MÓDULO DE SRI

Versión: 4.2.6Última modificación: Enero del 2013

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INTRODUCCIÓN

El módulo de SRI permite la administración de procesos para el Servicio de rentas internas.

MANTENIMIENTO

TIPOS DE COMPROBANTES

Permite la administración de los comprobantes que maneja en el SRI, se muestra la siguiente pantalla

Detalle de opciones:

Comprobante: Código del comprobanteDescripción: La descripción del comprobanteSe permite devolución de IVA: Se marca la opción cuando las compras/ventas con este comprobante permitendevolución de IVADocumento fiscal: Se marca esta opción cuando este es un documento legalmente reconocido ante el SRIAnte el SRI se reporta como: Opción a la que está ligado el comprobante para el anexo

PORCENTAJE ICE

Permite la administración de los porcentajes de ICE que aplican. (Impuesto a los consumos especiales)

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Detalle de opciones:

Código: Lo asigna el sistema automáticamente al crear uno nuevo.Descripción: la descripción del porcentaje del ICECódigo del impuesto: El código del impuesto ante el SRIPorcentaje de retención: El porcentaje de retención que aplicaFecha inicial: Fecha desde la cual se inicia con este porcentajeFecha final: Fecha hasta la cual aplica el porcentaje

DISTRITOS ADUANEROS

Permite la administración de los distritos aduaneros con los que trabaja la empresa

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Detalle de opciones:

Código: El código del distrito, es asignado automáticamente por el sistema cuando lo crea.Descripción: La descripción que le da el usuario al distrito.

SUSTENTOS TRIBUTARIOS

Permite la administración de los sustentos tributarios, así como los comprobantes que aplican para cada sustento

Detalle de opciones:

Código: Código que le asigna el usuario el sustento tributario.Descripción: La descripción del sustento tributario.Sustenta crédito: Indica si sustenta crédito tributario o no.Documentos autorizados: Indica cuales son los documentos autorizados, que pueden tener este tipo de sustentotributario.

TIPOS DE IDENTIFICACIÓN

Permite la administración de los tipos de identificación que puede tener una persona.

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Detalle de opciones:

Tipo: Código del tipo de identificación que le asigna el usuario.Descripción: La descripción del tipo de identificación.Sirve para identificarse como persona: Indica si identifica como persona o no, generalmente el único identificadorde personas es la cédula de identidad.Es válido como identificador de empresas: Cuando el documento permite la identificación de empresas,generalmente aplica para RUC.El documento sirve además como identificador fiscal: Indica si fiscalmente el documento es aceptado o no.

TIPOS DE RETENCIONES DE IR (IMPUESTO A LA RENTA)

Establece los códigos de retención de impuesto a la renta que se aplican en compras, permite la creación tanto de códigos autorizados como de códigos personalizados.

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Detalle de opciones:

Retención: Código de retención que es asignado por el usuario.Nombre: El nombre que se le asigna a la retención.Tipo: Si es de tipo Usuario o de tipo SRIVinculada a: Si esta creando un tipo de retención personalizado, en este campo le indica cual es el código deretención del SRI.Cta. Contable: La cuenta contable a la que esta vinculado este tipo de retención

TIPOS DE TRANSACCCIONES

Indica los tipos de transacciones que se pueden realizar en el sistema, además de los comprobantes que aplican acada transacción:

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Detalle de opciones:

Transacción: El código de la transacción que es asignado por el sistema.Descripción: La descripción de la transacción.Comprobantes por transacción: Indica los comprobantes con los cuales se puede realizar esta transacción.

RESUMEN DE TRANSACCIONES SEGUN FORMULARIO

Generalmente aplica para la emisión del formulario 104.

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Detalle de opciones:

Resumen: Código de la transacción lo asigna el usuario.Nombre: Nombre del resumen de transacciónAplica a: Indica si el resumen de transacción aplica a compra de productos o venta.

TIPOS DE RETENCIÓN DE IR PERSONALES

Permite establecer los porcentajes de retención de cada uno de los códigos IR, en cada transacción

Detalle de opciones:

Transacción: El código de la transacción sobre la cual se va a realizar la configuraciónPorcentajes de IR e IVA: Permite establecer por cada tipo de retención los porcentajes de IR e IVA, así comoindicarle si aplica a un producto o un servicio.

APLICACIONES EXTERNAS

Permite establecer las rutas de los programas de DIMM formularios como de DIMM anexo, esto con la finalidad devalidar que los generados por el sistema sean los correctos.

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PARAMETROS DEL SISTEMA

Nos permite integrar tanto las compras y las ventas a contabilidad

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COMPRAS

CATEGORIAS DE PROVEEDORES

Permite crear categorías de los proveedores para agruparlos.

Detalle de opciones:

Categoría: Código de la categoría asignado por el sistema.Descripción: La descripción de la categoría.

GASTOS

Módulo que permite la administración de los gastos de la empresa

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La pantalla muestra por año y mes, los gastos que ha realizado la empresa.

Detalle de opciones:

Periodo Anual: Permite seleccionar el año.Periodo: Permite seleccionar el mes, se permite la opción de Todos, para mostrar todos los registros del añoDetalle: Contiene las opciones que aplican sobre cada uno de los registros:

Cargando un nuevo gasto

Para cargar un nuevo gasto, presione sobre el botón, se muestra la siguiente pantalla.

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Detalle de opciones:

Transacción: Código para formulario 104.Sustento: Código para anexoCódigo IR: Código para formulario 103

Editando un gasto

Para editar un gasto ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantallaque la sección de creación de un nuevo gasto pero

Eliminando un gasto

Para eliminar un gasto, presione sobre el botón

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Imprimiendo el comprobante de retención de un gasto.

El usuario puede imprimir el comprobante de retención de un gasto, presionando sobre el botón, semuestra la vista previa del comprobante de retención para que se pueda imprimir.

Consultando un gasto

Para realizar la consulta sobre un gasto, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantalla que enla creación edición, pero en modo de solo lectura.

PROVEEDORES

Permite dar mantenimiento a los proveedores con los cuales tiene relaciones comerciales la empresa

Detalle de opciones:

Código: El código del proveedor que es asignado por el sistema.Razón Social: la Razón Social que tiene este proveedor.Grupo: El grupo al que pertenece este proveedor.

General:

Id. Fiscal: El número de identificación fiscal

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Documento: El tipo de documento fiscal al que corresponde Id Fiscal.Nombre Comercial: El nombre Comercial del proveedorDirección: La dirección del proveedor.Teléfono: El teléfono del proveedor.Sitio WEB: El sitio Web del proveedor.

Condiciones de pago

% Descuento: El porcentaje de descuento que se aplica al proveedor.% interesa por mora: El porcentaje de interés por mora que se aplica al proveedor

CONTABLE O FACTURACION

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Serie: La serie del comprobante con el cual generalmente vende, se almacena la última usada en gastos / comprasAutorización SRI: El último número de serie usado en gastos/ compras con este proveedor

DETALLE IR POR TIPO DE COMPROBANTE

Reporte que muestra el detalle de retenciones de impuesto a la renta por tipo de comprobante

DETALLE

Periodo anual: Escribir el periodo que desea el detallePeriodo: Escoger la opción que el sistema nos da.

Al presionar sobre el botón aceptar se muestra el reporte

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RETENCIONES IR POR CODIGO

Permite extraer el reporte de las retenciones que se realizaron, por el código de las mismas

Se muestra la siguiente pantalla:

Al presionar sobre el botón aceptar se muestra el siguiente reporte

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DETALLE IR POR PORCENTAJE

Permite generar el reporte de las retenciones que se han realizado, por el porcentaje de las mismas, se muestra lasiguiente pantalla.

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DETALLE IVA POR TRANSACCION

Permite generar las retenciones de IVA por el código de transacción.

Se muestra la siguiente pantalla:

Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra el siguiente reporte

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RETENCIONES IVA POR COMPROBANTE

Permite generar el reporte de retenciones por el comprobante que se uso para realizar el gasto

Se muestra la siguiente pantalla.

Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra la siguiente pantalla:

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REPORTE CONSOLIDADO POR PERIODO

Permite visualizar el reporte de reporte consolidado de IVA por período

Se muestra la siguiente pantalla:

Al presionar sobre el botón Aceptar se muestra la siguiente pantalla:

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VENTAS

Detalle de ventas realizadas desde el módulo de facturación o se puede crear nuevas ventas desde este módulo.

DETALLE

Periodo anual: Se escribe el año requeridoPeriodo: Se selecciona el dato requerido.

Cargando nueva venta

Para cargar una nueva venta, presione sobre el botón, se muestra la siguiente pantalla.

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Desde este módulo se puede ingresar las ventas sin necesidad de tener inventarios

Editando

Para editar una venta ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra la misma pantallaque la sección de creación de un nuevo gasto. No se puede editar cuando la venta viene desde otro módulo.

Eliminando

Para eliminar una venta, presione sobre el botón

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ANULAR VENTA

DETALLE

Código de venta: Escoger la opción que nos da el sistema.Fecha de factura: Detallar la fecha de la factura que se realizaCliente: Nombre de la persona que se le hace la factura.Documento: Con el cual se realizo la factura.Nº de documento: Numero de la factura.Importe total: Valor neto de la facturaFecha de anulación: Fecha de expiración de la factura.Comentarios o razón: Escribir los comentarios si los hay.

DETALLE DE RETENCIONES IVA

Permite generar el reporte de retenciones por el comprobante que se uso para realizar la venta

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DETALLE

Fecha: La fecha que desea el reporte de los comprobantes desde y hasta.Orden: Orden en que se visualiza el reporteDocumento: Escoger la opción del documento que nos da el sistemaTipo: Si se desea todos, los que tienen saldo pendiente o los que no lo tienen

Al presionar el botón aceptar se muestra la siguiente pantalla

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DETALLE DE RETENCIONES IR

DETALLE

Periodo anual: Escribir el año del reporte que deseaPeriodo: Escoger la opción que nos da el sistemaOrden: Etiquetar la opción si desea por identificación, por nombre o factura

Se coloca la opción aceptar y se observa el detalle

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REPORTE DE VENTAS POR DOCUMENTO

DETALLE

Fecha: Escoger la opción de desde cuando desea y hasta cuando el reporteForma de pago: Puede ser contado, crédito o pagar todosCliente: Seleccionar el nombre del cliente el sistema da la opciónVendedor: Seleccionar opción del sistemaUsuario: Seleccionar el nombre según la opción en el sistema.Venta con: Escoger con qué clase de documento se facturoArtículo: Descripción del producto según la opción del sistemaPunto de venta: Dirección donde se realizo la venta.

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FORMULARIOS

MANTENIMIENTO FORMULARIOS SRI

DETALLE:

Formulario: Escoger la opción según nos da el sistemaDescripción: De acuerdo a la opción que se escoge en el formularioVersión: año actual de incidencia

ITEMS POR FORMULARIOS SRI

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DETALLE:

Formulario: Escoger opción según nos da el sistema

Cargando

Para cargar un nuevo concepto de formulario, presione sobre el botón.

Editando

Para editar un nuevo formulario ya cargado anteriormente, se presiona sobre el botón, se muestra lamisma pantalla que la sección de creación de un nuevo formulario.

Eliminando

Para eliminar una nueva creación de concepto, presione sobre el botón

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GENERACION DEL FORMULARIO 103

DETALLE

Periodo anual: Escribir el año que desea generar el formulario.Periodo: Escoger el mes según la opción que nos da el sistema.Día de exigibilidad: Fecha que se debe efectuar su declaración.Fecha de pago: Fecha que se va a realizar la declaración.Destino: Donde se guará el archivo para enviar la declaración.A pagar: Señalar la opción si la declaración tiene valor a pagar o no.Tipo: Escoger la opción si la declaración es original o sustitutivaNº de formulario que sustituye: Escribir el numero de formulario en caso de ser sustitutivo.Convenio d debito: Etiquetar esta opción en caso de ser convenio.Banco: Señalar el banco donde el cliente tiene una cuenta bancaria

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GENERACION DEL FORMULARIO 104

DETALLE

Periodo anual: Escribir el año que desea generar el formulario.Periodo: Escoger el mes según la opción que nos da el sistema.Día de exigibilidad: Fecha que se debe efectuar su declaración.Fecha de pago: Fecha que se efectúa la declaración.Destino: Donde va a guardar el archivo para enviar la declaración.A pagar: Señalar la opción si la declaración tiene valor a pagar o no.Tipo: Escoger la opción si la declaración es original o sustitutivaNº de formulario que sustituye: Escribir el numero de formulario en caso de ser sustitutivo.Convenio de debito: Etiquetar esta opción en caso de ser convenio.Banco: Señalar el banco donde el cliente tiene una cuenta bancaria

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VALIDAR FORMULARIOS

DETALLE:

Se validan desde el DIMM formularios

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ANEXOS TRANSACCIONES

GENERAR ANEXOS TRANSACCIONES

DETALLE

Periodo anual: Escribir el año en que se va a generar el anexoPeriodo: El sistema nos da la opción a escogerDirectorio desde archivo generado: Destino donde se guardará el archivo generado.

VALIDAR ANEXO

Se valida desde el DIMM anexos

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REOC

DETALLE:

Periodo anual: Escribir el año del anexo que requierePeriodo: El sistema nos da la opción a escogerDirectorio desde archivo generado: Destino donde se guardará el archivo generado.