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Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%)

582,162,346 6,589,338 1.1% 105,183,688 79,797 0.1%

75,415,168 4,176,998 5.5% 238,768 3,905 1.6%

001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 45,704,136 3,237,355 7.1% - - -002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 13,534,728 311,568 2.3% - - -004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES - - - 204,000 3,383 1.7%011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD 2,004 167 8.3% - - -

030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 1,013,400 68,950 6.8% - - -050 XIII MES 1,950,850 0 0.0% 2,750 0 0.0%

071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 7,637,341 443,230 5.8% 25,286 414 1.6%072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 894,312 53,239 6.0% 3,060 51 1.7%073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 909,513 54,273 6.0% 3,060 51 1.7%074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 178,884 8,215 4.6% 612 5 0.9%082 INCENTIVOS 3,590,000 0 0.0% - - -

45,479,069 361,541 0.8% 4,049,000 75,799 1.9%

101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,137,082 0 0.0% - - -102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 49,241 0 0.0% - - -103 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 607,720 0 0.0% - - -104 ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCION 181,000 0 0.0% - - -105 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 61,900 0 0.0% - - -106 TERRENOS 80,340 0 0.0% - - -109 OTROS ALQUILERES 549,500 5,935 1.1% - - -111 AGUA 334,750 0 0.0% - - -112 ASEO 230,720 0 0.0% - - -113 CORREO 31,930 0 0.0% - - -114 ENERGIA ELECTRICA 2,257,516 0 0.0% - - -115 TELECOMUNICACIONES 1,325,335 0 0.0% - - -116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 888,042 0 0.0% - - -117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 50,550 0 0.0% - - -119 OTROS SERVICIOS BASICOS 5,150 0 0.0% - - -

120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 420,318 0 0.0% - - -131 ANUNCIOS Y AVISOS 976,589 0 0.0% - - -132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,140,123 12,000 1.1% - - -141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 930,310 57,511 6.2% - - -142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 839,623 2,400 0.3% - - -143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 118,290 0 0.0% - - -151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 414,000 3,499 0.8% - - -152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 464,451 15,601 3.4% - - -153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 73,000 0 0.0% - - -154 TRANSPORTE DE BIENES 26,640 0 0.0% - - -161 ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 100,000 0 0.0% - - -162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 324,000 0 0.0% - - -163 GASTOS JUDICIALES 2,294,121 250,000 10.9% - - -164 GASTOS DE SEGUROS 254,950 0 0.0% - - -165 SERVICIOS COMERCIALES 1,969,780 5,003 0.3% - - -166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 60,000 0 0.0% - - -167 SERVICIOS MEDICOS EN EL EXTERIOR 10,000 0 0.0% - - -169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,649,125 9,055 0.5% 144,000 0 0.0%171 CONSULTORIAS 4,499,998 0 0.0% 3,040,351 75,799 2.5%172 SERVICIOS ESPECIALES 379,200 0 0.0% - - -181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1,571,289 0 0.0% 180,000 0 0.0%182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 485,920 112 0.0% - - -183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 66,365 0 0.0% - - -185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7,527,764 0 0.0% 304,500 0 0.0%189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 574,756 0 0.0% - - -

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN

EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES,

AL 31 DE ENERO DE 2020

(En Balboas)

Detalle

Funcionamiento Inversión

TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

0 SERVICIOS PERSONALES

1 SERVICIOS NO PERSONALES

191 ALQUILERES 1,000,000 0 0.0% - - -197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,517,681 425 0.0% - - -198 CONSULTORIAS - - - 380,149 0 0.0%

5,665,192 50,799 0.9% 50,000 0 0.0%

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 464,169 4,893 1.1% - - -203 BEBIDAS 226,000 733 0.3% - - -211 ACABADO TEXTIL 69,650 0 0.0% - - -212 CALZADO 72,600 0 0.0% - - -213 HILADOS Y TELAS 5,190 0 0.0% - - -214 PRENDAS DE VESTIR 190,844 0 0.0% - - -221 DIESEL 145,590 0 0.0% - - -222 GAS 2,000 0 0.0% - - -223 GASOLINA 320,854 5,998 1.9% - - -224 LUBRICANTES 80,900 2,520 3.1% - - -229 OTROS COMBUSTIBLES 3,500 0 0.0% - - -231 IMPRESOS 401,036 1,360 0.3% - - -232 PAPELERIA 478,965 0 0.0% - - -239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 282,870 0 0.0% - - -241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000 0 0.0% - - -242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 34,060 0 0.0% - - -243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 131,119 12,665 9.7% - - -244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 34,550 0 0.0% - - -249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 111,321 0 0.0% - - -251 ASFALTO 50,000 0 0.0% - - -252 CEMENTO 55,000 0 0.0% - - -253 MADERA 78,000 0 0.0% - - -254 MATERIAL DE FONTANERÍA 101,826 0 0.0% - - -255 MATERIAL ELECTRICO 92,646 354 0.4% - - -256 MATERIAL METALICO 35,165 0 0.0% - - -257 PIEDRA Y ARENA 13,200 0 0.0% - - -259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 70,500 8,731 12.4% - - -261 ARTICULOS O PRODUCTOS 50,300 0 0.0% - - -262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 115,520 0 0.0% - - -263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 84,500 0 0.0% - - -265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 425,639 0 0.0% 50,000 0 0.0%269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 75,650 473 0.6% - - -271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 49,554 141 0.3% - - -272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 38,850 0 0.0% - - -273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 189,082 11 0.0% - - -274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 31,797 0 0.0% - - -275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 644,588 12,762 2.0% - - -277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 8,000 0 0.0% - - -278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION 3,000 0 0.0% - - -279 OTROS UTILES Y MATERIALES 46,760 15 0.0% - - -

280 REPUESTOS 349,397 143 0.0% - - -

0 0 - 6,205,475 94 0.0%

301 EQUIPO DE COMUNICACIONES - - - 200,000 0 0.0%314 TERRESTRE - - - 100,000 0 0.0%

340 EQUIPO DE OFICINA - - - 15,000 0 0.0%350 MOBILIARIO DE OFICINA - - - 80,000 94 0.1%370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS - - - 70,000 0 0.0%380 EQUIPO DE COMPUTACION - - - 5,740,475 0 0.0%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3 MAQUINARIA Y EQUIPO

455,602,917 2,000,000 0.4% 0 0 -

612 INDEMNIZACIONES LABORALES 200,000 0 0.0% - - -614 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 100,000 0 0.0% - - -619 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,156,000 0 0.0% - - -624 BECAS - CAPACITACION Y ESTUDIO 1,670,515 0 0.0% - - -629 OTRAS BECAS 20,000 0 0.0% - - -631 SUBSIDIOS BENEFICOS 2,352,000 0 0.0% - - -633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS 90,000 0 0.0% - - -634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES 20,000 0 0.0% - - -635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 300,138,282 2,000,000 0.7% - - -639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 1,817,500 0 0.0% - - -648 PROPIAS 92,233,120 0 0.0% - - -649 IMPUESTOS Y DIVIDENDOS 6,000,000 0 0.0% - - -662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 478,300 0 0.0% - - -663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 227,200 0 0.0% - - -664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 100,000 0 0.0% - - -

0 0 - 94,640,445 0 0.0%

718 PROPIAS - - - 43,500,000 0 0.0%721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - 51,140,445 0 0.0%

Fuente: Información del Consolidado de SIAFPA.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

* Ejecutado = suma del Gasto Devengado y el Pasivo Contingente.

Nota: Toda la información contenida en este informe es preliminar.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(En Balboas)



GRÁFICAS DE EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN


POR GRUPO DE GASTO, AL 31 DE ENERO DE 2020

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

75,415,168

4,176,998

SERVICIOS PERSONALES(Funcionamiento)

Modificado Ejecutado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

238,768

3,905

SERVICIOS PERSONALES(Inversión)


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

45,479,069

361,541

SERVICIOS NO PERSONALES(Funcionamiento)


0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

4,049,000

75,799

SERVICIOS NO PERSONALES(Inversión)


0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

582,162,346

6,589,338 105,183,688 79,797


PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN MODIFICADO Y EJECUTADO

Modificado

Ejecutado

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

5,665,192

50,799

MATERIALES Y SUMINISTROS(Funcionamiento)


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

50,000

0

MATERIALES Y SUMINISTROS(Inversión)


0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

6,205,475

94

MAQUINARIA Y EQUIPO(Inversión)


0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

455,602,917

2,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES(Funcionamiento)


0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

94,640,445

0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Inversión)



568,828,692 19,000,999 3.3% 105,207,731 196,406 0.2%

74,674,685 9,239,972 12.4% 238,768 7,606 3.2%

001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 44,796,796 6,494,871 14.5% - - -002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 13,442,328 1,449,100 10.8% - - -004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES - - - 204,000 6,883 3.4%011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD 2,004 334 16.6% - - -

030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 986,400 138,900 14.1% - - -050 XIII MES 1,930,500 539,784 28.0% 2,750 182 6.6%

071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 7,547,275 501,257 6.6% 25,286 434 1.7%072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 883,891 53,239 6.0% 3,060 51 1.7%073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 898,689 54,273 6.0% 3,060 51 1.7%074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 176,802 8,215 4.6% 612 5 0.9%082 INCENTIVOS 3,590,000 0 0.0% - - -091 SUELDOS 334,000 0 0.0% - - -094 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 5,000 0 0.0% - - -095 SOBRETIEMPO 7,000 0 0.0% - - -096 XIII MES 10,000 0 0.0% - - -099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 64,000 0 0.0% - - -

45,208,325 2,139,964 4.7% 4,175,856 77,725 1.9%

101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,137,082 165,647 2.0% - - -102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 34,791 0 0.0% - - -103 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 579,820 0 0.0% - - -104 ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCION 181,000 0 0.0% - - -105 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 61,900 0 0.0% - - -106 TERRENOS 80,340 0 0.0% - - -109 OTROS ALQUILERES 549,500 13,229 2.4% - - -111 AGUA 333,507 14,200 4.3% - - -112 ASEO 225,659 4,678 2.1% - - -113 CORREO 31,930 635 2.0% - - -114 ENERGIA ELECTRICA 2,064,820 8,695 0.4% - - -115 TELECOMUNICACIONES 1,325,335 10,658 0.8% - - -116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 887,602 0 0.0% - - -117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 50,550 0 0.0% - - -119 OTROS SERVICIOS BASICOS 5,150 0 0.0% - - -

120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 414,958 92 0.0% - - -131 ANUNCIOS Y AVISOS 695,789 23,498 3.4% - - -132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,335,123 331,884 24.9% - - -141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 922,142 84,762 9.2% - - -142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 821,223 19,200 2.3% - - -143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 138,290 0 0.0% - - -151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 396,828 7,514 1.9% - - -152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 466,951 28,261 6.1% - - -153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 92,400 0 0.0% - - -154 TRANSPORTE DE BIENES 49,640 0 0.0% - - -161 ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 80,000 0 0.0% - - -162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 324,000 1,756 0.5% - - -163 GASTOS JUDICIALES 2,099,121 250,000 11.9% - - -164 GASTOS DE SEGUROS 777,950 0 0.0% - - -165 SERVICIOS COMERCIALES 1,907,221 5,165 0.3% - - -166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 58,360 0 0.0% - - -167 SERVICIOS MEDICOS EN EL EXTERIOR 5,000 0 0.0% - - -169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,521,813 37,186 2.4% 146,141 1,926 1.3%171 CONSULTORIAS 4,154,738 191,017 4.6% 2,778,601 75,799 2.7%172 SERVICIOS ESPECIALES 443,200 0 0.0% - - -



(En Balboas)

Detalle








AL 29 DE FEBRERO DE 2020

181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1,571,289 209,333 13.3% 180,000 0 0.0%182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 480,920 15,704 3.3% - - -183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 57,787 0 0.0% - - -185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7,320,698 138,252 1.9% 498,535 0 0.0%189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 574,535 7,998 1.4% - - -191 ALQUILERES 918,416 0 0.0% - - -192 SERVICIOS BASICOS 199,440 198,242 99.4% - - -194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 66,000 0 0.0% - - -195 VIATICOS 15,934 4,445 27.9% - - -196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 23,996 12,942 53.9% - - -197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,535,063 354,967 14.0% 168,350 0 0.0%198 CONSULTORIAS - - - 380,149 0 0.0%199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 190,514 3 0.0% 24,080 0 0.0%

5,657,313 183,412 3.2% 67,000 0 0.0%

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 452,366 21,863 4.8% - - -203 BEBIDAS 225,906 25,724 11.4% - - -211 ACABADO TEXTIL 68,630 0 0.0% - - -212 CALZADO 106,204 1,425 1.3% - - -213 HILADOS Y TELAS 5,190 0 0.0% - - -214 PRENDAS DE VESTIR 268,209 9,324 3.5% - - -221 DIESEL 300,000 0 0.0% - - -222 GAS 2,000 0 0.0% - - -223 GASOLINA 172,444 5,998 3.5% - - -224 LUBRICANTES 80,900 2,520 3.1% - - -229 OTROS COMBUSTIBLES 3,500 0 0.0% - - -231 IMPRESOS 363,038 2,960 0.8% - - -232 PAPELERIA 405,939 425 0.1% - - -239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 282,038 2 0.0% - - -241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000 0 0.0% - - -242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 34,060 2,180 6.4% - - -243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 121,119 12,665 10.5% - - -244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 35,250 9,949 28.2% - - -249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 111,321 2,699 2.4% - - -251 ASFALTO 50,000 0 0.0% - - -252 CEMENTO 55,000 36 0.1% - - -253 MADERA 78,000 0 0.0% - - -254 MATERIAL DE FONTANERÍA 96,837 0 0.0% - - -255 MATERIAL ELECTRICO 92,696 795 0.9% - - -256 MATERIAL METALICO 35,165 0 0.0% - - -257 PIEDRA Y ARENA 13,200 29 0.2% - - -259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 70,383 8,731 12.4% - - -261 ARTICULOS O PRODUCTOS 50,500 0 0.0% - - -262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 112,295 3,448 3.1% - - -263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 84,500 284 0.3% - - -265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 419,573 0 0.0% 50,000 0 0.0%269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 77,129 2,737 3.5% - - -271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 47,694 1,999 4.2% - - -272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 37,571 0 0.0% - - -273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 184,860 28,251 15.3% - - -274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 33,797 3,007 8.9% - - -275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 628,633 21,399 3.4% - - -277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 8,800 0 0.0% - - -278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION 3,000 0 0.0% - - -279 OTROS UTILES Y MATERIALES 47,610 1,125 2.4% - - -

280 REPUESTOS 329,841 10,229 3.1% 17,000 0 0.0%291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36,123 2,763 7.6% - - -292 TEXTILES Y VESTUARIO 733 5 0.7% - - -293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62 62 99.7% - - -294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 582 20 3.4% - - -295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 103 5 5.2% - - -296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,130 117 10.3% - - -297 PRODUCTOS VARIOS 1,052 550 52.3% - - -298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 15,666 18 0.1% - - -299 REPUESTOS 5,664 71 1.2% - - -


216,610 11,630 - 6,065,662 111,076 1.8%

301 EQUIPO DE COMUNICACIONES - - - 149,785 0 0.0%304 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 9,989 9,989 100.0% - - -314 TERRESTRE 60,000 0 0.0% 100,000 0 0.0%

320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,240 0 0.0% 50,000 9,758 19.5%340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 0 0.0% 15,000 0 0.0%350 MOBILIARIO DE OFICINA 52,700 1,416 2.7% 83,043 4,266 5.1%370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 44,628 225 0.5% 71,000 1,764 2.5%380 EQUIPO DE COMPUTACION 3,343 0 0.0% 5,593,266 95,287 1.7%

395 EQUIPO DE OFICINA - - - - - -396 MOBILIARIO DE OFICINA 4,010 0 0.0% 630 0 0.0%399 CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACION

16,700 0 0.0% 2,938 0 0.0%

443,071,759 7,426,021 1.7% 0 0 -

611 DONATIVOS A PERSONAS 20,000 0 0.0% - - -612 INDEMNIZACIONES LABORALES 189,000 0 0.0%614 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 100,000 0 0.0% - - -619 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,156,000 0 0.0% - - -624 BECAS - CAPACITACION Y ESTUDIO 1,670,515 46,200 2.8% - - -629 OTRAS BECAS 20,000 0 0.0% - - -631 SUBSIDIOS BENEFICOS 2,352,000 0 0.0% - - -633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS 45,366 0 0.0% - - -634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES 20,000 8,000 40.0% - - -635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 296,804,948 7,371,821 2.5% - - -639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 1,817,500 0 0.0% - - -648 PROPIAS 85,375,930 0 0.0% - - -649 IMPUESTOS Y DIVIDENDOS 3,500,000 0 0.0% - - -662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 478,300 0 0.0% - - -663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 227,200 0 0.0% - - -664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 295,000 0 0.0% - - -

0 0 - 94,660,445 0 0.0%

718 PROPIAS - - - 43,500,000 0 0.0%721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - 51,160,445 0 0.0%

Fuente: Información del Consolidado de SIAFPA. * Ejecutado = suma del Gasto Devengado y el Pasivo Contingente.






POR GRUPO DE GASTO, AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(En Balboas)




0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

74,674,685

14,835,062



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

238,768

12,194



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

47,314,007

4,302,131



0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

6,401,695

632,757



0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

551,838,203

32,542,11273,083,282 1,064,557



Modificado

Ejecutado

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

5,671,183

515,205



0

50,000

100,000

150,000

200,000

186,397

0



0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

10,706,265

356,832



0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

423,888,759

12,866,873



0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

55,230,445

0




551,838,203 32,542,112 5.9% 73,083,282 1,064,557 1.5%

74,674,685 14,835,062 19.9% 238,768 12,194 5.1%

001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 44,597,796 9,740,479 21.8% - - -002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 13,442,328 2,299,858 17.1% - - -004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES - - - 204,000 10,383 5.1%011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD 2,004 1,001 49.9% - - -

030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 986,400 209,850 21.3% - - -050 XIII MES 1,930,500 539,784 28.0% 2,750 182 6.6%

071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 7,547,275 1,571,697 20.8% 25,286 1,292 5.1%072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 883,891 182,200 20.6% 3,060 156 5.1%073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 898,689 185,348 20.6% 3,060 156 5.1%074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 176,802 27,893 15.8% 612 26 4.3%082 INCENTIVOS 3,590,000 0 0.0% - - -091 SUELDOS 533,000 63,283 11.9% - - -094 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 5,000 2,892 57.8% - - -095 SOBRETIEMPO 7,000 0 0.0% - - -096 XIII MES 10,000 529 5.3% - - -099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 64,000 10,250 16.0% - - -

47,314,007 4,302,131 9.1% 6,401,695 632,757 9.9%

101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,041,682 322,912 4.0% - - -102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 33,791 0 0.0% - - -103 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 579,820 0 0.0% - - -104 ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCION 76,400 0 0.0% - - -105 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 61,900 0 0.0% - - -106 TERRENOS 80,340 0 0.0% - - -109 OTROS ALQUILERES 535,239 16,036 3.0% - - -111 AGUA 320,632 15,060 4.7% - - -112 ASEO 194,759 9,542 4.9% - - -113 CORREO 31,930 870 2.7% - - -114 ENERGIA ELECTRICA 2,033,184 8,695 0.4% - - -115 TELECOMUNICACIONES 1,313,241 10,658 0.8% - - -116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 887,602 0 0.0% - - -117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 50,550 0 0.0% - - -119 OTROS SERVICIOS BASICOS 5,150 0 0.0% - - -

120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 393,258 8,802 2.2% - - -131 ANUNCIOS Y AVISOS 673,789 30,239 4.5% - - -132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,253,490 351,636 28.1% - - -141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 897,935 100,326 11.2% - - -142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 821,023 37,200 4.5% - - -143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 138,290 10,500 7.6% - - -151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 385,443 12,248 3.2% - - -152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 461,011 29,272 6.3% - - -153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 92,400 0 0.0% - - -154 TRANSPORTE DE BIENES 49,640 0 0.0% - - -161 ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 80,000 0 0.0% - - -162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 324,000 1,756 0.5% - - -163 GASTOS JUDICIALES 519,121 250,000 48.2% - - -164 GASTOS DE SEGUROS 777,950 0 0.0% - - -165 SERVICIOS COMERCIALES 1,931,091 26,553 1.4% 29,324 0 0.0%166 SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 58,360 0 0.0% - - -167 SERVICIOS MEDICOS EN EL EXTERIOR 5,000 0 0.0% - - -169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,473,313 54,185 3.7% 406,551 22,612 5.6%171 CONSULTORIAS 7,558,932 191,017 2.5% 3,281,015 487,931 14.9%172 SERVICIOS ESPECIALES 443,200 105,307 23.8% - - -



(En Balboas)

Detalle








AL 31 DE MARZO DE 2020

181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1,845,662 636,666 34.5% 260,000 0 0.0%182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 399,820 16,555 4.1% - - -183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 53,377 0 0.0% - - -185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 7,341,187 144,672 2.0% 1,273,022 0 0.0%189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 573,044 170,081 29.7% - - -191 ALQUILERES 1,119,398 1,830 0.2% - - -192 SERVICIOS BASICOS 286,945 248,868 86.7% - - -193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 157 0 0.0%194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 66,000 0 0.0% - - -195 VIATICOS 32,568 14,918 45.8% - - -196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 35,989 19,387 53.9% - - -197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,559,671 1,415,816 55.3% 747,554 122,214 16.3%198 CONSULTORIAS 51,200 0 0.0% 380,149 0 0.0%199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 365,523 40,524 11.1% 24,080 0 0.0%

5,671,183 515,205 9.1% 186,397 0 0.0%

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 447,446 34,313 7.7% - - -203 BEBIDAS 225,819 26,534 11.8% - - -211 ACABADO TEXTIL 119,751 548 0.5% - - -212 CALZADO 67,600 1,425 2.1% 38,604 0 0.0%213 HILADOS Y TELAS 5,190 4 0.1% - - -214 PRENDAS DE VESTIR 172,416 11,045 6.4% 80,793 0 0.0%221 DIESEL 300,000 0 0.0% - - -222 GAS 2,000 27 1.3% - - -223 GASOLINA 172,444 5,998 3.5% - - -224 LUBRICANTES 64,198 3,659 5.7% - - -229 OTROS COMBUSTIBLES 3,500 0 0.0% - - -231 IMPRESOS 414,961 5,837 1.4% - - -232 PAPELERIA 370,696 19,532 5.3% - - -239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 281,038 59 0.0% - - -241 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,000 0 0.0% - - -242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 34,060 3,857 11.3% - - -243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 121,119 12,834 10.6% - - -244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 35,250 9,949 28.2% - - -249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 109,621 19,708 18.0% - - -251 ASFALTO 50,000 0 0.0% - - -252 CEMENTO 55,000 53 0.1% - - -253 MADERA 78,000 407 0.5% - - -254 MATERIAL DE FONTANERÍA 96,837 12,726 13.1% - - -255 MATERIAL ELECTRICO 92,696 9,438 10.2% - - -256 MATERIAL METALICO 32,665 498 1.5% - - -257 PIEDRA Y ARENA 13,200 29 0.2% - - -259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 70,383 9,391 13.3% - - -261 ARTICULOS O PRODUCTOS 50,425 348 0.7% - - -262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 103,318 3,545 3.4% - - -263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 74,560 1,096 1.5% - - -265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 414,185 253 0.1% 50,000 0 0.0%269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 75,553 5,512 7.3% - - -271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 47,694 2,293 4.8% - - -272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 32,610 58 0.2% - - -273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 194,860 113,769 58.4% - - -274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 33,797 3,007 8.9% - - -275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 624,021 69,611 11.2% - - -277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO 62,735 43,676 69.6% - - -278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION 3,000 0 0.0% - - -279 OTROS UTILES Y MATERIALES 48,140 5,074 10.5% - - -

280 REPUESTOS 328,474 37,263 11.3% 17,000 0 0.0%291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 71,328 13,112 18.4% - - -292 TEXTILES Y VESTUARIO 1,876 107 5.7% - - -293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,613 19,764 80.3% - - -294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 582 20 3.4% - - -295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 103 102 98.6% - - -296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 15,630 3,378 21.6% - - -297 PRODUCTOS VARIOS 3,330 560 16.8% - - -298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 17,232 51 0.3% - - -299 REPUESTOS 6,227 4,736 76.1% - - -


289,569 22,842 - 10,706,265 356,832 3.3%

301 EQUIPO DE COMUNICACIONES - - - 229,785 1,969 0.9%304 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 9,989 9,989 100.0% - - -314 TERRESTRE 60,000 0 0.0% 100,000 0 0.0%

320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 21,450 291 1.4% 20,000 10,464 52.3%332 EQUIPO DE LABORATORIO 1,510 1,509 99.9%

340 EQUIPO DE OFICINA 15,000 0 0.0% 15,000 0 0.0%350 MOBILIARIO DE OFICINA 67,350 3,887 5.8% 117,219 13,878 11.8%370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 46,446 6,761 14.6% 71,000 10,571 14.9%380 EQUIPO DE COMPUTACION 46,633 0 0.0% 10,111,896 282,951 2.8%

395 EQUIPO DE OFICINA - - - - - -396 MOBILIARIO DE OFICINA 4,010 332 8.3% 630 0 0.0%399 CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACION

18,691 1,583 8.5% 39,225 35,491 90.5%

423,888,759 12,866,873 3.0% 319,712 62,774 -

611 DONATIVOS A PERSONAS 20,000 8,700 43.5% - - -612 INDEMNIZACIONES LABORALES 189,000 0 0.0%614 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 100,000 0 0.0% - - -619 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,156,000 0 0.0% - - -624 BECAS - CAPACITACION Y ESTUDIO 1,237,515 46,200 3.7% 280,418 57,156 20.4%629 OTRAS BECAS 20,000 0 0.0% - - -631 SUBSIDIOS BENEFICOS 2,352,000 0 0.0% - - -633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS 45,366 0 0.0% - - -634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES 20,000 8,000 40.0% - - -635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 282,404,948 12,488,813 4.4% - - -639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 1,817,500 0 0.0% - - -648 PROPIAS 84,525,930 0 0.0% - - -662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 478,300 101,260 21.2% - - -663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 227,200 18,900 8.3% - - -664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 295,000 195,000 66.1% - - -693 BECAS DE ESTUDIO - - - 39,294 5,618 14.3%

0 0 - 55,230,445 0 0.0%

716 A MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES - - - 870,000 0 0.0%718 PROPIAS - - - 3,200,000 0 0.0%721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - 51,160,445 0 0.0%

Fuente: Información del Consolidado de SIAFPA. * Ejecutado = suma del Gasto Devengado y el Pasivo Contingente.








POR GRUPO DE GASTO, AL 31 DE MARZO DE 2020

(En Balboas)


0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

74,674,685

14,835,062



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

238,768

12,194



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

47,314,007

4,302,131



0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

6,401,695

632,757



0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

551,838,203

32,542,11273,083,282 1,064,557



Modificado

Ejecutado

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

5,671,183

515,205



0

50,000

100,000

150,000

200,000

186,397

0



0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

10,706,265

356,832



0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

423,888,759

12,866,873



0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

55,230,445

0



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