mÓdulo de facturacion clientes y cuentas por … · 2014-06-30 · mÓdulo de facturacion clientes...

MÓDULO DE FACTURACION

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

Versión: 4.7.0.26

Última modificación: Julio 2014

Manual de Usuario

2

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

CONFIGURACIÓN

SECTORES

Se crea los sectores a los que pertenecen nuestros clientes.

Detalle de opciones:

Código: Este será generado por el sistema.

Descripción: Nombre de la localidad.

CLIENTES

Permite la creación de clientes:

Manual de Usuario

3

GENERALES


Código: Este será generado por el sistema.

Razón social: Nombre del cliente o proveedor al cual lo estamos ingresando.

Categoría: Allí los clasificamos según el tipo de cliente.

Id. Fiscal: En esta parte digitamos el número de Cedula, Ruc o Pasaporte.

Documento: Permite clasificar si, es; cedula, Ruc o Pasaportes o Consumidor Final.

Nombre comercial: Se registra el nombre de la empresa o se copia la misma razón social.

Dirección: Se ingresa la dirección del establecimiento comercial.

Sitio Web: Ingreso de la página web, campo no obligatorio

Teléfono y Fax: Nos ayuda con el registro telefónico y se antepone el código de ciudad y en caso no tener deingresar el número cero

% Descuentos: Se ingresa el descuento que pudiese aplicar a dicho cliente

Localidad: Permite registrar el sector al que pertenece

RETENCIONES

IVA: El porcentaje de retención de IVA que nos retienen

Manual de Usuario

4

Impuesto a la renta: El porcentaje de renta que nos retienen

Cuenta Contable: Se escoge la cuenta contable en caso de clasificar al cliente a una cuenta contable específica.

CONDICIONES DE PAGO


Lista de precios: Seleccionaremos una de las opciones de la lista de precios.

% Descuento: Descuento que se aplicara

% Interés mora: Porcentaje que se cobrara

CREDITO

Días máximo crédito: Permite el ingreso del tiempo máximo que se establece para crédito

Limite de crédito: Establece el monto máximo para el crédito.

Manual de Usuario

5

CONTACTOS


Se registra el nombre, dirección, teléfono, y mail. Campo no obligatorio para el registro

OBSERVACIONES


Se ingresara alguna observación que tuviese el cliente o proveedor. Campo no obligatorio para su registro.

Manual de Usuario

6

TIPOS DE CLIENTES

Se ingresa la categoría de los clientes, es decir cómo van a ser agrupados


Código: El sistema lo proporcionara automáticamente

Descripción: Se registra el nombre con el cual vamos a identificar la categoría

TIPOS DE CONTACTO

Se crea y clasifica los tipos de contacto que existiese

Manual de Usuario

7


Tipo: El sistema lo proporciona automáticamente

Descripción: Se ingresara la descripción con el cual vamos a identificar el contacto

CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR

Determinamos los conceptos con los que se va a trabajar


Código: Genera el sistema automáticamente

Descripción: Se ingresara la descripción general de la forma de cobro

Tipo: Seleccionar si es un cargo o abono a la cuenta

Grupo: Se ingresa el grupo de la forma de cobro.

Cuenta contable: Se ingresa la cuenta contable en caso de que se quiera personalizar a una sola cuenta contable.

REQUIERE

Autorización con importe mayor o igual a: Al marcar como requerido debemos colocar el valor mínimo.

Número de documento: En caso de que se entregue un documento y se necesite como campo requerido

Manual de Usuario

8

Referencia mov bancario: En caso de depósito o transferencia, etc. Colocar una referencia

INFORMACIÓN BANCARIA

Ligar con módulo de bancos: Marcar en caso de que la forma de cuenta por cobrar se debe ligar a bancos

Origen: Origen de la forma de cobro si es mediante depósito, transferencia, entre otros

PROCESOS

CUENTAS POR COBRAR POR CLIENTE

Nos permite crear cuentas por cobrar de clientes que no son creadas por facturas de venta.


Cliente: Ingresa el cliente, mediante un clic en esta opción.

Fecha: Fecha en la que se genera la cuenta por cobrar

Vencimiento: Fecha en la que vence la cuenta por cobrar

Referencia: En caso de que tenga algún tipo de referencia o se la quiera poner

Importe: Valor de la cuenta por cobrar

Comentarios: Campo para datos adicionales.

Manual de Usuario

9

ANTICIPOS DE CLIENTES

Nos permite registrar los anticipos de clientes para ser aplicados cuando se realice la factura de venta.


Cliente: Se selecciona el cliente y aparecerá el movimiento que tuviese.

Mostrar: Se selecciona la opción de lo que necesitamos visualizar.

En caso de un nuevo abono

DETALLE:

Se da clic en agregar ítem o en la cruz verde, la cual desplegara la siguiente pantalla

Manual de Usuario

10


Importe: Valor del anticipo.

Fecha: Fecha en la que se registra el anticipo

Medio: Forma de pago con la que nos entregan el anticipo

Número de documento: Se digitara el número de cheque, transferencia, deposito, etc.

Cuenta bancaria: Donde se va a realizar el depósito, transferencia entre otros a la cuenta bancaria de la empresa

Se da clic en editar ítem o en la en la hoja con un lápiz, se desplegara la siguiente pantalla


Con esta opción se realizaran las modificaciones de una abono que se hubiese digitado erróneamente y se lograbara como si fuese un registro normal.

Se da clic en eliminar o en la en la raya de color rojo, se desplegara el siguiente mensaje.

Manual de Usuario

11


Aquí podemos eliminar un anticipo que se hubiese creado mal, mediante un mensaje de confirmación que generaeste icono.

Se da clic en aplicar anticipo, o en la en la hoja con visto, se desplegara la siguiente pantalla


En esta opción, seleccionamos la cuenta por cobrar a la cual se va a aplicar el anticipo creado, puede aplicar unaparte o todo el anticipo y se da click en aceptar.

Manual de Usuario

12

MOVIMIENTOS A CUENTAS POR COBRAR

Aquí se almacenan todas las cuentas por cobrar provenientes de facturas de ventas y las creadas por las que notienen factura.

Además aquí es la única opción donde se puede editar o eliminar un abono a la cuenta por cobrar, para esto primereste debe ser desarchivado en el módulo de SRI – VENTAS – ARCHIVAR /DESARCHIVAR ABONOS

ARCHIVA /DESARCHIVA ABONOS CUENTAS POR COBRAR

Esta opción sirve para archivar o desarchivar un abono para que pueda ser editado o eliminado en movimientos decuentas por cobrar

Se selecciona en la opción de cuenta por cobrar en la siguiente pantalla se selecciona el abono para en estapantalla archivar o desarchivar el abono.

Manual de Usuario

13

REPORTES

CONSULTA DE SALDOS POR CLIENTES

Este reporte nos permite visualizar todas las cuentas por cobrar y las pagadas.

Aquí no se puede hacer ningún cambio solo es de visualización.



Mostrar: Selecciona la opción para mostrar el movimiento que tiene cada factura

REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR

Este reporte nos permite visualizar varias etapas según sea nuestra necesidad

Manual de Usuario

14



Mostrar: Selecciona la opción para que nos permita seleccionar el estado que tiene cada cuenta por cobrar

Mostrar solo las cuentas en el rango: Al seleccionar esta opción nos mostrará las cuentas por cobrar que estén enese rango que aún no han sido canceladas a la fecha que saca el reporte.

Mostrar cuentas que vencen a: Nos muestra las cuentas por cobrar que estén a dicha fecha de vencimiento.

Mostrar los abonos/cargos hasta una fecha en específico: Esta opción nos permitirá sacar las cuentas por cobrarhasta la fecha en que fueron abonadas esas cuentas en el caso de combinar con la opción Mostrar solo las cuentasen el rango nos permitirá saber cuáles fueron las cuentas por cobrar que quedaron hasta la fecha y que fueronabonadas hasta esa fecha.

REPORTE DE CLIENTES


Manual de Usuario

15

Selecciona la forma como necesita el reporte en cada una de las opciones que le muestra la pantalla. Este reportenos permite visualizar nombres, direcciones, identificación, teléfono

REPORTE DE ABONOS


Genera la forma como necesitamos el reporte impreso o en pantalla las formas de pago y las fechas de inicio ycorte de cada uno de los abonos.

REPORTE DE ANTICIPOS


Al igual que los otros reportes, ayudara a verificar los anticipos realizados por cada uno de los clientes, igualmentenecesita registro de la fecha de inicio y corte para obtener los resultados.

mÓdulo de facturacion clientes y cuentas por … · 2014-06-30 · mÓdulo de facturacion clientes...

Documents