Modelo Bsico de Conciliacin Bancaria

Conciliacion BancariaMODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIAEmpresa:NitBanco donde se posee la cuentaOficinaCiudadTipo de cuentaCorrientede AhorrosFondo Comn o FiduciarioNmero de la cuentaFecha de Corte en la que seefecta la conciliacinSaldo segn libros$ 1,000,000Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante laentidad bancariaBeneficiarioNo. ChequeFecha en que se gir (segn contabilidad)Valor0.0Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentandoel saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidadConceptoFecha en que apareci en el extractoValor0.0Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendoel saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidadConceptoFecha en que apareci en el extractoValor0.0Total Saldo segn Extracto$ 1,000,000

Pueden ser por :Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etcPueden ser por :Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros automaticos de cuotas de creditos con el banco, etc