Activos Marzo 2020 Marzo 2019

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 343,876 338,580

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar clientes 213,898 83,787

Otras cuentas por cobrar - -

213,898 83,787

Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 28,623 29,537

Total activo circulante 586,397 451,904

Alquileres diferidos 70,754 111,413

Propiedades de inversión 16,400,000 16,200,000

Total de Activos 17,057,152 16,763,317

-

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Acumulaciones por pagar y otros pasivos 79,807 76,659

Total pasivo circulante 79,807 76,659

Depósitos recibidos de clientes 148,826 138,826

Total Pasivos 228,634 215,485

Patrimonio de los accionistas

Aportaciones de los fideicomitentes 16,300,000 16,300,000

Resultados de Periodo Anteriores - -

Resultados del Periodo 528,518 247,832

Total patrimonio de los accionistas 16,828,518 16,547,832

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 17,057,152 16,763,317

- -

Gerente General

Andrés I. Rivas

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES

INMOBILIARIO FPM-02 FPBALANCE GENERAL

AL 31 MARZO 2020

(Cifras en US$)

______________________Santo Ortega Rosario

Gerente Depto. Contabilidad

Marzo 2020 Marzo 2019

Ingresos

Arrendamientos facturados 457,562 395,043

Otros Ingresos - -

Otros Ingresos Extraordinario - -

457,562 395,043

Gastos de operaciones

Gastos comisiones 59,904 61,462

Otros gastos operacionales 26,854 33,579

Distribuccion de rendimientos - -

Otros gastos extraordinario - -

Total de gastos operacionales 86,758 95,041

Ganancia operativa 370,804 300,003

Gastos financieros, neto

Intereses pagados 74 91

Pérdida en cambio en moneda extranjera 2,735 599

2,809 690

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados 103 103

Ganancia en cambio en moneda extranjera 573 -

676 103

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 368,671 299,416

Impuesto sobre la renta

Corriente - -

Crédito fiscal por pérdidas trasladables - -

Diferido - -

Años Anteriores - -

- -

Ganancia neta 368,671 299,416

Otras utilidades integrales:

Ganancia no realizada por inversiones - -

Total de utilidades integrales del año 368,671 299,416

- -

Andrés I. Rivas

Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES

INMOBILIARIO FPM-02 FPESTADOS DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO 2020

(Cifras en US$)

________________________Santo Ortega RosarioGerente Contabilidad

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Recibido de clientes y relacionadas

Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros

Efectivo generado por operaciones

Intereses ganados

Intereses pagados

Impuesto sobre la renta pagado

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión

Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes

Colocación Valores Fiduciarios

Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)

Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento

Préstamos pagados

Arrendamientos pagados

Pago de dividendos

Aporte Patrimonio Fideicomitido

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalentes al final del año

Gerente General

-

Andrés Ignacio Rivas

-

338,580 343,876

(210,433)

78,937

264,940

36,544

302,036

(271,395)

(210,433)

- -

(271,395)

- -

- -

-

289,370 307,940

- -

(136) (145)

-

289,402 307,981

103 104

450,821 450,921

(161,419) (142,940)

Marzo 2020 Marzo 2019

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo 2020

Valores en US$

________________________Santo Ortega RosarioGerente Contabilidad

cuenta Descripción Saldo_Anterior Débito Crédito Saldo Actual

71130110101 Banco Popular Dominicano 11,593.12 216,964.56 (179,939.31) 48,618.37

71130220101 Banco Popular Dominicano-Ahorro USD 253,346.81 364,037.03 (322,125.73) 295,258.11

71471520101 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR 114,014.39 540,014.17 (440,130.75) 213,897.81

71479920199 Otras cuentas - - - -

71520220102 EDIFICACIONES EN US$ 16,400,000.00 - - 16,400,000.00

71720210101 Impuestos pagados por anticipado - - (0.16) (0.16)

71720210103 ITBIS EN RD$ ADELANT POR BIENES ADQ 10,496.74 12,045.33 (20,098.97) 2,443.10

71720320101 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US$ 39,263.22 - (13,083.07) 26,180.15

71749910103 INGRESOS DIFERIDOS 70,754.42 - - 70,754.42 TOTAL ACTIVOS 16,899,468.70 1,133,061.09 (975,377.99) 17,057,151.80

72510110101 Comisiones por pagar - 2,036,793.48 (2,036,793.48) -

72510110102 COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM - - - -

72510110103 COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES - - - -

72510120102 COMISIONES POR PAGAR EN US$-BOLSA DE VALORES - - - -

72510220102 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-COMISION FIDUCIARIA (30,233.96) 32,014.96 (29,905.33) (28,124.33)

72510220103 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-AUDITORIA (3,084.73) 1,330.79 (3,933.93) (5,687.87)

72510220104 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-ADMINISTRACION - 30,000.00 (29,354.78) 645.22

72510420101 ITBIS FACTURADO POR ALQUILER (24,621.89) 76,979.73 (82,375.07) (30,017.23)

72510910101 ISR honorarios por servicios independientes 10% - - - -

72510910106 Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos) (3,519.11) 5,859.78 (3,613.60) (1,272.93)

72510910107 Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos) - - - -

72511220101 SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US$ (19,930.19) 19,930.24 - 0.05

72512210101 Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion - - - -

72519910101 Acreedores varios - - - -

72519910102 ACREEDORES VARIOS OTROS - 709,790.27 (709,790.27) -

72519910103 ACREEDORES VARIOS OTROS - - (1,426.03) (1,426.03)

72519920101 ACREEDORES VARIOS EN US$ - - - -

72539920101 OTRAS PROVISIONES EN US$ - - (2,275.00) (2,275.00)

72539920102 PROVISION TASADOR (5,443.61) - (905.45) (6,349.06)

72539920103 PROVISION CALIFICACION RIESGO - - (1,223.04) (1,223.04)

72539920104 PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL - - - -

72539920105 PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES (3,528.36) 3,572.80 (4,044.04) (3,999.60)

72650120101 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR - - - -

72650120102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO - 448,280.90 (448,358.38) (77.48)

72650210102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO (138,826.27) - (10,000.00) (148,826.27)

73110310301 Aportes en Especie Acreedores Fiduciarios - - - -

73110310305 APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2 (16,300,000.00) - - (16,300,000.00)

73530110101 Utilidades por aplicar (370,280.58) 240,211.42 (398,449.07) (528,518.23) TOTAL PASIVOS Y CAPITAL (16,899,468.70) 3,364,552.95 (3,363,998.40) (17,057,151.80)

- -

74210210101 Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais - - (103.28) (103.28)

74280110101 Arrendamientos, Alquiler - - (457,561.62) (457,561.62)

74399820101 Diferencias de cambio por otros activos - - (572.77) (572.77) - - (458,237.67) (458,237.67)

75130310101 Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano - 73.95 - 73.95

75230320101 Comisiones por cobranzas - 29,354.78 - 29,354.78

75230410101 Comisiones por servicios bursatiles - 643.66 - 643.66

75230710101 Comisiones del Fiduciario - 2,066,698.81 (2,036,793.48) 29,905.33

75320610101 Auditoria externa - 3,933.93 - 3,933.93

75329910101 Otros servicios contratados - 57.56 - 57.56

75329920101 Otros servicios contratados - 6,172.53 - 6,172.53

75340310101 Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte - 2,275.00 - 2,275.00

75390210107 Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica - 198.68 (136.78) 61.90

75390310101 Otros seguros - 13,083.07 - 13,083.07

75390810102 CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES - 1,270.16 - 1,270.16

75399910101 Gastos generales diversos - 0.08 - 0.08

75499910199 DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS - 608,882.07 (240,211.42) 368,670.65

75980320101 Diferencia de Cambios por Disponibilidades - 959.15 - 959.15

75980520101 Diferencia de Cambios por Otros Activos - 1,775.92 - 1,775.92 TOTAL GASTOS - 2,735,379.35 (2,277,141.68) 458,237.67

TOTALES GENERALES - -

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

AL 31 MARZO 2020

VALORES EN US$

BALANZA POR CUENTAS

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US$

Capital Pagado

Reserva

Legal

Ganancia (Pérdida) No

Realizada en Inversiones

Beneficios

Acumulados

Patrimonio de

los Accionistas

Saldo al 31 de Diciembre 2019 16,300,000 - - - 16,300,000

Ganancia neta - - - - -

Transferencia a reserva legal - - - - -

Saldo al 31 de Diciembre 2019 16,300,000 - - - 16,300,000

Ganancia Neta Distribuida - - - 528,518 528,518

Aporte Pendiente de Capitalización - - - - -

Transferencia a reserva legal - - - -

Saldos al 31 de Marzo del 2020 16,300,000 - - 528,518 16,828,518

-

Andrés Ignacio Rivas

Gerente Genera

Santo Ortega Rosario

Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP