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matriz de flujo de caja (sin llenar) h

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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PROYECTO: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Ingresos 0 0 0 0 0 0 Venta activo (-)Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (-)Costos Fijos 0 0 0 0 0 (-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 (-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 (-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 (-)Depreciación 0 0 0 0 0 0 (-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 Utilidad antes de impto. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (-)% Utilidades a Trabajadores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! (-)Impuesto a la Renta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Utilidad Neta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Depreciación 0 0 0 0 0 0 Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 Valor libro (-)Inversión inicial Inversión de remplazo 0 0 0 0 Inversión de ampliación (-)Inversión cap. Trabajo #REF! Préstamo (-)Amortización deuda. Valor de desecho Flujo de Caja. 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! TIR: #REF! VAN total = #REF!

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Page 1: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

PROYECTO:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos 0 0 0 0 0 0 0

Venta activo

(-)Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-)Costos Fijos 0 0 0 0 0 0

(-)Comisiones en venta 0 0 0 0 0 0 0

(-)Gastos de adm., y venta 0 0 0 0 0 0 0

(-)Interés préstamo 0 0 0 0 0 0 0

(-)Depreciación 0 0 0 0 0 0 0

(-)Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impto. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-)% Utilidades a Trabajadores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(-)Impuesto a la Renta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad Neta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0

Amortización intang. 0 0 0 0 0 0 0

Valor libro

(-)Inversión inicial

Inversión de remplazo 0 0 0 0 0

Inversión de ampliación

(-)Inversión cap. Trabajo #REF!

Préstamo

(-)Amortización deuda.

Valor de desecho

Flujo de Caja. 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TIR: #REF!

VAN total = #REF!

Page 2: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0

#REF! #REF! #REF!

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

0 0 0

0 0 0

0 0 0

#REF!

#REF! #REF! #REF!

Page 3: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

INGRESOS PROYECTADOS

VOLÚMEN ESPERADO DE VENTAS OBTENIDO DEL ESTUDIO DE DEMANDA

PARA 1200 Lt. Und. Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Producion por diaNo. De dias en el añoProducción por año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% De pérdida 1 (Merma) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%Producción Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Precio de Venta S/.Ingresos totales = S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

COSTO DE PRODUCCIÓN X UNIDAD

CONCEPTO CANTIDADUNIDAD COSTO COSTO

MEDIDA UNIT S/. TOTAL

1. COSTEO 01

MATERIA PRIMA 0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 01 0.0

2. COSTEO 02

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 02 0.0

3. COSTEO 03

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 03 0.0

4. COSTEO 04

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 04 0.0

5. COSTEO 05

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 05 0.0

6. COSTEO 06

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 06 0.0

7. COSTEO 07

0.00 0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 07 0.0

8. COSTEO 08

0

0

0

SUBTOTAL COSTEO 08 0.0

TOTAL COSTOS 0.00

Page 5: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

Costos Fijos de Producción por año

Requerimiento Situación Unidad Cantidad Costo Unit. Total Costo

Guardian Permanente Mensual 12 150 1800

Agrónomo Visitas mens Horas 60 5 300

Costo total anual 2100

Page 6: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

COSTOS FIJOS

Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Alquileres 12 150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0

Subtotal S/. 1,800.00 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0

Mano de Obra

Practicantes S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Trabajadores 12 3750.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0

Remplazos S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Subtotal S/. 45,000.00 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0

Gastos Generales

Agua potable 12.00 S/. 30.00 S/. 360.00 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0

Mantenimiento Equipos S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Luz eléctrica 12.00 S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0

Subtotal S/. 960.00 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0

Gastos varios

Gasto 001 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Gasto 002 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Gasto 003 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Gasto 004 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Gasto 005 S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

Subtotal S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

TOTAL S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0

Page 7: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

COSTOS FIJOS

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0

S/. 1,800.0 S/. 1,800.0 S/. 1,800.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 45,000.0 S/. 45,000.0 S/. 45,000.0

S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 600.0

S/. 960.0 S/. 960.0 S/. 960.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0

S/. 47,760.0 S/. 47,760.0 S/. 47,760.0

Page 8: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Requerimientos Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Gerente S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Secretaria- Contadora S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Trajabajor Aseo S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Operador S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Teléfono S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Suministros y materiales S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Suministros de oficina S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0Gastos de mantenimiento S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Gastos de administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE VENTASRequerimientos

Combustible S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00GASTOS PUBLICIDAD

Spot en Radio S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00Publicidad impresa S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

GASTOS DE Mantenimiento de Moviles S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00Comisiones gondola S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Gastos de Ventas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Gastos Adm. y Ventas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 9: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Año 10S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0S/. 0

0

S/. 0.00

S/. 0.00S/. 0.00

S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00

S/. 0.00

0

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TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS Valor AÑOSEquipo de OficinaComputador 3Calculadoras 3Teléfono/fax 3Muebles de OficinaEscritorios 4Sillas giratorias 4Sillas 4Archivador 4Maquinaria y EquiposEquipo 5Construcciones 5Planta de tratamiento 5Mejoramiento instalaciones 5TOTAL

Page 11: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

TOTAL DE LAS DEPRECIACIONES

DEPRECIACIONESAÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

0 0 0 0 0

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AMORTIZACIÓN DIFERIDOS

Gastos de constitución = S/. 0.00

Gastos de puesta en marcha = S/. 0.00

Estudio Técnico = S/. 0.00

Total = S/. 0.00

Amortización a 5 años = S/. 0.00

Page 13: Matriz de Flujo de Caja (Sin Llenar) h

INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNI. TOTALEquipo de Oficina S/. 0.00

Computador S/. 0.00Calculadoras S/. 0.00Teléfono/fax S/. 0.00

Muebles de Oficina S/. 0.00Escritorios S/. 0.00Sillas giratorias S/. 0.00Sillas S/. 0.00Archivador S/. 0.00

Construcciones S/. 0.00Mejoramiento construcciones S/. 0.00Planta de tratamiento S/. 0.00

Subtotal S/. 0.00ACTIVOS INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNI. TOTALRegistro Sanitario S/. 0.00Analisis Laboratorio S/. 0.00Capacitacion S/. 0.00Asistencia Tecnica S/. 0.00Giras de observacion S/. 0.00Seguros S/. 0.00Estudios Técnicos S/. 0.00Gastos de puesta en marcha S/. 0.00

Subtotal S/. 0.00CAPITAL DE TRABAJO TOTALCostos de Producción S/. 0.00Costos Fijos S/. 47,760.00Gastos Administrativos y Ventas S/. 0.00

S/. 47,760.00TOTAL INVERSIÓN INICIAL -S/. 47,760.00

Subtotal

G18
Son los gastos de rediseño de la quesera Tabanal
G19
Son los gastos de rediseño de la quesera Tabanal
G20
Son los gastos de rediseño de la quesera Tabanal
G25
Los gastos de puesta en marcha se considerán
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TABLA DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Sillas 0 0 0Computadoras 0 0 0Calculadoras 0 0 0

Total 0 0 0 0


FORMULARIO DE DATOS ASISTENTE EN TRANSICIÓN · Llenar incorrectamente este formulario podría ... Nota: En caso de no llenar las casillas previas O de llenar tanto la casilla de

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