER.
2- Regulan la gestión financiera de ambos fondos. 3- Determinan las funciones de los organismos pagadores autorizados y de
los organismos coordinadores.
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objeto de la presente circular es orientar y facilitar la labor de los dieciocho
organismos pagadores que componen el sistema español de gestión de los
fondos europeos agrícolas, coordinados por el FEGA, a través de la Subdirección
General de Fondos Agrícolas, en el ámbito específico de la financiación de sus
actuaciones.
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Esta circular deroga los puntos 4,5, 6 y 7 de la Circular de coordinación 3/2009
y los anexos referidos a dichos puntos.
3. DEFINICIONES
Fondos ociosos: fondos solicitados en una semana que no correspondan a los
pagos efectivamente realizados en esa misma semana.
Saldos ociosos: son los fondos existentes no utilizados en las cuentas
corrientes de los organismos pagadores.
SFC FIN (en adelante Sistema): Sistema financiero y contable.
Sistema informático donde se recogen todas las comunicaciones financieras existentes entre el organismo de coordinación y los organismos pagadores.
Organismo pagador: el servicio u organismo autorizado por la Autoridad
competente para el pago de gastos con cargo a los fondos FEAGA y/o al
FEADER
Organismo de coordinación: es el FEGA, encargado de recopilar la
información que debe ponerse a disposición de la Comisión y transmitírsela a
esta, adoptar o coordinar, en función del caso, acciones destinadas a resolver
las deficiencias de carácter común y mantener informada a la Comisión del
seguimiento, fomentar y, cuando sea posible, garantizar, la aplicación
armonizada de la legislación de la Unión.
4. PREFINANCIACIÓN
4.1. Programación financiera
Los organismos pagadores remitirán mensualmente a la Subdirección General de
Fondos Agrícolas del FEGA un desglose por quincenas de las previsiones
bimensuales de gastos. En el caso del FEAGA, la información relativa a los meses
n+2 y n+3 se recogen en la columna "d" del cuadro 104 (ver apartado 5.2.) junto
con el que se realiza el envío.
La programación financiera de los fondos agrícolas se transmitirá, con la misma
periodicidad para ambos fondos el día 10 de cada mes junto con el cuadro 104,
electrónicamente mediante el formato de transmisión MIC según diseños para el
FEAGA y el FEADER que se recogen en el anexo II.
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La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
II: Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con el
requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero, indicador de
información. Para el FEAGA será: PF y para el FEADER: RD)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2015)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.08 para agosto)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.03)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de información (2
posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles ficheros
sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo indicador de
información en una misma fecha.
No obstante, en principio solo será posible el envío de un único fichero por
indicador de información para un mismo período. Si se deseara rectificar una
comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo
de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante un
correo que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá identificarse
el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de acuerdo con la
clave de autenticación utilizada en aquel.
El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de corrección si se ha producido
previamente la descarga del anterior, en cuyo caso deberá utilizarse un número
secuencial distinto al del fichero descargado.
En cuanto a FEAGA, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento
(UE) nº 1306/2013, "los gastos de los Estados miembros efectuados del 1 al 15 de
octubre se consignarán en el mes de octubre. Los gastos efectuados del 16 al 31
de octubre se consignarán en el mes de noviembre".
Este principio obliga al establecimiento de las siguientes excepciones, según la
siguiente tabla:
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Cuadro 104 Programación
Gastos de (c) (d) Financiera
Julio Agosto 1 de septiembre a 15
de octubre
2 quincenas de
septiembre y 1 de
octubre
Agosto Septiembre Octubre (1 a 15) 1 sola quincena
de octubre
En cuanto a fondos FEADER, el ejercicio financiero es igual que en los fondos
FEAGA, del 16 de octubre n a 15 de octubre n+1, efectuando las declaraciones de
gastos trimestrales, respetando los plazos establecidos en el artículo 22 del
Reglamento de ejecución (UE) nº 908/2014.
Sobre la base de esta programación de todos los organismos pagadores, se
obtiene la previsión de fondos FEAGA y FEADER para hacer frente a los pagos.
La programación se ajustará lo más posible a la realidad de los pagos, a fin de
evitar fondos ociosos o insuficiencias de tesorería que impidan hacer frente a los
pagos.
Con el fin de evitar desfases entre las programaciones de gastos y las solicitudes
de fondos, el sistema validará las peticiones con la programación correspondiente
y en caso de superarse, se rechazará el fichero y, por tanto, las peticiones de
fondos que se incluyen.
No obstante, los organismos pagadores podrán solicitar, de forma extraordinaria,
un incremento del importe programado, que deberá ser comunicado por escrito y
enviado a la dirección de correo electrónico á[email protected] antes de las
13:00 horas de la fecha de remisión del fichero de petición de fondos
correspondiente.
4.2. Solicitud de fondos
4.2.1. Procedimiento general
Los organismos pagadores que tienen firmado el Convenio de Prefinanciación
solicitarán fondos FEAGA y FEADER todos los viernes, con anterioridad a las 13:00
horas, a la Subdirección General de Fondos Agrícolas, desglosando el importe
solicitado por líneas presupuestarias, de forma independiente para FEAGA y
FEADER. Dichas solicitudes se realizarán teniendo en cuenta la situación de
tesorería de cada una de las cuentas, para hacer frente a los expedientes
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aprobados y autorizados para el pago en dicha semana.
En el caso de que el viernes de una semana sea festivo, las actividades
concernientes a este punto se efectuarán el último día laborable de la semana.
En cualquier caso deberán tenerse en cuenta las fechas sensibles que pueden
afectar a los pagos, como inicios de períodos o plazos, así como los días festivos.
A tal efecto en la última reunión del Grupo de Coordinación de Fondos Agrícolas
de cada ejercicio (reunión de septiembre), el organismo de coordinación distribuirá
un calendario indicativo de fechas de solicitud de fondos para el ejercicio siguiente
y el ejercicio de programación que corresponde.
En caso de resultar necesaria la modificación del calendario de solicitud de fondos
con carácter general, se notificará expresamente mediante comunicación por
escrito a los organismos pagadores.
De acuerdo con el contenido de la cláusula segunda del Convenio de
Prefinanciación que indica que “la autoridad responsable del organismo pagador
solicitará semanalmente al organismo de coordinación (FEGA) los fondos
necesarios (...) para hacer frente a los expedientes que tenga aprobados y
autorizados para el pago en dicha semana”, los fondos solicitados en una
semana deben corresponderse con los pagos efectivamente realizados en la
misma semana.
Cuando algún expediente preparado para el pago no pueda hacerse efectivo, el
organismo pagador deberá regularizar la falta de coincidencia entre pagos y
solicitud de fondos en la solicitud correspondiente a la siguiente semana,
incluyendo como cantidad negativa las cantidades correspondientes en las
líneas afectadas por los pagos no realizados para su compensación con las
nuevas solicitudes que se efectúen. En caso necesario la compensación se
realizará parcialmente con los pagos previstos en la semana, dejando para
semanas sucesivas, a medida que lo vayan permitiendo los pagos a realizar, las
compensaciones restantes.
No obstante, en el caso de que no puedan compensarse la siguiente semana las
solicitudes de fondos, se procederá a la devolución de fondos sobrantes, previa
comunicación y autorización por parte del organismo de coordinación.
En el caso de que no se proceda a su devolución por parte del organismo
pagador, el organismo de coordinación solicitará por escrito al organismo
pagador las devoluciones. Si no es devuelto el importe en la siguiente semana,
el organismo de coordinación podrá no transferir fondos de la siguiente petición.
No obstante y excepcionalmente, a efectos de optimizar los fondos enviados y
evitar la existencia de saldos ociosos en las cuentas corrientes de los organismos
pagadores, puede aceptarse proceder al pago de expedientes de otra línea para
la que no se solicitó fondos o los mismos resultaran insuficientes, siempre que
sea posible se comunicará esta circunstancia al organismo de coordinación con
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un mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación y no se reciba en dicho
período de tiempo ninguna negativa expresa para ello. En cualquier caso la
regularización del equilibrio entre solicitud de fondos y pagos se realizará
igualmente en la semana siguiente, como se indica en el párrafo anterior.
Por otro lado, en el caso de las peticiones de fondos FEADER, se deben incluir en
los importes solicitados tanto las cantidades positivas como negativas
correspondientes a correcciones, formalizaciones y recuperaciones relativas al
periodo de gasto trimestral que todavía no ha sido objeto de declaración a la
Comisión Europea..
La solicitud de fondos se efectuará electrónicamente mediante el formato de
transmisión MIC según diseño que se recoge en el Anexo III.
La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
II: Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con el
requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero, Indicador de
Información. Para FEAGA: FS y para FEADER: FD)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2016)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.08 para agosto)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.03)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de información (2
posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles
ficheros sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo
indicador de información en una misma fecha.
No obstante, en principio solo será posible el envío de un único fichero por
indicador de información para una misma fecha. Si se deseara rectificar una
comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo
de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante un
correo que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá identificarse
el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de acuerdo con la
clave de autenticación utilizada en aquel.
El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de corrección si se ha producido
previamente la descarga del anterior, en cuyo caso deberá utilizarse un número
secuencial distinto al del fichero descargado.
El fichero electrónico debe transmitirse aún en el caso de que el organismo pagador
no vaya a realizar pagos en la semana o disponga de fondos suficientes de
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anteriores envíos.
El sistema informático de transmisiones confirmará al organismo pagador
solicitante la recepción de su solicitud por el organismo de coordinación o, en caso
contrario, indicará la causa del rechazo.
En caso de rechazo el organismo pagador solicitante deberá corregir la solicitud
efectuada repitiendo su envío.
El organismo de coordinación no se hace responsable de los rechazos producidos
y no recogidos por el organismo pagador solicitante.
Mediante este procedimiento los fondos se situarán en la cuenta de los organismos
pagadores el miércoles, para realizar los pagos el jueves o viernes de la misma
semana.
4.2.2. Plan de contingencias
El funcionamiento correcto del sistema resulta imprescindible para garantizar la
adecuada transferencia de los fondos solicitados por los organismos pagadores,
por lo que conviene prever un plan de contingencias que asegure la recepción
de la solicitud por el organismo de coordinación antes de la hora límite para
efectuar en tiempo las tramitaciones oportunas (13:00 h).
Para ello, los organismos pagadores deberán asegurarse que antes de la hora
límite establecido han realizado correctamente la transmisión de su solicitud al
sistema. En caso de problemas de comunicaciones para la transmisión del
fichero y una vez comprobado que después de realizar todos los intentos
necesarios a las 13:00 horas aún no ha sido posible superar las dificultades
existentes para su envío, el organismo pagador afectado remitirá a la
Subdirección General de Fondos Agrícolas una comunicación en la que se haga
constar esta circunstancia.
La anterior comunicación es imprescindible para que el organismo de
coordinación paralice la tramitación de las transferencias correspondientes a las
solicitudes recibidas, dando al organismo pagador afectado la posibilidad de
utilizar el procedimiento de contingencia.
Inmediatamente después de mandar la anterior comunicación, se remitirá el
fichero de solicitud por correo electrónico. Para dicho envío se utilizará la
dirección: á[email protected]
En cualquier caso la solicitud de contingencia deberá estar en poder del
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organismo de coordinación con anterioridad a las 14:00 horas, ya que de otra
forma resultará imposible atenderla en la semana de fondos a la que pertenezca.
En este caso el organismo pagador afectado no recibirá fondos en la semana
correspondiente debiendo acumular la solicitud a la semana siguiente.
Una vez utilizados los mensajes alternativos previstos en el Plan de
Contingencias los organismos pagadores afectados deberán abstenerse de
enviar el fichero MIC, puesto que la información correspondiente a esa petición
de fondos será cargada en el sistema por la Unidad del Área Financiera para que
el proceso de propuesta de pago, transferencia, etc. pueda realizarse por el
conjunto de los organismos pagadores.
4.3. Estado de tesorería
De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio de Prefinanciación, los organismos
pagadores deben remitir al organismo de coordinación los estados de tesorería
mensual de las cuentas específicas del FEAGA y FEADER, acompañados del
extracto bancario correspondiente al último día del mes. Esta información relativa
a FEAGA y a FEADER debe enviarse el día 10 de cada mes referido al mes
anterior. El estado de tesorería a remitir deberá seguir el modelo que se incluye
como Anexo IV
Teniendo en cuenta que el ejercicio FEAGA/FEADER finaliza el 15 de octubre, y
con el fin de conciliar las cuentas de fondos, el estado de tesorería correspondiente
al mes de octubre se cerrará, como excepción, el día 15 de dicho mes, enviándose
al organismo de coordinación a más tardar 10 días naturales desde el 15 de
octubre.
Por el contrario, el estado de tesorería correspondiente al mes de noviembre
comprenderá desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre.
Las diferencias entre el saldo del estado de tesorería y el saldo en la cuenta
bancaria se justificarán atendiendo a la siguiente clasificación con la consiguiente
tipificación:
- Traspaso entre cuentas (TC) - Responsabilidad financiera (RF) - Documentos pendientes de pago (DPP) - Ingresos pendientes de contabilizar (IPC) - Retrocesiones bancarias (RB) - Embargos (EM) - Intereses pendientes de liquidar al FEGA (IPL) - Pagos pendientes de contabilizar (PPC)
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4.3.1. Explicación de las diferencias entre el saldo del estado de tesorería
y el saldo en cuenta corriente bancaria
TRASPASOS ENTRE CUENTAS (TC) (movimientos internos de tesorería) En este apartado se incluyen:
La retención del 20% de irregularidades o 25% de condicionalidad pendientes de envío.
En el caso del FEADER, los importes recuperados o pagos correspondientes a otras Administraciones.
Las recuperaciones por deuda FEAGA/FEADER pendientes de remitir a la cuenta del fondo que corresponde.
IMPORTES DERIVADOS DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA (RF)
Ingresos por recuperaciones pendientes de liquidar al FEGA.
Importes de correcciones financieras compensadas en petición de fondos pendientes de regularizar.
DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO (DPP)
Órdenes de pago contabilizados pendientes de hacer efectivo por el banco. INGRESOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR (recuperaciones, reintegros,) (IPC)
Recogerá todos los ingresos que figuren en la cuenta corriente bancaria y que estén pendientes de comunicar en pagos y/o compensar en peticiones de fondos.
RETROCESIONES BANCARIAS (RB)
Devoluciones de pagos ordenados por incidencias en cuentas bancarias del beneficiario.
EMBARGOS PENDIENTES (EM)
Retenciones judiciales efectuadas pendientes de su envío INTERESES DE LA C/C PENDIENTES DE LIQUIDAR AL FEGA (IPL)
PAGOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR (PPC)
Recuperación de sanciones multianuales, mediante aceptación de recursos
4.3.2. Liquidación de intereses
Como establece la Cláusula Segunda del Convenio de Prefinanciación, los
“importes correspondientes a intereses generados en las cuentas específicas del
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FEAGA y del FEADER se liquidarán por la comunidad autónoma al FEGA, quien
a su vez remitirá la liquidación al Tesoro Público”.
Periódicamente, según lo establecido por cada comunidad autónoma con su
entidad financiera correspondiente, el organismo pagador remitirá a la
Subdirección General de Fondos Agrícolas un escrito en el que se indicará el
período a que corresponde la liquidación de intereses, importe de los mismos,
números de cuenta y fecha en la que se ha ordenado la transferencia a la cuenta
“FEGA-FEAGA. Organismo de coordinación” abierta en el Banco de España con
el código cuenta cliente 9000.0001.20.0200009006 y a la cuenta "FEGA-
FEADER. Organismo de coordinación" en el Banco de España, código cuenta
cliente 9000-0001-20-0200009424
4.4. Comunicación de pagos
4.4.1. Procedimiento general
Los organismos pagadores comunicarán los lunes de cada semana los pagos de
ayudas FEAGA/FEADER efectuados en la semana anterior.
Cuando un lunes sea festivo, la comunicación se realizará el primer día laborable
siguiente.
Cuando una semana se sitúe entre dos meses, se remitirán dos comunicaciones,
limitando cada una de ellas a la porción de semana de un mes. No obstante debe
recordarse que la última quincena de octubre pertenece desde el punto de vista del
FEAGA/FEADER al mes de noviembre, por lo que si los últimos días de octubre
comparten semana con los primeros días de noviembre únicamente procederá un
envío de comunicación de pagos semanales para los pagos efectuados en la
semana completa.
En la última reunión del Grupo de Coordinación de Fondos Agrícolas de cada
ejercicio (reunión de septiembre), se distribuirá un calendario indicativo de los
períodos semanales del ejercicio siguiente.
En el caso de FEAGA, los organismos pagadores deberán incluir las devoluciones
y recuperaciones en las comunicaciones semanales de pago, anotándolas con
signo negativo en las líneas presupuestarias que correspondan. En el caso en que
en la misma línea exista un pago y un reintegro (pago negativo), la comunicación
de los pagos se hará por el importe neto de la línea, es decir la suma algebraica
del importe del pago positivo y el reintegro.
La comunicación de pagos FEAGA/FEADER se efectuará electrónicamente
mediante el formato de transmisión MIC según diseño que se recoge al final del
presente apartado.
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La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
II: Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con el
requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero, Indicador de
Información. Para FEAGA: PS y para FEADER: PD)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2016)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.07 para julio)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.05)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de información (2
posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles ficheros sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo indicador de información en una misma fecha. Ello será necesario, por ejemplo, en el caso de una semana que comparta días de dos meses sucesivos, en cuyo caso será necesario remitir dos comunicaciones, limitadas cada una de ellas a la porción de semana de un mes. La comunicación correspondiente a la porción de semana del primer mes llevará, en principio, el secuencial 01; La comunicación correspondiente a la porción de semana del segundo mes llevará, en principio, el secuencial 02. Además los requerimientos 0202 y 0203 de dichos ficheros deberán hacer referencia a los períodos mensual y semanal diferentes a que correspondan cada uno de ellos. De resultar necesaria alguna rectificación se realizará en la comunicación de pagos correspondiente a la semana siguiente; o en el caso de la última semana de un mes en una comunicación de corrección con indicativo de información diferente (CP). No obstante, en casos excepcionales, si se deseara rectificar una comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante e-mail que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá ir firmado por el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de acuerdo con la clave de autenticación utilizada en aquél. El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de sustitución si se ha producido
previamente la descarga del que se desea sustituir, en cuyo caso deberá utilizarse
un número secuencial distinto al del fichero descargado.
La comunicación semanal de pagos debe enviarse incluso si el organismo pagador
no ha efectuado pagos en la semana correspondiente.
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El sistema informático de transmisiones confirmará al organismo pagador
solicitante la recepción de su comunicación por el organismo de coordinación, o en
caso contrario indicará la causa del rechazo.
En caso de rechazo el organismo pagador solicitante deberá corregir la
comunicación efectuada repitiendo su envío.
Como ya se ha indicado en el recuadro superior, de detectarse posteriormente a la
aceptación de la comunicación de pagos semanales algún error en la misma, la
corrección deberá efectuarse en la comunicación correspondiente a la semana
siguiente a su detección. La regularización se efectuará incluyendo como cantidad
negativa las cantidades que no correspondan en las líneas afectadas y como
cantidad positiva la cantidad que corresponda en las líneas correctas.
Por otro lado, en el caso de las comunicaciones de pagos FEADER, se deben
incluir en los importes pagados tanto las cantidades positivas como negativas
correspondientes a correcciones, formalizaciones y recuperaciones relativas al
periodo de gasto trimestral que todavía no ha sido objeto de declaración a la
Comisión Europea. En el caso de que se produzcan correcciones de gastos que
ya han sido declarados a la Comisión, se deben reflejar estos importes en los
requerimientos correspondientes a recuperaciones/correcciones.
Para asegurar la coherencia entre comunicaciones, las correcciones que se
efectúen en las comunicaciones de pagos pueden suponer correcciones
paralelas en las solicitudes de fondos posteriores, excepto en los casos en que
las correcciones se efectúen precisamente para corregir una incoherencia que
con la corrección ya deja de presentarse.
En FEAGA, la coherencia entre las comunicaciones semanales de pagos y las
comunicaciones mensuales, por cuadro 104, debe asegurarse, por lo que el
sistema permite comunicaciones de corrección posteriores a la última semana
de cada mes. A tal efecto, se utilizará el fichero de correcciones de pagos
semanales que se recoge en el diseño de comunicación ordinaria (Anexo V).
Asimismo, en FEADER, el sistema permite comunicaciones de corrección que
sólo deben utilizarse al finalizar los periodos de declaración y recogen las
diferencias detectadas desde la última comunicación de pagos semanales
correspondientes al citado periodo y los importes consignados o que deben
consignarse en la declaración de gastos (SFC 2014). El periodo de referencia
será el último mes del cada periodo de declaración. A tal fin, se utilizará el fichero
de correcciones de pagos semanales que se recoge a continuación del diseño
de comunicación ordinaria.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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4.4.2. Plan de contingencias
Los organismos pagadores disponen de las 24 horas de los lunes de cada
semana para realizar la transmisión; no obstante el funcionamiento correcto del
sistema resulta imprescindible para garantizar la exactitud de las
comunicaciones, por lo que conviene prever un plan de contingencias que
asegure la recepción de las mismas por el organismo de coordinación antes de
la transmisión, en su caso, a la Comisión de los datos correspondientes.
Por ello el plan de contingencias se pondrá en marcha si no ha sido posible
efectuar la transmisión correcta de la comunicación antes de las 12:00 horas del
martes.
En este caso el organismo pagador afectado remitirá la comunicación por correo
electrónico a la siguiente dirección: á[email protected]
5. COMUNICACIONES FINANCIERAS A LA COMISIÓN
5.1. Desviaciones FEAGA
5.1.1. Procedimiento general
A más tardar el segundo día hábil de cada mes, los organismos pagadores deberán
remitir al organismo de coordinación las desviaciones producidas entre la previsión
de gastos elaborada para dicho mes (Cuadro 104) y los pagos efectivamente
realizados, con la excepción del último periodo del ejercicio financiero n, mes de
octubre (1 al 15) porque no se contempla previsión en el cuadro C-104 de los
gastos de septiembre y el primer periodo del ejercicio financiero n+1 (del 16 de
octubre al 30 de noviembre) porque no se declaran previsiones en el cuadro C-104
de los gastos de octubre.
Esta desviación irá referida siempre en el sentido de las previsiones, es decir
que si los pagos son mayores que las previsiones realizadas para dicho mes la
desviación es de signo positivo, y si los pagos son menores que las previsiones
la desviación es de signo negativo.
Ejemplo:
Gastos del mes……………………….200
Previsiones n –1……………………...180
Desviación.……………………………+20
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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Gastos del mes……………………….200
Previsiones n – 1……………………..220
Desviaciones.…………....……………-20
La comunicación de desviaciones se efectuará electrónicamente mediante el
formato de transmisión MIC según diseño que se recoge en el Anexo VI.
La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
II: Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con el
requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero, indicador
de información. Ej. DC)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2016)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.12 para diciembre)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.01)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de información (2
posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles
ficheros sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo
indicador de información en una misma fecha.
No obstante, en principio solo será posible el envío de un único fichero por
indicador de información para una misma fecha. Si se deseara rectificar una
comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo
de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante un
correo electrónico que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá
ir firmado por el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de
acuerdo con la clave de autenticación utilizada en aquel.
El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de corrección si se ha producido
previamente la descarga del anterior, en cuyo caso deberá utilizarse un número
secuencial distinto al del fichero descargado.
La comunicación de desviaciones debe realizarse incluso si el organismo pagador
ha cumplido exactamente las previsiones efectuadas. En este caso las
desviaciones vendrán a cero.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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5.1.2. Plan de contingencias
Los organismos pagadores disponen de hasta el segundo día hábil de cada mes
para realizar la transmisión; no obstante el funcionamiento correcto del sistema
resulta imprescindible para garantizar la exactitud de las comunicaciones, por lo
que conviene prever un plan de contingencias que asegure la recepción de las
mismas por el organismo de coordinación antes de la transmisión a la Comisión
de los datos correspondientes.
Por ello el plan de contingencias se pondrá en marcha si no ha sido posible
efectuar la transmisión correcta de la comunicación antes de las 12:00 horas del
segundo día hábil de cada mes.
En este caso el organismo pagador afectado remitirá la comunicación por correo
electrónico con acuse de recibo a la siguiente dirección: [email protected]
5.2. Pagos y previsiones del FEAGA (cuadro 104) y FEADER
5.2.1. Comunicación FEAGA
A más tardar el día 10 de cada mes, los organismos pagadores deben enviar por
vía electrónica los siguientes datos:
- gastos pagados e ingresos asignados percibidos durante el mes anterior, - gastos e ingresos asignados acumulados que se hayan pagado desde el
principio del ejercicio presupuestario hasta el final del mes anterior, - las previsiones de gastos y de ingresos asignados para el mes en curso, con la
excepción recogida en 5.2.3., - las previsiones para los dos meses siguientes al de la fecha del cuadro que se
remite, con las excepciones recogidas en 5.2.3. , - las previsiones para los pagos a efectuar desde el tercer mes siguiente al de la
fecha hasta el final del ejercicio en el caso de las líneas presupuestarias clasificadas como de tipo A, y a partir de la declaración de febrero también en las clasificadas como de tipo C, en la nomenclatura del FEAGA, con las excepciones recogidas en 5.2.3.
La comunicación de pagos se efectuará electrónicamente mediante el formato de
transmisión MIC según diseño que se recoge en el Anexo VII.
La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
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II : Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con
el requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero,
indicador de información. Ej. C4)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2016)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.08 para agosto)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.18)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de
información (2 posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles
ficheros sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo
indicador de información en una misma fecha.
No obstante, en principio solo será posible el envío de un único fichero por
indicador de información para un mismo período. Si se deseara rectificar una
comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo
de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante un
correo electrónico que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá
ir firmado por el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de
acuerdo con la clave de autenticación utilizada en aquel.
El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de corrección si se ha producido
previamente la descarga del anterior, en cuyo caso deberá utilizarse un número
secuencial distinto al del fichero descargado.
La comunicación se trasmitirá incluso en el caso de que no existieran pagos ni
previsiones del organismo pagador.
Cualquier rectificación a efectuar sobre la versión electrónica transmitida y
aceptada por el FEGA, deberá realizarse de acuerdo con el apartado 5.2.4
siguiente.
El total de pagos del cuadro 104 debe coincidir con el total de pagos semanales
comunicados para el mismo mes. Si dichos importes no coincidieran, deberán
justificarse las diferencias, acompañando, en su caso, los oportunos ficheros de
corrección de pagos semanales.
Preferentemente, con la mencionada fecha de transmisión del Cuadro 104 (día 10
de cada mes) y siempre antes de la comunicación del mes siguiente, los
Organismos Pagadores deben remitir información con la relación de beneficiarios
o Pagos/Titulares (ficheros BDCMIC) que han recibido los pagos/reintegros
declarados en el citado Cuadro 104, a efectos de integrar los datos en la Base de
Datos de Coordinación (BDC) y que el FEGA, como Organismo de Coordinación,
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pueda cumplir con la función de: “recopilar la información que debe ponerse a
disposición de la Comisión y transmitírsela a esta”, en virtud del Artículo 7,
apartado 4, punto a) del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
5.2.2. Excepciones FEAGA
El ejercicio FEAGA comienza el 16 de octubre de cada año y finaliza el 15 de
octubre del año siguiente, por lo cual, de acuerdo con el artículo 10.1 b) del
Reglamento (CE) nº 908/2014, se establece que los gastos de los Estados
miembros efectuados del 1 al 15 octubre se consignarán en el mes de octubre. Los
gastos efectuados del 16 al 31 de octubre se consignarán en el mes de noviembre.
Este principio obliga al establecimiento de las siguientes excepciones:
1. Los pagos realizados en el mes de octubre (1 al 15), cuadro 104 del mes de octubre, deberá transmitirse a más tardar el día 25 de octubre,
2. Los cuadros 104 correspondientes a los pagos efectuados en los meses de meses de junio, julio, agosto y septiembre, deberán recoger las previsiones de los meses que se indican en el siguiente cuadro:
Gastos del Previsiones para
Mes Mes en curso Dos meses siguientes A fin de ejercicio
Junio Julio Agosto y septiembre Octubre (1 a 15)
Julio Agosto 1 de septiembre a 15
de Octubre
Nada
Agosto Septiembre Octubre (1 a 15) Nada
Septiembre Nada Nada Nada
Octubre Nada Nada Nada
5.2.3. Comunicación FEADER
De acuerdo con el Artículo 21 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de
la Comisión, los organismos pagadores deben enviar a la Comisión, dos veces al
año, a más tardar el 31 de enero y el 31 de agosto, las previsiones semestrales de
los importes que deben ser financiados por el FEADER en el ejercicio financiero y
una estimación actualizada de sus necesidades de financiación para el ejercicio
financiero siguiente, según el modelo siguiente:
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CCI 2014ES06RDRP0XX
Título Spain - Rural Development Programme (Regional) –
XXXX
Versión 201501.0
T1 T2 T3 T4
2015 2.500.000,00 4.579.407,00 4.579.407,00 1.008.000,00
2016 2.500.000,00 6.500.000,00 9.800.000,00 7.500.000,00
Así mismo, los organismos pagadores deben declarar trimestralmente los gastos
de cada programa de desarrollo rural en los plazos que se recogen en el artículo
22 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión.
- A más tardar el 30 de abril, en el caso de los gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo,
- A más tardar el 31 de julio, en el caso de los gastos del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio
- A más tardar el 10 de noviembre, en el caso de los gastos del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de octubre,
- A más tardar el 31 de enero, en el caso de los gastos del periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre.
Tanto las previsiones como las declaraciones de gastos se incorporarán en forma
de datos estructurados en el sistema de información SFC2014. En ambos casos,
la información debe estar introducida en el sistema al menos 10 días antes de la
fecha de finalización del plazo que se recoge en los artículos 21 y 22 del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, con el fin de que el
FEGA organismo de coordinación valide los importes que figuran en las
declaraciones de gastos con las comunicaciones de pagos semanales.
En la declaración de gastos, los organismos pagadores especificarán para cada
medida (código presuspuestario):
- El importe de gasto público admisible por ámbito de interés/prioridad. - La información adicional sobre instrumentos financieros. - La información adicional sobre los anticipos pagados a los beneficiarios - El importe recuperado durante dicho periodo.
Modelo de declaración de gastos de SFC2014 (Anexo VIII).
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El acceso al portal SFC se realiza a través de internet: http://ec.europa.eu/sfc/en
donde se selecciona el periodo de programación 2014-2020.
Dentro de la aplicación SFC 2014, los organismos pagadores deben ir a la opción
de “ejecución”, y en la misma aparece un menú con varias posibilidades. Para
introducir las previsiones se selecciona la opción “previsión de gastos (FEADER)”
y para las declaraciones de gastos, la opción “Declaración de gastos trimestral
(FEADER)”.
Preferentemente, con las mencionadas fechas de declaraciones trimestrales
FEADER y siempre antes de la comunicación del siguiente trimestre, los
Organismos Pagadores deben remitir información con la relación de beneficiarios
o Pagos/Titulares (ficheros BDCMIC) que han recibido los pagos/reintegros
declarados trimestralmente, a efectos de integrar los datos en la Base de Datos de
Coordinación (BDC) y que el FEGA, como Organismo de Coordinación, pueda
cumplir con la función de: “recopilar la información que debe ponerse a
disposición de la Comisión y transmitírsela a esta”, en virtud del Artículo 7,
apartado 4, punto a) del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
5.2.4. Rectificaciones
El FEAGA contabiliza mensualmente los gastos efectuados en las líneas
presupuestarias declaradas por los organismos pagadores.
Por ello cuando un organismo pagador detecta, dentro del mismo ejercicio en que
se produjo o fuera ya de él pero con anterioridad a la tramitación del cuadro 104
correspondiente a los pagos del mes, un error en la imputación o en la cuantía de
una línea recogida en una declaración de gastos (cuadro 104) ya tramitada, deberá
actuar como sigue:
Si el error detectado consistiera en un error contable al contabilizar un pago
determinado por cuantía diferente a la realmente efectuada, la corrección deberá
recogerse en el cuadro 104 correspondiente al mes en que se detecta el error,
añadiendo o restando las cantidades que correspondan en las partidas o
subpartidas afectadas, tanto en la columna correspondiente a los gastos en el mes,
como en la columna correspondiente a los gastos acumulados, de forma que la
suma de esta última columna represente los gastos reales pagados hasta ese
momento por el concepto de que se trate.
El organismo pagador deberá tener en cuenta que esta corrección puede parecer
un pago efectuado fuera de plazo, por lo que deberá proceder según lo indicado
en 5.3.para el caso de las formalizaciones, aportando al organismo de coordinación
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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los justificantes correspondientes a la corrección realizada, con indicación del
apunte incorrecto que se corrige y del actual.
Si el error fuera debido a haberse efectuado algún pago por cuantía superior a la
correcta, procederá poner en marcha el oportuno procedimiento de recuperación,
según la Circular de coordinación 1/2006 por el que se establece el procedimiento
de irregularidades y recuperaciones de pagos indebidos FEAGA y FEADER.
Si el error fuera debido a un pago efectuado por cuantía inferior a la correcta,
procedería un pago complementario al beneficiario que se contabilizaría en el mes
de su ejecución.
Si el error se detectara una vez finalizado el ejercicio y tramitado el cuadro 104
correspondiente a los pagos efectuados en el mes de octubre, es decir con
posterioridad al 25 de octubre, únicamente podrá rectificarse en el marco de la
cuenta anual.
La misma actuación se seguirá en el caso de FEADER, con la particularidad de
que se trata de declaraciones trimestrales y las correcciones/deducciones deben
ser registradas en la columna establecida a tal fin, tanto por lo que se refiere a
gasto público como contribución FEADER.
5.2.5. Plan de contingencias FEAGA
Los organismos pagadores utilizarán el siguiente plan de contingencias si no ha
sido posible efectuar la transmisión correcta de la comunicación antes de las
12,00 horas del día establecido para la misma.
A tal efecto el organismo pagador afectado remitirá la comunicación por correo
electrónico con acuse de recibo a la siguiente dirección: [email protected]
Una vez realizada la transmisión por correo electrónico prevista en el Plan de
Contingencias los organismos pagadores afectados deberán abstenerse de
enviar el fichero MIC, puesto que la información correspondiente a esa
comunicación será cargada en el sistema por la Unidad responsable del Área
Financiera.
5.3. Pagos fuera de plazo
5.3.1. Principio general
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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La Comisión establece que las fechas de pagos a los beneficiarios de las ayudas
comunitarias deben ser respetados obligatoriamente por los Estados miembros. El
no respeto de las fechas afecta al buen funcionamiento de las organizaciones de
mercado por cuanto comporta una disparidad de tratamiento a los operadores y
distorsiona las condiciones de concurrencia. De una parte el retraso disminuye y
trastorna el efecto económico de las medidas comunitarias retardando el
incremento de los ingresos de los interesados que, a causa del retraso, pierden
una parte del valor real de la subvención comunitaria por efecto de la erosión
monetaria, teniendo que recurrir a una prefinanciación comercial en soporte de la
carga de los intereses bancarios. De otra, los efectos negativos pueden disuadir a
los operadores de participar en las medidas comunitarias en el futuro, privando así
a las mismas de una parte de su impacto económico real.
En consecuencia la Comisión no se hará cargo de la financiación de los gastos
efectuados fuera de las fechas reglamentarias cuando éstas se encuentren
expresamente establecidas. En el caso de que la reglamentación no establezca
una fecha expresa para la ejecución del pago, éste deberá efectuarse en un plazo
razonable a contar desde el momento en que la administración disponga de todos
los elementos que permitan la liquidación del expediente, debidamente presentado
por el beneficiario.
El rebasamiento de las fechas de pago puede, sin embargo, estar justificado en
casos individuales como consecuencia de circunstancias particulares. Un
sobrepasamiento de la fecha de pago puede resultar admisible especialmente en
caso de fuerza mayor y en aquellos casos en que se encuentre en curso una
investigación administrativa relativa a la existencia del derecho al abono en causa.
5.3.2. Rechazos de los pagos
Para el caso de las ayudas que tienen establecido reglamentariamente una fecha
tope para su abono, la Comisión dispone de un programa de control automático
mediante el que detecta inmediatamente cualquier pago efectuado fuera de plazo
por los organismos pagadores.
Una vez detectados dichos sobrepasamientos la Comisión actúa de la siguiente
forma (Reglamento (UE) nº 907/2014, artículo 3):
- Para cada partida presupuestaria se concede un margen del 5 por 100 del total pagado para la misma dentro de los términos y plazos establecidos reglamentariamente.
- Dicho margen se establece para tener en cuenta todas las posibles causas normales de retrasos en los pagos, ya sean contenciosos o incrementos de controles.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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- Los pagos efectuados fuera de los plazos establecidos, pero dentro del margen indicado, no serán objeto de ninguna reducción, cualquiera que sea el retraso producido.
- Una vez superado el margen del 5 por 100, todo gasto suplementario en la partida presupuestaria afectada será reducido en los porcentajes establecidos en el punto 2 del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 907/2014, en relación con el retraso detectado.
- Serán totalmente rechazados los gastos realizados en cualquier partida presupuestaria a partir del quinto mes siguiente a la expiración de su plazo de pago reglamentario.
No obstante, lo dispuesto anteriormente en el caso de los pagos directos sujetos a
límite contemplado en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, se aplicarán
las condiciones establecidas en el punto 3, apartado a), b) y c) del artículo 5 del
Reglamento (UE) nº 907/2014.
No obstante, la Comisión aplicará un escalonamiento diferente y/o tipos de
reducción inferiores o nulos, si se dan las condiciones específicas de gestión para
determinadas medidas, o si los justificantes fundados son aportados por los
Estados miembros.
5.3.3. Comunicación
El fichero de comunicación de pagos fuera de plazo se remitirá junto con el cuadro
C-104 del mes correspondiente.
La experiencia demuestra que la Comisión aplica el párrafo anterior, punto 4 del
artículo 5 del Reglamento delegado (UE) nº 907/2014, con criterios muy
restringidos, limitándose a considerar aquellos casos que suponen situaciones
excepcionales imposibles de prever por los organismos pagadores.
Cuando se presente una circunstancia excepcional que el organismo pagador
afectado estime que debe ser considerada por el FEAGA, la explicación exhaustiva
de las razones que motivan el rebasamiento debe acompañarse a la declaración
mensual en la que se comuniquen los pagos afectados (5.2.), e incluso, cuando se
prevean pagos, que por causas excepcionales, vayan a efectuarse fuera de los
límites de fecha reglamentariamente establecidos, debe comunicarse dicha
circunstancia sin dilación al organismo de coordinación, para que éste lo ponga en
conocimiento del FEAGA.
Únicamente esta actuación permitirá a los servicios del FEAGA tratar
inmediatamente el problema y suspender el rechazo a la espera de un examen
detallado del mismo o su remisión a la liquidación de cuentas del ejercicio.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
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Normalmente los organismos pagadores en sus comunicaciones de fuera de
plazos se limitan a indicar justificaciones de tipo general, normalmente errores en
la grabación informática de los expedientes, errores administrativos o resolución de
recursos. Dichas situaciones deben considerarse incluidas todas ellas en el
margen del 5 por 100 indicado, de hecho son las que justifican la aplicación de
dicho margen, y debe indicarse que en principio no serán suficientes para impedir
el rechazo de los pagos a los que afecten.
Por el contrario el FEAGA podría excluir de la consideración de fuera de plazo:
Ejecución de recursos o sentencias
excepcionales (no incluidos en el
5%)
Es conveniente acompañar el documento
judicial relativo a la comunicación de la
misma efectuada a la Unidad responsable
de los pagos.
Formalizaciones.
Deberá aportarse el detalle del apunte
contable primitivo y del actual que corrige
aquel.
Incrementos de controles por
encima de los mínimos exigidos por
los Reglamentos o en situaciones
especiales.
Deberán identificarse los expedientes
afectados así como los controles
suplementarios efectuados.
Para asegurar la consideración de esta
causa de retraso en el pago es conveniente
comunicar el incremento de controles a que
van a ser sometidos los expedientes con
anterioridad a la conclusión del plazo
reglamentario establecido, indicando los
motivos que justifican dicha actuación.
Problemas informáticos
extraordinarios.
Los problemas o averías informáticos deben
comunicarse urgentemente una vez
conocidos, con evaluación de las posibles
consecuencias.
En cualquier caso de realizarse por un organismo pagador algún pago fuera del
plazo establecido por la normativa comunitaria, o por encima del techo
reglamentario en su caso, el organismo pagador deberá remitir, junto con el cuadro
104 del mes, la relación por líneas presupuestarias de los pagos afectados, con las
explicaciones que pudieran justificar los rebasamientos producidos y la
documentación correspondiente.
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No obstante, la comunicación de los fuera de plazo y la remisión de las
justificaciones correspondientes deberá limitarse a las líneas presupuestarias para
la que la reglamentación comunitaria establece una fecha tope para su abono, es
decir para las comprendidas en el programa de control automático de pagos fuera
de plazo.
Las justificaciones correspondientes a pagos efectuados fuera de plazo
relacionado con la solicitud, sin fecha tope reglamentaria, deberán ser custodiadas
por el organismo pagador para su utilización, en su caso, en los controles de
liquidación de cuentas.
La comunicación correspondiente a los fuera de plazo se transmitirá
e1ectrónicamente mediante el formato de transmisión MIC según diseño que se
recoge en Anexo IX.
La nomenclatura o forma de nombrar los ficheros constará de catorce dígitos,
siendo su formato OOIIAAAAMMDDNN y su extensión txt, donde:
OO: Código del organismo pagador.
II: Indicador de información con dos posiciones. (Debe coincidir con el
requerimiento 0200 del grupo 2 de cada diseño de fichero, indicador
de información. Ej. FP)
AAAA: Año en que se envía el fichero (4 posiciones. Ej.2016)
MM: Mes en el que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.08 para agosto)
DD: Día en que se envía el fichero (2 posiciones. Ej.18)
NN: Numero secuencial de envío en la fecha para el tipo de información
(2 posiciones ej. 02)
El número secuencial de envío se utilizará para individualizar los posibles ficheros sucesivos remitidos por el mismo organismo pagador para el mismo indicador de información en una misma fecha. No obstante, en principio solo será posible el envío de un único fichero por indicador de información para un mismo período. Si se deseara rectificar una comunicación ya tratada por el organismo de coordinación es necesario notificarlo de forma fehaciente a la Subdirección General de Fondos Agrícolas mediante un correo electrónico que deberá indicar el nombre del fichero a descargar y deberá ir firmado por el responsable del envío del fichero que se solicita eliminar, de acuerdo con la clave de autenticación utilizada en aquel.
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El sistema únicamente admitirá un nuevo fichero de corrección si se ha producido
previamente la descarga del anterior, en cuyo caso deberá utilizarse un número
secuencial distinto al del fichero descargado.
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EL PRESIDENTE
Firmado electrónicamente por,
Ignacio Sánchez Esteban
DESTINO: Organismos Pagadores, Secretaría General, Subdirecciones
Generales del FEGA, Abogacía del Estado e Intervención Delegada.
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ANEXO I
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (PAC).
Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.
Convenios de Colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con las Comunidades Autónomas para la prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER.
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28
ANEXO II
Programación Financiera FEAGA
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene.
Programación Financiera (PF)
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total Sumatorio de los registros
0508 de los grupos G5
subordinados. Esta cifra debe
coincidir con la columna “d” del
cuadro 104 con el que se
corresponde.
G5 0010 Identificador de grupo G5
0507 Fecha Se indicará la fecha
correspondiente al último día
del período quincenal al que
corresponde la previsión
(ejemplo 20030115)
0508 Importe Programación de gastos para
la quincena indicada en el
segmento anterior.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos.
G8 0010 Identificador de grupo G8
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Programación Financiera FEAGA
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de registros totales Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
El fichero deberá comprender tantos grupos G5 como quincenas tenga el período
al que abarca la programación, aunque en algunas de ellas no se programe gasto
alguno (en cuyo caso el registro correspondiente al importe se rellenará con ceros
=+0.00).
Ejemplo. Programación financiera (meses de enero y febrero de 2015)
Organismo pagador: FEGA
0010G1
00201820142180024CFF
0010G2
0200PF
0010G3
0010G4
1060+14950000.00
0010G5
050720150115
0508+3774000.00
0010G5
050720150131
0508+3939000.00
0010G5
050720150215
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30
0508+3300500.00
0010G5
050720150228
0508+3937000.00
0010G7
003019
0010G8
0040XXXX
003024
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31
Programación Financiera FEADER (Desarrollo Rural)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene.
Programación Financiera
FEADER (RD).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
G5 0010 Identificador de grupo G5
0507 Fecha Se indicará la fecha
correspondiente al último día
del período quincenal al que
corresponde la previsión.
(Ejemplo 20070115)
0508 Importe FEADER Programación de gastos para
la quincena indicada en el
segmento anterior.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos.
G8 0010 Identificador del Grupo G8
0040 Clave de Autenticación Se incluirá la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación
0030 Número de registros totales Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
El fichero deberá comprender tantos grupos G5 como quincenas tenga el período
al que abarca la programación, aunque en alguna de ellas no se programe gasto
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32
alguno, en cuyo caso el registro correspondiente al importe se rellenará con ceros
=+0.00.
Ejemplo de Programación financiera (meses de enero y febrero de 2015)
Organismo pagador: FEGA
0010G1
002018200712180024CFF
0010G2
0200RD
0010G3
0010G4
0010G5
050720070115
0508+3774000.00
0010G5
050720070131
0508+3939000.00
0010G5
050720070215
0508+3300500.00
0010G5
050720070228
0508+3937000.00
0010G7
003018
0010G8
0040XXXX
003023
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
ORGANISMO PAGADOR:
Programación financiera FEAGA o FEADER para los meses de n+2 y n+3
Períodos Gastos previstos
1 al 15 ...............................
16 al 30 o 31 .........................
Total mes ....................
1 al 15 ...............................
16 al 30 o 31 .........................
Total mes ...................
Fecha y firma de la
autoridad responsable del
organismo pagador.
FEGA. Organismo de coordinación.
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ANEXO III
Petición Fondos FEAGA Organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene.
Petición de fondos semanales
(FS)
G3 0010 Identificador de grupo G3
0206 Fecha Se indicarán la fecha
correspondiente al día
establecido para la petición de
fondos (AAAAMMDD)
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEAGA Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura ABB del FEAGA
(999999999999999).
1060 Importe línea FEAGA Importe de la petición de
fondos para la línea en el
periodo de petición.
G5 0010 Identificador de grupo G5
5000 Código de producto Alfanumérico de 12 posiciones
P060 Parcial del importe 1060.
Parte del importe del
requerimiento 1060 que
corresponde al producto
indicado en el
requerimiento 5000.
Numérico. Longitud máxima
16. Número de decimales 2.
Ejemplo:
P060+000000009820.00
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Petición Fondos FEAGA Organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos.
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total Importe total de fondos
solicitados. Será el sumatorio
de los 1060 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
solicitud de fondos.
0030 Número de registros totales Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Ejemplo de solicitud de fondos:
Organismo pagador:
Fecha solicitud: 21 de diciembre de 2015
Cantidad solicitada: 33.061.218,47 €
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36
0010G1
002003201512170001CFF
0010G2
0200FS
0010G3
020620151221
0010G4
1090050301110000001
1060+1368381.21
0010G5
0010G4
1090050301130000001
1060+24611.72
0010G5
0010G4
1090050301100010002
1060+8259993.68
0010G5
0010G4
1090050212083120056
1060+301.73
0010G5
0010G4
1090050302610000007
1060+1920.77
0010G5
0010G4
1090050301130000002
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37
1060+350316.20
0010G5
0010G4
1090050302610000005
1060+237259.65
0010G5
0010G4
1090050301100010001
1060+3477178.32
0010G5
0010G4
1090050301110000002
1060+9402380.45
0010G5
0010G4
1090050302600000002
1060+7358971.88
0010G5
5000301000000001
P060+7358971.88
0010G4
1090050302600000001
1060+2334252.75
0010G5
5000301000000001
P060+2334252.75
0010G4
1090050302610000001
1060+247091.04
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38
0010G5
0010G4
1090050212083120060
1060+286.33
0010G5
0010G4
1090670200000000017
1060-1325.54
0010G5
0010G4
1090050301010000073
1060-401.72
0010G5
0010G7
003070
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+33061218.47
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003083
Ejemplo de solicitud de fondos (con varios productos en la misma línea):
Organismo pagador:
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
39
Fecha solicitud: 21 de marzo de 2016.
Cantidad solicitada: 7.613.098,04 €
0010G1
002009201603180124CFF
0010G2
0200FS
0010G3
020620160321
0010G4
1090050302600000001
1060+000261684.56
0010G5
5000202000000001
P060+000052905.25
5000202000000002
P060+000039305.60
5000301000000001
P060+000169473.71
0010G4
1090050302600000002
1060+007236148.65
0010G5
5000202000000001
P060+000662799.71
5000202000000002
P060+000396903.25
5000301000000001
P060+006176445.69
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40
0010G4
1090050302610000013
1060+000036674.37
0010G5
0010G4
1090050309000000002
1060+000095405.54
0010G5
0010G4
1090670200000000002
1060-000001291.51
0010G5
0010G4
1090670200000000010
1060-000000182.62
0010G5
0010G4
1090670200000000012
1060-000000073.43
0010G5
0010G4
1090670200000000016
1060-000002911.57
0010G5
0010G4
1090670200000000018
1060-000012355.95
0010G5
0010G7
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41
003000054
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+007613098.04
0010G5
0010G7
003000008
0010G8
00400906
003000067
Ejemplo de solicitud de fondos:
Organismo pagador:
Fecha solicitud: 11 de enero de 2016
Cantidad solicitada: No solicita fondos
0010G1
002006201601080829CFF
0010G2
0200FS
0010G3
020620160111
0010G4
0010G5
0010G7
00308
0010G2
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42
0200TT
0010G3
0010G4
1060+00000000.00
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003021
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43
Petición Fondos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo Pagador, fecha emisión,
secuencia numérica y matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información que
contiene. Petición de Fondos
Semanales (FD).
G3 0010 Identificador de grupo G3
0206 Fecha Se indicará la fecha correspondiente al
día establecido para la petición de
fondos (AAAAMMDD)
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código de línea FEADER
Se indicará el código completo que
proceda según nomenclatura ABB del
FEADER (999999999999999)
1060 Importe de Línea FEADER Importe FEADER de la petición de
fondos para la línea en el periodo de
petición. Si no hay peticiones se
consignará cero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
0401 Importe AGE Importe AGE (Administración General
del Estado). En caso de no existir un
importe, se consignará cero.
0402 Importe Adicional En caso de no existir un importe, se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados en
los grupos 2 a 7, ambos incluidos.
G2 0010 Identificador de grupo G2
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
44
Petición Fondos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información que
contiene. (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total de Líneas
FEADER
Importe total de Fondos FEADER
solicitados. Será el sumatorio de los
1060 de los grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero, correspondiente
a líneas FEADER. Si no hay peticiones
se consignará cero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
0401 Importe Total AGE Suma total de los importes AGE
solicitados. En caso de no existir un
importe, se consignará cero.
0402 Importe Total Adicional Suma total de Fondos Adicionales. En
caso de no existir un importe, se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados en
los grupos 2 a 7, ambos incluidos.
G8 0010 Identificador del Grupo G8
0040 Clave de Autenticación Se incluirá la clave correspondiente a
la persona autorizada para efectuar la
solicitud de fondos.
0030 Número de registros totales Número total de segmentos utilizados
en el fichero.
Ejemplo de solicitud de fondos:
Fecha solicitud: 07 de marzo de 2016
Cantidad solicitada: 11.000,00 € FEADER
Solicitud AGE por Líneas
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
45
Cantidad solicitada AGE: 1.150,00 €
Cantidad solicitada Fondos Adicionales: 0,00 €
Organismo Pagador: Asturias
0010G1
002003201603040011CFF
0010G2
0200FD
0010G3
020620160307
0010G4
1090050460010142103
1060+1000.00
0010G5
0401+400.00
0402+0.00
0010G4
1090050460010241103
1060+2000.00
0010G5
0401+0.00
0402+0.00
0010G4
1090050460010443103
1060+3000.00
0010G5
0401+750.00
0402+0.00
0010G4
1090050460010841103
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
46
1060+5000.00
0010G5
0401+0.00
0402+0.00
0010G7
003030
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+11000.00
0010G5
0401+1150.00
0402+0.00
0010G7
003010
0010G8
0040303
003045
Ejemplo de solicitud de fondos:
Fecha solicitud: 07 de marzo de 2016
Cantidad solicitada: 0,00 €
Organismo Pagador: Asturias
0010G1
002003201603040011CFF
0010G2
0200FD
0010G3
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
47
020620160307
0010G4
0010G5
0010G7
00308
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+0.00
0010G5
0401+0.00
0402+0.00
0010G7
003010
0010G8
00400303
003023
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
48
ANEXO IV
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
ORGANISMO PAGADOR:
Estado de tesorería mensual
Cerrado al.....de ......... de ….
A. DISPONIBILIDADES
1. Disponible al 1/ / ...................
2. Cantidades recibidas en el mes de.......
TOTAL A
B. GASTOS
Gastos al mes de ............imputables
a FEAGA o FEADER ...................... (En FEAGA columna a
Cuadro 104)
TOTAL B
C. SALDO
Disponible al ...../ / (*)........
TOTAL (A - B)
Fecha y firma de la
autoridad responsable del
organismo pagador
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
49
(*) Último día del mes
FEGA. Organismo de coordinación
ANEXO V
Pagos Semanales FEAGA organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información
Indicador del tipo de información
que contiene. Pagos Semanales
(PS).
0205 Ejercicio Ejercicio FEAGA al que
corresponden los pagos
semanales (4).
0202 Periodo mensual FEAGA Periodo mensual FEAGA al que
corresponden los pagos
semanales (2).
0203 Periodo semanal Número de la semana del
período mensual FEAGA a la que
corresponden los pagos (1).
G3 0010 Identificador de grupo G3
0206 Fecha Se indicará la fecha del día en
que se efectuó la solicitud de
fondos a la que se asocian los
pagos que se comunican
(AAAAMMDD).
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEAGA Se indicará el código completo
que proceda según nomenclatura
ABB del FEAGA
(999999999999999).
1060 Importe línea FEAGA Importe del pago efectuado en la
semana en la línea FEAGA.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
50
Pagos Semanales FEAGA organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G5 0010 Identificador de grupo G5
5000 Código de producto Alfanumérico de 12 posiciones
P060 Parcial del importe 1060.
Parte del importe del
requerimiento 1060 que
corresponde al producto
indicado en el
requerimiento 5000.
Numérico. Longitud máxima 16.
Número de decimales 2.
Ejemplo:
P060+000000009820.00
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos.
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información
que contiene (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total Importe total de pagos en la
semana. Será el sumatorio de los
registros 1060 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave correspondiente a la persona autorizada para efectuar la comunicación.
0030 Número de registros totales Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
51
Ejemplo de comunicación de pagos semanales:
Organismo pagador: FEGA
Pagos de la semana 18 a 24 de noviembre de 2015
Cantidad pagada: 110.000.000 €
0010G1 002018201311250010CFF 0010G2 0200PS 02052015 020201 02036 0010G3 020620131118 0010G4 1090050205011100007 1060+10000000.00 0010G5 0010G4 1090050206011211006 1060+50000000.00 0010G5 0010G4 1090050301050000025 1060+50000000.00 0010G5 5000080212000010 P060+50000000.00 0010G7 003023 0010G2 0200TT 0010G3 0010G4 1060+110000000.00 0010G5 0010G7 00308 0010G8 0040XXXX 003036
Ejemplo de comunicación de pagos semanales:
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
52
Organismo pagador: FEGA
Pagos de la semana 4 a 10 de enero de 2016
En dicha semana no se produjeron pagos
0010G1
002018201601080002CFF
0010G2
0200PS
02052016
02023
02032
0010G3
020620151221
0010G4
1090
1060+0.00
0010G5
0010G7
003013
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+0.00
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003026
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
53
Correcciones de Pagos FEAGA Semanales organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene,
Correcciones Pagos (CP).
0205 Ejercicio Ejercicio FEAGA al que
corresponden las correcciones
(4).
0202 Periodo mensual Periodo mensual FEAGA al
que corresponden las
correcciones (2).
0207 Número de corrección Número de corrección enviada
por el Organismo para un
ejercicio y período. Será un
número secuencial por Periodo
Mensual.
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEAGA Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura ABB del FEAGA
(999999999999999).
1060 Importe Diferencia entre los pagos
reales y los comunicados
semanalmente durante el
periodo mensual.
G5 0010 Identificador de grupo G5
5000 Código de producto Alfanumérico de 12 posiciones
P060 Parcial del importe 1060.
Parte del importe del
requerimiento 1060 que
corresponde al producto
Numérico. Longitud máxima
16. Número de decimales 2.
Ejemplo:
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
54
Correcciones de Pagos FEAGA Semanales organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
indicado en el
requerimiento 5000.
P060+000000009820.00
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Identificador Información Indicador del tipo de
información que contiene (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe Importe total de las
correcciones comunicadas.
Será el sumatorio de los 1060
de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de segmentos
totales
Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Ejemplo de corrección de pagos semanales: Organismo pagador: FEGA El organismo al emitir la comunicación de pagos por capítulos del mes de noviembre de 2015 ha observado un error en la comunicación de pagos de la
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
55
semana 6 donde comunicó un pago de 50.000.000€ en la línea 050301050000025, cuando en realidad se pagaron únicamente 40.000.000€.
0010G1
002018201311250017CFF
0010G2
0200CP
02052016
020201
02071
0010G3
0010G4
1090050301050000025
1060-10000000.00
0010G5
5000080212000010
P060-10000000.00
0010G7
003014
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060-10000000.00
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003027
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
56
Pagos Semanales FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información
que contiene. Pagos Semanales
FEADER (PD).
0205 Ejercicio Ejercicio FEADER al que
corresponden los pagos
semanales (4).
0202 Periodo mensual FEADER Periodo mensual FEADER al
que corresponden los pagos
semanales (2).
0203 Periodo semanal Número de la semana del
periodo mensual FEADER a la
que corresponden los pagos (1).
G3 0010 Identificador de grupo G3
0206 Fecha Fecha correspondiente a la
petición de fondos realizada para
el abono de los pagos que se
comunican (AAAAMMDD)
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEADER
Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura FEADER.
1060 Importe de Línea FEADER
sin ajustes
Importe FEADER sin ajustes
efectuado en la semana de
pago. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 1061. Si no hay
pagos se consignará cero.
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
57
Pagos Semanales FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
R060 Importe Línea FEADER
(Recuperaciones)
Importe Línea FEADER de
recuperaciones en la semana. Si
no hay recuperaciones se
consignará cero.
C060 Importe de Línea FEADER
(Otros ajustes)
Importe Línea FEADER de Otros
ajustes (correcciones técnicas,
formalizaciones o errores
materiales) efectuados en la
semana y correspondientes a
pagos ya declarados en periodos
anteriores dentro del mismo
ejercicio presupuestario. Si no
hay ajustes se consignará cero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
1061 Importe de Gasto público
sin ajustes
Importe de Gasto público sin
ajustes efectuado en la semana
de pago. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 1060. Si no hay
gastos se consignará cero.
0400 FOCUS AREA (Área
prioritaria/Ámbito de
interés)
FOCUS AREA (Área
prioritaria/Ámbito de interés).
P061 Importe Gasto público sin
ajustes del Focus Área
Importe Gasto público sin
ajustes del Focus Área. Se
registrará conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
P060 Importe FEADER sin
ajustes del Focus Área
Importe FEADER sin ajustes del
Focus Área. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
PR60 Importe FEADER
Recuperaciones del Focus
Área
Importe FEADER de
recuperaciones en la semana del
Focus Área. Se registrará
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
58
Pagos Semanales FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
PC60 Importe FEADER otros
ajustes del Focus Área
Importe FEADER otros ajustes
efectuados en la semana del
Focus Área. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos.
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información
que contiene. (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total de Líneas
FEADER sin ajustes
Importe total de pagos FEADER
sin ajustes en la semana de
pago. Será el sumatorio de los
1060 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero. Si no hay pagos se
consignará cero.
R060 Importe total de Líneas
FEADER (Recuperaciones)
Importe total de Líneas FEADER
(Recuperaciones). Será el
sumatorio de los R060 de los
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero. Si no hay
recuperaciones se consignará
cero.
C060 Importe total de Líneas
FEADER (Otros ajustes)
Importe total de Líneas FEADER
(Otros ajustes), Será el
sumatorio de los C060 de los
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
59
Pagos Semanales FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero. Si no hay
ajustes se consignará cero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
1061 Importe total de Gasto
público sin ajustes
Importe total de Gasto público
sin ajustes en la semana de
pago. Será el sumatorio de los
1061 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero. Si no hay gastos se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos.
G8 0010 Identificador del Grupo G8
0040 Clave de Autenticación Se incluirá la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
solicitud de fondos.
0030 Número de registros totales Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Ejemplo de comunicación de pagos semanales FEADER:
0010G1
002001201609120001CFF
0010G2
0200PD
02052016
0202011
02032
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
60
0010G3
020620160905
0010G4
1090050460010441101
1060+75307.33
R060-100.00
C060+200.00
0010G5
1061+142089.31
04002A
P061+132075.48
P060+70000.00
PR60+0.00
PC60+0.00
04003A
P061+579.87
P060+307.33
PR60+0.00
PC60+0.00
0400P4
P061+9433.96
P060+5000.00
PR60-100.00
PC60+200.00
0010G7
003031
0010G2
0200TT
0010G3
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
61
0010G4
1060+75307.33
R060-100.00
C060+200.00
0010G5
1061+142089.31
0010G7
003011
0010G8
00400NNN
003047
Ejemplo de comunicación de pagos semanales a 0,00.
0010G1
002018201602080001CFF
0010G2
0200PD
02052016
020204
02031
0010G3
020620160201
0010G4
0010G5
0010G7
003011
0010G2
0200TT
0010G3
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62
0010G4
1060+000000000.00
R060+000000000.00
C060+000000000.00
0010G5
1061+000000000.00
0010G7
003011
0010G8
0040NNNN
003027
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63
Correcciones de Pagos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matrícula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información
que contiene, Correcciones de
Pagos FEADER (CD).
0205 Ejercicio Ejercicio FEADER al que
corresponden las correcciones.
0202 Periodo Declaración
FEADER
Periodo Declaración FEADER al
que corresponden las
correcciones de pagos. Sólo se
podrán comunicar correcciones
de pagos, el último periodo
mensual de la Declaración. Los
valores posibles para este
requerimiento son:
02 (diciembre)
05 (marzo)
08 (junio)
12 (octubre)
0207 Número de Corrección Número de Corrección enviada
por el organismo pagador, para
un ejercicio y período. Será un
número secuencial por Período
de Declaración
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEADER
Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura ABB del FEADER.
(999999999999999).
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64
Correcciones de Pagos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
1060 Importe de Línea FEADER
sin ajustes
Diferencia entre los pagos reales
Importe Línea FEADER sin
ajustes y los comunicados
durante el periodo de la
declaración.
Se registrará conjuntamente con
el requerimiento 1061. Si no hay
correcciones de pagos se
consignará cero
R060 Importe Línea FEADER
(Recuperaciones)
Diferencia entre el Importe Línea
FEADER de recuperaciones en
el trimestre y el comunicado
durante el periodo de la
declaración. Si no hay
recuperaciones se consignará
cero.
C060 Importe de Línea FEADER
(Otros ajustes)
Diferencia entre el Importe
FEADER de otros ajustes real y
los comunicados durante el
periodo de la declaración.
Si no hay ajustes se consignara
0.
G5 0010 Identificador de grupo G5
1061 Importe de Gasto público
sin ajustes
Diferencia entre el Gasto Público
real sin ajustes y los
comunicados durante el periodo
de la declaración.
Se registrará conjuntamente con
el requerimiento 1060. Si no hay
correcciones de gastos se
consignará cero.
0400 FOCUS AREA (Área
prioritaria/Ámbito de
interés)
FOCUS AREA (Área
prioritaria/Ámbito de interés).
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65
Correcciones de Pagos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
P061 Importe Gasto público sin
ajustes del Focus Área
Diferencia entre Importe Gasto
público sin ajustes del Focus
Área real y el comunicado
durante el periodo de la
declaración. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
P060 Importe FEADER sin
ajustes del Focus Área
Diferencia entre el Importe
FEADER sin ajustes del Focus
Área y el comunicado durante el
periodo de la declaración.. Se
registrará conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
PR60 Importe FEADER
Recuperaciones trimestre
del Focus Área
Diferencia entre el Importe
FEADER recuperaciones en el
trimestre del Focus Área real y el
comunicado durante el periodo
de la declaración.. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
PC60 Importe FEADER otros
ajustes del Focus Área
Diferencia entre el Importe
FEADER otros ajustes del Focus
Área real y el comunicado
durante el periodo de la
declaración. Se registrará
conjuntamente con el
requerimiento 0400. En caso de
no existir un importe, se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
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66
Correcciones de Pagos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
0030 Número de segmentos Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos.
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de información
que contiene. (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe total de Líneas
FEADER sin ajustes
Importe total de las correcciones
de pagos FEADER sin ajustes
comunicadas. Será el sumatorio
de los registros 1060 de los
grupos G4, subordinados al
primer G2 del fichero.
Si no hay correcciones se
consignará cero.
R060 Importe total de Líneas
FEADER (Recuperaciones)
Importe total de Líneas FEADER
(Recuperaciones). Será el
sumatorio de los R060 de los
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero. Si no hay
Irregularidades se consignará
cero.
C060 Importe total de Líneas
FEADER
(Otros ajustes)
Importe total de las correcciones
a las Importe total de Líneas
FEADER (Otros ajustes), Será el
sumatorio de los C060 de los
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero. Si no hay
ajustes se consignará cero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
1061 Importe total de Gasto
público sin ajustes
Importe total de las correcciones
de Gasto Público sin ajustes
comunicadas. Será el sumatorio
de los registros 1061 de los
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67
Correcciones de Pagos FEADER (Desarrollo Rural 2014-2020)
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
grupos G4, subordinados al
primer G2 del fichero.
Si no hay correcciones se
consignará cero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos utilizados
en los grupos 2 a 7, ambos
incluidos.
G8 0010 Identificador del Grupo G8
0040 Clave de Autenticación Se incluirá la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de segmentos
totales
Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Ejemplo de Correcciones de Pagos FEADER:
Organismo Pagador:
El organismo Pagador ha observado un error en la comunicación de pagos de
la semana 6, donde comunico pagos FEADER de 50.000.000€, cuando en
realidad se pagaron únicamente 40.000.000€. Y comunicó recuperaciones por
un valor de -100€ cuando en realidad fueron de -150€
0010G1
002001201609120001CFF
0010G2
0200CD
02052016
020202
02071
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68
0010G3
0010G4
10901090050460010441101
1060-10000000.00
R060-50.00
C060+0.00
0010G5
1061+0.00
04003A
P061+0.00
P060-10000000.00
PR60-50.00
PC60+0.00
0010G7
003020
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060-10000000.00
R060-50.00
C060+0.00
0010G5
1061+0.00
0010G7
003011
0010G8
00400NNN
003036
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69
ANEXO VI
Desviaciones Pagos con Previsiones
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene.
Desviaciones de Pagos por
Capítulos (DC)
0205 Ejercicio Ejercicio FEAGA al que
corresponden los pagos (4).
0202 Periodo mensual Periodo mensual FEAGA al que
corresponden los pagos (2).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código FEAGA Se indicará el código ABB del
FEAGA correspondiente al
artículo o línea en la que se
produzca la diferencia que se
comunica (999999 o
99999999).
1060 Desviación Importe correspondiente a la
desviación producida en el
artículo o línea que se
comunica como resultado de la
diferencia de los pagos
semanales acumulados del
periodo y las previsiones
comunicadas en la columna (c)
del cuadro C104 del periodo
anterior.
0418 Código Justificación Código mediante el cual se
justifica la causa por la que se
ha cometido la desviación.
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70
Desviaciones Pagos con Previsiones
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador de información Indicador del tipo de
información que contiene (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Desviación Importe total de las
desviaciones producidas en el
periodo comunicado. Será el
sumatorio de los 1060 de los
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de registros Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de segmentos
totales
Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Las posibles desviaciones se codificarán en el requerimiento 0418 de acuerdo con
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71
el siguiente cuadro:
CAUSA DE LA DESVIACIÓN CLAVE A UTILIZAR EN
REQUERIMIENTO 0418
SIGNO
IMPORTE
Pagos pendientes de meses anteriores 100 +
Pagos efectuados sin estar previstos, o
por encima de las previsiones
efectuadas
110 +
Pagos retrasados a meses posteriores 200 -
Previsiones excesivas 210 -
Pagos adelantados previstos para
meses posteriores 120 +
Ejemplo. Desviación pagos con previsiones (periodo 01/12/2015-31/12/2015)
Organismo pagador: FEGA
Ejercicio FEAGA: 2016
Desviación: -65902.22 Euros (Se comunica una desviación en el artículo
050210 de -349.08 y otra en el 050302 de -65553.14)
0010G1
002018201512290001CFF
0010G2
0200DC
02052016
02022
0010G3
0010G4
1090050210
1060-349.08
0418210
0010G5
0010G4
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72
1090050302
1060-65553.14
0418210
0010G5
0010G7
003017
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060-65902.22
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003030
Ejemplo. Desviación pagos con previsiones (periodo 01/01/2015 - 31/01/2015)
Organismo pagador: FEGA
Ejercicio FEAGA: 2016
Desviación: 0.00 Euros
0010G1
002018200302030044CFF
0010G2
0200DC
02052016
020203
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73
0010G3
0010G4
0010G5
0010G7
00309
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+0.00
0010G5
0010G7
00308
0010G8
0040XXXX
003022
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74
DESVIACIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
ORGANISMO PAGADOR:
Período: del...al ...de ..... de …... Fecha: ....de ........de…...
GASTOS: ..............
GASTOS DEL MES:
PREVISIONES n-1:
DIFERENCIAS:
PRINCIPALES
DIFERENCIAS
Euros Artículos
COMENTARIOS
Fecha y firma de la autoridad responsable del
organismo
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75
ANEXO VII
Cuadro 104 Organismos Pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo Pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF).
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador Información Indicador del tipo de información
que contiene. Pagos mensuales
(C4).
0205 Ejercicio Ejercicio FEAGA al que
corresponden los pagos
realizados (4).
0202 Periodo mensual Periodo mensual FEAGA al que
corresponden los pagos (2).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEAGA Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura del FEAGA
(999999999999999).
C092 Descripción Larga Código
de Línea FEAGA
Código Nomenclatura Partida
Presupuestaria1.
1060 Importe Importe pagado en el mes
indicado en el grupo G2 en la
línea FEAGA indicada en el
segmento anterior.
0408 Importe Total de gastos del cuadro 104.
Gastos acumulados desde el
inicio del ejercicio en la línea
indicada en 1090.
G5 0010 Identificador de grupo G5
1 Será alfanumérico con una longitud máxima de 255 caracteres (VARCHAR2(255)).
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76
Cuadro 104 Organismos Pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
0520 Previsión periodo (n+1) Previsión de gastos para la línea
recogida en 1090 en el mes
inmediatamente posterior al
comunicado (periodo n+1).
0521 Previsión periodos (n+2,
n+3)
Previsión de gastos para la línea
recogida en 1090 en el segundo
y tercer mes siguientes al
comunicado (periodos n+2 y
n+3).
0522 Previsión periodo (n+4)
hasta fin de ejercicio
Previsión de gastos para la línea
recogida en 1090 desde el mes
(n+4) hasta el final del ejercicio.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G2 0010 Identificador de grupo
0200 Indicador Información Indicador del tipo de información
que contiene (TT)
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe Importe total pagado en el mes
por el Organismo Pagador. Será
el sumatorio de los 1060 de los
grupos G4 subordinados al
primer G2 del fichero
0408 Importe Total de gastos acumulados
desde el inicio del ejercicio.
Será el sumatorio de los 0408
de los grupos G4 subordinados
al primer G2 del fichero
G5 0010 Identificador de grupo G5
0520 Previsión periodo (n+1) Previsión total de gastos para el
mes siguiente al comunicado
(periodo n+1). Será el sumatorio
de los 0520 de los grupos G4
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
77
Cuadro 104 Organismos Pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
subordinados al primer G2 del
fichero
0521 Previsión periodos (n+2,
n+3)
Previsión total de gastos para el
segundo y tercer mes siguiente
al comunicado (periodos n+2 y
n+3). Será el sumatorio de los
0521 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero
0522 Previsión periodo (n+4)
hasta fin de ejercicio
Previsión total de gastos desde
el mes (n+4) hasta el final del
ejercicio. Será el sumatorio de
los 0522 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero.
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de segmentos
totales
Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
Ejemplo. Cuadro C104 (periodo 01/12/2015 - 31/12/2015)
Organismo pagador:
Ejercicio FEAGA: 2016
Periodo Mensual FEAGA: 02
Cantidad Pagada: 12870007.78 Euros
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78
0010G1
002006201601080197CFF
0010G2
0200C4
02052016
020202
0010G3
0010G4
1090050301100010001
C092Régimen de pago básico - sin disciplina financiera - 0% Reducción de los
pagos - R.1307/13, Art.22 - año natural 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR,
IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK
1060+0004566873.02
0408+0004566873.02
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G4
1090050301100010002
C092Régimen de pago básico - con disciplina financiera - 0% Reducción de los
pagos - R.1307/13, Art.22 - año natural 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT,
LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK
1060+0003861965.85
0408+0003861965.85
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G4
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
79
1090050301110000001
C092Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente - sin disciplina financiera - R.1307/13, Art.43 - año natural 2015 - EU 28
1060+0000645479.26
0408+0000645479.26
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G4
1090050301110000002
C092Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente - con disciplina financiera - R.1307/13, Art.43 - año natural 2015 - BE,
CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI,
SK, FI, SE, UK
1060+0003793512.96
0408+0003793512.96
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G4
1090050302062120060
C092Primas por vaca nodriza - sin disciplina financiera - R.1121/09, Art.82;
R.73/09, Art.111 - año natural 2014 - BE, ES, FR, HR, AT, PT
1060+0000000436.98
0408+0000000436.98
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
80
0010G4
1090050302062120061
C092Primas por vaca nodriza - con disciplina financiera - R.1121/09, Art.82;
R.73/09, Art.111 - año natural 2014 - BE, ES, FR, AT, PT
1060+0000001739.71
0408+0000001739.71
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G7
003061
0010G2
0200TT
0010G3
0010G4
1060+0012870007.78
0408+0012870007.78
0010G5
0520+0000000000.00
0521+0000000000.00
0522+0000000000.00
0010G7
003012
0010G8
004XXXX
003078
Código documento 171108746046497651Validación en www.sede.fega.gob.esVisado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 21/07/16Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 21/07/2016 12:50:32 Emitido por: AC FNMT Usuarios
81
ANEXO VIII
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82
ANEXO IX
Pagos Fuera de Plazo organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G1 0010 Identificador de grupo G1
0020 Interlocutor Organismo pagador, fecha
emisión, secuencia numérica y
matricula (CFF)
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador del tipo de
información
Indicador del tipo de
información que contiene,
Pagos fuera de plazo (FP).
0205 Ejercicio Ejercicio FEAGA al que
corresponden los pagos fuera
de plazo (4).
0202 Periodo mensual Periodo mensual FEAGA al que
corresponden los fuera de
plazo (2).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1090 Código línea FEAGA Se indicará el código completo
que proceda según
nomenclatura ABB del FEAGA
(999999999999999).
1060 Importe Importe de pagos realizados
fuera de plazo en el periodo
mensual.
0416 Código Justificación Código de la justificación del
pago efectuado fuera de plazo
(3).
Se utilizará siempre el código de
prioridad más elevada cuando al
menos uno de los expedientes
afectados requiera dicha
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83
Pagos Fuera de Plazo organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
justificación. La prioridad más
elevada es la “1”.
En el caso de utilización de
códigos de prioridades 1 a 6
será necesario el envío
posterior por correo de las
justificaciones adecuadas.
0417 Justificación Justificación del pago
efectuado fuera de plazo (50).
Se informa si el código
justificación no existe como tal
(valor 999).
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
G2 0010 Identificador de grupo G2
0200 Indicador del tipo de
información
Indicador del tipo de
información que contiene. Total
Pagos fuera de plazo en el
período mensual (TT).
G3 0010 Identificador de grupo G3
G4 0010 Identificador de grupo G4
1060 Importe Importe total de los fuera de
plazo producidos en el período
mensual. Será el sumatorio de
los 1060 de los grupos G4
subordinados al primer G2 del
fichero.
G5 0010 Identificador de grupo G5
G7 0010 Identificador de grupo G7
0030 Número de segmentos Número de segmentos
utilizados en los grupos 2 a 7,
ambos incluidos
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Pagos Fuera de Plazo organismos pagadores
G A COD DESCRIPCIÓN CONCEPTO
G8 0010 Identificador de grupo G8
0040 Clave de autenticación Se indicará la clave
correspondiente a la persona
autorizada para efectuar la
comunicación.
0030 Número de segmentos
totales
Número total de segmentos
utilizados en el fichero.
CAUSA DEL FUERA DE PLAZO
CLAVE A
UTILIZAR EN
EL
REQUERIMIEN
TO 0416
PRIORIDAD
DE LA
JUSTIFICACIÓ
N
Causas administrativas 100 9
Ejecución de recursos o sentencias 200 8
Retenciones y embargos 300 6
Errores en identificación c/c imputable al
beneficiario 110 7
Final de plazo en día festivo 120 3
Formalización 130 2
Incremento de controles 140 5
Problemas informáticos extraordinarios 150 4
Otras causas que se especifican en 0417 999 1
Ejemplo. Pagos fuera de plazo (periodo16/10/2015 - 30/11/2015) Organismo pagador: Ejercicio FEAGA: 2016 Periodo mensual FEAGA: 01 Cantidad pagada fuera de plazo: 79006.27 Euros 0010G1 002009201512090036CFF 0010G2
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0200FP 02052016 020201 0010G3 0010G4 1090050208030000050 1060+000078256.37 0416100 0010G5 0010G4 1090050302440000046 1060+000000749.90 0416100 0010G5 0010G7 003000017 0010G2 0200TT 0010G3 0010G4 1060+000079006.27 0010G5 0010G7 003000008 0010G8 0040XXXX 003000030
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www.fega.es
C/ Beneficencia, 8 - 28004 - Madrid
Tel: 91 347 65 00
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