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MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 31 de diciembre de 2011. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.

3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.

4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2011.

6.- El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial.

Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos

de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado

ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y

reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será

publicada."

NOTAS GENERALES:

INDICE

FUENTE: Coordinación Gestión Deuda Pública -SIGADE-

ELABORADO POR: Subsecretaría de Crédito Público

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DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2010 2010

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 8,621,371 2,434,436 0 0 2,434,436 1,089,640 0 0 0 520 1,090,160 354,972 0 16,319 0 4 371,295 7,512 9,973,159 10,055,332

I.PRESTAMOS EXTERNOS 8,621,371 2,434,436 0 0 2,434,436 1,089,640 0 0 0 520 1,090,160 354,972 0 16,319 0 4 371,295 7,512 9,973,159 10,055,332

ORG.INTERNACIONALES 5,257,987 721,181 0 0 721,181 687,802 0 0 0 0 687,802 155,713 0 15,736 0 0 171,449 166 5,291,532 5,291,532

Banco Mundial 455,061 4,917 0 0 4,917 84,320 0 0 0 0 84,320 14,615 0 613 0 0 15,228 -1 375,657 375,657

AIF 9,588 0 0 0 0 1,126 0 0 0 0 1,126 70 0 0 0 0 70 0 8,462 8,462

BIRF 445,473 4,917 0 0 4,917 83,194 0 0 0 0 83,194 14,545 0 613 0 0 15,158 -1 367,195 367,195

BID 2,085,616 393,790 0 0 393,790 149,215 0 0 0 0 149,215 76,964 0 7,594 0 0 84,558 160 2,330,351 2,330,351

CAF 2,285,022 319,073 0 0 319,073 212,429 0 0 0 0 212,429 49,711 0 7,529 0 0 57,240 0 2,391,666 2,391,666

FIDA 12,288 3,401 0 0 3,401 1,838 0 0 0 0 1,838 146 0 0 0 0 146 7 13,858 13,858

FLAR 420,000 0 0 0 0 240,000 0 0 0 0 240,000 14,277 0 0 0 0 14,277 0 180,000 180,000

GOBIERNOS 2,258,469 1,712,523 0 0 1,712,523 365,463 0 0 0 520 365,983 128,379 0 5 0 4 128,388 7,345 3,612,354 3,621,054

Convenios Originales 1,626,266 1,712,523 0 0 1,712,523 306,892 0 0 0 520 307,412 113,447 0 5 0 4 113,456 5,580 3,036,957 3,045,657

Club de Paris 632,203 0 0 0 0 58,571 0 0 0 0 58,571 14,932 0 0 0 0 14,932 1,765 575,397 575,397

C.P. V 7,784 0 0 0 0 5,336 0 0 0 0 5,336 320 0 0 0 0 320 252 2,700 2,700

C.P. VI 20,803 0 0 0 0 5,365 0 0 0 0 5,365 973 0 0 0 0 973 778 16,216 16,216

CP . VII 537,771 0 0 0 0 45,380 0 0 0 0 45,380 12,236 0 0 0 0 12,236 531 492,922 492,922

CP . VIII 65,845 0 0 0 0 2,490 0 0 0 0 2,490 1,403 0 0 0 0 1,403 204 63,559 63,559

BANCOS Y BONOS 1,057,078 732 0 0 732 29,033 0 0 0 0 29,033 67,852 0 578 0 0 68,430 2 1,028,779 1,102,252

Convenios Originales 88,261 732 0 0 732 20,450 0 0 0 0 20,450 3,615 0 578 0 0 4,193 2 68,545 68,545

Bonos Brady 101,135 0 0 0 0 8,583 0 0 0 0 8,583 3,299 0 0 0 0 3,299 0 92,552 92,552

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 294 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,509 0 0 0 0 2,509 0 50,183 50,183

PDI 38,609 0 0 0 0 8,583 0 0 0 0 8,583 496 0 0 0 0 496 0 30,026 30,026

Bonos Globales 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 0 60,938 0 867,682 941,155

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 194,526

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 96,629

Bonos 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 0 60,938 0 650,000 650,000

CREDITO PROVEEDORES 47,837 0 0 0 0 7,342 0 0 0 0 7,342 3,028 0 0 0 0 3,028 -1 40,494 40,494

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* En el rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo. Ver nota general número 6 en el índice.

* Intereses corresponden al saldo vigente. Ver nota general número 6 en el Índice.

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

Refinanciami

entoEfectivosEfectivas

Recursos del

préstamo

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamien

toEfectivas Efectivos

SALDO +

Atrasos Int.

(31/12/2011)

2011

Total (b)

2011

Total

(c)

2011

Total

(d)EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

Asumida

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2011/31-12-2011

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2010)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(31/12/2011)

f=a+b-c+e





TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 0 7,482 0 4,083 0 7,482 1,334 4,083 15,831 8,700 17,165 82,173

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 0 7,482 0 4,083 0 7,482 1,334 4,083 15,831 8,700 17,165 82,173

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,831 8,700 15,831 8,700

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,831 8,700 15,831 8,700

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 0 7,482 0 4,083 0 7,482 1,334 4,083 0 0 1,334 73,473

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 0 7,482 0 4,083 0 7,482 1,334 4,083 0 0 1,334 73,473

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 7,482 0 0 0 7,482 0 0 0 0 0 44,892

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 0 0 0 4,083 0 0 1,334 4,083 1,334 28,581

Bonos 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total

Capital Capital Capital CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2010 febrero 2011 mayo 2011 agosto 2011 noviembre 2011 diciembre 2011

Capital

Intereses y

Comisione

s

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 31-12-2011


ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisione

s

Intereses y

Comisione

s

CapitalIntereses y

Comisiones

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisione

s

Intereses y

ComisionesCapital






2011 2010 2011 2010

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 8,621,371 2,434,436 0 0 2,434,436 1,089,622 0 0 520 1,090,160 354,972 0 16,319 0 4 371,295 7,512 0 9,973,159 10,055,332

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 8,488,128 2,434,436 0 0 2,434,436 1,026,001 0 0 520 1,026,521 352,620 0 16,310 0 4 368,934 7,476 1 9,903,520 9,985,687

1.- GOBIERNO 7,710,903 2,371,177 0 0 2,371,177 949,906 0 0 28 949,934 324,649 0 14,755 0 4 339,408 7,205 3,876 9,143,227 9,177,561

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 777,225 63,259 0 0 63,259 76,095 0 0 492 76,587 27,971 0 1,555 0 0 29,526 271 -3,875 760,293 808,126

ARMADA NACIONAL 20,770 918 0 0 918 3,411 0 0 0 3,411 902 0 0 0 0 902 -60 0 18,217 18,217

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -285 9,355 12,602

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 2,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 2,529 3,392

BEDE 14,684 1,355 0 0 1,355 1,671 0 0 0 1,671 2,966 0 5 0 0 2,971 -54 0 14,314 14,314

CEDEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 2,996 4,917 0 0 4,917 362 0 0 0 362 135 0 0 0 0 135 1 0 7,552 7,552

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 11,175 0 0 0 0 2,234 0 0 0 2,234 336 0 0 0 0 336 -1 0 8,940 8,940

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 5,426 0 0 5,426 0 0 0 0 0 397 0 7 0 0 404 0 0 5,426 5,426

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 1,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 1,185 1,593

EEQ 30,839 0 0 0 0 719 0 0 0 719 130 0 0 0 0 130 4 -612 29,512 36,711

EMAAP-Q 203,705 5,606 0 0 5,606 16,431 0 0 0 16,431 8,749 0 229 0 0 8,978 -1 0 192,879 192,879

EMAPA-STO.DOMINGO 200 0 0 0 0 108 0 0 0 108 8 0 0 0 0 8 0 0 92 92

EMELMANABI 5,243 0 0 0 0 192 0 0 0 192 39 0 0 0 0 39 54 -54 5,051 5,923

EMELORO 15,490 0 0 0 0 697 0 0 0 697 93 0 0 0 0 93 3 -156 14,640 16,802

ESPOL 13,524 0 0 0 0 1,065 0 0 0 1,065 273 0 0 0 0 273 -40 0 12,419 12,419

ETAPA-C 34,844 12,452 0 0 12,452 176 0 0 0 176 896 0 0 0 0 896 3 0 47,123 47,123

HDROTOAPI EP 0 7,250 0 0 7,250 0 0 0 0 0 1,773 0 0 0 0 1,773 0 0 7,250 7,250

INIAP 1,028 0 0 0 0 160 0 0 0 160 20 0 0 0 0 20 -6 0 862 862

INOCAR 7,133 0 0 0 0 559 0 0 0 559 163 0 0 0 0 163 362 0 6,936 6,936

MUNICIPIO DE AMBATO 2,095 0 0 0 0 838 0 0 0 838 62 0 0 0 0 62 0 0 1,257 1,257

MUNICIPIO DE BABAHOYO 1,555 0 0 0 0 109 0 0 0 109 70 0 0 0 0 70 -35 0 1,411 1,411

MUNICIPIO DE CUENCA 35,286 -62 0 0 -62 5,624 0 0 0 5,624 790 0 0 0 0 790 0 0 29,600 29,600

MUNICIPIO DE LOJA 1,479 0 0 0 0 515 0 0 492 1,007 0 0 0 0 0 0 44 0 516 516

MUNICIPIO DE MACHALA 11,510 0 0 0 0 1,644 0 0 0 1,644 0 0 567 0 0 567 0 0 9,866 9,866

MUNICIPIO GUAYAQUIL 45,273 24,634 0 0 24,634 15,166 0 0 0 15,166 932 0 282 0 0 1,214 0 0 54,741 54,741

MUNICIPIO QUITO 105,402 763 0 0 763 16,406 0 0 0 16,406 3,465 0 465 0 0 3,930 -3 0 89,756 89,756

PETROECUADOR 94,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,555 92,393 124,044

TAME 104,590 0 0 0 0 8,008 0 0 0 8,008 5,772 0 0 0 0 5,772 0 -111 96,471 97,902

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 133,243 0 0 0 0 63,621 0 0 0 63,639 2,352 0 9 0 0 2,361 36 -1 69,639 69,645

1.- BEV 1,164 0 0 0 0 113 0 0 0 113 24 0 0 0 0 24 37 0 1,088 1,088

2.-BNF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 1

3.-CFN 132,005 0 0 0 0 63,508 0 0 0 63,508 2,327 0 9 0 0 2,336 1 -1 68,497 68,503

4.- BCE 72 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 -1 0 53 53

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 -6 0 -24 -24

OTROS 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 77 77



SALDO +

Atrás.Int.

(31/12/2011)

2011

Total (b)Total

(c)

Total

(d)

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2011/31-12-2011


DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(30/11/2010

) (a)

Ajustes

cambiarios

(e)

Otros Ajustes

(f)

SALDO

(31/12/2011)

g=a+b-c+-e+-fRecursos del

préstamo

Condonación y

canje

Refinanciami


Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas EfectivosEfectivo

Refinanciami

ento

Capitalizació

n Intereses





TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 0 7,482 0 4,083 0 7,482 1,334 4,083 15,831 8,700 17,165 82,173

I. SECTOR PUBLICO 0 4,083 0 23,128 0 23,128 0 7,481 0 4,083 0 7,481 1,334 4,083 15,831 8,700 17,165 82,167

NO FINANCIERO (1+2)

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 0 1,363 0 2,820 0 1,363 997 2,820 15,831 8,700 16,828 34,334

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 0 6,118 0 1,263 0 6,118 337 1,263 0 0 337 47,833

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 0 404 0 93 0 404 25 93 0 0 25 3,247

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 0 111 0 22 0 111 6 22 0 0 6 863

BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEDEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 0 52 0 11 0 52 3 11 0 0 3 408

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 0 907 0 199 0 907 53 199 0 0 53 7,199

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 0 120 0 18 0 120 5 18 0 0 5 872

EMELORO 0 82 0 714 0 694 0 285 0 51 0 285 14 51 0 0 14 2,162

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 0 4,053 0 833 0 4,053 222 833 0 0 222 31,651

TAME 0 57 0 472 0 458 0 186 0 36 0 186 9 36 0 0 9 1,431

II. SECTOR PUBLICO 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

FINANCIERO ( 1+2+3+4)

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Agosto 2011 Noviembre 2011 Diciembre 2011 Total

Capital Capital

Intereses y

Comisione

s

Intereses

y

Comision

es

CapitalIntereses y

Comisiones

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 31-12-2011


Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Febrero 2011 Mayo 2011

Capital Capital

Intereses y

Comisione

s

Capital

Intereses y

Comisione

s

Capital

Intereses y

Comisione

s

Capital

Intereses y

Comisione

s

Intereses y

Comisione

s

CapitalIntereses y

Comisiones

DEUDOR / TRANSACCION





2010 2010

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 7,710,903 2,371,177 0 0 2,371,177 949,906 0 0 28 949,934 324,649 0 14,755 0 4 339,408 7,242 3,876 9,143,264 9,177,598

ORG.INTERNACIONALES 4,610,783 667,445 0 0 667,445 562,431 0 0 0 562,431 131,915 0 14,744 0 0 146,659 216 0 4,716,013 4,716,013

Banco Mundial 433,570 0 0 0 0 78,023 0 0 0 78,023 14,337 0 604 0 0 14,941 -2 0 355,545 355,545

AIF 9,588 0 0 0 0 1,126 0 0 0 1,126 70 0 0 0 0 70 0 0 8,462 8,462

BIRF 423,982 0 0 0 0 76,897 0 0 0 76,897 14,267 0 604 0 0 14,871 -2 0 347,083 347,083

BID 1,705,934 378,784 0 0 378,784 119,117 0 0 0 119,117 61,398 0 6,900 0 0 68,298 210 0 1,965,811 1,965,811

CAF 2,038,991 285,260 0 0 285,260 123,453 0 0 0 123,453 41,757 0 7,240 0 0 48,997 1 0 2,200,799 2,200,799

FIDA 12,288 3,401 0 0 3,401 1,838 0 0 0 1,838 146 0 0 0 0 146 7 0 13,858 13,858

FLAR 420,000 0 0 0 0 240,000 0 0 0 240,000 14,277 0 0 0 0 14,277 0 0 180,000 180,000

GOBIERNOS 2,213,550 1,703,000 0 0 1,703,000 360,847 0 0 28 360,875 125,566 0 0 0 4 125,570 7,025 0 3,562,700 3,571,400

Convenios Originales 1,611,073 1,703,000 0 0 1,703,000 304,645 0 0 28 304,673 111,087 0 0 0 4 111,091 5,685 0 3,015,085 3,023,785

Club de Paris 602,477 0 0 0 0 56,202 0 0 0 56,202 14,479 0 0 0 0 14,479 1,340 0 547,615 547,615

BANCOS Y BONOS 882,595 732 0 0 732 23,978 0 0 0 23,978 66,950 0 11 0 0 66,961 1 3,876 863,226 888,860

Convenios Originales 57,232 732 0 0 732 15,395 0 0 0 15,395 2,713 0 11 0 0 2,724 1 0 42,570 42,570

Bonos Brady 101,135 0 0 0 0 8,583 0 0 0 8,583 3,299 0 0 0 0 3,299 0 0 92,552 92,552

Bonos Globales 724,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 0 60,938 0 3,876 728,104 753,738

CREDITO PROVEEDORES 3,975 0 0 0 0 2,650 0 0 0 2,650 218 0 0 0 0 218 0 0 1,325 1,325



Otros Ajustes

SALDO

(31/12/2011)

f=a+b-c+-e

SALDO +

Atrasos Int.

(31/12/2011)

2011

Total

(b)

2011

Total

(c)

2011

Total

(d)

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2011/31-12-2011


SALDO

(31/12/2010)

(a)


Ajustes

cambiarios

(e)Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

Refinanciami


Condonación

descuento y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas EfectivosEfectivos

Refinanciami

ento

Capitalizació

n Intereses

ACREEDOR /

TRANSACCION





TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 0 2,062 0 7,350 0 7,856 15,831 8,700 15,831 34,334

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 15,831 8,700 15,831 8,700

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 15,831 8,700 15,831 8,700

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 2,062 0 7,350 0 7,856 0 0 0 25,634

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 2,062 0 7,350 0 7,856 0 0 0 25,634

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ACREEDOR /

TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 ATRASOS 2010 DICIEMBRE 2011 Total

Capital CapitalIntereses y

comisiones

CUADRO No.6

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL)

ATRASOS POR ACREEDOR

AL 31/12/2011


CapitalIntereses y

comisiones

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisiones





2011 2010 2011 2010

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 5,112 0 5,112 756 0 756 5,868

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 4,912 0 4,912 731 0 731 5,643

1.- RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

BEDE 0 0 0 0 0 0 0

CEDEGE 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0

CRM 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 0 0 0 0 0 0

EEQ 719 0 719 130 0 130 849

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 108 0 108 8 0 8 116

EMELMANABI 192 0 192 39 0 39 231

EMELORO 697 0 697 93 0 93 790

ESPOL 1,065 0 1,065 273 0 273 1,338

ETAPA-C 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 160 0 160 20 0 20 180

INOCAR 559 0 559 163 0 163 722

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 1,370 0 1,370 0 0 0 1,370

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 0 0 0 0 0 0

TAME 42 0 42 5 0 5 47

II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 200 0 200 25 0 25 225

BEV 76 0 76 6 0 6 82

BNF 0 0 0 0 0 0 0

CFN 124 0 124 19 0 19 143

Total TotalEfectivas Efectivas Efectivos Efectivos

CUADRO No. 7

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SERVICIO DE LA DEUDA ASUMIDO POR EL GOBIERNO

(SUBROGRACIONES)

PERIODO: 01-01-2011 / 31-12-2011


DEUDOR / TRANSACCION

AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

TOTAL





TOTAL ( I + II ) 4,917 393,790 319,073 0 3,401 1,712,523 732 0 2,434,436

I. DEUDA DIRECTA 0 378,994 285,260 0 3,401 1,703,000 732 0 2,371,387

BEDE 0 6,043 119,255 0 0 0 0 0 125,298

CONFERENCIA EPISCOPAL 0 0 0 0 0 623 732 0 1,355

DEFENSA CIVIL 0 11,566 0 0 0 0 0 0 11,566

DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS 0 602 0 0 0 0 0 0 602

MIN. AGRICULTURA 0 11,204 0 0 3,401 0 0 0 14,605

MIN. DEL AMBIENTE 0 1,622 0 0 0 0 0 0 1,622

MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 39,015 5,357 0 0 0 0 0 44,372

MIN. OBRAS PUBLICAS 0 91,757 56,567 0 0 0 0 0 148,324

MIN. SALUD PUBLICA 0 4,008 0 0 0 0 0 0 4,008

MINISTERIO DE EDUCACION 0 44,217 0 0 0 0 0 0 44,217

MINISTERIO DE FINANZAS 0 129,000 100,000 0 0 1,600,000 0 0 1,829,000

COCA CODO SINCLAIR 0 0 0 0 0 102,377 0 0 102,377

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 0 0 720 0 0 0 0 0 720

MUNICIPIO DE QUITO 0 210 3,361 0 0 0 0 0 3,571

CELEC E.P. 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000

PETROECUADOR 0 29,750 0 0 0 0 0 0 29,750

II. DEUDA INDIRECTA 4,917 14,796 33,813 0 0 9,523 0 0 63,049

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 918 0 0 918

BEDE 0 0 0 0 0 1,355 0 0 1,355

CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 4,917 0 0 0 0 0 0 0 4,917

CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 5,426 0 0 0 0 0 5,426

EMAAP-Q 0 1,853 3,753 0 0 0 0 0 5,606

ETAPA- C 0 12,452 0 0 0 0 0 0 12,452

HIDROTOAPI E.P. 0 0 0 0 0 7,250 0 0 7,250

MUNICIPIO DE CUENCA 0 -62 0 0 0 0 0 0 -62

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 0 0 24,634 0 0 0 0 0 24,634

MUNICIPIO DE QUITO 0 553 0 0 0 0 0 0 553

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y

BONOS

PROVEEDO

RESTOTALBIRF BID CAF FLAR FIDA

GOBIERNO

S

CUADRO No. 8

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR

PERIODO: 01-01-2011 / 31-12-2011


EJECUTOR / ACREEDOR





TOTAL ( I + II ) 7,288 863,679 645,339 20,215 2,951,504 21,250 0 4,509,275

I. DEUDA DIRECTA 0 821,701 509,319 20,215 2,785,252 21,250 0 4,157,737

BEDE 0 63,329 273,825 0 0 0 0 337,154

CONFERENCIA EPISCOPAL 0 0 0 0 523 0 0 523

DEFENSA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS 0 244 0 0 0 0 0 244

EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO 0 0 0 0 0 21,250 0 21,250

MIN. AGRICULTURA 0 78,797 0 7,665 0 0 0 86,462

MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 45,985 61,369 0 0 0 0 107,354

MIN. EDUCACION 0 43,000 0 0 0 0 0 43,000

MIN. FINANZAS 0 121,000 0 0 632,999 0 0 753,999

MIN. OBRAS PUBLICAS 0 183,396 162,921 0 0 0 0 346,317

MIN. SALUD 0 96,000 0 0 0 0 0 96,000

MCSEI 0 0 0 12,550 0 0 0 12,550

COCA CODO SINCLAIR 0 0 0 0 1,580,367 0 0 1,580,367

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO 0 0 722 0 0 0 0 722

MUNICIPIO DE QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0

CELEC EP 0 54,700 0 0 571,363 0 0 626,063

PETROECUADOR 0 28,250 0 0 0 0 0 28,250

REGISTRO CIVIL 0 67,000 0 0 0 0 0 67,000

INP 0 40,000 0 0 0 0 0 40,000

SUBS. NACIONAL DE RIESGOS 0 0 10,482 0 0 0 0 10,482

II. DEUDA INDIRECTA 7,288 41,978 136,020 0 166,252 0 0 351,538

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 381 0 0 381

BEDE 0 0 0 0 3,524 0 0 3,524

CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 7,288 0 0 0 0 0 0 7,288

CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS 0 0 6,121 0 0 0 0 6,121

CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 42,774 0 0 0 0 42,774

CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA 0 0 0 0 2,718 0 0 2,718

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000

EMAAP-Q 0 17,509 1,759 0 0 0 0 19,268

ETAPA-C 0 16,529 0 0 0 0 0 16,529

HIDRO TOAPI E.P. 0 0 0 0 115,999 0 0 115,999

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 0 0 35,366 0 0 0 0 35,366

MUNICIPIO DE QUITO 0 7,940 0 0 0 0 0 7,940

MUNICIPIO STO. DOMINGO 0 0 0 0 43,630 0 0 43,630

PROVEEDORE

STOTALBIRF BID CAF FIDA

GOBIERNO

S

BANCOS Y

BONOS

CUADRO No. 9

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR

AL 31/12/2011


EJECUTOR / ACREEDOR





CUADRO No. 10

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: ESTRUCTURA DEL SALDO

POR DEUDOR DE LOS BONOS BRADY, BONOS GLOBALES Y DEL CLUB DE PARIS

Al 31/12/2011


DEUDOR /TIPO DE DEUDA BONOS BRADY BONOS GLOBALES CLUB DE PARIS TOTAL

TOTAL SECT.PUBLIC.(I+II) 92,552 867,682 575,397 1,535,631

I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 92,552 867,661 574,548 1,534,761

REPUBLICA (*) 92,552 728,104 547,576 1,368,232

PETROECUADOR 0 92,393 0 92,393

AUT. PORTUARIA GUAYAQUIL 0 2,529 0 2,529

AUT. PORTUARIA BOLIVAR 0 9,355 0 9,355

DAC 0 1,185 0 1,185

EMELMANABI 0 2,629 2,421 5,050

EMELORO 0 6,400 8,240 14,640

EEQ 0 20,861 8,651 29,512

INOCAR 0 0 6,937 6,937

TAME 0 4,205 723 4,928

II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0 21 849 870

BEV 0 0 178 178

CFN 0 21 671 692

* El rubro Amortizaciones efectivas incluye el efectivo y el descuento; consecuentemente el nuevo saldo. Ver nota general número 6 en el índice.






Código secuencial Código SIGADE Código del Acreedor Acreedor Deudor Ejecutor Fecha de firma Soporte Legal - Fecha R.Oficial (fecha)

MONTO %

001 20283000 2377-OC-EC BID REPUBLICA BANCO DEL ESTADO 10/01/2011 ACTA R. No. 002-04/01/2011 TOTAL 3,614,989 100.00%

002 20284000 2457-OC-EC BID REPUBLICA CELEC E.P. 01/02/2011 ACTA R. No. 003-06/01/2011 ORG.INTERNAC 899,027 100.00%

003 20285000 2461-OC-EC BID REPUBLICA MAGAP 01/02/2011 ACTA R. No. 002-06/01/2011 BIRF - 0.00%

004 20286000 2472-OC-EC BID REPUBLICA EP PETROECUADOR 01/02/2011 ACTA R. No. 001-06/01/2011 BID 710,700 79.05%

005 20287000 2487-OC-EC BID REPUBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL 03/03/2011 ACTA R. No. 005-08/02/2011 CAF 175,409 19.51%

006 20288000 2431-OC-EC BID REPUBLICA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 27/03/2011 ACTA R. No. 007-02/03/2011 FIDA 12,918 0.36%

007 20615000 789-EC FIDA REPUBLICA MSIE 04/04/2011 RES. No. 042-17/02/2011 FLAR - 0.00%

008 20615001 804-EC FIDA REPUBLICA MSIE 04/04/2011 ACTA R. No. 09-05/04/2011 GOBIERNOS 2,694,712 74.54%

009 23162000 EXIMBANK DE RUSIA HIDROTOAPI E.P. HIDROTOAPI E.P. 12/04/2011 ACTA R. No. 09-05/04/2011 BANCOS 21,250 0.59%

010 20809000 CAF REPUBLICA MIDUVI 26/06/2011 Acta No011 (25-05-11) EUROBONOS 0 0.00%

011 20810000 CAF REPUBLICA SEC. NAC. GESTION DE RIEGOS 28/06/2011 Acta No 160 (24-06-11) PROVEEDORES 0 0.00%

012 20820000 CAF GOB. PROV. PICHINCHA GOB. PROV. PICHINCHA 27/06/2011 Acta No 014 (27-06-11)

013 23163000 BANCO DE DESARROLLO DE CHINAREPUBLICA MIN. FINANZAS 27/06/2011 Acta No 012 (17-06-11) MONTO %

014 23164000 BANCO DE DESARROLLO DE CHINAREPUBLICA MIN. FINANZAS 27/06/2011 Acta No 012 (17-06-11) TOTAL 3,614,989 100.00%

015 28079000 DEUTSCHR BANK ESPAÑAREPUBLICA EMP. FERROCARRILES DEL ECUADOR 10/08/2011 Acta No 251 (05-08-11) CFN 50,000 1.38%

016 23165000 EXIMBANK CHINA REPUBLICA ECUADOR CELEC E.P. 13/10/2011 Acta No 017 (18-10-11) REPUBLICA 3,393,440 93.87%

017 20830000 S/N CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTOCFN CFN 21/10/2011 Acta No 14-a (25-07-11) CONS. PROVI. DE ICHINCHA 48,200 1.33%

018 2585-OC-EC BID REPUBLICA INP 02/12/2011 Acta No 20 (08-11-2011)

019 2653-OC-EC BID REPUBLICA MIN. FINANZAS 15/12/2011 Acta No 21 (08-12-2011)

HIDRO TOAPI P. 123,349 3.41%

Código secuencial Moneda original

Monto moneda original

(miles)Monto dólares (miles)

MONTO %

001 USD 30,000 30,000 Programa de Infraestrutura Rural y Saneamiento de Agua-PIRSA TOTAL 3,614,989 100.00%

002 USD 64,700 64,700 MIN FINANZAS 2,250,000 62.24%

003 USD 90,000 90,000 Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierra rurales SIG-Tierras EMP. FERROCARRILES 21,250 0.59%

004 USD 58,000 58,000 Financiar el Proyecto Modernización de las Estaciones de Bombeo del Poliducto Esmeraldas-Quito BEDE 30,000 0.83%

005 USD 78,000 78,000 Financiar el Proyecto Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil Identificación y Cedulación FASE Masificación. MIN AGRICULTUA 90,000 2.49%

006 USD 100,000 100,000 Financiar el Programa de Apoyo a la Extención en la Protección Social y atención Integral en Salud. CELEC EP 64,700 1.79%

007 DEG 8,743 8,743 Financiar Parcialmente Proyecto para el Desarrollo Territorial del Corredor Ibarra San Lorenzo EP PETROECUADOR 58,000 1.60%

008 DEG 4,175 4,175 Financiar Parcialmente Proyecto para el Desarrollo Territorial del Corredor Ibarra San Lorenzo MIN SALUD PÚBLICA 100,000 2.77%

009 USD 123,349 123,349 Financiar Proyecto Hidroélectrico Toachi Pilaton DIREC. DE REG. CIVIL 78,000 2.16%

010 USD 66,727 66,727 Proyecto Nacional Gestión de Riesgos para el Habitat y la Vivienda HIDRO TOAPI P. 123,349 3.41%

011 USD 10,482 10,482 Proyecto Cerro Gatazo y Cerro El Calvario MIDUVI 66,727 1.85%

012 USD 48,200 48,200 Programa de Desarrollo vial del Valle de los Chillos MSEI 12,918 0.36%

013 USD 1,400,000 1,400,000 Financiar Parcialmente Proyectos del PAI 2011 SEC. NAC. GESTION DE RIESGOS 10,482 0.29%

014 YUAN (RMB) 4,000,000 600,000 Financiar Parcialmente Proyectos del PAI 2011 CON. PROV DE PICHINCHA 48,200 1.33%

015 USD 21,250 21,250 Proyecto de Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación Integral del Sistema Ferroviario Ecuatoriano CELEC EP 571,363 15.81%

016 USD 571,363 571,363.00 Contratación hidroeléctrica PAUTE-SOPLADORA CFN 50,000 1.38%

017 USD 50,000 50,000.00 Proyecto de Inversión Fomento al Sector Productivo y Exportador INP 40,000 1.11%

018 USD 40,000 40,000.00 Programa para el fortalecimiento del ciclo de preinversión

019 USD 250,000 250,000.00 Programa de reforma institucional de la Gestión PúblicaPlazo incluido

gracia Gracia Tasa de Interés Gastos Legales y MONTO %

(años) (años) (%) Amortización Intereses Otros TOTAL 3,614,989 100.00%

de 0 - 3,0% 0 0.00%

001 25 5 FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% de 3,1 - 6,0% 0 0.00%

002 25 4 ½ FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% de 6,1 - 9 % 2,694,712 74.54%

003 25 4 ½ FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% más de 9,1% 0 0.00%

004 25 3 ½ FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% VARIABLES 0 0.00%

005 25 3 FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% Tasa OCDE 0 0.00%

006 25 4 ½ FU (Libor 90) + M Semestral Semestral C.C. 075%, CA 1% Tasa LIBOR 499,577 13.82%

007 18 3 T. Fida + M. Semestral Semestral Tasa BID 420,700 11.64%

008 18 3 T. Fida + M. Semestral Semestral Tasa BIRF 0 0.00%

009 11 4 7.9 % A.F. Semestral Semestral C.C. 025%, CA 0.375% Tasa CIRR 0 0.00%

010 18 4 LIBOR (180) + 2.4% Semestral Semestral C.C. 025%, CA 0.75% PLAZO (miles de US$)

011 18 4 LIBOR (180) + 2.4% Semestral Semestral C.C. 025%, CA 0.75% MONTO %

012 15 3 LIBOR(180) + 3.5% Semestral Semestral C.C. 025%, CA 0.75% TOTAL 3,614,989 100.00%

013 8 2 7.159% A.F. Trimestral Trimestral C.A. 1.07% de 0 a 5 años 50,000 1.38%

014 8 2 6.253% A. F. Trimestral Trimestral C.A. 1.07% de 5.1 a 10 años 2,021,250 55.91%

015 6 2 LIBOR(180) + 1.65% Semestral Semestral C.C. 075%; C.A. 05% de 10.1 a 15 años 742,912 20.55%

016 15 4 6.35 % A.F. Trimestral Trimestral C.G. 0.4%; C.C. 04% de 15.1 a 20 años 90,127 2.49%

017 1 0 LIBOR(180) + 1% Anual Semestral

018 25 5 ½ FU (Libor 90) + M Anual Semestral C.C 075% CA 1%

019 25 5 ½ FU (Libor 90) + M Anual Semestral más de 21 años 710,700 19.66%

SIGLAS: F.U. (Facilidad Unimonetaria); M ( Margen Variable), A.F. ( anual Fijo), C.C. (Comisión de Compromiso); C.A. ( comisión de Administración)

C.C 075% CA 1%

Apoyo al programa de transmisión

TASA DE INTERES (miles de US$)

Código secuencialForma de Pago

Comisiones

C.C. 0.25%

CUADRO No. 11

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: PRESTAMOS CONTRATADOS

PERIODO: 01-01-2011/31-12-2011

ACRREDOR ( miles de USD)

DEUDOR (miles de US$)

ObjetoEJECUTOR (miles de US$)



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