MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/2 Fecha lmp: 28/01/2019 Hora: 09:38:07

°Balanza

Ejercicio: 2018

De la cuenta: 1 A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11

Cuenta Descripción Saldo Anterior Cargos Abonos

1 1 ACTIVO 5,196,991,155.139 800,893,043.78 740,563,978.77

2 11 ACTIVO CIRCULANTE 806,936,333.67 797,295,185.54 740,563,978.77

3 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 383,822,968.32 492,063,035.29 472,041,478.13

3 112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 276,179,676.38 301,661,513.93 285,179,575.16

3 113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 146,933,688.97 3,570,616.32 3,342,925.48

2 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 4,390,054,822.02 3,597,878.24 0.00

3 123 BIENES INIMEB, INFRA Y CONST N PROCESO 3,920,357,093.55 3,541,914.95 0.00

3 124 BIENES MUEBLES 535,319,930.60 55,963.29 0.00

3 125 ACTIVOS INTANGIBLES 26,390,219.48 0.00 0.00

3 126 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A -96,678,871.59 0.00 0.00

3 127 ACTIVOS DIFERIDOS 4,666,250.00 0.00 0.00

1 2 PASIVO 1,155,369,486.11 134,361,311.54 149,033,218.88

2 21 PASIVO CIRCULANTE 460,231,840.11 134,361,311.54 148,033,218.86

3 211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 404,432,190.60 130,004,430.14 144,738,279.76

3 213 PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP 4,195,426.00 4,182,878.00 2,091,439.00

3 215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 19,868,917.63 0.00 657,800.00

3 216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 12,134,842.05 133,261.40 1,121,744.10

3 219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,600,463.83 40,742.00 423,958.00

2 22 PASIVO NO CIRCULANTE 695,1374413.00 0.00 0.00

3 223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 895,137,646.00 0.00 0.00

I 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,339,890,973.01 0.00 0.00

2 31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 254,454,145.95 0.00 0.00

3 312 DONACIONES DE CAPITAL 254,454,145.95 0.00 0.00

2 32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 3,085,436,827.06 0.00 0.00

3 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,428,296,620.65 0.00 0.00

3 335 RECT D RESULTADOS D HIER ANTERIORES 442,859 793 59 0.00 0.00

1 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,1138,535,653.48 3,408,139.17 163,150,700.99

2 41 INGRESOS DE GESTIÓN 1,612,795,735.63 1,056.22 113,239,688.49

3 411 IMPUESTOS 660,291,855.12 0.00 61,414,731.95

3 413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 51,792,144.00 0.00 4,421,745.00

3 414 DERECHOS 700,341,805.32 478.22 44,523,231.54

3 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 55,842,881.42 0.00 6,364.00

3 416 APROVECHAMIENTOS DO TIPO CORRIENTE 144,527,449.77 580.00 2,873,616.00

2 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER,: 546,470,706.78 3,405,104.13 49,333,525.75

3 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 531,991,836.69 3,405,104.13 49,126,685.49

3 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 14,478,870.09 0.00 206,840.26

2 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,269,211.05 1,978.82 577,4813.75

3 431 INGRESOS FINANCIEROS 9,246,259.87 1,978.82 577,486.75

3 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 22,951.38 0.00 0.00

1 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,468,804,956.89 123,200,194.59 9,114,790.46

2 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,245,557,287.46 93,330,752.88 2,560,976.32

3 511 SERVICIOS PERSONALES 529,073,293.63 54,468,933.53 80,748.65

3 512 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,750,482.10 10,588,353.09 1,998.40

3 513 SERVICIOS GENERALES 568,733,291.73 28,275,466.26 2,478,229.27

2 52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 148,286,631.99 18,500,736.63 889,483.10

3 521 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 97,700,275.12 17,815,460.22 869,420.00

3 522 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 25,001,364.95 7,821.20 0.00

3 523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,600,148.00 0.00 0.00

3 524 AYUDAS SOCIALES 11,203,805.92 877,1355.21 43.10

3 528 DONATIVO 2,750,000.00 0.00 0.00

3 529 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 11,040.00 0.00 0.00

2 54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 67,893,936.48 11,368,705.08 5,684,351.04

3 541 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 66,226,765.48 11,388,705.08 5,684,351.04

3 544 COSTO POR COBERTURAS 1,667,171.00 0.00 0.00

2 56 INVERSION PUBLICA 5,087,120.98 0.00 0.00

3 561 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 5,087,120.96 0.00 0.00

Nivel: 3

Saldo

5,257,320,220.70

883,687,520.44

403,844,525.48

312,681,615.15

147,1131,379.81

4,393,652,700.213

3,923,899,008.50

535,375,893.89

26,390,219.46

-96,678,671.59

4,666,250.00

1,170,041,393.43

474,903,747.43

419,166,040.22

2,103,987.00

20,526,717.63

13,123,324.75

19,983,677.83

695,137,646.00

695,137448.00

3,339,890,973.01

254,454,145.95

254,454,145.95

3,085,438,1327.06

3,428,296,620.65

-342,859,793.59 2,328,278,215.28

1,728,034,367.90

721,706,587.07

56,213,889.00

744,864,380.64

55,849,045.42 147,400,485.77

592,399,128.40

577,713,418.05

14,685,710.35 9,844,718.98

9,821,767.80

22,951.38

1,580,890,381.02

1,336,327,044.02

583,459,478.51

158,337,036.79 594,530,528.72

165,897,905.62

114,448,315.34

25,008,986.15

11,600,146.00

12,081,418.03

2,750,000.00

11,040.00

73,578,290.52

71,911,119.52

1,867,171.00

5,087,120.96

5,087,120.96

BAJO Itr4PEStA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR'

Página: 2/ 2 Fecha Imp: 28/01/2019 Hora: 09:36:07

()Balanza

Ejercicio: 2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD BALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Nivel: 3 De la cuenta :

Saldo Cuenta Cargos Abonos Descripción Saldo Anterior

0.00

6,838,210,581.72 6,838,210,581.72

SUMAS Saldo Cuentas Deudoras Saldo Cuentas Acreedores

0.00 1,061,862,689.08 1,061,862,689.08

6,663,796,112.58 6,663,796,112.58

C.P. LUIS FERNAN RGAS AGUILAR L.C. F DZUL TESOR NICIPAL DIR CONTABILIDAD

LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA C.P. MARCIAL ALB CEDED MENDOZA LIC

DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL DIRECT DE EGRESOS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR'

SUPERVISO

ERREZ SANCHEZ

R DE INGRESOS