maual sap
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1
Contabilizacin
Registro de documentos en cuenta de mayor
Otros controles ..
Tratar clase de costos
Tipo clase de costos
Primarias * 1- Gastos
*11-Beneficios
Gestin cantidad {Para planificacin}
Unidad de medida
Centro de coste {Imputacin propuesta}
Contabilizacin
1.- Asientos
Nueva
Antigua Otros Contabilizacin general
2.- Modelos de imputacin para cuentas de mayor
Nuevos
Antiguos Documento real Modelo de imputacin (Se crean aqu y se ocupan en el asiento)
I.I. Impuestos
3.- Asientos manuales
Ejemplo:
Factura
4.- Una cuenta asociada a otro modelo que no sea cuenta de mayor, no se puede crear como modelo de imputacin, pero es posible agregar otra lnea.
5.- Siempre los datos de cabecera que se encuentran destacados de color azul debern ser llenados obligatoria mente, ya que al no ser llenados el sistema, enviara un mensaje en el que indicara que la informacin es requerida para realizar la transaccin.
6.- Contabilizacin con modelo. (N de documento interno)
Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Documento / Modificar.
Ingresar l numero de documento o buscar en Sistema Historial del objeto
Sociedad
Ejercicio
Luego aparecer el asiento requerido el cual podr ser anulado o modificado
Anular
Modificar
Visualizar saldos de cuentas especificas
Camino: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Cuenta / Visualizar saldos.
Grabar variante de relacion para ver cuentas de mayor
Grabar
Pagina nueva
V L linea nueva
Cuentas de mayor valoran partidas abiertas
F-03 compensar
4
Operaciones periodicas
Planificacin
Registrar
Ver el tipo de cambio
Clave de distribucion en los maestros
Evaluacin
Factor
Valor
15-
grabar
Balance normal
1.- Acumulado
2.- Me
Cierre
Valoracion en moneda extranjera / Cierre de mayores mensual
Moneda de grupo
F8 ejecutar - Reporte
Luego contabilizacion
Fecha de documento
Fecha de
Xxxxxxx Bach / Sistema servicios Batch imput / xxxxxx seleccionar / ejecutar / ejecutar visible
Cuentas de resultado
Cierre
Arrastre de saldos
Al 31 de diciembre / una sola vez
Moneda sociedad 00 USD Se deben hacer los dos al 31/12/__
Moneda grupo 21 CLP
Reporting de declaraciones
Libro de Ventas
Libro de compras
Libros legales
Finanzas / Gestion financiera / Libro mayor / Sistema de informacion / Informes para libro mayorxxxxxxxx
CTRL SPOOL
Local
Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno /Opciones actuales / Introducir tipos de cambio
Tipo de cotizacin
Moneda de destino
M
USD
UF
Se puede colocar en cotizacin individual
UF
USD
CLP
UF
Abrir y cerrar periodos contables / Seleccin por contenidos
Variante 0040
Operaciones peridicas
Compensar
Para cuenta Prov. Facturas por recibir
Sociedad 0040
Periodo Ao
Tratamiento especial cuenta EM (Entrada de mercadera), RF (Referencia factura)
De un ao a otro, pero primero xxxxxxxxxxx
Se puede crear variante con grabar
Ejecucin de test
Lista detallada con log. Error
Revisar
Buscar ejecucin test
Ejecutar
Acreedores / Proveedores
Datos maestros
Crear / Modificar / Visualizar / Bloqueo / Bloqueo de pago en el proveedor Todos los pagos quedan bloqueados pero se pueden ingresar facturas Bloqueo en ingreso de factura - Fijar peticin de borrado
Acreedores nacionales eventuales
Acreed. Fondo fijo
Grupo de cuentas - Proveedores Codelco
Sociedad
Cuenta asociada
Grupo de A3
Verifique factura doble
Vas de pago
Compensar - Compras - contabilidad
Listado de Proveedores Creados en FI
MM que datos faltan
Solo datos FI Faltan MM
Solo datos MM Faltan FI
Banco
Pas CL Crear
Cheque de banco Modificar
Regin Visualizar
Contabilizacin
Factura sin orden de compra (nueva)
Proveedor
Fecha de factura
Fecha de contabilizaron
Calculo de impuestos
Tipo de importe
Clase de documento
Glosa
Proveedores - maestros de proveedores
partidas abiertas
Fecha base - recepcin en depto. Contabilidad
condicin de pago
va de pago
referencia de factura (cuando es NC se ingresa N de factura)
Bloqueo de pago
Receptor de pago individual, se puede cambiar el nombre del receptor del pago
Detalle
Impuesto o se calcula solo
Retenciones
Moneda local muestra la conversin
Indicar las cuentas de gastos indirectos de impuestos
El modelo de trabajo se puede cambiar mas cargos
*Para balancear
Simular
Al final
Grabar
*Nota de crdito (registrar abono de acreedor)
xxxxxxxxxxxx
Referencia N de nota de crdito
Indicar referencia de factura N de documento en que se contabiliza la factura
La cuenta abajo
Simular
Grabar
Contabiliazacin Otros
Factura general antigua
31 Cuenta N Proveedor
RP Indica si le voy a pagar a otro
Documento
Ver
Simular
Abono general Nota de crdito
Nota de dbito se entra por factura general y se cambia la clase de documento a KB
Primera posicin del documento
34 Otras cuentas por cobrar solo para separarlas
Cuenta proveedor
Referencia de factura
40 Cuentas de gasto
Acreedores
Documento
Cuenta (cuenta corriente)
Visualizar saldos por acreedor
V. negocio - factura - nota de crdito - nota de dbito
Hacer grficos, etc.
Cuenta mayor especial (CME) ej. Anticipo de proveedores
Muestra el saldo real
Saldos / Partidas
Partidas abiertas
Apuntes estadsticos: Solicitudes de entrega (F)
Partidas normales
Operaciones CME XXXXXXXX
Partidas deudores / Siempre y cuando se indique en dos maestros de:
Acreedores: Indicar N de cliente
Clientes : Indicar N de proveedor
Grabar variantes
Delimitaciones opcionales
Traer variantes
E
A - anticipo
Para saber compensacin
Para partidas compensadas { se indican sumas por compensacin
Partidas abiertas por campo - referencia de factura
Pasar referencia de factura y sumatoria
/ con referencia xxxxxxxxx
Entorno - Correspondencia - Solicitar - Estado de cuenta - Cliente
Operaciones peridicas - XXXXXXX
XXX solicitudes
Sociedad
Usuario
Fecha de solicitud
Ejecutar
Anticipos sin factura / Con factura se trata como factura
Solicitud
CLP
Cuenta - N de Proveedor
CME = a
Anticipo
Proceso de solicitud
Crear anticipo
Para que se actualice el nuevo valor en USD hay que borrarlo y luego entrar.
Compensacin del anticipo - aplicar el anticipo a la factura ingresada, si no esta ingresada una factura XXXXXXX
Hay un anticipo no compensacin se ingresa, luego se factura y se anota el N de documento, luego aplicar la compensacin del anticipo con el N de documento
Luego tratar anticipos y se aplica el monto, el documento que pueden ser varias facturas
*Contabilizacin
Salida de pagos manuales
Contabilizar salida de pago
CLP
Cuenta
CME
Tratar PA
Opciones de tratamiento
Partidas XXXXXXXXXXX
Considera referencia de factura
Grabar Realizar
Comparar
Que renen documentos (doble clic)
Doble clic
Poner monto
Documento simular
Contabilizar / Grabar
Solapa: pago inicial
Importe pago 10.000.000 no XXXXXXX
Contabilizado con cheque
Luego imprimir cheque
Documento
- Otras funciones
Imprimir documentos de pago
Ir a la funcin:
/fchi Definir cual es la XXXXX del cheque a usar
Crear cheque
N de cheque 000001
N de cheque 001000
Chequera formulario continuo
Formulario
Entorno
Salida de pagos
Pago con impresin
Contabilizacin e impresin de pago de cheque
Se contabiliza y luego sale el cheque
Entorno
Informacin de cheque
Visualizar informacin de cheque
Registro de cheque
Reimpresin de cheque
N de cheque a anular
Gestin de cobro de cheque
Se puede ingresar la fecha de cobro del cheque e informacin adicional
Crear cheque manualmente
Invalidar cheque
Anular pago
Una vez que se ha girado el cheque la anulacin se hace por la opcin Anular pago por cheque
Hacer todo de nuevo desde el pago
Borrar
Cheques invlidos: Dejarlos validos
Acreedor
Operaciones peridicas
Pagos
Identificacin
Parmetros
Fe Contabilizacin
Documentos creados hasta Siguiente fecha de pago
Va de pago
C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Seleccin Acreedor
1 A 99999999
Seleccin libre Se puede escoger
Log. Adicional
Verificar vencimiento
Seleccionar va de pago en caso de error
Posicin de documentos de pago
1 A 999999999
Impresin y XXXX dato
Seleccionar programa variante
RFFOUS.C1
Grabar e ir a status Planificar propuesta de pago
Proponer ejecucin inmediata
Refresca la informacin status
Tratar propuesta Ver excepciones
Men Tratar propuesta Borrar Volver a ejecutar
Doble clic Todos los bloqueos bloquear
Con doble clic se desbloquea
Grabar propuesta tratada
Tratar propuesta, puedo sacar listados
Enter
Propuesta Log. propuesta
Toda propuesta se termina o se borra sino se bloquean las partidas
Luego ejecucin del pago
Log. Pago Si en la variante se puso impresin estara imprimiendo
Tratar pago Lista de pago
Numero Borrar el pago
Tratar impresin
Lote de impresin : 00000000000001
Luego visualizar un documento
Proveedores Arrastre saldos (una vez al ao)
El 31-12-.. S debe hacer el 1
F.07 Seleccionar deudores y acreedores
Ejecucin
Log detalle
Acreedor
Sistema de informacin
Saldos acreedores
Sistema de informacin de acreedores
Informacin Grficos
Saldos
Nivel de comprensin diferentes totales
Acreedores partidas
Deudores
Compensacin:
Muestra los cambios en contabilidad y comercial al igual que proveedores
Crear cliente
4 compra es giro comercial
Control de cuentas
Datos general
Datos XXXXXXXX
Cuenta asociada
Clave contable
Grupo de tesorera
Calculo de inters
Indicador de inters
Grabar Historial de pago
No colocar los pagos de acuerdo al promedio de pagos
Confirmar si hay facturas de venta con retenciones de impuesto
Clientes / Deudores
Gestin de crditos
Datos maestros
Modificar
Indicar limites
Datos internos
Clave de riesgo
Historial promedio por mes
*Contabilizacin
Factura / Moderna
Item proveedores
Ingresos contrapartidas
Permitido contabilizar sin IVA
Por entorno se pueden ir al documento original
Documentos con otros mdulos
Tambin con doble clic en el criterio y pedido puedo llegar al pedido
Abono
Nota de crdito / moderna
Factura general: la vieja (clave DR)
Clave 01 (fractura cliente)
Siguiente posicin
Ctrl ct 50 Cuenta: 41110004
Ingreso
Indicar si tiene impuesto Impuesto
Al reiniciar puedo seguir
*Abono General (Nota de Crdito) Vieja
Referencia de factura y copia los datos
*Factura General - Ingreso Nota de Dbito
Clave documento DB
CLV CT 50 41110001
*Cuenta visualizacin de saldos deudores
Anlisis de deudores:
Saldos Cuenta
Volumen mayorista
Historial de pagos
Doble Clic
*Cuenta corriente / Partidas individuales
*Referencia factura / Para ver abiertas - Ordenar y sumar
Inertoficinas
Deudores
Contabilidad
Entrada de pagos (Para Interoficinas)
Fecha de documento
Clase D Soc. 0040
Cuenta
Opciones de tratamiento
Partidas reales Inicialmente maestros igual a deuda
Considerar Referencia factura
Grabar
Ir a pantalla parcial
Ingresar 100
*Resumen de documento
*Documento Simular
*Grabar
entrada de pago XXXXXXXX
Pago parcial
Importe pago 100
Simular
Enter
Anticipo
Cuando se reXXXXX la plata y luego se factura
Indicador CME A
Simular y Grabar
Cuenta
Anlisis de cuentas pago clientes
*Compensacin
cuando SD hizo la factura se debe compensar el anticipo con la factura con esto no figura mas el anticipo
*Gestin de crditos
*Excepciones
*documentos comerciales Bloqueados
Area de control de crdito 0040
Status DOBLE CLIC
Cuando se cambia la condicin de pago queda bloqueado
Se bloqueo el pedido por cambio de condicin de pago
Por ejemplo: se revisa el pedido de venta
libera
Realizar Colocar otro pedido en este caso
Marcar para liberar y luego grabar
Documentos comerciales
*Liberados
*Todos
*Cuenta
-Item
*Operaciones peridicas
Reclamar
Fecha de ejecucin
*Identificacin
*Parmetro
-Fecha de reclam
-Documento contabilizar
Para que tome la reclamacin debe estar en el maestro de clientes el procedimiento de reclamacin
- Log. Adicional
- Seleccin libre filtros
- Grabar
- Planificar la reclamacin
- Ejecucin inmediata
- Planificar
*Ir a modificar
*Ejecutar
*Se puede borrar o modificar
*Para no hacer la reclamacin DOBLE CILC en cliente y colocar * en bloqueo
*Se puede hacer con todas (Clientes) o partidas individuales
Grabar
Retroceder - Retroceder
Imprimir
Ejecucin inmediata
El imprimir actualiza el nivel de reclamacin
Se actualiza el documento e indica el nivel de reclamacin mas alto
Deudores
Calculo de intereses
Calculo de inters de mora
Seleccin libre
Deudor 1 A 9999999
Periodo de liquidacin
Toma facturas pagadas y con mora
Clase de documento R
Indicador de inters XXX
Considerar datos ultimo calculo de inters
Indicar da de vencimiento
Lnea adicional para PI
Imprimir tabla de tope inters
Log. Adicional
Desde 1 A 9999999
*Deudores
*Sistema de informacin
*Informacin contable para contabilizar deudores
*Saldos / Simular anlisis de vencimiento
*Saldos de deudores en ML
*Partidas deudoras
ACTIVOS FIJOS
*Activo fijo
*Activo fijo
Crear
*Clave de activo fijo
*Gestion historica
*Incluir lista de inventario
*Dependiente del trabajo
*Centro decosto
*Valoracion
*Falta XXXXXX
Tesorera
Gestin caja
Entradas ext. Cuenta manual (cartola)
Exxxxxxxxxx cuenta manual
Registrar
Xxxxxxx
Clase tratamiento port 1 Opciones Status prefijos
Tansf. XX valor
Determinar banco interno
Saldo inicial
Saldo fin de mes
*Tratamiento posterior
solo contabilidad bancaria y datos ejecutar banco cartola 1
XXXXXXXXXXXXXX
Enter
Operacin
Grabar 2 mes
Sistema
Servicios
Batch. imput.
Carpetas
Asiento con error ir a remuneracin / tomar / nuevo extracto para copiar y hacer otro
Para modificar entorno con DOBLE CLIC en el mismo
Tratamiento posterior extracto de cuenta
Salen los errores
Contabilidad Principal
Dar visualizar
Simular XXXXXX extracto
DOBLE CLIC
Modificar modo A
Luego Grabar
Entradas
registro individual
Crear apunte estadstico
CI tesorera: TXXX
Cdigo numero de cuenta: XXXXXX Banco
Para variacin de tesorera ingreso algo no ingresado (100000 + debe haber)
El importe se puede distribuir en:
- Semana
- Da
- Mes
Copiar
Registrar
XXXXX / Mes / Semana / Dia
Sistema de informacin
Informacin gestin caja
Posicin de tesorera (cuentas bancarias)
XXXXXXX de liquidar (deudor y acreedor)
Clasificacin (Datos maestros)
Visualizar: desde cuando
Mes dato
Incremento
Da
Semana
Mes
Visualizacion
Acumulado
XXXXXXXx
XXXX con saldo a la mejor
XXXXXXXX
Ejecutar
Otras representaciones / Cambios
ACTIVOS FIJOS
Activo fijo
Activo fijo
Crear
Activo fijo
Sociedad
Clase de activo fijo
XXXXXXXXx
Edificio
Generar / Enter
Denominacin
Dependiente de T
CC
Origen
Valoracin
Vida til
Area contable
Moneda XXXXXX
Obra en curso 1 cuando se actualiza se hace un traspaso
Modificar
Valores
Activo fijo / compra sin orden de compra
Contabilizar
XXXXX
Compra
Contra acreedor
Clave contabilidad
31 Proveedor
Siguiente posicin
Clave CT 70 Activo fijo al debe
N de activo fijo
Clave de movimiento 100 alta por compra
Enter
Dato similar
Grabar XXXXXX
Modificar / Se llenan los datos automticamente
Explorador de Activo fijo
Valores Plan / Valores contab
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX
Parmetros
Bloquear
Activo fijo
Bloqueado XXX : Para no copiar
Grabar
Borrar activo fijo
Baja
Baja con ingresos
Con deudor
Clave CT 01 Samuel
XXX CT 50Cuenta ventas activo fijo / baja activo fijo
Crear baja de Activo fijo
Fecha referencia: Fecha de baja del activo fijo
Puede ser total aparte
Clase de documento
260 Base de mismos nuevo con ingresos
20% 20
Ver = Simular
X
Cliente 150.000
6110010 Resultado venta AF 150.000
X
6110010 Resultado venta AF 150.000
6110013 Ingresos extras 2.000
Edificio 152.000
Movimientos Activo fijo
Operaciones peridicas (mensualmente)
* Ejecucin amortizacin
* Amortizacin
*Ejecutar
Sociedad 0040
*Otras opciones
- Listar activos fijos
- Ejecutar test
- F8 ejecutar-1 test
- despus sigue en real
-XXXXX ejecutar test
- Ir a programa - Ejecutar en proceso XXXXX
Disponible salida: No colocar
Inmediato (fecha de inicio)
Grabar
Luego el siguiente periodo
Ejecutar test
Desmarcar test
Programa / Ejecute proc. De fondo
Item
Contabilidad de amortizacin (normal)
Ejecutar test
Emitir ejecucin test
Ir a ejecutar en proceso de fondo
Inmediato
Grabar
Luego ir a sistema / Servicio / Batch imput. / Completar
Seleccin al trabajo y ejecutar
Otra vez ejecutar
XXXXX XXXXX XXXXX
Ver valor del activo fijo
Cierre anual
Activo fijo
Op. Peridica
Cambio de ejercicio
1 Cierre de ejecucin (arrastre de saldos) de activo fijo
- Ejecutar
2 Sociedad y ejercicio nuevo
Puedo anular el cierre del ejercicio en:
Activo fijo
Op. Peridica
Cierre del ejercicio
Anular
Sociedad completa
XXXXX el ultimo ejercicio cerrado 2002 1
Grabar
Activo fijo
Sistema de informacin
Informar
MM
Facturacin con orden de compra
Logstica
Gastos / Material
Verificacin de facturas
Entrada de documento
MIRO Aadir factura / Factura
Abono: Nota de crdito
Llenar O/C
XXXXXX Impuesto
Simular
Pago
Fecha base / recepcin en el departamento de contabilidad y costos
Simular
Activo fijo Continuacin
- Variante de clasificacin de los subtotales
Vista activos fijos
* Ejecutar
* Explicacin sobre balance
- Internacional
- Cuadro de activos fijos
- Versin de cuadro de activo fijo
* Provisin amortizacin
Contolling
Finanzas
Controlling
Contabilidad de clases de coste
Datos maestros
Clases de coste (cuentas de resultado)
Trato individual
Crear primario
Tipo clase 1 -
2 +
Clases de costo secundario
Crear secundario Solo en parametrizacin
Ej.
Para bloquear solo por FI Cuenta la clase no se XXXXX que si la cuenta
Tratamiento colectivo
Grupo de clases de costos
Grupo * Subgrupo
Ej.
Servicios quedan como grupo
Ej.
Servicio
- Servicio teniente
- Servicio otros
Gastos generales
-xx
-xx
Sistema de informacin / clases de coste
Cierre de controlling / clases de costo
(mensual)
Contabilizar
Contabilizar clase de coste
Entorno
Bloqueo de periodos
Modificar
Sociedad
Ejercicio
- Real
- Plan
Consultas Modulo FICO
Planificacin de balance
Libro Mayor
Operaciones peridicas
Planificacin
Registros
Versin 0 / clase de distribucin
Sistema de informacin
Balance
Clientes Nacionales
Clientes Extranjeros
Clientes Eventuales
Cotrolling
*Contabilizar clase de coste
Datos maestros
Grupos de centros de costo
Nivel inferior / Grupo 1 Gastos de personal
Mismo nivel / Grupo 2 Gastos de administracin
Mismo nivel / Grupo 3 Gastos varios
Marcar / Subordinar / Niveles
*Contabilizar de centros de coste
Datos Maestros
Clave de coste
Tratamiento individual
- Crear Primario
- Crear Secundario
Ej.
Transferencia cc
Liquidacin de ordenes
Costo ingreso
Secundario 6 dgitos
Primarias 8 dgitos de plan de cuenta
Secundarias
*Tipo de campo
- N43 M Para PP liquidacin
- N41 Recargos de ordenes
Borrar Se puede hacer por periodo
Ej. XXXX2004 para adelante
Ej test
Sistema Job propio / Resumen de Jobs
Luego asignar: Clases de costo
Marcar: Eliminar
Jerarqua estndar
XXX
XXX
Se crea inactivo
Se graba = y activa
Crear centro de costo / Modifica / Colectivo
*Grupos de centros de costos
*Clase de actividad
Tratamiento individual
*Valores estadsticos
Distribuir los costos de un CC a otro
Crear
Ejemplo:
Personal
Valores fijos Queda siempre igual hasta XXX
Valores totales Se ingresa mes a mes
Planificacin
Costes / Comunes actividad
Modifica
Versin: 0
1
12
2002
Clave de costo 41202018
*Borrado e /formulario
Visualizar anualmente
Periodo
Pasa de un centro a otro
Planifica CC
Modificar valores / revala
Planificacin CC
Planificacin de actividad
Tarifa fija Valor fijo
Tarifa variable Tarifa
Presupuesto centro de costos / No clases de costos
* Ayudas de planificacin
* Copiar
* Plan en plan
* Real en plan
Dato plan existentes
- No modificar
- Restaurar y SXXXX
Real en plan
Puede ser un mes a otro
contabilidad de centro de costo
- Contabilizaciones reales
Traspaso manual costos
Registrar
Asiento en controlling sin efecto en XX
- Traspaso partidas individuales
xxxxxxx
Entorno / documentos financieros
- Valores estadsticos
Registrar Ingreso de valores reales
Mensual Todos los meses
Fijo Una vez
- Cierre de periodo
Funcin individuales
XXX
Distribucin
Correr por mes
Se distribuye por ciclos (Quien es el emisor y quien es el receptor)
Crear un ciclo de distribucin
Detalle / Ciclo / Crear
Aadir segmento
Importes contabilizados
100%
valores reales
Contab. de CC
- Entorno
- Bloqueo periodo
- Modificar
Sistema de informacin
- Informe de la contabilidad centro de costo
- Compensaciones plan / Real
- Partidas individuales
- Paridas individuales reales
- Contabilidad de centros de beneficios
- Datos maestros
-
- Crear centro de beneficios
Se crea maestro
Se debe activar
- Planificar costos / Ingresos
- Sistema de informacin
Informes Ingresos /Cxxxxxx
Contolling ordenes de compra
Empresa abierta Solo puedo planificar
Empresa liberada Puedo contabilizar
YZ 01
YZ 02 APIS Llenar grabar
YZ 03
1 Abrir orden
2 Planificar orden
Planificacin
- Total Total Comprados
- Costos
Presupuesto es limitante
Presupuesto OriginXXX
Sistema Informacin
- Compensacin
3 Liberar
Modificar Liberar
Norma de liquidacin
Tipo receptor
Activo fijo Obras XXXXXX 100%
4 Contabilizar Gastos Imputado a orden
En caso que este copado la orden de compra se da un suplemento
- Orden del periodo
- Cierre del periodo
Funciones individuales
Liquidacin
Procedimiento individual
Tratamiento colectivo
Fin de mes
Activo fijo pendiente
- Venta activo fijo
- Baja por fin
- Activacin obra en curso
- Logstica
- Produccin
- Control de fabricacin
- Orden
Borrar pasar de costos Anlisis
- Cierre de periodo
- Liquidacin
- Tratamiento individual
- Deben tener las ordenes modificadas
Controlling
TA Recargo
LM WIP Anlisis de saldos
Liquidacin
Control de horas / 21 al 20
PA 61 Actualizacin de tiempo
Infotipo 2001 Axxxxxx Licencia medica
Atraso
T 130 Vacaciones
T 060 Atraso
Presencias 2002 - Comisin de servicio
-
Horas extras
Contingente de 2002
Presencia
Crear
PT 40 Resumen
Marcaje: 2011
S / OC
1 Clientes
- Factura a cliente S / OC 1000
- Ingreso de pago
* Anticipo clientes
1 Clientes
Anticipo
Factura a cliente S / OC
Anticipo
1 Clientes factura
Ingreso
Trabajo
Factura
ingreso
- N Factura (ultimo) Rango de numeracin
- N ND y N NC
- N Gua de despacho por asignacin (ultimo por ubicacin) recargo de numeracin
- Resumen de cheques:
- N 1 de a
- N 2 de a
- Informe retenciones
Carga Saldo de Activo Fijo
OAS Entrar apuntes de franqueo
F30.04.02
F30.04.02
P04
S0040
CZI
Crear apuntes (Activo y amortizacin acumulada al 30.04.02)
Libro mayor
Importe ML
D
H
*
12
1000
*
12
2000
*
999 *
Grabar
Estructura de Balance
OB58
Posiciones balance / P y G
Borra
Balance 0040 Marcas
Modificar estructura de balance
Pxxxxxxx Activo circulante
Doble Clic en el rango de cuantos incorporan, eliminan o modifican
Tilde en debe y en haber
Enter
Grabar
Valorizacion moneda extranjera
Finanzas / Gastos F / Libro mayor / Operaciones periodicas
Valorar
-Dos variantes una test y otra real
Contabilizaciones /
Carga inicial de activo fijjo
Usar modificar carga de activo fijo
AS92 Valores de traspaso
Enter 1 XXXX
Enter 2 XXXX
Grabar
Correr 1 amortizacin Todo 1 antes de la distribucin
Valorizacin en moneda extranjera
talleres
2
1
3
54