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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Jefe de Tesorería: LUZ DE MARIA TARAZONA REYES
INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO
1° SEMESTRE 2014
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PROCESO TESORERIA
PERIODO DE EVALUACION ENERO A JUNIO 2014
RESPONSABLE DE LA
ELABORACION LUZ DE MARIA TARAZONA REYES
1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES
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*La Unidad de Tesorería tiene como objetivo principal conducir a una
mejor gestión logrando la mayor efectividad en la captación y
utilización de los recursos financieros, facilitando el proceso de toma
de decisiones.
*Los Operadores de Plataforma de Tesorería realizan sus labores
dando el máximo de su esfuerzo , tal es así que nuestros
indicadores a la fecha nos muestra conformidad en nuestros
procedimientos, sin embargo en el mes de Febrero debido a la
campaña tributaria se obtuvo un valor elevado en el indicador de
Tiempo de Espera.
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2. Indicadores
N° Nombre del Indicador Meta
1 % Tiempo de Espera Deficiente - Inaceptable 4%
2 % Turnos Abandonados 2%
3 % Ciudadanos Satisfechos 95%
4 % Quejas Finalizadas 90%
5 % Producto No Conforme 2%
6 % Servicio No Conforme 2%
7 % Tiempo de Atención 85%
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3. RESULTADO DE INDICADORES
Indicadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
% Tiempo de Espera Deficiente - Inaceptable 1.67% 11.66% 1.14% 1.67% 1.96% 0.80%
% Turnos Abandonados 0.18% 0.29% 0.20% 0.09% 0.19% 0.22%
% Ciudadanos Satisfechos 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Quejas Finalizadas 100% N/A N/A N/A 100% N/A
% Producto No Conforme 1.63% 0.79% 0.51% 0.45% 0.55% 0.76%
% Servicio No Conforme 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Tiempo de Atención 99.04% 96.38% 97.95% 99.32% 99.03% 99.24%
4.- ANÁLISIS DE INDICADORES
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META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
4.00%
1.67%
11.66%
1.14% 1.67% 1.96%0.80%
TESORERIA
%TIEMPO DE ESPERA DEFICIENTE – INACEPTABLEMETA: 4%
Debido a la campaña tributaria durante el mes de Febrero nuestro indicador estuvo en rojo, pero los demás meses estamos por debajode la meta establecida.
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METAENERO
FEBREROMARZO
ABRILMAYO
JUNIO
2.00%
0.18% 0.29%0.20%
0.09% 0.19% 0.22%
TESORERIA
%TURNOS ABANDONADOS – META: 2%
Nuestro indicador de turnos abandonados se mantiene por debajo de la meta establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad.
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO100% 100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%TESORERIA
%CIUDADANOS SATISFECHOS – META: 95%
Satisfacer al ciudadano es nuestro objetivo, lo cual se refleja en los porcentajes de todos los meses, que estamos por encima de la meta establecida, gracias al compromiso asumido, para que todo ciudadano atendido en Plataforma quede satisfecho en su trámite.
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%QUEJAS FINALIZADAS – META: 90%
Durante este período tuvimos dos quejas de atención, las cuales fueron atendidas dentro del plazo establecido y en forma satisfactoria, lo que evidencia la buena disposiciónde nuestro personal de plataforma en relación a la atenciónal ciudadano.
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% PRODUCTO NO CONFORME – META: 2%Se refiere a los recibos de pago extornados que no cumplen con los requisitos de la Ficha de Producto.
% SERVICIO NO CONFORME – META: 2%Se refiere al servicio de entrega de cheques en la ventanilla.
En ambos indicadores se cumple con la meta establecida.
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METAENERO
FEBREROMARZO
ABRILMAYO
JUNIO
85.00%
99.04%96.38% 97.95% 99.32% 99.03% 99.24%
TESORERIA
%TIEMPO DE ATENCION - META: 85%
Requisito del ciudadano es recibir atención en tiempos cortos ynuestro compromiso es satisfacer y cumplir sus necesidades, lo cual se refleja en nuestro indicador que todos los meses hemos superado la meta establecida.
5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Desde el mes de Marzo se encuentran implementadas las mejoras solicitadas a GTI, con respecto a los recibos de pago de la Cuna Municipal:
- Los pagos en partes (dos tipos de pago), se registre correctamente en el Reporte Diario de Caja, para que sume a los totales del día.
- El extorno de un recibo debe registrar automáticamente como pendiente de pago en el estado de cuenta del alumno y no quedar como pagado.- En la parte Nº de movimiento, numerar correlativamente en vez de registrar “0000”
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6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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Es necesidad del área que los bancos tengan la base de datos del
cobro por todo concepto actualizada, de esa forma reduciría la
afluencia de vecinos a las ventanillas de Caja.
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