Barranquilla, 04 de febrero del 2015

IngenieroEDUARDO NEZCOORDINADORMEMORANDO INFORMATIVO

Me permito comunicarle y relacionarle el estado de la legalizacin del reembolso de caja menor.En nuestro sistema de contabilidad registra su ltima legalizacin en la fecha 30/11/2014 al 06/12/2014 por valor de $ 292.000. Legalizando compras de combustible (sin soporte), compras de agua y hielo (sin soporte), compra de tiquetes.Saldo anterior $ 4.000. + $ 300.000. = $ 304.000. - $ 292.000. = saldo final $ 12.000.Soportes pendientes de legalizar por alguna razn, relacionados a continuacin:FECHAFACTURADESCRIPCINMOTIVO PRECIO27/12/2014RC242359Pago de combustibleFalta soporte original $ 100.000. Sin fechasin nmeroparqueaderoDoc no legal, valor no $ 56.000.Cuadra 7*7.000=49.00003/01/2014Sin nmerotrasporte de taxisAceptada$ 10.000.

06/01/2015RCParqueoRecibo caja no permitido$ 70.000.

08/01/2014INT 8088CoopetranAceptada$ 10.000.TOTAL $ 239.000.RELACIONO INFORMACIN DE ENVI DE DINERO DE CAJA MENOR DESDE LA FECHA DE LA ULTIMA LEGALIZACINFECHA VALOR08/12/2014 $ 400.00012/12/2014 $ 400.00017/12/2014 $ 500.000.29/12/2014 $ 400.000.05/01/2015 $ 300.000.10/01/2014 $ 300.000.19/01/2014 $ 600.000.02/02/2014 $ 300.000.TOTAL $ 3.200.000.

A partir de la fecha se le enviara un formato el cual empezara a llevar el control de las compras realizadas y la en donde anexara las facturas original, este formato se llevara semanalmente y ser enviado a la oficina MAXSMINERA.No se aceptan recibos de caja, facturas no membretadas, en caso imposible de conseguir le envi cuentas de cobro el cual debe diligenciar cuidadosamente sin errores.

Agradezco su colaboracin y espero su apoyo para el mejoramiento de los procesos.

Anexo los siguientes anexos Relaciono control de envi de dinero Relacin de control de facturas Cuentas de cobro

_____________________________________VILMA SULAY FERRER RODRGUEZADMINISTRACIONMAXSMINERA